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Déliberation - DELIBERATIONS Partie1
Document publié le Mercredi 5 juillet 2023 par la commune d'Avignon.
Lien du pdf (Déliberation - DELIBERATIONS Partie1)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Investissement et développement économique,
5 JUILLET 2023 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02809 TRES. AVIGNON MUNICIPALE N° de SIRET 21840007500865 N° CODIQUE 084005
Date Edition : 17/02/2023
ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Daniel LEROY DU 01/01/2022 AU 01/01/2023 MME NATHALIE LEGER DU 02/01/2023 AU 17/02/2023
084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE Population 92821 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 54 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 55
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés 3 200,32 Constructions 256,99 Réserves 295,93 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
20,56 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 20 406,47 Report à nouveau 420,94 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -562,06
Autres immobilisations corporelles 365,41 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
21 049,43 Subventions non transférables 3 898,67
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 21 049,43 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 7 253,80 Créances 2 688,76 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 16 179,69
Disponibilités 495,50 Fournisseurs(2) 798,08
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 8,95 TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 184,26 Total dettes à court terme 807,03
Comptes de régularisations 10,70 TOTAL DETTES 16 986,72 Comptes de régularisations 3,88
TOTAL ACTIF 24 244,39 TOTAL PASSIF 24 244,39
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
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BILAN (en Euros)
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 263 888,05 6 900,46 256 987,59 219 832,13 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 20 559,36 20 559,36 12 462,74 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 527 316,69 161 908,33 365 408,36 324 130,11 Immobilisations corporelles en cours 20 406 470,73 20 406 470,73 18 850 426,85 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 21 218 234,83 168 808,79 21 049 426,04 19 406 851,83
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BILAN (en Euros)
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 21 218 234,83 168 808,79 21 049 426,04 19 406 851,83 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 21 218 234,83 168 808,79 21 049 426,04 19 406 851,83
Accusé de réception en préfecture
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BILAN (en Euros)
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 12 063,10 12 063,10 7 580,50 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 2 676 695,00 2 676 695,00 12 555,94 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 495 502,72 495 502,72 2 583 531,18 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 184 260,82 3 184 260,82 2 603 667,62
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BILAN (en Euros)
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 10 704,20 10 704,20 61 847,01 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 10 704,20 10 704,20 61 847,01
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 24 413 199,85 168 808,79 24 244 391,06 22 072 366,46
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BILAN (en Euros)
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 295 933,70 295 933,70 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 420 935,27 26 758,27 Résultat de l'exercice -562 064,36 394 177,00 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 3 200 317,34 3 007 887,00 Subventions non transférables 3 898 673,21 2 010 249,95 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 7 253 795,16 5 735 005,92
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BILAN (en Euros)
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 14 992 651,64 15 588 483,94 Emprunts et dettes financières divers 1 187 036,00 129,00 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 480 191,79 409 054,77 Dettes fiscales et sociales 8 949,00 212,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations 317 887,43 336 472,26 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 16 986 715,86 16 334 351,97
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BILAN (en Euros)
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 3 880,04 3 008,57 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 3 880,04 3 008,57
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 24 244 391,06 22 072 366,46
Accusé de réception en préfecture
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 36,42 479,71 Produits des services 365,33 313,64 Autres produits 4 042,69 3 788,78 Transfert de charges
Produits courants non financiers 4 444,44 4 582,13 Traitements, salaires, charges sociales 2 956,32 2 898,30 Achats et charges externes 1 826,77 1 042,84 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 66,29 102,52 Autres charges 67,01 66,57 Charges courantes non financières 4 916,39 4 110,22 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -471,95 471,91 Produits courants financiers
Charges courantes financières 89,54 87,46 RESULTAT COURANT FINANCIER -89,54 -87,46 RESULTAT COURANT -561,49 384,45 Produits exceptionnels 9,73 Charges exceptionnelles 0,58 RESULTAT EXCEPTIONNEL -0,58 9,73 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -562,06 394,18
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
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COMPTE DE RESULTAT 2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 365 331,07 313 635,90 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 4 042 687,40 3 788 782,66 Dotations de l'Etat 1 274,60 1 756,00 Subventions et participations 35 150,00 34 877,09 Autres attributions (péréquat, compensa) 443 079,80 TOTAL I 4 444 443,07 4 582 131,45 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 2 151 045,58 2 100 910,59 Charges sociales 805 276,91 797 386,38 Achats et charges externes 1 826 765,54 1 042 839,41 Impôts et taxes 67 007,65 66 570,89 Dotations amortissements des immob 66 292,55 102 516,24 Dot amort sur charges à répartir
Accusé de réception en préfecture
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COMPTE DE RESULTAT 2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 0,49 1,19 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 4 916 388,72 4 110 224,70 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -471 945,65 471 906,75 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 89 540,16 87 460,40 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 89 540,16 87 460,40
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COMPTE DE RESULTAT 2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -89 540,16 -87 460,40 A + B - RESULTAT COURANT -561 485,81 384 446,35 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 9 730,65 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 9 730,65 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations 578,55 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 578,55
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16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -578,55 9 730,65 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 4 444 443,07 4 591 862,10 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 5 006 507,43 4 197 685,10 RESULTAT DE L'EXERCICE -562 064,36 394 177,00
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18/
Opérations Compte de Tiers
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
19/
Opérations Compte de Tiers
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 10 929 216,61 5 511 436,27 16 440 652,88 Titres de recette émis (b) 9 520 960,15 4 458 423,57 13 979 383,72 Réductions de titres (c) 1 186 907,00 7 580,50 1 194 487,50 Recettes nettes (d = b - c) 8 334 053,15 4 450 843,07 12 784 896,22 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 10 929 216,61 5 511 436,27 16 440 652,88 Mandats émis (f) 7 308 866,76 5 136 499,96 12 445 366,72 Annulations de mandats (g) 123 592,53 123 592,53 Depenses nettes (h = f - g) 7 308 866,76 5 012 907,43 12 321 774,19 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 025 186,39 463 122,03 (h - d) Déficit 562 064,36
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ACTIVITES AQUATIQUES
AVIGNON
Investissement 1 457 347,82 1 025 186,39 2 482 534,21 Fonctionnement 420 935,27 -562 064,36 -141 129,09 Sous-Total 1 878 283,09 463 122,03 2 341 405,12 TOTAL II 1 878 283,09 463 122,03 2 341 405,12 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 878 283,09 463 122,03 2 341 405,12
Accusé de réception en préfecture
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 2 600 000,00 3 167 000,00 5 767 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 167 000,00 21 Immobilisations corporelles 115 340,00 140 362,01 255 702,01 152 822,88 152 822,88 102 879,13 23 Immobilisations en cours 4 300 000,00 606 514,60 4 906 514,60 1 556 043,88 1 556 043,88 3 350 470,72 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
7 015 340,00 3 913 876,61 10 929 216,61 7 308 866,76 7 308 866,76 3 620 349,85
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 015 340,00 3 913 876,61 10 929 216,61 7 308 866,76 7 308 866,76 3 620 349,85 TOTAL GENERAL 7 015 340,00 3 913 876,61 10 929 216,61 7 308 866,76 7 308 866,76 3 620 349,85
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
120 000,00 120 000,00 192 430,34 192 430,34 -72 430,34
13 Subventions d'investissement 2 592 703,00 52 781,79 2 645 484,79 1 888 423,26 1 888 423,26 757 061,53 16 Emprunts et dettes assimilees 4 178 796,00 2 403 747,00 6 582 543,00 7 373 814,00 1 186 907,00 6 186 907,00 395 636,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 891 499,00 2 456 528,79 9 348 027,79 9 454 667,60 1 186 907,00 8 267 760,60 1 080 267,19
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 891 499,00 2 456 528,79 9 348 027,79 9 454 667,60 1 186 907,00 8 267 760,60 1 080 267,19 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
123 841,00 123 841,00 66 292,55 66 292,55 57 548,45
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 123 841,00 123 841,00 66 292,55 66 292,55 57 548,45 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
1 457 347,82 1 457 347,82 1 457 347,82
TOTAL GENERAL 7 015 340,00 3 913 876,61 10 929 216,61 9 520 960,15 1 186 907,00 8 334 053,15 2 595 163,46
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 470 348,00 572 335,27 2 042 683,27 1 911 874,13 85 108,59 1 826 765,54 215 917,73 012 Charges de personnel et frais
assimilés
3 214 985,00 3 214 985,00 3 029 730,14 3 029 730,14 185 254,86
65 Autres charges de gestion
courante
2 005,00 2 005,00 0,49 0,49 2 004,51
66 Charges financières 86 172,00 40 000,00 126 172,00 128 024,10 38 483,94 89 540,16 36 631,84 67 Charges exceptionnelles 1 750,00 1 750,00 578,55 578,55 1 171,45 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 775 260,00 612 335,27 5 387 595,27 5 070 207,41 123 592,53 4 946 614,88 440 980,39
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
123 841,00 123 841,00 66 292,55 66 292,55 57 548,45
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
123 841,00 123 841,00 66 292,55 66 292,55 57 548,45
TOTAL GENERAL 4 899 101,00 612 335,27 5 511 436,27 5 136 499,96 123 592,53 5 012 907,43 498 528,84
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
434 000,00 434 000,00 372 911,57 7 580,50 365 331,07 68 668,93
74 Dotations et participations 608 556,00 608 556,00 36 424,60 36 424,60 572 131,40 75 Autres produits de gestion
courante
3 856 545,00 185 000,00 4 041 545,00 4 042 687,40 4 042 687,40 -1 142,40
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 899 101,00 191 400,00 5 090 501,00 4 458 423,57 7 580,50 4 450 843,07 639 657,93
002 Résultat de fonctionnement
reporté
420 935,27 420 935,27 420 935,27
TOTAL GENERAL 4 899 101,00 612 335,27 5 511 436,27 4 458 423,57 7 580,50 4 450 843,07 1 060 593,20
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 600 000,00 600 000,00 166 Refinancement de la dette 5 000 000,00 5 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 5 600 000,00 5 600 000,00 21318 Autres batiments publics 35 779,38 35 779,38 2138 Autres constructions 8 276,54 8 276,54 21534 Réseaux d'électrification 8 096,62 8 096,62 2158 Autres installations matériel et outillage techniques
5 831,53 5 831,53
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
3 840,00 3 840,00
2184 Mobilier 133,00 133,00 2188 Autres immobilisations
corporelles
90 865,81 90 865,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 152 822,88 152 822,88 2313 Constructions 1 556 043,88 1 556 043,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 556 043,88 1 556 043,88 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
7 308 866,76 7 308 866,76
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 308 866,76 7 308 866,76 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
7 308 866,76 7 308 866,76
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
192 430,34 192 430,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
192 430,34 192 430,34
1321 Etat et Etablissements Nationaux 1 288 423,26 1 288 423,26 13241 Communes membres du GFP 600 000,00 600 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 888 423,26 1 888 423,26 1641 Emprunts en euros 1 186 907,00 1 186 907,00 166 Refinancement de la dette 5 000 000,00 5 000 000,00 16818 Autres emprunts - autres prêteurs 1 186 907,00 1 186 907,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 7 373 814,00 1 186 907,00 6 186 907,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
9 454 667,60 1 186 907,00 8 267 760,60
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 9 454 667,60 1 186 907,00 8 267 760,60 281318 Amortissements autres bâtiments publics
6 900,46 6 900,46
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
22 832,74 22 832,74
28184 Mobilier 7 847,87 7 847,87 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
28 711,48 28 711,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
66 292,55 66 292,55
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 66 292,55 66 292,55 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
9 520 960,15 1 186 907,00 8 334 053,15
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
259 371,25 259 371,25
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
1 015 509,93 12 250,23 1 003 259,70
60628 Achats d'autres fournitures non stockées
28 564,97 514,92 28 050,05
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
124 098,12 64,85 124 033,27
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
27 362,50 290,30 27 072,20
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
8 493,49 8 493,49
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
345,60 345,60
611 Contrats prestations de services 17 225,55 4 173,35 13 052,20 6135 Services extérieurs - locations mobilières
1 561,03 1 561,03
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
10 050,00 2 730,00 7 320,00
615221 Bâtiments publics 43 823,68 26 480,13 17 343,55 61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
12 302,01 12 302,01
6156 Services extérieurs - maintenance 137 173,49 18 841,88 118 331,61 6162 Assurance obligatoire dommage-
construction
15 447,27 15 447,27
617 Services extérieurs - études et
recherches
31 663,29 1 630,70 30 032,59
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
549,20 549,20
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
3 465,60 3 465,60
6247 Transports - transports
collectifs
40 745,97 1 684,96 39 061,01
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
3 232,56 3 232,56
627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
11 803,93 1 000,00 10 803,93
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
119 084,69 119 084,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 911 874,13 85 108,59 1 826 765,54 6331 Versement mobilité 35 744,93 35 744,93 6332 Cotisations versées au FNAL 8 936,90 8 936,90
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
16 964,50 16 964,50
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
5 361,32 5 361,32
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
1 155 306,24 1 155 306,24
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
15 863,66 15 863,66
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
3 700,00 3 700,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
250 674,45 250 674,45
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
606 176,21 606 176,21
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
2 700,00 2 700,00
64138 Autres indemnités 91 235,02 91 235,02 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
374 998,27 374 998,27
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
389 569,38 389 569,38
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
27 628,36 27 628,36
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
4 531,22 4 531,22
6474 Autres charges sociales-
versements aux autres oeuvres
sociales
13 568,00 13 568,00
6478 Autres charges sociales diverses 1 381,68 1 381,68 6488 Autres charges de personnel 25 390,00 25 390,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
3 029 730,14 3 029 730,14
65888 Autres 0,49 0,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
0,49 0,49
66111 Intérêts réglés à l'écheance 85 372,46 85 372,46 66112 Intérêts - rattachement des icne 42 651,64 38 483,94 4 167,70 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 128 024,10 38 483,94 89 540,16 678 Autres charges exceptionnelles 578,55 578,55 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 578,55 578,55
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 070 207,41 123 592,53 4 946 614,88
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
66 292,55 66 292,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
66 292,55 66 292,55
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
66 292,55 66 292,55
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
5 136 499,96 123 592,53 5 012 907,43
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
6 400,00 6 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 6 400,00 6 400,00 70631 Redevances et droits des services à caractère sportif
372 911,57 7 580,50 365 331,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
372 911,57 7 580,50 365 331,07
744 FCTVA 1 274,60 1 274,60 7473 Participations - Départements 35 150,00 35 150,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 36 424,60 36 424,60 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
1 140,52 1 140,52
7552 Prise en charge déficit budget
annexe à caractère administratif
par budget principal
4 041 545,00 4 041 545,00
7588 Autres produits divers de gestion courante
1,88 1,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
4 042 687,40 4 042 687,40
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 458 423,57 7 580,50 4 450 843,07
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
4 458 423,57 7 580,50 4 450 843,07
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 3 007 887,00 192 430,34 3 200 317,34 3 200 317,34 1022 Sous Total
compte 1022
3 007 887,00 192 430,34 3 200 317,34 3 200 317,34
102 Sous Total
compte 102
3 007 887,00 192 430,34 3 200 317,34 3 200 317,34
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
295 933,70 295 933,70 295 933,70
106 Sous Total
compte 106
295 933,70 295 933,70 295 933,70
10 Sous Total
compte 10
3 303 820,70 192 430,34 3 496 251,04 3 496 251,04
110 Report à
nouveau solde
créditeur
26 758,27 394 177,00 420 935,27 420 935,27
11 Sous Total
compte 11
26 758,27 394 177,00 420 935,27 420 935,27
12 Résultat
exercice excéd
déficit
394 177,00 394 177,00 394 177,00 394 177,00 0,00
12 Sous Total
compte 12
394 177,00 394 177,00 394 177,00 394 177,00 0,00
1321 Etat et EPN 983 031,74 1 288 423,26 2 271 455,00 2 271 455,00 13241 Communes
membres du GFP
850 000,00 600 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00
1324 Sous Total
compte 1324
850 000,00 600 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
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Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1328 Autres 177 218,21 177 218,21 177 218,21 132 Sous Total
compte 132
2 010 249,95 1 888 423,26 3 898 673,21 3 898 673,21
13 Sous Total
compte 13
2 010 249,95 1 888 423,26 3 898 673,21 3 898 673,21
1641 Emprunts en
euros
15 550 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 786 907,00 1 186 907,00 3 786 907,00 18 736 907,00 14 950 000,00
164 Sous Total
compte 164
15 550 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 786 907,00 1 186 907,00 3 786 907,00 18 736 907,00 14 950 000,00
165 Dép et caution
reçus
129,00 129,00 129,00
166 Refinancement
de la dette
5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
16818 Autres empts
- autres
prêteurs
1 186 907,00 1 186 907,00 1 186 907,00
1681 Sous Total
compte 1681
1 186 907,00 1 186 907,00 1 186 907,00
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
38 483,94 38 483,94 42 651,64 38 483,94 81 135,58 42 651,64
1688 Sous Total
compte 1688
38 483,94 38 483,94 42 651,64 38 483,94 81 135,58 42 651,64
168 Sous Total
compte 168
38 483,94 38 483,94 42 651,64 1 186 907,00 38 483,94 1 268 042,58 1 229 558,64
16 Sous Total
compte 16
15 588 612,94 2 038 483,94 2 042 651,64 6 786 907,00 7 373 814,00 8 825 390,94 25 005 078,58 16 179 687,64
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 21 323 618,86 2 432 660,94 2 436 828,64 6 786 907,00 9 454 667,60 9 219 567,94 33 215 115,10 23 995 547,16 21318 Autres
batiments
publics
207 013,97 35 779,38 242 793,35 242 793,35
2131 Sous Total
compte 2131
207 013,97 35 779,38 242 793,35 242 793,35
2138 Autres
constructions
12 818,16 8 276,54 21 094,70 21 094,70
213 Sous Total
compte 213
219 832,13 44 055,92 263 888,05 263 888,05
21534 Réseaux
électrification
12 462,74 8 096,62 20 559,36 20 559,36
2153 Sous Total
compte 2153
12 462,74 8 096,62 20 559,36 20 559,36
2158 Autres instal
mat outil tech
88 757,18 5 831,53 94 588,71 94 588,71
215 Sous Total
compte 215
101 219,92 13 928,15 115 148,07 115 148,07
2183 Mat bureau mat
informatique
3 840,00 3 840,00 3 840,00
2184 Mobilier 117 275,65 133,00 117 408,65 117 408,65 2188 Autres
immobilisations
corporelles
220 613,52 90 865,81 311 479,33 311 479,33
218 Sous Total
compte 218
337 889,17 94 838,81 432 727,98 432 727,98
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total
compte 21
658 941,22 152 822,88 811 764,10 811 764,10
2313 Constructions 18 832 222,69 1 556 043,88 20 388 266,57 20 388 266,57 2315 Instal mat
outil techn
18 204,16 18 204,16 18 204,16
231 Sous Total
compte 231
18 850 426,85 1 556 043,88 20 406 470,73 20 406 470,73
23 Sous Total
compte 23
18 850 426,85 1 556 043,88 20 406 470,73 20 406 470,73
281318 Amort autres
bâtiments
publics
6 900,46 6 900,46 6 900,46
28131 Sous Total
compte 28131
6 900,46 6 900,46 6 900,46
2813 Sous Total
compte 2813
6 900,46 6 900,46 6 900,46
28158 Autres instal
mat outil tech
16 789,56 22 832,74 39 622,30 39 622,30
2815 Sous Total
compte 2815
16 789,56 22 832,74 39 622,30 39 622,30
28184 Mobilier 46 644,78 7 847,87 54 492,65 54 492,65 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
39 081,90 28 711,48 67 793,38 67 793,38
2818 Sous Total
compte 2818
85 726,68 36 559,35 122 286,03 122 286,03
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281 Sous Total
compte 281
102 516,24 66 292,55 168 808,79 168 808,79
28 Sous Total
compte 28
102 516,24 66 292,55 168 808,79 168 808,79
Total classe 2 19 509 368,07 102 516,24 1 708 866,76 66 292,55 21 218 234,83 168 808,79 21 218 234,83 168 808,79 4011 Fournisseurs 331 883,08 1 475 718,98 1 285 671,59 1 475 718,98 1 617 554,67 141 835,69 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
131,55 131,55 131,55
4017 Sous Total
compte 4017
131,55 131,55 131,55
401 Sous Total
compte 401
331 883,08 1 475 718,98 1 285 803,14 1 475 718,98 1 617 686,22 141 967,24
4041 Fournis immob 334 187,27 1 758 719,90 1 708 866,76 1 758 719,90 2 043 054,03 284 334,13 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
2 284,99 1 273,44 32 541,75 1 273,44 34 826,74 33 553,30
4047 Sous Total
compte 4047
2 284,99 1 273,44 32 541,75 1 273,44 34 826,74 33 553,30
404 Sous Total
compte 404
336 472,26 1 759 993,34 1 741 408,51 1 759 993,34 2 077 880,77 317 887,43
408 Fournis
factures non
parvenues
77 171,69 77 171,69 338 224,55 77 171,69 415 396,24 338 224,55
40 Sous Total
compte 40
745 527,03 3 312 884,01 3 365 436,20 3 312 884,01 4 110 963,23 798 079,22
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
1 140,52 1 140,52 1 140,52 1 140,52 0,00
414 Sous Total
compte 414
1 140,52 1 140,52 1 140,52 1 140,52 0,00
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
7 580,50 12 063,10 7 580,50 19 643,60 7 580,50 12 063,10
418 Sous Total
compte 418
7 580,50 12 063,10 7 580,50 19 643,60 7 580,50 12 063,10
41 Sous Total
compte 41
7 580,50 13 203,62 8 721,02 20 784,12 8 721,02 12 063,10
421 Personnel -
rémunérations
dues
1 699 525,03 1 699 525,03 1 699 525,03 1 699 525,03 0,00
427 Personnel -
oppositions
7 382,20 7 382,20 7 382,20 7 382,20 0,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
608,45 608,45 608,45 608,45 0,00
42 Sous Total
compte 42
1 707 515,68 1 707 515,68 1 707 515,68 1 707 515,68 0,00
431 Sécurite
sociale
717 787,00 717 787,00 717 787,00 717 787,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
212,00 564 166,08 563 954,08 564 166,08 564 166,08 0,00
43 Sous Total
compte 43
212,00 1 281 953,08 1 281 741,08 1 281 953,08 1 281 953,08 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
635 150,00 35 150,00 635 150,00 35 150,00 600 000,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
12 555,94 35 150,00 12 555,94 47 705,94 12 555,94 35 150,00
441 Sous Total
compte 441
12 555,94 670 300,00 47 705,94 682 855,94 47 705,94 635 150,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
35 365,88 44 314,88 35 365,88 44 314,88 8 949,00
442 Sous Total
compte 442
35 365,88 44 314,88 35 365,88 44 314,88 8 949,00
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
4 041 545,00 2 000 000,00 4 041 545,00 2 000 000,00 2 041 545,00
4434 Sous Total
compte 4434
4 041 545,00 2 000 000,00 4 041 545,00 2 000 000,00 2 041 545,00
443 Sous Total
compte 443
4 041 545,00 2 000 000,00 4 041 545,00 2 000 000,00 2 041 545,00
44 Sous Total
compte 44
12 555,94 4 747 210,88 2 092 020,82 4 759 766,82 2 092 020,82 2 667 746,00
46711 Autres comptes
créditeurs
5 691 372,46 5 691 372,46 5 691 372,46 5 691 372,46 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
5 691 372,46 5 691 372,46 5 691 372,46 5 691 372,46 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
5 022 273,80 5 022 273,80 5 022 273,80 5 022 273,80 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
5 022 273,80 5 022 273,80 5 022 273,80 5 022 273,80 0,00
467 Sous Total
compte 467
10 713 646,26 10 713 646,26 10 713 646,26 10 713 646,26 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total
compte 46
10 713 646,26 10 713 646,26 10 713 646,26 10 713 646,26 0,00
4711 Verst des
régisseurs
2 756,57 360 889,01 362 012,48 360 889,01 364 769,05 3 880,04
4712 Viremts
réimputés
6 909,64 6 909,64 6 909,64 6 909,64 0,00
47134 Raet : subv 1 288 423,26 1 288 423,26 1 288 423,26 1 288 423,26 0,00 47138 Raet : autres 3 754 425,94 3 754 425,94 3 754 425,94 3 754 425,94 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
5 042 849,20 5 042 849,20 5 042 849,20 5 042 849,20 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
1 186 907,00 1 186 907,00 1 186 907,00 1 186 907,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
1 186 907,00 1 186 907,00 1 186 907,00 1 186 907,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
1 186 907,00 1 186 907,00 1 186 907,00 1 186 907,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
252,00 1 115,23 863,23 1 115,23 1 115,23 0,00
471 Sous Total
compte 471
3 008,57 6 598 670,08 6 599 541,55 6 598 670,08 6 602 550,12 3 880,04
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
833,33 833,33 833,33 833,33 0,00
47218 Autres
dépenses
61 847,01 481 384,44 532 527,25 543 231,45 532 527,25 10 704,20
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Sous Total
compte 4721
61 847,01 482 217,77 533 360,58 544 064,78 533 360,58 10 704,20
4728 Autres
dépenses à
régulariser
93 017,21 93 017,21 93 017,21 93 017,21 0,00
472 Sous Total
compte 472
61 847,01 575 234,98 626 377,79 637 081,99 626 377,79 10 704,20
47 Sous Total
compte 47
61 847,01 3 008,57 7 173 905,06 7 225 919,34 7 235 752,07 7 228 927,91 6 824,16
Total classe 4 81 983,45 748 747,60 28 950 318,59 26 395 000,40 29 032 302,04 27 143 748,00 2 699 462,30 810 908,26 515 Compte au
trésor
2 582 531,18 5 056 377,34 7 144 405,80 7 638 908,52 7 144 405,80 494 502,72
51 Sous Total
compte 51
2 582 531,18 5 056 377,34 7 144 405,80 7 638 908,52 7 144 405,80 494 502,72
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
1 000,00 29,90 29,90 1 029,90 29,90 1 000,00
541 Sous Total
compte 541
1 000,00 29,90 29,90 1 029,90 29,90 1 000,00
54 Sous Total
compte 54
1 000,00 29,90 29,90 1 029,90 29,90 1 000,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
66 292,55 66 292,55 66 292,55 66 292,55 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
5 200,98 5 200,98 5 200,98 5 200,98 0,00
588 Autres
virements
internes
638,35 638,35 638,35 638,35 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
72 131,88 72 131,88 72 131,88 72 131,88 0,00
Total classe 5 2 583 531,18 5 128 539,12 7 216 567,58 7 712 070,30 7 216 567,58 495 502,72 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
259 371,25 259 371,25 259 371,25
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
1 015 509,93 12 250,23 1 015 509,93 12 250,23 1 003 259,70
6061 Sous Total
compte 6061
1 274 881,18 12 250,23 1 274 881,18 12 250,23 1 262 630,95
60628 Achts autres
fournit non
stkées
28 564,97 514,92 28 564,97 514,92 28 050,05
6062 Sous Total
compte 6062
28 564,97 514,92 28 564,97 514,92 28 050,05
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
124 098,12 64,85 124 098,12 64,85 124 033,27
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
27 362,50 290,30 27 362,50 290,30 27 072,20
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
8 493,49 8 493,49 8 493,49
6063 Sous Total
compte 6063
159 954,11 355,15 159 954,11 355,15 159 598,96
6064 Achts non
stkés fournit
admin
345,60 345,60 345,60
606 Sous Total
compte 606
1 463 745,86 13 120,30 1 463 745,86 13 120,30 1 450 625,56
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
1 463 745,86 13 120,30 1 463 745,86 13 120,30 1 450 625,56
611 Contrats
prestations de
services
17 225,55 4 173,35 17 225,55 4 173,35 13 052,20
6135 Locations
mobilières
1 561,03 1 561,03 1 561,03
613 Sous Total
compte 613
1 561,03 1 561,03 1 561,03
61521 Entretien et
réparations de
terrains
10 050,00 2 730,00 10 050,00 2 730,00 7 320,00
615221 Bâtiments
publics
43 823,68 26 480,13 43 823,68 26 480,13 17 343,55
61522 Sous Total
compte 61522
43 823,68 26 480,13 43 823,68 26 480,13 17 343,55
6152 Sous Total
compte 6152
53 873,68 29 210,13 53 873,68 29 210,13 24 663,55
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
12 302,01 12 302,01 12 302,01
6155 Sous Total
compte 6155
12 302,01 12 302,01 12 302,01
6156 Maintenance 137 173,49 18 841,88 137 173,49 18 841,88 118 331,61 615 Sous Total
compte 615
203 349,18 48 052,01 203 349,18 48 052,01 155 297,17
6162 Assurance
obligatoire
dommage-
constructi
15 447,27 15 447,27 15 447,27 15 447,27 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
616 Sous Total
compte 616
15 447,27 15 447,27 15 447,27 15 447,27 0,00
617 Etudes et
recherches
31 663,29 1 630,70 31 663,29 1 630,70 30 032,59
61 Sous Total
compte 61
269 246,32 69 303,33 269 246,32 69 303,33 199 942,99
6226 Rému interméd
honoraires
549,20 549,20 549,20
622 Sous Total
compte 622
549,20 549,20 549,20
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
3 465,60 3 465,60 3 465,60
623 Sous Total
compte 623
3 465,60 3 465,60 3 465,60
6247 Transports
collectifs
40 745,97 1 684,96 40 745,97 1 684,96 39 061,01
624 Sous Total
compte 624
40 745,97 1 684,96 40 745,97 1 684,96 39 061,01
6256 Déplacts
missions récep
- missions
3 232,56 3 232,56 3 232,56
625 Sous Total
compte 625
3 232,56 3 232,56 3 232,56
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
11 803,93 1 000,00 11 803,93 1 000,00 10 803,93
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
119 084,69 119 084,69 119 084,69
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total
compte 628
119 084,69 119 084,69 119 084,69
62 Sous Total
compte 62
178 881,95 2 684,96 178 881,95 2 684,96 176 196,99
6331 Versement
mobilité
35 744,93 35 744,93 35 744,93
6332 Cotisations
versées au
FNAL
8 936,90 8 936,90 8 936,90
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
16 964,50 16 964,50 16 964,50
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
5 361,32 5 361,32 5 361,32
633 Sous Total
compte 633
67 007,65 67 007,65 67 007,65
63 Sous Total
compte 63
67 007,65 67 007,65 67 007,65
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
1 155 306,24 1 155 306,24 1 155 306,24
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
15 863,66 15 863,66 15 863,66
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
3 700,00 3 700,00 3 700,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
250 674,45 250 674,45 250 674,45
6411 Sous Total
compte 6411
1 425 544,35 1 425 544,35 1 425 544,35
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
47/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
606 176,21 606 176,21 606 176,21
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
2 700,00 2 700,00 2 700,00
64138 Autres
indemnités
91 235,02 91 235,02 91 235,02
6413 Sous Total
compte 6413
700 111,23 700 111,23 700 111,23
641 Sous Total
compte 641
2 125 655,58 2 125 655,58 2 125 655,58
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
374 998,27 374 998,27 374 998,27
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
389 569,38 389 569,38 389 569,38
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
27 628,36 27 628,36 27 628,36
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
4 531,22 4 531,22 4 531,22
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
6 400,00 6 400,00 6 400,00
645 Sous Total
compte 645
796 727,23 6 400,00 796 727,23 6 400,00 790 327,23
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
13 568,00 13 568,00 13 568,00
6478 Autres charges
sociales
diverses
1 381,68 1 381,68 1 381,68
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
647 Sous Total
compte 647
14 949,68 14 949,68 14 949,68
6488 Autres charges
de personnel
25 390,00 25 390,00 25 390,00
648 Sous Total
compte 648
25 390,00 25 390,00 25 390,00
64 Sous Total
compte 64
2 962 722,49 6 400,00 2 962 722,49 6 400,00 2 956 322,49
65888 Autres 0,49 0,49 0,49 6588 Sous Total
compte 6588
0,49 0,49 0,49
658 Sous Total
compte 658
0,49 0,49 0,49
65 Sous Total
compte 65
0,49 0,49 0,49
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
85 372,46 85 372,46 85 372,46
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
42 651,64 38 483,94 42 651,64 38 483,94 4 167,70
6611 Sous Total
compte 6611
128 024,10 38 483,94 128 024,10 38 483,94 89 540,16
661 Sous Total
compte 661
128 024,10 38 483,94 128 024,10 38 483,94 89 540,16
66 Sous Total
compte 66
128 024,10 38 483,94 128 024,10 38 483,94 89 540,16
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
678 Autres charges
exceptionnelles
578,55 578,55 578,55
67 Sous Total
compte 67
578,55 578,55 578,55
6811 DA - immob 66 292,55 66 292,55 66 292,55 681 Sous Total
compte 681
66 292,55 66 292,55 66 292,55
68 Sous Total
compte 68
66 292,55 66 292,55 66 292,55
Total classe 6 5 136 499,96 129 992,53 5 136 499,96 129 992,53 5 012 907,43 6 400,00 70631 Redev droits
services à
caract sportif
7 580,50 372 911,57 7 580,50 372 911,57 365 331,07
7063 Sous Total
compte 7063
7 580,50 372 911,57 7 580,50 372 911,57 365 331,07
706 Sous Total
compte 706
7 580,50 372 911,57 7 580,50 372 911,57 365 331,07
70 Sous Total
compte 70
7 580,50 372 911,57 7 580,50 372 911,57 365 331,07
744 FCTVA 1 274,60 1 274,60 1 274,60 7473 Participations
- Dépt
35 150,00 35 150,00 35 150,00
747 Sous Total
compte 747
35 150,00 35 150,00 35 150,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total
compte 74
36 424,60 36 424,60 36 424,60
752 Revenus des
immeubles
1 140,52 1 140,52 1 140,52
7552 Prise en
charge déficit
ba admin par
bp
4 041 545,00 4 041 545,00 4 041 545,00
755 Sous Total
compte 755
4 041 545,00 4 041 545,00 4 041 545,00
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,88 1,88 1,88
758 Sous Total
compte 758
1,88 1,88 1,88
75 Sous Total
compte 75
4 042 687,40 4 042 687,40 4 042 687,40
Total classe 7 7 580,50 4 452 023,57 7 580,50 4 452 023,57 4 444 443,07 Total général 22 174 882,70 22 174 882,70 36 511 518,65 36 048 396,62 13 639 854,22 14 102 976,25 72 326 255,57 72 326 255,57 29 426 107,28 29 426 107,28
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
51/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
PISCINES 212 800,00 109 300,00 322 100,00 0,00 50 035,00 50 035,00 272 065,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 212 800,00 109 300,00 322 100,00 0,00 50 035,00 50 035,00 272 065,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
PISCINES 381 545,60 50 035,00 431 580,60 0,00 72 787,20 72 787,20 358 793,40 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 381 545,60 50 035,00 431 580,60 0,00 72 787,20 72 787,20 358 793,40 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
PISCINES 0,00 72 787,20 72 787,20 594 345,60 109 300,00 703 645,60 0,00 630 858,40 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 72 787,20 72 787,20 594 345,60 109 300,00 703 645,60 0,00 630 858,40 TOTAUX 594 345,60 232 122,20 826 467,80 594 345,60 232 122,20 826 467,80 630 858,40 630 858,40
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON
52/
Page des signatures
02809 - ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ACTIVITES AQUATIQUES AVIGNON pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02804 TRES. AVIGNON MUNICIPALE N° de SIRET 21840007500790 N° CODIQUE 084005
Date Edition : 17/02/2023
BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Daniel LEROY DU 01/01/2022 AU 01/01/2023 MME NATHALIE LEGER DU 02/01/2023 AU 17/02/2023
084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 46 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 47
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 128,36 Réserves 232,59 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 172,55 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 26,60
Autres immobilisations corporelles 2,20 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
130,56 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 130,56 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 431,74 Créances 17,52 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 289,63 Fournisseurs(2) 0,20
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 5,51 TOTAL ACTIF CIRCULANT 307,15 Total dettes à court terme 5,71
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 5,71 Comptes de régularisations 0,26
TOTAL ACTIF 437,72 TOTAL PASSIF 437,72
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
4/
BILAN (en Euros)
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 207 458,92 79 096,43 128 362,49 133 943,47 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 30 278,35 30 278,35 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 14 109,76 11 909,58 2 200,18 2 879,49 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 251 847,03 121 284,36 130 562,67 136 822,96
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
5/
BILAN (en Euros)
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 251 847,03 121 284,36 130 562,67 136 822,96 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 251 847,03 121 284,36 130 562,67 136 822,96
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
6/
BILAN (en Euros)
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 13 217,00 13 217,00 13 678,00 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 3 492,79 3 492,79 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 813,00 813,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 289 630,99 289 630,99 263 877,78 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 307 153,78 307 153,78 277 555,78
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
7/
BILAN (en Euros)
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 1,56 1,56 2,42 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 1,56 1,56 2,42
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 559 002,37 121 284,36 437 718,01 414 381,16
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
8/
BILAN (en Euros)
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 232 587,41 232 587,41 Report à nouveau 172 552,08 174 573,47 Résultat de l'exercice 26 604,02 -2 021,39 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 431 743,51 405 139,49
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
9/
BILAN (en Euros)
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
10/
BILAN (en Euros)
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 202,76 6 461,00 Dettes fiscales et sociales 5 465,74 2 352,31 Autres
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ 44,00 Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 166,36 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 5 712,50 8 979,67
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
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11/
BILAN (en Euros)
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 262,00 262,00 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 262,00 262,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 437 718,01 414 381,16
Accusé de réception en préfecture
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12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 143,30 133,44 Autres produits 0,21 Transfert de charges
Produits courants non financiers 143,51 133,44 Traitements, salaires, charges sociales 84,36 88,42 Achats et charges externes 24,84 38,41 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 6,26 6,26 Autres charges 1,61 2,06 Charges courantes non financières 117,07 135,15 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 26,44 -1,70 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 26,44 -1,70 Produits exceptionnels 0,17 Charges exceptionnelles 0,32 RESULTAT EXCEPTIONNEL 0,17 -0,32 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 26,60 -2,02
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
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13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 137 358,95 128 039,45 Divers 5 938,33 5 401,67 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 211,41 0,99 TOTAL I 143 508,69 133 442,11 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 24 843,64 38 405,08 Impôts et taxes sur rémunérations 1 608,62 1 643,22 Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements 63 541,44 66 995,67
Accusé de réception en préfecture
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14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales 20 816,96 21 421,93 Dotations amortissements sur immob 6 260,29 6 260,29 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 0,08 420,64 TOTAL II 117 071,03 135 146,83 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 26 437,66 -1 704,72 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 26 437,66 -1 704,72 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 166,36 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 166,36 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 316,67 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 316,67 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 166,36 -316,67
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 143 675,05 133 442,11 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 117 071,03 135 463,50 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 26 604,02 -2 021,39
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
18/
Opérations Compte de Tiers
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
19/
Opérations Compte de Tiers
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 103 684,45 315 576,08 419 260,53 Titres de recette émis (b) 6 260,29 144 975,55 151 235,84 Réductions de titres (c) 387,50 387,50 Recettes nettes (d = b - c) 6 260,29 144 588,05 150 848,34 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 920,00 143 424,00 151 344,00 Mandats émis (f) 124 445,03 124 445,03 Annulations de mandats (g) 6 461,00 6 461,00 Depenses nettes (h = f - g) 117 984,03 117 984,03 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 6 260,29 26 604,02 32 864,31 (h - d) Déficit
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
BA CHAMBRE FUNERAIRE -
AVIGNON
Investissement 95 764,45 6 260,29 102 024,74 Fonctionnement 172 552,08 26 604,02 199 156,10 Sous-Total 268 316,53 32 864,31 301 180,84 TOTAL III 268 316,53 32 864,31 301 180,84 TOTAL I + II + III 268 316,53 32 864,31 301 180,84
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 7 920,00 7 920,00 7 920,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
7 920,00 7 920,00 7 920,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 920,00 7 920,00 7 920,00 TOTAL GENERAL 7 920,00 7 920,00 7 920,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
7 920,00 7 920,00 6 260,29 6 260,29 1 659,71
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 920,00 7 920,00 6 260,29 6 260,29 1 659,71 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
95 764,45 95 764,45 95 764,45
TOTAL GENERAL 7 920,00 95 764,45 103 684,45 6 260,29 6 260,29 97 424,16
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 40 755,00 40 755,00 31 304,64 6 461,00 24 843,64 15 911,36 012 Charges de personnel et frais
assimilés
92 445,00 92 445,00 86 880,02 86 880,02 5 564,98
65 Autres charges de gestion
courante
1 004,00 500,00 1 504,00 0,08 0,08 1 503,92
67 Charges exceptionnelles 800,00 800,00 800,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
135 004,00 500,00 135 504,00 118 184,74 6 461,00 111 723,74 23 780,26
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
7 920,00 7 920,00 6 260,29 6 260,29 1 659,71
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
7 920,00 7 920,00 6 260,29 6 260,29 1 659,71
TOTAL GENERAL 142 924,00 500,00 143 424,00 124 445,03 6 461,00 117 984,03 25 439,97
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 100,00 100,00 913,00 913,00 -813,00 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
142 524,00 142 524,00 143 684,78 387,50 143 297,28 -773,28
75 Autres produits de gestion
courante
400,00 400,00 211,41 211,41 188,59
77 Produits exceptionnels 166,36 166,36 -166,36 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
142 924,00 100,00 143 024,00 144 975,55 387,50 144 588,05 -1 564,05
002 Résultat d'exploitation reporté 172 552,08 172 552,08 172 552,08 TOTAL GENERAL 142 924,00 172 652,08 315 576,08 144 975,55 387,50 144 588,05 170 988,03
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28131 Bâtiments 5 580,98 5 580,98 28188 Amortissements autres 679,31 679,31 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
6 260,29 6 260,29
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 6 260,29 6 260,29 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
6 260,29 6 260,29
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61558 Autres biens mobiliers 390,00 390,00 6287 Remboursements de frais 29 204,34 6 461,00 22 743,34 6288 Autres 1 710,30 1 710,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 31 304,64 6 461,00 24 843,64 6331 Versement mobilité 858,34 858,34 6332 Cotisations versées au FNAL 214,34 214,34 6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
407,28 407,28
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations
128,66 128,66
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
63 429,44 63 429,44
64141 indemnité inflation 100,00 100,00 6451 Cotisations à l'URSSAF 6 486,76 6 486,76 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
13 556,06 13 556,06
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux
166,14 166,14
6474 Versements aux autres oeuvres
sociales
636,00 636,00
6478 Autres charges sociales diverses 72,00 72,00 648 Autres charges de personnel 825,00 825,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
86 880,02 86 880,02
658 Charges diverses de gestion
courante
0,08 0,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
0,08 0,08
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
118 184,74 6 461,00 111 723,74
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
6 260,29 6 260,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
6 260,29 6 260,29
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
6 260,29 6 260,29
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
124 445,03 6 461,00 117 984,03
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 813,00 813,00 6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
100,00 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 913,00 913,00 706 Prestations de services 137 746,45 387,50 137 358,95 7087 Remboursements de frais 5 938,33 5 938,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
143 684,78 387,50 143 297,28
7588 Autres 211,41 211,41 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
211,41 211,41
778 Autres produits exceptionnels 166,36 166,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 166,36 166,36 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
144 975,55 387,50 144 588,05
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
144 975,55 387,50 144 588,05
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres
réserves
232 587,41 232 587,41 232 587,41
106 Sous Total
compte 106
232 587,41 232 587,41 232 587,41
10 Sous Total
compte 10
232 587,41 232 587,41 232 587,41
110 Report à
nouveau solde
créditeur
174 573,47 2 021,39 2 021,39 174 573,47 172 552,08
11 Sous Total
compte 11
174 573,47 2 021,39 2 021,39 174 573,47 172 552,08
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
2 021,39 2 021,39 2 021,39 2 021,39 0,00
12 Sous Total
compte 12
2 021,39 2 021,39 2 021,39 2 021,39 0,00
Total classe 1 2 021,39 407 160,88 2 021,39 2 021,39 4 042,78 409 182,27 405 139,49 2131 Bâtiments 167 802,85 167 802,85 167 802,85 2138 Autres
constructions
39 656,07 39 656,07 39 656,07
213 Sous Total
compte 213
207 458,92 207 458,92 207 458,92
2154 Mat indust 30 278,35 30 278,35 30 278,35 215 Sous Total
compte 215
30 278,35 30 278,35 30 278,35
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
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02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Mobilier 7 316,65 7 316,65 7 316,65 2188 Autres 6 793,11 6 793,11 6 793,11 218 Sous Total
compte 218
14 109,76 14 109,76 14 109,76
21 Sous Total
compte 21
251 847,03 251 847,03 251 847,03
28131 Bâtiments 33 859,38 5 580,98 39 440,36 39 440,36 28138 Amort autres
constructions
39 656,07 39 656,07 39 656,07
2813 Sous Total
compte 2813
73 515,45 5 580,98 79 096,43 79 096,43
28154 Mat indust 30 278,35 30 278,35 30 278,35 2815 Sous Total
compte 2815
30 278,35 30 278,35 30 278,35
28184 Mobilier 7 316,65 7 316,65 7 316,65 28188 Amort autres 3 913,62 679,31 4 592,93 4 592,93 2818 Sous Total
compte 2818
11 230,27 679,31 11 909,58 11 909,58
281 Sous Total
compte 281
115 024,07 6 260,29 121 284,36 121 284,36
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
115 024,07 6 260,29 121 284,36 121 284,36
Total classe 2 251 847,03 115 024,07 6 260,29 251 847,03 121 284,36 251 847,03 121 284,36 4011 Fournisseurs 37 362,81 37 565,57 37 362,81 37 565,57 202,76 401 Sous Total
compte 401
37 362,81 37 565,57 37 362,81 37 565,57 202,76
408 Fournis
factures non
parvenues
6 461,00 6 461,00 6 461,00 6 461,00 0,00
40 Sous Total
compte 40
6 461,00 43 823,81 37 565,57 43 823,81 44 026,57 202,76
411 Clients 13 323,00 7 801,60 19 553,60 21 124,60 19 553,60 1 571,00 4161 Créances
douteuses
355,00 11 646,00 355,00 12 001,00 355,00 11 646,00
416 Sous Total
compte 416
355,00 11 646,00 355,00 12 001,00 355,00 11 646,00
41 Sous Total
compte 41
13 678,00 19 447,60 19 908,60 33 125,60 19 908,60 13 217,00
421 Personnel -
rémunérations
dues
51 504,35 51 504,35 51 504,35 51 504,35 0,00
427 Personnel -
oppositions
1 125,00 1 125,00 1 125,00 1 125,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
52 629,35 52 629,35 52 629,35 52 629,35 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurite
sociale
14 064,06 14 064,06 14 064,06 14 064,06 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
19 749,94 19 749,94 19 749,94 19 749,94 0,00
43 Sous Total
compte 43
33 814,00 33 814,00 33 814,00 33 814,00 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
313,81 357,81 313,81 357,81 44,00
442 Sous Total
compte 442
313,81 357,81 313,81 357,81 44,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
2 217,00 22 777,00 20 560,00 22 777,00 22 777,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
2 217,00 22 777,00 20 560,00 22 777,00 22 777,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
6 260,93 6 227,14 6 260,93 6 227,14 33,79
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
14 091,00 10 632,00 14 091,00 10 632,00 3 459,00
4456 Sous Total
compte 4456
20 351,93 16 859,14 20 351,93 16 859,14 3 492,79
44571 Etat - TVA
collectée
135,31 23 406,50 28 736,93 23 406,50 28 872,24 5 465,74
4457 Sous Total
compte 4457
135,31 23 406,50 28 736,93 23 406,50 28 872,24 5 465,74
445 Sous Total
compte 445
2 352,31 66 535,43 66 156,07 66 535,43 68 508,38 1 972,95
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
78,94 78,94 78,94 78,94 0,00
44 Sous Total
compte 44
2 352,31 66 928,18 66 592,82 66 928,18 68 945,13 2 016,95
466 Excédt de
verSEMent
166,36 166,36 166,36 166,36 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
913,00 100,00 913,00 100,00 813,00
4672 Sous Total
compte 4672
913,00 100,00 913,00 100,00 813,00
467 Sous Total
compte 467
913,00 100,00 913,00 100,00 813,00
46 Sous Total
compte 46
166,36 1 079,36 100,00 1 079,36 266,36 813,00
4711 Verst des
régisseurs
165 525,71 165 525,71 165 525,71 165 525,71 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
166,36 166,36 166,36 166,36 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
465,00 465,00 465,00 465,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
465,00 465,00 465,00 465,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
465,00 465,00 465,00 465,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
262,00 262,00 262,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
262,00 166 157,07 166 157,07 166 157,07 166 419,07 262,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
275,00 275,00 275,00 275,00 0,00
472 Sous Total
compte 472
275,00 275,00 275,00 275,00 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
2,42 0,86 2,42 0,86 1,56
478 Sous Total
compte 478
2,42 0,86 2,42 0,86 1,56
47 Sous Total
compte 47
2,42 262,00 166 432,07 166 432,93 166 434,49 166 694,93 260,44
Total classe 4 13 680,42 9 241,67 384 154,37 377 043,27 397 834,79 386 284,94 17 524,35 5 974,50 51172 Chèques
impayés
1 455,00 1 455,00 1 455,00 1 455,00 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
1 455,00 1 455,00 1 455,00 1 455,00 0,00
511 Sous Total
compte 511
1 455,00 1 455,00 1 455,00 1 455,00 0,00
515 Compte au
trésor
263 877,78 174 358,31 148 605,10 438 236,09 148 605,10 289 630,99
51 Sous Total
compte 51
263 877,78 175 813,31 150 060,10 439 691,09 150 060,10 289 630,99
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
6 260,29 6 260,29 6 260,29 6 260,29 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
588 Autres
virements
internes
166,36 166,36 166,36 166,36 0,00
58 Sous Total
compte 58
6 426,65 6 426,65 6 426,65 6 426,65 0,00
Total classe 5 263 877,78 182 239,96 156 486,75 446 117,74 156 486,75 289 630,99 61558 Autres biens
mobiliers
390,00 390,00 390,00
6155 Sous Total
compte 6155
390,00 390,00 390,00
615 Sous Total
compte 615
390,00 390,00 390,00
61 Sous Total
compte 61
390,00 390,00 390,00
6287 Remboursements
de frais
29 204,34 6 461,00 29 204,34 6 461,00 22 743,34
6288 Autres 1 710,30 1 710,30 1 710,30 628 Sous Total
compte 628
30 914,64 6 461,00 30 914,64 6 461,00 24 453,64
62 Sous Total
compte 62
30 914,64 6 461,00 30 914,64 6 461,00 24 453,64
6331 Versement
mobilité
858,34 858,34 858,34
6332 Cotisations
versées au
FNAL
214,34 214,34 214,34
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
407,28 407,28 407,28
6338 Autres impôts
taxes et verst
assimil
128,66 128,66 128,66
633 Sous Total
compte 633
1 608,62 1 608,62 1 608,62
63 Sous Total
compte 63
1 608,62 1 608,62 1 608,62
6411 Salaires,appointements,commissions
base
63 429,44 63 429,44 63 429,44
64141 indemnité
inflation
100,00 100,00 100,00
6414 Sous Total
compte 6414
100,00 100,00 100,00
64198 Autres
remboursements
813,00 813,00 813,00
6419 Sous Total
compte 6419
813,00 813,00 813,00
641 Sous Total
compte 641
63 529,44 813,00 63 529,44 813,00 62 716,44
6451 Cotisations à
l'URSSAF
6 486,76 6 486,76 6 486,76
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
13 556,06 13 556,06 13 556,06
6458 Cotisat autres
organismes
sociaux
166,14 166,14 166,14
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
100,00 100,00 100,00
645 Sous Total
compte 645
20 208,96 100,00 20 208,96 100,00 20 108,96
6474 Verst aux
oeuvres
sociales
636,00 636,00 636,00
6478 Autres charges
sociales
diverses
72,00 72,00 72,00
647 Sous Total
compte 647
708,00 708,00 708,00
648 Autres charges
de personnel
825,00 825,00 825,00
64 Sous Total
compte 64
85 271,40 913,00 85 271,40 913,00 84 358,40
658 Charges
diverses gest
courante
0,08 0,08 0,08
65 Sous Total
compte 65
0,08 0,08 0,08
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
6 260,29 6 260,29 6 260,29
681 Sous Total
compte 681
6 260,29 6 260,29 6 260,29
68 Sous Total
compte 68
6 260,29 6 260,29 6 260,29
Total classe 6 124 445,03 7 374,00 124 445,03 7 374,00 117 984,03 913,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706 Prestations de
services
387,50 137 746,45 387,50 137 746,45 137 358,95
7087 Remboursements
de frais
5 938,33 5 938,33 5 938,33
708 Sous Total
compte 708
5 938,33 5 938,33 5 938,33
70 Sous Total
compte 70
387,50 143 684,78 387,50 143 684,78 143 297,28
7588 Autres 211,41 211,41 211,41 758 Sous Total
compte 758
211,41 211,41 211,41
75 Sous Total
compte 75
211,41 211,41 211,41
778 Autres
produits
exceptionnels
166,36 166,36 166,36
77 Sous Total
compte 77
166,36 166,36 166,36
Total classe 7 387,50 144 062,55 387,50 144 062,55 143 675,05 Total général 531 426,62 531 426,62 568 415,72 535 551,41 124 832,53 157 696,84 1 224 674,87 1 224 674,87 676 986,40 676 986,40
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
42/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON
43/
Page des signatures
02804 - BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BA CHAMBRE FUNERAIRE - AVIGNON pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02806 TRES. AVIGNON MUNICIPALE N° de SIRET 21840007500832 N° CODIQUE 084005
Date Edition : 17/02/2023
BA CREMATORIUM - AVIGNON
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Daniel LEROY DU 01/01/2022 AU 01/01/2023 MME NATHALIE LEGER DU 02/01/2023 AU 17/02/2023
084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 48 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains 21,63 Fonds Globalisés Constructions 2 316,00 Réserves 1 225,22 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 722,69 Report à nouveau 1 002,10 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 159,79
Autres immobilisations corporelles 23,82 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
3 084,15 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 084,15 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 2 387,12 Créances 28,26 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 1 775,13
Disponibilités 1 116,52 Fournisseurs(2) 55,87
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 10,06 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 144,78 Total dettes à court terme 65,93
Comptes de régularisations 0,01 TOTAL DETTES 1 841,06 Comptes de régularisations 0,77
TOTAL ACTIF 4 228,94 TOTAL PASSIF 4 228,94
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
4/
BILAN (en Euros)
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 21 633,71 21 633,71 16 666,16 Constructions en toute propriété 3 002 317,87 686 318,51 2 315 999,36 2 355 598,02 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 77 010,55 53 187,76 23 822,79 26 353,26 Immobilisations corporelles en cours 722 693,51 722 693,51 644 032,85 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 3 823 655,64 739 506,27 3 084 149,37 3 042 650,29
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
5/
BILAN (en Euros)
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 3 823 655,64 739 506,27 3 084 149,37 3 042 650,29 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 3 823 655,64 739 506,27 3 084 149,37 3 042 650,29
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
6/
BILAN (en Euros)
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 21 253,56 21 253,56 7 165,40 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 4 919,54 4 919,54 1 290,25 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 2 086,00 2 086,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 116 523,75 1 116 523,75 1 116 711,66 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 144 782,85 1 144 782,85 1 125 167,31
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
7/
BILAN (en Euros)
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 11,39 11,39 1 614,95 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 11,39 11,39 1 614,95
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 4 968 449,88 739 506,27 4 228 943,61 4 169 432,55
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
8/
BILAN (en Euros)
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 1 225 222,57 1 146 616,96 Report à nouveau 1 002 104,61 798 790,49 Résultat de l'exercice 159 788,88 281 919,73 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 2 387 116,06 2 227 327,18
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
9/
BILAN (en Euros)
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
10/
BILAN (en Euros)
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 1 775 125,09 1 892 218,62 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 26 504,10 18 936,12 Dettes fiscales et sociales 10 026,54 5 916,00 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 29 370,82 24 266,63 Dettes envers l'Etat et les collec publ 33,00 Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 1 841 059,55 1 941 337,37
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
11/
BILAN (en Euros)
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 768,00 768,00 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 768,00 768,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 4 228 943,61 4 169 432,55
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 613,47 596,44 Autres produits 0,44 5,57 Transfert de charges
Produits courants non financiers 613,91 602,01 Traitements, salaires, charges sociales 162,25 153,45 Achats et charges externes 123,16 32,33 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 100,22 101,23 Autres charges 3,45 22,30 Charges courantes non financières 389,08 309,30 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 224,84 292,70 Produits courants financiers
Charges courantes financières 65,05 69,31 RESULTAT COURANT FINANCIER -65,05 -69,31 RESULTAT COURANT 159,79 223,40 Produits exceptionnels 58,52 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 58,52 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 159,79 281,92
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises 433,33 683,34 Prestations de services 613 039,99 595 758,34 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 437,53 5 566,93 TOTAL I 613 910,85 602 008,61 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 123 158,03 32 328,98 Impôts et taxes sur rémunérations 3 446,68 3 201,09 Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements 118 283,20 111 782,78
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales 43 965,14 41 664,01 Dotations amortissements sur immob 100 220,74 101 231,11 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 1,50 19 096,47 TOTAL II 389 075,29 309 304,44 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 224 835,56 292 704,17 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 65 046,68 69 307,22 Pertes de change
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 65 046,68 69 307,22 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -65 046,68 -69 307,22 A + B - RESULTAT COURANT 159 788,88 223 396,95 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 58 522,78 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 58 522,78 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 58 522,78
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 613 910,85 660 531,39 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 454 121,97 378 611,66 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 159 788,88 281 919,73
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
18/
Opérations Compte de Tiers
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
19/
Opérations Compte de Tiers
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 681 688,61 1 569 344,61 2 251 033,22 Titres de recette émis (b) 178 826,35 616 396,85 795 223,20 Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c) 178 826,35 616 396,85 795 223,20 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 681 688,61 1 040 837,52 1 722 526,13 Mandats émis (f) 258 802,00 466 133,89 724 935,89 Annulations de mandats (g) 9 525,92 9 525,92 Depenses nettes (h = f - g) 258 802,00 456 607,97 715 409,97 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 159 788,88 79 813,23 (h - d) Déficit 79 975,65
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
BA CREMATORIUM - AVIGNON
Investissement -3 998,13 -79 975,65 -83 973,78 Fonctionnement 1 080 710,22 78 605,61 159 788,88 1 161 893,49 Sous-Total 1 076 712,09 78 605,61 79 813,23 1 077 919,71 TOTAL III 1 076 712,09 78 605,61 79 813,23 1 077 919,71 TOTAL I + II + III 1 076 712,09 78 605,61 79 813,23 1 077 919,71
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 117 083,00 117 083,00 117 082,18 117 082,18 0,82 21 Immobilisations corporelles 41 000,00 73 552,00 114 552,00 63 059,16 63 059,16 51 492,84 22 Immobilisations recues en
affectation ou en concession
5 000,00 5 000,00 5 000,00
23 Immobilisations en cours 375 000,00 66 055,48 441 055,48 78 660,66 78 660,66 362 394,82 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
538 083,00 139 607,48 677 690,48 258 802,00 258 802,00 418 888,48
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 538 083,00 139 607,48 677 690,48 258 802,00 258 802,00 418 888,48 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
3 998,13 3 998,13 3 998,13
TOTAL GENERAL 538 083,00 143 605,61 681 688,61 258 802,00 258 802,00 422 886,61
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
78 605,61 78 605,61 78 605,61 78 605,61
16 Emprunts et dettes assimilées 416 607,00 -344 999,52 71 607,48 71 607,48 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
416 607,00 -266 393,91 150 213,09 78 605,61 78 605,61 71 607,48
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 416 607,00 -266 393,91 150 213,09 78 605,61 78 605,61 71 607,48 021 Virement de la section
d'exploitation
409 999,52 409 999,52 409 999,52
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
121 476,00 121 476,00 100 220,74 100 220,74 21 255,26
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 121 476,00 409 999,52 531 475,52 100 220,74 100 220,74 431 254,78 TOTAL GENERAL 538 083,00 143 605,61 681 688,61 178 826,35 178 826,35 502 862,26
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 182 800,00 62 498,00 245 298,00 132 500,53 9 342,50 123 158,03 122 139,97 012 Charges de personnel et frais
assimilés
173 000,00 173 000,00 168 181,02 168 181,02 4 818,98
65 Autres charges de gestion
courante
20 005,00 1 500,00 21 505,00 1,50 1,50 21 503,50
66 Charges financières 65 059,00 200,00 65 259,00 65 230,10 183,42 65 046,68 212,32 67 Charges exceptionnelles 4 300,00 4 300,00 4 300,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
445 164,00 64 198,00 509 362,00 365 913,15 9 525,92 356 387,23 152 974,77
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
409 999,52 409 999,52 409 999,52
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
121 476,00 121 476,00 100 220,74 100 220,74 21 255,26
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
121 476,00 409 999,52 531 475,52 100 220,74 100 220,74 431 254,78
TOTAL GENERAL 566 640,00 474 197,52 1 040 837,52 466 133,89 9 525,92 456 607,97 584 229,55
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 400,00 400,00 2 486,00 2 486,00 -2 086,00 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
565 635,00 200,00 565 835,00 613 473,32 613 473,32 -47 638,32
75 Autres produits de gestion
courante
1 005,00 1 005,00 437,53 437,53 567,47
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
566 640,00 600,00 567 240,00 616 396,85 616 396,85 -49 156,85
002 Résultat d'exploitation reporté 1 002 104,61 1 002 104,61 1 002 104,61 TOTAL GENERAL 566 640,00 1 002 704,61 1 569 344,61 616 396,85 616 396,85 952 947,76
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 117 082,18 117 082,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 117 082,18 117 082,18 2128 Autres terrains 4 967,55 4 967,55 2131 Bâtiments 58 091,61 58 091,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 63 059,16 63 059,16 2313 Constructions 78 660,66 78 660,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 78 660,66 78 660,66 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
258 802,00 258 802,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 258 802,00 258 802,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
258 802,00 258 802,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Autres réserves 78 605,61 78 605,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
78 605,61 78 605,61
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
78 605,61 78 605,61
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 78 605,61 78 605,61 28131 Bâtiments 97 690,27 97 690,27 28184 Mobilier 370,00 370,00 28188 Amortissements autres 2 160,47 2 160,47 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
100 220,74 100 220,74
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 100 220,74 100 220,74 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
178 826,35 178 826,35
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
80 079,07 4 517,14 75 561,93
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
6 790,73 1 129,52 5 661,21
6064 Fournitures administratives 784,60 540,00 244,60 611 Sous-traitance générale 665,36 665,36 6156 Maintenance 26 983,69 1 768,84 25 214,85 6281 Concours divers -cotisations 822,00 822,00 6283 Frais de nettoyage des locaux 14 891,33 1 295,33 13 596,00 6288 Autres 1 483,75 91,67 1 392,08 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 132 500,53 9 342,50 123 158,03 6331 Versement mobilité 1 838,32 1 838,32 6332 Cotisations versées au FNAL 459,56 459,56 6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
873,05 873,05
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations
275,75 275,75
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
114 264,71 114 264,71
6413 Primes et gratifications 4 116,99 4 116,99 64141 indemnité inflation 400,00 400,00 6451 Cotisations à l'URSSAF 14 542,75 14 542,75 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
28 255,75 28 255,75
6454 Cotisations Pôle Emploi 166,74 166,74 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux
341,90 341,90
6474 Versements aux autres oeuvres
sociales
848,00 848,00
6478 Autres charges sociales diverses 210,00 210,00 648 Autres charges de personnel 1 587,50 1 587,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
168 181,02 168 181,02
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
658 Charges diverses de gestion
courante
1,50 1,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1,50 1,50
66111 Intérêts réglés à l'écheance 65 058,03 65 058,03 66112 Intérêts - rattachement des icne 172,07 183,42 -11,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 65 230,10 183,42 65 046,68 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
365 913,15 9 525,92 356 387,23
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
100 220,74 100 220,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
100 220,74 100 220,74
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
100 220,74 100 220,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
466 133,89 9 525,92 456 607,97
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 2 086,00 2 086,00 6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
400,00 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 2 486,00 2 486,00 706 Prestations de services 613 039,99 613 039,99 707 Ventes de marchandises 433,33 433,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
613 473,32 613 473,32
7588 Autres 437,53 437,53 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
437,53 437,53
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
616 396,85 616 396,85
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
616 396,85 616 396,85
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres
réserves
1 146 616,96 78 605,61 1 225 222,57 1 225 222,57
106 Sous Total
compte 106
1 146 616,96 78 605,61 1 225 222,57 1 225 222,57
10 Sous Total
compte 10
1 146 616,96 78 605,61 1 225 222,57 1 225 222,57
110 Report à
nouveau solde
créditeur
798 790,49 78 605,61 281 919,73 78 605,61 1 080 710,22 1 002 104,61
11 Sous Total
compte 11
798 790,49 78 605,61 281 919,73 78 605,61 1 080 710,22 1 002 104,61
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
281 919,73 281 919,73 281 919,73 281 919,73 0,00
12 Sous Total
compte 12
281 919,73 281 919,73 281 919,73 281 919,73 0,00
1641 Emprunts en
euros
1 892 035,20 117 082,18 117 082,18 1 892 035,20 1 774 953,02
164 Sous Total
compte 164
1 892 035,20 117 082,18 117 082,18 1 892 035,20 1 774 953,02
16884 Int sur empts
étab crédit
183,42 183,42 172,07 183,42 355,49 172,07
1688 Sous Total
compte 1688
183,42 183,42 172,07 183,42 355,49 172,07
168 Sous Total
compte 168
183,42 183,42 172,07 183,42 355,49 172,07
16 Sous Total
compte 16
1 892 218,62 183,42 172,07 117 082,18 117 265,60 1 892 390,69 1 775 125,09
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
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02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 4 119 545,80 360 708,76 282 091,80 117 082,18 78 605,61 477 790,94 4 480 243,21 4 002 452,27 2128 Autres
terrains
16 666,16 4 967,55 21 633,71 21 633,71
212 Sous Total
compte 212
16 666,16 4 967,55 21 633,71 21 633,71
2131 Bâtiments 2 944 226,26 58 091,61 3 002 317,87 3 002 317,87 213 Sous Total
compte 213
2 944 226,26 58 091,61 3 002 317,87 3 002 317,87
2182 Mat de
transport
6 406,61 6 406,61 6 406,61
2183 Mat bureau mat
informatique
913,91 913,91 913,91
2184 Mobilier 11 704,79 11 704,79 11 704,79 2188 Autres 57 985,24 57 985,24 57 985,24 218 Sous Total
compte 218
77 010,55 77 010,55 77 010,55
21 Sous Total
compte 21
3 037 902,97 63 059,16 3 100 962,13 3 100 962,13
2313 Constructions 644 032,85 78 660,66 722 693,51 722 693,51 231 Sous Total
compte 231
644 032,85 78 660,66 722 693,51 722 693,51
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
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02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total
compte 23
644 032,85 78 660,66 722 693,51 722 693,51
28131 Bâtiments 588 628,24 97 690,27 686 318,51 686 318,51 2813 Sous Total
compte 2813
588 628,24 97 690,27 686 318,51 686 318,51
28182 Mat de
transport
6 406,61 6 406,61 6 406,61
28183 Mat bureau mat
informatique
913,91 913,91 913,91
28184 Mobilier 9 234,46 370,00 9 604,46 9 604,46 28188 Amort autres 34 102,31 2 160,47 36 262,78 36 262,78 2818 Sous Total
compte 2818
50 657,29 2 530,47 53 187,76 53 187,76
281 Sous Total
compte 281
639 285,53 100 220,74 739 506,27 739 506,27
28 Sous Total
compte 28
639 285,53 100 220,74 739 506,27 739 506,27
Total classe 2 3 681 935,82 639 285,53 141 719,82 100 220,74 3 823 655,64 739 506,27 3 823 655,64 739 506,27 4011 Fournisseurs 9 593,62 128 574,93 145 485,41 128 574,93 155 079,03 26 504,10 401 Sous Total
compte 401
9 593,62 128 574,93 145 485,41 128 574,93 155 079,03 26 504,10
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
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02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4041 Fournis immob 164 959,59 170 063,78 164 959,59 170 063,78 5 104,19 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
24 266,63 24 266,63 24 266,63
4047 Sous Total
compte 4047
24 266,63 24 266,63 24 266,63
404 Sous Total
compte 404
24 266,63 164 959,59 170 063,78 164 959,59 194 330,41 29 370,82
408 Fournis
factures non
parvenues
9 342,50 9 342,50 9 342,50 9 342,50 0,00
40 Sous Total
compte 40
43 202,75 302 877,02 315 549,19 302 877,02 358 751,94 55 874,92
411 Clients 28 641,33 13 991,33 28 641,33 13 991,33 14 650,00 4161 Créances
douteuses
7 165,40 610,00 1 171,84 7 775,40 1 171,84 6 603,56
416 Sous Total
compte 416
7 165,40 610,00 1 171,84 7 775,40 1 171,84 6 603,56
41 Sous Total
compte 41
7 165,40 29 251,33 15 163,17 36 416,73 15 163,17 21 253,56
421 Personnel -
rémunérations
dues
96 719,06 96 719,06 96 719,06 96 719,06 0,00
42 Sous Total
compte 42
96 719,06 96 719,06 96 719,06 96 719,06 0,00
431 Sécurite
sociale
29 756,00 29 756,00 29 756,00 29 756,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autres
organismes
sociaux
40 859,26 40 859,26 40 859,26 40 859,26 0,00
43 Sous Total
compte 43
70 615,26 70 615,26 70 615,26 70 615,26 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
815,20 848,20 815,20 848,20 33,00
442 Sous Total
compte 442
815,20 848,20 815,20 848,20 33,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
5 916,00 68 625,00 65 302,00 68 625,00 71 218,00 2 593,00
4455 Sous Total
compte 4455
5 916,00 68 625,00 65 302,00 68 625,00 71 218,00 2 593,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
28 343,96 27 493,51 28 343,96 27 493,51 850,45
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
1 290,25 25 244,84 22 466,00 26 535,09 22 466,00 4 069,09
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
15 353,00 15 353,00 15 353,00 15 353,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
1 290,25 68 941,80 65 312,51 70 232,05 65 312,51 4 919,54
44571 Etat - TVA
collectée
115 261,14 122 694,68 115 261,14 122 694,68 7 433,54
4457 Sous Total
compte 4457
115 261,14 122 694,68 115 261,14 122 694,68 7 433,54
445 Sous Total
compte 445
1 290,25 5 916,00 252 827,94 253 309,19 254 118,19 259 225,19 5 107,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
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02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
1 290,25 5 916,00 253 643,14 254 157,39 254 933,39 260 073,39 5 140,00
46711 Autres comptes
créditeurs
182 140,21 182 140,21 182 140,21 182 140,21 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
182 140,21 182 140,21 182 140,21 182 140,21 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
2 486,00 400,00 2 486,00 400,00 2 086,00
4672 Sous Total
compte 4672
2 486,00 400,00 2 486,00 400,00 2 086,00
467 Sous Total
compte 467
184 626,21 182 540,21 184 626,21 182 540,21 2 086,00
46 Sous Total
compte 46
184 626,21 182 540,21 184 626,21 182 540,21 2 086,00
4711 Verst des
régisseurs
707 963,00 707 963,00 707 963,00 707 963,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
768,00 768,00 768,00
471 Sous Total
compte 471
768,00 707 963,00 707 963,00 707 963,00 708 731,00 768,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
1 603,93 35 864,15 37 468,08 37 468,08 37 468,08 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
1 748,54 1 748,54 1 748,54 1 748,54 0,00
472 Sous Total
compte 472
1 603,93 37 612,69 39 216,62 39 216,62 39 216,62 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
11,02 0,86 0,49 11,88 0,49 11,39
478 Sous Total
compte 478
11,02 0,86 0,49 11,88 0,49 11,39
47 Sous Total
compte 47
1 614,95 768,00 745 576,55 747 180,11 747 191,50 747 948,11 756,61
Total classe 4 10 070,60 49 886,75 1 683 308,57 1 681 924,39 1 693 379,17 1 731 811,14 28 270,49 66 702,46 515 Compte au
trésor
1 116 711,66 722 516,17 722 704,08 1 839 227,83 722 704,08 1 116 523,75
51 Sous Total
compte 51
1 116 711,66 722 516,17 722 704,08 1 839 227,83 722 704,08 1 116 523,75
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
100 220,74 100 220,74 100 220,74 100 220,74 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
1 290,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
101 510,74 101 510,74 101 510,74 101 510,74 0,00
Total classe 5 1 116 711,66 824 026,91 824 214,82 1 940 738,57 824 214,82 1 116 523,75 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
80 079,07 4 517,14 80 079,07 4 517,14 75 561,93
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
6 790,73 1 129,52 6 790,73 1 129,52 5 661,21
6064 Fournitures
administratives
784,60 540,00 784,60 540,00 244,60
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total
compte 606
87 654,40 6 186,66 87 654,40 6 186,66 81 467,74
60 Sous Total
compte 60
87 654,40 6 186,66 87 654,40 6 186,66 81 467,74
611 Sous-traitance
générale
665,36 665,36 665,36
6156 Maintenance 26 983,69 1 768,84 26 983,69 1 768,84 25 214,85 615 Sous Total
compte 615
26 983,69 1 768,84 26 983,69 1 768,84 25 214,85
61 Sous Total
compte 61
27 649,05 1 768,84 27 649,05 1 768,84 25 880,21
6281 Concours
divers -
cotisations
822,00 822,00 822,00
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
14 891,33 1 295,33 14 891,33 1 295,33 13 596,00
6288 Autres 1 483,75 91,67 1 483,75 91,67 1 392,08 628 Sous Total
compte 628
17 197,08 1 387,00 17 197,08 1 387,00 15 810,08
62 Sous Total
compte 62
17 197,08 1 387,00 17 197,08 1 387,00 15 810,08
6331 Versement
mobilité
1 838,32 1 838,32 1 838,32
6332 Cotisations
versées au
FNAL
459,56 459,56 459,56
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
873,05 873,05 873,05
6338 Autres impôts
taxes et verst
assimil
275,75 275,75 275,75
633 Sous Total
compte 633
3 446,68 3 446,68 3 446,68
63 Sous Total
compte 63
3 446,68 3 446,68 3 446,68
6411 Salaires,appointements,commissions
base
114 264,71 114 264,71 114 264,71
6413 Primes et
gratifications
4 116,99 4 116,99 4 116,99
64141 indemnité
inflation
400,00 400,00 400,00
6414 Sous Total
compte 6414
400,00 400,00 400,00
64198 Autres
remboursements
2 086,00 2 086,00 2 086,00
6419 Sous Total
compte 6419
2 086,00 2 086,00 2 086,00
641 Sous Total
compte 641
118 781,70 2 086,00 118 781,70 2 086,00 116 695,70
6451 Cotisations à
l'URSSAF
14 542,75 14 542,75 14 542,75
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
28 255,75 28 255,75 28 255,75
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6454 Cotisations
Pôle Emploi
166,74 166,74 166,74
6458 Cotisat autres
organismes
sociaux
341,90 341,90 341,90
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
400,00 400,00 400,00
645 Sous Total
compte 645
43 307,14 400,00 43 307,14 400,00 42 907,14
6474 Verst aux
oeuvres
sociales
848,00 848,00 848,00
6478 Autres charges
sociales
diverses
210,00 210,00 210,00
647 Sous Total
compte 647
1 058,00 1 058,00 1 058,00
648 Autres charges
de personnel
1 587,50 1 587,50 1 587,50
64 Sous Total
compte 64
164 734,34 2 486,00 164 734,34 2 486,00 162 248,34
658 Charges
diverses gest
courante
1,50 1,50 1,50
65 Sous Total
compte 65
1,50 1,50 1,50
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
65 058,03 65 058,03 65 058,03
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
172,07 183,42 172,07 183,42 11,35
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6611 Sous Total
compte 6611
65 230,10 183,42 65 230,10 183,42 65 046,68
661 Sous Total
compte 661
65 230,10 183,42 65 230,10 183,42 65 046,68
66 Sous Total
compte 66
65 230,10 183,42 65 230,10 183,42 65 046,68
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
100 220,74 100 220,74 100 220,74
681 Sous Total
compte 681
100 220,74 100 220,74 100 220,74
68 Sous Total
compte 68
100 220,74 100 220,74 100 220,74
Total classe 6 466 133,89 12 011,92 466 133,89 12 011,92 456 619,32 2 497,35 706 Prestations de
services
613 039,99 613 039,99 613 039,99
707 Ventes de
marchandises
433,33 433,33 433,33
70 Sous Total
compte 70
613 473,32 613 473,32 613 473,32
7588 Autres 437,53 437,53 437,53 758 Sous Total
compte 758
437,53 437,53 437,53
75 Sous Total
compte 75
437,53 437,53 437,53
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 7 613 910,85 613 910,85 613 910,85 Total général 4 808 718,08 4 808 718,08 2 868 044,24 2 788 231,01 724 935,89 804 749,12 8 401 698,21 8 401 698,21 5 425 069,20 5 425 069,20
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
45/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA CREMATORIUM - AVIGNON
46/
Page des signatures
02806 - BA CREMATORIUM - AVIGNON Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BA CREMATORIUM - AVIGNON pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02805 TRES. AVIGNON MUNICIPALE N° de SIRET 21840007500816 N° CODIQUE 084005
Date Edition : 17/02/2023
LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Daniel LEROY DU 01/01/2022 AU 01/01/2023 MME NATHALIE LEGER DU 02/01/2023 AU 17/02/2023
084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 50 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 51
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 84,74 Réserves 85,80 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
13,79 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 205,19 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 17,74
Autres immobilisations corporelles 27,23 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
125,76 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 125,76 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 308,73 Créances 370,05 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 260,66
Disponibilités 147,40 Fournisseurs(2) 73,39
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,43 TOTAL ACTIF CIRCULANT 517,46 Total dettes à court terme 73,82
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 334,48 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 643,22 TOTAL PASSIF 643,22
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
4/
BILAN (en Euros)
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 90 224,46 5 480,75 84 743,71 36 360,45 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 34 469,50 20 681,70 13 787,80 20 681,70 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 115 233,66 88 004,34 27 229,32 33 666,58 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 239 927,62 114 166,79 125 760,83 90 708,73
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
5/
BILAN (en Euros)
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 239 927,62 114 166,79 125 760,83 90 708,73 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 239 927,62 114 166,79 125 760,83 90 708,73
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
6/
BILAN (en Euros)
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 102 930,06 102 930,06 163 555,27 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 37 324,47 37 324,47 6 809,38 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 229 796,50 229 796,50 5 979,00 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 147 404,66 147 404,66 328 207,28 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 517 455,69 517 455,69 504 550,93
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
7/
BILAN (en Euros)
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 7 770,57 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 7 770,57
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 757 383,31 114 166,79 643 216,52 603 030,23
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
8/
BILAN (en Euros)
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 85 797,46 85 797,46 Report à nouveau 205 192,10 151 678,08 Résultat de l'exercice 17 743,49 53 514,02 Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 308 733,05 290 989,56
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
9/
BILAN (en Euros)
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
10/
BILAN (en Euros)
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières 260 658,25 245 401,07 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 71 528,21 63 819,46 Dettes fiscales et sociales 869,00 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 1 865,95 708,72 Dettes envers l'Etat et les collec publ 286,00 Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 142,49 1 113,04 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 334 480,90 311 911,29
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
11/
BILAN (en Euros)
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 2,57 129,38 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2,57 129,38
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 643 216,52 603 030,23
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 328,08 200,00 Produits des services 353,16 321,71 Autres produits 98,64 105,34 Transfert de charges
Produits courants non financiers 779,88 627,05 Traitements, salaires, charges sociales 290,03 291,41 Achats et charges externes 376,52 258,57 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 18,26 14,75 Autres charges 9,16 6,63 Charges courantes non financières 693,98 571,36 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 85,90 55,69 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 85,90 55,69 Produits exceptionnels 1,97 2,55 Charges exceptionnelles 70,13 4,73 RESULTAT EXCEPTIONNEL -68,16 -2,18 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 17,74 53,51
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 336 445,87 321 711,33 Divers 16 709,17 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 328 083,00 200 000,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits 98 641,75 105 337,74 TOTAL I 779 879,79 627 049,07 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 376 523,37 258 571,38 Impôts et taxes sur rémunérations 6 635,44 6 624,18 Autres impôts, taxes et versem assimilés
Salaires et traitements 210 831,34 212 800,54
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges sociales 79 203,22 78 610,42 Dotations amortissements sur immob 18 257,67 14 750,16 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 2 527,90 1,19 TOTAL II 693 978,94 571 357,87 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 85 900,85 55 691,20 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 85 900,85 55 691,20 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1 971,63 2 553,05 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 1 971,63 2 553,05 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 68 245,37 4 730,23 Autres opérations de gestion 1 883,62 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 70 128,99 4 730,23 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -68 157,36 -2 177,18
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 781 851,42 629 602,12 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 764 107,93 576 088,10 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 17 743,49 53 514,02
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
18/
Opérations Compte de Tiers
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
19/
Opérations Compte de Tiers
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 386 511,00 1 134 419,10 1 520 930,10 Titres de recette émis (b) 36 841,39 787 776,67 824 618,06 Réductions de titres (c) 15,80 5 425,25 5 441,05 Recettes nettes (d = b - c) 36 825,59 782 351,42 819 177,01 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 386 511,00 1 122 177,00 1 508 688,00 Mandats émis (f) 56 620,51 798 669,23 855 289,74 Annulations de mandats (g) 34 061,30 34 061,30 Depenses nettes (h = f - g) 56 620,51 764 607,93 821 228,44 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 17 743,49 (h - d) Déficit 19 794,92 2 051,43
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
LOCATIONS COMMERCIALES-
AVIGNON
Investissement 240 489,80 -19 794,92 220 694,88 Fonctionnement 205 192,10 17 743,49 222 935,59 Sous-Total 445 681,90 -2 051,43 443 630,47 TOTAL III 445 681,90 -2 051,43 443 630,47 TOTAL I + II + III 445 681,90 -2 051,43 443 630,47
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 15 400,00 222 400,00 237 800,00 3 310,74 3 310,74 234 489,26 21 Immobilisations corporelles 102 227,00 46 484,00 148 711,00 53 309,77 53 309,77 95 401,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
117 627,00 268 884,00 386 511,00 56 620,51 56 620,51 329 890,49
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 117 627,00 268 884,00 386 511,00 56 620,51 56 620,51 329 890,49 TOTAL GENERAL 117 627,00 268 884,00 386 511,00 56 620,51 56 620,51 329 890,49
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 15 400,00 15 400,00 18 567,92 18 567,92 -3 167,92 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
15 400,00 15 400,00 18 567,92 18 567,92 -3 167,92
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 15 400,00 15 400,00 18 567,92 18 567,92 -3 167,92 021 Virement de la section
d'exploitation
83 897,00 28 394,20 112 291,20 112 291,20
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
18 330,00 18 330,00 18 273,47 15,80 18 257,67 72,33
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 102 227,00 28 394,20 130 621,20 18 273,47 15,80 18 257,67 112 363,53 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
240 489,80 240 489,80 240 489,80
TOTAL GENERAL 117 627,00 268 884,00 386 511,00 36 841,39 15,80 36 825,59 349 685,41
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 422 926,00 141 831,00 564 757,00 410 568,87 34 045,50 376 523,37 188 233,63 012 Charges de personnel et frais
assimilés
328 969,00 10 000,00 338 969,00 297 170,00 297 170,00 41 799,00
65 Autres charges de gestion
courante
5,00 2 600,00 2 605,00 2 527,90 2 527,90 77,10
67 Charges exceptionnelles 85 224,80 85 224,80 70 128,99 70 128,99 15 095,81 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
751 900,00 239 655,80 991 555,80 780 395,76 34 045,50 746 350,26 245 205,54
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
83 897,00 28 394,20 112 291,20 112 291,20
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
18 330,00 18 330,00 18 273,47 15,80 18 257,67 72,33
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
102 227,00 28 394,20 130 621,20 18 273,47 15,80 18 257,67 112 363,53
TOTAL GENERAL 854 127,00 268 050,00 1 122 177,00 798 669,23 34 061,30 764 607,93 357 569,07
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 500,00 500,00 500,00 500,00 70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
383 188,00 383 188,00 353 155,04 353 155,04 30 032,96
74 Subventions d'exploitation 328 083,00 74 600,00 402 683,00 328 083,00 328 083,00 74 600,00 75 Autres produits de gestion
courante
142 856,00 142 856,00 104 067,00 5 425,25 98 641,75 44 214,25
77 Produits exceptionnels 1 971,63 1 971,63 -1 971,63 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
854 127,00 75 100,00 929 227,00 787 776,67 5 425,25 782 351,42 146 875,58
002 Résultat d'exploitation reporté 205 192,10 205 192,10 205 192,10 TOTAL GENERAL 854 127,00 280 292,10 1 134 419,10 787 776,67 5 425,25 782 351,42 352 067,68
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 3 310,74 3 310,74 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 3 310,74 3 310,74 2131 Bâtiments 49 938,91 49 938,91 2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
3 370,86 3 370,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 53 309,77 53 309,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
56 620,51 56 620,51
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 56 620,51 56 620,51 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
56 620,51 56 620,51
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084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
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Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
165 Dépôts et cautionnements reçus 18 567,92 18 567,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 18 567,92 18 567,92 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
18 567,92 18 567,92
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 18 567,92 18 567,92 28131 Bâtiments 1 571,45 15,80 1 555,65 28153 Installations à caractère
spécifique
6 893,90 6 893,90
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
9 808,12 9 808,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
18 273,47 15,80 18 257,67
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 18 273,47 15,80 18 257,67 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
36 841,39 15,80 36 825,59
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29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
171 375,30 9 757,59 161 617,71
6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
3 484,32 195,00 3 289,32
6068 Autres matières et fournitures 3 925,98 2 144,39 1 781,59 611 Sous-traitance générale 127 169,36 8 948,06 118 221,30 61521 Bâtiments publics 5 097,04 485,00 4 612,04 61523 Reseaux 6 699,64 1 436,67 5 262,97 6156 Maintenance 21 755,06 5 145,30 16 609,76 6227 Frais d'actes et de contentieux 390,70 390,70 6256 Missions 359,40 359,40 627 Services bancaires et assimilés 45,12 45,12 6283 Frais de nettoyage des locaux 70 266,95 5 933,49 64 333,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 410 568,87 34 045,50 376 523,37 6331 Versement mobilité 3 539,60 3 539,60 6332 Cotisations versées au FNAL 884,64 884,64 6336 Cotisations au Centre National
et aux Centres de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
1 680,55 1 680,55
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations
530,65 530,65
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
149 763,78 149 763,78
6413 Primes et gratifications 57 470,06 57 470,06 64141 indemnité inflation 500,00 500,00 6451 Cotisations à l'URSSAF 35 343,44 35 343,44 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
40 159,70 40 159,70
6454 Cotisations Pôle Emploi 2 333,16 2 333,16 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux
474,92 474,92
6474 Versements aux autres oeuvres
sociales
1 272,00 1 272,00
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30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6478 Autres charges sociales diverses 120,00 120,00 648 Autres charges de personnel 3 097,50 3 097,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
297 170,00 297 170,00
6541 Créances admises en non-valeur 5,66 5,66 6542 Créances éteintes 2 520,54 2 520,54 658 Charges diverses de gestion
courante
1,70 1,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2 527,90 2 527,90
6711 Intérêts moratoires et pénalites sur marchés
1 883,62 1 883,62
6743 Subventions exceptionnelles de
fonctionnement
68 245,37 68 245,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 70 128,99 70 128,99 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
780 395,76 34 045,50 746 350,26
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
18 273,47 15,80 18 257,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
18 273,47 15,80 18 257,67
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
18 273,47 15,80 18 257,67
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
798 669,23 34 061,30 764 607,93
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
500,00 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 500,00 500,00 706 Prestations de services 336 445,87 336 445,87 7087 Remboursements de frais 16 709,17 16 709,17 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
353 155,04 353 155,04
74 Subventions d'exploitation 328 083,00 328 083,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 328 083,00 328 083,00 752 Revenus des immeubles non
affectés à des activités
professionnelles
104 065,06 5 425,25 98 639,81
7588 Autres 1,94 1,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
104 067,00 5 425,25 98 641,75
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
1 971,63 1 971,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 971,63 1 971,63 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
787 776,67 5 425,25 782 351,42
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
787 776,67 5 425,25 782 351,42
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
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33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres
réserves
85 797,46 85 797,46 85 797,46
106 Sous Total
compte 106
85 797,46 85 797,46 85 797,46
10 Sous Total
compte 10
85 797,46 85 797,46 85 797,46
110 Report à
nouveau solde
créditeur
151 678,08 53 514,02 205 192,10 205 192,10
11 Sous Total
compte 11
151 678,08 53 514,02 205 192,10 205 192,10
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
53 514,02 53 514,02 53 514,02 53 514,02 0,00
12 Sous Total
compte 12
53 514,02 53 514,02 53 514,02 53 514,02 0,00
165 Dép et caution
reçus
23 022,95 3 310,74 18 567,92 3 310,74 41 590,87 38 280,13
1678 Autres
emprunts et
dettes
222 378,12 222 378,12 222 378,12
167 Sous Total
compte 167
222 378,12 222 378,12 222 378,12
16 Sous Total
compte 16
245 401,07 3 310,74 18 567,92 3 310,74 263 968,99 260 658,25
Total classe 1 536 390,63 53 514,02 53 514,02 3 310,74 18 567,92 56 824,76 608 472,57 551 647,81 2131 Bâtiments 40 285,55 49 938,91 90 224,46 90 224,46
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
213 Sous Total
compte 213
40 285,55 49 938,91 90 224,46 90 224,46
2153 Instal à
caractère
spécif
34 469,50 34 469,50 34 469,50
215 Sous Total
compte 215
34 469,50 34 469,50 34 469,50
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
42 028,90 3 370,86 45 399,76 45 399,76
2184 Mobilier 69 833,90 69 833,90 69 833,90 218 Sous Total
compte 218
111 862,80 3 370,86 115 233,66 115 233,66
21 Sous Total
compte 21
186 617,85 53 309,77 239 927,62 239 927,62
28131 Bâtiments 3 925,10 15,80 1 571,45 15,80 5 496,55 5 480,75 2813 Sous Total
compte 2813
3 925,10 15,80 1 571,45 15,80 5 496,55 5 480,75
28153 Instal à
caractère
spécif
13 787,80 6 893,90 20 681,70 20 681,70
2815 Sous Total
compte 2815
13 787,80 6 893,90 20 681,70 20 681,70
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
8 362,32 9 808,12 18 170,44 18 170,44
28184 Mobilier 69 833,90 69 833,90 69 833,90
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2818 Sous Total
compte 2818
78 196,22 9 808,12 88 004,34 88 004,34
281 Sous Total
compte 281
95 909,12 15,80 18 273,47 15,80 114 182,59 114 166,79
28 Sous Total
compte 28
95 909,12 15,80 18 273,47 15,80 114 182,59 114 166,79
Total classe 2 186 617,85 95 909,12 53 325,57 18 273,47 239 943,42 114 182,59 239 927,62 114 166,79 4011 Fournisseurs 29 650,24 329 711,08 371 589,05 329 711,08 401 239,29 71 528,21 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
123,72 123,72 123,72 123,72 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
123,72 123,72 123,72 123,72 0,00
401 Sous Total
compte 401
29 773,96 329 834,80 371 589,05 329 834,80 401 363,01 71 528,21
4041 Fournis immob 673,28 64 645,01 63 971,73 64 645,01 64 645,01 0,00 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
35,44 35,44 1 865,95 35,44 1 901,39 1 865,95
4047 Sous Total
compte 4047
35,44 35,44 1 865,95 35,44 1 901,39 1 865,95
404 Sous Total
compte 404
708,72 64 680,45 65 837,68 64 680,45 66 546,40 1 865,95
408 Fournis
factures non
parvenues
34 045,50 34 045,50 34 045,50 34 045,50 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total
compte 40
64 528,18 428 560,75 437 426,73 428 560,75 501 954,91 73 394,16
411 Clients 123 546,41 542 714,65 574 876,12 666 261,06 574 876,12 91 384,94 4161 Créances
douteuses
40 008,86 48 318,44 76 782,18 88 327,30 76 782,18 11 545,12
416 Sous Total
compte 416
40 008,86 48 318,44 76 782,18 88 327,30 76 782,18 11 545,12
41 Sous Total
compte 41
163 555,27 591 033,09 651 658,30 754 588,36 651 658,30 102 930,06
421 Personnel -
rémunérations
dues
165 943,76 165 943,76 165 943,76 165 943,76 0,00
427 Personnel -
oppositions
3 840,00 3 840,00 3 840,00 3 840,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
169 783,76 169 783,76 169 783,76 169 783,76 0,00
431 Sécurite
sociale
68 097,00 68 097,00 68 097,00 68 097,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
57 889,40 57 889,40 57 889,40 57 889,40 0,00
43 Sous Total
compte 43
125 986,40 125 986,40 125 986,40 125 986,40 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
1 474,94 1 760,94 1 474,94 1 760,94 286,00
442 Sous Total
compte 442
1 474,94 1 760,94 1 474,94 1 760,94 286,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44551 Etat - TVA à
décaisser
869,00 23 312,00 22 443,00 23 312,00 23 312,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
869,00 23 312,00 22 443,00 23 312,00 23 312,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
118,12 10 661,96 10 780,08 10 780,08 10 780,08 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
4 405,26 85 678,21 83 470,00 90 083,47 83 470,00 6 613,47
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
2 286,00 77 600,00 49 175,00 79 886,00 49 175,00 30 711,00
4456 Sous Total
compte 4456
6 809,38 173 940,17 143 425,08 180 749,55 143 425,08 37 324,47
44571 Etat - TVA
collectée
89 353,14 89 353,14 89 353,14 89 353,14 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
89 353,14 89 353,14 89 353,14 89 353,14 0,00
445 Sous Total
compte 445
6 809,38 869,00 286 605,31 255 221,22 293 414,69 256 090,22 37 324,47
44 Sous Total
compte 44
6 809,38 869,00 288 080,25 256 982,16 294 889,63 257 851,16 37 038,47
466 Excédt de
verSEMent
1 113,04 4 303,80 3 333,25 4 303,80 4 446,29 142,49
46711 Autres comptes
créditeurs
85 205,17 85 205,17 85 205,17 85 205,17 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
85 205,17 85 205,17 85 205,17 85 205,17 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
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02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46721 Débiteurs
divers -
amiable
4 812,66 352 981,14 129 710,16 357 793,80 129 710,16 228 083,64
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
1 166,34 2 680,18 2 133,66 3 846,52 2 133,66 1 712,86
4672 Sous Total
compte 4672
5 979,00 355 661,32 131 843,82 361 640,32 131 843,82 229 796,50
467 Sous Total
compte 467
5 979,00 440 866,49 217 048,99 446 845,49 217 048,99 229 796,50
46 Sous Total
compte 46
5 979,00 1 113,04 445 170,29 220 382,24 451 149,29 221 495,28 229 654,01
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
126,82 5 660,70 5 533,88 5 660,70 5 660,70 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
3 005,37 3 005,37 3 005,37 3 005,37 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
126,82 8 666,07 8 539,25 8 666,07 8 666,07 0,00
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
63,41 63,41 63,41 63,41 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
126,82 8 729,48 8 602,66 8 729,48 8 729,48 0,00
47171 Recettes
relevé BdF -
Hors Héra
4 345,12 4 345,12 4 345,12 4 345,12 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
4 345,12 4 345,12 4 345,12 4 345,12 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
18 414,56 18 414,56 18 414,56 18 414,56 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
126,82 31 489,16 31 362,34 31 489,16 31 489,16 0,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
7 707,16 118 729,39 126 436,55 126 436,55 126 436,55 0,00
4722 DACR
commission
carte bancaire
45,12 45,12 45,12 45,12 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
63,41 462,66 526,07 526,07 526,07 0,00
472 Sous Total
compte 472
7 770,57 119 237,17 127 007,74 127 007,74 127 007,74 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
2,56 1,08 1,09 1,08 3,65 2,57
478 Sous Total
compte 478
2,56 1,08 1,09 1,08 3,65 2,57
47 Sous Total
compte 47
7 770,57 129,38 150 727,41 158 371,17 158 497,98 158 500,55 2,57
Total classe 4 184 114,22 66 639,60 2 199 341,95 2 020 590,76 2 383 456,17 2 087 230,36 370 051,03 73 825,22 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
14 684,31 14 684,31 14 684,31 14 684,31 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
4 317,17 4 317,17 4 317,17 4 317,17 0,00
511 Sous Total
compte 511
19 001,48 19 001,48 19 001,48 19 001,48 0,00
515 Compte au
trésor
328 207,28 650 837,46 831 640,08 979 044,74 831 640,08 147 404,66
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51 Sous Total
compte 51
328 207,28 669 838,94 850 641,56 998 046,22 850 641,56 147 404,66
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
18 289,27 18 289,27 18 289,27 18 289,27 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
208 903,51 208 903,51 208 903,51 208 903,51 0,00
5872 Cpte pivot -
ANV
2 526,20 2 526,20 2 526,20 2 526,20 0,00
587 Sous Total
compte 587
2 526,20 2 526,20 2 526,20 2 526,20 0,00
58 Sous Total
compte 58
229 718,98 229 718,98 229 718,98 229 718,98 0,00
Total classe 5 328 207,28 899 557,92 1 080 360,54 1 227 765,20 1 080 360,54 147 404,66 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
171 375,30 9 757,59 171 375,30 9 757,59 161 617,71
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
3 484,32 195,00 3 484,32 195,00 3 289,32
6068 Autres
matières et
fournitures
3 925,98 2 144,39 3 925,98 2 144,39 1 781,59
606 Sous Total
compte 606
178 785,60 12 096,98 178 785,60 12 096,98 166 688,62
60 Sous Total
compte 60
178 785,60 12 096,98 178 785,60 12 096,98 166 688,62
611 Sous-traitance
générale
127 169,36 8 948,06 127 169,36 8 948,06 118 221,30
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
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02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61521 Bâtiments
publics
5 097,04 485,00 5 097,04 485,00 4 612,04
61523 Reseaux 6 699,64 1 436,67 6 699,64 1 436,67 5 262,97 6152 Sous Total
compte 6152
11 796,68 1 921,67 11 796,68 1 921,67 9 875,01
6156 Maintenance 21 755,06 5 145,30 21 755,06 5 145,30 16 609,76 615 Sous Total
compte 615
33 551,74 7 066,97 33 551,74 7 066,97 26 484,77
61 Sous Total
compte 61
160 721,10 16 015,03 160 721,10 16 015,03 144 706,07
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
390,70 390,70 390,70
622 Sous Total
compte 622
390,70 390,70 390,70
6256 Missions 359,40 359,40 359,40 625 Sous Total
compte 625
359,40 359,40 359,40
627 Services
bancaires et
assimilés
45,12 45,12 45,12
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
70 266,95 5 933,49 70 266,95 5 933,49 64 333,46
628 Sous Total
compte 628
70 266,95 5 933,49 70 266,95 5 933,49 64 333,46
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
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02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
71 062,17 5 933,49 71 062,17 5 933,49 65 128,68
6331 Versement
mobilité
3 539,60 3 539,60 3 539,60
6332 Cotisations
versées au
FNAL
884,64 884,64 884,64
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
1 680,55 1 680,55 1 680,55
6338 Autres impôts
taxes et verst
assimil
530,65 530,65 530,65
633 Sous Total
compte 633
6 635,44 6 635,44 6 635,44
63 Sous Total
compte 63
6 635,44 6 635,44 6 635,44
6411 Salaires,appointements,commissions
base
149 763,78 149 763,78 149 763,78
6413 Primes et
gratifications
57 470,06 57 470,06 57 470,06
64141 indemnité
inflation
500,00 500,00 500,00
6414 Sous Total
compte 6414
500,00 500,00 500,00
641 Sous Total
compte 641
207 733,84 207 733,84 207 733,84
6451 Cotisations à
l'URSSAF
35 343,44 35 343,44 35 343,44
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
40 159,70 40 159,70 40 159,70
6454 Cotisations
Pôle Emploi
2 333,16 2 333,16 2 333,16
6458 Cotisat autres
organismes
sociaux
474,92 474,92 474,92
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
500,00 500,00 500,00
645 Sous Total
compte 645
78 311,22 500,00 78 311,22 500,00 77 811,22
6474 Verst aux
oeuvres
sociales
1 272,00 1 272,00 1 272,00
6478 Autres charges
sociales
diverses
120,00 120,00 120,00
647 Sous Total
compte 647
1 392,00 1 392,00 1 392,00
648 Autres charges
de personnel
3 097,50 3 097,50 3 097,50
64 Sous Total
compte 64
290 534,56 500,00 290 534,56 500,00 290 034,56
6541 Créances
admises ANV
5,66 5,66 5,66
6542 Créances
éteintes
2 520,54 2 520,54 2 520,54
654 Sous Total
compte 654
2 526,20 2 526,20 2 526,20
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Charges
diverses gest
courante
1,70 1,70 1,70
65 Sous Total
compte 65
2 527,90 2 527,90 2 527,90
6711 Intérets
moratoires
pénalites sur
march
1 883,62 1 883,62 1 883,62
671 Sous Total
compte 671
1 883,62 1 883,62 1 883,62
6743 Subv except
fonct
68 245,37 68 245,37 68 245,37
674 Sous Total
compte 674
68 245,37 68 245,37 68 245,37
67 Sous Total
compte 67
70 128,99 70 128,99 70 128,99
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
18 273,47 15,80 18 273,47 15,80 18 257,67
681 Sous Total
compte 681
18 273,47 15,80 18 273,47 15,80 18 257,67
68 Sous Total
compte 68
18 273,47 15,80 18 273,47 15,80 18 257,67
Total classe 6 798 669,23 34 561,30 798 669,23 34 561,30 764 607,93 500,00 706 Prestations de
services
336 445,87 336 445,87 336 445,87
7087 Remboursements
de frais
16 709,17 16 709,17 16 709,17
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total
compte 708
16 709,17 16 709,17 16 709,17
70 Sous Total
compte 70
353 155,04 353 155,04 353 155,04
74 Subv
exploitation
328 083,00 328 083,00 328 083,00
74 Sous Total
compte 74
328 083,00 328 083,00 328 083,00
752 Revenus
immeubles non
aff a activ
profes
5 425,25 104 065,06 5 425,25 104 065,06 98 639,81
7588 Autres 1,94 1,94 1,94 758 Sous Total
compte 758
1,94 1,94 1,94
75 Sous Total
compte 75
5 425,25 104 067,00 5 425,25 104 067,00 98 641,75
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
1 971,63 1 971,63 1 971,63
771 Sous Total
compte 771
1 971,63 1 971,63 1 971,63
77 Sous Total
compte 77
1 971,63 1 971,63 1 971,63
Total classe 7 5 425,25 787 276,67 5 425,25 787 276,67 781 851,42 Total général 698 939,35 698 939,35 3 152 413,89 3 154 465,32 860 730,79 858 679,36 4 712 084,03 4 712 084,03 1 521 991,24 1 521 991,24
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
46/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON
47/
Page des signatures
02805 - LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de LOCATIONS COMMERCIALES-AVIGNON pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02808 TRES. AVIGNON MUNICIPALE N° de SIRET 21840007500857 N° CODIQUE 084005
Date Edition : 17/02/2023
BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Daniel LEROY DU 01/01/2022 AU 01/01/2023 MME NATHALIE LEGER DU 02/01/2023 AU 17/02/2023
084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE Population 92821 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 56 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 57
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
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Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 15,71 Dotations
Terrains Fonds Globalisés 387,39 Constructions 632,48 Réserves 720,02 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
52,16 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 211,40 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 80,86
Autres immobilisations corporelles 1 334,70 Subventions transférables 1 631,52 Total immobilisations corporelles
(nettes)
2 019,35 Subventions non transférables 72,63
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 035,05 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 3 103,81 Créances 1 188,65 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 218,91 Fournisseurs(2) 337,44
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1,36 TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 407,57 Total dettes à court terme 338,80
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 338,80 Comptes de régularisations 0,01
TOTAL ACTIF 3 442,62 TOTAL PASSIF 3 442,62
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
Accusé de réception en préfecture
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4/
BILAN (en Euros)
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 53 238,00 37 530,00 15 708,00 2 628,00 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 632 481,80 632 481,80 632 481,80 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 52 163,44 52 163,44 52 163,44 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 2 016 897,15 682 196,31 1 334 700,84 1 213 502,84 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 2 754 780,39 719 726,31 2 035 054,08 1 900 776,08
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
5/
BILAN (en Euros)
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 2 754 780,39 719 726,31 2 035 054,08 1 900 776,08 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 2 754 780,39 719 726,31 2 035 054,08 1 900 776,08
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
6/
BILAN (en Euros)
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 431 817,50 431 817,50 361 715,89 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 756 835,24 756 835,24 626 261,35 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 218 913,68 218 913,68 325 688,40 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 407 566,42 1 407 566,42 1 313 665,64
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
7/
BILAN (en Euros)
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 4 732,19 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 4 732,19
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 4 162 346,81 719 726,31 3 442 620,50 3 219 173,91
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
8/
BILAN (en Euros)
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 720 016,39 720 016,39 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 211 399,52 1 503,30 Résultat de l'exercice 80 863,93 209 896,22 Subventions transférables 1 631 516,73 1 491 754,60 Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés 387 385,38 326 314,00 Subventions non transférables 72 627,92 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 3 103 809,87 2 749 484,51
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
9/
BILAN (en Euros)
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
10/
BILAN (en Euros)
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 326 062,42 421 989,10 Dettes fiscales et sociales 1 359,00 1 060,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 177,07 Fournisseurs d'immobilisations 11 382,06 17 851,97 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 338 803,48 441 078,14
Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
11/
BILAN (en Euros)
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 7,15 28 611,26 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 7,15 28 611,26
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 3 442 620,50 3 219 173,91
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
12/
Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 88,54 89,86 Produits des services 1 871,72 1 834,07 Autres produits 1 743,76 1 505,76 Transfert de charges
Produits courants non financiers 3 704,03 3 429,70 Traitements, salaires, charges sociales 1 176,22 1 068,08 Achats et charges externes 2 402,70 2 042,96 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 117,92 174,33 Autres charges 39,85 29,67 Charges courantes non financières 3 736,69 3 315,04 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -32,66 114,65 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -32,66 114,65 Produits exceptionnels 113,78 95,61 Charges exceptionnelles 0,25 0,37 RESULTAT EXCEPTIONNEL 113,53 95,24 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 80,86 209,90
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 1 871 724,75 1 834 073,75 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 1 743 762,30 1 505 762,64 Dotations de l'Etat 328,00 Subventions et participations 88 542,12 89 534,34 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 3 704 029,17 3 429 698,73 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 831 124,57 754 287,36 Charges sociales 345 093,41 313 796,21 Achats et charges externes 2 402 699,00 2 042 955,44 Impôts et taxes 30 332,82 26 902,09 Dotations amortissements des immob 117 920,64 174 334,16 Dot amort sur charges à répartir
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 9 522,09 2 769,50 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 3 736 692,53 3 315 044,76 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -32 663,36 114 653,97 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -32 663,36 114 653,97 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 3 540,27 42,93 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 110 237,87 95 571,20 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 113 778,14 95 614,13 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 250,85 371,88 Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 250,85 371,88
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 113 527,29 95 242,25 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 3 817 807,31 3 525 312,86 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 3 736 943,38 3 315 416,64 RESULTAT DE L'EXERCICE 80 863,93 209 896,22
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
18/
Opérations Compte de Tiers
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
19/
Opérations Compte de Tiers
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 1 146 509,91 4 025 063,15 5 171 573,06 Titres de recette émis (b) 502 807,94 4 117 364,86 4 620 172,80 Réductions de titres (c) 1 188,00 297 057,55 298 245,55 Recettes nettes (d = b - c) 501 619,94 3 820 307,31 4 321 927,25 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 1 146 509,91 4 025 063,15 5 171 573,06 Mandats émis (f) 362 436,51 3 971 932,78 4 334 369,29 Annulations de mandats (g) 232 489,40 232 489,40 Depenses nettes (h = f - g) 362 436,51 3 739 443,38 4 101 879,89 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 139 183,43 80 863,93 220 047,36 (h - d) Déficit
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
BA RESTAURATION SCOLAIRE-
AVIGN
Investissement 637 308,91 139 183,43 776 492,34 Fonctionnement 211 399,52 80 863,93 292 263,45 Sous-Total 848 708,43 220 047,36 1 068 755,79 TOTAL II 848 708,43 220 047,36 1 068 755,79 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 848 708,43 220 047,36 1 068 755,79
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
20 Immobilisations incorporelles 30 840,00 30 840,00 14 520,00 14 520,00 16 320,00 21 Immobilisations corporelles 394 517,00 606 468,91 1 000 985,91 237 678,64 237 678,64 763 307,27 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
394 517,00 637 308,91 1 031 825,91 252 198,64 252 198,64 779 627,27
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 394 517,00 637 308,91 1 031 825,91 252 198,64 252 198,64 779 627,27 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
114 684,00 114 684,00 110 237,87 110 237,87 4 446,13
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 114 684,00 114 684,00 110 237,87 110 237,87 4 446,13 TOTAL GENERAL 509 201,00 637 308,91 1 146 509,91 362 436,51 362 436,51 784 073,40
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
50 000,00 50 000,00 61 071,38 61 071,38 -11 071,38
13 Subventions d'investissement 250 000,00 250 000,00 322 627,92 322 627,92 -72 627,92 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
300 000,00 300 000,00 383 699,30 383 699,30 -83 699,30
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 187,98 -1 187,98 1 187,98
SOUS-TOTAL 1 187,98 -1 187,98 1 187,98 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 300 000,00 300 000,00 383 699,30 1 187,98 382 511,32 -82 511,32 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
209 201,00 209 201,00 119 108,64 0,02 119 108,62 90 092,38
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 209 201,00 209 201,00 119 108,64 0,02 119 108,62 90 092,38 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
637 308,91 637 308,91 637 308,91
TOTAL GENERAL 509 201,00 637 308,91 1 146 509,91 502 807,94 1 188,00 501 619,94 644 889,97
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 915 217,00 617 019,15 2 532 236,15 2 634 000,40 231 301,40 2 402 699,00 129 537,15 012 Charges de personnel et frais
assimilés
1 061 056,00 201 300,00 1 262 356,00 1 209 050,80 1 209 050,80 53 305,20
65 Autres charges de gestion
courante
7 619,00 11 651,00 19 270,00 9 522,09 9 522,09 9 747,91
67 Charges exceptionnelles 2 000,00 2 000,00 250,85 250,85 1 749,15 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 983 892,00 831 970,15 3 815 862,15 3 852 824,14 231 301,40 3 621 522,74 194 339,41
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
209 201,00 209 201,00 119 108,64 1 188,00 117 920,64 91 280,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
209 201,00 209 201,00 119 108,64 1 188,00 117 920,64 91 280,36
TOTAL GENERAL 3 193 093,00 831 970,15 4 025 063,15 3 971 932,78 232 489,40 3 739 443,38 285 619,77
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
1 924 216,00 1 924 216,00 2 168 782,30 297 057,55 1 871 724,75 52 491,25
74 Dotations et participations 28 432,00 28 432,00 88 542,12 88 542,12 -60 110,12 75 Autres produits de gestion
courante
1 125 761,00 618 070,63 1 743 831,63 1 743 762,30 1 743 762,30 69,33
77 Produits exceptionnels 3 540,27 3 540,27 -3 540,27 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 078 409,00 620 570,63 3 698 979,63 4 007 126,99 297 057,55 3 710 069,44 -11 089,81
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
114 684,00 114 684,00 110 237,87 110 237,87 4 446,13
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
114 684,00 114 684,00 110 237,87 110 237,87 4 446,13
002 Résultat de fonctionnement
reporté
211 399,52 211 399,52 211 399,52
TOTAL GENERAL 3 193 093,00 831 970,15 4 025 063,15 4 117 364,86 297 057,55 3 820 307,31 204 755,84
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2051 Concessions et droits similaires 14 520,00 14 520,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 14 520,00 14 520,00 2188 Autres immobilisations
corporelles
237 678,64 237 678,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 237 678,64 237 678,64 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
252 198,64 252 198,64
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 252 198,64 252 198,64 139141 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Communes membres du GFP
110 237,87 110 237,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
110 237,87 110 237,87
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 110 237,87 110 237,87 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
362 436,51 362 436,51
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
61 071,38 61 071,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
61 071,38 61 071,38
13141 Subventions d'équipement
transférables - Communes membres
du GFP
250 000,00 250 000,00
1328 Autres 72 627,92 72 627,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 322 627,92 322 627,92 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
383 699,30 383 699,30
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 187,98 -1 187,98
Autres installations matériel et
outillage techniques
1 187,98 -1 187,98
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 383 699,30 1 187,98 382 511,32 28051 Concessions et droits similaires 1 440,00 1 440,00 28158 Autres installations matériel et outillage techniques
14 061,68 0,02 14 061,66
28182 Matériel de transport 9 305,87 9 305,87 28184 Mobilier 535,36 535,36 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
93 765,73 93 765,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
119 108,64 0,02 119 108,62
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 119 108,64 0,02 119 108,62 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
502 807,94 1 188,00 501 619,94
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
5 276,91 3 014,70 2 262,21
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
161 723,30 14 966,02 146 757,28
60623 Achats non stockés d'alimentation 1 908 875,46 186 679,16 1 722 196,30 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
389,23 389,23
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
42 782,39 1 259,90 41 522,49
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
4 072,37 78,31 3 994,06
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
2 831,75 2 831,75
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
15 278,99 8 332,00 6 946,99
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
3 371,70 1 333,91 2 037,79
611 Contrats prestations de services 184 431,32 1 125,30 183 306,02 6132 Services extérieurs - locations immobilières
20 000,00 20 000,00
6135 Services extérieurs - locations mobilières
45 304,20 2 464,20 42 840,00
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
900,00 900,00
615221 Bâtiments publics 364,80 364,80 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
3 805,28 3 805,28
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
127 206,36 127 206,36
6156 Services extérieurs - maintenance 5 664,24 214,56 5 449,68 617 Services extérieurs - études et
recherches
1 603,06 1 603,06
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
4 816,00 2 400,00 2 416,00
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
11 542,38 11 542,38
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
1 825,45 1 825,45
6261 Frais d'affranchissement 51 000,00 4 500,00 46 500,00 6262 Frais de télécommunications 51,96 51,96 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
4 231,88 73,07 4 158,81
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
3 995,50 300,96 3 694,54
6288 Autres services extérieurs 22 655,87 22 655,87 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 634 000,40 231 301,40 2 402 699,00 6331 Versement mobilité 16 181,16 16 181,16 6332 Cotisations versées au FNAL 4 046,21 4 046,21 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
7 677,87 7 677,87
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
2 427,58 2 427,58
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
195 145,50 195 145,50
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
2 553,34 2 553,34
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
800,00 800,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
35 177,43 35 177,43
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
478 793,07 478 793,07
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
1 600,00 1 600,00
64138 Autres indemnités 115 105,23 115 105,23 64164 Emplois dinsertion indemnité
inflation
100,00 100,00
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
228 478,98 228 478,98
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
87 347,37 87 347,37
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
24 643,93 24 643,93
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
775,13 775,13
6474 Autres charges sociales-
versements aux autres oeuvres
sociales
5 724,00 5 724,00
6478 Autres charges sociales diverses 624,00 624,00 6488 Autres charges de personnel 1 850,00 1 850,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
1 209 050,80 1 209 050,80
6512 Droits dutilisation Informatique en nuage
6 398,40 6 398,40
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6541 Créances admises en non-valeur 2 798,62 2 798,62 6542 Créances éteintes 323,24 323,24 65888 Autres 1,83 1,83 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
9 522,09 9 522,09
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
250,85 250,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 250,85 250,85 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
3 852 824,14 231 301,40 3 621 522,74
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
119 108,64 1 188,00 117 920,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
119 108,64 1 188,00 117 920,64
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
119 108,64 1 188,00 117 920,64
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
3 971 932,78 232 489,40 3 739 443,38
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
2 500,00 2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 2 500,00 2 500,00 7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
1 790 452,25 280 339,75 1 510 112,50
70871 Autres produits remboursement
frais par collectivité de
rattachement
250 624,06 16 717,80 233 906,26
7088 Autres produits d'activités
annexes (abonnements et vente
d'ouvrages..)
127 705,99 127 705,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
2 168 782,30 297 057,55 1 871 724,75
74718 Autres participations de l'Etat 2 497,30 2 497,30 7473 Participations - Départements 29 432,32 29 432,32 7477 Participations - budget
communautaire et fonds
structurels
56 612,50 56 612,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 88 542,12 88 542,12 7552 Prise en charge déficit budget
annexe à caractère administratif
par budget principal
1 743 761,00 1 743 761,00
7588 Autres produits divers de gestion courante
1,30 1,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
1 743 762,30 1 743 762,30
7714 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - recouvrement
sur créances non valeur
107,61 107,61
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
3 432,66 3 432,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 3 540,27 3 540,27 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
4 007 126,99 297 057,55 3 710 069,44
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
110 237,87 110 237,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
110 237,87 110 237,87
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
110 237,87 110 237,87
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
4 117 364,86 297 057,55 3 820 307,31
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10222 FCTVA 326 314,00 61 071,38 387 385,38 387 385,38 1022 Sous Total
compte 1022
326 314,00 61 071,38 387 385,38 387 385,38
102 Sous Total
compte 102
326 314,00 61 071,38 387 385,38 387 385,38
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
720 016,39 720 016,39 720 016,39
106 Sous Total
compte 106
720 016,39 720 016,39 720 016,39
10 Sous Total
compte 10
1 046 330,39 61 071,38 1 107 401,77 1 107 401,77
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 503,30 209 896,22 211 399,52 211 399,52
11 Sous Total
compte 11
1 503,30 209 896,22 211 399,52 211 399,52
12 Résultat
exercice excéd
déficit
209 896,22 209 896,22 209 896,22 209 896,22 0,00
12 Sous Total
compte 12
209 896,22 209 896,22 209 896,22 209 896,22 0,00
13141 Subv équip
transf Cnes
membres du GFP
1 890 008,00 250 000,00 2 140 008,00 2 140 008,00
1314 Sous Total
compte 1314
1 890 008,00 250 000,00 2 140 008,00 2 140 008,00
131 Sous Total
compte 131
1 890 008,00 250 000,00 2 140 008,00 2 140 008,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1328 Autres 72 627,92 72 627,92 72 627,92 132 Sous Total
compte 132
72 627,92 72 627,92 72 627,92
139141 Subv équipt
transf - Cnes
membres GFP
398 253,40 110 237,87 508 491,27 508 491,27
13914 Sous Total
compte 13914
398 253,40 110 237,87 508 491,27 508 491,27
1391 Sous Total
compte 1391
398 253,40 110 237,87 508 491,27 508 491,27
139 Sous Total
compte 139
398 253,40 110 237,87 508 491,27 508 491,27
13 Sous Total
compte 13
398 253,40 1 890 008,00 110 237,87 322 627,92 508 491,27 2 212 635,92 1 704 144,65
Total classe 1 398 253,40 3 147 737,91 209 896,22 209 896,22 110 237,87 383 699,30 718 387,49 3 741 333,43 508 491,27 3 531 437,21 2031 Frais d'études 1 188,00 1 188,00 1 188,00 203 Sous Total
compte 203
1 188,00 1 188,00 1 188,00
2051 Concessions
et droits
similaires
37 530,00 14 520,00 52 050,00 52 050,00
205 Sous Total
compte 205
37 530,00 14 520,00 52 050,00 52 050,00
20 Sous Total
compte 20
38 718,00 14 520,00 53 238,00 53 238,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21318 Autres
batiments
publics
518 187,41 518 187,41 518 187,41
2131 Sous Total
compte 2131
518 187,41 518 187,41 518 187,41
2138 Autres
constructions
114 294,39 114 294,39 114 294,39
213 Sous Total
compte 213
632 481,80 632 481,80 632 481,80
21533 Réseaux cablés 52 163,44 52 163,44 52 163,44 2153 Sous Total
compte 2153
52 163,44 52 163,44 52 163,44
2158 Autres instal
mat outil tech
117 692,69 117 692,69 117 692,69
215 Sous Total
compte 215
169 856,13 169 856,13 169 856,13
2182 Mat de
transport
169 367,43 169 367,43 169 367,43
2183 Mat bureau mat
informatique
18 462,09 18 462,09 18 462,09
2184 Mobilier 6 665,09 6 665,09 6 665,09 2188 Autres
immobilisations
corporelles
1 467 031,21 237 678,64 1 704 709,85 1 704 709,85
218 Sous Total
compte 218
1 661 525,82 237 678,64 1 899 204,46 1 899 204,46
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21 Sous Total
compte 21
2 463 863,75 237 678,64 2 701 542,39 2 701 542,39
28051 Concessions
et droits
similaires
36 090,00 1 440,00 37 530,00 37 530,00
2805 Sous Total
compte 2805
36 090,00 1 440,00 37 530,00 37 530,00
280 Sous Total
compte 280
36 090,00 1 440,00 37 530,00 37 530,00
28158 Autres instal
mat outil tech
104 819,01 1 188,00 14 061,68 1 188,00 118 880,69 117 692,69
2815 Sous Total
compte 2815
104 819,01 1 188,00 14 061,68 1 188,00 118 880,69 117 692,69
28182 Mat de
transport
157 150,67 9 305,87 166 456,54 166 456,54
28183 Mat bureau mat
informatique
18 462,09 18 462,09 18 462,09
28184 Mobilier 4 523,68 535,36 5 059,04 5 059,04 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
280 760,22 93 765,73 374 525,95 374 525,95
2818 Sous Total
compte 2818
460 896,66 103 606,96 564 503,62 564 503,62
281 Sous Total
compte 281
565 715,67 1 188,00 117 668,64 1 188,00 683 384,31 682 196,31
28 Sous Total
compte 28
601 805,67 1 188,00 119 108,64 1 188,00 720 914,31 719 726,31
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 2 502 581,75 601 805,67 253 386,64 119 108,64 2 755 968,39 720 914,31 2 754 780,39 719 726,31 4011 Fournisseurs 190 618,10 2 457 968,62 2 383 264,03 2 457 968,62 2 573 882,13 115 913,51 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
69,60 69,60 18,24 69,60 87,84 18,24
4017 Sous Total
compte 4017
69,60 69,60 18,24 69,60 87,84 18,24
401 Sous Total
compte 401
190 687,70 2 458 038,22 2 383 282,27 2 458 038,22 2 573 969,97 115 931,75
4041 Fournis immob 17 164,80 258 668,55 252 198,64 258 668,55 269 363,44 10 694,89 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
687,17 687,17 687,17
4047 Sous Total
compte 4047
687,17 687,17 687,17
404 Sous Total
compte 404
17 851,97 258 668,55 252 198,64 258 668,55 270 050,61 11 382,06
408 Fournis
factures non
parvenues
231 301,40 231 301,40 210 130,67 231 301,40 441 432,07 210 130,67
40 Sous Total
compte 40
439 841,07 2 948 008,17 2 845 611,58 2 948 008,17 3 285 452,65 337 444,48
4111 Redevables -
amiable
67 972,41 168 107,30 166 744,27 236 079,71 166 744,27 69 335,44
4116 Redevables -
contentieux
14 693,15 22 952,90 21 422,35 37 646,05 21 422,35 16 223,70
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Sous Total
compte 411
82 665,56 191 060,20 188 166,62 273 725,76 188 166,62 85 559,14
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
279 050,33 346 258,36 279 050,33 625 308,69 279 050,33 346 258,36
418 Sous Total
compte 418
279 050,33 346 258,36 279 050,33 625 308,69 279 050,33 346 258,36
41 Sous Total
compte 41
361 715,89 537 318,56 467 216,95 899 034,45 467 216,95 431 817,50
421 Personnel -
rémunérations
dues
654 416,55 654 416,55 654 416,55 654 416,55 0,00
427 Personnel -
oppositions
2 432,00 2 432,00 2 432,00 2 432,00 0,00
42 Sous Total
compte 42
656 848,55 656 848,55 656 848,55 656 848,55 0,00
431 Sécurite
sociale
407 698,00 407 698,00 407 698,00 407 698,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
1 060,00 135 461,23 134 401,23 135 461,23 135 461,23 0,00
43 Sous Total
compte 43
1 060,00 543 159,23 542 099,23 543 159,23 543 159,23 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
347 240,00 279 432,32 376 672,32 626 672,32 376 672,32 250 000,00
441 Sous Total
compte 441
347 240,00 279 432,32 376 672,32 626 672,32 376 672,32 250 000,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
10 571,30 11 930,30 10 571,30 11 930,30 1 359,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
442 Sous Total
compte 442
10 571,30 11 930,30 10 571,30 11 930,30 1 359,00
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
250 000,00 1 923 524,72 1 673 803,92 2 173 524,72 1 673 803,92 499 720,80
4434 Sous Total
compte 4434
250 000,00 1 923 524,72 1 673 803,92 2 173 524,72 1 673 803,92 499 720,80
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
7 065,15 7 065,15 7 065,15 7 065,15 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
7 065,15 7 065,15 7 065,15 7 065,15 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
12 303,55 63 795,19 68 984,30 76 098,74 68 984,30 7 114,44
4438 Sous Total
compte 4438
12 303,55 63 795,19 68 984,30 76 098,74 68 984,30 7 114,44
443 Sous Total
compte 443
262 303,55 1 994 385,06 1 749 853,37 2 256 688,61 1 749 853,37 506 835,24
4487 Produits à
recevoir
16 717,80 16 717,80 16 717,80 16 717,80 0,00
448 Sous Total
compte 448
16 717,80 16 717,80 16 717,80 16 717,80 0,00
44 Sous Total
compte 44
626 261,35 2 284 388,68 2 155 173,79 2 910 650,03 2 155 173,79 755 476,24
466 Excédt de
verSEMent
177,07 542,12 365,05 542,12 542,12 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
5 931,98 5 931,98 5 931,98 5 931,98 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4672 Sous Total
compte 4672
5 931,98 5 931,98 5 931,98 5 931,98 0,00
467 Sous Total
compte 467
5 931,98 5 931,98 5 931,98 5 931,98 0,00
46 Sous Total
compte 46
177,07 6 474,10 6 297,03 6 474,10 6 474,10 0,00
4711 Verst des
régisseurs
28 262,43 1 403 751,78 1 375 496,50 1 403 751,78 1 403 758,93 7,15
47138 Raet : autres 203 758,19 203 758,19 203 758,19 203 758,19 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
203 758,19 203 758,19 203 758,19 203 758,19 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
285,98 365,05 79,07 365,05 365,05 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
1 187,98 1 187,98 1 187,98 1 187,98 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
285,98 1 553,03 1 267,05 1 553,03 1 553,03 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
285,98 1 553,03 1 267,05 1 553,03 1 553,03 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
62,85 370,82 307,97 370,82 370,82 0,00
471 Sous Total
compte 471
28 611,26 1 609 433,82 1 580 829,71 1 609 433,82 1 609 440,97 7,15
47218 Autres
dépenses
4 732,19 77 251,14 81 983,33 81 983,33 81 983,33 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4721 Sous Total
compte 4721
4 732,19 77 251,14 81 983,33 81 983,33 81 983,33 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
1,39 1,39 1,39 1,39 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
720,67 720,67 720,67 720,67 0,00
472 Sous Total
compte 472
4 732,19 77 973,20 82 705,39 82 705,39 82 705,39 0,00
47 Sous Total
compte 47
4 732,19 28 611,26 1 687 407,02 1 663 535,10 1 692 139,21 1 692 146,36 7,15
Total classe 4 992 709,43 469 689,40 8 663 604,31 8 336 782,23 9 656 313,74 8 806 471,63 1 188 652,74 338 810,63 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
411,91 411,91 411,91 411,91 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
249,25 249,25 249,25 249,25 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
249,25 249,25 249,25 249,25 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
729,24 729,24 729,24 729,24 0,00
511 Sous Total
compte 511
1 390,40 1 390,40 1 390,40 1 390,40 0,00
515 Compte au
trésor
325 438,40 3 854 361,65 3 961 136,37 4 179 800,05 3 961 136,37 218 663,68
51 Sous Total
compte 51
325 438,40 3 855 752,05 3 962 526,77 4 181 190,45 3 962 526,77 218 663,68
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
99,05 99,05 99,05 99,05 0,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
250,00 250,00 250,00
541 Sous Total
compte 541
250,00 99,05 99,05 349,05 99,05 250,00
54 Sous Total
compte 54
250,00 99,05 99,05 349,05 99,05 250,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
230 534,51 230 534,51 230 534,51 230 534,51 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
22 232,11 22 232,11 22 232,11 22 232,11 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
3 121,86 3 121,86 3 121,86 3 121,86 0,00
587 Sous Total
compte 587
3 121,86 3 121,86 3 121,86 3 121,86 0,00
588 Autres
virements
internes
0,68 0,68 0,68 0,68 0,00
58 Sous Total
compte 58
255 889,16 255 889,16 255 889,16 255 889,16 0,00
Total classe 5 325 688,40 4 111 740,26 4 218 514,98 4 437 428,66 4 218 514,98 218 913,68 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
5 276,91 3 014,70 5 276,91 3 014,70 2 262,21
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
161 723,30 14 966,02 161 723,30 14 966,02 146 757,28
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6061 Sous Total
compte 6061
167 000,21 17 980,72 167 000,21 17 980,72 149 019,49
60623 Achts
non stkés
d'aliment
1 908 875,46 186 679,16 1 908 875,46 186 679,16 1 722 196,30
60628 Achts autres
fournit non
stkées
389,23 389,23 389,23 389,23 0,00
6062 Sous Total
compte 6062
1 909 264,69 187 068,39 1 909 264,69 187 068,39 1 722 196,30
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
42 782,39 1 259,90 42 782,39 1 259,90 41 522,49
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
4 072,37 78,31 4 072,37 78,31 3 994,06
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
2 831,75 2 831,75 2 831,75
6063 Sous Total
compte 6063
49 686,51 1 338,21 49 686,51 1 338,21 48 348,30
6064 Achts non
stkés fournit
admin
15 278,99 8 332,00 15 278,99 8 332,00 6 946,99
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
3 371,70 1 333,91 3 371,70 1 333,91 2 037,79
606 Sous Total
compte 606
2 144 602,10 216 053,23 2 144 602,10 216 053,23 1 928 548,87
60 Sous Total
compte 60
2 144 602,10 216 053,23 2 144 602,10 216 053,23 1 928 548,87
611 Contrats
prestations de
services
184 431,32 1 125,30 184 431,32 1 125,30 183 306,02
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
45/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6132 Locations
immobilières
20 000,00 20 000,00 20 000,00
6135 Locations
mobilières
45 304,20 2 464,20 45 304,20 2 464,20 42 840,00
613 Sous Total
compte 613
65 304,20 2 464,20 65 304,20 2 464,20 62 840,00
614 Charges
locatives et
de copropriété
900,00 900,00 900,00
615221 Bâtiments
publics
364,80 364,80 364,80 364,80 0,00
61522 Sous Total
compte 61522
364,80 364,80 364,80 364,80 0,00
6152 Sous Total
compte 6152
364,80 364,80 364,80 364,80 0,00
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
3 805,28 3 805,28 3 805,28 3 805,28 0,00
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
127 206,36 127 206,36 127 206,36
6155 Sous Total
compte 6155
131 011,64 3 805,28 131 011,64 3 805,28 127 206,36
6156 Maintenance 5 664,24 214,56 5 664,24 214,56 5 449,68 615 Sous Total
compte 615
137 040,68 4 384,64 137 040,68 4 384,64 132 656,04
617 Etudes et
recherches
1 603,06 1 603,06 1 603,06
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6184 Divers verst
à organismes
formation
4 816,00 2 400,00 4 816,00 2 400,00 2 416,00
6188 Autres frais
divers
11 542,38 11 542,38 11 542,38
618 Sous Total
compte 618
16 358,38 2 400,00 16 358,38 2 400,00 13 958,38
61 Sous Total
compte 61
405 637,64 10 374,14 405 637,64 10 374,14 395 263,50
6256 Déplacts
missions récep
- missions
1 825,45 1 825,45 1 825,45
625 Sous Total
compte 625
1 825,45 1 825,45 1 825,45
6261 Frais
d'affranchissement
51 000,00 4 500,00 51 000,00 4 500,00 46 500,00
6262 Frais de
télécommunications
51,96 51,96 51,96
626 Sous Total
compte 626
51 051,96 4 500,00 51 051,96 4 500,00 46 551,96
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
4 231,88 73,07 4 231,88 73,07 4 158,81
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
3 995,50 300,96 3 995,50 300,96 3 694,54
6288 Autres serv
extér
22 655,87 22 655,87 22 655,87
628 Sous Total
compte 628
26 651,37 300,96 26 651,37 300,96 26 350,41
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
83 760,66 4 874,03 83 760,66 4 874,03 78 886,63
6331 Versement
mobilité
16 181,16 16 181,16 16 181,16
6332 Cotisations
versées au
FNAL
4 046,21 4 046,21 4 046,21
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
7 677,87 7 677,87 7 677,87
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
2 427,58 2 427,58 2 427,58
633 Sous Total
compte 633
30 332,82 30 332,82 30 332,82
63 Sous Total
compte 63
30 332,82 30 332,82 30 332,82
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
195 145,50 195 145,50 195 145,50
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
2 553,34 2 553,34 2 553,34
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
800,00 800,00 800,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
35 177,43 35 177,43 35 177,43
6411 Sous Total
compte 6411
233 676,27 233 676,27 233 676,27
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
478 793,07 478 793,07 478 793,07
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
1 600,00 1 600,00 1 600,00
64138 Autres
indemnités
115 105,23 115 105,23 115 105,23
6413 Sous Total
compte 6413
595 498,30 595 498,30 595 498,30
64164 Emplois
dinsertion
indemnité
inflatio
100,00 100,00 100,00
6416 Sous Total
compte 6416
100,00 100,00 100,00
641 Sous Total
compte 641
829 274,57 829 274,57 829 274,57
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
228 478,98 228 478,98 228 478,98
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
87 347,37 87 347,37 87 347,37
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
24 643,93 24 643,93 24 643,93
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
775,13 775,13 775,13
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
2 500,00 2 500,00 2 500,00
645 Sous Total
compte 645
341 245,41 2 500,00 341 245,41 2 500,00 338 745,41
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
5 724,00 5 724,00 5 724,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6478 Autres charges
sociales
diverses
624,00 624,00 624,00
647 Sous Total
compte 647
6 348,00 6 348,00 6 348,00
6488 Autres charges
de personnel
1 850,00 1 850,00 1 850,00
648 Sous Total
compte 648
1 850,00 1 850,00 1 850,00
64 Sous Total
compte 64
1 178 717,98 2 500,00 1 178 717,98 2 500,00 1 176 217,98
6512 Droits
dutilisation
Informatique
en n
6 398,40 6 398,40 6 398,40
651 Sous Total
compte 651
6 398,40 6 398,40 6 398,40
6541 Créances
admises en
non-valeur
2 798,62 2 798,62 2 798,62
6542 Créances
éteintes
323,24 323,24 323,24
654 Sous Total
compte 654
3 121,86 3 121,86 3 121,86
65888 Autres 1,83 1,83 1,83 6588 Sous Total
compte 6588
1,83 1,83 1,83
658 Sous Total
compte 658
1,83 1,83 1,83
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total
compte 65
9 522,09 9 522,09 9 522,09
673 Charges except
titres annulés
250,85 250,85 250,85
67 Sous Total
compte 67
250,85 250,85 250,85
6811 DA - immob 119 108,64 1 188,00 119 108,64 1 188,00 117 920,64 681 Sous Total
compte 681
119 108,64 1 188,00 119 108,64 1 188,00 117 920,64
68 Sous Total
compte 68
119 108,64 1 188,00 119 108,64 1 188,00 117 920,64
Total classe 6 3 971 932,78 234 989,40 3 971 932,78 234 989,40 3 739 443,38 2 500,00 7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
280 339,75 1 790 452,25 280 339,75 1 790 452,25 1 510 112,50
706 Sous Total
compte 706
280 339,75 1 790 452,25 280 339,75 1 790 452,25 1 510 112,50
70871 Aut prod
rembst frais
par coll
rattach
16 717,80 250 624,06 16 717,80 250 624,06 233 906,26
7087 Sous Total
compte 7087
16 717,80 250 624,06 16 717,80 250 624,06 233 906,26
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
127 705,99 127 705,99 127 705,99
708 Sous Total
compte 708
16 717,80 378 330,05 16 717,80 378 330,05 361 612,25
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
297 057,55 2 168 782,30 297 057,55 2 168 782,30 1 871 724,75
74718 Autres
participations
Etat
2 497,30 2 497,30 2 497,30
7471 Sous Total
compte 7471
2 497,30 2 497,30 2 497,30
7473 Participations
- Dépt
29 432,32 29 432,32 29 432,32
7477 Participations
- budget com
fonds struct
56 612,50 56 612,50 56 612,50
747 Sous Total
compte 747
88 542,12 88 542,12 88 542,12
74 Sous Total
compte 74
88 542,12 88 542,12 88 542,12
7552 Prise en
charge déficit
ba admin par
bp
1 743 761,00 1 743 761,00 1 743 761,00
755 Sous Total
compte 755
1 743 761,00 1 743 761,00 1 743 761,00
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,30 1,30 1,30
758 Sous Total
compte 758
1,30 1,30 1,30
75 Sous Total
compte 75
1 743 762,30 1 743 762,30 1 743 762,30
7714 Recouvrement
sur créances
non valeur
107,61 107,61 107,61
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
3 432,66 3 432,66 3 432,66
771 Sous Total
compte 771
3 540,27 3 540,27 3 540,27
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
110 237,87 110 237,87 110 237,87
77 Sous Total
compte 77
113 778,14 113 778,14 113 778,14
Total classe 7 297 057,55 4 114 864,86 297 057,55 4 114 864,86 3 817 807,31 Total général 4 219 232,98 4 219 232,98 12 985 240,79 12 765 193,43 4 632 614,84 4 852 662,20 21 837 088,61 21 837 088,61 8 410 281,46 8 410 281,46
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
53/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN
54/
Page des signatures
02808 - BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BA RESTAURATION SCOLAIRE-AVIGN pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 02800 TRES. AVIGNON MUNICIPALE N° de SIRET 21840007500014 N° CODIQUE 084005
Date Edition : 23/02/2023
VILLE D AVIGNON
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Daniel LEROY DU 01/01/2022 AU 01/01/2023 MME NATHALIE LEGER DU 02/01/2023 AU 23/02/2023
084005 TRES. AVIGNON MUNICIPALE Population 92821 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 48 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 49 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 103 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................104
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 35 828,95 Dotations 116 405,41
Terrains 72 083,74 Fonds Globalisés 150 147,53 Constructions 471 489,25 Réserves 402 116,48 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
286 177,56 Différences sur réalisations
d'immobilisations
13 023,45
Immobilisations corporelles en cours 95 230,61 Report à nouveau 3 757,78 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
52 908,59 Résultat de l'exercice 10 168,88
Autres immobilisations corporelles 70 754,23 Subventions transférables 400,66 Total immobilisations corporelles
(nettes)
1 048 643,97 Subventions non transférables 198 034,43
Immobilisations financières 3 539,66 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
2 100,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 088 012,58 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 896 155,10 Créances 5 650,71 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 458,53
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 198 539,87
Disponibilités 21 497,41 Fournisseurs(2) 11 608,57
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 6 081,31 TOTAL ACTIF CIRCULANT 27 148,12 Total dettes à court terme 17 689,89
Comptes de régularisations 8,67 TOTAL DETTES 216 229,75 Comptes de régularisations 2 325,99
TOTAL ACTIF 1 115 169,37 TOTAL PASSIF 1 115 169,37
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023
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BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 51 404 285,96 20 667 060,31 30 737 225,65 32 124 729,43 Autres immobilisations incorporelles 18 459 513,01 13 367 790,23 5 091 722,78 5 802 781,14 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 75 381 060,76 3 297 323,55 72 083 737,21 70 639 221,95 Constructions en toute propriété 471 756 339,22 285 134,79 471 471 204,43 469 315 391,56 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 301 485 382,36 15 307 825,81 286 177 556,55 282 200 231,35 Collections et oeuvres d'art 7 593 074,38 7 593 074,38 7 524 069,34 Autres immobilisations corporelles 119 912 151,40 56 750 996,30 63 161 155,10 63 736 655,41 Immobilisations corporelles en cours 95 230 606,11 95 230 606,11 77 776 518,95 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 52 908 589,67 52 908 589,67 52 074 028,52 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo 18 045,60 18 045,60 18 045,60 Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 1 194 149 048,47 109 676 130,99 1 084 472 917,48 1 061 211 673,25
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BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 1 194 149 048,47 109 676 130,99 1 084 472 917,48 1 061 211 673,25 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 3 445 974,96 3 445 974,96 3 325 974,96 Autres titres immobilisés 42 830,83 42 830,83 42 830,83 Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 50 853,22 50 853,22 50 853,22
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 1 197 688 707,48 109 676 130,99 1 088 012 576,49 1 064 631 332,26
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BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 4 456 533,71 4 456 533,71 4 204 716,21 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 476 870,59 476 870,59 381 389,33 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers 74 844,82 74 844,82 54 204,82 Autres créances 642 460,72 642 460,72 733 190,31 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 21 497 410,55 21 497 410,55 16 105 217,94 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 27 148 120,39 27 148 120,39 21 478 718,61
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BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 500 000,00 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 8 668,84 8 668,84 89 192,24 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 8 668,84 8 668,84 589 192,24
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 1 224 845 496,71 109 676 130,99 1 115 169 365,72 1 086 699 243,11
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BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 116 405 413,08 116 405 412,08 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 402 116 479,10 392 576 774,81 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 3 757 784,68 369 136,60 Résultat de l'exercice 10 168 875,00 12 928 352,37 Subventions transférables 400 656,24 396 774,54 Différences sur réalisations d'immob 13 023 452,29 13 023 367,29 Fonds globalisés 150 147 534,73 145 775 228,94 Subventions non transférables 198 034 434,03 187 266 326,20 Droits de l'affectant 2 100 470,03 2 100 470,03
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 896 155 099,18 870 841 842,86
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BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques 458 526,06 3 366 477,06 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 458 526,06 3 366 477,06
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BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires 4 900 000,00 Emprunts auprès des étab de crédits 193 205 394,52 186 378 446,46 Emprunts et dettes financières divers 5 334 470,77 6 180 040,72 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 8 688 215,97 6 058 345,05 Dettes fiscales et sociales 161 141,52 476 329,65 Dettes envers l'Etat et les collec publ 3 751 518,82 942 283,05 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 2 168 651,50 1 587 171,69 Fournisseurs d'immobilisations 2 920 357,48 5 720 918,93 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 216 229 750,58 212 243 535,55
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BILAN (en Euros)
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 2 325 989,90 247 387,64 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 2 325 989,90 247 387,64
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 1 115 169 365,72 1 086 699 243,11
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 123 464,50 118 703,82 Dotations et subventions reçues 37 390,37 36 574,41 Produits des services 6 027,70 4 944,11 Autres produits 6 509,76 3 248,15 Transfert de charges
Produits courants non financiers 173 392,34 163 470,48 Traitements, salaires, charges sociales 84 331,80 81 083,52 Achats et charges externes 27 932,82 22 532,80 Participations et interventions 25 327,56 22 917,91 Dotations aux amortissements et provisions 10 190,00 11 601,48 Autres charges 10 315,69 9 056,62 Charges courantes non financières 158 097,87 147 192,32 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 15 294,47 16 278,16 Produits courants financiers 4,64 2,30 Charges courantes financières 4 835,55 3 095,35 RESULTAT COURANT FINANCIER -4 830,91 -3 093,05 RESULTAT COURANT 10 463,56 13 185,11 Produits exceptionnels 438,97 2 687,05 Charges exceptionnelles 733,66 2 943,81 RESULTAT EXCEPTIONNEL -294,69 -256,76 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 10 168,88 12 928,35
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COMPTE DE RESULTAT 2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 73 357 017,00 70 203 923,94 Autres impôts et taxes 50 107 485,78 48 499 894,94 Produits services, domaine et ventes div 6 027 697,87 4 944 105,01 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions 2 913 273,56 Transferts de charges
Autres produits 3 596 487,55 3 248 145,80 Dotations de l'Etat 29 489 741,00 29 246 025,00 Subventions et participations 4 116 555,27 2 981 811,65 Autres attributions (péréquat, compensa) 3 784 077,72 4 346 578,25 TOTAL I 173 392 335,75 163 470 484,59 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 61 496 712,29 59 150 373,89 Charges sociales 22 835 085,17 21 933 141,82 Achats et charges externes 27 932 817,25 22 532 801,89 Impôts et taxes 2 946 957,61 2 860 189,32 Dotations amortissements des immob 9 690 001,10 10 602 186,74 Dot amort sur charges à répartir 500 000,00 500 000,00
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COMPTE DE RESULTAT 2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions 499 291,22 Autres charges 7 368 736,54 6 196 428,86 Contingents et participations 4 110 678,40 4 144 277,00 Subventions 21 216 878,97 18 773 628,96 TOTAL II 158 097 867,33 147 192 319,70 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 15 294 468,42 16 278 164,89 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 4 626,40 2 296,27 Gains de change 18,53 Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 4 644,93 2 296,27 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 4 835 522,47 3 095 348,99 Pertes de change 30,35 Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 4 835 552,82 3 095 348,99
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COMPTE DE RESULTAT 2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -4 830 907,89 -3 093 052,72 A + B - RESULTAT COURANT 10 463 560,53 13 185 112,17 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 180 267,77 127 148,39 Produits des cessions d'immobilisations 86,00 3 882,35 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 2 556 023,07 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 258 619,01 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 438 972,78 2 687 053,81 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 33 800,01 75 012,12 Charg excep op gestion-Autres opérations 357 315,68 233 620,32 Valeur comptable des immo cédées 1,00 2 559 162,29 Diff réalis(positives)transf à investist 85,00 743,13 Charg excep op capital-Autres opérations 342 456,62 75 275,75 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 733 658,31 2 943 813,61
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COMPTE DE RESULTAT 2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -294 685,53 -256 759,80 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 173 835 953,46 166 159 834,67 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 163 667 078,46 153 231 482,30 RESULTAT DE L'EXERCICE 10 168 875,00 12 928 352,37
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084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
18/
Opérations Compte de Tiers
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
19/
Opérations Compte de Tiers
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-1701 23 624,50 23 624,50 4581-1901 30 580,32 20 640,00 51 220,32
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 83 536 496,00 177 217 650,63 260 754 146,63 Titres de recette émis (b) 61 725 961,02 177 162 519,10 238 888 480,12 Réductions de titres (c) 2 063,41 2 333 018,73 2 335 082,14 Recettes nettes (d = b - c) 61 723 897,61 174 829 500,37 236 553 397,98 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 83 536 496,00 177 217 650,63 260 754 146,63 Mandats émis (f) 57 374 731,10 169 348 874,88 226 723 605,98 Annulations de mandats (g) 3 817,10 4 688 249,51 4 692 066,61 Depenses nettes (h = f - g) 57 370 914,00 164 660 625,37 222 031 539,37 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 4 352 983,61 10 168 875,00 14 521 858,61 (h - d) Déficit
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement -4 871 396,34 4 352 983,61 -518 412,73 Fonctionnement 13 297 488,97 9 539 704,29 10 168 875,00 13 926 659,68 TOTAL I 8 426 092,63 9 539 704,29 14 521 858,61 13 408 246,95 II - Budgets des services à
caractère administratif
02808-BA RESTAURATION
SCOLAIRE-AVIGN
Investissement 637 308,91 139 183,43 776 492,34 Fonctionnement 211 399,52 80 863,93 292 263,45 Sous-Total 848 708,43 220 047,36 1 068 755,79 02809-ACTIVITES AQUATIQUES
AVIGNON
Investissement 1 457 347,82 1 025 186,39 2 482 534,21 Fonctionnement 420 935,27 -562 064,36 -141 129,09 Sous-Total 1 878 283,09 463 122,03 2 341 405,12 TOTAL II 2 726 991,52 683 169,39 3 410 160,91 III - Budgets des services
à
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel
et commercial
02804-BA CHAMBRE FUNERAIRE
- AVIGNON
Investissement 95 764,45 6 260,29 102 024,74 Fonctionnement 172 552,08 26 604,02 199 156,10 Sous-Total 268 316,53 32 864,31 301 180,84 02805-LOCATIONS
COMMERCIALES-AVIGNON
Investissement 240 489,80 -19 794,92 220 694,88 Fonctionnement 205 192,10 17 743,49 222 935,59 Sous-Total 445 681,90 -2 051,43 443 630,47 02806-BA CREMATORIUM -
AVIGNON
Investissement -3 998,13 -79 975,65 -83 973,78 Fonctionnement 1 080 710,22 78 605,61 159 788,88 1 161 893,49 Sous-Total 1 076 712,09 78 605,61 79 813,23 1 077 919,71 TOTAL III 1 790 710,52 78 605,61 110 626,11 1 822 731,02 TOTAL I + II + III 12 943 794,67 9 618 309,90 15 315 654,11 18 641 138,88
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
10 000,00 172 000,00 182 000,00 162 534,49 162 534,49 19 465,51
16 Emprunts et dettes assimilees 21 065 400,00 1 751 544,00 22 816 944,00 19 524 571,39 0,01 19 524 571,38 3 292 372,62 20 Immobilisations incorporelles 2 596 897,00 -326 625,08 2 270 271,92 985 562,13 985 562,13 1 284 709,79 204 Subventions d'équipement versées 5 139 681,00 -1 582 098,47 3 557 582,53 2 031 345,58 2 031 345,58 1 526 236,95 21 Immobilisations corporelles 19 575 440,00 -2 720 329,59 16 855 110,41 12 033 663,16 12 033 663,16 4 821 447,25 23 Immobilisations en cours 17 792 700,00 9 680 903,80 27 473 603,80 19 532 316,87 3 817,09 19 528 499,78 7 945 104,02 26 Participations et créances
rattachées à des participations
532 748,00 532 748,00 120 000,00 120 000,00 412 748,00
27 Autres immobilisations
financières
45 750,00 45 750,00 20 212,62 20 212,62 25 537,38
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
66 225 868,00 7 508 142,66 73 734 010,66 54 410 206,24 3 817,10 54 406 389,14 19 327 621,52
45811 Opération pour compte tiers n°
45811
117 926,00 117 926,00 117 926,00
45811701 Opération pour compte tiers n°
45811701
50 000,00 50 000,00 50 000,00
45811901 Opération pour compte tiers n°
45811901
377 637,00 447 575,00 825 212,00 20 640,00 20 640,00 804 572,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
377 637,00 615 501,00 993 138,00 20 640,00 20 640,00 972 498,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 66 603 505,00 8 123 643,66 74 727 148,66 54 430 846,24 3 817,10 54 427 029,14 20 300 119,52 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
2 937 951,00 2 937 951,00 2 913 391,86 2 913 391,86 24 559,14
041 Opérations patrimoniales 1 000 000,00 1 000 000,00 30 493,00 30 493,00 969 507,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 000 000,00 2 937 951,00 3 937 951,00 2 943 884,86 2 943 884,86 994 066,14 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
4 871 396,34 4 871 396,34 4 871 396,34
TOTAL GENERAL 67 603 505,00 15 932 991,00 83 536 496,00 57 374 731,10 3 817,10 57 370 914,00 26 165 582,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
4 700 000,00 9 539 704,29 14 239 704,29 14 074 544,57 14 074 544,57 165 159,72
13 Subventions d'investissement 9 897 357,00 134 500,00 10 031 857,00 10 772 107,83 10 772 107,83 -740 250,83 16 Emprunts et dettes assimilees 28 646 066,00 -3 518 674,53 25 127 391,47 25 003 304,61 25 003 304,61 124 086,86 204 Subventions d'équipement versées 1 200 000,00 1 200 000,00 43 501,43 43 501,43 1 156 498,57 21 Immobilisations corporelles 1 504 600,00 1 504 600,00 3 009 200,00 3 009 200,00 23 Immobilisations en cours 2 216 900,24 2 216 900,24 1 589 646,45 1 589 646,45 627 253,79 27 Autres immobilisations
financières
20 212,62 20 212,62 -20 212,62
024 Produits de cessions (recettes) 4 256 332,00 4 256 332,00 4 256 332,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
44 748 023,00 15 333 362,00 60 081 385,00 51 503 317,51 51 503 317,51 8 578 067,49
45821 Opération pour compte tiers n°
45821
117 926,00 117 926,00 117 926,00
45821701 Opération pour compte tiers n°
45821701
50 000,00 50 000,00 50 000,00
45821901 Opération pour compte tiers n°
45821901
377 637,00 744 966,00 1 122 603,00 1 122 603,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
377 637,00 912 892,00 1 290 529,00 1 290 529,00
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 45 125 660,00 16 246 254,00 61 371 914,00 51 503 317,51 51 503 317,51 9 868 596,49 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
7 796 665,00 -313 349,00 7 483 316,00 7 483 316,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
13 681 180,00 86,00 13 681 266,00 10 192 150,51 2 063,41 10 190 087,10 3 491 178,90
041 Opérations patrimoniales 1 000 000,00 1 000 000,00 30 493,00 30 493,00 969 507,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 22 477 845,00 -313 263,00 22 164 582,00 10 222 643,51 2 063,41 10 220 580,10 11 944 001,90
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
26/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
TOTAL GENERAL 67 603 505,00 15 932 991,00 83 536 496,00 61 725 961,02 2 063,41 61 723 897,61 21 812 598,39
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
27/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 24 842 295,00 4 956 945,00 29 799 240,00 32 601 079,53 3 549 226,34 29 051 853,19 747 386,81 012 Charges de personnel et frais
assimilés
83 048 715,00 3 828 808,00 86 877 523,00 86 876 156,34 2 398,60 86 873 757,74 3 765,26
014 Atténuations de produits 450 000,00 100 000,00 550 000,00 279 533,30 25,00 279 508,30 270 491,70 65 Autres charges de gestion
courante
30 254 625,00 2 487 981,63 32 742 606,63 32 995 995,47 299 701,56 32 696 293,91 46 312,72
66 Charges financières 3 600 000,00 1 616 000,00 5 216 000,00 5 656 776,42 821 223,60 4 835 552,82 380 447,18 67 Charges exceptionnelles 2 270 508,00 -1 402 809,00 867 699,00 747 183,31 13 611,00 733 572,31 134 126,69 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
144 466 143,00 11 586 925,63 156 053 068,63 159 156 724,37 4 686 186,10 154 470 538,27 1 582 530,36
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
7 796 665,00 -313 349,00 7 483 316,00 7 483 316,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
13 681 180,00 86,00 13 681 266,00 10 192 150,51 2 063,41 10 190 087,10 3 491 178,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
21 477 845,00 -313 263,00 21 164 582,00 10 192 150,51 2 063,41 10 190 087,10 10 974 494,90
TOTAL GENERAL 165 943 988,00 11 273 662,63 177 217 650,63 169 348 874,88 4 688 249,51 164 660 625,37 12 557 025,26
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
28/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 981 796,00 198 151,00 1 179 947,00 717 712,91 3 674,30 714 038,61 465 908,39 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
4 172 905,00 1 124 190,00 5 297 095,00 6 541 348,63 512 521,46 6 028 827,17 -731 732,17
73 Impots et taxes 118 727 534,00 3 420 000,00 122 147 534,00 124 526 232,53 783 350,75 123 742 881,78 -1 595 347,78 74 Dotations et participations 35 989 347,00 985 499,95 36 974 846,95 38 402 409,99 1 012 036,00 37 390 373,99 -415 527,04 75 Autres produits de gestion
courante
3 181 406,00 350 000,00 3 531 406,00 3 597 451,72 964,17 3 596 487,55 -65 081,55
76 Produits financiers 4 644,93 4 644,93 -4 644,93 77 Produits exceptionnels 191 000,00 1 200 086,00 1 391 086,00 459 326,53 20 472,05 438 854,48 952 231,52 78 Reprises sur amortissements et
provisions
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
163 243 988,00 7 277 926,95 170 521 914,95 174 249 127,24 2 333 018,73 171 916 108,51 -1 394 193,56
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
2 937 951,00 2 937 951,00 2 913 391,86 2 913 391,86 24 559,14
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 937 951,00 2 937 951,00 2 913 391,86 2 913 391,86 24 559,14
002 Résultat de fonctionnement
reporté
3 757 784,68 3 757 784,68 3 757 784,68
TOTAL GENERAL 163 243 988,00 13 973 662,63 177 217 650,63 177 162 519,10 2 333 018,73 174 829 500,37 2 388 150,26
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10226 Taxe daménagement 162 534,49 162 534,49 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
162 534,49 162 534,49
16311 Emprunts obligataires
remboursables in fine
490 000,00 490 000,00
1641 Emprunts en euros 18 185 696,83 0,01 18 185 696,82 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 085,24 3 085,24 1675 Dettes afférentes aux METP et PPP 834 646,52 834 646,52 1678 Autres emprunts et dettes 11 142,80 11 142,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 19 524 571,39 0,01 19 524 571,38 202 Frais liés à la réalisation des
documents d'urbanisme et à la
numérisation du cadastre
69 371,72 69 371,72
2031 Frais d'études 462 634,19 462 634,19 2051 Concessions et droits similaires 453 556,22 453 556,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 985 562,13 985 562,13 2041512 Bâtiments et installations 850 000,00 850 000,00 204172 Bâtiments et installations 700 553,45 700 553,45 20422 Bâtiments et installations 480 792,13 480 792,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 2 031 345,58 2 031 345,58 2111 Terrains nus 517 958,66 517 958,66 2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
257 431,47 257 431,47
2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
1 018 502,73 1 018 502,73
21311 Hôtel de ville 76 096,56 76 096,56 21312 Batiments scolaires 677 058,80 677 058,80 21318 Autres batiments publics 1 488 721,21 1 488 721,21 2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
355 488,01 355 488,01
2138 Autres constructions 287 551,47 287 551,47
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2152 Installations de voirie 2 715 307,00 2 715 307,00 21533 Réseaux cablés 42 528,45 42 528,45 21534 Réseaux d'électrification 377 273,02 377 273,02 21538 Autres réseaux 676 211,64 676 211,64 21571 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant
101 379,66 101 379,66
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
1 062 857,29 1 062 857,29
2162 Fonds anciens des bibliothèques et musées
43 640,10 43 640,10
2168 Autres collections et oeuvres
d'art
25 364,94 25 364,94
2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
5 678,10 5 678,10
2182 Matériel de transport 270 605,29 270 605,29 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 264 180,15 1 264 180,15
2184 Mobilier 314 409,99 314 409,99 2188 Autres immobilisations
corporelles
455 418,62 455 418,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 12 033 663,16 12 033 663,16 2312 Agencements et aménagements de
terrains
757 347,03 757 347,03
2313 Constructions 9 493 081,53 3 817,09 9 489 264,44 2315 Installations matériels et
outillage techniques
3 676 069,12 3 676 069,12
2316 Restauration des collections et oeuvres d'art
114 669,52 114 669,52
2318 Autres immobilisations
corporelles en cours
1 793,50 1 793,50
235 Part investissement P.P.P. 284 790,84 284 790,84 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
5 204 565,33 5 204 565,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 19 532 316,87 3 817,09 19 528 499,78 261 Titres de participation 120 000,00 120 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créances
rattachées à des participations
120 000,00 120 000,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
274 Prêts 20 212,62 20 212,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
20 212,62 20 212,62
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
54 410 206,24 3 817,10 54 406 389,14
4581 Opération pour compte de tiers n ° 4581
20 640,00 20 640,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
20 640,00 20 640,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 54 430 846,24 3 817,10 54 427 029,14 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
118,30 118,30
15112 Provisions pour litiges
(budgétaires)
2 907 951,00 2 907 951,00
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
5 322,56 5 322,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
2 913 391,86 2 913 391,86
2312 Agencements et aménagements de
terrains
6 075,00 6 075,00
2315 Installations matériels et
outillage techniques
10 000,00 10 000,00
2318 Autres immobilisations
corporelles en cours
14 418,00 14 418,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 30 493,00 30 493,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 943 884,86 2 943 884,86 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
57 374 731,10 3 817,10 57 370 914,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
4 260 016,06 4 260 016,06
10226 Taxe daménagement 274 824,22 274 824,22 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
9 539 704,29 9 539 704,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
14 074 544,57 14 074 544,57
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
4 000,00 4 000,00
1321 Etat et Etablissements Nationaux 6 409 533,14 6 409 533,14 1322 Région 446 227,00 446 227,00 13251 GFP de rattachement 2 273 881,00 2 273 881,00 1327 Budget communautaire et fonds
structurels
237 824,21 237 824,21
1328 Autres 314 912,48 314 912,48 1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
1 085 730,00 1 085 730,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 10 772 107,83 10 772 107,83 1641 Emprunts en euros 25 000 000,00 25 000 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 304,61 3 304,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 25 003 304,61 25 003 304,61 204133 Projets d'infrastructures
d'intérêt national
43 501,43 43 501,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 43 501,43 43 501,43 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
1 589 646,45 1 589 646,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 589 646,45 1 589 646,45 274 Prêts 20 212,62 20 212,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
20 212,62 20 212,62
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
51 503 317,51 51 503 317,51
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 51 503 317,51 51 503 317,51 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
85,00 85,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2111 Terrains nus 1,00 1,00 2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
135 993,30 135 993,30
28031 Amortissements frais d'études 324 398,91 324 398,91 2804111 Biens mobiliers, matériel et
études
1 000,00 1 000,00
2804132 Bâtiments et installations 75 179,18 75 179,18 2804133 Projet d'infrastructures
d'intérêt national
14 400,00 14 400,00
28041511 Biens mobiliers, matériel et
études
1 640,74 1 640,74
28041512 Bâtiments et installations 126 739,42 126 739,42 28041582 Bâtiments et installations 21 289,98 21 289,98 28041632 Bâtiments et installations 60 571,20 60 571,20 2804172 Bâtiments et installations 736 635,84 736 635,84 2804182 Bâtiments et installations 66 113,01 66 113,01 280421 Biens mobiliers, matériel et
études
13 214,00 13 214,00
280422 Bâtiments et installations 2 258 564,56 2 258 564,56 28051 Concessions et droits similaires 1 167 743,88 1 167 743,88 28088 Autres immobilisations
incorporelles
37 991,40 37 991,40
28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
413 776,85 413 776,85
281316 Equipements du cimetière 37,45 37,45 281318 Amortissements autres bâtiments publics
2 121,10 2 121,10
28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
648,00 648,00
28138 Amortissements autres
constructions
6 002,47 6 002,47
28152 Installations de voirie 103 303,35 103 303,35 281531 Réseaux d'adduction d'eau 58 624,25 58 624,25 281532 Réseaux d'assainissement 7 288,04 7 288,04
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
34/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281571 Matériel roulant 231 320,10 231 320,10 281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
125,58 125,58
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
950 951,13 1 452,00 949 499,13
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
19 925,18 19 925,18
28182 Matériel de transport 665 768,32 665 768,32 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 554 470,75 402,14 1 554 068,61
28184 Mobilier 319 357,60 319 357,60 28185 Cheptel 240,00 240,00 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
316 628,92 209,27 316 419,65
4815 Charges liées à la crise
sanitaire COVID-19
500 000,00 500 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 192 150,51 2 063,41 10 190 087,10
2031 Frais d'études 30 493,00 30 493,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 30 493,00 30 493,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 10 222 643,51 2 063,41 10 220 580,10 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
61 725 961,02 2 063,41 61 723 897,61
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
403 306,34 48 790,40 354 515,94
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
1 532 708,25 103 164,39 1 429 543,86
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
6 282 808,41 398 516,08 5 884 292,33
60621 Achats non stockés de
combustibles
82 772,64 12 005,78 70 766,86
60622 Achats non stockés de carburants 596 433,28 26 471,25 569 962,03 60623 Achats non stockés d'alimentation 279 142,36 56 181,78 222 960,58 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
19 980,30 806,31 19 173,99
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
589 993,40 81 279,80 508 713,60
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
717 095,39 70 284,43 646 810,96
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
136 882,04 4 725,64 132 156,40
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
324 997,44 49 192,68 275 804,76
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
192 304,97 29 352,00 162 952,97
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
159 356,29 5 363,73 153 992,56
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
623 350,78 116 986,32 506 364,46
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
163 110,79 12 371,02 150 739,77
611 Contrats prestations de services 6 600 358,13 858 632,52 5 741 725,61 6132 Services extérieurs - locations immobilières
381 245,68 8 376,00 372 869,68
6135 Services extérieurs - locations mobilières
444 050,77 43 226,97 400 823,80
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
70 961,90 6 648,85 64 313,05
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
506 366,06 37 187,24 469 178,82
615221 Bâtiments publics 152 315,35 17 630,67 134 684,68 615231 Voieries 258 627,68 19 484,13 239 143,55 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
242 123,61 35 573,42 206 550,19
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
35/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
83 305,85 19 795,80 63 510,05
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
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36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6156 Services extérieurs - maintenance 3 278 156,95 354 458,59 2 923 698,36 6161 Multirisques 757 003,46 42,24 756 961,22 617 Services extérieurs - études et
recherches
250 132,16 66 202,89 183 929,27
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
153 427,30 5 448,11 147 979,19
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
234 093,10 62 361,00 171 732,10
6185 Services extérieurs - divers -
frais de colloques et séminaires
42 671,35 42 671,35
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
107 613,12 3 345,60 104 267,52
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseurs
1 567,50 1 567,50
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
216 126,71 15 263,00 200 863,71
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
4 231,02 4 231,02
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
226 623,86 7 833,74 218 790,12
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
188 764,26 25 184,09 163 580,17
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
976 376,58 202 727,85 773 648,73
6233 Publicité publications relations publiques - foires et expositions
7 106,20 7 106,20
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
191 789,31 16 136,40 175 652,91
6237 Publicité publications relations publiques - publications
121 882,24 552,96 121 329,28
6238 Publicité publications relations publiques - divers
24 812,00 500,00 24 312,00
6241 Transports - transports de biens 29 434,60 29 434,60 6247 Transports - transports
collectifs
390 420,21 9 834,75 380 585,46
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
9 535,43 9 535,43
6255 Déplacements missions
et réceptions - frais de
déménagement
7 438,88 7 438,88
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
73 208,33 2 146,40 71 061,93
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
36/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
58 814,11 23 447,41 35 366,70
6261 Frais d'affranchissement 186 487,05 11 529,35 174 957,70
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
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37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6262 Frais de télécommunications 556 629,72 140 875,44 415 754,28 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
108 398,48 635,96 107 762,52
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
89 884,15 89 884,15
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
417 359,65 4 356,87 413 002,78
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
858 947,73 97 706,71 761 241,02
6284 Divers - redevances pour services rendus
555 695,40 297 120,00 258 575,40
62872 Remboursement de frais aux
budgets annexes et aux régies
municipales
315 958,24 22 000,00 293 958,24
62876 Remboursements de frais au fgp de rattachement
40 000,00 40 000,00
6288 Autres services extérieurs 54 835,28 6 784,01 48 051,27 63512 Impôts directs - taxes foncières 1 168 086,20 64 000,00 1 104 086,20 6353 Impôts indirects 2 724,50 2 724,50 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 987,52 13,76 973,76 6358 Autres droits administration des impôts
12 060,00 6 672,00 5 388,00
637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
38 199,22 38 199,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 32 601 079,53 3 549 226,34 29 051 853,19 6218 Autre personnel extérieur au
service
32 335,74 32 335,74
6331 Versement mobilité 959 996,27 959 996,27 6332 Cotisations versées au FNAL 239 265,67 239 265,67 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
452 853,55 452 853,55
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
143 470,44 143 470,44
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
40 651 636,19 40 651 636,19
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
989 110,69 989 110,69
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
146 300,00 146 300,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
10 934 557,89 10 934 557,89
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
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38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
6 413 220,42 6 413 220,42
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
33 700,00 33 700,00
64138 Autres indemnités 1 563 303,43 1 563 303,43 64164 Emplois dinsertion indemnité
inflation
1 100,00 1 100,00
64168 Autres emplois d'insertion 299 287,54 299 287,54 64171 Apprentis rémunérations 37 651,78 37 651,78 64172 Apprentis indemnité inflation 100,00 100,00 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
8 454 650,49 8 454 650,49
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
13 272 809,30 13 272 809,30
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
320 634,57 320 634,57
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
205 862,52 205 862,52
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
160 319,25 160 319,25
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
45 251,30 45 251,30
6474 Autres charges sociales-
versements aux autres oeuvres
sociales
550 924,40 1 865,60 549 058,80
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
45 020,79 533,00 44 487,79
6478 Autres charges sociales diverses 94 608,30 94 608,30 6488 Autres charges de personnel 828 185,81 828 185,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
86 876 156,34 2 398,60 86 873 757,74
703894 Reversement sur forfait post-
stationnement
1 154,30 25,00 1 129,30
7391171 Dégrèvement de taxe foncière
sur les propriétes non bâties en
faveur des jeunes agriculteurs
2 739,00 2 739,00
7391172 Dégrèvement de taxe habitation sur les logements vacants
275 640,00 275 640,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 279 533,30 25,00 279 508,30 6512 Droits dutilisation Informatique en nuage
669 837,93 7 416,00 662 421,93
6518 Autres 15 861,84 13 869,84 1 992,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
39/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6521 Déficit des budgets annexes à
caractère administratif
5 785 306,00 5 785 306,00
6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
554 325,49 554 325,49
6532 Frais de mission des maires
adjoints et conseillers
13 607,19 4 805,36 8 801,83
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
63 292,84 63 292,84
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
26 430,13 26 430,13
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
6 923,61 699,60 6 224,01
6541 Créances admises en non-valeur 250 301,21 250 301,21 6542 Créances éteintes 9 638,64 9 638,64 6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
4 101 336,00 1,00 4 101 335,00
65548 Autres contributions 9 343,40 9 343,40 657351 Subventions fonctionnement aux organismes publics - GFP de
rattachement
328 083,00 328 083,00
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
8 345 500,00 8 345 500,00
657363 Subventions de fonctionnement
versées - établissements et
services rattachés - à caractère
administratif
1 498 912,00 1 498 912,00
65737 Subventions fonctionnement aux
organismes publics - autres
Etablissements Publics Locaux
19 000,00 19 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
11 298 293,73 272 909,76 11 025 383,97
65888 Autres 2,46 2,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
32 995 995,47 299 701,56 32 696 293,91
66111 Intérêts réglés à l'écheance 2 676 330,52 2 676 330,52 66112 Intérêts - rattachement des icne 833 868,48 821 223,60 12 644,88 6615 Charges d'intérêts des comptes
courants et de dépôts créditeurs
115,00 115,00
6618 Charges d'intérêts des autres
dettes
339 718,79 339 718,79
666 Pertes de change 30,35 30,35 6688 Autres 1 806 713,28 1 806 713,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 5 656 776,42 821 223,60 4 835 552,82
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
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40/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6711 Charges exceptionnelles -
intérêts moratoires et pénalites
sur marchés
39 713,98 39 713,98
6712 Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales
1 860,00 1 860,00
6713 Charges exceptionnelles secours et dots
13 870,31 13 870,31
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
47 524,07 12 771,00 34 753,07
6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
110 122,00 110 122,00
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
156 996,32 156 996,32
6745 Subventions exceptionnelles -
subventions aux personnes de
droit privé
3 800,01 3 800,01
6748 Autres subventions
exceptionnelles
30 000,00 30 000,00
678 Autres charges exceptionnelles 343 296,62 840,00 342 456,62 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 747 183,31 13 611,00 733 572,31 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
159 156 724,37 4 686 186,10 154 470 538,27
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
1,00 1,00
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
85,00 85,00
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
9 692 064,51 2 063,41 9 690 001,10
6812 Dotations aux Amortissements
des charges de fonctionnement à
répartir
500 000,00 500 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
10 192 150,51 2 063,41 10 190 087,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
10 192 150,51 2 063,41 10 190 087,10
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
169 348 874,88 4 688 249,51 164 660 625,37
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
41/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
405 115,76 3 674,30 401 441,46
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
312 597,15 312 597,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 717 712,91 3 674,30 714 038,61 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
437 343,00 437 343,00
70312 Utilisation du domaine -
redevances funéraires
285,00 285,00
70321 Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie
publique
2 728 767,23 445 963,04 2 282 804,19
70322 Utilisation du domaine - droits de stationnement et location
domaine portuaire et fluvial
39 849,07 12 270,07 27 579,00
70328 Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de
location
35 126,00 35 126,00
70384 Forfait de post-stationnement 853 781,60 853 781,60 70388 Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses
749 355,21 29 672,76 719 682,45
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
1 777,00 1 777,00
70631 Redevances et droits des services à caractère sportif
109 733,72 20 096,20 89 637,52
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
250,00 250,00
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
353 846,06 947,39 352 898,67
70688 Prestations de services autres
prestations de service
31 664,29 3 572,00 28 092,29
7078 Ventes d'autres marchandises 1 477,00 1 477,00 7083 Autres produits-locations
diverses (autres qu'immeubles)
277 100,00 277 100,00
70876 Autres produits remboursement
frais par le GFP de rattachement
714 412,69 714 412,69
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
187 022,17 187 022,17
7088 Autres produits d'activités
annexes (abonnements et vente
d'ouvrages..)
19 558,59 19 558,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
6 541 348,63 512 521,46 6 028 827,17
73111 Impôts directs locaux 73 006 811,00 73 006 811,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
41/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
628 585,00 628 585,00
73211 Attribution de compensation 37 620 073,00 37 620 073,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
42/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
73223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
1 497 034,00 1 497 034,00
7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
528 247,50 93 309,00 434 938,50
7343 Taxes et participations liées à urbanisation et environnement -
taxe sur pylones électriques
80 070,00 80 070,00
7351 Taxe sur la consommation finale délectricité
2 140 404,90 300 010,00 1 840 394,90
7362 Impôts et taxes activités
services - taxes de séjour
1 678 921,37 13 359,92 1 665 561,45
7363 Impôt sur les cercles et maisons de jeux
640,14 640,14
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
1 045 842,99 376 671,83 669 171,16
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
6 285 729,63 6 285 729,63
7388 Autres taxes diverses 13 873,00 13 873,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 124 526 232,53 783 350,75 123 742 881,78 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
14 271 432,00 14 271 432,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine
12 391 481,00 12 391 481,00
74127 Dotation nationale de péréquation 1 401 769,00 1 401 769,00 744 FCTVA 53 279,00 53 279,00 745 Dotation spéciale au titre des
instituteurs
5 616,00 5 616,00
7461 D.G.D 1 366 164,00 1 366 164,00 74712 Emplois d'avenir 148 113,78 148 113,78 74718 Autres participations de l'Etat 1 342 890,37 1 342 890,37 7472 Participations - Régions 2 250,00 2 250,00 7473 Participations - Départements 168 316,83 168 316,83 74741 Participations des Communes
membres du GFP
19 550,00 19 550,00
74748 Participations des autres
Communes
39 726,08 39 726,08
74751 Participations - GFP de
rattachement
930 286,00 930 286,00
7478 Participations - autres
organismes
1 465 422,21 1 465 422,21
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
43/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7481 Attributions sur le versement
représentatif d'impôt sur les
cercles et maisons de jeux
30 222,24 30 222,24
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
13 800,00 13 800,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
2 451 402,00 2 451 402,00
74835 Etat compensation au titre
des exonéerations de la taxe
d'habitation
734 204,00 734 204,00
748372 Dotation politique de la ville 1 152 996,48 1 152 996,48 748388 Autres 277 832,00 277 832,00 7484 Dotation de recensement 17 757,00 17 757,00 7485 Dotation pour les titres
sécurisés
117 900,00 117 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 38 402 409,99 1 012 036,00 37 390 373,99 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
412 035,20 820,17 411 215,03
757 Autres produits de la gestion
courante - redevances versées par
les fermiers et concessionnaires
3 020 376,14 3 020 376,14
75814 Redevances sur l'énergie
hydraulique
10 641,00 10 641,00
7588 Autres produits divers de gestion courante
154 399,38 144,00 154 255,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
3 597 451,72 964,17 3 596 487,55
764 Produits financiers - revenus des valeurs mobilières de placement
(VMP)
4 626,40 4 626,40
766 Produits financiers-gains de
change
18,53 18,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 4 644,93 4 644,93 7711 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - dédits et
pénalites percus
8 052,00 8 052,00
7713 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - libéralités
recues
95 000,00 95 000,00
7714 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - recouvrement
sur créances non valeur
5 749,89 5 749,89
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
57 231,88 57 231,88
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
14 234,00 14 234,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
43/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
ou atteints par déchéance
quadriennale
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
86,00 86,00
7788 Produits exceptionnels divers 278 972,76 20 472,05 258 500,71
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
44/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 459 326,53 20 472,05 438 854,48 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
174 249 127,24 2 333 018,73 171 916 108,51
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
118,30 118,30
7811 Reprise sur Amortissements des
immobilisations incorporelles et
corporelles
5 322,56 5 322,56
7815 Reprises sur provisions
pour risques et charges de
fonctionnement
2 907 951,00 2 907 951,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
2 913 391,86 2 913 391,86
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 913 391,86 2 913 391,86
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
177 162 519,10 2 333 018,73 174 829 500,37
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 115 919 636,51 1,00 115 919 637,51 115 919 637,51 10222 FCTVA 132 137 508,60 4 260 016,06 136 397 524,66 136 397 524,66 10223 TLE 8 550 536,71 8 550 536,71 8 550 536,71 10226 Taxe
daménagement
3 912 867,60 162 534,49 274 824,22 162 534,49 4 187 691,82 4 025 157,33
10227 Versement pour
sous-densité
24 196,94 24 196,94 24 196,94
10228 Autres fonds
dinvestissement
1 150 119,09 1 150 119,09 1 150 119,09
1022 Sous Total
compte 1022
145 775 228,94 162 534,49 4 534 840,28 162 534,49 150 310 069,22 150 147 534,73
10251 Dons et legs
en capital
485 775,57 485 775,57 485 775,57
1025 Sous Total
compte 1025
485 775,57 485 775,57 485 775,57
102 Sous Total
compte 102
262 180 641,02 1,00 162 534,49 4 534 840,28 162 534,49 266 715 482,30 266 552 947,81
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
399 752 821,02 9 539 704,29 409 292 525,31 409 292 525,31
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
7 176 046,21 7 176 046,21 7 176 046,21
106 Sous Total
compte 106
7 176 046,21 399 752 821,02 9 539 704,29 7 176 046,21 409 292 525,31 402 116 479,10
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10 Sous Total
compte 10
7 176 046,21 661 933 462,04 1,00 162 534,49 14 074 544,57 7 338 580,70 676 008 007,61 668 669 426,91
110 Report à
nouveau solde
créditeur
369 136,60 9 539 704,29 12 928 352,37 9 539 704,29 13 297 488,97 3 757 784,68
11 Sous Total
compte 11
369 136,60 9 539 704,29 12 928 352,37 9 539 704,29 13 297 488,97 3 757 784,68
12 Résultat
exercice excéd
déficit
12 928 352,37 12 928 352,37 12 928 352,37 12 928 352,37 0,00
12 Sous Total
compte 12
12 928 352,37 12 928 352,37 12 928 352,37 12 928 352,37 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
1 774,54 4 000,00 5 774,54 5 774,54
131 Sous Total
compte 131
1 774,54 4 000,00 5 774,54 5 774,54
1321 Etat et EPN 53 191 769,61 6 409 533,14 59 601 302,75 59 601 302,75 1322 Région 20 820 048,44 446 227,00 21 266 275,44 21 266 275,44 1323 Dépt 11 796 022,40 11 796 022,40 11 796 022,40 13241 Communes
membres du GFP
54 731,78 54 731,78 54 731,78
1324 Sous Total
compte 1324
54 731,78 54 731,78 54 731,78
13251 GFP de
rattachement
5 164 657,96 2 273 881,00 7 438 538,96 7 438 538,96
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1325 Sous Total
compte 1325
5 164 657,96 2 273 881,00 7 438 538,96 7 438 538,96
1326 Autres EPL 27 888,00 27 888,00 27 888,00 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
237 824,21 237 824,21 237 824,21
1328 Autres 17 484 466,02 314 912,48 17 799 378,50 17 799 378,50 132 Sous Total
compte 132
108 539 584,21 9 682 377,83 118 221 962,04 118 221 962,04
1336 Participations
pour voirie et
réseaux
395 000,00 395 000,00 395 000,00
133 Sous Total
compte 133
395 000,00 395 000,00 395 000,00
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
49 825 289,99 1 085 730,00 50 911 019,99 50 911 019,99
1343 Pae 572 860,00 572 860,00 572 860,00 1345 Fds afftés non
transf part
non réal aire
499 195,74 499 195,74 499 195,74
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
580 570,64 580 570,64 580 570,64
134 Sous Total
compte 134
51 477 916,37 1 085 730,00 52 563 646,37 52 563 646,37
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
124 800,86 124 800,86 124 800,86
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
2 403 800,59 2 403 800,59 2 403 800,59
1385 Groupements de
collectivités
et col à sp
10 384 963,54 10 384 963,54 10 384 963,54
1388 Autres subv
invest non
transf autres
14 335 260,63 14 335 260,63 14 335 260,63
138 Sous Total
compte 138
27 248 825,62 27 248 825,62 27 248 825,62
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
118,30 118,30 118,30
1391 Sous Total
compte 1391
118,30 118,30 118,30
139 Sous Total
compte 139
118,30 118,30 118,30
13 Sous Total
compte 13
187 663 100,74 118,30 10 772 107,83 118,30 198 435 208,57 198 435 090,27
15112 Prov litiges
(b)
3 366 477,06 2 907 951,00 2 907 951,00 3 366 477,06 458 526,06
1511 Sous Total
compte 1511
3 366 477,06 2 907 951,00 2 907 951,00 3 366 477,06 458 526,06
151 Sous Total
compte 151
3 366 477,06 2 907 951,00 2 907 951,00 3 366 477,06 458 526,06
15 Sous Total
compte 15
3 366 477,06 2 907 951,00 2 907 951,00 3 366 477,06 458 526,06
16311 Emprunts
obligataires
remboursables
in f
490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1631 Sous Total
compte 1631
490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000,00 0,00
1632 Ope sur capi
non échu empr
oblig rembour
4 410 000,00 4 900 000,00 490 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 0,00
163 Sous Total
compte 163
4 900 000,00 4 900 000,00 490 000,00 490 000,00 5 390 000,00 5 390 000,00 0,00
1641 Emprunts en
euros
185 557 222,86 18 185 696,83 25 000 000,01 18 185 696,83 210 557 222,87 192 371 526,04
164 Sous Total
compte 164
185 557 222,86 18 185 696,83 25 000 000,01 18 185 696,83 210 557 222,87 192 371 526,04
165 Dép et caution
reçus
74 486,58 3 085,24 3 304,61 3 085,24 77 791,19 74 705,95
1675 Dettes
afférentes aux
METP et PPP
4 803 626,56 834 646,52 834 646,52 4 803 626,56 3 968 980,04
1676 Dettes envers
locataires-
acquéreurs
1 282 132,28 1 282 132,28 1 282 132,28
1678 Autres
emprunts et
dettes
19 795,30 11 142,80 11 142,80 19 795,30 8 652,50
167 Sous Total
compte 167
6 105 554,14 845 789,32 845 789,32 6 105 554,14 5 259 764,82
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
821 223,60 821 223,60 833 868,48 821 223,60 1 655 092,08 833 868,48
1688 Sous Total
compte 1688
821 223,60 821 223,60 833 868,48 821 223,60 1 655 092,08 833 868,48
168 Sous Total
compte 168
821 223,60 821 223,60 833 868,48 821 223,60 1 655 092,08 833 868,48
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16 Sous Total
compte 16
197 458 487,18 5 721 223,60 1 323 868,48 19 524 571,39 25 003 304,62 25 245 794,99 223 785 660,28 198 539 865,29
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
16 200 881,16 85,00 16 200 966,16 16 200 966,16
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
3 177 513,87 3 177 513,87 3 177 513,87
19 Sous Total
compte 19
3 177 513,87 16 200 881,16 85,00 3 177 513,87 16 200 966,16 13 023 452,29
Total classe 1 10 353 560,08 1 079 919 897,1528 189 280,26 14 252 221,85 22 595 175,18 49 850 042,02 61 138 015,52 1 144 022 161,0210 353 678,38 1 093 237 823,88 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
783 711,65 69 371,72 853 083,37 853 083,37
2031 Frais d'études 3 582 996,79 1 137 853,68 462 634,19 30 493,00 4 045 630,98 1 168 346,68 2 877 284,30 203 Sous Total
compte 203
3 582 996,79 1 137 853,68 462 634,19 30 493,00 4 045 630,98 1 168 346,68 2 877 284,30
204111 Biens
mobiliers,
matériel et
études
30 000,00 30 000,00 30 000,00
20411 Sous Total
compte 20411
30 000,00 30 000,00 30 000,00
204132 Bâtiments et
installations
559 325,19 37 867,50 559 325,19 37 867,50 521 457,69
204133 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
216 000,00 43 501,43 216 000,00 43 501,43 172 498,57
20413 Sous Total
compte 20413
775 325,19 37 867,50 43 501,43 775 325,19 81 368,93 693 956,26
Accusé de réception en préfecture
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
24 611,07 24 611,07 24 611,07
2041512 Bâtiments et
installations
2 237 531,23 850 000,00 3 087 531,23 3 087 531,23
204151 Sous Total
compte 204151
2 262 142,30 850 000,00 3 112 142,30 3 112 142,30
2041582 Bâtiments et
installations
341 049,90 341 049,90 341 049,90
204158 Sous Total
compte 204158
341 049,90 341 049,90 341 049,90
20415 Sous Total
compte 20415
2 603 192,20 850 000,00 3 453 192,20 3 453 192,20
2041632 Bâtiments et
installations
908 568,00 908 568,00 908 568,00
204163 Sous Total
compte 204163
908 568,00 908 568,00 908 568,00
20416 Sous Total
compte 20416
908 568,00 908 568,00 908 568,00
204172 Bâtiments et
installations
11 049 076,49 449 402,25 700 553,45 11 749 629,94 449 402,25 11 300 227,69
20417 Sous Total
compte 20417
11 049 076,49 449 402,25 700 553,45 11 749 629,94 449 402,25 11 300 227,69
204182 Bâtiments et
installations
989 924,63 124 447,23 989 924,63 124 447,23 865 477,40
20418 Sous Total
compte 20418
989 924,63 124 447,23 989 924,63 124 447,23 865 477,40
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2041 Sous Total
compte 2041
16 356 086,51 611 716,98 1 550 553,45 43 501,43 17 906 639,96 655 218,41 17 251 421,55
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
66 070,00 66 070,00 66 070,00
20422 Bâtiments et
installations
33 691 044,96 85 042,68 480 792,13 34 171 837,09 85 042,68 34 086 794,41
2042 Sous Total
compte 2042
33 757 114,96 85 042,68 480 792,13 34 237 907,09 85 042,68 34 152 864,41
204 Sous Total
compte 204
50 113 201,47 696 759,66 2 031 345,58 43 501,43 52 144 547,05 740 261,09 51 404 285,96
2051 Concessions
et droits
similaires
14 199 606,32 453 556,22 14 653 162,54 14 653 162,54
205 Sous Total
compte 205
14 199 606,32 453 556,22 14 653 162,54 14 653 162,54
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
75 982,80 75 982,80 75 982,80
208 Sous Total
compte 208
75 982,80 75 982,80 75 982,80
20 Sous Total
compte 20
68 755 499,03 1 834 613,34 3 016 907,71 73 994,43 71 772 406,74 1 908 607,77 69 863 798,97
2111 Terrains nus 4 795 047,33 1,00 517 958,66 1,00 5 313 006,99 1,00 5 313 005,99 2112 Terrains de
voirie
6 897 971,03 6 897 971,03 6 897 971,03
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
8 353 792,14 8 353 792,14 8 353 792,14
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2115 Terrains bâtis 20 282 486,86 25 588,57 20 282 486,86 25 588,57 20 256 898,29 2116 Cimetières 1 414 683,96 1 414 683,96 1 414 683,96 2118 Autres
terrains
11 820 756,88 11 820 756,88 11 820 756,88
211 Sous Total
compte 211
53 564 738,20 1,00 25 588,57 517 958,66 1,00 54 082 697,86 25 589,57 54 057 108,29
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
2 544 229,61 89 987,82 257 431,47 2 891 648,90 2 891 648,90
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
17 413 800,84 1 018 502,73 18 432 303,57 18 432 303,57
212 Sous Total
compte 212
19 958 030,45 89 987,82 1 275 934,20 21 323 952,47 21 323 952,47
21311 Hôtel de ville 13 781 044,63 76 096,56 13 857 141,19 13 857 141,19 21312 Batiments
scolaires
49 199 505,39 88 678,42 677 058,80 49 965 242,61 49 965 242,61
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
224 447,18 224 447,18 224 447,18
21318 Autres
batiments
publics
356 226 064,08 788 287,27 1 488 721,21 357 714 785,29 788 287,27 356 926 498,02
2131 Sous Total
compte 2131
419 431 061,28 88 678,42 788 287,27 2 241 876,57 421 761 616,27 788 287,27 420 973 329,00
2135 Instal gales
agenct amégts
const
8 068 967,29 1 831,71 355 488,01 8 424 455,30 1 831,71 8 422 623,59
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2138 Autres
constructions
42 091 688,76 18 853,60 287 551,47 42 379 240,23 18 853,60 42 360 386,63
213 Sous Total
compte 213
469 591 717,33 88 678,42 808 972,58 2 884 916,05 472 565 311,80 808 972,58 471 756 339,22
2151 Réseaux de
voirie
237 700 517,98 237 700 517,98 237 700 517,98
2152 Installations
de voirie
44 858 888,18 2 715 307,00 47 574 195,18 47 574 195,18
21531 Réseaux
adduction eau
387 276,26 250 866,28 638 142,54 638 142,54
21532 Réseaux
assainissement
22 776,13 84 354,45 107 130,58 107 130,58
21533 Réseaux cablés 1 669 298,47 42 528,45 1 711 826,92 1 711 826,92 21534 Réseaux
électrification
9 351 669,18 377 273,02 9 728 942,20 9 728 942,20
21538 Autres réseaux 3 348 415,32 676 211,64 4 024 626,96 4 024 626,96 2153 Sous Total
compte 2153
14 779 435,36 335 220,73 1 096 013,11 16 210 669,20 16 210 669,20
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
3 753 646,66 101 379,66 3 855 026,32 3 855 026,32
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
1 256 121,44 1 256 121,44 1 256 121,44
2157 Sous Total
compte 2157
5 009 768,10 101 379,66 5 111 147,76 5 111 147,76
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres instal
mat outil tech
12 624 650,31 1 062 857,29 13 687 507,60 13 687 507,60
215 Sous Total
compte 215
314 973 259,93 335 220,73 4 975 557,06 320 284 037,72 320 284 037,72
2161 Oeuvres et
objets d'art
6 531 651,38 6 531 651,38 6 531 651,38
2162 Fonds
anciens des
bibliothèques
musées
714 545,23 43 640,10 758 185,33 758 185,33
2168 Autres
collections et
oeuvres d'art
277 872,73 25 364,94 303 237,67 303 237,67
216 Sous Total
compte 216
7 524 069,34 69 005,04 7 593 074,38 7 593 074,38
21735 IGAAC
constructions
18 045,60 18 045,60 18 045,60
2173 Sous Total
compte 2173
18 045,60 18 045,60 18 045,60
217 Sous Total
compte 217
18 045,60 18 045,60 18 045,60
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
128 887,42 5 678,10 134 565,52 134 565,52
2182 Mat de
transport
13 063 410,63 270 605,29 13 334 015,92 13 334 015,92
2183 Mat bureau mat
informatique
17 983 771,49 1 618,80 1 264 180,15 19 247 951,64 1 618,80 19 246 332,84
2184 Mobilier 10 411 695,73 314 409,99 10 726 105,72 10 726 105,72
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2185 Cheptel 12 180,03 12 180,03 12 180,03 2188 Autres
immobilisations
corporelles
57 203 505,19 1 372,20 455 418,62 57 660 296,01 57 660 296,01
218 Sous Total
compte 218
98 803 450,49 1 372,20 1 618,80 2 310 292,15 101 115 114,84 1 618,80 101 113 496,04
21 Sous Total
compte 21
964 433 311,34 515 260,17 836 179,95 12 033 663,16 1,00 976 982 234,67 836 180,95 976 146 053,72
2298 Autres droits
de l'affectant
2 100 470,03 2 100 470,03 2 100 470,03
229 Sous Total
compte 229
2 100 470,03 2 100 470,03 2 100 470,03
22 Sous Total
compte 22
2 100 470,03 2 100 470,03 2 100 470,03
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
11 472 594,99 89 987,82 763 422,03 12 236 017,02 89 987,82 12 146 029,20
2313 Constructions 37 179 033,66 88 678,42 9 493 081,53 3 817,09 46 672 115,19 92 495,51 46 579 619,68 2315 Instal mat
outil techn
16 626 517,53 335 220,73 3 686 069,12 20 312 586,65 335 220,73 19 977 365,92
2316 Restauration
collections,
oeuvres d'art
378 629,58 114 669,52 493 299,10 493 299,10
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
51 796,71 1 372,20 16 211,50 68 008,21 1 372,20 66 636,01
231 Sous Total
compte 231
65 708 572,47 515 259,17 14 073 453,70 3 817,09 79 782 026,17 519 076,26 79 262 949,91
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
235 Part
investissement
P.P.P.
2 249 843,86 284 790,84 2 534 634,70 2 534 634,70
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
9 818 102,62 5 204 565,33 1 589 646,45 15 022 667,95 1 589 646,45 13 433 021,50
23 Sous Total
compte 23
77 776 518,95 515 259,17 19 562 809,87 1 593 463,54 97 339 328,82 2 108 722,71 95 230 606,11
2421 Immob mises à
dispo Région
(ensgt)
5 647 322,99 5 647 322,99 5 647 322,99
2422 Immob mises
à dispo Dépt
(ensgt)
2 165 121,82 2 165 121,82 2 165 121,82
2423 Immob mises à
dispo EPCI
40 038 884,12 836 179,95 40 875 064,07 40 875 064,07
242 Sous Total
compte 242
47 851 328,93 836 179,95 48 687 508,88 48 687 508,88
244 Immob affect à
ccas
4 929 806,83 4 929 806,83 4 929 806,83
248 Autres
immobilisat
mises en
affectation
2 100 390,75 2 100 390,75 2 100 390,75
2492 Mises à
dispo transf
compétences
2 807 497,99 1 618,80 2 809 116,79 2 809 116,79
249 Sous Total
compte 249
2 807 497,99 1 618,80 2 809 116,79 2 809 116,79
24 Sous Total
compte 24
54 881 526,51 2 807 497,99 836 179,95 1 618,80 55 717 706,46 2 809 116,79 52 908 589,67
261 Titres de
participation
3 295 097,84 120 000,00 3 415 097,84 3 415 097,84
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
266 Autres
formes de
participation
30 877,12 30 877,12 30 877,12
26 Sous Total
compte 26
3 325 974,96 120 000,00 3 445 974,96 3 445 974,96
271 Titres
immob : droit
propriété
42 830,83 42 830,83 42 830,83
274 Prêts 20 212,62 20 212,62 20 212,62 20 212,62 0,00 275 Dépôts et
cautionnements
versés
50 853,22 50 853,22 50 853,22
27 Sous Total
compte 27
93 684,05 20 212,62 20 212,62 113 896,67 20 212,62 93 684,05
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
590 913,35 135 993,30 726 906,65 726 906,65
28031 Amort frais
études
1 201 656,01 1 144 645,17 6 791,49 324 398,91 1 144 645,17 1 532 846,41 388 201,24
2803 Sous Total
compte 2803
1 201 656,01 1 144 645,17 6 791,49 324 398,91 1 144 645,17 1 532 846,41 388 201,24
2804111 Biens
mobiliers,
matériel et
études
1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00
280411 Sous Total
compte 280411
1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00
2804132 Bâtiments et
installations
247 463,49 37 867,50 75 179,18 37 867,50 322 642,67 284 775,17
2804133 Projet
d'infrastructures
d'intérêt
natio
14 400,00 14 400,00 14 400,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280413 Sous Total
compte 280413
247 463,49 37 867,50 89 579,18 37 867,50 337 042,67 299 175,17
28041511 Biens
mobiliers,
matériel et
études
17 816,97 1 640,74 19 457,71 19 457,71
28041512 Bâtiments et
installations
199 363,74 126 739,42 326 103,16 326 103,16
2804151 Sous Total
compte 2804151
217 180,71 128 380,16 345 560,87 345 560,87
28041582 Bâtiments et
installations
184 230,15 21 289,98 205 520,13 205 520,13
2804158 Sous Total
compte 2804158
184 230,15 21 289,98 205 520,13 205 520,13
280415 Sous Total
compte 280415
401 410,86 149 670,14 551 081,00 551 081,00
28041632 Bâtiments et
installations
254 254,38 60 571,20 314 825,58 314 825,58
2804163 Sous Total
compte 2804163
254 254,38 60 571,20 314 825,58 314 825,58
280416 Sous Total
compte 280416
254 254,38 60 571,20 314 825,58 314 825,58
2804172 Bâtiments et
installations
5 439 308,63 449 402,25 736 635,84 449 402,25 6 175 944,47 5 726 542,22
280417 Sous Total
compte 280417
5 439 308,63 449 402,25 736 635,84 449 402,25 6 175 944,47 5 726 542,22
2804182 Bâtiments et
installations
601 583,48 124 447,23 66 113,01 124 447,23 667 696,49 543 249,26
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280418 Sous Total
compte 280418
601 583,48 124 447,23 66 113,01 124 447,23 667 696,49 543 249,26
28041 Sous Total
compte 28041
6 945 020,84 611 716,98 1 103 569,37 611 716,98 8 048 590,21 7 436 873,23
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
30 004,00 13 214,00 43 218,00 43 218,00
280422 Bâtiments et
installations
11 013 447,20 85 042,68 2 258 564,56 85 042,68 13 272 011,76 13 186 969,08
28042 Sous Total
compte 28042
11 043 451,20 85 042,68 2 271 778,56 85 042,68 13 315 229,76 13 230 187,08
2804 Sous Total
compte 2804
17 988 472,04 696 759,66 3 375 347,93 696 759,66 21 363 819,97 20 667 060,31
28051 Concessions
et droits
similaires
11 046 947,06 1 167 743,88 12 214 690,94 12 214 690,94
2805 Sous Total
compte 2805
11 046 947,06 1 167 743,88 12 214 690,94 12 214 690,94
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
37 991,40 37 991,40 37 991,40
2808 Sous Total
compte 2808
37 991,40 37 991,40 37 991,40
280 Sous Total
compte 280
30 827 988,46 1 841 404,83 6 791,49 5 041 475,42 1 841 404,83 35 876 255,37 34 034 850,54
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
1 561 847,70 413 776,85 1 975 624,55 1 975 624,55
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
1 321 699,00 1 321 699,00 1 321 699,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2812 Sous Total
compte 2812
2 883 546,70 413 776,85 3 297 323,55 3 297 323,55
281316 Equipt
cimetière
224,70 37,45 262,15 262,15
281318 Amort autres
bâtiments
publics
36,00 2 121,10 2 157,10 2 157,10
28131 Sous Total
compte 28131
260,70 2 158,55 2 419,25 2 419,25
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
272 579,43 648,00 273 227,43 273 227,43
28138 Amort autres
constructions
3 485,64 6 002,47 9 488,11 9 488,11
2813 Sous Total
compte 2813
276 325,77 8 809,02 285 134,79 285 134,79
28152 Installations
de voirie
14 869 918,15 103 303,35 14 973 221,50 14 973 221,50
281531 Réseaux
adduction eau
258 367,16 58 624,25 316 991,41 316 991,41
281532 Réseaux
assainissement
10 324,86 7 288,04 17 612,90 17 612,90
28153 Sous Total
compte 28153
268 692,02 65 912,29 334 604,31 334 604,31
281571 Mat roulant 2 661 087,99 231 320,10 2 892 408,09 2 892 408,09 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
987 874,49 125,58 988 000,07 988 000,07
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28157 Sous Total
compte 28157
3 648 962,48 231 445,68 3 880 408,16 3 880 408,16
28158 Autres instal
mat outil tech
10 439 543,88 2 834,97 2 834,97 6 774,56 950 951,13 9 609,53 11 393 329,98 11 383 720,45
2815 Sous Total
compte 2815
29 227 116,53 2 834,97 2 834,97 6 774,56 1 351 612,45 9 609,53 30 581 563,95 30 571 954,42
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
74 143,87 19 925,18 94 069,05 94 069,05
28182 Mat de
transport
7 857 414,80 665 768,32 8 523 183,12 8 523 183,12
28183 Mat bureau mat
informatique
13 256 908,30 1 618,80 402,14 1 554 470,75 2 020,94 14 811 379,05 14 809 358,11
28184 Mobilier 8 974 772,51 7 700,28 7 700,28 319 357,60 7 700,28 9 301 830,39 9 294 130,11 28185 Cheptel 10 980,03 240,00 11 220,03 11 220,03 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
8 438 487,62 33,00 33,00 209,27 316 628,92 242,27 8 755 149,54 8 754 907,27
2818 Sous Total
compte 2818
38 612 707,13 9 352,08 7 733,28 611,41 2 876 390,77 9 963,49 41 496 831,18 41 486 867,69
281 Sous Total
compte 281
70 999 696,13 12 187,05 10 568,25 7 385,97 4 650 589,09 19 573,02 75 660 853,47 75 641 280,45
28 Sous Total
compte 28
101 827 684,59 1 853 591,88 17 359,74 7 385,97 9 692 064,51 1 860 977,85 111 537 108,84 109 676 130,99
Total classe 2 1 169 266 514,84 106 735 652,61 3 205 032,00 3 205 031,00 34 760 979,33 11 379 736,10 1 207 232 526,17 121 320 419,71 1 200 497 824,27 114 585 717,81
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4011 Fournisseurs 2 314 119,77 24 946 270,09 25 256 854,64 24 946 270,09 27 570 974,41 2 624 704,32 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
15 143,76 2 679,71 3 099,07 2 679,71 18 242,83 15 563,12
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
19 987,43 262 740,50 242 753,07 262 740,50 262 740,50 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
35 131,19 265 420,21 245 852,14 265 420,21 280 983,33 15 563,12
401 Sous Total
compte 401
2 349 250,96 25 211 690,30 25 502 706,78 25 211 690,30 27 851 957,74 2 640 267,44
4041 Fournis immob 5 072 325,77 36 657 712,95 33 783 375,50 36 657 712,95 38 855 701,27 2 197 988,32 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
621 945,40 330 801,26 329 825,02 330 801,26 951 770,42 620 969,16
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
26 647,76 282 431,16 255 783,40 282 431,16 282 431,16 0,00
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
101 400,00 101 400,00 101 400,00
4047 Sous Total
compte 4047
648 593,16 613 232,42 687 008,42 613 232,42 1 335 601,58 722 369,16
404 Sous Total
compte 404
5 720 918,93 37 270 945,37 34 470 383,92 37 270 945,37 40 191 302,85 2 920 357,48
408 Fournis
factures non
parvenues
3 709 094,09 3 709 094,09 6 047 948,53 3 709 094,09 9 757 042,62 6 047 948,53
4091 Fournis
avances vers
sur cdes
15 300,00 15 300,00 15 300,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
409 Sous Total
compte 409
15 300,00 15 300,00 15 300,00
40 Sous Total
compte 40
11 779 263,98 66 207 029,76 66 021 039,23 66 207 029,76 77 800 303,21 11 593 273,45
4111 Redevables -
amiable
2 494 976,62 5 292 392,71 3 786 933,26 7 787 369,33 3 786 933,26 4 000 436,07
4116 Redevables -
contentieux
267 576,27 305 180,09 265 458,56 572 756,36 265 458,56 307 297,80
411 Sous Total
compte 411
2 762 552,89 5 597 572,80 4 052 391,82 8 360 125,69 4 052 391,82 4 307 733,87
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
163 647,33 404 245,20 452 863,17 567 892,53 452 863,17 115 029,36
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
28 789,95 34 734,86 29 754,33 63 524,81 29 754,33 33 770,48
414 Sous Total
compte 414
192 437,28 438 980,06 482 617,50 631 417,34 482 617,50 148 799,84
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
1 249 726,04 1 249 726,04 1 249 726,04 1 249 726,04 0,00
418 Sous Total
compte 418
1 249 726,04 1 249 726,04 1 249 726,04 1 249 726,04 0,00
41 Sous Total
compte 41
4 204 716,21 6 036 552,86 5 784 735,36 10 241 269,07 5 784 735,36 4 456 533,71
421 Personnel -
rémunérations
dues
446,78 49 395 655,81 49 395 209,87 49 395 655,81 49 395 656,65 0,84
427 Personnel -
oppositions
1 327,84 241 923,71 241 923,71 241 923,71 243 251,55 1 327,84
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
419,93 10 779,82 10 328,72 11 199,75 10 328,72 871,03
42 Sous Total
compte 42
419,93 1 774,62 49 648 359,34 49 647 462,30 49 648 779,27 49 649 236,92 457,65
431 Sécurite
sociale
16 929 529,54 16 929 529,54 16 929 529,54 16 929 529,54 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
5 978,67 19 367 194,08 19 366 147,25 19 367 194,08 19 372 125,92 4 931,84
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
2 398,60 2 398,60 2 398,60 2 398,60 0,00
438 Sous Total
compte 438
2 398,60 2 398,60 2 398,60 2 398,60 0,00
43 Sous Total
compte 43
8 377,27 36 299 122,22 36 295 676,79 36 299 122,22 36 304 054,06 4 931,84
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
3 896,48 231 592,91 230 948,07 235 489,39 230 948,07 4 541,32
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
19 954,00 19 954,00 19 954,00 19 954,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
23 850,48 231 592,91 250 902,07 255 443,39 250 902,07 4 541,32
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
1 309 915,09 1 464 796,09 1 309 915,09 1 464 796,09 154 881,00
442 Sous Total
compte 442
1 309 915,09 1 464 796,09 1 309 915,09 1 464 796,09 154 881,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
441 873,49 441 873,49 441 873,49 441 873,49 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
74 855,00 734 204,00 809 059,00 809 059,00 809 059,00 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
74 855,00 1 176 077,49 1 250 932,49 1 250 932,49 1 250 932,49 0,00
44322 Opér particul
Région
recettes
amiable
4 273,62 4 273,62 4 273,62 4 273,62 0,00
44326 Opér part
Région
recettes
contentieux
343,00 343,00 343,00 343,00 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
4 273,62 343,00 4 616,62 4 616,62 4 616,62 0,00
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
2 778 037,43 2 778 037,43 2 778 037,43 2 778 037,43 0,00
4433 Sous Total
compte 4433
2 778 037,43 2 778 037,43 2 778 037,43 2 778 037,43 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
95 575,06 95 575,06 95 575,06 95 575,06 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
95 575,06 95 575,06 95 575,06 95 575,06 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
336 440,00 788 478,80 1 530 121,80 788 478,80 1 866 561,80 1 078 083,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
714 412,69 401 164,00 714 412,69 401 164,00 313 248,69
44356 Opér particul
grp recettes
contentieux
278 410,23 120 833,51 278 410,23 120 833,51 157 576,72
4435 Sous Total
compte 4435
278 410,23 336 440,00 1 502 891,49 2 052 119,31 1 781 301,72 2 388 559,31 607 257,59
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
8 309 500,00 8 309 500,00 8 309 500,00 8 309 500,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
8 309 500,00 8 309 500,00 8 309 500,00 8 309 500,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
510 267,99 7 465 153,68 9 628 321,51 7 465 153,68 10 138 589,50 2 673 435,82
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
6 234,52 4 730,66 6 234,52 4 730,66 1 503,86
4438 Sous Total
compte 4438
510 267,99 7 471 388,20 9 633 052,17 7 471 388,20 10 143 320,16 2 671 931,96
443 Sous Total
compte 443
357 538,85 942 283,05 21 333 812,67 24 028 258,02 21 691 351,52 24 970 541,07 3 279 189,55
44551 Etat - TVA à
décaisser
340 164,00 738 987,00 398 823,00 738 987,00 738 987,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
340 164,00 738 987,00 398 823,00 738 987,00 738 987,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
763,42 763,42 763,42 763,42 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
13,09 13,09 13,09 13,09 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
776,51 776,51 776,51 776,51 0,00
44571 Etat - TVA
collectée
398 822,65 398 822,65 398 822,65 398 822,65 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
398 822,65 398 822,65 398 822,65 398 822,65 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
445 Sous Total
compte 445
340 164,00 1 138 586,16 798 422,16 1 138 586,16 1 138 586,16 0,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
1 129 468,28 1 129 468,28 1 129 468,28 1 129 468,28 0,00
4486 Autres charges
à payer
126 013,76 126 013,76 126 013,76 126 013,76 0,00
448 Sous Total
compte 448
126 013,76 126 013,76 126 013,76 126 013,76 0,00
44 Sous Total
compte 44
381 389,33 1 408 460,81 25 269 388,87 27 671 846,62 25 650 778,20 29 080 307,43 3 429 529,23
45811701 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
23 624,50 23 624,50 23 624,50
45811901 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
30 580,32 20 640,00 51 220,32 51 220,32
4581 Sous Total
compte 4581
54 204,82 20 640,00 74 844,82 74 844,82
458 Sous Total
compte 458
54 204,82 20 640,00 74 844,82 74 844,82
45 Sous Total
compte 45
54 204,82 20 640,00 74 844,82 74 844,82
4621 Créances
cess immob -
amiable
86,00 86,00 86,00 86,00 0,00
462 Sous Total
compte 462
86,00 86,00 86,00 86,00 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
3 260,00 8 640,00 5 380,00 8 640,00 8 640,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
70/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4648 Autres
encaisSEMent
pour compte de
tiers
121 465,46 122 801,44 204 142,73 122 801,44 325 608,19 202 806,75
464 Sous Total
compte 464
124 725,46 131 441,44 209 522,73 131 441,44 334 248,19 202 806,75
466 Excédt de
verSEMent
314,66 21 044,93 26 652,89 21 044,93 26 967,55 5 922,62
46711 Autres comptes
créditeurs
1 448 495,57 33 089 306,88 32 877 978,72 33 089 306,88 34 326 474,29 1 237 167,41
46717 Autres comptes
créditeurs
cession opposi
186 700,00 186 700,00 186 700,00 186 700,00 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
1 448 495,57 33 276 006,88 33 064 678,72 33 276 006,88 34 513 174,29 1 237 167,41
46721 Débiteurs
divers -
amiable
522 417,85 7 290 959,01 7 257 240,07 7 813 376,86 7 257 240,07 556 136,79
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
210 352,53 69 048,45 209 248,08 279 400,98 209 248,08 70 152,90
4672 Sous Total
compte 4672
732 770,38 7 360 007,46 7 466 488,15 8 092 777,84 7 466 488,15 626 289,69
467 Sous Total
compte 467
732 770,38 1 448 495,57 40 636 014,34 40 531 166,87 41 368 784,72 41 979 662,44 610 877,72
4686 Divers -
charges à
payer
13 636,00 13 636,00 722 754,72 13 636,00 736 390,72 722 754,72
468 Sous Total
compte 468
13 636,00 13 636,00 722 754,72 13 636,00 736 390,72 722 754,72
46 Sous Total
compte 46
732 770,38 1 587 171,69 40 802 222,71 41 490 183,21 41 534 993,09 43 077 354,90 1 542 361,81
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Verst des
régisseurs
70 779,06 6 582 629,79 6 996 417,14 6 582 629,79 7 067 196,20 484 566,41
4712 Viremts
réimputés
7 268,85 41 681,21 1 310 060,92 41 681,21 1 317 329,77 1 275 648,56
47131 Raet : verst
contrib
directes
73 790 321,00 73 790 321,00 73 790 321,00 73 790 321,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
26 656 987,70 26 656 987,70 26 656 987,70 26 656 987,70 0,00
47133 Raet : fonds
d'emprunt
5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00
47134 Raet : subv 10 800,00 18 423 917,77 18 413 117,77 18 423 917,77 18 423 917,77 0,00 47138 Raet : autres 8 567,00 98 154 088,36 98 574 571,96 98 154 088,36 98 583 138,96 429 050,60 4713 Sous Total
compte 4713
19 367,00 222 025 314,83 222 434 998,43 222 025 314,83 222 454 365,43 429 050,60
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
809,30 3 278,13 2 531,33 3 278,13 3 340,63 62,50
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
12 282,02 1 037 442,55 1 025 213,28 1 037 442,55 1 037 495,30 52,75
47141 Sous Total
compte 47141
13 091,32 1 040 720,68 1 027 744,61 1 040 720,68 1 040 835,93 115,25
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
593,33 593,33 593,33 593,33 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
13 091,32 1 041 314,01 1 028 337,94 1 041 314,01 1 041 429,26 115,25
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
72/
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
111 018,30 12 698,22 12 570,92 12 698,22 123 589,22 110 891,00
47173 Recettes
relevé DFT
hors Héra
12,00 12,00 12,00 12,00 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
111 030,30 12 710,22 12 570,92 12 710,22 123 601,22 110 891,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
25 851,11 219 547,48 219 414,45 219 547,48 245 265,56 25 718,08
471 Sous Total
compte 471
247 387,64 229 923 197,54 232 001 799,80 229 923 197,54 232 249 187,44 2 325 989,90
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 813 385,17 1 811 585,16 1 813 385,17 1 811 585,16 1 800,01
47218 Autres
dépenses
53 418,10 3 917 595,57 3 967 054,71 3 971 013,67 3 967 054,71 3 958,96
4721 Sous Total
compte 4721
53 418,10 5 730 980,74 5 778 639,87 5 784 398,84 5 778 639,87 5 758,97
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
124,92 115,01 124,92 115,01 9,91
4728 Autres
dépenses à
régulariser
35 773,96 1 337 625,24 1 370 499,77 1 373 399,20 1 370 499,77 2 899,43
472 Sous Total
compte 472
89 192,06 7 068 730,90 7 149 254,65 7 157 922,96 7 149 254,65 8 668,31
4781 Frais de
poursuites
rattachés
7,50 7,50 7,50 7,50 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,18 0,35 0,53 0,53
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total
compte 478
0,18 7,85 7,50 8,03 7,50 0,53
47 Sous Total
compte 47
89 192,24 247 387,64 236 991 936,29 239 151 061,95 237 081 128,53 239 398 449,59 2 317 321,06
4815 Charges liées
à la crise
sanitaire
COVID
500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
481 Sous Total
compte 481
500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
48 Sous Total
compte 48
500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
Total classe 4 5 962 692,91 15 032 436,01 461 254 612,05 466 062 005,46 20 640,00 500 000,00 467 237 944,96 481 594 441,47 5 659 378,68 20 015 875,19 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
47 704,52 47 704,52 47 704,52 47 704,52 0,00
5116 TIP à
l'encaissement
58,12 58,12 58,12 58,12 0,00
51172 Chèques
impayés
28,00 28,00 28,00 28,00 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
3 447,25 3 447,25 3 447,25 3 447,25 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
3 475,25 3 475,25 3 475,25 3 475,25 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
561,41 38 999,01 38 593,93 39 560,42 38 593,93 966,49
511 Sous Total
compte 511
561,41 90 236,90 89 831,82 90 798,31 89 831,82 966,49
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
515 Compte au
trésor
16 100 363,27 218 643 436,53 213 250 218,38 234 743 799,80 213 250 218,38 21 493 581,42
51931 Lignes de
crédit de
trésorerie
1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00
5193 Sous Total
compte 5193
1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00
519 Sous Total
compte 519
1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00
51 Sous Total
compte 51
16 100 924,68 220 533 673,43 215 140 050,20 236 634 598,11 215 140 050,20 21 494 547,91
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
1 374,27 12 827,21 13 781,03 14 201,48 13 781,03 420,45
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
2 918,99 476,80 2 918,99 476,80 2 442,19
541 Sous Total
compte 541
4 293,26 12 827,21 14 257,83 17 120,47 14 257,83 2 862,64
54 Sous Total
compte 54
4 293,26 12 827,21 14 257,83 17 120,47 14 257,83 2 862,64
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
13 138 098,78 13 138 098,78 13 138 098,78 13 138 098,78 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
697 216,50 697 216,50 697 216,50 697 216,50 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
259 939,85 259 939,85 259 939,85 259 939,85 0,00
587 Sous Total
compte 587
259 939,85 259 939,85 259 939,85 259 939,85 0,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
588 Autres
virements
internes
11 728,07 11 728,07 11 728,07 11 728,07 0,00
58 Sous Total
compte 58
14 106 983,20 14 106 983,20 14 106 983,20 14 106 983,20 0,00
Total classe 5 16 105 217,94 234 653 483,84 229 261 291,23 250 758 701,78 229 261 291,23 21 497 410,55 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
403 306,34 48 790,40 403 306,34 48 790,40 354 515,94
604 Sous Total
compte 604
403 306,34 48 790,40 403 306,34 48 790,40 354 515,94
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
1 532 708,25 103 164,39 1 532 708,25 103 164,39 1 429 543,86
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
6 282 808,41 398 516,08 6 282 808,41 398 516,08 5 884 292,33
6061 Sous Total
compte 6061
7 815 516,66 501 680,47 7 815 516,66 501 680,47 7 313 836,19
60621 Achts
non stkés
combustibles
82 772,64 12 005,78 82 772,64 12 005,78 70 766,86
60622 Achts
non stkés
carburants
596 433,28 26 471,25 596 433,28 26 471,25 569 962,03
60623 Achts
non stkés
d'aliment
279 142,36 56 181,78 279 142,36 56 181,78 222 960,58
60628 Achts autres
fournit non
stkées
19 980,30 806,31 19 980,30 806,31 19 173,99
6062 Sous Total
compte 6062
978 328,58 95 465,12 978 328,58 95 465,12 882 863,46
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
76/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
589 993,40 81 279,80 589 993,40 81 279,80 508 713,60
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
717 095,39 70 284,43 717 095,39 70 284,43 646 810,96
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
136 882,04 4 725,64 136 882,04 4 725,64 132 156,40
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
324 997,44 49 192,68 324 997,44 49 192,68 275 804,76
6063 Sous Total
compte 6063
1 768 968,27 205 482,55 1 768 968,27 205 482,55 1 563 485,72
6064 Achts non
stkés fournit
admin
192 304,97 29 352,00 192 304,97 29 352,00 162 952,97
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
159 356,29 5 363,73 159 356,29 5 363,73 153 992,56
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
623 350,78 116 986,32 623 350,78 116 986,32 506 364,46
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
163 110,79 12 371,02 163 110,79 12 371,02 150 739,77
606 Sous Total
compte 606
11 700 936,34 966 701,21 11 700 936,34 966 701,21 10 734 235,13
60 Sous Total
compte 60
12 104 242,68 1 015 491,61 12 104 242,68 1 015 491,61 11 088 751,07
611 Contrats
prestations de
services
6 600 358,13 858 632,52 6 600 358,13 858 632,52 5 741 725,61
6132 Locations
immobilières
381 245,68 8 376,00 381 245,68 8 376,00 372 869,68
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
77/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6135 Locations
mobilières
444 050,77 43 226,97 444 050,77 43 226,97 400 823,80
613 Sous Total
compte 613
825 296,45 51 602,97 825 296,45 51 602,97 773 693,48
614 Charges
locatives et
de copropriété
70 961,90 6 648,85 70 961,90 6 648,85 64 313,05
61521 Entretien et
réparations de
terrains
506 366,06 37 187,24 506 366,06 37 187,24 469 178,82
615221 Bâtiments
publics
152 315,35 17 630,67 152 315,35 17 630,67 134 684,68
61522 Sous Total
compte 61522
152 315,35 17 630,67 152 315,35 17 630,67 134 684,68
615231 Voieries 258 627,68 19 484,13 258 627,68 19 484,13 239 143,55 61523 Sous Total
compte 61523
258 627,68 19 484,13 258 627,68 19 484,13 239 143,55
6152 Sous Total
compte 6152
917 309,09 74 302,04 917 309,09 74 302,04 843 007,05
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
242 123,61 35 573,42 242 123,61 35 573,42 206 550,19
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
83 305,85 19 795,80 83 305,85 19 795,80 63 510,05
6155 Sous Total
compte 6155
325 429,46 55 369,22 325 429,46 55 369,22 270 060,24
6156 Maintenance 3 278 156,95 354 458,59 3 278 156,95 354 458,59 2 923 698,36
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
78/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
4 520 895,50 484 129,85 4 520 895,50 484 129,85 4 036 765,65
6161 Multirisques 757 003,46 42,24 757 003,46 42,24 756 961,22 616 Sous Total
compte 616
757 003,46 42,24 757 003,46 42,24 756 961,22
617 Etudes et
recherches
250 132,16 66 202,89 250 132,16 66 202,89 183 929,27
6182 Divers doc
générale et
technique
153 427,30 5 448,11 153 427,30 5 448,11 147 979,19
6184 Divers verst
à organismes
formation
234 093,10 62 361,00 234 093,10 62 361,00 171 732,10
6185 Divers - frais
colloques et
séminaires
42 671,35 42 671,35 42 671,35
6188 Autres frais
divers
107 613,12 3 345,60 107 613,12 3 345,60 104 267,52
618 Sous Total
compte 618
537 804,87 71 154,71 537 804,87 71 154,71 466 650,16
61 Sous Total
compte 61
13 562 452,47 1 538 414,03 13 562 452,47 1 538 414,03 12 024 038,44
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
32 335,74 32 335,74 32 335,74
621 Sous Total
compte 621
32 335,74 32 335,74 32 335,74
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
1 567,50 1 567,50 1 567,50
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
79/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6226 Rému interméd
honoraires
216 126,71 15 263,00 216 126,71 15 263,00 200 863,71
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
4 231,02 4 231,02 4 231,02
6228 Rému interméd
honoraires
divers
226 623,86 7 833,74 226 623,86 7 833,74 218 790,12
622 Sous Total
compte 622
448 549,09 23 096,74 448 549,09 23 096,74 425 452,35
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
188 764,26 25 184,09 188 764,26 25 184,09 163 580,17
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
976 376,58 202 727,85 976 376,58 202 727,85 773 648,73
6233 Pub public
relat publ
foires
expositions
7 106,20 7 106,20 7 106,20
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
191 789,31 16 136,40 191 789,31 16 136,40 175 652,91
6237 Pub public
relat publ
publications
121 882,24 552,96 121 882,24 552,96 121 329,28
6238 Pub public
relat publ
divers
24 812,00 500,00 24 812,00 500,00 24 312,00
623 Sous Total
compte 623
1 510 730,59 245 101,30 1 510 730,59 245 101,30 1 265 629,29
6241 Transports de
biens
29 434,60 29 434,60 29 434,60
6247 Transports
collectifs
390 420,21 9 834,75 390 420,21 9 834,75 380 585,46
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
80/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
624 Sous Total
compte 624
419 854,81 9 834,75 419 854,81 9 834,75 410 020,06
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
9 535,43 9 535,43 9 535,43
6255 Déplacts
missions récep
frais déménagt
7 438,88 7 438,88 7 438,88
6256 Déplacts
missions récep
- missions
73 208,33 2 146,40 73 208,33 2 146,40 71 061,93
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
58 814,11 23 447,41 58 814,11 23 447,41 35 366,70
625 Sous Total
compte 625
148 996,75 25 593,81 148 996,75 25 593,81 123 402,94
6261 Frais
d'affranchissement
186 487,05 11 529,35 186 487,05 11 529,35 174 957,70
6262 Frais de
télécommunications
556 629,72 140 875,44 556 629,72 140 875,44 415 754,28
626 Sous Total
compte 626
743 116,77 152 404,79 743 116,77 152 404,79 590 711,98
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
108 398,48 635,96 108 398,48 635,96 107 762,52
6281 Aut serv extér
concours
divers
89 884,15 89 884,15 89 884,15
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
417 359,65 4 356,87 417 359,65 4 356,87 413 002,78
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
858 947,73 97 706,71 858 947,73 97 706,71 761 241,02
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
81/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6284 Redevances
pour services
rendus
555 695,40 297 120,00 555 695,40 297 120,00 258 575,40
62872 Rembst frais
bud annex et
régies males
315 958,24 22 000,00 315 958,24 22 000,00 293 958,24
62876 Rembst frais
aux GFP de
rattach
40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00
6287 Sous Total
compte 6287
355 958,24 62 000,00 355 958,24 62 000,00 293 958,24
6288 Autres serv
extér
54 835,28 6 784,01 54 835,28 6 784,01 48 051,27
628 Sous Total
compte 628
2 332 680,45 467 967,59 2 332 680,45 467 967,59 1 864 712,86
62 Sous Total
compte 62
5 744 662,68 924 634,94 5 744 662,68 924 634,94 4 820 027,74
6331 Versement
mobilité
959 996,27 959 996,27 959 996,27
6332 Cotisations
versées au
FNAL
239 265,67 239 265,67 239 265,67
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
452 853,55 452 853,55 452 853,55
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
143 470,44 143 470,44 143 470,44
633 Sous Total
compte 633
1 795 585,93 1 795 585,93 1 795 585,93
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
1 168 086,20 64 000,00 1 168 086,20 64 000,00 1 104 086,20
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
82/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6351 Sous Total
compte 6351
1 168 086,20 64 000,00 1 168 086,20 64 000,00 1 104 086,20
6353 Impôts
indirects
2 724,50 2 724,50 2 724,50
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
987,52 13,76 987,52 13,76 973,76
6358 Autres droits
administration
des impôts
12 060,00 6 672,00 12 060,00 6 672,00 5 388,00
635 Sous Total
compte 635
1 183 858,22 70 685,76 1 183 858,22 70 685,76 1 113 172,46
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
38 199,22 38 199,22 38 199,22
63 Sous Total
compte 63
3 017 643,37 70 685,76 3 017 643,37 70 685,76 2 946 957,61
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
40 651 636,19 40 651 636,19 40 651 636,19
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
989 110,69 989 110,69 989 110,69
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
146 300,00 146 300,00 146 300,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
10 934 557,89 10 934 557,89 10 934 557,89
6411 Sous Total
compte 6411
52 721 604,77 52 721 604,77 52 721 604,77
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
6 413 220,42 6 413 220,42 6 413 220,42
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
83/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
33 700,00 33 700,00 33 700,00
64138 Autres
indemnités
1 563 303,43 1 563 303,43 1 563 303,43
6413 Sous Total
compte 6413
8 010 223,85 8 010 223,85 8 010 223,85
64164 Emplois
dinsertion
indemnité
inflatio
1 100,00 1 100,00 1 100,00
64168 Autres emplois
d'insertion
299 287,54 299 287,54 299 287,54
6416 Sous Total
compte 6416
300 387,54 300 387,54 300 387,54
64171 Apprentis
rémunérations
37 651,78 37 651,78 37 651,78
64172 Apprentis
indemnité
inflation
100,00 100,00 100,00
6417 Sous Total
compte 6417
37 751,78 37 751,78 37 751,78
6419 Rembst
rémunérations
du persel
3 674,30 405 115,76 3 674,30 405 115,76 401 441,46
641 Sous Total
compte 641
61 073 642,24 405 115,76 61 073 642,24 405 115,76 60 668 526,48
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
8 454 650,49 8 454 650,49 8 454 650,49
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
13 272 809,30 13 272 809,30 13 272 809,30
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
84/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
320 634,57 320 634,57 320 634,57
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
205 862,52 205 862,52 205 862,52
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
160 319,25 160 319,25 160 319,25
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
312 597,15 312 597,15 312 597,15
645 Sous Total
compte 645
22 414 276,13 312 597,15 22 414 276,13 312 597,15 22 101 678,98
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
45 251,30 45 251,30 45 251,30
6473 Sous Total
compte 6473
45 251,30 45 251,30 45 251,30
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
550 924,40 1 865,60 550 924,40 1 865,60 549 058,80
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
45 020,79 533,00 45 020,79 533,00 44 487,79
6478 Autres charges
sociales
diverses
94 608,30 94 608,30 94 608,30
647 Sous Total
compte 647
735 804,79 2 398,60 735 804,79 2 398,60 733 406,19
6488 Autres charges
de personnel
828 185,81 828 185,81 828 185,81
648 Sous Total
compte 648
828 185,81 828 185,81 828 185,81
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total
compte 64
85 051 908,97 720 111,51 85 051 908,97 720 111,51 84 331 797,46
6512 Droits
dutilisation
Informatique
en n
669 837,93 7 416,00 669 837,93 7 416,00 662 421,93
6518 Autres 15 861,84 13 869,84 15 861,84 13 869,84 1 992,00 651 Sous Total
compte 651
685 699,77 21 285,84 685 699,77 21 285,84 664 413,93
6521 Déficit des
budgets annex
à caract admi
5 785 306,00 5 785 306,00 5 785 306,00
652 Sous Total
compte 652
5 785 306,00 5 785 306,00 5 785 306,00
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
554 325,49 554 325,49 554 325,49
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
13 607,19 4 805,36 13 607,19 4 805,36 8 801,83
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
63 292,84 63 292,84 63 292,84
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
26 430,13 26 430,13 26 430,13
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
6 923,61 699,60 6 923,61 699,60 6 224,01
653 Sous Total
compte 653
664 579,26 5 504,96 664 579,26 5 504,96 659 074,30
6541 Créances
admises en
non-valeur
250 301,21 250 301,21 250 301,21
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6542 Créances
éteintes
9 638,64 9 638,64 9 638,64
654 Sous Total
compte 654
259 939,85 259 939,85 259 939,85
6553 Cont particip
service
incendie
4 101 336,00 1,00 4 101 336,00 1,00 4 101 335,00
65548 Autres
contributions
9 343,40 9 343,40 9 343,40
6554 Sous Total
compte 6554
9 343,40 9 343,40 9 343,40
655 Sous Total
compte 655
4 110 679,40 1,00 4 110 679,40 1,00 4 110 678,40
657351 Subv fonct aux
orga pub GFP
rattacht
328 083,00 328 083,00 328 083,00
65735 Sous Total
compte 65735
328 083,00 328 083,00 328 083,00
657362 CCAS 8 345 500,00 8 345 500,00 8 345 500,00 657363 Subv fonct
vers étab serv
ratt car admi
1 498 912,00 1 498 912,00 1 498 912,00
65736 Sous Total
compte 65736
9 844 412,00 9 844 412,00 9 844 412,00
65737 Subv fonct
autres étab
publics locaux
19 000,00 19 000,00 19 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
10 191 495,00 10 191 495,00 10 191 495,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
11 298 293,73 272 909,76 11 298 293,73 272 909,76 11 025 383,97
657 Sous Total
compte 657
21 489 788,73 272 909,76 21 489 788,73 272 909,76 21 216 878,97
65888 Autres 2,46 2,46 2,46 6588 Sous Total
compte 6588
2,46 2,46 2,46
658 Sous Total
compte 658
2,46 2,46 2,46
65 Sous Total
compte 65
32 995 995,47 299 701,56 32 995 995,47 299 701,56 32 696 293,91
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
2 676 330,52 2 676 330,52 2 676 330,52
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
833 868,48 821 223,60 833 868,48 821 223,60 12 644,88
6611 Sous Total
compte 6611
3 510 199,00 821 223,60 3 510 199,00 821 223,60 2 688 975,40
6615 Charges
d'intérêts
ctes courants
dépôts
115,00 115,00 115,00
6618 Charges
d'intérêts des
autres dettes
339 718,79 339 718,79 339 718,79
661 Sous Total
compte 661
3 850 032,79 821 223,60 3 850 032,79 821 223,60 3 028 809,19
666 Pertes de
change
30,35 30,35 30,35
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6688 Autres 1 806 713,28 1 806 713,28 1 806 713,28 668 Sous Total
compte 668
1 806 713,28 1 806 713,28 1 806 713,28
66 Sous Total
compte 66
5 656 776,42 821 223,60 5 656 776,42 821 223,60 4 835 552,82
6711 Charges except
intérets
moratoires
39 713,98 39 713,98 39 713,98
6712 Charges except
- amendes
fiscales
1 860,00 1 860,00 1 860,00
6713 Charges
except-secours
et dots
13 870,31 13 870,31 13 870,31
6714 Charges
except-bourses
- prix
47 524,07 12 771,00 47 524,07 12 771,00 34 753,07
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
110 122,00 110 122,00 110 122,00
671 Sous Total
compte 671
213 090,36 12 771,00 213 090,36 12 771,00 200 319,36
673 Charges except
titres annulés
156 996,32 156 996,32 156 996,32
6745 Subv except
aux personnes
droit privé
3 800,01 3 800,01 3 800,01
6748 Autres subv
exceptionnelles
30 000,00 30 000,00 30 000,00
674 Sous Total
compte 674
33 800,01 33 800,01 33 800,01
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
675 Charges except
vnc immob
cédées
1,00 1,00 1,00
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
85,00 85,00 85,00
676 Sous Total
compte 676
85,00 85,00 85,00
678 Autres charges
exceptionnelles
343 296,62 840,00 343 296,62 840,00 342 456,62
67 Sous Total
compte 67
747 269,31 13 611,00 747 269,31 13 611,00 733 658,31
6811 DA - immob 9 692 064,51 2 063,41 9 692 064,51 2 063,41 9 690 001,10 6812 DA - charges
fonct à
répartir
500 000,00 500 000,00 500 000,00
681 Sous Total
compte 681
10 192 064,51 2 063,41 10 192 064,51 2 063,41 10 190 001,10
68 Sous Total
compte 68
10 192 064,51 2 063,41 10 192 064,51 2 063,41 10 190 001,10
Total classe 6 169 073 015,88 5 405 937,42 169 073 015,88 5 405 937,42 164 381 117,07 714 038,61 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
437 343,00 437 343,00 437 343,00
70312 Redevances
funéraires
285,00 285,00 285,00
7031 Sous Total
compte 7031
437 628,00 437 628,00 437 628,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70321 Droits
stationnement
location voie
pub
445 963,04 2 728 767,23 445 963,04 2 728 767,23 2 282 804,19
70322 Droits station
locat dom
portuaire fluv
12 270,07 39 849,07 12 270,07 39 849,07 27 579,00
70328 Autres droits
stationnement
et location
35 126,00 35 126,00 35 126,00
7032 Sous Total
compte 7032
458 233,11 2 803 742,30 458 233,11 2 803 742,30 2 345 509,19
70384 Forfait
de post-
stationnement
853 781,60 853 781,60 853 781,60
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
29 672,76 749 355,21 29 672,76 749 355,21 719 682,45
703894 Reversement
sur forfait
post-
stationneme
1 154,30 25,00 1 154,30 25,00 1 129,30
70389 Sous Total
compte 70389
1 154,30 25,00 1 154,30 25,00 1 129,30
7038 Sous Total
compte 7038
30 827,06 1 603 161,81 30 827,06 1 603 161,81 1 572 334,75
703 Sous Total
compte 703
489 060,17 4 844 532,11 489 060,17 4 844 532,11 4 355 471,94
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
1 777,00 1 777,00 1 777,00
70631 Redev droits
services à
caract sportif
20 096,20 109 733,72 20 096,20 109 733,72 89 637,52
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
250,00 250,00 250,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
91/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7063 Sous Total
compte 7063
20 096,20 109 983,72 20 096,20 109 983,72 89 887,52
7066 Prestation
serv redev
droits social
947,39 353 846,06 947,39 353 846,06 352 898,67
70688 Prest serv
autres prestat
service
3 572,00 31 664,29 3 572,00 31 664,29 28 092,29
7068 Sous Total
compte 7068
3 572,00 31 664,29 3 572,00 31 664,29 28 092,29
706 Sous Total
compte 706
24 615,59 497 271,07 24 615,59 497 271,07 472 655,48
7078 Ventes
d'autres
marchandises
1 477,00 1 477,00 1 477,00
707 Sous Total
compte 707
1 477,00 1 477,00 1 477,00
7083 Aut produits
locat
div autre
qu'immeuble
277 100,00 277 100,00 277 100,00
70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
714 412,69 714 412,69 714 412,69
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
187 022,17 187 022,17 187 022,17
7087 Sous Total
compte 7087
901 434,86 901 434,86 901 434,86
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
19 558,59 19 558,59 19 558,59
708 Sous Total
compte 708
1 198 093,45 1 198 093,45 1 198 093,45
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
92/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70 Sous Total
compte 70
513 675,76 6 541 373,63 513 675,76 6 541 373,63 6 027 697,87
73111 Impôts directs
locaux
73 006 811,00 73 006 811,00 73 006 811,00
7311 Sous Total
compte 7311
73 006 811,00 73 006 811,00 73 006 811,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
628 585,00 628 585,00 628 585,00
731 Sous Total
compte 731
73 635 396,00 73 635 396,00 73 635 396,00
73211 Attribution de
compensation
37 620 073,00 37 620 073,00 37 620 073,00
7321 Sous Total
compte 7321
37 620 073,00 37 620 073,00 37 620 073,00
73223 Fonds
péréquation
des ress com
interco
1 497 034,00 1 497 034,00 1 497 034,00
7322 Sous Total
compte 7322
1 497 034,00 1 497 034,00 1 497 034,00
732 Sous Total
compte 732
39 117 107,00 39 117 107,00 39 117 107,00
7336 Droits de
place
93 309,00 528 247,50 93 309,00 528 247,50 434 938,50
733 Sous Total
compte 733
93 309,00 528 247,50 93 309,00 528 247,50 434 938,50
7343 Taxe sur
pylones
électriques
80 070,00 80 070,00 80 070,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
734 Sous Total
compte 734
80 070,00 80 070,00 80 070,00
7351 Taxe sur
électricité
300 010,00 2 140 404,90 300 010,00 2 140 404,90 1 840 394,90
735 Sous Total
compte 735
300 010,00 2 140 404,90 300 010,00 2 140 404,90 1 840 394,90
7362 Taxes de
séjour
13 359,92 1 678 921,37 13 359,92 1 678 921,37 1 665 561,45
7363 Impôt sur les
cercles et
maisons de
jeux
640,14 640,14 640,14
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
376 671,83 1 045 842,99 376 671,83 1 045 842,99 669 171,16
736 Sous Total
compte 736
390 031,75 2 725 404,50 390 031,75 2 725 404,50 2 335 372,75
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
6 285 729,63 6 285 729,63 6 285 729,63
7388 Autres taxes
diverses
13 873,00 13 873,00 13 873,00
738 Sous Total
compte 738
6 299 602,63 6 299 602,63 6 299 602,63
7391171 Dégrèvt taxe
fnb en faveur
jeunes agri
2 739,00 2 739,00 2 739,00
7391172 Dégrèvt taxe
habitation
logts vacants
275 640,00 275 640,00 275 640,00
739117 Sous Total
compte 739117
278 379,00 278 379,00 278 379,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73911 Sous Total
compte 73911
278 379,00 278 379,00 278 379,00
7391 Sous Total
compte 7391
278 379,00 278 379,00 278 379,00
739 Sous Total
compte 739
278 379,00 278 379,00 278 379,00
73 Sous Total
compte 73
1 061 729,75 124 526 232,53 1 061 729,75 124 526 232,53 123 464 502,78
7411 DGFdotation
forfaitaire
14 271 432,00 14 271 432,00 14 271 432,00
74123 DGF solidarité
urbaine
12 391 481,00 12 391 481,00 12 391 481,00
74127 Dotation
nationale de
péréquation
1 401 769,00 1 401 769,00 1 401 769,00
7412 Sous Total
compte 7412
13 793 250,00 13 793 250,00 13 793 250,00
741 Sous Total
compte 741
28 064 682,00 28 064 682,00 28 064 682,00
744 FCTVA 53 279,00 53 279,00 53 279,00 745 Dotation spéc
au titre des
instituteurs
5 616,00 5 616,00 5 616,00
7461 D.G.D 1 366 164,00 1 366 164,00 1 366 164,00 746 Sous Total
compte 746
1 366 164,00 1 366 164,00 1 366 164,00
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74712 Emplois
d'avenir
148 113,78 148 113,78 148 113,78
74718 Autres
participations
Etat
1 342 890,37 1 342 890,37 1 342 890,37
7471 Sous Total
compte 7471
1 491 004,15 1 491 004,15 1 491 004,15
7472 Participations
- Région
2 250,00 2 250,00 2 250,00
7473 Participations
- Dépt
168 316,83 168 316,83 168 316,83
74741 Participations
Cnes membres
GFP
19 550,00 19 550,00 19 550,00
74748 Participations
des autres
Cnes
39 726,08 39 726,08 39 726,08
7474 Sous Total
compte 7474
59 276,08 59 276,08 59 276,08
74751 Participations
- GFP de
rattachement
930 286,00 930 286,00 930 286,00
7475 Sous Total
compte 7475
930 286,00 930 286,00 930 286,00
7478 Participations
- autres
organismes
1 465 422,21 1 465 422,21 1 465 422,21
747 Sous Total
compte 747
4 116 555,27 4 116 555,27 4 116 555,27
7481 Attributions
sur le verse
impot cerc
30 222,24 30 222,24 30 222,24
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
96/
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02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
13 800,00 13 800,00 13 800,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
2 451 402,00 2 451 402,00 2 451 402,00
74835 Compens au
titre exonérat
de la th
734 204,00 734 204,00 734 204,00 734 204,00 0,00
748372 Dotation
politique de
la ville
1 152 996,48 1 152 996,48 1 152 996,48
74837 Sous Total
compte 74837
1 152 996,48 1 152 996,48 1 152 996,48
748388 Autres 277 832,00 277 832,00 277 832,00 277 832,00 0,00 74838 Sous Total
compte 74838
277 832,00 277 832,00 277 832,00 277 832,00 0,00
7483 Sous Total
compte 7483
1 012 036,00 4 616 434,48 1 012 036,00 4 616 434,48 3 604 398,48
7484 Dotation de
recensement
17 757,00 17 757,00 17 757,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
117 900,00 117 900,00 117 900,00
748 Sous Total
compte 748
1 012 036,00 4 796 113,72 1 012 036,00 4 796 113,72 3 784 077,72
74 Sous Total
compte 74
1 012 036,00 38 402 409,99 1 012 036,00 38 402 409,99 37 390 373,99
752 Revenus des
immeubles
820,17 412 035,20 820,17 412 035,20 411 215,03
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
97/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
757 Redev versées
par fermiers -
concessions
3 020 376,14 3 020 376,14 3 020 376,14
75814 Redevances
sur l'énergie
hydraulique
10 641,00 10 641,00 10 641,00
7581 Sous Total
compte 7581
10 641,00 10 641,00 10 641,00
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
144,00 154 399,38 144,00 154 399,38 154 255,38
758 Sous Total
compte 758
144,00 165 040,38 144,00 165 040,38 164 896,38
75 Sous Total
compte 75
964,17 3 597 451,72 964,17 3 597 451,72 3 596 487,55
764 Revenus des
VMP
4 626,40 4 626,40 4 626,40
766 Produits
financiers-
gains de
change
18,53 18,53 18,53
76 Sous Total
compte 76
4 644,93 4 644,93 4 644,93
7711 Dédits et
pénalites
percus
8 052,00 8 052,00 8 052,00
7713 Libéralités
recues
95 000,00 95 000,00 95 000,00
7714 Recouvrement
sur créances
non valeur
5 749,89 5 749,89 5 749,89
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
57 231,88 57 231,88 57 231,88
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
98/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Sous Total
compte 771
166 033,77 166 033,77 166 033,77
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
14 234,00 14 234,00 14 234,00
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
86,00 86,00 86,00
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
118,30 118,30 118,30
7788 Produits
exceptionnels
divers
20 472,05 278 972,76 20 472,05 278 972,76 258 500,71
778 Sous Total
compte 778
20 472,05 278 972,76 20 472,05 278 972,76 258 500,71
77 Sous Total
compte 77
20 472,05 459 444,83 20 472,05 459 444,83 438 972,78
7811 Reprises amort
immob incorp
et corp
5 322,56 5 322,56 5 322,56
7815 Rep provis
risques et
charges
2 907 951,00 2 907 951,00 2 907 951,00
781 Sous Total
compte 781
2 913 273,56 2 913 273,56 2 913 273,56
78 Sous Total
compte 78
2 913 273,56 2 913 273,56 2 913 273,56
Total classe 7 2 608 877,73 176 444 831,19 2 608 877,73 176 444 831,19 279 508,30 174 115 461,76 Total général 1 201 687 985,77 1 201 687 985,77 727 302 408,15 712 780 549,54 229 058 688,12 243 580 546,73 2 158 049 082,04 2 158 049 082,04 1 402 668 917,25 1 402 668 917,25
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011490-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
99/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
Droits entrée musée petit palais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Palais du Roure 4 600,00 0,00 4 600,00 0,00 300,00 300,00 4 300,00 0,00 Musee Requien 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 4 600,00 9 300,00 13 900,00 0,00 9 600,00 9 600,00 4 300,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
Droits entrée musée petit palais 244 698,00 0,00 244 698,00 0,00 0,00 0,00 244 698,00 0,00 Palais du Roure 286,00 300,00 586,00 0,00 186,00 186,00 400,00 0,00 Musee Requien 9 300,00 0,00 9 300,00 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 254 284,00 300,00 254 584,00 0,00 9 486,00 9 486,00 245 098,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
Droits entrée musée petit palais 0,00 0,00 0,00 244 698,00 0,00 244 698,00 0,00 244 698,00 Palais du Roure 0,00 186,00 186,00 4 886,00 0,00 4 886,00 0,00 4 700,00 Musee Requien 0,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 0,00 9 300,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 9 486,00 9 486,00 258 884,00 0,00 258 884,00 0,00 249 398,00 TOTAUX 258 884,00 19 086,00 277 970,00 258 884,00 19 086,00 277 970,00 249 398,00 249 398,00
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084005 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. AVIGNON MUNICIPALE ETABLISSEMENT : VILLE D AVIGNON
100/
Page des signatures
02800 - VILLE D AVIGNON Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Une observation est portée sur ce compte en raison de l'absence de provisions pour dépréciation des créances douteuses. COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE VAUCLUSE, le 02/03/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE D AVIGNON pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LEGER Nathalie (1018672620-0), Inspecteur des Finances Publiques A AVIGNON MUNICIPALE, le 03/03/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
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Date de réception préfecture : 03/07/2023 5 JUILLET 2023 Dépenses/ Recettes Section Réel/Ordre Chapitre Libellé du chapitre Budget 2022 Mandaté 2022
Dépenses Fonctionnement Ordre 023 Virement à la section d'investissement 7 483 316 -
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 681 180 10 190 087
Total Ordre 21 164 496 10 190 087
Réel 011 Charges à caractère général 29 799 240 29 051 853
012 Charges de personnel et frais assimilés 86 877 523 86 873 758
014 Atténuations de produits 550 000 279 508
65 Autres charges de gestion courante 32 742 607 32 696 294
66 Charges financières 5 216 000 4 835 553
67 Charges exceptionnelles 867 699 733 572
Total Réel 156 053 069 154 470 538
Total Fonctionnement 177 217 565 164 660 625
Investissement Ordre 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 937 951 2 913 392
Total Ordre 2 937 951 2 913 392
Investissement 041 Opérations patrimoniales 1 000 000 30 493
Total Investissement 1 000 000 30 493
Réel 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 4 871 396 -
10 Dotations, fonds divers et réserves 182 000 162 534
16 Emprunts et dettes assimilées 22 816 944 19 524 571
20 Immobilisations incorporelles 2 270 272 985 562
204 Subventions d'équipement versées 3 557 583 2 031 346
21 Immobilisations corporelles 16 855 110 12 033 663
23 Immobilisations en cours 27 473 604 19 528 500
26 Participations et créances rattachées à des participations 532 748 120 000
27 Autres immobilisations financières 45 750 20 213
4581 Opérations sous mandat 993 138 20 640
Total Réel 79 598 545 54 427 029
Total Investissement 83 536 496 57 370 914
Total Dépenses 260 754 061 222 031 539
Recettes Fonctionnement Ordre 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 937 951 2 913 392
Total Ordre 2 937 951 2 913 392
Réel 002 Résultat de fonctionnement reporté 3 757 785 -
013 Atténuations de charges 1 179 947 714 039
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 5 297 095 6 028 827
73 Impôts et taxes 122 147 534 123 742 882
74 Dotations et participations 36 974 847 37 390 374
75 Autres produits de gestion courante 3 531 406 3 596 488
76 Produits financiers - 4 645
77 Produits exceptionnels 1 391 000 438 854
Total Réel 174 279 614 171 916 109
Total Fonctionnement 177 217 565 174 829 500
Investissement Ordre 021 Virement de la section de fonctionnement 7 483 316 -
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 681 180 10 190 087
Total Ordre 21 164 496 10 190 087
Investissement 041 Opérations patrimoniales 1 000 000 30 493
Total Investissement 1 000 000 30 493
Réel 024 Produits des cessions d'immobilisations 4 256 418 -
10 Dotations, fonds divers et réserves 14 239 704 14 074 545
13 Subventions d'investissement 10 031 857 10 772 108
16 Emprunts et dettes assimilées 25 127 391 25 003 305
204 Subventions d'équipement versées 1 200 000 43 501
21 Immobilisations corporelles 3 009 200 -
23 Immobilisations en cours 2 216 900 1 589 646
27 Autres immobilisations financières - 20 213
4582 Opérations sous mandat 1 290 529 -
Total Réel 61 372 000 51 503 318
Total Investissement 83 536 496 61 723 898
Total Recettes 260 754 061 236 553 398
ANNEXE BUDGET PRINCIPAL
Délibération CA 2022
Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
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084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
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084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20230624-lmc1X0100011491-DE
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Date de réception préfecture : 03/07/2023 Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 03/07/2023