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Déliberation - DELIB 2025 018 CG 2024 Budget Annexe Cinema annexe
Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune d'Écully.
Lien du pdf (Déliberation - DELIB 2025 018 CG 2024 Budget Annexe Cinema annexe)
Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Économie et finances,
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 08121 SGC CALUIRE N° de SIRET 21690081100227 N° CODIQUE 069031
Date Edition : 07/03/2025
Compte : DEFINITIF
GESTION DU CINEMA - ECULLY
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Véronique CHAMBON-RICHERME DU 01/01/2024 AU 07/03/2025
Population 18687
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 28 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 29 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 39 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 40
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : I-1 -
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BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement Subventions d'investissement versées Neutralisations et régularisations Autres immobilisations incorporelles Réserves 6,86 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 65,96 Terrains Résultat de l'exercice -49,05 Constructions Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie TOTAL FONDS PROPRES (I) 23,77
Réseaux divers PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 22,71 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts
Immobilisations financières (nettes) TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 22,71 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2,21 Stocks Autres dettes non financières 43,38 Créances 41,55 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 45,60
Trésorerie 5,30 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 46,85 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 45,60
Comptes de régularisation (III) Comptes de régularisation (III) 0,20 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 69,56 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 69,56
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
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Date de réception préfecture : 22/04/2025 ETAT : I-2
069031 SGC CALUIRE GESTION DU CINEMA - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie
Réseaux divers
Installations techniques, agencements et
matériel
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 29 596,00 6 883,55 22 712,45 3 871,40 Immobilisations corporelles en cours
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 29 596,00 6 883,55 22 712,45 3 871,40
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
16 683,53 16 683,53 9 581,23
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
1 577,19 16,82 1 560,37 1 849,12
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes 23 212,62 23 212,62 63 596,43 Créances sur les autres débiteurs 96,00 96,00 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 41 569,34 16,82 41 552,52 75 026,78
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 5 300,00 5 300,00 5 300,00 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 5 300,00 5 300,00 5 300,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 76 465,34 6 900,37 69 564,97 84 198,18
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations
Fonds globalisés
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable
Rattachées à un actif non amortissable
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS
RÉSERVES 6 863,63 6 863,63 REPORT A NOUVEAU 65 957,05 46 895,00 RÉSULTAT DE L'EXERCICE -49 053,01 19 062,05 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 23 767,67 72 820,68
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BILAN (en Euros)
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 213,92 4 739,08 Dettes fiscales et sociales 8 570,43 5 563,42 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 34 814,39 1 075,00 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 45 598,74 11 377,50
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 45 598,74 11 377,50
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 198,56 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 69 564,97 84 198,18
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état
Participations 6,34 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 86,75 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion
Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 93,10 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 60,21 Charges de personnel 63,47 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 0,83 Impôts et taxes 16,93 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 0,70 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 142,15
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -49,05 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -49,05
Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 22/04/2025 ETAT : I-4
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état
Participations 6 344,05 Compensations, autres attributions et autres participations Dons et legs
Impôts et taxes
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 86 750,61 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 3,00 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 93 097,66 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 60 211,72 Charges de personnel 63 473,02 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 45 823,34 Dont charges sociales 17 649,68 Indemnités des élus (et membres du CESR)
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
834,11
Impôts et taxes 16 934,00 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 697,82 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 142 150,67 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre
Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé
Dont collectivités territoriales
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Date de réception préfecture : 22/04/2025 ETAT : I-4
069031 SGC CALUIRE GESTION DU CINEMA - ECULLY
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) -49 053,01 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) -49 053,01
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Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
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Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 58 493,28 227 798,89 286 292,17 Titres de recette émis (b) 681,00 94 732,17 95 413,17 Réductions de titres (c) 1 172,51 1 172,51 Recettes nettes (d = b - c) 681,00 93 559,66 94 240,66 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 58 493,28 196 881,87 255 375,15 Mandats émis (f) 19 522,05 143 915,88 163 437,93 Annulations de mandats (g) 1 303,21 1 303,21 Dépenses nettes (h = f - g) 19 522,05 142 612,67 162 134,72 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 18 841,05 49 053,01 67 894,06
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
GESTION DU CINEMA - ECULLY
Investissement 2 992,23 -18 841,05 -15 848,82 Fonctionnement 65 957,05 -49 053,01 16 904,04 Sous-Total 68 949,28 -67 894,06 1 055,22 TOTAL II 68 949,28 -67 894,06 1 055,22 III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 68 949,28 -67 894,06 1 055,22
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 58 093,28 58 093,28 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 58 093,28 58 093,28 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 58 093,28 58 093,28 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 400,00 400,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 400,00 400,00 TOTAL GENERAL 58 493,28 58 493,28
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 58 093,28 19 522,05 19 522,05 38 571,23 SOUS-TOTAL 58 093,28 19 522,05 19 522,05 38 571,23 TOTAL 58 093,28 19 522,05 19 522,05 38 571,23 040 400,00 400,00 TOTAL 400,00 400,00 TOTAL GENERAL 58 493,28 19 522,05 19 522,05 38 971,23
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 244,00 5 244,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 5 244,00 5 244,00 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 244,00 5 244,00 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
49 157,05 49 157,05
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 100,00 1 100,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 50 257,05 50 257,05 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
2 992,23 2 992,23
TOTAL GENERAL 58 493,28 58 493,28
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
13 5 244,00 5 244,00 SOUS-TOTAL 5 244,00 5 244,00 TOTAL 5 244,00 5 244,00 021 49 157,05 49 157,05 040 1 100,00 681,00 681,00 419,00 TOTAL 50 257,05 681,00 681,00 49 576,05 001 2 992,23 2 992,23 TOTAL GENERAL 58 493,28 681,00 681,00 57 812,28
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 65 000,00 10 724,60 75 724,60 012 Charges de personnel et frais assimilés 69 000,00 69 000,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 100,00 1 683,40 1 783,40 67 CHARGES SPECIFIQUES 100,00 100,00 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
16,82 16,82
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 134 100,00 12 524,82 146 624,82 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
49 157,05 49 157,05
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 100,00 1 100,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 50 257,05 50 257,05 TOTAL GENERAL 184 357,05 12 524,82 196 881,87
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 75 724,60 76 046,07 661,21 75 384,86 339,74 012 69 000,00 66 337,88 642,00 65 695,88 3 304,12 65 1 783,40 734,11 734,11 1 049,29 67 100,00 100,00 100,00 68 16,82 16,82 16,82 TOTAL 146 624,82 143 234,88 1 303,21 141 931,67 4 693,15 023 49 157,05 49 157,05 042 1 100,00 681,00 681,00 419,00 TOTAL 50 257,05 681,00 681,00 49 576,05 TOTAL GENERAL 196 881,87 143 915,88 1 303,21 142 612,67 54 269,20
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-3 - Page gauche 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
105 000,00 18 889,74 123 889,74
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 13 000,00 24 552,10 37 552,10 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 118 000,00 43 441,84 161 441,84 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 400,00 400,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 400,00 400,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 65 957,05 65 957,05 TOTAL GENERAL 184 357,05 43 441,84 227 798,89
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-3 - Page droite 22
22/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 462,00 462,00 -462,00 70 123 889,74 87 923,12 1 172,51 86 750,61 37 139,13 74 37 552,10 6 344,05 6 344,05 31 208,05 75 0,46 0,46 -0,46 77 2,54 2,54 -2,54 TOTAL 161 441,84 94 732,17 1 172,51 93 559,66 67 882,18 042 400,00 400,00 TOTAL 400,00 400,00 002 65 957,05 65 957,05 TOTAL GENERAL 227 798,89 94 732,17 1 172,51 93 559,66 134 239,23
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
217838 Autre matériel informatique 12 810,00 12 810,00 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 6 712,05 6 712,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 19 522,05 19 522,05 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 19 522,05 19 522,05 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 19 522,05 19 522,05 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 19 522,05 19 522,05
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 159,00 159,00 28188 Autres 522,00 522,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 681,00 681,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 681,00 681,00 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 681,00 681,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61358 Autres 53 881,10 628,37 53 252,73 6156 Maintenance 3 202,00 3 202,00 6228 Divers 100,00 100,00 6236 Catalogues et imprimés 1 852,55 32,84 1 819,71 6241 Transports de biens 10,00 10,00 6251 Voyages, déplacements et missions 854,77 854,77 627 Services bancaires et assimilés. 257,51 257,51 6281 Concours divers (cotisations...) 715,00 715,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
15 173,14 15 173,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 76 046,07 661,21 75 384,86 6331 Versement mobilité 748,20 748,20 6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 187,06 187,06 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
815,65 815,65
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
9,95 9,95
64111 Rémunération principale 23 396,75 23 396,75 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 345,34 345,34 64113 NBI 812,24 812,24 64118 Autres indemnités. 7 694,03 7 694,03 64131 Rémunérations 12 057,64 12 057,64 64138 Primes et autres indemnités 768,97 768,97 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 7 433,16 7 433,16 6453 Cotisations aux caisses de retraite 8 586,77 8 586,77 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 514,74 514,74 6455 Cotisations pour assurance du personnel 77,01 77,01 6478 Autres charges sociales diverses 1 500,00 1 500,00 6488 Autres 1 390,37 642,00 748,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 66 337,88 642,00 65 695,88 65818 Autres 733,30 733,30 65888 Autres 0,81 0,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 734,11 734,11 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 100,00 100,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 CHARGES SPECIFIQUES 100,00 100,00 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 16,82 16,82 SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS
16,82 16,82
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 143 234,88 1 303,21 141 931,67 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
681,00 681,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 681,00 681,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 681,00 681,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 143 915,88 1 303,21 142 612,67
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6479 Remboursements sur autres charges sociales 462,00 462,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 462,00 462,00 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 87 923,12 1 172,51 86 750,61 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 87 923,12 1 172,51 86 750,61 747818 Autres 6 344,05 6 344,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 6 344,05 6 344,05 75888 Autres 0,46 0,46 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,46 0,46 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
2,54 2,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 2,54 2,54 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 94 732,17 1 172,51 93 559,66 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 94 732,17 1 172,51 93 559,66
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 ETAT : III-1
069031 SGC CALUIRE GESTION DU CINEMA - ECULLY
29/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
6 863,63 6 863,63 6 863,63
106 Sous Total compte
106
6 863,63 6 863,63 6 863,63
10 Sous Total compte
10
6 863,63 6 863,63 6 863,63
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
46 895,00 19 062,05 65 957,05 65 957,05
11 Sous Total compte
11
46 895,00 19 062,05 65 957,05 65 957,05
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
19 062,05 19 062,05 19 062,05 19 062,05 0,00
12 Sous Total compte
12
19 062,05 19 062,05 19 062,05 19 062,05 0,00
Total classe 1 72 820,68 19 062,05 19 062,05 19 062,05 91 882,73 72 820,68 217838 Autre matériel
informatique
12 810,00 12 810,00 12 810,00
21783 Sous Total compte
21783
12 810,00 12 810,00 12 810,00
2178 Sous Total compte
2178
12 810,00 12 810,00 12 810,00
217 Sous Total compte
217
12 810,00 12 810,00 12 810,00
21838 Autre matériel
informatique
2 749,00 2 749,00 2 749,00
2183 Sous Total compte
2183
2 749,00 2 749,00 2 749,00
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
1 598,00 6 712,05 8 310,05 8 310,05
2184 Sous Total compte
2184
1 598,00 6 712,05 8 310,05 8 310,05
2188 Autres 5 726,95 5 726,95 5 726,95 218 Sous Total compte
218
10 073,95 6 712,05 16 786,00 16 786,00
21 Sous Total compte
21
10 073,95 19 522,05 29 596,00 29 596,00
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 ETAT : III-1
069031 SGC CALUIRE GESTION DU CINEMA - ECULLY
30/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281838 Autre matériel
informatique
2 749,00 2 749,00 2 749,00
28183 Sous Total compte
28183
2 749,00 2 749,00 2 749,00
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
159,00 159,00 318,00 318,00
28184 Sous Total compte
28184
159,00 159,00 318,00 318,00
28188 Autres 3 294,55 522,00 3 816,55 3 816,55 2818 Sous Total compte
2818
6 202,55 681,00 6 883,55 6 883,55
281 Sous Total compte
281
6 202,55 681,00 6 883,55 6 883,55
28 Sous Total compte
28
6 202,55 681,00 6 883,55 6 883,55
Total classe 2 10 073,95 6 202,55 19 522,05 681,00 29 596,00 6 883,55 29 596,00 6 883,55 4011 Fournisseurs 3 435,87 69 388,66 66 139,09 69 388,66 69 574,96 186,30 401 Sous Total compte
401
3 435,87 69 388,66 66 139,09 69 388,66 69 574,96 186,30
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
23 426,46 23 426,46 23 426,46 23 426,46 0,00
404 Sous Total compte
404
23 426,46 23 426,46 23 426,46 23 426,46 0,00
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
1 303,21 1 303,21 2 027,62 1 303,21 3 330,83 2 027,62
40 Sous Total compte
40
4 739,08 94 118,33 91 593,17 94 118,33 96 332,25 2 213,92
411 Redevables 1 657,00 5 876,50 6 067,31 7 533,50 6 067,31 1 466,19 4161 Créances douteuses 192,12 91,00 172,12 283,12 172,12 111,00 416 Sous Total compte
416
192,12 91,00 172,12 283,12 172,12 111,00
41 Sous Total compte
41
1 849,12 5 967,50 6 239,43 7 816,62 6 239,43 1 577,19
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
421 Personnel -
Rémunérations dues
34 658,29 34 658,29 34 658,29 34 658,29 0,00
42 Sous Total compte
42
34 658,29 34 658,29 34 658,29 34 658,29 0,00
431 Sécurité sociale 13 416,43 13 416,43 13 416,43 13 416,43 0,00 437 Autres organismes
sociaux
15 832,47 15 928,47 15 832,47 15 928,47 96,00
43 Sous Total compte
43
29 248,90 29 344,90 29 248,90 29 344,90 96,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
443,83 443,83 443,83 443,83 0,00
442 Sous Total compte
442
443,83 443,83 443,83 443,83 0,00
44562 T.V.A. sur
immobilisations
3 904,41 3 904,41 3 904,41
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
4 082,23 8 039,89 5 603,00 12 122,12 5 603,00 6 519,12
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
875,00 1 788,00 1 027,00 2 663,00 1 027,00 1 636,00
4456 Sous Total compte
4456
4 957,23 13 732,30 6 630,00 18 689,53 6 630,00 12 059,53
44571 T.V.A. collectée 4 471,07 4 183,49 5 933,05 4 183,49 10 404,12 6 220,63 4457 Sous Total compte
4457
4 471,07 4 183,49 5 933,05 4 183,49 10 404,12 6 220,63
44581 Acomptes - régime
simplifié d'imposition
4 624,00 4 624,00 4 624,00
4458 Sous Total compte
4458
4 624,00 4 624,00 4 624,00
445 Sous Total compte
445
9 581,23 4 471,07 17 915,79 12 563,05 27 497,02 17 034,12 10 462,90
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
1 092,35 14 491,48 13 399,13 14 491,48 14 491,48 0,00
4486 Autres charges à
payer
2 253,80 2 253,80 2 253,80
448 Sous Total compte
448
2 253,80 2 253,80 2 253,80
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total compte
44
9 581,23 5 563,42 32 851,10 28 659,81 42 432,33 34 223,23 8 209,10
451002 Compte de
rattachement avec...
(à subdiv
63 596,43 134 171,84 174 555,65 197 768,27 174 555,65 23 212,62
451 Sous Total compte
451
63 596,43 134 171,84 174 555,65 197 768,27 174 555,65 23 212,62
45 Sous Total compte
45
63 596,43 134 171,84 174 555,65 197 768,27 174 555,65 23 212,62
466 Excédents de
versement
276,00 276,00 276,00 276,00 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
890,95 890,95 890,95 890,95 0,00
4671 Sous Total compte
4671
890,95 890,95 890,95 890,95 0,00
46721 Débiteurs divers -
Amiable
466,56 370,56 466,56 370,56 96,00
4672 Sous Total compte
4672
466,56 370,56 466,56 370,56 96,00
467 Sous Total compte
467
1 357,51 1 261,51 1 357,51 1 261,51 96,00
4686 Charges à payer 180,00 180,00 180,00 468 Sous Total compte
468
180,00 180,00 180,00
46 Sous Total compte
46
1 633,51 1 717,51 1 633,51 1 717,51 84,00
4711 Versements des
régisseurs
1 075,00 89 176,56 121 654,90 89 176,56 122 729,90 33 553,34
4712 Virements réimputés 1 081,05 1 081,05 1 081,05 47138 Autres 6 896,05 7 094,02 6 896,05 7 094,02 197,97 4713 Sous Total compte
4713
6 896,05 7 094,02 6 896,05 7 094,02 197,97
471412 Excédent à réimputer
- Personnes morales
1 337,00 1 337,00 1 337,00 1 337,00 0,00
47141 Sous Total compte
47141
1 337,00 1 337,00 1 337,00 1 337,00 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
15 743,48 15 743,48 15 743,48 15 743,48 0,00
4714 Sous Total compte
4714
17 080,48 17 080,48 17 080,48 17 080,48 0,00
471 Sous Total compte
471
1 075,00 113 153,09 146 910,45 113 153,09 147 985,45 34 832,36
47218 Autres dépenses 174,07 174,07 174,07 174,07 0,00 4721 Sous Total compte
4721
174,07 174,07 174,07 174,07 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
2 181,50 2 181,50 2 181,50 2 181,50 0,00
472 Sous Total compte
472
2 355,57 2 355,57 2 355,57 2 355,57 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,59 0,59 0,59
478 Sous Total compte
478
0,59 0,59 0,59
47 Sous Total compte
47
1 075,00 115 508,66 149 266,61 115 508,66 150 341,61 34 832,95
4911 Dépréciations
des comptes de
redevables
16,82 16,82 16,82
491 Sous Total compte
491
16,82 16,82 16,82
49 Sous Total compte
49
16,82 16,82 16,82
Total classe 4 75 026,78 11 377,50 448 158,13 516 052,19 523 184,91 527 429,69 41 569,34 45 814,12 5411 Régisseurs
d'avances (avances)
5 000,00 5 000,00 5 000,00
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
300,00 300,00 300,00
541 Sous Total compte
541
5 300,00 5 300,00 5 300,00
54 Sous Total compte
54
5 300,00 5 300,00 5 300,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
681,00 681,00 681,00 681,00 0,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
58 Sous Total compte
58
681,00 681,00 681,00 681,00 0,00
Total classe 5 5 300,00 681,00 681,00 5 981,00 681,00 5 300,00 61358 Autres 53 881,10 628,37 53 881,10 628,37 53 252,73 6135 Sous Total compte
6135
53 881,10 628,37 53 881,10 628,37 53 252,73
613 Sous Total compte
613
53 881,10 628,37 53 881,10 628,37 53 252,73
6156 Maintenance 3 202,00 3 202,00 3 202,00 615 Sous Total compte
615
3 202,00 3 202,00 3 202,00
61 Sous Total compte
61
57 083,10 628,37 57 083,10 628,37 56 454,73
6228 Divers 100,00 100,00 100,00 622 Sous Total compte
622
100,00 100,00 100,00
6236 Catalogues et
imprimés
1 852,55 32,84 1 852,55 32,84 1 819,71
623 Sous Total compte
623
1 852,55 32,84 1 852,55 32,84 1 819,71
6241 Transports de biens 10,00 10,00 10,00 624 Sous Total compte
624
10,00 10,00 10,00
6251 Voyages,
déplacements et
missions
854,77 854,77 854,77
625 Sous Total compte
625
854,77 854,77 854,77
627 Services bancaires et
assimilés.
257,51 257,51 257,51
6281 Concours divers
(cotisations...)
715,00 715,00 715,00
628 Sous Total compte
628
715,00 715,00 715,00
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62 Sous Total compte
62
3 789,83 32,84 3 789,83 32,84 3 756,99
6331 Versement mobilité 748,20 748,20 748,20 6332 Cotisations versées
au F.N.A.L.
187,06 187,06 187,06
6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
815,65 815,65 815,65
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
9,95 9,95 9,95
633 Sous Total compte
633
1 760,86 1 760,86 1 760,86
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
15 173,14 15 173,14 15 173,14
63 Sous Total compte
63
16 934,00 16 934,00 16 934,00
64111 Rémunération
principale
23 396,75 23 396,75 23 396,75
64112 Supplément familial
de traitement et ind
345,34 345,34 345,34
64113 NBI 812,24 812,24 812,24 64118 Autres indemnités. 7 694,03 7 694,03 7 694,03 6411 Sous Total compte
6411
32 248,36 32 248,36 32 248,36
64131 Rémunérations 12 057,64 12 057,64 12 057,64 64138 Primes et autres
indemnités
768,97 768,97 768,97
6413 Sous Total compte
6413
12 826,61 12 826,61 12 826,61
641 Sous Total compte
641
45 074,97 45 074,97 45 074,97
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
7 433,16 7 433,16 7 433,16
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
8 586,77 8 586,77 8 586,77
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
514,74 514,74 514,74
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
77,01 77,01 77,01
645 Sous Total compte
645
16 611,68 16 611,68 16 611,68
6478 Autres charges
sociales diverses
1 500,00 1 500,00 1 500,00
6479 Remboursements sur
autres charges social
462,00 462,00 462,00
647 Sous Total compte
647
1 500,00 462,00 1 500,00 462,00 1 038,00
6488 Autres 1 390,37 642,00 1 390,37 642,00 748,37 648 Sous Total compte
648
1 390,37 642,00 1 390,37 642,00 748,37
64 Sous Total compte
64
64 577,02 1 104,00 64 577,02 1 104,00 63 473,02
65818 Autres 733,30 733,30 733,30 6581 Sous Total compte
6581
733,30 733,30 733,30
65888 Autres 0,81 0,81 0,81 6588 Sous Total compte
6588
0,81 0,81 0,81
658 Sous Total compte
658
734,11 734,11 734,11
65 Sous Total compte
65
734,11 734,11 734,11
673 Titres annulés (sur
exercices antérieurs
100,00 100,00 100,00
67 Sous Total compte
67
100,00 100,00 100,00
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
681,00 681,00 681,00
6817 Dotations aux
dépréciations des
actifs c
16,82 16,82 16,82
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total compte
681
697,82 697,82 697,82
68 Sous Total compte
68
697,82 697,82 697,82
Total classe 6 143 915,88 1 765,21 143 915,88 1 765,21 142 612,67 462,00 7062 Redevances et droits
des services à cara
1 172,51 87 923,12 1 172,51 87 923,12 86 750,61
706 Sous Total compte
706
1 172,51 87 923,12 1 172,51 87 923,12 86 750,61
70 Sous Total compte
70
1 172,51 87 923,12 1 172,51 87 923,12 86 750,61
747818 Autres 6 344,05 6 344,05 6 344,05 74781 Sous Total compte
74781
6 344,05 6 344,05 6 344,05
7478 Sous Total compte
7478
6 344,05 6 344,05 6 344,05
747 Sous Total compte
747
6 344,05 6 344,05 6 344,05
74 Sous Total compte
74
6 344,05 6 344,05 6 344,05
75888 Autres 0,46 0,46 0,46 7588 Sous Total compte
7588
0,46 0,46 0,46
758 Sous Total compte
758
0,46 0,46 0,46
75 Sous Total compte
75
0,46 0,46 0,46
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
2,54 2,54 2,54
77 Sous Total compte
77
2,54 2,54 2,54
Total classe 7 1 172,51 94 270,17 1 172,51 94 270,17 93 097,66 Total général 90 400,73 90 400,73 467 901,18 535 795,24 164 610,44 96 716,38 722 912,35 722 912,35 219 078,01 219 078,01
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 ETAT : III-2
069031 SGC CALUIRE GESTION DU CINEMA - ECULLY
38/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
0,00 0,00
cinema 18 878,20 0,00 18 878,20 0,00 0,00 0,00 18 878,20 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 861 18 878,20 0,00 18 878,20 0,00 0,00 0,00 18 878,20 0,00 862
Correspondant
0,00 0,00
cinema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOUS-TOTAL COMPTE 862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863
Prise en charge titre et valeur
0,00 0,00
cinema 0,00 0,00 0,00 18 878,20 0,00 18 878,20 0,00 18 878,20 SOUS-TOTAL COMPTE 863 0,00 0,00 0,00 18 878,20 0,00 18 878,20 0,00 18 878,20 TOTAUX 18 878,20 0,00 18 878,20 18 878,20 0,00 18 878,20 18 878,20 18 878,20
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CALUIRE ETABLISSEMENT : GESTION DU CINEMA - ECULLY
39/
Page des signatures
08121 - GESTION DU CINEMA - ECULLY Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de GESTION DU CINEMA - ECULLY pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le
Accusé de réception en préfecture
069-216900811-20250409-DELIB-2025-018-DE
Date de réception préfecture : 22/04/2025