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Déliberation - 2021.Budget note synthetique
Document publié le Mardi 13 avril 2021 par la commune de Neuilly-en-Thelle.
Lien du pdf (Déliberation - 2021.Budget note synthetique)
Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
NEUILLY EN THELLE BUDGET PRINCIPAL 2021
Sommaire :
I. Le cadre général du budget
II. La section de fonctionnement
III. La section d'investissement
I. Le cadre général du budget
L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la ville.
Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2021. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année, sauf comme cette année électorale, avant le 17/04. Le vote a eu lieu le 13 avril 2021.
- Budget global (budget principal et budgets annexes) -
Total Investissement Fonctionnement
COMMUNE de NEUILLY EN THELLE 4 025 000,00 2 870 000,00 6 895 000,00
Total 4 025 000,00 2 870 000,00 6 895 000,00
* Selon les règles budgétaires, pour chaque section (fonctionnement et investissement), les montants en dépense et en recette sont identiques
II. La section de fonctionnement
a) Généralités
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien. La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C'est un peu comme le budget d'une famille : le salaire des parents d'un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l'autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…). Pour notre commune : Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine, centres de loisirs,…), aux loyers perçus, aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat (en baisse), à diverses subventions. Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires des agents, l'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les subventions. Dépenses Recettes Recettes Dépenses
- Représentation graphique du budget principal -
Epargne brute : 500,00 k€
Epargne brute : 500,00 k€
Excédent antérieur :
798,82 k€
Dette : 154,43 k€
Autre : 60,50 k€
Autre : 84,07 k€
Autre : 288,25 k€
Immobilisations en cours :
1 180,00 k€
Dotations, fonds et
réserves: 879,67 k€
Immobilisations corporelles:
1 475,07 k€
Subventions : 650,45 k€
SECTION D'INVESTISSEMENT
Excédent antérieur :
446,14 k€
Produit des services :
221,85 k€
Dotations et participations :
602,94 k€
Contributions directes :
2 670,00 k€
Charges de personnel :
1 730,00 k€
Charges à caractère
général : 1 506,75 k€
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.
III. La section d'investissement
a) Généralités
Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Pour un foyer, l'investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d'un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d'un véhicule, … Tableau synthétique
- Dette -
Encours de la dette
1 648 331,46 COMMUNE de NEUILLY EN THELLE
Total
Le budget d'investissement de la ville regroupe :
- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. - en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d'Aménagement) et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (construction d'une annexe accessible pour la Mairie...). Le remboursement de l'emprunt réalisé pour le Pôle Enfance est compensé par l'extinction de dettes antérieures. La commune bénéficie aussi d'un PTZ de la CAF60.
1 648 331,46
Capacité de désendettement (Encours de la dette / capacité d'autofinancement) tous budgets confondus : 0,67 an(s)
Encours de la dette en euros par habitant tous budgets confondus
773,00
575,81
525,14
486,19
445,86
Moyenne nationale
2018
2018 2019 2020 2021
100
200
300
400
500
600
700 - Subventions et participations versées -
Subventions
Organisme Libellé Montant
ACPG CATM ANCIENS COMBATTANTS ANCIENS COMBATTANTS 500,00
ADSB CREIL ADSB 100,00
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 3 250,00
ANETHE ANETHE 1 200,00
ASN ASN 22 700,00
ASN ASN Subv. complémentaire 12 000,00
ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVES DE NEUILLY E PARENTS D ELEVES DES EC PRIM 950,00
ASSOCIATION FONCIERE ASSOCIATION FONCIERE 3 000,00
BANQUE ALIMENTAIRE DE L OISE BANQUE ALIMENT DE L OISE 2 000,00
COMITE DES COUREURS DU THELLE LES COUREURS DU THELLE 1 400,00
DOJO NEUILLYSIEN DOJO NEUILLYSIEN 6 750,00
FOYER CULTUREL ET DE LOISIRS FOYER CULTUREL ET DE LOISIRS 13 300,00
FOYER SOCIO EDUC COLLEGE NEUIL FOYER SOCIO EDUC COLLEGE NEUIL 600,00
LE PETIT PLUS LE PETIT PLUS 4 000,00
LES ECURIES DE CAPTAIN BROWN LES ECURIES DE CAPTAIN BROWN 5 500,00
LES RESTOS DU COEUR RESTOS DU COEUR 200,00
LUDOTHEQUE COLIN-MAILLARD LUDOTHEQUE COLIN MAILLARD 700,00
PETANQUE DU THELLE PETANQUE DU THELLE 1 000,00
RANDO CLUB NEUILLY EN THELLE RANDO CLUB NEUILLY EN THELLE 1 000,00
SECTION DES AINES CLUB DES AINES 600,00
STE DES JARDINS FAMIL DE L OIS STE DES JARDINS FAMIL DE L OIS 350,00
UNAPEI CENTRE DE L'OISE UNAPEI 100,00
TOTAL 81 200,00
La dotation aux associations a été maintenue en 2021 à la hauteur de celle versée en 2020.