unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 157 Budget principal Decision modificative 3

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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 157 Budget principal Decision modificative 3 Document publié le Mercredi 1 janvier 2020 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 157 Budget principal Decision modificative 3)Thèmes du document : Banque, Logement, Fiscalité, Délégués :

En exercice :............. 101

Présents :................. 90

Pouvoirs :................. 5

Votants :................... 95

Suffrages exprimés : 95

Ont voté pour :......... 94

Ont voté contre :..... 0

Abstentions :............. 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

****

Conseil communautaire du 19 novembre 2020

****

DELIBERATION N° CC/20-157

Finances & prospectives

Budget Principal - Décision modificative n°3

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 13 novembre 2020, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, Espace Philippe-Auguste, à Vernon, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 19 novembre 2020 à 20h00.

Etaient présents :

Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Anne FROMENT (BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Claude LANDAIS (GIVERNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Quentin BACON (HARQUENCY), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Evelyne DALON (LE PLESSIS HEBERT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine SGHAIER (MEREY), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Christian LORDI (PORT-MORT),Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX), Dominique DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY), Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC (SAINT MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Alain JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Patrick JOURDAIN (TILLY), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Jean-Marie MBELO (VERNON), Juliette ROUILLOUX-SICRE (VERNON), Johan AUVRAY (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Olivier VANBELLE (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN-SUR EPTE), Chantale LE GALL (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON), Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Gilbert CODA (suppléant de Lorraine FERRE - HARDENCOURT COCHEREL), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL)

Absents :

Vincent COURTOIS (HECOURT), Michel PATEZ (LA BOISSIERE), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE), Christopher LENOURY (VERNON), Gabriel SINO (VERNON)

Absents excusés :

Michel LAGRANGE (MESNIL VERCLIVES)

Pouvoirs :

Jérôme PLUCHET a donné pouvoir à Serge COLOMBEL (LE THUIT), Carole LEDOUX a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Paola VANEGAS a donné pouvoir à Patricia DAUMARIE (VERNON), Denis AIM a donné pouvoir à Johan AUVRAY (VERNON), Paul LANNOY a donné pouvoir à Thomas DURAND (VEXIN SUR EPTE)

Secretaire de séance : Lorine BALIKCILe Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la nomenclature M14 ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Considérant l’approbation du budget primitif 2020 ;

Considérant l’approbation des décisions modificative n°1 et 2 de l’exercice 2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D’adopter la décision modificative n°3 de l’exercice 2020 du budget Principal équilibrée en dépenses et en recettes comme suit :

o Section d’investissement : +89 155,00 euros,

o Section de fonctionnement : +135 074,00 euros,

Avec le niveau de vote suivant :

- Au niveau du chapitre pour la section d’investissement dont les chapitres d’opération d’équipement.

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

Article 2 : Décide le versement de 70 000,00 € de subvention complémentaire pour la couverture des charges supports remboursées à SNA par le CIAS SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION, soit une subvention totale annuelle de 1 646 879,00 €

Article 3 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 4 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 5 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,

Pour extrait certifié conforme,011 Charges à caractère général 12 838 927,00 € 283 964,00 € -92 000,00 € -19 000,00 € 13 011 891,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 17 541 100,00 € 100 000,00 € 17 641 100,00 €

014 Atténuations de produits 13 517 152,00 € 26 784,00 € 13 543 936,00 €

65 Autres charges de gestion courante 9 871 863,00 € 123 300,00 € 89 000,00 € 10 084 163,00 €

53 769 042,00 € 534 048,00 € -92 000,00 € 70 000,00 € 54 281 090,00 €

66 Charges financières 250 000,00 € 250 000,00 €

67 Charges exceptionnelles 38 800,00 € 41 000,00 € 187 505,00 € 73 061,00 € 340 366,00 €

022 Dépenses imprévues 400 000,00 € -130 444,00 € -22 987,00 € 246 569,00 €

54 057 842,00 € 975 048,00 € -34 939,00 € 120 074,00 € 55 118 025,00 €

023 Virement à la section d'investissement 1 000 000,00 € 217 726,04 € 65 112,00 € 15 000,00 € 1 297 838,04 €

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 1 754 657,00 € 1 754 657,00 €

2 754 657,00 € 217 726,04 € 65 112,00 € 15 000,00 € 3 052 495,04 €

TOTAL DES DEPENSES 56 812 499,00 € 1 192 774,04 € 30 173,00 € 135 074,00 € 58 170 520,04 €

002 Résultat de fonctionnement reporté

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 56 812 499,00 € 1 192 774,04 € 30 173,00 € 135 074,00 € 58 170 520,04 €

013 Atténuations de charges 394 830,00 € 394 830,00 €

70 Produits des services, du domaine et ventes… 4 909 668,00 € -598 808,00 € 85 000,00 € 4 395 860,00 €

73 Impôts et taxes 33 990 916,00 € -658 176,00 € 29 563,00 € 40 074,00 € 33 402 377,00 €

74 Dotations et participations 16 867 920,00 € -704 416,00 € 10 000,00 € 16 173 504,00 €

75 Autres produits de gestion courante 318 348,00 € 7 500,00 € 325 848,00 €

56 481 682,00 € -1 953 900,00 € 29 563,00 € 135 074,00 € 54 692 419,00 €

77 Produits exceptionnels 196 000,00 € 22 000,00 € 610,00 € 218 610,00 €

56 677 682,00 € -1 931 900,00 € 30 173,00 € 135 074,00 € 54 911 029,00 €

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 134 817,00 € 134 817,00 €

134 817,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 817,00 €

TOTAL DES RECETTES 56 812 499,00 € -1 931 900,00 € 30 173,00 € 135 074,00 € 55 045 846,00 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 3 124 674,04 € 3 124 674,04 €

TOTAL DES RECETTES CUMULEES 56 812 499,00 € 1 192 774,04 € 30 173,00 € 135 074,00 € 58 170 520,04 €

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Chap.

Chap.

Libéllés

Libéllés

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

Total des dépenses réelles de fonctionnement

RECETTES TTC

DM 2

DM 2

Total des recettes de gestion courante

Total des recettes réelles de fonctionnement

Budget Primitif

Budget Primitif

DM 1

DM 1

Total des dépenses de gestion courante

TOTAL BUDGET

DM 3 TOTAL BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Vue d'ensemble

Budget 2020 Décision modificative n°3

DM 3

DEPENSES TTCChapitre 011 - Charges à caractère général 12 838 927,00 € 283 964,00 € 92 000,00 € - 19 000,00 € - 13 011 891,00 € 6042 - ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) 685 170,00 € 21 028,00 € 706 198,00 € 60611 - EAU ET ASSAINISSEMENT 97 879,00 € 97 879,00 € 60612 - ENERGIE - ELECTRICITE 274 800,00 € 274 800,00 € 60621 - COMBUSTIBLES 172 000,00 € 24 200,00 € - 147 800,00 € 60622 - CARBURANTS 45 400,00 € 45 400,00 € 60623 - ALIMENTATION 60 728,00 € 60 728,00 € 60628 - AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 4 435,00 € 4 435,00 € 60631 - FOURNITURES D'ENTRETIEN 25 783,00 € 25 783,00 € 60632 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 71 774,50 € 71 774,50 € 60636 - VETEMENTS DE TRAVAIL 7 640,00 € 7 640,00 € 6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES 7 200,00 € 7 200,00 € 60641 - CONSOMMABLES INFORMATIQUE 3 390,00 € 3 390,00 € 60642 - PAPETERIE 6 500,00 € 6 500,00 € 6065 - LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 3 750,00 € 3 750,00 € 60651 - REVUES ET PERIODIQUES 14 800,00 € 14 800,00 € 60652 - LIVRES 1 240,00 € 1 240,00 € 6067 - FOURNITURES SCOLAIRES 600,00 € 600,00 € 6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 109 230,73 € 100 000,00 € 209 230,73 € 611 - CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 3 802 771,00 € 3 802 771,00 € 6132 - LOCATIONS IMMOBILIERES 65 972,00 € 4 100,00 € 70 072,00 € 6135 - LOCATIONS MOBILIERES 104 509,16 € 11 500,00 € 116 009,16 € 614 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 15 200,00 € 15 200,00 € 61521 - TERRAINS 100 362,00 € 100 362,00 € 615221 - BATIMENTS PUBLICS 61 302,00 € 61 302,00 € 615232 - RESEAUX 40 784,00 € 40 784,00 € 61551 - MATERIEL ROULANT 34 878,00 € 34 878,00 € 61558 - AUTRES BIENS MOBILIERS 15 360,00 € 15 360,00 € 6156 - MAINTENANCE 52 814,00 € 52 814,00 € 61560 - MAINTENANCE LOGICIEL ET TELEPHONIE 152 910,00 € 152 910,00 € 61561 - MAINTENANCE EXTINCTEURS 15 889,00 € 15 889,00 € 61562 - MAINTENANCE ENERGETIQUE 123 423,00 € 123 423,00 € 61563 - MAINTENANCE REPROGRAPHIES 11 920,00 € 11 920,00 € 6161 - MULTIRISQUES 93 396,78 € 3 240,00 € - 90 156,78 € 61614 - PROTECTION JURIDIQUE PRIME ASSURANCE 2 300,00 € 55,00 € - 2 245,00 € 6162 - ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION 31 289,32 € 31 289,32 € 6163 - RC ET ANNEXES PRIMES D'ASSURANCES 21 359,32 € 235,00 € - 21 124,32 € 617 - ETUDES ET RECHERCHES 38 508,00 € 35 000,00 € 73 508,00 € 6182 - DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 17 359,84 € 17 359,84 € 6184 - VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 67 000,00 € 67 000,00 € 6185 - FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 5 400,00 € 5 400,00 € 6188 - AUTRES FRAIS DIVERS 236 828,88 € 33 500,00 € 270 328,88 € 61881 - ACHATS SPECTACLES 127 733,00 € 15 000,00 € - 112 733,00 € 618810 - ACHATS DE SPECTACLES "CLASSIQUES" 195 875,00 € 15 000,00 € - 180 875,00 € 61882 - AUTRES FRAIS SPECTACLES 8 306,00 € 8 306,00 € 61883 - SSIAP 1 792,00 € 1 792,00 € 6225 - INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS 20 000,00 € 20 000,00 € 6226 - HONORAIRES 157 164,58 € 20 000,00 € - 137 164,58 € 6227 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 5 000,00 € 5 000,00 € 6228 - DIVERS 37 014,00 € 15 000,00 € 52 014,00 € 6231 - ANNONCES ET INSERTIONS 56 280,00 € 56 280,00 € 6232 - FETES ET CEREMONIES 973,72 € 973,72 € 6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES 51 149,00 € 23 714,00 € 74 863,00 € 6238 - DIVERS 34 631,00 € 10 000,00 € 44 631,00 € 6247 - TRANSPORTS COLLECTIFS 4 960 135,00 € 92 000,00 € - 4 868 135,00 € 6248 - DIVERS 1 000,00 € 1 000,00 € 6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS 36 040,00 € 36 040,00 € 6255 - FRAIS DE DEMENAGEMENT 1 010,00 € 1 010,00 € 6257 - RECEPTIONS 26 471,17 € 26 471,17 € 62572 - RECEPTIONS CONTRATS DE VENTE 12 680,00 € 12 680,00 € 62573 - RECEPTIONS PRESTATIONS DE SERVICE 1 300,00 € 1 300,00 € 62574 - RECEPTIONS ALIMENTATION 1 300,00 € 1 300,00 € 62575 - RECEPTIONS LOCATIONS DE PIANO 800,00 € 800,00 € 62576 - RECEPTIONS LOCATIONS DE SALLES 680,00 € 680,00 € 62577 - RECEPTIONS BUDGETS PEDAGOGIQUES 5 500,00 € 5 500,00 € 6261 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 54 200,00 € 54 200,00 € 6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 90 370,00 € 27 500,00 € 117 870,00 € 627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 3 070,00 € 3 070,00 € 6281 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 57 130,00 € 19 000,00 € - 38 130,00 € 6282 - FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) 1 000,00 € 1 000,00 € 6283 - FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 500,00 € 500,00 € 62875 - AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 55 860,00 € 80 352,00 € 136 212,00 € 62878 - A D'AUTRES ORGANISMES 28 500,00 € 28 500,00 € 6288 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 150,00 € 150,00 € 63512 - TAXES FONCIERES 33 550,00 € 33 550,00 € 6355 - TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 1 150,00 € 1 150,00 € 637 - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 66 756,00 € 66 756,00 €

Chapitre 012 - Charges de Personnel 17 541 100,00 € 100 000,00 € - € - € 17 641 100,00 €

Budget 2020 Décision modificative n°3

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

DM 3 TOTAL BUDGET Budget Primitif DM 1 DM 2 Art.Budget 2020 Décision modificative n°3

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

DM 3 TOTAL BUDGET Budget Primitif DM 1 DM 2 Art.

6215 - PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 26 560,00 € 26 560,00 €

6217 - PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP 233 969,00 € 233 969,00 €

6218 - AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 28 795,00 € 28 795,00 €

6331 - VERSEMENT DE TRANSPORT 54 794,00 € 54 794,00 €

6332 - COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 50 345,00 € 50 345,00 €

6333 - PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE 1 020,00 € 1 020,00 €

6336 - COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 168 599,00 € 168 599,00 €

64111 - REMUNERATION PRINCIPALE 6 831 155,00 € 6 831 155,00 €

64112 - NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 278 150,00 € 278 150,00 €

64118 - AUTRES INDEMNITES 1 136 995,00 € 100 000,00 € 1 236 995,00 €

64131 - REMUNERATIONS NON TITULAIRES 2 979 641,00 € 2 979 641,00 €

64138 - AUTRES INDEMNITES 302 330,00 € 302 330,00 €

6417 - REMUNERATIONS DES APPRENTIS 41 420,00 € 41 420,00 €

6451 - COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 2 061 099,00 € 2 061 099,00 €

6453 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 2 355 855,00 € 2 355 855,00 €

6454 - COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 141 600,00 € 141 600,00 €

6455 - COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 571 140,00 € 571 140,00 €

6458 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 122 438,00 € 122 438,00 €

64731 - VERSEES DIRECTEMENT 42 070,00 € 42 070,00 €

6475 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 23 125,00 € 23 125,00 €

6488 - AUTRES CHARGES 90 000,00 € 90 000,00 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits 13 517 152,00 € 26 784,00 € - € - € 13 543 936,00 € 7391178 - AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC 22 152,00 € 22 152,00 € 739118 - AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE 1 945 000,00 € 1 945 000,00 € 739211 - ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 11 550 000,00 € 26 784,00 € 11 576 784,00 €Budget 2020 Décision modificative n°3

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES TTC

DM 3 TOTAL BUDGET Budget Primitif DM 1 DM 2 Art.

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 9 871 863,00 € 123 300,00 € - € 89 000,00 € 10 084 163,00 € 651 - REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... 2 000,00 € 5 000,00 € 7 000,00 € 6521 - DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS 81 600,00 € 81 600,00 € 6531 - IMDEMNITES 284 500,00 € 284 500,00 € 6533 - COTISATIONS DE RETRAITE 17 300,00 € 17 300,00 € 6534 - COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE 91 100,00 € 91 100,00 € 6535 - FORMATION 10 000,00 € 10 000,00 € 65541 - CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T 115 500,00 € 115 500,00 € 65548 - AUTRES CONTRIBUTIONS 6 294 000,00 € 76 200,00 € 6 370 200,00 € 6558 - AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 138 000,00 € 138 000,00 € 657351 - GFP DE RATTACHEMENT 7 900,00 € 7 900,00 € 657358 - AUTRES GROUPEMENTS 49 000,00 € 49 000,00 € 657362 - CCAS 1 576 879,00 € 70 000,00 € 1 646 879,00 € 65737 - AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 811 000,00 € 811 000,00 € 65738 - AUTRES ORGANISMES PUBLICS 23 570,00 € 23 570,00 € 6574 - SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 379 514,00 € 24 600,00 € 19 000,00 € 423 114,00 € 65888 - AUTRES 7 500,00 € 7 500,00 €

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 53 769 042,00 € 534 048,00 € 92 000,00 € - 70 000,00 € 54 281 090,00 €

Chapitre 66 - Charges financières 250 000,00 € - € - € - € 250 000,00 € 66111 - INTERETS REGLES A ECHEANCE 245 000,00 € 245 000,00 € 6615 - INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS 5 000,00 € 5 000,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 38 800,00 € 41 000,00 € 187 505,00 € 73 061,00 € 340 366,00 € 6711 - INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES 10 000,00 € 10 000,00 € 6718 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 8 500,00 € 69 665,00 € 73 061,00 € 151 226,00 € 673 - TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 20 000,00 € 20 000,00 € 6745 - SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 300,00 € 300,00 € 678 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 41 000,00 € 117 840,00 € 158 840,00 €

022 - DEPENSES IMPREVUES - € 400 000,00 € 130 444,00 € - 22 987,00 € - 246 569,00 €

TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT 54 057 842,00 € 975 048,00 € 34 939,00 € - 120 074,00 € 55 118 025,00 €

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 000 000,00 € 217 726,04 € 65 112,00 € 15 000,00 € 1 297 838,04 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 1 754 657,00 € - € - € - € 1 754 657,00 €

6811 - DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 1 754 657,00 € 1 754 657,00 €

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 754 657,00 € 217 726,04 € 65 112,00 € 15 000,00 € 3 052 495,04 €

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 56 812 499,00 € 1 192 774,04 € 30 173,00 € 135 074,00 € 58 170 520,04 €

TOTAL DEPENSES CUMULEES 56 812 499,00 € 1 192 774,04 € 30 173,00 € 135 074,00 € 58 170 520,04 €Chapitre 013 - Atténuation de charges 394 830,00 € - € - € - € 394 830,00 € 6419 - REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 394 830,00 € 394 830,00 €

Chapitre 70 - Produits des Services 4 909 668,00 € 598 808,00 € - - € 85 000,00 € 4 395 860,00 € 704 - TRAVAUX 15 000,00 € 15 000,00 €

7062 - REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE 304 294,00 € 304 294,00 €

70620 - REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTURELS (INSC) 162 000,00 € 162 000,00 €

70631 - A CARACTERE SPORTIF 10 500,00 € 10 500,00 €

70632 - A CARACTERE DE LOISIRS 59 000,00 € 59 000,00 €

7066 - REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 1 008 300,00 € 1 008 300,00 €

70688 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 446 100,00 € 446 100,00 €

7083 - LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) 18 200,00 € 18 200,00 €

70845 - AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP 140 571,00 € 140 571,00 €

70848 - AUX AUTRES ORGANISMES 30 644,00 € 30 644,00 €

70872 - PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES 1 569 808,00 € 608 058,00 € - 70 000,00 € 1 031 750,00 €

70875 - PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP 1 111 211,00 € 1 111 211,00 €

70878 - PAR D'AUTRES REDEVABLES 49 040,00 € 9 250,00 € 58 290,00 €

Chapitre 73 - Impôts et taxes 33 990 916,00 € 658 176,00 € - 29 563,00 € 40 074,00 € 33 402 377,00 € 73111 - TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 14 620 220,00 € 101 370,00 € - 14 518 850,00 €

73112 - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES 4 437 696,00 € 345 507,00 € - 4 092 189,00 €

73113 - TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES 1 077 574,00 € 64 928,00 € - 1 012 646,00 €

73114 - IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU 375 725,00 € 24 406,00 € - 351 319,00 €

73211 - ATTRIBUTION DE COMPENSATION 35 285,00 € 35 285,00 €

73215 - DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT TERRITORIAL 284 804,00 € 40 074,00 € 324 878,00 €

73221 - FNGIR 1 875 697,00 € 1 875 697,00 €

73223 - FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC 808 499,00 € 29 563,00 € 838 062,00 €

7331 - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMI 10 475 416,00 € 121 965,00 € - 10 353 451,00 €

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations 16 867 920,00 € 704 416,00 € - - € 10 000,00 € 16 173 504,00 € 74124 - DOTATION D'INTERCOMMUNALITE 2 589 764,00 € 17 989,00 € - 2 571 775,00 €

74126 - DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES 5 094 765,00 € 93 148,00 € - 5 001 617,00 €

744 - FCTVA 85 090,00 € 75 090,00 € - 10 000,00 €

74718 - AUTRES 92 506,00 € 41 000,00 € 10 000,00 € 143 506,00 €

7472 - REGIONS 3 594 956,00 € 3 594 956,00 €

7473 - DEPARTEMENTS 64 869,00 € 64 869,00 €

74748 - AUTRES COMMUNES 5 500,00 € 5 500,00 €

74758 - AUTRES GROUPEMENTS 186 480,00 € 186 480,00 €

7478 - AUTRES ORGANISMES 3 631 917,00 € 601 358,00 € - 3 030 559,00 €

748313 - DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. 963 382,00 € 963 382,00 €

74833 - ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET 1 604,00 € 121 202,00 € 122 806,00 €

74834 - ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 3 840,00 € 304,00 € 4 144,00 €

74835 - ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 553 247,00 € 79 337,00 € - 473 910,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 318 348,00 € 7 500,00 € - € - € 325 848,00 € 752 - REVENUS DES IMMEUBLES 189 340,00 € 189 340,00 €

7551 - EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR. 64 908,00 € 64 908,00 €

7588 - AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 64 100,00 € 7 500,00 € 71 600,00 €

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 56 481 682,00 € 1 953 900,00 € - 29 563,00 € 135 074,00 € 54 692 419,00 €

Art. Budget Primitif

Budget 2020 Décision modificative n°3

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

DM 1 DM 2 DM 3 TOTAL BUDGETArt. Budget Primitif

Budget 2020 Décision modificative n°3

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES TTC

DM 1 DM 2 DM 3 TOTAL BUDGET

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 196 000,00 € 22 000,00 € 610,00 € - € 218 610,00 € 7718 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 176 000,00 € 176 000,00 €

773 - MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 20 000,00 € 20 000,00 €

7788 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 22 000,00 € 610,00 € 22 610,00 €

TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT 56 677 682,00 € 1 931 900,00 € - 30 173,00 € 135 074,00 € 54 911 029,00 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 134 817,00 € - € - € - € 134 817,00 € 777 - QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 134 817,00 € 134 817,00 €

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 134 817,00 € - € - € - € 134 817,00 €

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 56 812 499,00 € 1 931 900,00 € - 30 173,00 € 135 074,00 € 55 045 846,00 €

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 3 124 674,04 € 3 124 674,04 €

TOTAL RECETTES CUMULEES 56 812 499,00 € 1 192 774,04 € 30 173,00 € 135 074,00 € 58 170 520,04 €Restes à réaliser Budget primitif

2019 2020

Total des opérations d'équipement 3 316 403,70 € 9 644 743,00 € 792 553,00 € 110 712,00 € 13 864 411,70 € 70 640,00 € 13 935 051,70 €

Total des dépenses d'équipement 3 316 403,70 € 9 644 743,00 € 792 553,00 € 110 712,00 € 13 864 411,70 € 70 640,00 € 13 935 051,70 €

16 Remboursement d'emprunts et dettes 1 175 000,00 € 11 000,00 € 1 186 000,00 € 18 515,00 € 1 204 515,00 €

27 Autres immobilisations financières 1 686 605,00 € 2 400,00 € 1 689 005,00 € 1 689 005,00 €

.020 Dépenses imprévues 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 €

Total des dépenses financières 0,00 € 2 911 605,00 € 13 400,00 € 0,00 € 2 925 005,00 € 18 515,00 € 2 943 520,00 €

45 Total des opé. Pour compte de tiers 22 500,00 € 70 000,00 € 92 500,00 € 92 500,00 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 338 903,70 € 12 626 348,00 € 805 953,00 € 110 712,00 € 16 881 916,70 € 89 155,00 € 16 971 071,70 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 134 817,00 € 134 817,00 € 134 817,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 € 134 817,00 € 0,00 € 0,00 € 134 817,00 € 0,00 € 134 817,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 338 903,70 € 12 761 165,00 € 805 953,00 € 110 712,00 € 17 016 733,70 € 89 155,00 € 17 105 888,70 €

001 Solde d'exécution d'investissement reporté 1 010 180,59 € 1 010 180,59 € 1 010 180,59 €

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT 3 338 903,70 € 12 761 165,00 € 1 816 133,59 € 110 712,00 € 18 026 914,29 € 89 155,00 € 18 116 069,29 €

Restes à réaliser Budget primitif

2019 2020

13 Subventions d'investissement 1 212 039,70 € 1 987 499,00 € 296 800,00 € 22 800,00 € 3 519 138,70 € -1 125 982,00 € 2 393 156,70 €

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 500 000,00 € 5 937 024,00 € 94 871,96 € 22 800,00 € 8 554 695,96 € 1 152 797,00 € 9 707 492,96 €

Total des recettes d'équipement 3 712 039,70 € 7 924 523,00 € 391 671,96 € 45 600,00 € 12 073 834,66 € 26 815,00 € 12 100 649,66 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 325 380,00 € 171 655,00 € 497 035,00 € 497 035,00 €

1068 - EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES Excédent de fonctionnement capitalisé 637 044,59 € 637 044,59 € 637 044,59 €

27 Cessions d'immobilisations financières 1 686 605,00 € 2 400,00 € 1 689 005,00 € 1 689 005,00 €

024 Produits des cessions d'immobilisations 47 340,00 € 47 340,00 €

Total des recettes financières 0,00 € 2 011 985,00 € 811 099,59 € 0,00 € 2 823 084,59 € 47 340,00 € 2 870 424,59 €

45 Comptabilité distincte rattachée 70 000,00 € 22 500,00 € 92 500,00 € 92 500,00 €

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 712 039,70 € 10 006 508,00 € 1 225 271,55 € 45 600,00 € 14 989 419,25 € 74 155,00 € 15 063 574,25 €

.021 Virement de la section de fonctionnement 1 000 000,00 € 217 726,04 € 65 112,00 € 1 282 838,04 € 15 000,00 € 1 297 838,04 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 1 754 657,00 € 1 754 657,00 € 1 754 657,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 € 2 754 657,00 € 217 726,04 € 65 112,00 € 3 037 495,04 € 15 000,00 € 3 052 495,04 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 712 039,70 € 12 761 165,00 € 1 442 997,59 € 110 712,00 € 18 026 914,29 € 89 155,00 € 18 116 069,29 €

001 Excédent d'investissement reporté

TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT 3 712 039,70 € 12 761 165,00 € 1 442 997,59 € 110 712,00 € 18 026 914,29 € 89 155,00 € 18 116 069,29 €

TOTAL BUDGET DM 1 Chap. Libéllés

Chap. Libéllés

DM 2 DM 3 TOTAL BUDGET

DM 3

Budget 2020 Décision modificative n°3

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES TTC

RECETTES TTC

DM 2 DM 1 TOTAL BUDGET TOTAL BUDGETRestes à réaliser Budget primitif

2019 2020

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2313 - CONSTRUCTIONS

Opérations 3 316 403,70 € 9 644 743,00 € 792 553,00 € 110 712,00 € 70 640,00 € 13 935 051,70 €

Administration Générale 938 499,19 € 871 406,00 € 172 500,00 € 45 600,00 € 47 340,00 € 2 075 345,19 €

1020200300 - SIEGE DE SNA 187 481,55 € 187 481,55 €

1020201718 - GRANDES INTERVENTIONS BATIMENTS 79 190,98 € 437 200,00 € 38 500,00 € 47 340,00 € 602 230,98 €

1020202001 - ACHATS 92 029,00 € 22 000,00 € 114 029,00 €

020201814 - ACHATS MOBILIER AMENAGEMENT ET NOUVEAUX AGENTS 4 357,13 € 4 357,13 €

020201818 - ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE 73 921,44 € 161 977,00 € 122 000,00 € 357 898,44 €

020201824 - AGGLO NUMÉRIQUE 194 340,00 € 23 200,00 € -10 000,00 € 45 600,00 € 253 140,00 €

020201827 - SIGNALÉTIQUE SNA 40 000,00 € 40 000,00 €

020202001 - DIVERS ANIMATIONS 9 000,00 € 9 000,00 €

824201719 - AIDE AUX COMMUNES 399 208,09 € 108 000,00 € 507 208,09 €

Culture 107 320,26 € 409 184,00 € -30 000,00 € 486 504,26 €

311200403 - ECOLE DE MUSIQUE ST MARCEL 1 490,87 € 2 000,00 € 3 490,87 €

311200501 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VERNON 6 900,00 € 10 000,00 € 16 900,00 €

311201801 - EMA JACQUES IBERT 6 236,00 € 12 920,00 € 19 156,00 €

321200321 - MEDIATHEQUE DE VERNON 773,00 € 55 700,00 € 56 473,00 €

321200401 - BIBLIOTHEQUE DE GASNY 8 011,12 € 22 100,00 € 30 111,12 €

321200432 - ANNEXE A LA MEDIATHEQUE DE VERNON 49,00 € 26 900,00 € 26 949,00 €

321200502 - BIBLIOTHEQUE DE PACY 4 558,60 € 29 500,00 € 34 058,60 €

321201201 - BIBLIOTHEQUE DE SAINT MARCEL 893,61 € 10 500,00 € 11 393,61 €

321202001 - REHABILITATION PARTIELLE SITES CULTURELS 5 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 €

33200302 - ESPACE PHILIPPE AUGUSTE DE VERNON 42 057,68 € 153 764,00 € -35 000,00 € 160 821,68 €

33200304 - CENTRE CULTUREL GUY GAMBU DE ST MARCEL 35 349,98 € 80 800,00 € 116 149,98 €

33201406 - SSI EPA 1 000,40 € 1 000,40 €

Sport 367 312,81 € 923 618,00 € -70 612,00 € 65 112,00 € 1 285 430,81 €

411200324 - SALLE DE SPORTS DU GREVARIN DE VERNON 44 732,46 € 151 118,00 € 195 850,46 €

411201505 - LRBA COMPLEXES DES TROIS CHENES 176,40 € 176,40 €

412200504 - STADE DE VERNONNET 154 534,28 € 67 000,00 € -52 612,00 € 65 112,00 € 234 034,28 €

412201712 - PARKING VERNONNET 630 000,00 € 630 000,00 €

413200303 - PISCINE ROBERT TARON 2 631,60 € 48 000,00 € 50 631,60 €

413200431 - PISCINE DE LA GRANDE GARENNE 165 058,08 € 5 000,00 € 170 058,08 €

413201711 - PISCINE DES ANDELYS 179,99 € 4 500,00 € 4 679,99 €

414200505 - CRJS 18 000,00 € -18 000,00 €

Jeunesse 50 195,39 € 242 810,00 € 25 000,00 € 318 005,39 €

421200306 - CENTRE DE LOISIRS MOULIN DE ST MARCEL 235,20 € 15 500,00 € 15 735,20 €

421200307 - CENTRE DE LOISIRS DES TOURELLES DE VERNON 1 467,80 € 91 000,00 € -5 000,00 € 87 467,80 €

421200411 - CENTRE OXY JEUNES ST MARCEL 21 719,05 € 21 719,05 €

421201101 - ALSH GASNY 1 152,96 € 1 152,96 €

421201802 - ALSH DES ANDELYS (ELEMENTAIRE) 2 280,00 € 2 280,00 €

421201803 - ALSH DES ANDELYS (MATERNEL) 2 160,00 € 2 160,00 €

421201804 - ALSH DE MUIDS 396,70 € 1 000,00 € 1 396,70 €

421201813 - ALSH VEXIN SUR EPTE 1 032,05 € 10 500,00 € 11 532,05 €

421201823 - ALSH DE BOISEMONT 23 169,96 € 90 000,00 € 113 169,96 €

421201901 - CENTRES DE LOISIRS 381,70 € 29 870,00 € 30 251,70 €

421202001 - ALSH LES TOURELLES 30 000,00 € 30 000,00 €

422201805 - ALSH ADOS DES ANDELYS 639,97 € 639,97 €

522201301 - CENTRE ADOS DE PACY 500,00 € 500,00 €

Enfance 34 845,44 € 43 550,00 € 2 000,00 € 80 395,44 €

64200311 - "HALTE GARDERIE ""LA RECRE"" DE VERNON" 9 739,92 € 8 000,00 € 17 739,92 €

64200804 - MULTI-ACCUEIL DE SAINT MARCEL 7 000,00 € 7 000,00 €

64200902 - MULTI-SERVICES DE GASNY 339,90 € 339,90 €

64201720 - AMENAGEMENT DES CRÈCHES 7 381,99 € 2 000,00 € 9 381,99 €

64201809 - HALTE GARDERIE VERNON LA LIBELLULE 16 700,00 € 16 700,00 €

64201810 - SERVICE COMMUN PETITE ENFANCE 4 850,00 € 4 850,00 €

64201811 - RAMP DE PACY 2 063,40 € 2 063,40 €

64201812 - MULTI ACCUEIL LES ANDELYS 1 000,00 € 1 000,00 €

64201905 - HALTE GARDERIE LES ANDELYS 31,03 € 6 000,00 € 6 031,03 €

64201907 - MULTI ACCUEIL GASNY 15 289,20 € 15 289,20 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Budget 2020 Décision modificative n°3

Chap. DM 1 DM 2 DM 3 TOTAL BUDGETRestes à réaliser Budget primitif

2019 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES TTC

Budget 2020 Décision modificative n°3

Chap. DM 1 DM 2 DM 3 TOTAL BUDGET

Environnement 5 185,94 € 277 000,00 € -32 000,00 € 250 185,94 €

812200301 - SERVICE VALORISATION DES DECHETS DE SNA 660,00 € 660,00 €

812201006 - AP201006 BACS A COMPOST 5 000,00 € -456,44 € 4 543,56 €

812201801 - EQUIPEMENTS DE COLLECTE 4 025,94 € 40 000,00 € 10 456,44 € 54 482,38 €

812202003 - DECHETTERIES 140 000,00 € -10 000,00 € 130 000,00 €

830200813 - SUBVENTIONS INSTALLATIONS ENERGIES RENOUVELABLES 500,00 € 60 000,00 € 60 500,00 €

830201604 - AIRE DE COVOITURAGE DOUAINS 32 000,00 € -32 000,00 €

Habitat et Aménagement 697 240,77 € 575 900,00 € -22 000,00 € 1 251 140,77 €

820200604 - SUBVENTION LOGEMENTS SOCIAUX 150 000,00 € 40 000,00 € 190 000,00 €

820200605 - AP201701 SCOT 75 005,00 € 105 000,00 € -22 000,00 € 158 005,00 €

820201105 - AP201102 OPAH 8 039,77 € 5 000,00 € 13 039,77 €

820201601 - AP201601 PLH 2 45 370,00 € 45 370,00 €

820201708 - PLAN FACADE 5 712,00 € 20 000,00 € -3 400,00 € 22 312,00 €

820201807 - SAUVEGARDE BATIMENTS 147 500,00 € 147 500,00 €

820201831 - PÔLE SANTÉ DES BLANCHÈRES 59 241,60 € 59 241,60 €

820201902 - OPAH N°2 134 316,00 € 30 000,00 € 164 316,00 €

820201912 - MAISON DE L'HABITAT

824201828 - BOULEVARD URBAIN 208 400,00 € 208 400,00 € 416 800,00 €

824200514 - AP201502 AIRE ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A VERNON 11 156,40 € 20 000,00 € 3 400,00 € 34 556,40 €

Politique de la Ville 25 000,00 € 16 500,00 € 41 500,00 €

522200416 - SERVICE MEDIATION PREVENTION 25 000,00 € 16 500,00 € 41 500,00 €

Economie 534 635,80 € 2 907 092,00 € 371 000,00 € 6 300,00 € 3 819 027,80 €

90200314 - LE NORMANDIE PARC 26 727,98 € 26 727,98 €

90201508 - AP201505 SCHEMA DIRECTEUR D AMENAGEMENT 7 936,88 € 7 936,88 €

90201702 - FISAC 150 000,00 € 150 000,00 €

90201703 - THD 499 970,94 € 2 581 092,00 € 3 081 062,94 €

90201819 - OPÉRATIONS FONCIÈRES 156 000,00 € 6 300,00 € 162 300,00 €

90202001 - ACTIFAM 20 000,00 € 20 000,00 €

90202003 - IMPULSION NORMANDIE RELANCE 371 000,00 € 371 000,00 €

Tourisme 522 250,30 € 3 029 983,00 € 346 525,00 € 3 898 758,30 €

95200423 - BASE NAUTIQUE DE VERNON 5 325,66 € 5 325,66 €

95200426 - CAMPING DE SAINT MARCEL 28 417,55 € 27 400,00 € 55 817,55 €

95200608 - AP201202 CHEMIN DE FER DE LA VALLEE D EURE 9 879,30 € 50 000,00 € 6 525,00 € 66 404,30 €

95200609 - AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE 267 434,64 € 2 169 283,00 € 340 000,00 € 2 776 717,64 €

95200610 - SUBVENTIONS TOURISME 2 351,60 € 6 000,00 € 8 351,60 €

95201007 - AP201009 DESENVASEMENT DE LA HALTE FLUVIALE 12 000,00 € 12 000,00 €

95201204 - SERVICE TOURISME 30 000,00 € 30 000,00 €

95201705 - MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD 112 284,99 € 205 000,00 € 317 284,99 €

95201706 - HALTES FLUVIALES ANDELYS 53 908,92 € 500 000,00 € 553 908,92 €

95201802 - PARCOURS INNOVANT CG PETIT ANDELYS 42 300,00 € 42 300,00 €

95201806 - BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE GIVERNY 4 270,56 € 4 270,56 €

95201820 - BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE LES ANDELYS 5 497,08 € 5 497,08 €

95201822 - BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE VERNON 20 880,00 € 20 880,00 €

Eaux pluviales et GEMAPI 58 917,80 € 339 200,00 € 13 640,00 € 17 000,00 € 428 757,80 €

831201709 - BASSINS VERSANTS 35 000,00 € 30 000,00 € 65 000,00 €

831201801 - ETUDES GEMAPI 100 000,00 € 100 000,00 €

831201806 - AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS 26 400,00 € 26 400,00 €

831201910 - EAUX PLUVIALES 23 917,80 € 68 000,00 € 13 640,00 € 105 557,80 €

831201911 - AP HEUCQUEVILLE 6 000,00 € 6 000,00 €

831202003 - SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES 100 000,00 € 100 000,00 €

831202004 - MATERIEL REPAIRE DE CRUES 8 800,00 € 8 800,00 €

831202006 - PARTICIPATIONS TRAVAUX COMMUNAUX 2 000,00 € 2 000,00 €

831202007 - TRAVAUX DE BRANCHEMENT 15 000,00 € 15 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 3 316 403,70 € 9 644 743,00 € 792 553,00 € 110 712,00 € 70 640,00 € 13 935 051,70 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 1 175 000,00 € 11 000,00 € 0,00 € 18 515,00 € 1 204 515,00 €

1641 - EMPRUNTS EN EUROS 1 175 000,00 € 11 000,00 € 18 515,00 € 1 204 515,00 €

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières 0,00 € 1 686 605,00 € 2 400,00 € 0,00 € 0,00 € 1 689 005,00 € 276358 - AUTRES GROUPEMENTS 1 686 605,00 € 1 686 605,00 €

275 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 2 400,00 € 2 400,00 €

.020 - DEPENSES IMPREVUES 50 000,00 € 50 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 0,00 € 2 911 605,00 € 13 400,00 € 0,00 € 18 515,00 € 2 943 520,00 €

Total des opérations pour compte de tiers 22 500,00 € 70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 92 500,00 €

45811403 - SKATE PARC 22 500,00 € 70 000,00 € 92 500,00 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 338 903,70 € 12 626 348,00 € 805 953,00 € 110 712,00 € 89 155,00 € 16 971 071,70 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 134 817,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 817,00 €

13911 - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 3 204,00 € 3 204,00 €

13912 - REGIONS 1 899,00 € 1 899,00 €

13913 - DEPARTEMENTS 31 024,00 € 31 024,00 €

13917 - BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 3 081,00 € 3 081,00 €

13918 - AUTRES 64 178,00 € 64 178,00 €

13931 - DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 29 748,00 € 29 748,00 €

13938 - AUTRES 1 683,00 € 1 683,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 € 134 817,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134 817,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 3 338 903,70 € 12 761 165,00 € 805 953,00 € 110 712,00 € 89 155,00 € 17 105 888,70 €

001 - RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 010 180,59 € 1 010 180,59 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 338 903,70 € 12 761 165,00 € 1 816 133,59 € 110 712,00 € 89 155,00 € 18 116 069,29 €Restes à réaliser Budget primitif

2019 2020

Chapitre 13 - Subventions d'Investissement 1 212 039,70 € 1 987 499,00 € 296 800,00 € 22 800,00 € -1 125 982,00 € 2 393 156,70 € 1311 - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 676 875,00 € -540 000,00 € 136 875,00 €

1312 - REGIONS 746 000,00 € -460 000,00 € 286 000,00 €

1313 - DEPARTEMENTS 9 242,00 € 263 550,00 € -60 000,00 € 212 792,00 €

1318 - AUTRES 37 500,00 € -37 500,00 €

1321 - ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 358 022,11 € 204 300,00 € 76 800,00 € 11 400,00 € 650 522,11 €

1322 - REGIONS 483 338,00 € 483 338,00 €

1323 - DEPARTEMENTS 50 535,00 € 36 282,00 € 11 400,00 € -28 482,00 € 69 735,00 €

13241 - COMMUNES MEMBRES DU GFP 88 347,59 € 88 347,59 €

1328 - AUTRES 222 555,00 € 22 992,00 € 245 547,00 €

1347 - DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL 220 000,00 € 220 000,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 2 500 000,00 € 5 937 024,00 € 94 871,96 € 22 800,00 € 1 152 797,00 € 9 707 492,96 €

1641 - EMPRUNTS EN EUROS 2 500 000,00 € 5 937 024,00 € 94 871,96 € 22 800,00 € 1 152 797,00 € 9 707 492,96 €

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 3 712 039,70 € 7 924 523,00 € 391 671,96 € 45 600,00 € 26 815,00 € 12 100 649,66 €

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 0,00 € 325 380,00 € 171 655,00 € 0,00 € 0,00 € 497 035,00 €

10222 - F.C.T.V.A. 325 380,00 € 171 655,00 € 497 035,00 €

1068 - EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 637 044,59 € 637 044,59 €

Chapitre 27 - Autres immobilisations financières 0,00 € 1 686 605,00 € 2 400,00 € 0,00 € 0,00 € 1 689 005,00 € 276358 - AUTRES GROUPEMENTS 1 686 605,00 € 1 686 605,00 €

275 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 2 400,00 € 2 400,00 €

024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 47 340,00 € 47 340,00 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 0,00 € 2 011 985,00 € 811 099,59 € 0,00 € 47 340,00 € 2 870 424,59 €

Total des opérations pour compte de tiers 0,00 € 70 000,00 € 22 500,00 € 0,00 € 0,00 € 92 500,00 €

45821403 - SKATE PARC 70 000,00 € 22 500,00 € 92 500,00 €

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 712 039,70 € 10 006 508,00 € 1 225 271,55 € 45 600,00 € 74 155,00 € 15 063 574,25 €

021 - VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 1 000 000,00 € 217 726,04 € 65 112,00 € 15 000,00 € 1 297 838,04 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 1 754 657,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 754 657,00 €

2802 - FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 15 421,00 € 15 421,00 €

28031 - FRAIS D'ETUDES 81 257,00 € 81 257,00 €

28033 - FRAIS D'INSERTION 186,00 € 186,00 €

2804132 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 4 400,00 € 4 400,00 €

28041412 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 98 590,00 € 98 590,00 €

28041583 - PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 29 450,00 € 29 450,00 €

28041641 - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 10 359,00 € 10 359,00 €

2804172 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 166 909,00 € 166 909,00 €

2804182 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 12 797,00 € 12 797,00 €

280421 - BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES 1 035,00 € 1 035,00 €

280422 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 121 960,00 € 121 960,00 €

280423 - PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 87,00 € 87,00 €

2804412 - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 10 373,00 € 10 373,00 €

28051 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 105 015,00 € 105 015,00 €

28121 - PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 455,00 € 455,00 €

281311 - HOTEL DE VILLE 37 705,00 € 37 705,00 €

28132 - IMMEUBLES DE RAPPORT 13 500,00 € 13 500,00 €

28135 - INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS 223 403,00 € 223 403,00 €

28138 - AUTRES CONSTRUCTIONS 1 402,00 € 1 402,00 €

28181 - INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 6 881,00 € 6 881,00 €

28182 - MATERIEL DE TRANSPORT 28 505,00 € 28 505,00 €

28183 - MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 169 844,00 € 169 844,00 €

28184 - MOBILIER 127 681,00 € 127 681,00 €

28188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 487 442,00 € 487 442,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 € 2 754 657,00 € 217 726,04 € 65 112,00 € 15 000,00 € 3 052 495,04 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 3 712 039,70 € 12 761 165,00 € 1 442 997,59 € 110 712,00 € 89 155,00 € 18 116 069,29 €

001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 712 039,70 € 12 761 165,00 € 1 442 997,59 € 110 712,00 € 89 155,00 € 18 116 069,29 €

Vérif. 3 712 039,70 € 12 761 165,00 € 1 442 997,59 € 110 712,00 € 89 155,00 € 18 116 069,29 € Diff. - € - € - € - € - € - € 0 € 296 800 € 22 800 € -1 125 982 € 2 393 157 € Vérif. 1 212 039,70 € 1 987 499,00 € 296 800,00 € 22 800,00 € -1 125 982,00 € 2 393 156,70 €

0 €

Budget 2020 Décision modificative n°3

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

DM 3 TOTAL BUDGET DM 1 DM 2 Chap.Restes à réaliser Budget primitif

2019 2020

Budget 2020 Décision modificative n°3

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES TTC

DM 3 TOTAL BUDGET DM 1 DM 2 Chap.

Opérations 1 212 039,70 € 1 987 499,00 € 296 800,00 € 22 800,00 € -1 125 982,00 € 2 393 156,70 €

Administration Générale 0,00 € 28 482,00 € 76 800,00 € 22 800,00 € -28 482,00 € 99 600,00 €

020201818 - ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE 16 176,00 € 76 800,00 € -16 176,00 € 76 800,00 €

020201824 - AGGLO NUMÉRIQUE 12 306,00 € 22 800,00 € -12 306,00 € 22 800,00 €

Culture 567 563,81 € 8 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 575 563,81 €

321200401 - BIBLIOTHEQUE DE GASNY 8 000,00 € 8 000,00 €

321201001 - AP201002 CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE A SAINT-MARCEL 68 150,22 € 68 150,22 €

321201201 - BIBLIOTHEQUE DE SAINT MARCEL 7 506,00 € 7 506,00 €

321201205 - AP201201 ECOLE DE MUSIQUE ET BIBLIOTHEQUE PACY 491 907,59 € 491 907,59 €

Sport 72 670,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 72 670,00 €

411200324 - SALLE DE SPORTS DU GREVARIN DE VERNON 70 670,00 € 70 670,00 €

1700 - MAISON DE L ANIMATION 2 000,00 € 2 000,00 €

Jeunesse 11 280,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 280,00 €

421200507 - DIVERS JEUNESSE 11 280,00 € 11 280,00 €

Enfance 0,00 € 22 992,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22 992,00 €

64201809 - HALTE GARDERIE VERNON LA LIBELLULE 22 992,00 € 22 992,00 €

Environnement 1 736,00 € 155 425,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 157 161,00 €

831201709 - BASSINS VERSANTS 1 736,00 € 1 736,00 €

831201801 - ETUDES GEMAPI 86 875,00 € 86 875,00 €

831201806 - AMENAGEMENT BASSIN VERSANT MUSSEGROS 7 800,00 € 7 800,00 €

831201910 - EAUX PLUVIALES 10 750,00 € 10 750,00 €

831202003 - SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES 50 000,00 € 50 000,00 €

Habitat et Aménagement 158 754,89 € 129 300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 288 054,89 €

820200312 - AP200706 ANRU 153 365,89 € 153 365,89 €

820201105 - AP201102 OPAH 5 389,00 € 5 389,00 €

820201902 - OPAH N°2 129 300,00 € 129 300,00 €

Economie 13 500,00 € 75 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88 500,00 €

824201407 - SCHEMA LOCAL D AMENAGEMENT NUMERIQUE 13 500,00 € 13 500,00 €

90201702 - FISAC 75 000,00 € 75 000,00 €

Tourisme 386 535,00 € 1 568 300,00 € 220 000,00 € 0,00 € -1 097 500,00 € 1 077 335,00 €

95200423 - BASE NAUTIQUE DE VERNON 10 000,00 € 10 000,00 €

95200608 - AP201202 CHEMIN DE FER DE LA VALLEE D EURE 361 908,00 € 361 908,00 €

95200609 - AP201506 EXTENSION QUAI CROISIERISTE 1 070 000,00 € 220 000,00 € -700 000,00 € 590 000,00 €

95201007 - AP201009 DESENVASEMENT DE LA HALTE FLUVIALE 8 685,00 € 8 685,00 €

95201204 - SERVICE TOURISME 5 942,00 € 5 942,00 €

95201705 - MISE EN TOURISME CHATEAU GAILLARD 100 800,00 € 100 800,00 €

95201706 - HALTES FLUVIALES ANDELYS 397 500,00 € -397 500,00 €