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Conseil Municipal - BP 2018 NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
Conseil Municipal - Note BP 2018
Document publié le Lundi 1 janvier 2018 par la commune de Scherlenheim.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Note BP 2018)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
Commune de SCHERLENHEIM
NOTE DE PRESENTATION BUDGET
PRIMITIF 2018
INTRODUCTION
Les budgets de la commune restent déposés à la Mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département,
La présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux
citoyens d'en saisir les enjeux,
La commune de Scherlenheim présente au 01 janvier 2018 une population légale de 129 habitants selon l'INSEE.
Les dépenses d’investissement de 2017 :
Participation 2017 à l’investissement du SIVU des 10 villages Des travaux d’éclairage public
Le remplacement du chauffe-eau dans le logement communal
La section de fonctionnement
Dépenses BP 2017 CA 2017 BP 2018
60 Achats et variations des stocks 11 500 9 061,03 11 400
61 Services Extérieurs 17 600 10 523,08 15 800
62 Autres services Extérieurs 4 500 3 047,37 5 050
63 Impôts et Taxes 800 749,40 800
S/Total 011 Charges à caractère Général 34 400 23 380,88 33 050
012 Charges de personnel et Frais assimilés 9 065 8 055,57 8 965
014 Atténuation de Produits FNGIR 18 350 18 255,00 18 263
65 Autres charges de gestion courante 34 620 29 734,30 29 120
Total Dépenses de gestion courante 96 435 79 425,75 89 398 66 Charges Financières 275 274,51 80
67 Charges Exceptionnelles 850 0,00 0
68 Dotation aux amortissements et aux provisions 0 0 3 120
022 Dépenses imprévues 0 5 000
Totaux Dépenses réelles de Fonctionnement 97 560 79 700,26 97 598
023 Virement à la section d'investis. 59 634 0,00 55 252
042 Op. de transferts entre sections 2 924 2 924,00 0
043 Op. de transferts à l'intérieur de la section 0 0,00 0
Total Dépenses d'ordres de Fonctionnement 62 558 2 924,00 55 252
Totaux M 14 dépenses de Fonctionnement 160 118 82 624,26 152 850
Recettes BP 2017 CA 2017 BP 2018
13 Atténuation de Charges 0 0 0
70 Produits des services et Vtes directs 3 550 7 677,55 6 000
72 Travaux en régie ( A)
73 Impôts et taxes 50 390 49 911,00 50 431
74 Dotations et participations 13 400 40 995,06 13 151
75 Autres produits de gestion courante 7 500 6 663,50 7 470
Total Recettes de gestion courante 74 840 105 247,11 77 052
76 Produits financiers 0 0,00 0
77 Produits exceptionnels 0 0,00 0
Totaux Recettes réelles de Fonctionnement 74 840 105 247,11 77 052
042 Op. de transferts entre sections 0 0,00 0
043 Op. de transferts à l'intérieur de la section 0 0,00 0
Total Recettes d'ordres de Fonctionnement 0 0,00 0
Totaux Recettes de Fonctionnement 74 840 105 247,11 77 052
002 Résultat reporté 85 278 85 277,97 75 798
Recettes de Fonctionnement cumulées 160 118 190 525,08 152 850
Epargne de Gestion
Dépenses CA 2016 CA 2017
60 Achats et variations des stocks 9 064,48 9 061,03
61 Services Extérieurs 17 230,87 10 523,08
62 Autres services Extérieurs 2 125.04 3 047,37
63 Impôts et Taxes 642,86 749,40
S/Total 011 Charges à caractère Général 29 063,25 23 380,88
012 Charges de personnel et Frais assimilés 4 665,74 8 055,57
014 Atténuation de Produits FNGIR 18 113,00 18 255,00
65 Autres charges de gestion courante 29 952,25 29 734,30
Total Dépenses de gestion courante 81 794,24 79 425,75
66 Charges Financières 466,38 274,51
67 Charges Exceptionnelles 609,33 0,00 Totaux Dépenses réelles de Fonctionnement 82 869,95 79 700,26
023 Virement à la section d'investis. 0,00 0,00
042 Op. de transferts entre sections 0,00 2 924,00
043 Op. de transferts à l'intérieur de la section 0,00 0,00
Total Dépenses d'ordres de Fonctionnement 0,00 2 924,00
Totaux M 14 dépenses de Fonctionnement 82 869,95 82 624,26
Recettes CA 2016 CA 2017
13 Atténuation de Charges 0,00 0,00
70 Produits des services et Ventes directs 4 127,42 7 677,55
72 Travaux en régie ( A)
73 Impôts et taxes 50 506,00 49 911,00
74 Dotations et participations 39 750,73 40 995,06
75 Autres produits de gestion courante 7 706,00 6 663,50
Total Recettes de gestion courante 102 090,15 105 247,11
76 Produits financiers 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 75,00 0,00
Totaux Recettes réelles de Fonctionnement 102 165,15 105 247,11
042 Op. de transferts entre sections 0 0
043 Op. de transferts à l'intérieur de la section 0 0
Total Recettes d'ordres de Fonctionnement 0 0
Totaux Recettes de Fonctionnement 102 165,15 105 247,11
EPARGNE BRUTE ou CAF 19 295,20 22 622,85
16 Annuité capital des emprunts 5 522,82 5 714.69
EPARGNE NETTE OU DISPONIBLE 13 772,38 16 908,16
Au 01/01/2018 l’état du personnel se compose comme suit :
- Un poste d’adjoint technique titulaire à temps non complet pour 6.28/35ème
La section d’investissement
Dépenses BP 2017 CA 2017 BP 2018
13 Subvention d’investissement 0 0 0
20 Immobilisations incorporelles 2 000 0.00 0
204 Subventions d’équipements versées 6 233 2 936,00 9 766
21 Immobilisations corporelles 63 795 8 815,63 59 290
Total Dépenses d’équipement 72 028 11 751,63 69 056
16 Emprunts et dettes assimilés 6 030 6 021,69 4 950
020 Dépenses imprévues 0 0 2 389
Total Dépenses des dépenses financières 6 030 6 021,69 7 339
Total Dépenses réelles 78 058 17 773,32 76 395
040 Op. d’ordre de transferts entre sections 6 789,92 6 789,92 0
041 Op. patrimoniales 0 0,00 0 Total Dépenses d’ordre 6 789,92 6 789,92 0
Totaux
001
Dépenses d’investissement
Résultat reporté
Dépenses d’invest cumulées
84 847,92
722
85 569,92
24 563,24
721,52
25 284,76
76 395
14 079
90 474
Recettes BP 2017 CA 2017 BP 2018
13 Subvention d’investissement 14 500 0,00 0
16 Emprunts et dettes assimilées 0 0,00 0
20 Immobilisations incorporelles 0 0,00 0
21 Immobilisations corporelles 0 0,00 0
Total Recettes d’équipement 14 500 0,00 0
10 Dotations fonds divers et réserves 1 722 1 041,62 32 102
165 Dépots et cautionnement reçus 0 450,00 0
Total Recettes financières 1 722 1 491,62 32 102
Total Recettes réelles 16 222 1 491,62 32 102
021 Virement de la section de fonctionnement 59 634 55 252
28 Amortissement 3 120
040 Op. ordre de transferts entre sections 9 713,92 9 713,92 0
041 Op.patrimoniales 0 0,00 0
Total Recettes d’ordre 69 347,92 9 713,92 3 120
Totaux Recettes d’investissement 85 569,92 11 205,54 90 474
État de la dette 2018
Date Objet Organisme Durée Taux Origine 01.01.18 Intérêts Capital ANNUITÉ
2003
Travaux
extension
rénovation
Ecole
Caisse
épargne 15 3.43 70 000 4 416,04 37,87 1 459,43 1 497,30
25,35 1 471,95 1 497,30
12,73 1 484,66 1 497,39
75,95 4 416,04 4 491,99
TOTAL 4 416,04 75,95 4 416,04 4 491,99
Dette par habitant 34,23
Annuité par habitant 34,82 Les dépenses d’investissement pour 2018 :
Des travaux au sein de l’église
Participation 2018 à l’investissement du SIVU des 10 villages Participation 2017-2018 au PLUi
Fait à Scherlenheim le 09 avril 2018