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Déliberation - DELIB 2024 003 Maquette Budget Cinema cg 2023
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Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Fiscalité,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 08121 SGC CALUIRE N° de SIRET 21690081100227 N° CODIQUE 069031
Date Edition : 01/02/2024
Compte : DEFINITIF
GESTION DU CINEMA - ECULLY
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Véronique CHAMBON-RICHERME DU 01/01/2023 AU 01/02/2024
Population 19333
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 48 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions Réserves 6,86 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 46,90 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 19,06
Autres immobilisations corporelles 3,87 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
3,87 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3,87 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 72,82 Créances 75,03 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités 5,30 Fournisseurs(2) 4,74
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 5,56 TOTAL ACTIF CIRCULANT 80,33 Total dettes à court terme 10,30
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 10,30 Comptes de régularisations 1,08
TOTAL ACTIF 84,20 TOTAL PASSIF 84,20
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 10 073,95 6 202,55 3 871,40 4 552,40 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 10 073,95 6 202,55 3 871,40 4 552,40
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 10 073,95 6 202,55 3 871,40 4 552,40 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 49,63
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 10 073,95 6 202,55 3 871,40 4 602,03
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 1 849,12 1 849,12 25 841,01 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 9 581,23 9 581,23 4 776,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 63 596,43 63 596,43 28 248,25 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5 300,00 5 300,00 5 300,00 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 80 326,78 80 326,78 64 165,26
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 90 400,73 6 202,55 84 198,18 68 767,29
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 6 863,63 6 863,63 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 46 895,00 Résultat de l'exercice 19 062,05 46 895,00 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 72 820,68 53 758,63
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 4 739,08 10 986,70 Dettes fiscales et sociales 5 563,42 3 887,96 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 134,00 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 10 302,50 15 008,66
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 1 075,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 1 075,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 84 198,18 68 767,29
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 6,87 22,98 Produits des services 101,24 85,14 Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers 108,12 108,12 Traitements, salaires, charges sociales 63,16 62,06 Achats et charges externes 44,41 42,43 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 0,68 0,52 Autres charges 13,28 15,06 Charges courantes non financières 121,53 120,07 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -13,42 -11,95 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -13,42 -11,95 Produits exceptionnels 32,48 58,84 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 32,48 58,84 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 19,06 46,90
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COMPTE DE RESULTAT 2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div 101 242,20 85 143,42 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 2,86 Dotations de l'Etat
Subventions et participations 6 874,63 22 977,20 Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 108 116,83 108 123,48 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 47 080,30 46 636,52 Charges sociales 16 082,57 15 419,45 Achats et charges externes 44 412,35 42 431,55 Impôts et taxes 13 227,60 15 059,43 Dotations amortissements des immob 681,00 522,00 Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges 49,80 0,53 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 121 533,62 120 069,48 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -13 416,79 -11 946,00 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
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COMPTE DE RESULTAT 2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -13 416,79 -11 946,00 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions 32 456,00 58 841,00 Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 22,84 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 32 478,84 58 841,00 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
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COMPTE DE RESULTAT 2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 32 478,84 58 841,00 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 140 595,67 166 964,48 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 121 533,62 120 069,48 RESULTAT DE L'EXERCICE 19 062,05 46 895,00
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18/
Opérations Compte de Tiers
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
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Opérations Compte de Tiers
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 9 991,60 179 451,00 189 442,60 Titres de recette émis (b) 730,63 142 460,12 143 190,75 Réductions de titres (c) 1 864,45 1 864,45 Recettes nettes (d = b - c) 730,63 140 595,67 141 326,30 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 7 200,00 133 086,00 140 286,00 Mandats émis (f) 136 769,54 136 769,54 Annulations de mandats (g) 15 235,92 15 235,92 Depenses nettes (h = f - g) 121 533,62 121 533,62 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 730,63 19 062,05 19 792,68 (h - d) Déficit
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
GESTION DU CINEMA - ECULLY
Investissement 2 261,60 730,63 2 992,23 Fonctionnement 46 895,00 19 062,05 65 957,05 Sous-Total 49 156,60 19 792,68 68 949,28 TOTAL II 49 156,60 19 792,68 68 949,28 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 49 156,60 19 792,68 68 949,28
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23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 7 200,00 7 200,00 7 200,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
7 200,00 7 200,00 7 200,00
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 7 200,00 7 200,00 7 200,00 TOTAL GENERAL 7 200,00 7 200,00 7 200,00
Accusé de réception en préfecture
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24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 Subventions d'investissement 5 244,00 5 244,00 5 244,00 27 Autres immobilisations
financières
49,63 49,63 -49,63
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 244,00 5 244,00 49,63 49,63 5 194,37
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 244,00 5 244,00 49,63 49,63 5 194,37 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
1 805,00 1 805,00 1 805,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
530,00 151,00 681,00 681,00 681,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 530,00 1 956,00 2 486,00 681,00 681,00 1 805,00 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
2 261,60 2 261,60 2 261,60
TOTAL GENERAL 2 791,60 7 200,00 9 991,60 730,63 730,63 9 260,97
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 64 000,00 64 000,00 70 925,27 15 101,92 55 823,35 8 176,65 012 Charges de personnel et frais
assimilés
66 000,00 500,00 66 500,00 65 113,47 134,00 64 979,47 1 520,53
65 Autres charges de gestion
courante
100,00 100,00 49,80 49,80 50,20
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
130 100,00 500,00 130 600,00 136 088,54 15 235,92 120 852,62 9 747,38
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
1 805,00 1 805,00 1 805,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
530,00 151,00 681,00 681,00 681,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
530,00 1 956,00 2 486,00 681,00 681,00 1 805,00
TOTAL GENERAL 130 630,00 2 456,00 133 086,00 136 769,54 15 235,92 121 533,62 11 552,38
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
92 000,00 92 000,00 103 106,65 1 864,45 101 242,20 -9 242,20
74 Dotations et participations 8 100,00 8 100,00 6 874,63 6 874,63 1 225,37 77 Produits exceptionnels 30 000,00 2 456,00 32 456,00 32 478,84 32 478,84 -22,84 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
130 100,00 2 456,00 132 556,00 142 460,12 1 864,45 140 595,67 -8 039,67
002 Résultat de fonctionnement
reporté
46 895,00 46 895,00 46 895,00
TOTAL GENERAL 176 995,00 2 456,00 179 451,00 142 460,12 1 864,45 140 595,67 38 855,33
Accusé de réception en préfecture
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27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
275 Dépôts et cautionnements versés 49,63 49,63 SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
49,63 49,63
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
49,63 49,63
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 49,63 49,63 28184 Mobilier 159,00 159,00 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
522,00 522,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
681,00 681,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 681,00 681,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
730,63 730,63
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60623 Achats non stockés d'alimentation 161,31 161,31 6064 Achats non stockés de fournitures administratives
42,30 42,30
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
379,96 379,96
6135 Services extérieurs - locations mobilières
48 950,06 11 168,92 37 781,14
6156 Services extérieurs - maintenance 3 488,00 3 488,00 6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
500,00 500,00
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
30,89 30,89
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
767,71 44,04 723,67
6241 Transports - transports de biens 20,00 20,00 6261 Frais d'affranchissement 264,85 264,85 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
286,23 1,00 285,23
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
735,00 735,00
637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
15 298,96 3 887,96 11 411,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 70 925,27 15 101,92 55 823,35 6331 Versement mobilité 728,76 728,76 6332 Cotisations versées au FNAL 182,55 182,55 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
795,79 795,79
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
109,50 109,50
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
22 471,21 22 471,21
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
1 145,58 1 145,58
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
7 244,64 7 244,64
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
9 659,85 9 659,85
64138 Autres indemnités 3 043,02 3 043,02 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
7 419,15 7 419,15 Accusé de réception en préfecture 069-216900811-20240213-2024-003-BF
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30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
8 148,21 8 148,21
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
515,21 515,21
6488 Autres charges de personnel 3 650,00 134,00 3 516,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
65 113,47 134,00 64 979,47
65888 Autres 49,80 49,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
49,80 49,80
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
136 088,54 15 235,92 120 852,62
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
681,00 681,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
681,00 681,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
681,00 681,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
136 769,54 15 235,92 121 533,62
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
103 106,65 1 864,45 101 242,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
103 106,65 1 864,45 101 242,20
7478 Participations - autres
organismes
6 874,63 6 874,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 6 874,63 6 874,63 774 Produits exceptionnels -
subventions exceptionnelles
32 456,00 32 456,00
7788 Produits exceptionnels divers 22,84 22,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 32 478,84 32 478,84 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
142 460,12 1 864,45 140 595,67
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
142 460,12 1 864,45 140 595,67
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
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33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
6 863,63 6 863,63 6 863,63
106 Sous Total
compte 106
6 863,63 6 863,63 6 863,63
10 Sous Total
compte 10
6 863,63 6 863,63 6 863,63
110 Report à
nouveau solde
créditeur
46 895,00 46 895,00 46 895,00
11 Sous Total
compte 11
46 895,00 46 895,00 46 895,00
12 Résultat
exercice excéd
déficit
46 895,00 46 895,00 46 895,00 46 895,00 0,00
12 Sous Total
compte 12
46 895,00 46 895,00 46 895,00 46 895,00 0,00
Total classe 1 53 758,63 46 895,00 46 895,00 46 895,00 100 653,63 53 758,63 2183 Mat bureau mat
informatique
2 749,00 2 749,00 2 749,00
2184 Mobilier 1 598,00 1 598,00 1 598,00 2188 Autres
immobilisations
corporelles
5 726,95 5 726,95 5 726,95
218 Sous Total
compte 218
10 073,95 10 073,95 10 073,95
21 Sous Total
compte 21
10 073,95 10 073,95 10 073,95
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
275 Dépôts et
cautionnements
versés
49,63 49,63 49,63 49,63 0,00
27 Sous Total
compte 27
49,63 49,63 49,63 49,63 0,00
28183 Mat bureau mat
informatique
2 749,00 2 749,00 2 749,00
28184 Mobilier 159,00 159,00 159,00 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
2 772,55 522,00 3 294,55 3 294,55
2818 Sous Total
compte 2818
5 521,55 681,00 6 202,55 6 202,55
281 Sous Total
compte 281
5 521,55 681,00 6 202,55 6 202,55
28 Sous Total
compte 28
5 521,55 681,00 6 202,55 6 202,55
Total classe 2 10 123,58 5 521,55 730,63 10 123,58 6 252,18 10 073,95 6 202,55 4011 Fournisseurs 56 610,48 60 046,35 56 610,48 60 046,35 3 435,87 401 Sous Total
compte 401
56 610,48 60 046,35 56 610,48 60 046,35 3 435,87
408 Fournis
factures non
parvenues
10 986,70 10 986,70 1 303,21 10 986,70 12 289,91 1 303,21
40 Sous Total
compte 40
10 986,70 67 597,18 61 349,56 67 597,18 72 336,26 4 739,08
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4111 Redevables -
amiable
25 820,01 108 614,13 132 777,14 134 434,14 132 777,14 1 657,00
4116 Redevables -
contentieux
21,00 757,40 586,28 778,40 586,28 192,12
411 Sous Total
compte 411
25 841,01 109 371,53 133 363,42 135 212,54 133 363,42 1 849,12
41 Sous Total
compte 41
25 841,01 109 371,53 133 363,42 135 212,54 133 363,42 1 849,12
421 Personnel -
rémunérations
dues
33 248,77 33 248,77 33 248,77 33 248,77 0,00
427 Personnel -
oppositions
37,28 37,28 37,28 37,28 0,00
42 Sous Total
compte 42
33 286,05 33 286,05 33 286,05 33 286,05 0,00
431 Sécurite
sociale
12 994,60 12 994,60 12 994,60 12 994,60 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
15 234,34 15 234,34 15 234,34 15 234,34 0,00
43 Sous Total
compte 43
28 228,94 28 228,94 28 228,94 28 228,94 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
5 925,26 1 843,03 5 925,26 1 843,03 4 082,23
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
152,00 875,00 152,00 1 027,00 152,00 875,00
4456 Sous Total
compte 4456
152,00 6 800,26 1 995,03 6 952,26 1 995,03 4 957,23
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44571 Etat - TVA
collectée
1 199,78 5 670,85 1 199,78 5 670,85 4 471,07
4457 Sous Total
compte 4457
1 199,78 5 670,85 1 199,78 5 670,85 4 471,07
44581 Acomptes
- régime
simplifié
imposition
4 624,00 4 624,00 4 624,00
4458 Sous Total
compte 4458
4 624,00 4 624,00 4 624,00
445 Sous Total
compte 445
4 776,00 8 000,04 7 665,88 12 776,04 7 665,88 5 110,16
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
14 584,85 15 677,20 14 584,85 15 677,20 1 092,35
4486 Autres charges
à payer
3 887,96 3 887,96 3 887,96 3 887,96 0,00
448 Sous Total
compte 448
3 887,96 3 887,96 3 887,96 3 887,96 0,00
44 Sous Total
compte 44
4 776,00 3 887,96 26 472,85 23 343,08 31 248,85 27 231,04 4 017,81
451002 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
28 248,25 171 302,13 135 953,95 199 550,38 135 953,95 63 596,43
451 Sous Total
compte 451
28 248,25 171 302,13 135 953,95 199 550,38 135 953,95 63 596,43
45 Sous Total
compte 45
28 248,25 171 302,13 135 953,95 199 550,38 135 953,95 63 596,43
46711 Autres comptes
créditeurs
2 865,63 2 865,63 2 865,63 2 865,63 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4671 Sous Total
compte 4671
2 865,63 2 865,63 2 865,63 2 865,63 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
32 953,78 32 953,78 32 953,78 32 953,78 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
32 953,78 32 953,78 32 953,78 32 953,78 0,00
467 Sous Total
compte 467
35 819,41 35 819,41 35 819,41 35 819,41 0,00
4686 Divers -
charges à
payer
134,00 134,00 134,00 134,00 0,00
468 Sous Total
compte 468
134,00 134,00 134,00 134,00 0,00
46 Sous Total
compte 46
134,00 35 953,41 35 819,41 35 953,41 35 953,41 0,00
4711 Verst des
régisseurs
100 379,05 101 454,05 100 379,05 101 454,05 1 075,00
47134 Raet : subv 2 561,15 2 561,15 2 561,15 2 561,15 0,00 47138 Raet : autres 120,00 120,00 120,00 120,00 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
2 681,15 2 681,15 2 681,15 2 681,15 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4714 Sous Total
compte 4714
55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
7 190,82 7 190,82 7 190,82 7 190,82 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
7 190,82 7 190,82 7 190,82 7 190,82 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
946,15 946,15 946,15 946,15 0,00
471 Sous Total
compte 471
111 252,17 112 327,17 111 252,17 112 327,17 1 075,00
47218 Autres
dépenses
320,37 320,37 320,37 320,37 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
320,37 320,37 320,37 320,37 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
107,61 107,61 107,61 107,61 0,00
472 Sous Total
compte 472
427,98 427,98 427,98 427,98 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,17 0,17 0,17 0,17 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,17 0,17 0,17 0,17 0,00
47 Sous Total
compte 47
111 680,32 112 755,32 111 680,32 112 755,32 1 075,00
Total classe 4 58 865,26 15 008,66 583 892,41 564 099,73 642 757,67 579 108,39 75 026,78 11 377,50
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
5 000,00 680,81 680,81 5 680,81 680,81 5 000,00
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
300,00 300,00 300,00
541 Sous Total
compte 541
5 300,00 680,81 680,81 5 980,81 680,81 5 300,00
54 Sous Total
compte 54
5 300,00 680,81 680,81 5 980,81 680,81 5 300,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
681,00 681,00 681,00 681,00 0,00
58 Sous Total
compte 58
681,00 681,00 681,00 681,00 0,00
Total classe 5 5 300,00 1 361,81 1 361,81 6 661,81 1 361,81 5 300,00 60623 Achts
non stkés
d'aliment
161,31 161,31 161,31
6062 Sous Total
compte 6062
161,31 161,31 161,31
6064 Achts non
stkés fournit
admin
42,30 42,30 42,30
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
379,96 379,96 379,96
606 Sous Total
compte 606
583,57 583,57 583,57
60 Sous Total
compte 60
583,57 583,57 583,57
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6135 Locations
mobilières
48 950,06 11 168,92 48 950,06 11 168,92 37 781,14
613 Sous Total
compte 613
48 950,06 11 168,92 48 950,06 11 168,92 37 781,14
6156 Maintenance 3 488,00 3 488,00 3 488,00 615 Sous Total
compte 615
3 488,00 3 488,00 3 488,00
61 Sous Total
compte 61
52 438,06 11 168,92 52 438,06 11 168,92 41 269,14
6228 Rému interméd
honoraires
divers
500,00 500,00 500,00
622 Sous Total
compte 622
500,00 500,00 500,00
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
30,89 30,89 30,89
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
767,71 44,04 767,71 44,04 723,67
623 Sous Total
compte 623
798,60 44,04 798,60 44,04 754,56
6241 Transports de
biens
20,00 20,00 20,00
624 Sous Total
compte 624
20,00 20,00 20,00
6261 Frais
d'affranchissement
264,85 264,85 264,85
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
626 Sous Total
compte 626
264,85 264,85 264,85
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
286,23 1,00 286,23 1,00 285,23
6281 Aut serv extér
concours
divers
735,00 735,00 735,00
628 Sous Total
compte 628
735,00 735,00 735,00
62 Sous Total
compte 62
2 604,68 45,04 2 604,68 45,04 2 559,64
6331 Versement
mobilité
728,76 728,76 728,76
6332 Cotisations
versées au
FNAL
182,55 182,55 182,55
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
795,79 795,79 795,79
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
109,50 109,50 109,50
633 Sous Total
compte 633
1 816,60 1 816,60 1 816,60
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
15 298,96 3 887,96 15 298,96 3 887,96 11 411,00
63 Sous Total
compte 63
17 115,56 3 887,96 17 115,56 3 887,96 13 227,60
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
22 471,21 22 471,21 22 471,21
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
1 145,58 1 145,58 1 145,58
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
7 244,64 7 244,64 7 244,64
6411 Sous Total
compte 6411
30 861,43 30 861,43 30 861,43
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
9 659,85 9 659,85 9 659,85
64138 Autres
indemnités
3 043,02 3 043,02 3 043,02
6413 Sous Total
compte 6413
12 702,87 12 702,87 12 702,87
641 Sous Total
compte 641
43 564,30 43 564,30 43 564,30
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
7 419,15 7 419,15 7 419,15
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
8 148,21 8 148,21 8 148,21
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
515,21 515,21 515,21
645 Sous Total
compte 645
16 082,57 16 082,57 16 082,57
6488 Autres charges
de personnel
3 650,00 134,00 3 650,00 134,00 3 516,00
648 Sous Total
compte 648
3 650,00 134,00 3 650,00 134,00 3 516,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total
compte 64
63 296,87 134,00 63 296,87 134,00 63 162,87
65888 Autres 49,80 49,80 49,80 6588 Sous Total
compte 6588
49,80 49,80 49,80
658 Sous Total
compte 658
49,80 49,80 49,80
65 Sous Total
compte 65
49,80 49,80 49,80
6811 DA - immob 681,00 681,00 681,00 681 Sous Total
compte 681
681,00 681,00 681,00
68 Sous Total
compte 68
681,00 681,00 681,00
Total classe 6 136 769,54 15 235,92 136 769,54 15 235,92 121 533,62 7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
1 864,45 103 106,65 1 864,45 103 106,65 101 242,20
706 Sous Total
compte 706
1 864,45 103 106,65 1 864,45 103 106,65 101 242,20
70 Sous Total
compte 70
1 864,45 103 106,65 1 864,45 103 106,65 101 242,20
7478 Participations
- autres
organismes
6 874,63 6 874,63 6 874,63
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
747 Sous Total
compte 747
6 874,63 6 874,63 6 874,63
74 Sous Total
compte 74
6 874,63 6 874,63 6 874,63
774 subv
exceptionnelles
32 456,00 32 456,00 32 456,00
7788 Produits
exceptionnels
divers
22,84 22,84 22,84
778 Sous Total
compte 778
22,84 22,84 22,84
77 Sous Total
compte 77
32 478,84 32 478,84 32 478,84
Total classe 7 1 864,45 142 460,12 1 864,45 142 460,12 140 595,67 Total général 74 288,84 74 288,84 632 149,22 612 356,54 138 633,99 158 426,67 845 072,05 845 072,05 211 934,35 211 934,35
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
45/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
cinema 18 878,20 0,00 18 878,20 0,00 0,00 0,00 18 878,20 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 18 878,20 0,00 18 878,20 0,00 0,00 0,00 18 878,20 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
cinema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
cinema 0,00 0,00 0,00 18 878,20 0,00 18 878,20 0,00 18 878,20 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 18 878,20 0,00 18 878,20 0,00 18 878,20 TOTAUX 18 878,20 0,00 18 878,20 18 878,20 0,00 18 878,20 18 878,20 18 878,20
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-003-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
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Page des signatures
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GESTION DU CINEMA - ECULLY pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
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Date de réception préfecture : 20/02/2024