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unknown - Annexe DL 2022 23 EHPAD CB
unknown - 20230517 2 1 ANNEXE9A D ACTIVITE EHPAD CECILE BOUS
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unknown - Annexe DL 2022 25 Ehpad le Past
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Thèmes du document : Consommateurs, Vieillesse, Fin de vie,
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Budget
Prévisionnel
- Support
normalisé
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
ID
: 031-213100662-20221102-AXDL2022_25-BF
CADRE
NORMALISE
DE
TRANSMISSION
DU
BUDGET
PREVISIONNEL
D'UN
ETABLISSEMENT
D'HEBERGEMENT
POUR
PERSONNES
AGEES
DEPENDANTES
(EHPAD)
-
Section
tarifaire
soins
N°
FINESS
/ Nom
de
l'établissement
ou
du
service
ADRESSE
:
Date
de
la dernière
autorisation
:
ORGANISME
GESTIONNAIRE
:
TELEPHONE
/ FAX
/ Email
:
NOM
DU
DIRECTEUR
ou
de
la personne
ayant
qualité
pour
représenter
l'établissement
ou
service
:
CATEGORIE
:
Autorité
en
charge
de
la tarification
:
C.C.N.T
:
DATE
D'ARRIVEE
DES
DOCUMENTS
:
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
310,
Avenue
de
la Gare
31660
Bessières
01/09/2002
Département:
31
CCAS
BESSIERES
05
61
84
59
59
05-61-84-59-40
direction@ehpad-bessieres.fr
PILLON
ALLIA
500
- Etablissement
d'hébergement
pour
personnes
âgées
dépendantes
(EHPAD)
ARS
- CD
FPH
(titre
IV)
TOTAL
AGREGAT
APPROUVE'
en
N -1
CAPACITE
AUTORISEE
(HP
- AJ
- HT
):
57
Classe
6-groupes
Il et
Il de
produits
:
2 714
883.27
€
CAPACITE
HABILITEE
A L'AIDE
SOCIALE
:
57
PLACES
HP
dont
PASA|
dont
UHR
HT
AJ
Financées
( en
fonctionnement
)
Autorisées
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
ER
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ID : 031-213100662-20221102-AXDL2022-25-BF
]
SECTION
D'EXPLOITATION
- Vue
d'ensemble
Dépenses
INTITULÉS
Hébergement
Dépendance
Soins
Total
Proposé
Alloué
Proposé
Alloué
Proposé
Alloué
Alloué
Total
1 344
376.09
€
441
118.39
€]
1 257
452.76
€
011
Groupe
1 : Dépenses
afférentes
à l'exploitation
courante
441
900.00
€
89
740.00
€
68
300.00
€
012
Groupe
2 : Dépenses
afférentes
au
personnel
544
071.10
€
340
522.19
€
1147
767.12
€)
016
Groupe
3 :
Dépenses
afférentes
à la
structure
358
404.99
€
10
856.20
€]
41
385.64
€
Recettes
INTITULÉS
Hébergement
Dépendance
Soins
Total
Proposé
Alloué
Proposé
Alloué
Proposé
Alloué
Alloué
Total
T 344
376.09
€
441
118.39
€
T 257
452.76
€
017
Groupe
1 : Produits
de
la tarification
1 343
793.09
€
441
118.39
€
1 236
315.76
€
018
Groupe
2 : Autres
produits
relatifs
à l'exploitation
0 €
0 €
18
670.00
€
019
Groupe
3 : Produits
financiers
et
produits
non
encaissables
583.00
€
0 €
2 467.00
€]
B-1-1-2
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID : 031-213100662-20221102-AXDL2022_25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Dépenses
-
Non
Ventilé
Réel
Budget
Budget
prévisionnel\proposé:
Dépenses
Budget
n-2
executoire
N-1
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
rrotal
nouvelles
«)
(2)
(8)
(4)
(6)
= (8)
#(4)
(6)
@)
Groupe
2
: Dépenses
afférentes
au
personnel
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
622
Rémunérations
intérim/honoraire
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
NE
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
642
Rému
du
personnel
médical
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
645
Charges
de
sécu.
soc.
et
prevoy.
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
648
| Autres
charges
de personnel
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
[TOTAL
GROUPE
2
I
0.00€
|
0.00€
|
0.00
€
|
0.00
€
|
0.00
€
|
0.00€
|
Groupe
3
: Dépenses
afférentes
à
la
structure
DOTATIONS
AUX
AMORTISSEMENTS
ET
AUX
PROVISIONS
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
6811
[ Dap
immo
inc et
compo
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
[TOTAL
GROUPE
3
[
0.00€
|
0.00€
|
0.00€
|]
0.00€
|
0.00
€ |
0.00€
|
[Total
Général
(Groupe
1 +
Groupe
2 +
Groupe
3)
]
0.00
€
[
0.00
€
]
0.00
€
|
0.00
€
[
0.00
€
[
0.00
€
]
Report
à
Report
à
Report
à
nouveau
en
N
nouveau
en
N-2|
nouveau
en
N-1
[ 002
Déficit
antérieur
reporté
expl.
0.00
€
0.00
€
|
0.00
€
|
|
Total
dépenses
de
fonctionnement
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
B-1-1-1
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID : 031-213100662-20221102-AXDL2022
25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Dépenses
- Hébergement
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Dépenses
Budget
n-2
executoire
N°1
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
Total
nouvelles
«
(@)
(8)
(@
(5) =(8)#
(4)
©
@)
Groupe
1 : Dépenses
afférentes
à l'exploitation
courante
ACHATS
ET VARIATION
DES
STOCKS
122
037.47
€
98978.91€[
129
900.00
€
0.00
€
129
900.00
€
606
| Achat
non
stockés
de mat
et four
122
037.47
€
98 978.91€|
129
900.00
€
0.00
€
129
900.00
€
AUTRES
SERVICES
EXTERIEURS
294
468.06
€
295
685.00€|
312000.00€
0.00
€
312
000.00
€
825
| Déplacements,
missions
et récepl.
797.09
€
1 000.00
€
3 500.00
€
0.00
€
3 500.00
€
626
| Frais
postaux
et télécom
5 806.63
€
6 050.00
€
5 800.00
€
0.00
€
5 800.00
€
6281
| Prest
de blanchissage
extérieur
29 059.75
€
31 500.00
€
32 900.00
€
0.00
€
32 900.00
€
6282
| rest
c'almentation
extérieur
171
290.90
€
173
600.00€|
183
500.00
€
0.00
€
183
500.00
€
6283
| Prost
de neloyage
extérieur
81 057.97
€
78 015.00
€
83 300.00
€
0.00
€
83 300.00
€
6287
| Remboursement
de frais
0.00
€
100.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
6288
| Aures
6 455.72
€
5 420.00
€
3 000.00
€
0.00
€
3 000.00
€
[TOTAL
GROUPE
1
[__416505.53€]
394663.91€/
441900.00€
|
0.00€|[
4419,0.0E]
000€].
B-1-1-1
2
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID : 031-213100662-20221102-AXDL2022
25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Dépenses
- Hébergement
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Dépenses
Budget
n-2
executoire
N-1
-
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
Total
nouvelles
«
(2)
(8)
(a)
(=
(8)+(4
(6)
()
Groupe
2 : Dépenses
afférentes
au
personne
467
874.00
€
483
893.18€|
6544071.10€
0.00
€
544
071.10
€
621
| Personnel
extérieur
àétab
4 579.39
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
622
| Rémunérations
inérimhonoraire
800.00
€
9 477.98
€
9 500.00
€
0.00
€
9 500.00
€
688
| impôts
ettaxes
sur autes
organ
14 105.38
€
14 447.43
€
14 462.50
€
0.00
€
14 462.50
€
641
| Rémunérations
du pers
non méd
304
367.30
€
321283.58€|
377
142.52€
0.00
€
377
142.52
€
845
| charges
de sécu.
500. et
provoy.
135
063.69
€
130456.36€|
134670.46€
0.00
€
134
670.46
€
647
|'aures
charges
sociales
8 958.24
€
8 227.83
€
8 295.62
€
0.00
€
8 295.62
€
[TOTAL
GROUPE
2
[__ 467874.00€|
483893.18€]
544071.10€
|
000€]
544071.10€
|
01.00€]
B-1-1-1
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID
: 031-213100662-20221102-AXDL2022
25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Dépenses
- Hébergement
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Dépenses
Budget
n-2
executoire
N-1
-
autorisées
exécutoire
Reconductions:
Mesures
Total
nouvelles
)
@)
(8)
(4)
(5) =
(8) (4)
(6)
(7)
Groupe
3 : Dépenses
afférentes
à la
structure
219
808.46
€
308578.00€|
326
970.00€
0.00
€
326
970.00
€
612
| Redevances
de crédit
bai
8 453.80
€
3 472.00
€
14 000.00
€
0.00
€
14 000.00
€
6182
| Locaions
immobilières
147
991.02
€
23381400€|
233814.00€
0.00
€
233
814.00
€
6138
| Locations
mobitères
494.11
€
500.00
€
500.00
€
0.00
€
500.00
€
6182
| Entroien
ot rép
sur biens
immo
0.00
€
1 000.00
€
4 300.00
€
0.00
€
4 300.00
€
8185
| Enretien
ot rép
sur biens
mob
2 538.57
€
2 500.00
€
2 500.00
€
0.00
€
2 500.00
€
S186
| Maintenance
21 961.13
€
25 915.00
€
26 800.00
€
0.00
€
26 800.00
€
516
| Primes
d'assurances
15417.15€
16 890.00
€
19 406.00
€
0.00
€
19 406.00
€
518
| Divers
2 428.70
€
2 850.00
€
3 900.00
€
0.00
€
3 900.00
€
623
| Publicité,
relations
publiques
2 202.68
€
3 000.00
€
3 200.00
€
0.00
€
3 200.00
€
627
| Semvices
bancaires
et assim
0.00
€
300.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
535
| Autres
impôts
ettaxes,
vers
ass
17 867.00
€
17 867.00
€
18 000.00
€
0.00
€
18 000.00
€
687
| autres
impôts
(autre
organisme)
454.30
€
470.00
€
550.00
€
0.00
€
550.00
€
AUTRES
CHARGES
DE GESTION
COURANTE
271249€
3 926.00
€
3926.00
€
0.00
€
3 926.00
€
654
| Portes
crirécouvrables
2110.18€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
687
| Subventions
600.00
€
600.00
€
600.00
€
0.00
€
600.00
€
688
| Charges
diverses
de gest.
cour.
2.31
€
3 326.00
€
3 326.00
€
0.00
€
3 326.00
€
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
1249.78
€
30.00
€
30.00
€
0.00
€
30.00
€
573
[tes
annulés
{0x antérieurs)
1 249.78
€
30.00
€
30.00
€
0.00
€
30.00
€
B-1-1-1
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID
: 031-213100662-20221102-AXDL2022
25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Dépenses
- Hébergement
Réel
Budget
Budget
prévisionnel.
proposé
Dépenses
Budget
n-2
executoire
N-1
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
Total
nouvelles
G)
(2)
(6)
{4)
(6)
= (8)+
(4)
(6)
(7)
CHARGES
FINANCIERES
0.00
€
2 200.00
€
2 200.00
€
0.00
€
2 200.00
€
SS11
2 ['intéres
des emprunts
at tetes
0.00
€
2 200.00
€
2 200.00
€
0.00
€
2 200.00
€
DOTATIONS
AUX
AMORTISSEMENTS
ET
AUX
PROVISIONS
35
730.28
€
25
498.00
€
25
278.99
€
0.00
€
25
278.99
€
|erinmeñnesfeore
15 730.28
€
25 498.00€|
25278.99€
0.00
€
25 278.99
€
F6
|nanesarpanennit
20 000.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
[TOTAL
GROUPE
3
[__25950101€
|
340
232.00€]
35840499€
|]
0.00
€ |
358
404.99
€ |
0.00€
|
[Total
Général
(Groupe
1 + Groupe
2 +
Groupe
3)
| 1 143
880.54
€ ] 1
218
789.09
€ | 1
344
376.09
€ [
0.00
€ [
1 344
376.09
€ |
0.00
€ ]
Report
à
Report
à
Report
à nouveau
en
N
nouveau
en
N-2|
nouveau
en
N-1
| 002
Déficit
antérieur
reporté
expl.
0.00
€
0.00
€
|
0.00
€
|
|
1
218
789.09
€ |
1
344
376.09
€
0.00
€
1
344
376.09
€
0.00
€
Total
dépenses
de
fonctionnement
1 143
880.54
€
B-1-1-1
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID
: 031-213100662-20221102-AXDL2022
25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Dépenses
- Dépendance
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Dépenses
Budget
n-2
executoire
N°1
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
Total
nouvelles
(D)
(2)
@)
(4)
(5) =(6)#
(4)
(6)
(7)
Groupe
1 : Dépenses
afférentes
à l'exploitation
courante
ACHATS
ET VARIATION
DES
STOCKS
32 134.48
€
33 742.00
€
39 940.00
€
0.00
€
39 940.00
€
606
| Achat
non stockés
de mat
et four
32 134.48
€
33 742.00
€
39 940.00
€
0.00
€
39 940.00
€
AUTRES
SERVICES
EXTERIEURS
47
193.28
€
46 935.00
€
49
800.00
€
0.00
€
49 800.00
€
6281
| Prest
de blanchissage
extérieur
12 454.20
€
13 500.00
€
14 100.00
€
0.00
€
14 100.00
€
8288
| Presl,
de neloyage
extérieur
34 739.08
€
33 435.00
€
35 700.00
€
0.00
€
35 700.00
€
[TOTAL
GROUPE
1
[___79327.76€|
80677.00€]
89740.00€
|
0.00€
|
89740.00€
|
0.00€]
Groupe
2 : Dépenses
afférentes
au
personnel
336
061.19€
319478.24€|
340
522.19€
0.00
€
340
522.19
€
621
| personnel
extérieur
à l'étab.
11 328.77
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
638
| impôts
ettaxes
sur
autres
organ
9 622.99
€
8 829.48
€
9 135.23
€
0.00
€
9 135.23
€
641
| Rémunérations
du pers
non méd
215
055.70
€
226
878.33€|
243029.60€
0.00
€
243
029.60
€
645
| Charges
de sécu.
soc.
et prevoy.
93 228.67
€
78 663.95
€
83 071.73
€
0.00
€
83 071.73
€
647
L'auires
charges
sociales
6 735.06
€
5 106.48
€
5 285.63
€
0.00
€
5 285.63
€
648
Autres
charges
de personnel
90.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
[TOTAL
GROUPE
2
[__336061.19€]
319478.24€]
340522.19€
|
000€
[| 340522.19€
|
000€]
B-1-1-1
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID : 031-213100662-20221102-AXDL2022_25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Dépenses
- Dépendance
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Dépenses
Budget
n-2
executoire
N-1
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
Total
nouvelles
(1)
(2)
(8)
(4)
(5)
= (8)#
(4)
(6)
(7)
Groupe
3 : Dépenses
afférentes
à la
structure
5 971.12
€
6 760.00
€
10
777.00
€
0.00
€
10
777.00
€
616
[Primes
assurances
5971.12€
6 760.00
€
10 777.00
€
0.00
€
10 777.00
€
DOTATIONS
AUX
AMORTISSEMENTS
ET
AUX
PROVISIONS
212.10
€
81.00
€
79.20
€
0.00
€
79.20
€
8811
| Dep
mmoincetcorpo
212.10€
81.00
€
79.20
€
0.00
€
79.20
€
[TOTAL
GROUPE
3
]
6183.22€
|]
6
841.00
€
|
10
856.20
€
|
0.00€
|
10
856.20
€
|
0.00€
|
[Total
Général
(Groupe
1 +
Groupe
2 +
Groupe
3)
|
__421572.17€]
406996.24€]
441118.39€]
0.00€
|
441
118.39
€
|
0.00€
|
Report
à
Report
à
Report
à nouveau
en
N
nouveau
en
N-2|
nouveau
en
N-1
| 002
Déficit
antérieur
reporté
expl.
0.00
€
0.00
€
|
0.00
€
|
|
Total
dépenses
de
fonctionnement
421
572.17
€
406
996.24
€
441
118.39
€
0.00
€
441
118.39
€
0.00
€
B-1-1-1
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID
: 031-213100662-20221102-AXDL2022
25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Dépenses
- Soins
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Dépenses
Budget
n-2
executoire
N-1
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
Total
nouvelles
«)
(2)
@)
@)
E=(6)#
(4)
(6)
@)
Groupe
1 : Dépenses
afférentes
à l'exploitation
courante
ACHATS
ET VARIATION
DES
STOCKS
56 680.93
€
63 450.00
€
56 000.00
€
0.00
€
56 000.00
€
606
| Achat
non stockés
de mat
etfour
56 680.93
€
63 450.00
€
56 000.00
€
0.00
€
56 000.00
€
SERVICES
EXTERIEURS
12 945.88
€
13 240.00
€
12 300.00
€
0.00
€
12 300.00
€
6111
Prost
à caractère mécical
12 945.88
€
13 240.00
€
12 300.00
€
0.00
€
12 300.00
€
[TOTAL
GROUPE
1
[__ 69626.81€|
76690.00€|
68300.00€
|
0.00€]
68 300.00
€ |
0.00€]
Groupe
2 : Dépenses
afférentes
au
personnel
966581.67€|
1075333.34€|
1147767.12€
000€
| 1147767.12€
621
| Personnel
cxtérieur
à létab
42 694.60
€
21 360.83
€
25 804.24
€
0.00
€
25 804.24
€
622
| Rémunérations
intérmmonoraire
43 330.28
€
48
574.20
€
50 500.00
€
0.00
€
50 500.00
€
633
| Impôts
et taxes
sur autres
organ
23 734.27
€
26 534.08
€
27 687.28
€
0.00
€
27 687.28
€
541
| Rémunérations
du pers
non méd
570
629.61
€
683
063.67€|
731252.01€
0.00
€
731
252.01
€
642
| Rému
du personnel
médical
28 525.32
€
37 280.00
€
40 629.12
€
0.00
€
40 629.12
€
845
| Charges
de sécu.
500. et
prevoy.
243
043.48
€
243479.07€|
256082.85€
0.00
€
256
082.85
€
647
| Autres
charges
sociales
14 624.11
€
15 041.49
€
15 811.62
€
0.00
€
15 811.62
€
[TOTAL
GROUPE
2
[__966581.67€]
1075333.34€]
1147767.12€
|
000€]
1147767.12€
|
0.00€]
B-1-1-1
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID
: 031-213100662-20221102-AXDL2022
25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Dépenses
- Soins
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Dépenses
Budget
n-2
executoire
N-1
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
Total
nouvelles
()
(@)
(8)
(4)
(5)=
(8)+
(4)
(6)
@)
Groupe
3 : Dépenses
afférentes
à la
structure
15
364.30
€
21
706.00
€
36
136.00
€
0.00
€
36
136.00
€
8185
| Entretien
et rép
sur biens
mob
436.80
€
500.00
€
500.00
€
0.00
€
500.00
€
5156
| Maintenance
1 492.46
€
6 000.00
€
6 000.00
€
0.00
€
6 000.00
€
s16
RU ARCRRSRÈREE
13
435.04
€
15
206.00
€
29
636.00
€
0.00
€
29
636.00
€
AUTRES
CHARGES
DE
GESTION
COURANTE
0.29
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
88
['Ghanges
dvares
de geste.
0.29
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
CHARGES
EXCEPTIONNELLES
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
s7t
| Charges
.excentiop
de:geslion
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
DOTATIONS
AUX
AMORTISSEMENTS
ET
AUX
PROVISIONS
26
649.85
€
4 168.00
€
5 249.64
€
0.00
€
5 249.64
€
BEIT.
| Itainnorncétcope
6 649.85
€
4 168.00
€
5 249.64
€
0.00
€
5 249.64
€
BTE
|papitienes
ecchames
rap
20 000.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
[TOTAL
GROUPE
3
[
42
014.44€
]
25
874.00€
|
41385.64€
|
0.00€
|
41 385.64
€ |
0.00€
|
[Total
Général
(Groupe
1 +
Groupe
2 +
Groupe
3)
|
1
078
222.92
€
|
1
177
897.34
€
|
1
257
452.76
€
]
0.00
€
Ï
1
257
452.76
€
|
0.00
€
]
Report
à
Report
à
Report
à nouveau
en
N
nouveau
en
N-2|
nouveau
en
N-1
| 002
Déficit
antérieur
reporté
expl.
0.00
€
0.00
€
|
0.00
€
|
|
1078
222.92€
| 1177
897.34€
| 1
257
452.76€
0.00
€
1 257
452.76
€
0.00
€
Total
dépenses
de
fonctionnement
B-1-1-1
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID
: 031-213100662-20221102-AXDL2022
25-BF.
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Recettes
- Hébergement
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Recettes
Budget
n-2
executoire
N-1
-
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
Total
nouvelles
«
@)
(8)
(@)
(5)=
(8) #(4)
(6)
()
Groupe
1 : Produits
de
la tarification
1190320.53€|
1273022.10€|
1343
793.09€
000€
| 1343
793.09
€
738
| Produis
À la charge
de l'usager
(hors
EHPAD)
15 277.00
€
26 763.00
€
26 763.00
€
0.00
€
26 763.00
€
7891
| romedsenpanaieenargede
reel
18 394.21
€
46 820.10
€
46 368.91
€
0.00
€
46 368.91
€
7882
| Produits
des EHPAD
à la charge
du département
235710.34€|
135957.00€|
135
957.00
€
0.00
€
135
957.00
€
7388
| Produits
des EHPAD
à la
charge
de l'usager
920
938.98
€ |
1063482.00€
| 113470418€
0.00€
| 1134704.18€
[TOTAL
GROUPE
1
[_1190320.53€|
1273022.10€]
1343793.09€
|
000€]
1343793.09€
|
0.00€|
Groupe
2 : Autres
produits
relatifs
à l'exploitation
22 855.16
€
4 300.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
70
[Produits
0.00
€
1 115.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
74
| Subv
dexp
et participations
2 001.11
€
3 185.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
75
Autres
produits
gestion
courant
9 926.40
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
6419
L'Remb.
rémun,
pers.
non mecical
10 927.65
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
[TOTAL
GROUPE
2
[I 22855.16€
|
4300.00
€ |
0.00€
|
0.00€
|
000€
|
000€]
B-1-1-1
10
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID
: 031-213100662-20221102-AXDL2022
25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Recettes
- Hébergement
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Recettes
Budget
n-2
executoire
N-1
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
irotal
nouvelles
@)
(2)
(6)
()
(6)
=1(8)+(4)
(6)
@)
Groupe
3 : Produits
financiers
et
produits
non
encaissables
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
4 046.38
€
642.00
€
583.00
€
0.00
€
583.00
€
778
Mandats
annulés
(ex
antérieurs)
131.22
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
775
Produits
cession
els
actifs
280.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
777
[uote
pat ee
subv
cnvent
1 283.00
€
642.00
€
583.00
€
0.00
€
583.00
€
778
Autres
produits
exceptionnels
2 352.16
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
[TOTAL
GROUPE
3
Ï
4046.38€
|
642.00
€ |
583.00
€ |
0.00€
|
583.00
€ |
0.00€
|
[Total
Général
(Groupe
1 + Groupe
2 +
Groupe
3)
[ 1 217
222.07
€ ] 1
277
964.10
€ ] 1
344
376.09
€ |
0.00
€ |
1 344
376.09
€ Ï
0.00
€ [
Report
à
Report
à
Report
à nouveau
en
N
nouveau
en
N-2|
nouveau
en
N-1
[ 002
Excédent
antérieur
reporté
expl.
0.00
€
0.00
€
|
0.00
€ |
|
1 277
964.10
€ |
1 344
376.09
€
0.00
€
1 344
376.09
€
0.00
€
Total
recettes
de
fonctionnement
1 217
222.07
€
B-1-1-1
11
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID : 031-213100662-20221102-AXDL2022_25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Recettes
- Dépendance
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Recettes
Budget
n-2
executoire
N-1
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
Total
nouvelles
()
(2)
(8)
(4)
(5)
= (8):
(4)
(6)
@)
Groupe
1 : Produits
de
la tarification
387
963.19
€
883:211.72€
441
118.39
€
0.00
€
441
118.39
€
7851
| Produits
des EHPAD
À I charge
de FAse
Mal.
0.00
€
17 303.93
€
38 213.03
€
0.00
€
38 213.03
€
7352
| Produits
des
EHPAD
à la
charge
du département
214
254.72
€
188
733.12
€
225
730.69
€
0.00
€
225
730.69
€
7358
| Produits
des EHPAD
à a charge
de lusager
173
708.47
€
17717467€|
17717467€
0.00
€
177
174.67
€
[TOTAL
GROUPE
1
[__387963.19€
|
383211.72€]
441118.39€
|
0.00€
|
441
118.39
€ |
0.00€
|
Groupe
2 : Autres
produits
relatifs
à l'exploitation
26
877.85
€
33
973.40
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
74
|sréape
patiions
1415.30
€
439.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
75
Autres
produits
gestion
courant
648.02
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
D
24 814.53
€
33 534.40
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
[TOTAL
GROUPE
2
[
26877.85€
|
33973.40€
|
0.00€]
0.00€
|
0.00€
|
0.00€]
[Total
Général
(Groupe
1 +
Groupe
2 +
Groupe
3)
]
414
841.04
€
|
417
185.12
€
[
441
118.39
€
[
0.00
€
|
441
118.39
€
|
0.00
€
]
Report
à
Report
à
Report
à nouveau
en
N
nouveau
en
N-2|
nouveau
en
N-1
[ 002
Excédent
antérieur
reporté
expl.
0.00
€
0.00
€
]
0.00
€
|
|
Total
recettes
de
fonctionnement
414
841.04
€
417
185.12
€
441
118.39
€
0.00
€
441
118.39
€
0.00
€
B-1-1-1
12
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID : 031-213100662-20221102-AXDL2022_25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Recettes
- Soins
Réel
Budget
Budget
prévisionnel
proposé
Recettes
Budget
n-2
executoire
N-1
autorisées
exécutoire
Reconductions
Mesures
Total
nouvelles
(]
(2)
(8)
(@)
(5)
= (8)#
(4)
(6)
@)
Groupe
1 : Produits
de
la tarification
1 396
174.61
€
1 154
202.61
€ |
1236
315.76
€
0.00
€
1 236
315.76
€
TA
| Prdiiete
EH
1 pe
is Pam
1396174.61€|
115420261€]
1236
315.76
€
0.00€|
1236315.76€
[TOTAL
GROUPE
1
[|
139617461€]
1154202.61€]
1236315.76€
|]
0.00€
[|
1236315.76€
|
0.00€]
Groupe
2 :
Autres
produits
relatifs
à l'exploitation
42
881.07
€
47
392.00
€
18
670.00
€
0.00
€
18
670.00
€
Li
SUPER
TASER
1 301.26
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
Fe
AS
1 458.04
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
5419
L'Remb.
/rémun,
pers.
non
medical
24
572.53
€
47
392.00
€
18
670.00
€
0.00
€
18
670.00
€
8458
| Remb
surauies
charges
sorieles
15 549.24
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
0.00
€
[TOTAL
GROUPE
2
[___
4288107€
|
47
392.00
€
|
18670.00
€
|
0.00
€
|
18670.00€
|
0.00€]
Groupe
3 : Produits
financiers
et
produits
non
encaissables
PRODUITS
EXCEPTIONNELS
2 767.00
€
2 492.00
€
2 467.00
€
0.00
€
2 467.00
€
LS
[ Guetepañ
des
subvdinvest
2767.00
€
2 492.00
€
2 467.00
€
0.00
€
2 467.00
€
[TOTAL
GROUPE
3
Ï
2767.00€
|
2 492.00
€
|
2467.00
€ |
0.00€
|
2467.00
€
|
0.00€
|
B-1-1-1
13
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BP
ID
: 031-213100662-20221102-AXDL2022
25-BF
Code
FINESS
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
FY
ESMS
SECTION
D'EXPLOITATION
- Recettes
- Soins
Réel
Budget
Budget
prévisionnel|
proposé
Recettes
Budget
n-2
executoire
N-1
autorisées:
exécutoire
Reconductions
MÉEUTSS
Total
nouvelles
(]
(2)
(8)
(4)
(5)=
(8)+
(4)
(6)
(7)
[Total
Général
(Groupe
1
+ Groupe
2 +
Groupe
3)
|
1
441
822.68
€
|
1
204
086.61
€
]
1
257
452.76
€
|
0.00
€
]
1
257
452.76
€
|
0.00
€
[
Report
à
Report
à
Report
à nouveau
en
N
nouveau
en
N-2|
nouveau
en
N-1
| 002
Excédent
antérieur
reporté
expl.
0.00
€
0.00
€
|
0.00
€
|
|
1
441
822.68
€
1
204
086.61
€
1
257
452.76
€
0.00
€
1
257
452.76
€
0.00
€
Total
recettes
de
fonctionnement
B-1-1-4
14
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BA
in : 031-213100662-20221
102-AXDL2022_25-BF
Code
FINESS
FY
-
BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
F
ESMS
RÉPARTITION
DES
CHARGES
RELATIVES
AU
PERSONNEL
SALARIÉ
DANS
UN
EHPAD
Ratio
hébergement
|
dépendance
soins
Valorisation
salaires
et
IMPUTATION
DATES
NBREETP
|
Encadrt
(en
ETP)
(en
ETP)
(en
ETP)
charges
sociales
et
fiscales
|
ja
section
hébergement
|
àla
section
dépendance
|
à la
section
soins
Direction
- Administration
2.50
4.39%
2.50
162
318.78
€
162
318.78
€
Cuisine
- Services
généraux
- Diététicien
2.00
3.51%
2.00
86
008.60
€
86
008.60
€
Animation
- Service
social
1.00
1.75%
1.00
47
501.26
€
47
501.26
€
ASH
- Agents
de
service
affectés
aux
fonctions
:
de
blanchissage,
nettoyage
et
service
des
repas
8.60
15.09%
6.02
2.58
341
060.66
€
238
742.46
€
102
318.20
€
Aide
soignante
(AS)
15.10
26.49%
4.53
10.57
720
718.75
€
216
215.63
€
504
503.12
€
Aide
médico-pédagogique
(AMP)
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
€
0.00
€
0.00
€
Assistants
de
soins
en
gérontologie
(ASG)
2.00
3.51%
2.00
88
898.84
€
88
898.84
€
Accompagnants
éducatifs
et
sociaux
(AES)
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
€
0.00
€
0.00
€
Psychologue
0.50
0.88%
0.50
21
988.33
€
21
988.33
€
Infirmière
5.00
8.77%
5.00
271
701.37
€
271
701.37
€
Autres
auxiliaires
médicaux
4.30
7.54%
4.30
147
718.18
€
147
718.18
€
Pharmacien
- Préparateur
en
pharmacie
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Médecin
0.40
0.70%
0.40
58
641.37
€
58
641.37
€
Autre
Personnel
Hébergement
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Autre
Personnel
Dépendance
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Autre
Personnel
Soins
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BA
0:
031-213100662-20221
102-AXDL2022_25-8F
Code
FINESS
FY
- BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
F
ESMS
Ï
RÉPARTITION
DES
CHARGES
RELATIVES
AU
PERSONNEL
SALARIÉ
DANS
UN
EHPAD
Ratio
hébergement
|
dépendance
soins
Valorisation
salaires
et
IMPUTATION
PERSONNEL
NBRE
ETP|
Encadrt
(en
ETP)
(en
ETP)
(en
ETP)
charges
sociales
et fiscales
|
a section
hébergement
| àla
section
dépendance
|
à la
section
soins
TOTAL
41.40
72.63%
11.52
7.61
22.27
1
946
556.14
€
534
571.10
€
340
522.16
€
1
071
462.88
€
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BA
in:
031-213100662-20221102-AxXDL2022
25-8F
Code
FINESS
FY
- BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
F
ESMS
|
RÉPARTITION
DES
CHARGES
RELATIVES
AU
PERSONNEL
EXTÉRIEUR
A L'ÉTABLISSEMENT
(personnel
intérimaire,
détaché,
prêté
ou
affecté)
Ratio
hébergement
|
dépendance
solns
Valorisation
salaires
et
IMPUTATION
PERSONNEL
NBREETP|
Encadrt
(en
ETP)
(en
ETP)
(en
ETP)
charges
sociales
etfiscales
||
à a
section
hébergement
||
à la
section
dépendance
à la
section
soins
Direction
- Administration
0.00
0.00%
0.00
9 500.00
€
9 500.00
€
Cuisine
- Services
généraux
- Diététicien
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Animation
- Service
social
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
ASH
- Agents
de
service
affectés
aux
fonctions
o
de
blanchissage,
nettoyage
et
service
des
repas
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
€
0.00
€
0.00
€
Aide
soignante
(AS)
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
€
0.00
€
0.00
€
Aide
médico-pédagogique
(AMP)
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
€
0.00
€
0.00
€
Assistants
de
soins
en
gérontologie
(ASG)
0.00
0.00%
0.00
5 804.24
€
5 804.24
€
Accompagnants
éducatifs
et
sociaux
(AES)
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00
€
0.00
€
0.00
€
Psychologue
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Infirmière
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Autres
auxiliaires
médicaux
0.00
0.00%
0.00
35
500.00
€
35
500.00
€
Pharmacien
- Préparateur
en
pharmacie
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Médecin
0.00
0.00%
0.00
35
000.00
€
35
000.00
€
Autre
Personnel
Hébergement
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Autre
Personnel
Dépendance
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Autre
Personnel
Soins
0.00
0.00%
0.00
0.00
€
0.00
€
Envoyé
en
préfecture
le 09/11/2022
Reçu
en
préfecture
le 09/11/2022
Affiché
le
310786298
EHPAD
LE
PASTOUREL
BA
ip : 031-213100662-20221
102-AXDL2022_25-8F
Code
FINESS
FY
- BUDGET
EHPAD
LE
PASTOUREL
F
ESMS
|
RÉPARTITION
DES
CHARGES
RELATIVES
AU
PERSONNEL
EXTÉRIEUR
A
L'ÉTABLISSEMENT
(personnel
intérimaire,
détaché,
prêté
ou
affecté)
Ratio
hébergement
|
dépendance
soins
Valorisation
salaires
et
IMPUTATION
RERSONNEL
NBRE
ETP
|
Encadrt
(en
ETP)
(en
ETP)
(en
ETP)
charges
sociales
et
fiscales
|
à a
séction
hébergement
|
à la
section
dépendance
à la
section
soins
TOTAL
0.00
-%
0.00
0.00
0.00
85
804.24
€
9
500.00
€
0.00
€
76
304.24
€