unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 178 Budget annexe de leau en regie Decision modificative 4

Documents similaires

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo

unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 178 Budget annexe de leau en regie Decision modificative 4 Document publié le Vendredi 1 janvier 2021 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CC20 178 Budget annexe de leau en regie Decision modificative 4)Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Investissement et développement économique, Délégués :

En exercice :............. 101

Présents :................. 95

Pouvoirs :................. 4

Votants :................... 99

Suffrages exprimés : 99

Ont voté pour :......... 99

Ont voté contre :..... 0

Abstentions :............. 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

****

Conseil communautaire du 17 décembre 2020

****

DELIBERATION N° CC/20-178

Finances & prospectives

Budget annexe de l'Eau en régie - Décision modificative n°4

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués le 11 décembre 2020, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, Salle Viking de l'Espace Philippe-Auguste, à Vernon, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 17 décembre 2020 à 19h00.

Etaient présents :

Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST OUEN), Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Vincent LEROY (DOUAINS), Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Xavier PUCHETA (GADENCOURT), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Philippe FLEURY (GUISENIERS), Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Vincent COURTOIS (HECOURT), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Sylvain BIGNON (LE CORMIER), Evelyne DALON (LE PLESSIS HEBERT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine SGHAIER (MEREY), Michel LAGRANGE (MESNIL VERCLIVES), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Bernard LEBOUCQ (MUIDS), Pascal GIMONET (NEUILLY), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE DAME DE L'ISLE), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN(PACY SUR EURE), Christian LORDI (PORT-MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX), Hervé PODRAZA (SAINT MARCEL), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL), Jean-Luc MAUBLANC (SAINT MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Alain JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Héléna MARTINEZ (SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Agnès MARRE (SUZAY), Patrick JOURDAIN (TILLY), François OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Jean-Marie MBELO (VERNON), Juliette ROUILLOUX-SICRE (VERNON), Johan AUVRAY (VERNON), Dominique MORIN (VERNON), Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Catherine DELALANDE (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Paola VANEGAS (VERNON), Denis AIM (VERNON), Lorine BALIKCI (VERNON), David HEDOIRE (VERNON), Gabriel SINO (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN- SUR EPTE), Chantale LE GALL (VEXIN-SUR EPTE), Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Annick DELOUZE (VEXIN SUR EPTE), Paul LANNOY (VEXIN SUR EPTE), Jean-Pierre TAULLÉ (VEZILLON), Lysianne ELIE-PARQUET (VILLEGATS), Marie- Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN DESOEUVRE), Patricia PENARD (suppléant de Anne FROMENT - BOUAFLES), Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL), Bruno DUBOT (suppléant de Michel PATEZ - LA BOISSIERE), Isabelle RIONDET (suppléant de Jérôme PLUCHET - LE THUIT), Jean-Marie MENARD (suppléant de Dominique DESJARDINS BROSSEAU - ROUVRAY), Maria GRIMOIN (suppléant de Laurent LEGAY - VATTEVILLE)

Absents :

Quentin BACON (HARQUENCY), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE)

Absents excusés :

Pouvoirs :

Claude LANDAIS a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (GIVERNY), Carole LEDOUX a donné pouvoir à Léopold DUSSART (LES ANDELYS), Olivier VANBELLE a donné pouvoir à Youssef SAUKRET (VERNON), Christopher LENOURY a donné pouvoir à François OUZILLEAU (VERNON)

Secretaire de séance : Nicole BALMARYLe Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la nomenclature M49 ;

Vu le rapport de présentation du Président ;

Considérant l’approbation par le Conseil communautaire du budget primitif 2020 ;

Considérant l’approbation par le Conseil communautaire des décisions modificatives n°1, 2 et 3 de l’exercice 2020 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D’adopter la décision modificative n°4 de l’exercice 2020 du budget annexe de l’Eau en régie équilibrée en dépenses et en recettes comme suit :

o Section d’investissement : +39 870,00 euros

o Section de fonctionnement : +73 223,00 euros

Avec le niveau de vote suivant :

- Au niveau du chapitre pour la section d’investissement dont les chapitres d’opération d’équipement.

- Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 3 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs, et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,

Pour extrait certifié conforme,011 Charges à caractère général 6 766 590,00 € 580 195,00 € 45 200,00 € 7 391 985,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 431 319,00 € 1 431 319,00 €

014 Atténuations de produits 1 625 000,00 € 1 605 491,93 € -45 200,00 € 3 185 291,93 €

65 Autres charges de gestion courante 150 000,00 € 215 000,00 € 365 000,00 €

9 972 909,00 € 2 185 686,93 € 0,00 € 215 000,00 € 0,00 € 12 373 595,93 €

66 Charges financières 76 500,00 € 76 500,00 €

67 Charges exceptionnelles 69 000,00 € 240 000,00 € 309 000,00 €

022 Dépenses imprévues 10 000,00 € 40 000,00 € 50 000,00 €

10 128 409,00 € 2 465 686,93 € 0,00 € 215 000,00 € 0,00 € 12 809 095,93 €

023 Virement à la section d'investissement 2 529 905,00 € -845 195,00 € -184 917,00 € 73 223,00 € 1 573 016,00 €

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 545 175,00 € 545 175,00 €

3 075 080,00 € -845 195,00 € 0,00 € -184 917,00 € 73 223,00 € 2 118 191,00 €

TOTAL DES DEPENSES 13 203 489,00 € 1 620 491,93 € 0,00 € 30 083,00 € 73 223,00 € 14 927 286,93 €

002 Résultat d'exploitation reporté

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 13 203 489,00 € 1 620 491,93 € 0,00 € 30 083,00 € 73 223,00 € 14 927 286,93 €

70 Produits des services, du domaine et ventes… 13 097 803,00 € 13 097 803,00 €

74 Dotations et participations 17 500,00 € 17 500,00 €

75 Autres produits de gestion courante 27 000,00 € 27 000,00 €

13 142 303,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 142 303,00 €

78 Reprises sur provisions 1 458,00 € 33 653,00 € 35 111,00 €

13 152 303,00 € 0,00 € 0,00 € 1 458,00 € 33 653,00 € 13 187 414,00 €

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 51 186,00 € 28 625,00 € 39 570,00 € 119 381,00 €

51 186,00 € 0,00 € 0,00 € 28 625,00 € 39 570,00 € 119 381,00 €

TOTAL DES RECETTES 13 203 489,00 € 0,00 € 0,00 € 30 083,00 € 73 223,00 € 13 306 795,00 €

002 Résultat d'exploitation reporté 1 620 491,93 € 1 620 491,93 €

TOTAL DES RECETTES CUMULEES 13 203 489,00 € 1 620 491,93 € 0,00 € 30 083,00 € 73 223,00 € 14 927 286,93 €

TOTAL BUDGET

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Décision modificative n°4 2020

DM 3

DEPENSES HT

TOTAL BUDGET

Budget Eau en régie

Total des recettes réelles d'exploitation

Budget Primitif

Budget Primitif

DM 1

DM 1

Total des dépenses de gestion courante

DM 3

DM 4

DM 4

Total des recettes d'ordre d'exploitation

Chap.

Chap.

Libéllés

Libéllés

Total des dépenses d'ordre d'exploitation

Total des dépenses réelles d'exploitation

RECETTES HT

DM 2

DM 2

Total des recettes de gestion couranteChapitre 011 - Charges à caractère général 6 766 590,00 € 580 195,00 € 45 200,00 € - € - € 7 391 985,00 €

6041 - ACHATS ETUDES PREST. SERV- REMUNERATION FORFAITAIR 865 000,00 € 865 000,00 €

6042 - ACHATS DE PRESTATION DE SERVICES (INTERVENTIONS) 2 000,00 € 2 000,00 €

605 - ACHATS D'EAU 250 000,00 € 250 000,00 €

6061 - FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE) 2 000,00 € 2 000,00 €

6063 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT 271 050,00 € 271 050,00 €

6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 350,00 € 1 350,00 €

6066 - CARBURANTS 10 800,00 € 10 800,00 €

6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 3 000,00 € 3 000,00 €

6132 - LOCATIONS IMMOBILIERES 38 500,00 € 38 500,00 €

6135 - LOCATIONS MOBILIERES 55 685,00 € 2 395,00 € 58 080,00 €

6137 - REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS 98 250,00 € 98 250,00 €

614 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 9 200,00 € 7 600,00 € 16 800,00 €

61528 - AUTRES 3 000,00 € 3 000,00 €

61551 - MATERIEL ROULANT 17 000,00 € 17 000,00 €

61558 - AUTRES BIENS MOBILIERS 11 200,00 € 11 200,00 €

6156 - MAINTENANCE 35 980,00 € 35 980,00 €

618 - DIVERS 105 000,00 € 105 000,00 €

6182 - DIVERS LABORATOIRES D'ANALYSE 3 100,00 € 3 100,00 €

6188 - AUTRES FRAIS DIVERS 5 200,00 € 45 200,00 € 50 400,00 €

6226 - HONORAIRES 2 000,00 € 2 000,00 €

6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES 21 100,00 € 21 100,00 €

6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS 800,00 € 800,00 €

6256 - MISSIONS 2 200,00 € 2 200,00 €

6261 - FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 40 420,00 € 40 420,00 €

6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 16 250,00 € 16 250,00 €

6287 - REMBOURSEMENTS DE FRAIS 34 605,00 € 34 605,00 €

63512 - TAXES FONCIERES 1 750,00 € 1 750,00 €

6371 - REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU 400 000,00 € 400 000,00 €

6378 - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 4 465 350,00 € 565 000,00 € 5 030 350,00 €

Chapitre 012 - Charges de Personnel 1 431 319,00 € - € - € - € - € 1 431 319,00 €

6215 - PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 183 754,00 € 183 754,00 €

6331 - VERSEMENT DE TRANSPORT 1 630,00 € 1 630,00 €

6332 - COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 1 482,00 € 1 482,00 €

6333 - PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE 4 000,00 € 4 000,00 €

6336 - COTISATIONS CNFPT ET CGFPT 5 042,00 € 5 042,00 €

6411 - SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE 758 819,00 € 758 819,00 €

6413 - PRIMES ET GRATIFICATIONS 8 305,00 € 8 305,00 €

6414 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 70 525,00 € 70 525,00 €

6415 - SUPPLEMENT FAMILIAL 1 854,00 € 1 854,00 €

6451 - COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 215 567,00 € 215 567,00 €

6452 - COTISATIONS AUX MUTUELLES 10 029,00 € 10 029,00 €

6453 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 118 804,00 € 118 804,00 €

6454 - COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 18 954,00 € 18 954,00 €

6458 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 1 154,00 € 1 154,00 €

6475 - MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE 1 400,00 € 1 400,00 €

648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 30 000,00 € 30 000,00 €

Chapitre 014 - Atténuation de produits 1 625 000,00 € 1 605 491,93 € 45 200,00 € - - € - € 3 185 291,93 €

701249 - REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D 1 150 000,00 € 1 200 000,00 € 45 200,00 € - 2 304 800,00 €

706129 - REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C 475 000,00 € 405 491,93 € 880 491,93 €

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 150 000,00 € - € - € 215 000,00 € - € 365 000,00 € 6541 - CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 150 000,00 € 60 000,00 € 210 000,00 €

TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE 9 972 909,00 € 2 185 686,93 € - € 215 000,00 € - € 12 373 595,93 €

Chapitre 66 - Charges financières 76 500,00 € - € - € - € - € 76 500,00 €

66111 - INTERETS REGLES A L'ECHEANCE 76 500,00 € 76 500,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles 69 000,00 € 240 000,00 € - € - € - € 309 000,00 €

6712 - PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES 2 000,00 € 2 000,00 €

673 - TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 40 000,00 € 240 000,00 € 280 000,00 €

678 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 27 000,00 € 27 000,00 €

022 - DEPENSES IMPREVUES 10 000,00 € 40 000,00 € - € - € - € 50 000,00 €

TOTAL DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT 10 128 409,00 € 2 465 686,93 € - € 215 000,00 € - € 12 809 095,93 €

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 529 905,00 € 845 195,00 € - - € 184 917,00 € - 73 223,00 € 1 573 016,00 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 545 175,00 € - € - € - € - € 545 175,00 €

6811 - DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES 545 175,00 € 545 175,00 €

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 3 075 080,00 € 845 195,00 € - - € 184 917,00 € - 73 223,00 € 2 118 191,00 €

TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE 13 203 489,00 € 1 620 491,93 € - € 30 083,00 € 73 223,00 € 14 927 286,93 €

002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE

TOTAL DEPENSES CUMULEES 13 203 489,00 € 1 620 491,93 € - € 30 083,00 € 73 223,00 € 14 927 286,93 €

Décision modificative n°4 2020

SECTION D'EXPLOITATION - DEPENSES HT

DM 3 DM 4 TOTAL BUDGET Budget Primitif DM 1 DM 2 Art.

Budget Eau en régieChapitre 70 - Produits des Services 13 097 803,00 € - € - € - € - € 13 097 803,00 € 70111 - VENTES D'EAU AUX ABONNES 3 280 000,00 € 3 280 000,00 €

70118 - AUTRES VENTES D'EAU 80 000,00 € 80 000,00 €

701241 - REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE 1 100 000,00 € 1 100 000,00 €

70128 - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 435 000,00 € 435 000,00 €

704 - TRAVAUX 150 000,00 € 150 000,00 €

70611 - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 4 315 350,00 € 4 315 350,00 €

706112 - REDEVANCES ASSAINISSEMT COLLECTIF (NON-CONFORMITE) 9 000,00 € 9 000,00 €

706121 - REDEVANCE POUR MODERNISTAION DES RESEAUX DE COLLEC 472 000,00 € 472 000,00 €

7062 - REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 150 000,00 € 150 000,00 €

7064 - LOCATIONS DE COMPTEURS 875 000,00 € 875 000,00 €

7068 - AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 2 065 000,00 € 2 065 000,00 €

70851 - FRAIS D'ACCES AU SERVICE DE L'EAU 110 000,00 € 110 000,00 €

7087 - REMBOURSEMENTS DE FRAIS 56 453,00 € 56 453,00 €

Chapitre 74 - Dotations, subventions et participations 17 500,00 € - € - € - € - € 17 500,00 € 748 - AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 17 500,00 € 17 500,00 €

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 27 000,00 € - € - € - € - € 27 000,00 € 752 - REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES 27 000,00 € 27 000,00 €

TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE 13 142 303,00 € - € - € - € - € 13 142 303,00 €

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 10 000,00 € - € - € - € - € 10 000,00 € 773 - MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 10 000,00 € 10 000,00 €

Chapitre 78 - Reprises sur provisions semi-budgétaires - € - € - € 1 458,00 € 18 409,00 € 19 867,00 € 7817 - REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 18 409,00 € 18 409,00 €

7874 - REPRISES SUR AUTRES PROVISIONS REGLEMENTEES 1 458,00 € 1 458,00 €

TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION 13 152 303,00 € - € - € 1 458,00 € 18 409,00 € 13 172 170,00 €

Chapitre 042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 51 186,00 € - € - € 28 625,00 € 54 814,00 € 134 625,00 € 777 - QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT 51 186,00 € 51 186,00 € 7815 - REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION 28 625,00 € 54 814,00 € 83 439,00 €

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 51 186,00 € - € - € 28 625,00 € 54 814,00 € 134 625,00 €

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE 13 203 489,00 € - € - € 30 083,00 € 73 223,00 € 13 306 795,00 €

002 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 1 620 491,93 € 1 620 491,93 €

TOTAL RECETTES CUMULEES 13 203 489,00 € 1 620 491,93 € - € 30 083,00 € 73 223,00 € 14 927 286,93 €

Art. Budget Primitif

Décision modificative n°4 2020

SECTION D'EXPLOITATION - RECETTES HT

DM 1 DM 2 DM 3 DM 4 TOTAL BUDGET

Budget Eau en régieRestes à réaliser Budget primitif

2019 2020

Total des opérations d'équipement 2 913 094,05 € 7 698 297,00 € -2 414 891,57 € 200,00 € 8 196 699,48 €

2 913 094,05 € 7 698 297,00 € -2 414 891,57 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 8 196 699,48 €

16 Remboursement d'emprunts et dettes 284 345,00 € 28 749,00 € 313 094,00 €

.020 Dépenses imprévues 50 000,00 € 50 000,00 €

0,00 € 334 345,00 € 28 749,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 363 094,00 €

2 913 094,05 € 8 032 642,00 € -2 386 142,57 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 8 559 793,48 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 51 186,00 € 28 625,00 € 39 570,00 € 119 381,00 €

0,00 € 51 186,00 € 0,00 € 0,00 € 28 625,00 € 39 570,00 € 119 381,00 €

2 913 094,05 € 8 083 828,00 € -2 386 142,57 € 0,00 € 28 625,00 € 39 770,00 € 8 679 174,48 €

001 Solde d'exécution d'investissement reporté

2 913 094,05 € 8 083 828,00 € -2 386 142,57 € 0,00 € 28 625,00 € 39 770,00 € 8 679 174,48 €

Restes à réaliser Budget primitif

2019 2020

13 Subventions d'investissement 191 854,00 € 990 457,00 € -630 457,00 € 551 854,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 018 291,00 € -910 490,57 € 213 542,00 € -33 453,00 € 3 287 889,43 €

191 854,00 € 5 008 748,00 € -1 540 947,57 € 0,00 € 213 542,00 € -33 453,00 € 3 839 743,43 €

1068 - AUTRES RESERVES Excédent de fonctionnement capitalisé 2 510 067,85 € 2 510 067,85 €

0,00 € 0,00 € 2 510 067,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 510 067,85 €

191 854,00 € 5 008 748,00 € 969 120,28 € 0,00 € 213 542,00 € -33 453,00 € 6 349 811,28 €

.021 Virement de la section de fonctionnement 2 529 905,00 € -845 195,00 € -184 917,00 € 73 223,00 € 1 573 016,00 €

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 545 175,00 € 545 175,00 €

0,00 € 3 075 080,00 € -845 195,00 € 0,00 € -184 917,00 € 73 223,00 € 2 118 191,00 €

191 854,00 € 8 083 828,00 € 123 925,28 € 0,00 € 28 625,00 € 39 770,00 € 8 468 002,28 €

001 Excédent d'investissement reporté 211 172,20 € 211 172,20 €

191 854,00 € 8 083 828,00 € 335 097,48 € 0,00 € 28 625,00 € 39 770,00 € 8 679 174,48 €

Décision modificative n°4 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

DEPENSES HT

RECETTES HT

DM 4 TOTAL BUDGET DM 2

Budget Eau en régie

Chap. Libéllés

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES D'INVESTISSEMENT

DM 2 Chap. Libéllés

DM 3 DM 1

DM 1

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d'investissement

Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DM 3 DM 4 TOTAL BUDGET

TOTAL DES RECETTES CUMULEES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes d'équipement

Total des recettes financières

Total des recettes réelles d'investissement

Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENTRestes à réaliser Budget Primitif

2019 2020

Opérations 2 913 094,05 € 7 698 297,00 € -2 414 891,57 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 8 196 699,48 €

020201818 - ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE 122 152,00 € 122 152,00 €

100200800 - ADMINISTRATION GENERALE 23 584,83 € 35 000,00 € 17 000,00 € 75 584,83 €

200910 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE 13 728,33 € 200 000,00 € -169 000,00 € 44 728,33 €

201102 - MISE EN PLACE DES DUP VALLEE DE SEINE 84 600,00 € 84 600,00 €

201301 - AP201302 RENOVATION STATION DES AJOUX 191 395,14 € 391 395,00 € -391 395,00 € 191 395,14 €

201401 - AP 201510 PROGRAMME RENOVATION RESERVOIRS 656,66 € -656,66 €

201504 - ACQUISITION MATERIEL ET OUTILLAGE SERV TECHNIQUE 20 000,00 € 20 000,00 €

201601 - AP201509 PROGRAMME PLURIANNUEL B PLOMB 196 181,00 € 196 181,00 €

201602 - RENOUVELLEMENT /RENOVATION SITES DE PRODUCTION 81 642,70 € 81 642,70 €

201603 - AP201606 RENOVATION RESERVOIR MONTIGNY - TRANCHE1 210 861,75 € 100 000,00 € 310 861,75 €

201604 - PROGRAMME PLURIANNUEL DE RENOUVELLEMENT DE RESEAUX 3 630,00 € 50 000,00 € 53 630,00 €

201605 - MISE EN CONFOR. AVEC ARRETE D EXP. POUR LES SITES 50 000,00 € -50 000,00 €

201702 - MOE INTERCO BUEIL VILLIERS BREUILPONT 20 000,00 € 20 000,00 €

201703 - MOE BACHE DE REPRISE MONTIGNY 26 725,00 € 26 725,00 €

201705 - AMO RENOUVELLT CANA PONT CLEMENCEAU 41 116,37 € 1 000 000,00 € 1 041 116,37 €

201706 - MISE A NIVEAU EQUIPEMENTS PROTECTION CATHODIQUE 2 500,00 € 2 500,00 €

201708 - PROGRAMME RENOUVELLEMENT COMPTEURS 200 000,00 € 15 000,00 € 215 000,00 €

201710 - TRAVAUX INSTALLATION ARRETEES 640,00 € 640,00 €

201711 - ANIMATION BAC 65 804,51 € 10 000,00 € 50 000,00 € 125 804,51 €

201802 - AP201801 RENO RESERVOIR CORMIER BUEIL GAMILLY ROUV 1 045 479,65 € 1 000 000,00 € -758 845,79 € 200,00 € 1 286 833,86 €

201803 - AP201805 INTERCO BUEIL VILLIERS BRUEILPONT 15 340,00 € 300 000,00 € -19 500,00 € -35 000,00 € 260 840,00 €

201808 - AP201802 BÂCHE DE MELANGE DE MONTIGNY 12 810,00 € 459 750,00 € -459 750,00 € 38 510,00 € 51 320,00 €

201809 - AP201803 INTERCO POUR MÉLANGE BOUAFLES 7 640,00 € 200 000,00 € 207 640,00 €

201810 - SECTORISATION COMPLÉMENTAIRE 101 000,00 € 101 000,00 €

201811 - AP201804 DÉMOLITION OUVRAGE AVANT RETOUR COMMUNES 9 120,00 € 9 120,00 €

201812 - AP201806 PROGRAMME RENOUVELLEMENT RÉSEAU 460 813,39 € 2 000 000,00 € -457 101,62 € 2 003 711,77 €

201813 - MARCHÉ ENTRETIEN VOIRIE 22 482,93 € 100 000,00 € 122 482,93 €

201814 - RENOUVELLEMENT EQUIPT SITE CAPTAGE ET RÉSERVOIRS 34 114,99 € 150 000,00 € 100 000,00 € 284 114,99 €

201815 - RENOUVELLEMENT EQUIPT MATÉRIEL INTERVENTION 10 000,00 € 10 000,00 €

201817 - MISE EN PLACE DUP VALLÉE D'EURE 29 175,00 € 4 290,00 € 33 465,00 €

201820 - EVOLUTION EGEE 27 119,30 € 30 000,00 € 57 119,30 €

201901 - AP 201903 LE CATENAI 192 932,50 € 467 067,50 € 35 000,00 € 695 000,00 €

201903 - RENOVATION RESERVOIR TRAITEMENT DES AJOUX 12 000,00 € 150 000,00 € -135 000,00 € 27 000,00 €

201904 - VERNON COEUR DE VILLE 400 000,00 € -310 000,00 € -17 000,00 € 73 000,00 €

201905 - VERNON BOULEVARD URBAIN 200 000,00 € 200 000,00 €

202001 - PROTECTION DE LA RESSOURCE 100 000,00 € 100 000,00 €

202002 - TRAVAUX VERNONNET 1 ET 2 HOULBEC 2000 500 000,00 € -400 000,00 € -38 510,00 € 61 490,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 2 913 094,05 € 7 698 297,00 € -2 414 891,57 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 8 196 699,48 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 284 345,00 € 28 749,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 313 094,00 € 1641 - EMPRUNTS EN EURO 275 313,00 € 15 000,00 € 290 313,00 €

1681 - AUTRES EMPRUNTS 9 032,00 € 13 749,00 € 22 781,00 €

020 - DEPENSES IMPREVUES 50 000,00 € 50 000,00 €

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 0,00 € 334 345,00 € 28 749,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 363 094,00 €

TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 913 094,05 € 8 032 642,00 € -2 386 142,57 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € 8 559 793,48 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 51 186,00 € 0,00 € 0,00 € 28 625,00 € 39 570,00 € 119 381,00 € 139111 - AGENCE DE L'EAU 34 942,00 € 34 942,00 €

13913 - DEPARTEMENTS 10 414,00 € 10 414,00 €

13914 - COMMUNES 4 036,00 € 4 036,00 €

13915 - GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES 880,00 € 880,00 €

13933 - PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE) 914,00 € 914,00 €

15722 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISIONS 28 625,00 € 39 570,00 € 68 195,00 €

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 € 51 186,00 € 0,00 € 0,00 € 28 625,00 € 39 570,00 € 119 381,00 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 2 913 094,05 € 8 083 828,00 € -2 386 142,57 € 0,00 € 28 625,00 € 39 770,00 € 8 679 174,48 €

001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 2 913 094,05 € 8 083 828,00 € -2 386 142,57 € 0,00 € 28 625,00 € 39 770,00 € 8 679 174,48 €

Décision modificative n°4 2020

Budget Eau en régie

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES HT

Chap. DM 1 DM 2 DM 3 DM 4 TOTAL BUDGETRestes à réaliser Budget Primitif

2019 2020

Chapitre 13 - Subventions d'Investissement 191 854,00 € 990 457,00 € -630 457,00 € 0,00 € 0,00 € 13111 - AGENCE DE L'EAU 183 160,00 € 745 343,00 € -465 343,00 €

1313 - DEPARTEMENTS 8 694,00 € 245 114,00 € -165 114,00 €

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 € 4 018 291,00 € -910 490,57 € 0,00 € 213 542,00 € 1641 - EMPRUNTS EN EURO 4 018 291,00 € -910 490,57 € 213 542,00 €

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 191 854,00 € 5 008 748,00 € -1 540 947,57 € 0,00 € 213 542,00 €

1068 - AUTRES RESERVES 2 510 067,85 €

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 0,00 € 0,00 € 2 510 067,85 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 191 854,00 € 5 008 748,00 € 969 120,28 € 0,00 € 213 542,00 €

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 529 905,00 € -845 195,00 € -184 917,00 €

Chapitre 040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections 0,00 € 545 175,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28031 - FRAIS D'ETUDES 93 824,00 €

2805 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ... 50 583,00 €

28051 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 45 968,00 €

281351 - BATIMENTS D'EXPLOITATION 6 305,00 €

281355 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS 4,00 €

281531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 267 540,00 €

28154 - MATERIEL INDUSTRIEL 9 407,00 €

28155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL 3 181,00 €

281561 - SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU 37 821,00 €

28157 - AGENC. ET AMENAG. DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST. 3 318,00 €

28182 - MATERIEL DE TRANSPORT 23 023,00 €

28183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 1 236,00 €

28184 - MOBILIER 1 108,00 €

28188 - AUTRES 1 857,00 €

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 0,00 € 3 075 080,00 € -845 195,00 € 0,00 € -184 917,00 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 191 854,00 € 8 083 828,00 € 123 925,28 € 0,00 € 28 625,00 €

001 - EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 211 172,20 €

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 191 854,00 € 8 083 828,00 € 335 097,48 € 0,00 € 28 625,00 €

Opérations 191 854,00 € 990 457,00 € -630 457,00 € 0,00 € 0,00 €

200910 - SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE 160 000,00 €

201102 - MISE EN PLACE DES DUP VALLEE DE SEINE 96 134,00 €

201301 - AP201302 RENOVATION STATION DES AJOUX 156 557,00 € -156 557,00 €

201703 - MOE BACHE DE REPRISE MONTIGNY 5 964,00 €

201711 - ANIMATION BAC 87 026,00 €

201803 - AP201805 INTERCO BUEIL VILLIERS BRUEILPONT 2 730,00 € 120 000,00 €

201808 - AP201802 BÂCHE DE MELANGE DE MONTIGNY 183 900,00 € -183 900,00 €

201809 - AP201803 INTERCO POUR MÉLANGE BOUAFLES 80 000,00 €

201903 - RENOVATION RESERVOIR TRAITEMENT DES AJOUX 90 000,00 € -90 000,00 €

202002 - TRAVAUX VERNONNET 1 ET 2 HOULBEC 2000 200 000,00 € -200 000,00 €

Décision modificative n°4 2020

Budget Eau en régie

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES HT

DM 3 DM 1 DM 2 Chap.