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Déliberation - DELIB%2030%2009%202019%2051%20 %20Annexe%20n%B01
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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Budget,
VILLE DE RONCQ + Exercice : 2019-DECISION MODIFICATIVE 1
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE A
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 104 413.00 103 750.00
+ + +
REPORTS
RESTES A REALISER (RAR) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
002 RESULTAT DE
DE FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
(RAR + Résultat + Crédits votés) 104 413.00 104413.00
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
VOTE
CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
(y compris le compte 1068)
-16 000.00 -16 000.00
+
REPORTS
RESTES A REALISER (RAR) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(RAR + Résultat + Crédits votés) -16 000.00 -16 000.00
TOTAL
TOTAL DU BUDGET 88 413.00 88 413.00 LE ‘ ET
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_ =. VILLE DE RONCQ - Exercice : 2019-DECISION MODIFICATIVE 1
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Lielé Budget de Propositions | VOTE TOTAL l'exercice nouvelles
011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL 5178 000.00 77 800.00 77 800.00 5255 800.00 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 7100 000.00 220 000.00 220 000.00 7 320 000.00 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS 100 000.00 100 000.00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1912 000.00 11 000.00 11 000.00 1 923 000.00
Total des dépenses de gestion courante 14290 000.00 308 800.00 308 800.00 | 14598 800.00
66 CHARGES FINANCIERES 60 000.00 60 000.00 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 50 000.00 -10 000.00 -10 000.00 40 000.00 022 | DEPENSES IMPREVUES 121 000.00 -60 387.00 -60 387.00 6061300
Total des dépenses réelles de fonctionnement 14521 000.00 23841300 23841300 1475941300
023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1380 000.00 -134 000.00 -134 000.00 1 246 000.00 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI 700 000.00 700 000.00
Tofal des dépenses d'ordre de fonctionnement 2080 000.00 -134 000.00 -134 000.00 1 946 000.00
TOTAL 16 601 000.00 10441300 104 413.00 16705 413.00
D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (TotaHRésultat) 16705 413.00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libelé Budget de Propositions VOTE TOTAL
l'exercice nouvelles
013 | ATTENUATIONS DE CHARGES 20 000.00 20 000.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERS] 960 000.00 960 000.00 73 IMPOTS ET TAXES 12461 000.00 7200000 7200000 12 533 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2594 500.00 2594 500.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 54 000.00 54 000.00
Total des recettes de gestion courante 16 089 500.00 72000.00 72 000.00 16161 500.00
7 PRODUITS EXCEPTIONNELS 36 000.00 28 000.00 28 000.00 64 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement 16 125 500.00 100 000.00 100 000.00 16 225 500.00
042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI 500.00 3750.00 3750.00 4250.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 500.00 3750.00 3750.00 4250.00
TOTAL 16 126 000.00 103 750.00 103 750.00 16 229 750.00
+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OÙ ANTICIPE 475 663.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (TotaHRésuitat) 16 705 413.00
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1941 750.00 CE :
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: D ON 0, a VILLE DE RONCQ + Exercice : 2019-DECISION MODIFICATIVE 1
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
SECTION D'INVESTISSEMENT + CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap. Lbelé Budget de Propositions | VOTE TOTAL l'exercice nouvelles
20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 213 170.00 -36 950.00 -36 950.00 176 220.00 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 26 000.00 -1 500.00 -1 500.00 24 500.00 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2372609.89 -22 000.00 -22 000.00 2 350 609.89 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS 4739 497.66 109 700.00 109 700.00 4849 197.66 Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 7351 277.55 49 250.00 49 250.00 7400 527.55
10 | DOTATIONS/FONDS DIVERS ET RESERVES 600.00 600.00 16 | EMPRUNTSET DETTES ASSIMILES 525 000.00 525 000.00 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1000.00 1000.00 1000.00 020 | DEPENSES IMPREVUES 126 843.18 -70 000.00 -70 000.00 56 843.18
Total des dépenses financières 65244318 -69 000.00 -69 000.00 583 443.18
45xi | Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 8003 72073 9750.00 1978000 7198397073
040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI/ 500.00 3750.00 3750.00 4250.00 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000.00 100 000.00
Tofal des dépenses d'ordre d'investissement 100 500.00 3750.00 3750.00 104 250.00
TOTAL 8410422073 -16 000.00 -16 000.00 808822073
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (TotatRésuitat) 808822073
RECETTES DINVESTISSEMENT
Chap. Libelé Budget de Propositions | VOTE TOTAL l'exercice nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138] 1037 000.00 13 000.00 13 000.00 1 050 000.00 16 | EMPRUNTSET DETTES ASSIMILES {hors 165)
23 | IMMOBILISATIONS EN COURS
Total des recettes d'équipement 1037 000.00 13 000.00 13 000.00 1 0650 000.00
10 | DOTATIONS/FONDS DIVERS ET RESERVES 750 000.00 750 000.00 1068 | Excédents de fonct capitalisés 1 900 068.46 1 900 068.46 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3200000 32 000.00 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 1630 000.00 105 000.00 105 000.00 1735 000.00
Total des recettes financières 4312 068.46 105 000.00 105 000.00 4417 068.46
452 | Total des opérations pour compte de fiers
Total des recettes réelles d'investissement 5349068465 11800000 11800000 | 546706846
021 | VREMENTDELASECTIONDEFONCTIONNEMENT | 13600000 | -1400000 | -13400000 | 12400000 040 | OPERATIONS D'ORDREDE TRANSFERT ENTRE SECTI| 70000000 700 000.00
041 | OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000.00 100 00000
Total des recettes d'orire d'investissement 21800000 | -13400000 | 13400000 | 204600000
TOTAL 7 52906846 4600000 4600000 | 51306846 +
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSTTIF REPORTE OU ANTICIPE 575 15227
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (TotaHRésuitat) 8088 220.73 VILLE DE RONCQ + Exercice : 2019-DECISION MODIFICATIVE 1
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET Il
SECTION D'INVESTISSEMENT + CHAPITRES A3
Pour infommation : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1941 750.00 VILLE DE RONCQ - DECISION MODIFICATIVE 1
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1- DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles dordre
011 CHARGES À CARACTERE GENERAL 77 800.00 77 800.00 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 220 000.00 220 000.00 014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1100000 11 000.00 66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES -10 000.00 -10 000,00 68 Dotations aux amortissements et provisions
02 DEPENSES IMPREVUES -60 387.00 -60 387.00 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT -134 000.00 -134 000.00
Dépenses de fonctionnement - Total 23841300 -134 000.00 10441300
+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 10441300
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles dordre
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 3750.00 3750.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) -36 950.00 -36 950.00 24 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) -1 500.00 -1 500.00 2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) -22 000.00 -22 000.00 23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) 109 700.00 109 700.00 2 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 100000 1000.00 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
020 DEPENSES IMPREVUES -70 000.00 -70 000.00
Dépenses d'investissement - Total -19750.00 3750.00 -16 000.00
+
D 00 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES -16 000.00 VILLE DE RONCQ - DECISION MODIFICATIVE 1
Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2
2- RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opéraïions Opérations TOTAL Réelles dordre
013 ATTENUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
72 PRODUCTION IMMOBILISEE
73 IMPOTS ET TAXES 72 000.00 72 000.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
7 PRODUITS EXCEPTIONNELS 28 000.00 3750.00 3175000 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Recettes de fonctionnement - Total 100 000.00 375000 103 750.00
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 663,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 104 413.00
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réeles dorde
10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES 13 000.00 13 000.00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
02 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT -134 000.00 -134 000.00 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 105 000.00 105 000.00
Recettes d'investissement - Total 118 000.00 -134 000.00 -16 000.00
+
R 001 RESULTAT REPORTE OÙ ANTICIPE
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES -16 000.00