Acte - DEL2022 09 483

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Acte - DEL2022 09 483 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Teste-de-Buch. Lien du pdf (Acte - DEL2022 09 483)Thèmes du document : Eau et assainissement, Économie et finances, Investissement et développement économique, REVISION N'2 DES AUTORISATIONS OE PROGRAMMES ET CREDITS DE PATEMENTS (AP/CP)

Exercices budgétai res 2022-2026

Note explicative de synthèse

La délibération du conseil municipal du l4 décembre 2021 a ouvert trois Autorisations de Programmes

(AP) regroupant plusieurs actions. Cette délibération a mis au vote les Crédits de Paiements (CP)

prévisionnels des opérations correspondantes sur les années 2022 à 2026.

La délibération du conseil municipal du l2 avril 2022 a réalisê une révision n'l des Autorisations de

Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) pour les exercices budgétaires 2027 à 2026.

La modification appoftée à I'Autorisation de Programmes et à ses Crédis de Paiements pour I'exercice

2022 est inscrite à la décision modificative n"212022 du budget principal.

Les AP/CP s'actualisent selon le déail suivant:

Le premier programme d'AP/CP relatif aux trayaux sur les bâtiments pour un montant global d'Autorisation de Programme réduit à 27 105 000 € est répani en Crédits de Paiements comme suit :

Montant AP cP 2022 cP 2023 cP 2024 cP 2025 cP 2026

27 105 000 € 1 752 000 € 7 640 000 € 6 060 000 € 6 100 000 € 5 553 000 €

Considérant la convention d'occupation du site de l'Île aux oiseaux avec la Conservatoire du Littoral en

vue de la réalisation de travaux pour la reconstruction de la cabane rchanquée n'3, Madame la Comptable Publique recommande le l5 iuin 2022 l'utilisation des chapitres 4581 et 4582 : << Opérations sous mandat >>. Par conséquent, les crédits inscris initialement en AP/CP â hauteur de I 080 000 € sont transférés sur ces chapitres et donc retirés des AP/CP

Mo nta nt AP cP 2022 cP 2023 cP 2024 cP 2025 cP 2026

30 390 000 € 5 045 000 € 8 66s 000 € 6 250 000 € 2 940 000 €

Le troisième et dernier programme d'AP/CP relatif aux matériels de transports et véhicules d'un

montant global d'Autorisation de Programme de I 520 000 € reste réparti en Crédits de Paiements

comme suit :

Montant AP cP 2022 cP 2023 cP 2024 cP 2025 cP 2026

1 520 000 € 355 000 € 365 000 € 300 000 € 300 000 € 200 000 €

Le programme précis des interventions des services de la ville est annexé à la présente délibération.

La déliberation a donc pour objet :

- D'ADOPTER la rêvision Numéro 2 de ces trois progrâmmes d'AP/CP pour un montânt total de

59 0 I 5 000 € pour les exercices 2022 à 2026,

Le deuxième programme d'AP/CP relatif aux travaux de voirie et infrastructures pour un montant

global d'Autorisation de Programme à 30 390 000 € reste réparti en Crédis de Paiements comme suit:

7 490 000 €

INSCRIRE les crédirs correspondants à la décision modificative n"2 de 2022 du budget principal

de la ville,

AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.PROGRA TION PLURIANNUELLE ST'SSEMEA/T Révision N'2 AP / CP ANNEXE DECISION MODIFICATIVE N'21 2022

AUTORISATIONS OE PROGRAMMES (AP) ET CREDITS DE PAIEME TS (CP) PÉRrooE eur euEN ArÊ

)o22 2023 2024

f È1 Y' U X VO I R' E' I'I FRA SIl U CTU RE S CP

cP 2025 IiE,l;'TE

TOTÀL CP

afic-r sEclruR r{or{r rGxE / )o oT cuRrE / r,{ p€R(}rst rrDa

400 000

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2022 t 200 000 1200 000

AMEMCTMEI{I R(IÉ DU CIPTTÀINE

r 400 000

Pr,ÂaE rE x HArrtau eÊaliÊrr6ÉHÉm

SrlrJLEVÂRO OIAR|€5 0f GIUUI (RD2 r /)

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AWNUE DU PAYS D€ 3T'O]

COUCHES DE ROI]TEMÈNI APICP 2022 2 400 000

| 2 soo ooo 2 400 0oo

aMfuoRAno{ crR rrÉosneuE cHÂussÊE 300 000 300 000

ÉCIÂTRAGE PUBUC REM

^P/CP

2022 600 000 | | eoo ooo 600 o0o

,IBRE POUR VIDËO PROftcnO 200 000 200 000

TRAVAT rx DrvERs vorRlE AP/CP 2022 240 000

| | 240 ooo 240 000

RESEAUx EAUX pLU\,.raLEs coMMlrNE

^P/CP

2022 21531 200 000 200000 | 2oo ooo 200 000

SICIiÀLISAIIO'I HORITO{TÂLE CRÊATIOII 200 000 40 000 oooo ll 2oo ooo 200 000

rRAvÀux DrvERs ftRnIs / oEscEMn pLÀGE Aplcp 2oi2 2021 200 o00 ll loo ooo 200 000

120 oo0 20 000 20 oo0 20 000 20 ooo | | 12oooo

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P 2025 P 2026

8 440 000 5 045 000 3 255 000 60 000 60 000

I665 000 7 490 000 6 2s0 000 2 940 000

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500 ool, 13oo ooo I aoô 000 zlirùTm I 1 300 00t)

1 10{' 000 ttooo0 090 000 I 100 000

1 370 000 l3o 0oo 1170 00ô

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cqJcl€s D€ RouLEMEr.r APlCt 2024 3 700 000 1 3q) 000 I 3 700 000

300 000 r20 otx, 60 000 60 000

ÉCLÀJRÂCE PUEJC REM

'P,/CP

2023 6OOOOO | 600 ooo 500 000 I

ÉcrÂrR^GÉ puelc Ra4 Àt/cP 202a 1 §00 000 600 000 600 000 I I 500 000

200 000 50 000 50 0oo 50 000

nÀvÂLr( orvEÈ§ lotRIE aPlc, 2023 200 000 200 ot 0 I 200 000

TR1V UX OrÿERS VOIRIE APICP 202a 500 000 150 000 r5o ooo I 5oo 000 200 oo0

2i,lr 000 2m om

REsEÂ(rx Ecux PtuvLÀLES coMMUxE Aa/C? 202.r srto 000 200 000 1/ro 000 I

IlÀvaur DIvEns PEÂR6 / D€s(tr{ft pu6E

^D/Ct

2024 3q) oo0 100 oolt 100 000 I 300 ooo

TOTAL AP

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! 5ro ooo

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2023 ro 670 ooo I 5410 000 3 990 000 t tæow | ,roN

2021 11 2zto 000 3 440 000 5 030 000 2 rr0 000PROGRA rION PLURIANNUELLE INvEsrrssEMEvr Révision N'2 AP / CP ANNEXE DECISION MODIFICATIVE N"2I 2022

cP 2022 cP 2023 cP ?024 taP 2025

2022 1 520 000 355 000 365 000 300 000 300 000 200 000

PEFIODE QUINQUEI{NALE

!85 000 865 000

50 00t 50 000

105 000 105000

, 520 (W t 520 lxx,

PÉRIODE QUINQUENTIATE

TOTAT CP

2 350 00l,

,750 00t 7 750 0oo

2 550 000 2 550 000

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2 000 000

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2 000 00(} 2 000 000

4 550 000 4 550 000

3 5q) 000 3 500 000

300 000 300 000

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AUTORISATIONS DE PROGRAI'IMES (AP) ET CREDITS DE PAIEME TS (CP)

2022 2l,23 2024

,IA|ER|ELS tX tn tl'poeÉ Ef Vêh|Ct1LÊS CP CP CP

cP 2025 cP 2026

1022 550 000 30 000 125 000 125 000 150 000 50 000

2022 415 000 245 000 190 000 150 000 150 000 150 000

50 000 50 000

105 000 30 000 50 000 25 000

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Els Dê tRAttsuoRts Ef ÿcnrcütEs I 520 000

I I

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auroRlsarloNs DE PRoGRAMMEs (ap) Er cRÉDrrs DE parEr.rE Ts (cp)

zo22 2(,23 2024

CP

cP2026 cP 2025

consrRL[no( Dü roltr or pouar Hr]Nloparr 2 350 oO0 350 000 t 850 000 150 000

^HrfiaGÊxENTColTSERV^rO|iE

D€ r,rus'qlE 225 000 1390 000 3 450 000 2 285 000

MÀIÿ)N OT QÙAÂTIER D€S COQS ROT]GES (8R^ÙE[OIJP) 2113 300 000 2l5o 000 100 000

CRÊÂIMX VEÿUIÊI / IRI8UXE EI OllfRS ÊOOT CAZAUX CLAVIER 1505 000 195 000 7SO OOO 175 000 385 000

A§a SONNÉVA! EI AaOnoS Oif,tCtE +(») 2 000 000 222l,00 t50 000 1u)0 000 1 228 000

Inrv ux corrc rars Er EûExslol cTx

202a : Exrrrslon rlrl6aÂ / srooocr

2 000 000 50 000 350 000 300 000 1300 000

§CTITMA OIRECTEUN IM'{@IIIER

amrvÂux !ÂÛMEi{T5 ct ssEs a Er 5 I LEs + DÉ6RtDtS) 4 550 000 410 000 11s0 000 I 000 000 990 000 5CHÉ|.1A DIntûtUr HIqOBIIER

lB y Ux BAllllENIS ûrssts l, 2 ET I : tE§- DËGMDÉs) FIMIVÂII()I

SA]T POItrr Cü55I

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RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL 7022 2023 2024

CP CUMULES CP CUMULfS CP CUMULES

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CP CUTULES

2026

CP CUMULES

rotat cÉttÉRAL 32 705 oln 7152 (nO to 670 000 ,6 670 000 75 6tto Oln 13 850 000 12 650 000 I 693 000 I

IOTAL CP 2022 1r 260 000

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IrltlEiir,r IlÇllitir EGdGEI

59 0t5 000 59 0t5 000

aP/cP inlrare 59 255 000,00

840 000 00

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cP 2026

CP

7 750 000

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600 000 100000 350 000 150 000

I 000 000

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3 990 000

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