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Document publié le Dimanche 31 décembre 2023 par la commune de Marquette-lez-Lille.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 29600 TRES. SAINT-ANDRE N° de SIRET 21590386500016 N° CODIQUE 059040
Date Edition : 29/03/2024
Compte : DEFINITIF
COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes MME ISABELLE CAMBRAY DU 01/01/2023 AU 31/08/2023 M DAVID WALLE DU 01/09/2023 AU 29/03/2024
Population 11175
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 63 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 18 534,04 Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations 2 117,88 Autres immobilisations incorporelles 568,96 Réserves 56 507,02 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 411,79 Terrains 13 196,80 Résultat de l'exercice 2 507,52 Constructions 50 534,68 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 1 264,50 TOTAL FONDS PROPRES (I) 80 078,24
Réseaux divers 9 515,11 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 366,91 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 101,84
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 1 662,76 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 5 697,26 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 2 616,88 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 5 852,71
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 8 469,59
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 82 806,97 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 063,66 Stocks Autres dettes non financières 60,33 Créances 467,26 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 123,99
Trésorerie 7 092,58 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 7 559,84 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 9 695,41
Comptes de régularisation (III) 0,03 Comptes de régularisation (III) 593,21 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 90 366,85 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 90 366,85
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
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BILAN (en Euros)
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles 1 010 833,97 441 876,53 568 957,44 582 345,32 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 13 327 000,65 130 198,18 13 196 802,47 13 079 728,63 Constructions 50 601 466,53 66 789,79 50 534 676,74 49 047 632,70 Réseaux et installations de voirie 1 399 554,81 135 056,08 1 264 498,73 1 135 331,02 Réseaux divers 10 124 606,47 609 497,46 9 515 109,01 8 919 384,00 Installations techniques, agencements et
matériel
1 111 261,97 744 352,48 366 909,49 360 948,14
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 6 496 411,17 4 833 647,73 1 662 763,44 1 794 198,18 Immobilisations corporelles en cours 5 697 255,61 5 697 255,61 6 897 230,06 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 89 768 391,18 6 961 418,25 82 806 972,93 81 816 798,05 ETAT : I-2
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
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BILAN (en Euros)
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
127 335,49 127 335,49 13 917,28
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
290 515,67 1 500,00 289 015,67 250 486,51
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 50 907,82 50 907,82 31 973,35 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 468 758,98 1 500,00 467 258,98 296 377,14
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 7 092 584,06 7 092 584,06 5 220 506,43 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 7 092 584,06 7 092 584,06 5 220 506,43
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
34,73 34,73
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 97 329 768,95 6 962 918,25 90 366 850,70 87 333 681,62 ETAT : I-2
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
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BILAN (en Euros)
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 809 410,31 809 410,31 Fonds globalisés 12 188 543,46 11 509 689,80 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 64 425,92 79 669,58 Rattachées à un actif non amortissable 5 471 656,27 5 057 745,76 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS 2 117 876,45 2 140 450,54 RÉSERVES 56 507 016,06 53 841 503,37 REPORT A NOUVEAU 411 790,99 973 936,14 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2 507 516,94 2 103 367,54 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 80 078 236,40 76 515 773,04 ETAT : I-2
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
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BILAN (en Euros)
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2023 Exercice 2022
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 131 295,00 131 295,00 PROVISIONS POUR CHARGES -29 460,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 101 835,00 131 295,00
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 2 616 875,55 3 276 553,86 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 5 852 710,76 6 173 527,21
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 8 469 586,31 9 450 081,07
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 063 658,71 1 142 023,30 Dettes fiscales et sociales 22 140,48 6 478,99 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 38 187,42 84 313,28 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 1 123 986,61 1 232 815,57
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 9 695 407,92 10 814 191,64
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 593 206,38 3 716,94 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 90 366 850,70 87 333 681,62 ETAT : I-3
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 1 700,61 Participations 325,91 Compensations, autres attributions et autres participations 552,36 Dons et legs 20,00 Impôts et taxes 13 174,00 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 915,65 Produits des cessions d'actifs 75,58 Autres produits de gestion 145,69 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 132,60 Reprises du financement rattaché à un actif 26,70 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 17 069,10 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 4 608,62 Charges de personnel 7 373,03 Indemnités des élus (et membres du CESR) 182,19 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 116,39 Impôts et taxes 198,24 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 785,37 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 14,42 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 61,16 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 13 339,42 ETAT : I-3
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023 En Milliers d'Euros
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 884,38 Autres charges 139,88 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 024,27 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 2 705,42 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 197,90 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -197,90 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 2 507,52 ETAT : I-4
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 1 700 605,97 Participations 325 913,60 Compensations, autres attributions et autres participations 552 358,00 Dons et legs 20 000,00 Impôts et taxes 13 173 999,36 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 915 654,18 Produits des cessions d'actifs 75 581,28 Autres produits de gestion 145 694,75 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
132 595,00
Reprises du financement rattaché à un actif 26 701,12 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 17 069 103,26 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 4 608 624,90 Charges de personnel 7 373 027,18 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 5 364 351,15 Dont charges sociales 2 008 676,03 Indemnités des élus (et membres du CESR) 182 189,39 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
116 391,96
Impôts et taxes 198 237,84 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 785 369,62 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 14 423,65 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 61 157,63 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 13 339 422,17 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 884 384,48 Dont ménages 30 281,91 Dont personnes morales de droit privé 794 962,57 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
POSTES NOTE Exercice 2023 Exercice 2022 Variation
Dont autres organismes publics 59 140,00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 139 881,50 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 1 024 265,98 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 2 705 415,11 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 197 898,17 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 197 898,17 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -197 898,17 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 2 507 516,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 7 391 782,27 16 888 120,45 24 279 902,72 Titres de recette émis (b) 4 527 378,63 18 249 631,57 22 777 010,20 Réductions de titres (c) 28,41 1 037 455,00 1 037 483,41 Recettes nettes (d = b - c) 4 527 350,22 17 212 176,57 21 739 526,79 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 391 782,27 16 888 120,45 24 279 902,72 Mandats émis (f) 2 785 297,96 15 416 053,57 18 201 351,53 Annulations de mandats (g) 4 534,99 711 393,94 715 928,93 Dépenses nettes (h = f - g) 2 780 762,97 14 704 659,63 17 485 422,60 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 746 587,25 2 507 516,94 4 254 104,19 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement 993 605,59 1 746 587,25 2 740 192,84 Fonctionnement 3 077 303,68 2 665 512,69 2 507 516,94 2 919 307,93 TOTAL I 4 070 909,27 2 665 512,69 4 254 104,19 5 659 500,77 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 4 070 909,27 2 665 512,69 4 254 104,19 5 659 500,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 985 000,00 985 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 60 000,00 524 763,17 584 763,17 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 000,00 4 283 388,21 4 303 388,21 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 550 000,00 482 408,33 1 032 408,33 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 615 000,00 5 290 559,71 6 905 559,71 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 615 000,00 5 290 559,71 6 905 559,71 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 24 110,00 5 456,37 29 566,37 041 Opérations patrimoniales 15 000,00 441 656,19 456 656,19 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 39 110,00 447 112,56 486 222,56 TOTAL GENERAL 1 654 110,00 5 737 672,27 7 391 782,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 985 000,00 983 696,98 983 696,98 1 303,02 20 584 763,17 41 860,86 41 860,86 542 902,31 21 4 303 388,21 1 397 784,01 4 174,99 1 393 609,02 2 909 779,19 23 1 032 408,33 335 254,99 360,00 334 894,99 697 513,34 SOUS-TOTAL 6 905 559,71 2 758 596,84 4 534,99 2 754 061,85 4 151 497,86 TOTAL 6 905 559,71 2 758 596,84 4 534,99 2 754 061,85 4 151 497,86 040 29 566,37 26 701,12 26 701,12 2 865,25 041 456 656,19 456 656,19 TOTAL 486 222,56 26 701,12 26 701,12 459 521,44 TOTAL GENERAL 7 391 782,27 2 785 297,96 4 534,99 2 780 762,97 4 611 019,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 630 000,00 2 795 163,46 3 425 163,46 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 820 725,66 820 725,66 024 Produits de cessions (recettes) 45 068,72 45 068,72 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 630 000,00 3 660 957,84 4 290 957,84 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 630 000,00 3 660 957,84 4 290 957,84 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
359 110,00 490 871,37 849 981,37
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 650 000,00 150 581,28 800 581,28 041 Opérations patrimoniales 15 000,00 441 656,19 456 656,19 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 024 110,00 1 083 108,84 2 107 218,84 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
993 605,59 993 605,59
TOTAL GENERAL 1 654 110,00 5 737 672,27 7 391 782,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 3 425 163,46 3 344 366,35 3 344 366,35 80 797,11 13 820 725,66 425 367,97 425 367,97 395 357,69 024 45 068,72 45 068,72 SOUS-TOTAL 4 290 957,84 3 769 734,32 3 769 734,32 521 223,52 TOTAL 4 290 957,84 3 769 734,32 3 769 734,32 521 223,52 021 849 981,37 849 981,37 040 800 581,28 757 644,31 28,41 757 615,90 42 965,38 041 456 656,19 456 656,19 TOTAL 2 107 218,84 757 644,31 28,41 757 615,90 1 349 602,94 001 993 605,59 993 605,59 TOTAL GENERAL 7 391 782,27 4 527 378,63 28,41 4 527 350,22 2 864 432,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 5 750 021,00 -146 274,65 5 603 746,35 012 Charges de personnel et frais assimilés 7 849 954,00 -2 000,00 7 847 954,00 014 Atténuations de produits 60 430,00 9 453,00 69 883,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 144 185,00 258 684,49 1 402 869,49 66 CHARGES FINANCIÈRES 200 000,00 200 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 8 000,00 1 769,96 9 769,96 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
103 335,00 103 335,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 15 012 590,00 224 967,80 15 237 557,80 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
359 110,00 490 871,37 849 981,37
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 650 000,00 150 581,28 800 581,28 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 009 110,00 641 452,65 1 650 562,65 TOTAL GENERAL 16 021 700,00 866 420,45 16 888 120,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 5 603 746,35 5 164 996,20 537 688,71 4 627 307,49 976 438,86 012 7 847 954,00 7 643 481,03 17 707,98 7 625 773,05 222 180,95 014 69 883,00 69 882,69 69 882,69 0,31 65 1 402 869,49 1 397 073,36 77 822,05 1 319 251,31 83 618,18 66 200 000,00 276 044,96 78 146,79 197 898,17 2 101,83 67 9 769,96 3 596,02 3 596,02 6 173,94 68 103 335,00 103 335,00 103 335,00 TOTAL 15 237 557,80 14 658 409,26 711 365,53 13 947 043,73 1 290 514,07 68
023 849 981,37 849 981,37 042 800 581,28 757 644,31 28,41 757 615,90 42 965,38 TOTAL 1 650 562,65 757 644,31 28,41 757 615,90 892 946,75 TOTAL GENERAL 16 888 120,45 15 416 053,57 711 393,94 14 704 659,63 2 183 460,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 100 000,00 100 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
1 114 380,00 -281 520,19 832 859,81
73 IMPOTS ET TAXES 3 408 010,00 3 408 010,00 731 Fiscalité locale 8 698 864,00 612 821,00 9 311 685,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 2 422 996,00 31 346,00 2 454 342,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 111 090,00 20 600,00 131 690,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES 142 250,00 -66 668,72 75 581,28 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
132 595,00 132 595,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 15 997 590,00 449 173,09 16 446 763,09 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 24 110,00 5 456,37 29 566,37 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 24 110,00 5 456,37 29 566,37 002 Résultat de fonctionnement reporté 411 790,99 411 790,99 TOTAL GENERAL 16 021 700,00 866 420,45 16 888 120,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 100 000,00 73 251,82 61,20 73 190,62 26 809,38 70 832 859,81 1 035 430,73 119 776,55 915 654,18 -82 794,37 73 3 408 010,00 3 435 650,00 3 435 650,00 -27 640,00 731 9 311 685,00 9 956 405,62 148 173,57 9 808 232,05 -496 547,05 74 2 454 342,00 3 332 651,69 753 774,12 2 578 877,57 -124 535,57 75 131 690,00 181 315,11 15 669,56 165 645,55 -33 955,55 77 75 581,28 75 630,48 75 630,48 -49,20 78 132 595,00 132 595,00 132 595,00 TOTAL 16 446 763,09 18 222 930,45 1 037 455,00 17 185 475,45 -738 712,36 042 29 566,37 26 701,12 26 701,12 2 865,25 TOTAL 29 566,37 26 701,12 26 701,12 2 865,25 002 411 790,99 411 790,99 TOTAL GENERAL 16 888 120,45 18 249 631,57 1 037 455,00 17 212 176,57 -324 056,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 662 880,53 662 880,53 1675 Dettes afférentes aux M.E.T.P et P.P.P. 320 816,45 320 816,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 983 696,98 983 696,98 2031 Frais d'études 33 563,27 33 563,27 2051 Concessions et droits similaires 8 297,59 8 297,59 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 41 860,86 41 860,86 2116 Cimetière 17 951,57 17 951,57 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 21 904,72 21 904,72 2128 Autres agencements et aménagements 67 781,30 67 781,30 21351 Bâtiments publics 479 954,60 479 954,60 2151 Réseaux de voirie 67 864,40 67 864,40 2152 Installations de voirie 80 736,30 80 736,30 21533 Réseaux câblés 39 744,87 39 744,87 21538 Autres réseaux 233 569,21 4 174,99 229 394,22 215738 Autre matériel et outillage de voirie 4 137,60 4 137,60 21578 Autre matériel technique 22 117,31 22 117,31 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 16 176,86 16 176,86 21621 Biens sous-jacents 25 400,00 25 400,00 21828 Autres matériels de transport 119 048,80 119 048,80 21831 Matériel informatique scolaire 242,40 242,40 21838 Autre matériel informatique 60 703,52 60 703,52 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 9 307,79 9 307,79 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 16 084,58 16 084,58 2185 Matériel de téléphonie 1 973,87 1 973,87 2188 Autres 113 084,31 113 084,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 397 784,01 4 174,99 1 393 609,02 2312 Agencements et aménagements de terrains 28 055,31 28 055,31 2313 Constructions 297 304,48 360,00 296 944,48 2315 Installations, matériel et outillage techniques 9 895,20 9 895,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 335 254,99 360,00 334 894,99 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 758 596,84 4 534,99 2 754 061,85 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 758 596,84 4 534,99 2 754 061,85 13911 État et établissements nationaux 3 258,67 3 258,67 13918 Autres 23 442,45 23 442,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 26 701,12 26 701,12 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 26 701,12 26 701,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 785 297,96 4 534,99 2 780 762,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 559 693,51 559 693,51 10226 Taxe d'aménagement 119 160,15 119 160,15 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 665 512,69 2 665 512,69 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 3 344 366,35 3 344 366,35 13178 Autres fonds européens 11 457,46 11 457,46 1323 Départements 22 021,80 22 021,80 13251 GFP de rattachement 391 185,71 391 185,71 1388 Autres 703,00 703,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 425 367,97 425 367,97 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 769 734,32 3 769 734,32 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 769 734,32 3 769 734,32 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 61 157,63 61 157,63 2113 Terrains aménagés autres que voirie 556,37 556,37 21538 Autres réseaux 13 867,28 13 867,28 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme
1 078,80 1 078,80
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
54 169,94 54 169,94
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 4 205,05 4 205,05 28128 Autres agencements et aménagements 24 116,16 24 116,16 281351 Bâtiments publics 21 287,93 21 287,93 28152 Installations de voirie 19 432,99 19 432,99 281538 Autres réseaux 73 670,75 73 670,75 2815731 Matériel roulant 5 623,33 5 623,33 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 22 418,52 22 418,52 281578 Autre matériel technique 175,89 175,89 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 27 477,46 0,40 27 477,06 281828 Autres matériels de transport 124 219,77 124 219,77 281831 Matériel informatique scolaire 7 851,50 7 851,50 281838 Autre matériel informatique 63 593,71 63 593,71 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 22 582,54 22 582,54 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 48 984,70 48 984,70 28185 Matériel de téléphonie 8 616,09 8 616,09 28188 Autres 152 557,90 28,01 152 529,89 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 757 644,31 28,41 757 615,90 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 757 644,31 28,41 757 615,90 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 527 378,63 28,41 4 527 350,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60261 Médicaments 40,81 40,81 60268 Autres produits pharmaceutiques 857,60 98,98 758,62 6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
21 964,90 21 964,90
6045 Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)
6 804,00 6 804,00
60611 Eau et assainissement 49 061,99 94,33 48 967,66 60612 Énergie - Électricité 1 288 975,35 291 647,12 997 328,23 60621 Combustibles 1 300,62 1 300,62 60622 Carburants 44 841,17 3 293,47 41 547,70 60623 Alimentation 26 854,53 4 881,06 21 973,47 60624 Produits de traitement 3 360,41 3 360,41 60628 Autres fournitures non stockées 33 794,44 19,80 33 774,64 60631 Fournitures d'entretien 37 772,82 160,99 37 611,83 60632 Fournitures de petit équipement 138 166,21 6 216,01 131 950,20 60633 Fournitures de voirie 2 404,01 1 049,40 1 354,61 60636 Habillement et Vêtements de travail 29 318,29 750,77 28 567,52 6064 Fournitures administratives 19 330,65 19 330,65 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
600,79 592,80 7,99
6067 Fournitures scolaires 33 633,83 73,49 33 560,34 6068 Autres matières et fournitures. 58 859,27 1 776,50 57 082,77 611 Contrats de prestations de services 1 620 594,06 82 322,89 1 538 271,17 6132 Locations immobilières 2 428,48 2 428,48 61351 Matériel roulant 6 015,16 276,24 5 738,92 61358 Autres 43 746,79 280,80 43 465,99 614 Charges locatives et de copropriété 167,33 167,33 61521 Terrains 168 827,44 168 827,44 615221 Bâtiments publics 64 009,81 20 829,34 43 180,47 615231 Voiries 32 927,90 540,14 32 387,76 615232 Réseaux 140 560,27 29 943,93 110 616,34 61551 Matériel roulant 36 103,77 36 103,77 61558 Autres biens mobiliers 108 520,28 8 116,41 100 403,87 6156 Maintenance 101 787,99 1 904,82 99 883,17 6161 Multirisques 39 263,25 39 263,25 6168 Autres 11 456,60 11 456,60 617 Études et recherches 17 969,40 17 969,40 6182 Documentation générale et technique 3 948,03 5,00 3 943,03 6184 Versements à des organismes de formation 45 163,77 5 493,96 39 669,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6188 Autres frais divers 113 401,92 9 386,54 104 015,38 6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 136,06 136,06 62268 Autres honoraires, conseils... 9 126,00 9 126,00 6227 Frais d'actes et de contentieux 270,00 270,00 6231 Annonces et insertions 11 941,20 11 941,20 6232 Fêtes et cérémonies 243 341,16 28 896,67 214 444,49 6234 Réceptions 4 385,02 4 385,02 6236 Catalogues et imprimés et publications 46 505,79 6 822,95 39 682,84 6238 Divers 5 613,26 174,08 5 439,18 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 24 520,75 24 520,75 6247 Transports collectifs du personnel 2 954,60 658,55 2 296,05 6251 Voyages, déplacements et missions 2 146,89 257,30 1 889,59 6261 Frais d'affranchissement 17 585,42 118,80 17 466,62 6262 Frais de télécommunications 22 129,80 619,30 21 510,50 627 Services bancaires et assimilés. 2 107,04 112,02 1 995,02 6281 Concours divers (cotisations...) 450,00 450,00 6282 Frais de gardiennage 12 705,37 12 705,37 6283 Frais de nettoyage des locaux 352 762,71 26 796,46 325 966,25 62873 Au CCAS 3 477,79 3 477,79 62878 A des tiers 8 234,36 8 234,36 6288 Autres 381,04 381,04 63512 Taxes foncières 36 366,00 36 366,00 63513 Autres impôts locaux 3 022,00 3 022,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 5 164 996,20 537 688,71 4 627 307,49 6218 Autre personnel extérieur 50 118,57 17 522,73 32 595,84 6331 Versement mobilité 79 881,84 79 881,84 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
78 968,00 78 968,00
64111 Rémunération principale 3 355 076,07 3 355 076,07 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 91 313,80 91 313,80 64113 NBI 40 093,19 40 093,19 64118 Autres indemnités. 1 273 439,95 1 273 439,95 64131 Rémunérations 564 239,38 564 239,38 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 9 116,68 9 116,68 64168 Autres emplois aidés 49 778,37 49 778,37 6417 Rémunérations des apprentis 13 805,09 13 805,09 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 723 067,00 723 067,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 107 122,98 1 107 122,98 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 26 369,00 26 369,00 6455 Cotisations pour assurance du personnel 57 043,73 57 043,73 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 42 315,20 42 315,20 64731 Versées directement 15 467,70 15 467,70 6475 Médecine du travail, pharmacie 22 302,48 185,25 22 117,23 6478 Autres charges sociales diverses 43 962,00 43 962,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 7 643 481,03 17 707,98 7 625 773,05 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes
6 578,00 6 578,00
739118 Autres reversements et restitutions sur contributions directes
63 304,69 63 304,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 69 882,69 69 882,69 65131 Bourses 6 269,98 2 519,98 3 750,00 65311 Indemnités de fonction 156 334,14 156 334,14 65312 Frais de mission et de déplacement 717,66 283,26 434,40 65313 Cotisations de retraite 6 898,20 6 898,20 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 13 812,00 13 812,00 65315 Formation 4 710,65 4 710,65 6541 Créances admises en non-valeur 4 542,96 540,00 4 002,96 6542 Créances éteintes 3 699,92 3 699,92 65568 Autres contributions 5 552,50 5 552,50 6558 Autres contributions obligatoires 162 400,00 28 071,00 134 329,00 657362 CCAS 59 140,00 59 140,00 65741 Ménages 26 551,92 20,01 26 531,91 65748 Autres personnes de droit privé 838 926,37 43 963,80 794 962,57 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 3 556,80 3 556,80 65818 Autres 82 097,28 2 424,00 79 673,28 6583 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 2 011,71 2 011,71 65888 Autres 19 851,27 19 851,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 397 073,36 77 822,05 1 319 251,31 66111 Intérêts réglés à l'échéance 93 201,29 93 201,29 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 81 349,01 78 146,79 3 202,22 6618 Intérêts des autres dettes 101 494,66 101 494,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 276 044,96 78 146,79 197 898,17 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 3 596,02 3 596,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 3 596,02 3 596,02 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement
101 835,00 101 835,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 1 500,00 1 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
103 335,00 103 335,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 14 658 409,26 711 365,53 13 947 043,73 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 14 423,65 14 423,65 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
61 157,63 61 157,63
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
682 063,03 28,41 682 034,62
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 757 644,31 28,41 757 615,90 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 757 644,31 28,41 757 615,90 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 15 416 053,57 711 393,94 14 704 659,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6096 d'approvisionnements non stockés 11 951,63 61,20 11 890,43 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 32 511,38 32 511,38 6479 Remboursements sur autres charges sociales 28 788,81 28 788,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 73 251,82 61,20 73 190,62 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 39 021,27 39 021,27 70323 Redevance d'occupation du domaine public 70 049,50 1 722,00 68 327,50 70388 Autres redevances et recettes diverses 105,28 105,28 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 94 235,38 22 485,51 71 749,87 70631 A caractère sportif 3 970,00 3 970,00 7066 Redevances et droits des services à caractère social 327 350,24 29 650,11 297 700,13 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
482 826,17 65 643,24 417 182,93
706888 Autres 1 484,10 1 484,10 70876 par le GFP de rattachement 188,96 188,96 70878 par des tiers 16 199,83 275,69 15 924,14 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 035 430,73 119 776,55 915 654,18 73211 Attribution de compensation 3 060 807,00 3 060 807,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 224 502,00 224 502,00 73221 FNGIR 223,00 223,00 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
150 118,00 150 118,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 3 435 650,00 3 435 650,00 73111 Impôts directs locaux 8 977 971,00 113 687,00 8 864 284,00 73118 Autres contributions directes 17 917,00 17 917,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
588 486,88 588 486,88
73132 Taxe sur les pylônes électriques 19 600,00 19 600,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 262 119,85 34 486,57 227 633,28 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 90 310,89 90 310,89 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 9 956 405,62 148 173,57 9 808 232,05 74111 Dotation forfaitaire des communes 2 095 997,00 753 354,00 1 342 643,00 741123 Dotation de solidarité urbaine (DSU) des communes 267 959,00 267 959,00 741127 Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes 61 315,00 61 315,00 744 FCTVA 28 688,97 28 688,97 74718 Autres 2 046,00 2 046,00 7473 Départements 18 135,20 18 135,20 74741 Communes membres du GFP 42 560,00 420,00 42 140,00 74784 CCAS et caisses des écoles 219 436,75 0,12 219 436,63 747888 Autres 44 155,77 44 155,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7482 Compensation pour perte de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
1 139,00 1 139,00
74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation
545 719,00 545 719,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 5 500,00 5 500,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 3 332 651,69 753 774,12 2 578 877,57 752 Revenus des immeubles 59 856,33 1 417,00 58 439,33 755 Dédits et pénalités perçus 11 702,49 11 702,49 756 Libéralités reçues 20 000,00 20 000,00 757363 à caractère administratif 2 569,92 2 569,92 75888 Autres 87 186,37 14 252,56 72 933,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 181 315,11 15 669,56 165 645,55 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
49,20 49,20
775 Produits des cessions d'immobilisations 75 581,28 75 581,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 75 630,48 75 630,48 7815 Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant
131 295,00 131 295,00
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 1 300,00 1 300,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 132 595,00 132 595,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 18 222 930,45 1 037 455,00 17 185 475,45 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
26 701,12 26 701,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 26 701,12 26 701,12 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 26 701,12 26 701,12 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 18 249 631,57 1 037 455,00 17 212 176,57 ETAT : III-1
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 809 110,31 809 110,31 809 110,31 10222 F.C.T.V.A. 11 056 931,02 559 693,51 11 616 624,53 11 616 624,53 10226 Taxe
d'aménagement
231 755,14 119 160,15 350 915,29 350 915,29
10228 Autres fonds
d'investissement
221 003,64 221 003,64 221 003,64
1022 Sous Total compte
1022
11 509 689,80 678 853,66 12 188 543,46 12 188 543,46
10251 Dons et legs en
capital
300,00 300,00 300,00
1025 Sous Total compte
1025
300,00 300,00 300,00
102 Sous Total compte
102
12 319 100,11 678 853,66 12 997 953,77 12 997 953,77
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
53 841 503,37 2 665 512,69 56 507 016,06 56 507 016,06
106 Sous Total compte
106
53 841 503,37 2 665 512,69 56 507 016,06 56 507 016,06
10 Sous Total compte
10
66 160 603,48 3 344 366,35 69 504 969,83 69 504 969,83
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
973 936,14 2 665 512,69 2 103 367,54 2 665 512,69 3 077 303,68 411 790,99
11 Sous Total compte
11
973 936,14 2 665 512,69 2 103 367,54 2 665 512,69 3 077 303,68 411 790,99
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
2 103 367,54 2 103 367,54 2 103 367,54 2 103 367,54 0,00
12 Sous Total compte
12
2 103 367,54 2 103 367,54 2 103 367,54 2 103 367,54 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
19 552,00 19 552,00 19 552,00
1313 Départements 417 670,37 417 670,37 417 670,37 13178 Autres fonds
européens
11 457,46 11 457,46 11 457,46
1317 Sous Total compte
1317
11 457,46 11 457,46 11 457,46 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1318 Autres 308 073,99 308 073,99 308 073,99 131 Sous Total compte
131
745 296,36 11 457,46 756 753,82 756 753,82
1321 État et
établissements
nationaux
159 788,91 159 788,91 159 788,91
1323 Départements 782 401,52 22 021,80 804 423,32 804 423,32 13251 GFP de rattachement 612 572,13 391 185,71 1 003 757,84 1 003 757,84 1325 Sous Total compte
1325
612 572,13 391 185,71 1 003 757,84 1 003 757,84
13278 Autres fonds
européens
322,00 322,00 322,00
1327 Sous Total compte
1327
322,00 322,00 322,00
1328 Autres 1 834 681,54 1 834 681,54 1 834 681,54 132 Sous Total compte
132
3 389 766,10 413 207,51 3 802 973,61 3 802 973,61
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
123,35 123,35 123,35
13461 Dotation
d'équipement des
territoires ru
842 968,91 842 968,91 842 968,91
1346 Sous Total compte
1346
842 968,91 842 968,91 842 968,91
134 Sous Total compte
134
843 092,26 843 092,26 843 092,26
1381 État et
établissements
nationaux
1 069,58 1 069,58 1 069,58
1383 Départements 7 927,35 7 927,35 7 927,35 13878 Autres fonds
européens
6 238,21 6 238,21 6 238,21
1387 Sous Total compte
1387
6 238,21 6 238,21 6 238,21
1388 Autres 809 652,26 703,00 810 355,26 810 355,26 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
138 Sous Total compte
138
824 887,40 703,00 825 590,40 825 590,40
13911 État et
établissements
nationaux
666,67 3 258,67 3 925,34 3 925,34
13913 Départements 417 670,37 417 670,37 417 670,37 13918 Autres 247 289,74 23 442,45 270 732,19 270 732,19 1391 Sous Total compte
1391
665 626,78 26 701,12 692 327,90 692 327,90
139 Sous Total compte
139
665 626,78 26 701,12 692 327,90 692 327,90
13 Sous Total compte
13
665 626,78 5 803 042,12 26 701,12 425 367,97 692 327,90 6 228 410,09 5 536 082,19
15181 Autres provisions
pour risques (non
budg
131 295,00 131 295,00 131 295,00
1518 Sous Total compte
1518
131 295,00 131 295,00 131 295,00
151 Sous Total compte
151
131 295,00 131 295,00 131 295,00
1541 Provisions pour
compte épargne
temps (no
131 295,00 101 835,00 131 295,00 101 835,00 29 460,00
154 Sous Total compte
154
131 295,00 101 835,00 131 295,00 101 835,00 29 460,00
15 Sous Total compte
15
131 295,00 131 295,00 101 835,00 131 295,00 233 130,00 101 835,00
1641 Emprunts en euros 3 198 407,07 662 880,53 662 880,53 3 198 407,07 2 535 526,54 164 Sous Total compte
164
3 198 407,07 662 880,53 662 880,53 3 198 407,07 2 535 526,54
1675 Dettes afférentes aux
M.E.T.P et P.P.P.
6 173 527,21 320 816,45 320 816,45 6 173 527,21 5 852 710,76
167 Sous Total compte
167
6 173 527,21 320 816,45 320 816,45 6 173 527,21 5 852 710,76
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
78 146,79 78 146,79 81 349,01 78 146,79 159 495,80 81 349,01
1688 Sous Total compte
1688
78 146,79 78 146,79 81 349,01 78 146,79 159 495,80 81 349,01 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
168 Sous Total compte
168
78 146,79 78 146,79 81 349,01 78 146,79 159 495,80 81 349,01
16 Sous Total compte
16
9 450 081,07 78 146,79 81 349,01 983 696,98 1 061 843,77 9 531 430,08 8 469 586,31
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
3 958 612,93 61 157,63 4 019 770,56 4 019 770,56
193 Autres neutralisations
et régularisation
1 818 162,39 83 731,72 1 901 894,11 1 901 894,11
19 Sous Total compte
19
1 818 162,39 3 958 612,93 83 731,72 61 157,63 1 901 894,11 4 019 770,56 2 117 876,45
Total classe 1 2 483 789,17 88 580 938,28 5 062 053,74 2 286 551,55 1 010 398,10 3 830 891,95 8 556 241,01 94 698 381,78 2 623 682,01 88 765 822,78 202 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
11 720,88 11 720,88 11 720,88
2031 Frais d'études 471 634,46 33 563,27 505 197,73 505 197,73 203 Sous Total compte
203
471 634,46 33 563,27 505 197,73 505 197,73
2051 Concessions et droits
similaires
485 617,77 8 297,59 493 915,36 493 915,36
205 Sous Total compte
205
485 617,77 8 297,59 493 915,36 493 915,36
20 Sous Total compte
20
968 973,11 41 860,86 1 010 833,97 1 010 833,97
2111 Terrains nus 667 383,38 667 383,38 667 383,38 2112 Terrains de voirie 16 470,11 16 470,11 16 470,11 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
287 740,73 556,37 287 740,73 556,37 287 184,36
2115 Terrains bâtis 268 147,14 268 147,14 268 147,14 2116 Cimetière 146 897,54 17 951,57 164 849,11 164 849,11 2118 Autres terrains 1 802 544,97 3 100,00 1 802 544,97 3 100,00 1 799 444,97 211 Sous Total compte
211
3 189 183,87 3 100,00 17 951,57 556,37 3 207 135,44 3 656,37 3 203 479,07 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
285 082,28 21 904,72 306 987,00 306 987,00
2128 Autres agencements
et aménagements
9 707 339,45 52 000,00 10 586,17 67 781,30 9 827 120,75 10 586,17 9 816 534,58
212 Sous Total compte
212
9 992 421,73 52 000,00 10 586,17 89 686,02 10 134 107,75 10 586,17 10 123 521,58
21311 Bâtiments
administratifs
2 754 891,53 3 408,99 2 754 891,53 3 408,99 2 751 482,54
21312 Bâtiments scolaires 14 227 155,00 16 187,13 14 227 155,00 16 187,13 14 210 967,87 21314 Bâtiments culturels et
sportifs
15 926 350,66 870 210,90 16 796 561,56 16 796 561,56
21316 Équipements du
cimetière
1 192 739,70 1 192 739,70 1 192 739,70
21318 Autres bâtiments
publics
12 208 477,74 12 208 477,74 12 208 477,74
2131 Sous Total compte
2131
46 309 614,63 870 210,90 19 596,12 47 179 825,53 19 596,12 47 160 229,41
21351 Bâtiments publics 2 137 050,59 177 762,59 479 954,60 2 794 767,78 2 794 767,78 2135 Sous Total compte
2135
2 137 050,59 177 762,59 479 954,60 2 794 767,78 2 794 767,78
2138 Autres constructions 646 469,34 646 469,34 646 469,34 213 Sous Total compte
213
49 093 134,56 1 047 973,49 19 596,12 479 954,60 50 621 062,65 19 596,12 50 601 466,53
2151 Réseaux de voirie 823 253,82 67 864,40 891 118,22 891 118,22 2152 Installations de voirie 427 700,29 80 736,30 508 436,59 508 436,59 21533 Réseaux câblés 326 634,84 39 744,87 366 379,71 366 379,71 21534 Réseaux
d'électrification
122 055,63 122 055,63 122 055,63
21538 Autres réseaux 9 006 520,24 414 123,95 233 569,21 18 042,27 9 654 213,40 18 042,27 9 636 171,13 2153 Sous Total compte
2153
9 455 210,71 414 123,95 273 314,08 18 042,27 10 142 648,74 18 042,27 10 124 606,47 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215731 Matériel roulant 40 174,87 40 174,87 40 174,87 215738 Autre matériel et
outillage de voirie
459 238,42 4 137,60 463 376,02 463 376,02
21573 Sous Total compte
21573
499 413,29 4 137,60 503 550,89 503 550,89
21578 Autre matériel
technique
22 117,31 22 117,31 22 117,31
2157 Sous Total compte
2157
499 413,29 26 254,91 525 668,20 525 668,20
2158 Autres installations,
matériel et outill
556 590,52 20 772,00 7 945,61 16 176,86 593 539,38 7 945,61 585 593,77
215 Sous Total compte
215
11 762 168,63 434 895,95 7 945,61 464 346,55 18 042,27 12 661 411,13 25 987,88 12 635 423,25
21621 Biens sous-jacents 72 703,61 25 400,00 98 103,61 98 103,61 2162 Sous Total compte
2162
72 703,61 25 400,00 98 103,61 98 103,61
216 Sous Total compte
216
72 703,61 25 400,00 98 103,61 98 103,61
2181 Installations
générales,
agencements et
16 621,38 16 621,38 16 621,38
21828 Autres matériels de
transport
1 212 713,98 79 819,65 119 048,80 1 331 762,78 79 819,65 1 251 943,13
2182 Sous Total compte
2182
1 212 713,98 79 819,65 119 048,80 1 331 762,78 79 819,65 1 251 943,13
21831 Matériel informatique
scolaire
30 744,85 242,40 30 987,25 30 987,25
21838 Autre matériel
informatique
552 511,07 60 703,52 613 214,59 613 214,59
2183 Sous Total compte
2183
583 255,92 60 945,92 644 201,84 644 201,84
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
378 753,55 9 307,79 388 061,34 388 061,34
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
793 614,40 2 532,58 16 084,58 809 698,98 2 532,58 807 166,40
2184 Sous Total compte
2184
1 172 367,95 2 532,58 25 392,37 1 197 760,32 2 532,58 1 195 227,74 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2185 Matériel de
téléphonie
35 775,53 1 973,87 37 749,40 37 749,40
2188 Autres 3 160 716,15 21 236,39 113 084,31 3 273 800,46 21 236,39 3 252 564,07 218 Sous Total compte
218
6 181 450,91 103 588,62 320 445,27 6 501 896,18 103 588,62 6 398 307,56
21 Sous Total compte
21
80 291 063,31 1 534 869,44 144 816,52 1 397 784,01 18 598,64 83 223 716,76 163 415,16 83 060 301,60
2312 Agencements et
aménagements de
terrains
1 205 809,89 52 000,00 28 055,31 1 233 865,20 52 000,00 1 181 865,20
2313 Constructions 5 256 524,22 1 047 973,49 297 304,48 360,00 5 553 828,70 1 048 333,49 4 505 495,21 2315 Installations, matériel
et outillage tec
434 895,95 434 895,95 9 895,20 444 791,15 434 895,95 9 895,20
231 Sous Total compte
231
6 897 230,06 1 534 869,44 335 254,99 360,00 7 232 485,05 1 535 229,44 5 697 255,61
23 Sous Total compte
23
6 897 230,06 1 534 869,44 335 254,99 360,00 7 232 485,05 1 535 229,44 5 697 255,61
2802 Frais d'études,
d'élaboration, de
modifi
2 019,60 1 078,80 3 098,40 3 098,40
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
384 608,19 54 169,94 438 778,13 438 778,13
280 Sous Total compte
280
386 627,79 55 248,74 441 876,53 441 876,53
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
36 603,20 4 205,05 40 808,25 40 808,25
28128 Autres agencements
et aménagements
65 273,77 24 116,16 89 389,93 89 389,93
2812 Sous Total compte
2812
101 876,97 28 321,21 130 198,18 130 198,18
281318 Autres bâtiments
publics
6 061,23 6 061,23 6 061,23
28131 Sous Total compte
28131
6 061,23 6 061,23 6 061,23
281351 Bâtiments publics 39 440,63 21 287,93 60 728,56 60 728,56 28135 Sous Total compte
28135
39 440,63 21 287,93 60 728,56 60 728,56 ETAT : III-1
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total compte
2813
45 501,86 21 287,93 66 789,79 66 789,79
28152 Installations de voirie 115 623,09 19 432,99 135 056,08 135 056,08 281533 Réseaux câblés 1 087,63 1 087,63 1 087,63 281538 Autres réseaux 534 739,08 73 670,75 608 409,83 608 409,83 28153 Sous Total compte
28153
535 826,71 73 670,75 609 497,46 609 497,46
2815731 Matériel roulant 23 304,86 5 623,33 28 928,19 28 928,19 2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
282 727,67 22 418,52 305 146,19 305 146,19
281573 Sous Total compte
281573
306 032,53 28 041,85 334 074,38 334 074,38
281578 Autre matériel
technique
175,89 175,89 175,89
28157 Sous Total compte
28157
306 032,53 28 217,74 334 250,27 334 250,27
28158 Autres installations,
matériel et outill
389 023,14 6 397,99 0,40 27 477,46 6 398,39 416 500,60 410 102,21
2815 Sous Total compte
2815
1 346 505,47 6 397,99 0,40 148 798,94 6 398,39 1 495 304,41 1 488 906,02
28181 Installations
générales,
agencements et
16 621,38 16 621,38 16 621,38
281828 Autres matériels de
transport
689 092,70 32 815,84 124 219,77 32 815,84 813 312,47 780 496,63
28182 Sous Total compte
28182
689 092,70 32 815,84 124 219,77 32 815,84 813 312,47 780 496,63
281831 Matériel informatique
scolaire
7 861,55 7 851,50 15 713,05 15 713,05
281838 Autre matériel
informatique
444 770,77 63 593,71 508 364,48 508 364,48
28183 Sous Total compte
28183
452 632,32 71 445,21 524 077,53 524 077,53
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
280 743,07 22 582,54 303 325,61 303 325,61 ETAT : III-1
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
41/
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29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
532 653,88 2 532,58 48 984,70 2 532,58 581 638,58 579 106,00
28184 Sous Total compte
28184
813 396,95 2 532,58 71 567,24 2 532,58 884 964,19 882 431,61
28185 Matériel de
téléphonie
20 996,72 8 616,09 29 612,81 29 612,81
28188 Autres 2 467 216,27 19 338,39 28,01 152 557,90 19 366,40 2 619 774,17 2 600 407,77 2818 Sous Total compte
2818
4 459 956,34 54 686,81 28,01 428 406,21 54 714,82 4 888 362,55 4 833 647,73
281 Sous Total compte
281
5 953 840,64 61 084,80 28,41 626 814,29 61 113,21 6 580 654,93 6 519 541,72
28 Sous Total compte
28
6 340 468,43 61 084,80 28,41 682 063,03 61 113,21 7 022 531,46 6 961 418,25
Total classe 2 88 157 266,48 6 340 468,43 1 595 954,24 1 679 685,96 1 774 928,27 701 021,67 91 528 148,99 8 721 176,06 89 768 391,18 6 961 418,25 4011 Fournisseurs 265 879,87 3 831 216,56 3 592 659,17 3 831 216,56 3 858 539,04 27 322,48 401 Sous Total compte
401
265 879,87 3 831 216,56 3 592 659,17 3 831 216,56 3 858 539,04 27 322,48
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
225 845,80 2 315 855,24 2 095 716,31 2 315 855,24 2 321 562,11 5 706,87
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
101 196,67 89 804,25 9 546,97 89 804,25 110 743,64 20 939,39
4047 Sous Total compte
4047
101 196,67 89 804,25 9 546,97 89 804,25 110 743,64 20 939,39
404 Sous Total compte
404
327 042,47 2 405 659,49 2 105 263,28 2 405 659,49 2 432 305,75 26 646,26
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
549 100,96 549 100,96 1 009 689,97 549 100,96 1 558 790,93 1 009 689,97
40971 Fournisseurs - Avoirs
- Amiable
80,78 6 573,34 6 311,38 6 654,12 6 311,38 342,74
4097 Sous Total compte
4097
80,78 6 573,34 6 311,38 6 654,12 6 311,38 342,74
4098 Rabais, remises,
ristournes à obtenir
et
2 508,70 2 508,70 2 508,70
409 Sous Total compte
409
80,78 9 082,04 6 311,38 9 162,82 6 311,38 2 851,44 ETAT : III-1
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29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40 Sous Total compte
40
80,78 1 142 023,30 6 795 059,05 6 713 923,80 6 795 139,83 7 855 947,10 1 060 807,27
411 Redevables 76 472,94 243 143,49 186 779,68 319 616,43 186 779,68 132 836,75 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
4 280,61 13 030,69 16 213,79 17 311,30 16 213,79 1 097,51
4161 Créances douteuses 18 312,10 29 710,64 34 460,22 48 022,74 34 460,22 13 562,52 416 Sous Total compte
416
18 312,10 29 710,64 34 460,22 48 022,74 34 460,22 13 562,52
4181 Redevables -
Produits non encore
facturé
151 420,86 143 018,89 151 420,86 294 439,75 151 420,86 143 018,89
418 Sous Total compte
418
151 420,86 143 018,89 151 420,86 294 439,75 151 420,86 143 018,89
41 Sous Total compte
41
250 486,51 428 903,71 388 874,55 679 390,22 388 874,55 290 515,67
421 Personnel -
Rémunérations dues
1 847,70 4 346 568,23 4 344 720,53 4 346 568,23 4 346 568,23 0,00
427 Personnel -
Oppositions
1 283,76 1 283,76 1 283,76 1 283,76 0,00
42 Sous Total compte
42
1 847,70 4 347 851,99 4 346 004,29 4 347 851,99 4 347 851,99 0,00
431 Sécurité sociale 1 289 613,00 1 289 701,00 1 289 613,00 1 289 701,00 88,00 437 Autres organismes
sociaux
313,90 1 856 269,92 1 855 956,02 1 856 269,92 1 856 269,92 0,00
43 Sous Total compte
43
313,90 3 145 882,92 3 145 657,02 3 145 882,92 3 145 970,92 88,00
4411 Subventions à
recevoir - Amiable
449,33 971,35 1 131,19 1 420,68 1 131,19 289,49
4416 Subventions
à recevoir -
Contentieux
13 153,00 13 153,00 13 153,00
441 Sous Total compte
441
13 602,33 971,35 1 131,19 14 573,68 1 131,19 13 442,49
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
116 663,78 116 663,78 116 663,78 116 663,78 0,00
442 Sous Total compte
442
116 663,78 116 663,78 116 663,78 116 663,78 0,00 ETAT : III-1
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29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44311 Dépenses 63 304,69 63 304,69 63 304,69 63 304,69 0,00 44312 Recettes - Amiable 113 893,00 206,00 113 893,00 206,00 113 687,00 44316 Recettes -
Contentieux
206,00 206,00 206,00
4431 Sous Total compte
4431
177 403,69 63 510,69 177 403,69 63 510,69 113 893,00
44331 Dépenses 1 424,42 1 424,42 1 424,42 1 424,42 0,00 44332 Recettes - Amiable 14 105,00 14 105,00 14 105,00 14 105,00 0,00 4433 Sous Total compte
4433
15 529,42 15 529,42 15 529,42 15 529,42 0,00
44341 Dépenses 139 074,65 139 074,65 139 074,65 139 074,65 0,00 44342 Recettes - Amiable 42 560,00 42 560,00 42 560,00 42 560,00 0,00 4434 Sous Total compte
4434
181 634,65 181 634,65 181 634,65 181 634,65 0,00
44351 Dépenses 30 933,06 30 933,06 30 933,06 30 933,06 0,00 44352 Recettes - Amiable 188,96 188,96 188,96 188,96 0,00 44356 Recettes -
Contentieux
314,95 188,96 503,91 503,91 503,91 0,00
4435 Sous Total compte
4435
314,95 31 310,98 31 625,93 31 625,93 31 625,93 0,00
44371 Dépenses 71 187,00 71 187,00 71 187,00 71 187,00 0,00 4437 Sous Total compte
4437
71 187,00 71 187,00 71 187,00 71 187,00 0,00
443 Sous Total compte
443
314,95 477 065,74 363 487,69 477 380,69 363 487,69 113 893,00
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
39 363,00 42 385,00 39 363,00 42 385,00 3 022,00
4486 Autres charges à
payer
4 317,39 4 317,39 19 030,48 4 317,39 23 347,87 19 030,48 ETAT : III-1
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
44/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
448 Sous Total compte
448
4 317,39 4 317,39 19 030,48 4 317,39 23 347,87 19 030,48
44 Sous Total compte
44
13 917,28 4 317,39 638 381,26 542 698,14 652 298,54 547 015,53 105 283,01
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
75 581,28 75 581,28 75 581,28 75 581,28 0,00
462 Sous Total compte
462
75 581,28 75 581,28 75 581,28 75 581,28 0,00
466 Excédents de
versement
3 484,68 5 661,99 6 510,45 5 661,99 9 995,13 4 333,14
46711 Autres comptes
créditeurs
4 311,78 1 007 949,16 1 017 299,38 1 007 949,16 1 021 611,16 13 662,00
4671 Sous Total compte
4671
4 311,78 1 007 949,16 1 017 299,38 1 007 949,16 1 021 611,16 13 662,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
16 212,29 82 603,08 79 196,35 98 815,37 79 196,35 19 619,02
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
16 595,00 7 657,94 10 310,86 24 252,94 10 310,86 13 942,08
4672 Sous Total compte
4672
32 807,29 90 261,02 89 507,21 123 068,31 89 507,21 33 561,10
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
5 583,00 583,00 5 583,00 583,00 5 000,00
4675 Sous Total compte
4675
5 583,00 583,00 5 583,00 583,00 5 000,00
467 Sous Total compte
467
32 807,29 4 311,78 1 103 793,18 1 107 389,59 1 136 600,47 1 111 701,37 24 899,10
4686 Charges à payer 76 401,35 76 401,35 83 043,80 76 401,35 159 445,15 83 043,80 4687 Produits à recevoir 385,28 9 495,28 385,28 9 880,56 385,28 9 495,28 468 Sous Total compte
468
385,28 76 401,35 85 896,63 83 429,08 86 281,91 159 830,43 73 548,52
46 Sous Total compte
46
33 192,57 84 197,81 1 270 933,08 1 272 910,40 1 304 125,65 1 357 108,21 52 982,56
4711 Versements des
régisseurs
652,46 764 380,11 702 181,05 765 032,57 702 181,05 62 851,52
4712 Virements réimputés 767,93 2 633,17 1 865,24 2 633,17 2 633,17 0,00 ETAT : III-1
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
45/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47131 Versements sur
contributions directes
9 366 531,00 9 366 531,00 9 366 531,00 9 366 531,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
1 691 223,00 1 691 223,00 1 691 223,00 1 691 223,00 0,00
47138 Autres 6 710 575,28 6 726 098,89 6 710 575,28 6 726 098,89 15 523,61 4713 Sous Total compte
4713
17 768 329,28 17 783 852,89 17 768 329,28 17 783 852,89 15 523,61
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
188,71 5 399,21 5 886,01 5 399,21 6 074,72 675,51
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
1 109,19 757 667,89 871 031,26 757 667,89 872 140,45 114 472,56
47141 Sous Total compte
47141
1 297,90 763 067,10 876 917,27 763 067,10 878 215,17 115 148,07
4714 Sous Total compte
4714
1 297,90 763 067,10 876 917,27 763 067,10 878 215,17 115 148,07
47171 Recettes relevé BDF
- hors Héra
2 253,12 3 782,28 18 013,86 3 782,28 20 266,98 16 484,70
4717 Sous Total compte
4717
2 253,12 3 782,28 18 013,86 3 782,28 20 266,98 16 484,70
4718 Autres recettes à
régulariser
165,92 8 165,29 454 049,37 8 165,29 454 215,29 446 050,00
471 Sous Total compte
471
652,46 4 484,87 19 310 357,23 19 836 879,68 19 311 009,69 19 841 364,55 530 354,86
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
756 081,82 756 081,82 756 081,82 756 081,82 0,00
47218 Autres dépenses 679 624,93 679 624,93 679 624,93 679 624,93 0,00 4721 Sous Total compte
4721
1 435 706,75 1 435 706,75 1 435 706,75 1 435 706,75 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
412,35 377,62 412,35 377,62 34,73
4728 Autres dépenses à
régulariser
10 642,08 10 642,08 10 642,08 10 642,08 0,00
472 Sous Total compte
472
1 446 761,18 1 446 726,45 1 446 761,18 1 446 726,45 34,73
4788 Autres comptes
transitoires
46,00 46,00 46,00 46,00 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
478 Sous Total compte
478
46,00 46,00 46,00 46,00 0,00
47 Sous Total compte
47
652,46 4 484,87 20 757 164,41 21 283 652,13 20 757 816,87 21 288 137,00 530 320,13
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
1 500,00 1 500,00 1 500,00
491 Sous Total compte
491
1 500,00 1 500,00 1 500,00
4961 Dépréciations des
comptes de débiteurs
d
1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00
496 Sous Total compte
496
1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00
49 Sous Total compte
49
1 300,00 1 300,00 1 500,00 1 300,00 2 800,00 1 500,00
Total classe 4 298 329,60 1 238 484,97 37 385 476,42 37 695 220,33 37 683 806,02 38 933 705,30 531 645,23 1 781 544,51 5113 Titres spéciaux de
paiement
1 846,02 10 750,70 10 493,95 12 596,72 10 493,95 2 102,77
5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
16 621,13 16 621,13 16 621,13 16 621,13 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
86,40 86,40 86,40 86,40 0,00
511 Sous Total compte
511
1 846,02 27 458,23 27 201,48 29 304,25 27 201,48 2 102,77
515 Compte au Trésor 5 218 033,98 18 488 669,51 16 620 170,72 23 706 703,49 16 620 170,72 7 086 532,77 51 Sous Total compte
51
5 219 880,00 18 516 127,74 16 647 372,20 23 736 007,74 16 647 372,20 7 088 635,54
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
526,43 10 981,18 7 659,09 11 507,61 7 659,09 3 848,52
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
100,00 100,00 100,00
541 Sous Total compte
541
626,43 10 981,18 7 659,09 11 607,61 7 659,09 3 948,52
54 Sous Total compte
54
626,43 10 981,18 7 659,09 11 607,61 7 659,09 3 948,52
580 Opérations d'ordre
budgétaires
784 402,25 784 402,25 784 402,25 784 402,25 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
584 Encaissement par
lecture optique
36 862,99 36 862,99 36 862,99 36 862,99 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur
6 558,20 6 558,20 6 558,20 6 558,20 0,00
587 Sous Total compte
587
6 558,20 6 558,20 6 558,20 6 558,20 0,00
588 Autres virements
internes
7 975,28 7 975,28 7 975,28 7 975,28 0,00
58 Sous Total compte
58
835 798,72 835 798,72 835 798,72 835 798,72 0,00
Total classe 5 5 220 506,43 19 362 907,64 17 490 830,01 24 583 414,07 17 490 830,01 7 092 584,06 60261 Médicaments 40,81 40,81 40,81 60268 Autres produits
pharmaceutiques
857,60 98,98 857,60 98,98 758,62
6026 Sous Total compte
6026
898,41 98,98 898,41 98,98 799,43
602 Sous Total compte
602
898,41 98,98 898,41 98,98 799,43
6042 Achats de prestations
de services (autre
21 964,90 21 964,90 21 964,90
6045 Achats d'études et de
prestations de ser
6 804,00 6 804,00 6 804,00
604 Sous Total compte
604
28 768,90 28 768,90 28 768,90
60611 Eau et
assainissement
49 061,99 94,33 49 061,99 94,33 48 967,66
60612 Énergie - Électricité 1 288 975,35 291 647,12 1 288 975,35 291 647,12 997 328,23 6061 Sous Total compte
6061
1 338 037,34 291 741,45 1 338 037,34 291 741,45 1 046 295,89
60621 Combustibles 1 300,62 1 300,62 1 300,62 60622 Carburants 44 841,17 3 293,47 44 841,17 3 293,47 41 547,70 60623 Alimentation 26 854,53 4 881,06 26 854,53 4 881,06 21 973,47 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60624 Produits de
traitement
3 360,41 3 360,41 3 360,41
60628 Autres fournitures
non stockées
33 794,44 19,80 33 794,44 19,80 33 774,64
6062 Sous Total compte
6062
110 151,17 8 194,33 110 151,17 8 194,33 101 956,84
60631 Fournitures
d'entretien
37 772,82 160,99 37 772,82 160,99 37 611,83
60632 Fournitures de petit
équipement
138 166,21 6 216,01 138 166,21 6 216,01 131 950,20
60633 Fournitures de voirie 2 404,01 1 049,40 2 404,01 1 049,40 1 354,61 60636 Habillement et
Vêtements de travail
29 318,29 750,77 29 318,29 750,77 28 567,52
6063 Sous Total compte
6063
207 661,33 8 177,17 207 661,33 8 177,17 199 484,16
6064 Fournitures
administratives
19 330,65 19 330,65 19 330,65
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
600,79 592,80 600,79 592,80 7,99
6067 Fournitures scolaires 33 633,83 73,49 33 633,83 73,49 33 560,34 6068 Autres matières et
fournitures.
58 859,27 1 776,50 58 859,27 1 776,50 57 082,77
606 Sous Total compte
606
1 768 274,38 310 555,74 1 768 274,38 310 555,74 1 457 718,64
6096 d'approvisionnements
non stockés
61,20 11 951,63 61,20 11 951,63 11 890,43
609 Sous Total compte
609
61,20 11 951,63 61,20 11 951,63 11 890,43
60 Sous Total compte
60
1 798 002,89 322 606,35 1 798 002,89 322 606,35 1 475 396,54
611 Contrats de
prestations de
services
1 620 594,06 82 322,89 1 620 594,06 82 322,89 1 538 271,17
6132 Locations
immobilières
2 428,48 2 428,48 2 428,48
61351 Matériel roulant 6 015,16 276,24 6 015,16 276,24 5 738,92 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61358 Autres 43 746,79 280,80 43 746,79 280,80 43 465,99 6135 Sous Total compte
6135
49 761,95 557,04 49 761,95 557,04 49 204,91
613 Sous Total compte
613
52 190,43 557,04 52 190,43 557,04 51 633,39
614 Charges locatives et
de copropriété
167,33 167,33 167,33
61521 Terrains 168 827,44 168 827,44 168 827,44 615221 Bâtiments publics 64 009,81 20 829,34 64 009,81 20 829,34 43 180,47 61522 Sous Total compte
61522
64 009,81 20 829,34 64 009,81 20 829,34 43 180,47
615231 Voiries 32 927,90 540,14 32 927,90 540,14 32 387,76 615232 Réseaux 140 560,27 29 943,93 140 560,27 29 943,93 110 616,34 61523 Sous Total compte
61523
173 488,17 30 484,07 173 488,17 30 484,07 143 004,10
6152 Sous Total compte
6152
406 325,42 51 313,41 406 325,42 51 313,41 355 012,01
61551 Matériel roulant 36 103,77 36 103,77 36 103,77 61558 Autres biens
mobiliers
108 520,28 8 116,41 108 520,28 8 116,41 100 403,87
6155 Sous Total compte
6155
144 624,05 8 116,41 144 624,05 8 116,41 136 507,64
6156 Maintenance 101 787,99 1 904,82 101 787,99 1 904,82 99 883,17 615 Sous Total compte
615
652 737,46 61 334,64 652 737,46 61 334,64 591 402,82
6161 Multirisques 39 263,25 39 263,25 39 263,25 6168 Autres 11 456,60 11 456,60 11 456,60 616 Sous Total compte
616
50 719,85 50 719,85 50 719,85 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
617 Études et recherches 17 969,40 17 969,40 17 969,40 6182 Documentation
générale et
technique
3 948,03 5,00 3 948,03 5,00 3 943,03
6184 Versements à des
organismes de
formation
45 163,77 5 493,96 45 163,77 5 493,96 39 669,81
6188 Autres frais divers 113 401,92 9 386,54 113 401,92 9 386,54 104 015,38 618 Sous Total compte
618
162 513,72 14 885,50 162 513,72 14 885,50 147 628,22
61 Sous Total compte
61
2 556 892,25 159 100,07 2 556 892,25 159 100,07 2 397 792,18
6218 Autre personnel
extérieur
50 118,57 17 522,73 50 118,57 17 522,73 32 595,84
621 Sous Total compte
621
50 118,57 17 522,73 50 118,57 17 522,73 32 595,84
6225 Indemnités au
comptable et aux
régisseur
136,06 136,06 136,06
62268 Autres honoraires,
conseils...
9 126,00 9 126,00 9 126,00
6226 Sous Total compte
6226
9 126,00 9 126,00 9 126,00
6227 Frais d'actes et de
contentieux
270,00 270,00 270,00
622 Sous Total compte
622
9 532,06 9 532,06 9 532,06
6231 Annonces et
insertions
11 941,20 11 941,20 11 941,20
6232 Fêtes et cérémonies 243 341,16 28 896,67 243 341,16 28 896,67 214 444,49 6234 Réceptions 4 385,02 4 385,02 4 385,02 6236 Catalogues et
imprimés et
publications
46 505,79 6 822,95 46 505,79 6 822,95 39 682,84
6238 Divers 5 613,26 174,08 5 613,26 174,08 5 439,18 623 Sous Total compte
623
311 786,43 35 893,70 311 786,43 35 893,70 275 892,73 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6245 Transports
de personnes
extérieures à la
24 520,75 24 520,75 24 520,75
6247 Transports collectifs
du personnel
2 954,60 658,55 2 954,60 658,55 2 296,05
624 Sous Total compte
624
27 475,35 658,55 27 475,35 658,55 26 816,80
6251 Voyages,
déplacements et
missions
2 146,89 257,30 2 146,89 257,30 1 889,59
625 Sous Total compte
625
2 146,89 257,30 2 146,89 257,30 1 889,59
6261 Frais
d'affranchissement
17 585,42 118,80 17 585,42 118,80 17 466,62
6262 Frais de
télécommunications
22 129,80 619,30 22 129,80 619,30 21 510,50
626 Sous Total compte
626
39 715,22 738,10 39 715,22 738,10 38 977,12
627 Services bancaires et
assimilés.
2 107,04 112,02 2 107,04 112,02 1 995,02
6281 Concours divers
(cotisations...)
450,00 450,00 450,00
6282 Frais de gardiennage 12 705,37 12 705,37 12 705,37 6283 Frais de nettoyage
des locaux
352 762,71 26 796,46 352 762,71 26 796,46 325 966,25
62873 Au CCAS 3 477,79 3 477,79 3 477,79 3 477,79 0,00 62878 A des tiers 8 234,36 8 234,36 8 234,36 6287 Sous Total compte
6287
11 712,15 3 477,79 11 712,15 3 477,79 8 234,36
6288 Autres 381,04 381,04 381,04 628 Sous Total compte
628
378 011,27 30 274,25 378 011,27 30 274,25 347 737,02
62 Sous Total compte
62
820 892,83 85 456,65 820 892,83 85 456,65 735 436,18
6331 Versement mobilité 79 881,84 79 881,84 79 881,84 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
78 968,00 78 968,00 78 968,00
633 Sous Total compte
633
158 849,84 158 849,84 158 849,84
63512 Taxes foncières 36 366,00 36 366,00 36 366,00 63513 Autres impôts locaux 3 022,00 3 022,00 3 022,00 6351 Sous Total compte
6351
39 388,00 39 388,00 39 388,00
635 Sous Total compte
635
39 388,00 39 388,00 39 388,00
63 Sous Total compte
63
198 237,84 198 237,84 198 237,84
64111 Rémunération
principale
3 355 076,07 3 355 076,07 3 355 076,07
64112 Supplément familial
de traitement et ind
91 313,80 91 313,80 91 313,80
64113 NBI 40 093,19 40 093,19 40 093,19 64118 Autres indemnités. 1 273 439,95 1 273 439,95 1 273 439,95 6411 Sous Total compte
6411
4 759 923,01 4 759 923,01 4 759 923,01
64131 Rémunérations 564 239,38 564 239,38 564 239,38 64132 Supplément familial
de traitement et ind
9 116,68 9 116,68 9 116,68
6413 Sous Total compte
6413
573 356,06 573 356,06 573 356,06
64168 Autres emplois aidés 49 778,37 49 778,37 49 778,37 6416 Sous Total compte
6416
49 778,37 49 778,37 49 778,37
6417 Rémunérations des
apprentis
13 805,09 13 805,09 13 805,09
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
32 511,38 32 511,38 32 511,38 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
641 Sous Total compte
641
5 396 862,53 32 511,38 5 396 862,53 32 511,38 5 364 351,15
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
723 067,00 723 067,00 723 067,00
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
1 107 122,98 1 107 122,98 1 107 122,98
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
26 369,00 26 369,00 26 369,00
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
57 043,73 57 043,73 57 043,73
6458 Cotisations aux
autres organismes
sociau
42 315,20 42 315,20 42 315,20
645 Sous Total compte
645
1 955 917,91 1 955 917,91 1 955 917,91
64731 Versées directement 15 467,70 15 467,70 15 467,70 6473 Sous Total compte
6473
15 467,70 15 467,70 15 467,70
6475 Médecine du travail,
pharmacie
22 302,48 185,25 22 302,48 185,25 22 117,23
6478 Autres charges
sociales diverses
43 962,00 43 962,00 43 962,00
6479 Remboursements sur
autres charges social
28 788,81 28 788,81 28 788,81
647 Sous Total compte
647
81 732,18 28 974,06 81 732,18 28 974,06 52 758,12
64 Sous Total compte
64
7 434 512,62 61 485,44 7 434 512,62 61 485,44 7 373 027,18
65131 Bourses 6 269,98 2 519,98 6 269,98 2 519,98 3 750,00 6513 Sous Total compte
6513
6 269,98 2 519,98 6 269,98 2 519,98 3 750,00
651 Sous Total compte
651
6 269,98 2 519,98 6 269,98 2 519,98 3 750,00
65311 Indemnités de
fonction
156 334,14 156 334,14 156 334,14
65312 Frais de mission et
de déplacement
717,66 283,26 717,66 283,26 434,40 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65313 Cotisations de
retraite
6 898,20 6 898,20 6 898,20
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
13 812,00 13 812,00 13 812,00
65315 Formation 4 710,65 4 710,65 4 710,65 6531 Sous Total compte
6531
182 472,65 283,26 182 472,65 283,26 182 189,39
653 Sous Total compte
653
182 472,65 283,26 182 472,65 283,26 182 189,39
6541 Créances admises
en non-valeur
4 542,96 540,00 4 542,96 540,00 4 002,96
6542 Créances éteintes 3 699,92 3 699,92 3 699,92 654 Sous Total compte
654
8 242,88 540,00 8 242,88 540,00 7 702,88
65568 Autres contributions 5 552,50 5 552,50 5 552,50 6556 Sous Total compte
6556
5 552,50 5 552,50 5 552,50
6558 Autres contributions
obligatoires
162 400,00 28 071,00 162 400,00 28 071,00 134 329,00
655 Sous Total compte
655
167 952,50 28 071,00 167 952,50 28 071,00 139 881,50
657362 CCAS 59 140,00 59 140,00 59 140,00 65736 Sous Total compte
65736
59 140,00 59 140,00 59 140,00
6573 Sous Total compte
6573
59 140,00 59 140,00 59 140,00
65741 Ménages 26 551,92 20,01 26 551,92 20,01 26 531,91 65748 Autres personnes de
droit privé
838 926,37 43 963,80 838 926,37 43 963,80 794 962,57
6574 Sous Total compte
6574
865 478,29 43 983,81 865 478,29 43 983,81 821 494,48
657 Sous Total compte
657
924 618,29 43 983,81 924 618,29 43 983,81 880 634,48 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
3 556,80 3 556,80 3 556,80
65818 Autres 82 097,28 2 424,00 82 097,28 2 424,00 79 673,28 6581 Sous Total compte
6581
85 654,08 2 424,00 85 654,08 2 424,00 83 230,08
6583 Intérêts moratoires et
pénalités sur mar
2 011,71 2 011,71 2 011,71
65888 Autres 19 851,27 19 851,27 19 851,27 6588 Sous Total compte
6588
19 851,27 19 851,27 19 851,27
658 Sous Total compte
658
107 517,06 2 424,00 107 517,06 2 424,00 105 093,06
65 Sous Total compte
65
1 397 073,36 77 822,05 1 397 073,36 77 822,05 1 319 251,31
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
93 201,29 93 201,29 93 201,29
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
81 349,01 78 146,79 81 349,01 78 146,79 3 202,22
6611 Sous Total compte
6611
174 550,30 78 146,79 174 550,30 78 146,79 96 403,51
6618 Intérêts des autres
dettes
101 494,66 101 494,66 101 494,66
661 Sous Total compte
661
276 044,96 78 146,79 276 044,96 78 146,79 197 898,17
66 Sous Total compte
66
276 044,96 78 146,79 276 044,96 78 146,79 197 898,17
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
3 596,02 3 596,02 3 596,02
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
14 423,65 14 423,65 14 423,65
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
61 157,63 61 157,63 61 157,63
676 Sous Total compte
676
61 157,63 61 157,63 61 157,63
67 Sous Total compte
67
79 177,30 79 177,30 79 177,30 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
682 063,03 28,41 682 063,03 28,41 682 034,62
6815 Dotations aux
provisions pour
risques et
101 835,00 101 835,00 101 835,00
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
1 500,00 1 500,00 1 500,00
681 Sous Total compte
681
785 398,03 28,41 785 398,03 28,41 785 369,62
68 Sous Total compte
68
785 398,03 28,41 785 398,03 28,41 785 369,62
Total classe 6 15 346 232,08 784 645,76 15 346 232,08 784 645,76 14 634 776,94 73 190,62 70311 Concession dans les
cimetières (produit
39 021,27 39 021,27 39 021,27
7031 Sous Total compte
7031
39 021,27 39 021,27 39 021,27
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
1 722,00 70 049,50 1 722,00 70 049,50 68 327,50
7032 Sous Total compte
7032
1 722,00 70 049,50 1 722,00 70 049,50 68 327,50
70388 Autres redevances et
recettes diverses
105,28 105,28 105,28
7038 Sous Total compte
7038
105,28 105,28 105,28
703 Sous Total compte
703
1 722,00 109 176,05 1 722,00 109 176,05 107 454,05
7062 Redevances et droits
des services à cara
22 485,51 94 235,38 22 485,51 94 235,38 71 749,87
70631 A caractère sportif 3 970,00 3 970,00 3 970,00 7063 Sous Total compte
7063
3 970,00 3 970,00 3 970,00
7066 Redevances et droits
des services à cara
29 650,11 327 350,24 29 650,11 327 350,24 297 700,13
7067 Redevances et droits
des services périsc
65 643,24 482 826,17 65 643,24 482 826,17 417 182,93
706888 Autres 1 484,10 1 484,10 1 484,10 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70688 Sous Total compte
70688
1 484,10 1 484,10 1 484,10
7068 Sous Total compte
7068
1 484,10 1 484,10 1 484,10
706 Sous Total compte
706
117 778,86 909 865,89 117 778,86 909 865,89 792 087,03
70876 par le GFP de
rattachement
188,96 188,96 188,96
70878 par des tiers 275,69 16 199,83 275,69 16 199,83 15 924,14 7087 Sous Total compte
7087
275,69 16 388,79 275,69 16 388,79 16 113,10
708 Sous Total compte
708
275,69 16 388,79 275,69 16 388,79 16 113,10
70 Sous Total compte
70
119 776,55 1 035 430,73 119 776,55 1 035 430,73 915 654,18
73111 Impôts directs locaux 113 687,00 8 977 971,00 113 687,00 8 977 971,00 8 864 284,00 73118 Autres contributions
directes
17 917,00 17 917,00 17 917,00
7311 Sous Total compte
7311
113 687,00 8 995 888,00 113 687,00 8 995 888,00 8 882 201,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
588 486,88 588 486,88 588 486,88
7312 Sous Total compte
7312
588 486,88 588 486,88 588 486,88
73132 Taxe sur les pylônes
électriques
19 600,00 19 600,00 19 600,00
7313 Sous Total compte
7313
19 600,00 19 600,00 19 600,00
73141 Taxe sur la
consommation finale
d'électr
34 486,57 262 119,85 34 486,57 262 119,85 227 633,28
7314 Sous Total compte
7314
34 486,57 262 119,85 34 486,57 262 119,85 227 633,28
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
90 310,89 90 310,89 90 310,89
7317 Sous Total compte
7317
90 310,89 90 310,89 90 310,89 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
731 Sous Total compte
731
148 173,57 9 956 405,62 148 173,57 9 956 405,62 9 808 232,05
73211 Attribution de
compensation
3 060 807,00 3 060 807,00 3 060 807,00
73212 Dotation de solidarité
communautaire
224 502,00 224 502,00 224 502,00
7321 Sous Total compte
7321
3 285 309,00 3 285 309,00 3 285 309,00
73221 FNGIR 223,00 223,00 223,00 732221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
150 118,00 150 118,00 150 118,00
73222 Sous Total compte
73222
150 118,00 150 118,00 150 118,00
7322 Sous Total compte
7322
150 341,00 150 341,00 150 341,00
732 Sous Total compte
732
3 435 650,00 3 435 650,00 3 435 650,00
7391118 Autres restitutions au
titre des dégrève
6 578,00 6 578,00 6 578,00
739111 Sous Total compte
739111
6 578,00 6 578,00 6 578,00
739118 Autres reversements
et restitutions sur
63 304,69 63 304,69 63 304,69
73911 Sous Total compte
73911
69 882,69 69 882,69 69 882,69
7391 Sous Total compte
7391
69 882,69 69 882,69 69 882,69
739 Sous Total compte
739
69 882,69 69 882,69 69 882,69
73 Sous Total compte
73
218 056,26 13 392 055,62 218 056,26 13 392 055,62 13 173 999,36
74111 Dotation forfaitaire
des communes
753 354,00 2 095 997,00 753 354,00 2 095 997,00 1 342 643,00
741123 Dotation de solidarité
urbaine (DSU) des
267 959,00 267 959,00 267 959,00
741127 Dotation nationale de
péréquation (DNP)
61 315,00 61 315,00 61 315,00 ETAT : III-1
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74112 Sous Total compte
74112
329 274,00 329 274,00 329 274,00
7411 Sous Total compte
7411
753 354,00 2 425 271,00 753 354,00 2 425 271,00 1 671 917,00
741 Sous Total compte
741
753 354,00 2 425 271,00 753 354,00 2 425 271,00 1 671 917,00
744 FCTVA 28 688,97 28 688,97 28 688,97 74718 Autres 2 046,00 2 046,00 2 046,00 7471 Sous Total compte
7471
2 046,00 2 046,00 2 046,00
7473 Départements 18 135,20 18 135,20 18 135,20 74741 Communes membres
du GFP
420,00 42 560,00 420,00 42 560,00 42 140,00
7474 Sous Total compte
7474
420,00 42 560,00 420,00 42 560,00 42 140,00
74784 CCAS et caisses des
écoles
0,12 219 436,75 0,12 219 436,75 219 436,63
747888 Autres 44 155,77 44 155,77 44 155,77 74788 Sous Total compte
74788
44 155,77 44 155,77 44 155,77
7478 Sous Total compte
7478
0,12 263 592,52 0,12 263 592,52 263 592,40
747 Sous Total compte
747
420,12 326 333,72 420,12 326 333,72 325 913,60
7482 Compensation
pour perte de taxe
addition
1 139,00 1 139,00 1 139,00
74834 État - compensation
au titre des exonéra
545 719,00 545 719,00 545 719,00
7483 Sous Total compte
7483
545 719,00 545 719,00 545 719,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
5 500,00 5 500,00 5 500,00
748 Sous Total compte
748
552 358,00 552 358,00 552 358,00 ETAT : III-1
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74 Sous Total compte
74
753 774,12 3 332 651,69 753 774,12 3 332 651,69 2 578 877,57
752 Revenus des
immeubles
1 417,00 59 856,33 1 417,00 59 856,33 58 439,33
755 Dédits et pénalités
perçus
11 702,49 11 702,49 11 702,49
756 Libéralités reçues 20 000,00 20 000,00 20 000,00 757363 à caractère
administratif
2 569,92 2 569,92 2 569,92
75736 Sous Total compte
75736
2 569,92 2 569,92 2 569,92
7573 Sous Total compte
7573
2 569,92 2 569,92 2 569,92
757 Sous Total compte
757
2 569,92 2 569,92 2 569,92
75888 Autres 14 252,56 87 186,37 14 252,56 87 186,37 72 933,81 7588 Sous Total compte
7588
14 252,56 87 186,37 14 252,56 87 186,37 72 933,81
758 Sous Total compte
758
14 252,56 87 186,37 14 252,56 87 186,37 72 933,81
75 Sous Total compte
75
15 669,56 181 315,11 15 669,56 181 315,11 165 645,55
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
49,20 49,20 49,20
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
75 581,28 75 581,28 75 581,28
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
26 701,12 26 701,12 26 701,12
77 Sous Total compte
77
102 331,60 102 331,60 102 331,60
7815 Reprises sur
provisions pour
risques et
131 295,00 131 295,00 131 295,00
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
1 300,00 1 300,00 1 300,00
781 Sous Total compte
781
132 595,00 132 595,00 132 595,00 ETAT : III-1
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
78 Sous Total compte
78
132 595,00 132 595,00 132 595,00
Total classe 7 1 107 276,49 18 176 379,75 1 107 276,49 18 176 379,75 69 882,69 17 138 985,95 Total général 96 159 891,68 96 159 891,68 63 406 392,04 59 152 287,85 19 238 834,94 23 492 939,13 178 805 118,66 178 805 118,66 114 720 962,11 114 720 962,11 ETAT : III-2
059040 TRES. SAINT-ANDRE COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
62/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2023
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
ANIMATIONS COMMUNALES 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 REGIE CENTRALISEE SPECTACLE 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 15 600,00 15 600,00 15 000,00 600,00 15 600,00 0,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
ANIMATIONS COMMUNALES 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 REGIE CENTRALISEE SPECTACLE 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 15 600,00 15 600,00 0,00 15 000,00 15 000,00 600,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
ANIMATIONS COMMUNALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REGIE CENTRALISEE SPECTACLE 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 TOTAUX 0,00 31 200,00 31 200,00 15 000,00 16 200,00 31 200,00 600,00 600,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059040 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-ANDRE ETABLISSEMENT : COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE
63/
Page des signatures
29600 - COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 04/04/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de COMMUNE MARQUETTE-LEZ-LILLE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. WALLE David (1004408274-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A SAINT-ANDRE, le 08/04/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le