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unknown - 15 01 compte de gestion 2016 les roches?15003716
unknown - 84500 Compte de Gestion 2016
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Budget,
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ORIGINE DU DOCUMENT : monique.laval
Libellé du poste comptable : TRES. VILLENEUVE-SUR-
Date à considérer dans les messages de supervision
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser : 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 84500
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE N° de SIRET 21470215100017
N° CODIQUE 047036
Date d'édition : 01/03/2017
PUJOLS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
M le directeur départemental des finances publiques M Patrick DIOT DU 01/01/2016 AU 01/03/2017
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 N° CODIQUE 047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
Date d'édition : 01/03/2017
L5.0.002.024
Population : 3786
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2016
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice........................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 29 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 40 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 41 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 74 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 75
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 4
047036 I-1 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 523,35 Dotations 2 714,51
Terrains 609,30 Fonds globalisés 1 942,81
Constructions 6 700,59 Réserves 7 418,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 2 245,25 Différences sur réalisations d'immobilisations 21,17
Immobilisations corporelles en cours 15,64 Report à nouveau 751,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 3 409,42 Résultat de l'exercice 34,23
Autres immobilisations corporelles 322,61 Subventions transférables 0,00
Total immobilisations corporelles (nettes) 13 302,80 Subventions non transférables 1 852,85
Immobilisations financières 2,32 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant 0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 13 828,47 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00 TOTAL FONDS PROPRES 14 734,74
Créances 66,42 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 107,95
Disponibilités 1 001,93 Fournisseurs 44,68
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 9,61
Total dettes à court terme 54,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 068,35 TOTAL DETTES 162,24
Comptes de régularisations 0,21 Comptes de régularisations 0,06
TOTAL ACTIF 14 897,04 TOTAL PASSIF 14 897,04
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées 576 287,86 156 341,26 419 946,60 455 839,94
Autres immobilisations incorporelles 202 103,30 98 700,68 103 402,62 79 494,79
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 623 917,30 14 618,05 609 299,25 517 295,30
Constructions en toute propriété 6 736 635,79 36 042,02 6 700 593,77 6 597 959,06
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 2 245 247,27 0,00 2 245 247,27 2 176 506,81
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 568 498,58 1 245 891,98 322 606,60 319 594,10
Immobilisations corporelles en cours 15 639,93 0,00 15 639,93 76 113,02
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 3 409 416,02 0,00 3 409 416,02 3 409 416,02
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 15 377 746,05 1 551 593,99 13 826 152,06 13 632 219,04
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 15 377 746,05 1 551 593,99 13 826 152,06 13 632 219,04
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 2 148,45 0,00 2 148,45 2 148,45
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 171,35 0,00 171,35 171,35
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 15 380 065,85 1 551 593,99 13 828 471,86 13 634 538,84
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 11 400,95 0,00 11 400,95 14 427,22
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 51 954,57 0,00 51 954,57 1,00
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 3 064,31 0,00 3 064,31 4 091,54
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 001 933,21 0,00 1 001 933,21 1 180 931,41
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 068 353,04 0,00 1 068 353,04 1 199 451,17
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 211,57 0,00 211,57 0,00
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 211,57 0,00 211,57 0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III) 16 448 630,46 1 551 593,99 14 897 036,47 14 833 990,01
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 2 714 506,29 2 714 506,29
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 7 418 083,57 7 418 083,57
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 751 087,19 728 218,70
Résultat de l'exercice 34 228,50 22 868,49
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 21 168,87 21 168,87
Fonds globalisés 1 942 814,39 1 897 375,98
Subventions non transférables 1 852 848,46 1 801 531,99
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 14 734 737,27 14 603 753,89
FONDS
PROPRES
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 107 950,90 168 048,91
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 43 823,17 22 127,45
Dettes fiscales et sociales 892,94 0,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ 0,00 33 989,91
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 8 716,54 161,26
Fournisseurs d'immobilisations 853,65 853,65
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 162 237,20 225 181,18
DETTES
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 62,00 5 054,94
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 62,00 5 054,94
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 14 897 036,47 14 833 990,01
COMPTES DE
REGULARI
SATION
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
BILAN ( en Euros )
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
1 286,83 1 263,10
930,72 872,23
147,30 139,94
38,08 42,51
2 402,93 2 317,78
1 301,17 1 217,56
462,14 476,25
357,84 374,14
132,20 103,98
114,35 113,72
2 367,70 2 285,65
35,23 32,13
0,04 0,04
6,09 8,47
-6,06 -8,43
29,17 23,70
5,37 6,05
0,31 6,89
5,06 -0,83
34,23 22,87
047036 I-3
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 1 164 888,00 1 194 215,00
Autres impôts et taxes 121 942,00 68 889,00
Produits services, domaine et ventes div 147 300,13 139 939,59
Production stockée
Production immobilisée 10 737,50
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 38 078,44 31 773,01
Dotations de l'Etat 646 804,00 626 786,00
Subventions et participations 178 858,87 151 803,86
Autres attributions (péréquat, compensa) 105 056,43 93 636,25
TOTAL I 2 402 927,87 2 317 780,21
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 902 253,86 835 544,96
Charges sociales 398 916,21 382 011,68
Achats et charges externes 462 136,39 476 245,93
Impôts et taxes 37 834,08 35 703,09
Dotations amortissements des immob 132 202,50 103 980,22
Dot amort sur charges à répartir
047036 I-4
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges 76 518,13 78 021,88
Contingents et participations 251 330,66 268 121,33
Subventions 106 506,15 106 019,59
TOTAL II 2 367 697,98 2 285 648,68
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 35 229,89 32 131,53
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 35,00 40,34
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 35,00 40,34
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 6 091,68 8 468,78
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 6 091,68 8 468,78
047036 I-4
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -6 056,68 -8 428,44
A + B - RESULTAT COURANT 29 173,21 23 703,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 5 368,40 252,36
Produits des cessions d'immobilisations 5 800,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 5 368,40 6 052,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 160,00 1 080,00
Charg excep op gestion-Autres opérations 153,11 6,96
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist 5 800,00
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 313,11 6 886,96
047036 I-4
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 5 055,29 -834,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 2 408 331,27 2 323 872,91
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 374 102,77 2 301 004,42
RESULTAT DE L'EXERCICE 34 228,50 22 868,49
047036 I-4
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
COMPTE DE RÉSULTAT 1
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 19
047036 État I-5
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 20
047036 État I-5
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 22
047036 II-1
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
RÉSULTATS BUGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 980 287,00 3 049 505,00 4 029 792,00
Titres de recettes émis (b) 251 148,44 2 503 288,02 2 754 436,46
Réductions de titres (c) 20 276,06 1 109,10 21 385,16
Recettes nettes (d = b - c) 230 872,38 2 502 178,92 2 733 051,30
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 980 287,00 3 049 505,00 4 029 792,00
Mandats émis (f) 388 894,33 2 473 073,88 2 861 968,21
Annulations de mandats (g) 1 196,00 5 123,46 6 319,46
Dépenses nettes (h = f - g) 387 698,33 2 467 950,42 2 855 648,75
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 34 228,50
(h - d) Déficit 156 825,95 122 597,45
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
GED 23
047036 Etat II-2
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2015
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2016
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2016
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2016
I - Budget principal
Investissement 382 476,95 0,00 -156 825,95 0,00 225 651,00
Fonctionnement 751 087,19 0,00 34 228,50 0,00 785 315,69
TOTAL I 1 133 564,14 0,00 -122 597,45 0,00 1 010 966,69
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 133 564,14 0,00 -122 597,45 0,00 1 010 966,69
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 24
Etat A1 / II-3
047036 Exercice 2016
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84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves 2 000,00 2 000,00 16 Emprunts et dettes assimilees 59 648,00 59 648,00 020 Dépenses imprévues - section d'investiss 50 256,00 -32 800,00 17 456,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 109 904,00 -30 800,00 79 104,00 Opération n° 101 Opération d'équipement n° 101 8 500,00 8 500,00 Opération n° 102 Opération d'équipement n° 102 2 936,00 2 936,00 Opération n° 103 Opération d'équipement n° 103 90 577,00 5 500,00 96 077,00 Opération n° 104 Opération d'équipement n° 104 6 700,00 6 700,00 Opération n° 106 Opération d'équipement n° 106 20 000,00 37 500,00 57 500,00 Opération n° 107 Opération d'équipement n° 107 38 240,00 -500,00 37 740,00 Opération n° 108 Opération d'équipement n° 108 45 600,00 700,00 46 300,00 Opération n° 109 Opération d'équipement n° 109 158 086,00 3 000,00 161 086,00 Opération n° 116 Opération d'équipement n° 116 10 000,00 25 500,00 35 500,00 Opération n° 117 Opération d'équipement n° 117 12 500,00 12 500,00 Opération n° 124 Opération d'équipement n° 124 11 500,00 -2 000,00 9 500,00 Opération n° 126 Opération d'équipement n° 126 199 000,00 199 000,00 Opération n° 127 Opération d'équipement n° 127 80 400,00 80 400,00 Opération n° 128 Opération d'équipement n° 128 42 000,00 42 000,00 Opération n° 129 Opération d'équipement n° 129 65 444,00 65 444,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS 791 483,00 69 700,00 861 183,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 24
Etat A1 / II-3
047036 Exercice 2016
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84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 2 000,00 1 915,00 1 915,00 85,00 16 59 648,00 59 647,81 59 647,81 0,19 020 17 456,00 17 456,00 SOUS-TOTAL 79 104,00 61 562,81 61 562,81 17 541,19 Opération n° 101 8 500,00 4 175,93 4 175,93 4 324,07 Opération n° 102 2 936,00 2 935,20 2 935,20 0,80 Opération n° 103 96 077,00 43 854,12 43 854,12 52 222,88 Opération n° 104 6 700,00 1 873,58 1 873,58 4 826,42 Opération n° 106 57 500,00 3 055,14 236,00 2 819,14 54 680,86 Opération n° 107 37 740,00 21 629,28 21 629,28 16 110,72 Opération n° 108 46 300,00 42 593,42 42 593,42 3 706,58 Opération n° 109 161 086,00 49 763,20 49 763,20 111 322,80 Opération n° 116 35 500,00 23 772,36 23 772,36 11 727,64 Opération n° 117 12 500,00 2 042,70 2 042,70 10 457,30 Opération n° 124 9 500,00 1 272,00 1 272,00 8 228,00 Opération n° 126 199 000,00 92 003,95 92 003,95 106 996,05 Opération n° 127 80 400,00 2 136,00 2 136,00 78 264,00 Opération n° 128 42 000,00 16 260,00 16 260,00 25 740,00 Opération n° 129 65 444,00 19 964,64 960,00 19 004,64 46 439,36 SOUS-TOTAL 861 183,00 327 331,52 1 196,00 326 135,52 535 047,48
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 25
Etat A1 / II-3
047036 Exercice 2016
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84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 901 387,00 38 900,00 940 287,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 40 000,00 40 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 40 000,00 40 000,00 TOTAL GENERAL 941 387,00 38 900,00 980 287,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 25
Etat A1 / II-3
047036 Exercice 2016
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84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
TOTAL 940 287,00 388 894,33 1 196,00 387 698,33 552 588,67 040 40 000,00 40 000,00 TOTAL 40 000,00 40 000,00 TOTAL GENERAL 980 287,00 388 894,33 1 196,00 387 698,33 592 588,67
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 26
Etat A2 / II-3
047036 Exercice 2016
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84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves 50 898,00 50 898,00 13 Subventions d'investissement 107 500,00 11 200,00 118 700,00 024 Produits de cessions (recettes) 3 700,00 3 700,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 158 398,00 14 900,00 173 298,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 158 398,00 14 900,00 173 298,00 021 Virement de la section de fonctionnement 268 310,00 24 000,00 292 310,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 132 203,00 132 203,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 400 513,00 24 000,00 424 513,00 001 Solde d'exécution de la section d'invest 382 476,00 382 476,00 TOTAL GENERAL 941 387,00 38 900,00 980 287,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 26
Etat A2 / II-3
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page droite 26
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 50 898,00 67 629,47 20 276,06 47 353,41 3 544,59 13 118 700,00 51 316,47 51 316,47 67 383,53 024 3 700,00 3 700,00 SOUS-TOTAL 173 298,00 118 945,94 20 276,06 98 669,88 74 628,12 TOTAL 173 298,00 118 945,94 20 276,06 98 669,88 74 628,12 021 292 310,00 292 310,00 040 132 203,00 132 202,50 132 202,50 0,50 TOTAL 424 513,00 132 202,50 132 202,50 292 310,50 001 382 476,00 382 476,00 TOTAL GENERAL 980 287,00 251 148,44 20 276,06 230 872,38 749 414,62
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 27
Etat A3 / II-3
047036 Exercice 2016
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84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 510 300,00 510 300,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 412 600,00 1 412 600,00 014 Atténuations de produits 24 000,00 26 000,00 50 000,00 65 Autres charges de gestion courante 459 000,00 4 000,00 463 000,00 66 Charges financières 6 092,00 6 092,00 67 Charges exceptionnelles 6 000,00 6 000,00 022 Dépenses imprévues - section de fonction 181 000,00 -4 000,00 177 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 598 992,00 26 000,00 2 624 992,00 023 Virement à la section d'investissement ( 268 310,00 24 000,00 292 310,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 132 203,00 132 203,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 400 513,00 24 000,00 424 513,00 TOTAL GENERAL 2 999 505,00 50 000,00 3 049 505,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 27
Etat A3 / II-3
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page droite 27
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 510 300,00 439 347,28 942,93 438 404,35 71 895,65 012 1 412 600,00 1 407 254,00 32,16 1 407 221,84 5 378,16 014 50 000,00 49 362,00 49 362,00 638,00 65 463 000,00 434 354,94 434 354,94 28 645,06 66 6 092,00 10 240,05 4 148,37 6 091,68 0,32 67 6 000,00 313,11 313,11 5 686,89 022 177 000,00 177 000,00 TOTAL 2 624 992,00 2 340 871,38 5 123,46 2 335 747,92 289 244,08 023 292 310,00 292 310,00 042 132 203,00 132 202,50 132 202,50 0,50 TOTAL 424 513,00 132 202,50 132 202,50 292 310,50 TOTAL GENERAL 3 049 505,00 2 473 073,88 5 123,46 2 467 950,42 581 554,58
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 28
Etat A4 / II-3
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page gauche 28
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 25 000,00 25 000,00 70 Produits des services, du domaine et ven 133 700,00 133 700,00 73 Impots et taxes 1 281 869,00 50 000,00 1 331 869,00 74 Dotations et participations 735 449,00 735 449,00 75 Autres produits de gestion courante 27 000,00 27 000,00 76 Produits financiers 77 Produits exceptionnels 5 400,00 5 400,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 208 418,00 50 000,00 2 258 418,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 40 000,00 40 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 40 000,00 40 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 751 087,00 751 087,00 TOTAL GENERAL 2 999 505,00 50 000,00 3 049 505,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 28
Etat A4 / II-3
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page droite 28
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 25 000,00 44 485,65 44 485,65 -19 485,65 70 133 700,00 147 359,23 59,10 147 300,13 -13 600,13 73 1 331 869,00 1 336 192,00 1 336 192,00 -4 323,00 74 735 449,00 930 719,30 930 719,30 -195 270,30 75 27 000,00 39 128,44 1 050,00 38 078,44 -11 078,44 76 35,00 35,00 -35,00 77 5 400,00 5 368,40 5 368,40 31,60 TOTAL 2 258 418,00 2 503 288,02 1 109,10 2 502 178,92 -243 760,92 042 40 000,00 40 000,00 TOTAL 40 000,00 40 000,00 002 751 087,00 751 087,00 TOTAL GENERAL 3 049 505,00 2 503 288,02 1 109,10 2 502 178,92 547 326,08
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 29
Etat A5 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 10226 Taxe d’aménagement 1 915,00 1 915,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 1 915,00 1 915,00 1641 Emprunts en euros 59 647,81 59 647,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 59 647,81 59 647,81 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 61 562,81 61 562,81 Opération n° 2183101 Matériel de bureau et matériel informati 1 301,80 1 301,80 Opération n° 2184101 Mobilier 660,64 660,64 Opération n° 2188101 Autres immobilisations corporelles 2 213,49 2 213,49 SOUS-TOTAL OPERATION n°
101 Opération d'équipement n° 101 4 175,93 4 175,93 Opération n° 2183102 Matériel de bureau et matériel informati 2 935,20 2 935,20 SOUS-TOTAL OPERATION n°
102 Opération d'équipement n° 102 2 935,20 2 935,20 Opération n° 2031103 Frais d'études 2 400,00 2 400,00 Opération n° 2183103 Matériel de bureau et matériel informati 2 071,40 2 071,40 Opération n° 2188103 Autres immobilisations corporelles 39 382,72 39 382,72 SOUS-TOTAL OPERATION n°
103 Opération d'équipement n° 103 43 854,12 43 854,12 Opération n° 2188104 Autres immobilisations corporelles 1 873,58 1 873,58 SOUS-TOTAL OPERATION n°
104 Opération d'équipement n° 104 1 873,58 1 873,58 Opération n° 2041513106 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 236,00 236,00 Opération n° 21318106 Autres batiments publics 2 819,14 2 819,14 SOUS-TOTAL OPERATION n°
106 Opération d'équipement n° 106 3 055,14 236,00 2 819,14 Opération n° 2031107 Frais d'études 900,00 900,00 Opération n° 21318107 Autres batiments publics 14 095,68 14 095,68 Opération n° 2184107 Mobilier 3 993,60 3 993,60 Opération n° 2188107 Autres immobilisations corporelles 2 640,00 2 640,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 30
Etat A5 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 SOUS-TOTAL OPERATION n°
107 Opération d'équipement n° 107 21 629,28 21 629,28 Opération n° 2031108 Frais d'études 3 622,56 3 622,56 Opération n° 21318108 Autres batiments publics 32 431,96 32 431,96 Opération n° 2188108 Autres immobilisations corporelles 1 636,47 1 636,47 Opération n° 2313108 Constructions 4 902,43 4 902,43 SOUS-TOTAL OPERATION n°
108 Opération d'équipement n° 108 42 593,42 42 593,42 Opération n° 2041513109 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 236,00 236,00 Opération n° 2152109 Installations de voirie 29 035,90 29 035,90 Opération n° 21538109 Autres réseaux 13 838,20 13 838,20 Opération n° 2188109 Autres immobilisations corporelles 6 653,10 6 653,10 SOUS-TOTAL OPERATION n°
109 Opération d'équipement n° 109 49 763,20 49 763,20 Opération n° 21534116 Réseaux d'électrification 23 772,36 23 772,36 SOUS-TOTAL OPERATION n°
116 Opération d'équipement n° 116 23 772,36 23 772,36 Opération n° 2041511117 Biens mobiliers, matériel et études 2 042,70 2 042,70 SOUS-TOTAL OPERATION n°
117 Opération d'équipement n° 117 2 042,70 2 042,70 Opération n° 2188124 Autres immobilisations corporelles 1 272,00 1 272,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
124 Opération d'équipement n° 124 1 272,00 1 272,00 Opération n° 2111126 Terrains nus 92 003,95 92 003,95 SOUS-TOTAL OPERATION n°
126 Opération d'équipement n° 126 92 003,95 92 003,95 Opération n° 21312127 Batiments scolaires 1 404,00 1 404,00 Opération n° 2188127 Autres immobilisations corporelles 732,00 732,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
127 Opération d'équipement n° 127 2 136,00 2 136,00 Opération n° 2031128 Frais d'études 14 166,00 14 166,00 Opération n° 2151128 Réseaux de voirie 2 094,00 2 094,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 31
Etat A5 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 SOUS-TOTAL OPERATION n°
128 Opération d'équipement n° 128 16 260,00 16 260,00 Opération n° 2031129 Frais d'études 11 760,00 11 760,00 Opération n° 21318129 Autres batiments publics 8 204,64 960,00 7 244,64 SOUS-TOTAL OPERATION n°
129 Opération d'équipement n° 129 19 964,64 960,00 19 004,64 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS 327 331,52 1 196,00 326 135,52 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 388 894,33 1 196,00 387 698,33 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 388 894,33 1 196,00 387 698,33
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 32
Etat A6 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 15 080,55 15 080,55 10223 Taxe locale d'équipement 20 276,06 20 276,06 10226 Taxe d’aménagement 32 272,86 32 272,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 67 629,47 20 276,06 47 353,41 1321 Etat et Etablissements Nationaux 3 920,00 3 920,00 1322 Région 11 200,00 11 200,00 1323 Département 36 196,47 36 196,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 51 316,47 51 316,47 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 118 945,94 20 276,06 98 669,88 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 118 945,94 20 276,06 98 669,88 2802 Amortissements frais liés à la réalisati 4 590,58 4 590,58 28031 Amortissements frais d'études 2 480,15 2 480,15 2804111 Biens mobiliers, matériel et études 4 000,00 4 000,00 2804133 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 148,73 148,73 28041511 Biens mobiliers, matériel et études 14 371,53 14 371,53 28041513 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 19 318,45 19 318,45 2804181 Biens mobiliers, materiel et études 333,33 333,33 28051 Concessions et droits similaires 1 870,00 1 870,00 281316 Equipements du cimetière 17 862,12 17 862,12 28135 Amortissements installations générales a 2 874,11 2 874,11 281568 Amortissements autre matériel et outilla 1 875,79 1 875,79 28158 Autres installations matériel et outilla 1 250,02 1 250,02 28181 Installations générales agencements et a 7 463,55 7 463,55 28182 Matériel de transport 7 549,75 7 549,75
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 33
Etat A6 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 28183 Matériel de bureau et matériel informati 9 040,58 9 040,58 28184 Mobilier 6 773,10 6 773,10 28188 Amortissements autres immobilisations co 30 400,71 30 400,71 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 132 202,50 132 202,50 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 132 202,50 132 202,50 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 251 148,44 20 276,06 230 872,38
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 34
Etat A7 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 60228 Achats stockés d'autres fournitures cons 1 317,12 1 317,12 60611 Achats non stockés de fournitures non st 12 328,95 12 328,95 60612 Achats non stockés de fournitures non st 91 719,19 91 719,19 60621 Achats non stockés de combustibles 1 183,22 1 183,22 60622 Achats non stockés de carburants 7 130,78 7 130,78 60623 Achats non stockés d'alimentation 67 432,48 67 432,48 60628 Achats d'autres fournitures non stockées 289,34 289,34 60631 Achats non stockés de fournitures d'entr 7 001,17 7 001,17 60632 Achats non stockés de fournitures de pet 11 794,42 11 794,42 60636 Achats non stockés de vêtements de trava 8 152,89 8 152,89 6064 Achats non stockés de fournitures admini 9 637,19 9 637,19 6065 Achats non stockés de livres disques cas 4 496,01 504,33 3 991,68 6067 Achats non stockés de fournitures scolai 14 894,72 14 894,72 6068 Achats non stockés d'autres matières et 1 271,07 438,60 832,47 611 Contrats prestations de services 8 833,40 8 833,40 6122 Services extérieurs - redevance de crédi 24 471,36 24 471,36 6132 Services extérieurs - locations immobili 4 200,00 4 200,00 6135 Services extérieurs - locations mobilièr 1 490,40 1 490,40 61521 Services extérieurs - entretien et répar 2 573,99 2 573,99 615221 Bâtiments publics 21 512,20 21 512,20 615228 Autres bâtiments 1 901,91 1 901,91 615231 Voieries 842,76 842,76 615232 Réseaux 24,73 24,73 61551 Services extérieurs - entretien et répar 7 433,38 7 433,38
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 35
Etat A7 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 61558 Services extérieurs - entretien et répar 8 774,65 8 774,65 6156 Services extérieurs - maintenance 9 869,05 9 869,05 6161 Multirisques 22 795,00 22 795,00 6168 Autres 11 318,33 11 318,33 617 Services extérieurs - études et recherch 1 400,31 1 400,31 6182 Services extérieurs - divers - documenta 1 230,65 1 230,65 6184 Services extérieurs - divers - versement 2 809,00 2 809,00 6225 Indemnités au comptable et aux régisseur 620,27 620,27 6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai 764,72 764,72 6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai 1 440,00 1 440,00 6231 Publicité publications relations publiqu 1 757,95 1 757,95 6232 Publicité publications relations publiqu 17 446,98 17 446,98 6236 Publicité publications relations publiqu 891,16 891,16 6237 Publicité publications relations publiqu 216,00 216,00 6247 Transports - transports collectifs 8 953,00 8 953,00 6251 Déplacements missions et réceptions - vo 1 966,27 1 966,27 6256 Déplacements missions et réceptions - mi 605,15 605,15 6261 Frais d'affranchissement 7 985,35 7 985,35 6262 Frais de télécommunications 13 590,83 13 590,83 627 Autres services extérieurs - services ba 0,29 0,29 6281 Autres services extérieurs - concours di 7 188,28 7 188,28 63512 Impôts directs - taxes foncières 5 388,00 5 388,00 637 Autres impôts taxes et versements assimi 403,36 403,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 439 347,28 942,93 438 404,35
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 36
Etat A7 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6218 Autre personnel extérieur au service 29 523,40 29 523,40 6331 Versement de transport 4 304,28 4 304,28 6332 Cotisations versées au FNAL 139,41 139,41 6333 Participation des employeurs à la format 53,17 53,17 6336 Cotisation au centre national et au cent 25 129,31 25 129,31 6338 Autres impôts taxes et versements assimi 2 416,55 2 416,55 64111 Personnel titulaire - rémunération princ 673 638,10 673 638,10 64112 Personnel titulaire - nbi supplément fam 17 873,23 17 873,23 64118 Personnel titulaire - autres indemnités 116 287,55 116 287,55 64131 Personnel non titulaire - rémunération 70 365,69 32,16 70 333,53 64162 Emplois d'avenir 17 308,41 17 308,41 64168 Autres emplois d'insertion 15 720,14 15 720,14 6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c 149 095,85 149 095,85 6453 Cotisations aux caisses de retraites 212 940,29 212 940,29 6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c 7 324,51 7 324,51 6455 Charges securite sociale & prevoyance-Co 43 858,94 43 858,94 6458 Charges sécurite sociale et prévoyance c 3 010,33 3 010,33 6475 Autres charges sociales - médecine du tr 87,84 87,84 6488 Autres charges de personnel 18 177,00 18 177,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 407 254,00 32,16 1 407 221,84 73921 Attributions de compensation 49 362,00 49 362,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 49 362,00 49 362,00 651 Redevances pour concessions brevets lice 144,00 144,00 6531 Indemnités des maires adjoints et consei 72 291,52 72 291,52
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 37
Etat A7 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6532 Frais de mission des maires adjoints et 765,15 765,15 6533 Cotisations de retraite des maires adjoi 2 947,86 2 947,86 6553 Contingents et participations obligatoir 118 434,36 118 434,36 65548 Autres contributions 132 896,30 132 896,30 657362 Centre communal d'actions sociales (CCAS 11 000,00 11 000,00 6574 Subventions de fonctionnement aux associ 95 506,15 95 506,15 658 Charges diverses de gestion courante 369,60 369,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 434 354,94 434 354,94 66111 Intérêts réglés à l'écheance 6 541,88 6 541,88 66112 Intérêts - rattachement des icne 3 698,17 4 148,37 -450,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 10 240,05 4 148,37 6 091,68 673 Charges exceptionnelles - titres annulés 153,11 153,11 6745 Subventions exceptionnelles - subvention 160,00 160,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 313,11 313,11 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 340 871,38 5 123,46 2 335 747,92 6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 132 202,50 132 202,50 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 132 202,50 132 202,50 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 132 202,50 132 202,50 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 2 473 073,88 5 123,46 2 467 950,42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 38
Etat A8 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6419 Remboursements sur rémunérations du pers 27 084,10 27 084,10 6459 Remboursement sur charges de sécurite so 17 401,55 17 401,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 44 485,65 44 485,65 70311 Utilisation du domaine - concession dans 813,08 813,08 70312 Utilisation du domaine - redevances funé 200,00 200,00 70321 Utilisation du domaine - droits stationn 5 236,50 5 236,50 70388 Utilisation du domaine - autres redevanc 4 676,49 4 676,49 7062 Prestation services redevances et droits 768,00 768,00 7066 Prestation services - redevances et droi 126 313,16 59,10 126 254,06 7067 Prestations services - redevances et dro 9 182,00 9 182,00 70878 Autres produits - remboursement de frais 170,00 170,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 147 359,23 59,10 147 300,13 73111 Taxes foncières et d'habitation 1 214 250,00 1 214 250,00 7325 Fonds de péréquation des ressources inte 87 102,00 87 102,00 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutatio 34 840,00 34 840,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 1 336 192,00 1 336 192,00 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do 449 208,00 449 208,00 74121 Dotation de solidarité rurale 103 367,00 103 367,00 74127 Dotation nationale de péréquation 94 229,00 94 229,00 74718 Autres participations de l'Etat 6 483,42 6 483,42 74741 Participations des Communes membres du G 27 647,64 27 647,64 7478 Participations - autres organismes 144 727,81 144 727,81 7482 Compensation pour perte de taxe addition 49,00 49,00 748314 Dotation unique des compensations sécifi 1 175,00 1 175,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 39
Etat A8 / II-4
047036 Exercice 2016
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 74832 Attribution du fonds Départemental de la 1 018,43 1 018,43 74834 Etat compensation au titre des exonérati 16 449,00 16 449,00 74835 Etat compensation au titre des exonéerat 57 669,00 57 669,00 7488 Autres attributions et participations 28 696,00 28 696,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 930 719,30 930 719,30 752 Autres produits de gestion courante - re 19 609,97 1 050,00 18 559,97 758 Produits divers de gestion courante 19 518,47 19 518,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 39 128,44 1 050,00 38 078,44 761 Produits financiers-produits des partici 35,00 35,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 35,00 35,00 773 Produits exceptionnels mandats annulés ( 5 368,40 5 368,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 5 368,40 5 368,40 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 503 288,02 1 109,10 2 502 178,92 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 2 503 288,02 1 109,10 2 502 178,92
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
40 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 41
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 2 713 134,25 2 713 134,25 2 713 134,25
10222 FCTVA 1 468 860,56 15 080,55 1 483 941,11 1 483 941,11
10223 TLE 376 499,98 20 276,06 20 276,06 20 276,06 396 776,04 376 499,98
10226 Taxe d’aménagement 49 383,28 1 915,00 32 272,86 1 915,00 81 656,14 79 741,14
10228 Autres fonds d’investissement 2 632,16 2 632,16 2 632,16
Sous Total compte 1022 1 897 375,98 22 191,06 67 629,47 22 191,06 1 965 005,45 1 942 814,39
10251 Dons et legs en capital 1 372,04 1 372,04 1 372,04
Sous Total compte 1025 1 372,04 1 372,04 1 372,04
Sous Total compte 102 4 611 882,27 22 191,06 67 629,47 22 191,06 4 679 511,74 4 657 320,68
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 7 418 532,12 7 418 532,12 7 418 532,12
1069 Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod 448,55 448,55 448,55
Sous Total compte 106 448,55 7 418 532,12 448,55 7 418 532,12 7 418 083,57
Sous Total compte 10 448,55 12 030 414,39 22 191,06 67 629,47 22 639,61 12 098 043,86 12 075 404,25
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
110 Report à nouveau solde créditeur 728 218,70 22 868,49 751 087,19 751 087,19
Sous Total compte 11 728 218,70 22 868,49 751 087,19 751 087,19
12 Résultat exercice excéd déficit 22 868,49 22 868,49 22 868,49 22 868,49 0,00
Sous Total compte 12 22 868,49 22 868,49 22 868,49 22 868,49 0,00
1321 Etat et EPN 474 651,75 3 920,00 478 571,75 478 571,75
1322 Région 73 268,65 11 200,00 84 468,65 84 468,65
1323 Dépt 884 978,02 36 196,47 921 174,49 921 174,49
13258 Autres groupements 22 432,75 22 432,75 22 432,75
Sous Total compte 1325 22 432,75 22 432,75 22 432,75
1327 Budget communautaire fonds structurels 56 852,04 56 852,04 56 852,04
1328 Autres 131 283,71 131 283,71 131 283,71
Sous Total compte 132 1 643 466,92 51 316,47 1 694 783,39 1 694 783,39
1341 Dotation d'équipement territoires ruraux 43 765,67 43 765,67 43 765,67
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1342 Fds afftés équipt non transf amendes pol 29 806,04 29 806,04 29 806,04
1343 Pae 23 018,70 23 018,70 23 018,70
1346 Participations pour voirie et réseaux 61 474,66 61 474,66 61 474,66
Sous Total compte 134 158 065,07 158 065,07 158 065,07
Sous Total compte 13 1 801 531,99 51 316,47 1 852 848,46 1 852 848,46
1641 Emprunts en euros 163 900,54 59 647,81 59 647,81 163 900,54 104 252,73
Sous Total compte 164 163 900,54 59 647,81 59 647,81 163 900,54 104 252,73
16884 Int sur empts étab crédit 4 148,37 4 148,37 3 698,17 4 148,37 7 846,54 3 698,17
Sous Total compte 1688 4 148,37 4 148,37 3 698,17 4 148,37 7 846,54 3 698,17
Sous Total compte 168 4 148,37 4 148,37 3 698,17 4 148,37 7 846,54 3 698,17
Sous Total compte 16 168 048,91 4 148,37 3 698,17 59 647,81 63 796,18 171 747,08 107 950,90
192 Plus ou moins-values cessions immo 21 168,84 21 168,84 21 168,84
193 Autres diff sur réalisation immob 0,03 0,03 0,03
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 44
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 19 21 168,87 21 168,87 21 168,87
Total classe 1 448,55 14 772 251,35 27 016,86 26 566,66 81 838,87 118 945,94 109 304,28 14 917 763,95 448,55 14 808 908,22
202 Frais réalisation doc urb et num cadast 98 241,31 98 241,31 98 241,31
2031 Frais d'études 66 573,43 32 848,56 99 421,99 99 421,99
Sous Total compte 203 66 573,43 32 848,56 99 421,99 99 421,99
204111 Biens mobiliers, matériel et études 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Sous Total compte 20411 60 000,00 60 000,00 60 000,00
204133 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 2 231,00 2 231,00 2 231,00
Sous Total compte 20413 2 231,00 2 231,00 2 231,00
2041511 Biens mobiliers, matériel et études 215 573,04 2 042,70 217 615,74 217 615,74
2041513 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 291 205,12 472,00 236,00 291 677,12 236,00 291 441,12
Sous Total compte 204151 506 778,16 2 514,70 236,00 509 292,86 236,00 509 056,86
Sous Total compte 20415 506 778,16 2 514,70 236,00 509 292,86 236,00 509 056,86
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
204181 Biens mobiliers, matériel et études 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Sous Total compte 20418 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Sous Total compte 2041 574 009,16 2 514,70 236,00 576 523,86 236,00 576 287,86
Sous Total compte 204 574 009,16 2 514,70 236,00 576 523,86 236,00 576 287,86
2051 Concessions et droits similaires 4 440,00 4 440,00 4 440,00
Sous Total compte 205 4 440,00 4 440,00 4 440,00
Sous Total compte 20 743 263,90 35 363,26 236,00 778 627,16 236,00 778 391,16
2111 Terrains nus 111 610,49 92 003,95 203 614,44 203 614,44
2112 Terrains de voirie 51 647,36 51 647,36 51 647,36
2113 Terr aménagés autres que voirie 17 592,61 17 592,61 17 592,61
2115 Terrains bâtis 126 663,70 126 663,70 126 663,70
2116 Cimetières 55 341,37 55 341,37 55 341,37
2117 Bois et forêts 7,62 7,62 7,62
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 211 362 863,15 92 003,95 454 867,10 454 867,10
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 14 618,05 14 618,05 14 618,05
2128 Autres agenct et améngt terrains 154 432,15 154 432,15 154 432,15
Sous Total compte 212 169 050,20 169 050,20 169 050,20
21311 Hôtel de ville 1 166 859,50 1 166 859,50 1 166 859,50
21312 Batiments scolaires 1 487 268,60 1 404,00 1 488 672,60 1 488 672,60
21316 Construct-batiments publics-equipt cimet 40 359,96 40 359,96 40 359,96
21318 Autres batiments publics 3 552 653,78 65 375,52 57 551,42 960,00 3 675 580,72 960,00 3 674 620,72
Sous Total compte 2131 6 247 141,84 65 375,52 58 955,42 960,00 6 371 472,78 960,00 6 370 512,78
2135 Instal gales agenct amégts const 361 436,44 361 436,44 361 436,44
2138 Autres constructions 4 686,57 4 686,57 4 686,57
Sous Total compte 213 6 613 264,85 65 375,52 58 955,42 960,00 6 737 595,79 960,00 6 736 635,79
2151 Réseaux de voirie 263 479,38 2 094,00 265 573,38 265 573,38
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2152 Installations de voirie 536 147,14 29 035,90 565 183,04 565 183,04
21534 Réseaux électrification 824 057,11 23 772,36 847 829,47 847 829,47
21538 Autres réseaux 552 823,18 13 838,20 566 661,38 566 661,38
Sous Total compte 2153 1 376 880,29 37 610,56 1 414 490,85 1 414 490,85
21561 Mat outil incendie déf civ mat roulant 3 669,61 3 669,61 3 669,61
21568 Autre mat outil incendie déf civ 13 330,80 13 330,80 13 330,80
Sous Total compte 2156 17 000,41 17 000,41 17 000,41
2158 Autres instal mat outil tech 11 825,04 11 825,04 11 825,04
Sous Total compte 215 2 205 332,26 68 740,46 2 274 072,72 2 274 072,72
2181 Instal gales agenct amngts divers 67 511,07 67 511,07 67 511,07
2182 Mat de transport 277 640,59 277 640,59 277 640,59
2183 Mat bureau mat informatique 269 684,46 6 308,40 275 992,86 275 992,86
2184 Mobilier 232 069,20 4 654,24 236 723,44 236 723,44
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 48
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2188 Autres immobilisations corporelles 625 401,81 56 403,36 681 805,17 681 805,17
Sous Total compte 218 1 472 307,13 67 366,00 1 539 673,13 1 539 673,13
Sous Total compte 21 10 822 817,59 65 375,52 287 065,83 960,00 11 175 258,94 960,00 11 174 298,94
2313 Constructions 65 375,52 65 375,52 4 902,43 70 277,95 65 375,52 4 902,43
2318 Autres immobilisat corporelles en cours 10 737,50 10 737,50 10 737,50
Sous Total compte 231 76 113,02 65 375,52 4 902,43 81 015,45 65 375,52 15 639,93
Sous Total compte 23 76 113,02 65 375,52 4 902,43 81 015,45 65 375,52 15 639,93
2423 Immob mises à dispo EPCI 3 409 416,02 3 409 416,02 3 409 416,02
Sous Total compte 242 3 409 416,02 3 409 416,02 3 409 416,02
Sous Total compte 24 3 409 416,02 3 409 416,02 3 409 416,02
261 Titres de participation 2 148,45 2 148,45 2 148,45
Sous Total compte 26 2 148,45 2 148,45 2 148,45
275 Dépôts et cautionnements versés 171,35 171,35 171,35
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 49
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 27 171,35 171,35 171,35
2802 Amort frais réal doc urb et num cadastre 77 248,07 4 590,58 81 838,65 81 838,65
28031 Amort frais études 11 811,88 2 480,15 14 292,03 14 292,03
Sous Total compte 2803 11 811,88 2 480,15 14 292,03 14 292,03
2804111 Biens mobiliers, matériel et études 24 000,00 4 000,00 28 000,00 28 000,00
Sous Total compte 280411 24 000,00 4 000,00 28 000,00 28 000,00
2804133 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 446,19 148,73 594,92 594,92
Sous Total compte 280413 446,19 148,73 594,92 594,92
28041511 Biens mobiliers, matériel et études 57 486,12 14 371,53 71 857,65 71 857,65
28041513 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 34 903,59 19 318,45 54 222,04 54 222,04
Sous Total compte 2804151 92 389,71 33 689,98 126 079,69 126 079,69
Sous Total compte 280415 92 389,71 33 689,98 126 079,69 126 079,69
2804181 Biens mobiliers, materiel et études 1 333,32 333,33 1 666,65 1 666,65
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 50
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 280418 1 333,32 333,33 1 666,65 1 666,65
Sous Total compte 28041 118 169,22 38 172,04 156 341,26 156 341,26
Sous Total compte 2804 118 169,22 38 172,04 156 341,26 156 341,26
28051 Concessions et droits similaires 700,00 1 870,00 2 570,00 2 570,00
Sous Total compte 2805 700,00 1 870,00 2 570,00 2 570,00
Sous Total compte 280 207 929,17 47 112,77 255 041,94 255 041,94
28121 Amort plantations d'arbres et d'arbustes 14 618,05 14 618,05 14 618,05
Sous Total compte 2812 14 618,05 14 618,05 14 618,05
281316 Equipt cimetière 3 804,99 17 862,12 21 667,11 21 667,11
Sous Total compte 28131 3 804,99 17 862,12 21 667,11 21 667,11
28135 Amort instal gales agenct amégat constru 11 500,80 2 874,11 14 374,91 14 374,91
Sous Total compte 2813 15 305,79 20 736,23 36 042,02 36 042,02
281561 Mat roulant 3 669,61 3 669,61 3 669,61
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 51
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
281568 Amort aut matér outil incend déf civile 2 362,35 1 875,79 4 238,14 4 238,14
Sous Total compte 28156 6 031,96 1 875,79 7 907,75 7 907,75
28158 Autres instal mat outil tech 4 394,16 1 250,02 5 644,18 5 644,18
Sous Total compte 2815 10 426,12 3 125,81 13 551,93 13 551,93
28181 Instal gales agenct amngts divers 24 907,39 7 463,55 32 370,94 32 370,94
28182 Mat de transport 241 162,59 7 549,75 248 712,34 248 712,34
28183 Mat bureau mat informatique 234 939,92 9 040,58 243 980,50 243 980,50
28184 Mobilier 197 748,25 6 773,10 204 521,35 204 521,35
28188 Amort autres immobilisations corporelles 472 354,21 30 400,71 502 754,92 502 754,92
Sous Total compte 2818 1 171 112,36 61 227,69 1 232 340,05 1 232 340,05
Sous Total compte 281 1 211 462,32 85 089,73 1 296 552,05 1 296 552,05
Sous Total compte 28 1 419 391,49 132 202,50 1 551 593,99 1 551 593,99
Total classe 2 15 053 930,33 1 419 391,49 65 375,52 65 375,52 327 331,52 133 398,50 15 446 637,37 1 618 165,51 15 380 065,85 1 551 593,99
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 52
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4011 Fournisseurs 22 127,45 324 480,90 345 457,98 324 480,90 367 585,43 43 104,53
Sous Total compte 401 22 127,45 324 480,90 345 457,98 324 480,90 367 585,43 43 104,53
4041 Fournis immob 324 816,82 324 816,82 324 816,82 324 816,82 0,00
40471 Fournis immob - retenues de garantie 853,65 853,65 853,65
Sous Total compte 4047 853,65 853,65 853,65
Sous Total compte 404 853,65 324 816,82 324 816,82 324 816,82 325 670,47 853,65
408 Fournis factures non parvenues 718,64 718,64 718,64
Sous Total compte 40 22 981,10 649 297,72 670 993,44 649 297,72 693 974,54 44 676,82
4111 Redevables - amiable 13 935,12 54 052,11 56 624,18 67 987,23 56 624,18 11 363,05
4116 Redevables - contentieux 492,10 897,00 1 375,10 1 389,10 1 375,10 14,00
Sous Total compte 411 14 427,22 54 949,11 57 999,28 69 376,33 57 999,28 11 377,05
4141 Locataires acquéreurs locat - amiable 11 547,37 11 523,47 11 547,37 11 523,47 23,90
4146 Locataires-acquéreurs locat contentieux 32,00 32,00 32,00 32,00 0,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 53
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 414 11 579,37 11 555,47 11 579,37 11 555,47 23,90
Sous Total compte 41 14 427,22 66 528,48 69 554,75 80 955,70 69 554,75 11 400,95
421 Personnel - rémunérations dues 753 416,37 753 586,37 753 416,37 753 586,37 170,00
427 Personnel - oppositions 1 533,88 1 533,88 1 533,88 1 533,88 0,00
Sous Total compte 42 754 950,25 755 120,25 754 950,25 755 120,25 170,00
431 Sécurite sociale 564 739,85 564 739,85 564 739,85 564 739,85 0,00
437 Autres organismes sociaux 5 122,26 5 845,20 5 122,26 5 845,20 722,94
Sous Total compte 43 569 862,11 570 585,05 569 862,11 570 585,05 722,94
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 27 647,64 27 647,64 27 647,64
Sous Total compte 441 27 647,64 27 647,64 27 647,64
442 Etat-impots taxes recouv sur des tiers 602,23 602,23 602,23 602,23 0,00
44311 Opér particul avec Etat dépenses 1 915,00 1 915,00 1 915,00 1 915,00 0,00
44312 Opér particul avec Etat recettes amiable 15 129,44 15 129,44 15 129,44 15 129,44 0,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 54
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4431 17 044,44 17 044,44 17 044,44 17 044,44 0,00
44341 Opér part av Etat communes dépenses 11 922,00 11 922,00 11 922,00 11 922,00 0,00
Sous Total compte 4434 11 922,00 11 922,00 11 922,00 11 922,00 0,00
44351 Opér particul grp dépenses 22 067,91 206 999,40 184 931,49 206 999,40 206 999,40 0,00
44352 Opér particul avec grp recettes amiable 1,00 1,00 1,00
Sous Total compte 4435 1,00 22 067,91 206 999,40 184 931,49 207 000,40 206 999,40 1,00
44371 Opér part av Etat col pub ccas dépenses 12 319,49 12 319,49 12 319,49 12 319,49 0,00
Sous Total compte 4437 12 319,49 12 319,49 12 319,49 12 319,49 0,00
Sous Total compte 443 1,00 33 989,91 248 285,33 214 295,42 248 286,33 248 285,33 1,00
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 30 154,03 30 154,03 30 154,03 30 154,03 0,00
4487 Etat - produits à recevoir 24 305,93 24 305,93 24 305,93
Sous Total compte 448 24 305,93 24 305,93 24 305,93
Sous Total compte 44 1,00 33 989,91 330 995,16 245 051,68 330 996,16 279 041,59 51 954,57
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 55
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4643 Vacations encaissées à reverser 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00
Sous Total compte 464 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00
466 Excédt de verSEMent 0,01 45,00 45,00 45,00 45,01 0,01
46711 Autres comptes créditeurs 161,25 174 175,25 182 730,53 174 175,25 182 891,78 8 716,53
Sous Total compte 4671 161,25 174 175,25 182 730,53 174 175,25 182 891,78 8 716,53
46721 Débiteurs divers - amiable 4 091,54 18 831,14 19 858,37 22 922,68 19 858,37 3 064,31
46726 Débiteurs divers - contentieux 153,11 153,11 153,11 153,11 0,00
Sous Total compte 4672 4 091,54 18 984,25 20 011,48 23 075,79 20 011,48 3 064,31
Sous Total compte 467 4 091,54 161,25 193 159,50 202 742,01 197 251,04 202 903,26 5 652,22
Sous Total compte 46 4 091,54 161,26 193 224,50 202 807,01 197 316,04 202 968,27 5 652,23
4711 Verst des régisseurs 101 694,49 101 694,49 101 694,49 101 694,49 0,00
4712 Viremts réimputés 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00
47131 Raet : verst contrib directes 1 212 929,00 1 212 929,00 1 212 929,00 1 212 929,00 0,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 56
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
47132 Raet : verst dgf 394 971,00 394 971,00 394 971,00 394 971,00 0,00
47134 Raet : subv 22 450,80 22 450,80 22 450,80 22 450,80 0,00
47138 Raet : autres 5 048,94 757 207,23 752 214,29 757 207,23 757 263,23 56,00
Sous Total compte 4713 5 048,94 2 387 558,03 2 382 565,09 2 387 558,03 2 387 614,03 56,00
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 6,00 15 176,79 15 176,79 15 176,79 15 182,79 6,00
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 4 621,85 4 621,85 4 621,85 4 621,85 0,00
Sous Total compte 47141 6,00 19 798,64 19 798,64 19 798,64 19 804,64 6,00
Sous Total compte 4714 6,00 19 798,64 19 798,64 19 798,64 19 804,64 6,00
4718 Autres recettes à régulariser 4 061,25 4 061,25 4 061,25 4 061,25 0,00
Sous Total compte 471 5 054,94 2 514 112,41 2 509 119,47 2 514 112,41 2 514 174,41 62,00
47211 DACR - rembst annuités emprunts 85 928,75 85 928,75 85 928,75 85 928,75 0,00
47218 DACR - autres dépenses 253 930,38 253 718,81 253 930,38 253 718,81 211,57
Sous Total compte 4721 339 859,13 339 647,56 339 859,13 339 647,56 211,57
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 57
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4722 DACR commission carte bancaire 0,29 0,29 0,29 0,29 0,00
4728 DACR - autres dépenses à régul 10 446,40 10 446,40 10 446,40 10 446,40 0,00
Sous Total compte 472 350 305,82 350 094,25 350 305,82 350 094,25 211,57
4751 Redevables sur rôle 43 724,60 43 724,60 43 724,60 43 724,60 0,00
4757 Produits sur rôle 43 724,60 43 724,60 43 724,60 43 724,60 0,00
Sous Total compte 475 87 449,20 87 449,20 87 449,20 87 449,20 0,00
Sous Total compte 47 5 054,94 2 951 867,43 2 946 662,92 2 951 867,43 2 951 717,86 149,57
Total classe 4 18 519,76 62 187,21 5 516 725,65 5 460 775,10 5 535 245,41 5 522 962,31 66 631,40 54 348,30
5113 Titres spéc de paiemt et assim à encais 50,00 3 204,00 3 154,00 3 254,00 3 154,00 100,00
51172 Chèques impayés 54,00 54,00 54,00 54,00 0,00
51178 Autres valeurs impayées 910,50 910,50 910,50 910,50 0,00
Sous Total compte 5117 964,50 964,50 964,50 964,50 0,00
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 42 160,70 42 160,70 42 160,70 42 160,70 0,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 58
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 511 50,00 46 329,20 46 279,20 46 379,20 46 279,20 100,00
515 Compte au trésor 1 180 881,41 2 548 591,28 2 727 639,48 3 729 472,69 2 727 639,48 1 001 833,21
Sous Total compte 51 1 180 931,41 2 594 920,48 2 773 918,68 3 775 851,89 2 773 918,68 1 001 933,21
580 Opérations d'ordre budgétaires 132 202,50 132 202,50 132 202,50 132 202,50 0,00
584 Encaissements chèques par lecture opt 7 364,60 7 364,60 7 364,60 7 364,60 0,00
Sous Total compte 58 139 567,10 139 567,10 139 567,10 139 567,10 0,00
Total classe 5 1 180 931,41 2 734 487,58 2 913 485,78 3 915 418,99 2 913 485,78 1 001 933,21 0,00
60228 Achts stkés autres fournit cons 1 317,12 1 317,12 1 317,12
Sous Total compte 6022 1 317,12 1 317,12 1 317,12
Sous Total compte 602 1 317,12 1 317,12 1 317,12
60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 12 328,95 12 328,95 12 328,95
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 91 719,19 91 719,19 91 719,19
Sous Total compte 6061 104 048,14 104 048,14 104 048,14
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 59
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
60621 Achts non stkés combustibles 1 183,22 1 183,22 1 183,22
60622 Achts non stkés carburants 7 130,78 7 130,78 7 130,78
60623 Achts non stkés d'aliment 67 432,48 67 432,48 67 432,48
60628 Achts autres fournit non stkées 289,34 289,34 289,34
Sous Total compte 6062 76 035,82 76 035,82 76 035,82
60631 Achts non stkés fournit entretien 7 001,17 7 001,17 7 001,17
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 11 794,42 11 794,42 11 794,42
60636 Achts non stkés vêtements travail 8 152,89 8 152,89 8 152,89
Sous Total compte 6063 26 948,48 26 948,48 26 948,48
6064 Achts non stkés fournit admin 9 637,19 9 637,19 9 637,19
6065 Achts non stkés livres-disques-cassettes 4 496,01 504,33 4 496,01 504,33 3 991,68
6067 Achts non stkés fournit scolaires 14 894,72 14 894,72 14 894,72
6068 Achts non stkés autres mat et fourn 1 271,07 438,60 1 271,07 438,60 832,47
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 60
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 606 237 331,43 942,93 237 331,43 942,93 236 388,50
Sous Total compte 60 238 648,55 942,93 238 648,55 942,93 237 705,62
611 Contrats prestations de services 8 833,40 8 833,40 8 833,40
6122 Redevance de crédit-bail mobilier 24 471,36 24 471,36 24 471,36
Sous Total compte 612 24 471,36 24 471,36 24 471,36
6132 Locations immobilières 4 200,00 4 200,00 4 200,00
6135 Locations mobilières 1 490,40 1 490,40 1 490,40
Sous Total compte 613 5 690,40 5 690,40 5 690,40
61521 Entretien et réparations de terrains 2 573,99 2 573,99 2 573,99
615221 Bâtiments publics 21 512,20 21 512,20 21 512,20
615228 Autres bâtiments 1 901,91 1 901,91 1 901,91
Sous Total compte 61522 23 414,11 23 414,11 23 414,11
615231 Voieries 842,76 842,76 842,76
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 61
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
615232 Réseaux 24,73 24,73 24,73
Sous Total compte 61523 867,49 867,49 867,49
Sous Total compte 6152 26 855,59 26 855,59 26 855,59
61551 Entretien réparations matériel roulant 7 433,38 7 433,38 7 433,38
61558 Entretien réparations autres mobiliers 8 774,65 8 774,65 8 774,65
Sous Total compte 6155 16 208,03 16 208,03 16 208,03
6156 Maintenance 9 869,05 9 869,05 9 869,05
Sous Total compte 615 52 932,67 52 932,67 52 932,67
6161 Multirisques 22 795,00 22 795,00 22 795,00
6168 Autres 11 318,33 11 318,33 11 318,33
Sous Total compte 616 34 113,33 34 113,33 34 113,33
617 Etudes et recherches 1 400,31 1 400,31 1 400,31
6182 Divers doc générale et technique 1 230,65 1 230,65 1 230,65
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 62
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6184 Divers verst à organismes formation 2 809,00 2 809,00 2 809,00
Sous Total compte 618 4 039,65 4 039,65 4 039,65
Sous Total compte 61 131 481,12 131 481,12 131 481,12
6218 Autre personnel extérieur au service 29 523,40 29 523,40 29 523,40
Sous Total compte 621 29 523,40 29 523,40 29 523,40
6225 Indemnités au comptable et régisseurs 620,27 620,27 620,27
6226 Rému interméd honoraires 764,72 764,72 764,72
6227 Rému interméd honoraires frais act cont 1 440,00 1 440,00 1 440,00
Sous Total compte 622 2 824,99 2 824,99 2 824,99
6231 Pub public relat publ annonces insert 1 757,95 1 757,95 1 757,95
6232 Pub public relat publ fêtes cérémonies 17 446,98 17 446,98 17 446,98
6236 Pub public relat publ catalog imprimés 891,16 891,16 891,16
6237 Pub public relat publ publications 216,00 216,00 216,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 63
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 623 20 312,09 20 312,09 20 312,09
6247 Transports collectifs 8 953,00 8 953,00 8 953,00
Sous Total compte 624 8 953,00 8 953,00 8 953,00
6251 Déplacts missions récep - voyage déplcts 1 966,27 1 966,27 1 966,27
6256 Déplacts missions récep - missions 605,15 605,15 605,15
Sous Total compte 625 2 571,42 2 571,42 2 571,42
6261 Frais d'affranchissement 7 985,35 7 985,35 7 985,35
6262 Frais de télécommunications 13 590,83 13 590,83 13 590,83
Sous Total compte 626 21 576,18 21 576,18 21 576,18
627 Aut serv extér servi bancaires assimil 0,29 0,29 0,29
6281 Aut serv extér concours divers 7 188,28 7 188,28 7 188,28
Sous Total compte 628 7 188,28 7 188,28 7 188,28
Sous Total compte 62 92 949,65 92 949,65 92 949,65
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 64
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6331 Verst de transport 4 304,28 4 304,28 4 304,28
6332 Cotisations versées au FNAL 139,41 139,41 139,41
6333 Particip employ à format cont 53,17 53,17 53,17
6336 Cotis. centre national - centres gestion 25 129,31 25 129,31 25 129,31
6338 Autres impôts tax verst sur rému aut org 2 416,55 2 416,55 2 416,55
Sous Total compte 633 32 042,72 32 042,72 32 042,72
63512 Impôts directs - taxes foncières 5 388,00 5 388,00 5 388,00
Sous Total compte 6351 5 388,00 5 388,00 5 388,00
Sous Total compte 635 5 388,00 5 388,00 5 388,00
637 Autres impôts tax verst sur rému aut org 403,36 403,36 403,36
Sous Total compte 63 37 834,08 37 834,08 37 834,08
64111 Persl titulaire_rémunération principale 673 638,10 673 638,10 673 638,10
64112 Persl titulair_NBI supplt fami indem rés 17 873,23 17 873,23 17 873,23
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 65
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
64118 Personnel titulaire - autres indemnités 116 287,55 116 287,55 116 287,55
Sous Total compte 6411 807 798,88 807 798,88 807 798,88
64131 Persel non titulaire - rémunération 70 365,69 32,16 70 365,69 32,16 70 333,53
Sous Total compte 6413 70 365,69 32,16 70 365,69 32,16 70 333,53
64162 Emplois d'avenir 17 308,41 17 308,41 17 308,41
64168 Autres emplois d'insertion 15 720,14 15 720,14 15 720,14
Sous Total compte 6416 33 028,55 33 028,55 33 028,55
6419 Rembst rémunérations du persel 27 084,10 27 084,10 27 084,10
Sous Total compte 641 911 193,12 27 116,26 911 193,12 27 116,26 884 076,86
6451 Charges sécu cotisations URSSAF 149 095,85 149 095,85 149 095,85
6453 Cotisations aux caisses de retraites 212 940,29 212 940,29 212 940,29
6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC 7 324,51 7 324,51 7 324,51
6455 Cotisations pour assurance du personnel 43 858,94 43 858,94 43 858,94
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 66
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6458 Charges sécu prévoyance cotisations 3 010,33 3 010,33 3 010,33
6459 Rembst charges sécu sociale prévoyance 17 401,55 17 401,55 17 401,55
Sous Total compte 645 416 229,92 17 401,55 416 229,92 17 401,55 398 828,37
6475 Autres charges sociales médecine travail 87,84 87,84 87,84
Sous Total compte 647 87,84 87,84 87,84
6488 Autres charges de personnel 18 177,00 18 177,00 18 177,00
Sous Total compte 648 18 177,00 18 177,00 18 177,00
Sous Total compte 64 1 345 687,88 44 517,81 1 345 687,88 44 517,81 1 301 170,07
651 Redev concessions brevets licences 144,00 144,00 144,00
6531 Indemnités maires adjoints conseillers 72 291,52 72 291,52 72 291,52
6532 Frais mission maires adjts conseillers 765,15 765,15 765,15
6533 Cotisations retraite maire adjts conseil 2 947,86 2 947,86 2 947,86
Sous Total compte 653 76 004,53 76 004,53 76 004,53
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 67
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6553 Cont particip service incendie 118 434,36 118 434,36 118 434,36
65548 Autres contributions 132 896,30 132 896,30 132 896,30
Sous Total compte 6554 132 896,30 132 896,30 132 896,30
Sous Total compte 655 251 330,66 251 330,66 251 330,66
657362 CCAS 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Sous Total compte 65736 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Sous Total compte 6573 11 000,00 11 000,00 11 000,00
6574 Subv fonct assoc et pers droit privé 95 506,15 95 506,15 95 506,15
Sous Total compte 657 106 506,15 106 506,15 106 506,15
658 Charges diverses gest courante 369,60 369,60 369,60
Sous Total compte 65 434 354,94 434 354,94 434 354,94
66111 Intérêts réglés à l'écheance 6 541,88 6 541,88 6 541,88
66112 Intérêts - rattachement des icne 3 698,17 4 148,37 3 698,17 4 148,37 450,20
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 68
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6611 10 240,05 4 148,37 10 240,05 4 148,37 6 091,68
Sous Total compte 661 10 240,05 4 148,37 10 240,05 4 148,37 6 091,68
Sous Total compte 66 10 240,05 4 148,37 10 240,05 4 148,37 6 091,68
673 Charges except titres annulés 153,11 153,11 153,11
6745 Subv except aux personnes droit privé 160,00 160,00 160,00
Sous Total compte 674 160,00 160,00 160,00
Sous Total compte 67 313,11 313,11 313,11
6811 DA - immob 132 202,50 132 202,50 132 202,50
Sous Total compte 681 132 202,50 132 202,50 132 202,50
Sous Total compte 68 132 202,50 132 202,50 132 202,50
Total classe 6 2 423 711,88 49 609,11 2 423 711,88 49 609,11 2 419 038,62 44 935,85
70311 Concession dans cimetières (produit net) 813,08 813,08 813,08
70312 Redevances funéraires 200,00 200,00 200,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 69
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 7031 1 013,08 1 013,08 1 013,08
70321 Droits stationnement location voie pub 5 236,50 5 236,50 5 236,50
Sous Total compte 7032 5 236,50 5 236,50 5 236,50
70388 Autres redevances et recettes diverses 4 676,49 4 676,49 4 676,49
Sous Total compte 7038 4 676,49 4 676,49 4 676,49
Sous Total compte 703 10 926,07 10 926,07 10 926,07
7062 Prestation serv redev droits culturel 768,00 768,00 768,00
7066 Prestation serv redev droits social 59,10 126 313,16 59,10 126 313,16 126 254,06
7067 Prest serv redev droits serv péri-scol 9 182,00 9 182,00 9 182,00
Sous Total compte 706 59,10 136 263,16 59,10 136 263,16 136 204,06
70878 Autres produits - remboursement de frais 170,00 170,00 170,00
Sous Total compte 7087 170,00 170,00 170,00
Sous Total compte 708 170,00 170,00 170,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 70
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 70 59,10 147 359,23 59,10 147 359,23 147 300,13
73111 Taxes foncières et d'habitation 1 214 250,00 1 214 250,00 1 214 250,00
Sous Total compte 7311 1 214 250,00 1 214 250,00 1 214 250,00
Sous Total compte 731 1 214 250,00 1 214 250,00 1 214 250,00
7325 Fonds de péréq ressources interco et com 87 102,00 87 102,00 87 102,00
Sous Total compte 732 87 102,00 87 102,00 87 102,00
7381 Taxe addit droit mutation taxe pub fonc 34 840,00 34 840,00 34 840,00
Sous Total compte 738 34 840,00 34 840,00 34 840,00
73921 Attributions de compensation 49 362,00 49 362,00 49 362,00
Sous Total compte 7392 49 362,00 49 362,00 49 362,00
Sous Total compte 739 49 362,00 49 362,00 49 362,00
Sous Total compte 73 49 362,00 1 336 192,00 49 362,00 1 336 192,00 1 286 830,00
7411 DGFdotation forfaitaire 449 208,00 449 208,00 449 208,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 71
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
74121 Dotation de solidarité rurale 103 367,00 103 367,00 103 367,00
74127 Dotation nationale de péréquation 94 229,00 94 229,00 94 229,00
Sous Total compte 7412 197 596,00 197 596,00 197 596,00
Sous Total compte 741 646 804,00 646 804,00 646 804,00
74718 Autres participations Etat 6 483,42 6 483,42 6 483,42
Sous Total compte 7471 6 483,42 6 483,42 6 483,42
74741 Participations Cnes membres GFP 27 647,64 27 647,64 27 647,64
Sous Total compte 7474 27 647,64 27 647,64 27 647,64
7478 Participations - autres organismes 144 727,81 144 727,81 144 727,81
Sous Total compte 747 178 858,87 178 858,87 178 858,87
7482 Compens perte taxe addition taxe pub fon 49,00 49,00 49,00
748314 Dotation unique compensations spé TP 1 175,00 1 175,00 1 175,00
Sous Total compte 74831 1 175,00 1 175,00 1 175,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 72
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
74832 Attributions du fdtp 1 018,43 1 018,43 1 018,43
74834 Compens au titre exonérat tax foncieres 16 449,00 16 449,00 16 449,00
74835 Compens au titre exonérat de la th 57 669,00 57 669,00 57 669,00
Sous Total compte 7483 76 311,43 76 311,43 76 311,43
7488 Autres attributions - participations 28 696,00 28 696,00 28 696,00
Sous Total compte 748 105 056,43 105 056,43 105 056,43
Sous Total compte 74 930 719,30 930 719,30 930 719,30
752 Revenus des immeubles 1 050,00 19 609,97 1 050,00 19 609,97 18 559,97
758 Produits divers de gestion courante 19 518,47 19 518,47 19 518,47
Sous Total compte 75 1 050,00 39 128,44 1 050,00 39 128,44 38 078,44
761 Produits financiers-produits des partici 35,00 35,00 35,00
Sous Total compte 76 35,00 35,00 35,00
773 Mdts annul exer antér ou déchéance quad 5 368,40 5 368,40 5 368,40
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 73
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 77 5 368,40 5 368,40 5 368,40
Total classe 7 50 471,10 2 458 802,37 50 471,10 2 458 802,37 49 362,00 2 457 693,27
Total général 16 253 830,05 16 253 830,05 8 343 605,61 8 466 203,06 2 883 353,37 2 760 755,92 27 480 789,03 27 480 789,03 18 917 479,63 18 917 479,63
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 74
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2016
84500 - PUJOLS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2016
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 1 600,00 0,00 0,00
862
Correspondant
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 800,00 1 600,00 2 400,00 0,00 768,00 768,00 1 632,00 0,00
Sous Total compte 862 800,00 1 600,00 2 400,00 0,00 768,00 768,00 1 632,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 0,00 768,00 768,00 800,00 1 600,00 2 400,00 0,00 1 632,00
Sous Total compte 863 0,00 768,00 768,00 800,00 1 600,00 2 400,00 0,00 1 632,00
TOTAUX 800,00 3 968,00 4 768,00 800,00 3 968,00 4 768,00 1 632,00 1 632,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 75
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE Exercice 2016
84500 PUJOLS
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de PUJOLS pendant l'année 2016
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
Nombre de pages : 75
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00