Déliberation - DEL 047 Annexe Note SUR LES Budgets Primitifs 2023

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Déliberation - DEL 047 Annexe Note SUR LES Budgets Primitifs 2023 Document publié le Mardi 4 avril 2023 par la commune de Nérac. Lien du pdf (Déliberation - DEL 047 Annexe Note SUR LES Budgets Primitifs 2023)Thèmes du document : Économie et finances, Banque, Investissement et développement économique, VILLE DE NERAC

BUDGETS PRIMITIFS

VILLE ET BUDGETS

ANNEXES

2023

AR Prefecture

047-214701955-20230404-DEL0472023-BF

Reçu le 06/04/2023SOMMAIRE

FE. BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE

À. Les orientations du BP 2023

B. Présentation synthétique

C. Etat de l'endettement

H, BUDGET PRIMITIF DU BOURDILOT

A. Les orientations du budget primitif 2023

B. Présentation synthétique

C. Etat de l'endettement

HT. BUDGET PRIMITIF DU CLOS D'ALBRET

À. Les orientations du budget primitif 2023

B. Présentation synthétique

C. Etat de l'endettement

AR Prefecture

047-214701955-20230404-DEL0472023-BF

Reçu le 06/04/2023BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE

A. Les orientations du BP 2023

1) Vue d'ensemble de la section de fonctionnement : de BP 2022 à BP 2023

> Un budget qui s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 9 530 983 € (+ 9.83 %)

>

>

>

Augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de plus d’1ME soit + 13.77 %

Augmentation des recettes réelles de fonctionnement de près de 400 K€ soit + 4.75%

Cela affecte notre virement à la section d'investissement puisqu’il passe de 981 K€ à 737 K€

en 2023 {- 24.86 %)

2) Les points marquants de la section de fonctionnement :

> Les charges à caractère général marquent le plus profondément la section en augmentant

de 700 K€.

o Les dépenses consacrées à l'énergie : + 500 K€

© Les dépenses liées à la programmation culturelle et aux animations : 100 K€

© L'inflation sur les prix courants (carburant, alimentation...)

Les dépenses de personnel supportent notamment l’évolution du point d'indice sur une

année pleine au lieu de 6 mois en 2022 et la rémunération des personnels extérieurs

nécessaires au déroulement des manifestations et spectacles : + 231 K€

© Rémunération des titulaires : + 161 K€

© indemnités des non-titulaires : + 22 K€

o Cotisations : + 92 K€

Les autres charges de gestion courante sont en diminution par rapport à 2022 en raison

d’un niveau exceptionnellement élevé d’admissions en non-valeur l’année dernière.

Les charges financières {intérêts des emprunts) augmentent en raison de la progression du

taux variable d'intérêts de la dette contractée en 2022.

Les charges exceptionnelles prévoient toujours le versement de 200 K€ du budget principal

au budget annexe de Bourdilot.

Les recettes de fonctionnement prévoient quant à elles une augmentation :

o des produits des domaines de par la nouvelle tarification du cinéma et de la

réactualisation des tarifs des services municipaux.

AR Prefecture

047-214701955-20230404-DEL0472023-BF

Reçu le 06/04/2023© Des produits de la fiscalité en raison de la revalorisation des bases des valeurs locatives

décidée par l'Etat (+ 7.1 %).

o Des dotations du fait de l'augmentation de l'enveloppe nationale de la Dotation Globale

de Fonctionnement, de la Dotation de Solidarité Rurale et des participations de la DRAC

(programme culturel).

3} La section d'investissement

> Un budget qui s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 3 847 737 €.

> Les dépenses d'investissement s'élèveront à plus d’1.6 M€ sans compter les Restes à

Réaliser (1 165 K€). On y trouvera notamment :

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17 K€ pour le budget culture

20 K€ pour les affaires scolaires

50 K€ pour l'informatique et la téléphonie

125 K€ pour les divers travaux dans les bâtiments

35 K€ pour les équipements sportifs

152 K€ pour la voirie et ses installations

20 K€ pour l'éclairage public

47 K€ pour l'équipement et l'outillage

70 K€ pour le matériel roulant

> A cela s’ajoutera les opérations d'investissement spécifiques pour :

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Les sites majeurs (château tranche 3) : 500 K€

Samazeuilh : 500 K€

Cinéma : 70 K€

> Pour les recettes d'investissement :

O L'essentiel des subventions d'investissement a été perçu en 2022 ou inscrit dans les

RAR (662 K£) et seulement 271 K€ sont à prévoir pour 2023,

La vente des maisons « Blanco » et « Créon » devrait nous apporter une recette qui

est inscrite en section d'investissement mais qui sera comptabilisée en recettes de

fonctionnement une fois l'acte définitif signé.

L'inscription d’un emprunt à hauteur de 681 K€ nous permet d'équilibrer le budget

mais l'objectif de n'emprunter que 400 K€ en 2023 reste de mise. L'apport de

recettes supplémentaires (DGF/ DSR/ fiscalité.) devrait nous permettre

d'augmenter notre virement de la section de fonctionnement vers la section

d'investissement.

Le remboursement du capital de la dette reste encore très élevé (environ 700 K£)

mais devrait fortement diminué en 2024 (- 300 KE).

B. Présentation synthétique du budget 2023

AR Prefecture

047-214701955-20230404-DEL0472023-BF

Reçu le 06/04/202300"97Z

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AR Prefecture

047-214701955-20230404-DEL0472023-BF

Reçu le 06/04/2023C. Etat de l'endettement

VILLE DE NERAC

Etat de l'endettement annuel (avec emprunts sur créances)

Année Capitalde Capital Intérêts Frais Ecart de Total Capital

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2023 5 627 318,80 690 188,56 150 890,84 0,00 (+) 0,00 841 079,40] 4937 130,24

2024 4937 130,24 422 945,43 111 398,32 0,00 (+) 0.00 534343,75| 4 514 184,81

2025 4 514 184,81 451 438,22 101 289,00 0,00K(+) 0.00 532727,22| 4082 746,59

2026 4 082 746,59 418 622,31 91 078,12 0,00 (+) 0,00 509 700,43] 3 664 124,28

2027 3 664 124,28 426 931,18 81 159,63 0,00 (+) 0.00 508 090,81] 3237 193,10

2028 3237 193,10 378 011,32 71 276,22 0,001) 0,00 449287,54| 2859 181,78

2029 2 859 181,7 335 890,32 64 123,82 0,001(+) 0.00 40001414] 2 523 291,46

2030 2 523 291,48 302 741,21 57 727,20 0,00 (+) 0,00 360 468,41] 2220 550,27

2051 2 220 550,27 268 772,80 52 080,58 0,001) 0.00 20 853,38] 1951 777,47

2052 1951 777,47 272 555,49 46 433,76 0,00 (+) 0,00 318989,25| 1679 221,98

2033 1679 221,96 239 381,74 40 911,82 0,00 (+) 0.00 280 293,56] 1439 840,22

2034 1 439 840.22 234 621,48 35 751,01 0,00 K(-+) 0,00 270372,49] 1 205 218,74

2035 1 205 218,74 213 346,04 30 8342 0,00) 0,00 244 180,28 991 872,70

2056 991 872,70 165 146,16 25 749,51 0,00) 0.00 190 895,67 826 726,54

2037 826 726,54 162 945,32 21 098,59 0,001) 0.00 184 043,71 663 781,22

2058 663 781,22 167 167,51 16 553,55 0,001) 0.00 183 521,06 496 615,71

2039 496 613,71 171 570,35 11 426,20 0,00) 0,00 182 996,55 325 045,56

2040 325 043,36 176 161,94 6 320,84 0,001) 0,00 182 482,78 148 881,42

2041 148 881,42 26 381,42 1 365,10 0,00!) 0.00 127 746,52 22 500,00

2042 22 500.00 22 500,00 67,12 0,001(+) 0,00 22 567,12 0,00

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Total 5627318,80| 1017 335,27 0,00 6 644 654,07

AR Prefecture

047-214701955-20230404-DEL0472023-BF

Reçu le 06/04/2023BUDGET PRIMITIF DU BOURDILOT

À. Les orientations du budget primitif 2023

Pour les dépenses de fonctionnement, il s'agit là des charges financières de l'emprunt (intérêts) contracté en 2020 pour apurer un déficit résiduel,

Pour les recettes de fonctionnement, on retrouve les 200 000 € versés comme chaque année par le budget principal de la ville pour

couvrir le remboursement de l'emprunt ainsi que l'excédent de fonctionnement reporté,

fruit des exercices précédents.

Les dépenses d'investissement ne concernent que le remboursement en capital de l'emprunt. La seule recette d'investissement (126 K€)

est la prévision d’une vente de terrain en 2023 alors que la vente d'une parcelle pour

un montant de 200 K€ à la société Hexagone Groupe Promotion pour réaliser une résidence séniors de 70 logements n'interviendra qu'en

2024.

En l'état, ce budget annexe s'équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 408 258,00 € et à hauteur de 513 895.00 € pour

l'investissement.

B. Présentation synthétique du budget 2023

AR Prefecture

047-214701955-20230404-DEL0472023-BF

Reçu le 06/04/2023OL

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Reçu le 06/04/2023C. Etat de l'endettement

POLE TOURIST NERAC-BOURDILOT P

Etat de l'endettement annuel

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2024 863 947,04 214 276,34 15 157,10 0,00) 0,00 229 433,44] 649 670,75

2025 649 670,75 153 434,18 10 643,62 0,00f(-) 0,00 164 077,80] 496 236,64

2026 496 236,64 156 395,52 7266,28 0,00[+) 0,00 163 661,80 339 841,14

2027 339 841,14 159 476,32 3 769,48 0,00f(-) 0,00) 163 245,80] 180 364,88

2028 180 364,85 106 364,29 967,16 6,00[(+) 0,09 101 331,45 80 000,61

2029 80 600,00 80 000,00 416,00 0,001) 0,00 30 416,00 0,00

Sous-lota 1 073 551,85 58 483,88 0,00 1132 015,73

Tofal 1 073 531,88 58 483,88 0,00 1 132 015,73

BUDGET PRIMITIF DU CLOS D’ALBRET

A. Les orientations du budget primitif 2023

Le lotissement est toujours en cours de commercialisation et présentait lors de l'arrêt des comptes en 2022 un

déficit de 260 932,59 €,

La commune a déjà procédé à la vente de 9 lots pour un montant total de 324 970 € sur les 22 lots commercialisés

depuis la création du lotissement. La recette finale attendue est de 852 775 €.

L'année 2023 verra la finalisation de la vente des lots ayant fait l'objet de promesses de vente {2 promesses de

vente en 2022 et une troisième au début 2023). Ces transactions sont prévues en recettes de fonctionnement

pour un montant de 87 333 €.

Les dépenses de fonctionnement comptabilisent uniquement les intérêts des emprunts et le déficit de

fonctionnement reporté de l'exercice 2022.

Comme prévu initialement, la commune aura respecté son engagement à vendre 3 terrains tous les 2 ans. Ce

rythme de vente devra être tenu pour couvrir progressivement le remboursement de la dette qui s'élève en 2023

à 387 456,65 € (total du versement qui reste à effectuer à l'échéance de 2036, intérêts compris).

En l'état, ce budget annexe s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 633 400 € et à hauteur

de 744 559 € pour l'investissement,

B. Présentation synthétique du budget 2023

AR Prefecture

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Reçu le 06/04/2023S37

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Reçu le 06/04/2023C. Etat de l'endettement

LES CLOS D ALBRET

Etat de l'endettement annuel

Année Capital de Capital Intérêts Frais Ecart de Total Capital

départ change versement restant

2023 366 666,65 26 666.68 2 889,00 0,00 |(+) 0,00 29 555,68 339 999,97

2024 3359 999,97 26 666,68 2673.00 0.00 |(+) 0,00 29 339,68 313 333,29

2025 313 333,29 26 666,68 2 457,00 0,00 |(+) 0,00 29 123,68 286 666,61

2026 286 666,61 26 666,68 2 241,00 0.00 |(+) 0,00 28 907.68 259 999,93

2027 259 999,93 26 666,68 2 025,00 0.00|(+) 0.00 28 691,68 233 333,25

2028 233 333,25 26 666,68 1 809.00 0.00 (+) 0.00 28 475,68 206 666.57

2029 206 666,57 26 666,68 1 593.00 0,00 (+) 0.00 28 259,68 179 999.89

2030 179 999,89 26 666,68 1377.00 0.00|(+) 0.00 28 043,68 153 333,21

2031 153 333,21 26 666,68 1 161.00 0,001(+) 0.00 27 827,68 126 666,53

2032 126 666,53 26 666,68 945,00 0.00 |(+) 0,00 27 611,68 99 999,85

2033 99 999,85 26 666,63 729,00 0,001(+) 0.00 27 395.68 73 333.17

2034 73 333.17 26 666.68 513,00 0.00 |(+) 0,00 27 179,68 46 666,49

2035 46 666,49 26 666.68 297,00 0,00 (+) 0.00 26 963.68 19 999 81

2036 19 999,81 19 999,81 81,00 0.00 |(+) 0,00 20 080.81 0.00

Sous-total 366 666.65 20 790,00 0,00 337 456,65

Total 366 666,65 20 790,00 0,00 387 456,65

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Reçu le 06/04/2023