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Compte-Rendu - CR 29 02 2016
Document publié le Lundi 29 février 2016 par la commune de Saint-Grégoire.
Lien du pdf (Compte-Rendu - CR 29 02 2016)
Thèmes du document : Fiscalité, Budget, Banque,
Conseil Municipal du 29 Février 2016 1/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 FEVRIER 2016
COMPTE RENDU DETAILLE
L'an deux mil seize, le vingt-neuf février, à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint-Grégoire, convoqués conformément aux articles L.2121-10 à 12 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en mairie, sous la présidence de Pierre BRETEAU, Maire.
Etaient présents : Mohamed AIT IGHIL, Delphine AMELOT, Jean-Louis BATAILLE, Christian BIGOT, Yves BIGOT, Pierre BRETEAU, Marie-France CHEVALIER, Philippe CHUBERRE, Myriam DELAUNAY, Eric du MOTTAY, Marie-Paule FOURNIER, Maxime GALLIER, Maïté GILBERT COTIN, Jacques GREIVELDINGER, Jean-Yves GUYOT, Huguette LE GALL, Nathalie LE GRAET GALLON, Alain LEHAGRE, Valérie LEVACHER, Yannick MARCHAIS, Nathalie PASQUET, Marc PIERSON, Laetitia REMOISSENET, Sandra TALMON LE BOURHIS, Liliane VINET.
Absents excusés : Florence BENOIST (mandataire Delphine AMELOT), Laurène DELISLE, Catherine GICQUEL (Marie-France CHEVALIER) ; Jean-Christophe MELEARD,
Nathalie PASQUET a été nommée secrétaire de séance.
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2016
VOTE : UNANIMITE
RAPPEL DES ARRETES DU MAIRE PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES L 2122-22 ET L 2122-23 DU CGCT
VOTE : LE CONSEIL PREND ACTE
N° 016/009 FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE BUDGETAIRE 2016 - BUDGET PRIMITIF
Contexte / Rappel :
Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le projet de budget primitif 2016 de la commune, arrêté aux montants suivants : Conseil Municipal du 29 Février 2016 2/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR + Voté)
011 Charges à caractère général 2 211 000,00 2 392 000,00 2 392 000,00 2 392 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 4 864 500,00 4 865 000,00 4 865 000,00 4 865 000,00
014 Atténuations de produits 91 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
65 Autres charges de gestion courante 1 458 500,00 1 400 536,00 1 400 536,00 1 400 536,00
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 8 625 000,00 8 658 536,00 8 658 536,00 8 658 536,00
66 Charges financières 450 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00
67 Charges exceptionnelles 22 500,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00
68 Dotations provisions semi-budgétaires(4) 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00
022 Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement 9 111 000,00 9 061 036,00 9 061 036,00 9 061 036,00 9 463 536,00 9 463 536,00 9 463 536,00
023 Virement à la section d'investissement (5) 757 000,00 881 193,00 881 193,00 881 193,00
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 649 000,00 617 000,00 617 000,00 617 000,00
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)
T otal d es d ép en s es d 'ord re d e fon c tion n em en t 1 406 000,00 1 498 193,00 1 498 193,00 1 498 193,00
TOTAL 10 517 000,00 10 559 229,00 10 559 229,00 10 559 229,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR + Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes. 1 042 000,00 1 094 118,00 1 094 118,00 1 094 118,00
73 Impôts et taxes 7 735 000,00 8 095 061,00 8 095 061,00 8 095 061,00
74 Dotations et participations 1 306 000,00 1 055 660,00 1 055 660,00 1 055 660,00
75 Autres produits de gestion courante 154 000,00 144 390,00 144 390,00 144 390,00
013 Atténuations de charges 198 000,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00
Total des recettes de gestion courante 10 435 000,00 10 477 229,00 10 477 229,00 10 477 229,00
76 Produits financiers 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
77 Produits exceptionnels 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
78
Reprises provisions semi-
budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnement 10 467 000,00 10 509 229,00 10 509 229,00 10 509 229,00
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)
T otal d es rec ettes d 'ord re d e fon c tion n em en t 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
TOTAL 10 517 000,00 10 559 229,00 10 559 229,00 10 559 229,00 Conseil Municipal du 29 Février 2016 3/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 231 500,00 254 490,00 254 490,00 254 490,00
204 Subventions d'équipement versées 246 000,00 310 000,00 310 000,00 310 000,00
21 Immobilisations corporelles 1 930 900,00 1 173 610,00 1 173 610,00 1 173 610,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours 2 354 600,00 3 457 850,00 3 457 850,00 3 457 850,00
Total des opérations d'équipement
T otal d es d ép en s es d 'éq u ip emen t 4 763 000,00 5 195 950,00 5 195 950,00 5 195 950,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 63 000,00 63 000,00 63 000,00
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 1 244 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00
18 Compte de liaison : affectation ... (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
T otal d es d ép en s es fin an c ières 1 244 000,00 1 268 000,00 1 268 000,00 1 268 000,00
45X -‐ 1 T otal d es op é. P ou r c omp te d e tiers ( 8) 2 404 000,00 1 999 754,32 1 999 754,32 1 999 754,32
Total des dépenses réelles d'investissement 8 411 000,00 8 463 704,32 8 463 704,32 8 463 704,32 9 712 965,64 9 712 965,64 9 712 965,64
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
T otal d es d ép en s es d 'ord re d 'in v es tis s em en t 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 850 000,00
TOTAL 10 261 000,00 10 313 704,32 10 313 704,32 10 313 704,32
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour mémoire
budget primitif
précédent(1)
Restes à réaliser
N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL (=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138) 148 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 758 000,00 3 703 057,00 3 703 057,00 3 703 057,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
T otal d es rec ettes d 'éq u ip emen t 2 906 000,00 3 773 057,00 3 773 057,00 3 773 057,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 1 745 000,00 697 700,00 697 700,00 697 700,00
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 5 000,00 5 000,00
18 Compte de liaison : affectation à ...(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières 40 000,00 40 000,00 40 000,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 500 000,00 500 000,00 500 000,00
T otal d es rec ettes fin an c ières 1 745 000,00 1 242 700,00 1 242 700,00 1 242 700,00
45X -‐ 2 T otal d es op é. p ou r le c omp te d e tiers ( 8) 2 404 000,00 1 999 754,32 1 999 754,32 1 999 754,32
Total des recettes réelles d'investissement 7 055 000,00 7 015 511,32 7 015 511,32 7 015 511,32
021 Virement de la section de fonctionnement (4) 757 000,00 881 193,00 881 193,00 881 193,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 649 000,00 617 000,00 617 000,00 617 000,00
041 Opérations patrimoniales (4) 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00
T otal d es rec ettes d 'ord re d 'in v es tis s em en t 3 206 000,00 3 298 193,00 3 298 193,00 3 298 193,00
TOTAL 10 261 000,00 10 313 704,32 10 313 704,32 10 313 704,32
Décision(s) proposée(s) :
1°/ APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget primitif 2016 de la commune, conformément aux documents budgétaires joints. Conseil Municipal du 29 Février 2016 4/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
VOTE : 4 ABSTENTIONS – 23 VOIX POUR
N° 016/010 FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE BUDGETAIRE 2016 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX
Contexte / Rappel :
Dans le cadre du Budget Primitif de l’année 2016, il revient au Conseil Municipal de fixer les recettes et ainsi définir les taux des taxes directes locales 2016.
Pour 2016, la Municipalité ne souhaite pas augmenter ses taux d’imposition.
Il vous est donc proposé d’adopter les taux d’imposition sur une base inchangée par rapport à 2015.
Décision(s) proposée(s) :
1°/ FIXER les taux communaux d’imposition 2016 comme suit :
Nature Bases prévisionnelles Taux proposés
Produits
prévisionnels
attendus
Taxe habitation 16 542 385 16,82% 2 782 429,16
Taxe sur le foncier bâti 18 030 238 16,58% 2 989 413,44
Taxe sur le foncier non bâti 291 000 25,14% 73 157.40
Le total des produits attendu est de : 5.845.000 €
2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
VOTE : UNANIMITE Conseil Municipal du 29 Février 2016 5/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
N° 016/011 FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE BUDGETAIRE 2016 - VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – TABLEAU N° 1
Contexte / Rappel :
Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2016 qui intervient ce jour,
Il vous est proposé d’adopter le versement des subventions aux associations (65743) selon les montants indiqués ci-dessous :
NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE
SUBVENTION COURANTE SUBVENTION SUR
CONVENTIONNEMENT
OU PROJETS
NATURE
MONTANT DE LA
SUBVENTION
VERSEE
1 - Associations conventionnées
ASSOCIATION DE DANSE Subvention fonctionnement 7 100,00 3 600,00
ECOLE DE MUSIQUE Subvention fonctionnement 6 000,00 63 736,50
TUBA Subvention fonctionnement 2 010,00 2 280,00
LE PANIER DE GREGOIRE Subvention fonctionnement 1 900,00 1 000,00
THEATRE DE LA GATERIE Subvention fonctionnement 7 100,00 5 000,00
TOTAL ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES 24 110,00
Provision globale pour conventionnement ou projet ... 75 616,50
2 - Associations de quartiers
BIEN VIVRE AU CHAMP DAGUET Subvention fonctionnement 400,00 0,00
CITE DES JARDINS Subvention fonctionnement 400,00 300,00
HAMEAU CROZON Subvention fonctionnement 200,00
MAISON BLANCHE Subvention fonctionnement 400,00
MOULIN D'OLIVET Subvention fonctionnement 250,00
VIVRE ENSEMBLE A BELLE EPINE Subvention fonctionnement 300,00
RESIDENTS DE LA RICOQUAIS Subvention fonctionnement 250,00
BIEN VIVRE A LA PREE Subvention fonctionnement 300,00
RESIDENTS DE LA GALERIE Subvention fonctionnement 200,00
TOTAL ASSOCIATIONS DE QUARTIER 2 700,00
Provision globale pour conventionnement ou projet ... 300,00
3 - Education - Enseignement
COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
PUBLIQUE OCCE Subvention fonctionnement 1 400,00
COOPERATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
PUBLIQUE OCCE Subvention fonctionnement 600,00
APEL NOTRE-DAME Subvention fonctionnement 500,00 2000,00
ENGLISH TODAY Subvention fonctionnement 450,00
F.C.P.E. Subvention fonctionnement 500,00
MOUV.EUCHARISTIQUE DES JEUNES Subvention fonctionnement 600,00 150,00
TOTAL EDUCATION ENSEIGNEMENT 4 050,00
Provision globale pour conventionnement ou projet ... 2 150,00 Conseil Municipal du 29 Février 2016 6/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE
SUBVENTION COURANTE SUBVENTION SUR
CONVENTIONNEMENT
OU PROJETS
NATURE
MONTANT DE LA
SUBVENTION
VERSEE
4 - Economie - Insertion
UNION COMMERCANTS GREGORIENS (UGC) Subvention fonctionnement 400,00 1850,00
TOTAL ECONOMIE ET INSERTION 400,00
Provision globale pour conventionnement ou projet ... 1 850,00
5 - Culture
ACCORD EN COEUR Subvention fonctionnement 800,00 600,00
AMIS DU THEATRE Subvention fonctionnement 100,00
ATELIER GREGORIEN D'ARTS PLASTIQUES Subvention fonctionnement 1 200,00 0,00
TERRE D'ART Subvention fonctionnement 900,00 200,00
BAGAD Subvention fonctionnement 1 300,00
CERCLE D'OUTRE ILLE Subvention fonctionnement 1 300,00
SOUL'A DOUCHE Subvention fonctionnement 150,00 300,00
CHORALE VOIX ET HARMONIE Subvention fonctionnement 500,00
TOTAL CULTURE 6 250,00
Provision globale pour conventionnement ou projet ... 1 100,00
6 - Jumelages - Echanges
GRUSS GOTT Subvention fonctionnement 700,00 4000,00
HOLYWELL Subvention fonctionnement 700,00 2800,00
TOTAL JUMELAGES ECHANGES 1 400,00
Provision globale pour conventionnement ou projet ... 6 800,00 Conseil Municipal du 29 Février 2016 7/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE
SUBVENTION COURANTE SUBVENTION SUR
CONVENTIONNEMENT OU
PROJETS NATURE
MONTANT DE LA
SUBVENTION
VERSEE
7 - Loisirs détente
ASSOCIATION DE YOGA Subvention fonctionnement 900,00
ASSOCIATION PHILATELIQUE GREGORIENNE Subvention fonctionnement 100,00
ATELIER COUTURE Subvention fonctionnement 400,00
ATELIER CREATIF Subvention fonctionnement 400,00
ATELIER PATCHWORK GREGORIEN Subvention fonctionnement 200,00
TEMPS DU LOISIR Subvention fonctionnement 2 100,00
LIRE A ST GREGOIRE Subvention fonctionnement 500,00
MEMOIRE PATRIMOINE ST GREGOIRE Subvention fonctionnement 600,00 500,00
SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE Subvention fonctionnement 130,00
CLUB PHOTOS Subvention fonctionnement 600,00
CLUB FRANCOIS RABELAIS Subvention fonctionnement 350,00
TAI CHI CHUAN Subvention fonctionnement 200,00
Les jardiniers de la Victoire Subvention fonctionnement 500,00 500,00
GREG SWING Subvention fonctionnement 300,00
AU COIN D'MA RUE Subvention fonctionnement 150,00 0,00
CLUB2I -club informatique Subvention fonctionnement 900,00
TOTAL LOISIRS DETENTE 8 330,00
Provision globale pour conventionnement ou projet ... 1 000,00
8 - Antennes locales
A.D.M.R. Subvention fonctionnement 2 000,00
SOLID'AGE Subvention fonctionnement 400,00 600,00
ARRAM Subvention fonctionnement 200,00
TOTAL ANTENNES LOCALES 2 600,00
Provision globale 600,00
9 - Divers
AMICALE PERSONNEL COMMUNAL 900,00 2500,00
TRANSPORTS ALTERNATIFS GREGORIENS 150,00
U.N.C. SAINT GREGOIRE 900,00
MOUV.CHRETIEN RETRAITES 120,00
DISPOSITIF INITIATIVE SOLIDAIRE 1000,00
TOTAL DIVERS 3 070,00
Provision globale 3 500,00
SUBV. FCTT SUBV sur conv. ou projet
1) TOTAL 65743,
Hors assos sportives 52 910,00 91 916,50
TOTAL GENERAL,
hors sportives 144 826,50 Conseil Municipal du 29 Février 2016 8/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE
SUBVENTION COURANTE SUBVENTION SUR
CONVENTIONNEMENT
OU PROJETS
NATURE
MONTANT DE LA
SUBVENTION
VERSEE
10 - Sports - Jeunesse
LES AMIS DU VELO Subvention fonctionnement 600,00
GOLF St Grégoire Subvention fonctionnement 750,00
CANOE KAYAC SAINT GREGOIRE Subvention fonctionnement 18 000,00
BADMINTON SAINT GREGOIRE Subvention fonctionnement 3 200,00 200,00
COURIR A SAINT GREGOIRE Subvention fonctionnement 3 700.00
COURIR A SAINT GREGOIRE Subvention fonctionnement 1 500,00
EPSGTT TENNIS DE TABLE Subvention fonctionnement 1 700,00
COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE Subvention fonctionnement 1 000,00
ESCRIME GREGORIEN AGE Subvention fonctionnement 2 000,00 1 000,00
GRS SAINT GREGOIRE Subvention fonctionnement 3 000,00 400,00
GYM POUR TOUS Subvention fonctionnement 2 700,00
HANDBALL CMG S ILLE Subvention fonctionnement 2 000,00 500,00
JUDO CLUB GREGORIEN Subvention fonctionnement 2 000,00
KARATE CLUB ST GREGOIRE Subvention fonctionnement 1 700,00 250,00
MARCHE NORD ILLE Subvention fonctionnement 600,00
RANDONNEE ET DECOUVERTE Subvention fonctionnement 1 700,00
USG BASKET Subvention fonctionnement 4 300,00 500,00
USG FOOTBALL 35 Subvention fonctionnement 22 500,00
VOLLEY CLUB GREGORIEN Subvention fonctionnement 3 300,00
77 250,00 2 850,00
PROVISION SPORT 4 900,00
SUBV. FCTT SUBV sur conv. ou projet
2) TOTAL 65743,
Assos sportives 77 250,00 7 750,00
TOTAL GENERAL,
Assos sportives 85 000,00
SUBV. FCTT SUBV sur conv. ou projet
TOTAL 65743 (1 +2) 130 160,00 99 666,50
TOTAL GENERAL
(1 +2) 229 826,50 Conseil Municipal du 29 Février 2016 9/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
Il vous est proposé d’adopter le versement des subventions aux associations (article 65742) selon les montants indiqués ci-dessous :
NOM DE L'ASSOCIATION BENEFICIAIRE
SUBVENTION COURANTE SUBVENTION SUR
CONVENTIONNEMENT OU
PROJETS
NATURE
MONTANT DE LA
SUBVENTION
VERSEE
OGEC NOTRE DAME
Frais œuvre privée :
maternelle 128 478,40
OGEC NOTRE DAME
Frais œuvre privée :
primaire 77 159,41
OGEC NOTRE DAME Restauration 87 050,00
OGEC NOTRE DAME
Fournitures
maternelles 4 480,00
OGEC NOTRE DAME Fournitures primaires 9 268,00
OGEC NOTRE DAME Arbres de noël 710,00
CLASSE S TRANSPLANTEES 2015 Classes transplantées 3 500,00 U.G.S.E.L. NOTRE DAME (activités
périscolaires) Activités périscolaire 9 520,00
Provision globale pour conventionnement ou projet ... 3 500,00
SUBV. COURANTE
SUBV. SUR CONVENT. OU
PROJET
TOTAL 65742 316 665,81 3 500,00
TOTAL GENERAL 320 165,81
Décision(s) proposée(s) :
1°/ ADOPTER le tableau des subventions (ARTICLE 65743) présenté dans le cadre de la présente délibération, pour un total de : 229 826,50 euros
2°/ ADOPTER le tableau des subventions (ARTICLE 65742) présenté dans le cadre de la présente délibération, pour un total de : 320 165,81 euros
3°/ AUTORISER M. Le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
VOTE : UNANIMITE
Ne prennent pas part au vote :
Association de Danse : Mme Benoist, M Ait Ighil, Mme Le Graët Gallon Cercle d’Outre Ille : Mme Delaunay
Moulin d’Olivet : Mme Remoissenet
Uttenreuth : M Breteau, M Ait ighil, M Guyot, Mme Pasquet, M Pierson, Mme Fournier, M Marchais Holywell : M Ait Ighil, Mme Gicquel, M Lehagre, Mme Le Graët Gallon, Mme Fournier Solid’âges : Mme Le Gall, Mme Chevalier, Mme Gicquel
Panier de Grégoire : Mme Gilbert Cotin, M Ait Ighil
USG Football : M Yves Bigot
Mémoire et Patrimoine : M Gallier
UNC : M Bataillé
C2I : M Ait Ighil
Mélod’Ille : M Ait Ighil, Mme Le Graët Gallon
Théâtre de la Gâterie : M Ait Ighil, Mme Le Graët Gallon Conseil Municipal du 29 Février 2016 10/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
N° 016/012 FINANCES – BUDGET ANNEXE ZAC DU CHAMP DAGUET – EXERCICE BUDGETAIRE 2016 - BUDGET PRIMITIF
Contexte / Rappel :
Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le projet de budget annexe primitif 2016 de la ZAC du Champ Daguet, arrêté aux montants suivants :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
011 Charges à caractère général 3 090 000,00 1 280 200,00 1 280 200,00 1 280 200,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 186 300,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante 10,00 5,00 5,00 5,00
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 3 276 310,00 1 470 205,00 1 470 205,00 1 470 205,00
66 Charges financières 137 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions sem i-budgétaires(4)
022 Dépenses im prévues
Total des dépenses réelles de fonctionnem ent 3 413 310,00 1 525 205,00 1 525 205,00 1 525 205,00 1 580 205,00 1 580 205,00 1 580 205,00
023 Virement à la section d'investissement (5) 185 200,00 1 136 291,49 1 136 291,49 1 136 291,49
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 4 971 290,00 4 619 962,53 4 619 962,53 4 619 962,53
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5) 137 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'o rd re d e f o n c tio n n e m e n t 5 293 490,00 5 811 254,02 5 811 254,02 5 811 254,02
TOTAL 8 706 800,00 7 336 459,02 7 336 459,02 7 336 459,02
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 7 336 459,02 Conseil Municipal du 29 Février 2016 11/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes. 2 952 000,00 4 065 600,00 4 065 600,00 4 065 600,00
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations 5,00 5,00 5,00
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante 2 952 000,00 4 065 605,00 4 065 605,00 4 065 605,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78
Reprises provisions
sem i-budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnem ent 2 952 000,00 4 065 605,00 4 065 605,00 4 065 605,00
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 5 480 800,00 3 215 854,02 3 215 854,02 3 215 854,02
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 137 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
T o ta l d e s re c e tte s d 'o rd re d e f o n c tio n n e m e n t 5 617 800,00 3 270 854,02 3 270 854,02 3 270 854,02
TOTAL 8 569 800,00 7 336 459,02 7 336 459,02 7 336 459,02
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 7 336 459,02
Pour inform ation :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s 'agit, po ur un budget v o té en équilibre, des res s o urc es pro pres DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 2 540 400,00 c o rres po ndant à l'exc édent des rec ettes réelles de fo nc tio nnement s ur les D'INVESTISSEMENT (6) dépens es réelles de fo nc tio nnement. Il s ert à financ er le rembo urs ement du c apital de la dette et les no uv eaux inv es tis s ements de la c o mmune o u de l'établis s ement. Conseil Municipal du 29 Février 2016 12/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'é q u ip e m e n t
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 3 800 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 18 Compte de liaison : affectation ... (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
T o ta l d e s d é p e n s e s f in a n c iè re s 3 800 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
4 5 X -‐ 1 T o ta l d e s o p é . P o u r c o m p te d e tie rs ( 8 )
Total des dépenses réelles d'investissem ent3 800 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 5 480 800,00 3 215 854,02 3 215 854,02 3 215 854,02 041 Opérations patrimoniales (4)
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'o rd re d 'in v e s tis s e m e n t 5 480 800,00 3 215 854,02 3 215 854,02 3 215 854,02
TOTAL 9 280 800,00 3 715 854,02 3 715 854,02 3 715 854,02
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE ( 2 )
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 715 854,02 Conseil Municipal du 29 Février 2016 13/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138)
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 261 310,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
T o ta l d e s re c e tte s d 'é q u ip e m e n t 4 261 310,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à ...(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
T o ta l d e s re c e tte s f in a n c iè re s
4 5 X -‐ 2 T o ta l d e s o p é . p o u r le c o m p te d e tie rs ( 8 )
Total des recettes réelles d'investissem ent 4 261 310,00
021 Virement de la section de fonctionnement (4) 185 200,00 1 136 291,49 1 136 291,49 1 136 291,49 040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 4 834 290,00 4 619 962,53 4 619 962,53 4 619 962,53 041 Opérations patrimoniales (4)
T o ta l d e s re c e tte s d 'o rd re d 'in v e s tis s e m e n t 5 019 490,00 5 756 254,02 5 756 254,02 5 756 254,02
TOTAL 9 280 800,00 5 756 254,02 5 756 254,02 5 756 254,02
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE ( 2 )
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 756 254,02
Pour inform ation :
Il s 'agit, po ur un budget v o té en équilibre, des res s o urc es pro pres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
c o rres po ndant à l'exc édent des rec ettes réelles de fo nc tio nnement s ur les DEGAGE PAR LA SECTION DE 2 540 400,00
dépens es réelles de fo nc tio nnement. Il s ert à financ er le rembo urs ement du FONCTIONNEMENT (10)
c apital de la dette et les no uv eaux inv es tis s ements de la c o mmune o u de l'établis s ement.
Décision(s) proposée(s) :
1°/ APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget annexe primitif 2016 de la ZAC du Champ Daguet conformément aux documents budgétaires joints.
2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
VOTE : 4 ABSTENTIONS – 23 VOIX POUR Conseil Municipal du 29 Février 2016 14/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
N° 016/013 FINANCES – BUDGET ANNEXE « 11 JOURNAUX » – EXERCICE BUDGETAIRE 2016 - BUDGET PRIMITIF
Contexte / Rappel :
Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le projet de budget primitif 2016 pour le budget annexe des "Onze journaux", arrêté aux montants suivants :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
011 Charges à caractère général 22 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 22 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions sem i-budgétaires(4)
022 Dépenses im prévues
Total des dépenses réelles de fonctionnem ent 22 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
023 Virement à la section d'investissement (5)
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 378 400,00 301 554,58 301 554,58 301 554,58
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'o rd re d e f o n c tio n n e m e n t 378 400,00 301 554,58 301 554,58 301 554,58
TOTAL 400 400,00 326 554,58 326 554,58 326 554,58
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 326 554,58 Conseil Municipal du 29 Février 2016 15/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes. 70 000,00
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante 70 000,00
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78
Reprises provisions
sem i-budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnem ent 70 000,00
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 330 400,00 326 554,58 326 554,58 326 554,58
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)
T o ta l d e s re c e tte s d 'o rd re d e f o n c tio n n e m e n t 330 400,00 326 554,58 326 554,58 326 554,58
TOTAL 400 400,00 326 554,58 326 554,58 326 554,58
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 326 554,58
Pour inform ation :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s 'agit, po ur un budget v o té en équilibre, des res s o urc es pro pres DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION -25 000,00 c o rres po ndant à l'exc édent des rec ettes réelles de fo nc tio nnement s ur les D'INVESTISSEMENT (6) dépens es réelles de fo nc tio nnement. Il s ert à financ er le rembo urs ement du c apital de la dette et les no uv eaux inv es tis s ements de la c o mmune o u de l'établis s ement. Conseil Municipal du 29 Février 2016 16/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'é q u ip e m e n t
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectation ... (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
T o ta l d e s d é p e n s e s f in a n c iè re s
4 5 X -‐ 1 T o ta l d e s o p é . P o u r c o m p te d e tie rs ( 8 )
Total des dépenses réelles d'investissem ent 25 000,00 25 000,00 25 000,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 330 400,00 326 554,58 326 554,58 326 554,58 041 Opérations patrimoniales (4)
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'o rd re d 'in v e s tis s e m e n t 330 400,00 326 554,58 326 554,58 326 554,58
TOTAL 330 400,00 326 554,58 326 554,58 326 554,58
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE ( 2 )
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 326 554,58 Conseil Municipal du 29 Février 2016 17/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138)
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
T o ta l d e s re c e tte s d 'é q u ip e m e n t 25 000,00 25 000,00 25 000,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à ...(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
T o ta l d e s re c e tte s f in a n c iè re s
4 5 X -‐ 2 T o ta l d e s o p é . p o u r le c o m p te d e tie rs ( 8 )
Total des recettes réelles d'investissem ent 25 000,00 25 000,00 25 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 378 400,00 301 554,58 301 554,58 301 554,58 041 Opérations patrimoniales (4)
T o ta l d e s re c e tte s d 'o rd re d 'in v e s tis s e m e n t 378 400,00 301 554,58 301 554,58 301 554,58
TOTAL 378 400,00 326 554,58 326 554,58 326 554,58
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE ( 2 )
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 326 554,58
Pour inform ation :
Il s 'agit, po ur un budget v o té en équilibre, des res s o urc es pro pres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
c o rres po ndant à l'exc édent des rec ettes réelles de fo nc tio nnement s ur les DEGAGE PAR LA SECTION DE -25 000,00
dépens es réelles de fo nc tio nnement. Il s ert à financ er le rembo urs ement du FONCTIONNEMENT (10)
c apital de la dette et les no uv eaux inv es tis s ements de la c o mmune o u de l'établis s ement.
Décision(s) proposée(s) :
1°/ APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget primitif 2016 pour le budget annexe des "Onze journaux", conformément aux documents budgétaires joints.
2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
VOTE : UNANIMITE Conseil Municipal du 29 Février 2016 18/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
N° 016/014 FINANCES – BUDGET ANNEXE « CENTRE-VILLE » – EXCERCICE BUDGETAIRE 2016 - BUDGET PRIMITIF
Contexte / Rappel :
Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le projet de budget annexe primitif 2016 du « Centre-Ville », arrêté aux montants suivants :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
011 Charges à caractère général 3 116 000,00 4 580 000,00 4 580 000,00 4 580 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 3 141 000,00 4 605 000,00 4 605 000,00 4 605 000,00
66 Charges financières 150 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions sem i-budgétaires(4)
022 Dépenses im prévues
Total des dépenses réelles de fonctionnem ent 3 291 000,00 4 780 000,00 4 780 000,00 4 780 000,00 4 955 000,00 4 955 000,00 4 955 000,00
023 Virement à la section d'investissement (5)
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 6 294 744,38 6 294 744,38 6 294 744,38
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5) 150 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'o rd re d e f o n c tio n n e m e n t 150 000,00 6 469 744,38 6 469 744,38 6 469 744,38
TOTAL 3 441 000,00 11 249 744,38 11 249 744,38 11 249 744,38
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 11 249 744,38 Conseil Municipal du 29 Février 2016 19/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes.
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78
Reprises provisions
sem i-budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnem ent
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 3 291 000,00 11 074 744,38 11 074 744,38 11 074 744,38
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5) 150 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00
T o ta l d e s re c e tte s d 'o rd re d e f o n c tio n n e m e n t 3 441 000,00 11 249 744,38 11 249 744,38 11 249 744,38
TOTAL 3 441 000,00 11 249 744,38 11 249 744,38 11 249 744,38
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 11 249 744,38
Pour inform ation :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s 'agit, po ur un budget v o té en équilibre, des res s o urc es pro pres DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION -4 780 000,00 c o rres po ndant à l'exc édent des rec ettes réelles de fo nc tio nnement s ur les D'INVESTISSEMENT (6) dépens es réelles de fo nc tio nnement. Il s ert à financ er le rembo urs ement du c apital de la dette et les no uv eaux inv es tis s ements de la c o mmune o u de l'établis s ement. Conseil Municipal du 29 Février 2016 20/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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budget prim itif
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Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'é q u ip e m e n t
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 2 950 000,00 2 950 000,00 2 950 000,00 18 Compte de liaison : affectation ... (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
T o ta l d e s d é p e n s e s f in a n c iè re s 2 950 000,00 2 950 000,00 2 950 000,00
4 5 X -‐ 1 T o ta l d e s o p é . P o u r c o m p te d e tie rs ( 8 )
Total des dépenses réelles d'investissem ent 2 950 000,00 2 950 000,00 2 950 000,00 7 730 000,00 7 730 000,00 7 730 000,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 3 291 000,00 11 074 744,38 11 074 744,38 11 074 744,38 041 Opérations patrimoniales (4)
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'o rd re d 'in v e s tis s e m e n t 3 291 000,00 11 074 744,38 11 074 744,38 11 074 744,38
TOTAL 3 291 000,00 14 024 744,38 14 024 744,38 14 024 744,38
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE ( 2 )
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 14 024 744,38 Conseil Municipal du 29 Février 2016 21/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
RECETTES D'INVESTISSEMENT
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budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138)
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 291 000,00 7 730 000,00 7 730 000,00 7 730 000,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
T o ta l d e s re c e tte s d 'é q u ip e m e n t 3 291 000,00 7 730 000,00 7 730 000,00 7 730 000,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à ...(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
T o ta l d e s re c e tte s f in a n c iè re s
4 5 X -‐ 2 T o ta l d e s o p é . p o u r le c o m p te d e tie rs ( 8 )
Total des recettes réelles d'investissem ent 3 291 000,00 7 730 000,00 7 730 000,00 7 730 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 6 294 744,38 6 294 744,38 6 294 744,38 041 Opérations patrimoniales (4)
T o ta l d e s re c e tte s d 'o rd re d 'in v e s tis s e m e n t 6 294 744,38 6 294 744,38 6 294 744,38
TOTAL 3 291 000,00 14 024 744,38 14 024 744,38 14 024 744,38
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE ( 2 )
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 14 024 744,38
Pour inform ation :
Il s 'agit, po ur un budget v o té en équilibre, des res s o urc es pro pres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
c o rres po ndant à l'exc édent des rec ettes réelles de fo nc tio nnement s ur les DEGAGE PAR LA SECTION DE -4 780 000,00
dépens es réelles de fo nc tio nnement. Il s ert à financ er le rembo urs ement du FONCTIONNEMENT (10)
c apital de la dette et les no uv eaux inv es tis s ements de la c o mmune o u de l'établis s ement.
Décision(s) proposée(s) :
1°/ APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget annexe primitif 2016 du « Centre-ville » conformément aux documents budgétaires joints.
2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
VOTE : 4 ABSTENTIONS – 23 VOIX POUR Conseil Municipal du 29 Février 2016 22/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
N° 016/015 FINANCES – BUDGET ANNEXE « BOUT DU MONDE » – EXCERCICE BUDGETAIRE 2016 - BUDGET PRIMITIF
Contexte / Rappel :
Après avoir procédé à un examen détaillé des documents budgétaires, je soumets à votre approbation le projet de budget annexe primitif 2016 « Bout du Monde », arrêté aux montants suivants :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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budget prim itif
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Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
011 Charges à caractère général 411 000,00 411 000,00 411 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante 15,00 15,00 15,00
656 Frais de fonct. Des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante 411 015,00 411 015,00 411 015,00
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles 7 000,00 7 000,00 7 000,00
68 Dotations provisions sem i-budgétaires(4)
022 Dépenses im prévues
Total des dépenses réelles de fonctionnem ent 418 015,00 418 015,00 418 015,00 425 015,00 425 015,00 425 015,00
023 Virement à la section d'investissement (5)
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)
043 Opé. d'ordre à l 'intérieur de la sect. fonct.(5)
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'o rd re d e f o n c tio n n e m e n t
TOTAL 418 015,00 418 015,00 418 015,00
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 418 015,00 Conseil Municipal du 29 Février 2016 23/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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budget prim itif
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Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
70 Produits des services, du domaine et ventes.
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total des recettes de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78
Reprises provisions
sem i-budgétaires(4)
Total des recettes réelles de fonctionnem ent
042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 418 015,00 418 015,00 418 015,00
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (5)
T o ta l d e s re c e tte s d 'o rd re d e f o n c tio n n e m e n t 418 015,00 418 015,00 418 015,00
TOTAL 418 015,00 418 015,00 418 015,00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 418 015,00
Pour inform ation :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL Il s 'agit, po ur un budget v o té en équilibre, des res s o urc es pro pres DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION -418 015,00 c o rres po ndant à l'exc édent des rec ettes réelles de fo nc tio nnement s ur les D'INVESTISSEMENT (6) dépens es réelles de fo nc tio nnement. Il s ert à financ er le rembo urs ement du c apital de la dette et les no uv eaux inv es tis s ements de la c o mmune o u de l'établis s ement. Conseil Municipal du 29 Février 2016 24/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'é q u ip e m e n t
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
18 Compte de liaison : affectation ... (7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
T o ta l d e s d é p e n s e s f in a n c iè re s
4 5 X -‐ 1 T o ta l d e s o p é . P o u r c o m p te d e tie rs ( 8 )
Total des dépenses réelles d'investissem ent 418 015,00 418 015,00 418 015,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4) 418 015,00 418 015,00 418 015,00 041 Opérations patrimoniales (4)
T o ta l d e s d é p e n s e s d 'o rd re d 'in v e s tis s e m e n t 418 015,00 418 015,00 418 015,00
TOTAL 418 015,00 418 015,00 418 015,00
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE ( 2 )
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 418 015,00 Conseil Municipal du 29 Février 2016 25/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Pour m ém oire
budget prim itif
précédent(1)
Restes à
réaliser N-1 (2)
Propositions
nouvelles
VOTE (3) TOTAL
(=RAR + Voté)
010 Stocks (5)
13 Subventions d'investissement (hors 138)
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 418 015,00 418 015,00 418 015,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (6)
23 Immobilisations en cours
T o ta l d e s re c e tte s d 'é q u ip e m e n t 418 015,00 418 015,00 418 015,00
10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonct. capitalisés (9)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
165 Dépôts et cautionnements reçus
18 Compte de liaison : affectation à ...(7)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières
024 Produits des cessions d'immobilisations
T o ta l d e s re c e tte s f in a n c iè re s
4 5 X -‐ 2 T o ta l d e s o p é . p o u r le c o m p te d e tie rs ( 8 )
Total des recettes réelles d'investissem ent 418 015,00 418 015,00 418 015,00
021 Virement de la section de fonctionnement (4)
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)
041 Opérations patrimoniales (4)
T o ta l d e s re c e tte s d 'o rd re d 'in v e s tis s e m e n t
TOTAL 418 015,00 418 015,00 418 015,00
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE ( 2 )
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 418 015,00
Pour inform ation :
Il s 'agit, po ur un budget v o té en équilibre, des res s o urc es pro pres AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
c o rres po ndant à l'exc édent des rec ettes réelles de fo nc tio nnement s ur les DEGAGE PAR LA SECTION DE -418 015,00
dépens es réelles de fo nc tio nnement. Il s ert à financ er le rembo urs ement du FONCTIONNEMENT (10)
c apital de la dette et les no uv eaux inv es tis s ements de la c o mmune o u de l'établis s ement.
Décision(s) proposée(s) :
1°/ APPROUVER, chapitre par chapitre, le budget annexe primitif 2016 « Bout du Monde » conformément aux documents budgétaires joints.
2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
VOTE : UNANIMITE Conseil Municipal du 29 Février 2016 26/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
N° 016/016 FINANCES – ZAC DU CHAMP DAGUET – MARCHE DE TRAVAUX – AVENANT DE TRANSFERT - LOT « RESEAUX SOUPLES »
Contexte / Rappel :
Dans le cadre de la réorganisation de l’activité de réseaux aériens et souterrains d’énergies au sein du groupe VINCI, CEGELEC RENNES INFRA envisage de procéder à une cession de fonds de commerce au profit d’une autre société du groupe : la société SDEL JANZE, située ZA de la Chauvelière, Rue Saint Exupéry à JANZE.
Dans ce cadre, la société SDEL JANZE aura naturellement vocation à se substituer à la société CEGELEC INFRA RENNES dans l’exécution des marchés suivants :
- Marché du 25/04/2004, ZAC du Champ Daguet, voirie et réseaux divers – lot n° 4 réseaux souples - Marché du 22/05/2007, ZAC du Champ Daguet, viabilisation îlots 5 et 6 – lot n° 3 réseaux souples - Marché du 27/09/2012, ZAC du Champ Daguet, viabilisation voies i13 et i20 – lot n° 3 réseaux souples
Ce changement de tiers sera sans incidence financière sur l’économie du marché.
Décision(s) proposée(s) :
1°/ APPROUVER les avenants de transfert,
2°/ AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’ensemble des pièces se rapportant à ces avenants.
VOTE : UNANIMITE Conseil Municipal du 29 Février 2016 27/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
N° 016/017 ENSEIGNEMENT – GROUPE SCOLAIRE PAUL EMILE VICTOR – TRAVAUX DE RENOVATION DE LA TOITURE - APPROBATION DU PROGRAMME ET AUTORISATION A SOLLICITER DES SUBVENTIONS
Contexte / Rappel :
Le Groupe scolaire Paul Emile Victor, d’une surface de 3 000 m2, accueille aujourd’hui 16 classes pour Le Groupe scolaire Paul Emile Victor, d’une surface de 3 000 m2, accueille aujourd’hui 16 classes pour environ 420 élèves.
La ville de Saint-Grégoire souhaite engager une rénovation importante de l’ensemble du Groupe scolaire afin de pallier au vieillissement général des locaux mais aussi de répondre aux sollicitations des parents d’élèves et du corps enseignant.
Dans cette optique, et compte tenu de l’importance des travaux, la rénovation sera échelonnée sur 3 ans et sera établie en fonction de priorités de réhabilitation. Les travaux porteront notamment sur des mises aux normes réglementaires, des travaux de confort indispensables au bâtiment, à la performance énergétique et acoustique. Les interventions programmées seront déclinées en 6 priorités qui regrouperont les travaux de : VMC, d’accessibilité PMR, de câblages (équipement informatique essentiellement), de couverture, des menuiseries extérieures, du plafond et d’électricité (éclairage), de peinture et du sol, ainsi que l’isolation et le bardage.
Du point de vue de l’ordonnancement des travaux, il est bien entendu prévu de débuter par les travaux de couverture sans lesquels aucune autre intervention ne serait possible. Ces travaux, estimés à 260 000 € TTC, s’étaleraient sur environ cinq mois.
Cette opération n’a pas connu de commencement d’exécution à cette date.
Au titre de la « réserve parlementaire 2016 », Madame Nathalie APPERE, Députée de l’Ille et Vilaine, nous
informe qu’une subvention à caractère exceptionnel peut être consentie à la commune pour ces travaux.
Dans ce cadre, il vous est proposé d’approuver le projet et de solliciter les subventions afférentes. Conseil Municipal du 29 Février 2016 28/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :
DEPENSES
TRAVAUX DE RENOVATION DE LA TOITURE, GROUPE PEV 216 666,67 €
TOTAL DEPENSES H.T. 216 666,67 €
+ TVA (20,0 % ) 43 333,33 €
= TOTAL DEPENSES T.T.C. 260 000,00 €
RECETTES
1- Subvention de l'Etat (Réserve Parlementaire) .................................................................... 19 000,00 €
2- Participation Ville de Saint Grégoire (H.T.) 197 666,67 €
Autofinancement 158 133,33 €
Emprunt 39 533,33 €
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS H.T. 216 666,67 €
+ Prise en charge TVA par Commune 43 333,33 €
= TOTAL RECETTES T.T.C. 260 000,00 €
Décision(s) proposée(s) :
1°/ APPROUVER le projet de travaux précité pour un montant de 260 000 € TTC, soit 216 667 € HT,
2°/ VALIDER le plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessus,
3°/ AUTORISER M. le Maire, ou son représentant, à engager l’ensemble des démarches nécessaires à l’aboutissement de ce projet,
4°/ AUTORISER M. le Maire à solliciter la subvention au titre de la « Réserve parlementaire 2016 » au taux maximum possible,
5°/ DIRE que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice 2016.
VOTE : UNANIMITE Conseil Municipal du 29 Février 2016 29/29
- - COMPTE RENDU DETAILLE - -
N° 016/018 RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE DE 2EME CLASSE A TEMPS NON COMPLET (28/35EME)
Contexte / Rappel :
Pour rappel, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent.
Il vous est aujourd’hui proposé de créer un emploi permanent d’Adjoint du Patrimoine de 2 ème classe à temps non complet, soit 28/35 ème au sein de la Médiathèque. Ce poste est actuellement occupé par un agent non titulaire qui donne pleinement satisfaction et qui pourrait être pérennisé. Ce poste d’agent de médiathèque polyvalent est plus spécialement chargé d’accueillir le public, de conseiller les lecteurs, de préparer et assurer l’animation, l’accueil de classes et gestion des TAP pour des enfants d’âge scolaire, de gérer l’équipement des documents et le désherbage des collections.
Décision(s) proposée(s) :
1°/ MODIFIER le tableau des effectifs comme suit : création d’un poste Filière Culturelle : catégorie C
Nouveau poste : Adjoint du Patrimoine Territorial
Grade de nomination : Adjoint du Patrimoine Territorial de 2ème classe Date d’effet : 1 er mars 2016.
Durée hebdomadaire du Poste : 28/35 ème
2°/ PREVOIR les crédits afférents au chapitre 012 du budget communal.
3°/ AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au recrutement et à la nomination d’un agent sur le Grade d’Adjoint du Patrimoine Territorial de 2ème classe à temps non complet, à compter du 1 er mars 2016.
VOTE : UNANIMITE