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Procès Verbal - 2017 25 delib approbation pv 17 02 17
Procès Verbal - 2017 1 approbation du pv du 14 12 2016
Déliberation - 2023 28 Approbation Compte administratif 2022 Budg
Déliberation - 2017 28 delib approbation des comptes administratifs 2016
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Saintes.
Lien du pdf (Déliberation - 2017 28 delib approbation des comptes administratifs 2016)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
Envoyé
en
préfecture
le 26/04/2017
Reçu
en
préfecture
le 26/04/2017
Affiché
le
C
ID
:017-211704160-20170412-2291_2017_28-DE
T°
CONSEIL
MUNICIPAL
DU
MERCRLDI
12
AVRIL
2017
RE
Saintes ESRRREEE Délibération
2017-28.
APPROBATION
DES
COMPTES
ADMINISTRATIFS
2016
: BUDGET
PRINCIPAL
- BUDGETS
ANNEXES
GOLF,
ORGANISATION
DE
SALONS,
SITE
SAINT
LOUIS,
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF,
EAU
POTABLE
Président
de
séance
: Monsieur
Frédéric
NEVEU
Présents
: 28
Marie-Line
CHEMINADE,
Jean-Pierre
ROUDIER,
Bruno
DRAPRON,
Françoise
BLEYNIE,
Frédéric
NEVEU,
Jean-Claude
LANDREAU,
Céline
VIOLLET,
Dominique
ARNAUD,
Gérard
DESRENTE,
Mélissa
TROUVE,
Christian
SCHMITT,
Fanny
HERVE,
Liliane
ARNAUD,
Christian
BERTHELOT,
Dominique
DEREN,
Jean
ENGELKING,
Caroline
AUDOUN,
Philippe
CREACHCADEC,
Danièle
COMBY,
Marylise
MOREAU,
Nicolas
GAZEAU,
Claire
CHATELAIS,
Aziz
BACHOUR,
Josettt
GROLEAU,
François
EHLINGER,
Laurence
HENRY,
Brigitte
FAVREAU,
Serge
MAUPOUET,
Excusés
ayant
donné
pouvoir
: 4
.
Marcel
GINOUX
à Philippe
CREACHCADEC,
Annie
TENDRON
à Marie-Line
CHEMINADE,
Jacques
LOUBIERE
à Jean-Claude
LANDREAU,
Philippe
CALLAUD
à François
EHLINGER.
Absentes
: 2
Renée
BENCHIMOL-LAURIBE,
Nelly
VEILLET
Sorti
au
moment
du
vote
: 1
Jean-Philippe
MACHON
Secrétaire
de
séance
: Monsieur
Dominique
ARNAUD
Date
de
la convocation
: 6 avril
2017
Date
d'affichage:
7 £
AVR.
2017
Le
Conseil
Municipal,
Vu
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales
et notamment
ses
articles
L. 1612-12
et
L.2121-31, Vu
Particle
L.
2121-14,
précisant
que
le Conseil
Municipal
doit
procéder
à la
désignation
du
président
de
séance
avant
l'approbation
du
compte
administratif
et
que
le
Maire
doit
se
retirer
au
moment
du
vote,
Considérant
le rapport
de
présentation
du
compte
administratif,
Considérant
le tableau
de
synthèse
des
réalisations
de
l’exercice
2016,
Après
consultation
de
la commission
« Gérer
» du
vendredi
31
mars
2017, Délibère Sur
la
désignation
de
Monsieur
Frédéric
NEVEU,
président
de
séance,
pour
le
vote
des
comptes
administratifs. Sur
l’adoption,
sous
la présidence
de
Monsieur
Frédéric
NEVEU,
des
comptes
administratifs
2016.
Le
Conseil
Municipal,
Après
en
avoir
délibéré,
ADOPTE
à la
majorité
l’ensemble
de
ces
propositions.
Pour
l'adoption
: 26
Contre
l’adoption
: 0
Abstentions
: 6 (Josette
GROLEAU,
François
EHLINGER
en
son
nom
et en
celui
de
Philippe
CALLAUD,
Laurence
HENRY,
Brigitte
FAVREAU,
Serge
MAUPOUET).
Ne
prend
pas
part
au
vote
: 1 (Jean-Philippe
MACHON)
Les
conclusions
du
rapport,
mises
aux
voix,
sont
adoptées.
TT
QC JS
Pour
extrait
conforme,
e Maire,
En
application
des
dispositions
des
articles
R.
421-1
à R.
421-5
du
code
de
justice
administrative,
cette
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
en
annulation
devant
le
Tribunal
Administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
12
avril
2017
— 28
Approbation
des
comptes
administratifs
2016
: budget
principal
— budgets
annexes
golf,
organisation
de
salons,
site
saint
louis,
assainissement
collectif,
eau
potable
2/2
LIT ZTOT 008 Z8T S86 69T 7 SNOISS39 SYOH 3LLIN INOYV d3|
Les 8667 eV 898€ EE 31L3Q V1 30 1VLIdV2 NQ ANIN3SUNOBN)
[eszsssr 918 5907 699 Z€TT 31NOd3Y LNIWENNOLDNO: 30 LVLINS3E
psszt6z 308 87 EOT SE IN3WBSSILSHANI,Q NOLLD3S V1 V INZNSUIA)
Lez 68e LOT vez 610 857 BUY O,a SEULS SHLNV
EEE ZILT8TT TIE 2021 (T189) ANIN3SSLUONY SNOLVLOQ
CEE TE US
Se0 s9t SbT 867 29S TLS EEE]
T60 LE 60T 9 LLE Tv (TZL) 31934 N3 XAVAVEL
CET
LEA TETIRERE |
8vLOTOv LIT TS0 v Tb8Z10S SNOISS3) SYOH ZLNYS INOUVAI
0 0 0 (89) sNoIsIAOU4
zzo) sanAUdNI SISN343Q
Rssv @ n03 518Bpng) AND] SUORUSAQNS juop
Tr zus 159 Est 00 TS £9) SIMANNOILdIDXI SISNId3Q
OS8 vtz 19 £S£ 982 858 (99) SUN VNIE sv u4
o 0058 19 TZ (82) NoisinOU4 UNS SASTUTU
sv8 06 05 (892) SHIDNVNE SLINGOUd
967 zz 28LESE 96 DZ SZL-L1) SINNOLLA3DX3 SLINGOU4
ES Sec t- Tv 890 T- 087 £87 I 3113 3Q SYNOINE NOLLVEVA]
szszsrs VaZ 616% ZOTHI6S NOILS39 30 INOUV A3
28 L29T TS7 0€S 102 876 ANIWYINOY 3Q SONO3 NQ NOLLVIAVA [106 € 850 7 LX6 87 (10) SLINGOUA 30 NOLVANALLV EE 10 0087 JETIET € XNV3ANON SINNH ANS Z6T 2TE LL EPE 156 67€ Seuny
LSTTIOT 008 287 S86 6912 NOISS32 SHOH 3LLIN INOUV AI T80 6T OZ 67 25985 sipa/puÂs
TE DT Te T9 zSb 7 DIG ZLE + INSWIINVNI 30 NIOS38] 060 br D6E EISZ TE Z0LZ suoDI20sSy
000 084 7 000 006 T S0Z £6T Z 5w92
CES LEE ETC 694 09€T ES08SET TG6ESET {selduod) sas
STS 9ETT £E6 22 SL9 LIST NY O,Q S3UNLRID3 SHULAV LETou8s Z0b DET9 9OT £€99 [S9) SLN3ONLLNOD 13 SNOLN3AgNS sg 2167 908 £L87 EOT VE t IN3W3NNOLDNO 30 NOLD3S V1 30 IN3N3HIA EE 6v8 8019 606 6079 NTL0) xNVYN39 srvus Op S8TT ZILTSTT TIEZOZT SLNZW3SSLLHONY XNV SNOLLVLOQ! Sa Spb ST Lv8 LYS ST 889 6€ ST exo) 1aNNoSu34
[L0Z 157 SLSTSE 99 LEY feiaesanouss sus; Buo] 11p315) y 11] 89 79 Z8T 4b9 S8b 129 (2) Nois39 3a SinqOua S3uLnv Ra vS8T 2809882 867 607 € ULTD SYOH INNYANE LEZ 68ÿ 067 E9p 9T8 EP sanny
SYSTIE 057 05 00 57 SUOBBSI]IQOLUL),p SUOISS3D 6s8 £6L 59156 SLE 086 s21025/f suonpsuzduo)
TES ve Et 0€ LL6vLT AUSWIBSS/ISZAUP 5891005581 S2LNY 999 T9p 18 68v LS8 Zbv uoRpnblad ap s|puOHDU UO10Q LE LL6T TIS 2997 T86 070% suopuengns DT9 685 981 £85 ES 815 2uIDqIn 2}1pIjOS 2p uoR230Q
O9 856 »6s9707 IIS OZbT (or) senno 1e vu24 STIIZ 508 076# S0E 8755 2121pfof uonm1og
est zLzE vSLG9LE 66b 198 S ANIWISSILSIANI,G SHdOUd S3DUNOSSIH SvS ps 9 ST SOb Z 286 £108 (2) SNOLN3AaNS 13 SNOLLVLOQ TETE ù SE EME DEEE ZTOETEZ LIL BETE ETS 907 EME
SCT TE LH 8LT BEL TSe (DidA) salposif sæinossei sap uopnbzusd ap spuos
DONNE TS 966867 T 966 867T 3668677 (2) uonpsuaduos 3p uonnaumy
TE DES EE ï 5 4H 05 29828 895 0€ selIDjueue[ddns sajou
0 0 0 SINAIUdUI SISN3dAQ 96L EST ET TLGLET ET £08 928 2T sa1guof saxo]
SLSTSE 9V9 LEY 808 STS (Bigersanousi aus} uo] pau) y 119) SLTTI6S £L0TL09 2z5 615 uoRDHqDHp EXOL
185 8667 Liv 898€ 958 LP 7 {ALT SHOH) ANNHAN TVLIdYI LNINSENOANIY 896 T9T £7 876 200 €7 SET 07 27 KE) s3xv1 13 SLO4I SE8 6vE 000 0 EVE T9T LN3N3SSLLSIANI,Q SIUSIDNYNI S3SN3d30] BLZ E99T 69TSTT SET OZEZ Koz) S3DIAUS 53Q SLINQOH4 SIL 990 + DHEZSTI 040 £Z0 OT SLNIN3dIND3,Q S3SN3 430] EE 989 857 586 688 KETO) S39uvH 3Q NOLVAN3LLV
9TOZ VD STOZ V9 DTOZ VO AN3W3SSILSIANI,Q NOILI3S 9TOZ VI STOZ V9 DTOZ VI 1NIN3NNOLNO 3Q NOILD3S
ledound 328pnq np ojeiou98 osayquAs COMPTE
ADMINISTRATIF
2016
BUDGET
PRINCIPAL
RAPPORT
DE
PRESENTATION
1. Section
de
fonctionnement
1.1.
Dépenses
de
fonctionnement
Dépenses
réelles
de
fonctionnement
30
000
29
000
28
000
27
000
26000
-
T
T
1
2014
2015
2016
Milliers
Les
principales
dépenses
de
cette
section
sont
les
suivantes
:
- Les
charges
à caractère
général
(chapitre
011)
: 5 809
KE,
soit
20%
des
dépenses
réelles
de
fonctionnement.
Elles
sont
en
recul
(- 300
KE,
soit
une
baisse
de
-5,2%)
par
rapport
à
l'exercice
2015.
Les
frais
d’énergie
et de
carburants
représentent
21%
des
charges
à caractère
général
(1 248
KE)
et diminuent
de
256
KE.
- Les
charges
de
personnel
(chapitre
012):
15
445
KE.
Elles
représentent
54%
des
dépenses
réelles
de
fonctionnement
et baissent
de
1%
par
rapport
à l’année
précédente.
Charges
de
personnel
(012)
16
000
Milliers 14
800
13
600
12
400
11
200
10
000
+
2016
Page
1 sur
8 - Les
subventions
aux
associations
(compte
6574)
: 2 424
KE,
en
recul
de
4%
par
rapport
à 2015
- La
subvention
au
Centre
Communal
d’Action
Sociale
(compte
657362):
1 760
KE,
soit
une
diminution
de
7%
par
rapport
à l’exécution
2015.
- La
contribution
au
Service
Départemental
d’Incendie
et de
Secours
(compte
6553)
est
stable
(+0,2%),
à 1 361
K€.
- Les
frais
financiers
(chapitre
66)
pour
715
KE,
en
baisse
à la
faveur
de
la baisse
des
taux
variables
et au
réaménagement
de
certains
emprunts.
Charges
financières
(66)
1 000
2 © 5 900
800
|
|
700
|
|
|
|
|
|
600
Î
|
a
+
Pin
in
Ro
A
[pico
LE
LE
500
+
:
T
L
T
1
2014
2015
2016
- Les
charges
exceptionnelles
(chapitre
67)
pour
572
K€
augmentent
de
89
K€.
Les
principales
charges
exceptionnelles
sont
:
"La
subvention
de
241
KE
versée
au
budget
annexe
« Site
St
Louis
» est
en
léger
recul
(250
K €
en
2014)
;
"La
subvention
de
113
KE
allouée
au
budget
« golf
» augmente
de
8,3
K€
par
rapport
à 2015,
en
raison
de
la prise
en
compte
de
l’ensemble
des
coûts
à
rembourser
au
budget
principal
;
"Le
versement
d’une
subvention
de
69
KE
au
budget
« salons
» apparaît
en
2016,
rendue
nécessaire
là encore
par
le remboursement
de
l’ensemble
des
coûts
dans
un
souci
d’exhaustivité
de
l’information
financière
;
“Le
paiement
de
la
DSP
« stationnement
»,
contractualisé
avec
QPark,
est
stable
à hauteur
de
120
KE.
Page
2 sur
8 1.2.
Recettes
de
fonctionnement
Pour
couvrir
l’ensemble
de
ces
dépenses
et avant
reprise
de
l’excédent
antérieur
reporté,
la Ville
a perçu
32
727
KE
(recettes
réelles
de
fonctionnement),
soit
une
régression
de
1,3%
(contre
2,1%
de
baisse
pour
les
dépenses
réelles
de
fonctionnement).
Recettes
réelles
de
fonctionnement
35
000
Milliers
34
000
33
000
32
000
31
000
30000
+
Les principales recettes sont les suivantes : - Les impôts et taxes : 23 162 K€ (+0,7% par rapport à
2015),
avec
un
maintien
des
taux
d’imposition
par
rapport
à l’exercice
précédent,
soit
:
“taxe
d’habitation
: 16,02%
"taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
: 36,78%
"taxe
foncière
sur
les
propriétés
non
bâties
: 47,69%
Impôts
et
taxes
(73)
25
000
Milliers 20
000
15
000
10
000
5 000
5 756
6071
5 969
2014
2015
2016
Taxe
d'habitation
: Taxes
foncières
M Autres
taxes
Les
produits
de
taxe
d’habitation
sont
en
baisse
(-2,6%)
par
rapport
à 2015.
Ceci
s’explique
par
la réintroduction
en
2016
du
dispositif
d’exonération
des
personnes
de
condition
modeste,
lequel
fut
supprimé
durant
la seule
année
2015.
Les
taxes
foncières
ont
rapporté
1%
de
plus
qu’en
2015,
révélant
une
stagnation
des
bases
physiques.
Page
3 sur
8
E Les
dotations
et
participations
: 6 546
K€
(-12%
par
rapport
à 2015)
"dont,
dotations
et compensations
de
l’Etat:
6 153
K€
(-12%),
avec
un
prélèvement
au
titre
de
la contribution
au
redressement
des
finances
publiques
de
635
KE
en
2016
(1 478
K€
en
cumulé
depuis
2014).
“La
compensation
d’exonération
de
TH
est
minorée
en
raison
de
l’absence
d’exonération
des
personnes
de
condition
modeste
en
2015.
Elle
repartira
à la
hausse
dès
2017.
Les
produits
des
services
et du
domaine
: 1 529
KE
dont
:
"__ Redevances
d’occupation
du
domaine
public
: 287
KE,
soit
une
hausse
de
7%
;
"Services
culturels
: 287
K€
(+23%)
;
"Remboursement
des
frais
de
personnels
mis
à disposition
des
budgets
annexes
:
634
K€
(+
109
KE)
Les
atténuations
de
charges
: 341
K€
Les
revenus
des
immeubles
: 614
K€
(-3%)
Structure
des
recettes
réelles
de
fonctionnement
(CA
2016)
AUULE
Dotations
20%
Stationnement,
marchés, électricité, mutation
7%
FPIC 1%
Attribution
de
compensation
4%
Résultat
de
fonctionnement
Le
résultat
de
l’exercice
2016
fait
apparaître,
au
niveau
de
la section
de
fonctionnement,
un
excédent
annuel
de
2913
K€,
quasiment
stable
par
rapport
à 2015
(ceci
avant
couverture
des
besoins
de
financement
de
la section
d’investissement).
Page
4 sur
8 Résultat
de
fonctionnement
5 000
v ä È 4000
3 000 2 000 1 000
<
.
a
©
nm
Lu
m
Le)
a
+
[a\
[ail
2014
2015
2016
L'évolution
du
résultat
entre
2015
et 2016
est
dû
à un
double
phénomène
:
- une
diminution
des
dépenses
de
452
K€;
- une
baisse
plus
faible
des
recettes
de
426
KE.
Page
5 sur
8 2. Section
d’investissement
2.1.
Dépenses
d’investissement
Le
total
des
dépenses
réelles
faites
au
titre
de
cette
section
s’élève
à 7
730
KE.
Le
remboursement
d’emprunt
représente
2 998
KE,
après
déduction
des
écritures
liées
au
crédit
long
terme
renouvelable.
Les
dépenses
d’équipement
s’élèvent
à 4
030
KE,
répartis
comme
suit
:
OPERATION
Montant
Espaces
publics
960
203
Voirie
622
667
Travaux
bâtiments
476
694
Ouvrages
d'art
432
400
Matériel
et
mobilier
310
572
Rénovation
urbaine
269
476
Edifices
protégés
244
934
Hors
opérations
217
331
Accessibilité
151
088
Véhicules
149
226
Informatique
58
802
Vidéo
protection
57
430
Obligations
réglementaires
52
802
Etudes
urbaines
25
140
Foncier
858
TOTAL
4 029
623
2:2:
Recettes
d’investissement
Les
recettes
réelles
enregistrées
dans
cette
section
sont
de
7 868
K€
(hors
opérations
liées
contrat
long
terme
renouvelable).
Les
principales
recettes
réelles
d’investissement
se
décomposent
de
la manière
suivante
:
- _
Excédents
de
fonctionnement
capitalisé
pour
3 053
KE
;
- E.C.T.V.A.
pour
653
KE
(- 474
KE)
;
- Subventions
d’investissement
perçues
: 1 977
K€
(+315
K€);
- Taxe
d’aménagement
pour
306
KE
(+
52
KE)
;
- _
Emprunts
pour
1 854
KE
(hors
opérations
CLTR).
Les
recettes
d’ordre
représentent
2 322
KE,
dont
1 185
KE
au
titre
des
amortissements.
Page
6 sur
8 Solde
d'investissement
de
l'exercice
y 2000 S =
1000
(ail
00
Li
©
D
ln
Lau
Lo
0
r
ï
3
2@R4
2015
2016
Lu
|
nl
-1 000 -2 000
En
tenant
compte
des
résultats
antérieurs
reportés,
le bilan
de
l’exercice
2016
est
le suivant
:
- Déficit
de
la section
d’investissement
de
576
K€
(dont
2 344
KE
de
déficit
2015
reporté),
- Excédent
de
la section
de
fonctionnement
de
4 800
K€
(dont
1 887
KE
de
report
2015),
Soit
un
résultat
global
cumulé
positif
de
4 224
KE
(contre
2 596
K€
en
2015).
Après
déduction
des
restes
à réaliser
en
dépense
d’investissement,
pour
1 595
KE,
le résultat
de
clôture
est
de
2 629
KE,
une
amélioration
conséquente
par
rapport
à l’an
passé
(1 887
K€
en
2015).
Page
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8 3. Situation
financière
au
31
décembre
2016
L’épargne
brute,
la dette
et la
capacité
de
désendettement
sont
explicitées
dans
les
graphiques
suivants.
En
2014,
ces
indicateurs
sont
retraités
de
la recette
exceptionnelle
suite
à la
clôture
des
budgets
annexes
eau
et assainissement.
Epargne
brute
(en
k€)
m 35000
5 000
ÿ E
33000
ES
4 000
31 000
3 000
29 000
a
2 000
27 000
2
a
a
1000
00
©
©
m
+
+
25 000
0
2014
2015
2016
Epargne
Brute
—+-
Recettes
réelles
(fct.)
—#-
Dépenses
réelles
(fct.)
Endettement
(en
k€)
et
solvabilité
(en
années)
- 40
000
9,1
10
=
5 100
30
000
5 100
5 100
20
000
5
29
976
28
908
27
665
10
000
0
0
2014
2015
2016
BP
Capital
dû
31/12
SSL
Capital
dû
31/12
——
CDD
A partir
de
ces
données
retraitées,
on
peut
identifier
que
l’épargne
et la
solvabilité
de
la Ville
ont
été
préservées
malgré
la baisse
des
dotations
de
l’Etat.
C’est
le résultat
des
efforts
de
gestion
portés
sur
les
dépenses
de
fonctionnement.
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