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Déliberation - DELIB 104 PJ COMPTE DE GESTION 2019 Commune
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Budget,
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ORIGINE DU DOCUMENT : monique.laval
Exercice : 2019
Budget collectivité : 84500
A Viser : 0
Edition Provisoire : 1
Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1
Date à considérer dans les messages de supervision
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 84500
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIPALE N° de SIRET 21470215100017
N° CODIQUE 047036
Date d'édition : 07/02/2020
PUJOLS
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
M le directeur départemental des finances publiques M Patrick DIOT 047036 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT
MUNICIPALE
DU 01/01/2019 AU 07/02/2020
1 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 N° CODIQUE 047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
Date d'édition : 07/02/2020
Population : 3786
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2019
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 41 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 42 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 77 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 78
2
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 SITUATION PATRIMONIALE
3 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 4
047036 I-1 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 446,43 Dotations 2 714,51
Terrains 537,96 Fonds globalisés 2 136,53
Constructions 6 737,51 Réserves 7 671,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 2 326,96 Différences sur réalisations d'immobilisations 49,48
Immobilisations corporelles en cours 1 312,75 Report à nouveau 682,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou
à disposition et immobilisations affectées 3 964,61 Résultat de l'exercice 114,23
Autres immobilisations corporelles 379,93 Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes) 15 259,71 Subventions non transférables 2 571,46
Immobilisations financières 2,32 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 15 708,46 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 15 940,08
Créances 101,79 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 613,70
Disponibilités 951,15 Fournisseurs 165,99
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 22,48
Total dettes à court terme 188,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 052,94 TOTAL DETTES 802,17
Comptes de régularisations Comptes de régularisations 19,15
TOTAL ACTIF 16 761,40 TOTAL PASSIF 16 761,40
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 5
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Subventions d'équipement versées 624 681,16 273 686,33 350 994,83 375 860,46
Autres immobilisations incorporelles 191 149,79 95 719,01 95 430,78 145 258,88
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 552 576,22 14 618,05 537 958,17 593 025,67
Constructions en toute propriété 6 760 317,34 22 809,22 6 737 508,12 7 076 437,45
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 2 328 908,40 1 948,44 2 326 959,96 2 277 963,69
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 800 796,07 1 420 867,31 379 928,76 336 304,80
Immobilisations corporelles en cours 1 312 748,61 1 312 748,61 826 231,76
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 3 964 609,93 3 964 609,93 3 409 416,02
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER 17 535 787,52 1 829 648,36 15 706 139,16 15 040 498,73
ACTIF
IMMOBILISE
ACTIF
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 6
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
REPORT 17 535 787,52 1 829 648,36 15 706 139,16 15 040 498,73
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 2 148,45 2 148,45 2 148,45
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 171,35 171,35 171,35
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 17 538 107,32 1 829 648,36 15 708 458,96 15 042 818,53
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 7
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 20 577,04 20 577,04 28 945,30
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 36 045,87 36 045,87 104 947,01
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 45 162,86 45 162,86 9 760,23
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 951 154,45 951 154,45 1 050 853,59
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 052 940,22 1 052 940,22 1 194 506,13
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 8
EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III) 18 591 047,54 1 829 648,36 16 761 399,18 16 237 324,66
COMPTES DE
REGULARI
SATION
ACTIF
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 9
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations 2 714 506,29 2 714 506,29
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 7 671 374,99 7 671 374,99
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 682 493,85 561 404,56
Résultat de l'exercice 114 230,87 121 089,29
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob 49 483,29 22 368,37
Fonds globalisés 2 136 529,76 2 054 378,75
Subventions non transférables 2 571 460,48 2 303 843,33
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I 15 940 079,53 15 448 965,58
FONDS
PROPRES
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 10
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 11
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 613 698,65 661 856,53
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 36 883,20 53 002,76
Dettes fiscales et sociales 1 775,36 5 979,80
Dettes envers l'Etat et les collec publ 17 047,54 46 210,70
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 3 660,66 370,21
Fournisseurs d'immobilisations 129 105,22 20 883,08
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III 802 170,63 788 303,08
DETTES
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 12
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 19 149,02 56,00
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 19 149,02 56,00
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 16 761 399,18 16 237 324,66
COMPTES DE
REGULARI
SATION
047036 I-2 TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
BILAN (en Euros)
GED
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 13
EXERCICE N EXERCICE N-1
1 262,93 1 376,95
706,37 858,82
121,91 157,72
53,19 45,22
2 144,40 2 438,71
1 045,91 1 206,65
434,99 566,07
266,83 301,39
159,34 124,79
108,79 108,98
2 015,86 2 307,89
128,54 130,83
0,07
11,48 4,82
-11,48 -4,76
117,07 126,07
90,00 1,24
92,84 6,22
-2,84 -4,98
114,23 121,09
047036 I-3
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
GED
POSTE
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RÉSULTAT COURANT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 14
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 1 359 334,00 1 351 130,00
Autres impôts et taxes -96 399,36 25 822,00
Produits services, domaine et ventes div 121 908,45 157 723,28
Production stockée
Production immobilisée 17 015,00 19 500,00
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 36 175,23 25 722,53
Dotations de l'Etat 545 856,27 550 842,13
Subventions et participations 60 346,90 190 212,11
Autres attributions (péréquat, compensa) 100 166,23 117 760,83
TOTAL I 2 144 402,72 2 438 712,88
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 755 309,04 860 566,02
Charges sociales 290 596,83 346 087,93
Achats et charges externes 434 992,02 566 074,18
Impôts et taxes 35 879,43 40 501,89
Dotations amortissements des immob 159 340,25 124 789,77
Dot amort sur charges à répartir
047036 I-4
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 15
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges 72 905,84 68 475,21
Contingents et participations 197 988,52 230 276,33
Subventions 68 846,00 71 114,00
TOTAL II 2 015 857,93 2 307 885,33
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 128 544,79 130 827,55
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 2,10 66,10
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 2,10 66,10
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 11 477,57 4 824,56
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 11 477,57 4 824,56
047036 I-4
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 16
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -11 475,47 -4 758,46
A + B - RESULTAT COURANT 117 069,32 126 069,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 43,72
Produits des cessions d'immobilisations 90 000,00 1 200,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 0,01
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 90 000,01 1 243,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 280,00 800,00
Charg excep op gestion-Autres opérations 2 558,46 4 223,52
Valeur comptable des immo cédées 90 000,00
Diff réalis(positives)transf à investist 1 200,00
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 92 838,46 6 223,52
047036 I-4
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 17
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -2 838,45 -4 979,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 2 234 404,83 2 440 022,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 2 120 173,96 2 318 933,41
RESULTAT DE L'EXERCICE 114 230,87 121 089,29
047036 I-4
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
COMPTE DE RESULTAT 2019
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED ANNEXE
18 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 19
047036 État I-5
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 20
047036 État I-5
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
GED
Balance d’entrée Dépenses de l'année Recettes de l'année Balance de sortie
Solde débiteur Solde créditeur Solde débiteur Solde créditeur
Opérations pour
le compte de tiers
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
21 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 22
047036 II-1
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 800 388,92 3 194 522,00 4 994 910,92
Titres de recettes émis (b) 599 108,41 2 518 711,47 3 117 819,88
Réductions de titres (c) 3 606,30 3 606,30
Recettes nettes (d = b - c) 599 108,41 2 515 105,17 3 114 213,58
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 281 924,00 3 194 522,00 4 476 446,00
Mandats émis (f) 1 017 993,18 2 441 997,21 3 459 990,39
Annulations de mandats (g) 80 920,60 41 122,91 122 043,51
Dépenses nettes (h = f - g) 937 072,58 2 400 874,30 3 337 946,88
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent 114 230,87
(h - d) Déficit 337 964,17 223 733,30
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00
GED 23
047036 Etat II-2
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
GED
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018
PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019
RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019
TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019
I - Budget principal
Investissement 383 215,29 -337 964,17 45 251,12
Fonctionnement 682 493,85 114 230,87 796 724,72
TOTAL I 1 065 709,14 -223 733,30 841 975,84
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 065 709,14 -223 733,30 841 975,84
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page gauche 24
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
010 Stocks 016
16 Emprunts et dettes assimilees 49 207,00 49 207,00 204 Subventions d'équipement versées 15 627,00 15 627,00 21 Immobilisations corporelles 9 834,20 9 834,20 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 64 834,00 9 834,20 74 668,20 Opération n° 042 Opération d'équipement n° 042 Opération n° 043 Opération d'équipement n° 043 Opération n° 1001 Opération d'équipement n° 1001 1 000,00 1 000,00 Opération n° 1003 Opération d'équipement n° 1003 70 400,00 12 000,00 82 400,00 Opération n° 1004 Opération d'équipement n° 1004 38 000,00 4 000,00 42 000,00 Opération n° 1005 Opération d'équipement n° 1005 8 000,00 -6 000,00 2 000,00 Opération n° 1006 Opération d'équipement n° 1006 522 000,00 60 000,00 582 000,00 Opération n° 1007 Opération d'équipement n° 1007 15 400,00 15 400,00 Opération n° 1009 Opération d'équipement n° 1009 105 300,63 105 300,63 Opération n° 103 Opération d'équipement n° 103 17 993,06 17 993,06 Opération n° 106 Opération d'équipement n° 106 24 086,70 24 086,70 Opération n° 107 Opération d'équipement n° 107 2 376,00 2 376,00 Opération n° 108 Opération d'équipement n° 108 40 000,00 14 814,26 54 814,26 Opération n° 124 Opération d'équipement n° 124 6 000,00 6 000,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 24
Etat A1 / II-3
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page droite 24
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
010 17 944,04 17 944,04 016 17 561,06 17 561,06 16 49 207,00 49 206,82 49 206,82 0,18 204 15 627,00 15 627,00 15 627,00 21 9 834,20 1 234,72 1 234,72 8 599,48 SOUS-TOTAL 74 668,20 101 573,64 35 505,10 66 068,54 8 599,66 Opération n° 042 11 860,20 11 860,20 Opération n° 043 2 376,00 2 376,00 Opération n° 1001 1 000,00 616,58 616,58 383,42 Opération n° 1003 82 400,00 86 720,89 15 096,00 71 624,89 10 775,11 Opération n° 1004 42 000,00 39 033,35 39 033,35 2 966,65 Opération n° 1005 2 000,00 2 000,00 Opération n° 1006 582 000,00 471 865,81 13 902,00 457 963,81 124 036,19 Opération n° 1007 15 400,00 4 553,38 4 553,38 10 846,62 Opération n° 1009 105 300,63 43 200,97 456,00 42 744,97 62 555,66 Opération n° 103 17 993,06 17 993,06 Opération n° 106 24 086,70 24 086,70 Opération n° 107 2 376,00 2 376,00 Opération n° 108 54 814,26 47 803,81 47 803,81 7 010,45 Opération n° 124 6 000,00 4 769,55 4 769,55 1 230,45
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A1 / II-3
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page gauche 25
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
Opération n° 128 Opération d'équipement n° 128 30 600,00 27 752,53 58 352,53 Opération n° 129 Opération d'équipement n° 129 57 400,00 39 917,62 97 317,62 Opération n° 130 Opération d'équipement n° 130 99 200,00 99 200,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 993 300,63 196 940,17 1 190 240,80 Opérations d'ordre de transfert entre se
SOUS-TOTAL
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 058 134,63 206 774,37 1 264 909,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 17 015,00 17 015,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 17 015,00 17 015,00 TOTAL GENERAL 1 058 134,63 223 789,37 1 281 924,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 25
Etat A1 / II-3
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page droite 25
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
Opération n° 128 58 352,53 33 601,09 33 601,09 24 751,44 Opération n° 129 97 317,62 86 377,67 86 377,67 10 939,95 Opération n° 130 99 200,00 64 899,94 64 899,94 34 300,06 SOUS-TOTAL 1 190 240,80 897 679,24 43 690,20 853 989,04 336 251,76 1 725,30 1 725,30 SOUS-TOTAL 1 725,30 1 725,30 TOTAL 1 264 909,00 1 000 978,18 80 920,60 920 057,58 344 851,42 040 17 015,00 17 015,00 17 015,00 TOTAL 17 015,00 17 015,00 17 015,00 TOTAL GENERAL 1 281 924,00 1 017 993,18 80 920,60 937 072,58 344 851,42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A2 / II-3
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page gauche 26
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
10 Dotations fonds divers et réserves 90 800,00 90 800,00 13 Subventions d'investissement 138 600,00 294 820,80 433 420,80 024 Produits de cessions (recettes) 90 000,83 -90 000,00 0,83 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 319 400,83 204 820,80 524 221,63 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 319 400,83 204 820,80 524 221,63 021 Virement de la section de fonctionnement 643 346,00 643 346,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 159 606,00 90 000,00 249 606,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 802 952,00 90 000,00 892 952,00 001 Solde d'exécution de la section d'invest 383 215,29 383 215,29 TOTAL GENERAL 1 505 568,12 294 820,80 1 800 388,92
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 26
Etat A2 / II-3
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page droite 26
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
10 90 800,00 82 151,01 82 151,01 8 648,99 13 433 420,80 267 617,15 267 617,15 165 803,65 024 0,83 0,83 SOUS-TOTAL 524 221,63 349 768,16 349 768,16 174 453,47 TOTAL 524 221,63 349 768,16 349 768,16 174 453,47 021 643 346,00 643 346,00 040 249 606,00 249 340,25 249 340,25 265,75 TOTAL 892 952,00 249 340,25 249 340,25 643 611,75 001 383 215,29 383 215,29 TOTAL GENERAL 1 800 388,92 599 108,41 599 108,41 1 201 280,51
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A3 / II-3
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page gauche 27
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 514 918,00 17 015,00 531 933,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 201 185,00 1 201 185,00 014 Atténuations de produits 203 663,00 203 663,00 65 Autres charges de gestion courante 330 912,00 19 019,00 349 931,00 66 Charges financières 11 499,00 11 499,00 67 Charges exceptionnelles 1 800,00 1 559,00 3 359,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 263 977,00 37 593,00 2 301 570,00 023 Virement à la section d'investissement ( 643 346,00 643 346,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 159 606,00 90 000,00 249 606,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 802 952,00 90 000,00 892 952,00 TOTAL GENERAL 3 066 929,00 127 593,00 3 194 522,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 27
Etat A3 / II-3
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page droite 27
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
DEPENSES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
011 531 933,00 436 737,56 4 128,21 432 609,35 99 323,65 012 1 201 185,00 1 162 753,56 1 548,25 1 161 205,31 39 979,69 014 203 663,00 235 317,52 31 654,52 203 663,00 65 349 931,00 339 740,36 339 740,36 10 190,64 66 11 499,00 15 269,50 3 791,93 11 477,57 21,43 67 3 359,00 2 838,46 2 838,46 520,54 TOTAL 2 301 570,00 2 192 656,96 41 122,91 2 151 534,05 150 035,95 023 643 346,00 643 346,00 042 249 606,00 249 340,25 249 340,25 265,75 TOTAL 892 952,00 249 340,25 249 340,25 643 611,75 TOTAL GENERAL 3 194 522,00 2 441 997,21 41 122,91 2 400 874,30 793 647,70
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A4 / II-3
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page gauche 28
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif
1
Décision modificative
2
Total Prévisions
3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 65 000,00 65 000,00 70 Produits des services, du domaine et ven 114 150,00 114 150,00 73 Impots et taxes 1 478 674,15 1 478 674,15 74 Dotations et participations 708 546,00 20 578,00 729 124,00 75 Autres produits de gestion courante 18 000,00 18 000,00 76 Produits financiers 65,00 65,00 77 Produits exceptionnels 90 000,00 90 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 384 435,15 110 578,00 2 495 013,15 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 17 015,00 17 015,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 17 015,00 17 015,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 682 493,85 682 493,85 TOTAL GENERAL 3 066 929,00 127 593,00 3 194 522,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 28
Etat A4 / II-3
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Page droite 28
84500 - PUJOLS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
Total prévisions
1
Émissions
2
Annulations
3
RECETTES nettes
4=2-3
Solde prévisions /
réalisations
5=1-4
013 65 000,00 77 037,34 77 037,34 -12 037,34 70 114 150,00 124 094,75 2 186,30 121 908,45 -7 758,45 73 1 478 674,15 1 468 017,64 1 420,00 1 466 597,64 12 076,51 74 729 124,00 706 369,40 706 369,40 22 754,60 75 18 000,00 36 175,23 36 175,23 -18 175,23 76 65,00 2,10 2,10 62,90 77 90 000,00 90 000,01 90 000,01 -0,01 TOTAL 2 495 013,15 2 501 696,47 3 606,30 2 498 090,17 -3 077,02 042 17 015,00 17 015,00 17 015,00 TOTAL 17 015,00 17 015,00 17 015,00 002 682 493,85 682 493,85 TOTAL GENERAL 3 194 522,00 2 518 711,47 3 606,30 2 515 105,17 679 416,83
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 30
Etat A5 / II-4
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 2182 Matériel de transport 17 944,04 17 944,04 SOUS-TOTAL OPERATION n°
010 Stocks 17 944,04 17 944,04 2315 Installations matériels et outillage tec 17 561,06 17 561,06 SOUS-TOTAL OPERATION n°
016 17 561,06 17 561,06 1641 Emprunts en euros 49 206,82 49 206,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 49 206,82 49 206,82 2046 Attributions de compensation d'investiss 15 627,00 15 627,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 15 627,00 15 627,00 2128 Autres agencements et aménagements de te 1 234,72 1 234,72 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 234,72 1 234,72 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 101 573,64 35 505,10 66 068,54 Opération n° 2031042 Frais d'études 10 003,50 10 003,50 Opération n° 2188042 Autres immobilisations corporelles 1 856,70 1 856,70 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opération d'équipement n° 042 11 860,20 11 860,20 Opération n° 2135043 Installations générales agencements et a 2 376,00 2 376,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
043 Opération d'équipement n° 043 2 376,00 2 376,00 Opération n° 21831001 Matériel de bureau et matériel informati 616,58 616,58 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1001 Opération d'équipement n° 1001 616,58 616,58 Opération n° 213121003 Batiments scolaires 3 925,14 2 160,00 1 765,14 Opération n° 21581003 Autres installations matériel et outilla 34 503,85 34 503,85 Opération n° 21841003 Mobilier 520,30 520,30 Opération n° 21881003 Autres immobilisations corporelles 1 934,07 1 934,07 Opération n° 23131003 Constructions 28 276,47 12 936,00 15 340,47 Opération n° 23151003 Installations matériels et outillage tec 17 561,06 17 561,06
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 31
Etat A5 / II-4
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1003 Opération d'équipement n° 1003 86 720,89 15 096,00 71 624,89 Opération n° 21821004 Matériel de transport 16 322,24 16 322,24 Opération n° 21881004 Autres immobilisations corporelles 22 711,11 22 711,11 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1004 Opération d'équipement n° 1004 39 033,35 39 033,35 Opération n° 20311006 Frais d'études 16 672,50 16 672,50 Opération n° 213181006 Autres batiments publics 1 856,70 1 856,70 Opération n° 21521006 Installations de voirie 15 929,69 15 929,69 Opération n° 23131006 Constructions 349 868,91 13 902,00 335 966,91 Opération n° 23151006 Installations matériels et outillage tec 87 538,01 87 538,01 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1006 Opération d'équipement n° 1006 471 865,81 13 902,00 457 963,81 Opération n° 213181007 Autres batiments publics 1 948,58 1 948,58 Opération n° 21351007 Installations générales agencements et a 2 604,80 2 604,80 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1007 Opération d'équipement n° 1007 4 553,38 4 553,38 Opération n° 20311009 Frais d'études 8 640,00 8 640,00 Opération n° 215341009 Réseaux d'électrification 17 956,73 17 956,73 Opération n° 215781009 Autre matériel et outillage de voirie 8 228,40 456,00 7 772,40 Opération n° 21581009 Autres installations matériel et outilla 699,84 699,84 Opération n° 21881009 Autres immobilisations corporelles 7 676,00 7 676,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
1009 Opération d'équipement n° 1009 43 200,97 456,00 42 744,97 Opération n° 2031108 Frais d'études 805,70 805,70 Opération n° 2135108 Installations générales agencements et a 3 552,78 3 552,78 Opération n° 2315108 Installations matériels et outillage tec 43 445,33 43 445,33 SOUS-TOTAL OPERATION n°
108 Opération d'équipement n° 108 47 803,81 47 803,81 Opération n° 2135124 Installations générales agencements et a 4 769,55 4 769,55
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 32
Etat A5 / II-4
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 SOUS-TOTAL OPERATION n°
124 Opération d'équipement n° 124 4 769,55 4 769,55 Opération n° 2135128 Installations générales agencements et a 3 600,00 3 600,00 Opération n° 2315128 Installations matériels et outillage tec 30 001,09 30 001,09 SOUS-TOTAL OPERATION n°
128 Opération d'équipement n° 128 33 601,09 33 601,09 Opération n° 2315129 Installations matériels et outillage tec 86 377,67 86 377,67 SOUS-TOTAL OPERATION n°
129 Opération d'équipement n° 129 86 377,67 86 377,67 Opération n° 2128130 Autres agencements et aménagements de te 16 682,78 16 682,78 Opération n° 2152130 Installations de voirie 14 904,57 14 904,57 Opération n° 2182130 Matériel de transport 17 944,04 17 944,04 Opération n° 2188130 Autres immobilisations corporelles 15 368,55 15 368,55 SOUS-TOTAL OPERATION n°
130 Opération d'équipement n° 130 64 899,94 64 899,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 897 679,24 43 690,20 853 989,04 Autres immobilisations corporelles 1 725,30 1 725,30 Opérations d'ordre de transfert entre se 1 725,30 1 725,30 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 000 978,18 80 920,60 920 057,58 2128 Autres agencements et aménagements de te 17 015,00 17 015,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 17 015,00 17 015,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 17 015,00 17 015,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 1 017 993,18 80 920,60 937 072,58
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 33
Etat A6 / II-4
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 66 197,10 66 197,10 10226 Taxe d’aménagement 15 953,91 15 953,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 82 151,01 82 151,01 1321 Etat et Etablissements Nationaux 164 663,80 164 663,80 1322 Région 19 200,02 19 200,02 1323 Département 43 507,31 43 507,31 13241 Communes membres du GFP 13 000,00 13 000,00 1328 Autres 27 246,02 27 246,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 267 617,15 267 617,15 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 349 768,16 349 768,16 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 349 768,16 349 768,16 2111 Terrains nus 90 000,00 90 000,00 2802 Amortissements frais liés à la réalisati 3 597,95 3 597,95 28031 Amortissements frais d'études 34 859,66 34 859,66 2804111 Biens mobiliers, matériel et études 4 000,00 4 000,00 2804133 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 148,73 148,73 28041511 Biens mobiliers, matériel et études 14 825,46 14 825,46 28041513 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 19 318,45 19 318,45 2804172 Bâtiments et installations 1 866,66 1 866,66 2804181 Biens mobiliers, materiel et études 333,33 333,33 28051 Concessions et droits similaires 290,39 290,39 28135 Amortissements installations générales a 2 780,10 2 780,10 281568 Amortissements autre matériel et outilla 1 411,45 1 411,45 28158 Autres installations matériel et outilla 1 523,14 1 523,14
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 34
Etat A6 / II-4
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 28181 Installations générales agencements et a 7 463,55 7 463,55 28182 Matériel de transport 12 346,68 12 346,68 28183 Matériel de bureau et matériel informati 10 874,57 10 874,57 28184 Mobilier 7 830,28 7 830,28 28188 Amortissements autres immobilisations co 35 869,85 35 869,85 SOUS-TOTAL OPERATION n°
040 Opérations d'ordre de transfert entre se 249 340,25 249 340,25 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 249 340,25 249 340,25 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 599 108,41 599 108,41
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 35
Etat A7 / II-4
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 60611 Achats non stockés de fournitures non st 19 014,47 19 014,47 60612 Achats non stockés de fournitures non st 66 262,74 66 262,74 60618 Autres fournitures non stockables 7 729,48 7 729,48 60621 Achats non stockés de combustibles 4 283,42 3 423,42 860,00 60622 Achats non stockés de carburants 4 815,42 73,56 4 741,86 60623 Achats non stockés d'alimentation 59 212,06 59 212,06 60628 Achats d'autres fournitures non stockées 590,31 590,31 60631 Achats non stockés de fournitures d'entr 9 978,43 9 978,43 60632 Achats non stockés de fournitures de pet 6 091,80 35,90 6 055,90 60636 Achats non stockés de vêtements de trava 2 320,06 2 320,06 6064 Achats non stockés de fournitures admini 3 430,36 3 430,36 6065 Achats non stockés de livres disques cas 7 134,81 7 134,81 6067 Achats non stockés de fournitures scolai 14 269,67 14 269,67 6068 Achats non stockés d'autres matières et 8 598,40 8 598,40 611 Contrats prestations de services 56 106,15 56 106,15 6132 Services extérieurs - locations immobili 4 200,00 4 200,00 6135 Services extérieurs - locations mobilièr 6 673,71 548,99 6 124,72 61521 Services extérieurs - entretien et répar 11 332,82 11 332,82 615221 Bâtiments publics 8 350,52 8 350,52 615231 Voieries 994,10 994,10 61551 Services extérieurs - entretien et répar 6 169,84 6 169,84 61558 Services extérieurs - entretien et répar 4 294,12 4 294,12 6156 Services extérieurs - maintenance 21 558,27 21 558,27 6161 Multirisques 25 663,00 25 663,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 36
Etat A7 / II-4
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6168 Autres 6 162,00 6 162,00 617 Services extérieurs - études et recherch 1 045,55 1 045,55 6182 Services extérieurs - divers - documenta 1 849,06 1 849,06 6184 Services extérieurs - divers - versement 1 010,00 1 010,00 6188 Services extérieurs - autres frais diver 590,20 590,20 6225 Indemnités au comptable et aux régisseur 677,63 677,63 6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai 1 406,40 1 406,40 6227 Rémunération d'intermédiaires et honorai 1 650,00 1 650,00 6231 Publicité publications relations publiqu 1 422,00 1 422,00 6232 Publicité publications relations publiqu 14 022,30 46,34 13 975,96 6236 Publicité publications relations publiqu 5 210,57 5 210,57 6247 Transports - transports collectifs 5 966,00 5 966,00 6256 Déplacements missions et réceptions - mi 108,65 108,65 6261 Frais d'affranchissement 9 224,17 9 224,17 6262 Frais de télécommunications 16 040,11 16 040,11 6281 Autres services extérieurs - concours di 5 175,00 5 175,00 63512 Impôts directs - taxes foncières 5 186,00 5 186,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 327,76 327,76 637 Autres impôts taxes et versements assimi 590,20 590,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 436 737,56 4 128,21 432 609,35 6218 Autre personnel extérieur au service 8 486,63 8 486,63 6331 Versement de transport 3 062,00 3 062,00 6332 Cotisations versées au FNAL 2 551,00 2 551,00 6333 Participation des employeurs à la format 89,62 89,62
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 37
Etat A7 / II-4
047036 Exercice 2019
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84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6336 Cotisation au centre national et au cent 24 072,85 24 072,85 64111 Personnel titulaire - rémunération princ 490 590,82 1 548,25 489 042,57 64112 Personnel titulaire - nbi supplément fam 7 496,91 7 496,91 64118 Personnel titulaire - autres indemnités 94 409,45 94 409,45 64131 Personnel non titulaire - rémunération 135 040,99 135 040,99 64138 Autres indemnités 13 894,46 13 894,46 64168 Autres emplois d'insertion 3 147,78 3 147,78 6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c 117 470,24 117 470,24 6453 Cotisations aux caisses de retraites 157 944,76 157 944,76 6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c 6 309,76 6 309,76 6455 Charges securite sociale & prevoyance-Co 71 771,73 71 771,73 6458 Charges sécurite sociale et prévoyance c 2 459,35 2 459,35 64731 Autres charges sociales allocations chôm 10 461,94 10 461,94 6475 Autres charges sociales - médecine du tr 173,27 173,27 6488 Autres charges de personnel 13 320,00 13 320,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 1 162 753,56 1 548,25 1 161 205,31 739211 Attributions de compensation 235 317,52 31 654,52 203 663,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 235 317,52 31 654,52 203 663,00 6531 Indemnités des maires adjoints et consei 63 974,28 63 974,28 6532 Frais de mission des maires adjoints et 697,15 697,15 6533 Cotisations de retraite des maires adjoi 3 539,00 3 539,00 6534 Cotisations de sécurité sociale des mair 4 567,00 4 567,00 65372 Cotisations au fonds de financement de l 127,88 127,88 6553 Contingents et participations obligatoir 120 639,88 120 639,88
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 38
Etat A7 / II-4
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 65548 Autres contributions 75 861,36 75 861,36 6558 Contingents et participations obligatoir 1 487,28 1 487,28 657362 Centre communal d'actions sociales (CCAS 11 000,00 11 000,00 6574 Subventions de fonctionnement aux associ 57 846,00 57 846,00 65888 Autres 0,53 0,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 339 740,36 339 740,36 66111 Intérêts réglés à l'écheance 10 428,63 10 428,63 66112 Intérêts - rattachement des icne 4 840,87 3 791,93 1 048,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 15 269,50 3 791,93 11 477,57 673 Charges exceptionnelles - titres annulés 2 558,46 2 558,46 6745 Subventions exceptionnelles - subvention 280,00 280,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 2 838,46 2 838,46 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 192 656,96 41 122,91 2 151 534,05 675 Charges exceptionnelles - valeurs compta 90 000,00 90 000,00 6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 159 340,25 159 340,25 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 249 340,25 249 340,25 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 249 340,25 249 340,25 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 2 441 997,21 41 122,91 2 400 874,30
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 39
Etat A8 / II-4
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 6419 Remboursements sur rémunérations du pers 1 043,12 1 043,12 6459 Remboursement sur charges de sécurite so 75 509,40 75 509,40 6479 Remboursements sur autres charges social 484,82 484,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 77 037,34 77 037,34 70311 Utilisation du domaine - concession dans 909,65 909,65 70321 Utilisation du domaine - droits stationn 8 636,00 1 101,00 7 535,00 70323 Utilisation domaine - redevance d'occupa 645,00 645,00 70388 Autres redevances et recettes diverses 1 529,00 645,00 884,00 7062 Prestation services redevances et droits 1 080,00 1 080,00 7066 Prestation services - redevances et droi 102 379,20 398,30 101 980,90 7067 Prestations services - redevances et dro 8 915,90 42,00 8 873,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 124 094,75 2 186,30 121 908,45 73111 Taxes foncières et d'habitation 1 359 334,00 1 420,00 1 357 914,00 7318 Impôts locaux - autres impôts locaux ou 1 420,00 1 420,00 73223 Fonds de péréquation des ressources comm 66 271,00 66 271,00 7381 Taxe additionnelle aux droits de mutatio 40 992,64 40 992,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 1 468 017,64 1 420,00 1 466 597,64 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) do 423 336,00 423 336,00 74121 Dotation de solidarité rurale 58 836,00 58 836,00 74127 Dotation nationale de péréquation 62 439,00 62 439,00 744 FCTVA 1 245,27 1 245,27 74741 Participations des Communes membres du G 16 245,85 16 245,85 74751 Participations - GFP de rattachement 1 600,00 1 600,00 7478 Participations - autres organismes 42 501,05 42 501,05
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 40
Etat A8 / II-4
047036 Exercice 2019
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
GED
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3 = 1 + 2 7482 Compensation pour perte de taxe addition 57,00 57,00 74832 Attribution du fonds départemental de pé 913,23 913,23 74834 Etat compensation au titre des exonérati 11 509,00 11 509,00 74835 Etat compensation au titre des exonéerat 87 577,00 87 577,00 7488 Autres attributions et participations 110,00 110,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 706 369,40 706 369,40 752 Autres produits de gestion courante - re 13 676,26 13 676,26 7588 Autres produits divers de gestion couran 22 498,97 22 498,97 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 36 175,23 36 175,23 761 Produits financiers-produits des partici 2,10 2,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 2,10 2,10 775 Produits exceptionnels - produits des ce 90 000,00 90 000,00 7788 Produits exceptionnels divers 0,01 0,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 90 000,01 90 000,01 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 501 696,47 3 606,30 2 498 090,17 722 Immobilisations corporelles 17 015,00 17 015,00 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 17 015,00 17 015,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 17 015,00 17 015,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 2 518 711,47 3 606,30 2 515 105,17
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
41 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 42
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
1021 Dotation 2 713 134,25 2 713 134,25 2 713 134,25
10222 FCTVA 1 554 039,27 66 197,10 1 620 236,37 1 620 236,37
10223 TLE 376 499,98 376 499,98 376 499,98
10226 Taxe d’aménagement 121 207,34 15 953,91 137 161,25 137 161,25
10228 Autres fonds d’investissement 2 632,16 2 632,16 2 632,16
Sous Total compte 1022 2 054 378,75 82 151,01 2 136 529,76 2 136 529,76
10251 Dons et legs en capital 1 372,04 1 372,04 1 372,04
Sous Total compte 1025 1 372,04 1 372,04 1 372,04
Sous Total compte 102 4 768 885,04 82 151,01 4 851 036,05 4 851 036,05
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 7 671 823,54 7 671 823,54 7 671 823,54
1069 Rep 97 excdt capit -neutr charg sur prod 448,55 448,55 448,55
Sous Total compte 106 448,55 7 671 823,54 448,55 7 671 823,54 7 671 374,99
Sous Total compte 10 448,55 12 440 708,58 82 151,01 448,55 12 522 859,59 12 522 411,04
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 43
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
110 Report à nouveau solde créditeur 561 404,56 121 089,29 682 493,85 682 493,85
Sous Total compte 11 561 404,56 121 089,29 682 493,85 682 493,85
12 Résultat exercice excéd déficit 121 089,29 121 089,29 121 089,29 121 089,29 0,00
Sous Total compte 12 121 089,29 121 089,29 121 089,29 121 089,29 0,00
1321 Etat et EPN 698 202,49 164 663,80 862 866,29 862 866,29
1322 Région 177 938,97 19 200,02 197 138,99 197 138,99
1323 Dépt 925 563,43 43 507,31 969 070,74 969 070,74
13241 Communes membres du GFP 91 692,89 13 000,00 104 692,89 104 692,89
Sous Total compte 1324 91 692,89 13 000,00 104 692,89 104 692,89
13258 Autres groupements 22 432,75 22 432,75 22 432,75
Sous Total compte 1325 22 432,75 22 432,75 22 432,75
1327 Budget communautaire fonds structurels 56 852,04 56 852,04 56 852,04
1328 Autres 167 637,69 27 246,02 194 883,71 194 883,71
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 44
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 132 2 140 320,26 267 617,15 2 407 937,41 2 407 937,41
1341 Dotation d'équipement territoires ruraux 43 765,67 43 765,67 43 765,67
1342 Fds afftés équipt non transf amendes pol 35 264,04 35 264,04 35 264,04
1343 Pae 23 018,70 23 018,70 23 018,70
1346 Participations pour voirie et réseaux 61 474,66 61 474,66 61 474,66
Sous Total compte 134 163 523,07 163 523,07 163 523,07
Sous Total compte 13 2 303 843,33 267 617,15 2 571 460,48 2 571 460,48
1641 Emprunts en euros 659 113,54 49 206,82 49 206,82 659 113,54 609 906,72
Sous Total compte 164 659 113,54 49 206,82 49 206,82 659 113,54 609 906,72
16884 Ints courus sur emprunts étabs financier 2 742,99 3 791,93 4 840,87 3 791,93 7 583,86 3 791,93
Sous Total compte 1688 2 742,99 3 791,93 4 840,87 3 791,93 7 583,86 3 791,93
Sous Total compte 168 2 742,99 3 791,93 4 840,87 3 791,93 7 583,86 3 791,93
Sous Total compte 16 661 856,53 3 791,93 4 840,87 49 206,82 52 998,75 666 697,40 613 698,65
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 45
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
192 Plus ou moins-values cessions immo 22 368,84 22 368,84 22 368,84
193 Autres neutralisations et régularisation 0,47 0,07 27 114,99 0,54 27 114,99 27 114,45
Sous Total compte 19 0,47 22 368,84 0,07 27 114,99 0,54 49 483,83 49 483,29
Total classe 1 449,02 16 111 271,13 124 881,29 153 045,15 49 206,82 349 768,16 174 537,13 16 614 084,44 448,55 16 439 995,86
202 Frais réalisation doc urb et num cadast 54 744,49 54 744,49 54 744,49
2031 Frais d'études 142 174,22 420,00 37 618,30 36 121,70 10 003,50 178 715,92 47 621,80 131 094,12
Sous Total compte 203 142 174,22 420,00 37 618,30 36 121,70 10 003,50 178 715,92 47 621,80 131 094,12
204111 Biens mobiliers, matériel et études 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Sous Total compte 20411 60 000,00 60 000,00 60 000,00
204133 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 2 231,00 2 231,00 2 231,00
Sous Total compte 20413 2 231,00 2 231,00 2 231,00
2041511 Biens mobiliers, matériel et études 222 382,04 222 382,04 222 382,04
2041513 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 291 441,12 291 441,12 291 441,12
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 46
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 204151 513 823,16 513 823,16 513 823,16
Sous Total compte 20415 513 823,16 513 823,16 513 823,16
204172 Bâtiments et installations 28 000,00 28 000,00 28 000,00
Sous Total compte 20417 28 000,00 28 000,00 28 000,00
204181 Biens mobiliers, matériel et études 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Sous Total compte 20418 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Sous Total compte 2041 609 054,16 609 054,16 609 054,16
2046 Attributions de compensation d'investiss 15 627,00 15 627,00 15 627,00
Sous Total compte 204 609 054,16 15 627,00 624 681,16 624 681,16
2051 Concessions et droits similaires 5 311,18 5 311,18 5 311,18
Sous Total compte 205 5 311,18 5 311,18 5 311,18
Sous Total compte 20 811 284,05 420,00 37 618,30 51 748,70 10 003,50 863 452,75 47 621,80 815 830,95
2111 Terrains nus 138 149,44 90 000,00 138 149,44 90 000,00 48 149,44
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 47
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
2112 Terrains de voirie 55 140,36 55 140,36 55 140,36
2113 Terr aménagés autres que voirie 42 165,97 42 165,97 42 165,97
2115 Terrains bâtis 126 663,70 126 663,70 126 663,70
2116 Cimetières 55 341,37 55 341,37 55 341,37
2117 Bois et forêts 7,62 7,62 7,62
Sous Total compte 211 417 468,46 90 000,00 417 468,46 90 000,00 327 468,46
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 14 618,05 14 618,05 14 618,05
2128 Autres agenct et améngt terrains 175 557,21 34 932,50 210 489,71 210 489,71
Sous Total compte 212 190 175,26 34 932,50 225 107,76 225 107,76
21311 Hôtel de ville 1 166 859,50 1 166 859,50 1 166 859,50
21312 Batiments scolaires 1 507 717,00 3 295,52 3 925,14 2 160,00 1 511 642,14 5 455,52 1 506 186,62
21316 Construct-batiments publics-equipt cimet 40 359,96 40 359,96 40 359,96
21318 Autres batiments publics 3 716 065,02 390 598,47 3 805,28 3 719 870,30 390 598,47 3 329 271,83
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 48
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2131 6 431 001,48 393 893,99 7 730,42 2 160,00 6 438 731,90 396 053,99 6 042 677,91
2135 Instal gales agenct amégts const 610 408,23 16 903,13 2 376,00 627 311,36 2 376,00 624 935,36
2138 Autres constructions 81 966,57 10 737,50 92 704,07 92 704,07
Sous Total compte 213 7 123 376,28 10 737,50 393 893,99 24 633,55 4 536,00 7 158 747,33 398 429,99 6 760 317,34
2151 Réseaux de voirie 265 573,38 265 573,38 265 573,38
2152 Installations de voirie 597 993,45 30 834,26 628 827,71 628 827,71
21534 Réseaux électrification 849 889,20 17 956,73 867 845,93 867 845,93
21538 Autres réseaux 566 661,38 566 661,38 566 661,38
Sous Total compte 2153 1 416 550,58 17 956,73 1 434 507,31 1 434 507,31
21561 Mat outil incendie déf civ mat roulant 3 669,61 3 669,61 3 669,61
21568 Autre mat outil incendie déf civ 13 330,80 13 330,80 13 330,80
Sous Total compte 2156 17 000,41 17 000,41 17 000,41
21578 Autre mat et outillage de voirie 8 228,40 456,00 8 228,40 456,00 7 772,40
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 49
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2157 8 228,40 456,00 8 228,40 456,00 7 772,40
2158 Autres instal mat outil tech 18 971,43 35 203,69 54 175,12 54 175,12
Sous Total compte 215 2 316 089,25 92 223,08 456,00 2 408 312,33 456,00 2 407 856,33
2181 Instal gales agenct amngts divers 67 511,07 67 511,07 67 511,07
2182 Mat de transport 301 852,06 52 210,32 17 944,04 354 062,38 17 944,04 336 118,34
2183 Mat bureau mat informatique 291 840,07 986,70 616,58 292 456,65 986,70 291 469,95
2184 Mobilier 257 889,49 30 213,86 520,30 258 409,79 30 213,86 228 195,93
2188 Autres immobilisations corporelles 769 787,79 18 924,67 51 271,73 3 582,00 821 059,52 22 506,67 798 552,85
Sous Total compte 218 1 688 880,48 50 125,23 104 618,93 21 526,04 1 793 499,41 71 651,27 1 721 848,14
Sous Total compte 21 11 735 989,73 10 737,50 444 019,22 256 408,06 116 518,04 12 003 135,29 560 537,26 11 442 598,03
2313 Constructions 37 831,89 24 181,58 378 145,38 26 838,00 415 977,27 51 019,58 364 957,69
2315 Instal mat outil techn 738 166,46 94 794,61 282 484,22 17 561,06 1 020 650,68 112 355,67 908 295,01
2318 Autres immobilisat corporelles en cours 10 737,50 10 737,50 10 737,50 10 737,50 0,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 50
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 231 786 735,85 129 713,69 660 629,60 44 399,06 1 447 365,45 174 112,75 1 273 252,70
238 Avances acptes vers sur immob corpo 39 495,91 39 495,91 39 495,91
Sous Total compte 23 826 231,76 129 713,69 660 629,60 44 399,06 1 486 861,36 174 112,75 1 312 748,61
2423 Immob mises à dispo EPCI 3 409 416,02 600 193,71 4 009 609,73 4 009 609,73
Sous Total compte 242 3 409 416,02 600 193,71 4 009 609,73 4 009 609,73
2492 Mises à dispo transf compétences 44 999,80 44 999,80 44 999,80
Sous Total compte 249 44 999,80 44 999,80 44 999,80
Sous Total compte 24 3 409 416,02 600 193,71 44 999,80 4 009 609,73 44 999,80 3 964 609,93
261 Titres de participation 2 148,45 2 148,45 2 148,45
Sous Total compte 26 2 148,45 2 148,45 2 148,45
275 Dépôts et cautionnements versés 171,35 171,35 171,35
Sous Total compte 27 171,35 171,35 171,35
2802 Amort frais réal doc urb et num cadastre 46 740,35 3 597,95 50 338,30 50 338,30
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 51
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28031 Amort frais études 5 790,66 34 859,66 40 650,32 40 650,32
Sous Total compte 2803 5 790,66 34 859,66 40 650,32 40 650,32
2804111 Biens mobiliers, matériel et études 36 000,00 4 000,00 40 000,00 40 000,00
Sous Total compte 280411 36 000,00 4 000,00 40 000,00 40 000,00
2804133 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 892,38 148,73 1 041,11 1 041,11
Sous Total compte 280413 892,38 148,73 1 041,11 1 041,11
28041511 Biens mobiliers, matériel et études 100 873,07 14 825,46 115 698,53 115 698,53
28041513 Projets d'infrastructures d'intérêt nati 93 094,94 19 318,45 112 413,39 112 413,39
Sous Total compte 2804151 193 968,01 34 143,91 228 111,92 228 111,92
Sous Total compte 280415 193 968,01 34 143,91 228 111,92 228 111,92
2804172 Bâtiments et installations 1 866,66 1 866,66 1 866,66
Sous Total compte 280417 1 866,66 1 866,66 1 866,66
2804181 Biens mobiliers, materiel et études 2 333,31 333,33 2 666,64 2 666,64
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 52
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 280418 2 333,31 333,33 2 666,64 2 666,64
Sous Total compte 28041 233 193,70 40 492,63 273 686,33 273 686,33
Sous Total compte 2804 233 193,70 40 492,63 273 686,33 273 686,33
28051 Concessions et droits similaires 4 440,00 290,39 4 730,39 4 730,39
Sous Total compte 2805 4 440,00 290,39 4 730,39 4 730,39
Sous Total compte 280 290 164,71 79 240,63 369 405,34 369 405,34
28121 Amort plantations d'arbres et d'arbustes 14 618,05 14 618,05 14 618,05
Sous Total compte 2812 14 618,05 14 618,05 14 618,05
281312 Bâtiments scolaires 175,50 175,50 175,50 175,50 0,00
281316 Equipt cimetière 26 452,30 26 452,30 26 452,30 26 452,30 0,00
281318 Amort autres bâtiments publics 281,91 281,91 281,91 281,91 0,00
Sous Total compte 28131 26 909,71 26 909,71 26 909,71 26 909,71 0,00
28135 Amort instal gales agenct amégat constru 20 029,12 2 780,10 22 809,22 22 809,22
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 53
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 2813 46 938,83 26 909,71 2 780,10 26 909,71 49 718,93 22 809,22
28152 Installations de voirie 205,28 205,28 205,28 205,28 0,00
281534 Réseaux électrification 1 948,44 1 948,44 1 948,44
Sous Total compte 28153 1 948,44 1 948,44 1 948,44
281561 Mat roulant 3 669,61 3 669,61 3 669,61
281568 Amort aut matér outil incend déf civile 7 061,04 1 411,45 8 472,49 8 472,49
Sous Total compte 28156 10 730,65 1 411,45 12 142,10 12 142,10
28158 Autres instal mat outil tech 8 417,38 1 523,14 9 940,52 9 940,52
Sous Total compte 2815 21 301,75 205,28 2 934,59 205,28 24 236,34 24 031,06
28181 Instal gales agenct amngts divers 47 298,04 7 463,55 54 761,59 54 761,59
28182 Mat de transport 267 428,38 12 346,68 279 775,06 279 775,06
28183 Mat bureau mat informatique 264 572,31 986,70 10 874,57 986,70 275 446,88 274 460,18
28184 Mobilier 219 223,16 30 044,66 0,07 7 830,28 30 044,66 227 053,51 197 008,85
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 54
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
28188 Amort autres immobilisations corporelles 570 877,60 13 968,44 35 869,85 13 968,44 606 747,45 592 779,01
Sous Total compte 2818 1 369 399,49 44 999,80 0,07 74 384,93 44 999,80 1 443 784,49 1 398 784,69
Sous Total compte 281 1 452 258,12 72 114,79 0,07 80 099,62 72 114,79 1 532 357,81 1 460 243,02
Sous Total compte 28 1 742 422,83 72 114,79 0,07 159 340,25 72 114,79 1 901 763,15 1 829 648,36
Total classe 2 16 785 241,36 1 742 422,83 683 466,00 656 351,08 968 786,36 330 260,85 18 437 493,72 2 729 034,76 17 583 107,12 1 874 648,16
4011 Fournisseurs 53 002,76 435 000,53 418 880,97 435 000,53 471 883,73 36 883,20
Sous Total compte 401 53 002,76 435 000,53 418 880,97 435 000,53 471 883,73 36 883,20
4041 Fournis immob 4 265,06 880 484,13 989 111,41 880 484,13 993 376,47 112 892,34
40471 Fournis immob - retenues de garantie 16 618,02 15 269,22 14 864,08 15 269,22 31 482,10 16 212,88
40472 Fournisseurs immo - Cession, Oppositions 52 967,05 52 967,05 52 967,05 52 967,05 0,00
Sous Total compte 4047 16 618,02 68 236,27 67 831,13 68 236,27 84 449,15 16 212,88
Sous Total compte 404 20 883,08 948 720,40 1 056 942,54 948 720,40 1 077 825,62 129 105,22
Sous Total compte 40 73 885,84 1 383 720,93 1 475 823,51 1 383 720,93 1 549 709,35 165 988,42
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 55
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4111 Redevables - amiable 20 192,40 65 200,17 77 374,59 85 392,57 77 374,59 8 017,98
4116 Redevables - contentieux 997,50 7 735,00 5 726,74 8 732,50 5 726,74 3 005,76
Sous Total compte 411 21 189,90 72 935,17 83 101,33 94 125,07 83 101,33 11 023,74
4141 Locataires acquéreurs locat - amiable 7 422,90 35 731,56 33 805,36 43 154,46 33 805,36 9 349,10
4146 Locataires-acquéreurs locat contentieux 332,50 508,20 636,50 840,70 636,50 204,20
Sous Total compte 414 7 755,40 36 239,76 34 441,86 43 995,16 34 441,86 9 553,30
Sous Total compte 41 28 945,30 109 174,93 117 543,19 138 120,23 117 543,19 20 577,04
421 Personnel - rémunérations dues 871,80 584 832,79 584 663,23 584 832,79 585 535,03 702,24
425 Personnel - avances et acomptes 6 530,77 5 680,06 6 530,77 5 680,06 850,71
Sous Total compte 42 871,80 591 363,56 590 343,29 591 363,56 591 215,09 148,47
431 Sécurite sociale 50 657,53 50 657,53 50 657,53 50 657,53 0,00
437 Autres organismes sociaux 421 058,54 421 697,66 421 058,54 421 697,66 639,12
Sous Total compte 43 471 716,07 472 355,19 471 716,07 472 355,19 639,12
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 56
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 104 947,01 49 045,87 117 947,01 153 992,88 117 947,01 36 045,87
Sous Total compte 441 104 947,01 49 045,87 117 947,01 153 992,88 117 947,01 36 045,87
4421 Prélèvement à la source - Impôt sur le r 14 935,43 14 935,43 14 935,43 14 935,43 0,00
Sous Total compte 442 14 935,43 14 935,43 14 935,43 14 935,43 0,00
44312 Opér particul avec Etat recettes amiable 2 120,07 2 120,07 2 120,07 2 120,07 0,00
Sous Total compte 4431 2 120,07 2 120,07 2 120,07 2 120,07 0,00
44331 Opér particulières avec Département_Dép 215,16 215,16 215,16 215,16 0,00
Sous Total compte 4433 215,16 215,16 215,16 215,16 0,00
44341 Opér part av Etat communes dépenses 772,25 833,21 772,25 833,21 60,96
Sous Total compte 4434 772,25 833,21 772,25 833,21 60,96
44351 Opér particul grp dépenses 46 210,70 356 030,00 326 805,88 356 030,00 373 016,58 16 986,58
Sous Total compte 4435 46 210,70 356 030,00 326 805,88 356 030,00 373 016,58 16 986,58
44371 Opér part av Etat col pub ccas dépenses 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 57
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4437 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00
44381 Aut serv organ pub - dépenses 127,88 127,88 127,88 127,88 0,00
Sous Total compte 4438 127,88 127,88 127,88 127,88 0,00
Sous Total compte 443 46 210,70 370 265,36 341 102,20 370 265,36 387 312,90 17 047,54
447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 5 108,00 30 565,43 25 891,43 30 565,43 30 999,43 434,00
Sous Total compte 44 104 947,01 51 318,70 464 812,09 499 876,07 569 759,10 551 194,77 18 564,33
4621 Créances cess immob - amiable 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00
Sous Total compte 462 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00
466 Excédt de verSEMent 104,01 214,31 315,80 214,31 419,81 205,50
46711 Autres comptes créditeurs 266,20 126 007,77 129 196,73 126 007,77 129 462,93 3 455,16
Sous Total compte 4671 266,20 126 007,77 129 196,73 126 007,77 129 462,93 3 455,16
46721 Débiteurs divers - amiable 8 940,89 239 039,91 204 487,99 247 980,80 204 487,99 43 492,81
46726 Débiteurs divers - contentieux 819,34 248,46 248,46 1 067,80 248,46 819,34
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 58
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4672 9 760,23 239 288,37 204 736,45 249 048,60 204 736,45 44 312,15
Sous Total compte 467 9 760,23 266,20 365 296,14 333 933,18 375 056,37 334 199,38 40 856,99
Sous Total compte 46 9 760,23 370,21 455 510,45 424 248,98 465 270,68 424 619,19 40 651,49
4711 Verst des régisseurs 44 289,70 44 289,70 44 289,70 44 289,70 0,00
4712 Viremts réimputés 2 287,72 2 287,72 2 287,72 2 287,72 0,00
47131 Raet : verst contrib directes 1 246 983,00 1 246 983,00 1 246 983,00 1 246 983,00 0,00
47132 Raet : verst dgf 388 079,00 388 079,00 388 079,00 388 079,00 0,00
47134 Raet : subv 158 179,63 158 179,63 158 179,63 158 179,63 0,00
47138 Raet : autres 56,00 889 568,63 908 661,65 889 568,63 908 717,65 19 149,02
Sous Total compte 4713 56,00 2 682 810,26 2 701 903,28 2 682 810,26 2 701 959,28 19 149,02
471411 Excédent à réimputer - pers physiques 439,90 439,90 439,90 439,90 0,00
471412 Excédent à réimputer - personnes morales 3 268,80 3 268,80 3 268,80 3 268,80 0,00
Sous Total compte 47141 3 708,70 3 708,70 3 708,70 3 708,70 0,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 59
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 4714 3 708,70 3 708,70 3 708,70 3 708,70 0,00
4718 Autres recettes à régulariser 3 745,80 3 745,80 3 745,80 3 745,80 0,00
Sous Total compte 471 56,00 2 736 842,18 2 755 935,20 2 736 842,18 2 755 991,20 19 149,02
47211 Remboursements d'annuités d'emprunts 59 635,45 59 635,45 59 635,45 59 635,45 0,00
47218 Autres dépenses 209 556,22 209 556,22 209 556,22 209 556,22 0,00
Sous Total compte 4721 269 191,67 269 191,67 269 191,67 269 191,67 0,00
4728 Autres dépenses à régulariser 8 186,10 8 186,10 8 186,10 8 186,10 0,00
Sous Total compte 472 277 377,77 277 377,77 277 377,77 277 377,77 0,00
4751 Redevables sur rôle 89 910,80 89 910,80 89 910,80 89 910,80 0,00
4757 Produits sur rôle 72 529,90 72 529,90 72 529,90 72 529,90 0,00
Sous Total compte 475 162 440,70 162 440,70 162 440,70 162 440,70 0,00
Sous Total compte 47 56,00 3 176 660,65 3 195 753,67 3 176 660,65 3 195 809,67 19 149,02
Total classe 4 143 652,54 126 502,55 6 652 958,68 6 775 943,90 6 796 611,22 6 902 446,45 101 785,77 207 621,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 60
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
5113 Titres spéc de paiemt et assim à encais 50,00 50,00 50,00
51178 Autres valeurs impayées 1 687,30 1 687,30 1 687,30 1 687,30 0,00
Sous Total compte 5117 1 687,30 1 687,30 1 687,30 1 687,30 0,00
5118 Autres valeurs à l'encaisSEMent 80 045,30 80 045,30 80 045,30 80 045,30 0,00
Sous Total compte 511 50,00 81 732,60 81 732,60 81 782,60 81 732,60 50,00
515 Compte au trésor 1 050 803,59 2 984 624,91 3 084 324,05 4 035 428,50 3 084 324,05 951 104,45
Sous Total compte 51 1 050 853,59 3 066 357,51 3 166 056,65 4 117 211,10 3 166 056,65 951 154,45
580 Opérations d'ordre budgétaires 266 355,25 266 355,25 266 355,25 266 355,25 0,00
584 Encaissements chèques par lecture opt 7 395,65 7 395,65 7 395,65 7 395,65 0,00
588 Autres virements internes 387,51 387,51 387,51 387,51 0,00
Sous Total compte 58 274 138,41 274 138,41 274 138,41 274 138,41 0,00
Total classe 5 1 050 853,59 3 340 495,92 3 440 195,06 4 391 349,51 3 440 195,06 951 154,45
60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 19 014,47 19 014,47 19 014,47
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 61
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
60612 Achts non stkés fournit énergie élect 66 262,74 66 262,74 66 262,74
60618 Autres fournitures non stockables 7 729,48 7 729,48 7 729,48
Sous Total compte 6061 93 006,69 93 006,69 93 006,69
60621 Achts non stkés combustibles 4 283,42 3 423,42 4 283,42 3 423,42 860,00
60622 Achts non stkés carburants 4 815,42 73,56 4 815,42 73,56 4 741,86
60623 Achts non stkés d'aliment 59 212,06 59 212,06 59 212,06
60628 Achts autres fournit non stkées 590,31 590,31 590,31
Sous Total compte 6062 68 901,21 3 496,98 68 901,21 3 496,98 65 404,23
60631 Achts non stkés fournit entretien 9 978,43 9 978,43 9 978,43
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 6 091,80 35,90 6 091,80 35,90 6 055,90
60636 Achts non stkés vêtements travail 2 320,06 2 320,06 2 320,06
Sous Total compte 6063 18 390,29 35,90 18 390,29 35,90 18 354,39
6064 Achts non stkés fournit admin 3 430,36 3 430,36 3 430,36
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 62
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6065 Achts non stkés livres-disques-cassettes 7 134,81 7 134,81 7 134,81
6067 Achts non stkés fournit scolaires 14 269,67 14 269,67 14 269,67
6068 Achts non stkés autres mat et fourn 8 598,40 8 598,40 8 598,40
Sous Total compte 606 213 731,43 3 532,88 213 731,43 3 532,88 210 198,55
Sous Total compte 60 213 731,43 3 532,88 213 731,43 3 532,88 210 198,55
611 Contrats prestations de services 56 106,15 56 106,15 56 106,15
6132 Locations immobilières 4 200,00 4 200,00 4 200,00
6135 Locations mobilières 6 673,71 548,99 6 673,71 548,99 6 124,72
Sous Total compte 613 10 873,71 548,99 10 873,71 548,99 10 324,72
61521 Entretien et réparations de terrains 11 332,82 11 332,82 11 332,82
615221 Bâtiments publics 8 350,52 8 350,52 8 350,52
Sous Total compte 61522 8 350,52 8 350,52 8 350,52
615231 Voieries 994,10 994,10 994,10
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 63
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 61523 994,10 994,10 994,10
Sous Total compte 6152 20 677,44 20 677,44 20 677,44
61551 Entretien réparations matériel roulant 6 169,84 6 169,84 6 169,84
61558 Entretien réparations autres mobiliers 4 294,12 4 294,12 4 294,12
Sous Total compte 6155 10 463,96 10 463,96 10 463,96
6156 Maintenance 21 558,27 21 558,27 21 558,27
Sous Total compte 615 52 699,67 52 699,67 52 699,67
6161 Multirisques 25 663,00 25 663,00 25 663,00
6168 Autres 6 162,00 6 162,00 6 162,00
Sous Total compte 616 31 825,00 31 825,00 31 825,00
617 Etudes et recherches 1 045,55 1 045,55 1 045,55
6182 Divers doc générale et technique 1 849,06 1 849,06 1 849,06
6184 Divers verst à organismes formation 1 010,00 1 010,00 1 010,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 64
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6188 Autres frais divers 590,20 590,20 590,20
Sous Total compte 618 3 449,26 3 449,26 3 449,26
Sous Total compte 61 155 999,34 548,99 155 999,34 548,99 155 450,35
6218 Autre personnel extérieur au service 8 486,63 8 486,63 8 486,63
Sous Total compte 621 8 486,63 8 486,63 8 486,63
6225 Indemnités au comptable et régisseurs 677,63 677,63 677,63
6226 Rému interméd honoraires 1 406,40 1 406,40 1 406,40
6227 Rému interméd honoraires frais act cont 1 650,00 1 650,00 1 650,00
Sous Total compte 622 3 734,03 3 734,03 3 734,03
6231 Pub public relat publ annonces insert 1 422,00 1 422,00 1 422,00
6232 Pub public relat publ fêtes cérémonies 14 022,30 46,34 14 022,30 46,34 13 975,96
6236 Pub public relat publ catalog imprimés 5 210,57 5 210,57 5 210,57
Sous Total compte 623 20 654,87 46,34 20 654,87 46,34 20 608,53
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 65
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6247 Transports collectifs 5 966,00 5 966,00 5 966,00
Sous Total compte 624 5 966,00 5 966,00 5 966,00
6256 Déplacts missions récep - missions 108,65 108,65 108,65
Sous Total compte 625 108,65 108,65 108,65
6261 Frais d'affranchissement 9 224,17 9 224,17 9 224,17
6262 Frais de télécommunications 16 040,11 16 040,11 16 040,11
Sous Total compte 626 25 264,28 25 264,28 25 264,28
6281 Aut serv extér concours divers 5 175,00 5 175,00 5 175,00
Sous Total compte 628 5 175,00 5 175,00 5 175,00
Sous Total compte 62 69 389,46 46,34 69 389,46 46,34 69 343,12
6331 Verst de transport 3 062,00 3 062,00 3 062,00
6332 Cotisations versées au FNAL 2 551,00 2 551,00 2 551,00
6333 Particip employ à format cont 89,62 89,62 89,62
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 66
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6336 Cotis. centre national - centres gestion 24 072,85 24 072,85 24 072,85
Sous Total compte 633 29 775,47 29 775,47 29 775,47
63512 Impôts directs - taxes foncières 5 186,00 5 186,00 5 186,00
Sous Total compte 6351 5 186,00 5 186,00 5 186,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 327,76 327,76 327,76
Sous Total compte 635 5 513,76 5 513,76 5 513,76
637 Autres impôts tax verst sur rému aut org 590,20 590,20 590,20
Sous Total compte 63 35 879,43 35 879,43 35 879,43
64111 Persl titulaire_rémunération principale 490 590,82 1 548,25 490 590,82 1 548,25 489 042,57
64112 Persl titulair_NBI supplt fami indem rés 7 496,91 7 496,91 7 496,91
64118 Personnel titulaire - autres indemnités 94 409,45 94 409,45 94 409,45
Sous Total compte 6411 592 497,18 1 548,25 592 497,18 1 548,25 590 948,93
64131 Persel non titulaire - rémunération 135 040,99 135 040,99 135 040,99
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 67
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
64138 Autres indemnités 13 894,46 13 894,46 13 894,46
Sous Total compte 6413 148 935,45 148 935,45 148 935,45
64168 Autres emplois d'insertion 3 147,78 3 147,78 3 147,78
Sous Total compte 6416 3 147,78 3 147,78 3 147,78
6419 Rembst rémunérations du persel 1 043,12 1 043,12 1 043,12
Sous Total compte 641 744 580,41 2 591,37 744 580,41 2 591,37 741 989,04
6451 Charges sécu cotisations URSSAF 117 470,24 117 470,24 117 470,24
6453 Cotisations aux caisses de retraites 157 944,76 157 944,76 157 944,76
6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC 6 309,76 6 309,76 6 309,76
6455 Cotisations pour assurance du personnel 71 771,73 71 771,73 71 771,73
6458 Charges sécu prévoyance cotisations 2 459,35 2 459,35 2 459,35
6459 Rembst charges sécu sociale prévoyance 75 509,40 75 509,40 75 509,40
Sous Total compte 645 355 955,84 75 509,40 355 955,84 75 509,40 280 446,44
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 68
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
64731 Autres charges soc alloc chômage 10 461,94 10 461,94 10 461,94
Sous Total compte 6473 10 461,94 10 461,94 10 461,94
6475 Autres charges sociales médecine travail 173,27 173,27 173,27
6479 Rembst sur autres charges social 484,82 484,82 484,82
Sous Total compte 647 10 635,21 484,82 10 635,21 484,82 10 150,39
6488 Autres charges de personnel 13 320,00 13 320,00 13 320,00
Sous Total compte 648 13 320,00 13 320,00 13 320,00
Sous Total compte 64 1 124 491,46 78 585,59 1 124 491,46 78 585,59 1 045 905,87
6531 Indemnités maires adjoints conseillers 63 974,28 63 974,28 63 974,28
6532 Frais mission maires adjts conseillers 697,15 697,15 697,15
6533 Cotisations retraite maire adjts conseil 3 539,00 3 539,00 3 539,00
6534 Cotisations sécu soc maire adjts conseil 4 567,00 4 567,00 4 567,00
65372 Cotis fonds finan alloc fin de mandat 127,88 127,88 127,88
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 69
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6537 127,88 127,88 127,88
Sous Total compte 653 72 905,31 72 905,31 72 905,31
6553 Cont particip service incendie 120 639,88 120 639,88 120 639,88
65548 Autres contributions 75 861,36 75 861,36 75 861,36
Sous Total compte 6554 75 861,36 75 861,36 75 861,36
6558 Autres contributions obligatoires 1 487,28 1 487,28 1 487,28
Sous Total compte 655 197 988,52 197 988,52 197 988,52
657362 CCAS 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Sous Total compte 65736 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Sous Total compte 6573 11 000,00 11 000,00 11 000,00
6574 Subv fonct assoc et pers droit privé 57 846,00 57 846,00 57 846,00
Sous Total compte 657 68 846,00 68 846,00 68 846,00
65888 Autres 0,53 0,53 0,53
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 70
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 6588 0,53 0,53 0,53
Sous Total compte 658 0,53 0,53 0,53
Sous Total compte 65 339 740,36 339 740,36 339 740,36
66111 Intérêts réglés à l'écheance 10 428,63 10 428,63 10 428,63
66112 Intérêts - rattachement des icne 4 840,87 3 791,93 4 840,87 3 791,93 1 048,94
Sous Total compte 6611 15 269,50 3 791,93 15 269,50 3 791,93 11 477,57
Sous Total compte 661 15 269,50 3 791,93 15 269,50 3 791,93 11 477,57
Sous Total compte 66 15 269,50 3 791,93 15 269,50 3 791,93 11 477,57
673 Charges except titres annulés 2 558,46 2 558,46 2 558,46
6745 Subv except aux personnes droit privé 280,00 280,00 280,00
Sous Total compte 674 280,00 280,00 280,00
675 Charges except vnc immob cédées 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Sous Total compte 67 92 838,46 92 838,46 92 838,46
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 71
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
6811 DA - immob 159 340,25 159 340,25 159 340,25
Sous Total compte 681 159 340,25 159 340,25 159 340,25
Sous Total compte 68 159 340,25 159 340,25 159 340,25
Total classe 6 2 206 679,69 86 505,73 2 206 679,69 86 505,73 2 197 211,30 77 037,34
70311 Concession dans cimetières (produit net) 909,65 909,65 909,65
Sous Total compte 7031 909,65 909,65 909,65
70321 Droits stationnement location voie pub 1 101,00 8 636,00 1 101,00 8 636,00 7 535,00
70323 Redev occupation domaine public communal 645,00 645,00 645,00
Sous Total compte 7032 1 101,00 9 281,00 1 101,00 9 281,00 8 180,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 645,00 1 529,00 645,00 1 529,00 884,00
Sous Total compte 7038 645,00 1 529,00 645,00 1 529,00 884,00
Sous Total compte 703 1 746,00 11 719,65 1 746,00 11 719,65 9 973,65
7062 Prestation serv redev droits culturel 1 080,00 1 080,00 1 080,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 72
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
7066 Prestation serv redev droits social 398,30 102 379,20 398,30 102 379,20 101 980,90
7067 Prest serv redev droits serv péri-scol 42,00 8 915,90 42,00 8 915,90 8 873,90
Sous Total compte 706 440,30 112 375,10 440,30 112 375,10 111 934,80
Sous Total compte 70 2 186,30 124 094,75 2 186,30 124 094,75 121 908,45
722 Immobilisations corporelles 17 015,00 17 015,00 17 015,00
Sous Total compte 72 17 015,00 17 015,00 17 015,00
73111 Taxes foncières et d'habitation 1 420,00 1 359 334,00 1 420,00 1 359 334,00 1 357 914,00
Sous Total compte 7311 1 420,00 1 359 334,00 1 420,00 1 359 334,00 1 357 914,00
7318 Impôts locaux - autres impôts ou assimil 1 420,00 1 420,00 1 420,00
Sous Total compte 731 1 420,00 1 360 754,00 1 420,00 1 360 754,00 1 359 334,00
73223 Fonds de péréquation des resso com inter 66 271,00 66 271,00 66 271,00
Sous Total compte 7322 66 271,00 66 271,00 66 271,00
Sous Total compte 732 66 271,00 66 271,00 66 271,00
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 73
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
7381 Taxe addit droit mutation taxe pub fonc 40 992,64 40 992,64 40 992,64
Sous Total compte 738 40 992,64 40 992,64 40 992,64
739211 Attributions de compensation 235 317,52 31 654,52 235 317,52 31 654,52 203 663,00
Sous Total compte 73921 235 317,52 31 654,52 235 317,52 31 654,52 203 663,00
Sous Total compte 7392 235 317,52 31 654,52 235 317,52 31 654,52 203 663,00
Sous Total compte 739 235 317,52 31 654,52 235 317,52 31 654,52 203 663,00
Sous Total compte 73 236 737,52 1 499 672,16 236 737,52 1 499 672,16 1 262 934,64
7411 DGFdotation forfaitaire 423 336,00 423 336,00 423 336,00
74121 Dotation de solidarité rurale 58 836,00 58 836,00 58 836,00
74127 Dotation nationale de péréquation 62 439,00 62 439,00 62 439,00
Sous Total compte 7412 121 275,00 121 275,00 121 275,00
Sous Total compte 741 544 611,00 544 611,00 544 611,00
744 FCTVA 1 245,27 1 245,27 1 245,27
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 74
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
74741 Participations Cnes membres GFP 16 245,85 16 245,85 16 245,85
Sous Total compte 7474 16 245,85 16 245,85 16 245,85
74751 Participations - GFP de rattachement 1 600,00 1 600,00 1 600,00
Sous Total compte 7475 1 600,00 1 600,00 1 600,00
7478 Participations - autres organismes 42 501,05 42 501,05 42 501,05
Sous Total compte 747 60 346,90 60 346,90 60 346,90
7482 Compens perte taxe addition taxe pub fon 57,00 57,00 57,00
74832 Attribution du fonds départemental de pé 913,23 913,23 913,23
74834 Compens au titre exonérat tax foncieres 11 509,00 11 509,00 11 509,00
74835 Compens au titre exonérat de la th 87 577,00 87 577,00 87 577,00
Sous Total compte 7483 99 999,23 99 999,23 99 999,23
7488 Autres attributions - participations 110,00 110,00 110,00
Sous Total compte 748 100 166,23 100 166,23 100 166,23
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 75
GED
Balance d'entrée Opérations non budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Débit
Crédit
Sous Total compte 74 706 369,40 706 369,40 706 369,40
752 Revenus des immeubles 13 676,26 13 676,26 13 676,26
7588 Autres produits divers de gestion couran 22 498,97 22 498,97 22 498,97
Sous Total compte 758 22 498,97 22 498,97 22 498,97
Sous Total compte 75 36 175,23 36 175,23 36 175,23
761 Produits financiers-produits des partici 2,10 2,10 2,10
Sous Total compte 76 2,10 2,10 2,10
775 Produits des cessions d'immobilisations 90 000,00 90 000,00 90 000,00
7788 Produits exceptionnels divers 0,01 0,01 0,01
Sous Total compte 778 0,01 0,01 0,01
Sous Total compte 77 90 000,01 90 000,01 90 000,01
Total classe 7 238 923,82 2 473 328,65 238 923,82 2 473 328,65 203 663,00 2 438 067,83
Total général 17 980 196,51 17 980 196,51 10 801 801,89 11 025 535,19 3 463 596,69 3 239 863,39 32 245 595,09 32 245 595,09 21 037 370,19 21 037 370,19
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de
compte Libellé du compte
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 76
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 - PUJOLS
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives
Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Balance
d'entrée
Année en
cours TOTAL Débiteurs Créditeurs 861 Portefeuille 0,00 0,00
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00
Sous Total compte 861 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00
862
Correspondant 0,00 0,00
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 1 392,00 800,00 2 192,00 0,00 1 080,00 1 080,00 1 112,00 0,00
Sous Total compte 862 1 392,00 800,00 2 192,00 0,00 1 080,00 1 080,00 1 112,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur 0,00 0,00
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 0,00 1 080,00 1 080,00 1 392,00 800,00 2 192,00 0,00 1 112,00
Sous Total compte 863 0,00 1 080,00 1 080,00 1 392,00 800,00 2 192,00 0,00 1 112,00
TOTAUX 1 392,00 2 680,00 4 072,00 1 392,00 2 680,00 4 072,00 1 112,00 1 112,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 77
047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP Exercice 2019
84500 PUJOLS
PAGE DES SIGNATURES
GED
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
À , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de PUJOLS pendant l'année 2019
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À , le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ............................................................ par l'organe délibérant.
À , le
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00 047036
TRES. VILLENEUVE-SUR-LOT MUNICIP
84500 PUJOLS
Nombre de pages : 77
FIN DE DOCUMENT
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00