Ville de Pontarlier
Procès-verbal
Conseil Municipal du 3 avril 2023 – 20 h
Séance n° 3
Sur convocation du Conseil en date du 28 mars 2023
L’an deux mille vingt-trois, le trois avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la Ville de Pontarlier s’est réuni en session ordinaire à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville à Pontarlier, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur GENRE Patrick, Maire. Une retransmission sonore publique en direct sur YouTube a été réalisée
En présence de :
M. GENRE Patrick, M. GROSJEAN Jean-Marc, Mme HERARD Bénédicte, M. GUINCHARD Bertrand, Mme GUYON Olivia, M. CHAUVIN Didier, Mme THIEBAUD-FONCK Daniella, M. BESSON Philippe, M. PRINCE Jacques, Mme SCHMITT Michelle, Mme OUDOTTE Murielle, Mme JACQUET Valérie, Mme GABELLI Corinne, M. BEDOURET Patrick, M. LAURENCE Hervé, M. VIVOT Romuald, Mme BALLYET Anne-Lise, M. FRELET Pierre-Yves, M. BAVEREL Dominique, M. VOINNET Gérard, M. GUINOT Gérard, M. TOULET Julien, M. FRENOIS Gilles.
Absents excusés :
Mme AKTAS LEROUX Alexandra, M. DEFRASNE Daniel, Mme VIEILLE Marielle, Mme VIEILLE-PETIT Fabienne, Mme TINE Cécile, M. BAVEREL Arnaud, M. GAUTHIER Anthony, Mme DROZ-BARTHOLET Martine, M. MOYSE Xavier.
Absente :
Mme APPERCÉ Emeline.
Sortie en cours de séance :
M. GENRE Patrick (affaire 2), Monsieur BESSON (affaire 17), Monsieur BEDOURET (affaire 18).
Procurations :
Mme AKTAS LEROUX Alexandra à M. GROSJEAN Jean-Marc M. DEFRASNE Daniel à M. FRELET Pierre-Yves
Mme VIEILLE Marielle à M. GENRE Patrick
Mme VIEILLE-PETIT Fabienne à M. GUINCHARD Bertrand Mme TINE Cécile à Mme THIEBAUD-FONCK Daniella M. BAVEREL Arnaud à Mme HERARD Bénédicte M. GAUTHIER Anthony à Mme GABELLI Corinne Mme DROZ-BARTHOLET Martine à M. TOULET Julien
M. MOYSE Xavier à M. VOINNET Gérard
Monsieur GENRE ouvre la séance en procédant à l’appel des membres de l’assemblée. Il indique que le quorum est atteint et il sollicite un secrétaire de séance. Il a été procédé, conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil. Monsieur Didier CHAUVIN, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
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www.ville-pontarlier.fr
Compte administratif 2022
Commission Finances du 29 mars 2023
Conseil Municipal du 3 avril 2023 1
SOMMAIRE
Table des matiËres
Introduction................................................................................................................................. 2
1. CA 2022 ñ Budget principal ............................................................................................. 3
1.1. DonnÈes gÈnÈrales du CA 2022...................................................................................... 3
A. RÈsultats de líexercice 2022 .......................................................................................... 3
B. PrÈsentation des Èpargnes ............................................................................................ 4
C. Ratios Ville de Pontarlier et comparaison avec moyenne nationale ................................. 6
1.2. RÈalisations de líexercice 2022 ....................................................................................... 7
A. La section de fonctionnement ....................................................................................... 8
B. La section díinvestissement ........................................................................................ 17
2. CA 2022 ñ Budget bois et forÍt...................................................................................... 20
2.1. RÈsultats de líexercice .................................................................................................. 20
2.2. RÈalisations de líexercice .............................................................................................. 21
3. CA 2022 ñ Budget restaurant municipal ........................................................................ 23
3.1. RÈsultats de líexercice .................................................................................................. 23
3.2. RÈalisations de líexercice .............................................................................................. 23
4. CA 2022 ñ Budget locations immobiliËres ..................................................................... 26
4.1. RÈsultats de líexercice .................................................................................................. 26
4.2. RÈalisations de líexercice .............................................................................................. 27
5. CA 2022 - Budget ZAC Epinettes .................................................................................. 28
6. CA 2022 ñ Budget Lotissement Montaigne ................................................................... 29
6. CA 2022 ñ Budget Lotissement Plans Battelin .............................................................. 31
Le document budgÈtaire Ètablit conformÈment aux maquettes budgÈtaires des instructions comptables M14 et M49 peut Ítre consultÈ sur demande finances@grandpontarlier.fr 2
Introduction
Le compte administratif (CA) termine le cycle budgÈtaire annuel. Il est le document de la collectivitÈ qui constate líexÈcution du budget de líannÈe ÈcoulÈe : il retrace donc toutes les dÈpenses et les recettes rÈalisÈes au cours díune annÈe. Il a aussi pour objectif de prÈsenter les rÈsultats comptables de líexercice.
La prÈsentation du CA est un moment privilÈgiÈ díexamen des comptes de la collectivitÈ : líordonnateur (le Maire) rend compte des opÈrations budgÈtaires quíil a exÈcutÈes.
Le CA doit Ítre en tout point conforme au compte de gestion, ce dernier retraÁant les opÈrations du comptable pour le compte de la commune, en application du principe de la sÈparation de líordonnateur et du comptable public.
Tout comme le budget, le CA est prÈsentÈ en deux sections bien distinctes :
- le fonctionnement qui concerne la gestion courante de la Ville de Pontarlier,
- líinvestissement qui concerne le patrimoine et engage la collectivitÈ sur des projets structurants de maniËre annuelle ou pluriannuelle.
Contrairement ‡ un budget, acte de prÈvision qui doit Ítre ÈquilibrÈ (dÈpenses = recettes pour chaque section), le CA, qui matÈrialise la rÈalitÈ de líexÈcution, constate gÈnÈralement une diffÈrence entre les dÈpenses et les recettes de chaque section.
Cette diffÈrence va constituer les rÈsultats et conclura soit ‡ une capacitÈ ou ‡ un besoin de financement. 3
1. CA 2022 ñ Budget principal
1.1. DonnÈes gÈnÈrales du CA 2022
A. RÈsultats de líexercice 2022
Le montant du Compte Administratif 2022 síÈlËve ‡ 38MÄ en recettes et ‡ 30.78MÄ en dÈpenses. Il síarticule de la faÁon suivante :
Les opÈrations rÈelles se traduisent par des encaissements ou des dÈcaissements effectifs contrairement aux opÈrations díordre qui correspondent ‡ des jeux díÈcritures sans flux financiers et sont toujours ÈquilibrÈes en dÈpenses et en recettes.
Ainsi, le rÈsultat brut de clÙture de líexercice 2022 síÈlËve ‡ 7.27MÄ et le rÈsultat net (comprenant les restes ‡ rÈaliser) est de 3.77MÄ.
Le tableau ci-dessous dÈtaille autrement ces rÈsultats :
Section de fonctionnement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (A1) 22 157 965,55 20 131 450,22
DÈpenses d'ordre (B1) 4 705 512,38 1 072 921,30
Total gÈnÈral - DÈpenses (C1=A1+B1) 26 863 477,93 21 204 371,52
Recettes rÈelles (D1) 26 514 977,93 27 249 807,94
Recettes d'ordre (E1) 348 500,00 Ä 290 869,50 Ä
Total gÈnÈral - Recettes (F1=D1+E1) 26 863 477,93 27 540 677,44
RÈsultat de fonctionnement (G1=F1-C1) 0,00 Ä 6 336 305,92 Ä
Section d'investissement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (H1) 16 047 144,67 9 282 109,80
DÈpenses d'ordre (I1) 455 500,00 290 869,50
Total gÈnÈral - DÈpenses (J1=H1+I1) 16 502 644,67 9 572 979,30
Recettes rÈelles (K1) 11 690 132,29 9 434 798,39
Recettes d'ordre (L1) 4812512,38 1072921,30
Total gÈnÈral - Recettes (M1=K1+L1) 16 502 644,67 10 507 719,69
RÈsultat d'investissement (N1=M1-J1) 0,00 Ä 934 740,39 Ä
RÈsultat de clÙture (O1=G1+N1) 0,00 Ä 7 271 046,31 Ä
1. DÈtermination du rÈsultat du budget gÈnÈral
Recettes 2022 DÈpenses 2022 RÈsultat propre ‡ 2022 RÈsultat 2021
Affectation
rÈsultats 2021 en
investissement
RÈsultat de
clÙture brut 2022
Restes ‡
rÈaliser 2022 RÈsultat net 2022
A B C=A+B D E F=C+D+E G H=F+G
Fonctionnement 25 062 023,51 Ä 21 204 371,52 Ä 3 857 651,99 Ä 2 478 653,93 Ä 0,00 Ä 6 336 305,92 Ä -46 380,00 Ä 6 289 925,92 Ä
Investissement 5 499 420,02 Ä 7 761 299,10 Ä -2 261 879,08 Ä -1 811 680,20 Ä 5 008 299,67 Ä 934 740,39 Ä -3 499 859,61 Ä -2 565 119,22 Ä
Total 30 561 443,53 Ä 28 965 670,62 Ä 1 595 772,91 Ä 666 973,73 Ä 5 008 299,67 Ä 7 271 046,31 Ä -3 546 239,61 Ä 3 724 806,70 Ä 4
B. PrÈsentation des Èpargnes
LíÈpargne de gestion correspond ‡ líexcÈdent des recettes rÈelles de fonctionnement sur les dÈpenses rÈelles de fonctionnement hors charges díintÈrÍts des emprunts. Ce ratio mesure líÈpargne dÈgagÈe dans la gestion courante hors frais financiers.
LíÈpargne brute reprend líÈpargne de gestion ‡ laquelle sont ajoutÈes les charges díintÈrÍts des emprunts. Cette Èpargne est affectÈe directement ‡ la couverture des dÈpenses díinvestissement.
LíÈpargne nette ajoute ‡ líÈpargne brute le montant du remboursement du capital de la dette et mesure donc líÈpargne disponible aprËs le financement des remboursements de la dette.
La rÈtrospective ci-dessus est basÈe sur des comptes administratifs retraitÈs. Ainsi, les recettes prises en compte dans ce calcul sont retraitÈes. Ne sont pas comptabilisÈes les recettes exceptionnelles du chapitre 77, car il ne síagit pas de recettes durables (cessions de terrains, de matÈrielsÖ) ni les reprises de rÈsultats n-1 (compte 002), pour comparer des flux annuels.
A líinverse, est pris en compte le reversement des excÈdents des budgets annexes vers le budget gÈnÈral, ce flux Ètant retracÈ au chapitre 75 ´ Autres produits de gestion courante ª. Or en 2022, ce chapitre a intÈgrÈ des recettes qui peuvent Ítre qualifiÈes díexceptionnelles, síagissant de produits provenant du solde excÈdentaire des budgets de zone des Epinettes et du Lotissement Montaigne. En vertu díun principe de permanence des mÈthodes, cette comptabilisation a ÈtÈ maintenue, ‡ líinstar des annÈes prÈcÈdentes.
NÈanmoins, pour une plus grande justesse dans líanalyse financiËre, il est proposÈ ci- dessous un retraitement supplÈmentaire, ne tenant pas compte du reversement des excÈdents susmentionnÈs.
masse %
DÈpenses de gestion (A) 18 536 802 Ä 18 754 471 Ä 18 224 163 Ä 19 292 471 Ä 19 914 360 Ä 621 889 Ä 3,22%
dont frais de personnel 9 622 607 Ä 10 052 202 Ä 9 825 297 Ä 10 293 899 Ä 10 409 587 Ä 115 688 Ä 1,12%
Recettes rÈelles de fonctionnement (B) 22 695 631 Ä 22 454 578 Ä 22 738 069 Ä 22 911 256 Ä 24 771 154 Ä 1 859 898 Ä 8,12%
Epargne de gestion (C=B-A) 4 158 829 Ä 3 700 106 Ä 4 513 906 Ä 3 618 785 Ä 4 856 794 Ä 1 238 008 Ä 34,21%
IntÈrÍts de la dette hors indemnitÈs
compensatrices liÈes ‡ rÈamÈnagement (D) 302 482 Ä 310 327 Ä 281 586 Ä 245 250 Ä 217 090 Ä -28 160 Ä -11,48%
Epargne brute (E=C-D) 3 856 347 Ä 3 389 780 Ä 4 232 320 Ä 3 373 535 Ä 4 639 704 Ä 1 266 168 Ä 37,53%
Remboursement de dette hors emprunt de
refinancement (F) 1 841 657 Ä 1 940 826 Ä 1 819 840 Ä 1 754 069 Ä 1 774 118 Ä 20 049 Ä 1,14%
Epargne nette (G=E-F) 2 014 691 Ä 1 448 953 Ä 2 412 480 Ä 1 619 467 Ä 2 865 586 Ä 1 246 119 Ä 76,95%
Taux d'Èpargne nette (H=G/B) 8,88% 6,45% 10,61% 7,07% 11,57%
C.A 2019
retraitÈ
C.A 2020
retraitÈ
Evolution 22/21
Evolution des diffÈrentes Èpargnes des exercices 2018 ‡ 2022 - Budget principal
C.A 2018
retraitÈ
C.A 2021
retraitÈ
C.A 2022
retraitÈ 5
* sans reprise des excÈdents des BA ZAC des Epinettes et Lotissement Montaigne
Ainsi retraitÈe, líÈpargne brute 2022 síÈlËve ‡ 3,84 MÄ. Elle est en augmentation de 470KÄ par rapport ‡ 2021, Èvolution síexpliquant par une augmentation diffÈrenciÈe des dÈpenses et des recettes rÈelles de fonctionnement, respectivement de 594 KÄ et de 1MÄ.
Le dÈtail de ces Èvolutions est expliquÈ dans les pages suivantes.
Cette Èpargne brute a permis ‡ la Ville de :
- rembourser le capital de la dette (1.77MÄ),
- de participer au financement des investissements (2MÄ).
Le taux díÈpargne nette retraitÈ síÈlËve ‡ 8,63%. Il permet de connaÓtre la part des recettes de fonctionnement affectÈes aux nouveaux investissements.
masse %
DÈpenses de gestion (A) 18 536 802 Ä 18 754 471 Ä 18 224 163 Ä 19 292 471 Ä 19 914 360 Ä 621 889 Ä 3,22%
dont frais de personnel 9 622 607 Ä 10 052 202 Ä 9 825 297 Ä 10 293 899 Ä 10 409 587 Ä 115 688 Ä 1,12%
Recettes rÈelles de fonctionnement (B) 22 695 631 Ä 22 454 578 Ä 22 738 069 Ä 22 911 256 Ä 23 974 864 Ä 1 063 608 Ä 4,64%
Epargne de gestion (C=B-A) 4 158 829 Ä 3 700 106 Ä 4 513 906 Ä 3 618 785 Ä 4 060 504 Ä 441 719 Ä 12,21%
IntÈrÍts de la dette hors indemnitÈs
compensatrices liÈes ‡ rÈamÈnagement (D) 302 482 Ä 310 327 Ä 281 586 Ä 245 250 Ä 217 090 Ä -28 160 Ä -11,48%
Epargne brute (E=C-D) 3 856 347 Ä 3 389 780 Ä 4 232 320 Ä 3 373 535 Ä 3 843 414 Ä 469 878 Ä 13,93%
Remboursement de dette hors emprunt de
refinancement (F) 1 841 657 Ä 1 940 826 Ä 1 819 840 Ä 1 754 069 Ä 1 774 118 Ä 20 049 Ä 1,14%
Epargne nette (G=E-F) 2 014 691 Ä 1 448 953 Ä 2 412 480 Ä 1 619 467 Ä 2 069 296 Ä 449 829 Ä 27,78%
Taux d'Èpargne nette (H=G/B) 8,88% 6,45% 10,61% 7,07% 8,63%
C.A 2019
retraitÈ
C.A 2020
retraitÈ
Evolution 22/21
Evolution des diffÈrentes Èpargnes des exercices 2018 ‡ 2022 - Budget principal RetraitÈe des excÈdents exceptionnels des Budgets annexes de Zone
C.A 2018
retraitÈ
C.A 2021
retraitÈ
C.A 2022
retraitÈ* 6
C. Ratios Ville de Pontarlier et comparaison avec moyenne nationale
CA 2022 Moyennes nationales
1 DÈpenses rÈelles de fonctionnement (hors tvx en rÈgie)/Population 1 080,58 Ä 1 213,00 Ä
2 Produit des impositions directes (recettes du compte 731)/Population 676,44 Ä 576,00 Ä
3 1 477,76 Ä 1 357,00 Ä
4 306,40 Ä 324,00 Ä
5 873,65 Ä 816,00 Ä
6 77,07 Ä 174,00 Ä
7 52,24% 55,40%
8 79,63% 95,80%
9 20,73% 23,88%
10 59,12% 60,13% Encours de la dette/Recettes rÈelles de fonctionnement
Informations financiËres - Ratios
Recettes rÈelles de fonctionnement/Population
DÈpenses d'Èquipement brut (20, 21, 23)/Population
Encours de la dette (CRD au 31/12)/Population
DGF (Compte 741)/Population
DÈpenses de personnel/DÈpenses rÈelles de fonctionnement
DÈpenses rÈelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/Recettes rÈelles de fonctionnement
DÈpenses d'Èquipement brut/Recettes rÈelles de fonctionnement 7
1.2. RÈalisations de líexercice 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 6 532 035,55 Ä 5 562 274,28 Ä 85,15% 969 761,27 Ä
012 Charges de personnel 10 765 400,00 Ä 10 409 587,38 Ä 96,69% 355 812,62 Ä
014 AttÈnuation de produits 261 500,00 Ä 261 267,00 Ä 99,91% 233,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 4 053 330,00 Ä 3 566 220,50 Ä 87,98% 487 109,50 Ä
66 Charges financiËres 220 200,00 Ä 217 089,88 Ä 98,59% 3 110,12 Ä
67 Charges exceptionnelles 111 700,00 Ä 70 308,08 Ä 62,94% 41 391,92 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 44 800,00 Ä 44 703,10 Ä 99,78% 96,90 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 169 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 169 000,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 22 157 965,55 Ä 20 131 450,22 Ä 90,85% 2 026 515,33 Ä
023 Virement ‡ la section d'investissement 3 638 112,38 Ä 0,00 Ä 0,00% 3 638 112,38 Ä
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 1 067 400,00 Ä 1 072 921,30 Ä 100,52% -5 521,30 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 4 705 512,38 Ä 1 072 921,30 Ä 22,80% 3 632 591,08 Ä
Total gÈnÈral 26 863 477,93 Ä 21 204 371,52 Ä 78,93% 5 659 106,41 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
013 AttÈnuation de charges 293 700,00 Ä 369 676,53 Ä 125,87% -75 976,53 Ä
70 Produits des services 1 128 210,00 Ä 1 148 462,07 Ä 101,80% -20 252,07 Ä
73 impÙts et taxes 18 171 133,00 Ä 18 691 879,37 Ä 102,87% -520 746,37 Ä
74 Subventions 2 486 900,00 Ä 2 492 945,89 Ä 100,24% -6 045,89 Ä
75 Autres produits de gestion courante 1 896 811,00 Ä 1 869 952,43 Ä 98,58% 26 858,57 Ä
77 Produits exceptionnels 40 170,00 Ä 175 390,61 Ä 436,62% -135 220,61 Ä
78 Reprises sur amortissements et provisions 19 400,00 Ä 22 847,11 Ä
002 ExcÈdent reportÈ CA 2 478 653,93 Ä 2 478 653,93 Ä 100,00% 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 26 514 977,93 Ä 27 249 807,94 Ä 102,77% -734 830,01 Ä
042 Amortissement des subventions 348 500,00 Ä 290 869,50 Ä 83,46% 57 630,50 Ä
Total des recettes d'ordre 348 500,00 Ä 290 869,50 Ä 83,46% 57 630,50 Ä
Total gÈnÈral 26 863 477,93 Ä 27 540 677,44 Ä 102,52% -677 199,51 Ä
0,00 Ä 6 336 305,92 Ä RÈsultat de Fonctionnement 8
A. La section de fonctionnement
La section de fonctionnement retranscrit líensemble des charges (frais de personnel, fournitures, intÈrÍts de la dette, prestations de service, etc...) et des produits (ressources fiscales, dotations, etc...) correspondant aux opÈrations courantes et rÈguliËres de la commune de Pontarlier. Ces opÈrations níaffectent pas le patrimoine de la collectivitÈ.
En 2022, les dÈpenses de fonctionnement reprÈsentent 21 204 371.52 Ä. Les recettes de fonctionnement síÈlËvent quant ‡ elles ‡ 27 540 677.44 Ä.
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
20 Immobilisations incorporelles 2 088 803,79 Ä 232 464,48 Ä 11,13% 1 856 339,31 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 94 400,00 Ä 25 000,00 Ä 26,48% 69 400,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 1 708 993,26 Ä 1 058 391,77 Ä 61,93% 650 601,49 Ä
23 Immobilisations en cours 8 460 467,42 Ä 4 359 155,17 Ä 51,52% 4 101 312,25 Ä
Total des dÈpenses d'Èquipement 12 352 664,47 Ä 5 675 011,42 Ä 45,94% 6 677 653,05 Ä
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 1 774 200,00 Ä 1 774 118,18 Ä 100,00% 81,82 Ä
165 Cautions 45 500,00 Ä 21 300,00 Ä 46,81% 24 200,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 1 819 700,00 Ä 1 795 418,18 Ä 98,67% 24 281,82 Ä
020 DÈpenses imprÈvues 63 100,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
001 RÈsultats reportÈs CA 1 811 680,20 Ä 1 811 680,20 Ä 100,00% 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 16 047 144,67 Ä 9 282 109,80 Ä 57,84% 6 765 034,87 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 107 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 107 000,00 Ä
040 Amortissement des subventions 348 500,00 Ä 290 869,50 Ä 83,46% 57 630,50 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 455 500,00 Ä 290 869,50 Ä 63,86% 164 630,50 Ä
Total gÈnÈral 16 502 644,67 Ä 9 572 979,30 Ä 58,01% 6 929 665,37 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
10 Dotations 777 200,00 Ä 724 564,72 Ä 93,23% 52 635,28 Ä
1068 Affectation rÈsultats 5 008 299,67 Ä 5 008 299,67 Ä 100,00% 0,00 Ä
13 Subventions 1 108 145,00 Ä 472 428,00 Ä 42,63% 635 717,00 Ä
16 Emprunts contractÈs 4 750 987,62 Ä 3 200 000,00 Ä 67,35% 1 550 987,62 Ä
165 Cautions 45 500,00 Ä 29 506,00 Ä 64,85% 15 994,00 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 0,00 Ä 0,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 0,00 Ä 0,00 Ä
23 Immobilisations en cours 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
001 RÈsultat d'investis. reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 11 690 132,29 Ä 9 434 798,39 Ä 80,71% 2 255 333,90 Ä
040 OpÈrations d'odre de transfert entre sections 1 067 400,00 Ä 1 072 921,30 Ä 100,52% -5 521,30 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 107 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 107 000,00 Ä
021 Virement de la section de fonctionnement 3 638 112,38 Ä 0,00 Ä 0,00% 3 638 112,38 Ä
Total des recettes d'ordre 4 812 512,38 Ä 1 072 921,30 Ä 22,29% 3 739 591,08 Ä
Total gÈnÈral 16 502 644,67 Ä 10 507 719,69 Ä 63,67% 5 994 924,98 Ä
0,00 Ä 934 740,39 Ä
0,00 Ä 7 271 046,31 Ä
RÈsultat d'investissement
RÈsultat de clÙture 9
RÈalisations 2022
Ñ Les dÈpenses
Les dÈpenses rÈelles de fonctionnement ont ÈtÈ rÈalisÈes ‡ hauteur de 91%. Par rapport aux prÈvisions budgÈtaires, les crÈdits non consommÈs síÈlËvent ‡ 2MÄ.
v Les charges ‡ caractËre gÈnÈral (chapitre 011)
Ce chapitre regroupe líensemble des dÈpenses rendues nÈcessaire par le fonctionnement de líadministration et par la mise au point des prestations dÈlivrÈes par les services de la Ville ((Ènergie, maintenance, assurances, impÙts et taxesÖ, achats de petits Èquipements, frais díaffranchissement, de tÈlÈcommunicationsÖ).
Díun montant de 5.6MÄ, le chapitre 011 reprÈsente 28% des dÈpenses rÈelles de fonctionnement. En 2022, il a ÈtÈ exÈcutÈ ‡ 85% des prÈvisions, laissant un solde de 970 KÄ de crÈdits non consommÈs.
- Subdivision 60 - Achats et variation des stocks : les crÈdits non consommÈs síÈlËvent ‡ plus de 268KÄ. Ils se situent principalement sur les postes suivants :
∑ fourniture díÈnergie, au vu des volumes consommÈs en ÈlectricitÈ, chauffage urbain, combustible, carburant : 135 KÄ,
∑ fournitures díÈquipements et de produits divers (articles scolaires, produits díentretien, petits Èquipements, Ö), au vu des besoins effectifs : 109KÄ,
∑ fourniture díeau potable et assainissement : 16 KÄ,
∑ achat de prestations et díarticles destinÈs ‡ la revente (piËces de thÈ‚tre, caveaux) : 7 KÄ.
- Subdivision 61 - Services extÈrieurs : les crÈdits non utilisÈs sont de 457 KÄ et concernent principalement les postes suivants :
∑ maintenance et entretien courant du patrimoine de la Ville (terrains, b‚timents, voiries, Èquipements, Ö), ce poste Ètant tributaire du caractËre alÈatoire des besoins : 158 KÄ,
∑ Ètudes et recherches, car diverses prestations díÈtudes prÈvues (accompagnement ‡ la mobilitÈ, gÈolocalisation des rÈseaux secs ou le plan gestion arbres) níont pu Ítre rÈalisÈes : 97 KÄ,
∑ divers frais, non classÈs ailleurs (abonnements logiciels, numÈrisation des archives, cession et restauration la collection díarmes anciennes, Ö), dans la mesure o˘ ils níont pu Ítre rÈalisÈs en totalitÈ : 90 KÄ,
∑ contrats de prestations de service, principalement, pour le dÈneigement car les besoins ont ÈtÈ moins importants que prÈvus : 77 KÄ,
∑ frais de locations mobiliËres : 22 KÄ,
∑ autres (assurances, formation & documentations) : 13KÄ.
- Subdivision 62 - Autres services extÈrieurs : les crÈdits non consommÈs sont de prËs de 237KÄ. Ils portent principalement sur les dÈpenses suivantes : ∑ Les frais de publicitÈ et de relations publiques : 113 KÄ,
∑ Les frais díhonoraires, les crÈdits prÈvus initialement pour les frais de gÈomËtres en lien avec le logiciel de gestion des cimetiËres ont ÈtÈ pris en charge suivant díautres modalitÈs : 26 KÄ,
∑ Les frais de tÈlÈcommunications : 23 KÄ,
∑ Les frais de transport collectifs pour les Ècoles : 18 KÄ, 10
∑ Díautres frais tels que les frais de nettoyage, de missions et de rÈception ou les frais de mutualisation : 34 KÄ.
v Les charges de personnel (chapitre 012)
Les charges de personnel reprÈsentent 52% des dÈpenses rÈelles de fonctionnement. Elles constituent le poste principal de dÈpenses de fonctionnement. Pour mÈmoire, la moyenne nationale de la strate pour ce ratio est de 55,40% (source : ´ les comptes des communes en 2021 ª - Direction GÈnÈrale des CollectivitÈs Locales).
Les dÈpenses relatives au personnel ont ÈtÈ rÈalisÈes ‡ prËs de 97%.
v Les attÈnuations de produits (chapitre 014)
Dans le cadre de la rÈforme de la Taxe Professionnelle, le Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) a ÈtÈ crÈÈ. Son objectif est de garantir ‡ toutes les collectivitÈs le mÍme montant de ressources avant et aprËs la rÈforme de la Taxe Professionnelle. Aussi, depuis 2011, la Ville de Pontarlier contribue ‡ ce fonds ‡ hauteur de 120KÄ. Ce montant est figÈ.
De plus, sur ce chapitre est imputÈe la dÈpense relative ‡ la contribution de la Ville de Pontarlier au Fonds de PÈrÈquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC). Pour 2022, les communes de la CCGP ont participÈ ‡ hauteur de 25% pour ce qui concerne la part communale du FPIC. Le Fonds ayant ÈtÈ en baisse en 2022 pour notre ensemble intercommunal, la participation de la Ville de Pontarlier síest Ètablie ‡ 114 KÄ, en baisse par rapport ‡ 2021.
Enfin, la Ville a d˚ prendre en charge sur son budget principal, le reversement díune redevance de líagence de líeau au titre du budget de líeau clÙturÈ en 2021. Elle a Ègalement d˚ intÈgrÈ un supplÈment du dÈgrËvement Macron correspondant ‡ líaugmentation de la taxe díhabitation opÈrÈe entre 2018 et 2020.
Ce poste de dÈpense a ÈtÈ rÈalisÈ en totalitÈ.
v Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)
Ce poste de dÈpenses concerne principalement les subventions versÈes au CCAS et aux associations, les contributions obligatoires et la subvention díÈquilibre au profit des budgets annexes ´ Locations ImmobiliËres ª et ´ Restaurant Municipal ª. Il reprÈsente 18% des dÈpenses rÈelles de fonctionnement.
Díun montant de 3,6 MÄ, ces dÈpenses ont ÈtÈ rÈalisÈes ‡ 88%.
Une diffÈrence de 487 KÄ entre les prÈvisions et les rÈalisations est constatÈe. Celle-ci síexplique par plusieurs facteurs :
∑ un ajustement des subventions díÈquilibre versÈes aux budgets annexes aux besoins effectifs de ces budgets (257KÄ),
∑ des redevances díutilisations de logiciels (109 KÄ),
∑ des dÈpenses moins importantes que prÈvues pour les subventions versÈes aux associations dans le cadre des appels ‡ projets (99KÄ). 11
v Les charges financiËres (chapitre 66)
Ce poste de dÈpenses regroupe les intÈrÍts de la dette, les intÈrÍts courus non Èchus, les intÈrÍts sur la ligne de trÈsorerie et les frais de dossier liÈs ‡ de nouveaux emprunts.
Les dÈpenses ont ÈtÈ rÈalisÈes ‡ 99%.
v Les charges exceptionnelles (chapitre 67)
Les dÈpenses du chapitre 67 ont ÈtÈ rÈalisÈes ‡ 63%. Du fait de leur caractËre exceptionnel, elles ne sont pas aisÈes ‡ prÈvoir.
v Les dotations aux provisions (chapitre 68)
Ce chapitre budgÈtaire concerne les provisions constituÈes pour dÈprÈciations des comptes des redevables.
Ñ Les recettes de fonctionnement
Les recettes rÈelles de fonctionnement ont ÈtÈ rÈalisÈes ‡ plus de 100%. Par rapport aux prÈvisions budgÈtaires, 735 KÄ de recettes supplÈmentaires ont ÈtÈ enregistrÈes en lien notamment avec le dynamisme des recettes fiscales (+521 KÄ).
v Les attÈnuations de charges (chapitre 013)
Ce chapitre correspond ‡ des remboursements opÈrÈs sur des dÈpenses rÈalisÈes par la commune, comme par exemple le remboursement des indemnitÈs journaliËres par la sÈcuritÈ sociale ou par líassurance de la collectivitÈ. La recette relative ‡ la constatation du stock final du service magasin fait Ègalement partie du chapitre 013.
Díun montant de 370KÄ, le chapitre 013 reprÈsente 1.35% des recettes rÈelles de fonctionnement. Ce chapitre budgÈtaire a ÈtÈ exÈcutÈ ‡ hauteur de 126%. Une recette supplÈmentaire de 55KÄ a ÈtÈ enregistrÈe par rapport aux prÈvisions pour le remboursement sur la rÈmunÈration du personnel, recettes dont líÈvolution dÈpend de facteurs alÈatoires (congÈs maternitÈ, maladie ou accident de travail).
v Les produits des services et du domaine (chapitre 70)
Dans ce chapitre, se cumulent toutes les recettes liÈes aux activitÈs faisant líobjet díune facturation auprËs des usagers du service et les remboursements de frais liÈs aux diffÈrentes formes de mutualisation. 12
Il comprend par exemple les facturations pour líÈcole de musique, les entrÈes piscine, le camping, les mises ‡ disposition de personnel, les facturations aux familles pour le pÈriscolaire, les redevances díoccupation du domaine publicÖ
Díun montant dí1,1MÄ, les produits des services et du domaine reprÈsentent 4% des recettes rÈelles de fonctionnement. Ce chapitre budgÈtaire a ÈtÈ rÈalisÈ ‡ 102%.
Ont ÈtÈ rÈalisÈes ‡ un niveau infÈrieur ‡ celui attendu, les remboursements de frais divers (budgets annexes, CCGP, caisse des Ècoles, ...) fonction des sommes effectivement exposÈs par ces organismes externes.
A líinverse, bien díautres recettes ont ÈtÈ rÈalisÈes au-del‡ des prÈvisions, notamment les droits de stationnement, les entrÈes des scËnes du Haut-Doubs, les activitÈs pÈriscolaires ou encore les entrÈes piscine.
v Les impÙts et taxes (chapitre 73)
Les recettes fiscales sont le principal poste de recettes. Elles reprÈsentent prËs de 69% du montant des recettes rÈelles. Ce poste Èvolue en fonction, des effets de la revalorisation et de la variation physique des bases, des taux díimposition votÈs, de líincidence du volume des transactions immobiliËres, ou encore du niveau des taxes et consommation díÈnergie pour la taxe sur la consommation finale díÈlectricitÈ.
Líattribution de compensation versÈe par la CCGP est Ègalement intÈgrÈe ‡ ce chapitre budgÈtaire.
Au niveau de ce chapitre, les rÈalisations 2022 ont dÈpassÈ de 521 KÄ les prÈvisions síexpliquant principalement par les Èvolutions suivantes :
- droits de mutation (+ 425 KÄ), les prÈvisions budgÈtaires Ètaient basÈes sur les niveaux de 2018/2019,
- produit de taxes fonciËres et de taxe díhabitation (+86KÄ),
- taxe sur la consommation finale díÈlectricitÈ (+13 KÄ).
v Les dotations, subventions et participations (chapitre 74)
Ce chapitre regroupe la dotation globale de fonctionnement (DGF) et les participations diverses de lí…tat, des collectivitÈs territoriales ou de financeurs divers.
PrÈvision 2022 CA 2022
Disponible
2022
Taux de
rÈalisation
Fonctionnement
RÈel
73 IMPOTS ET TAXES
73111 - ImpÙts directs locaux 12 334 210 Ä 12 420 471 Ä -86 261 Ä 100,7%
7318 - AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 49 703 Ä 53 069 Ä -3 366 Ä 106,8%
73211 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION 4 360 200 Ä 4 360 253 Ä -53 Ä 100,0%
7333 - TAXES FUNERAIRES 320 Ä 323 Ä -3 Ä 100,8%
7336 - DROITS DE PLACE 16 500 Ä 20 263 Ä -3 763 Ä 122,8%
7368 - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 185 000 Ä 173 858 Ä 11 142 Ä 94,0%
7381 - TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 840 000 Ä 1 265 658 Ä -425 658 Ä 150,7%
Total 73 IMPOTS ET TAXES 18 171 133 Ä 18 691 879 Ä -520 746 Ä 102,9%
AnnÈe 2022 13
Les dotations, subventions et participations reprÈsentent 9% des recettes rÈelles de fonctionnement et síÈlËvent ‡ 2,5 MÄ pour 2022. DiffÈrents postes ont ÈtÈ rÈalisÈs au-del‡ des prÈvisions, notamment la DGF, au vu des notifications de líEtat, le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) pour les dÈpenses de fonctionnement et les subventions de fonctionnement versÈes.
v Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)
Ce chapitre regroupe principalement les revenus des immeubles, mais aussi des produits tels que les recettes issues de la rÈgie publicitaire, des mises en fourriËre de vÈhicules ou liÈes aux affichages des dÈcËsÖ
Sur ce chapitre, les prÈvisions budgÈtaires ont ÈtÈ rÈalisÈes ‡ 99%. Les recettes supplÈmentaires concernent essentiellement un remboursement ponctuel de frais par líÈcole Saint-Joseph, durant la phase transitoire de mise en place du forfait communal. A líinverse, les recettes issues du reversement des excÈdents des budgets annexes ont ÈtÈ rÈalisÈes ‡ un niveau infÈrieur ‡ celui attendu, le reversement du solde Ètant prÈvu en 2023.
v Les produits exceptionnels (chapitre 77)
Ce chapitre regroupe les produits des cessions, les facturations Èmises suite ‡ des dÈg‚ts constatÈs sur le domaine public, des recettes issues de mÈcÈnats et des amendes pour non-dÈclaration des ÈlÈments de taxation pour la publicitÈ extÈrieure.
Les rÈalisations 2022 síÈlËvent ‡ plus de 175 KÄ sur ce chapitre, soit ‡ un niveau trËs proche des prÈvisions.
Evolutions annuelles de la section de fonctionnement
AnnÈes DÈpenses rÈelles (hors intÈrÍts de la dette) Variation en %
Recettes rÈelles retraitÈes
(hors recettes
exceptionnelles)
Variation en
%
Variation en
% RRF/DRF
2018 18 536 802 Ä 3,12% 22 695 631 Ä 2,92% -0,20% Ciseau
2019 18 754 471 Ä 1,17% 22 454 578 Ä -1,06% -2,24% Ciseau
2020 18 224 163 Ä -2,83% 22 738 069 Ä 1,26% 4,09%
2021 19 292 471 Ä 5,86% 22 911 256 Ä 0,76% -5,10% Ciseau
2022 19 914 360 Ä 3,22% 24 771 154 Ä 8,12% 4,89%
Evolution des DÈpenses et des Recettes RÈelles de Fonctionnement de 2018 ‡ 2022 (hors intÈrÍts de la dette) 14
Ñ Evolution 2021-2022 des dÈpenses
Sur le plan des Èvolutions, les dÈpenses rÈelles de fonctionnement ont augmentÈ de 3% entre 2021 et 2022 soit de 594KÄ.
v Les charges ‡ caractËre gÈnÈral (chapitre 011)
Les charges ‡ caractËre gÈnÈral ont augmentÈ de 7% soit + 380 KÄ.
Les principales Èvolutions se situent au niveau de :
∑ La subdivision 60 ñ Achats et variations de stocks (+150 KÄ ), avec une hausse de 107 KÄ au niveau des opÈrations de stock puisque 2022 a d˚ intÈgrer les stocks du budget eau de la ville clÙturÈ fin 2021, afin de les neutraliser ; cette subdivision a Ègalement connu une hausse provenant des dÈpenses gÈnÈrÈes par les 20 ans des ScËnes du Haut-Doubs (50 KÄ), Ètant prÈcisÈ que cette anniversaire a Ègalement gÈnÈrÈ un surcroit de recettes (voir infra).
Chapitre CA 2021 CA 2022 Evolution en Ä Evolution en %
RÈel 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 182 218 Ä 5 562 274 Ä 380 056 Ä 7,33%
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 10 283 899 Ä 10 409 587 Ä 125 689 Ä 1,22%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 249 894 Ä 261 267 Ä 11 373 Ä 4,55%
022 DEPENSES IMPREVUES 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0,00%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 534 195 Ä 3 566 221 Ä 32 026 Ä 0,91%
66 CHARGES FINANCIERES 245 250 Ä 217 090 Ä -28 160 Ä -11,48%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 13 552 Ä 70 308 Ä 56 757 Ä 418,82%
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 28 714 Ä 44 703 Ä 15 989 Ä 55,68%
Total RÈel 19 537 721 Ä 20 131 450 Ä 593 729 Ä 3,04%
Ordre 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0,00%
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 137 347 Ä 1 072 921 Ä -64 425 Ä -5,66%
Total fonctionnement 20 675 068 Ä 21 204 372 Ä 529 304 Ä 2,56% 15
∑ La subdivision 61 ñ Services extÈrieurs (+ 35KÄ), avec une augmentation notable sur les frais díentretien et de maintenance (+ 100 KÄ, soit + 20%), du fait notamment du parc vieillissant de chaudiËres et, ‡ líinverse, des baisses importantes sur les Ètudes gÈnÈrales (+ 63 KÄ).
∑ La subdivision 62- Autres services extÈrieurs (+ 157KÄ, soit + 25%) , avec comme principales augmentations les frais díaffranchissement et de tÈlÈcommunications (+ 39 KÄ) de missions, dÈplacements et rÈceptions (+ 36 KÄ), du fait de dÈcalage de facturations, les frais de transports scolaires (+ 25 KÄ) et les frais divers (cotisations, gardiennage, ordures mÈnagËres, nettoyage, remboursements + 64 KÄ), avec notamment líintroduction en 2022 de la redevances spÈciales des ordures mÈnagËres. Les frais díannonces, de publicitÈ et de relations publiques, elles, sont en baisse.
v Les charges de personnel (chapitre 012)
Les charges de personnel 2021 sont en augmentation de 1% soit + 126KÄ, Èvolution
limitÈe avec un certain nombre de postes restÈs vacants.
v Les attÈnuations de produits (chapitre 014)
Ce chapitre budgÈtaire a progressÈ de 5% soit + 12 KÄ síexpliquant principalement par la prise en charge en 2022 de la redevance pour pollution domestique ‡ reverser ‡ líagence de líeau (en lien avec le transfert de la compÈtence eau).
v Les autres charges de gestion courante (chapitre 65)
Les dÈpenses du chapitre 65 sont stables au global par rapport ‡ 2021, mais avec des variations ‡ la hausse et ‡ la baisse :
- Des Èvolutions ‡ la hausse sur :
∑ les redevances liÈes ‡ líinformatique en nuage (cloud), mode díaccËs aux logiciels en Èvolution avec notamment le dÈploiement en 2022 du pack office (+ 127 KÄ),
∑ La subvention au CCAS (+140 KÄ )
- Des Èvolutions ‡ la baisse pour :
∑ Les subventions díÈquilibre des budgets annexes (- 156 KÄ),
∑ Les subventions aux associations liÈs aux projets prÈsentÈs (- 104 KÄ).
v Les charges financiËres (chapitre 66)
La baisse des intÈrÍts de la dette síexplique par la poursuite du dÈsendettement de la ville alors que le taux moyen se maintien (1.60% en 2021 et 1.59% en 2022).
Les charges exceptionnelles (chapitre 67)
Les charges exceptionnelles augmentent de prËs de 60% (+ 57 KÄ), principalement sur le poste des titres annulÈs sur exercices antÈrieurs. 16
Ñ Evolution 2020-2021 des recettes
Hors rÈsultat, les recettes rÈelles de fonctionnement augmentent de 1,8 MÄ.
v Les attÈnuations de charges (chapitre 013)
Les recettes du chapitre 013 ont augmentÈ de 76 KÄ. La principale Èvolution se situe au niveau de la ligne ´ remboursement sur rÈmunÈration du personnel ª.
v Les produits des services et du domaine (chapitre 70)
Les recettes du chapitre 70 augmentent de 264KÄ. Parmi les Èvolutions les plus notables, il convient de signaler les recettes liÈes aux activitÈs proposÈes par la Ville, ScËnes du Haut-Doubs et piscine en tÍte (+ 164 KÄ) suivies par les remboursements de frais de mutualisations (+82 KÄ).
v Les impÙts et taxes (chapitre 73)
Au niveau du chapitre budgÈtaire, les recettes ont ÈvoluÈ de 301 KÄ, soit +2%. Dans le dÈtail les Èvolutions suivantes sont ‡ relever :
- les impÙts et taxes sont en hausse de 495 KÄ soit + 4,2%,
- les taxes additionnelles aux droits de mutation, Ègalement en hausse de 232 KÄ soit + 22%,
- líattribution de compensation versÈe par la CCGP ‡ la Ville a diminuÈ de 465KÄ, suite au transfert de la compÈtence mobilitÈ ‡ la CCGP.
v Les dotations, subventions et participations (chapitre 74)
La dotation globale de fonctionnement (DGF) englobe la dotation forfaitaire, la dotation de solidaritÈ rurale (DSR), la dotation de solidaritÈ urbaine (DSU) et la dotation nationale de pÈrÈquation (DNP). Elle síÈlËve ‡ 1 421 KÄ contre 1 434KÄ au titre de 2021, la baisse de la dotation forfaitaire Ètant en partie compensÈe par la rÈÈvaluation de la DSR.
Les allocations de compensations fiscales passent de 659KÄ en 2021 ‡ 693KÄ en 2022 du fait de la revalorisation des bases des Ètablissements industriels compensÈes, suite ‡ líabattement de 50% mise en place avec la rÈforme des impÙts de production.
Chapitre CA 2021 CA 2022 Evolution en Ä Evolution en %
RÈel 002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 4 501 412 Ä 2 478 654 Ä -2 022 758 Ä -44,94%
013 ATTENUATIONS DE CHARGES 342 701 Ä 369 677 Ä 26 976 Ä 7,87%
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 884 509 Ä 1 148 462 Ä 263 953 Ä 29,84%
73 IMPOTS ET TAXES 18 390 606 Ä 18 691 879 Ä 301 273 Ä 1,64%
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 401 743 Ä 2 492 946 Ä 91 203 Ä 3,80%
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 891 698 Ä 1 869 952 Ä 978 254 Ä 109,71%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 83 708 Ä 175 391 Ä 91 682 Ä 109,53%
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 22 847 Ä 22 847 Ä 0,00%
Total RÈel 27 496 377 Ä 27 249 808 Ä -246 569 Ä -0,90%
Ordre 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 357 580 Ä 290 870 Ä -66 711 Ä -18,66%
Total Ordre 357 580 Ä 290 870 Ä -66 711 Ä -18,66%
Total Fonctionnement 27 853 957 Ä 27 540 677 Ä -313 280 Ä -1,12% 17
La subdivision de compte 747 ´ Participations et subventions ª est en lÈgËre hause de 13 KÄ entre 2021 et 2022.
v Les autres produits de gestion courante (chapitre 75)
Les recettes sur ce chapitre budgÈtaire sont en hausse de 978 KÄ du fait principalement du reversement dÈj‡ ÈvoquÈ de líexcÈdent des budgets de Zone (Epinettes et Montaigne). Des recettes supplÈmentaires sont enregistrÈes de líordre de 96 KÄ du fait de la perception du remboursement de frais par líÈcole Saint-Joseph, Ègalement ÈvoquÈ plus haut.
v Les produits exceptionnels (chapitre 77)
Síagissant díun chapitre de recettes exceptionnelles, les Èvolutions díune annÈe sur líautre sont variables et imprÈvisibles. Líaugmentations la plus forte provient du remboursement par la CCGP díun trop perÁu sur une facture díeau potable.
B. La section díinvestissement
Les opÈrations díinvestissement retracent les opÈrations budgÈtaires relatives aux dÈpenses díÈquipement (immobilisations, travaux en cours, etc.), le remboursement du capital de la dette, líemprunt et les dotations ou subventions perÁues liÈes aux investissements engagÈs par la commune.
Ñ Les dÈpenses díinvestissement
Les dÈpenses díinvestissement comprennent essentiellement des opÈrations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivitÈ territoriale : achats de matÈriels durables, construction ou amÈnagement de b‚timents, travaux díinfrastructure et acquisition de titres de participation ou autres titres immobilisÈs.
Elles comprennent Ègalement le montant du remboursement en capital des emprunts.
v Les dotations, subventions et participations (chapitre 10)
Aucune rÈalisation nía eu lieu sur 2022.
v Les emprunts et dettes assimilÈs (chapitre 16)
Le chapitre 16 concerne le remboursement du capital de la dette et les restitutions de cautions principalement demandÈes dans le cadre de locations de salles. 18
v Les dÈpenses díÈquipement (chapitres 20 + 204 + 21 + 23)
Les dÈpenses díÈquipement comprennent les Ètudes, les fonds de concours, les achats de terrains et de matÈriels, les travaux. Elles síÈlËvent ‡ 5,7MÄ en 2022. Elles ont ÈtÈ rÈalisÈes ‡ hauteur de 46%. En prenant en compte les restes ‡ rÈaliser, le taux díengagement est de 75%. Pour information, les restes ‡ rÈaliser en dÈpenses sont des engagements juridiques donnÈs ‡ des tiers qui dÈcoulent de la signature de marchÈs, de contrats ou de conventions et qui n'ont pas pu faire fait l'objet d'un mandatement sur l'exercice N.
Les dÈpenses díÈquipement 2022 figurent dans le dÈtail ci-aprËs.
Programmes PrÈvision 2022 CA 2022 Taux de rÈalisation Reste ‡ rÈaliser 2022 Taux d'engagement
A. Programmes pluriannuels 3 458 561 Ä 1 955 259 Ä 57% 286 763 Ä 65%
A.01. APCP 2 580 500 Ä 1 400 406 Ä 54% 100 391 Ä 58%
A.02. Autres engagements pluriannuels 878 061 Ä 554 853 Ä 63% 186 372 Ä 84%
B.1 Entretien et conservation du patrimoine - Voirie 2 505 029 Ä 2 049 281 Ä 82% 337 446 Ä 95%
B.1.01. Voirie 2 505 029 Ä 2 049 281 Ä 82% 337 446 Ä 95%
B.2 Entretien et conservation du patrimoine-Hors voirie 1 489 641 Ä 380 934 Ä 26% 645 372 Ä 69%
B.2.01. Espaces publics 151 561 Ä 43 639 Ä 29% 84 843 Ä 85%
B.2.02. Patrimoine scolaire 370 116 Ä 144 239 Ä 39% 144 493 Ä 78%
B.2.03. Patrimoine sportif 270 139 Ä 56 563 Ä 21% 94 624 Ä 56%
B.2.04. Patrimoine culturel 94 279 Ä 16 972 Ä 18% 61 040 Ä 83%
B.2.05. Patrimoine social-structures de santÈ 140 676 Ä 9 070 Ä 6% 17 980 Ä 19%
B.2.06. Patrimoine historique 65 600 Ä 19 344 Ä 29% 13 053 Ä 49%
B.2.07. B‚timents administratifs 77 026 Ä 16 256 Ä 21% 7 500 Ä 31%
B.2.08. CimetiËres 13 500 Ä 11 500 Ä 85% 85%
B.2.09. Tourisme et loisirs 21 000 Ä 0 Ä 0% 20 991 Ä 100%
B.2.09. Tourismes et loisirs 42 510 Ä 42 510 Ä 100% 100%
B.2.10. Parc locatif 55 474 Ä 5 474 Ä 10% 29 288 Ä 63%
B.2.11. Signalisation et mobilier urbain 500 Ä 0 Ä 0% 0%
B.2.14. Annonces et Ètudes transverses 107 260 Ä 15 368 Ä 14% 91 560 Ä 100%
B.2.15. Travaux organismes insertion 80 000 Ä 0 Ä 0% 80 000 Ä 100%
C. Equipements et mobiliers 1 003 087 Ä 653 663 Ä 65% 283 093 Ä 93%
C.01. MatÈriel roulant 472 407 Ä 374 261 Ä 79% 96 700 Ä 100%
C.02. Equipements informatiques 184 343 Ä 59 751 Ä 32% 99 788 Ä 87%
C.03. Mobilier, matÈriel et Èquipements 346 337 Ä 219 652 Ä 63% 86 605 Ä 88%
D. Politique fonciËre 138 842 Ä 2 800 Ä 2% 2%
D.01. Acquisition fonciËre 100 000 Ä 800 Ä 1% 1%
D.02. RÈserves fonciËres 38 842 Ä 2 000 Ä 5% 5%
E.1. Programmes nouveaux - accessibilitÈ et dÈveloppement durable 1 001 729 Ä 317 708 Ä 32% 562 971 Ä 88%
E.1.01. AccessibilitÈ 179 489 Ä 78 742 Ä 44% 89 708 Ä 94%
E.1.02. DÈveloppement durable 822 241 Ä 238 966 Ä 29% 473 262 Ä 87%
E.2. Programmes nouveaux - hors accessibilitÈ et dÈveloppement durable 2 661 376 Ä 290 366 Ä 11% 1 387 368 Ä 63%
E.2.01. PrÈparer l'avenir 193 000 Ä 25 200 Ä 13% 47 371 Ä 38%
E.2.04. AmÈnagements et espaces publics 154 990 Ä 10 648 Ä 7% 41 231 Ä 33%
E.2.06. DÈveloppement sportif 570 Ä 570 Ä 100% 100%
E.2.09. DÈveloppement social-Structures de santÈ 6 927 Ä 6 927 Ä 100% 100%
E.2.10. Grosses rÈhabilitations 2 305 889 Ä 247 021 Ä 11% 1 298 767 Ä 67%
Total gÈnÈral 12 258 264 Ä 5 650 011 Ä 46% 3 503 012 Ä 75%
DÈpenses d'Èquipements 2022 19
Ñ Les recettes díinvestissement
Les recettes rÈelles díinvestissement síÈtablissent ‡ 9,4MÄ.
v Les dotations (chapitre 10)
Ce chapitre comprend :
- le reversement de la TVA dans le cadre du Fonds de Compensation de la TVA, celui-ci est calculÈ sur certaines dÈpenses díÈquipement rÈalisÈes en N-1 ;
- la taxe díamÈnagement perÁue ‡ líoccasion des opÈrations de construction/extension de b‚timents ;
- líaffectation díune partie de líexcÈdent de fonctionnement N-1 en investissement.
v Les subventions díinvestissement (chapitre 13)
Ce chapitre se compose principalement :
- des subventions perÁues de divers partenaires (FEDER 1 , Etat, RÈgion, DÈpartement, ADEMEÖ) sur des programmes díinvestissement comme le parc des Forges, líaudit ÈnergÈtique ou les travaux díÈclairage public, ‡ hauteur de 781 KÄ. Les subventions Ètant perÁues sur prÈsentation des factures rÈglÈes, il est normal quíil y ait un dÈcalage entre la fin de ces opÈrations et la perception des financements.
- des amendes de police pour un montant de 234KÄ.
v Les emprunts (chapitre 16)
Deux emprunts ont ÈtÈ contractÈs en fin díannÈe pour un montant de 3,2 MÄ : - auprËs de la Caisse díEpargne, pour 2 500 000 Ä pour une durÈe de 15 ans, au taux de 3,25%
- auprËs du CrÈdit Agricole pour 700 000 Ä, pour la mÍme durÈe et le mÍme taux.
1 Fonds EuropÈen de DÈveloppement RÈgional 20
2. CA 2022 ñ Budget bois et forÍt
2.1. RÈsultats de líexercice
Le rÈsultat brut de clÙture se situe ‡ 238KÄ tandis que le rÈsultat net, aprËs prise en compte des restes ‡ rÈaliser est de 227KÄ.
Section de fonctionnement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (A) 325 202,30 Ä 248 824,27 Ä
DÈpenses d'ordre (B) 60 100,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral - DÈpenses (C=A+B) 385 302,30 Ä 248 824,27 Ä
Recettes rÈelles (D) 385 302,30 Ä 523 579,12 Ä
Recettes d'ordre (E) 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral - Recettes (F=D+E) 385 302,30 Ä 523 579,12 Ä
RÈsultat de fonctionnement (G=F-C) 0 Ä 274 754,85 Ä
Section d'investissement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (H) 157 823,98 Ä 105 615,98 Ä
DÈpenses d'ordre (I) 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral - DÈpenses (J=H+I) 157 823,98 Ä 105 615,98 Ä
Recettes rÈelles (K) 97 723,98 Ä 69 223,98 Ä
Recettes d'ordre ( L) 60 100,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral - Recettes (M=K+L) 157 823,98 Ä 69 223,98 Ä
RÈsultat d'investissement (N=M-J) 0 Ä -36 392,00 Ä
RÈsultat de clÙture (O=G+N) 0 Ä 238 362,85 Ä
DÈpenses 0 Ä
Recettes 0 Ä
0 Ä
227 353,53 Ä
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (G) 274 754,85 Ä
2. DÈtermination du besoin de financement de la section d'investissement
1. DÈtermination du rÈsultat
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (N)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (P)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (Q)
ExcÈdent (+) ou besoin (-) de financement de la section d'investissement (R=N-P+Q)
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (S)
3. Proposition d'affectation du rÈsultat
-36 392,00 Ä
39 509,32 Ä
28 500,00 Ä
-47 401,32 Ä
47 401,32 Ä
Affectation possible (T=S si G>S sinon T=G)
Affectation en recettes de fonctionnement (R.002) (U=G+R)
Restes ‡ rÈaliser - Fonctionnement
Disponible "net" pour BP 2023
(rÈsultats 2022 - RAR fonctionnement - RAR investissement) (W=G+R-V)
Solde ‡ financer sur RAR fonctionnement (V)
47 401,32 Ä
227 353,53 Ä 21
2.2. RÈalisations de líexercice
Selon la nomenclature comptable M14, le CA 2022 du budget bois et forÍts se prÈsente ainsi :
Ce budget a ÈtÈ rÈalisÈ ‡ hauteur de 77% au niveau des dÈpenses rÈelles de fonctionnement, les principales rÈalisations ayant portÈes sur líentretien des voies, travaux díentretien forestier et les frais de gardiennage.
Au niveau des recettes, le niveau díexÈcution est bien supÈrieur aux prÈvisions, au vu des volumes vendues en 2022 (dont des ventes initiÈes en 2021 et perÁues en 2022) associÈ au cours du bois en hausse.
Le solde de la section de fonctionnement est excÈdentaire.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible ( D) = (A) - (B)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 205 500,00 Ä 148 546,92 Ä 72,29% 56 953,08 Ä
012 Charges de personnel 28 700,00 Ä 25 387,84 Ä 88,46% 3 312,16 Ä
014 AttÈnuation de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 73 000,00 Ä 73 000,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
66 Charges financiËres 2 000,00 Ä 1 889,51 Ä 94,48% 110,49 Ä
67 Charges exceptionnelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 16 002,30 Ä 0,00 Ä 0,00% 16 002,30 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 325 202,30 Ä 248 824,27 Ä 76,51% 76 378,03 Ä
023 Virement ‡ la section d'investissement 60 100,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 60 100,00 Ä
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 60 100,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 60 100,00 Ä
Total gÈnÈral 385 302,30 Ä 248 824,27 Ä 64,58% 136 478,03 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible ( D) = (A) - (B)
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
70 Produits des services 234 500,00 Ä 372 776,82 Ä 158,97% -138 276,82 Ä
73 impÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
74 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 ExcÈdent reportÈ CA 150 802,30 Ä 150 802,30 Ä 100,00% 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 385 302,30 Ä 523 579,12 Ä 135,89% -138 276,82 Ä
042 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 385 302,30 Ä 523 579,12 Ä 135,89% -138 276,82 Ä
0 Ä 274 754,85 Ä RÈsultat de fonctionnement 22
En investissement, les dÈpenses rÈalisÈes concernent essentiellement la rÈalisation de travaux sylvicoles.
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible ( D) = (A) - (B)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
23 Immobilisations en cours 89 005,65 Ä 36 870,26 Ä 41,42% 52 135,39 Ä
Total des dÈpenses d'Èquipement 89 005,65 Ä 36 870,26 Ä 41,42% 52 135,39 Ä
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 15 100,00 Ä 15 027,39 Ä 99,52% 72,61 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 15 100,00 Ä 15 027,39 Ä 99,52% 72,61 Ä
020 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
001 RÈsultats reportÈs CA 53 718,33 Ä 53 718,33 Ä 100,00% 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 157 823,98 Ä 105 615,98 Ä 66,92% 52 208,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
040 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 157 823,98 Ä 105 615,98 Ä 66,92% 52 208,00 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible ( D) = (A) - (B)
10 Dotations 0,00 Ä 0 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 28 500,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 28 500,00 Ä
16 Emprunts contractÈs 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
1068 RÈsultats reportÈs CA n-1 69 223,98 Ä 69 223,98 Ä 100,00% 0,00 Ä
001 RÈsultat d'investis. reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 97 723,98 Ä 69 223,98 Ä 70,84% 28 500,00 Ä
040 OpÈrations d'odre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
021 Virement de la section de fonctionnement 60 100,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 60 100,00 Ä
Total des recettes d'ordre 60 100,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 60 100,00 Ä
Total gÈnÈral 157 823,98 Ä 69 223,98 Ä 43,86% 88 600,00 Ä
0 Ä -36 392,00 Ä
0 Ä 238 362,85 Ä
RÈsultat d'investissement
RÈsultats de clÙture 23
3. CA 2022 ñ Budget restaurant municipal
LíactivitÈ relative au restaurant municipal níest pas qualifiÈe de service public industriel et commercial (SPIC) mais de service public administratif (SPA). Le suivi de cette activitÈ au sein díun budget annexe est facultatif. Toutefois, dans un souci de bonne gestion et de transparence et afin díidentifier les co˚ts pour la Ville de Pontarlier de ce service, la mise en place díun budget annexe est apparue judicieuse.
3.1. RÈsultats de líexercice
Le solde de clÙture pour 2022 est ‡ zÈro avec un dÈficit de la section de fonctionnement et un excÈdent du solde díexÈcution de la section díinvestissement.
3.2. RÈalisations de líexercice
Selon la nomenclature comptable M14, le CA 2022 du budget restaurant municipal se prÈsente ainsi : 24
La principale dÈpense concerne le versement au profit du titulaire de la dÈlÈgation de service public (DSP) díune subvention pour contrainte de service public. Celle-ci compense la diffÈrence entre le prix du repas rÈsultant du contrat de DSP et le montant rÈellement facturÈ aux familles par le dÈlÈgataire (tarification sociale en faveur des familles les plus modestes).
Au niveau des recettes, il síagit de líenregistrement des redevances du par le dÈlÈgataire de service public.
Par ailleurs, le budget principal a procÈdÈ au versement díune subvention de 165KÄ afin de combler le dÈficit de ce budget.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 35 090,00 Ä 21 638,56 Ä 61,67% 13 451,44 Ä
012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
014 AttÈnuation de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 149 640,00 Ä 133 650,97 Ä 89,32% 15 989,03 Ä
66 Charges financiËres 1 000,00 Ä 862,08 Ä 86,21% 137,92 Ä
67 Charges exceptionnelles 54 400,00 Ä 54 388,55 Ä 99,98% 11,45 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 RÈsultat reportÈ de fonctionnement 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 240 130,00 Ä 210 540,16 Ä 87,68% 29 589,84 Ä
023 Virement ‡ la section d'investissement 8 600,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 8 600,00 Ä
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 2 300,00 Ä 2 235,13 Ä 97,18% 64,87 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 10 900,00 Ä 2 235,13 Ä 20,51% 8 664,87 Ä
Total gÈnÈral 251 030,00 Ä 212 775,29 Ä 84,76% 38 254,71 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
70 Produits des services 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
73 impÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
74 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
75 Autres produits de gestion courante 242 930,00 Ä 181 881,46 Ä 74,87% 61 048,54 Ä
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 ExcÈdent reportÈ CA 8 100,00 Ä 8 100,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 251 030,00 Ä 189 981,46 Ä 75,68% 61 048,54 Ä
042 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 251 030,00 Ä 189 981,46 Ä 75,68% 61 048,54 Ä
0,00 Ä -22 793,83 Ä RÈsultat de fonctionnement 25
Divers travaux et Èquipements ont ÈtÈ rÈalisÈs en 2022 ‡ hauteur de 52KÄ principalement pour des travaux de remplacement des menuiseries.
Ces travaux ont ÈtÈ financÈs par des fonds propres.
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 40 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 40 000,00 Ä
23 Immobilisations en cours 93 715,00 Ä 52 301,68 Ä 55,81% 41 413,32 Ä
Total des dÈpenses d'Èquipement 133 715,00 Ä 52 301,68 Ä 39,11% 81 413,32 Ä
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 15 900,00 Ä 15 854,62 Ä 99,71% 45,38 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 15 900,00 Ä 15 854,62 Ä 99,71% 45,38 Ä
001 RÈsultats reportÈs CA 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 149 615,00 Ä 68 156,30 Ä 45,55% 81 458,70 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
040 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 149 615,00 Ä 68 156,30 Ä 45,55% 81 458,70 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
10 Dotations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Emprunts contractÈs 50 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 50 000,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
1068 RÈsultats reportÈs CA n-1 55 097,83 Ä 55 097,83 Ä 100,00% 0,00 Ä
001 RÈsultat d'investis. reportÈ CA n-1 33 617,17 Ä 33 617,17 Ä 100,00% 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 138 715,00 Ä 88 715,00 Ä 63,95% 50 000,00 Ä
040 OpÈrations d'odre de transfert entre sections 2 300,00 Ä 2 235,13 Ä 97,18% 64,87 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
021 Virement de la section de fonctionnement 8 600,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 8 600,00 Ä
Total des recettes d'ordre 10 900,00 Ä 2 235,13 Ä 20,51% 8 664,87 Ä
Total gÈnÈral 149 615,00 Ä 90 950,13 Ä 60,79% 58 664,87 Ä
0,00 Ä 22 793,83 Ä
0,00 Ä 0,00 Ä
RÈsultat d'investissement
RÈsultats de clÙture 26
4. CA 2022 ñ Budget locations
immobiliËres
Le budget des locations immobiliËres concerne la gestion des salles mises en location par la Ville comme les Capucins, líespace Pourny, la salle Morand.
4.1. RÈsultats de líexercice 27
4.2. RÈalisations de líexercice
Selon la nomenclature comptable M14, le CA 2022 du budget locations immobiliËres se prÈsente ainsi :
Les principales dÈpenses concernent líÈlectricitÈ, le chauffage, les prestations díentretien et de nettoyage des salles.
Au niveau des recettes, le budget enregistre en 2022 39KÄ pour les ce qui a rendu nÈcessaire la prise en charge par le budget principal díun dÈficit ‡ hauteur de 61KÄ,.
Pour mÈmoire, ce budget ne comporte pas de section díinvestissement.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 139 600,00 Ä 98 177,47 Ä 70,33% 41 422,53 Ä
012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
014 AttÈnuation de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 2 000,00 Ä
66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
67 Charges exceptionnelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 2 000,00 Ä 1 965,56 Ä 98,28% 34,44 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 143 600,00 Ä 100 143,03 Ä 69,74% 43 456,97 Ä
023 Virement ‡ la section d'investissement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 143 600,00 Ä 100 143,03 Ä 69,74% 43 456,97 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
70 Produits des services 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
73 ImpÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
74 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
75 Autres produits de gestion courante 143 600,00 Ä 100 143,03 Ä 69,74% 43 456,97 Ä
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 ExcÈdent reportÈ CA 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 143 600,00 Ä 100 143,03 Ä 69,74% 43 456,97 Ä
042 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 143 600,00 Ä 100 143,03 Ä 69,74% 43 456,97 Ä
0,00 Ä 0,00 Ä RÈsultat de fonctionnement 28
5. CA 2022 - Budget ZAC Epinettes
Les dÈpenses rÈalisÈes en 2022 ont surtout concernÈ le reversement díune partie de líexcÈdent de clÙture au budget gÈnÈral.
Il níy a pas eu de rÈalisation en investissement.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 10 000,00 Ä 3 272,30 Ä 32,72% 6 727,70 Ä
012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
014 AttÈnuation de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 367 000,00 Ä 248 823,39 Ä 67,80% 118 176,61 Ä
66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
67 Charges exceptionnelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 377 000,00 Ä 252 095,69 Ä 66,87% 124 904,31 Ä
023 Virement ‡ la section d'investissement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 377 000,00 Ä 252 095,69 Ä 66,87% 124 904,31 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
70 Produits des services 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
73 impÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
74 Subventions 124 904,31 Ä 0,00 Ä 0,00% 124 904,31 Ä
75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 ExcÈdent reportÈ CA 252 095,69 Ä 252 095,69 Ä 100,00% 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 377 000,00 Ä 252 095,69 Ä 66,87% 124 904,31 Ä
042 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 377 000,00 Ä 252 095,69 Ä 66,87% 124 904,31 Ä
0,00 Ä 0,00 Ä RÈsultat de fonctionnement 29
6. CA 2022 ñ Budget Lotissement Montaigne
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 15 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 15 000,00 Ä
012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
014 AttÈnuation de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 546 711,00 Ä 546 711,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
67 Charges exceptionnelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 561 711,00 Ä 546 711,00 Ä 97,33% 15 000,00 Ä
023 Virement ‡ la section d'investissement 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 53 289,00 Ä
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 38 289,00 Ä 38 289,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 91 578,00 Ä 38 289,00 Ä 41,81% 53 289,00 Ä
Total gÈnÈral 653 289,00 Ä 585 000,00 Ä 89,55% 68 289,00 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
70 Produits des services 600 000,00 Ä 600 000,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
73 impÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
74 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 ExcÈdent reportÈ CA 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 600 000,00 Ä 600 000,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
042 Amortissement des subventions 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 53 289,00 Ä
Total des recettes d'ordre 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 53 289,00 Ä
Total gÈnÈral 653 289,00 Ä 600 000,00 Ä 91,84% 53 289,00 Ä
0,00 Ä 15 000,00 Ä RÈsultat de fonctionnement 30
2. Les dÈpenses rÈalisÈes en 2022 ont surtout concernÈ le reversement de líexcÈdent de clÙture au budget gÈnÈral. Seule une infime partie (15KÄ), qui nía pu Ítre reversÈe en 2022 en raison des limites du chapitre budgÈtaire 65, sera ‡ verser en 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
23 Immobilisations en cours 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquipement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
001 RÈsultats reportÈs CA 38 289,00 Ä 38 289,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 38 289,00 Ä 38 289,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
040 Amortissement des subventions 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 53 289,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 53 289,00 Ä
Total gÈnÈral 91 578,00 Ä 38 289,00 Ä 41,81% 53 289,00 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B) Taux exÈcution (C) = ( B ) / (A) Disponible (D) = (A) - (B)
10 Dotations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Emprunts contractÈs 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
1068 RÈsultats reportÈs CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
001 RÈsultat d'investis. reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
040 OpÈrations d'odre de transfert entre sections 38 289,00 Ä 38 289,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
021 Virement de la section de fonctionnement 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 53 289,00 Ä
Total des recettes d'ordre 91 578,00 Ä 38 289,00 Ä 41,81% 53 289,00 Ä
Total gÈnÈral 91 578,00 Ä 38 289,00 Ä 41,81% 53 289,00 Ä
0,00 Ä 0,00 Ä
0,00 Ä 15 000,00 Ä
RÈsultat d'investissement
RÈsultats de clÙture 31
6. CA 2022 ñ Budget Lotissement Plans Battelin
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B)
Taux
exÈcution
(C) = ( B ) / (A)
Disponible
(D) = (A) - (B)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 0,00 Ä
012 Charges de personnel 0,00 Ä
014 AttÈnuation de produits 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 0,00 Ä
66 Charges financiËres 0,00 Ä
67 Charges exceptionnelles 0,00 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 0,00 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
023 Virement ‡ la section d'investissement 0,00 Ä
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B)
Taux
exÈcution
(C) = ( B ) / (A)
Disponible
(D) = (A) - (B)
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä
70 Produits des services 0,00 Ä
73 impÙts et taxes 0,00 Ä
74 Subventions 0,00 Ä
75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä
76 Produits financiers 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä
78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00 Ä
002 ExcÈdent reportÈ CA 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
042 Amortissement des subventions 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä RÈsultat de fonctionnement 32
Seuls les rÈsultats 2022 ont ÈtÈ repris.
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B)
Taux
exÈcution
(C) = ( B ) / (A)
Disponible
(D) = (A) - (B)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
23 Immobilisations en cours 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquipement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
001 RÈsultats reportÈs CA n-1 3 970,00 Ä 3 970,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 3 970,00 Ä 3 970,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
040 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 3 970,00 Ä 3 970,00 Ä 100,00% 0,00 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature PrÈvisions (A) RÈalisÈ (B)
Taux
exÈcution
(C) = ( B ) / (A)
Disponible
(D) = (A) - (B)
10 Dotations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
16 Emprunts contractÈs 3 970,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 3 970,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
1068 RÈsultats reportÈs CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
001 RÈsultat d'investis. reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 3 970,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä
040 OpÈrations d'odre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00% 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 3 970,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä
0,00 Ä -3 970,00 Ä
0,00 Ä -3 970,00 Ä
RÈsultat d'investissement
RÈsultats de clÙture
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- Reprises et affectations rÈsultats 2022
Budget Principal
Il est proposÈ de maintenir le rÈsultat non affectÈ en investissement, en section de fonctionnement.
Section de fonctionnement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (A1) 22 157 965,55 20 131 450,22
DÈpenses d'ordre (B1) 4 705 512,38 1 072 921,30
Total gÈnÈral - DÈpenses (C1=A1+B1) 26 863 477,93 21 204 371,52
Recettes rÈelles (D1) 26 514 977,93 27 249 807,94
Recettes d'ordre (E1) 348 500,00 Ä 290 869,50 Ä
Total gÈnÈral - Recettes (F1=D1+E1) 26 863 477,93 27 540 677,44
RÈsultat de fonctionnement (G1=F1-C1) 0,00 Ä 6 336 305,92 Ä
Section d'investissement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (H1) 16 047 144,67 9 282 109,80
DÈpenses d'ordre (I1) 455 500,00 290 869,50
Total gÈnÈral - DÈpenses (J1=H1+I1) 16 502 644,67 9 572 979,30
Recettes rÈelles (K1) 11 690 132,29 9 434 798,39
Recettes d'ordre (L1) 4812512,38 1072921,30
Total gÈnÈral - Recettes (M1=K1+L1) 16 502 644,67 10 507 719,69
RÈsultat d'investissement (N1=M1-J1) 0,00 Ä 934 740,39 Ä
RÈsultat de clÙture (O1=G1+N1) 0,00 Ä 7 271 046,31 Ä
6 336 305,92 Ä
934 740,39 Ä
3 556 968,61 Ä
57 109,00 Ä
- Emprunts 0,00 Ä
- Subventions 57 109,00 Ä
-2 565 119,22 Ä
Restes ‡ rÈaliser - Fonctionnement
46 380,00 Ä
Disponible "net" pour BP 2023
2 565 119,22 Ä
ExcÈdent (+) ou besoin (-) de financement de la section d'investissement (R=N-P+Q)
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement
Budget GÈnÈral (cpte 1068) (S)
3. Proposition d'affectation du rÈsultat
Surplus du rÈsultat d'exploitation ‡ affecter ou ‡ reporter (002) (W=G+R) 3 771 186,70 Ä
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001
Budget gÈnÈral (N)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (P)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (Q)
2. Affectation du rÈsultat Budget gÈnÈral
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement
Budget gÈnÈral (G)
1. DÈtermination du rÈsultat du budget gÈnÈral Budget Bois et ForÍt
Il est proposÈ de maintenir le rÈsultat non affectÈ en investissement, en section de fonctionnement.
Affectation en recettes de fonctionnement (R.002) (U=G+R) 227 353,53 Ä
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (S)
3. Proposition d'affectation du rÈsultat
47 401,32 Ä
Section de fonctionnement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (A) 325 202,30 Ä 248 824,27 Ä
DÈpenses d'ordre (B) 60 100,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral - DÈpenses (C=A+B) 385 302,30 Ä 248 824,27 Ä
Recettes rÈelles (D) 385 302,30 Ä 523 579,12 Ä
Recettes d'ordre (E) 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral - Recettes (F=D+E) 385 302,30 Ä 523 579,12 Ä
RÈsultat de fonctionnement (G=F-C) 0 Ä 274 754,85 Ä
Section d'investissement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (H) 157 823,98 Ä 105 615,98 Ä
DÈpenses d'ordre (I) 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral - DÈpenses (J=H+I) 157 823,98 Ä 105 615,98 Ä
Recettes rÈelles (K) 97 723,98 Ä 69 223,98 Ä
Recettes d'ordre ( L) 60 100,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral - Recettes (M=K+L) 157 823,98 Ä 69 223,98 Ä
RÈsultat d'investissement (N=M-J) 0 Ä -36 392,00 Ä
RÈsultat de clÙture (O=G+N) 0 Ä 238 362,85 Ä
1. DÈtermination du rÈsultat
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (N)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (P)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (Q)
ExcÈdent (+) ou besoin (-) de financement de la section d'investissement (R=N-P+Q)
-36 392,00 Ä
39 509,32 Ä
28 500,00 Ä
-47 401,32 Ä
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (G) 274 754,85 Ä
2. DÈtermination du besoin de financement de la section d'investissement Budget LIM
Il níy a pas de besoin ni díexcÈdent díinvestissement, ce budget ne comportant pas de section díinvestissement.
Dans la mesure o˘ il níy a pas díexcÈdent de fonctionnement dÈgagÈ, il níy a pas de rÈsultat ‡ affecter.
0,00 Ä
0,00 Ä
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en
investissement (cpte 1068) (S)
3. Proposition d'affectation du rÈsultat
Affectation en recettes de fonctionnement (R.002) (U=G+R)
Section de fonctionnement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (A) 143 600,00 100 143,03
DÈpenses d'ordre (B) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - DÈpenses (C=A+B) 143 600,00 100 143,03
Recettes rÈelles (D) 143 600,00 100 143,03
Recettes d'ordre ( E) 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral - Recettes (F=D+E) 143 600,00 100 143,03
RÈsultat de fonctionnement (G=F-C) 0,00 Ä 0,00 Ä
RÈsultat de clÙture (O=G+N) 0,00 Ä 0,00 Ä
1. DÈtermination du rÈsultat
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (G)
2. DÈtermination du besoin de financement de la section d'investissement
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (N)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (P)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (Q)
ExcÈdent (+) ou besoin (-) de financement de la section d'investissement (R=N-P+Q) Budget Restaurant Municipal
Dans la mesure o˘ il níy a pas díexcÈdent de fonctionnement dÈgagÈ, il níy a pas de rÈsultat ‡ affecter. Le rÈsultat díexploitation Ètait dÈficitaire, il sera inscrit en dÈpenses au chapitre 002.
-22 793,83 Ä
22 793,83 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
22 793,83 Ä
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (G)
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (N)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (P)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (Q)
2. DÈtermination du besoin de financement de la section d'investissement
ExcÈdent (+) ou besoin (-) de financement de la section d'investissement (R=N-P+Q)
3. Proposition d'affectation du rÈsultat
0,00 Ä
-22 793,83 Ä
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (S)
Affectation en dÈpenses de fonctionnement (D.002) (W=G+R)
Restes ‡ rÈaliser - Fonctionnement
DÈpenses 0,00 Ä
Recettes 0,00 Ä
Solde ‡ financer sur RAR fonctionnement (V) 0,00 Ä
0,00 Ä Disponible "net" pour BP 2023 (rÈsultats 2022 - RAR fonctionnement - RAR investissement) (W=G+R-V)
Section de fonctionnement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (A) 240 130,00 210 540,16
DÈpenses d'ordre (B) 10 900,00 2 235,13
Total gÈnÈral - DÈpenses (C=A+B) 251 030,00 212 775,29
Recettes rÈelles (D) 251 030,00 189 981,46
Recettes d'ordre ( E) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - Recettes (F=D+E) 251 030,00 189 981,46
RÈsultat de fonctionnement (G=F-C) 0,00 Ä -22 793,83 Ä
Section d'investissement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (H) 149 615,00 68 156,30
DÈpenses d'ordre (I) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - DÈpenses (J=H+I) 149 615,00 68 156,30
Recettes rÈelles (K) 138 715,00 88 715,00
Recettes d'ordre ( L) 10900,00 2235,13
Total gÈnÈral - Recettes (M=K+L) 149 615,00 90 950,13
RÈsultat d'investissement (N=M-J) 0,00 Ä 22 793,83 Ä
RÈsultat de clÙture (O=G+N) 0,00 Ä 0,00 Ä
1. DÈtermination du rÈsultat Budget Lotissement ZAC des Epinettes
Dans la mesure o˘ il níy a pas díexcÈdent de fonctionnement dÈgagÈ, il níy a pas de rÈsultat ‡ affecter.
Section de fonctionnement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (A) 377 000,00 252 095,69
DÈpenses d'ordre (B) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - DÈpenses (C=A+B) 377 000,00 252 095,69
Recettes rÈelles (D) 377 000,00 252 095,69
Recettes d'ordre ( E) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - Recettes (F=D+E) 377 000,00 252 095,69
RÈsultat de fonctionnement (G=F-C) 0,00 Ä 0,00 Ä
Section d'investissement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (H) 0,00 0,00
DÈpenses d'ordre (I) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - DÈpenses (J=H+I) 0,00 0,00
Recettes rÈelles (K) 0,00 0,00
Recettes d'ordre ( L) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - Recettes (M=K+L) 0,00 0,00
RÈsultat d'investissement (N=M-J) 0,00 Ä 0,00 Ä
RÈsultat de clÙture (O=G+N) 0,00 Ä 0,00 Ä
1. DÈtermination du rÈsultat
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (G)
2. DÈtermination du besoin de financement de la section d'investissement
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (N)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (P)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (Q)
ExcÈdent (+) ou besoin (-) de financement de la section d'investissement (R=N-P+Q)
0,00 Ä
0,00 Ä
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement (cpte
1068) (S)
3. Proposition d'affectation du rÈsultat
Affectation en recettes de fonctionnement (R.002) (U=G+R) Budget Lotissement Montaigne
Dans la mesure o˘ il níy a pas díexcÈdent de fonctionnement dÈgagÈ, il níy a pas de rÈsultat ‡ affecter.
Section de fonctionnement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (A) 561 711,00 546 711,00
DÈpenses d'ordre (B) 91 578,00 38 289,00
Total gÈnÈral - DÈpenses (C=A+B) 653 289,00 585 000,00
Recettes rÈelles (D) 600 000,00 600 000,00
Recettes d'ordre ( E) 53289,00 0,00
Total gÈnÈral - Recettes (F=D+E) 653 289,00 600 000,00
RÈsultat de fonctionnement (G=F-C) 0,00 Ä 15 000,00 Ä
Section d'investissement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (H) 38 289,00 38 289,00
DÈpenses d'ordre (I) 53 289,00 0,00
Total gÈnÈral - DÈpenses (J=H+I) 91 578,00 38 289,00
Recettes rÈelles (K) 0,00 0,00
Recettes d'ordre ( L) 91578,00 38289,00
Total gÈnÈral - Recettes (M=K+L) 91 578,00 38 289,00
RÈsultat d'investissement (N=M-J) 0,00 Ä 0,00 Ä
RÈsultat de clÙture (O=G+N) 0,00 Ä 15 000,00 Ä
1. DÈtermination du rÈsultat
15 000,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (G)
2. DÈtermination du besoin de financement de la section d'investissement
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (N)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (P)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (Q)
ExcÈdent (+) ou besoin (-) de financement de la section d'investissement (R=N-P+Q)
0,00 Ä
15 000,00 Ä Affectation en recettes de fonctionnement (R.002) (G)
Affectation "thÈorique" obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en
investissement (cpte 1068) (S)
3. Proposition d'affectation du rÈsultat Budget Plan Battelin
Dans la mesure o˘ il níy a pas díexcÈdent de fonctionnement dÈgagÈ, il níy a pas de rÈsultat ‡ affecter.
Section de fonctionnement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (A) 0,00 0,00
DÈpenses d'ordre (B) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - DÈpenses (C=A+B) 0,00 0,00
Recettes rÈelles (D) 0,00 0,00
Recettes d'ordre ( E) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - Recettes (F=D+E) 0,00 0,00
RÈsultat de fonctionnement (G=F-C) 0,00 Ä 0,00 Ä
Section d'investissement PrÈvisions RÈalisations
DÈpenses rÈelles (H) 3 970,00 3 970,00
DÈpenses d'ordre (I) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - DÈpenses (J=H+I) 3 970,00 3 970,00
Recettes rÈelles (K) 3 970,00 0,00
Recettes d'ordre ( L) 0,00 0,00
Total gÈnÈral - Recettes (M=K+L) 3 970,00 0,00
RÈsultat d'investissement (N=M-J) 0,00 Ä -3 970,00 Ä
RÈsultat de clÙture (O=G+N) 0,00 Ä -3 970,00 Ä
1. DÈtermination du rÈsultat
0,00 Ä
-3 970,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
-3 970,00 Ä
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (G)
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (N)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (P)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (Q)
ExcÈdent (+) ou besoin (-) de financement de la section d'investissement (R=N-P+Q)
2. DÈtermination du besoin de financement de la section d'investissement
0,00 Ä
0,00 Ä
3. Proposition d'affectation du rÈsultat
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (S)
Affectation en recettes de fonctionnement (R.002) (G)
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G) www.ville-pontarlier.fr
Budget Primitif 2023
Commission Finances du 27 mars 2023
Conseil Municipal du 3 avril 2023 SOMMAIRE
PARTIE 1. PrÈsentation agrÈgÈe du BP 2023 1
PARTIE 2. Budget principal 2023
1. Affectation du rÈsultat 2022 (Pour mÈmoire) 2
2. Section de fonctionnement 3
3. CapacitÈ de financement (hors emprunts) 9
4. Programme des investissements 2023 10
5. Besoin de financement 11
6. Ratios budgÈtaires 2023 12
7. Tableaux budgÈtaires 13
PARTIE 3. Budget annexe - Bois et forÍts 2023
1. Affectation du rÈsultat 2022 (Pour mÈmoire) 15
2. Section de fonctionnement 15
3. CapacitÈ de financement (hors emprunts) 16
4. Tableaux budgÈtaires 17
PARTIE 4. Budget annexe - Locations immobiliËres 2023
1. Affectation du rÈsultat 2022 (Pour mÈmoire) 19
2. Section de fonctionnement 19
3. Tableaux budgÈtaires 21
PARTIE 5. Budget annexe - Restaurant Municipal 2023
1. Affectation du rÈsultat 2022 (Pour mÈmoire) 22
2. Section de fonctionnement 22
3. CapacitÈ de financement (hors emprunts) 24
4. Programme des investissements 2023 25
5. Besoin de financement 25
6. Tableaux budgÈtaires 26
PARTIE 6. Budget annexe - ZAC des Epinettes 2023
1. Affectation du rÈsultat 2022 (Pour mÈmoire) 28
2. Section de fonctionnement 28
3. Tableaux budgÈtaires 30
PARTIE 7. Budget annexe - Lotissement Montaigne 2023
1. Affectation du rÈsultat 2022 (Pour mÈmoire) 32
2. Section de fonctionnement 32
3. Tableaux budgÈtaires 33
PARTIE 8. Budget annexe - Lotissement Battelin 2023
1. Affectation du rÈsultat 2022 (Pour mÈmoire) 35
2. Section de fonctionnement 35
3. Tableaux budgÈtaires 36
Annexe : Budget principal : Programme investissement complet
Le document budgÈtaire Ètablit conformÈment aux maquettes budgÈtaires des instructions comptables M14 et M49 peut Ítre consultÈ sur demande finances@grandpontarlier.fr PARTIE 1 : PrÈsentation agrÈgÈe du BP 2023
L'Èquilibre agrÈgÈ des sept budgets de la Ville de Pontarlier s'Ètablit en 2023 ‡ 44,4 MÄ
Bois et
ForÍts
ZAC des
Epinettes
Lotissemt
Montaigne
Lotissemt
Plans Battelin
Restaurant
Municipal
Locations
Immob
Fonctionnement 28 479 627 Ä 571 677 Ä 123 866 Ä 15 000 Ä 0 Ä 278 376 Ä 174 470 Ä 29 643 016 Ä
Investissement 14 527 542 Ä 191 668 Ä 3 300 Ä 0 Ä 3 970 Ä 55 900 Ä 0 Ä 14 782 380 Ä
Total 43 007 168 Ä 763 346 Ä 127 166 Ä 15 000 Ä 3 970 Ä 334 276 Ä 174 470 Ä 44 425 396 Ä
Budget
Principal
Budgets annexes
Total
gÈnÈral
Le budget primitif 2023 est la traduction des orientations budgÈtaires prÈsentÈes au Conseil Municipal le 20 mars dernier.
DÈduction faite du remboursement de la dette, des Ècritures comptables et des restes ‡ rÈaliser, l'effort d'investissement pour 2023 s'ÈlËve ‡ prËs de 8,7 millions d'euros.
44 425 396 Ä Budgets consolidÈs 2023 :
Principal
96,81%
Bois et ForÍts
1,72%
Epinettes
0,29%
Montaigne
0,03%
Battelin
0,01%
Restaurant
Municipal
0,75%
Locations
ImmobiliËres
0,39%
RÈpartition par budget
Ville de Pontarlier - BP 2023 - PrÈsentation agrÈgÈe 1 Il vous est proposÈ dans les prochaines pages, le cheminement suivant :
ï Un rappel des rÈsultats de l'annÈe 2022 intÈgrÈs au budget primitif,
ï Une prÈsentation de la section de fonctionnement ,
ï Une prÈsentation du besoin de financement,
ï Une prÈsentation des principaux programmes d'investissements 2023,
ï Une prÈsentation des principaux ratios budgÈtaires,
ï Un tableau rÈcapitulatif du budget primitif, prÈsentÈ par chapitre budgÈtaire.
6 336 305,92 Ä
934 740,39 Ä
3 556 968,61 Ä
57 109,00 Ä
-2 565 119,22 Ä
2 565 119,22 Ä
3 771 186,70 Ä Surplus du rÈsultat d'exploitation ‡ affecter ou ‡ reporter (G=A-F)
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (A)
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (B)
PARTIE 2 : Budget principal 2023
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (C)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (D)
Solde d'investissement avec Restes ‡ rÈaliser (E=B-C+D)
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en
investissement (cpte 1068) (F)
ï Une prÈsentation de la capacitÈ de financement (hors emprunts) qui en rÈsulte pour les investissements,
1. Affectation du rÈsultat 2022 (pour mÈmoire)
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 2 Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
013 Remboursement sur frais de personnel 369 676,53 Ä 293 700,00 Ä 330 100,00 Ä 36 400,00 Ä
70 Produit des services et du domaine 1 148 462,07 Ä 1 025 150,00 Ä 1 028 220,00 Ä 3 070,00 Ä
73 FiscalitÈ 18 691 879,37 Ä 18 147 163,00 Ä 19 201 800,00 Ä 1 054 637,00 Ä
- Dont ‡ pouvoir de taux 12 420 471,00 Ä 12 334 210,00 Ä 13 180 600,00 Ä 846 390,00 Ä
74 Subventions et participations 2 492 945,89 Ä 2 452 500,00 Ä 2 462 895,00 Ä 10 395,00 Ä
- Dont DGF 1 421 189,00 Ä 1 402 500,00 Ä 1 454 455,00 Ä 51 955,00 Ä
75 Autres produits de gestion courante 1 869 952,43 Ä 1 901 311,00 Ä 1 340 216,00 Ä -561 095,00 Ä
77 ‡ 78 Autres produits 198 237,72 Ä 5 100,00 Ä 11 200,00 Ä 6 100,00 Ä
002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ 2 478 653,93 Ä 2 478 848,38 Ä 3 771 186,70 Ä 1 292 338,32 Ä
TOTAL RECETTES R…ELLES (A) 27 249 807,94 Ä 26 303 772,38 Ä 28 145 617,70 Ä 1 841 845,32 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 5 562 274,28 Ä 6 533 900,00 Ä 8 063 873,00 Ä 1 529 973,00 Ä
012 Charges de personnel 10 409 587,38 Ä 10 783 400,00 Ä 11 079 990,00 Ä 296 590,00 Ä
014 PrÈlËvements sur fiscalitÈ 261 267,00 Ä 258 500,00 Ä 234 500,00 Ä -24 000,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 3 566 220,50 Ä 3 856 660,00 Ä 3 974 402,00 Ä 117 742,00 Ä
66 Charges financiËres 217 089,88 Ä 217 400,00 Ä 295 790,00 Ä 78 390,00 Ä
67-68-022 Autres dÈpenses 115 011,18 Ä 296 900,00 Ä 203 875,00 Ä -93 025,00 Ä
- Restes ‡ rÈaliser N-1 0,00 Ä 0,00 Ä 46 380,00 Ä 46 380,00 Ä
TOTAL DEPENSES R…ELLES (B) 20 131 450,22 Ä 21 946 760,00 Ä 23 898 810,00 Ä 1 952 050,00 Ä
Autofinancement brut (C)=( A-B) 7 118 357,72 Ä 4 357 012,38 Ä 4 246 807,70 Ä -110 204,68 Ä
2. Section de fonctionnement
DÈpenses rÈelles de fonctionnement
La section de fonctionnement retranscrit líensemble des charges (frais de personnel, fournitures, intÈrÍts de la dette, prestations de services, etc...) et des produits (ressources fiscales, dotations, etc...) correspondant aux opÈrations courantes et rÈguliËres de la Ville de Pontarlier.
Une bonne maÓtrise de ces opÈrations permet de stabiliser l'autofinancement de la collectivitÈ, celui-ci Ètant constituÈ du solde des recettes et des dÈpenses rÈelles de fonctionnement.
Tout l'enjeu pour notre collectivitÈ est d'Ítre en capacitÈ d'assurer son fonctionnement courant et le financement des services publics, tout en dÈgageant un autofinancement suffisant, gage de notre bonne santÈ financiËre et levier des investissements nÈcessaires ‡ notre territoire.
Il est gÈnÈralement admis que 100 Ä d'autofinancement permettent de financer 1 000 Ä d'investissement, soit un levier de 1 ‡ 10.
A/ Tableaux
Recettes rÈelles de fonctionnement
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 3 I. Recettes rÈelles de fonctionnement
Ü Principales Èvolutions
LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
ATTENUATIONS DE CHARGES 0,00 Ä 293 700,00 Ä 330 100,00 Ä 36 400,00 Ä 12%
LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
PRODUITS DE SERVICES, DU
DOMAINE & VENTES DIVERSES 1 148 462,07 Ä 1 025 150,00 Ä 1 028 220,00 Ä 3 070,00 Ä 0%
+ 8,1KÄ recettes vente publicitÈ journal municipal - 2022 inscription en DM ;
- 24,8KÄ pour les frais de mutualisation ;
- 14KÄ pour la participation de la commune de Doubs au transport au collËge L. Aubrac suite au transfert de - 11KÄ pour le billetterie du concours Miss France en 2022 ;
- 4,6KÄ pour les travaux effectuÈs par les agents de la Ville pour le budget Eau suite au transfert de compÈtence ;
+ 3,5KÄ pour mise ‡ disposition de personnel (conservatoire et entretien locaux Maison de quartier des Pareuses) ;
A l'inverse, certains postes seront en diminution, dans les proportions suivantes :
- 40,6KÄ pour la participation aux charges administratives du budget Eau suite au transfert de la compÈtence ;
- 7,8KÄ pour la taxe de p‚turage facturÈe par anticipation sur 2022 ;
- 49,4KÄ pour la participation de la CCGP aux dÈpenses relatives au musÈe d'armes (en parallËle dÈpenses rÈduites pour la Ville). Cette participation est fonction du programme de restauration prÈvue dans l'annÈe.
Chapitre
Chapitre
70
B/ Commentaires
Ce chapitre budgÈtaire recouvre les recettes issues des diverses prestations de services publics (culturels, sportifs...) dÈlivrÈs par la mairie, ainsi que les redevances dues pour l'occupation du domaine public communal, comme les droits de terrasse ou de voirie et les remboursements de frais notamment au titre de la mutualisation.
+ 32,6KÄ pour les recettes pour le Pass'sport suite ‡ une augmentation des tarifs ;
+ 11,5KÄ pour les inscriptions au conservatoire ;
D'autre part, il s'agit des prÈvisions budgÈtaires destinÈes ‡ constater en fin d'annÈe, la nouvelle valeur du stock final, aprËs inventaire de fin d'annÈe, du magasin. Cette opÈration, considÈrer comme une recette, est en augmentation de 2,5KÄ.
+ 76,8KÄ pour les droits de place, stationnement et occupation du domaine public ;
+ 23,3KÄ pour les activitÈs en pÈriscolaires dues ‡ une augmentation des tarifs et une frÈquentation plus importante ;
Au stade du budget primitif 2023, les recettes rÈelles de fonctionnement (reprise de rÈsultat comprise) sont estimÈes ‡ 28,1MÄ.
Comme son nom l'indique ce chapitre budgÈtaire correspond ‡ des rÈductions opÈrÈes sur des dÈpenses rÈalisÈes par la Ville.
013
D'une part, il s'agit des remboursements des indemnitÈs journaliËres par la SÈcuritÈ Sociale et par l'assurance de la collectivitÈ. Ces remboursements sont en Èvolution de plus de 33,9KÄ.
En les comparant avec les prÈvisions de l'exercice 2022, elles sont en diminution de 1,8MÄ. Hors reprises de rÈsultat , elles sont plutÙt en augmentation de 0,5MÄ.
En 2023, les produits des services Èvolueront ‡ la hausse et ‡ la baisse en se stabilisant au global, dans les proportions suivantes :
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 4 LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
IMPOTS ET TAXES 18 691 879,37 Ä 18 147 163,00 Ä 19 201 800,00 Ä 1 054 637,00 Ä 6%
Au niveau de ce chapitre, les principales Èvolutions ‡ relever sont les suivantes :
LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS 2 492 945,89 Ä 2 452 500,00 Ä 2 462 895,00 Ä 10 395,00 Ä 0%
Cette recette reprÈsente 15% des recettes fiscales.
Depuis 2021, la taxe d'habitation a disparu du panier de ressources fiscales. En contrepartie, la part dÈpartementale de la taxe fonciËre sur les propriÈtÈs b‚ties revient ‡ la commune. La Ville perÁoit une part de la taxe d'habitation sur les rÈsidences secondaires (sans pouvoir de taux).
+ 846,4KÄ sur les taxes fonciËres : cette Èvolution rÈsulte surtout d'une revalorisation forfaitaire notable des bases de 7,1% en 2023. ConformÈment aux engagements de campagne, les taux seront gelÈs cette annÈe.
On y retrouve les impÙts directs locaux, principales ressources de notre collectivitÈ qui reprÈsente 47% de nos recettes de fonctionnement, pour lesquels la collectivitÈ dispose d'un pouvoir de taux : taxe sur le foncier b‚ti et taxe sur le foncier non b‚ti.
Y figure Ègalement la fiscalitÈ reversÈe par la CCGP : l'attribution de compensation. Cette somme correspond ‡ une part de la fiscalitÈ professionnelle perÁue par la CCGP sur le territoire de Pontarlier, en remplacement de celle perÁue historiquement par la Ville de Pontarlier avant la mise en place de la FiscalitÈ Professionnelle Unique (FPU) en 2015. Le montant de cette attribution de compensation est susceptible d'Èvoluer ‡ chaque transfert de compÈtence de la Ville vers la CCGP et inversement.
- la taxe additionnelle sur les droits de mutation (210KÄ), dont l'estimation est en hausse par rapport aux prÈvisions de 2022 de 25% au vu des rÈalisations de 2022.
Il y a enfin diverses recettes fiscales, parmi lesquelles, les plus significatives sont les suivantes :
Chapitre
Comme son nom l'indique, ce chapitre recouvre les divers impÙts et taxes perÁus par la Ville.
Enfin, figurent dans ce chapitre budgÈtaire les subventions versÈes pour financer le fonctionnement de services publics locaux (ex : conservatoire) ou accompagner certaines actions de la collectivitÈ (ex : expositions). D'un montant de 155 KÄ, ils rÈgressent de 32% par rapport aux prÈvisions 2022, pour tenir compte des nouvelles modalitÈs d'accompagnement de la CAF dans le cadre du nouveau Contrat Territorial Global : les actions portÈes par les opÈrateurs extÈrieures de la collectivitÈs ne transitent plus par le budget de la Ville mais sont directement financÈs par la CAF auprËs des porteurs de projet.
73
Chapitre
74
- la taxe sur la consommation finale d'ÈlectricitÈ (7,6KÄ), stable par rapport ‡ 2022, - la taxe locale sur la publicitÈ extÈrieure (13KÄ), Ègalement stable.
Ce chapitre budgÈtaire comptabilise les dotations versÈes par l'Etat, notamment la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), les compensations liÈes ‡ des exonÈrations fiscales, les subventions de fonctionnement et participations versÈes par divers organismes (DRAC, RÈgion, DÈpartement, CAF...).
Au sein de ce chapitre, la DGF reprÈsente plus de la moitiÈ des dotations, subventions et participations pour un montant ÈvaluÈ, avant notifications ‡ 1,4 MÄ. Comme annoncÈ au moment du DOB, la dotation forfaitaire, premiËre composante de la DGF, devrait Ítre en principe Ítre en hausse, avec la suppression du mÈcanisme d'ÈcrÍtement. Cette hausse devrait Ítre renforcÈe par la progression de la Dotation de SolidaritÈ Rurale.
Autre recette importante dans ce chapitre : les allocations compensatrices versÈes au titre des exonÈrations fiscales. Plusieurs types d'exonÈrations sont compensÈes (exonÈrations de taxes fonciËres pour les personnes de condition modeste, abattement de 30% du contrat de Ville et surtout, depuis 2021, abattement de 50% des Ètablissements industriels). Ces crÈdits reprÈsentent la somme de 729 300 Ä, en hausse de 39 KÄ par rapport ‡ 2022.
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 5 LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE 1 869 952,43 Ä 1 901 311,00 Ä 1 340 216,00 Ä -561 095,00 Ä -30%
LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
PRODUITS EXCEPTIONNELS 175 390,61 Ä 5 100,00 Ä 11 200,00 Ä 6 100,00 Ä 120%
LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
RESULTAT DE
FONCTIONNEMENT REPORTE 2 478 653,93 Ä 2 478 848,38 Ä 3 771 186,70 Ä 1 292 338,32 Ä 52%
II. DÈpenses rÈelles de fonctionnement
LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
CHARGES A CARACTERE
GENERAL 5 562 274,28 Ä 6 533 900,00 Ä 8 110 253,00 Ä 1 576 353,00 Ä 24%
Ces recettes connaitront une baisse significative par rapport ‡ 2022, en raison de l'enregistrement exceptionnel en 2022 des excÈdents prÈvisionnels des budgets annexes de zone ( ZAC des Epinettes et Lotissement Montaigne). MalgrÈ le reversement du budget bois et forÍt de 210 KÄ en 2023, ce poste sera ainsi ramenÈ de 345,6KÄ en 2023 contre 986 KÄ en 2022.
Les autres produits de gestion courante comprennent principalement la perception de revenus et redevances diverses provenant du patrimoine ainsi que les excÈdents des budgets annexes ‡ caractËre administratif.
Chapitre
75
Il s'agit du rÈsultat 2022 de la section de fonctionnement qui n'a pas fait l'objet d'une affectation en section d'investissement.
Les dÈpenses relatives aux charges ‡ caractËre gÈnÈral reprÈsentent prËs de 34% des dÈpenses rÈelles de fonctionnement.
011
L'augmentation de ces recettes s'explique, entre autres, par l'ajustement des prÈvisions pour les dÈg‚ts sur le domaine public de 6,1KÄ au vu de la rÈalisation en 2022.
Chapitre
002
Pour mÈmoire, ce chapitre regroupe líensemble des charges liÈes au fonctionnement de la structure (Ènergie, maintenance, assurances, impÙts et taxesÖ) ainsi que celles liÈes ‡ líactivitÈ des services (prestations de services, achats de petits Èquipements, alimentation, frais díaffranchissement, frais de tÈlÈcommunicationsÖ).
Au stade du budget primitif 2023, les dÈpenses ‡ caractËre gÈnÈral sont en augmentation par rapport aux prÈvisions 2022.
De maniËre plus dÈtaillÈe, les principales Èvolutions concernent :
Les dÈpenses rÈelles de fonctionnement sont estimÈes ‡ prËs de 23,9MÄ.
Cette Èvolution s'explique par diffÈrents facteurs dÈtaillÈs ci-aprËs.
Elles sont en augmentation de 2MÄ par rapport aux prÈvisions 2022 soit 8,9%.
77
Chapitre
Toutes les recettes qui ne se rapportent pas ‡ la gestion courante et normale de l'activitÈ de la collectivitÈ doivent Ítre enregistrÈes au niveau de ce chapitre (remboursements assurance suite ‡ sinistres, dÈg‚ts sur le domaine publicÖ).
Chapitre
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 6 +1 307 100 Ä
+236 230 Ä
+37 158 Ä
-4 120 Ä
LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
CHARGES DE PERSONNEL ET
FRAIS ASSIMILES 10 409 587,38 Ä 10 783 400,00 Ä 11 079 990,00 Ä 296 590,00 Ä 3%
Il s'agit des diverses taxes et impÙts auxquels la Ville est assujettie : taxes fonciËres, taxes sur les vÈhiculesÖ La principale Èvolution concerne les droits d'auteurs ‡ payer sur les spectacles et les concerts.
ï 63 - ImpÙts, taxes et versements assimilÈs :
Chapitre
012
Cette rubrique comprend essentiellement les achats, stockÈs ou non, de fournitures, matiËres premiËres, fluides et Ènergie. Les principales Èvolutions concernent :
ï 61 - Les prestations de services :
Il s'agit ici des achats de prestations diverses, notamment de maintenance, d'entretien, de rÈparations, locations, assurances, Ètudes...
Les principales Èvolutions concernent :
- les frais d'Ètudes (+131KÄ) ‡ savoir +80KÄ pour des Ètudes prÈopÈrationelles (Maison Chevalier), +25KÄ pour le diagnostic des arbres, +13KÄ pour la gÈolocalisation des rÈseaux secs et + 13 KÄ pour des frais d'accompagnement ‡ la mobilitÈ, avec une poursuite de la mission (phase 3) en 2023 ;
- les contrats de prestations de services (+115KÄ) avec une augmentation pour le contrat d'accueil des enfants dans le cadre du pÈriscolaires avec les Francas en prÈvision d'une hausse de la frÈquentation et du nombre d'ÈlËves ‡ accueillir ( +75KÄ), une hausse pour le renouvellement du contrat de ville (+20KÄ) et une hausse pour les chantiers jeunesse (+10KÄ) ; - les frais d'entretien et de maintenance des b‚timents, Èquipements et ouvrages de la Ville pour faire face aux besoins grandissant d'interventions notamment ‡ titre correctif soit du fait du vieillissement des Èquipements (chaudiËres, piscine, ...) ou de la nÈcessitÈ d'une technicitÈ particuliËre, non disponible en interne (+47KÄ ) ; - les frais liÈs ‡ la mise ‡ disposition de nouvelles imprimantes incluant de nouvelles fonctionnalitÈs destinÈes ‡ mieux maitriser le volume des impressions (+41 KÄ)
- les frais d'entretien des ronds-points effectuÈs en rÈgie (-30KÄ) ;
- l'assurance risques statutaires (-90KÄ) compte tenu des ajustements et choix qui ont d˚ Ítre opÈrÈes sur les garanties, - les frais de documentation et de formation (-10,6 KÄ), au vu des besoins prÈvisionnels.
ï 62 - D'autres services extÈrieurs :
- les frais de tÈlÈphonie (+45KÄ) pour l'installation de la fibre dans les Ècoles et Èvolution des forfaits des portables ; - la redevance spÈciale ordures mÈnagËres (+40KÄ) ;
- les frais de gÈomËtres dans le cadre de l'acquisition du logiciel de gestion des cimetiËres (- 36 KÄ), - les frais de prise en charge de dÈmÈnagement que la rÈglementation met ‡ la charge de l'employeur (-4,5 KÄ).
ï 60 - Les achats et variations de stocks :
Ces dÈpenses concernent les rÈmunÈrations d'intermÈdiaires, les honoraires, les frais de publicitÈ, de tÈlÈcommunications, les remboursements de frais entre collectivitÈs...
Les principales Èvolutions concernent :
- l'Ènergie et les fluides (+1 325KÄ), pour faire face ‡ la hausse des prix ; - les autres fournitures non stockÈes (+36KÄ), augmentation due ‡ la hausse du prix des engrais et ‡ la constitution d'une prÈvision pour l'achat de petites piËces pour le service mÈcanique ; - l'achat de spectacles (-23KÄ), baisse par rapport ‡ 2022, annÈe durant laquelle a ÈtÈ commÈmorÈe les 20 ans des ScËnes du Haut-Doubs,
- l'intÈgration du stock initial des caveaux (-15KÄ).
Elles connaitront une Èvolution en hausse en 2023 (3%) et prendront en compte les Èvolutions de carriËres ainsi que les effets des mesures de revalorisation nationale du traitement des agents publics et ce en annÈe pleine (+158KÄ).
Les dÈpenses relatives aux charges de personnel reprÈsentent 46% des dÈpenses rÈelles de fonctionnement.
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 7 LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
ATTENUATIONS DE PRODUITS 261 267,00 Ä 258 500,00 Ä 234 500,00 Ä -24 000,00 Ä -9%
LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE 3 566 220,50 Ä 3 856 660,00 Ä 3 974 402,00 Ä 117 742,00 Ä 3%
LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
CHARGES FINANCIERES 217 089,88 Ä 217 400,00 Ä 295 790,00 Ä 78 390,00 Ä 36%
LibellÈ nature CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä Evolution %
- CHARGES EXCEPTIONNELLES
- DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS ET AUX
PROVISIONS
- DEPENSES IMPREVUES
115 011,18 Ä 296 900,00 Ä 203 875,00 Ä -93 025,00 Ä -31%
Le poste des dÈpenses imprÈvues a ÈtÈ ramenÈ ‡ 150KÄ.
Ce poste de dÈpenses regroupe les charges exceptionnelles, les dotations aux provisions et les dÈpenses imprÈvues. Il est en baisse de 93KÄ;
Chapitre
67-68-022
Chapitre
66
Chapitre
65
Ce poste de dÈpenses concerne principalement les subventions versÈes aux associations, au CCAS et la prise en charge des dÈficits des budgets annexes. Il comprend Ègalement depuis 2021 le poste des droits d'utilisation pour les logiciels, pour les solutions informatiques en nuage.
ï +38 KÄ au titre de la prise en charge des dÈficits des budgets annexes (locations immobiliËres, restaurant municipal).
ï +104KÄ pour les contributions obligatoires faisant suite ‡ un changement d'imputation, ces contributions qui concernent le forfait communal allouÈ ‡ l'Ècole St Joseph Ètaient imputÈes auparavant en subvention.
Ce poste de dÈpenses regroupe les intÈrÍts de la dette et les frais financiers sur la ligne de trÈsorerie.
Le chapitre 014 - "AttÈnuations de produits" comprend les diffÈrents prÈlËvements effectuÈs sur la fiscalitÈ perÁue par la Ville notamment, la participation au Fonds de PÈrÈquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et la participation au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR). Ce poste reprÈsente 1% des dÈpenses rÈelles de fonctionnement.
La principale Èvolution est issue d'un ajustement de ce qu'il est convenu d'appeler le "dÈgrËvement Macron". En 2022, une inscription complÈmentaire Ètait nÈcessaire. Cette inscription Ètant ponctuelle , aucune inscription en 2023 d'o˘ une baisse de19KÄ.
Les autres dÈpenses habituelles (FPIC et FNGIR) sont stables par rapport ‡ 2022, Ètant prÈcisÈ que les montants dÈfinitifs pour le FPIC ne seront connus qu'aprËs notification des services de l'Etat et au vu des dÈcisions qui seront arrÍtÈes sur la prise en charge de la part communale de ce fonds. Pour information, la notification du FPIC intervient durant l'ÈtÈ et donne lieu au calcul de rÈpartition entre la CCGP et les communes membres courant septembre.
014
Chapitre
Les besoins du budget locations immobiliËres sont en augmentation de + 33,9KÄ, de mÍme pour le budget annexe dÈdiÈ au restaurant municipal +4KÄ.
Il reprÈsente 17% des dÈpenses rÈelles de fonctionnement. Au niveau de ce chapitre, les principales Èvolutions ‡ relever sont les suivantes :
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 8 Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
Autofinancement brut 7 118 357,72 Ä 4 357 012,38 Ä 4 246 807,70 Ä -110 204,68 Ä
024 Cessions 0,00 Ä 0,00 Ä 10 000,00 Ä 10 000,00 Ä
Autres recettes d'investissement 1 217 901,72 Ä 1 739 200,00 Ä 1 649 675,00 Ä -89 525,00 Ä 13 Subventions 463 831,00 Ä 913 700,00 Ä 806 625,00 Ä -107 075,00 Ä 10222 FCTVA 477 260,06 Ä 480 000,00 Ä 558 050,00 Ä 78 050,00 Ä 10226 Taxe amÈnagement 247 304,66 Ä 300 000,00 Ä 245 000,00 Ä -55 000,00 Ä 165-27 Cautions 29 506,00 Ä 45 500,00 Ä 40 000,00 Ä -5 500,00 Ä
13 Restes ‡ rÈaliser N-1 8 597,00 Ä 44 445,00 Ä 57 109,00 Ä 12 664,00 Ä
001 ExcÈdent d'investissement N-1 0,00 Ä 0,00 Ä 934 740,39 Ä 934 740,39 Ä
1068 Affectation du rÈsultat N-1 5 008 299,67 Ä 5 008 299,67 Ä 2 565 119,22 Ä -2 443 180,45 Ä
TOTAL RECETTES (A) 13 353 156,11 Ä 11 148 957,05 Ä 9 463 451,31 Ä -1 685 505,74 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
16 Remboursement d'emprunts hors caut∞ 1 774 118,18 Ä 1 774 200,00 Ä 1 831 100,00 Ä 56 900,00 Ä
10-165-27 Remboursements divers et participat∞ 21 300,00 Ä 45 500,00 Ä 40 000,00 Ä -5 500,00 Ä
020 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 100 000,00 Ä 100 000,00 Ä 0,00 Ä
001 DÈficit d'investissement N-1 1 811 680,20 Ä 1 811 680,20 Ä 0,00 Ä -1 811 680,20 Ä
20-204
21-23 Restes ‡ rÈaliser N-1 1 874 683,85 Ä 3 241 064,47 Ä 3 556 968,61 Ä 315 904,14 Ä
TOTAL DEPENSES (B) 5 481 782,23 Ä 6 972 444,67 Ä 5 528 068,61 Ä -1 444 376,06 Ä
7 871 373,88 Ä 4 176 512,38 Ä 3 935 382,70 Ä -241 129,68 Ä
3. CapacitÈ de financement (hors emprunts)
CapacitÈ de financement hors emprunt (C)=(A)-(B)
L'autofinancement brut dÈgagÈ par la section de fonctionnement, vient alimenter la section d'investissement selon le
schÈma suivant :
CumulÈ aux autres recettes d'investissements, il constitue les ressources propres de la collectivitÈ, destinÈes ‡ financer les investissements.
Ces recettes devront permettre de financer en prioritÈ le remboursement des emprunts. Le surplus viendra financer les programmes d'investissement.
Recettes d'investissement
DÈpenses d'investissement
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 9 Programmes Localisations Arbitrage
A. Programmes pluriannuels 2 408 464 Ä A.01. APCP 2 158 464 Ä 2454 AP/CP-PARC DES FORGES:AMENGT DU PARC+DELOCAL.KAYAK PARC DES FORGES 653 464 Ä 2510 AP/CP-GENDARMERIE-R…HABILITATION DES B¬TIMENTS GENDARMERIE 65 000 Ä
2719 AP/CP-ILOT LALLEMAND-RECONVERSION DU SITE ILOT LALLEMAND 90 000 Ä 2987 AP/CP-SANISETTES:D…PLOIEMENT-CONSTR.+R…HABILITAT∞ DIVERS SITES 100 000 Ä 3078 AP/CP-R…NOVATION COMPLEXE DES CAPUCINS COMPLEXE DES CAPUCINS 50 000 Ä 3128 AP/CP-AMENAGEMENT GRAND COURS GRAND COURS 100 000 Ä 3129 AP/CP-PONTARLIER TERRITOIRE INTELLIGENT - 400 000 Ä 3132 AP/CP-PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC - 500 000 Ä AP/CP-AMENAGEMENT VOIE DU TRAIN - RUE MERMOZ- PHASE 1 CHEMIN DU TRAIN 100 000 Ä AP/CP-RELEVAGE ORGUE + NETTOYAGE VOUTE AU PREALABLE EGLISE SAINTE-BENIGNE 100 000 Ä
A.02. Autres engagements pluriannuels 250 000 Ä 2723 DEPLOIEMENT VIDEOPROTECTION DIVERS SITES 50 000 Ä JEU23-000 AIRES DE JEUX-D…PLOIEMENT ET MISE AUX NORMES DIVERS SITES 200 000 Ä
B.1. Entretien et conservation du patrimoine - voirie et espaces publics 1 424 300 Ä B.1.01. Voirie 1 306 000 Ä B.1.02. Espaces publics 118 300 Ä B.2. Entretien et conservation du patrimoine - Hors voirie et espaces publics 698 300 Ä B.2.01. Patrimoine scolaire 108 000 Ä B.2.02. Patrimoine sportif 148 500 Ä B.2.03. Patrimoine culturel 53 200 Ä B.2.04. Patrimoine social-structures de santÈ 44 000 Ä B.2.05. Patrimoine historique 70 000 Ä B.2.06. B‚timents administratifs 35 000 Ä B.2.07. Tourisme et loisirs 20 000 Ä B.2.08. Parc locatif 30 000 Ä B.2.11. Travaux organismes insertion 40 000 Ä B.2.13. Annonces et Ètudes transverses 69 600 Ä B.2.14. Patrimoine gÈnÈral 80 000 Ä C. Equipements et mobiliers 527 400 Ä C.01. MatÈriel roulant 150 000 Ä C.02. Equipements informatiques 132 800 Ä C.03. Mobilier, matÈriel et Èquipements 233 600 Ä C.04. AmÈnagement de postes de travail 11 000 Ä D. Politique fonciËre 1 050 000 Ä D.01. Acquisition fonciËre 1 050 000 Ä E.1. Programmes nouveaux - AccessibilitÈ et dÈveloppement durable 485 000 Ä E.1.02. AccessibilitÈ - B‚timents 80 000 Ä E.1.03. DÈveloppement durable - Espaces publics 60 000 Ä E.1.04. DÈveloppement durable - B‚timents 345 000 Ä E.2. Programmes nouveaux - Hors accessibilitÈ et dÈveloppement durable 1 965 000 Ä E.2.01. PrÈparer l'avenir 125 000 Ä SCHEMA DIRECTEUR SYST»ME D'INFORMATION (COUP PARTI EN 2022) - 125 000 Ä E.2.07. DÈveloppement culturel 55 000 Ä AUDIT PATRIMONIAL CHAPELLE DES ANNONCIADES CHAPELLE DES ANNONCIADES 55 000 Ä E.2.09. DÈveloppement social-Structures de santÈ 80 000 Ä TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION - CRECHES 2023 CRECHE PIROUETTE 30 000 Ä TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION - SOCIAL 2023 CABINET RELAIS (EX CABINET EPHEMERE) 50 000 Ä
E.2.10. DÈveloppement b‚timents administratifs 130 000 Ä REAMENAGEMENT HALL D'ACCUEIL HOTEL DE VILLE 130 000 Ä E.2.13. Projets majeurs 1 345 000 Ä AMENAGEMENT PERRON ECOLE ELEMENTAIRE CYRIL CLERC 130 000 Ä FERMETURE HALLE COUVERTE (COUP PARTI EN 2022) HALLE COUVERTE EMILE PASTEUR 25 000 Ä PELOUSE SYNTHETIQUE-MULTI-USAGE PLAINE POURNY 1 115 000 Ä R…NOVATION PISTE ATHLETISME (COUP PARTI EN 2022) STADE D'ATHLETISME TEMPESTA 50 000 Ä REPARATION DE LA TALVANNE ET DES MURS EXTERIEURS MPT LONGS TRAITS 25 000 Ä E.2.06. DÈveloppement sportif & jeunesse 230 000 Ä CREATION PUMPTRACK PARC DES OUILLONS 200 000 Ä GER SPORT 2023 STADE PAUL ROBBE 30 000 Ä Total gÈnÈral 8 558 464 Ä
4. Programme des investissements 2023 - Budget principal
(Voir programme complet en annexe)
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 10 CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
Potentiel d'investissement (A) 7 871 373,88 Ä 4 176 512,38 Ä 3 935 382,70 Ä -241 129,68 Ä
DÈpenses d'Èquipement (B) 3 800 327,56 Ä 9 049 000,00 Ä 8 558 464,00 Ä -490 536,00 Ä
Besoin (-) ou excÈdent (+) de financement (C
=A-B) 4 071 046,32 Ä -4 872 487,62 Ä -4 623 081,30 Ä 249 406,32 Ä
Recours ‡ l'emprunt -4 071 046,32 Ä 4 872 487,62 Ä 4 623 081 Ä -249 406 Ä
14 279 018 Ä
4 623 081 Ä
18 902 100 Ä
4 246 808 Ä
4
Si la totalitÈ des emprunts prÈvus au budget est effectivement rÈalisÈe, la capacitÈ de dÈsendettement, ratio de solvabilitÈ de la collectivitÈ, resterait satisfaisant. A titre d'information, voici ci-dessous les diffÈrents seuils d'apprÈciation de ce ratio.
5. Besoin de financement
CRD au 31/12/N
Nouvel emprunt
Total
Epargne Brute
CapacitÈ de dÈsendettement en annÈe
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 11 NumÈrateur DÈnominateur BP N Moyennes nationales
1 DÈpenses rÈelles de fonctionnement (hors tvx en rÈgie) / Population 23 664 310,00 Ä 18 440 1 283,31 Ä 1 213,00 Ä
2 Produit des impositions directes (recettes du compte 731) / Population 13 180 600,00 Ä 18 440 714,78 Ä 576,00 Ä
3 Recettes rÈelles de fonctionnement / Population 28 145 617,70 Ä 18 440 1 526,34 Ä 1 357,00 Ä
4 DÈpenses d'Èquipement brut (20, 21 ,23 hors 204) / Population 8 543 464,00 Ä 18 440 463,31 Ä 324,00 Ä
5 Encours de la dette (CRD au 31/12/23 sans emprunt 2023) / Population 14 279 018,49 Ä 18 440 774,35 Ä 816,00 Ä
6 DGF (Compte 741) / Population 1 454 455,00 Ä 18 440 78,88 Ä 174,00 Ä
7 DÈpenses de personnel / DÈpenses rÈelles de fonctionnement 11 079 990,00 Ä 23 664 310,00 Ä 47% 55,40%
8 25 495 350,57 Ä 28 145 617,70 Ä 91% 95,80%
9 DÈpenses d'Èquipement brut / Recettes rÈelles de fonctionnement 8 543 464,00 Ä 28 145 617,70 Ä 30% 23,88%
10 Encours de la dette / Recettes rÈelles de fonctionnement 14 279 018,49 Ä 28 145 617,70 Ä 51% 60,13%
Le BP 2023 se fait en comparaison avec les moyennes nationales issues des comptes de gestion 2021 (derniËres donnÈes connues ‡ ce jour)
Informations financiËres - Ratios
DÈpenses rÈelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / Recettes rÈelles de fonctionnement
6. Ratios
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal 12 Rappel
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 6 533 900,00 Ä 5 562 274,28 Ä 8 063 873,00 Ä 46 380,00 Ä 8 110 253,00 Ä 1 576 353,00 Ä 24,1%
012 Charges de personnel 10 783 400,00 Ä 10 409 587,38 Ä 11 079 990,00 Ä 0,00 Ä 11 079 990,00 Ä 296 590,00 Ä 2,8%
014 AttÈnuations de produits 258 500,00 Ä 261 267,00 Ä 234 500,00 Ä 0,00 Ä 234 500,00 Ä -24 000,00 Ä -9,3%
65 Autres charges de gestion courante 3 856 660,00 Ä 3 566 220,50 Ä 3 974 402,00 Ä 0,00 Ä 3 974 402,00 Ä 117 742,00 Ä 3,1%
66 Charges financiËres 217 400,00 Ä 217 089,88 Ä 295 790,00 Ä 0,00 Ä 295 790,00 Ä 78 390,00 Ä 36,1%
67 Charges exceptionnelles 52 500,00 Ä 70 308,08 Ä 39 425,00 Ä 0,00 Ä 39 425,00 Ä -13 075,00 Ä -24,9%
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 25 400,00 Ä 44 703,10 Ä 14 450,00 Ä 0,00 Ä 14 450,00 Ä -10 950,00 Ä -43,1%
022 DÈpenses imprÈvues 219 000,00 Ä 0,00 Ä 150 000,00 Ä 0,00 Ä 150 000,00 Ä -69 000,00 Ä -31,5%
002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 21 946 760,00 Ä 20 131 450,22 Ä 23 852 430,00 Ä 46 380,00 Ä 23 898 810,00 Ä 1 952 050,00 Ä 8,9%
023 Virement ‡ la section d'investissement 3 638 112,38 Ä 0,00 Ä 3 463 773,70 Ä 0,00 Ä 3 463 773,70 Ä -174 338,68 Ä -4,8%
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 1 067 400,00 Ä 1 072 921,30 Ä 1 117 043,00 Ä 0,00 Ä 1 117 043,00 Ä 49 643,00 Ä 4,7%
Total des dÈpenses d'ordre 4 705 512,38 Ä 1 072 921,30 Ä 4 580 816,70 Ä 0,00 Ä 4 580 816,70 Ä -124 695,68 Ä -2,6%
Total gÈnÈral 26 652 272,38 Ä 21 204 371,52 Ä 28 433 246,70 Ä 46 380,00 Ä 28 479 626,70 Ä 1 827 354,32 Ä 6,9%
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
013 AttÈnuation de charges 293 700,00 Ä 369 676,53 Ä 330 100,00 Ä 0,00 Ä 330 100,00 Ä 36 400,00 Ä 12,4%
70 Produits des services 1 025 150,00 Ä 1 148 462,07 Ä 1 028 220,00 Ä 0,00 Ä 1 028 220,00 Ä 3 070,00 Ä 0,3%
73 ImpÙts et taxes 18 147 163,00 Ä 18 691 879,37 Ä 19 201 800,00 Ä 0,00 Ä 19 201 800,00 Ä 1 054 637,00 Ä 5,8%
74 Dotations, subventions et participations 2 452 500,00 Ä 2 492 945,89 Ä 2 462 895,00 Ä 0,00 Ä 2 462 895,00 Ä 10 395,00 Ä 0,4%
75 Autres produits de gestion courante 1 901 311,00 Ä 1 869 952,43 Ä 1 340 216,00 Ä 0,00 Ä 1 340 216,00 Ä -561 095,00 Ä -29,5%
77 Produits exceptionnels 5 100,00 Ä 175 390,61 Ä 11 200,00 Ä 0,00 Ä 11 200,00 Ä 6 100,00 Ä 119,6%
78 Reprise sur provisions 0,00 Ä 22 847,11 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ CA n-1 2 478 848,38 Ä 2 478 653,93 Ä 3 771 186,70 Ä 0,00 Ä 3 771 186,70 Ä 1 292 338,32 Ä 52,1%
Total des recettes rÈelles 26 303 772,38 Ä 27 249 807,94 Ä 28 145 617,70 Ä 0,00 Ä 28 145 617,70 Ä 1 841 845,32 Ä 7,0%
042 Amortissement des subventions 348 500,00 Ä 290 869,50 Ä 334 009,00 Ä 0,00 Ä 334 009,00 Ä -14 491,00 Ä -4,2%
Total des recettes d'ordre 348 500,00 Ä 290 869,50 Ä 334 009,00 Ä 0,00 Ä 334 009,00 Ä -14 491,00 Ä -4,2%
Total gÈnÈral 26 652 272,38 Ä 27 540 677,44 Ä 28 479 626,70 Ä 0,00 Ä 28 479 626,70 Ä 1 827 354,32 Ä 6,9%
7. Tableaux budgÈtaires - Budget principal Ville
Propositions soumises au vote
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget principal 13 DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
20 Immobilisations incorporelles 2 317 853,79 Ä 232 464,48 Ä 2 424 400,00 Ä 617 794,14 Ä 3 042 194,14 Ä 724 340,35 Ä 31,3%
204 Subventions d'Èquipement versÈes 94 400,00 Ä 25 000,00 Ä 15 000,00 Ä 53 956,20 Ä 68 956,20 Ä -25 443,80 Ä -27,0%
21 Immobilisations corporelles 1 811 193,26 Ä 1 058 391,77 Ä 1 886 100,00 Ä 365 527,82 Ä 2 251 627,82 Ä 440 434,56 Ä 24,3%
23 Immobilisations en cours 8 066 617,42 Ä 4 359 155,16 Ä 4 232 964,00 Ä 2 519 690,45 Ä 6 752 654,45 Ä -1 313 962,97 Ä -16,3%
Total des dÈpenses d'Èquipement 12 290 064,47 Ä 5 675 011,41 Ä 8 558 464,00 Ä 3 556 968,61 Ä 12 115 432,61 Ä -174 631,86 Ä -1,4%
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 1 774 200,00 Ä 1 774 118,18 Ä 1 831 100,00 Ä 0,00 Ä 1 831 100,00 Ä 56 900,00 Ä 3,2%
165 Cautions 45 500,00 Ä 21 300,00 Ä 40 000,00 Ä 0,00 Ä 40 000,00 Ä -5 500,00 Ä -12,1%
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
020 DÈpenses imprÈvues d'investissement 100 000,00 Ä 0,00 Ä 100 000,00 Ä 0,00 Ä 100 000,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 1 919 700,00 Ä 1 795 418,18 Ä 1 971 100,00 Ä 0,00 Ä 1 971 100,00 Ä 51 400,00 Ä 2,7%
001 RÈsultat d'investissement reportÈ CA n-1 1 811 680,20 Ä 1 811 680,20 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -1 811 680,20 Ä -100,0%
Total des dÈpenses rÈelles 16 021 444,67 Ä 9 282 109,79 Ä 10 529 564,00 Ä 3 556 968,61 Ä 14 086 532,61 Ä -1 934 912,06 Ä -12,1%
041 OpÈrations patrimoniales 107 000,00 Ä 0,00 Ä 107 000,00 Ä 0,00 Ä 107 000,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
040 Amortissement des subventions 348 500,00 Ä 290 869,50 Ä 334 009,00 Ä 0,00 Ä 334 009,00 Ä -14 491,00 Ä -4,2%
Total des dÈpenses d'ordre 455 500,00 Ä 290 869,50 Ä 441 009,00 Ä 0,00 Ä 441 009,00 Ä -14 491,00 Ä -3,2%
Total gÈnÈral 16 476 944,67 Ä 9 572 979,29 Ä 10 970 573,00 Ä 3 556 968,61 Ä 14 527 541,61 Ä -1 949 403,06 Ä -11,8%
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
10 Dotations 780 000,00 Ä 724 564,72 Ä 803 050,00 Ä 0,00 Ä 803 050,00 Ä 23 050,00 Ä 3,0%
13 Subventions 958 145,00 Ä 472 428,00 Ä 806 625,00 Ä 57 109,00 Ä 863 734,00 Ä -94 411,00 Ä -9,9%
16 Emprunts contractÈs (hors cautions) 4 872 487,62 Ä 3 200 000,00 Ä 4 623 081,30 Ä 0,00 Ä 4 623 081,30 Ä -249 406,32 Ä -5,1%
165 Cautions 45 500,00 Ä 29 506,00 Ä 40 000,00 Ä 0,00 Ä 40 000,00 Ä -5 500,00 Ä -12,1%
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 10 000,00 Ä 0,00 Ä 10 000,00 Ä 10 000,00 Ä
1068 Affectation rÈsultats CA n-1 5 008 299,67 Ä 5 008 299,67 Ä 2 565 119,22 Ä 0,00 Ä 2 565 119,22 Ä -2 443 180,45 Ä -48,8%
001 RÈsultat d'investis. reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 934 740,39 Ä 0,00 Ä 934 740,39 Ä 934 740,39 Ä
Total des recettes rÈelles 11 664 432,29 Ä 9 434 798,39 Ä 9 782 615,91 Ä 57 109,00 Ä 9 839 724,91 Ä -1 824 707,38 Ä -15,6%
040 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 1 067 400,00 Ä 1 072 921,30 Ä 1 117 043,00 Ä 0,00 Ä 1 117 043,00 Ä 49 643,00 Ä 4,7%
041 OpÈrations patrimoniales 107 000,00 Ä 0,00 Ä 107 000,00 Ä 0,00 Ä 107 000,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
021 Virement de la section de fonctionnement 3 638 112,38 Ä 0,00 Ä 3 463 773,70 Ä 0,00 Ä 3 463 773,70 Ä -174 338,68 Ä -4,8%
Total des recettes d'ordre 4 812 512,38 Ä 1 072 921,30 Ä 4 687 816,70 Ä 0,00 Ä 4 687 816,70 Ä -124 695,68 Ä -2,6%
Total gÈnÈral 16 476 944,67 Ä 10 507 719,69 Ä 14 470 432,61 Ä 57 109,00 Ä 14 527 541,61 Ä -1 949 403,06 Ä -11,8%
SECTION D'INVESTISSEMENT
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget principal 14 275 508,41 Ä
-36 392,00 Ä
39 509,32 Ä
28 500,00 Ä
-47 401,32 Ä
47 401,32 Ä
228 107,09 Ä
Restes ‡ rÈaliser - Fonctionnement
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses fonctionnement (H) 0,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser en recettes fonctionnement (I) 0,00 Ä
Solde ‡ financer sur reste ‡ rÈaliser fonctionnement (J = I-H) 0,00 Ä
228 107,09 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
013 Remboursement sur frais de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 70 Produit des services et du domaine 373 530,38 Ä 234 500,00 Ä 343 570,00 Ä 109 070,00 Ä 74 Subventions et participations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 76 ‡ 78 Autres produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ 150 802,30 Ä 150 802,30 Ä 228 107,09 Ä 77 304,79 Ä
TOTAL RECETTES REELLES (A) 524 332,68 Ä 385 302,30 Ä 571 677,09 Ä 186 374,79 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 148 546,92 Ä 205 500,00 Ä 217 850,00 Ä 12 350,00 Ä 012 Charges de personnel 25 387,84 Ä 28 700,00 Ä 26 300,00 Ä -2 400,00 Ä 014 PrÈlËvements sur produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 65 Autres charges de gestion courante 73 000,00 Ä 73 000,00 Ä 210 000,00 Ä 137 000,00 Ä 66 Charges financiËres 1 889,51 Ä 2 000,00 Ä 1 760,00 Ä -240,00 Ä 67-68-022 Autres dÈpenses 0,00 Ä 16 002,30 Ä 0,00 Ä -16 002,30 Ä
TOTAL DEPENSES REELLES (B) 248 824,27 Ä 325 202,30 Ä 455 910,00 Ä 130 707,70 Ä
Autofinancement brut (C)=( A-B) 275 508,41 Ä 60 100,00 Ä 115 767,09 Ä 55 667,09 Ä
Disponible "net" pour BP N
(RÈsultats N-1 - Affectation du rÈsultat - RAR fonctionnement) (K=G-J)
2. Section de fonctionnement
A/ Tableaux
Recettes rÈelles de fonctionnement
DÈpenses rÈelles de fonctionnement
Surplus du rÈsultat d'exploitation ‡ affecter ou ‡ reporter (G=A-F)
PARTIE 3 : Budget annexe Bois et ForÍts
1. Affectation du rÈsultat N-1 (pour mÈmoire)
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (A)
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (B)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (C)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (D)
Solde d'investissement avec Restes ‡ rÈaliser (E=B-C+D)
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (F)
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Bois et ForÍts 15 Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
Autofinancement brut 275 508 Ä 60 100 Ä 115 767 Ä 55 667 Ä 024 Cessions 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0 Ä Autres recettes d'investissement 0 Ä 28 500 Ä 0 Ä -28 500 Ä 13 Subventions 0 Ä 28 500 Ä 0 Ä -28 500 Ä 165 & 27 Cautions 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0 Ä
13 Restes ‡ rÈaliser N-1 0 Ä 28 500 Ä 28 500 Ä 0 Ä 001 ExcÈdent d'investissement au 31/12/N-1 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0 Ä 10
(1068) Affectation du rÈsultat N-1 69 224 Ä 69 224 Ä 47 401 Ä -21 823 Ä
TOTAL RECETTES (A) 344 732 Ä 186 324 Ä 191 668 Ä 5 344 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
16 Remboursement d'emprunts 15 027 Ä 15 100 Ä 15 300 Ä 200 Ä
10-165-26 Remboursements divers et participations fin. 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0 Ä
001 DÈficit d'investissement au 31/12/N-1 53 718 Ä 53 718 Ä 36 392 Ä -17 326 Ä 20-21-23 Restes ‡ rÈaliser N-1 18 659 Ä 44 006 Ä 39 509 Ä -4 496 Ä
TOTAL DEPENSES (B) 87 405 Ä 112 824 Ä 91 201 Ä -21 623 Ä
257 328 Ä 73 500 Ä 100 467 Ä 26 967 Ä
AprËs satisfaction du besoin de financement, il est possible de dÈgager au stade du budget primitif 2023, une capacitÈ de financement de 100KÄ. Les principaux investissements prÈvus sont la modernisation du mobilier forestier (abris, bancs, signalisation...), les travaux de sylvicultures et la fin des travaux de la route forestiËre de Charpillot.
ï 217,85KÄ pour les dÈpenses d'entretien et de gardiennage (Èvolution de +6% par rapport ‡ 2022) ;
ï 26,3KÄ pour les dÈpenses de personnel (dÈpenses refacturÈes par le budget gÈnÈral, pour des mises ‡ disposition partielle de personnel) ;
3. CapacitÈ de financement (hors emprunts)
Recettes d'investissement
DÈpenses d'investissement
CapacitÈ de financement hors emprunt (C)=(A)-(B)
ï 210KÄ pour le reversement partiel de l'excÈdent du budget bois et forÍt au budget gÈnÈral, compte-tenu des besoins du prÈsent budget, il peut-Ítre reversÈ une partie de l'excÈdent dÈgagÈ en 2022.
Les dÈpenses de fonctionnement seront Ègalement en hausse de 40% pour se situer ‡ 455 910 Ä. En 2023, les principales composantes sont les suivantes :
B/ Commentaires
I. Recettes rÈelles de fonctionnement
La principale recette de ce budget rÈsulte de la vente de bois aux particuliers et aux professionnels. Pour 2023, le niveau des recettes attendues se situe autour de 343,57KÄ, en augmentation par rapport ‡ 2022 d˚e aux reports des coupes de bois des annÈes prÈcÈdentes. Cette estimation est Ètablie ‡ partir de l'Ètat d'assiette proposÈe par l'Office National des ForÍts (ONF) et avalisÈe par la commission bois et forÍt.
Aucune subvention d'Èquilibre du budget principal n'est prÈvue, compte tenu de la reprise des rÈsultats excÈdentaires et du niveau des produits attendus pour 2023.
II. DÈpenses rÈelles de fonctionnement
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Bois et ForÍts 16 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Rappel
DEPENSES ! ! En Ä
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 205 500,00 Ä 148 546,92 Ä 217 850,00 Ä 0,00 Ä 217 850,00 Ä 12 350,00 Ä 6,0%
012 Charges de personnel 28 700,00 Ä 25 387,84 Ä 26 300,00 Ä 0,00 Ä 26 300,00 Ä -2 400,00 Ä -8,4%
014 AttÈnuations de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 73 000,00 Ä 73 000,00 Ä 210 000,00 Ä 0,00 Ä 210 000,00 Ä 137 000,00 Ä 187,7%
66 Charges financiËres 2 000,00 Ä 1 889,51 Ä 1 760,00 Ä 0,00 Ä 1 760,00 Ä -240,00 Ä -12,0%
67 Charges exceptionnelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 16 002,30 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -16 002,30 Ä -100,0%
002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 325 202,30 Ä 248 824,27 Ä 455 910,00 Ä 0,00 Ä 455 910,00 Ä 130 707,70 Ä 40,2%
023 Virement ‡ la section d'investissement 60 100,00 Ä 0,00 Ä 115 767,09 Ä 0,00 Ä 115 767,09 Ä 55 667,09 Ä 92,6%
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 60 100,00 Ä 0,00 Ä 115 767,09 Ä 0,00 Ä 115 767,09 Ä 55 667,09 Ä 92,6%
Total gÈnÈral 385 302,30 Ä 248 824,27 Ä 571 677,09 Ä 0,00 Ä 571 677,09 Ä 186 374,79 Ä 48,4%
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
70 Produits des services 234 500,00 Ä 373 530,38 Ä 343 570,00 Ä 0,00 Ä 343 570,00 Ä 109 070,00 Ä 46,5%
73 ImpÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
74 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
78 Reprise sur provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ CA n-1 150 802,30 Ä 150 802,30 Ä 228 107,09 Ä 0,00 Ä 228 107,09 Ä 77 304,79 Ä 51,3%
Total des recettes rÈelles 385 302,30 Ä 524 332,68 Ä 571 677,09 Ä 0,00 Ä 571 677,09 Ä 186 374,79 Ä 48,4%
042 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 385 302,30 Ä 524 332,68 Ä 571 677,09 Ä 0,00 Ä 571 677,09 Ä 186 374,79 Ä 48,4%
6. Tableaux budgÈtaires 2023 - Budget Bois et ForÍts Ville
Proposition soumise au vote
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Bois et ForÍts 17 La
principa
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
23 Immobilisations en cours 89 005,65 Ä 36 870,26 Ä 100 467,09 Ä 39 509,32 Ä 139 976,41 Ä 50 970,76 Ä 57,3%
Total des dÈpenses d'Èquipement 89 005,65 Ä 36 870,26 Ä 100 467,09 Ä 39 509,32 Ä 139 976,41 Ä 50 970,76 Ä 57,3%
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 15 100,00 Ä 15 027,39 Ä 15 300,00 Ä 0,00 Ä 15 300,00 Ä 200,00 Ä 1,3%
165 Cautions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
26 Participations, crÈances rattachÈes a des partici. 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 15 100,00 Ä 15 027,39 Ä 15 300,00 Ä 0,00 Ä 15 300,00 Ä 200,00 Ä 1,3%
001 RÈsultat d'investissement reportÈ CA n-1 53 718,33 Ä 53 718,33 Ä 36 392,00 Ä 0,00 Ä 36 392,00 Ä -17 326,33 Ä -32,3%
45 OpÈrations pour compte de tiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 157 823,98 Ä 105 615,98 Ä 152 159,09 Ä 39 509,32 Ä 191 668,41 Ä 33 844,43 Ä 21,4%
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
040 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 157 823,98 Ä 105 615,98 Ä 152 159,09 Ä 39 509,32 Ä 191 668,41 Ä 33 844,43 Ä 21,4%
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
10 Dotations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 28 500,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 28 500,00 Ä 28 500,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
16 Emprunts contractÈs (hors cautions) 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
165 Cautions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
1068 Affectation rÈsultats CA n-1 69 223,98 Ä 69 223,98 Ä 47 401,32 Ä 0,00 Ä 47 401,32 Ä -21 822,66 Ä -31,5%
001 RÈsultat d'investissement reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
45 OpÈrations pour compte de tiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 97 723,98 Ä 69 223,98 Ä 47 401,32 Ä 28 500,00 Ä 75 901,32 Ä -21 822,66 Ä -22,3%
040 OpÈrations d'odre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
021 Virement de la section de fonctionnement 60 100,00 Ä 0,00 Ä 115 767,09 Ä 0,00 Ä 115 767,09 Ä 55 667,09 Ä 92,6%
Total des recettes d'ordre 60 100,00 Ä 0,00 Ä 115 767,09 Ä 0,00 Ä 115 767,09 Ä 55 667,09 Ä 92,6%
Total gÈnÈral 157 823,98 Ä 69 223,98 Ä 163 168,41 Ä 28 500,00 Ä 191 668,41 Ä 33 844,43 Ä 21,4%
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Bois et ForÍts 18 0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser - Fonctionnement
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses fonctionnement (H) 0,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser en recettes fonctionnement (I) 0,00 Ä
Solde ‡ financer sur reste ‡ rÈaliser fonctionnement (J = I-H) 0,00 Ä
0,00 Ä
BS TOTAL
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
013 Remboursement sur frais de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 70 Produit des services et du domaine 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 74 Subventions et participations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 75 Autres produits de gestion courante 100 143,03 Ä 140 600,00 Ä 174 470,00 Ä 33 870,00 Ä 76 ‡ 78 Autres produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
TOTAL RECETTES REELLES (A) 100 143,03 Ä 140 600,00 Ä 174 470,00 Ä 33 870,00 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 98 177,47 Ä 136 600,00 Ä 167 170,00 Ä 30 570,00 Ä 012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 014 PrÈlËvements sur produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 65 Autres charges de gestion courante 0,00 Ä 2 000,00 Ä 2 000,00 Ä 0,00 Ä 66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 67-68-022 Autres dÈpenses 1 965,56 Ä 2 000,00 Ä 5 300,00 Ä 3 300,00 Ä
TOTAL DEPENSES REELLES (B) 100 143,03 Ä 140 600,00 Ä 174 470,00 Ä 33 870,00 Ä
Autofinancement brut (C)=( A-B) 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
DÈpenses rÈelles de fonctionnement
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (A)
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (B)
2. Section de fonctionnement
Recettes rÈelles de fonctionnement
PARTIE 4 : Budget annexe Locations immobiliËres
1. Affectation du rÈsultat N-1 (pour mÈmoire)
A/ Tableaux
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (C)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (D)
Solde d'investissement avec Restes ‡ rÈaliser (E=B-C+D)
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (F)
Surplus du rÈsultat d'exploitation ‡ affecter ou ‡ reporter (G=A-F)
Disponible "net" pour BP N
(RÈsultats N-1 - Affectation du rÈsultat - RAR fonctionnement) (K=G-J)
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget LIM 19 Les dÈpenses de fonctionnement seront en hausse de +24,1%, soit 33 870Ä et se situeront ‡ hauteur de 174 470Ä. Cela se justifie par l'augmentation des dÈpenses d'Ènergie et de fluides.
B/ Commentaires
II. DÈpenses rÈelles de fonctionnement
I. Recettes rÈelles de fonctionnement
Les recettes de location de salles 2023 restent identiques ‡ celles de 2022 c'est-‡-dire ‡ 36,5KÄ. Ce budget annexe ne pouvant s'Èquilibrer uniquement avec les recettes issues des loyers, une subvention d'Èquilibre du budget gÈnÈral est prÈvue de l'ordre de 137,97KÄ.
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget LIM 20 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Rappel
DEPENSES En Ä
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N
Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 136 600,00 Ä 98 177,47 Ä 167 170,00 Ä 0,00 Ä 167 170,00 Ä 30 570,00 Ä 22,4%
012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
014 AttÈnuations de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
65 Autres charges de gestion courante 2 000,00 Ä 0,00 Ä 2 000,00 Ä 0,00 Ä 2 000,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
67 Charges exceptionnelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 2 000,00 Ä 1 965,56 Ä 300,00 Ä 0,00 Ä 300,00 Ä -1 700,00 Ä -85,0%
022 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 0,00 Ä 5 000,00 Ä 0,00 Ä 5 000,00 Ä 5 000,00 Ä 0,0%
Total des dÈpenses rÈelles 140 600,00 Ä 100 143,03 Ä 174 470,00 Ä 0,00 Ä 174 470,00 Ä 33 870,00 Ä 24,1%
023 Virement ‡ la section d'investissement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
Total gÈnÈral 140 600,00 Ä 100 143,03 Ä 174 470,00 Ä 0,00 Ä 174 470,00 Ä 33 870,00 Ä 24,1%
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N
Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
70 Produits des services 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
73 ImpÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
74 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
75 Autres produits de gestion courante 140 600,00 Ä 100 143,03 Ä 174 470,00 Ä 0,00 Ä 174 470,00 Ä 33 870,00 Ä 24,1%
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
78 Reprise sur provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
Total des recettes rÈelles 140 600,00 Ä 100 143,03 Ä 174 470,00 Ä 0,00 Ä 174 470,00 Ä 33 870,00 Ä 24,1%
042 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
Total gÈnÈral 140 600,00 Ä 100 143,03 Ä 174 470,00 Ä 0,00 Ä 174 470,00 Ä 33 870,00 Ä 24,1%
3. Tableaux budgÈtaires 2023 - Budget Locations immobiliËres Ville
Propositions soumises au vote
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget LIM 21 -22 793,83 Ä
22 793,83 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
22 793,83 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser - Fonctionnement
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses fonctionnement (H) 0,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser en recettes fonctionnement (I) 0,00 Ä
Solde ‡ financer sur reste ‡ rÈaliser fonctionnement (J = I-H) 0,00 Ä
0,00 Ä
BS TOTAL
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
013 Remboursement sur frais de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 70 Produit des services et du domaine 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 74 Subventions et participations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 75 Autres produits de gestion courante 181 881,46 Ä 274 400,00 Ä 278 376,00 Ä 3 976,00 Ä 76 ‡ 78 Autres produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ 8 100,00 Ä 8 100,00 Ä 0,00 Ä -8 100,00 Ä
TOTAL RECETTES REELLES (A) 189 981,46 Ä 282 500,00 Ä 278 376,00 Ä -4 124,00 Ä
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en
investissement (cpte 1068) (F)
Surplus du rÈsultat d'exploitation ‡ affecter ou ‡ reporter (G=A-F)
Disponible "net" pour BP N
(RÈsultats N-1 - Affectation du rÈsultat - RAR fonctionnement) (K=G- J)
2. Section de fonctionnement
Sans nouvel emprunt, la capacitÈ de dÈsendettement, ratio de solvabilitÈ de la
Recettes rÈelles de fonctionnement
PARTIE 5 : Budget annexe Restaurant Municipal
1. Affectation du rÈsultat N-1 (pour mÈmoire)
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (A)
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (B)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (C)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (D)
Solde d'investissement avec Restes ‡ rÈaliser (E=B-C+D)
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Restaurant Municipal 22 Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 21 638,56 Ä 16 200,00 Ä 46 621,00 Ä 30 421,00 Ä 012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 014 PrÈlËvements sur produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 65 Autres charges de gestion courante 133 650,97 Ä 140 000,00 Ä 175 005,00 Ä 35 005,00 Ä 66 Charges financiËres 862,08 Ä 1 000,00 Ä 850,00 Ä -150,00 Ä 67-68-022 Autres dÈpenses 54 388,55 Ä 54 400,00 Ä 0,00 Ä -54 400,00 Ä 002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ 0,00 Ä 0,00 Ä 22 793,83 Ä 22 793,83 Ä
TOTAL DEPENSES REELLES (B) 210 540,16 Ä 211 600,00 Ä 245 269,83 Ä 33 669,83 Ä
Autofinancement brut (C)=( A-B) -20 558,70 Ä 70 900,00 Ä 33 106,17 Ä -37 793,83 Ä
II. DÈpenses rÈelles de fonctionnement
I. Recettes rÈelles de fonctionnement
S'agissant des recettes, celles-ci sont constituÈes par la redevance versÈe par le fermier, basÈe sur une part forfaitaire et une part variable liÈe au volume de chiffre d'affaires rÈalisÈ. Celles-ci sont estimÈes ‡ 65 KÄ. Pour complÈter le financement de ce budget, une subvention d'Èquilibre est prÈvue ‡ hauteur de 213 376 Ä. Il convient de noter que la subvention d'Èquilibre permettra Ègalement de financer une partie des investissements 2023.
Hors reprise des rÈsultats de fonctionnement 2022 et hors restes ‡ rÈaliser 2022 de fonctionnement, les dÈpenses sont en hausse (+30KÄ). Cette augmentation est liÈe ‡ la hausse des effectifs d'ÈlËves ‡ la cantine scolaire.
DÈpenses rÈelles de fonctionnement
B/ Commentaires
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Restaurant Municipal 23 Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
Autofinancement brut 20 559 Ä - 70 900 Ä 33 106 Ä 37 794 Ä - 024 Cessions - Ä - Ä - Ä - Ä Autres recettes d'investissement - Ä - Ä - Ä - Ä 13 Subventions - Ä - Ä - Ä - Ä 165 & 27 Cautions - Ä - Ä - Ä - Ä 13 Restes ‡ rÈaliser N-1 - Ä - Ä - Ä - Ä 001 ExcÈdent d'investissement N-1 33 617 Ä 33 617 Ä 22 794 Ä 10 823 Ä - 10 (1068) Affectation du rÈsultat N-1 55 098 Ä 55 098 Ä - Ä 55 098 Ä - TOTAL RECETTES (A) 68 156 Ä 159 615 Ä 55 900 Ä 103 715 Ä -
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
16 Remboursement d'emprunts 15 855 Ä 15 900 Ä 15 900 Ä - Ä 10-165-26 Remboursements divers et participations fin. - Ä - Ä - Ä - Ä 001 DÈficit d'investissement N-1 - Ä - Ä - Ä - Ä 20 21-23 Restes ‡ rÈaliser N-1 5 440 Ä 88 715 Ä - Ä 88 715 Ä - TOTAL DEPENSES (B) 21 295 Ä 104 615 Ä 15 900 Ä -88 715 Ä
46 861,68 Ä 55 000,00 Ä 40 000 Ä -15 000,00 Ä
3. CapacitÈ de financement (hors emprunts)
CapacitÈ de financement hors emprunt
AprËs satisfaction du besoin de la section d'investissement, il est possible de dÈgager au stade du budget primitif 2023, une capacitÈ de financement hors emprunt de 40KÄ.
Recettes d'investissement
DÈpenses d'investissement
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Restaurant Municipal 24 40 000 Ä
40 000 Ä
CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
46 862 Ä 55 000 Ä 40 000 Ä -15 000 Ä
46 862 Ä 105 000 Ä 40 000 Ä -65 000 Ä
0 Ä -50 000 Ä 0 Ä 50 000 Ä
0,00 Ä 50 000,00 Ä 0 Ä -50 000 Ä
CRD au 31/12/N 188 782 Ä
Nouvel emprunt - Ä
Total 188 782 Ä
Epargne Brute 33 106 Ä
CapacitÈ de dÈsendettement en annÈe 6
Sans nouvel emprunt, la capacitÈ de dÈsendettement, ratio de solvabilitÈ de la collectivitÈ, resterait satisfaisant.
Recours ‡ l'emprunt
Besoin (-) ou excÈdent (+) de financement (C =A-B)
DÈpenses d'Èquipement (B)
4. Programme des investissements 2023- Budget Restaurant Municipal
Gros entretien de renouvellement du restaurant inter entreprise (GER RIE)
Potentiel d'investissement (A)
5. Besoin de financement
Total des dÈpenses d'Èquipement - BP 2023
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Restaurant Municipal 25 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Rappel
DEPENSES ! ! En Ä
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N
Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 16 200,00 Ä 21 638,56 Ä 46 621,00 Ä 0,00 Ä 46 621,00 Ä 30 421,00 Ä 187,8%
012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
014 AttÈnuations de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 140 000,00 Ä 133 650,97 Ä 175 005,00 Ä 0,00 Ä 175 005,00 Ä 35 005,00 Ä 25,0%
66 Charges financiËres 1 000,00 Ä 862,08 Ä 850,00 Ä 0,00 Ä 850,00 Ä -150,00 Ä -15,0%
67 Charges exceptionnelles 54 400,00 Ä 54 388,55 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -54 400,00 Ä -100,0%
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 22 793,83 Ä 0,00 Ä 22 793,83 Ä 22 793,83 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 211 600,00 Ä 210 540,16 Ä 245 269,83 Ä 0,00 Ä 245 269,83 Ä 33 669,83 Ä 15,9%
023 Virement ‡ la section d'investissement 68 600,00 Ä 0,00 Ä 33 106,17 Ä 0,00 Ä 33 106,17 Ä -35 493,83 Ä -51,7%
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 2 300,00 Ä 2 235,13 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -2 300,00 Ä -100,0%
Total des dÈpenses d'ordre 70 900,00 Ä 2 235,13 Ä 33 106,17 Ä 0,00 Ä 33 106,17 Ä -37 793,83 Ä -53,3%
Total gÈnÈral 282 500,00 Ä 212 775,29 Ä 278 376,00 Ä 0,00 Ä 278 376,00 Ä -4 124,00 Ä -1,5%
RECETTES
e dÈsendettement, ratio de solvabilitÈ de la collectivitÈ, resterait satisfaisant. LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N
Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
70 Produits des services 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
73 ImpÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
74 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
75 Autres produits de gestion courante 274 400,00 Ä 181 881,46 Ä 278 376,00 Ä 0,00 Ä 278 376,00 Ä 3 976,00 Ä 1,4%
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
78 Reprise sur provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ CA n-1 8 100,00 Ä 8 100,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -8 100,00 Ä -100,0%
Total des recettes rÈelles 282 500,00 Ä 189 981,46 Ä 278 376,00 Ä 0,00 Ä 278 376,00 Ä -4 124,00 Ä -1,5%
042 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 282 500,00 Ä 189 981,46 Ä 278 376,00 Ä 0,00 Ä 278 376,00 Ä -4 124,00 Ä -1,5%
6. Tableaux budgÈtaires 2023 - Budget Restaurant Municipal Ville
Proposition soumise au vote
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Restaurant Municipal 26 SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N
Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 40 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -40 000,00 Ä -100,0%
23 Immobilisations en cours 153 715,00 Ä 52 301,68 Ä 40 000,00 Ä 0,00 Ä 40 000,00 Ä -113 715,00 Ä -74,0%
Total des dÈpenses d'Èquipement 193 715,00 Ä 52 301,68 Ä 40 000,00 Ä 0,00 Ä 40 000,00 Ä -153 715,00 Ä -79,4%
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 15 900,00 Ä 15 854,62 Ä 15 900,00 Ä 0,00 Ä 15 900,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
165 Cautions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
26 Participations, crÈances rattachÈes a des partici. 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 15 900,00 Ä 15 854,62 Ä 15 900,00 Ä 0,00 Ä 15 900,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
001 RÈsultat d'investissement reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
45 OpÈrations pour compte de tiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 209 615,00 Ä 68 156,30 Ä 55 900,00 Ä 0,00 Ä 55 900,00 Ä -153 715,00 Ä -73,3%
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
040 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 209 615,00 Ä 68 156,30 Ä 55 900,00 Ä 0,00 Ä 55 900,00 Ä -153 715,00 Ä -73,3%
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N
Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
10 Dotations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Emprunts contractÈs (hors cautions) 50 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -50 000,00 Ä -100,0%
165 Cautions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
1068 Affectation rÈsultats CA n-1 55 097,83 Ä 55 097,83 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -55 097,83 Ä -100,0%
001 RÈsultat d'investissement reportÈ CA n-1 33 617,17 Ä 33 617,17 Ä 22 793,83 Ä 0,00 Ä 22 793,83 Ä -10 823,34 Ä -32,2%
45 OpÈrations pour compte de tiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 138 715,00 Ä 88 715,00 Ä 22 793,83 Ä 0,00 Ä 22 793,83 Ä -115 921,17 Ä -83,6%
040 OpÈrations d'odre de transfert entre sections 2 300,00 Ä 2 235,13 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -2 300,00 Ä -100,0%
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
021 Virement de la section de fonctionnement 68 600,00 Ä 0,00 Ä 33 106,17 Ä 0,00 Ä 33 106,17 Ä -35 493,83 Ä -51,7%
Total des recettes d'ordre 70 900,00 Ä 2 235,13 Ä 33 106,17 Ä 0,00 Ä 33 106,17 Ä -37 793,83 Ä -53,3%
Total gÈnÈral 209 615,00 Ä 90 950,13 Ä 55 900,00 Ä 0,00 Ä 55 900,00 Ä -153 715,00 Ä -73,3%
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Restaurant Municipal 27 BS TOTAL
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser - Fonctionnement
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses fonctionnement (H) 0,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser en recettes fonctionnement (I) 0,00 Ä Solde ‡ financer sur reste ‡ rÈaliser fonctionnement (J = I-H) 0,00 Ä
0,00 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
013 Remboursement sur frais de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 70 Produit des services et du domaine 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 74 Subventions et participations 0,00 Ä 124 904,31 Ä 120 564,76 Ä -4 339,55 Ä 75 Autres produits de gestion courante 755,84 Ä 0,00 Ä 1,24 Ä 1,24 Ä 76 ‡ 78 Autres produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ 252 095,69 Ä 252 095,69 Ä 0,00 Ä -252 095,69 Ä
TOTAL RECETTES REELLES (A) 252 851,53 Ä 377 000,00 Ä 120 566,00 Ä -256 434,00 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 3 272,30 Ä 10 000,00 Ä 0,00 Ä -10 000,00 Ä 012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 014 PrÈlËvements sur produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 65 Autres charges de gestion courante 249 579,23 Ä 367 000,00 Ä 120 566,00 Ä -246 434,00 Ä 66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 67-68-022 Autres dÈpenses 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
TOTAL DEPENSES REELLES (B) 252 851,53 Ä 377 000,00 Ä 120 566,00 Ä -256 434,00 Ä
Autofinancement brut (C)=( A-B) 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
A/ Tableaux
Recettes rÈelles de fonctionnement
DÈpenses rÈelles de fonctionnement
PARTIE 6 : Budget annexe ZAC des Epinettes
1. Affectation du rÈsultat N (pour mÈmoire)
2. Section de fonctionnement
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (A)
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (B)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (C)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (D)
Solde d'investissement avec Restes ‡ rÈaliser (E=B-C+D)
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (F)
Surplus du rÈsultat d'exploitation ‡ affecter ou ‡ reporter (G=A-F)
Disponible "net" pour BP N
(RÈsultats N-1 - Affectation du rÈsultat - RAR fonctionnement) (K=G-J)
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget ZAC des Epinettes 28 B/ Commentaires
II. DÈpenses rÈelles de fonctionnement
La dÈpense inscrite au chapitre 65 (120 566Ä) correspond au solde excÈdentaire escomptÈ qui sera constatÈ ‡ la fin de l'opÈration et reversÈ au budget principal.
I. Recettes rÈelles de fonctionnement
La recette au chapitre 74 (120 564,76Ä) correspond ‡ la subvention des Fonds EuropÈen de DÈveloppement RÈgional (FEDER), pour l'amÈnagement de l'espace piÈtonnier central du secteur des Epinettes ‡ Pontarlier, en cours de finalisation.
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget ZAC des Epinettes 29 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Rappel
DEPENSES ! ! En Ä
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 10 000,00 Ä 3 272,30 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -10 000,00 Ä -100,0%
012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
014 AttÈnuations de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 367 000,00 Ä 249 579,23 Ä 120 566,00 Ä 0,00 Ä 120 566,00 Ä -246 434,00 Ä -67,1%
66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
67 Charges exceptionnelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 377 000,00 Ä 252 851,53 Ä 120 566,00 Ä 0,00 Ä 120 566,00 Ä -256 434,00 Ä -68,0%
0,00 Ä 0,00 Ä
023 Virement ‡ la section d'investissement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 3 300,00 Ä
0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 3 300,00 Ä
Total gÈnÈral 377 000,00 Ä 252 851,53 Ä 123 866,00 Ä 0,00 Ä 123 866,00 Ä -253 134,00 Ä -67,1%
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
70 Produits des services 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
73 ImpÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
74 Subventions 124 904,31 Ä 0,00 Ä 120 564,76 Ä 0,00 Ä 120 564,76 Ä -4 339,55 Ä -3,5%
75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä 755,84 Ä 1,24 Ä 0,00 Ä 1,24 Ä 1,24 Ä
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
78 Reprise sur provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ CA n-1 252 095,69 Ä 252 095,69 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -252 095,69 Ä -100,0%
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 377 000,00 Ä 252 851,53 Ä 120 566,00 Ä 0,00 Ä 120 566,00 Ä -256 434,00 Ä -68,0%
042 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 3 300,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 3 300,00 Ä
Total gÈnÈral 377 000,00 Ä 252 851,53 Ä 123 866,00 Ä 0,00 Ä 123 866,00 Ä -253 134,00 Ä -67,1%
3. Tableaux budgÈtaires 2023 - Budget ZAC des Epinettes Ville
Proposition soumise au vote
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget ZAC des Epinettes 30 SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
23 Immobilisations en cours 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquipement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
165 Cautions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
26 Participations, crÈances rattachÈes a des partici. 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä - Ä
001 RÈsultat d'investissement reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
45 OpÈrations pour compte de tiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
040 Amortissement des subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 3 300,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 3 300,00 Ä
Total gÈnÈral 0,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 3 300,00 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
10 Dotations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Emprunts contractÈs (hors cautions) 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
165 Cautions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
1068 RÈsultats reportÈs CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
001 RÈsultat d'investissement reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
45 OpÈrations pour compte de tiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
040 OpÈrations d'odre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 3 300,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 3 300,00 Ä
Total gÈnÈral 0,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä 3 300,00 Ä 0,00 Ä
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget ZAC des Epinettes 31 15 000,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
15 000,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser - Fonctionnement
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses fonctionnement (H) 0,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser en recettes fonctionnement (I) 0,00 Ä
Solde ‡ financer sur reste ‡ rÈaliser fonctionnement (J = I-H) 0,00 Ä
15 000,00 Ä TOTAL
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
013 Remboursement sur frais de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 70 Produit des services et du domaine 600 000,00 Ä 600 000,00 Ä 0,00 Ä -600 000,00 Ä 74 Subventions et participations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 76 ‡ 78 Autres produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ 0,00 Ä 0,00 Ä 15 000,00 Ä 15 000,00 Ä
TOTAL RECETTES REELLES (A) 600 000,00 Ä 600 000,00 Ä 15 000,00 Ä -585 000,00 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 0,00 Ä 15 000,00 Ä 0,00 Ä -15 000,00 Ä 012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 014 PrÈlËvements sur produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 65 Autres charges de gestion courante 546 711,00 Ä 546 711,00 Ä 15 000,00 Ä -531 711,00 Ä 66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 67-68-022 Autres dÈpenses 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
TOTAL DEPENSES REELLES (B) 546 711,00 Ä 561 711,00 Ä 15 000,00 Ä -546 711,00 Ä
Autofinancement brut (C)=( A-B) 53 289,00 Ä 38 289,00 Ä 0,00 Ä -38 289,00 Ä
Disponible "net" pour BP N
(RÈsultats N-1 - Affectation du rÈsultat - RAR fonctionnement) (K=G-J)
La clÙture du budget annexe sera effective en 2023 suite ‡ la vente du terrain dit "lotissement Montaigne".
La dÈpense inscrite au chapitre 65 (15kÄ) correspond au solde de l'excÈdent de la section de fonctionnement de 2022 qui sera reversÈ au budget principal.
A/ Tableaux
Recettes rÈelles de fonctionnement
DÈpenses rÈelles de fonctionnement
B/ Commentaires
PARTIE 7 : Budget annexe Lotissement Montaigne
2. Section de fonctionnement
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (A)
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (B)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (C)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (D)
Solde d'investissement avec Restes ‡ rÈaliser (E=B-C+D)
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (F)
Surplus du rÈsultat d'exploitation ‡ affecter ou ‡ reporter (G=A-F)
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Lotissement Montaigne 32 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Rappel
DEPENSES ! ! En Ä
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 15 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -15 000,00 Ä -100,0%
012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
014 AttÈnuations de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 546 711,00 Ä 546 711,00 Ä 15 000,00 Ä 0,00 Ä 15 000,00 Ä -531 711,00 Ä -97,3%
66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
67 Charges exceptionnelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 561 711,00 Ä 546 711,00 Ä 15 000,00 Ä 0,00 Ä 15 000,00 Ä -546 711,00 Ä -97,3%
023 Virement ‡ la section d'investissement 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -53 289,00 Ä -100,0%
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 38 289,00 Ä 38 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -38 289,00 Ä -100,0%
Total des dÈpenses d'ordre 91 578,00 Ä 38 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -91 578,00 Ä -100,0%
Total gÈnÈral 653 289,00 Ä 585 000,00 Ä 15 000,00 Ä 0,00 Ä 15 000,00 Ä -638 289,00 Ä -97,7%
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
70 Produits des services 600 000,00 Ä 600 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -600 000,00 Ä -100,0%
73 ImpÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
74 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
78 Reprise sur provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 ExcÈdent reportÈ CA 0,00 Ä 0,00 Ä 15 000,00 Ä 0,00 Ä 15 000,00 Ä 15 000,00 Ä
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 600 000,00 Ä 600 000,00 Ä 15 000,00 Ä 0,00 Ä 15 000,00 Ä -585 000,00 Ä -97,5%
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -53 289,00 Ä -100,0%
Total des recettes d'ordre 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -53 289,00 Ä -100,0%
Total gÈnÈral 653 289,00 Ä 600 000,00 Ä 15 000,00 Ä 0,00 Ä 15 000,00 Ä -638 289,00 Ä -97,7%
3. Tableaux budgÈtaires 2023 - Budget Lotissement Montaigne Ville
Proposition soumise au vote
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Lotissement Montaigne 33 SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
23 Immobilisations en cours 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquipement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
165 Cautions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
26 Participations, crÈances rattachÈes a des partici. 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
001 RÈsultat reportÈ d'investissement 38 289,00 Ä 38 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -38 289,00 Ä -100,0%
45 OpÈrations pour compte de tiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 38 289,00 Ä 38 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -38 289,00 Ä -100,0%
0,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
040 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -53 289,00 Ä -100,0%
Total des dÈpenses d'ordre 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -53 289,00 Ä -100,0%
Total gÈnÈral 91 578,00 Ä 38 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -91 578,00 Ä -100,0%
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
10 Dotations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Emprunts contractÈs (hors cautions) 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
165 Cautions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
1068 RÈsultats reportÈs CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
001 RÈsultat d'investis. reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
45 OpÈrations pour compte de tiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
0,00 Ä
040 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 38 289,00 Ä 38 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -38 289,00 Ä -100,0%
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
021 Virement de la section de fonctionnement 53 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -53 289,00 Ä -100,0%
Total des recettes d'ordre 91 578,00 Ä 38 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -91 578,00 Ä -100,0%
Total gÈnÈral 91 578,00 Ä 38 289,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä -91 578,00 Ä -100,0%
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Lotissement Montaigne 34 BS TOTAL
0,00 Ä
-3 970,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
-3 970,00 Ä
0,00 Ä
0,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser - Fonctionnement
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses fonctionnement (H) 0,00 Ä
Restes ‡ rÈaliser en recettes fonctionnement (I) 0,00 Ä
Solde ‡ financer sur reste ‡ rÈaliser fonctionnement (J = I-H) 0,00 Ä
0,00 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution Ä
013 Remboursement sur frais de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 70 Produit des services et du domaine 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 74 Subventions et participations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 76 ‡ 78 Autres produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
TOTAL RECETTES REELLES (A) 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Chapitre LibellÈ CA N-1 BP N-1 BP N Evolution prÈvisions
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 014 PrÈlËvements sur produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 65 Autres charges de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 67-68-022 Autres dÈpenses 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
TOTAL DEPENSES REELLES (B) 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Autofinancement brut (C)=( A-B) 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
En 2023, il n'y aura pas d'inscriptions sur ce budget de lotissement, hormis la reprise du solde d'exÈcution 2022 (investissement).
1. Affectation du rÈsultat N-1 (pour mÈmoire)
B/ Commentaires
PARTIE 8 : Budget annexe ZAC Lotissement Plans Battelin
2. Section de fonctionnement
Disponible "net" pour BP N
(RÈsultats N-1 - Affectation du rÈsultat - RAR fonctionnement) (K=G-J)
A/ Tableaux
Recettes rÈelles de fonctionnement
DÈpenses rÈelles de fonctionnement
Solde d'exÈcution de la section de fonctionnement (A)
Solde d'exÈcution de la section d'investissement cpte 001 (B)
Restes ‡ rÈaliser en dÈpenses (C)
Restes ‡ rÈaliser en recettes (D)
Solde d'investissement avec Restes ‡ rÈaliser (E=B-C+D)
Affectation obligatoire de l'excÈdent de fonctionnement en investissement (cpte 1068) (F)
Surplus du rÈsultat d'exploitation ‡ affecter ou ‡ reporter (G=A-F)
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Plans Battelin 35 SECTION DE FONCTIONNEMENT
Rappel
DEPENSES ! ! En Ä
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
011 Charges ‡ caractËre gÈnÈral 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
012 Charges de personnel 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
014 AttÈnuations de produits 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
65 Autres charges de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
66 Charges financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
67 Charges exceptionnelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
68 Dotations aux provisions semi-budgÈtaires 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
022 DÈpenses imprÈvues 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
023 Virement ‡ la section d'investissement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
70 Produits des services 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
73 ImpÙts et taxes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
74 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
75 Autres produits de gestion courante 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
76 Produits financiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
77 Produits exceptionnels 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
78 Reprise sur provisions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
002 RÈsultat de fonctionnement reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
013 AttÈnuation de charges 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
042 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
3. Tableaux budgÈtaires 2023 - Budget Lotissement Plans Battelin Ville
Proposition soumise au vote
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Plans Battelin 36 SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
20 Immobilisations incorporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
204 Subventions d'Èquipement versÈes 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
21 Immobilisations corporelles 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
23 Immobilisations en cours 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquipement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
10 Dotations, fonds divers et rÈserves 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Remboursement capital dette 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
165 Cautions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
26 Participations, crÈances rattachÈes a des partici. 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'Èquip et financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
001 RÈsultat d'investissement reportÈ CA n-1 3 970,00 Ä 3 970,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
45 OpÈrations pour compte de tiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses rÈelles 3 970,00 Ä 3 970,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
040 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des dÈpenses d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 3 970,00 Ä 3 970,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
RECETTES
Chapitre LibellÈ nature BP N-1 CA N-1 PrÈvisions N RAR N-1 BP N Evolutions
Ä
N-1 / N
Evolutions
%
N-1 / N
(A) (B) ( C) (D) (E) =(C)+(D) (F)=(E)-(A) (G)=(F)/(A)
10 Dotations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
13 Subventions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
16 Emprunts contractÈs (hors cautions) 3 970,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
165 Cautions 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
27 Autres immobilisations financiËres 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
1068 RÈsultats reportÈs CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
001 RÈsultat d'investissement reportÈ CA n-1 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
45 OpÈrations pour compte de tiers 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes rÈelles 3 970,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
0,00 Ä
040 OpÈrations d'ordre de transfert entre sections 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
041 OpÈrations patrimoniales 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total des recettes d'ordre 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
Total gÈnÈral 3 970,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 3 970,00 Ä 0,00 Ä 0,0%
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Plans Battelin 37 Programmes Localisations Arbitrage
A. Programmes pluriannuels 2 408 464 Ä A.01. APCP 2 158 464 Ä 2454 AP/CP-PARC DES FORGES:AMENGT DU PARC+DELOCAL.KAYAK PARC DES FORGES 653 464 Ä 2510 AP/CP-GENDARMERIE-R…HABILITATION DES B¬TIMENTS GENDARMERIE 65 000 Ä 2719 AP/CP-ILOT LALLEMAND-RECONVERSION DU SITE ILOT LALLEMAND 90 000 Ä 2987 AP/CP-SANISETTES:D…PLOIEMENT-CONSTR.+R…HABILITAT∞ DIVERS SITES 100 000 Ä 3078 AP/CP-R…NOVATION COMPLEXE DES CAPUCINS COMPLEXE DES CAPUCINS 50 000 Ä 3128 AP/CP-AMENAGEMENT GRAND COURS GRAND COURS 100 000 Ä 3129 AP/CP-PONTARLIER TERRITOIRE INTELLIGENT - 400 000 Ä 3132 AP/CP-PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC - 500 000 Ä AP/CP-AMENAGEMENT VOIE DU TRAIN - RUE MERMOZ- PHASE 1 CHEMIN DU TRAIN 100 000 Ä AP/CP-RELEVAGE ORGUE + NETTOYAGE VOUTE AU PREALABLE EGLISE SAINTE-BENIGNE 100 000 Ä A.02. Autres engagements pluriannuels 250 000 Ä 2723 DEPLOIEMENT VIDEOPROTECTION DIVERS SITES 50 000 Ä JEU23-000 AIRES DE JEUX-D…PLOIEMENT ET MISE AUX NORMES DIVERS SITES 200 000 Ä B.1. Entretien et conservation du patrimoine - voirie et espaces publics 1 424 300 Ä B.1.01. Voirie 1 306 000 Ä DETECTION DES RESEAUX DIVERS SITES 140 000 Ä DIAGNOSTIC OUVRAGES D'ART DIVERS SITES 90 000 Ä LOTISSEMENT MONTAIGNE-PLATEFORME 3 CONTENEURS LOTISSEMENT MONTAIGNE 20 000 Ä PLAN STATIONNEMENT CIRCULATION DIVERS SITES 47 000 Ä PROGRAMME ANNUEL VOIRIE DIVERS SITES 800 000 Ä PROGRAMME ANNUEL VOIRIE ACCESSIBILITE DIVERS SITES 100 000 Ä PROGRAMME ANNUEL VOIRIE DEVELOPPEMENT DURABLE DIVERS SITES 100 000 Ä REC0013 RECURRENT MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC SUITE SINISTRE OU ACCIDENT - 9 000 Ä B.1.02. Espaces publics 118 300 Ä ABRI V…LOS DIVERS SITES 10 000 Ä AMENAGEMENT URBAIN - EMBELLISSEMENT DIVERS SITES 20 000 Ä POSE CLOTURE CITY STADE - RUE JEAN MONNET 2 300 Ä POSE GRILLAGE ET FILET PARE-BALLON GYMNASE CORDIER 10 000 Ä REC0003 RECURRENT-MOBILIER URBAIN - 40 000 Ä REC0006 RECURRENT-EXTENSION R…SEAU EDF - 15 000 Ä REPRISE ESCALIERS RUE DE MORTEAU 15 000 Ä TRAVAUX POUR MISE EN CONFORMITE MAIN COURANTE STADE PAUL ROBBE 6 000 Ä B.2. Entretien et conservation du patrimoine - Hors voirie et espaces publics 698 300 Ä B.2.01. Patrimoine scolaire 108 000 Ä GER ECOLES 2023 ECOLE MATERNELLE PEGUY 50 000 Ä RADON - 15 000 Ä TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION - ECOLES 2023 ECOLE ELEMENTAIRE CORDIER 35 000 Ä ECOLE ELEMENTAIRE JOLIOT CURIE 2 000 Ä
ECOLE ELEMENTAIRE VAUTHIER 5 000 Ä
ECOLE MATERNELLE PERGAUD 1 000 Ä
B.2.02. Patrimoine sportif 148 500 Ä AMENAGEMENT COMPLEXE DES POUDRIERES COMPLEXE DES POUDRIERES 10 000 Ä BARDAGE BATIMENT TIR COMPLEXE DES POUDRIERES 35 000 Ä ETUDE ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR EQUIPEMENTS SPORTIFS - 15 000 Ä GER SPORT 2023 GYMNASE LEO LAGRANGE 20 000 Ä PISCINE G. CUINET 50 000 Ä INSTALLATION GESTION ACCES PAR BADGES POUR VESTIAIRES STADE D'ATHLETISME TEMPESTA 1 000 Ä RENOVATION WC GYMNASE CORDIER 15 000 Ä SIGNALETIQUE SALLE MORAND (GYMNASE) SALLE MORAND 500 Ä TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION - SPORT 2023 GYMNASE LAFERRIERE 2 000 Ä
B.2.03. Patrimoine culturel 53 200 Ä AMELIORATION ACCUEIL CONSERVATOIRE 5 000 Ä CONTINUITE ECLAIRAGE MUSEOGRAPHIQUE MUSEE 6 200 Ä ETUDE AMENAGEMENT SALLE RESERVE MUSEE 3 000 Ä ETUDE INSTALLATION DALLES IGNIFUGES HYDROFUGES RESERVES MUSEE 4 000 Ä FINALISATION MAINTENANCE CTA CONSERVATOIRE 10 000 Ä GER CULTURE 2023 CONSERVATOIRE 10 000 Ä REFECTION SOL GRANDE SALLE ET REFECTION DU BAR THEATRE DU LAVOIR 15 000 Ä
B.2.04. Patrimoine social-structures de santÈ 44 000 Ä TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION - SOCIAL 2023 MJC DES CAPUCINS 20 000 Ä MPT LONGS TRAITS 24 000 Ä B.2.05. Patrimoine historique 70 000 Ä CREATION WC PMR SALLE ANNEXE ANNONCIADES CHAPELLE DES ANNONCIADES 50 000 Ä TRAVAUX INCENDIE ET ACCESSIBILITE DANS LA SACRISTIE EGLISE SAINTE-BENIGNE 20 000 Ä
B.2.06. B‚timents administratifs 35 000 Ä CLIMATISATION SERVICE INFORMATIQUE HOTEL DE VILLE 15 000 Ä GER BATIMENTS ADMINISTRATIFS 2023 HOTEL DE VILLE 20 000 Ä
B.2.07. Tourisme et loisirs 20 000 Ä MISE AUX NORMES ELECTRIQUES CAMPING CAMPING 10 000 Ä TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION - TOURISME 2023 CAMPING 10 000 Ä
B.2.08. Parc locatif 30 000 Ä TRAVAUX TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION - LOGEMENTS 2023 DIVERS SITES 30 000 Ä
B.2.11. Travaux organismes insertion 40 000 Ä TRAVAUX DIVERS PAR ORGANISMES D'INSERTION DIVERS SITES 40 000 Ä
B.2.13. Annonces et Ètudes transverses 69 600 Ä FRAIS DE PUBLICATIONS DES MARCHES PUBLICS - 9 600 Ä REC0009 RECURRENT-DIAGN PR…ALABLES TRVX (DTA, PLOMBS..) DIVERS SITES 30 000 Ä SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER - 30 000 Ä
B.2.14. Patrimoine gÈnÈral 80 000 Ä AMENAGEMENT D'UN BUREAU CIMETIERE SAINT-ROCH 40 000 Ä GER CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE 2023 DIVERS SITES 30 000 Ä GER SECURITE INCENDIE 2023 DIVERS SITES 10 000 Ä
C. Equipements et mobiliers 527 400 Ä C.01. MatÈriel roulant 150 000 Ä MATERIELS ROULANTS - 150 000 Ä
PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS 2023
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal Annexe - Programme investissement complet Programmes Localisations Arbitrage
C.02. Equipements informatiques 132 800 Ä ACQUISITION DE DONNEES SIG - 4 800 Ä REC0001 RECURRENT-MAT…RIEL MOBILER ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES 20 000 Ä RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE VILLE - 30 000 Ä RENOUVELLEMENT LOGICIEL ANTIVIRUS - 40 000 Ä RENOUVELLEMENT SAUVEGARDE - 32 000 Ä SITE INTERNET DU CAMPING DU LARMONT CAMPING 6 000 Ä
C.03. Mobilier, matÈriel et Èquipements 233 600 Ä ACQUISITION D'åUVRES D'ART MUSEE 5 000 Ä BORNE CONSULTATION POUR USAGERS SUITE INFORMATISATION DU CIMETIERE CIMETIERES 20 000 Ä BORNES INCENDIES - 18 100 Ä COLUMBARIUM CIMETIERES 18 000 Ä CONTREBASSE D'OCCASION NON EFFECTUE EN 2022 CONSERVATOIRE 2 000 Ä CONTREBASSE PETITE MAIN CONSERVATOIRE 2 300 Ä COR ANGLAIS CONSERVATOIRE 12 000 Ä DELIBERATION VOTE PAR ANTICIPATION - 30 000 Ä GALETTES POUR LES SIEGES DU GRADIN (628 PLACES) ESPACE POURNY 13 000 Ä GILETS PARE-BALLES COMPLETS (ARRIVEE DE NOUVEAUX COLLEGUES) POLICE MUNICIPALE 2 700 Ä GRILLES D'EXPOSITION AUTRES SITES ( A PRECISER EN OBSERVATIONS) 13 000 Ä PARABOLES TV CAMPING 2 500 Ä REC0001 RECURRENT-MAT…RIEL MOBILER DIVERS SITES 35 000 Ä ECOLES MATERNELLES 20 000 Ä ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES 16 000 Ä REC0010 RECURRENT-PETIT MAT. DIV. SUITE CASSE/USURE - 10 000 Ä REMPLACEMENT DES ELEMENTS SCENIQUES THEATRE BERNARD BLIER THEATRE B. BLIER 8 000 Ä REMPLACEMENT MATERIEL DE NETTOYAGE,NOTAMMENT DES ASPIRATEURS DIVERS SITES 6 000 Ä
C.04. AmÈnagement de postes de travail 11 000 Ä REC0011 RECURRENT-AM…NGT POSTES TRAVAIL/PRESCR. M…DICALE - 11 000 Ä
D. Politique fonciËre 1 050 000 Ä D.01. Acquisition fonciËre 1 050 000 Ä ACQUISITION ADAPEI ADAPEI 1 050 000 Ä E.1. Programmes nouveaux - AccessibilitÈ et dÈveloppement durable 485 000 Ä E.1.02. AccessibilitÈ - B‚timents 80 000 Ä ACCESSIBILITE DIVERS SITES 80 000 Ä E.1.03. DÈveloppement durable - Espaces publics 60 000 Ä AGENDA 2030 - 10 000 Ä AMENAGEMENT URBAIN + PASSERELLE DES FORGES PARC DES FORGES 50 000 Ä E.1.04. DÈveloppement durable - B‚timents 345 000 Ä AUTOCONSOMMATION ELECTRICITE DIVERS SITES 50 000 Ä CREATION PORTE AUTOMATIQUE SAS D'ENTREE CONSERVATOIRE 15 000 Ä FUTURES RACORDEMENTS RCU DIVERS SITES 20 000 Ä RACCORDEMENT RCU : MEDIATHEQUE-MAIRIE-THEATRE-MUSEE-PISCINE-CS MUNICIPAL ET ALEAS PROGRAMME 2022 DIVERS SITES 30 000 Ä RELAMPING LEDS DIVERS SITES 180 000 Ä SUPERVISION ENERGIE BATIMENTS DIVERS SITES 50 000 Ä E.2. Programmes nouveaux - Hors accessibilitÈ et dÈveloppement durable 1 965 000 Ä E.2.01. PrÈparer l'avenir 125 000 Ä SCHEMA DIRECTEUR SYST»ME D'INFORMATION (COUP PARTI EN 2022) - 125 000 Ä E.2.07. DÈveloppement culturel 55 000 Ä AUDIT PATRIMONIAL CHAPELLE DES ANNONCIADES CHAPELLE DES ANNONCIADES 55 000 Ä E.2.09. DÈveloppement social-Structures de santÈ 80 000 Ä TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION - CRECHES 2023 CRECHE PIROUETTE 30 000 Ä TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE RENOVATION - SOCIAL 2023 CABINET RELAIS (EX CABINET EPHEMERE) 50 000 Ä E.2.10. DÈveloppement b‚timents administratifs 130 000 Ä REAMENAGEMENT HALL D'ACCUEIL HOTEL DE VILLE 130 000 Ä E.2.13. Projets majeurs 1 345 000 Ä AMENAGEMENT PERRON ECOLE ELEMENTAIRE CYRIL CLERC 130 000 Ä FERMETURE HALLE COUVERTE (COUP PARTI EN 2022) HALLE COUVERTE EMILE PASTEUR 25 000 Ä PELOUSE SYNTHETIQUE-MULTI-USAGE PLAINE POURNY 1 115 000 Ä R…NOVATION PISTE ATHLETISME (COUP PARTI EN 2022) STADE D'ATHLETISME TEMPESTA 50 000 Ä REPARATION DE LA TALVANNE ET DES MURS EXTERIEURS MPT LONGS TRAITS 25 000 Ä E.2.06. DÈveloppement sportif & jeunesse 230 000 Ä CREATION PUMPTRACK PARC DES OUILLONS 200 000 Ä GER SPORT 2023 STADE PAUL ROBBE 30 000 Ä Total gÈnÈral 8 558 464 Ä
Ville de Pontarlier - BP 2023 - Budget Principal Annexe - Programme investissement complet
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6XU OHV $3&3 H[LVWDQWHV GH QRXYHOOHV UpYLVLRQV VRQW SURSRVpHV DX YX GH O DYDQFHPHQW GHV SURMHWV DSSRUWDQW XQH pYDOXDWLRQ SOXV SUpFLVH GHV SURMHWV RX XQ UHFDODJH GHV FDOHQGULHUV G H[pFXWLRQ
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0RQVLHXU OH 0DLUH HQ SURILWH SRXU UHPHUFLHU OD 'LUHFWLRQ GHV ILQDQFHV HW WRXV OHV VHUYLFHV D\DQW FRQWULEXp DX '2% j O pODERUDWLRQ GX %3 HW TXL DSSOLTXHQW DX TXRWLGLHQ OHV GpFLVLRQV
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.. & + +4Y4#
de 2012 ‡ 2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
DÈpenses
38 674 Ä
26 428 Ä
3 272 Ä
1 200 000 Ä
326 626 Ä
1 595 000 Ä
Recettes
-
Ä
-
Ä
34 294 Ä
601 881 Ä
163 825 Ä
800 000 Ä
Solde ‡ financer
38 674 Ä
26 428 Ä
3 272 Ä
1 165 706 Ä
275 255 Ä
-
163 825 Ä
-
-
Ä
-
Ä
833 674 Ä
DÈpenses
38 674 Ä
26 428 Ä
3 272 Ä
843 162 Ä
653 464 Ä
30 000 Ä
1 595 000 Ä
Recettes
-
Ä
-
Ä
34 294 Ä
422 903 Ä
327 756 Ä
15 047 Ä
800 000 Ä
Solde ‡ financer
38 674 Ä
26 428 Ä
3 272 Ä
808 868 Ä
230 562 Ä
297 756 Ä
-
15 047 Ä
-
-
Ä
833 674 Ä
DÈpenses
85 610 Ä
188 035 Ä
32 676 Ä
117 324 Ä
423 645 Ä
Recettes
-
Ä
21 402 Ä
-
Ä
44 824 Ä
23 374 Ä
89 600 Ä
Solde ‡ financer
85 610 Ä
166 633 Ä
32 676 Ä
72 500 Ä
23 374 Ä
-
-
Ä
-
Ä
-
Ä
419 655 Ä
DÈpenses
85 610 Ä
188 035 Ä
32 676 Ä
55 276 Ä
65 000 Ä
426 597 Ä
Recettes
-
Ä
21 402 Ä
-
Ä
44 824 Ä
23 374 Ä
10 663 Ä
100 263 Ä
Solde ‡ financer
85 610 Ä
166 633 Ä
32 676 Ä
10 452 Ä
41 626 Ä
10 663 Ä
-
-
Ä
-
Ä
411 944 Ä
DÈpenses
-
Ä
16 471 Ä
2 718 Ä
92 000 Ä
158 000 Ä
269 189 Ä
Recettes
-
Ä
2 702 Ä
446 Ä
15 092 Ä
25 918 Ä
44 158 Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
16 471 Ä
16 Ä
91 554 Ä
142 908 Ä
25 918 Ä
-
-
Ä
-
Ä
225 032 Ä
DÈpenses
-
Ä
16 471 Ä
2 718 Ä
-
Ä
90 000 Ä
160 000 Ä
269 189 Ä
Recettes
-
Ä
2 702 Ä
446 Ä
-
Ä
14 764 Ä
26 246 Ä
44 158 Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
16 471 Ä
16 Ä
446 Ä
-
90 000 Ä
145 236 Ä
26 246 Ä
-
-
Ä
225 032 Ä
DÈpenses
11 532 Ä
30 357 Ä
36 281 Ä
221 000 Ä
190 631 Ä
489 800 Ä
Recettes
-
Ä
1 689 Ä
4 980 Ä
5 951 Ä
36 253 Ä
31 271 Ä
80 144 Ä
Solde ‡ financer
11 532 Ä
28 668 Ä
31 301 Ä
215 049 Ä
154 378 Ä
31 271 Ä
-
-
Ä
-
Ä
421 187 Ä
DÈpenses
11 532 Ä
30 357 Ä
36 281 Ä
168 246 Ä
100 000 Ä
143 385 Ä
489 800 Ä
Recettes
-
Ä
1 689 Ä
4 980 Ä
5 951 Ä
27 599 Ä
16 404 Ä
23 521 Ä
80 144 Ä
Solde ‡ financer
11 532 Ä
28 668 Ä
31 301 Ä
162 294 Ä
72 401 Ä
126 981 Ä
23 521 Ä
-
-
Ä
421 187 Ä
DÈpenses
-
Ä
9 503 Ä
100 000 Ä
1 490 498 Ä
1 600 000 Ä
Recettes
-
Ä
1 559 Ä
16 404 Ä
244 501 Ä
262 464 Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
9 503 Ä
98 441 Ä
1 474 094 Ä
244 501 Ä
-
-
Ä
-
Ä
1 337 536 Ä
DÈpenses
-
Ä
9 503 Ä
372 Ä
50 000 Ä
1 540 126 Ä
-
Ä
1 600 000 Ä
Recettes
-
Ä
1 559 Ä
61 Ä
8 202 Ä
252 642 Ä
262 464 Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
9 503 Ä
1 187 Ä
-
49 939 Ä
1 531 924 Ä
252 642 Ä
-
-
Ä
1 337 536 Ä
DÈpenses
-
Ä
150 000 Ä
675 000 Ä
675 000 Ä
1 500 000 Ä
Recettes
-
Ä
-
Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
-
Ä
150 000 Ä
675 000 Ä
675 000 Ä
-
Ä
-
Ä
1 500 000 Ä
DÈpenses
-
Ä
-
Ä
100 000 Ä
1 000 000 Ä
400 000 Ä
1 500 000 Ä
Recettes
-
Ä
-
Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
100 000 Ä
1 000 000 Ä
400 000 Ä
-
Ä
1 500 000 Ä
7
AmÈnagement Grand
cours RÈvision
4
DÈmolition Ólot
Lallemand RÈvision
6
RÈnovation complexe des
Capucins RÈvision
5
Plan sanisettes
RÈvision
AprËs BP 2023 Avant BP 2023
Parc des Forges (Kayak)
RÈvision
1 3
Gendarmerie RÈvision
AprËs BP 2023 Avant BP 2023 Avant BP 2023 AprËs BP 2023 Avant BP 2023 Avant BP 2023 AprËs BP 2023 Avant BP 2023 AprËs BP 2023 AprËs BP 2023
LISTE DES APCP - REVISION ET CREATION BP 2023
CrÈdits de paiement
Autorisation de programme
N∞ d'ordre
Programme
Etape
DÈpenses/Recettes
\\Serveur-nt11\ccl\VILLE\Budget\01-Budget Primitif\2023\03. PREPARATION BUDGETAIRE\01. Budget Principal\Investissement\00-APCP et programmes pluriannuels\230321_Ville_APCP_BP2023_V2_nv.xlsx/RÈvision BP 2023 de 2012 ‡ 2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
CrÈdits de paiement
Autorisation de programme
N∞ d'ordre
Programme
Etape
DÈpenses/Recettes
DÈpenses
-
Ä
300 000 Ä
1 500 000 Ä
1 800 000 Ä
Recettes
-
Ä
500 000 Ä
500 000 Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
-
Ä
300 000 Ä
1 500 000 Ä
500 000 Ä
-
-
Ä
-
Ä
1 300 000 Ä
DÈpenses
-
Ä
47 075 Ä
400 000 Ä
553 005 Ä
1 000 080 Ä
Recettes
-
Ä
500 000 Ä
500 000 Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
-
Ä
47 075 Ä
400 000 Ä
53 005 Ä
-
Ä
-
Ä
500 080 Ä
DÈpenses
-
Ä
400 000 Ä
400 000 Ä
400 000 Ä
400 000 Ä
400 000 Ä
2 000 000 Ä
Recettes
-
Ä
-
Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
-
Ä
400 000 Ä
400 000 Ä
400 000 Ä
400 000 Ä
400 000 Ä
2 000 000 Ä
DÈpenses
-
Ä
286 276 Ä
600 391 Ä
500 000 Ä
613 333 Ä
-
Ä
2 000 000 Ä
Recettes
-
Ä
125 000 Ä
125 000 Ä
125 000 Ä
375 000 Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
-
Ä
286 276 Ä
475 391 Ä
375 000 Ä
488 333 Ä
-
Ä
1 625 000 Ä
DÈpenses
-
Ä
-
Ä
Recettes
-
Ä
-
Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
DÈpenses
-
Ä
100 000 Ä
500 000 Ä
-
Ä
-
Ä
600 000 Ä
Recettes
-
Ä
16 404 Ä
82 020 Ä
-
Ä
98 424 Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
100 000 Ä
483 596 Ä
82 020 Ä
-
-
Ä
501 576 Ä
DÈpenses
-
Ä
-
Ä
Recettes
-
Ä
-
Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
DÈpenses
-
Ä
100 000 Ä
280 000 Ä
-
Ä
-
Ä
380 000 Ä
Recettes
-
Ä
16 404 Ä
45 931 Ä
-
Ä
62 335 Ä
Solde ‡ financer
-
Ä
-
Ä
-
Ä
-
Ä
100 000 Ä
263 596 Ä
45 931 Ä
-
-
Ä
317 665 Ä
DÈpenses
135 815 Ä
261 291 Ä
84 449 Ä
2 580 324 Ä
4 740 754 Ä
1 075 000 Ä
400 000 Ä
400 000 Ä
9 677 634 Ä
Recettes
-
Ä
23 091 Ä
7 682 Ä
87 074 Ä
693 003 Ä
965 515 Ä
-
Ä
-
Ä
1 776 366 Ä
Solde ‡ financer
135 815 Ä
238 200 Ä
76 768 Ä
2 493 250 Ä
4 047 751 Ä
109 485 Ä
400 000 Ä
400 000 Ä
8 037 084 Ä
DÈpenses
135 815 Ä
261 291 Ä
84 449 Ä
1 400 406 Ä
2 258 856 Ä
4 706 516 Ä
1 013 333 Ä
-
Ä
9 860 666 Ä
Recettes
-
Ä
23 091 Ä
7 682 Ä
87 074 Ä
598 936 Ä
1 035 597 Ä
570 408 Ä
-
Ä
2 322 788 Ä
Solde ‡ financer
135 815 Ä
238 200 Ä
76 768 Ä
1 313 332 Ä
1 659 919 Ä
3 670 919 Ä
442 926 Ä
-
Ä
7 673 694 Ä
9
Eclairage public
RÈvision
8
Territoire Intelligent - Internet des objets
connectÈs RÈvision
Total
AprËs BP 2023 AprËs BP 2023 Avant BP 2023 Avant BP 2023 AprËs BP 2023 Avant BP 2023
10
AmÈnagement voie du train-rue Mermoz-Phase
1
Nouvelle AP/CP
Avant BP 2023 AprËs BP 2023
11
Eglise Ste BÈnigne- Relevage orgue et nettoyage voute Nouvelle AP/CP
Avant BP 2023 AprËs BP 2023
\\Serveur-nt11\ccl\VILLE\Budget\01-Budget Primitif\2023\03. PREPARATION BUDGETAIRE\01. Budget Principal\Investissement\00-APCP et programmes pluriannuels\230321_Ville_APCP_BP2023_V2_nv.xlsx/RÈvision BP 2023 -
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G Convention entre la CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier, la Ville de
Pontarlier, le Centre Communal díAction Sociale de Pontarlier et le ComitÈ des
åuvres Sociales pour des actions fÈdÈratives / de cohÈsion díÈquipe
Entre
La CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier, reprÈsentÈe par son PrÈsident, Monsieur Patrick GENRE, agissant en vertu díune dÈlibÈration du Conseil Communautaire en date du ...,
La Ville de Pontarlier, reprÈsentÈe par le 1er Adjoint au Maire, Monsieur Jean-Marc GROSJEAN, agissant en vertu díune dÈlibÈration du Conseil Municipal en date du ...,
Le Centre Communal díAction Sociale de Pontarlier, reprÈsentÈ par sa Vice-PrÈsidente, Madame BÈnÈdicte HERARD, agissant en vertu díune dÈlibÈration du Conseil díAdministration en date du ...,
et
Le ComitÈ des åuvres Sociales, reprÈsentÈ par son Vice-PrÈsident, Association Loi 1901 dÈclarÈe en Sous-PrÈfecture le 27 dÈcembre 1977.
PrÈambule
Vu l'article L733-1 du Code GÈnÈral de la Fonction Publique,
Vu la Convention de partenariat entre les collectivitÈs et le ComitÈ des åuvres Sociales (COS) en date du 22 dÈcembre 2020,
ConsidÈrant les activitÈs dÈveloppÈes par le (COS), depuis sa crÈation le 16 dÈcembre 1977 en direction du personnel des collectivitÈs signataires,
ConsidÈrant que ses activitÈs contribuent au fonctionnement harmonieux des services des collectivitÈs signataires,
ConsidÈrant que les collectivitÈs souhaitent poursuivre et dÈvelopper les activitÈs fÈdÈratives ‡ destination des collaborateurs.
Article 1 - OBJET
Dans le cadre de la mise en úuvre díactions fÈdÈratives / cohÈsion díÈquipe au sein des collectivitÈs et Ètablissements publics signataires, la Ville de Pontarlier, la CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier et le Centre Communal díAction Sociale síengagent ‡ verser une participation financiËre annuelle au ComitÈ des åuvres Sociales.
En aucun cas elle annule ou remplace la convention de subventionnement gÈnÈral conclue le 22 dÈcembre 2020.
Article 2 - DUREE
La prÈsente convention prend effet ‡ compter du 1er mai 2023 jusquíau 31 dÈcembre 2023.
Les parties pourront y mettre fin ‡ tout moment moyennant un prÈavis de 6 mois adressÈ aux autres signataires par lettre recommandÈe avec accusÈ de rÈception.
Article 3 - PARTICIPATION FINANCIERE
La participation financiËre díun montant de 10 000 euros est versÈe au COS pour líannÈe 2023. Compte tenu de líeffectif au 1er janvier 2023, la Ville síengage ‡ verser la somme de 5 000 euros, la CCGP de 3 000 euros et le CCAS de 2 000 euros.
La subvention due au COS en application de la prÈsente convention sera versÈe au plus tard le 30 juin.
Article 4 - BILAN FINANCIER
Le COS síengage ‡ fournir le bilan financier de ces action fÈdÈratives / de cohÈsion díÈquipe.
Article 5 - RESILIATION
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations rÈsultant de la prÈsente convention, celle-ci pourra Ítre rÈsiliÈe de plein droit par l'autre partie, sans prÈjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, ‡ l'expiration d'un dÈlai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandÈe avec accusÈ de rÈception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restÈe infructueuse.
Article 6 - LITIGE
Tout litige rÈsultant de l'exÈcution de la prÈsente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compÈtent.
Fait ‡ Pontarlier, le
Pour la CCGP,
Le PrÈsident,
Patrick GENRE
Pour la Ville de Pontarlier,
Le 1er Adjoint,
Jean-Marc GROSJEAN Pour le CCAS,
La Vice-PrÈsidente,
BÈnÈdicte HERARD
Pour le COS,
Le Vice-PrÈsident,
JÈrÈmie VERCIER 9
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Protocole transactionnel - Commune de PONTARLIER / SociÈtÈ PAPETERIES PICHON 1
PROTOCOLE DíACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGN…S :
La sociÈtÈ PAPETERIES PICHON, dont le siËge social est ZAC líOrme les Sources ñ 750
rue Colonel Louis Lemaire CS 9702 ñ 42 340 VEAUCHE, pris en la personne de son
reprÈsentant lÈgal domiciliÈ en cette qualitÈ audit siËge
AssistÈ du Cabinet SELARL ASTERIO reprÈsentÈ par MaÓtre SÈbastien BRACQ, avocat au
Barreau de Lyon, 117 rue Pierre Corneille, 69003 LYON
DíUNE PART,
ET
La Commune de PONTARLIER, dont le siËge est situÈ 56 rue de la RÈpublique 25300
PONTARLIER (France), reprÈsentÈe par Monsieur le Maire en exercice de la Commune,
domiciliÈ en cette qualitÈ audit siËge, d˚ment autorisÈ par dÈlibÈration du Conseil municipal du
3 avril 2023 (Annexe 1)
DíAUTRE PART,
Les soussignÈs de premiËre et seconde part Ètant ci-aprËs dÈnommÈs individuellement ´ une partie ª et collectivement ´ les parties ª Protocole transactionnel - Commune de PONTARLIER / SociÈtÈ PAPETERIES PICHON 2
PREAMBULE
PrÈalablement ‡ la signature de la transaction, les parties ont entendu exposer ce qui suit :
La sociÈtÈ PAPETERIES PICHON est titulaire du lot n∞2 ´ cahiers, dessin et coloriage, travaux manuels, fournitures scolaires et papeterie ª du marchÈ díachat de fournitures scolaires n∞ 2019/038, notifiÈ le 5 juin 2019 par la ville de PONTARLIER.
Lors de la rentrÈe scolaire de líannÈe 2021, plusieurs commandes passÈes par la Commune de PONTARLIER, pour un montant de commandes de 20.663,73 Ä ttc, ont ÈtÈ livrÈes avec retard par la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON.
Le 19 avril 2022, la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON a reÁu un avis de sommes ‡ payer Èmis le 05 avril 2022 par la Commune de Pontarlier, pour un montant de 14.950 Ä, correspondant ‡ des pÈnalitÈs de retard pour les commandes passÈes entre le 2 mai 2021 et le 22 septembre 2021 (Annexe 2).
Par requÍte enregistrÈe le 3 juin 2022 devant le Tribunal administratif de BesanÁon, n∞2200996- 2, la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON a demandÈ líannulation de cet avis des sommes ‡ payer et, ‡ titre principal, líannulation des pÈnalitÈs appliquÈes, ‡ titre subsidiaire, de ramener ‡ de plus justes proportions les pÈnalitÈs appliquÈes et en tout Ètat de cause, de condamner la Commune de PONTARLIER ‡ rÈgler ‡ la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON la somme de 2.000 Ä sur le fondement des dispositions de líarticle L. 761-1 CJA (Annexe 3).
Par un courrier en date du 16 novembre 2022, la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON a demandÈ au Tribunal administratif de mettre en place une mÈdiation.
Par un courrier en date du 30 novembre 2022, la commune de PONTARLIER a acceptÈ la mise en place de cette mÈdiation.
Les deux parties ayant fait part de leur accord, le Tribunal a dÈsignÈ, par une dÈcision du 1er dÈcembre 2022, Madame Tuline CIP-LEVEQUE et Madame Catherine LELOUCH- KAMMOUN, en qualitÈ de co-mÈdiatrices, pour une durÈe de 3 mois ‡ compter de la date de la premiËre rÈunion plÈniËre entre les parties, afin díaccompagner les parties dans la recherche díune issue amiable au litige.
A la suite díune rÈunion collÈgiale qui síest tenue le 20 janvier 2023, les parties ont convenu ce qui suit, conformÈment aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil. Protocole transactionnel - Commune de PONTARLIER / SociÈtÈ PAPETERIES PICHON 3
DISPOSITIONS TRANSACTIONNELLES
ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE
Le prÈsent accord a pour objet de mettre un terme dÈfinitif au litige nÈ entre la commune de
PONTARLER et la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON dans le cadre de líapplication de pÈnalitÈs
pour retard ‡ líencontre de la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON, dans le cadre de líexÈcution du
marchÈ díachat de fournitures scolaires citÈ en prÈambule, et suite au recours engagÈe par la
sociÈtÈ dirigÈ contre líavis des sommes ‡ payer Èmis le 5 avril 2022, ‡ hauteur de 14.950 Ä.
Il est prÈcisÈ que la prÈsente transaction níÈquivaut, en aucun cas, ‡ une reconnaissance de
responsabilitÈ de líune ou líautre des parties.
ARTICLE 2 : CONCESSIONS R…CIPROQUES
2.1 Concessions de la commune de PONTARLIER
2.1.1 La Commune de PONTARLIER accepte de limiter les pÈnalitÈs appliquÈes ‡ líencontre
de la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON ‡ hauteur de 5.450 Ä (cinq mille quatre cent cinquante
euros), correspondant ‡ un total de 109 jours cumulÈs de retard.
2.1.2 La Commune de PONTARLIER síengage dËs lors ‡ annuler le titre Èmis ‡ hauteur de 14.950 Ä.
2.1.3 La Commune de PONTARLIER renonce ‡ toute autre demande et síengage ‡ ne pas appliquer díautres pÈnalitÈs ‡ líencontre de la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON síagissant des commandes objet du prÈsent protocole.
2.2 Concessions de la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON
2.2.1 La sociÈtÈ PAPETERIES PICHON accepte de payer des pÈnalitÈs pour retard ‡ la
Commune de PONTARLIER ‡ hauteur de 5.450 Ä (cinq mille quatre cent cinquante euros),
correspondant ‡ un total de 109 jours cumulÈs de retard.
2.2.2 La sociÈtÈ PAPETERIES PICHON prendra en charge líintÈgralitÈ des frais de la
mÈdiation (‡ savoir les honoraires des co-mÈdiatrices ‡ hauteur de 1.080 Ä HT, soit 1.296 Ä
TTC).
2.2.3 La sociÈtÈ PAPETIRES PICHON se dÈsistera de líinstance enregistrÈe auprËs du Tribunal
administratif de BesanÁon, sous le numÈro 2200996-2 dËs lors que líavis des sommes ‡ payer
du 5 avril 2022 aura ÈtÈ annulÈ. Protocole transactionnel - Commune de PONTARLIER / SociÈtÈ PAPETERIES PICHON 4
ARTICLE 3 : CONFIDENTIALIT…
Les termes du prÈsent protocole sont confidentiels. Chacune des Parties s'engage expressÈment ‡ ne communiquer le prÈsent accord ‡ aucun tiers, et ‡ ne pas se prÈvaloir de l'existence du prÈsent accord, sauf dans la stricte mesure o˘ une telle communication serait nÈcessaire pour en assurer l'exÈcution.
En particulier, ledit protocole sera transmis aux conseillers municipaux en amont de la sÈance par laquelle le conseil municipal sera amenÈ ‡ en dÈlibÈrer. Il sera Ègalement transmis au reprÈsentant de líEtat dans le dÈpartement dans le cadre du contrÙle de la lÈgalitÈ auquel est soumis la Commune de PONTARLIER. Il constituera enfin la piËce justificative transmise au TrÈsorier Public ‡ líappui du mandat.
La dÈlibÈration approuvant la signature dudit protocole fera figurer le montant de l'indemnisation versÈe par la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON ‡ la Commune de PONTARLIER. Cette dÈlibÈration fera líobjet des mesures de publication et díaffichage nÈcessaires ‡ son rendu exÈcutoire.
En dehors de ces cas, la Commune de PONTARLIER síengage ‡ systÈmatiquement occulter les mentions couvertes par le secret professionnel et le secret des affaires, pour toute demande de communication ‡ laquelle elle devrait faire droit en vertu de dispositions lÈgislatives ou rÈglementaires.
ARTICLE 4 : CHRONOLOGIE DES OP…RATIONS LI…ES ¿ LA TRANSACTION
A la suite de líautorisation par dÈlibÈration du conseil municipal, le Maire procËdera ‡ la signature du prÈsent protocole qui sera alors transmis ‡ la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON pour signature.
Dans les 15 jours suivant la signature du protocole transactionnel, la Commune de PONTARLIER procÈdera ‡ líannulation du titre contestÈ (Budget 01200 Exercice 2022, n∞ bordereau 91, n∞ titre 412), díun montant de 14.950 Ä et en justifiera auprËs de la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON.
Dans ce mÍme dÈlai, la Ville de PONTARLIER Èmettra un nouveau titre, limitÈ ‡ hauteur de 5.450 Ä et le notifiera ‡ la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON.
Dans les 15 jours suivant la rÈception du justificatif de líannulation du titre du contestÈ ‡ hauteur de 14.950 Ä, la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON se dÈsistera purement et simplement de la procÈdure en cours devant le Tribunal administratif de BesanÁon, n∞2200996-2.
La sociÈtÈ PAPETERIES PICHON síengage ‡ mettre en paiement le nouveau titre, ‡ hauteur de 5.450 Ä, dans les 15 jours suivant rÈception.
La sociÈtÈ PAPETERIES PICHON procÈdera au paiement des honoraires des co-mÈdiatrices sur prÈsentation de leurs factures, ou procÈdera au remboursement des sommes díores et dÈj‡ versÈes par la Commune de PONTARLIER, sur prÈsentation de justificatifs. Protocole transactionnel - Commune de PONTARLIER / SociÈtÈ PAPETERIES PICHON 5
Au jour de la signature de la prÈsente transaction, la commune de PONTARLIER síest acquittÈe auprËs des co-mÈdiatrices de deux versements, líun de 324 Ä TTC auprËs de madame LELOUCH-KAMMOUN, et líautre de 270 Ä sans application de TVA auprËs de madame CIP- LEVEQUE.
ARTICLE 5 : RENONCEMENT MUTUEL ¿ TOUTE INSTANCE
Le prÈsent protocole est conclu en application des articles 2044 et suivants du Code civil et de
líarticle 2052 du mÍme code, selon lequel :
´ La transaction fait obstacle ‡ líintroduction ou ‡ la poursuite entre les parties díune action
en justice ayant le mÍme objet ª.
Sous rÈserve de la parfaite exÈcution des dispositions qui prÈcËdent et comme consÈquence du
prÈsent protocole díaccord, les parties soussignÈes se reconnaissent quittes et libÈrÈes l'une
envers l'autre, tout compte se trouvant dÈfinitivement rÈglÈs et apurÈs entre elles pour toute
cause que ce soit.
En consÈquence, chacune des deux parties dÈclarent renoncer dÈfinitivement et irrÈvocablement
‡ former toutes demandes de quelque nature que ce soit entre elles, qui dÈcouleraient des retards
dans la livraison des commandes au titre de la rentrÈe scolaire 2021 (commandes passÈes entre
le 2 mai 2021 et le 22 septembre 2021).
ARTICLE 6 : CONSENTEMENT DES PARTIES
Les parties dÈclarent avoir fait une lecture attentive du prÈsent protocole et avoir disposÈes díun
dÈlai suffisant avant sa signature.
Les parties dÈclarent que leur consentement au prÈsent accord est libre et traduit leur volontÈ
ÈclairÈe.
Les parties reconnaissent que la prÈsente transaction reflËte fidËlement leur accord et traduit
des concessions rÈciproques au titre du diffÈrend qui les oppose.
Chacune des parties síengage donc ‡ exÈcuter de bonne foi la prÈsente transaction Ètablie
conformÈment aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
ARTICLE 7 : FRAIS ET HONORAIRES
La sociÈtÈ PAPATERIES PICHON síengage ‡ prendre ‡ sa charge líintÈgralitÈ des frais liÈs ‡ la mÈdiation ordonnÈe par le Tribunal administratif et síacquittera des sommes dues directement auprËs des co-mÈdiatrices dÈsignÈes. Protocole transactionnel - Commune de PONTARLIER / SociÈtÈ PAPETERIES PICHON 6
Dans líhypothËse o˘ certaines factures auraient dÈj‡ ÈtÈ prises en charge par la Commune, la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON procÈdera au remboursement des frais avancÈs, sur prÈsentation de justificatifs de paiement par la Commune.
ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DE COMP…TENCE
En cas de litige nÈ de la prÈsente transaction, le Tribunal Administratif de BesanÁon sera seul compÈtent.
ARTICLE 9 : ENTR…E EN VIGUEUR
Le prÈsent protocole entrera en vigueur ‡ la date de sa signature par les deux parties.
***
En deux exemplaires originaux, dont un sera remis, aprËs signature ‡ chacune des parties.
Chaque partie reconnait avoir reÁu, ce jour, un exemplaire du prÈsent protocole.
Fait ‡ __________________________,
le __________________ ,
Pour la commune de PONTARLIER
Le maire, Monsieur Patrick GENRE,
d˚ment autorisÈ
´ Lu et approuvÈ, bon pour transaction, bon
pour renonciation et dÈsistement de toutes
instances et actions ª.
(Signature)
Fait ‡ __________________________,
le __________________ ,
Pour la sociÈtÈ PAPETERIES PICHON
Nom PrÈnom QualitÈ :
´ Lu et approuvÈ, bon pour transaction, bon
pour renonciation et dÈsistement de toutes
instances et actions ª.
(Signature) Protocole transactionnel - Commune de PONTARLIER / SociÈtÈ PAPETERIES PICHON 7
PiËce annexe :
- 1 - DÈlibÈration du conseil municipal en date du 3 avril 2023 autorisant le Maire ‡ signer le prÈsent protocole
- 2 ñ Avis des sommes ‡ payer
- 3 ñ RequÍte introductive díinstance 9
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. Convention constitutive d'un groupement de commandes
Passation de líaccord-cadre pour la fourniture et la livraison de sel de
dÈneigement entre la Ville de Pontarlier et la CCGP
Entre
La Ville de Pontarlier
56 rue de la RÈpublique
BP 259
25304 PONTARLIER
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date 3 avril 2023
Et
La CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier
22 rue Pierre DÈchanet
BP 49
25301 PONTARLIER Cedex
ReprÈsentÈe par son Vice-PrÈsident, Monsieur Yves LOUVRIER, autorisÈe par dÈlibÈration en date 5 avril 2023
PrÈambule :
En vue de permettre aux deux entitÈs sus visÈes de bÈnÈficier d'Èconomies d'Èchelles et de mutualiser les procÈdures de passation des contrats pour en faciliter la gestion, le souhait est de constituer un groupement de commandes, en application des articles L2113-6 ‡ L2113-8 du code de la commande publique.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La prÈsente convention a pour objet de crÈer un groupement de commandes entre les deux entitÈs permettant, ‡ líissue díune mise en concurrence portÈe par le Coordonnateur du groupement, de conclure un accord-cadre ‡ bons de commande portant sur la fourniture et la livraison de sel de dÈneigement.
Celui-ci sera conclu pour une pÈriode initiale allant du 1er janvier 2024 jusquíau 31 dÈcembre 2024 et pourra Ítre reconduit deux fois pour une pÈriode de 1 an, sans que ce dÈlai ne puisse excÈder le 31 dÈcembre 2026. La reconduction est considÈrÈe comme acceptÈe si aucune dÈcision Ècrite contraire níest prise par
le pouvoir adjudicateur avant la fin de chaque pÈriode.
Les montants maximaux HT sont les suivants
EntitÈs
PÈriode initiale 1
iËre pÈriode de
reconduction
2nde pÈriode de
reconduction TOTAL
01/01/2024 au
31/12/2024
01/01/2025 au
31/12/2025
01/01/2026 au 31/12/2026
Pontarlier 57 000.00 57 000.00 57 000,00 171 000.00 CCGP 13 000.00 13 000.00 13 000.00 39 000.00 TOTAL 70 000.00 70 000.000 70 000.00 210 000.00
Le montant total des accords-cadres (pÈriodes de reconductions comprises) est de 210 000 Ä HT.
Article 2 : RËgles applicables au groupement et engagement de chaque membre
Le groupement est soumis pour les procÈdures de passation des marchÈs publics au respect de líintÈgralitÈ des rËgles applicables aux collectivitÈs locales Ètablies par le Code de la commande publique.
Article 3 ñ ModalitÈs organisationnelles du groupement de commandes :
Les membres du groupement dÈsignent la Ville de Pontarlier comme coordonnateur mandataire du groupement de commandes. Le coordonnateur aura la qualitÈ de pouvoir adjudicateur soumis au Code de la commande publique.
Le coordonnateur est chargÈ de signer et de notifier l'accord-cadre visÈ ‡ líarticle 1 de la prÈsente convention.
La Ville de Pontarlier est chargÈe de la gestion des procÈdures de passation de líaccord-cadre. A ce titre, elle doit organiser l'ensemble de la procÈdure :
- centralise les besoins des cocontractants,
- choisit la procÈdure de passation ‡ mettre en úuvre,
- rÈdige le dossier de consultation des entreprises,
- organise líensemble des opÈrations de sÈlection des candidats et de choix des offres, - informe les candidats retenus et non retenus,
- signe le marchÈ au nom des membres du groupement ;
- notifie le marchÈ ‡ líattributaire.
- signe le ou les avenants au nom des membres du groupement ;
- notifie le ou les avenants aux titulaires.
Chaque membre devra transmettre au coordonnateur toutes les informations nÈcessaires pour la prÈparation du dossier de consultation.
Article 4 ñ ExÈcution du marchÈ dÈcoulant du groupement de commandes :
Afin de faciliter la gestion du groupement et des prestations, les membres conviennent que líintÈgralitÈ des prestations entrant dans le pÈrimËtre du groupement de commandes, est prise en charge par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres. Chaque entitÈ devra, pour ses propres besoins :
- Èmettre les bons de commandes ;
- veiller au respect des modalitÈs de livraison des articles commandÈs, - provoquer les opÈrations de rÈception ;
- Èmettre des rÈserves si besoin ;
- viser les factures.
Concernant líexÈcution financiËre de l'accord-cadre, chaque entitÈ sera directement responsable du paiement des livraisons effectuÈes pour son compte.
Article 5 : Choix du titulaire
Síagissant díun marchÈ ‡ procÈdure adaptÈe, il níy a pas lieu de rÈunir la Commission díAppel díOffres.
Article 6 : DurÈe de la convention
La prÈsente convention entre en vigueur ‡ sa date de transmission au contrÙle de lÈgalitÈ. La durÈe de la convention est assujettie ‡ la rÈalisation de líaccord-cadre et prendra fin aprËs sa parfaite exÈcution.
Article 7 : Dispositions financiËres
La Ville de Pontarlier, en tant que coordonnateur du groupement, assure le financement des frais matÈriels exposÈs par le groupement, notamment :
- les frais relatifs ‡ la publication des Avis d'Appel Public ‡ la concurrence
- les frais liÈs ‡ la mise en ligne des piËces du marchÈ,
- les Èventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers,
- les frais de gestions administratives des marchÈs.
Le coordonnateur assure ses missions ‡ titre gracieux vis-‡-vis des autres membres du groupement et prend en charge les frais liÈs au fonctionnement du groupement (reprographie, publicitÈÖ).
Article 8 : Modification
La prÈsente convention pourra Ítre modifiÈe par avenant sans qu'il puisse Ítre portÈ atteinte ‡ son objet.
Article 9 : Retrait
Aucun retrait ne sera possible avant la conclusion de líaccord-cadre, chaque membre du groupement Ètant engagÈ ‡ hauteur de ses propres besoins, tels qu'il les a prÈalablement dÈfinis.
Article 10 : ReprÈsentation en justice
Les membres du groupement donnent mandat ‡ la Ville de Pontarlier pour les reprÈsenter vis ‡ vis des cocontractants et des tiers ‡ l'occasion de tout litige nÈ de la passation de líaccord-cadre.
Article 11 : RËglement des litiges
Les litiges qui pourraient naÓtre de l'application de la prÈsente convention sont de la compÈtence du Tribunal Administratif de BesanÁon.
Toutefois, au prÈalable de toute action en justice, les membres du groupement s'engagent ‡ tenter de rÈsoudre ‡ l'amiable tout diffÈrend relatif ‡ la prÈsente convention.
Etablie en 2 exemplaires originaux, Pontarlier, le Pontarlier, le
Pour la Ville de Pontarlier Pour la CommunautÈ de Communes Le Maire, du Grand Pontarlier
Le Vice-PrÈsident,
Patrick GENRE Yves LOUVRIER 9
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G Convention constitutive d'un groupement de commandes
Passation de líaccord-cadre relatif ‡ la fourniture díenrobÈs ‡ chaud
de la Ville de Pontarlier et de la CCGP
Entre
La Ville de Pontarlier
56 rue de la RÈpublique
BP 259
25304 PONTARLIER
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date du 3 avril 2023
Et
La CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier
22 rue Pierre DÈchanet
BP 49
25301 PONTARLIER Cedex
ReprÈsentÈe par son Vice-PrÈsident, Monsieur Yves LOUVRIER, autorisÈe par dÈlibÈration en date du 5 avril 2023
PrÈambule :
En vue de permettre aux deux entitÈs sus visÈes de bÈnÈficier d'Èconomies d'Èchelles et de mutualiser les procÈdures de passation des contrats pour en faciliter la gestion, le souhait est de constituer un groupement de commandes, en application des articles L2113-6 ‡ L2113-8 du code de la commande publique.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La prÈsente convention a pour objet de crÈer un groupement de commandes entre les deux entitÈs permettant, ‡ líissue díune mise en concurrence portÈe par le Coordonnateur du groupement, de conclure un accord-cadre ‡ bons de commande portant sur la fourniture díenrobÈs ‡ chaud.
Celui-ci sera conclu pour une pÈriode initiale allant du 1er janvier 2024 jusquíau 31 dÈcembre 2024 et pourra Ítre reconduit trois fois pour une pÈriode de 1 an, sans que ce dÈlai ne puisse excÈder le 31 dÈcembre 2027.
La reconduction est considÈrÈe comme acceptÈe si aucune dÈcision Ècrite contraire níest prise par
le pouvoir adjudicateur avant la fin de chaque pÈriode. Les montants maximaux HT sont les suivants
EntitÈs
PÈriode initiale 1
iËre pÈriode de
reconduction
2nde pÈriode de
reconduction
3iËme pÈriode de
reconduction TOTAL
01/01/2024 au
31/12/2024
01/01/2025 au
31/12/2025
01/01/2026 au
31/12/2026
01/01/2027 au
31/12/2027
Pontarlier 70 000.00 70 000.00 70 000.00 70 000.00 280 000.00 CCGP 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 120 000.00 TOTAL 100 000.00 100 000.000 100 000.000 100 000.000 400 000.00
Le montant total des accords-cadres (pÈriodes de reconductions comprises) est de 400 000 Ä HT.
Article 2 : RËgles applicables au groupement et engagement de chaque membre
Le groupement est soumis pour les procÈdures de passation des marchÈs publics au respect de líintÈgralitÈ des rËgles applicables aux collectivitÈs locales Ètablies par le Code de la commande publique.
Article 3 ñ ModalitÈs organisationnelles du groupement de commandes :
Les membres du groupement dÈsignent la Ville de Pontarlier comme coordonnateur mandataire du groupement de commandes. Le coordonnateur aura la qualitÈ de pouvoir adjudicateur soumis au Code de la commande publique.
Le coordonnateur est chargÈ de signer et de notifier l'accord-cadre visÈ ‡ líarticle 1 de la prÈsente convention.
La Ville de Pontarlier est chargÈe de la gestion des procÈdures de passation de líaccord-cadre. A ce titre, elle doit organiser l'ensemble de la procÈdure :
- centralise les besoins des cocontractants,
- choisit la procÈdure de passation ‡ mettre en úuvre,
- rÈdige le dossier de consultation des entreprises,
- organise líensemble des opÈrations de sÈlection des candidats et de choix des offres, - informe les candidats retenus et non retenus,
- signe le marchÈ au nom des membres du groupement ;
- notifie le marchÈ ‡ líattributaire ;
- signe le ou les avenants au nom des membres du groupement ;
- notifie le ou les avenants aux titulaires.
Chaque membre devra transmettre au coordonnateur toutes les informations nÈcessaires pour la prÈparation du dossier de consultation.
Article 4 ñ ExÈcution du marchÈ dÈcoulant du groupement de commandes :
Afin de faciliter la gestion du groupement et des prestations, les membres conviennent que líintÈgralitÈ des prestations entrant dans le pÈrimËtre du groupement de commandes, est prise en charge par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres. Chaque entitÈ devra, pour ses propres besoins : - Èmettre les bons de commandes ;
- veiller au respect des modalitÈs de livraison des articles commandÈs,
- provoquer les opÈrations de rÈception ;
- Èmettre des rÈserves si besoin ;
- viser les factures.
Concernant líexÈcution financiËre de l'accord-cadre, chaque entitÈ sera directement responsable du paiement des livraisons effectuÈes pour son compte.
Article 5 : Choix du titulaire
Síagissant díun marchÈ passÈ sur appel díoffres, la Commission díappel díoffres sera celle du coordonnateur du groupement.
Article 6 : DurÈe de la convention
La prÈsente convention entre en vigueur ‡ sa date de transmission au contrÙle de lÈgalitÈ. La durÈe de la convention est assujettie ‡ la rÈalisation de líaccord-cadre et prendra fin aprËs sa parfaite exÈcution.
Article 7 : Dispositions financiËres
La Ville de Pontarlier, en tant que coordonnateur du groupement, assure le financement des frais matÈriels exposÈs par le groupement, notamment :
- les frais relatifs ‡ la publication des Avis d'Appel Public ‡ la concurrence
- les frais liÈs ‡ la mise en ligne des piËces du marchÈ,
- les Èventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers,
- les frais de gestions administratives des marchÈs.
Le coordonnateur assure ses missions ‡ titre gracieux vis-‡-vis des autres membres du groupement et prend en charge les frais liÈs au fonctionnement du groupement (reprographie, publicitÈÖ).
Article 8 : Modification
La prÈsente convention pourra Ítre modifiÈe par avenant sans qu'il puisse Ítre portÈ atteinte ‡ son objet.
Article 9 : Retrait
Aucun retrait ne sera possible avant la conclusion de líaccord-cadre, chaque membre du groupement Ètant engagÈ ‡ hauteur de ses propres besoins, tels qu'il les a prÈalablement dÈfinis.
Article 10 : ReprÈsentation en justice
Les membres du groupement donnent mandat ‡ la Ville de Pontarlier pour les reprÈsenter vis ‡ vis des cocontractants et des tiers ‡ l'occasion de tout litige nÈ de la passation de líaccord-cadre. Article 11 : RËglement des litiges
Les litiges qui pourraient naÓtre de l'application de la prÈsente convention sont de la compÈtence du Tribunal Administratif de BesanÁon.
Toutefois, au prÈalable de toute action en justice, les membres du groupement s'engagent ‡ tenter de rÈsoudre ‡ l'amiable tout diffÈrend relatif ‡ la prÈsente convention.
Etablie en 2 exemplaires originaux,
Pontarlier, le Pontarlier, le
Pour la Ville de Pontarlier Pour la CommunautÈ de Communes Le Maire, du Grand Pontarlier
Le Vice-PrÈsident,
Patrick GENRE Yves LOUVRIER 9
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Convention constitutive d'un groupement de commandes
Passation de líaccord-cadre relatif aux prestations de fourniture et/ou
fourniture et pose de marquage au sol entre la Ville de Pontarlier, la
CCGP et les Communes de Dommartin et des VerriËres de Joux
Entre
La Ville de Pontarlier
56 rue de la RÈpublique
BP 259
25304 PONTARLIER
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date du 3 avril 2023
Et
La CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier
22 rue Pierre DÈchanet
BP 49
25301 PONTARLIER Cedex
ReprÈsentÈe par son Vice-PrÈsident, Monsieur Yves LOUVRIER, autorisÈe par dÈlibÈration en date du 5 avril 2023
Et
La commune de Dommartin
6 rue de líEcole
25300 DOMMARTIN
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Laurent FAVRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date du (xxxxxxxxxxxxx
Et
La commune des VerriËres de Joux
17, rue de Franche ComtÈ
25300 LES VERRIERES DE JOUX
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Jean-Luc FAIVRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date (xxxxxxxxxxx
PrÈambule :
En vue de permettre aux quatre entitÈs sus visÈes de bÈnÈficier d'Èconomies d'Èchelles et de mutualiser les procÈdures de passation des contrats pour en faciliter la gestion, le souhait est de constituer un groupement de commandes, en application des articles L2113-6 ‡ L2113-8 du code de la commande publique. Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La prÈsente convention a pour objet de crÈer un groupement de commandes entre les quatre entitÈs permettant, ‡ líissue díune mise en concurrence portÈe par le Coordonnateur du groupement, de conclure un accord-cadre ‡ bons de commande portant sur la fourniture et/ou fourniture et pose de marquage au sol.
Celui-ci sera conclu pour une pÈriode initiale allant du 1er janvier 2024 jusquíau 31 dÈcembre 2024 et pourra Ítre reconduit trois fois pour une pÈriode de 1 an, sans que ce dÈlai ne puisse excÈder le 31 dÈcembre 2027.
La reconduction est considÈrÈe comme acceptÈe si aucune dÈcision Ècrite contraire níest prise par
le pouvoir adjudicateur avant la fin de chaque pÈriode.
Les montants maximaux HT sont les suivants
EntitÈs
PÈriode initiale 1
iËre pÈriode de
reconduction
2nde pÈriode de
reconduction
3iËme pÈriode de
reconduction TOTAL
01/01/2024 au
31/12/2024
01/01/2025 au
31/12/2025
01/01/2026 au
31/12/2026
01/01/2027 au
31/12/2027
Pontarlier 42 000.00 42 000.00 42 000.00 42 000.00 168 000.00 CCGP 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 20 000.00 Dommartin 4 000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 16 000.00 Les VerriËres de Joux 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 8 000.00 TOTAL 53 000.00 53 000.00 53 000.00 53 000. 00 212 000.00
Le montant total des accords-cadres (pÈriodes de reconductions comprises) est de 212 000.00 Ä ht.
Article 2 : RËgles applicables au groupement et engagement de chaque membre
Le groupement est soumis pour les procÈdures de passation des marchÈs publics au respect de líintÈgralitÈ des rËgles applicables aux collectivitÈs locales Ètablies par le Code de la commande publique.
Article 3 ñ ModalitÈs organisationnelles du groupement de commandes :
Les membres du groupement dÈsignent la Ville de Pontarlier comme coordonnateur mandataire du groupement de commandes. Le coordonnateur aura la qualitÈ de pouvoir adjudicateur soumis au Code de la commande publique.
Le coordonnateur est chargÈ de signer et de notifier l'accord-cadre visÈ ‡ líarticle 1 de la prÈsente convention.
La Ville de Pontarlier est chargÈe de la gestion des procÈdures de passation de líaccord-cadre. A ce titre, elle doit organiser l'ensemble de la procÈdure :
- centralise les besoins des cocontractants,
- choisit la procÈdure de passation ‡ mettre en úuvre,
- rÈdige le dossier de consultation des entreprises,
- organise líensemble des opÈrations de sÈlection des candidats et de choix des offres, - informe les candidats retenus et non retenus,
- signe le marchÈ au nom des membres du groupement ;
- notifie le marchÈ ‡ líattributaire.
- signe le ou les avenants au nom des membres du groupement ;
- notifie le ou les avenants aux titulaires.
Chaque membre devra transmettre au coordonnateur toutes les informations nÈcessaires pour la prÈparation du dossier de consultation.
Article 4 ñ ExÈcution du marchÈ dÈcoulant du groupement de commandes :
Afin de faciliter la gestion du groupement et des prestations, les membres conviennent que líintÈgralitÈ des prestations entrant dans le pÈrimËtre du groupement de commandes, est prise en charge par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres. Chaque entitÈ devra, pour ses propres besoins :
- Èmettre les bons de commandes ;
- veiller au respect des modalitÈs de livraison des articles commandÈs,
- provoquer les opÈrations de rÈception ;
- Èmettre des rÈserves si besoin ;
- viser les factures.
Concernant líexÈcution financiËre de l'accord-cadre, chaque entitÈ sera directement responsable du paiement des livraisons effectuÈes pour son compte.
Article 5 : Choix du titulaire
Síagissant díun marchÈ ‡ procÈdure adaptÈe, il níy a pas lieu de rÈunir la Commission díAppel díOffres.
Article 6 : DurÈe de la convention
La prÈsente convention entre en vigueur ‡ sa date de transmission au contrÙle de lÈgalitÈ. La durÈe de la convention est assujettie ‡ la rÈalisation de líaccord-cadre et prendra fin aprËs sa parfaite exÈcution.
Article 7 : Dispositions financiËres
La Ville de Pontarlier, en tant que coordonnateur du groupement, assure le financement des frais matÈriels exposÈs par le groupement, notamment :
- les frais relatifs ‡ la publication des Avis d'Appel Public ‡ la concurrence
- les frais liÈs ‡ la mise en ligne des piËces du marchÈ,
- les Èventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers,
- les frais de gestions administratives des marchÈs.
Le coordonnateur assure ses missions ‡ titre gracieux vis-‡-vis des autres membres du groupement et prend en charge les frais liÈs au fonctionnement du groupement (reprographie, publicitÈÖ).
Article 8 : Modification
La prÈsente convention pourra Ítre modifiÈe par avenant sans qu'il puisse Ítre portÈ atteinte ‡ son objet. Article 9 : Retrait
Aucun retrait ne sera possible avant la conclusion de líaccord-cadre, chaque membre du groupement Ètant engagÈ ‡ hauteur de ses propres besoins, tels qu'il les a prÈalablement dÈfinis.
Article 10 : ReprÈsentation en justice
Les membres du groupement donnent mandat ‡ la Ville de Pontarlier pour les reprÈsenter vis ‡ vis des cocontractants et des tiers ‡ l'occasion de tout litige nÈ de la passation de líaccord-cadre.
Article 11 : RËglement des litiges
Les litiges qui pourraient naÓtre de l'application de la prÈsente convention sont de la compÈtence du Tribunal Administratif de BesanÁon.
Toutefois, au prÈalable de toute action en justice, les membres du groupement s'engagent ‡ tenter de rÈsoudre ‡ l'amiable tout diffÈrend relatif ‡ la prÈsente convention.
Etablie en 4 exemplaires originaux,
Pontarlier, le Pontarlier, le
Pour la Ville de Pontarlier Pour la CommunautÈ de Communes Le Maire, du Grand Pontarlier
Le Vice-PrÈsident,
Patrick GENRE Yves LOUVRIER
Dommartin, le Les VerriËres de Joux, le
Pour Dommartin Pour la Commune des VerriËres de Joux Le Maire, Le Maire
Laurent FAVRE Jean-Luc FAIVRE 9
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) Convention constitutive d'un groupement de commandes
Passation de líaccord-cadre relatif aux prestations de fourniture et
pose díenduits routiers, avec mise en place de signalisation et balayage de chantier entre la Ville de Pontarlier, la CCGP et les Communes de
Dommartin, de Houtaud et des VerriËres de Joux
Entre
La Ville de Pontarlier
56 rue de la RÈpublique
BP 259
25304 PONTARLIER
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date du 3 avril 2023
Et
La CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier
22 rue Pierre DÈchanet
BP 49
25301 PONTARLIER Cedex
ReprÈsentÈe par son Vice-PrÈsident, Monsieur Yves LOUVRIER, autorisÈe par dÈlibÈration en date du 5 avril 2023
Et
La commune de Dommartin
6, rue de líEcole
25300 DOMMARTIN
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Laurent FAVRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date du (xxxxx
Et
La commune de Houtaud
30 ter, Grande rue
25300 HOUTAUD
ReprÈsentÈe par son Maire, Madame Karine Pontarlier, autorisÈ par dÈlibÈration en date du (xxxx
Et
La commune des VerriËres de Joux
17, rue de Franche ComtÈ
25300 LES VERRIERES DE JOUX
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Jean-Luc FAIVRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date (xxxx PrÈambule :
En vue de permettre aux cinq entitÈs sus visÈes de bÈnÈficier d'Èconomies d'Èchelles et de mutualiser les procÈdures de passation des contrats pour en faciliter la gestion, le souhait est de constituer un groupement de commandes, en application des articles L2113-6 ‡ L2113-8 du code de la commande publique.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La prÈsente convention a pour objet de crÈer un groupement de commandes entre les cinq entitÈs permettant, ‡ líissue díune mise en concurrence portÈe par le Coordonnateur du groupement, de conclure un accord-cadre ‡ bons de commande portant sur la fourniture et pose díÈmulsion rou- tiËre, avec mise en place de la signalisation et balayage du chantier.
Celui-ci sera conclu pour une pÈriode initiale allant du 1er janvier 2024 jusquíau 31 dÈcembre 2024 et pourra Ítre reconduit trois fois pour une pÈriode de 1 an, sans que ce dÈlai ne puisse excÈder le 31 dÈcembre 2027.
La reconduction est considÈrÈe comme acceptÈe si aucune dÈcision Ècrite contraire níest prise par
le pouvoir adjudicateur avant la fin de chaque pÈriode.
Les montants maximaux HT sont les suivants
EntitÈs
PÈriode initiale 1
iËre pÈriode de
reconduction
2nde pÈriode de
reconduction
3iËme pÈriode de
reconduction TOTAL
01/01/2024 au
31/12/2024
01/01/2025 au
31/12/2025
01/01/2026 au
31/12/2026
01/01/2027 au
31/12/2027
Pontarlier 50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 0000 200 000.00 CCGP 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 12 000.00 Dommartin 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 40 000.00 Houtaud 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 40 000.00 Les VerriËres de Joux 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 40 000.00 TOTAL 83 000.00 83 000.00 83 000.00 83 000.00 332 000.00
Le montant total des accords-cadres (pÈriodes de reconductions comprises) est de 332 000 Ä ht.
Article 2 : RËgles applicables au groupement et engagement de chaque membre
Le groupement est soumis pour les procÈdures de passation des marchÈs publics au respect de líintÈgralitÈ des rËgles applicables aux collectivitÈs locales Ètablies par le Code de la commande publique.
Article 3 ñ ModalitÈs organisationnelles du groupement de commandes :
Les membres du groupement dÈsignent la Ville de Pontarlier comme coordonnateur mandataire du groupement de commandes. Le coordonnateur aura la qualitÈ de pouvoir adjudicateur soumis au Code de la commande publique.
Le coordonnateur est chargÈ de signer et de notifier l'accord-cadre visÈ ‡ líarticle 1 de la prÈsente convention. La Ville de Pontarlier est chargÈe de la gestion des procÈdures de passation de líaccord-cadre. A ce titre, elle doit organiser l'ensemble de la procÈdure :
- centralise les besoins des cocontractants,
- choisit la procÈdure de passation ‡ mettre en úuvre,
- rÈdige le dossier de consultation des entreprises,
- organise líensemble des opÈrations de sÈlection des candidats et de choix des offres, - informe les candidats retenus et non retenus,
- signe le marchÈ au nom des membres du groupement ;
- notifie le marchÈ ‡ líattributaire.
- signe le ou les avenants au nom des membres du groupement ;
- notifie le ou les avenants aux titulaires.
Chaque membre devra transmettre au coordonnateur toutes les informations nÈcessaires pour la prÈparation du dossier de consultation.
Article 4 ñ ExÈcution du marchÈ dÈcoulant du groupement de commandes :
Afin de faciliter la gestion du groupement et des prestations, les membres conviennent que líintÈgralitÈ des prestations entrant dans le pÈrimËtre du groupement de commandes, est prise en charge par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres. Chaque entitÈ devra, pour ses propres besoins :
- Èmettre les bons de commandes ;
- veiller au respect des modalitÈs de livraison des articles commandÈs,
- provoquer les opÈrations de rÈception ;
- Èmettre des rÈserves si besoin ;
- viser les factures.
Concernant líexÈcution financiËre de l'accord-cadre, chaque entitÈ sera directement responsable du paiement des livraisons effectuÈes pour son compte.
Article 5 : Choix du titulaire
Síagissant díun marchÈ passÈ sur appel díoffres, la Commission díappel díoffres sera celle du coordonnateur du groupement.
Article 6 : DurÈe de la convention
La prÈsente convention entre en vigueur ‡ sa date de transmission au contrÙle de lÈgalitÈ. La durÈe de la convention est assujettie ‡ la rÈalisation de líaccord-cadre et prendra fin aprËs sa parfaite exÈcution.
Article 7 : Dispositions financiËres
La Ville de Pontarlier, en tant que coordonnateur du groupement, assure le financement des frais matÈriels exposÈs par le groupement, notamment :
- les frais relatifs ‡ la publication des Avis d'Appel Public ‡ la concurrence
- les frais liÈs ‡ la mise en ligne des piËces du marchÈ,
- les Èventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers,
- les frais de gestions administratives des marchÈs.
Le coordonnateur assure ses missions ‡ titre gracieux vis-‡-vis des autres membres du groupement et prend en charge les frais liÈs au fonctionnement du groupement (reprographie, publicitÈÖ). Article 8 : Modification
La prÈsente convention pourra Ítre modifiÈe par avenant sans qu'il puisse Ítre portÈ atteinte ‡ son objet.
Article 9 : Retrait
Aucun retrait ne sera possible avant la conclusion de líaccord-cadre, chaque membre du groupement Ètant engagÈ ‡ hauteur de ses propres besoins, tels qu'il les a prÈalablement dÈfinis.
Article 10 : ReprÈsentation en justice
Les membres du groupement donnent mandat ‡ la Ville de Pontarlier pour les reprÈsenter vis ‡ vis des cocontractants et des tiers ‡ l'occasion de tout litige nÈ de la passation de líaccord-cadre.
Article 11 : RËglement des litiges
Les litiges qui pourraient naÓtre de l'application de la prÈsente convention sont de la compÈtence du Tribunal Administratif de BesanÁon.
Toutefois, au prÈalable de toute action en justice, les membres du groupement s'engagent ‡ tenter de rÈsoudre ‡ l'amiable tout diffÈrend relatif ‡ la prÈsente convention.
Etablie en 5 exemplaires originaux,
Pontarlier, le Pontarlier, le
Pour la Ville de Pontarlier Pour la CommunautÈ de Communes Le Maire, du Grand Pontarlier
Le Vice-PrÈsident,
Patrick GENRE Yves LOUVRIER
Dommartin, le Houtaud, le
Pour la Commune de Dommartin Pour la Commune díHoutaud Le Maire, Le Maire,
Laurent FAVRE Karine PONTARLIER
Les VerriËres de Joux, le
Pour la Commune de les VerriËres de Joux
Le Maire,
Jean-Luc FAIVRE 9
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- Convention constitutive d'un groupement de commandes
Passation de líaccord-cadre pour la fourniture de signalisation
Verticale entre la Ville de Pontarlier, la CCGP, et les communes de Dommartin, Chaffois, La Cluse et Mijoux, Houtaud, Les VerriËres de Joux et Sainte Colombe.
Entre
La Ville de Pontarlier
56 rue de la RÈpublique
BP 259
25304 PONTARLIER
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date du 3 avril 2023
Et
La CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier
22 rue Pierre DÈchanet
BP 49
25301 PONTARLIER Cedex
ReprÈsentÈe par son Vice-PrÈsident, Monsieur Yves LOUVRIER, autorisÈe par dÈlibÈration en date 5 avril 2023
Et
La commune de Dommartin
6 rue de líEcole
25300 DOMMARTIN
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Laurent FAVRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date du (xxx
Et
La commune de Chaffois
15, rue de líEglise
25300 CHAFFOIS
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Nicolas BARBE, autorisÈ par dÈlibÈration en date du (xxxx
Et
La commune de La Cluse et Mijoux
15, le Frambourg
25300 La Cluse et Mijoux
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Yves LOUVRIER, autorisÈ par dÈlibÈration en date du (xxxx
Et
La commune de Houtaud
30 ter, Grande rue
25300 HOUTAUD
ReprÈsentÈe par son Maire, Madame Karine Pontarlier, autorisÈ par dÈlibÈration en date du (xxxx Et
La commune de Sainte Colombe
11, rue du Tilleul
25300 SAINTE COLOMBE
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Lionel MALFROY, autorisÈ par dÈlibÈration en date du (xxxx
Et
La commune des VerriËres de Joux
17, rue de Franche ComtÈ
25300 LES VERRIERES DE JOUX
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Jean-Luc FAIVRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date (xxx
PrÈambule :
En vue de permettre aux huit entitÈs sus visÈes de bÈnÈficier d'Èconomies d'Èchelles et de mutualiser les procÈdures de passation des contrats pour en faciliter la gestion, le souhait est de constituer un groupement de commandes, en application des articles L2113-6 ‡ L2113-8 du code de la commande publique.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La prÈsente convention a pour objet de crÈer un groupement de commandes entre les huit entitÈs permettant, ‡ líissue díune mise en concurrence portÈe par le Coordonnateur du groupement, de conclure un accord-cadre ‡ bons de commande portant sur la fourniture de signalisation verti- cale.
Celui-ci sera conclu pour une pÈriode initiale allant du 1er janvier 2024 jusquíau 31 dÈcembre 2024 et pourra Ítre reconduit deux fois pour une pÈriode de 1 an, sans que ce dÈlai ne puisse excÈder le 31 dÈcembre 2026.
La reconduction est considÈrÈe comme acceptÈe si aucune dÈcision Ècrite contraire níest prise par
le pouvoir adjudicateur avant la fin de chaque pÈriode.
Les montants maximaux HT sont les suivants
EntitÈs
PÈriode initiale 1
iËre pÈriode de
reconduction
2nde pÈriode de
reconduction TOTAL
01/01/2024 au
31/12/2024
01/01/2025 au 31/12/2025 01/01/2026 au 31/12/2026
Pontarlier 53 0000 53 000 53 000 159 000 CCGP 5 000 5 000 5 000 15 000 Dommartin 2 000 2 000 2 000 6 000 Chaffois 1 000 1 000 1 000 3 000 La Cluse et Mijoux 2 000 2 000 2 000 6 000 Houtaud 1 600 1 600 1 600 4 800 Les VerriËres 2 000 2 000 2 000 6 000 Ste Colombe 1 500 1 500 1 500 4 500 TOTAL 68 100 68 100 68 100 204 300 Le montant total des accords-cadres (pÈriodes de reconductions comprises) est de 204 300 Ä ht.
Article 2 : RËgles applicables au groupement et engagement de chaque membre
Le groupement est soumis pour les procÈdures de passation des marchÈs publics au respect de líintÈgralitÈ des rËgles applicables aux collectivitÈs locales Ètablies par le Code de la commande publique.
Article 3 ñ ModalitÈs organisationnelles du groupement de commandes :
Les membres du groupement dÈsignent la Ville de Pontarlier comme coordonnateur mandataire du groupement de commandes. Le coordonnateur aura la qualitÈ de pouvoir adjudicateur soumis au Code de la commande publique.
Le coordonnateur est chargÈ de signer et de notifier l'accord-cadre visÈ ‡ líarticle 1 de la prÈsente convention.
La Ville de Pontarlier est chargÈe de la gestion des procÈdures de passation de líaccord-cadre. A ce titre, elle doit organiser l'ensemble de la procÈdure :
- centralise les besoins des cocontractants,
- choisit la procÈdure de passation ‡ mettre en úuvre,
- rÈdige le dossier de consultation des entreprises,
- organise líensemble des opÈrations de sÈlection des candidats et de choix des offres, - informe les candidats retenus et non retenus,
- signe le marchÈ au nom des membres du groupement ;
- notifie le marchÈ ‡ líattributaire.
- signe le ou les avenants au nom des membres du groupement ;
- notifie le ou les avenants aux titulaires.
Chaque membre devra transmettre au coordonnateur toutes les informations nÈcessaires pour la prÈparation du dossier de consultation.
Article 4 ñ ExÈcution du marchÈ dÈcoulant du groupement de commandes :
Afin de faciliter la gestion du groupement et des prestations, les membres conviennent que líintÈgralitÈ des prestations entrant dans le pÈrimËtre du groupement de commandes, est prise en charge par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres. Chaque entitÈ devra, pour ses propres besoins :
- Èmettre les bons de commandes ;
- veiller au respect des modalitÈs de livraison des articles commandÈs,
- provoquer les opÈrations de rÈception ;
- Èmettre des rÈserves si besoin ;
- viser les factures.
Concernant líexÈcution financiËre de l'accord-cadre, chaque entitÈ sera directement responsable du paiement des livraisons effectuÈes pour son compte.
Article 5 : Choix du titulaire
Síagissant díun marchÈ ‡ procÈdure adaptÈe, il níy a pas lieu de rÈunir la Commission díAppel díOffres.
Article 6 : DurÈe de la convention La prÈsente convention entre en vigueur ‡ sa date de transmission au contrÙle de lÈgalitÈ. La durÈe de la convention est assujettie ‡ la rÈalisation de líaccord-cadre et prendra fin aprËs sa parfaite exÈcution.
Article 7 : Dispositions financiËres
La Ville de Pontarlier, en tant que coordonnateur du groupement, assure le financement des frais matÈriels exposÈs par le groupement, notamment :
- les frais relatifs ‡ la publication des Avis d'Appel Public ‡ la concurrence
- les frais liÈs ‡ la mise en ligne des piËces du marchÈ,
- les Èventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers,
- les frais de gestions administratives des marchÈs.
Le coordonnateur assure ses missions ‡ titre gracieux vis-‡-vis des autres membres du groupement et prend en charge les frais liÈs au fonctionnement du groupement (reprographie, publicitÈÖ).
Article 8 : Modification
La prÈsente convention pourra Ítre modifiÈe par avenant sans qu'il puisse Ítre portÈ atteinte ‡ son objet.
Article 9 : Retrait
Aucun retrait ne sera possible avant la conclusion de líaccord-cadre, chaque membre du groupement Ètant engagÈ ‡ hauteur de ses propres besoins, tels qu'il les a prÈalablement dÈfinis.
Article 10 : ReprÈsentation en justice
Les membres du groupement donnent mandat ‡ la Ville de Pontarlier pour les reprÈsenter vis ‡ vis des cocontractants et des tiers ‡ l'occasion de tout litige nÈ de la passation de líaccord-cadre.
Article 11 : RËglement des litiges
Les litiges qui pourraient naÓtre de l'application de la prÈsente convention sont de la compÈtence du Tribunal Administratif de BesanÁon.
Toutefois, au prÈalable de toute action en justice, les membres du groupement s'engagent ‡ tenter de rÈsoudre ‡ l'amiable tout diffÈrend relatif ‡ la prÈsente convention.
Etablie en 8 exemplaires originaux,
Pontarlier, le Pontarlier, le
Pour la Ville de Pontarlier Pour la CommunautÈ de Communes Le Maire, du Grand Pontarlier
Le Vice-PrÈsident,
Patrick GENRE Yves LOUVRIER
Le, Le, Pour la Commune de Dommartin Pour la Commune de Chaffois Le Maire, Le Maire,
Laurent FAVRE Nicolas BARBE
Le, Le,
Pour la Commune de la Cluse et Mijoux Pour la Commune des VerriËres de Joux Le Maire, Le Maire,
Yves LOUVRIER Jean-Luc FAIVRE
Le, Le,
Pour la Commune díHoutaud Pour la Commune de Ste Colombe Le Maire, Le Maire,
Karine PONTARLIER Lionel MALFROY 0 0 , 4 ;
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G Annexe
1
Convention díobjectifs et de moyens entre la Ville de Pontarlier
et líADDSEA Sauvegarde Bourgogne Franche-ComtÈ
Subvention de Fonctionnement pour le Secteur Accueil HÈbergement Logement
La Ville de Pontarlier, reprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Patrick Genre, agissant en vertu díune dÈlibÈration du Conseil Municipal en date du 3 avril 2023,
Díune part, et
Et
LíADDSEA Sauvegarde Bourgogne Franche-ComtÈ, reprÈsentÈe par son PrÈsident, Monsieur Yves DOLANGE, d˚ment mandatÈ et agissant en qualitÈ et en vertu díune dÈlibÈration du Conseil díAdministration en date du ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.
Díautre part,
sont convenus ce qui suit :
Article 1 ñ PrÈambule
- Le Secteur Accueil HÈbergement Logement, dispositif dÈpendant de líADDSEA, association reconnue díutilitÈ sociale, participe ‡ la mise en úuvre díactions visant au maintien et au renforcement de líoffre díhÈbergement temporaire et transitoire par la mise en úuvre de divers outils dont la RÈsidence Sociale et le Centre díHÈbergement et de RÈinsertion Sociale (CHRS).
- DËs lors, la Ville de Pontarlier souhaite matÈrialiser le partenariat existant avec cette structure par la signature díune convention díobjectifs.
Article 2 ñ Mission de líassociation
Le Secteur Accueil HÈbergement Logement poursuit les missions díintÈrÍt gÈnÈral suivantes :
- mettre en synergie sur le bassin de Pontarlier diverses actions liÈes au logement en faveur des personnes en difficultÈs ;
- dÈvelopper une action díaccompagnement visant ‡ permettre aux mÈnages ou personnes seules accueillies, de reprendre confiance en eux-mÍmes dans un logement qui leur garantit une sÈcuritÈ díhabitat et díacquÈrir les capacitÈs ‡ gÈrer de maniËre autonome leur logement. Annexe
2
Article 3 ñ Engagement de líAssociation
Pour atteindre les objectifs sus mentionnÈs, le Secteur Accueil HÈbergement Logement síengage ‡ :
- assurer la gestion des structures sociales suivantes :
ÿ Le CHRS, sis 18 B Boulevard Pasteur ‡ Pontarlier, comprenant 16 places dont 8 en hÈbergement díurgence, avec une extension en pÈriode hivernale de 9 places ;
ÿ La RÈsidence Sociale, sise 10 et 11 rue Jeanne díarc ‡ Pontarlier, qui comprend 16 appartements classÈs dans les catÈgories allant du T1 au T4. Elle constitue líÈtape entre líaccompagnement au logement et líaccession ‡ un appartement autonome. Elle a pour but díaccueillir des mÈnages dont la situation sociale nÈcessite une forme díhabitat collectif et temporaire, sans pour autant relever díun hÈbergement en structure mÈdico-sociale, avant díaccÈder ‡ un logement autonome et dÈfinitif ;
ÿ L'Ètablissement Lits Halte Soins SantÈ avec 4 lits.
- assurer la gestion et líanimation du Service Insertion Accompagnement Logement (SIAL) comprenant les mesures suivantes :
ÿ Mesures díAccompagnement Social LiÈ au Logement (ASLL) ;
ÿ Mesures de Gestion Locative AdaptÈe, les baux glissants ;
ÿ Mesures díAide au Logement Temporaire (ALT)
Le Secteur Accueil HÈbergement Logement dispose de 9 appartements ALT dont 5 ‡ Pontarlier et parmi ceux-l‡, 2 sont destinÈs ‡ líaccueil des jeunes de 18 ‡ 25 ans et 2 ‡ líaccueil díurgence de femmes seules avec enfants, victimes de violence.
- travailler en partenariat Ètroit avec líEtablissement Public en charge de líaction sociale sur le territoire de la collectivitÈ.
A ce titre, le Secteur Accueil HÈbergement Logement devra, tout au long de l'annÈe, transmettre un Ètat quotidien de l'occupation des dispositifs d'accueil d'urgence dont il a la charge ‡ la directrice du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).
- fournir ‡ la collectivitÈ un bilan, un compte de rÈsultat certifiÈ et un rapport díactivitÈ dÈtaillÈ.
Article 4 ñ Engagement de la Ville de Pontarlier
Pour aider le Secteur Accueil HÈbergement Logement ‡ atteindre les objectifs sus mentionnÈs et ‡ accomplir ses missions, la Ville de Pontarlier soutiendra líassociation par une subvention. La subvention de fonctionnement pour líannÈe 2023 votÈe par le Conseil Municipal lors de sa sÈance du 3 avril 2023 s'ÈlËve ‡ 35 184 Ä. Cette subvention sera versÈe aprËs signature de la prÈsente convention par les deux parties. Annexe
3
Article 5 - Conditions de dÈtermination de la contribution de la Ville de Pontarlier
La Ville de Pontarlier contribue financiËrement ‡ la rÈalisation de la mission prÈvue ‡ líarticle 2 pour un montant de 35 184 Ä.
La contribution financiËre de la Ville de Pontarlier níest applicable que sous rÈserve du respect des 3 conditions suivantes ;
- DÈlibÈration de la Ville de Pontarlier ;
- Respect par líassociation des objectifs ;
- VÈrification par líadministration que le montant de la subvention níexcËde pas le co˚t de líaction.
Article 6 ñ DurÈe de la convention
La prÈsente convention est conclue pour líannÈe 2023.
Article 7 - Evaluation
Au terme de la convention, líassociation síengage ‡ fournir un bilan díensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en úuvre de líaction.
La Ville de Pontarlier procËde, conjointement avec líassociation, ‡ líÈvaluation des conditions de rÈalisation de líaction ‡ laquelle elle a apportÈ son concours.
LíÈvaluation porte notamment sur la conformitÈ des rÈsultats ‡ líobjet mentionnÈe ‡ líarticle 2 de la prÈsente convention, sur líimpact de líaction au regard de líintÈrÍt local sus-citÈ.
Article 8 - ContrÙle de la Ville de Pontarlier
Pendant et au terme de la convention, la Ville de Pontarlier peut rÈaliser tout contrÙle et avoir accËs ‡ tout document comptable. Líassociation s'engage ‡ faciliter l'accËs ‡ toutes les piËces justificatives des dÈpenses et documents dont la production serait utile dans le cadre de ce contrÙle.
Article 9 - Avenant
La prÈsente convention ne peut Ítre modifiÈe que par avenant signÈ par la Ville de Pontarlier et líassociation. Les avenants ultÈrieurs feront partie de la prÈsente convention et seront soumis ‡ l'ensemble des dispositions qui la rÈgissent.
Article 10 - Assurances
Líassociation devra souscrire une police d'assurance responsabilitÈ civile liÈe ‡ líorganisation de la manifestation/action et pour les risques locatifs couvrant les dommages humains, matÈriels, mobiliers ou immobiliers survenu au cours de la pÈriode d'occupation. Annexe
4
Líassociation devra transmettre les justificatifs nÈcessaires sans que demande lui en soit faite. Par suite, l'absence de demande de transmission ne pourra pas entrainer l'engagement de la responsabilitÈ de la Ville de Pontarlier.
Article 11 ñ RÈsiliation de la convention
1 - RÈsiliation de la convention ‡ líinitiative de la collectivitÈ :
a) Pour tout motif díintÈrÍt gÈnÈral, par Lettre RecommandÈe avec AccusÈ de RÈception, en respectant un dÈlai de prÈavis díun mois ;
a) Pour faute, en cas de non-respect par líassociation des dispositions contractuelles et notamment, la fourniture des piËces comptables, par Lettre RecommandÈe avec AccusÈ de RÈception, en respectant un dÈlai de prÈavis díun mois.
En ce cas, líassociation devra restituer le montant de la subvention ‡ la Ville de Pontarlier dans un dÈlai de 30 jours ‡ compter de la rÈception de la lettre de rÈsiliation.
2 ñ RÈsiliation de la convention ‡ líinitiative de líassociation :
a) Par Lettre RecommandÈe avec AccusÈ de RÈception, en respectant un dÈlai de prÈavis díun mois. En ce cas, líassociation devra restituer le montant de la subvention ‡ la Ville de Pontarlier dans un dÈlai de 30 jours ‡ compter de la rÈception par la Ville de la lettre de rÈsiliation.
Fait ‡ Pontarlier,
Le
Pour líADDSEA Pour la Ville de Pontarlier, Sauvegarde Bourgogne Franche-ComtÈ, Le Maire ou son reprÈsentant, Le PrÈsident,
Yves DOLANGE BÈnÈdicte HERARD %
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GH 2022 en Ä en %
1 Maternelle Cordier 1 291,00 Ä Maternelle Cordier 1 414,00 Ä 123,00 Ä 9,53%
2 Maternelle des Pareuses 775,00 Ä Maternelle des Pareuses 883,00 Ä 108,00 Ä 13,94%
3 Maternelle Joliot Curie 1 378,00 Ä Maternelle Joliot Curie 1 364,00 Ä -14,00 Ä -1,02%
4 Maternelle Peguy 1 051,00 Ä Maternelle Peguy 1 158,00 Ä 107,00 Ä 10,18%
5 Maternelle Pergaud 1 272,00 Ä Maternelle Pergaud 1 237,00 Ä -35,00 Ä -2,75%
6 Maternelle R. Faivre 1 071,00 Ä Maternelle R. Faivre 909,00 Ä -162,00 Ä -15,13%
7 Maternelle Vannolles 678,00 Ä Maternelle Vannolles 578,00 Ä -100,00 Ä -14,75%
8 Maternelle Vauthier 1 376,00 Ä Maternelle Vauthier 1 807,00 Ä 431,00 Ä 31,32%
8 892,00 Ä 9 350,00 Ä 458,00 Ä 5,15% CrÈdits inscrits au BP : 10 000 Ä
2022 en Ä en %
10 ElÈmentaire Joliot Curie 1 730,00 Ä ElÈmentaire Joliot Curie 2 213,00 Ä 483,00 Ä 27,92%
11 ElÈmentaire Cordier 2 534,00 Ä ElÈmentaire Cordier 3 250,00 Ä 716,00 Ä 28,26%
12 ElÈmentaire Cyril Clerc 1 341,00 Ä ElÈmentaire Cyril Clerc 1 613,00 Ä 272,00 Ä 20,28%
13 ElÈmentaire Peguy 1 183,00 Ä ElÈmentaire Peguy 1 380,00 Ä 197,00 Ä 16,65%
14 ElÈmentaire Pergaud 1 549,00 Ä ElÈmentaire Pergaud 1 899,00 Ä 350,00 Ä 22,60%
15 ElÈmentaire Vauthier 2 296,00 Ä ElÈmentaire Vauthier 2 255,00 Ä -41,00 Ä -1,79%
10 633,00 Ä 12 610,00 Ä 1 977,00 Ä 18,59% CrÈdits inscrits au BP : 13 000 Ä
en Ä en %
Ecoles 2022 Ecoles 2023
16 Joliot Curie ElÈmentaire 3 650,00 Ä Pergaud ElÈmentaire 3 250,00 Ä -400,00 Ä -10,96%
17 Peguy ElÈmentaire 2 450,00 Ä Vauthier ElÈmentaire 3 725,00 Ä 1 275,00 Ä 52,04%
18 0,00 Ä 0,00 Ä 0,00 Ä
19 Maternelle Cordier 910,00 Ä Maternelle Raymond Faivre 910,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
20 Maternelle Pareuses 910,00 Ä Maternelle Pergaud 910,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
21 Maternelle Peguy 910,00 Ä -910,00 Ä -100,00%
8 830,00 Ä 8 795,00 Ä -35,00 Ä -0,40% CrÈdits inscrits au BP : 8 800 Ä
2022 en Ä en %
22 LycÈe Jeanne d'Arc 2 000,00 Ä LycÈe Jeanne d'Arc 1 000,00 Ä -1 000,00 Ä -50,00%
23 Pergaud - Transport Morez 369,00 Ä -369,00 Ä -100,00%
24 PEP (SAPAD) 400,00 Ä PEP (SAPAD) 400,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
25 DDEN 80,00 Ä DDEN 80,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
26 Pas de demande Louverture vers HaÔti 500,00 Ä 500,00 Ä
27 Maternelle Cordier- Fresque 1 000,00 Ä Ecole maternelle Pergaud 1 000,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
28 ElÈmentaire Vauthier - Fresque 1 000,00 Ä -1 000,00 Ä -100,00%
29 Pas de demande 0,00 Ä
30 Association Franc - Comtoise d'Education RoutiËre 1 500,00 Ä Association Franc - Comtoise d'Education RoutiËre 950,00 Ä -550,00 Ä -36,67%
31 Association PrÈvention routiËre 2 000,00 Ä -2 000,00 Ä -100,00%
32 Jeunesses Musicales de France 2 500,00 Ä Jeunesses Musicales de France 2 500,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
33 Compagnie des chimËres 0,00 Ä
10 849,00 Ä 6 430,00 Ä -4 419,00 Ä -40,73% CrÈdits inscrits au BP : 9000 Ä
hors subventions diverses
2022 Associations 2023 en Ä en %
1 CollËge Malraux "Montagne partagÈe " 800,00 Ä CollËge Malraux "Culture et sport partage" 1 000,00 Ä 200,00 Ä 25,00%
2
Association Apach'Evasion
"Partageons la richesse de nos
diffÈrences"
1 800,00 Ä Association APACH''Evasion "Projet Tour du Mont Blanc par les Sioux" 1 800,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
3 Association Apach'Evasion "Sport PartagÈ 2023" 1 000,00 Ä
4 CLAS Maison de quartier Pareuses 2 750,00 Ä CLAS Maison de quartier Pareuses 2 750,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
5 CLAS MJC Capucins 1 375,00 Ä CLAS MJC des Capucins 1 375,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
6 CLAS Centre Berlioz 1 375,00 Ä CLAS Centre social Berlioz 1 375,00 Ä 0,00 Ä 0,00%
8 100,00 Ä 9 300,00 Ä 200,00 Ä 2,47% CrÈdits inscrits au BP : 15 000 Ä
La Commission Education a Èmis un avis favorable lors de sa sÈance du 1er fÈvrier 2023
CrÈdits inscrits au BP 39 500,00 Ä
CrÈdits ventilÈs 30 755,00 Ä
Reste ‡ affecter 8 745,00 Ä
Ligne budgÈtaire : 6574-22 Programme de RÈussite Educative Ecart
Associations
TOTAL
Sous-Total
Sous-Total
Ligne budgÈtaire : 6574-255 Subvention ordinaire
Ecart
Classes de dÈcouverte
Sous-Total
Ligne budgÈtaire : 6574-22 Subvention ordinaire Ecart
Subventions diverses 2023
Sous-Total
Ligne budgÈtaire : 6574-212 Subvention ordinaire Ecart
CoopÈratives Ècoles ÈlÈmentaires 2023
CoopÈratives Ècoles maternelles 2023
Subventions 2023
DÈlÈgation Education
Ligne budgÈtaire : 6574-211 Subvention ordinaire Ecart B
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H. en Ä en %
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
1 AÈroclub de Pontarlier 248 Ä 489 Ä 248 Ä 489 Ä 241 Ä 97,18%
2 AÔkido Club de Pontarlier 248 Ä 248 Ä 248 Ä 248 Ä 0 Ä 0,00%
3 Amicale Boules Pontissalienne 248 Ä 0 Ä 248 Ä 0 Ä -248 Ä -100,00%
4 APACH'Evasion 584 Ä 584 Ä 584 Ä 584 Ä 0 Ä 0,00%
5 Arc Club Pontarlier "Les Archers de la FauconniËre" 673 Ä 0 Ä 391 Ä 417 Ä 1 064 Ä 417 Ä -647 Ä -60,81%
6 Aviron Pontissalien 248 Ä 248 Ä 248 Ä 248 Ä 0 Ä 0,00%
7 Badminton (Pontarlier) 996 Ä 1 205 Ä 996 Ä 1 205 Ä 209 Ä 20,98%
8 Basket (CAP) 4 315 Ä 4 151 Ä 9 000 Ä 0 Ä 13 315 Ä 4 151 Ä -9 164 Ä -68,82%
Basket (CAP) :
Tournoi international de basket 700 Ä 350 Ä 700 Ä 350 Ä -350 Ä -50,00%
9 Boxing Club Pontissalien 386 Ä 0 Ä 386 Ä 0 Ä -386 Ä -100,00%
10 CanoÎ Kayak Pontarlier (Club) 3 136 Ä 2 853 Ä 2 843 Ä 2 087 Ä 5 979 Ä 4 940 Ä -1 039 Ä -17,38%
11 Capucines (Les) 400 Ä 400 Ä 400 Ä 400 Ä 0 Ä 0,00%
12 Cercle d'Escrime du Haut Doubs 508 Ä 490 Ä 115 Ä 77 Ä 623 Ä 567 Ä -56 Ä -8,99%
Cercle d'Escrime du Haut Doubs
Tournoi de la fÈe verte 500 Ä 350 Ä 500 Ä 350 Ä -150 Ä -30,00%
13 Club Alpin FranÁais du Haut Doubs 3 328 Ä 2 434 Ä 3 328 Ä 2 434 Ä -894 Ä -26,86%
Club Alpin FranÁais du Haut-Doubs
Mise en place d'une Ècole d'aventures pour les 14-18 ans (2022) 1 000 Ä 1 000 Ä 0 Ä -1 000 Ä -100,00%
14 Club Rock'N Roll ADS 248 Ä 248 Ä 248 Ä 248 Ä 0 Ä 0,00%
15 Club Nautique Pontarlier 4 626 Ä 9 326 Ä 521 Ä 347 Ä
Club Nautique Pontarlier (section Triathlon) 1 616 Ä 1 077 Ä
Club Nautique Pontarlier (section Triathlon)
Triathlon du Lac Saint Point 3 000 Ä 3 500 Ä 3 000 Ä 3 500 Ä 500 Ä 16,67%
16 CSRP (Club des Skieurs Randonneurs Pontissaliens) 3 901 Ä 2 240 Ä 7 443 Ä 4 962 Ä 11 344 Ä 7 202 Ä -4 142 Ä -36,51%
CSRP
Developpement activitÈ Biathlon U11/U13/U15 (2023) 4 200 Ä 0 Ä 4 200 Ä 4 200 Ä
17 Cyclotourisme Pontissalien (Club) 248 Ä 248 Ä 248 Ä 248 Ä 0 Ä 0,00%
18 Doubs Sud AthlÈtisme section Pontarlier 5 826 Ä 2 957 Ä 1 952 Ä 1 301 Ä 7 778 Ä 4 258 Ä -3 520 Ä -45,26%
Doubs Sud AthlÈtisme section Pontarlier
Trail des Sangliers 3 100 Ä 3 500 Ä 3 100 Ä 3 500 Ä 400 Ä 12,90%
19 ELAN (Ensemble pour des Loisirs AdaptÈs de pleine Nature) 546 Ä 546 Ä 546 Ä 546 Ä 0 Ä 0,00%
ELAN (Ensemble pour des Loisirs AdaptÈs de pleine Nature) :
Participation au Raid Handi-Forts de BesanÁon 600 Ä 400 Ä 600 Ä 400 Ä -200 Ä -33,33%
20 EspÈrance Gym (L') 647 Ä 860 Ä 647 Ä 860 Ä 213 Ä 32,92%
21 Everest Flying-Disc Club de Pontarlier 451 Ä 276 Ä 451 Ä 276 Ä -175 Ä -38,80%
22 Football (CA Pontarlier) 15 444 Ä 13 575 Ä 22 500 Ä 22 500 Ä 37 944 Ä 36 075 Ä -1 869 Ä -4,93%
23 Foulques du Haut Doubs (Les) 1 715 Ä 2 930 Ä 1 715 Ä 2 930 Ä 1 215 Ä 70,85%
24 GESP (Groupe d'Exploration Subaquatique Pontissalien) 248 Ä 1 198 Ä 248 Ä 1 198 Ä 950 Ä 383,06%
25 Golf Club de Pontarlier 2 272 Ä 2 059 Ä 2 272 Ä 2 059 Ä -213 Ä -9,38%
Golf Club de Pontarlier
Organisation de la Coupe Helvetico-Gallo Golf Cup 1 000 Ä 500 Ä 1 000 Ä 500 Ä -500 Ä -50,00%
26 Handball (CAP) 13 250 Ä 9 114 Ä 27 000 Ä 27 000 Ä 40 250 Ä 36 114 Ä -4 136 Ä -10,28%
27 Handisports Pontarlier Morteau Maiche 435 Ä 772 Ä 452 Ä 314 Ä 887 Ä 1 086 Ä 199 Ä 22,44%
Handisport Pontarlier-Morteau-Maiche
Acquisition d'un hand-bike et d'un pÈtra (2022) 4 000 Ä 4 000 Ä 0 Ä -4 000 Ä -100,00%
28 Haut-Doubs Aile Libre 248 Ä 248 Ä 248 Ä 248 Ä 0 Ä 0,00%
29 Haut-Doubs Dirty Feet (Association) 156 Ä 248 Ä 156 Ä 248 Ä 92 Ä 58,97%
30 Haut-Doubs Karate Shotokan 248 Ä 248 Ä 248 Ä 248 Ä 0,00 Ä 0,00%
10 750 Ä 3 987 Ä
Associations
6 763 Ä
Subventions 2023
DÈlÈgation Sports
Ligne budgÈtaire : 6574-40 Totaux
Ecart
Subvention
ordinaire
Subvention
Contrats d'Objectifs
Subvention
de projets
58,95% en Ä en %
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Associations
Subventions 2023
DÈlÈgation Sports
Ligne budgÈtaire : 6574-40 Totaux
Ecart
Subvention
ordinaire
Subvention
Contrats d'Objectifs
Subvention
de projets
31 Joyeuse PÈtanque Pontissalienne 1 937 Ä 1 332 Ä 599 Ä 729 Ä 2 536 Ä 2 061 Ä -475 Ä -18,73%
Joyeuse PÈtanque Pontissalienne
DÈveloppement de la handi'pÈtanque (accËs ‡ la compÈtition) 1 000 Ä 650 Ä 1 000 Ä 650 Ä -350 Ä -35,00%
Joyeuse PÈtanque Pontissalienne
IntÈgration et crÈation d'une section "sport boules" (2023) 250 Ä 0 Ä 250 Ä 250 Ä
32 Judo Pontarlier Haut-Doubs 2 521 Ä 1 946 Ä 2 521 Ä 1 946 Ä -575 Ä -22,81%
Judo Pontarlier Haut-Doubs
Organisation du challenge Jean Pourchet (2023) 2 000 Ä 0 Ä 2 000 Ä 2 000 Ä
33 Karting de Pontarlier (Association Sportive de) 248 Ä 248 Ä 248 Ä 248 Ä 0 Ä 0,00%
34 Lutte Pontarlier (CAP) 740 Ä 997 Ä 255 Ä 170 Ä 995 Ä 1 167 Ä 172 Ä 17,29%
35 Maison de Quartier des Pareuses Olympiades de la Jeunesse 1 288 Ä 2 200 Ä 1 288 Ä 2 200 Ä 912 Ä 70,81%
36 Moto Club de Pontarlier 222 Ä 116 Ä 222 Ä 116 Ä -106 Ä -47,75%
Moto-Club de Pontarlier
Organisation du Trial des Courtots 500 Ä 250 Ä 500 Ä 250 Ä -250 Ä -50,00%
37 Office Municipal des Sports Pontarlier 1 318 Ä 1 318 Ä 1 318 Ä 1 318 Ä 0 Ä 0,00%
Office Municipal des Sports Pontarlier
ConfÈrences Sport-handicap et E-sport (2023) 900 Ä 0 Ä 900 Ä 900 Ä
38 Pion-Tissalien Echecs (Le) 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0 Ä
39 Pontarlier Gym 6 852 Ä 7 865 Ä 729 Ä 486 Ä 7 581 Ä 8 351 Ä 770 Ä 10,16%
40 Redoubstables (Les) 248 Ä 0 Ä 248 Ä 0 Ä -248 Ä -100,00%
41 Ring Pontissalien 647 Ä 248 Ä 67 Ä 0 Ä 714 Ä 248 Ä -466 Ä -65,27%
42 RMC "Les Balbuzards" 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0 Ä
43 Roller Skate Pontarlier 1 039 Ä 1 594 Ä 104 Ä 69 Ä 1 143 Ä 1 663 Ä 520 Ä 45,49%
Roller Skate Pontarlier
Projet Rouler/glisser en direction des Ècoles 1 500 Ä 700 Ä 1 500 Ä 700 Ä -800 Ä -53,33%
44 Rugby (CAP) 5 912 Ä 10 707 Ä 22 500 Ä 22 500 Ä 28 412 Ä 33 207 Ä 4 795 Ä 16,88%
Rugby (CAP)
DÈveloppement du rugby ‡ 5 pour tous (sans contact) (2023) 1 000 Ä 0 Ä 1 000 Ä 1 000 Ä
45 Tennis de table (CA Pontarlier) 908 Ä 613 Ä 908 Ä 613 Ä -295 Ä -32,49%
46 Tennis Pontarlier (CAP) 2 532 Ä 1 895 Ä 2 532 Ä 1 895 Ä -637 Ä -25,16%
47 Tir de Pontarlier (SociÈtÈ de) 365 Ä 1 608 Ä 3 278 Ä 2 185 Ä 3 643 Ä 3 793 Ä 150 Ä 4,12%
48 UNSS district de Pontarlier 0 Ä 500 Ä 0 Ä 500 Ä 500 Ä
49 USEP (secteur de Pontarlier) 2 369 Ä 2 369 Ä 2 369 Ä 2 369 Ä 0 Ä 0,00%
50 VÈlo Club Morteau Montbenoit Tour du Doubs cycliste 10 500 Ä 12 000 Ä 10 500 Ä 12 000 Ä 1 500 Ä 14,29%
51 VÈlo Club Pontarlier 1 575 Ä 889 Ä 1 575 Ä 889 Ä -686 Ä -43,56%
VÈlo Club Pontarlier
Cyclo-cross de la Ville de Pontarlier (2022) 1 000 Ä 1 000 Ä 0 Ä -1 000 Ä -100,00%
52 Volley Club Pontarlier 248 Ä 248 Ä 248 Ä 248 Ä 0 Ä 0,00%
95 508 Ä 94 688 Ä 101 365 Ä 86 221 Ä 29 688 Ä 32 750 Ä 226 561 Ä 213 659 Ä -12 902 Ä -5,69%
266 400 Ä
213 659 Ä
52 741 Ä
La Commission Sports - Vie Associative a Èmis un avis favorable lors de sa sÈance du 17 mars 2023
Sous-Total
CrÈdits ventilÈs
Reste ‡ affecter (cf. Dispositifs Horaires amÈnagÈs, A Tous Sports, Subventions Ponta'beach)
CrÈdits inscrits au BP (hors rattachements) 0 ; $
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) Ligne budgÈtaire : 6574-025
2022 2023 2022 2023 2022 2023 en Ä en %
1 Association Bisontine de Pommologie 300 Ä 300 Ä 0 Ä -300 Ä -100%
Association Bisontine de Pommologie
Acquisition de plantes pour le parc J. DESSAY 500 Ä 500 Ä 0 Ä -500 Ä -100%
2 Association Pontissalienne de Loisirs 150 Ä 150 Ä 150 Ä 150 Ä 0 Ä 0%
3 Atelier des Sens / La Tisanerie 200 Ä 200 Ä 200 Ä 200 Ä 0 Ä 0%
4 Bridge Club 300 Ä 250 Ä 300 Ä 250 Ä -50 Ä -17%
5 Club de Scrabble 320 Ä 250 Ä 320 Ä 250 Ä -70 Ä -22%
6 Haut-Doubs Philatelie 150 Ä 150 Ä 0 Ä -150 Ä -100%
Haut-Doubs Philatelie
FÍte du timbre 2022 200 Ä 200 Ä 0 Ä -200 Ä -100%
7 Jeunes sapeurs 500 Ä 500 Ä 500 Ä 500 Ä 0 Ä 0%
8 Les Belles Anciennes 400 Ä 200 Ä 400 Ä 200 Ä -200 Ä -50%
9 Lud'Haut-Doubs 150 Ä 300 Ä 150 Ä 300 Ä 150 Ä 100%
Lud'Haut-Doubs
Manifestation Lud'haut-Doubs 300 Ä 200 Ä 300 Ä 200 Ä -100 Ä -33%
10 Radio club Emetttre 280 Ä 200 Ä 280 Ä 200 Ä -80 Ä -29%
11 Scouts et Guides de France Larigaudie de Pontarlier 300 Ä 500 Ä 300 Ä 500 Ä 200 Ä 67%
12 Selle Vous Plait (S.V.P.) 200 Ä 200 Ä 0 Ä -200 Ä -100%
Selle Vous Plait (S.V.P.)
Manifestations Mai ‡ vÈlo 2022 1 800 Ä 1 800 Ä 0 Ä -1 800 Ä -100%
13 SociÈtÈ d'Histoire Naturelle 200 Ä 200 Ä 200 Ä 200 Ä 0 Ä 0%
14 SociÈtÈ Suisse 150 Ä 0 Ä 150 Ä 0 Ä -150 Ä -100%
15 AC/AFN (Anciens Combattants d'Afrique du Nord) 150 Ä 150 Ä 150 Ä 150 Ä 0 Ä 0%
16 Anciens Marins et Combattants de Pontarlier 150 Ä 150 Ä 150 Ä 150 Ä 0 Ä 0%
17 FÈdÈration Nationale des Anciens Combattants d'AlgÈrie-Maroc-Tunisie 150 Ä 150 Ä 150 Ä 150 Ä 0 Ä 0%
18 SociÈtÈ Nationale d'Entraide de la MÈdaille Militaire 150 Ä 150 Ä 150 Ä 150 Ä 0 Ä 0%
19 MutilÈs et rÈformÈs de Pontarlier 150 Ä 150 Ä 150 Ä 150 Ä 0 Ä 0%
20 Souvenir FranÁais 150 Ä 150 Ä 150 Ä 150 Ä 0 Ä 0%
21 Alcool assistance 150 Ä 150 Ä 150 Ä 150 Ä 0 Ä 0%
22 Amap'Rilchou 150 Ä 150 Ä 150 Ä 150 Ä 0 Ä 0%
23 APSS (Association Pontissalienne de Sauvetage et de Secourisme) 1 500 Ä 1 500 Ä 1 500 Ä 1 500 Ä 0 Ä 0%
24 Association des AccidentÈs de la vie FNATH 650 Ä 650 Ä 650 Ä 650 Ä 0 Ä 0%
25 CESAHM (Collectif d'Entraide et de Soutien Aux Malades et aux HandicapÈs) Organisation soirÈe concert/cabaret 500 Ä 500 Ä 500 Ä 500 Ä 0 Ä 0%
26 SPA Pontarlier (SociÈtÈ Protectrice des Animaux) 1 500 Ä 2 000 Ä 1 500 Ä 2 000 Ä 500 Ä 33%
27 Transport 2000 150 Ä 150 Ä 150 Ä 150 Ä 0 Ä 0%
28 CFDT 200 Ä 0 Ä 200 Ä 0 Ä -200 Ä -100%
29 CFE CGC 200 Ä 200 Ä -200 Ä -100%
Sous-Total 9 000 Ä 8 250 Ä 3 300 Ä 700 Ä 12 300 Ä 8 950 Ä -3 350 Ä -27%
11 200 Ä
8 950 Ä
2 250 Ä Reste ‡ affecter
Philantropiques
La Commission Sports - Vie Associative a Èmis un avis favorable lors de sa sÈance du 17 mars 2023
Discipline Associations
Loisirs
Patriotiques
Subvention
ordinaire
Subvention
de projets Ecart
Syndicats
CrÈdits inscrits au BP (hors rattachements)
CrÈdits ventilÈs
Subventions 2023
DÈlÈgation Vie Associative
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)- CONVENTION DíOBJECTIFS ET DE MOYENS
Contrats díObjectifs 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
DíUNE PART,
La COMMUNE DE PONTARLIER, sis 56 rue de la RÈpublique, reprÈsentÈe par son Maire en exercice, Monsieur Patrick GENRE, agissant en cette qualitÈ en vertu díune dÈlibÈration du Conseil Municipal en date du 3 avril 2023,
ci-aprËs dÈnommÈ "la Ville".
ET
DíAUTRE PART,
Le ´ organisme ª reprÈsentÈ par ´ titre ª ´ nom ª ´ prÈnom ª ´ fonction ª, agissant en qualitÈ de reprÈsentant lÈgal, dont le siËge social est situÈ ´ Adresseª ´ Complement_adresse ª ´ Cp ª ´ Ville ª,
ci-aprËs dÈnommÈ "l'association".
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PrÈambule
ConsidÈrant que la Ville de Pontarlier, dans le cadre de sa politique sportive, a choisi díaccompagner líexcellence et de soutenir le milieu associatif via la mise en place de contrats díobjectifs ;
ConsidÈrant que le projet dÈveloppÈ, initiÈ et conÁu par líassociation est conforme ‡ son objet statutaire ;
ConsidÈrant l'intÈrÍt public local visant au dÈveloppement de la politique sportive ;
ConsidÈrant que l'action ci-aprËs prÈsentÈe par l'association participe ‡ cette politique ;
ConsidÈrant que la Ville de Pontarlier souhaite passer convention avec l'association.
Article 1 : Objet
Par la prÈsente convention, líassociation síengage ‡ son initiative et sous sa responsabilitÈ, ‡ mettre en úuvre, en cohÈrence avec les orientations de politique publique mentionnÈes au prÈambule, líaction suivante, selon ses statuts figurant en annexe 1 : DÈvelopper la culture de la performance sportive dans la discipline du ´ nom de la discipline ª (identifiÈe comme sport collectif) sur le territoire de Pontarlier.
Les Contrats díObjectifs, basÈs sur les performances et rÈsultats sportifs des clubs, síappuient sur les principes suivants :
æ crÈation díune saine Èmulation au sein des clubs ;
æ transparence des aides publiques ;
æ garantie de traitement Èquitable de tous les sportifs ;
æ meilleure reconnaissance de líaction de la Ville avec ses partenaires dans le cadre
des aides apportÈes aux clubs.
Dans ce cadre, la Ville de Pontarlier síengage ‡ soutenir financiËrement líassociation et níattend aucune contrepartie directe de cette contribution.
Líassociation affiliÈe ‡ la ´ nom de la fÈdÈration ª, agrÈÈ par le MinistËre des Sports, síengage ‡ respecter les rËglements fÈdÈraux gÈnÈraux qui fixent le cadre rÈglementaire relatif ‡ la gestion de sa discipline. A ce titre, líassociation síinscrit au quotidien dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, díincivilitÈ ou de violence.
Article 2 : DurÈe
La prÈsente convention est consentie pour une durÈe d'un an. Elle prendra effet au 1er janvier 2023 et se terminera au 31 dÈcembre 2023.
Article 3 : Conditions de dÈtermination de la contribution financiËre
La Ville contribue au financement de líassociation conformÈment aux objectifs prÈvus ‡ l'article 1 et selon les paramËtres de calcul dÈfinis par le rËglement des contrats díobjectifs en vigueur (cf. DÈlibÈration du Conseil Municipal du 15 mars 2021).
A)- Cadre gÈnÈral
Peuvent prÈtendre ‡ une subvention ´ contrats díobjectifs ª les clubs pontissaliens affiliÈs ‡ une fÈdÈration sportive agrÈÈe par le MinistËre des Sports et qui a dÈlÈgation par ce mÍme MinistËre. Le mode díattribution des subventions est diffÈrent pour les disciplines de sports individuels et de sports de collectifs.
Les clubs impactÈs dans leurs activitÈs par un risque naturel, technologique, sanitaire, climatique ou gÈopolitique (ex. pandÈmie COVID-19, etcÖ) ont líassurance de percevoir une subvention Contrat díobjectif díun montant Ègal ‡ ce quíils avaient pu percevoir la derniËre annÈe o˘ ce risque ne síÈtait pas encore manifestÈ.
Pour chaque association, líensemble des subventions apportÈes par la Ville de Pontarlier (subvention de fonctionnement et subvention contrats díobjectifs) ne peut excÈder 40 % de ses charges.
Un prorata est appliquÈ si le total des subventions ´ contrats díobjectifs ª dÈpasse le budget attribuÈ par la CollectivitÈ.
B)- Traitement des sports collectifs Síagissant des sports collectifs, seuls les niveaux de jeu rÈpertoriÈs dans les grilles ci-aprËs sont subventionnÈs. Les montant attribuÈs síÈchelonnent de 4 500 Ä ‡ 29 500 Ä.
Sont pris en compte le niveau de jeu dans lequel Èvolue les Èquipes fanion (ou Èquipes premiËres) fÈminines et masculines au cours de la saison N.
Seuls les niveaux de jeu des Èquipes de catÈgorie sÈniors Èvoluant dans les niveaux rÈpertoriÈs dans les grilles díattribution ci-aprËs (cf. tableau A et B) sont retenus :
Les tableaux ci-dessous se distinguent líun de líautre par le fait quíils confËrent des montants de subventions diffÈrents pour des niveaux de jeu identiques. Le tableau A confÈrant un mode de traitement plus avantageux que le tableau B.
Tableau A
Basket Football Handball Rugby Volley-ball Montant Masculin FÈminin Masculin FÈminin Masculin FÈminin Masculin FÈminin Masculin FÈminin
29 500 Ä National 1 National 1 National 2 Division 1 National 1 National 1 FÈdÈral 1 Elite Elite
22 500 Ä National 2 National 2 National 3 Division 2 National 2 National 2 FÈdÈral 2 National 2 National 2
15 750 Ä National 3 RÈgional 1 National 3 National 3 FÈdÈral 3 National 3
9 000 Ä PrÈ national National 3 RÈgional 2 RÈgional 1 PrÈ national PrÈ national Honneur FÈdÈral 1 PrÈ national National 3
Tableau B
Basket Football Handball Rugby Volley-ball Montant Masculin FÈminin Masculin FÈminin Masculin FÈminin Masculin FÈminin Masculin FÈminin
22 500 Ä National 1 National 1 National 2 Division 1 National 1 National 1 FÈdÈral 1 Elite Elite
15 750 Ä National 2 National 2 National 3 Division 2 National 2 National 2 FÈdÈral 2 National 2 National 2
9 000 Ä National 3 RÈgional 1 National 3 National 3 FÈdÈral 3 National 3
4 500 Ä PrÈ national National 3 RÈgional 2 RÈgional 1 PrÈ national PrÈ national Honneur FÈdÈral 1 PrÈ national National 3
Pour les clubs níayant quíune seule Èquipe premiËre rÈpondant aux niveaux de jeu subventionnÈs, líÈquipe bÈnÈficie du mode de traitement le plus avantageux, soit celui du tableau A.
Pour les clubs de sport collectifs pouvant faire valoir deux Èquipes premiËres rÈpondant aux niveaux de jeu subventionnÈs (soit une Èquipe fÈminine et une Èquipe masculine), les clubs indiquent au moment de líinstruction des contrats díobjectifs le nom de líÈquipe fanion pour laquelle ils souhaitent que soit appliquÈ le mode de traitement du tableau A (le mode de traitement du tableau B Ètant, de fait, appliquÈ ‡ líautre Èquipe).
C)- Montant de la subvention
Síagissant de la saison sportive 2022/2023 et des rÈsultats obtenus, le montant des subventions versÈes pour líannÈe 2023 ‡ líassociation se montera ‡ ´ montant 2023 en Ä ª.
La contribution financiËre de la Ville de Pontarlier ne pourra Ítre versÈe que sous rÈserve des deux conditions suivantes :
- la validation du montant de la subvention par dÈlibÈration de la CollectivitÈ territoriale ; - le respect par líassociation des objectifs ‡ atteindre. Article 4 : Mise ‡ disposition de locaux
Afin de mener ‡ bien ses activitÈs, líassociation est autorisÈe par la Ville, sous le rÈgime des occupations temporaires du domaine public, ‡ occuper gracieusement les locaux suivants :
- ´ Liste des locaux occupÈs ª
Article 5 : Engagements de líAssociation
Líassociation síengage ‡ :
- poursuivre la mission díintÈrÍt gÈnÈral suivante : dÈvelopper la performance et la prÈsence de la pratique du ´ nom de la discipline ª ;
- prÈciser la contribution de la CollectivitÈ en mentionnant ´ avec le soutien de la Ville de Pontarlier ª lors díentretiens visuels, sonores ou Ècrits ;
- prÈsenter líensemble des documents mentionnant líimplication de la CollectivitÈ lors de la prÈsentation annuelle de son bilan comptable et moral.
ImpÙts, taxes :
Líassociation certifie faire son affaire des divers impÙts et taxes dont elle est redevable par le fait de ses activitÈs, notamment les frais de dÈclaration liÈs ‡ la perception des droits díauteur, sans que la Ville puisse avoir ‡ se substituer ‡ elle en cas de dÈfaillance de sa part.
En outre, dans le cas de rÈtribution de salariÈs, líassociation síengage ‡ Ítre ‡ jour des contributions patronales et participations salariales auprËs des diffÈrents organismes collecteurs.
Article 6 : ContrÙle de la Ville de Pontarlier
Pendant et au terme de la convention, la Ville de Pontarlier peut rÈaliser tout contrÙle et avoir accËs ‡ tout document visant ‡ s'assurer d'un emploi conforme aux engagements fixÈs ‡ l'article 5, de la contribution financiËre versÈe en application de l'article 3. L'association s'engage ‡ faciliter l'accËs ‡ toute piËce justificative de dÈpense et tout document dont la production serait utile dans le cadre de ce contrÙle.
Article 7 : Evaluation
L'association s'engage ‡ fournir, au moins deux mois avant le terme de la convention, un bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en úuvre de l'action.
La Ville de Pontarlier procËde, conjointement avec l'association, ‡ l'Èvaluation des conditions de rÈalisation de l'action ‡ laquelle elle a apportÈ son concours.
L'Èvaluation porte notamment sur la conformitÈ des rÈsultats ‡ l'objet mentionnÈ ‡ l'article 1 de la prÈsente convention, sur l'impact de l'action au regard de l'intÈrÍt local sus-citÈ.
Article 8 : Avenant
La prÈsente convention ne peut Ítre modifiÈe que par avenant signÈ par la Ville de Pontarlier et l'association. Les avenants ultÈrieurs feront parties de la prÈsente convention et seront soumis ‡ l'ensemble des dispositions qui la rÈgissent.
La demande de modification doit se faire par lettre recommandÈe avec accusÈ de rÈception prÈcisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les consÈquences qu'elle emporte. Dans un dÈlai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandÈe avec accusÈ de rÈception.
Article 9 : Sanctions
En cas d'inexÈcution ou de modification substantielle, ou en cas de retard significatif des conditions d'exÈcution de la convention par l'association sans l'accord Ècrit de la Ville, cette derniËre peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention, aprËs examen des justificatifs prÈsentÈs par l'association et aprËs avoir prÈalablement entendu ses reprÈsentants. La Ville de Pontarlier en informe l'association par lettre recommandÈe avec accusÈ de rÈception.
Dans ce cas, la Ville de Pontarlier se rÈserve le droit de rÈsilier la prÈsente convention en respectant la procÈdure prÈvue ‡ l'article 10.
Article 10 : RÈsiliation anticipÈe
Chacune des deux parties pourra mettre fin ‡ la prÈsente convention, ‡ tout moment, sous rÈserve díen informer líautre partie par lettre recommandÈe avec accusÈ de rÈception en respectant un dÈlai de prÈavis díun mois.
Dans le cas díune rÈsiliation anticipÈe, líassociation síengage ‡ reverser ‡ la Ville de Pontarlier le montant des subventions perÁues en fonction, soit des objectifs non rÈalisÈs, soit au prorata temporis dans un dÈlai de 30 jours ‡ compter de la rÈception de la lettre de rÈsiliation. Par ailleurs, la prÈsente convention sera rÈsiliÈe de plein droit, sans prÈavis ni indemnitÈ, en cas de faillite, de liquidation judiciaire ou díinsolvabilitÈ notoire de líassociation.
Article 11 : Litiges
Les parties síengagent ‡ rechercher toute voie amiable de rÈsolution du litige avant de soumettre le diffÈrend devant le tribunal administratif de BesanÁon.
Le prÈsent document est Ètabli en 2 exemplaires et contient 5 pages (hors annexes).
Le
´ Nom de líorganisme ª
Le PrÈsident,
´ prÈnom ª ´ nom ª
La Ville de Pontarlier,
Le Maire,
Patrick GENRE
Annexes : Statuts de líassociation , 4 ; 4
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J 2022 2023 en Ä en %
1 La Vie aux Lavaux 0 Ä 0 Ä 0 Ä 0,00%
2 Quartier Charpillot 180 Ä 180 Ä 0 Ä 0,00%
180 Ä 180 Ä 0 Ä 0,00%
720 Ä
180 Ä
540 Ä
TOTAL
CrÈdits inscrits au BP
CrÈdits ventilÈs
Reste ‡ affecter
La Commission Communication/RP/Vie des Quartiers a Èmis un avis favorable lors de sa sÈance du 14 mars 2023.
Associations
Subventions 2023
DÈlÈgation Vie des Quartiers
Ligne budgÈtaire : 6574-025 Subvention ordinaire Ecart , 4 ; 4
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J CONVENTION DE PARTENARIAT 2023
POUR LA PROMOTION DE LA VILLE DE PONTARLIER
Entre
La Ville de Pontarlier, 56 rue de la République, 25300 PONTARLIER représenté par le Maire,
Monsieur Patrick GENRE, autorisé par délibération en date du 3 avril 2023.
D’une part,
Et
L’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs, 6 Place Xavier Authier, 25370 METABIEF,
représenté par son Président Monsieur Sébastien POPULAIRE, N° SIRET : 84510304300012
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Vu les statuts de l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs validés en assemblée générale
le 6 décembre 2018,
Vu la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 codifiée au Code du Tourisme, les missions de
service public d’accueil, d’information, d’animation, de commercialisation et de promotion
touristique locale sont confiées par les communautés de communes de sa zone de
compétence,
Vu le journal officiel du 21 décembre 2018, qui déclare régulière la création de l’Office de
Tourisme du Pays du Haut-Doubs, association régie par la loi de 1901,
Au-delà de ces dernières, l’Office de Tourisme du Pays Haut-Doubs assure par ailleurs, dans
l’intérêt local de la Ville de Pontarlier, un certain nombre de missions liées :
- A la vie culturelle et associative
- A la promotion de la ville de part ses réseaux ou labels
- A la réalisation de visites de ville
- A l’édition de documents spécifiques à la ville
- Au soutien à des évènements de la ville
- Aux relations franco-suisses
Article 1 : Objet
La présente convention définit le cadre du partenariat entre la Ville de Pontarlier et L’Office de
Tourisme du Pays Haut-Doubs.
Article 2 : Objectifs de la Ville de Pontarlier
∑ Renforcer la communication autour des manifestations de la Ville ; ∑ Renforcer la notoriété de la Ville en développant des réseaux d’échanges dans lequel
l’Office de Tourisme s’inscrit naturellement (réseau des Plus Beaux Détours de France,
Pays de l’absinthe…).
∑ Développer l’animation locale en renforçant le service de visites de ville suscité
récemment par l’Office de Tourisme lors de manifestations phares.
∑ Présenter l’offre touristique par tout moyen de communication.
Article 3 : Actions mises en œuvre par l’Office de Tourisme
L’Office de Tourisme s’engage à la réalisation des actions suivantes correspondant à son objet
statutaire :
3-1 Information sur les manifestations locales
L’Office de Tourisme collecte des informations concernant les manifestations auprès des
associations locales ou autres organisateurs de spectacles ou manifestations.
Les services de la Ville orientent les associations vers l’Office de tourisme pour une
centralisation conjointe de l’information.
Aussi les services de la Ville diffusent à l’Office de Tourisme les informations dont ils disposent
concernant les manifestations organisées par la Ville.
L’Office de Tourisme assure la diffusion de l’information via son site Internet
www.pontarlier.org et www.destination-haut-doubs.com. Les informations sont disponibles
plusieurs semaines voire plusieurs mois à l’avance en fonction du résultat de la collecte de
l’information.
L’Office de Tourisme est un relais d’information sur les manifestations locales auprès des
institutions touristiques.
3-2 Notoriété de la Ville de Pontarlier
La Ville de Pontarlier est membre de plusieurs réseaux (Plus Beaux Détours de France, Route
de l’Absinthe…) dans le but d’accroître sa notoriété.
Concernant ces réseaux, l’Office de Tourisme s’engage à réaliser :
- Mise à jour de l’information touristique sur les sites web ou autres supports dédiés
(Plus Beaux Détours de France)
- Actions de promotion ou de communications diverses (salons, démarchages, marketing
direct). L’Office de Tourisme se charge d’inscrire les actions régulières et prévisibles
dans le cadre de son budget prévisionnel.
- Représentation, dans certains cas, de la Ville au sein de ces réseaux. A cet effet, l’Office
de Tourisme est chargé de rendre compte aux services concernés des débats et de
leurs conclusions.
3-3 Participation aux manifestations
L’Office de Tourisme peut être amené à participer à certaines manifestations locales pour
présenter l’offre touristique et faire la promotion de la région. L’utilisation du Ô Doubs mobile (Véhicule outil d’accueil et de promotion mobile) sera favorisée et sera mobilisée sur des
événements selon sa disponibilité.
3-4 Edition du plan de ville
L’Office de Tourisme a l’initiative de l’édition du plan de Ville. Il se charge de la consultation
des prestataires et du suivi technique de cette édition.
Les résultats de la consultation dans un premier temps, puis la maquette définitive dans un
second, seront soumis à la Ville de Pontarlier pour vérification de la conformité des
informations.
Le document intégrera le logotype de la Ville de Pontarlier, ainsi que celui du Réseau des Plus
Beaux Détours de France auquel la Ville de Pontarlier adhère.
Chaque année, l’Office de Tourisme effectue les mises à jour qui s’imposent en lien avec les
services de la Ville et SIG de la communauté de communes.
Ce plan est financé par la publicité, l’Office de Tourisme préviendra les annonceurs potentiels
au moyen d’un courrier officiel remis au commercial assurant les démarches de régie
publicitaire. Chacune des deux parties veillera à ce qu’aucun démarchage intempestif ne
vienne compromettre l’édition du plan.
Ces plans, dans l’intérêt de l’accueil et de l’information touristique, sont disponibles
gratuitement au sein des locaux de l’Office de Tourisme du Pays du Haut-Doubs et seront mis
à disposition des services de la Ville selon des quantités définies chaque année.
3-5 Visite de la ville
L’Office de Tourisme développe un service de visite de ville pour mettre en valeur le patrimoine
et l’histoire locale. L’Office de Tourisme assurera les visites si la Ville en formule la demande
pour un évènement particulier (selon possibilités en personnel). L’Office de Tourisme s’engage
à travailler une nouvelle offre courant 2023 pour une mise en œuvre courant 2024.
La Ville de Pontarlier et l’Office de Tourisme travaillent ensemble sur le développement d’outils
dématérialisés de communication permettant la mise en valeur du patrimoine. L’Office de
Tourisme assurera une veille de l’état des supports en ville pour informer les services de la
ville de potentielles mises à jour.
3-6 Information en langues étrangères
L’Office de Tourisme s’engagera à développer des outils de promotion de Pontarlier en langues
étrangères, en anglais, allemand et espagnol, langues spécifiquement appropriées pour
recevoir et informer les délégations et publics des villes jumelées (plaquettes, audio guides…).
3-7 Commercialisation
L’Office de Tourisme par le biais d’une délégation de régie municipale pourra organiser la
billetterie et/ou la vente d’objets promotionnels. Charge à la ville de mettre à disposition tous
les supports nécessaires et utiles pour mettre en œuvre la délégation.
Article 4 - Durée de la convention – Révision La présente convention est consentie et acceptée, à compter de sa signature, jusqu’au 31
décembre 2023.
Elle pourra être renouvelée tacitement deux fois pour une durée d’un an sans pouvoir excéder
l’échéance du 31 décembre 2025.
En cours de convention, toute modification reste possible par avenant à l'initiative de l'une ou
l'autre des parties pour la bonne réalisation de leur accord.
Article 5 - Concours apportés par la Ville de Pontarlier pour la mise en œuvre des
missions :
5-1 Montant de la participation financière
Pour l’année 2023, la subvention allouée par la Ville de Pontarlier à l’Office de Tourisme pour
réaliser les objectifs définis est fixée à 5 000 €.
Pour l’année 2024, la subvention allouée par la Ville de Pontarlier à l’Office de Tourisme pour
réaliser les objectifs définis est fixée à 5 000 €, en fonction du budget annuel voté par le
conseil municipal.
Pour l’année 2025, la subvention allouée par la Ville de Pontarlier à l’Office de Tourisme pour
réaliser les objectifs définis est fixée à 5 000 €, en fonction du budget annuel voté par le
conseil municipal.
Une utilisation à des fins autres que celles définies par la présente convention d’une part, ou
par les statuts de l’association d’autre part, entraînera le remboursement total ou partiel de
ladite subvention.
5-2 Modalités de versement :
La participation de la Ville de Pontarlier sera versée en une fois au cours de l'exercice
budgétaire concerné sous réserve :
- du vote par le Conseil Municipal des crédits correspondants ;
- du respect par l'association de ses objectifs.
S'ils n'étaient que partiellement atteints ou non atteints, la Ville de Pontarlier se réserve le
droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Article 6 – Justificatifs
En vertu de l’alinéa 2 de l’article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’association devra fournir une copie certifiée de son budget et de ses comptes, ainsi que tout
document faisant connaître les résultats de son activité.
Conformément à l’alinéa 1 du même article, la ville est libre de demander tout document qu’elle
estime nécessaire pour justifier l’utilisation de la subvention. Article 7 - Résiliation
Chaque partie se réserve le droit de mettre fin, à tout moment, à la présente convention en
cas de non-respect par l’autre partie de l’une des clauses ci-dessus énoncées si, dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé-
réception, la partie en cause n’a pas pris les mesures appropriées pour y remédier. Si le non-
respect incombe à l’Office de Tourisme, ce dernier remboursera à la Ville la part de subvention
versée au prorata temporis de l’année en cours, à compter de la date de réception de la lettre
recommandée.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment avant son terme, si les parties sont
d’accord. Cette résiliation amiable sera signifiée par échange réciproque de lettres
recommandées entre les parties. En cas de rupture anticipée de la convention, le solde sera
reversé au prorata temporis de la durée restant à échoir pour l’année en cours.
Article 8 – Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal
Administratif de Besançon.
Fait à Pontarlier,
Le
Le Président de l’Office de Tourisme Le Maire de la Ville de Pontarlier
du Pays du Haut-Doubs
Sébastien Populaire Patrick Genre , 4 ; 4
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.G PROJET
Convention constitutive d'un groupement de commandes
Passation díun marchÈ public pour les prestations de services
de tÈlÈphonie et de tÈlÈcommunication
Entre
La Ville de Pontarlier
56 rue de la RÈpublique
BP 259
25 304 PONTARLIER
ReprÈsentÈe par son Maire, Monsieur Patrick GENRE, autorisÈ par dÈlibÈration en date du xxxxxx,
Et
La CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier
22 Rue Pierre DÈchanet
BP 49
25301 PONTARLIER Cedex
ReprÈsentÈe par son Vice-PrÈsident, Monsieur Georges COTE COLISSON autorisÈe par dÈlibÈration en date xxxx,
Et
Le Centre Communal díAction Sociale,
6 rue des Capucins
25300 PONTARLIER
ReprÈsentÈe par sa Vice-PrÈsidente, Mme BÈnÈdicte HERARD, autorisÈe par dÈlibÈration en date xxxx,
PrÈambule :
En vue de permettre aux trois entitÈs susvisÈes de rÈaliser des Èconomies d'Èchelles et de mutualiser les procÈdures de passation des marchÈs pour en faciliter la gestion, le souhait de ces collectivitÈs est de constituer un groupement de commandes, en application des articles L.2112-6 ‡ L.2113-8 du Code de la Commande Publique.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 ñ Objet de la convention
La prÈsente convention a pour objet de crÈer un groupement de commandes entre les trois entitÈs permettant, ‡ líissue díune mise en concurrence portÈe par le Coordonnateur du groupement, de conclure un marchÈ public portant sur les prestations de services de tÈlÈphonie et de tÈlÈcommunication suivantes : Descriptif des prestations faisant líobjet du groupement de commandes
N∞ Lot Ville de Pontarlier CCGP C.C.A.S
Lot n∞01 :
´ services de
tÈlÈphonie fixe ª
- HÙtel de Ville (mÈdiathËque,
politique de la Ville, finances,
Ècole de musique, thÈ‚tre
Bernard Blier, police
municipale, CTMÖ)
- Ecoles maternelles et
primaires de la Ville de
Pontarlier
- Salle Pourny,
- Salle Morand
- Ensemble des gymnases
- Piscine municipale
- Ensemble des concierges
- Station de pompages
- Lignes spÈcialisÈes
(Ascenseurs, Gestion
Technique CentralisÈe
ChaufferiesÖ)
- Camping municipal de
Pontarlier Ö
- Maison de líIntercommunalitÈ
(rue Pierre DÈchanet Pontarlier)
- Step de Doubs
- Ch‚teau de Joux
- Stations de pompages ´ Les
Brenets
- RÈservoir ´ Les Meix ª
- DÈchËterie
- Gounefay
- Chalet du Laveront
- Site de la Malmaison
- RÈpondeur ´ info neige ª
Station de refoulement de
Dommartin, Chaffois, Vuillecin
CTI : DÈpÙt de la Cluse et Mijoux
- Structure CCAS
- Multi accueil
´ Pirouette ª
- CrËche familiale
- CrËche ´ Les Petits
Loups ª
- Micro CrËche ´ Au Clair
de la Lune ª
- Micro CrËche ´Arc en
Ciel ª
Lot n∞02 :
´ services de
tÈlÈphonie
mobile ª
(*) Flotte díenviron 120
portables (*) Flotte díenviron 90 portables
(*) Flotte díenviron 15
portables
Lot n∞03 :
´ Services
díaccËs ‡
internet et
services
associÈsª
AccËs internet Ecoles
(Primaire et maternelle)
AccËs internet structures
(Camping, Salle PournyÖ)
AccËs Internet principal de la
mairie
Ensemble des b‚timents sauf
stations de pompages et stations
de refoulement, dÈchËterie et
dÈpÙt de la Cluse et Mijoux
Pour toutes les structures
(*) Informations indicatives Ce marchÈ sera conclu pour une durÈe allant du 01 janvier 2023 au 31 dÈcembre 2023 pour líensemble des lots avec possibilitÈ de 3 renouvellements par reconduction tacite selon les pÈriodes suivantes :
- 1Ëre pÈriode de reconduction : du 01 janvier 2024 au 31 dÈcembre 2024 ; - 2Ëme pÈriode de reconduction : du 01 janvier 2025 au 31 dÈcembre 2025. - 3Ëme pÈriode de reconduction : du 01 janvier 2026 au 31 dÈcembre 2026.
Les montants maximaux de l'accord-cadre, par pÈriode, sont les suivants :
EntitÈ Montant maximal Ä HT / an Lot 01 Lot 02 Lot 03
Ville 90 000 Ä 25 000 Ä 50 000 Ä
CCGP 32 000 Ä 25 000 Ä 25 000 Ä
CCAS 2 500 Ä 10 000 Ä 5 000 Ä
Total 124 500 Ä 60 000 Ä 80 000 Ä
Article 2 ñ RËgles du Code des marchÈs publics applicables au groupement et engagement de chaque membre
Le groupement est soumis pour les procÈdures de passation des marchÈs publics au respect de líintÈgralitÈ des rËgles applicables aux collectivitÈs locales Ètablies par le Code de la Commande Publique.
Article 3 ñ ModalitÈs organisationnelles du groupement de commandes :
Les membres du groupement dÈsignent la CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier comme coordonnateur mandataire du groupement de commandes. Le coordonnateur aura la qualitÈ de pouvoir adjudicateur soumis au Code de la commande publique. Le coordonnateur est chargÈ de signer et de notifier les marchÈs visÈs ‡ líarticle 1 de la prÈsente convention.
La CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier est chargÈe de la gestion de la procÈdure de passation des marchÈs. A ce titre, elle doit organiser l'ensemble de la procÈdure :
- centralise les besoins des cocontractants,
- choisit la procÈdure de passation ‡ mettre en úuvre,
- rÈdige le dossier de consultation des entreprises,
- publie líavis díappel public ‡ la concurrence,
- organise líensemble des opÈrations de sÈlection des candidats et de choix des offres, - informe les candidats retenus et non retenus,
- signe le ou les marchÈs au nom des membres du groupement ;
- notifie le ou les marchÈs aux attributaires ;
- signe le ou les avenants au nom des membres du groupement ;
- notifie le ou les avenants aux titulaires.
Chaque membre devra transmettre au coordonnateur toutes les informations nÈcessaires pour la prÈparation du dossier de consultation des entreprises. Article 4 ñ ExÈcution du marchÈ dÈcoulant du groupement de commandes :
Afin de faciliter la gestion du groupement et des prestations, les membres conviennent que l'intÈgralitÈ des prestations entrant dans le pÈrimËtre du groupement de commandes, est prise en charge par chacun des membres pour ce qui concerne leurs besoins propres.
Chaque entitÈ devra, pour ses propres besoins :
- Èmettre les bons de commande ;
- veiller au respect des modalitÈs de livraison des articles commandÈs ; - provoquer les opÈrations de rÈception ;
- Èmettre des rÈserves si besoin ;
- viser les factures.
Concernant l'exÈcution financiËre de l'accord-cadre, chaque entitÈ sera directement responsable du paiement des prestations effectuÈes pour son compte.
Article 5 ñ Choix du titulaire
Síagissant díun marchÈ passÈ sur appel díoffres, la Commission díAppel díOffres sera celle du coordonnateur du groupement.
Article 6 ñ DurÈe de la convention
La prÈsente convention entre en vigueur ‡ sa date de transmission au contrÙle de lÈgalitÈ. La durÈe de la convention est assujettie ‡ la passation du marchÈ et prendra fin ‡ la notification de ce dernier.
Article 7 ñ Dispositions financiËres
La CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier, en tant que coordonnateur du groupement, assure le financement des frais matÈriels exposÈs par le groupement, notamment :
- les frais relatifs ‡ la publication des Avis d'Appel Public ‡ la concurrence ; - les frais liÈs ‡ la mise en ligne des piËces du marchÈ ;
- les Èventuels frais de reproduction et d'envoi des dossiers ;
- les frais de gestion administrative des marchÈs.
Le Coordonnateur assure ses missions ‡ titre gracieux vis-‡-vis des autres membres du groupement et prend en charge les frais liÈs au fonctionnement du groupement (reprographie, publicitÈÖ).
Article 8 ñ Modification
La prÈsente convention pourra Ítre modifiÈe par avenant sans qu'il puisse Ítre portÈ atteinte ‡ son objet.
Article 9 ñ Retrait
Aucun retrait ne sera possible avant la conclusion du marchÈ, chaque membre du groupement Ètant engagÈ ‡ hauteur de ses propres besoins, tels qu'il les a prÈalablement dÈfinis. Article 10 ñ ReprÈsentation en justice
La Ville de Pontarlier et le CCAS donnent mandat ‡ la CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier pour la reprÈsenter vis ‡ vis des cocontractants et des tiers ‡ l'occasion de tout litige nÈ de la passation du marchÈ.
Article 11 ñ RËglement des litiges
Les litiges qui pourraient naÓtre de l'application de la prÈsente convention sont de la compÈtence du Tribunal Administratif de BesanÁon.
Toutefois, au prÈalable de toute action en justice, les membres du groupement s'engagent ‡ tenter de rÈsoudre ‡ l'amiable tout diffÈrend relatif ‡ la prÈsente convention.
Etablie en trois exemplaires originaux,
A Pontarlier, le
Pour la Ville de Pontarlier Pour la CommunautÈ de Communes du Grand Pontarlier,
M. Le Maire, M. le Vice-PrÈsident,
Patrick GENRE Georges COTE COLISSON
Pour le Centre Communal díAction Sociale,
Mme la Vice-PrÈsidente,
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REGLEMENT DE LíAPPEL A PROJETS
´ INITIATIVES JEUNES ª
Article 1 : OBJET
En vue de favoriser le dÈveloppement des projets et des initiatives des jeunes ‚gÈs de 14 ‡ 25 ans, la Ville de Pontarlier fixe les rËgles et conditions díattribution de subventions dans le cadre díun Appel ‡ Projet dÈnommÈ ´ INITIATIVES JEUNES ª. Ces rËgles et conditions sont dÈfinies par le prÈsent rËglement approuvÈ par dÈlibÈration du conseil municipal en date du 03 avril 2023.
Article 2 : OBJECTIFS DE LíAPPEL A PROJETS ´ INITIATIVES JEUNES ª
Les objectifs de líappel ‡ projets ´ INITIATIVES JEUNES ª tendent ‡ :
- RÈunir, soutenir et valoriser les bonnes idÈes et initiatives Èmanant des jeunes, - Accompagner les jeunes Pontissaliens dans la rÈalisation de leurs projets,
- Apporter une aide technique et financiËre aux projets portÈs par la jeunesse pontissalienne et impactant pour la Ville de Pontarlier et/ou ses jeunes.
Cet appel ‡ projets vise ‡ soutenir les projets conÁus et imaginÈs par des jeunes portÈs par un collectif ou ‡ titre plus exceptionnel de faÁon individuelle.
Il ne vise pas ‡ soutenir directement les rÈseaux associatifs dans leurs actions ‡ líÈgard des jeunes. Les jeunes peuvent, ‡ líoccasion de líÈlaboration díun projet dans le cadre de ce dispositif, síÈtablir en junior association*.
Les jeunes doivent nÈcessairement Ítre en contact avec une structure accompagnant leur initiative et permettant son dÈveloppement, notamment síils sont mineurs.
Toutefois, les dossiers devront faire apparaÓtre la prise de responsabilitÈ directe des jeunes dans le montage et la conduite du projet.
* Junior association : Une junior Association est une dÈmarche souple qui permet ‡ tout groupe de jeunes, ‚gÈ∑e∑s de 11 ‡ 18 ans, de mettre en place des projets dans une dynamique associative. La Ligue de líEnseignement apporte un appui aux jeunes souhaitant se constituer en Junior Association.
Article 3 : CONDITION DE PARTICIPATION DES PORTEURS DE PROJETS
Cet appel ‡ projet síadresse ‡ des jeunes porteurs de projets ‚gÈs de 14 ‡ 25 ans rÈvolus, ou ‡ un groupe de jeunes dont le porteur principal du projet a entre 14 et 25 ans rÈvolus. La majoritÈ des membres du groupe doivent avoir un ‚ge compris entre 15 et 25 ans. R Ë g l e m e n t A p p e l ‡ p r o j e t s ´ I n i t i a t i v e s J e u n e s ª P a g e 2 | 5
Le/les jeune(s) doivent Ítre domiciliÈs ‡ Pontarlier ou ÈtudiÈs - travaillÈs ‡ Pontarlier ou Ítre inscrits dans une structure de rÈfÈrence domiciliÈe ‡ Pontarlier (associations, clubs sportifs, Maisons de quartiers). Des justificatifs devront Ítre fournis.
Article 4 : CONDITION DíELIGIBILITE DES PROJETS
Pour bÈnÈficier díune aide financiËre dans le cadre de líappel ‡ projet ´ INITIATIVES JEUNES ª, les projets seront portÈs de prÈfÈrence ‡ titre collectif (un porteur de projet mandataire et des co-porteurs) mais peuvent Ègalement líÍtre ‡ titre individuel (un porteur de projet).
Les projets ne doivent pas Ítre dÈj‡ commencÈs au moment du dÈpÙt du dossier de candidature. Tout porteur de projet individuel ou membre díun collectif porteur de projet ne peut prÈsenter un nouveau projet avant la rÈalisation complËte díun projet antÈrieurement subventionnÈ au titre de líappel ‡ projet ´ INITIATIVES JEUNES ª.
LíentrÈe thÈmatique concerne principalement des projets de type :
- Sportif : tournoi sportif, exhibition, journÈe de rencontres...
- Culturel ou artistique : concert, exposition, fresque...
- Environnemental : action de sensibilisation, recyclage, nettoyage...
- Citoyen : animation vie de quartier, Èchange intergÈnÈrationnel...
- Social ou solidaire : action ciblÈe vers des publics vulnÈrables. Les projets de solidaritÈ internationale devront comporter un volet impactant pour la Ville et/ou ses jeunes. La collectivitÈ se rÈserve le droit de soutenir seulement le volet du projet impactant pour son territoire.
Outre líintÈrÍt gÈnÈral, les enjeux et impacts en termes díengagement citoyen doivent Ítre clairement identifiÈs, principalement sur une ou plusieurs questions ayant trait ‡ :
- LíaccËs ‡ líÈducation, ‡ la culture, ou au sport,
- Les relations interculturelles,
- Les relations intergÈnÈrationnelles,
- Le lien social,
- LíÈgalitÈ homme-femme,
- La non-violence, le respect de líautre,
- La non-discrimination,
- Le respect des droits,
- La protection de líenvironnement,
- Le respect et la prÈservation du cadre de vie,
- La participation et líengagement dans la vie publique,
- La laÔcitÈ.
- La solidaritÈ locale ou internationale,
PROJETS NON ELIGIBLES
- Les projets de type ´ consommation ª (voyage, Èquipement individuel)
- Les projets professionnels (cursus díÈtudes ou de formation)
- Les projets de service civique ou de service volontaire
- Les projets associatifs (sauf crÈation spÈcifique díune junior association ou association de jeunes pour le portage du projet)
- Les projets díactivitÈ commerciale et/ou ‡ vocation marchande et lucrative - Les projets ‡ objectifs confessionnels ou politiques R Ë g l e m e n t A p p e l ‡ p r o j e t s ´ I n i t i a t i v e s J e u n e s ª P a g e 3 | 5
Article 5 : DOSSIER DE CANDIDATURE ET DEMANDE DíAIDE FINANCIERE
Les dossiers de candidature peuvent Ítre retirÈs au service ´ Jeunesse ª de la Ville de Pontarlier ou dans toutes les structures jeunesse du territoire, mais Ègalement tÈlÈchargÈs sur le site Internet de la Ville.
Les dossiers de candidature complÈtÈs avec líaide díune structure jeunesse sont ‡ dÈposer ou ‡ adresser ‡ la Ville de Pontarlier, par courrier ou courriel, ‡ líadresse suivante :
MAIRIE DE PONTARLIER
Service Education, Jeunesse, Politique de la Ville
69 rue de la RÈpublique
25300 PONTARLIER
jeunesse@ville-pontarlier.com
03.81.38.81.55 ou 03.81.38.84.72
Le dossier doit Ítre dÈposÈ deux mois minimums avant la rÈalisation de líaction. En cas de non-respect de ce dÈlai, le dossier de candidature ne sera pas ÈtudiÈ.
Article 6 : MODALITES DíEXAMEN DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET DEMANDES DíAIDE FINANCIERE
Les dossiers sont ÈtudiÈs par le service Jeunesse de la Ville, qui vÈrifie :
- La conformitÈ du dossier de candidature, notamment au vu des articles 3, 4 et 5 du prÈsent rËglement,
- Si le dossier est complet au regard des piËces ‡ fournir mentionnÈes dans le dossier. Seul le respect de ces conditions autorise líexamen du dossier par la Ville de Pontarlier.
Les projets non examinÈs par la collectivitÈ (non conformes ou incomplets) feront líobjet díun courrier de refus au porteur de projet.
A líissue de cette vÈrification prÈalable, la collectivitÈ pourra recevoir, si elle le juge opportun, le(s) porteur(s) de projet en entretien. Cette rencontre permettra aux candidats de prÈsenter oralement leur dossier, díexposer leurs motivations et díapporter des prÈcisions si besoin sur le projet proposÈ.
Le service Jeunesse et les structures jeunesses locales, dans leur rÙle díaide et de conseil aux jeunes, peuvent suggÈrer aux porteurs toutes les amÈliorations nÈcessaires ‡ la rÈussite de leur projet.
Les dossiers sont ensuite soumis ‡ líexamen des services compÈtents de la collectivitÈ. Au regard des critËres díÈvaluation, la Ville de Pontarlier se prononce sur les projets retenus et sur les montants de líaide financiËre proposÈe pour chacun díeux.
Les montants et bÈnÈficiaires sont soumis ‡ dÈlibÈration du Conseil municipal dont la dÈcision est ensuite notifiÈe par Ècrit aux candidats porteurs de projet.
Article 7 : CRITERES DíEVALUATION DES PROJETS
Les projets sont ÈvaluÈs en fonction :
- de la capacitÈ des candidats ‡ prÈsenter clairement leur projet, chaque candidat devant participer activement ‡ cette prÈsentation lorsquíil síagit díun projet collectif, - de la capacitÈ des candidats ‡ gÈrer collectivement et de faÁon autonome leur projet en R Ë g l e m e n t A p p e l ‡ p r o j e t s ´ I n i t i a t i v e s J e u n e s ª P a g e 4 | 5
dÈfinissant les fonctions et rÙles de chacun,
- de la qualitÈ de prÈsentation du projet (intÈrÍt, objectifs, public visÈ, partenariats Èventuels, impacts attendus, moyens utilisÈs, phases de mise en úuvre, communication, actions díautofinancementÖ)
- de la qualitÈ, de la crÈativitÈ et de líoriginalitÈ du projet sur le fond,
- de la faisabilitÈ technique du projet telle que prÈsentÈe par le ou les candidats, - de la pertinence du budget du projet,
- de líimpact citoyen sur le territoire et/ou auprËs de la population pontissalienne.
LíÈvaluation nía pas pour but de rechercher une technicitÈ et une qualitÈ professionnelles dans les projets prÈsentÈs mais de vÈrifier líengagement et la motivation des candidats ‡ rÈflÈchir, seul ou conjointement ‡ une idÈe díaction, ‡ sa faisabilitÈ, ‡ planifier les Ètapes de sa rÈalisation concrËte et ‡ Ítre en capacitÈ de dÈmontrer líintÈrÍt, la dÈmarche et líimpact citoyen quíelle reprÈsente.
Article 8 : CONDITIONS DíATTRIBUTION ET MODALITES DE VERSEMENT DE LíAIDE FINANCIERE AU PROJET
Chaque projet retenu par la collectivitÈ bÈnÈficie díune subvention de la Ville de Pontarlier dont le montant est proposÈ au Conseil municipal, en fonction du budget du projet retenu, sans excÈder le montant demandÈ par le(s) candidat(s) et dans la limite des crÈdits inscrits au budget. La prioritÈ est donnÈe aux porteurs de projet níayant jamais bÈnÈficiÈ díun financement dans le cadre de líappel ‡ projets en question.
Le projet ne doit pas avoir ÈtÈ soutenu ou faire líobjet díune sollicitation au titre díun autre dispositif de la Ville de Pontarlier.
La subvention pourra Ítre versÈe ‡ líassociation ou ‡ la junior association porteuse du projet, ‡ la structure rÈfÈrente accompagnatrice1, ou ‡ caractËre exceptionnel, au porteur de projet non constituÈ en association, ou ‡ son reprÈsentant lÈgal síil est mineur.
La subvention est versÈe dans son intÈgralitÈ avant le dÈmarrage du projet.
Le(s) porteur(s) de projet síengage ‡ fournir ‡ la Ville de Pontarlier :
- le dossier de bilan Appel ‡ projet Initiatives jeunes complÈtÈ, accompagnÈ des factures justifiant les frais engagÈs au plus tard trois mois aprËs la rÈalisation du projet. Un bilan intermÈdiaire devra Ítre fourni si líaction níest pas finalisÈe douze mois aprËs la dÈcision díattribution de la subvention.
- et en complÈment, un compte rendu final de líaction publiquement diffusable, sous une forme ‡ dÈfinir au moment du dÈpÙt de candidature (vidÈo, reportage photo, rapport, journal de bord, blogÖ).
La collectivitÈ peut demander remboursement de tout ou partie du financement au bÈnÈficiaire síil apparaÓt que la subvention a ÈtÈ partiellement ou totalement utilisÈe ‡ des fins non conformes ‡ líobjet de la demande díaide financiËre, que les bÈnÈficiaires ne respectent pas leurs engagements au regard du prÈsent rËglement, que le financement octroyÈ dÈpasse le co˚t total du projet. Tout porteur de projet n'ayant pas respectÈ les dispositions du prÈsent rËglement ne sera plus Èligible ‡ un nouveau financement ´ INITIATIVES JEUNES ª.
1 Liste dÈtaillÈe des structures accompagnatrices en annexe du dossier de candidature R Ë g l e m e n t A p p e l ‡ p r o j e t s ´ I n i t i a t i v e s J e u n e s ª P a g e 5 | 5
Article 9 : IDENTIFICATION ´ INITIATIVES JEUNES ª
Le projet bÈnÈficiant díune subvention de la Ville de Pontarlier dans le cadre du prÈsent appel ‡ projet sera identifiÈ, ´ INITIATIVES JEUNESª. Il devra Ítre fait mention de cette appellation sur tous les supports de communication utilisÈs pour valoriser le projet.
Article 10 : ENGAGEMENT DES CANDIDATS SELECTIONNES
Le jeune ou groupe de jeunes dont le projet a ÈtÈ retenu au titre de líappel ‡ projet ´ INITIATIVES JEUNES ª síengage ‡ :
- rÈaliser le projet tel que validÈ par la Ville de Pontarlier, dans les dÈlais prÈvus - rÈpondre ‡ toutes les demandes díinformations des services compÈtents de la Ville de Pontarlier,
- produire et remettre ‡ la Ville de Pontarlier un bilan de líaction comprenant les factures justifiant des frais engagÈs au plus tard trois mois aprËs la rÈalisation du projet, - rÈaliser un compte-rendu final publiquement diffusable de rÈalisation du projet, sous une forme laissÈe au choix des jeunes mais qui devra Ítre prÈcisÈe dËs le dÈpÙt du dossier (rapport, powerpoint, reportage vidÈo, reportage photo, journal de bord, blog, ...),
- participer ‡ toutes formes Èventuelles de communication : tÈmoignages sur le site Internet et/ou dans les journaux ÈditÈs par la Ville de Pontarlier, prÈsentation du projet lors díune manifestation de la Ville.
- restituer les sommes perÁues dans le cas o˘ le projet ne pourrait Ítre rÈalisÈ.
Fait ‡ Pontarlier,
Le
Le(s) porteur(s) de projet
Et si mineur(s), le(s) porteur(s) mandataire(s)
Mention manuscrite ´ lu et approuvÈ ª
Date et signature
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