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Conseil Municipal - 050 e presentation breve et synthetique du cfu 2022
Document publié le Mardi 11 avril 2023 par la commune d'Octeville-sur-Mer.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 050 e presentation breve et synthetique du cfu 2022)
Thèmes du document : Économie et finances, Jeunesse, Banque,
Conseil municipal d’Octeville-sur-mer
Séance du 11 avril 2023
Dossier n° 7 B
Présentation brève et synthétique du compte financier unique 2022
Evolution des recettes de fonctionnement
CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022
Atténuations de
charges 32 000 36 000 84 000 76 363 44 245
72 322 111 850
Produits des
services 447 000 483 000 538 000 550 332 483 517
408 746 423 839
Impôts et taxes 3 988 000 4 133 000 4 178 000 4 172 209 4 138 418 3 761 515 3 752 776
Dotations 972 000 909 000 951 000 814 307 792 328 1 411 595 1 463 010
Autres produits 67 000 94 000 49 000 57 927 65 393 34 220 65 437
Total recettes de
gestion courante 5 506 000 5 656 000 5 800 000 5 671 138 5 523 902
5 688 398 5 816 912
NB : CA signifie compte administratif ; les chiffres ont été arrondis.
« Les recettes de gestion courante ont augmente de 128 514 € par rapport a 2021».
Les dépenses de fonctionnement CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022
charges à
caractère
général
1 171 000 1 080 000 1 022 000 1 042 794 965 119
976 308 1 174 515
charges de
personnel 2 710 000 2 673 000 2763 000 2 704 864 2 736 849
2 839 024 3 195 348
autres charges 607 000 729 000 754 000 684 102 679 312 672 115 721 441
Autres dép. de
fonctionnement 84 000 96 000 97 000 82 468 76 708
99 365 183 538
total dépenses
gestion
courante
4 572 000 4 578 000 4 636 000 4 514 228 4 457 988
4 586 811 5 274 842
total recettes
gestion
courante
5 506 000 5 656 000 5 800 000 5 671 138 5 523 902
5 688 398 5 816 912
Epargne de
gestion 934 000 1 078 000 1 164 000 1 156 910 1 065 914
1 101 587 542 070
« Les depenses de gestion courante ont augmente de 688 031 € par rapport a 2021». Cette augmentation est principalement liee a
- Une augmentation des prestations de nettoyage (+44 K€),
- Une hausse des couts d’energie et d’alimentation (+55K€),
- La hausse des interventions d’entretien des batiments et de la voirie (+81 K€), - Un developpement des etudes et des frais d’honoraires (+43 K€)
- Une augmentation des impressions de journaux municipaux (+32 K€) - Une reprise des receptions apres les suspensions liees au covid (+15 K€) - Une hausse de la masse salariale (+356 K€ - depenses exceptionnelles, remplacements longue duree maladie, point d’indice, GVT)
Synthèse des excédents de fonctionnement L’exercice 2022 degage une epargne brute en baisse de 554 119 € par rapport a 2021, s’expliquant notamment par les augmentations des depenses de gestion courantes detaillees ci-dessus.
Le resultat de fonctionnement 2022 est negatif du fait de depenses exceptionnelles et d’amortissements importants regularises durant l’exercice. Il sera absorbe par le report d’exce dent de 2021.
Excédent de financement de l’exercice 2022
Recettes d’investissements 2022 5 976 549.94 € (1)
Depenses d’investissements 2022 4 042 176.80 € (2)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) Résultat
fonctionnement
réalisé
50 000 160 435 297 000 457 310 332 000
388 970 -218 341
(2) report excédent
N-1 650 000 699 739 699 739 699 739 700 000
700 000 700 000
(3) Charges
financières 270 000 263 000 248 000 233 273 219 530 204 416 199 018
(4) Amortissements 616 000 906 000 691 000 709 291 590 049 524 032 2 912 700
(5) Produits
exceptionnels 287 000 257 000 73 000 228 095 75 613 17 421 1 157 792
(6) Epargne de
gestion (hors
produits
exceptionnels)
934 000 1078 000 1164 000 1 156 910 1 065 914
1 101 587 542 070
(7) = (6-3) Epargne
brute 664 000 815 000 915 000 923 637 846 384
897 171 343 052 Exce dent de financement sur l’annee
2022
1 934 373.14 € (3) = (1-2)
Report du CA 2021 Exce dent de 1 073 090.83 € (4)
Exce dent au 31 decembre 2022 3 007 463.97 € (5) = (4+3)
Restes a realiser en depenses au 31
decembre 2022
326 871.21 € (6)
Restes a realiser en recettes au 31
decembre 2022
16 297.91 € (7)
Exce dent de financement a reporter en
2023
2 696 890.67 € (8) = (5-6+7)
Affectation de l’excédent de fonctionnement 2022
Recettes de fonctionnement 2022 8 168 747.56 € (1)
Depenses de fonctionnement 2022 8 387 088.64 € (2)
Charges rattachees 0€ (3)
Resultat de fonctionnement 2022 -218 341.08 € (4) = (1-2-3)
Report du CA 2021 Exce dent de 700 000 € (5)
Exce dent de fonctionnement a reporter
en 2023
481 658.92 € (6=4+5)
On retrouvera ces montants dans le budget supple mentaire 2023.