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unknown - 2025 21 DEL pj CDG Definitif Ville 24
Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune de Fos-sur-Mer.
Lien du pdf (unknown - 2025 21 DEL pj CDG Definitif Ville 24)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Sécurité sociale,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 05300 SGC ISTRES N° de SIRET 21130039700018 N° CODIQUE 013214
Date Edition : 24/03/2025
Compte : DEFINITIF
VILLE DE FOS SUR MER
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Sabine NALIN DU 01/01/2024 AU 30/09/2024 M Régis JOUVE DU 01/10/2024 AU 24/03/2025
Population 15658
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 33 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 34 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 68 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 89 646,72 Subventions d'investissement versées 1 839,94 Neutralisations et régularisations -13 236,77 Autres immobilisations incorporelles 1 538,02 Réserves 99 205,56 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 6 947,04 Terrains 30 093,28 Résultat de l'exercice 3 179,98 Constructions 59 357,20 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
1 800,99
Réseaux et installations de voirie 55 603,99 TOTAL FONDS PROPRES (I) 187 543,51
Réseaux divers 1 096,68 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 842,64 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 257,64
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 12 832,99 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 17 131,38 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 12 896,20 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
9 231,26 Dettes financières et autres emprunts 2 695,01
Immobilisations financières (nettes) 1 349,59 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 15 591,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 190 916,97 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 362,91 Stocks Autres dettes non financières 2 699,05 Créances 781,10 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 5 061,96
Trésorerie 16 821,37 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 17 602,47 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 20 910,81
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 65,13 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 208 519,45 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 208 519,45
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
5/
BILAN (en Euros)
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 2 186 200,68 346 256,67 1 839 944,01 1 710 037,61 Autres immobilisations incorporelles 2 756 200,20 1 218 180,74 1 538 019,46 1 976 141,41 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 33 825 783,48 3 732 503,91 30 093 279,57 24 623 214,20 Constructions 71 518 409,95 12 161 209,70 59 357 200,25 55 736 344,86 Réseaux et installations de voirie 82 167 708,30 26 563 723,02 55 603 985,28 56 328 748,97 Réseaux divers 1 467 823,75 371 139,69 1 096 684,06 1 080 554,03 Installations techniques, agencements et
matériel
1 251 145,87 408 501,04 842 644,83 902 309,53
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 38 206 905,42 25 373 918,28 12 832 987,14 13 675 972,84 Immobilisations corporelles en cours 17 131 382,85 17 131 382,85 14 409 594,69 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
9 231 262,39 9 231 262,39 9 231 262,39
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 349 585,14 1 349 585,14 1 349 665,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 261 092 408,03 70 175 433,05 190 916 974,98 181 023 845,67 ETAT : I-2
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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BILAN (en Euros)
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
173 758,20 173 758,20 160 340,25
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
226 787,94 47 738,17 179 049,77 183 029,61
Avances et acomptes versés par la collectivité 9 552,00 9 552,00 154 928,93 Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
404 968,94 404 968,94 404 968,94
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 13 775,93 13 775,93 35 500,86 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 828 843,01 47 738,17 781 104,84 938 768,59
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 16 821 366,72 16 821 366,72 15 302 952,53 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 16 821 366,72 16 821 366,72 15 302 952,53
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
0,10 0,10 0,10
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 278 742 617,86 70 223 171,22 208 519 446,64 197 265 566,89 ETAT : I-2
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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BILAN (en Euros)
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 50 933 628,11 45 651 274,96 Fonds globalisés 28 991 830,87 27 640 379,89 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 4 871 465,75 5 459 273,03 Rattachées à un actif non amortissable 4 849 799,66 4 763 891,66 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -13 236 774,12 -13 242 054,12 RÉSERVES 99 205 556,77 99 205 556,77 REPORT A NOUVEAU 6 947 038,51 5 453 738,33 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3 179 977,79 1 493 300,18 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 1 800 985,42 1 800 985,42
TOTAL FONDS PROPRES (I) 187 543 508,76 178 226 346,12 ETAT : I-2
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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BILAN (en Euros)
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES 257 639,00 119 234,65 PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 257 639,00 119 234,65
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 12 896 197,50 11 141 489,61 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 2 695 007,81 3 456 138,43
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 15 591 205,31 14 597 628,04
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 362 912,27 1 748 532,63 Dettes fiscales et sociales 173 885,70 124 024,81 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 411 695,12 408 417,90 Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 544 037,21 396 200,28 Autres dettes non financières 1 569 432,83 1 552 355,00 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 5 061 963,13 4 229 530,62
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 20 910 807,44 18 946 393,31
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 65 130,44 92 827,46 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 208 519 446,64 197 265 566,89 ETAT : I-3
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 133,50 210,01 Participations 1 498,98 1 401,90 Compensations, autres attributions et autres participations 20 008,11 19 031,47 Dons et legs
Impôts et taxes 43 354,71 41 152,01 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 2 810,57 2 645,64 Produits des cessions d'actifs 126,46 695,21 Autres produits de gestion 1 390,67 1 018,01 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 21,15 Reprises du financement rattaché à un actif 664,45 695,70 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession 55,87 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 69 987,46 66 926,97 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 12 573,42 12 060,00 Charges de personnel 33 160,88 32 037,43 Indemnités des élus (et membres du CESR) 196,94 181,17 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 49,04 52,45 Impôts et taxes 846,55 804,20 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 8 424,16 8 467,98 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 121,18 585,15 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 5,28 165,93 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 55 377,44 54 354,31 ETAT : I-3
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 11 061,17 10 735,05 Autres charges 49,55 49,40 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 11 110,73 10 784,45 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 3 499,30 1 788,21 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 0,03 0,01 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 319,35 294,92 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -319,32 -294,90 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 3 179,98 1 493,30 ETAT : I-4
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 133 503,21 210 005,26 -76502.05 Participations 1 498 977,81 1 401 903,06 97074.75 Compensations, autres attributions et autres participations 20 008 109,20 19 031 470,00 976639.20 Dons et legs
Impôts et taxes 43 354 714,60 41 152 011,41 2202703.19 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 2 810 572,67 2 645 644,09 164928.58 Produits des cessions d'actifs 126 458,00 695 205,00 -568747.00 Autres produits de gestion 1 390 673,82 1 018 006,35 372667.47 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
21 153,06 -21153.06
Reprises du financement rattaché à un actif 664 452,61 695 699,00 -31246.39 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession 55 869,85 -55869.85 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 69 987 461,92 66 926 967,08 3060494.84 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 12 573 424,14 12 060 004,30 513419.84 Charges de personnel 33 160 875,85 32 037 429,70 1123446.15 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 23 283 417,76 22 940 930,81 342486.95 Dont charges sociales 9 877 458,09 9 096 498,89 780959.20 Indemnités des élus (et membres du CESR) 196 939,44 181 173,22 15766.22 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
49 039,05 52 454,40 -3415.35
Impôts et taxes 846 545,17 804 199,15 42346.02 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 8 424 155,90 8 467 976,73 -43820.83 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 121 178,00 585 146,76 -463968.76 Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession 5 280,00 165 928,09 -160648.09 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 55 377 437,55 54 354 312,35 1023125.20 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 11 061 174,31 10 735 046,16 326128.15 Dont ménages 807 475,00 776 825,00 30650.00 Dont personnes morales de droit privé 6 426 242,31 6 325 821,16 100421.15 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics 3 827 457,00 3 632 400,00 195057.00 Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 49 553,27 49 403,54 149.73 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 11 110 727,58 10 784 449,70 326277.88 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 3 499 296,79 1 788 205,03 1711091.76 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts 21,24 14,16 7.08 Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers 6,00 6.00 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 27,24 14,16 13.08 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 319 346,24 294 919,01 24427.23 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 319 346,24 294 919,01 24427.23 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -319 319,00 -294 904,85 -24414.15 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 3 179 977,79 1 493 300,18 1686677.61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-06 404 968,94 404 968,94 4582-06 398 630,26 398 630,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 26 726 335,04 76 505 675,06 103 232 010,10 Titres de recette émis (b) 13 094 579,85 72 105 450,55 85 200 030,40 Réductions de titres (c) 4 919,91 61 543,21 66 463,12 Recettes nettes (d = b - c) 13 089 659,94 72 043 907,34 85 133 567,28 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 26 726 335,04 76 505 675,06 103 232 010,10 Mandats émis (f) 15 865 050,26 70 653 828,15 86 518 878,41 Annulations de mandats (g) 400,00 1 789 898,60 1 790 298,60 Dépenses nettes (h = f - g) 15 864 650,26 68 863 929,55 84 728 579,81 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 3 179 977,79 404 987,47 (h - d) Déficit 2 774 990,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-2
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 4 840 110,95 -2 774 990,32 2 065 120,63 Fonctionnement 6 947 038,51 3 179 977,79 10 127 016,30 TOTAL I 11 787 149,46 404 987,47 12 192 136,93 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
05301-FOS S/ MER - PORT DE
PLAISANCE
Investissement 374 985,86 10 547,67 385 533,53 Fonctionnement 9 969,21 87 137,43 97 106,64 Sous-Total 384 955,07 97 685,10 482 640,17 05308-FOS S/ MER -
CIMETIERE
Investissement 38 881,39 6 125,00 45 006,39 Fonctionnement 94 665,85 2 008,00 96 673,85 Sous-Total 133 547,24 8 133,00 141 680,24 TOTAL III 518 502,31 105 818,10 624 320,41 TOTAL I + II + III 12 305 651,77 510 805,57 12 816 457,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 546 642,07 42 000,00 1 588 642,07 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 416 654,15 -300 000,00 1 116 654,15 204 Subventions d'équipement versées 90 000,00 206 000,00 296 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 730 930,80 203 651,53 6 934 582,33 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 15 075 890,88 -200 000,00 14 875 890,88 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 24 860 117,90 -48 348,47 24 811 769,43 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 24 860 117,90 -48 348,47 24 811 769,43 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 689 225,61 689 225,61 041 Opérations patrimoniales 1 225 340,00 1 225 340,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 914 565,61 1 914 565,61 TOTAL GENERAL 26 774 683,51 -48 348,47 26 726 335,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 1 588 642,07 1 541 932,50 200,00 1 541 732,50 46 909,57 20 1 116 654,15 299 350,18 299 350,18 817 303,97 204 296 000,00 252 290,00 200,00 252 090,00 43 910,00 21 6 934 582,33 4 440 641,12 4 440 641,12 2 493 941,21 23 14 875 890,88 8 053 566,92 8 053 566,92 6 822 323,96 SOUS-TOTAL 24 811 769,43 14 587 780,72 400,00 14 587 380,72 10 224 388,71 TOTAL 24 811 769,43 14 587 780,72 400,00 14 587 380,72 10 224 388,71 040 689 225,61 664 452,61 664 452,61 24 773,00 041 1 225 340,00 612 816,93 612 816,93 612 523,07 TOTAL 1 914 565,61 1 277 269,54 1 277 269,54 637 296,07 TOTAL GENERAL 26 726 335,04 15 865 050,26 400,00 15 864 650,26 10 861 684,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-3 - Page gauche 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 620 783,76 1 620 783,76 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 389 783,61 1 389 783,61 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 515 000,00 2 515 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 40,00 40,00 024 Produits de cessions (recettes) 1 690 850,00 -126 458,00 1 564 392,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 216 457,37 -126 458,00 7 089 999,37 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 216 457,37 -126 458,00 7 089 999,37 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
4 838 903,89 -48 348,47 4 790 555,42
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 653 871,30 126 458,00 8 780 329,30 041 Opérations patrimoniales 1 225 340,00 1 225 340,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 718 115,19 78 109,53 14 796 224,72 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
4 840 110,95 4 840 110,95
TOTAL GENERAL 26 774 683,51 -48 348,47 26 726 335,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 1 620 783,76 1 351 450,98 1 351 450,98 269 332,78 13 1 389 783,61 162 553,33 162 553,33 1 227 230,28 16 2 515 000,00 2 522 686,64 2 522 686,64 -7 686,64 20 26 270,40 26 270,40 -26 270,40 21 1 330,42 326,94 1 003,48 -1 003,48 23 588,63 588,63 -588,63 27 40,00 80,00 80,00 -40,00 024 1 564 392,00 1 564 392,00 SOUS-TOTAL 7 089 999,37 4 064 960,40 326,94 4 064 633,46 3 025 365,91 TOTAL 7 089 999,37 4 064 960,40 326,94 4 064 633,46 3 025 365,91 021 4 790 555,42 4 790 555,42 040 8 780 329,30 8 416 802,52 4 592,97 8 412 209,55 368 119,75 041 1 225 340,00 612 816,93 612 816,93 612 523,07 TOTAL 14 796 224,72 9 029 619,45 4 592,97 9 025 026,48 5 771 198,24 001 4 840 110,95 4 840 110,95 TOTAL GENERAL 26 726 335,04 13 094 579,85 4 919,91 13 089 659,94 13 636 675,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 13 200 076,55 447 073,37 13 647 149,92 012 Charges de personnel et frais assimilés 35 476 084,52 35 476 084,52 014 Atténuations de produits 1 588 210,58 25 000,00 1 613 210,58 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 11 654 154,38 50 700,00 11 704 854,38 66 CHARGES FINANCIÈRES 325 986,59 26 100,00 352 086,59 67 CHARGES SPECIFIQUES 3 000,00 3 000,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
138 404,35 138 404,35
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 62 385 916,97 548 873,37 62 934 790,34 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
4 838 903,89 -48 348,47 4 790 555,42
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 653 871,30 126 458,00 8 780 329,30 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 13 492 775,19 78 109,53 13 570 884,72 TOTAL GENERAL 75 878 692,16 626 982,90 76 505 675,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 13 647 149,92 13 898 347,71 1 126 666,64 12 771 681,07 875 468,85 012 35 476 084,52 34 374 655,51 48 780,08 34 325 875,43 1 150 209,09 014 1 613 210,58 1 539 706,84 1 539 706,84 73 503,74 65 11 704 854,38 11 957 678,70 603 218,56 11 354 460,14 350 394,24 66 352 086,59 325 986,59 6 640,35 319 346,24 32 740,35 67 3 000,00 2 245,93 2 245,93 754,07 68 138 404,35 138 404,35 138 404,35 TOTAL 62 934 790,34 62 237 025,63 1 785 305,63 60 451 720,00 2 483 070,34 023 4 790 555,42 4 790 555,42 042 8 780 329,30 8 416 802,52 4 592,97 8 412 209,55 368 119,75 TOTAL 13 570 884,72 8 416 802,52 4 592,97 8 412 209,55 5 158 675,17 TOTAL GENERAL 76 505 675,06 70 653 828,15 1 789 898,60 68 863 929,55 7 641 745,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 458 536,00 458 536,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
2 662 432,00 30 000,00 2 692 432,00
73 IMPOTS ET TAXES 30 540 901,00 30 540 901,00 731 Fiscalité locale 12 314 567,00 384 524,90 12 699 091,90 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 20 921 113,21 20 921 113,21 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 219 568,67 86 000,00 1 305 568,67 76 PRODUITS FINANCIERS 17,16 17,16 77 PRODUITS SPECIFIQUES 1 000,00 126 458,00 127 458,00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
124 293,00 124 293,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 68 242 428,04 626 982,90 68 869 410,94 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 689 225,61 689 225,61 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 689 225,61 689 225,61 002 Résultat de fonctionnement reporté 6 947 038,51 6 947 038,51 TOTAL GENERAL 75 878 692,16 626 982,90 76 505 675,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 458 536,00 516 711,34 516 711,34 -58 175,34 70 2 692 432,00 2 815 550,50 4 977,83 2 810 572,67 -118 140,67 73 30 540 901,00 30 585 890,00 30 585 890,00 -44 989,00 731 12 699 091,90 14 309 018,82 487,38 14 308 531,44 -1 609 439,54 74 20 921 113,21 21 696 668,22 56 078,00 21 640 590,22 -719 477,01 75 1 305 568,67 1 390 673,82 1 390 673,82 -85 105,15 76 17,16 27,24 27,24 -10,08 77 127 458,00 126 458,00 126 458,00 1 000,00 78 124 293,00 124 293,00 TOTAL 68 869 410,94 71 440 997,94 61 543,21 71 379 454,73 -2 510 043,79 042 689 225,61 664 452,61 664 452,61 24 773,00 TOTAL 689 225,61 664 452,61 664 452,61 24 773,00 002 6 947 038,51 6 947 038,51 TOTAL GENERAL 76 505 675,06 72 105 450,55 61 543,21 72 043 907,34 4 461 767,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 757 915,24 757 915,24 165 Dépôts et cautionnements reçus 13 290,43 200,00 13 090,43 168751 GFP de rattachement 770 726,83 770 726,83 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 541 932,50 200,00 1 541 732,50 2031 Frais d'études 291 082,78 291 082,78 2051 Concessions et droits similaires 8 267,40 8 267,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 299 350,18 299 350,18 20421 Biens mobiliers, matériel et études 44 400,00 200,00 44 200,00 20422 Bâtiments et installations 207 890,00 207 890,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 252 290,00 200,00 252 090,00 2111 Terrains nus 10 208,00 10 208,00 2128 Autres agencements et aménagements 748 706,27 748 706,27 21311 Bâtiments administratifs 96 588,38 96 588,38 21312 Bâtiments scolaires 169 578,59 169 578,59 21314 Bâtiments culturels et sportifs 530 743,17 530 743,17 21316 Équipements du cimetière 22 811,97 22 811,97 21318 Autres bâtiments publics 191 680,33 191 680,33 21321 Immeubles de rapport 2 961,28 2 961,28 21351 Bâtiments publics 62 814,90 62 814,90 2138 Autres constructions 9 492,00 9 492,00 2151 Réseaux de voirie 703 483,91 703 483,91 2152 Installations de voirie 89 774,99 89 774,99 21533 Réseaux câblés 27 252,53 27 252,53 21538 Autres réseaux 73 733,50 73 733,50 21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 6 888,12 6 888,12 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 75 002,40 75 002,40 21611 Biens sous-jacents 34 890,00 34 890,00 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 157 394,82 157 394,82 21828 Autres matériels de transport 381 055,92 381 055,92 21831 Matériel informatique scolaire 121 707,55 121 707,55 21838 Autre matériel informatique 185 139,63 185 139,63 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 35 331,60 35 331,60 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 66 310,39 66 310,39 2185 Matériel de téléphonie 10 965,68 10 965,68 2188 Autres 626 125,19 626 125,19 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 440 641,12 4 440 641,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2313 Constructions 923 728,07 923 728,07 2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 217 537,74 1 217 537,74 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 5 912 301,11 5 912 301,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 8 053 566,92 8 053 566,92 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 14 587 780,72 400,00 14 587 380,72 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 14 587 780,72 400,00 14 587 380,72 13911 État et établissements nationaux 17 947,61 17 947,61 13912 Régions 5 538,00 5 538,00 13913 Départements 467 620,00 467 620,00 139151 GFP de rattachement 155 602,00 155 602,00 13916 Autres établissements publics locaux 14 518,00 14 518,00 13918 Autres 3 227,00 3 227,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 664 452,61 664 452,61 21312 Bâtiments scolaires 462 424,56 462 424,56 21316 Équipements du cimetière 13 265,88 13 265,88 2151 Réseaux de voirie 129 139,31 129 139,31 2313 Constructions 7 987,18 7 987,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 612 816,93 612 816,93 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 277 269,54 1 277 269,54 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 15 865 050,26 400,00 15 864 650,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 1 140 783,76 1 140 783,76 10226 Taxe d'aménagement 210 667,22 210 667,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 1 351 450,98 1 351 450,98 1318 Autres 76 645,33 76 645,33 1345 Amendes de radars automatiques et amendes de police 85 908,00 85 908,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 162 553,33 162 553,33 1641 Emprunts en euros 2 500 000,00 2 500 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 22 686,64 22 686,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 522 686,64 2 522 686,64 2031 Frais d'études 26 270,40 26 270,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 26 270,40 26 270,40 2118 Autres terrains 158,45 158,45 21314 Bâtiments culturels et sportifs 1 171,97 326,94 845,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 330,42 326,94 1 003,48 2315 Installations, matériel et outillage techniques 588,63 588,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 588,63 588,63 276351 GFP de rattachement 80,00 80,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 80,00 80,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 064 960,40 326,94 4 064 633,46 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 064 960,40 326,94 4 064 633,46 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 5 280,00 5 280,00 2111 Terrains nus 102 800,00 102 800,00 2118 Autres terrains 16 078,00 16 078,00 21828 Autres matériels de transport 2 300,00 2 300,00 28031 Frais d'études 49 893,95 49 893,95 28041512 Bâtiments et installations 45 574,00 45 574,00 280415343 Projets d'infrastructures d'intérêt national 4 718,00 4 718,00 280421 Biens mobiliers, matériel et études 51 004,00 51 004,00 280422 Bâtiments et installations 20 887,60 20 887,60 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
56 478,03 56 478,03
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 16 144,00 16 144,00 28128 Autres agencements et aménagements 433 721,60 433 721,60 281311 Bâtiments administratifs 74 407,00 74 407,00 281312 Bâtiments scolaires 57 276,00 57 276,00 281314 Bâtiments culturels et sportifs 89 291,00 89 291,00 281316 Équipements du cimetière 7 098,00 7 098,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281318 Autres bâtiments publics 837 227,71 837 227,71 281321 Immeubles de rapport 101 923,00 101 923,00 281351 Bâtiments publics 132 274,11 132 274,11 28138 Autres constructions 75 447,75 75 447,75 28145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements
17 496,00 4 592,97 12 903,03
28148 Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions 50 915,00 50 915,00 28151 Réseaux de voirie 3 396 437,07 3 396 437,07 28152 Installations de voirie 83 813,00 83 813,00 281533 Réseaux câblés 14 974,00 14 974,00 281534 Réseaux d'électrification 10 174,00 10 174,00 281538 Autres réseaux 59 708,00 59 708,00 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 2 813,08 2 813,08 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 2 543,07 2 543,07 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 136 199,07 136 199,07 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 124 206,00 124 206,00 281828 Autres matériels de transport 289 739,06 289 739,06 281831 Matériel informatique scolaire 54 606,00 54 606,00 281838 Autre matériel informatique 257 162,54 257 162,54 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 22 243,09 22 243,09 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 133 686,27 133 686,27 28185 Matériel de téléphonie 3 718,80 3 718,80 28188 Autres 1 576 544,72 1 576 544,72 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 416 802,52 4 592,97 8 412 209,55 2031 Frais d'études 604 829,75 604 829,75 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 7 987,18 7 987,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 612 816,93 612 816,93 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 9 029 619,45 4 592,97 9 025 026,48 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 13 094 579,85 4 919,91 13 089 659,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
709 319,06 5 710,07 703 608,99
60611 Eau et assainissement 793 404,31 1 340,00 792 064,31 60612 Énergie - Électricité 2 043 291,84 282 713,11 1 760 578,73 60618 Autres fournitures 128,40 128,40 60621 Combustibles 33 416,31 33 416,31 60622 Carburants 206 418,09 24 385,95 182 032,14 60623 Alimentation 1 003 332,80 30 996,75 972 336,05 60624 Produits de traitement 78 839,58 2 050,52 76 789,06 60628 Autres fournitures non stockées 40 474,24 948,00 39 526,24 60631 Fournitures d'entretien 84 157,05 1 784,20 82 372,85 60632 Fournitures de petit équipement 593 070,71 10 371,74 582 698,97 60633 Fournitures de voirie 83 169,60 83 169,60 60636 Habillement et Vêtements de travail 114 954,66 14 592,90 100 361,76 6064 Fournitures administratives 59 220,67 3 862,80 55 357,87 60668 Autres produits pharmaceutiques 11 128,97 677,97 10 451,00 6067 Fournitures scolaires 99 436,83 160,72 99 276,11 6068 Autres matières et fournitures. 69 882,27 61,24 69 821,03 611 Contrats de prestations de services 771 595,53 24 022,86 747 572,67 6132 Locations immobilières 376 634,20 376 634,20 61351 Matériel roulant 41 741,78 522,70 41 219,08 61358 Autres 451 175,86 8 723,36 442 452,50 614 Charges locatives et de copropriété 4 181,61 4 181,61 61521 Terrains 124 108,92 2 697,14 121 411,78 615221 Bâtiments publics 149 191,20 3 753,67 145 437,53 615228 Autres bâtiments 165 053,05 12 962,23 152 090,82 615231 Voiries 986 904,24 269 379,80 717 524,44 615232 Réseaux 161 161,89 1 908,00 159 253,89 61551 Matériel roulant 348 003,74 14 861,75 333 141,99 61558 Autres biens mobiliers 104 373,07 73 539,38 30 833,69 6156 Maintenance 1 199 673,71 144 409,99 1 055 263,72 6161 Multirisques 833 142,03 833 142,03 617 Études et recherches 372 630,59 9 366,00 363 264,59 6182 Documentation générale et technique 38 153,82 1 125,98 37 027,84 6184 Versements à des organismes de formation 188 907,22 18 249,96 170 657,26 6188 Autres frais divers 103 519,77 8 754,63 94 765,14 62261 Honoraires médicaux et paramédicaux 198,01 198,01 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62268 Autres honoraires, conseils... 88 885,08 13 514,06 75 371,02 6227 Frais d'actes et de contentieux 28 713,02 28 713,02 6228 Divers 74,91 74,91 6231 Annonces et insertions 35 443,27 35 443,27 6232 Fêtes et cérémonies 240 173,08 11 980,90 228 192,18 6236 Catalogues et imprimés 67 466,25 463,20 67 003,05 6238 Divers 30 041,73 135,18 29 906,55 6248 Divers 124 994,41 8 867,22 116 127,19 6251 Voyages, déplacements et missions 7 151,48 742,50 6 408,98 6261 Frais d'affranchissement 60 610,60 60 610,60 6262 Frais de télécommunications 175 122,12 175 122,12 627 Services bancaires et assimilés. 4 250,04 4 250,04 6281 Concours divers (cotisations...) 15 767,08 15 767,08 6283 Frais de nettoyage des locaux 9 010,11 350,00 8 660,11 62876 Au GFP de rattachement 251 667,57 116 680,16 134 987,41 62878 A des tiers 83 516,40 83 516,40 63512 Taxes foncières 215 798,00 215 798,00 63513 Autres impôts locaux 893,00 893,00 6353 Impôts indirects 10 656,00 10 656,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 997,80 1 997,80 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
2 120,13 2 120,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 13 898 347,71 1 126 666,64 12 771 681,07 6218 Autre personnel extérieur 33 208,00 33 208,00 6331 Versement mobilité 373 572,36 373 572,36 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 32,01 32,01 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
185 444,00 185 444,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
56 031,87 56 031,87
64111 Rémunération principale 15 287 667,69 40 962,73 15 246 704,96 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 634 248,24 634 248,24 64113 NBI 140 529,97 140 529,97 64118 Autres indemnités. 3 417 673,80 3 417 673,80 64121 Rémunération principale 529 977,09 529 977,09 64128 Autres indemnités 163 074,07 163 074,07 64131 Rémunérations 2 339 584,47 2 095,73 2 337 488,74 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 63 008,79 63 008,79 64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 1 247,47 1 247,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64138 Primes et autres indemnités 416 632,49 416 632,49 6414 Personnel rémunéré à la vacation 309 519,17 309 519,17 64168 Autres emplois aidés 6 318,79 6 318,79 6417 Rémunérations des apprentis 68 011,59 68 011,59 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 3 630 112,62 3 630 112,62 6453 Cotisations aux caisses de retraite 5 163 795,14 4 728,46 5 159 066,68 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 146 435,95 146 435,95 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 15 596,94 15 596,94 6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L. 93 762,02 93 762,02 6472 Prestations familiales directes 10 652,34 10 652,34 64731 Versées directement 41 081,66 842,56 40 239,10 6475 Médecine du travail, pharmacie 20 102,14 150,60 19 951,54 6478 Autres charges sociales diverses 1 219 261,18 1 219 261,18 6488 Autres 8 073,65 8 073,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 34 374 655,51 48 780,08 34 325 875,43 739115 Prélèvements au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques
1 240 794,00 1 240 794,00
73918 Autres reversements et restitutions sur fiscalité locale 59 164,84 59 164,84 7392221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales
239 748,00 239 748,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 1 539 706,84 1 539 706,84 65131 Bourses 99 750,00 99 750,00 65132 Prix 150,00 150,00 65134 Aides 57 575,00 57 575,00 65138 Autres secours 1 252 470,00 602 470,00 650 000,00 65311 Indemnités de fonction 152 802,93 152 802,93 65312 Frais de mission et de déplacement 88,35 88,35 65313 Cotisations de retraite 9 423,98 9 423,98 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 26 250,22 26 250,22 65316 Frais de représentation du maire 3 000,00 3 000,00 65322 Frais de mission et déplacement 978,96 978,96 65325 Frais de formation 4 395,00 4 395,00 6541 Créances admises en non-valeur 5 323,65 5 323,65 6542 Créances éteintes 8 473,40 8 473,40 6558 Autres contributions obligatoires 49 553,27 49 553,27 65736212 dotés de la personnalité morale 878 340,00 878 340,00 657363 CCAS/CIAS 2 949 117,00 2 949 117,00 65748 Autres personnes de droit privé 6 426 242,31 6 426 242,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 14 793,53 14 793,53 65818 Autres 7 992,73 748,56 7 244,17 65883 Déficits sur opérations de gestion 2,21 2,21 65888 Autres 10 956,16 10 956,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 11 957 678,70 603 218,56 11 354 460,14 66111 Intérêts réglés à l'échéance 211 807,85 211 807,85 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 19 263,48 6 640,35 12 623,13 661132 au GFP de rattachement 94 915,26 94 915,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 325 986,59 6 640,35 319 346,24 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 2 245,93 2 245,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 2 245,93 2 245,93 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement
138 404,35 138 404,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
138 404,35 138 404,35
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 62 237 025,63 1 785 305,63 60 451 720,00 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 121 178,00 121 178,00 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement
5 280,00 5 280,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
8 290 344,52 4 592,97 8 285 751,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 416 802,52 4 592,97 8 412 209,55 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 8 416 802,52 4 592,97 8 412 209,55 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 70 653 828,15 1 789 898,60 68 863 929,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-4 -
31/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 59 091,06 59 091,06 6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.
2 981,00 2 981,00
6479 Remboursements sur autres charges sociales 454 639,28 454 639,28 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 516 711,34 516 711,34 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 16 654,00 16 654,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 212 212,69 4 510,80 207 701,89 70388 Autres redevances et recettes diverses 4 641,00 4 641,00 70631 A caractère sportif 5 807,75 5 807,75 70632 A caractère de loisirs 402 499,49 306,70 402 192,79 7066 Redevances et droits des services à caractère social 625 857,00 625 857,00 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
538 314,26 120,33 538 193,93
706888 Autres 2 646,00 2 646,00 708422 dotés de la personnalité morale 172 421,00 172 421,00 70848 aux autres organismes 826 172,31 826 172,31 70876 par le GFP de rattachement 8 325,00 40,00 8 285,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 815 550,50 4 977,83 2 810 572,67 73211 Attribution de compensation 30 451 784,00 30 451 784,00 73212 Dotation de solidarité communautaire 90 887,00 90 887,00 73221 FNGIR 43 219,00 43 219,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 30 585 890,00 30 585 890,00 73111 Impôts directs locaux 10 299 418,00 10 299 418,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 292,00 292,00 73118 Autres contributions directes 632 480,00 632 480,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
1 932 759,00 1 932 759,00
73132 Taxe sur les pylônes électriques 454 808,00 454 808,00 73134 Taxe sur les déchets stockés 514 638,00 514 638,00 73141 Taxe sur la consommation finale d'électricité 364 246,81 364 246,81 73154 Droits de place 21 893,78 246,36 21 647,42 731721 Taxe de séjour 73 290,66 167,16 73 123,50 731722 Taxe additionnelle à la taxe de séjour 8 011,20 73,86 7 937,34 73174 Taxe locale sur la publicité extérieure 7 181,37 7 181,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 14 309 018,82 487,38 14 308 531,44 744 FCTVA 133 503,21 133 503,21 74718 Autres 6 698,38 6 698,38 7472 Régions 51 140,00 51 140,00 7473 Départements 86 610,80 86 610,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7478222 Caisses d'allocations familiales 1 394 528,63 40 000,00 1 354 528,63 747888 Autres 16 078,00 16 078,00 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
19 951 649,00 19 951 649,00
74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation
4,00 4,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 36 169,00 36 169,00 74888 Autres 20 287,20 20 287,20 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 21 696 668,22 56 078,00 21 640 590,22 752 Revenus des immeubles 851 485,49 851 485,49 755 Dédits et pénalités perçus 11 834,14 11 834,14 7584 Recouvrement sur créances admises en non valeur 21,00 21,00 75883 Excédents sur opérations de gestion 1 042,25 1 042,25 75888 Autres 526 290,94 526 290,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 390 673,82 1 390 673,82 761 Produits de participations 21,24 21,24 76232 par le GFP de rattachement 6,00 6,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 27,24 27,24 775 Produits des cessions d'immobilisations 126 458,00 126 458,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 126 458,00 126 458,00 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 71 440 997,94 61 543,21 71 379 454,73 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat
664 452,61 664 452,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 664 452,61 664 452,61 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 664 452,61 664 452,61 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 72 105 450,55 61 543,21 72 043 907,34 ETAT : III-1
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 45 624 322,20 5 282 353,15 50 906 675,35 50 906 675,35 10222 F.C.T.V.A. 25 502 011,97 1 140 783,76 26 642 795,73 26 642 795,73 10226 Taxe
d'aménagement
2 138 367,92 210 667,22 2 349 035,14 2 349 035,14
1022 Sous Total compte
1022
27 640 379,89 1 351 450,98 28 991 830,87 28 991 830,87
10251 Dons et legs en
capital
26 952,76 26 952,76 26 952,76
1025 Sous Total compte
1025
26 952,76 26 952,76 26 952,76
102 Sous Total compte
102
73 291 654,85 5 282 353,15 1 351 450,98 79 925 458,98 79 925 458,98
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
99 205 556,77 99 205 556,77 99 205 556,77
106 Sous Total compte
106
99 205 556,77 99 205 556,77 99 205 556,77
10 Sous Total compte
10
172 497 211,62 5 282 353,15 1 351 450,98 179 131 015,75 179 131 015,75
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
5 453 738,33 1 493 300,18 6 947 038,51 6 947 038,51
11 Sous Total compte
11
5 453 738,33 1 493 300,18 6 947 038,51 6 947 038,51
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
1 493 300,18 1 493 300,18 1 493 300,18 1 493 300,18 0,00
12 Sous Total compte
12
1 493 300,18 1 493 300,18 1 493 300,18 1 493 300,18 0,00
1311 État et
établissements
nationaux
298 519,11 298 519,11 298 519,11
1312 Régions 27 690,30 27 690,30 27 690,30 1313 Départements 8 284 920,00 8 284 920,00 8 284 920,00 13151 GFP de rattachement 2 499 846,77 2 499 846,77 2 499 846,77 1315 Sous Total compte
1315
2 499 846,77 2 499 846,77 2 499 846,77 ETAT : III-1
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1316 Autres
établissements
publics locaux
290 378,15 290 378,15 290 378,15
1318 Autres 102 504,10 76 645,33 179 149,43 179 149,43 131 Sous Total compte
131
11 503 858,43 76 645,33 11 580 503,76 11 580 503,76
1321 État et
établissements
nationaux
10 305,56 10 305,56 10 305,56
1322 Régions 40 308,43 40 308,43 40 308,43 1323 Départements 662 414,95 662 414,95 662 414,95 13241 Communes membres
du GFP
91 774,31 91 774,31 91 774,31
1324 Sous Total compte
1324
91 774,31 91 774,31 91 774,31
13251 GFP de rattachement 1 394 925,84 1 394 925,84 1 394 925,84 1325 Sous Total compte
1325
1 394 925,84 1 394 925,84 1 394 925,84
1328 Autres 523 666,18 523 666,18 523 666,18 132 Sous Total compte
132
2 723 395,27 2 723 395,27 2 723 395,27
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
1 410 775,38 85 908,00 1 496 683,38 1 496 683,38
1348 Autres 309 758,07 309 758,07 309 758,07 134 Sous Total compte
134
1 720 533,45 85 908,00 1 806 441,45 1 806 441,45
1383 Départements 316 797,95 316 797,95 316 797,95 1388 Autres 3 164,99 3 164,99 3 164,99 138 Sous Total compte
138
319 962,94 319 962,94 319 962,94
13911 État et
établissements
nationaux
52 559,35 17 947,61 70 506,96 70 506,96 ETAT : III-1
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13912 Régions 5 538,00 5 538,00 11 076,00 11 076,00 13913 Départements 5 147 982,15 467 620,00 5 615 602,15 5 615 602,15 139151 GFP de rattachement 724 879,00 155 602,00 880 481,00 880 481,00 13915 Sous Total compte
13915
724 879,00 155 602,00 880 481,00 880 481,00
13916 Autres
établissements
publics locaux
101 626,90 14 518,00 116 144,90 116 144,90
13918 Autres 12 000,00 3 227,00 15 227,00 15 227,00 1391 Sous Total compte
1391
6 044 585,40 664 452,61 6 709 038,01 6 709 038,01
139 Sous Total compte
139
6 044 585,40 664 452,61 6 709 038,01 6 709 038,01
13 Sous Total compte
13
6 044 585,40 16 267 750,09 664 452,61 162 553,33 6 709 038,01 16 430 303,42 9 721 265,41
15111 Provisions pour
litiges et contentieux
(
119 234,65 138 404,35 257 639,00 257 639,00
1511 Sous Total compte
1511
119 234,65 138 404,35 257 639,00 257 639,00
151 Sous Total compte
151
119 234,65 138 404,35 257 639,00 257 639,00
15 Sous Total compte
15
119 234,65 138 404,35 257 639,00 257 639,00
1641 Emprunts en euros 11 134 849,26 757 915,24 2 500 000,00 757 915,24 13 634 849,26 12 876 934,02 164 Sous Total compte
164
11 134 849,26 757 915,24 2 500 000,00 757 915,24 13 634 849,26 12 876 934,02
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
41 075,05 13 290,43 22 886,64 13 290,43 63 961,69 50 671,26
168751 GFP de rattachement 3 415 063,38 770 726,83 770 726,83 3 415 063,38 2 644 336,55 16875 Sous Total compte
16875
3 415 063,38 770 726,83 770 726,83 3 415 063,38 2 644 336,55
1687 Sous Total compte
1687
3 415 063,38 770 726,83 770 726,83 3 415 063,38 2 644 336,55 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
16884 Intérêts courus sur
emprunts auprès des
6 640,35 6 640,35 19 263,48 6 640,35 25 903,83 19 263,48
1688 Sous Total compte
1688
6 640,35 6 640,35 19 263,48 6 640,35 25 903,83 19 263,48
168 Sous Total compte
168
3 421 703,73 6 640,35 19 263,48 770 726,83 777 367,18 3 440 967,21 2 663 600,03
16 Sous Total compte
16
14 597 628,04 6 640,35 19 263,48 1 541 932,50 2 522 886,64 1 548 572,85 17 139 778,16 15 591 205,31
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
8 665 964,61 5 280,00 8 665 964,61 5 280,00 8 660 684,61
193 Autres neutralisations
et régularisation
4 576 089,51 4 576 089,51 4 576 089,51
19 Sous Total compte
19
13 242 054,12 5 280,00 13 242 054,12 5 280,00 13 236 774,12
Total classe 1 19 286 639,52 210 428 862,91 1 499 940,53 6 933 321,16 2 206 385,11 4 042 170,95 22 992 965,16 221 404 355,02 19 945 812,13 218 357 201,99 2031 Frais d'études 2 017 118,43 38 711,31 291 082,78 631 100,15 2 308 201,21 669 811,46 1 638 389,75 203 Sous Total compte
203
2 017 118,43 38 711,31 291 082,78 631 100,15 2 308 201,21 669 811,46 1 638 389,75
2041512 Bâtiments et
installations
1 595 105,00 1 595 105,00 1 595 105,00
204151 Sous Total compte
204151
1 595 105,00 1 595 105,00 1 595 105,00
20415343 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
94 370,16 94 370,16 94 370,16
2041534 Sous Total compte
2041534
94 370,16 94 370,16 94 370,16
204153 Sous Total compte
204153
94 370,16 94 370,16 94 370,16
20415 Sous Total compte
20415
1 689 475,16 1 689 475,16 1 689 475,16
2041 Sous Total compte
2041
1 689 475,16 1 689 475,16 1 689 475,16
20421 Biens mobiliers,
matériel et études
102 600,00 50 000,00 44 400,00 200,00 147 000,00 50 200,00 96 800,00
20422 Bâtiments et
installations
192 035,52 207 890,00 399 925,52 399 925,52 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2042 Sous Total compte
2042
294 635,52 50 000,00 252 290,00 200,00 546 925,52 50 200,00 496 725,52
204 Sous Total compte
204
1 984 110,68 50 000,00 252 290,00 200,00 2 236 400,68 50 200,00 2 186 200,68
2051 Concessions et droits
similaires
1 109 543,05 8 267,40 1 117 810,45 1 117 810,45
205 Sous Total compte
205
1 109 543,05 8 267,40 1 117 810,45 1 117 810,45
20 Sous Total compte
20
5 110 772,16 88 711,31 551 640,18 631 300,15 5 662 412,34 720 011,46 4 942 400,88
2111 Terrains nus 5 914 370,75 102 200,00 10 208,00 102 800,00 6 026 778,75 102 800,00 5 923 978,75 2112 Terrains de voirie 1 660 839,93 600,00 1 661 439,93 1 661 439,93 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
3 532 069,69 3 532 069,69 3 532 069,69
2115 Terrains bâtis 1 868 484,66 1 868 484,66 1 868 484,66 2116 Cimetière 1 968 721,69 1 968 721,69 1 968 721,69 2118 Autres terrains 6 336 205,70 5 177 253,15 16 236,45 11 513 458,85 16 236,45 11 497 222,40 211 Sous Total compte
211
21 280 692,42 5 280 053,15 10 208,00 119 036,45 26 570 953,57 119 036,45 26 451 917,12
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
422 445,14 422 445,14 422 445,14
2128 Autres agencements
et aménagements
6 202 714,95 748 706,27 6 951 421,22 6 951 421,22
212 Sous Total compte
212
6 625 160,09 748 706,27 7 373 866,36 7 373 866,36
21311 Bâtiments
administratifs
2 755 979,21 96 588,38 2 852 567,59 2 852 567,59
21312 Bâtiments scolaires 13 456 049,15 3 498 101,96 632 003,15 17 586 154,26 17 586 154,26 21314 Bâtiments culturels et
sportifs
886 919,98 531 070,11 1 171,97 1 417 990,09 1 171,97 1 416 818,12
21316 Équipements du
cimetière
116 241,08 36 077,85 152 318,93 152 318,93 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21318 Autres bâtiments
publics
36 398 502,92 191 680,33 36 590 183,25 36 590 183,25
2131 Sous Total compte
2131
53 613 692,34 3 498 101,96 1 487 419,82 1 171,97 58 599 214,12 1 171,97 58 598 042,15
21321 Immeubles de
rapport
5 312 990,62 2 961,28 5 315 951,90 5 315 951,90
2132 Sous Total compte
2132
5 312 990,62 2 961,28 5 315 951,90 5 315 951,90
21351 Bâtiments publics 1 305 488,19 62 814,90 1 368 303,09 1 368 303,09 2135 Sous Total compte
2135
1 305 488,19 62 814,90 1 368 303,09 1 368 303,09
2138 Autres constructions 4 729 675,72 9 492,00 4 739 167,72 4 739 167,72 213 Sous Total compte
213
64 961 846,87 3 498 101,96 1 562 688,00 1 171,97 70 022 636,83 1 171,97 70 021 464,86
2145 Constructions sur sol
d'autrui - Install
223 748,79 223 748,79 223 748,79
2148 Constructions sur sol
d'autrui - Autres
1 273 196,30 1 273 196,30 1 273 196,30
214 Sous Total compte
214
1 496 945,09 1 496 945,09 1 496 945,09
2151 Réseaux de voirie 78 791 400,26 1 833 088,17 832 623,22 81 457 111,65 81 457 111,65 2152 Installations de voirie 620 821,66 89 774,99 710 596,65 710 596,65 21533 Réseaux câblés 210 783,54 27 252,53 238 036,07 238 036,07 21534 Réseaux
d'électrification
220 838,36 220 838,36 220 838,36
21538 Autres réseaux 935 215,82 73 733,50 1 008 949,32 1 008 949,32 2153 Sous Total compte
2153
1 366 837,72 100 986,03 1 467 823,75 1 467 823,75
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
29 873,42 6 888,12 36 761,54 36 761,54
2156 Sous Total compte
2156
29 873,42 6 888,12 36 761,54 36 761,54 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215738 Autre matériel et
outillage de voirie
48 656,78 48 656,78 48 656,78
21573 Sous Total compte
21573
48 656,78 48 656,78 48 656,78
2157 Sous Total compte
2157
48 656,78 48 656,78 48 656,78
2158 Autres installations,
matériel et outill
1 090 725,15 75 002,40 1 165 727,55 1 165 727,55
215 Sous Total compte
215
81 948 314,99 1 833 088,17 1 105 274,76 84 886 677,92 84 886 677,92
21611 Biens sous-jacents 37 854,18 34 890,00 72 744,18 72 744,18 2161 Sous Total compte
2161
37 854,18 34 890,00 72 744,18 72 744,18
21621 Biens sous-jacents 147 311,14 147 311,14 147 311,14 2162 Sous Total compte
2162
147 311,14 147 311,14 147 311,14
216 Sous Total compte
216
185 165,32 34 890,00 220 055,32 220 055,32
2181 Installations
générales,
agencements et
1 922 315,84 157 394,82 2 079 710,66 2 079 710,66
21828 Autres matériels de
transport
4 352 750,56 2 300,00 43 569,24 381 055,92 2 300,00 4 736 106,48 45 869,24 4 690 237,24
2182 Sous Total compte
2182
4 352 750,56 2 300,00 43 569,24 381 055,92 2 300,00 4 736 106,48 45 869,24 4 690 237,24
21831 Matériel informatique
scolaire
118 512,00 121 707,55 240 219,55 240 219,55
21838 Autre matériel
informatique
2 204 536,86 185 139,63 2 389 676,49 2 389 676,49
2183 Sous Total compte
2183
2 323 048,86 306 847,18 2 629 896,04 2 629 896,04
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
73 043,35 35 331,60 108 374,95 108 374,95
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
2 137 915,89 66 310,39 2 204 226,28 2 204 226,28
2184 Sous Total compte
2184
2 210 959,24 101 641,99 2 312 601,23 2 312 601,23 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2185 Matériel de
téléphonie
3 022,80 10 965,68 13 988,48 13 988,48
2188 Autres 25 634 291,26 626 125,19 26 260 416,45 26 260 416,45 218 Sous Total compte
218
36 446 388,56 2 300,00 43 569,24 1 584 030,78 2 300,00 38 032 719,34 45 869,24 37 986 850,10
21 Sous Total compte
21
212 944 513,34 10 613 543,28 43 569,24 5 045 797,81 122 508,42 228 603 854,43 166 077,66 228 437 776,77
2313 Constructions 7 597 429,48 3 498 101,96 931 715,25 8 529 144,73 3 498 101,96 5 031 042,77 2315 Installations, matériel
et outillage tec
4 455 056,66 1 833 088,17 1 217 537,74 588,63 5 672 594,40 1 833 676,80 3 838 917,60
231 Sous Total compte
231
12 052 486,14 5 331 190,13 2 149 252,99 588,63 14 201 739,13 5 331 778,76 8 869 960,37
238 Avances versées
sur commandes
d'immobili
2 357 108,55 5 912 301,11 7 987,18 8 269 409,66 7 987,18 8 261 422,48
23 Sous Total compte
23
14 409 594,69 5 331 190,13 8 061 554,10 8 575,81 22 471 148,79 5 339 765,94 17 131 382,85
2421 de la collectivité
territoriale
2 398 413,94 2 398 413,94 2 398 413,94
2423 d'établissements
publics de
coopération
6 832 848,45 6 832 848,45 6 832 848,45
242 Sous Total compte
242
9 231 262,39 9 231 262,39 9 231 262,39
2492 Mises à disposition
dans le cadre du tra
1 800 985,42 1 800 985,42 1 800 985,42
249 Sous Total compte
249
1 800 985,42 1 800 985,42 1 800 985,42
24 Sous Total compte
24
9 231 262,39 1 800 985,42 9 231 262,39 1 800 985,42 7 430 276,97
261 Titres de participation 825 957,00 825 957,00 825 957,00 26 Sous Total compte
26
825 957,00 825 957,00 825 957,00
2748 Autres prêts 230 000,00 230 000,00 230 000,00 274 Sous Total compte
274
230 000,00 230 000,00 230 000,00 ETAT : III-1
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
275 Dépôts et
cautionnements
versés
47 150,00 47 150,00 47 150,00
276351 GFP de rattachement 105,00 80,00 105,00 80,00 25,00 27635 Sous Total compte
27635
105,00 80,00 105,00 80,00 25,00
27638 Autres
établissements
publics
246 453,14 246 453,14 246 453,14
2763 Sous Total compte
2763
246 558,14 80,00 246 558,14 80,00 246 478,14
276 Sous Total compte
276
246 558,14 80,00 246 558,14 80,00 246 478,14
27 Sous Total compte
27
523 708,14 80,00 523 708,14 80,00 523 628,14
28031 Frais d'études 108 375,20 38 711,31 49 893,95 38 711,31 158 269,15 119 557,84 2803 Sous Total compte
2803
108 375,20 38 711,31 49 893,95 38 711,31 158 269,15 119 557,84
28041512 Bâtiments et
installations
45 574,00 45 574,00 91 148,00 91 148,00
2804151 Sous Total compte
2804151
45 574,00 45 574,00 91 148,00 91 148,00
280415343Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
47 180,00 4 718,00 51 898,00 51 898,00
28041534 Sous Total compte
28041534
47 180,00 4 718,00 51 898,00 51 898,00
2804153 Sous Total compte
2804153
47 180,00 4 718,00 51 898,00 51 898,00
280415 Sous Total compte
280415
92 754,00 50 292,00 143 046,00 143 046,00
28041 Sous Total compte
28041
92 754,00 50 292,00 143 046,00 143 046,00
280421 Biens mobiliers,
matériel et études
73 012,00 50 000,00 51 004,00 50 000,00 124 016,00 74 016,00
280422 Bâtiments et
installations
108 307,07 20 887,60 129 194,67 129 194,67
28042 Sous Total compte
28042
181 319,07 50 000,00 71 891,60 50 000,00 253 210,67 203 210,67 ETAT : III-1
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05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2804 Sous Total compte
2804
274 073,07 50 000,00 122 183,60 50 000,00 396 256,67 346 256,67
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
1 042 144,87 56 478,03 1 098 622,90 1 098 622,90
280 Sous Total compte
280
1 424 593,14 88 711,31 228 555,58 88 711,31 1 653 148,72 1 564 437,41
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
233 356,13 16 144,00 249 500,13 249 500,13
28128 Autres agencements
et aménagements
3 049 282,18 433 721,60 3 483 003,78 3 483 003,78
2812 Sous Total compte
2812
3 282 638,31 449 865,60 3 732 503,91 3 732 503,91
281311 Bâtiments
administratifs
585 092,68 74 407,00 659 499,68 659 499,68
281312 Bâtiments scolaires 144 502,06 57 276,00 201 778,06 201 778,06 281314 Bâtiments culturels et
sportifs
12 650,00 89 291,00 101 941,00 101 941,00
281316 Équipements du
cimetière
1 393,00 7 098,00 8 491,00 8 491,00
281318 Autres bâtiments
publics
7 973 420,30 837 227,71 8 810 648,01 8 810 648,01
28131 Sous Total compte
28131
8 717 058,04 1 065 299,71 9 782 357,75 9 782 357,75
281321 Immeubles de
rapport
385 925,81 101 923,00 487 848,81 487 848,81
28132 Sous Total compte
28132
385 925,81 101 923,00 487 848,81 487 848,81
281351 Bâtiments publics 258 462,60 132 274,11 390 736,71 390 736,71 28135 Sous Total compte
28135
258 462,60 132 274,11 390 736,71 390 736,71
28138 Autres constructions 715 796,89 75 447,75 791 244,64 791 244,64 2813 Sous Total compte
2813
10 077 243,34 1 374 944,57 11 452 187,91 11 452 187,91
28145 Constructions sur sol
d'autrui - Install
210 845,76 4 592,97 17 496,00 4 592,97 228 341,76 223 748,79 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28148 Constructions sur sol
d'autrui - Autres
434 358,00 50 915,00 485 273,00 485 273,00
2814 Sous Total compte
2814
645 203,76 4 592,97 68 411,00 4 592,97 713 614,76 709 021,79
28151 Réseaux de voirie 22 944 901,32 3 396 437,07 26 341 338,39 26 341 338,39 28152 Installations de voirie 138 571,63 83 813,00 222 384,63 222 384,63 281533 Réseaux câblés 33 333,40 14 974,00 48 307,40 48 307,40 281534 Réseaux
d'électrification
71 347,55 10 174,00 81 521,55 81 521,55
281538 Autres réseaux 181 602,74 59 708,00 241 310,74 241 310,74 28153 Sous Total compte
28153
286 283,69 84 856,00 371 139,69 371 139,69
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
9 989,24 2 813,08 12 802,32 12 802,32
28156 Sous Total compte
28156
9 989,24 2 813,08 12 802,32 12 802,32
2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
21 461,38 2 543,07 24 004,45 24 004,45
281573 Sous Total compte
281573
21 461,38 2 543,07 24 004,45 24 004,45
28157 Sous Total compte
28157
21 461,38 2 543,07 24 004,45 24 004,45
28158 Autres installations,
matériel et outill
235 495,20 136 199,07 371 694,27 371 694,27
2815 Sous Total compte
2815
23 636 702,46 3 706 661,29 27 343 363,75 27 343 363,75
28181 Installations
générales,
agencements et
423 314,00 124 206,00 547 520,00 547 520,00
281828 Autres matériels de
transport
2 152 091,26 43 569,24 289 739,06 43 569,24 2 441 830,32 2 398 261,08
28182 Sous Total compte
28182
2 152 091,26 43 569,24 289 739,06 43 569,24 2 441 830,32 2 398 261,08
281831 Matériel informatique
scolaire
15 342,00 54 606,00 69 948,00 69 948,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281838 Autre matériel
informatique
1 661 881,40 257 162,54 1 919 043,94 1 919 043,94
28183 Sous Total compte
28183
1 677 223,40 311 768,54 1 988 991,94 1 988 991,94
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
3 559,00 22 243,09 25 802,09 25 802,09
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
1 233 731,37 133 686,27 1 367 417,64 1 367 417,64
28184 Sous Total compte
28184
1 237 290,37 155 929,36 1 393 219,73 1 393 219,73
28185 Matériel de
téléphonie
383,00 3 718,80 4 101,80 4 101,80
28188 Autres 17 465 279,01 1 576 544,72 19 041 823,73 19 041 823,73 2818 Sous Total compte
2818
22 955 581,04 43 569,24 2 461 906,48 43 569,24 25 417 487,52 25 373 918,28
281 Sous Total compte
281
60 597 368,91 43 569,24 4 592,97 8 061 788,94 48 162,21 68 659 157,85 68 610 995,64
28 Sous Total compte
28
62 021 962,05 132 280,55 4 592,97 8 290 344,52 136 873,52 70 312 306,57 70 175 433,05
Total classe 2 243 045 807,72 63 822 947,47 10 745 823,83 5 463 470,68 13 663 585,06 9 052 808,90 267 455 216,61 78 339 227,05 261 092 408,03 71 976 418,47 4011 Fournisseurs 631 915,39 13 233 561,22 13 626 456,81 13 233 561,22 14 258 372,20 1 024 810,98 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
11 112,11 11 112,11 2 509,18 11 112,11 13 621,29 2 509,18
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
10 350,00 10 350,00 10 350,00 10 350,00 0,00
40173 Fournisseurs -
Pénalités de retard
d'exé
2 456,20 2 456,20 2 456,20 2 456,20 0,00
4017 Sous Total compte
4017
11 112,11 23 918,31 15 315,38 23 918,31 26 427,49 2 509,18
401 Sous Total compte
401
643 027,50 13 257 479,53 13 641 772,19 13 257 479,53 14 284 799,69 1 027 320,16
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
35 159,80 12 546 467,23 12 813 508,22 12 546 467,23 12 848 668,02 302 200,79
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
60 352,79 36 508,23 28 323,14 36 508,23 88 675,93 52 167,70 ETAT : III-1
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
19 950,00 19 950,00 19 950,00 19 950,00 0,00
40473 Fournisseurs -
pénalités de retard
d'exé
8 571,44 8 571,44 8 571,44 8 571,44 0,00
4047 Sous Total compte
4047
60 352,79 65 029,67 56 844,58 65 029,67 117 197,37 52 167,70
404 Sous Total compte
404
95 512,59 12 611 496,90 12 870 352,80 12 611 496,90 12 965 865,39 354 368,49
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
1 009 992,54 1 009 992,54 981 223,62 1 009 992,54 1 991 216,16 981 223,62
4091 Fournisseurs -
Avances versées sur
comma
154 928,93 9 552,00 154 928,93 164 480,93 154 928,93 9 552,00
409 Sous Total compte
409
154 928,93 9 552,00 154 928,93 164 480,93 154 928,93 9 552,00
40 Sous Total compte
40
154 928,93 1 748 532,63 26 888 520,97 27 648 277,54 27 043 449,90 29 396 810,17 2 353 360,27
411 Redevables 134 878,78 1 348 738,01 1 364 224,84 1 483 616,79 1 364 224,84 119 391,95 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
52 438,39 188 132,08 223 986,67 240 570,47 223 986,67 16 583,80
4161 Créances douteuses 43 450,61 144 170,34 96 808,76 187 620,95 96 808,76 90 812,19 416 Sous Total compte
416
43 450,61 144 170,34 96 808,76 187 620,95 96 808,76 90 812,19
41 Sous Total compte
41
230 767,78 1 681 040,43 1 685 020,27 1 911 808,21 1 685 020,27 226 787,94
421 Personnel -
Rémunérations dues
18 837 058,59 18 837 058,59 18 837 058,59 18 837 058,59 0,00
427 Personnel -
Oppositions
51 520,17 51 520,17 51 520,17 51 520,17 0,00
4286 Autres charges à
payer
842,56 842,56 842,56 842,56 0,00
428 Sous Total compte
428
842,56 842,56 842,56 842,56 0,00
42 Sous Total compte
42
842,56 18 889 421,32 18 888 578,76 18 889 421,32 18 889 421,32 0,00
431 Sécurité sociale 6 272 663,53 6 272 663,53 6 272 663,53 6 272 663,53 0,00 ETAT : III-1
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
47/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
437 Autres organismes
sociaux
7 191 853,03 7 230 751,32 7 191 853,03 7 230 751,32 38 898,29
4386 Autres charges à
payer
6 502,09 6 502,09 6 502,09 6 502,09 0,00
438 Sous Total compte
438
6 502,09 6 502,09 6 502,09 6 502,09 0,00
43 Sous Total compte
43
6 502,09 13 471 018,65 13 503 414,85 13 471 018,65 13 509 916,94 38 898,29
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
460 740,54 460 740,54 460 740,54 460 740,54 0,00
442 Sous Total compte
442
460 740,54 460 740,54 460 740,54 460 740,54 0,00
44311 Dépenses 1 036 812,00 1 480 542,00 1 036 812,00 1 480 542,00 443 730,00 44312 Recettes - Amiable 649,44 1 431 576,00 1 432 196,24 1 432 225,44 1 432 196,24 29,20 4431 Sous Total compte
4431
649,44 2 468 388,00 2 912 738,24 2 469 037,44 2 912 738,24 443 700,80
44322 Recettes - Amiable 172 421,00 172 421,00 172 421,00 4432 Sous Total compte
4432
172 421,00 172 421,00 172 421,00
44331 Dépenses 38,40 38,40 38,40 38,40 0,00 4433 Sous Total compte
4433
38,40 38,40 38,40 38,40 0,00
44341 Dépenses 21 528,34 21 528,34 21 528,34 21 528,34 0,00 4434 Sous Total compte
4434
21 528,34 21 528,34 21 528,34 21 528,34 0,00
44351 Dépenses 937 308,34 2 203 603,43 1 333 487,09 2 203 603,43 2 270 795,43 67 192,00 44352 Recettes - Amiable 16 281,00 40,00 16 321,00 16 321,00 16 321,00 0,00 44356 Recettes -
Contentieux
1 308,00 1 308,00 1 308,00
4435 Sous Total compte
4435
17 589,00 937 308,34 2 203 643,43 1 349 808,09 2 221 232,43 2 287 116,43 65 884,00 ETAT : III-1
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
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05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44371 Dépenses 2 949 117,00 2 949 117,00 2 949 117,00 2 949 117,00 0,00 44372 Recettes - Amiable 142 101,81 142 101,81 142 101,81 142 101,81 0,00 4437 Sous Total compte
4437
142 101,81 2 949 117,00 3 091 218,81 3 091 218,81 3 091 218,81 0,00
44381 Dépenses 416 737,36 589 158,36 416 737,36 589 158,36 172 421,00 4438 Sous Total compte
4438
416 737,36 589 158,36 416 737,36 589 158,36 172 421,00
443 Sous Total compte
443
160 340,25 937 308,34 8 231 873,53 7 964 490,24 8 392 213,78 8 901 798,58 509 584,80
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
844 181,56 844 181,56 844 181,56 844 181,56 0,00
4486 Autres charges à
payer
116 680,16 116 680,16 134 987,41 116 680,16 251 667,57 134 987,41
448 Sous Total compte
448
116 680,16 116 680,16 134 987,41 116 680,16 251 667,57 134 987,41
44 Sous Total compte
44
160 340,25 1 053 988,50 9 653 475,79 9 404 399,75 9 813 816,04 10 458 388,25 644 572,21
451001 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
274 160,30 1 470 984,53 1 607 225,46 1 470 984,53 1 881 385,76 410 401,23
451008 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
122 039,98 1 115,00 12 711,00 1 115,00 134 750,98 133 635,98
451 Sous Total compte
451
396 200,28 1 472 099,53 1 619 936,46 1 472 099,53 2 016 136,74 544 037,21
458106 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
404 968,94 404 968,94 404 968,94
4581 Sous Total compte
4581
404 968,94 404 968,94 404 968,94
458206 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
398 630,26 398 630,26 398 630,26
4582 Sous Total compte
4582
398 630,26 398 630,26 398 630,26
458 Sous Total compte
458
404 968,94 398 630,26 404 968,94 398 630,26 6 338,68
45 Sous Total compte
45
404 968,94 794 830,54 1 472 099,53 1 619 936,46 1 877 068,47 2 414 767,00 537 698,53 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4621 Créances
sur cessions
d'immobilisations
126 458,00 126 458,00 126 458,00 126 458,00 0,00
462 Sous Total compte
462
126 458,00 126 458,00 126 458,00 126 458,00 0,00
4648 Opérations pour le
compte de tiers
9 787,64 25 158,29 28 435,51 25 158,29 38 223,15 13 064,86
464 Sous Total compte
464
9 787,64 25 158,29 28 435,51 25 158,29 38 223,15 13 064,86
466 Excédents de
versement
1 838,58 8 297,80 7 237,70 8 297,80 9 076,28 778,48
46711 Autres comptes
créditeurs
10 507,08 6 867 429,80 7 077 450,64 6 867 429,80 7 087 957,72 220 527,92
4671 Sous Total compte
4671
10 507,08 6 867 429,80 7 077 450,64 6 867 429,80 7 087 957,72 220 527,92
46721 Débiteurs divers -
Amiable
26 383,46 3 029 610,59 3 048 776,87 3 055 994,05 3 048 776,87 7 217,18
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
6 634,68 9 317,15 10 528,80 15 951,83 10 528,80 5 423,03
4672 Sous Total compte
4672
33 018,14 3 038 927,74 3 059 305,67 3 071 945,88 3 059 305,67 12 640,21
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
2 482,72 840,00 2 187,00 3 322,72 2 187,00 1 135,72
4675 Sous Total compte
4675
2 482,72 840,00 2 187,00 3 322,72 2 187,00 1 135,72
4678 Déficits sur
opérations de gestion
2,21 2,21 2,21 2,21 0,00
467 Sous Total compte
467
35 500,86 10 507,08 9 907 199,75 10 138 945,52 9 942 700,61 10 149 452,60 206 751,99
4686 Charges à payer 602 701,00 602 701,00 664 783,43 602 701,00 1 267 484,43 664 783,43 468 Sous Total compte
468
602 701,00 602 701,00 664 783,43 602 701,00 1 267 484,43 664 783,43
46 Sous Total compte
46
35 500,86 624 834,30 10 669 814,84 10 965 860,16 10 705 315,70 11 590 694,46 885 378,76
4711 Versements des
régisseurs
2 250 464,53 2 250 464,53 2 250 464,53 2 250 464,53 0,00
4712 Virements réimputés 162 465,39 162 465,39 162 465,39 162 465,39 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47131 Versements sur
contributions directes
10 707 971,00 10 707 971,00 10 707 971,00 10 707 971,00 0,00
47138 Autres 56 404 504,61 56 407 098,80 56 404 504,61 56 407 098,80 2 594,19 4713 Sous Total compte
4713
67 112 475,61 67 115 069,80 67 112 475,61 67 115 069,80 2 594,19
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
613,40 4 883,94 4 333,64 4 883,94 4 947,04 63,10
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
12 136,72 70 447,83 58 691,11 70 447,83 70 827,83 380,00
47141 Sous Total compte
47141
12 750,12 75 331,77 63 024,75 75 331,77 75 774,87 443,10
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
7 139,03 7 139,03 7 139,03 7 139,03 0,00
4714 Sous Total compte
4714
12 750,12 82 470,80 70 163,78 82 470,80 82 913,90 443,10
4718 Autres recettes à
régulariser
80 077,34 2 720 180,29 2 702 196,10 2 720 180,29 2 782 273,44 62 093,15
471 Sous Total compte
471
92 827,46 72 328 056,62 72 300 359,60 72 328 056,62 72 393 187,06 65 130,44
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
974 977,66 974 977,66 974 977,66 974 977,66 0,00
47218 Autres dépenses 34 277,63 34 277,63 34 277,63 34 277,63 0,00 4721 Sous Total compte
4721
1 009 255,29 1 009 255,29 1 009 255,29 1 009 255,29 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
1 750,04 1 750,04 1 750,04 1 750,04 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
565 985,39 565 985,39 565 985,39 565 985,39 0,00
472 Sous Total compte
472
1 576 990,72 1 576 990,72 1 576 990,72 1 576 990,72 0,00
4788 Autres comptes
transitoires
0,10 0,10 0,10
478 Sous Total compte
478
0,10 0,10 0,10
47 Sous Total compte
47
0,10 92 827,46 73 905 047,34 73 877 350,32 73 905 047,44 73 970 177,78 65 130,34 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
47 738,17 47 738,17 47 738,17
491 Sous Total compte
491
47 738,17 47 738,17 47 738,17
49 Sous Total compte
49
47 738,17 47 738,17 47 738,17
Total classe 4 986 506,86 4 370 096,25 156 630 438,87 157 592 838,11 157 616 945,73 161 962 934,36 828 843,11 5 174 831,74 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
16 698,05 16 698,05 16 698,05 16 698,05 0,00
51172 Chèques impayés 3 084,00 3 084,00 3 084,00 3 084,00 0,00 51178 Autres valeurs
impayées
39,00 39,00 39,00 39,00 0,00
5117 Sous Total compte
5117
3 123,00 3 123,00 3 123,00 3 123,00 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
13 779,70 13 546,37 13 779,70 13 546,37 233,33
511 Sous Total compte
511
33 600,75 33 367,42 33 600,75 33 367,42 233,33
515 Compte au Trésor 15 290 655,73 74 861 475,82 73 345 859,56 90 152 131,55 73 345 859,56 16 806 271,99 51 Sous Total compte
51
15 290 655,73 74 895 076,57 73 379 226,98 90 185 732,30 73 379 226,98 16 806 505,32
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
11 275,40 26 694,58 23 669,98 37 969,98 23 669,98 14 300,00
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
1 021,40 460,00 1 021,40 460,00 561,40
541 Sous Total compte
541
12 296,80 26 694,58 24 129,98 38 991,38 24 129,98 14 861,40
54 Sous Total compte
54
12 296,80 26 694,58 24 129,98 38 991,38 24 129,98 14 861,40
580 Opérations d'ordre
budgétaires
9 698 665,03 9 698 665,03 9 698 665,03 9 698 665,03 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
123 115,04 123 115,04 123 115,04 123 115,04 0,00
586 Opérations
financières entre le
budget p
59 751,74 59 751,74 59 751,74 59 751,74 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
5 323,65 5 323,65 5 323,65 5 323,65 0,00
587 Sous Total compte
587
5 323,65 5 323,65 5 323,65 5 323,65 0,00
588 Autres virements
internes
91 265,34 91 265,34 91 265,34 91 265,34 0,00
58 Sous Total compte
58
9 978 120,80 9 978 120,80 9 978 120,80 9 978 120,80 0,00
Total classe 5 15 302 952,53 84 899 891,95 83 381 477,76 100 202 844,48 83 381 477,76 16 821 366,72 6042 Achats de prestations
de services (autre
709 319,06 5 710,07 709 319,06 5 710,07 703 608,99
604 Sous Total compte
604
709 319,06 5 710,07 709 319,06 5 710,07 703 608,99
60611 Eau et
assainissement
793 404,31 1 340,00 793 404,31 1 340,00 792 064,31
60612 Énergie - Électricité 2 043 291,84 282 713,11 2 043 291,84 282 713,11 1 760 578,73 60618 Autres fournitures 128,40 128,40 128,40 6061 Sous Total compte
6061
2 836 824,55 284 053,11 2 836 824,55 284 053,11 2 552 771,44
60621 Combustibles 33 416,31 33 416,31 33 416,31 60622 Carburants 206 418,09 24 385,95 206 418,09 24 385,95 182 032,14 60623 Alimentation 1 003 332,80 30 996,75 1 003 332,80 30 996,75 972 336,05 60624 Produits de
traitement
78 839,58 2 050,52 78 839,58 2 050,52 76 789,06
60628 Autres fournitures
non stockées
40 474,24 948,00 40 474,24 948,00 39 526,24
6062 Sous Total compte
6062
1 362 481,02 58 381,22 1 362 481,02 58 381,22 1 304 099,80
60631 Fournitures
d'entretien
84 157,05 1 784,20 84 157,05 1 784,20 82 372,85
60632 Fournitures de petit
équipement
593 070,71 10 371,74 593 070,71 10 371,74 582 698,97 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60633 Fournitures de voirie 83 169,60 83 169,60 83 169,60 60636 Habillement et
Vêtements de travail
114 954,66 14 592,90 114 954,66 14 592,90 100 361,76
6063 Sous Total compte
6063
875 352,02 26 748,84 875 352,02 26 748,84 848 603,18
6064 Fournitures
administratives
59 220,67 3 862,80 59 220,67 3 862,80 55 357,87
60668 Autres produits
pharmaceutiques
11 128,97 677,97 11 128,97 677,97 10 451,00
6066 Sous Total compte
6066
11 128,97 677,97 11 128,97 677,97 10 451,00
6067 Fournitures scolaires 99 436,83 160,72 99 436,83 160,72 99 276,11 6068 Autres matières et
fournitures.
69 882,27 61,24 69 882,27 61,24 69 821,03
606 Sous Total compte
606
5 314 326,33 373 945,90 5 314 326,33 373 945,90 4 940 380,43
60 Sous Total compte
60
6 023 645,39 379 655,97 6 023 645,39 379 655,97 5 643 989,42
611 Contrats de
prestations de
services
771 595,53 24 022,86 771 595,53 24 022,86 747 572,67
6132 Locations
immobilières
376 634,20 376 634,20 376 634,20
61351 Matériel roulant 41 741,78 522,70 41 741,78 522,70 41 219,08 61358 Autres 451 175,86 8 723,36 451 175,86 8 723,36 442 452,50 6135 Sous Total compte
6135
492 917,64 9 246,06 492 917,64 9 246,06 483 671,58
613 Sous Total compte
613
869 551,84 9 246,06 869 551,84 9 246,06 860 305,78
614 Charges locatives et
de copropriété
4 181,61 4 181,61 4 181,61
61521 Terrains 124 108,92 2 697,14 124 108,92 2 697,14 121 411,78 615221 Bâtiments publics 149 191,20 3 753,67 149 191,20 3 753,67 145 437,53 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615228 Autres bâtiments 165 053,05 12 962,23 165 053,05 12 962,23 152 090,82 61522 Sous Total compte
61522
314 244,25 16 715,90 314 244,25 16 715,90 297 528,35
615231 Voiries 986 904,24 269 379,80 986 904,24 269 379,80 717 524,44 615232 Réseaux 161 161,89 1 908,00 161 161,89 1 908,00 159 253,89 61523 Sous Total compte
61523
1 148 066,13 271 287,80 1 148 066,13 271 287,80 876 778,33
6152 Sous Total compte
6152
1 586 419,30 290 700,84 1 586 419,30 290 700,84 1 295 718,46
61551 Matériel roulant 348 003,74 14 861,75 348 003,74 14 861,75 333 141,99 61558 Autres biens
mobiliers
104 373,07 73 539,38 104 373,07 73 539,38 30 833,69
6155 Sous Total compte
6155
452 376,81 88 401,13 452 376,81 88 401,13 363 975,68
6156 Maintenance 1 199 673,71 144 409,99 1 199 673,71 144 409,99 1 055 263,72 615 Sous Total compte
615
3 238 469,82 523 511,96 3 238 469,82 523 511,96 2 714 957,86
6161 Multirisques 833 142,03 833 142,03 833 142,03 616 Sous Total compte
616
833 142,03 833 142,03 833 142,03
617 Études et recherches 372 630,59 9 366,00 372 630,59 9 366,00 363 264,59 6182 Documentation
générale et
technique
38 153,82 1 125,98 38 153,82 1 125,98 37 027,84
6184 Versements à des
organismes de
formation
188 907,22 18 249,96 188 907,22 18 249,96 170 657,26
6188 Autres frais divers 103 519,77 8 754,63 103 519,77 8 754,63 94 765,14 618 Sous Total compte
618
330 580,81 28 130,57 330 580,81 28 130,57 302 450,24
61 Sous Total compte
61
6 420 152,23 594 277,45 6 420 152,23 594 277,45 5 825 874,78 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6218 Autre personnel
extérieur
33 208,00 33 208,00 33 208,00
621 Sous Total compte
621
33 208,00 33 208,00 33 208,00
62261 Honoraires médicaux
et paramédicaux
198,01 198,01 198,01
62268 Autres honoraires,
conseils...
88 885,08 13 514,06 88 885,08 13 514,06 75 371,02
6226 Sous Total compte
6226
89 083,09 13 514,06 89 083,09 13 514,06 75 569,03
6227 Frais d'actes et de
contentieux
28 713,02 28 713,02 28 713,02
6228 Divers 74,91 74,91 74,91 622 Sous Total compte
622
117 871,02 13 514,06 117 871,02 13 514,06 104 356,96
6231 Annonces et
insertions
35 443,27 35 443,27 35 443,27
6232 Fêtes et cérémonies 240 173,08 11 980,90 240 173,08 11 980,90 228 192,18 6236 Catalogues et
imprimés
67 466,25 463,20 67 466,25 463,20 67 003,05
6238 Divers 30 041,73 135,18 30 041,73 135,18 29 906,55 623 Sous Total compte
623
373 124,33 12 579,28 373 124,33 12 579,28 360 545,05
6248 Divers 124 994,41 8 867,22 124 994,41 8 867,22 116 127,19 624 Sous Total compte
624
124 994,41 8 867,22 124 994,41 8 867,22 116 127,19
6251 Voyages,
déplacements et
missions
7 151,48 742,50 7 151,48 742,50 6 408,98
625 Sous Total compte
625
7 151,48 742,50 7 151,48 742,50 6 408,98
6261 Frais
d'affranchissement
60 610,60 60 610,60 60 610,60
6262 Frais de
télécommunications
175 122,12 175 122,12 175 122,12 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total compte
626
235 732,72 235 732,72 235 732,72
627 Services bancaires et
assimilés.
4 250,04 4 250,04 4 250,04
6281 Concours divers
(cotisations...)
15 767,08 15 767,08 15 767,08
6283 Frais de nettoyage
des locaux
9 010,11 350,00 9 010,11 350,00 8 660,11
62876 Au GFP de
rattachement
251 667,57 116 680,16 251 667,57 116 680,16 134 987,41
62878 A des tiers 83 516,40 83 516,40 83 516,40 6287 Sous Total compte
6287
335 183,97 116 680,16 335 183,97 116 680,16 218 503,81
628 Sous Total compte
628
359 961,16 117 030,16 359 961,16 117 030,16 242 931,00
62 Sous Total compte
62
1 256 293,16 152 733,22 1 256 293,16 152 733,22 1 103 559,94
6331 Versement mobilité 373 572,36 373 572,36 373 572,36 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
32,01 32,01 32,01
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
185 444,00 185 444,00 185 444,00
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
56 031,87 56 031,87 56 031,87
633 Sous Total compte
633
615 080,24 615 080,24 615 080,24
63512 Taxes foncières 215 798,00 215 798,00 215 798,00 63513 Autres impôts locaux 893,00 893,00 893,00 6351 Sous Total compte
6351
216 691,00 216 691,00 216 691,00
6353 Impôts indirects 10 656,00 10 656,00 10 656,00 6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
1 997,80 1 997,80 1 997,80 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635 Sous Total compte
635
229 344,80 229 344,80 229 344,80
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
2 120,13 2 120,13 2 120,13
63 Sous Total compte
63
846 545,17 846 545,17 846 545,17
64111 Rémunération
principale
15 287 667,69 40 962,73 15 287 667,69 40 962,73 15 246 704,96
64112 Supplément familial
de traitement et ind
634 248,24 634 248,24 634 248,24
64113 NBI 140 529,97 140 529,97 140 529,97 64118 Autres indemnités. 3 417 673,80 3 417 673,80 3 417 673,80 6411 Sous Total compte
6411
19 480 119,70 40 962,73 19 480 119,70 40 962,73 19 439 156,97
64121 Rémunération
principale
529 977,09 529 977,09 529 977,09
64128 Autres indemnités 163 074,07 163 074,07 163 074,07 6412 Sous Total compte
6412
693 051,16 693 051,16 693 051,16
64131 Rémunérations 2 339 584,47 2 095,73 2 339 584,47 2 095,73 2 337 488,74 64132 Supplément familial
de traitement et ind
63 008,79 63 008,79 63 008,79
64136 Indemnités liées à la
perte d'emploi
1 247,47 1 247,47 1 247,47
64138 Primes et autres
indemnités
416 632,49 416 632,49 416 632,49
6413 Sous Total compte
6413
2 820 473,22 2 095,73 2 820 473,22 2 095,73 2 818 377,49
6414 Personnel rémunéré
à la vacation
309 519,17 309 519,17 309 519,17
64168 Autres emplois aidés 6 318,79 6 318,79 6 318,79 6416 Sous Total compte
6416
6 318,79 6 318,79 6 318,79 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6417 Rémunérations des
apprentis
68 011,59 68 011,59 68 011,59
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
59 091,06 59 091,06 59 091,06
641 Sous Total compte
641
23 377 493,63 102 149,52 23 377 493,63 102 149,52 23 275 344,11
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
3 630 112,62 3 630 112,62 3 630 112,62
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
5 163 795,14 4 728,46 5 163 795,14 4 728,46 5 159 066,68
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
146 435,95 146 435,95 146 435,95
6457 Cotisations sociales
liées à l'apprentis
15 596,94 15 596,94 15 596,94
6459 Remboursements sur
charges de Sécurité
S
2 981,00 2 981,00 2 981,00
645 Sous Total compte
645
8 955 940,65 7 709,46 8 955 940,65 7 709,46 8 948 231,19
6471 Prestations versées
pour le compte du F.
93 762,02 93 762,02 93 762,02
6472 Prestations familiales
directes
10 652,34 10 652,34 10 652,34
64731 Versées directement 41 081,66 842,56 41 081,66 842,56 40 239,10 6473 Sous Total compte
6473
41 081,66 842,56 41 081,66 842,56 40 239,10
6475 Médecine du travail,
pharmacie
20 102,14 150,60 20 102,14 150,60 19 951,54
6478 Autres charges
sociales diverses
1 219 261,18 1 219 261,18 1 219 261,18
6479 Remboursements sur
autres charges social
454 639,28 454 639,28 454 639,28
647 Sous Total compte
647
1 384 859,34 455 632,44 1 384 859,34 455 632,44 929 226,90
6488 Autres 8 073,65 8 073,65 8 073,65 648 Sous Total compte
648
8 073,65 8 073,65 8 073,65 ETAT : III-1
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05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total compte
64
33 726 367,27 565 491,42 33 726 367,27 565 491,42 33 160 875,85
65131 Bourses 99 750,00 99 750,00 99 750,00 65132 Prix 150,00 150,00 150,00 65134 Aides 57 575,00 57 575,00 57 575,00 65138 Autres secours 1 252 470,00 602 470,00 1 252 470,00 602 470,00 650 000,00 6513 Sous Total compte
6513
1 409 945,00 602 470,00 1 409 945,00 602 470,00 807 475,00
651 Sous Total compte
651
1 409 945,00 602 470,00 1 409 945,00 602 470,00 807 475,00
65311 Indemnités de
fonction
152 802,93 152 802,93 152 802,93
65312 Frais de mission et
de déplacement
88,35 88,35 88,35
65313 Cotisations de
retraite
9 423,98 9 423,98 9 423,98
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
26 250,22 26 250,22 26 250,22
65316 Frais de
représentation du
maire
3 000,00 3 000,00 3 000,00
6531 Sous Total compte
6531
191 565,48 191 565,48 191 565,48
65322 Frais de mission et
déplacement
978,96 978,96 978,96
65325 Frais de formation 4 395,00 4 395,00 4 395,00 6532 Sous Total compte
6532
5 373,96 5 373,96 5 373,96
653 Sous Total compte
653
196 939,44 196 939,44 196 939,44
6541 Créances admises
en non-valeur
5 323,65 5 323,65 5 323,65
6542 Créances éteintes 8 473,40 8 473,40 8 473,40 ETAT : III-1
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05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
654 Sous Total compte
654
13 797,05 13 797,05 13 797,05
6558 Autres contributions
obligatoires
49 553,27 49 553,27 49 553,27
655 Sous Total compte
655
49 553,27 49 553,27 49 553,27
65736212 dotés de la
personnalité morale
878 340,00 878 340,00 878 340,00
6573621 Sous Total compte
6573621
878 340,00 878 340,00 878 340,00
657362 Sous Total compte
657362
878 340,00 878 340,00 878 340,00
657363 CCAS/CIAS 2 949 117,00 2 949 117,00 2 949 117,00 65736 Sous Total compte
65736
3 827 457,00 3 827 457,00 3 827 457,00
6573 Sous Total compte
6573
3 827 457,00 3 827 457,00 3 827 457,00
65748 Autres personnes de
droit privé
6 426 242,31 6 426 242,31 6 426 242,31
6574 Sous Total compte
6574
6 426 242,31 6 426 242,31 6 426 242,31
657 Sous Total compte
657
10 253 699,31 10 253 699,31 10 253 699,31
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
14 793,53 14 793,53 14 793,53
65818 Autres 7 992,73 748,56 7 992,73 748,56 7 244,17 6581 Sous Total compte
6581
22 786,26 748,56 22 786,26 748,56 22 037,70
65883 Déficits sur
opérations de gestion
2,21 2,21 2,21
65888 Autres 10 956,16 10 956,16 10 956,16 6588 Sous Total compte
6588
10 958,37 10 958,37 10 958,37
658 Sous Total compte
658
33 744,63 748,56 33 744,63 748,56 32 996,07 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65 Sous Total compte
65
11 957 678,70 603 218,56 11 957 678,70 603 218,56 11 354 460,14
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
211 807,85 211 807,85 211 807,85
66112 Intérêts -
rattachement des
ICNE
19 263,48 6 640,35 19 263,48 6 640,35 12 623,13
661132 au GFP de
rattachement
94 915,26 94 915,26 94 915,26
66113 Sous Total compte
66113
94 915,26 94 915,26 94 915,26
6611 Sous Total compte
6611
325 986,59 6 640,35 325 986,59 6 640,35 319 346,24
661 Sous Total compte
661
325 986,59 6 640,35 325 986,59 6 640,35 319 346,24
66 Sous Total compte
66
325 986,59 6 640,35 325 986,59 6 640,35 319 346,24
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
2 245,93 2 245,93 2 245,93
675 Valeurs comptables
des immobilisations c
121 178,00 121 178,00 121 178,00
6761 Différences
sur réalisations
(positives)
5 280,00 5 280,00 5 280,00
676 Sous Total compte
676
5 280,00 5 280,00 5 280,00
67 Sous Total compte
67
128 703,93 128 703,93 128 703,93
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
8 290 344,52 4 592,97 8 290 344,52 4 592,97 8 285 751,55
6815 Dotations aux
provisions pour
risques et
138 404,35 138 404,35 138 404,35
681 Sous Total compte
681
8 428 748,87 4 592,97 8 428 748,87 4 592,97 8 424 155,90
68 Sous Total compte
68
8 428 748,87 4 592,97 8 428 748,87 4 592,97 8 424 155,90
Total classe 6 69 114 121,31 2 306 609,94 69 114 121,31 2 306 609,94 67 324 222,71 516 711,34 70311 Concession dans les
cimetières (produit
16 654,00 16 654,00 16 654,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7031 Sous Total compte
7031
16 654,00 16 654,00 16 654,00
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
4 510,80 212 212,69 4 510,80 212 212,69 207 701,89
7032 Sous Total compte
7032
4 510,80 212 212,69 4 510,80 212 212,69 207 701,89
70388 Autres redevances et
recettes diverses
4 641,00 4 641,00 4 641,00
7038 Sous Total compte
7038
4 641,00 4 641,00 4 641,00
703 Sous Total compte
703
4 510,80 233 507,69 4 510,80 233 507,69 228 996,89
70631 A caractère sportif 5 807,75 5 807,75 5 807,75 70632 A caractère de loisirs 306,70 402 499,49 306,70 402 499,49 402 192,79 7063 Sous Total compte
7063
306,70 408 307,24 306,70 408 307,24 408 000,54
7066 Redevances et droits
des services à cara
625 857,00 625 857,00 625 857,00
7067 Redevances et droits
des services périsc
120,33 538 314,26 120,33 538 314,26 538 193,93
706888 Autres 2 646,00 2 646,00 2 646,00 70688 Sous Total compte
70688
2 646,00 2 646,00 2 646,00
7068 Sous Total compte
7068
2 646,00 2 646,00 2 646,00
706 Sous Total compte
706
427,03 1 575 124,50 427,03 1 575 124,50 1 574 697,47
708422 dotés de la
personnalité morale
172 421,00 172 421,00 172 421,00
70842 Sous Total compte
70842
172 421,00 172 421,00 172 421,00
70848 aux autres
organismes
826 172,31 826 172,31 826 172,31
7084 Sous Total compte
7084
998 593,31 998 593,31 998 593,31 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70876 par le GFP de
rattachement
40,00 8 325,00 40,00 8 325,00 8 285,00
7087 Sous Total compte
7087
40,00 8 325,00 40,00 8 325,00 8 285,00
708 Sous Total compte
708
40,00 1 006 918,31 40,00 1 006 918,31 1 006 878,31
70 Sous Total compte
70
4 977,83 2 815 550,50 4 977,83 2 815 550,50 2 810 572,67
73111 Impôts directs locaux 10 299 418,00 10 299 418,00 10 299 418,00 73114 Imposition forfaitaire
sur les entrepris
292,00 292,00 292,00
73118 Autres contributions
directes
632 480,00 632 480,00 632 480,00
7311 Sous Total compte
7311
10 932 190,00 10 932 190,00 10 932 190,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
1 932 759,00 1 932 759,00 1 932 759,00
7312 Sous Total compte
7312
1 932 759,00 1 932 759,00 1 932 759,00
73132 Taxe sur les pylônes
électriques
454 808,00 454 808,00 454 808,00
73134 Taxe sur les déchets
stockés
514 638,00 514 638,00 514 638,00
7313 Sous Total compte
7313
969 446,00 969 446,00 969 446,00
73141 Taxe sur la
consommation finale
d'électr
364 246,81 364 246,81 364 246,81
7314 Sous Total compte
7314
364 246,81 364 246,81 364 246,81
73154 Droits de place 246,36 21 893,78 246,36 21 893,78 21 647,42 7315 Sous Total compte
7315
246,36 21 893,78 246,36 21 893,78 21 647,42
731721 Taxe de séjour 167,16 73 290,66 167,16 73 290,66 73 123,50 731722 Taxe additionnelle à
la taxe de séjour
73,86 8 011,20 73,86 8 011,20 7 937,34 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73172 Sous Total compte
73172
241,02 81 301,86 241,02 81 301,86 81 060,84
73174 Taxe locale sur la
publicité extérieure
7 181,37 7 181,37 7 181,37
7317 Sous Total compte
7317
241,02 88 483,23 241,02 88 483,23 88 242,21
731 Sous Total compte
731
487,38 14 309 018,82 487,38 14 309 018,82 14 308 531,44
73211 Attribution de
compensation
30 451 784,00 30 451 784,00 30 451 784,00
73212 Dotation de solidarité
communautaire
90 887,00 90 887,00 90 887,00
7321 Sous Total compte
7321
30 542 671,00 30 542 671,00 30 542 671,00
73221 FNGIR 43 219,00 43 219,00 43 219,00 7322 Sous Total compte
7322
43 219,00 43 219,00 43 219,00
732 Sous Total compte
732
30 585 890,00 30 585 890,00 30 585 890,00
739115 Prélèvements au titre
de la contribution
1 240 794,00 1 240 794,00 1 240 794,00
73911 Sous Total compte
73911
1 240 794,00 1 240 794,00 1 240 794,00
73918 Autres reversements
et restitutions sur
59 164,84 59 164,84 59 164,84
7391 Sous Total compte
7391
1 299 958,84 1 299 958,84 1 299 958,84
7392221 Fonds de
péréquation des
ressources comm
239 748,00 239 748,00 239 748,00
739222 Sous Total compte
739222
239 748,00 239 748,00 239 748,00
73922 Sous Total compte
73922
239 748,00 239 748,00 239 748,00
7392 Sous Total compte
7392
239 748,00 239 748,00 239 748,00
739 Sous Total compte
739
1 539 706,84 1 539 706,84 1 539 706,84 ETAT : III-1
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05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73 Sous Total compte
73
1 540 194,22 44 894 908,82 1 540 194,22 44 894 908,82 43 354 714,60
744 FCTVA 133 503,21 133 503,21 133 503,21 74718 Autres 6 698,38 6 698,38 6 698,38 7471 Sous Total compte
7471
6 698,38 6 698,38 6 698,38
7472 Régions 51 140,00 51 140,00 51 140,00 7473 Départements 86 610,80 86 610,80 86 610,80 7478222 Caisses d'allocations
familiales
40 000,00 1 394 528,63 40 000,00 1 394 528,63 1 354 528,63
747822 Sous Total compte
747822
40 000,00 1 394 528,63 40 000,00 1 394 528,63 1 354 528,63
74782 Sous Total compte
74782
40 000,00 1 394 528,63 40 000,00 1 394 528,63 1 354 528,63
747888 Autres 16 078,00 16 078,00 16 078,00 16 078,00 0,00 74788 Sous Total compte
74788
16 078,00 16 078,00 16 078,00 16 078,00 0,00
7478 Sous Total compte
7478
56 078,00 1 410 606,63 56 078,00 1 410 606,63 1 354 528,63
747 Sous Total compte
747
56 078,00 1 555 055,81 56 078,00 1 555 055,81 1 498 977,81
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
19 951 649,00 19 951 649,00 19 951 649,00
74834 État - compensation
au titre des exonéra
4,00 4,00 4,00
7483 Sous Total compte
7483
19 951 653,00 19 951 653,00 19 951 653,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
36 169,00 36 169,00 36 169,00
74888 Autres 20 287,20 20 287,20 20 287,20 7488 Sous Total compte
7488
20 287,20 20 287,20 20 287,20 ETAT : III-1
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66/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
748 Sous Total compte
748
20 008 109,20 20 008 109,20 20 008 109,20
74 Sous Total compte
74
56 078,00 21 696 668,22 56 078,00 21 696 668,22 21 640 590,22
752 Revenus des
immeubles
851 485,49 851 485,49 851 485,49
755 Dédits et pénalités
perçus
11 834,14 11 834,14 11 834,14
7584 Recouvrement sur
créances admises en
non
21,00 21,00 21,00
75883 Excédents sur
opérations de gestion
1 042,25 1 042,25 1 042,25
75888 Autres 526 290,94 526 290,94 526 290,94 7588 Sous Total compte
7588
527 333,19 527 333,19 527 333,19
758 Sous Total compte
758
527 354,19 527 354,19 527 354,19
75 Sous Total compte
75
1 390 673,82 1 390 673,82 1 390 673,82
761 Produits de
participations
21,24 21,24 21,24
76232 par le GFP de
rattachement
6,00 6,00 6,00
7623 Sous Total compte
7623
6,00 6,00 6,00
762 Sous Total compte
762
6,00 6,00 6,00
76 Sous Total compte
76
27,24 27,24 27,24
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
126 458,00 126 458,00 126 458,00
777 Recettes et quote-
part des subventions
d
664 452,61 664 452,61 664 452,61
77 Sous Total compte
77
790 910,61 790 910,61 790 910,61
Total classe 7 1 601 250,05 71 588 739,21 1 601 250,05 71 588 739,21 1 539 706,84 71 527 196,00 ETAT : III-1
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 278 621 906,63 278 621 906,63 253 776 095,18 253 371 107,71 86 585 341,53 86 990 329,00 618 983 343,34 618 983 343,34 367 552 359,54 367 552 359,54 ETAT : III-2
013214 SGC ISTRES VILLE DE FOS SUR MER
68/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
Tickets boissons Pôle Accueil 0,00 22 815,50 22 815,50 0,00 22 815,50 22 815,50 0,00 0,00 Bon achat commerce 0,00 663 800,00 663 800,00 0,00 663 800,00 663 800,00 0,00 0,00 Stade nautique 0,00 1 834,00 1 834,00 0,00 0,00 0,00 1 834,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 688 449,50 688 449,50 0,00 686 615,50 686 615,50 1 834,00 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
Tickets boissons Pôle Accueil 10 256,36 24 058,18 34 314,54 0,00 13 314,50 13 314,50 21 000,04 0,00 Bon achat commerce 20 300,00 650 000,00 670 300,00 0,00 516 600,00 516 600,00 153 700,00 0,00 Stade nautique 2 832,57 218,85 3 051,42 0,00 1 834,00 1 834,00 1 217,42 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 33 388,93 674 277,03 707 665,96 0,00 531 748,50 531 748,50 175 917,46 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
Tickets boissons Pôle Accueil 0,00 13 314,50 13 314,50 10 256,36 24 058,18 34 314,54 0,00 21 000,04 Bon achat commerce 0,00 516 600,00 516 600,00 20 300,00 650 000,00 670 300,00 0,00 153 700,00 Stade nautique 0,00 0,00 0,00 2 832,57 218,85 3 051,42 0,00 3 051,42 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 529 914,50 529 914,50 33 388,93 674 277,03 707 665,96 0,00 177 751,46 TOTAUX 33 388,93 1 892 641,03 1 926 029,96 33 388,93 1 892 641,03 1 926 029,96 177 751,46 177 751,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : VILLE DE FOS SUR MER
69/
Page des signatures
05300 - VILLE DE FOS SUR MER Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 26/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de VILLE DE FOS SUR MER pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. JOUVE Regis (1013923974-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A ISTRES, le 28/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le