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Déliberation - Annexe 1 DELIB 05 2025
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Lescure-d'Albigeois.
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025 S L dd
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
EHPAD LES CHARMILLES
FINESS : 810009597
E.R.R.D. 2024 Envoyé en préfecture le 03/04/2025
”
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_ 05 2025-BF
©
©
OAh —|
Exercice : 2024
N° FINESS (entité juridique) : 810009571
Organisme gestionnaire :
Statut de l'entité juridique : Etablissement Public
Adresse :
Téléphone : 05.63.77.83.30
Fax :
Email : direction@ehpadlescharmilles.fr
Nom et qualité de la personne habilitée à
représenter l'organisme gestionnaire : E. CLAVERIE PRESIDENTE
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de
moyens : 30/12/2019
Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD
Etablissements et services Adresses N° FINESS Etablissement Catégorie Date d'autorisation Capacité autorisée Capacité installée
Amplitude
d'ouverture
sur l'année
(en jours)
ESSMS
relevant du
périmètre du
CPOM - O/N
CRP soumis
à l'obligation
d'une
présentation
équilibrée -
O/N
EHPAD LES CHARMILLES - Budget EPRD 6 RUE DE L' ALBAREDE 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS 810009597 EHPAD 28/11/2008 62 62 366 Oui Non
Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
CCAS DE LESCURE D'ALBIGEOIS
6 rue de l'Albarède 81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
Convention collective majoritaire de travail : Statut public Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
F7
Publié-le-03/04/2025
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_ 05 2025-BF
Présentation des charges :
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
ACHATS (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4)
601/602
/603 Achats stockés et variation des stocks 0,00 € 0,00 € 0,0% 606 Achats non stockés de matières et fournitures 310 703,13 € 453 100,00 € 453 100,00 € 390 441,08 € -62 658,92 € -13,8% 607 Achats de marchandises 0,00 € 0,00 € 0,0% 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 0,00 € 0,0% 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 € 0,00 € 0,0%
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical 0,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 0,0% 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 0,00 € 0,00 € 0,0% 6118 Sous-traitance: autres prestations de service 0,00 € 0,00 € 0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242 ) 579,00 € 700,00 € 700,00 € 1 535,00 € 835,00 € 119,3%
6242 Transports d'usagers 0,00 € 0,00 € 0,0% 625 Déplacements, missions et réceptions 5 855,99 € 8 850,00 € 8 850,00 € 8 053,48 € -796,52 € -9,0% 626 Frais postaux et frais de télécommunications 4 580,81 € 3 800,00 € 3 800,00 € 3 400,31 € -399,69 € -10,5% 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur 55 879,15 € 25 000,00 € 25 000,00 € 22 914,97 € -2 085,03 € -8,3% 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,0% 6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,0% 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur 0,00 € 0,00 € 0,0% 6287/
6288 Divers - Remboursements de frais et autres 3 966,32 € 4 155,00 € 4 155,00 € 3 306,11 € -848,89 € -20,4%
TOTAL GROUPE I 381 564,40 € 495 605,00 € 0,00 € 0,00 € 495 605,00 € 432 650,95 € -62 954,05 € -12,7%
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4) 621 Personnel extérieur à l'établissement 19 351,66 € 14 788,16 € 14 788,16 € 7 084,37 € -7 703,79 € -52,1% 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0,00 € 0,00 € 0,0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 0,00 € 0,00 € 0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 34 570,97 € 35 000,00 € 35 000,00 € 36 412,54 € 1 412,54 € 4,0% 641 Rémunérations du personnel non médical 1 563 450,58 € 1 717 941,84 € 1 717 941,84 € 1 666 527,70 € -51 414,14 € -3,0% 642 Rémunérations du personnel médical 15 134,27 € 16 500,00 € 16 500,00 € 14 982,24 € -1 517,76 € -9,2% 643 Rémunération du personnel handicapé 0,00 € 0,00 € 0,0% 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 621 093,82 € 656 010,00 € 656 010,00 € 662 667,34 € 6 657,34 € 1,0% 646 Personnes handicapées 7 795,32 € 7 795,32 € -7 795,32 € -100,0% 647 Autres charges sociales 14 569,52 € 13 000,00 € 13 000,00 € 13 442,23 € 442,23 € 3,4% 648 Autres charges de personnel 57,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE II 2 268 227,82 € 2 453 240,00 € 0,00 € 7 795,32 € 2 461 035,32 € 2 401 116,42 € -59 918,90 € -2,4%
Raison sociale : EHPAD LES CHARMILLES - Budget EPRD
FINESS ET : 810009597
Compte de résultat principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre
Réalisations
Exercice 2023
Budget Exercice 2024 Réalisé Exercice 2024
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
Réalisations
Exercice 2023
Budget Exercice 2024 Réalisé Exercice 2024
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
810009571-Annexe8_r314-232casf_errd_complet.xlsCRP NON SOUMIS EQUIL_810009597 Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publi "777 TT NT
ID : 081- 1250 _2025-BF
sn GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4) 612 Redevances de crédit-bail 0,00 € 0,00 € 0,0% 613 Locations 8 251,59 € 8 100,00 € 8 100,00 € 8 618,25 € 518,25 € 6,4% 614 Charges locatives et de copropriété 0,00 € 0,00 € 0,0% 615 Entretien et réparations 72 177,62 € 70 800,00 € 70 800,00 € 80 009,67 € 9 209,67 € 13,0% 616 Primes d'assurances 67 489,86 € 82 000,00 € 82 000,00 € 80 244,93 € -1 755,07 € -2,1% 617 Etudes et recherches 1 440,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 11 066,20 € 1 066,20 € 10,7% 618 Divers 466,80 € 400,00 € 400,00 € 595,80 € 195,80 € 49,0% 623 Information, publications, relations publiques 2 865,60 € 2 800,00 € 2 800,00 € 2 865,60 € 65,60 € 2,3% 627 Services bancaires et assimilés 63,70 € 50,00 € 50,00 € 10,47 € -39,53 € -79,1% 635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 7 500,00 € 7 500,00 € 7 407,28 € -92,72 € -1,2% 637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) 1 096,82 € 1 142,00 € 1 142,00 € 1 141,67 € -0,33 € 0,0% AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs 0,00 € 0,00 € 0,0% 653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire 0,00 € 0,00 € 0,0% 654 Pertes sur créances irrécouvrables 0,00 € 0,00 € 0,0% 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 0,00 € 0,00 € 0,0% 657 Subventions 0,00 € 0,00 € 0,0% 658 Charges diverses de gestion courante 22,81 € 0,00 € 2,19 € 2,19 € 0,0% CHARGES FINANCIERES 66 Charges financières 52 167,96 € 76 214,00 € 76 214,00 € 57 263,38 € -18 950,62 € -24,9% CHARGES EXCEPTIONNELLES 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 258,84 € 0,00 € 2 881,59 € 2 881,59 € 0,0% 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) 0,00 € 0,00 € 0,0% 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,0% 678 Autres charges exceptionnelles 1 023,50 € 1 000,00 € 1 000,00 € 738,21 € -261,79 € -26,2% DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 219 185,66 € 225 786,00 € 225 786,00 € 225 785,47 € -0,53 € 0,0% 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 € 0,00 € 0,0% 6815 Dotations aux provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,0% 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,0% 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 0,0% 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0,00 € 0,00 € 0,0% 6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,0% 68725 Dotations aux amortissements dérogatoires 0,00 € 0,00 € 0,0% 68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 € 0,0% 68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,0% 68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0% 68748 Autres dotations aux provisions réglementées 0,00 € 0,00 € 0,0% 6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,0% 689 Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0% 68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0% 68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0% 6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE III 432 510,76 € 485 792,00 € 0,00 € 0,00 € 485 792,00 € 478 630,71 € -7 161,29 € -1,5%
TOTAL DES CHARGES 3 082 302,98 € 3 434 637,00 € 0,00 € 7 795,32 € 3 442 432,32 € 3 312 398,08 € -130 034,24 € -3,8%
EXCEDENT REALISE 98 630,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 153 072,71 € 153 072,71 € 0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE 3 180 933,40 € 3 434 637,00 € 0,00 € 7 795,32 € 3 442 432,32 € 3 465 470,79 € 23 038,47 € 0,7%
Réalisations
Exercice 2023
Budget Exercice 2024 Réalisé Exercice 2024
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
810009571-Annexe8_r314-232casf_errd_complet.xlsCRP NON SOUMIS EQUIL_810009597 Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025 FT
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
Présentation des produits :
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4)
731 Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132) 0,00 € 0,00 € 0,0%
731224/
7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,0% 732 Produits à la charge de l’Etat 0,00 € 0,00 € 0,0% 733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222) 0,00 € 0,00 € 0,0% 733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,0% 734 Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD) 0,00 € 0,00 € 0,0% 7351 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie 1 216 520,79 € 1 311 343,64 € 1 311 343,64 € 1 311 343,64 € 0,00 € 0,0% 7352 Produits des EHPAD à la charge du département 326 879,46 € 295 771,68 € 295 771,68 € 334 704,53 € 38 932,85 € 13,2% 7353 Produits des EHPAD à la charge de l'usager 1 465 800,96 € 1 503 387,87 € 1 503 387,87 € 1 502 463,25 € -924,62 € -0,1% 7358 Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs 0,00 € 0,00 € 0,0% 738 Produits à la charge d’autres financeurs 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE I 3 009 201,21 € 3 110 503,19 € 0,00 € 0,00 € 3 110 503,19 € 3 148 511,42 € 38 008,23 € 1,2%
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4)
70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823) 44 648,40 € 190 943,26 € 190 943,26 € 139 467,90 € -51 475,36 € -27,0%
70821 Forfaits journaliers 0,00 € 0,00 € 0,0%
70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,0%
70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 0,00 € 0,00 € 0,0% 71 Production stockée 0,00 € 0,00 € 0,0% 72 Production immobilisée 0,00 € 0,00 € 0,0% 74 Subventions d'exploitation et participations 0,00 € 0,00 € 0,0% 75 Autres produits de gestion courante 1,57 € 0,00 € 1,10 € 1,10 € 0,0% 603 Variation des stocks (en recettes) 0,00 € 0,00 € 0,0% 609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 0,00 € 1 543,51 € 1 543,51 € 0,0% 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 0,00 € 0,00 € 0,0% 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 0,00 € 0,00 € 0,0% 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 12 542,88 € 46 233,00 € 46 233,00 € 51 663,31 € 5 430,31 € 11,7% 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical 0,00 € 0,00 € 0,0% 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées 0,00 € 0,00 € 0,0% 6459/
69/79
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales 61 339,87 € 50 000,00 € 7 795,32 € 57 795,32 € 77 180,45 € 19 385,13 € 33,5% 6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0,00 € 0,00 € 0,0% 6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics) 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE II 118 532,72 € 287 176,26 € 0,00 € 7 795,32 € 294 971,58 € 269 856,27 € -25 115,31 € -8,5%
Réalisations
Exercice 2023
Budget Exercice 2024 Réalisé Exercice 2024
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
Réalisations
Exercice 2023
Budget Exercice 2024 Réalisé Exercice 2024
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
810009571-Annexe8_r314-232casf_errd_complet.xlsCRP NON SOUMIS EQUIL_810009597 Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025
ID: Curevvrvevvs =vevJ326-DELIB_05_2025-BF
VTT
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (5)-(4) (5)-(4) / (4) 76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 € 0,00 € 0,0% 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance 14 902,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,0% 777 Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice 35 552,55 € 36 957,55 € 36 957,55 € 36 957,55 € 0,00 € 0,0% 778 Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) 2 744,92 € 0,00 € 10 145,55 € 10 145,55 € 0,0% 7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat 0,00 € 0,00 € 0,0%
AUTRES PRODUITS
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,0% 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 € 0,0% 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 0,0% 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 0,0% 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0,00 € 0,00 € 0,0% 78725 Reprises sur amortissements dérogatoires 0,00 € 0,00 € 0,0%
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 € 0,00 € 0,0%
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 0,0%
78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
78748 Autres reprises sur provisions réglementées 0,00 € 0,00 € 0,0% 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,0%
789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
7895 Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d’autres organismes (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 0,0%
79 Transferts de charges 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL GROUPE III 53 199,47 € 36 957,55 € 0,00 € 0,00 € 36 957,55 € 47 103,10 € 10 145,55 € 27,5%
TOTAL DES PRODUITS 3 180 933,40 € 3 434 637,00 € 0,00 € 7 795,32 € 3 442 432,32 € 3 465 470,79 € 23 038,47 € 0,7%
DEFICIT REALISE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE 3 180 933,40 € 3 434 637,00 € 0,00 € 7 795,32 € 3 442 432,32 € 3 465 470,79 € 23 038,47 € 0,7%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) 0,00 € 0,00 € 0,0% Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) 0,00 € 0,00 € 0,0%
Marge brute d'exploitation 324 066,91 € 266 042,45 € 392 638,26 € Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713) 3 053 851,18 € 3 301 446,45 € 3 287 980,42 € Taux de marge brute 10,61% 8,06% 11,94% Résultat net 98 630,42 € 0,00 € 153 072,71 € Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713 3 107 050,65 € 3 338 404,00 € 3 335 083,52 € Taux de résultat 3,17% 0,00% 4,59%
Réalisations
Exercice 2023
Budget Exercice 2024 Réalisé Exercice 2024
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives
Prévisions
budgétaires
totales
Réalisations
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
Ratios Réalisations Exercice 2023 Budget Exercice 2024 Réalisé Exercice 2024
Budget initial Virements de crédits Décisions modificatives Prévisions budgétaires Réalisations Ecart réalisations / Ecart réalisations /
810009571-Annexe8_r314-232casf_errd_complet.xlsCRP NON SOUMIS EQUIL_810009597 Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
TT Publié le 03/04/2025
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_ 05 2025-BF
FINESS ET
Raison sociale
PREVUES REALISEES PREVUS REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 495 605,00 € 432 650,95 € 3 110 503,19 € 3 148 511,42 € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel 2 461 035,32 € 2 401 116,42 € 294 971,58 € 269 856,27 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure 485 792,00 € 478 630,71 € 36 957,55 € 47 103,10 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES 3 442 432,32 € 3 312 398,08 € 3 442 432,32 € 3 465 470,79 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € 153 072,71 € - € - € RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT 3 442 432,32 € 3 465 470,79 € 3 442 432,32 € 3 465 470,79 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT
FINESS ET
Raison sociale
PREVUES REALISEES PREVUS REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante - € - € - € - € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel - € - € - € - € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure - € - € - € - € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES - € - € - € - € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € - € - € - € RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT - € - € - € - € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT
PREVUES REALISEES PREVUS REALISES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante - € - € - € - € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel - € - € - € - € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure - € - € - € - € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES - € - € - € - € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € - € - € - € RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002) - € - € - € - € Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002) Amortissements comptables excédentaires différés (005) - € - € - € - € Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL - € - € - € - € TOTAL GENERAL
CHARGES PRODUITS
COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)
COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)
CHARGES PRODUITS
Synthèse des comptes de résultat
COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)
CHARGES PRODUITS
810009597
EHPAD LES CHARMILLES - Budget EPRD
810009571-Annexe8_r314-232casf_errd_complet.xls / Synthèse CR Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025
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LÉ
PREVUES REALISEES PREVUS REALISES Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 495 605,00 € 432 650,95 € 3 110 503,19 € 3 148 511,42 € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel 2 461 035,32 € 2 401 116,42 € 294 971,58 € 269 856,27 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure 485 792,00 € 478 630,71 € 36 957,55 € 47 103,10 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES 3 442 432,32 € 3 312 398,08 € 3 442 432,32 € 3 465 470,79 € TOTAL DES PRODUITS RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € 153 072,71 € - € - € RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT 3 442 432,32 € 3 465 470,79 € 3 442 432,32 € 3 465 470,79 € TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT
TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024 PREVU REALISE PREVU REALISE
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1) - € 153 072,71 € - € - € RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés - € - € - € - € Produits des cessions d'éléments d'actif Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 225 786,00 € 225 785,47 € 36 957,55 € 36 957,55 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) - € - € - € - € Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - € - € Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) SOUS-TOTAL 1 225 786,00 € 378 858,18 € 36 957,55 € 36 957,55 € SOUS-TOTAL 2 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 188 828,45 € 341 900,63 € - € - € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0) Taux de CAF en pourcentage des produits 5,49% 9,87% 0,00% 0,00% Taux d'IAF en pourcentage des produits
TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2024
PREVU REALISE PREVU REALISE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT - € - € 188 828,45 € 341 900,63 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT Remboursement des dettes financières 110 754,18 € 115 279,38 € 34 000,00 € 46 839,30 € Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées Immobilisations (2) 189 168,00 € 101 238,33 € 25 649,71 € 41 361,73 € Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement Autres emplois - € - € - € - € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif) TOTAL DES EMPLOIS 299 922,18 € 216 517,71 € 248 478,16 € 430 101,66 € TOTAL DES RESSOURCES APPORT AU FONDS DE ROULEMENT - € 213 583,95 € 51 444,02 € - € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 299 922,18 € 430 101,66 € 299 922,18 € 430 101,66 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)
PREVUS REALISES PREVUS REALISES
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi) - € - € Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2024 PREVU REALISE
FRNG au 1er janvier 2024 2 231 169,22 € 2 231 169,22 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l’exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie
51 444,02 € - 213 583,95 €
FRNG au 31 décembre 2024 2 179 725,20 € 2 444 753,17 €
Cadre ERRD synthétique (suite)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2024
PREVU REALISE
BFR au 1er janvier 2024 - 12 427,39 € - 12 427,39 € Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période 0,00 € Diminution du besoin en fonds de roulement de la période 33 986,92 € BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2024 - 12 427,39 € - 46 414,31 €
TRESORERIE - EXERCICE 2024
PREVU REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2024 2 243 596,61 € 2 243 596,61 €
Variation de trésorerie de la période - 51 444,02 € 247 570,87 € Trésorerie au 31 décembre 2024 2 192 152,59 € 2 491 167,48 €
Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier Ecart de : 0,00 €
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés uniquement
COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2024
CHARGES PRODUITS
Cadre ERRD synthétique
(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
810009571-Annexe8_r314-232casf_errd_complet.xls / ERRD synthétique Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025
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VTT
N° de
comptes Libellés
Capacité d'autofinancement 282 263,53 € 188 828,45 € 0,00 € 0,00 € 188 828,45 € 341 900,63 € 153 072,18 € 81,06%
Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :
10 Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106) 18 746,25 € 25 649,71 € 25 649,71 € 25 649,71 € 0,00 € 0,00%
13 Subventions d'investissement (sauf 139) 21 075,00 € 0,00 € 15 712,02 € 15 712,02 € 0,00%
Titre 2: Augmentation des dettes financières :
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 (1)) 34 131,60 € 34 000,00 € 34 000,00 € 46 839,30 € 12 839,30 € 37,76%
165 Dépôts et cautionnements reçus (1) 0,00 € 0,00 € 0,00%
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1) 0,00 € 0,00 € 0,00%
Titre 3 : Autres ressources :
17 Dettes rattachées à des participations (1) 0,00 € 0,00 € 0,00%
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) 0,00 € 0,00 € 0,00%
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
070 Annulations de mandats sur exercices clos (2) 0,00 € 0,00 € 0,00%
TOTAL DES RESSOURCES 356 216,38 € 248 478,16 € 0,00 € 0,00 € 248 478,16 € 430 101,66 € 181 623,50 € 73,09%
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 51 444,02 € 0,00 € 0,00 € 51 444,02 € 0,00 € -51 444,02 € -100,00%
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 356 216,38 € 299 922,18 € 0,00 € 0,00 € 299 922,18 € 430 101,66 € 130 179,48 € 43,40%
N° de
comptes Libellés
Insuffisance d'autofinancement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%
10 Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) (1) 0,00 € 0,00 € 0,00%
Titre 1 : Remboursement des dettes financières :
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (1))) 126 024,69 € 110 754,18 € 110 754,18 € 115 279,38 € 4 525,20 € 4,09%
165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1) 0,00 € 0,00 € 0,00%
17 Dettes rattachées à des participations (1) 0,00 € 0,00 € 0,00%
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1) 0,00 € 0,00 € 0,00%
Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :
20 Immobilisations incorporelles 5 234,40 € 2 000,00 € 2 000,00 € -2 000,00 € -100,00%
21 Immobilisations corporelles 101 820,35 € 162 747,00 € 0,00 € 0,00 € 162 747,00 € 75 135,91 € -87 611,09 € -53,83%
- dont terrains 0,00 € 0,00 € 0,00%
- dont agencements de terrains 30 500,00 € 30 500,00 € -30 500,00 € -100,00%
- dont constructions 13 139,51 € 10 251,00 € 10 251,00 € 18 040,32 € 7 789,32 € 75,99%
- dont installations techniques, matériel et outillage 11 600,00 € 11 600,00 € -11 600,00 € -100,00%
- dont autres immobilisations corporelles 88 680,84 € 110 396,00 € 110 396,00 € 57 095,59 € -53 300,41 € -48,28%
23 Immobilisations en cours 24 421,00 € 24 421,00 € 26 102,42 € 1 681,42 € 6,89%
26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 € 0,00 € 0,00%
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768) 0,00 € 0,00 € 0,00%
Titres 3 : Autres emplois :
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) 0,00 € 0,00 € 0,00%
071 Annulation de titres sur exercices clos (2) 0,00 € 0,00 € 0,00%
TOTAL DES EMPLOIS 233 079,44 € 299 922,18 € 0,00 € 0,00 € 299 922,18 € 216 517,71 € -83 404,47 € -27,81%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 123 136,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 213 583,95 € 213 583,95 € 0,00%
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 356 216,38 € 299 922,18 € 0,00 € 0,00 € 299 922,18 € 430 101,66 € 130 179,48 € 43,40%
(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement
Ecart réalisations /
prévisions (%) Virements de crédits
Prévisions
budgétaires totales Réalisations
Ecart réalisations /
prévisions (€)
Ecart réalisations /
prévisions (%)
Tableau de financement
Emplois Réalisations Exercice
2023
Budget Exercice 2024 Réalisé Exercice 2024
Budget initial Décisions modificatives Prévisions budgétaires totales Réalisations Ecart réalisations / prévisions (€)
Ressources Réalisations
Exercice 2023
Budget Exercice 2024 Réalisé Exercice 2024
Budget initial Décisions modificatives Virements de crédits
810009571-Annexe8_r314-232casf_errd_complet.xlsTabl. de financement Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025
ID : 081-268102589-20250326-DELIB 05 2025-BF
V7
Comptes Prévisions Réalisations
Ecarts
réalisations/
prévisions (€)
Ecarts
réalisations/
prévisions (%)
- € 153 072,71 € 153 072,71 € 0,00%
225 786,00 € 225 785,47 € 0,53 € - 0,00%
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés c/675 - € - € - € 0,00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles c/6811 225 786,00 € 225 785,47 € 0,53 € - 0,00%
+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires c/68742, c/68725 - € - € - € 0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748 - € - € - € 0,00%
+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) c/68921 - € - € - € 0,00%
+ Dotations aux provisions d'exploitation c/6815 - € - € - € 0,00%
+ Dotations aux provisions de couverture du BFR c/68741 - € - € - € 0,00%
+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/6817 - € - € - € 0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions c/686, c/6876 - € - € - € 0,00%
+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921 c/689 (hors c/68921) - € - € - € 0,00%
36 957,55 € 36 957,55 € - € 0,00%
- Produits des cessions d'éléments d'actif c/775 - € - € - € 0,00%
- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice c/777 36 957,55 € 36 957,55 € - € 0,00%
- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires c/78742, c/78725 - € - € - € 0,00%
- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI c/7811, c/7816, c/78746, c/78748 - € - € - € 0,00%
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés) c/7781 - € - € - € 0,00%
- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) c/78921 - € - € - € 0,00%
- Reprises sur provisions d'exploitation c/7815 - € - € - € 0,00%
- Reprises sur provisions de couverture du BFR c/78741 - € - € - € 0,00%
- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/7817 - € - € - € 0,00%
- Autres reprises sur dépréciations et provisions c/786, c/7876 - € - € - € 0,00%
- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921 c/789 (hors c/78921) - € - € - € 0,00%
188 828,45 € 341 900,63 € 153 072,18 € 81,06%
Dont montant affectant le FRI 188 828,45 € 188 827,92 € 0,53 € - 0,00%
Dont montant affectant le FRE - € 153 072,71 € 153 072,71 € 0,00%
(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit
Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)
F
R
E
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)
+ Flux internes (charges)
F
R
E
- Flux internes (produits)
F
R
I
F
R
I Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025 S'
Publié le 03/04/2025 G
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
Ÿ1-2
LEUR All
TR
R
2023 2024 2023 2024
Biens stables Financements stables Immobilisations incorporelles brutes 71 907,70 € 64 133,70 € Apports, dotations, réserves et fonds propres 802 963,59 € 828 613,30 € Immobilisations corporelles brutes 5 975 554,95 € 6 050 690,86 € Excédents affectés à l'investissement 516 465,73 € 516 465,73 € - Terrains 0,00 € 0,00 € Subventions d'investissement 592 144,31 € 570 898,78 € - Agencements de terrain 14 647,90 € 14 647,90 € Réserve de compensation des charges d'amortissement 658 510,70 € 658 510,70 € - Constructions 4 261 232,06 € 4 279 272,38 € Provisions pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € - Installations techniques, matériel et outillage 30 917,94 € 30 917,94 € Fonds dédiés à l'investisement (2) 0,00 € 0,00 € - Autres immobilisations corporelles 1 668 757,05 € 1 725 852,64 € Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif 86 500,00 € 86 500,00 € Immobilisations corporelles et incorporelles en cours 0,00 € 26 102,42 € Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine) 2 119 314,96 € 2 044 560,78 € Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1) 0,00 € 0,00 € Dépôts et cautionnements reçus 114 859,01 € 121 173,11 € Amortissements des immobilisations corporelles 2 631 207,68 € 2 854 685,98 € - Agencements de terrain 1 158,40 € 2 134,80 € - Constructions 1 400 021,75 € 1 541 080,44 € - Installations techniques, matériel et outillage 15 297,65 € 18 206,01 € - Autres immobilisations corporelles 1 214 729,88 € 1 293 264,73 € Immobilisations financières 513,53 € 513,53 € Amortissement des immobilisations incorporelles 62 896,36 € 57 429,53 € Amortissements comptables excédentaires différés (2) 0,00 € 0,00 € Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5) 0,00 € 0,00 € Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 € 0,00 € Dépréciation des immobilisations 0,00 € 0,00 € Autres 0,00 € 0,00 € Autres (6) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison investissement (2) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison investissement (2) (7) 0,00 € 0,00 € Total II 6 047 976,18 € 6 141 440,51 € Total I 7 584 862,34 € 7 738 837,91 € 0,00 € 0,00 € 1 536 886,16 € 1 597 397,40 € Actifs stables d'exploitation Financements stables d'exploitation Report à nouveau déficitaire (3) 0,00 € 0,00 € Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR 31 868,00 € 31 868,00 € Résultat déficitaire (3) 0,00 € 0,00 € Réserves de compensation des déficits 480 555,21 € 579 185,63 € Créances glissantes 0,00 € 0,00 € Résultat excédentaire (3) 98 630,42 € 153 072,71 € Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2) 0,00 € 0,00 € Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3) 0,00 € 0,00 € Provisions pour risques et charges 83 229,43 € 83 229,43 € Fonds dédiés à l'exploitation (2) 0,00 € 0,00 € Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers 0,00 € 0,00 € Autres 0,00 € 0,00 € Compte de liaison trésorerie (stable) (2) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison trésorerie (stable) (2) 0,00 € 0,00 € Total IV 0,00 € 0,00 € Total III 694 283,06 € 847 355,77 € 0,00 € 0,00 € 694 283,06 € 847 355,77 € 0,00 € 0,00 € 2 231 169,22 € 2 444 753,17 € Valeurs d'exploitation Dettes d'exploitation Stocks et en-cours 0,00 € 0,00 € Avances reçues 0,00 € 0,00 € Avances et acomptes versés 0,00 € 0,00 € Fournisseurs 42 559,02 € 63 570,16 € Créances sur organismes payeurs, usagers et clients 17 307,44 € 17 898,11 € Dettes sociales et fiscales 0,00 € 0,00 € Créances diverses d'exploitation 23 898,79 € 12 680,05 € Dettes diverses d'exploitation 0,00 € 0,00 € Créances irrécouvrables admises en non valeur (4) 0,00 € 0,00 € Produits constatés d'avance 0,00 € 0,00 € Charges constatées d'avance 0,00 € 0,00 € Ressources à reverser à l'aide sociale 0,00 € 0,00 € Dépenses pour congés payés 0,00 € 0,00 € Fonds déposés par les résidents 972,00 € 972,00 € Autres 0,00 € 1 543,51 € Autres 5 837,52 € 9 956,22 €
Compte de liaison d'exploitation (2) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison d'exploitation (2) 4 265,08 € 4 037,60 € Total VI 41 206,23 € 32 121,67 € Total V 53 633,62 € 78 535,98 € 0,00 € 0,00 € 12 427,39 € 46 414,31 € Liquidités Financements à court terme Valeurs mobilières de placement 0,00 € 0,00 € Fournisseurs d'immobilisations 0,00 € 0,00 € Disponibilités 0,00 € 0,00 € Fonds des majeurs protégés 0,00 € 0,00 € Autres 0,00 € 0,00 € Concours bancaires courants 0,00 € 0,00 € Ligne de trésorerie 0,00 € 0,00 € Intérêts courus non échus 18 950,66 € 0,00 € Autres (dont emprunts à un an au plus) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison trésorerie (2) 2 262 547,27 € 2 491 167,48 € Compte de liaison trésorerie (2) 0,00 € 0,00 € Total VIII 2 262 547,27 € 2 491 167,48 € Total VII 18 950,66 € 0,00 € 2 243 596,61 € 2 491 167,48 € 0,00 € 0,00 €
8 351 729,68 € 8 664 729,66 € 8 351 729,68 € 8 664 729,66 €
(1) : PPP = partenariat public privé (4) : ESSMS publics seulement (2) : ESSMS privés seulement (5) : Montant précédé du signe "-"
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement N-1 N
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS Ok Ok
Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2024
Fonds de roulement net global négatif
BIENS
Besoin en fonds de roulement (VI-V)
Trésorerie négative (VIII-VII)
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)
FINANCEMENTS
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII) TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)
Fonds de roulement net global positif
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)
Trésorerie positive (VIII-VII)
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV) Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
VIT
Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios 2023 2024
2 119 314,96 € 2 044 560,78 €
4 890 758,30 € 4 826 722,40 €
324 066,91 € 392 638,26 €
282 263,53 € 341 900,63 €
3 008 420,23 € 3 182 010,81 €
0,00 € 0,00 €
553 671,23 € 621 602,73 €
609 991,26 € 643 890,61 €
219 185,66 € 225 785,47 €
3 009 201,21 € 3 148 511,42 €
44 648,40 € 139 467,90 €
3 053 851,18 € 3 287 980,42 €
3 053 851,18 € 3 287 980,42 €
3 071 498,10 € 3 298 125,97 €
41 206,23 € 28 383,73 €
(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.
(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.
Thèmes & intitulés
(valeurs indicatives) Mode de calcul
Valeur de l'indicateur
pour 2023
Valeur de l'indicateur
pour 2024
1. Endettement à moyen et long terme
1.1. Indépendance financière (<50%) Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés) 43,33% 42,36%
1.2. Apurement de la dette (>2) Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme 1,58 1,58
1.3. Durée apparente de la dette Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF 7,51 5,98
2. Patrimoine immobilier
2.1. Vétusté des immobilisations (1)
Construction 32,85% 36,01%
Installations techniques, matériel et outillage 49,48% 58,88%
Autres immobilisations corporelles 72,79% 74,93%
3. Equilibres du bilan
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation
Fonds de roulement d'investissement (FRI) 201,12 197,23
Fonds de roulement d'exploitation (FRE) 90,85 104,62
Fonds de roulement net global (FRNG) 291,97 301,85
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours
d'exploitation
BFR x 365 j.
Total classe 6 (charges décaissables uniquement) -1,63 -5,73
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation Trésorerie x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 293,60 307,58
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours
d'exploitation
Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j.
Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 4,17 3,93
4. Rotation des postes d'exploitation en jours
4.1. Stocks
(10-20 j.)
[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j.
Total des consommations (comptes 601 à 603) 0,00 0,00
4.2. Créances
(< 30 j.)
(Solde débiteur comptes 41) x 365 j.
Total des produits (comptes 70 et 73) 4,93 3,15
4.3. Dettes fournisseurs
(< 45 j.)
(Solde créditeur comptes 401) x 365 j.
Total des charges (comptes 60 à 62) (2) 28,06 37,33
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales (Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647) 0,00 0,00
5. Autres
5.1 Taux de CAF (5 à 10%) CAF x100 Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713 9,19% 10,37%
5.2 Taux de réserve de compensation des
déficits
Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713 15,74% 17,62%
5.3 Taux de marge brute (Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713 10,61% 11,94%
(1) Hors comptes 23
(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I
Produits de la tarification
Produits du compte 70
Solde débiteur comptes 41
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)
Total des charges
Dont charges non décaissables (2)
Dont charges des comptes 60 à 62
Dont achats stockés et variation des stocks
Ratios d'analyse financière
Solde créditeur des comptes 28
Solde débiteur des comptes 21 correspondants
FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647
810009571-Annexe8_r314-232casf_errd_complet.xls / Ratios financiers CHAN + NN
+ SN (A
+)
Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_ 05 2025-BF
TT
J Compte de résultat concerné Compte d'imputation Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés Montants au début de l’exercice Dotations de l’exercice Reprises de l’exercice Montant à la fin de l’exercice (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)-(3)
86 500,00 € 0,00 € 0,00 € 86 500,00 €
142 30 000,00 € 30 000,00 €
142 CPOM 2019-2023 16 500,00 € 16 500,00 €
142 CPOM 2019-2023 10 000,00 € 10 000,00 € 148 CPOM 2019-2023 30 000,00 € 30 000,00 €
83 229,43 € 0,00 € 0,00 € 83 229,43 €
1518 7 077,43 € 7 077,43 €
1588 46 212,00 € 46 212,00 €
1588 Formation pluriannel 25 000,00 € 25 000,00 € 1588 Risques bucco-dentaires 4 940,00 € 4 940,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €
Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable
Compte de résultat
concerné
Organisme
attributaire Compte d'imputation Montants initiaux
Reprises déjà
effectuées (au 31 déc.
2023)
Solde des subventions
au 1er janv. 2024
Montant perçus au
cours de l'exercice
2024
Reprises effectuées
au titre de l'exercice
2024
Solde des
subventions au 31
déc. 2024
(1) (2) (1)-(2) = (3) (4) (5) (3)+(4)-(5)
952 160,37 € 360 016,06 € 592 144,31 € 15 712,02 € 36 957,55 € 570 898,78 €
1391 ARS 1311 140 000,00 € 44 999,94 € 95 000,06 € 4 666,66 € 90 333,40 €
1392 CD 81 1312 671 017,60 € 293 042,47 € 377 975,13 € 19 634,83 € 358 340,30 €
1391 Carsat 1311 29 995,32 € 9 998,40 € 19 996,92 € 1 999,68 € 17 997,24 €
13988 FIPHFP 13188 2 446,30 € 1 745,35 € 700,95 € 244,63 € 456,32 €
13988 FIPHFP 13188 3 751,83 € 1 598,33 € 2 153,50 € 375,18 € 1 778,32 €
13988 CARSAT 13188 26 417,72 € 2 641,77 € 23 775,95 € 2 641,77 € 21 134,18 €
1391 ARS 1311 41 261,40 € 2 750,76 € 38 510,64 € 2 750,76 € 35 759,88 €
1391 ARS 1311 16 195,20 € 3 239,04 € 12 956,16 € 3 239,04 € 9 717,12 €
1392 CD 81 1312 21 075,00 € 21 075,00 € 1 405,00 € 19 670,00 € 1391 ARS 1311 0,00 € 0,00 € 15 712,02 € 15 712,02 € Aide Invest - Photovoltaïque
Régulation Chaufferie
Subv RAIL
Aménagement poste travail QTH
Aménagement poste travail MAINT
CARSAT - ct prévention 2019 31 0013
Aide Invest - Photovoltaïque
PAIQ - Pergola
Tableau des provisions et des dépréciations
Restructuration ETS - Création PASA
Dépréciation des immobilisations
Provisions réglementées (comptes 14)
Restructuration ETS - Création PASA
Fonds dédiés
Comptes 13
Dépréciation des stocks et en-cours
Dépréciation des comptes financiers
Dépréciation des comptes de tiers
AN 2020 : Renouvellement Immob
AN 2020 : Délib 20/2019
Renouvellement Immob : Délib 16/2021
Autre Prov : Délib 16/2021
Provisions pour risques et charges (comptes
15)
AN 2019 : provision pour risques
AN 2019 : provision pour charges
AN 2020 : Délib 20/2019
AN 2020 : Délib 20/2019 CHAN +)
CN+
CN+
CN+
Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
VTT
Nouveaux emprunts
(2)
Remboursements
en capital (3)
Dette en fin
d'exercice 2024 (4)
C/163 Emprunts obligataires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit 2 119 314,96 € 0,00 € 74 754,18 € 2 044 560,78 € C/ 1641 Emprunts en euros 2 119 314,96 € 0,00 € 74 754,18 € 2 044 560,78 € 517 083,49 € 28 333,32 € 488 750,17 € 1 036 078,28 € 34 597,26 € 1 001 481,02 € 566 153,19 € 11 823,60 € 554 329,59 €
C/ 1643 Emprunts en devises 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € C/1681 Autres emprunts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
C/1687 Autres dettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL 2 119 314,96 € 0,00 € 74 754,18 € 2 044 560,78 €
(1): Balance de sortie N-1 * ICNE : intérêts courus non échus
(2): Masses débitrices de N
(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N
Récapitulatif par prêteur
Encours au
31/12/2024
2 044 560,78 €
2 044 560,78 €
Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2024
Exercice Remboursement en capital ** Capital restant dû
2025 CRD de fin de période (€) 1 967 376,33 € 2026 CRD de fin de période (€) 1 879 238,55 € 2027 CRD de fin de période (€) 1 789 153,48 € 2028 CRD de fin de période (€) 1 697 062,47 € 2029 CRD de fin de période (€) 1 602 905,13 €
** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs
Banque des Territoires
TOTAL
Prêteur
Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics
N° Compte Dette en fin d'exercice 2023 (1) Exercice 2024
Emprunt Banque des Territoires - 1213442 02/2042
Emprunt Banque des Territoires - 1213444 02/2042
Emprunt Banque des Territoires - 1226350 09/2048 Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
VTT Publié le 03/04/2025
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
1. Détermination et affectation des résultats :
N° de compte Compte
Excédent 153 072,71 € 153 072,71 €
Déficit (sans signe "-") 0,00 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)
110 Report à nouveau (solde créditeur) 0,00 €
119 Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") 0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un
déficit) 153 072,71 € 153 072,71 €
Affectation du résultat administratif
110 Report à nouveau (solde créditeur) 0,00 €
119 Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-") 0,00 €
10682 Réserves affectées à l'investissement 0,00 €
10685 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) 0,00 €
10686 (2) Réserves de compensation des déficits 153 072,71 € 153 072,71 € Affectation en réserves de compensation des charges
d'amortissement 0,00 € 0,00 € Reprise sur les réserves de compensation des charges
d'amortissement (montant précédé du
signe "-")
0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) 153 072,71 € 153 072,71 €
Ok Ok
2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF
Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2) 0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent 0,00 €
Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7 12
Affectation en réserves
10687
EHPAD
810009597
ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)
(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature
des ESSMS)
Affectation complète (zone de contrôle)
(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).
(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs
(Résultat administratif)
Affectations en report à nouveau Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025 S L
Publié le 03/04/2025 GC
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05
N° de compte Compte
Solde du compte au 31
décembre 2024 (incluant
l'affectation des résultats
2023)
Mouvements au titre de
l'exercice 2024 (affectés
en 2025)
Solde du compte au 31
décembre 2025 (incluant
l'affectation des résultats
2024)
10682 Réserves affectées à l’investissement 516 465,73 € 516 465,73 €
10685 Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie) 31 868,00 € 31 868,00 €
10686 Compensation des déficits d'exploitation 579 185,63 € 153 072,71 € 732 258,34 € 10687 Compensation des charges d’amortissement 658 510,70 € 658 510,70 € 110 Report à nouveau (solde créditeur) 0,00 € 119 Report à nouveau (solde débiteur) 0,00 €
III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD Envoyé en sréfeciure le 63/04/2025
Reçu en préfecture le 02/04/2025
Pubiié te 03/04/2025
ID : 001-268102589-20250926-DELI5 05 2025-BF
Annexe Activité Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025 S L O7
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
o
eo HN]
Exercice : 2024
N° FINESS (entité juridique) : 810009571
Organisme gestionnaire :
Adresse :
Nom de la personne ayant qualité pour représenter
l'établissement :
Date de la dernière autorisation :
Téléphone :
Fax :
Adresse de messagerie de la personne ayant qualité
pour représenter l'établissement ou le service :
Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :
Nom de l'établissement ou du service Adresse N° FINESS Etablissement Catégorie Capacité autorisée Capacité financée Capacité installée
Effectifs en nombre
d'ETP issus du
tableau des effectifs
joint à l'ERRD N-1
Effectifs en nombre
d'ETP prévus au
titre de l'année N
EHPAD LES CHARMILLES - Budget EPRD 6 RUE DE L' ALBAREDE 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS 810009597 EHPAD-AJA 62 62 62 48.27 50.12
direction@ehpadlescharmilles.fr
Effectif du personnel
Annexes 9A à 9D : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité réalisée" prévue à l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles
CCAS DE LESCURE D'ALBIGEOIS
6 rue de l'Albarède 81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS
E. CLAVERIE PRESIDENTE
28/11/2008
05.63.77.83.30 . Envoyé en préfecture le 03/04/2025
| Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025 S LGr
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
EE
©©
Capacité installée dont (à préciser) :
HP dont UHR dont PASA HT AJ 60 0 14 2 0
Au 30 juin
2023
Au 30 juin
2024
Nombre de points GIR 52 900 52 900 Nombre de personnes girées 60 60 Valeur départementale du point GIR 7,88 8,15 GMP 757,00 757,00 PMP 206,00 257,00 GMPS 1 290,54 1 422,63
I.- Activité relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (dont PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)
En nombre
de journées
En
pourcentage
En nombre
de journées
En
pourcentage
Résidents classés en GIR 1 4 1 8 2 6 1 721 541 3 201 1 821 624 2 048 9,33% 1 153 - -36,02% 1 424 228,21% Résidents classés en GIR 2 16 16 23 20 19 6 058 6 556 9 313 7 309 7 800 7 882 35,89% 1 431 - -15,37% 82 1,05% Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2 20 17 31 22 25 7 779 7 097 12 514 9 130 8 424 9 930 45,22% 2 584 - -20,65% 1 506 17,88% Dont résidents hors département d'implantation de
l'établissement - 1 1 1 1 - 365 365 - 366 311
Résidents classés en GIR 3 18 21 16 17 18 6 253 6 529 5 342 6 041 5 900 6 351 28,92% 1 009 18,89% 451 7,64% Résidents classés en GIR 4 21 21 12 20 17 7 219 7 785 3 790 6 265 7 000 5 287 24,08% 1 497 39,50% 1 713 - -24,47% Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4 39 42 28 37 35 13 472 14 314 9 132 12 306 12 900 11 638 53,00% 2 506 27,44% 1 262 - -9,78% Dont résidents hors département d'implantation de
l'établissement 2 2 1 1 - 1 095 576 365 679 366 -
Résidents classés en GIR 5 1 1 - 1 - 454 365 - 273 423 31 0,14% 31 392 - -92,67% Résidents classés en GIR 6 - - - - - - - - - - - 0,00% - - Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6 1 1 - 1 - 454 365 - 273 423 31 0,14% 31 392 - -92,67% Dont résidents hors département d'implantation de
l'établissement - 1 - - - - - - - - -
Sous-total résidents de plus de 60 ans 60 60 59 60 60 21 705 21 776 21 646 21 709 21 747 21 599 98,36% 47 - -0,22% 148 - -0,68%
Dont résidents bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement - 0,00% - - Résidents de moins de 60 ans - - - - - - - - - - - 0,00% - - Total des places occupées/Total des journées de présence
réelle 60 60 59 60 60 21 705 21 776 21 646 21 709 21 747 21 599 98,36% 47 - -0,22% 148 - -0,68%
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle
(absences de moins de 72 heures) (1) 3 8 3 5 6 6 Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de
moins de 72 heures) (1) 6 6 6 6 6 6 Sous-total des absences de moins de 72 heures 9 14 9 11 12 12 Rappel du nombre de journées de présence réelle 21 705 21 776 21 646 21 709 21 747 21 599 Total du nombre de journées de présence réelle et des
absences de moins de 72 heures 21 714 21 790 21 655 21 720 21 759 21 611 98,41% 44 - -0,20% 148 - -0,68% I. (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification ternaire)
En nombre
de journées
En
pourcentage
En nombre
de journées
En
pourcentage
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle
(absences de 72 heures et plus) (2) - - - - - - Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72
heures et plus) (2) 253 207 228 229 177 285 Sous-total des absences de 72 heures et plus 253 207 228 229 177 285 Rappel du total du nombre de journées de présence réelle 21 705 21 776 21 646 21 709 21 747 21 599
Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures 9 14 9 11 12 12 Total du nombre de journées de présence réelle et des
absences de plus et de moins de 72 heures 21 967 21 997 21 883 21 949 21 936 21 896 99,71% 13 0,06% 40 - -0,18%
2021 2022 2023 2024 (prévu) 2024 (réel) 2021 2022 2023 2024 (prévu) 2024 (réel)
60 60 60 60 60 21 960 21 900 21 900 21 900 21 960
366 365 365 365 366
Raison sociale : EHPAD LES CHARMILLES - Budget EPRD
FINESS ET : 810009597
ANNEXE 9A : ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AUX I ET II DE L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DES ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES MENTIONNES AU 6° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE
Groupes iso-ressources
Nombre de places occupées Nombre de journées d'activité
2021 2022
Ecart Activité 2024 (réelle) /
2023 (réelle)
Ecart Activité 2024 (réelle) /
2024 (prévue) 2023 2024 (prévu) 2024 (réel) 2021 2022 2023
2024 (prévu) 2024 (réel)
Moyenne des
3 derniers
exercices
2024 (prévu) 2024 (réel)
Taux
d'occupation
2024 (5)
2024 (prévu) 2024 (réel)
Décompte de
l'activité "réelle"
(correspondant,
pour la partie
"Nombre de
journées
d'activité", au
nombre de
journées de
présence
effective des
résidents)
Décompte des
absences de
moins de 72
heures pour
convenance
personnelle ou
hospitalisation
Nombre de places occupées Nombre de journées d'activité
2021 2022 2023
Taux
d'occupation
2024 (5)
Ecart Activité 2024 (réelle) /
2023 (réelle)
Ecart Activité 2024 (réelle) /
2024 (prévue)
Décompte des
absences de 72
heures et plus
pour
convenance
personnelle ou
hospitalisation
Nombre de places (3) Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)
2021 2022 2023
Moyenne des
3 derniers
exercices
Rappel du nombre de places financées
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée 810009571-Annexe9a-9d_r.314-232casf_activite_realisee.xls / EHPAD-PUV-AJ-HT_810009597 Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025 S LGr
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF (1): Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne.
(2): Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures (3): Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex.: 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N). (4): Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
(5): Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.
II.- Activité relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)
Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus.
En nombre
de journées
En
pourcentage
En nombre
de journées
En
pourcentage
Résidents classés en GIR 1 - - - - - - - - - - - 0,00% - - Résidents classés en GIR 2 - - - - - - 183 89 - - 96 13,11% 7 7,87% 96 Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2 - - - - - - 183 89 - - 96 13,11% 7 7,87% 96 Dont résidents hors département d'implantation de
l'établissement - - - - - - - - - - -
Résidents classés en GIR 3 1 1 1 1 1 47 223 194 155 295 90 12,30% 104 - -53,61% 205 - -69,49% Résidents classés en GIR 4 1 1 1 1 1 88 72 197 119 295 392 53,55% 195 98,98% 97 32,88% Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4 2 2 2 2 2 135 295 391 274 590 482 65,85% 91 23,27% 108 - -18,31% Dont résidents hors département d'implantation de
l'établissement - - - - - - - - - - -
Résidents classés en GIR 5 - - - - - 20 120 28 56 - - 0,00% 28 - -100,00% - Résidents classés en GIR 6 - - - - - - - 36 - - - 0,00% 36 - -100,00% - Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6 - - - - - 20 120 64 68 - - 0,00% 64 - -100,00% - Dont résidents hors département d'implantation de
l'établissement - - - - - - - - - - -
Sous-total résidents de plus de 60 ans 2 2 2 2 2 155 598 544 432 590 578 78,96% 34 6,25% 12 - -2,03% Résidents de moins de 60 ans - - - - - - - - - - - 0,00% - - Total des places occupées/Total des journées de présence
réelle 2 2 2 2 2 155 598 544 432 590 578 78,96% 34 6,25% 12 - -2,03%
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle
(absences de moins de 72 heures) (1) - - - - - - Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de
moins de 72 heures) (1) - - - - - - Sous-total des absences de moins de 72 heures - - - - - - Rappel du nombre de journées de présence réelle 155 598 544 432 590 578 Total du nombre de journées de présence réelle et des
absences de moins de 72 heures 155 598 544 432 590 578 78,96% 34 6,25% 12 - -2,03%
II.(suite) - Activité relative aux hébergements temporaires (activité autonome ou activité rattachée à un EHPAD)
En nombre
de journées
En
pourcentage
En nombre
de journées
En
pourcentage
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle
(absences de 72 heures et plus) (2) - - - - - - Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72
heures et plus) (2) - - - - - - Sous-total des absences de 72 heures et plus - - - - - - Rappel du total du nombre de journées de présence réelle 155 598 544 432 590 578
Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures - - - - - - Total du nombre de journées de présence réelle et des
absences de plus et de moins de 72 heures 155 598 544 432 590 578 78,96% 34 6,25% 12 - -2,03%
2021 2022 2023 2024 (prévu) 2024 (réel) 2021 2022 2023 2024 (prévu) 2024 (réel) Activité théorique N-3 à N : données d'au moins une année non saisies
- 2 2 2 2 - 244 730 730 732
0 122 365 365 366
(1): Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne. (2): Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures (3): Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex.: 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N). (4): Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
(5): Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus.
Groupes iso-ressources
Nombre de places occupées Nombre de journées d'activité
2021 2022 2023 2024 (prévu) 2024 (réel) 2021 2022 2023 Moyenne des
3 derniers
exercices
2024 (prévu) 2024 (réel)
Taux
d'occupation
2024 (5)
Ecart Activité 2024 (réelle) /
2023 (réelle)
Ecart Activité 2024 (réelle) /
2024 (prévue)
Décompte de
l'activité "réelle"
(correspondant,
pour la partie
"Nombre de
journées
d'activité", au
nombre de
journées de
présence
effective des
résidents)
Décompte des
absences de
moins de 72
heures pour
convenance
personnelle ou
hospitalisation
Nombre de places occupées Nombre de journées d'activité
2021 2022 2023 2024 (prévu) 2024 (réel) 2021 2022 2023 Moyenne des
3 derniers
exercices
2024 (prévu) 2024 (réel)
Taux
d'occupation
2024 (5)
Ecart Activité 2024 (réelle) /
2023 (réelle)
Ecart Activité 2024 (réelle) /
2024 (prévue)
Décompte des
absences de 72
heures et plus
pour
convenance
personnelle ou
hospitalisation
Nombre de places (3) Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)
Rappel du nombre de places financées
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée
810009571-Annexe9a-9d_r.314-232casf_activite_realisee.xls / EHPAD-PUV-AJ-HT_810009597 Envoyé en sréfeciure le 63/04/2025
Reçu en préfecture le 02/04/2025
Pubiié te 03/04/2025
ID : 001-268102589-20250926-DELI5 05 2025-BF
Présentation tarifaire Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025 S L O7
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
o
@ (HN)
Exercice : 2024
N° FINESS (entité juridique) : 810009571
Organisme gestionnaire :
Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :
Nom de l'établissement ou du service Adresse N° FINESS Etablissement Catégorie
EHPAD LES CHARMILLES - Budget EPRD 6 RUE DE L' ALBAREDE 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS 810009597 EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré
Annexes 9E et 9F : Cadre normalisé de présentation des tableaux de présentation tarifaire des ESSMS prévus au 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles
CCAS DE LESCURE D'ALBIGEOIS Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025 S LGr
ID :081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
Capacité installée dont (à préciser) :
HP dont UHR dont PASA HT AJ 60 0 14 2 0
Présentation des charges
Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606 0,00 € 0,00 € 602 ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226 0,00 € 0,00 € 6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 0,00 € 0,00 € 70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
602261 Couches, alèses et produits absorbants 0,00 € 0,00 € 603 VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322 0,00 € 0,00 € 60321 Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical 0,00 € 0,00 € 70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
6032261 Couches, alèses et produits absorbants 0,00 € 0,00 € 606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066 366 600,00 € 306 198,07 € 366 600,00 € 306 198,07 € 70% 70% 30% 30%
70,00% 70,00% 30,00% 30,00% 10 500,00 € 13 767,74 € 4 500,00 € 5 900,49 € 15 000,00 € 19 668,23 € 70% 70% 30% 30%
70,00% 70,00% 30,00% 30,00% 4 550,00 € 3 808,87 € 1 950,00 € 1 632,36 € 6 500,00 € 5 441,23 € 606261 Couches, alèses et produits absorbants 35 000,00 € 30 360,78 € 35 000,00 € 30 360,78 € 6066 Fournitures médicales 30 000,00 € 28 772,77 € 30 000,00 € 28 772,77 € 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 0,00 € 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 € 0,00 €
Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681 92 200,00 € 107 361,43 € 92 200,00 € 107 361,43 € 6111 Prestations à caractère médical 0,00 € 0,00 € 61121 Ergothérapie 0,00 € 0,00 € 61357 Location matériel médical 300,00 € 20,52 € 300,00 € 20,52 € 61551 Entretien et réparation du matériel médical 4 500,00 € 3 164,60 € 4 500,00 € 3 164,60 € 61562 Maintenance du matériel médical 2 300,00 € 2 141,65 € 2 300,00 € 2 141,65 € 61681 Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail 28 800,00 € 28 338,66 € 14 400,00 € 14 169,33 € 28 800,00 € 28 338,66 € 72 000,00 € 70 846,65 € 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628 16 200,00 € 15 864,86 € 16 200,00 € 15 864,86 € 621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113 6 575,25 € 4 455,69 € 2 537,64 € 677,01 € 5 075,27 € 1 288,27 € 14 188,16 € 6 420,97 € 62113 Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical 600,00 € 663,40 € 600,00 € 663,40 € 6223 Intervenants médicaux 0,00 € 0,00 €
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
Pour la part couverte par
les forfaits transport
0,00 € 0,00 €
628 (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288 0,00 € 0,00 € 6281 70% 70% 30% 30% Blanchissage à l'extérieur (1)
Intitulé Hébergement Dépendance Soins Total
62421 (Transports d'usagers) Accueil de jour
603226 Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
60622 Produits d'entretien (1)
60626 Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
60222 Produits d'entretien (1)
60226 Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)
60322 Fournitures consommables (sauf 603226) (1)
N° de compte
M22 Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Total
Raison sociale : EHPAD LES CHARMILLES - Budget EPRD
FINESS ET : 810009597
Annexe 9E1 : Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour ©
©
Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025 S L O7
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
70,00% 70,00% 30,00% 30,00% 17 500,00 € 16 040,47 € 7 500,00 € 6 874,50 € 25 000,00 € 22 914,97 € 6283 70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
6288 Autres 4 155,00 € 3 306,11 € 4 155,00 € 3 306,11 €
631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts) 0,00 € 0,00 €
70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
30% 30% 70% 70%
0,00 € 0,00 €
633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes) 14 000,00 € 14 667,83 € 7 000,00 € 7 120,74 € 14 000,00 € 14 623,97 € 35 000,00 € 36 412,54 € 70% 70% 30% 30%
0,00 € 0,00 €
30% 30% 70% 70%
0,00 € 0,00 €
635 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts) 7 500,00 € 7 407,28 € 7 500,00 € 7 407,28 € 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes) 1 142,00 € 1 141,67 € 1 142,00 € 1 141,67 €
Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 64 CHARGES DE PERSONNEL 895 314,97 € 924 729,17 € 484 035,35 € 463 000,61 € 1 031 896,84 € 969 889,73 € 2 411 247,16 € 2 357 619,51 € 70% 70% 30% 30%
70,00% 70,07% 30,00% 29,93% 0,00% 0,00% 394 375,27 € 397 677,80 € 169 017,97 € 169 901,42 € 563 393,24 € 567 579,22 €
30% 30% 70% 70%
24,88% 29,30% 75,12% 70,70%
323 086,31 € 273 362,39 € 975 334,33 € 659 476,18 € 1 298 420,64 € 932 838,57 € 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE sauf 655 2,19 € 0,00 € 2,19 € 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 0,00 € 0,00 € 66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611 0,00 € 0,00 €
6611 Intérêts des emprunts et dettes 76 214,00 € 57 263,38 € 76 214,00 € 57 263,38 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000,00 € 3 619,80 € 1 000,00 € 3 619,80 €
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 197 836,28 € 196 779,89 € 4 515,72 € 5 357,84 € 23 434,00 € 23 647,74 € 225 786,00 € 225 785,47 € 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 € 0,00 € 6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation 0,00 € 0,00 € 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0,00 € 0,00 € 687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 68741 Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 € 68742 Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES CHARGES 1 740 087,50 € 1 704 753,11 € 561 438,71 € 535 093,66 € 1 140 906,11 € 1 072 551,31 € 3 442 432,32 € 3 312 398,08 €
EXCEDENT REALISE 0,00 € 16 757,68 € 0,00 € 0,00 € 122 373,14 € 150 376,77 € 0,00 € 153 072,71 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT 1 740 087,50 € 1 721 510,79 € 561 438,71 € 535 093,66 € 1 263 279,25 € 1 222 928,08 € 3 442 432,32 € 3 465 470,79 € (1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
Intitulé Hébergement Dépendance Soins Total
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)
Blanchissage à l'extérieur (1)
Nettoyage à l'extérieur (1)
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)
Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)
Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1) ©
0
CCC
Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025 S [ 7
Publié le 03/04/2025
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
Présentation des produits
Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 Prévu 2024 Réel 2024 PRODUITS DE LA TARIFICATION 1 401 049,52 € 1 458 149,13 € 479 610,59 € 506 406,68 € 1 229 843,08 € 1 183 955,61 € 3 110 503,19 € 3 148 511,42 € 732 Produits à la charge de l’Etat 0,00 € 0,00 € 735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées 1 401 049,52 € 1 458 149,13 € 479 610,59 € 506 406,68 € 1 229 843,08 € 1 183 955,61 € 3 110 503,19 € 3 148 511,42 € 7351 Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125) 55 581,09 € 83 266,38 € 25 919,47 € 44 121,65 € 1 229 843,08 € 1 183 955,61 € 1 311 343,64 € 1 311 343,64 € 7351125 Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour 0,00 € 0,00 € 7352 Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282) 32 306,86 € 0,00 € 32 306,86 € 7352121 Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121) 295 771,68 € 302 397,67 € 295 771,68 € 302 397,67 € 7352122 Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122) 0,00 € 0,00 € 7352282 Dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance) 0,00 € 0,00 € 7353 Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532) 1 345 468,43 € 1 342 575,89 € 1 345 468,43 € 1 342 575,89 € 73532 Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent) 157 919,44 € 159 887,36 € 157 919,44 € 159 887,36 € 7358 Dont produits à la charge d'autres financeurs 0,00 € 0,00 € 738 Produits à la charge d’autres financeurs 0,00 € 0,00 € AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 250 704,31 € 221 860,76 € 10 831,10 € 12 757,84 € 33 436,17 € 35 237,67 € 294 971,58 € 269 856,27 € 70 Produits 186 443,26 € 139 533,42 € 4 500,00 € -65,52 € 190 943,26 € 139 467,90 € 71 Production stockée 0,00 € 0,00 € 72 Production immobilisée 0,00 € 0,00 € 74 Subventions d'exploitation et participations 0,00 € 0,00 € 75 Autres produits de gestion courante 1,10 € 0,00 € 1,10 € 603 Variation des stocks (en recettes) 0,00 € 0,00 € 609/19/29 Rabais, remises et ristournes 1 543,51 € 0,00 € 1 543,51 € 6419/29/39 Remboursements sur rémunérations du personnel 46 233,00 € 50 853,84 € 578,47 € 231,00 € 46 233,00 € 51 663,31 € 6459/ 69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales 18 028,05 € 29 928,89 € 6 331,10 € 12 244,89 € 33 436,17 € 35 006,67 € 57 795,32 € 77 180,45 € 6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0,00 € 0,00 € 6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics) 0,00 € 0,00 € PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 36 957,55 € 41 500,90 € 0,00 € 1 867,40 € 0,00 € 3 734,80 € 36 957,55 € 47 103,10 € 76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 € 0,00 €
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) 0,00 € 0,00 €
775 Produits de cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 36 957,55 € 36 957,55 € 36 957,55 € 36 957,55 € 778 Autres produits exceptionnels 4 543,35 € 1 867,40 € 3 734,80 € 0,00 € 10 145,55 € 7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 € 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0,00 € 0,00 € 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 0,00 € 0,00 €
78741 Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 € 0,00 €
78742 Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 79 Transferts de charges 0,00 € 0,00 €
TOTAL DES PRODUITS 1 688 711,38 € 1 721 510,79 € 490 441,69 € 521 031,92 € 1 263 279,25 € 1 222 928,08 € 3 442 432,32 € 3 465 470,79 €
DEFICIT REALISE 51 376,12 € 0,00 € 70 997,02 € 14 061,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT 1 740 087,50 € 1 721 510,79 € 561 438,71 € 535 093,66 € 1 263 279,25 € 1 222 928,08 € 3 442 432,32 € 3 465 470,79 €
Résultats repris dans le cadre de la tarification (déficits) 0,00 € 0,00 € Résultats repris dans le cadre de la tarification (excédents) 0,00 € 0,00 €
Total N° de compte
M22 Intitulé
Hébergement Dépendance Soins Envoyé en sréfeciure le 63/04/2025
Reçu en préfecture le 02/04/2025
Pubiié te 03/04/2025
ID : 001-268102589-20250926-DELI5 05 2025-BF
Tableau des effectifs Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025 S L GT
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
9
o HN
Exercice : 2024
N° FINESS (entité juridique) : 810009571
Organisme gestionnaire :
Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :
Etablissements et services Adresses N° FINESS Etablissement Catégorie
EHPAD LES CHARMILLES - Budget EPRD 6 RUE DE L' ALBAREDE 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS 810009597 EHPAD-AJA
ANNEXES 9H à 9J : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES REMUNERATIONS PREVU AU 2° b) DU I DE L'ARTICLE R. 314-232 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
CCAS DE LESCURE D'ALBIGEOIS Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025 S L
Publié le 03/04/2025 GC
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
mm ©
9
9 © © ©
Données
complémentaires
PERSONNEL
Emploi permanent
(P) / temporaire
(T)
Nombre d'ETP
inscrits à l'EPRD
2024 (1)
Nombre d'ETP
rémunérés
Hébergement
en ETP rémunérés
Dépendance
en ETP rémunérés
Soins
en ETP rémunérés
Rémunérations
brutes et charges
fiscales et sociales
Prévisionnel (1)
Rémunérations
brutes et charges
fiscales et sociales
Réel
Imputation à la
section
"Hébergement"
Imputation à la
section
"Dépendance"
Imputation à la
section "Soins"
Nombre d'ETP travaillés
Réel
DIRECTION - ADMINISTRATION 100%
3,20 3,20 3,20 0,00 208 627,20 € 211 903,43 € 211 903,43 € 0,00 € 3,20
P 3,20 3,20 3,20 0,00 208 627,20 € 211 903,43 € 211 903,43 € 0,00 € 3,20 T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Directeur P 1,00 1,00 1,00 91 025,04 € 92 141,79 € 92 141,79 € 1,00 Directeur T Médecin directeur P Médecin directeur T Directeur adjoint, attaché de direction, économe P 1,00 1,00 1,00 61 723,68 € 63 727,81 € 63 727,81 € 1,00 Directeur adjoint, attaché de direction, économe T Agent administratif et personnel de bureau P 1,00 1,00 1,00 48 018,36 € 48 140,17 € 48 140,17 € 1,00 Agent administratif et personnel de bureau T Autre personnel de direction ou d'administration P 0,20 0,20 0,20 7 860,12 € 7 893,66 € 7 893,66 € 0,20 Autre personnel de direction ou d'administration T CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien 100% 5,50 5,83 5,83 0,00 247 186,32 € 266 328,76 € 266 328,76 € 0,00 € 5,50
P 5,50 5,50 5,50 0,00 247 186,32 € 250 623,08 € 250 623,08 € 0,00 € 5,50 T 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 € 15 705,68 € 15 705,68 € 0,00 € 0,00 Ouvrier professionnel P Ouvrier professionnel T Agent de service général P 1,00 1,00 1,00 46 641,12 € 46 257,87 € 46 257,87 € 1,00 Agent de service général T 0,28 0,28 13 329,30 € 13 329,30 € Diététicien P Diététicien T Autre personnel de cuisine - services généraux P 4,50 4,50 4,50 200 545,20 € 204 365,21 € 204 365,21 € 4,50 Autre personnel de cuisine - services généraux T 0,05 0,05 2 376,38 € 2 376,38 € ANIMATION - SERVICE SOCIAL 100% 1,27 1,27 1,27 0,00 55 898,16 € 56 180,77 € 56 180,77 € 0,00 € 1,27
P 1,27 1,27 1,27 0,00 55 898,16 € 56 180,77 € 56 180,77 € 0,00 € 1,27 T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Animateur social P 0,90 0,90 0,90 41 689,56 € 41 816,97 € 41 816,97 € 0,90 Animateur social T Autre personnel d'animation - service social P 0,37 0,37 0,37 14 208,60 € 14 363,80 € 14 363,80 € 0,37 Autre personnel d'animation - service social T ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage,
nettoyage et service des repas 70% 30%
12,87 13,83 9,68 4,15 0,00 563 393,24 € 567 579,22 € 397 677,80 € 169 901,42 € 0,00 € 11,61
P 10,70 11,61 8,13 3,48 0,00 468 239,16 € 467 190,50 € 327 033,29 € 140 157,21 € 0,00 € 11,61 T 2,17 2,22 1,55 0,67 0,00 95 154,08 € 100 388,72 € 70 644,51 € 29 744,21 € 0,00 € 0,00 Adjoint technique P 10,70 11,61 8,13 3,48 468 239,16 € 467 190,50 € 327 033,29 € 140 157,21 € 11,61 Adjoint technique T 2,17 2,22 1,55 0,67 95 154,08 € 100 388,72 € 70 644,51 € 29 744,21 € P
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET
ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX 30% 70%
20,41 19,76 5,92 13,84 983 597,00 € 932 838,57 € 273 362,39 € 659 476,18 € 15,65
P 15,74 16,30 4,89 11,41 740 516,76 € 743 294,01 € 218 078,64 € 525 215,37 € 15,65 T 4,67 3,46 1,03 2,43 243 080,24 € 189 544,56 € 55 283,75 € 134 260,81 € 0,00 Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie P 6,00 7,09 2,13 4,96 288 508,80 € 319 469,26 € 92 700,42 € 226 768,84 € 6,71 Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie T 3,17 2,17 0,65 1,52 170 253,68 € 127 474,74 € 36 717,05 € 90 757,69 € Aide-soignant assistant de soins en gérontologie P 3,00 3,00 0,90 2,10 143 501,04 € 142 405,14 € 42 275,52 € 100 129,62 € 3,00 Aide-soignant assistant de soins en gérontologie T 0,08 0,02 0,06 4 416,51 € 1 270,72 € 3 145,79 € A.M.P. P 3,00 3,00 0,90 2,10 145 166,64 € 145 241,12 € 42 249,14 € 102 991,98 € 3,00 A.M.P. T A.E.S. P A.E.S. T Autre personnel P 3,74 3,21 0,96 2,25 163 340,28 € 136 178,49 € 40 853,56 € 95 324,93 € 2,94 Autre personnel T 1,50 1,21 0,36 0,85 72 826,56 € 57 653,31 € 17 295,98 € 40 357,33 € PSYCHOLOGUES 100% 0,53 0,54 0,54 0,00 28 007,20 € 24 098,71 € 24 098,71 € 0,00 € 0,40
P 0,53 0,40 0,40 0,00 28 007,20 € 17 233,54 € 17 233,54 € 0,00 € 0,40 T 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 € 6 865,17 € 6 865,17 € 0,00 € 0,00 Psychologue P 0,53 0,40 0,40 28 007,20 € 17 233,54 € 17 233,54 € 0,40 Psychologue T 0,14 0,14 6 865,17 € 6 865,17 € P
Raison sociale : EHPAD LES CHARMILLES - Budget EPRD
FINESS ET : 810009597
Annexe 9H : Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ Envové en préfecture le 03/04/2025
Re icture le 03/04/2002 & L
Pu 4/2025 ? GC
ID : 104 900102589-20250326-P°!1B_ 05 2025-BF
INFIRMIERS 100%
4,93 5,09 5,09 286 816,44 € 280 567,13 € 280 567,13 € 4,04
P 4,60 4,02 4,02 265 103,64 € 218 565,69 € 218 565,69 € 4,02 T 0,33 1,07 1,07 21 712,80 € 62 001,44 € 62 001,44 € 0,02 Infirmier coordonnateur P 0,90 0,89 0,89 55 358,04 € 55 273,07 € 55 273,07 € 0,89 Infirmier coordonnateur T Infirmier diplômé d'État P 3,70 3,13 3,13 209 745,60 € 163 292,62 € 163 292,62 € 3,13 Infirmier diplômé d'État T 0,33 1,07 1,07 21 712,80 € 62 001,44 € 62 001,44 € 0,02 Infirmier psychiatrique P Infirmier psychiatrique T Autre personnel infirmier P Autre personnel infirmier T AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX 100% 0,45 0,30 0,30 22 228,92 € 14 872,09 € 14 872,09 € 0,30
P 0,45 0,30 0,30 22 228,92 € 14 872,09 € 14 872,09 € 0,30 T 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Masseur-kinésithérapeute P Masseur-kinésithérapeute T Ergothérapeute P Ergothérapeute T Pédicure-Podologue P Pédicure-Podologue T Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité P 0,45 0,30 0,30 22 228,92 € 14 872,09 € 14 872,09 € 0,30 Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité T Intervenant en activité physique adaptée P Intervenant en activité physique adaptée T Autre personnel paramédical P Autre personnel paramédical T PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
P 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 T 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Pharmacien P Pharmacien T Préparateur en pharmacie P Préparateur en pharmacie T MEDECIN 100% 0,40 0,30 0,30 29 697,36 € 21 966,12 € 21 966,12 € 0,30
P 0,40 0,30 0,30 29 697,36 € 21 966,12 € 21 966,12 € 0,30 T 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Médecin coordonnateur P 0,40 0,30 0,30 29 697,36 € 21 966,12 € 21 966,12 € 0,30 Médecin coordonnateur T Médecin généraliste P Médecin généraliste T Gériatre P Gériatre T Psychiatre P Psychiatre T Autre médecin P Autre médecin T TOTAL Personnel salarié 49,56 50,12 19,98 10,61 19,53 2 425 451,84 € 2 376 334,80 € 932 090,76 € 467 362,52 € 976 881,52 € 42,27
(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N ©
Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025 S L
Publié le 03/04/2025 GC
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
PERSONNEL
Nombre d'ETP
inscrits à l'EPRD
2024 (1)
Nombre d'ETP Hébergement en ETP Dépendance en ETP Soins en ETP
Charges
prévisionnelles
relatives au personnel
extérieur à
l'établissement (1)
Charges relatives au
personnel extérieur à
l'établissement Réel
IMPUTATION à la
section
"Hébergement"
IMPUTATION à la
section
"Dépendance"
IMPUTATION à la
section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Directeur P
Directeur T
Médecin directeur P
Médecin directeur T
Directeur adjoint, attaché de direction, économe P
Directeur adjoint, attaché de direction, économe T
Agent administratif et personnel de bureau P
Agent administratif et personnel de bureau T
Autre personnel de direction ou d'administration P
Autre personnel de direction ou d'administration T
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ouvrier professionnel P
Ouvrier professionnel T
Agent de service général P
Agent de service général T
Diététicien P
Diététicien T
Autre personnel de cuisine - services généraux P
Autre personnel de cuisine - services généraux T
ANIMATION - SERVICE SOCIAL 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Animateur social P
Animateur social T
Autre personnel d'animation - service social P
Autre personnel d'animation - service social T
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage,
nettoyage et service des repas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P
AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET
ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie P
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie T
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie P
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie T
A.M.P. P
A.M.P. T
A.E.S. P
A.E.S. T
Autre personnel P
Autre personnel T
PSYCHOLOGUES 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P
Répartition des charges relatives au personnel extérieur à l'établissement (hors experts juridiques et comptables et commissaire aux comptes) Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025 S L
Publié le 03/04/2025 O
ID : 081-268102589-20250326-DELIB_05 2025-BF
INFIRMIERS 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Infirmier coordonnateur P
Infirmier coordonnateur T
Infirmier diplômé d'État P
Infirmier diplômé d'État T
Infirmier psychiatrique P
Infirmier psychiatrique T
Autre personnel infirmier P
Autre personnel infirmier T
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Masseur-kinésithérapeute P
Masseur-kinésithérapeute T
Ergothérapeute P
Ergothérapeute T
Pédicure-Podologue P
Pédicure-Podologue T
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité P
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité T
Intervenant en activité physique adaptée P
Intervenant en activité physique adaptée T
Autre personnel paramédical P
Autre personnel paramédical T
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pharmacien P
Pharmacien T
Préparateur en pharmacie P
Préparateur en pharmacie T
MEDECIN 100%
0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Médecin coordonnateur P
Médecin coordonnateur T
Médecin généraliste P
Médecin généraliste T
Gériatre P
Gériatre T
Psychiatre P
Psychiatre T
Autre médecin P
Autre médecin T
TOTAL Personnel extérieur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N Envoyé en préfecture le 03/04/2025
Reçu en préfecture le 03/04/2025
Publié le 03/04/2025 S L GT
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EHPAD LES CHARMILLES - Budget EPRD
810009597
Assiette Taux Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés 0,00 € 0,00% 36 412,80 € 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 0,00 € 0,00% 0,00 € 6311 Taxe sur les salaires 0,00 € 0,00% 0,00 € Taux normal 0,00 € 0,00% 0,00 € 1er taux majoré 0,00 € 0,00% 0,00 € 2ème taux majoré 0,00 € 0,00% 0,00 € 3ème taux majoré 0,00 € 0,00% 0,00 € 6312 Taxe d'apprentissage 0,00 € 0,00% 0,00 € 6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 0,00 € 0,00% 0,00 €
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 0,00 € 0,00% 36 412,80 € 6331 Versement transport 0,00 € 0,00% 0,00 € 6332 Allocation logement 0,00 € 0,00% 0,00 € 6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue 1 498 442,14 € 2,43% 36 412,80 € 6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 0,00 € 0,00% 0,00 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 0,00 € 0,00% 659 470,06 € 6451 Personnel non médical 852 358,56 € 77,37% 659 470,06 € 64511 Cotisations à l'URSSAF 852 358,56 € 48,32% 411 823,97 € Sur totalité des salaires 852 358,56 € 4,05% 34 520,45 € Sur salaires plafonnés (tranche A) 1 498 442,14 € 25,18% 377 303,52 € URSSAF prévoyance 0,00 € 0,00% 0,00 € 64512 Cotisations aux mutuelles 0,00 € 0,00% 0,00 € 64513 Cotisations aux caisses de retraite 950 233,06 € 4,62% 43 934,47 € 64514 Cotisations à l'ASSEDIC 0,00 € 0,00% 0,00 € 64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 634 507,37 € 31,75% 201 450,57 € 64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 565 208,54 € 0,40% 2 261,05 € 6452 Personnel médical 0,00 € 0,00% 0,00 € 64521 Cotisations à l'URSSAF 0,00 € 0,00% 0,00 € Sur totalité des salaires 0,00 € 0,00% 0,00 € Sur salaires plafonnés (tranche A) 0,00 € 0,00% 0,00 € URSSAF prévoyance 0,00 € 0,00% 0,00 € 64522 Cotisations aux mutuelles 0,00 € 0,00% 0,00 € 64523 Cotisations aux caisses de retraite 0,00 € 0,00% 0,00 € 64524 Cotisations à l'ASSEDIC 0,00 € 0,00% 0,00 € 64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics) 0,00 € 0,00% 0,00 € 64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser) 0,00 € 0,00% 0,00 € 6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance 0,00 € 0,00% 0,00 € 647 Autres charges sociales 0,00 € 0,00% 0,00 € 6471 Prestations versées pour le compte du FNAL 0,00 € 0,00% 0,00 € 6472 Fonds de solidarité 0,00 € 0,00% 0,00 € 6473 Allocations de chômage 0,00 € 0,00% 0,00 € 6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées 0,00 € 0,00% 0,00 € 6475 Médecine du travail 0,00 € 0,00% 0,00 € 6478 Divers 0,00 € 0,00% 0,00 € 64781 Cartes de transport 0,00 € 0,00% 0,00 € 64783 Comité d'hygiène et de sécurité 0,00 € 0,00% 0,00 € 64784 Œuvres sociales 0,00 € 0,00% 0,00 € Dont fonctionnement 0,00 € 0,00% 0,00 € 64788 Autres (à préciser) 0,00 € 0,00% 0,00 € 6479 Remboursements sur autres charges sociales 0,00 € 0,00% 0,00 €
0,00 €
(*) A compléter si nécessaire
Allégements sur charges sociales et fiscales
Raison sociale :
FINESS ET :
Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs) (document commun aux annexes 9H à 9J)
Comptes / intitulés (*)