unknown - Communauté de communes - Ambert Livradois Forez - 1a CDG 25 BUDGET PRINCIPAL 401

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unknown - Communauté de communes - Ambert Livradois Forez - 1a CDG 25 BUDGET PRINCIPAL 401 Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Ambert Livradois Forez - 1a CDG 25 BUDGET PRINCIPAL 401)Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Logement, DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 40100 SGC AMBERT N° de SIRET 20007076100016 N° CODIQUE 063065

Date Edition : 26/01/2026

Compte : DEFINITIF

CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Christelle DELORME DU 01/01/2025 AU 26/01/2026

Population 28346

Nomenclature M57

Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif

2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 20 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 26 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 42 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 43 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 87 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 88

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : I-1 -

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BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 49 752,12 Subventions d'investissement versées 1 485,96 Neutralisations et régularisations -14 031,09 Autres immobilisations incorporelles 1 898,40 Réserves 28 259,80 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 3 574,15 Terrains 2 407,41 Résultat de l'exercice 603,77 Constructions 39 244,26 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant

5 945,65

Réseaux et installations de voirie 3 646,15 TOTAL FONDS PROPRES (I) 74 104,40

Réseaux divers 311,96 PASSIF

Installations techniques, agencements et matériel 532,39 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 175,00

Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 3 229,89 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 8 027,04 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 6 493,75 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés

15 503,04 Dettes financières et autres emprunts 42,74

Immobilisations financières (nettes) 1 192,68 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 6 536,50

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 77 479,18 DETTES NON FINANCIÈRES

ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 521,63 Stocks Autres dettes non financières 3 852,54 Créances 2 244,57 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 4 374,17

Trésorerie 5 598,27 TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 7 842,84 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 11 085,66

Comptes de régularisation (III) 8,82 Comptes de régularisation (III) 140,78 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 85 330,84 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 85 330,84

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

AR Prefecture

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BILAN (en Euros)

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Subventions d'investissement versées 2 454 640,75 968 680,46 1 485 960,29 1 494 058,08 Autres immobilisations incorporelles 2 930 669,86 1 304 078,02 1 626 591,84 1 936 287,49 Immobilisations incorporelles en cours 271 812,69 271 812,69 122 047,12 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains 2 417 134,62 9 719,95 2 407 414,67 2 435 408,08 Constructions 42 084 721,03 2 840 463,13 39 244 257,90 23 733 593,68 Réseaux et installations de voirie 3 816 910,31 170 765,13 3 646 145,18 3 564 924,73 Réseaux divers 401 949,84 89 986,52 311 963,32 273 711,96 Installations techniques, agencements et

matériel

1 391 978,59 859 589,89 532 388,70 560 139,58

Immobilisations mises en concessions ou

affermées

Autres 6 036 499,72 2 806 610,57 3 229 889,15 3 089 233,83 Immobilisations corporelles en cours 8 027 035,57 8 027 035,57 23 500 126,24 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A

DISPOSITION OU AFFECTÉS

15 503 038,26 15 503 038,26 15 693 328,15

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 340 682,92 148 000,00 1 192 682,92 1 381 099,05

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 86 677 074,16 9 197 893,67 77 479 180,49 77 783 957,99

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BILAN (en Euros)

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Exercice 2025 Exercice 2024 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

CRÉANCES

Créances sur des entités publiques, des

organismes internationaux et la Commission

européenne

539 545,02 539 545,02 310 807,12

Créances sur les redevables et comptes

rattachés

327 633,82 9 522,20 318 111,62 362 702,05

Avances et acomptes versés par la collectivité

Créances correspondant à des opérations pour

compte de tiers

Créances sur budgets annexes 1 303 354,56 1 303 354,56 1 334 663,31 Créances sur les autres débiteurs 83 559,92 83 559,92 47 401,51 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 2 254 093,32 9 522,20 2 244 571,12 2 055 573,99

TRÉSORERIE

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

DISPONIBILITÉS 5 298 271,19 5 298 271,19 5 721 192,59 AUTRES 300 000,00 300 000,00

TOTAL TRÉSORERIE (III) 5 598 271,19 5 598 271,19 5 721 192,59

COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de

remboursement des obligations) (IV)

8 818,40 8 818,40 5 989,33

ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 94 538 257,07 9 207 415,87 85 330 841,20 85 566 713,90

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BILAN (en Euros)

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024

FONDS PROPRES

APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ

Dotations 3 592 764,78 3 578 712,99 Fonds globalisés 12 034 944,30 11 769 928,32 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Rattachées à un actif amortissable 14 066 109,64 10 640 121,96 Rattachées à un actif non amortissable 20 058 302,72 23 224 988,14 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -14 031 086,65 -12 679 703,57 RÉSERVES 28 259 797,12 27 735 896,77 REPORT A NOUVEAU 3 574 149,98 3 899 693,64 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 603 765,50 198 356,69 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT

DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT 5 945 652,44 5 889 316,39

TOTAL FONDS PROPRES (I) 74 104 399,83 74 257 311,33

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BILAN (en Euros)

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2025 Exercice 2024

PASSIF

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

PROVISIONS POUR RISQUES

PROVISIONS POUR CHARGES 175 000,00 300 000,00

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 175 000,00 300 000,00

DETTES FINANCIÈRES

EMPRUNTS OBLIGATAIRES

EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 6 493 752,83 7 214 210,23 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 42 742,36 45 247,29

TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 6 536 495,19 7 259 457,52

DETTES NON FINANCIÈRES

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 521 627,93 465 761,94 Dettes fiscales et sociales 47 008,89 101 142,31 Avances et acomptes reçus

Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers 51 934,69 33 851,57 Fonds gérés par la collectivité

Dettes sur budgets annexes 3 736 532,81 3 110 634,42 Autres dettes non financières 17 064,94 25 115,00 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 4 374 169,26 3 736 505,24

TRÉSORERIE

AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE

TOTAL TRÉSORERIE (4)

TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 11 085 664,45 11 295 962,76

COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 140 776,92 13 439,81 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 85 330 841,20 85 566 713,90

AR Prefecture

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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 1 883,60 1 866,99 Participations 1 652,43 1 678,44 Compensations, autres attributions et autres participations 1 484,58 1 446,94 Dons et legs

Impôts et taxes 8 833,88 8 632,09 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 1 823,02 1 602,53 Produits des cessions d'actifs 45,49 49,99 Autres produits de gestion 646,59 699,35 Production stockée et immobilisée 44,01 AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges 316,93 104,71 Reprises du financement rattaché à un actif 99,71 92,70 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions 244,49 216,37 Neutralisation des moins-values de cession 142,67 63,95 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 17 217,41 16 454,05 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 3 473,77 3 957,61 Charges de personnel 7 599,10 7 327,15 Indemnités des élus (et membres du CESR) 155,63 154,77 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 608,85 101,11 Impôts et taxes 187,73 192,03 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 472,94 1 547,41 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 163,15 105,20 Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession 25,00 8,73 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 13 686,19 13 394,00

AR Prefecture

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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025 En Milliers d'Euros

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

POSTES Exercice 2025 Exercice 2024

CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 1 936,42 2 150,68 Autres charges 693,76 508,29 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 2 630,18 2 658,97 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 901,04 401,08 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 1,28 TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 298,55 202,72 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -297,28 -202,72 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 603,77 198,36

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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)

Dotations de l'état 1 883 604,28 1 866 988,68 16615.60 Participations 1 652 431,92 1 678 440,67 -26008.75 Compensations, autres attributions et autres participations 1 484 578,78 1 446 936,51 37642.27 Dons et legs

Impôts et taxes 8 833 881,03 8 632 093,48 201787.55 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE

Ventes de biens ou prestations de services 1 823 020,74 1 602 532,17 220488.57 Produits des cessions d'actifs 45 486,98 49 985,78 -4498.80 Autres produits de gestion 646 590,97 699 349,80 -52758.83 Production stockée et immobilisée 44 012,76 44012.76 AUTRES PRODUITS

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges

316 933,71 104 711,22 212222.49

Reprises du financement rattaché à un actif 99 714,86 92 696,93 7017.93 Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions

244 485,43 216 368,52 28116.91

Neutralisation des moins-values de cession 142 666,85 63 947,91 78718.94 TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 17 217 408,31 16 454 051,67 763356.64 CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Achats et charges externes 3 473 771,84 3 957 606,59 -483834.75 Charges de personnel 7 599 103,53 7 327 151,60 271951.93 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 5 117 967,24 4 977 157,97 140809.27 Dont charges sociales 2 481 136,29 2 349 993,63 131142.66 Indemnités des élus (et membres du CESR) 155 632,94 154 768,32 864.62 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)

608 853,94 101 105,10 507748.84

Impôts et taxes 187 728,02 192 029,60 -4301.58 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 1 472 941,11 1 547 408,90 -74467.79 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés 163 153,83 105 201,11 57952.72 Neutralisation des dépréciations et provisions

Neutralisation des plus-values de cession 25 000,00 8 732,58 16267.42 TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 13 686 185,21 13 394 003,80 292181.41 CHARGES D'INTERVENTION

Dispositifs d'intervention pour compte propre 1 936 424,67 2 150 684,28 -214259.61 Dont ménages

Dont personnes morales de droit privé 258 952,50 257 340,60 1611.90 Dont collectivités territoriales 10 024,00 17 648,65 -7624.65

AR Prefecture

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Reçu le 05/03/2026ETAT : I-4

063065 SGC AMBERT CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF

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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

POSTES NOTE Exercice 2025 Exercice 2024 Variation

Dont autres organismes publics 1 667 448,17 1 875 695,03 -208246.86 Dont établissements d'enseignement

Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité

Autres charges 693 756,07 508 288,50 185467.57 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 2 630 180,74 2 658 972,78 -28792.04 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 901 042,36 401 075,09 499967.27 PRODUITS FINANCIERS

Produits des participations et des prêts

Produits des valeurs mobilières de placement

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres produits financiers 1 276,93 2,08 1274.85 Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges

TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) 1 276,93 2,08 1274.85 CHARGES FINANCIERES

Charges d'intérêts 150 553,79 200 778,32 -50224.53 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres charges financières 1 942,16 -1942.16 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières

148 000,00 148000.00

TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 298 553,79 202 720,48 95833.31 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -297 276,86 -202 718,40 -94558.46 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 603 765,50 198 356,69 405408.81

AR Prefecture

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Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : I-5

14/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : I-5

15/

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-1

17/

Résultats budgétaires de l'exercice

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS

RECETTES

Prévisions budgétaires totales (a) 21 926 466,85 24 432 103,83 46 358 570,68 Titres de recette émis (b) 16 732 694,78 21 275 140,58 38 007 835,36 Réductions de titres (c) 68 281,67 329 452,65 397 734,32 Recettes nettes (d = b - c) 16 664 413,11 20 945 687,93 37 610 101,04 DEPENSES

Autorisations budgétaires totales (e) 21 926 466,85 24 432 103,83 46 358 570,68 Mandats émis (f) 17 588 742,77 21 283 069,17 38 871 811,94 Annulations de mandats (g) 136 375,35 941 146,74 1 077 522,09 Dépenses nettes (h = f - g) 17 452 367,42 20 341 922,43 37 794 289,85 RESULTAT DE L'EXERCICE

(d - h) Excédent 603 765,50 (h - d) Déficit 787 954,31 184 188,81

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-2

18/

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2024

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2025

RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2025

I - Budget principal

Investissement -425 510,17 -787 954,31 -1 213 464,48 Fonctionnement 4 098 050,33 523 900,35 603 765,50 4 177 915,48 TOTAL I 3 672 540,16 523 900,35 -184 188,81 2 964 451,00 II - Budgets des services à

caractère administratif

41800-CC ALF ATELIER RELAIS

Investissement 52 749,32 -30 671,11 22 078,21 Fonctionnement 96 102,51 22 155,50 118 258,01 Sous-Total 148 851,83 -8 515,61 140 336,22 41900-CC ALF ZA LES BARTHES

Investissement -508 676,41 -193 224,63 -701 901,04 Fonctionnement 32 575,35 -16 916,12 15 659,23 Sous-Total -476 101,06 -210 140,75 -686 241,81 42000-CC ALF GITES D

ENTREPRISES

Investissement -309 886,97 37 143,51 -272 743,46 Fonctionnement 28 205,52 28 205,52 5 765,57 5 765,57 Sous-Total -281 681,45 28 205,52 42 909,08 -266 977,89 42600-CC ALF LOT RTE DE

BEURRIERES

Investissement -70 219,97 70 219,97 Fonctionnement -107 168,31 107 168,31 Sous-Total -177 388,28 177 388,28 43000-CC ALF DECHETS

Investissement 265 103,60 202 179,08 467 282,68 Fonctionnement 2 757 376,09 482 415,31 507 673,00 2 782 633,78 Sous-Total 3 022 479,69 482 415,31 709 852,08 3 249 916,46 43900-CC ALF ZA DE MARAT

Investissement -70 247,77 20 080,07 -50 167,70 Fonctionnement -24 068,50 -21 265,07 -45 333,57 Sous-Total -94 316,27 -1 185,00 -95 501,27 44900-CC ALF ZA DE CUNLHAT

Investissement -97 263,78 -3 970,20 -101 233,98

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-2

19/

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

RESULTAT A LA CLOTURE DE

L'EXERCICE PRECEDENT : 2024

PART AFFECTEE A

L'INVESTISSEMENT :

EXERCICE 2025

RESULTAT DE L'EXERCICE 2025

TRANSFERT OU INTEGRATION

DE RESULTATS PAR OPERATION

D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE

DE L'EXERCICE 2025

Fonctionnement

Sous-Total -97 263,78 -3 970,20 -101 233,98 TOTAL II 2 044 580,68 510 620,83 706 337,88 2 240 297,73 III - Budgets des services

à caractère industriel et

commercial

42300-CC ALF ACTIVITES

COMMERCIALES

Investissement -89 150,14 -42 596,61 -131 746,75 Fonctionnement 964,08 964,08 62 834,47 62 834,47 Sous-Total -88 186,06 964,08 20 237,86 -68 912,28 42500-SPANC CC ALF

Investissement 150 289,16 -33 738,71 116 550,45 Fonctionnement -23 841,29 3 850,48 -19 990,81 Sous-Total 126 447,87 -29 888,23 96 559,64 43100-ABATTOIR

INTERCOMMUNAL CC ALF

Investissement 208 537,13 -223 735,43 -15 198,30 Fonctionnement 10 299,50 -53 178,31 -42 878,81 Sous-Total 218 836,63 -276 913,74 -58 077,11 TOTAL III 257 098,44 964,08 -286 564,11 -30 429,75 TOTAL I + II + III 5 974 219,28 1 035 485,26 235 584,96 5 174 318,98

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page gauche 20

20/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 31 400,00 -2 748,00 28 652,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 688 670,00 688 670,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 61 518,92 61 518,92 204 Subventions d'équipement versées 88 000,00 88 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 84 006,06 84 006,06 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 9 697,27 -1 816,00 7 881,27 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS

15 800,00 15 800,00

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 3 200,00 12 600,00 15 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 982 292,25 8 036,00 990 328,25 Opération n° 108 Opération d'équipement n° 108 25 000,00 25 000,00 Opération n° 119 Opération d'équipement n° 119 79 503,00 80 000,00 159 503,00 Opération n° 129 Opération d'équipement n° 129 3 000,00 3 000,00 Opération n° 130 Opération d'équipement n° 130 10 200,00 10 200,00 Opération n° 139 Opération d'équipement n° 139 1 495,00 1 495,00 Opération n° 148 Opération d'équipement n° 148 10 488,00 10 488,00 Opération n° 150 Opération d'équipement n° 150 22 000,00 -21 984,00 16,00 Opération n° 151 Opération d'équipement n° 151 189 097,00 -57 100,00 131 997,00 Opération n° 160 Opération d'équipement n° 160 61 510,06 -4 800,00 56 710,06 Opération n° 166 Opération d'équipement n° 166 2 675,00 2 675,00 Opération n° 174 Opération d'équipement n° 174 42 603,28 42 603,28 Opération n° 180 Opération d'équipement n° 180 64 000,00 -9 600,00 54 400,00 Opération n° 181 Opération d'équipement n° 181 1 500,00 1 500,00 Opération n° 194 Opération d'équipement n° 194 Opération n° 196 Opération d'équipement n° 196 71 083,71 71 083,71 Opération n° 200 Opération d'équipement n° 200 24 421,60 24 421,60 Opération n° 213 Opération d'équipement n° 213 588 129,35 -85 000,00 503 129,35 Opération n° 214 Opération d'équipement n° 214 28 688,00 579,00 29 267,00 Opération n° 215 Opération d'équipement n° 215 30 143,06 30 143,06 Opération n° 216 Opération d'équipement n° 216 4 000,00 4 000,00 Opération n° 218 Opération d'équipement n° 218 547,01 547,01 Opération n° 219 Opération d'équipement n° 219 7 363,32 7 363,32 Opération n° 220 Opération d'équipement n° 220 22 142,75 22 142,75 Opération n° 229 Opération d'équipement n° 229 119 596,37 119 596,37 Opération n° 238 Opération d'équipement n° 238 14 291,00 14 291,00 Opération n° 242 Opération d'équipement n° 242 41 770,00 6 700,00 48 470,00 Opération n° 243 Opération d'équipement n° 243 13 275,00 13 275,00

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page droite 20

20/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

13 28 652,00 25 123,00 25 123,00 3 529,00 16 688 670,00 672 954,99 672 954,99 15 715,01 20 61 518,92 13 463,47 6 443,47 7 020,00 54 498,92 204 88 000,00 103 855,00 42 779,00 61 076,00 26 924,00 21 84 006,06 84 572,72 724,25 83 848,47 157,59 23 7 881,27 23 730,80 23 730,80 7 881,27 26 15 800,00 15 800,00 15 800,00 27 15 800,00 15 613,87 15 613,87 186,13 SOUS-TOTAL 990 328,25 955 113,85 73 677,52 881 436,33 108 891,92 Opération n° 108 25 000,00 9 853,74 9 853,74 15 146,26 Opération n° 119 159 503,00 47 339,17 47 339,17 112 163,83 Opération n° 129 3 000,00 2 851,00 2 851,00 149,00 Opération n° 130 10 200,00 10 200,00 Opération n° 139 1 495,00 1 429,73 1 429,73 65,27 Opération n° 148 10 488,00 7 029,08 7 029,08 3 458,92 Opération n° 150 16,00 16,00 Opération n° 151 131 997,00 100 322,13 100 322,13 31 674,87 Opération n° 160 56 710,06 17 033,51 7 745,09 9 288,42 47 421,64 Opération n° 166 2 675,00 2 675,00 2 675,00 Opération n° 174 42 603,28 37 372,95 37 372,95 5 230,33 Opération n° 180 54 400,00 40 080,35 40 080,35 14 319,65 Opération n° 181 1 500,00 1 500,00 Opération n° 194

Opération n° 196 71 083,71 70 988,11 70 988,11 95,60 Opération n° 200 24 421,60 10 535,60 10 535,60 13 886,00 Opération n° 213 503 129,35 467 479,59 467 479,59 35 649,76 Opération n° 214 29 267,00 27 758,97 27 758,97 1 508,03 Opération n° 215 30 143,06 8 248,53 8 248,53 21 894,53 Opération n° 216 4 000,00 3 936,03 3 936,03 63,97 Opération n° 218 547,01 275,00 275,00 272,01 Opération n° 219 7 363,32 2 423,10 2 423,10 4 940,22 Opération n° 220 22 142,75 20 227,11 20 227,11 1 915,64 Opération n° 229 119 596,37 119 596,37 Opération n° 238 14 291,00 14 291,00 Opération n° 242 48 470,00 33 291,59 33 291,59 15 178,41 Opération n° 243 13 275,00 177,60 177,60 13 097,40

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page gauche 21

21/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

Opération n° 244 Opération d'équipement n° 244 12 672,00 12 672,00 Opération n° 255 Opération d'équipement n° 255 305 362,67 27 000,00 332 362,67 Opération n° 256 Opération d'équipement n° 256 3 440,00 3 440,00 Opération n° 259 Opération d'équipement n° 259 13 300,00 13 300,00 Opération n° 260 Opération d'équipement n° 260 255 084,40 255 084,40 Opération n° 261 Opération d'équipement n° 261 2 547,71 2 547,71 Opération n° 263 Opération d'équipement n° 263 3 600,00 3 600,00 Opération n° 266 Opération d'équipement n° 266 30 000,00 30 000,00 Opération n° 267 Opération d'équipement n° 267 278,00 278,00 Opération n° 272 Opération d'équipement n° 272 104 000,00 104 000,00 Opération n° 274 Opération d'équipement n° 274 2 500 000,00 -1 000 000,00 1 500 000,00 Opération n° 278 Opération d'équipement n° 278 11 000,00 11 000,00 Opération n° 286 Opération d'équipement n° 286 121 496,22 121 496,22 Opération n° 288 Opération d'équipement n° 288 6 614,00 6 614,00 Opération n° 290 Opération d'équipement n° 290 10 065,00 -400,00 9 665,00 Opération n° 293 Opération d'équipement n° 293 1 484,00 364,00 1 848,00 Opération n° 303 Opération d'équipement n° 303 56 000,00 -943,00 55 057,00 Opération n° 307 Opération d'équipement n° 307 15 800,00 1 800,00 17 600,00 Opération n° 309 Opération d'équipement n° 309 160 000,00 160 000,00 Opération n° 310 Opération d'équipement n° 310 196 000,00 196 000,00 Opération n° 311 Opération d'équipement n° 311 243 000,00 243 000,00 Opération n° 312 Opération d'équipement n° 312 120 951,60 120 951,60 Opération n° 313 Opération d'équipement n° 313 41 948,57 41 948,57 Opération n° 314 Opération d'équipement n° 314 4 848,00 4 848,00 Opération n° 315 Opération d'équipement n° 315 75 010,00 2 496,00 77 506,00 Opération n° 317 Opération d'équipement n° 317 88 000,00 17 584,00 105 584,00 Opération n° 318 Opération d'équipement n° 318 125 200,00 125 200,00 Opération n° 319 Opération d'équipement n° 319 250 000,00 -13 000,00 237 000,00 Opération n° 320 Opération d'équipement n° 320 Opération n° 321 Opération d'équipement n° 321 117 159,90 3 000,00 120 159,90 Opération n° 322 Opération d'équipement n° 322 30 000,00 -17 772,00 12 228,00 Opération n° 323 Opération d'équipement n° 323 100 000,00 -57 500,00 42 500,00 Opération n° 324 Opération d'équipement n° 324 1 000,00 1 000,00 Opération n° 325 Opération d'équipement n° 325 15 333,00 4 400,00 19 733,00 Opération n° 326 Opération d'équipement n° 326 2 000,00 2 000,00 Opération n° 327 Opération d'équipement n° 327 33 670,00 33 670,00

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page droite 21

21/

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

Opération n° 244 12 672,00 9 282,60 9 282,60 3 389,40 Opération n° 255 332 362,67 66 833,46 66 833,46 265 529,21 Opération n° 256 3 440,00 634,37 634,37 2 805,63 Opération n° 259 13 300,00 9 155,44 9 155,44 4 144,56 Opération n° 260 255 084,40 148 938,81 3 848,59 145 090,22 109 994,18 Opération n° 261 2 547,71 2 547,71 2 547,71 Opération n° 263 3 600,00 1 809,60 1 809,60 1 790,40 Opération n° 266 30 000,00 8 720,40 8 720,40 21 279,60 Opération n° 267 278,00 277,25 277,25 0,75 Opération n° 272 104 000,00 17 648,65 17 648,65 86 351,35 Opération n° 274 1 500 000,00 625 018,01 625 018,01 874 981,99 Opération n° 278 11 000,00 11 000,00 Opération n° 286 121 496,22 7 653,74 7 653,74 113 842,48 Opération n° 288 6 614,00 5 503,00 5 503,00 1 111,00 Opération n° 290 9 665,00 9 665,00 Opération n° 293 1 848,00 1 848,00 1 848,00 Opération n° 303 55 057,00 29 400,00 29 400,00 25 657,00 Opération n° 307 17 600,00 17 600,00 Opération n° 309 160 000,00 160 000,00 Opération n° 310 196 000,00 21 372,00 3 600,00 17 772,00 178 228,00 Opération n° 311 243 000,00 29 470,76 29 470,76 213 529,24 Opération n° 312 120 951,60 102 610,97 102 610,97 18 340,63 Opération n° 313 41 948,57 41 123,57 41 123,57 825,00 Opération n° 314 4 848,00 3 666,00 3 666,00 1 182,00 Opération n° 315 77 506,00 37 250,00 37 250,00 40 256,00 Opération n° 317 105 584,00 41 002,13 41 002,13 64 581,87 Opération n° 318 125 200,00 112 781,88 112 781,88 12 418,12 Opération n° 319 237 000,00 10 338,65 10 338,65 226 661,35 Opération n° 320

Opération n° 321 120 159,90 7 660,80 7 660,80 112 499,10 Opération n° 322 12 228,00 7 409,68 7 409,68 4 818,32 Opération n° 323 42 500,00 42 500,00 Opération n° 324 1 000,00 1 000,00 Opération n° 325 19 733,00 13 504,08 13 504,08 6 228,92 Opération n° 326 2 000,00 2 000,00 Opération n° 327 33 670,00 33 670,00

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page gauche 22

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 6 482 197,58 -1 070 986,00 5 411 211,58 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 464 489,83 -1 062 950,00 6 401 539,83 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 410 000,00 204 416,85 614 416,85 041 Opérations patrimoniales 14 485 000,00 14 485 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 895 000,00 204 416,85 15 099 416,85 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

425 510,17 425 510,17

TOTAL GENERAL 22 785 000,00 -858 533,15 21 926 466,85

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page droite 22

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

SOUS-TOTAL 5 411 211,58 2 274 789,45 15 193,68 2 259 595,77 3 151 615,81 TOTAL 6 401 539,83 3 229 903,30 88 871,20 3 141 032,10 3 260 507,73 040 614 416,85 594 062,01 47 504,15 546 557,86 67 858,99 041 14 485 000,00 13 764 777,46 13 764 777,46 720 222,54 TOTAL 15 099 416,85 14 358 839,47 47 504,15 14 311 335,32 788 081,53 001 425 510,17 425 510,17 TOTAL GENERAL 21 926 466,85 17 588 742,77 136 375,35 17 452 367,42 4 474 099,43

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page gauche 23

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 930 942,97 930 942,97 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 340 627,03 -899 052,00 1 441 575,03 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 633 000,00 600,00 633 600,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 71 430,00 71 430,00 024 Produits de cessions (recettes) 69 000,00 -45 486,98 23 513,02 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 045 000,00 -943 938,98 3 101 061,02 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 045 000,00 -943 938,98 3 101 061,02 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)

2 755 000,00 -102 748,00 2 652 252,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500 000,00 188 153,83 1 688 153,83 041 Opérations patrimoniales 14 485 000,00 14 485 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 18 740 000,00 85 405,83 18 825 405,83 TOTAL GENERAL 22 785 000,00 -858 533,15 21 926 466,85

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page droite 23

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

10 930 942,97 788 925,19 8,86 788 916,33 142 026,64 13 1 441 575,03 493 540,27 493 540,27 948 034,76 16 633 600,00 2 082,12 2 082,12 631 517,88 21 4 080,00 4 080,00 -4 080,00 27 71 430,00 128 166,05 128 166,05 -56 736,05 024 23 513,02 23 513,02 SOUS-TOTAL 3 101 061,02 1 416 793,63 8,86 1 416 784,77 1 684 276,25 TOTAL 3 101 061,02 1 416 793,63 8,86 1 416 784,77 1 684 276,25 021 2 652 252,00 2 652 252,00 040 1 688 153,83 1 551 123,69 68 272,81 1 482 850,88 205 302,95 041 14 485 000,00 13 764 777,46 13 764 777,46 720 222,54 TOTAL 18 825 405,83 15 315 901,15 68 272,81 15 247 628,34 3 577 777,49 TOTAL GENERAL 21 926 466,85 16 732 694,78 68 281,67 16 664 413,11 5 262 053,74

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page gauche 24

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

011 Charges à caractère général 4 195 000,00 99 400,00 4 294 400,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 8 210 000,00 8 210 000,00 014 Atténuations de produits 3 507 500,00 5 000,00 3 512 500,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 220 000,00 294 789,00 3 514 789,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 205 000,00 205 000,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 11 000,00 6 200,00 17 200,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

11 500,00 326 309,00 337 809,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 19 360 000,00 731 698,00 20 091 698,00 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)

2 755 000,00 -102 748,00 2 652 252,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500 000,00 188 153,83 1 688 153,83 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 255 000,00 85 405,83 4 340 405,83 TOTAL GENERAL 23 615 000,00 817 103,83 24 432 103,83

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page droite 24

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

011 4 294 400,00 4 096 768,31 576 697,07 3 520 071,24 774 328,76 012 8 210 000,00 7 960 076,60 1 692,42 7 958 384,18 251 615,82 014 3 512 500,00 3 509 150,66 3 509 150,66 3 349,34 65 3 514 789,00 3 613 941,04 235 463,74 3 378 477,30 136 311,70 66 205 000,00 209 574,49 59 020,70 150 553,79 54 446,21 67 17 200,00 16 190,32 16 190,32 1 009,68 68 337 809,00 326 244,06 326 244,06 11 564,94 TOTAL 20 091 698,00 19 731 945,48 872 873,93 18 859 071,55 1 232 626,45 023 2 652 252,00 2 652 252,00 042 1 688 153,83 1 551 123,69 68 272,81 1 482 850,88 205 302,95 TOTAL 4 340 405,83 1 551 123,69 68 272,81 1 482 850,88 2 857 554,95 TOTAL GENERAL 24 432 103,83 21 283 069,17 941 146,74 20 341 922,43 4 090 181,40

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page gauche 25

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2

013 Atténuations de charges 140 000,00 140 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

1 735 000,00 5 000,00 1 740 000,00

73 IMPOTS ET TAXES 5 830 000,00 55 940,00 5 885 940,00 731 Fiscalité locale 6 680 000,00 -68 800,00 6 611 200,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 4 663 000,00 209 750,00 4 872 750,00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 582 000,00 65 310,00 647 310,00 76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS SPECIFIQUES 850,02 45 486,98 46 337,00 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

300 000,00 300 000,00

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 19 630 850,02 612 686,98 20 243 537,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 410 000,00 204 416,85 614 416,85 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 410 000,00 204 416,85 614 416,85 002 Résultat de fonctionnement reporté 3 574 149,98 3 574 149,98 TOTAL GENERAL 23 615 000,00 817 103,83 24 432 103,83

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-3 - Page droite 25

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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6

013 140 000,00 226 348,33 8 496,30 217 852,03 -77 852,03 70 1 740 000,00 1 827 043,82 4 023,08 1 823 020,74 -83 020,74 73 5 885 940,00 5 868 740,76 5 868 740,76 17 199,24 731 6 611 200,00 6 575 896,43 101 605,50 6 474 290,93 136 909,07 74 4 872 750,00 5 170 696,58 150 081,60 5 020 614,98 -147 864,98 75 647 310,00 642 203,17 17 690,12 624 513,05 22 796,95 76 1 276,93 1 276,93 -1 276,93 77 46 337,00 67 616,80 51,90 67 564,90 -21 227,90 78 300 000,00 301 255,75 301 255,75 -1 255,75 TOTAL 20 243 537,00 20 681 078,57 281 948,50 20 399 130,07 -155 593,07 042 614 416,85 594 062,01 47 504,15 546 557,86 67 858,99 TOTAL 614 416,85 594 062,01 47 504,15 546 557,86 67 858,99 002 3 574 149,98 3 574 149,98 TOTAL GENERAL 24 432 103,83 21 275 140,58 329 452,65 20 945 687,93 3 486 415,90

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

13361 Dotation d'équipement des territoires ruraux 13 652,00 13 652,00 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 11 471,00 11 471,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 25 123,00 25 123,00 1641 Emprunts en euros 668 367,94 668 367,94 165 Dépôts et cautionnements reçus 3 917,07 3 917,07 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 669,98 669,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 672 954,99 672 954,99 2031 Frais d'études 12 120,00 5 100,00 7 020,00 2033 Frais d'insertion 1 343,47 1 343,47 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 13 463,47 6 443,47 7 020,00 20421 Biens mobiliers, matériel et études 15 498,00 12 798,00 2 700,00 20422 Bâtiments et installations 29 981,00 29 981,00 2046 Attributions de compensation d'investissement 58 376,00 58 376,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 103 855,00 42 779,00 61 076,00 21352 Bâtiments privés 277,25 277,25 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 15 156,70 15 156,70 21828 Autres matériels de transport 68 691,77 68 691,77 21838 Autre matériel informatique 447,00 447,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 84 572,72 724,25 83 848,47 2313 Constructions 4 297,20 4 297,20 2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 13 035,60 13 035,60 2328 Autres immobilisations incorporelles 6 398,00 6 398,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 23 730,80 23 730,80 261 Titres de participation 15 800,00 15 800,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 26 PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES A DES PARTICIPATIONS 15 800,00 15 800,00 27638 Autres établissements publics 3 013,87 3 013,87 2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé

12 600,00 12 600,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 15 613,87 15 613,87 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 955 113,85 73 677,52 881 436,33 Opération n° 21838108 Autre matériel informatique 1 057,14 1 057,14 Opération n° 21848108 Autres matériels de bureau et mobiliers 8 796,60 8 796,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 108 Opération d'équipement n° 108 9 853,74 9 853,74 Opération n° 20422119 Bâtiments et installations 47 339,17 47 339,17 SOUS-TOTAL OPERATION n° 119 Opération d'équipement n° 119 47 339,17 47 339,17 Opération n° 21351129 Bâtiments publics 2 851,00 2 851,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 129 Opération d'équipement n° 129 2 851,00 2 851,00

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Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

27/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

Opération n° 21351139 Bâtiments publics 1 235,40 1 235,40 Opération n° 21848139 Autres matériels de bureau et mobiliers 194,33 194,33 SOUS-TOTAL OPERATION n° 139 Opération d'équipement n° 139 1 429,73 1 429,73 Opération n° 2142148 Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport 5 382,00 5 382,00 Opération n° 21848148 Autres matériels de bureau et mobiliers 338,99 338,99 Opération n° 2188148 Autres 1 308,09 1 308,09 SOUS-TOTAL OPERATION n° 148 Opération d'équipement n° 148 7 029,08 7 029,08 Opération n° 2031151 Frais d'études 1 998,00 1 998,00 Opération n° 2328151 Autres immobilisations incorporelles 98 324,13 98 324,13 SOUS-TOTAL OPERATION n° 151 Opération d'équipement n° 151 100 322,13 100 322,13 Opération n° 21351160 Bâtiments publics 5 795,97 5 795,97 Opération n° 2312160 Agencements et aménagements de terrains 5 781,59 5 781,59 Opération n° 2313160 Constructions 5 455,95 1 963,50 3 492,45 SOUS-TOTAL OPERATION n° 160 Opération d'équipement n° 160 17 033,51 7 745,09 9 288,42 Opération n° 2328166 Autres immobilisations incorporelles 2 675,00 2 675,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 166 Opération d'équipement n° 166 2 675,00 2 675,00 Opération n° 2051174 Concessions et droits similaires 7 350,00 7 350,00 Opération n° 2158174 Autres installations, matériel et outillage techniques 4 663,43 4 663,43 Opération n° 21838174 Autre matériel informatique 21 405,80 21 405,80 Opération n° 2185174 Matériel de téléphonie 3 953,72 3 953,72 SOUS-TOTAL OPERATION n° 174 Opération d'équipement n° 174 37 372,95 37 372,95 Opération n° 2051180 Concessions et droits similaires 40 080,35 40 080,35 SOUS-TOTAL OPERATION n° 180 Opération d'équipement n° 180 40 080,35 40 080,35 Opération n° 2031196 Frais d'études 7 200,00 7 200,00 Opération n° 21848196 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 834,70 2 834,70 Opération n° 2188196 Autres 1 169,79 1 169,79 Opération n° 2317196 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 59 783,62 59 783,62 SOUS-TOTAL OPERATION n° 196 Opération d'équipement n° 196 70 988,11 70 988,11 Opération n° 2051200 Concessions et droits similaires 1 440,00 1 440,00 Opération n° 21838200 Autre matériel informatique 1 216,00 1 216,00 Opération n° 2188200 Autres 7 879,60 7 879,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 200 Opération d'équipement n° 200 10 535,60 10 535,60 Opération n° 2313213 Constructions 467 479,59 467 479,59 SOUS-TOTAL OPERATION n° 213 Opération d'équipement n° 213 467 479,59 467 479,59 Opération n° 2158214 Autres installations, matériel et outillage techniques 17 795,52 17 795,52 Opération n° 21848214 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 275,45 4 275,45

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063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

28/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

Opération n° 2188214 Autres 5 688,00 5 688,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 214 Opération d'équipement n° 214 27 758,97 27 758,97 Opération n° 2158215 Autres installations, matériel et outillage techniques 124,90 124,90 Opération n° 21838215 Autre matériel informatique 320,00 320,00 Opération n° 21848215 Autres matériels de bureau et mobiliers 7 354,28 7 354,28 Opération n° 2188215 Autres 449,35 449,35 SOUS-TOTAL OPERATION n° 215 Opération d'équipement n° 215 8 248,53 8 248,53 Opération n° 2188216 Autres 3 936,03 3 936,03 SOUS-TOTAL OPERATION n° 216 Opération d'équipement n° 216 3 936,03 3 936,03 Opération n° 2328218 Autres immobilisations incorporelles 275,00 275,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 218 Opération d'équipement n° 218 275,00 275,00 Opération n° 21848219 Autres matériels de bureau et mobiliers 279,99 279,99 Opération n° 2188219 Autres 2 143,11 2 143,11 SOUS-TOTAL OPERATION n° 219 Opération d'équipement n° 219 2 423,10 2 423,10 Opération n° 21848220 Autres matériels de bureau et mobiliers 7 483,40 7 483,40 Opération n° 2188220 Autres 12 743,71 12 743,71 SOUS-TOTAL OPERATION n° 220 Opération d'équipement n° 220 20 227,11 20 227,11 Opération n° 2031242 Frais d'études 27 510,00 27 510,00 Opération n° 2312242 Agencements et aménagements de terrains 5 781,59 5 781,59 SOUS-TOTAL OPERATION n° 242 Opération d'équipement n° 242 33 291,59 33 291,59 Opération n° 2188243 Autres 177,60 177,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 243 Opération d'équipement n° 243 177,60 177,60 Opération n° 2312244 Agencements et aménagements de terrains 9 282,60 9 282,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 244 Opération d'équipement n° 244 9 282,60 9 282,60 Opération n° 2031255 Frais d'études 26 826,00 26 826,00 Opération n° 20422255 Bâtiments et installations 40 007,46 40 007,46 SOUS-TOTAL OPERATION n° 255 Opération d'équipement n° 255 66 833,46 66 833,46 Opération n° 2033256 Frais d'insertion 634,37 634,37 SOUS-TOTAL OPERATION n° 256 Opération d'équipement n° 256 634,37 634,37 Opération n° 2188259 Autres 9 155,44 9 155,44 SOUS-TOTAL OPERATION n° 259 Opération d'équipement n° 259 9 155,44 9 155,44 Opération n° 2033260 Frais d'insertion 674,99 674,99 Opération n° 21848260 Autres matériels de bureau et mobiliers 2 256,50 2 256,50 Opération n° 2188260 Autres 17 894,83 17 894,83 Opération n° 2313260 Constructions 128 112,49 3 848,59 124 263,90 SOUS-TOTAL OPERATION n° 260 Opération d'équipement n° 260 148 938,81 3 848,59 145 090,22

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063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

29/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

Opération n° 2188261 Autres 682,91 682,91 Opération n° 2313261 Constructions 1 864,80 1 864,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 261 Opération d'équipement n° 261 2 547,71 2 547,71 Opération n° 2158263 Autres installations, matériel et outillage techniques 912,00 912,00 Opération n° 2315263 Installations, matériel et outillage techniques 897,60 897,60 SOUS-TOTAL OPERATION n° 263 Opération d'équipement n° 263 1 809,60 1 809,60 Opération n° 2031266 Frais d'études 1 278,00 1 278,00 Opération n° 2315266 Installations, matériel et outillage techniques 7 442,40 7 442,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 266 Opération d'équipement n° 266 8 720,40 8 720,40 Opération n° 21352267 Bâtiments privés 277,25 277,25 SOUS-TOTAL OPERATION n° 267 Opération d'équipement n° 267 277,25 277,25 Opération n° 2041411272 Biens mobiliers, matériel et études 17 648,65 17 648,65 SOUS-TOTAL OPERATION n° 272 Opération d'équipement n° 272 17 648,65 17 648,65 Opération n° 2188274 Autres 1 760,40 1 760,40 Opération n° 2313274 Constructions 470 279,81 470 279,81 Opération n° 238274 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles 152 977,80 152 977,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 274 Opération d'équipement n° 274 625 018,01 625 018,01 Opération n° 2313286 Constructions 4 020,00 4 020,00 Opération n° 2316286 Restauration des biens historiques et culturels 3 633,74 3 633,74 SOUS-TOTAL OPERATION n° 286 Opération d'équipement n° 286 7 653,74 7 653,74 Opération n° 2328288 Autres immobilisations incorporelles 5 503,00 5 503,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 288 Opération d'équipement n° 288 5 503,00 5 503,00 Opération n° 2031293 Frais d'études 1 848,00 1 848,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 293 Opération d'équipement n° 293 1 848,00 1 848,00 Opération n° 20421303 Biens mobiliers, matériel et études 4 800,00 4 800,00 Opération n° 2318303 Autres immobilisations corporelles 24 600,00 24 600,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 303 Opération d'équipement n° 303 29 400,00 29 400,00 Opération n° 2031310 Frais d'études 21 372,00 3 600,00 17 772,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 310 Opération d'équipement n° 310 21 372,00 3 600,00 17 772,00 Opération n° 2033311 Frais d'insertion 668,48 668,48 Opération n° 2315311 Installations, matériel et outillage techniques 28 802,28 28 802,28 SOUS-TOTAL OPERATION n° 311 Opération d'équipement n° 311 29 470,76 29 470,76 Opération n° 2315312 Installations, matériel et outillage techniques 3 201,60 3 201,60 Opération n° 2317312 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 99 409,37 99 409,37 SOUS-TOTAL OPERATION n° 312 Opération d'équipement n° 312 102 610,97 102 610,97 Opération n° 2317313 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 41 123,57 41 123,57

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063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

30/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

SOUS-TOTAL OPERATION n° 313 Opération d'équipement n° 313 41 123,57 41 123,57 Opération n° 21352314 Bâtiments privés 3 666,00 3 666,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 314 Opération d'équipement n° 314 3 666,00 3 666,00 Opération n° 2313315 Constructions 35 990,00 35 990,00 Opération n° 2317315 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 1 260,00 1 260,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 315 Opération d'équipement n° 315 37 250,00 37 250,00 Opération n° 20421317 Biens mobiliers, matériel et études 14 976,73 14 976,73 Opération n° 20422317 Bâtiments et installations 26 025,40 26 025,40 SOUS-TOTAL OPERATION n° 317 Opération d'équipement n° 317 41 002,13 41 002,13 Opération n° 21828318 Autres matériels de transport 112 781,88 112 781,88 SOUS-TOTAL OPERATION n° 318 Opération d'équipement n° 318 112 781,88 112 781,88 Opération n° 2111319 Terrains nus 1 080,47 1 080,47 Opération n° 2313319 Constructions 9 258,18 9 258,18 SOUS-TOTAL OPERATION n° 319 Opération d'équipement n° 319 10 338,65 10 338,65 Opération n° 2031321 Frais d'études 7 660,80 7 660,80 SOUS-TOTAL OPERATION n° 321 Opération d'équipement n° 321 7 660,80 7 660,80 Opération n° 21351322 Bâtiments publics 1 228,72 1 228,72 Opération n° 2312322 Agencements et aménagements de terrains 6 180,96 6 180,96 SOUS-TOTAL OPERATION n° 322 Opération d'équipement n° 322 7 409,68 7 409,68 Opération n° 2041582325 Bâtiments et installations 6 597,57 6 597,57 Opération n° 2315325 Installations, matériel et outillage techniques 6 906,51 6 906,51 SOUS-TOTAL OPERATION n° 325 Opération d'équipement n° 325 13 504,08 13 504,08 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION 2 274 789,45 15 193,68 2 259 595,77 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 229 903,30 88 871,20 3 141 032,10 13911 État et établissements nationaux 57 664,02 10 334,67 47 329,35 13912 Régions 45 119,13 19 466,88 25 652,25 13913 Départements 26 492,58 15 497,87 10 994,71 139148 Autres communes 5 100,00 5 100,00 139151 GFP de rattachement 146,25 146,25 139158 Autres groupements 263,00 263,00 13916 Autres établissements publics locaux 2 127,00 2 127,00 139178 Autres fonds européens 3 326,00 3 326,00 13918 Autres 3 602,16 3 602,16 139361 Dotation d'équipement des territoires ruraux 3 335,16 2 204,73 1 130,43 13938 Autres 43,71 43,71 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 142 666,85 142 666,85

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Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

31/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

198 Neutralisation des amortissements 244 485,43 244 485,43 2313 Constructions 1 024,32 1 024,32 2328 Autres immobilisations incorporelles 42 988,44 42 988,44 28031 Frais d'études 15 677,96 15 677,96 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 594 062,01 47 504,15 546 557,86 1321 État et établissements nationaux 124 220,00 124 220,00 1322 Régions 1 319 956,60 1 319 956,60 1323 Départements 1 924 971,91 1 924 971,91 13273 FEADER 2 387,00 2 387,00 1328 Autres 19 374,65 19 374,65 2031 Frais d'études 28 776,00 28 776,00 204412 Bâtiments et installations 22 108,87 22 108,87 2111 Terrains nus 15 000,00 15 000,00 21612 Dépenses ultérieures immobilisées 10 836,54 10 836,54 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 44 406,39 44 406,39 21828 Autres matériels de transport 44 760,65 44 760,65 2313 Constructions 79 253,79 79 253,79 2314 Constructions sur sol d'autrui 2 171 233,12 2 171 233,12 2315 Installations, matériel et outillage techniques 139 353,96 139 353,96 2316 Restauration des biens historiques et culturels 72 471,50 72 471,50 2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 7 745 666,48 7 745 666,48 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 13 764 777,46 13 764 777,46 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 358 839,47 47 504,15 14 311 335,32 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 17 588 742,77 136 375,35 17 452 367,42

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Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

32/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

10222 F.C.T.V.A. 265 024,84 8,86 265 015,98 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 523 900,35 523 900,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 788 925,19 8,86 788 916,33 1311 État et établissements nationaux 168 423,42 168 423,42 1312 Régions 10 796,95 10 796,95 1313 Départements 22 016,48 22 016,48 13146 Attributions de compensation d'investissement 135 771,37 135 771,37 1318 Autres 7 039,95 7 039,95 1321 État et établissements nationaux 25 244,35 25 244,35 1323 Départements 22 232,11 22 232,11 13311 DGE 13 652,00 13 652,00 13361 Dotation d'équipement des territoires ruraux 24 364,36 24 364,36 13461 Dotation d'équipement des territoires ruraux 51 699,64 51 699,64 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 12 299,64 12 299,64 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 493 540,27 493 540,27 165 Dépôts et cautionnements reçus 1 698,80 1 698,80 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 383,32 383,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 2 082,12 2 082,12 217314 Bâtiments culturels et sportifs 4 080,00 4 080,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 080,00 4 080,00 276341 Communes membres du GFP 56 336,05 56 336,05 27636 CCAS et caisse des écoles 20 000,00 20 000,00 27638 Autres établissements publics 51 230,00 51 230,00 2764 Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé

600,00 600,00

SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 128 166,05 128 166,05 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 416 793,63 8,86 1 416 784,77 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 416 793,63 8,86 1 416 784,77 192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations 25 000,00 25 000,00 21321 Immeubles de rapport 141 573,85 141 573,85 21828 Autres matériels de transport 20 910,00 20 910,00 2188 Autres 669,98 669,98 2802 Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme

32 903,67 32 903,67

28031 Frais d'études 225 106,41 225 106,41 28032 Frais de recherche et de développement 15 441,04 15 441,04 28033 Frais d'insertion 1 281,35 1 281,35 2804111 Biens mobiliers, matériel et études 123,50 123,50

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Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

2804132 Bâtiments et installations 6 022,10 6 022,10 28041411 Biens mobiliers, matériel et études 47 282,74 47 282,74 28041412 Bâtiments et installations 31 727,36 31 727,36 28041511 Biens mobiliers, matériel et études 979,00 979,00 280415342 Bâtiments et installations 664,30 664,30 28041581 Biens mobiliers, matériel et études 528,00 528,00 28041582 Bâtiments et installations 678,11 678,11 280421 Biens mobiliers, matériel et études 30 664,90 30 664,90 280422 Bâtiments et installations 59 465,23 59 465,23 2804411 Biens mobiliers, matériel et études 11 189,00 11 189,00 2804412 Bâtiments et installations 977,00 977,00 28046 Attributions de compensation d'investissement 58 376,40 58 376,40 2805 Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 101 819,18 101 819,18 28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 241,60 1 241,60 28128 Autres agencements et aménagements 92,28 92,28 281314 Bâtiments culturels et sportifs 158,38 158,38 281318 Autres bâtiments publics 53 616,54 7 856,81 45 759,73 281321 Immeubles de rapport 143 892,69 60 292,00 83 600,69 281351 Bâtiments publics 12 930,65 12 930,65 281352 Bâtiments privés 4 739,33 4 739,33 28138 Autres constructions 14 871,56 14 871,56 28142 Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport 9 874,55 9 874,55 28145 Constructions sur sol d'autrui - Installations générales, agencements, aménagements

1 773,00 1 773,00

28151 Réseaux de voirie 5 434,00 5 434,00 28152 Installations de voirie 13 005,16 13 005,16 281532 Réseaux d'assainissement 3 644,91 3 644,91 281534 Réseaux d'électrification 2 478,60 2 478,60 281538 Autres réseaux 10 892,47 10 892,47 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 994,53 994,53 2815731 Matériel roulant 2 160,00 2 160,00 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 12 308,00 12 308,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 50 449,36 50 449,36 2817321 Immeubles de rapport 6 711,26 6 711,26 281735 Installations générales, agencements, aménagements des constructions

172,06 172,06

281742 Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport 8 324,00 8 324,00 2817848 Autres matériels de bureau et mobiliers 124,00 124,00

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Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

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Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

281788 Autres 3 951,00 3 951,00 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 5 564,70 5 564,70 281828 Autres matériels de transport 142 318,97 142 318,97 281838 Autre matériel informatique 47 859,34 47 859,34 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 76 522,63 76 522,63 28185 Matériel de téléphonie 697,52 697,52 28188 Autres 100 937,48 100 937,48 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 551 123,69 68 272,81 1 482 850,88 1311 État et établissements nationaux 15 000,00 15 000,00 1312 Régions 1 364 717,25 1 364 717,25 1313 Départements 1 924 971,91 1 924 971,91 13173 FEADER 2 387,00 2 387,00 1318 Autres 19 374,65 19 374,65 1321 État et établissements nationaux 109 220,00 109 220,00 13241 Communes membres du GFP 15 000,00 15 000,00 2031 Frais d'études 119 468,83 119 468,83 2111 Terrains nus 22 108,87 22 108,87 21351 Bâtiments publics 55 242,93 55 242,93 2313 Constructions 9 979 930,92 9 979 930,92 2315 Installations, matériel et outillage techniques 79 082,33 79 082,33 2317 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 18 578,42 18 578,42 2318 Autres immobilisations corporelles 39 694,35 39 694,35 SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales 13 764 777,46 13 764 777,46 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 15 315 901,15 68 272,81 15 247 628,34 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 16 732 694,78 68 281,67 16 664 413,11

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Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

35/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)

973 711,88 169 392,47 804 319,41

60611 Eau et assainissement 52 177,82 100,56 52 077,26 60612 Énergie - Électricité 304 746,06 12 356,98 292 389,08 60613 Chauffage urbain 29 883,55 29 883,55 60621 Combustibles 175 294,06 67 551,77 107 742,29 60622 Carburants 36 794,68 101,22 36 693,46 60623 Alimentation 23 117,24 1 098,46 22 018,78 60624 Produits de traitement 555,06 555,06 60628 Autres fournitures non stockées 5 301,68 5 301,68 60631 Fournitures d'entretien 21 957,72 21 957,72 60632 Fournitures de petit équipement 73 259,26 3 000,20 70 259,06 60636 Habillement et Vêtements de travail 4 279,24 646,46 3 632,78 6064 Fournitures administratives 15 904,71 1 138,73 14 765,98 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)

58 546,94 5 395,07 53 151,87

60668 Autres produits pharmaceutiques 4 061,21 4 061,21 6068 Autres matières et fournitures. 21 749,65 615,00 21 134,65 611 Contrats de prestations de services 184 565,13 66 277,00 118 288,13 6132 Locations immobilières 93 869,31 530,00 93 339,31 61358 Autres 27 412,11 27 412,11 614 Charges locatives et de copropriété 9 483,59 9 483,59 61521 Terrains 37 313,72 1 321,20 35 992,52 615221 Bâtiments publics 55 181,23 24 106,38 31 074,85 615228 Autres bâtiments 64 486,87 14 700,31 49 786,56 615231 Voiries 2 193,00 2 193,00 615232 Réseaux 13 547,05 684,00 12 863,05 61551 Matériel roulant 32 896,25 32 896,25 61558 Autres biens mobiliers 26 445,25 6 813,89 19 631,36 6156 Maintenance 335 400,49 36 097,87 299 302,62 6161 Multirisques 97 261,89 97 261,89 6168 Autres 53 686,41 53 686,41 617 Études et recherches 23 442,00 23 442,00 6182 Documentation générale et technique 18 014,10 451,00 17 563,10 6183 Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité) 1 433,76 1 433,76 6184 Versements à des organismes de formation 25 780,68 1 440,00 24 340,68 6188 Autres frais divers 15 952,98 285,60 15 667,38 62268 Autres honoraires, conseils... 176 708,73 27 306,00 149 402,73

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Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

36/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6227 Frais d'actes et de contentieux 1 464,00 1 464,00 6228 Divers 94 129,15 190,31 93 938,84 6231 Annonces et insertions 5 116,74 5 116,74 6232 Fêtes et cérémonies 7 330,32 2 195,00 5 135,32 6233 Foires et expositions 2 400,00 2 400,00 6234 Réceptions 6 187,22 6 187,22 6236 Catalogues et imprimés 122 279,86 22 201,06 100 078,80 6237 Publications 23 032,76 16 090,80 6 941,96 6238 Divers 228 648,57 38 085,11 190 563,46 6241 Transports de biens 864,00 864,00 6245 Transports de personnes extérieures à la collectivité 21 148,91 21 148,91 6251 Voyages, déplacements et missions 18 575,82 18 575,82 6261 Frais d'affranchissement 36 753,43 36 753,43 6262 Frais de télécommunications 78 210,65 7 724,64 70 486,01 627 Services bancaires et assimilés. 1 682,41 1 682,41 6281 Concours divers (cotisations...) 133 206,36 13 902,54 119 303,82 6282 Frais de gardiennage 720,00 720,00 6283 Frais de nettoyage des locaux 8 387,00 1 166,10 7 220,90 628721 non dotés de la personnalité morale 25 000,00 25 000,00 62875 Aux communes membres du GFP 91 804,30 21 057,72 70 746,58 62876 Au GFP de rattachement 4 039,98 4 039,98 62878 A des tiers 2 194,72 311,86 1 882,86 63512 Taxes foncières 85 884,00 12 133,00 73 751,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 292,80 228,76 1 064,04 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 4 096 768,31 576 697,07 3 520 071,24 6215 Personnel affecté par la commune membre du GFP 8 570,11 8 570,11 6218 Autre personnel extérieur 19 945,53 19 945,53 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 21 816,26 21 816,26 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale

78 008,57 78 008,57

6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

13 088,15 13 088,15

64111 Rémunération principale 2 948 543,69 1 485,31 2 947 058,38 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 45 774,81 45 774,81 64113 NBI 49 438,97 49 438,97 64118 Autres indemnités. 765 741,19 765 741,19 64131 Rémunérations 1 211 423,56 207,11 1 211 216,45 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 14 761,95 14 761,95

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Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

37/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 14 726,86 14 726,86 64138 Primes et autres indemnités 275 815,93 275 815,93 6417 Rémunérations des apprentis 11 284,73 11 284,73 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 903 750,90 903 750,90 6453 Cotisations aux caisses de retraite 1 130 248,82 1 130 248,82 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 60 888,05 60 888,05 6455 Cotisations pour assurance du personnel 260 325,95 260 325,95 6457 Cotisations sociales liées à l'apprentissage 554,20 554,20 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux. 19 759,20 19 759,20 64731 Versées directement 1 795,39 1 795,39 6474 Versements aux oeuvres sociales 69 920,99 69 920,99 6475 Médecine du travail, pharmacie 33 892,79 33 892,79 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 7 960 076,60 1 692,42 7 958 384,18 7391118 Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes

8 077,00 8 077,00

739211 Attribution de compensation 1 574 961,66 1 574 961,66 739221 FNGIR 1 926 112,00 1 926 112,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 3 509 150,66 3 509 150,66 65311 Indemnités de fonction 124 055,52 124 055,52 65313 Cotisations de retraite 5 365,44 5 365,44 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 25 715,76 25 715,76 653172 Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat

496,22 496,22

6541 Créances admises en non-valeur 6 510,04 6 510,04 6553 Service d'incendie 735 097,67 735 097,67 65568 Autres contributions 723 901,07 30 145,00 693 756,07 657341 Communes membres du GFP 10 024,00 10 024,00 657351 GFP de rattachement 4 000,00 4 000,00 657358 Autres groupements 186 629,81 186 629,81 65736211 non dotés de la personnalité morale 134 412,44 134 412,44 65736221 non dotés de la personnalité morale 605 808,25 605 808,25 657381 Autres établissements publics locaux 1 500,00 1 500,00 657382 Organismes publics divers 204 978,90 204 978,90 65748 Autres personnes de droit privé 258 952,50 258 952,50 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 7 286,20 7 286,20 65818 Autres 136 270,12 339,84 135 930,28 65821 Déficit des budgets annexes à caractère administratif 45 683,00 45 683,00 65824 Prise en charge du déficit du CCAS/CIAS 175 000,00 175 000,00

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

38/

Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6583 Pénalités sur marchés 52,19 52,19 65888 Autres 222 201,91 222 201,91 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 613 941,04 235 463,74 3 378 477,30 66111 Intérêts réglés à l'échéance 162 626,02 162 626,02 66112 Intérêts - rattachement des ICNE 46 763,53 59 020,70 -12 257,17 6618 Intérêts des autres dettes 184,94 184,94 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 209 574,49 59 020,70 150 553,79 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 16 190,32 16 190,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 16 190,32 16 190,32 6815 Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement

175 000,00 175 000,00

6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles

1 250,00 1 250,00

6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 1 994,06 1 994,06 6866 Dotations aux dépréciations des éléments financiers. 148 000,00 148 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

326 244,06 326 244,06

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 19 731 945,48 872 873,93 18 859 071,55 675 Valeurs comptables des immobilisations cédées 163 153,83 163 153,83 6761 Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement

25 000,00 25 000,00

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

1 362 969,86 68 272,81 1 294 697,05

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 551 123,69 68 272,81 1 482 850,88 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 551 123,69 68 272,81 1 482 850,88 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 21 283 069,17 941 146,74 20 341 922,43

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

39/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 226 348,33 8 496,30 217 852,03 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 226 348,33 8 496,30 217 852,03 70323 Redevance d'occupation du domaine public 4 145,00 4 145,00 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 96 426,28 600,00 95 826,28 70631 A caractère sportif 236 616,30 236 616,30 70632 A caractère de loisirs 179 751,15 120,47 179 630,68 7066 Redevances et droits des services à caractère social 763 696,69 2 390,89 761 305,80 706888 Autres 3 050,00 3 050,00 7078 Autres marchandises 756,00 756,00 7082 Commissions 1 481,83 1 481,83 7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 3 398,10 600,00 2 798,10 708421 non dotés de la personnalité morale 201 400,00 201 400,00 70845 aux communes membres du GFP 60 858,25 60 858,25 70848 aux autres organismes 1 254,95 1 254,95 708721 non dotés de la personnalité morale 122 270,73 122 270,73 70873 par le CCAS/CIAS 25 374,54 25 374,54 70875 par les communes membres du GFP 99 450,35 16,04 99 434,31 70876 par le GFP de rattachement 9 825,93 9 825,93 70878 par des tiers 2 079,85 295,68 1 784,17 7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)

15 207,87 15 207,87

SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 1 827 043,82 4 023,08 1 823 020,74 73211 Attribution de compensation 181 783,76 181 783,76 732221 Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales

542 641,00 542 641,00

7351 Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d'habitation sur les résidences principales

3 563 979,00 3 563 979,00

7352 Fraction compensatoire de la CVAE 1 565 459,00 1 565 459,00 7358 Autres 14 878,00 14 878,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 5 868 740,76 5 868 740,76 73111 Impôts directs locaux 5 369 866,00 5 369 866,00 73113 Taxe sur les surfaces commerciales 274 781,00 274 781,00 73114 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 270 324,00 270 324,00 73118 Autres contributions directes 27 931,00 4 956,00 22 975,00 73136 Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

505 738,00 95 030,00 410 708,00

731721 Taxe de séjour 127 256,43 1 619,50 125 636,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 6 575 896,43 101 605,50 6 474 290,93 741124 Dotation d'intercommunalité des EPCI 1 041 088,00 1 041 088,00 741126 Dotation de compensation des EPCI 831 699,00 831 699,00

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

40/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

744 FCTVA 10 817,28 10 817,28 74718 Autres 452 606,18 452 606,18 7472 Régions 144 312,03 22 950,00 121 362,03 7473 Départements 84 058,69 32 887,60 51 171,09 74741 Communes membres du GFP 26 281,87 600,00 25 681,87 74758 Autres groupements 607,00 607,00 7476 Sécurité sociale et organismes mutualistes 39 309,75 10 000,00 29 309,75 747888 Autres 1 055 338,00 83 644,00 971 694,00 74832 État - Compensation au titre de la Contribution Économique Territoriale (CVAE et CFE)

1 402 932,00 1 402 932,00

74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières

69 216,00 69 216,00

74834 État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation

2 904,00 2 904,00

74836 Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle

9 526,78 9 526,78

SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 170 696,58 150 081,60 5 020 614,98 752 Revenus des immeubles 451 626,79 1 682,38 449 944,41 755 Dédits et pénalités perçus 1 471,36 131,50 1 339,86 75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires 45,00 45,00 75883 Excédents sur opérations de gestion 2,76 2,76 75888 Autres 189 057,26 15 876,24 173 181,02 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 642 203,17 17 690,12 624 513,05 76231 par les communes membres du GFP 1 276,93 1 276,93 SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 PRODUITS FINANCIERS 1 276,93 1 276,93 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale

22 129,82 51,90 22 077,92

775 Produits des cessions d'immobilisations 45 486,98 45 486,98 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 67 616,80 51,90 67 564,90 7815 Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant

300 000,00 300 000,00

7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants. 1 255,75 1 255,75 SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 301 255,75 301 255,75 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 20 681 078,57 281 948,50 20 399 130,07 721 Immobilisations incorporelles 42 988,44 42 988,44 722 Immobilisations corporelles 1 024,32 1 024,32 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat

142 666,85 142 666,85

77681 Neutralisation des amortissements 244 485,43 244 485,43 777 Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat

147 219,01 47 504,15 99 714,86

7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles

15 677,96 15 677,96

SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 594 062,01 47 504,15 546 557,86 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 594 062,01 47 504,15 546 557,86

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF ETAT : II-4 -

41/

Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 21 275 140,58 329 452,65 20 945 687,93

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026ETAT : III-1

063065 SGC AMBERT CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF

43/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1021 Dotations 3 568 864,99 14 051,79 3 582 916,78 3 582 916,78 10222 F.C.T.V.A. 11 769 928,32 8,86 265 024,84 8,86 12 034 953,16 12 034 944,30 1022 Sous Total compte

1022

11 769 928,32 8,86 265 024,84 8,86 12 034 953,16 12 034 944,30

10251 Dons et legs en

capital

9 848,00 9 848,00 9 848,00

1025 Sous Total compte

1025

9 848,00 9 848,00 9 848,00

1027 Mise à disposition

(chez le bénéficiaire

717 320,55 717 320,55 717 320,55

102 Sous Total compte

102

16 065 961,86 14 051,79 8,86 265 024,84 8,86 16 345 038,49 16 345 029,63

1068 Excédents de

fonctionnement

capitalisés

27 735 896,77 523 900,35 28 259 797,12 28 259 797,12

106 Sous Total compte

106

27 735 896,77 523 900,35 28 259 797,12 28 259 797,12

10 Sous Total compte

10

43 801 858,63 14 051,79 8,86 788 925,19 8,86 44 604 835,61 44 604 826,75

110 Report à nouveau

(solde créditeur)

3 899 693,64 523 900,35 198 356,69 523 900,35 4 098 050,33 3 574 149,98

11 Sous Total compte

11

3 899 693,64 523 900,35 198 356,69 523 900,35 4 098 050,33 3 574 149,98

12 RÉSULTAT DE

L'EXERCICE

(Excédentaire ou

198 356,69 198 356,69 198 356,69 198 356,69 0,00

12 Sous Total compte

12

198 356,69 198 356,69 198 356,69 198 356,69 0,00

1311 État et

établissements

nationaux

4 508 877,73 99 203,97 2 166,15 183 423,42 99 203,97 4 694 467,30 4 595 263,33

1312 Régions 3 118 634,41 18 746,00 1 375 514,20 18 746,00 4 494 148,61 4 475 402,61 1313 Départements 2 223 964,14 46 586,00 1 946 988,39 46 586,00 4 170 952,53 4 124 366,53 13141 Communes membres

du GFP

169 381,50 169 381,50 169 381,50

13146 Attributions de

compensation

d'investiss

626 513,52 135 771,37 762 284,89 762 284,89

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026ETAT : III-1

063065 SGC AMBERT CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF

44/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

13148 Autres communes 106 573,47 106 573,47 106 573,47 1314 Sous Total compte

1314

902 468,49 135 771,37 1 038 239,86 1 038 239,86

13151 GFP de rattachement 164 435,02 164 435,02 164 435,02 13158 Autres groupements 32 276,99 32 276,99 32 276,99 1315 Sous Total compte

1315

196 712,01 196 712,01 196 712,01

1316 Autres

établissements

publics locaux

168 262,25 168 262,25 168 262,25

13173 FEADER 73 943,35 2 387,00 76 330,35 76 330,35 13178 Autres fonds

européens

695 463,39 695 463,39 695 463,39

1317 Sous Total compte

1317

769 406,74 2 387,00 771 793,74 771 793,74

1318 Autres 370 748,41 26 414,60 397 163,01 397 163,01 131 Sous Total compte

131

12 259 074,18 164 535,97 2 166,15 3 670 498,98 164 535,97 15 931 739,31 15 767 203,34

1321 État et

établissements

nationaux

4 702 857,46 124 220,00 134 464,35 124 220,00 4 837 321,81 4 713 101,81

1322 Régions 5 220 569,49 1 319 956,60 1 319 956,60 5 220 569,49 3 900 612,89 1323 Départements 9 442 469,42 1 924 971,91 22 232,11 1 924 971,91 9 464 701,53 7 539 729,62 13241 Communes membres

du GFP

156 338,91 15 000,00 171 338,91 171 338,91

13248 Autres communes 107 697,91 107 697,91 107 697,91 1324 Sous Total compte

1324

264 036,82 15 000,00 279 036,82 279 036,82

13251 GFP de rattachement 32 889,93 32 889,93 32 889,93 13258 Autres groupements 61 428,19 61 428,19 61 428,19

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1325 Sous Total compte

1325

94 318,12 94 318,12 94 318,12

1326 Autres

établissements

publics locaux

180 306,89 180 306,89 180 306,89

13273 FEADER 91 535,99 2 387,00 2 387,00 91 535,99 89 148,99 13278 Autres fonds

européens

1 325 036,69 1 325 036,69 1 325 036,69

1327 Sous Total compte

1327

1 416 572,68 2 387,00 2 387,00 1 416 572,68 1 414 185,68

1328 Autres 684 538,54 19 374,65 19 374,65 684 538,54 665 163,89 132 Sous Total compte

132

22 005 669,42 3 390 910,16 171 696,46 3 390 910,16 22 177 365,88 18 786 455,72

13311 DGE 13 652,00 13 652,00 13 652,00 13 652,00 27 304,00 27 304,00 0,00 1331 Sous Total compte

1331

13 652,00 13 652,00 13 652,00 13 652,00 27 304,00 27 304,00 0,00

13361 Dotation

d'équipement des

territoires ru

288 468,00 79 794,00 13 652,00 13 652,00 24 364,36 93 446,00 326 484,36 233 038,36

1336 Sous Total compte

1336

288 468,00 79 794,00 13 652,00 13 652,00 24 364,36 93 446,00 326 484,36 233 038,36

1338 Autres 1 159,99 1 159,99 1 159,99 133 Sous Total compte

133

13 652,00 289 627,99 93 446,00 27 304,00 13 652,00 38 016,36 120 750,00 354 948,35 234 198,35

1345 Amendes de radars

automatiques et

amende

1 143,37 1 143,37 1 143,37

13461 Dotation

d'équipement des

territoires ru

612 488,05 11 471,00 51 699,64 11 471,00 664 187,69 652 716,69

13462 Dotation de soutien à

l'investissement l

47 315,09 12 299,64 59 614,73 59 614,73

1346 Sous Total compte

1346

659 803,14 11 471,00 63 999,28 11 471,00 723 802,42 712 331,42

1348 Autres 49 609,49 49 609,49 49 609,49 134 Sous Total compte

134

710 556,00 11 471,00 63 999,28 11 471,00 774 555,28 763 084,28

AR Prefecture

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40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1381 État et

établissements

nationaux

299 835,93 299 835,93 299 835,93

1382 Régions 48 000,00 48 000,00 48 000,00 1383 Départements 73 309,01 73 309,01 73 309,01 1386 Autres

établissements

publics locaux

1 491,00 1 491,00 1 491,00

13878 Autres fonds

européens

27 299,64 27 299,64 27 299,64

1387 Sous Total compte

1387

27 299,64 27 299,64 27 299,64

1388 Autres 58 827,14 58 827,14 58 827,14 138 Sous Total compte

138

508 762,72 508 762,72 508 762,72

13911 État et

établissements

nationaux

400 577,26 20 131,18 57 664,02 10 334,67 458 241,28 30 465,85 427 775,43

13912 Régions 653 940,30 4 999,04 45 119,13 19 466,88 699 059,43 24 465,92 674 593,51 13913 Départements 630 441,07 16 582,96 26 492,58 15 497,87 656 933,65 32 080,83 624 852,82 139141 Communes membres

du GFP

5 188,50 5 188,50 5 188,50

139148 Autres communes 77 991,00 5 100,00 83 091,00 83 091,00 13914 Sous Total compte

13914

83 179,50 5 100,00 88 279,50 88 279,50

139151 GFP de rattachement 2 075,66 146,25 2 221,91 2 221,91 139158 Autres groupements 13 242,52 263,00 13 505,52 13 505,52 13915 Sous Total compte

13915

15 318,18 409,25 15 727,43 15 727,43

13916 Autres

établissements

publics locaux

13 450,85 2 127,00 15 577,85 15 577,85

139178 Autres fonds

européens

10 139,00 3 326,00 13 465,00 13 465,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

13917 Sous Total compte

13917

10 139,00 3 326,00 13 465,00 13 465,00

13918 Autres 51 375,67 3 602,16 54 977,83 54 977,83 1391 Sous Total compte

1391

1 858 421,83 41 713,18 143 840,14 45 299,42 2 002 261,97 87 012,60 1 915 249,37

139361 Dotation

d'équipement des

territoires ru

35 886,01 17 637,84 3 335,16 2 204,73 39 221,17 19 842,57 19 378,60

13936 Sous Total compte

13936

35 886,01 17 637,84 3 335,16 2 204,73 39 221,17 19 842,57 19 378,60

13938 Autres 620,37 43,71 664,08 664,08 1393 Sous Total compte

1393

36 506,38 17 637,84 3 378,87 2 204,73 39 885,25 19 842,57 20 042,68

139 Sous Total compte

139

1 894 928,21 59 351,02 147 219,01 47 504,15 2 042 147,22 106 855,17 1 935 292,05

13 Sous Total compte

13

1 908 580,21 35 773 690,31 257 981,97 88 821,17 3 563 252,17 3 991 715,23 5 729 814,35 39 854 226,71 34 124 412,36

15721 Provisions pour gros

entretien ou grande

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00

1572 Sous Total compte

1572

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00

157 Sous Total compte

157

300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00

1581 Autres provisions

pour charges (non

budg

175 000,00 175 000,00 175 000,00

158 Sous Total compte

158

175 000,00 175 000,00 175 000,00

15 Sous Total compte

15

300 000,00 300 000,00 175 000,00 300 000,00 475 000,00 175 000,00

1641 Emprunts en euros 7 155 189,53 337 789,19 297 956,90 668 367,94 1 006 157,13 7 453 146,43 6 446 989,30 164 Sous Total compte

164

7 155 189,53 337 789,19 297 956,90 668 367,94 1 006 157,13 7 453 146,43 6 446 989,30

165 Dépôts et

cautionnements

reçus

44 910,63 3 917,07 1 698,80 3 917,07 46 609,43 42 692,36

1676 Dettes envers

locataires-acquéreurs

336,66 669,98 383,32 669,98 719,98 50,00

AR Prefecture

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40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

167 Sous Total compte

167

336,66 669,98 383,32 669,98 719,98 50,00

16884 Intérêts courus sur

emprunts auprès des

59 020,70 59 020,70 46 763,53 59 020,70 105 784,23 46 763,53

1688 Sous Total compte

1688

59 020,70 59 020,70 46 763,53 59 020,70 105 784,23 46 763,53

168 Sous Total compte

168

59 020,70 59 020,70 46 763,53 59 020,70 105 784,23 46 763,53

16 Sous Total compte

16

7 259 457,52 396 809,89 344 720,43 672 954,99 2 082,12 1 069 764,88 7 606 260,07 6 536 495,19

181 Compte de liaison :

affectation à... (bu

5 375 495,10 38 932,29 229 498,58 5 414 427,39 229 498,58 5 184 928,81

18 Sous Total compte

18

5 375 495,10 38 932,29 229 498,58 5 414 427,39 229 498,58 5 184 928,81

192 Plus ou moins-values

sur cessions d'immo

1 455 855,74 142 666,85 25 000,00 1 598 522,59 25 000,00 1 573 522,59

193 Autres neutralisations

et régularisation

9 872 231,08 1 090 673,35 101 442,55 10 962 904,43 101 442,55 10 861 461,88

198 Neutralisation des

amortissements

1 351 616,75 244 485,43 1 596 102,18 1 596 102,18

19 Sous Total compte

19

12 679 703,57 1 090 673,35 101 442,55 387 152,28 25 000,00 14 157 529,20 126 442,55 14 031 086,65

Total classe 1 19 963 778,88 91 233 056,79 2 806 654,54 1 151 891,21 4 623 368,30 4 807 722,54 27 393 801,72 97 192 670,54 21 151 307,51 90 950 176,33 202 Frais d'études,

d'élaboration, de

modifi

760 026,80 760 026,80 760 026,80

2031 Frais d'études 1 888 591,63 153 619,91 136 588,80 128 168,83 2 025 180,43 281 788,74 1 743 391,69 2032 Frais de recherche et

de développement

77 205,20 77 205,20 77 205,20

2033 Frais d'insertion 8 711,21 3 321,31 1 343,47 12 032,52 1 343,47 10 689,05 203 Sous Total compte

203

1 974 508,04 153 619,91 139 910,11 129 512,30 2 114 418,15 283 132,21 1 831 285,94

204111 Biens mobiliers,

matériel et études

1 235,00 1 235,00 1 235,00

20411 Sous Total compte

20411

1 235,00 1 235,00 1 235,00

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

204132 Bâtiments et

installations

60 221,00 60 221,00 60 221,00

20413 Sous Total compte

20413

60 221,00 60 221,00 60 221,00

2041411 Biens mobiliers,

matériel et études

544 076,74 17 648,65 561 725,39 561 725,39

2041412 Bâtiments et

installations

355 199,87 8 224,55 355 199,87 8 224,55 346 975,32

204141 Sous Total compte

204141

899 276,61 8 224,55 17 648,65 916 925,26 8 224,55 908 700,71

20414 Sous Total compte

20414

899 276,61 8 224,55 17 648,65 916 925,26 8 224,55 908 700,71

2041511 Biens mobiliers,

matériel et études

9 791,00 9 791,00 9 791,00

204151 Sous Total compte

204151

9 791,00 9 791,00 9 791,00

20415342 Bâtiments et

installations

6 643,00 6 643,00 6 643,00

2041534 Sous Total compte

2041534

6 643,00 6 643,00 6 643,00

204153 Sous Total compte

204153

6 643,00 6 643,00 6 643,00

2041581 Biens mobiliers,

matériel et études

5 727,11 5 727,11 5 727,11

2041582 Bâtiments et

installations

10 037,67 6 597,57 16 635,24 16 635,24

204158 Sous Total compte

204158

15 764,78 6 597,57 22 362,35 22 362,35

20415 Sous Total compte

20415

32 198,78 6 597,57 38 796,35 38 796,35

2041 Sous Total compte

2041

992 931,39 8 224,55 24 246,22 1 017 177,61 8 224,55 1 008 953,06

20421 Biens mobiliers,

matériel et études

443 109,69 6 300,00 35 274,73 12 798,00 478 384,42 19 098,00 459 286,42

20422 Bâtiments et

installations

415 454,26 36 551,00 143 353,03 29 981,00 558 807,29 66 532,00 492 275,29

2042 Sous Total compte

2042

858 563,95 42 851,00 178 627,76 42 779,00 1 037 191,71 85 630,00 951 561,71

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

204411 Biens mobiliers,

matériel et études

111 883,40 111 883,40 111 883,40

204412 Bâtiments et

installations

39 065,71 22 108,87 61 174,58 61 174,58

20441 Sous Total compte

20441

150 949,11 22 108,87 173 057,98 173 057,98

2044 Sous Total compte

2044

150 949,11 22 108,87 173 057,98 173 057,98

2046 Attributions de

compensation

d'investiss

291 880,00 29 188,00 58 376,00 350 256,00 29 188,00 321 068,00

204 Sous Total compte

204

2 294 324,45 80 263,55 283 358,85 42 779,00 2 577 683,30 123 042,55 2 454 640,75

2051 Concessions et droits

similaires

529 349,93 256 949,68 48 870,35 578 220,28 256 949,68 321 270,60

205 Sous Total compte

205

529 349,93 256 949,68 48 870,35 578 220,28 256 949,68 321 270,60

2088 Autres

immobilisations

incorporelles

18 086,52 18 086,52 18 086,52

208 Sous Total compte

208

18 086,52 18 086,52 18 086,52

20 Sous Total compte

20

5 576 295,74 490 833,14 472 139,31 172 291,30 6 048 435,05 663 124,44 5 385 310,61

2111 Terrains nus 75 450,37 18 272,62 16 080,47 22 108,87 91 530,84 40 381,49 51 149,35 2113 Terrains aménagés

autres que voirie

1 073 981,25 2 358,51 1 073 981,25 2 358,51 1 071 622,74

2115 Terrains bâtis 22 935,44 22 935,44 22 935,44 2117 Bois et forêts 8 120,50 8 120,50 8 120,50 2118 Autres terrains 30 782,41 30 782,41 30 782,41 211 Sous Total compte

211

1 211 269,97 20 631,13 16 080,47 22 108,87 1 227 350,44 42 740,00 1 184 610,44

2121 Plantations d'arbres

et d'arbustes

31 211,26 31 211,26 31 211,26

2128 Autres agencements

et aménagements

1 039 654,47 1 039 654,47 1 039 654,47

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

212 Sous Total compte

212

1 070 865,73 1 070 865,73 1 070 865,73

21314 Bâtiments culturels et

sportifs

13 962,35 13 962,35 13 962,35

21318 Autres bâtiments

publics

7 896 425,80 1 423 058,69 874 495,31 9 319 484,49 874 495,31 8 444 989,18

2131 Sous Total compte

2131

7 910 388,15 1 423 058,69 874 495,31 9 333 446,84 874 495,31 8 458 951,53

21321 Immeubles de

rapport

7 835 025,21 6 123 825,51 141 573,85 13 958 850,72 141 573,85 13 817 276,87

2132 Sous Total compte

2132

7 835 025,21 6 123 825,51 141 573,85 13 958 850,72 141 573,85 13 817 276,87

21351 Bâtiments publics 1 302 727,29 11 111,09 55 242,93 1 313 838,38 55 242,93 1 258 595,45 21352 Bâtiments privés 84 905,55 4 220,50 277,25 89 126,05 277,25 88 848,80 2135 Sous Total compte

2135

1 387 632,84 15 331,59 55 520,18 1 402 964,43 55 520,18 1 347 444,25

2138 Autres constructions 3 587 987,25 212 257,46 3 800 244,71 3 800 244,71 213 Sous Total compte

213

20 721 033,45 7 759 141,66 874 495,31 15 331,59 197 094,03 28 495 506,70 1 071 589,34 27 423 917,36

2141 Constructions sur sol

d'autrui - Bâtimen

1 394 272,77 1 141 413,98 2 535 686,75 2 535 686,75

2142 Constructions sur sol

d'autrui - Immeubl

1 987 713,46 947 906,86 5 382,00 2 941 002,32 2 941 002,32

2145 Constructions sur sol

d'autrui - Install

223 187,06 78 498,28 301 685,34 301 685,34

2148 Constructions sur sol

d'autrui - Autres

172 739,69 172 739,69 172 739,69

214 Sous Total compte

214

3 777 912,98 2 167 819,12 5 382,00 5 951 114,10 5 951 114,10

2151 Réseaux de voirie 3 210 114,74 139 353,96 39 694,35 3 349 468,70 39 694,35 3 309 774,35 2152 Installations de voirie 507 135,96 507 135,96 507 135,96 21532 Réseaux

d'assainissement

72 898,17 55 267,34 128 165,51 128 165,51

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21534 Réseaux

d'électrification

49 571,96 49 571,96 49 571,96

21538 Autres réseaux 224 212,37 224 212,37 224 212,37 2153 Sous Total compte

2153

346 682,50 55 267,34 401 949,84 401 949,84

21561 Matériel roulant 2 711,95 2 711,95 2 711,95 21568 Autre matériel et

outillage d'incendie e

9 102,48 9 102,48 9 102,48

2156 Sous Total compte

2156

11 814,43 11 814,43 11 814,43

215731 Matériel roulant 214 246,62 214 246,62 214 246,62 215738 Autre matériel et

outillage de voirie

372 341,01 372 341,01 372 341,01

21573 Sous Total compte

21573

586 587,63 586 587,63 586 587,63

2157 Sous Total compte

2157

586 587,63 586 587,63 586 587,63

2158 Autres installations,

matériel et outill

718 772,35 2 976,97 38 652,55 757 424,90 2 976,97 754 447,93

215 Sous Total compte

215

5 381 107,61 194 621,30 42 671,32 38 652,55 5 614 381,46 42 671,32 5 571 710,14

21612 Dépenses ultérieures

immobilisées

72 471,50 10 836,54 83 308,04 83 308,04

2161 Sous Total compte

2161

72 471,50 10 836,54 83 308,04 83 308,04

21621 Biens sous-jacents 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2162 Sous Total compte

2162

2 000,00 2 000,00 2 000,00

216 Sous Total compte

216

2 000,00 72 471,50 10 836,54 85 308,04 85 308,04

21713 Terrains aménagés

autres que voirie

25 173,40 25 173,40 25 173,40

2171 Sous Total compte

2171

25 173,40 25 173,40 25 173,40

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

21728 Autres agencements

et aménagements

136 485,05 136 485,05 136 485,05

2172 Sous Total compte

2172

136 485,05 136 485,05 136 485,05

217311 Bâtiments

administratifs

33 776,37 33 776,37 33 776,37

217314 Bâtiments culturels et

sportifs

6 429 098,93 4 080,00 6 429 098,93 4 080,00 6 425 018,93

217318 Autres bâtiments

publics

52 277,65 663 617,89 274 330,25 715 895,54 274 330,25 441 565,29

21731 Sous Total compte

21731

86 054,02 7 092 716,82 274 330,25 4 080,00 7 178 770,84 278 410,25 6 900 360,59

217321 Immeubles de

rapport

226 154,74 226 154,74 226 154,74

21732 Sous Total compte

21732

226 154,74 226 154,74 226 154,74

21735 Installations

générales,

agencements, am

5 864,57 5 864,57 5 864,57

21738 Autres constructions 1 236 345,25 1 236 345,25 1 236 345,25 2173 Sous Total compte

2173

1 554 418,58 7 092 716,82 274 330,25 4 080,00 8 647 135,40 278 410,25 8 368 725,15

21742 Constructions sur sol

d'autrui - Immeubl

332 965,57 332 965,57 332 965,57

21745 Construction sur sol

d'autrui - Installa

7 998,85 7 998,85 7 998,85

2174 Sous Total compte

2174

340 964,42 340 964,42 340 964,42

2175738 Autre matériel et

outillage de voirie

34 524,61 34 524,61 34 524,61

217573 Sous Total compte

217573

34 524,61 34 524,61 34 524,61

21757 Sous Total compte

21757

34 524,61 34 524,61 34 524,61

21758 Autres installations,

matériel et outill

4 603,99 4 603,99 4 603,99

2175 Sous Total compte

2175

39 128,60 39 128,60 39 128,60

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

217828 Autres matériels de

transport

19 361,94 19 361,94 19 361,94

21782 Sous Total compte

21782

19 361,94 19 361,94 19 361,94

21788 Autres 39 649,52 39 649,52 39 649,52 2178 Sous Total compte

2178

59 011,46 59 011,46 59 011,46

217 Sous Total compte

217

2 155 181,51 7 092 716,82 274 330,25 4 080,00 9 247 898,33 278 410,25 8 969 488,08

2181 Installations

générales,

agencements et

75 881,59 37 842,68 44 406,39 158 130,66 158 130,66

21828 Autres matériels de

transport

1 497 742,26 38 500,00 226 234,30 20 910,00 1 723 976,56 59 410,00 1 664 566,56

2182 Sous Total compte

2182

1 497 742,26 38 500,00 226 234,30 20 910,00 1 723 976,56 59 410,00 1 664 566,56

21838 Autre matériel

informatique

718 711,66 885,48 31 867,88 24 445,94 447,00 744 043,08 32 314,88 711 728,20

2183 Sous Total compte

2183

718 711,66 885,48 31 867,88 24 445,94 447,00 744 043,08 32 314,88 711 728,20

21848 Autres matériels de

bureau et mobiliers

1 067 298,19 33 555,44 33 814,24 1 101 112,43 33 555,44 1 067 556,99

2184 Sous Total compte

2184

1 067 298,19 33 555,44 33 814,24 1 101 112,43 33 555,44 1 067 556,99

2185 Matériel de

téléphonie

13 265,83 416,52 1 114,04 3 953,72 17 636,07 1 114,04 16 522,03

2188 Autres 2 325 984,92 21 539,77 138 767,79 64 988,86 669,98 2 412 513,55 139 437,77 2 273 075,78 218 Sous Total compte

218

5 698 884,45 60 684,45 243 805,15 397 843,45 22 026,98 6 157 412,35 265 832,13 5 891 580,22

21 Sous Total compte

21

40 018 255,70 17 347 454,85 1 455 933,16 484 126,60 245 309,88 57 849 837,15 1 701 243,04 56 148 594,11

22838 Autre matériel

informatique

600,00 600,00 600,00

2283 Sous Total compte

2283

600,00 600,00 600,00

228 Sous Total compte

228

600,00 600,00 600,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

22 Sous Total compte

22

600,00 600,00 600,00

2312 Agencements et

aménagements de

terrains

22 438,17 27 026,74 5 781,59 49 464,91 5 781,59 43 683,32

2313 Constructions 21 981 064,96 14 051,79 7 559 780,79 1 207 036,13 9 990 040,21 23 202 152,88 17 549 821,00 5 652 331,88 2314 Constructions sur sol

d'autrui

164 808,44 2 167 819,12 2 171 233,12 2 336 041,56 2 167 819,12 168 222,44

2315 Installations, matériel

et outillage tec

210 869,53 194 621,30 186 604,35 79 082,33 397 473,88 273 703,63 123 770,25

2316 Restauration des

biens historiques et

cu

72 471,50 76 105,24 76 105,24 72 471,50 3 633,74

2317 Immobilisations

reçues au titre d'une

mi

670 495,52 7 092 716,82 7 960 278,64 31 614,02 8 630 774,16 7 124 330,84 1 506 443,32

2318 Autres

immobilisations

corporelles

450 449,62 59 382,45 24 600,00 39 694,35 475 049,62 99 076,80 375 972,82

231 Sous Total compte

231

23 500 126,24 14 051,79 17 146 791,98 11 652 884,22 10 146 212,50 35 167 062,25 27 293 004,48 7 874 057,77

2324 Subventions

d'équipement

versées

60 500,00 60 500,00 60 500,00

2328 Autres

immobilisations

incorporelles

61 547,12 156 163,57 6 398,00 217 710,69 6 398,00 211 312,69

232 Sous Total compte

232

122 047,12 156 163,57 6 398,00 278 210,69 6 398,00 271 812,69

238 Avances versées

sur commandes

d'immobili

152 977,80 152 977,80 152 977,80

23 Sous Total compte

23

23 622 173,36 14 051,79 17 146 791,98 11 962 025,59 10 152 610,50 35 598 250,74 27 299 402,48 8 298 848,26

2423 d'établissements

publics de

coopération

9 447 595,15 829,20 552,80 9 448 424,35 552,80 9 447 871,55

242 Sous Total compte

242

9 447 595,15 829,20 552,80 9 448 424,35 552,80 9 447 871,55

246 Mises en affectation

à un établissement

40 620,51 40 620,51 40 620,51

248 Autres mises en

affectation

829 617,39 829 617,39 829 617,39

2492 Mises à disposition

dans le cadre du tra

5 171 995,84 56 336,05 5 228 331,89 5 228 331,89

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

249 Sous Total compte

249

5 171 995,84 56 336,05 5 228 331,89 5 228 331,89

24 Sous Total compte

24

10 317 833,05 5 171 995,84 829,20 56 888,85 10 318 662,25 5 228 884,69 5 089 777,56

261 Titres de participation 291 337,38 15 800,00 307 137,38 307 137,38 266 Autres formes de

participation

1 600,00 1 600,00 1 600,00

26 Sous Total compte

26

292 937,38 15 800,00 308 737,38 308 737,38

271 Titres immobilisés

(droits de propriété)

778,09 778,09 778,09

275 Dépôts et

cautionnements

versés

1 584,00 1 584,00 1 584,00

276341 Communes membres

du GFP

56 336,05 56 336,05 56 336,05 56 336,05 0,00

27634 Sous Total compte

27634

56 336,05 56 336,05 56 336,05 56 336,05 0,00

27636 CCAS et caisse des

écoles

200 000,00 20 000,00 200 000,00 20 000,00 180 000,00

27638 Autres

établissements

publics

805 487,60 3 013,87 51 230,00 808 501,47 51 230,00 757 271,47

2763 Sous Total compte

2763

1 005 487,60 56 336,05 3 013,87 127 566,05 1 064 837,52 127 566,05 937 271,47

2764 Créances sur des

particuliers et autres

80 311,98 12 600,00 600,00 92 911,98 600,00 92 311,98

276 Sous Total compte

276

1 085 799,58 56 336,05 15 613,87 128 166,05 1 157 749,50 128 166,05 1 029 583,45

27 Sous Total compte

27

1 088 161,67 56 336,05 15 613,87 128 166,05 1 160 111,59 128 166,05 1 031 945,54

2802 Frais d'études,

d'élaboration, de

modifi

269 179,03 32 903,67 302 082,70 302 082,70

28031 Frais d'études 634 211,34 149 671,19 15 677,96 225 106,41 165 349,15 859 317,75 693 968,60 28032 Frais de recherche et

de développement

29 960,48 15 441,04 45 401,52 45 401,52

28033 Frais d'insertion 1 555,51 1 281,35 2 836,86 2 836,86

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2803 Sous Total compte

2803

665 727,33 149 671,19 15 677,96 241 828,80 165 349,15 907 556,13 742 206,98

2804111 Biens mobiliers,

matériel et études

123,50 123,50 247,00 247,00

280411 Sous Total compte

280411

123,50 123,50 247,00 247,00

2804132 Bâtiments et

installations

30 110,50 6 022,10 36 132,60 36 132,60

280413 Sous Total compte

280413

30 110,50 6 022,10 36 132,60 36 132,60

28041411 Biens mobiliers,

matériel et études

161 211,11 47 282,74 208 493,85 208 493,85

28041412 Bâtiments et

installations

162 696,54 8 224,55 31 727,36 8 224,55 194 423,90 186 199,35

2804141 Sous Total compte

2804141

323 907,65 8 224,55 79 010,10 8 224,55 402 917,75 394 693,20

280414 Sous Total compte

280414

323 907,65 8 224,55 79 010,10 8 224,55 402 917,75 394 693,20

28041511 Biens mobiliers,

matériel et études

7 832,00 979,00 8 811,00 8 811,00

2804151 Sous Total compte

2804151

7 832,00 979,00 8 811,00 8 811,00

280415342Bâtiments et

installations

1 328,60 664,30 1 992,90 1 992,90

28041534 Sous Total compte

28041534

1 328,60 664,30 1 992,90 1 992,90

2804153 Sous Total compte

2804153

1 328,60 664,30 1 992,90 1 992,90

28041581 Biens mobiliers,

matériel et études

1 680,54 528,00 2 208,54 2 208,54

28041582 Bâtiments et

installations

659,78 678,11 1 337,89 1 337,89

2804158 Sous Total compte

2804158

2 340,32 1 206,11 3 546,43 3 546,43

280415 Sous Total compte

280415

11 500,92 2 849,41 14 350,33 14 350,33

28041 Sous Total compte

28041

365 642,57 8 224,55 88 005,11 8 224,55 453 647,68 445 423,13

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

280421 Biens mobiliers,

matériel et études

235 358,59 6 300,00 30 664,90 6 300,00 266 023,49 259 723,49

280422 Bâtiments et

installations

140 996,01 36 551,00 59 465,23 36 551,00 200 461,24 163 910,24

28042 Sous Total compte

28042

376 354,60 42 851,00 90 130,13 42 851,00 466 484,73 423 633,73

2804411 Biens mobiliers,

matériel et études

11 189,00 11 189,00 22 378,00 22 378,00

2804412 Bâtiments et

installations

379,00 977,00 1 356,00 1 356,00

280441 Sous Total compte

280441

11 568,00 12 166,00 23 734,00 23 734,00

28044 Sous Total compte

28044

11 568,00 12 166,00 23 734,00 23 734,00

28046 Attributions de

compensation

d'investiss

46 701,20 29 188,00 58 376,40 29 188,00 105 077,60 75 889,60

2804 Sous Total compte

2804

800 266,37 80 263,55 248 677,64 80 263,55 1 048 944,01 968 680,46

2805 Concessions,

brevets, licences,

droits e

394 062,20 254 058,28 101 819,18 254 058,28 495 881,38 241 823,10

28088 Autres

immobilisations

incorporelles

15 465,24 15 465,24 15 465,24

2808 Sous Total compte

2808

15 465,24 15 465,24 15 465,24

280 Sous Total compte

280

2 144 700,17 483 993,02 15 677,96 625 229,29 499 670,98 2 769 929,46 2 270 258,48

28121 Plantations d'arbres

et d'arbustes

2 527,28 1 241,60 3 768,88 3 768,88

28128 Autres agencements

et aménagements

5 858,79 92,28 5 951,07 5 951,07

2812 Sous Total compte

2812

8 386,07 1 333,88 9 719,95 9 719,95

281314 Bâtiments culturels et

sportifs

158,38 158,38 316,76 316,76

281318 Autres bâtiments

publics

523 777,57 70 711,29 7 856,81 53 616,54 78 568,10 577 394,11 498 826,01

28131 Sous Total compte

28131

523 935,95 70 711,29 7 856,81 53 774,92 78 568,10 577 710,87 499 142,77

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

281321 Immeubles de

rapport

1 910 665,26 60 292,00 143 892,69 60 292,00 2 054 557,95 1 994 265,95

28132 Sous Total compte

28132

1 910 665,26 60 292,00 143 892,69 60 292,00 2 054 557,95 1 994 265,95

281351 Bâtiments publics 48 840,51 12 930,65 61 771,16 61 771,16 281352 Bâtiments privés 17 172,66 4 739,33 21 911,99 21 911,99 28135 Sous Total compte

28135

66 013,17 17 669,98 83 683,15 83 683,15

28138 Autres constructions 73 879,31 61 523,46 14 871,56 150 274,33 150 274,33 2813 Sous Total compte

2813

2 574 493,69 70 711,29 61 523,46 68 148,81 230 209,15 138 860,10 2 866 226,30 2 727 366,20

28142 Constructions sur sol

d'autrui - Immeubl

4 968,12 9 874,55 14 842,67 14 842,67

28145 Constructions sur sol

d'autrui - Install

14 622,00 1 773,00 16 395,00 16 395,00

2814 Sous Total compte

2814

19 590,12 11 647,55 31 237,67 31 237,67

28151 Réseaux de voirie 44 192,00 5 434,00 49 626,00 49 626,00 28152 Installations de voirie 108 133,97 13 005,16 121 139,13 121 139,13 281532 Réseaux

d'assainissement

29 176,02 3 644,91 32 820,93 32 820,93

281534 Réseaux

d'électrification

9 914,40 2 478,60 12 393,00 12 393,00

281538 Autres réseaux 33 880,12 10 892,47 44 772,59 44 772,59 28153 Sous Total compte

28153

72 970,54 17 015,98 89 986,52 89 986,52

281568 Autre matériel et

outillage d'incendie e

3 774,33 994,53 4 768,86 4 768,86

28156 Sous Total compte

28156

3 774,33 994,53 4 768,86 4 768,86

2815731 Matériel roulant 166 251,98 2 160,00 168 411,98 168 411,98

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2815738 Autre matériel et

outillage de voirie

257 166,10 1 185,25 12 308,00 270 659,35 270 659,35

281573 Sous Total compte

281573

423 418,08 1 185,25 14 468,00 439 071,33 439 071,33

281578 Autre matériel

technique

1 185,25 1 185,25 1 185,25 1 185,25 0,00

28157 Sous Total compte

28157

424 603,33 1 185,25 1 185,25 14 468,00 1 185,25 440 256,58 439 071,33

28158 Autres installations,

matériel et outill

337 797,46 2 485,43 50 449,36 2 485,43 388 246,82 385 761,39

2815 Sous Total compte

2815

991 471,63 3 670,68 1 185,25 101 367,03 3 670,68 1 094 023,91 1 090 353,23

2817321 Immeubles de

rapport

66 626,58 6 711,26 73 337,84 73 337,84

281732 Sous Total compte

281732

66 626,58 6 711,26 73 337,84 73 337,84

281735 Installations

générales,

agencements, am

25,36 172,06 197,42 197,42

28173 Sous Total compte

28173

66 651,94 6 883,32 73 535,26 73 535,26

281742 Constructions sur sol

d'autrui - Immeubl

8 324,00 8 324,00 8 324,00

28174 Sous Total compte

28174

8 324,00 8 324,00 8 324,00

28175738 Autre matériel et

outillage de voirie

28 754,03 28 754,03 28 754,03

2817573 Sous Total compte

2817573

28 754,03 28 754,03 28 754,03

281757 Sous Total compte

281757

28 754,03 28 754,03 28 754,03

281758 Autres installations,

matériel et outill

1 234,28 1 234,28 1 234,28

28175 Sous Total compte

28175

29 988,31 29 988,31 29 988,31

2817828 Autres matériels de

transport

19 361,94 19 361,94 19 361,94

281782 Sous Total compte

281782

19 361,94 19 361,94 19 361,94

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026ETAT : III-1

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40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

2817848 Autres matériels de

bureau et mobiliers

124,00 124,00 124,00 124,00 0,00

281784 Sous Total compte

281784

124,00 124,00 124,00 124,00 0,00

281788 Autres 3 951,00 3 951,00 3 951,00 28178 Sous Total compte

28178

19 361,94 124,00 4 075,00 124,00 23 436,94 23 312,94

2817 Sous Total compte

2817

116 002,19 124,00 19 282,32 124,00 135 284,51 135 160,51

28181 Installations

générales,

agencements et

9 307,19 5 564,70 14 871,89 14 871,89

281828 Autres matériels de

transport

896 468,09 38 500,00 142 318,97 38 500,00 1 038 787,06 1 000 287,06

28182 Sous Total compte

28182

896 468,09 38 500,00 142 318,97 38 500,00 1 038 787,06 1 000 287,06

281838 Autre matériel

informatique

386 676,51 31 867,88 885,48 47 859,34 31 867,88 435 421,33 403 553,45

28183 Sous Total compte

28183

386 676,51 31 867,88 885,48 47 859,34 31 867,88 435 421,33 403 553,45

281848 Autres matériels de

bureau et mobiliers

513 115,97 33 555,44 76 522,63 33 555,44 589 638,60 556 083,16

28184 Sous Total compte

28184

513 115,97 33 555,44 76 522,63 33 555,44 589 638,60 556 083,16

28185 Matériel de

téléphonie

12 568,31 1 114,04 416,52 697,52 1 114,04 13 682,35 12 568,31

28188 Autres 833 764,07 138 767,79 100 937,48 138 767,79 934 701,55 795 933,76 2818 Sous Total compte

2818

2 651 900,14 243 805,15 1 302,00 373 900,64 243 805,15 3 027 102,78 2 783 297,63

281 Sous Total compte

281

6 361 843,84 318 187,12 64 010,71 68 272,81 737 740,57 386 459,93 7 163 595,12 6 777 135,19

28 Sous Total compte

28

8 506 544,01 802 180,14 64 010,71 83 950,77 1 362 969,86 886 130,91 9 933 524,58 9 047 393,67

29081 Autres

immobilisations

incorporelles (no

1 250,00 1 250,00 2 500,00 2 500,00

2908 Sous Total compte

2908

1 250,00 1 250,00 2 500,00 2 500,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

290 Sous Total compte

290

1 250,00 1 250,00 2 500,00 2 500,00

29611 Titres de participation

(non budgétaire)

148 000,00 148 000,00 148 000,00

2961 Sous Total compte

2961

148 000,00 148 000,00 148 000,00

296 Sous Total compte

296

148 000,00 148 000,00 148 000,00

29 Sous Total compte

29

1 250,00 149 250,00 150 500,00 150 500,00

Total classe 2 80 916 256,90 13 679 789,85 18 220 852,03 19 363 707,84 13 033 656,14 12 061 347,59 112 170 765,07 45 104 845,28 81 492 145,35 14 426 225,56 4011 Fournisseurs 1 020,00 3 412 531,43 3 430 894,47 3 412 531,43 3 431 914,47 19 383,04 401 Sous Total compte

401

1 020,00 3 412 531,43 3 430 894,47 3 412 531,43 3 431 914,47 19 383,04

4041 Fournisseurs

d'immobilisations

2 267 101,40 2 278 029,09 2 267 101,40 2 278 029,09 10 927,69

40471 Fournisseurs

d'immobilisations -

Retenue

24 071,47 8 044,80 29 713,05 8 044,80 53 784,52 45 739,72

4047 Sous Total compte

4047

24 071,47 8 044,80 29 713,05 8 044,80 53 784,52 45 739,72

404 Sous Total compte

404

24 071,47 2 275 146,20 2 307 742,14 2 275 146,20 2 331 813,61 56 667,41

408 Fournisseurs -

Factures non

parvenues

440 670,47 440 670,47 445 577,48 440 670,47 886 247,95 445 577,48

40 Sous Total compte

40

465 761,94 6 128 348,10 6 184 214,09 6 128 348,10 6 649 976,03 521 627,93

411 Redevables 223 008,44 1 529 110,51 1 559 174,13 1 752 118,95 1 559 174,13 192 944,82 414 Locataires-

acquéreurs et

locataires

43 035,20 486 193,69 494 332,44 529 228,89 494 332,44 34 896,45

4161 Créances douteuses 105 442,30 28 469,56 36 119,31 133 911,86 36 119,31 97 792,55 416 Sous Total compte

416

105 442,30 28 469,56 36 119,31 133 911,86 36 119,31 97 792,55

4181 Redevables -

Produits non encore

facturé

2 000,00 2 000,00 2 000,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

418 Sous Total compte

418

2 000,00 2 000,00 2 000,00

41 Sous Total compte

41

371 485,94 2 045 773,76 2 089 625,88 2 417 259,70 2 089 625,88 327 633,82

421 Personnel -

Rémunérations dues

4 025 302,17 4 025 302,17 4 025 302,17 4 025 302,17 0,00

425 Personnel - Avances

et acomptes

99 145,79 99 145,79 99 145,79 99 145,79 0,00

427 Personnel -

Oppositions

6 715,67 6 715,67 6 715,67 6 715,67 0,00

429 Déficits et débets des

comptables et rég

347,00 347,00 347,00

42 Sous Total compte

42

347,00 4 131 163,63 4 131 163,63 4 131 510,63 4 131 163,63 347,00

431 Sécurité sociale 2 386 739,17 2 386 739,17 2 386 739,17 2 386 739,17 0,00 437 Autres organismes

sociaux

1 531 247,37 1 531 247,37 1 531 247,37 1 531 247,37 0,00

4387 Produits à recevoir 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 438 Sous Total compte

438

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00

43 Sous Total compte

43

10 000,00 3 917 986,54 3 927 986,54 3 927 986,54 3 927 986,54 0,00

4421 Prélèvement à la

source - Impôt sur le

r

72 953,33 72 953,33 72 953,33 72 953,33 0,00

442 Sous Total compte

442

72 953,33 72 953,33 72 953,33 72 953,33 0,00

44311 Dépenses 1 151 889,00 1 151 889,00 1 151 889,00 1 151 889,00 0,00 44312 Recettes - Amiable 11 471,00 11 471,00 11 471,00 11 471,00 0,00 4431 Sous Total compte

4431

1 163 360,00 1 163 360,00 1 163 360,00 1 163 360,00 0,00

44331 Dépenses 457 697,00 457 697,00 457 697,00 457 697,00 0,00 4433 Sous Total compte

4433

457 697,00 457 697,00 457 697,00 457 697,00 0,00

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

44341 Dépenses 1 004 449,87 1 004 449,87 1 004 449,87 1 004 449,87 0,00 44342 Recettes - Amiable 174 327,42 505 422,53 677 905,02 679 749,95 677 905,02 1 844,93 44346 Recettes -

Contentieux

1 298,40 1 121,16 2 419,56 2 419,56 2 419,56 0,00

4434 Sous Total compte

4434

175 625,82 1 510 993,56 1 684 774,45 1 686 619,38 1 684 774,45 1 844,93

44351 Dépenses 1 072 801,30 1 072 801,30 1 072 801,30 1 072 801,30 0,00 44352 Recettes - Amiable 9 825,93 9 825,93 9 825,93 9 825,93 0,00 44356 Recettes -

Contentieux

2 224,27 816,56 2 224,27 816,56 1 407,71

4435 Sous Total compte

4435

1 084 851,50 1 083 443,79 1 084 851,50 1 083 443,79 1 407,71

44371 Dépenses 175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 0,00 44372 Recettes - Amiable 45 374,54 25 740,13 45 374,54 25 740,13 19 634,41 4437 Sous Total compte

4437

220 374,54 200 740,13 220 374,54 200 740,13 19 634,41

44381 Dépenses 1 194 248,87 1 194 248,87 1 194 248,87 1 194 248,87 0,00 44382 Recettes - Amiable 51 230,00 21 430,00 51 230,00 21 430,00 29 800,00 4438 Sous Total compte

4438

1 245 478,87 1 215 678,87 1 245 478,87 1 215 678,87 29 800,00

443 Sous Total compte

443

175 625,82 5 682 755,47 5 805 694,24 5 858 381,29 5 805 694,24 52 687,05

44551 T.V.A. à décaisser 12 511,00 29 398,00 29 281,00 29 398,00 41 792,00 12 394,00 4455 Sous Total compte

4455

12 511,00 29 398,00 29 281,00 29 398,00 41 792,00 12 394,00

44562 T.V.A. sur

immobilisations

23 068,03 23 068,03 23 068,03 23 068,03 0,00

44566 T.V.A. sur autres

biens et services

168,30 50 632,06 50 643,90 50 632,06 50 812,20 180,14

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

44567 Crédit de T.V.A. à

reporter

660,00 22 296,00 21 499,00 22 956,00 21 499,00 1 457,00

4456 Sous Total compte

4456

660,00 168,30 95 996,09 95 210,93 96 656,09 95 379,23 1 276,86

44571 T.V.A. collectée 5 064,55 87 558,16 88 108,50 87 558,16 93 173,05 5 614,89 4457 Sous Total compte

4457

5 064,55 87 558,16 88 108,50 87 558,16 93 173,05 5 614,89

44583 Remboursement de

taxes sur le chiffre d'

2 720,00 16 127,00 11 785,00 18 847,00 11 785,00 7 062,00

44585 TVA à régulariser -

Retenue de garantie

357,39 357,39 357,39

4458 Sous Total compte

4458

2 720,00 16 484,39 11 785,00 19 204,39 11 785,00 7 419,39

445 Sous Total compte

445

3 380,00 17 743,85 229 436,64 224 385,43 232 816,64 242 129,28 9 312,64

447 Autres impôts, taxes

et versements assim

78 826,00 130 473,74 51 647,74 130 473,74 130 473,74 0,00

4486 Autres charges à

payer

4 740,76 4 740,76 29 000,00 4 740,76 33 740,76 29 000,00

4487 Produits à recevoir 131 969,60 478 161,72 131 969,60 610 131,32 131 969,60 478 161,72 448 Sous Total compte

448

131 969,60 4 740,76 482 902,48 160 969,60 614 872,08 165 710,36 449 161,72

44 Sous Total compte

44

310 975,42 101 310,61 6 598 521,66 6 315 650,34 6 909 497,08 6 416 960,95 492 536,13

45111 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

97 842,98 5 628,00 2 147,00 103 470,98 2 147,00 101 323,98

45118 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

159 132,96 170 812,42 153 793,39 170 812,42 312 926,35 142 113,93

45119 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

474 404,01 222 371,72 10 654,00 696 775,73 10 654,00 686 121,73

45121 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

265 234,95 115 321,51 108 658,29 380 556,46 108 658,29 271 898,17

45123 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

224 887,66 2 411 191,11 2 487 569,36 2 636 078,77 2 487 569,36 148 509,41

45126 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

177 388,44 6 824,00 184 212,44 184 212,44 184 212,44 0,00

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026ETAT : III-1

063065 SGC AMBERT CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF

66/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

45130 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

2 951 501,46 5 855 041,15 6 497 958,57 5 855 041,15 9 449 460,03 3 594 418,88

45139 Compte de

rattachement avec...

(à subdiv

94 905,27 1 580,00 984,00 96 485,27 984,00 95 501,27

451 Sous Total compte

451

1 334 663,31 3 110 634,42 8 788 769,91 9 445 977,05 10 123 433,22 12 556 611,47 2 433 178,25

45 Sous Total compte

45

1 334 663,31 3 110 634,42 8 788 769,91 9 445 977,05 10 123 433,22 12 556 611,47 2 433 178,25

4621 Créances

sur cessions

d'immobilisations

45 486,98 45 486,98 45 486,98 45 486,98 0,00

462 Sous Total compte

462

45 486,98 45 486,98 45 486,98 45 486,98 0,00

4648 Opérations pour le

compte de tiers

33 851,57 74 715,47 92 798,59 74 715,47 126 650,16 51 934,69

464 Sous Total compte

464

33 851,57 74 715,47 92 798,59 74 715,47 126 650,16 51 934,69

466 Excédents de

versement

1 004,37 18 339,57 18 765,15 18 339,57 19 769,52 1 429,95

46711 Autres comptes

créditeurs

1 460 144,00 1 460 178,50 1 460 144,00 1 460 178,50 34,50

4671 Sous Total compte

4671

1 460 144,00 1 460 178,50 1 460 144,00 1 460 178,50 34,50

46721 Débiteurs divers -

Amiable

26 817,31 1 045 035,49 1 003 298,58 1 071 852,80 1 003 298,58 68 554,22

46726 Débiteurs divers -

Contentieux

9 437,20 9 650,17 5 228,67 19 087,37 5 228,67 13 858,70

4672 Sous Total compte

4672

36 254,51 1 054 685,66 1 008 527,25 1 090 940,17 1 008 527,25 82 412,92

46752 Mandataire

- Opérations

déléguées - Rece

88 644,99 88 644,99 88 644,99 88 644,99 0,00

4675 Sous Total compte

4675

88 644,99 88 644,99 88 644,99 88 644,99 0,00

467 Sous Total compte

467

36 254,51 2 603 474,65 2 557 350,74 2 639 729,16 2 557 350,74 82 378,42

4686 Charges à payer 22 572,50 22 572,50 15 000,00 22 572,50 37 572,50 15 000,00 4687 Produits à recevoir 800,00 800,00 800,00 1 600,00 800,00 800,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

468 Sous Total compte

468

800,00 22 572,50 23 372,50 15 800,00 24 172,50 38 372,50 14 200,00

46 Sous Total compte

46

37 054,51 57 428,44 2 765 389,17 2 730 201,46 2 802 443,68 2 787 629,90 14 813,78

4711 Versements des

régisseurs

1 434,03 247 299,28 246 317,74 247 299,28 247 751,77 452,49

4712 Virements réimputés 104,10 2 061,61 2 105,51 2 061,61 2 209,61 148,00 47131 Versements sur

contributions directes

40,00 14 611 207,98 14 689 987,98 14 611 247,98 14 689 987,98 78 740,00

47132 Versements sur

dotation globale de

fonct

2 415 428,00 2 415 428,00 2 415 428,00 2 415 428,00 0,00

47133 Fonds d'emprunt 21 430,00 21 430,00 21 430,00 21 430,00 0,00 47134 Subventions 197 449,94 197 449,94 197 449,94 197 449,94 0,00 47138 Autres 6 198,08 4 207 523,51 4 257 560,53 4 207 523,51 4 263 758,61 56 235,10 4713 Sous Total compte

4713

40,00 6 198,08 21 453 039,43 21 581 856,45 21 453 079,43 21 588 054,53 134 975,10

471411 Excédent à réimputer

- Personnes physiqu

983,27 25 727,70 28 646,25 25 727,70 29 629,52 3 901,82

471412 Excédent à réimputer

- Personnes morales

4 524,61 141 954,73 138 476,16 141 954,73 143 000,77 1 046,04

47141 Sous Total compte

47141

5 507,88 167 682,43 167 122,41 167 682,43 172 630,29 4 947,86

47143 Flux d'encaissements

à réimputer

268,15 30 765,78 30 704,43 30 765,78 30 972,58 206,80

4714 Sous Total compte

4714

5 776,03 198 448,21 197 826,84 198 448,21 203 602,87 5 154,66

47171 Recettes relevé BDF

- hors Héra

1 505,70 89 449,04 87 945,38 89 449,04 89 451,08 2,04

47173 Recettes relevé DFT

- hors Héra

345,00 345,00 345,00 345,00 0,00

4717 Sous Total compte

4717

1 505,70 89 794,04 88 290,38 89 794,04 89 796,08 2,04

4718 Autres recettes à

régulariser

127 129,06 127 774,18 127 129,06 127 774,18 645,12

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

471 Sous Total compte

471

40,00 15 017,94 22 117 771,63 22 244 171,10 22 117 811,63 22 259 189,04 141 377,41

47211 Remboursement

d'annuités d'emprunt

1 189,33 956 165,69 957 355,02 957 355,02 957 355,02 0,00

47218 Autres dépenses 4 563,44 995 093,35 991 072,73 999 656,79 991 072,73 8 584,06 4721 Sous Total compte

4721

5 752,77 1 951 259,04 1 948 427,75 1 957 011,81 1 948 427,75 8 584,06

4722 Commissions

bancaires en

instance de man

1 185,25 1 185,25 1 185,25 1 185,25 0,00

4728 Autres dépenses à

régulariser

525 907,36 525 907,36 525 907,36 525 907,36 0,00

472 Sous Total compte

472

5 752,77 2 478 351,65 2 475 520,36 2 484 104,42 2 475 520,36 8 584,06

4751 Redevables sur rôle 1 100 767,88 1 100 195,06 1 100 767,88 1 100 195,06 572,82 4757 Produits sur rôle 991 862,87 992 435,69 991 862,87 992 435,69 572,82 4758 TVA sur rôle 65 098,76 65 098,76 65 098,76 65 098,76 0,00 475 Sous Total compte

475

2 157 729,51 2 157 729,51 2 157 729,51 2 157 729,51 0,00

4784 Arrondis sur

déclaration de TVA

5,53 5,53 5,53 5,53 0,00

478 Sous Total compte

478

5,53 5,53 5,53 5,53 0,00

47 Sous Total compte

47

5 792,77 15 017,94 26 753 858,32 26 877 426,50 26 759 651,09 26 892 444,44 132 793,35

4911 Dépréciations

des comptes de

redevables

8 783,89 1 255,75 1 994,06 1 255,75 10 777,95 9 522,20

491 Sous Total compte

491

8 783,89 1 255,75 1 994,06 1 255,75 10 777,95 9 522,20

49 Sous Total compte

49

8 783,89 1 255,75 1 994,06 1 255,75 10 777,95 9 522,20

Total classe 4 2 070 318,95 3 758 937,24 61 131 066,84 61 704 239,55 63 201 385,79 65 463 176,79 2 263 430,34 4 525 221,34 5113 Titres spéciaux de

paiement

8 404,59 44 203,69 44 214,73 52 608,28 44 214,73 8 393,55

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

5115 Cartes bancaires à

l'encaissement

4 676,95 135 989,25 118 167,21 140 666,20 118 167,21 22 498,99

51172 Chèques impayés 100,50 100,50 100,50 100,50 0,00 51178 Autres valeurs

impayées

20 175,31 20 175,31 20 175,31 20 175,31 0,00

5117 Sous Total compte

5117

20 275,81 20 275,81 20 275,81 20 275,81 0,00

5118 Autres valeurs à

l'encaissement

1 187,58 846 398,13 843 693,65 846 398,13 844 881,23 1 516,90

511 Sous Total compte

511

13 081,54 1 187,58 1 046 866,88 1 026 351,40 1 059 948,42 1 027 538,98 32 409,44

515 Compte au Trésor 5 707 121,67 28 303 268,51 28 746 002,53 34 010 390,18 28 746 002,53 5 264 387,65 51 Sous Total compte

51

5 720 203,21 1 187,58 29 350 135,39 29 772 353,93 35 070 338,60 29 773 541,51 5 296 797,09

5411 Régisseurs

d'avances (avances)

1 370,86 2 974,04 3 494,90 4 344,90 3 494,90 850,00

5412 Régisseurs de

recettes (fonds de

caisse)

806,10 102,00 284,00 908,10 284,00 624,10

541 Sous Total compte

541

2 176,96 3 076,04 3 778,90 5 253,00 3 778,90 1 474,10

54 Sous Total compte

54

2 176,96 3 076,04 3 778,90 5 253,00 3 778,90 1 474,10

553 Avances à des régies

dotées de la seule

300 000,00 300 000,00 300 000,00

55 Sous Total compte

55

300 000,00 300 000,00 300 000,00

580 Opérations d'ordre

budgétaires

16 037 211,12 16 037 211,12 16 037 211,12 16 037 211,12 0,00

584 Encaissement par

lecture optique

167 400,34 167 400,34 167 400,34 167 400,34 0,00

586 Opérations

financières entre le

budget p

3 494 341,85 3 494 341,85 3 494 341,85 3 494 341,85 0,00

5872 Compte pivot -

Admission en non

valeur e

6 510,04 6 510,04 6 510,04 6 510,04 0,00

587 Sous Total compte

587

6 510,04 6 510,04 6 510,04 6 510,04 0,00

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

588 Autres virements

internes

236,56 980 598,91 980 601,13 980 835,47 980 601,13 234,34

58 Sous Total compte

58

236,56 20 686 062,26 20 686 064,48 20 686 298,82 20 686 064,48 234,34

Total classe 5 5 722 616,73 1 187,58 50 339 273,69 50 462 197,31 56 061 890,42 50 463 384,89 5 598 505,53 6042 Achats de prestations

de services (autre

973 711,88 169 392,47 973 711,88 169 392,47 804 319,41

604 Sous Total compte

604

973 711,88 169 392,47 973 711,88 169 392,47 804 319,41

60611 Eau et

assainissement

52 177,82 100,56 52 177,82 100,56 52 077,26

60612 Énergie - Électricité 304 746,06 12 356,98 304 746,06 12 356,98 292 389,08 60613 Chauffage urbain 29 883,55 29 883,55 29 883,55 6061 Sous Total compte

6061

386 807,43 12 457,54 386 807,43 12 457,54 374 349,89

60621 Combustibles 175 294,06 67 551,77 175 294,06 67 551,77 107 742,29 60622 Carburants 36 794,68 101,22 36 794,68 101,22 36 693,46 60623 Alimentation 23 117,24 1 098,46 23 117,24 1 098,46 22 018,78 60624 Produits de

traitement

555,06 555,06 555,06

60628 Autres fournitures

non stockées

5 301,68 5 301,68 5 301,68

6062 Sous Total compte

6062

241 062,72 68 751,45 241 062,72 68 751,45 172 311,27

60631 Fournitures

d'entretien

21 957,72 21 957,72 21 957,72

60632 Fournitures de petit

équipement

73 259,26 3 000,20 73 259,26 3 000,20 70 259,06

60636 Habillement et

Vêtements de travail

4 279,24 646,46 4 279,24 646,46 3 632,78

6063 Sous Total compte

6063

99 496,22 3 646,66 99 496,22 3 646,66 95 849,56

AR Prefecture

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6064 Fournitures

administratives

15 904,71 1 138,73 15 904,71 1 138,73 14 765,98

6065 Livres, disques,

cassettes ... (biblioth

58 546,94 5 395,07 58 546,94 5 395,07 53 151,87

60668 Autres produits

pharmaceutiques

4 061,21 4 061,21 4 061,21

6066 Sous Total compte

6066

4 061,21 4 061,21 4 061,21

6068 Autres matières et

fournitures.

21 749,65 615,00 21 749,65 615,00 21 134,65

606 Sous Total compte

606

827 628,88 92 004,45 827 628,88 92 004,45 735 624,43

60 Sous Total compte

60

1 801 340,76 261 396,92 1 801 340,76 261 396,92 1 539 943,84

611 Contrats de

prestations de

services

184 565,13 66 277,00 184 565,13 66 277,00 118 288,13

6132 Locations

immobilières

93 869,31 530,00 93 869,31 530,00 93 339,31

61358 Autres 27 412,11 27 412,11 27 412,11 6135 Sous Total compte

6135

27 412,11 27 412,11 27 412,11

613 Sous Total compte

613

121 281,42 530,00 121 281,42 530,00 120 751,42

614 Charges locatives et

de copropriété

9 483,59 9 483,59 9 483,59

61521 Terrains 37 313,72 1 321,20 37 313,72 1 321,20 35 992,52 615221 Bâtiments publics 55 181,23 24 106,38 55 181,23 24 106,38 31 074,85 615228 Autres bâtiments 64 486,87 14 700,31 64 486,87 14 700,31 49 786,56 61522 Sous Total compte

61522

119 668,10 38 806,69 119 668,10 38 806,69 80 861,41

615231 Voiries 2 193,00 2 193,00 2 193,00 615232 Réseaux 13 547,05 684,00 13 547,05 684,00 12 863,05

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

61523 Sous Total compte

61523

15 740,05 684,00 15 740,05 684,00 15 056,05

6152 Sous Total compte

6152

172 721,87 40 811,89 172 721,87 40 811,89 131 909,98

61551 Matériel roulant 32 896,25 32 896,25 32 896,25 61558 Autres biens

mobiliers

26 445,25 6 813,89 26 445,25 6 813,89 19 631,36

6155 Sous Total compte

6155

59 341,50 6 813,89 59 341,50 6 813,89 52 527,61

6156 Maintenance 335 400,49 36 097,87 335 400,49 36 097,87 299 302,62 615 Sous Total compte

615

567 463,86 83 723,65 567 463,86 83 723,65 483 740,21

6161 Multirisques 97 261,89 97 261,89 97 261,89 6168 Autres 53 686,41 53 686,41 53 686,41 616 Sous Total compte

616

150 948,30 150 948,30 150 948,30

617 Études et recherches 23 442,00 23 442,00 23 442,00 6182 Documentation

générale et

technique

18 014,10 451,00 18 014,10 451,00 17 563,10

6183 Frais de formation

(personnel extérieur

1 433,76 1 433,76 1 433,76

6184 Versements à des

organismes de

formation

25 780,68 1 440,00 25 780,68 1 440,00 24 340,68

6188 Autres frais divers 15 952,98 285,60 15 952,98 285,60 15 667,38 618 Sous Total compte

618

61 181,52 2 176,60 61 181,52 2 176,60 59 004,92

61 Sous Total compte

61

1 118 365,82 152 707,25 1 118 365,82 152 707,25 965 658,57

6215 Personnel affecté par

la collectivité me

8 570,11 8 570,11 8 570,11

6218 Autre personnel

extérieur

19 945,53 19 945,53 19 945,53

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

621 Sous Total compte

621

28 515,64 28 515,64 28 515,64

62268 Autres honoraires,

conseils...

176 708,73 27 306,00 176 708,73 27 306,00 149 402,73

6226 Sous Total compte

6226

176 708,73 27 306,00 176 708,73 27 306,00 149 402,73

6227 Frais d'actes et de

contentieux

1 464,00 1 464,00 1 464,00

6228 Divers 94 129,15 190,31 94 129,15 190,31 93 938,84 622 Sous Total compte

622

272 301,88 27 496,31 272 301,88 27 496,31 244 805,57

6231 Annonces et

insertions

5 116,74 5 116,74 5 116,74

6232 Fêtes et cérémonies 7 330,32 2 195,00 7 330,32 2 195,00 5 135,32 6233 Foires et expositions 2 400,00 2 400,00 2 400,00 6234 Réceptions 6 187,22 6 187,22 6 187,22 6236 Catalogues et

imprimés

122 279,86 22 201,06 122 279,86 22 201,06 100 078,80

6237 Publications 23 032,76 16 090,80 23 032,76 16 090,80 6 941,96 6238 Divers 228 648,57 38 085,11 228 648,57 38 085,11 190 563,46 623 Sous Total compte

623

394 995,47 78 571,97 394 995,47 78 571,97 316 423,50

6241 Transports de biens 864,00 864,00 864,00 6245 Transports

de personnes

extérieures à la

21 148,91 21 148,91 21 148,91

624 Sous Total compte

624

22 012,91 22 012,91 22 012,91

6251 Voyages,

déplacements et

missions

18 575,82 18 575,82 18 575,82

625 Sous Total compte

625

18 575,82 18 575,82 18 575,82

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6261 Frais

d'affranchissement

36 753,43 36 753,43 36 753,43

6262 Frais de

télécommunications

78 210,65 7 724,64 78 210,65 7 724,64 70 486,01

626 Sous Total compte

626

114 964,08 7 724,64 114 964,08 7 724,64 107 239,44

627 Services bancaires et

assimilés.

1 682,41 1 682,41 1 682,41

6281 Concours divers

(cotisations...)

133 206,36 13 902,54 133 206,36 13 902,54 119 303,82

6282 Frais de gardiennage 720,00 720,00 720,00 6283 Frais de nettoyage

des locaux

8 387,00 1 166,10 8 387,00 1 166,10 7 220,90

628721 non dotés de la

personnalité morale

25 000,00 25 000,00 25 000,00

62872 Sous Total compte

62872

25 000,00 25 000,00 25 000,00

62875 Aux communes

membres du GFP

91 804,30 21 057,72 91 804,30 21 057,72 70 746,58

62876 Au GFP de

rattachement

4 039,98 4 039,98 4 039,98

62878 A des tiers 2 194,72 311,86 2 194,72 311,86 1 882,86 6287 Sous Total compte

6287

123 039,00 21 369,58 123 039,00 21 369,58 101 669,42

628 Sous Total compte

628

265 352,36 36 438,22 265 352,36 36 438,22 228 914,14

62 Sous Total compte

62

1 118 400,57 150 231,14 1 118 400,57 150 231,14 968 169,43

6332 Cotisations versées

au F.N.A.L.

21 816,26 21 816,26 21 816,26

6336 Cotisations au

CNFPT et au centre

de ges

78 008,57 78 008,57 78 008,57

6338 Autres impôts, taxes

et versements assim

13 088,15 13 088,15 13 088,15

633 Sous Total compte

633

112 912,98 112 912,98 112 912,98

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

63512 Taxes foncières 85 884,00 12 133,00 85 884,00 12 133,00 73 751,00 6351 Sous Total compte

6351

85 884,00 12 133,00 85 884,00 12 133,00 73 751,00

6355 Taxes et impôts sur

les véhicules

1 292,80 228,76 1 292,80 228,76 1 064,04

635 Sous Total compte

635

87 176,80 12 361,76 87 176,80 12 361,76 74 815,04

63 Sous Total compte

63

200 089,78 12 361,76 200 089,78 12 361,76 187 728,02

64111 Rémunération

principale

2 948 543,69 1 485,31 2 948 543,69 1 485,31 2 947 058,38

64112 Supplément familial

de traitement et ind

45 774,81 45 774,81 45 774,81

64113 NBI 49 438,97 49 438,97 49 438,97 64118 Autres indemnités. 765 741,19 765 741,19 765 741,19 6411 Sous Total compte

6411

3 809 498,66 1 485,31 3 809 498,66 1 485,31 3 808 013,35

64131 Rémunérations 1 211 423,56 207,11 1 211 423,56 207,11 1 211 216,45 64132 Supplément familial

de traitement et ind

14 761,95 14 761,95 14 761,95

64136 Indemnités liées à la

perte d'emploi

14 726,86 14 726,86 14 726,86

64138 Primes et autres

indemnités

275 815,93 275 815,93 275 815,93

6413 Sous Total compte

6413

1 516 728,30 207,11 1 516 728,30 207,11 1 516 521,19

6417 Rémunérations des

apprentis

11 284,73 11 284,73 11 284,73

6419 Remboursements

sur rémunérations du

pers

8 496,30 226 348,33 8 496,30 226 348,33 217 852,03

641 Sous Total compte

641

5 346 007,99 228 040,75 5 346 007,99 228 040,75 5 117 967,24

6451 Cotisations à

l'U.R.S.S.A.F.

903 750,90 903 750,90 903 750,90

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6453 Cotisations aux

caisses de retraite

1 130 248,82 1 130 248,82 1 130 248,82

6454 Cotisations aux

A.S.S.E.D.I.C

60 888,05 60 888,05 60 888,05

6455 Cotisations pour

assurance du

personnel

260 325,95 260 325,95 260 325,95

6457 Cotisations sociales

liées à l'apprentis

554,20 554,20 554,20

6458 Cotisations aux

autres organismes

sociau

19 759,20 19 759,20 19 759,20

645 Sous Total compte

645

2 375 527,12 2 375 527,12 2 375 527,12

64731 Versées directement 1 795,39 1 795,39 1 795,39 6473 Sous Total compte

6473

1 795,39 1 795,39 1 795,39

6474 Versements aux

oeuvres sociales

69 920,99 69 920,99 69 920,99

6475 Médecine du travail,

pharmacie

33 892,79 33 892,79 33 892,79

647 Sous Total compte

647

105 609,17 105 609,17 105 609,17

64 Sous Total compte

64

7 827 144,28 228 040,75 7 827 144,28 228 040,75 7 599 103,53

65311 Indemnités de

fonction

124 055,52 124 055,52 124 055,52

65313 Cotisations de

retraite

5 365,44 5 365,44 5 365,44

65314 Cotisations de

sécurité sociale - part

p

25 715,76 25 715,76 25 715,76

653172 Cotisations au fonds

de financement de l

496,22 496,22 496,22

65317 Sous Total compte

65317

496,22 496,22 496,22

6531 Sous Total compte

6531

155 632,94 155 632,94 155 632,94

653 Sous Total compte

653

155 632,94 155 632,94 155 632,94

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6541 Créances admises

en non-valeur

6 510,04 6 510,04 6 510,04

654 Sous Total compte

654

6 510,04 6 510,04 6 510,04

6553 Service d'incendie 735 097,67 735 097,67 735 097,67 65568 Autres contributions 723 901,07 30 145,00 723 901,07 30 145,00 693 756,07 6556 Sous Total compte

6556

723 901,07 30 145,00 723 901,07 30 145,00 693 756,07

655 Sous Total compte

655

1 458 998,74 30 145,00 1 458 998,74 30 145,00 1 428 853,74

657341 Communes membres

du GFP

10 024,00 10 024,00 10 024,00

65734 Sous Total compte

65734

10 024,00 10 024,00 10 024,00

657351 GFP de rattachement 4 000,00 4 000,00 4 000,00 657358 Autres groupements 186 629,81 186 629,81 186 629,81 65735 Sous Total compte

65735

190 629,81 190 629,81 190 629,81

65736211 non dotés de la

personnalité morale

134 412,44 134 412,44 134 412,44

6573621 Sous Total compte

6573621

134 412,44 134 412,44 134 412,44

65736221 non dotés de la

personnalité morale

605 808,25 605 808,25 605 808,25

6573622 Sous Total compte

6573622

605 808,25 605 808,25 605 808,25

657362 Sous Total compte

657362

740 220,69 740 220,69 740 220,69

65736 Sous Total compte

65736

740 220,69 740 220,69 740 220,69

657381 Autres

établissements

publics locaux

1 500,00 1 500,00 1 500,00

657382 Organismes publics

divers

204 978,90 204 978,90 204 978,90 204 978,90 0,00

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

65738 Sous Total compte

65738

206 478,90 204 978,90 206 478,90 204 978,90 1 500,00

6573 Sous Total compte

6573

1 147 353,40 204 978,90 1 147 353,40 204 978,90 942 374,50

65748 Autres personnes de

droit privé

258 952,50 258 952,50 258 952,50

6574 Sous Total compte

6574

258 952,50 258 952,50 258 952,50

657 Sous Total compte

657

1 406 305,90 204 978,90 1 406 305,90 204 978,90 1 201 327,00

65811 Droits d'utilisation -

informatique en n

7 286,20 7 286,20 7 286,20

65818 Autres 136 270,12 339,84 136 270,12 339,84 135 930,28 6581 Sous Total compte

6581

143 556,32 339,84 143 556,32 339,84 143 216,48

65821 Déficit des budgets

annexes à caractère

45 683,00 45 683,00 45 683,00

65824 Prise en charge du

déficit du CCAS/

CIAS

175 000,00 175 000,00 175 000,00

6582 Sous Total compte

6582

220 683,00 220 683,00 220 683,00

6583 Pénalités sur

marchés

52,19 52,19 52,19

65888 Autres 222 201,91 222 201,91 222 201,91 6588 Sous Total compte

6588

222 201,91 222 201,91 222 201,91

658 Sous Total compte

658

586 493,42 339,84 586 493,42 339,84 586 153,58

65 Sous Total compte

65

3 613 941,04 235 463,74 3 613 941,04 235 463,74 3 378 477,30

66111 Intérêts réglés à

l'échéance

162 626,02 162 626,02 162 626,02

66112 Intérêts -

rattachement des

ICNE

46 763,53 59 020,70 46 763,53 59 020,70 12 257,17

6611 Sous Total compte

6611

209 389,55 59 020,70 209 389,55 59 020,70 150 368,85

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

6618 Intérêts des autres

dettes

184,94 184,94 184,94

661 Sous Total compte

661

209 574,49 59 020,70 209 574,49 59 020,70 150 553,79

66 Sous Total compte

66

209 574,49 59 020,70 209 574,49 59 020,70 150 553,79

673 Titres annulés (sur

exercices antérieurs

16 190,32 16 190,32 16 190,32

675 Valeurs comptables

des immobilisations c

163 153,83 163 153,83 163 153,83

6761 Différences

sur réalisations

(positives)

25 000,00 25 000,00 25 000,00

676 Sous Total compte

676

25 000,00 25 000,00 25 000,00

67 Sous Total compte

67

204 344,15 204 344,15 204 344,15

6811 Dotations aux

amortissements des

immobil

1 362 969,86 68 272,81 1 362 969,86 68 272,81 1 294 697,05

6815 Dotations aux

provisions pour

risques et

175 000,00 175 000,00 175 000,00

6816 Dotations aux

dépréciations des

immobili

1 250,00 1 250,00 1 250,00

6817 Dotations aux

dépréciations des

actifs c

1 994,06 1 994,06 1 994,06

681 Sous Total compte

681

1 541 213,92 68 272,81 1 541 213,92 68 272,81 1 472 941,11

6866 Dotations aux

dépréciations des

éléments

148 000,00 148 000,00 148 000,00

686 Sous Total compte

686

148 000,00 148 000,00 148 000,00

68 Sous Total compte

68

1 689 213,92 68 272,81 1 689 213,92 68 272,81 1 620 941,11

Total classe 6 17 782 414,81 1 167 495,07 17 782 414,81 1 167 495,07 16 845 028,94 230 109,20 70323 Redevance

d'occupation du

domaine public

4 145,00 4 145,00 4 145,00

7032 Sous Total compte

7032

4 145,00 4 145,00 4 145,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

703 Sous Total compte

703

4 145,00 4 145,00 4 145,00

7062 Redevances et droits

des services à cara

600,00 96 426,28 600,00 96 426,28 95 826,28

70631 A caractère sportif 236 616,30 236 616,30 236 616,30 70632 A caractère de loisirs 120,47 179 751,15 120,47 179 751,15 179 630,68 7063 Sous Total compte

7063

120,47 416 367,45 120,47 416 367,45 416 246,98

7066 Redevances et droits

des services à cara

2 390,89 763 696,69 2 390,89 763 696,69 761 305,80

706888 Autres 3 050,00 3 050,00 3 050,00 70688 Sous Total compte

70688

3 050,00 3 050,00 3 050,00

7068 Sous Total compte

7068

3 050,00 3 050,00 3 050,00

706 Sous Total compte

706

3 111,36 1 279 540,42 3 111,36 1 279 540,42 1 276 429,06

7078 Autres marchandises 756,00 756,00 756,00 707 Sous Total compte

707

756,00 756,00 756,00

7082 Commissions 1 481,83 1 481,83 1 481,83 7083 Locations

diverses (autres

qu'immeubles)

600,00 3 398,10 600,00 3 398,10 2 798,10

708421 non dotés de la

personnalité morale

201 400,00 201 400,00 201 400,00

70842 Sous Total compte

70842

201 400,00 201 400,00 201 400,00

70845 aux communes

membres du GFP

60 858,25 60 858,25 60 858,25

70848 aux autres

organismes

1 254,95 1 254,95 1 254,95

7084 Sous Total compte

7084

263 513,20 263 513,20 263 513,20

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

708721 non dotés de la

personnalité morale

122 270,73 122 270,73 122 270,73

70872 Sous Total compte

70872

122 270,73 122 270,73 122 270,73

70873 par le CCAS/CIAS 25 374,54 25 374,54 25 374,54 70875 par les communes

membres du GFP

16,04 99 450,35 16,04 99 450,35 99 434,31

70876 par le GFP de

rattachement

9 825,93 9 825,93 9 825,93

70878 par des tiers 295,68 2 079,85 295,68 2 079,85 1 784,17 7087 Sous Total compte

7087

311,72 259 001,40 311,72 259 001,40 258 689,68

7088 Autres produits

d'activités annexes

(abo

15 207,87 15 207,87 15 207,87

708 Sous Total compte

708

911,72 542 602,40 911,72 542 602,40 541 690,68

70 Sous Total compte

70

4 023,08 1 827 043,82 4 023,08 1 827 043,82 1 823 020,74

721 Immobilisations

incorporelles

42 988,44 42 988,44 42 988,44

722 Immobilisations

corporelles

1 024,32 1 024,32 1 024,32

72 Sous Total compte

72

44 012,76 44 012,76 44 012,76

73111 Impôts directs locaux 5 369 866,00 5 369 866,00 5 369 866,00 73113 Taxe sur les surfaces

commerciales

274 781,00 274 781,00 274 781,00

73114 Imposition forfaitaire

sur les entrepris

270 324,00 270 324,00 270 324,00

73118 Autres contributions

directes

4 956,00 27 931,00 4 956,00 27 931,00 22 975,00

7311 Sous Total compte

7311

4 956,00 5 942 902,00 4 956,00 5 942 902,00 5 937 946,00

73136 Taxe pour la gestion

des milieux aquatiq

95 030,00 505 738,00 95 030,00 505 738,00 410 708,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

7313 Sous Total compte

7313

95 030,00 505 738,00 95 030,00 505 738,00 410 708,00

731721 Taxe de séjour 1 619,50 127 256,43 1 619,50 127 256,43 125 636,93 73172 Sous Total compte

73172

1 619,50 127 256,43 1 619,50 127 256,43 125 636,93

7317 Sous Total compte

7317

1 619,50 127 256,43 1 619,50 127 256,43 125 636,93

731 Sous Total compte

731

101 605,50 6 575 896,43 101 605,50 6 575 896,43 6 474 290,93

73211 Attribution de

compensation

181 783,76 181 783,76 181 783,76

7321 Sous Total compte

7321

181 783,76 181 783,76 181 783,76

732221 Fonds de

péréquation des

ressources comm

542 641,00 542 641,00 542 641,00

73222 Sous Total compte

73222

542 641,00 542 641,00 542 641,00

7322 Sous Total compte

7322

542 641,00 542 641,00 542 641,00

732 Sous Total compte

732

724 424,76 724 424,76 724 424,76

7351 Fraction

compensatoire de la

TFPB et de

3 563 979,00 3 563 979,00 3 563 979,00

7352 Fraction

compensatoire de la

CVAE

1 565 459,00 1 565 459,00 1 565 459,00

7358 Autres 14 878,00 14 878,00 14 878,00 735 Sous Total compte

735

5 144 316,00 5 144 316,00 5 144 316,00

7391118 Autres restitutions au

titre des dégrève

8 077,00 8 077,00 8 077,00

739111 Sous Total compte

739111

8 077,00 8 077,00 8 077,00

73911 Sous Total compte

73911

8 077,00 8 077,00 8 077,00

7391 Sous Total compte

7391

8 077,00 8 077,00 8 077,00

AR Prefecture

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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

739211 Attribution de

compensation

1 574 961,66 1 574 961,66 1 574 961,66

73921 Sous Total compte

73921

1 574 961,66 1 574 961,66 1 574 961,66

739221 FNGIR 1 926 112,00 1 926 112,00 1 926 112,00 73922 Sous Total compte

73922

1 926 112,00 1 926 112,00 1 926 112,00

7392 Sous Total compte

7392

3 501 073,66 3 501 073,66 3 501 073,66

739 Sous Total compte

739

3 509 150,66 3 509 150,66 3 509 150,66

73 Sous Total compte

73

3 610 756,16 12 444 637,19 3 610 756,16 12 444 637,19 8 833 881,03

741124 Dotation

d'intercommunalité

des EPCI

1 041 088,00 1 041 088,00 1 041 088,00

741126 Dotation de

compensation des

EPCI

831 699,00 831 699,00 831 699,00

74112 Sous Total compte

74112

1 872 787,00 1 872 787,00 1 872 787,00

7411 Sous Total compte

7411

1 872 787,00 1 872 787,00 1 872 787,00

741 Sous Total compte

741

1 872 787,00 1 872 787,00 1 872 787,00

744 FCTVA 10 817,28 10 817,28 10 817,28 74718 Autres 452 606,18 452 606,18 452 606,18 7471 Sous Total compte

7471

452 606,18 452 606,18 452 606,18

7472 Régions 22 950,00 144 312,03 22 950,00 144 312,03 121 362,03 7473 Départements 32 887,60 84 058,69 32 887,60 84 058,69 51 171,09 74741 Communes membres

du GFP

600,00 26 281,87 600,00 26 281,87 25 681,87

7474 Sous Total compte

7474

600,00 26 281,87 600,00 26 281,87 25 681,87

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026ETAT : III-1

063065 SGC AMBERT CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF

84/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

74758 Autres groupements 607,00 607,00 607,00 7475 Sous Total compte

7475

607,00 607,00 607,00

7476 Sécurité sociale et

organismes mutualist

10 000,00 39 309,75 10 000,00 39 309,75 29 309,75

747888 Autres 83 644,00 1 055 338,00 83 644,00 1 055 338,00 971 694,00 74788 Sous Total compte

74788

83 644,00 1 055 338,00 83 644,00 1 055 338,00 971 694,00

7478 Sous Total compte

7478

83 644,00 1 055 338,00 83 644,00 1 055 338,00 971 694,00

747 Sous Total compte

747

150 081,60 1 802 513,52 150 081,60 1 802 513,52 1 652 431,92

74832 État - Compensation

au titre de la Contr

1 402 932,00 1 402 932,00 1 402 932,00

74833 État - Compensation

au titre des exonéra

69 216,00 69 216,00 69 216,00

74834 État - compensation

au titre des exonéra

2 904,00 2 904,00 2 904,00

74836 Attribution du fonds

départemental de pé

9 526,78 9 526,78 9 526,78

7483 Sous Total compte

7483

1 484 578,78 1 484 578,78 1 484 578,78

748 Sous Total compte

748

1 484 578,78 1 484 578,78 1 484 578,78

74 Sous Total compte

74

150 081,60 5 170 696,58 150 081,60 5 170 696,58 5 020 614,98

752 Revenus des

immeubles

1 682,38 451 626,79 1 682,38 451 626,79 449 944,41

755 Dédits et pénalités

perçus

131,50 1 471,36 131,50 1 471,36 1 339,86

75813 Redevances versées

par les fermiers et c

45,00 45,00 45,00

7581 Sous Total compte

7581

45,00 45,00 45,00

75883 Excédents sur

opérations de gestion

2,76 2,76 2,76

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026ETAT : III-1

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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

75888 Autres 15 876,24 189 057,26 15 876,24 189 057,26 173 181,02 7588 Sous Total compte

7588

15 876,24 189 060,02 15 876,24 189 060,02 173 183,78

758 Sous Total compte

758

15 876,24 189 105,02 15 876,24 189 105,02 173 228,78

75 Sous Total compte

75

17 690,12 642 203,17 17 690,12 642 203,17 624 513,05

76231 par les communes

membres du GFP

1 276,93 1 276,93 1 276,93

7623 Sous Total compte

7623

1 276,93 1 276,93 1 276,93

762 Sous Total compte

762

1 276,93 1 276,93 1 276,93

76 Sous Total compte

76

1 276,93 1 276,93 1 276,93

773 Mandats annulés (sur

exercices antérieur

51,90 22 129,82 51,90 22 129,82 22 077,92

775 Produits des

cessions

d'immobilisations

45 486,98 45 486,98 45 486,98

7761 Différences

sur réalisations

(négatives)

142 666,85 142 666,85 142 666,85

77681 Neutralisation des

amortissements

244 485,43 244 485,43 244 485,43

7768 Sous Total compte

7768

244 485,43 244 485,43 244 485,43

776 Sous Total compte

776

387 152,28 387 152,28 387 152,28

777 Recettes et quote-

part des subventions

d

47 504,15 147 219,01 47 504,15 147 219,01 99 714,86

77 Sous Total compte

77

47 556,05 601 988,09 47 556,05 601 988,09 554 432,04

7811 Reprises sur

amortissements des

immobili

15 677,96 15 677,96 15 677,96

7815 Reprises sur

provisions pour

risques et

300 000,00 300 000,00 300 000,00

7817 Reprises sur

dépréciations des

actifs ci

1 255,75 1 255,75 1 255,75

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026ETAT : III-1

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86/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes

Numéro

de

Compte

Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

781 Sous Total compte

781

316 933,71 316 933,71 316 933,71

78 Sous Total compte

78

316 933,71 316 933,71 316 933,71

Total classe 7 3 830 107,01 21 048 792,25 3 830 107,01 21 048 792,25 3 509 150,66 20 727 835,90 Total général 108 672 971,46 108 672 971,46 132 497 847,10 132 682 035,91 39 269 546,26 39 085 357,45 280 440 364,82 280 440 364,82 130 859 568,33 130 859 568,33

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026ETAT : III-2

063065 SGC AMBERT CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF

87/

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES

N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES

Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs

861

Portefeuille

0,00 0,00

REGIE SPECTACLE 0,00 3 350,00 3 350,00 0,00 3 350,00 3 350,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 0,00 3 350,00 3 350,00 0,00 3 350,00 3 350,00 0,00 0,00 862

Correspondant

0,00 0,00

REGIE SPECTACLE 11 100,00 3 350,00 14 450,00 0,00 870,50 870,50 13 579,50 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 11 100,00 3 350,00 14 450,00 0,00 870,50 870,50 13 579,50 0,00 863

Prise en charge titre et valeur

0,00 0,00

REGIE SPECTACLE 0,00 870,50 870,50 11 100,00 3 350,00 14 450,00 0,00 13 579,50 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 870,50 870,50 11 100,00 3 350,00 14 450,00 0,00 13 579,50 TOTAUX 11 100,00 7 570,50 18 670,50 11 100,00 7 570,50 18 670,50 13 579,50 13 579,50

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063065 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC AMBERT ETABLISSEMENT : CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF

88/

Page des signatures

40100 - CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF Exercice 2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 27/01/2026 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CC AMBERT LIVRADOIS FOREZ ALF pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. DELORME Christelle (1004251787-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A AMBERT, le 28/01/2026 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le

AR Prefecture

063-200070761-20260226-2026_02_26_01-DE

Reçu le 05/03/2026