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Déliberation - DELIB 2024 004 Maquette Budget Espace Ecully cg 2023
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Écully.
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 08120 SGC CALUIRE N° de SIRET 21690081100201 N° CODIQUE 069031
Date Edition : 01/02/2024
Compte : DEFINITIF
ESPACE ECULLY - ECULLY
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes Mme Véronique CHAMBON-RICHERME DU 01/01/2023 AU 01/02/2024
Population 19333
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 48 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 49
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 44,42 Réserves 105,46 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
-0,71
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau 36,00 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -12,64
Autres immobilisations corporelles 27,65 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
72,07 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 72,07 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 128,11 Créances 66,56 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2) 7,54
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 2,98 TOTAL ACTIF CIRCULANT 66,56 Total dettes à court terme 10,52
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 10,52 Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF 138,63 TOTAL PASSIF 138,63
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 74 781,50 30 360,84 44 420,66 49 016,66 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 277 013,28 249 363,72 27 649,56 22 837,65 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 351 794,78 279 724,56 72 070,22 71 854,31
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 351 794,78 279 724,56 72 070,22 71 854,31 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 351 794,78 279 724,56 72 070,22 71 854,31
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 1 600,00 1 600,00 300,00 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 18 479,97 18 479,97 16 380,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 46 478,66 46 478,66 62 105,28 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 66 558,63 66 558,63 78 785,28
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 418 353,41 279 724,56 138 628,85 150 639,59
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 105 458,47 105 458,47 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau 36 003,45 Résultat de l'exercice -12 640,24 36 003,45 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob -710,14 Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 128 111,54 141 461,92
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 7 535,99 3 424,87 Dettes fiscales et sociales 2 513,32 12,80 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 468,00 550,00 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 10 517,31 3 987,67
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 5 190,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 190,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 138 628,85 150 639,59
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits 18,06 5,24 Transfert de charges
Produits courants non financiers 18,06 5,24 Traitements, salaires, charges sociales 112,54 92,97 Achats et charges externes 48,29 24,68 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 13,31 14,59 Autres charges 3,29 2,18 Charges courantes non financières 177,44 134,43 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -159,38 -129,18 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -159,38 -129,18 Produits exceptionnels 146,74 165,19 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 146,74 165,19 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -12,64 36,00
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COMPTE DE RESULTAT 2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 18 059,48 5 242,13 Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 18 059,48 5 242,13 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 82 578,30 70 612,94 Charges sociales 29 965,21 22 354,61 Achats et charges externes 48 292,96 24 682,09 Impôts et taxes 3 293,37 2 155,88 Dotations amortissements des immob 13 308,80 14 594,10 Dot amort sur charges à répartir
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COMPTE DE RESULTAT 2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions
Autres charges 0,56 26,19 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 177 439,20 134 425,81 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -159 379,72 -129 183,68 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV
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COMPTE DE RESULTAT 2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -159 379,72 -129 183,68 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions 146 400,00 165 050,69 Prod exception gestion : Autres opér 339,48 136,44 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 146 739,48 165 187,13 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI
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COMPTE DE RESULTAT 2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 146 739,48 165 187,13 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 164 798,96 170 429,26 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 177 439,20 134 425,81 RESULTAT DE L'EXERCICE -12 640,24 36 003,45
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18/
Opérations Compte de Tiers
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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19/
Opérations Compte de Tiers
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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21/
Résultats budgétaires de l'exercice
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 48 204,16 217 803,45 266 007,61 Titres de recette émis (b) 14 362,80 164 798,96 179 161,76 Réductions de titres (c) 1 054,00 1 054,00 Recettes nettes (d = b - c) 13 308,80 164 798,96 178 107,76 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 14 234,85 196 400,00 210 634,85 Mandats émis (f) 14 234,85 182 588,08 196 822,93 Annulations de mandats (g) 5 148,88 5 148,88 Depenses nettes (h = f - g) 14 234,85 177 439,20 191 674,05 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 926,05 12 640,24 13 566,29
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22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ESPACE ECULLY - ECULLY
Investissement 33 604,16 -926,05 32 678,11 Fonctionnement 36 003,45 -12 640,24 23 363,21 Sous-Total 69 607,61 -13 566,29 56 041,32 TOTAL II 69 607,61 -13 566,29 56 041,32 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 69 607,61 -13 566,29 56 041,32
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23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 14 234,85 14 234,85 14 234,85 14 234,85 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
14 234,85 14 234,85 14 234,85 14 234,85
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 14 234,85 14 234,85 14 234,85 14 234,85 TOTAL GENERAL 14 234,85 14 234,85 14 234,85 14 234,85
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Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
14 600,00 14 600,00 14 362,80 1 054,00 13 308,80 1 291,20
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 600,00 14 600,00 14 362,80 1 054,00 13 308,80 1 291,20 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
33 604,16 33 604,16 33 604,16
TOTAL GENERAL 48 204,16 48 204,16 14 362,80 1 054,00 13 308,80 34 895,36
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 62 050,00 3 000,00 65 050,00 51 837,83 3 544,87 48 292,96 16 757,04 012 Charges de personnel et frais
assimilés
102 840,00 13 400,00 116 240,00 116 386,89 550,01 115 836,88 403,12
65 Autres charges de gestion
courante
10,00 10,00 0,56 0,56 9,44
67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 500,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
165 400,00 16 400,00 181 800,00 168 225,28 4 094,88 164 130,40 17 669,60
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
14 600,00 14 600,00 14 362,80 1 054,00 13 308,80 1 291,20
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
14 600,00 14 600,00 14 362,80 1 054,00 13 308,80 1 291,20
TOTAL GENERAL 180 000,00 16 400,00 196 400,00 182 588,08 5 148,88 177 439,20 18 960,80
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
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Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
75 Autres produits de gestion
courante
35 400,00 35 400,00 18 059,48 18 059,48 17 340,52
77 Produits exceptionnels 130 000,00 16 400,00 146 400,00 146 739,48 146 739,48 -339,48 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
165 400,00 16 400,00 181 800,00 164 798,96 164 798,96 17 001,04
002 Résultat de fonctionnement
reporté
36 003,45 36 003,45 36 003,45
TOTAL GENERAL 201 403,45 16 400,00 217 803,45 164 798,96 164 798,96 53 004,49
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
10 498,46 10 498,46
2188 Autres immobilisations
corporelles
3 736,39 3 736,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 14 234,85 14 234,85 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
14 234,85 14 234,85
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 14 234,85 14 234,85 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
14 234,85 14 234,85
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
4 887,00 291,00 4 596,00
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
3 436,00 3 436,00
28184 Mobilier 1 149,00 1 149,00 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
4 890,80 763,00 4 127,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
14 362,80 1 054,00 13 308,80
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 362,80 1 054,00 13 308,80 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
14 362,80 1 054,00 13 308,80
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
1 055,98 1 055,98
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
12 622,51 12 622,51
60613 Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain
4 785,27 4 785,27
6135 Services extérieurs - locations mobilières
694,24 694,24
6156 Services extérieurs - maintenance 374,96 120,00 254,96 6262 Frais de télécommunications 1 998,77 1 998,77 6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
18 311,90 311,90 18 000,00
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
11 614,20 1 114,20 10 500,00
6288 Autres services extérieurs 380,00 380,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 51 837,83 3 544,87 48 292,96 6331 Versement mobilité 1 322,96 1 322,96 6332 Cotisations versées au FNAL 330,59 330,59 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
1 441,46 1 441,46
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
198,36 198,36
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
49 176,85 49 176,85
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
4 111,53 4 111,53
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
8 615,67 8 615,67
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
15 680,68 15 680,68
64138 Autres indemnités 984,56 984,56 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
12 496,26 12 496,26
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
16 791,46 16 791,46
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
677,49 677,49
6488 Autres charges de personnel 4 559,02 550,01 4 009,01 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
116 386,89 550,01 115 836,88
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
65888 Autres 0,56 0,56 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
0,56 0,56
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
168 225,28 4 094,88 164 130,40
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
14 362,80 1 054,00 13 308,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
14 362,80 1 054,00 13 308,80
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
14 362,80 1 054,00 13 308,80
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
182 588,08 5 148,88 177 439,20
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
18 058,35 18 058,35
7588 Autres produits divers de gestion courante
1,13 1,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
18 059,48 18 059,48
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
339,48 339,48
774 Produits exceptionnels -
subventions exceptionnelles
146 400,00 146 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 146 739,48 146 739,48 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
164 798,96 164 798,96
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
164 798,96 164 798,96
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
105 458,47 105 458,47 105 458,47
106 Sous Total
compte 106
105 458,47 105 458,47 105 458,47
10 Sous Total
compte 10
105 458,47 105 458,47 105 458,47
110 Report à
nouveau solde
créditeur
36 003,45 36 003,45 36 003,45
11 Sous Total
compte 11
36 003,45 36 003,45 36 003,45
12 Résultat
exercice excéd
déficit
36 003,45 36 003,45 36 003,45 36 003,45 0,00
12 Sous Total
compte 12
36 003,45 36 003,45 36 003,45 36 003,45 0,00
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
710,14 710,14 710,14
19 Sous Total
compte 19
710,14 710,14 710,14
Total classe 1 141 461,92 36 713,59 36 003,45 36 713,59 177 465,37 710,14 141 461,92 2135 Instal gales
agenct amégts
const
74 781,50 74 781,50 74 781,50
213 Sous Total
compte 213
74 781,50 74 781,50 74 781,50
2158 Autres instal
mat outil tech
10 498,46 10 498,46 10 498,46
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
215 Sous Total
compte 215
10 498,46 10 498,46 10 498,46
2183 Mat bureau mat
informatique
32 159,45 1 064,14 32 159,45 1 064,14 31 095,31
2184 Mobilier 20 148,36 20 148,36 20 148,36 2188 Autres
immobilisations
corporelles
238 178,85 26 644,09 3 736,39 241 915,24 26 644,09 215 271,15
218 Sous Total
compte 218
290 486,66 27 708,23 3 736,39 294 223,05 27 708,23 266 514,82
21 Sous Total
compte 21
365 268,16 27 708,23 14 234,85 379 503,01 27 708,23 351 794,78
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
25 764,84 291,00 4 887,00 291,00 30 651,84 30 360,84
2813 Sous Total
compte 2813
25 764,84 291,00 4 887,00 291,00 30 651,84 30 360,84
28183 Mat bureau mat
informatique
24 929,97 354,00 3 436,00 354,00 28 365,97 28 011,97
28184 Mobilier 15 108,14 1 149,00 16 257,14 16 257,14 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
227 610,90 26 644,09 763,00 4 890,80 27 407,09 232 501,70 205 094,61
2818 Sous Total
compte 2818
267 649,01 26 998,09 763,00 9 475,80 27 761,09 277 124,81 249 363,72
281 Sous Total
compte 281
293 413,85 26 998,09 1 054,00 14 362,80 28 052,09 307 776,65 279 724,56
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28 Sous Total
compte 28
293 413,85 26 998,09 1 054,00 14 362,80 28 052,09 307 776,65 279 724,56
Total classe 2 365 268,16 293 413,85 26 998,09 27 708,23 15 288,85 14 362,80 407 555,10 335 484,88 351 794,78 279 724,56 4011 Fournisseurs 52 860,69 54 924,33 52 860,69 54 924,33 2 063,64 401 Sous Total
compte 401
52 860,69 54 924,33 52 860,69 54 924,33 2 063,64
4041 Fournis immob 17 081,82 17 081,82 17 081,82 17 081,82 0,00 404 Sous Total
compte 404
17 081,82 17 081,82 17 081,82 17 081,82 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
3 424,87 3 424,87 5 472,35 3 424,87 8 897,22 5 472,35
40 Sous Total
compte 40
3 424,87 73 367,38 77 478,50 73 367,38 80 903,37 7 535,99
4111 Redevables -
amiable
0,27 0,27 0,27 0,27 0,00
411 Sous Total
compte 411
0,27 0,27 0,27 0,27 0,00
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
300,00 11 330,00 10 030,00 11 630,00 10 030,00 1 600,00
414 Sous Total
compte 414
300,00 11 330,00 10 030,00 11 630,00 10 030,00 1 600,00
41 Sous Total
compte 41
300,00 11 330,27 10 030,27 11 630,27 10 030,27 1 600,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
421 Personnel -
rémunérations
dues
67 629,81 67 629,81 67 629,81 67 629,81 0,00
42 Sous Total
compte 42
67 629,81 67 629,81 67 629,81 67 629,81 0,00
431 Sécurite
sociale
21 758,41 21 758,41 21 758,41 21 758,41 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
22 006,63 22 006,63 22 006,63 22 006,63 0,00
43 Sous Total
compte 43
43 765,04 43 765,04 43 765,04 43 765,04 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
12,80 178,45 165,65 178,45 178,45 0,00
442 Sous Total
compte 442
12,80 178,45 165,65 178,45 178,45 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
2 847,00 2 847,00 2 847,00 2 847,00 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
8 559,22 5 939,25 8 559,22 5 939,25 2 619,97
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
16 380,00 27 745,00 28 265,00 44 125,00 28 265,00 15 860,00
4456 Sous Total
compte 4456
16 380,00 39 151,22 37 051,25 55 531,22 37 051,25 18 479,97
44571 Etat - TVA
collectée
1 098,33 3 611,65 1 098,33 3 611,65 2 513,32
4457 Sous Total
compte 4457
1 098,33 3 611,65 1 098,33 3 611,65 2 513,32
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
8 190,00 8 190,00 8 190,00 8 190,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
8 190,00 8 190,00 8 190,00 8 190,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
16 380,00 48 439,55 48 852,90 64 819,55 48 852,90 15 966,65
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
267,93 267,93 267,93 267,93 0,00
44 Sous Total
compte 44
16 380,00 12,80 48 885,93 49 286,48 65 265,93 49 299,28 15 966,65
451001 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
62 105,28 170 108,00 185 734,62 232 213,28 185 734,62 46 478,66
451 Sous Total
compte 451
62 105,28 170 108,00 185 734,62 232 213,28 185 734,62 46 478,66
45 Sous Total
compte 45
62 105,28 170 108,00 185 734,62 232 213,28 185 734,62 46 478,66
46711 Autres comptes
créditeurs
4 091,02 4 091,02 4 091,02 4 091,02 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
4 091,02 4 091,02 4 091,02 4 091,02 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
147 015,48 147 015,48 147 015,48 147 015,48 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
147 015,48 147 015,48 147 015,48 147 015,48 0,00
467 Sous Total
compte 467
151 106,50 151 106,50 151 106,50 151 106,50 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4686 Divers -
charges à
payer
550,00 550,00 468,00 550,00 1 018,00 468,00
468 Sous Total
compte 468
550,00 550,00 468,00 550,00 1 018,00 468,00
46 Sous Total
compte 46
550,00 151 656,50 151 574,50 151 656,50 152 124,50 468,00
4711 Verst des
régisseurs
5 190,00 16 230,00 11 040,00 16 230,00 16 230,00 0,00
47138 Raet : autres 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
600,00 600,00 600,00 600,00 0,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
95,00 95,00 95,00 95,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
95,00 95,00 95,00 95,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
95,00 95,00 95,00 95,00 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
5 190,00 17 125,00 11 935,00 17 125,00 17 125,00 0,00
47218 Autres
dépenses
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4728 Autres
dépenses à
régulariser
472,68 472,68 472,68 472,68 0,00
472 Sous Total
compte 472
672,68 672,68 672,68 672,68 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,48 0,48 0,48 0,48 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,48 0,48 0,48 0,48 0,00
47 Sous Total
compte 47
5 190,00 17 798,16 12 608,16 17 798,16 17 798,16 0,00
Total classe 4 78 785,28 9 177,67 584 541,09 598 107,38 663 326,37 607 285,05 66 558,63 10 517,31 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
15 416,80 15 416,80 15 416,80 15 416,80 0,00
58 Sous Total
compte 58
15 416,80 15 416,80 15 416,80 15 416,80 0,00
Total classe 5 15 416,80 15 416,80 15 416,80 15 416,80 0,00 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
1 055,98 1 055,98 1 055,98
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
12 622,51 12 622,51 12 622,51
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
4 785,27 4 785,27 4 785,27
6061 Sous Total
compte 6061
18 463,76 18 463,76 18 463,76
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total
compte 606
18 463,76 18 463,76 18 463,76
60 Sous Total
compte 60
18 463,76 18 463,76 18 463,76
6135 Locations
mobilières
694,24 694,24 694,24
613 Sous Total
compte 613
694,24 694,24 694,24
6156 Maintenance 374,96 120,00 374,96 120,00 254,96 615 Sous Total
compte 615
374,96 120,00 374,96 120,00 254,96
61 Sous Total
compte 61
1 069,20 120,00 1 069,20 120,00 949,20
6262 Frais de
télécommunications
1 998,77 1 998,77 1 998,77 1 998,77 0,00
626 Sous Total
compte 626
1 998,77 1 998,77 1 998,77 1 998,77 0,00
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
18 311,90 311,90 18 311,90 311,90 18 000,00
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
11 614,20 1 114,20 11 614,20 1 114,20 10 500,00
6288 Autres serv
extér
380,00 380,00 380,00
628 Sous Total
compte 628
30 306,10 1 426,10 30 306,10 1 426,10 28 880,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total
compte 62
32 304,87 3 424,87 32 304,87 3 424,87 28 880,00
6331 Versement
mobilité
1 322,96 1 322,96 1 322,96
6332 Cotisations
versées au
FNAL
330,59 330,59 330,59
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
1 441,46 1 441,46 1 441,46
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
198,36 198,36 198,36
633 Sous Total
compte 633
3 293,37 3 293,37 3 293,37
63 Sous Total
compte 63
3 293,37 3 293,37 3 293,37
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
49 176,85 49 176,85 49 176,85
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
4 111,53 4 111,53 4 111,53
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
8 615,67 8 615,67 8 615,67
6411 Sous Total
compte 6411
61 904,05 61 904,05 61 904,05
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
15 680,68 15 680,68 15 680,68
64138 Autres
indemnités
984,56 984,56 984,56
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
42/
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08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6413 Sous Total
compte 6413
16 665,24 16 665,24 16 665,24
641 Sous Total
compte 641
78 569,29 78 569,29 78 569,29
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
12 496,26 12 496,26 12 496,26
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
16 791,46 16 791,46 16 791,46
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
677,49 677,49 677,49
645 Sous Total
compte 645
29 965,21 29 965,21 29 965,21
6488 Autres charges
de personnel
4 559,02 550,01 4 559,02 550,01 4 009,01
648 Sous Total
compte 648
4 559,02 550,01 4 559,02 550,01 4 009,01
64 Sous Total
compte 64
113 093,52 550,01 113 093,52 550,01 112 543,51
65888 Autres 0,56 0,56 0,56 6588 Sous Total
compte 6588
0,56 0,56 0,56
658 Sous Total
compte 658
0,56 0,56 0,56
65 Sous Total
compte 65
0,56 0,56 0,56
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6811 DA - immob 14 362,80 1 054,00 14 362,80 1 054,00 13 308,80 681 Sous Total
compte 681
14 362,80 1 054,00 14 362,80 1 054,00 13 308,80
68 Sous Total
compte 68
14 362,80 1 054,00 14 362,80 1 054,00 13 308,80
Total classe 6 182 588,08 5 148,88 182 588,08 5 148,88 177 439,20 752 Revenus des
immeubles
18 058,35 18 058,35 18 058,35
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
1,13 1,13 1,13
758 Sous Total
compte 758
1,13 1,13 1,13
75 Sous Total
compte 75
18 059,48 18 059,48 18 059,48
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
339,48 339,48 339,48
771 Sous Total
compte 771
339,48 339,48 339,48
774 subv
exceptionnelles
146 400,00 146 400,00 146 400,00
77 Sous Total
compte 77
146 739,48 146 739,48 146 739,48
Total classe 7 164 798,96 164 798,96 164 798,96
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
44/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total général 444 053,44 444 053,44 663 669,57 677 235,86 197 876,93 184 310,64 1 305 599,94 1 305 599,94 596 502,75 596 502,75
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
45/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
46/
Page des signatures
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ESPACE ECULLY - ECULLY pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20240213-2024-004-BF
Date de réception préfecture : 20/02/2024