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unknown - l37 budget primitif 2022 budget principal rapport presentation Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gravelines. Lien du pdf (unknown - l37 budget primitif 2022 budget principal rapport presentation)Thèmes du document : Banque, Handicap et inclusivité, Économie et finances, BUDGET PRIMITIF 2022

Rapport de présentation du budget de la commune de GravelinesSOMMAIRE

I. VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET PRIMITIF 2022

 Présentation par section

II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2022

a) La section de fonctionnement

 Présentation par Chapitre

 Évolution BP2021-BP2022

b) La section d’investissement

 Présentation par Chapitre

 Les principaux travaux 2022

c) La dette

 Évolution de 2018 à 2022

 Les ratios de 2018 à 2022

d) Présentation du budget primitif 2022 par fonction

2I. VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET PRIMITIF 2022

 Présentation du BP 2022 par section

3

Section de Fonctionnement

Dépenses

réelles :

54 874 328 €

Dépenses

d’ordre :

5 434 700 €

Total :

60 309 028 €

Section de Fonctionnement

Recettes

réelles :

59 891 824 €

Recettes

d’ordre :

417 204 €

Total :

60 309 028 €

Epargne brute : 5 017 496 €

Section d’Investissement

Dépenses

réelles :

12 143 380 €

Dépenses

d’ordre :

717 204 €

Total :

12 860 584 €

Section d’Investissement

Recettes

réelles :

7 125 884 €

Recettes

d’ordre :

5 734 700 €

Total :

12 860 584 €

Dépenses totales : 73 169 612 € Recettes totales : 73 169 612 €II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2022

a) La section de fonctionnement

 Présentation par Chapitre des dépenses de fonctionnement

4

16,52%

44,99%

15,86%

0,56%

5,46%

2,56%

4,85% 0,17%

6,16%

2,86% 0,01%

Dépenses de Fonctionnement : 60 309 028 €

Charges à caractère général - chap. 011 : 9,964 M€

Charges du personnel - chap. 012 : 27,135 M€

Autres charges de gestion courante - chap 65 : 9,567 M€

Charges Financières - chap. 66 : 0,339 M€

Charges exceptionnelles - chap. 67 : 3,293 M€

Contribution au redressement des Finances Publiques - chap.

014 : 1,544 M€

FNGIR - chap. 014 : 2,926 M€

Dépenses imprévues - chap. 022 : 0,100 M€

Autofinancement - Chap. 023 : 3,712 M€

Opérations d'ordre de transfert entre sections - chap. 042 :

1,722 M€

Provisions - chap. 68 : 0,005 M€II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2022

a) La section de fonctionnement

 Présentation par Chapitre des recettes de fonctionnement

5

2,92%

4,85%

7,64%

6,49%

52,69%

1,25%

22,13%

0,99%

0,69%

0,00%

0,00% 0,34%

Recettes de Fonctionnement : 60 309 028 €

Produits des services, ventes - chap.70 : 1,764 M€

FNGIR - chap.73 : 2,926 M€

Recettes fiscales - chap.73 : 4,606 M€

Dotation de Solidarité Communautaire - chap. 73 : 3,916 M€

Attribution de Compensation - chap. 73 : 31,778 M€

Autres impôts et taxes - chap. 73 : 0,751 M€

Dotations et participations - chap. 74 : 13,345 M€

Autres produits - chap. 75 : 0,599 M€

Opérations d'ordre de transfert entre sections - chap. 042 :

0,417 M€

Produits financiers - chap. 76 : 0,001 M€

Produits exceptionnels - chap.77 : 0 M€

Atténuations des charges - chap. 013 : 0,205 M€II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL

a) La section de fonctionnement (suite)

 Évolution BP 2021- BP 2022

6

Recettes réelles en M€ BP 2021 BP 2022 Évolution en % Evolution en €

Impôts locaux 15 991 436 4 605 770 -71,20% -11 385 666

FNGIR 2 926 355 2 926 355 _ _

Attribution de compensation 31 836 230 31 777 961 -0,18% -58 269

Dotation de Solidarité Communautaire dont FPIC en déduction 4 130 434 3 916 044 -5,19% -214 390

Autres impôts et taxes (chapitre 73) 697 886 751 388 +7,67% 53 502

Produits des services et ventes diverses – chap. 70 1 803 552 1 763 819 -2,20% -39 733

Atténuation de charges – chap. 013 205 000 205 000 _ _

Dotations et participations – chap. 74 315 495 13 345 344 +4 129,97% +13 029 849

Autres produits de gestion courante – chap. 75 600 295 599 143 -0,19% -1 153

Produits financiers – chap.76 1 005 1 000 -0,50% -5

Produits exceptionnels – chap. 77 _ _ _ _

TOTAL 58 507 689 59 891 824 +2,37% +1 384 135

Dépenses réelles en M€ BP 2021 BP 2022 Évolution en % Évolution en €

Charges à caractère général 9 209 180 9 964 115 +8,20% +754 935

Charges de personnel 27 128 441 27 134 861 +0,02% +6 420

Autres charges de gestion courante 10 004 318 9 566 928 -4,37% -437 390

Charges financières 378 000 339 000 -10,32% -39 000

Charges exceptionnelles 3 607 500 3 293 200 -8,71% -314 300

Dépenses imprévues et provision CET 180 000 105 000 -41,67% -75 000

Contribution au redressement des finances publiques 1 544 369 1 544 369 _ _

FNGIR 2 926 355 2 926 355 _ _

Autres atténuations de produits 500 500 _ _

TOTAL 54 978 663 54 874 328 -0,19% -104 335II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL

b) La section d’investissement

 Présentation par Chapitre

7

43,04%

8,46% 14,46%

4,21%

19,13%

0,00%

5,58% 5,12%

Dépenses d'Investissement :

12,861 M€

Les travaux - chap. 23 : 5,536 M€

Acquisitions corporelles - chap. 21 : 1,089 M€

Acquisitions incorporelles - chap. 20 : 1,859 M€

Subventions d'équipement versées - chap. 204: 0,542 M€

Remboursement du capital de la Dette - chap. 16 : 2,460 M€

Dépôt de garantie - chap. 16-cpte 165 : 0 M€

Dépenses d'ordre transfert entre sections et op. patrimoniales - chap. 040/041 : 0,717 M€

Dépenses imprévues - chap 020 : 0,658 M€

0,00%

3,93%

7,96%

19,44%

24,06%

28,87%

15,73%

0,02%

Recettes d'Investissement :

12,861 M€

Remboursement prêt au personnel - chap. 27 : 0 M€

FCTVA - chap. 10 : 0,505 M€

Subventions - chap. 13/138 : 1,024 M€

Emprunt - chap. 16 : 2,5 M€

Cessions d'immobilisations - chap. 024 : 3,094 M€

Virement de la section de Fonctionnement - chap. 021 : 3,712 M€

Dépenses d'ordre transfert entre sections et op. patrimoniales - chap. 040/041 : 2,022 M€

Dépôt de garantie - chap.16 - cpte 165 : 0,003 M€II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2022

b) La section d’investissement (suite)

 Liste des principaux travaux 2022

8

N° ET LIBELLE DU PROGRAMME BP 2022

3781/3783 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE 254 000 €

419 ECLAIRAGE PUBLIC 274 000 €

4201 ACQ. DE MOBILIERS URBAINS 50 000 €

459 ACQUISITIONS FONCIERES 100 000 €

460 MATERIEL DE TRANSPORT – une chargeuse, un tombereau et un camion 146 000 €

507 RESEAUX CABLES (solde de la subvention d’équipement soit 2*171 k€) 342 000 €

5073 VIDEO PROTECTION 25 482 €

523 Zone des cartonneries – Subvention d’équipement au BTP CFA 200 000 €

528 TRAVAUX DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES 200 080 €

530 TRAVAUX DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES dont le démarrage du projet de réhabilitation de la Cadette 677 765 €

534 LE MUSEE - divers travaux 27 570 €

535 RESTAURATION DES REMPARTS dont divers travaux d’étanchéité 15 300 €

5351 AMENAGEMENT PAYSAGER DES REMPARTS 19 200 €

5355 LE PHARE 60 200 €

537 SITE DE L’ARSENAL 112 800 €

5383 ATOUT VILLE ( dont installation d’un bungalow à la maison de quartier des huttes ) 93 400 €

539 CENTRE NAUTIQUE 28 300 €

5394/5395 MATERIEL SPORTIF/RENOVATION EQUIPEMENTS SPORTIFS 100 300 €

53951 PAARC 39 670 €

5397 TRAVAUX SPORTICA dont la réhabilitation de l’espace multisports pour 3,265 M€ 5 109 659 €

5401 FERME GRAVELINOISE (dont 10 k€ en renouvellement de cavalerie) 42 200 €

549 ENTRETIEN DES CHAUFFERIES 138 000 €

550 LA MAPI – sécurisation de l’étage, remplacement du monte malade, … 98 000 €

561 ITINERAIRE DEPLACEMENTS DOUX – aménagement de chemins de randonnée 42 000 €

563 SALLE GESLA POLDER – Adap et alarme incendie 33 500 €

566 SALLE DU PONT DE PIERRE – Adap voirie 15 100 €

Les dépenses d’équipement au BP 2022 : 9 025 380 €II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL

c) La dette

 Évolution de 2018 à 2022

 Les ratios de 2018 à 2022

(1) Taux d’endettement = encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

(2) Charge de la dette = annuité de la dette/recettes réelles de fonctionnement

9

Dette au

31/12/2018

Dette au

31/12/2019

Dette au

31/12/2020

Dette estimée

au 31/12/2021

Dette estimée

au 31/12/2022

Encours de la dette 20,888 M€ 20,898 M€ 21,036 M€ 21,033 M€ 21,116 M€

Annuité en capital de la

dette

2,577 M€ 2,589 M€ 2,363 M€ 2,512 M€ 2,460 M€

Intérêts de la dette 0,456 M€ 0,419 M€ 0,373 M€ 0,354 M€ 0,339 M€

Emprunt 2,6 M€ 2,6 M€ 2,5 M€ 2,5 M€ 2,5 M€

Dette au

31/12/2018

Dette au

31/12/2019

Dette au

31/12/2020

Dette estimée

Au 31/12/2021

Dette estimée

Au 31/12/2022

Taux d’endettement (1) 35,35% 35,13% 35,31% 35,13% 35,26%

Charge de la dette (2) 5,13% 5,06% 4,59% 4,79% 4,67%

Nombre d’année de CAF

nécessaire au remboursement de

la dette

4,91 5,02 3,26 4,36 4,21II. VUE DETAILLEE DU BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL

d) Présentation du budget principal 2022 par fonction

 Dépenses et Recettes par fonction en Euros (en réel et en ordre)

10

Code

Fonction Libellé Fonction

Dépenses de

fonctionnement

Dépenses

d’investissement

Total

des

Dépenses

Recettes de

fonctionnement

Recettes

d’investissement

Total

des

Recettes

0

Serv. Généraux des

adm. Publiques

locales

41 941 912 4 368 922 46 310 834 57 455 654 11 707 092 69 162 746

1 Sécurité et salubrité publique 87 675 35 490 123 165 160 6 400 6 560

2 Enseignement formation 1 665 081 1 028 755 2 693 836 282 455 224 277 506 732

3 Culture 1 023 056 422 761 1 445 817 232 526 385 476 618 002

4 Sport et jeunesse 9 457 207 5 715 554 15 172 761 1 608 350 300 000 1 908 350

5 Interventions sociales et santé 2 432 882 800 2 433 682 50 256 _ 50 256

6 Famille 366 878 99 628 466 506 282 396 _ 282 396

7 Logement 30 950 8 830 39 780 19 287 _ 19 287

8 Aménagement et serv. Urbains, env. 1 860 012 848 236 2 708 248 94 184 194 481 288 665

9 Action économique 1 443 375 331 608 1 774 983 283 760 42 858 326 618

TOTAUX 60 309 028 12 860 584 73 169 612 60 309 028 12 820 584 73 169 612