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unknown - 2026 42 DEL PJ Port Budget primitif et budgets ann
unknown - 2025 21 DEL pj CDG Definitif Port 24
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 05301 SGC ISTRES N° de SIRET 21130039700182 N° CODIQUE 013214
Date Edition : 24/03/2025
Compte : DEFINITIF
FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Sabine NALIN DU 01/01/2024 AU 30/09/2024 M Régis JOUVE DU 01/10/2024 AU 24/03/2025
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 36 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 37 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 56 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 71,86 Dotations 2 693,70
Terrains Fonds Globalisés Constructions 2 274,31 Réserves 678,96 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
1 013,98 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 76,48 Report à nouveau 9,97 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 87,14
Autres immobilisations corporelles 404,51 Subventions transférables 769,80 Total immobilisations corporelles
(nettes)
3 769,28 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 841,14 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 4 239,57 Créances 553,79 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 84,21
Disponibilités 0,25 Fournisseurs(2) 71,40
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,03 TOTAL ACTIF CIRCULANT 554,04 Total dettes à court terme 71,43
Comptes de régularisations 0,03 TOTAL DETTES 155,64 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 4 395,21 TOTAL PASSIF 4 395,21
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
4/
BILAN (en Euros)
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 61 678,63 496,29 61 182,34 67 024,14 Conces, brev, licences, marques, procéd 17 270,00 6 590,00 10 680,00 16 020,00 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 7 794 299,38 5 519 986,10 2 274 313,28 2 258 508,00 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 2 709 742,33 1 695 767,25 1 013 975,08 1 042 181,83 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 924 060,66 519 550,84 404 509,82 454 740,22 Immobilisations corporelles en cours 76 481,15 76 481,15 76 481,15 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Constructions mises à disposition
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 11 583 532,15 7 742 390,48 3 841 141,67 3 914 955,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
5/
BILAN (en Euros)
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 11 583 532,15 7 742 390,48 3 841 141,67 3 914 955,34 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisations en cours mises à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 11 583 532,15 7 742 390,48 3 841 141,67 3 914 955,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
6/
BILAN (en Euros)
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 156 650,77 21 969,73 134 681,04 130 049,99 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 8 630,00 8 630,00 9 306,00 Créances sur l'Etat et collec publiques 73,00 73,00 73,00 Créances sur les BA ou le BP 410 401,23 410 401,23 274 160,30 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 250,00 250,00 253,00 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 576 005,00 21 969,73 554 035,27 413 842,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
7/
BILAN (en Euros)
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 32,00 32,00 32,00 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 32,00 32,00 32,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 12 159 569,15 7 764 360,21 4 395 208,94 4 328 829,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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BILAN (en Euros)
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations 2 693 704,52 2 693 704,52 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 678 955,82 678 955,82 Report à nouveau 9 969,21 -23 870,72 Résultat de l'exercice 87 137,43 33 839,93 Subventions d'investissement 769 804,86 790 965,86 Provisions réglementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 4 239 571,84 4 173 595,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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BILAN (en Euros)
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
10/
BILAN (en Euros)
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 84 210,00 126 315,00 Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 42 852,97 14 041,42 Dettes fiscales et sociales
Autres
Fournisseurs d'immobilisations 28 547,82 6 188,71 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 26,31 2 758,84 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 155 637,10 149 303,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
11/
BILAN (en Euros)
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser 5 930,25 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 930,25
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 4 395 208,94 4 328 829,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 1 340,55 1 328,87 Autres produits 23,53 34,06 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 364,08 1 362,93 Traitements, salaires, charges sociales 525,58 588,57 Achats et charges externes 326,41 322,38 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 368,98 357,79 Autres charges 68,29 78,63 Charges courantes non financières 1 289,26 1 347,37 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 74,82 15,56 Produits courants financiers
Charges courantes financières 5,25 2,56 RESULTAT COURANT FINANCIER -5,25 -2,56 RESULTAT COURANT 69,57 13,00 Produits exceptionnels 21,16 22,22 Charges exceptionnelles 3,59 1,38 RESULTAT EXCEPTIONNEL 17,57 20,84 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 87,14 33,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
13/
COMPTE DE RESULTAT 2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 62 148,06 47 858,67 Divers 1 278 402,36 1 281 008,93 Production stockée
Production immobilisée
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions 15 871,53 27 692,17 Transferts de charges
Autres produits 7 658,11 6 366,06 TOTAL I 1 364 080,06 1 362 925,83 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 326 410,72 322 377,31 Impôts et taxes sur rémunérations 8 463,20 8 206,09 Autres impôts, taxes et versem assimilés 2 006,00 1 609,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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COMPTE DE RESULTAT 2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Salaires et traitements 372 868,19 444 194,23 Charges sociales 152 708,22 144 371,84 Dotations amortissements sur immob 354 610,45 342 447,51 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 14 370,54 15 347,12 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 57 820,74 68 813,59 TOTAL II 1 289 258,06 1 347 366,69 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 74 822,00 15 559,14 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 5 254,57 2 558,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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COMPTE DE RESULTAT 2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 5 254,57 2 558,31 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -5 254,57 -2 558,31 A + B - RESULTAT COURANT 69 567,43 13 000,83 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1 052,38 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 21 161,00 21 163,00 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 21 161,00 22 215,38 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 1 150,00 1 376,28 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 2 441,00 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 3 591,00 1 376,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
16/
COMPTE DE RESULTAT 2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 17 570,00 20 839,10 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 385 241,06 1 385 141,21 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 298 103,63 1 351 301,28 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 87 137,43 33 839,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
18/
Opérations Compte de Tiers
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
19/
Opérations Compte de Tiers
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 742 596,31 1 415 533,70 2 158 130,01 Titres de recette émis (b) 364 232,25 1 386 414,39 1 750 646,64 Réductions de titres (c) 1 173,33 1 173,33 Recettes nettes (d = b - c) 364 232,25 1 385 241,06 1 749 473,31 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 742 596,31 1 415 533,70 2 158 130,01 Mandats émis (f) 353 684,58 1 299 039,38 1 652 723,96 Annulations de mandats (g) 935,75 935,75 Depenses nettes (h = f - g) 353 684,58 1 298 103,63 1 651 788,21 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 10 547,67 87 137,43 97 685,10 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
FOS S/ MER - PORT DE
PLAISANCE
Investissement 374 985,86 10 547,67 385 533,53 Fonctionnement 9 969,21 87 137,43 97 106,64 Sous-Total 384 955,07 97 685,10 482 640,17 TOTAL III 384 955,07 97 685,10 482 640,17 TOTAL I + II + III 384 955,07 97 685,10 482 640,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 42 105,00 42 105,00 42 105,00 42 105,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 54 000,00 54 000,00 4 000,00 4 000,00 50 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 612 328,31 612 328,31 276 796,78 276 796,78 335 531,53 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
708 433,31 708 433,31 322 901,78 322 901,78 385 531,53
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 708 433,31 708 433,31 322 901,78 322 901,78 385 531,53 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
21 163,00 21 163,00 21 161,00 21 161,00 2,00
041 Opérations patrimoniales 13 000,00 13 000,00 9 621,80 9 621,80 3 378,20 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 34 163,00 34 163,00 30 782,80 30 782,80 3 380,20 TOTAL GENERAL 742 596,31 742 596,31 353 684,58 353 684,58 388 911,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
354 610,45 354 610,45 354 610,45 354 610,45
041 Opérations patrimoniales 13 000,00 13 000,00 9 621,80 9 621,80 3 378,20 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 367 610,45 367 610,45 364 232,25 364 232,25 3 378,20 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
374 985,86 374 985,86 374 985,86
TOTAL GENERAL 742 596,31 742 596,31 364 232,25 364 232,25 378 364,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 364 055,22 -6 405,00 357 650,22 329 179,18 762,46 328 416,72 29 233,50 012 Charges de personnel et frais
assimilés
619 299,96 619 299,96 534 039,61 534 039,61 85 260,35
65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
57 866,53 5,00 57 871,53 57 994,03 173,29 57 820,74 50,79
66 CHARGES FINANCIÈRES 2 600,00 2 700,00 5 300,00 5 254,57 5 254,57 45,43 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 731,00 3 700,00 6 431,00 3 591,00 3 591,00 2 840,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX
DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
14 370,54 14 370,54 14 370,54 14 370,54
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 060 923,25 1 060 923,25 944 428,93 935,75 943 493,18 117 430,07
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
354 610,45 354 610,45 354 610,45 354 610,45
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
354 610,45 354 610,45 354 610,45 354 610,45
TOTAL GENERAL 1 415 533,70 1 415 533,70 1 299 039,38 935,75 1 298 103,63 117 430,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,
PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
1 356 815,00 1 356 815,00 1 341 723,75 1 173,33 1 340 550,42 16 264,58
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
11 714,96 11 714,96 7 658,11 7 658,11 4 056,85
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS,
DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
15 871,53 15 871,53 15 871,53 15 871,53
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 384 401,49 1 384 401,49 1 365 253,39 1 173,33 1 364 080,06 20 321,43
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
21 163,00 21 163,00 21 161,00 21 161,00 2,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
21 163,00 21 163,00 21 161,00 21 161,00 2,00
002 Résultat d'exploitation reporté 9 969,21 9 969,21 9 969,21 TOTAL GENERAL 1 415 533,70 1 415 533,70 1 386 414,39 1 173,33 1 385 241,06 30 292,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euro 42 105,00 42 105,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 42 105,00 42 105,00 2031 Frais d'études 4 000,00 4 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 000,00 4 000,00 2135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
252 649,90 252 649,90
2154 Matériel industriel 17 214,00 17 214,00 2155 Outillage industriel 2 859,64 2 859,64 2158 Autres 290,41 290,41 2181 Installations générales,
agencements, aménagements divers
3 333,33 3 333,33
2188 Autres 449,50 449,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 276 796,78 276 796,78 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
322 901,78 322 901,78
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 322 901,78 322 901,78 13912 Régions 943,00 943,00 13913 Départements 15 499,00 15 499,00 13914 Communes 4 719,00 4 719,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
21 161,00 21 161,00
2135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
9 621,80 9 621,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 9 621,80 9 621,80 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 30 782,80 30 782,80 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
353 684,58 353 684,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28031 Frais d'études 220,00 220,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et
valeurs similaires
5 340,00 5 340,00
28131 Bâtiments 114 269,42 114 269,42 28135 Installations générales,
agencements, aménagements des
constructions
132 197,00 132 197,00
28153 Installations à caractère
spécifique
38 395,76 38 395,76
28154 Matériel industriel 9 506,88 9 506,88 28155 Outillage industriel 668,16 668,16 28181 Installations générales,
agencements et aménagements
divers
2 434,00 2 434,00
28182 Matériel de transport 19 200,00 19 200,00 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
809,00 809,00
28184 Mobilier 770,28 770,28 28188 Autres 30 799,95 30 799,95 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
354 610,45 354 610,45
2031 Frais d'études 9 621,80 9 621,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 9 621,80 9 621,80 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 364 232,25 364 232,25 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
364 232,25 364 232,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
106 670,84 106 670,84
6063 Fournitures d'entretien et de
petit équipement
11 328,73 208,46 11 120,27
6064 Fournitures administratives 273,44 273,44 6066 Carburants 149 225,45 149 225,45 611 Sous-traitance générale 2 729,12 2 729,12 6132 Locations immobilières 26 259,32 26 259,32 61528 Autres 1 257,55 1 257,55 61551 Matériel roulant 5 190,45 5 190,45 61558 Autres biens mobiliers 444,95 444,95 6156 Maintenance 13 273,12 354,00 12 919,12 617 Études et recherches 200,00 200,00 618 Divers 3 442,00 3 442,00 6226 Honoraires 1 760,00 1 760,00 6251 Voyages et déplacements 1 455,02 1 455,02 627 Services bancaires et assimilés 1 194,53 1 194,53 6281 Concours divers (cotisations) 2 468,66 2 468,66 635111 Cotisation foncière des
entreprises
1 722,00 1 722,00
635112 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
284,00 284,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 329 179,18 762,46 328 416,72 6331 Versement mobilité 5 643,52 5 643,52 6333 Participation des employeurs
à la formation professionnelle
continue
2 540,20 2 540,20
6336 Cotisations au centre national
et aux centres de gestion de la
fonction publique territoriale
235,95 235,95
6338 Autres impôts, taxes et
versements assimilés sur
rémunérations
43,53 43,53
6411 Salaires, appointements,
commissions de base
274 329,75 274 329,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6413 Primes et gratifications 7 236,54 7 236,54 6414 Indemnités et avantages divers 90 274,51 90 274,51 6415 Supplément familial 1 027,39 1 027,39 6451 Cotisations à l'URSSAF 43 160,48 43 160,48 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
88 913,15 88 913,15
6454 Cotisations au Pôle Emploi 587,54 587,54 6471 Prestations directes 1 410,78 1 410,78 6478 Autres charges sociales diverses 18 636,27 18 636,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
534 039,61 534 039,61
6541 Créances admises en non-valeur 15 871,53 15 871,53 6583 Déficits sur opérations de
gestion
1,50 1,50
6588 Autres charges diverses de
gestion courante
42 121,00 173,29 41 947,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE
57 994,03 173,29 57 820,74
66111 Intérêts réglés à l'échéance 5 254,57 5 254,57 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 5 254,57 5 254,57 673 Titres annulés (sur exercices
antérieurs)
1 150,00 1 150,00
678 Autres charges exceptionnelles 2 441,00 2 441,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 591,00 3 591,00 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
14 370,54 14 370,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS
14 370,54 14 370,54
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
944 428,93 935,75 943 493,18
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
354 610,45 354 610,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
354 610,45 354 610,45
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
354 610,45 354 610,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 299 039,38 935,75 1 298 103,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
703 Ventes de produits résiduels 134 343,09 134 343,09 706 Prestations de services 62 148,06 62 148,06 7083 Locations diverses 1 145 232,60 1 173,33 1 144 059,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES,
MARCHANDISES
1 341 723,75 1 173,33 1 340 550,42
7588 Autres 7 658,11 7 658,11 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE
7 658,11 7 658,11
7817 Reprises sur dépréciations des
actifs circulants
15 871,53 15 871,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS
15 871,53 15 871,53
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 365 253,39 1 173,33 1 364 080,06
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
21 161,00 21 161,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
21 161,00 21 161,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
21 161,00 21 161,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 386 414,39 1 173,33 1 385 241,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 2 693 704,52 2 693 704,52 2 693 704,52 102 Sous Total compte
102
2 693 704,52 2 693 704,52 2 693 704,52
1068 Autres réserves 678 955,82 678 955,82 678 955,82 106 Sous Total compte
106
678 955,82 678 955,82 678 955,82
10 Sous Total compte
10
3 372 660,34 3 372 660,34 3 372 660,34
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
9 969,21 9 969,21 9 969,21
119 Report à nouveau
(solde débiteur)
23 870,72 23 870,72 23 870,72 23 870,72 0,00
11 Sous Total compte
11
23 870,72 33 839,93 23 870,72 33 839,93 9 969,21
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(bénéfice ou pert
33 839,93 33 839,93 33 839,93 33 839,93 0,00
12 Sous Total compte
12
33 839,93 33 839,93 33 839,93 33 839,93 0,00
1312 Régions 772 029,14 16 396,66 16 396,66 772 029,14 755 632,48 1313 Départements 309 997,00 309 997,00 309 997,00 1314 Communes 94 370,16 94 370,16 94 370,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1318 Autres 534 216,96 534 216,96 534 216,96 131 Sous Total compte
131
1 710 613,26 16 396,66 16 396,66 1 710 613,26 1 694 216,60
13912 Régions 414 868,20 16 396,66 943,00 415 811,20 16 396,66 399 414,54 13913 Départements 242 627,68 15 499,00 258 126,68 258 126,68 13914 Communes 42 471,00 4 719,00 47 190,00 47 190,00 13918 Autres 219 680,52 219 680,52 219 680,52 1391 Sous Total compte
1391
919 647,40 16 396,66 21 161,00 940 808,40 16 396,66 924 411,74
139 Sous Total compte
139
919 647,40 16 396,66 21 161,00 940 808,40 16 396,66 924 411,74
13 Sous Total compte
13
919 647,40 1 710 613,26 16 396,66 16 396,66 21 161,00 957 205,06 1 727 009,92 769 804,86
1641 Emprunts en euro 126 315,00 42 105,00 42 105,00 126 315,00 84 210,00 164 Sous Total compte
164
126 315,00 42 105,00 42 105,00 126 315,00 84 210,00
16 Sous Total compte
16
126 315,00 42 105,00 42 105,00 126 315,00 84 210,00
Total classe 1 943 518,12 5 243 428,53 50 236,59 50 236,59 63 266,00 1 057 020,71 5 293 665,12 924 411,74 5 161 056,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
36/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 67 300,43 4 000,00 9 621,80 71 300,43 9 621,80 61 678,63 203 Sous Total compte
203
67 300,43 4 000,00 9 621,80 71 300,43 9 621,80 61 678,63
2051 Concessions et droits
assimilés
17 270,00 17 270,00 17 270,00
205 Sous Total compte
205
17 270,00 17 270,00 17 270,00
20 Sous Total compte
20
84 570,43 4 000,00 9 621,80 88 570,43 9 621,80 78 948,63
2131 Bâtiments 4 759 344,65 4 759 344,65 4 759 344,65 2135 Installations
générales,
agencements, am
2 772 683,03 262 271,70 3 034 954,73 3 034 954,73
213 Sous Total compte
213
7 532 027,68 262 271,70 7 794 299,38 7 794 299,38
2151 Installations
complexes
spécialisées
32 743,61 32 743,61 32 743,61
2153 Installations à
caractère spécifique
2 227 540,05 2 227 540,05 2 227 540,05
2154 Matériel industriel 419 255,78 17 214,00 436 469,78 436 469,78 2155 Outillage industriel 9 609,32 2 859,64 12 468,96 12 468,96 2158 Autres 229,52 290,41 519,93 519,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total compte
215
2 689 378,28 20 364,05 2 709 742,33 2 709 742,33
2181 Installations
générales,
agencements, am
86 361,39 3 333,33 89 694,72 89 694,72
2182 Matériel de transport 396 765,05 396 765,05 396 765,05 2183 Matériel de bureau et
matériel informati
53 141,76 53 141,76 53 141,76
2184 Mobilier 22 649,13 22 649,13 22 649,13 2188 Autres 361 360,50 449,50 361 810,00 361 810,00 218 Sous Total compte
218
920 277,83 3 782,83 924 060,66 924 060,66
21 Sous Total compte
21
11 141 683,79 286 418,58 11 428 102,37 11 428 102,37
2313 Constructions 76 481,15 76 481,15 76 481,15 231 Sous Total compte
231
76 481,15 76 481,15 76 481,15
23 Sous Total compte
23
76 481,15 76 481,15 76 481,15
28031 Frais d'études 276,29 220,00 496,29 496,29 2803 Sous Total compte
2803
276,29 220,00 496,29 496,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
1 250,00 5 340,00 6 590,00 6 590,00
280 Sous Total compte
280
1 526,29 5 560,00 7 086,29 7 086,29
28131 Bâtiments 3 847 413,77 114 269,42 3 961 683,19 3 961 683,19 28135 Installations
générales,
agencements, am
1 426 105,91 132 197,00 1 558 302,91 1 558 302,91
2813 Sous Total compte
2813
5 273 519,68 246 466,42 5 519 986,10 5 519 986,10
28151 Installations
complexes
spécialisées
32 743,61 32 743,61 32 743,61
28153 Installations à
caractère spécifique
1 223 053,06 38 395,76 1 261 448,82 1 261 448,82
28154 Matériel industriel 383 170,49 9 506,88 392 677,37 392 677,37 28155 Outillage industriel 7 999,77 668,16 8 667,93 8 667,93 28158 Autres 229,52 229,52 229,52 2815 Sous Total compte
2815
1 647 196,45 48 570,80 1 695 767,25 1 695 767,25
28181 Installations
générales,
agencements et
71 871,36 2 434,00 74 305,36 74 305,36
28182 Matériel de transport 129 991,61 19 200,00 149 191,61 149 191,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Matériel de bureau et
matériel informati
44 258,69 809,00 45 067,69 45 067,69
28184 Mobilier 14 934,33 770,28 15 704,61 15 704,61 28188 Autres 204 481,62 30 799,95 235 281,57 235 281,57 2818 Sous Total compte
2818
465 537,61 54 013,23 519 550,84 519 550,84
281 Sous Total compte
281
7 386 253,74 349 050,45 7 735 304,19 7 735 304,19
28 Sous Total compte
28
7 387 780,03 354 610,45 7 742 390,48 7 742 390,48
Total classe 2 11 302 735,37 7 387 780,03 290 418,58 364 232,25 11 593 153,95 7 752 012,28 11 583 532,15 7 742 390,48 4011 Fournisseurs 13 487,42 368 489,59 394 330,71 368 489,59 407 818,13 39 328,54 401 Sous Total compte
401
13 487,42 368 489,59 394 330,71 368 489,59 407 818,13 39 328,54
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
336 956,14 336 956,14 336 956,14 336 956,14 0,00
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
6 188,71 2 973,49 25 332,60 2 973,49 31 521,31 28 547,82
4047 Sous Total compte
4047
6 188,71 2 973,49 25 332,60 2 973,49 31 521,31 28 547,82
404 Sous Total compte
404
6 188,71 339 929,63 362 288,74 339 929,63 368 477,45 28 547,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
554,00 554,00 3 524,43 554,00 4 078,43 3 524,43
40 Sous Total compte
40
20 230,13 708 973,22 760 143,88 708 973,22 780 374,01 71 400,79
411 Clients 68 400,83 419 485,14 400 670,77 487 885,97 400 670,77 87 215,20 4161 Créances douteuses 85 119,88 62 144,31 77 828,62 147 264,19 77 828,62 69 435,57 416 Sous Total compte
416
85 119,88 62 144,31 77 828,62 147 264,19 77 828,62 69 435,57
41 Sous Total compte
41
153 520,71 481 629,45 478 499,39 635 150,16 478 499,39 156 650,77
421 Personnel -
Rémunérations dues
298 500,20 298 500,20 298 500,20 298 500,20 0,00
42 Sous Total compte
42
298 500,20 298 500,20 298 500,20 298 500,20 0,00
431 Sécurité sociale 77 671,02 77 671,02 77 671,02 77 671,02 0,00 437 Autres organismes
sociaux
127 536,07 127 536,07 127 536,07 127 536,07 0,00
43 Sous Total compte
43
205 207,09 205 207,09 205 207,09 205 207,09 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
10 609,24 10 609,24 10 609,24 10 609,24 0,00
442 Sous Total compte
442
10 609,24 10 609,24 10 609,24 10 609,24 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
444 État - Impôts sur les
bénéfices
73,00 73,00 73,00
4452 TVA
intracommunautaire
due
60,00 60,00 60,00 60,00 0,00
44551 TVA à décaisser 141 119,00 141 119,00 141 119,00 141 119,00 0,00 4455 Sous Total compte
4455
141 119,00 141 119,00 141 119,00 141 119,00 0,00
44562 TVA sur
immobilisations
56 160,28 56 160,28 56 160,28 56 160,28 0,00
44566 TVA sur autres biens
et services
70 294,58 70 294,58 70 294,58 70 294,58 0,00
44567 Crédit de TVA à
reporter
9 306,00 166 347,00 167 023,00 175 653,00 167 023,00 8 630,00
4456 Sous Total compte
4456
9 306,00 292 801,86 293 477,86 302 107,86 293 477,86 8 630,00
44571 TVA collectée 268 406,80 268 406,80 268 406,80 268 406,80 0,00 4457 Sous Total compte
4457
268 406,80 268 406,80 268 406,80 268 406,80 0,00
445 Sous Total compte
445
9 306,00 702 387,66 703 063,66 711 693,66 703 063,66 8 630,00
447 Autres impôts, taxes 10 469,20 10 469,20 10 469,20 10 469,20 0,00 44 Sous Total compte
44
9 379,00 723 466,10 724 142,10 732 845,10 724 142,10 8 703,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451001 Compte de
rattachement avec (à
subdivis
274 160,30 1 607 225,46 1 470 984,53 1 881 385,76 1 470 984,53 410 401,23
451 Sous Total compte
451
274 160,30 1 607 225,46 1 470 984,53 1 881 385,76 1 470 984,53 410 401,23
45 Sous Total compte
45
274 160,30 1 607 225,46 1 470 984,53 1 881 385,76 1 470 984,53 410 401,23
464 Encaissements pour
le compte de tiers (h
0,04 22,95 22,95 22,95 22,99 0,04
466 Excédents de
versement
13,20 3 467,10 3 453,90 3 467,10 3 467,10 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
2 745,60 57 183,94 54 438,34 57 183,94 57 183,94 0,00
4671 Sous Total compte
4671
2 745,60 57 183,94 54 438,34 57 183,94 57 183,94 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
6 913,22 6 913,22 6 913,22 6 913,22 0,00
4672 Sous Total compte
4672
6 913,22 6 913,22 6 913,22 6 913,22 0,00
467 Sous Total compte
467
2 745,60 64 097,16 61 351,56 64 097,16 64 097,16 0,00
4686 Charges à payer 26,27 26,27 26,27 468 Sous Total compte
468
26,27 26,27 26,27
46 Sous Total compte
46
2 758,84 67 587,21 64 854,68 67 587,21 67 613,52 26,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
43/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Versements des
régisseurs
1 191 686,65 1 191 686,65 1 191 686,65 1 191 686,65 0,00
4712 Virements réimputés 1 943,20 1 943,20 1 943,20 1 943,20 0,00 4713 Recettes perçues
avant émission des
titr
49 748,86 49 748,86 49 748,86 49 748,86 0,00
471411 Excédents à
réimputer -
Personnes physiq
4 394,49 4 885,59 491,10 4 885,59 4 885,59 0,00
47141 Sous Total compte
47141
4 394,49 4 885,59 491,10 4 885,59 4 885,59 0,00
4714 Sous Total compte
4714
4 394,49 4 885,59 491,10 4 885,59 4 885,59 0,00
4718 Autres recettes à
régulariser
1 535,76 18 266,94 16 731,18 18 266,94 18 266,94 0,00
471 Sous Total compte
471
5 930,25 1 266 531,24 1 260 600,99 1 266 531,24 1 266 531,24 0,00
4721 Dépenses réglées
sans mandatement
préala
48 644,35 48 644,35 48 644,35 48 644,35 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
1 194,53 1 194,53 1 194,53 1 194,53 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
6 468,70 6 468,70 6 468,70 6 468,70 0,00
472 Sous Total compte
472
56 307,58 56 307,58 56 307,58 56 307,58 0,00
4781 Frais de poursuites
rattachés
32,00 32,00 32,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
3,91 3,91 3,91 3,91 0,00
478 Sous Total compte
478
32,00 3,91 3,91 35,91 3,91 32,00
47 Sous Total compte
47
32,00 5 930,25 1 322 842,73 1 316 912,48 1 322 874,73 1 322 842,73 32,00
491 Dépréciations des
comptes de clients
23 470,72 15 871,53 14 370,54 15 871,53 37 841,26 21 969,73
49 Sous Total compte
49
23 470,72 15 871,53 14 370,54 15 871,53 37 841,26 21 969,73
Total classe 4 437 092,01 52 389,94 5 431 302,99 5 333 614,89 5 868 395,00 5 386 004,83 575 787,00 93 396,83 51178 Autres valeurs
impayées
1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00
5117 Sous Total compte
5117
1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
5 805,00 5 805,00 5 805,00 5 805,00 0,00
511 Sous Total compte
511
7 005,00 7 005,00 7 005,00 7 005,00 0,00
51 Sous Total compte
51
7 005,00 7 005,00 7 005,00 7 005,00 0,00
5411 Régisseurs
d'avances (avances)
1,78 1,78 1,78 1,78 0,00
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
253,00 250,00 253,00 503,00 253,00 250,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
45/
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
541 Sous Total compte
541
253,00 251,78 254,78 504,78 254,78 250,00
54 Sous Total compte
54
253,00 251,78 254,78 504,78 254,78 250,00
580 Opérations d'ordre
budgétaire
385 393,25 385 393,25 385 393,25 385 393,25 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
15 871,53 15 871,53 15 871,53 15 871,53 0,00
587 Sous Total compte
587
15 871,53 15 871,53 15 871,53 15 871,53 0,00
588 Autres virements
internes
1 785,76 1 785,76 1 785,76 1 785,76 0,00
58 Sous Total compte
58
403 050,54 403 050,54 403 050,54 403 050,54 0,00
Total classe 5 253,00 410 307,32 410 310,32 410 560,32 410 310,32 250,00 6061 Fournitures non
stockables (eau,
énergie
106 670,84 106 670,84 106 670,84
6063 Fournitures
d'entretien et de petit
équi
11 328,73 208,46 11 328,73 208,46 11 120,27
6064 Fournitures
administratives
273,44 273,44 273,44
6066 Carburants 149 225,45 149 225,45 149 225,45 606 Sous Total compte
606
267 498,46 208,46 267 498,46 208,46 267 290,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
46/
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05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total compte
60
267 498,46 208,46 267 498,46 208,46 267 290,00
611 Sous-traitance
générale
2 729,12 2 729,12 2 729,12
6132 Locations
immobilières
26 259,32 26 259,32 26 259,32
613 Sous Total compte
613
26 259,32 26 259,32 26 259,32
61528 Autres 1 257,55 1 257,55 1 257,55 6152 Sous Total compte
6152
1 257,55 1 257,55 1 257,55
61551 Matériel roulant 5 190,45 5 190,45 5 190,45 61558 Autres biens
mobiliers
444,95 444,95 444,95
6155 Sous Total compte
6155
5 635,40 5 635,40 5 635,40
6156 Maintenance 13 273,12 354,00 13 273,12 354,00 12 919,12 615 Sous Total compte
615
20 166,07 354,00 20 166,07 354,00 19 812,07
617 Études et recherches 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 618 Divers 3 442,00 3 442,00 3 442,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
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05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61 Sous Total compte
61
52 796,51 554,00 52 796,51 554,00 52 242,51
6226 Honoraires 1 760,00 1 760,00 1 760,00 622 Sous Total compte
622
1 760,00 1 760,00 1 760,00
6251 Voyages et
déplacements
1 455,02 1 455,02 1 455,02
625 Sous Total compte
625
1 455,02 1 455,02 1 455,02
627 Services bancaires et
assimilés
1 194,53 1 194,53 1 194,53
6281 Concours divers
(cotisations)
2 468,66 2 468,66 2 468,66
628 Sous Total compte
628
2 468,66 2 468,66 2 468,66
62 Sous Total compte
62
6 878,21 6 878,21 6 878,21
6331 Versement mobilité 5 643,52 5 643,52 5 643,52 6333 Participation des
employeurs à la
format
2 540,20 2 540,20 2 540,20
6336 Cotisations au centre
national et aux ce
235,95 235,95 235,95
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
43,53 43,53 43,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
48/
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05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
633 Sous Total compte
633
8 463,20 8 463,20 8 463,20
635111 CFE 1 722,00 1 722,00 1 722,00 635112 Cotisation sur la
valeur ajoutée des
ent
284,00 284,00 284,00
63511 Sous Total compte
63511
2 006,00 2 006,00 2 006,00
6351 Sous Total compte
6351
2 006,00 2 006,00 2 006,00
635 Sous Total compte
635
2 006,00 2 006,00 2 006,00
63 Sous Total compte
63
10 469,20 10 469,20 10 469,20
6411 Salaires,
appointements,
commissions de
274 329,75 274 329,75 274 329,75
6413 Primes et
gratifications
7 236,54 7 236,54 7 236,54
6414 Indemnités et
avantages divers
90 274,51 90 274,51 90 274,51
6415 Supplément familial 1 027,39 1 027,39 1 027,39 641 Sous Total compte
641
372 868,19 372 868,19 372 868,19
6451 Cotisations à
l'URSSAF
43 160,48 43 160,48 43 160,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
49/
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05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
88 913,15 88 913,15 88 913,15
6454 Cotisations au Pôle
Emploi
587,54 587,54 587,54
645 Sous Total compte
645
132 661,17 132 661,17 132 661,17
6471 Prestations directes 1 410,78 1 410,78 1 410,78 6478 Autres charges
sociales diverses
18 636,27 18 636,27 18 636,27
647 Sous Total compte
647
20 047,05 20 047,05 20 047,05
64 Sous Total compte
64
525 576,41 525 576,41 525 576,41
6541 Créances admises
en non-valeur
15 871,53 15 871,53 15 871,53
654 Sous Total compte
654
15 871,53 15 871,53 15 871,53
6583 Déficits sur
opérations de gestion
1,50 1,50 1,50
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
42 121,00 173,29 42 121,00 173,29 41 947,71
658 Sous Total compte
658
42 122,50 173,29 42 122,50 173,29 41 949,21
65 Sous Total compte
65
57 994,03 173,29 57 994,03 173,29 57 820,74 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
5 254,57 5 254,57 5 254,57
6611 Sous Total compte
6611
5 254,57 5 254,57 5 254,57
661 Sous Total compte
661
5 254,57 5 254,57 5 254,57
66 Sous Total compte
66
5 254,57 5 254,57 5 254,57
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
1 150,00 1 150,00 1 150,00
678 Autres charges
exceptionnelles
2 441,00 2 441,00 2 441,00
67 Sous Total compte
67
3 591,00 3 591,00 3 591,00
6811 Dotations aux
amortissements sur
immobil
354 610,45 354 610,45 354 610,45
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
14 370,54 14 370,54 14 370,54
681 Sous Total compte
681
368 980,99 368 980,99 368 980,99
68 Sous Total compte
68
368 980,99 368 980,99 368 980,99
Total classe 6 1 299 039,38 935,75 1 299 039,38 935,75 1 298 103,63 703 Ventes de produits
résiduels
134 343,09 134 343,09 134 343,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
706 Prestations de
services
62 148,06 62 148,06 62 148,06
7083 Locations diverses 1 173,33 1 145 232,60 1 173,33 1 145 232,60 1 144 059,27 708 Sous Total compte
708
1 173,33 1 145 232,60 1 173,33 1 145 232,60 1 144 059,27
70 Sous Total compte
70
1 173,33 1 341 723,75 1 173,33 1 341 723,75 1 340 550,42
7588 Autres 7 658,11 7 658,11 7 658,11 758 Sous Total compte
758
7 658,11 7 658,11 7 658,11
75 Sous Total compte
75
7 658,11 7 658,11 7 658,11
777 Quote-part des
subventions
d'investissem
21 161,00 21 161,00 21 161,00
77 Sous Total compte
77
21 161,00 21 161,00 21 161,00
7817 Reprises sur
dépréciations des
actifs ci
15 871,53 15 871,53 15 871,53
781 Sous Total compte
781
15 871,53 15 871,53 15 871,53
78 Sous Total compte
78
15 871,53 15 871,53 15 871,53
Total classe 7 1 173,33 1 386 414,39 1 173,33 1 386 414,39 1 385 241,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
52/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 12 683 598,50 12 683 598,50 5 891 846,90 5 794 161,80 1 653 897,29 1 751 582,39 20 229 342,69 20 229 342,69 14 382 084,52 14 382 084,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
53/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013214 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ISTRES ETABLISSEMENT : FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE
54/
Page des signatures
05301 - FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 26/03/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de FOS S/ MER - PORT DE PLAISANCE pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. JOUVE Regis (1013923974-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A ISTRES, le 28/03/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le