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unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 2 Presentation CFU 2023
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 2 Presentation CFU 2023)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Investissement et développement économique, Budget,
PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON
NOTE DE PRÉSENTATION DES
CFU 2023
Jeudi 21 mars 2024 _
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
PAYS D’APT LUBERON
81 avenue Frédéric Mistral
84 400 APT
T. 04 90 04 49 70
contact@paysapt-luberon.fr
wWww.paysapt-luberon.fr
PREAMBULE
Le compte financier unique termine le cycle annuel budgétaire et retrace l’exécution budgétaire de l’année. Ainsi, le CFU 2023 du budget principal et de ses budgets annexes a été précédé par :
❖ Le vote du budget principal et de ses budgets annexes (OTI, petite enfance, zone d’activités, photovoltaïque) et des budgets Eau potable, Assainissement collectif en Régie, SPANC, intervenus le 13 avril 2023.
❖ Les décisions modificatives adoptées au cours de l’exercice 2023.
Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les données issues des maquettes budgétaires qui répondent aux exigences du cadre légal des instructions comptables et budgétaires (M57, M4 et M49). COMMUNAUTE
PAYS D'APT
À (1:12210]\
DE
COMMUNES
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
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PRESENTATION GENERALE
Les taux de réalisations (mouvements réels)
Prévu Réalisé Taux réalisation Prévu Réalisé Taux réalisation
Budget principal 21 289 688,00 20 827 115,90 97,83% 27 015 859,61 23 772 230,93 87,99%
Petite enfance 4 252 598,00 4 128 975,45 97,09% 4 516 416,00 4 396 879,99 97,35%
Office de tourisme 1 232 662,00 1 070 114,66 86,81% 1 385 000,84 1 477 447,10 106,67%
Photovoltaïque 12 600,00 11 818,18 93,80% 20 348,00 17 251,13 84,78% ZA - - 794 836,59 491 053,30 61,78%
Eau potable 3 143 407,00 2 946 300,75 93,73% 4 723 233,00 3 592 414,45 76,06%
Assainissement collectif régie 3 165 606,35 2 587 361,96 81,73% 6 417 761,00 4 153 610,02 64,72%
SPANC 129 271,00 116 080,99 89,80% 170 098,00 121 610,90 71,49%
TOTAL BUDGETS 33 225 832,35 31 687 767,89 95,37% 45 043 553,04 38 022 497,82 84,41%
Prévu Réalisé Taux réalisation Prévu Réalisé Taux réalisation
Budget principal 6 342 013,37 2 997 180,48 47,26% 1 895 975,84 728 680,45 38,43%
Petite enfance 298 864,67 282 551,82 94,54% 35 046,67 3 693,41 10,54%
Office de tourisme 379 612,00 153 486,40 40,43% 157 166,00 73 166,00 46,55%
Photovoltaïque 22 699,76 - 0,00% 14 951,76 - 0,00%
ZA 638 159,55 - 0,00% 220 322,96 - 0,00%
Eau potable 3 129 530,00 1 339 266,44 42,79% 1 549 704,00 474 933,17 30,65%
Assainissement collectif régie 4 831 923,00 1 460 675,34 30,23% 2 079 458,65 115 551,47 5,56%
SPANC 49 197,10 2 454,28 4,99% 8 370,10 - 0,00%
TOTAL BUDGETS 15 691 999,45 6 235 614,76 39,74% 5 960 995,98 1 396 024,50 23,42%
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses réelles d'investissement Recettes réelles d'investissement Budgets
Budgets Dépenses réelles de fonctionnement COMMUNAUTE
PAYS D'APT
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BUDGET PRINCIPAL
Pour l’année 2023, le budget principal a dégagé 28 863 622 € de recettes pour 28 187 007 € de dépenses (avec les mouvements d’ordre)
Son exécution se présente ainsi :
Le résultat de clôture s’établit à 5 543 753 € en 2023 contre 4 710 283 € en 2022 soit un excédent de 676 615 €. (Un résultat de clôture après RAR de 4 277 177 € (5 543 753 – 1 640 968 (RAR dépenses) + 374 392 RAR recettes)).
Résultat de clôture
2022 Dépenses 2023 Recettes 2023
Résultat
d’exécution
2023
Transfert
ou intégration
de résultat par
opération d’ordre
Résultat de clôture
de l'exercice 2023
Budget principal
Investissement 924 661,11 5 456 142,37 4 157 479,00 -1 298 663,37 135 313,47 - 238 688,79
Fonctionnement 3 785 622,25 22 730 864,81 24 706 143,18 1 975 278,37 21 541,61 5 782 442,23
TOTAL 4 710 283,36 28 187 007,18 28 863 622,18 676 615,00 156 855,08 5 543 753,44 _
COMMUNAUTE
PAYS D'APT
LUBERON
DE
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BUDGET PRINCIPAL
Evolution du résultat de clôture de fonctionnement
-525 729,93 €
412 870,61 €
1149 779,36 €
390 542,37 €
439 055,71 €
109 251,89 €
691 388,22 €
€1 975 278,37
-1000 000,00 €
-500 000,00 €
0,00 €
500 000,00 €
1000 000,00 €
1500 000,00 €
2000 000,00 €
2500 000,00 €
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 _
COMMUNAUTE
PAYS D'APT
LUBERON
DE
COMMUNES
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10000 000,00
9000 000,00
8000 000,00
7000 000,00
6000 000,00
5000 000,00
4000 000,00
3000 000,00
2000 000,00
1000 000,00
8970 000,63
6418 668,38
6256 786,00
1472770,14
011 - charges générales
3922 840,01
012 - RH 014 - atténuations de
produits (AC, FPIC, DSC,
FNGIR...)
m CFU 2022
m CFU 2023
65 - autres charges
gestion courante
BUDGET PRINCIPAL
Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement sont de 20 827 116 €, en augmentation de 5,26 % en 2023 par rapport à 2022
(+2,01 % entre 2021 et 2022)
Prévu Réalisé Taux réalisation
011 - charges générales 1 555 085,00 1 472 770,14 94,71%
012 - RH 3 951 330,00 3 922 840,01 99,28%
014 - atténuations de produits 6 418 669,00 6 418 668,38 100,00%
65 - autres charges gestion courante 9 308 532,00 8 970 000,63 96,36%
66 - charges financières 35 822,00 35 821,55 100,00%
67 - charges exceptionnelles 8 500,00 6 265,19 73,71%
68- dotations aux provisions 11 750,00 750,00 6,38%
TOTAL BUDGETS 21 289 688,00 20 827 115,90 97,83%
Budget principal Dépenses réelles de fonctionnement
011 - charges générales
7%
012 - RH
19%
014 - atténuations de
produits
31%
65 - autres charges
gestion courante
43%
011 - charges générales
012 - RH
014 - atténuations de produits
65 - autres charges gestion
courante
66 - charges financières
67 - charges exceptionnelles
68- dotations aux provisions _
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ
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16 000 000,00 €
14 000 000,00 €
12 000 000,00 €
10 000 000,00 €
8 000 000,00 €
6 000 000,00 €
4 000 000,00 €
2 000 000,00 €
14180 034,00
5916 104,00
61025,64€ 308 1418281187
76 304,09 ,
013 - atténuations 70 - ventes produits, 73 - impôts et taxes 731 - Fiscalité locale
de charges prestations services
m CFU 2022
m CFU 2023
2 694965,42 €
2645 321,15
74- dotations,
participations
BUDGET PRINCIPAL
Les recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement sont de 23 772 230 €, en augmentation de 13,02 % en 2023 par rapport à 2022
Prévu Réalisé Taux réalisation
013 - atténuations de charges 53 000,00 76 304,09 143,97%
70 - ventes produits, prestations services 427 689,00 452 811,87 105,87%
73 - impôts et taxes 5 758 219,00 5 916 104,00 102,74%
731 - Fiscalité locale 13 861 053,00 14 180 034,00 102,30%
74 - dotations, participations 2 650 335,00 2 645 321,15 99,81%
75 - autres produits gestion courante 116 353,75 158 243,80 136,00%
76 - Produits financiers 5 780,00 5 777,89 99,96%
77 - produits exceptionnels 330 266,00 330 266,00 100,00%
78 - Reprises sur provisions 6 000,00 7 368,13 122,80%
TOTAL BUDGETS 23 208 695,75 23 772 230,93 102,43%
Budget principal Recettes réelles de fonctionnement
70 - ventes produits,
prestations services
2%
73 - impôts et taxes
25%
731 - Fiscalité locale
60%
74 - dotations,
participations
11% 75 - autres produits
gestion courante
1% 77 - produits exceptionnels
1%
013 - atténuations de charges
70 - ventes produits, prestations
services
73 - impôts et taxes
731 - Fiscalité locale
74 - dotations, participations
75 - autres produits gestion
courante
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels COMMUNAUTE DE
COMMUNES
PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
PAYS D’APT LUBERON
81 avenue Frédéric Mistral
84 400 APT
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BUDGET PRINCIPAL
La section d’investissement
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 5456 142 € dont 2 997 180 € en opérations réelles et 2 458 962 € en
opérations d’ordre.
Prévu Réalisé Taux réalisation
20 - immobilisations incorporelles 447 067,80 125 957,79 28,17%
204 - subventions d'équipement versées 1 287 151,00 487 936,67 37,91%
21 - immobilisations corporelles 2 283 460,75 636 417,06 27,87%
23 - immobilisations en cours 1 986 763,82 1 459 927,85 73,48%
27 - autres immobilisations financières 100 000,00 50 000,00 50,00%
16 - emprunts 237 570,00 236 941,11 99,74%
TOTAL BUDGETS 6 342 013,37 2 997 180,48 47,26%
Budget principal Dépenses réelles d'investissement PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
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35 - Aire d'accueil des Gens du Voyage 27 019,05
70- Esplanade de la gare 69 694,40
79 - Dispositif de points d'app. Vol enterrés 364 725,00
98- Valorisation du plan d'eau d'Apt 516 150,68
101 - Travaux aménagement Z] 943 777,17
103 - FISAC 4 562,27
109 - PCAET 9 352,20
112 - Aménagement salle d'orchestre en studio 138 408,36
113 - Amélioration thermique conservatoire 19 795,35
115 - Espace culturel collaboratif 47 862,00
116- Requalification ZI Peyrolière 2 023,20
117- Aménagements plan d'eau (hors phase 3) 21 599,26
118 - Aménagements Conservatoire 7 468,15
119 - Aménagements siège CCPAL 9 709,88
120- Barrage Plan d'eau de la Riaille 3 720,00
121 - Informatique 69 461,19
124- Fonds de concours 43 955,00
OPNI - Opérations nonindividualisées 410 956,21
TOTAL 2 710 239,37
BUDGET PRINCIPAL
La section d’investissement
Les dépenses d’investissement 2023 (P ar opérations)
Les recettes d’investissement 2023
Les recettes d’investissement s’élèvent à 4 157 479 € (hors RAR de 374 391 €), Dont 728 680 € en opérations réelles et 3 428 800 € en opérations d’ordre. _
COMMUNAUTE DE
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PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ
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PAYS D’APT LUBERON
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BUDGET PETITE ENFANCE
Le résultat comptable 2023 en section de fonctionnement est e x c é d e n t a i r e de 3 972 €.
Le résultat cumulé 2023 est excédentaire de 36 €.
Le résultat comptable 2023 en section d’investissement est déficitaire de 14 926 €. Le résultat cumulé 2023 est
excédentaire de 20 120 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2023 (826 € en dépenses) est excédentaire de
19 295 €.
Les investissements 2023
Opérations non individualisées * 97 776,64
TOTAL 97 776,64
*(Mobiliers, logiciels, aménagements/agencements, matériels informatiques)
Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement
€3 802 971,83
€3 681 256,66
€3 932 057,37
€4 008 035,71
€4 128 975,45
€4 040 190,49
€3 915 959,66
€4 194 519,79
€4 278 216,36
€4 396 879,99 €1 852 000,00
€1 681 260,00
€1 847 000,00
1927 700,00 €
1929 900,00 €
€1 550 000,00
€1 600 000,00
€1 650 000,00
€1 700 000,00
€1 750 000,00
€1 800 000,00
€1 850 000,00
€1 900 000,00
€1 950 000,00
€3 200 000,00
€3 400 000,00
€3 600 000,00
€3 800 000,00
€4 000 000,00
€4 200 000,00
€4 400 000,00
€4 600 000,00
2019 2020 2021 2022 2023
Dépenses Recettes Subvention d'équilibre _
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COMMUNES
PAYS D'APT
LUBERON
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BUDGET OFFICE DE TOURISME
Le résultat comptable 2023 en section de fonctionnement est excédentaire de 321 010 €. Le résultat cumulé 2023 est
excédentaire de 1 157 206 €.
Le résultat comptable 2023 en section d’investissement est excédentaire de 6 002 €. Le résultat cumulé 2023 est
déficitaire de 36 905 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2023 (27 799€ en dépenses et 7 145 € en recettes)
est déficitaire de 57 560 €.
Les investissements 2023
Evolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement
738619,93 €775 320,71
€838 555,92
€945 567,82
€1 070 114,66
979270,2 €945 542,56
€1 075 253,89
€1 739 029,70
€1 477 447,10
160000
€- 0 0 0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2019 2020 2021 2022 2023
Dépenses Recettes Subvention d'équilibre
012 - OTI Guide i-mobile 361,80
025 - Parcours historique avec mobilier urbain 24 295,00
Opérations non individualisées 81 368,90
TOTAL 106 025,70 _
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ
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PAYS D’APT LUBERON
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BUDGET PHOTOVOLTAIQUE
Le résultat comptable 2023 en section de fonctionnement est d é f i c i t a i r e de 1 0 7 5 €. Le résultat cumulé 2023 est excédentaire de 4 272 €.
Le résultat comptable 2023 en section d’investissement est excédentaire de 6 508 €.
Le résultat cumulé 2023 est excédentaire de 21 460 €.
Il n’y a pas de restes à réaliser.
BUDGET ZA
Le résultat comptable 2023 en section de fonctionnement est excédentaire de 5 0 086 €. Le résultat cumulé 2023 est excédentaire de 119 053 €.
Le résultat comptable 2023 en section d’investissement est excédentaire de 440 968 €. Le résultat cumulé 2023 est excédentaire de 661 291 €.
Il n’y a pas de restes à réaliser. COMMUNAUTE DE
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BUDGET EAU POTABLE
Le résultat comptable 2023 en section de fonctionnement est déficitaire de 115 574 €. Le résultat cumulé 2023 est
excédentaire de 832 558 €.
Le résultat comptable 2023 en section d’investissement est déficitaire de 102 645 €. Le résultat cumulé 2023 est excédentaire
de 531 028 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2023 (792 858 € en dépenses et 837 774 € en recettes) est
excédentaire de 575 944 €.
Les investissements 2023 (Par opérations)
Les recettes liées aux investissements s’élèvent à 474 933 €
12 - Amélioration de la qualité de l'eau 8 421,95
16 - Captages Caseneuve 149 334,30
17 - Conformité branchement plomb 9 017,86
29 - Mise en conformité péri captages Gignac/Céreste-en-
Luberon
4 955,00
48 - Implantation 2ème forage Sivergues 10 543,00
61 - Réservoir St Laurent Viens 7 072,39
65 – Essai vidange forage Caudon 171,80
67 - Extension réseau Céreste-en-Luberon 8 412,10
69 - Schéma directeur 0
70 - Renouvellement réseau ZI Bourguignons 27 381,54
71 - Travaux réseaux 2021-2024 747 355,65
77 – Nouvelle ressource Cereste-en-Luberon 16 500,00
OPNI - Opérations non individualisées 178 166,52
TOTAL 1 167 332,11 PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
PAYS D’APT LUBERON
81 avenue Frédéric Mistral
84 400 APT
T. 04 90 04 49 70
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11 - Travaux divers sur STEP 10 387,67
12 - Travaux divers réseaux 13 089,82
33 - Réhabilitation STEP Le Chêne 257 595,52
141- Travaux infrastructures 2021-2024 600 876,98
143 - Construction STEP Murs Les Beylons 1 635,00
145 - Renouvellement réseau ZI Bourguignons 73 001,22
150 - Renouvellement STEP Rustrel Village 20 042,50
151 - Travaux renouvellement réseaux EU Murs Village 104 331,90
152 - Réseau de transfert STEP Rustrel Village 7 620,00
OPNI - Opérations non individualisables 82 715,17
TOTAL 1171 295,78
BUDGET AC REGIE
Le résultat comptable 2023 en section de fonctionnement est excédentaire de 1 058 785 €. Le résultat cumulé
2023 est excédentaire de 3 841 546 €.
Le résultat comptable 2023 en section d’investissement est déficitaire de 837 661 €.
Le résultat cumulé 2023 est déficitaire de 62 600 €. Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2023 (529 246 € en dépenses
et 1 236 437 € en recettes) est excédentaire
de 644 591 €.
Les investissements 2023 (Par opérations)
Les recettes liées aux investissements s’élèvent à 115 552 € _
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
PAYS D'APT
LUBERON
COMMUNAUTÉ
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BUDGET SPANC
Le budget est financé par les redevances d’assainissement non collectif payées par les usagers pour les opérations de contrôle.
Le résultat comptable 2023 en section de fonctionnement est excédentaire
de 3 325 €. Le résultat cumulé 2023 est excédentaire de 42 242 €.
Le résultat comptable 2023 en section d’investissement est déficitaire de 249 €. Le résultat cumulé 2023 est excédentaire de 8 121 €.
Ce résultat, corrigé des restes à réaliser 2023 (960 € en dépenses) est excédentaire de 7 161€.