unknown - Communauté d'agglomération - La Porte du Hainaut - 8 pv cc22062026 annexe 3

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unknown - Communauté d'agglomération - La Porte du Hainaut - 8 pv cc22062026 annexe 3 Document publié le Lundi 22 juin 2026 Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - La Porte du Hainaut - 8 pv cc22062026 annexe 3)Thèmes du document : Économie et finances, Investissement et développement économique, Handicap et inclusivité, Port

u hMamaut

Communauté

d’Agglomération

LE COMPTE FINANCIER

UNIQUE 2025

BUDGET PRINCIPAL

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 JUIN 2026EQUILIBRE GENERAL - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET PRINCIPAL (400)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Crédits ouverts CFU 2025 Taux Chapitres - Libellé Crédits ouverts Taux CFU 2025

2025 réalisé 2025 réalisé

143 851 475,00| 136 945 458,85 95% RECETTES REÉELLES 167 078 163,66| 163 498 886,16 98%

39 804 467,00| 12 867 328,72 32% RECETTES ORDRE 13 000 000,00! 12 970 880,88| 100%

DEPENSES REELLES

DEPENSES ORDRE

EQUILIBRE GENERAL - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET PRINCIPAL (400)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DAT SES RECETTES

Crédits ouverts CFU 2025 Taux Chapitres - Libellé Crédits ouverts CFU 2025 Taux

réalisé

50 587 485,97 50%

39 624 262,62 59%

2025 réalisé 2025

128 526 338,96| 76 017 848,25 59% RECETTES REELLES 100 719 527,48

40 044 066,00| 39 727 814,78 99% RECETTES ORDRE 66 848 533,00

DEPENSES REELLES

DEPENSES ORDRE

EQUILIBRE GENERAL - COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET PRINCIPAL (400)

DAS ES RECETTES

Crédits ouverts CFU 2025 Taux Chapitres - Libellé Crédits ouverts CFU 2025 Taux

2025 réalisé 2025 réalisé

IX

RECETTES REELLES

RECETTES ORDRE

RECETTES TOTALES

DÉPENSES REELLES

DÉPENSES ORDRE

n=4 QE Rire 7 RE

272 377 813,96| 212 963 307,10 78%

79 848 533,00| 52 595 143,50 66%

267 797 691,14] 214 086 372,13 80%

79 848 533,00| 52 595 143,50 66%

347 646 224,14 266 681 515,63 AR 352 226 346,96 265 558 450,60 LS

SYNTHESE DES REALISATIONS DE 2025

CFU 2025 – CONSEIIL COMMUNAUTAIRE DU 22/06/2026 2UNE HAUSSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT IMPACTEE PAR LES CONTEXTES NATIONAUX ET LOCAUX (+ 11 M€)

3

+12,6 M€

Atténuations de recettes

• Booster (10 M€) + revalorisation de DSC (+ 500 K€) + DILICO (2,1 M€)

+3,8 M€

Contributions

• déchets ménagers (+ 3,8 M€)

+1,2 M€

Charges à caractère général

• Des dépenses sensibles à l’inflation et au coût des fluides: nouveau marché de réseau de chaleur, augmentation du coût de gestion des zones d’activité, marchés de maintenance des équipements, … (+ 1,2 M€)

+1,1 M€

Charges de personnel

• Augmentation de 12% sur 4 ans des cotisations CNRACL, GVT et recrutements

-4 M€

Fin de la constitution de la provision

• 16 M€ en 4 ans de 2022 à2025

CFU 2025 – CONSEIIL COMMUNAUTAIRE DU 22/06/2026UNE HAUSSE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (+ 7 M€) A RELATIVISER

4

- 600 K€

Fiscalité à pouvoir de taux ou de produit (TH, FNB, CFE, TEOM, GEMAPI)

• Une baisse de CFE du fait de l’optimisation fiscale de 2 entreprises, modification de périmètre de la TH

+ 415 K€

Les autres produits fiscaux (IFER, TASCOM, FRACTIONS DE TVA)

• Un gel des produits de Fractions de TVA mais un reliquat versé pour la part CVAE

-1,1 M€

Les compensations de fiscalité (CFE, FNB et fractions de TVA)

• Une baisse corollaire du produit, de la compensation de CFE des entreprises industrielles

-1,6 M€

Dotations de l’Etat (DGF, DCRTP, FNGIR)

• Une baisse du FNGIR de 920 K€ et de la DCRTP de 670 K€.

+16 M€

Reprise de la provision

CFU 2025 – CONSEIIL COMMUNAUTAIRE DU 22/06/2026IX

MILLIONS

180

160

140

120

100

80

6 ©

À O

2 [æ

[æ

EVOLUTION DE L'ÉPARGNE BRUTE

TT

2020 2021

EVOLUTION DE L'EPARGNE BRUTE {échelle de droite)

2022 2023 2024 2025

mnO

50

40

30

MILLIONS

5

Epargne

brute

retraitée

(sans

booster et

sans

provision)

RRF brutes

RRF

retraitées

DRF brutes

DRF

retraitées

+65% -2% -8% +11%

-10%

-30%

UNE EPARGNE BRUTE QUI SE MAINTIENT EN 2025

CFU 2025 – CONSEIIL COMMUNAUTAIRE DU 22/06/2026200 K€

J

Subventions d'équipement 2025

Cohésion Sociale

A%

Solidarité

18%

NPNRU

3%

Tourisme

1%

Subvention aux

budgets annexes

Habitat 5%

68%

Développement éco

1%

6

LES DEPENSES D’EQUIPEMENT: 33 M€ (+ 89%) Chapitres 20, 21, 23 et 4581 (hors résultats de la section d’investissement (001) )

• Voies cyclables : 2,2 M€

• Paris Roubaix

• De la Scarpe

• Au fil de l’eau

Valorisation du

territoire

• NPNRU : 1,5 M€

• Chasse Royale

• Denain Centre

• Cités minières: 17,3 M€

• Sabatier, Schneider,

Arenberg, Denain,

Brunehaut

Renouvellement

urbain

• Réhabilitation des ZAE

anciennes: 2,1 M€

• Les Poutrelles

• Hordain 1

• Les Hamaïdes

• Fin de l’orée du bois

• Gestion des sites: 1,7 M€

Développement

économique

• Réhabilitation énergétique de

la médiathèque de Denain

(1,7 M€) + gestion des

équipements culturels (1M€) :

2,7 M€

• Eglise de Rumegies: 1,2 M€

• Extension bâtiment

administratif: 600 K€

•

Patrimoine

• Totems touristiques:

1,75 M€

Tourisme

• Etude zonage pluvial (en

cours): 145 K€

• RD66 : 200 K€

• Vidéoprotection: 160 K€

Autres politiques

UNE ACCÉLÉRATION DES PROJETS

LES SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT

32 M€ (+ 17%)

CFU 2025 – CONSEIIL COMMUNAUTAIRE DU 22/06/20267

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT: 26 M€ Hors excédent reporté au compte 1068 et hors emprunts

Habitat - Aides

déléguées

71%

Voies cyclables

2%

Travaux

patrimoine

1%

Autres recettes

0%

Renouvellement urbain

23%

Eglises

3%

FCTVA

11,2%

Subventions

59,4%

Rembt avances des BA

7,9%

Remboursement des

communes

11,2%

Participation SIDEN-SIAN RU

minier

10,1%

Autres recettes

0,2%

CFU 2025 – CONSEIIL COMMUNAUTAIRE DU 22/06/2026in cr

8

Synthèse du budget : les ratios de solvabilité

EMPRUNT : 24,5 M€

EPARGNE NETTE : 17,2 M€

EPARGNE BRUTE : 26,6 M€

EPARGNE DE GESTION : 12,5 M€

Capacité de

désendettement

< 7 années

3,4 années

Epargne de

gestion > 27 M€

12,5 M€

25% mini de

l’équipement

autofinancé

(hors épargne)

32%

CFU 2025 – CONSEIIL COMMUNAUTAIRE DU 22/06/2026IZ

ns | RS PE | a TT 1

22 _ _ 2 4 _]

= TT D LL _ nd

_ __ un 2 -. _-. = d j_—_— —

= | | _ | 1

= _ Ti Ti

= = nu

9

Le résultat net de clôture de l’exercice 2025 s’élève à 5,1 M€, après financement des reports de 2025 sur 2026 d’un montant net de 561 K€.

RÉSULTATS 2025

TOTAL

DEPENSES de l'exercice 2025 (a) 149 812 787,57 € DEPENSES de l'exercice 2025 (c) 115 745 663,03 € 265 558 450,60 €

RECETTES de l'exercice 2025 (b) 176 469 767,04 € RECETTES de l'exercice 2025 (d) 126 361 052,11 € 302 830 819,15 €

Résultat d'exécution 2025 de fonctionnement (e)=(b)-

(a) 26 656 979,47 € Résultat d'exécution 2025 d'investissement (f)=(d)-(c) 10 615 389,08 € 37 272 368,55 €

Excédent de fonctionnement 2024 (g) 39 727 081,86 €

Part affectée à l’investissement en 2025 (h) -36 149 303,52 €

Excédent 2024 reporté en 2025 (i)=(g)+(h) 3 577 778,34 € Déficit 2024 reporté en 2025 (j) - 35 146 959,04 €

Résultat de clôture 2025 de fonctionnement (k)=(e)+(i) 30 234 757,81 € Résultat de clôture 2025 d'investissement (l)=(f)+(j) - 24 531 569,96 €

5 703 187,85 €

Reports de dépenses 2025 (n) - 3 584 989,36 € - 3 584 989,36 €

Reports de recettes 2025 (o) 3 023 305,60 € 3 023 305,60 €

5 141 504,09 €

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

RESULTATS 2025

Résultat de clôture 2025 (m)=(k)+(l)

Résultat net 2025 (p)=(m)+(n)+(o)

CFU 2025 – CONSEIIL COMMUNAUTAIRE DU 22/06/2026