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Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - C0FWV)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT
DU CONSEIL DE TERRITOIRE
Budgets annexes du Territoire Marseille-Provence – Approbation du Compte de gestion de l'exercice 2021
Contexte :
Approbation du Compte de Gestion des Budgets Annexes 2021 du Territoire Marseille-
Provence :
- Eau
- Assainissement
- Ports de Plaisance
- Crématorium
- Opérations d’Aménagement
BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Section d’investissement 23 130 605,86 euros
Section de fonctionnement 3 113 838,53 euros
Solde 26 244 444,39 euros
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Section d’investissement - 6 744 186,44 euros
Section de fonctionnement 36 747 433,16 euros
Solde 30 003 246,72 euros
BUDGET ANNEXE DES PORTS DE PLAISANCE
Section d’investissement - 303 134,70 euros
Section de fonctionnement 2 629 174,84 euros
Solde 2 326 040,14 euros
BUDGET ANNEXE CREMATORIUM
Section d’investissement 1 231 742,83 euros
Section de fonctionnement 4 070 406,89 euros
Solde 5 302 149,72 euros
BUDGET ANNEXE OPERATIONS D’AMENAGEMENT
Section d’investissement - 2 477 907,79 euros
Section de fonctionnement 1 237 345 ,32 euros
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 Solde - 1 240 562,47 euros
Informations complémentaires au rapport :
Concordance des écritures du comptable avec celles figurant dans le Compte Administratif 2021
des BA du CT1.
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75012 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700041 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 26/04/2022
AMP CT 1 EAU POTABLE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 01/01/2021 AU 26/04/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 43 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 44 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 69 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 70
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 422,45 Dotations 150 208,25
Terrains 2 329,66 Fonds Globalisés 4 185,82 Constructions 8 825,99 Réserves 242 123,93 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
333 919,48 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 43 517,92 Report à nouveau 1 340,83 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
13 085,64 Résultat de l'exercice 1 773,00
Autres immobilisations corporelles 146,53 Subventions transférables 10 300,57 Total immobilisations corporelles
(nettes)
401 825,21 Subventions non transférables
Immobilisations financières 413,28 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
15 607,83
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 403 660,94 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 425 540,23 Créances 30 339,90 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 964,53
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 4 369,49
Disponibilités Fournisseurs(2) 2 151,73
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 798,14 TOTAL ACTIF CIRCULANT 30 339,90 Total dettes à court terme 2 949,87
Comptes de régularisations 0,02 TOTAL DETTES 7 319,37 Comptes de régularisations 176,72
TOTAL ACTIF 434 000,85 TOTAL PASSIF 434 000,85
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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BILAN (en Euros)
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement 6 944,05 6 944,05 Frais d'études de R D 1 433 245,28 10 800,00 1 422 445,28 1 045 656,40 Conces, brev, licences, marques, procéd 50 045,93 50 045,93 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 3 099 039,08 769 379,04 2 329 660,04 1 615 691,77 Constructions 16 902 162,35 8 082 441,68 8 819 720,67 9 313 684,19 Construction sur sol d'autrui 68 966,81 62 699,08 6 267,73 6 910,49 Instal, matériel et outillage technique 499 179 747,67 165 260 270,84 333 919 476,83 343 832 935,45 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 440 034,89 293 506,66 146 528,23 118 891,43 Immobilisations corporelles en cours 43 517 915,86 43 517 915,86 27 023 344,97 Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect 13 085 642,46 13 085 642,46 13 085 642,46 Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 577 783 744,38 174 536 087,28 403 247 657,10 396 042 757,16
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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BILAN (en Euros)
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 577 783 744,38 174 536 087,28 403 247 657,10 396 042 757,16 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 104 301,23 104 301,23 104 301,23 Autres titres immobilisés
Prêts 161 963,73 161 963,73 161 963,73 Autres créances 147 018,19 147 018,19 147 018,19
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 578 197 027,53 174 536 087,28 403 660 940,25 396 456 040,31
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BILAN (en Euros)
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 3 048 368,83 1 722 595,00 1 325 773,83 3 138 405,34 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 1 400 961,09 1 400 961,09 507 994,94 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP 27 337 611,39 27 337 611,39 25 980 889,95 Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances 275 552,87 275 552,87 2 965 521,12 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 32 062 494,18 1 722 595,00 30 339 899,18 32 592 811,35
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BILAN (en Euros)
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 15,43 15,43 16,94 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 15,43 15,43 16,94
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 610 259 537,14 176 258 682,28 434 000 854,86 429 048 868,60
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BILAN (en Euros)
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 150 208 245,13 150 208 245,13 Mise à disposition chez le bénéficiaire 15 607 833,34 15 607 833,34 Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation 111 500 399,95 111 500 399,95 Réserves 130 623 529,34 130 623 529,34 Report à nouveau 1 340 833,79 2 961 146,99 Résultat de l'exercice 1 773 004,74 -1 620 313,20 Subventions d'investissement 10 300 568,31 8 242 603,58 Provisions règlementées
Fonds globalisés 4 185 819,73 4 185 819,73 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 425 540 234,33 421 709 264,86
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques 964 533,00 488 000,00 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 964 533,00 488 000,00
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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 129 886,65 276 309,86 Emprunts et dettes financières divers 4 239 604,34 2 572 698,43 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 39 591,55 69 052,46 Dettes fiscales et sociales 40 392,71 410 813,74 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 2 112 141,08 1 861 163,79 Dettes envers l'Etat et les collec publ 455 344,11 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes) -9 562,30 -10 042,30 Autres dettes 311 967,39 1 653 979,65 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 7 319 365,53 6 833 975,63
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BILAN (en Euros)
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 176 722,00 17 628,11 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 176 722,00 17 628,11
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 434 000 854,86 429 048 868,60
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 474,06 470,77 Produits des services 17 276,23 16 140,43 Autres produits 2 621,55 1 049,68 Transfert de charges
Produits courants non financiers 20 371,85 17 660,89 Traitements, salaires, charges sociales 3 505,34 3 692,11 Achats et charges externes 1 606,56 1 876,01 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 13 801,05 13 339,08 Autres charges 530,12 82,21 Charges courantes non financières 19 443,07 18 989,41 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 928,78 -1 328,52 Produits courants financiers
Charges courantes financières 15,31 9,62 RESULTAT COURANT FINANCIER -15,31 -9,62 RESULTAT COURANT 913,47 -1 338,15 Produits exceptionnels 2 265,40 1 357,26 Charges exceptionnelles 1 405,86 1 639,43 RESULTAT EXCEPTIONNEL 859,54 -282,17 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 1 773,00 -1 620,31
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau 16 902 813,33 15 086 779,89 Prestations de services 451 049,47 Divers produits d'exploitation 373 420,27 602 604,93 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 474 060,22 470 774,34 Reprises sur dépréciations et provisions 433 691,86 153,00 Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 2 187 859,41 1 049 527,33 TOTAL I 20 371 845,09 17 660 888,96 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 1 606 560,66 1 876 013,51 Impôts et taxes sur rémunérations 61 455,60 61 122,19 Autres impôts, taxes et versem assimilés 35 222,42 19 271,91
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Salaires et traitements 2 601 840,79 2 732 255,54 Charges sociales 903 496,94 959 851,49 Dotations amortissements des immob 13 324 517,60 13 339 081,81 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges 476 533,00 Autres charges d'exploitation 433 439,59 1 815,22 TOTAL II 19 443 066,60 18 989 411,67 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 928 778,49 -1 328 522,71 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 15 311,82 9 623,03
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 15 311,82 9 623,03 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -15 311,82 -9 623,03 A + B - RESULTAT COURANT 913 466,67 -1 338 145,74 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 33 296,96 68 418,00 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 2 232 098,32 1 288 839,91 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 2 265 395,28 1 357 257,91 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 300 808,66 1 396 468,98 Autres opérations de gestion 929 348,84 8 909,78 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 175 699,71 234 046,61 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 1 405 857,21 1 639 425,37
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 859 538,07 -282 167,46 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 22 637 240,37 19 018 146,87 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 20 864 235,63 20 638 460,07 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 773 004,74 -1 620 313,20
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Opérations Compte de Tiers
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Opérations Compte de Tiers
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Résultats budgétaires de l'exercice
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 45 281 365,51 22 454 452,64 67 735 818,15 Titres de recette émis (b) 18 653 237,92 23 447 294,79 42 100 532,71 Réductions de titres (c) 810 050,38 810 050,38 Recettes nettes (d = b - c) 18 653 237,92 22 637 244,41 41 290 482,33 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 27 939 003,91 22 454 452,64 50 393 456,55 Mandats émis (f) 22 281 166,18 22 518 227,60 44 799 393,78 Annulations de mandats (g) 1 566,67 1 653 987,93 1 655 554,60 Depenses nettes (h = f - g) 22 279 599,51 20 864 239,67 43 143 839,18 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 773 004,74 (h - d) Déficit 3 626 361,59 1 853 356,85
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
23/68
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
AMP CT 1 EAU POTABLE
Investissement 26 756 967,45 -3 626 361,59 23 130 605,86 Fonctionnement 1 340 833,79 1 773 004,74 3 113 838,53 Sous-Total 28 097 801,24 -1 853 356,85 26 244 444,39 TOTAL III 28 097 801,24 -1 853 356,85 26 244 444,39 TOTAL I + II + III 28 097 801,24 -1 853 356,85 26 244 444,39
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
24/68
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 383 306,07 121 120,31 504 426,38 479 426,38 479 426,38 25 000,00 21 Immobilisations corporelles 2 585 312,00 -428 885,85 2 156 426,15 2 154 426,15 2 154 426,15 2 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 968 618,07 -307 765,54 2 660 852,53 2 633 852,53 2 633 852,53 27 000,00
Opération n
° 2007103300
Opération d'équipement n°
2007103300
6 000 000,00 850 757,41 6 850 757,41 6 591 773,95 6 591 773,95 258 983,46
Opération n
° 2009101400
Opération d'équipement n°
2009101400
3 579 800,00 1 341 223,56 4 921 023,56 4 809 677,39 1 566,67 4 808 110,72 112 912,84
Opération n
° 2009102000
Opération d'équipement n°
2009102000
301 000,00 -282 000,00 19 000,00 18 252,00 18 252,00 748,00
Opération n
° 2011112100
Opération d'équipement n°
2011112100
423 200,00 75 000,00 498 200,00 316 630,32 316 630,32 181 569,68
Opération n
° 2011115200
Opération d'équipement n°
2011115200
5 000,00 5 000,00 10 000,00 4 230,00 4 230,00 5 770,00
Opération n
° 2013105200
Opération d'équipement n°
2013105200
271 300,00 279 289,71 550 589,71 321 969,68 321 969,68 228 620,03
Opération n
° 2013110400
Opération d'équipement n°
2013110400
10 000,00 10 000,00 8 742,31 8 742,31 1 257,69
Opération n
° 2015100200
Opération d'équipement n°
2015100200
115 000,00 -112 306,00 2 694,00 2 694,00 2 694,00
Opération n
° 2015100800
Opération d'équipement n°
2015100800
80 000,00 19 897,00 99 897,00 58 025,10 58 025,10 41 871,90
Opération n
° 2015100900
Opération d'équipement n°
2015100900
2 000,00 2 000,00 2 000,00
Opération n
° 2015101000
Opération d'équipement n°
2015101000
2 750 000,00 -2 690 129,00 59 871,00 19 589,99 19 589,99 40 281,01
Opération n
° 2015101200
Opération d'équipement n°
2015101200
200 000,00 200 000,00 200 000,00
Opération n
° 2015101400
Opération d'équipement n°
2015101400
4 050 000,00 -4 003 428,00 46 572,00 20 763,79 20 763,79 25 808,21
Opération n
° 2015101800
Opération d'équipement n°
2015101800
200 000,00 22 351,00 222 351,00 172 023,01 172 023,01 50 327,99
Opération n
° 2015118700
Opération d'équipement n°
2015118700
217 000,00 -190 314,36 26 685,64 22 645,70 22 645,70 4 039,94
Opération n
° 2015118800
Opération d'équipement n°
2015118800
111 000,00 24 000,00 135 000,00 48 492,66 48 492,66 86 507,34
Opération n
° 2017102700
Opération d'équipement n°
2017102700
134 000,00 -81 201,16 52 798,84 32 640,74 32 640,74 20 158,10
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
25/68
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n
° 2017102800
Opération d'équipement n°
2017102800
350 000,00 -347 000,00 3 000,00 330,52 330,52 2 669,48
Opération n
° 2017102900
Opération d'équipement n°
2017102900
1 736 000,00 75 535,40 1 811 535,40 1 557 425,08 1 557 425,08 254 110,32
Opération n
° 2017103000
Opération d'équipement n°
2017103000
1 008 000,00 -743 000,00 265 000,00 258 163,00 258 163,00 6 837,00
Opération n
° 2017104800
Opération d'équipement n°
2017104800
30 000,00 30 000,00 7 637,57 7 637,57 22 362,43
Opération n
° 2017106000
Opération d'équipement n°
2017106000
414 000,00 -331 000,00 83 000,00 33 022,27 33 022,27 49 977,73
Opération n
° 2018101600
Opération d'équipement n°
2018101600
1 540 000,00 -825 599,60 714 400,40 714 400,24 714 400,24 0,16
Opération n
° 2018101800
Opération d'équipement n°
2018101800
875 100,00 -586 914,11 288 185,89 287 218,43 287 218,43 967,46
Opération n
° 2018103000
Opération d'équipement n°
2018103000
108 000,00 108 000,00 44 127,83 44 127,83 63 872,17
Opération n
° 2019101900
Opération d'équipement n°
2019101900
40 000,00 194 996,00 234 996,00 4 511,23 4 511,23 230 484,77
Opération n
° 2019102000
Opération d'équipement n°
2019102000
10 000,00 -10 000,00
Opération n
° 2019104700
Opération d'équipement n°
2019104700
352 000,00 -338 022,08 13 977,92 2 478,13 2 478,13 11 499,79
Opération n
° 2019104800
Opération d'équipement n°
2019104800
352 000,00 -320 000,00 32 000,00 21 234,40 21 234,40 10 765,60
Opération n
° 2019105000
Opération d'équipement n°
2019105000
444 000,00 -430 049,36 13 950,64 13 950,64
Opération n
° 2019105900
Opération d'équipement n°
2019105900
74 435,00 74 435,00 72 421,02 72 421,02 2 013,98
Opération n
° 2020100800
Opération d'équipement n°
2020100800
238 000,00 -106 000,00 132 000,00 20 340,00 20 340,00 111 660,00
Opération n
° 2020100900
Opération d'équipement n°
2020100900
63 000,00 -63 000,00
Opération n
° 2020101000
Opération d'équipement n°
2020101000
130 000,00 -127 219,14 2 780,86 2 690,86 2 690,86 90,00
Opération n
° 2020101100
Opération d'équipement n°
2020101100
110 000,00 -84 000,00 26 000,00 26 000,00
Opération n
° 2021102100
Opération d'équipement n°
2021102100
200 000,00 200 000,00 200 000,00
Opération n
° 2021102200
Opération d'équipement n°
2021102200
2 042 000,00 617 785,37 2 659 785,37 1 847 112,04 1 847 112,04 812 673,33
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
26/68
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n
° 2021102300
Opération d'équipement n°
2021102300
195 000,00 225 664,39 420 664,39 373 581,58 373 581,58 47 082,81
Opération n
° 2021102400
Opération d'équipement n°
2021102400
93 000,00 93 000,00 93 000,00 93 000,00
Opération n
° 2021102500
Opération d'équipement n°
2021102500
218 000,00 152 685,46 370 685,46 145 253,91 145 253,91 225 431,55
Opération n
° 2021102600
Opération d'équipement n°
2021102600
40 000,00 40 000,00 27 913,45 27 913,45 12 086,55
Opération n
° 2021104700
Opération d'équipement n°
2021104700
431 479,00 431 479,00 47 479,00 47 479,00 384 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
28 927 400,00 -7 171 083,51 21 756 316,49 18 008 491,20 1 566,67 18 006 924,53 3 749 391,96
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 31 896 018,07 -7 478 849,05 24 417 169,02 20 642 343,73 1 566,67 20 640 777,06 3 776 391,96 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 023 855,17 410 390,06 1 434 245,23 1 434 245,23 1 434 245,23
041 Opérations patrimoniales 2 087 589,66 2 087 589,66 204 577,22 204 577,22 1 883 012,44 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 111 444,83 410 390,06 3 521 834,89 1 638 822,45 1 638 822,45 1 883 012,44 TOTAL GENERAL 35 007 462,90 -7 068 458,99 27 939 003,91 22 281 166,18 1 566,67 22 279 599,51 5 659 404,40
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
27/68
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 1 142 884,00 1 969 406,80 3 112 290,80 3 058 518,10 3 058 518,10 53 772,70 16 Emprunts et dettes assimilees 19 527 825,81 -19 527 825,81 2 000 000,00 2 000 000,00 -2 000 000,00 23 Immobilisations en cours 65 625,00 65 625,00 -65 625,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
20 670 709,81 -17 558 419,01 3 112 290,80 5 124 143,10 5 124 143,10 -2 011 852,30
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 670 709,81 -17 558 419,01 3 112 290,80 5 124 143,10 5 124 143,10 -2 011 852,30 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
12 249 163,43 1 075 354,17 13 324 517,60 13 324 517,60 13 324 517,60
041 Opérations patrimoniales 2 087 589,66 2 087 589,66 204 577,22 204 577,22 1 883 012,44 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 336 753,09 1 075 354,17 15 412 107,26 13 529 094,82 13 529 094,82 1 883 012,44 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
26 756 967,45 26 756 967,45 26 756 967,45
TOTAL GENERAL 35 007 462,90 10 273 902,61 45 281 365,51 18 653 237,92 18 653 237,92 26 628 127,59
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
28/68
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 648 782,62 -140 671,53 1 508 111,09 1 229 830,12 43 391,15 1 186 438,97 321 672,12 012 Charges de personnel et frais
assimilés
4 820 013,73 4 820 013,73 4 032 708,60 10 567,12 4 022 141,48 797 872,25
65 Autres charges de gestion
courante
2 660,08 448 435,69 451 095,77 433 439,59 433 439,59 17 656,18
66 Charges financières 10 592,31 11 444,63 22 036,94 19 743,42 4 431,60 15 311,82 6 725,12 67 Charges exceptionnelles 693 512,00 1 158 632,51 1 852 144,51 3 001 455,27 1 595 598,06 1 405 857,21 446 287,30 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
476 533,00 476 533,00 476 533,00 476 533,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 175 560,74 1 954 374,30 9 129 935,04 9 193 710,00 1 653 987,93 7 539 722,07 1 590 212,97
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
12 249 163,43 1 075 354,17 13 324 517,60 13 324 517,60 13 324 517,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
12 249 163,43 1 075 354,17 13 324 517,60 13 324 517,60 13 324 517,60
TOTAL GENERAL 19 424 724,17 3 029 728,47 22 454 452,64 22 518 227,60 1 653 987,93 20 864 239,67 1 590 212,97
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 4,04 4,04 -4,04 70 Ventes de produits fabriques
prestations
16 793 080,00 -23 519,48 16 769 560,52 17 325 531,60 49 298,00 17 276 233,60 -506 673,08
74 Subventions d'exploitation 430 000,00 22 150,00 452 150,00 474 060,22 474 060,22 -21 910,22 75 Autres produits de gestion
courante
1 036 789,00 400 061,16 1 436 850,16 2 948 525,79 760 666,38 2 187 859,41 -751 009,25
77 Produits exceptionnels 141 000,00 879 812,94 1 020 812,94 1 264 927,91 86,00 1 264 841,91 -244 028,97 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
18 400 869,00 1 278 504,62 19 679 373,62 22 013 049,56 810 050,38 21 202 999,18 -1 523 625,56
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 023 855,17 410 390,06 1 434 245,23 1 434 245,23 1 434 245,23
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 023 855,17 410 390,06 1 434 245,23 1 434 245,23 1 434 245,23
002 Résultat d'exploitation reporté 1 340 833,79 1 340 833,79 1 340 833,79 TOTAL GENERAL 19 424 724,17 3 029 728,47 22 454 452,64 23 447 294,79 810 050,38 22 637 244,41 -182 791,77
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 146 332,29 146 332,29 1678 Autres emprunts et dettes
assortis de co
333 094,09 333 094,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 479 426,38 479 426,38 2154 Matériel industriel 2 154 426,15 2 154 426,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 154 426,15 2 154 426,15 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 633 852,53 2 633 852,53
Opération n° 21112007103300 Terrains nus 1 500,13 1 500,13 Opération n° 23152007103300 Installations matériels et outillage tec
6 590 273,82 6 590 273,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20071033 Opération d'équipement n° 2007103300
6 591 773,95 6 591 773,95
Opération n° 21112009101400 Terrains nus 12 750,00 12 750,00 Opération n° 23132009101400 Constructions 4 796 927,39 1 566,67 4 795 360,72 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091014 Opération d'équipement n° 2009101400
4 809 677,39 1 566,67 4 808 110,72
Opération n° 20312009102000 Frais d'études 18 252,00 18 252,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091020 Opération d'équipement n° 2009102000
18 252,00 18 252,00
Opération n° 20312011112100 Frais d'études 45 418,37 45 418,37 Opération n° 23152011112100 Installations matériels et outillage tec
271 211,95 271 211,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111121 Opération d'équipement n° 2011112100
316 630,32 316 630,32
Opération n° 20312011115200 Frais d'études 4 230,00 4 230,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111152 Opération d'équipement n° 2011115200
4 230,00 4 230,00
Opération n° 21112013105200 Terrains nus 467,00 467,00 Opération n° 23152013105200 Installations matériels et outillage tec
321 502,68 321 502,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131052 Opération d'équipement n° 2013105200
321 969,68 321 969,68
Opération n° 21822013110400 Matériel de transport 8 742,31 8 742,31 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131104 Opération d'équipement n° 2013110400
8 742,31 8 742,31
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DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 23152015100200 Installations matériels et outillage tec
2 694,00 2 694,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151002 Opération d'équipement n° 2015100200
2 694,00 2 694,00
Opération n° 23152015100800 Installations matériels et outillage tec
58 025,10 58 025,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151008 Opération d'équipement n° 2015100800
58 025,10 58 025,10
Opération n° 20312015101000 Frais d'études 18 328,74 18 328,74 Opération n° 20332015101000 Frais d'insertion 1 261,25 1 261,25 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151010 Opération d'équipement n° 2015101000
19 589,99 19 589,99
Opération n° 20312015101400 Frais d'études 18 906,59 18 906,59 Opération n° 20332015101400 Frais d'insertion 957,20 957,20 Opération n° 23152015101400 Installations matériels et outillage tec
900,00 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151014 Opération d'équipement n° 2015101400
20 763,79 20 763,79
Opération n° 23152015101800 Installations matériels et outillage tec
172 023,01 172 023,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151018 Opération d'équipement n° 2015101800
172 023,01 172 023,01
Opération n° 20312015118700 Frais d'études 22 645,70 22 645,70 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151187 Opération d'équipement n° 2015118700
22 645,70 22 645,70
Opération n° 23152015118800 Installations matériels et outillage tec
48 492,66 48 492,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151188 Opération d'équipement n° 2015118800
48 492,66 48 492,66
Opération n° 20312017102700 Frais d'études 32 640,74 32 640,74 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171027 Opération d'équipement n° 2017102700
32 640,74 32 640,74
Opération n° 20312017102800 Frais d'études 330,52 330,52 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171028 Opération d'équipement n° 2017102800
330,52 330,52
Opération n° 23152017102900 Installations matériels et outillage tec
1 378 442,80 1 378 442,80
Opération n° 2382017102900 Avances versées sur commandes d'immobili
178 982,28 178 982,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171029 Opération d'équipement n° 2017102900
1 557 425,08 1 557 425,08
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DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 20312017103000 Frais d'études 321,00 321,00 Opération n° 23152017103000 Installations matériels et outillage tec
169 917,00 169 917,00
Opération n° 2382017103000 Avances versées sur commandes d'immobili
87 925,00 87 925,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171030 Opération d'équipement n° 2017103000
258 163,00 258 163,00
Opération n° 21882017104800 Autres 7 637,57 7 637,57 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171048 Opération d'équipement n° 2017104800
7 637,57 7 637,57
Opération n° 20312017106000 Frais d'études 33 022,27 33 022,27 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171060 Opération d'équipement n° 2017106000
33 022,27 33 022,27
Opération n° 20312018101600 Frais d'études 550,00 550,00 Opération n° 21112018101600 Terrains nus 708 099,84 708 099,84 Opération n° 23152018101600 Installations matériels et outillage tec
5 750,40 5 750,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181016 Opération d'équipement n° 2018101600
714 400,24 714 400,24
Opération n° 20312018101800 Frais d'études 287 218,43 287 218,43 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181018 Opération d'équipement n° 2018101800
287 218,43 287 218,43
Opération n° 21832018103000 Matériel de bureau et matériel informati
44 127,83 44 127,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181030 Opération d'équipement n° 2018103000
44 127,83 44 127,83
Opération n° 23132019101900 Constructions 4 511,23 4 511,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191019 Opération d'équipement n° 2019101900
4 511,23 4 511,23
Opération n° 20312019104700 Frais d'études 2 478,13 2 478,13 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191047 Opération d'équipement n° 2019104700
2 478,13 2 478,13
Opération n° 20312019104800 Frais d'études 21 234,40 21 234,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191048 Opération d'équipement n° 2019104800
21 234,40 21 234,40
Opération n° 23142019105900 Constructions sur sol d'autrui 72 421,02 72 421,02 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191059 Opération d'équipement n° 2019105900
72 421,02 72 421,02
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 20312020100800 Frais d'études 20 340,00 20 340,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201008 Opération d'équipement n° 2020100800
20 340,00 20 340,00
Opération n° 20312020101000 Frais d'études 2 690,86 2 690,86 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201010 Opération d'équipement n° 2020101000
2 690,86 2 690,86
Opération n° 21112021102200 Terrains nus 6 052,98 6 052,98 Opération n° 23152021102200 Installations matériels et outillage tec
1 841 059,06 1 841 059,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211022 Opération d'équipement n° 2021102200
1 847 112,04 1 847 112,04
Opération n° 23152021102300 Installations matériels et outillage tec
373 581,58 373 581,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211023 Opération d'équipement n° 2021102300
373 581,58 373 581,58
Opération n° 23152021102400 Installations matériels et outillage tec
93 000,00 93 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211024 Opération d'équipement n° 2021102400
93 000,00 93 000,00
Opération n° 20312021102500 Frais d'études 28 026,45 28 026,45 Opération n° 21112021102500 Terrains nus 70 584,88 70 584,88 Opération n° 23152021102500 Installations matériels et outillage tec
46 642,58 46 642,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211025 Opération d'équipement n° 2021102500
145 253,91 145 253,91
Opération n° 20312021102600 Frais d'études 27 913,45 27 913,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211026 Opération d'équipement n° 2021102600
27 913,45 27 913,45
Opération n° 23152021104700 Installations matériels et outillage tec
47 479,00 47 479,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211047 Opération d'équipement n° 2021104700
47 479,00 47 479,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
18 008 491,20 1 566,67 18 006 924,53
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 20 642 343,73 1 566,67 20 640 777,06 139111 Agence de l'eau 552 042,48 552 042,48 139118 Autres 30 374,84 30 374,84 13912 Subvention équipement transférées au com
1 931,02 1 931,02
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13918 Subventions d'équipement
transférées au
416 205,03 416 205,03
281311 Bâtiments d'exploitation 61 568,68 61 568,68 281351 Bâtiments d'exploitation 5 912,89 5 912,89 28151 Installations complexes
specialisées
35 240,06 35 240,06
281531 Réseaux d'adduction d'eau 200 115,51 200 115,51 281561 Service de distribution d'eau 118 585,74 118 585,74 28157 Amortissements agencements et
aménagemen
12 268,98 12 268,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 434 245,23 1 434 245,23
21311 Batiments d'exploitation 33 280,00 33 280,00 2138 Autres constructions 42 723,04 42 723,04 2151 Installations complexes
specialisées
38 843,98 38 843,98
21531 Réseaux d'adduction d'eau 65 530,23 65 530,23 21561 Service de distribution d'eau 4 208,27 4 208,27 2157 Agencements et aménagements du
matériel
19 991,70 19 991,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 204 577,22 204 577,22 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 638 822,45 1 638 822,45 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
22 281 166,18 1 566,67 22 279 599,51
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13111 Agence de l'eau 2 035 556,00 2 035 556,00 13118 Autres 1 022 962,10 1 022 962,10 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 3 058 518,10 3 058 518,10 1678 Autres emprunts et dettes
assortis de co
2 000 000,00 2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 2 000 000,00 2 000 000,00 238 Avances versées sur commandes
d'immobili
65 625,00 65 625,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 65 625,00 65 625,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 124 143,10 5 124 143,10
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 124 143,10 5 124 143,10 28031 Amortissements frais d'études 5 400,00 5 400,00 28125 Amortissements terrains bâtis 85 486,56 85 486,56 281311 Bâtiments d'exploitation 291 426,20 291 426,20 281351 Bâtiments d'exploitation 345 957,56 345 957,56 281355 Bâtiments administratifs 64,37 64,37 281451 Bâtiments d'exploitation 495,77 495,77 281455 Bâtiments administratifs 146,99 146,99 28151 Installations complexes
specialisées
1 662 699,19 1 662 699,19
281531 Réseaux d'adduction d'eau 9 428 858,32 9 428 858,32 28154 Matériel industriel 7 704,87 7 704,87 28155 Outillage industriel 14 660,56 14 660,56 281561 Service de distribution d'eau 1 173 841,25 1 173 841,25 28157 Amortissements agencements et
aménagemen
274 905,05 274 905,05
28181 Installations générales
agencements et a
1 490,14 1 490,14
28182 Matériel de transport 28 878,25 28 878,25
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RECETTES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28184 Mobilier 284,40 284,40 28188 Amortissements autres 2 218,12 2 218,12 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
13 324 517,60 13 324 517,60
2031 Frais d'études 204 217,22 204 217,22 2033 Frais d'insertion 360,00 360,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 204 577,22 204 577,22 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 13 529 094,82 13 529 094,82 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
18 653 237,92 18 653 237,92
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
605 Achats d'eau 258 977,60 258 977,60 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
15 326,74 1 986,80 13 339,94
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
5 411,90 960,48 4 451,42
6064 Fournitures administratives 2 060,24 2 060,24 6066 Carburants 31 291,55 1 378,13 29 913,42 6132 Locations immobilières 473 422,65 473 422,65 6137 Redevances droits de passage et servitud
1 881,59 1 881,59
614 Charges locatives et de
copropriété
122 737,91 23 794,12 98 943,79
61551 Matériel roulant 10 957,52 833,33 10 124,19 6168 Autres 53 533,34 53 533,34 617 Etudes et recherches 46 252,73 8 642,00 37 610,73 618 Divers 6 498,81 6 498,81 6226 Honoraires 1 329,87 1 329,87 6227 Frais d'actes et de contentieux 2 000,00 2 000,00 6228 Divers 7 247,53 7 247,53 6251 Voyages et déplacements 5 944,29 5 944,29 627 Services bancaires et assimilés 1,54 1,54 6281 Concours divers -cotisations 25 585,85 25 585,85 6283 Frais de nettoyage des locaux 24 472,13 2 466,42 22 005,71 6287 Remboursements de frais 99 673,91 99 673,91 63512 Taxes foncières 34 947,50 34 947,50 6358 Autres droits 274,92 274,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 229 830,12 43 391,15 1 186 438,97 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
455 344,11 455 344,11
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DEPENSES
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Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6331 Versement mobilité 36 152,50 36 152,50 6332 Cotisations versées au FNAL 9 037,77 9 037,77 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce
16 265,33 16 265,33
6411 Salaires, appointements,
commissions de
1 727 665,91 1 727 665,91
6413 Primes et gratifications 752 768,85 752 768,85 6415 Supplément familial 15 151,92 15 151,92 6451 Cotisations à l'URSSAF 304 632,10 304 632,10 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
560 155,72 560 155,72
6472 Versements aux comités
d'entreprise
24 960,00 24 960,00
6475 Médecine du travail pharmacie 9 969,38 567,12 9 402,26 6478 Autres charges sociales diverses 4 346,86 4 346,86 648 Autres charges de personnel 116 258,15 10 000,00 106 258,15 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
4 032 708,60 10 567,12 4 022 141,48
6518 Autres 267 462,73 267 462,73 658 Charges diverses de gestion
courante
165 976,86 165 976,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
433 439,59 433 439,59
66111 Intérêts réglés à l'écheance 15 402,74 15 402,74 66112 Intérêts - rattachement des icne 4 340,68 4 431,60 -90,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 19 743,42 4 431,60 15 311,82 6711 Intérêts moratoires et pénalites sur mar
19 109,88 2 335,62 16 774,26
673 Titres annulés exercices
antérieurs
912 574,58 912 574,58
6743 Subventions exceptionnelles de
fonctionn
1 664 310,04 1 363 501,38 300 808,66
678 Autres charges exceptionnelles 405 460,77 229 761,06 175 699,71 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 3 001 455,27 1 595 598,06 1 405 857,21
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DEPENSES
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Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6815 Dotations aux provisions pour
risques et
476 533,00 476 533,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux deprecia
476 533,00 476 533,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 193 710,00 1 653 987,93 7 539 722,07
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
13 324 517,60 13 324 517,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
13 324 517,60 13 324 517,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
13 324 517,60 13 324 517,60
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
22 518 227,60 1 653 987,93 20 864 239,67
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RECETTES
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Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 4,04 4,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 4,04 4,04 70128 Autres taxes et redevances 16 952 111,33 49 298,00 16 902 813,33 7087 Remboursements de frais 373 420,27 373 420,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
17 325 531,60 49 298,00 17 276 233,60
748 Autres subventions d'exploitation 474 060,22 474 060,22 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 474 060,22 474 060,22 752 Revenus des immeubles non
affectés à des
2 494 431,73 759 795,17 1 734 636,56
7588 Autres 454 094,06 871,21 453 222,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
2 948 525,79 760 666,38 2 187 859,41
7711 Dédits et pénalites perçus 31 460,56 31 460,56 773 Mandats annulés (sur exercices
antérieur
1 836,40 1 836,40
778 Autres produits exceptionnels 1 231 630,95 86,00 1 231 544,95 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 1 264 927,91 86,00 1 264 841,91 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
22 013 049,56 810 050,38 21 202 999,18
777 Quote-part des subventions
d'investissem
1 000 553,37 1 000 553,37
7811 Reprise sur Amortissements des
immobilis
433 691,86 433 691,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
1 434 245,23 1 434 245,23
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 434 245,23 1 434 245,23
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
23 447 294,79 810 050,38 22 637 244,41
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 150 177 707,29 150 177 707,29 150 177 707,29 10222 FCTVA 4 157 207,58 4 157 207,58 4 157 207,58 10228 Autres fonds
d'investissement
28 612,15 28 612,15 28 612,15
1022 Sous Total
compte 1022
4 185 819,73 4 185 819,73 4 185 819,73
10251 Dons et legs
en capital
30 537,84 30 537,84 30 537,84
1025 Sous Total
compte 1025
30 537,84 30 537,84 30 537,84
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
15 607 833,34 15 607 833,34 15 607 833,34
102 Sous Total
compte 102
170 001 898,20 170 001 898,20 170 001 898,20
1052 Ecart de
réévaluation
libre
111 500 399,95 111 500 399,95 111 500 399,95
105 Sous Total
compte 105
111 500 399,95 111 500 399,95 111 500 399,95
1068 Autres
réserves
130 623 529,34 130 623 529,34 130 623 529,34
106 Sous Total
compte 106
130 623 529,34 130 623 529,34 130 623 529,34
10 Sous Total
compte 10
412 125 827,49 412 125 827,49 412 125 827,49
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
110 Report à
nouveau solde
créditeur
2 961 146,99 1 620 313,20 1 620 313,20 2 961 146,99 1 340 833,79
11 Sous Total
compte 11
2 961 146,99 1 620 313,20 1 620 313,20 2 961 146,99 1 340 833,79
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
1 620 313,20 1 620 313,20 1 620 313,20 1 620 313,20 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 620 313,20 1 620 313,20 1 620 313,20 1 620 313,20 0,00
13111 Agence de
l'eau
5 520 425,80 1,00 2 035 556,00 1,00 7 555 981,80 7 555 980,80
13118 Autres 303 748,50 1 022 962,10 1 326 710,60 1 326 710,60 1311 Sous Total
compte 1311
5 824 174,30 1,00 3 058 518,10 1,00 8 882 692,40 8 882 691,40
1312 Région 19 310,20 19 310,20 19 310,20 19 310,20 0,00 1318 Autres 8 223 519,76 8 223 519,76 8 223 519,76 131 Sous Total
compte 131
14 067 004,26 19 311,20 3 058 518,10 19 311,20 17 125 522,36 17 106 211,16
139111 Agence de
l'eau
1 421 807,94 1,00 552 042,48 1 973 850,42 1,00 1 973 849,42
139118 Autres 57 654,53 30 374,84 88 029,37 88 029,37 13911 Sous Total
compte 13911
1 479 462,47 1,00 582 417,32 2 061 879,79 1,00 2 061 878,79 Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13912 Subv équipt
transf -
Région
17 379,18 19 310,20 1 931,02 19 310,20 19 310,20 0,00
13918 Subv équipt
transf autres
4 327 559,03 416 205,03 4 743 764,06 4 743 764,06
1391 Sous Total
compte 1391
5 824 400,68 19 311,20 1 000 553,37 6 824 954,05 19 311,20 6 805 642,85
139 Sous Total
compte 139
5 824 400,68 19 311,20 1 000 553,37 6 824 954,05 19 311,20 6 805 642,85
13 Sous Total
compte 13
5 824 400,68 14 067 004,26 19 311,20 19 311,20 1 000 553,37 3 058 518,10 6 844 265,25 17 144 833,56 10 300 568,31
15111 Prov litiges
et contentieux
(nb)
488 000,00 476 533,00 964 533,00 964 533,00
1511 Sous Total
compte 1511
488 000,00 476 533,00 964 533,00 964 533,00
151 Sous Total
compte 151
488 000,00 476 533,00 964 533,00 964 533,00
15 Sous Total
compte 15
488 000,00 476 533,00 964 533,00 964 533,00
1641 Emprunts en
euros
271 878,26 146 332,29 146 332,29 271 878,26 125 545,97
164 Sous Total
compte 164
271 878,26 146 332,29 146 332,29 271 878,26 125 545,97
165 Dép et caution
reçus
8 984,34 8 984,34 8 984,34
1678 Autres
emprunts et
dettes
2 563 714,09 333 094,09 2 000 000,00 333 094,09 4 563 714,09 4 230 620,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
167 Sous Total
compte 167
2 563 714,09 333 094,09 2 000 000,00 333 094,09 4 563 714,09 4 230 620,00
16884 Int sur empts
étab crédit
4 431,60 4 431,60 4 340,68 4 431,60 8 772,28 4 340,68
1688 Sous Total
compte 1688
4 431,60 4 431,60 4 340,68 4 431,60 8 772,28 4 340,68
168 Sous Total
compte 168
4 431,60 4 431,60 4 340,68 4 431,60 8 772,28 4 340,68
16 Sous Total
compte 16
2 849 008,29 4 431,60 4 340,68 479 426,38 2 000 000,00 483 857,98 4 853 348,97 4 369 490,99
Total classe 1 7 444 713,88 432 490 987,03 1 644 056,00 2 120 498,08 1 479 979,75 5 058 518,10 10 568 749,63 439 670 003,21 6 805 642,85 435 906 896,43 201 Frais
d'établissement
6 944,05 6 944,05 6 944,05
2031 Frais d'études 1 130 366,40 82 000,00 584 547,65 204 217,22 1 714 914,05 286 217,22 1 428 696,83 2033 Frais
d'insertion
2 690,00 2 218,45 360,00 4 908,45 360,00 4 548,45
203 Sous Total
compte 203
1 133 056,40 82 000,00 586 766,10 204 577,22 1 719 822,50 286 577,22 1 433 245,28
2051 Concessions
et droits
assimilés
50 045,93 50 045,93 50 045,93
205 Sous Total
compte 205
50 045,93 50 045,93 50 045,93
20 Sous Total
compte 20
1 190 046,38 82 000,00 586 766,10 204 577,22 1 776 812,48 286 577,22 1 490 235,26
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2111 Terrains nus 589 853,04 799 454,83 1 389 307,87 1 389 307,87 211 Sous Total
compte 211
589 853,04 799 454,83 1 389 307,87 1 389 307,87
2125 Terrains bâtis 1 709 731,21 1 709 731,21 1 709 731,21 212 Sous Total
compte 212
1 709 731,21 1 709 731,21 1 709 731,21
21311 Batiments
exploitation
11 619 218,05 33 280,00 11 652 498,05 11 652 498,05
2131 Sous Total
compte 2131
11 619 218,05 33 280,00 11 652 498,05 11 652 498,05
21351 Batiments
exploitation
5 205 653,85 5 205 653,85 5 205 653,85
21355 Batiments
administratifs
1 287,41 1 287,41 1 287,41
2135 Sous Total
compte 2135
5 206 941,26 5 206 941,26 5 206 941,26
2138 Autres
constructions
42 723,04 42 723,04 42 723,04
213 Sous Total
compte 213
16 826 159,31 76 003,04 16 902 162,35 16 902 162,35
21451 Batiments
exploitation
9 915,30 9 915,30 9 915,30
21455 Batiments
administratifs
59 051,51 59 051,51 59 051,51 Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2145 Sous Total
compte 2145
68 966,81 68 966,81 68 966,81
214 Sous Total
compte 214
68 966,81 68 966,81 68 966,81
2151 Instal
complexes
spécial
66 513 158,11 38 843,98 66 552 002,09 66 552 002,09
21531 Réseaux
adduction eau
397 603 990,77 65 530,23 397 669 521,00 397 669 521,00
2153 Sous Total
compte 2153
397 603 990,77 65 530,23 397 669 521,00 397 669 521,00
2154 Mat indust 211 267,43 2 154 426,15 2 365 693,58 2 365 693,58 2155 Outillage
industriel
117 284,49 117 284,49 117 284,49
21561 Serv
distribution
eau
26 952 946,28 4 208,27 26 957 154,55 26 957 154,55
2156 Sous Total
compte 2156
26 952 946,28 4 208,27 26 957 154,55 26 957 154,55
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
5 498 100,26 19 991,70 5 518 091,96 5 518 091,96
215 Sous Total
compte 215
496 896 747,34 2 283 000,33 499 179 747,67 499 179 747,67
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
12 858,94 12 858,94 12 858,94
2182 Mat de
transport
262 952,06 8 742,31 271 694,37 271 694,37
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
60 977,28 44 127,83 105 105,11 105 105,11
2184 Mobilier 9 189,20 9 189,20 9 189,20 2188 Autres 33 549,70 7 637,57 41 187,27 41 187,27 218 Sous Total
compte 218
379 527,18 60 507,71 440 034,89 440 034,89
21 Sous Total
compte 21
516 470 984,89 3 218 965,91 519 689 950,80 519 689 950,80
2313 Constructions 1 073 470,26 4 801 438,62 1 566,67 5 874 908,88 1 566,67 5 873 342,21 2314 Constructions
sur sol autrui
800 802,04 72 421,02 873 223,06 873 223,06
2315 Instal mat
outil techn
23 609 374,68 11 420 995,64 35 030 370,32 35 030 370,32
231 Sous Total
compte 231
25 483 646,98 16 294 855,28 1 566,67 41 778 502,26 1 566,67 41 776 935,59
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
1 539 697,99 266 907,28 65 625,00 1 806 605,27 65 625,00 1 740 980,27
23 Sous Total
compte 23
27 023 344,97 16 561 762,56 67 191,67 43 585 107,53 67 191,67 43 517 915,86
248 Autres mises
en affectation
ou mises à d
17 086 971,11 17 086 971,11 17 086 971,11
2498 Autres mises
en affectation
ou mises à d
4 001 328,65 4 001 328,65 4 001 328,65
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
249 Sous Total
compte 249
4 001 328,65 4 001 328,65 4 001 328,65
24 Sous Total
compte 24
17 086 971,11 4 001 328,65 17 086 971,11 4 001 328,65 13 085 642,46
261 Titres de
participation
76 224,51 76 224,51 76 224,51
266 Autres
formes de
participation
28 076,72 28 076,72 28 076,72
26 Sous Total
compte 26
104 301,23 104 301,23 104 301,23
274 Prêts 161 963,73 161 963,73 161 963,73 275 Dépôts et
cautionnements
versés
147 018,19 147 018,19 147 018,19
27 Sous Total
compte 27
308 981,92 308 981,92 308 981,92
2801 Amort frais
étab
6 944,05 6 944,05 6 944,05
28031 Amort frais
études
87 400,00 82 000,00 5 400,00 82 000,00 92 800,00 10 800,00
2803 Sous Total
compte 2803
87 400,00 82 000,00 5 400,00 82 000,00 92 800,00 10 800,00
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
50 045,93 50 045,93 50 045,93
280 Sous Total
compte 280
144 389,98 82 000,00 5 400,00 82 000,00 149 789,98 67 789,98
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28125 Amort terrains
bâtis
683 892,48 85 486,56 769 379,04 769 379,04
2812 Sous Total
compte 2812
683 892,48 85 486,56 769 379,04 769 379,04
281311 Bâtiments
exploitation
5 766 653,46 61 568,68 291 426,20 61 568,68 6 058 079,66 5 996 510,98
28131 Sous Total
compte 28131
5 766 653,46 61 568,68 291 426,20 61 568,68 6 058 079,66 5 996 510,98
281351 Bâtiments
exploitation
1 745 371,07 5 912,89 345 957,56 5 912,89 2 091 328,63 2 085 415,74
281355 Bâts
administratifs
450,59 64,37 514,96 514,96
28135 Sous Total
compte 28135
1 745 821,66 5 912,89 346 021,93 5 912,89 2 091 843,59 2 085 930,70
2813 Sous Total
compte 2813
7 512 475,12 67 481,57 637 448,13 67 481,57 8 149 923,25 8 082 441,68
281451 Bâtiments
exploitation
5 209,72 495,77 5 705,49 5 705,49
281455 Bâts
administratifs
56 846,60 146,99 56 993,59 56 993,59
28145 Sous Total
compte 28145
62 056,32 642,76 62 699,08 62 699,08
2814 Sous Total
compte 2814
62 056,32 642,76 62 699,08 62 699,08
28151 Instal
complexes
spécial
18 183 834,85 35 240,06 1 662 699,19 35 240,06 19 846 534,04 19 811 293,98
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281531 Réseaux
adduction eau
115 597 801,10 200 115,51 9 428 858,32 200 115,51 125 026 659,42 124 826 543,91
28153 Sous Total
compte 28153
115 597 801,10 200 115,51 9 428 858,32 200 115,51 125 026 659,42 124 826 543,91
28154 Mat indust 103 399,27 7 704,87 111 104,14 111 104,14 28155 Outillage
industriel
72 136,54 14 660,56 86 797,10 86 797,10
281561 Serv
distribution
eau
16 847 316,77 118 585,74 1 173 841,25 118 585,74 18 021 158,02 17 902 572,28
28156 Sous Total
compte 28156
16 847 316,77 118 585,74 1 173 841,25 118 585,74 18 021 158,02 17 902 572,28
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
2 259 323,36 12 268,98 274 905,05 12 268,98 2 534 228,41 2 521 959,43
2815 Sous Total
compte 2815
153 063 811,89 366 210,29 12 562 669,24 366 210,29 165 626 481,13 165 260 270,84
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
5 408,25 1 490,14 6 898,39 6 898,39
28182 Mat de
transport
165 343,29 28 878,25 194 221,54 194 221,54
28183 Mat bureau mat
informatique
60 977,28 60 977,28 60 977,28
28184 Mobilier 6 647,34 284,40 6 931,74 6 931,74 28188 Amort autres 22 259,59 2 218,12 24 477,71 24 477,71
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2818 Sous Total
compte 2818
260 635,75 32 870,91 293 506,66 293 506,66
281 Sous Total
compte 281
161 582 871,56 433 691,86 13 319 117,60 433 691,86 174 901 989,16 174 468 297,30
28 Sous Total
compte 28
161 727 261,54 82 000,00 433 691,86 13 324 517,60 515 691,86 175 051 779,14 174 536 087,28
Total classe 2 562 184 630,50 165 728 590,19 82 000,00 82 000,00 20 801 186,43 13 596 286,49 583 067 816,93 179 406 876,68 582 198 356,18 178 537 415,93 4011 Fournisseurs 13 074,69 2 044 885,87 2 031 811,18 2 044 885,87 2 044 885,87 0,00 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
10 251,00 10 251,00 10 251,00
4017 Sous Total
compte 4017
10 251,00 10 251,00 10 251,00
401 Sous Total
compte 401
23 325,69 2 044 885,87 2 031 811,18 2 044 885,87 2 055 136,87 10 251,00
4041 Fournis immob 1 661 387,80 23 934 661,92 24 036 092,07 23 934 661,92 25 697 479,87 1 762 817,95 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
199 775,99 48 922,82 198 469,96 48 922,82 398 245,95 349 323,13
40472 Fournisseurs
d'immob
- Cession
oppositio
84 726,19 84 726,19 84 726,19 84 726,19 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
199 775,99 133 649,01 283 196,15 133 649,01 482 972,14 349 323,13
404 Sous Total
compte 404
1 861 163,79 24 068 310,93 24 319 288,22 24 068 310,93 26 180 452,01 2 112 141,08
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournis
factures non
parvenues
45 726,77 45 726,77 29 340,55 45 726,77 75 067,32 29 340,55
40 Sous Total
compte 40
1 930 216,25 26 158 923,57 26 380 439,95 26 158 923,57 28 310 656,20 2 151 732,63
411 Clients 4 574 074,46 21 309 597,27 24 240 696,44 25 883 671,73 24 240 696,44 1 642 975,29 4121 Clients -
Redevance
pour pollution
d'ori
12,85 12,85 12,85
412 Sous Total
compte 412
12,85 12,85 12,85
4161 Créances
douteuses
286 913,03 1 063 961,55 1 086 251,08 1 350 874,58 1 086 251,08 264 623,50
416 Sous Total
compte 416
286 913,03 1 063 961,55 1 086 251,08 1 350 874,58 1 086 251,08 264 623,50
418 Clients -
produits
non encore
facturés
1 140 757,19 1 140 757,19 1 140 757,19
41 Sous Total
compte 41
4 861 000,34 23 514 316,01 25 326 947,52 28 375 316,35 25 326 947,52 3 048 368,83
421 Personnel -
rémunérations
dues
2 074 524,79 2 074 524,79 2 074 524,79 2 074 524,79 0,00
4286 Personnel -
autres charges
à payer
6 240,00 6 240,00 6 240,00
428 Sous Total
compte 428
6 240,00 6 240,00 6 240,00
42 Sous Total
compte 42
2 074 524,79 2 080 764,79 2 074 524,79 2 080 764,79 6 240,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
431 Sécurite
sociale
629 809,40 629 809,40 629 809,40 629 809,40 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
4,04 828 902,15 828 898,11 828 902,15 828 902,15 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
10 000,00 10 000,00 9 000,00 10 000,00 19 000,00 9 000,00
438 Sous Total
compte 438
10 000,00 10 000,00 9 000,00 10 000,00 19 000,00 9 000,00
43 Sous Total
compte 43
10 004,04 1 468 711,55 1 467 707,51 1 468 711,55 1 477 711,55 9 000,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
1 265 790,10 1 265 790,10 1 265 790,10 1 265 790,10 0,00
441 Sous Total
compte 441
1 265 790,10 1 265 790,10 1 265 790,10 1 265 790,10 0,00
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
67 651,30 522 995,41 67 651,30 522 995,41 455 344,11
4432 Opér particul
avec Etat rec
amiable
373 420,27 373 420,27 373 420,27 373 420,27 0,00
443 Sous Total
compte 443
441 071,57 896 415,68 441 071,57 896 415,68 455 344,11
44551 Etat - TVA à
décaisser
377 857,00 1 942 344,00 1 564 487,00 1 942 344,00 1 942 344,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
377 857,00 1 942 344,00 1 564 487,00 1 942 344,00 1 942 344,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
253 921,30 3 873 176,84 3 857 904,74 4 127 098,14 3 857 904,74 269 193,40
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
14 374,64 382 013,61 393 387,56 396 388,25 393 387,56 3 000,69
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
2 229 879,00 1 299 970,00 2 229 879,00 1 299 970,00 929 909,00
4456 Sous Total
compte 4456
268 295,94 6 485 069,45 5 551 262,30 6 753 365,39 5 551 262,30 1 202 103,09
44571 Etat - TVA
collectée
2 200,01 3 747 404,67 3 749 604,68 3 749 604,68 3 749 604,68 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
2 200,01 3 747 404,67 3 749 604,68 3 749 604,68 3 749 604,68 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
239 699,00 1 299 970,00 1 340 811,00 1 539 669,00 1 340 811,00 198 858,00
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
25 152,71 25 152,71 25 152,71
44588 Sous Total
compte 44588
25 152,71 25 152,71 25 152,71
4458 Sous Total
compte 4458
239 699,00 25 152,71 1 299 970,00 1 340 811,00 1 539 669,00 1 365 963,71 173 705,29
445 Sous Total
compte 445
510 194,95 403 009,71 13 474 788,12 12 206 164,98 13 984 983,07 12 609 174,69 1 375 808,38
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
41 131,40 41 131,40 41 131,40 41 131,40 0,00
44 Sous Total
compte 44
510 194,95 403 009,71 15 222 781,19 14 409 502,16 15 732 976,14 14 812 511,87 920 464,27
451012 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
25 980 889,95 31 127 379,48 29 770 658,04 57 108 269,43 29 770 658,04 27 337 611,39
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
451 Sous Total
compte 451
25 980 889,95 31 127 379,48 29 770 658,04 57 108 269,43 29 770 658,04 27 337 611,39
4551 Redevables
sur rôle pour
compte de
tiers
10 042,30 480,00 10 042,30 480,00 9 562,30
455 Sous Total
compte 455
10 042,30 480,00 10 042,30 480,00 9 562,30
45 Sous Total
compte 45
25 990 932,25 31 127 379,48 29 771 138,04 57 118 311,73 29 771 138,04 27 347 173,69
466 Excédt de
verSEMent
36 112,70 158 056,06 124 708,78 158 056,06 160 821,48 2 765,42
46711 Autres comptes
créditeurs
24 037,39 1 549 917,64 1 787 304,60 1 549 917,64 1 811 341,99 261 424,35
4671 Sous Total
compte 4671
24 037,39 1 549 917,64 1 787 304,60 1 549 917,64 1 811 341,99 261 424,35
46721 Débiteurs
divers -
amiable
2 779 936,72 3 055 166,45 5 715 162,59 5 835 103,17 5 715 162,59 119 940,58
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
185 584,40 65 234,94 95 207,03 250 819,34 95 207,03 155 612,31
4672 Sous Total
compte 4672
2 965 521,12 3 120 401,39 5 810 369,62 6 085 922,51 5 810 369,62 275 552,89
4675 Mandataires
- Opérations
déléguées -
Rec
0,02 0,02 0,02
467 Sous Total
compte 467
2 965 521,12 24 037,39 4 670 319,03 7 597 674,24 7 635 840,15 7 621 711,63 14 128,52
4686 Divers -
charges à
payer
1 593 829,56 1 593 829,56 47 777,62 1 593 829,56 1 641 607,18 47 777,62
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
468 Sous Total
compte 468
1 593 829,56 1 593 829,56 47 777,62 1 593 829,56 1 641 607,18 47 777,62
46 Sous Total
compte 46
2 965 521,12 1 653 979,65 6 422 204,65 7 770 160,64 9 387 725,77 9 424 140,29 36 414,52
4712 Viremts
réimputés
14 980,36 2 204,01 1 123,62 2 204,01 16 103,98 13 899,97
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
4 052 856,73 4 052 856,73 4 052 856,73 4 052 856,73 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
303,99 303,99 303,99 303,99 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
324,28 1 061 823,36 1 077 099,08 1 061 823,36 1 077 423,36 15 600,00
47141 Sous Total
compte 47141
324,28 1 062 127,35 1 077 403,07 1 062 127,35 1 077 727,35 15 600,00
4714 Sous Total
compte 4714
324,28 1 062 127,35 1 077 403,07 1 062 127,35 1 077 727,35 15 600,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
2 847,90 2 982 437,15 3 127 335,71 2 982 437,15 3 130 183,61 147 746,46
471 Sous Total
compte 471
18 152,54 8 099 625,24 8 258 719,13 8 099 625,24 8 276 871,67 177 246,43
4721 Dép sans
mandatement
préalable
13,40 439 143,82 439 143,82 439 157,22 439 143,82 13,40
4722 DACR
commission
carte bancaire
1,54 1,52 1,54 1,52 0,02
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
2,00 87 086,66 87 086,65 87 088,66 87 086,65 2,01
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total
compte 472
16,94 526 230,48 526 231,99 526 247,42 526 231,99 15,43
4751 Redevables sur
rôle
524,43 524,43 524,43
475 Sous Total
compte 475
524,43 524,43 524,43
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
3,11 3,11 3,11 3,11 0,00
478 Sous Total
compte 478
3,11 3,11 3,11 3,11 0,00
47 Sous Total
compte 47
541,37 18 152,54 8 625 858,83 8 784 954,23 8 626 400,20 8 803 106,77 176 706,57
491 Dépréciat
comptes de
clients
1 722 595,00 1 722 595,00 1 722 595,00
49 Sous Total
compte 49
1 722 595,00 1 722 595,00 1 722 595,00
Total classe 4 34 328 190,03 5 737 957,19 114 614 700,07 115 991 614,84 148 942 890,10 121 729 572,03 32 072 596,36 4 859 278,29 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
14 963 340,05 14 963 340,05 14 963 340,05 14 963 340,05 0,00
588 Autres
virements
internes
326,01 326,01 326,01 326,01 0,00
58 Sous Total
compte 58
14 963 666,06 14 963 666,06 14 963 666,06 14 963 666,06 0,00
Total classe 5 14 963 666,06 14 963 666,06 14 963 666,06 14 963 666,06 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
605 Achts d'eau 258 977,60 258 977,60 258 977,60 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
15 326,74 1 986,80 15 326,74 1 986,80 13 339,94
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
5 411,90 960,48 5 411,90 960,48 4 451,42
6064 Fournitures
administratives
2 060,24 2 060,24 2 060,24
6066 Carburants 31 291,55 1 378,13 31 291,55 1 378,13 29 913,42 606 Sous Total
compte 606
54 090,43 4 325,41 54 090,43 4 325,41 49 765,02
60 Sous Total
compte 60
313 068,03 4 325,41 313 068,03 4 325,41 308 742,62
6132 Locations
immobilières
473 422,65 473 422,65 473 422,65
6137 Redev droits
passage
servitude
diverses
1 881,59 1 881,59 1 881,59
613 Sous Total
compte 613
475 304,24 475 304,24 475 304,24
614 Charges
locatives et
de copropriété
122 737,91 23 794,12 122 737,91 23 794,12 98 943,79
61551 Mat roulant 10 957,52 833,33 10 957,52 833,33 10 124,19 6155 Sous Total
compte 6155
10 957,52 833,33 10 957,52 833,33 10 124,19
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Arrêté à la date du 31/12/2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total
compte 615
10 957,52 833,33 10 957,52 833,33 10 124,19
6168 Autres 53 533,34 53 533,34 53 533,34 616 Sous Total
compte 616
53 533,34 53 533,34 53 533,34
617 Etudes et
recherches
46 252,73 8 642,00 46 252,73 8 642,00 37 610,73
618 Divers 6 498,81 6 498,81 6 498,81 61 Sous Total
compte 61
715 284,55 33 269,45 715 284,55 33 269,45 682 015,10
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
455 344,11 455 344,11 455 344,11
621 Sous Total
compte 621
455 344,11 455 344,11 455 344,11
6226 Honoraires 1 329,87 1 329,87 1 329,87 1 329,87 0,00 6227 Frais
d'actes et de
contentieux
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
6228 Divers 7 247,53 7 247,53 7 247,53 622 Sous Total
compte 622
10 577,40 3 329,87 10 577,40 3 329,87 7 247,53
6251 Voyages et
déplacements
5 944,29 5 944,29 5 944,29
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
625 Sous Total
compte 625
5 944,29 5 944,29 5 944,29
627 Services
bancaires et
assimilés
1,54 1,54 1,54
6281 Concours
divers -
cotisations
25 585,85 25 585,85 25 585,85
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
24 472,13 2 466,42 24 472,13 2 466,42 22 005,71
6287 Remboursements
de frais
99 673,91 99 673,91 99 673,91
628 Sous Total
compte 628
149 731,89 2 466,42 149 731,89 2 466,42 147 265,47
62 Sous Total
compte 62
621 599,23 5 796,29 621 599,23 5 796,29 615 802,94
6331 Versement
mobilité
36 152,50 36 152,50 36 152,50
6332 Cotisations
versées au
FNAL
9 037,77 9 037,77 9 037,77
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
16 265,33 16 265,33 16 265,33
633 Sous Total
compte 633
61 455,60 61 455,60 61 455,60
63512 Taxes
foncières
34 947,50 34 947,50 34 947,50
6351 Sous Total
compte 6351
34 947,50 34 947,50 34 947,50
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6358 Autres droits 274,92 274,92 274,92 635 Sous Total
compte 635
35 222,42 35 222,42 35 222,42
63 Sous Total
compte 63
96 678,02 96 678,02 96 678,02
6411 Salaires,appointements,commissions
base
1 727 665,91 1 727 665,91 1 727 665,91
6413 Primes et
gratifications
752 768,85 752 768,85 752 768,85
6415 Supplément
familial
15 151,92 15 151,92 15 151,92
64198 Autres
remboursements
4,04 4,04 4,04
6419 Sous Total
compte 6419
4,04 4,04 4,04
641 Sous Total
compte 641
2 495 586,68 4,04 2 495 586,68 4,04 2 495 582,64
6451 Cotisations à
l'URSSAF
304 632,10 304 632,10 304 632,10
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
560 155,72 560 155,72 560 155,72
645 Sous Total
compte 645
864 787,82 864 787,82 864 787,82
6472 Verst au
comité
entreprise
24 960,00 24 960,00 24 960,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6475 Médecine
du travail
pharmacie
9 969,38 567,12 9 969,38 567,12 9 402,26
6478 Autres charges
sociales
diverses
4 346,86 4 346,86 4 346,86
647 Sous Total
compte 647
39 276,24 567,12 39 276,24 567,12 38 709,12
648 Autres charges
de personnel
116 258,15 10 000,00 116 258,15 10 000,00 106 258,15
64 Sous Total
compte 64
3 515 908,89 10 571,16 3 515 908,89 10 571,16 3 505 337,73
6518 Autres 267 462,73 267 462,73 267 462,73 651 Sous Total
compte 651
267 462,73 267 462,73 267 462,73
658 Charges
diverses gest
courante
165 976,86 165 976,86 165 976,86
65 Sous Total
compte 65
433 439,59 433 439,59 433 439,59
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
15 402,74 15 402,74 15 402,74
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
4 340,68 4 431,60 4 340,68 4 431,60 90,92
6611 Sous Total
compte 6611
19 743,42 4 431,60 19 743,42 4 431,60 15 311,82
661 Sous Total
compte 661
19 743,42 4 431,60 19 743,42 4 431,60 15 311,82
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66 Sous Total
compte 66
19 743,42 4 431,60 19 743,42 4 431,60 15 311,82
6711 Intérets
moratoires
pénalites sur
march
19 109,88 2 335,62 19 109,88 2 335,62 16 774,26
671 Sous Total
compte 671
19 109,88 2 335,62 19 109,88 2 335,62 16 774,26
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
912 574,58 912 574,58 912 574,58
6743 Subv except
fonct
1 664 310,04 1 363 501,38 1 664 310,04 1 363 501,38 300 808,66
674 Sous Total
compte 674
1 664 310,04 1 363 501,38 1 664 310,04 1 363 501,38 300 808,66
678 Autres charges
exceptionnelles
405 460,77 229 761,06 405 460,77 229 761,06 175 699,71
67 Sous Total
compte 67
3 001 455,27 1 595 598,06 3 001 455,27 1 595 598,06 1 405 857,21
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
13 324 517,60 13 324 517,60 13 324 517,60
6815 Dotat
provisions
pour risques
et charges
476 533,00 476 533,00 476 533,00
681 Sous Total
compte 681
13 801 050,60 13 801 050,60 13 801 050,60
68 Sous Total
compte 68
13 801 050,60 13 801 050,60 13 801 050,60
Total classe 6 22 518 227,60 1 653 991,97 22 518 227,60 1 653 991,97 20 864 330,59 94,96
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70128 Autres taxes
et redevances
49 298,00 16 952 111,33 49 298,00 16 952 111,33 16 902 813,33
7012 Sous Total
compte 7012
49 298,00 16 952 111,33 49 298,00 16 952 111,33 16 902 813,33
701 Sous Total
compte 701
49 298,00 16 952 111,33 49 298,00 16 952 111,33 16 902 813,33
7087 Remboursements
de frais
373 420,27 373 420,27 373 420,27
708 Sous Total
compte 708
373 420,27 373 420,27 373 420,27
70 Sous Total
compte 70
49 298,00 17 325 531,60 49 298,00 17 325 531,60 17 276 233,60
748 Autres subv
exploitation
474 060,22 474 060,22 474 060,22
74 Sous Total
compte 74
474 060,22 474 060,22 474 060,22
752 Revenus
immeubles non
aff a activ
profes
759 795,17 2 494 431,73 759 795,17 2 494 431,73 1 734 636,56
7588 Autres 871,21 454 094,06 871,21 454 094,06 453 222,85 758 Sous Total
compte 758
871,21 454 094,06 871,21 454 094,06 453 222,85
75 Sous Total
compte 75
760 666,38 2 948 525,79 760 666,38 2 948 525,79 2 187 859,41
7711 Dédits et
pénalites
perçus
31 460,56 31 460,56 31 460,56
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75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
771 Sous Total
compte 771
31 460,56 31 460,56 31 460,56
773 Mandats
annulés sur
exercices
antérieurs
1 836,40 1 836,40 1 836,40
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
1 000 553,37 1 000 553,37 1 000 553,37
778 Autres
produits
exceptionnels
86,00 1 231 630,95 86,00 1 231 630,95 1 231 544,95
77 Sous Total
compte 77
86,00 2 265 481,28 86,00 2 265 481,28 2 265 395,28
7811 Reprises amort
immob incorp
et corp
433 691,86 433 691,86 433 691,86
781 Sous Total
compte 781
433 691,86 433 691,86 433 691,86
78 Sous Total
compte 78
433 691,86 433 691,86 433 691,86
Total classe 7 810 050,38 23 447 290,75 810 050,38 23 447 290,75 22 637 240,37 Total général 603 957 534,41 603 957 534,41 131 304 422,13 133 157 778,98 45 609 444,16 43 756 087,31 780 871 400,70 780 871 400,70 641 940 925,98 641 940 925,98
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 EAU POTABLE
68/68
Page des signatures
75012 - AMP CT 1 EAU POTABLE Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Les recettes à régulariser (402 086,41 euros) constituent une masse non négligeable susceptible de remettre en cause l exactitude des résultats. Le bilan affiche des prêts anciens pour 2 556 216,80 euros qui n ont jamais été régularisés. Il est détecté de nombreuses immobilisations en cours non intégrées depuis plus de trois ans. Le suivi patrimonial apparaît améliorable, au regard de l obligation d amortir les biens achevés. AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 1 EAU POTABLE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75011 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700033 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 03/05/2022
AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 01/01/2021 AU 03/05/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 43 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 44 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 69 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 70
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
4/66
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 599,12 Dotations 48 183,69
Terrains 72,44 Fonds Globalisés 45 419,99 Constructions 126 480,54 Réserves 155 542,63 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
243 624,25 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 26 321,92 Report à nouveau 24 997,10 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
3 186,79 Résultat de l'exercice 11 750,33
Autres immobilisations corporelles 132,84 Subventions transférables 58 562,01 Total immobilisations corporelles
(nettes)
399 818,78 Subventions non transférables
Immobilisations financières 11 129,22 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
18 824,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 412 547,12 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 363 280,14 Créances 40 949,69 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 30,00
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 84 961,36
Disponibilités 1,08 Fournisseurs(2) 3 149,32
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 1 670,11 TOTAL ACTIF CIRCULANT 40 950,76 Total dettes à court terme 4 819,43
Comptes de régularisations 10,13 TOTAL DETTES 89 780,79 Comptes de régularisations 417,09
TOTAL ACTIF 453 508,02 TOTAL PASSIF 453 508,02
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R D 1 552 857,34 1 552 857,34 945 076,88 Conces, brev, licences, marques, procéd 166 885,29 120 617,98 46 267,31 11 386,78 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains 138 928,21 66 486,42 72 441,79 63 845,05 Constructions 178 874 288,58 52 395 534,40 126 478 754,18 129 442 311,97 Construction sur sol d'autrui 75 979,78 74 198,69 1 781,09 3 094,44 Instal, matériel et outillage technique 483 029 257,39 239 405 005,37 243 624 252,02 244 736 613,49 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 1 620 619,97 1 487 783,36 132 836,61 143 844,94 Immobilisations corporelles en cours 26 321 923,34 26 321 923,34 26 998 513,46 Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect 3 186 787,92 3 186 787,92 3 186 787,92 Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 694 967 527,82 293 549 626,22 401 417 901,60 405 531 474,93
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BILAN (en Euros)
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 694 967 527,82 293 549 626,22 401 417 901,60 405 531 474,93 Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 471 281,02 471 281,02 471 281,02 Autres titres immobilisés
Prêts 2 556 216,80 2 556 216,80 2 556 216,80 Autres créances 8 101 721,83 8 101 721,83 8 697 362,95
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 706 096 747,47 293 549 626,22 412 547 121,25 417 256 335,70
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 3 055 072,38 1 542 465,00 1 512 607,38 4 068 351,75 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 1 146 257,47 1 146 257,47 677 487,98 Créances sur l'Etat et collec publiques 856 981,65 856 981,65 744 025,78 Créances sur les BA ou le BP 37 301 442,04 37 301 442,04 29 495 647,08 Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances 132 399,31 132 399,31 43 976,88 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1 076,35 1 076,35 1 076,35 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 42 493 229,20 1 542 465,00 40 950 764,20 35 030 565,82
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 10 131,68 10 131,68 10 131,68 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 10 131,68 10 131,68 10 131,68
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 748 600 108,35 295 092 091,22 453 508 017,13 452 297 033,20
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 48 183 686,99 48 183 686,99 Mise à disposition chez le bénéficiaire 18 824 388,76 18 824 388,76 Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 155 542 627,22 155 542 627,22 Report à nouveau 24 997 102,17 16 156 821,10 Résultat de l'exercice 11 750 330,99 8 840 281,07 Subventions d'investissement 58 562 009,44 63 766 059,79 Provisions règlementées
Fonds globalisés 45 419 992,25 45 419 992,25 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 363 280 137,82 356 733 857,18
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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques 30 000,00 481 571,00 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 30 000,00 481 571,00
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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires 11 809 051,72 11 984 901,39 Emprunts auprès des étab de crédits 67 798 382,55 72 361 992,33 Emprunts et dettes financières divers 5 353 926,89 6 644 273,49 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 58 230,37 408 098,30 Dettes fiscales et sociales 1 071 874,00 1 096 449,67 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 3 091 088,23 1 466 045,45 Dettes envers l'Etat et les collec publ 590 865,25 Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes 7 373,89 47 450,09 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 89 780 792,90 94 009 210,72
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BILAN (en Euros)
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser 417 086,41 1 072 394,30 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 417 086,41 1 072 394,30
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 453 508 017,13 452 297 033,20
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
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POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 5 467,77 5 240,02 Produits des services 22 112,87 20 466,10 Autres produits 717,81 322,75 Transfert de charges
Produits courants non financiers 28 298,45 26 028,87 Traitements, salaires, charges sociales 2 383,73 2 558,91 Achats et charges externes 1 471,43 1 533,05 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 15 371,07 15 386,83 Autres charges 380,75 714,58 Charges courantes non financières 19 606,98 20 193,38 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 8 691,47 5 835,50 Produits courants financiers
Charges courantes financières 3 517,46 3 651,19 RESULTAT COURANT FINANCIER -3 517,46 -3 651,19 RESULTAT COURANT 5 174,01 2 184,31 Produits exceptionnels 6 644,99 6 700,07 Charges exceptionnelles 68,66 44,10 RESULTAT EXCEPTIONNEL 6 576,32 6 655,97 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 11 750,33 8 840,28
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services 21 834 579,43 18 950 331,56 Divers produits d'exploitation 278 291,63 1 515 770,87 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 5 467 770,84 5 240 021,38 Reprises sur dépréciations et provisions 451 571,00 128 310,61 Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 266 234,11 194 440,11 TOTAL I 28 298 447,01 26 028 874,53 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 1 471 430,40 1 533 052,13 Impôts et taxes sur rémunérations 40 481,58 42 208,25 Autres impôts, taxes et versem assimilés 340 263,00 672 367,92
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Salaires et traitements 1 787 982,36 1 908 397,56 Charges sociales 595 751,16 650 515,42 Dotations amortissements des immob 15 371 070,43 15 386 832,96 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 2,02 1,49 TOTAL II 19 606 980,95 20 193 375,73 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 8 691 466,06 5 835 498,80 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 3 517 459,29 3 651 189,99
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 3 517 459,29 3 651 189,99 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -3 517 459,29 -3 651 189,99 A + B - RESULTAT COURANT 5 174 006,77 2 184 308,81 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 91 540,88 123 822,74 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 6 553 446,48 6 576 250,52 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 6 644 987,36 6 700 073,26 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 68 663,14 41 293,55 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 2 807,45 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 68 663,14 44 101,00
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 6 576 324,22 6 655 972,26 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 34 943 434,37 32 728 947,79 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 23 193 103,38 23 888 666,72 RESULTAT DE L'EXERCICE 11 750 330,99 8 840 281,07
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Opérations Compte de Tiers
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Résultats budgétaires de l'exercice
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 49 189 209,42 55 631 055,64 104 820 265,06 Titres de recette émis (b) 17 785 171,49 34 967 893,89 52 753 065,38 Réductions de titres (c) 21 588,26 21 588,26 Recettes nettes (d = b - c) 17 785 171,49 34 946 305,63 52 731 477,12 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 30 811 994,47 55 631 055,64 86 443 050,11 Mandats émis (f) 24 777 601,33 25 322 042,68 50 099 644,01 Annulations de mandats (g) 10 000,00 2 126 068,04 2 136 068,04 Depenses nettes (h = f - g) 24 767 601,33 23 195 974,64 47 963 575,97 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 11 750 330,99 4 767 901,15 (h - d) Déficit 6 982 429,84
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
Investissement 238 243,40 -6 982 429,84 -6 744 186,44 Fonctionnement 24 997 102,17 11 750 330,99 36 747 433,16 Sous-Total 25 235 345,57 4 767 901,15 30 003 246,72 TOTAL III 25 235 345,57 4 767 901,15 30 003 246,72 TOTAL I + II + III 25 235 345,57 4 767 901,15 30 003 246,72
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
24/66
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 3 150,00 3 150,00 3 150,00 16 Emprunts et dettes assimilees 6 537 593,94 50 000,00 6 587 593,94 6 487 593,94 6 487 593,94 100 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 540 743,94 50 000,00 6 590 743,94 6 487 593,94 6 487 593,94 103 150,00
Opération n
° 2009107800
Opération d'équipement n°
2009107800
800 000,00 195 700,00 995 700,00 995 000,00 995 000,00 700,00
Opération n
° 2011117700
Opération d'équipement n°
2011117700
336 000,00 -327 839,00 8 161,00 8 161,00
Opération n
° 2011122500
Opération d'équipement n°
2011122500
1 490 000,00 265 610,00 1 755 610,00 1 162 825,37 1 162 825,37 592 784,63
Opération n
° 2015105700
Opération d'équipement n°
2015105700
10 000,00 -6 725,50 3 274,50 3 144,70 3 144,70 129,80
Opération n
° 2015105900
Opération d'équipement n°
2015105900
300 000,00 908 873,00 1 208 873,00 1 015 701,63 1 015 701,63 193 171,37
Opération n
° 2015106500
Opération d'équipement n°
2015106500
60 000,00 -36 867,00 23 133,00 18 432,28 18 432,28 4 700,72
Opération n
° 2015114200
Opération d'équipement n°
2015114200
713 000,00 -404 690,00 308 310,00 70 596,13 70 596,13 237 713,87
Opération n
° 2017103300
Opération d'équipement n°
2017103300
743 000,00 -738 995,00 4 005,00 1 996,65 1 996,65 2 008,35
Opération n
° 2017103400
Opération d'équipement n°
2017103400
199 137,00 199 137,00 199 137,00
Opération n
° 2017104600
Opération d'équipement n°
2017104600
20 000,00 20 000,00 182,94 182,94 19 817,06
Opération n
° 2018101000
Opération d'équipement n°
2018101000
247 000,00 -136 065,30 110 934,70 86 104,93 86 104,93 24 829,77
Opération n
° 2018101100
Opération d'équipement n°
2018101100
80 000,00 -26 361,12 53 638,88 48 638,88 48 638,88 5 000,00
Opération n
° 2018101200
Opération d'équipement n°
2018101200
565 000,00 -478 471,30 86 528,70 68 800,68 68 800,68 17 728,02
Opération n
° 2018104000
Opération d'équipement n°
2018104000
48 000,00 48 000,00 37 157,89 37 157,89 10 842,11
Opération n
° 2019102300
Opération d'équipement n°
2019102300
1 442 000,00 -126 586,96 1 315 413,04 894 974,29 894 974,29 420 438,75
Opération n
° 2019104900
Opération d'équipement n°
2019104900
200 000,00 -86 398,75 113 601,25 40 280,00 40 280,00 73 321,25
Opération n
° 2019105300
Opération d'équipement n°
2019105300
230 000,00 102 550,00 332 550,00 79 680,00 79 680,00 252 870,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
25/66
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n
° 2019105600
Opération d'équipement n°
2019105600
317 000,00 -271 783,77 45 216,23 31 657,89 31 657,89 13 558,34
Opération n
° 2019105700
Opération d'équipement n°
2019105700
5 200,00 21 562,00 26 762,00 2 626,87 2 626,87 24 135,13
Opération n
° 2019105800
Opération d'équipement n°
2019105800
253 000,00 -232 071,93 20 928,07 15 435,05 15 435,05 5 493,02
Opération n
° 2020100400
Opération d'équipement n°
2020100400
11 300,00 12 989,14 24 289,14 15 284,48 15 284,48 9 004,66
Opération n
° 2020100500
Opération d'équipement n°
2020100500
10 000,00 10 000,00 6 389,21 6 389,21 3 610,79
Opération n
° 2020100600
Opération d'équipement n°
2020100600
500 000,00 500 000,00 499 389,28 499 389,28 610,72
Opération n
° 2020100700
Opération d'équipement n°
2020100700
750 000,00 -719 032,96 30 967,04 18 982,91 18 982,91 11 984,13
Opération n
° 2021101400
Opération d'équipement n°
2021101400
500 000,00 -500 000,00
Opération n
° 2021101500
Opération d'équipement n°
2021101500
100 000,00 -83 862,43 16 137,57 3 320,08 3 320,08 12 817,49
Opération n
° 2021101600
Opération d'équipement n°
2021101600
900 000,00 -173 907,00 726 093,00 726 093,00 726 093,00
Opération n
° 2021101700
Opération d'équipement n°
2021101700
8 629 000,00 -949 006,43 7 679 993,57 4 952 373,00 10 000,00 4 942 373,00 2 737 620,57
Opération n
° 2021101800
Opération d'équipement n°
2021101800
810 000,00 36 867,00 846 867,00 473 842,11 473 842,11 373 024,89
Opération n
° 2021102000
Opération d'équipement n°
2021102000
20 000,00 6 725,50 26 725,50 26 725,50
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
20 089 500,00 -3 548 650,81 16 540 849,19 11 268 910,25 10 000,00 11 258 910,25 5 281 938,94
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 26 630 243,94 -3 498 650,81 23 131 593,13 17 756 504,19 10 000,00 17 746 504,19 5 385 088,94 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
6 589 366,43 6 589 366,43 6 522 234,17 6 522 234,17 67 132,26
041 Opérations patrimoniales 1 091 034,91 1 091 034,91 498 862,97 498 862,97 592 171,94 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 680 401,34 7 680 401,34 7 021 097,14 7 021 097,14 659 304,20 TOTAL GENERAL 34 310 645,28 -3 498 650,81 30 811 994,47 24 777 601,33 10 000,00 24 767 601,33 6 044 393,14
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
26/66
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 894 682,20 676 521,05 1 571 203,25 1 318 183,82 1 318 183,82 253 019,43 16 Emprunts et dettes assimilees 11 167 768,19 -11 167 768,19 23 Immobilisations en cours 1 413,15 1 413,15 -1 413,15 27 Autres immobilisations
financières
595 641,12 595 641,12 595 641,12 595 641,12
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
12 658 091,51 -10 491 247,14 2 166 844,37 1 915 238,09 1 915 238,09 251 606,28
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 12 658 091,51 -10 491 247,14 2 166 844,37 1 915 238,09 1 915 238,09 251 606,28 021 Virement de la section
d'exploitation (s
3 855 380,33 25 131 567,88 28 986 948,21 28 986 948,21
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
16 706 138,53 16 706 138,53 15 371 070,43 15 371 070,43 1 335 068,10
041 Opérations patrimoniales 1 091 034,91 1 091 034,91 498 862,97 498 862,97 592 171,94 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 652 553,77 25 131 567,88 46 784 121,65 15 869 933,40 15 869 933,40 30 914 188,25 001 Excédent ou déficit
d'investissement rep
238 243,40 238 243,40 238 243,40
TOTAL GENERAL 34 310 645,28 14 878 564,14 49 189 209,42 17 785 171,49 17 785 171,49 31 404 037,93
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
27/66
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 654 953,00 -76 145,45 1 578 807,55 2 082 462,25 861 634,10 1 220 828,15 357 979,40 012 Charges de personnel et frais
assimilés
3 470 866,50 3 470 866,50 3 022 951,61 5 000,00 3 017 951,61 452 914,89
65 Autres charges de gestion
courante
50 180,00 5 000,00 55 180,00 2,02 2,02 55 177,98
66 Charges financières 4 215 504,57 47 633,24 4 263 137,81 4 776 893,23 1 259 433,94 3 517 459,29 745 678,52 67 Charges exceptionnelles 80 000,00 379 977,04 459 977,04 68 663,14 68 663,14 391 313,90 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
110 000,00 110 000,00 110 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 471 504,07 466 464,83 9 937 968,90 9 950 972,25 2 126 068,04 7 824 904,21 2 113 064,69
023 Virement à la section
d'investissement (
3 855 380,33 25 131 567,88 28 986 948,21 28 986 948,21
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
16 706 138,53 16 706 138,53 15 371 070,43 15 371 070,43 1 335 068,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
20 561 518,86 25 131 567,88 45 693 086,74 15 371 070,43 15 371 070,43 30 322 016,31
TOTAL GENERAL 30 033 022,93 25 598 032,71 55 631 055,64 25 322 042,68 2 126 068,04 23 195 974,64 32 435 081,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
28/66
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 2 871,26 2 871,26 -2 871,26 70 Ventes de produits fabriques
prestations
18 772 900,00 508 500,00 19 281 400,00 22 124 204,32 11 333,26 22 112 871,06 -2 831 471,06
74 Subventions d'exploitation 4 418 000,00 10 420,00 4 428 420,00 5 467 770,84 5 467 770,84 -1 039 350,84 75 Autres produits de gestion
courante
152 756,50 92 000,00 244 756,50 266 234,11 266 234,11 -21 477,61
77 Produits exceptionnels 100 000,00 -9 989,46 90 010,54 133 008,19 10 255,00 122 753,19 -32 742,65 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
451 571,00 451 571,00 -451 571,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
23 443 656,50 600 930,54 24 044 587,04 28 445 659,72 21 588,26 28 424 071,46 -4 379 484,42
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
6 589 366,43 6 589 366,43 6 522 234,17 6 522 234,17 67 132,26
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
6 589 366,43 6 589 366,43 6 522 234,17 6 522 234,17 67 132,26
002 Résultat d'exploitation reporté 24 997 102,17 24 997 102,17 24 997 102,17 TOTAL GENERAL 30 033 022,93 25 598 032,71 55 631 055,64 34 967 893,89 21 588,26 34 946 305,63 20 684 750,01
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
30/66
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
16311 Emprunts obligataires
remboursables in f
530 071,98 530 071,98
16318 Autres emprunts obligataires 250 000,00 250 000,00 1641 Emprunts en euros 4 417 175,36 4 417 175,36 1678 Autres emprunts et dettes
assortis de co
1 290 346,60 1 290 346,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 6 487 593,94 6 487 593,94 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 487 593,94 6 487 593,94
Opération n° 23152009107800 Installations matériels et outillage tec
995 000,00 995 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20091078 Opération d'équipement n° 2009107800
995 000,00 995 000,00
Opération n° 21112011122500 Terrains nus 659,20 659,20 Opération n° 23152011122500 Installations matériels et outillage tec
1 162 166,17 1 162 166,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20111225 Opération d'équipement n° 2011122500
1 162 825,37 1 162 825,37
Opération n° 20312015105700 Frais d'études 3 144,70 3 144,70 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151057 Opération d'équipement n° 2015105700
3 144,70 3 144,70
Opération n° 23152015105900 Installations matériels et outillage tec
1 015 701,63 1 015 701,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151059 Opération d'équipement n° 2015105900
1 015 701,63 1 015 701,63
Opération n° 23152015106500 Installations matériels et outillage tec
18 432,28 18 432,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151065 Opération d'équipement n° 2015106500
18 432,28 18 432,28
Opération n° 20332015114200 Frais d'insertion 810,00 810,00 Opération n° 23152015114200 Installations matériels et outillage tec
23 927,15 23 927,15
Opération n° 2382015114200 Avances versées sur commandes d'immobili
45 858,98 45 858,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151142 Opération d'équipement n° 2015114200
70 596,13 70 596,13
Opération n° 20312017103300 Frais d'études 1 996,65 1 996,65 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171033 Opération d'équipement n° 2017103300
1 996,65 1 996,65
Opération n° 21882017104600 Autres 182,94 182,94
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171046 Opération d'équipement n° 2017104600
182,94 182,94
Opération n° 20312018101000 Frais d'études 25 588,63 25 588,63 Opération n° 23152018101000 Installations matériels et outillage tec
60 516,30 60 516,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181010 Opération d'équipement n° 2018101000
86 104,93 86 104,93
Opération n° 20312018101100 Frais d'études 48 638,88 48 638,88 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181011 Opération d'équipement n° 2018101100
48 638,88 48 638,88
Opération n° 20312018101200 Frais d'études 68 800,68 68 800,68 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181012 Opération d'équipement n° 2018101200
68 800,68 68 800,68
Opération n° 20512018104000 Concessions et droits assimilés 37 157,89 37 157,89 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181040 Opération d'équipement n° 2018104000
37 157,89 37 157,89
Opération n° 20312019102300 Frais d'études 3 330,00 3 330,00 Opération n° 23152019102300 Installations matériels et outillage tec
842 302,64 842 302,64
Opération n° 2382019102300 Avances versées sur commandes d'immobili
49 341,65 49 341,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191023 Opération d'équipement n° 2019102300
894 974,29 894 974,29
Opération n° 20312019104900 Frais d'études 40 280,00 40 280,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191049 Opération d'équipement n° 2019104900
40 280,00 40 280,00
Opération n° 20312019105300 Frais d'études 79 680,00 79 680,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191053 Opération d'équipement n° 2019105300
79 680,00 79 680,00
Opération n° 20312019105600 Frais d'études 17 756,29 17 756,29 Opération n° 23152019105600 Installations matériels et outillage tec
13 901,60 13 901,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191056 Opération d'équipement n° 2019105600
31 657,89 31 657,89
Opération n° 20312019105700 Frais d'études 2 626,87 2 626,87 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191057 Opération d'équipement n° 2019105700
2 626,87 2 626,87
Opération n° 20312019105800 Frais d'études 15 435,05 15 435,05
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20191058 Opération d'équipement n° 2019105800
15 435,05 15 435,05
Opération n° 20312020100400 Frais d'études 15 284,48 15 284,48 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201004 Opération d'équipement n° 2020100400
15 284,48 15 284,48
Opération n° 23152020100500 Installations matériels et outillage tec
6 389,21 6 389,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201005 Opération d'équipement n° 2020100500
6 389,21 6 389,21
Opération n° 23152020100600 Installations matériels et outillage tec
499 389,28 499 389,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201006 Opération d'équipement n° 2020100600
499 389,28 499 389,28
Opération n° 20312020100700 Frais d'études 18 982,91 18 982,91 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201007 Opération d'équipement n° 2020100700
18 982,91 18 982,91
Opération n° 20312021101500 Frais d'études 3 320,08 3 320,08 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211015 Opération d'équipement n° 2021101500
3 320,08 3 320,08
Opération n° 20312021101600 Frais d'études 726 093,00 726 093,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211016 Opération d'équipement n° 2021101600
726 093,00 726 093,00
Opération n° 20312021101700 Frais d'études 38 916,35 38 916,35 Opération n° 21112021101700 Terrains nus 21 848,51 10 000,00 11 848,51 Opération n° 23152021101700 Installations matériels et outillage tec
4 891 608,14 4 891 608,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211017 Opération d'équipement n° 2021101700
4 952 373,00 10 000,00 4 942 373,00
Opération n° 20312021101800 Frais d'études 4 855,20 4 855,20 Opération n° 23152021101800 Installations matériels et outillage tec
468 986,91 468 986,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211018 Opération d'équipement n° 2021101800
473 842,11 473 842,11
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
11 268 910,25 10 000,00 11 258 910,25
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 756 504,19 10 000,00 17 746 504,19 139111 Agence de l'eau 4 713 071,10 4 713 071,10 13912 Subvention équipement transférées au com
305 764,48 305 764,48
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13913 Subvention d'équipement
transférées au c
12 452,40 12 452,40
13914 Subvention d'équipement
transférées au c
408 383,10 408 383,10
13915 Subventions d'équipement
transférées au
912 154,49 912 154,49
13918 Subventions d'équipement
transférées au
170 408,60 170 408,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
6 522 234,17 6 522 234,17
21311 Batiments d'exploitation 196 165,63 196 165,63 2151 Installations complexes
specialisées
80 251,78 80 251,78
21532 Réseaux d'assainissement 212 111,96 212 111,96 21562 Service d'assainissement 10 333,60 10 333,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 498 862,97 498 862,97 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 7 021 097,14 7 021 097,14 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
24 777 601,33 10 000,00 24 767 601,33
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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RECETTES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13111 Agence de l'eau 1 164 639,90 1 164 639,90 1312 Région 153 543,92 153 543,92 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 1 318 183,82 1 318 183,82 2315 Installations matériels et
outillage tec
1 413,15 1 413,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 1 413,15 1 413,15 2763 Créances sur collectivités
publiques
595 641,12 595 641,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
595 641,12 595 641,12
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 915 238,09 1 915 238,09
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 915 238,09 1 915 238,09 28031 Amortissements frais d'études 8 896,34 8 896,34 2805 Concessions et droits similaires brevets
2 277,36 2 277,36
28121 Amortissements terrains nus 3 910,97 3 910,97 281311 Bâtiments d'exploitation 2 881 711,19 2 881 711,19 281351 Bâtiments d'exploitation 277 900,15 277 900,15 281355 Bâtiments administratifs 112,08 112,08 281455 Bâtiments administratifs 1 313,35 1 313,35 28151 Installations complexes
specialisées
1 486 233,21 1 486 233,21
281532 Réseaux d'assainissement 3 793 544,84 3 793 544,84 28154 Matériel industriel 32 067,58 32 067,58 281562 Service d'assainissement 6 841 727,66 6 841 727,66 28157 Amortissements agencements et
aménagemen
3 049,60 3 049,60
28182 Matériel de transport 31 017,87 31 017,87 28184 Mobilier 5 474,88 5 474,88 28188 Amortissements autres 1 833,35 1 833,35
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
15 371 070,43 15 371 070,43
2031 Frais d'études 498 592,97 498 592,97 2033 Frais d'insertion 270,00 270,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 498 862,97 498 862,97 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 869 933,40 15 869 933,40 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
17 785 171,49 17 785 171,49
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
604 Achats d'études - prestations de service
107 294,08 3 212,45 104 081,63
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
60,59 60,59
6064 Fournitures administratives 2 294,16 416,67 1 877,49 6066 Carburants 44 808,93 3 980,91 40 828,02 611 Sous-traitance générale 2 844,96 2 844,96 61551 Matériel roulant 7 292,76 7 292,76 6168 Autres 76 309,05 76 309,05 617 Etudes et recherches 244 459,93 169 975,16 74 484,77 618 Divers 9 382,00 5 408,49 3 973,51 6227 Frais d'actes et de contentieux 8 208,00 3 408,00 4 800,00 6228 Divers 103 613,84 103 613,84 6241 Transports sur achats 1 837,50 1 837,50 6251 Voyages et déplacements 7 971,23 7 971,23 6257 Réceptions 198,72 198,72 627 Services bancaires et assimilés 1,52 1,52 6283 Frais de nettoyage des locaux 31 281,84 3 132,42 28 149,42 6287 Remboursements de frais 422 240,14 422 240,14 63512 Taxes foncières 340 000,00 340 000,00 6378 Autres impôts taxes et versements assimi
672 363,00 672 100,00 263,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 2 082 462,25 861 634,10 1 220 828,15 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
590 865,25 590 865,25
6331 Versement mobilité 23 812,57 23 812,57 6332 Cotisations versées au FNAL 5 953,17 5 953,17 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce
10 715,84 10 715,84
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6411 Salaires, appointements,
commissions de
1 131 220,10 1 131 220,10
6413 Primes et gratifications 591 480,48 591 480,48 6415 Supplément familial 7 121,39 7 121,39 6451 Cotisations à l'URSSAF 187 700,12 187 700,12 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
384 652,50 384 652,50
6472 Versements aux comités
d'entreprise
14 208,00 14 208,00
6475 Médecine du travail pharmacie 6 049,23 6 049,23 6478 Autres charges sociales diverses 3 141,31 3 141,31 648 Autres charges de personnel 66 031,65 5 000,00 61 031,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
3 022 951,61 5 000,00 3 017 951,61
658 Charges diverses de gestion
courante
2,02 2,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2,02 2,02
66111 Intérêts réglés à l'écheance 3 589 743,38 3 589 743,38 66112 Intérêts - rattachement des icne 1 187 149,85 1 259 433,94 -72 284,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 4 776 893,23 1 259 433,94 3 517 459,29 6711 Intérêts moratoires et pénalites sur mar
13 848,49 13 848,49
673 Titres annulés exercices
antérieurs
54 814,65 54 814,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 68 663,14 68 663,14 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 950 972,25 2 126 068,04 7 824 904,21
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
15 371 070,43 15 371 070,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
15 371 070,43 15 371 070,43
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
15 371 070,43 15 371 070,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
25 322 042,68 2 126 068,04 23 195 974,64
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 2 871,26 2 871,26 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 2 871,26 2 871,26 704 Travaux 12 788,13 12 788,13 70611 Redevances d'assainissement
collectif
18 388 270,95 18 388 270,95
70613 Participations pour
l'assainissement col
3 333 721,74 11 333,26 3 322 388,48
7062 Redevances d'assainissement non collecti
123 920,00 123 920,00
7088 Autres produits d'activités
annexes (ces
265 503,50 265 503,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
22 124 204,32 11 333,26 22 112 871,06
741 Primes d'épuration 5 467 770,84 5 467 770,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 5 467 770,84 5 467 770,84 752 Revenus des immeubles non
affectés à des
24 221,02 24 221,02
7588 Autres 242 013,09 242 013,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
266 234,11 266 234,11
7711 Dédits et pénalites perçus 101 795,88 10 255,00 91 540,88 778 Autres produits exceptionnels 31 212,31 31 212,31 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 133 008,19 10 255,00 122 753,19 7815 Reprises sur provisions pour
risques et
451 571,00 451 571,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations
451 571,00 451 571,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
28 445 659,72 21 588,26 28 424 071,46
777 Quote-part des subventions
d'investissem
6 522 234,17 6 522 234,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
6 522 234,17 6 522 234,17
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
6 522 234,17 6 522 234,17
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
34 967 893,89 21 588,26 34 946 305,63
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 48 160 819,64 48 160 819,64 48 160 819,64 10222 FCTVA 45 419 992,25 45 419 992,25 45 419 992,25 1022 Sous Total
compte 1022
45 419 992,25 45 419 992,25 45 419 992,25
10251 Dons et legs
en capital
22 867,35 22 867,35 22 867,35
1025 Sous Total
compte 1025
22 867,35 22 867,35 22 867,35
1027 Mise à
disposition
chez le
bénéficiaire
18 824 388,76 18 824 388,76 18 824 388,76
102 Sous Total
compte 102
112 428 068,00 112 428 068,00 112 428 068,00
1068 Autres
réserves
155 542 627,22 155 542 627,22 155 542 627,22
106 Sous Total
compte 106
155 542 627,22 155 542 627,22 155 542 627,22
10 Sous Total
compte 10
267 970 695,22 267 970 695,22 267 970 695,22
110 Report à
nouveau solde
créditeur
16 156 821,10 8 840 281,07 24 997 102,17 24 997 102,17
11 Sous Total
compte 11
16 156 821,10 8 840 281,07 24 997 102,17 24 997 102,17
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
8 840 281,07 8 840 281,07 8 840 281,07 8 840 281,07 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 Sous Total
compte 12
8 840 281,07 8 840 281,07 8 840 281,07 8 840 281,07 0,00
13111 Agence de
l'eau
94 262 233,30 24,00 1 164 639,90 24,00 95 426 873,20 95 426 849,20
1311 Sous Total
compte 1311
94 262 233,30 24,00 1 164 639,90 24,00 95 426 873,20 95 426 849,20
1312 Région 3 057 644,51 1 472 995,23 153 543,92 1 472 995,23 3 211 188,43 1 738 193,20 1313 Dépt 124 524,00 10 944,00 10 944,00 124 524,00 113 580,00 1314 Cnes 8 167 661,99 8 167 661,99 8 167 661,99 1315 Grp coll 18 243 089,79 18 243 089,79 18 243 089,79 1318 Autres 3 408 172,19 3 408 172,19 3 408 172,19 131 Sous Total
compte 131
127 263 325,78 1 483 963,23 1 318 183,82 1 483 963,23 128 581 509,60 127 097 546,37
139111 Agence de
l'eau
48 615 534,43 24,00 4 713 071,10 53 328 605,53 24,00 53 328 581,53
13911 Sous Total
compte 13911
48 615 534,43 24,00 4 713 071,10 53 328 605,53 24,00 53 328 581,53
13912 Subv équipt
transf -
Région
2 282 880,08 1 472 995,23 305 764,48 2 588 644,56 1 472 995,23 1 115 649,33
13913 Subv équipt
transf - Dépt
42 097,20 10 944,00 12 452,40 54 549,60 10 944,00 43 605,60
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13914 Subv équipt
transf - Cnes
et struc inter
4 520 994,98 408 383,10 4 929 378,08 4 929 378,08
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
5 457 553,33 912 154,49 6 369 707,82 6 369 707,82
13918 Subv équipt
transf autres
2 578 205,97 170 408,60 2 748 614,57 2 748 614,57
1391 Sous Total
compte 1391
63 497 265,99 1 483 963,23 6 522 234,17 70 019 500,16 1 483 963,23 68 535 536,93
139 Sous Total
compte 139
63 497 265,99 1 483 963,23 6 522 234,17 70 019 500,16 1 483 963,23 68 535 536,93
13 Sous Total
compte 13
63 497 265,99 127 263 325,78 1 483 963,23 1 483 963,23 6 522 234,17 1 318 183,82 71 503 463,39 130 065 472,83 58 562 009,44
15111 Prov litiges
et contentieux
(nb)
481 571,00 451 571,00 451 571,00 481 571,00 30 000,00
1511 Sous Total
compte 1511
481 571,00 451 571,00 451 571,00 481 571,00 30 000,00
151 Sous Total
compte 151
481 571,00 451 571,00 451 571,00 481 571,00 30 000,00
15 Sous Total
compte 15
481 571,00 451 571,00 451 571,00 481 571,00 30 000,00
16311 Emprunts
obligataires
remboursables
in f
5 977 170,53 530 071,98 530 071,98 5 977 170,53 5 447 098,55
16318 Autres
emprunts
obligataires
2 000 000,00 250 000,00 250 000,00 2 000 000,00 1 750 000,00
1631 Sous Total
compte 1631
7 977 170,53 780 071,98 780 071,98 7 977 170,53 7 197 098,55
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1632 Ope sur capi
non échu empr
oblig rembour
3 973 909,18 530 071,98 4 503 981,16 4 503 981,16
163 Sous Total
compte 163
11 951 079,71 530 071,98 780 071,98 780 071,98 12 481 151,69 11 701 079,71
1641 Emprunts en
euros
71 136 380,07 4 417 175,36 4 417 175,36 71 136 380,07 66 719 204,71
164 Sous Total
compte 164
71 136 380,07 4 417 175,36 4 417 175,36 71 136 380,07 66 719 204,71
1678 Autres
emprunts et
dettes
6 644 273,49 1 290 346,60 1 290 346,60 6 644 273,49 5 353 926,89
167 Sous Total
compte 167
6 644 273,49 1 290 346,60 1 290 346,60 6 644 273,49 5 353 926,89
16883 Int courus
emprunts
obligataires
33 821,68 33 821,68 107 972,01 33 821,68 141 793,69 107 972,01
16884 Int sur empts
étab crédit
1 225 612,26 1 225 612,26 1 079 177,84 1 225 612,26 2 304 790,10 1 079 177,84
1688 Sous Total
compte 1688
1 259 433,94 1 259 433,94 1 187 149,85 1 259 433,94 2 446 583,79 1 187 149,85
168 Sous Total
compte 168
1 259 433,94 1 259 433,94 1 187 149,85 1 259 433,94 2 446 583,79 1 187 149,85
16 Sous Total
compte 16
90 991 167,21 1 259 433,94 1 717 221,83 6 487 593,94 7 747 027,88 92 708 389,04 84 961 361,16
Total classe 1 63 497 265,99 511 703 861,38 12 035 249,24 12 041 466,13 13 009 828,11 1 318 183,82 88 542 343,34 525 063 511,33 68 535 536,93 505 056 704,92 2031 Frais d'études 1 039 942,16 104 031,62 1 114 729,77 498 592,97 2 154 671,93 602 624,59 1 552 047,34
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2033 Frais
d'insertion
270,00 810,00 270,00 1 080,00 270,00 810,00
203 Sous Total
compte 203
1 040 212,16 104 031,62 1 115 539,77 498 862,97 2 155 751,93 602 894,59 1 552 857,34
2051 Concessions
et droits
assimilés
129 727,40 37 157,89 166 885,29 166 885,29
205 Sous Total
compte 205
129 727,40 37 157,89 166 885,29 166 885,29
20 Sous Total
compte 20
1 169 939,56 104 031,62 1 152 697,66 498 862,97 2 322 637,22 602 894,59 1 719 742,63
2111 Terrains nus 36 912,88 22 507,71 10 000,00 59 420,59 10 000,00 49 420,59 2115 Terrains bâtis 11 288,32 11 288,32 11 288,32 211 Sous Total
compte 211
48 201,20 22 507,71 10 000,00 70 708,91 10 000,00 60 708,91
2121 Terrains nus 78 219,30 78 219,30 78 219,30 212 Sous Total
compte 212
78 219,30 78 219,30 78 219,30
21311 Batiments
exploitation
173 104 886,50 196 165,63 173 301 052,13 173 301 052,13
2131 Sous Total
compte 2131
173 104 886,50 196 165,63 173 301 052,13 173 301 052,13
21351 Batiments
exploitation
5 571 555,25 5 571 555,25 5 571 555,25 Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21355 Batiments
administratifs
1 681,20 1 681,20 1 681,20
2135 Sous Total
compte 2135
5 573 236,45 5 573 236,45 5 573 236,45
213 Sous Total
compte 213
178 678 122,95 196 165,63 178 874 288,58 178 874 288,58
21455 Batiments
administratifs
75 979,78 75 979,78 75 979,78
2145 Sous Total
compte 2145
75 979,78 75 979,78 75 979,78
214 Sous Total
compte 214
75 979,78 75 979,78 75 979,78
2151 Instal
complexes
spécial
59 448 931,32 14 291,53 80 251,78 59 543 474,63 59 543 474,63
21532 Réseaux
assainissement
302 482 405,18 8 657 998,33 212 111,96 311 352 515,47 311 352 515,47
2153 Sous Total
compte 2153
302 482 405,18 8 657 998,33 212 111,96 311 352 515,47 311 352 515,47
2154 Mat indust 258 577,98 16 924,10 275 502,08 275 502,08 2155 Outillage
industriel
1 439 021,76 1 439 021,76 1 439 021,76
21562 Service
d'assainisSEMent
108 292 791,86 580 490,25 10 333,60 108 883 615,71 108 883 615,71
2156 Sous Total
compte 2156
108 292 791,86 580 490,25 10 333,60 108 883 615,71 108 883 615,71
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
63 267,87 1 471 859,87 1 535 127,74 1 535 127,74
215 Sous Total
compte 215
471 984 995,97 10 741 564,08 302 697,34 483 029 257,39 483 029 257,39
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
27 392,96 17 702,83 45 095,79 45 095,79
2182 Mat de
transport
975 392,26 975 392,26 975 392,26
2183 Mat bureau mat
informatique
55 374,50 55 374,50 55 374,50
2184 Mobilier 343 779,51 343 779,51 343 779,51 2188 Autres 191 362,97 9 432,00 182,94 200 977,91 200 977,91 218 Sous Total
compte 218
1 593 302,20 27 134,83 182,94 1 620 619,97 1 620 619,97
21 Sous Total
compte 21
652 458 821,40 10 768 698,91 521 553,62 10 000,00 663 749 073,93 10 000,00 663 739 073,93
2315 Instal mat
outil techn
26 227 932,61 10 741 564,08 9 998 321,31 1 413,15 36 226 253,92 10 742 977,23 25 483 276,69
2318 Autres
immobilisat
corporelles en
cours
27 134,83 27 134,83 27 134,83 27 134,83 0,00
231 Sous Total
compte 231
26 255 067,44 10 768 698,91 9 998 321,31 1 413,15 36 253 388,75 10 770 112,06 25 483 276,69
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
743 446,02 95 200,63 838 646,65 838 646,65
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total
compte 23
26 998 513,46 10 768 698,91 10 093 521,94 1 413,15 37 092 035,40 10 770 112,06 26 321 923,34
248 Autres mises
en affectation
ou mises à d
5 791 922,26 5 791 922,26 5 791 922,26
2498 Autres mises
en affectation
ou mises à d
2 605 134,34 2 605 134,34 2 605 134,34
249 Sous Total
compte 249
2 605 134,34 2 605 134,34 2 605 134,34
24 Sous Total
compte 24
5 791 922,26 2 605 134,34 5 791 922,26 2 605 134,34 3 186 787,92
261 Titres de
participation
471 281,02 471 281,02 471 281,02
26 Sous Total
compte 26
471 281,02 471 281,02 471 281,02
274 Prêts 2 556 216,80 2 556 216,80 2 556 216,80 275 Dépôts et
cautionnements
versés
177 458,76 177 458,76 177 458,76
2763 Créances sur
collectivités
publiques
8 519 904,19 595 641,12 8 519 904,19 595 641,12 7 924 263,07
276 Sous Total
compte 276
8 519 904,19 595 641,12 8 519 904,19 595 641,12 7 924 263,07
27 Sous Total
compte 27
11 253 579,75 595 641,12 11 253 579,75 595 641,12 10 657 938,63
28031 Amort frais
études
95 135,28 104 031,62 8 896,34 104 031,62 104 031,62 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2803 Sous Total
compte 2803
95 135,28 104 031,62 8 896,34 104 031,62 104 031,62 0,00
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
118 340,62 2 277,36 120 617,98 120 617,98
280 Sous Total
compte 280
213 475,90 104 031,62 11 173,70 104 031,62 224 649,60 120 617,98
28121 Amort terrains
nus
62 575,45 3 910,97 66 486,42 66 486,42
2812 Sous Total
compte 2812
62 575,45 3 910,97 66 486,42 66 486,42
281311 Bâtiments
exploitation
47 560 012,50 2 881 711,19 50 441 723,69 50 441 723,69
28131 Sous Total
compte 28131
47 560 012,50 2 881 711,19 50 441 723,69 50 441 723,69
281351 Bâtiments
exploitation
1 675 013,92 277 900,15 1 952 914,07 1 952 914,07
281355 Bâts
administratifs
784,56 112,08 896,64 896,64
28135 Sous Total
compte 28135
1 675 798,48 278 012,23 1 953 810,71 1 953 810,71
2813 Sous Total
compte 2813
49 235 810,98 3 159 723,42 52 395 534,40 52 395 534,40
281455 Bâts
administratifs
72 885,34 1 313,35 74 198,69 74 198,69
28145 Sous Total
compte 28145
72 885,34 1 313,35 74 198,69 74 198,69
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2814 Sous Total
compte 2814
72 885,34 1 313,35 74 198,69 74 198,69
28151 Instal
complexes
spécial
21 103 988,90 1 486 233,21 22 590 222,11 22 590 222,11
281532 Réseaux
assainissement
151 606 965,59 3 793 544,84 155 400 510,43 155 400 510,43
28153 Sous Total
compte 28153
151 606 965,59 3 793 544,84 155 400 510,43 155 400 510,43
28154 Mat indust 34 104,94 32 067,58 66 172,52 66 172,52 28155 Outillage
industriel
1 439 021,76 1 439 021,76 1 439 021,76
281562 Service
d'assainisSEMent
53 045 128,53 6 841 727,66 59 886 856,19 59 886 856,19
28156 Sous Total
compte 28156
53 045 128,53 6 841 727,66 59 886 856,19 59 886 856,19
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
19 172,76 3 049,60 22 222,36 22 222,36
2815 Sous Total
compte 2815
227 248 382,48 12 156 622,89 239 405 005,37 239 405 005,37
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
27 392,96 27 392,96 27 392,96
28182 Mat de
transport
853 059,04 31 017,87 884 076,91 884 076,91
28183 Mat bureau mat
informatique
55 374,50 55 374,50 55 374,50
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28184 Mobilier 326 919,36 5 474,88 332 394,24 332 394,24 28188 Amort autres 186 711,40 1 833,35 188 544,75 188 544,75 2818 Sous Total
compte 2818
1 449 457,26 38 326,10 1 487 783,36 1 487 783,36
281 Sous Total
compte 281
278 069 111,51 15 359 896,73 293 429 008,24 293 429 008,24
28 Sous Total
compte 28
278 282 587,41 104 031,62 15 371 070,43 104 031,62 293 653 657,84 293 549 626,22
Total classe 2 698 144 057,45 280 887 721,75 10 872 730,53 10 872 730,53 11 767 773,22 16 476 987,67 720 784 561,20 308 237 439,95 708 701 881,81 296 154 760,56 4011 Fournisseurs 190 461,19 1 342 658,66 1 158 903,26 1 342 658,66 1 349 364,45 6 705,79 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
14 564,63 4 307,62 7 562,10 4 307,62 22 126,73 17 819,11
40172 Fournisseurs -
oppositions
13 538,38 337,18 337,18 337,18 13 875,56 13 538,38
4017 Sous Total
compte 4017
28 103,01 4 644,80 7 899,28 4 644,80 36 002,29 31 357,49
401 Sous Total
compte 401
218 564,20 1 347 303,46 1 166 802,54 1 347 303,46 1 385 366,74 38 063,28
4041 Fournis immob 1 312 720,45 11 847 302,27 13 376 596,03 11 847 302,27 14 689 316,48 2 842 014,21 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
153 325,00 22 797,32 118 546,34 22 797,32 271 871,34 249 074,02
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40472 Fournisseurs
d'immob
- Cession
oppositio
369 546,00 369 546,00 369 546,00 369 546,00 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
153 325,00 392 343,32 488 092,34 392 343,32 641 417,34 249 074,02
404 Sous Total
compte 404
1 466 045,45 12 239 645,59 13 864 688,37 12 239 645,59 15 330 733,82 3 091 088,23
408 Fournis
factures non
parvenues
189 534,10 189 534,10 20 167,09 189 534,10 209 701,19 20 167,09
40 Sous Total
compte 40
1 874 143,75 13 776 483,15 15 051 658,00 13 776 483,15 16 925 801,75 3 149 318,60
411 Clients 4 790 817,93 23 527 579,53 27 661 377,84 28 318 397,46 27 661 377,84 657 019,62 4161 Créances
douteuses
819 998,82 113 366,41 59 425,45 933 365,23 59 425,45 873 939,78
416 Sous Total
compte 416
819 998,82 113 366,41 59 425,45 933 365,23 59 425,45 873 939,78
418 Clients -
produits
non encore
facturés
1 524 112,98 1 524 112,98 1 524 112,98
41 Sous Total
compte 41
5 610 816,75 25 165 058,92 27 720 803,29 30 775 875,67 27 720 803,29 3 055 072,38
421 Personnel -
rémunérations
dues
1 412 132,56 1 412 132,56 1 412 132,56 1 412 132,56 0,00
422 Comité
entreprise
oeuvres
sociales
7 104,00 7 104,00 7 104,00 7 104,00 0,00
4286 Personnel -
autres charges
à payer
3 552,00 3 552,00 3 552,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
428 Sous Total
compte 428
3 552,00 3 552,00 3 552,00
42 Sous Total
compte 42
1 419 236,56 1 422 788,56 1 419 236,56 1 422 788,56 3 552,00
431 Sécurite
sociale
412 212,27 412 212,27 412 212,27 412 212,27 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
574 785,49 574 785,49 574 785,49 574 785,49 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
5 000,00 5 000,00 5 200,00 5 000,00 10 200,00 5 200,00
438 Sous Total
compte 438
5 000,00 5 000,00 5 200,00 5 000,00 10 200,00 5 200,00
43 Sous Total
compte 43
5 000,00 991 997,76 992 197,76 991 997,76 997 197,76 5 200,00
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
403 055,46 6 055 677,68 5 925 463,06 6 458 733,14 5 925 463,06 533 270,08
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
340 970,32 17 258,75 340 970,32 17 258,75 323 711,57
441 Sous Total
compte 441
744 025,78 6 055 677,68 5 942 721,81 6 799 703,46 5 942 721,81 856 981,65
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
590 865,25 590 865,25 590 865,25
443 Sous Total
compte 443
590 865,25 590 865,25 590 865,25
44551 Etat - TVA à
décaisser
405 645,00 2 640 035,00 2 285 412,00 2 640 035,00 2 691 057,00 51 022,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4455 Sous Total
compte 4455
405 645,00 2 640 035,00 2 285 412,00 2 640 035,00 2 691 057,00 51 022,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
214 798,91 2 106 517,04 1 859 821,77 2 321 315,95 1 859 821,77 461 494,18
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
44 457,43 97 186,53 140 285,31 141 643,96 140 285,31 1 358,65
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
835 963,00 835 963,00 835 963,00 835 963,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
259 256,34 3 039 666,57 2 836 070,08 3 298 922,91 2 836 070,08 462 852,83
44571 Etat - TVA
collectée
13 704,67 3 447 553,63 3 433 848,96 3 447 553,63 3 447 553,63 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
13 704,67 3 447 553,63 3 433 848,96 3 447 553,63 3 447 553,63 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
207 795,00 835 963,00 570 790,00 1 043 758,00 570 790,00 472 968,00
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
210 436,64 210 436,64 210 436,64
44588 Sous Total
compte 44588
210 436,64 210 436,64 210 436,64
4458 Sous Total
compte 4458
418 231,64 835 963,00 570 790,00 1 254 194,64 570 790,00 683 404,64
445 Sous Total
compte 445
677 487,98 419 349,67 9 963 218,20 9 126 121,04 10 640 706,18 9 545 470,71 1 095 235,47
4486 Etat - autres
charges à
payer
672 100,00 672 100,00 1 012 100,00 672 100,00 1 684 200,00 1 012 100,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
448 Sous Total
compte 448
672 100,00 672 100,00 1 012 100,00 672 100,00 1 684 200,00 1 012 100,00
44 Sous Total
compte 44
1 421 513,76 1 091 449,67 16 690 995,88 16 671 808,10 18 112 509,64 17 763 257,77 349 251,87
451011 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
29 495 647,08 36 207 841,50 28 402 046,54 65 703 488,58 28 402 046,54 37 301 442,04
451 Sous Total
compte 451
29 495 647,08 36 207 841,50 28 402 046,54 65 703 488,58 28 402 046,54 37 301 442,04
45 Sous Total
compte 45
29 495 647,08 36 207 841,50 28 402 046,54 65 703 488,58 28 402 046,54 37 301 442,04
466 Excédt de
verSEMent
1 411,46 3 755,19 3 753,88 3 755,19 5 165,34 1 410,15
46711 Autres comptes
créditeurs
46 038,63 59 499,43 16 924,54 59 499,43 62 963,17 3 463,74
4671 Sous Total
compte 4671
46 038,63 59 499,43 16 924,54 59 499,43 62 963,17 3 463,74
46721 Débiteurs
divers -
amiable
9 931,44 1 041 163,30 941 372,86 1 051 094,74 941 372,86 109 721,88
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
34 045,44 1 170,00 12 538,01 35 215,44 12 538,01 22 677,43
4672 Sous Total
compte 4672
43 976,88 1 042 333,30 953 910,87 1 086 310,18 953 910,87 132 399,31
467 Sous Total
compte 467
43 976,88 46 038,63 1 101 832,73 970 835,41 1 145 809,61 1 016 874,04 128 935,57
4686 Divers -
charges à
payer
2 500,00 2 500,00 2 500,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
468 Sous Total
compte 468
2 500,00 2 500,00 2 500,00
46 Sous Total
compte 46
43 976,88 47 450,09 1 105 587,92 977 089,29 1 149 564,80 1 024 539,38 125 025,42
4712 Viremts
réimputés
184,31 184,31 184,31 184,31 0,00
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
229 506,20 1 573 532,50 1 359 026,30 1 573 532,50 1 588 532,50 15 000,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
3 596,88 3 596,88 3 596,88 3 596,88 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
10 255,00 10 255,00 10 255,00 10 255,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
13 851,88 13 851,88 13 851,88 13 851,88 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
13 851,88 13 851,88 13 851,88 13 851,88 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
842 888,10 6 657 643,14 6 216 841,45 6 657 643,14 7 059 729,55 402 086,41
471 Sous Total
compte 471
1 072 394,30 8 245 211,83 7 589 903,94 8 245 211,83 8 662 298,24 417 086,41
4721 Dép sans
mandatement
préalable
8 085,95 9 590 215,76 9 590 215,76 9 598 301,71 9 590 215,76 8 085,95
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
2 045,73 732 604,38 732 604,38 734 650,11 732 604,38 2 045,73
472 Sous Total
compte 472
10 131,68 10 322 820,14 10 322 820,14 10 332 951,82 10 322 820,14 10 131,68
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
4,81 4,81 4,81 4,81 0,00
478 Sous Total
compte 478
4,81 4,81 4,81 4,81 0,00
47 Sous Total
compte 47
10 131,68 1 072 394,30 18 568 036,78 17 912 728,89 18 578 168,46 18 985 123,19 406 954,73
491 Dépréciat
comptes de
clients
1 542 465,00 1 542 465,00 1 542 465,00
49 Sous Total
compte 49
1 542 465,00 1 542 465,00 1 542 465,00
Total classe 4 36 582 086,15 5 632 902,81 113 925 238,47 109 151 120,43 150 507 324,62 114 784 023,24 42 502 284,53 6 778 983,15 51172 Chèques
impayés
1 076,35 1 076,35 1 076,35
5117 Sous Total
compte 5117
1 076,35 1 076,35 1 076,35
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
1 275,91 1 275,91 1 275,91 1 275,91 0,00
511 Sous Total
compte 511
1 076,35 1 275,91 1 275,91 2 352,26 1 275,91 1 076,35
51 Sous Total
compte 51
1 076,35 1 275,91 1 275,91 2 352,26 1 275,91 1 076,35
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
22 392 167,57 22 392 167,57 22 392 167,57 22 392 167,57 0,00
588 Autres
virements
internes
1,36 1,36 1,36 1,36 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total
compte 58
22 392 168,93 22 392 168,93 22 392 168,93 22 392 168,93 0,00
Total classe 5 1 076,35 22 393 444,84 22 393 444,84 22 394 521,19 22 393 444,84 1 076,35 604 Achts éudes
prestat serv
équipt travaux
107 294,08 3 212,45 107 294,08 3 212,45 104 081,63
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
60,59 60,59 60,59
6064 Fournitures
administratives
2 294,16 416,67 2 294,16 416,67 1 877,49
6066 Carburants 44 808,93 3 980,91 44 808,93 3 980,91 40 828,02 606 Sous Total
compte 606
47 163,68 4 397,58 47 163,68 4 397,58 42 766,10
60 Sous Total
compte 60
154 457,76 7 610,03 154 457,76 7 610,03 146 847,73
611 Sous-traitance
générale
2 844,96 2 844,96 2 844,96
61551 Mat roulant 7 292,76 7 292,76 7 292,76 6155 Sous Total
compte 6155
7 292,76 7 292,76 7 292,76
615 Sous Total
compte 615
7 292,76 7 292,76 7 292,76
6168 Autres 76 309,05 76 309,05 76 309,05
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
616 Sous Total
compte 616
76 309,05 76 309,05 76 309,05
617 Etudes et
recherches
244 459,93 169 975,16 244 459,93 169 975,16 74 484,77
618 Divers 9 382,00 5 408,49 9 382,00 5 408,49 3 973,51 61 Sous Total
compte 61
340 288,70 175 383,65 340 288,70 175 383,65 164 905,05
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
590 865,25 590 865,25 590 865,25
621 Sous Total
compte 621
590 865,25 590 865,25 590 865,25
6227 Frais
d'actes et de
contentieux
8 208,00 3 408,00 8 208,00 3 408,00 4 800,00
6228 Divers 103 613,84 103 613,84 103 613,84 622 Sous Total
compte 622
111 821,84 3 408,00 111 821,84 3 408,00 108 413,84
6241 Transports sur
achats
1 837,50 1 837,50 1 837,50
624 Sous Total
compte 624
1 837,50 1 837,50 1 837,50
6251 Voyages et
déplacements
7 971,23 7 971,23 7 971,23
6257 Réceptions 198,72 198,72 198,72
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
625 Sous Total
compte 625
8 169,95 8 169,95 8 169,95
627 Services
bancaires et
assimilés
1,52 1,52 1,52
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
31 281,84 3 132,42 31 281,84 3 132,42 28 149,42
6287 Remboursements
de frais
422 240,14 422 240,14 422 240,14
628 Sous Total
compte 628
453 521,98 3 132,42 453 521,98 3 132,42 450 389,56
62 Sous Total
compte 62
1 166 218,04 6 540,42 1 166 218,04 6 540,42 1 159 677,62
6331 Versement
mobilité
23 812,57 23 812,57 23 812,57
6332 Cotisations
versées au
FNAL
5 953,17 5 953,17 5 953,17
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
10 715,84 10 715,84 10 715,84
633 Sous Total
compte 633
40 481,58 40 481,58 40 481,58
63512 Taxes
foncières
340 000,00 340 000,00 340 000,00
6351 Sous Total
compte 6351
340 000,00 340 000,00 340 000,00
635 Sous Total
compte 635
340 000,00 340 000,00 340 000,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6378 Autres impôts
taxes verst
assimilés
672 363,00 672 100,00 672 363,00 672 100,00 263,00
637 Sous Total
compte 637
672 363,00 672 100,00 672 363,00 672 100,00 263,00
63 Sous Total
compte 63
1 052 844,58 672 100,00 1 052 844,58 672 100,00 380 744,58
6411 Salaires,appointements,commissions
base
1 131 220,10 1 131 220,10 1 131 220,10
6413 Primes et
gratifications
591 480,48 591 480,48 591 480,48
6415 Supplément
familial
7 121,39 7 121,39 7 121,39
64198 Autres
remboursements
2 871,26 2 871,26 2 871,26
6419 Sous Total
compte 6419
2 871,26 2 871,26 2 871,26
641 Sous Total
compte 641
1 729 821,97 2 871,26 1 729 821,97 2 871,26 1 726 950,71
6451 Cotisations à
l'URSSAF
187 700,12 187 700,12 187 700,12
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
384 652,50 384 652,50 384 652,50
645 Sous Total
compte 645
572 352,62 572 352,62 572 352,62
6472 Verst au
comité
entreprise
14 208,00 14 208,00 14 208,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6475 Médecine
du travail
pharmacie
6 049,23 6 049,23 6 049,23
6478 Autres charges
sociales
diverses
3 141,31 3 141,31 3 141,31
647 Sous Total
compte 647
23 398,54 23 398,54 23 398,54
648 Autres charges
de personnel
66 031,65 5 000,00 66 031,65 5 000,00 61 031,65
64 Sous Total
compte 64
2 391 604,78 7 871,26 2 391 604,78 7 871,26 2 383 733,52
658 Charges
diverses gest
courante
2,02 2,02 2,02
65 Sous Total
compte 65
2,02 2,02 2,02
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
3 589 743,38 3 589 743,38 3 589 743,38
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
1 187 149,85 1 259 433,94 1 187 149,85 1 259 433,94 72 284,09
6611 Sous Total
compte 6611
4 776 893,23 1 259 433,94 4 776 893,23 1 259 433,94 3 517 459,29
661 Sous Total
compte 661
4 776 893,23 1 259 433,94 4 776 893,23 1 259 433,94 3 517 459,29
66 Sous Total
compte 66
4 776 893,23 1 259 433,94 4 776 893,23 1 259 433,94 3 517 459,29
6711 Intérets
moratoires
pénalites sur
march
13 848,49 13 848,49 13 848,49
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
62/66
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
671 Sous Total
compte 671
13 848,49 13 848,49 13 848,49
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
54 814,65 54 814,65 54 814,65
67 Sous Total
compte 67
68 663,14 68 663,14 68 663,14
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
15 371 070,43 15 371 070,43 15 371 070,43
681 Sous Total
compte 681
15 371 070,43 15 371 070,43 15 371 070,43
68 Sous Total
compte 68
15 371 070,43 15 371 070,43 15 371 070,43
Total classe 6 25 322 042,68 2 128 939,30 25 322 042,68 2 128 939,30 23 268 258,73 75 155,35 704 Travaux 12 788,13 12 788,13 12 788,13 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
18 388 270,95 18 388 270,95 18 388 270,95
70613 Participation
pour
assainissement
collec
11 333,26 3 333 721,74 11 333,26 3 333 721,74 3 322 388,48
7061 Sous Total
compte 7061
11 333,26 21 721 992,69 11 333,26 21 721 992,69 21 710 659,43
7062 Redevance
d'assainisSEMent
non collectif
123 920,00 123 920,00 123 920,00
706 Sous Total
compte 706
11 333,26 21 845 912,69 11 333,26 21 845 912,69 21 834 579,43
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
265 503,50 265 503,50 265 503,50
708 Sous Total
compte 708
265 503,50 265 503,50 265 503,50
70 Sous Total
compte 70
11 333,26 22 124 204,32 11 333,26 22 124 204,32 22 112 871,06
741 Primes
d'épuration
5 467 770,84 5 467 770,84 5 467 770,84
74 Sous Total
compte 74
5 467 770,84 5 467 770,84 5 467 770,84
752 Revenus
immeubles non
aff a activ
profes
24 221,02 24 221,02 24 221,02
7588 Autres 242 013,09 242 013,09 242 013,09 758 Sous Total
compte 758
242 013,09 242 013,09 242 013,09
75 Sous Total
compte 75
266 234,11 266 234,11 266 234,11
7711 Dédits et
pénalites
perçus
10 255,00 101 795,88 10 255,00 101 795,88 91 540,88
771 Sous Total
compte 771
10 255,00 101 795,88 10 255,00 101 795,88 91 540,88
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
6 522 234,17 6 522 234,17 6 522 234,17
778 Autres
produits
exceptionnels
31 212,31 31 212,31 31 212,31
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75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
77 Sous Total
compte 77
10 255,00 6 655 242,36 10 255,00 6 655 242,36 6 644 987,36
7815 Rep provis
risques
et charges
exploit
451 571,00 451 571,00 451 571,00
781 Sous Total
compte 781
451 571,00 451 571,00 451 571,00
78 Sous Total
compte 78
451 571,00 451 571,00 451 571,00
Total classe 7 21 588,26 34 965 022,63 21 588,26 34 965 022,63 34 943 434,37 Total général 798 224 485,94 798 224 485,94 159 226 663,08 154 458 761,93 50 121 232,27 54 889 133,42 1 007 572 381,29 1 007 572 381,29 843 009 038,35 843 009 038,35
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Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 ASSAINISSEMENT
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Page des signatures
75011 - AMP CT 1 ASSAINISSEMENT Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Les recettes à régulariser (402 086,41 euros) constituent une masse non négligeable susceptible de remettre en cause l exactitude des résultats. Le bilan affiche des prêts anciens pour 2 556 216,80 euros qui n ont jamais été régularisés. Il est détecté de nombreuses immobilisations en cours non intégrées depuis plus de trois ans. Le suivi patrimonial apparaît améliorable, au regard de l obligation d amortir les biens achevés. AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 1 ASSAINISSEMENT pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75013 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700058 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 27/04/2022
AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 01/01/2021 AU 27/04/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 38 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 39 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 63 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 64
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
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ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 133,57 Dotations 3 161,45
Terrains 10 151,14 Fonds Globalisés 6,88 Constructions 8 210,12 Réserves 12 861,29 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
12 753,78 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 2 884,85 Report à nouveau 800,30 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 1 828,88
Autres immobilisations corporelles 972,00 Subventions transférables 1 181,65 Total immobilisations corporelles
(nettes)
34 971,89 Subventions non transférables
Immobilisations financières 23,10 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 35 128,55 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 19 840,44 Créances 10 254,13 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 763,71
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 20 659,70
Disponibilités 18,52 Fournisseurs(2) 3 416,42
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 733,30 TOTAL ACTIF CIRCULANT 10 272,66 Total dettes à court terme 4 149,72
Comptes de régularisations 9,15 TOTAL DETTES 24 809,42 Comptes de régularisations -3,21
TOTAL ACTIF 45 410,37 TOTAL PASSIF 45 410,37
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022
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BILAN (en Euros)
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R D 7 791,50 7 791,50 1 882,55 Conces, brev, licences, marques, procéd 372 889,57 247 113,62 125 775,95 114 247,00 Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles 34 301,03 34 301,03 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 22 117 906,20 11 966 767,01 10 151 139,19 10 737 408,47 Constructions en toute propriété 14 858 962,66 6 648 847,52 8 210 115,14 8 658 770,17 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 22 464 202,11 9 710 419,16 12 753 782,95 12 447 112,52 Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 3 329 865,63 2 357 864,07 972 001,56 820 256,83 Immo corpo en cours en tte prop 2 884 849,75 2 884 849,75 1 692 453,22 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 66 070 768,45 30 965 312,41 35 105 456,04 34 472 130,76
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BILAN (en Euros)
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 66 070 768,45 30 965 312,41 35 105 456,04 34 472 130,76 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 23 097,18 23 097,18 23 097,18
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 66 093 865,63 30 965 312,41 35 128 553,22 34 495 227,94
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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BILAN (en Euros)
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 1 674 350,69 1 962 353,00 -288 002,31 2 566 443,07 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 3 070 762,08 3 070 762,08 897 562,33 Créances sur l'Etat et collec publiques 45 616,60 45 616,60 45 616,60 Créances sur les BA ou le BP 5 298 203,52 5 298 203,52 1 819 559,92 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 2 127 553,97 2 127 553,97 40 287,16 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18 523,61 18 523,61 13 243,61 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 12 235 010,47 1 962 353,00 10 272 657,47 5 382 712,69
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BILAN (en Euros)
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 9 154,96 9 154,96 9 154,96 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 9 154,96 9 154,96 9 154,96
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 78 338 031,06 32 927 665,41 45 410 365,65 39 887 095,59
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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BILAN (en Euros)
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations 3 161 449,77 3 161 449,77 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 12 861 289,83 12 861 289,83 Report à nouveau 800 296,19 551 896,43 Résultat de l'exercice 1 828 878,65 248 399,76 Subventions d'investissement 1 181 649,32 1 505 326,11 Provisions règlementées
Fonds globalisés 6 875,11 6 875,11 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 19 840 438,87 18 335 237,01
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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BILAN (en Euros)
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques 763 712,00 763 712,00 Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II 763 712,00 763 712,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
11/62
BILAN (en Euros)
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires 6 650 861,33 6 658 025,16 Emprunts auprès des étab de crédits 14 001 537,05 11 158 146,33 Emprunts et dettes financières 7 303,83 7 303,83 Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 709 270,52 1 249 357,60 Dettes fiscales et sociales 261 166,76 850 277,73 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 2 707 147,20 1 025 161,09 Dettes envers l'Etat et les collec publ 426 070,77 102 390,37 Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 46 066,43 55 130,06 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 24 809 423,89 21 105 792,17
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
12/62
BILAN (en Euros)
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser -3 209,11 -317 645,59 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV -3 209,11 -317 645,59
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 45 410 365,65 39 887 095,59
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
13/62
Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 7 765,31 7 077,09 Autres produits 3 519,40 2 341,98 Transfert de charges
Produits courants non financiers 11 284,71 9 419,06 Traitements, salaires, charges sociales 2 956,09 2 950,71 Achats et charges externes 2 967,10 2 795,36 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 2 002,67 1 604,38 Autres charges 1 748,76 1 800,23 Charges courantes non financières 9 674,63 9 150,68 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1 610,08 268,38 Produits courants financiers
Charges courantes financières 431,45 430,26 RESULTAT COURANT FINANCIER -431,45 -430,26 RESULTAT COURANT 1 178,63 -161,87 Produits exceptionnels 715,58 530,79 Charges exceptionnelles 65,33 48,05 RESULTAT EXCEPTIONNEL 650,25 482,74 IMPOTS SUR LES BENEFICES 72,47 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 828,88 248,40
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises 1 153,16 857,04 Prestations de services 49 241,74 47 439,97 Divers produits d'exploitation 7 714 919,70 7 028 788,59 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions 3,00 Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 3 519 395,86 2 341 973,58 TOTAL I 11 284 710,46 9 419 062,18 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 2 967 104,42 2 795 363,57 Impôts et taxes sur rémunérations 51 765,02 51 107,96 Autres impôts, taxes et versem assimilés 1 312 253,67 1 592 496,60 Salaires et traitements 2 223 352,62 2 192 004,69
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Charges sociales 732 739,48 758 700,70 Dotations amortissements des immob 2 002 673,74 1 604 380,87 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 384 743,95 156 623,92 TOTAL II 9 674 632,90 9 150 678,31 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 1 610 077,56 268 383,87 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 431 451,95 430 256,89 Pertes de change
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 431 451,95 430 256,89 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -431 451,95 -430 256,89 A + B - RESULTAT COURANT 1 178 625,61 -161 873,02 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 5 272,66 188 096,17 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 710 311,44 342 697,75 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 715 584,10 530 793,92 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 63 738,83 48 050,14 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 1 592,23 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 65 331,06 48 050,14 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 650 253,04 482 743,78
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 12 000 294,56 9 949 856,10 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 10 171 415,91 9 628 985,34 Impôts sur les bénéfices 72 471,00 RESULTAT DE L'EXERCICE 1 828 878,65 248 399,76
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Opérations Compte de Tiers
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Opérations Compte de Tiers
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Résultats budgétaires de l'exercice
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 26 260 399,90 12 283 360,69 38 543 760,59 Titres de recette émis (b) 6 004 236,34 12 005 921,31 18 010 157,65 Réductions de titres (c) 441,56 441,56 Recettes nettes (d = b - c) 6 004 236,34 12 005 479,75 18 009 716,09 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 26 260 399,90 12 283 360,69 38 543 760,59 Mandats émis (f) 4 476 277,53 11 292 855,45 15 769 132,98 Annulations de mandats (g) 1 116 254,35 1 116 254,35 Depenses nettes (h = f - g) 4 476 277,53 10 176 601,10 14 652 878,63 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 1 527 958,81 1 828 878,65 3 356 837,46 (h - d) Déficit
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
Investissement -1 831 093,51 1 527 958,81 -303 134,70 Fonctionnement 800 296,19 1 828 878,65 2 629 174,84 Sous-Total -1 030 797,32 3 356 837,46 2 326 040,14 TOTAL III -1 030 797,32 3 356 837,46 2 326 040,14 TOTAL I + II + III -1 030 797,32 3 356 837,46 2 326 040,14
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 1 819 555,70 -294 516,58 1 525 039,12 1 515 039,12 1 515 039,12 10 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 819 555,70 -294 516,58 1 525 039,12 1 515 039,12 1 515 039,12 10 000,00
Opération n
° 2013111100
Opération d'équipement n°
2013111100
10 000,00 10 000,00 8 742,32 8 742,32 1 257,68
Opération n
° 2015111200
Opération d'équipement n°
2015111200
65 000,00 20 000,00 85 000,00 54 125,52 54 125,52 30 874,48
Opération n
° 2020102400
Opération d'équipement n°
2020102400
3 003 000,00 -30 000,00 2 973 000,00 2 573 131,18 2 573 131,18 399 868,82
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
3 078 000,00 -10 000,00 3 068 000,00 2 635 999,02 2 635 999,02 432 000,98
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 897 555,70 -304 516,58 4 593 039,12 4 151 038,14 4 151 038,14 442 000,98 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
323 676,79 323 676,79 323 676,79 323 676,79
041 Opérations patrimoniales 45 127,14 19 467 463,34 19 512 590,48 1 562,60 1 562,60 19 511 027,88 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 368 803,93 19 467 463,34 19 836 267,27 325 239,39 325 239,39 19 511 027,88 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
1 831 093,51 1 831 093,51 1 831 093,51
TOTAL GENERAL 5 266 359,63 20 994 040,27 26 260 399,90 4 476 277,53 4 476 277,53 21 784 122,37
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilées 3 334 555,40 1 110 580,28 4 445 135,68 4 000 000,00 4 000 000,00 445 135,68 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 334 555,40 1 110 580,28 4 445 135,68 4 000 000,00 4 000 000,00 445 135,68
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 334 555,40 1 110 580,28 4 445 135,68 4 000 000,00 4 000 000,00 445 135,68 021 Virement de la section
d'exploitation
300 000,00 300 000,00 300 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 886 677,09 115 996,65 2 002 673,74 2 002 673,74 2 002 673,74
041 Opérations patrimoniales 45 127,14 19 467 463,34 19 512 590,48 1 562,60 1 562,60 19 511 027,88 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 931 804,23 19 883 459,99 21 815 264,22 2 004 236,34 2 004 236,34 19 811 027,88 TOTAL GENERAL 5 266 359,63 20 994 040,27 26 260 399,90 6 004 236,34 6 004 236,34 20 256 163,56
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 4 618 698,54 228 547,00 4 847 245,54 4 827 554,08 974 266,76 3 853 287,32 993 958,22 012 Charges de personnel et frais
assimilés
3 846 589,19 5 429,18 3 852 018,37 3 447 604,32 8 491,24 3 439 113,08 412 905,29
65 Autres charges de gestion
courante
203 897,89 383 673,40 587 571,29 384 743,95 384 743,95 202 827,34
66 Charges financières 515 951,08 -59 510,66 456 440,42 564 948,30 133 496,35 431 451,95 24 988,47 67 Charges exceptionnelles 105 500,00 93 282,33 198 782,33 65 331,06 65 331,06 133 451,27 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
38 629,00 38 629,00 38 629,00
69 Impots sur les benefices et
assimiles
100 000,00 -100 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 390 636,70 590 050,25 9 980 686,95 9 290 181,71 1 116 254,35 8 173 927,36 1 806 759,59
023 Virement à la section
d'investissement (
300 000,00 300 000,00 300 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
1 886 677,09 115 996,65 2 002 673,74 2 002 673,74 2 002 673,74
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
1 886 677,09 415 996,65 2 302 673,74 2 002 673,74 2 002 673,74 300 000,00
TOTAL GENERAL 11 277 313,79 1 006 046,90 12 283 360,69 11 292 855,45 1 116 254,35 10 176 601,10 2 106 759,59
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 1 614,00 1 614,00 5 185,19 5 185,19 -3 571,19 70 Ventes de produits fabriques
prestations
7 930 693,00 -155 000,00 7 775 693,00 7 765 756,16 441,56 7 765 314,60 10 378,40
75 Autres produits de gestion
courante
3 021 330,00 3 021 330,00 3 519 395,86 3 519 395,86 -498 065,86
77 Produits exceptionnels 360 750,71 360 750,71 391 907,31 391 907,31 -31 156,60 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
10 953 637,00 205 750,71 11 159 387,71 11 682 244,52 441,56 11 681 802,96 -522 415,25
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
323 676,79 323 676,79 323 676,79 323 676,79
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
323 676,79 323 676,79 323 676,79 323 676,79
002 Résultat d'exploitation reporté 800 296,19 800 296,19 800 296,19 TOTAL GENERAL 11 277 313,79 1 006 046,90 12 283 360,69 12 005 921,31 441,56 12 005 479,75 277 880,94
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
28/62
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
16311 Emprunts obligataires
remboursables in f
361 035,67 361 035,67
1641 Emprunts en euros 1 154 003,45 1 154 003,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 1 515 039,12 1 515 039,12 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 515 039,12 1 515 039,12
Opération n° 21822013111100 Matériel de transport 8 742,32 8 742,32 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20131111 Opération d'équipement n° 2013111100
8 742,32 8 742,32
Opération n° 20512015111200 Concessions et droits assimilés 45 200,95 45 200,95 Opération n° 21832015111200 Matériel de bureau et matériel informati
8 924,57 8 924,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20151112 Opération d'équipement n° 2015111200
54 125,52 54 125,52
Opération n° 20312020102400 Frais d'études 6 451,50 6 451,50 Opération n° 20332020102400 Frais d'insertion 1 340,00 1 340,00 Opération n° 21512020102400 Installations complexes specialisées
0,01 0,01
Opération n° 21532020102400 Installations à caractère spécifique
6 218,63 6 218,63
Opération n° 21572020102400 Agencements et aménagements du matériel
1 054 884,63 1 054 884,63
Opération n° 21812020102400 Installations générales agencements et a
637,83 637,83
Opération n° 21822020102400 Matériel de transport 118 593,33 118 593,33 Opération n° 21832020102400 Matériel de bureau et matériel informati
8 307,32 8 307,32
Opération n° 21842020102400 Mobilier 3 664,85 3 664,85 Opération n° 21882020102400 Autres 182 199,15 182 199,15 Opération n° 23132020102400 Constructions 347 663,32 347 663,32 Opération n° 23152020102400 Installations matériels et outillage tec
843 170,61 843 170,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20201024 Opération d'équipement n° 2020102400
2 573 131,18 2 573 131,18
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
2 635 999,02 2 635 999,02
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 151 038,14 4 151 038,14
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
13911 Subventions d'équipement
transférées au
77 192,10 77 192,10
13912 Subvention équipement transférées au com
60 091,59 60 091,59
13915 Subventions d'équipement
transférées au
98 500,00 98 500,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au
87 893,10 87 893,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
323 676,79 323 676,79
2315 Installations matériels et
outillage tec
1 562,60 1 562,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 562,60 1 562,60 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 325 239,39 325 239,39 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
4 476 277,53 4 476 277,53
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 4 000 000,00 4 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilées 4 000 000,00 4 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
4 000 000,00 4 000 000,00
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 000 000,00 4 000 000,00 28031 Amortissements frais d'études 319,95 319,95 2805 Concessions et droits similaires brevets
33 672,00 33 672,00
28121 Amortissements terrains nus 501 008,50 501 008,50 28125 Amortissements terrains bâtis 5 833,14 5 833,14 28128 Autres terrains 79 427,64 79 427,64 28131 Bâtiments 60 002,72 60 002,72 28135 Amortissements installations
générales a
282 851,91 282 851,91
28138 Amortissements autres
constructions
105 800,40 105 800,40
28151 Installations complexes
specialisées
56 687,00 56 687,00
28153 Installations à caractère
spécifique
472 707,10 472 707,10
28154 Matériel industriel 44 758,76 44 758,76 28155 Outillage industriel 16 276,78 16 276,78 28157 Amortissements agencements et
aménagemen
164 003,20 164 003,20
28181 Installations générales
agencements et a
68 252,84 68 252,84
28182 Matériel de transport 50 125,18 50 125,18 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
5 278,21 5 278,21
28184 Mobilier 3 550,67 3 550,67 28188 Amortissements autres 52 117,74 52 117,74 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
2 002 673,74 2 002 673,74
2033 Frais d'insertion 1 562,60 1 562,60
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 1 562,60 1 562,60 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 2 004 236,34 2 004 236,34 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
6 004 236,34 6 004 236,34
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
508 413,35 153 791,38 354 621,97
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
10 427,45 570,84 9 856,61
6064 Fournitures administratives 7 338,52 2 108,89 5 229,63 6066 Carburants 298 563,91 86 449,97 212 113,94 6068 Autres matières et fournitures 27 155,50 9 146,37 18 009,13 611 Sous-traitance générale 98 044,64 45 326,22 52 718,42 6135 Locations mobilières 3 963,03 633,03 3 330,00 61521 Bâtiments publics 12 485,39 2 484,75 10 000,64 61523 Reseaux 178 880,95 56 140,87 122 740,08 61528 Autres 987 276,13 159 201,53 828 074,60 61551 Matériel roulant 124 158,68 37 117,48 87 041,20 61558 Autres biens mobiliers 417 641,63 144 432,89 273 208,74 6156 Maintenance 163 738,76 22 994,37 140 744,39 6168 Autres 33 715,19 33 715,19 617 Etudes et recherches 85 310,03 60 320,70 24 989,33 618 Divers 8 306,49 416,67 7 889,82 6228 Divers 7 210,00 7 210,00 6248 Divers 22 529,00 1 733,00 20 796,00 6251 Voyages et déplacements 2 168,24 324,86 1 843,38 6256 Missions 83,98 83,98 6261 Frais d'affranchissement 7 598,37 2 440,67 5 157,70 6262 Frais de télécommunications 1 530,00 1 530,00 627 Services bancaires et assimilés 7 543,78 7 543,78 6281 Concours divers -cotisations 30 737,70 15 368,85 15 368,85
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6282 Frais de gardiennage 150 779,80 272,89 150 506,91 6283 Frais de nettoyage des locaux 105 810,41 10 258,09 95 552,32 6287 Remboursements de frais 46 616,20 46 616,20 6288 Autres 38 950,84 34 410,00 4 540,84 635111 Cotisation foncière des
entreprises
122 154,00 122 154,00
635112 Cotisation sur la valeur ajoutée des ent
32 886,00 32 886,00
63512 Taxes foncières 1 246 792,44 128 322,44 1 118 470,00 6353 Impôts indirects 18,00 18,00 6354 Droits d'enregistrement et de
timbre
354,76 354,76
6358 Autres droits 1 552,91 1 552,91 637 Autres impôts taxes et versements assimi
36 818,00 36 818,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 827 554,08 974 266,76 3 853 287,32 6215 Personnel affecté par la
collectivité de
426 070,77 426 070,77
6331 Versement mobilité 30 450,03 30 450,03 6332 Cotisations versées au FNAL 7 612,64 7 612,64 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce
13 702,35 13 702,35
6411 Salaires, appointements,
commissions de
1 490 065,86 1 490 065,86
6413 Primes et gratifications 624 284,54 624 284,54 6415 Supplément familial 12 771,41 12 771,41 6451 Cotisations à l'URSSAF 262 809,18 262 809,18 6453 Cotisations aux caisses de
retraite
436 426,55 436 426,55
6472 Versements aux comités
d'entreprise
22 272,00 22 272,00
6475 Médecine du travail pharmacie 7 609,66 491,24 7 118,42 6478 Autres charges sociales diverses 4 113,33 4 113,33
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
648 Autres charges de personnel 109 416,00 8 000,00 101 416,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
3 447 604,32 8 491,24 3 439 113,08
658 Charges diverses de gestion
courante
384 743,95 384 743,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
384 743,95 384 743,95
66111 Intérêts réglés à l'écheance 441 221,61 441 221,61 66112 Intérêts - rattachement des icne 123 726,69 133 496,35 -9 769,66 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 564 948,30 133 496,35 431 451,95 6711 Intérêts moratoires et pénalites sur mar
28 547,38 28 547,38
673 Titres annulés exercices
antérieurs
35 191,45 35 191,45
678 Autres charges exceptionnelles 1 592,23 1 592,23 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 65 331,06 65 331,06 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
9 290 181,71 1 116 254,35 8 173 927,36
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
2 002 673,74 2 002 673,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
2 002 673,74 2 002 673,74
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
2 002 673,74 2 002 673,74
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
11 292 855,45 1 116 254,35 10 176 601,10 Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64198 Autres remboursements 5 185,19 5 185,19 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 5 185,19 5 185,19 701 Ventes de produits finis et
intermédiair
118 163,81 118 163,81
706 Prestations de services 49 241,74 49 241,74 707 Ventes de marchandises 1 153,16 1 153,16 7083 Locations diverses 3 763 760,14 441,56 3 763 318,58 7085 Ports et frais accessoires
facturés
3 674 315,25 3 674 315,25
7088 Autres produits d'activités
annexes (ces
159 122,06 159 122,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
7 765 756,16 441,56 7 765 314,60
751 Redevances pour concessions
brevets lice
179 581,37 179 581,37
757 Redevances versées par les
fermiers et c
2 149 999,48 2 149 999,48
7588 Autres 1 189 815,01 1 189 815,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
3 519 395,86 3 519 395,86
773 Mandats annulés (sur exercices
antérieur
5 272,66 5 272,66
778 Autres produits exceptionnels 386 634,65 386 634,65 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 391 907,31 391 907,31 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
11 682 244,52 441,56 11 681 802,96
777 Quote-part des subventions
d'investissem
323 676,79 323 676,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
323 676,79 323 676,79
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
323 676,79 323 676,79
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
12 005 921,31 441,56 12 005 479,75
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 3 161 449,77 3 161 449,77 3 161 449,77 10228 Autres fonds
d'investissement
6 875,11 6 875,11 6 875,11
1022 Sous Total
compte 1022
6 875,11 6 875,11 6 875,11
102 Sous Total
compte 102
3 168 324,88 3 168 324,88 3 168 324,88
1068 Autres
réserves
12 861 289,83 12 861 289,83 12 861 289,83
106 Sous Total
compte 106
12 861 289,83 12 861 289,83 12 861 289,83
10 Sous Total
compte 10
16 029 614,71 16 029 614,71 16 029 614,71
110 Report à
nouveau solde
créditeur
551 896,43 248 399,76 800 296,19 800 296,19
11 Sous Total
compte 11
551 896,43 248 399,76 800 296,19 800 296,19
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
248 399,76 248 399,76 248 399,76 248 399,76 0,00
12 Sous Total
compte 12
248 399,76 248 399,76 248 399,76 248 399,76 0,00
1311 Etat et EPN 771 921,00 771 921,00 771 921,00 1312 Région 600 915,48 79 976,74 79 976,74 600 915,48 520 938,74
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
38/62
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1315 Grp coll 985 000,00 985 000,00 985 000,00 1318 Autres 1 757 862,10 1 757 862,10 1 757 862,10 131 Sous Total
compte 131
4 115 698,58 79 976,74 79 976,74 4 115 698,58 4 035 721,84
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
259 239,60 77 192,10 336 431,70 336 431,70
13912 Subv équipt
transf -
Région
288 641,39 79 976,74 60 091,59 348 732,98 79 976,74 268 756,24
13915 Subv équipt
transf - Grp
coll
492 500,00 98 500,00 591 000,00 591 000,00
13918 Subv équipt
transf autres
1 569 991,48 87 893,10 1 657 884,58 1 657 884,58
1391 Sous Total
compte 1391
2 610 372,47 79 976,74 323 676,79 2 934 049,26 79 976,74 2 854 072,52
139 Sous Total
compte 139
2 610 372,47 79 976,74 323 676,79 2 934 049,26 79 976,74 2 854 072,52
13 Sous Total
compte 13
2 610 372,47 4 115 698,58 79 976,74 79 976,74 323 676,79 3 014 026,00 4 195 675,32 1 181 649,32
15111 Prov litiges
et contentieux
(nb)
763 712,00 763 712,00 763 712,00
1511 Sous Total
compte 1511
763 712,00 763 712,00 763 712,00
151 Sous Total
compte 151
763 712,00 763 712,00 763 712,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Arrêté à la date du 31/12/2021
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
15 Sous Total
compte 15
763 712,00 763 712,00 763 712,00
16311 Emprunts
obligataires
remboursables
in f
4 017 249,73 361 035,67 361 035,67 4 017 249,73 3 656 214,06
1631 Sous Total
compte 1631
4 017 249,73 361 035,67 361 035,67 4 017 249,73 3 656 214,06
1632 Ope sur capi
non échu empr
oblig rembour
2 560 785,36 361 035,67 2 921 821,03 2 921 821,03
163 Sous Total
compte 163
6 578 035,09 361 035,67 361 035,67 361 035,67 6 939 070,76 6 578 035,09
1641 Emprunts en
euros
11 104 640,05 1 154 003,45 4 000 000,00 1 154 003,45 15 104 640,05 13 950 636,60
164 Sous Total
compte 164
11 104 640,05 1 154 003,45 4 000 000,00 1 154 003,45 15 104 640,05 13 950 636,60
165 Dép et caution
reçus
7 303,83 7 303,83 7 303,83
16883 Int courus
emprunts
obligataires
79 990,07 79 990,07 72 826,24 79 990,07 152 816,31 72 826,24
16884 Int sur empts
étab crédit
53 506,28 53 506,28 50 900,45 53 506,28 104 406,73 50 900,45
1688 Sous Total
compte 1688
133 496,35 133 496,35 123 726,69 133 496,35 257 223,04 123 726,69
168 Sous Total
compte 168
133 496,35 133 496,35 123 726,69 133 496,35 257 223,04 123 726,69
16 Sous Total
compte 16
17 823 475,32 133 496,35 484 762,36 1 515 039,12 4 000 000,00 1 648 535,47 22 308 237,68 20 659 702,21
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 2 610 372,47 39 532 796,80 461 872,85 813 138,86 1 838 715,91 4 000 000,00 4 910 961,23 44 345 935,66 2 854 072,52 42 289 046,95 2031 Frais d'études 1 599,75 1 599,75 6 451,50 8 051,25 1 599,75 6 451,50 2033 Frais
d'insertion
1 562,60 1 340,00 1 562,60 2 902,60 1 562,60 1 340,00
203 Sous Total
compte 203
3 162,35 1 599,75 7 791,50 1 562,60 10 953,85 3 162,35 7 791,50
2051 Concessions
et droits
assimilés
327 688,62 45 200,95 372 889,57 372 889,57
205 Sous Total
compte 205
327 688,62 45 200,95 372 889,57 372 889,57
2088 Autres
immobilisations
incorporelles
34 301,03 34 301,03 34 301,03
208 Sous Total
compte 208
34 301,03 34 301,03 34 301,03
20 Sous Total
compte 20
365 152,00 1 599,75 52 992,45 1 562,60 418 144,45 3 162,35 414 982,10
2121 Terrains nus 18 771 332,24 1 922 133,69 20 693 465,93 20 693 465,93 2125 Terrains bâtis 677 591,58 677 591,58 677 591,58 2128 Autres
terrains
2 668 982,38 -1 922 133,69 746 848,69 746 848,69
212 Sous Total
compte 212
22 117 906,20 22 117 906,20 22 117 906,20 Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2131 Bâtiments 3 231 208,89 3 231 208,89 3 231 208,89 2135 Instal gales
agenct amégts
const
10 026 438,18 10 026 438,18 10 026 438,18
2138 Autres
constructions
1 601 315,59 1 601 315,59 1 601 315,59
213 Sous Total
compte 213
14 858 962,66 14 858 962,66 14 858 962,66
2151 Instal
complexes
spécial
2 864 489,21 0,01 2 864 489,22 2 864 489,22
2153 Instal à
caractère
spécif
13 662 848,77 6 218,63 13 669 067,40 13 669 067,40
2154 Mat indust 1 545 132,61 1 545 132,61 1 545 132,61 2155 Outillage
industriel
210 430,18 210 430,18 210 430,18
2157 Agenct amégat
mat outil
indust
3 120 198,07 1 054 884,63 4 175 082,70 4 175 082,70
215 Sous Total
compte 215
21 403 098,84 1 061 103,27 22 464 202,11 22 464 202,11
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
861 520,72 637,83 862 158,55 862 158,55
2182 Mat de
transport
1 202 553,34 127 335,65 1 329 888,99 1 329 888,99
2183 Mat bureau mat
informatique
245 165,92 17 231,89 262 397,81 262 397,81
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2184 Mobilier 180 612,59 3 664,85 184 277,44 184 277,44 2188 Autres 508 943,69 182 199,15 691 142,84 691 142,84 218 Sous Total
compte 218
2 998 796,26 331 069,37 3 329 865,63 3 329 865,63
21 Sous Total
compte 21
61 378 763,96 1 392 172,64 62 770 936,60 62 770 936,60
2313 Constructions 701 546,12 347 663,32 1 049 209,44 1 049 209,44 2315 Instal mat
outil techn
948 689,80 844 733,21 1 793 423,01 1 793 423,01
231 Sous Total
compte 231
1 650 235,92 1 192 396,53 2 842 632,45 2 842 632,45
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
42 217,30 42 217,30 42 217,30
23 Sous Total
compte 23
1 692 453,22 1 192 396,53 2 884 849,75 2 884 849,75
275 Dépôts et
cautionnements
versés
23 097,18 23 097,18 23 097,18
27 Sous Total
compte 27
23 097,18 23 097,18 23 097,18
28031 Amort frais
études
1 279,80 1 599,75 319,95 1 599,75 1 599,75 0,00
2803 Sous Total
compte 2803
1 279,80 1 599,75 319,95 1 599,75 1 599,75 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Concessions
droits
similaires
brevets
213 441,62 33 672,00 247 113,62 247 113,62
28088 Autres
immobilisations
incorporelles
34 301,03 34 301,03 34 301,03
2808 Sous Total
compte 2808
34 301,03 34 301,03 34 301,03
280 Sous Total
compte 280
249 022,45 1 599,75 33 991,95 1 599,75 283 014,40 281 414,65
28121 Amort terrains
nus
10 469 111,87 501 008,50 10 970 120,37 10 970 120,37
28125 Amort terrains
bâtis
627 504,46 5 833,14 633 337,60 633 337,60
28128 Autres
terrains
283 881,40 79 427,64 363 309,04 363 309,04
2812 Sous Total
compte 2812
11 380 497,73 586 269,28 11 966 767,01 11 966 767,01
28131 Bâtiments 931 466,27 60 002,72 991 468,99 991 468,99 28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
5 024 821,66 282 851,91 5 307 673,57 5 307 673,57
28138 Amort autres
constructions
243 904,56 105 800,40 349 704,96 349 704,96
2813 Sous Total
compte 2813
6 200 192,49 448 655,03 6 648 847,52 6 648 847,52
28151 Instal
complexes
spécial
298 867,27 56 687,00 355 554,27 355 554,27
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28153 Instal à
caractère
spécif
6 608 910,66 472 707,10 7 081 617,76 7 081 617,76
28154 Mat indust 1 323 315,25 44 758,76 1 368 074,01 1 368 074,01 28155 Outillage
industriel
147 093,98 16 276,78 163 370,76 163 370,76
28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
577 799,16 164 003,20 741 802,36 741 802,36
2815 Sous Total
compte 2815
8 955 986,32 754 432,84 9 710 419,16 9 710 419,16
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
573 074,31 68 252,84 641 327,15 641 327,15
28182 Mat de
transport
945 915,93 50 125,18 996 041,11 996 041,11
28183 Mat bureau mat
informatique
221 313,20 5 278,21 226 591,41 226 591,41
28184 Mobilier 158 671,97 3 550,67 162 222,64 162 222,64 28188 Amort autres 279 564,02 52 117,74 331 681,76 331 681,76 2818 Sous Total
compte 2818
2 178 539,43 179 324,64 2 357 864,07 2 357 864,07
281 Sous Total
compte 281
28 715 215,97 1 968 681,79 30 683 897,76 30 683 897,76
28 Sous Total
compte 28
28 964 238,42 1 599,75 2 002 673,74 1 599,75 30 966 912,16 30 965 312,41
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 2 63 459 466,36 28 964 238,42 1 599,75 1 599,75 2 637 561,62 2 004 236,34 66 098 627,73 30 970 074,51 66 093 865,63 30 965 312,41 4011 Fournisseurs 361 047,34 3 483 877,50 3 130 325,84 3 483 877,50 3 491 373,18 7 495,68 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
38 285,46 35 457,00 39,90 35 457,00 38 325,36 2 868,36
40173 Fournisseurs
pénal retard
exé march pub
13,32 13,32 13,32
4017 Sous Total
compte 4017
38 298,78 35 457,00 39,90 35 457,00 38 338,68 2 881,68
401 Sous Total
compte 401
399 346,12 3 519 334,50 3 130 365,74 3 519 334,50 3 529 711,86 10 377,36
4041 Fournis immob 901 591,61 3 742 331,77 5 497 356,07 3 742 331,77 6 398 947,68 2 656 615,91 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
106 469,48 94 194,00 21 155,81 94 194,00 127 625,29 33 431,29
40473 Fournis immob
pénal retard
exéc marchés
17 100,00 17 100,00 17 100,00
4047 Sous Total
compte 4047
123 569,48 94 194,00 21 155,81 94 194,00 144 725,29 50 531,29
404 Sous Total
compte 404
1 025 161,09 3 836 525,77 5 518 511,88 3 836 525,77 6 543 672,97 2 707 147,20
408 Fournis
factures non
parvenues
850 011,48 850 011,48 698 893,16 850 011,48 1 548 904,64 698 893,16
40 Sous Total
compte 40
2 274 518,69 8 205 871,75 9 347 770,78 8 205 871,75 11 622 289,47 3 416 417,72
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Clients 3 428 346,28 666 730,63 3 593 445,94 4 095 076,91 3 593 445,94 501 630,97 4161 Créances
douteuses
1 100 449,79 333 043,15 260 773,22 1 433 492,94 260 773,22 1 172 719,72
416 Sous Total
compte 416
1 100 449,79 333 043,15 260 773,22 1 433 492,94 260 773,22 1 172 719,72
41 Sous Total
compte 41
4 528 796,07 999 773,78 3 854 219,16 5 528 569,85 3 854 219,16 1 674 350,69
421 Personnel -
rémunérations
dues
0,03 1 785 902,13 1 785 902,13 1 785 902,13 1 785 902,16 0,03
4286 Personnel -
autres charges
à payer
5 568,00 5 568,00 5 568,00
428 Sous Total
compte 428
5 568,00 5 568,00 5 568,00
429 Deficit débets
comptables et
régisseurs
1 910,67 1 910,67 1 910,67 1 910,67 0,00
42 Sous Total
compte 42
1 910,67 0,03 1 785 902,13 1 793 380,80 1 787 812,80 1 793 380,83 5 568,03
431 Sécurite
sociale
482 726,30 482 726,30 482 726,30 482 726,30 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
712 522,56 712 522,56 712 522,56 712 522,56 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
8 500,00 8 500,00 8 500,00
438 Sous Total
compte 438
8 500,00 8 500,00 8 500,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
43 Sous Total
compte 43
1 195 248,86 1 203 748,86 1 195 248,86 1 203 748,86 8 500,00
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
45 616,60 45 616,60 45 616,60
441 Sous Total
compte 441
45 616,60 45 616,60 45 616,60
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
102 390,37 102 390,37 426 070,77 102 390,37 528 461,14 426 070,77
443 Sous Total
compte 443
102 390,37 102 390,37 426 070,77 102 390,37 528 461,14 426 070,77
44551 Etat - TVA à
décaisser
527 890,00 1 247 988,00 746 396,00 1 247 988,00 1 274 286,00 26 298,00
4455 Sous Total
compte 4455
527 890,00 1 247 988,00 746 396,00 1 247 988,00 1 274 286,00 26 298,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
151 037,51 2 861 357,80 622 009,69 3 012 395,31 622 009,69 2 390 385,62
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
82 659,45 476 605,59 542 753,95 559 265,04 542 753,95 16 511,09
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
297 845,00 297 845,00 297 845,00 297 845,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
233 696,96 3 635 808,39 1 462 608,64 3 869 505,35 1 462 608,64 2 406 896,71
44571 Etat - TVA
collectée
27 593,56 1 612 517,13 1 605 591,86 1 612 517,13 1 633 185,42 20 668,29
4457 Sous Total
compte 4457
27 593,56 1 612 517,13 1 605 591,86 1 612 517,13 1 633 185,42 20 668,29
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
297 845,00 297 845,00 297 845,00 297 845,00 0,00
445888 Taxes chiffre
d'aff à régul
ou attente
663 865,37 663 865,37 663 865,37
44588 Sous Total
compte 44588
663 865,37 663 865,37 663 865,37
4458 Sous Total
compte 4458
663 865,37 297 845,00 297 845,00 961 710,37 297 845,00 663 865,37
445 Sous Total
compte 445
897 562,33 555 483,56 6 794 158,52 4 112 441,50 7 691 720,85 4 667 925,06 3 023 795,79
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
166 471,70 1 406 285,70 1 301 629,00 1 406 285,70 1 468 100,70 61 815,00
4486 Etat - autres
charges à
payer
128 322,44 128 322,44 138 317,44 128 322,44 266 639,88 138 317,44
448 Sous Total
compte 448
128 322,44 128 322,44 138 317,44 128 322,44 266 639,88 138 317,44
44 Sous Total
compte 44
943 178,93 952 668,07 8 431 157,03 5 978 458,71 9 374 335,96 6 931 126,78 2 443 209,18
451013 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
1 819 559,92 18 358 280,53 14 879 636,93 20 177 840,45 14 879 636,93 5 298 203,52
451 Sous Total
compte 451
1 819 559,92 18 358 280,53 14 879 636,93 20 177 840,45 14 879 636,93 5 298 203,52
45 Sous Total
compte 45
1 819 559,92 18 358 280,53 14 879 636,93 20 177 840,45 14 879 636,93 5 298 203,52
464 Encaissements
pour le compte
de tiers
3 742,21 3 594,52 3 594,52 3 742,21 147,69
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75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
466 Excédt de
verSEMent
6 797,14 37 490,88 36 944,14 37 490,88 43 741,28 6 250,40
46711 Autres comptes
créditeurs
44 590,71 472 715,52 466 792,00 472 715,52 511 382,71 38 667,19
4671 Sous Total
compte 4671
44 590,71 472 715,52 466 792,00 472 715,52 511 382,71 38 667,19
46721 Débiteurs
divers -
amiable
11 998,73 554 953,34 518 908,02 566 952,07 518 908,02 48 044,05
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
26 377,76 3 153,16 150,00 29 530,92 150,00 29 380,92
4672 Sous Total
compte 4672
38 376,49 558 106,50 519 058,02 596 482,99 519 058,02 77 424,97
467 Sous Total
compte 467
38 376,49 44 590,71 1 030 822,02 985 850,02 1 069 198,51 1 030 440,73 38 757,78
4686 Divers -
charges à
payer
1 001,15 1 001,15 1 001,15
4687 Divers -
produits à
recevoir
2 050 129,00 2 050 129,00 2 050 129,00
468 Sous Total
compte 468
2 050 129,00 1 001,15 2 050 129,00 1 001,15 2 049 127,85
46 Sous Total
compte 46
38 376,49 55 130,06 3 122 036,42 1 023 795,31 3 160 412,91 1 078 925,37 2 081 487,54
4711 Verst des
régisseurs
346 001,14 8 632 182,54 8 807 428,16 8 978 183,68 8 807 428,16 170 755,52
4712 Viremts
réimputés
310,47 6 276,36 6 276,36 6 276,36 6 586,83 310,47
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
4 500,45 6 988 687,35 7 130 342,90 6 988 687,35 7 134 843,35 146 156,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
1 147,22 1 147,22 1 147,22 1 147,22 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
894,83 8 150,39 7 255,56 8 150,39 8 150,39 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
894,83 9 297,61 8 402,78 9 297,61 9 297,61 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
894,83 9 297,61 8 402,78 9 297,61 9 297,61 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
22 649,80 2 559 661,00 2 558 091,14 2 559 661,00 2 580 740,94 21 079,94
471 Sous Total
compte 471
346 001,14 28 355,55 18 196 104,86 18 510 541,34 18 542 106,00 18 538 896,89 3 209,11
4721 Dép sans
mandatement
préalable
9 154,96 1 644 042,53 1 644 042,53 1 653 197,49 1 644 042,53 9 154,96
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
40 793,26 40 793,26 40 793,26 40 793,26 0,00
472 Sous Total
compte 472
9 154,96 1 684 835,79 1 684 835,79 1 693 990,75 1 684 835,79 9 154,96
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
3,49 3,49 3,49 3,49 0,00
478 Sous Total
compte 478
3,49 3,49 3,49 3,49 0,00
47 Sous Total
compte 47
355 156,10 28 355,55 19 880 944,14 20 195 380,62 20 236 100,24 20 223 736,17 12 364,07
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
491 Dépréciat
comptes de
clients
1 962 353,00 1 962 353,00 1 962 353,00
49 Sous Total
compte 49
1 962 353,00 1 962 353,00 1 962 353,00
Total classe 4 7 686 978,18 5 273 025,40 61 979 214,64 58 276 391,17 69 666 192,82 63 549 416,57 12 396 397,34 6 279 621,09 51172 Chèques
impayés
4 323,61 4 323,61 4 323,61
51178 Autres valeurs
impayées
390,44 390,44 390,44 390,44 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
4 323,61 390,44 390,44 4 714,05 390,44 4 323,61
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
36 133,61 30 853,61 36 133,61 30 853,61 5 280,00
511 Sous Total
compte 511
4 323,61 36 524,05 31 244,05 40 847,66 31 244,05 9 603,61
51 Sous Total
compte 51
4 323,61 36 524,05 31 244,05 40 847,66 31 244,05 9 603,61
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
7 320,00 6 915,47 6 915,47 14 235,47 6 915,47 7 320,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
1 600,00 1 600,00 1 600,00
541 Sous Total
compte 541
8 920,00 6 915,47 6 915,47 15 835,47 6 915,47 8 920,00
54 Sous Total
compte 54
8 920,00 6 915,47 6 915,47 15 835,47 6 915,47 8 920,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
2 327 913,13 2 327 913,13 2 327 913,13 2 327 913,13 0,00
588 Autres
virements
internes
355,62 355,62 355,62 355,62 0,00
58 Sous Total
compte 58
2 328 268,75 2 328 268,75 2 328 268,75 2 328 268,75 0,00
Total classe 5 13 243,61 2 371 708,27 2 366 428,27 2 384 951,88 2 366 428,27 18 523,61 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
508 413,35 153 791,38 508 413,35 153 791,38 354 621,97
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
10 427,45 570,84 10 427,45 570,84 9 856,61
6064 Fournitures
administratives
7 338,52 2 108,89 7 338,52 2 108,89 5 229,63
6066 Carburants 298 563,91 86 449,97 298 563,91 86 449,97 212 113,94 6068 Autres
matières et
fournitures
27 155,50 9 146,37 27 155,50 9 146,37 18 009,13
606 Sous Total
compte 606
851 898,73 252 067,45 851 898,73 252 067,45 599 831,28
60 Sous Total
compte 60
851 898,73 252 067,45 851 898,73 252 067,45 599 831,28
611 Sous-traitance
générale
98 044,64 45 326,22 98 044,64 45 326,22 52 718,42
6135 Locations
mobilières
3 963,03 633,03 3 963,03 633,03 3 330,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
613 Sous Total
compte 613
3 963,03 633,03 3 963,03 633,03 3 330,00
61521 Bâtiments
publics
12 485,39 2 484,75 12 485,39 2 484,75 10 000,64
61523 Reseaux 178 880,95 56 140,87 178 880,95 56 140,87 122 740,08 61528 Autres 987 276,13 159 201,53 987 276,13 159 201,53 828 074,60 6152 Sous Total
compte 6152
1 178 642,47 217 827,15 1 178 642,47 217 827,15 960 815,32
61551 Mat roulant 124 158,68 37 117,48 124 158,68 37 117,48 87 041,20 61558 Autres biens
mobiliers
417 641,63 144 432,89 417 641,63 144 432,89 273 208,74
6155 Sous Total
compte 6155
541 800,31 181 550,37 541 800,31 181 550,37 360 249,94
6156 Maintenance 163 738,76 22 994,37 163 738,76 22 994,37 140 744,39 615 Sous Total
compte 615
1 884 181,54 422 371,89 1 884 181,54 422 371,89 1 461 809,65
6168 Autres 33 715,19 33 715,19 33 715,19 616 Sous Total
compte 616
33 715,19 33 715,19 33 715,19
617 Etudes et
recherches
85 310,03 60 320,70 85 310,03 60 320,70 24 989,33
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
618 Divers 8 306,49 416,67 8 306,49 416,67 7 889,82 61 Sous Total
compte 61
2 113 520,92 529 068,51 2 113 520,92 529 068,51 1 584 452,41
6215 Persel
affecté par
collectivité
rattacht
426 070,77 426 070,77 426 070,77
621 Sous Total
compte 621
426 070,77 426 070,77 426 070,77
6228 Divers 7 210,00 7 210,00 7 210,00 622 Sous Total
compte 622
7 210,00 7 210,00 7 210,00
6248 Divers 22 529,00 1 733,00 22 529,00 1 733,00 20 796,00 624 Sous Total
compte 624
22 529,00 1 733,00 22 529,00 1 733,00 20 796,00
6251 Voyages et
déplacements
2 168,24 324,86 2 168,24 324,86 1 843,38
6256 Missions 83,98 83,98 83,98 625 Sous Total
compte 625
2 252,22 324,86 2 252,22 324,86 1 927,36
6261 Frais
d'affranchissement
7 598,37 2 440,67 7 598,37 2 440,67 5 157,70
6262 Frais de
télécommunications
1 530,00 1 530,00 1 530,00 Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total
compte 626
9 128,37 2 440,67 9 128,37 2 440,67 6 687,70
627 Services
bancaires et
assimilés
7 543,78 7 543,78 7 543,78
6281 Concours
divers -
cotisations
30 737,70 15 368,85 30 737,70 15 368,85 15 368,85
6282 Frais de
gardiennage
150 779,80 272,89 150 779,80 272,89 150 506,91
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
105 810,41 10 258,09 105 810,41 10 258,09 95 552,32
6287 Remboursements
de frais
46 616,20 46 616,20 46 616,20
6288 Autres 38 950,84 34 410,00 38 950,84 34 410,00 4 540,84 628 Sous Total
compte 628
372 894,95 60 309,83 372 894,95 60 309,83 312 585,12
62 Sous Total
compte 62
847 629,09 64 808,36 847 629,09 64 808,36 782 820,73
6331 Versement
mobilité
30 450,03 30 450,03 30 450,03
6332 Cotisations
versées au
FNAL
7 612,64 7 612,64 7 612,64
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
13 702,35 13 702,35 13 702,35
633 Sous Total
compte 633
51 765,02 51 765,02 51 765,02
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
635111 CFE 122 154,00 122 154,00 122 154,00 635112 CVAE 32 886,00 32 886,00 32 886,00 63511 Sous Total
compte 63511
155 040,00 155 040,00 155 040,00
63512 Taxes
foncières
1 246 792,44 128 322,44 1 246 792,44 128 322,44 1 118 470,00
6351 Sous Total
compte 6351
1 401 832,44 128 322,44 1 401 832,44 128 322,44 1 273 510,00
6353 Impôts
indirects
18,00 18,00 18,00
6354 Droits
d'enregistrement
et de timbre
354,76 354,76 354,76
6358 Autres droits 1 552,91 1 552,91 1 552,91 635 Sous Total
compte 635
1 403 758,11 128 322,44 1 403 758,11 128 322,44 1 275 435,67
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
36 818,00 36 818,00 36 818,00
63 Sous Total
compte 63
1 492 341,13 128 322,44 1 492 341,13 128 322,44 1 364 018,69
6411 Salaires,appointements,commissions
base
1 490 065,86 1 490 065,86 1 490 065,86
6413 Primes et
gratifications
624 284,54 624 284,54 624 284,54
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6415 Supplément
familial
12 771,41 12 771,41 12 771,41
64198 Autres
remboursements
5 185,19 5 185,19 5 185,19
6419 Sous Total
compte 6419
5 185,19 5 185,19 5 185,19
641 Sous Total
compte 641
2 127 121,81 5 185,19 2 127 121,81 5 185,19 2 121 936,62
6451 Cotisations à
l'URSSAF
262 809,18 262 809,18 262 809,18
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
436 426,55 436 426,55 436 426,55
645 Sous Total
compte 645
699 235,73 699 235,73 699 235,73
6472 Verst au
comité
entreprise
22 272,00 22 272,00 22 272,00
6475 Médecine
du travail
pharmacie
7 609,66 491,24 7 609,66 491,24 7 118,42
6478 Autres charges
sociales
diverses
4 113,33 4 113,33 4 113,33
647 Sous Total
compte 647
33 994,99 491,24 33 994,99 491,24 33 503,75
648 Autres charges
de personnel
109 416,00 8 000,00 109 416,00 8 000,00 101 416,00
64 Sous Total
compte 64
2 969 768,53 13 676,43 2 969 768,53 13 676,43 2 956 092,10
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Charges
diverses gest
courante
384 743,95 384 743,95 384 743,95
65 Sous Total
compte 65
384 743,95 384 743,95 384 743,95
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
441 221,61 441 221,61 441 221,61
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
123 726,69 133 496,35 123 726,69 133 496,35 9 769,66
6611 Sous Total
compte 6611
564 948,30 133 496,35 564 948,30 133 496,35 431 451,95
661 Sous Total
compte 661
564 948,30 133 496,35 564 948,30 133 496,35 431 451,95
66 Sous Total
compte 66
564 948,30 133 496,35 564 948,30 133 496,35 431 451,95
6711 Intérets
moratoires
pénalites sur
march
28 547,38 28 547,38 28 547,38
671 Sous Total
compte 671
28 547,38 28 547,38 28 547,38
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
35 191,45 35 191,45 35 191,45
678 Autres charges
exceptionnelles
1 592,23 1 592,23 1 592,23
67 Sous Total
compte 67
65 331,06 65 331,06 65 331,06
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
2 002 673,74 2 002 673,74 2 002 673,74
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total
compte 681
2 002 673,74 2 002 673,74 2 002 673,74
68 Sous Total
compte 68
2 002 673,74 2 002 673,74 2 002 673,74
Total classe 6 11 292 855,45 1 121 439,54 11 292 855,45 1 121 439,54 10 186 370,76 14 954,85 701 Ventes
produits
finis et
intermédiaires
118 163,81 118 163,81 118 163,81
706 Prestations de
services
49 241,74 49 241,74 49 241,74
707 Ventes de
marchandises
1 153,16 1 153,16 1 153,16
7083 Locations
diverses
441,56 3 763 760,14 441,56 3 763 760,14 3 763 318,58
7085 Ports et frais
accessoires
facturés
3 674 315,25 3 674 315,25 3 674 315,25
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
159 122,06 159 122,06 159 122,06
708 Sous Total
compte 708
441,56 7 597 197,45 441,56 7 597 197,45 7 596 755,89
70 Sous Total
compte 70
441,56 7 765 756,16 441,56 7 765 756,16 7 765 314,60
751 Redev
concessions
brevets
licences
179 581,37 179 581,37 179 581,37
757 Redev versées
fermiers
concessionnaires
2 149 999,48 2 149 999,48 2 149 999,48
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75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Autres 1 189 815,01 1 189 815,01 1 189 815,01 758 Sous Total
compte 758
1 189 815,01 1 189 815,01 1 189 815,01
75 Sous Total
compte 75
3 519 395,86 3 519 395,86 3 519 395,86
773 Mandats
annulés sur
exercices
antérieurs
5 272,66 5 272,66 5 272,66
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
323 676,79 323 676,79 323 676,79
778 Autres
produits
exceptionnels
386 634,65 386 634,65 386 634,65
77 Sous Total
compte 77
715 584,10 715 584,10 715 584,10
Total classe 7 441,56 12 000 736,12 441,56 12 000 736,12 12 000 294,56 Total général 73 770 060,62 73 770 060,62 64 814 395,51 61 457 558,05 15 769 574,54 19 126 412,00 154 354 030,67 154 354 030,67 91 549 229,86 91 549 229,86
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
61/62
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE
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Page des signatures
75013 - AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 1 PORTS DE PLAISANCE pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75016 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700082 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 10/03/2022
AMP CT 1 REG CREMATORIUM
BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Jean-Christophe CAYRE DU 01/01/2021 AU 10/03/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique ............................................ Etat I-1 4 2 Bilan ........................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ............................... Etat I-3 13 4 Compte de résultat ........................................... Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers .................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice .......................... Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution ........................................ Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................. Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ........................... Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes .......................................... Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives .............................. Etat III-2 51 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 52
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total(En milliers d'Euros) PASSIF Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 22,88 Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 1 425,33 Réserves 5 501,43 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
1 516,20 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 1 367,22 Report à nouveau 3 627,78 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 442,62
Autres immobilisations corporelles 45,78 Subventions transférables 107,72 Total immobilisations corporelles
(nettes)
4 354,53 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 4 377,41 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 9 679,56 Créances 169,21 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 5 618,91 Fournisseurs(2) 520,44
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 25,67 TOTAL ACTIF CIRCULANT 5 788,12 Total dettes à court terme 546,11
Comptes de régularisations 0,46 TOTAL DETTES 546,11 Comptes de régularisations -59,69
TOTAL ACTIF 10 165,99 TOTAL PASSIF 10 165,99
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022
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BILAN (en Euros)
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études de R D 44 639,62 21 763,76 22 875,86 32 604,41 Conces, brev, licences, marques, procéd
Fonds commercial, droit au bail
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 2 585 171,67 1 159 841,88 1 425 329,79 1 554 180,20 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 3 991 481,68 2 475 277,66 1 516 204,02 1 753 895,37 Oeuvres d'art
Autres immob corpo en tte propriété 215 222,41 169 438,95 45 783,46 58 770,56 Immo corpo en cours en tte prop 1 367 216,60 1 367 216,60 800 487,39 Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 8 203 731,98 3 826 322,25 4 377 409,73 4 199 937,93
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BILAN (en Euros)
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 8 203 731,98 3 826 322,25 4 377 409,73 4 199 937,93 Instal, mat et outil tech mise à dispo
Autres immob corpo mise à dispo
Immobilisation en cours mise à dispo
Terrains reçus en affect ou concess
Constructions reçues en affect ou conc
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
(SUITE)
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 8 203 731,98 3 826 322,25 4 377 409,73 4 199 937,93
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75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 239 292,84 130 913,00 108 379,84 44 602,87 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 60 396,96 60 396,96 132 458,06 Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 429,97 429,97 11,64 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5 618 912,56 5 618 912,56 5 397 748,19 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 5 919 032,33 130 913,00 5 788 119,33 5 574 820,76
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Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 457,91 457,91 457,91 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 457,91 457,91 457,91
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 14 123 222,22 3 957 235,25 10 165 986,97 9 775 216,60
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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves 5 501 432,01 5 501 432,01 Report à nouveau 3 627 784,46 3 022 049,90 Résultat de l'exercice 442 622,43 605 734,56 Subventions d'investissement 107 720,55 143 627,40 Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 9 679 559,45 9 272 843,87
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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 98 291,57 179 844,00 Dettes fiscales et sociales 25 574,82 43 528,83 Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations 422 148,22 474 648,31 Dettes envers l'Etat et les collec publ 11 392,60 Dettes fiscales impôt sur les bénéfices
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 98,91 959,41 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 546 113,52 710 373,15
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BILAN (en Euros)
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PASSIF Exercice 2021 Exercice 2020
Recettes à classer ou à régulariser -59 686,00 -208 000,42 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV -59 686,00 -208 000,42
COMPTES
DE
REGULARI
SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 10 165 986,97 9 775 216,60
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Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
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POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services 1 840,20 2 029,86 Autres produits 176,57 118,18 Transfert de charges
Produits courants non financiers 2 016,77 2 148,04 Traitements, salaires, charges sociales 657,57 621,09 Achats et charges externes 442,36 397,59 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 537,13 537,36 Autres charges 10,77 23,14 Charges courantes non financières 1 647,83 1 579,18 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 368,94 568,86 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT 368,94 568,86 Produits exceptionnels 74,16 36,88 Charges exceptionnelles 0,48 RESULTAT EXCEPTIONNEL 73,68 36,88 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 442,62 605,73
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Prestations de services 1 743 389,24 1 912 929,21 Divers produits d'exploitation 96 814,24 116 929,86 Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions 22,00 Transferts de charges
Autres produits d'exploitation 176 567,34 118 156,09 TOTAL I 2 016 770,82 2 148 037,16 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes 442 357,60 397 589,42 Impôts et taxes sur rémunérations 10 768,81 9 757,62 Autres impôts, taxes et versem assimilés 155,50 Salaires et traitements 501 262,80 471 697,25
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Charges sociales 156 310,42 149 394,63 Dotations amortissements des immob 537 133,30 537 357,09 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation 13 230,03 TOTAL II 1 647 832,93 1 579 181,54 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 368 937,89 568 855,62 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières, créances de l'actif
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT 368 937,89 568 855,62 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 3 418,33 1 039,59 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 70 741,21 35 839,35 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 74 159,54 36 878,94 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 475,00 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 475,00 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 73 684,54 36 878,94
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COMPTE DE RESULTAT 2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 2 090 930,36 2 184 916,10 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 648 307,93 1 579 181,54 Impôts sur les bénéfices
RESULTAT DE L'EXERCICE 442 622,43 605 734,56
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Opérations Compte de Tiers
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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20/50
Opérations Compte de Tiers
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Résultats budgétaires de l'exercice
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 187 391,87 5 614 622,31 10 802 014,18 Titres de recette émis (b) 537 933,93 2 091 250,66 2 629 184,59 Réductions de titres (c) 320,30 320,30 Recettes nettes (d = b - c) 537 933,93 2 090 930,36 2 628 864,29 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 892 121,63 5 614 622,31 6 506 743,94 Mandats émis (f) 751 312,58 1 726 531,91 2 477 844,49 Annulations de mandats (g) 78 223,98 78 223,98 Depenses nettes (h = f - g) 751 312,58 1 648 307,93 2 399 620,51 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 442 622,43 229 243,78 (h - d) Déficit 213 378,65
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
AMP CT 1 REG CREMATORIUM
Investissement 1 445 121,48 -213 378,65 1 231 742,83 Fonctionnement 3 627 784,46 442 622,43 4 070 406,89 Sous-Total 5 072 905,94 229 243,78 5 302 149,72 TOTAL III 5 072 905,94 229 243,78 5 302 149,72 TOTAL I + II + III 5 072 905,94 229 243,78 5 302 149,72
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24/50
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n
° 2017100100
Opération d'équipement n°
2017100100
2 000,00 2 000,00 1 960,68 1 960,68 39,32
Opération n
° 2017100200
Opération d'équipement n°
2017100200
290 000,00 110 000,00 400 000,00 260 424,53 260 424,53 139 575,47
Opération n
° 2018102900
Opération d'équipement n°
2018102900
140 015,28 -7 000,00 133 015,28 132 356,89 132 356,89 658,39
Opération n
° 2021104200
Opération d'équipement n°
2021104200
120 000,00 200 000,00 320 000,00 319 863,00 319 863,00 137,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
552 015,28 303 000,00 855 015,28 714 605,10 714 605,10 140 410,18
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 552 015,28 303 000,00 855 015,28 714 605,10 714 605,10 140 410,18 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
35 839,35 67,50 35 906,85 35 906,85 35 906,85
041 Opérations patrimoniales 1 199,50 1 199,50 800,63 800,63 398,87 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 37 038,85 67,50 37 106,35 36 707,48 36 707,48 398,87 TOTAL GENERAL 589 054,13 303 067,50 892 121,63 751 312,58 751 312,58 140 809,05
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 REG CREMATORIUM
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
021 Virement de la section
d'exploitation
3 153 216,26 3 153 216,26 3 153 216,26
040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
587 854,63 587 854,63 537 133,30 537 133,30 50 721,33
041 Opérations patrimoniales 1 199,50 1 199,50 800,63 800,63 398,87 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 589 054,13 3 153 216,26 3 742 270,39 537 933,93 537 933,93 3 204 336,46 001 Solde d'exécution de la section
d'invest
1 445 121,48 1 445 121,48 1 445 121,48
TOTAL GENERAL 589 054,13 4 598 337,74 5 187 391,87 537 933,93 537 933,93 4 649 457,94
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 665 427,01 29 036,79 694 463,80 518 581,58 76 223,98 442 357,60 252 106,20 012 Charges de personnel et frais
assimilés
730 966,31 195 329,45 926 295,76 670 342,03 2 000,00 668 342,03 257 953,73
65 Autres charges de gestion
courante
19 522,40 22 769,46 42 291,86 42 291,86
67 Charges exceptionnelles 10 500,00 10 500,00 475,00 475,00 10 025,00 68 Dotations aux provisions et aux
deprecia
200 000,00 200 000,00 200 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 615 915,72 257 635,70 1 873 551,42 1 189 398,61 78 223,98 1 111 174,63 762 376,79
023 Virement à la section
d'investissement (
3 153 216,26 3 153 216,26 3 153 216,26
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
587 854,63 587 854,63 537 133,30 537 133,30 50 721,33
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
587 854,63 3 153 216,26 3 741 070,89 537 133,30 537 133,30 3 203 937,59
TOTAL GENERAL 2 203 770,35 3 410 851,96 5 614 622,31 1 726 531,91 78 223,98 1 648 307,93 3 966 314,38
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations
2 010 000,00 -220 000,00 1 790 000,00 1 840 523,78 320,30 1 840 203,48 -50 203,48
75 Autres produits de gestion
courante
157 931,00 157 931,00 176 567,34 176 567,34 -18 636,34
77 Produits exceptionnels 3 000,00 3 000,00 38 252,69 38 252,69 -35 252,69 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 167 931,00 -217 000,00 1 950 931,00 2 055 343,81 320,30 2 055 023,51 -104 092,51
042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
35 839,35 67,50 35 906,85 35 906,85 35 906,85
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
35 839,35 67,50 35 906,85 35 906,85 35 906,85
002 Résultat d'exploitation reporté 3 627 784,46 3 627 784,46 3 627 784,46 TOTAL GENERAL 2 203 770,35 3 410 851,96 5 614 622,31 2 091 250,66 320,30 2 090 930,36 3 523 691,95
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Opération n° 21842017100100 Mobilier 1 960,68 1 960,68 SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171001 Opération d'équipement n° 2017100100
1 960,68 1 960,68
Opération n° 21842017100200 Mobilier 1 763,33 1 763,33 Opération n° 23152017100200 Installations matériels et outillage tec
258 661,20 258 661,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20171002 Opération d'équipement n° 2017100200
260 424,53 260 424,53
Opération n° 23152018102900 Installations matériels et outillage tec
132 356,89 132 356,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20181029 Opération d'équipement n° 2018102900
132 356,89 132 356,89
Opération n° 23152021104200 Installations matériels et outillage tec
319 863,00 319 863,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20211042 Opération d'équipement n° 2021104200
319 863,00 319 863,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
714 605,10 714 605,10
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 714 605,10 714 605,10 13918 Subventions d'équipement
transférées au
35 906,85 35 906,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
35 906,85 35 906,85
2315 Installations matériels et
outillage tec
800,63 800,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 800,63 800,63 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 36 707,48 36 707,48 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM
751 312,58 751 312,58
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28031 Amortissements frais d'études 8 927,92 8 927,92 28131 Bâtiments 115 960,81 115 960,81 28135 Amortissements installations
générales a
12 641,03 12 641,03
28138 Amortissements autres
constructions
248,57 248,57
28151 Installations complexes
specialisées
27 768,71 27 768,71
28153 Installations à caractère
spécifique
333 160,59 333 160,59
28154 Matériel industriel 1 334,96 1 334,96 28157 Amortissements agencements et
aménagemen
20 379,60 20 379,60
28182 Matériel de transport 1 625,29 1 625,29 28183 Matériel de bureau et matériel
informati
3 672,86 3 672,86
28184 Mobilier 11 053,73 11 053,73 28188 Amortissements autres 359,23 359,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre se
537 133,30 537 133,30
2031 Frais d'études 450,63 450,63 2033 Frais d'insertion 350,00 350,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 800,63 800,63 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 537 933,93 537 933,93 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM
537 933,93 537 933,93 Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie
238 216,34 52 891,19 185 325,15
6063 Autres fournitures d'entretien et de pet
10 486,06 10 486,06
6064 Fournitures administratives 955,26 955,26 6066 Carburants 2 682,49 2 682,49 6068 Autres matières et fournitures 67,09 67,09 61521 Bâtiments publics 49 267,50 11 939,81 37 327,69 6156 Maintenance 141 169,02 1 617,43 139 551,59 6168 Autres 2 837,90 2 837,90 618 Divers 13 912,25 6 821,75 7 090,50 6228 Divers 2 313,80 2 313,80 6238 Divers 1 446,00 1 446,00 6251 Voyages et déplacements 194,05 194,05 6257 Réceptions 133,97 133,97 627 Services bancaires et assimilés 23,65 23,65 6281 Concours divers -cotisations 1 105,00 1 105,00 6283 Frais de nettoyage des locaux 43 663,62 1 991,56 41 672,06 6288 Autres 10 107,58 962,24 9 145,34 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 518 581,58 76 223,98 442 357,60 6331 Versement mobilité 6 334,62 6 334,62 6332 Cotisations versées au FNAL 1 583,66 1 583,66 6336 Cotisations au Centre National et aux Ce
2 850,53 2 850,53
6411 Salaires, appointements,
commissions de
313 742,27 313 742,27
6413 Primes et gratifications 161 434,53 161 434,53 6451 Cotisations à l'URSSAF 49 289,10 49 289,10
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6453 Cotisations aux caisses de
retraite
100 652,88 100 652,88
6472 Versements aux comités
d'entreprise
5 152,00 5 152,00
6475 Médecine du travail pharmacie 1 216,44 1 216,44 648 Autres charges de personnel 28 086,00 2 000,00 26 086,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
670 342,03 2 000,00 668 342,03
673 Titres annulés exercices
antérieurs
475,00 475,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 475,00 475,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 189 398,61 78 223,98 1 111 174,63
6811 Dotations aux Amortissements sur immobil
537 133,30 537 133,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
537 133,30 537 133,30
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
537 133,30 537 133,30
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE
1 726 531,91 78 223,98 1 648 307,93
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 REG CREMATORIUM
32/50
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
706 Prestations de services 1 743 709,54 320,30 1 743 389,24 7088 Autres produits d'activités
annexes (ces
96 814,24 96 814,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations
1 840 523,78 320,30 1 840 203,48
757 Redevances versées par les
fermiers et c
165 441,94 165 441,94
7588 Autres 11 125,40 11 125,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
176 567,34 176 567,34
7711 Dédits et pénalites perçus 3 418,33 3 418,33 778 Autres produits exceptionnels 34 834,36 34 834,36 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 38 252,69 38 252,69 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
2 055 343,81 320,30 2 055 023,51
777 Quote-part des subventions
d'investissem
35 906,85 35 906,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre se
35 906,85 35 906,85
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
35 906,85 35 906,85
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE
2 091 250,66 320,30 2 090 930,36
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 REG CREMATORIUM
34/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Autres
réserves
5 501 432,01 5 501 432,01 5 501 432,01
106 Sous Total
compte 106
5 501 432,01 5 501 432,01 5 501 432,01
10 Sous Total
compte 10
5 501 432,01 5 501 432,01 5 501 432,01
110 Report à
nouveau solde
créditeur
3 022 049,90 605 734,56 3 627 784,46 3 627 784,46
11 Sous Total
compte 11
3 022 049,90 605 734,56 3 627 784,46 3 627 784,46
12 Résultat
exercice bénef
ou perte
605 734,56 605 734,56 605 734,56 605 734,56 0,00
12 Sous Total
compte 12
605 734,56 605 734,56 605 734,56 605 734,56 0,00
1318 Autres 358 933,50 358 933,50 358 933,50 131 Sous Total
compte 131
358 933,50 358 933,50 358 933,50
13918 Subv équipt
transf autres
215 306,10 35 906,85 251 212,95 251 212,95
1391 Sous Total
compte 1391
215 306,10 35 906,85 251 212,95 251 212,95
139 Sous Total
compte 139
215 306,10 35 906,85 251 212,95 251 212,95
13 Sous Total
compte 13
215 306,10 358 933,50 35 906,85 251 212,95 358 933,50 107 720,55
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 1 215 306,10 9 488 149,97 605 734,56 605 734,56 35 906,85 856 947,51 10 093 884,53 251 212,95 9 488 149,97 2031 Frais d'études 45 090,25 450,63 45 090,25 450,63 44 639,62 2033 Frais
d'insertion
350,00 350,00 350,00 350,00 0,00
203 Sous Total
compte 203
45 440,25 800,63 45 440,25 800,63 44 639,62
20 Sous Total
compte 20
45 440,25 800,63 45 440,25 800,63 44 639,62
2131 Bâtiments 2 319 216,43 2 319 216,43 2 319 216,43 2135 Instal gales
agenct amégts
const
258 498,24 258 498,24 258 498,24
2138 Autres
constructions
7 457,00 7 457,00 7 457,00
213 Sous Total
compte 213
2 585 171,67 2 585 171,67 2 585 171,67
2151 Instal
complexes
spécial
280 030,94 280 030,94 280 030,94
2153 Instal à
caractère
spécif
3 337 866,13 144 202,51 3 482 068,64 3 482 068,64
2154 Mat indust 24 386,28 24 386,28 24 386,28 2157 Agenct amégat
mat outil
indust
204 245,82 750,00 204 995,82 204 995,82
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
3 846 529,17 144 952,51 3 991 481,68 3 991 481,68
2182 Mat de
transport
40 995,64 40 995,64 40 995,64
2183 Mat bureau mat
informatique
26 081,84 26 081,84 26 081,84
2184 Mobilier 140 612,95 3 724,01 144 336,96 144 336,96 2188 Autres 3 807,97 3 807,97 3 807,97 218 Sous Total
compte 218
211 498,40 3 724,01 215 222,41 215 222,41
21 Sous Total
compte 21
6 643 199,24 144 952,51 3 724,01 6 791 875,76 6 791 875,76
2315 Instal mat
outil techn
795 259,99 144 952,51 711 681,72 1 506 941,71 144 952,51 1 361 989,20
231 Sous Total
compte 231
795 259,99 144 952,51 711 681,72 1 506 941,71 144 952,51 1 361 989,20
238 Avances
versées sur
commandes
d'immobili
5 227,40 5 227,40 5 227,40
23 Sous Total
compte 23
800 487,39 144 952,51 711 681,72 1 512 169,11 144 952,51 1 367 216,60
28031 Amort frais
études
12 835,84 8 927,92 21 763,76 21 763,76
2803 Sous Total
compte 2803
12 835,84 8 927,92 21 763,76 21 763,76
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
280 Sous Total
compte 280
12 835,84 8 927,92 21 763,76 21 763,76
28131 Bâtiments 927 686,48 115 960,81 1 043 647,29 1 043 647,29 28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
102 062,14 12 641,03 114 703,17 114 703,17
28138 Amort autres
constructions
1 242,85 248,57 1 491,42 1 491,42
2813 Sous Total
compte 2813
1 030 991,47 128 850,41 1 159 841,88 1 159 841,88
28151 Instal
complexes
spécial
158 504,45 27 768,71 186 273,16 186 273,16
28153 Instal à
caractère
spécif
1 818 899,44 333 160,59 2 152 060,03 2 152 060,03
28154 Mat indust 20 381,40 1 334,96 21 716,36 21 716,36 28157 Amort agenct
amégat mat
outil indust
94 848,51 20 379,60 115 228,11 115 228,11
2815 Sous Total
compte 2815
2 092 633,80 382 643,86 2 475 277,66 2 475 277,66
28182 Mat de
transport
36 454,78 1 625,29 38 080,07 38 080,07
28183 Mat bureau mat
informatique
18 736,14 3 672,86 22 409,00 22 409,00
28184 Mobilier 94 447,36 11 053,73 105 501,09 105 501,09
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28188 Amort autres 3 089,56 359,23 3 448,79 3 448,79 2818 Sous Total
compte 2818
152 727,84 16 711,11 169 438,95 169 438,95
281 Sous Total
compte 281
3 276 353,11 528 205,38 3 804 558,49 3 804 558,49
28 Sous Total
compte 28
3 289 188,95 537 133,30 3 826 322,25 3 826 322,25
Total classe 2 7 489 126,88 3 289 188,95 144 952,51 144 952,51 715 405,73 537 933,93 8 349 485,12 3 972 075,39 8 203 731,98 3 826 322,25 4011 Fournisseurs 80 480,02 607 564,68 528 210,26 607 564,68 608 690,28 1 125,60 40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
23 140,00 5 420,00 4 496,34 5 420,00 27 636,34 22 216,34
4017 Sous Total
compte 4017
23 140,00 5 420,00 4 496,34 5 420,00 27 636,34 22 216,34
401 Sous Total
compte 401
103 620,02 612 984,68 532 706,60 612 984,68 636 326,62 23 341,94
4041 Fournis immob 419 098,42 916 268,14 857 673,49 916 268,14 1 276 771,91 360 503,77 40471 Fournis immob
- Retenues de
garantie
55 549,89 535,00 6 629,56 535,00 62 179,45 61 644,45
4047 Sous Total
compte 4047
55 549,89 535,00 6 629,56 535,00 62 179,45 61 644,45
404 Sous Total
compte 404
474 648,31 916 803,14 864 303,05 916 803,14 1 338 951,36 422 148,22 Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
408 Fournis
factures non
parvenues
76 223,98 76 223,98 74 949,63 76 223,98 151 173,61 74 949,63
40 Sous Total
compte 40
654 492,31 1 606 011,80 1 471 959,28 1 606 011,80 2 126 451,59 520 439,79
411 Clients 55 262,91 652 354,50 586 670,08 707 617,41 586 670,08 120 947,33 4161 Créances
douteuses
120 252,96 1 030,07 2 937,52 121 283,03 2 937,52 118 345,51
416 Sous Total
compte 416
120 252,96 1 030,07 2 937,52 121 283,03 2 937,52 118 345,51
41 Sous Total
compte 41
175 515,87 653 384,57 589 607,60 828 900,44 589 607,60 239 292,84
421 Personnel -
rémunérations
dues
406 904,89 406 904,89 406 904,89 406 904,89 0,00
42 Sous Total
compte 42
406 904,89 406 904,89 406 904,89 406 904,89 0,00
431 Sécurite
sociale
107 302,77 107 302,77 107 302,77 107 302,77 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
148 048,93 148 048,93 148 048,93 148 048,93 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
438 Sous Total
compte 438
2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
43 Sous Total
compte 43
2 000,00 257 351,70 255 351,70 257 351,70 257 351,70 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
11 392,60 11 392,60 11 392,60 11 392,60 0,00
443 Sous Total
compte 443
11 392,60 11 392,60 11 392,60 11 392,60 0,00
44551 Etat - TVA à
décaisser
189 466,00 193 926,00 189 466,00 193 926,00 4 460,00
4455 Sous Total
compte 4455
189 466,00 193 926,00 189 466,00 193 926,00 4 460,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
73 116,27 142 922,15 155 979,02 216 038,42 155 979,02 60 059,40
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
15 686,79 81 452,47 96 801,70 97 139,26 96 801,70 337,56
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
54 709,00 54 709,00 54 709,00 54 709,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
88 803,06 279 083,62 307 489,72 367 886,68 307 489,72 60 396,96
44571 Etat - TVA
collectée
41 528,83 392 062,03 371 648,02 392 062,03 413 176,85 21 114,82
4457 Sous Total
compte 4457
41 528,83 392 062,03 371 648,02 392 062,03 413 176,85 21 114,82
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
43 655,00 54 709,00 98 364,00 98 364,00 98 364,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
43 655,00 54 709,00 98 364,00 98 364,00 98 364,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
132 458,06 41 528,83 915 320,65 971 427,74 1 047 778,71 1 012 956,57 34 822,14
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
132 458,06 52 921,43 926 713,25 971 427,74 1 059 171,31 1 024 349,17 34 822,14
466 Excédt de
verSEMent
98,91 98,91 98,91
46711 Autres comptes
créditeurs
860,50 3 643,26 2 782,76 3 643,26 3 643,26 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
860,50 3 643,26 2 782,76 3 643,26 3 643,26 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
11,64 177 396,71 176 978,38 177 408,35 176 978,38 429,97
4672 Sous Total
compte 4672
11,64 177 396,71 176 978,38 177 408,35 176 978,38 429,97
467 Sous Total
compte 467
11,64 860,50 181 039,97 179 761,14 181 051,61 180 621,64 429,97
46 Sous Total
compte 46
11,64 959,41 181 039,97 179 761,14 181 051,61 180 720,55 331,06
4711 Verst des
régisseurs
209 954,42 1 597 238,32 1 746 444,37 1 807 192,74 1 746 444,37 60 748,37
4712 Viremts
réimputés
330,00 330,00 330,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
570,00 1 186,37 570,00 1 186,37 616,37
47141 Sous Total
compte 47141
570,00 1 186,37 570,00 1 186,37 616,37
4714 Sous Total
compte 4714
570,00 1 186,37 570,00 1 186,37 616,37
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4718 Autres
recettes à
régulariser
1 624,00 3 852,53 2 344,53 3 852,53 3 968,53 116,00
471 Sous Total
compte 471
209 954,42 1 954,00 1 601 660,85 1 749 975,27 1 811 615,27 1 751 929,27 59 686,00
4721 Dép sans
mandatement
préalable
2 344,53 2 344,53 2 344,53 2 344,53 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
457,91 1 079,10 1 079,10 1 537,01 1 079,10 457,91
472 Sous Total
compte 472
457,91 3 423,63 3 423,63 3 881,54 3 423,63 457,91
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
4,02 4,02 4,02 4,02 0,00
478 Sous Total
compte 478
4,02 4,02 4,02 4,02 0,00
47 Sous Total
compte 47
210 412,33 1 954,00 1 605 088,50 1 753 402,92 1 815 500,83 1 755 356,92 60 143,91
491 Dépréciat
comptes de
clients
130 913,00 130 913,00 130 913,00
49 Sous Total
compte 49
130 913,00 130 913,00 130 913,00
Total classe 4 518 397,90 843 240,15 5 636 494,68 5 628 415,27 6 154 892,58 6 471 655,42 361 326,05 678 088,89 515 Compte au
trésor
5 392 748,19 2 565 451,47 2 343 469,61 7 958 199,66 2 343 469,61 5 614 730,05
51 Sous Total
compte 51
5 392 748,19 2 565 451,47 2 343 469,61 7 958 199,66 2 343 469,61 5 614 730,05
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 REG CREMATORIUM
43/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
5 000,00 1 116,06 1 933,55 6 116,06 1 933,55 4 182,51
541 Sous Total
compte 541
5 000,00 1 116,06 1 933,55 6 116,06 1 933,55 4 182,51
54 Sous Total
compte 54
5 000,00 1 116,06 1 933,55 6 116,06 1 933,55 4 182,51
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
573 840,78 573 840,78 573 840,78 573 840,78 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
6 515,68 6 515,68 6 515,68 6 515,68 0,00
58 Sous Total
compte 58
580 356,46 580 356,46 580 356,46 580 356,46 0,00
Total classe 5 5 397 748,19 3 146 923,99 2 925 759,62 8 544 672,18 2 925 759,62 5 618 912,56 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
238 216,34 52 891,19 238 216,34 52 891,19 185 325,15
6063 Autres fournit
entretien et
petit équipt
10 486,06 10 486,06 10 486,06
6064 Fournitures
administratives
955,26 955,26 955,26
6066 Carburants 2 682,49 2 682,49 2 682,49 6068 Autres
matières et
fournitures
67,09 67,09 67,09
606 Sous Total
compte 606
252 407,24 52 891,19 252 407,24 52 891,19 199 516,05
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 REG CREMATORIUM
44/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
252 407,24 52 891,19 252 407,24 52 891,19 199 516,05
61521 Bâtiments
publics
49 267,50 11 939,81 49 267,50 11 939,81 37 327,69
6152 Sous Total
compte 6152
49 267,50 11 939,81 49 267,50 11 939,81 37 327,69
6156 Maintenance 141 169,02 1 617,43 141 169,02 1 617,43 139 551,59 615 Sous Total
compte 615
190 436,52 13 557,24 190 436,52 13 557,24 176 879,28
6168 Autres 2 837,90 2 837,90 2 837,90 616 Sous Total
compte 616
2 837,90 2 837,90 2 837,90
618 Divers 13 912,25 6 821,75 13 912,25 6 821,75 7 090,50 61 Sous Total
compte 61
207 186,67 20 378,99 207 186,67 20 378,99 186 807,68
6228 Divers 2 313,80 2 313,80 2 313,80 622 Sous Total
compte 622
2 313,80 2 313,80 2 313,80
6238 Divers 1 446,00 1 446,00 1 446,00 623 Sous Total
compte 623
1 446,00 1 446,00 1 446,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 REG CREMATORIUM
45/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6251 Voyages et
déplacements
194,05 194,05 194,05
6257 Réceptions 133,97 133,97 133,97 625 Sous Total
compte 625
328,02 328,02 328,02
627 Services
bancaires et
assimilés
23,65 23,65 23,65
6281 Concours
divers -
cotisations
1 105,00 1 105,00 1 105,00
6283 Frais de
nettoyage des
locaux
43 663,62 1 991,56 43 663,62 1 991,56 41 672,06
6288 Autres 10 107,58 962,24 10 107,58 962,24 9 145,34 628 Sous Total
compte 628
54 876,20 2 953,80 54 876,20 2 953,80 51 922,40
62 Sous Total
compte 62
58 987,67 2 953,80 58 987,67 2 953,80 56 033,87
6331 Versement
mobilité
6 334,62 6 334,62 6 334,62
6332 Cotisations
versées au
FNAL
1 583,66 1 583,66 1 583,66
6336 Cotisations
au Centre
National et
CGFPT
2 850,53 2 850,53 2 850,53
633 Sous Total
compte 633
10 768,81 10 768,81 10 768,81
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
10 768,81 10 768,81 10 768,81
6411 Salaires,appointements,commissions
base
313 742,27 313 742,27 313 742,27
6413 Primes et
gratifications
161 434,53 161 434,53 161 434,53
641 Sous Total
compte 641
475 176,80 475 176,80 475 176,80
6451 Cotisations à
l'URSSAF
49 289,10 49 289,10 49 289,10
6453 Cotisations
aux caisses de
retraite
100 652,88 100 652,88 100 652,88
645 Sous Total
compte 645
149 941,98 149 941,98 149 941,98
6472 Verst au
comité
entreprise
5 152,00 5 152,00 5 152,00
6475 Médecine
du travail
pharmacie
1 216,44 1 216,44 1 216,44
647 Sous Total
compte 647
6 368,44 6 368,44 6 368,44
648 Autres charges
de personnel
28 086,00 2 000,00 28 086,00 2 000,00 26 086,00
64 Sous Total
compte 64
659 573,22 2 000,00 659 573,22 2 000,00 657 573,22
673 Titres annulés
exercices
antérieurs
475,00 475,00 475,00
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Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
67 Sous Total
compte 67
475,00 475,00 475,00
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
537 133,30 537 133,30 537 133,30
681 Sous Total
compte 681
537 133,30 537 133,30 537 133,30
68 Sous Total
compte 68
537 133,30 537 133,30 537 133,30
Total classe 6 1 726 531,91 78 223,98 1 726 531,91 78 223,98 1 648 307,93 706 Prestations de
services
320,30 1 743 709,54 320,30 1 743 709,54 1 743 389,24
7088 Aut prod activ
annex cessions
approv
96 814,24 96 814,24 96 814,24
708 Sous Total
compte 708
96 814,24 96 814,24 96 814,24
70 Sous Total
compte 70
320,30 1 840 523,78 320,30 1 840 523,78 1 840 203,48
757 Redev versées
fermiers
concessionnaires
165 441,94 165 441,94 165 441,94
7588 Autres 11 125,40 11 125,40 11 125,40 758 Sous Total
compte 758
11 125,40 11 125,40 11 125,40
75 Sous Total
compte 75
176 567,34 176 567,34 176 567,34
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ETABLISSEMENT : AMP CT 1 REG CREMATORIUM
48/50
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7711 Dédits et
pénalites
perçus
3 418,33 3 418,33 3 418,33
771 Sous Total
compte 771
3 418,33 3 418,33 3 418,33
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
35 906,85 35 906,85 35 906,85
778 Autres
produits
exceptionnels
34 834,36 34 834,36 34 834,36
77 Sous Total
compte 77
74 159,54 74 159,54 74 159,54
Total classe 7 320,30 2 091 250,66 320,30 2 091 250,66 2 090 930,36 Total général 13 620 579,07 13 620 579,07 9 534 105,74 9 304 861,96 2 478 164,79 2 707 408,57 25 632 849,60 25 632 849,60 16 083 491,47 16 083 491,47
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 REG CREMATORIUM
49/50
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2021
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 REG CREMATORIUM
50/50
Page des signatures
75016 - AMP CT 1 REG CREMATORIUM Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur. Pour les versements effectués après le 31 décembre, la procédure réglementaire de rattachement du produit doit être respectée. AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 1 REG CREMATORIUM pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 75017 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP N° de SIRET 20005480700090 N° CODIQUE 013018
Date Edition : 06/04/2022
AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M CAYRE Jean-Christophe DU 01/01/2021 AU 06/04/2022
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ................................................................................ 3 1 Bilan synthétique .................................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ................................................................................................ Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ....................................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat .................................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ............................................................................................................ 13 Etats des opérations pour compte de tiers .............................................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .................................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice .................................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ................................................................................ Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits ..................................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations ................................................................... Etat II-4 24 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ................................................................... 28 1 Balance des comptes ................................................................................... Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ...................................................................... Etat III-2 35 4EME PARTIE : Page des signatures ................................................................................... 36
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : I-1 -
4/35
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves 1 908,90 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 345,95 Terrains Résultat de l'exercice -108,60 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 3 146,25
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres Emprunts obligataires 18 474,87 Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 37 333,33 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 55 808,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18,56 Stocks 60 195,01 Autres dettes non financières 810,65 Créances 2 320,77 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 829,20
Trésorerie TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 62 515,78 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 56 637,41
Comptes de régularisation (III) -319,64 Comptes de régularisation (III) 2 412,50 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 62 196,15 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 62 196,15
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
5/35
BILAN (en Euros)
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres
Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
6/35
BILAN (en Euros)
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Exercice 2021 Exercice 2020 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS 60 195 009,94 60 195 009,94 60 885 968,41 CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
40 492,90 40 492,90 204 075,05
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
Avances et acomptes versés par la collectivité 2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 279,41 279,41 0,47 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 62 515 782,25 62 515 782,25 63 370 043,93
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III)
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
-319 635,89 -319 635,89 708 465,92
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 62 196 146,36 62 196 146,36 64 078 509,85
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
7/35
BILAN (en Euros)
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2021 Exercice 2020
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 1 908 900,78 1 908 900,78 REPORT A NOUVEAU 1 345 950,19 RÉSULTAT DE L'EXERCICE -108 604,87 1 345 950,19 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 3 146 246,10 3 254 850,97
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-2
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
8/35
BILAN (en Euros)
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2021 Exercice 2020
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES 18 474 867,97 18 974 867,97 EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 37 333 333,40 31 983 333,45 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 55 808 201,37 50 958 201,42
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 556,46 9 067,24 Dettes fiscales et sociales 28,00 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes 810 619,38 9 729 250,22 Autres dettes non financières 127 140,00 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 829 203,84 9 865 457,46
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 56 637 405,21 60 823 658,88
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 2 412 495,05 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 62 196 146,36 64 078 509,85 Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-3
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021 En Milliers d'Euros
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 2 181,37 1 451,78 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 1,14 Production stockée et immobilisée -690,96 2 296,64 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 1 491,56 3 748,43 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 491,56 2 402,48 Charges de personnel
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 491,56 2 402,48
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-3
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2021 En Milliers d'Euros
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
POSTES Exercice 2021 Exercice 2020
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -0,01 1 345,95 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 771,44 858,80 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 880,04 858,80 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -108,60 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -108,60 1 345,95
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-4
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
POSTES NOTE Exercice 2021 Exercice 2020 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations
Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 2 181 371,60 1 451 784,10 729 587,50 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 1 143,24 3,02 1 140,22 Production stockée et immobilisée -690 958,47 2 296 640,93 -2 987 599,40 AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 1 491 556,37 3 748 428,05 -2 256 871,68 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 1 491 563,43 2 402 477,88 -910 914,45 Charges de personnel
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses Dont charges sociales
Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 1 491 563,43 2 402 477,88 -910 914,45 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : I-4
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
POSTES NOTE Exercice 2021 Exercice 2020 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -7,06 1 345 950,17 -1 345 957,23 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
771 441,60 858 800,97 -87 359,37
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 771 441,60 858 800,97 -87 359,37 CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 880 039,41 858 800,95 21 238,46 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 880 039,41 858 800,95 21 238,46 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -108 597,81 0,02 -108 597,83 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -108 604,87 1 345 950,19 -1 454 555,06
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : I-5
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OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : I-5
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OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-1
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Résultats budgétaires de l'exercice
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 90 978 960,24 78 132 655,19 169 111 615,43 Titres de recette émis (b) 77 826 481,17 68 089 479,14 145 915 960,31 Réductions de titres (c) 0,00 0,00 0,00 Recettes nettes (d = b - c) 77 826 481,17 68 089 479,14 145 915 960,31 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 90 978 960,24 78 132 655,19 169 111 615,43 Mandats émis (f) 72 285 522,75 68 198 084,03 140 483 606,78 Annulations de mandats (g) 0,00 0,02 0,02 Dépenses nettes (h = f - g) 72 285 522,75 68 198 084,01 140 483 606,76 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 5 540 958,42 5 432 353,55 (h - d) Déficit 108 604,87
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-2
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Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2020
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2021
RESULTAT DE L'EXERCICE 2021
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
Investissement -8 018 866,21 5 540 958,42 -2 477 907,79 Fonctionnement 1 345 950,19 -108 604,87 1 237 345,32 Sous-Total -6 672 916,02 5 432 353,55 -1 240 562,47 TOTAL II -6 672 916,02 5 432 353,55 -1 240 562,47 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III -6 672 916,02 5 432 353,55 -1 240 562,47
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-3 - Page gauche 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 7 250 000,03 100 000,00 7 350 000,03 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 250 000,03 100 000,00 7 350 000,03 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 250 000,03 100 000,00 7 350 000,03 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 75 610 094,00 75 610 094,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 75 610 094,00 75 610 094,00 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
8 018 866,21 8 018 866,21
TOTAL GENERAL 82 860 094,03 8 118 866,21 90 978 960,24
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-3 - Page droite 19
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 7 350 000,03 7 150 000,05 7 150 000,05 199 999,98 SOUS-TOTAL 7 350 000,03 7 150 000,05 7 150 000,05 199 999,98 TOTAL 7 350 000,03 7 150 000,05 7 150 000,05 199 999,98 040 75 610 094,00 65 135 522,70 65 135 522,70 10 474 571,30 TOTAL 75 610 094,00 65 135 522,70 65 135 522,70 10 474 571,30 001 8 018 866,21 8 018 866,21 TOTAL GENERAL 90 978 960,24 72 285 522,75 72 285 522,75 18 693 437,49
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/35
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 17 033 611,03 6 962 287,43 23 995 898,46 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 17 033 611,03 6 962 287,43 23 995 898,46 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 17 033 611,03 6 962 287,43 23 995 898,46 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
1 156 578,78 1 156 578,78
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 826 483,00 65 826 483,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 65 826 483,00 1 156 578,78 66 983 061,78 TOTAL GENERAL 82 860 094,03 8 118 866,21 90 978 960,24
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 23 995 898,46 12 000 000,00 12 000 000,00 11 995 898,46 SOUS-TOTAL 23 995 898,46 12 000 000,00 12 000 000,00 11 995 898,46 TOTAL 23 995 898,46 12 000 000,00 12 000 000,00 11 995 898,46 021 1 156 578,78 1 156 578,78 040 65 826 483,00 65 826 481,17 65 826 481,17 1,83 TOTAL 66 983 061,78 65 826 481,17 65 826 481,17 1 156 580,61 TOTAL GENERAL 90 978 960,24 77 826 481,17 77 826 481,17 13 152 479,07
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 8 737 547,96 15 000,00 8 752 547,96 66 CHARGES FINANCIÈRES 1 046 063,04 174 371,41 1 220 434,45 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 9 783 611,00 189 371,41 9 972 982,41 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
1 156 578,78 1 156 578,78
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 826 483,00 65 826 483,00 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
1 176 611,00 1 176 611,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 67 003 094,00 1 156 578,78 68 159 672,78 TOTAL GENERAL 76 786 705,00 1 345 950,19 78 132 655,19
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 8 752 547,96 720 121,83 720 121,83 8 032 426,13 66 1 220 434,45 880 039,43 0,02 880 039,41 340 395,04 TOTAL 9 972 982,41 1 600 161,26 0,02 1 600 161,24 8 372 821,17 023 1 156 578,78 1 156 578,78 042 65 826 483,00 65 826 481,17 65 826 481,17 1,83 043 1 176 611,00 771 441,60 771 441,60 405 169,40 TOTAL 68 159 672,78 66 597 922,77 66 597 922,77 1 561 750,01 TOTAL GENERAL 78 132 655,19 68 198 084,03 0,02 68 198 084,01 9 934 571,18
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 75 610 094,00 75 610 094,00 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
1 176 611,00 1 176 611,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 76 786 705,00 76 786 705,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 345 950,19 1 345 950,19 TOTAL GENERAL 76 786 705,00 1 345 950,19 78 132 655,19
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 2 181 371,60 2 181 371,60 -2 181 371,60 75 821,30 821,30 -821,30 77 321,94 321,94 -321,94 TOTAL 2 182 514,84 2 182 514,84 -2 182 514,84 042 75 610 094,00 65 135 522,70 65 135 522,70 10 474 571,30 043 1 176 611,00 771 441,60 771 441,60 405 169,40 TOTAL 76 786 705,00 65 906 964,30 65 906 964,30 10 879 740,70 002 1 345 950,19 1 345 950,19 TOTAL GENERAL 78 132 655,19 68 089 479,14 68 089 479,14 10 043 176,05
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-4 -
23/35
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
16318 Autres emprunts obligataires 500 000,00 500 000,00 1641 Emprunts en euros 6 650 000,05 6 650 000,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 7 150 000,05 7 150 000,05 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 7 150 000,05 7 150 000,05 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 150 000,05 7 150 000,05 3351 Terrains 14 531 470,16 14 531 470,16 3354 Études et prestations de services 5 316 256,00 5 316 256,00 3355 Travaux 28 176 236,82 28 176 236,82 33581 Frais accessoires 6 205 217,97 6 205 217,97 3555 Terrains aménagés 10 906 341,75 10 906 341,75 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 135 522,70 65 135 522,70 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 65 135 522,70 65 135 522,70 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 72 285 522,75 72 285 522,75
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-4 -
24/35
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 12 000 000,00 12 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 12 000 000,00 12 000 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 12 000 000,00 12 000 000,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 12 000 000,00 12 000 000,00 3351 Terrains 14 531 749,10 14 531 749,10 3354 Études et prestations de services 4 682 794,31 4 682 794,31 3355 Travaux 29 595 042,40 29 595 042,40 33581 Frais accessoires 5 463 583,30 5 463 583,30 3555 Terrains aménagés 11 553 312,06 11 553 312,06 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 826 481,17 65 826 481,17 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 65 826 481,17 65 826 481,17 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 77 826 481,17 77 826 481,17
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-4 -
25/35
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6045 Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)
633 461,69 633 461,69
605 Achats de matériel, équipements et travaux 80 651,02 80 651,02 627 Services bancaires et assimilés. 6 009,12 6 009,12 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 720 121,83 720 121,83 66111 Intérêts réglés à l'échéance 880 039,43 0,02 880 039,41 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 880 039,43 0,02 880 039,41 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 600 161,26 0,02 1 600 161,24 7133 Variation des en-cours de production de biens. 54 273 169,11 54 273 169,11 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 11 553 312,06 11 553 312,06 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 826 481,17 65 826 481,17 608 Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 771 441,60 771 441,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
771 441,60 771 441,60
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 66 597 922,77 66 597 922,77 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 68 198 084,03 0,02 68 198 084,01
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
ETAT : II-4 -
26/35
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7015 Ventes de terrains aménagés 2 181 371,60 2 181 371,60 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 2 181 371,60 2 181 371,60 75888 Autres 821,30 821,30 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 821,30 821,30 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien
321,94 321,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 321,94 321,94 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 182 514,84 2 182 514,84 7133 Variation des en-cours de production de biens. 54 229 180,95 54 229 180,95 71355 Variation des stocks de terrains aménagés 10 906 341,75 10 906 341,75 SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 135 522,70 65 135 522,70 796 Transferts de charges financières 771 441,60 771 441,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement
771 441,60 771 441,60
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 65 906 964,30 65 906 964,30 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 68 089 479,14 68 089 479,14
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
28/35
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
1 908 900,78 1 908 900,78 1 908 900,78
106 Sous Total
compte 106
1 908 900,78 1 908 900,78 1 908 900,78
10 Sous Total
compte 10
1 908 900,78 1 908 900,78 1 908 900,78
110 Report à
nouveau (solde
créditeur)
1 345 950,19 1 345 950,19 1 345 950,19
11 Sous Total
compte 11
1 345 950,19 1 345 950,19 1 345 950,19
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire
ou
1 345 950,19 1 345 950,19 1 345 950,19 1 345 950,19 0,00
12 Sous Total
compte 12
1 345 950,19 1 345 950,19 1 345 950,19 1 345 950,19 0,00
16311 Emprunts
obligataires
remboursables
in f
16 474 867,97 16 474 867,97 16 474 867,97
16318 Autres
emprunts
obligataires
2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00
1631 Sous Total
compte 1631
18 974 867,97 500 000,00 500 000,00 18 974 867,97 18 474 867,97
163 Sous Total
compte 163
18 974 867,97 500 000,00 500 000,00 18 974 867,97 18 474 867,97
1641 Emprunts en
euros
31 983 333,45 6 650 000,05 12 000 000,00 6 650 000,05 43 983 333,45 37 333 333,40
164 Sous Total
compte 164
31 983 333,45 6 650 000,05 12 000 000,00 6 650 000,05 43 983 333,45 37 333 333,40
16 Sous Total
compte 16
50 958 201,42 7 150 000,05 12 000 000,00 7 150 000,05 62 958 201,42 55 808 201,37
Total classe 1 54 213 052,39 1 345 950,19 1 345 950,19 7 150 000,05 12 000 000,00 8 495 950,24 67 559 002,58 59 063 052,34 3351 Terrains 9 612 478,45 14 531 470,16 14 531 749,10 24 143 948,61 14 531 749,10 9 612 199,51 3354 Études et
prestations de
services
4 316 172,96 5 316 256,00 4 682 794,31 9 632 428,96 4 682 794,31 4 949 634,65
3355 Travaux 29 551 064,30 28 176 236,82 29 595 042,40 57 727 301,12 29 595 042,40 28 132 258,72 33581 Frais
accessoires
5 024 005,03 6 205 217,97 5 463 583,30 11 229 223,00 5 463 583,30 5 765 639,70
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
29/35
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
3358 Sous Total
compte 3358
5 024 005,03 6 205 217,97 5 463 583,30 11 229 223,00 5 463 583,30 5 765 639,70
335 Sous Total
compte 335
48 503 720,74 54 229 180,95 54 273 169,11 102 732 901,69 54 273 169,11 48 459 732,58
33 Sous Total
compte 33
48 503 720,74 54 229 180,95 54 273 169,11 102 732 901,69 54 273 169,11 48 459 732,58
3555 Terrains
aménagés
12 382 247,67 10 906 341,75 11 553 312,06 23 288 589,42 11 553 312,06 11 735 277,36
355 Sous Total
compte 355
12 382 247,67 10 906 341,75 11 553 312,06 23 288 589,42 11 553 312,06 11 735 277,36
35 Sous Total
compte 35
12 382 247,67 10 906 341,75 11 553 312,06 23 288 589,42 11 553 312,06 11 735 277,36
Total classe 3 60 885 968,41 65 135 522,70 65 826 481,17 126 021 491,11 65 826 481,17 60 195 009,94 4011 Fournisseurs 5 645,24 824 313,94 833 803,16 824 313,94 839 448,40 15 134,46 40171 Fournisseurs
- Retenues de
garantie
3 422,00 3 422,00 3 422,00
4017 Sous Total
compte 4017
3 422,00 3 422,00 3 422,00
401 Sous Total
compte 401
9 067,24 824 313,94 833 803,16 824 313,94 842 870,40 18 556,46
4091 Fournisseurs
- Avances
versées sur
comma
2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00
409 Sous Total
compte 409
2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00
40 Sous Total
compte 40
2 280 000,00 9 067,24 824 313,94 833 803,16 3 104 313,94 842 870,40 2 261 443,54
411 Redevables 541,82 541,82 541,82 541,82 0,00 412 Acquéreurs
de terrains
aménagés
stockés
2 232 589,96 2 232 589,96 2 232 589,96 2 232 589,96 0,00
41 Sous Total
compte 41
2 233 131,78 2 233 131,78 2 233 131,78 2 233 131,78 0,00
44551 T.V.A. à
décaisser
50 740,00 50 740,00 50 740,00 50 740,00 0,00
4455 Sous Total
compte 4455
50 740,00 50 740,00 50 740,00 50 740,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
30/35
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 T.V.A. sur
autres biens
et services
929,05 119 303,37 117 710,52 120 232,42 117 710,52 2 521,90
44567 Crédit de
T.V.A. à
reporter
284,00 170 919,00 139 356,00 171 203,00 139 356,00 31 847,00
4456 Sous Total
compte 4456
1 213,05 290 222,37 257 066,52 291 435,42 257 066,52 34 368,90
44571 T.V.A.
collectée
51 255,00 51 283,00 51 255,00 51 283,00 28,00
4457 Sous Total
compte 4457
51 255,00 51 283,00 51 255,00 51 283,00 28,00
44583 Remboursement
de taxes sur
le chiffre d'
202 862,00 85 631,00 282 369,00 288 493,00 282 369,00 6 124,00
4458 Sous Total
compte 4458
202 862,00 85 631,00 282 369,00 288 493,00 282 369,00 6 124,00
445 Sous Total
compte 445
204 075,05 477 848,37 641 458,52 681 923,42 641 458,52 40 464,90
44 Sous Total
compte 44
204 075,05 477 848,37 641 458,52 681 923,42 641 458,52 40 464,90
451017 Compte de
rattachement
avec... (à
subdiv
9 729 250,22 17 336 128,83 8 417 497,99 17 336 128,83 18 146 748,21 810 619,38
451 Sous Total
compte 451
9 729 250,22 17 336 128,83 8 417 497,99 17 336 128,83 18 146 748,21 810 619,38
45 Sous Total
compte 45
9 729 250,22 17 336 128,83 8 417 497,99 17 336 128,83 18 146 748,21 810 619,38
46711 Autres comptes
créditeurs
102 318,72 102 318,72 102 318,72 102 318,72 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
102 318,72 102 318,72 102 318,72 102 318,72 0,00
46721 Débiteurs
divers -
Amiable
0,47 665,28 386,34 665,75 386,34 279,41
4672 Sous Total
compte 4672
0,47 665,28 386,34 665,75 386,34 279,41
467 Sous Total
compte 467
0,47 102 984,00 102 705,06 102 984,47 102 705,06 279,41
46 Sous Total
compte 46
0,47 102 984,00 102 705,06 102 984,47 102 705,06 279,41
4712 Virements
réimputés
127 140,00 158 340,00 31 200,00 158 340,00 158 340,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 ETAT : III-1
013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2021
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47133 Fonds
d'emprunt
24 000 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00 0,00
4713 Sous Total
compte 4713
24 000 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00 24 000 000,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
377 165,74 2 789 660,79 377 165,74 2 789 660,79 2 412 495,05
471 Sous Total
compte 471
127 140,00 24 535 505,74 26 820 860,79 24 535 505,74 26 948 000,79 2 412 495,05
47211 Remboursement
d'annuités
d'emprunt
708 208,73 7 001 940,69 8 030 039,46 7 710 149,42 8 030 039,46 319 890,04
47218 Autres
dépenses
254,15 254,15 254,15
4721 Sous Total
compte 4721
708 462,88 7 001 940,69 8 030 039,46 7 710 403,57 8 030 039,46 319 635,89
4722 Commissions
bancaires en
instance de
man
3,04 3,04 3,04 3,04 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
382 549,70 382 549,70 382 549,70 382 549,70 0,00
472 Sous Total
compte 472
708 465,92 7 384 490,39 8 412 592,20 8 092 956,31 8 412 592,20 319 635,89
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
2,30 2,30 2,30 2,30 0,00
478 Sous Total
compte 478
2,30 2,30 2,30 2,30 0,00
47 Sous Total
compte 47
708 465,92 127 140,00 31 919 998,43 35 233 455,29 32 628 464,35 35 360 595,29 2 732 130,94
Total classe 4 3 192 541,44 9 865 457,46 52 894 405,35 47 462 051,80 56 086 946,79 57 327 509,26 2 321 026,46 3 561 588,93 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
131 733 445,47 131 733 445,47 131 733 445,47 131 733 445,47 0,00
58 Sous Total
compte 58
131 733 445,47 131 733 445,47 131 733 445,47 131 733 445,47 0,00
Total classe 5 131 733 445,47 131 733 445,47 131 733 445,47 131 733 445,47 0,00 6045 Achats
d'études et de
prestations de
ser
633 461,69 633 461,69 633 461,69
604 Sous Total
compte 604
633 461,69 633 461,69 633 461,69
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
605 Achats de
matériel,
équipements et
trava
80 651,02 80 651,02 80 651,02
608 Frais
accessoires
sur terrains
en cours
771 441,60 771 441,60 771 441,60
60 Sous Total
compte 60
1 485 554,31 1 485 554,31 1 485 554,31
627 Services
bancaires et
assimilés.
6 009,12 6 009,12 6 009,12
62 Sous Total
compte 62
6 009,12 6 009,12 6 009,12
66111 Intérêts
réglés à
l'échéance
880 039,43 0,02 880 039,43 0,02 880 039,41
6611 Sous Total
compte 6611
880 039,43 0,02 880 039,43 0,02 880 039,41
661 Sous Total
compte 661
880 039,43 0,02 880 039,43 0,02 880 039,41
66 Sous Total
compte 66
880 039,43 0,02 880 039,43 0,02 880 039,41
Total classe 6 2 371 602,86 0,02 2 371 602,86 0,02 2 371 602,84 7015 Ventes de
terrains
aménagés
2 181 371,60 2 181 371,60 2 181 371,60
701 Sous Total
compte 701
2 181 371,60 2 181 371,60 2 181 371,60
70 Sous Total
compte 70
2 181 371,60 2 181 371,60 2 181 371,60
7133 Variation des
en-cours de
production de
54 273 169,11 54 229 180,95 54 273 169,11 54 229 180,95 43 988,16
71355 Variation
des stocks
de terrains
aménagé
11 553 312,06 10 906 341,75 11 553 312,06 10 906 341,75 646 970,31
7135 Sous Total
compte 7135
11 553 312,06 10 906 341,75 11 553 312,06 10 906 341,75 646 970,31
713 Sous Total
compte 713
65 826 481,17 65 135 522,70 65 826 481,17 65 135 522,70 690 958,47
71 Sous Total
compte 71
65 826 481,17 65 135 522,70 65 826 481,17 65 135 522,70 690 958,47
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
75888 Autres 821,30 821,30 821,30
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Sous Total
compte 7588
821,30 821,30 821,30
758 Sous Total
compte 758
821,30 821,30 821,30
75 Sous Total
compte 75
821,30 821,30 821,30
773 Mandats
annulés (sur
exercices
antérieur
321,94 321,94 321,94
77 Sous Total
compte 77
321,94 321,94 321,94
796 Transferts
de charges
financières
771 441,60 771 441,60 771 441,60
79 Sous Total
compte 79
771 441,60 771 441,60 771 441,60
Total classe 7 65 826 481,17 68 089 479,14 65 826 481,17 68 089 479,14 690 958,47 2 953 956,44 Total général 64 078 509,85 64 078 509,85 185 973 801,01 180 541 447,46 140 483 606,78 145 915 960,33 390 535 917,64 390 535 917,64 65 578 597,71 65 578 597,71
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013018 TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
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BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2021
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DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reçu au Contrôle de légalité le 01 juillet 2022 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013018 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP
ETABLISSEMENT : AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT
35/35
Page des signatures
75017 - AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT Exercice 2021
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations : Il est constaté d importantes affectations de résultats au compte 1068 (solde de 1 908 900,78 euros). Les bureaux réglementaires ont confirmé récemment que cela était proscrit dans les budgets d aménagement (lotissements, ZAC, ZAE...). Il est émis et pris en charge de nombreux mandats de remboursement d emprunts en journée complémentaire, ce qui est contraire à la réglementation : la journée complémentaire ne s étend pas aux opérations réelles de la section d investissement (article D2342-3 du CGCT). Certains de ces mandats peuvent concerner des échéances prélevées après le 31 déc, ce qui expliquerait la présence d un solde anormalement créditeur au compte 47211. Les recettes à régulariser (2 412 495,05 euros) constituent une masse non négligeable susceptible de remettre en cause l exactitude des résultats. Il n est pas comptabilisé d ICNE pour les emprunts des comptes 16311, 16318 et 1641. Aucune explication n est proposée. AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 31/05/2022 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AMP CT 1 OP. D'AMENAGEMENT pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie A MARSEILLE MUN. ET METROPOLE AMP, le 31/05/2022 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
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