Déliberation - Annexe 1 DELIB 01 2025

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Déliberation - Annexe 1 DELIB 01 2025 Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Lescure-d'Albigeois. Lien du pdf (Déliberation - Annexe 1 DELIB 01 2025)Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 14450 SGC ALBI N° de SIRET 26810258900010 N° CODIQUE 081003

Date Edition : 11/03/2025

Compte : DEFINITIF

CCAS LESCURE -

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M Philippe ROBERT DU 01/01/2024 AU 11/03/2025

Population 4681

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 27 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 28 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 32 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 33N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : I-1 -

4/

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 4,41 Terrains Résultat de l'exercice 1,70 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant

Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 6,11

Réseaux divers PASSIF

Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés

Dettes financières et autres emprunts

Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) DETTES NON FINANCIÈRES

ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 0,20 Stocks Autres dettes non financières 2 425,14 Créances 6,00 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 2 425,34

Trésorerie 2 425,46 TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 2 431,46 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 425,34

Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 2 431,46 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 2 431,46

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciationsETAT : I-2

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

5/

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Subventions d'investissement versées

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Réseaux et installations de voirie

Réseaux divers

Installations techniques, agencements et

matériel

Immobilisations mises en concessions ou

affermées

Autres

Immobilisations corporelles en cours

DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A

DISPOSITION OU AFFECTÉS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)ETAT : I-2

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

6/

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

CRÉANCES

Créances sur des entités publiques, des

organismes internationaux et la Commission

européenne

6 000,00 6 000,00

Créances sur les redevables et comptes

rattachés

Avances et acomptes versés par la collectivité

Créances correspondant à des opérations pour

compte de tiers

Créances sur budgets annexes

Créances sur les autres débiteurs

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 6 000,00 6 000,00

TRÉSORERIE

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS 2 425 455,86 2 425 455,86 2 269 697,47 AUTRES

TOTAL TRÉSORERIE (III) 2 425 455,86 2 425 455,86 2 269 697,47

COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de

remboursement des obligations) (IV)

5,36

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 2 431 455,86 2 431 455,86 2 269 702,83ETAT : I-2

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

7/

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023

FONDS PROPRES

APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ

Dotations

Fonds globalisés

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Rattachées à un actif amortissable

Rattachées à un actif non amortissable

NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS

RÉSERVES

REPORT A NOUVEAU 4 408,26 8 453,64 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 1 703,54 -4 045,38 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT

DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT

TOTAL FONDS PROPRES (I) 6 111,80 4 408,26ETAT : I-2

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

8/

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023

PASSIF

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)

DETTES FINANCIÈRES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 200,00 760,00 Dettes fiscales et sociales

Avances et acomptes reçus

Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité

Dettes sur budgets annexes 2 424 135,20 2 262 217,93 Autres dettes non financières 1 008,86 340,34 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 2 425 344,06 2 263 318,27

TRÉSORERIE

AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE

TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 2 425 344,06 2 263 318,27

COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 1 976,30 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 2 431 455,86 2 269 702,83ETAT : I-3

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

POSTES Exercice 2024 Exercice 2023

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état

Participations 6,00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs 2,00 Impôts et taxes

PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services

Produits des cessions d'actifs

Autres produits de gestion 0,30 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif

Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 6,30 2,00 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 1,25 2,22 Charges de personnel

Indemnités des élus (et membres du CESR)

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes

Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1,25 2,22ETAT : I-3

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

10/

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

POSTES Exercice 2024 Exercice 2023

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 3,34 3,83 Autres charges

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 3,34 3,83 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1,70 -4,05 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)

PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1,70 -4,05ETAT : I-4

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

11/

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état

Participations 6 000,00 6000.00 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs 2 000,00 -2000.00 Impôts et taxes

PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services

Produits des cessions d'actifs

Autres produits de gestion 300,00 300.00 Production stockée et immobilisée

AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges

Reprises du financement rattaché à un actif

Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions

Neutralisation des moins-values de cession

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 6 300,00 2 000,00 4300.00 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 1 253,70 2 220,00 -966.30 Charges de personnel

Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales

Indemnités des élus (et membres du CESR)

Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)

Impôts et taxes

Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 253,70 2 220,00 -966.30 CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 3 342,76 3 825,38 -482.62 Dont ménages 2 842,76 3 825,38 -982.62 Dont personnes morales de droit privé 500,00 500.00 Dont collectivités territorialesETAT : I-4

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

12/

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation

Dont autres organismes publics

Dont établissements d'enseignement

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité

Autres charges

TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 3 342,76 3 825,38 -482.62 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 1 703,54 -4 045,38 5748.92 PRODUITS FINANCIERS

Produits des participations et des prêts

Produits des valeurs mobilières de placement

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres produits financiers

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)

CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)

PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 1 703,54 -4 045,38 5748.92N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : I-5

14/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : I-5

15/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeurN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-1

17/

Résultats budgétaires de l'exercice

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 10 408,26 10 408,26 Titres de recette émis (b) 6 300,00 6 300,00 Réductions de titres (c)

Recettes nettes (d = b - c) 6 300,00 6 300,00 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 10 408,26 10 408,26 Mandats émis (f) 4 596,46 4 596,46 Annulations de mandats (g)

Dépenses nettes (h = f - g) 4 596,46 4 596,46 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 1 703,54 1 703,54 (h - d) DéficitN° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-2

18/

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2023

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2024

RESULTAT DE L'EXERCICE 2024

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2024

I - Budget principal

Investissement

Fonctionnement 4 408,26 1 703,54 6 111,80 TOTAL I 4 408,26 1 703,54 6 111,80 II - Budgets des services à

caractère administratif

14451-EHPAD LES CHARMILLES

-LESCURE

Investissement -2 058 678,25 -128 316,68 7 774,00 -2 179 220,93 Fonctionnement 98 630,42 153 072,71 -98 630,42 153 072,71 Sous-Total -1 960 047,83 24 756,03 -90 856,42 -2 026 148,22 TOTAL II -1 960 047,83 24 756,03 -90 856,42 -2 026 148,22 III - Budgets des services

à caractère industriel et

commercial

TOTAL III

TOTAL I + II + III -1 955 639,57 26 459,57 -90 856,42 -2 020 036,42

Affectation de résultats sur BA M22N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-3 - Page gauche 19

19/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-3 - Page droite 19

19/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-3 - Page gauche 20

20/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-3 - Page droite 20

20/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-3 - Page gauche 21

21/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

011 Charges à caractère général 3 408,26 3 408,26 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 000,00 7 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 10 408,26 10 408,26 TOTAL GENERAL 10 408,26 10 408,26N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-3 - Page droite 21

21/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 3 408,26 1 253,70 1 253,70 2 154,56 65 7 000,00 3 342,76 3 342,76 3 657,24 TOTAL 10 408,26 4 596,46 4 596,46 5 811,80 TOTAL GENERAL 10 408,26 4 596,46 4 596,46 5 811,80N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-3 - Page gauche 22

22/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 6 000,00 6 000,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 000,00 6 000,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 4 408,26 4 408,26 TOTAL GENERAL 10 408,26 10 408,26N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-3 - Page droite 22

22/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

74 6 000,00 6 000,00 6 000,00 77 300,00 300,00 -300,00 TOTAL 6 000,00 6 300,00 6 300,00 -300,00 002 4 408,26 4 408,26 TOTAL GENERAL 10 408,26 6 300,00 6 300,00 4 108,26N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-4 -

23/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-4 -

24/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-4 -

25/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

60623 Alimentation 99,70 99,70 6188 Autres frais divers 60,00 60,00 6228 Divers 150,00 150,00 6232 Fêtes et cérémonies 944,00 944,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 253,70 1 253,70 65134 Aides 2 842,76 2 842,76 65748 Autres personnes de droit privé 500,00 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 342,76 3 342,76 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 4 596,46 4 596,46 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 596,46 4 596,46N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE - ETAT : II-4 -

26/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

74741 Communes membres du GFP 6 000,00 6 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 6 000,00 6 000,00 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale

300,00 300,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 300,00 300,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 300,00 6 300,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 300,00 6 300,00ETAT : III-1

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

28/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

110 Report à nouveau

(solde créditeur)

8 453,64 4 045,38 4 045,38 8 453,64 4 408,26

11 Sous Total compte

11

8 453,64 4 045,38 4 045,38 8 453,64 4 408,26

12 RÉSULTAT DE

L'EXERCICE

(Excédentaire ou

4 045,38 4 045,38 4 045,38 4 045,38 0,00

12 Sous Total compte

12

4 045,38 4 045,38 4 045,38 4 045,38 0,00

Total classe 1 4 045,38 8 453,64 4 045,38 4 045,38 8 090,76 12 499,02 4 408,26 4011 Fournisseurs 60,00 1 413,70 1 553,70 1 413,70 1 613,70 200,00 401 Sous Total compte

401

60,00 1 413,70 1 553,70 1 413,70 1 613,70 200,00

4021 Bénéficiaires de

l'aide sociale

700,00 1 000,00 300,00 1 000,00 1 000,00 0,00

402 Sous Total compte

402

700,00 1 000,00 300,00 1 000,00 1 000,00 0,00

40 Sous Total compte

40

760,00 2 413,70 1 853,70 2 413,70 2 613,70 200,00

44342 Recettes - Amiable 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4434 Sous Total compte

4434

6 000,00 6 000,00 6 000,00

443 Sous Total compte

443

6 000,00 6 000,00 6 000,00

44 Sous Total compte

44

6 000,00 6 000,00 6 000,00

451 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

2 262 217,93 3 326 065,55 3 487 982,82 3 326 065,55 5 750 200,75 2 424 135,20

45 Sous Total compte

45

2 262 217,93 3 326 065,55 3 487 982,82 3 326 065,55 5 750 200,75 2 424 135,20

466 Excédents de

versement

1 976,30 1 976,30 1 976,30 1 976,30 0,00

46711 Autres comptes

créditeurs

340,34 2 374,24 2 533,90 2 374,24 2 874,24 500,00

4671 Sous Total compte

4671

340,34 2 374,24 2 533,90 2 374,24 2 874,24 500,00ETAT : III-1

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

29/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

46721 Débiteurs divers -

Amiable

300,00 300,00 300,00 300,00 0,00

4672 Sous Total compte

4672

300,00 300,00 300,00 300,00 0,00

467 Sous Total compte

467

340,34 2 674,24 2 833,90 2 674,24 3 174,24 500,00

4686 Charges à payer 508,86 508,86 508,86 468 Sous Total compte

468

508,86 508,86 508,86

46 Sous Total compte

46

340,34 4 650,54 5 319,06 4 650,54 5 659,40 1 008,86

47138 Autres 26 784,96 26 784,96 26 784,96 26 784,96 0,00 4713 Sous Total compte

4713

26 784,96 26 784,96 26 784,96 26 784,96 0,00

471411 Excédent à réimputer

- Personnes physiqu

1 976,30 1 976,30 1 976,30 1 976,30 0,00

47141 Sous Total compte

47141

1 976,30 1 976,30 1 976,30 1 976,30 0,00

4714 Sous Total compte

4714

1 976,30 1 976,30 1 976,30 1 976,30 0,00

4718 Autres recettes à

régulariser

10,71 10,71 10,71 10,71 0,00

471 Sous Total compte

471

1 976,30 28 771,97 26 795,67 28 771,97 28 771,97 0,00

4722 Commissions

bancaires en

instance de man

5,36 5,35 10,71 10,71 10,71 0,00

4728 Autres dépenses à

régulariser

26 784,96 26 784,96 26 784,96 26 784,96 0,00

472 Sous Total compte

472

5,36 26 790,31 26 795,67 26 795,67 26 795,67 0,00

47 Sous Total compte

47

5,36 1 976,30 55 562,28 53 591,34 55 567,64 55 567,64 0,00

Total classe 4 5,36 2 265 294,57 3 394 692,07 3 548 746,92 3 394 697,43 5 814 041,49 6 000,00 2 425 344,06 5115 Cartes bancaires à

l'encaissement

4 150,11 4 150,11 4 150,11 4 150,11 0,00ETAT : III-1

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

30/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

5118 Autres valeurs à

l'encaissement

35 375,97 35 375,97 35 375,97 35 375,97 0,00

511 Sous Total compte

511

39 526,08 39 526,08 39 526,08 39 526,08 0,00

515 Compte au Trésor 2 269 697,47 3 515 078,49 3 359 320,10 5 784 775,96 3 359 320,10 2 425 455,86 51 Sous Total compte

51

2 269 697,47 3 554 604,57 3 398 846,18 5 824 302,04 3 398 846,18 2 425 455,86

584 Encaissement par

lecture optique

6 356,93 6 356,93 6 356,93 6 356,93 0,00

58 Sous Total compte

58

6 356,93 6 356,93 6 356,93 6 356,93 0,00

Total classe 5 2 269 697,47 3 560 961,50 3 405 203,11 5 830 658,97 3 405 203,11 2 425 455,86 60623 Alimentation 99,70 99,70 99,70 6062 Sous Total compte

6062

99,70 99,70 99,70

606 Sous Total compte

606

99,70 99,70 99,70

60 Sous Total compte

60

99,70 99,70 99,70

6188 Autres frais divers 60,00 60,00 60,00 618 Sous Total compte

618

60,00 60,00 60,00

61 Sous Total compte

61

60,00 60,00 60,00

6228 Divers 150,00 150,00 150,00 622 Sous Total compte

622

150,00 150,00 150,00

6232 Fêtes et cérémonies 944,00 944,00 944,00 623 Sous Total compte

623

944,00 944,00 944,00

62 Sous Total compte

62

1 094,00 1 094,00 1 094,00ETAT : III-1

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

31/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

65134 Aides 2 842,76 2 842,76 2 842,76 6513 Sous Total compte

6513

2 842,76 2 842,76 2 842,76

651 Sous Total compte

651

2 842,76 2 842,76 2 842,76

65748 Autres personnes de

droit privé

500,00 500,00 500,00

6574 Sous Total compte

6574

500,00 500,00 500,00

657 Sous Total compte

657

500,00 500,00 500,00

65 Sous Total compte

65

3 342,76 3 342,76 3 342,76

Total classe 6 4 596,46 4 596,46 4 596,46 74741 Communes membres

du GFP

6 000,00 6 000,00 6 000,00

7474 Sous Total compte

7474

6 000,00 6 000,00 6 000,00

747 Sous Total compte

747

6 000,00 6 000,00 6 000,00

74 Sous Total compte

74

6 000,00 6 000,00 6 000,00

773 Mandats annulés (sur

exercices antérieur

300,00 300,00 300,00

77 Sous Total compte

77

300,00 300,00 300,00

Total classe 7 6 300,00 6 300,00 6 300,00 Total général 2 273 748,21 2 273 748,21 6 959 698,95 6 957 995,41 4 596,46 6 300,00 9 238 043,62 9 238 043,62 2 436 052,32 2 436 052,32ETAT : III-2

081003 SGC ALBI CCAS LESCURE -

32/

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES

N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

NEANT

Sous Total compte 861

862

Correspondant

NEANT

Sous Total compte 862

863

Prise en charge titre et valeur

NEANT

Sous Total compte 863

TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 081003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ALBI ETABLISSEMENT : CCAS LESCURE -

33/

Page des signatures

14450 - CCAS LESCURE - Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

INNOCENTI Virginie (1026104701-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DU TARN, le 12/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS LESCURE - pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le