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Déliberation - DEL 2025 0023 Tome III
Document publié le Lundi 6 janvier 2025 par la commune d'Arles.
Lien du pdf (Déliberation - DEL 2025 0023 Tome III)
Thèmes du document : Logement, Fiscalité, Banque,
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
A R | E S ID :013-211300041-20250306-CA 2025 0023-BF
Patrimoine mondial
de l'Humanité
COMMUNE D’ARLES
Bouches du Rhône
T T T O O OM M ME E E I I II I II I I
C C C O O OM M MP P PT T T E E E A A A D D DM M MI I IN N N I I IS S ST T T R R R A A A T T T I I IF F F E E EX X XE E ER R R C C C I I IC C C E E E 2 2 20 0 02 2 24 4 4
B B B U U U D D D G G GE E ET T T P P PR R R I I IN N N C C C I I IP P PA A AL L L
A A An n nn n ne e ex x xe e e : : :
E E Et t t a a at t t d d de e es s s b b bi i il l l a a an n ns s s d d de e es s s o o or r r g g ga a an n ni i is s sm m m e e es s s l l l o o oc c ca a au u ux x x
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR91211300041
SIREN 211 300 041
SIRET 00012
APE 8411Z
COMPTE
ADMINISTRATIF
EXERCICE 2024
BUDGET PRINCIPAL ANNE+A1:B35XES - BILANS DES ORGANISMES
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
| F7 Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
VISES A L'ARTICLE L. 2313-1-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Associations dont la subvention est supérieure à 75 000 €
OÙ supérieure à 50% de leur budget Année du dernier bilan reçu
Amis des Marais du Vigueirat 2023
Arles Associations 2023-2024
Athlétic Club Arlésien 2023
Comité des Œuvres Sociales - COS 2023
Rencontres Internationales de la Photographie - RIP 2023
Comité de la Féria d'Arles 2023
Association Les Suds à Arles 2023
Association FESTIV'ARLES 2023
VOLLEY BALL ARLESIEN - VBA 2023-2024
CRDA (centre de la résistance et de la déportation) 2023
Organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre Année du CA
Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) 2023
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Crau (SIAC) 2023
Syndicat Intercommunal du canal des Alpines Septentrionales (SICAS) 2023
Organismes de coopération mixte dont la commune est membre Année du CA
Syndicat Mixte d'aménagement des digues du Rhône à la mer (SYMADREM) 2023
Syndicat Mixte d'Energie du Département des B du Rhône (SMED13) 2023
Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de Camargue (PNR) 2023
Syndicat Mixte de la traversée du delta du Rhône (SMTDR) 2023
Syndicat mixte provence fluviale 2023
Syndicat mixte du Vigueirat et de la Vallée des Baux (SIVVB) 2023
Organismes dont la commune a garanti un emprunt Année du bilan ou du CA
13 HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT) 2023 ADOMA (ex SONACOTRA) 2023 GRAND DELTA HABITAT 2023 SA HLM UNICIL 2023 SA HLM ERILIA ( PROVENCE LOGIS) 2023 SA HLM FAMILLE ET PROVENCE 2023 SA HLM IMMOBILIÈRE MEDITERRANEE (3F SUD) 2023 SA HLM UN TOIT POUR TOUS 2023 VILOGIA 2023 SFHE GROUPE ARCADE 2023 ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES DU RHONE 2023 COOPERATIVE SOLIHA MEDITERRANEE 2023 CDC HABITAT SOCIAL 2023 Envové en oréfeciure le 67/03/2625
Reçu en préfeciure le 07/03/2025 .
Pubiié te
ID : 043-274900041-20250366-CA 2025 GO23-BF
BILAN DES ASSOCIATIONS DONT LA SUBVENTION
OCTROYEE EST SUPERIEURE A 75 000 €
OU SUPERIEURE A 50% DE LEUR BUDGET Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Trou pesOs Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
Entreprendre au profit de tous ID : 013-211300041-20250306-CA_ 2025 _0023-BF
Les Amis des Marais du Vigueirat
Quai Mas Thibert
13200 ARLES
Comptes Annuels
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
Dossier N° 600651 an Furos. 13200 ARLES
Ç
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
BILAN ACTIF Publié le *
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
(EE Exercice N Exercice N-1 Fe. = 31/12/2023 12 31/12/2022 12 Ecart N / N-1
ACTIF B lAmortissements rut rare Net Net Euros #%
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences, marques. 9 979 g 979 13 13+4 100.00
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
# Terrains 6 366 6 366 6 600 2341 3.54
2 Constructions
s Installations techniques Matériel et outillage 2 985 557 1 796 470 1 189 087 1 355 645 166 5584 12,294
2 Immobilisations corporelles en cours 29 047 29 047 29 047
Ë Avances et acomptes
<
Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés
Immobilisations financières (1)
Participations et Créances rattachées 15 15 15
Autres titres immobilisés 261 261 261
Prêts 14 697 14 697 14 697
Autres 13 654 13 654 10 498 3 156| 30.06
Total! 3 059 576 1 806 449 4253: 197 1 416 775 163 6484 11.55-
Stocks et en cours 24 894 9 289 15 605 26 032 10 427-
Créances (2)
Créances clients, usagers et comptes rattachés 157 130 61 815 95 315 92 820 2 495 2.69
pe Créances reçues par legs ou donations
4 Autres 663 812 663 812 910 805 246 9934 27.12-
9 Valeurs mobilières de placement
© | Instruments de trésorerie
Ë Disponibilités 66 073 66 073 87 589 21 5174 24.57-
< | Charges constatées d'avance (2 11 560 11 560 10 175 1 384| 13.60
Total Il 923 469 71 104 852 364 1 127 422 275 0584 24.40
à 5 Frais d'émission des emprunts (lil)
D > # æ
ER Primes de remboursement des emprunts (IV)
ES Ecarts de conversion actif (V)
9 & 9 ©
Œ
Ce TOTAL GÉNÉRAL (1+II+1IH+IV-V+VI) 3 983 045 1 877 553 2 105 492 2 544 198/ \ 438 706- 17.24)
Dossier N° 000651 en Euros.
{) Dent à moins d'un an
{2] Dontà plus d'un an
ALLIANCE GESTION 13200 ARLES
C BILAN PASSIF
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le I
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
æ
PASSIF Exercice N 31/12/2023 12 Exercice 1 \ 31/12/2022 12 Ecart N / N-1 Euros #%
Fonds propres
Fonds propres sans droit de reprise :
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise :
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires
Dossier N° 000651 en Euros. ALLIANCE GESTION
164 000 164 000
Ecarts de réévaluation
Réserves:
n Réserves statutaires ou contractuelles Lu
œ Réserves pour projet de l'entité
2 Autres
Se Report à nouveau 193 258- 275 272- 82 013 | 29.79 a
8 Le Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) 74 303 82 013 7 7104 9.40
Situation nette (sous total) 45 045 29 258- 74 303 | 253,95
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 890 038 971 083 81 0454 8.35-
Provisions réglementées
Total 935 082 941 825 6 7424 0.72-
& Fonds reportés liés aux legs ou donations
à Fonds dédiés LI
a an
e
z
el Total Il
7 Provisions pour risques 2 000 2 0004 100.00-
ë Provisions pour charges 10 000 10 000
a >
£ a Total {ll 10 000 12 000 2 0064 16.67-
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 265 073 239 916 25 157 | 10.49
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 266 757 533 944 267 18741 50.044
Dettes des legs ou donations
= Dettes fiscales et sociales 176 799 259 973 83 1744 31.99
2 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Ë Autres dettes 337 960 376 417 38 4561 10.22-
ô
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 113 820 180 124 66 3044 36.81+
Total IV 1 160 409 1 590 373 429 9644 27.04-
Ecarts de conversion passif (V)
ee TOTAL GENERAL (IHI+HHHV+V) 2 105 492 2 544 156 KE 438 706- He
{1} Dont à plus d'un an
Doit à moins d'un an 1 046 217 1 409 895 {2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 218 671 161 860 13200 ARLES
Ç COMPTE DE RESULTAT
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le D a
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
4
Exercice N Exercice N1\ [7 Ecart N / N-1
31/12/2023 12|31/12/2022 12 Euros %
Produits d'exploitation (1}
Cotisations 1 504 3 276 17734 54.11-
Ventes de biens et services
Ventes de biens 47 003 43 145 3 858 8.94
Ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service 613 823 537 915 75 909 | 14.11
Parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 1 372 087 1 533 630 161 5434 10.53-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public 10 100 15 000 4 9004 32.67-
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières 80 463 130 548 50 0854 38.37-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 24 977 30 058 5 0814 16.91-
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits 359 612 356 661 2 951 0.83
Total! 2 509 568 2 650 233 140 6654 5.31-
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises 30 682 24 652 6 030 | 24.46
Variation de stock 1 138 8 988 7 8494 87.34-
Autres achats et charges externes 664 876 746 256 81 3804 10.91-
Aides financières 102 761 102 7614 100.00-
Impôts, taxes et versements assimilés 44 515 48 799 41 2844 8.78-
Salaires et traitements 1 161 403 1 086 389 75 014 6.90
Charges sociales 271 819 299 555 21 7364 9.26-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 221 932 196 121 25 811| 13.16
Dotations aux provisions 12 501 14 371 1 8694 13.01-
Reports en fonds dédiés
Autres charges 8 969 3 446 5 522 | 160.23
Total 1! 2 417 835 2 531 336 113 5024 4.48-
1- Résultat d'exploitation (1-11) 91 734 118 897 27 1634 22.85-
{1} Dent produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
Dossier N° 000651 en Euros. ALLIANCE GESTION 13200 ARLES
Ç COMPTE DE RESULTAT
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le a
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
F Exercice N | Exercice N21 \ Ecart N / N-1
31/12/2023 12131/12/2022 12 Euros %
Produits financiers
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 1
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total Ill 1 1
Charges financieres
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 12 686 35 478 22 1934 64.244
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total IV 12 686 35 478 22 1934 64.24-
2. Résultat financier (HI-1V) 12 685- 35 478- 22 793 | 64.24
3. Résultat courant avant impôts (I-I+IH-IV) 79 048 83 418 4 3704 5.24-
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Total V
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 4 006 1 405 2 601 | 185.09
Sur opérations en capital 739 739
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total VI 4 745 1 405 3 340 | 237.73
4. Résultat exceptionnel (V-VI) 4 745- 1 405- 3 340- 237.73-
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)
Total des produits (I#1II+V) 2 509 569 2 650 233 140 6644 5.31-
Total des charges (I+IV+VIH+VI+VIII) 2 435 266 2 568 220 132 9544 5.18-
5. EXCEDENT OU DEFICIT 74 303 82 013 7 7104 S.40-
Dossier N° 000651 en Euros, ALLIANCE GESTION Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
ARLES ASSOCIATIONS
3 boulevard des LICES
13200 ARLES
Exercice clos le : 31 août 2024
APE : 94997 SIRET : 44216976900019
MOYA ERIC
4 RUE JULES FERRY Tél :0490939693
E-mail :emoya@wanadoo.fr
13200 ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
ns E verte - UT : | Reçu en préfecture le 07/03/2025
nt BILAN - ACTIF |" ” ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
OCARLE - ARLES ASSOCIATIONS
Du 01/09/2023 au 31/08/2024
01/09/23 au 31/08/24 9/22 au 3 j .
ACTIF Exercice du SAS) 01/05/22 au 31/08/23 Variation N / N-1 Valeur nette Valeur nette en valeur en %
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et dévelappement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires
Autres
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techn., matériel et outil, ind,
Aütres 5.218 8 679 -3461 -39,88
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres
TOTAL (1) 5218 8 679 -3461 -39,88
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Créances
Créances clients, usagers et comptes ratt,
Créances reçues par legs ou donations
Autres 68 585 65 000 3 585 5,52
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 175 715 109 407 66 308 60,61
Charges constatées d'avance 3 217 5 440 -2223 -40,86
TOTAL (II) 247 517 179 847 67 670 37,63
Frais d'émission des emprunts (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) 252 736 188 526 64209 34,06
SACOMETS CONRECT ASSGACN- Fist» LA END patiemment
Mise ar __… | Envoyé en préfecture le 07/03/2025
_ ss | | Reçu en préfecture le 07/03/2025
—— BILAN - PASSIF wie T ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
OGARLE - ARLES ASSOCIATIONS
Du 01/09/2023 au 31/08/2024
Exercice du Exercice du Variation N / N-1
PASSIF 01/09/23 au 31/08/24 01/09/22 au 31/08/23 en valeur en %
FONDS PROPRES
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité 170 509 170 509 Autres
Report à nouveau -132 442 -94 122 -38 320 -40,71
Excédent ou déficit de l'exercice 40 580 -38 320 78900 205,90
Situation nette (sous total) 78 647 38 067 40 580 106,60
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 78 647 38 067 40 580 106,60
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés 46 667 41 667 5 000 12,00
TOTAL (II) 46 667 41 667 5000 12,00
PROVISIONS
Provisions pour risques 80 000 70 000 10 000 14,29
Provisions pour charges 18 062 15 378 2 684 17,46
TOTAL (XII) 88 062 85 378 12684 14,86
DETTES
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 023 2 000 23 4,13
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 26 935 20 665 6270 30,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 133 133
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 270 750 -480 -64,00
TOTAL (IV) 29 360 23 415 5945 25,39
Ecarts de conversion passif {v)
TOTAL GENERAL (I+II+XIL+IV+V) 252 736 188 526 64209 34,06
MER CORNECT - ASGORAUY « Fnval » 18/20/snmnnerenenne
Mission de pr or l'attestation du profes comptabte Envoyé en préfecture le 07/03/2025
on mio | Reçu en préfecture le 07/03/2025
- COMPTE DE RÉS'"" TT ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
OOARLE - ARLES ASSOCIATIONS
Du 91/09/2023 au 31/08/2024
Du 01/09/23 Du 01/09/22 Variation N / N-1
au 31/08/24 au 31/08/23 evéktr æ'é
PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations 16 065 14 360 1 705 11,87
Ventes de biens et services
Ventes de biens
Dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service 16 993 14 737 2 256 15,31
Dont parrainages 2 365 1 640 725 44,21
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation : 180 000 125 000 55 000 44,00
Versements des fondateurs ou cons. dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amorts, dépr,, prov, et transf, charges 15 378 12 413 2 965 23,89
Utilisations des fonds dédiés 41667 35 000 6 667 19,05
Autres produits 45 649 -604 -93,03
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 270 147 202 159 67989 33,63 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes 27 753 27 006 747 2,77
Aides financières È
Impôts, taxes et versements assimilés 651 798 -147 -18,40
Salaires et traitements 100 222 122 137 -21915 -17,94
Charges sociales 25 286 32 077 26791 -21,17
Dotetions aux amortissernents et aux dépréciations : 3461 2 493 968 38,85
Dotations aux provisions 28062 15 378 12 684 82,48
Reports en fonds dédiés 46 667 41 667 5 000 12,00 Autres charges 4 8 -4 -48,17
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) 232 107 241 563 -9 456 “3,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION G-11) 38 041 -39 404 77445 196,54
PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 539 1 084
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de VMP
1455 134,16
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) 2539 1084
CHARGES FINANCIÈRES
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de VMP
1455 134,16
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)
RÉSULTAT FINANCIER (TII-IV) 2539 1 084 1455 134,16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) 40 580 -38 320 78900 205,90
CRLUN - Fac - 14/10 Glaomentnn PR aipannis Envoyé en préfecture le 07/03/2025
pe 2 . LL | 7 Reçu en préfecture le 07/03/2025
: COMPTE DE RESjrwir s ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
OGARLE - ARLES ASSOCIATIONS
Du 01/09/2023 au 31/08/2024
Du 01/09/23 Du 01/09/22 Variation N / N-1
au 31/08/24 au 31/08/23 svélur er%
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréc, et aux prov.
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) 272 686 203 243 69443 34,17
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) 232 107 241 563 -9 456 -3,91
EXCÉDENT OU DÉFICIT A0 580 -38 320 78900 205,90
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature 83 128: 64 537 18 592 29
Bénévolat 21 945 20 577 1 368 7
TOTAL 105 073 85 114 19 960 23
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens 83 128 64 537 18 592 29
Prestations en nature
Personnel bénévole 21 945 20 577 1 368 7
TOTAL 105 073 85 114 19 960 23
TOTAL 40580 -38 320 78 900 206
ISALDMRTS COBNECT - AGSOCRLUT + FRCE ptram spears comptes anauels - Voir Fattestai ntatian de net de l'expertise comptatle Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
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RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 30 juin 2023
Association ATHLETIC CLUB ARLESIEN
Rue Philippe LEBON
13200 ARLES
> RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Mesdames, Messieurs,
L — Opinion sur les comptes annuels
En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l'association ATHLETIC CLUB ARLESIEN tels qu’ils sont joints au présent rapport et font ressortir un total de bilan de 138.326 € et un résultat bénéficiaire de +10.540 € à l'exercice clos le 30/06/2023.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et patrimoniale de
l'association à la fin de cet exercice.
Société d'expertise comptable inscrite au Conseil de l'Ordre de la région de Montpellier - Société de commissariat aux comple inscrite sur la liste nationale des commissaires aux compte, rattachée à la CRCC de Nîmes
Arche Bütti- 16 allée Norbert Wiener - 30000 Nîmes - Tél. 04 66 67 26 74 - Fax 04 48 06 03 26
SARL au capital de 12 400 € - SIRET 834 120 859 00014 - NAF: 69202 - N° TVA: FRa5834120859 ATHLETIC CLUB ARLESIEN RUE PHILIPPE LEBON PLAINE DES SPORTS 132
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le nef
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Bilan et compte de résultat au 30.06.2073
! ATHLETIC CLUB ARLESIEN
BILAN ACTIF
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Présenté en Euros
ACTIF
Exercice clos le Exercice précédent
30/06/2023 30/06/2022
(12 mais) (12 mois)
Brut Amort. & Provl Net Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobllisations incorporelles
immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporeiles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobitisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (}
STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Vateurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL (1)
Charges à répariir sur plusieurs exercices (1Il)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL ACTIF
93281
88 476
420
5311
113 439
6 406
221 348
44.783
42 000
15 725
4127
334 389
&)
6355
75405
2876
23 074
2,08
16,88 32756| 24e
420
5311 Ses 4BB4| 24
82 180 31 253 37 340
6406
220 916 432| os 533! oo
44783 2 530 teè
42 000 860470! woz
15725
43127
1197
2,38
7 804
3104
535
227 322 407 067| 7:40 84 540 7168
447 828 309 502 138 326 131 880 109,00 400,00
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. , Reçu en préfecture le 07/03/2025
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BILAN PASSIF
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Présenté en Euros
3
PASSIF
Exercice clos le
30/06/2023
{12 mois)
Exercices précédent
30/06/2022
{12 mois}
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveali
Résultat de l'exercice
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
- Legs et donation
. Résultats sous contrôte de tlers financeurs
Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources
DETTES
Empruntis et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en Cours
Fournisseurs et comptes raltachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL(I)
TOTAL {Hi}
TOTAL(HI)
TOTAL(IV)
TOTAL PASSIF
8762| 63
10540 762
19 302| ass
43 299
19829! 1a681
100 152| Tao
119 024| os05
138 326 | 1600
48355| 3867
-39642| 300
8762| ses
29971! 2273
29 971| 27
43 508
22488) 1705
70616! 5265
93 147| 7063
131 880 | 10000
ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
ENGAGEMENTS DONNÉS
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ATHLETIC CLUB ARLESIEN
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COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Présenté en Euros
COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice clos le Exercice précédent Varlation
30/06/2023 30/06/2022 absolue %
{12 mois) {12 mois) 12 mois)
France Exportation Total % Total %|Variation |%
PRODUITS D'EXPLOITATION: | Ventes de marchandises 263! o15 -263 | +00,60 Production vendue de biens
Prestations de services 406 108 406 108 | 109,00! 178 568 | sas 227 540 12742
Montants nets produits d'expl. 406 108 406 108 | 100.00 178 831 | 00,00 227 277) vem0s
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
{+)Repon des ressources non utlisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise sur provisions, dépréciations
Transfert de charges
Sous-totai des autres produits d'exploltation
Total des produits d'exploitation (1)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré (H)
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (ii)
PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
(TOTAL DES PRODUITS. (1:
LL SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
_Tetal des > produits exceptionnels {tv}
EUCE TV)
‘TOTAL GENERAL 817 306 |201 35)
CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations siacks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks malières premières et autres approvisionnements Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traïñements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
257 698 | asss
85 030 | 2094
29 971| 750
1800! ox
374 434] °220
780 542 | 182,0|
36 766| 0,05
[52,05 2
65 267 | 1a0r
23 902| 825
59 895 | 1475
85 162 | 2097
7 641| 184
508 630 | 124,0}
25 654 | ce
338 371 |isset -80728 | 23685
85 598 | 4732 -663| 076
32 000 | 17,96 -2028| -639
1 800 | st 8,00
457 864 | 25003] -83 430] 821
636 694 | a55.08 143 848| 25
8! 000 2 | 100,08
26 811 | 1458 -26 841 | 400,00
26 812|1488 -26 812} 10000
58 490 | 5262 “24 565 | «36,98
58 330 | 226 -21 565! 2806
721 837 |403.84 95 469 1323
-39 592| .z1al 39 592] 10000
761 429 |ars,rel 55877 7e
800! 045 -806 | 150.00
85 822 | sas8 -30556| 2189
16409| sa 7as3| 4586
52 081 | 2450 7864| su
82 071 | 45.00 3081 975
2621| 14 5020 | 151.55
451 078 | 262,24) 54952| 121
25 989 | 14,53 -345| +8
SOFIDELEC Page 4 ATHLETIC CLUB ARLESIEN RUE PH
| ATHLETIC CLUB ARLESIEN
ILIPPE LEBON PLAINE DES SPORTS 132
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le nef
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Présenté en Euros
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (ll)
CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations el provisions
Intérêts et charges assimilées
Diférences négatives de change
Charges nettes sur cessions de vateurs mobières placements
Total des charges financières (Hi)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux arnortissements, aux déprécialtians et provisions
Total des charges exceptionnelles (IV)
Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)
TOTAL DES CHARGES (1 + ll + + IV+ V + VI)
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL
23 128| 570
23 128| 570
806 767 | 12,56
10 5401 260
817 306 | 21,25
5 Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) 30/06/2023 30/06/2022 absolue | % {12 mois) {12 mois) 12 mois)
fHotations aux amorissements el aux dépréciations =
F 1
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements 10 008 | 245 9631| 339
377| os:
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
.Pour risques et charges : dotation aux provisions
24 971 | 13589 -24 971 | 100.00
{-)Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges 89| az
7} 00% 82| vs
Total des charges d'exploitation (I) 783 639 | 10285! 761 429 | 4578 22 218]
761 429 | «sel
761 429 | sl
23 128 RS
23124 ns
45338 5e
10540) ‘we
55 877 74
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nälture
TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens el services
Prestations
Personnel bénévole
TOTAL |
]
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Publié le SLG
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__
FIDUCIAL
AGENCE D'AIX-EN-PROVENCE
30, rue Paul Langevin
13200 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Tél. 0442 52 73 10
Fax 04 42 17 03 47
Comité des Œuvres Sociales
de la Mairie d’Arles
12 Boulevard Emile Zola
13200 ARLES
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2023
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE
Expertise Comptabte et de Ï Comptes au capital de 250 000 € - 334 301 448 RCS Nanterre - N° TVA FR 39 334 401 488 $ Exports-Comotabl gi -| Francesst Membre de la Compagnie Rétionale des Commissaires aux Comptes de Versailles Siège social : Paris La D8 - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92995 La Défense Cedex - Sie : ww fiducialfr
Société Anny
Insorte au Tableau de À 32€ 10 ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
BILAN ACTIF
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le SO
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
ACTIF pe
Exereice N
314122023 12
| Exercice N-1
3112/2022 12 Ecart N/N-1
Brut
Amortissements
gt. Provisions Net Net Euros | %
ACTIF
IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Cancessions, brevets. licences, marques.
Avances et acompies
||
|
||
Immobilisations incorporelles en cours |
|
Immobilisations corporelles |
Terrains |
Constructions |
Installations techniques Matériel et outillage |
Immobilisations corporelles en cours
Avances et Acumptes
Biens reçus par legs/dans destinés à étre eédès
Immobilisations financières «1
Participations et Créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prèts
Autres
Total!
18 222
14 014
32 875
640
18 222
18 862
14 914
14 014
F k ÿ O4
14 914
ACTIF
CIRCULANT
Stocks et en cours
Créances 0)
Créances clients, usagers et comptes rattachés
Créances reçues par legs ou donations
Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Dispenibilités |
Charges canstatées d'avance (25
Total I
2 332
37 882
115 245
211 822
87 803
455 083
2 197
2 197
135
37 882
115 245 |
Î
211 82
87 802
452 886
224
37 882
85 798
165 633
14 989
304 526
894 39.73-
46 189| 27.89
72 814 | 485.76
148 360 | 48.72
Lomptes
de
Régularisation
Frais d'émission des emprunts (HT)
Primes de remboursement des emprunts (EV)
Écarts de conversion actif (V}
TOTAL GÉNÉRAL (HIHI V+VÆVE) | 437 958 21 059 466 900 | 304 526 162 374| 53.32
rss N° COS en Enris.
€ Dünt & mains dit an
&25 Dont a pas d'un an 3206 ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
BILAN PASSIF Reçu en préfecture le TES L 9
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
CF Exercice N | Exercice N-1 . à PASSIF 131412/2023 12)31/12/2022 12 Euros %
Fonds propres
Fonds prapres sans droit de repri
f
||
Fonds propres statutaires |
Fonds propres complémentaires | 88 566 88 566
Fonds propres.avec droit de reprise : |
Fonds statutaires | Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation |
Réserv
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres
Report à nouveau 67 954 52 551 15 403 | 29.31
FONDS
PROPRES
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) 12 982 15 403 2 4214 15.72-
Situation nette (sous total) 169 502 156 529 12 982 8.29 :
Fonds propres consomptibles
Subventions d'inve: stissement
Provisions réglementées
Total 169 502 156 520 12 582 8.29
Fonds reportés liés aux legs ou donations |
Fonds dèdiés 4
FONDS
DÉDIÉS
Total Il
Provisions pour risques At 618 41 618
Pravisions pour charges
PROVISIONS Total HE 41 618 4 618
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Empruntis et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et deties financières diverses
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 99 937 55 675 40 259! 67.46
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 5 882 «© ut à 304| 3.18
Dettes sur immobilisations et comptes ratiachés
Autres dettes 145 960 37 132 108 828 | 293.09
DETTES
(1)
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Total [V 255 779 106 388 149 391 ! 140.42
Eca s de conversion passif (V)
1
TOTAL GENERAL (FHTILIEHTV+V) 466 900 304 526 162 374, 53.32
&) Dont plus d'
Dont à
123 Dont concours bancaires courunts et-snldes eréditeurs de banques
ester NTCUS 1 E 3200 ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
COM “ E DE RESULTAT Reçu en préfecture le TÉPES L 3
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
| Exercice N | Exercice N-1 Ecart N/N-1
31/12/2023 12,31/12/2022 12 Euros %
Produits d'exploitation (1; |
|
|
|
Cotisations
Ventes de biens et services |
Ventes de biens | | | s | ;
Ventes de dons en nature | | Î
Ventes de prestations de service | 117 324 Bi 553 35 771 | 43.86
Parrainages 155 596 155 870 2744 O.18-
Produits de tiers financeurs |
Concours publics et subventions d'exploitation 355 431 358 987 35564 0.99
Versements des fondateurs ou consommations de la doration consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats |
Legs, donations et assurances-vie | |
Contributions financières ||
eprises sur amortissements. dépréciations, provisions et transferts de charges 5 SÛ 3 480 | 171.32 |
Utilisations des fonds dédiés | |
Autres produits | 476 50 425 | 848.93 |
|
Total! 634 338 588 491 35 87! 5.95
Charges d'exploitation (2) |
| | Achats de marchandises |
Variation de stock |
Autres achats el charges externes 549 615 54 499 35 116 6.83
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 308 285 22 7.88
Salaires et traitements 61 555 57 145 4 4l4 7.72 13 205 1 617 412+ 3.G3-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés | Autres charges Î 1 3 54 87.08- | | Î
|
Total TE | 624 687 585 552 35 135, 6.68 [
1- Résultat d'exploitation (1-11) S 651 12 939 3 2881 25.41-
LD Dee produits sèrents stérieurs
L13 Dess charges aflérentes 4 des & es ssléticurs
FN COS en Eupas 3200 ARLES 3200 ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
COMPTE DE RESULTAT Pubié le SL ID : 013-211300041-20250306-CA_ 2025 _0023-BF
| Exercice N | Exercice N-1 Ecart N/N-1
131/12/2023 12/31/12/2022 12 Euros | %
|
Produits financiers |
De participation |
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |
Autres intérêts et produits assimilés | 2 152 Sea 1 188 | 123.25
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |
Total IH | 21» 964 1 188 | 123.25
Charges Financieres
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total IV
2. Résultat financier (FEV) 2 352 964 1 188 | 123.25
3. Résultat courant avant impôts (I-H+LFF-1V) | 11 803 13 903 2 100+ 15.10-
Produits exceptionnels À | |
| | Sur opérations de gestion À
Sur opérations en capital 1178 1 509 3214 21.40+ Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Total V 117 1 500 3214 21.40-
Charges exceptionnelles
| i
Sur opérations de gestion | |
Sur opérations en capital |
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions i
Total VI
4. Résultat exceptionnel (V-VI) 1 179 1 500 3214 21.40-
Participation des salariés aux résultats (VEL)
Impôts sur les bénéfices (VEN) |
Total des produits (HITIFV} 637 669 609 955 36 7141 6.ii
Total des charges (FHIV+VERVEE- VIE) 624 687 585 552 35135| 6.68 Î
5. EXCEDENT OÙ DEFICIT 12 982 15 403 2421+ 15.72-
üskier N° OS ve Euros 3200 ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le S L G Le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Exercice N-1 __ EcartN/N1 |
‘12/2022 12|| Euros | %
Î! Exercice N
31/12/2023 12 pr
CONTRIBUTIONS VOLONTAIR EN NATURE |
Dons en nature
Prestations en nature 6i 002 61 002
Bénévolat |
TOTAL 61 002 61 002
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature Î
Mis: |
Prestations en nature |
Personnel bénévole |
à disposition gratuite de biens 61 002 61 002
TOTAL 61 002 61 002 |
osier N° CDS en Éurns. Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTO
Siège social :
34, Rue du Docteur Fanton
13200 ARLES
RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
REUNION DE L'ORGANE DELIBERANT RELATIVE
A L'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2024
Nomination :
Assemblée générale du 26 juin 2020
Exercices : 2020 à 2025 inclus
CONSEILS CONSULTANTS ASSOCIES
FIDEC OMP TA Fiduciaire d'Expertise Comptable S.A.S. au capital de 200.000 € Commissaire aux Comptes Inscrit
Parc du Banian — 75, Montée de Saint Menet
B.P. 12
13367 Marseille Cedex 11
Téléphone : 04.91.27.12.47 + - Fax : 04.91.27.37.00
E. Mail : contact@fidecompta.fr
064 801 152 RCS Marseille - APE 6920Z Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
ASSOCIATION RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTO Pubs te 7
1320) ARLES ID : 013-211300041-20250306-CA 2025 0023-BF
Ç BILAN ACTIF )
( Exercice N Exercice NA ( N/NA D
29/02/2024 12 28/02/2023 12]] FeartN/N-
AC Brut peus Net Net Euros % ru el Ations 1e! {à déduire)
Capital souscrit non appelé (1)
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires 34 138 33 860 278 716 4374 61.124
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
Immobilisations corporelles
Terrains 55 000 55 000 55 000
Constructions 495 000 23 604 471 396 471 39%
Installations techniques, matériel et outillage 1 166 501 505 094 661 407 607 935 53 472 8.80
Autres immobilisations corporelles 710 651 590 756 119 854 143 715 23 8614 16.60-+
Immobilisations en cours
Avances et acoimptes
Immobilisations financières (2)
Participations mises en équivalence ACTIF
IMMOBILISÉ
Autres participations 15 G00 15 060
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobitisés dis 115 i15
Prêts
Autres imtnobilisations financières 16 280 16 280 18 900 2 62041 13.864
Total 2 492 685 1 168 355 1 324 331 771 380 552 950! 71.68
Stocks et en cours
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de produétion de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 220 688 165 900 54 788 59 729 4 9414 8.27
Avances ct acomptes versés sur commandes
Créanees (3)
Clients ét comptes rattachés 348 873 50 346 298 527 63 360 235 167 | 371.16
Autres créances 129 976 129 976 542 875 412 89 76.06 ACTIF
CIRCULANT
Capital souscrit - appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 355 537 1 355 537 1 329 176 26 361| 1.98
Charges constatées d'avance (3) 90 834 906 834 92 583 1 7494 1.694
% Total KEY 2 145 908 216 246 1 929 662 2 087 723 158 0614 7.57
Frais d'émission d'emprunt à étaler ([V)
Primes de remboursement des obligations (V}
Ecarts de conversion actif (VI)
Comp: Régularisation
TOTAL GÉNÉRAL (EHII+IH-+IV-+V-+VI) A 638 594 13461] 325393) 28659103/\ 394 890 13.81)
{1} Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 16 280
(3) Dont àplus d'un an
Dessier N° 001636 en Eurps CABINET GERALD HERNANDEZ & ASSOCIES ASSOCIATION RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTO
13200 ARLES
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Ç BILAN PASSIF )
FF P ASSIF Exercice N | Exercice Ni \/TEcart N/N:1 29/02/2024 12128/02/2023 12 Euros %
Capital {Dont versé : }
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
x n Autres réserves 330 490 330 490
= à H & | Report à nouveau 1519 991| 1568 734 48 743 3.11-
D Rd. car) - D" Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) 14 ®1-+ 48 743- 33 822| 69.39
Subventions d'investissement 314 167 48 958 265 208 | 541.70
À Provisions réglementées
Total! 2149 727| 1 899 440 250 287| 13.18
5 8 ë Produit des émissions de titres participatifs
Ë 6 ë Avances conditionnécs
& M.
#0 À potnin
m 2
e
< rovisions pour risques -00- ä Provisi i 25 000 25 000 100.00 5 Provisions pour charges 7 700 7 700
& 9 se = s - 5 _ #0 Érotalm 7 700 32700 25000! 76.45
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts auprès d'établissements de crédit 216 315 276 315
se Concours bancaires courants
S Emprunts et dettes financières diverses
E Avances ef acomptes reçus sur commandes en cours ES
8 Dettes d'exploitation
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 287 244 418 327 131 0824 31.33
Dettes fiscales et sociales 236 132 218 611 17 521| 8.01
“À Dettes sur immobilisations et comptes ratfachés
Autres dettes 103 496 393+4 79.23-
ps
8 | Produits constatés d'avance (1) 296 772 289 530 7 242| 2.50 &
Ë Ê Total EV 1 096 566 926 964 169 602| 18,30 5
Ÿ “| Ecarts de conversion passif (V)
e ‘TOTAL GÉNÉRAL (FHLHI+IV+V) : 3253993] 2 859 103) (394 80 sn)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 846 892 926 964
Dossier N° 001636 ee Eutos CABINET GERALD HERNANDEZ & ASSOCIES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
ASSOCIATION RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTO Publié le IT 13200 ARLES ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
( COMPTE DE RESULTAT )
[ Exercice N__ 29/02/2024: 12 Exercice N-1 \/_EcartN/N:1 France Exportation Total 28/02/2023. 12 Euros %
Produits d'exploitation (1}
Ventes de marchandises 609 756 254 610 010 455 898 154 112] 33.80
Production vendue de biens
Production vendue de services 3 841 164 103 403 3 944 567 3 474 331 470 237| 13.53
Chiffre d'affaires NET 4 450 920 103 657 4 554 577 3 930 228 624 348| 15.89
Production stockée
Production immobilisée 23 291 20 375 2 916| 14.31 Subventions d'exploitation 1 888 000 1 981 226 93 2264 4,714 Reprises sur dépréciatians, provisions (ct amortissements), transferts de charges 433 981 511 384 77 4034 15.14- Auires produits 551 606 822 917 271 3124 32.97-
Total des Produits d'exploitation () 7 451 455 7 266 130 185 324! 2.55
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises 288 427 194 008 94 418 | 48.67
Variation de stock (marchandises) 15 586- 18 277 33 8634 185.28-
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1i 926 7 064 4 862 | 68.83
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
Autres achats et charges externes * 3 125 111 3 294 777 169 6664 5,154
Impôts, taxes et versements assimilés | 116 715 TT 624 39 021| 50.22 Salaires et traitements 2 472 343 2 340 422 131 920 5.64 Charges sociales 196 278 789 185 710%4| 0.9
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 130 182 109 374 20 809| 19.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 165 900 145 373 20 527| 14.12
Dotations aux provisions 25 000 25 000-+ 100.00-
Autres charges 391 311 347 450 43 861| 12.62
Total des Charges d'exploitation (11) : 7 482 606 7 348 623 133 983| 1,82
1 - Résultat d'exploitation (L-ET) 31 1524 82 493- 51 M1] 62.24
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun
Bénéfice attribué au perte transférée (HI)
Perte supportée ou bénéfice transféré (TV)
KL DK 7
(1) Dont produits afférents À des sxercices antérieurs
{2) Dont eharges aferentes à des exercices antérieurs
Dossier N° OM6I6 en Euros, CABINET GERALD HERNANDEZ & ASSOCIES ASSOCIATION RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTO
13200 ARLES
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
su 7 Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Ç COMPTE DE RESULTAT )
( Exercice N | Exercice NA \ {7 Eeart NAN: 29/02/2024 12128/02/2023 12 Euros %
Produits financiers
Produits financiers de participations (3)
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3) 9 677 1 931 7 746| 401.11
Reprises sur déprécistions et provisions, transferts de charges
Différences positives de change 186 186-+ 100.00-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total V 9 671 2117 7.560 | 357.10
Charges financieres
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées (4) 8 699 267 843] NS Différences négatives de change 271 401 1304 32.40 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total VI 8 970 | “668. 8302 |. 1
2. Résultat financier (V-VI) 707 1 449 :, 7424 51,23-
3. Résultat courant avant impôts (-DHIH-EV+V-VI) 30 445- BL 044- 50 599 | @2.43
Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur épérations de gestion 510 4 549 4 0394 88.79-
Produits exceptionnels sur opérations en capital 34 792 20 833 13 968 | 67.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges 50 937 90 9374 100.00-
Total VIT 35 302 116 320 81 0181 69,65-
Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 777 84 018 64 2414 76.464
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations aux amottissements, dépréciations et provisions
Total VIH 19.777 84 018 64 2414.76.46-
4, Résultat exceptionnel (VD-VID) 15 524 : 32 301 16 774 51.-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
Total des produits (H-ILI+V+VIT) 7496 433| 7384 567|| 111866 1.51
Total des charges (LEHIV-+-VI+VILEHIXÆX) 27-81 354 7433 30 78 044 1,05
(LS. Bénéfice oa perte (total des produits - total des charges) : < 14 9214 48743 3382] 6.3) + Y compris : Redevanca do crédit bell mobilier 29 993 30 756 : Redsvanen de crédit bail immobilier
3) Dont produits concerant le entraprises liées
{4} Dom intérêts concemant les entreprises liées
Dossier N° 001636 en Euros. CABINET GERALD HERNANDEZ & ASSOCIES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le nef
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
ASSOCIATION
« COMITE DE LA FERIA D’ARLES »
7 RUE AUGUSTIN TARDIEU
13200 ARLES
ee A Me HR
COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2023 | COMITE DE LA FERIA D'ARLES 7 Rue Augustin TARDIEU BP 90011 13200 À
Bilan et compte de résultat au 31.11 Publié le
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
…—{} Reçu en préfecture le 07/08/2025
7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
COMITE DE LA FERIA D'ARLES
—=——
BILAN ACTIF
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros
ACTIF
Exercice clos le
31/12/2023
{12 mois)
Exercice précédent
31/12/2022
(12 mois)
Brut % Net %)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)
STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL. (11)
Charges à répartir sur plusieurs exercices (lil)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL ACTIF
460
460
27 847
27 847
Amort. & Prov Net
460
460
27 847
27 847
28 308
100,00
100,00
460 27 847 100,00
35 949
35 949
35 949
100,00
100,00
100,00
SOFIDELEC Page 2 COMITE DE LA FERIA D'ARLES 7 Rue Augustin TARDIEU BP 90011 13200 A
COMITE DE LA FERIA D'ARLES
BILAN PASSIF
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
| PASSIF
Exercice clos le Exercice précédent
31/12/2023 31/12/2022
(12 mois) (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
-Fonds associatifs avec droit de reprise
. Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs
-Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
-Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement
. Sur autres ressources
DETTES
Empruntis et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL(I)
TOTAL (il)
TOTAL(HI)
TOTAL(IV)
TOTAL PASSIF
31 219 | sait 44 709
-4 721 | 6,94 -13 490
26 497| os15 31 219
1350| 485 4730
1350! 455 4730| 1
27 847 | 10000 35 9491 100.0
124,87
-37,52
86,84
13,16
ENGAGEMENTS REÇUS
Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
ENGAGEMENTS DONNÉS
SOFIDELEC Page 3 | COMITE DE LA FERIA D'ARLES 7 Rue Augustin TARDIEU BP 90011 13200 A] *2YÉ 9" préieciure le 07/08/2028 a Reçu en préfecture le 07/03/2025
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COMITE DE LA FERIA D'ARLES
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros
COMPTE DE RÉSULTAT
Exercice clos le Exercice précédent Variation
31/12/2023 31/12/2022 absolue | %
(12 mais) (12 mois) 12 mois)
France Exportation Total % Total %| Variation [% ) S .
PRODUITS D'EXPLOITATION:
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Prestations de services
Montants nets produits d'expl.
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits
Reprise sur provisions, dépréciations
Transfert de charges
Sous-total des autres produits d'exploitation
Total des produits d'exploitation (I)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Exédent transféré (Il)
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (HI)
PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (1 + 1 + 1 + [V)
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT
TOTAL GENERAL
CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
58 000 | 87,90 60 000 | 90,13 -2000| -33
7 982 | 1210 6569 | 987 1413] 2151
65 982 | 100,00 66 569 | 100,00 -587| 87
65 982 | 10000] 66 569 | 100,00 -587| -0e7
273| o41 273 NS
273| 041 274 ns
66 255 | 10041 66 569 | 10000 -314| 046
4 721| 74 -13 490| 2025 8769 6500
70 976 | 107,57 80 059 | 120,26 -9 083 134
4 55B| Got 3618 | 5,4 g40| 2508
46 487 | 7045 58 207 | 8744 -11720 | 2013
19 932 | 30,21 18 234 | 27,59 1698| os1
SOFIDELEC Page 4 COMITE DE LA FERIA D'ARLES 7 Rue Augustin TARDIEU BP 90011 13200 AE" 9" préfeciure le 07/03/2026 Reçu en préfecture le 07/03/2025 Publié le
COMITE DE LA FERIA D'ARLES
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Présenté en Euros
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Exercice clos le
81/12/2023
{12 mois)
Exercice précédent Variation
31/12/2022 absolue | %
{12 mois) 12 mois)
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
.-Sur immobilisations : dotation aux amortissements
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
-|.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
.Pour risques et charges : dotation aux provisions
(Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
Total des charges d'exploitation (l)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Déficit transféré (11)
CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements
Total des charges financières (Ill)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Toïal des charges exceptionnelles (IV)
Participation des salariés aux résultats (V)
Impôts sur les sociétés (VI)
TOTAL DES CHARGES (1 + 114 + 1V4V+ VI)
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT
TOTAL GENERAL
70 976 | 107,57 80 059 | :20, -9 083]
70 976 | 107,87 80 059 | 120.28 -9 083| +14
70 976 | 107.57 80 059 | 12026 -9 083 +4
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS :
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL
CHARGES :
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole
TOTAL
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\ Reçu en préfecture le 07/03/2025
= Publié le
» ; ID : 013-211300041-20250306-CA 2025 _0023-BF
= EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL - AUD
PERETTI - BONNET Associés
Société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes
LES SUDS, à ARLES
Association régie par la loi du 1° juillet 1901
Maison des Suds
66, rue du 4 septembre
13200 ARLES
RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
de
L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
D Tél : 04.91.00.32.57 — www.alticaconseil.com 20, Allées Turcat Mery — 13008 MARSEILLE
# E-mail : contuct.mrs{ralticaconseil.com { C
commissaire
aux comptes SAS au capital de 150 000 euros — RCS MARSEILLE B 451 026 587 Société inscrite à l’ordre des Experts Comptables — Tableau Régional de Marseille P.A CA.
Membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence Siret 451 026 587 00027 - APE 6920Z 13200 ARLES
Ç BILAN ACTIF
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le RT
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ÎE Exercice N Exercice NA fe Fe
ACTIF 31/12/2023 12 31/12/2022 12]] ÆEcartN/N'1 Amortissements Brut Protions Net Net Euros %
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets, licences, marques... 39 497.50 20 728.50 18 769.00 0.02 18 768.98 NS
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
el]
5 Immobilisations corporelles
ES Terrains
2 Constructions 12 308.14 13 446.53 1 138.34 619.23 1 817.624 267.60-
2 Installations techniques Matériel et outillage 108 391.60 72 772.56 35 619.04 24 421.30 11 197.74] 45.85
& Immobilisations corporelles en cours
5 Avances et acomptes
<
Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés
Immobilisations financières (1)
Participations et Créances rattachées 123.00 123.00 121.50 1.50 1.23
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres 40.00 40.004 100.00-
Total I 169 320.24 106 947.59 53 372.6 25 262.05 28 110.60 | 111.28
Stocks et en cours
Créances (2)
Créances clients, usagers et comptes rattachés 12 241.22 12 241.22 13 698.13 1 456.914 10.64-
à Créances reçues par legs ou donations
5 Autres 125 778.% 125 778.98 126 475.80 696.824 0.55
È Valeurs mobilières de placement
&m | Instruments de trésorerie
E Disponibilités 291 728.13 291 728.13| 261 386.03 30 342.10| 11.61
“| Charges constatées d'avance (2) 13 145.69 13 145.69 7 016.99 6 128.70| 87.34
Total Il 442 894.02 442 894.02| 408 576.95 34 317.07| 8.40
o € Frais d'émission des emprunts (III)
25 Ê Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ê= Ecarts de conversion actif (V)
oO 2
K [TOTAL GÉNÉRAL (IHII#HIIHIV+V+VD | 603 214.26| 106 947.59] 496 266.67| 433 839.00 Se 62 427.61] 14.39)
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an 13200 ARLES
Ç BILAN PASSIF
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
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(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
É Exercice N | Exercice N-1 Ecart N/N-1 PASSIF 31/12/2023 12/31/12/2022 à Euros #
Fonds propres
Fonds propres sans droit de reprise :
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Fonds propres avec droit de reprise :
Fonds statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
ñ Réserves :
È Réserves statutaires ou contractuelles
ë Réserves pour projet de l'entité
& Autres
8 Report à nouveau 76 541.37 72 212.89 4 328.48 5.99
È Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) 10 287.18- 4 328.48 14 615.664 337.66-+
Situation nette (sous total) 66 254.19 76 541.37 10 287.184 13.44-
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total I 66 254.19 76 541.37 10 287.184 13.44
A
à Fonds reportés liés aux legs ou donations
À Fonds dédiés 12 088.90 12 088.94 100.00
Es Z
© [Total 12 088.9%0|| 12 088.904 100.00
2 Provisions pour risques
© Provisions pour charges 23 506.94 22 215.46 1 231.48 5.53 a =
>
2 £a Total II 23 506.94 22 2175.46 1 231.48| 5.53
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 33 474.78 43 406.76 9 931.984 22.88-
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 59 537.49 24 993.45 34 544.04 | 138.21
Le Dettes des legs ou donations
_ Dettes fiscales et sociales 50 499.09 45 013.21 5 485.88 | 12.19
a Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Ë Autres dettes 4 964.18 5 829.85 865.674 14.85
à
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance 258 030.00 203 690.00 54 340.00 | 26.6
Total IV 406 505.54! 322 933.27 83 572.27| 25.88
Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II-HIII+IV+V) 496 266.61| 433 839.00/ Le 427.67 14.3)
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an 119 243.27 13200 ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Ç COMPTE DE RESULTAT
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
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F Exercice N | Exercice N-1 \ Ecart N /N-1 31/12/2023 12131/12/2022 12 Euros % Produits d'exploitation (1)
Cotisations 160.00 180.00 20.004 11.11-
Ventes de biens et services
Ventes de biens
Ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service 484 996.17 548 029.05 63 032.884 11.5
Parrainages 29 480.87 6 556.48 22 924.39 | 349.64
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 600 252.52 654 647.92 54 395.404 8.31-
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats 77 186.68 77 186.68
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 30 000.00 82 007.37 52 007.374 63.42-
Utilisations des fonds dédiés 12 088.90 40 088.90 28 000.0 69.84-
Autres produits 25.43 11.36 14.07 | 123.86
Total] 1 234 190.57 | 1 331 521.08 97 330.514 7.31
Charges d'exploitation (2)
Achats de marchandises 19 851.76 18 689.84 1 161.92 6.22
Variation de stock
Autres achats et charges externes 704 013.52 757 977.42 53 963.9 7.12
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 19 763.50 9 856.47 9 907.03 | 100.51
Salaires et traitements 313 179.62 339 4126.88 26 247.261 71.13
Charges sociales 139 894.10 117 099.24 22 194.86| 19.47
Dotations aux amortissements et aux dépréciations 23 207.57 13 159.44 10 048.13| 76.36
Dotations aux provisions 1 231.48 1 231.48
Reports en fonds dédiés 12 088.90 12 088.9 100.004
Autres charges 29 264.59 57 827.72 28 563.131 49.34
Total II 1 250 406.14 | 1 326 125.91 09 USE
1 - Résultat d'exploitation (I-IX) 16 215.57- 5 396.17 21 610.744 400.56
À (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 13200 ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
: no Publié le
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Ç COMPTE DE RESULTAT
S Exercice N | Exercice N-1 Ecart N /N-1
31/12/2023 12/31/12/2022 12 Euros VA
Produits financiers
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2 262.66 1 052.87 1 209.79 | 114.90
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total II 2 262.66 1 052.87 1 209.79 | 114.90
Charges financieres
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 198.18 160.20 37.98 | 23.71
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total IV 198.18 160.20 37.%8| 23.71
2. Résultat financier (IHI-IV) 2 064.48 892.67 1 171.81 | 131.27
3. Résultat courant avant impôts (I-I+-ILI-IV) 14 151.0 6 287.84 20 438.934 325.05-
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion 4 479.71 238.64 4241.07| NS
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Total V 4 479.71 238.64 4 241.07| NS
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 615.80 2 198.00 1 582.204 71.98-
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Total VI 615.80 2 198.00 1 582.204 71.98-
4. Résultat exceptionnel (V-VI) 3 863.91 1 959.36 5 823.27 | 297.20
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VIII)
Total des produits (+LIH+V) 1 240 932.94 | 1 332 812.59 91 879.654 6.89
Total des charges (HI-+-IV+VI+VIE+-VII) 1 251 220.12 | 1 328 484.11 77 263.94 5.82-
5. EXCEDENT OÙ DEFICIT 10 287.18- 4 328.48 14 615.664 337.66 + 2: —_— Envoyé en préfecture le 07/03/2025
| | FESTIV/ ARLES Maintenance et Tradtions35 place dde la République 13200 /ARLES | Reçu en préfecture le 07/03/2025 7
| | Publié le
ID: 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
FESTIV'ARLES-Maintenance et
Traditions
Compte de résultat association ANC W dt
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SOFIDELEC Page 29 | FESTIV'ARLES-Maintenance et Traditions35 place de la République 13200 ARLES
Bilan association ANC détaillé
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Présenté en Euros
Exercice clos le Exercice précédent
ACTIF 3112/2023 31/12/2022 | Variation {12 mois) {12 mois}
Brut Amort.prov. Net Net |
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets, droits similaires 6159 6159 205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 6 159 6159 6139 280500 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL. 6 153 -6 159 -6 159
Immobilisations corporelles
installations tech., matériel et outillage ind 7780 7 780
215000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE 7780 7 789 7 780 281500 AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE 7 780 -7 780 -7 780
Autres immobilisations corporelles 22 740 22 214 525 29 496
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV. 10 685 10 685 10 685 218300 MATÉRIEL DE BUREAU 12 055. 12055 11434 62t 281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV 10 685 -10 685 -10 685 281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT. 11 528 -11 529 -11 404 - 125
Immobilisations financières
Autres 250 250 250
275100 DEPOTS VERSES 250 250 250
TOTAL (!l) 36 929 36 154 775 279 496
ACTIF CIRCULANT
Stoks et en-cours 121 121 172 - 51 371000 STOCKS DE MARCHANDISES. 121 at 172 - 51
. Autres 20 143 20 143 19 932 211
421000 PERSONNEL REMU.DUES 8112 g112 8189 823
437200 CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS 380 380 342 38 468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR 10 650 19 650 11400 = 750
Disponibilités 98 877 98 877 107 516 - 8 639
512101 CE CPTE 4233688,84 24 253 24 253 33 021 - 8768 512102 LOL 1 620 1 620 3 696 - 2076 512119 CE CPTE 3688/71 LIVRET 72 622 72622 70 661 1961 531100 CAISSE 362 382 138 244
Charges constatées d'avance 7 720 7720 8 895 -1175 486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 7 720 7 720 8895 -1175
TOTAL (fi) 126 860 126 860 136 515 - 9 655
TOTAL ACTIF 163 789 36 154 127 636 136 794 -8 158|
Voir l'attestation de l'expert-comptable SOFIDELEC Page 27 | FESTIV'ARLES-Maintenance et Traditions35 place de la République 13200 ARLES
Bilan association ANC détaillé(suite)
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
| pubié le bé
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Présenté en Euros
Exsrcice cles là Exercice précédant
LC PASSIF 31/12/2023 | 31/12/2022 Variation {12 mois). {12 mois)
[FONDS PROPRES
Report à nouveau 112 830 135 625 - 22 795
110000 REPORT À NOUVEAU FOND ASSOCIATIF 112 830 185 625 -22 795
Excédent ou déficit de l'exercice -14 933 -22 795 7 862
Situation nette (sous total) 97 897 112 830 - 14933
TOTAL (I) 97 897 112 830 - 14 933
FONDS REPORTES ET DEDIES T4
TOTAL (Il)
PROVISIONS | TOTAL (Hi)
DETTES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 502 3 995 6 507
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES 19 502 3 995 6507
Dettes fiscales et sociales 17 239 11 763 5 476
421000 PERSONNEL REMU.DUES 1 680 1 680
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER 11546 8 563 2983 431000 SÉCURITÉ SOCIALE 759 802 - 43
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER 3 233 2 398 835
442100 PRELEVEMENTÀ LA SOURCE 21 21
Autres dettes 3 553 -3 553
468600 DIVERS - CHARGES À PAYER 8553 - 3553
Produits constatés d'avance 1998 4 653 - 2655
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 1 898 4 653 -2655
TOTAL (IV) 29 739 23 964 5775
TOTAL GENERAL (1 + + {ll + IV 4 V) 127 636 136794| -9158
Engagements reçus
Engagements donnés
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| FESTIV'ARLES-Maintenance et Traditions35 place de la République 13200
ARLES
"| Reçu en préfecture le 07/03/2025
mea TT
| Publiée I
r . = 7
ID : 013-: - _
Compte de résultat association ANC détatre 1 ENEOOONT ANESOENE CA OESOOS EF Présenté en Euros {
Éercite clos Exercice précédent
31/12/2023 31/12/2022 | Variation % |
{12 mois} {12 mois} |
Produits d'exploitation
Ventes de biens
11 815 9 275 2 540
| 707210 VENTES CALENDRIERS 2022
9275 -9275
707211 VENTES CALENDRIERS 2023
10 107 10 107
707300 VENTE DVD REINE D'ARLES
300 300
707401 VENTES DVD MIREIETO
315 315
707407 MIREIETO 2022
435 435
707505 VENTES DE LIVRES
658 658
dont ventes de dons en nature
300 300
707300 VENTE DVD REINE D'ARLES
300 300
Ventes de prestations de services
10 110 19 480 -9 370
706100 COTISATIONS ADHÉRENTS
1128 1 548 - 420
706200 RECETTES ROUSSATAIO
2 500 2 500
706201 RECETTES CIGALOUN
1415 5 178 - 7 763
706203 RECETTES FORUM LYRIQUE
3445 3445
706205 RECETTES COURSE DE SATIN
800 1 325 - 425
706210 RECETTES DIVERS BAL REINE
3 336 - 3 336
706213 RECETTES Feu de la Saint Jean
722 648 74
Concours publics et subventions d'exploitation
117 549 109 047 8 502
740010 SUBVENTION REGIONAL
34 549 26 047 8 502
740020 SUBVENTION VILLE D'ARLES
75 000 75 000
740030 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT
8000 8 000
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION
Autres produits
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE
Total des produits d'exploitation (1) 139 475
142 620 -3 145
Charges d'exploitation
Achats de marchandises
6 566 694
607009 ACHATS CALENDAIERS 2022
6 566 - 6 566
607010 ACHATS CALENDRIERS 2023
6675
607100 ACHATS DVD REINE D'ARLES
607102 ACHATS LIVRES
Variations stocks de marchandises
603700 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES
Autres achats et charges externes
123 543 -11183
601601 COURSE DE SATIN
12 292 - 1 700
601603 LA PEGOULADO
18 307 4518
601604 FETE DU COSTUME
10 562 882
601606 FRAIS 24ème REGNE D'ARLES
11712 2153
601607 BAL DE LA REINE
- 3 962
601608 PRESENT COSTUME
- 67
601608 ANIMATION NOEL
- 195!
601610 LE CONDOR
601612 FEUX DE LA SAÏNT JEAN
601613 ANIMATIONS ROUSSATAIO
601615 LES CENTS ANS
601637 FORUM LYRIQUE
- 688
601638 CONCERTS JEUNES TALENTS
-4339
601643 FOURMAND ACAMPADO
2 500
601649 LI CIGALOUN
3852
601652 MIREIETO 2021
566 - 566
601654 MIREIETO 2023 ‘
2998
601655 MIREIETO 2022
4 254 - 3208
606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT
430 - 213
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES
1 041 - 192
613500 LOCATIONS MOBILIÈRES
3491 - 1 998
ne ————— — <<
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SOFIDELEC FESTIV'ARLES-Maintenance et Traditions35 place de la République 13200 ARLES
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le és
Exereles clos 1 Este pr ID : 018-211300041-20250306-CA 2025 _0023-BF
31/12/2023 31/12/2077 ENFIN ] 7%
{12 mois) {12 mois) | | |
615100 ENTRETIENS NETTOYAGE 3 678 3545 133 3,75 | 615600 MAINTENANCE 4474 3 082 1 392 45,17 ; 616000 PRIMES D'ASSURANCE 3113 3 024 89 2,94 618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE 445 482 - 87 7,68 | 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE 470 - 470 -100 | 622600 HONORAIRES 350 350 MS | 622610 HONORAIHES EXPERT-COMPTABLE 3 048 2 988 60 2,01 | 622611 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES 3432 3240 192 5,93 | 623000 PUBLICITÉ 910 798 112 14,04 623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE 119 119 MS 623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS) 20 10 10 100,00 | 625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS 288 87 201 231,03 625700 RÉCEPTIONS 2502 1613 889 55,11 625701 FRAIS RECEPTION VOEUX 2023 1075 139 936 673,38 626000 FRAIS POSTAUX 1 540 1 133 407) 35,92 | 626100 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION 868 957 - 89 -9,30 {! 627000 SERVICES BANCAIRES 435 346 83 25,72 628100 COTISATION PROFESSIONNELLE 195 4û 155 387,50
Impôts, taxes et versements assimilés 682 518 164 31,66 633300 FORMATION CONTINUE (ORGANISME) 682 518 164 31,66
Salaires et traitements 29 090 27 839 1151 4,12 | 641100 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS 26 107 23 629 2478 10,49 \ 641200 CONGÉS PAVÉS 2983 4310 -1 827 -80,79
Charges sociales 5816 7747 - 931 -12,02 645000 COT.SOCIALES PERMANENTS 5665 6195 - 530 -8,56 ! 645800 COTISATIONS SOCIALES S/CONGÉS À PAY 835 1207 - 872 -30,82 ‘ 647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE 315 345 - 30 -8,70
Dotation aux amortissements et aux dépréciations 125 126 - 1 -0,79 681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL. 125 126 -t -0,79
Total des charges d'exploitation (Il) 156 384 166 491 -10107 -6,07 |
RESULTAT D'EXPLOITATION (1 - 11) -16 908 -23 871 6 963 29,17 |
Produits financiers
Auires intérêts et produits assimilés 1 976 1076 900 83,64 | 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 1 976 1 076 900 83,64 |
Total des produits financiers (if) 1976 1076 900 83,64 |
Charges financières
RESULTAT FINANCIER (NL -1V) 1 976 1076 900 83,64 RESULTAT COURANT avant impôts (1— 11 + [1 -1V) -14 933 -22 795 7 862 34,49 Produits exceptionnels |
Charges exceptionnelles |
| Total des produits (1 + 11] + V) 141451 143 696 - 2 245 -1,86 |
Total des charges (Il + IV + VI + VIT + VIN) 156 384 166 491 -10 107 -6,07 |
EXCEDENT OU DEFICIT -14 933 -22 795 7 862 34,49 |
Évaluation des contributions volontaires en nature il
. Prestations en nature 10 654 8 142 2512 30,85 |
. Bénévolat 61 931 52 004 9 927 19,09 il Total 72 585 60 146 12 439 20,68
. Mise à disposition gratuite de biens et services 10 654 8 142 2512 36,85
. Personnel bénévole 61 931 52 004 9 927 19,09 i
Total 72 585 60 146 12 439 20,68
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ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
VOLLEY BALL
ARLESIEN
ARRETE DES COMPTES
30 Juin 2024 ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN4 Avenue du Docteur Joseph Imbert 1324
Bilan et Compte de Résultat au 30.06
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
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ID : 013-211300041-20250306-CA_ 2025 _0023-BF
7
ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN
BILAN ACTIF
Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 Présenté en Euros
ACTIF
Exercice clos le
30/06/2024
{12 mois)
Exercice précédent
30/06/2023
{12 mois)
Brut Amort. & Prov Net LC Net )
Capital souscrit non appelé (0)
Actif Immobilisé
Frais d'établissement
Recherche et développemerit
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes
Participations évaluées selon mise en équivalence
Autres Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes
Clients et comptes ratiachés
Autres créances
. Fournisseurs débiteurs
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Autres
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Instruments financiers à terme et jetons détenus
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL (fl)
Charges à répartir sur plusieurs exercices ()
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif {V)
Û TOTAL ACTIF (0 à V)
1 564
11 500
13 064
369
32518
500
22 653
14 526
120
70 666
1405
4 300
5705
83 730 5705
159! 0.20
7200| 52
7359| 54
369 | 0947
32518 | «168
500 | 064
22 633 | as01
14 526 | 12,52
120 | 045
70 666 | 50,87
78 025 |0000
480 | o7
8 500 | 14.34
9 980 | 1507
4388 | 563
9 961 | 1504
41 899 | 62,26
56 248 | 8458
66 228 |iv0.00
SOFIDELEC Page 2 ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIENA Avenue du Docteur Joseph Imbert 1 Envoyé en préfecture le 07/03/2025 Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le nef
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN
BILAN PASSIF
Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 Présenté en Euros
PASSIF
Exercice clos le
30/06/2024
(12 mois)
Exercice précédent
30/06/2023
(12 mois)
Capitaux propres
Capital social ou individuel ( dont versé : )
Primes d'émission, de fusion, d'apport …
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
TOTAL() 8008 | 1025
Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL(H)
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (ll)
Empruntis et dettes
Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Empruntis et dettes auprès des établissements de crédit
. Emprunts
. Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
. Divers
. Associés
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
. Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
. Etat, obligations cautionnées
. Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments financiers à terme
Produits constatés d'avance
TOTAL(IV) 70 018| sos
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif {V)
TOTAL PASSIF (I à V) 78 025 | 100,00|
34 824 | 44a
-26 817 | 3436]
20 375 | 811
6135! 72
84| on
2673| 348
40 750 | 5223
70 351 | 10823
-35 526 | 5163!
34 824 | 5258
8827 | 1335
8 106 | 2.24
2550 | 385
20 | 00
11 900 797
34 404 | 4742
SOFIDELEC Page 3 ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN4 Avenue du Docteur Joseph Imbert 1320] Envoyé en préieciure le 07/08/2025 Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 Présenté en Euros
, Exercice clos le | Exercice précédent| Variation 1
COMPTE DE RÉSULTAT 30/06/2024 30/06/2023 absolue | % (12 mois) {12 mois) (12/12)
France Exportation Total % Total %]|_ Variation | % ]
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 229 666 229 666 | 109.00! 126 105 | 100.00| 103561| ar
Chiffres d'Affaires Nets 229 666 229 666 | 100,00| 126 105 | 100.00 103 561| 82.12
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 221 875 | s661 192 267 | 152,47 29608| 1540 Reprises sur amortis. et prov.. transfert de charges 40 527 | 1765 37 794 | 2527 2738| 72 Autres produits O| 500 41 000 4 | 10000
Total des produits d'exploitation (1) 492 069 | 214.25} 356 167 |282,4 135902 sas
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes 350 668 | 152.68 249 280 | 167,88 101388) 4087 Impôts, taxes et versements assimilés 1198 | 052 1827| 145 -629 | -24,42 Salaires et traitements 160 841 | 70,08 137 085 | 10871 23756| 173 Charges sociales 33221 145 1020 | oe1 2302 | 225.60 Dotations aux amortissements sur immobilisations 2621) 114 2325| 184 296| 1278 Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant | Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges 26| 001 30! 002 4| 4332
Total des charges d'exploitation (1!) 518 675 | 22524| 391 568 | 105 127107 24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (iii) -26 607 | 11.58| -35 401 | 28,06 8794] 244
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (Ill)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements
Total des charges financières (VI)
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-H+1H-1V+V-VI) -26 607 | 11,53] -35 401 | 2206 8794] 2484
SOFIDELEC Page 4 ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN4 Avenue du Docteur Joseph Imbert 1
ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/07/2023 au 30/06/2024 Présenté en Euros
=.
Exercice clos le Exercice précédent| Variation
COMPTE DE RÉSULTAT (suite ) 30/06/2024 30/06/2023 absolue | % (12 mois) (12 mois) (12/12)
N
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 210| 00 125| c40 85| eco Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIH) 210| os 125| 10 85| 6300
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VII) -210 | ave -125 | 008 -85| 678
Participation des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)
Total des Produits (t#11l+V+ VI) 492 069 | 21425] 356 167 | 222.44 135 ni 38,16
Total des Charges (H41V+ Vie VIHsEX + X) 518 885|2253| 391 693|s106: 1271 3247
RÉSULTAT NET -26 817 | 167 -35 326 | -ea1| 8709) 25 Perte Perte
Dont Crédit-bail mobilier
Dont Crédit-bail immobilier
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Publié le S L F4
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
45 À SORTE TA
ASSCGCEATION !
CENTRE DE LA RESISTANCE ET BE LA |
DEPORTATION
28 BOULEVARE EMILE COMBLS
ESPACE MISTRAL |
13200 ARLES
BILAN FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2023 F2U0 ARLES
BILAN ACTIF Publié le Reçu en préfecture le 07/03/2025
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
S'LOT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
ACTIF
IMMOBILISE
x N
Exercice N-1 : \ 12 31422022 Ecart N /N-1
ACTIF & sements |. I | CT “ s di , w rut Prodtions et Net Euros u
Immobilisations incorporciles
Fes d'étabhissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires dust fruit
Concessions. brevèts. Hivènces, marquis
larebilisations mcorporelles en cours
Avances et acompies
frmmebilisations corporelles
Ferrains
Constructions
installations techniques Matériel et outilluge
Hnmobilisations corporciles en cours
AVHNCES Et HCOHNPIES
Bieus reçus pur logsadons destinés à tre cédés
Hmobilisations financièresc
Participations et Créances rattachées
Autres Htres irenobilisés
Prêts
AUIES
Total ! [el
F J Eè co
Of
|
ACTIF
CIRCULANT
LHpEUS
UE
Régularisation
{ Î
Stocks et en cours
Créances ci
Créances chepts. tsagers et comptes rittichés
Créances reeues par legs ou donations
AUEES
Valeurs mobilières de placement
listréiments de trésorerie
Disparnibihies
Ch ges constatées d'avance 12:
Total If
Frais d'émission dés emprunts
Prines de rembosement des emprunts CN)
Ecarts de conversion actif (Vi
55 361
TOTAL GÉNÉRAL (HIHIHHIV4V4VD 51.437
© Li Dont an 123 Bent a pltse ds SH ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le S'LOT
= {ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
r SONT = — PASSIF Exerciee N | Exercice N-1 \ /7 Ecurt N / X-T NN H1:122023 12131/122022 12 Euros Va
Fonds propres |
Londs propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds prapres complémentaires
Fons propres avec droit de reprise
Fonds sttutires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
sr Réserves
& Réserves statitires où contractuelles
ë Réserves pour projet de l'entité
E Autres 2
Z Report à nouvexu
pa
© 3 ; _ ee En Résultat de l'exercice (Exéédents ou Déficits) 3 472 56.39
Situation nette (sous total} 3 472 8.41
Fonds propres consomptibies
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Fotatt 4 FRE 4i 24 8,41
# £ Fonds reportés liés aux legs ou donations
“a Fonds dédiés =
ñ 5
& de É Total fi 37 59 25 Q00
= Provisions pour risques
2 *rOVISIONS pour claires
FA 5
È È Total HE
Emprinns chhigatgires etascimités (tres associatifs)
Emprunt et deties auprés des établissements de erédit (2} à f
Emprunts et dettes finanteres diverses
Deties Feurmisseurs et Comptes rattachés 240
= Dettes des leus au donations pl E : à … «
a Dettes liscales et sociales 3 2 L
bd Dettes au immobilisations ct comptes ratiachés
- Autres dettes El mn | = |
ltruments de résorrie
Produits consttés d'avance 25
Total 3 885 565 ||
Écarts de conversion passif (V}
TOTAL GENERAL (HHEIHÆIVEN; 28 3€ 51.4,
B14 Dé à fées nt
£a aies yat de boues
Ye 1160 ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
€ ‘OM PTE DE RES j LTAT ae préfecture le 07/03/2025 S L 9
[iD:013-211800041-20250306-CA 2025 _0023-8F
= jan ES Exercice N_ | Exercice N-1 Ecart N/N-
_ 3142/2073 21 122073 12} Euros
Produits d'exploitation cr
Cotisations ë
Ventes de biens et services |
Ventes de biens
Ventes de cons en natitre
Ventes de presiations de service
Parahtiges
Produis de ter firanceours
Concours publics et subventions d'exploitation | Se nmetions de la dotation consomptible Versements des fondateurs vtt Cor
Ressources hées à ke générosité dit publi
Dons manuels
Micenats
f
Contributions Hnancières
2 dOHAUONS Et ASSUTINEES- VIE
prises sur amortissemients, déprécitions praviions el transters de charges
Utbisarions des fonds dediés
Autres produrts Ii L i&l &
Total E
206
Charges d'exploitation ci
Achats de marchandises
Varalon de stock
Autres achats et éharges extcines
Aides Anangières
Hpôts, taxes ét Versernenls assimilés
Salaires et ratlements
Chaurges sactales
Dotations aux amortssements et aux déprécinions 462
Dotations aix provt
Reports en forts dédiés
Autres charges
Total il
$ ga
1 - Résultat d'exploitation (11)
da D prestatie 88
ee Den dons sdérentes dk paris MRSÉRNEx
gs ane JL
tn a des es amenés
A 4200 ARLES Envoyé en préfecture le 07/03/2025
e - Lu —— | Reçu en préfecture le 07/03/2025 6
COMPTE DE RESULTAT Publié le S'L
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF =
ExerciceN_ | Exercice N-1 \ / Ecart N/
312131122022 12] Euros ||
Produits financiers
De parlicipathur |
Doutres valeurs mobilières et créances de l'ictlioumopilisé
Autres Ir Qt prodoits à Siniles E Sae Fr -
Reprises sir provisions, dépréeratin
Difiérences positives de change
Préduits nets aur cessions dé valeurs mobilières de placement
Total A
Charges Anancieres
Dotations aux amortissements. aux dépréciitions Etaux provisions
intérêts el charges asxumilées
Diliérences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobihères de placement
Total IV
2. Résultat financier (AV) i
3. Résultat courant avant impôts CL HHEE-EV) 3 758 1 555} 108.42
Prodtits exceptionnels
Sur operations de
Sur opérations en capital
Reprises sur provisns. déprécntions et transtents de chares
Total V 7 4i
Charges exceptionnelles
Sur epéritions de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortisements, aux épréciaons et aux provisions
Fotai VE
4. Résultat exceptionnel (V-VT) 4x7 73 162,57-
Participation des salariés aux résultats (VE)
Impôts sur Les bénéfices (VIE
Total des produits (HIT) à
Fotal des charges (IV EVE VEEUTE 447
2 1 252| 56,39 5. EXCEDENT OÙ DEFICIT 3 472 2
I S \L 1100 ARLES
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le S L O 4
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Exereice N-1 \ __EcartN UNI \
12,31-12/2022 12;|. Euros à
L _ D 1 {
|
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE |
| Boris un nattire |
Prestations en nature L Éa]
Bénévolat | |
TOTAL 19 500! 14.69
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN XATURE | | |
Secours en aftre Î
Mise à disposition gran de hiens 8 |
Prestations sn nature |
Persusnél bénévole 33 & 5 28.12
TOTAL 71
} AN / Envové en oréfeciure le 67/03/2625
Reçu en préfeciure le 07/03/2025 .
Pubiié te
ID : 043-274900041-20250366-CA 2025 GO23-BF
BALANCES GENERALES ET DONNEES SYNTHETIQUES
DES ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget Principal - Q
REPUBLIQUE FRANÇAISE
EPCI - Communauté d'agglomération ACCM (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 24130041700086
POSTE COMPTABLE : La Trésorerie Arles Municipale
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : ACCM - Budget Principal (3)
ANNEE 2023
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc) (21 A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
{31 Indiquer le budget concemé : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page 1 Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget Principal - Q
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| F7 Publié le
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Il — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE Aî
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement || A 89 215 283,80 91 555 360,48 DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement 8 11 006 984,16 11 801 290,62
+ +
Report en section de c 0,00 4997 853,27
RÉPOROICE fonctionnement (002) {si déficit) (si excédent)
NA Report en section D 0,00 339 211,36 d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
TOTAL(SRSANONS + | augucen 100 222 267,96 | - cine 108 693 715,73
RESTES A Section de fonctionnement | E 0,00 0,00
REALISER À
REPORTER EN Section d'investissement F 6 158 153,50 4 859 019,87
N+1 (1) = TOTAL des restes à réaliser à | 6158 153,50 | = 4 859 019,87
_reporter en N+1
Section de fonctionnement || =A+C+E 89 215 283,80 | = c++K 96 553 213,75
RESULTAT
CUMULE Section d'investissement = B+D+F 17 165 137,66 | = H+4u 16 999 521,85
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 106 380 421,46 | = G+H#+J+K+1 113 552 735,60
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre mandatées
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 011 Charges à caractère général 0,00 À
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 |».
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 |:
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 |.
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 4 0,00
73 Impôts ettaxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels F £ 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT F 6158 153,50 | L 4 859 019,87 010 Stocks (4) 0,00 0,00 024 Produits des cessions d'immobilisations : PE 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 1 870 898,24
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 328 053,55 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
Page 6 Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget Principal - Q
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7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre mandatées
21 Immobilisations corporelles 2 169 476,25 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 308 476,86 0,00
26 Participat” et créances rattachées 128 155,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
454101 | Opération pour compte de tiers n° 01 - Etat - Canal Haute 2 223 991,84 0,00
Crau (2)
454201 | Opération pour compte de tiers n° 01 - Etat - Canal Haute 0,00 1 442 605,98
Crau (2)
454202 | Opération pour compte de tiers n° 02 - Région - Canal 0,00 428 549,89
haute Crau (2)
454203 | Opération pour compte de tiers n° 03 - Département - Canal 0,00 797 680,76
Haute Crau (2)
454208 | Opération pour compte de tiers n° 08 - Autres Org - Canal 0,00 319 285,00
Haute Crau (2)
(1) Les restes 4 réaliser de la section de fonctionnement correspandent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT) Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R 2311-11 du CGCT) (2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, lant an dépenses qu'en recettes.
Page 7 Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget Principal - CA - 2023
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ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
IL- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il SECTION DE FONCTIONNEMENT — CHAPITRES A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits emplovés (ou restant à employer) (BP+DM+RAR N-1) Restes à Crédits ge à Charg. ï j Mandats émis # réaliser au annulés rattachées 31/12
o11 Charges à caractère général 24 902 036,26 20 274 586,40 2 600 460,63 0,00 2 026 989,23
012 Charges de personnel, frais assimilés 14468 360,00 14 351 495,62 117 863,96 0,00 0,42
014 Atténuations de produits 38 109 430,33 38 031 787,51 0,00 0,00 77 642,82
65 Autres charges de gestion courante 8473 821,12 7 262 119,63 49 500,00 0,00 1 162 201,49
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 85 954 647,71 79 919 989,16 2 767 824,59 0.00 3 266 833.96
66 Charges financières 397 196,69 282 665,02 114 531,67 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 820 412,80 658 815,18 0,00 0,00 161 597,62
68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) 13 657,00 13 657,00 = 0,00
022 | Dépenses imprévues 0,00 >
Total des dépenses réelles de 87 185 914,20 2 882 356,26 0,00 3 428 431,58 fonctionnement
023 | Virement à la section d'investissement (2) 4 118 989,97 Pre :
042 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) 5 468 191,42 5457 801,18 10 390,24
043 | Opérat” ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 < 0,00
Total des dépenses d'ordre de 9 587 181,39 5457 801,18 4 129 380,21 fonctionnement
TOTAL 96 773 095,59 2 927,54 2 882 356,21 7 1,79
Pour information ui 0,00 È Rs
{1} Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 : DF 043 = RF 43. (3) Les lignes de repart ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)
Page 8
N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits employés (ou restant à employer) Crédits ouverts Prod Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) Titres émis < réaliser au annulés rattachées 31/12
013 Atténuations de charges 500 000,00 807 012,30 0,00 0,00 -307 012,30
70 Produits services, domaine et ventes div 756 560,00 756 859,58 0,00 0,00 -299,58
73 Impôts et taxes 69 256 451,00 68 578 779,52 0,00 0,00 677 67148
74 Dotations et participations 18 788 692,90 18 854 712,75 105 200,00 0,00 171 219,85
75 Autres produits de gestion courante 849 347,00 755 729,25 80 000,00 0,00 13 617,75
Total des recettes de aestion courante 90 151 050,90 89 753 093,40 185 200,00 0,00 212 757,50 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 73 042,36 75 663,93 0,00 0,00 -2 621,57 78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 |: Re 0,00
Total des recettes réelles de 90 224 093,26 89 828 757,33 185 200,00 210 135,93 fonctionnement
042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 1 551 149,06 1541403,15 E 9 745,91
043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de 1 551 149,06 1 541 403,15 9 745,91
fonctionnement
TOTAL 91 775 242,32 91 370 160,48 185 200,00 219 881,84
Pour information @ 4 997 853,27
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1 Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget Principal - Q
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le FT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
I1— PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il SECTION D’INVESTISSEMENT — CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Grédits ouverts Mandats émis Restes S réaliser Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0.00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 1 398 371,62 299 334,50 328 053,55 770 983,57
204 Subventions d'équipement versées 2281 181,30 1 371 089,43 0,00 910 091,87
21 Immobilisations corporelles 5 097 089,45 2 009 297,26 2169 476,25 918 315,94
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 5 257 369,21 1 502 515,35 1 308 476.86 2 446 377,00
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,60 0,00
Total des dépenses d'équipement 14 034 011,58 5 182 236,54 3 806 006,66 5 045 768,38
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement 281 718,00 0,00 0,00 281 718,00
16 Emprunts et dettes assimilées 2 036 268,60 2 036 242,04 0,00 26,56
18 Compte de liaison : affectat* (BA.régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat” et créances rattachées 150 000,00 0,00 128 155,00 21 845,00
27 Autres immobilisations financières 20 000,00 9 000,00 0,00 81 000,00
020 | Dépenses imprévues 0,00 ae et se SR
Total des dépenses financières 2 557 986,60 2 045 242,04 128 155,00 384 589,56
45... Ï Total des opé. pour compte de tiers (6) 4 462 094,27 2 238 102,43 2 223 991,84 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 21 054 092,45 9 465 581,01 6 158 153,50 5 430 357,94
040 Opérat® ordre transfert entre sections (1) 1 551 149,06 1 541 403,15 EME : 9 745,91
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 551 149,06 1 541 403,15 S 9 745,91
TOTAL 22 605 241,51 11 006 984,16 6 158 153,50 5 440 103,85
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
Pour information @ 0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts . u Restes à réaliser ji 55 5 Titres émis Crédits annulés
(BP+DM+RAR N1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 2 434 129,46 1 443 360,60 1 870 898,24 -880 129,38
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 900 000,00 1 900 000,00 0,00 2 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0.00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 214 472,65 0,00 0,00 214 472,65
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 6 548 602,11 3 343 360,60 1870 898,24 1 334 343,27
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 1 387 790,71 1 248 997,29 0,00 138 793,42
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0.00
138 Autres subvent° invest. non trans. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 300,00 1 137,88 0,00 1162,12
18 Compte de liaison : affectat° (BA régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 100 000,00 76 508,00 0,00 23 492,0
024 | Produits des cessions d'immobilisations 6 107,36 |} $ 0.00 | î HR
Total des recettes financières 1 483 983,35 1 326 643,17 0,00 157 340,18
45... Ï Total des opé. pour le compte de tiers (6) 4 646 263,30 1 673 485,67 2 988 121,63 15 344,00
Total des recettes réelles d'investissement 12 678 848,76 6 343 489,44 4 859 019,87 1 476 339,45
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 4 118 989,97 ER Ë re s
040 Opérat® ordre transfert entre sections (1) 5 468 191,42 5457 801,18 10 390,24
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 À 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 9 587 181,39 5457 801,18 4 129 380,21
TOTAL 22 266 030,15 11 801 290,62 4 859 019,87 5 605 719,66
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R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
Chap. Libellé Crédits ouverts ; a LE Restes à réaliser 5 di : Titres émis Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) au 31/12
Pour information @) 339 211,36 es
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 : DF 043 = RF 043,
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat où de titre (inscrire le montant reporté)
(a) A servir uniquement dans le cadre d'unsuivi des stacks selon la méthade de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectalion. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet étal (Voir le détail Annexe IV A8).
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10
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11 —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE DU BUDGET
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
B1
1-— Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT SFR réelles SRE d'ordre TOTAL
= és
011 Charges à caractère général 22 875 047,03 |" RE 22 875 047,03
012 Charges de personnel, frais assimilés 44 469 359,58 14 469 359,58
014 Atténuations de produits 38 031 787,51 38 031 787,51
60 Achats et variation des stocks (3) L A 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 7311619,63 |. à 7311619,63
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 ie 0,00
66 Charges financières 397 196,69 0,00 397 196,69
67 Charges exceptionnelles 658 815,18 64 191,42 723 006,60 68 Dot. aux amortissements et provisions 13 657,00 5 393 609,76 5 407 266,76 71 Production stockée (ou déstockage) (3) 5 5 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement — Total 83 757 482,62 5 457 801,18 89 215 283,80 Pour information É ; j 0,00 D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT SRÉrEES réelles SRE d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0.00
13 Subventions d'investissement 1 530 254,09 1 530 254,09 15 Provisions pour risques et charges (£) Ë 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 2 036 242,04 0,00 2 036 242,04
18 Compte de liaison : affectat’ (BA,régie) (8) 0,00 3 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 |= de 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) ne 11 149,06 11 149,06
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 299 334,50 0,00 299 334,50
204 Subventions d'équipement versées 1371 089,43 0,00 1 371 089,43
21 Immobilisations corporelles (6) 2 009 297,26 0,00 2 009 297,26 22 Immobilisations reçues en affectation (6) (e) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 1 502 515,35 0,00 1 502 515,35
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 9 000,00 0,00 9 000,00
28 Ammortissement des immobilisations (reprises) 5 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (5) à 5 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 2 238 102,43 0,00 2 238 102,43
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) é 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
ô 9 465 581,01 1 541 403,15 11 006 984,16
Pour information 0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. {2) Voir liste des apérations d'ordre.
(3) Permet da retracer des opérations particulières telles que les pérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants
(8) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement »
(7) Seul le total des opérations pour compte de liers figure sur cet état (Vair le détail Annexe IV AS).
(8) À Servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle où qu'il crée. (8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recete, i retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
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I1— PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il BALANCE GENERALE DU BUDGET = B2
2- Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT Re réelles SRÉRÉeNS d'ordre TOTAL
013 Atténuations de charges 807 012,30 PP 807 012,30
60 Achats et variation des stocks (3) : 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 756 859,58 |. : 756 859,58
71 Production stockée (ou déstockage) ee 0,00 0,00
72 Production immobilisée RS eu 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 68 578 779,52 | È 1 68 578 779,52
74 Dotations et participations 18 959 912,75 fn 18 959 912,75
75 Autres produits de gestion courante 835 729,25 0,00 835 729,25 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 75 663,93 1 541 403,15 1 617 067,08 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges une 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement - Total 90 013 957,33 1 541 403,15 91 555 360,48
Pour information 4 997 853,27 R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT SRÉIURE réelles Opérations d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 248 997,29 0,00 1 248 997,29
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 F = 0,00
13 Subventions d'investissement 1 443 360,60 0,00 1 443 360,60
15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 1 901 137,88 0,00 1 901 137,88 18 Compte de liaison : affectat* (BA,régie) 0,00 |= ES 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations Rs 27 688,17 27 688,17
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 13 067,04 13 067,04 22 Immobilisations reçues en affectatian(s) @) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 23 436,21 23 436,21
27 Autres immobilisations financières 76 508,00 0,00 76 508,00
28 Amortissement des immobilisations : 5 393 609,76 5 393 609,76
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 1 673 485,67 0,00 1673 485,67
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total 6 343 489,44 5 457 801,18 41 801 290,62 Pour information - 339 211,36 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) Ÿ compris les opérations relatives au ratiachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires. (2) Voir liste des opérations d'ordre
(8) Permet de retracer des apérations particulières Lelles que les opérations de stacks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. {4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (vair le détail Annexe IV A9)
(7) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, i retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur,
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REPUBLIQUE FRANÇAISE |Pwice no É ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
SIVU - SAINT MARTIN DE CRAU (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 25130050500012
POSTE COMPTABLE : service de gestion comptable
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : SYNDICAT INTERCOM. ASSAINIS. CRAU (3)
ANNEE 2023
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité au de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes:
{3) Indiquer le budget concemé : budget principal ou libellé du budget annexe.
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Il —- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET| rubie te |
VUE D'ENSEMBLE ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement A 22172,12|c 20 506,12
DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement 8 0,00 !H 1 666,00
+ +
Report en section de c 0,00 |1 2 347,74
De fonctionnement (002) {si déficit) (si excédent)
N-1 Report en section D 0,00 | y 14 550,78
d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
TOTAL (réalisations + = A+B+C+D 22 172,12 | =esHses 39 070,64 reports)
RESTES A Section de fonctionnement |E 0,00! K 0,00
REALISER A
REPORTER EN Section d'investissement F 0,00!1 0,00
N+#1 (1) : à TOTAL des restes à réaliser à
= E+F 0,00 | =K+L 0,00
reporter en N+1
Section de fonctionnement || = A+C+E 2217212 | =c#+#K 22 853,86
RESULTAT
CUMULE Section d'investissement = B+D+F 0,00 | =H+y+l 16 216,78
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 22 172,12 | = G+H#+J+KeL 39 070,64
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre
mandatées
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT E 0,00 | k 0,00
o11 Charges à caractère général 0,00 ÿ Fe
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 :
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 F
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations : = k 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA;régie) (6) 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00
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Chap. Libellé Dépenses engagée à © à Publié le mandatées
21 Immobilisations corporelles ID :013-211300041-20250306-CA_2025.0023-BF
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recelies, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un tire et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT) Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux receltes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT) (2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT — CHAPITRES
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Publié le
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits emplovés (ou restant à employer) (BP+DM+RAR N-1) Restes à Crédits ie Charg. en z Mandats émis < réaliser au annulés rattachées 31/12
011 | Charges à caractère général 23 111,78 20 506,12 0,00 0,00 2 605,66 012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 23 111,78 20 506,12 0,00 0,00 2 605,66
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00
68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 TN k 0,00
022 | Dépenses imprévues 9.00 : ;
Total des dépenses réelles de 23 111,78 20 506,12 0,00 0,00 2 605,66 fonctionnement
023 | Virement à la section d'investissement (2) 0,00 = l :
042 | Opérat® ordre transfert entre sections (2) 1 670,22 1 666,00 4,22
043 | Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre de 1 670,22 1 666,00 | 4,22
fonctionnement L
TOTAL 24 782,00 22 172,12
Pour information 1 0,00
de N-1
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé | Crédits empl employer) Crédits ouverts Prod Restes à Crédits (BP+DM+RAR N-1) Titres émis : réaliser au annulés rattachées 31/12
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 20 900,00 20 506,12 0,00 0,00 393,88
75 Autres produits de gestion courante 550,26 0,00 0,00 0,00 550,26
Total des recettes de gestion courante 21 450,26 20 506,12 0.00 0,00 944,14
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptiannels 984,00 0,00 D 0,00 0,00 984,00 78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 É # é 0,00
Total des recettes réelles de 22 434,26 20 506,12 0,00 0,00 1 928,14 fonctionnement
042 Opérat® ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00
043 Opérat* ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 E 0,00
Total des recettes d'ordre de 0,00 0,00 0,00 fonctionnement
TOTAL 22 434,26 20 506,12 1 928,14
Pour information @ 2 347,74 - :
(4) Si la commune ou l'établissement applique lé régime des provisions semi-budgétaires:
(2) DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042 : RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reparté)
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11 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
Publié le S'EOT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Crédits ouverts Chap. Libellé Mandats émis Restes A réaliser Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1} au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 16 221,00 0,00 0,00 16 221,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 16 221,00 0,00 0,00 16 221,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat® (BA;régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat* et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 F
Total des dépenses financières 0,00 0,00
45... Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 16 221,00 46 221,00
040 Opérat® ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 0,00
TOTAL 16 221,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
Pour information @2) 0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts . ä à Restes à réaliser ou , Titres émis Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent® invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat* (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00
Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00
45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d'investissement 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 0,00 h
040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 1 670,22 1 666,00 |"
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 1 670,22 1 666,00 |\ 4,22
TOTAL 1 670,22 1 666,00 4,22
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Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+#RAR N-1) Titres émis
Pour information
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
@) 14 550,78
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le NT
ID: 013-211300041-20250306-CA_2025 0023-BF
(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté). (3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée paur les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectuês sur un
exercice antérieur.
(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au proît d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (vair le détail Annexe IV Ag)
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
Page 10 SAINT MARTIN DE CRAU - SYNDICAT INTERCOM. ASSAINIS. CRA
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le RIT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT * réelles Opérations d'ordre TOTAL
011 Charges à caractère général 20 506,12 À 20 506,12
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 | * 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) à RE 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00 |. ee 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 | ; 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 1 666,00 1 666,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement — Total 1 666,00 22 172,12
Pour information Ne ; 0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT SPÉrAUTS réelles SRE d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) 5 Fe 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat® (BArégie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 |” 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) SREC 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (@) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (8) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
Disc Stocks 0,00 0,00
Dépenses d'investissement -Total 0,00 0,00
Pour information Fa 0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Vair liste des opérations d'ordre
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Gommunes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
{7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (Voir le détail Annexe |V A9).
(8) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public nan personnalisé qu'elle où qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
Page 11 SAINT MARTIN DE CRAU - SYNDICAT INTERCOM. ASSAINIS. CRAU - CA - 2023
Il PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Publié le
BALANCE GENERALE DU BUDGET
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
FT
ID : 013-211300041-20250306-CA_ 2025 _0023-BF
2 — Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT APRES réelles atiesr” d'ordre TOTAL
013 Atténuations de charges 0,00 | ù 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée - 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 Ù 0,00 74 Dotations et participations 20 506,12 “ 20 506,12 75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 | 0,00 0,00 79 Transferts de charges oi 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement — Total 20 506,12 20 506,12
Pour information : 2 347,74 R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT SRE réelles Le d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 P A 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 | 0,00 0,00 15 Provisions pour risques et charges (4) 1e 0,00 0,00
16 Empruntis et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 _ 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat* (BA.régie) (8) 0,00 x 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles(s) 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation(s) (e) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations 1 666,00 1 666,00
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total 0,00 1 666,00 1 666,00 Pour information 14 550,78 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les apérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié (4) Sila commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (Vair le détail Annexe IV A8).
(7) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle au qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
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Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Numéro SIRET COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT
25130062000019 SYNDICAT
POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CHATEAURENARD
SERVICE PUBLIC LOCAL
Compte administratif
BUDGET : SICAS ST REMY DE PROVENCE (2)
ANNEE 2023
(1) Compléter en fanction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49 (2) Indiquer le budget concemé : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page 1 SYNDICAT - SICAS ST REMY DE PROVENCE - CA - 202 Envoyé en préfecture le 07/08/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
11 - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINIS Pubié le VUE D'ENSEMBLE ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES SOLDE DE SUTION
REALISATIONS : ; net
DE L'EXERCICE Section d'exploitation A 1 872 023,52 G 1 996 232,43 | ca 124 208,91
cs LS Section d'investissement 8 2043536,54| x 3453776,07| H6 1 410 239,53
+ +
Report en section ë 0,00 |: 757 752,20
ri Œ d'exploitation (002) (si déficit) {si excédent)
N-1 Report en section D 340 567,15 | J 0,00 d'investissement (001) (si déficit) {si excédent)
DEPENSES RECETTES SOLDE D ris
TOTAL {réalisations + reports) Fe 4 256 127,21 | © 6 207 760,70 | -a-P 1 951 633,49 A+B+C+D G+H#+J
Section d'exploitation E 0,00 !K 0,00
RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+#1 (2) Section d'investissement F 2 697 666,75 | L 1 733 908,00
TOTAL des restes à réaliser à ÉE 2 697 666,75 | =ku 1 733 908,00
reporter en N+1
SOLDE ENSE:
DÉPENSES RECETTES D'EXECUTION (1)
Section d'exploitation | =A+C+E 1 872 023,52 | = c+4K 2 753 984,63 881 961,11
RESULTAT Section
CUMULE d'investissement = B+D+F 5 081 770,44 | = H+yL 5 187 684,07 105 913,63
TOTAL CUMULE ° 6 953 793,96 | 7 941 668,70 987 874,74 A+B+C+D+E+F G+H++J+K+L
DETAIL DES RESTES A REALISER
Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre
: 0,00 0,00
Charges à caractère général 0,00 de
Charges de personnel, frais assimilés 0,00
Atténuations de produits 0,00
Autres charges de gestion courante 0,00
Charges financières 0,00
Charges exceptionnelles 0,00 |«
Impôts sur les bénéfices et assimilés 0,00 |
Ventes produits fabriqués, prestations 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Produits issus de la fiscalité
Subventions d'exploitation
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels 2 0,00
2 697 666,75 1 733 908,00
Dotations, fonds divers et réserves 0, 0,00
Subventions d'investissement 0, 1 733 908,00
Emprunts et dettes assimilées 0, 0,00
Compte de liaison : affectat° (BA.régie) (6) 0, 0,00
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Reçu en préfecture le 07/03/2025
Chap. Libellé Dépenses engagéd non. NT mandatées | Publié le
20 Immobilisations incorporelles 44 1D :013-211300041-20250306-CA_2025_0023-8F
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 2 682 745,75 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
458207 | Opération pour compte de tiers n° 07 - Bassin de rétention 0,00 0,00
EYRAGUES - Quartier Craux-Sud (3)
(1) Indiquer le signe — si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressartent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un tire et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspandent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
Page 6 SYNDICAT - SICAS ST REMY DE PROVENCE - CA - 2023 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Il — PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINIS
SECTION D'EXPLOITATION — CHAPITRES
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le SE
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
DEPENSES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé Crédits ouverts | rédits employés (ou restant à employer)
(BP+DM+RAR N-1) Charges Restes à Crédits
Mandats émis réaliser au annulés (1) rattachées
31/12
o11 Charges à caractère général 1 122 500,00 648 810,63 0,00 0,00 473 689,37
012 Charges de personnel, frais assimilés 615 000,00 569 051,48 0,00 0,00 45 948,52
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 51 000,00 49 014,65 0,00 0,00 1 985,35
Total des dépenses de gestion courante 1 788 500,00 1 266 876,76 0,00 0,00 521 623,24
66 Charges financières 246 019,88 115 665,96 0,00 0,00 130 353,92
67 Charges exceptionnelles 50 500,00 17 842,55 0,00 0,00 32 657,45
68 | Dotations aux provisions et dépréciat®(2) 10 970,00 3 870,00 nt 5 7 100,00
62 | impôts sur les bénéfices et assimilés(3) 0,00 0,00 ___ 0,00 0,00 0.00
022 | Dépenses imprévues 0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation 2 095 989,88 1 404 255,27 0,00 0,00 691 734,61
023 | Virement à la section d'investissement 100 765,10 ; k :
042 | Opérat° ordre transfert entre sections 467 768,25 467 768,25 0,00
043 | Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation 568 533,35 467 768,25 100 765,10
TOTAL 2 664 523,2: 1 872 023,52 0,00 0,00 792 499,71
Pour information 0,00
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1
RECETTES D'EXPLOITATION
Chap. Libellé | Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits ouverts Prod Restes à Crédits
(BP+DM4RAR N-1) Titres émis L réaliser au annulés rattachées
31/12
013 Atténuations de charges 10 000,00 14 753,13 0,00 0,00 475313
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 342 445,88 1415403,67 0,00 0,00 -72 957,79
73 Produits issus de la fiscalité(4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 221 831,84 221 831,84 0,00 0,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 500,00 0,97 0,00 0,00 499,03
otal des recettes de gestion courante 1 574 777,72 1 651 989,61 0,00 0,00 -17 211,89
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 5 000,00 17 249,51 -12 249,51
78 Reprises sur provisions et dépréciations (2) 0,00
Total des recettes réelles d'
042
043
exploitation
Opérat® ordre transfert entre sections
Opérat® ordre intérieur de la section
1 579 777,72
326 993,31
0,00
326 993,31
0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation 326 993,31 326 993,31
TOTAL 1 906 771,03 1 996 232,43
Pour information
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1
à
757 752,20
(1) Les crédits annulés correspondent aux crédils ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés. Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et
mobilières de placement, aux déprécialions des camptes de liers et aux dépréciations des comples financiers. (3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(4) Ge chapitre existe uniquement en M4, M4 et M43
Page 7
t de marchandises, des créances et des valeurs SYNDICAT - SICAS ST REMY DE PROVENCE - CA - 20 à zx Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Il — PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINIS ruié ie + SECTION D’INVESTISSEMENT — CHAPITRES ID : 013-211800041-20250306-CA_2025_0023-BF
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
. , Crédits ouverts & à Restes à réaliser Crédits annulés Chap. Libellé Mandats émis (BP+DM+RAR N-1) au 31/12 (1)
20 Immobilisations incorporelles 44 323,00 5 587,00 14 921,00 23 815,00
21 Immobilisations corporelles 133 430,00 77 577,17 0,00 55 852,83
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 5 555 335,08 1 496 298,39 2 682 745,75 1 376 290,94 Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 5 733 088,08 1 579 462,56 2 697 666,75 1 455 958,77
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 270 086,96 120 087,00 0,00 149 999,96
18 Compte de liaison : affectat° (BA:régie) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,0 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 RE ;
Total des dépenses financières 270 086,96 120 087,00 0,00 149 999,96
45... Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 6 003 175,04 1 699 549,56 2 697 666,75 1 605 958,73
040 Opérat” ordre transfert entre sections (2) 343 986,98 343 986,98 | 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 0,00 0,00 À 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 343 986,98 343 986,98 | 0,00
TOTAL 6 347 162,02 2 043 536,54 2 697 666,75 1 605 958,73
Pour information 340 567,15 | à : à D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts . Le Restes à réaliser | = Titres émis Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) au 31/12
13 Subventions d'investissement 2 061 635,00 327 727,00 1 733 908,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 3 700 000,00 2 300 000,00 0,00 1 400 000,00
20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 5 761 635,00 2 627 727,00 1 733 908,00 1 400 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Réserves (5) 340 567,15 340 567,15 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie)(3) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes financières 340 567,15 340 567,15 0,00 0,00
45... | Total des opérations pour le compte de tiers 0,00 720,00 0,00 -720,00
(4)
Total des recettes réelles d'investissement 6 102 202,15 2 969 014,15 1 733 908,00 1 399 280,00
021 Virement de la section d'exploitation (2) 100 765,10 : Ë
040 Opérat* ordre transfert entre sections (2) 467 768,25 467 768,25 0,00
041 Opérations patrimoniales (2) 16 993,67 16 993,67 f® 0,00
Total des recettes d’ordre d'investissement 585 527,02 484 761,92 |! 5 ie 100 765,10
TOTAL 6 687 729,17 3 453 776,07 1 733 908,00 4 500 045,10
Pour information 0,00 || dre ee Mere.
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 EX
1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés. 2)DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043
(3) À servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation iniliele en espèces au prof d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
{4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet élat (voir le détail Annexe IV A7) (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
Page 8 SYNDICAT - SICAS ST REMY DE PROVENCE - CA - 20
1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1
Publié le
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
EXPLOITATION Opérations réelles (1)_| Opérations d'ordre (2) TOTAL
011 | Charges à caractère général 648 810,63 |” = La 648 810.63
012 | Charges de personnel, frais assimilés 569 051,48 569 051,48
014 | Atténuations de produits 0,00 0,00
60 | Achaïs et variation des stocks (3) >: 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 49 014,65 Ë 49 014,65
66 Charges financières 115 665,96 0,00 115 665,96
67 Charges exceptionnelles 17 842,55 6 000,00 23 842,55
68 Dot. Amortist, dépréciat®, provisions 3 870,00 | 461 768,25 465 638,25
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) 0,00 |. > : 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3) Se ve 0,00 0,00
Dépenses d'exploitation — Total 1 404 255,27 467 768,25 1 872 023,52
[ D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 || 0,00 |
Î TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 872 023,52 ||
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 326 993,31 326 993,31 14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) E 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 120 087,00 0,00 120 087,00 budgétaire) L
18 Compte de liaison : affectat® (BA:régie) 0,00 |n à = 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 |” L 0,00
20 Immobilisations incorporelles (6) 5 587,00 0,00 5 587,00
21 Immobilisations corporelles (6) 77 577,17 0,00 77 577,17 22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 1 496 298,39 16 993,67 1 513 292,06
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières . 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations(reprises) Ée 0,00 0,00
29 Dépréciation des immobilisations 0,00 0,00
39 Dépréciat® des stocks et en-cours 0,00 0,00
45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00 481 | Charges à répartir plusieurs exercices os 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d'investissement Total 1 699 549,56 343 986,98 2 043 536,54 ||
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 340 567,15 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE || 2 384 103,69 ||
4) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires, 2) Voir liste des opérations d'ordre
) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). ) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires. ) Hors chapitres « opérations d'équipement ». ) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7) 258$
{
(
[
{
{
{
{
Page 9 SYNDICAT - SICAS ST REMY DE PROVENCE - CA - 2023 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le FT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
2 — Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
gear : Opérations d'ordre
EXPLOITATION Opérations réelles (1) 2) TOTAL
013 | Atténuations de charges 14 753,13 = 14 753,13
60 | Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Ventes produits fabriqués, prestations 1 415 403,67 1 415 403,67
71 Production stockée (ou déstockage)(3) 0,00 0,00
72 Production immobilisée 0,00 0,00
73 Produits issus de la fiscalité(7) 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 221 831,84 221 831,84
T5 Autres produits de gestion courante 0,97 0,97
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 17 249,51 326 993,31 344 242,82 78 Reprise amort., dépreciat® et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges £ E 0,00 0,00
Recettes d'exploitation — Total 1 669 239,12 326 993,31 1 996 232,43
[ R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 757 752,20 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 753 984,63 |
a it £ Opérations d'ordre INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) 2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 327 727,00 0,00 327 727,00 14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires ses 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (4) E Re 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 budgétaire)
18 Comptes liaison : affectat® BA, régies 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles(5) 0,00 16 993,67 16 993,67 21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 6 000,00 6 000,00 22 Immobilisations reçues en affectation(5) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 28 Amortissement des immobilisations E 461 768,25 461 768,25
29 Dépréciation des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciat® des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... | Opérations pour compte de tiers (6) 0,00 720,00 481 | Charges à répartir plusieurs exercices 0,00 0,00
491 | Dépréciations des comptes de clients ; 0,00 0,00
3... | Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total 2 628 447,00 484 761,92 3 113 208.92 +
[ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 0,00 |
[ AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 340 567,15 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 3 453 776,07 ||
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les apérations d'ordre semi-budgétaires. {2) Voir liste des opérations d'ordre. (8) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures). (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement » (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43
Page 10 Envové en oréfeciure le 67/03/2625
Reçu en préfeciure le 07/03/2025 .
Pubiié te
ID : 043-274900041-20250366-CA 2025 GO23-BF
BALANCES GENERALES ET DONNEES SYNTHETIQUES
DES ORGANISMES DE COOPERATION MIXTE SYMADREM - SYMADREM Budget Principal - CA - 2023 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE |ruwist T7 ID :013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Publié le
ID : 013-251302048-20240311-DELIB2024 15-DE
Syndicat mixte - SYMADREM (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 25130204800052
POSTE COMPTABLE : TRÉSORERIE ARLES MUNICIPALE CAMARGUE
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : SYMADREM Budget Principal (3)
ANNEE 2023
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndical mixe, etc)
(2) À renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
Page 1 SYMADREM - SYMADREM Bud£ EVoÿé er prétéctüre &8 19] Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Regu en préfecture le 19/04 Reçu en préfecture le 07/08/2025
= . FT
11- PRESENTATION GENERAÏ "5 200C Publié le VUE D'ENSEMBLE © 013-251302048-20240| ID : 013-211300041-20250306-CA _2025_0023-BF
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS | Section de fonctionnement | A 3 826 585,59 | 4 214 842,26 DE L'EXERCICE
(mandats et Section d'investissement | 8 15 898 688,60 | x 15 004 187,55 titres)
+ +
22222 ————— — —
Report en section de c 0,00 |! 94 966,75
RP CICE fonctionnement (002) (si déficit) (si excédent)
NA Report en section D 0,00 | 13 680 477,53
d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
TOTAL (réalisations + ShoËrGD 49 725 274,19 | = G+Hxi+s 32 994 474,09
reports)
RESTES A Section de fonctionnement |E 0,00 | K
0,00
REALISER À
REPORTER EN Section d'investissement | F 876 483,00 | 1 0,00
N+1 (1) à s TOTAL des restes à réaliser à | _ er 876 483,00 | - Ke 0,00
reporter en N+1
Section de fonctionnement || = A+C+E 3 826 585,59 | = G+#+K 4 309 809,01
RESULTAT
CUMULE Section d'investissement = B+D+F 16 775 171,60 | = H+J+1 28 684 665,08
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 20 601 757,19 | = G+H+#i+J+K+L 32 994 474,09
DETAIL DES RESTES A REALISER
Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre
0,00 |k
harges à caractère général 0,00 |
harges de personnel, frais assimilés 0,00 |”
Atténuations de produits 0,00 | =
Autres charges de gestion courante 0,00
Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 |”
Charges financières 0,00 |
Charges exceptionnelles 0,00
Produits services, domaine et ventes div
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
876 483,00
Stocks (4 0,00
Produits des cessions d'immobilisations mn
Dotations, fonds divers et réserves 0,00
Subventions d'investissement 0,00
Emi et dettes assimilées 0,00
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00
Immobilisations in les 29 499,00
Page 6 SYMADREM - SYMADREM Budget Principal - CA - 20 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
(1) Les restes à réaliser de la section di ion d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT)
dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la
(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
Page 7
é lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT)
Chap. Libellé Dépenses engagé té le F7 mandatées
204 Subventions d'équipement versées L] ID :013-211300041-20250308-CA 2025. 0023-BF
21 Immobilisations corporelles 46 984,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 400 000,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 400 000,00 0,00
le fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandalées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émissi
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donni SYMADREM - SYMADREM Budget Principal - CA - 2023 Envoyé en préfecture le
Reçu en préfecture lé 19]
11 - PRESENTATION GENERAL Publié &
SECTION DE FONCTIONNEMENT - (D::018251292048-202
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID :013-211300041-20250306-CA,2025_0023-BF
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts Crédits employés (ou restant à employer)
(BP+DM+RAR N-1) Restes à Crédits x Charg. al z
Mandats émis 2 réaliser au annulés rattachées
31/12
o11 Charges à caractère général 1 753 990,00 713 121,85 1 027 434,90 0,00 13 433,25
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 590 000,00 1 487 368,65 21 204,80 0,00 81 426,55
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 23 300,00 20 570,90 0,00 0,00 2729,10
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 3 367 290.00 2 221 061,40 1 048 639,70 0,00 97 588,90
66 Charges financières 376 739,00 249 485,33 87 253,62 0,00
40 000,05
67 Charges exceptionnelles 7 000,00 0,00 0,00
0,00 7 000,00
68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) 35 000,00 35 000,00 : ss
0,00
022 | Dépenses imprévues 0,00 pe) $ Fe É
Total des dépenses réelles de 3 786 029,00 2 505 546,73 1135 893,32 0,00 144 588,95
fonctionnement
023 | Virement à la section d'investissement (2) 0,00 ë Ne l *
042 | Opérat” ordre transfert entre sections (2) 156 408,00 185 145,54 |}
-28 737,54
043 | Opérat” ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 É
0,00
Total des dépenses d'ordre de 156 408,00 185 145,54 -28 737,54
fonctionnement
TOTAL 3 942 437,00 2 690 692,27 1 135 893,32 115 851,41
Pour information @ 0,00 s
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits ouverts Prod Restes à Crédits
(BP+DM+RAR N-1) Titres émis k Ï annulés rattachées
013 Atténuations de charges 35 800,00 50 006,47 0,00 0,00
-14 206,47
70 Produits services, domaine et ventes div 41 000,00 0,00 0,00 0,00 41 000,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 3 458 977,80 3 835 477,82 0,00 0,00
-376 500,02
75 Autres produits de gestion courante 21 000,00 49 648,12 0,00 0,00
-28 648,12
Total des recettes de gestion courante 3 556 777,80 3 935 132,41 0,00 0,00 -378 354,61
76 Produits financiers 233 492,45 233 492,45 0,00 0,00
0,00
77 Produits exceptionnels 57 200,00 37 628,40 l 0,00
19 571,60
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 |*
0,00
Total des recettes réelles de 3 847 470,25 4 206 253,26 0,00 0,00 -358 783,01
fonctionnement
042 Opérat® ordre transfert entre sections (2) 0,00 8 589,00
-8 589,00
043 Opérat* ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de 0,00 8 589,00 : -8 589,00
fonctionnement L
TOTAL 3 847 470,25 4 214 842,26 -367 372,01
Pour information 6) 94 966,75
R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(1) Sita commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(2) DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042 : RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de litre (inscrire le montant reporté).
Page 8 SYMADREM - SYMADREM Budf;Envüÿs en préfeotüre 1819] Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 19/0 Reçu en préfecture le 07/08/2025
1 - PRESENTATION GENERAL © ?°" Publié le ve SECTION D'INVESTISSEMENT 1D:013:251202048:20240| 1D : 013-211300041-20250306-CA/2025_0023-8F RE —
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
. : Crédits ouverts ee Restes à réaliser ue ,
Chap. Libellé Mandats émis Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 829 746,00 172 169,43 29 499,00 628 077,57
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 3 005 227,00 276 479,25 46 984,00 2681
763,75
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 12 274 070,00 9 103 564,07 400 000,00 2 770 505,93
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 16 109 043,00 9 552 212,75 476 483,00 6 080 347,25
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 14 070 038,51 5 720 079,83 0,00 8 349 958,68
18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 |. RCE ee ee
Total des dépenses financières 14 470 038,51 5 720 079,83 400 000,00 8 349 958,68
45. | Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 30 579 081,51 15 272 292,58 876 483,00 14 430
305,93
040 Opérat® ordre transfert entre sections (1) 0,00 8 589,00 et -8 589,00
041 Opérations patrimoniales (1) 1 885 985,49 617 807,02 |
1 268 178,47
Total des dépenses d’ordre d'investissement 1 885 985,49 626 396,02 5 Fr
& 1 259 589,47
TOTAL 32 465 067,00 15 898 688,60 876 483,00 15 689 895,40
Pour information «@) 0,00 | & É See 5e
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 É eh
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts . , Restes à réaliser
Lu .
Titres émis Crédits annulés
(BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00
0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
0,00
16 Empruntis et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00
0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 5 282,64 0,00
-5 282,64
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 32 088,00 0,00
-32 088,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 0,00 37 370,64 0,00 -37 370,64
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 1 268 924,63 1 357 429,51
0,00 -88 504,88
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 848 380,00 848 380,00 0,00 0,00
138 Autres subvent” invest. non transf, 13 904 810,35 11 237 975,01 0,00 2 666 835,34
165 Dépôts et cautionnernents reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat* (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat* et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 720 081,00 720 079,83 0,00
1,17
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 - : 5 0,00 / É GE
Total des recettes financières 16 742 195,98 14 163 864,35 0,00 2 578 331,63
45... I Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
0,00
Total des recettes réelles d'investissement 16742 195,98 14204:232,09 0,00 2 540 960,99
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 0,00 si :
040 Opérat® ordre transfert entre sections (1) 156 408,00 185 145,54 En . -28 737,54
041 Opérations patrimoniales (1) 1 885 985,49 617 807,02 ë 5 | 1 268 178,47
Total des recettes d'ordre d'investissement 2 042 393,49 802 952,56 |. ns) 1 239 440,93
TOTAL 18 784 589,47 15 004 187,55 0,00 3 780 401,92
Page 9 SYMADREM - SYMADREM Budget Principal - CA - 20} | Envoyé en préfecture le 07/03/2025
= = — 4 Reçu en préfecture le 07/03/2025
Chap. Libellé Crédits ouverts Titres émis il Pubiie 1e Le 0 4 {BP+DM+RAR N-1) . - - ID :013-211300041-20250306-CA 2025 0023
Pour information @) 13 680 477,53 SE RE 2
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) DF 023 = RI 021 ; Di 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de litre (inscrire le montant reporté)
(3) À servir uniquement dans le cadre d'un sui des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(5) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au prof d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'ilcrée. (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (Voir le détail Annexe IV A8)
(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10
Page 10 SYMADREM - SYMADREM Budget Principal - CA - 2023
BALANCE GENERA
Envoyé en préfecture le 19/03/2024
IL- PRESENTATION GEN APE 1100pR0 Paie EL Publié le
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
FT
| ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
ID : 013-251302048-20240311-DELIB2024_15-DE |
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT RE réelles ss d'ordre TOTAL
011 Charges à caractère général 4 740 556,75 | 1 740 556,75
012 Charges de personnel, frais assimilés 4 508 573,45 4 508 573,45
014 Atténuations de produits 0,00 = 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) es 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 20 570,90 À 5 RE 20 570,90
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 | 5 0,00
66 Charges financières 336 738,95 0,00 336 738,95 67 Charges exceptionnelles 0,00 28 739,14 28 739,14
68 Dot. aux amortissements et provisions 35 000,00 156 406,40 191 406,40
71 Production stockée (ou déstockage) (3) & ÉN 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement — Total 3 641 440,05 185 145,54 3 826 585,59
Pour information ; ae 0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
Opérations réelles Opérations d'ordre
INVESTISSEMENT 4) 2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) LEA ee : 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 5 720 079,83 0,00 5 720 079,83
18 Compte de liaison : affectat® (BA,régie) (8) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 Re
0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations (5) Fe 8 589,00 8 589,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 172 169,43 0,00 172 169,43
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 276 479,25 907,66 277 386,91 22 Immobilisations reçues en affectation (6) (o) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours (6) 9 103 564,07 616 899,36 9 720 463,43
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat* immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00
3: Stocks 0,00 0,00 0,00
Dépenses d'investissement -Total 15 272 292,58 626 396,02 15 898 688,60
Pour information Pas ire 0,00
|__D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 5
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires:
(2) Voir liste des opérations d'ordre
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Sila commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires:
(6) Hors chapitres « apérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (Voir le détail Annexe IV A9).
(8) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée: (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
Page 11 SYMADREM - SYMADREM Budget Principal - CA - 2023
Publié le
Envoye en prereciure le
Reçu en préfecture le 19 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
11- PRESENTATION GENERALE i5 :613251802048 202| Publié le
BALANCE GENERALE DU BUDGET
PT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
Opérations réelles | Opérations d'ordre
FONCTIONNEMENT cd) 2) TOTAL
013 Atténuations de charges 50 006,47 50 006,47
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 5 £ 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
72 Production immobilisée E s 0,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 0,00
74 Dotations et participations 3 835 477,82 3 835 477,82
75 Autres produits de gestion courante 49 648,12 49 648,12 76 Produits financiers 233 492,45 233 492,45 77 Produits exceptionnels 37 628,40 46 217,40
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 79 Transferts de charges PRE 0,00
Recettes de fonctionnement — Total 4 206 253,26 4 214 842,26
Pour information 94 966,75 R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 é
INVESTISSEMENT DFE réelles SRÉARES d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 357 429,51 | 0,00| 1 357 429,51 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 848 380,00 is 848 380,00
13 Subventions d'investissement 11 237 975,01 0,00 11 237 975,01 15 Provisions pour risques et charges (4) Fe E ; 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat* (BA régie) (8) 0,00 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations Se | 12,98 12,98 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 5 282,64 328 975,50 334 258,14 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles(5) 32 088,00 28 726,16 60 814,16 22 Immobilisations reçues en affectation(5) (e) 0,00 0,00 0,00 23 Immobilisations en cours(5) 0,00 287 923,86 287 923,86 26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières 720 079,83 907,66 720 987,49 28 Amortissement des immobilisations Sy 156 406,40 156 406,40 29 Prov. pour dépréciat* immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) x 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d'investissement — Total 14 201 234,99 802 952,56 15 004 187,55
Pour information £ =. : 6 13 680 477,53 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 =
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement »
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (Voir le détail Annexe IV A9).
{7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une datation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation, En recette, il retrace, le cas échéai
exercice antérieur.
Page 12
nt, l'annulation de tels travaux effectués sur un Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
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LYOIANAS Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
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ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
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LYOIGNAS Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
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Reçu en préfecture le 07/03/2025
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Reçu en préfecture le 07/03/2025
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Publié le
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LYOIONAS SMG DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE - SYNDICAT MIXTE PNR, Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE |Pwice 7 ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
- SMG DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)
Numéro SIRET : 25130229500018
POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE ARLES
M 14
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : SYNDICAT MIXTE PNR CAMARGUE (3)
ANNEE 2023
(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la callectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixe, etc)
(2) À renseigner uniquément pour les budgets annexes.
(2) Indiquer le budget concemé : budget principal ou libellé du budget annexe.
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 30/65/2602
on agréé
38 UNS Page 1 SMG DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE - SYNDICAT MIXTE PNR Envoye en préfecture le 07/08/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
li — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | Punié |
VUE D’'ENSEMBLE ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS Section de fonctionnement || A 3 702 082,42 | c 3 253 471,23
DE L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement B 193 952,07 | H 230 046,46
+ +
Report en section de c 0,00 |1 58 636,92
nc Œ fonctionnement (002) (si déficit) (si excédent)
N-1 Report en section D 0,00 |J 616 219,81
d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
TATARARMESTERS + = A4B4C+D 3 896 034,49 | = ceHeiu 4158 374,42
RESTES A Section de fonctionnement E 0,00 | K 0,00
REALISER À
REPORTER EN Section d'investissement FE 50 791,44 | L
0,00
N+1 (1) TOTAL di tes à réali à es restes à réaliser à | 50 791,44 | -ku 0,00
reporter en N+1
Section de fonctionnement || =A+C+E 3 702 082,42 | =Gti+K 3 312 108,15
RESULTAT
CUMULE Section d'investissement = B+D+F 244 743,51 | =H+i+
846 266,27
TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 3 946 825,93 | = G+H+i+J+K+L 4158 374,42
DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap. Libellé Dépenses engagées non Titres restant à émettre mandatées
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT Ë 0,00 !K 0,00
011 Charges à caractère général 0,00
012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00
014 Atténuations de produits 0,00
65 Autres charges de gestion courante 0,00
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 0,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 E
70 Produits services, domaine et ventes div é 0,00
73 Impôts et taxes 0,00
74 Dotations et participations 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00
013 Atténuations de charges 0,00
76 Produits financiers 0,00
77 Produits exceptionnels Er Fe 0,00
TOTAL DE LA SECTION D’'INVESTISSEMENT F 50 791,44 | 1 0,00
010 Stocks (4) 0,00 0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations et 0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00
20 l ilisati: i * mm" cenes ere incorporalles - 0,07 RECU EN PRÉCECTORE 1
ubventions d'équipement versées 0,0 . 39/05/207À
Page 6 SMG DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE - SYNDICAT MIXTE PNR E Envoyé en préfecture le 07/03/2025
= Reçu en préfecture le 07/03/2025
Chap. Libellé Dépenses engagée . NT £ Publié le mandatées
21 Immobilisations corporelles 5 ID : 013-211300041-20250306-CA_2025.0023-BF ===
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00
26 Participat® et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de là comptabilité des engagements et en receties, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux receties certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT) (2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.
f RÉÇU EN PRÉFECTUR 1
le 36/65/2024
Page 7 SMG DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE - SYNDICAT MIXTE PNR CAMARGUE - CA Envoyé en préfecture le 07/08/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
IL- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | Publié le NT
SECTION DE FONCTIONNEMENT — CHAPITRES ID : 013-211300041-20250306-CA 2025 _0023-8F
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts | ré employés (ou restant à employer) (BP+DM+RAR N-1) Restes à Crédits gs Charg. ne À Mandats émis : réaliser au annulés rattachées 31/12
o11 Charges à caractère général 1 128 130,49 962 245,41 0,00 0,00 165 885,08
012 Charges de personnel, frais assimilés 2 494 099,50 2 479 564,72 0,00 0,00 14 534,78
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 79 236,78 70 721,20 0,00 0,00 8 515,58
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses de gestion courante 3 701 466,77 3 512 531,33 0,00 0,00 188 935,44
66 Charges financières 12 900,00 12 632,84 0,00 0,00 267,16
67 | Charges exceptionnelles 93 398,00 85 433,00 | 0,00 ____0,00 7 965,00
68 | Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 |® 0,00
022 | Dépenses imprévues 0,00 Sn ; £ È ES
Total des dépenses réelles de 3 807 764,77 3 610 597,17 0,00 0,00 197 167,60 fonctionnement
023 | Virement à la section d'investissement (2) 0,00 S Fe
042 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) 131 007,91 91 485,25 39 522,66
043 | Opérat* ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 E. 9,00
Total des dépenses d'ordre de 131 007,91 91 485,25 : 39 522,66
fonctionnement £ ES
TOTAL 3 938 772,68 3 702 082,42 0,00 0,00 236 690,26
Pour information 6) 0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de
N-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Crédits emplovés (ou restant à employer Crédits ouverts Prod Restes à Crédits
(BP+DM+RAR N-1) Titres émis È réaliser au annulés rattachées
31/12
013 Atténuations de charges 63 000,00 30 790,10 0,00 0,00 32 209,90
70 Produits services, domaine et ventes div 284 300,00 221 089,80 0,00 0,00 63 210,20 73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Dotations et participations 3 381 142,00 2 854 052,99 0,00 0,00 527 089,01
75 Autres produits de gestion courante 50 500,00 50 342,71 0,00 0,00 157,29
Total des recettes de gestion courante 3 778 942,00 3 156 275,60 0,00 0.00 622 666,40
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 58 500,00 40 306,63 ,00 0,00 18 193,37
78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 42 693,76 56 889,00 | ee RE 5 = -14 195,24
Total des recettes réelles de 3 880 135,76 3253 471,23 0,00 0,00 626 664,53 fonctionnement
042 Opérat* ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 À. 0,00
043 Opérat® ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre de 0,00 0,00 0,00 fonctionnement L
TOTAL 3 880 135,76 3 253 471,23 626 664,53
Pour information 6) 58 636,92 $ R 002 Excédent de fonctionnement reporté
de N-1
(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires
(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DJ 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(8) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
x REÇU EN PREFECTURE
le 36/65/2624
Page 8 SMG DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE - SYNDICAT MIXTE PNR
11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Publié le
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
SEC
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Chap. Libellé Grédits ouverts Mandats émis Rens Areas Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stacks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 47 450,00 34 784,10 0,00 12 665,90
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 229 685,00 134 732,82 50 791,44 44 160,74
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 581 931,32 2 263,75 0,00 579 667,57
Total des opérations d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'équipement 859 066,32 171 780,67 50 791,44 636 494,21
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 9,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 22 171,40 22 171,40 0,00 0,00
18 Compte de liaison : affectat* (BA:régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Participat” et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 ;
Total des dépenses financières 22 171,40 22 171,40 0,00
45... Ï Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses réelles d'investissement 881 237,72 193 952,07 636 494,21
040 Opérat* ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00 | 0,00
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 0,00
TOTAL 881 237,72 636 494,21
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1
Pour information (2) 0,00
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Crédits ouverts . , Restes à réaliser ou = Titres émis Crédits annulés (BP+DM+RAR N-1) au 31/12
010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 184 010,00 138 322,21 0,00 4 312,21
46 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'équipement 134 010,00 138 322,21 0,00 4 312,21
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Campte de liaison : affectat’ (BA;régie) 0,00 0,00 0,00
26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 239,00 0,00 -239,00
024 Produits des cessions d'immobilisations - ; ; 0,00 É
Total des recettes financières 0,00 239,00 0,00
45... | Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes réelles d'investissement 134 010,00 138 561,21 0,00
021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 0,00 es ce
040 Opérat*® ordre transfert entre sections (1) 131 007,91 91 485,25 39 522,66
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00 0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement 131 007,91 91 485,25 39 522,66
TOTAL 265 017,91 230 046,46
Page 9 SMG DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE - SYNDICAT MIXTE PNR Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le NT
ID :013-211300041-20250306-CA_2025 0023-BF
Chap. Libellé Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)
Titres émis
Pour information (2) 616 219,81
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043
(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat au de titre [inscrire le mantant reporté) (3) À servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, i retrace. le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(5) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A8)
{7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
F REÇU EN PREFECTURE 1
le 36/85/2024
ADEACENEA 16
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11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | Pubié le *
BALANCE GENERALE DU BUDGET ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT er réelles PRES d'ordre TOTAL
= _
011 Charges à caractère général 962 245,41 os : 962 245.41
012 Charges de personnel, frais assimilés 2 479 564,72 À os : 2 479 564,72
014 Atténuations de produits 0,00 |. ; 0,00
60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 70 721,20 RE 70 721,20
656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 er 0,00
66 Charges financières 12 632,84 0,00 12 632,84
67 Charges exceptionnelles 85 433,00 0,00 85 433,00
68 Dot. aux amortissements et provisions . 0,00 91 485,25 91 485,25
71 Production stockée (ou déstockage) (3) aies 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement — Total 3 610 597,17 91 485,25 3 702 082,42
Pour information SP Z Has 0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT REA réelles SrAEAS d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement _ 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5) SENr te 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 22 171,40 0,00 22 171,40
18 Compte de liaison : affectat’ (BAirégie) (8) 0,00 ù 0,00
Total des opérations d'équipement 0,00 |. ë É = 0,00
19. Neutral. et régul. d'opérations (5) ee - 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 34 784,10 0,00 34 784,10
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 134 732,82 0,00 134 732,82
où Immobilisations reçues en affectation (6) (8) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 2 263,75 0,00 2:263,75
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières L 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) Ë 0,00 0,00
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (5) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) RE à 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0.00 0,00
Dépenses d'investissement -Total 193 952,07 0,00 193 952,07
Pour information : Se | ù : 6 0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 HSE
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opératins d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement »
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A8)
(8) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée. (9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
ï RE EN PREFECTURE 1
3 8/05/2024
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I1— PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | pubiié le * BALANCE GENERALE DU BUDGET ID : 013-211300041-20250306-CA 2025 _0023-BF
2 — Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
FONCTIONNEMENT SE réelles SEE d'ordre TOTAL
013 Atténuations de charges 30 790,10 |" en 30 790,10
60 Achats et variation des stocks (3) A 0,00 0,00 70 Produits services, domaine et ventes div | 221 089,80 : , 221 089,80 71 Production stockée (ou déstockage) 2 % j 0,00 0,00 72 Production immobilisée Re ; 0,00 0,00 73 Impôts et taxes 0,00 E 0,00 74 Dotations et participations 2 854 052,99 : ; sd 2 854 052,99 75 Autres produits de gestion courante 50 342,71 0,00 50 342,71 76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 40 306,63 0,00 40 306,63 78 Reprise sur amortissements et provisions — 56 889,00 0,00 56 889,00 79 Transferts de charges : Nate 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement — Total 3 253 471,23 0,00 3 253 471,23
Pour information els S 58 636,92 R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1
INVESTISSEMENT RÉ réelles Lans d'ordre TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 _ 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00 FRS £ 0,00
13 Subventions d'investissement 38 322,21 0,00 138 322,21 15 Provisions pour risques et charges (4) Ë eo ee] 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 | 0,00 0,00 18 Compte de liaison : affectat® (BArégie) (8) 0,00 |. ë 0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations PRE . 0,00 0,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00 0,00 0,00 204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 21 Immobilisations corporelles(5) 0,00 0,00 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation(s) O) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(5) 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 27 Autres immobilisations financières — 239,00 0,00 239,00 28 Amortissement des immobilisations : 91 485,25 91 485,25
29 Prov. pour dépréciat® immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Prov. dépréciat® des stocks et en-cours (4) | 0,00 0,00
45... Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) ; 0,00 0,00
3... Stocks 0,00 0,00 0,00
Recettes d'investissement - Total 138 561,21 91 485,25 230 046,46 Pour information : c ; 616 219,81 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires
(2) Voir liste des opérations d'ordre
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié. (4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement »
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(7) À servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au prof d'un service public non personnalisé qu'elle au qu'il crée. (8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur,
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le 30/85/2034
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- ‘S'A'LNS Envoyé en préfecture le 07/03/2025
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S.M.T.D.R. - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023 ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
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]1- PRESENTATION GENERALE |19:013-251302170-20240325-ca2023-8r EQUILIBRE FINANCIER -— INVESTISSEMENT TI BT J
SECTION D'INVESTISSEMENT — REALISATIONS
y compris les restes à réaliser N-1)
Libellé Mandats Jitres 018 |RSA . 0,00 0,00 13 nos d'investissement (reçues) (sauf È 0,00 ) (1)
16 Emprunts et dettes assimilées (2) 0,00
Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y 20 compris opérations) (1) 6 900,00 0,00
Subventions d'équipement versées (y compris
208 opérations) (1) (11) 0.00 0.00
Immobilisations corporelles (y compris
21 opérations) (1) 266 489,61 0,00
Immobilisations reçues en affectation (y compris
L opérations) (1) (3) 9:00 0.00 Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris 23 opérations) (1) 0,00 0,00
Total des réalisations d'équipement 213 389,61 0.00 10 Dotations, fonds divers et réserves (4) 0,00 0,00 13 Subventions d'investissement (1) (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA.régie) (6) 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 27 Autres Immobilisations financières (1) 0,00 0,00
0,00 0,00 |
45... _| Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 Total des réalisations réelles en investissement ! 273 389,61 | 1! 0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) 315 860,70 407 551,89
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00
Total des réal ns d' en investissemen: Lu 315 860,70 Liv 407 551,89|
TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
[ TOTAL Lu 589 250,31 [u+1v 407 551,89 |
RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde d'exécution de la section d'investissement |, ovolu 711 736,48 [Nat reporté
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CTION EE 589 250,31 [u+wv+u+v 1 119 288,37 | " x = ) (10) _530 038.06
{1) Hors dépenses el recettes imputées au chapitre 018.
(2) Sauf 165, 166 et 16448.
(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur
un exercice aniérieur.
(4) En recettes, sauf 1068.
(5) En recsttes, détail du 138.
{8) À servir uniquement lorsque le collectivité effectus une dotation initiale en espèces au profil d'un service publlc non personnalisé qu'elle crée. (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
{8) DI 040 = RF 042 : RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 48 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectWité a oplé pour ls régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires spplicables.
(10) Mettre le signe (:) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chepitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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SMFD BUDGET/PRINCIPAL «CA .-2023 1D :013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Publié le
_ | 1D : 013-251302170-20240325-CA2023-BF
EQUILIBRE FINANCIER — FONCTIONNEMENT ] B2 Ï
SECTION DE FONCTIONNEMENT — REALISATIONS {y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)
MANDATS EMIS J TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
011 Charges à caractère général (1) 1758 554,32 | 70 Prod. services, domaine, ventes 871 044,70 diverses
012 Charges de personnel et frais 3 070 157,23 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00
assimilés (1)
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (1) 4481 350,47
65 Autres charges de gestion 1,28 | 75 Autres produits de gestion 5 291,83
courante (sauf 6586) (1) courante (1)
6586 Frais fonctionnement des groupes 0,00
d'élus
014 Atténuations de produits 0,00 | 013 Atténuations de charges (1) 10 263,63
016 APA 0,00 | 016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 | 017 RSA / Régularisations de RMI 0,00
Total dépenses de gestion des services 4 828 712,83 | Total recettes de gestion des services 5 367 950,83
66 Charges financières 300,00 | 76 Produits financiers 0,00
67 Charges spécifiques (1) 0,00 | 77 Produits spécifiques (1) 0,00
68 Dotations aux provisions, 0,00 | 78 Reprises amort., dépréciations, 0,00
dépréciations (semi-budgétaires) (1) prov. (semi-budgétaires) (1)
TOTAL DEPENSES REELLES ET j 4 829 012,83 TOTAL RECETTES REELLES ET ü 5367 950,63
MIXTES MIXTES
OPERATIONS D'ORDRE (2)
042 Opérations ordre transf. entre 407 651,88 | 042 Opérations ordre transf. entre 315 860,70
sections (3) sections (3)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 | 043 Opérations ordre Intérieur de la 0,00
section section
TOTAL DEPENSES D'ORDRE LI 407 551,89 TOTAL RECETTES D'ORDRE W 315 860,70
TOTAL DES DEPENSES DE eu 5 236 564,72 TOTAL DES RECETTES DE i+wV 5083 811,33
lV'EXERCICE L'EXERCICE
RESULTAT REPORTE DE N-1
002 Résultat de fonctionnement reporté | V 0.00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté | VI 84 647,20
TOTAL DES DEPENSES DE LA TOTAL DES RECETTES DE LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT FANEEN 5226 A7 SECTION DE FONCTIONNEMENT M+IVEM STARASSFA
I SOLDE D'EXECUTION (recettes — dépenses) (4) | 531 893,81 _À
(1) Hors dépenses el recetiss imputées aux chapitres 016 at 017,
(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les comptes 88 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives ei
réglementaires applicables.
(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit où (+) en cas d'excédent.
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| Il PRESENTATION GENERALE | 5:013251302170-20240525-ca2025-8r LD) BALANCE GENERALE - DÉPENSES I CT J
MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé 10 | Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 13 | Subventions d'investissement (3) 315 880,70 315 860,70 15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00 16 |! Emprunits et dettes assimilées (sauf 1688 non 0,00 0,00 0,00 budgétaire)
18 | Cpte de liaison : affectation (BA.régie) 0,00
4 Total des opérations d'équipement 0,00
Neutral. et régul. d'apérations 0,00
20 | immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 6 900,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00
21 | Immobilisations corporelles (3) (5) 266 489,61 0,00 266 489,61 22 | immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00 23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5) 0,00 0,00 0,00 018 | RSA 0,00 0,00 0,00 26 | Participations et créances rattachées 0.00 0,00 0,00 27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00 28 | Amortissement des immobilisations (reprises) Se) 0,00 0,00 29 | Dépréciations des immobllisetions (4) 0,00 0,00 39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00 3... | Stocks et en-cours 0,00 0,00 198 | Neutrelisetion des amortissements 0,00 0,00 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00 49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00 59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
_Pévonses d'investissement = Total. 213 389,61 315 860,70 589 250,3 |
Î
FONCTIONNEMENT TOTAL Réalisé
011 | Charges à caractère général (8) 1758 554,32 1758 554,32
012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) 8 070 157,23 3 070 157,23
014 | Atténuations de produits 0,00 0,00
016 | APA 0,00 0,00
017 | RSA/ Régularisations de RMI 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8) 1,28
6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00
66 Charges financières 300,00
67 Charges spécifiques (9) 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissernents et provisions (8) 407 551,89 407 551,88
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
[_ Dépenses de fonctionnement = Total 4829 01283 407 551,89 5238 504,72
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires,
2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire at comptable M. 57.
(3) Hors dépenses Imputées au chapitre 018.
{4) Ces chapitres ne son à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte da tiers figure eur cet état (voir la détall en IV-B5).
(7) À utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale eu profit d'un service public dalé de le seule autonomie financière. (6) A utiser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des blons affectés.
(B) Hors dépenses imputiéss aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204« Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
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IL— PRESENTATION GENERALE ID : 013-251302170-20240825-CA2023-BF
BALANCE GENERALE - RECETTES RE |
TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réslles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00 0,00
15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0, 0,00
18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régle) 0,00
19 | Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00
20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00
22 | Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00
23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00
018 | RSA 0,00 0,00
26 | Participations et créances rattachées 0,00 0,00
27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00
28 | Amortissement des immobilisations 407 551,89 407 551,89
29 | Dépréciations des Immobilisations (4) 0,00 0,00
39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
8... | Stocks eten-cours 0,00 0,00
45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Recettes d'investissement - Total 407 551,89 407 551,89
[ 4088 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 0,00 |
[ Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 711 736,48 |
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) TOTAL Réalisé
013 | Aténuations de charges (8) | 10 263,63 016 | APA 0,00 017 | RSA/ Régularisations de RMI 0,00 60 | Achats ei variation des stocks 0,00 70 | Prod. services, domaine, ventes diverses 871 044,70 71 | Production stockée (ou déstockage) 0,00 72 | Production immobilisée ee 0,00 73 | Impôts ettaxes (sauf 734) 0,00 À 0,00 731 | Fiscalité locale 0,00 0,00 74 | Dotations et participations (8) 4 481 350,47 : 4 481 350,47 75 | Autres produits de gestion courante (8) 5 291,83 0,00 5 291,83 76 | Produits financiers 0,00 0,00 0,00 77 | Produits spécifiques (8) 0,00 315 880,70 315 860,70 78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) 00 0,00 0,00 79 | Transferts de charges 0,00 0,00 Recettes de fonctionnement — Total 5 367 950,63 315 860,70 5 683 811,33
L Pour information R002 Résuitat positif reporté |
(1) Y compiis les opérations relatives au ratlachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voïr la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
{4) Ces chapitres ne son à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, (5) Seul le total des opérations pour comple de tiers figure sur cet état (voir le détail en 1V-85).
8) A utiiser uniquement dans le cas où la coliectiiié affactuerait une dotation inifiala au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
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84 647,20 | SM PROVENCE FLUVIALE - GA -2028 Envoyé en préfecture le 07/08/2025
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REPUBLIQUE FRANÇAISE |Puiéi pod ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
SYNDICAT MIXTE PROVENCE FLUVIALE
Numéro SIRET : 20009026400017
POSTE COMPTABLE : Paierie Departementale des BDR
M 52
Compte administratif
voté par nature
BUDGET : SM PROVENCE FLUVIALE
ANNEE 2023
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11 — PRESENTATION GENERALE Publié le |
VUE D'ENSEMBLE ID :013-211300041-20250306-CA_ 2025 0023.8F
EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES RECETTES
REALISATIONS DE | Section de fonctionnement || A 0,00 [Ge 0,00
L'EXERCICE
(mandats et titres) Section d'investissement | 8 103 980,00 | H 28 605,00
+ +
Report en section de c 0,00 |: 249 171,00
REPORTS DE fonctionnement (002) (si déficit) (si excédent)
L'EXERCICE N-1 Report en section D 19 965,00 | y 0,00
d'investissement (001) (si déficit) (si excédent)
TOTAL EXERCIC]
. TAI ICE = A+B+C+D 123 945,00 | = G+H+1+J 277 776,00 (réalisations + reports N-1)
il i 0,00 0,00 RESTES À Section de fonctionnement | E Le
REALISER À Section d'investissement | F 0,00 | 0,00
REPORTER EN
N+#1 (1) TOTAL des restes à réaliser | _ BE 0,00 | = 0,00
à reporter en N+1
Section de fonctionnement || = A+C+E 0,00 | =c4+k 249 171,00
RESULTAT Section d'investissement | =B+D+F 123 945,00 | = H+J+L 28 605,00 CUMULE
TOTAL CUMULE ” 123 945,00 | ” 277 776,00 A+B+C+D+E+F G+H#H+J+K+L
(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées el non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un tire el non rattachées (R. 3312.8 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas danné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE
TOTAL DES MANDATS EMIS TOTAL DES TITRES EMIS
RÉELLES ET ORDRE TOTAL REELLES ET ORDRE TOTAL
MIXTES MIXTES
INVESTISSEMENT 103 980,00 0,00 103 980,00 28 605,00 0,00 28 605,00
FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
REALISATIONS DE 103 980,00 0,00 103 980,00 28 605,00 0,00 28 605,00
L'EXERCICE (1)
(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.
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SECTION D'INVESTISSEMENT -— REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)
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Publié le NT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Chap Libellé Mandats Titres
010 Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00
018 Revenu de solidarité active 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (sauf 138) 8 640,00
16 Emprunts et dettes assimilées (5) 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris 103 980,00 0,00
programmes) (9)
204 Subventions d'équipement versées(9) 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9) 0,00 0,00
2 Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris 0,00 0.00
programmes) (9)
23 Immobilisations en cours (y compris programmes) (9) 0,00 0,00
Total des réalisations d'équipement 103 980,00 8 640,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (7) 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (6) (9) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA régie) (3) 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières(9) 0,00 0,00
Total réalisati inancières 0,00 0,00
45... Total des opé. pour compte de tiers (4) 0,00 0,00
Total des réalisations réelles en investissement 1 103 980,00 |" 8 640,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (1) 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales (1) 0,00 0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement ut 0,00 | 1v 0,00
TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
[ TOTAL Lu 103 980,00 | nv 8 640,00 |
RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 y 19 965,00 | 0,00 reporté
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés | vu 19 965,00
TOTAL CUMULE DE LA SECTION D’'INVESTISSEMENT
TOTAL DE LA SECTION HV 123 945,00 | usrveviev 28 605.00
SOLDE D'EXECUTION (recettes — dépenses) (8) -95 340,00
(1) DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042, RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041
(2) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur
un exercice antérieur.
(2) À servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée. (8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en lIl-A5).
(4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5). En recettes, détail du 138.
(6) En recettes, sauf 1068.
(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
(8) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
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11 — PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Publié le
EQUILIBRE FINANCIER — FONCTIONNEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT — REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
NT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
MANDATS EMIS TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
011 Charges à caractère général(2) 0,00 | 70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
012 Charges de personnel et frais 0,00 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00
assimilés(2)
731 Impositions directes 0,00
74 Dotations, subventions et participations(2) 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 0,00 | 75 Autres produits de gestion courante(2) 0,00
6586)(2)
6586 Frais fonctionnement des groupes 0,00
d'élus
014 Atténuations de produits 0,00 | 013 Atténuations de charges(2) 0,00
015 Revenu minimum d'insertion 0,00 | 015 Revenu minimum d'insertion 0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 | 016 Allocation personnalisée d'autonomie 0,00
017 Revenu de solidarité active 0,00 | 017 Revenu de solidarité active 0,00
Total dépenses de gestion des services 0,00 | Total recettes de gestion des services 0,00
66 Charges financières 0,00 | 76 Produits financiers 0,00
67 Charges exceptionnelles(2) 0,00 | 77 Produits exceptionnels(2) 0,00
68 Dotations amortissements et 0,00 | 78 Reprises amortissements et provisions (2) 0,00
provisions(2)
022 Dépenses imprévues 0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET 1 0,00 | TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | Il 0,00
MIXTES
OPERATIONS D'ORDRE (2)
042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00 | 042 Opérations ordre transf. entre sections 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE lit 0,00 | TOTAL RECETTES D'ORDRE IV 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE |{1xill 0,00 | TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE | 1I#IV 0,00
l'EXERCICE
RESULTAT REPORTE DE N-1
002 Résultat de fonctionnement reporté Ï V 0,00 | 002 Résultat de fonctionnement reporté VI 249 171,00
TOTAL DES DEPENSES DE LA TOTAL DES RECETTES DE LA HV 0,00 IHV4VI 249 171,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT
F
(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d ‘excédent.
SOLDE D'EXECUTION (recettes — dépenses) (1)
(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
249 171,00
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Il —- PRESENTATION GENERALE
BALANCE GENERALE - DEPENSES
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
10 | Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement(7) 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 0.00 0,00 0,00
budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BA.régie) (5) 0,00 0,00
Total des programmes d'équipement 0.00 0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7) 103 980,00 0,00 103 980,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (7) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(3) (7) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(3) (7) (6) 0,00 0,00 0,00
23 | Immobilisations en cours(3) (7) 0,00 0,00 0,00
010 | Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00
018 | Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00
26 | Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 | Autres immobilisations financières(7) _ 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises) È 0,00 0,00
3... | Stocks eten-cours 0,00 0,00
19 | Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00
45 | Total des opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
Dépenses d'investissement -Total 103 980,00 0,00 103 980,00
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté 19 965,00
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
o11 | Charges à caractère général(8) 0,00 È HR 0,00
012 | Charges de personnel et frais assimilés(8) 0,00 0,00
014 | Atténuations de produits 0,00 0,00
015 | Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00
016 | Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 ps : 0,00
017 | Revenu de solidarité active 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8) 0,00 0,00 0,00 6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles(8) 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions(8) 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) È = u 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement -Total 0,00 0,00 0,00
= Pour information D 002 Résultat négatif reporté 0.00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (Voir le détail en IlI-AS).
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. (6) A utiliser uniquement dans le cas où ls département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.
(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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il —- PRESENTATION GENERALE Publié le ad BALANCE GENERALE - RECETTES ID :013-211300041-20250308-CA 2025 0023/8F
TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,60 0,00 0,00
13 | Subventions d'investissement(6) 8 640.00 0,00 8 640,00
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 | Cpte de liaison : affectation (BA régie) (4) 0,00 0,00
20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 | Subventions d'équipement versées(6) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles(6) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation(6) (5) 0.00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours(6) 0,00 0,00 0,00
010 | Revenu minimum d'insertion 0,00 0,00 0,00
018 | Revenu de solidarité active 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 | Autres immobilisations financières(6) 0,00 0,00 0,00
3... | Stocks eten-cours 0,00 0,00
19 | Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00
28 | Amortissement des immobilisations 0,00 0,00
45 | Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
Recettes d'investissement -Total 8 640,00 0,00 8 640,00
[ 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 | 19 965,00 |
L Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 0,00 |
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
013 | Atténuations de charges(7) 0,00 | ke : Pers 0,00
015 | Revenu minimum d'insertion 0,00 fn 0,00
016 | Allocation personnalisée d'autonomie 0,00 | 0,00
017 | Revenu de solidarité active 0,00 0,00
60 Achats et variation des stocks Æ 0,00
70 | Prod. services, domaine, ventes diverses F 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00
72 | Production immobilisée £ 0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731) : 0,00
731 | Impositions directes : 0,00
74 | Dotations, subventions et participations(7) : ; 0,00
75 | Autres produits d'activités(7) | 0,00 0,00
76 | Produits financiers 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels(7) 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions(7) 0,00 0,00
79 | Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement -Total 0,00 0,00 0,00
Pour information R002 Résultat positif reporté
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaire.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.
(3) Seul le total des opérations pour compte detiers figure sur cet état (voir le détail en III-AS).
(4) À utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière. (5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.
(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.
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Envoyé en préfecture le 07/03/2025
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Publié le
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- HAAIS SIVVB - Principal - CA - 2023 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
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Il - PRESENTATION GENERALE Publié le
EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENT ID : 013-211800041-20250306-CA 2025 _0023-BF
SECTION D'INVESTISSEMENT — REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)
Chap. Libellé Mandats Titres
018 RSA 0,00 0,00
45 Subventions d'investissement (reçues) (sauf
138) (1) 137 121,70
16 Emprunts et dettes assimilées (2) 0,00
Immobilisations incorporelles (sauf 204 20 lisations incorporelles ( 16 81 179,70 0,00
compris opérations) (1)
Subventions d'équipement versées (y compris 204 PVERPSRER EAU ersées (y comp 0,00 0,00
opérations) (1) (11)
Immobilisations corporelles (y compris 21 au 0,00 0,00
opérations) (1)
Immobilisations reçues en affectation (y compris
22 aa 0,00 0,00 opérations) (1) (3)
Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris
23 nat 6 300,00 0,00 opérations) (1)
Total des réalisations d'équipement 87 479,70 137 121,70 10 Dotations, fonds divers et réserves (4) 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (1) (5) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA;régie) (6) 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (1) 0,00 0,00
Total des réalisations financières 0,00 0,00
45... ] Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00
Total des réalisations réelles en investissement 1 87 479,70 | 1 137 121,70
040 Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) 0,00 2730,76
041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00
Total des réalisations d‘ordre en investissement dit 0,00 | 2 730,76 ||
TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
LL TOTAL EM 87 479,70 [u+wv 139 85246)
RESULTATS ANTERIEURS
001 Solde d'exécution de la section d'investissement V 0,00 | 68 592,15 N-1 reporté |
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2? = à ; ; | Vi 10 301,90
TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DE LA SECTION 1+l4V 87 479,70 [u+iv+vi+ vi 218 746,51
SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (10) 131 266,81
(1) Hars dépenses et recettes imputées au chapitre 018
(2) Sauf 165, 166 et 16449
(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisès sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur
(4) En recettes, sauf 1068
(5) En recettes, détail du 138.
(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation iniliale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (Voir le détail en IV-B5).
(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 41.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables
(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit où (+) en cas d'excédent.
(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.
Page 11 SIVVB - Principal - CA - 2023 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Il - PRESENTATION GENERALE Publié le
EQUILIBRE FINANCIER — FONCTIONNEMENT ID : 013-211800041-20250306-CA. 2025_0023-BF
SECTION DE FONCTIONNEMENT — REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)
MANDATS EMIS | TITRES EMIS
OPERATIONS REELLES ET MIXTES
011 Charges à caractère général (1) 12 421,32 | 70 Prod. services, domaine, ventes 0,00 diverses
012 Charges de personnel et frais 43 196,13 | 73 Impôts et taxes (sauf 731) 0,00
assimilés (1)
731 Fiscalité locale 0,00
74 Dotations et participations (1) 70 065,00
65 Autres charges de gestion 18 002,48 | 75 Autres produits de gestion 0,07
courante (sauf 6586) (1) courante (1)
6586 Frais fonctionnement des groupes 0,00
d'élus
014 Atténuations de produits 0,00 | 013 Atténuations de charges (1) 0,00
016 APA 0,00 | 016 APA 0,00
017 RSA / Régularisations de RMI 0,00 | 017 RSA/ Régularisations de RMI 0,00
Total dépenses de gestion des services 73 619,93 | Total recettes de gestion des services 70 065,07
66 Charges financières 0,00 | 76 Produits financiers 0,00
67 Charges spécifiques (1) 0,00 | 77 Produits spécifiques (1) 126,00
68 Dotations aux provisions, 0,00 | 78 Reprises amort., dépréciations, 0,00
dépréciations (semi-budgétaires) (1) prov. (semi-budgétaires) (1)
TOTAL DEPENSES REELLES ET TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES | 73 619,93 MIXTES ll 70 191,07
OPERATIONS D'ORDRE (2)
042 Opérations ordre transf. entre 2 730,76 | 042 Opérations ordre transf. entre 0,00
sections (3) sections (3)
043 Opérations ordre intérieur de la 0,00 | 043 Opérations ordre intérieur de la 0,00
section section
TOTAL DEPENSES D'ORDRE All 2 730,76 TOTAL RECETTES D'ORDRE IV 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE TOTAL DES RECETTES DE 1+ 76 350,69 + IV 70 191,07
lP'EXERCICE L'EXERCICE
002 Résultat de fonctionnement re
RESULTAT REPORTE DE N-1
0,00 002 Résultat de fonctionnement 13 598,01
TOTAL DES DEPENSES DE LA TOTAL DES RECETTES DE LA ++ V 76 350,69 + V4 VI 83 789,08
SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT
[ SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (4) 7 438,39 |
(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.
(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.
(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives ei réglementaires applicables.
(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.
Page 12 SIVVB - Principal - CA - 2023 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
ll —- PRESENTATION GENERALE Publié le + BALANCE GENERALE -— DEPENSES ID : 013-211300041-20250306-CA 2025_0023-BF
MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
10 | Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement (3) 0,00 0,00 0,00
15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non 0,00 0,00 0,00
budgétaire)
18 Cpte de liaison : affectation (BAirégie) (7) 0,00 0,00
Total des opérations d'équipement 84 329,70 84 329,70
19 | Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00
20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) 3 150,00 0,00 3 150,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (5) (10) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) (5) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (5) (8) 0,00 0,00 0,00
23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5) 0,00 0,00 0,00
018 | RSA 0,00 0,00 0,00
26 | Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 | Amortissement des immobilisations (reprises) 3] 0,00 0,00
29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... | Stocks et en-cours 2£ 0,00 0,00
198 | Neutralisation des amortissements 0,00 0,00
45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 | Dépréciation des comptes financiers (4) È : 0,00 0,00
Dépenses d'investissement — Total [ 87 479,70 0.00 87 479,70
[ Pour information D 004 Solde d'exécution négatif reporté | 000|
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
011 Charges à caractère général (9) 12 421,32 È 12 421,32
012 | Charges de personnel et frais assimilés (9) 43 196,13 43 196,13
014 | Atténuations de produits 0,00 0,00
016 | APA 0,00 0,00
017 | RSA/ Régularisations de RMI 0,00 > 0,00
60 Achats et variation des stocks 0,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9) 18 002,48 . 0,00 18 002,48
6586 | Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 À 0,00
66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques (9) 0,00 0,00 0,00
68 Dot. aux amortissements et provisions (9) 0,00 2730,76 2730,76
71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00
Dépenses de fonctionnement — Total 73 619,93 2 730,76 76 350,69
Pour information D 002 Résultat négatif reporté 0,00
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
{2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.
(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. (5) Hors chapitres opérations.
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (Voir le détail en IV-B5),
{7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés. (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324
Page 13 SIVVB - Principal - CA - 2023 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
11— PRESENTATION GENERALE Publié le NT BALANCE GENERALE - RECETTES ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)
INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
13 | Subventions d'investissement (reçues) (3) 137 121,70 0,00 137 121,70
15 | Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00
18 | Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00
19 | Neutral. et régul. d'opérations 0,00 0,00
20 | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00 0,00
204 | Subventions d'équipement versées (3) (9) 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7) 0,00 0,00 0,00
23 | Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) 0,00 0,00 0,00
018 | RSA 0,00 0,00 0,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 | Autres immobilisations financières (3) 0,00 0,00 0,00
28 | Amortissement des immobilisations 2 730,76 2 730,76
29 | Dépréciations des immobilisations (4) 0,00 0,00
39 | Dépréciation des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00
3... | Stocks et en-cours 0,00 0,00
45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00
481 | Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00
49 | Dépréciation des comptes de tiers (4) 0,00 0,00
59 | Dépréciation des comptes financiers (4) 0,00 0,00
Recettes d'investissement - Total 137 121,70 2730,76 139 852,46
I 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1 I 10 301 90 |
[ Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté | 68 592,15 |
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL Réalisé
013 | Atténuations de charges (8) 0,00 | À he ë 0,00
016 | APA 0,00 |: 0,00
017 | RSA/ Régularisations de RMI 0,00 0,00
60 | Achats et variation des stocks ‘ 0, 00 0,00
70 | Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00 ; ; 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) î 0. 00 0,00
72 | Production immobilisée 0,00 0,00
73 | Impôts et taxes (sauf 731) 0,00 : 0,00
731 | Fiscalité locale 0,00 0,00
74 Dotations et participations (8) 70 065,00 70 065,00
75 | Autres produits de gestion courante(8) 0,07 0,00 0,00
76 | Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits spécifiques (8) 126,00 0,00 126,00
78 | Reprise sur amortissements et provisions (8) 0,00 0,00 0,00
79 | Transferts de charges 0,00 0,00
Recettes de fonctionnement - Total 70 191,07 0,00 70 191,07
LE Pour information R002 Résultat positif reporté 13 598,01 |
(1) Y compris les opératians relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57
(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.
(4) Ges chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
{6) À utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière
Page 14 Envové en oréfeciure le 67/03/2625
Reçu en préfeciure le 07/03/2025 .
Pubiié te
ID : 043-274900041-20250366-CA 2025 GO23-BF
BILANS DES ORGANISMES PRIVES
GARANTIE D’EMPRUNT Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
13 HABITAT
80, rue Albe - BP 31
13234 MARSEILLE CEDEX 4
Exercice clos le 31 décembre 2023
Grant Thornton
SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184€
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
Bureau de Marseille
Villa d'Este
15, avenue Robert Schuman
CS 11600 - 13235 MARSEILLE Cedex 02 13 HABITAT (nouvelle biblio HLM)
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
BILAN - ACTIF Publié le NT
ID : 013-211300041-20250306-CA 2025 0023-BF
31/12/2023 31/12/2022
N° de compte ACTIF Brut Amortissements Net Totaux partiels Net
et dépréciations
1 2 3 4 5 $ 7
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 813 264,98 2 823 743,97|
po frais d'établissement| 0,00
Lo82-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit| 2 420 827,61 1405 598,88 1015 228,73 1 047 854,19]
L03-205-206-207-2088-232-237 Autres (1) 8 852 249,33 7054 213,08 1 798 036,25 1 775 889,78]
pi IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 305 901 351,22 1297 567 403,22]
Terrains et constructions 2 253 441 291,34 972 731 237,93 1 280 710 053,41
A Rai Terrains nus 2 181 897,76 2181 897,76 2181 897,76
© 2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis| 161 391 600,30 161 391 600,30 152 362 123,62)
Biz Agencements et aménagements de terrains| 0,00
Æ (213 (sauf 21315, 2135 et 21318} Constructions locatives (sur sol propre) 1 964 901 167,65 917 508 451,51 1047 392 716,14| 1 047 790 488,94,
1 D14 (sauf 21415, 2145 et 21418) Constuctions locatives sur sol d'autruil 124 966 625,63) 55 222 786,42| 69 743 839,21 70 493 898,22)
F fasszis Autres ensembles immobiliers] 0,00 Autres immobilisations corporelles 58073 471,55 32 882 173,74) 25 191 297,81
F Pi315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs] 42 085 705,06 18 130 077,99 23955 627,07 23 717 164,52]
M Pass Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp. 15 987 766,49) 14 752 095,75 1 235 670,74 1021 830,16]
M 221-222-2233 Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation 0,00!
of Immobilisations corporelles en cours 30 845 23428 57.492824,16
8 32 Terrains! 3558 104,08 3558 104,08. 1492 198,78
1 2313-2314-2318-235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours| 27 540 425,07) 636 316,18 26 904 108,89 55 676 626,85
L 38 Avances et acomptes| 383 021,31 383 021,31 323 998,53]
1 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) 8 114 744,78 9 930 562,02]
P61-266 - 2675-2676 Participations - Apports, avances! 19 818,37 19 818,37 19818,37|
5 1671-2674 Créances rattachées à des participations
0,00
E pr2 Titres immobilisés (droit de créances) 5 980 400,00 5 980 400,00 7 818 550,00}
Ta Prêts participatifs| 0,00
bra Prêts pour accession et aux SCCC| 0,00
(271-274 (sauf 2741) -275-2761 Autres 1 994 290,02 1 994 290,02! 1928 477,55)
R678-2768 intérêts courus 120 236,39 120 236,39 163 716,10]
MT 2363813507 101470053081] 1347674505,26| 134767459526] 1367 81453337
PE TS pe — gare uns TT TT] Tim) | 23563581]
t Terrains à aménager! 0,00 0,00
3 Immeubles en cours 760 899,73 760 899,73 621 538,21
Immeubles achevés :
B5 sauf 358 Disponibles à la vente -3,37 -3,37| 171 069,31
58 Temporairement loués 683 037,22 683 037,22 3291 625,34
B7 Imm. acq, par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
0,00! 0,00
52 Approvisionnements 244 883,22 244 883,22 271 402,95]
bros Fournisseurs débiteurs 0,00 0,00 0,00)
A CREANCES D'EXPLOITATION!
63 453 379,20 59 975 756,83|
: Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) jai Locataires et organismes payeurs d'AP.L. 12 314 826,08 12 314 826,08 9 386 661,79)
Thu Créances sur acquéreurs 21 025,00 21.025,00 21 025,00)
lu Clients - autres activités 0,00 0,00]
F lus Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires 0,00 9,00!
16 Clients douteux ou litigieux 16 973 670,27 14 901 544,86 2072 125,41! 2410 729,67]
© lus Produits non encore facturés 0,00 0,00
D az-43-44 (sauf 441}-4675-4678 Autres 449 672,54 449 672,54 1 083 142,62]
R fut Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir. 48 595 807,78 77,61 48 595 730,17 47 074 197,75
c CREANCES DIVERSES (3) 12 098 955,84] 16 240 658,52]
u 5 Sociétés Civiles Immobilères ou SCCC 0,00! 0,00
L psrass Groupe, Associés-apérations faites en commun et G.L.E 0,00 0,00!
A M6 (sauf 461146754678) Débiteurs divers 12 284 143,66| 185 205,03, 12 098 938,63 16 240 542,86)
ne per curasts) Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00)
laeis Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers. 0,00! 0,00!
T Lis 4567 (societé) Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé 0,00 0,00
478 (OPH) Autres comptes transitoires| 17,21 17,21 15,66)
po Valeurs mobilières de placement] 0,00 0:00 0,00)
DISPONIBILITES) 118 823 782,02) 148 863 013,26]
(511 Valeur à l'encaissement| 0,00 0,00
[515 (oPH) Compte au Trésor| 0,00 0,00!
(516 Comptes de placement court terme 88 660 430,04 88 660 430,04 127 647 193,92]
5188 Intérêts courus à recevoir| 19 050,42 19 050,42 12 293,36]
[autres 51 Banques, établissements financiers etassimilés 30 144 301,56| 30 144 301,56| 21 203 525,98]
Ds D nn Gaine ot régies d'aven) LU dr Liu en 0100]
é 486 Charges constatées d'avance 451 385,65 451 385,65 451 385,65 389 361,45]
: (nl 211 603 147,01 1508682750] 196516319,51| 196516319,51| 229824 425,87 +
L ps Charges à répartir sur plusieurs exercices _ (ll 0,00 0,00 0,00|
e Los Primes de remboursement desobligations [M] 0,00) 0,00 0,00]
E
; 476 Différences de conversion Actif (M) 0,00) 0,00! 0,00!
L. TOTAL GENERAL DEEE +V) 257398728208| 1029/96367,31| 1544190914,77| 1544190 914,77[ 1597 638 959,24]
{1} dont droit au bail
{2} dont à moins d'un an
(3) dontà plus d'un an Envoyé en préfecture le 07/03/2025
13 HABITAT (nouvelle biblio HLM)
BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT | F9£2 9n préieciure le 07/08/2025 5 Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Détail partiels 12/2022
3 4 5
107 859 299,
F105 (sociétés) 6,00 ü
ina 5 Capital : actions d'attribution Primes d'émissions, de fusion et d'apport
Ecarts de réévaluation
40 061 516,60 40 061 516,
Datations 40 061 516, 40 061 516,
Autres autres de dotation dons et legs en 60 046 104, 63797 182,7
Sociétés) Réserve Réserves statutaires où
oPH} Excédents d'exploitation affectés à l'i 128 818 128818 dont relevant du SIEG (depuis 2021
(SEM) Réserves - Activité Réserves sur cessions immobili 18 145 40, 20 897 618,
dont relevant du SIEG (depuis 2021 1 545 334,6
Réserves 13 081 932,2: 13 081 932,2
dont relevant du SIEG 2021,
nouveau 105 516 840, 105 516 840,4 100 914956,
xep-0»0n
763,7:
-668 110,5 1850 205,
04
-2 398 2! “157
uma2vTOoz% Montant brut au 429 586 859,05 175 205 014, 254 381 844, 254 381 479 34:
Provision
10 600 000, 10 600 000, 10 000 000,
L CAPITAUX, 569 ET 6175155,
Frovisions pour 2 694 1783 532,
Provisions pour gros 3 379 413 4289 319,
Aütres 3; 102 30:
918 693 449,
nts
et 703998 713 732 CG. 188 569 830,
Prêts de l'ex-caisse des prêts
Autres établissements de 182 408 7 2129
et 10 019 867. 5588
Redevances (location-access 894 38
Autres 66 66
&
GT2-IE 7-1 TI-1ET TÉmprünts et dettes assortis 536757 552703
15 Emprunts Avances d'organismes 6019 601
sauf intérêts courus Autres emprunts et dettes 152
152
aurieenairiens ras Intérêts 14 600 7159 10 Intérêts
sauf intérèts courus 18 Dettes rattachées à des part Concours bancaires 22104
ou
419
CHOSE AGE OS partiel
partiel Fournisseurs de stocks
43-48-4675 Dettes fiscales, sociales et Dettes sur et
a05-4081-4088 partiel
279 Versements restant à sur titres non Autres
—Vérsements reçus sur
54 Sociétés Civiles l 51-458 Groupes - Associés - opérations faites en commun et en {saut 4615) Opérations pour le compte de 15 Opérations d' 46 (sauf 46Let nn me on mm me me où 7 TR TITI Produits constatés d' 4878 Aù ‘exp et Produits des ventes sur lots en
E
{1} Dont à plus d'un an
an Envoyé en préfecture le 07/03/2025
13 HABITAT (nouvelle biblio HLM) Reçu en préfecture le 07/03/2025
COMPTE DE RESULTAT - CHARGES
Publié le IT.
1D:013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
secteur secteur
N° de compte CHARGES partiels agréé partiels
agréé
É 2
6
527 542 376,48|
nets de 619et des
894,
de Terrains
Approvisionnements 60 378,99 60 378,99) 82 102,31
de vente ou où de.
Vi
Terrains
Approuisionnements
Immeubles de ven ou de. t
et de prestations de services - Travaux et
Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotio
1SEMI immobil
(SEM) de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagemen!
605-608 Achats liés à la production de stocks de et 25 5973: 495 189, 27
rende eis etes Sous-traitance (Travaux 12 019 389, 6732 361, 18751 751,16
Redevances de crédit bail et loyers des baux à long 31307, 93 322394:
31
828 828 746
Charges locatives et de
(OHLM) / 61521 (SEM) Entretien et réparatians courants sur biens immobiliers locati 211757, 4897 919, 5 109 676, 58129615
{OHLM) / 61523 (SEM) Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers.
4 200 898,3 4 200 898,3: 5606 223,
Maintenon: 901 510, 2015: 739
Autres travaux d'e 2 468,11 6 15397, Primes 1698 876, 1698 1583
Personnel extérieur à l' 9 -5 264 53 676,
Rémunérations d'intermédiaires et 620 963, 1378 039, 1999 00:
1881
Publicité, publications, relations 308 623, 308 226
Déplacements, missions et 2214; 221 168
Cotisations et prélèvements 2866 2866 3111759,
1.869 950, 1869 725,
2
310 217, 336% 3686 3702
313214, 16649 695, 16 262 909, 15 861 327, & 999 8 477.
Salaires et 2254835, 26 039 685: 28334625, 29373 77 119 59 11
F (auf 681118) 881122
RPM Immobilisations 48997513 489975 48286 033
225) -681124 (sauf 15 et 6811245)
es 6811 Autres 1944933, 19449 1880 223 Charges d'exploitation à Dépréciations des immes. incorporelles et 30 sou 332 Dépréciations des stocks et
Provisions pour gros
Pertes sur créances
de
CHARGES
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -
intérés sur opérations locatives - crédits relais et
Intérêts sur opérations locatives - financement 129305: Intérêts
Intérêts de préfinancement L 19 Accessian à la propriété - Financements de stocks Gestion de prêts -
sur
de
d'actifs cédés,
Dotations aux amortissements et
Dotations aux provisions.
Dotations aux pre
TATS
ET
créditeur = bénéfice
dont relevant du SIEG
dont ne relevant pas du SIEG
{) Dont charges sur exercices antérieurs |
Dontintérèts liées 13 HABITAT (nouvelle biblio HLM)
N° de compte
1
net de 705 )
-7013
4
7-7018
Tro4
(SEM) / 7041 (OHLM)
(SEM) / 7043 (OHLM)
(SEM) / 7042 (OHLM}
(SEM) / 7046 (OHLM)
7 (SEM) /7047 (OHLM)
4-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-
oHi
1:7062
1 (OHLM)
70638 (OHLM) / 7066 (SEM)
(SEM) / 7066 (OHLM)
1- Autres 722
-754-7581-7582-7588
12
13-7618
41-76242
162
764
766-768
3.2 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
PRODUITS
2
Ventes
Ventes d'immeubles batis
Ventes de maisons individuelles (CCMI)
Ventes d'autres immeubles
locatives Récu des ch
loyers non convention
Loyers des logements conventionnés
Suppléments de loyers
Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales
Logements en location - accession et invendus
Autres
estations
et gestion
Sociétés sous
Prestations de services à personnes physiques, et autres pr
Prestations de maîtrise d'ouvrage et de
Syndic de
Gestion d'immeubles appartenant à des
Gestion des S.C.C.
Gestion des
Autres de
annexes
autres organismes H.L.M
R gestion
gestion
ou
en
Immeubles
rapport ext
Autres immobili
Primes
Subventions d'exploitation
Subventions pour travaux d'
ments, et
Pr pour gros
Dépréciations de
Autres
Autres
en
De
Revenus
Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ven
Revenus des avances, prêts et autr
autres financières
Autres
et
nets sur
Sur en
its des cessions ents
Subventions d'investissements virées au résultat de |
sur et
de
3 673 636,96
389 0:
1247 731,56)
085 947,59
779 904,
5 633 819,82
62 057,6
4 404 534,1
3514 707,
-168 541,
-2471757,
538524
1689 478,
82 453,1
1391 600,
2 199 889,
1667 006,
538
2 554 575,
162 693,
3 864 7:
31 686,
6747 856,
11 603 297,
8 940 158,
627255
nt
dont ne relevant pos du
{) Dont produits sur exercices antérieurs
{2} Dont produits concernant les entreprises liées
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
| F Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Exercice au : 31/12/2023
secteur
partiels agréé
5
1
467 175,
1047 061,61
5 791 351,95
323 677,
1188 644,32
203 385,78
899 799,59
5 413 572,2
92 776,
4 081 348,
3 216 908,
196 579,4:
616 50
419 922,
1 093 385,14
20 70
1072 683,
410 906,
-2 640 299
1743 330,7.
410 906,
5 258 495, 4 724 883,
1570 000,
2 210 712,
944 170,
538 696, 466 169,
2 554575, 1 087 015,
162 693, 17140
171
1927 359,
6 747 856,
26 816 007,
8 604 10
20 314 665,
2935 537,
9747
7 632 050,
2 906 144, UocuSign Envelope I: 1/EYC4UC-954E-4499-BAZ4-CUBZACAEU4) /
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le S'LG
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
mazayrs
61 rue Henri Regnault
92075 LA DEFENSE CEDEX
ADOMA
Rapport du Commissaire aux comptes sur les
comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2023
Mazars SA
Soc: & anonyme d'extertise comatablé et de comnussarial aux cGmpies à dir: e ei censel 8 surveillance
Siege sactal : 61 rue Henri Regnauit - 92400 Courbevaie
8 325 000 euros - RCS NANTÉRRE 784 824 153 UocuSign Envelope I: 1/EYC4UC-954E-449ÿ-8A24-CUBZACA4EU41
BILAN - ACTIF
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
S'LOT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
Bilan au 31/12/2023
1} Dont re au bai
133 Dontà plus Sun an
3 Dent à maine Sur an
|'MMOBILISATIONS INCORPORELLES 13375 960,86 1102266786
lent Frais datibiesement 050 on va2.2088-2084.20e6 Baux long orme o1 rare dusutruit Sroreus 1703470 4307 dans asa ta posaosaemmmsensenr |auvresit) mass 7e 11782807 oceez27s 7ae808 7 21 MMOBILISATIONS CORPORELLES 1897 203 427,74 1844303 852,88 sus (ramins eus 5% 00 58 241821132778 ITerrans aménagés loués, 5âtis 239 000,00 180 026 38355 1462838534
Theses canstucians iocatces taursot propre) arzaoazaozs | 1eoraa6 0422 ea e707 pfetésautatére2tes 21458 Canstuctions Joraves zur soi ui aasesrrar st 123 18443040 127 881 862 21 F2s318-213e2t4te2tas Eftiments alinstatations administrabts 4529 595.42 29 13558 SES874 18 brssgeraie autres snseniètes imemetists CE ces vue lasse instal. techniques. matériet at outillage. et autres inc corp. 84983 617.45 25 007 565.07 24721 44226 M (221-222-223 immaubies an locañonvente toc alribution, affectation 1449367375 ++98072379 0.00 006 :ls |HMORISATIONS CORPORELLES EN COURS 25470008854 209 98 41900 Be frarrains 36 as 000 ces 1 fstaasieamesse \censtuctons et autre immobiisatans corporelles en cours 2481600078 020! 2451ea07ss an e77 0183 Lise ass al scores Sésasass 020 Géo 3680 dass 1 [IMMOBILISATIONS FHANCIERES (2) 62707852 5710704 S |264-268-2678.207€ Pañiipations : Arpots svances 2028825 220 zac ans ze Elanrtases riances satachées à es partopaons a be uo0 os 272 Iresimmonsss (éroits 2e créances) 15259 oo 15250 18280 era Pré pareipotts °25 aa ane 506 za Prêt pour ccession et aux SDCC 9.29 t9û 0e 306 127 1-274 (saut 274157 Autres 293 33645 9,99 386 536,48 HE 837.08 \asz8-2750 ntsists couru 202 va6 ous ou
TRE =
ner du 519, 338.350) [STOCKS ETEN-COURS sua 690 24 [Terrains à aménager 4 LAS 00 269 53 Immeubies on cours se sos sc nmeubies achèvés: 2:00 Las saura5e \bispanibee à averte 336 so sa 506 358 [Temperairementiouss LE LE 0.00 ac BF Han avg. par Bsoluion de veite, auiuüicallon du ste de rachat ZE LU 0.00 cc 2 |approasionnements sæ asa 50 se 408 |Fourmsseurs débiteurs 2706830292 13009,20 3685483002 3653 830,92 14187 97087
|EREARCES D'EXPLONTANON DS 6718E 186765 728,42 À (créances eteuts at comptes rattachés {y compris 413): où cle Locataias etorganamen payeur SAPL so sas72 o0 EG as7? «+888 203 64) rh réaness sur acaugreurs 520 a0a cod sen ts iisnis -autres achatés FE no Aé202022er 12888 07410 Flas Emprunteur atiscatalres-acquéreursatioutaires. #23 Lo 060 &ce Las citarts oeteus ou iteux avast 1628 99874 23is2867 64 ssaisee € #13 IPraauits non encore factyras 2,52 020 5:00 266 M léospatunemen loue sas im] Sais saut cle tats at autres collectés pusicues - Sunyentions à racsuolr A7 sas ar 47 020! isreraierar EEE) U JEREANCES DIVERSES 6) 6 vra ser ps | 12806 72063 La Sociétés Cniies Immobilières au S GCC 9e 2.20 uno 600 Alastass Groupe, Assoaés-cpérat faites an commun at GIE 335 266.22 0,90 13626622 4802860 IN lé tsaurasin 4875 arm Bénireurs sers 230480188 7720330 1228 80858 1 ‘7 [44 saut 46185 Gpérallons pour te compilé die tines 4315832723 620 4818 62223 4140824872 st [Ovérations Saménagement et ge rénaraÿon pour le compte 39 Lers 220 0.00 0.00 eve 54582 autres ses oo 200 sue [478 6 0PH) autres comptes transitoires 936 330 too 906 50 |Vaieurs Motiirus dé placement Li 920 0.00 600 Lo [DISPONIBILITÉS ÉCUETTEC 195784 74347 [Valeur à Fencassement 20 2,00 300 ones auirésor as ous ace Comptes ds pracement courtisime 128008 10054 138 060 100.84 TS 000 10081 lIntéréts courus à recevoir x 008 ato saisies établissement Hancisrs ef asehtilés 8437412923 BST 12923 strass Caisse atrégies d'avarics TT 3671783 351426 F [ass 1851681 No HG SEE 10 100 1551 53.80
M
P 7
Lfs charmes à répardr sur phsieurs exercices
è sen (Primes de rembeursement des obligations 1) Goù ace
& u |a76 iiérences de conversion Actit
L
Adoma — Comptes annuels 2023 UocuSign Envelope ID: 1/EYCA4UC-554+-4499-BA24-CUBZACA4EDU4T /
BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le S L GC
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
darts 108
torsote
AGs24
has
Ha
102-508 (06
Fiz
Fc
306
to8tisscidés
083 rsoménéer
1967 (OP)
Fraezs
aber (SE
1069s
Fosass
ones
ogsat
ns
GMmPTOAT
KXCH4A-VEO
a
ns
nes
146 isactétés)
1674
|CAPIFAL DOTATENS ET RESERVES
Sup iactons sites}
Icapaai actsns s'anouten
Pumes émissions de fueren stirarsat
Een dx réalistes
|Donation:
|otanens
uteas tongs proptre- aütes comptémrants de arislion dors at legé a caotal
(Réserves
Réserve léose
(Résemen armes ou conracmenes
xcétents surpionsan nuaes À ninesstesement
dont retevant du SES (épais 2021)
menus - Acné ayr06s
Résenes surcessions immosièees
[sant retavant au BUG {tapas 2021
Réseves nurses
sont recevant ou SES :0épuis 2024)
mport 8 nosvens (ai
Lane relevant de fact agréée demie 2030
sont reievant du SES (depaste 2021)
|atésaitat an loxorcice (ai
dont rétevant de Facthité agréée
ant caiewant du SE (depais 2021;
Isvevennons omvestssement
PAGUISIONE REGLEMENTEES
lxmanssements gérogatairee
190 93497443 100554920245
1320687781 133 26667781
+35 10858800 13 106 625.00
pau 203
123989.81 13609.81
509 390
220 so
ose 550
+33100880 te 0 6650
°e8 av
500 5.00
500 52
520 269
ace 52
ao no
sise ss ser sra 02
60 7
119662 770 10 mossarrere iSSs7eSr2r
ax vec 650 ou] 288 ce 205,11
res rinar AT 024 1007 S408 47282
+708 5090 0081508
atnsvesener set muéear 7e
1rezs0006
ErRrrRe ss
Srerrastos
nez aistas ratés 278 #40 82220 ss sus veu he Emsorunen noprès dos Erabissnmente de Cradi raisez7rara nus Icataue es Débuts st Consrgietions B28 117 74004 293 162820 0 sa éerrs see 235 hsa? rite do rex carrso ses prête HUM 506 2.00 hess utes éatrsssments te ertéit ragér asie 187348 ter 20 nes Dépôte et cautiennemente raçus : 2376146 38 Icépèts de parante des Isrataires 2 narsta6 ER vues IRcaerances jincatonraeessten) 990 ou nes lautes dépot ous 500 Ermpepats at dettes financières diverses : 274 ae ar ASS 187 STE SENTE IPaitiipaton sypseque sotétèu - Ernprente et defiéz aos0iEs dé Conditions pannes ges 500 Ecants votenatts con 900 aices dangers ALI sse ose Hs saurintérées couru res emprunts 61 dettaz saintes suass mean A8 36 425 hr svutmtatéis céurs-18 Joeses ritnenéss à des parratsss ao) coul Dis (cosenura nançares courants 212200 sisiess Ses MGRATIRATERS lieears courue É 3367 68286 h3ses lorèts cornpensataurs ve 320 Thees \uroits des Iréutaires-scquérèurs, des ocataires eniributaires où des apensnis. var as sosesrz Else raie des isestnres stbutaires ose 036 S|azot2var |auvres aout ss rares so8s672 are (Cents erééours 3684 465,36 35307 28778 \s10s Lucas - Excéeunts d'acemptez ssù a2s late 41e lues sonate se 29 40708773 loetres D'ExPLOMATION 145 14865081 124048 145,59 Luo+-sour-dons ab piatiel rouimissaurs tas san au Sa 464 uaSA4 soi: 4ç02 aua2 abs purast IHanisseurs de sta6x immaniers ve haasseaurs Dvss noce, socaos ataures ss26298728 [DÉITES DIVERSES Si 46131040 | Dettes sur immebiiations e comptes rattachés :
ao4-av5-aams 60 pain) fFnimimaeuis iimmenteaont snéeaness arasr ans lresare Lenramemens restent a deacier sur Bires non bnérés se8 500 \atres autres :
Lasez (aocéten) Acnnas- Versement ecun sut augmentation de card 550 ce fase sociétés care Immabdibres ave 206 ass 458 sivapusthssogés-soirations faites en cumemur atue GEE atmare sarezrose Las (saut 26151 Icoéeations nom le comoie do ers 620322 aresosa Reese bératione gumenageneunts 250 2.00 Lais-467.45 (aus 483 0t.4876)-878 laure A9 48542878 20 447 0an.00 CT lbroduns constatés dans Fier sieste Hors apres au sue de resnloation at auvez roeres £ro206732 Ê be (scans don sure sur tis an coute sou 5 S u
L. arr
Lai Hoctant entre parenrsés lorda agi énoanes
3 Biont à pass un ar
cu Star 8 eme eu an
Adoma — Comptes annuels 2023 \B0-51-62 iret de 509.61881 520)
80 (nets de EU9) 601
(802
507
692
6921
6032 (8037
j5os
6083 seu:
085 (SENS
|autres 505-608
608
84-62 (net de 818-629)
Bi
sta
IS151 (OHLH 34521 (SEM) EP LOHUMS211523 48€)
6136
ste
822
Ists
621
(822
623
525 5263
(6285 lAutieS comptes 81 et62
61 621-522
6ss12 lAues 526-627
cs (641-5481
b4E-G27-2488
581 011-60:2-6018-8017
\Ba111 saur381112,061122 à 601122 Isaut68112315 8811225.68412448 ot
sotiess
jiires 8814
(6812 ben
\a172 6174
(sans 62157
jauties 8315 (85 (saut 6
(554 lés1-65e
5es
(es
68s
ééti2
(561122
961123
ssutos
65114
bE1s
autres 81
\S87
CRETE
67
era
673
7e
ET
\s471-6475
|s872
687s
(sat
ES
Uocusign Envelope I: 1/EHY9C4UC-554E-4499-8A24-CUBZAC4EUA1 /
Comptes de résultats
COMPTE DE RESULTAT - CHARGES
|CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVEMARCE DES TIERS
[Achats stockés : [Tarrains
lapprodsionnements
Immabblss scquis pat résolubon de vante, aujudicafon où garaniie de rachat [Variation des slocks:
Terrains Éprersionnements
immeubles acauis parrésotion de vente, adiudicahen au garantie de rachat Achats sétudes et de prestalions de seraces - Travaué et honoraires
achats de terrains, travaux elfrais annexes cpératiuns de promotion mmovilère)
achats de terrains, wavaur ettrais annexes (opéraions aménagement) Frais liés à ia production de stocks immobiliers
chats non stockés de matières etfouriures
Services extérieurs :
Sous-traitance générale (Travaun reléts
Loestians Charges locatives etde eoprogiiétés
Enretien stréparatons courants sur biens immobiliers iocaifs
épanses de ras éntratlén sur riens Immonilers Içatis
sintenance autres travaux estrétien
IRedevances de crédi vaitetloyers des baux à long terme
Primes d'assurances
(Personnel enérieur à la société \Rémunéeations intemédiaites athanoraires
|Fubt cité, publications, relatens vubtaues
Déplacements, missions et réceptions
Icetsatons al prélèvements CGLLS
Redevances ue
(Eur réraunérations
ÎTares fondères
suites (Charges de pursonuei
Salaires etratements
Charges sociales
lesglaitaton)
x amorissements, dépréciations el provisions
[Dotations aux amortissements et dépréciations :
immobiisations locatives
lautes mmenobiisatons Charges dergiollation à répartir
Dépréciation des immabilisétions incorporelles et corporelles
IDépréciaton des stocks et en-cours Dépréciatien des créances
otations aux provisions: IProvisions pour gros entretien
lautes pro-sions
autres charges Pertes sur créances trrécouvrables
Radevances et charges diverses de gestion courante
[Quotes-parts dé résultat sur opérations faites en commun
ns .
aux L st chart
\charges d'intéréts (21: Intéréts sur opérations Iacalves - Lrédis relels el avances
Intérêts sur opérations Iocates - financements déni Intéréts compencateurs
Intéréts de prétinancaments consolisanies
aczession à à propdété- Financements destcke immobiliers
(Gestion de prêts aecaselon Intéréts sur autres opérations
(Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Sur opérations de gestion:
Sur opérations en capital: valeurs comptahies des éléments d'acte sédés, démos mis au #aut
autres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :
otations sur amrissements et dépréciatons
IDetations aux prodstons réglementées
\Gstabens aux provisions
0.60
go 200 88972
as
ac
a00 9.00
oo
ou6
ac
où
ce 0.00
443 88291 8804453845
188.64515 2910578592
2222283081
2979 240,45
00 7327592876
aoû 2497 88048
2.00 499450225
0.90 17 004,02
9.60 20504110
5 403240.81
0:60 148123808
2.00 4220 80276
e2 13804
12138724
806 284.00
900
eB44312 16126400
000 17447038
o,çù 3318372230
9649 08 sati7e2 11
9.00 129 620 88286
9,00 7074304
85 400627.28
eue 71e
200
900
ac
18226 90274
2072 17860
29 766 568.00
2793 30357
5,00 Fu49328s
260
ose
006
15 18-068 17
20
00
9,60
oo
80
géo
7842834
18742878
BATT ER A6
12268620
11838 508.58
a00
2948 104,00
SOLDE CREDITEUR = BENERICE
dortrelavant au EG
Sontne rélevsnt pas du SES
{) Donteharges sur exersices actérieurs|
12) Dontintéräts concemantes entreprises léss|
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
S'LOF
ID : 013-211300041-20250306-CA. 2025 _0023-BF
AU SJ 17
cn
D)
920
020
8846850137
5220441068
3234283881
3970 34945
7827 82876
2477 58945
1991 595.36
17 004.32
20104118
5410224061
148122928 4220 803,76
8212804
61213873
50522100 999
1122871221
ZA T3S AGTAT
67447038
1318373330
91028319
486301 526,60
129620 507.36
55 870 74364
141 546 08510
A9 19û 627.26
:2.099.712.20
2.20
o2û
850
42828:00374
2072175509
22755 568.90
3568 237,42
2703 30357
79893385
Li
os
oo
48148 088.17
925
d00
920
&ec
920
ae
87843634
1574287.
97132525€
BATTENAS 123€ 88205
14883 000,58
11938 00859
0.00
2948 10130
17025 71037
0.00
200 88973 15330545
0c0
060
9.09
0.20
950
2,90
0.90
20 83404 31422 78 909 728.41
59249 273.56 5421140941
22 246 843,84 33 008 279 20
4019 260.38 4198 041.82
7527 52076 7420732290
24 NMAZT 2307 80697
1184627822
463450
20164118 8525433
5109 240.51 A TROIE
48123955 +352 405.49
4220 80376 4605 544.18
82 138.04 4238388
12138734 5407 02229
896 29120 816.607.20 090
11161 26409 24024 569.48
2472645476 25 002 688,93
+ ET4 47090 1562 001,10
42444 708.30 +2181055.58
2 905 97248 10 149 03225
Aa129002780| 1660005177
1228163656 113841 842.54
60.008 201.04 56 027 809,23
141632 27750 134544248,00
89 17933726 75 778.879,72
40 099 200.58 3 188 680,6 020
090
0.60
49824 606.28 18 275 697.34
2072178689 2076 048,33
29755 568,20 2122991278
3587 286,55 3106537820 2790235283 2879853251
792 93372 sas 74560
Lu
250
030
5138 088,17 5 245 66421
020
050
0950
A 57372481
640775281 9507 64385
7 96209078 5 897 929.17
1236 662.08 2609 91484
1329301185 VAS
Asgsa ant es 266 662.56 0.09
LE AE A7)
Paie 3 - Fiche 34
210254 23545
162204
78007 31520
Sa 105 4ñast
23 010222 14
41728685
TA13SE 21
2307254.83
18627522
82450
625433
478956381
1126240549
68e 12418
4228338
5407092230
31929700
11024559.48 25870426,70
56290116
1210470658 30 143829,11
469.068 051,77 Mages
55 027 809,23 A34476688,25
2871218022
EE TA
a50
üa0
as
1627190823
2076 048.33
3122991275
3856238472 areas
384 010.59
sastèss2
+ 098 284 51
8578 449,15 | A 7E9 532 29
LTÉE
14018 38824
835740634
260120050
dois ebsss
Adoma — Comptes annuels 2023 UocuSign Envelope ID: 1/EYC4UC-954E-44959-8A24-CUBZACA4ELUA4T /
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le S L Or
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
PANETTIERE
COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
[70 inet de 709} Produits des actiités 502211 474,08 7011 [Ventes de terrains 1oùs A ‘22-7012 Ventes dimmeubles 5äts
7014 | ventes de maisons indiduelles (CCHI) (7017-7018 Ventes d'autres Immeubles À (703 Récupération das chatges Iocaines 541854,37 540 460,01 34219294 Fro2 4704 ILoyers:
(7021 (SEM3/ 7041 (OHLIA} Loyers des Isgements non conentonnés 0.00 0:00
(7023 (SEM! 7042 (OHLM} Lorers des tsgements conventannés 138217133 1483 184,68 7489 01308 1022 (SEM ! 7022 (OHUMS ISupriéments de lyers (837 85)| 230,25 2%,28
(7026 (SEM 1 7048 (CHLHS Résidences pour étudiants, foyers résidences sacia 482414370228 432 196 304 49 430010 11385 463 900 21547 Fr027 (SEM 17047 (OHLM Logements en location -accession el accession inencus 205 005
tbe ie res 1000 22808 songes ss 1687 87048 60227107 (7üS Prestations de services : (Produits de concession d'aménagement ds 7051-7052 Rémunération des gestion { accession et gestion de prâts) [re 70831 (OHLM) ISuciètés sous égide 605 [70532-70638 (OHLM} / TUE6 (SEM) |Prestabons ds services à personnes pnysiques st autres produits 009 7054 |Presiatons de maînse d'ouvrage et de commetcialisaton 71918.81 106690:63 106 600.62 (7085 Syndic€ coprapnété 003 7066 (CHLM}/ 7083 (SEM) Gestion dimmaubles appartenant à des liers 3851855 3778191 3778191 70871 [Gestion des S CCC 2.06 009 70872 Gestion des prêts 500 0.06 7063 Autres prestations de sermices 6232254 5232254 7450278 7460278 Fr08 Produits des sctiités annexes : 7088 Récupération de enarges de gestion Impulabies à autres vrganismes HLM 0 000 Autres 708 Ares 78201262 7358201252 6882987.85 5682 997.85 71 |Production stockée fou déstockage) 0:06 au 000 000 7433 Immeubies en cours 300 090 7128 Inmeuties actes 900 Goù fre IProdtiction mmpbliaée 428 03516 A2 SE ares (7227 immeubies de rapport (frais financiers extemes} ELLE non (F2 Autre 722 Autres productions imimobisées 4228835.16 4206838 18 328873329 (74 |subantions d'expicliation. 27 626 803.06 27 826 003.95 2004742325 az (Piles à 1a cansuction 209 009 743 Subrentions d'expiotation diverses 27826 902.95 27 826 503.25 2284742325 23 847 422,25 [44 Suvrentions pour travaux d'entreten 2.00 603 78 Reprises sur amortissements, déprécintions et provisions AU SIGTS Au renra ArOIG ER AT 013-049,69 B1E7 Praisions pour gros entretien 224268870 2242685,70 1680 856.64 1669 555,84 Fa17a éprénstions de créances 18756972 15271 208,22 1424597907 14322 TS Autres 764 lues reprises 2866822375 28558 22375 001 24500 34 004 346.00 rat Fcansterts de charges d'expiotation 4618587.62 4618 587,08 4616038085 3775612937 [Fse2 Produits du disositit de lissage de 1a CGLLS 24104009 314 040,00 311 040.00 27348000 (7S1-754-7500-7502-7588 IAtres produits 12:548237 1245462,37 121846227 11380105 rss lauotes-parts de résuitat sur opérätions faites en commun 205 0,20 520 006 F5 Ë ÉNANGER me
HS |De participations {2} 1259254 4364330 97218 3026105 F611 [Revenus des actions 1161330 3107218 32281,08 (784 Revenus des pars des sociétés cviles Immoihérés de ventes 000 7813-7518 Revenus des avances , préts participabfs et autres 000 005 (782 (D'autres immoblisations fnancières (2) 606 F 900 009 540 (78261-70282 |Préts accession 002 008
autres 762 Autres 2.02 609
FT63-764 |p'auties créances orvaleurs mobiières de placement A OT4 884 07 01408407 ÉTEUT 1976850,08 1764258 Fras-768-758 Autres {2 1983 763,63 48376383 s8 702 1020 727,82 saz ass (r88 508 0,90 0,00 (795 502 0,00 909 PET ou 000
Frs Isur opérations de gestion 1eeos2ssge 1800625598 18206 25828 7103558509 7 10252989 ISuropérations-en capital 23066 837,70 23307 17085 23800 508,99 Aa 161,68 E Produits des cessions étéments d'actf 2737 47302 2226913080 4585 16895 2604035,85 777 [Sutrentions dinvestissements virées au resullat de l'exercice 20 245 397,08 20 245 189.24 18864 878,94 18 864 65270 778 Autres : 923977,51 82387761 360 485.04 360 466.04 (787 Reprs sein ASOBARES 4532 046.58 452484558 463285480 48263189 (787 [Transferts de charges exceptionnéliss 860 000 000
dontretivant du SES)
dont ne relevant pas du SEG|
if; Dont produits eur exercices anténeurs|
2; Dont produits concemanties entreprises hées.
Adoma — Comptes annuels 2023 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
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—J.CAUSSE & ASSOCIÉS —riue sL0% EXPERTS-COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
ADMINISTRATEURS
LC. GERMAIN
}. DREVETON
P. GERMAIN
MANDATAIRES
L. PACIELLO
S. DUPLEX
©. GERMAIN
!. SEGUIN
5. ARRONA
$. RIEU
LD. DREVETON
L. LAUGIER
}. MORETTI
FE PANYANGUVONG
SCIC GRAND DELTA HABITAT
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2023
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite au tableau de l'Ordre de la Région de Marseille et sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes - CRCC de Montpellier - Nimes
te260 600 euros Agighon 7 ét 702 670 09?
91,avenue de l'Arrousaire Tél. 04 90 13 88 50
BP 80622 Fax 04 90 88 33 70
84031 Avignon Cedex infos@jca-experts.com Face darre one
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BILAN - ACTIF ] Paris 2-Fehe 241
n-10>
CETTE
Ézna2-2083-2084-2088
203-205-206-207-2088-232-287
2
ain
Briaasents
212
is sauraisientssaists
Eté saut 21415-2148-21418
nasarse2a15-2148
nawsarss
sa
Dai202-22s
23
2312
sra-asa-2s18-295
238
261-268-2875-2878
Grr-asra
272
rat
aa
2712274 (saut 278-275-2781
2erestes
MNOBILISATIONS INCORPORELLES.
Frais d'étabhssement
Baux lang terme er droits d'usutruit
autres (1)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Frerrains aus
Frerrains aménagés loués, bâts
JAgencements et aménagements de terrains
Constructions Incatives (sur sal propre)
constructians locatives sur sol d'autrui
Blériments et installations admnistratis
Autres ensembles mmabiiers
instal techniques matériel et autilage. et autres immo. corp.
immeuble en kcatianvente, lc.atributon, sffectation
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
Terrains
Gonstruetans et autres immobilisations camrelles en caurs
avances et acomptes
MMOBILISATIONS FINANGIERES (2}
Participations - Apports. avances
ISréances rattachéesà des participations
Titres immobihsés {dits de créances)
Près parteipatits
Prêts pour atcassion et aux SCCC
autres
aca
7378727
11081 628,68
Sarre
467 703 691,10
500
2.450 438 985 47
68912 008.58
CFE
AT s76 805 88
sarrxs Ts
900
32 168 708,00
A7 556 642.00
ou
5.605 581 73
ger 772 da
20731 154.00
900
900
154 844 37028
163 438,38
684 225 244 54
36 606 27048
1085777488
20 840735 66
3836 241 14
184576873
3227816068 2667 793,58
ou0 co oo0
720103 65 596 24 744170
34812184 2600 351,36
2118 610 209,35 1 s98 588 318,08
71305600 57644102 So1841500
550 467 703 691,10 424 207 854,00
o00 5,00 a00
1.568 273 720,93 1484 518 871.00
32218 186.10 33 869 535,04
17 036 206,39 17520 18086
27 135 80,00 Haras
2381 084,61 29470183
a00 6.00 9,00
A77 879 680,77 478 264 146,00
630 22 188 708,00 24725 983.00
+45 71087277 152 638 132.00
a00 600 900
8256591438 206 997 754,23
257 13000 5348 45173 4255 05860
sa7 77204 c00 sa7 77204
a00 20731 15400 20 728 371,50
000 co ooa
900 500 o00
goù 154844 870,29 180 928 551,00
590 163143836 200
{1} Gont droit au bai
(2) Dont à moins dun an
(3) Dont à glus dun an
3 (net du 318, 339, 359) STOCKS ET ENCOURS 31417 485,64 28 571 214,29
Ex ioHum 738 (SE Terrains 8 aménager oo oo 0,00 900 3 immeubles en cours 28 547 688,60 co 29 547 68820 2318708062 Immeubles achevés : 050
5 saur 358 Dispanible à la vente tu 855 442,56 (55 44257) 36801745 358 Hremporarement loués 2867188 520 sm 2056 10591 Br Arme sé par résolution de vente, aducatian ou garantie de rachat o00 500 Boo 000 s2 aparsvsiennements s7rT4e 1677749 600 oo 409 Fournisseurs débiteurs 1 708 194.26 090 1709 194,25 1708 194,28 210 644,45
[CRÉANCES D'EXPLOITATION 68 930 487,95 60 228 273,03
A Créances clients et comptes rattachés [y compris 413) : 5,00
cle Locasiren ét arganames payeurs d'A. PL 1285621543 10 17807358 2mTas7 12321888 Tes Ééincon que semeuce + 007 788.04 000 1007 78804 428 34116
Ul Gestes 148 3625 000 149 36283 res 53708
Flas Emprunteurs etlocataires-atquéreursiatibutsires 000 000 Goo 500 16 cases ouneie ouieéieue 12527 484 88 020 2 527 484,36 2.088 27700 € rs Produits non:encars factüirés 5217223 aoû 52217223 31788360 1 fésasqmnunaraen (ae Dour om] 2mœma .. cle Etats et autres callecivités publiques Sunventions à recevoir A7 4e 23438 Dao AT as ena38 2831781227
u ICREANCES DIVERSES (3) 12.986 014,50 5 028 08273 L{asa Sociétés Civiles Immobilières au S.C.C.C 0.00 506 9.00 000 A 451-458 Graupe, Assaciés-opérat. faites en commun et G.LE 9,09 090 0.00 0.00
N 46 {saut 4611-4875-4878) Débiteurs divers 11953 703,41 0,00 11863 703,41 7983111100
T 4B1 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers 273 656,08 000 273 656,08 188 236,00
ais opérations d'aménagement de rénavalion pour I compte de tiers 75818241 000 786 19241 888 19200 455-4562 nimes 000 000 000 oo are cop ares comptes transitaires 4280 000 45260 152373 Isa [Valeurs Mobilières de placement 1300 148,18 4130615 1 258 840,00 4258 840,00 4300 148,15 DISPONIBILITÉS 138 848 168,10 +33 547 024,88 su Valeur à encaissement o00 500 200 515 (PH) Comptes au éser 9392005 68 3362 083,98 roas 73688 sis comptes de placement court terme 000 0.00 oo sies ntérés courus à recevoir 604 93847 504 538,47 + 881 487.00 Aures 51 Banques établissements Manciers ot assimilés 28 838 21663 128 83821693 121 245 84500 [53-54 Caisse etrégles d'avance 1291874 1291674 7896.00 c [ass Charges constatées d'avance 2767 303.68 2767 50369 2767 503,88 1760 98871
“ = = : = _ Fe LS os É * e T S les charges à répari sur plusieurs exeteices mn cs set ace se7,51 sons 8406600
ME Primes de remboursement des obligations w 1 es0 47,00 150 547.00 +850 347,00 2027162800 6
[e)as Différences de conversion Actif M 9.00 0.00 00 00
+77 860,00
8 249 820,00
263 177,00
668 454,53
Page 1
Eee uma Envoyé en préfecture le 07/03/2025
nn Reçu en préfecture le 07/03/2025 PERS aner ca veus … F7 Publié le
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[ BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT ] Pate 2 Fiehe n°224
mA Écarrtat. porarions etresenves es is sens 28 208 0092 rovercs cat mxes22 20208 2200 roro ts actons sms) tram0o irrR sc soi Casta actions datrbuion 455500 Asso se Primes disons de hi etnpport 7a0s2 neo 200
LE cart de sésvahaton om se 1240 0H Dotation 102 Domtans où oc
Hs uen fon progen- autre compliments de ts dors atlgs on esptal 0e 00 Réserves
TES Résa bouts sas sans sand À sopion Résanis santa ou contacts vrrssrastss vez ose
1 Lroër om Excadent d'ephtater ant a finestésement 2e masanya Has ao r lion on reavant HE (depui 2221) oc 200 La lice ai Rasonos - Axe sgrète 00 006
Unes Résa au ces immebdares in nos nissr 20e Koss er bat du EG {hop 2021) 2 tasse 00 Hoces Rés dhrses var destin P Lgsèei sont rébovant du SIEG (depuis 202) oœ ne 2e an me rene ns À |sen et rbnant de Ft agree puis 2018
R at sant a IF (Sepi 2071) sac El ésutat de rase (nj ÉTTIE accru assises S|éuo aan ralevan de Free agrée oc
nt revant du SES (dep 2021) 15 c00400 26508 74100
eau rit
Las susvenions muvesnssemeur CRE va asus cran us Arias er
Hz IpReusions reateuenrees cas ous ‘ amertssement dérsgstsres 5 om re Picion cle de réavehaton oc 200 sen
1 Pl Previsions pour risques ass 421806802
Bee Pons gout gros enreban sum s1er 20 MES Autres provient pour charges sense PE
pertes rancines 1} Anse nsns dé Parpaton des amplayours à at de sonsmueton ass ce ge same te Enpruns obtgatares 1 000 000,00 narsa mon bec Emprint auprès des basent de Gé} 10 neo s30 jen caisse des Dépot ot Gorsignatians is assis +282 7e 06 ie ciis oc oœ ser ét de Ts-canse de pt LM iseeson se 7360 m0 aus Autos tnbesemart de crie Massa za os Lu Gépôte at cautionnement reçu verse ses Dépôts de garnie des entaes varier 13280 1860 ei Redovancss (pestén-aceasson) asser as ass
15e aus por sers ss Empruns et denes financières averses + most
ester nere terrier Paricolon (phcfiquo sc Enr 6 déesse de sondes parer 0 se bas Emprunt ancipatts am ae her asances drganiames HUM oc 000 dr a cars omprures a dates sims vs80008 voren se A7 sait ou-18 Dates rates à des paraben a vo Dis concours banenires courants 50 2484602 118 688 22220
Een om 70.704780 | ue Her messttter Æ 16883 Hniéréts compansateurs Te8TTT 10547 5€ T 228 Droits des locatalras-scquéreurs, des locataires atiributaires ou des affactents 600 500 E 2283 Droits des keataies atrlbutaires LT CT S Liane putes ares o06 oa Fa Écbents créateurs FE Sa0ssat ass Las» Excédent compas 060 20065687 aus 419 ares trans nes oerres exrioiranon soso ses or sir e0s
or-osspen ans parol Foumseur nasvaze sos a ana7-082-4088 part Fournisseurs de ask irmabers 1002018 1253 804 auoaaars Datas cas, soit etre 21587202 es se DETTES DvERSES AE GrRAT sas aa Dettes sur immobidiations et comptes rattachés
gas pal Fournbsours dimmabdsatios. assez 1Tm0Ss08 2as Vasemont restantà fer aur rs pan rés 00 oo aire dates
Le octo) mocba-Vorsenents reçus au augmentation de captal oc °œ sa Soats Gin Immobilières om aœ sise Grnupe-Asaocie-opéraars (tes an cam en GE oœ am Ass (sauce) opéras pour orgie bars voa 200 ans options améragemante 060 aœ ass auras ass [ame mere rs 8810 Preauis canaés davance HE Faoaan Rte autre de Fanpotation tsutres +220 Va sez se Ron dut des vante auras on cours 27000 Fans
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Page 2 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES
Publié le
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
S'LG
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
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Achats stocrés: Forrain
pprouonnemente messe noquis par résohin da verte utalon ou gran de ac
Vartaton des tockn Eros.
approursonnament nmauboe sequs par fésohui de varie, auto ou param de it
chats éuten a de prestations de service » Travaur # hanomtes chat de terims aveux, fra amnpres (opérations de pramalion ammobeto)
tchat de taire, avaux, el rar areas (spétaicns aménagement) ra ea a production de atoks moon
chan non tek de mate e1 foutue Serdees exérieurs
Sousaratance générab vou rot Fenpolation) Locatins
ÉGharpes bras at de seproprétés Error a répare coran ur Diane metier ca
Dapanses de gros anti sur ans iris bats Moiienance
aus travaux enueten odvances de cri pale nya des à long tee
rimes Sansurances Parsonnot netaiurà ascté
Rénunérains dmédiker honore Publié pubcalonsrelalara publiques
éphrcements méisra réception cotisations et prébvemenrs GLS.
Rocrsnens jaunes
[impôts ares ot versements assis Sur rémunéraoos.
aus immobgsaices Granges cerphalion a repartir
Prevsions peur gros amraien autres prions
fautes charges Pis sur creances imécauvrathes
Rasavances ai charges danses de gui coutanis Guotan-pare de résuat sur opérations aan en commun
otations aus amortissements, déprécaions et provisions charges financières
charger drinéérète (2): tite surapératione beats - retail aan
rte ur opérations ste =irancemante défi ntè comparateur
très de préiancament canal Recon à 1 prop -Firancemantde stocke mobs
[Gestion de prêt Accossin terre sur atrns opérations
charges rates sut cestions de valaure mobilières de placement autres charges financières
sur opérstions de gestion sur opéraians an capital
vdeurs croire des élament cit cédes demobs mie au tobut Jaures
ottions aux amontissamenta, déptéctations et provisions raans aux amarissoments el dépréciations
etaione aus prenons réglemerlésa Delais aus proiions
Baccurs ù
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Page 3 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
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Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025 7
Publié le
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Parle 3- Fiche n°324
Ventes de terrains bte
[Ventes dimmeubis bats
Venise de maisons indique (GG
artes sauts mmeutes
Récupération ses charges beaives
loyers
Leyers des hgemerts pen convenannés
Layer des bgemerts conventonnés
|suppièments do byers
Réxisances pour étudiants, foyors résidence sociale
Logement en location» accession ot arceatien pendu
autres
Prestations de services
Produits de concensien d'améragament
IRémuneraion des gestion | necessia: nt gestion de prèts)
Ésocotes sous og stations ds sonices à personnes physlques et autres put
Érestations do manne ouvre à de commerciale [syndic de copropriste
Gaston simmeubls apsatanant à d
Gestin des S.€.C0
Geston des pass
Récupération de charges de gestion mputatesà dures rgeniames HU
autres
Production stockée [ou désioctage) sauts an cause
inmeutis neheubs
[Produetion immotiisée immeubles de rappor ais nancirs axternes)
[Ares productions mmebbaten Ésunverions cxploigon
rimes à coneruetion Ésubvertions 'erphtaten diverses
Subverans peur Havaur d'entceben,
[Reprises aur amertiasements, dépréciations at provisions Provins pour ges enretan
Inbprécotons de ertances autres mprisen
Frransters de charges d'explohaton ertant ne reçu après ispashf de Issage de le GGLLS
produits autres \Guctes-parts de résultat sut options fan en cam
Revenus des pars des soniétes cles Immobilières de vantra Revsnus des avances. prêts paripais ot auies
[D'autres immebitsatons fancières (2) prets accession
autres [Drautres créances et valeurs mobiBtres de placement
Ésutvomers sirvestisements vrôss au résuat de Tonorieo uares
[Reprises sur dépiéciations et provisions [rransterts de charges exreptianneliez
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Page 4 KPMG SA
480 avenue du Prado
13008 Marseille
S.A. 'HL M. UNICIL
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2023
S.A. d'H.L.M. UNICIL
11 Rue Armény - 13006 Marseille
KPMG SA, société d'expertise comptable et de Société anonyme à conseil
commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des d'administration
experts comptables de Pans sous le n° 143008010101 et Siège social
rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux Tour EQHO
camptes de Versailles et du Centre. 2 avenue Gambetta
Société française membre du réseau KPMG constitué de CS 60055
cabinets indépendants affliés à KPMG International Limited, 92068 Paris La Défense Cedex
une société de droit anglais (private company limited by Capital social : 5 497 100 €
guarantee ). 775 726 417 RCS Nanterre SA HLM UNICIL
11, rue Armeny Envoyé en préfecture le 07/03/2025 13006 Marseille
Reçu en préfecture le 07/03/2025
2.1 BILAN - ACTIF Publié le Led
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
N° de compte ACTIF Brut Armortissements Net Totaux partiel Exercice Ni et dépréciatinns
’ 2 3 4 s 6 ñ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ST 884 778,56] 83.926 162,54)
pot Frais d'établissement 0,00] _ 0,60) 9,00] 6.00!
Bus2.2083.2084-2085 Baux Long terme et droits ul 7195 1414 21 433981,07 57751 333,7 ss r07225 31 03.205.206.207-2088- uses 852 106,12 133 435,49 2189372 Er IMNOBILISATIONS CORPORELLES] 173627 3000) 1 893 016 034,2] Terrains et Constructions] 2 497 846 614,26] 710858 255,97| 1727282 35829]
Bu Terrains ru 040) cod 020 cal Buzznazts Terrains amenagés; loués, bâti 233209 514,45] co 233 209 514,45] 212440 6088 É 2 néementa el aménagements de ler av) oeil 20| ol
€ 13 fau 21315, 2135 121418) Consruetionsleabives (sur so prop | 2 009 340 629,90 666 586 072,1 1 342354 557,1 1218 946 485,38) Le 214 (sauf 21415, 2145 et 21418) Cénstuetions locatives sut 201 autrui 155 774 224,56] 75 163 774,68] 80.610 448.08] 81459 135, L Easisatais Autres ensembles immobiliers 99 516 245,15 28 408 406,54] “11 107 838 61] 62 922 499 82)
y Autres immabilisations corparelles| 20 039 572,54] 12 099 626,83] 7959 545,71 Essen Himents et inaalltions sdmirutrau 11390 972,74 7471 71033] FS19 201,86 765533683 JL D TA 5 668 55980 A 62785598 4010 74383 à 191 7470 » Hmmeubles en loeaion-Yente,leatson-tition, ect 50) oo) ol
. IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS] _ 289 o31 974,16] 276449 28668 : era 10 831 5270] &0) 16 854928, 12 722 453,07
Fi Brass Canstruétians et autres immobilisations corporels en cours 281496 247,9| 3319 200,8] 278 17 047.39] 263 726 7928 3 bas Avance acompte» 0,00 apo oc al s IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) 828 711,89] 1976.938,3| Ë (261-266-2675-2676 Panicipalions - Apports, avances| 68 207,19) 0,00| 68 207,19] 68 207,19) ber-a6a ces riches à des participations oo 020] 090] oc 5 Titres immobilisés (droit de ciétnes) cl &.0] 0,00! 000! fra Pré parteipai En) Er c00 0.0 Ersiars227es Piës pau asceñsion taux SCC 090 000) 0,00 oo ET t2TA (san 2741 275-2761 At 457 50470 aol 457 504.70 ses 731.16 bersres Enéréts couru 0,0 oo] a0 ce
5 TORALACHF IMMONILISE FRS HEIN) FO EH 768,68] TEST EN 765.60) THERE)
Fr erdu 51535055 STaCkS ET EN-cours| BK 135.40 33 566 102,5) BTronT MI 28 SEM) Trains à aménager Do 50] vo voù b3 Immeublesen cours 20243 89328 0.00 20245 85328] 16 908 658,72 Immeubles achevés
5 saut 358 Déspanibles à la vente 3 39985 30] 3399 285,30] 5 112 581,30) ss Temparairement loués 4508 541,82 4908 941,82] L Imim aq par résol de vente, édition ou garanti de nca a) a00] 2 AApnrosisionnements 0.0) 0,00 09 FOURNISSEURS DÉ BITEURS| 1 561 66345] 1 561 663,45) 1 561 663,45) 212453,32| CREANCES D'EXPLOITATION 1 980 472,92) 6916679333] “Créances liens et comptes raitachés ( compris 413)
g ui Locataires er organismes paveurs d'4 PL 11 234 693,39 447 09374 1 757 600,15 9584 5966! € Liz Créanees ar acquéreurs 202 341,14 202 341,14 c00 ï Lis Clients ares activités 18481781 184 817,81 33555281 . is Emprunteur et lestaires- acquéreurs atributaires ave val ac! bé Chiens douteuse ait 14 085 563,46] 9764 882,48] 4 320 680,98] 3200 447,63 € Lis Prôdhuts nan encore facturés 91302147 3 14 02141 7005 77028] ï 2 faut 44 -1675-46 78 Aurel 4735 252,10] 4735 252,10 4.656 892,60| : Lui Etat et autres collectivités publiques - Subventionsà recevoir 52 615 709,71 52615 10921] 43973 136,32) % CREANCES DIVERSES G) 18217 767] 17 102 97007 L Ki Sociéés Coiles Hrmabliered God v0ù coû 4 sis Groupe, associé et opérations fes en commun et en GIE 1 1930144] 1 149 01 44 s94 188,70 = (16 (saut 461116754678) Détieur divers vo 1 035 805.66] 16076 634,04 Laét casur46151 Opérations pau le eomple de tira 32 16065 324733 rs Opérations d'aménagement et de rénovation pour e compte de ir 5,00 596 55-4562 tseistés Associés - Comples courants eaital sourit apele non vers 00 cod Lars (opt) Autes camples transit al 0,00
El VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT] 109 53028] vai] 169 530,23 109 55025 109 530,28
DISPONIBILITÉS 38 697 700,09) 138555 357 Bi Valeur à l'ncastemen] aol o00 ca Ls1s coptt) Compte au Trésor] 0.0 0,00 ac) 16 Comptes de placement caurt terme| 52 667 398,69 52667 398,69] 107 310 834,33) Biss Intérés couru à recevoir 146 550,46 16 850.46 7252966] faute Banques, inblissements finaneiers et aime 3951921119 39 51921,19 209 831,96
Caisse, régies d'avances et 6354 73975] 6364 23975] 5 962 061,97 7 Charges constatées d'avance 531 608,92 931 605,92 re 869 856,01
S
" HORRERCHCRQUENE l EE +# Es Ce es 0) Ti Ti TE Ti] 3 1e Primes de à ds mi Gal ET) Ga GE se re e sm Re e TOTAL GENERAL CH TH IH- AV + V) LIRE
€ déni it au ait
(2 dont à moins d'un an 23892394 492 871,74
(Gi dont à plus un aa SA HLM UNICIL
11, rue Armeny
13006 Marseille
2.2 BILAN - SSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT Publié le
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
JT
ID :013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Exercice N-1
N° DE COMPTE PASSIF Détail Totaux partiels 1 2 3 4 s
To CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES AST 846 755,09] 385950 7310 101-104-10$ (sociétes) LL Capital 260 699 027,70] 220 189 027,1 10133-16014 Capital (actions simples] 119 287 299,20] 78 777 295, Capital : actions d'attribution 0,00 o0t
Primes d'émissions, de fusion et d'apport] 141 411 728,50) 141411 728,80
Ecarts de réévaluation] 0,00! ao
Dotation 5,00! out - ga rm
0,00
€ fi Réserves : 197 47] 165770 0 A fiüéi (sociétés) Réserve legalel 871 729,92] 6941 124,5: P À|1063 (sociétés) Réserves statutaires ou contractuelles] 0,00! a,0€ 2 |1067(0PH) Excédents d'exploitation affectés à l'investissement 0,00!
T 10671 dont relevant du SIEG (depuis 2021) 0,00
A1 |10683 (SEM) Réserves - Activité agréée 0,00 ü {10685 Réserves sur cessions immobilières | 156 443 308,70 126002 890,04 x loss don relevant du SIEG (depuis 2021) 38 630 011,52 19 276 288.66
10688 Réserves diverses 2 826 688. 32826 688,77 æ Lost dont relevant du SIEG (depuis 2021) 0.00 0.00 Re |! REPORT À NOUVEAU (a) 4253 811,46] 3253 811,46] 5450 346,3 © |(SEM dont relevant de l'activité agréée depuis 2016| dont relevant du SIEG (depuis 2021) 0,00
“10 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (a) 5169 275,44] 51692754] 30523 364,0! R° {san dont relevant de l'activité agrééel K dont relevant du SLEG “12 25.01 19 802 785.6 s [Montant brut] Inscrit au résultat] 5 Subventions d'inv Tarsss152 | 8260166690 190278 84835] 190278848,38] 178 7740230
14 PROVISIONS REGLEMENTEES) 0,00] out 145 Amornssements dérogatoires| 0,00 d,0 146 Provision spéciale de réévaluation 0,00 o0t 1671 Titres participaifs| 0,00 0,00] out
TOTAL CAPITAUX PROPRES (D 656 548 690,34) 656 548 690,34! 600 708 5645:
15 PROVISIONS] 16 795 362,31) 15 395 800,3: pm lis Brovisions pour nsques| 8586 573,19) 6366 833 R |57 Provisions pour gros entretien] 0,00 ao © 153-158 Autres provisions pour charges| 9 808 789,12] 8 828 965,1: Y
ROEXIEPROVISIONS (HE REP SET EELNE PS SERIE IS SSSR;
DETTES FINANCIERES (1) 1532437 714,07] 1 438 228 540,2
[i62 Participation des employeurs à l'effort de construction 124 173 164,49 117 340 864,8 163 Emprunts obligataires 0.00) ao 164 Emprunts auprès des Et de Crédit 1641 Caisse des Dépôrs et Consignations 1 209 840 197.07] 1 130 624 BAG, 1642 CGLLS. 0,00] oo 1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM 415,14] 13 650,0€ 1648 Autres établissements de crédit] __ 163 564 410.22 115 476 172,04 165 Dépôts et eauti reçus : 1651 Dépôts de garantie des locataires 11 641 889,66] 10927377. 1654 Redevances (locarion-accession) 9 516,93 4 509,21 1658 Autres dépôts 0,00 0.0 Emprunts et dettes financières diverses:
166-1673-1674-1677-1678 Parüciparion (spécifique sociétés) - Emprunts er deures assortis de conditions parñeulières 54584 50 00727791 1675 Emprnts participatifs 0,00| o.0€ D |io% Avances d'organismes HLM 0,00! aa Æ\ |168 sauf intérêts courus Autres emprunts et dettes assimilées 2415 816,90] 2 289 186,0 [1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181 Intérêts couvus 20 664 157,86 11 425 923,1: T {icsss Intérêts compensateurs 122 687,37 118732 Æ |17 sauf intérêts courus - 18 Derres ratachées à des participations 0,00] 00€ s [sw Concours bancaires courants 0.00] o0t 229 Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants| 00] ont 2291-2292 Autres droits 5,60 ot 2293 Droits des locataires attributaires| 0.00 00 pus Clients eréditeurs| 12874 163,87 9 701 340,3 Gros Locatares-Excédents d'acompies 10 340 610,90] 8 282 781,9 Autres 419 Autres 2 533 552,97] LAIS 558,4: DETTES D'EXPLOITATION] 37 097 286,66] 32931 735,2:
HO1-4031-4081-4088 partiel Fournisseurs 15 548 311,87 14133 424 402-4032-4082-4088 partiel Fournisseurs de stacks immobiliers 2049 088,24] 569 734,61 42-43-44-4675 Deres fiscales, sociales et autres| 19 499 886,55] 18 228 858,0 DETTES DIVERSES 45977063,16| 67424 104,5
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :
H404-405-4084-4088 partiel Fournisseurs d'immobilisatons| 21 680 123,53) 21 585 185,8 269-279 Versements restant à effectuer sur titres non libérés 0.00! 0 Autres dettes:
4563 (sociétés) Associés - l'ersements reçus sur augmentarion de capal G,0ù 0,0 454 Sociétés Civiles Immobilières 0,00! 451-458 Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.LE 123 25441 au 461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers 6 305 241,93) 5 945 436,84 416 Opérations d'aménagement 0,00) ao 455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478 Autres 17 868 443,29] 39 893 481,6: as7 Produits constatés d'avance| 8004 808,00) 2 362 000,0 HS71-487S Au titre de l'exploitation er autres. 5004 805,00! 2 362 000,0 m |472 Produits des ventes sur lots en cours 0,00 out E
& TOTAL DETTES FINANCIÈRES 166391 038,76! 1636 391 1550647 7204
ke Différences de conversion Passif (IV) 0:90f 020! -;
| I FOTAL GENERAL (HIHIEHV)| 2309 73608841] 2309738 0881] | 2 166 782088.)
(a) Montant précédé du signe néganf lorsqu'il s'agit de pertes (1) Dont à plus d'un an
à moins d'un an
1480 927 879,51
51 509 834,56
1 340 829 970.6
97398 569,61 . HLM UNICIL
rue Armeny
106 Marseille
3.1 COMPTES DE RESULTAT - CHARGES
1K° de compte
CHARGES D'EXPLOITATION (1
1-62 (nets de 609, 619 et 629) Consommations de l'exercice en provenance des net de 609) Achats stockés Terrains
Appravisionnements n
résolution de vente, ion ue v:
Terrains
spprovisionnements
on ut résolution de Vente
“Achats d'études et de prestations de services = ravaux et Achais de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promation immobilière)
Achats de terrains, travaux, él frais annexes (opérations d'aménagement) Achats liés à la production de stocks
de rachat
3 (SEM)
res 605-608 642 237,
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
: 7 Publié le
1D:013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
secte agréé partiels secteur ag
(SEM)
221 896 199 725 417.
94 999 712, 82 805 173;
470 876,1
0, 0.
48 508, F8 305, 6294,
15337 [PÉMIECTE
Sous-traitance générale (Travaux à ; Redevances de créuht bail et luvers des baux à long terme
Locations] Charges locatives et de copropriétés!
Entretien et réparations courants sur biens immubiliers locatifs Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs
Maintenance
Autres travaux d'entretien Primes
Personnel extérieur à l'organisme
Rémunérations d'intermédiaires et homaratres Publicité, publications. relations publiques
Déplacements. missions et réceptions
Cotisations et prélèvements CGLLS Redrvances
1 (OHLM) / 61521 (SEM)
2 (OHLM) / 61523 (SEM)
6
8
683941,
isSurances
élet62
35
2
res 635-637
50
4
8 266 827,
I Salaires el
TE = GBTT22 = 682 5) 681 124 (au 68 12415 et Immobilisations locatives |
Autres immobilisations
Charges d'exploitation à répartir Dépréciations des immas. incurporelles et corparelles
Déprécrations es stocks e en-cours éciations des créances
a
Provisiuns pour gras entretien aux
Aures provisions
Pertes sur créances
de
faites en sur
eæ
Mnérets sur opérations locatives - crédits reluis ef avances
12 nrérèts sur opérations locatives - financement 5 Intérêts compensaleurs
14 Intérêts de préfinancement cnsalilables mn Accessioit à la propriété - Financements de stachs immobiliers
Gestion de prêts - Accession
{Intéréis sur autres
mobilières de
Autres
nehes sur d
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démos, mis au
Dot Saux
TEST Dotations aux amortissements et déprécratians Dotations aux pravisions réglementées
Dotations aux provisions
ET
amenée 2503084
dont relevant du
dont ne relevant
{1) Dont charges sur exercices 2) Dont intérêts s/ entreprises liées
3 AT TE
45, 45, 243,
2325 074 2315074, 1.638 535,7
165 165 3 631 050,3
8 $08 643
13 956
9492
13.956
6 190 265,
12910941,
1327721 132772, 997 436,
13 051,6 113 051 144 352,1 228174, 228174, 1171056;
1675 16751 24 667
6028610; 6028 610, 4697 186, 1074 474, 1.074 474, 1 193 194,1
925 995 080, 674 108,
161095 16109514 960 754, s 53 802, A2, %
EETFETX
15491
7303 08,
15491
3162349,
14 471 439
7867
719 94241
55 176484, 55 176 484; 30495 62,
965 609, 965 699, 933 389,
84 8 1 350 580,
7
1267 910,
396 396 89 249 827,
3581433 3381433 17535 13,
di d 0
1 019 279, 1019 279, 1251
1 030 094, 1030 094, 187
d. 0,
7, 261 024,
551 126 557,
EE
7042 847, 18451 01
365,
T283 039, 1283 0 484,
La
121 655, 481 737, 481 737,
du
9
746 977, HLM UNICIL
, rue Armeny
006 Marseille
3.2 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
Publié le
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
ln 0 4
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Exercice N Exercice N-1
Dont secteur Dont secteur
N° de compte PRODUITS Détail Totaux partiels agréé Totaux partiels agréé £ 2 3 4 {SEM} s {SEM}
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) 232 559 845,10] 210 206 932,57]
{net de 709) Produits des activités] 211 865 252,90) 0,00] 189 186 947,11 0
nm Ventes de terrains lotis| 0,00) 0,00]
12-7013 Ventes d'immeubles batis 13 874 049, 14] 8 565 694,91
14 Ventes de maisons individuelles (CCMI)} 0,00| 0,90
17-7018 Ventes d'autres immeubles| 0,00 0,00 ; Récupération des charges locatives] 40 629 762,17] 34 645 217,83] 21704 Loyers 21 (SEM) / 7041 (OHLM) Lovers des logements non conventionnés 8 745 466,63] 8 477 321,76] 23 (SEM) / 7043 (OHLM) Lovers des logements conventiommés 127 288 013,02] 117 984 366,42] 22 (SEM) / 7042 (OHLM) Suppléments de loyers 1 109 974,36| 858 169,88] 26 (SEM) / 7046 (OHLM) Résidences pour étudiants. foyers, résidences sociales 3 238 830,12) 2 836 729,85 ?7 (SEM) / 7047 (OHLM) Logements en location - accession et accession invendus 381 508,72 248 077,27] 24-7025-7028 (SEM) / 7044- D 15-7048 (OHLM) Autres 13 499 743,31 12 542 606,68]
5 Produits de concession d'aménagement] 0,00! 0,00!
5 Prestations de services : 31-7062 Rémunération de gestion (accession et gestion de prêts) 0,00 0,00 531 (OHLM) Sociétés sous égide 0,00) 0,00 use (OHLM) / 7066 Prestations de services à personnes physiques, et autres produits 0,00] 0,00
34 Prestations de maîtrise d'ouvrage ei de commercialisation 0,00] 0,00!
55 Syndic de copropriét 933 681,21 912 508,45 53 (SEM) / 7066 (OHLM) Géstion d'immeubles appartenant à des tiers 450 893,70) 393 761,75 571 Gestion des SCC 0,00 0,00) 572 Gestion des prêts 0,00 0,00| 58 Autres prestations de service 0,00! 0,00! 3 Produits des activités annexes: 36 Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM 143 336,23 209 649,37 tres 708 Autres 1 569 994,29) 1 512 842,94] Production stockée (ou destockage)| 2 640 754,54] 0,00| 5 405 351,05 0 3 Immeubles en cours 2 990 571,23 8 533 880,05 35 Immeubles achevés -349 816,69] -3 128 529,00| Production immobiliséel 9 472 442,07] 0,00! 6 474 025,46] 0 22 Immeubles de rapport (frais financiers externes) 3 558 266,40] 2257 118,56] l-Autres 722 Autres productions immobilisées 3 914 175,67] 4 216 906,90! Subventions d'exploitation] 311 818,37 0,00) 513 546,20] 0 ? Primes à la construction 0,00 0,00] 3 Subventions d'exploitation 156 650,37 490 866,20] 1 Subventions pour travaux d'entretien! 155 168,00) 22 680,00 1-782 Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions 7 729 186,73 0,00] 6866 403,72] 9 157 Provisions pour gros entretien 0,00 0,00) 174 Dépréciations de créances| 7 446 629,48 6 618 242,36] tres 781 Autres reprises 282 557,25] 248 161,36 l Transferts de charges d'exploitation 479 881,34] 479 881,34] 671 637,62
33 Produits du dispositif de lissage de la CGLLS] 0,00 0,00 0,00|
1-754-758 Autres produits] 60 509,15] 60 509,15 1089 021,41
5 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 0,00 0,00! 0,00)
PRODUITS FINANCIERS 1 947 909,90! 0,00) 6616 354,75] 0
ï De participations (2) 1 172,05) 0,00 3 847,25) ü il Revenus des actions 0,00 2 675,20) 12 Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes 0,00| 0,00) 13-7618 Revenus des avances, prêts participatifs et autres| 1.172,05] 1 172,05] ? D'autres immobilisations financières (2)| 6461.11) 0,00! 965,58] 0 261-76262 Prêts accession 0,00) 0,00| tres 762 Autres 6461,11 965,58} 3-764 D'autres créances et valeurs mobilières de placement} 1 940 136,88 1940 136,88] 1 790 502,57] 5-766-768 Autres (2) 139,86] 139,86 39,35] 5 Reprises sur dépréciations ct provisions 0,00! 0,00 4 821 000,00! 5 Transfert de charges financières] 0,00! 0,00 0,00) 7 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement] 0,00] 0,00! 0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS] 40 388 736,38] 0,00 54 998 835,81 0
l Sur opérations de gestion 4 217 397,47] 4 217 397,47] 4 800 265, 16|
Sur opérations en capital: 35 974 894,99) 0,00! 49 370 829,95] û 5 Produits des cessions d'éléments d'actif 30 548 142,00] 44 185 831,38]
7 Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice 4 081 360,56| 4 539 418,88. 3 Autres 1 345 392,43 645 579,69
7 Reprises sur dépréciations et provisions 196 443,92) 196 443,92) 827 740,69]
7 Transferts de charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00)
TOTAL DES PRODUITS] 274 896 491.38] 274 896 491,38] 0,00] 271 822 123,12 ù
SOLRE DEBITEUR = PERTE 0,00! 0,00! 0,00! ü dont relevant du SIEG {depuis 2021) 0,00]
dont ue relevant pas du SIEG (depuis 2021) 0,00)
2 TOTAL GENERAL 274 896 491,38] 0,00] __271 822 123,12 d
(1) Dont produits sur exercices antérieurs... rs io ao are sr sest a 26 004, 12] 19 536,83
(2) Dont produits concernant les entreprises liées... 1 172,05 3 847,25
imprimé lé 05-03-2024 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
7 Publié le
EUR ID : 013-211300041-20250306-CA_ 2025 _0023-BF 2.1.1 BILAN - ACTIF - ———
2.14 Actif
Exercice au : 31/12/2023
31/12/2023 31/12/2022
N° de compte ACTIF Brut Amartissements Net Totaux partiels Net
et dépréciations
1 2 3 a 5 6 7
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 42415 829.04 45353 22,72 Frais d'établissement 5:06 " Baux long terme et droits d'usufruit 63757 814.87 28 553 666.20 41 204 148.67 44.222 473.21 Autres {1} 8353 73539 7 142059 02) 1 211 680.37) 1130 769.51 IMMORILISATIONS CORPORELLES: 431341938130) 4 083 445 406.66 LL Terrains et constructions] 6 346 04252045) 205660044136] __2 289 442 070.05) 4 G66 974 739 63 A LL Terrains nus! 3 284 139,56, 47237884 2811761.12) 386 761.12 € 2-2 ÈR2NS Terrains aménagés, loués, bâtis! 301 226 639.64 301 226 639.64 828 309 802.29] + Agencements et aménagements de terrains 0.00! (58 (sauf 21315, 2335 et 21318} Constructions locatives (sur sol propre} 4 543 348 73285 1856 298 474.82 3 087 050 258.03 2 345 703 003.69! î [RA4 (saut 21415, 2145 et 21418) Constuctions locatives sur sal d'autrui 367 016 443.81) 153 449 017.72 213 567 426.09) 204 845 403.12] F Autres ensembles immobiliers: 131 166 564.19} 46 380 563.58 84 785 994.21 87 129 763.41; Autres immoblisations corporelles. 45 798 133,91 25820 851,70 23977282. 22471 757.03 ‘ Bêtiments et installations administratifs 35 157 882.16 13068 404 74 27088 477.42 19 856 055 20) M fusns Instal techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp, 14640 25175 12751 446,98 1 388 804.79) 2 615 701.83] M fus immeubles en location-vente, location-atiribution, affectation 000! of immabllisations corporelles en cours. = 487135 656.61] 497 604 896.74 8 fr Terrains] 7666157168 6756058.13 65 505 513.56 75 548 814.18) y Prsssersens Constructions et autres immobilisations corporelles en cours| 397 923 170.72 15969434] 397 163475.38 417 888 415.85) L es Avances et acomptes 66 666.67 66 666.67 66 666,67. : IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) 13827838 46 527.430.47 His 2es 206 Participations - Apports, avances PERS EEE 29 883 995 01. 5 arsere Créances rattachées à des participations] 5.00 En Titres Immabilisés (droit de créances) 0.00! pra Prêts participatifs. 13 560 000,00) 13560 00.00 43 560 000.00] 2 Prêts pour accession et aux SCCC| 9.00 Érn-2ra (saut 2741 -275-276 Autres 329133286 325133285 3 083 436 46 Re?s-2768 intérêts courus. 9-00
IL Toinsarpo6 0e) 212563277078] 7 4884700 125.33] 1881001223] 4 678 932 066.50)
PT mama UT roms er en cons TT 1 M TI Bee THE 8] 5 Terrains à aménager] 5:06) 060! 5 Immeubles en cours 26 062 576.21 28 062 576.21 27 106 706.691
Immeubles achevés :
5 saut 258 Disponibles à la vente 0.00! 0.06:
be Temporairement loués 10 046 78875 10 046 768.75 9863 518 88) m Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat] 0.00) g00! Lz Approvisionnements 26 752,65. 26 752.6] 35 223.32) os Fournisseurs débiteurs 5 8076 563076] 5 63076 5 600.89)
à CRÉANCES D'EXPLOITATION 125 2876809) 118728 11138 Créances clients et comptes rattachés {y compris 413)
Chu Locataires et orgonismes payeurs d'A PL. 38751 773.24 6705 294.65 42 046478.59 31889 475.95) Ta Créances sur acquéreurs 239 912.83 23991283 1 707 135.84) lus Clients - autres activités 0.00 0.20) Fous Emmprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires 0.00) 0.09! us Clients douteux ou litigieux 17 222 650.10] 17 184 590.61 48 099.48] 38 100.04 cles Produits non encore facturés 7 315 217.69| 7315 217.69 3023 811.61) D fr2344 pour aa114675.4678 Autres 1 841 860,95 1 841 860.85 1 642 817.89] R Je Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir| 33 637 198.39 83 637 198 39| 80 426 266.05 c CREANCES DIVERSES (3 11749 100.72 1134234381) u Sociétés Chiles Immobilères ou SCCC 551823 BSE2 86 250 22 L press Groupe, Assaciés-opérations faites en commun et G.ILE 1 082 129,55 1 081 129,55) 1365 796.52] À fermer aëns uen Débiteurs divers 3466 665.28] 339 810.09) 3126 855.19) 2 651 822.25) nf ress Opérations pour le compte de tiers 539 449.58 539 449,53 1 683 237,24 tes Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers! 0.60 0.00! T fesses pocetes Associés - Comptes courants et capital souserit at appelé non versé 6766 148.17) 6 766 148.17 6 574 497.08) La78 Lori Autres comptes transitoires! 0.00! 0.00!
S Valeurs mobilières de placement 11487 167.44 1357956123 9517 20821 5917 206,21 9466 604.44 DISPONIBILITÉS 160414299472] 287 68243675] fs Valeur à l'encaissement| 0.06: 0.00! Is1s pop) Compte au Trésor 9.00! 5,00 sé Comptes de placement court terme 143 856 603.40) 143 856 603,40 236 214 005 26 ISERE Intérêts courus à recevoir| 375 813.07) 379 813.07: 114 011.67 artres 51 Banques, établissements financiers et assimilés 16 164 470.29] 16 164 470,29 3134095848 Lo D op Pi oi pe ea Sep A A on he oo 1 TT oo ions Eutnes RES] The Charges constatées d'avance 137125 969.77 13 125 989.77 137125 98977 25 409 571.05
% Un] 384286 76911 2580966654] | 358477141253] 35847711253| 4696409121, r
EE Charges à répartir sur plusteurs exercices _[Ill} G06! 00: Do!
n jios Primes de sement des obligations _{iV) 733 606.85 793 606,85 733 606.88) 865 580,33) 5
fe Différences de conversion AGIT vi 6:00 0,50] 0:06 ï
TOTAL GENERAL THEN VI 739542227204 215144242733] 241079084471] 524397908471] 5149438 968.13)
{2) dont droît au bail
{21 dont à moins d'un an
{3} dent à plus d'un an
Signé par Daniel Mandragola
Le 03/07/24 RDV HURER
Reel
EXPERTS-CO! HerEs
COFIMEC Sté Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes
6 bis Impasse Latil 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79
IRET 343 994 901 00068 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ERILIA
BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION OU RESULTAT LID :018-211800041 20250806 GA 2025 00238 22 Passif Exercice au : 31/12/2023
12/2023
N° de compte Totaux partiels 31/12/2022
a 4 >
67
OTIGS troc 28376757 Capital (actions j 4497 987 4457 987
Capital : actions d'attribution
Primes d'émissions, de fusion et d'apport 13878 77056 23878770 Ecarts de réévaluation
103 (OPH û Dotations
Autres fonds propres- autres ents de dotation dons et legs en 642935 304.73] 604775353221 A Boctetés) Réserve 449 768.70 449 798
(sociétés) Réserves statutaires ou contractuelle: 502255 546 488 124 604.29 {oPH} Excédents d'exploitation affectés à l'investissement dont relevant du SIEG {depuis 2021)
En Réserves - Activité Réserves sur cessions immobilières] 140 087 512 116036 68195 dont relevant du SIEG (depuis 2021) 14 540 083.89
Réserves diverses 142 447.27 1424472
dont relevant du SIEG 2021
19 458 628.3 34 339 778.
a
Provision de réévalua
2
pour 6523025. 10438 667.
Prouisions pour gres 52230 1321 50 342 638 Autres
55 55
et 23353148 2228 240488.
CGLLS.
Prêts de l'ex-caisse des prêts 139 909. 164 290.4: Autres étoblissements de
&
26 459 601.4: 25 8214227:
Redevances (lacation-accession, 83274 48 Autres
et
VEN IGTAC TETE OT IERR sociétés) - Émprunts et 28 8ES 207. 3 Emprunts
Avances d'organismes
sauf intérêts courus Autres emprunts et dettes CNE ENTREE Intérêts 5178185 intérêts 418 251.
P'esulintérbts courus LE Dettes rattachées à des Concours bancaires
ataires
23 060 895.
partiel
Fournisseurs de stocks 1289 359.
Dettes sociales et 19 220 507
Sur et
partiel
Verséments restant à effectuer suc titres non
= Verséments reçus sur augment, 5 Sociétés Civiles
1454 Groupes - Associés - opérations faites en commun et en Gil. 66267 195 faauta1s) Opérations pour le compte de 400 000 2 700 400. Opérations d'
{saut 462 et 46751478 104 1 ET Produits constatés er:
et 1511 189. 2 850 796. Produits des ventes sur lots en
Signe ni
{1 Dont à plus d'un an 364933666206 3484 349 705.25)
Signé par Daniel Mandragola COFIMEC Le 03/07/24 Sté Expertise Comptable IDF exe ie M Commissaire aux Comptes
6 bis Impasse Latil - 13008 MARSEILLE
CTP Tét. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79 EXPERTS-COMPTABLES. SIRET 343 994 901 00068 ERILIA
N° de compte
1
ERA
3 (SEM)
{SEM}
es St-608
4
L{OHLM} / 61521 (SEM)
LOHLM) / 61523 (SEM) 156
6
622
3 auf 6818): 681122"
{sauf GE112315 et
}- 681124 (sauf
15 et 6811245)
6811
F-E875
3.1.1 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES
CHARGES
CHARGES
Terrains Approvisionnements
ferrains
Approvisininements
Achats d'études et ravaux et Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion!
immobilière)
Achats de terrains, travaux, et frais annexes {opérations d'aménagement}
Achats liés à la production de stocks immobiliers.
“erahtance générale (Travaux relatifs 8 l'exploitation] Redevonces de crédit bail et loyers des hour à long terme
Locations
Charges locatives et de copropriètés Entretien ei réparations courants sur biens immeblliars locotifs
Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs Maintenance
Autres travaux d'entretien Primes d'ersurances
Personnel éxtérieur 8 l'organisme Rémunérations d'intermédioires et honoraires
Publicité, publications, relations publiques Déplacements, missions et réceptions
Cotisations et prélévements CGLLS Redevances
Immobilisations locatives
Autres immobilisations
Charges d'éxploitation à réaartir
Dépréciations des immes, incorporelles et corporelles
Dépréciations des stocks et en-cours
Provisions peur gros entretien
Partes sur
diverses
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -
Intérêts sur opérations lacatives - relais et avonces
intérêts sur apérotians locatives - financement définitif Intérêts compensateurs
Intérêts de préfinancement consolidables
Accession à la propriété - Financements de stocks Immobiliers Gestion de prêts -Accession
Vaieue complables des Sléments d'ecuis cédès,
aux amortissements et
Dotations aux provisions.
Dotations aux
Signé par Daniel Mandragola
Le 03/07/24 ae SV rs VKAM
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
3.11Charges
Exercice au : 31/12/2023
Charges
récupérables
secteur
agréé
Charges
non récup.
4
secteur
agréé Totaux partiels ataux partiels
606 13222
6210187
2295021
1878 78172
2 95a 21 40 38826
3168 61 68)
847067)
3368081 36
8470 67) 131,71
à
228 005 22! 128 005 22 690 238,
457 2 4
45 843066. 15 170 747 ES GES. 54467 746.
523 393 76 523393 408 148.
2776 849 2776 849 2546701
217 7
12 703 874.46/ 13 324 293
23 415 824.74 29 415 824 7:
439 585,91 439 585 8;
630 419.2: 13 825 243
32 006 346.
386 095.32
4273 4273 3514536
10700
828) 863
315 858
1282260
6290
2 094 159
5934 5
1016 246.5; 88391057
372171
1470177
5 734 641.
24m
7
7 #22 859.22)
3721
14701772
5 734 641.00
7 ag1 655.65
154 3918166
328413 30744 396.24
our o71 4
31 072 809 28 638 864.
FS6T3S& 54523 574 14
271
dû 317 096 2° 10 #17 096 7 216 509 822 52
2385 161, 2385 Las 556.
6208 205. 6209205. 2165 727.
A 2414 470
2254106. 22034148 7
32 758 445 52758
-70151 -70151 -281 605.03
774 774 984 5582
283 848 283 281
55 504 107,
2142078, 24 142 078
aréditeur = bénéfice
dont relevant du SIE
38339
29 462 883.
8876
593 122 127,
dant ne relevant pas du.
ii Dent charges sur exercice
Dent
COFIMEC Sté Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes
6 bis Impasse Latil - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 31 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79
SIRET 343 994 S01 00068 ERILIA
N° de compte 1
et de 7091
1
GLS
14
17-7018
704
3.2.1 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
PRODUITS
2
A
its des
Ventes de terrains lotis
Ventes d'immeubles batis
Ventes de maisons individuelles (CCM
Ventes d'autres immeubles
locatives
È
SEMI / 7041 (OHLM)
{SEM / 7063 {0HLM)
2 (SEM) / 7042 (OHLM)
{SEMI / 7046 (GHLM)
F{SEMI / 2047 (OHLM)
à:7025-7028 (SEM) / 704
17062
1oHUM)
70638 (OHLMI / 7065 (SEM)
(SEM) / 7066 {OHUM)
Autres 722
-154-758-7582-7588
P6241-76242
762
163-764
766.768
ras
7s7
Loyers des logements non
Loyers des logements conventiannés
Suppléments de layers
Résidences pour étudionts, foyers, résidences saciales
Logements en location - accession et invendus
Autres
Produits de concession d'a
_ L Prestations de services :
77 Rémunérations de gestion foccession et n de pr
Saciétés sous égide
Prestations de services à personnes physiques, et autres produits
Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation
Syndic de copropriétés
Gestion d'immeubles appartenant à des tiers
Gestion des S.C.C.C.
Gestion des prêts
Autres prestations de services
Produits des activités annexes
n de charges de gestion imputabies à d'autres organismes H.LM.
Autres
où
immeubles en cour
Immeubles
immeubles de rapport ciers externes
Autres ctions imi
Primés à la constril
Subventions d'exploitation Subventions pour travaux d'
et
POUr gros
Dépréciations de
Autres
De
Revenus
Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de
enus des Et
nets sur
Sur en ca
Produits des cessions ents
Subventions d'investissements virées au résultat de l'ex
R sur et
dont ne refevont pas du
1h Dont produits sur exercicez antérieurs
{2} Dont produits cencerant les entra préeztlèes
Signé par Daniel Mandragola
SV irmeykz
RDRE DES
TES
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
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-1 Produits
Exercice au : 31/:
secteur
Détail partiels| agréé (SEM) partiels
3 4 S
56: 6!
998 941.37. 956 038.07
6 122 961.88
95 178 153,62 383 118.98
35 514 562.30
78 662 74592
2101 54276
1172487222
596 656.21
32 066 696.7
33 887 609.86
466 055.49
1788 390.15
11558 161.76
535 96L87
30 726 502.13
425 831. 964 100.
1343 825. 1 198 904,
197674 20 407.
3586 233 123,5:
1 806 423.9 2 070 338
4 307 231 7997 2:
4 307 231. 7 997 376.2
60297121 2836
201
2 634 92
93 109. 251340
348 404 226 894
447 à
52773 110 46
20 853 551. 29
21 631 246.9 21327 8223
10 31: 4 584 145.2,
47.
1934 547 1934547. 2018 626.9
432 564.0: 180 722.
477 732.
5337 546.9
324 4
450 60
18 454 507. 4
19 788 760
49 532 742. 57 032 131.
16 103 084 19 189 917.
7 533. 3566 711.
COFIMEC Sté Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes
& bis Impasse Latit - 13008 MARSEILLE
Tél. 64 91 17 49 60- Fax 04 91 17 49 79
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secteur
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ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
NU COMPLEVAL N Certifie, Conseille, Labélise
KPMG SA COMPLEVAL - CPECF AUDIT SAS
480 avenue du Prado 43, cours Pierre Puget
13008 Marseille BP 70031
13261 Marseille Cedex 20
Famille et Provence S.A. d'HLM. Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2023
Famille et Provence S.A. d'H.L.M.
Le Décisium Bât. B1 - Rue Mahatma Gandhi - CS 60400 - 13097 Aix-en-Provence
KPMG S.A,, société d'expertise comptable et de Société anonyme à conseil COMPLEVAL SAS Commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des d'administration Siège social : 43, cours Pierre Puget experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et Siège social: BP 70031 rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux Tour EQHO 13261 Marseille Cedex 20 comptes de Versailles et du Centre, 2 avenue Gambetta 827 702 127 RCS. Marseille Société française membre du réseau KPMG constiué de GS 60055
cabinets indépendants afilés à KPMG International Limited, 92066 Paris La Défense Cedex
une société de droit anglais ( private company limited by Capital social : 5 497 100€ guarantee ) 775 726 417 RCS Nanterre ‘AMILLE ET PROVENCE (Nouvelle biblio HLM)
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
7 BILAN - ACTIF Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_ 2025 _0023-BF
Exercice au 21/12/2023
31/12/2023 31/12/2022
N° de compte ACTIF Brut Amortissements Net Totaux partiels Net et dépréciations
1 2 3 4 5 6 7
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1255 815,62 1219 421,81 Bor Frais d'établissement 6,0ù 2082-2083.2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit 1205 664,68 135 439,00 1 070 225,68 1 091 383,94 R203-205-206-207-2088-252-237 Autres (1) 1449 273,58 1 263 683,64] 185 589,94 128 037,87 pi IMMOBILISATIONS CORPORELLES 403564372510] 401149 116,35 Terrains et constructions 614 589 781,57 211685015471] 402 239 626,86
PE Terrains nus. 144 451,72) 144 491,72 Ç prentsans Terrains aménagés, loués, bâtis 40 213 959,64 40 213 959,64 39 074 849,78] be Agencements et aménagements de terrains 0,00| T 223 tout 21315, 2135 et21318) Constructions locatives (sur sol propre) 436148100,67| 154978 324,00 281 169 776,67 276 802 785,07 1 Lana (sauf 21425, 2145 et 21419) Constuctions locatives sur sol d'autrui 83 859 745,56 33 324 280,36 50 535 456,20 52 783 201,31 F Varssres Autres ensembles immobiliers 54 223 483,98 23 347 541,35 30 875 942,63 31 708 232,31| Autres immobilisations corporelles 4 242 996,12 3538 897,88 704 098,24 Pons Bâtiments et installations administratifs 2740 822,70 2125 230,10 615 552,60 646 237,81 M faisais Instaltechniques, matériel et outillage, et autres immo. corp. 1502 173,42) 1413 667,78 88 505,64] 133 810,07 M feras Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation 0,00 o [= Immobilisations corporelles en cours 20 019 123,03 15 010 422,22 8 [57 Terrains 2683 677,78 2683 677,78 1664 256,77 p fusenaaness Constructions et autres immobilisations corporelles en cours 17 335 445,25 17335 445,25 13316165,45 1 (2 Avances et acomptes 0,00 Ë IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) 5 404 909,02 5 412 508,02] RSL286 26152876 Participations - Apports, avances 17768,74 17 765,74) 17768 74] S Lerraera Créances rattachées à des participations 0,00 Er Titres immobilisés (droit de créances) 0,00 71 Prêts participatifs 0,00 278 Prêts pour accession et aux SCCC 0,00 721-274 (sauf 2741)-275-.2761 Autres 5 387 139,28 5 387 139,28 5 394 738,28] 678-2768 intérêts courus 0,00
M] 6469174800 216588175,23| 430 323 572,77 430 323 572,77 422 191 468,40
PT finetau 318,339, 889) TT stociS er en-couRS| | | iea7æs] 201 232,56] Br Terrains à aménager 6,00 0,0û) 3 Immeubles en cours 1674 749,50 1 674 749,50 201 232,56 Immeubles achevés :
35 saut 358 Disponibles à la vente 0,00 0,00] ss Temporairement loués 0,00 0,00) 87 Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat 0,00 0,00) 2 Approvisionnements 0,00 0,00) os Fournisseurs débiteurs 45 638,88 49 638,88 49 638,88 49 209,13]
< CREANCES D'EXPLOITATION 27955611 8039 148,82 É Créances clients et comptes rattachés [y compris 413) as Locataires et organismes payeurs d'A.P.L 3 446 516,69) 3446 516,69 2870 175,19] The Créances sur acquéreurs 0,00 0,00 Vas Clients - autres activités 0,00 0,00) Flus Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires 0,00! 0,00! ais Clients douteux ou litigieux 1758 841,08 2002 716,64 -243 875,56) 0,00) C lus Produits non encore facturés 725 886,04 725 886,04 361 690,14] 1 [az-a3aa (aout 441)-4675-4678 Autres 838 260,34 838 260,34 1425 514,89 R fur Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir} 3 512 768,60 3.512 768,60 3381 768,60 c CREANCES DIVERSES (3) 6436 67648 11541 671,16 uv ES Sociétés Civiles Immobilères où SCCC 0.00 0,60) à fastess Groupe, Associés-opérations faites en commun et G..E 73 358,93 73 358,93 102 048,79 a rGmrisiacrs-467s) Débiteurs divers| 6 333 870,40) 6 333 870,40) 11.439 622,37 a fsrurests) Opérations paur le compte de tiers 29 447,15] 29 447,15) 0,00 Ve Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers 9,00 0,00) 455-4562 (sociétés) Associés - Comptes courants et capltal souscrit êt appelé non versé 0,00 0,00) 478 (oPH) Autres comptes transitoires 0,00 0,00|
so Valeurs mobilières de placement, 0,00) 0,00 0,00 DISPONIBILITÉS. 29 588 530,4 36 321 861,01] ER Valeur à l'encaissement 0,00 0,00) 515 (oPH) Compte au Trésor 0,00 0,00) 516 Comptes de placement court terme 24 101 376,95 24 101 376,95 34 328 080,07 s138 Intérêts courus à recevoir 0,00 0,00) autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés! 5 487 153,49 5 487 153,49 1993 780,94 Re mm mure em mms Cat ré a En ossi ocre DO] Fe fes Charges constatées d'avance 651 885,40 651 885,40 651 885,40 635 330,14
É ln] 48 683 753,45) 2002 716,64 A6 681 036,81 26 681 036,81 56788 452,82 ï
fer Chargesà répartir sur plusieurs exercices _ [Ill] 0,00 0,00 0,00)
re fie Primes de remboursement des obligations _{V] 0,00 0,00 6,00) €
4 FE Différences de conversion Actif M 0,00) 0,00 0,00 L
TOTAL GENERAL DEV +V] 695 595 501,45[ 21859089187| 477004609,58| 477004609,58| 479579 921,22]
{1} dont droit au bail
{2) dontà moins d'un an
{3) dont à plus d'un an 4 052 950,03 2 247 896,00! FAMILLE ET PROVENCE (Nouvelle biblio HLM)
BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTA]
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA.2025_0023-BF
31/12/2023 N° de compte PASSIF Détait Totaux partiels 31/12/2022 1 2 3 4 s 5
CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES 82 412 493,17, 76 344 192,84] AOT-104 108 [sociétés Capital 78 000,00 78 000,00) 10133-1014 Capital (actions simples) 78 000,00 78 000,00! 10134 Capital : actions d'attribution 104 Primes d'émissions, de fusion et d'apport 105 Ecarts de réévaluation 102-108 (OPA Dotation 0,06 0,06 102 Dotations € oz Autres fonds propres- autres compléments de dotation, dons et legs en capital A fic Réserves 8233449317 76 266 192,84 P [1061 (sociétés) Réserve légale 7 800,00 7 800,00! # 11063 (sociétés) Réserves statutaires ou contractuelles 62 017 888,62 60 166 158,90] gr Pos op Excédents d'exploitation affectés à l'investissement 10671 dant relevant du SIEG (depuis 2021) À Loces (sen) Réserves - Activité agréée VU Loges Réserves sur cessions immobilières 19 993 696,56 15777 125,95 X io6esi dont relevant du SIEG (depuis 2021} 4 093 447,02 174 360,00] 10688 Réserves diverses 315 107,99 315 107,99 p Jrocss: dont relevant du SIEG (depuis 2021) r | Report à nouveau (a) 0,00 0,00 o [se dont relevant de l'activité agréée depuis 2016
dont relevant du SIEG [depuis 2021) PE Résultat de l'exercice (2) 1 680 508,28 1680 508,28 6071 040,33 R Jisem dont relevant de l'activité agréée € dont relevant du SIEG 78 236,51 4 868 321,73 s Ï Montant brut À. Inscrit au résultat 5 Subventions d'investissement Ï 87732 554,711 27356 131,80 60 376 422,81 60 376 422,81 61 624 886,98] En PROVISIONS REGLEMENTÉES| 0,00 0,00] 145 Amortissements dérogatoires 146 (sociétés) Provision spéciale de réévaluation 1671 Titres participatifs| 0,00 0,00
QT Em mm om OA CAPITAUX PROPRES [1] — 144469 424,26] — 14169 42426) 144040 120,15] 1 PROVISIONS 2247 246,00 1 867 607,00 P F5 ProViSIONS pour risques. 23156000 36 000,00) R fis72 Provisions pour gros entretien 1 901 535,00 1767 607,00) O |rs3158 Autres provisions pour charges 114 211,00 64 000,00) v.
mm me OT PROVINS [10 7247 20600) — 2729722600) — — 1867607,00 DETTES FINANCIERES [1) 314 163 020,46 321 177 844,42] Hez Participation des employeurs à l'effort de construction 5 553 781,52 5 728 575,88] 183 Emprunts obligataires 184 Emprunts aupres des Etablissements de Crédit féai Caisse des Dépôts et Consignations 264 018 479,04 264 754 563,25] 1682 CG.LLS. 647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM gas Autres établissements de crédit 35 978 764,03 37 109 108,84 165 Dépôts et cautio: reçus : EST Dépôts de garantie des locataires 26829581 2 666 446,30] L6sa Redevances (Jocation-accession] Less Autres dépôts 4221665 42 087,25)
Emprunts et dettes financières diverses : 166-1672-1673-1674-1677- 1678 Participation [spécifique sociétés] - Emprünts et dettes assortis de conditions particulières 1675 Emprunts participatifs 1676 Avances d'organismes HLM 168 sauf intérêts courus Autres emprunts et dettes assimilées 220 325,53 231 992,19] p JS euisessirieresrressias Intérêts courus 5 662 636,80 2640 812,93 6883 Intérêts compensateurs E li7 saufintérèts courus- 18 Dettes rattachées à des participations F ls Concours bancaires courants 3857,78 8 003 857,78] TP» Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants 0,00 0,00 E |29122%7 Aütres droits s PL Droits des locataires attributaires GS Clients créditeurs| 688 125,02 967 587,00 Eee Locataires-Excédents d'acomptes 223 93619 586 230,20 autres 419 Autres 464 188,83 381 756,80] DETTES D'EXPLOITATION 8168 959,16 7.700 737,97] HOT-3031-4081-4088 partiel Fournisseurs. 42191180 4394 711,84 L402-4032-4082-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers 447 416,91 1 663,62 Ls2-43-44-4875 Dettes fiscales, sociales et autres 3 502 423,16 2 804 362,51
DETTES DIVERSES] 5320 434,68 3 825 624,68] Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : l404-405-4084-4088 partiel Fournisseurs d'immobilisations 5314284,51 3 182 759,82) 269-279 Versements restant à effectuer sur titres non libérés
Autres dettes : (ses Associés - Versements reçus sur augmentation de capital
L4s4 Sociétés Civiles Immobilières 51-458 Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.LE. 34 370,00 462 (sauf 4515) Opérations pour le compte de tiers 123 343,42 85 491,18 615 Opérations d'aménagement RO mm mm mm UT] 448 436,75 557 373,68] DRER pe T Produits constatés d'avance TT og SE R fers Au titre de l'exploitation et autres e Ver Produits des ventes sur lots en cours 1 347 400,00 G
u
É TOTAL DETTES FINANCIÈRES (li 330287939,32| 3302879332] 333672 194,07) Er Différences de conversion Pass (IV DO Do 5
TOTAL GENERAL [1 + IN + 111 + IV) 477 004 609,58 477 004 609,58 479 579 921,22] Te] Montant précédé du signe négetit lorsqu'ils agi de pertes
1) Dont à plus d'un an
à moins d'un an 300 281 953,91 13 881 066,55
302 893 265,86
18 284 578,56] FAMILLE ET PROVENCE (Nouvelle biblio HLM)
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
COMPTE DE RESULTAT - CHARGES ss 7 Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA 2025 0023-BF
5171272025 SUIA2UZZ
Charges Charges N° de compte
CHARGES récupérables non récup. Totaux partiels ttes Les Tofm partele [25e ré 3 2 3 4 u t ; {EM}
CHARGES D'EXPLOITATION [ 1 } 45 510 287,03 43 972 081,54 60-61-62 [nets de 609, 619 et 629) Consommations de l'exercice en provenance des tiers 17 1418,1 16 682 848,87 [60 {net de 609) Achats stockés ÉOT Terrains 602 Approvisionnements 20 831,57 20 831,57 17 654,76 [607 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat
[603 Variation des stocks : ÉGST Terrains 6032 Approvisionnements 6037 Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat EGt Achats d'études at de prestations de services - Travaux et honoraires] ose Achats de terrains, travaux, et frais annexes [opérations de promotion|
immobilière)
60ss (5e) Achats de terrains, travaux, et frais annexes [opérations d'aménagement)
lautres 605-608 Achats liés à la production de stocks immobiliers 506 Achats non stockés de matières et fournitures| 2 939 533,64 394 733,46 | 3 334 367,10) 2 897 954,15 [61-62 (nets de 619 at 629] Services extérieurs :
611 Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'explaitation] 3853 038,22 1364 064,18] 5 217 102,40) 4.923 096,60 612 Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme 42 774,82 42 774,82) 42 748,80) 613 Locations 76 682,53 76 682,53 194 630,06] 614 Charges locatives et de copropriétés 343 677,72 343 677,72 434 021,92 16151 (OHLM) / 61521 (SEM) Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs 186 829,87| 1235 416,59| 1 422 246,46) 1398 229,95) 6152 (OHLM) / 61523 (SEM) Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs 3 690 747,16 3630 747,16) 3789 988,93. 5156 Maintenance 704 538,54 704 538,54] 590 230,94 5158 Autres travaux d'entretien 616 Primes d'assurances 472 244,37 472 244,37| 375 619,21 621 Personnel extérieur à l'organisme 37 556,87 37 556,87. 37 117,35 622 Rémunérations d'intermédiaires et honaraires 533 248,81 533 248,81] 575 727,04 623 Publicité, publicatians, relations publiques 30 067,83 30 067,83 30 09021] 625 Déplacements, missions et réceptions 184 667,04 184 667,04 150 173,01) 6283 Cotisations et prélèvements CGLLS 350 572,00 390 572,00| 587 445,00! 5285 Redevances
Autres comptes 61 et 62 Autres 612 810,89 612 810,89 638 120,94 63 Impôts, taxes et vers imilé: 5 923 723,95 5 328 081,08) STE Sür rémunérations HEL 500 4615008 496 483,47 63512 Taxes foncières! 3 463 030,00 3 463 030,00| 3269 734,00) Autres 535-637 Autres. 1834 782,10) 164 411,00 1999 193,10 1561 863,61, [64 Charges de personnel 6 790 697,09 6 588 171,30 1641-6481 Salaires et traitements] 174 939,00) 4532 076,47 4707 015,47| 4523 388,35 645-547-6485 Charges sociales | 66 586,00]. 2 017 095,62) 2 083 681,62| 2 064 782,95 6sL Dotations auxamortissements, déprédietions et provisions, 15.578 785,39 14 876 101,21 6811-6812-6816-6817 Dotations aux amortissements et dépréciations
68111 (sauf 881118) 681122
681123 (sauf 68112315 et Immobilisations locatives
(2) Dont intérêts s/ entreprises liées]
13 968 431,18} 13 968 431,18 13 771 264,25 6811235) - 681124 (sauf
(68112415 ec 6811245)
autres 6811 Autres immobilisations 142457,37 142 457,37 147 199,72) es12 Charges d'exploitation à répartir
6815 Dépréciations des immes. incorporelles et corporelles (68173 Dépréciations des stocks et an-cours 8174 Dépréciations des créances 358 038,84 358 038,84 222 817,24] ais Dotations aux provisions d'exploitatioi
68157 Provisions pour gros entretien 864 147,00) 864 127,00 716 820,00 autres 6815 Autres provisions 245 711,00 245 711,00 18 000,00 65 (saut 655] Autres charges de gestion courante 102 544,49 296 579,8
sa Pertes sur créances irrécouvrables LEO 78 828,18 470 781,77 651.658 Redevances et charges diverses de gestion courantel 24 116.31 24 116,31| 26 091,71
6ss Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun,
fe CHARGES FINANCIÈRES. 10815 984,48 4537 868,96 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges| es6 : 114,20 financières|
Charges d'intéress (2)
Bet Tntérèts sur opérations locatives - crédits relais et avances 661122 Intérêts sur opérations locativès - financement définitif 10 653 413,77 1065341377 à 476 428,04]
ée1123 Intérêts compensateurs 661124 Intérêts de préfinancement consolidables 2871311 2871311 2 037,87 6114 Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers
le6115 Gestion de prêts - Accession autres 661 intérêts sur autres opérations 33 000,00| 33 000,00| 54 335,95 667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement]
(so2-s65-686-568 Autres charges financières 100 857,50 100 857,60] 435250
Œ CHARGES EXCEPTIONNELLES, 2398 878,59 2979 075,85 71 Sur opérations de gestion 15491041) 15491021 67 038,77) Sur opérations en capital: 2233 968,18 2912037,08 Autres 875 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut T45T 450,02] 1491 450,02 2205 423,58
78 Autres charges exceptionnelles] 242 51816] 74251816 106 613,50] es7 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :
f6S716876 Dotations aux amortissements et déprédiations 6872 Dotations aux provisions réglementées ls87s Dotations aux provisions
En PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES) 695 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES
TOYALDES CHARGES 5055 808,53 45 669 381,77] 53725 150,10 51489 026,75 fsoide créditeur = bénéfice 1 680 508,221 6 071 040,33
dont relevant du SIG 78 236,51 4 868 321,73)
dont ne relevant pas du SIG 1 602 271,77 1 202 718,60
RES 60 405 658,28] 57 560 067,08
{A} Dont charges sur exercices antérieurs 343 677,72 262 474,81) FAMILLE ET PROVENCE (Nouvelle biblio HLM)
N° de compte
1
Lnet de 705)
Font
7012-7013
7014
Fo17-7018
703
027704
FO21 (SEM) / 7041 (OHLM)
(SEM) / 7043 (OHLM)
(SEM) / 7042 (OHLM)
(SEM) / 7046 (OHUM)
7 (SEM) / 7047 (OHLM)
F024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048
70S
706
Faso
0631 (HUM)
-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)
(SEM)/ 7066 (OHLM)
70671
Autres 722
a
42
1154-7S817S82-7S88
Fss
Per
31
32
3-7618
762
41-76242
782
764
766-768
3.2 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
PRODUITS
2
Ventes
Ventes d'immeubles batis
Ventes de maisons individuelles (CCMI)
Ventes d'autres immeubles
Récupération des charges locatives
Toyers non convel
Loyers des logements conventionnés
Suppléments de loyers
Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales
Logements en location - accession et invendus
Autres
t
E -
gestion et
Sociétés sous égide
Prestations de services à personnes physiques, et autres produits
Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commerciclisation
Syndic de copropriétés
Gestion d'immeubles appartenant à des tiers
Gestion des S.C.C.C.
Gestion des prêts
Autres de services
es annexes :
autres orgal A:
Autres
ou
Ï en cours]
Immeubles achevés
rapport nanciers externes
Autres productions immobilisées
Primes
Subventions d'exploitation diverses
Subventions pour travaux d'entretien
et provisions pour gros entretien
Dépréciations de créances
Autres
Autres
en commun
De
Revenus
Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de
Revenus des avances, prêts et
D'autres immobilisations
nets sur cessions
en
ci ts
Subventions d'investissements virées au résultat de l'
Autri
sur et
Détail
3
8 880 385,91
3156 625,46
28 826 514,62
140 139,28
2 760 655,77]
2 802 439,44
29 257,48
49 862,85
7 000,00!
64 729,34]
794 342,43
35 600,00
730 219,
79 440,
59 090,
419 013,
140 846,21
1 028 031,4
318 900,
5 794 833,
2392 110,
1855 620,
dont ne relevant pas du SIEG
2) Dont produits sur exercices antérieurs
12) Dont produits concemant les entreprises li£es
46757 610,15
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
PTOUUT
Exercice au : 31/12/2023
secteur secteur
Totaux partiels | agréé{SEM) | Totaux partiels agréé
4 5
44 022 855,76
7747637
3087 172,64
27763 159,95
71488,35
2 584 778,09
2647 234,52)
26 647,00
23 968,27)
7 000,00!
63 769,79
734 342,43 257 896,45
257 896,45
35 600,00! 99 50
99 501,
809 659 1745 125,48
1230 910,00
480 215,48
34 000,00
59 090,40 47 143,15
419 013 1209 717,
76 825,
76 825,
1028 03 420 341,4
464,
318 900, 13679
10 042 564, 8 312 739,
6 062 746,
1929 568,
320 424, Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
© Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
3F SUD
Siège social: 72, avenue de Toulon - 13006 Marseille
Société anonyme au capital de 112 844 490 euros
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31décembre 2023 de Sont A EPSON 78 Ce APE
[ BILAN - ACTIF Publié le
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
ES roice 2
11.057 239,20 4624 371,37
za Frais d'établissement 53 687.5 0.20 59 697,95 4184336 f2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usutruit 11887 318.35 1778931,38 9 908 384,39 3870 514.87 L203-208-206-207-2088-232-297 Jautres (1) 1448 719,40 359 513,14 1 088 206.26 71201384 21 [MMOBILISATIONS CORPORELLES 4 013 364 613,64 24 892 938,10 ait [Terrains nus 1 808 810,37 1 485 578,10 223 33227 42333227 Areas Frarrains aménagés, loués, bâtis 198 055 847,41 0.00 198 055 847,41 178 628 461,45 cl lagencements et aménagements de terrains a00 000 d00 500 Tes saunissntasaine (Constructions locatives (sur sal prapre) 1.021 882 087,46 245 411 109,00 TTS 270 988,46 708 784 667,20 1 [214 saut 21418-2148-21418 Constructions locatives sur sol d'autrui 52 583 608,98 24 269 177,45 31 284 431,53 32 630 866,41 F21356-2135-21418-2145 [Bâtiments et installations administratifs 4 582 909,40 1 229 037,58 3343961,82 3465 137.18 rarg213t8 autres ensembles immobiliers 4 303 681,60 230 487.08 3373 184,51 45327181 1235218 instal. techniques, matériel et autilage, et autres immo. corp. 3362 674,85 27497168 612 857,64 g27 17178 Mbt2222 Immeubles en ocatior-vente, lac attribution, affectation 9.00 000 0,00 0,00 ! 23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 156 796 876,77 161.952439,23 8 (22 Terrains 122 229 592,54 000 122 229 592,51 110 565 583,73 1 fesia2sta2sie2ss Constructions et autres immobilisations corporelles en cours 2457876022 11475,86 34 567 28426 51 286 855,55 L [238 |Avances et comptes CE o00 0.20 0,00 1 [IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) 989 812,71 936 202,10 S |6+-28626752676 IFaricipatians - Apports, avances 85,85 0.00 85,85 85,85 E fa6rt-2674 [créances rattachées à des participations 836.08 CH 836,08 336,05 272 Titres immobilisés (droits de créances) 6914255 + c87,20 6714525 147 917.33 2781 prêts participatits o00 200 o00 0,00 278 prêts paur accession et aux SCCC 0.00 9.00 000 o00 271-274 (sauf 2741)-275-2781 autres 921 54535 o00 g21 545,35 787 362,78 aere-2768 Intérôts courus 020 co0 200 o.00
NOT IMROBILISE : Se LASTATS 41841 | 162 208 392,22 | (482209262382 5 = 1092205 850.85:
B (net du 318, 339, 359) [STOCKS ET EN-COURS 15 41.916,34 15922 184,91 pt rarrains à aménager c00 0,00 000 500 es Immeubles en cours 13 054 865,82 0.00 13 081 865,82 44 541 393,21 immeubles achevés : 500 5 saut 258 Disponible à la vente: 0.00 0,00 ss8 Temporairement loués 2380 060,68 0.00 2 380 050,69 11390 791,70 87 Imm. acg. par réselutian de vente, adjudication ou garantie de rachat 0,00 0.00 9,00 0,00 52 lapprovisionnements 0,00 0.00 0,00 0.00 409 [Fournisseurs débiteurs 471 384.82 0.00 471 384.62 471 384,62 350 952,13
ICREANCES D'EXPLOITATION ST 488 067,16 54352 253,8 A ICréances clients et comptes rattachés (y compris 413) : 0,00 clan Locataires et organismes payeurs d'â.P.L 7006 277.58 28172238 8 72465,20 5688 081,21 Th créances sur acquéreurs 3337 608,22 0,00 3347 608,22 58362718
Vars clients - autres activités 23 615,85 0.00 3361585 oc Flu fEmprunteurs at lscataires-acquéreursiatiautaires 9.20 9.00 0.00 6.00 416 Échients douteux ou liigieux 5367 320,81 5367 32081 c.06 oo Cle Produits non encore facturés 2560 43846 0.00 2559 43848 2250 825,80 a 142.43-44 (saut 441)-1875-4678 laures 1 746 e07.71 0.00 1.746 907,71 2338 170,10 cl Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir 43 065 94172 c.00 43 065 841,72 28 287 905,17 U ICREANCES DIVERSES (3) 10 046 750,08 7625 77148 L ass [Sociétés Giviles Immobilières où S.C.C.C con 0.00 000 000 Alasi-458 [Groupe, Associés-opérat faites en commun et GLE 162 251.00 000 162 251,00 0.00 N |46 (saut 461146754878) Détiteurs divers 9 802 108,84 18262071 9819 588,13 T 529 189,77 T ass (sauf 4615) opérations pour le compte de tiers 28491085 0.00 264 910,85 86 581,71 4615 Opératians d'aménagement et de rénovation peur le compta de tiers co 000 500 os0 ass4562 autres 6.00 c00 c.00 CI 478 oFH) autres comptes transitoires 0.00 c00 9.00 020 50 [Valeurs Mobifières de placement 0.00 9.00 5,00 9.00 00 IDISPONIBILITES 1310443208 686138302 st Valeur à l'encaissement 0.00 0.00 co 515 (OPH) Comptes au trésor 42 355,80 42 265,80 4295680 516 Icomptes de placement cour terme 747 899,48 TAT 899,49 623 798,81 (5188 Intéréis courus à recevalr 87 735,52 67 735,52 500 autres 51 lBsnques, étaniissements Mmanciers et assimilés 12305 313,09 12 305 313,08 8 12432740 5254 Caisse et régies d'avance 52816 528,16 20081 : 436 (Charges constatées d'avance 251 635,52 251 635,52 251 635,52 15288593
M — P
T
E slt Charges à répartir sur plusieurs exercices qu c.00 0.00 o00 090
5 168 [Primes de remboursement des obligations {M 0.00 0,00 9.00 000
&u [#76 itférences de conversion Actif w ou c00 000 800
L
1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins dun an
{Gi Dont à lus d'un an [ BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025 S L ñ
Publié le
[
al Montant entre pereninéses Lorou' s'agt de gactes.
1) Gont à plus dun an,
1) Dont à mains un an.
soso sanemer horaoe-os api : He a0s 12488 8 oët gs hotas-rons pi (acton aies iaête an 00 3 200 20900 horse api: ans d'irution ce om hs Pres émane, fusion et appt srsieuues ser esess hs car de taie ao c58 oz: (op) botation :
ho cts oc 50 A autres fonts propres: autres somplément de ton os ets en gi 02 a Fos réserves:
€ O1 (sociétés) [Réserve légale 3488 514,18 33843173 À css (oies) Résenes star
ou contacts 13658 20800 18e at 7 nos (or Essédonts d'arpbiaion aatés à imesissement ms cs 7 fhosrs cmt ralmrant du SIEG (sous 2024) o00 200 A |iosss seu sers Acivis agrée oœ vx U |ro6as Réseres aurons mébires Zs20s0 aa nes X loss sen nderent SIEG cpu 2021) 9252 10810 ass 10888 Réserves diemes 0,00 81360401 8 106881 [dont retevant du SIEG (depuis 2021) 0.00 0,00 ë LI [Reportà nouveau (a) 0.60 p [se ont rat ci agrée aepus 2018 R ét raent au S1EG (éegus 2621) En El |Résutat de exercice (9j 2978330 S |esexr ot datant droit grès 00 ét rer du SIEG (epui 2021) ass
Ina au réal hs sons] nososter pie ses 26 su
ka [PRovISIONS REGLEMENTEES ce so us arrange oc cs Ha oct) Prison spécaie de réa
1671 [Titres participatts
hs [rronsions Ps Provsions pour eques
sers 581 16850 D hsr ris poor as 50468400 ar «too hs Autres prions pau charges aus 236020888
ds. on À Fe
IDETTES ANANCIERES (1) SSIN7 TASSE 865 29238598 ke Partcpaton de employeurs à
retade conaructor Tran sos Tram202528 hs Eréiuns cbigaaes 000 ao hes emprunts auprés des Etabilasaments de Crédit sros ss st sua des Digi ai Consinatons auras eue stress he ceirs 50 o0 near ras da taciso ds pris HA Soioaiosr secs 7r36 hs autres sabisserents de rt 8218 case ranssrs Les Déséts at eautionnemants reçus: actes ess Dés de gare des locataires A s8538 ass Hess ocvances cat arcassion) 7118820 soaas ess autres dats oo a Empruns et dat franclares divarses : 1567208026 hec-iersaére-iorra57s Parcpaton (pda soit) - Emprurts tt sscris de conter paires aros sas ans sas hrs mous saricetts aœ ao hers Jances drgeismes HUM ac ao He curés ours ares onoruns a dt ses see 50 A7 saints cours 18 Dates ratachées à des prions 00 800 Dh cencaurs bancaires courants oc ao Efron LU je cam + 16883 Intéréts compansaieurs 362578 24183 Th forts ce tortue coquins, ds cata anéutaire où des aan = un E [2293 [Droits des locataires attrbuiairee 0.00 6,00 S [2291-2282 Autres droits 0,00 0,00 418 [Chants crédeurs 6081788185 ASTS ASS Las scaes »Esctaan c'cpla sense a 17e sea laure 419 aures seras s026827 loerres DexLorranon pren Faune on at-o8 4088 part Fourisseus sas 4x5 18108 Lo-nae 0x2 4088 pastel Faumiseurs desc irmobies a2soss me 34218 Lake se agrs etes cat, sais a autres arc 70 A 662 6218 DETTES overses 14600 473,02 1841268825 Jets sur immobibsations et comptes ratinenés :
né dos -1084-1085 part Éaurisoeur dinnepiaions Ha seage D 3018 ss-770 ursarents restant à atlctuor ur ire ren bé do 50 aures das :
ess (accés) associés - Versement reçus au augnenaten de cal co a sa scciés vies imemabtères vo 500 ras Graupes Associés péri fes an commun te GLE o00 wran Last (sa 81) rations pour comp de rs sos seat Less opéra aménagements a00 do ass 45746 ju agen autres sus otaar 1385 53076 fPrdus come gare es arms gherer au ir ao at auras 285 00000 do Re a853 26240 serres 6
u L
er Bésdenes
BS&isss
10-81-62 (net de 809-619 et 829)
50 (nets de 603) Iso
Iso2 Iso
(503 lens
(6022 \a037
(sos (8083 (SEM)
[8056 (SEM) lAutres S0E-808
GE} 1-62 (net de 518-828)
tt
13 (ta
(6151 (OHLM) 81821 (SEM) (6152 (OHLM) 51523 (SEM)
(6285 [Autres comgtes 61 et 82
les \s31833
(62512 Jaures 635-637
ss gateset
Gasss7-eses st
811-2812-68 18-5817
(s8111 sauf 681118, 681122 à 881124 sauf (88112315, 5811236,68112418 15811245
(autres 8811
(sér2 sas
arrs 8174
ls8ts (68157
lAutres 8815 (85 (sauf 665)
\ésa s51-858
(s6s
6e
ses
les: +23
\86:122
lsër122
ls8t124
sis
Bots laures 581
667
2-26s-s68.588
ler
ler
675
ss 687
5871-2878
(6872
(sas
Isa (885
COMPTE DE RESULTAT - CHARGES
ICONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS
[achats stockés : Marais
lasprovsennements immaubles acquis par réscluton de von, sausiemic où garant de rachat
Naristion des stocks + Hrarrains
\asprovsonnaments maubes acquis par éscluton de vente audio où gars de rachat
[Achats etudes at de prestatons de senreas- Travaux at hüncrares chats de train, ravaux, ais annexes (opérations de promotion inmcblire)
[Achats de tarrins, iravau, sas annexes [opéraions d'aménagement) Frais ha à a prodion de stocks immo
Achats non siocxés de matières et fouriures Services extérours:
ISousaratance générale (Travaux ris à explatston) Lacatons
IGhaiges heatives at de coprapiétés Eneien at réparations courants sur bis immobirs Heat
Dépenses de gros antatien sur biens immobiers kcatfs Marntenance
[autres aveux entretien acevancez de rat baie layers des baux à long tamre
Pres d'assurances IParonnal extérieur à sccité
Rémunérations c'nierméctares st honoraires JPubicté, pulemions, relations puiiques
Déplacements, missions et recaptions
(Cotsaions at prlévements COLLS odevances
\auves |inpéts, taues et versements assimäés
Sur remunaratons ras foncières
autres (Charges de personnel
(Salares et ratamenre (Charges socihs
(Detations aux smortissements, dépréciations et pravisions
Dttions aux amortissements et dépréciations :
immabitsations locatives
[autres immabiisations \Charges dexploiation à répartie
IDépréciatian des immoblisaians insarporales et corporelles IDégréciation des stocks et encours
IGépréciaton des créances Ibotations aux provisions :
lPrvisions paur gros entretien Autres provsions
IDotations aux amertissements, dépréciations et provisions - charges financières
\Charges d'intérêts (2) : imtrèts sur apératians locatives - crédits rai et avances
mtérèts sur opérations locatives - inancaments défini
ruéréts sompensateurs intérêts de préfinancements sonsolidatles
|Accession à 1 propnété - Financements de stocks immobilers
Gestion de prêts Accsssion intérèts sur autres apéraions
(Charges nettes sur cessions de valeurs mobilèras de placement
Autres charges financières
[sur opérations de gestion
[sur opérations un capital:
[Valeurs comptables des âlèrrents dacifs cèdés, démos, mis au rebut
lautres (Datations aux amortissements, dépréciations et provisions :
[Datations aux amarissements et dépréciaions
[Dotations aux provisions réglementées
3485 278.03 oo 009
2.00
485 274 03)
ace S8ë8 22758
200
000 000 183 086,62
36217273 328 75347.
aiasss1a 883 806,17 4843875
18401257 137250535
4 508 457,13
2.00 2097837 125 3308511
990 241881
681 207,72
9.00 70808
où 2070 385,43 136 128,01
406 421,27
84387700 1 590 526.87
0.60 647 18840
896 298,80
oo 1.028 881.88 2225160 3787 60483
2971784 SATA
202442 267 s04,91 6581 887,13 2763 129.42
2897487718
46797188
000 900
9e 1782337
485 254.00
142851,80
268 071,82 739905
000
000
288380 26102718
336253
200 198 368 72
832 487,12
72011771
1688711
000
0.00
SOLDE GREDITEUR = BENEFICE
dont relevant du SIEG
dont ne relevant pas au SIEG
{1} Dant charges sur exereices antérieurs
(2) Dont intéräts soncemant és entreprises liées
asnsrare
Publié le
3485 274,03 2.09
5,00
6485 774,03) 0
3 948 506,20
4 788 304,30 458 438,75
18401287 2869 204,35
508 497,13 2097887
3432860 241881
881 807,72
70801
2070 385,23 138 128.91
406 421,97
3790 256,03 2,025 438,48
46 532655,88 7301 921,58
3030 734.38
2667487718
467971,58
485 884,00 11285480 |
sTa4r038 368 071,93
28 583,80
2261077198
338383
00
832 48712
s67018822
Tao s17,rt PS 18887111
1508 681,00 0.00
9,00
808 581,00
265 47282
(215 589,82)
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
S'LOF
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Co 29800 47345
= 458
Æ 265 334,00
5868 267.28 |
4 439 208.33 553 866.42
(26 8071) 21918757
5081 205,29 21732
27417
246548 822 404,81 À
1874170
1 88474028 68 144,85
378 336.84 1183 451,00
3745 167 2617 268.26
10 098 050.54
72047588
2867 57525 |.
2446288184
ses 1sss | 000 ==
ras ostss
28 628 49 |:
10 450 836,13 esstas)
10628323
2235003568
20 396523,52 1988351207
#46 83482448
sorts
RES
(RS pars | COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
SIG Reçu en préfecture le 07/03/2025 Publié le
025_0023-BF ID : 013-211300041-20250306-CA_21
79 (net de 708) Foi
(7012-7013 pois
froir-ro18 Fos
Fro2 1704
021 (SEM) 1 7041 (OHLM)
11 [7022 (SEM) 1 7043 (OHLM)
12 [7022 (SEM) 1 7042 (OHLM)
13 [7028 (SEM) 7046 (OHLM) 1 |7027 (SEM) / 7047 (OHLM)
L [7024-7025-7028 (SEM/ Fro44-7048-7048 (OHLM)
7706
Fos
rosr-7062
20631 (OHLM) Fr0832-70628 (OHLM) | 7086 (SEM)
Frosi
jross
(7088 (OHLM) / 7083 (SEM) 2e |rosri
25 (0872
28 |ross [ras
Fross luttes 708
35 |72#-autres 722
frs1-rst7s81-78807588
(rss
(res Fret
pat2
613-7618 62
(rE2S 78262 57 |autres 762
sa frezres
Fr85-766-768
res
(786
(rer
“
2
ss
s
sÎrs
50 :
= =
5 <<
<
IVentes de terains lots [Ventes d'immeubles vas
Ventes de maisons indhidusles (CCM) enisss'aures immeubles
Récupération des charges lcaives Lovers :
ILoyers des hgements non conventiannés Loyers des Ingements coaventionnés
ÉSupphèments de loyers Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales
Logements on lation - aecession ot acoession nvenduis
Jaures
Prestations de services :
Produits de concession d'aménagement [Rémunération des gestion { accession et gestion de arêts}
IScérés sous dgide
(Prestations de services à sersannes physiques et autres produts
Prestations de maltrise d'ouvrage et de commerciaisation
[Syndic de copropriété Gestion d'immeubles appartenant à des tiers
Gestion des S.C.E.C [Gestion des prêts
autres prestations de services (Produits des activités annaxes :
Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM
[autres (Produrtion stockée {ou déstockage)
immeubles en cours immeubles achevés
(Production immobiisée Immeubles de rapport (ras financiers externes)
[Autres productions mmonsées [subventions d'exploitation
Primes à la construction [Subventions d'exploitatin diverses
[Subventions pour travaux d'entreten (Réprises sur amortissemonts, dépréciations et provisions
\Dépréciations de créances Jaures reprises
|ransterts de charges d'exploitation
Produits du spositi de Essage de la CGLLS
lAutres produits
|Quotes-parts de résukat sur opérations faites en commun
(Revenus des pans des socistés civiles immobilères de ventes
Revenus des avances , prêts paricipaifs al autres ID'autres Imrmobisations financléres (2)
[autres
(D'autres créances at valeurs mobfères de placement
lautres (2)
(Reprises sur dépréciations st provisions
[Transtert de charges financières (Produs nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
[Sur opérations en capaai
(Produits des cessions d'éjéments d'actt
(Subventions d'nvestssements virées au résultat de l'exercice
Jaures [Reprises sur déprécintions st provisions
|Transfects de charges axosptionnalies
920 2 344 228,00
8848 738,23 009
12802 747,45
4 346 085,7:
48 760 943,27
362 820,37
35 735,00
4259 360,73
co
o20
90
0,00
0,00
0.00
9.20
00 ao
0,00 9.20
9.20 18353224
Le 964 01,62) 389 258,38
2445 081.78 2 187 428,08
o20 145 388,68
228.00
360 867.00 83 131,00
4801986
SAS 174,64
9.00
17653625
20
ss8s7072
1778 STATT
5186 29044
800 28;
580 496,39
9,20
dont na relsvant pas du SIEG|
FRERE
(1) Dont produits sur exercices antérieurs]
(2) Dont produits concermant les aniréarses hées|
e 425174245
É EE 48227 16978
à 277 809,77
E 186 583,49 ee ani 726,25 |.
|. fe som 7,7 ||
Fe E + 9,00 |: 6,00 [ne
900 [3
2.09
Ë 0,00 = 0,00
9.00 000
2.00
Bt 5.00
0,00 | +71 63487 5
6 875 542,83) = se «4 255 48,32) oc0 LFS 4 483 228,71 |?
DORE {6738 578 03) f es + Aecs 33888 sec 3085 017,48 oc
88239175 2202625,74
sue 806
Faozeirss 00e
5 DUR TraTa1ES x
= 25 1746478 3333372478 |
& 4.140 165.81 g
Sao 45628 Pme 35102678
ef = 200 SES
Fo remets
Fe RER
TERRE ES RENE KPMG SA
251 Rue Euclide
Parc Eureka
34900 Montpellier
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
TT Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Un Toit pour Tous S.A. d'HLM Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2023
Un Toit pour Tous S.A. d'HLM
8 Bis Avenue Georges-Pompidou 30914 NIMES
KPMG SA, société d'expenise comptable et de Société anonyme à conseil
commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des d'administration
experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et Siège sacial
rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux Tour EQHO
comptes de Versailles et du Centre. 2 avenue Gambetta
Société française membre du réseau KPMG constitué de CS 60055 cabinets ndépendants afñlés à KPMG
Intemational Limited, 92066 Paris La Défense Cedex une société de drait anglais (private company imited by
Capital social : 5 497 100 € guarantee}.
775 726 417 ROS Nanterre COMPTES
SOCIAUX
BILAN ACTIF {en mil
ACTIF IMMOBILISE BRUT
EXERCICE 2923
Publié le
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
EXERCICE 2022
AMORTISSEMENTS ET
DEPRECIATIONS
NET NET Variation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1056 606 450 424 26
Baux emphytéotiques = - - -
Autres 1056 606 450 424 26
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 816 487 288 405 528 082 524 sos” 3487
Terrains nus, terrains aménagés, loués, bâtis 114 596 = 114 596 111 279 3317
Constructions locatives sursol propre 623 202 249 234 373 969 371 826 2143
Constructions locatives sursol d'autrui 72115 36 153 36 086 37747 - 1661
Bâtiments administratifs 5 240 1837 3403 3 560 - 157
Installations techniques, matériel etoutillage etautres 1333 1181 152 183 - 31
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 31 091 # 31091 29 265 1826
VRD, agencement etaménagement de terrains 5413 5 413 4951 463
Constructions et autres immobilisations corpo.en cours 25 678 = 25 678 24314 1363
Avances etacomptes = 2
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 052 % 2052 2052 -
Participations 974 974 974 dE:
Prêts participatifs £ = = =
Autres 1078 = 1 078 1 078 =
EXERCICE 2023 EXERCICE 2022
ACTIF CIRCULANT BRUT AMORTISSEMENTS ET NET NET Variation DEPRECIATIONS
STOCKS ET EN-COURS 1005 43 962 426 536
Terrains,immeubles, approvisionnements 1005 43 962 410 552
FOURNISSEURS DEBITEURS = E 16 - 16
CREANCES D'EXPLOITATION 17 567 1259 16 308 14 588 1720
Créances locataires et comptes rattachés 3 711 182 3529 3 560 - 31
Créances suracquéreurs =
Client douteux litigieux 1076 1076 2 = =
Créances Fiscales / Sociales 12254 12 254 10 436 1818
Locataires, acquéreurs, clients etautres activités, produits 526 526 sp - 66
non encore facturés
CREANCES DIVERSES 4 646 . 4 646 707 3 939
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 2 = = =
DISPONIBILITES 52 508 52 508 48 458 4050
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT {2}
TOTAL DES CHARGES A REPARTIR (3)
FOTAL PRIME DE REMBOURSEMENT OBLIGATION Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
BILAN PASSIF (en milliers d'euros)
2023 2022 Variation
CAPITAL ET RESERVES
Capital 6702 6 702 0
Réserves etprimes 78 817 75551 3 266
dont relevant du SIEG 15 602 12 336 3266
Reportà nouveau - - 0
dont relevant du SIEG - - 0 Résultat de l'exercice 657 3 501 -2 844
dont relevant du SIEG 705 3573 -2 868
Sous-total 16 307 15 909 398
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 42 999 40 271 2728
PROVISIONS REGLEMENTEES.
TOTAL CAPITAUX PROPRES {1}
PROVISIONS
Provisions pour risques | 785 1248
Provisions pour gros entretien 1 869 1650
Autres provisions pour charges 1 493 1 606
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (: Let LE
2023 2022 Variation
icipation des employeurs à l'effort de construction
Emprunts obligataires - -
EMPRUNTS ETABLISSEMENTS DE CREDIT 487 222 477 305 9917
Caisse des Dépôts et Consignations 413 963 407 888 6075
Action logement 6 738 6776 -38
Autres établissements de crédit 46 687 49 670 -2 983
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 14 000 10 000 4 000
Intérêts courus 5 834 2971 2 863
Intérêts compensateurs - - 0
DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 3 446 3 386 60
CLIENTS CREDITEURS 574 547 26
DETTES D'EXPLOITATION 5 617 4 452 1166
Fournisseurs 2553 1793 759
Dettes fiscales etsociales et autres 3 065 2659 406
DETTES DIVERSES 4 015 4555 -539
Fournisseurs surimmobilisations 3152 3718 -566
Autres dettes 864 837 27
TOTAL DETTES {3}
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (4)
LR NE)
COMPTE DE RESULTAT {en milliérs d'euros} Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le ed
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
PRODUITS D'EXPLOITATION EXERCICE 2023 EXERCICE 2027 VARIATION
Ventes d'immeubles T 0 0 0
Variation de stocks 394 -36 430
Récupération des charges locatives 7469 6 846 624
loyers 45 930 43 559 2371
Autres produits divers 8 006 6450 1556
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 61 739 56 819 4 980
CHARGES D'EXPLOITATION 0
Achats stockés et variation de stocks 643 0 643
Achats non stockés 2521 2 394 127
Services extérieurs 12 180 11519 661
Impôts, taxes et versements assimilés 8 390 7 899 491
Charges de personnel : 0 0 O
- Salaires ettraitements 5476 5 465 11
- Charges sociales 2181 2091 90
Dotations aux amortissements et aux provisions 0 0 0 LITE AUX AMONTSSEMENTS CES TMIMODITSANONS ET DEUX A TOME en 15221 710
- Autres dotations auxamortissements des immobilisations 0 0 0
- Dotations aux provisions sur actifs circulants 1259 1466 -207
- Dotations aux provisions pour gros entretien 1 869 1650 218
- Autres dotations aux provisions pour risques et charges 2047 2447 -400
- Autres charges 407 341 66
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 52 904 50 493 2411
NPA lLEUr NE _ - -
PRODUITS FINANCIERS
Produits autres créances et valeurs mobilières de placement 1610 459 1152
Autres produits financiers 0 0 0
Reprises sur provisions 0 0 0
Produits de cessions des valeurs mobilières de placement 0 0 0
TOTAL PRODUITS FINANCIERS 4619 453 1152
cl 0
Dotations aux amortissements etaux provisions 0 0 0
Charges d'intérêts 12 850 6408 6443
Autres charges financières 297 264 33
TOTAL CHARGES FINANCIERES 13 147 6 672 6475
HD ENT ENP : Fes 2e han Re -5 324 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 Sur opérations de gestion 373 751 -378 Sur opérations en capital 6077 5 163 914 TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 6450 5914 536 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 Sur opérations de gestion 86 71 15 Sur opérations en capital 3 065 2454 611 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 3151 2526 626 RESULTAT EXCEPTIONNEL (3) -90 Ce) PIÉETTPNTSPN) STATE à pu EN Co: 0 LS ETES TEE - < 0
DANS te nn ne na 1 su dont relevant du SIEG | | NS
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Vilogia Société Anonyme d'Habitations à Loyer
Modéré
Exercice clos le 31 décembre 2023
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
ERNST & YOUNG Audit Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 62561 839,72 56 915 069,45 Frais d'établissement 0.00 0.00 0,00 0.00 Baux long terme et droits d'usufruit 71848 740,39 22 235 298,56 49 713 441,83 AT 179 806,60 [Autres (1) 3942875116 26 590 353,27 12 838 397.89 9735 262,85
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 000 889 932,35 4 602 052 028,83
Ferrains nus 72418 978,27 3010 789.00 69 408 178,27 107 868 823.13 Terrains aménagés, loués, bats 1 164 408 180,82 0,00 1 164 408 189,92 1065 555 358,23 Agencements et aménagements de terrains 000 0,00 0,00 0.00 Constructions locatives (sur sal propre) 5410 798 632,68 1887 951 513,87 3522 847 118,81 3267 188 905,79 Constructions locatives sur sal d'autrui 196 363 708,75 75 042 220,78 121324 488,97 131937 576,34 Bâtiments etinstallations administratifs 41 860 067,90 20 423 088,15 21436 968,75 15 562 449,34 Autres ensembles immobiliers 100 790 250,58 12256 935,00 5853331568 0,00 instal, techniques, matériel êt outillage, et autres immo. corp. 30 784 383,57 17 850 712,52 1293367105 14 140 916,00 Immeubles en location-vente, loc.atibution, affectation 0,00 9.00 0.00 9,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 826 360 627,12 819 467 765,04 Frerains 184 609 212,82 CU 184 609 212,82 188 186 401,42 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours 717 051 259,32 1268 268,97 715 782 990,35 607 31173837 lAvances et acomptes 24 958 423,95 0,00 24 958 423,95 23 979 625,25 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) 270 369 151,03 267 633 961,11 Participations - Apports, avances 145 596 328,56 2184288 145 574 385,78 127 044 533,80 Gréances retachées à des paicipations 59 414 052,01 0.00 59 414 052,01 136 041 636.91 Titres immobilisés (droits de créances) 0,00 0,00 0,00 0,00 Prêts participatifs 0,00 0,00 0,00 0.00 Prêts pour accession et aux SCCC 0,00 0,00 0,09 0,00 autres 5380 713,24 9,00 5280 713,24 4 547 790,30 Intérêts courus 9.00 9.00 9,00 aça
ACTIF IMMOBILISE 0 = __ : @g{} s266s1260422| 206866114400! s12516156022| 6150101 550.22 5 746 068 824,43
STOCKS ET EN-COURS 218 924 082,68 181 371 177.86
Frerrains à aménager 90 253 966,45 50559494 85196017,04 78185 670,41 Immeubles en cours 90 050 381,21 123408578 88 815 395,43 59 003 892,33 Immeubles achevés : 0,00 Disponible à la vente 29 224 518,72 2209 924,01 27 014 594,71 42 553 103,31 Temporairement loués 17 597 147,68 0.00 17 597 147,88 4 059 769,74 Imm.acq, par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat 0,00 0.00 0.00 0:00 Approvisiannements 298 927,85 000 29802785 288 742,07 Fournisseurs débiteurs 12995 852,10 0,00 12995 852,10 42396 862,10 12878 341,72
CREANCES D'EXPLOITATION 288 496 639,52 264 301 672,84 [Gréances clients et comptes rattachés (y compris 413) : 0,00 Locataires etorganismes payeurs d'APLL 47 686 142.83 13337 135,71 34 348 007,22 34 472674,54 Gréances sur acquéreurs 26 374 018.32 0,00 26 374 018.32 15954 826,35 Clients - autres activités 9131 273,58 o,00 913127358 8 107 522,55 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires 0,00 0.00 0.00 6,00 Clients douteux ou litigieux 34 585 544,00 28 180 501,82 6 385 042,18 9 960 865,42 prouulis-hän'ensars metres 8814 876,45 9,00 8281487845 7451 878.20 autres 66 576 444,65 9.00 66 57544465 67 858 323,78 Etats etautres collectivités publiques - Subventions à recevoir 137 864 877,12 0,00 137 864 877,12 111295 484,02 CREANGES DIVERSES (3) 50 923 042,87 | 493 743 122,22 ISaciétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C 0.00 0,00 0.00 0,00 Groupe, Associés-apéral. faites en commun et GLE 14 074 570,69 9.00 14 074 570,69 160 747 304,51 Débiteurs divers 0,00 0,09 0,00 0,00 Opérations pour le compte de tiers 289 001,38 0,00 289 001,38 218 517,41 opérations d'aménagementet de rénavation pour ie compie de tiers 0.00 aa 0.00 9,00 [Autres 37 029 035,82 469 565,32 36 559 470,50 32779 300,30 Autres comples transitoires 0.00 0,00 0,00 0,00 [Valeurs Mobilières de placement 214639 867,11 67391545 213 965 951,66 213 986 951,68 183 766 059,06 DISPONIBILITÉS 231 689 195,25 F 466 776 663,89 [Valeur 4 l'encaissement 75 360,54 75 360,54 86 717,09 Comptes au trèsor 0.00 0.00 0,00 Comptes de placement court terme 0.00 0.00 0,00 Intérêts courus à recevoir 0,00 0.00 9,00 Banques, établissements financiers etassimilés 231613 832,71 231613 832,71 455 678 846.80 Caisse etrègies d'avance 0.00 0.00 0.90 [Charges constatées d'avance 7 698 547,78 7698547,78 7698 547,78 4 680 478,68
LACTE CIRCULANT Fe = = 4078 654 167,09 | 6116197753) 102569220956 | 10256922095e 4287 605 418,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices am 47242387 4724236817 4724238417 4 026 053,53
Primes de remboursement des obligations uw 9132 584,89 9132 584,80 9 132 584,89 7.545 709,48
Différences de conversion Actif mm 0.00 0,00 0,00 0.00
He TOTAL GENERAL (f#ls MeV) SSses237o4sr| 211791912153) 725271052284! 724a71080264
(1) Dont droit au bail
(2) Dentä moins d'un an 5455 188,94 52 396 220,99
(3) Dont à plus d'un an 3 848 982,62 5668 528,77 Publié le
CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES
Capital :
Capital (motions simples)
Sapital : actions d'attribution
Primes d'émissions, de fusion et d'appart
Ecarts de réévaluation
Dotation :
Dotations
Autres fonds propres- autres compléments de detation:dons et legs en capital
D
Réserve légale
Réserves statutaires où contractuelles
Excédents d'exploitation affectés 4 l'investissement
dont relevant du SIEG (depuis 2021)
Résenes - Activité agréée
Réserves sur ces ions immobilières
dent relevant du SIEG (depuis 2021)
Réserves diverses
dent relevant du SIEG (depuis 2021)
Reportà nouveau (a)
sont relevant de l'activité agréée depuis 2016
sont relevant du SIEG (depuis 2021)
Réauitat de l'exercice (a)
dentrelevant de l'activité agréée
dent relevant du SIEG (depuis 2021)
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
LOT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
TU15 258 370.60
184823 188,63
178 887 200,00
0.00
5825 288,63
9.00
CR
Cd
8873 483,51
375 240 387.27
050
000
000
445256 892,70
26700 777,03
1081 618,55
090
1 085 440.52 4 085 440,52
2056011,34
1608 406,86 4 608 406,38
9.00
58710721
SET 04222787
173 654 991,81
189 742 080,00
9.00
3812811681
0.00
0.00
0:00
7847 188,00
375 240 387.27
5.00
000
0.00
427 408 036.24
10 021 732,84
1091618558
0.00
4 066 228,81
2030 168.88
24 525 910,24
32 sas 768,66
SusvENTIONS INVESTISSEMENT 175 386 84607 403 31441681 403 314 418.91 261 729 040.04
PROVISIONS REGLEMENTEES F 9,00 9,00 Amortissements dérogatoires o.06 000 Provisien spéciale de réévaluation 9.00 9.00 rires partioipatire 30 000 000,00 30 oa0 008,20 30 060 000,00
= ET TES 145123363505. DEPTIFTENEENTE [402363 409,58
PROVISIONS
Provisions pour risques
Pravisions pour gros entretien
Autres provisions pour charges
40 445 358,77
s910851,78
2347 537.87
23 385 869,14
38 626 946,80
S797 461,87
1572362259
30 255 862,24
sr TEE ÉCT
DETTES RNANGIERES (1)
Participation des employeurs à l'effart de construction
Emprunts obligataires
Emprunts aupri des Etablissements de Crédit
Caisse des Dépots et Consignations
cGLLs
Prêts de l'excaisse des prèts HLM
lastres établissements de crédit
Dépéts et cautionnements reçus :
Dépéts de garantie des locataires
Redevances (location-accus mn)
Autres aépots
Emprunts et dettes financières diverses :
Participation (spécifique sociétés) -Emprunts et doter assortis de conditions particulières Emprunts parisipatits
avances d'organismes HLM
Autres emprunts et detes assimilées
Dettes ratischées à des participations
Gencours bancaires courants
Intérêts esurus
Intérêts compensateurs
Droits des locataires-aoquéreurs, des locataires attributaires ou des affostants
Droite des locataires atributaires
Autres droits
Stiants sréditeurs
Lecataires Exédents d'acomptes
Autres
DETTES D'EXPLOITATION
Fournisseurs
Fournisseurs de stocks immobiliers
Dettes fiscales, so:
berres overses
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés :
les etautres
Fournisseurs d'immbilisations
versements restants effectuer sur titres non libérés
Autres dettes :
associés - Versements reçue aur augmentation de capital
Sociétés Civiles Immobilières
Greupes-Associés-opérations faites en commun eten G.LE
Opérations pour le compte de tiers
opérations d'aménagements
autres
5 340 846 845,54
154 075 447.41
118947670387
3544169 280,87
2845101 521.71
500
9,00
éss 057 758,88
26 700 750,08
25860 713,98
44478512
395 250,00
416 423 663,54
1259 643,08
c00
0.00
209 909 000,51
0.00!
150 863 144,14
83 580 080.38
20 784,80
0.00
c00
# 526 26024
4131 868,03
4754 302.21
465287401416
64155 229.87
24 787 299,85
65 231 484,24
478 990 659,23
151 008 871,86
1 50,00
0,00
0.08
3837 705.88
000
0,90
24 042 521,38
5 225 261 075,10
132230 153,34
+ 320 848 263,65
2454611088,58
0.00
0.00
714551 17678
24 458 617,48
567 559,81
43 550,00
181538012
9,00
00
180 aa 040,51
5.00
251539 231.35
34876 333,63
18 589.87
9,00
0,00
9,00
44817 088,36
S 038 235,89
5577 132,37
138 626 433,34
53627 923,78
20 538 261,85
8245 547,81
486 818 807,88
154 283 202.10
1 500.00
000
0.00
5403 83224
0.00
0.00
26 530 273,54
Produks constatés d'avance
au titre de l'exploitation et autres
Produits des ventes sur lots en cours
6s 37476985
3405 733,48
29 718 608,91
32 248 427,45
40 822 262,54
2251 973,89
16361 531,48
22 308 757,07
(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.
{1) Dentà plus a'un an
(1) Dontà moins sun an 4 480 472 602,5
es1 273 242,50
4104 365 162,91
112089581215 [CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS
IAchats stockés: [Ferrains
saprowsionnements Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou gärantis de rachat
[Variation des stocks :
Ferrains nprousionnements
Immeubles scquis per résaluion de vente, agjudieation ou garante de rachat jAchats d'études et de prestations de serces - Travaux et honoraires
JAchats de lersins, raeux etais annexes (apératans de promoñon immobilière) Achats de terrains, ravaux, etfrais annexes (opérations d'aménagement)
[Frais liés à la production de stocks immobiliers
Achats non stockés de mañères etfourniures IServices extérieurs :
[Sous-raitance générale (Travaux relahts à l'exploitation)
Locations Charges locatves et de copraprétés
Entreïen et réparations courants sur biens immobiliers locatifs
Dépenses dé gros entreten sur biens immobiliers locatifs
Maintenance
Jaures travaux d'entretien Redevences de crécitball etloÿars des bauxà long terme
Primes d'assurances
Personnel extérieurà 1 socièté Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Publigté, publicatians, relations publiques
IDépiacements, missions etréceptens Gotsatons etprélèvements GGLLS
Redevances
Autres
Impèts, taxes et versements assimilés Sur rémunérations
[Taxes foncières
Autres
(Charges de personner Salaires etratements
Charges sociales
(Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Dotations aux amortissements et dépréciations:
Immeblisañans locatves
Autres immabilisations
(Charges d'exploitation à réparir
Dépréciation des immobilisañans incorporelles et carparelles
IDépréciation des stocks eten-caurs
Dépréciaïon des créances
(Dotations aux pravisians
(Prausions pour gros entretien
autres provisions
lAutres charges
(Pertes sur créances irécouvrables
IRedevances et charges diverses de gestion courante
(Quotes-parts de rés uttat sur opérations faites en commun
[Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières
(Charges d'intérêts (2):
Intérêts sur apératians lacaives - crédits relais et avances
Intérêts sur opérations locatives - financements définitt
Intérêts compens ateurs
Intérêts de préfinancements cons olidables
|aecession à la propriété - Financements de stocks immoniliärs
Gestion de prêts Accession
Intérêts sur autres opéranans
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
lAutres charges financières
RTE
21429 818,88
4874248
0.00
78197682
(6 845 40,723)
9.00 (10 185,73) 0,00
0,00 2,00
2,00 3201128151
3719496,83 500 30402 151,45
str0s4s8n 5 108 804,59
S773 16378
3150 14231
24 083 509,00 10888 335,12
1787 136,16
+ia7o0s8e
215 771,54
5 525 501,57
484 661,42
1252206025 1788 177,13
1.131 006,53
3778 268,00 4589 032.85
1039 20887
3 376 961.54
000
a00
00
900
809 736 12
1472 89228
060 38600112 kr
goo 5296 274,31
28 387 871,48
2703125,13 12549 748,86
000
ado
52815 336,06
19834 648,32
140 084 797,74
9 884 544,52
777 259,36
243 192.82
569 394 65
1254791348
1480 977,53
4763 25428
3013 308,57
9,66
1270 291,08
546 478,06
0,00
92 865 408 84
2165.03
2417 77818
2877 112,98
47287378
40 259 764 79
9.00
8074 529,12
[Sur opérations de gestion
|Sur opérations en capital:
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démalis, mis au rébut
(Autres
IDotations aux amortissements, dépréciations et provisions :
IDatatians auxamorissements et dépréciations
IDotatians aux prousions réglementées
Dotations aux prausions
1147381389
31 657 605,80
8.801 327,33
a 67402408 0.00
1687 2625
EL
SOLDE GREDITEUR = ENEFICE
dant relevant du SIG
dontne relevant pas du SIEG
__ 227487488200
=SASOP TRS | ER 327028 |
k
k
1) Dont charges sur exercices antéreurs|
{2) Dentintéréts cancemantles entreprises liées
238 896 102,59
2142081886
8730 71900
0,00
(6 845940 73)|
(10 185,78)
0,00
900
00
ou
32011 281,81
34 121 648,08
26218 353.00
57316378
4198 36228 32470 470,64
10 869 33512
1737 136,16
1107 00688
21877154
55255817
1 994 400,54 13.904 882,51
1178617713
1113100853 3778 968,00
4689 0326 38801121
(54 402 608,50 62627131
28 853 463,20 15252 873,99
72749 984,38 52815 336,06
19 934 84832
170 481 43438
140 08478774
9 884 644,52
777 259.36
243 192,82
568 364,85
1284781348
1 480 877,53
4783 25428
3013 309,23
3201330857
066
4270 281,08
546 478,06
000
92655 898,54
215503
2417778418
2677 11288
4287278
40 359 784,79
00
807452912
1147381339
40458 933,13
31 657 605.80
E 01 32733
5661 950,22
3974 02403
0,00
1687 92625
1 808 406,86
867 107.21
9412875
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le nu Lt 9
Publié le
ID :013-211300041-20250306-CA_ 2025 _0023-BF
5.09 243 636 330,00 2,06
17 205 916,84
89155617
9,00
(2588 288.92)
(803628)
900
900
00
9,00
33273 683,39
31 265 222,18
34032 663,35
00
9.00
3122683324
7547 245,75
2180 869,99
900
2611110
4098 75233
1247 17688
11403 968.13
1060 768,18
1104331283
000
4 012 95645
39 480 004.10
4468531277
5629 392.54
27 584 450,03
À1 441 470 20
85 66 298,88
47 792 282.02
17774016 98
182 909 233,29
600 9,00
5,00 0:00
50 0.06
124 87173836
8273 84609
11198805
3875 18928
948 34276
14292 048,57
1208 145,03 1621 46215
7354 903,88 7304 906,28
060 00
000 0,06
340 387,32
oao
45537 45620
1701215
1158258
964 72421
2225226
1782241477
9.00
6 006 904,34
É—
1461994887
44851 290,47
4872786893
9 979 20324
1140032414
1067074985
o00
728 574,19
2452591024
3258676856
(8 463 856 42)
Tes 1808627 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le SO
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
(Produits des activités
Ventes de terrains lais
Ventes d'immeubles bâtis
Ventes de maisons individuelles (CCM)
Ventes d'autres immeubles
Récupération des charges locaives
Lovers:
Loyers des lagements non canventiannés
Loyers des logements conventiannés
suppléments de loyers
Résidences pour étudiants foyers, résidences socialss
LLagements en location - accession et accession invendus
autres
Prestations de services :
Pradurs de concession d aménagement
Rémunération des gestian (accession et gestion de prêts]
[Sociétés sous égide
Prestaions de semces à pemannes physiques et autres produits
Prestaans de maïtise d'ouvrage et de commercialisetion
Syndic de copropriété
IGeston dimmeubies appartenantà des tiers
Gestion des S.C.CC
Gestion des prêts
autres prestations de services Produits des activités annexes :
(Récupération de charges de gestion imputables à e'autres organismes HLM
lautres |Produetion stockée (ou déstockage)
Immeubles en cours immeubles achevés
[Production Immobiisée Immeubles de rapport (frais financiers extemes)
lAurres productions immobilisées
[subventions d'exploitation IPames à la construction
[Subventions d'exploitaian diverses
Subventions pour travaux d'entretien
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
ferausians paur gros enveten
lDépréciations de créances
JAutres reprises
[Transferts de charges d'exploitation
Produits du dis posinf de lissage de la CGLLS
lautres produls
lQuotes-parts de résultat sur opérations fates en commun
281 10000
20 998 217.54
0.00
49 320.00
94 601 910.55
18 232 846,86
300 822 103,80
1153177840
17 598 36488
1366 981,48
16 102 088,38
000
12112 80328
900
900
279 19665
0,00
17 294.58
00
000
1797 18337
000
0.00
33203243
28382 397.87
1848387
24280 70042
11790 007 89
où0
990
62021646
30434834
9444 817,65
5 288 604,82
12720 569,88
200
1088681583
c00
492 100 505,35
29 304 081,84
6.050 708,34
620 215,45
A8 758 78381
12720 569,98
06
10859 815,55
0.00
De participations (2)
290 485 479 592,35
3500.00
4317275251
oo
19258 100.00
90 597 289,46
15430 269,07
278 18770631
1124 52363
13717 23882
16168717
18489 32123
000
9177 92888
000
c00
21845183
0.00
2021683
co
00
1 387780,80
000
2017 42844
220 {2 365 607,82) 0,00
(2745 405,08)|
380 857 48
cac 1487477801 0,00
1284 85018
10576 028 86
0,06 74183583 00
0,00
0,00
74183583
90 28 271 53736 2,06
2465 302,16
1378335243
10 022 882,77
+1 294 258,50
0.00
2484 416,41
27263976
dont relevant du SIEG|
dent ne relevant pas du SIEG]
1) Dent produits sur exercices antérieurs
(2) Dant produits ancernantiss entreprises liées
Revenus des actions 666143 105 000,00 Revenus des pars des sociétés aiviles immobilières de ventes o00 ago
Revenus des avances prés partcipatfs etautres 4 860 820,10 545 636,83
(D'autres immobilisations financières (2} F s00 990 00 c0 Prêts accession c00 ago
autres 000 9.00
[D'autres créances et valeurs mobilières de placement 14474 086.14 14474 086,14 85207257 (autres (2} 1885306301 19553 083,01 460 547,85
(Reprises sur dépréciations et provisions 1241 263,84 4124122384 2243 583,03
[Transfert de charges financières 900
{Produits nets sur cessions de valeurs moblières de placement 000
ISur opérations de gestion 16807 01615 1560701618 26 2228178,97
|Sur opérationsen capital F 86 545 58239 000 43089 106.04 600
Produits des cessions d'éléments acut 45287 12269 22892 572.88
subventions dinvestissements viées au résultat de l'exercice 3 376 297,50 8712420982
autres 11 882 451,20 11.684 01224
[Reprises sur dépréciations et provisions 27232285 2752295 1 76 85808
[Transterts de charges exceptionnelles 900 CS 9,00
5407 483,53 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
su 7 Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Rapport du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels
Grant Thornton
Société Française des Habitations Economiques SAS d'Expertise Comptable et
Société anonyme d'HLM de Commissariat aux Comptes
au capital de 1 776 600 € au capital de 2 297 184€
1175, petite route des Milles inscrite au tableau de l'Ordre de la région
CS 40650 Paris Ile France et membre
13547 Aix-en-Provence Cedex 4 de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Paris B 632 013 843
15 avenue Robert Schuman
Exercice clos le 31 décembre 2023 13002 Marseille S.F.H.E. - (nouvelle biblio HLM)
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
BILAN - ACTIF Publié le NT
ID : 013-211300041-20250306-CA 2025 _0023-BF
Exercice au: 31/12/2023
31/12/2023 31/0/202 N° de compte
ACTIF Brut ‘Amortissements Net Totaux partiels Net
et dépréciations
1 2 3 4 5 6 7
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES| 3 518 287,50) 4402 627,67 Hoi
Frais d'établissement] 0,0û Bo82-2083-2084-2085
Baux long terme et droits d'usufruit 4 800 320,07 1188 863,72 3 612 056,28 3 683 908,71 Ros-205-206:207-2088-232-237
Autres (1) 1881 744,41 375 512,79 906 231,62 717 718,96 Er
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1183075 977.26] 1097 246 279,21
Terrains et constructions] 150107431371] _ 32708113103| 117399318268 1087 915 373,80 A Er
Terrains nus 0,06 era
Terrains aménagés, loués, bâtis| 201 045 157,59 201 045 157,59 177 400 280,13]
br Agencements et aménagements de terrains 0,00 T Pis (sauf21315, 2235
et 21319) Constructions locatives (sur sol propre)| 1067341234,35| 267143363,19| 800 197 871,16 747 527 084,79]
1 Pia faut 21415, 215 et 21418) Constuctions locatives sur sol d'autrui 70 105 568,88 18473 347,39 51 632 621,49 53 106 718,55) F fausse Autres ensembles immobiliers|_ 162 581 952,89 41464 420,45] 121117 532,44 109 882 289,53
Autres immobilisations corporelles 12 869 040,28 3786 245,70 5 082 794,58 9 329 505,41 1 Eissnnenss
Bâtiments et installations administratifs 10 688 473,57 858 278,03 8790 194,54 9022 441,59
M faisais Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp. 2 180 566,71 1887 966,67 292 600,04 307 463,8]
M frzrrans Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation 0,00
of: Immobilisations corporelles en cours 137018 593,23] 147 426 03174]
8 Fe Terrains 22 054 835,28 22054 885,25 35 905 379,85)
1 Prisanenuss Constructions et autres immobilisations sorporelles en cours] 114656 221,33 583434,02| 114072787,31 120 925 085,92 Les Avances et acomptes 890 920,64 890 920,54 595 555,93
1 IMMOBILISATIONS FINANCIERES [2] 27 858 488,60 38 224 323,06 s Fe
Participations - Apports, avances 27 944 718,06 620 500,00 27324 118,06 27 899 398,06]
Epices Créances rattachées à des participations 0,00
b72 Titres immobilisés (droit de créances) 0,00
rai Prêts participatifs| 0,00
rs Prêts pour accession et aux SCCC 0,00
L71-274 [sauf 2741)-275-2761 Autres| 334 370,54 334 370,54 324 925,00
2678-2768 Intérêts courus| 0,00
(| 168650713432] 7 334235178733] 135227134690] 135227134699] 1277 298 261,68
Press TT TT TTL og Er En ous] TT TT PTT 7
Bi Terrains à aménager 5,06
B3 Immeubles en caurs| 3 530 692,79 3530 692,79 6447 978,52 Immeubles achevés
BSsauf 358 Disponibles à la vente 2 245 000,00 213 000,00 2 032 000,00 5 461 352,14,
se Temporairement loués 504 000,00 504 000,00 89 000,00
B7 Imm. aca. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat 0,00 0,00)
F2 Approvisionnements 0,00 0,00] os Fournisseurs débiteurs] 917 400,34 917 400,34| 517 400,4 53255604]
CREANCES D'EXPLOITATION 30 330 748,22 30 412 210,11
É Créances dients et comptes rattachés [y compris 413]
Cu Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. 7 745 382,54 182 470,09 7562 912,45 7 093 222,85]
Thu Créances sur acquéreurs 6 390 301,41 6 390 301,41 8 690.151,46]
1 lu Clients - autres activités 44 883,77 44 883,77 90 783,77
F fus Emprunteurs et locatcires - acquéreurs/attributaires 0,00 0,00
Lie Clients douteux ou litigieux 5538312,93 5538 312,93 0,00 9,00
C lus Produits non encore facturés 1853 852,15 1853285215 1 896 257,38
4142-43-44 (sauf 441}-4675-4678 Autres 4111 899,84 4111 899,84 3770 643,88)
R fau Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir. 10 366 898,60 10 366 898,50 887115077
ë CREANCES DIVERSES (3) 16 235 539,57 23 574 296,06
u Es Sociétés Civiles Immobilères ou SCC 11232 158,38 1128215838 18 105 375,52]
à fesress Groupe, Associés-apérations faites en commun et G.LE 2189 056,53 2189 056,53 1 142 895,59
a fs Gurienersiers) Débiteurs divers 2267 586,06 2 267 586,06 2917 805,02
np Fees Opérations pour le compte de tiers| 545 200,29 545 200,29 406 081,52
+ Vs Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers 0,00 9,00
La55-2562 (sociétés) Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé 1538,31 1538,31 1 538,31 78 op) Autres comptes transitoires 0,00 0,00]
o Valeurs mobilières de placement. 0,00 9,00 6,00)
DISPONIBILITES| 66 993 803,21 33 041 175,92
sit Valeur à l'encsissement 32287,47 3228787 0,00
515 joPH) Compte au Trésor 0,00 2,00
516 Comptes de placement court terme 4609 224,58 4 609 224,58 11 078 845,31)
s188 Intérêts courus à recevoir] 33 234,85 33 234,85 33 234,85
autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés 62319 056,31 52 319 056,31 31 929 095,76
mo mme ee ES Oo om en fase Charges constatées d'avance 1208 182,88 1208 182,88 1 208 182,88 887 436,56)
; (] 127686 150,03 5933783,02] © 121752367,01| 121759236701] 110446415,15 ï
fe Charges à répartir sur plusieurs exercices _ {Ni} 25163850 25163850 251838,50 367 512,34]
s Les Primes de remboursement des obligations _{IV] 0,00 0,00 0,00) €
LE Différences de conversion Actif M 0,00 9,00 6,00]
É
TOTAL GENERAL (CENENTEN ES) 181444492285] 7 340169570,35| 147427535250] 147427535250] 1388 112 589,17)
{1} dant drait au bail
{2) dontà moins d'un an
{3} dentà plus d'un an S.F.H.E. - (nouvelle biblio HLM)
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT Publié le TT
ID : 013-211300041-20250306-CA. 2025 00238-BF
31/12/2023
N° de compte PASSIF Détail Totaux partiels 31/12/2022
1 2 3 4 s
5 CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES| 215267 254,78] 206 790 818,41 101-104-105 (sociétés) Capital 1980 102,41 1980 102,41 hots3-1014 Capital [actions simples] 1 776 600,00 1 776 600,00) hoisa Capital : actions d'attribution Has Primes d'émissions, de fusion et d'apport.
os Ecarts de réévaluation 203 502,41 203 502,41 02-103 (OPA Dotation 660) 0,60) 102 Dotations
€ {os Autres fonds propres- autres compléments de dotation dens et legs en capital A fo Réserves 231398715237] 204810 716,00 P |io6t (sociétés) Réserve légale 177 660,00! 177 560,00 à fros3 (sociétés) Réserves statutaires ou contractuelles 85 559 745,34 86 559 745,34] + os cr Excédents d'exploitation affectés à l'investissement. 10671 dont relevant du SIEG (depuis 2021)
À Locss (sem) Réserves - Activité agréée U fiocss Réserves sur cessions immobilières 91678 190,66 85 163 749,24) X liosesi dont relevant du SIEG (depuis 2021) 12 979 812,22 6 578 202,56 1o6es Réserves diverses 35 571 556,37| 32 909 561,42/ p Jiosssr dont relevant du SIEG (depuis 2021) 5 891 437,42 3755 780,59 r Report à nouveau (2) 8027 281,73 8027 281,73 8027 281,73 o ls" dont relevant de l'activité agréée depuis 2018
dont relevant du SIEG (depuis 2021]
PE Résultat de l'exercice [a) 239 625,44 235 625,24 5 243 058,87) R {sem dont relevant de l'activité agréée
E dont relevant du SIEG “1 290 548,43 8 599 248,51 s i Montant brut À___Inscrit au résultat FE Subventions d'investissement H 126 672 273,96! 1 849 567,46 82822 706,50 84 822 706,50 81 243 475,13
H PROVISIONS REGLEMENTÉES, 9,00 9,00) 145 Amortissements dérogatoires 146 isociétés) Provision spéciale de réévaluation
EE Titres participatifs 060 0,00!
RE EEEE EEE —— TONALCAPMAUX PROPRES (DL — 309 056,868,45| 309056 26815) — 05 304 638) 55 PROVISIONS 8 223 016,49 8 503 984,56)
LA ren Provisions pour risques 2386911135 1584 539,50] R fis72 Pravisions pour gros entretien 4528 130,11 6 009 725,89 Oo fisz158 Autres provisions pour charges 1307 975,25 308 719,17] v.
LPREEEEZZZZEREEEEEEE EEE EE mm OA PROMISIONS (DL — — 8228 010,49/— — 8223 0100) — — PENS M NS6) DETTES FINANCIERES (1) 1.104 006 973,96|__ 1022 604 861,11)
rt] Participation des employeurs à l'effort de construction 3234945787 31 507 506,69) 63 Emprunts obligataires
Et Emprunts auprès des Etablissements de Crédit t Caisse des Dépôts et Consignations 795 815 760,51 724654 886,04] tsa2 CG.LLS. 1158 075,32 1227 044,36 bea7 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM gas Autres établissements de crédit 90 133 451,41 90 396 585,50 A6s. Dépôts et cautionnements reçus : EST Dépôts de garantie des locataires 5957 035,83 5649 923,12
1654 Redevances (location-accession) 205 264,76. 155 692,37]
1558 Autres dépôts 26 000,00 25 000,00] Emprunts ef dettes financières diverses :
Participation spécifique sociétés] - Emprunis et dettes assortis de conditions particulières Emprunts participatifs 17277675 2 000 000,00!
1676 Avances d'organismes HLM 10 000 000,00 19 000 000,00! 58 sauf intérêts courus Autres emprunts et dettes assimilées 26 758 526,25 26 920 244,03] D fes triemshinre-rrasvrassie Intérêts courus 15 513 243,10 7773 270,30 16883 intérêts compensateurs 251 638,50 367 912,34
E [17 saufintéréts courus - 18 Dettes rattachées à des participations T fs Concours bancaires courants 124 210 712,46! 121 926 796,36
TE Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants| 0,00 0,00 E 23229 Autres droits s Droits des locataires aftdbutaires
frs Clients créditeurs 3459 377,36 2643 252,33 fuss Locataires-Excédents d'acomptes autres 419 Autres 3 459 377,36 2643 252,33 DETTES D'EXPLOITATION 21177 766,70 20 443 073,01]
H01-4031-4081-4088 partiel Fournisseurs | 5 660 050,51) 6 587 670,37 |102-4032-4087-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers 1178 611,75 657 108,38]
L:2-43-44-4675 Dettes fiscales, sociales et autres 14 339 104,44 13 198 294,25 DETTES DIVERSES 21881 555,21 19188 144,35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :
Hio4-405-4084-4088 partiel Fournisseurs d'immobilisations 20 296 840,02 17 984 185,73 169-279 Versements restant à effectuer sur titres non libérés 5 570,00 1.850,00
Autres dettes :
Ses Associés = Versements reçus sur augmentation de capital 54 Sociétés Civiles Immobilières 1409 746,98 793 632,53) Hs1458 Groupes - Associés - apérations faites en commun et en G.LE. 461 (saut 4615) Opérations pour le compte de tiers 18 646,26 18 646,26] Dés Opérations d'aménagement
Mess 257206 (ours era | ot) So SR Fa Produits constatés d'avance 6469 794,3 9 424 635,87
a fs71a87e Au titre de l'exploitation et autres 541 274,09 e V7 Produits des ventes sur lots en cours 5 928 520,24 9 424 635,67
&
u È TOTAL DETTES FINANCIERES [NI)| 1156 995 467,56| 1156 995 467,56[ 1 074 303 966,47|
Tr Différences de conversion Passif (IV 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL {1+ 11 + I + IV) 1474 275 352,50| _1 474 275 352,50 1388 112 589,17 Ti Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes.
(1) Dont à plus d'un an
à moins d'un an
916 063 205,80
187.943 768,16
832 376 315,94)
190 228 545,17] S.F.H.E. - (nouvelle biblio HLM)
COMPTE DE RESULTAT - CHARGES
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
7 Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA 2025: 0023-BF
31/12/2023 TI71272027
Charges Charges ectaur agréé de compte CHARGES récupérables non récup. Totaux partiels pots (SE! Totaux partiels Dont ar are 1 2 3 4 5 CE 6 so
CHARGES D'EXPLOITATION 1 ) 88179 637,33 85 130 460,87 0-61-82 [nets de 80, in et 829) Consommations de l'exercice en provenance des ders 25 A1 62 HE 50 inet de 809) chats stockés ; Roi Terrains TEE SATAE TES FL 87278] 602 Approvisionnements 116 599,75 116 599,76 12194231 éo7 immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat 603 Variation des stades : HO Terrains TFUE RESTE SLT 6032 Approvisiannements 037 immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
Cu Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires ss (sé Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion
immebilière)
6055 (sem) Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)
autres 605-608 Achats liés à la production de stocks immobiliers] 12353809 12235383 37610418 so Achats non stockés de matières er fournitures 4 005 290,23 625 466,09| 459078632 3843 181,84 és see a ss) Services extérieurs: Bi Fous traffonce générale Tiravaun relatif 6 l'exploitation) SOIT #1 #1) SAT 10) STE SIROESEEE 612 Redevances de crédir bail et loyers des baux à long terme 613 Locations
614 Charges locatives et de copropriètés 94803825 54803825 327 015,69] 6151 (OHLM) / 61521 (SEM) Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs 627 452,12 1175140181 2378852373 2346 203,54 152 (OHLM) / 61523 (SEM) Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs 4 106 527,23 4106 527,23 3184840225 6156 Maintenance 342 027,20) 342 027,20) 210 554,47 6158 Autres travaux d'entretien 305 515,88] 133 199,73 433 715,61) 342 520,38| 615 Primes d'assurances 1159 945,96 1159 945,96 987 82078] 621 Personnel extérieur à l'organisme 34357303 34357303 2714038 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 2376 407,81 2376 407.81 2438752075 623 Publicité, publications, relations publiques 297 846,02| 297 846,02 261 619,60) 625 érlacements, missions et réceptions 355 124,54] 355 124,54 302 694,38] 6283 Cotisations et prélèvements CGLLS 2157 355,87 -157 365,87] 1.691 212,87 625 Redevancas 1571 250,32 1157126032 2 813 027,62 Autres comptes 61 et 52 Autres 1418 442,26 1.884 255,58 3 302 637,84 3213 028,93 63 Impôt, es atvesemens ssimile 10 475 495,06) 10 458 591,45 ETES Sür rémunérations BELE 83365350 Bi 80453 835 653,00) 63512 Taxes foncières| 6176 144,04 5176 144,04 5437 088,88 autres 635-637 Autres 2.865 597,86 582 978,23 3450 546,09 3155 843,8 62 Charges de personnel 12386 889,68 10 485 783,58. LSIET Salaires 2t trafements BTE ET 8766 352,08 TESTS3EA7 645-547-5485 Charges sociales 58 394,10 3562 143,49 3620 537,59 3118245,41 est. Dotations aux amortissements, dépradations et provisions 34 802 025,57) 31289 863,15 ÉsiTes17 88e Er Dotations aux amartissements at dépréciauions :
B111 (sauf 681118) - 881122
RCE Immobilisations lecatives 28 559 698,30 28 553 598,30 26934 667,02
68112415 et 5811245) Autres 6811
Autres immobilisations 32353225 32353225 313 846,67 812 Charges d'exploitation à répartir 6815 Dépréciations des immos. incorporelles et corporelles 620 000.00) 520 000,00 68173 Dépréciations des mocks er en-cours
68174 Dépréciations des créances 1461 814,80 1461 814,80 1774 834,81 6815 Dotations aux provisions d'exploitation: 68157 Provisions our gros entretien 20110754 2010752 7076 073,68] autres 6815 Autres provisions 1.825 604,38 1 825 604,38 190 434,97 | 65 (sauf 555) Autres charges de gestion courante 1033 602,53 1100 830,57 Sa Pertes sur eréances irrécouvrables SET 02 362 054,28 300 881,85 51.658 Redevances et charges diverses de gestion courante 71.508,25) 71.508,25] 199 948,72 ss. Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun,
Es CHARGES FINANCIÈRES 2623373291 15 22 758,14 Se Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges are és a financières.
Charges d'intéres 2) ReIDT Téréts sur opérations locatives -erédits relais et avances
661122 intérêts sur opérations locatives - financement définitif 23 622 328,17) 23 62232917 12 894 028,00 661123 Intérèts compensateurs 158 124,64 158 124,64 43 220,41 661124 Intérêts de préfinoncement consolidables 6114 Acxession à la propriété : Financements de stacks immobiliers 1 362,67| 1342.67] a 754,77 66115 Gestion de prêts - Accession
Autres 6621 Intérêts sur autres opérations 503 594,87] 503 554, 225 266,64] 687 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
G-SeS-6E-6E Autres charges financières ISSUE 1.873 543,08 BAT
Œ CHARGES EXCEPTIONNELLES TT 82258 T8 368,24] Gr Sur opérations de gesbon 592 300,13 59730013 575 197,30 Sur opérations en capital : 5886 394,46 1.043 106,27] utres es Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut 51700 52617200 5 072 27135 78 Autres charges exceptionnelles 624 674,43 624 673,43) 975 834,92) 87 Dotations aux amorissemens, dépréciations et provisions: 1256 127,39) 391 064,67 É87L6876 Dotatiens aux amortissements et dépréciations
872 Datatians aux provisions réglementées sers Dotations aux provisions 1266 127,99 1266 127,99 391 064,67]
EI PARTICIPATION DES SALARIES AUX RÉSULTATS (SOCIETES) ss IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES
TOTALDES CHARGES, TASSE] NAN] 1771551028 DST —— <— = — Foide créditeur = bénéfice 239 625,44 9 243 058,87]
dont relevant du SIES “1 250 548,83 8599 248,51
dont ne relevant pas du SIFG 1532017387 623 810,36]
ÉTOTAL GENERAL 122 397 818,25 114713 676,12)
1] Dont charges sur exercices antérisurs|
(2) Dent érêts / entreprises liéus| S.F.H.E. - (nouvelle biblio HLM)
N° de compte
1
net de 709)
7013
7-7018
Tea
(SEM) / 7041 (OHLM)
3 (SEM) / 7043 (CHLM)
(SEM) / 7042 (OHLM)
(SEM) / 7048 (OHLM)
(SEM) / 7047 (OHLM)
2-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048
1-7062
(OHLM)
70638 (OHLM) / 7066 (SEM)
(SEM) / 7066 (OHLM)
Autres 722
1-7547S81-7582-7588
a
12
137618
1-76242
762
764
766-768
3.2 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS
PRODUITS
2
Ventes de ti
Ventes d'immeubles batis
Ventes de maisons individuelles (CCMI)
Ventes d'autres immeubles
des locatives
non
Loyers des logements conventionnés
Suppléments de loyers
Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales
Logements en location - accession et invendus
gestion et
Saciétés sous
Prestations de services à personnes physiques, et autres
Prestations de maîtrise d'ouvrage et de
Syndic de
Gestion d'immeubles appartenant à des
Gestion des S.C.C.
Gestion des
Autres de
annexes
fmpüta autres orgai .
ou
im en
Immeubles
nciers
immobil
Subventions d'exploitation
Subventions pour travaux d'
sur amortissements, et Favisions pour Bros
Dépréciations de Autres
de
De
us.
Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de
Revenus des avances, et
D'autres immobilisations
autres créances et
ts nets sur
F en
ü
Subventions d'investissements virées au résultat de l'ex
sur et
Publié le
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
partiels
4
051 983,15
166 666,67
9476827,30
925 445,40
5257 265,59
658 947,
479 308
8 510 409,
150 25
4799 985,
38 250,
2 894 531,
694 093,1:
1220 407
-8 849 000,
1345 385,
987 493
357 89,
122 578,
122 578,
349267
2199 239,
529 611,
905 314, 305 314,
1
893 020,
158 124,
1015 92 101592
10 614 971
8448
209448
72
2497
dont ne relevant pas du
{11 Dont produits sur exercices antérieurs
{2} Dant aroduits concernant les entreprises liées
FZPTOUUTT
Exercice au : 31/12/2023
secteur
partiels agréé
5
180 898
1170 833,32
1 005 403,95
2 765 599,19
4743 257,83
610 505,
439 767,
7770 284,
112 045,
4674449,
38 250,
1 026 068,1:
824 433,
1859 169,
3 976 165,
-2 117 000
551486,
382 192,
169 293
38:
38
4 680 9
3 058 008,
1622 009,
904,
932 408
1 849 464,
1436 831,
4,
1419 487,
17 339,
505 3
13 062 18
10817
2199 55:
45 52
544 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Synthèse Regu en préfecture le.07/03/2025 > g Q Révision Put SEOURT
Expertise ID :013-211300041-20250306-CA 2025. 0023-BF
syrec Comptable e-mail : contact@svrec.fr s it e : WwWWw . syrec.fr
ENTRAIDE
Le Montesquieu
13 rue Roux de Brignoles
13254 MARSEILLE CEDEX 06
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2023
Membre du Groupement d'Auditeurs DFK International
s.a au capital de 80.000 € - res Marseille B 300 155 819 — siret 300 155 819 000 42 — TVA intracommunautaire FR 13 300 155 819 inscrite à l'ordre des experts comptables. Tableau régional de Marseille et à la compagnie régionale des commissaires aux comptes d'Aix-en-Provence Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_ 2025 _0023-BF
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
7
GROUPE ENTRAIDE - COMPTES ANNUELS 2023 - BILAN ACTIF
Dossier: 99 - COMPTES ANNUELS - Périodes de: 01/2023 à 12/2023
Montant brut Amort. et prov. : Libellé 2023 2023
Montantnegeozs Montant net 2022
[ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles :
Frais d'établissement
Autres immobifisations Incorporelles 327 536,04 286 396,58
41 139,46 64 443,65 Immobilisations
incorporelles en cours
Immobilisations corporelles :
Terrains 5 436 011,62
5 436 011,62 5 436 011,62
Constructions 47 385 219,16 16 647 609,00 30 737 610,16
30 775 131,73 Instailations techniques, matériels et outillage
6 708 672,23 5 161 600,08 1 547 072,15 1 952 329,85
Autres immobilisations corporelles 13 813 908,72 10 025 947,03
3 787 961,69 3 045 550,47]
Immobilisations corporelles en cours 3 954 025,74 3 954 025,74
4 158 162,99
immobilisations Financières :
Participations et créances rattachées à des parlicipations
Autres titres Immobilisés 516 608,24 516 608,24 516
608,24 Prêts
1446 108,04; 1 146 108,04, 1 105 040,88
Autres immobilisations financières 14 379,24 14 379,24 14
379,24
[ TOTAL! [_ Toso246os] a21215260] értecotcs] a7oe 658,67]
CGsmptes de liaison (1 I Ï I [ _}
Core rs Ï |
ACTIF CIRCULANT ] :
Stocks eten-cours :
Matières premières et fournitures
Autres approvisionnements
En-cours de production (biens et services)
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
[Avances et acomptes versés sur commandes I 163 562,00[ ] 163 562,00| 163 562,00!
Créances (2) :
Créances redevables et comptes rattachés (3) 2 862 954,82 81 664,25 2781 290,57 2 082 699,07
Autres créances 3 816 881,38 54 281,91 3 762 599,47 2 940 529,81
Valeurs mobilières de placement 4 526,67 1 926,67 598 916,53
Disponibilités 3 550 598,97 3 550 598,97 2 288 334,35
Charges constatées d'avance 41 771,58 41771,58 52 803,14
Froralu É [__ 1043769542] 135946,16[ 1030174526] 51265400]
Charges à répartir sur plusieurs exercices W
Primes de remboursement des obligations V
Ecart de conversion (actif) vi
ÉTorAL ACTIF D CHAVevav) [ 89 740 164,45| 32257 498,85| 57 482 665,60 55 194 503,57
(Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de halson relatifs
à l'investissement, à l'exploitation et À la trésorerie pour cet établissement entre
cet établissement et les autres établissements et services concernés.
{2} Dont à moins d'un an: Dont à plus d'un an: Re
{3} Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF. Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le ed
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Dossier: 99- COMPTES ANNUELS - Périodes de: 01/2023 à 12/2023
GROUPE ENTRAIDE - COMPTES ANNUELS 2023 - BILAN PASSIF
Libeilé Montant net 2023 | Monfant'èt 2022
[FONDS PROPRES
[ Fonds associatifs sans droit de reprise
_] | 1 918 486,62] 1 918 486,62]
Fonds associatifs avec droit de reprise :
Dons et legs
Subventions d'investissement sur biens renouvelables
Réserves :
Excédents affectés à l'investissement
Réserves de compensation
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement
Autres réserves
6 787 121.16 6 787 121,16
4 516 666,23 4 659 339,59
188 062,98 188 062,98
238 247,72 238 247,72
Report a nouveau
Report à nouveau {gestion non contrôlée) 1381 214,80 1413731,73
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs
Résultat sous contrôle de tiers financeurs -14 977 503,48 -10 970 963,83 Dépenses non opposables aux tiers financeurs
Résultat de l'exercice {excédent ou déficit) (1) “1 209 874,96 4 181 729,94
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 11407 697,35 12 172 457,86
dont Réserves des plus-values nettes d'actif
Immobilisations grevées de droits
Provisions réglementées : 2 360,65) 66 086,81
dont Couverture du besain en fonds de roulement
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations 2 360,65 66 086,81
10252473,07| 12 290 840,70] [roraL1 Ï
{ Comptes de liaison _I Ï ]
[ToTAL Ï Ï | Provisions pour risques 424 718,39 993 519,96 Provisions pour charges 337 112,72 1 634 652,72, Fonds dédiés 314 938,00 314 938,00 TOTAL Hi LS
mr
DETTES {)
no7eresti] 2943110,68|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 27 558 833,12 26 898 170,92
Emprunts et dettes financières divers (3) 1257 675,99 1119 812,38
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Redevables créditeurs 20 855,19 10 441,90
Dettes foumisseurs et comptes rattachés (4) 3 572 096,94 3 418 990,96
Dettes sociales et fiscales 6 376 732,08 4 922 275,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 954,38. 1 951,38
Autres dettes (5) 7 365 478,72 3 588 898,93
Produits constatés d'avance 0,00 10,00
FroraLv 2 | 4615342342] 35960552,0|
['Ecart de conversion (passif) TOTAL V Ï I ]
[TOTAL PASSEZ" CE HRUHIVEV) Î 5748266560] 85194 503,57|
{1} Dont compte 1201
et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.
{2j Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
{3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
{4) Dont à plus d'un an :
Dont à moins d'un an :
(5) Dont fonds des majeurs protégés :
2 269 445,78 910 251,60 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
TT Publié le
(Compte de resultat par nature CI
[Dossier : 99 - COMPTES ANNUELS - Périodes de : 01/2023 à 12/2023 ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
-
Libelté ] EXERCICE 2923 | EXERCICE 2922| ECARTEN
% |
PRODUITS D'ExPLOrrATION —
707 Ventes de marchandises
0.90! 0.00] 0.00% T0 Production vendue
(sauf 707) 2 194 406.86 2 098 010.88
4,59% 713 Production stockée 9.00! 0.00! 0.00% 72 Production
immobilisée 9.00!
0.00! 0.00% 73 Production de l'activité hospitalières
33 717 612.56) 29 908 862.79] 12.73% 74
Subventions d'exploitation etparticipations 650 566.44]
577 497.20) 12.65%
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 880 344.79]
546 206.66] 244.26% 791 Transferts de charges d'exploitation
283 891.17] 221 604.61, 28.07% 75 Autres
produits de gestion courante 2 241 389.15 1
882 059.11 199%
40 968 120,97) 35 234 241.25] 16.27%] pr i
.
(CHARGES D'EXPLOITATION
607 Achats de marchandises 0.00 0.00)
0.00% 6037 variation de stock
0.00 8.00: 0.00% 601
(-6091) Achats stockés de matières premières ou fournitures 0.00!
0.00! 0.004 6031 variation de stock
0.00 0.00] 0.00%] 602(-6092)
Achats stockés : autres approvisionnements 480 255.05 460 877.54
4.20% 6032 variation de stock
0.00 0.00 0.00% 606 (-6096)
Achats non stockés de matières et Fouritures 2481 583.25] 2 604
028.85) 23.83% 61-62 Services extérieurs
et autres services extérieurs 9 040 720.71 8 780 990.61
2.96% Impôts, taxes et versements assimilés
631-633 -sur rémunérations 985 521.43
922 207.73 6.87% 635-637
- autres 945 794.92 602 678.22
56.33% (Charges de personnel
641-642-648-649 - rémunérations et autres charges de personnel 16 639 692.45
15 348 075.08 8.42% 645 - 647 - charges
sociales 6 838 778.10) 6 452 086.21
3.99% Dotations aux amortissements, dépréciations
et provisions
6811-6816 - sur immobilisations : dotations aux amortisséments et dépréciations 2 619 777.78] 2 629 131.18] -0.36% 6817 -sur actif
circulant : dotations aux dépréciations ü.00! 9.00)
0.00% 6812-6815 - pour risques et charges : dotations
aux amortissements, provisions et dép 12 600.00] 896 888.00) -28.66%
65 Autres charges de gestion courante 2 032 476.30] 1 923
463.82] 567
froraL u 42 076 599.99] 40 020 426.64 5.14%
61681 Maladie, maternité, accident du travail 0.00)
0.00 0.00%] 624 Personnel
extérieur à l'établissement 1 206 381.15 1102315081
9.44%)
(RESULTAT D'EXPLOITATION (LD) [11084907 72618533 16.84%)
PRODUITS FINANCIERS |
761-762-1763 De participations et des autres immobilisations financières 0.00]
0. 0.00% 764-765-768 Revenus
des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers 5 507.26] 18 242.67]
69.81% 786 Reprises sur provisions
0.60] 9.0: 0.00%
196 Transferts de charges financières 0.00) 0.60 0.00% 766 Gains de change
6.00! 0.0 0.00%! 767 _ Produits
nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0.00! 0.00! 0.00%
froraL it ] 5 507.26] 18 242.67 69.81%
(CHARGES FINANCIERES |
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 0.00! C.00! 0.00% 661 Intérêts et charges assimilées
669 525,32 437 364.57 53.08%
1666 Pertes de change 0.00 6.00! 0.00% 03/04/2024 15:33
CEGI& Page 1/2 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le
{Compte de resultat par nature CI
Dossier : 99 - COMPTES ANNUELS - Périodes de : 01/2023 à 12/2023
7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
1]
Libellé EXERCICE 2923 |EXERCICE 2022] ECARTEN % |
667 Charges netts sur cessions de valeurs mobiliéres de placement 0.00] 0.00 0.00%)
TOTAL 1 oo Î 66952531] 437 364:57 53.08%
L2-RESULYAT FINANCIER (HI-IV) _| -664 018.06] -419 121,90] 58.43%
B-RESULTAT COURANT (+111) _[ -177249708 -5 205 307.24] -65,95%)
(PRODUITS EXCEPTIONNELS ]
Sur opérations de gestion
771-778 - exercice courant 4 033.38] 429 943,92 -99.06%
775-777 Sur opérations en capital 520 570.01 549 793.81 -5.32%
Reprises sur provisions et dépréciations
7874 - reprises sur autres provisions réglementées 63 726.16] 71253.42 -10.56%)
7875 - reprises sur provisions exceptionnelles 0.00 0.00! 0.00%
7876 - reprises sur les dépréciations exceptionnelles 0.00) 0.0 0.00%)
797 Transfert de charges exceptionnelles 0.00] 0.00! 0.00%
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 0.00! 0.09 0.00%
TOTAL V T 588329.55) 1 050 991.15] 44.02%
(CHARGES EXCEPTIONNELLES ]
Sur opérations de gestion
671-678 - exercice courant 16 574.43) 22 459.80 -26.20%
672 - exercices antérieurs 0.90] 0.00! 0.00%
675 Sur opérations en capital 0.00 9.00 6.00%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
6874 - dotations aux autres provisions réglementées 9.00) 0.00] 0.00%
6875 - dotations aux provisions exceptionnelles 0.60 0.00! 0.00%
6876 / 6871 - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels 0.00| 6.00] 0.00%
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées 0.00] 0.00] 0.00%
FOTAL VI | 16 574.43] 22 459.80] -26.20% -RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-vi) Ü 57175542] (028 531.35] “444% [69 Impot sur les bénéfices et assimilés (VIN) | 9133.00 4954.00 84.36%
F- TOTAL DES PRODUITS ( 1+111+V) | 41561957.78| 36 303 475.07 14.48%
É-TOTAL DES CHARGES Ç1H«IV+viavil) | 42771832.74 40 485 205.01| 5.65%)
EXCEDENT OÙ DEFIGIT (5 - 6) Î| -1209874.94 -4181 729.94 “1.07%
03/04/2024 15:33 CEGIS Page 2; U Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
Publié le 7
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
Assoc. SOLIHA PROVENCE
10 Rue MARC DONADILLE
13013 MARSEILLE 13
COMPTES ANNUELS 2023
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023
à
CE <
CPECF MARSEILLE
4 Place Sadi Carnot
13002 Marseille
04 91 13 83 13 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
… TT
ID : 013-211300041-20250306-CA 2025 0023-BF
Bilan Actif
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement 37 107 37 107
Donations temporaires d'usufruit
Concessions brevets droits similaires
Autres immobilisations incorporelles (1) 1 079 033 30 707 1 048 326 1 048 326
immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
IE
Terrains
Constructions 63 746 197 25 651 336 38 094 861 35 218 312
Installations techniques mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles 1 589 552 1 846 102 (256 549) 111 583
Immobilisations corporelles en cours 5416 281 5 416 281 4 604 990
Avances et acomptes
FAMOBILIS, 2NS FINA 2)
Participations évaluées selon mise en équival. 6 204 6 204 6 204
Autres participations 406 252 406 252 405 977
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 255 435 255 435 216017
Autres immobilisations financières 7421 7 421 4511
S
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
o À e: comptes Ve F commandes 3 700
ns CRÉANCES (3)
à Créances clients, usagers et comptes rattachés 5 797 352 258 246 5 539 106 6 141 252
Créances reçues par legs ou donations
Autres créances 17 822 594 1637 219 16 185 375 13 042 213
VALEURS MGBI 500 000 500 000
D} 5 036 230 5 036 230 4 328 824
Charges constatées d'avance 215 768 215 768 329 063
Frais d'émission d'emprunt à étaler Ç 1)
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL AUTE AV 191815 426 28 460 717 72 454
{1} dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an 262 856 220 528
(3) dont à plus d'un an
RE Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
OIGEPS LÉO TN Te TE Te 2 CHIPS
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025 0023-BF
Bilan Passif
Fonds propres complémentaires
Fonds propres ava droit de enr
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires où contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres
Report à nouveau 9 198216 8 263 212
Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 20 543 880 21 276 049
Provisions réglementées
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation 124 659
Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes
Fonds dédiès sur ressources liées à la générosité du public
+ e reportés et
124 659
à Provisions pour risques 4 200 759 4 158 136 5
ñ Provisions pour charges 361 880 459 561
È :
56 4 617 697
S FINANCIE
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 20 248 604 17 014 366
e Empruntis et dettes financières divers 702 888 807 139
a Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
DETTES Ç
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 199 953 1 760 523
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 1 662 462 1 902 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9 272 841 5 793 486
Produits constatés d'avance 2 946 939 2 966 099
Total de S 37 083 687
Ecarts de conversion passif
Résultat de l'exercice exprimé en centimes 1 116 286,82 935 004,62
(1) Dont à moins d'un an 37 033 687 30 244 352
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 5 765 171 4514 183 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
a TT
CR ORNE Te A KO E
ID :013-211300041-20250306-CA_ 2025 0023-BF
Compte de Résultat .
Cotisations
Vente de biens et services
Ventes de biens 3914 059 3 567 576
dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service 19 227 642 19 947 085
Ë dont parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 32 995 272 141
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 2 364 108 1 494 746
Utifisations des fonds dédiés 124 659
Autres produits 170 384 87
Achats de marchandises
Variation de stock
Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock
Autres achats et charges externes 10 336 333 9 910 977
Aides financières
impôts. taxes et versements assimilés 972 766 884 454
Salaires et traitements 5 862 434 5331 205
Charges sociales 2 160 166 1 887 050
Dotation aux amortissements et dépréciations 3 353 841 3 013 643
Dotation aux provisions 1 015 680 2170 371
Reports en fonds dédiés 124 659
Autres charges 1812212 1 447 697
Total des cha tation 24 770 056 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
h TT
COGEPA LÉ TN ea te à OL TEMT
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025 0023-BF
Te
Compte de Résultat
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
25 116
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 391 068
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
258 868
Sur opérations de gestion 33 760 114 865
Sur opérations en capital 1 566 430 919 888
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Total des produit
Sur opérations de gestion 130 193 223 206
Sur opérations en capital 282 375 43 219
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 80 900
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices 708
CONTRIBUTIONS E
Dons en nature 21 392 19 921
Prestations en nature
Bénévolat
CLONT*
HAR CONTE i
Secours en nature 21 392 19 921
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations
Personnel bénévole
VOLONTA DocuSign Envelope ID: E2CD6469-4ABE-4C7E-813F-0FFAAB856172
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
forvss Publié le
Mm a Z ars ID : 013-211300041-20250306-CA_ 2025 _0023-BF
Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex
CDC Habitat Social SA d'HLM
Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2023
Forvis Mazars
Sokièté anonyme
et conseil de si lan
Capital de 8 320 090 auros - RCS Nanterre 784 824 153
j'experts: cmptabl e ei de commissariat aux campies à directoire lope ID: E2CD6469-4ABE-4C7E-813F-0F ; DocuSign Envelope CD6468. C7E-813F-0FFAAB856172 Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
… 7 Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_ 2025 _0023-BF
1. BILAN ACTIF
2023 2022
ACTIF (En millions d'Euros) ae orne . ee
et dépréciations el fs
Capital souscrit non appelé
Immobilisations incorporelles 111,2 44,3 66,9 66,7
Immobilisations corporelles 18 165,1 5 964,4 12 200,7 11 990,8
Terrains 2 722,6 0,1 2722,4 2 495,0
Constructions et réhabilitations sur sol propre 13 329,7 5 459,2 7 870,6 7 816,6
Constructions et réhabilitations sur sol d'autrui 881,6 471,7 410,0 386,8
Autres immobilisations corporelles 37,8 33,4 4,4 4,7
Immobilisations en cours 1 193,3 0,1 1 193,2 1 287,6
Immobilisations financières 111,7 0,0 111,7 107,6
Titres de participations 99,3 99,3 96,0
Créances rattachées à des participations 2,5 2,5 1,9
Autres immobilisations financières 10,0 10,0 9,7 TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I) 18 388,0 6 008,7 12 379,3 12 165,1
Stocks 185,6 135,6 97,4 Avances et acomptes versés 43,8 43,8 45,8 Créances clients 287,4 63,8 223,5 185,5 Autres créances 381,2 0,1 381,1 266,2 Valeurs mobilières de placement/ DAT 302,8 302,8 253,0 Disponibilités 277,2 277,2 481,8 Charges constatées d'avance 6,1 6,1 7,7 TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (li) 1 434,1 63,9 1 370,1 1 337,3
Charges à répartir sur plusieurs exercices (111) 0,1 0,1 0,1 TOTAL ACTIF (III) 19 822,2 6 072,7 13 749,6 13 502,5
2. BILAN PASSIF
PASSIF (En millions d'Euros) 31/12/2023 31/12/2022
Capital 281,1 281,1
Primes d'émission, de fusion, d'apport 1 287,7 1 287,7
Réserves 1 855,6 1 755,9
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 40,6 109,5
Subventions d'investissement 1187,4 1176,7
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I) A4 652,4 4 611,0
Provisions pour risques 5,4 4,3
Provisions pour charges 113,7 96,0
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (li) 119,2 100,3
Emprunis et dettes financières 7 617,9 7 403,5 Dépôts de garanties des locataires 71,4 69,9
Autres dettes financières 792,1 806,2
Dettes fournisseurs 132,6 121,2 Dettes fiscales et sociales 91,9 100,1
Dettes sur immobilisations 133,9 155,0
Autres dettes 79,3 100,4
TOTAL DES DETTES (Ill) 8 918,9 8 756,4
Produits constatés d'avance (IV) 59,1 34,9
[TOTAL PASSIF (I+II+NI+IV) 13 749,6 13 502,5
3 | CDC Habitat Social | Comptes Sociaux au 31 décembre 2023 DocuSign Envelope ID: E2CD6469-4ABE-4C7E-813F-0FFAAB856172
3.
4
COMPTE DE RESULTAT
Envoyé en préfecture le 07/03/2025
Reçu en préfecture le 07/03/2025
h TT Publié le
ID : 013-211300041-20250306-CA_2025_0023-BF
COMPTE DE RESULTAT (en millions d'Euros) 2023 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION 1 493,9 1 392,8
Montant du chiffre d'affaires
Recettes locatives 1011,7 968,2
RLS -43,2 -42,4
Recettes sur charges récupérables 288,8 267,0
Ventes d'imeubles (promotion) 25,4 27,6
Prestations de services immobiliers 115,2 91,2
Production stockée 38,2 29,4
Production immobilisée 1,4 0,9
Subvention d'exploitation 4,1 0,9
Reprise sur provisions 38,2 39,3
Transfert de charges 9,3 5,2
Autres produits d'exploitation 4,9 5,6
CHARGES D'EXPLOITATION 1 428,4 1 332,9
(dont charges récupérables) 298,0 276,3
Terrains 0,0 0,0
Achats non stockés 63,5 52,5
Autres achats et charges externes 574,0 522,7
Impôts et taxes 172,5 156,7
Charges de personnel 179,9 172,0
Dotations aux amortissements et provisions 427,0 414,3
Autres charges d'exploitation 11,5 14,7
RESULTAT D'EXPLOITATION 65,5 59,9
Produits financiers 43,2 9,8
Charges financières 218,9 129,6
Reprises de provisions/Dot aux provisions 0,0 2,8
RESULTAT FINANCIER -175,7 -117,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -110,2 -57,1
Produits exceptionnels 236,6 715,3
Charges exceptionnelles 67,2 525,5
Reprises de provisions/Dot aux provisions -13,3 -11,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL 156,1 178,8
PARTICIPATION DES SALARIES -5,3| 12,2]
IMPOTS SUR LES BENEFICES 0,0] 0,0|
RESULTAT NET 40,6| 109,5
| CDC Habitat Social | Comptes Sociaux au 31 décembre 2023 fecture le 07/03/2025
neçu en préfecture le 07/03/2025
Publie le
LEE TE RONA À 20256306-C4
Ville d'ARLES - VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024
V - ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES:
Pour:0
Contre:0
Abstentions : 0
Date de convocation :
Présenté par (1 ) ,
A, le
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A, le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),
01 - DE GAROUS Patrick
02 - JALABERT Jean-Michel
03 - GRAILLON Mandy
04 - RAVIOL Pierre
05 - ASPORD Sophie
06 - ABONNEAU Sébastien
07 - BALGUERIE-RAULET Catherine
08 - IMBERT Frédéric
09 - DE CAUSANS Claire
10 - SOUQUE Erick
11 - PETETIN Sylvie
12 - PARRA Antoine
13 - BIROT-VALON Paule
14 - NAVARRO Michel
15 - LAUGIER-SERISANIS Sibylle
16 - QUAIX Gérard
17 - CARDINI Eva
18 - BAUSCH Denis
19 - ROUVIERE Guy
Page 207
V
A fecture le 07/03/2025
mecu en préfecture le : 07/03/2025
Publié le
ID : 013-211300041- 20250306-C/ 0023-B
Ville d'ARLES - VILLE D'ARLES - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2024
V - ARRETE ET SIGNATURES V
ARRETE ET SIGNATURES A
20 - MEYSSONNIER Serge
21 - PEYTAVIN André
22 - GUINTOLI Carole
23 - PANDO Cécile
24 - COCHET Sandrine
25 - DI FILIPPO Stéphane
26 - MOURISARD Chloé
27 - BOGHARI Sonia
28 - GUIBAUD Aurore
29 - BASTIEN Silvère
30 - FERRAND-COCCIA Marie-Amélie
31 - TOESCHI Laure
32 - FAVIER Maxime
33 - BENABDELHAK Ouided
34 - REYES José
35 - LESCOT Emmanuel
36 - NORROY Sophian
37 - PAMS Françoise
38 - BONNET Dominique
39 - GOUSSE Xavier
40 - RAFAI Mohamed
41 - KOUKAS Nicolas
42 - GIRARD Cyril
43 - MARIS Virginie
44 - ANDRIEU Marie
45 - DEJEAN Jean-Frédéric
Certifié exécutoire par (1 ), compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le
A, le
(1) Indiquer« la présidente» ou« le président».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante: du conseil régional de ... , de la Collectivité territoriale unique de ... , de la métropole de ... , du Conseil syndical de ...
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