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Note de Synthèse - note de synthese ca 2024
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Labourse.
Lien du pdf (Note de Synthèse - note de synthese ca 2024)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
Envoyé en préfecture le 10/03/2025
Reçu en préfecture le 10/03/2025
Publié le 10/03/2025 ER
ID : 062-216204800-20250307-NSCA2024-BF
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024
VILLE DE
LABOURSE
L'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
Cette note répond donc à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur son site Internet.
Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année 2024.
a Section de fonctionnement
Lors du vote du budget primitif la section de fonctionnement pour l'exercice 2024 s'équilibrait en dépenses et en recettes à 5 851 028.03 €.
Après Les décisions modificatives, le budget est passé de 5 851 028.03 € à 5 955 127.03 €.
À la clôture de l'exercice 2024 le compte administratif fait apparaître un montant de dépenses
de 3 283 361.05 € contre 3 844 703.41 € en recettes, dégageant ainsi un excédent de 561 342.36 €.
Fonctionnement
Dépenses Prévu 5 955 127,03 € Réalisé 3 283 361,05 €
Restes à réaliser 0,00 €
Recettes Prévu 5 955 127,03 € Réalisé 3 844 703,41 €
Excédent 2023 2 159 619,98 €
Restes à réaliser 0,00 €
ETAT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024
011 Charges à caractère Général 1129 635,32 €| 34,58%
012 Charges de personnel et frais assimilés 1752 908,85 € | 53,67%
014 Atténuations de produits 695,00 €| 0,02%
65 Autres charges de gestion courante 349 991,75 € | _ 10,72%
66Intérêts réglés à l'échéance | 3098947€| 095% |
67 Charges exceptionnelles 1161,93 € | 0,04%
68 Dotations aux provisions _ 895,78 €| 003%|
| TOTAL DES DEPENSES RELLES DE FONCTIONNEMENT |__3266 278,10 € 100,00%
Dépenses d'ordre de fonctionnement 17 082,95 € __|
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT _ | 328336105€ Envoyé en préfecture le 10/03/2025
Reçu en préfecture le 10/03/2025
Publié le 10/03/2025
ID : 062-216204800-20250307-NSCA2024-BF
Dépenses rélles de fonctionnement 2024
æ 011 Charges à caractère
Général
2 012 Charges de personnel et
frais assimilés
» 014 Atténuations de produits
#65 Autres charges de gestion
courante
m66 Intérêts réglés à
l'échéance
» 67 Charges exceptionnelles
ETAT DÉS RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2024
13 atténuation de charges 40 88131€| 1,07%
70 produits de services du domaine et ventes 322 276,41 € 8,42%
73 impôts et taxes (sauf 731) 1278 815,54 €| 33,42%
731 Fiscalité locale 1373 105,27 €! 35,89%
74 Dotations, Subventions et participations 790 796,84 €| 20.67%
75 Autres produits de gestion courante 19524,57€| 0,51%
76 produits financiers 10,40€. 0,00%
77 produits exceptionnels 57344€. 0,01%
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 825 983,78 €, 100,00%
Recettes d'ordre de fonctionnement
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
18 719,63 € ! LT —————
3 844 703,41 €
Recettes réelles de fonctionnement 2024
CD —
0%
#13 atténuation de charges
#70 produits de services du
domaine et ventes
#73 impôts et taxes (sauf
731)
= 731 Fiscalité locale
#74 Dotations, subventions
et participations
#75 Autres produits de
gestion courante
#76 produits financiers
#77 produits exceptionnels Envoyé en préfecture le 10/03/2025
Reçu en préfecture le 10/03/2025
Publié le 10/03/2025
ID : 062-216204800-20250307-NSCA2024-BF
Epargne de gestion, épargne brute et nette de 2022 à 2024
2022 2023 2024
recettes de gestion des services (Cpte 013 à 75) 3 470 357,19 € 3 621 054,64 € 3 825 399,94 €
Dépenses réelles de gestion des services (cptes
o11 à 65) 3 017 013,11 € 3 075 054,64 € 3 233 230,92 €
Epargne de gestion 453 344,08 € 546 000,00 € 592 169,02 €
recettes réelles de fonctionnement 3 584 408,28 € 3 622 111,62 € 3 825 983,78 €
Dépenses réelles de fonctionnement( 3 053 746,65 € 3100 564,31 € 3 266 278,10 €
Epargne brute (RRF-DRF) y compris les intérêts de
la dette) 530 661,63 € 521 547,31 € 559 705,68 €
Remboursement de la dette en capital
épargne de gestion/recettes de gestion des
77 612,62 € 71 204,45 €
Lervices 13,06% 15,08% 15,48%
Epargne brut de fonctionnement /recettes réelles 14,80% 14,40% 14,63% de fonctionnement
Épargne nette Jrecettes réelles de 12,69% 1226% 1277%
PA EE réelles de 677% 32.16% 28.59%
Annuité / recettes réelles de fonctionnement 226% 224% 275%
700 000,00 €
600 000,00 €
500 000,00 €
400 000,00 €
300 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €
0,00 €
Epargne de gestion
les intérêts de la dette)
m2022 m2023 ®2024
Epargne brute {(RRF-DRF) y compris Epargne nette (épargne disponible
pour l'équipement après rembt de
la dette) 18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Envoyé en préfecture le 10/03/2025
Reçu en préfecture le 10/03/2025
Publié le 10/03/2025 ER
ID : 062-216204800-20250307-NSCA2024-BF
2022 2023 2024
—— épargne de gestion/recettes de gestion des services
Epargne brut de fonctionnement /recettes réelles de fonctionnement
—#— Epargne nette /recettes réelles de fonctionnement
3216%
28,59%
6,77
2,26% 224% 275%
jte
2022 2023 2024
—— Dette au 31/12 /recettes
réelles de fonctionnement
—e—Annuité / recettes réelles
de fonctionnement Section d'investissement
Publié le 10/03/2025
Reçu en préfecture le 10/03/2025
Envoyé en préfecture le 10/03/2025
ID : 062-216204800-20250307-NSCA2024-BF
Lors du vote du budget primitif la section d'investissement pour l'exercice 2024 s'équilibrait en dépenses et en recettes à 3 676 131.28 €.
Après Les décisions modificatives, Le budget est passé de 3 676 131.28 à 3 691 131.28 €. A la clôture de l'exercice 2024, le compte administratif fait apparaître un montant de dépenses de 1 081 888.51 € contre 1 210 357.69 € en recettes, dégageant un excédent de 128 469.18 €.
nvestissement
Dépenses Prévu 3 691 131,28 €
Réalisé 1 081 888,51 €
Déficit 2023 218 205,66 €
Restes à réaliser 120 041,27 €
Recettes Prévu 3 691 131,28 €
Réalisé 1210 357,69 €
Restes à réaliser 209 779,98 €
DEPE : ISSEMENT 202
V À REAL
10 Dotations, fonds divers er réserves 0,00 € 0,00%
16 remboursement des emprunts (Rb en capital) 71 204,45 € 6,14%
Dépenses d'équipements 1087709,17€| 93,86%
TOTAL DES DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT 1158 913,62 € | 100,00%
Dépenses d'ordre d'investissement 43 016,16 €
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1201 929,78 €
& Dépenses d'équipements
M 10 Dotations, fonds divers er réserves
Dépenses réelles d'investissements 2024 avec RAR
#16 remboursement des emprunts {rbt en capital) Envoyé en préfecture le 10/03/2025
Reçu en préfecture le 10/03/2025
Publié le 10/03/2025 ER
ID : 062-216204800-20250307-NSCA2024-BF
ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024
AVEC LES RESTES A REALISER
13 Subventions d'investissement 958 491,56 € 69,52%
10 Dotations, fonds divers et réserves 420 266,63 € 30,48%
TOTAL DES RECETTES RELLES D'INVESTISSEMENT 1378 758,19 €| 100,00%
Recettes d'ordre d'investissement 41 379,48 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 420 137,67 €
Recettes réelles d'investissement avec RAR 2024
#13 Subventions d'investissement #10 Dotations, fonds divers et réserves Envoyé en préfecture le 10/03/2025
Reçu en préfecture le 10/03/2025
Publié le 10/03/2025 ER
ID : 062-216204800-20250307-NSCA2024-BF
RESULTATS DE L'ANNEE 2024 DU BUDGET PRINICPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE
REPORT DU RESULTAT DE L'ANNEE 2023
RESULTAT DE CLÔTURE
SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE
REPORT DU RESULTAT DE L'ANNEE 2023
RESULTAT DE CLÔTURE
RESTES A REALISER
RECETTES
DÉPENSES
Solde
Résultat d'investissement après les restes à réaliser
À affecter en section d'investissement (compte 1068
excédent de fonctionnement capitalisé)
Reste en résultat d'exploitation (compte 002 excédent
de fonctionnement reporté)
3 844 703,41 €
3 283 361,05 €
561 342,36 €
2159 619,98 €
2 720 962,34 €
1210 357,69 €
1081 888,51 €
128 469,18 €
-218 205,66 €
-89 736,48 €
209 779,98 €
120 041,27 €
89 738,71 €
2,23 €
0,00 €
2 720 962,34 € Enoyé on phare 10022025
Feguen préfeclur ls 10/02/2025
Pubs 10122025
ID: 082-218204800-20250007-NECA2I2LEF