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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 27600 SGC VALENCIENNES N° de SIRET 21590383200016 N° CODIQUE 059514
Date Edition : 22/03/2024
Compte : DEFINITIF
MARLY -
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M DOMINIQUE BERNARD DU 01/01/2023 AU 22/03/2024
Population 12135
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 24 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 28 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 40 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 41 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 79 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
27600 - MARLY - Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 24,14 Dotations 5 554,48
Terrains 6 851,48 Fonds Globalisés 11 982,27 Constructions 34 317,45 Réserves 35 611,20 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
26 398,15 Différences sur réalisations
d'immobilisations
4 238,00
Immobilisations corporelles en cours 10 997,40 Report à nouveau 3 023,31 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
1,47 Résultat de l'exercice 3 628,52
Autres immobilisations corporelles 1 022,69 Subventions transférables 1 863,24 Total immobilisations corporelles
(nettes)
79 588,65 Subventions non transférables 10 961,28
Immobilisations financières 71,61 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 79 684,39 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 76 862,31 Créances 160,09 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 8 186,97
Disponibilités 7 271,13 Fournisseurs(2) 2 036,46
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 54,49 TOTAL ACTIF CIRCULANT 7 431,21 Total dettes à court terme 2 090,96
Comptes de régularisations 0,01 TOTAL DETTES 10 277,93 Comptes de régularisations -24,62
TOTAL ACTIF 87 115,61 TOTAL PASSIF 87 115,61
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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BILAN (en Euros)
27600 - MARLY - Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles 289 287,33 265 149,61 24 137,72 37 229,28 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 7 110 060,80 258 577,82 6 851 482,98 6 427 100,94 Constructions en toute propriété 34 514 419,32 196 970,47 34 317 448,85 33 700 989,30 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 26 399 330,60 1 176,00 26 398 154,60 26 358 976,60 Collections et oeuvres d'art 58 736,78 58 736,78 58 736,78 Autres immobilisations corporelles 4 002 025,79 3 038 076,03 963 949,76 1 318 342,87 Immobilisations corporelles en cours 10 997 401,29 10 997 401,29 8 028 353,84 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff 1 473,33 1 473,33 1 473,33 Terrains reçus au titre de mise à dispo 1,00 1,00 1,00 Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 83 372 736,24 3 759 949,93 79 612 786,31 75 931 203,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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BILAN (en Euros)
27600 - MARLY - Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 83 372 736,24 3 759 949,93 79 612 786,31 75 931 203,94 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 71 608,03 71 608,03 71 608,03
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 83 444 344,27 3 759 949,93 79 684 394,34 76 002 811,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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BILAN (en Euros)
27600 - MARLY - Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 99 820,00 21 118,22 78 701,78 141 230,01 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 213,90 213,90 213,90 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers 41 235,61 41 235,61 Autres créances 39 935,78 39 935,78 33 782,23 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7 271 125,36 7 271 125,36 4 190 865,17 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 7 452 330,65 21 118,22 7 431 212,43 4 366 091,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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BILAN (en Euros)
27600 - MARLY - Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 7,60 7,60 371,84 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 7,60 7,60 371,84
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 90 896 682,52 3 781 068,15 87 115 614,37 80 369 275,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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BILAN (en Euros)
27600 - MARLY - Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 5 554 479,99 5 554 479,99 Mise à disposition chez le bénéficiaire 1,00 1,00 Affectation par collec de rattachement
Réserves 35 611 204,91 34 552 205,80 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 3 023 305,67 1 921 636,50 Résultat de l'exercice 3 628 520,52 2 160 668,28 Subventions transférables 1 863 243,86 75 486,03 Différences sur réalisations d'immob 4 238 002,97 4 499 328,58 Fonds globalisés 11 982 271,94 11 770 070,28 Subventions non transférables 10 961 278,22 10 918 884,22 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 76 862 309,08 71 452 760,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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BILAN (en Euros)
27600 - MARLY - Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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BILAN (en Euros)
27600 - MARLY - Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 8 074 815,99 7 572 656,22 Emprunts et dettes financières divers 112 153,23 140 016,65 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 461 426,44 691 428,05 Dettes fiscales et sociales 17 864,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ 400,58 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers 21 000,00 Autres dettes 15 230,03 209 253,68 Fournisseurs d'immobilisations 1 575 037,82 306 427,42 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 10 277 928,09 8 919 782,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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BILAN (en Euros)
27600 - MARLY - Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser -24 622,80 -3 267,58 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV -24 622,80 -3 267,58
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 87 115 614,37 80 369 275,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
27600 - MARLY - Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 9 976,73 9 539,90 Dotations et subventions reçues 5 278,10 5 255,78 Produits des services 662,09 549,95 Autres produits 48,87 148,77 Transfert de charges
Produits courants non financiers 15 965,79 15 494,39 Traitements, salaires, charges sociales 7 492,65 7 375,72 Achats et charges externes 3 097,92 4 007,45 Participations et interventions 960,45 1 057,39 Dotations aux amortissements et provisions 262,89 332,56 Autres charges 333,08 319,34 Charges courantes non financières 12 146,99 13 092,47 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 3 818,80 2 401,93 Produits courants financiers 4,85 Charges courantes financières 233,36 248,15 RESULTAT COURANT FINANCIER -228,51 -248,15 RESULTAT COURANT 3 590,29 2 153,78 Produits exceptionnels 122,92 372,96 Charges exceptionnelles 84,69 366,08 RESULTAT EXCEPTIONNEL 38,23 6,89 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 3 628,52 2 160,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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COMPTE DE RESULTAT 2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 6 756 955,00 6 476 319,00 Autres impôts et taxes 3 219 775,94 3 063 583,17 Produits services, domaine et ventes div 662 093,68 549 947,24 Production stockée
Production immobilisée 44 608,88 Reprise sur amortissements et provisions 4 222,00 782,40 Transferts de charges
Autres produits 44 648,26 103 376,15 Dotations de l'Etat 3 948 483,99 3 911 852,43 Subventions et participations 38 486,09 5 084,30 Autres attributions (péréquat, compensa) 1 291 129,49 1 338 839,59 TOTAL I 15 965 794,45 15 494 393,16 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 5 253 989,45 5 187 453,65 Charges sociales 2 238 665,49 2 188 265,02 Achats et charges externes 3 097 915,03 4 007 454,63 Impôts et taxes 107 002,71 100 576,91 Dotations amortissements des immob 241 767,52 332 563,56 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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COMPTE DE RESULTAT 2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions 21 118,22 Autres charges 226 082,18 218 764,06 Contingents et participations 8 537,90 10 344,05 Subventions 951 913,44 1 047 044,44 TOTAL II 12 146 991,94 13 092 466,32 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 3 818 802,51 2 401 926,84 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 4 851,00 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 4 851,00 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 233 360,03 248 146,96 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 233 360,03 248 146,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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COMPTE DE RESULTAT 2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -228 509,03 -248 146,96 A + B - RESULTAT COURANT 3 590 293,48 2 153 779,88 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 4 855,86 12 190,72 Produits des cessions d'immobilisations 71 669,72 349 000,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 46 393,32 11 774,17 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 122 918,90 372 964,89 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions 500,00 3 250,00 Charg excep op gestion-Autres opérations 12 481,16 13 826,49 Valeur comptable des immo cédées 4 599,99 88 040,10 Diff réalis(positives)transf à investist 67 069,73 260 959,90 Charg excep op capital-Autres opérations 40,98 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 84 691,86 366 076,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 38 227,04 6 888,40 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 16 093 564,35 15 867 358,05 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 12 465 043,83 13 706 689,77 RESULTAT DE L'EXERCICE 3 628 520,52 2 160 668,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
18/
Opérations Compte de Tiers
27600 - MARLY - Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
19/
Opérations Compte de Tiers
27600 - MARLY - Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-1 41 235,61 41 235,61 4582-1 21 000,00 21 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
27600 - MARLY - Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 13 178 236,66 17 870 846,73 31 049 083,39 Titres de recette émis (b) 5 022 609,85 16 195 679,85 21 218 289,70 Réductions de titres (c) 20 380,15 6 070,41 26 450,56 Recettes nettes (d = b - c) 5 002 229,70 16 189 609,44 21 191 839,14 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 13 157 236,66 17 870 846,73 31 028 083,39 Mandats émis (f) 5 532 916,77 12 644 016,86 18 176 933,63 Annulations de mandats (g) 82 927,94 82 927,94 Depenses nettes (h = f - g) 5 532 916,77 12 561 088,92 18 094 005,69 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 3 628 520,52 3 097 833,45 (h - d) Déficit 530 687,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
27600 - MARLY - Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -844 998,07 -530 687,07 -1 375 685,14 Fonctionnement 4 082 304,78 1 058 999,11 3 628 520,52 6 651 826,19 TOTAL I 3 237 306,71 1 058 999,11 3 097 833,45 5 276 141,05 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 3 237 306,71 1 058 999,11 3 097 833,45 5 276 141,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
155 740,34 155 740,34 155 740,34 155 740,34
16 Emprunts et dettes assimilees 1 500 000,00 1 500 000,00 1 013 155,74 1 013 155,74 486 844,26 20 Immobilisations incorporelles 14 300,00 14 300,00 14 300,00 204 Subventions d'équipement versées 20 235,61 20 235,61 20 235,61 21 Immobilisations corporelles 2 974 923,88 -373 333,00 2 601 590,88 1 287 297,77 1 287 297,77 1 314 293,11 23 Immobilisations en cours 7 800 962,49 176 206,63 7 977 169,12 3 033 550,30 3 033 550,30 4 943 618,82 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
12 290 186,37 -21 150,42 12 269 035,95 5 489 744,15 5 489 744,15 6 779 291,80
45811 Opération pour compte tiers n°
45811
41 235,61 41 235,61 41 235,61 41 235,61
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
41 235,61 41 235,61 41 235,61 41 235,61
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 12 290 186,37 20 085,19 12 310 271,56 5 530 979,76 5 530 979,76 6 779 291,80 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 967,03 1 967,03 1 937,01 1 937,01 30,02
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 967,03 1 967,03 1 937,01 1 937,01 30,02 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
844 998,07 844 998,07 844 998,07
TOTAL GENERAL 13 137 151,47 20 085,19 13 157 236,66 5 532 916,77 5 532 916,77 7 624 319,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 287 215,21 -150,42 1 287 064,79 1 271 200,77 1 271 200,77 15 864,02
13 Subventions d'investissement 3 298 414,91 3 298 414,91 1 832 088,84 1 832 088,84 1 466 326,07 16 Emprunts et dettes assimilees 5 000 000,00 5 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 3 500 000,00 23 Immobilisations en cours 64 502,85 64 502,85 -64 502,85 024 Produits de cessions (recettes) 770 050,00 -71 669,72 698 380,28 698 380,28 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
10 355 680,12 -71 820,14 10 283 859,98 4 667 792,46 4 667 792,46 5 616 067,52
45821 Opération pour compte tiers n°
45821
41 235,61 41 235,61 41 235,61 20 235,61 21 000,00 20 235,61
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
41 235,61 41 235,61 41 235,61 20 235,61 21 000,00 20 235,61
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 355 680,12 -30 584,53 10 325 095,59 4 709 028,07 20 235,61 4 688 792,46 5 636 303,13 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
2 535 471,71 -150,42 2 535 321,29 2 535 321,29
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
245 999,64 71 820,14 317 819,78 313 581,78 144,54 313 437,24 4 382,54
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 781 471,35 71 669,72 2 853 141,07 313 581,78 144,54 313 437,24 2 539 703,83 TOTAL GENERAL 13 137 151,47 41 085,19 13 178 236,66 5 022 609,85 20 380,15 5 002 229,70 8 176 006,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 5 083 192,38 -30 000,00 5 053 192,38 3 090 707,13 1 678,19 3 089 028,94 1 964 163,44 012 Charges de personnel et frais
assimilés
8 044 547,05 8 044 547,05 7 704 638,83 50,00 7 704 588,83 339 958,22
65 Autres charges de gestion
courante
698 539,44 46 000,00 744 539,44 695 549,52 695 549,52 48 989,92
65738 Subventions de fonctionnement
aux organismes publics - autres
organismes publics
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux
associations et autres personnes
de droit privé
464 324,00 464 324,00 460 984,00 460 984,00 3 340,00
66 Charges financières 376 151,74 -46 000,00 330 151,74 314 415,24 81 055,21 233 360,03 96 791,71 67 Charges exceptionnelles 28 510,00 28 510,00 13 022,14 13 022,14 15 487,86 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
322 441,05 322 441,05 21 118,22 21 118,22 301 322,83
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
15 017 705,66 15 017 705,66 12 330 435,08 82 783,40 12 247 651,68 2 770 053,98
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
2 535 471,71 -150,42 2 535 321,29 2 535 321,29
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
245 999,64 71 820,14 317 819,78 313 581,78 144,54 313 437,24 4 382,54
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 781 471,35 71 669,72 2 853 141,07 313 581,78 144,54 313 437,24 2 539 703,83
TOTAL GENERAL 17 799 177,01 71 669,72 17 870 846,73 12 644 016,86 82 927,94 12 561 088,92 5 309 757,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 126 000,00 126 000,00 96 045,09 96 045,09 29 954,91 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
566 634,02 566 634,02 666 914,06 4 820,38 662 093,68 -95 459,66
73 Impots et taxes 8 848 957,00 8 848 957,00 9 976 750,94 20,00 9 976 730,94 -1 127 773,94 74 Dotations et participations 5 149 546,29 5 149 546,29 5 278 099,57 5 278 099,57 -128 553,28 75 Autres produits de gestion
courante
63 545,00 63 545,00 45 878,29 1 230,03 44 648,26 18 896,74
76 Produits financiers 4 851,00 4 851,00 -4 851,00 77 Produits exceptionnels 15 000,00 71 669,72 86 669,72 120 981,89 120 981,89 -34 312,17 78 Reprises sur amortissements et
provisions
4 222,00 4 222,00 4 222,00 4 222,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
14 773 904,31 71 669,72 14 845 574,03 16 193 742,84 6 070,41 16 187 672,43 -1 342 098,40
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
1 967,03 1 967,03 1 937,01 1 937,01 30,02
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 967,03 1 967,03 1 937,01 1 937,01 30,02
002 Résultat de fonctionnement
reporté
3 023 305,67 3 023 305,67 3 023 305,67
TOTAL GENERAL 17 799 177,01 71 669,72 17 870 846,73 16 195 679,85 6 070,41 16 189 609,44 1 681 237,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
155 740,34 155 740,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
155 740,34 155 740,34
1641 Emprunts en euros 985 292,32 985 292,32 16871 Autres dettes - Etat et
Etablissements Nationaux
27 863,42 27 863,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 013 155,74 1 013 155,74 2111 Terrains nus 183 633,16 183 633,16 2115 Terrains bâtis 240 800,13 240 800,13 2116 Cimetières 19 773,46 19 773,46 2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
626,40 626,40
21311 Hôtel de ville 2 057,88 2 057,88 21312 Batiments scolaires 536 682,42 536 682,42 21318 Autres batiments publics 94 450,25 94 450,25 2151 Réseaux de voirie 36 270,24 36 270,24 2152 Installations de voirie 3 103,76 3 103,76 21578 Autre matériel et outillage de
voirie
300,00 300,00
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
33 831,35 33 831,35
2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
46 052,64 46 052,64
2182 Matériel de transport 195,60 195,60 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
30 779,52 30 779,52
2184 Mobilier 25 722,25 25 722,25 2188 Autres immobilisations
corporelles
33 018,71 33 018,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 287 297,77 1 287 297,77 2312 Agencements et aménagements de
terrains
5 638,50 5 638,50
2313 Constructions 1 181 207,32 1 181 207,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2315 Installations matériels et
outillage techniques
1 172 189,24 1 172 189,24
235 Part investissement P.P.P. 378 120,74 378 120,74 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
296 394,50 296 394,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 3 033 550,30 3 033 550,30 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 489 744,15 5 489 744,15
4581 Opération pour compte de tiers n ° 4581
41 235,61 41 235,61
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
41 235,61 41 235,61
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 530 979,76 5 530 979,76 13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
1 937,01 1 937,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 937,01 1 937,01
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 937,01 1 937,01 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
5 532 916,77 5 532 916,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
112 621,99 112 621,99
10226 Taxe d'aménagement 99 579,67 99 579,67 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
1 058 999,11 1 058 999,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 271 200,77 1 271 200,77
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
61 270,00 61 270,00
1313 Subventions d'équipement
transférables - Département
1 125 000,00 1 125 000,00
1316 Subventions d'équipement
transférables - autres
Etablissement Publics Locaux
598 767,14 598 767,14
1318 Subventions d'équipement
transférables - autres
subventions
4 657,70 4 657,70
1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
42 394,00 42 394,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 832 088,84 1 832 088,84 1641 Emprunts en euros 1 500 000,00 1 500 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 1 500 000,00 1 500 000,00 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
64 502,85 64 502,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 64 502,85 64 502,85 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 667 792,46 4 667 792,46
4582 Opération pour compte de tiers n ° 4582
41 235,61 20 235,61 21 000,00
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
41 235,61 20 235,61 21 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 709 028,07 20 235,61 4 688 792,46 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
67 069,73 67 069,73
2111 Terrains nus 914,93 914,93 2182 Matériel de transport 3 685,06 3 685,06 2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
1 526,40 1 526,40
28031 Amortissements frais d'études 8 146,36 8 146,36 28051 Concessions et droits similaires 3 418,80 3 418,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
6 704,71 6 704,71
28128 Amortissements autres agencements et aménagements de terrains
12 916,01 144,54 12 771,47
281316 Equipements du cimetière 367,00 367,00 28132 Immeubles de rapport 16 198,00 16 198,00 28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
166,00 166,00
281532 Réseaux d'assainissement 196,00 196,00 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
390,00 390,00
281578 Amortissements autre matériel et outillage de voirie
5 436,00 5 436,00
28158 Autres installations matériel et outillage techniques
37 827,65 37 827,65
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
6 516,00 6 516,00
28182 Matériel de transport 42 350,55 42 350,55 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
33 150,90 33 150,90
28184 Mobilier 12 734,40 12 734,40 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
53 867,28 53 867,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
313 581,78 144,54 313 437,24
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 313 581,78 144,54 313 437,24 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
5 022 609,85 20 380,15 5 002 229,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
245 258,84 245 258,84
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
85 914,26 85 914,26
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
486 168,84 486 168,84
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
141 397,25 932,75 140 464,50
60621 Achats non stockés de
combustibles
166,00 166,00
60622 Achats non stockés de carburants 43 362,14 43 362,14 60623 Achats non stockés d'alimentation 15 027,48 15 027,48 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
14 247,84 14 247,84
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
20 111,93 20 111,93
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
80 966,15 80 966,15
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
5 150,42 5 150,42
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
8 492,31 8 492,31
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
19 382,13 205,44 19 176,69
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
292,05 292,05
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
31 944,90 31 944,90
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
4 358,40 4 358,40
611 Contrats prestations de services 711 305,72 711 305,72 6132 Services extérieurs - locations immobilières
5 593,17 5 593,17
6135 Services extérieurs - locations mobilières
30 410,91 30 410,91
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
256,30 256,30
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
352 583,76 352 583,76
615221 Bâtiments publics 33 027,90 33 027,90 615231 Voieries 48 723,29 48 723,29 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
9 938,15 9 938,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
2 853,88 2 853,88
6156 Services extérieurs - maintenance 383 842,49 383 842,49 6161 Multirisques 49 883,93 49 883,93 6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
2 329,19 2 329,19
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
19 664,80 540,00 19 124,80
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
49 377,59 49 377,59
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
309,20 309,20
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
864,00 864,00
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
58 979,14 58 979,14
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
20 161,20 20 161,20
6238 Publicité publications relations publiques - divers
123,40 123,40
6247 Transports - transports
collectifs
22 709,41 22 709,41
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
34,98 34,98
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
2 780,87 2 780,87
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
2 628,00 2 628,00
6261 Frais d'affranchissement 9 419,79 9 419,79 6262 Frais de télécommunications 41 157,90 41 157,90 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
2 914,87 2 914,87
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
7 402,19 7 402,19
63512 Impôts directs - taxes foncières 17 891,00 17 891,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 53,66 53,66 637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
1 245,50 1 245,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 090 707,13 1 678,19 3 089 028,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
32/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement
7 785,05 7 785,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6218 Autre personnel extérieur au
service
20 291,20 20 291,20
6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
87 812,55 87 812,55
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
3 621 740,98 3 621 740,98
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
102 689,94 102 689,94
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
696 562,92 696 562,92
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
897 200,53 897 200,53
64168 Autres emplois d'insertion 16 967,87 16 967,87 6417 Rémunérations des apprentis 14 872,30 14 872,30 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
929 550,68 929 550,68
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
1 169 806,75 1 169 806,75
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
36 987,21 36 987,21
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance versement F N C du
supplément familial
12 089,00 12 089,00
6471 Autres charges sociales-
prestations versées pour le
compte du fonds national aide au
logement
22 294,98 22 294,98
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
5 795,28 5 795,28
6474 Autres charges sociales-
versements aux autres oeuvres
sociales
30 545,00 30 545,00
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
31 646,59 50,00 31 596,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
7 704 638,83 50,00 7 704 588,83
6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
207 653,94 207 653,94
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
13 132,98 13 132,98
6536 Frais de représentation du maire 672,36 672,36 65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
400,58 400,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
33/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6541 Créances admises en non-valeur 2 325,26 2 325,26 6542 Créances éteintes 1 892,20 1 892,20 65541 Contributions au fonds de
compensation des charges
territoriales (établissement
public de territoire)
8 537,90 8 537,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
460 899,44 460 899,44
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
30,00 30,00
65888 Autres 4,86 4,86 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
695 549,52 695 549,52
65738 Subventions de fonctionnement
aux organismes publics - autres
organismes publics
30 000,00 30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65738 Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres
organismes publics
30 000,00 30 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
460 984,00 460 984,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
460 984,00 460 984,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance 219 782,06 219 782,06 66112 Intérêts - rattachement des icne 68 507,30 81 055,21 -12 547,91 6618 Charges d'intérêts des autres
dettes
26 125,88 26 125,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 314 415,24 81 055,21 233 360,03 6713 Charges exceptionnelles secours et dots
1 891,89 1 891,89
6714 Charges exceptionnelles bourses et prix
7 997,27 7 997,27
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
2 592,00 2 592,00
6748 Autres subventions
exceptionnelles
500,00 500,00
678 Autres charges exceptionnelles 40,98 40,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 13 022,14 13 022,14 6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
21 118,22 21 118,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux provisions
21 118,22 21 118,22
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
12 330 435,08 82 783,40 12 247 651,68
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
4 599,99 4 599,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
34/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
67 069,73 67 069,73
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
241 912,06 144,54 241 767,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
313 581,78 144,54 313 437,24
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
313 581,78 144,54 313 437,24
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
12 644 016,86 82 927,94 12 561 088,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
96 045,09 96 045,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 96 045,09 96 045,09 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
9 033,37 9 033,37
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
2 934,00 2 934,00
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
44 337,82 13,33 44 324,49
70631 Redevances et droits des services à caractère sportif
356,50 356,50
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
63 552,41 160,05 63 392,36
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
180 165,66 408,20 179 757,46
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
364 534,30 4 238,80 360 295,50
7083 Autres produits-locations
diverses (autres qu'immeubles)
400,00 400,00
7088 Autres produits d'activités
annexes (abonnements et vente
d'ouvrages..)
1 600,00 1 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
666 914,06 4 820,38 662 093,68
73111 Impôts directs locaux 6 748 222,00 6 748 222,00 7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
8 733,00 8 733,00
73211 Attribution de compensation 2 176 485,00 2 176 485,00 73212 Dotation de solidarité
communautaire
109 426,00 109 426,00
73221 FNGIR 27 472,00 27 472,00 73223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
236 409,00 236 409,00
7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
7 229,00 20,00 7 209,00
7343 Taxes et participations liées à urbanisation et environnement -
taxe sur pylones électriques
21 117,00 21 117,00
7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité
217 407,52 217 407,52
7368 Taxes locale sur la publicité
extérieure
35 380,62 35 380,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
36/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
388 869,80 388 869,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 9 976 750,94 20,00 9 976 730,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
2 181 876,00 2 181 876,00
74123 Dotation globale fonctionnement (DGF) de solidarité urbaine
1 604 717,00 1 604 717,00
74127 Dotation nationale de péréquation 137 950,00 137 950,00 7413 Dotation globale fonctionnement (DGF) des permanents syndicaux
11 561,95 11 561,95
744 FCTVA 12 379,04 12 379,04 74718 Autres participations de l'Etat 36 523,00 36 523,00 7478 Participations - autres
organismes
1 963,09 1 963,09
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
2 413,00 2 413,00
74832 Attribution du fonds
départemental de péréquation de
la taxe professionnelle
88 563,00 88 563,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
424 510,00 424 510,00
7484 Dotation de recensement 2 256,00 2 256,00 7485 Dotation pour les titres
sécurisés
19 500,00 19 500,00
7488 Autres attributions et
participations
753 887,49 753 887,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 5 278 099,57 5 278 099,57 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
45 857,39 1 230,00 44 627,39
7588 Autres produits divers de gestion courante
20,90 0,03 20,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
45 878,29 1 230,03 44 648,26
7688 Autres 4 851,00 4 851,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 4 851,00 4 851,00 773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
4 855,86 4 855,86
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
71 669,72 71 669,72
7788 Produits exceptionnels divers 44 456,31 44 456,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 120 981,89 120 981,89 7817 Reprises sur provisions pour
dépréciations des actifs
circulants
4 222,00 4 222,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
27600 - MARLY - Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur amortissements et provisions
4 222,00 4 222,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
16 193 742,84 6 070,41 16 187 672,43
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
1 937,01 1 937,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
1 937,01 1 937,01
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 937,01 1 937,01
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
16 195 679,85 6 070,41 16 189 609,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 5 553 781,03 5 553 781,03 5 553 781,03 10222 FCTVA 9 424 596,59 112 621,99 9 537 218,58 9 537 218,58 10223 TLE 1 478 081,05 1 478 081,05 1 478 081,05 10226 Taxe
d'aménagement
836 686,56 99 579,67 936 266,23 936 266,23
10227 Versement pour
sous-densité
30 706,08 30 706,08 30 706,08
1022 Sous Total
compte 1022
11 770 070,28 212 201,66 11 982 271,94 11 982 271,94
10251 Dons et legs
en capital
698,96 698,96 698,96
1025 Sous Total
compte 1025
698,96 698,96 698,96
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
1,00 1,00 1,00
102 Sous Total
compte 102
17 324 551,27 212 201,66 17 536 752,93 17 536 752,93
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
34 707 946,14 155 740,34 1 058 999,11 155 740,34 35 766 945,25 35 611 204,91
1069 Rep 97 excdt
capit -neutr
charg sur prod
155 740,34 155 740,34 155 740,34 155 740,34 0,00
106 Sous Total
compte 106
155 740,34 34 707 946,14 155 740,34 155 740,34 1 058 999,11 311 480,68 35 922 685,59 35 611 204,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10 Sous Total
compte 10
155 740,34 52 032 497,41 155 740,34 155 740,34 1 271 200,77 311 480,68 53 459 438,52 53 147 957,84
110 Report à
nouveau solde
créditeur
1 921 636,50 1 058 999,11 2 160 668,28 1 058 999,11 4 082 304,78 3 023 305,67
11 Sous Total
compte 11
1 921 636,50 1 058 999,11 2 160 668,28 1 058 999,11 4 082 304,78 3 023 305,67
12 Résultat
exercice excéd
déficit
2 160 668,28 2 160 668,28 2 160 668,28 2 160 668,28 0,00
12 Sous Total
compte 12
2 160 668,28 2 160 668,28 2 160 668,28 2 160 668,28 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
1 271,00 61 270,00 62 541,00 62 541,00
1312 Subv équipt
transf -
Région
40 827,54 40 827,54 40 827,54
1313 Subv équipt
transf - Dépt
1 125 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00
1316 Subv équipt
transf -
autres EPL
598 767,14 598 767,14 598 767,14
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
41 135,49 9 685,01 4 657,70 9 685,01 45 793,19 36 108,18
131 Sous Total
compte 131
83 234,03 9 685,01 1 789 694,84 9 685,01 1 872 928,87 1 863 243,86
1321 Etat et EPN 940 824,40 940 824,40 940 824,40 1322 Région 1 689 795,33 1 689 795,33 1 689 795,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1323 Dépt 2 099 967,13 2 099 967,13 2 099 967,13 13251 GFP de
rattachement
2 532 456,78 2 532 456,78 2 532 456,78
1325 Sous Total
compte 1325
2 532 456,78 2 532 456,78 2 532 456,78
1326 Autres EPL 61 276,53 61 276,53 61 276,53 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
289 101,98 289 101,98 289 101,98
1328 Autres 1 193 862,41 1 193 862,41 1 193 862,41 132 Sous Total
compte 132
8 807 284,56 8 807 284,56 8 807 284,56
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
667 651,42 667 651,42 667 651,42
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
368 866,23 42 394,00 411 260,23 411 260,23
1348 Autres fonds
affect équipt
non transf
16 713,78 16 713,78 16 713,78
134 Sous Total
compte 134
1 053 231,43 42 394,00 1 095 625,43 1 095 625,43
1381 Autres subv
invest non
transf Etat-
epn
40 343,41 40 343,41 40 343,41
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
25 369,32 25 369,32 25 369,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1384 Autres subv
invest non
transf Cnes
39 031,76 39 031,76 39 031,76
1385 Groupements de
collectivités
et col à sp
715 507,14 715 507,14 715 507,14
1388 Autres subv
invest non
transf autres
238 116,60 238 116,60 238 116,60
138 Sous Total
compte 138
1 058 368,23 1 058 368,23 1 058 368,23
13918 Subv équipt
transf autres
7 748,00 9 685,01 1 937,01 9 685,01 9 685,01 0,00
1391 Sous Total
compte 1391
7 748,00 9 685,01 1 937,01 9 685,01 9 685,01 0,00
139 Sous Total
compte 139
7 748,00 9 685,01 1 937,01 9 685,01 9 685,01 0,00
13 Sous Total
compte 13
7 748,00 11 002 118,25 9 685,01 9 685,01 1 937,01 1 832 088,84 19 370,02 12 843 892,10 12 824 522,08
1641 Emprunts en
euros
7 491 601,01 985 292,32 1 500 000,00 985 292,32 8 991 601,01 8 006 308,69
164 Sous Total
compte 164
7 491 601,01 985 292,32 1 500 000,00 985 292,32 8 991 601,01 8 006 308,69
165 Dép et caution
reçus
699,59 699,59 699,59
16871 Autres dettes
Etat et en
139 317,06 27 863,42 27 863,42 139 317,06 111 453,64
1687 Sous Total
compte 1687
139 317,06 27 863,42 27 863,42 139 317,06 111 453,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16884 Ints courus
sur emprunts
éts financiers
81 055,21 81 055,21 68 507,30 81 055,21 149 562,51 68 507,30
1688 Sous Total
compte 1688
81 055,21 81 055,21 68 507,30 81 055,21 149 562,51 68 507,30
168 Sous Total
compte 168
220 372,27 81 055,21 68 507,30 27 863,42 108 918,63 288 879,57 179 960,94
16 Sous Total
compte 16
7 712 672,87 81 055,21 68 507,30 1 013 155,74 1 500 000,00 1 094 210,95 9 281 180,17 8 186 969,22
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
4 919 575,48 67 069,73 4 986 645,21 4 986 645,21
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
420 246,90 328 395,34 748 642,24 748 642,24
19 Sous Total
compte 19
420 246,90 4 919 575,48 328 395,34 67 069,73 748 642,24 4 986 645,21 4 238 002,97
Total classe 1 583 735,24 79 749 168,79 3 638 802,95 2 394 600,93 1 170 833,09 4 670 359,34 5 393 371,28 86 814 129,06 748 642,24 82 169 400,02 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
74 978,49 74 978,49 74 978,49
2031 Frais d'études 40 809,00 3 000,00 40 809,00 3 000,00 37 809,00 203 Sous Total
compte 203
40 809,00 3 000,00 40 809,00 3 000,00 37 809,00
2051 Concessions
et droits
similaires
198 609,68 22 109,84 198 609,68 22 109,84 176 499,84
205 Sous Total
compte 205
198 609,68 22 109,84 198 609,68 22 109,84 176 499,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20 Sous Total
compte 20
314 397,17 25 109,84 314 397,17 25 109,84 289 287,33
2111 Terrains nus 1 990 820,39 183 633,16 914,93 2 174 453,55 914,93 2 173 538,62 2112 Terrains de
voirie
356 757,91 60,00 356 757,91 60,00 356 697,91
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
2 662 406,80 2 662 406,80 2 662 406,80
2115 Terrains bâtis 671 843,83 240 800,13 912 643,96 912 643,96 2116 Cimetières 370 976,42 19 773,46 390 749,88 390 749,88 2118 Autres
terrains
19 866,33 19 866,33 19 866,33
211 Sous Total
compte 211
6 072 671,68 60,00 444 206,75 914,93 6 516 878,43 974,93 6 515 903,50
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
323 375,90 4 270,14 626,40 324 002,30 4 270,14 319 732,16
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
274 425,14 274 425,14 274 425,14
212 Sous Total
compte 212
597 801,04 4 270,14 626,40 598 427,44 4 270,14 594 157,30
21311 Hôtel de ville 1 535 634,89 2 057,88 1 537 692,77 1 537 692,77 21312 Batiments
scolaires
11 485 216,89 536 682,42 12 021 899,31 12 021 899,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
32 290,08 32 290,08 32 290,08
21318 Autres
batiments
publics
19 323 876,40 94 450,25 19 418 326,65 19 418 326,65
2131 Sous Total
compte 2131
32 377 018,26 633 190,55 33 010 208,81 33 010 208,81
2132 Immeubles de
rapport
809 983,74 809 983,74 809 983,74
2135 Instal gales
agenct amégts
const
77 948,19 77 948,19 77 948,19
2138 Autres
constructions
616 278,58 616 278,58 616 278,58
213 Sous Total
compte 213
33 881 228,77 633 190,55 34 514 419,32 34 514 419,32
2151 Réseaux de
voirie
22 563 534,09 36 270,24 22 599 804,33 22 599 804,33
2152 Installations
de voirie
1 693 400,79 3 103,76 1 696 504,55 1 696 504,55
21532 Réseaux
assainissement
2 940,00 2 940,00 2 940,00
21534 Réseaux
électrification
16 434,00 16 434,00 16 434,00
21538 Autres réseaux 2 083 647,72 2 083 647,72 2 083 647,72 2153 Sous Total
compte 2153
2 103 021,72 2 103 021,72 2 103 021,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21561 Mat outil
incendie
déf civ mat
roulant
26 791,73 26 791,73 26 791,73 26 791,73 0,00
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
37 090,79 5 152,63 37 090,79 5 152,63 31 938,16
2156 Sous Total
compte 2156
63 882,52 31 944,36 63 882,52 31 944,36 31 938,16
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
1 595,15 1 595,15 1 595,15 1 595,15 0,00
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
76 923,49 33 237,69 300,00 77 223,49 33 237,69 43 985,80
2157 Sous Total
compte 2157
78 518,64 34 832,84 300,00 78 818,64 34 832,84 43 985,80
2158 Autres instal
mat outil tech
579 316,96 49 663,42 33 831,35 613 148,31 49 663,42 563 484,89
215 Sous Total
compte 215
27 081 674,72 116 440,62 73 505,35 27 155 180,07 116 440,62 27 038 739,45
2161 Oeuvres et
objets d'art
48 465,95 48 465,95 48 465,95
2168 Autres
collections et
oeuvres d'art
10 270,83 10 270,83 10 270,83
216 Sous Total
compte 216
58 736,78 58 736,78 58 736,78
21711 Terrains nus 1,00 1,00 1,00 2171 Sous Total
compte 2171
1,00 1,00 1,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
217 Sous Total
compte 217
1,00 1,00 1,00
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
97 753,20 46 052,64 143 805,84 143 805,84
2182 Mat de
transport
531 292,21 15 000,00 195,60 3 685,06 531 487,81 18 685,06 512 802,75
2183 Mat bureau mat
informatique
819 609,13 291 264,67 30 779,52 850 388,65 291 264,67 559 123,98
2184 Mobilier 789 207,55 142 169,11 25 722,25 814 929,80 142 169,11 672 760,69 2188 Autres
immobilisations
corporelles
1 986 725,76 545 620,79 33 018,71 2 019 744,47 545 620,79 1 474 123,68
218 Sous Total
compte 218
4 224 587,85 994 054,57 135 768,72 3 685,06 4 360 356,57 997 739,63 3 362 616,94
21 Sous Total
compte 21
71 916 701,84 1 114 825,33 1 287 297,77 4 599,99 73 203 999,61 1 119 425,32 72 084 574,29
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
52 005,90 5 638,50 57 644,40 57 644,40
2313 Constructions 2 394 640,87 1 181 207,32 3 575 848,19 3 575 848,19 2315 Instal mat
outil techn
3 315 410,15 1 172 189,24 4 487 599,39 4 487 599,39
231 Sous Total
compte 231
5 762 056,92 2 359 035,06 8 121 091,98 8 121 091,98
235 Part
investissement
P.P.P.
2 051 954,90 378 120,74 2 430 075,64 2 430 075,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
214 342,02 296 394,50 64 502,85 510 736,52 64 502,85 446 233,67
23 Sous Total
compte 23
8 028 353,84 3 033 550,30 64 502,85 11 061 904,14 64 502,85 10 997 401,29
248 Autres
immobilisat
mises en
affectation
1 473,33 1 473,33 1 473,33
24 Sous Total
compte 24
1 473,33 1 473,33 1 473,33
275 Dépôts et
cautionnements
versés
70 812,40 70 812,40 70 812,40
27633 Créances sur
Dépt
795,63 795,63 795,63
2763 Sous Total
compte 2763
795,63 795,63 795,63
276 Sous Total
compte 276
795,63 795,63 795,63
27 Sous Total
compte 27
71 608,03 71 608,03 71 608,03
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
64 101,69 1 526,40 65 628,09 65 628,09
28031 Amort frais
études
24 651,68 3 000,00 8 146,36 3 000,00 32 798,04 29 798,04
2803 Sous Total
compte 2803
24 651,68 3 000,00 8 146,36 3 000,00 32 798,04 29 798,04
28051 Concessions
et droits
similaires
188 414,52 22 109,84 3 418,80 22 109,84 191 833,32 169 723,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
50/
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Sous Total
compte 2805
188 414,52 22 109,84 3 418,80 22 109,84 191 833,32 169 723,48
280 Sous Total
compte 280
277 167,89 25 109,84 13 091,56 25 109,84 290 259,45 265 149,61
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
80 043,79 4 270,14 6 704,71 4 270,14 86 748,50 82 478,36
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
163 327,99 144,54 12 916,01 144,54 176 244,00 176 099,46
2812 Sous Total
compte 2812
243 371,78 4 270,14 144,54 19 620,72 4 414,68 262 992,50 258 577,82
281316 Equipt
cimetière
1 835,73 367,00 2 202,73 2 202,73
281318 Amort autres
bâtiments
publics
287,88 287,88 287,88
28131 Sous Total
compte 28131
2 123,61 367,00 2 490,61 2 490,61
28132 Immeubles de
rapport
166 939,04 16 198,00 183 137,04 183 137,04
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
11 176,82 166,00 11 342,82 11 342,82
2813 Sous Total
compte 2813
180 239,47 16 731,00 196 970,47 196 970,47
281532 Réseaux
assainissement
980,00 196,00 1 176,00 1 176,00
28153 Sous Total
compte 28153
980,00 196,00 1 176,00 1 176,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281561 Mat roulant 26 791,73 26 791,73 26 791,73 26 791,73 0,00 281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
36 298,75 5 152,63 390,00 5 152,63 36 688,75 31 536,12
28156 Sous Total
compte 28156
63 090,48 31 944,36 390,00 31 944,36 63 480,48 31 536,12
281571 Mat roulant 1 595,15 1 595,15 1 595,15 1 595,15 0,00 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
71 487,49 33 237,69 5 436,00 33 237,69 76 923,49 43 685,80
28157 Sous Total
compte 28157
73 082,64 34 832,84 5 436,00 34 832,84 78 518,64 43 685,80
28158 Autres instal
mat outil tech
246 470,12 49 663,42 37 827,65 49 663,42 284 297,77 234 634,35
2815 Sous Total
compte 2815
383 623,24 116 440,62 43 849,65 116 440,62 427 472,89 311 032,27
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
6 516,00 6 516,00 6 516,00
28182 Mat de
transport
352 586,45 15 000,00 42 350,55 15 000,00 394 937,00 379 937,00
28183 Mat bureau mat
informatique
570 439,50 177 359,50 33 150,90 177 359,50 603 590,40 426 230,90
28184 Mobilier 657 359,30 91 480,40 12 734,40 91 480,40 670 093,70 578 613,30 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
1 664 934,61 381 879,33 53 867,28 381 879,33 1 718 801,89 1 336 922,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2818 Sous Total
compte 2818
3 245 319,86 665 719,23 148 619,13 665 719,23 3 393 938,99 2 728 219,76
281 Sous Total
compte 281
4 052 554,35 786 429,99 144,54 228 820,50 786 574,53 4 281 374,85 3 494 800,32
28 Sous Total
compte 28
4 329 722,24 811 539,83 144,54 241 912,06 811 684,37 4 571 634,30 3 759 949,93
Total classe 2 80 332 534,21 4 329 722,24 811 539,83 1 139 935,17 4 320 992,61 311 014,90 85 465 066,65 5 780 672,31 83 444 344,27 3 759 949,93 4011 Fournisseurs 690 239,86 3 412 995,57 3 177 239,03 3 412 995,57 3 867 478,89 454 483,32 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
538,68 538,68 538,68
4017 Sous Total
compte 4017
538,68 538,68 538,68
401 Sous Total
compte 401
690 239,86 3 412 995,57 3 177 777,71 3 412 995,57 3 868 017,57 455 022,00
4041 Fournis immob 290 907,69 3 022 747,32 4 267 893,27 3 022 747,32 4 558 800,96 1 536 053,64 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
12 669,73 23 572,85 47 037,30 23 572,85 59 707,03 36 134,18
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
2 850,00 2 850,00 2 850,00
4047 Sous Total
compte 4047
15 519,73 23 572,85 47 037,30 23 572,85 62 557,03 38 984,18
404 Sous Total
compte 404
306 427,42 3 046 320,17 4 314 930,57 3 046 320,17 4 621 357,99 1 575 037,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
53/
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournis
factures non
parvenues
1 188,19 1 188,19 6 404,44 1 188,19 7 592,63 6 404,44
40 Sous Total
compte 40
997 855,47 6 460 503,93 7 499 112,72 6 460 503,93 8 496 968,19 2 036 464,26
4111 Redevables -
amiable
48 113,73 105 627,72 100 646,15 153 741,45 100 646,15 53 095,30
4116 Redevables -
contentieux
40 010,42 29 338,47 33 511,99 69 348,89 33 511,99 35 836,90
411 Sous Total
compte 411
88 124,15 134 966,19 134 158,14 223 090,34 134 158,14 88 932,20
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
34 827,86 36 677,39 61 233,99 71 505,25 61 233,99 10 271,26
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
22 500,00 616,54 22 500,00 23 116,54 22 500,00 616,54
414 Sous Total
compte 414
57 327,86 37 293,93 83 733,99 94 621,79 83 733,99 10 887,80
41 Sous Total
compte 41
145 452,01 172 260,12 217 892,13 317 712,13 217 892,13 99 820,00
421 Personnel -
rémunérations
dues
4 298 781,60 4 298 781,60 4 298 781,60 4 298 781,60 0,00
42 Sous Total
compte 42
4 298 781,60 4 298 781,60 4 298 781,60 4 298 781,60 0,00
431 Sécurite
sociale
1 581 301,32 1 581 301,32 1 581 301,32 1 581 301,32 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
1 804 399,48 1 804 399,48 1 804 399,48 1 804 399,48 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
54/
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
43 Sous Total
compte 43
3 385 700,80 3 385 700,80 3 385 700,80 3 385 700,80 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
118 139,59 118 139,59 118 139,59 118 139,59 0,00
442 Sous Total
compte 442
118 139,59 118 139,59 118 139,59 118 139,59 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
28 313,42 28 313,42 28 313,42 28 313,42 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
28 313,42 28 313,42 28 313,42 28 313,42 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
13 351,23 13 351,23 13 351,23 13 351,23 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
13 351,23 13 351,23 13 351,23 13 351,23 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
16 322,95 16 322,95 16 322,95 16 322,95 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
16 322,95 16 322,95 16 322,95 16 322,95 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
460 899,44 460 899,44 460 899,44 460 899,44 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
460 899,44 460 899,44 460 899,44 460 899,44 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
400,58 400,58 400,58
44386 Aut serv organ
pub - recette
contentieux
213,90 213,90 213,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4438 Sous Total
compte 4438
213,90 400,58 213,90 400,58 186,68
443 Sous Total
compte 443
213,90 518 887,04 519 287,62 519 100,94 519 287,62 186,68
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
48 594,28 66 458,28 48 594,28 66 458,28 17 864,00
44 Sous Total
compte 44
213,90 685 620,91 703 885,49 685 834,81 703 885,49 18 050,68
45811 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
41 235,61 41 235,61 41 235,61
4581 Sous Total
compte 4581
41 235,61 41 235,61 41 235,61
45821 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
20 235,61 41 235,61 20 235,61 41 235,61 21 000,00
4582 Sous Total
compte 4582
20 235,61 41 235,61 20 235,61 41 235,61 21 000,00
458 Sous Total
compte 458
61 471,22 41 235,61 61 471,22 41 235,61 20 235,61
45 Sous Total
compte 45
61 471,22 41 235,61 61 471,22 41 235,61 20 235,61
4621 Créances
cess immob -
amiable
71 669,72 71 669,72 71 669,72 71 669,72 0,00
462 Sous Total
compte 462
71 669,72 71 669,72 71 669,72 71 669,72 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
464 Sous Total
compte 464
20,00 20,00 20,00 20,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
8 584,20 13 732,14 7 288,93 13 732,14 15 873,13 2 140,99
46711 Autres comptes
créditeurs
200 669,48 699 105,47 511 525,03 699 105,47 712 194,51 13 089,04
46717 Autres comptes
créditeurs
cession opposi
359,00 359,00 359,00 359,00 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
200 669,48 699 464,47 511 884,03 699 464,47 712 553,51 13 089,04
46721 Débiteurs
divers -
amiable
21 005,85 1 683 259,02 1 675 172,90 1 704 264,87 1 675 172,90 29 091,97
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
12 776,38 43,82 1 976,39 12 820,20 1 976,39 10 843,81
4672 Sous Total
compte 4672
33 782,23 1 683 302,84 1 677 149,29 1 717 085,07 1 677 149,29 39 935,78
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
140,36 140,36 140,36 140,36 0,00
467 Sous Total
compte 467
33 782,23 200 669,48 2 382 907,67 2 189 173,68 2 416 689,90 2 389 843,16 26 846,74
46 Sous Total
compte 46
33 782,23 209 253,68 2 468 329,53 2 268 152,33 2 502 111,76 2 477 406,01 24 705,75
4711 Verst des
régisseurs
28,50 618 799,96 619 161,46 618 799,96 619 189,96 390,00
4712 Viremts
réimputés
2 131,28 2 881,28 2 131,28 2 881,28 750,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47131 Raet : verst
contrib
directes
799,00 6 942 845,00 6 942 046,00 6 942 845,00 6 942 845,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
4 160 952,00 4 160 952,00 4 160 952,00 4 160 952,00 0,00
47133 Raet : fonds
d'emprunt
1 498 500,00 1 498 500,00 1 498 500,00 1 498 500,00 0,00
47134 Raet : subv 18 241,00 18 241,00 18 241,00 18 241,00 0,00 47138 Raet : autres 5 474,16 6 299 323,94 6 278 740,61 6 304 798,10 6 278 740,61 26 057,49 4713 Sous Total
compte 4713
5 474,16 799,00 18 919 861,94 18 898 479,61 18 925 336,10 18 899 278,61 26 057,49
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
161,80 6 177,21 6 118,94 6 177,21 6 280,74 103,53
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
1 824,12 2 015,28 1 824,12 2 015,28 191,16
47141 Sous Total
compte 47141
161,80 8 001,33 8 134,22 8 001,33 8 296,02 294,69
4714 Sous Total
compte 4714
161,80 8 001,33 8 134,22 8 001,33 8 296,02 294,69
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
155,00 -155,00 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
155,00 -155,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
1 062,28 8 125,80 7 063,52 8 125,80 8 125,80 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
58/
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471 Sous Total
compte 471
5 474,16 2 206,58 19 556 920,31 19 535 565,09 19 562 394,47 19 537 771,67 24 622,80
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
1 104 601,14 1 104 601,14 1 104 601,14 1 104 601,14 0,00
47218 Autres
dépenses
286,08 57 870,42 58 156,50 58 156,50 58 156,50 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
286,08 1 162 471,56 1 162 757,64 1 162 757,64 1 162 757,64 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
78,26 448,76 527,02 527,02 527,02 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
108 648,13 108 648,13 108 648,13 108 648,13 0,00
472 Sous Total
compte 472
364,34 1 271 568,45 1 271 932,79 1 271 932,79 1 271 932,79 0,00
4751 Redevables sur
rôle
35 380,62 35 380,62 35 380,62 35 380,62 0,00
4757 Produits sur
rôle
35 380,62 35 380,62 35 380,62 35 380,62 0,00
475 Sous Total
compte 475
70 761,24 70 761,24 70 761,24 70 761,24 0,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
7,50 7,50 7,50
4788 Autres comptes
transitoires
0,10 0,10 0,10
478 Sous Total
compte 478
7,50 0,10 7,60 7,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
5 846,00 2 206,58 20 899 250,10 20 878 259,12 20 905 096,10 20 880 465,70 24 630,40
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
4 222,00 4 222,00 21 118,22 4 222,00 25 340,22 21 118,22
491 Sous Total
compte 491
4 222,00 4 222,00 21 118,22 4 222,00 25 340,22 21 118,22
49 Sous Total
compte 49
4 222,00 4 222,00 21 118,22 4 222,00 25 340,22 21 118,22
Total classe 4 185 294,14 1 213 537,73 38 374 668,99 39 272 902,41 61 471,22 41 235,61 38 621 434,35 40 527 675,75 207 270,38 2 113 511,78 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
388,19 6 474,00 6 832,62 6 862,19 6 832,62 29,57
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
2 483,77 2 483,77 2 483,77 2 483,77 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
988,25 988,25 988,25 988,25 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
988,25 988,25 988,25 988,25 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
3 880,03 3 880,03 3 880,03 3 880,03 0,00
511 Sous Total
compte 511
388,19 13 826,05 14 184,67 14 214,24 14 184,67 29,57
515 Compte au
trésor
4 185 537,74 19 776 568,25 16 695 383,06 23 962 105,99 16 695 383,06 7 266 722,93
51 Sous Total
compte 51
4 185 925,93 19 790 394,30 16 709 567,73 23 976 320,23 16 709 567,73 7 266 752,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
4 599,24 1 741,00 2 307,38 6 340,24 2 307,38 4 032,86
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
340,00 340,00 340,00
541 Sous Total
compte 541
4 939,24 1 741,00 2 307,38 6 680,24 2 307,38 4 372,86
54 Sous Total
compte 54
4 939,24 1 741,00 2 307,38 6 680,24 2 307,38 4 372,86
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
315 663,33 315 663,33 315 663,33 315 663,33 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
10 583,90 10 583,90 10 583,90 10 583,90 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
20,67 20,67 20,67 20,67 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
2 325,26 2 325,26 2 325,26 2 325,26 0,00
587 Sous Total
compte 587
2 325,26 2 325,26 2 325,26 2 325,26 0,00
588 Autres
virements
internes
1 760,00 1 760,00 1 760,00 1 760,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
330 353,16 330 353,16 330 353,16 330 353,16 0,00
Total classe 5 4 190 865,17 20 122 488,46 17 042 228,27 24 313 353,63 17 042 228,27 7 271 125,36 6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
245 258,84 245 258,84 245 258,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
604 Sous Total
compte 604
245 258,84 245 258,84 245 258,84
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
85 914,26 85 914,26 85 914,26
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
486 168,84 486 168,84 486 168,84
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
141 397,25 932,75 141 397,25 932,75 140 464,50
6061 Sous Total
compte 6061
713 480,35 932,75 713 480,35 932,75 712 547,60
60621 Achts
non stkés
combustibles
166,00 166,00 166,00
60622 Achts
non stkés
carburants
43 362,14 43 362,14 43 362,14
60623 Achts
non stkés
d'aliment
15 027,48 15 027,48 15 027,48
60628 Achts autres
fournit non
stkées
14 247,84 14 247,84 14 247,84
6062 Sous Total
compte 6062
72 803,46 72 803,46 72 803,46
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
20 111,93 20 111,93 20 111,93
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
80 966,15 80 966,15 80 966,15
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
5 150,42 5 150,42 5 150,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
8 492,31 8 492,31 8 492,31
6063 Sous Total
compte 6063
114 720,81 114 720,81 114 720,81
6064 Achts non
stkés fournit
admin
19 382,13 205,44 19 382,13 205,44 19 176,69
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
292,05 292,05 292,05
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
31 944,90 31 944,90 31 944,90
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
4 358,40 4 358,40 4 358,40
606 Sous Total
compte 606
956 982,10 1 138,19 956 982,10 1 138,19 955 843,91
60 Sous Total
compte 60
1 202 240,94 1 138,19 1 202 240,94 1 138,19 1 201 102,75
611 Contrats
prestations de
services
711 305,72 711 305,72 711 305,72
6132 Locations
immobilières
5 593,17 5 593,17 5 593,17
6135 Locations
mobilières
30 410,91 30 410,91 30 410,91
613 Sous Total
compte 613
36 004,08 36 004,08 36 004,08
614 Charges
locatives et
de copropriété
256,30 256,30 256,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
63/
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61521 Entretien et
réparations de
terrains
352 583,76 352 583,76 352 583,76
615221 Bâtiments
publics
33 027,90 33 027,90 33 027,90
61522 Sous Total
compte 61522
33 027,90 33 027,90 33 027,90
615231 Voieries 48 723,29 48 723,29 48 723,29 61523 Sous Total
compte 61523
48 723,29 48 723,29 48 723,29
6152 Sous Total
compte 6152
434 334,95 434 334,95 434 334,95
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
9 938,15 9 938,15 9 938,15
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
2 853,88 2 853,88 2 853,88
6155 Sous Total
compte 6155
12 792,03 12 792,03 12 792,03
6156 Maintenance 383 842,49 383 842,49 383 842,49 615 Sous Total
compte 615
830 969,47 830 969,47 830 969,47
6161 Multirisques 49 883,93 49 883,93 49 883,93 616 Sous Total
compte 616
49 883,93 49 883,93 49 883,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
64/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6182 Divers doc
générale et
technique
2 329,19 2 329,19 2 329,19
6184 Divers verst
à organismes
formation
19 664,80 540,00 19 664,80 540,00 19 124,80
618 Sous Total
compte 618
21 993,99 540,00 21 993,99 540,00 21 453,99
61 Sous Total
compte 61
1 650 413,49 540,00 1 650 413,49 540,00 1 649 873,49
6216 Personnel
affecté
par GFP de
rattacht
7 785,05 7 785,05 7 785,05
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
20 291,20 20 291,20 20 291,20
621 Sous Total
compte 621
28 076,25 28 076,25 28 076,25
6226 Rému interméd
honoraires
49 377,59 49 377,59 49 377,59
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
309,20 309,20 309,20
622 Sous Total
compte 622
49 686,79 49 686,79 49 686,79
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
864,00 864,00 864,00
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
58 979,14 58 979,14 58 979,14
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
20 161,20 20 161,20 20 161,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
65/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6238 Pub public
relat publ
divers
123,40 123,40 123,40
623 Sous Total
compte 623
80 127,74 80 127,74 80 127,74
6247 Transports
collectifs
22 709,41 22 709,41 22 709,41
624 Sous Total
compte 624
22 709,41 22 709,41 22 709,41
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
34,98 34,98 34,98
6256 Déplacts
missions récep
- missions
2 780,87 2 780,87 2 780,87
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
2 628,00 2 628,00 2 628,00
625 Sous Total
compte 625
5 443,85 5 443,85 5 443,85
6261 Frais
d'affranchissement
9 419,79 9 419,79 9 419,79
6262 Frais de
télécommunications
41 157,90 41 157,90 41 157,90
626 Sous Total
compte 626
50 577,69 50 577,69 50 577,69
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
2 914,87 2 914,87 2 914,87
6281 Aut serv extér
concours
divers
7 402,19 7 402,19 7 402,19 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
628 Sous Total
compte 628
7 402,19 7 402,19 7 402,19
62 Sous Total
compte 62
246 938,79 246 938,79 246 938,79
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
87 812,55 87 812,55 87 812,55
633 Sous Total
compte 633
87 812,55 87 812,55 87 812,55
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
17 891,00 17 891,00 17 891,00
6351 Sous Total
compte 6351
17 891,00 17 891,00 17 891,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
53,66 53,66 53,66
635 Sous Total
compte 635
17 944,66 17 944,66 17 944,66
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
1 245,50 1 245,50 1 245,50
63 Sous Total
compte 63
107 002,71 107 002,71 107 002,71
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
3 621 740,98 3 621 740,98 3 621 740,98
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
102 689,94 102 689,94 102 689,94
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
696 562,92 696 562,92 696 562,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6411 Sous Total
compte 6411
4 420 993,84 4 420 993,84 4 420 993,84
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
897 200,53 897 200,53 897 200,53
6413 Sous Total
compte 6413
897 200,53 897 200,53 897 200,53
64168 Autres emplois
d'insertion
16 967,87 16 967,87 16 967,87
6416 Sous Total
compte 6416
16 967,87 16 967,87 16 967,87
6417 Persel non
titulaire
rémun
apprentis
14 872,30 14 872,30 14 872,30
6419 Rembst
rémunérations
du persel
96 045,09 96 045,09 96 045,09
641 Sous Total
compte 641
5 350 034,54 96 045,09 5 350 034,54 96 045,09 5 253 989,45
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
929 550,68 929 550,68 929 550,68
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
1 169 806,75 1 169 806,75 1 169 806,75
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
36 987,21 36 987,21 36 987,21
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
12 089,00 12 089,00 12 089,00
645 Sous Total
compte 645
2 148 433,64 2 148 433,64 2 148 433,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6471 Autres charg
soc prestat
versées fnal
22 294,98 22 294,98 22 294,98
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
5 795,28 5 795,28 5 795,28
6473 Sous Total
compte 6473
5 795,28 5 795,28 5 795,28
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
30 545,00 30 545,00 30 545,00
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
31 646,59 50,00 31 646,59 50,00 31 596,59
647 Sous Total
compte 647
90 281,85 50,00 90 281,85 50,00 90 231,85
64 Sous Total
compte 64
7 588 750,03 96 095,09 7 588 750,03 96 095,09 7 492 654,94
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
207 653,94 207 653,94 207 653,94
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
13 132,98 13 132,98 13 132,98
6536 Frais de
représentation
du maire
672,36 672,36 672,36
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
400,58 400,58 400,58
6537 Sous Total
compte 6537
400,58 400,58 400,58
653 Sous Total
compte 653
221 859,86 221 859,86 221 859,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
69/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6541 Créances
admises en
non-valeur
2 325,26 2 325,26 2 325,26
6542 Créances
éteintes
1 892,20 1 892,20 1 892,20
654 Sous Total
compte 654
4 217,46 4 217,46 4 217,46
65541 Contributions
au fonds de
compensation d
8 537,90 8 537,90 8 537,90
6554 Sous Total
compte 6554
8 537,90 8 537,90 8 537,90
655 Sous Total
compte 655
8 537,90 8 537,90 8 537,90
657362 CCAS 460 899,44 460 899,44 460 899,44 65736 Sous Total
compte 65736
460 899,44 460 899,44 460 899,44
65738 Subv fonct
autres orga
publics
30 000,00 30 000,00 30 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
490 899,44 490 899,44 490 899,44
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
461 014,00 461 014,00 461 014,00
657 Sous Total
compte 657
951 913,44 951 913,44 951 913,44
65888 Autres 4,86 4,86 4,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
70/
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6588 Sous Total
compte 6588
4,86 4,86 4,86
658 Sous Total
compte 658
4,86 4,86 4,86
65 Sous Total
compte 65
1 186 533,52 1 186 533,52 1 186 533,52
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
219 782,06 219 782,06 219 782,06
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
68 507,30 81 055,21 68 507,30 81 055,21 12 547,91
6611 Sous Total
compte 6611
288 289,36 81 055,21 288 289,36 81 055,21 207 234,15
6618 Charges
d'intérêts des
autres dettes
26 125,88 26 125,88 26 125,88
661 Sous Total
compte 661
314 415,24 81 055,21 314 415,24 81 055,21 233 360,03
66 Sous Total
compte 66
314 415,24 81 055,21 314 415,24 81 055,21 233 360,03
6713 Charges
except-secours
et dots
1 891,89 1 891,89 1 891,89
6714 Charges
except-bourses
- prix
7 997,27 7 997,27 7 997,27
671 Sous Total
compte 671
9 889,16 9 889,16 9 889,16
673 Charges except
titres annulés
2 592,00 2 592,00 2 592,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6748 Autres subv
exceptionnelles
500,00 500,00 500,00
674 Sous Total
compte 674
500,00 500,00 500,00
675 Charges except
vnc immob
cédées
4 599,99 4 599,99 4 599,99
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
67 069,73 67 069,73 67 069,73
676 Sous Total
compte 676
67 069,73 67 069,73 67 069,73
678 Autres charges
exceptionnelles
40,98 40,98 40,98
67 Sous Total
compte 67
84 691,86 84 691,86 84 691,86
6811 DA - immob 241 912,06 144,54 241 912,06 144,54 241 767,52 6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
21 118,22 21 118,22 21 118,22
681 Sous Total
compte 681
263 030,28 144,54 263 030,28 144,54 262 885,74
68 Sous Total
compte 68
263 030,28 144,54 263 030,28 144,54 262 885,74
Total classe 6 12 644 016,86 178 973,03 12 644 016,86 178 973,03 12 573 636,83 108 593,00 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
9 033,37 9 033,37 9 033,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
72/
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7031 Sous Total
compte 7031
9 033,37 9 033,37 9 033,37
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
2 934,00 2 934,00 2 934,00
7032 Sous Total
compte 7032
2 934,00 2 934,00 2 934,00
703 Sous Total
compte 703
11 967,37 11 967,37 11 967,37
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
13,33 44 337,82 13,33 44 337,82 44 324,49
70631 Redev droits
services à
caract sportif
356,50 356,50 356,50
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
160,05 63 552,41 160,05 63 552,41 63 392,36
7063 Sous Total
compte 7063
160,05 63 908,91 160,05 63 908,91 63 748,86
7066 Prestation
serv redev
droits social
408,20 180 165,66 408,20 180 165,66 179 757,46
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
4 238,80 364 534,30 4 238,80 364 534,30 360 295,50
706 Sous Total
compte 706
4 820,38 652 946,69 4 820,38 652 946,69 648 126,31
7083 Aut produits
locat
div autre
qu'immeuble
400,00 400,00 400,00
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
1 600,00 1 600,00 1 600,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total
compte 708
2 000,00 2 000,00 2 000,00
70 Sous Total
compte 70
4 820,38 666 914,06 4 820,38 666 914,06 662 093,68
73111 Impôts directs
locaux
6 748 222,00 6 748 222,00 6 748 222,00
7311 Sous Total
compte 7311
6 748 222,00 6 748 222,00 6 748 222,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
8 733,00 8 733,00 8 733,00
731 Sous Total
compte 731
6 756 955,00 6 756 955,00 6 756 955,00
73211 Attribution de
compensation
2 176 485,00 2 176 485,00 2 176 485,00
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
109 426,00 109 426,00 109 426,00
7321 Sous Total
compte 7321
2 285 911,00 2 285 911,00 2 285 911,00
73221 FNGIR 27 472,00 27 472,00 27 472,00 73223 Fonds
péréquation
des ress com
interco
236 409,00 236 409,00 236 409,00
7322 Sous Total
compte 7322
263 881,00 263 881,00 263 881,00
732 Sous Total
compte 732
2 549 792,00 2 549 792,00 2 549 792,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7336 Droits de
place
20,00 7 229,00 20,00 7 229,00 7 209,00
733 Sous Total
compte 733
20,00 7 229,00 20,00 7 229,00 7 209,00
7343 Taxe sur
pylones
électriques
21 117,00 21 117,00 21 117,00
734 Sous Total
compte 734
21 117,00 21 117,00 21 117,00
7351 Taxe sur
électricité
217 407,52 217 407,52 217 407,52
735 Sous Total
compte 735
217 407,52 217 407,52 217 407,52
7368 Taxes locale
sur la
publicité
extérieure
35 380,62 35 380,62 35 380,62
736 Sous Total
compte 736
35 380,62 35 380,62 35 380,62
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
388 869,80 388 869,80 388 869,80
738 Sous Total
compte 738
388 869,80 388 869,80 388 869,80
73 Sous Total
compte 73
20,00 9 976 750,94 20,00 9 976 750,94 9 976 730,94
7411 DGFdotation
forfaitaire
2 181 876,00 2 181 876,00 2 181 876,00
74123 DGF solidarité
urbaine
1 604 717,00 1 604 717,00 1 604 717,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
75/
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27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
74127 Dotation
nationale de
péréquation
137 950,00 137 950,00 137 950,00
7412 Sous Total
compte 7412
1 742 667,00 1 742 667,00 1 742 667,00
7413 DGF permanents
syndicaux
11 561,95 11 561,95 11 561,95
741 Sous Total
compte 741
3 936 104,95 3 936 104,95 3 936 104,95
744 FCTVA 12 379,04 12 379,04 12 379,04 74718 Autres
participations
Etat
36 523,00 36 523,00 36 523,00
7471 Sous Total
compte 7471
36 523,00 36 523,00 36 523,00
7478 Participations
- autres
organismes
1 963,09 1 963,09 1 963,09
747 Sous Total
compte 747
38 486,09 38 486,09 38 486,09
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
2 413,00 2 413,00 2 413,00
74832 Attribution
du fonds
départemental
de pé
88 563,00 88 563,00 88 563,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
424 510,00 424 510,00 424 510,00
7483 Sous Total
compte 7483
513 073,00 513 073,00 513 073,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
76/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7484 Dotation de
recensement
2 256,00 2 256,00 2 256,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
19 500,00 19 500,00 19 500,00
7488 Autres
attributions -
participations
753 887,49 753 887,49 753 887,49
748 Sous Total
compte 748
1 291 129,49 1 291 129,49 1 291 129,49
74 Sous Total
compte 74
5 278 099,57 5 278 099,57 5 278 099,57
752 Revenus des
immeubles
1 230,00 45 857,39 1 230,00 45 857,39 44 627,39
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
0,03 20,90 0,03 20,90 20,87
758 Sous Total
compte 758
0,03 20,90 0,03 20,90 20,87
75 Sous Total
compte 75
1 230,03 45 878,29 1 230,03 45 878,29 44 648,26
7688 Autres 4 851,00 4 851,00 4 851,00 768 Sous Total
compte 768
4 851,00 4 851,00 4 851,00
76 Sous Total
compte 76
4 851,00 4 851,00 4 851,00
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
4 855,86 4 855,86 4 855,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
77/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
71 669,72 71 669,72 71 669,72
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
1 937,01 1 937,01 1 937,01
7788 Produits
exceptionnels
divers
44 456,31 44 456,31 44 456,31
778 Sous Total
compte 778
44 456,31 44 456,31 44 456,31
77 Sous Total
compte 77
122 918,90 122 918,90 122 918,90
7817 Rep prov
dépréciat
actifs circul
4 222,00 4 222,00 4 222,00
781 Sous Total
compte 781
4 222,00 4 222,00 4 222,00
78 Sous Total
compte 78
4 222,00 4 222,00 4 222,00
Total classe 7 6 070,41 16 099 634,76 6 070,41 16 099 634,76 16 093 564,35 Total général 85 292 428,76 85 292 428,76 62 947 500,23 59 849 666,78 18 203 384,19 21 301 217,64 166 443 313,18 166 443 313,18 104 245 019,08 104 245 019,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
78/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
27600 - MARLY - Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059514 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCIENNES ETABLISSEMENT : MARLY -
79/
Page des signatures
27600 - MARLY - Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 27/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de MARLY - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BERNARD Dominique (1013422940-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A VALENCIENNES, le 27/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le