unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 2 Presentation BP 2023

Documents similaires

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 2 Pr

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 3. P

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 3 Pr

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 1 Pr

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 2. P

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 3 Pr

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 2023

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 1 Pr

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 5 No

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 4 No

unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 2 Presentation BP 2023 Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays d'Apt Luberon - 2 Presentation BP 2023)Thèmes du document : Eau et assainissement, Investissement et développement économique, Banque, PVR: \AIE

LUBERON

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

BUDGETS PRIMITIFS 2023

Jeudi 13 avril 2023

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERON_

COMMUNAUTE DE

COMMUNES

PVR TI AE

LUBERON

COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES

PAYS D’APT LUBERON

81 avenue Frédéric Mistral

84 400 APT

T. 04 90 04 49 70

contact@paysapt-luberon.fr

wWww.paysapt-luberon.fr

PREAMBULE

L’élaboration des budgets primitifs 2023 se fonde sur le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui s’est tenu le 23 février 2023.

LE TERRITOIRE

LES COMPÉTENCES

● Obligatoires

● Optionnelles

● facultatives

LES MOYENS

● financiers

● humains

● matérielsPTT

quil

TU BUDGET PRINCIPAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 616 453,00 011-Charges générales 3 930 230,00 012-Charges de personnels 6 357 301,00 014-Atténuation de produits 9 308 724,00 65-Autres charges 35 630,00 66-Charges financières 8 500,00 67-Charges exceptionnelles 11 750,00 68-Provisions 0,00 022-Dépenses imprévues

21 268 588,00 Dépenses réelles

4 791 688,00 023-Virement à la section d'investissement

1 443 395,00 042-amortissements

6 235 083,00 Dépenses d'ordre

27 503 671,00 DF de l'exercice

0,00 002-Déficit antérieur reporté

27 503 671,00 TOTAL

RECETTES FONCTIONNEMENT

427 689,00 70-Produits de services

5 758 219,00 73-Produits fiscaux

13 861 053,00 731-Impositions directes

2 642 235,00 74-Dotations

116 353,75 75-Autres produits de gestion courante + produits financiers

40 000,00 013-Atténuation de charges

5 780,00 76-Produits Financiers

6 000,00 78-Reprise sur provisions

22 857 329,75 Recettes réelles

860 719,00 042-amortissements des subventions

860 719,00 Recettes d'ordre

23 718 048,75 RF de l'exercice

3 785 622,25 002-Excédent antérieur reporté

27 503 671,00 TOTALBUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

1 500,00 10-Dotations, fonds divers

236 070,00 16-Capital des emprunts

5 504 211,37 Plan pluriannuel d'investissement

0,00 020-Dépenses imprévues

80 000,00 238-Avances sur marchés

5 821 781,37 Dépenses réelles

1 525 134,63 041-Opérations d’ordre

860 719,00 040-Amortissement des subventions

2 385 853,63 Dépenses d'ordre

8 207 635,00 DI de l'exercice

0,00 001-Déficit antérieur reporté

8 207 635,00 TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

36 630,00 10-Fonds divers sauf 1068 (affectation du résultat)

1 129 637,26 13-Subventions

0,00 16-emprunts nouveaux

0,00 024-Produit des cessions

1 166 267,26 Recettes réelles

4 791 688,00 021-Virement de la section de fonctionnement

1 443 395,00 040-Amortissements des biens

1 525 134,63 041-Opérations d’ordre

7 760 217,63 Recettes d'ordre

8 926 484,89 RI de l'exercice

924 661,11 001-Excédent antérieur reporté

9 851 146,00 TOTALImpôts et taxes

Dotations et

participations

Recettes réelles

Recettes d’ordre

Recettes de

fonctionnement

19,5 M€

2,6 M€

3,7 M€ Excédent antérieur

27,5 M€

Dont :

Dotation d’interco 290 k€, dotation de

compensation 1,63 M€

BP 2023

82 147 Attributions de compensation

5 676 072 Fraction de TVA

111 833 Taxe sur le Foncier Non Bâti

1 425 276 Taxe sur le Foncier Bâti

2 896 749 Taxe d’Habitation RS

3 341 397 Cotisation Foncière des Entreprises

0 CVAE

319 326 TASCOM

195 336 IFER

5 326 136 Taxe d'enlèvement des OM

200 000 Taxe GEMAPIImpôts et taxes

Dotations et

participations

Recettes réelles

Recettes d’ordre

Recettes de

fonctionnement

Dépenses réelles

Dépenses d’ordre

Dépenses de

fonctionnement

Autres charges

dont

SIRTOM 5 M€

SDIS 1 M€

Déficit PE 2,28 M€

Lou Pasquié 354 k€

9,3M€

41%

19,5 M€

83%

Atténuation de produits

dont

Attrib. Comp. 4,4 M€

FNGIR 1,2 M€

6,3 M€

25%

Charges courantes 1,6 M€ 1,6 M€

Charges de personnels 3,9 M€

2,6 M€

11%

4,7 M€ Autofinancement des investissements 3,7 M€ Excédent

antérieur

27,5 M€ 27,5 M€Autofinancement

Subventions

Autres recettes

Recettes réelles

Amortissement

Recettes d’ordre

Recettes

d’investissement

PPI

Emprunts

Dépenses réelles

Amortissement

des subventions

Dépenses d’ordre

Dépenses

d’investissement

5,5 M€

4,7 M€

1,1 M€

36 k€ 36 k€

236 k€ 1,4 M€

860 k€

924 k€ Excédent antérieur

9,8 M€ 8,2 M€BUDGET PRINCIPAL – PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

Dév.

économique

Dév.

durable

730 K€

Aménagement

du territoire

200 K€

Culture

2,5 M€

231 K€

Patrimoine

940 K€

Autres

895 K€BUDGET PRINCIPAL – PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT

Montant Nom de l’opération Numéro de l’opération

100 000 € Réserve foncière 19

8 026 € Accueil des gens du voyage 35

81 325 € Très haut débit (fibre optique) 46

4 700 € Conservatoire de musique 52

155 794 € Esplanade de la gare 70

450 000 € Participation au dispositif d’apport en conteneurs enterrés 79

951 628 € Valorisation du plan d’eau d’Apt (phases 2 et 3) 98

947 111 € Travaux d’aménagement de la ZI des Bourguignons 101

149 886 € PCAET 109

150 604 € Aménagement d’un studio de répétition (Conservatoire de musique) 112 19 796 € Amélioration thermique Conservatoire de musique 113

19 300 € Etude hydraulique plan d’eau Riaille 114

47 862 € Etude d’accompagnement à la définition d’un projet culturel de territoire 115 453 500 € Requalification ZI Peyrolière 116

98 050 € Aménagements plan d'eau (phase 3) 117

8 475 € Aménagements Conservatoire 118

850 170 € Aménagements Siège CCPAL 119

37 024 € Barrage du plan d'eau de la Riaille 120

76 058 € Informatique 121

50 000 € Aire des Grands Evenements 122

110 000 € Eclairage public 123

200 000 € Fonds de concours 124

534 904 € Opérations diverses (matériels roulants, travaux divers,…) OPNIBUDGET PETITE ENFANCE

7 structures

99 agents (3,6 M€)

(80 ETP)

Subvention d’équilibre

du budget principal

2,2 M€

258 enfants

inscrits

Budget 4,6 M€

Investissements

113,9 K€

180 places agrééesART

TU BUDGET PETITE ENFANCE DEPENSES FONCTIONNEMENT 509 473,84 011-Charges générales 3 669 015,00 012-Charges de personnels 20 100,00 65-Autres charges 41 608,00 66-Charges financières 1 000,00 67-Charges exceptionnelles 1 965,00 68-Provisions 0,00 022-Dépenses imprévues 4 243 161,84 Dépenses réelles 0,00 023-Virement à la section

d'investissement

357 712,00 042-Amortissements

357 712,00 Dépenses d'ordre

4 600 873,84 DF de l'exercice

3 936,16 002-Déficit antérieur reporté

4 604 810,00 TOTAL

RECETTES FONCTIONNEMENT

465 520,00 70-Produits de services

1 703 826,00 74-Participations et dotations

22 800,00 75-Autres produits de gestion courante

2 281 407,29 75-Subvention d'équilibre

35 001,71 013-Atténuation de charges

0,00 77-Produits exceptionnels

2 261,00 78-Reprise sur provisions

4 510 816,00 Recettes réelles

93 994,00 042-amortissements des subventions

93 994,00 Recettes d'ordre

4 604 810,00 RF de l'exercice

0,00 002-Excédent antérieur reporté

4 604 810,00 TOTALBUDGET PETITE ENFANCE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0,00 10-Dotations, fonds divers

184 778,00 16-Capital des emprunts

113 986,67 OP- Programmes d'investissement

0,00 020-Dépenses imprévues

0,00 238-Avances sur marchés

298 764,67 Dépenses réelles

0,00 041-Avances sur marchés

93 994,00 040-Amortissement des subventions

93 994,00 Dépenses d'ordre

392 758,67 DI de l'exercice

0,00 001-Déficit antérieur reporté

392 758,67 TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00 10-Affectation du résultat

0,00 13-Subventions

0,00 16-emprunts nouveaux

0,00 024-Produit des cessions

0,00 10-FCTVA

0,00 Recettes réelles

0,00 021-Virement de la section de fonctionnement

357 712,00 040-Amortissements des biens

0,00 041-Avances sur marchés

357 712,00 Recettes d'ordre

357 712,00 RI de l'exercice

35 046,67 001-Excédent antérieur reporté

392 758,67 TOTALe noter etsets

LEONE ITNE " » ALLER SE

105,9 69 °°

ententes ,tesee

, oser spsere

+0, "ee ... o

PAYS D'APT LUBERON TOURISME

BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

7 bureaux d’informations

Prog. D’Investissements

289 k€

Taxe de séjour

1,3 M€ 13 agents (647 k€)

Budget 2,3 M€HR BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 339 332,00 011-Charges générales 647 053,00 012-Charges de personnels 148 000,00 014-Atténuation de produits 84 768,00 65-Autres charges 9 775,00 66-Charges financières 2 000,00 67-Charges exceptionnelles 1 734,00 68-Provisions 0,00 022-Dépenses imprévues 1 232 662,00 Dépenses réelles 969 882,00 023-Virement à la section d'investissement 98 262,00 042-amortissements 1 068 144,00 Dépenses d'ordre 2 300 806,00 DF de l'exercice 0,00 002-Déficit antérieur reporté

2 300 806,00 TOTAL

RECETTES FONCTIONNEMENT

72 000,84 70-Produits de services

1 300 000,00 73-Produits fiscaux

0,00 74-Dotations

0,00 75-Autres produits de gestion courante

1 000,00 013-Atténuation de charges

0,00 77-Produits exceptionnels

12 000,00 78-Reprise sur provisions

1 385 000,84 Recettes réelles

14 609,00 042-amortissements des subventions

14 609,00 Recettes d'ordre

1 399 609,84 RF de l'exercice

901 196,16 002-Excédent antérieur reporté

2 300 806,00 TOTALBUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0,00 10-Dotations, fonds divers

47 470,00 16-Capital des emprunts

289 234,32 OP- Programmes d'investissement

0,00 020-Dépenses imprévues

0,00 238-Avances sur marchés

336 704,32 Dépenses réelles

0,00 041-Avances sur marchés

14 609,00 040-Amortissement des subventions

14 609,00 Dépenses d'ordre

351 313,32 DI de l'exercice

42 907,68 001-Déficit antérieur reporté

394 221,00 TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

65 000,00 10-Affectation du résultat

92 166,00 13-Subventions

0,00 16-emprunts nouveaux

0,00 024-Produit des cessions

157 166,00 Recettes réelles

969 882,00 021-Virement de la section de fonctionnement

98 262,00 040-Amortissements des biens

0,00 041-Avances sur marchés

1 068 144,00 Recettes d'ordre

1 225 310,00 RI de l'exercice

0,00 001-Excédent antérieur reporté

1 225 310,00 TOTALBUDGET EAU POTABLE

Investissements

2,9 M€ 17 agents (899 k€)

(14 ETP)

Budget 4,8 M€

13 communes

21 captages

58 réservoirs de 10 à 2000 m3

446 km de réseau hors branchement

1,4 millions de m3 d’eau consommée

1,7 millions de m3 d’eau distribuée

11 152 Abonnés au réseau d’eau potableFT BUDGET EAU POTABLE DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 396 323,00 011-Charges générales 899 400,00 012-Charges de personnels 354 000,00 014-Reversements agence de l'eau 125 000,00 65-Autres charges 27 684,00 66-Charges financières 150 500,00 67-Charges exceptionnelles 151 000,00 68-Provisions 0,00 022-Dépenses imprévues 3 103 907,00 Dépenses réelles 836 649,00 023-Virement à la section d'investissement 956 785,00 042-amortissements 1 793 434,00 Dépenses d'ordre

4 897 341,00 DF de l'exercice

0,00 002-Déficit antérieur reporté

4 897 341,00 TOTAL

RECETTES FONCTIONNEMENT

3 605 600,20 70-Produits de services

0,00 74-Subventions d'exploitation

0,00 75-Autres produits de gestion courante

10 000,00 013-Atténuation de charges

0,00 77-Produits exceptionnels

120 000,00 78-Reprise sur provisions

3 735 600,20 Recettes réelles

213 608,00 042-amortissements des subventions

213 608,00 Recettes d'ordre

3 949 208,20 RF de l'exercice

948 132,80 002-Excédent antérieur reporté

4 897 341,00 TOTALBUDGET EAU POTABLE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

171 950,00 16-Capital des emprunts

2 937 580,00 OP- Programmes d'investissement

20 000,00 238-Avances sur marchés

3 129 530,00 Dépenses réelles

0,00 041-Avances sur marchés

213 608,00 040-Amortissement des subventions

213 608,00 Dépenses d'ordre

3 343 138,00 DI de l'exercice

0,00 001-Déficit antérieur reporté

3 343 138,00 TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00 10-Affectation du résultat

861 225,25 13-Subventions

54 805,00 16-emprunts nouveaux

916 030,25 Recettes réelles

836 649,00 021-Virement de la section de fonctionnement

956 785,00 040-Amortissements des biens

0,00 041-Avances sur marchés

1 793 434,00 Recettes d'ordre

2 709 464,25 RI de l'exercice

633 673,75 001-Excédent antérieur reporté

3 343 138,00 TOTALn

BUDGET EAU POTABLE

Montant Nom de l’opération Numéro de l’opération

10 000 € Amélioration de la qualité de l’eau 12

152 196 € Captages Caseneuve 16

30 000 € Conformité branchement plomb 17

53 351 € Conformité captages Gignac/Céreste 29

44 175 € Implantation 2ème forage Sivergues 48

70 000 € Economies d'eau 60

3 503 € Réservoir Saint Laurent / Viens 61

344 663 € Renouvellement des compteurs 62

8 841 € Extensions réseaux 2019 Céreste 67

20 000 € Schéma directeur 69

27 039 € Renouvellement réseau ZI Bourguignons 70

904 245 € Travaux réseaux 2021-2024 71

155 000 € Renouvellement réseaux place Jean Jaurès / Apt 72

120 000 € Etude ressource stratégique – système du Fangas 74

600 000 € Actions issues du SDAEP 2022 76

20 000 € Nouvelle ressource Cereste 77

374 563 € Opérations diverses (matériels roulants, travaux divers,…) OPNIBUDGET AC REGIE

Investissements

4,2 M€ 17 agents (984 k€)

(16 ETP)

Budget 6,8 M€

22 communes

36 stations d’épuration d’eau usées (STEP)

262 km de réseau d’assainissement collectif

13763 abonnés au réseau d’assainissement

collectifEU"

[LI BUDGET AC REGIE DEPENSES FONCTIONNEMENT 1 389 806,35 011-Charges générales 984 380,00 012-Charges de personnels 215 000,00 014-Reversements agence de l'eau 50 000,00 65-Autres charges 41 915,00 66-Charges financières 32 000,00 67-Charges exceptionnelles 141 305,00 68-Provisions 200 000,00 022-Dépenses imprévues 3 054 406,35 Dépenses réelles 2 901 718,65 023-Virement à la section d'investissement 863 307,00 042-Amortissements

3 765 025,65 Dépenses d'ordre

6 819 432,00 DF de l'exercice

0,00 002-Déficit antérieur reporté

6 819 432,00 TOTAL

RECETTES FONCTIONNEMENT

3 566 000,80 70-Produits de services

19 000,00 74-Subventions d'exploitation

0,00 75-Autres produits de gestion courante

5 000,00 013-Atténuation de charges

0,00 77-Produits exceptionnels

45 000,00 78-Reprise sur provisions

3 635 000,80 Recettes réelles

401 671,00 042-Amortissements des subventions

401 671,00 Recettes d'ordre

4 036 671,80 RF de l'exercice

2 782 760,20 002-Excédent antérieur reporté

6 819 432,00 TOTALBUDGET AC REGIE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0,00 10-Dotations, fonds divers

266 100,00 16-Capital des emprunts

4 244 266,22 OP- Programmes d'investissement

223 202,78 020-Dépenses imprévues

60 000,00 238-Avances sur marchés

4 793 569,00 Dépenses réelles

702,00 041-Avances sur marchés

401 671,00 040-Amortissement des subventions

402 373,00 Dépenses d'ordre

5 195 942,00 DI de l'exercice

0,00 001-Déficit antérieur reporté

5 195 942,00 TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00 10-Affectation du résultat

1 301 837,15 13-Subventions

0,00 16-emprunts nouveaux

0,00 024-Produit des cessions

2 560,08 27-Autres immobilisations financières

1 304 397,23 Recettes réelles

2 901 718,65 021-Virement de la section de fonctionnement

863 307,00 040-Amortissements des biens

702,00 041-Avances sur marchés

3 765 727,65 Recettes d'ordre

5 070 124,88 RI de l'exercice

775 061,12 001-Excédent antérieur reporté

5 845 186,00 TOTALBUDGET AC REGIE

Montant Nom de l’opération Numéro de l’opération

99 723 € Travaux divers sur STEP 11

275 000 € Travaux réseaux divers 12

201 381 € STEP Le Chêne 33

929 487 € Travaux réseaux 2021-2024 141

51 635 € STEP Les Beylons / Murs 143

71 862 € Renouvellement réseau ZI des Bourguignons 145

155 000 € Renouvellement réseau Place Jean Jaurès / Apt 146

500 € Bonnieux Rue de la République (ex-DSP) 147

1 113 087 € Roussillon Travaux Infrastructure 2021-2024 (ex-DSP) 148

1 129 000 € Actions issues du SDA 2022 149

70 000 € Renouvellement STEP Rustrel Village 150

207 589 € Opérations diverses non affectées (matériels roulants, agencements, travaux divers…) OPNIBUDGET SPANC

DEPENSES FONCTIONNEMENT

24 884,00 011-Charges générales

100 000,00 012-Charges de personnels

3 000,00 65-Autres charges

0,00 66-Charges financières

700,00 67-Charges exceptionnelles

687,00 68-Provisions

0,00 022-Dépenses imprévues

129 271,00 Dépenses réelles

38 620,00 023-Virement à la section d'investissement

2 207,00 042-Amortissements

40 827,00 Dépenses d'ordre

170 098,00 DF de l'exercice

0,00 002-Déficit antérieur reporté

170 098,00 TOTAL

RECETTES FONCTIONNEMENT

128 180,25 70-Produits de services

0,00 74-Subventions d'exploitation

0,00 75-Autres produits de gestion courante

0,00 013-Atténuation de charges

0,00 77-Produits exceptionnels

3 000,00 78-Reprise sur provisions

131 180,25 Recettes réelles

0,00 042-amortissements des subventions

0,00 Recettes d'ordre

131 180,25 RF de l'exercice

38 917,75 002-Excédent antérieur reporté

170 098,00 TOTALBUDGET SPANC

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0,00 10-Dotations, fonds divers

0,00 16-Capital des emprunts

49 197,10 OP- Programmes d'investissement

0,00 020-Dépenses imprévues

0,00 238-Avances sur marchés

49 197,10 Dépenses réelles

0,00 041-Autres créances

0,00 040-Amortissement des subventions

0,00 Dépenses d'ordre

49 197,10 DI de l'exercice

0,00 001-Déficit antérieur reporté

49 197,10 TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00 10-Affectation du résultat

0,00 10- Reversements FCTVA

0,00 13-Subventions

0,00 16-emprunts nouveaux

0,00 024-Produit des cessions

0,00 Recettes réelles

38 620,00 021-Virement de la section de fonctionnement

2 207,00 040-Amortissements des biens

0,00 041-Opérations patrimoniales

40 827,00 Recettes d'ordre

40 827,10 RI de l'exercice

8 370,10 001-Excédent antérieur reporté

49 197,10 TOTALBUDGET PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

DEPENSES FONCTIONNEMENT

12 600,00 011-Charges générales

0,00 66-Charges financières

0,00 67-Charges exceptionnelles

0,00 68-Provisions

0,00 022-Dépenses imprévues

12 600,00 Dépenses réelles

1 240,00 023-Virement à la section d'investissement

7 174,00 042-Amortissements

8 414,00 Dépenses d'ordre

21 014,00 DF de l'exercice

0,00 002-Déficit antérieur reporté

21 014,00 TOTAL

RECETTES FONCTIONNEMENT

15 000,69 70-Produits de services

0,00 74-Subventions d'exploitation

0,00 75-Autres produits de gestion courante

0,00 013-Atténuation de charges

0,00 77-Produits exceptionnels

0,00 78-Reprise sur provisions

15 000,69 Recettes réelles

666,00 042-amortissements des subventions

666,00 Recettes d'ordre

15 666,69 RF de l'exercice

5 347,31 002-Excédent antérieur reporté

21 014,00 TOTALBUDGET PRODUCTION D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

0,00 16-Capital des emprunts

22 699,76 OP- Programmes d'investissement

0,00 020-Dépenses imprévues

0,00 238-Avances sur marchés

22 699,76 Dépenses réelles

0,00 041-Autres créances

666,00 040-Amortissement des subventions

0,00 Dépenses d'ordre

23 365,76 DI de l'exercice

0,00 001-Déficit antérieur reporté

23 365,76 TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT

0,00 10-Affectation du résultat

0,00 10- Reversements FCTVA

0,00 13-Subventions

0,00 16-emprunts nouveaux

0,00 024-Produit des cessions

0,00 Recettes réelles

1 240,00 021-Virement de la section de fonctionnement

7 174,00 040-Amortissements des biens

0,00 041-Opérations patrimoniales

8 414,00 Recettes d'ordre

8 414,00 RI de l'exercice

14 951,76 001-Excédent antérieur reporté

23 365,76 TOTALBUDGET ZONES D’ACTIVITES

DEPENSES FONCTIONNEMENT

0,00 011-Charges générales

1 627 893,00 042-Opérations d’ordres

101 089,00  7133 – ZAG

36 244,00  71355 – OP 33 Triquefauts

1 490 560,00  71355 – OP 63 ZA Pérréal

250 997,59 023-Virement à la section d'investissement

0,00 002-Déficit antérieur reporté

1 878 890,59 TOTAL

RECETTES FONCTIONNEMENT

725 869,00 70- Ventes de terrains

101 089,00  7015 – ZAG

624 780,00  7015 – OP 63 ZA Pérréal

1 084 054,00 042-Opérations d’ordres

101 089,00  7133 – ZAG

36 244,00  71355 – OP 33 Triquefauts

946 721,00  71355 – OP 63 ZA Pérréal

68 967,59 002-Excédent antérieur reporté

1 878 890,59 TOTALBUDGET ZONES D’ACTIVITES

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

638 159,55 16-Emprunts et dettes assimilées

1 084 054,00 040-Opérations d’ordres

101 089,00  3355 – ZAG

36 244,00  3555 – OP 33 Triquefauts

946 721,00  3555 – OP 63 ZA Pérréal

0,00 001-Déficit antérieur reporté

1 722 213,55 TOTAL

RECETTES D’INVESTISSEMENT

250 997,59 021-Virement de la section de fonctionnement

1 627 893,00 040-Opérations d’ordres

101 089,00  3355 – ZAG

36 244,00  3555 – OP 33 Triquefauts

1 490 560,00  3555 – OP 63 ZA Pérréal

220 322,96 001-Excédent antérieur reporté

2 099 213,55 TOTAL