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Déliberation - del2023 38annexe
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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Contamines-Montjoie.
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Consommateurs,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10200 TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS N° de SIRET 21740085200018 N° CODIQUE 074023
Date Edition : 10/02/2023
CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION M le directeur départemental des finances
publiques
Mme Catherine BAUD DU 01/01/2022 AU 10/02/2023
074023 TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS Population 1165 Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 42 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 43 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 86 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 661,55 Dotations 3 212,35
Terrains 13 922,53 Fonds Globalisés 7 842,59 Constructions 14 639,38 Réserves 27 988,29 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
16 983,10 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-224,94
Immobilisations corporelles en cours 577,20 Report à nouveau 1 752,00 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
364,95 Résultat de l'exercice 1 514,69
Autres immobilisations corporelles 5 534,04 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
52 021,21 Subventions non transférables 7 802,19
Immobilisations financières 457,17 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 53 139,92 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 49 887,17 Créances 2 217,73 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 7 450,62
Disponibilités 3 148,70 Fournisseurs(2) 239,70
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 968,37 TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 366,43 Total dettes à court terme 1 208,07
Comptes de régularisations 2 000,08 TOTAL DETTES 8 658,69 Comptes de régularisations 1 960,57
TOTAL ACTIF 60 506,43 TOTAL PASSIF 60 506,43
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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BILAN (en Euros)
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 225 046,98 124 000,00 101 046,98 152 824,98 Autres immobilisations incorporelles 560 503,23 560 503,23 657 664,06 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 13 996 894,14 74 363,69 13 922 530,45 13 806 459,87 Constructions en toute propriété 14 636 246,32 14 636 246,32 14 134 963,62 Construction sur sol autrui en tte prop 3 136,27 3 136,27 3 136,27 Réseaux installations voirie rés divers 16 984 112,38 1 008,68 16 983 103,70 15 419 766,93 Collections et oeuvres d'art 18 992,08 18 992,08 18 992,08 Autres immobilisations corporelles 5 508 703,80 5 508 703,80 5 326 020,76 Immobilisations corporelles en cours 577 201,89 577 201,89 832 478,80 Immo affect à service non personnalisé 235 196,55 235 196,55 235 196,55 Immo en concess afferm à dispo immo aff 129 751,78 129 751,78 129 751,78 Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 6 344,00 6 344,00 6 344,00
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 52 882 129,42 199 372,37 52 682 757,05 50 723 599,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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BILAN (en Euros)
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 52 882 129,42 199 372,37 52 682 757,05 50 723 599,70 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 189 610,85 189 610,85 187 610,85 Autres titres immobilisés 335,39 335,39 335,39 Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 267 220,39 267 220,39 234 394,34
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 53 339 296,05 199 372,37 53 139 923,68 51 145 940,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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BILAN (en Euros)
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 195 121,85 2 990,72 192 131,13 203 535,87 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 1 989 555,02 1 989 555,02 2 105 115,35 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 39 254,23 3 211,16 36 043,07 59 195,51 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3 148 696,06 3 148 696,06 2 037 921,32 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 372 627,16 6 201,88 5 366 425,28 4 405 768,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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BILAN (en Euros)
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer 1 942 047,36 1 942 047,36 2 265 721,88 Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 58 029,31 58 029,31 58 378,01 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 2 000 076,67 2 000 076,67 2 324 099,89
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 60 711 999,88 205 574,25 60 506 425,63 57 875 808,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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BILAN (en Euros)
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 3 212 354,54 3 212 354,54 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 27 988 290,62 27 902 119,61 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 1 752 002,56 552 205,80 Résultat de l'exercice 1 514 691,06 1 253 982,45 Subventions transférables 626 831,35 Différences sur réalisations d'immob -224 943,87 -171 050,48 Fonds globalisés 7 842 587,27 7 439 468,91 Subventions non transférables 7 802 188,32 6 669 397,02 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 49 887 170,50 47 485 309,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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BILAN (en Euros)
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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BILAN (en Euros)
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 7 182 663,55 7 938 458,65 Emprunts et dettes financières divers 267 951,61 -86 749,61 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 122 709,86 117 142,69 Dettes fiscales et sociales 5 798,86 2 807,00 Dettes envers l'Etat et les collec publ 130 739,05 56 797,76 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 804 450,63 55 585,33 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 27 384,61 13 500,74 Fournisseurs d'immobilisations 116 989,87 9 047,08 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 8 658 688,04 8 106 589,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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BILAN (en Euros)
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 1 960 567,09 2 283 909,38 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 960 567,09 2 283 909,38
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 60 506 425,63 57 875 808,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 4 869,10 4 272,76 Dotations et subventions reçues 724,52 730,48 Produits des services 404,68 468,48 Autres produits 683,82 141,62 Transfert de charges
Produits courants non financiers 6 682,12 5 613,34 Traitements, salaires, charges sociales 1 600,19 1 560,58 Achats et charges externes 1 124,05 886,25 Participations et interventions 1 823,91 1 630,54 Dotations aux amortissements et provisions 32,20 29,00 Autres charges 219,52 203,64 Charges courantes non financières 4 799,87 4 310,00 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 882,25 1 303,34 Produits courants financiers 323,68 323,68 Charges courantes financières 550,58 570,43 RESULTAT COURANT FINANCIER -226,91 -246,75 RESULTAT COURANT 1 655,35 1 056,58 Produits exceptionnels 21,70 838,04 Charges exceptionnelles 162,36 640,64 RESULTAT EXCEPTIONNEL -140,66 197,40 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 514,69 1 253,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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COMPTE DE RESULTAT 2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 3 952 025,00 3 822 826,00 Autres impôts et taxes 917 079,73 449 934,13 Produits services, domaine et ventes div 404 682,72 468 477,48 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 683 819,89 141 620,91 Dotations de l'Etat 420 795,00 451 195,00 Subventions et participations 48 737,83 58 118,70 Autres attributions (péréquat, compensa) 254 983,00 221 166,00 TOTAL I 6 682 123,17 5 613 338,22 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 1 133 988,60 1 111 498,40 Charges sociales 466 202,62 449 080,73 Achats et charges externes 1 124 051,52 886 250,22 Impôts et taxes 88 537,96 78 891,36 Dotations amortissements des immob 26 000,00 29 000,00 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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COMPTE DE RESULTAT 2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions 6 201,88 Autres charges 130 977,18 124 743,72 Contingents et participations 150 980,60 141 986,19 Subventions 1 672 930,89 1 488 552,33 TOTAL II 4 799 871,25 4 310 002,95 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 1 882 251,92 1 303 335,27 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés 323 677,52 323 677,12 Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III 323 677,52 323 677,12 CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 226 908,60 246 753,40 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions 323 674,52 323 674,52 TOTAL IV 550 583,12 570 427,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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COMPTE DE RESULTAT 2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -226 905,60 -246 750,80 A + B - RESULTAT COURANT 1 655 346,32 1 056 584,47 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions 194 315,00 Prod exception gestion : Autres opér 1 920,50 9 260,80 Produits des cessions d'immobilisations 19 600,00 424 945,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 209 516,46 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 179,93 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 21 700,43 838 037,26 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 142 755,69 3 477,82 Valeur comptable des immo cédées 6 771,56 359 537,43 Diff réalis(positives)transf à investist 12 828,44 274 924,03 Charg excep op capital-Autres opérations 2 700,00 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 162 355,69 640 639,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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COMPTE DE RESULTAT 2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -140 655,26 197 397,98 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 7 027 501,12 6 775 052,60 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 5 512 810,06 5 521 070,15 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 514 691,06 1 253 982,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
18/
Opérations Compte de Tiers
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
19/
Opérations Compte de Tiers
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 4 384 657,76 8 730 766,56 13 115 424,32 Titres de recette émis (b) 1 719 717,12 9 437 004,10 11 156 721,22 Réductions de titres (c) 1 957 120,04 1 957 120,04 Recettes nettes (d = b - c) 1 719 717,12 7 479 884,06 9 199 601,18 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 4 384 657,76 8 730 766,56 13 115 424,32 Mandats émis (f) 2 926 658,66 5 971 545,44 8 898 204,10 Annulations de mandats (g) 16 729,58 6 352,44 23 082,02 Depenses nettes (h = f - g) 2 909 929,08 5 965 193,00 8 875 122,08 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 514 691,06 324 479,10 (h - d) Déficit 1 190 211,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement 119 167,83 -1 190 211,96 60 165,13 -1 010 879,00 Fonctionnement 1 806 188,25 1 514 691,06 -54 185,69 3 266 693,62 TOTAL I 1 925 356,08 324 479,10 5 979,44 2 255 814,62 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
10201-EAU ET ASST-LES
CONTAMINES
Investissement 20 220,28 193 615,03 213 835,31 Fonctionnement 390 122,18 169 948,04 560 070,22 Sous-Total 410 342,46 363 563,07 773 905,53 10202-TRANSPORT PUBLIC-LES
CONTAMINE
Investissement
ARRÊTÉ PREF n° SPB/2022-0012 du 31 janvier 2022 portant dissolution du SI AMÉNAGEMENT DU MONT- JOLY. N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
23/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL III 410 342,46 363 563,07 773 905,53 TOTAL I + II + III 2 335 698,54 688 042,17 5 979,44 3 029 720,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement
reçues
38 000,00 38 000,00 38 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées 793 200,00 5 070,00 798 270,00 796 284,51 796 284,51 1 985,49 20 Immobilisations incorporelles
(sauf le 204)
186 860,80 63 168,00 250 028,80 146 035,40 146 035,40 103 993,40
21 Immobilisations corporelles 1 713 147,88 85 115,00 1 798 262,88 1 088 895,75 16 729,58 1 072 166,17 726 096,71 23 Immobilisations en cours 730 199,76 -38 000,00 692 199,76 117 684,66 117 684,66 574 515,10 26 Participations et créances
rattachées à des participations
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
27 Autres immobilisations
financières
54 000,00 54 000,00 52 826,05 52 826,05 1 173,95
020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
24 076,03 4 888,00 28 964,03 28 964,03
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 501 484,47 160 241,00 3 661 725,47 2 203 726,37 16 729,58 2 186 996,79 1 474 728,68
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 501 484,47 160 241,00 3 661 725,47 2 203 726,37 16 729,58 2 186 996,79 1 474 728,68 041 Opérations patrimoniales 722 932,29 722 932,29 722 932,29 722 932,29 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 722 932,29 722 932,29 722 932,29 722 932,29 TOTAL GENERAL 3 501 484,47 883 173,29 4 384 657,76 2 926 658,66 16 729,58 2 909 929,08 1 474 728,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations, fonds divers et
reserves
209 000,00 209 000,00 402 284,98 402 284,98 -193 284,98
13 Subventions d'investissement
reçues
270 965,83 43 320,00 314 285,83 174 577,33 174 577,33 139 708,50
16 Emprunts et dettes assimilées 5 070,00 5 070,00 4 870,00 4 870,00 200,00 204 Subventions d'équipement versées 45 778,00 45 778,00 25 778,00 25 778,00 20 000,00 21 Immobilisations corporelles 16 468,56 16 468,56 16 468,56 27 Autres immobilisations
financières
20 000,00 20 000,00 -20 000,00
024 Produits de cessions (recettes) 16 000,00 -16 600,00 -600,00 -600,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
512 434,39 77 568,00 590 002,39 627 510,31 627 510,31 -37 507,92
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 512 434,39 77 568,00 590 002,39 627 510,31 627 510,31 -37 507,92 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
2 519 882,25 2 907,87 2 522 790,12 2 522 790,12
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
350 000,00 19 600,00 369 600,00 369 274,52 369 274,52 325,48
041 Opérations patrimoniales 722 932,29 722 932,29 722 932,29 722 932,29 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 869 882,25 745 440,16 3 615 322,41 1 092 206,81 1 092 206,81 2 523 115,60 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
119 167,83 60 165,13 179 332,96 179 332,96
TOTAL GENERAL 3 501 484,47 883 173,29 4 384 657,76 1 719 717,12 1 719 717,12 2 664 940,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 240 800,00 1 240 800,00 1 171 088,51 52,39 1 171 036,12 69 763,88 012 Charges de personnel et frais
assimilés
1 674 607,00 20 000,00 1 694 607,00 1 662 150,77 1 662 150,77 32 456,23
014 Atténuations de produits 390 000,00 50 000,00 440 000,00 431 976,75 431 976,75 8 023,25 65 Autres charges de gestion
courante
1 899 183,00 76 427,00 1 975 610,00 1 954 888,67 1 954 888,67 20 721,33
66 Charges financières 227 000,00 227 000,00 226 908,65 0,05 226 908,60 91,40 67 Charges exceptionnelles 141 000,00 10 000,00 151 000,00 142 755,69 142 755,69 8 244,31 68 Dotations aux provisions 20 000,00 6 300,00 26 300,00 12 501,88 6 300,00 6 201,88 20 098,12 022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
87 000,00 -3 940,56 83 059,44 83 059,44
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 679 590,00 158 786,44 5 838 376,44 5 602 270,92 6 352,44 5 595 918,48 242 457,96
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
2 519 882,25 2 907,87 2 522 790,12 2 522 790,12
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
350 000,00 19 600,00 369 600,00 369 274,52 369 274,52 325,48
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 869 882,25 22 507,87 2 892 390,12 369 274,52 369 274,52 2 523 115,60
TOTAL GENERAL 8 549 472,25 181 294,31 8 730 766,56 5 971 545,44 6 352,44 5 965 193,00 2 765 573,56 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
27/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 7 700,00 7 700,00 21 067,63 661,44 20 406,19 -12 706,19 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
311 000,00 65 880,00 376 880,00 404 776,19 93,47 404 682,72 -27 802,72
73 Impots et taxes 4 938 000,00 150 000,00 5 088 000,00 5 306 644,48 5 563,00 5 301 081,48 -213 081,48 74 Dotations, subventions et
participations
655 917,00 655 917,00 724 515,83 724 515,83 -68 598,83
75 Autres produits de gestion
courante
507 000,00 507 000,00 692 574,89 8 755,00 683 819,89 -176 819,89
76 Produits financiers 323 667,00 323 667,00 2 265 724,65 1 942 047,13 323 677,52 -10,52 77 Produits exceptionnels 19 600,00 19 600,00 21 700,43 21 700,43 -2 100,43 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 743 284,00 235 480,00 6 978 764,00 9 437 004,10 1 957 120,04 7 479 884,06 -501 120,06
002 Résultat de fonctionnement
reporté
1 806 188,25 -54 185,69 1 752 002,56 1 752 002,56
TOTAL GENERAL 8 549 472,25 181 294,31 8 730 766,56 9 437 004,10 1 957 120,04 7 479 884,06 1 250 882,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 755 795,10 755 795,10 165 Dépôts et cautionnements reçus 4 166,00 4 166,00 16878 Autres dettes - autres organismes et particuliers
36 323,41 36 323,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 796 284,51 796 284,51 202 Frais liés à la réalisation des
documents d'urbanisme et à la
numérisation du cadastre
3 360,00 3 360,00
2031 Frais d'études 132 755,40 132 755,40 2051 Concessions et droit similaires 9 920,00 9 920,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204)
146 035,40 146 035,40
2111 Terrains nus 17 157,84 17 157,84 2117 Bois et forêts 25 055,80 25 055,80 2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
30 896,71 30 896,71
21311 Hôtel de ville 4 754,88 4 754,88 21318 Autres batiments publics 217 412,79 9 820,00 207 592,79 2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
149 713,84 6 909,58 142 804,26
2151 Réseaux de voirie 222 195,38 222 195,38 2152 Installations de voirie 25 602,95 25 602,95 21534 Réseaux d'électrification 206 638,92 206 638,92 21538 Autres réseaux 6 783,60 6 783,60 21571 Matériel et outillage de voirie - matériel roulant
58 425,36 58 425,36
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
9 112,10 9 112,10
2182 Matériel de transport 56 453,60 56 453,60 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
11 566,10 11 566,10
2184 Mobilier 6 510,44 6 510,44 2188 Autres immobilisations
corporelles
40 615,44 40 615,44 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 1 088 895,75 16 729,58 1 072 166,17 2312 Agencements et aménagements de
terrains
5 040,00 5 040,00
2313 Constructions 108 661,26 108 661,26 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
3 983,40 3 983,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 117 684,66 117 684,66 261 Titres de participation 2 000,00 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 Participations et créances
rattachées à des participations
2 000,00 2 000,00
27638 Créances sur les autres
établissements publics
52 826,05 52 826,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
52 826,05 52 826,05
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 203 726,37 16 729,58 2 186 996,79
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 203 726,37 16 729,58 2 186 996,79 21534 Réseaux d'électrification 721 703,25 721 703,25 2313 Constructions 1 229,04 1 229,04 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 722 932,29 722 932,29 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 722 932,29 722 932,29 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
2 926 658,66 16 729,58 2 909 929,08 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
134 077,00 134 077,00
10226 Taxe daménagement 268 207,98 268 207,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et
reserves
402 284,98 402 284,98
1321 Etat et Etablissements Nationaux 13 775,00 13 775,00 1322 Région 83 454,36 83 454,36 1323 Département 36 797,97 36 797,97 1328 Autres 10 000,00 10 000,00 1342 Fonds affectés à l'équipement non transférables - amendes de police
30 550,00 30 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement reçues
174 577,33 174 577,33
165 Dépôts et cautionnements reçus 4 870,00 4 870,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 4 870,00 4 870,00 204121 Biens mobiliers, matériel et
études
25 778,00 25 778,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 25 778,00 25 778,00 27632 Créances sur les Région 20 000,00 20 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
20 000,00 20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
627 510,31 627 510,31
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 627 510,31 627 510,31 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
12 828,44 12 828,44
2111 Terrains nus 4 771,56 4 771,56 21318 Autres batiments publics 2 000,00 2 000,00 2804121 Biens mobiliers, matériel et
études
20 000,00 20 000,00
2804182 Bâtiments et installations 6 000,00 6 000,00 4817 Pénalités de renégociation de la dette
323 674,52 323 674,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
369 274,52 369 274,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
31/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13258 Autres Groupements 331 382,62 331 382,62 168758 Autres Groupements 390 320,63 390 320,63 238 Avances et acomptes versés sur
immobilisations corporelles
1 229,04 1 229,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 722 932,29 722 932,29 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 092 206,81 1 092 206,81 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 719 717,12 1 719 717,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60222 Achats stockés de fournitures
consommables - produits
d'entretien
7,99 7,99
6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
53 930,81 53 930,81
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
6 753,94 6 753,94
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
64 791,48 64 791,48
60621 Achats non stockés de
combustibles
93 456,21 93 456,21
60622 Achats non stockés de carburants 32 327,98 32 327,98 60623 Achats non stockés d'alimentation 13 480,44 13 480,44 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
27 486,56 27 486,56
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
16 614,72 16 614,72
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
55 829,40 55 829,40
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
29 091,28 29 091,28
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
6 805,10 6 805,10
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
4 636,30 4 636,30
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
1 875,07 1 875,07
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
6 801,73 6 801,73
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
198,10 198,10
611 Contrats prestations de services 15 180,00 15 180,00 6122 Services extérieurs - redevance de crédit-bail mobilier
43 148,04 43 148,04
6132 Services extérieurs - locations immobilières
2 220,00 2 220,00
6135 Services extérieurs - locations mobilières
28 720,30 28 720,30
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
2 312,34 2 312,34
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
5 460,00 5 460,00
615221 Bâtiments publics 26 318,27 26 318,27 615228 Autres bâtiments 2 614,48 2 614,48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
615231 Voieries 11 492,10 11 492,10 615232 Réseaux 7 036,80 7 036,80 61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
15 842,98 15 842,98
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
3 911,37 44,40 3 866,97
6156 Services extérieurs - maintenance 40 372,33 40 372,33 6161 Multirisques 23 046,75 23 046,75 6168 Autres 3 160,93 3 160,93 6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
1 416,80 1 416,80
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
4 275,16 4 275,16
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
22 173,56 22 173,56
6225 Indemnités au comptable et aux
régisseurs
366,54 366,54
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
88 320,27 88 320,27
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
650,00 650,00
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
2 003,84 2 003,84
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
5 846,24 5 846,24
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
1 864,06 1 864,06
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
3 094,90 3 094,90
6237 Publicité publications relations publiques - publications
4 635,06 4 635,06
6238 Publicité publications relations publiques - divers
305,00 305,00
6241 Transports - transports de biens 270,00 270,00 6247 Transports - transports
collectifs
6 404,00 6 404,00
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
1 961,82 1 961,82
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
4 603,20 4 603,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
6 000,46 6 000,46 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6261 Frais d'affranchissement 6 346,44 6 346,44 6262 Frais de télécommunications 29 526,53 29 526,53 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
468,20 468,20
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
28 686,73 28 686,73
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
464,12 464,12
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
12 370,80 12 370,80
62878 Remboursement de frais à d'autres organismes
232 906,70 232 906,70
63512 Impôts directs - taxes foncières 53 876,00 53 876,00 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
1 968,00 1 968,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 840,28 840,28 637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
4 520,00 4 520,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 171 088,51 52,39 1 171 036,12 6218 Autre personnel extérieur au
service
14 219,68 14 219,68
6332 Cotisations versées au FNAL 4 591,12 4 591,12 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
19 877,93 19 877,93
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
2 864,63 2 864,63
6411 Personnel titulaire 877 895,28 877 895,28 6413 Personnel non titulaire 271 899,51 271 899,51 6415 Indemnité inflation 2 300,00 2 300,00 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
182 778,50 182 778,50
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
218 946,27 218 946,27
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
10 102,83 10 102,83
6455 Charges de sécurité sociale et
prévoyance - Cotisations pour
assurance du personnel
35 554,06 35 554,06
6456 Charges sécurite sociale et
prévoyance versement F N C du
supplément familial
2 043,00 2 043,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6474 Autres charges sociales-
versements aux autres oeuvres
sociales
8 833,35 8 833,35
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
5 210,61 5 210,61
6478 Autres charges sociales diverses 5 034,00 5 034,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
1 662 150,77 1 662 150,77
739223 Fonds de péréquation des
ressources communales et
intercommunales
166 418,00 166 418,00
7398 Reversements et restitutions et prélèvements divers
265 558,75 265 558,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 431 976,75 431 976,75 6512 Droits dutilisation Informatique en nuage
1 052,64 1 052,64
6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
93 174,12 93 174,12
6532 Frais de mission des maires
adjoints et conseillers
245,20 245,20
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
12 167,67 12 167,67
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
10 571,50 10 571,50
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
73,51 73,51
6541 Créances admises en non-valeur 13 590,48 13 590,48 6542 Créances éteintes 101,00 101,00 6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
132 671,00 132 671,00
65548 aAutres contributions 18 309,60 18 309,60 657351 Subventions fonctionnement aux organismes publics - GFP de
rattachement
22 811,54 22 811,54
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
5 000,00 5 000,00
657364 Subventions de fonctionnement
versées aux organismes publics
à caractère industriel et
commercial
1 581 940,35 1 581 940,35
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
63 179,00 63 179,00
65888 Autres 1,06 1,06 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
1 954 888,67 1 954 888,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
66111 Intérêts réglés à l'écheance 215 354,99 0,05 215 354,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6618 Charges d'intérêts des autres
dettes
11 553,66 11 553,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 226 908,65 0,05 226 908,60 6718 Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
125 020,00 125 020,00
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
17 735,69 17 735,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 142 755,69 142 755,69 6815 Dotations aux provisions
pour risques et charges de
fonctionnement courant
6 300,00 6 300,00
6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
6 201,88 6 201,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions 12 501,88 6 300,00 6 201,88 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
5 602 270,92 6 352,44 5 595 918,48
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
6 771,56 6 771,56
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
12 828,44 12 828,44
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
26 000,00 26 000,00
6862 Dotations aux Amortissementss des charges financières à répartir
323 674,52 323 674,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
369 274,52 369 274,52
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
369 274,52 369 274,52
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
5 971 545,44 6 352,44 5 965 193,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
18 767,63 661,44 18 106,19
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
2 300,00 2 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 21 067,63 661,44 20 406,19 7022 Ventes récoltes et produits
forestiers - coupes de bois
515,48 515,48
70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
2 619,72 2 619,72
70321 Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie
publique
400,00 400,00
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
18 226,93 18 226,93
7035 Utilisation du domaine -
locations de droits de chasse et
de pêche
300,56 300,56
7036 Utilisation du domaine - taxes de pâturage et de tourbage
349,90 349,90
70388 Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses
906,30 906,30
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
490,20 490,20
7066 Prestation services - redevances et droits services à caractere
social
72 504,35 72 504,35
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
16 771,34 93,47 16 677,87
70688 Prestations de services autres
prestations de service
79,90 79,90
70848 Autres produits mise à
disposition personnel facturé aux
autres organismes
729,75 729,75
70872 Remboursement de frais par les
budgets annexes et les régies
municipales
186 223,03 186 223,03
70878 Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables
104 658,73 104 658,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
404 776,19 93,47 404 682,72
73111 Impôts directs locaux 3 833 218,00 3 833 218,00 73112 Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises
79 935,00 5 563,00 74 372,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
73114 Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseau
39 289,00 39 289,00
7318 Impôts locaux - autres impôts
locaux ou assimilés
5 146,00 5 146,00
73221 FNGIR 14 503,00 14 503,00 7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
6 145,30 6 145,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7343 Taxes et participations liées à urbanisation et environnement -
taxe sur pylones électriques
56 049,00 56 049,00
7351 Taxe sur la consommation finale délectricité
104 095,66 104 095,66
7362 Impôts et taxes activités
services - taxes de séjour
265 558,75 265 558,75
7366 Impôts et taxes activités
services - taxe sur les remontées
mécaniques
486 147,00 486 147,00
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
416 557,77 416 557,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 5 306 644,48 5 563,00 5 301 081,48 7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
371 965,00 371 965,00
74121 Dotation de solidarité rurale 38 836,00 38 836,00 744 FCTVA 1 892,00 1 892,00 7461 D.G.D 8 102,00 8 102,00 74718 Autres participations de l'Etat 31 519,32 31 519,32 74748 Participations des autres
Communes
9 360,00 9 360,00
74752 Recettes liées au fonds de
compensation des charges
territoriales
2 574,00 2 574,00
7478 Participations - autres
organismes
5 284,51 5 284,51
74833 Etat Compensation au titre
de contribution économique
territoriale (CVAE et CFE)
131 427,00 131 427,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
113 880,00 113 880,00
748388 Autres 703,00 703,00 7488 Autres attributions et
participations
8 973,00 8 973,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations, subventions et
participations
724 515,83 724 515,83
751 Redevances pour concessions
brevets licences marques procédés
droits et valeurs similaires
100,00 100,00
752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
132 782,28 80,00 132 702,28
757 Autres produits de la gestion
courante - redevances versées par
les fermiers et concessionnaires
239 262,22 239 262,22
75814 Redevances sur l'énergie
hydraulique
81 329,17 81 329,17 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
38/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7588 Autres produits divers de gestion courante
239 101,22 8 675,00 230 426,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
39/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
692 574,89 8 755,00 683 819,89
76811 Sortie des emprunts à risques
avec IRA capitalisées
2 265 721,65 1 942 047,13 323 674,52
7688 Autres 3,00 3,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 Produits financiers 2 265 724,65 1 942 047,13 323 677,52 7714 Produits exceptionnels sur
opérations gestion - recouvrement
sur créances non valeur
1 829,40 1 829,40
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
91,10 91,10
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
19 600,00 19 600,00
7788 Produits exceptionnels divers 179,93 179,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 21 700,43 21 700,43 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 437 004,10 1 957 120,04 7 479 884,06
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
9 437 004,10 1 957 120,04 7 479 884,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 3 168 581,14 3 168 581,14 3 168 581,14 10222 FCTVA 5 151 476,37 833,38 134 077,00 5 286 386,75 5 286 386,75 10223 TLE 1 579 982,79 1 579 982,79 1 579 982,79 10226 Taxe
daménagement
708 009,75 268 207,98 976 217,73 976 217,73
1022 Sous Total
compte 1022
7 439 468,91 833,38 402 284,98 7 842 587,27 7 842 587,27
10251 Dons et legs
en capital
43 773,40 43 773,40 43 773,40
1025 Sous Total
compte 1025
43 773,40 43 773,40 43 773,40
102 Sous Total
compte 102
10 651 823,45 833,38 402 284,98 11 054 941,81 11 054 941,81
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
27 902 119,61 86 171,01 27 988 290,62 27 988 290,62
106 Sous Total
compte 106
27 902 119,61 86 171,01 27 988 290,62 27 988 290,62
10 Sous Total
compte 10
38 553 943,06 87 004,39 402 284,98 39 043 232,43 39 043 232,43
110 Report à
nouveau solde
créditeur
552 205,80 54 185,69 1 253 982,45 54 185,69 1 806 188,25 1 752 002,56
119 Report à
nouveau solde
débiteur
54 185,69 54 185,69 54 185,69 54 185,69 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
11 Sous Total
compte 11
552 205,80 108 371,38 1 308 168,14 108 371,38 1 860 373,94 1 752 002,56
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 253 982,45 1 253 982,45 1 253 982,45 1 253 982,45 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 253 982,45 1 253 982,45 1 253 982,45 1 253 982,45 0,00
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
25 769,50 25 769,50 25 769,50 25 769,50 0,00
1312 Subv équipt
transf -
Région
36 969,10 36 969,10 36 969,10 36 969,10 0,00
1313 Subv équipt
transf - Dépt
405 981,96 405 981,96 405 981,96 405 981,96 0,00
13148 Subv équip
transf autres
Cnes
110 858,95 110 858,95 110 858,95 110 858,95 0,00
1314 Sous Total
compte 1314
110 858,95 110 858,95 110 858,95 110 858,95 0,00
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
3 046,00 3 046,00 3 046,00 3 046,00 0,00
131 Sous Total
compte 131
582 625,51 582 625,51 582 625,51 582 625,51 0,00
1321 Etat et EPN 1 032 739,69 750,34 13 775,00 1 047 265,03 1 047 265,03 1322 Région 858 708,46 36 969,10 83 454,36 979 131,92 979 131,92 1323 Dépt 2 319 949,17 405 981,96 36 797,97 2 762 729,10 2 762 729,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13248 Autres
communes
110 858,95 110 858,95 110 858,95
1324 Sous Total
compte 1324
110 858,95 110 858,95 110 858,95
13258 Autres
groupements
331 382,62 331 382,62 331 382,62
1325 Sous Total
compte 1325
331 382,62 331 382,62 331 382,62
1326 Autres EPL 2 059 200,02 2 059 200,02 2 059 200,02 1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
21 439,07 21 439,07 21 439,07
1328 Autres 148 070,55 3 046,00 10 000,00 161 116,55 161 116,55 132 Sous Total
compte 132
6 440 106,96 557 606,35 475 409,95 7 473 123,26 7 473 123,26
1331 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
69 225,00 69 225,00 69 225,00 69 225,00 0,00
133 Sous Total
compte 133
69 225,00 69 225,00 69 225,00 69 225,00 0,00
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
109 563,00 69 225,00 178 788,00 178 788,00
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
99 434,00 30 550,00 129 984,00 129 984,00
134 Sous Total
compte 134
208 997,00 69 225,00 30 550,00 308 772,00 308 772,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
9 985,41 9 985,41 9 985,41
1385 Grpts de
coll.et coll.
à statut
particul
10 307,65 10 307,65 10 307,65
138 Sous Total
compte 138
20 293,06 20 293,06 20 293,06
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
25 019,16 25 019,16 25 019,16 25 019,16 0,00
1391 Sous Total
compte 1391
25 019,16 25 019,16 25 019,16 25 019,16 0,00
139 Sous Total
compte 139
25 019,16 25 019,16 25 019,16 25 019,16 0,00
13 Sous Total
compte 13
25 019,16 7 321 247,53 651 850,51 651 850,51 505 959,95 676 869,67 8 479 057,99 7 802 188,32
15181 Autres prov
pour risques
(nb)
6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00
1518 Sous Total
compte 1518
6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00
151 Sous Total
compte 151
6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00
15 Sous Total
compte 15
6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00
1641 Emprunts en
euros
7 938 458,65 755 795,10 755 795,10 7 938 458,65 7 182 663,55
164 Sous Total
compte 164
7 938 458,65 755 795,10 755 795,10 7 938 458,65 7 182 663,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
165 Dép et caution
reçus
25 341,00 4 166,00 4 870,00 4 166,00 30 211,00 26 045,00
168758 Autres
groupements
162 586,19 14 172,17 390 320,63 162 586,19 404 492,80 241 906,61
16875 Sous Total
compte 16875
162 586,19 14 172,17 390 320,63 162 586,19 404 492,80 241 906,61
16878 Autres dettes
- autres orga
et particul
112 090,61 14 172,17 162 586,19 36 323,41 162 586,19 162 586,19 0,00
1687 Sous Total
compte 1687
112 090,61 176 758,36 176 758,36 36 323,41 390 320,63 325 172,38 567 078,99 241 906,61
168 Sous Total
compte 168
112 090,61 176 758,36 176 758,36 36 323,41 390 320,63 325 172,38 567 078,99 241 906,61
16 Sous Total
compte 16
112 090,61 7 963 799,65 176 758,36 176 758,36 796 284,51 395 190,63 1 085 133,48 8 535 748,64 7 450 615,16
181 Cpte liaison :
affectation
235 196,55 235 196,55 235 196,55
18 Sous Total
compte 18
235 196,55 235 196,55 235 196,55
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
171 050,48 12 828,44 171 050,48 12 828,44 158 222,04
193 Autres
neutralisat°
et régularisat
° d'op
90 016,83 23 295,00 90 016,83 23 295,00 66 721,83
19 Sous Total
compte 19
171 050,48 90 016,83 23 295,00 12 828,44 261 067,31 36 123,44 224 943,87
Total classe 1 543 356,80 55 645 178,49 2 287 279,53 2 253 376,40 796 284,51 1 316 264,00 3 626 920,84 59 214 818,89 460 140,42 56 048 038,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
158 545,80 3 360,00 161 905,80 161 905,80
2031 Frais d'études 287 704,23 23 295,00 266 491,23 132 755,40 443 754,63 266 491,23 177 263,40 203 Sous Total
compte 203
287 704,23 23 295,00 266 491,23 132 755,40 443 754,63 266 491,23 177 263,40
204121 Biens
mobiliers,
matériel et
études
100 000,00 25 778,00 100 000,00 25 778,00 74 222,00
20412 Sous Total
compte 20412
100 000,00 25 778,00 100 000,00 25 778,00 74 222,00
204132 Bâtiments et
installations
1 752,68 1 752,68 1 752,68
20413 Sous Total
compte 20413
1 752,68 1 752,68 1 752,68
204182 Bâtiments et
installations
149 072,30 149 072,30 149 072,30
20418 Sous Total
compte 20418
149 072,30 149 072,30 149 072,30
2041 Sous Total
compte 2041
250 824,98 25 778,00 250 824,98 25 778,00 225 046,98
20421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
2 884,14 2 884,14 2 884,14 2 884,14 0,00
20422 Bâtiments et
installations
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
2042 Sous Total
compte 2042
17 884,14 17 884,14 17 884,14 17 884,14 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204 Sous Total
compte 204
268 709,12 17 884,14 25 778,00 268 709,12 43 662,14 225 046,98
2051 Concessions
et droit
similaires
142 564,33 9 920,00 152 484,33 152 484,33
205 Sous Total
compte 205
142 564,33 9 920,00 152 484,33 152 484,33
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
68 849,70 68 849,70 68 849,70
208 Sous Total
compte 208
68 849,70 68 849,70 68 849,70
20 Sous Total
compte 20
926 373,18 23 295,00 284 375,37 146 035,40 25 778,00 1 095 703,58 310 153,37 785 550,21
2111 Terrains nus 828 631,09 17 157,84 4 771,56 845 788,93 4 771,56 841 017,37 2112 Terrains de
voirie
18 608,24 18 608,24 18 608,24
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
2 172 373,34 2 172 373,34 2 172 373,34
2115 Terrains bâtis 20 759,90 20 759,90 20 759,90 2116 Cimetières 298 065,07 298 065,07 298 065,07 2117 Bois et forêts 1 124 166,34 25 055,80 1 149 222,14 1 149 222,14 2118 Autres
terrains
343 339,55 343 339,55 343 339,55 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
211 Sous Total
compte 211
4 805 943,53 42 213,64 4 771,56 4 848 157,17 4 771,56 4 843 385,61
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
8 740,59 8 740,59 8 740,59
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
9 066 139,44 47 731,79 30 896,71 9 144 767,94 9 144 767,94
212 Sous Total
compte 212
9 074 880,03 47 731,79 30 896,71 9 153 508,53 9 153 508,53
21311 Hôtel de ville 750 824,99 4 754,88 755 579,87 755 579,87 21312 Batiments
scolaires
4 716 398,99 4 716 398,99 4 716 398,99
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
67 039,05 67 039,05 67 039,05
21318 Autres
batiments
publics
6 444 819,14 148 851,94 721,17 217 412,79 11 820,00 6 811 083,87 12 541,17 6 798 542,70
2131 Sous Total
compte 2131
11 979 082,17 148 851,94 721,17 222 167,67 11 820,00 12 350 101,78 12 541,17 12 337 560,61
2132 Immeubles de
rapport
489 053,41 489 053,41 489 053,41
2135 Instal gales
agenct amégts
const
785 656,39 149 713,84 6 909,58 935 370,23 6 909,58 928 460,65
2138 Autres
constructions
881 171,65 881 171,65 881 171,65
213 Sous Total
compte 213
14 134 963,62 148 851,94 721,17 371 881,51 18 729,58 14 655 697,07 19 450,75 14 636 246,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2145 Const sol
autrui instal
agenct amégat
3 136,27 3 136,27 3 136,27
214 Sous Total
compte 214
3 136,27 3 136,27 3 136,27
2151 Réseaux de
voirie
10 318 854,26 357 973,20 222 195,38 10 899 022,84 10 899 022,84
2152 Installations
de voirie
530 934,53 22 439,47 25 602,95 578 976,95 578 976,95
21531 Réseaux
adduction eau
1 008,68 1 008,68 1 008,68
21534 Réseaux
électrification
4 569 037,11 928 342,17 5 497 379,28 5 497 379,28
21538 Autres réseaux 941,03 6 783,60 7 724,63 7 724,63 2153 Sous Total
compte 2153
4 570 986,82 935 125,77 5 506 112,59 5 506 112,59
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
29 236,01 29 236,01 29 236,01
2156 Sous Total
compte 2156
29 236,01 29 236,01 29 236,01
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
973 858,41 58 425,36 1 032 283,77 1 032 283,77
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
315 732,74 315 732,74 315 732,74
2157 Sous Total
compte 2157
1 289 591,15 58 425,36 1 348 016,51 1 348 016,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres instal
mat outil tech
1 407 213,11 9 112,10 1 416 325,21 1 416 325,21
215 Sous Total
compte 215
18 146 815,88 380 412,67 1 250 461,56 19 777 690,11 19 777 690,11
2161 Oeuvres et
objets d'art
18 992,08 18 992,08 18 992,08
216 Sous Total
compte 216
18 992,08 18 992,08 18 992,08
21757 Mat et
outillage de
voirie
2 390,92 2 390,92 2 390,92
21758 Autres instal
mat outil tech
873,08 873,08 873,08
2175 Sous Total
compte 2175
3 264,00 3 264,00 3 264,00
21783 Mat bureau mat
informatique
2 080,00 2 080,00 2 080,00
21784 Mobilier 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2178 Sous Total
compte 2178
3 080,00 3 080,00 3 080,00
217 Sous Total
compte 217
6 344,00 6 344,00 6 344,00
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
13 057,40 13 057,40 13 057,40
2182 Mat de
transport
1 056 174,02 56 453,60 1 112 627,62 1 112 627,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
51/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
332 955,14 11 566,10 344 521,24 344 521,24
2184 Mobilier 313 739,12 6 510,44 320 249,56 320 249,56 2188 Autres
immobilisations
corporelles
884 054,81 40 615,44 924 670,25 924 670,25
218 Sous Total
compte 218
2 599 980,49 115 145,58 2 715 126,07 2 715 126,07
21 Sous Total
compte 21
48 791 055,90 576 996,40 721,17 1 810 599,00 23 501,14 51 178 651,30 24 222,31 51 154 428,99
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
5 040,00 5 040,00 5 040,00
2313 Constructions 383 804,22 59 641,43 109 890,30 493 694,52 59 641,43 434 053,09 2315 Instal mat
outil techn
423 909,75 45 374,23 358 694,37 469 283,98 358 694,37 110 589,61
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
23 535,79 23 535,79 23 535,79
231 Sous Total
compte 231
831 249,76 45 374,23 418 335,80 114 930,30 991 554,29 418 335,80 573 218,49
238 Avances acptes
vers sur immob
corpo
1 229,04 3 983,40 1 229,04 5 212,44 1 229,04 3 983,40
23 Sous Total
compte 23
832 478,80 45 374,23 418 335,80 118 913,70 1 229,04 996 766,73 419 564,84 577 201,89
241 Immo mises en
concession ou
en affermage
65 914,78 65 914,78 65 914,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2423 Immob mises à
dispo EPCI
63 837,00 63 837,00 63 837,00
242 Sous Total
compte 242
63 837,00 63 837,00 63 837,00
24 Sous Total
compte 24
129 751,78 129 751,78 129 751,78
261 Titres de
participation
20 050,00 2 000,00 22 050,00 22 050,00
266 Autres
formes de
participation
167 560,85 167 560,85 167 560,85
26 Sous Total
compte 26
187 610,85 2 000,00 189 610,85 189 610,85
271 Titres
immob : droit
propriété
335,39 335,39 335,39
27632 Créances sur
Régions
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00
27638 Créances sur
autres etab
pub
214 394,34 52 826,05 267 220,39 267 220,39
2763 Sous Total
compte 2763
234 394,34 52 826,05 20 000,00 287 220,39 20 000,00 267 220,39
276 Sous Total
compte 276
234 394,34 52 826,05 20 000,00 287 220,39 20 000,00 267 220,39
27 Sous Total
compte 27
234 729,73 52 826,05 20 000,00 287 555,78 20 000,00 267 555,78
2804121 Biens
mobiliers,
matériel et
études
20 000,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280412 Sous Total
compte 280412
20 000,00 20 000,00 40 000,00 40 000,00
2804181 Biens
mobiliers,
matériel et
études
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
2804182 Bâtiments et
installations
48 000,00 18 000,00 48 000,00 6 000,00 18 000,00 102 000,00 84 000,00
280418 Sous Total
compte 280418
78 000,00 48 000,00 48 000,00 6 000,00 48 000,00 132 000,00 84 000,00
28041 Sous Total
compte 28041
98 000,00 48 000,00 48 000,00 26 000,00 48 000,00 172 000,00 124 000,00
280421 Biens
mobiliers,
matériel et
études
2 884,14 2 884,14 2 884,14 2 884,14 0,00
280422 Bâtiments et
installations
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00
28042 Sous Total
compte 28042
17 884,14 17 884,14 17 884,14 17 884,14 0,00
2804 Sous Total
compte 2804
115 884,14 65 884,14 48 000,00 26 000,00 65 884,14 189 884,14 124 000,00
280 Sous Total
compte 280
115 884,14 65 884,14 48 000,00 26 000,00 65 884,14 189 884,14 124 000,00
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
74 363,69 74 363,69 74 363,69
2812 Sous Total
compte 2812
74 363,69 74 363,69 74 363,69
281531 Réseaux
adduction eau
1 008,68 1 008,68 1 008,68 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28153 Sous Total
compte 28153
1 008,68 1 008,68 1 008,68
2815 Sous Total
compte 2815
1 008,68 1 008,68 1 008,68
281 Sous Total
compte 281
75 372,37 75 372,37 75 372,37
28 Sous Total
compte 28
191 256,51 65 884,14 48 000,00 26 000,00 65 884,14 265 256,51 199 372,37
Total classe 2 51 102 000,24 191 256,51 711 549,77 751 432,34 2 130 374,15 96 508,18 53 943 924,16 1 039 197,03 53 104 099,50 199 372,37 4011 Fournisseurs 117 142,69 1 153 813,00 1 159 380,17 1 153 813,00 1 276 522,86 122 709,86 401 Sous Total
compte 401
117 142,69 1 153 813,00 1 159 380,17 1 153 813,00 1 276 522,86 122 709,86
4041 Fournis immob 1 241 714,16 1 349 656,95 1 241 714,16 1 349 656,95 107 942,79 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
9 047,08 9 047,08 9 047,08
4047 Sous Total
compte 4047
9 047,08 9 047,08 9 047,08
404 Sous Total
compte 404
9 047,08 1 241 714,16 1 349 656,95 1 241 714,16 1 358 704,03 116 989,87
40 Sous Total
compte 40
126 189,77 2 395 527,16 2 509 037,12 2 395 527,16 2 635 226,89 239 699,73
4111 Redevables -
amiable
161 194,19 1 183 741,45 1 198 430,01 1 344 935,64 1 198 430,01 146 505,63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4116 Redevables -
contentieux
19 627,27 26 906,87 28 939,98 46 534,14 28 939,98 17 594,16
411 Sous Total
compte 411
180 821,46 1 210 648,32 1 227 369,99 1 391 469,78 1 227 369,99 164 099,79
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
17 018,92 130 211,82 121 145,80 147 230,74 121 145,80 26 084,94
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
5 695,49 1 831,11 2 589,48 7 526,60 2 589,48 4 937,12
414 Sous Total
compte 414
22 714,41 132 042,93 123 735,28 154 757,34 123 735,28 31 022,06
41 Sous Total
compte 41
203 535,87 1 342 691,25 1 351 105,27 1 546 227,12 1 351 105,27 195 121,85
421 Personnel -
rémunérations
dues
967 403,42 967 403,42 967 403,42 967 403,42 0,00
427 Personnel -
oppositions
2 697,67 2 697,67 2 697,67 2 697,67 0,00
42 Sous Total
compte 42
970 101,09 970 101,09 970 101,09 970 101,09 0,00
431 Sécurite
sociale
356 774,00 356 774,00 356 774,00 356 774,00 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
351 778,74 351 778,74 351 778,74 351 778,74 0,00
43 Sous Total
compte 43
708 552,74 708 552,74 708 552,74 708 552,74 0,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
9 360,00 9 360,00 9 360,00 9 360,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44121 Sortie des
emprunts à
risques avec
IRA
2 103 884,40 2 265 721,65 2 566 276,56 4 369 606,05 2 566 276,56 1 803 329,49
4412 Sous Total
compte 4412
2 103 884,40 2 265 721,65 2 566 276,56 4 369 606,05 2 566 276,56 1 803 329,49
441 Sous Total
compte 441
2 103 884,40 2 275 081,65 2 575 636,56 4 378 966,05 2 575 636,56 1 803 329,49
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
35 435,07 35 435,07 35 435,07 35 435,07 0,00
442 Sous Total
compte 442
35 435,07 35 435,07 35 435,07 35 435,07 0,00
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
53 833,48 220 958,50 212 732,06 220 958,50 266 565,54 45 607,04
4431 Sous Total
compte 4431
53 833,48 220 958,50 212 732,06 220 958,50 266 565,54 45 607,04
44322 Opér particul
Région
recettes
amiable
45 778,00 45 778,00 45 778,00 45 778,00 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
45 778,00 45 778,00 45 778,00 45 778,00 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
806,93 109 107,62 108 300,69 109 107,62 109 107,62 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
806,93 109 107,62 108 300,69 109 107,62 109 107,62 0,00
44351 Opér particul
grp dépenses
2 157,35 27 070,16 41 121,14 27 070,16 43 278,49 16 208,33
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
101,00 101,00 101,00 101,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4435 Sous Total
compte 4435
101,00 2 157,35 27 070,16 41 222,14 27 171,16 43 379,49 16 208,33
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
5 000,00 5 000,00 5 000,00
4437 Sous Total
compte 4437
5 000,00 5 000,00 5 000,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
1 571 238,65 1 635 162,33 1 571 238,65 1 635 162,33 63 923,68
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
186 223,03 186 223,03 186 223,03
4438 Sous Total
compte 4438
1 757 461,68 1 635 162,33 1 757 461,68 1 635 162,33 122 299,35
443 Sous Total
compte 443
101,00 56 797,76 2 160 375,96 2 048 195,22 2 160 476,96 2 104 992,98 55 483,98
44551 Etat - TVA à
décaisser
913,00 5 238,70 7 884,70 5 238,70 8 797,70 3 559,00
4455 Sous Total
compte 4455
913,00 5 238,70 7 884,70 5 238,70 8 797,70 3 559,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
13 383,68 13 383,68 13 383,68 13 383,68 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
5 142,00 5 142,00 5 142,00 5 142,00 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
11 069,54 11 069,54 11 069,54 11 069,54 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
29 595,22 29 595,22 29 595,22 29 595,22 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 Etat - TVA
collectée
2 495,31 2 495,41 2 495,31 2 495,41 0,10
4457 Sous Total
compte 4457
2 495,31 2 495,41 2 495,31 2 495,41 0,10
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
1 127,00 5 170,00 6 297,00 6 297,00 6 297,00 0,00
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
2,95 1,43 1,88 4,38 1,88 2,50
44588 Sous Total
compte 44588
2,95 1,43 1,88 4,38 1,88 2,50
4458 Sous Total
compte 4458
1 129,95 5 171,43 6 298,88 6 301,38 6 298,88 2,50
445 Sous Total
compte 445
1 129,95 913,00 42 500,66 46 274,21 43 630,61 47 187,21 3 556,60
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
1 894,00 71 052,80 71 398,56 71 052,80 73 292,56 2 239,76
44 Sous Total
compte 44
2 105 115,35 59 604,76 4 584 446,14 4 776 939,62 6 689 561,49 4 836 544,38 1 853 017,11
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
55 585,33 736 052,42 1 484 917,72 736 052,42 1 540 503,05 804 450,63
451 Sous Total
compte 451
55 585,33 736 052,42 1 484 917,72 736 052,42 1 540 503,05 804 450,63
45 Sous Total
compte 45
55 585,33 736 052,42 1 484 917,72 736 052,42 1 540 503,05 804 450,63
4621 Créances
cess immob -
amiable
10 000,00 19 600,00 14 600,00 29 600,00 14 600,00 15 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
462 Sous Total
compte 462
10 000,00 19 600,00 14 600,00 29 600,00 14 600,00 15 000,00
4631 Empt publics -
souscriptions
reçues
403,99 403,99 403,99
4632 Empt publics
- intérets à
payer
3,41 215 023,34 215 354,99 215 023,34 215 358,40 335,06
463 Sous Total
compte 463
407,40 215 023,34 215 354,99 215 023,34 215 762,39 739,05
466 Excédt de
verSEMent
725,47 6 467,19 5 638,64 6 467,19 6 364,11 103,08
46711 Autres comptes
créditeurs
12 367,87 998 295,63 1 012 676,40 998 295,63 1 025 044,27 26 748,64
4671 Sous Total
compte 4671
12 367,87 998 295,63 1 012 676,40 998 295,63 1 025 044,27 26 748,64
46721 Débiteurs
divers -
amiable
27 787,80 54 328,92 79 270,20 82 116,72 79 270,20 2 846,52
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
21 407,71 21 407,71 21 407,71
4672 Sous Total
compte 4672
49 195,51 54 328,92 79 270,20 103 524,43 79 270,20 24 254,23
467 Sous Total
compte 467
49 195,51 12 367,87 1 052 624,55 1 091 946,60 1 101 820,06 1 104 314,47 2 494,41
46 Sous Total
compte 46
59 195,51 13 500,74 1 293 715,08 1 327 540,23 1 352 910,59 1 341 040,97 11 869,62
4711 Verst des
régisseurs
58,40 272 094,33 272 152,73 272 152,73 272 152,73 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4712 Viremts
réimputés
469,24 469,24 469,24 469,24 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
11 536,00 3 958 165,00 3 969 701,00 3 969 701,00 3 969 701,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
410 801,00 410 801,00 410 801,00 410 801,00 0,00
47134 Raet : subv 0,83 54 704,83 54 704,00 54 704,83 54 704,83 0,00 47138 Raet : autres 18 395,00 1 731 784,46 1 714 686,98 1 731 784,46 1 733 081,98 1 297,52 4713 Sous Total
compte 4713
11 536,00 18 395,83 6 155 455,29 6 149 892,98 6 166 991,29 6 168 288,81 1 297,52
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
16,60 15 611,47 15 594,87 15 611,47 15 611,47 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
2 277 257,65 2 292 066,88 1 957 517,80 2 292 066,88 4 234 775,45 1 942 708,57
47141 Sous Total
compte 47141
2 277 274,25 2 307 678,35 1 973 112,67 2 307 678,35 4 250 386,92 1 942 708,57
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
4 964,87 4 964,87 4 964,87 4 964,87 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
2 277 274,25 2 312 643,22 1 978 077,54 2 312 643,22 4 255 351,79 1 942 708,57
4718 Autres
recettes à
régulariser
58,30 122 104,61 138 831,91 122 162,91 138 831,91 16 669,00
471 Sous Total
compte 471
11 652,70 2 295 670,08 8 862 766,69 8 539 424,40 8 874 419,39 10 835 094,48 1 960 675,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
3 196,96 3 196,96 3 196,96 3 196,96 0,00
47218 Autres
dépenses
246 173,11 246 173,11 246 173,11 246 173,11 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
249 370,07 249 370,07 249 370,07 249 370,07 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
317,15 317,15 317,15 317,15 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
56 517,91 294 932,44 295 281,14 351 450,35 295 281,14 56 169,21
472 Sous Total
compte 472
56 517,91 544 619,66 544 968,36 601 137,57 544 968,36 56 169,21
4751 Redevables sur
rôle
8 547,22 301 753,30 305 477,17 310 300,52 305 477,17 4 823,35
4757 Produits sur
rôle
8 439,22 291 062,51 287 338,64 291 062,51 295 777,86 4 715,35
475 Sous Total
compte 475
8 547,22 8 439,22 592 815,81 592 815,81 601 363,03 601 255,03 108,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
1 858,44 1 858,44 1 858,44
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,66 1,66 1,66
478 Sous Total
compte 478
1 860,10 1 860,10 1 860,10
47 Sous Total
compte 47
78 577,93 2 304 109,30 10 000 202,16 9 677 208,57 10 078 780,09 11 981 317,87 1 902 537,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
2 265 721,88 323 674,52 2 265 721,88 323 674,52 1 942 047,36
481 Sous Total
compte 481
2 265 721,88 323 674,52 2 265 721,88 323 674,52 1 942 047,36
48 Sous Total
compte 48
2 265 721,88 323 674,52 2 265 721,88 323 674,52 1 942 047,36
4911 Prov dépréciat
comptes
redevables
(nb)
2 990,72 2 990,72 2 990,72
491 Sous Total
compte 491
2 990,72 2 990,72 2 990,72
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
3 211,16 3 211,16 3 211,16
496 Sous Total
compte 496
3 211,16 3 211,16 3 211,16
49 Sous Total
compte 49
6 201,88 6 201,88 6 201,88
Total classe 4 4 712 146,54 2 558 989,90 22 031 288,04 22 811 604,24 323 674,52 26 743 434,58 25 694 268,66 4 228 934,20 3 179 768,28 5113 Titres spéc
de paiemt et
assim à encais
1 609,29 1 609,29 1 609,29
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
1 705,93 110 993,66 113 683,03 112 699,59 113 683,03 983,44
51172 Chèques
impayés
621,00 621,00 621,00 621,00 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
621,00 621,00 621,00 621,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
2 440,93 31 910,76 29 333,66 34 351,69 29 333,66 5 018,03
511 Sous Total
compte 511
6 377,15 142 904,42 143 637,69 149 281,57 143 637,69 5 643,88
515 Compte au
trésor
2 029 552,57 9 445 727,63 8 334 278,02 11 475 280,20 8 334 278,02 3 141 002,18
51 Sous Total
compte 51
2 035 929,72 9 588 632,05 8 477 915,71 11 624 561,77 8 477 915,71 3 146 646,06
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
1 941,60 209,45 151,05 2 151,05 151,05 2 000,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
50,00 50,00 50,00
541 Sous Total
compte 541
1 991,60 209,45 151,05 2 201,05 151,05 2 050,00
54 Sous Total
compte 54
1 991,60 209,45 151,05 2 201,05 151,05 2 050,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
1 092 206,81 1 092 206,81 1 092 206,81 1 092 206,81 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
90 328,63 90 328,63 90 328,63 90 328,63 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
69 315,81 69 315,81 69 315,81 69 315,81 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
13 590,48 13 590,48 13 590,48 13 590,48 0,00
587 Sous Total
compte 587
13 590,48 13 590,48 13 590,48 13 590,48 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
588 Autres
virements
internes
88 408,67 88 408,67 88 408,67 88 408,67 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 353 850,40 1 353 850,40 1 353 850,40 1 353 850,40 0,00
Total classe 5 2 037 921,32 10 942 691,90 9 831 917,16 12 980 613,22 9 831 917,16 3 149 679,50 983,44 60222 Achts stkés
fournit conso
produit ent
7,99 7,99 7,99 7,99 0,00
6022 Sous Total
compte 6022
7,99 7,99 7,99 7,99 0,00
602 Sous Total
compte 602
7,99 7,99 7,99 7,99 0,00
6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
53 930,81 53 930,81 53 930,81
604 Sous Total
compte 604
53 930,81 53 930,81 53 930,81
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
6 753,94 6 753,94 6 753,94
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
64 791,48 64 791,48 64 791,48
6061 Sous Total
compte 6061
71 545,42 71 545,42 71 545,42
60621 Achts
non stkés
combustibles
93 456,21 93 456,21 93 456,21
60622 Achts
non stkés
carburants
32 327,98 32 327,98 32 327,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60623 Achts
non stkés
d'aliment
13 480,44 13 480,44 13 480,44
60628 Achts autres
fournit non
stkées
27 486,56 27 486,56 27 486,56
6062 Sous Total
compte 6062
166 751,19 166 751,19 166 751,19
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
16 614,72 16 614,72 16 614,72
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
55 829,40 55 829,40 55 829,40
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
29 091,28 29 091,28 29 091,28
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
6 805,10 6 805,10 6 805,10
6063 Sous Total
compte 6063
108 340,50 108 340,50 108 340,50
6064 Achts non
stkés fournit
admin
4 636,30 4 636,30 4 636,30
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
1 875,07 1 875,07 1 875,07
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
6 801,73 6 801,73 6 801,73
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
198,10 198,10 198,10
606 Sous Total
compte 606
360 148,31 360 148,31 360 148,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
414 087,11 7,99 414 087,11 7,99 414 079,12
611 Contrats
prestations de
services
15 180,00 15 180,00 15 180,00
6122 Redevance de
crédit-bail
mobilier
43 148,04 43 148,04 43 148,04
612 Sous Total
compte 612
43 148,04 43 148,04 43 148,04
6132 Locations
immobilières
2 220,00 2 220,00 2 220,00
6135 Locations
mobilières
28 720,30 28 720,30 28 720,30
613 Sous Total
compte 613
30 940,30 30 940,30 30 940,30
614 Charges
locatives et
de copropriété
2 312,34 2 312,34 2 312,34
61521 Entretien et
réparations de
terrains
5 460,00 5 460,00 5 460,00
615221 Bâtiments
publics
26 318,27 26 318,27 26 318,27
615228 Autres
bâtiments
2 614,48 2 614,48 2 614,48
61522 Sous Total
compte 61522
28 932,75 28 932,75 28 932,75
615231 Voieries 11 492,10 11 492,10 11 492,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615232 Réseaux 7 036,80 7 036,80 7 036,80 61523 Sous Total
compte 61523
18 528,90 18 528,90 18 528,90
6152 Sous Total
compte 6152
52 921,65 52 921,65 52 921,65
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
15 842,98 15 842,98 15 842,98
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
3 911,37 44,40 3 911,37 44,40 3 866,97
6155 Sous Total
compte 6155
19 754,35 44,40 19 754,35 44,40 19 709,95
6156 Maintenance 40 372,33 40 372,33 40 372,33 615 Sous Total
compte 615
113 048,33 44,40 113 048,33 44,40 113 003,93
6161 Multirisques 23 046,75 23 046,75 23 046,75 6168 Autres 3 160,93 3 160,93 3 160,93 616 Sous Total
compte 616
26 207,68 26 207,68 26 207,68
6182 Divers doc
générale et
technique
1 416,80 1 416,80 1 416,80
6184 Divers verst
à organismes
formation
4 275,16 4 275,16 4 275,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6188 Autres frais
divers
22 173,56 22 173,56 22 173,56
618 Sous Total
compte 618
27 865,52 27 865,52 27 865,52
61 Sous Total
compte 61
258 702,21 44,40 258 702,21 44,40 258 657,81
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
14 219,68 14 219,68 14 219,68
621 Sous Total
compte 621
14 219,68 14 219,68 14 219,68
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
366,54 366,54 366,54
6226 Rému interméd
honoraires
88 320,27 88 320,27 88 320,27
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
650,00 650,00 650,00
6228 Rému interméd
honoraires
divers
2 003,84 2 003,84 2 003,84
622 Sous Total
compte 622
91 340,65 91 340,65 91 340,65
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
5 846,24 5 846,24 5 846,24
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
1 864,06 1 864,06 1 864,06
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
3 094,90 3 094,90 3 094,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6237 Pub public
relat publ
publications
4 635,06 4 635,06 4 635,06
6238 Pub public
relat publ
divers
305,00 305,00 305,00
623 Sous Total
compte 623
15 745,26 15 745,26 15 745,26
6241 Transports de
biens
270,00 270,00 270,00
6247 Transports
collectifs
6 404,00 6 404,00 6 404,00
624 Sous Total
compte 624
6 674,00 6 674,00 6 674,00
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
1 961,82 1 961,82 1 961,82
6256 Déplacts
missions récep
- missions
4 603,20 4 603,20 4 603,20
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
6 000,46 6 000,46 6 000,46
625 Sous Total
compte 625
12 565,48 12 565,48 12 565,48
6261 Frais
d'affranchissement
6 346,44 6 346,44 6 346,44
6262 Frais de
télécommunications
29 526,53 29 526,53 29 526,53
626 Sous Total
compte 626
35 872,97 35 872,97 35 872,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
468,20 468,20 468,20
6281 Aut serv extér
concours
divers
28 686,73 28 686,73 28 686,73
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
464,12 464,12 464,12
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
12 370,80 12 370,80 12 370,80
62878 Rembst frais
à autres
organismes
232 906,70 232 906,70 232 906,70
6287 Sous Total
compte 6287
232 906,70 232 906,70 232 906,70
628 Sous Total
compte 628
274 428,35 274 428,35 274 428,35
62 Sous Total
compte 62
451 314,59 451 314,59 451 314,59
6332 Cotisations
versées au
FNAL
4 591,12 4 591,12 4 591,12
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
19 877,93 19 877,93 19 877,93
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
2 864,63 2 864,63 2 864,63
633 Sous Total
compte 633
27 333,68 27 333,68 27 333,68
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
53 876,00 53 876,00 53 876,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
1 968,00 1 968,00 1 968,00
6351 Sous Total
compte 6351
55 844,00 55 844,00 55 844,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
840,28 840,28 840,28
635 Sous Total
compte 635
56 684,28 56 684,28 56 684,28
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
4 520,00 4 520,00 4 520,00
63 Sous Total
compte 63
88 537,96 88 537,96 88 537,96
6411 Personnel
titulaire
877 895,28 877 895,28 877 895,28
6413 Personnel non
titulaire
271 899,51 271 899,51 271 899,51
6415 Indemnité
inflation
2 300,00 2 300,00 2 300,00
6419 Rembst
rémunérations
du persel
661,44 18 767,63 661,44 18 767,63 18 106,19
641 Sous Total
compte 641
1 152 756,23 18 767,63 1 152 756,23 18 767,63 1 133 988,60
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
182 778,50 182 778,50 182 778,50
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
218 946,27 218 946,27 218 946,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
10 102,83 10 102,83 10 102,83
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
35 554,06 35 554,06 35 554,06
6456 Charges sécu
verst FNC et
SF
2 043,00 2 043,00 2 043,00
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
2 300,00 2 300,00 2 300,00
645 Sous Total
compte 645
449 424,66 2 300,00 449 424,66 2 300,00 447 124,66
6474 Autres charges
sociales-
verSEMents aux
a
8 833,35 8 833,35 8 833,35
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
5 210,61 5 210,61 5 210,61
6478 Autres charges
sociales
diverses
5 034,00 5 034,00 5 034,00
647 Sous Total
compte 647
19 077,96 19 077,96 19 077,96
64 Sous Total
compte 64
1 621 258,85 21 067,63 1 621 258,85 21 067,63 1 600 191,22
6512 Droits
dutilisation
Informatique
en n
1 052,64 1 052,64 1 052,64
651 Sous Total
compte 651
1 052,64 1 052,64 1 052,64
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
93 174,12 93 174,12 93 174,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
245,20 245,20 245,20
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
12 167,67 12 167,67 12 167,67
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
10 571,50 10 571,50 10 571,50
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
73,51 73,51 73,51
6537 Sous Total
compte 6537
73,51 73,51 73,51
653 Sous Total
compte 653
116 232,00 116 232,00 116 232,00
6541 Créances
admises en
non-valeur
13 590,48 13 590,48 13 590,48
6542 Créances
éteintes
101,00 101,00 101,00
654 Sous Total
compte 654
13 691,48 13 691,48 13 691,48
6553 Cont particip
service
incendie
132 671,00 132 671,00 132 671,00
65548 Autres
contributions
18 309,60 18 309,60 18 309,60
6554 Sous Total
compte 6554
18 309,60 18 309,60 18 309,60
655 Sous Total
compte 655
150 980,60 150 980,60 150 980,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
74/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
657351 Subv fonct aux
orga pub GFP
rattacht
22 811,54 22 811,54 22 811,54
65735 Sous Total
compte 65735
22 811,54 22 811,54 22 811,54
657362 CCAS 5 000,00 5 000,00 5 000,00 657364 Subv fonct
vers aux org
pub indust
cial
1 581 940,35 1 581 940,35 1 581 940,35
65736 Sous Total
compte 65736
1 586 940,35 1 586 940,35 1 586 940,35
6573 Sous Total
compte 6573
1 609 751,89 1 609 751,89 1 609 751,89
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
63 179,00 63 179,00 63 179,00
657 Sous Total
compte 657
1 672 930,89 1 672 930,89 1 672 930,89
65888 Autres 1,06 1,06 1,06 6588 Sous Total
compte 6588
1,06 1,06 1,06
658 Sous Total
compte 658
1,06 1,06 1,06
65 Sous Total
compte 65
1 954 888,67 1 954 888,67 1 954 888,67
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
215 354,99 0,05 215 354,99 0,05 215 354,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
75/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6611 Sous Total
compte 6611
215 354,99 0,05 215 354,99 0,05 215 354,94
6618 Charges
d'intérêts des
autres dettes
11 553,66 11 553,66 11 553,66
661 Sous Total
compte 661
226 908,65 0,05 226 908,65 0,05 226 908,60
66 Sous Total
compte 66
226 908,65 0,05 226 908,65 0,05 226 908,60
6718 Charg except
aut charg
except opér
gest
125 020,00 125 020,00 125 020,00
671 Sous Total
compte 671
125 020,00 125 020,00 125 020,00
673 Charges except
titres annulés
17 735,69 17 735,69 17 735,69
675 Charges except
vnc immob
cédées
6 771,56 6 771,56 6 771,56
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
12 828,44 12 828,44 12 828,44
676 Sous Total
compte 676
12 828,44 12 828,44 12 828,44
67 Sous Total
compte 67
162 355,69 162 355,69 162 355,69
6811 DA - immob 26 000,00 26 000,00 26 000,00 6815 Dot aux prov
pour risques
et charges
6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
6 201,88 6 201,88 6 201,88
681 Sous Total
compte 681
38 501,88 6 300,00 38 501,88 6 300,00 32 201,88
6862 DA - charges
financières à
répartir
323 674,52 323 674,52 323 674,52
686 Sous Total
compte 686
323 674,52 323 674,52 323 674,52
68 Sous Total
compte 68
362 176,40 6 300,00 362 176,40 6 300,00 355 876,40
Total classe 6 5 540 230,13 27 420,07 5 540 230,13 27 420,07 5 533 216,25 20 406,19 7022 Ventes coupes
de bois
515,48 515,48 515,48
702 Sous Total
compte 702
515,48 515,48 515,48
70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
2 619,72 2 619,72 2 619,72
7031 Sous Total
compte 7031
2 619,72 2 619,72 2 619,72
70321 Droits
stationnement
location voie
pub
400,00 400,00 400,00
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
18 226,93 18 226,93 18 226,93
7032 Sous Total
compte 7032
18 626,93 18 626,93 18 626,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7035 Locations de
droits de
chasse et
pêche
300,56 300,56 300,56
7036 Taxes de
pâturage et de
tourbage
349,90 349,90 349,90
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
906,30 906,30 906,30
7038 Sous Total
compte 7038
906,30 906,30 906,30
703 Sous Total
compte 703
22 803,41 22 803,41 22 803,41
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
490,20 490,20 490,20
7066 Prestation
serv redev
droits social
72 504,35 72 504,35 72 504,35
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
93,47 16 771,34 93,47 16 771,34 16 677,87
70688 Prest serv
autres prestat
service
79,90 79,90 79,90
7068 Sous Total
compte 7068
79,90 79,90 79,90
706 Sous Total
compte 706
93,47 89 845,79 93,47 89 845,79 89 752,32
70848 Aut produits
mise à dispo
persel facturé
729,75 729,75 729,75
7084 Sous Total
compte 7084
729,75 729,75 729,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70872 Rembst frais
par bud annex
régies munic
186 223,03 186 223,03 186 223,03
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
104 658,73 104 658,73 104 658,73
7087 Sous Total
compte 7087
290 881,76 290 881,76 290 881,76
708 Sous Total
compte 708
291 611,51 291 611,51 291 611,51
70 Sous Total
compte 70
93,47 404 776,19 93,47 404 776,19 404 682,72
73111 Impôts directs
locaux
3 833 218,00 3 833 218,00 3 833 218,00
73112 Cotisation
Valeur Ajoutée
Entreprises
5 563,00 79 935,00 5 563,00 79 935,00 74 372,00
73114 Imposition
Forfait
Entreprises
Réseau
39 289,00 39 289,00 39 289,00
7311 Sous Total
compte 7311
5 563,00 3 952 442,00 5 563,00 3 952 442,00 3 946 879,00
7318 Impôts locaux
- autres
impôts ou
assimil
5 146,00 5 146,00 5 146,00
731 Sous Total
compte 731
5 563,00 3 957 588,00 5 563,00 3 957 588,00 3 952 025,00
73221 FNGIR 14 503,00 14 503,00 14 503,00 7322 Sous Total
compte 7322
14 503,00 14 503,00 14 503,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
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10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
732 Sous Total
compte 732
14 503,00 14 503,00 14 503,00
7336 Droits de
place
6 145,30 6 145,30 6 145,30
733 Sous Total
compte 733
6 145,30 6 145,30 6 145,30
7343 Taxe sur
pylones
électriques
56 049,00 56 049,00 56 049,00
734 Sous Total
compte 734
56 049,00 56 049,00 56 049,00
7351 Taxe sur
électricité
104 095,66 104 095,66 104 095,66
735 Sous Total
compte 735
104 095,66 104 095,66 104 095,66
7362 Taxes de
séjour
265 558,75 265 558,75 265 558,75
7366 Taxe sur les
remontées
mécaniques
486 147,00 486 147,00 486 147,00
736 Sous Total
compte 736
751 705,75 751 705,75 751 705,75
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
416 557,77 416 557,77 416 557,77
738 Sous Total
compte 738
416 557,77 416 557,77 416 557,77
739223 Fds péréquat
° ressources
comm et
interco
166 418,00 166 418,00 166 418,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
80/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
73922 Sous Total
compte 73922
166 418,00 166 418,00 166 418,00
7392 Sous Total
compte 7392
166 418,00 166 418,00 166 418,00
7398 Reverst
restitutions
prélevt divers
265 558,75 265 558,75 265 558,75
739 Sous Total
compte 739
431 976,75 431 976,75 431 976,75
73 Sous Total
compte 73
437 539,75 5 306 644,48 437 539,75 5 306 644,48 4 869 104,73
7411 DGFdotation
forfaitaire
371 965,00 371 965,00 371 965,00
74121 Dotation de
solidarité
rurale
38 836,00 38 836,00 38 836,00
7412 Sous Total
compte 7412
38 836,00 38 836,00 38 836,00
741 Sous Total
compte 741
410 801,00 410 801,00 410 801,00
744 FCTVA 1 892,00 1 892,00 1 892,00 7461 D.G.D 8 102,00 8 102,00 8 102,00 746 Sous Total
compte 746
8 102,00 8 102,00 8 102,00
74718 Autres
participations
Etat
31 519,32 31 519,32 31 519,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
81/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7471 Sous Total
compte 7471
31 519,32 31 519,32 31 519,32
74748 Participations
des autres
Cnes
9 360,00 9 360,00 9 360,00
7474 Sous Total
compte 7474
9 360,00 9 360,00 9 360,00
74752 Recettes liées
au fonds de
compensation
2 574,00 2 574,00 2 574,00
7475 Sous Total
compte 7475
2 574,00 2 574,00 2 574,00
7478 Participations
- autres
organismes
5 284,51 5 284,51 5 284,51
747 Sous Total
compte 747
48 737,83 48 737,83 48 737,83
74833 Etat
Compensation
de la CET
(CVAE CFE)
131 427,00 131 427,00 131 427,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
113 880,00 113 880,00 113 880,00
748388 Autres 703,00 703,00 703,00 74838 Sous Total
compte 74838
703,00 703,00 703,00
7483 Sous Total
compte 7483
246 010,00 246 010,00 246 010,00
7488 Autres
attributions -
participations
8 973,00 8 973,00 8 973,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
82/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
748 Sous Total
compte 748
254 983,00 254 983,00 254 983,00
74 Sous Total
compte 74
724 515,83 724 515,83 724 515,83
751 Redev
concessions
brevets
licences
100,00 100,00 100,00
752 Revenus des
immeubles
80,00 132 782,28 80,00 132 782,28 132 702,28
757 Redev versées
par fermiers -
concessions
239 262,22 239 262,22 239 262,22
75814 Redevances
sur l'énergie
hydraulique
81 329,17 81 329,17 81 329,17
7581 Sous Total
compte 7581
81 329,17 81 329,17 81 329,17
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
8 675,00 239 101,22 8 675,00 239 101,22 230 426,22
758 Sous Total
compte 758
8 675,00 320 430,39 8 675,00 320 430,39 311 755,39
75 Sous Total
compte 75
8 755,00 692 574,89 8 755,00 692 574,89 683 819,89
76811 Sortie des
emprunts à
risques avec
IRA
1 942 047,13 2 265 721,65 1 942 047,13 2 265 721,65 323 674,52
7681 Sous Total
compte 7681
1 942 047,13 2 265 721,65 1 942 047,13 2 265 721,65 323 674,52
7688 Autres 3,00 3,00 3,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
83/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
768 Sous Total
compte 768
1 942 047,13 2 265 724,65 1 942 047,13 2 265 724,65 323 677,52
76 Sous Total
compte 76
1 942 047,13 2 265 724,65 1 942 047,13 2 265 724,65 323 677,52
7714 Recouvrement
sur créances
non valeur
1 829,40 1 829,40 1 829,40
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
91,10 91,10 91,10
771 Sous Total
compte 771
1 920,50 1 920,50 1 920,50
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
19 600,00 19 600,00 19 600,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
179,93 179,93 179,93
778 Sous Total
compte 778
179,93 179,93 179,93
77 Sous Total
compte 77
21 700,43 21 700,43 21 700,43
Total classe 7 2 388 435,35 9 415 936,47 2 388 435,35 9 415 936,47 431 976,75 7 459 477,87 Total général 58 395 424,90 58 395 424,90 35 972 809,24 35 648 330,14 10 855 324,14 11 179 803,24 105 223 558,28 105 223 558,28 66 908 046,62 66 908 046,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
84/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 074023 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ETABLISSEMENT : CONTAMINES-MONTJOIE(LES)
85/
Page des signatures
10200 - CONTAMINES-MONTJOIE(LES) Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
MODART Florent (1023636050-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 15/02/2023 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CONTAMINES-MONTJOIE(LES) pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. BAUD Catherine (1007575820-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, le 16/02/2023 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le