Conseil Municipal - del2023 21annexe3

Documents similaires

Conseil Municipal - del2023 19annexe2

Conseil Municipal - del2023 15annexe2

Conseil Municipal - del2023 22annexe2

Conseil Municipal - del2023 23annexe2

Conseil Municipal - del2023 12annexe 3

unknown - del2023 44annexe2

unknown - del2023 14annexe

unknown - del2023 19annexe1

unknown - del2023 21annexe1

unknown - del2023 44annexe5

Conseil Municipal - del2023 21annexe3 Document publié le Jeudi 23 mars 2023 par la commune de Contamines-Montjoie. Lien du pdf (Conseil Municipal - del2023 21annexe3)Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Banque, Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 1

Conseil municipal des Contamines Montjoie

Séance du 23 mars 2023

Annexe budgétaire

Vote du Compte Administratif 2022

Vote du Budget Primitif 2023

PRESENTATION GENERALE DES COMPTES

CA 2022 - BP 2023

BUDGET PRINCIPAL

1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses p 2 2- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes p 2 3- Détail par chapitre – Dépenses p 3 4- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts p 4 5- Détail par chapitre – Recettes p 5 6- RESULTAT de l’exercice p 6 7- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses p 7 8- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes p 7 9- Détail par chapitre – Dépenses d’équipement p 8 10- Détail par chapitre – Recettes d’équipement p 8 11- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d’équipement p 9

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses p 12 2- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – - Recettes p 12 3- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d’exploitation p 13 4- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses P 14 5- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes p 14 6- RESULTAT de l’exercice p 15 7- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d’équipement p 15 8- Liste des investissement – Dépenses et Recettes d’équipement p 16 9- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts p 16

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses p 17 2- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – - Recettes p 17 3- RESULTAT de l’exercice p 17Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 2

BUDGET PRINCIPAL

1- VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Dépenses

Art. Chapitre BP + DM 2022 CA 2022 BP 2023

011 Charges à caractère général 1 240 800,00 1 171 036,12 1 344 000,00

012 Charges de personnel 1 694 607,00 1 662 150,77 1 818 031,00

014 Atténuations de produits (FPIC et reversement taxe séjour) 440 000,00 431 976,75 425 000,00

022 Dépenses imprévues 77 080,00 20 000,00

023 Virement à la section d'investis. 2 582 955,25 3 174 172,00

042 Op. d'ordre transfert entre sections 350 000,00 369 274,52 356 306,00

65 Autres charges de gestion courante 1 975 610,00 1 954 888,67 2 176 684,00

66 Charges financières 227 000,00 226 908,60 208 000,00

67 Charges exceptionnelles 151 000,00 142 755,69 132 000,00

68 Provisions 26 300,00 6 201,88 26 300,00

TOTAL DEPENSES 8 765 352,25 € 5 965 193,00 € 9 680 493,00 €

2 - VUE ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT – Recettes

Art. Chapitre BP + DM 2022 CA 2022 BP 2023

002 Excédent de fct reporté 1 806 188,25 2 037 622,80

013 Atténuations de charges 7 700,00 20 406,19 7 000,00

70 Produits des services 376 880,00 404 682,72 408 000,00

73 Impôts et taxes 5 088 000,00 5 301 081,48 5 462 000,00

74 Dotations, subventions et participations 655 917,00 724 515,83 758 202,20

042 Op. d'ordre transfert sections

75 Autres produits de gestion courante 507 000,00 683 819,89 684 000,00

77/76 Produits exceptionnels et financiers 323 667,00 345 377,95 323 668,00

TOTAL RECETTES 8 765 352,25 € 7 479 884,06 € 9 680 493,00 €

Résultat section de fonctionnement 0,00 € 1 514 691,06 € 0,00 €Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 3

BUDGET PRINCIPAL

3- Détail par chapitre – Dépenses

BP + DM 2022 CA 2022 BP 2023

Charges à caractère général 1 240 800 1 171 036 1 344 000

34% 27% 15%

dont fluides (eau, énergie, combu, carburant) 257 000 197 330 250 000

dont contrats de prestations services (y compris

nettoyage locaux) 60 000 27 551 30 000

dont fournitures d'entretien, petit équipement, voirie 94 000 101 535 110 000

dont entretien/réparations bâtiments, voirie 30 000 52 922 65 000

autres fournitures non stockées (fleurissement, divers) 16 000 27 487 26 000

dont honoraires, frais actes et contentieux 81 500 90 974 95 000

dont maintenance, interventions autres biens mobiliers 58 000 44 239 50 000

dont assurance 25 000 26 208 27 000

dont cotisations organismes divers 24 300 28 687 28 000

dont organismes formation, colloques et séminaires,

documentation générale et technique 8 000 5 692 10 000

dont charges de location mobilière, copropriété 105 000 76 401 85 000

dont taxes foncières, taxes véhicules, autres taxes 54 000 61 204 62 000

dont frais télécom, affranchissements 35 000 35 873 37 000

dont annonces, insertions, catalogues/imprimés,

fêtes&cérémonies, publications, réceptions, missions,

voyages et déplacements

25 000 28 311 30 000

Bois et forets 2 000 0 2 000

Matériel roulant 57 000 15 843 50 000

Versement à d'autres organismes (secours/ pistes, ski

scolaire) 195 000 232 907 230 000

Transports de biens, transports collectifs 5 000 6 674 7 000

Alimentation 30 000 13 480 7 000

Repas à domicile, restaurant scolaire 28 000 53 931 93 000

Indemnisation pistes, berges, parkings 25 000 22 174 25 000

Divers (vêtements travail, fournitures scolaires

administratives et diverses, etc) 26 000 21 615 25 000Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 4

BP + DM 2022 CA 2022 BP 2023

Charges de personnel 1 694 607 1 662 151 1 818 031

6% 4% 9%

dont assurance statutaire, médecine pro, CNAS,

personnel CDG74 71 000 68 852 96 631

dont personnel communal - autres services 1 623 607 1 593 299 1 721 400

Atténuation de produits 440 000 431 977 425 000

Reversement au titre du FPIC (péréquation fiscale) 170 000 166 418 175 000

Autres reversements (taxe séjour) ou prélèvements 270 000 265 559 250 000

Autres charges de gestion courante 1 975 610 1 954 889 2 176 684

13% 11% 11%

dont Subventions aux associations 64 617 63 179 80 000

dont indemnités élus et frais mission, formation 122 622 116 232 120 000

dont Incendie SDIS 132 671 132 671 140 684

Autres charges de gestion courante (services mutualisés,

dérog scolaires, créances irrecouvrables) 55 700 55 866 65 000

Subvention CCAS 5 000 5 000 1 000

Subvention EPIC 1 200 000 1 200 000 1 284 000

Subvention budget annexe Transport public 395 000 381 940 486 000

Charges exceptionnelles 151 000 142 756 132 000

Titres annulés sur exercices antérieurs 20 000 17 736 1 000

Autres charges exceptionnelles 131 000 125 020 131 000

Charges de gestion courante (provision) 26 300 6 202 26 300

Provision (risque, créance douteuse) 26 300 6 202 26 300

4- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts

CA 2022 BP 2023

Annuité dette existante 1 019 027 944 100

dont intérêts 226 909 208 000

dont capital 792 119 736 100

Autre dette (remboursement cautions) 4 166 5 000

Dette existante 1 023 193 949 100Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 5

BUDGET PRINCIPAL

5- Détail par chapitre – Recettes

BP + DM 2022 CA 2022 BP 2023

Atténuation de charges/Produits

exceptionnels/produits financiers 331 367 365 784 330 668

Produits exceptionnels (produits cessions terrains

ou matériels, reversements, reprise provisions) 21 700

Produits financiers (aide fonds soutien emprunt à

risques) - Remboursements assurances 323 667 323 678 323 668

Remboursement charges personnel (assurance, IJ,

refacturations diverses) 7 700 20 406 7 000

Produits des services 376 880 404 683 408 000

-20% -14% 1%

dont redevance occupation domaine public (dont

terrasses, redevance RM jusqu'en 2021) 17 000 18 227 18 000

dont coupes de bois 25 000 515 25 000

dont produits des services (cantine, périscolaire,

repas à domicile, biblio) 76 000 89 672 80 000

Remboursement Mise à disposition personnel ou

frais divers par EPIC, délégataires, budget annexe

E&A

33 000 38 879 55 000

140 000 186 223 210 000

Autres droits (station. taxi, cimetière, fermage)

prestations service diverses, remb. Sinistres 85 880 71 166 20 000

Impôts et taxes 5 088 000 5 301 081 5 462 000

11% 15% 3%

dont contributions directes (TH, FNB, FB, CFE) et

allocations compensatrices 3 814 000 3 838 364 4 247 000

dont CVAE 74 000 74 372 0

dont Taxe additionnelle droits mutation (DMTO) 300 000 416 558 300 000

dont taxe RM 460 000 486 147 450 000

dont fiscalité indirecte (taxe électricité) 70 000 104 096 100 000

dont produits de la taxe séjour 270 000 265 559 250 000

Dont divers (droits place, FNGIR, droits pylônes,

IFER entreprises de réseaux) 100 000 115 986 115 000Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 6

BUDGET PRINCIPAL

6- Détail par chapitre – Recettes (suite)

BP + DM 2022 CA 2022 BP 2023

Dotations et participations 655 917 724 516 758 202

-10% -1% 5%

dont DGF forfaitaire + Dotation solidarité rurale 418 309 410 801 392 202

dont compensations de l'Etat (compensation,

péréquation, décentralisation) 207 608 254 112 324 000

dont Subvention Département (fds compensation

Genevois, subrogation SDIS) 10 000 14 258 8 000

dont diverses subventions/participations (CAF,

FCTVA fonctionnement, remb. Frais élections,

dérogation scolaire, etc)

20 000 45 345 34 000

Autres produits de gestion courante 507 000 683 820 684 000

258% 383% 0%

Revenus des immeubles (dont appartements

communaux, location salle Espace Animation)

100 000

54 424 50 000

Redevances diverses (redevance énergie

électrique, cabinet médical, bureau guides,

boulangerie Les combettes, bail SECMH signal,

Refuge des Prés)

29 939 30 000

Redevance Energie hydraulique 129 768 130 000

Redevances pour concessions, DSP (parc loisirs,

domaine nordique) 227 000 239 262 264 000

Autres produits de gestion courante

(dont secours sur pistes, charges appartements) 180 000 230 426 210 000

BUDGET PRINCIPAL

1- 6- RESULTAT à la clôture de l’exercice 2022

Section Résultats de clôture 2021

Intégration

résultat

SAIMJ

Résultat

d'exécution

2022

Résultat de

clôture 2022

Solde restes

à réaliser

(RAR)

Résultats de

clôture 2022

(avec RAR)

Fonctionnement 1 806 188,25 -54 185,69 1 514 691,06 3 266 693,62 3 266 693,62

Investissement 119 167,83 60 165,13 -1 190 211,96 -1 010 879,00 -218 191,82 -1 229 070,82

Total 1 925 356,08 5 979,44 324 479,10 2 255 814,62 -218 191,82 2 037 622,80Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 7

BUDGET PRINCIPAL

7- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses

Art. Chapitre BP + DM 2022 CA 2022 BP 2023

001 Résultat d'investissement reporté 1 010 879,00

13 Remb. Divers (subv. FEDER) 38 000,00

020 Dépenses imprévues 28 964,03 28 174,09

041/040 Op. patrimoniales (op. cessions) 722 932,29 722 932,29 136 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 798 270,00 796 284,51 741 100,00

20 Immobilisations incorporelles 219 908,00 146 035,40 23 000,00

204 Subv. d'équipement versées 0,00 0,00 5 000,00

21 Immobilisations corporelles 1 619 981,00 1 072 166,17 3 595 368,00

23 Immobilisations en cours 667 888,00 117 684,66 96 600,00

26/27 Autres immo financières (EPF, titre participation SCIC) 56 000,00 54 826,05 72 000,00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 151 943,32 € 2 909 929,08 € 5 708 121,09 €

Restes à réaliser 232 714,44 € 383 790,91 €

TOTAL DEPENSES dont RAR 4 384 657,76 € 2 909 929,08 € 6 091 912,00 €

8-VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes

Art. Chapitre BP + DM 2022 CA 2022 BP 2023

001 Résultat d'investissement reporté 119 167,83

021 Virement de section fonct. 2 582 955,25 3 174 172,00 €

024 Produits de cession 19 000,00 112 000,00 €

040 Op. d'ordre transfert entre sections 350 000,00 369 274,52 356 306,00 €

041 Opérations patrimoniales 722 932,29 722 932,29 136 000 €

10 Dotations, fonds divers et réserve 209 000,00 402 284,98 1 387 706,82

dont FCTVA 139 000,00 € 134 077,00 € 108 636,00 €

dont taxe aménagement 70 000,00 € 268 207,98 € 50 000,00 € dont affectation résultat N-1 1 229 070,82 € 13 Subventions d'investis. reçues 205 848,00 174 577,33 755 129,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 070,00 4 870,00 4 999 €

21 Immobilisations corporelles

204 Remb. Subv Fonds Région Unie 25 778,00 25 778,00 0 €

27 Remb. Fonds Solidarité Région 20 000,00 20 000,00 0 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 4 259 751,37 € 1 719 717,12 € 5 926 312,91 €

Restes à réaliser 124 906,39 € 165 599,09 €

TOTAL RECETTES (dont RAR) 4 384 657,76 € 1 719 717,12 € 6 091 912,00 €

Résultat section d'investissement 0,00 € -1 190 211,96 € 0,00 €Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 8

BUDGET PRINCIPAL

10- Détail par chapitre – Dépenses d’équipement

Budget 2022 Budget 2023

RAR 2021 BP 2022 CA 2022 RAR 2022 BP 2023

Dépenses d'investissement 232 714,44 € 2 601 777,00 € 1 390 712,28 € 383 790,91 € 3 820 142,09 €

13- Remb. subv FEDER Piter 38 000,00 € 37 462,90 €

20 - Documents urbanisme, logiciels,

frais d'études) 30 120,80 € 219 908,00 € 146 035,40 € 28 967,60 € 23 000,00 €

204 – Subv. Equip. (piste forestière) - € - € 5 000,00 €

2111/2117/2128 - Terrains, Bois et

aménagements - € 151 613,00 € 73 110,35 € 42 432,38 € 451 768,00 € 2131/21312/21318/2132/2138 -

Bâtiments publics (mairie, école,

cimetière)

9 967,77 € 574 474,00 € 212 347,67 € 43 165,30 € 907 000,00 €

2135 - Divers bât. Publics : patinoire,

chalets alpage, chapelles) 18 793,96 € 162 750,00 € 142 804,26 € 12 583,06 € 475 000,00 €

2151- Réseaux de voirie, enrobés 0,00 € 312 000,00 € 222 195,38 € 16 615,80 € 895 000,00 €

2152 - Installations de voirie 4 897,03 € 31 000,00 € 25 602,95 € 18 600,00 € 317 000,00 €

2153/21534/21538 - Réseaux

d'électrification - Autres réseaux 16 468,56 € 241 000,00 € 213 422,52 € 77 882,06 € 235 000,00 €

21571/21578/2182 - Acquisition

véhicules / engins /matériel roulant

matériel transport

114 345,36 € 65 260,00 € 114 878,96 € 61 560,00 € 184 600,00 €

2183/2184 - Matériel bureau,

mobilier, informatique 4 851,12 € 30 000,00 € 18 076,54 € 5 179,30 € 30 000,00 € 2188 /2158 - Matériels, outillage

technique (matériel ST, festivités ) 8 958,08 € 51 884,00 € 49 727,54 € 3 133,71 € 100 000,00 €

23 - Travaux en cours (Maison EDF,

Sécurisation hameau Tresse) 24 311,76 € 667 888,00 € 117 684,66 € 36 208,80 € 96 600,00 €

020 -Dépenses Imprévues 28 174,09 €

26/27 Divers opérations (annuité

EPF74, titre participation SCIC) 56 000,00 € 54 826,05 € 72 000,00 €

11- Détail par chapitre – Recettes d’équipement

Budget 2022 Budget 2023

RAR 2021 BP 2022 CA 2022 RAR 2022 BP 2023

Subventions d'investissement et

autres recettes 124 906,39 € 280 918,00 € 442 785,31 € 165 599,09 € 917 129,00 €

dont Subvention d'investissement

(Etat, Europe, CD74, Région, autres) 124 906,39 € 205 848,00 € 174 577,33 € 165 599,09 € 755 129,00 €

Autres recettes d'investissement

(taxe aménagement) 70 000,00 € 268 207,98 € 50 000,00 €

Recettes exceptionnelles (cession

terrains, véhicules, dépôts caution) 5 070,00 € 112 000,00 €

FCTVA (Fonds Compensation TVA) 139 000,00 € 134 077,00 € 108 636,00 €Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 9

BUDGET PRINCIPAL

12- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d’équipement

OPERATIONS

DEPENSES RECETTES

RAR 2022 BP 2023 RAR 2022 BP 2023

20 - Documents urbanisme, logiciels, frais

d'études, immobilisations incorporelles 28 967,60 23 000,00 14 633,00

Plan topo, bornage

Etudes diverses 5 000,00

Logiciels (licences, logiciels) 2 781,20 10 000,00 858,00

Refonte site internet + logiciel

Documents d'urbanisme (Modif PLU) 3 600,00

Etude schéma directeur mobilité douce (cyclables,

cheminement piétons) + Accès vélos Col du Joly 3 983,40 13 775,00 Etude AMO/MOE divers secteurs (Tresse, Centre,

montée écoles) 11 520,00

Etudes énergétiques Réseau chaleur Syane 3 000,00

Etude hydroélectrique (Hydreole) 7 083,00 5 000,00

204 - Subventions Equipement 5 000,00 Subv équipement aménagement piste forestière

versant Tornets 5 000,00 2111/2117/2128 - Terrains, Bois et

aménagements divers 42 432,38 451 768,00 24 444,47 151 562,00 Acquisition foncières diverses, frais d'enquête,

frais servitudes 50 000,00

Acquisition de parcelles forestières 10 000,00

Travaux forestiers 5 000,00 27 768,00 1 836,00

Rénovation escalade de la Duchère 166,60 19 500,00 3 140,00

Sentier des Conscrits 619,78 10 000,00 17 148,47

Rénovation chemin d'alpage de la combe du Joly 20 000,00 14 000,00

Aménagement provisoire doublant Pont Romain 25 000,00 16 667,00

Réseau promenades sentier du Baroque -

parcours ludiques Espaces valléens 3 360,00

Animation mise en œuvre DOCOB Natura 2000 6 520,00 Divers : instrumentation couloir avalanche

Armancette, Passerelle Fieugiers, digue

Armancette, voie romaine

33 286,00 15 000,00 2 320,00

Réalisation voie douce Pont des Moranches /

NDG : études et tx 274 500,00 114 375,00

2131/21312/2132/21318 - Bâtiments Mairie,

Ecole - Autres bâtiments publics 43 165,30 907 000,00 40 053,06 295 917,00

Hôtel de ville 8 000,00

Espace Animation - agencement bureau 2 000,00

Reprise alpage de Tierces (réhab. chalet berger) 2 065,00 22 334,06

Chalet alpage les Besoens 65 000,00 37 917,00

Appartements mairie / Appartement LAY 20 000,00

Garderie : divers interventions (sol en 2021,

sonnerie, séparation compteurs ENEDIS en 2022) 1 044,00 2 000,00

Rénovation Eglise Sainte Trinité

(diag étanchéité et reprises urgentes) 34 526,70 348 000,00 58 000,00Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 10

OPERATIONS

DEPENSES RECETTES

RAR 2022 BP 2023 RAR 2022 BP 2023

Aménagement de la boucherie (bureaux ST, ski

club) - Espace Coworking 2 000,00 17 719,00 Création chalet pour le saut / stade foot - RM

télécorde (cf. autorisation programme) 5 529,60 300 000,00 200 000,00

Divers VMC 10 000,00

Rénovation énergétique bâtiments communaux 40 000,00

Contrôle d'accés Epace Animation / ST / Mairie 30 000,00

Divers bâtiments publics gros entretien 20 000,00 2135 - Installations générales, agencements,

aménagements des constructions 12 583,06 475 000,00 187 500,00

Zinguerie chapelle Baptieu (Clocheton) 10 000,00

Divers travaux patinoire (dont groupes froid) 11 838,76 450 000,00 187 500,00

Cuisine + WC publics patinoire 744,30

Sable lac de baignade Pontets 10 000,00

Remise en état équitation 5 000,00

2151 - Réseaux de voirie divers 16 615,80 895 000,00 70 000,00 60 616,00

Trottoirs accès Ecole - bordures, candélabres 70 000,00

Etudes (Forêt sous Tresse, rte Plan Moulin) 45 000,00

Enrobés Carrefour/Traversée Tresse 300 000,00 60 616,00

Enrobés route Plan du Moulin 250 000,00

Enrobés de voirie divers 16 615,80 300 000,00

2152 - Installation de voirie 18 600,00 317 000,00 59 534,00

Peinture routière - Marquage au sol 5 000,00

Installation borne flot bleu (Pk La Gorge) + WC 30 000,00

Equipements vélos (bornes rechargement VAE) 67 200,00 11 200,00

Remplacement buse torrent du Lancher 18 600,00

Signalétique directionnelle dynamique + Balisage

VTT Col Joly 110 000,00 18 334,00

Sécurisation accès Ste Chapelle 40 000,00

Sécurisation piétons / cycles Echenaz Armancette 64 800,00 30 000,00 21538/21534 Réseaux d'électrification - Autres

réseaux 77 882,06 235 000,00 16 468,56 0,00 Enfouissement réseaux - secteur Berfière -

SYANE 45 144,97

Extension réseau électrique chemin des Crêts

(MGM chalets Laska) 16 468,56 16 468,56

Eclairage public (trottoirs Ecole, relamping LED) 50 000,00

Eclairage public Syane Parc Pontet

Divers : raccordements ch praz, baptieu, borne

reseau mairie, garderie, équip élect tarif jaune 16 268,53 15 000,00

Enfouissement réseaux - secteur Tresse - SYANE

(part communale) 170 000,00Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 11

OPERATIONS

DEPENSES RECETTES

RAR 2022 BP 2023 RAR 2022 BP 2023

2158/2188 Matériels, outillages techniques 3 133,71 100 000,00

Divers équipements (matériel espaces verts,

outillage menuiserie, tondeuse, tronçonneuse…) 2 086,11 40 000,00

Illuminations Noël 15 000,00

Chalet Noël 5 000,00

Tentes 10 000,00

Equipements protection individuelle EPI 10 000,00

Vitrines abri bus 1 047,60 20 000,00

2157/2182 Acquisition de véhicules, outillages

et engins roulants 61 560,00 184 600,00

Fraise à neige 9 600,00

Acquisition camion (Lidner) 55 920,00

Acquisition 4 X 4 Nissan Navarra 20 000,00

Réparation UNIMOG + étrave neige 5 640,00

Balayeuse 150 000,00

Navette autonome (coût net) 5 000,00 2183/2184 Matériel bureau, mobilier,

informatique 5 179,30 30 000,00

Informatique, matériel de bureau 1 570,80 15 000,00

Mobilier 3 608,50 15 000,00 23 Travaux en cours 36 208,80 96 600,00

Secteur maison EDF et aménagement paysager

abords + Aire de retournement ND Gorge 21 600,00 46 600,00

Sécurisation hameau de Tresse : études, travaux 2 520,00

Etudes MOE voirie traversée du village

(aménagement centre) 12 088,80 50 000,00

23 Remboursement subventions FEDER Piter 37 462,90

TOTAL 383 790,91 3 719 968,00 165 599,09 755 129,00Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 12

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

1- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses

Art. Chapitre BP 2022 CA 2022 BP 2023

011 Charges à caractère général 585 500,00 397 780,47 459 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 140 000,00 136 933,03 160 000,00

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues 15 000,00 10 000,00

023 Virement à la section d'investissement 170 622,18 595 658,00

042 Opération d'ordre transfert entre sections 213 000,00 210 980,18 215 420,00

65 Autres charges de gestion courante 5 000,00 3 747,30 5 000,00

66 Charges financières 19 000,00 18 700,87 17 000,00

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 282,14 10 000,00

TOTAL DEPENSES 1 158 122,18 768 423,99 1 472 078,00

2- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Recettes

Art. Chapitre BP 2022 CA 2022 BP 2023

002 Résultat de fonctionnement reporté 390 122,18 560 070,22

70 Produits des services (facturation E&A) 738 000,00 857 591,41 880 999,78

76 Produits financiers

74 Dotations, subventions et participations

042 Opération d'ordre transfert sections 30 000,00 23 484,82 31 008,00

Amortissement des subventions

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 57 295,80 0,00

TOTAL RECETTES COURANTES 1 158 122,18 938 372,03 1 472 078,00

Excédent section fonctionnement 0,00 169 948,04 0,00Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 13

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

3- Détail par chapitre – Dépenses d’exploitation

BP 2022 CA 2022 BP 2023

Charges à caractère général 585 500,00 397 780,47 459 000,00

Dont fournitures eau, énergie 10 000,00 7 120,87 12 000,00

Dont fournitures d'entretien, produits

traitement 30 000,00 16 031,61 25 000,00 Dont entretien et réparation réseaux,

véhicules 40 000,00 80 777,25 90 000,00

Dont Autres biens mobiliers 50 000,00 49 290,00 60 000,00

Dont sous-traitance générale 220 000,00 182 464,80 190 000,00

Dont honoraires (analyses eau) 10 000,00 4 873,28 10 000,00

dont Honoraires (Prestation service) 50 000,00 97,69 5 000,00

Dont frais télécom/Affranchis 5 000,00 5 711,21 6 000,00

Dont redevances versées Agence Eau 170 000,00 50 856,00 60 000,00

Dont divers 500,00 557,76 1 000,00

Charges de personnel (refacturé) 140 000,00 136 933,03 160 000,00

Autres charges de gestion 5 000,00 3 747,30 5 000,00

Charges financières 19 000,00 18 700,87 17 000,00

Charges exceptionnelles 10 000,00 282,14 10 000,00

TOTAL DEPENSES 759 500,00 557 443,81 651 000,00

4- Détail par chapitre – Recettes d’exploitation

BP 2022 CA 2022 BP 2023

Ventes de produits 738 000,00 857 591,41 880 999,78

Travaux 385,00 0,00

Vente d'eau 300 000,00 416 157,08 420 000,00

Location de compteurs 24 000,00 26 126,45 27 999,78

Participation pour Ass (PFAC) 70 000,00 7 959,34 20 000,00

Redevance pour pollution domest. 28 000,00 62 310,36 60 000,00

Redevance d'assainissement 300 000,00 323 438,19 330 000,00

Redevance pour modernisation réseaux

collecte 14 000,00 21 214,99 23 000,00

Dont divers 2 000,00 0,00 0,00

Autres produits de gestion 0,00 0,00 0,00

Produits exceptionnels 0,00 57 295,80 0,00

TOTAL RECETTES 738 000,00 914 887,21 880 999,78Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 14

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

5- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Dépenses

Art. Chapitre BP 2022 CA 2022 BP 2023

001 Résultat d'investissement reporté

020 Dépenses imprévues 4 667,26 16 815,68

040 Opérations d'ordre entre sections 30 000,00 23 484,82 31 008,00

16 Emprunts et dettes assimilées 54 000,10 53 854,33 47 000,00

20 Immobilisations incorporelles 39 180,00 22 520,00 60 000,00

21 Immobilisations corporelles 427 000,00 125 127,00 1 074 000,00

23 Immobilisations en cours 100 000,00 0,00 80 000,00

Restes à réaliser 18 021,10 234 854,32

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 672 868,46 224 986,15 1 543 678,00

6- VUE ENSEMBLE - SECTION D’INVESTISSEMENT – Recettes

Art. Chapitre BP 2022 CA 2022 BP 2023

001 Résultat d'investissement reporté 20 220,28 213 835,31

021 Virement de la section de fonctionnement 170 622,18 595 658,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 213 000,00 210 980,18 215 420,00

10 Dotations, fonds divers et réserve

13 Subventions d'investissement 0,00 207 621,00 457 359,69

16 Emprunts et dettes assimilées (cautions) 0,00 0,00 0,00

Restes à réaliser 269 026,00 61 405,00

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 672 868,46 418 601,18 1 543 678,00

Résultat section d'investissement 0,00 193 615,03 0,00Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 15

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

6 -RESULTAT à la clôture de l’exercice 2022

Section Résultats de clôture 2021

Résultat

d'exécution

2022

Résultat de

clôture 2022

Solde restes à

réaliser

RAR

Résultats de

clôture 2022

(intégrant RAR)

Exploitation 390 122,18 169 948,04 560 070,22 560 070,22

Investissement 20 220,28 193 615,03 213 835,31 -173 449,32 40 385,99

Total 410 342,46 363 563,07 773 905,53 -173 449,32 600 456,21

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

7- Détail par chapitre – Dépenses et Recettes d’équipement

Budget 2022 Budget 2023

RAR 2021 BP 2022 CA 2022 RAR 2022 BP 2023

Dépenses d'équipement 18 021,10 € 566 180,00 € 147 647,00 € 234 854,32 € 1 214 000,00 €

20 - Logiciels, frais d'études 13 310,00 € 39 180,00 € 22 520,00 € - € 60 000,00 €

2151/21531/21561/2158 -

Réseaux d'adduction d'eau 4 711,10 € 230 000,00 € 97 679,53 € 103 419,40 € 959 000,00 €

21532 - Réseaux d'assainissement 155 000,00 € 1 870,80 € 131 434,92 € 100 000,00 €

2182 - Matériel de transport 35 000,00 € 24 991,67 €

2183/2188 - Matériels, outillage

technique, informatique 7 000,00 € 585,00 € 15 000,00 €

23 - Travaux en cours 100 000,00 € 0,00 € 80 000,00 €

Recettes d'investissement 269 026,00 € 0,00 € 207 621,00 € 61 405,00 € 457 359,69 €

dont Subvention d'investissement

(Agence Eau, Département) 269 026,00 € - € 207 621,00 € 61 405,00 € 457 359,69 €

Coût net des investissements 251 004,90 € -566 180,00 € 59 974,00 € -173 449,32 € -756 640,31 €Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 16

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

7- Liste des investissements – Dépenses et Recettes d’équipement

OPERATIONS

DEPENSES RECETTES

Réalisé

2022 RAR 2022 BP 2023

Réalisé

2022 RAR 2022 BP 2023

20 - Frais d'études, immo.

Incorporelles, logiciels 22 520,00 0,00 60 000,00

SIG (migration données Geomap) 5 000,00 Diverses études (recherche fuites,

étude réseau EU EP) 7 000,00 10 000,00 Etude cote d'Auran / Loyers / Route

du plan du Moulin 45 000,00 Etude Traversée du Centre (tous

réseaux) 15 520,00

21531/21561 - Réseaux

d'adduction d'eau 97 679,53 103 419,40 959 000,00 207 621,00 61 405,00 457 360,00 Travaux réfection réseaux -

renouvellement conduite 87 199,53 71 829,40 40 000,00

Sécurisation des captages 10 480,00 31 590,00 900 000,00 457 360,00 Borne verte (ateliers municipaux, pk

Cugnon) 15 000,00

Intervention sur réservoirs 4 000,00 21532 - Réseaux

d'assainissement 1 870,80 131 434,92 100 000,00 Travaux assainissement

(dont système pompage Quy) 1 870,80 100 000,00 2188 Matériels, outillage

technique, informatique 0,00 0,00 10 000,00

Divers 10 000,00 2157/2158/2182 Véhicules,

matériels, outillages 25 576,67 0,00 0,00

Acquisition fourgon 24 991,67

Détecteur métaux 585,00

2182/2183 Matériel bureau,

mobilier, informatique 0,00 0,00 5 000,00

Tablettes 5 000,00 23 Travaux en cours 0,00 0,00 80 000,00

Travaux réseaux - Conformité EP

EU secteur Mairie - Mise en

séparatif E&A

80 000,00

TOTAL 147 647,00 234 854,32 1 214 000,00 207 621,00 61 405,00 457 360,00

9- Détail par chapitre – Dette – intérêts et capital des emprunts

CA 2022 BP 2023

Annuité dette existante 72 555 64 000

dont intérêts 18 701 17 000

dont capital 53 854 47 000Annexe budgétaire – séance conseil municipal du 23 mars 2023 Les Contamines Montjoie p. 17

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

2- VUE ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Dépenses

Art. Chapitre BP 2022 CA 2022 BP 2023

011 Charges à caractère général (sous traitance générale) 390 000,00 € 381 940,35 € 486 000,00 €

012 Charges de personnel et frais assimilés

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

66 Charges financières

TOTAL DEPENSES 390 000,00 € 381 940,35 € 486 000,00 €

3- VUE D’ENSEMBLE - SECTION D’EXPLOITATION – Recettes

Art. Chapitre BP 2022 CA 2022 BP 2023

002 Résultat de fonctionnement reporté 0 €

70 Produits des services

76 Produits financiers

74 Subvention d'exploitation 390 000,00 € 381 940,35 € 486 000,00 €

75 Autres produits de gestion courante

77 Produits exceptionnels

TOTAL RECETTES COURANTES 390 000,00 € 381 940,35 € 486 000,00 €

Excédent section fonctionnement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4- RESULTAT à la clôture de l’exercice 2022

Section Résultats de clôture 2021

Résultat

d'exécution

2022

Résultat de

clôture 2022

Exploitation 0,00 0,00 0,00

Investissement 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00