Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 17 17
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 02 16
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 11 16
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 23 16
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 46 17
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 34 17
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 07 16
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 19 17
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 18 17
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 13 16
unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 16 17 annexe
Document publié le Mardi 11 novembre 2025 à 22h55
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pyrénées Cerdagne - 16 17 annexe)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Budget,
_ Her TRES. CERDAGNE # Le Trésor Publie eu Servies dy Secteur Locol 30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
PAGE DES SIGNATURES
Exercice 2016
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - pendant l'année 2016
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
Vu par ke Resident rge? ARMENGOL qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ru LL O3 LM sys par l'organe délibérant.
LIEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ORIGINE DU DOCUMENT : karine.delmas
Libellé du poste comptable : TRES. CERDAGNE
Date à considérer dans les messages de supervision
Filtre : Edition Provisoire : 0
Filtre : A Viser: 1
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CGO0 TRÉSOR PUBLIC IDENTIFIANT BUDGET 30000
TRES. CERDAGNE N° de SIRET 24660039900017
N° CODIQUE 066020
Date d'édition : 17/02/2017
CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes Mme Karine DELMAS DU 01/01/2016 AU 17/02/2017
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 5 - CGO0 N° CODIQUE 066020 Population : 9156 TRES. CERDAGNE Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h Date d'édition : 17/02/2017 Voté par Nature LS5.0.002.024 Exercice 2016
SOMMAIRE
PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .................. conso sssese es... 3
1 Bilan synthétique ................. mie UNE à UE SE D AUS NUE DU STE DU à Ne Etat I-1 4 2 BAlAN svssesx est SUInbENIGR am D à Budl 8 ŒUS Did 3 one eue » 10 . Etat I-2 5 3 Compte de résultat synthétique ............ Fe re ares à des ii à 18 US 5 . Etat 1-3 13 4 Compte de résultat ....... 8 {8 8 US & BUS DIS € Bus mit3 NS IN 6 SNS 2 MY 8 ....... Etat I-4 14
5 Annexe ..... RE & 5 ii Bu à Los Due » ve sons ssessse aïe ee oies 18
Etats des opérations pour compte de tiers .............. ssssue Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................. BAS GA 8 BUS AE 5 58 5 Gi BA 5 EU DS € Gus 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice................. es s ane ave 5 rare Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ....... as 5 BUS HIS à QNE ENS à NS BE BUS à US LU 4 QUE LUS 5 iQ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ......... nosssssssssese ...... Etat II-3 25 4 Etat de réalisation des opérations .................. sisasmsgsnes Etat ITI-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ........ an Bi E na à fous) bas » sen de .. 40 1 Balance des comptes ................ o tee ere à 2e Ut et 1 MS 6 we 6 LUE NE 8 156 Etat III-1 41 2 Situation des valeurs inactives ................... SES BEMBEEE Etat III-2 73 AEME PARTIE : Page des signatures .............. css sus. 74
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CG00 to SITUATION PATRIMONIALE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 CGo00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
(€)
F1
Exercice 2016
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
ACTIF NET Total PASSIF Total
Immobilisations incorporelles (nettes) 3 431,26 Dotations 109,31
Terrains 2 128,47 Fonds globalisés 1 854,60
Constructions 6 932,06 Réserves 7 440,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers 670,02 Différences sur réalisations d'immobilisations -2 065,04
Immobilisations corporelles en cours 7 058,09 Report à nouveau 2 148,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou 0,00 Révularde l'exeréce 1 340,90 à disposition et immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles 268,06 Subventions transférables 751,54
Total immobilisations corporelles (nettes) 17 056,70 Subventions non transférables 5 884,02
Immobilisations financières 700,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant 0,00
et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 21 187,96 Autres fonds propres 0,00
Stocks 0,00| TOTAL FONDS PROPRES 17 463,68
Créances 125433] PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00
Valeurs mobilières de placement 0,00 Dettes financières à long terme 7 174,21
Disponibilités 2 528,98 Fournisseurs 28,85
Autres actifs circulant 0,00 Autres dettes à court terme 236,99
Total dettes à court terme 265,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 783,30 | TOTAL DETTES 7 440,05
Comptes de régularisations 0,08! Comptes de régularisations 67,54
TOTAL ACTIF 24 971,26 | TOTAL PASSIF 24 971,26
4 066020
TRES. CERDAGNE Le Trésor Public au Serrice du Secteur Local
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BILAN ( en Euros )
Exercice 2016
1-2
EXERCICE N EXERCICE N-I1 ACTIF
AMORTISSEMENTS
BRUT ET NET NET
PROVISIONS
Subventions d'équipement versées 4356 345,28 1 389 204,35 2 967 140,93 3 260 427,68
Autres immobilisations incorporelles 594 439,99 130 321,40 464 118,59 537 131,04
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 2 128 472,81 0,00 2128 472,81 2011 420,31
Constructions en toute propriété 6 709 478,77 0,00 6 709 478,77 5411 358,29
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 382 673,57 2 595,02 380 078,55 363 917,10
ACTIF Collections et oeuvres d'art
IMMOBILISE Autres immobilisations corporelles 601 210,00 333 154,89 268 055,11 270 010,38
Immobilisations corporelles en cours 7 058 093,43 0,00 7 058 093,43 7 508 160,13
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo 222 577,59 0,00 222 577,59 56 928,11
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers 289 941,59 0,00 289 941,59 289 941,59
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT À REPORTER 22 343 233,03 1 855 275,66 20 487 957,37 19 709 294,63
HEL 46-141007.v1.2-CMDE1.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BILAN ( en Euros)
(eh)
1-2
Exercice 2016
ACTIF EXERCICE N EXERCICE N-1
BRUT
AMORTISSEMENTS
ET
PROVISIONS
NET
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
REPORT 22 343 233,03 1855 275,66 20 487 957,37 19 709 294,63
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 23 043 233,03 1 855 275,66 21187 957,37 20 409 294,63
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1,5 - CG00 6 066020
TRES. CERDAGNE du Secteur Lorol
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
(eh)
1-2
Exercice 2016
BILAN ( en Euros)
ACTIF EXERCICE N EXERCICE N-1
AMORTISSEMENTS
BRUT ET NET NET
PROVISIONS
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 38 979,02 0,00 38 979,02 35 003,32
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 133 395,91 0,00 133 395,91 152 487,32
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 1 047 727,06 0,00 1 047 727,06 963 720,50
ACTIF Opérations pour le compte de tiers
CIRCULANT Autres créances 34 226,71 0,00 34 226,71 240 461,59
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2 528 975,95 0,00 2 528 975,95 2211010,57
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL I 3 783 304,65 0,00 3 783 304,65 3 602 683,30
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
1h Æ ervite du Secteur Locol
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BILAN ( en Euros)
1-2
Exercice 2016
ACTIF EXERCICE N EXERCICE N-1
AMORTISSEMENTS
BRUT ET NET NET PROVISIONS
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 0,15 0,00 0,15 115 966,15
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL HI 0,15 0,00 0,15 115 966,15
TOTAL GENERAL (1+11+ HI) 26 826 537,83 1 855 275,66 24971 262,17 24 127 944,08
COMPTES DE
REGULARI
SATION
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BILAN ( en Euros)
(eh)
1-2
Exercice 2016
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
FONDS
PROPRES
Dotations 109 305,95 109 305,95
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 7 440 062,93 5 430 833,45
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 2 148 302,07 2 689 840,23
Résultat de l'exercice 1 340 898,38 1 467 691,32
Subventions transférables 751 535,70 642 230.71
Différences sur réalisations d'immob -2 065 041,07 -2 060 226,85
Fonds globalisés 1 854 596,60 1 777 402,85
Subventions non transférables 5 884 016,39 5 853 342,38
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTALI 17 463 676,95 15 910 420,04
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BILAN ( en Euros)
(2)
E2
Exercice 2016
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
PROVISIONS
POUR RISQUES
ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CG00 10 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BILAN ( en Euros)
L Trésor Public au Service du Secteur Local 12
Exercice 2016
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
DETTES
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 7 167 458.58 7 406 405,99
Emprunts et dettes financières divers 6 747,00 6 747,00
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 7 870,17 48 063,04
Dettes fiscales et sociales 1 165,63 960,63
Dettes envers l'Etat et les collec publ 0,00 200 000,00
Dettes envers BA CCAS ct CDE rattachées 235 788,26 278 800,57
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 40,00 1 491,91
Fournisseurs d'immobilisations 20 977,62 138 383,52
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL II 7 440 047,26 8 080 852,66
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CGO0 at Eh 066020 An Sscrout I-2 TRES. CERDAGNE Exercice 2016
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BILAN ( en Euros)
PASSIF EXERCICE N EXERCICE N-1
Recettes à classer ou à régulariser 67 537,96 136 671,38
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 67 537,96 136 671,38
COMPTES DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL (I+1F+ IH +1IV) 24 971 262,17 24 127 944,08
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros
1-3
POSTE EXERCICE N EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus 1 945,57 1 923,68
Dotations et subventions reçues 1 014,95 1 032,62
Produits des services 9,15 24,04
Autres produits 266,16 249,05
Transfert de charges
Produits courants non financiers 3 235,83 3 229,38
Traitements, salaires, charges sociales 679,81 526,19
Achats et charges externes 418,33 455,23
Participations et interventions 160,00 217,50
Dotations aux amortissements et provisions 448,32 369,32
Autres charges 101,63 92,86
Charges courantes non financières 1 808,09 1 661,11
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER 1 427,74 1 568,28
Produits courants financiers 130,21 130,21
Charges courantes financières 312,61 344,64
RÉSULTAT COURANT FINANCIER -182,39 -214,42
RÉSULTAT COURANT 1 245,35 1353,85
Produits exceptionnels 95,55 140,12
Charges exceptionnelles 0,00 26,29
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 05,55 113,84
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 340,90 1 467,69
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CG00
Exercice 2016
13 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
COMPTE DE RÉSULTAT 1
1-4
Exercice 2016
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 1 856 900,07 1 789 698,07
Autres impôts et taxes 88 674,15 133 982,15
Produits services, domaine et ventes div 9 147,42 24 038,29
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 266 156,74 249 048,38
Dotations de l'Etat 602 662,00 622 465,00
Subventions et participations 161 480,34 98 686,37
Autres attributions (péréquat, compensa) 250 806,00 311 464,00
TOTAL I 3 235 826,72 3 229 382,26
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 407 806,40 311 408,91
Charges sociales 272 002,05 214 780,29
Achats et charges externes 418 332,80 455 228,80
Impôts et taxes 24 314,90 17 383,25
Dotations amortissements des immob 448 316,15 369 321,34
Dot amort sur charges à répartir
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 14 066020
TRES. CERDAGNE
ell Le Trésor Publie au Service du Secieur Local
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
COMPTE DE RÉSULTAT 1
1-4
Exercice 2016
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
Dotations aux provisions
Autres charges 77 312,78 75 481,55
Contingents et participations 1 500,00
Subventions 160 000,00 216 001,72
TOTAL II 1 808 085,08 1 661 105,86
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-IF) 1 427 741,64 1 568 276,40
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo 130 214,61 130 214,61
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTALE 130 214,61 130 214,61
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 312 606,38 344 636.07
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 312 606,38 344 636,07
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 15 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
COMPTE DE RÉSULTAT 1
1-4
Exercice 2016
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (H-IV) -182 391,77 -214 421,46
A +B - RESULTAT COURANT 1 245 349,87 1353 854,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 53 946,46
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)}repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 95 548,51 86 177,17
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 95 548,51 140 123,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations 26 287,25
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 26 287,25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 16 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
COMPTE DE RÉSULTAT 1
(eo)
1-4
Exercice 2016
POSTES EXERCICE N EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VH 95 548,51 113 836,38
TOTAL DES PRODUITS (IHHI+V) 3 461 589,84 3 499 720,50
TOTAL DES CHARGES (H+IV+VT) 2 120 691,46 2 032 029,18
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 340 898,38 1467 691,32
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 ANNEXE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016
État 1-5
Exercice 2016
Opérations pour
le compte de tiers Balance d’entrée
Solde débiteur | Solde créditeur
Dépenses de
l'année
Recettes de
l'année Balance de sortie
Solde débiteur | Solde créditeur
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CGO0 066020 un , Etat 1-5
TRES. CERDAGNE | Exercice 2016
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016
Opérations pour Balance d’entrée Dépenses de Recettes de
i £ : Balance de sortie le compte de tiers l'année l'année
Solde débiteur | Solde créditeur Solde débiteur | Solde créditeur
20 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 EXECUTION BUDGETAIRE
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 15 -CG00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
RÉSULTATS BUGÉTAIRES DE L'EXERCICE
(291)
H-1
Exercice 2016
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
(h - d) Déficit
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 7 604 955,11 9 132 793,18 16 737 748,29
Titres de recettes émis (b) 3 404 785,06 6 961 187,64 10 365 972,70
Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00
Recettes nettes (d = b-c) 3 404 785,06 6 961 187,64 10 365 972,70
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 604 955,11 9 132 793,18 16 737 748,29
Mandats émis (f) 2 529 249,04 5 643 917,14 8 173 166,18
Annulations de mandats (g) 328 441,84 23 627,88 352 069,72
Dépenses nettes (h = f-g) 2 200 807,20 5 620 289,26 7 821 096,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
(d -h}) Excédent 1203 977,86 1 340 898,38 2 544 876,24
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
Etat H-2
Exercice 2016
RÉSULTAT À LA | PART AFFECTÉE À RÉSULTAT DE TRANSFERT OÙ RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'INVESTISSEMENT :| L’EXERCICE 2016 INTÉGRATION DE CLOTURE DE L’EXERCICE EXERCICE 2016 RÉSULTATS PAR L’EXERCICE 2016 PRÉCÉDENT : 2015 É
D'ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
I - Budget principal
Investissement -1 243 253,15 0,00 1 203 977,86 0,00 -39 275,29
Fonctionnement 4157 531,55 2 009 229,48 1 340 898,38 0,00 3 489 200,45
TOTALI 2914 278,40 2 009 229,48 2 544 876,24 0,00 3 449 925,16
IT - Budgets des services à
caractère administratif
ZONE ARTISANALE EDEC -
Investissement -865,29 0,00 -12 579,41 0,00 -13 444,70
Fonctionnement 143 509,80 865,29 -1 862,00 0,00 140 782,51
Sous-Total 142 644,51 865,29 -14 441,41 0,00 127 337,81
ATELIER RELAI ZONE EDEC -
Investissement 100 133,72 0,00 -33 886,65 0,00 66 247,07
Fonctionnement 43 749,39 0,00 6 004,87 0,00 49 754,26
Sous-Total 143 883,11 0,00 -27 881,78 0,00 116 001,33
ZAE UR-CTE CNES PYRENEES CERDA
Investissement
23 HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS
Etat H-2
Exercice 2016
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
PART AFFECTÉE À
L'INVESTISSEMENT :
RÉSULTAT DE
L’'EXERCICE 2016
TRANSFERT OÙ
INTÉGRATION DE
RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE EXERCICE 2016 RÉSULTATS PAR L’'EXERCICE 2016 PRÉCÉDENT: 2015 OPÉRATION
D'ORDRE NON
BUDGÉTAIRE
Fonctionnement
Sous-Total
ZAE SEGRE-CTE CNES PYRENEES CE
Investissement -56 419,06 0,00 0,00 0,00 -56 419,06
Fonctionnement
Sous-Total -56 419,06 0,00 0,00 0,00 -56 419,06
ZAE VANERA-CTE CNES PYRENEES
Investissement -1 214 828,58 0,00 223 578,40 0,00 -991 250,18
Fonctionnement -60,50 0,00 0,00 0,00 -60,50
Sous-Total -1 214 889,08 0,00 223 578,40 0,00 -991 310,68
TOTAL II -984 780,52 865,29 181 255,21 0,00 -804 390,60
HI - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL II
TOTAL I +IE+ HI 1 929 497,88 2 010 094,77 2726 131,45 0,00 2 645 534,56
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CG00 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Etat A1 /11-3
Exercice 2016
Page gauche 26
N°. chapitre ou arfcle Budget primitif Décision modificative| Total Prévisions
lon le niveau de vote) Intitulé ie 1 2 3=1+2
16 Emprunts et dettes assimilees 722 000,00 722 000,00 20 Immobilisations incorporelles 137 000,00 184 722,08 321 722,08 204 Subventions d'équipement versées 115 000,00 115 000,00 21 Immobilisations corporelles 232 950,00 102 183,10 335 133,10 23 Immobilisations en cours 3 691 576,47 667 739,00 4359 315,47 27 Autres immobilisations financières 100 000,00 100 000,00 020 Dépenses imprévues - section d'investiss 100 000,00 28 464,63 128 464,63 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 998 526,47 1 083 108,81 6 081 635,28 TOTAL DÉPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 998 526,47 1 083 108,81 6081 635,28 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 87 062,60 87 062,60 041 Opérations patrimoniales 193 004,08 193 004,08 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 280 066,68 280 066,68 001 Solde d'exécution de la section d'invest 1 243 253,15 1243 253,15 TOTAL GENERAL 6 241 779,62 1363 175,49 7 604955,11
HEL 46-141007.vL.2-CMDE 1.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE Le Trésor Public ou Service du Secteur Lol
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Etat AI /11-3 (891)
Exercice 2016
Page droite 26
° . . Total prévisions Emissions Annulations DEPENSES nettes Solde prévisions / N° chapitre ou article réalisations
(selon le niveau de vote) 1 2 3 4=2-3 5=1-4
16 722 000.00 688 947,41 688 947,41 33 052,59
20 321 722,08 161 563,66 161 563,66 160 158.42
204 115 000,00 115 000,00
21 335 133,10 40 362,13 40 362,13 294 770,97
23 4359315,47 1358 309,16 328 441,84 1 029 867,32 3 329 448,15
27 100 000,00 100 000.00
020 128 464,63 128 464,63
SOUS-TOTAL 6 081 635,28 2 249 182,36 328 441,84 1 920 740,52 4 160 894,76
TOTAL 6 081 635,28 2 249 182,36 328 441,84 1 920 740,52 4 160 894,76
040 87 062,60 87 062,60 87 062,60
041 193 004.08 193 004,08 193 004,08
TOTAL 280 066,68 280 066,68 280 066,68
001 1243 253,15 1243 253,15
TOTAL GENERAL 7604 955,11 2 529 249,04 328 441,84 2 200 807,20 5 404 147,91
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CG00 26 Etat A2 /11-3
066020 Exercice 2016
TRES. CERDAGNE Page gauche 27
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
; é Budget primitif | Décisi odificati Total Prévisi N° chapitre ou article dget p cision modificative isions : Intitulé (selon le niveau de vote) 1 2 3=1+2
10 Dotations fonds divers et réserves 2 187 698,88 2 187 698,88
13 Subventions d'investissement 88 502,00 546 595,38 635 097,38
16 Emprunts et dettes assimilees 1 150 000,00 1 150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 426 200,88 546 595,38 3 972 796,26 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 426 200,88 546 595,38 3 972 796,26 021 Virement de la section de fonctionnement 2 990 838,62 2 990 838,62 040 Opérations d'ordre de transfert entre se 352 716,45 95 599,70 448 316,15 041 Opérations patrimoniales 193 004,08 193 004,08 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 343 555,07 288 603,78 3 632 158,85 TOTAL GENERAL 6 769 755,95 835 199,16 7 604955,11
12S HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CG00 Etat A2 / 1-3
066020 UE ; Exercice 2016 TRES. CERDAGNE Page droite 27
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Total prévisions Émissions Annulations RECETTES nettes Solde prévisions /
réalisations
2 4=2-3 5=1-4
10 2 187 698.88 2 106 350,76 2 106 350,76 81 348,12 13 635 097,38 207 114,07 207 114,07 427 983.31 16 1 150 000,00 450 000.00 450 000,00 700 000,00 SOUS-TOTAL 3 972 796.26 2 763 464,83 2 763 464,83 1 209 331,43 TOTAL 3 972 796,26 2 763 464,83 2 763 464.83 1 209 331,43 021 2 990 838,62 2 990 838.62 040 448 316,15 448 316.15 448 316,15 041 193 004,08 193 004,08 193 004.08 TOTAL 3 632 158.85 641 320,23 641 320,23 2 990 838,62 TOTAL GENERAL 7 604955,11 3 404 785,06 3 404 785,06 4 200 170.05
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
HEL 46-141007,v1.2-CMDE LS - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Etat A3 / 1-3
Exercice 2016
Page gauche 28
N° chapitre ou article Budget primitif Décision modificative Total Prévisions . Intitulé
(selon le niveau de vote) i 2 3=1+2
O1 Charges à caractère général 461 600,00 631,00 462 231,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 979 266,00 979 266,00 014 Atténuations de produits 3 231 380,00 55 531,00 3 28691100 65 Autres charges de gestion courante 251 136,00 251 136,00 66 Charges financières 320 000,00 320 000,00 67 Charges exceptionnelles 20 000,00 46 000,00 66 000,00 68 Dotations aux Amortissements et aux prov 100 000,00 100 000,00 022 Dépenses imprévues - section de fonction 390 000,00 -161 905,59 228 094,41 TOTAL DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 5 753 382,00 -59 743,59 5 693 638,41 023 Virement à la section d'investissement ( 2 990 838.62 2 990 838,62 42 Opérations d'ordre de transfert entre se 352 716,45 95 599,70 448 316,15 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 343 555,07 95 599,70 3 439 154,77 TOTAL GENERAL 9 096 937,07 35 856,11 9 132 793,18
28 HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CGO00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Etat A3 /11-3
Exercice 2016
Page droite 28
0 . . Total prévisions Émissions Annulations DEPENSES nettes Solde prévisions / es ou nn. réalisations
selon le niveau de vote 1 2 3 4=2-3 5=1-4
011 462 231,00 450 255,51 23 627,88 426 627,63 35 603.37 012 979 266,00 908 515,39 908 515,39 70 750,61 014 3286 911,00 3 286 910,93 3 286910.93 0,07 65 251 136,00 237 312,78 237 312,78 13 823,22 66 320 000,00 312 606,38 312 606,38 7393.62 67 66 000,00 66 000.00 68 100 000,00 100 000.00 022 228 094,41 228 094,41 TOTAL 5 693 638.41 5 195 600,99 23 627,88 5171973.11 521 665,30 023 2 990 838,62 2 990 838.62 042 448 316,15 448 316,15 448 316,15 TOTAL 3 439 154,77 448 316.15 448 316,15 2 990 838.62 TOTAL GENERAL 9 132 793,18 5 643 917,14 23 627,88 5 620 289,26 3 512 503,92
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CGO0 28 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Etat A4/ 1-3
Exercice 2016
Page gauche 29
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote) Intitulé
Budget primitif Décision modificative Total Prévisions
1 2 3=1+2
013 Atténuations de charges 255 280,00 -44 012,79 211 267,21
70 Produits des services, du domaine et ven 7 000,00 7 000,00
73 Impots et taxes 5 208 895,00 14 591,00 5 223 486,00 74 Dotations et participations 1 058 704,00 -22 631,70 1 036 072,30 75 Autres produits de gestion courante 288 542,00 288 542,00 76 Produits financiers 130 214,00 130 214,00 77 Produits exceptionnels 847,00 847,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 948 635,00 -51 206,49 6 897 428,51 042 Opérations d'ordre de transfert entre se 87 062,60 87 062,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 87 062,60 87 062,60 002 Résultat de fonctionnement reporté 2 148 302,07 2 148 302,07 TOTAL GENERAL 9 096 937,07 35 856,11 9 132 793,18
HEL 46-141007.v12-CMDE L.5 - CGO0 Etat A4 /11-3
066020 Exercice 2016
TRES. CERDAGNE ‘ | PREE dIOIE.29
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Total prévisions Émissions Annulations RECETTES nettes Solde prévisions /
réalisations
4=2-3 5=1-4
N° chapitre ou article
(selon le niveau de vote)
70
73
74
75
76
77
TOTAL
042
TOTAL
002
TOTAL GENERAL
HEL 46-141007.vi.2-CMDE 1.5 - CGO0
211267,21
7 000,00
5 223 486,00
1 036 072,30
288 542,00
130 214,00
847,00
6 897 428,51
87 062,60
87 062,60
2 148 302,07
9 132 793,18
212 686.87
9 147,42
5 232 485,15
1014 948,34
266 156,74
13021461
8 485,91
6 874 125,04
87 062,60
87 062,60
6 961 187,64
212 686,87
9 147,42
5 232 485.15
1014 948,34
266 156.74
130 214,61
8485.91
6 874 125,04
87 062,60
87 062,60
6 961 187,64
-1 419,66
-2 147,42
-8 999,15
21 123,96
22 385,26
-0.61
-7 638,91
23 303,47
2 148 302.07
2171 605,54
29 066020
TRES. CERDAGNE
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Etat A5 / H-4
Exercice 2016
N° articles puis Intitulé Emissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3=1+2 1641 Emprunts en euros 688 947,41 688 947,41 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 688 947,41 688 947,41 202 Frais liés à la réalisation des document 112 347,58 112 347,58 2031 Frais d'études 23 436,00 23 436,00 2051 Concessions et droits similaires 1 270,08 1 270,08 2088 Autres immobilisations incorporelles 24 510,00 24 510,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 161 563,66 161 563,66 2135 Installations générales agencements et a 19 623,46 19 623,46 2138 Autres constructions 892,80 892,80 2151 Réseaux de voirie 8 680,05 8 680,05 2152 Installations de voirie 8 628,42 8 628,42 2183 Matériel de bureau et matériel informati 2 284,57 2 284,57 2184 Mobilier 252,83 252,83 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 40 362,13 40 362,13 2312 Agencements et aménagements de terrains 41 158,86 41 158,86 2313 Constructions 306 519,28 233 101,84 73 417,44 2315 Installations matériels et outillage tec 1 010 631,02 95 340,00 915 291,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1358 309,16 328 441,84 1 029 867,32 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 249 182,36 328 441,84 1 920 740,52 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 249 182,36 328 441,84 1 920 740,52 102291 Reprise sur fonds compensation TVA 19 927,53 19 927,53 13913 Subvention d'équipement transférées au c 22 892,63 22 892,63 13918 Subventions d'équipement transférées au 44 242,44 44 242,44
on TOTAL OPERATION n Opérations d'ordre de transfert entre se 87 062,60 87 062,60
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 15 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Etat A5 /11-4
Exercice 2016
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3=1+2 1321 Etat et Etablissements Nationaux 4287.20 4287.20 1322 Région 1585.20 1 585,20 1323 Département 22 066,35 22 066.35 1328 Autres 44 242,44 44 242,44 2128 Autres agencements et aménagements de te 116 827,09 116 827,09 2158 Autres installations matériel et outilla 3 995.80 3 995.80 L PE o Fos TOTAL OPERATION Opérations patrimoniales 193 004,08 193 004,08
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 280 066,68 280 066,68
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM 2 529 249,04 328 441,84 2 200 807,20
31 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Etat A6/ 1-4
Exercice 2016
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3=1+2
10222 Fonds compensation taxe valeur ajoutee ( 97 121,28 97 121,28
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 009 229,48 2 009 229,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et réserves 2 106 350,76 2 106 350,76
1311 Subventions d'équipement transférables E 19 835,19 19 835,19
13141 Subventions d'équipement transférables - 62 303,68 62 303,68
1322 Région 15 967,00 15 967,00
1323 Département 26 491,00 26 491,00
1338 Autres 22 120,00 22 120,00
1341 Dotation d'équipement des territoires ru 39 038,80 39 038,80
1388 Autres subv invest non transférables aut 21 358,40 21 358,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 207 114,07 207 114,07 1641 Emprunts en euros 450 000,00 450 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 450 000,00 450 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 763 464,83 2 763 464,83 TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 2 763 464,83 2 763 464,83 28031 Amortissements frais d'études 102 452,22 102 452,22
28041412 Bâtiments et installations 8 331,00 8 331,00
28041511 Biens mobiliers, matériel et études 144 354,55 144 354,55
28041512 Bâtiments et installations 98 934,20 98 934,20
28041582 Bâtiments et installations 41 667,00 41 667,00
28051 Concessions et droits similaires 11 301,00 11 301,00
28152 Installations de voirie 1 147,02 1 147,02
28158 Autres installations matériel et outilla 1 046,00 1 046,00
28181 Installations générales agencements et a 269,22 269,22
32 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Etat A6 /11-4
Exercice 2016
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3=1+2 28182 Matériel de transport 2 056.86 2 056,86 28183 Matériel de bureau et matériel informati 25 853.47 25 853,47 28184 Mobilier 7 278,40 7278.40 28188 Amortissements autres immobilisations co 3 625,21 3 625,21
do OR QÉÉRA ON À Opérations d'ordre de transfert entre se 448 316,15 448 316,15
1311 Subventions d'équipement transférables E 6 400.80 6 400,80 1312 Subventions d'équipement transférables - 1 585,20 1 585.20 1313 Subventions d'équipement transférables - 19 952,75 19052,75 1318 Subventions d'équipement transférables - 44 242,44 44 242,44 2031 Frais d'études 120 822,89 120 822,89
a Opérations patrimoniales 193 004,08 193 004,08 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 641 320,23 641 320,23 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM 3 404 785,06 3 404 785.06
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 33 066020
TRES. CERDAGNE
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Etat A7 / 1-4
Exercice 2016
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3=1+2
60611 Achats non stockés de fournitures non st 1 027,45 1 027,45
60612 Achats non stockés de fournitures non st 9 832,47 9 832,47
60621 Achats non stockés de combustibles 2615,14 2 615,14
60622 Achats non stockés de carburants 7 054,68 7 054,68
60631 Achats non stockés de fournitures d'entr 1 612,26 1 612,26
60632 Achats non stockés de fournitures de pet 771,40 771,40
60633 Achats non stockés de fournitures de voi 6242,77 6 242,77
60636 Achats non stockés de vêtements de trava 41,30 41,30
6064 Achats non stockés de fournitures admini 6 165,36 6 165,36
611 Contrats prestations de services 624,00 624,00
6132 Services extérieurs - locations immobili 6 336,00 6 336,00
6135 Services extérieurs - locations mobilièr 9 264,82 9 264,82
615221 Bâtiments publics 8 148,60 8 148,60
615228 Autres bâtiments 2 547,07 2 547,07
615231 Voieries 172 713,71 172 713,71
615232 Réseaux 5 027,64 5 027,64
61524 Services extérieurs - entretien et répar 9 960,00 9 960,00
61551 Services extérieurs - entretien et répar 4 932,05 4 932,05
61558 Services extérieurs - entretien et répar 250,26 250,26 6156 Services extérieurs - maintenance 19 931,90 19 931,90
6161 Muitirisques 18 631,57 18 631,57
6168 Autres 18 600,24 18 600,24
6182 Services extérieurs - divers - documenta 1 659,30 1 659,30
6225 Indemnités au comptable et aux régisseur 1 130,96 1 130,96
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CG00 34 066020
TRES. CERDAGNE
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ETAT DE RÉALISATION DES OPERATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Etat A7/ H-4
Exercice 2016
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3=1+2 6226 Rémunération d'intermédiaires et honorai 17 671,20 17 671,20 6228 Rémunération d'intermédiaires et honorai 2 867.04 2 867,04 6231 Publicité publications relations publiqu 2 915,88 2915.88 6232 Publicité publications relations publiqu 6 640,00 6 640,00 6236 Publicité publications relations publiqu 6 176,80 6 176,80 6238 Publicité publications relations publiqu 28 120,80 28 120,80 6251 Déplacements missions et réceptions - vo 7206.33 7 206,33 6257 Déplacements missions et réceptions - ré 5 607,27 5 607,27 6261 Frais d'affranchissement 7 080,50 7 080,50 6262 Frais de télécommunications 10 104,00 10 104,00 627 Autres services extérieurs - services ba 900,00 900,00 6281 Autres services extérieurs - concours di 31 425,74 31 425,74 6284 Divers - redevances pour services rendus 390.00 390.00 63512 Impôts directs - taxes foncières 8 029,00 8 029,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 450 255,51 23 627,88 426 627,63 6332 Cotisations versées au FNAL 2 568,53 2 568,53 6336 Cotisation au centre national et au cent 11 939,05 11 939,05 6338 Autres impôts taxes et versements assimi 1 778,32 1.778,32 64111 Personnel titulaire - rémunération princ 329 304,58 329 304,58 64112 Personnel titulaire - nbi supplément fam 10 006,96 10 006,96 64118 Personnel titulaire - autres indemnités 83 365.31 83 365,31 64131 Personnel non titulaire - rémunération 135 498,63 135 498,63 64138 Autres indemnités 18.32 18.32 64161 Emplois d'insertion - emplois jeunes 13 706,58 13 706.58
35 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Etat A7 /11-4
Exercice 2016
N° articles puis Intitulé Emissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3=1+2
64162 Emplois d'avenir 13 945,95 13 945,95
64168 Autres emplois d'insertion 2 481,11 2 481,11
6451 Charges sécurite sociale et prévoyance c 101 810,94 101 810,94
6453 Cotisations aux caisses de retraites 115 692,72 115 692,72
6454 Charges sécurite sociale et prévoyance c 9 637,88 9 637,88
6455 Charges securite sociale & prevoyance-Co 38 949,91 38 949,91
6458 Charges sécurite sociale et prévoyance c 4 030,90 4 030,90
6475 Autres charges sociales - médecine du tr 244,70 244,70
6478 Autres charges sociales diverses 1 635,00 1 635,00
6488 Autres charges de personnel 31 900,00 31 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 908 515,39 908 515,39 73921 Attributions de compensation 914 448,93 914 448,93
73923 Reversements sur FNGIR 2 274 081,00 2 274 081,00
73925 Fonds de péréquation des ressources inte 98 381,00 98 381,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 3 286 910,93 3 286 910,93
6531 Indemnités des maires adjoints et consei 63 800,09 63 800,09
6533 Cotisations de retraite des maires adjoi 2 628,05 2 628,05
657364 Subventions de fonctionnement versées au 160 000,00 160 000,00
658 Charges diverses de gestion courante 10 884,64 10 884,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante 237 312,78 237 312,78 66111 Intérêts réglés à l'écheance 312 606,38 312 606,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 312 606,38 312 606,38
TOTAL DÉPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 5 195 600,99 23 627,88 5171973,11 6811 Dotations aux Amortissements immobilisat 448 316,15 448 316,15
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGOD 36 066020
TRES. CERDAGNE
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
Etat A7 / 1-4
Exercice 2016
N° articles puis Intitulé Émissions Annulations DEPENSES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3=1+2
Re OÉERATIONE Opérations d'ordre de transfert entre se 448 316,15 448 316,15
TOTAL DÉPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 448 316.15 448 316.15 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE 5 643 917,14 23 627,88 5 620 289,26
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 37 066020
TRES. CERDAGNE
Le Trésor Publieau Service du Secteur Locol
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Etat A8 / 1-4
Exercice 2016
N° articles puis Intitulé Emissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3=1+2 619 Rabais - remises - ristournes obtenus su 265,83 265,83 6419 Remboursements sur rémunérations du pers 212 421,04 212 421,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 212 686,87 212 686,87 7083 Autres produits-locations diverses (autr 750,00 750,00 70878 Autres produits - remboursement de frais 4271,50 4271,50 7088 Autres produits d'activités annexes (abo 4 125,92 4 125,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ven 9 147,42 9 147,42 73111 Taxes foncières et d'habitation 4 330 172,00 4 330 172,00 73112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entrep 450 841,00 450 841.00 73113 Taxes sur les surfaces commerciales 92 548,00 92 548,00 73114 imposition Forfaitaire sur les Entrepris 147 339,00 147 339,00 7318 Impôts locaux - autres impôts locaux ou 24 530,00 24 530,00 7321 Attribution de compensation 89 830,15 89 830,15 7325 Fonds de péréquation des ressources inte 97 225,00 97 225,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 5 232 485,15 5 232 485,15 74124 Dotation d' intercommunalité 314 362,00 314 362,00 74126 Dotation de compensation des groupements 288 300,00 288 300,00 7472 Participations - Régions 18 000,00 18 000,00 7473 Participations - Départements 66 708,00 66 708,00 74741 Participations des Communes membres du G 37 988,80 37 988,80 7478 Participations - autres organismes 38 783,54 38 783,54 748314 Dotation unique des compensations sécifi 5 173,00 5 173,00 74833 Etat Compensation au titre de contributi 258,00 258,00 74834 Etat compensation au titre des exonérati 19,00 19,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 38 066020
TRES. CERDAGNE
La Trésor Public ou Service du Secteur Locol
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
Etat A8 / 1-4
Exercice 2016
N° articles puis Intitulé Emissions Annulations RECETTES nettes
totalisation au chapitre 1 2 3=1+2 74835 Etat compensation au titre des exonéerat 84 646,00 84 646,00 7488 Autres attributions et participations 160 710,00 160 710,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 014 948,34 1014 048,34 752 Autres produits de gestion courante - re 199 441,34 199 441,34 757 Autres produits de la gestion courante - 30 474,53 30 474,53 758 Produits divers de gestion courante 36 240,87 36 240,87 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion courante 266 156,74 266 156,74 76231 Remboursement d'intérêts d'emprunts tran 130 214,61 130 214,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 130 214,61 130 214,61 7788 Produits exceptionnels divers 8 485,91 8 485,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 8 485,91 8 485,91 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 874 125,04 6 874 125,04 777 Quote-part des subventions d'investissem 87 062,60 87 062,60 SOUS-TOTAL OPERATION n°
042 Opérations d'ordre de transfert entre se 87 062,60 87 062,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 87 062,60 87 062,60
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE 6 961 187.64 6961 187,64
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CGO0 39 COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS
40 HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE La Trésor Public au Service du Secieur Locol
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Opérations non Opérations Balance d'entrée RER se Total Soldes
Numéro de Libellé d  budgétaires budgétaires ibellé du compte PTE compte P Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
1021 Hotation 109 305,95 109 305,95 109 305,95
10222 FCTVA 1 777 402,85 97 121,28 1 874 524,13 1 874 524,13
ï y 102291 Reprise sur FCTVA 19 927,53 19 927,53 19 927.53
Sous Total compte 10229 22 287, 83 9 ES 42 2872
19 927,53 19 927,53
Sous Total compte 1022 1 777 402,85 97 121,28 1 874 524,13 1 854 596,60
n 19 927,53 19 927,53
Sous Tofalcompte, 102 1 886 708,80 97 121,28 1 983 830,08 1 963 902,55
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 5 430 833,45 2 009 229,48 7 440 062,93 7 440 062,93
Sous Tofal:eompte: 106 5 430 833,45 2 009 229,48 7 440 062,93 7 440 062,93
Sous Total compte 10 18 22483 43 227,53 7 317 542,25 2 106 350,76 9 423 893,01 9 403 965,48
110 Report à nouveau solde créditeur 2 089 229528 2iqs9 222,28 $ 2 689 840,23 1 497 691,32 4 187 531,55 2 148 302,07
Sous Total compte 11 2 039 229,48 2 039 229,48
| p 2 689 840,23 1 497 691,32 4 187 531,55 2 148 302,07
ste Es 1 497 691,32 1 497 691,32 12 Résultat exercice excéd déficit 1 467 691,32 30 000,00 1 497 691,32 0,00
. | 1 497 691,32 1 497 691,32
Sous otal compte 12 1 467 691,32 30 000,00 1 497 691,32 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 4 066020
TRES. CERDAGNE Exercice 2016
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Balance d'entrée Opérations ao Opérations Total Soldes Numéro de à Ë budgétaires budgétaires Libellé du compte
— En 7e An De compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
1311 Subv équipt transf - Etat et EPN 279 065,05 26 235,99 305 301,04 305 301,04
2 équipt transf - Régi 1312 Subv équipt transf - Région 173 213,36 1 585,20 174 798,56 174 798,56
1313 Subv équipt transf - Dépt 45 600,00 19 952,75 65 552,75 65 552,75
13141 Subv équip transf Cnes membres du GFP 127 857,30 62 303,68 190 160,98 190 160,98
Sous Total compte 1314 127 857,30 62 303,68 190 160,98 190 160,98
1316 Subv équipt transf - autres EPL 6 495,00 6 495,00 6 495,00
1318 Subv équipt transf - autres subv 10 000,00 44 242,44 54 242,44 54 242,44
Sous Total compte 131 642 230,71 154 320,06 796 550,77 796 550,77
4 287,20 4 287,20 1321 Etatet EPN 763 165,44 763 165,44 7158 878,24
1355 Région 1 585,20 1 585,20 8 390 240,37 15 967,00 406 207,37 404 622,17
; 22 066,35 22 066,35 1323 Dépt 374 001,98 26 491,00 400 492,98 378 426,63
13241 Communes membres du GFP 253 474,25 253 474,25 253 474,25
k as s 199
Sous Total compte 1324 253 474,25 253 474,25 253 474,25
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 42 066020
TRES. CERDAGNE
La Trésor Public au Service du Secteur Locol
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
: Opérations non Opérations Balance d'entrée P TR PÉFREN Total Soldes
Numéro de Libellé d : budgétaires budgétaires ibellé du compte es 2h: compte E Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
1327 Budget communautaire fonds structurels 136 241,19 136 241,19 136 241,19
44 242,44 44 242,44
1328 Autres 335 985,26 335 985,26 291 742,82
Sous Total c 132 72 481,49 72 283,29 ous Total compte 13 2 253 108,49 42 458,00 2 295 566,49 2 223 385;:30
1338 Autres 22 120,00 22 120,00 22 120,00
Sous Total compte 133 22 120,00 22 120,00 22 120,00
1341 Dotation d'équipement territoires ruraux 97 950,63 39 038,80 136 989,43 136 989,43
1342 Fds afftés équipt non transf amendes pol 28 464,00 28 464,00 28 464,00
Sous Total compte 134 126 414,63 39 038,80 165 453,43 165 453,43
1381 Autres subv invest non transf Etat- epn 1 014 833,55 1 014 833,55 1 014 833,55
1382 Autres subv invest. non transf Région 2 120 439,08 2 120 439,08 2 120 439,08
1383 Autres subv invest non transf Dépt 144 524,26 144 524,26 144 524,26
1387 Autres subv invest non transf be fs 74 145,57 74 145,57 74 145,57
1388 Autres subv invest non transf autres 119 876,80 21 358,40 141 235,20 141 235,20
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 43 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Opérations non Opérations
Sous Total compte 19
Balance d'entrée pas re Total Soldes Numéro de Libellé d . budgétaires budgétaires
1Del u compte
compte p Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
Sous Total compte 138 3 473 819,26 21 358,40 3 495 177,66 3 495 177,66
8 : 55 , 22 892, 22 892, 13913 Subv équipt transf - Dépt 892,63 892,63 63
ne . 5 44 242, 44 242, 13918 Subv équipt transf autres #$ 242544 #4 #4
j 7 135, 67 135, Sous Total compte 1391 57 185,07 $ 3507 3:97
67 1 67 135,07 7 135,07 Sous Total compte 139 Hu o $ 10
Sous/Toïat ke 139 316,26 139 316,26 ous 7 otal compte 6 495 573,09 279 295,26 6 774 868,35 6 635 552,09
1641 Emor. Le 688 947,41 688 947,41 PEUR ENEUTOS 7 406 405,99 450 000,00 7 856 405,99 7 167 458,58
688 947,41 688 947,41 Sous Total compte
164 7 406 405,99 450 000,00 7 856 405,99 7 167 458,58
165 Dép et caution reçus 6 747,00 6 747,00 6 747,00
Sonor L 688 947,41 688 947,41 QUE” LOHRECOMPIS 7 413 152,99 450 000,00 7 863 152,99 7 174 205,58
. . 474 324,63 474 324,63 474 324,63 192 Plus ou moins-values cessions immo
de ne à 1 585 902,22 4 814,22 1 590 716,44 1 590 716,44 193 Autres diff sur réalisation immob
2 060 226,85 4 814,22 2 065 041,07 2 065 041,07
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 15 - CG00 44 066020
TRES. CERDAGNE La Trésor Publie au Serrite du Secteur Local
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
; FER érati
e Balance d'entrée Opérations ne Opéra ne Total Soldes Numéro de Libellé du compte budgétaires budgétaires
compte L Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
Total cl i 2 060 226,85 3 541 735,02 848 191,20 6 450 153,07 2 152 163,67
CHESSE 25 383 799,88 1 527 691,32 2 835 646,02| 29 747 137,22] 25 449 087,82
TT 418, ñ 7 Le D ,18 202 Frais réalisation doc urb et num cadast 8,60 112 347,58 F2 786 #8
: J 7 1,2 ñ 7 237,24 76 414,35 2031 Frais d'études 373 80 4 23 FER ss, 88 39 de _—. 276 4,3
7 , 3 7 7,24 276 4 ” Sous Total compte 203 373 801,24 23 FA _—— 39 . 222.80 6 414,35
2041412 Bâtiments et installations 33 961,70 33 861,76 33 364,70
Sous Total compte 204141 33 961:70 33 961,70 33 961,70
2041482 Bâtiments et installations 23 085,64 23 08546 25 085,64
Sous Total compte 204148 23 08564 23 085,64 25: 085764
Sous Total compte 20414 57 047 57 047,34 57 047,34
2041512 Bâtiments et installations + 508: 998,88 1. 508; 979,38 1.508 979258
Sous Total compte 204151 1 508 97998 1 508 979,95 1 508 979,95
2041582 Bâtiments et installations 2 790 317,99 2 780: 317,99 2: 790. 347,92
Sous Total compte 204158 2 790 317,99 2 790 317,99 2 790 317,99
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 45 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
(2)
Opérations non Opérations Balance d'entrée ges RS Total
Soldes Numéro de à F budgétaires budgétaires
Libellé du compte ee — Lu — — compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
4 299 297, 4 2 297,94 299 297; Sous Total compte 20415 9794 28 29712 # 21 2%
4 356 345, 4 45,2 356 345, Sous Total compte 2041 345,28 356 345,28 4 5,28
4 356 345, 4 45, 356 345, Sous Total compte 204 128 286 345,28 # 345,28
: IST 69 426,82 L 270; 70 696,90 F 96,90 2051 Concessions et droits similaires 0,08 5 8
: 426,82 1 270, 0 696,90 70 3 Sous Total compte 205 88 9:08 7 846, 48
; sq NE à 052,56 24 510,0 4 562,56 134 562, 2088 Autres immobilisations incorporelles 110 Ÿ F4 82:56
110 052, 24 + 134 562,5 134 562,56 Sous Total compte 208 5e 50, 60 6
Sous Total te 20 4 910 044,50 161 563,66 5 071 608,16 4 950 785,27
OU FOISCOREE 120 822,89 120 822,89
à 4 77, 4 175 97 49 37%; 2111 Terrains nus 9 377,97 9 377,9 27
4 77, 49 377,97 49 377, Sous Total compte 211 44 24 ? ? 97
j ; 1 962 042,34 225,41 116 827,09 2 079 094,84 2 079 094,84 2128 Autres agenct et améngt terrains
1 962 042,34 225,41 116 827,09 2 079 094,84 2 079 094,84 Sous Total compte 212
E à 4 210 631,66 4 210 631,66 4 210 631, 21318 Autres batiments publics 8 3%, 66
HEL 46-141007.v12-CMDE 1.5 - CGOD 46 Exercice 2016
el La Trésor Publi au Service du Secteur Locol 066020 TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
e Balance d'entrée OpÉrAUORS OR Opérauons Total Soldes Numéro de Libellé d ; budgétaires budgétaires ibellé du compte ne compte L Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
4 210 631,66 4 210 631,66
Sous Total compte 2131 + ei 666
£ 16 167,61 31 870,23 19 623,46 67 661,30 67 661,30 2135 Instal gales agenct amégts const
: 1 184 559,02 1 245 733,99 892,80 2 431 185,81 2 431 185,81 2138 Autres constructions
5 411 358,29 1 277 604,22 20 516,26 6 709 478,77 6 709 478,77 Sous Total compte 213
! L 153,4 2151 RES dE Note 299 473,41 8 680,05 308 153,46 308 153,46
2152 Installations de voirie 65 691:68 R 67872 T4 S20%11 74 520,11
21571 Mat outil voirie mat roulant 38 566,68 F8 86668 38 S66,:68
' . 5 ,97 ,97 21578 Autre mat et outillage de voirie 1% 87 MS M3?
Sous Total compte 2157 38 986,65 38 986,65 38 986,65
2158 Autres instal mat outil tech 33 914,16 > 849,02 3 295489 #3 758,28 #4 158; 98
Sous Total compte 215 438 265,91 5 849,02 21 304,27 465 419,20 465 419,20
21731 Batiments publics 6 009,96 160 005,68 166 015,64 166 015,64
21738 hutesconeictions 50 918,15 5 643,80 56 561,95 56 561,95
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CGO0 47 Exercice 2016
066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
érati érati
Balance d'entrée QE ne op ue Total Soldes Numéro de : budgétaires budgétaires Libellé du compte ee LL Te = compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
Sous Total compte 2173 56 928,11 165 649,48 222 577,59 202 571,:59
e a Le 284 380,19 284 380,19 284 380,19 21751 Réseaux de voirie
; 1,40 ,4 , 217538 Autres réseaux 5 58 5 561,40 5: 561,40
5 40 Sous Total compte 21753 5 561, 5 561349 5 56140
< a 1 Sous Total compte 2175 285 341,53 289 941,59 268: SALES
7 4 Sous Total compte 217 346 869,70 165 649,48 512 519,18 512. S19..18
> 5 384, 39 30 605,89 35 990,28 35 990.28 2181 Instal gales agenct amngts divers
20 568,52 0 568,52 56 2182 Mat de transport " 2 15 20 8,52
| s ; 254 165,66 2 284,57 256 450,23 250 432,01 2183 Mat bureau mat informatique 6 018,22 6 018,22
_ 117 911,49 252.8 18 164,32 18 164, 2184 Mobilier 3 Fe. 264 FAR 26492
S a dE 3 309,24 309,24 309, 2188 Autres immobilisations corporelles 3 #3 33 24
Sous Total c te 218 491 339,30 30 605,89 2 537,40 524 482,59 518 464,37 ous Total compte 2 6 018,22 6 018,22
Sous Total & te 21 8 699 253,51 1 479 934,02 161 185,02 10 340 372,55 10 334 354,33 ous Total compte 6 018,22 6 018,22
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CG00 48 Exercice 2016
066020
TRES. CERDAGNE
4
La Trésor Public au Service du Secteur Local
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Balance d'entrée Opérañons no Opérations Total Soldes Numéro de Libellé d t budgétaires budgétaires ibellé du compte Fe Ti compte L Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
_ x Li 225,41 41 158,86 41 384,27 41 158,86 2312 Agencements ct aménagements de terrains 225,41 225,41
Dé Constructions 5 426 031,52 306 519,28 5 732 550,80 4 221 844,74 - QRÉFUCHORS 1 277 604,22 233 101,84 1 510 706,06
2315 Instal toutil tect 80 989,87 1 010 631,02 1 091 620,89 990 431,87
nstas mar ounr teen 5 849,02 95 340,00 101 189,02
2317 I EE tite iseà di 1 177 088,80 1 177 088,80 1 011 439,32 mmob reçues au tre MISE à dISPO 165 649,48 165 649,48
SE a nette L 823 824,53 823 824,53 793 218,64 2318 Autres immobilisat corporelles en cours 30 605,89 30 605,89
Sous Total c te 231 7 508 160,13 1 358 309,16 8 866 469,29 7 058 093,43
OùS 7 Ole compte 1 479 934,02 328 441,84 1 808 375,86
S Total c te 23 7 508 160,13 1 358 309,16 8 866 469,29 7 058 093,43
SOUS F0 COMPIE 1 479 934,02 328 441,84 1 808 375,86
% 700 0; 700 000,00 700 000,00 276358 Créances sur autres regroupts 900,00
c 700 ; 700 000,00 700 000,00 Sous Total compte 27635 909,60
7 700 000,00 700 000,00 Sous Total compte 2763 99 ç0g,09
7 7 0,00 700 000,00 Sous Total compte 276 90 ço0,00 HG 19007,
7 700 000,00 Sous Total compte 27 799. 899;:00 29 906:00
28031 Amor fraiséludes 102 452,22 102 452,22 102 452,22
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 49 066020
TRES. CERDAGNE
(2)
Exercice 2016
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Nnéro de . : Balance d'entrée Han ce LR Total Soldes
compte Libellé Au compté Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
Sous Total compte 2803 102 452,22 102 452,22 102 452,22
28041412 Bâtiments et installations 8 331,00 8 331,00 16 662,00 16 662,00
Sous Total compte 2804141 8 331,00 8 331,00 16 662,00 16 662,00
Sous Total compte 280414 8 331,00 8 331,00 16 662,00 16 662,00
28041511 Biens mobiliers, matériel et études 288 709,10 144 354,55 433 063,65 433 063,65
28041512 Bâtiments et installations 468 501,40 98 934,20 567 435,60 567 435,60
Sous Total compte 2804151 757 210,50 243 288,75 1 000 499,25 1 000 499,25
28041582 Bâtiments et installations 330 376,10 41 667,00 372 043,10 372 043,10
Sous Total compte 2804158 330 376,10 41 667,00 372 043,10 372 043,10
Sous Total compte 280415 1 087 586,60 284 955,75 1 372 542,35 1 372 542,35
Sous Total compte 28041 1 095 917,60 293 286,75 1 389 204,35 1 389 204,35
Sous Total compte 2804 1 095 917,60 293 286,75 1 389 204,35 1 389 204,35
28051 Concessions et droits similaires 16 568,18 11 301,00 27 869,18 27 869,18
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CG00 50 066020
TRES. CERDAGNE
2 0S Le Trésor Publie au Servie du Secteur Lotol
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
GED
Exercice 2016
compte Lite ou compte Débit Débit Débit Débit Débit Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
Sous Total compte 2805 16 568,18 11 301,00 27 869,18 27 869,18
Sous Total compte 280 1 112 485,78 407 039,97 1 519 525,75 1 519 525,75
28152 Installations de voirie 1 448,00 1 147,02 2 595,02 2 595,02
281571 Mat roulant 38 566,68 38 566,68 38 566,68
Sous Total compte 28157 38 566,68 38 566,68 38 566,68
28158 Autres instal mat outil tech 1 046,00 1 046,00 1 046,00
Sous Total compte 2815 40 014,68 2 193,02 42 207,70 42 207,70
28181 Instal gales agenct amngts divers 2 692,20 269,22 2 961,42 2 961,42
28182 Mat de transport 11 000,70 2 056,86 13 057,56 13 057,56
28183 Mat bureau mat informatique 139 827,55 1 204,00 25 853,47 : Fe 681,02 164 477,02
28184 Mobilier 53 167,52 7 278,40 60 445,92 60 445,92
28188 Amort autres immobilisations corporelles 48 975,08 3 625,21 52 600,29 52 600,29
Sous Total compte 2818 255 663,05 Fret 39 083,16 ' pee 746,21 293 542,21
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CGO0 un 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Opérations non Opérations Balance d'entrée pa è Total Soldes Numéro de budgétaires budgétaires Libellé du compte en ee a ee FR compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
1 204,00 1 204,00 < 5 ec 7 £ È Sous Total compte 281 295 677,73 41 276,18 336 953,91 335 749,91
1 204,00 1 204,00 Sous Total compte 28 1 408 163,51 448 316,15 1 856 479,66 1 855 275,66
Total classe ? 21 817 458,14 1 481 138,02 1 681 057,84 24 979 654,00 23 043 233,03 CHECRSRS 1 408 163,51 1 485 952,24 897 580,88 3 791 696,63 1 855 275,66
401 Fourni . 462 479,89 462 479,89 OUFNISSEUES 44 461,24 424 276,02 468 737,26 6 257,37
es Aa SAGERE 1 989,00 1 989,00 40171 Fournisseurs - retenues de garantie 3 601,80 3 601,80 1 612,80
1 989,00 1 989,00 Sous Total compte 4017 3 601,80 3 601,80 1 612,80
Sous Total 401 464 468,89 464 468,89 ous 2ofaicomple 48 063,04 424 276,02 472 339,06 7 870,17
4041 F j LE b 1 672 311,89 1 672 311,89 OUEN) 112 076,94 1 560 234,95 1 672 311,89 0,00
es de-garanti 14 142,91 14 142,91 40471 Fournis immob - retenues de garantie 26 306,58 8 813,95 35 126,53 20 977,62
14 142,91 14 142,91 Sous Total compte 4047 26 306,58 8 813,95 35 120,53 20 977,62
1 686 454,80 1 686 454,80 Sous Total compte 404 138 383,52 1 569 048,90 1707 432,42 20 977,62
; : à 265,83 265,83 40971 Fournis autres avoirs amiable 265,83 265,83 0,00
265,83 265,83 Sous Total compte 4097 265,83 265,83 0,00
52 HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
el! F Le Trésor Publie au Servie du Secteur Locol
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CGO0
ms érati
Balance d'entrée Opérations ou Opéra one Total Soldes Numéro de Libellé d k budgétaires budgétaires ibellé du compte =: Fr compte x Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
265,83 265,83 Sous Total compte 409 265,83 265,83 0,00
Sous Total 40 2. SE. 89,52 2 LISE 189,52
ous Total compte 186 446,56 1 993 590,75 2 180 037,31 28 847,79
: 34 355,87 36 570,89 70 926,76 3 822,68 4til Redevables - amiable 67 104,08 67 104,08
; 224,7 2 d: 6 504,71 6 504,71 4116 Redevables - contentieux 170 FR8070
s Total ail 34 580,57 42 850,90 77 431,47 10 327,39 ous Fotal compte 67 104,08 67 104,08
aj4l Locataires acquéreurs locat - aniabl 422,75 202 158,27 202 581,02 28 651,63 ocataires acquéreurs locat - amiable 173 929,39 173 929,39
: eut . 28 228,88 28 228,88 4146 Locataires-acquéreurs locat contentieux 28 228,88 28 228,88 0,00
z 422,75 230 387,15 230 809,90 28 651,63 Sous Total compte 414 202 158,27 202 158,27
S Total c tdi 35. 003 32 273: 238; 65 308 241,37 38 979,02
POUS OHEGOIMpEE 269 262,35 269 262,35
421 Per. I-ré érations dues 484 879,43 484 879,43 ersonnel - rémunérations dues 484 879,43 484 879,43 0,00
484 879,43 484 879,43 Sous Total compte 42 484 879,43 484 879,43 0,00
431 Sécurit af 320 372,04 320 372,04 écurite sociale 320 372,04 320 372,04 0,00
437 Aùtr sine : 64 324,71 64 324,71 uÎres Organismes SOCIAUX 64 324,71 64 324,71 0,00
53 066020
TRES. CERDAGNE Le Trésor Public at
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
; ération: érati Balance d'entrée Op A OP ne Total Soldes
Numéro de Libellé d L budgétaires budgétaires ibel u compte compte P Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
384 696,75 384 696,75 Sous Total compte 43 384 696,75 384 696,75 0,00
à recev amis 26 975,65 114 890,48 141 866,13 40 859,80 4411 Etat aut coll publ subv à recev amiable 101 006,33 101 006,33
Re une se 13 291,35 12 694,38 25 985,73 20 956,03 4416 Etat aut col pub sub à recev contentieux 5 029,70 5 029,70
Sous Total te 441 40 267,00 127 584,86 167 851,86 61 815,83
Us PFOIAECOME 106 036,03 106 036,03
Lena Lavaa Blot dé . 2 372 462,00 2 372 462,00 44311 Opér particul avec Etat dépenses 2 372 462,00 2 372 462,00 0,00
à era 2 461 916,00 2 461 916,00 44312 Opér particul avec Etat recettes amiable 2 461 916,00 2 461 916,00 0,00
se 4 834 378,00 4 834 378,00 Sous Total compte 4431 à 834 378,00 4 834 378,00 0,00
4 7 u 319 684,72 319 684,72 44341 Opér part av Etat communes dépenses 319 684,72 319 684,72 0,00
ÿ à 82 023,99 182 615,56 264 639,55 64 566,55 44342 Opér part av Etat Cnes recettes amiable 200 073,00 200 073,00
: nc rec onnionis 7 039,50 62 670,39 69 709,89 1 173,25 44346 Op particul avec Cnes rec contentieux 68 536,64 68 536,64
89 063,49 564 970,67 654 034,16 65 739,80 Sous Total compte 4434 588 294,36 588 294,36
; . ln cae 795 154,21 795 154,21 44351 Opér particul grp dépenses 200 000,00 595 154,21 795 154,21 0,00
: ” anis 11 450,25 37 429,20 48 879,45 4 173;:25 44352 Opér particul avec grp recettes amiable 47 706,20 47 706,20
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
el La Trésor Publie au Servie du Secteur Local
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Opérations non Opérations
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00
Balance d'entrée D FE Total Soldes Numéro de Libellé d : budgétaires budgétaires
ibellé du compte = 2e compte P Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
x : x 7 039,50 8 951,50 15 991,00 0,03 44356 Opér particul grp recettes contentieux 15 990,97 15 990,97
18 489,75 841 534,91 860 024,66 J 173,28 Sous Total compte 4435 200 000,00 658 851,38 858 851,38
à g ae 160 000,00 160 000,00 44381 Aut serv organ pub - dépenses 160 000,00 160 000,00 0,00
160 000,00 160 000,00 Sous Total compte 4438 160 000,00 160 000,00 0,00
S Total te 443 107 553,24 6 400 883,58 6 508 436,82 66 913,08 ous l'otal compte 200 000,00 6 241 523,74 6 441 523,74
pes 3 010,00 3 010,00 44551 Etat - TVA à décaisser 720,00 3 215,00 3 935,00 925,00
. . 3 010,00 3 010,00 Sous Total compte 4455 720,00 3 215,00 3 935,00 925,00
; ane baninne 0,08 0,08 44566 TVA déduct sur autres biens et services 0,08 0,08 0,00
€ 0,08 0,08 Sous Total compte 4456 0,08 0,08 0,00
F S 255, 06 3: 225,00
44571 Etat - TVA collectée 240,63 3 215,00 3 455,63 240,63
3 215,00 3 215,00
SOUSSEOIL C6mpte 4457 240,63 3 215,00 3 455,63 240,63
5 BR ; 4 667,00 4 667,00 4 667,00 44583 Rembst taxes sur chiffre affaire demandé
4 667,00 4 667,00 4 667,00 Sous Total compte 4458
55 066020
TRES. CERDAGNE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Exercice 2016
Balance d'entrée Opénagn us OPÉTAHON Total Soldes Numéro de $ £ budgétaires budgétaires Libellé du compte De He 2e Te me compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
. ; & 4 667,08 6 225,00 10 892,08 3: :601,.37 Sous Total compte 445 960,63 6 430,08 7 390,71
LAC ae VC E nee 22 478,47 22 478,47 447 Autres impôts taxes verSEMents assimilés 22 478,47 22 478,47 0,00
Sous Tôtai te 44 152 487,32 6 557 171,91 6 709 659,23 132 230,28
OU 0H EOMPIE 200 960,63 6 376 468,32 6 577 428,95
& ; 18 298,04 18 298,04 4511 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 139 887,54 2 759,00 142 646,54 124 348,50
x : 44 027,77 44 027,77 2 an es sis # ; 4512 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 138 913,03 16 554,50 155 467,53 111 439,76
Sans ei ne | 69 847,03 69 847,03 56 419,03 4513 Chpte rattach avec à subdiv par budg ann 13 428,00 13 428,00
mue ee à par . 893 873,47 253 177,56 1 147 051,03 991 308,03 4515 Cpte rattach avec à subdiv par budg ann 155 743,00 155 743,00
s Total e te 451 963 720,50 315 503,37 1 279 228,87 811 938,80
QUS FORSCEMPIe 278 800,57 188 484,50 467 285,07
Sous Total compte 45 963 720,50 315 503,37 1 279 223,87 811 938,80 ous 7 ot! comple 43 278 800,57 188 484,50 467 285,07
: ce qu “ 15 793,85 15 793,85 4632 Empt publics - intérets à payer 15 793,85 15 793,85 0,00
15 793,85 15 793, 45. Sous Total compte 463 15 793,85 15 793,85 0,00
466 Excédt de verSEMent 40,00 40,00 40,00
ed 159: 533,00 159 533; 00 46711 Autres comptes créditeurs 1 451,91 158 081,09 159 533,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 PiS el 066020 IEP. Lo Trésor au Serie du Socur Lol TRES. CERDAGNE Exercice 2016 30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
d Balance d'entrée ORéAtons ee Opérations Total Soldes Numéro de Libellé d k budgétaires budgétaires
ibelié du compte 2h compte 2 Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
: 2h 159 533,00 159 533,00
Sous Total compte 4671 1 451,91 158 081,09 159 533,00 0,00
Diane divorce . 228 077,79 1 127 813,47 TL 355 891; 26 6 261,01 46721 Débiteurs divers - amiable 1 349 630,25 1 349 630,25
pin s 12 383,80 202 455,37 214 839,17 27 965,70 46726 Débiteurs divers - contentieux 186 873,47 186 873,47
| 240 461,59 1 330 268,84 1 570 730,43 34 226,71 Sous Total compte 4672 1 536 503,72 1 536 503,72
Sous Total compte 467 240 461,59 1 489 801,84 1 730 263,43 34 226,71 ous Lotal compte #6 1 451,91 1 694 584,81 1 696 036,72
Sos Tél ÉSniGte-46 240 461,59 1 505 595,69 1 746 057,28 34 186,71 OÙS LORECOMPEE 1 491,91 1 710 378,66 1 711 870,57
mn leveres 3 ATGL2 3 476,12 4711 Verst des régisseurs 3 491,12 3 491,12 15,00
4712 Viremts réimputés 236,41 236,41 236,41
. lon 2 444 008,51 2 444 008,51 47131 Raet : verst contrib directes 2 444 008,51 2 444 008,51 0,00
one 103 744,00 103 744,00 47132 Raet: verstdgf 103 744,00 103 744,00 0,00
Le, : . 450 000,00 450 000,00 47133 Ract : fonds d'emprunt 450 000,00 450 000,00 0,00
: cubv 9 400,00 9 400,00
te RACE 217,80 9 400,00 9 617,80 217,80
Le 2 947 427,42 2 947 427,42 47138 Raet : autres 135 248,84 2 856 310,36 2 991 559,20 44 131,78
un S
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE L Trésor Public au Servite du Secteur Local
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Opérations non Opérations Balance d'entrée ES Pe Total Soldes
Numéro de ; budgétaires budgétaires Libellé du compte FR RE is ne ne compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
5 954 579,93 5 954 579,93 Sous Total compte 4713 135 466,64 5 863 462,87 5 998 929,51 44 349,58
4 ae 360,09 360,09 9 Cv cé RE, jen k pee ’ : 471412 Excédent à réimputer - personnes morales 360,09 360,09 0,00
360,09 360,09 Sous Total compte 47141 360,09 360,09 0,00
360,09 360,09 Sous Total compte 4714 360,09 360,09 0,00
. ; 203 719,18 203 719,18 4718 Autres recettes à régulariser 1 203,00 225 451,59 226 654,59 22 935,41
Sous Total c te 471 6: 162 135; 32 6 162 135,32
ous l'ota! compte 136 669,64 6 093 002,08 6 229 671,72 67 536,40
es 1 077 996,36 1 077 996,36 ] _ c co | ce £ 4 47211 DACR - rembst annuités emprunts 1 077 996,36 1 077 996,36 0,00
E 27 217,65 27 217,65 2 - S ses ‘ ! 47218 DACR - autres dépenses JT QETES 27 217;65 0,00
1 105 214,01 1 105 214,01 Sous Total compte 4721 1 105 214,01 1 105 214,01 0,00
h ur 115 966,15 120 597,65 236 563,80 O ÈS 4728 DACR - autres dépenses à régul 236 563,65 236 563,65
115 966,15 1 225 811,66 1 341 777,81 0,15 il & > 472 : : ’ : Sous Total compte 472 1 341 777,66 1 341 777,66
Lee data 0,18 0,18 4784 Arrondis sur déclaration de TVA 1,74 1,74 1,56
0,18 0,18 Sous Total compte 478 1,74 1,74 1,56
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
|1,
À
La Trésor Publie ou Service du Secteur Local
F
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Sous Total compte 511
S Balance d'entrée Opérations non Opérations Total Soldes Numéro de : & budgétaires budgétaires
Libellé du compte —— Te = =: compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
s Total c te 47 115 966,15 7 387 947,16 7 503 913,31
OS FOSSES 136 671,38 7 434 779,74 7 571 451,12 67 537,81
1 507 638,88 19 060 221,88 20 567 860,76 1 254 328,85 Total classe 4 804 371,05 18 842 540,50 19 646 911,55 333 379,64
a : z. k # 263,25 51172 Chèques impayés 263,25 268,25
2 263,25 Sous Total compte 5117 4725 263525
263,25 263,25 263 25
2 209 217,32 515 Goribt té 5 863 742,09 8 072 959,41 2, 527 225,24 5 ompte au trésor 5 545 734,17 5 545 734,17
Sous. Total combts- St 2 209 480,57 5 863 742,09 8 073 222,66 2 527 488,49 ous Total compte 5 545 734,17 5 545 734,17
ou He se Aer eu 1 500,00 L 589, 77 3 089,77 1 457,46 5411 Disponibilites chez régisseurs d'avances 1 632,31 1 632,31
; PR 30,00 ë 30,00 5412 Disponibilités régisseurs de recettes 39508
1 530,00 E 589, 77 & LES, 77 1 487,46 Sous Total compte 541 1 632,31 1 632,31
s SA 5 1 530,00 L 589, 77 3 LE, 77 1 487,46 Sous Total compte 54 1 632,31 1 632,31
GE be ins 728 382,83 728 382,83 580 Opérations d'ordre budgétaires 728 382,83 728 382,83 0,00
… , Ps 2 776,95 2 776,95 584 Encaissements chèques par lecture opt 2 776,95 2 776,95 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE La Trésor Public au Seite du Secteur Locol
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Née de à Balance d'entrée en Ernie Total Soldes
compte DIRSIE Qu CRE Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
586 Opér fin budget p et bud annex rattachés 33 858 I 838,41 32 838 ei 838,41 0,00
Sous Total compte 58 7703 en de ,19 770 Fa Vo 8,19 0,00
Total dasse 5 2 2321 010,57 6 er E & 8 #2 Le a. 67 2 528 975, ” 00
60611 Achts non stkés fournit eau-assainist 1 QE + 027588 1 027145
60612 Achts non stkés fournit énergie élect Me 9 832,47 9 832,47
Sous Total compte 6061 10 859,92 40; 85992 10 859,92
60621 Achts non stkés combustibles 2 ASIA A SARA L 61:14
60622 Achts non stkés carburants 7 054,68 7 054,68 7 054,68
Sous Total compte 6062 ? 669782 9 669782 9 669:83
60631 Achts non stkés fournit entretien 1 612,26 1 612,26 L 612,26
60632 Achts non stkés fournit petit équipt 17549 F0 FI, 40
60633 Achts non stkés fournit voirie SE 6242:77 5 28277
60636 Achts non stkés vêtements travail 41,30 #30 #30
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 60 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
(e)
Exercice 2016
Numéro de rue palance entrés re ë re Total Soldes
compte pibete ou compte Débit Débit Débit Débit Débit Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
Sous Total compte 6063 8 667,73 8 667,73 8 667,73
6064 Achts non stkés fournit admin 6 165,36 6 165,36 6 165,36
Sous Total compte 606 35 362,83 35 362,83 35 362,83
Sous Total compte 60 35 362,83 35 362,83 35 362,83
611 Contrats prestations de services 624,00 624,00 624,00
6132 Locations immobilières 6 336,00 6 336,00 6 336,00
6135 Locations mobilières 9 264,82 9 264,82 9 264,82
Sous Total compte 613 15 600,82 15 600,82 15 600,82
615221 Bâtiments publics 8 148,60 8 148,60 8 148,60
615228 Autres bâtiments 2 547,07 2 547,07 2 547,07
Sous Total compte 61522 10 695,67 10 695,67 10 695,67
615231 Voieries 172 713,71 172 713,71 1972 713,74
615232 Réseaux S EE, 627,64 5 area o27, 64
5.00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Sous Total compte 618
Opérations non érati Balance d'entrée P SE Opérations Total Soldes Numéro de 2 È budgétaires budgétaires Libellé du compte = _— — re —— compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
LIT TV41:35 177 741,35 172 713,71 ale = 6152 : : , Sous Total compte 61523 5 027,64 5 027,64
61524 Entretien réparations de bois et forêts 3 360,00 3 260,08 3 360,00
_ 198 397,02 198 397,02 193 369,38 | Total ce 9 : , : Sous Total compte 6152 5 027,64 5 027,64
61551 Entretien réparations matériel roulant NE # 982: 95 £ 288508
. . L 4 12 : 61558 Entretien réparations autres mobiliers 280, 26 250,26 250,26
& 182:;:3% 182; Sous Total compte 6155 5 182531 5 1887 5 18253
6156 Maintenance 19 931,90 19 931,90 T9 93490
223 511, 23 223 SEL,28 218 483,59 Sous Total compte 615 5 027,64 5 027,64
& à 7 1 d 6161 Multirisques 18 631,5 8 631,57 18 631,57
_. 18 600,24 18 600,24
6168 AUReS 18 600,24 18 600,24 0,00
37 231,81 37 231,81 18 631,57 Sous Total compte 616 18 600,24 18 600,24
a ÿ à ï T f 30 1 659; 6182 Divers doc générale et technique 589739 F 63 39
1 659.30 1 659,30 TL 659,30
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
(eh)
Exercice 2016
: Opérations non Opérations Balance d'entrée PÉrA nn EF AE Total Soldes
Numéro de Libellé d è budgétaires budgétaires ibellé du compte à —. a —_ —
compte E Débit Débit Débit Débit Débit Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
619 Rrro sur services extérieurs 265,83 265,83 265,83
Sous Total 61 278 627,16 278 627,16 254 733,45 ous Total compte 6 23 893,71 23 893,71
6 — 1 130,96 1 130,96 1 130,96 6225 Indemnités au comptable et régisseurs
: 5 ï 17 671,20 17: 674,20 6226 Rému interméd honoraires EF 720 £
x & 4 : s , 04 2 867,04 2 867,04 6228 Rému interméd honoraires divers 2 867,0
2È 20 21 669,20 21 669,20 Sous Total compte 622 65
à : 2 915,88 2 915,88 2 915,88 6231 Pub public relat publ annonces insert
: à seu : 6 640,00 6 640,00 6 640,00 6232 Pub public relat publ fêtes cérémonies 8
ï 5 a 6 176,80 6 176,80 6 176,80 6236 Pub public relat publ catalog imprimés
: : 28 120,80 28 120,80 6238 Pub public relat publ divers 28 420,80
4 4 43 853,48 43 853,48 Sous Total compte 623 3 ESS
A Le 4 5 7 206, 7 206,33 7 206,33 6251 Déplacts missions récep - voyage déplets 06,33
v _—_. . » : Tnid d 5 607,27 S 607,27 6257 Déplacts missions récep - réceptions = 69
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CGO0 63 066020
TRES. CERDAGNE Le Trésor Publieeu
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
GED
Exercice 2016
Sous Total compte 633
e Opérati Opérati L Balance d'entrée ÉELCRERe Rs Total Soldes
Numéro de : budgétaires budgétaires Libellé du compte Frs a = ES Ps compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
Sous Total compte 625 F2 813,560 12 813.60 Fe 1813760
6261 Frais d'affranchissement 7 080,50 7 080,50 7 080,50
6262 Frais de télécommunications #0 .404,:00 19 194.60 20: 404,08
Sous Total compte 626 17 184,50 17 184,50 17 184,50
627 Aut serv extér servi bancaires assimil 209.00 299::09 200,90
6281 Aut serv extér concours divers 4 428474 34. 423174 34. #25: 74
6284 Redevances pour services rendus 390,00 390,00 390,00
Sous Total compte 628 31 815,74 31 815,74 31 815,74
128 2 2 Sous Total compte 62 128 236,52 8 236,5 128 236,52
6332 Cotisations versées au FNAL 2 68,185 2 568,53 2 568,53
ë ë ë 11 6336 Cotis. centre national - centres gestion 11 339,05 239,08 1 983,05
imp ï : 778, ’ 6338 Autres impôts tax verst sur rému aut org L 97822 L 6132 & 778: 32
16 285,90 16 285,90 16 285,90
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 64 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
(9)
Exercice 2016
Numéro de re Balance d'entrée ae se nie Total Soldes
compte Libeléau compte Débit Débit Débit Débit Débit Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
63512 Impôts directs - taxes foncières 8 029,00 8 029,00 8 029,00
Sous Total compte 6351 8 029,00 8 029,00 8 029,00
Sous Total compte 635 8 029,00 8 029,00 8 029,00
Sous Total compte 63 24 314,90 24 314,90 24 314,90
64111 Persi titulaire rémunération principale 329 304,58 329 304,58 325 304,58
64112 Persl titulair NBI supplt fami indem rés 10 006,96 10 006,96 10 006,96
64118 Personnel titulaire - autres indemnités 83 365,31 83 365,31 83 365,31
Sous Total compte 6411 422 676,85 422 676,85 422 676,85
64131 Persel non titulaire - rémunération 135 498,63 135 498,63 135 498,63
64138 Autres indemnités 18,32 18,32 18,32
Sous Total compte 6413 135 516,95 #35: :516; 95 435 516:; 95
64161 Emplois d'insertion - emplois jeunes 13 706,58 13 706,58 13 706,58
64162 Emplois d'avenir 13 945,95 13 945,95 13 945,95
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Opérations non Opérations
Sous Total compte 647
Numéro de en Balance d'entrée budgétaires budgétaires Total Soldes
compte HIpAIE Génie Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
64168 Autres emplois d'insertion & #6 11 2 481, 11 2 #81, 11
Sous Total compte 6416 30 133,64 30 133,64 SC 168564
6419 Rembst rémunérations du persel 212 421,04 212 421,04 212 421,04
Sous Total compte 641 588 Fan, ga 588 "ds 375 906,40
6451 Charges sécu cotisations URSSAF 101 810,94 101 810,94 101 810,94
6453 Cotisations aux caisses de retraites LS 925 72 LS 68272 LES 692,72
6454 Charges sécu cotisations ASSEDIC 9 637,88 FF 88 à rs
6455 Cotisations pour assurance du personnel 38 943,91 SE 268, #4 #8 SEAT
6458 Charges sécu prévoyance cotisations 930; 30 2 059790 4 020589
Sous Total compte 645 290; 422, 35 270 122,35 270 122,35
6475 Autres charges sociales médecine travail 244, 79 244,70 244,70
6478 Autres charges sociales diverses L 655: 00 LE 655:90 + 63598
1 879,70 € 8759..70 1 879,70
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 66 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Balance d'entrée Opérations ne Opérations Total Soldes Numéro de Libellé d ï budgétaires budgétaires
ibellé du compte = = compte E Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
31 900,00 31 900,00 6488 Autres charges de personnel SE 200509
31 900,00 31 900,00 Sous Total compte 648 31 900,00
Sous Total te GA 892 229,49 892 229,49 679 808,45 AS AIÉS SERIE D 212 421,04 212 421,04
pe ñ à SE £ ñ 109 63 800,09 6531 Indemnités maires adjoints conseillers 63 800,09 Ro
_ : : : : 2 628,05 2 628,05 6533 Cotisations retraite maire adjts conseil 2 628.05
66 428,14 66 428,14
Sous Total compte 653 F6 428523 ;
: : 160 000,00 160 000,00 657364 Subv fonct vers aux org pub indust cial 160 000,00
1 00 160 000,00 160 000,00 Sous Total compte 65736 69 609;
4 000,00 160 000,00 160 000,00 Sous Total compte 6573 60 000,
160 000,00 Sous Total compte 657 160 000.60 160: -000,:09
: 4 10 884,64 10 884,64 658 Charges diverses gest courante 16 884,6
ns 7 EE 237.842, 78 237 312,78 Sous Total compte 65 237 312,78
BR 2 Le Re 5 312 606,38 66111 Intérêts réglés à l'écheance 24e 06:38 312; 606,48
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CGO00 67 066020
TRES. CERDAGNE
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
GED)
Exercice 2016
pente érati
È Balance d'entrée GHBEUTE Re Opéra ee Total Soldes Numéro de : à budgétaires budgétaires
Libellé du compte = = — — — compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
Sous Total compte 6611 312 606,38 312 606,38 312 606,38
Sous Total compte 661 312 606,38 312 606,38 312 606,38
Sous Total compte 66 312 606,38 312 606,38 312 606,38
6811 Tikcimmots 448 316,15 448 316,15 448 316,15
Sous Total compte 681 448 316,15 448 316,15 448 316,15
Sous Total compte 68 448 316,15 448 316,15 448 316,15
Total classe 6 2 357 006,21 2 357 006,21 2 333 378,33
236 314,75 236 314,75 212 686,87
7083 Aut produits locat div autre qu'immeuble 750,00 750,00 750,00
70878 Autres produits - remboursement de frais 4 271,50 à 271,50 4 271,50
Sous Total compte 7087 4 271,50 4 271,50 4 271,50
7088 Aut prod activ annex abonnt vente ouvr à 125,92 à 125,92 4 125,92
Sous Total compte 708 9 147,42 9 147,42 9 147,42
Sous Total compte 70 9 147,42 9 147,42 9 147,42
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 68 066020
TRES. CERDAGNE
À x La Trésor Publie au Service du Secteur Local
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
(e9))
Exercice 2016
None de - : Balance d'entrée Re el re Total Soldes
compte heade.eompte Débit Débit Débit Débit Débit Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
73111 Taxes foncières et d'habitation 4 330 172,00 4 330 172,00 4 330 172,00
73112 Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises 450 841,00 450 841,00 450 841,00
73113 Taxes sur les surfaces commerciales 92 548,00 92 548,00 92 548,00
73114 Imposition Forfait Entreprises Réseau 147 339,00 147 339,00 147 339,00
Sous Total compte 7311 5 020 900,00 5 020 900,00 5 020 900,00
7318 Impôts locaux - autres impôts ou assimil 24 530,00 24 530,00 24 530,00
Sous Total compte 731 5 045 430,00 5 045 430,00 5 045 430,00
7321 Attribution de compensation 89 830,15 89 830,15 89 830,15
7325 Fonds de péréq ressources interco et com 97 225,00 97 225,00 97 225,00
Sous Total compte 732 187 055,15 187 055,15 187 055,15
73921 Attributions de compensation SLA 44828 SLA 448583 Fe ARS SS
73923 Reversements sur FNGIR 2 274 082,00 2274 081,00 0 |2 274 081,00
73925 Fonds de péréq ressources interco et com 98 381,99 28 S8199 28 384709
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CGO0 69 066020
TRES. CERDAGNE
Arrêtée à la date du 31/12/2016
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Exercice 2016
F Opérations non Opérations s Balance d'entrée p re P ; _ Total Soldes Numéro de = budgétaires budgétaires Libellé du compte E ee ee TE ne compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
Sous Total compte 7392 3 286 910,93 3 286 910,93 3 286 910,93
Sous Total compte 739 3. 286, 940,93 3 286 910,93 3 286 910,93
3 286 910,93 3 286 910,93
Sos Tstcomnes 5 232 485,15 5 232 485,15 1 945 574,22
à FT _. 74124 Dot intercommunalité 314 362,00 314 362,00 314 362,00
74126 Dot compens groupts Cnes 288 300,00 288 300,00 288 300,00
Sous Fotaheompte 7412 602 662,00 602 662,00 602 662,00
Sous Totalcompte 741 602 662,00 602 662,00 602 662,00
7472 Participations - Région 18 000,00 18 000,00 18 000,00
7473 Participations - Dépt 66 708,00 66 708,00 66 708,00
74741 Participations Cnes membres GFP 37 988,80 37 988,80 37 988,80
Sous Total compte 7474 37 988,80 37 988,80 37 988,80
7478 Participations - autres organismes 38 783,54 38 783,54 38 783,54
Sous Total compte 747 161 480,34 161 480,34 161 480,34
HEL 46-141007,v1.2-CMDE L.5 - CGO0 70 066020
TRES. CERDAGNE La Trésor Publie au Service du Secieur Local
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
GED)
Exercice 2016
Numéro de r ; DOME he 5 Cr Lotal Soides
compte adepte Débit Débit Débit Débit Débit Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
748314 Dotation unique compensations spé TP 5 173,00 5 173,00 5 173,00
Sous Total compte 74831 5 173,00 5 173,00 5 173,00
74833 Etat Compensation de la CET (CVAE CFE) 258,00 258,00 258,00
74834 Compens au titre exonérat tax foncicres 19,00 19,00 19,00
74835 Compens au titre exonérat de la th 84 646,00 84 646,00 84 646,00
SOUS POI COMDIE 7485 90 096,00 90 096,00 90 096,00
7488 Autres attributions - participations 160 710,00 160 710,00 160 710,00
SOUTSIL ESMBIE 748 250 806,00 250 806,00 250 806,00
Sous Total compte 74 1 014 948,34 1 014 948,34 1 014 948,34
752 Revenus des immeubles 199 441,34 199 441,34 199 441,34
757 Redev versées par fermiers - concessions 30 474,53 30 474,53 30 474,53
758 Produits divers de gestion courante 36 240,87 36 240,87 36 240,87
Sous TotL C6mbte 75 266 156,74 266 156,74 266 156,74
HEL 46-141007.v1.2-CMDE L.5 - CGO0 71 066020
TRES. CERDAGNE L Trésor Public au Servite du Secteur Locol
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2016
Exercice 2016
Opérations non Opérations Balance d'entrée oies La Total Soldes Numéro de 2 budgétaires budgétaires Libellé du compte FE TE ie ZE De compte Débit Débit Débit Débit Débit
Crédit Crédit Crédit Crédit Crédit
76231 Rembst intérêts empts transf Cnes GFP 130 214,61 130 214,61 130 214,61
s Tote 7 Sous Total compte 7623 130 214,61 130 214,61 130 214,61
e 762 Sous Total compte 762 130 214,61 130 214,61 130 214,61
Sous Total compte 76 130 214,61 130 214,61 130 214,61
FT1 Quote-part des subv d'invest transférée 87 062,60 87 062,60 87 062,60
7788 Produits exceptionnels divers 8 485,91 8 485,91 8 485,91
Sous Total compte 778 8 485,91 8 485,91 8 485,91
Sous Total compte 77 95 548,51 95 548,51 95 548,51
Total classe 7 3 286 910,93 6 748 500,77 3 286 910,93 6 748 500,77 3 286 910,93 6 748 500,77
Total général 27 596 334,44 27 596 334,44 30 719 424,97 28 174 548,73 8 173 166,18 10 718 042,42 66 488 925,59 66 488 925,59 34 598 930,76 34 598 930,76
HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CG00 (e)
066020 À ot Re Bed ss Lo
TRES. CERDAGNE | Exercice 2016
30000 - CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2016
DÉSIGNATION DES COMPTES DÉBIT CRÉDIT SOLDES
N° Intitulé Balance Année en Balance Année en eve Le Nature des valeurs inactives d'entrée cours TOTAL d'entrée cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
San otditomnre fi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
862
Correspondant
RL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sous Total compte 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
863
Prise en charge titre et valeur
HÉANT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEL 46-141007.v1.2-CMDE LS - CG00 73 066020
TRES. CERDAGNE La Trésor Public ou Serie du Sociur col Exercice 2016
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
PAGE DES SIGNATURES
Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE - pendant l'année 2016
et qu’il n’en existe aucune autre à sa connaissance.
À ,le
Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux
écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le... par l'organe délibérant.
À , le
74 HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.5 - CGO0 066020
TRES. CERDAGNE
30000 CTE CMNES PYRENEES CERDAGNE -
Nombre de pages : 74
FIN DE DOCUMENT