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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02800 SGC AVIGNON N° de SIRET 21840007500014 N° CODIQUE 084005
Date Edition : 14/03/2025
Compte : DEFINITIF
VILLE D AVIGNON
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Ludovic BIDEGARAY DU 01/01/2024 AU 14/03/2025
Population 91878
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 36 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 76 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 77
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 491 460,10 Subventions d'investissement versées 27 009,26 Neutralisations et régularisations 14 026,76 Autres immobilisations incorporelles 6 186,07 Réserves 435 305,00 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 2 950,00 Terrains 74 830,89 Résultat de l'exercice 17 457,10 Constructions 476 952,20 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
4 909,59
Réseaux et installations de voirie 274 927,01 TOTAL FONDS PROPRES (I) 966 108,55
Réseaux divers 18 021,53 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 4 781,66 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 68 263,61 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 131 567,86 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 198 992,46 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
55 717,71 Dettes financières et autres emprunts 3 808,34
Immobilisations financières (nettes) 12 053,85 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 202 800,81
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 1 150 311,66 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 358,08 Stocks Autres dettes non financières 3 557,57 Créances 6 342,70 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 6 915,65
Trésorerie 19 129,01 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 25 471,70 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 209 716,46
Comptes de régularisation (III) 291,62 Comptes de régularisation (III) 249,98 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 1 176 074,99 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 176 074,99
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : I-2
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
5/
BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 53 482 268,45 26 473 007,21 27 009 261,24 28 743 526,13 Autres immobilisations incorporelles 22 233 656,53 16 047 585,19 6 186 071,34 4 632 708,21 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 79 450 288,41 4 619 394,70 74 830 893,71 74 385 286,18 Constructions 477 261 709,63 309 507,22 476 952 202,41 474 761 663,82 Réseaux et installations de voirie 289 902 575,85 14 975 565,10 274 927 010,75 271 884 205,73 Réseaux divers 18 588 167,55 566 632,94 18 021 534,61 16 816 927,57 Installations techniques, agencements et
matériel
22 378 220,04 17 596 555,12 4 781 664,92 3 367 477,14
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 115 130 086,28 46 866 480,65 68 263 605,63 66 991 591,98 Immobilisations corporelles en cours 131 567 864,37 131 567 864,37 109 304 052,85 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
55 717 706,46 55 717 706,46 55 717 706,46
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 13 178 845,61 1 125 000,00 12 053 845,61 11 707 845,61
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 1 278 891 389,18 128 579 728,13 1 150 311 661,05 1 118 312 991,68
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : I-2
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6/
BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
2 824 533,51 2 824 533,51 291 398,65
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
2 147 827,60 42 943,94 2 104 883,66 3 002 805,73
Avances et acomptes versés par la collectivité 30 547,00 30 547,00 18 829,35 Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
686 631,40 686 631,40 681 486,15
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 703 692,00 7 591,24 696 100,76 1 346 138,41 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 6 393 231,51 50 535,18 6 342 696,33 5 340 658,29
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 19 129 007,86 19 129 007,86 22 335 823,13 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 19 129 007,86 19 129 007,86 22 335 823,13
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
291 622,09 291 622,09 190 341,43
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 1 304 705 250,64 128 630 263,31 1 176 074 987,33 1 146 179 814,53
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BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 116 405 413,08 116 405 413,08 Fonds globalisés 158 462 129,38 154 642 259,93 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 364 219,64 390 937,94 Rattachées à un actif non amortissable 216 228 338,27 204 130 945,41 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 14 026 761,08 13 160 223,93 RÉSERVES 435 305 000,04 410 460 175,39 REPORT A NOUVEAU 2 950 000,00 5 582 963,39 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 17 457 099,12 22 211 861,26 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 4 909 586,82 4 909 586,82
TOTAL FONDS PROPRES (I) 966 108 547,43 931 894 367,15
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8/
BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 198 992 463,60 198 464 002,41 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 3 808 343,51 4 450 572,63
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 202 800 807,11 202 914 575,04
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 358 082,04 6 025 138,04 Dettes fiscales et sociales 120 317,61 26 592,78 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 1 194 144,47 1 146 609,32 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 2 243 108,57 3 939 264,87 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 6 915 652,69 11 137 605,01
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 209 716 459,80 214 052 180,05
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 249 980,10 233 267,33 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 1 176 074 987,33 1 146 179 814,53
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Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : I-3
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
9/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 30 700,17 Participations 2 655,27 Compensations, autres attributions et autres participations 4 583,13 Dons et legs
Impôts et taxes 130 405,50 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 7 486,33 Produits des cessions d'actifs 2 300,00 Autres produits de gestion 5 765,05 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 2,59 Reprises du financement rattaché à un actif 26,72 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 183 924,74 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 25 071,76 Charges de personnel 86 276,46 Indemnités des élus (et membres du CESR) 696,91 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 7 338,93 Impôts et taxes 3 049,53 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 9 679,84 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 1 433,46 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 866,54 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 134 413,44
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : I-3
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 25 379,22 Autres charges 17,29 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 25 396,51 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 24 114,79 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 50,32 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 6 708,01 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -6 657,70 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 17 457,10
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Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : I-4
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 30 700 169,66 Participations 2 655 270,81 Compensations, autres attributions et autres participations 4 583 126,84 Dons et legs
Impôts et taxes 130 405 496,42 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 7 486 325,49 Produits des cessions d'actifs 2 300 000,00 Autres produits de gestion 5 765 046,13 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
2 587,24
Reprises du financement rattaché à un actif 26 718,30 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 183 924 740,89 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 25 071 757,41 Charges de personnel 86 276 456,29 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 62 175 029,47 Dont charges sociales 24 101 426,82 Indemnités des élus (et membres du CESR) 696 913,02 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
7 338 933,33
Impôts et taxes 3 049 533,29 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 9 679 844,21 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 1 433 462,85 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 866 537,15 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 134 413 437,55 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 25 379 218,06 Dont ménages 2 473 159,59 Dont personnes morales de droit privé 8 125 302,37 Dont collectivités territoriales 24 108,34
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : I-4
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 14 756 647,76 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 17 290,87 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 25 396 508,93 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 24 114 794,41 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement 12 620,81 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 37 695,34 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 50 316,15 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 6 025 916,27 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières 57 095,17 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
625 000,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 6 708 011,44 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -6 657 695,29 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 17 457 099,12
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-1701 194 540,94 2 145,23 196 686,17 4582-1701 180 396,41 180 396,41 4581-1901 486 945,21 3 000,02 489 945,23 4582-1901 744 965,83 744 965,83
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 94 620 769,92 185 217 266,03 279 838 035,95 Titres de recette émis (b) 78 176 831,59 186 647 732,34 264 824 563,93 Réductions de titres (c) 3 175,43 2 066 803,06 2 069 978,49 Recettes nettes (d = b - c) 78 173 656,16 184 580 929,28 262 754 585,44 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 94 620 769,92 185 217 266,03 279 838 035,95 Mandats émis (f) 69 786 960,75 172 561 906,31 242 348 867,06 Annulations de mandats (g) 44 065,58 5 438 076,15 5 482 141,73 Dépenses nettes (h = f - g) 69 742 895,17 167 123 830,16 236 866 725,33 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 8 430 760,99 17 457 099,12 25 887 860,11 (h - d) Déficit
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 02/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON ETAT : II-2
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement -11 028 790,03 8 430 760,99 -2 598 029,04 Fonctionnement 27 794 824,65 24 844 824,65 17 457 099,12 20 407 099,12 TOTAL I 16 766 034,62 24 844 824,65 25 887 860,11 17 809 070,08 II - Budgets des services à
caractère administratif
02808-BA RESTAURATION
SCOLAIRE-AVIGN
Investissement 601 038,68 -185 648,10 415 390,58 Fonctionnement 1 211 358,61 -640 969,73 570 388,88 Sous-Total 1 812 397,29 -826 617,83 985 779,46 02809-ACTIVITES AQUATIQUES
AVIGNON
Investissement 594 195,42 -2 071 266,23 -1 477 070,81 Fonctionnement 1 047 166,10 642 310,97 1 689 477,07 Sous-Total 1 641 361,52 -1 428 955,26 212 406,26 TOTAL II 3 453 758,81 -2 255 573,09 1 198 185,72 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
02804-BA CHAMBRE FUNERAIRE
- AVIGNON
Investissement 107 920,03 5 895,29 113 815,32 Fonctionnement 221 890,34 -88 642,75 133 247,59 Sous-Total 329 810,37 -82 747,46 247 062,91 02805-LOCATIONS
COMMERCIALES-AVIGNON
Investissement 184 535,56 -83 110,08 101 425,48 Fonctionnement 487 628,71 -121 589,99 366 038,72 Sous-Total 672 164,27 -204 700,07 467 464,20 02806-BA CREMATORIUM -
AVIGNON
Investissement 220 913,43 -385 293,97 -164 380,54 Fonctionnement 771 661,33 220 692,69 992 354,02 Sous-Total 992 574,76 -164 601,28 827 973,48 TOTAL III 1 994 549,40 -452 048,81 1 542 500,59 TOTAL I + II + III 22 214 342,83 24 844 824,65 23 180 238,21 20 549 756,39
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 598 004,00 598 004,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 21 453 026,00 90 000,00 21 543 026,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 101 550,00 812 463,93 3 914 013,93 204 Subventions d'équipement versées 1 409 363,00 689 439,33 2 098 802,33 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 071 976,00 6 352 577,14 19 424 553,14 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 20 461 889,00 14 969 500,12 35 431 389,12 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 3 865 750,00 -2 704 000,00 1 161 750,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 63 961 558,00 20 209 980,52 84 171 538,52 45811701 Opération pour compte tiers n° 45811701 2 146,00 2 146,00 45811901 Opération pour compte tiers n° 45811901 9 120,00 -6 119,60 3 000,40 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 9 120,00 -3 973,60 5 146,40 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 63 970 678,00 20 206 006,92 84 176 684,92 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 48 509,00 407 003,18 455 512,18 041 Opérations patrimoniales 500 000,00 4 439 821,00 4 939 821,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 548 509,00 4 846 824,18 5 395 333,18 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
5 048 751,82 5 048 751,82
TOTAL GENERAL 64 519 187,00 30 101 582,92 94 620 769,92
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 598 004,00 598 004,00 16 21 543 026,00 21 235 541,33 37 333,31 21 198 208,02 344 817,98 20 3 914 013,93 2 986 582,81 2 986 582,81 927 431,12 204 2 098 802,33 1 791 530,79 1 791 530,79 307 271,54 21 19 424 553,14 15 223 595,96 170,00 15 223 425,96 4 201 127,18 23 35 431 389,12 23 470 058,02 6 562,27 23 463 495,75 11 967 893,37 27 1 161 750,00 989 568,00 989 568,00 172 182,00 SOUS-TOTAL 84 171 538,52 65 696 876,91 44 065,58 65 652 811,33 18 518 727,19 45811701 2 146,00 2 145,23 2 145,23 0,77 45811901 3 000,40 3 000,02 3 000,02 0,38 SOUS-TOTAL 5 146,40 5 145,25 5 145,25 1,15 TOTAL 84 176 684,92 65 702 022,16 44 065,58 65 657 956,58 18 518 728,34 040 455 512,18 29 305,54 29 305,54 426 206,64 041 4 939 821,00 4 055 633,05 4 055 633,05 884 187,95 TOTAL 5 395 333,18 4 084 938,59 4 084 938,59 1 310 394,59 001 5 048 751,82 5 048 751,82 TOTAL GENERAL 94 620 769,92 69 786 960,75 44 065,58 69 742 895,17 24 877 874,75
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Date de réception préfecture : 02/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 4 140 000,00 24 844 824,65 28 984 824,65 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 11 952 500,00 180 000,00 12 132 500,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 26 811 544,00 26 811 544,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 9 000,00 9 000,00 024 Produits de cessions (recettes) 2 400 000,00 -2 300 000,00 100 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 45 313 044,00 22 724 824,65 68 037 868,65 45821901 Opération pour compte tiers n° 45821901 592 561,00 592 561,00 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 592 561,00 592 561,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 45 905 605,00 22 724 824,65 68 630 429,65 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
6 258 506,00 6 258 506,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 855 076,00 2 936 937,27 14 792 013,27 041 Opérations patrimoniales 500 000,00 4 439 821,00 4 939 821,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 18 613 582,00 7 376 758,27 25 990 340,27 TOTAL GENERAL 64 519 187,00 30 101 582,92 94 620 769,92
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Date de réception préfecture : 02/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 28 984 824,65 28 664 694,10 28 664 694,10 320 130,55 13 12 132 500,00 12 097 392,86 12 097 392,86 35 107,14 16 26 811 544,00 20 006 550,66 20 006 550,66 6 804 993,34 21 1 903,88 1 903,88 -1 903,88 23 724 069,40 724 069,40 -724 069,40 27 9 000,00 18 568,00 18 568,00 -9 568,00 024 100 000,00 100 000,00 SOUS-TOTAL 68 037 868,65 61 513 178,90 61 513 178,90 6 524 689,75 45821901 592 561,00 592 561,00 SOUS-TOTAL 592 561,00 592 561,00 TOTAL 68 630 429,65 61 513 178,90 61 513 178,90 7 117 250,75 021 6 258 506,00 6 258 506,00 040 14 792 013,27 12 608 019,64 3 175,43 12 604 844,21 2 187 169,06 041 4 939 821,00 4 055 633,05 4 055 633,05 884 187,95 TOTAL 25 990 340,27 16 663 652,69 3 175,43 16 660 477,26 9 329 863,01 TOTAL GENERAL 94 620 769,92 78 176 831,59 3 175,43 78 173 656,16 16 447 113,76
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 28 227 842,00 2 017 315,76 30 245 157,76 012 Charges de personnel et frais assimilés 90 600 000,00 90 600 000,00 014 Atténuations de produits 310 000,00 310 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 35 098 873,00 473 412,00 35 572 285,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 5 210 958,00 2 203 346,00 7 414 304,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 25 000,00 25 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 159 472 673,00 4 694 073,76 164 166 746,76 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
6 258 506,00 6 258 506,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 855 076,00 2 936 937,27 14 792 013,27 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 18 113 582,00 2 936 937,27 21 050 519,27 TOTAL GENERAL 177 586 255,00 7 631 011,03 185 217 266,03
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 30 245 157,76 30 948 215,42 4 763 539,59 26 184 675,83 4 060 481,93 012 90 600 000,00 88 522 785,50 414,00 88 522 371,50 2 077 628,50 014 310 000,00 296 571,90 296 571,90 13 428,10 65 35 572 285,00 33 945 757,84 518 603,27 33 427 154,57 2 145 130,43 66 7 414 304,00 6 237 942,54 154 931,10 6 083 011,44 1 331 292,56 67 25 000,00 5 200,71 5 200,71 19 799,29 TOTAL 164 166 746,76 159 956 473,91 5 437 487,96 154 518 985,95 9 647 760,81 023 6 258 506,00 6 258 506,00 042 14 792 013,27 12 605 432,40 588,19 12 604 844,21 2 187 169,06 TOTAL 21 050 519,27 12 605 432,40 588,19 12 604 844,21 8 445 675,06 TOTAL GENERAL 185 217 266,03 172 561 906,31 5 438 076,15 167 123 830,16 18 093 435,87
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Date de réception préfecture : 02/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 450 000,00 450 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
6 855 100,00 6 855 100,00
73 IMPOTS ET TAXES 39 020 000,00 39 020 000,00 731 Fiscalité locale 89 415 504,00 134 456,00 89 549 960,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 37 415 188,00 733 145,00 38 148 333,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 136 426,00 1 106 406,85 5 242 832,85 76 PRODUITS FINANCIERS 245 528,00 245 528,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 2 300 000,00 2 300 000,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 177 537 746,00 4 274 007,85 181 811 753,85 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 48 509,00 407 003,18 455 512,18 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 48 509,00 407 003,18 455 512,18 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 950 000,00 2 950 000,00 TOTAL GENERAL 177 586 255,00 7 631 011,03 185 217 266,03
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 450 000,00 310 950,65 1 650,31 309 300,34 140 699,66 70 6 855 100,00 7 865 204,15 376 187,76 7 489 016,39 -633 916,39 73 39 020 000,00 38 949 414,00 38 949 414,00 70 586,00 731 89 549 960,00 92 396 502,73 646 539,31 91 749 963,42 -2 200 003,42 74 38 148 333,00 37 938 567,31 37 938 567,31 209 765,69 75 5 242 832,85 6 782 365,48 1 042 425,68 5 739 939,80 -497 106,95 76 245 528,00 50 316,15 50 316,15 195 211,85 77 2 300 000,00 2 325 106,33 2 325 106,33 -25 106,33 TOTAL 181 811 753,85 186 618 426,80 2 066 803,06 184 551 623,74 -2 739 869,89 042 455 512,18 29 305,54 29 305,54 426 206,64 TOTAL 455 512,18 29 305,54 29 305,54 426 206,64 002 2 950 000,00 2 950 000,00 TOTAL GENERAL 185 217 266,03 186 647 732,34 2 066 803,06 184 580 929,28 636 336,75
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 20 549 428,24 20 549 428,24 165 Dépôts et cautionnements reçus 210,00 210,00 1675 Dettes afférentes aux marchés publics de travaux et aux marchés de partenariat
685 903,09 37 333,31 648 569,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 21 235 541,33 37 333,31 21 198 208,02 202 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
5 004,76 5 004,76
2031 Frais d'études 920 205,43 920 205,43 2051 Concessions et droits similaires 2 061 372,62 2 061 372,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 986 582,81 2 986 582,81 204132 Bâtiments et installations 5 895,00 5 895,00 2041512 Bâtiments et installations 335 427,00 335 427,00 2041582 Bâtiments et installations 683 150,53 683 150,53 20421 Biens mobiliers, matériel et études 21 000,00 21 000,00 20422 Bâtiments et installations 746 058,26 746 058,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 1 791 530,79 1 791 530,79 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 734 088,27 734 088,27 2128 Autres agencements et aménagements 385 498,01 385 498,01 21311 Bâtiments administratifs 156 711,11 156 711,11 21312 Bâtiments scolaires 830 202,36 830 202,36 21318 Autres bâtiments publics 1 540 916,45 1 540 916,45 21351 Bâtiments publics 436 632,90 436 632,90 2138 Autres constructions 664 660,42 170,00 664 490,42 2152 Installations de voirie 3 038 440,70 3 038 440,70 21533 Réseaux câblés 48 863,93 48 863,93 21534 Réseaux d'électrification 144 077,77 144 077,77 21538 Autres réseaux 1 113 402,21 1 113 402,21 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 1 814,40 1 814,40 215731 Matériel roulant 977 285,24 977 285,24 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 1 141 454,24 1 141 454,24 21611 Biens sous-jacents 63 067,39 63 067,39 21622 Dépenses ultérieures immobilisées 10 799,15 10 799,15 21758 Autres installations, matériel et outillage techniques 17 028,31 17 028,31 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 67 307,72 67 307,72 21828 Autres matériels de transport 202 133,52 202 133,52 21838 Autre matériel informatique 2 600 416,98 2 600 416,98 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 391 268,17 391 268,17 2188 Autres 657 526,71 657 526,71
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 223 595,96 170,00 15 223 425,96 2312 Agencements et aménagements de terrains 868 650,16 868 650,16 2313 Constructions 13 451 203,37 6 562,27 13 444 641,10 2315 Installations, matériel et outillage techniques 2 648 534,14 2 648 534,14 2316 Restauration des biens historiques et culturels 87 489,44 87 489,44 2318 Autres immobilisations corporelles 17 319,44 17 319,44 235 Part investissement - marchés de partenariat 297 045,16 297 045,16 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 6 099 816,31 6 099 816,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 23 470 058,02 6 562,27 23 463 495,75 2748 Autres prêts 18 568,00 18 568,00 2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé
971 000,00 971 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 989 568,00 989 568,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 65 696 876,91 44 065,58 65 652 811,33 4581 Opération pour compte de tiers n° 4581 5 145,25 5 145,25 SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS 5 145,25 5 145,25 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 65 702 022,16 44 065,58 65 657 956,58 13911 État et établissements nationaux 384,97 384,97 13938 Autres 26 333,33 26 333,33 281316 Équipements du cimetière 2 253,64 2 253,64 281318 Autres bâtiments publics 333,60 333,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 29 305,54 29 305,54 2051 Concessions et droits similaires 3 240,00 3 240,00 2152 Installations de voirie 7 440,00 7 440,00 21838 Autre matériel informatique 32 058,00 32 058,00 2313 Constructions 4 012 895,05 4 012 895,05 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 4 055 633,05 4 055 633,05 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 4 084 938,59 4 084 938,59 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 69 786 960,75 44 065,58 69 742 895,17
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 3 620 312,80 3 620 312,80 10226 Taxe d'aménagement 199 556,65 199 556,65 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 24 844 824,65 24 844 824,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 28 664 694,10 28 664 694,10 1321 État et établissements nationaux 4 085 260,61 4 085 260,61 1322 Régions 2 914 848,91 2 914 848,91 1323 Départements 527 945,00 527 945,00 13251 GFP de rattachement 2 414 422,85 2 414 422,85 13272 FEDER 481 383,43 481 383,43 13278 Autres fonds européens 206 925,06 206 925,06 1328 Autres 135 775,00 135 775,00 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 1 330 832,00 1 330 832,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 12 097 392,86 12 097 392,86 1641 Emprunts en euros 20 000 000,00 20 000 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 6 550,66 6 550,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 20 006 550,66 20 006 550,66 2152 Installations de voirie 1 903,88 1 903,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 903,88 1 903,88 2315 Installations, matériel et outillage techniques 117 144,09 117 144,09 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 606 925,31 606 925,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 724 069,40 724 069,40 2748 Autres prêts 18 568,00 18 568,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 18 568,00 18 568,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 61 513 178,90 61 513 178,90 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 61 513 178,90 61 513 178,90 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 866 537,15 866 537,15 21312 Bâtiments scolaires 1 433 462,85 1 433 462,85 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
63 859,72 63 859,72
28031 Frais d'études 285 848,19 285 848,19 2804111 Biens mobiliers, matériel et études 1 000,00 1 000,00 2804132 Bâtiments et installations 53 668,13 53 668,13 2804133 Projets d'infrastructures d'intérêt national 14 400,00 14 400,00 28041412 Bâtiments et installations 25 652,87 25 652,87 28041511 Biens mobiliers, matériel et études 1 640,74 1 640,74 28041512 Bâtiments et installations 181 373,02 181 373,02 280415332 Bâtiments et installations 60 571,20 60 571,20
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28041582 Bâtiments et installations 765 541,15 765 541,15 2804182 Bâtiments et installations 54 206,09 54 206,09 280421 Biens mobiliers, matériel et études 12 784,67 12 784,67 280422 Bâtiments et installations 2 354 957,81 2 354 957,81 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
1 044 013,77 1 044 013,77
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 696 818,01 387,44 696 430,57 28128 Autres agencements et aménagements 10 931,93 200,75 10 731,18 281311 Bâtiments administratifs 5 174,48 5 174,48 281316 Équipements du cimetière 37,45 37,45 281318 Autres bâtiments publics 7 306,97 2 587,24 4 719,73 281351 Bâtiments publics 648,00 648,00 28138 Autres constructions 4 657,92 4 657,92 28152 Installations de voirie 1 171,80 1 171,80 281531 Réseaux d'adduction d'eau 81 344,71 81 344,71 281532 Réseaux d'assainissement 30 998,96 30 998,96 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 5 077,56 5 077,56 2815731 Matériel roulant 238 091,72 238 091,72 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 125,58 125,58 281578 Autre matériel technique 960,00 960,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 903 266,04 903 266,04 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 19 745,44 19 745,44 281828 Autres matériels de transport 504 721,66 504 721,66 281838 Autre matériel informatique 1 519 172,77 1 519 172,77 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 312 646,16 312 646,16 28186 Cheptel 240,00 240,00 28188 Autres 396 037,96 396 037,96 29612 Titres de participation (budgétaire) 625 000,00 625 000,00 4912 Dépréciations des comptes de redevables (budgétaires) 20 054,74 20 054,74 4962 Dépréciations des comptes de débiteurs divers (budgétaires) 4 272,42 4 272,42 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 608 019,64 3 175,43 12 604 844,21 2031 Frais d'études 42 738,00 42 738,00 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 4 012 895,05 4 012 895,05 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 4 055 633,05 4 055 633,05 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 16 663 652,69 3 175,43 16 660 477,26 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 78 176 831,59 3 175,43 78 173 656,16
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27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
284 675,69 8 602,60 276 073,09
60611 Eau et assainissement 766 194,11 89 987,21 676 206,90 60612 Énergie - Électricité 6 865 663,57 2 185 754,19 4 679 909,38 60621 Combustibles 54 865,67 29 358,65 25 507,02 60622 Carburants 482 141,00 613,20 481 527,80 60623 Alimentation 103 124,69 31 191,76 71 932,93 60628 Autres fournitures non stockées 21 049,18 1 579,70 19 469,48 60631 Fournitures d'entretien 562 693,64 27 728,51 534 965,13 60632 Fournitures de petit équipement 541 947,29 11 045,47 530 901,82 60633 Fournitures de voirie 89 040,98 2 700,22 86 340,76 60636 Habillement et Vêtements de travail 188 337,69 4 549,86 183 787,83 6064 Fournitures administratives 125 769,98 125 769,98 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
119 950,21 4 112,96 115 837,25
6067 Fournitures scolaires 567 270,41 21 441,57 545 828,84 6068 Autres matières et fournitures. 131 100,96 18 297,43 112 803,53 611 Contrats de prestations de services 6 706 528,66 1 258 471,86 5 448 056,80 6132 Locations immobilières 431 002,31 4 290,18 426 712,13 61358 Autres 507 030,07 155 527,97 351 502,10 614 Charges locatives et de copropriété 121 057,02 2 879,93 118 177,09 61521 Terrains 392 726,76 16 556,49 376 170,27 615221 Bâtiments publics 189 192,12 20 001,69 169 190,43 615231 Voiries 285 423,33 16 956,78 268 466,55 61551 Matériel roulant 155 709,30 575,19 155 134,11 61558 Autres biens mobiliers 47 633,41 1 408,40 46 225,01 6156 Maintenance 2 364 293,32 250 292,27 2 114 001,05 6161 Multirisques 981 348,43 981 348,43 617 Études et recherches 207 956,65 12 619,83 195 336,82 6182 Documentation générale et technique 124 829,46 745,81 124 083,65 6183 Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) 1 800,00 1 800,00 6184 Versements à des organismes de formation 158 195,10 24 898,00 133 297,10 6185 Frais de colloques et séminaires 5 889,96 2 135,00 3 754,96 6188 Autres frais divers 69 509,24 4 700,89 64 808,35 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 990,00 990,00 62268 Autres honoraires, conseils... 222 919,68 200,00 222 719,68 6227 Frais d'actes et de contentieux 5 921,92 5 921,92 6228 Divers 174 886,33 1 032,13 173 854,20
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6231 Annonces et insertions 169 247,83 29 477,53 139 770,30 6232 Fêtes et cérémonies 1 753 819,36 457 627,82 1 296 191,54 6233 Foires et expositions 2 866,28 2 866,28 6234 Réceptions 33 877,34 1 848,70 32 028,64 6236 Catalogues et imprimés 259 575,07 30 504,84 229 070,23 6238 Divers 2 929,68 2 929,68 6241 Transports de biens 16 887,43 16 887,43 6247 Transports collectifs du personnel 341 614,11 10 855,48 330 758,63 6251 Voyages, déplacements et missions 80 907,50 467,38 80 440,12 6255 Frais de déménagement 1 566,54 1 566,54 6261 Frais d'affranchissement 154 706,74 154 706,74 6262 Frais de télécommunications 354 022,72 16 342,76 337 679,96 627 Services bancaires et assimilés. 92 678,69 1 861,69 90 817,00 6281 Concours divers (cotisations...) 87 751,79 87 751,79 6282 Frais de gardiennage 470 757,82 470 757,82 6283 Frais de nettoyage des locaux 1 014 023,77 1 014 023,77 6284 Redevance pour services rendus 570 727,76 570 727,76 628721 non dotés de la personnalité morale 240 218,83 3 921,60 236 297,23 6288 Autres 58 965,67 376,04 58 589,63 63512 Taxes foncières 1 133 141,99 1 133 141,99 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 4 840,00 4 840,00 6358 Autres droits 4 112,13 4 112,13 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
40 308,23 40 308,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 30 948 215,42 4 763 539,59 26 184 675,83 6218 Autre personnel extérieur 69 483,93 69 483,93 6331 Versement mobilité 983 211,03 983 211,03 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 245 833,86 245 833,86 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
490 473,78 490 473,78
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
147 612,27 147 612,27
64111 Rémunération principale 41 133 719,95 41 133 719,95 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 563 181,66 563 181,66 64113 NBI 545 637,90 545 637,90 64118 Autres indemnités. 11 253 063,60 11 253 063,60 64131 Rémunérations 6 835 631,48 6 835 631,48 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 131 076,29 131 076,29 64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 10 073,06 10 073,06
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29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64138 Primes et autres indemnités 1 442 335,31 1 442 335,31 6414 Personnel rémunéré à la vacation 151 808,98 151 808,98 64168 Autres emplois aidés 121 747,38 121 747,38 6417 Rémunérations des apprentis 68 801,59 68 801,59 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 8 316 276,01 8 316 276,01 6453 Cotisations aux caisses de retraite 14 022 319,92 14 022 319,92 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 340 333,17 340 333,17 6455 Cotisations pour assurance du personnel 203 220,51 203 220,51 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 1 790,68 1 790,68 64731 Versées directement 20 772,61 20 772,61 6474 Versements aux oeuvres sociales 522 810,00 522 810,00 6475 Médecine du travail, pharmacie 28 306,94 414,00 27 892,94 6478 Autres charges sociales diverses 802 449,66 802 449,66 6488 Autres 70 813,93 70 813,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 88 522 785,50 414,00 88 522 371,50 703894 Reversements sur forfait de post-stationnement 2 690,90 2 690,90 7391111 Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs
3 047,00 3 047,00
7391112 Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants 283 683,00 283 683,00 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes
7 151,00 7 151,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 296 571,90 296 571,90 65131 Bourses 1 446,86 1 446,86 65138 Autres secours 25 258,50 25 258,50 65311 Indemnités de fonction 574 598,15 574 598,15 65312 Frais de mission et de déplacement 28 141,49 2 093,19 26 048,30 65313 Cotisations de retraite 68 568,06 68 568,06 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 25 277,38 25 277,38 65315 Formation 2 421,13 2 421,13 6541 Créances admises en non-valeur 105 545,33 105 545,33 6542 Créances éteintes 16 472,14 29,49 16 442,65 6553 Service d'incendie 4 329 812,00 4 329 812,00 65568 Autres contributions 14 365,70 14 365,70 657341 Communes membres du GFP 19 083,47 19 083,47 657348 Autres communes 6 044,87 1 020,00 5 024,87 657363 CCAS/CIAS 10 454 386,00 57 550,24 10 396 835,76 65737 SNCF 19 000,00 19 000,00 657381 Autres établissements publics locaux 20 000,00 20 000,00
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30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
657382 Organismes publics divers 10 000,00 10 000,00 65741 Ménages 2 494 624,43 48 170,20 2 446 454,23 65748 Autres personnes de droit privé 8 330 552,37 224 250,00 8 106 302,37 6577 Remises gracieuses 2 925,17 2 925,17 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 328 554,36 38 311,20 290 243,16 65818 Autres 7 680,42 7 680,42 65821 Déficit des budgets annexes à caractère administratif 6 377 116,00 6 377 116,00 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 27 645,31 27 645,31 6584 Amendes fiscales et pénales 4 857,38 4 857,38 65883 Déficits sur opérations de gestion 24,50 24,50 65888 Autres 651 356,82 147 178,95 504 177,87 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 33 945 757,84 518 603,27 33 427 154,57 66111 Intérêts réglés à l'échéance 4 823 059,41 1 091,93 4 821 967,48 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 1 077 889,43 1 077 889,43 6618 Intérêts des autres dettes 264 009,32 137 949,96 126 059,36 666 Pertes de change sur créances et dettes financières 8,90 8,90 6688 Autres 72 975,48 15 889,21 57 086,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 6 237 942,54 154 931,10 6 083 011,44 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 5 200,71 5 200,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 5 200,71 5 200,71 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 159 956 473,91 5 437 487,96 154 518 985,95 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 1 433 462,85 1 433 462,85 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
866 537,15 866 537,15
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
9 656 105,24 588,19 9 655 517,05
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 24 327,16 24 327,16 6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers. 625 000,00 625 000,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 605 432,40 588,19 12 604 844,21 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 12 605 432,40 588,19 12 604 844,21 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 172 561 906,31 5 438 076,15 167 123 830,16
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31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 152 916,36 54,70 152 861,66 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
158 034,29 1 595,61 156 438,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 310 950,65 1 650,31 309 300,34 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 608 200,00 608 200,00 70312 Redevances funéraires 370,00 370,00 70321 Droits de stationnement et de location sur la voie publique 2 701 186,16 135 754,51 2 565 431,65 70322 Droits de stationnement et de location sur le domaine public portuaire et fluvial
36 739,19 36 739,19
70328 Autres droits de stationnement et de location 52 451,00 1 170,00 51 281,00 70384 Forfait de post-stationnement 1 865 065,95 1 865 065,95 70388 Autres redevances et recettes diverses 1 097 079,78 3 141,00 1 093 938,78 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 812,50 812,50 70631 A caractère sportif 149 835,60 147,50 149 688,10 7066 Redevances et droits des services à caractère social 417 841,82 66 184,75 351 657,07 706888 Autres 34 999,00 190,00 34 809,00 7078 Autres marchandises 1 034,00 1 034,00 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 277 100,00 19 600,00 257 500,00 70876 par le GFP de rattachement 397 898,28 150 000,00 247 898,28 70878 par des tiers 212 483,86 212 483,86 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)
12 107,01 12 107,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 7 865 204,15 376 187,76 7 489 016,39 73211 Attribution de compensation 37 620 073,00 37 620 073,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
1 329 341,00 1 329 341,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 38 949 414,00 38 949 414,00 73111 Impôts directs locaux 80 749 845,00 80 749 845,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 2 340,00 2 340,00 73118 Autres contributions directes 410 743,00 410 743,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
3 713 828,00 3 713 828,00
73132 Taxe sur les pylônes électriques 92 220,00 92 220,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 2 513 555,09 2 513 555,09 73154 Droits de place 694 635,40 694 635,40 731721 Taxe de séjour 3 043 482,33 349 734,34 2 693 747,99 731731 Impôt sur les cercles et maisons de jeux 875,05 875,05 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 1 165 285,86 287 111,97 878 173,89 7318 Autres 9 693,00 9 693,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 92 396 502,73 646 539,31 91 749 963,42 74111 Dotation forfaitaire des communes 14 174 695,00 14 174 695,00
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32/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 13 807 652,00 13 807 652,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 1 291 958,00 1 291 958,00 743 Dotation spéciale au titre des instituteurs (DSI) 5 616,00 5 616,00 744 FCTVA 54 084,66 54 084,66 74611 DGD 1 366 164,00 1 366 164,00 74712 Emplois d'avenir 84 373,61 84 373,61 74718 Autres 1 444 742,66 1 444 742,66 7472 Régions 103 138,82 103 138,82 7473 Départements 179 550,91 179 550,91 74741 Communes membres du GFP 15 745,00 15 745,00 74748 Autres communes 30 642,80 30 642,80 74751 GFP de rattachement 86 000,00 86 000,00 747888 Autres 711 077,01 711 077,01 7481 Attributions sur le versement représentatif d'impôt sur les cercles et maisons de jeux
16 268,75 16 268,75
7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
9 670,00 9 670,00
74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
3 159 531,00 3 159 531,00
748372 Dotation politique de la ville (DPV) 1 074 306,50 1 074 306,50 7484 Dotation de recensement 18 299,00 18 299,00 7485 Dotation pour les titres sécurisés 258 586,50 258 586,50 74888 Autres 46 465,09 46 465,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 37 938 567,31 37 938 567,31 752 Revenus des immeubles 441 592,68 12 361,68 429 231,00 755 Dédits et pénalités perçus 30 135,84 30 135,84 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 3 632 785,48 3 632 785,48 75814 Redevance sur l'énergie hydraulique 4 130,12 4 130,12 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 8 335,11 8 335,11 75888 Autres 2 665 386,25 1 030 064,00 1 635 322,25 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 6 782 365,48 1 042 425,68 5 739 939,80 764 Revenus des valeurs mobilières de placement 12 620,81 12 620,81 7688 Autres 37 695,34 37 695,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 50 316,15 50 316,15 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
25 106,33 25 106,33
775 Produits des cessions d'immobilisations 2 300 000,00 2 300 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 2 325 106,33 2 325 106,33 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 186 618 426,80 2 066 803,06 184 551 623,74 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
26 718,30 26 718,30
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON ETAT : II-4 -
33/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
2 587,24 2 587,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 29 305,54 29 305,54 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 29 305,54 29 305,54 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 186 647 732,34 2 066 803,06 184 580 929,28
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 115 919 637,51 115 919 637,51 115 919 637,51 10222 F.C.T.V.A. 140 420 172,14 3 620 312,80 144 040 484,94 144 040 484,94 10226 Taxe
d'aménagement
4 497 235,05 199 556,65 4 696 791,70 4 696 791,70
10227 Versement pour sous
densité
24 196,94 24 196,94 24 196,94
10228 Autres fonds
d'investissement
9 700 655,80 9 700 655,80 9 700 655,80
1022 Sous Total compte
1022
154 642 259,93 3 819 869,45 158 462 129,38 158 462 129,38
10251 Dons et legs en
capital
485 775,57 485 775,57 485 775,57
1025 Sous Total compte
1025
485 775,57 485 775,57 485 775,57
102 Sous Total compte
102
271 047 673,01 3 819 869,45 274 867 542,46 274 867 542,46
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
410 460 175,39 24 844 824,65 435 305 000,04 435 305 000,04
106 Sous Total compte
106
410 460 175,39 24 844 824,65 435 305 000,04 435 305 000,04
10 Sous Total compte
10
681 507 848,40 28 664 694,10 710 172 542,50 710 172 542,50
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
5 582 963,39 24 844 824,65 22 211 861,26 24 844 824,65 27 794 824,65 2 950 000,00
11 Sous Total compte
11
5 582 963,39 24 844 824,65 22 211 861,26 24 844 824,65 27 794 824,65 2 950 000,00
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
22 211 861,26 22 211 861,26 22 211 861,26 22 211 861,26 0,00
12 Sous Total compte
12
22 211 861,26 22 211 861,26 22 211 861,26 22 211 861,26 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
22 774,54 22 774,54 22 774,54
131 Sous Total compte
131
22 774,54 22 774,54 22 774,54
1321 État et
établissements
nationaux
61 804 527,14 4 085 260,61 65 889 787,75 65 889 787,75
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1322 Régions 22 097 163,44 2 914 848,91 25 012 012,35 25 012 012,35 1323 Départements 11 836 022,40 527 945,00 12 363 967,40 12 363 967,40 13241 Communes membres
du GFP
54 731,78 54 731,78 54 731,78
1324 Sous Total compte
1324
54 731,78 54 731,78 54 731,78
13251 GFP de rattachement 8 135 890,01 2 414 422,85 10 550 312,86 10 550 312,86 1325 Sous Total compte
1325
8 135 890,01 2 414 422,85 10 550 312,86 10 550 312,86
1326 Autres
établissements
publics locaux
27 888,00 27 888,00 27 888,00
13272 FEDER 481 383,43 481 383,43 481 383,43 13278 Autres fonds
européens
237 824,21 206 925,06 444 749,27 444 749,27
1327 Sous Total compte
1327
237 824,21 688 308,49 926 132,70 926 132,70
1328 Autres 18 925 882,44 135 775,00 19 061 657,44 19 061 657,44 132 Sous Total compte
132
123 119 929,42 10 766 560,86 133 886 490,28 133 886 490,28
1338 Autres 395 000,00 395 000,00 395 000,00 133 Sous Total compte
133
395 000,00 395 000,00 395 000,00
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
52 109 563,99 1 330 832,00 53 440 395,99 53 440 395,99
1348 Autres 1 652 626,38 1 652 626,38 1 652 626,38 134 Sous Total compte
134
53 762 190,37 1 330 832,00 55 093 022,37 55 093 022,37
1382 Régions 124 800,86 124 800,86 124 800,86 1383 Départements 2 403 800,59 2 403 800,59 2 403 800,59
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1385 Groupements de
collectivités et collecti
10 384 963,54 10 384 963,54 10 384 963,54
1388 Autres 14 335 260,63 14 335 260,63 14 335 260,63 138 Sous Total compte
138
27 248 825,62 27 248 825,62 27 248 825,62
13911 État et
établissements
nationaux
503,27 384,97 888,24 888,24
1391 Sous Total compte
1391
503,27 384,97 888,24 888,24
13938 Autres 26 333,33 26 333,33 52 666,66 52 666,66 1393 Sous Total compte
1393
26 333,33 26 333,33 52 666,66 52 666,66
139 Sous Total compte
139
26 836,60 26 718,30 53 554,90 53 554,90
13 Sous Total compte
13
26 836,60 204 548 719,95 26 718,30 12 097 392,86 53 554,90 216 646 112,81 216 592 557,91
16311 Emprunts
obligataires
remboursables in f
490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 0,00
1631 Sous Total compte
1631
490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 0,00
163 Sous Total compte
163
490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 0,00
1641 Emprunts en euros 198 464 002,41 3 323 813,80 3 323 813,80 20 549 428,24 20 000 000,00 23 873 242,04 221 787 816,21 197 914 574,17 16441 Opérations afférentes
à l'emprunt
1 812 490,00 1 812 490,00 1 812 490,00 1 812 490,00 0,00
16449 Opérations afférentes
à l'option de tira
27 092 033,63 27 092 033,63 27 092 033,63 27 092 033,63 0,00
1644 Sous Total compte
1644
28 904 523,63 28 904 523,63 28 904 523,63 28 904 523,63 0,00
164 Sous Total compte
164
198 464 002,41 32 228 337,43 32 228 337,43 20 549 428,24 20 000 000,00 52 777 765,67 250 692 339,84 197 914 574,17
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
82 431,24 210,00 6 550,66 210,00 88 981,90 88 771,90
1675 Dettes afférentes aux
marchés publics de
3 086 009,11 685 903,09 37 333,31 685 903,09 3 123 342,42 2 437 439,33
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1676 Dettes envers
locataires-acquéreurs
1 282 132,28 1 282 132,28 1 282 132,28
167 Sous Total compte
167
4 368 141,39 685 903,09 37 333,31 685 903,09 4 405 474,70 3 719 571,61
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
1 077 889,43 1 077 889,43 1 077 889,43
1688 Sous Total compte
1688
1 077 889,43 1 077 889,43 1 077 889,43
168 Sous Total compte
168
1 077 889,43 1 077 889,43 1 077 889,43
16 Sous Total compte
16
202 914 575,04 32 718 337,43 33 796 226,86 21 235 541,33 20 043 883,97 53 953 878,76 256 754 685,87 202 800 807,11
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
16 337 737,80 866 537,15 17 204 274,95 17 204 274,95
193 Autres neutralisations
et régularisation
3 177 513,87 3 177 513,87 3 177 513,87
19 Sous Total compte
19
3 177 513,87 16 337 737,80 866 537,15 3 177 513,87 17 204 274,95 14 026 761,08
Total classe 1 3 204 350,47 1 133 103 705,84 79 775 023,34 56 008 088,12 21 262 259,63 61 672 508,08 104 241 633,44 1 250 784 302,04 3 231 068,77 1 149 773 737,37 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
893 616,96 5 004,76 898 621,72 898 621,72
2031 Frais d'études 3 184 778,28 920 205,43 42 738,00 4 104 983,71 42 738,00 4 062 245,71 203 Sous Total compte
203
3 184 778,28 920 205,43 42 738,00 4 104 983,71 42 738,00 4 062 245,71
204111 Biens mobiliers,
matériel et études
30 000,00 30 000,00 30 000,00
20411 Sous Total compte
20411
30 000,00 30 000,00 30 000,00
204132 Bâtiments et
installations
451 366,14 9 961,33 5 895,00 457 261,14 9 961,33 447 299,81
204133 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
172 498,57 172 498,57 172 498,57
20413 Sous Total compte
20413
623 864,71 9 961,33 5 895,00 629 759,71 9 961,33 619 798,38
2041412 Bâtiments et
installations
384 793,00 384 793,00 384 793,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204141 Sous Total compte
204141
384 793,00 384 793,00 384 793,00
20414 Sous Total compte
20414
384 793,00 384 793,00 384 793,00
2041511 Biens mobiliers,
matériel et études
24 611,07 24 611,07 24 611,07
2041512 Bâtiments et
installations
3 087 531,23 335 427,00 3 422 958,23 3 422 958,23
204151 Sous Total compte
204151
3 112 142,30 335 427,00 3 447 569,30 3 447 569,30
20415332 Bâtiments et
installations
908 568,00 908 568,00 908 568,00
2041533 Sous Total compte
2041533
908 568,00 908 568,00 908 568,00
204153 Sous Total compte
204153
908 568,00 908 568,00 908 568,00
2041582 Bâtiments et
installations
12 014 059,81 918 883,59 683 150,53 12 697 210,34 918 883,59 11 778 326,75
204158 Sous Total compte
204158
12 014 059,81 918 883,59 683 150,53 12 697 210,34 918 883,59 11 778 326,75
20415 Sous Total compte
20415
16 034 770,11 918 883,59 1 018 577,53 17 053 347,64 918 883,59 16 134 464,05
204182 Bâtiments et
installations
811 321,75 52 486,32 811 321,75 52 486,32 758 835,43
20418 Sous Total compte
20418
811 321,75 52 486,32 811 321,75 52 486,32 758 835,43
2041 Sous Total compte
2041
17 884 749,57 981 331,24 1 024 472,53 18 909 222,10 981 331,24 17 927 890,86
20421 Biens mobiliers,
matériel et études
52 190,00 32 190,00 21 000,00 73 190,00 32 190,00 41 000,00
20422 Bâtiments et
installations
34 767 319,33 746 058,26 35 513 377,59 35 513 377,59
2042 Sous Total compte
2042
34 819 509,33 32 190,00 767 058,26 35 586 567,59 32 190,00 35 554 377,59
204 Sous Total compte
204
52 704 258,90 1 013 521,24 1 791 530,79 54 495 789,69 1 013 521,24 53 482 268,45
2051 Concessions et droits
similaires
15 132 193,68 2 064 612,62 17 196 806,30 17 196 806,30
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
205 Sous Total compte
205
15 132 193,68 2 064 612,62 17 196 806,30 17 196 806,30
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
75 982,80 75 982,80 75 982,80
208 Sous Total compte
208
75 982,80 75 982,80 75 982,80
20 Sous Total compte
20
71 990 830,62 1 013 521,24 4 781 353,60 42 738,00 76 772 184,22 1 056 259,24 75 715 924,98
2111 Terrains nus 5 313 230,99 5 313 230,99 5 313 230,99 2112 Terrains de voirie 6 897 971,03 6 897 971,03 6 897 971,03 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
8 353 792,14 8 353 792,14 8 353 792,14
2115 Terrains bâtis 20 256 898,29 20 256 898,29 20 256 898,29 2116 Cimetière 1 414 683,96 1 414 683,96 1 414 683,96 2118 Autres terrains 11 820 756,88 11 820 756,88 11 820 756,88 211 Sous Total compte
211
54 057 333,29 54 057 333,29 54 057 333,29
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
4 693 860,48 33 183,00 734 088,27 5 461 131,75 5 461 131,75
2128 Autres agencements
et aménagements
19 546 325,36 385 498,01 19 931 823,37 19 931 823,37
212 Sous Total compte
212
24 240 185,84 33 183,00 1 119 586,28 25 392 955,12 25 392 955,12
21311 Bâtiments
administratifs
14 133 499,07 156 711,11 14 290 210,18 14 290 210,18
21312 Bâtiments scolaires 50 580 813,57 830 202,36 1 433 462,85 51 411 015,93 1 433 462,85 49 977 553,08 21316 Équipements du
cimetière
224 447,18 224 447,18 224 447,18
21318 Autres bâtiments
publics
358 583 120,92 7 698,54 1 540 916,45 360 131 735,91 360 131 735,91
2131 Sous Total compte
2131
423 521 880,74 7 698,54 2 527 829,92 1 433 462,85 426 057 409,20 1 433 462,85 424 623 946,35
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21351 Bâtiments publics 9 273 632,58 436 632,90 9 710 265,48 9 710 265,48 2135 Sous Total compte
2135
9 273 632,58 436 632,90 9 710 265,48 9 710 265,48
2138 Autres constructions 42 244 961,78 664 660,42 170,00 42 909 622,20 170,00 42 909 452,20 213 Sous Total compte
213
475 040 475,10 7 698,54 3 629 123,24 1 433 632,85 478 677 296,88 1 433 632,85 477 243 664,03
2151 Réseaux de voirie 237 700 517,98 237 700 517,98 237 700 517,98 2152 Installations de voirie 49 158 081,05 3 045 880,70 1 903,88 52 203 961,75 1 903,88 52 202 057,87 21531 Réseaux d'adduction
d'eau
932 992,01 932 992,01 932 992,01
21532 Réseaux
d'assainissement
454 487,90 10 606,80 465 094,70 465 094,70
21533 Réseaux câblés 1 750 557,51 48 863,93 1 799 421,44 1 799 421,44 21534 Réseaux
d'électrification
9 889 650,60 144 077,77 10 033 728,37 10 033 728,37
21538 Autres réseaux 4 243 528,82 1 113 402,21 5 356 931,03 5 356 931,03 2153 Sous Total compte
2153
17 271 216,84 10 606,80 1 306 343,91 18 588 167,55 18 588 167,55
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
23 251,80 1 814,40 25 066,20 25 066,20
2156 Sous Total compte
2156
23 251,80 1 814,40 25 066,20 25 066,20
215731 Matériel roulant 3 997 099,45 977 285,24 4 974 384,69 4 974 384,69 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
1 256 121,44 1 256 121,44 1 256 121,44
21573 Sous Total compte
21573
5 253 220,89 977 285,24 6 230 506,13 6 230 506,13
21578 Autre matériel
technique
960,00 960,00 960,00
2157 Sous Total compte
2157
5 253 220,89 960,00 977 285,24 6 231 466,13 6 231 466,13
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres installations,
matériel et outill
14 540 038,67 423 166,49 1 141 454,24 16 104 659,40 16 104 659,40
215 Sous Total compte
215
323 946 327,23 434 733,29 6 472 778,49 1 903,88 330 853 839,01 1 903,88 330 851 935,13
21611 Biens sous-jacents 7 618 724,07 63 067,39 7 681 791,46 7 681 791,46 2161 Sous Total compte
2161
7 618 724,07 63 067,39 7 681 791,46 7 681 791,46
21622 Dépenses ultérieures
immobilisées
10 799,15 10 799,15 10 799,15
2162 Sous Total compte
2162
10 799,15 10 799,15 10 799,15
216 Sous Total compte
216
7 618 724,07 73 866,54 7 692 590,61 7 692 590,61
21735 Installations
générales,
agencements, am
18 045,60 18 045,60 18 045,60
2173 Sous Total compte
2173
18 045,60 18 045,60 18 045,60
21758 Autres installations,
matériel et outill
17 028,31 17 028,31 17 028,31
2175 Sous Total compte
2175
17 028,31 17 028,31 17 028,31
217 Sous Total compte
217
18 045,60 17 028,31 35 073,91 35 073,91
2181 Installations
générales,
agencements et
142 105,80 67 307,72 209 413,52 209 413,52
21828 Autres matériels de
transport
13 991 703,23 202 133,52 14 193 836,75 14 193 836,75
2182 Sous Total compte
2182
13 991 703,23 202 133,52 14 193 836,75 14 193 836,75
21838 Autre matériel
informatique
20 418 664,53 2 632 474,98 23 051 139,51 23 051 139,51
2183 Sous Total compte
2183
20 418 664,53 2 632 474,98 23 051 139,51 23 051 139,51
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
10 910 547,58 391 268,17 11 301 815,75 11 301 815,75
2184 Sous Total compte
2184
10 910 547,58 391 268,17 11 301 815,75 11 301 815,75
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2186 Cheptel 12 180,03 12 180,03 12 180,03 2188 Autres 58 011 583,40 657 526,71 58 669 110,11 58 669 110,11 218 Sous Total compte
218
103 486 784,57 3 950 711,10 107 437 495,67 107 437 495,67
21 Sous Total compte
21
988 407 875,70 475 614,83 15 263 093,96 1 435 536,73 1 004 146 584,49 1 435 536,73 1 002 711 047,76
2298 Autres 2 100 470,03 2 100 470,03 2 100 470,03 229 Sous Total compte
229
2 100 470,03 2 100 470,03 2 100 470,03
22 Sous Total compte
22
2 100 470,03 2 100 470,03 2 100 470,03
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
11 205 213,32 33 183,00 868 650,16 12 073 863,48 33 183,00 12 040 680,48
2313 Constructions 56 770 686,00 7 698,54 17 464 098,42 6 562,27 74 234 784,42 14 260,81 74 220 523,61 2315 Installations, matériel
et outillage tec
21 448 794,66 434 733,29 2 648 534,14 117 144,09 24 097 328,80 551 877,38 23 545 451,42
2316 Restauration des
biens historiques et
cu
546 741,74 87 489,44 634 231,18 634 231,18
2318 Autres
immobilisations
corporelles
82 456,57 17 319,44 99 776,01 99 776,01
231 Sous Total compte
231
90 053 892,29 475 614,83 21 086 091,60 123 706,36 111 139 983,89 599 321,19 110 540 662,70
235 Part investissement -
marchés de partena
2 833 128,29 297 045,16 3 130 173,45 3 130 173,45
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
16 417 032,27 6 099 816,31 4 619 820,36 22 516 848,58 4 619 820,36 17 897 028,22
23 Sous Total compte
23
109 304 052,85 475 614,83 27 482 953,07 4 743 526,72 136 787 005,92 5 219 141,55 131 567 864,37
2421 de la collectivité
territoriale
7 812 444,81 7 812 444,81 7 812 444,81
2423 d'établissements
publics de
coopération
40 875 064,07 40 875 064,07 40 875 064,07
242 Sous Total compte
242
48 687 508,88 48 687 508,88 48 687 508,88
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
244 Immobilisations
mises en affectation
à u
4 929 806,83 4 929 806,83 4 929 806,83
248 Autres mises en
affectation
2 100 390,75 2 100 390,75 2 100 390,75
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
2 809 116,79 2 809 116,79 2 809 116,79
249 Sous Total compte
249
2 809 116,79 2 809 116,79 2 809 116,79
24 Sous Total compte
24
55 717 706,46 2 809 116,79 55 717 706,46 2 809 116,79 52 908 589,67
261 Titres de participation 11 307 097,84 11 307 097,84 11 307 097,84 266 Autres formes de
participation
30 877,12 30 877,12 30 877,12
26 Sous Total compte
26
11 337 974,96 11 337 974,96 11 337 974,96
271 Titres immobilisés
(droits de propriété)
42 830,83 42 830,83 42 830,83
2748 Autres prêts 18 568,00 18 568,00 18 568,00 18 568,00 0,00 274 Sous Total compte
274
18 568,00 18 568,00 18 568,00 18 568,00 0,00
275 Dépôts et
cautionnements
versés
56 039,82 56 039,82 56 039,82
2764 Créances sur des
particuliers et autres
771 000,00 971 000,00 1 742 000,00 1 742 000,00
276 Sous Total compte
276
771 000,00 971 000,00 1 742 000,00 1 742 000,00
27 Sous Total compte
27
869 870,65 989 568,00 18 568,00 1 859 438,65 18 568,00 1 840 870,65
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
821 927,99 63 859,72 885 787,71 885 787,71
28031 Frais d'études 674 049,43 285 848,19 959 897,62 959 897,62 2803 Sous Total compte
2803
674 049,43 285 848,19 959 897,62 959 897,62
2804111 Biens mobiliers,
matériel et études
3 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280411 Sous Total compte
280411
3 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00
2804132 Bâtiments et
installations
282 289,30 9 961,33 53 668,13 9 961,33 335 957,43 325 996,10
2804133 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
28 800,00 14 400,00 43 200,00 43 200,00
280413 Sous Total compte
280413
311 089,30 9 961,33 68 068,13 9 961,33 379 157,43 369 196,10
28041412 Bâtiments et
installations
25 652,87 25 652,87 25 652,87
2804141 Sous Total compte
2804141
25 652,87 25 652,87 25 652,87
280414 Sous Total compte
280414
25 652,87 25 652,87 25 652,87
28041511 Biens mobiliers,
matériel et études
21 098,45 1 640,74 22 739,19 22 739,19
28041512 Bâtiments et
installations
507 476,18 181 373,02 688 849,20 688 849,20
2804151 Sous Total compte
2804151
528 574,63 183 013,76 711 588,39 711 588,39
280415332Bâtiments et
installations
375 396,78 60 571,20 435 967,98 435 967,98
28041533 Sous Total compte
28041533
375 396,78 60 571,20 435 967,98 435 967,98
2804153 Sous Total compte
2804153
375 396,78 60 571,20 435 967,98 435 967,98
28041582 Bâtiments et
installations
6 698 025,06 918 883,59 765 541,15 918 883,59 7 463 566,21 6 544 682,62
2804158 Sous Total compte
2804158
6 698 025,06 918 883,59 765 541,15 918 883,59 7 463 566,21 6 544 682,62
280415 Sous Total compte
280415
7 601 996,47 918 883,59 1 009 126,11 918 883,59 8 611 122,58 7 692 238,99
2804182 Bâtiments et
installations
546 910,06 52 486,32 54 206,09 52 486,32 601 116,15 548 629,83
280418 Sous Total compte
280418
546 910,06 52 486,32 54 206,09 52 486,32 601 116,15 548 629,83
28041 Sous Total compte
28041
8 462 995,83 981 331,24 1 158 053,20 981 331,24 9 621 049,03 8 639 717,79
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280421 Biens mobiliers,
matériel et études
29 552,00 32 190,00 12 784,67 32 190,00 42 336,67 10 146,67
280422 Bâtiments et
installations
15 468 184,94 0,77 0,77 2 354 957,81 0,77 17 823 143,52 17 823 142,75
28042 Sous Total compte
28042
15 497 736,94 32 190,77 0,77 2 367 742,48 32 190,77 17 865 480,19 17 833 289,42
2804 Sous Total compte
2804
23 960 732,77 1 013 522,01 0,77 3 525 795,68 1 013 522,01 27 486 529,22 26 473 007,21
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
13 081 903,29 1 044 013,77 14 125 917,06 14 125 917,06
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
75 982,80 75 982,80 75 982,80
2808 Sous Total compte
2808
75 982,80 75 982,80 75 982,80
280 Sous Total compte
280
38 614 596,28 1 013 522,01 0,77 4 919 517,36 1 013 522,01 43 534 114,41 42 520 592,40
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
2 590 533,95 387,44 696 818,01 387,44 3 287 351,96 3 286 964,52
28128 Autres agencements
et aménagements
1 321 699,00 200,75 10 931,93 200,75 1 332 630,93 1 332 430,18
2812 Sous Total compte
2812
3 912 232,95 588,19 707 749,94 588,19 4 619 982,89 4 619 394,70
281311 Bâtiments
administratifs
5 174,48 5 174,48 5 174,48
281316 Équipements du
cimetière
2 553,24 2 253,64 37,45 2 253,64 2 590,69 337,05
281318 Autres bâtiments
publics
4 937,63 2 920,84 7 306,97 2 920,84 12 244,60 9 323,76
28131 Sous Total compte
28131
7 490,87 5 174,48 12 518,90 5 174,48 20 009,77 14 835,29
281351 Bâtiments publics 273 875,43 648,00 274 523,43 274 523,43 28135 Sous Total compte
28135
273 875,43 648,00 274 523,43 274 523,43
28138 Autres constructions 15 490,58 4 657,92 20 148,50 20 148,50 2813 Sous Total compte
2813
296 856,88 5 174,48 17 824,82 5 174,48 314 681,70 309 507,22
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28152 Installations de voirie 14 974 393,30 1 171,80 14 975 565,10 14 975 565,10 281531 Réseaux d'adduction
d'eau
405 567,16 81 344,71 486 911,87 486 911,87
281532 Réseaux
d'assainissement
48 722,11 30 998,96 79 721,07 79 721,07
28153 Sous Total compte
28153
454 289,27 112 343,67 566 632,94 566 632,94
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
5 077,56 5 077,56 5 077,56
28156 Sous Total compte
28156
5 077,56 5 077,56 5 077,56
2815731 Matériel roulant 3 100 888,06 238 091,72 3 338 979,78 3 338 979,78 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
988 125,65 125,58 988 251,23 988 251,23
281573 Sous Total compte
281573
4 089 013,71 238 217,30 4 327 231,01 4 327 231,01
281578 Autre matériel
technique
960,00 960,00 960,00
28157 Sous Total compte
28157
4 089 013,71 239 177,30 4 328 191,01 4 328 191,01
28158 Autres installations,
matériel et outill
12 360 020,51 903 266,04 13 263 286,55 13 263 286,55
2815 Sous Total compte
2815
31 877 716,79 1 261 036,37 33 138 753,16 33 138 753,16
28181 Installations
générales,
agencements et
113 755,77 19 745,44 133 501,21 133 501,21
281828 Autres matériels de
transport
9 058 555,63 504 721,66 9 563 277,29 9 563 277,29
28182 Sous Total compte
28182
9 058 555,63 504 721,66 9 563 277,29 9 563 277,29
281838 Autre matériel
informatique
16 249 735,94 1 519 172,77 17 768 908,71 17 768 908,71
28183 Sous Total compte
28183
16 249 735,94 1 519 172,77 17 768 908,71 17 768 908,71
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
9 593 527,06 312 646,16 9 906 173,22 9 906 173,22
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Sous Total compte
28184
9 593 527,06 312 646,16 9 906 173,22 9 906 173,22
28186 Cheptel 11 460,03 240,00 11 700,03 11 700,03 28188 Autres 9 086 882,23 396 037,96 9 482 920,19 9 482 920,19 2818 Sous Total compte
2818
44 113 916,66 2 752 563,99 46 866 480,65 46 866 480,65
281 Sous Total compte
281
80 200 723,28 5 762,67 4 739 175,12 5 762,67 84 939 898,40 84 934 135,73
28 Sous Total compte
28
118 815 319,56 1 013 522,01 0,77 5 762,67 9 658 692,48 1 019 284,68 128 474 012,81 127 454 728,13
29612 Titres de participation
(budgétaire)
500 000,00 625 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00
2961 Sous Total compte
2961
500 000,00 625 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00
296 Sous Total compte
296
500 000,00 625 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00
29 Sous Total compte
29
500 000,00 625 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00
Total classe 2 1 237 628 311,24 124 224 906,38 1 489 136,84 1 489 136,84 48 522 731,30 16 524 061,93 1 287 640 179,38 142 238 105,15 1 278 891 389,18 133 489 314,95 4011 Fournisseurs 30 089,24 26 768 570,23 26 996 981,75 26 768 570,23 27 027 070,99 258 500,76 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
16 114,08 13 459,26 195,25 13 459,26 16 309,33 2 850,07
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
409,70 203 899,26 204 690,95 203 899,26 205 100,65 1 201,39
40173 Fournisseurs -
Pénalités de retard
d'exé
400,00 400,00 400,00 400,00 0,00
4017 Sous Total compte
4017
16 523,78 217 758,52 205 286,20 217 758,52 221 809,98 4 051,46
401 Sous Total compte
401
46 613,02 26 986 328,75 27 202 267,95 26 986 328,75 27 248 880,97 262 552,22
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
544 069,40 44 786 683,26 44 595 969,48 44 786 683,26 45 140 038,88 353 355,62
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
410 636,55 114 115,97 274 710,20 114 115,97 685 346,75 571 230,78
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
2 083 158,46 2 083 158,46 2 083 158,46 2 083 158,46 0,00
40473 Fournisseurs -
pénalités de retard
d'exé
116 900,00 69 000,00 6 250,00 69 000,00 123 150,00 54 150,00
4047 Sous Total compte
4047
527 536,55 2 266 274,43 2 364 118,66 2 266 274,43 2 891 655,21 625 380,78
404 Sous Total compte
404
1 071 605,95 47 052 957,69 46 960 088,14 47 052 957,69 48 031 694,09 978 736,40
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
4 906 919,07 4 906 919,07 2 116 793,42 4 906 919,07 7 023 712,49 2 116 793,42
4091 Fournisseurs -
Avances versées sur
comma
18 829,35 27 547,00 15 829,35 46 376,35 15 829,35 30 547,00
409 Sous Total compte
409
18 829,35 27 547,00 15 829,35 46 376,35 15 829,35 30 547,00
40 Sous Total compte
40
18 829,35 6 025 138,04 78 973 752,51 76 294 978,86 78 992 581,86 82 320 116,90 3 327 535,04
411 Redevables 1 792 777,73 7 527 817,06 7 587 937,25 9 320 594,79 7 587 937,25 1 732 657,54 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
24 961,15 418 802,15 421 761,38 443 763,30 421 761,38 22 001,92
4161 Créances douteuses 406 098,60 315 739,62 328 670,08 721 838,22 328 670,08 393 168,14 416 Sous Total compte
416
406 098,60 315 739,62 328 670,08 721 838,22 328 670,08 393 168,14
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
801 857,45 801 857,45 801 857,45 801 857,45 0,00
418 Sous Total compte
418
801 857,45 801 857,45 801 857,45 801 857,45 0,00
41 Sous Total compte
41
3 025 694,93 8 262 358,83 9 140 226,16 11 288 053,76 9 140 226,16 2 147 827,60
421 Personnel -
Rémunérations dues
3 306,14 50 470 692,95 50 469 630,45 50 470 692,95 50 472 936,59 2 243,64
427 Personnel -
Oppositions
427,84 2 030,16 2 030,16 2 030,16 2 458,00 427,84
429 Déficits et débets des
comptables et rég
881,83 241,80 881,83 241,80 640,03
42 Sous Total compte
42
881,83 3 733,98 50 472 723,11 50 471 902,41 50 473 604,94 50 475 636,39 2 031,45
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurité sociale 1 907,85 17 091 063,85 17 089 156,00 17 091 063,85 17 091 063,85 0,00 437 Autres organismes
sociaux
16 751,38 20 387 778,88 20 374 719,58 20 387 778,88 20 391 470,96 3 692,08
43 Sous Total compte
43
18 659,23 37 478 842,73 37 463 875,58 37 478 842,73 37 482 534,81 3 692,08
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
97 074,98 3 196 468,90 737 081,60 3 293 543,88 737 081,60 2 556 462,28
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
851,00 177 633,88 178 484,88 178 484,88 178 484,88 0,00
441 Sous Total compte
441
97 925,98 3 374 102,78 915 566,48 3 472 028,76 915 566,48 2 556 462,28
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
1 106 523,60 1 106 523,60 1 106 523,60 1 106 523,60 0,00
442 Sous Total compte
442
1 106 523,60 1 106 523,60 1 106 523,60 1 106 523,60 0,00
44311 Dépenses 900,00 299 638,38 298 738,38 299 638,38 299 638,38 0,00 44312 Recettes - Amiable 39 627,82 9 693,00 49 320,82 49 320,82 49 320,82 0,00 44316 Recettes -
Contentieux
39 627,82 2 145,23 39 627,82 2 145,23 37 482,59
4431 Sous Total compte
4431
39 627,82 900,00 348 959,20 350 204,43 388 587,02 351 104,43 37 482,59
44322 Recettes - Amiable 468,94 103 138,82 381,94 103 607,76 381,94 103 225,82 44326 Recettes -
Contentieux
356,69 73,69 356,69 73,69 283,00
4432 Sous Total compte
4432
468,94 103 495,51 455,63 103 964,45 455,63 103 508,82
44331 Dépenses 3 253 257,00 3 614 071,00 3 253 257,00 3 614 071,00 360 814,00 44332 Recettes - Amiable 179 550,91 179 550,91 179 550,91 179 550,91 0,00 4433 Sous Total compte
4433
3 432 807,91 3 793 621,91 3 432 807,91 3 793 621,91 360 814,00
44341 Dépenses 217 970,99 251 497,54 217 970,99 251 497,54 33 526,55
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44342 Recettes - Amiable 3 242,91 46 387,80 44 609,14 49 630,71 44 609,14 5 021,57 44346 Recettes -
Contentieux
3 834,63 1 811,38 3 834,63 1 811,38 2 023,25
4434 Sous Total compte
4434
3 242,91 268 193,42 297 918,06 271 436,33 297 918,06 26 481,73
44351 Dépenses 561 996,00 583 535,83 458 464,46 583 535,83 1 020 460,46 436 924,63 44352 Recettes - Amiable 397 898,28 277 863,28 397 898,28 277 863,28 120 035,00 4435 Sous Total compte
4435
561 996,00 981 434,11 736 327,74 981 434,11 1 298 323,74 316 889,63
44371 Dépenses 9 829 658,00 10 454 386,00 9 829 658,00 10 454 386,00 624 728,00 4437 Sous Total compte
4437
9 829 658,00 10 454 386,00 9 829 658,00 10 454 386,00 624 728,00
44381 Dépenses 2 421 666,49 9 323 143,32 7 245 852,41 9 323 143,32 9 667 518,90 344 375,58 44382 Recettes - Amiable 133,00 133,00 133,00 133,00 0,00 4438 Sous Total compte
4438
133,00 2 421 666,49 9 323 143,32 7 245 985,41 9 323 276,32 9 667 651,90 344 375,58
443 Sous Total compte
443
43 472,67 2 984 562,49 24 287 691,47 22 878 899,18 24 331 164,14 25 863 461,67 1 532 297,53
4452 TVA due
intracommunautaire
3 248,27 3 248,27 3 248,27 3 248,27 0,00
44551 T.V.A. à décaisser 511 690,00 512 545,00 511 690,00 512 545,00 855,00 4455 Sous Total compte
4455
511 690,00 512 545,00 511 690,00 512 545,00 855,00
44571 T.V.A. collectée 512 989,18 512 989,18 512 989,18 512 989,18 0,00 4457 Sous Total compte
4457
512 989,18 512 989,18 512 989,18 512 989,18 0,00
445 Sous Total compte
445
1 027 927,45 1 028 782,45 1 027 927,45 1 028 782,45 855,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
277,97 1 071 215,32 1 181 502,35 1 071 215,32 1 181 780,32 110 565,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4486 Autres charges à
payer
3 921,60 3 921,60 2 534,05 3 921,60 6 455,65 2 534,05
4487 Produits à recevoir 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 448 Sous Total compte
448
150 000,00 3 921,60 3 921,60 152 534,05 153 921,60 156 455,65 2 534,05
44 Sous Total compte
44
291 398,65 2 988 762,06 30 871 382,22 27 263 808,11 31 162 780,87 30 252 570,17 910 210,70
45811701 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
194 540,94 2 145,23 196 686,17 196 686,17
45811901 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
486 945,21 3 000,02 489 945,23 489 945,23
4581 Sous Total compte
4581
681 486,15 5 145,25 686 631,40 686 631,40
45821701 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
180 396,41 180 396,41 180 396,41
45821901 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
744 965,83 744 965,83 744 965,83
4582 Sous Total compte
4582
925 362,24 925 362,24 925 362,24
458 Sous Total compte
458
681 486,15 925 362,24 5 145,25 686 631,40 925 362,24 238 730,84
45 Sous Total compte
45
681 486,15 925 362,24 5 145,25 686 631,40 925 362,24 238 730,84
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00
462 Sous Total compte
462
2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
3 980,00 4 540,00 560,00 4 540,00 4 540,00 0,00
4648 Opérations pour le
compte de tiers
217 267,08 217 267,09 268 782,24 217 267,09 486 049,32 268 782,23
464 Sous Total compte
464
221 247,08 221 807,09 269 342,24 221 807,09 490 589,32 268 782,23
466 Excédents de
versement
6 358,42 28 548,35 29 606,99 28 548,35 35 965,41 7 417,06
46711 Autres comptes
créditeurs
49 505,79 39 837 611,30 40 093 259,32 39 837 611,30 40 142 765,11 305 153,81
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total compte
4671
49 505,79 39 837 611,30 40 093 259,32 39 837 611,30 40 142 765,11 305 153,81
46721 Débiteurs divers -
Amiable
260 200,15 6 773 733,02 6 603 244,57 7 033 933,17 6 603 244,57 430 688,60
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
65 177,25 115 826,02 88 022,23 181 003,27 88 022,23 92 981,04
4672 Sous Total compte
4672
325 377,40 6 889 559,04 6 691 266,80 7 214 936,44 6 691 266,80 523 669,64
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
196 181,83 16 799,50 196 181,83 16 799,50 179 382,33
4675 Sous Total compte
4675
196 181,83 16 799,50 196 181,83 16 799,50 179 382,33
4678 Déficits sur
opérations de gestion
9,80 9,80 9,80 9,80 0,00
467 Sous Total compte
467
325 377,40 49 505,79 46 923 361,97 46 801 335,42 47 248 739,37 46 850 841,21 397 898,16
4686 Charges à payer 243 541,48 243 541,48 108 606,91 243 541,48 352 148,39 108 606,91 4687 Produits à recevoir 1 023 198,00 1 023 198,00 1 023 198,00 1 023 198,00 0,00 468 Sous Total compte
468
1 023 198,00 243 541,48 243 541,48 1 131 804,91 1 266 739,48 1 375 346,39 108 606,91
46 Sous Total compte
46
1 348 575,40 520 652,77 49 717 258,89 50 532 089,56 51 065 834,29 51 052 742,33 13 091,96
4711 Versements des
régisseurs
637 242,20 8 500 475,63 7 865 190,93 8 500 475,63 8 502 433,13 1 957,50
4712 Virements réimputés 18 054,49 69 835,20 71 385,24 69 835,20 89 439,73 19 604,53 47131 Versements sur
contributions directes
83 748 280,00 83 748 280,00 83 748 280,00 83 748 280,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
30 609 262,00 30 609 262,00 30 609 262,00 30 609 262,00 0,00
47133 Fonds d'emprunt 35 754 131,00 35 754 131,00 35 754 131,00 35 754 131,00 0,00 47134 Subventions 12 347 495,13 12 347 495,13 12 347 495,13 12 347 495,13 0,00 47138 Autres 207 106,12 57 359 690,13 57 400 831,10 57 359 690,13 57 607 937,22 248 247,09
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Sous Total compte
4713
207 106,12 219 818 858,26 219 859 999,23 219 818 858,26 220 067 105,35 248 247,09
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
6 682,31 7 120,14 6 682,31 7 120,14 437,83
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
5 095,54 34 964,10 31 163,74 34 964,10 36 259,28 1 295,18
47141 Sous Total compte
47141
5 095,54 41 646,41 38 283,88 41 646,41 43 379,42 1 733,01
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
6 436,51 6 436,51 6 436,51 6 436,51 0,00
4714 Sous Total compte
4714
5 095,54 48 082,92 44 720,39 48 082,92 49 815,93 1 733,01
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
27 805,82 27 805,82 27 805,82 27 805,82 0,00
4717 Sous Total compte
4717
27 805,82 27 805,82 27 805,82 27 805,82 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
21 065,67 854 154,27 833 088,60 854 154,27 854 154,27 0,00
471 Sous Total compte
471
888 564,02 229 319 212,10 228 702 190,21 229 319 212,10 229 590 754,23 271 542,13
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
17 066,75 1 994 083,78 2 010 590,53 2 011 150,53 2 010 590,53 560,00
47218 Autres dépenses 139 859,37 4 578 389,74 4 429 558,13 4 718 249,11 4 429 558,13 288 690,98 4721 Sous Total compte
4721
156 926,12 6 572 473,52 6 440 148,66 6 729 399,64 6 440 148,66 289 250,98
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
132,93 132,93 132,93 132,93 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
33 414,48 1 997 692,50 2 028 736,98 2 031 106,98 2 028 736,98 2 370,00
472 Sous Total compte
472
190 340,60 8 570 298,95 8 469 018,57 8 760 639,55 8 469 018,57 291 620,98
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,83 1,26 0,98 2,09 0,98 1,11
478 Sous Total compte
478
0,83 1,26 0,98 2,09 0,98 1,11
47 Sous Total compte
47
190 341,43 888 564,02 237 889 512,31 237 171 209,76 238 079 853,74 238 059 773,78 20 079,96
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4815 Charges liées à la
crise sanitaire COVID
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
481 Sous Total compte
481
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
48 Sous Total compte
48
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
4912 Dépréciations
des comptes de
redevables
22 889,20 20 054,74 42 943,94 42 943,94
491 Sous Total compte
491
22 889,20 20 054,74 42 943,94 42 943,94
4962 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
3 318,82 4 272,42 7 591,24 7 591,24
496 Sous Total compte
496
3 318,82 4 272,42 7 591,24 7 591,24
49 Sous Total compte
49
26 208,02 24 327,16 50 535,18 50 535,18
Total classe 4 5 557 207,74 11 397 080,36 495 165 830,60 489 838 090,44 5 145,25 24 327,16 500 728 183,59 501 259 497,96 6 684 853,60 7 216 167,97 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
50 474,46 50 474,46 50 474,46 50 474,46 0,00
51172 Chèques impayés 275,00 190,00 275,00 190,00 85,00 51178 Autres valeurs
impayées
6 507,22 6 507,22 6 507,22 6 507,22 0,00
5117 Sous Total compte
5117
6 782,22 6 697,22 6 782,22 6 697,22 85,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
303,73 47 115,05 46 725,35 47 418,78 46 725,35 693,43
511 Sous Total compte
511
303,73 104 371,73 103 897,03 104 675,46 103 897,03 778,43
515 Compte au Trésor 22 332 754,16 221 306 271,75 226 813 296,72 243 639 025,91 226 813 296,72 16 825 729,19 5162 Compte à terme 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 516 Sous Total compte
516
2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
51931 Lignes de crédit de
trésorerie non liées
5 997 000,00 5 997 000,00 5 997 000,00 5 997 000,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5193 Sous Total compte
5193
5 997 000,00 5 997 000,00 5 997 000,00 5 997 000,00 0,00
519 Sous Total compte
519
5 997 000,00 5 997 000,00 5 997 000,00 5 997 000,00 0,00
51 Sous Total compte
51
22 333 057,89 229 707 643,48 232 914 193,75 252 040 701,37 232 914 193,75 19 126 507,62
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
338,05 12 224,38 12 224,38 12 562,43 12 224,38 338,05
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
2 427,19 265,00 2 427,19 265,00 2 162,19
541 Sous Total compte
541
2 765,24 12 224,38 12 489,38 14 989,62 12 489,38 2 500,24
54 Sous Total compte
54
2 765,24 12 224,38 12 489,38 14 989,62 12 489,38 2 500,24
580 Opérations d'ordre
budgétaires
16 693 546,42 16 693 546,42 16 693 546,42 16 693 546,42 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
557 865,32 557 865,32 557 865,32 557 865,32 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
105 545,33 105 545,33 105 545,33 105 545,33 0,00
587 Sous Total compte
587
105 545,33 105 545,33 105 545,33 105 545,33 0,00
588 Autres virements
internes
6 020 212,16 6 020 212,16 6 020 212,16 6 020 212,16 0,00
58 Sous Total compte
58
23 377 169,23 23 377 169,23 23 377 169,23 23 377 169,23 0,00
Total classe 5 22 335 823,13 253 097 037,09 256 303 852,36 275 432 860,22 256 303 852,36 19 129 007,86 6042 Achats de prestations
de services (autre
284 675,69 8 602,60 284 675,69 8 602,60 276 073,09
604 Sous Total compte
604
284 675,69 8 602,60 284 675,69 8 602,60 276 073,09
60611 Eau et
assainissement
766 194,11 89 987,21 766 194,11 89 987,21 676 206,90
60612 Énergie - Électricité 6 865 663,57 2 185 754,19 6 865 663,57 2 185 754,19 4 679 909,38 6061 Sous Total compte
6061
7 631 857,68 2 275 741,40 7 631 857,68 2 275 741,40 5 356 116,28
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60621 Combustibles 54 865,67 29 358,65 54 865,67 29 358,65 25 507,02 60622 Carburants 482 141,00 613,20 482 141,00 613,20 481 527,80 60623 Alimentation 103 124,69 31 191,76 103 124,69 31 191,76 71 932,93 60628 Autres fournitures
non stockées
21 049,18 1 579,70 21 049,18 1 579,70 19 469,48
6062 Sous Total compte
6062
661 180,54 62 743,31 661 180,54 62 743,31 598 437,23
60631 Fournitures
d'entretien
562 693,64 27 728,51 562 693,64 27 728,51 534 965,13
60632 Fournitures de petit
équipement
541 947,29 11 045,47 541 947,29 11 045,47 530 901,82
60633 Fournitures de voirie 89 040,98 2 700,22 89 040,98 2 700,22 86 340,76 60636 Habillement et
Vêtements de travail
188 337,69 4 549,86 188 337,69 4 549,86 183 787,83
6063 Sous Total compte
6063
1 382 019,60 46 024,06 1 382 019,60 46 024,06 1 335 995,54
6064 Fournitures
administratives
125 769,98 125 769,98 125 769,98
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
119 950,21 4 112,96 119 950,21 4 112,96 115 837,25
6067 Fournitures scolaires 567 270,41 21 441,57 567 270,41 21 441,57 545 828,84 6068 Autres matières et
fournitures.
131 100,96 18 297,43 131 100,96 18 297,43 112 803,53
606 Sous Total compte
606
10 619 149,38 2 428 360,73 10 619 149,38 2 428 360,73 8 190 788,65
60 Sous Total compte
60
10 903 825,07 2 436 963,33 10 903 825,07 2 436 963,33 8 466 861,74
611 Contrats de
prestations de
services
6 706 528,66 1 258 471,86 6 706 528,66 1 258 471,86 5 448 056,80
6132 Locations
immobilières
431 002,31 4 290,18 431 002,31 4 290,18 426 712,13
61358 Autres 507 030,07 155 527,97 507 030,07 155 527,97 351 502,10
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6135 Sous Total compte
6135
507 030,07 155 527,97 507 030,07 155 527,97 351 502,10
613 Sous Total compte
613
938 032,38 159 818,15 938 032,38 159 818,15 778 214,23
614 Charges locatives et
de copropriété
121 057,02 2 879,93 121 057,02 2 879,93 118 177,09
61521 Terrains 392 726,76 16 556,49 392 726,76 16 556,49 376 170,27 615221 Bâtiments publics 189 192,12 20 001,69 189 192,12 20 001,69 169 190,43 61522 Sous Total compte
61522
189 192,12 20 001,69 189 192,12 20 001,69 169 190,43
615231 Voiries 285 423,33 16 956,78 285 423,33 16 956,78 268 466,55 61523 Sous Total compte
61523
285 423,33 16 956,78 285 423,33 16 956,78 268 466,55
6152 Sous Total compte
6152
867 342,21 53 514,96 867 342,21 53 514,96 813 827,25
61551 Matériel roulant 155 709,30 575,19 155 709,30 575,19 155 134,11 61558 Autres biens
mobiliers
47 633,41 1 408,40 47 633,41 1 408,40 46 225,01
6155 Sous Total compte
6155
203 342,71 1 983,59 203 342,71 1 983,59 201 359,12
6156 Maintenance 2 364 293,32 250 292,27 2 364 293,32 250 292,27 2 114 001,05 615 Sous Total compte
615
3 434 978,24 305 790,82 3 434 978,24 305 790,82 3 129 187,42
6161 Multirisques 981 348,43 981 348,43 981 348,43 616 Sous Total compte
616
981 348,43 981 348,43 981 348,43
617 Études et recherches 207 956,65 12 619,83 207 956,65 12 619,83 195 336,82 6182 Documentation
générale et
technique
124 829,46 745,81 124 829,46 745,81 124 083,65
6183 Frais de formation
(personnel extérieur
1 800,00 1 800,00 1 800,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6184 Versements à des
organismes de
formation
158 195,10 24 898,00 158 195,10 24 898,00 133 297,10
6185 Frais de colloques et
séminaires
5 889,96 2 135,00 5 889,96 2 135,00 3 754,96
6188 Autres frais divers 69 509,24 4 700,89 69 509,24 4 700,89 64 808,35 618 Sous Total compte
618
360 223,76 32 479,70 360 223,76 32 479,70 327 744,06
61 Sous Total compte
61
12 750 125,14 1 772 060,29 12 750 125,14 1 772 060,29 10 978 064,85
6218 Autre personnel
extérieur
69 483,93 69 483,93 69 483,93
621 Sous Total compte
621
69 483,93 69 483,93 69 483,93
6225 Indemnités au
comptable et aux
régisseur
990,00 990,00 990,00
62268 Autres honoraires,
conseils...
222 919,68 200,00 222 919,68 200,00 222 719,68
6226 Sous Total compte
6226
222 919,68 200,00 222 919,68 200,00 222 719,68
6227 Frais d'actes et de
contentieux
5 921,92 5 921,92 5 921,92
6228 Divers 174 886,33 1 032,13 174 886,33 1 032,13 173 854,20 622 Sous Total compte
622
404 717,93 1 232,13 404 717,93 1 232,13 403 485,80
6231 Annonces et
insertions
169 247,83 29 477,53 169 247,83 29 477,53 139 770,30
6232 Fêtes et cérémonies 1 753 819,36 457 627,82 1 753 819,36 457 627,82 1 296 191,54 6233 Foires et expositions 2 866,28 2 866,28 2 866,28 6234 Réceptions 33 877,34 1 848,70 33 877,34 1 848,70 32 028,64 6236 Catalogues et
imprimés
259 575,07 30 504,84 259 575,07 30 504,84 229 070,23
6238 Divers 2 929,68 2 929,68 2 929,68
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
623 Sous Total compte
623
2 222 315,56 519 458,89 2 222 315,56 519 458,89 1 702 856,67
6241 Transports de biens 16 887,43 16 887,43 16 887,43 6247 Transports collectifs
du personnel
341 614,11 10 855,48 341 614,11 10 855,48 330 758,63
624 Sous Total compte
624
358 501,54 10 855,48 358 501,54 10 855,48 347 646,06
6251 Voyages,
déplacements et
missions
80 907,50 467,38 80 907,50 467,38 80 440,12
6255 Frais de
déménagement
1 566,54 1 566,54 1 566,54
625 Sous Total compte
625
82 474,04 467,38 82 474,04 467,38 82 006,66
6261 Frais
d'affranchissement
154 706,74 154 706,74 154 706,74
6262 Frais de
télécommunications
354 022,72 16 342,76 354 022,72 16 342,76 337 679,96
626 Sous Total compte
626
508 729,46 16 342,76 508 729,46 16 342,76 492 386,70
627 Services bancaires et
assimilés.
92 678,69 1 861,69 92 678,69 1 861,69 90 817,00
6281 Concours divers
(cotisations...)
87 751,79 87 751,79 87 751,79
6282 Frais de gardiennage 470 757,82 470 757,82 470 757,82 6283 Frais de nettoyage
des locaux
1 014 023,77 1 014 023,77 1 014 023,77
6284 Redevance pour
services rendus
570 727,76 570 727,76 570 727,76
628721 non dotés de la
personnalité morale
240 218,83 3 921,60 240 218,83 3 921,60 236 297,23
62872 Sous Total compte
62872
240 218,83 3 921,60 240 218,83 3 921,60 236 297,23
6287 Sous Total compte
6287
240 218,83 3 921,60 240 218,83 3 921,60 236 297,23
6288 Autres 58 965,67 376,04 58 965,67 376,04 58 589,63
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
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Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total compte
628
2 442 445,64 4 297,64 2 442 445,64 4 297,64 2 438 148,00
62 Sous Total compte
62
6 181 346,79 554 515,97 6 181 346,79 554 515,97 5 626 830,82
6331 Versement mobilité 983 211,03 983 211,03 983 211,03 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
245 833,86 245 833,86 245 833,86
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
490 473,78 490 473,78 490 473,78
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
147 612,27 147 612,27 147 612,27
633 Sous Total compte
633
1 867 130,94 1 867 130,94 1 867 130,94
63512 Taxes foncières 1 133 141,99 1 133 141,99 1 133 141,99 6351 Sous Total compte
6351
1 133 141,99 1 133 141,99 1 133 141,99
6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
4 840,00 4 840,00 4 840,00
6358 Autres droits 4 112,13 4 112,13 4 112,13 635 Sous Total compte
635
1 142 094,12 1 142 094,12 1 142 094,12
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
40 308,23 40 308,23 40 308,23
63 Sous Total compte
63
3 049 533,29 3 049 533,29 3 049 533,29
64111 Rémunération
principale
41 133 719,95 41 133 719,95 41 133 719,95
64112 Supplément familial
de traitement et ind
563 181,66 563 181,66 563 181,66
64113 NBI 545 637,90 545 637,90 545 637,90 64118 Autres indemnités. 11 253 063,60 11 253 063,60 11 253 063,60 6411 Sous Total compte
6411
53 495 603,11 53 495 603,11 53 495 603,11
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
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Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64131 Rémunérations 6 835 631,48 6 835 631,48 6 835 631,48 64132 Supplément familial
de traitement et ind
131 076,29 131 076,29 131 076,29
64136 Indemnités liées à la
perte d'emploi
10 073,06 10 073,06 10 073,06
64138 Primes et autres
indemnités
1 442 335,31 1 442 335,31 1 442 335,31
6413 Sous Total compte
6413
8 419 116,14 8 419 116,14 8 419 116,14
6414 Personnel rémunéré
à la vacation
151 808,98 151 808,98 151 808,98
64168 Autres emplois aidés 121 747,38 121 747,38 121 747,38 6416 Sous Total compte
6416
121 747,38 121 747,38 121 747,38
6417 Rémunérations des
apprentis
68 801,59 68 801,59 68 801,59
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
54,70 152 916,36 54,70 152 916,36 152 861,66
641 Sous Total compte
641
62 257 131,90 152 916,36 62 257 131,90 152 916,36 62 104 215,54
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
8 316 276,01 8 316 276,01 8 316 276,01
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
14 022 319,92 14 022 319,92 14 022 319,92
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
340 333,17 340 333,17 340 333,17
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
203 220,51 203 220,51 203 220,51
6457 Cotisations sociales
liées à l'apprentis
1 790,68 1 790,68 1 790,68
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
1 595,61 158 034,29 1 595,61 158 034,29 156 438,68
645 Sous Total compte
645
22 885 535,90 158 034,29 22 885 535,90 158 034,29 22 727 501,61
64731 Versées directement 20 772,61 20 772,61 20 772,61
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6473 Sous Total compte
6473
20 772,61 20 772,61 20 772,61
6474 Versements aux
oeuvres sociales
522 810,00 522 810,00 522 810,00
6475 Médecine du travail,
pharmacie
28 306,94 414,00 28 306,94 414,00 27 892,94
6478 Autres charges
sociales diverses
802 449,66 802 449,66 802 449,66
647 Sous Total compte
647
1 374 339,21 414,00 1 374 339,21 414,00 1 373 925,21
6488 Autres 70 813,93 70 813,93 70 813,93 648 Sous Total compte
648
70 813,93 70 813,93 70 813,93
64 Sous Total compte
64
86 587 820,94 311 364,65 86 587 820,94 311 364,65 86 276 456,29
65131 Bourses 1 446,86 1 446,86 1 446,86 65138 Autres secours 25 258,50 25 258,50 25 258,50 6513 Sous Total compte
6513
26 705,36 26 705,36 26 705,36
651 Sous Total compte
651
26 705,36 26 705,36 26 705,36
65311 Indemnités de
fonction
574 598,15 574 598,15 574 598,15
65312 Frais de mission et
de déplacement
28 141,49 2 093,19 28 141,49 2 093,19 26 048,30
65313 Cotisations de
retraite
68 568,06 68 568,06 68 568,06
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
25 277,38 25 277,38 25 277,38
65315 Formation 2 421,13 2 421,13 2 421,13 6531 Sous Total compte
6531
699 006,21 2 093,19 699 006,21 2 093,19 696 913,02
653 Sous Total compte
653
699 006,21 2 093,19 699 006,21 2 093,19 696 913,02
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6541 Créances admises
en non-valeur
105 545,33 105 545,33 105 545,33
6542 Créances éteintes 16 472,14 29,49 16 472,14 29,49 16 442,65 654 Sous Total compte
654
122 017,47 29,49 122 017,47 29,49 121 987,98
6553 Service d'incendie 4 329 812,00 4 329 812,00 4 329 812,00 65568 Autres contributions 14 365,70 14 365,70 14 365,70 6556 Sous Total compte
6556
14 365,70 14 365,70 14 365,70
655 Sous Total compte
655
4 344 177,70 4 344 177,70 4 344 177,70
657341 Communes membres
du GFP
19 083,47 19 083,47 19 083,47
657348 Autres communes 6 044,87 1 020,00 6 044,87 1 020,00 5 024,87 65734 Sous Total compte
65734
25 128,34 1 020,00 25 128,34 1 020,00 24 108,34
657363 CCAS/CIAS 10 454 386,00 57 550,24 10 454 386,00 57 550,24 10 396 835,76 65736 Sous Total compte
65736
10 454 386,00 57 550,24 10 454 386,00 57 550,24 10 396 835,76
65737 SNCF 19 000,00 19 000,00 19 000,00 657381 Autres
établissements
publics locaux
20 000,00 20 000,00 20 000,00
657382 Organismes publics
divers
10 000,00 10 000,00 10 000,00
65738 Sous Total compte
65738
30 000,00 30 000,00 30 000,00
6573 Sous Total compte
6573
10 528 514,34 58 570,24 10 528 514,34 58 570,24 10 469 944,10
65741 Ménages 2 494 624,43 48 170,20 2 494 624,43 48 170,20 2 446 454,23 65748 Autres personnes de
droit privé
8 330 552,37 224 250,00 8 330 552,37 224 250,00 8 106 302,37
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6574 Sous Total compte
6574
10 825 176,80 272 420,20 10 825 176,80 272 420,20 10 552 756,60
6577 Remises gracieuses 2 925,17 2 925,17 2 925,17 657 Sous Total compte
657
21 356 616,31 330 990,44 21 356 616,31 330 990,44 21 025 625,87
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
328 554,36 38 311,20 328 554,36 38 311,20 290 243,16
65818 Autres 7 680,42 7 680,42 7 680,42 6581 Sous Total compte
6581
336 234,78 38 311,20 336 234,78 38 311,20 297 923,58
65821 Déficit des budgets
annexes à caractère
6 377 116,00 6 377 116,00 6 377 116,00
6582 Sous Total compte
6582
6 377 116,00 6 377 116,00 6 377 116,00
6583 Intérêts moratoires et
pénalités sur mar
27 645,31 27 645,31 27 645,31
6584 Amendes fiscales et
pénales
4 857,38 4 857,38 4 857,38
65883 Déficits sur
opérations de gestion
24,50 24,50 24,50
65888 Autres 651 356,82 147 178,95 651 356,82 147 178,95 504 177,87 6588 Sous Total compte
6588
651 381,32 147 178,95 651 381,32 147 178,95 504 202,37
658 Sous Total compte
658
7 397 234,79 185 490,15 7 397 234,79 185 490,15 7 211 744,64
65 Sous Total compte
65
33 945 757,84 518 603,27 33 945 757,84 518 603,27 33 427 154,57
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
4 823 059,41 1 091,93 4 823 059,41 1 091,93 4 821 967,48
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
1 077 889,43 1 077 889,43 1 077 889,43
6611 Sous Total compte
6611
5 900 948,84 1 091,93 5 900 948,84 1 091,93 5 899 856,91
6618 Intérêts des autres
dettes
264 009,32 137 949,96 264 009,32 137 949,96 126 059,36
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
661 Sous Total compte
661
6 164 958,16 139 041,89 6 164 958,16 139 041,89 6 025 916,27
666 Pertes de change sur
créances et dettes
8,90 8,90 8,90
6688 Autres 72 975,48 15 889,21 72 975,48 15 889,21 57 086,27 668 Sous Total compte
668
72 975,48 15 889,21 72 975,48 15 889,21 57 086,27
66 Sous Total compte
66
6 237 942,54 154 931,10 6 237 942,54 154 931,10 6 083 011,44
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
5 200,71 5 200,71 5 200,71
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
1 433 462,85 1 433 462,85 1 433 462,85
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
866 537,15 866 537,15 866 537,15
676 Sous Total compte
676
866 537,15 866 537,15 866 537,15
67 Sous Total compte
67
2 305 200,71 2 305 200,71 2 305 200,71
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
9 656 105,24 588,19 9 656 105,24 588,19 9 655 517,05
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
24 327,16 24 327,16 24 327,16
681 Sous Total compte
681
9 680 432,40 588,19 9 680 432,40 588,19 9 679 844,21
6866 Dotations aux
dépréciations des
éléments
625 000,00 625 000,00 625 000,00
686 Sous Total compte
686
625 000,00 625 000,00 625 000,00
68 Sous Total compte
68
10 305 432,40 588,19 10 305 432,40 588,19 10 304 844,21
Total classe 6 172 266 984,72 5 749 026,80 172 266 984,72 5 749 026,80 166 827 258,26 309 300,34 70311 Concession dans les
cimetières (produit
608 200,00 608 200,00 608 200,00
70312 Redevances
funéraires
370,00 370,00 370,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7031 Sous Total compte
7031
608 570,00 608 570,00 608 570,00
70321 Droits de
stationnement et de
location s
135 754,51 2 701 186,16 135 754,51 2 701 186,16 2 565 431,65
70322 Droits de
stationnement et de
location s
36 739,19 36 739,19 36 739,19
70328 Autres droits de
stationnement et de
loc
1 170,00 52 451,00 1 170,00 52 451,00 51 281,00
7032 Sous Total compte
7032
136 924,51 2 790 376,35 136 924,51 2 790 376,35 2 653 451,84
70384 Forfait de post-
stationnement
1 865 065,95 1 865 065,95 1 865 065,95
70388 Autres redevances et
recettes diverses
3 141,00 1 097 079,78 3 141,00 1 097 079,78 1 093 938,78
703894 Reversements sur
forfait de post-station
2 690,90 2 690,90 2 690,90
70389 Sous Total compte
70389
2 690,90 2 690,90 2 690,90
7038 Sous Total compte
7038
5 831,90 2 962 145,73 5 831,90 2 962 145,73 2 956 313,83
703 Sous Total compte
703
142 756,41 6 361 092,08 142 756,41 6 361 092,08 6 218 335,67
7062 Redevances et droits
des services à cara
812,50 812,50 812,50
70631 A caractère sportif 147,50 149 835,60 147,50 149 835,60 149 688,10 7063 Sous Total compte
7063
147,50 149 835,60 147,50 149 835,60 149 688,10
7066 Redevances et droits
des services à cara
66 184,75 417 841,82 66 184,75 417 841,82 351 657,07
706888 Autres 190,00 34 999,00 190,00 34 999,00 34 809,00 70688 Sous Total compte
70688
190,00 34 999,00 190,00 34 999,00 34 809,00
7068 Sous Total compte
7068
190,00 34 999,00 190,00 34 999,00 34 809,00
706 Sous Total compte
706
66 522,25 603 488,92 66 522,25 603 488,92 536 966,67
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7078 Autres marchandises 1 034,00 1 034,00 1 034,00 707 Sous Total compte
707
1 034,00 1 034,00 1 034,00
7083 Locations
diverses (autres
qu'immeubles)
19 600,00 277 100,00 19 600,00 277 100,00 257 500,00
70876 par le GFP de
rattachement
150 000,00 397 898,28 150 000,00 397 898,28 247 898,28
70878 par des tiers 212 483,86 212 483,86 212 483,86 7087 Sous Total compte
7087
150 000,00 610 382,14 150 000,00 610 382,14 460 382,14
7088 Autres produits
d'activités annexes
(abo
12 107,01 12 107,01 12 107,01
708 Sous Total compte
708
169 600,00 899 589,15 169 600,00 899 589,15 729 989,15
70 Sous Total compte
70
378 878,66 7 865 204,15 378 878,66 7 865 204,15 7 486 325,49
73111 Impôts directs locaux 80 749 845,00 80 749 845,00 80 749 845,00 73114 Imposition forfaitaire
sur les entrepris
2 340,00 2 340,00 2 340,00
73118 Autres contributions
directes
410 743,00 410 743,00 410 743,00
7311 Sous Total compte
7311
81 162 928,00 81 162 928,00 81 162 928,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
3 713 828,00 3 713 828,00 3 713 828,00
7312 Sous Total compte
7312
3 713 828,00 3 713 828,00 3 713 828,00
73132 Taxe sur les pylônes
électriques
92 220,00 92 220,00 92 220,00
7313 Sous Total compte
7313
92 220,00 92 220,00 92 220,00
73141 Taxe sur la
consommation finale
d'électr
2 513 555,09 2 513 555,09 2 513 555,09
7314 Sous Total compte
7314
2 513 555,09 2 513 555,09 2 513 555,09
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73154 Droits de place 694 635,40 694 635,40 694 635,40 7315 Sous Total compte
7315
694 635,40 694 635,40 694 635,40
731721 Taxe de séjour 349 734,34 3 043 482,33 349 734,34 3 043 482,33 2 693 747,99 73172 Sous Total compte
73172
349 734,34 3 043 482,33 349 734,34 3 043 482,33 2 693 747,99
731731 Impôt sur les cercles
et maisons de jeux
875,05 875,05 875,05
73173 Sous Total compte
73173
875,05 875,05 875,05
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
287 111,97 1 165 285,86 287 111,97 1 165 285,86 878 173,89
7317 Sous Total compte
7317
636 846,31 4 209 643,24 636 846,31 4 209 643,24 3 572 796,93
7318 Autres 9 693,00 9 693,00 9 693,00 9 693,00 0,00 731 Sous Total compte
731
646 539,31 92 396 502,73 646 539,31 92 396 502,73 91 749 963,42
73211 Attribution de
compensation
37 620 073,00 37 620 073,00 37 620 073,00
7321 Sous Total compte
7321
37 620 073,00 37 620 073,00 37 620 073,00
732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
1 329 341,00 1 329 341,00 1 329 341,00
73222 Sous Total compte
73222
1 329 341,00 1 329 341,00 1 329 341,00
7322 Sous Total compte
7322
1 329 341,00 1 329 341,00 1 329 341,00
732 Sous Total compte
732
38 949 414,00 38 949 414,00 38 949 414,00
7391111 Dégrèvement de taxe
foncière sur les pro
3 047,00 3 047,00 3 047,00
7391112 Dégrèvement de taxe
d'habitation sur les
283 683,00 283 683,00 283 683,00
7391118 Autres restitutions au
titre des dégrève
7 151,00 7 151,00 7 151,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
739111 Sous Total compte
739111
293 881,00 293 881,00 293 881,00
73911 Sous Total compte
73911
293 881,00 293 881,00 293 881,00
7391 Sous Total compte
7391
293 881,00 293 881,00 293 881,00
739 Sous Total compte
739
293 881,00 293 881,00 293 881,00
73 Sous Total compte
73
940 420,31 131 345 916,73 940 420,31 131 345 916,73 130 405 496,42
74111 Dotation forfaitaire
des communes
14 174 695,00 14 174 695,00 14 174 695,00
741123 Dotation de solidarité
urbaine (DSU) des
13 807 652,00 13 807 652,00 13 807 652,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
1 291 958,00 1 291 958,00 1 291 958,00
74112 Sous Total compte
74112
15 099 610,00 15 099 610,00 15 099 610,00
7411 Sous Total compte
7411
29 274 305,00 29 274 305,00 29 274 305,00
741 Sous Total compte
741
29 274 305,00 29 274 305,00 29 274 305,00
743 Dotation spéciale au
titre des institute
5 616,00 5 616,00 5 616,00
744 FCTVA 54 084,66 54 084,66 54 084,66 74611 DGD 1 366 164,00 1 366 164,00 1 366 164,00 7461 Sous Total compte
7461
1 366 164,00 1 366 164,00 1 366 164,00
746 Sous Total compte
746
1 366 164,00 1 366 164,00 1 366 164,00
74712 Emplois d'avenir 84 373,61 84 373,61 84 373,61 74718 Autres 1 444 742,66 1 444 742,66 1 444 742,66 7471 Sous Total compte
7471
1 529 116,27 1 529 116,27 1 529 116,27
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7472 Régions 103 138,82 103 138,82 103 138,82 7473 Départements 179 550,91 179 550,91 179 550,91 74741 Communes membres
du GFP
15 745,00 15 745,00 15 745,00
74748 Autres communes 30 642,80 30 642,80 30 642,80 7474 Sous Total compte
7474
46 387,80 46 387,80 46 387,80
74751 GFP de rattachement 86 000,00 86 000,00 86 000,00 7475 Sous Total compte
7475
86 000,00 86 000,00 86 000,00
747888 Autres 711 077,01 711 077,01 711 077,01 74788 Sous Total compte
74788
711 077,01 711 077,01 711 077,01
7478 Sous Total compte
7478
711 077,01 711 077,01 711 077,01
747 Sous Total compte
747
2 655 270,81 2 655 270,81 2 655 270,81
7481 Attributions sur
le versement
représenta
16 268,75 16 268,75 16 268,75
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
9 670,00 9 670,00 9 670,00
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
3 159 531,00 3 159 531,00 3 159 531,00
748372 Dotation politique de
la ville (DPV)
1 074 306,50 1 074 306,50 1 074 306,50
74837 Sous Total compte
74837
1 074 306,50 1 074 306,50 1 074 306,50
7483 Sous Total compte
7483
4 233 837,50 4 233 837,50 4 233 837,50
7484 Dotation de
recensement
18 299,00 18 299,00 18 299,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
258 586,50 258 586,50 258 586,50
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
72/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74888 Autres 46 465,09 46 465,09 46 465,09 7488 Sous Total compte
7488
46 465,09 46 465,09 46 465,09
748 Sous Total compte
748
4 583 126,84 4 583 126,84 4 583 126,84
74 Sous Total compte
74
37 938 567,31 37 938 567,31 37 938 567,31
752 Revenus des
immeubles
12 361,68 441 592,68 12 361,68 441 592,68 429 231,00
755 Dédits et pénalités
perçus
30 135,84 30 135,84 30 135,84
75813 Redevances versées
par les fermiers et c
3 632 785,48 3 632 785,48 3 632 785,48
75814 Redevance sur
l'énergie hydraulique
4 130,12 4 130,12 4 130,12
7581 Sous Total compte
7581
3 636 915,60 3 636 915,60 3 636 915,60
7584 Recouvrement sur
créances admises en
non
8 335,11 8 335,11 8 335,11
75888 Autres 1 030 064,00 2 665 386,25 1 030 064,00 2 665 386,25 1 635 322,25 7588 Sous Total compte
7588
1 030 064,00 2 665 386,25 1 030 064,00 2 665 386,25 1 635 322,25
758 Sous Total compte
758
1 030 064,00 6 310 636,96 1 030 064,00 6 310 636,96 5 280 572,96
75 Sous Total compte
75
1 042 425,68 6 782 365,48 1 042 425,68 6 782 365,48 5 739 939,80
764 Revenus des valeurs
mobilières de placem
12 620,81 12 620,81 12 620,81
7688 Autres 37 695,34 37 695,34 37 695,34 768 Sous Total compte
768
37 695,34 37 695,34 37 695,34
76 Sous Total compte
76
50 316,15 50 316,15 50 316,15
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
25 106,33 25 106,33 25 106,33
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-1
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
73/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
26 718,30 26 718,30 26 718,30
77 Sous Total compte
77
2 351 824,63 2 351 824,63 2 351 824,63
7811 Reprises sur
amortissements des
immobili
2 587,24 2 587,24 2 587,24
781 Sous Total compte
781
2 587,24 2 587,24 2 587,24
78 Sous Total compte
78
2 587,24 2 587,24 2 587,24
Total classe 7 2 361 724,65 186 336 781,69 2 361 724,65 186 336 781,69 296 571,90 184 271 628,94 Total général 1 268 725 692,58 1 268 725 692,58 829 527 027,87 803 639 167,76 244 418 845,55 270 306 705,66 2 342 671 566,00 2 342 671 566,00 1 475 060 149,57 1 475 060 149,57
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 ETAT : III-2
084005 SGC AVIGNON VILLE D AVIGNON
74/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
Droits entrée musée petit palais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palais du Roure 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 300,00 300,00 4 000,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 4 300,00 0,00 4 300,00 0,00 300,00 300,00 4 000,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
Droits entrée musée petit palais 244 698,00 0,00 244 698,00 0,00 0,00 0,00 244 698,00 0,00 Palais du Roure 228,00 300,00 528,00 0,00 245,00 245,00 283,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 244 926,00 300,00 245 226,00 0,00 245,00 245,00 244 981,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
Droits entrée musée petit palais 0,00 0,00 0,00 244 698,00 0,00 244 698,00 0,00 244 698,00 Palais du Roure 0,00 245,00 245,00 4 528,00 0,00 4 528,00 0,00 4 283,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 245,00 245,00 249 226,00 0,00 249 226,00 0,00 248 981,00 TOTAUX 249 226,00 545,00 249 771,00 249 226,00 545,00 249 771,00 248 981,00 248 981,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AVIGNON ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
75/
Page des signatures
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
OUVRELLE Gisele (1017660553-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DE VAUCLUSE, le 18/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE D AVIGNON pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BIDEGARAY Ludovic (1014244173-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie A AVIGNON, le 18/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e68a-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025