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Déliberation - DELIB 2023 003
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Écully.
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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 08120 TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE N° de SIRET 21690081100201 N° CODIQUE 069031
Date Edition : 02/02/2023
ESPACE ECULLY - ECULLY
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Christian CORTIJO DU 01/01/2022 AU 31/05/2022 Mme Véronique CHAMBON-RICHERME DU 01/06/2022 AU 02/02/2023
069031 TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE Population 19333 Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 35 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 36 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 47 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 48 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) Dotations
Terrains Fonds Globalisés Constructions 49,02 Réserves 105,46 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours Report à nouveau Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 36,00
Autres immobilisations corporelles 22,84 Subventions transférables Total immobilisations corporelles
(nettes)
71,85 Subventions non transférables
Immobilisations financières Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 71,85 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 141,46 Créances 78,79 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme
Disponibilités Fournisseurs(2) 3,42
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 0,56 TOTAL ACTIF CIRCULANT 78,79 Total dettes à court terme 3,99
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 3,99 Comptes de régularisations 5,19
TOTAL ACTIF 150,64 TOTAL PASSIF 150,64
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
4/
BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété 74 781,50 25 764,84 49 016,66 48 950,15 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 290 486,66 267 649,01 22 837,65 31 299,61 Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 365 268,16 293 413,85 71 854,31 80 249,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 365 268,16 293 413,85 71 854,31 80 249,76 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 365 268,16 293 413,85 71 854,31 80 249,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 300,00 300,00 24,67 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 16 380,00 16 380,00 14 968,00 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 62 105,28 62 105,28 16 346,37 Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 78 785,28 78 785,28 31 339,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 444 053,44 293 413,85 150 639,59 111 588,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 105 458,47 105 458,47 Neutra amortis subv equip versees
Report à nouveau
Résultat de l'exercice 36 003,45 Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 141 461,92 105 458,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 3 424,87 6 130,33 Dettes fiscales et sociales 12,80 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 550,00 Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 3 987,67 6 130,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BILAN (en Euros)
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 5 190,00 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 5 190,00
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 150 639,59 111 588,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits 5,24 10,18 Transfert de charges
Produits courants non financiers 5,24 10,18 Traitements, salaires, charges sociales 92,97 100,25 Achats et charges externes 24,68 30,04 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 14,59 12,10 Autres charges 2,18 2,38 Charges courantes non financières 134,43 144,76 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -129,18 -134,58 Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT -129,18 -134,58 Produits exceptionnels 165,19 134,58 Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL 165,19 134,58 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 36,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 5 242,13 10 183,34 Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I 5 242,13 10 183,34 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 70 612,94 74 922,14 Charges sociales 22 354,61 25 323,07 Achats et charges externes 24 682,09 30 043,64 Impôts et taxes 2 155,88 2 373,03 Dotations amortissements des immob 14 594,10 12 098,70 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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COMPTE DE RESULTAT 2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 26,19 2,01 Contingents et participations
Subventions
TOTAL II 134 425,81 144 762,59 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) -129 183,68 -134 579,25 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT -129 183,68 -134 579,25 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions 165 050,69 134 579,25 Prod exception gestion : Autres opér 136,44 Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 165 187,13 134 579,25 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 165 187,13 134 579,25 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 170 429,26 144 762,59 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 134 425,81 144 762,59 RESULTAT DE L'EXERCICE 36 003,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
18/
Opérations Compte de Tiers
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
19/
Opérations Compte de Tiers
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 39 823,71 174 039,67 213 863,38 Titres de recette émis (b) 14 594,10 171 710,92 186 305,02 Réductions de titres (c) 1 281,66 1 281,66 Recettes nettes (d = b - c) 14 594,10 170 429,26 185 023,36 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 39 823,71 174 039,67 213 863,38 Mandats émis (f) 6 198,65 140 371,34 146 569,99 Annulations de mandats (g) 5 945,53 5 945,53 Depenses nettes (h = f - g) 6 198,65 134 425,81 140 624,46 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 8 395,45 36 003,45 44 398,90 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ESPACE ECULLY - ECULLY
Investissement 25 208,71 8 395,45 33 604,16 Fonctionnement 36 003,45 36 003,45 Sous-Total 25 208,71 44 398,90 69 607,61 TOTAL II 25 208,71 44 398,90 69 607,61 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 25 208,71 44 398,90 69 607,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
21 Immobilisations corporelles 39 258,71 565,00 39 823,71 6 198,65 6 198,65 33 625,06 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
39 258,71 565,00 39 823,71 6 198,65 6 198,65 33 625,06
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 39 258,71 565,00 39 823,71 6 198,65 6 198,65 33 625,06 TOTAL GENERAL 39 258,71 565,00 39 823,71 6 198,65 6 198,65 33 625,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
14 050,00 565,00 14 615,00 14 594,10 14 594,10 20,90
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 050,00 565,00 14 615,00 14 594,10 14 594,10 20,90 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
25 208,71 25 208,71 25 208,71
TOTAL GENERAL 39 258,71 565,00 39 823,71 14 594,10 14 594,10 25 229,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 56 890,00 56 890,00 30 627,62 5 945,53 24 682,09 32 207,91 012 Charges de personnel et frais
assimilés
102 000,00 102 000,00 95 123,43 95 123,43 6 876,57
65 Autres charges de gestion
courante
10,00 24,67 34,67 26,19 26,19 8,48
67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 500,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
159 400,00 24,67 159 424,67 125 777,24 5 945,53 119 831,71 39 592,96
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
14 050,00 565,00 14 615,00 14 594,10 14 594,10 20,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
14 050,00 565,00 14 615,00 14 594,10 14 594,10 20,90
TOTAL GENERAL 173 450,00 589,67 174 039,67 140 371,34 5 945,53 134 425,81 39 613,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
75 Autres produits de gestion
courante
53 450,00 -45 000,00 8 450,00 6 523,79 1 281,66 5 242,13 3 207,87
77 Produits exceptionnels 120 000,00 45 589,67 165 589,67 165 187,13 165 187,13 402,54 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
173 450,00 589,67 174 039,67 171 710,92 1 281,66 170 429,26 3 610,41
TOTAL GENERAL 173 450,00 589,67 174 039,67 171 710,92 1 281,66 170 429,26 3 610,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
4 371,51 4 371,51
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
1 064,14 1 064,14
2188 Autres immobilisations
corporelles
763,00 763,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 6 198,65 6 198,65 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 198,65 6 198,65
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 198,65 6 198,65 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
6 198,65 6 198,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
4 305,00 4 305,00
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
5 081,04 5 081,04
28184 Mobilier 1 149,00 1 149,00 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
4 059,06 4 059,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
14 594,10 14 594,10
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 14 594,10 14 594,10 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
14 594,10 14 594,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
29/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60611 Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et
assainissement
385,66 385,66
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
16 410,71 2 077,55 14 333,16
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
60,00 60,00
6135 Services extérieurs - locations mobilières
648,83 648,83
6156 Services extérieurs - maintenance 515,00 515,00 6161 Multirisques 235,86 235,86 6262 Frais de télécommunications 2 843,65 60,00 2 783,65 6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
3 180,64 2 385,57 795,07
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
6 227,27 907,41 5 319,86
6288 Autres services extérieurs 120,00 120,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 30 627,62 5 945,53 24 682,09 6331 Versement mobilité 850,88 850,88 6332 Cotisations versées au FNAL 222,75 222,75 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
948,67 948,67
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
133,58 133,58
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
43 137,87 43 137,87
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
5 208,22 5 208,22
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
200,00 200,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
11 313,44 11 313,44
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
5 121,63 5 121,63
64138 Autres indemnités 1 824,88 1 824,88 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
7 540,60 7 540,60
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
14 532,68 14 532,68
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
281,33 281,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
30/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6488 Autres charges de personnel 3 806,90 3 806,90 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
95 123,43 95 123,43
6541 Créances admises en non-valeur 24,67 24,67 65888 Autres 1,52 1,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
26,19 26,19
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
125 777,24 5 945,53 119 831,71
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
14 594,10 14 594,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
14 594,10 14 594,10
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
14 594,10 14 594,10
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
140 371,34 5 945,53 134 425,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
6 523,34 1 281,66 5 241,68
7588 Autres produits divers de gestion courante
0,45 0,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
6 523,79 1 281,66 5 242,13
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
136,44 136,44
774 Produits exceptionnels -
subventions exceptionnelles
165 050,69 165 050,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 165 187,13 165 187,13 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
171 710,92 1 281,66 170 429,26
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
171 710,92 1 281,66 170 429,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
105 458,47 105 458,47 105 458,47
106 Sous Total
compte 106
105 458,47 105 458,47 105 458,47
10 Sous Total
compte 10
105 458,47 105 458,47 105 458,47
Total classe 1 105 458,47 105 458,47 105 458,47 2135 Instal gales
agenct amégts
const
70 409,99 4 371,51 74 781,50 74 781,50
213 Sous Total
compte 213
70 409,99 4 371,51 74 781,50 74 781,50
2183 Mat bureau mat
informatique
31 095,31 1 064,14 32 159,45 32 159,45
2184 Mobilier 20 148,36 20 148,36 20 148,36 2188 Autres
immobilisations
corporelles
237 415,85 763,00 238 178,85 238 178,85
218 Sous Total
compte 218
288 659,52 1 827,14 290 486,66 290 486,66
21 Sous Total
compte 21
359 069,51 6 198,65 365 268,16 365 268,16
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
21 459,84 4 305,00 25 764,84 25 764,84
2813 Sous Total
compte 2813
21 459,84 4 305,00 25 764,84 25 764,84 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28183 Mat bureau mat
informatique
19 848,93 5 081,04 24 929,97 24 929,97
28184 Mobilier 13 959,14 1 149,00 15 108,14 15 108,14 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
223 551,84 4 059,06 227 610,90 227 610,90
2818 Sous Total
compte 2818
257 359,91 10 289,10 267 649,01 267 649,01
281 Sous Total
compte 281
278 819,75 14 594,10 293 413,85 293 413,85
28 Sous Total
compte 28
278 819,75 14 594,10 293 413,85 293 413,85
Total classe 2 359 069,51 278 819,75 6 198,65 14 594,10 365 268,16 293 413,85 365 268,16 293 413,85 4011 Fournisseurs 184,80 32 315,26 32 130,46 32 315,26 32 315,26 0,00 401 Sous Total
compte 401
184,80 32 315,26 32 130,46 32 315,26 32 315,26 0,00
4041 Fournis immob 7 438,38 7 438,38 7 438,38 7 438,38 0,00 404 Sous Total
compte 404
7 438,38 7 438,38 7 438,38 7 438,38 0,00
408 Fournis
factures non
parvenues
5 945,53 5 945,53 3 424,87 5 945,53 9 370,40 3 424,87
40 Sous Total
compte 40
6 130,33 45 699,17 42 993,71 45 699,17 49 124,04 3 424,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4111 Redevables -
amiable
550,00 550,00 550,00 550,00 0,00
411 Sous Total
compte 411
550,00 550,00 550,00 550,00 0,00
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
6 128,00 5 828,00 6 128,00 5 828,00 300,00
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
24,67 24,67 24,67 24,67 0,00
414 Sous Total
compte 414
24,67 6 128,00 5 852,67 6 152,67 5 852,67 300,00
41 Sous Total
compte 41
24,67 6 678,00 6 402,67 6 702,67 6 402,67 300,00
421 Personnel -
rémunérations
dues
53 131,22 53 131,22 53 131,22 53 131,22 0,00
42 Sous Total
compte 42
53 131,22 53 131,22 53 131,22 53 131,22 0,00
431 Sécurite
sociale
15 436,14 15 436,14 15 436,14 15 436,14 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
22 195,73 22 195,73 22 195,73 22 195,73 0,00
43 Sous Total
compte 43
37 631,87 37 631,87 37 631,87 37 631,87 0,00
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
31,45 44,25 31,45 44,25 12,80
442 Sous Total
compte 442
31,45 44,25 31,45 44,25 12,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44351 Opér particul
grp dépenses
144,00 144,00 144,00 144,00 0,00
4435 Sous Total
compte 4435
144,00 144,00 144,00 144,00 0,00
443 Sous Total
compte 443
144,00 144,00 144,00 144,00 0,00
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
1 239,73 1 239,73 1 239,73 1 239,73 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
5 072,00 5 072,00 5 072,00 5 072,00 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
14 968,00 60 493,00 59 081,00 75 461,00 59 081,00 16 380,00
4456 Sous Total
compte 4456
14 968,00 66 804,73 65 392,73 81 772,73 65 392,73 16 380,00
44571 Etat - TVA
collectée
1 155,34 1 155,34 1 155,34 1 155,34 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
1 155,34 1 155,34 1 155,34 1 155,34 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00
4458 Sous Total
compte 4458
4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00
445 Sous Total
compte 445
14 968,00 71 960,07 70 548,07 86 928,07 70 548,07 16 380,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
509,59 509,59 509,59 509,59 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
14 968,00 72 645,11 71 245,91 87 613,11 71 245,91 16 367,20
451001 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
16 346,37 180 380,69 134 621,78 196 727,06 134 621,78 62 105,28
451 Sous Total
compte 451
16 346,37 180 380,69 134 621,78 196 727,06 134 621,78 62 105,28
45 Sous Total
compte 45
16 346,37 180 380,69 134 621,78 196 727,06 134 621,78 62 105,28
466 Excédt de
verSEMent
300,00 300,00 300,00 300,00 0,00
46711 Autres comptes
créditeurs
3 256,90 3 256,90 3 256,90 3 256,90 0,00
4671 Sous Total
compte 4671
3 256,90 3 256,90 3 256,90 3 256,90 0,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
165 187,13 165 187,13 165 187,13 165 187,13 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
165 187,13 165 187,13 165 187,13 165 187,13 0,00
467 Sous Total
compte 467
168 444,03 168 444,03 168 444,03 168 444,03 0,00
4686 Divers -
charges à
payer
550,00 550,00 550,00
468 Sous Total
compte 468
550,00 550,00 550,00
46 Sous Total
compte 46
168 744,03 169 294,03 168 744,03 169 294,03 550,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4711 Verst des
régisseurs
5 740,00 10 930,00 5 740,00 10 930,00 5 190,00
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
500,00 500,00 500,00 500,00 0,00
471 Sous Total
compte 471
6 240,00 11 430,00 6 240,00 11 430,00 5 190,00
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,12 1,12 1,12 1,12 0,00
478 Sous Total
compte 478
1,12 1,12 1,12 1,12 0,00
47 Sous Total
compte 47
6 241,12 11 431,12 6 241,12 11 431,12 5 190,00
Total classe 4 31 339,04 6 130,33 571 151,21 526 752,31 602 490,25 532 882,64 78 785,28 9 177,67 580 Opérations
d'ordre
budgétaires
14 594,10 14 594,10 14 594,10 14 594,10 0,00
5872 Compte pivot
- admission en
non valeur
24,67 24,67 24,67 24,67 0,00
587 Sous Total
compte 587
24,67 24,67 24,67 24,67 0,00
58 Sous Total
compte 58
14 618,77 14 618,77 14 618,77 14 618,77 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 5 14 618,77 14 618,77 14 618,77 14 618,77 0,00 60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
385,66 385,66 385,66
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
16 410,71 2 077,55 16 410,71 2 077,55 14 333,16
6061 Sous Total
compte 6061
16 796,37 2 077,55 16 796,37 2 077,55 14 718,82
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
60,00 60,00 60,00
606 Sous Total
compte 606
16 856,37 2 077,55 16 856,37 2 077,55 14 778,82
60 Sous Total
compte 60
16 856,37 2 077,55 16 856,37 2 077,55 14 778,82
6135 Locations
mobilières
648,83 648,83 648,83
613 Sous Total
compte 613
648,83 648,83 648,83
6156 Maintenance 515,00 515,00 515,00 515,00 0,00 615 Sous Total
compte 615
515,00 515,00 515,00 515,00 0,00
6161 Multirisques 235,86 235,86 235,86 616 Sous Total
compte 616
235,86 235,86 235,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61 Sous Total
compte 61
1 399,69 515,00 1 399,69 515,00 884,69
6262 Frais de
télécommunications
2 843,65 60,00 2 843,65 60,00 2 783,65
626 Sous Total
compte 626
2 843,65 60,00 2 843,65 60,00 2 783,65
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
3 180,64 2 385,57 3 180,64 2 385,57 795,07
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
6 227,27 907,41 6 227,27 907,41 5 319,86
6288 Autres serv
extér
120,00 120,00 120,00
628 Sous Total
compte 628
9 527,91 3 292,98 9 527,91 3 292,98 6 234,93
62 Sous Total
compte 62
12 371,56 3 352,98 12 371,56 3 352,98 9 018,58
6331 Versement
mobilité
850,88 850,88 850,88
6332 Cotisations
versées au
FNAL
222,75 222,75 222,75
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
948,67 948,67 948,67
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
133,58 133,58 133,58
633 Sous Total
compte 633
2 155,88 2 155,88 2 155,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
2 155,88 2 155,88 2 155,88
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
43 137,87 43 137,87 43 137,87
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
5 208,22 5 208,22 5 208,22
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
200,00 200,00 200,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
11 313,44 11 313,44 11 313,44
6411 Sous Total
compte 6411
59 859,53 59 859,53 59 859,53
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
5 121,63 5 121,63 5 121,63
64138 Autres
indemnités
1 824,88 1 824,88 1 824,88
6413 Sous Total
compte 6413
6 946,51 6 946,51 6 946,51
641 Sous Total
compte 641
66 806,04 66 806,04 66 806,04
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
7 540,60 7 540,60 7 540,60
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
14 532,68 14 532,68 14 532,68
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
281,33 281,33 281,33 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
645 Sous Total
compte 645
22 354,61 22 354,61 22 354,61
6488 Autres charges
de personnel
3 806,90 3 806,90 3 806,90
648 Sous Total
compte 648
3 806,90 3 806,90 3 806,90
64 Sous Total
compte 64
92 967,55 92 967,55 92 967,55
6541 Créances
admises en
non-valeur
24,67 24,67 24,67
654 Sous Total
compte 654
24,67 24,67 24,67
65888 Autres 1,52 1,52 1,52 6588 Sous Total
compte 6588
1,52 1,52 1,52
658 Sous Total
compte 658
1,52 1,52 1,52
65 Sous Total
compte 65
26,19 26,19 26,19
6811 DA - immob 14 594,10 14 594,10 14 594,10 681 Sous Total
compte 681
14 594,10 14 594,10 14 594,10
68 Sous Total
compte 68
14 594,10 14 594,10 14 594,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 140 371,34 5 945,53 140 371,34 5 945,53 134 425,81 752 Revenus des
immeubles
1 281,66 6 523,34 1 281,66 6 523,34 5 241,68
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
0,45 0,45 0,45
758 Sous Total
compte 758
0,45 0,45 0,45
75 Sous Total
compte 75
1 281,66 6 523,79 1 281,66 6 523,79 5 242,13
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
136,44 136,44 136,44
771 Sous Total
compte 771
136,44 136,44 136,44
774 subv
exceptionnelles
165 050,69 165 050,69 165 050,69
77 Sous Total
compte 77
165 187,13 165 187,13 165 187,13
Total classe 7 1 281,66 171 710,92 1 281,66 171 710,92 170 429,26 Total général 390 408,55 390 408,55 585 769,98 541 371,08 147 851,65 192 250,55 1 124 030,18 1 124 030,18 578 479,25 578 479,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
44/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069031 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE ETABLISSEMENT : ESPACE ECULLY - ECULLY
45/
Page des signatures
08120 - ESPACE ECULLY - ECULLY Exercice 2022
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
A , le
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ESPACE ECULLY - ECULLY pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. A , le
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le ! " # $ # % % & ' ( ) *" ! + ) , - , , . / , - 0 - , 0 , - , 1 . , - 0 - , 0 , - , 1 2 / , - , 1 ' - - 1 3 4 ) + 5 % 6 # ! ! ) # + 7 8 9 : - ; < ' , = ; < - - > = = ' , - , 1 - , = 1 ' , - , 1 ' - - 1 ' ? . = 1 0 - , 0 , - , 1
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/ @ + ) % + @ A B A C A D 2 E ) # * ! F 8 + 6 ! G + # + 6 ! H I J K ? + # ! % ) # % ! J K 3 K E # + ! + ) ! F + 6 ! J K 3 K 3 K ! # ) *" !