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Conseil Municipal - viewfilesecure.php?idtf=11135&path=Transcription d
Conseil Municipal - du compte administratif 2019 CM 13 fevrier 2020
Document publié le Jeudi 13 février 2020 par la commune d'Eybens.
Lien du pdf (Conseil Municipal - du compte administratif 2019 CM 13 fevrier 2020)
Thèmes du document : Budget, Banque, Investissement et développement économique,
m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
... m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DÉPENSES BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DÉPENSES
PREVISION REALISATION
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
20 000 000
Budget primitif : 23.190.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 160.000 €
Total prévisions : 23.350.000 € BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DÉPENSES
PREVISION REALISATION
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
20 000 000
Budget primitif : 23.190.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 160.000 €
Total prévisions : 23.350.000 €
RÉSERVE
NON AFFECTÉE :
1 339 958 € BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DÉPENSES
PREVISION REALISATION
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
20 000 000
Budget primitif : 23.190.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 160.000 €
Total prévisions : 23.350.000 €
FINANCEMENT
INVESTISSEMENT :
2 544 042 €
RÉSERVE
NON AFFECTÉE :
1 339 958 € mn VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DÉPENSES
PREVISION REALISATION
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
20 000 000
19 466 000
Budget primitif : 23.190.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 160.000 €
Total prévisions : 23.350.000 €
FINANCEMENT
INVESTISSEMENT :
2 544 042 €
RÉSERVE
NON AFFECTÉE :
1 339 958 €
DÉPENSES
RÉELLES :
19 466 000 € BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION DÉPENSES
PREVISION REALISATION
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
20 000 000
19 466 000
18 673 866
Budget primitif : 23.190.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 160.000 €
Total prévisions : 23.350.000 €
FINANCEMENT
INVESTISSEMENT :
2 544 042 €
RÉSERVE
NON AFFECTÉE :
1 339 958 €
DÉPENSES
RÉELLES :
19 466 000 €
Réalisation :
18.673.866 €
Soit 95.93 %
Soit – 792.134 € B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION RECETTES BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION RECETTES
PREVISION REALISATION
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
22 000 000
24 000 000
Budget primitif : 23.190.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 160.000 €
Total prévisions : 23.350.000 € BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION RECETTES
PREVISION REALISATION
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
22 000 000
24 000 000
23 350 000
Budget primitif : 23.190.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 160.000 €
Total prévisions : 23.350.000 € BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION RECETTES
PREVISION REALISATION
10 000 000
12 000 000
14 000 000
16 000 000
18 000 000
20 000 000
22 000 000
24 000 000
23 350 000 23 681 873
Budget primitif : 23.190.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 160.000 €
Total prévisions : 23.350.000 €
Réalisation :
23.681.873 €
Soit 101.42 %
Soit + 331.873 € B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RÉSULTAT 2019 VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES 2019 : 331 873 €
DÉPENSES 2019 : - 792 134 €
SOLDE PREV. / REAL. : + 1 124 007 €
RÉSERVE NON AFFECTE : 1 339 958 €
FINANCEMENT SECTION INV : 2 544 042 €
RÉSULTAT NET 2019 : + 5 008 007 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RÉSULTAT 2019 VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES 2019 : 331 873 €
DÉPENSES 2019 : - 792 134 €
SOLDE PREV. / REAL. : + 1 124 007 €
RÉSERVE NON AFFECTE : 1 339 958 €
FINANCEMENT SECTION INV : 2 544 042 €
RÉSULTAT NET 2019 : + 5 008 007 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RÉSULTAT 2019 VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES 2019 : 331 873 €
DÉPENSES 2019 : - 792 134 €
SOLDE PREV. / REAL. : + 1 124 007 €
RÉSERVE NON AFFECTE : 1 339 958 €
FINANCEMENT SECTION INV : 2 544 042 €
RÉSULTAT NET 2019 : + 5 008 007 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RÉSULTAT 2019 VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL
RECETTES 2019 : 331 873 €
DÉPENSES 2019 : - 792 134 €
SOLDE PREV. / REAL. : + 1 124 007 €
RÉSERVE NON AFFECTE : 1 339 958 €
FINANCEMENT SECTION INV : 2 544 042 €
RÉSULTAT NET 2019 : + 5 008 007 €
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RÉSULTAT 2019 BUDGET
PRINCIPAL
Impôts et taxes Produits des services Subventions Loyers 50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100% 100% 100% 100%
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Impôts et taxes Produits des services Subventions Loyers 50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100% 100% 100% 100%
100,85%
+ 149 192 €
- Droits de mutations :
+ 124 000 €
- Produits des 3 taxes :
+ 25 000 €
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Impôts et taxes Produits des services Subventions Loyers 50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100% 100% 100% 100%
100,85% 104,21%
+ 149 192 €
- Droits de mutations :
+ 124 000 €
- Produits des 3 taxes :
+ 25 000 €
+ 57 193 €
- Structures PEF : + 15 000 €
- Cantine & péri : + 50 000 €
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Impôts et taxes Produits des services Subventions Loyers 50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100% 100% 100% 100%
100,85% 104,21% 106,51%
+ 149 192 €
- Droits de mutations :
+ 124 000 €
- Produits des 3 taxes :
+ 25 000 €
+ 57 193 €
- Structures PEF : + 15 000 €
- Cantine & péri : + 50 000 €
+ 91 092 €
- PSU PEF : + 50 000 €
- CEJ : + 20 000 €
- Compensations État :
+ 20 000 €
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Impôts et taxes Produits des services Subventions Loyers 50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100% 100% 100% 100%
100,85% 104,21% 106,51% 109,42%
+ 149 192 €
- Droits de mutations :
+ 124 000 €
- Produits des 3 taxes :
+ 25 000 €
+ 57 193 €
- Structures PEF : + 15 000 €
- Cantine & péri : + 50 000 €
+ 91 092 €
- PSU PEF : + 50 000 €
- CEJ : + 20 000 €
- Compensations État :
+ 20 000 €
+ 50 791 €
- Gendarmerie :
rattrapage charges 2017
et 2018 et régularisation
augmentation loyer 2017,
2018, 2019
+ 51 000 €
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Opé ordre Atténuations de charges Produits exceptionnelles 50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
100% 100% 100%
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Opé ordre Atténuations de charges Produits exceptionnelles 50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
100% 100% 100%
73,71%
- 39 433 €
Solde enveloppe travaux
en régie
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Opé ordre Atténuations de charges Produits exceptionnelles 50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
100% 100% 100%
73,71%
104,75%
- 39 433 €
Solde enveloppe travaux
en régie
+ 8 071 €
Indemnités journalières
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Opé ordre Atténuations de charges Produits exceptionnelles 50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
100% 100% 100%
73,71%
104,75%
142,16%
- 39 433 €
Solde enveloppe travaux
en régie
+ 8 071 €
Indemnités journalières
+ 14 965 €
Encaissements 2019 : 50 000 €
Rembts assurance : 10.000 €
Excédent fonct budget SIGHASS : 24.000 €
Dégrèvement TF : 10.000 €
Refacturation diverses : 6.000 €
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Charges de personnel Charges de gestion Subventions Charges financières 50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% 100% 100%
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Charges de personnel Charges de gestion Subventions Charges financières 50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% 100% 100%
97,74%
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
- 278 564 €
Demi-traitement prévu plein
traitement :
- 110 000 €
Enveloppe titulaires :
(postes non pourvus / non pourvu
tout de suite / écart départs
arrivées)
- 170 000 € BUDGET
PRINCIPAL
Charges de personnel Charges de gestion Subventions Charges financières 50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% 100% 100%
97,74% 93,85%
- 223 344 €
Fluides :
- 35 000 €
Enveloppe tvx en régie :
- 25 000 €
Prestations de services :
- 50 000 €
Enveloppe entretien bati. :
- 50 000 €
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
- 278 564 €
Demi-traitement prévu plein
traitement :
- 110 000 €
Enveloppe titulaires :
(postes non pourvus / non pourvu
tout de suite / écart départs
arrivées)
- 170 000 € BUDGET
PRINCIPAL
Charges de personnel Charges de gestion Subventions Charges financières 50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% 100% 100%
97,74% 93,85%
92,26%
- 223 344 €
Fluides :
- 35 000 €
Enveloppe tvx en régie :
- 25 000 €
Prestations de services :
- 50 000 €
Enveloppe entretien bati. :
- 50 000 €
- 168 067 €
Sub équilibre CCAS :
- 60 000 €
Enveloppe sub Associations :
- 42 000 €
Participation SIFFEP :
- 29 000 €
Participation Gym des Saules :
- 10 000 €
Dépenses relatives aux élus :
- 20 000 €
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
- 278 564 €
Demi-traitement prévu plein
traitement :
- 110 000 €
Enveloppe titulaires :
(postes non pourvus / non pourvu
tout de suite / écart départs
arrivées)
- 170 000 € BUDGET
PRINCIPAL
Charges de personnel Charges de gestion Subventions Charges financières 50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% 100% 100%
97,74% 93,85%
92,26%
84,50%
- 278 564 €
Demi-traitement prévu plein
traitement :
- 110 000 €
Enveloppe titulaires :
(postes non pourvus / non pourvu
tout de suite / écart départs
arrivées)
- 170 000 €
- 223 344 €
Fluides :
- 35 000 €
Enveloppe tvx en régie :
- 25 000 €
Prestations de services :
- 50 000 €
Enveloppe entretien bati. :
- 50 000 €
- 69 746 €
Intérêts de la dette :
taux variable très bas
en 2019
- 168 067 €
Sub équilibre CCAS :
- 60 000 €
Enveloppe sub Associations :
- 42 000 €
Participation SIFFEP :
- 29 000 €
Participation Gym des Saules :
- 10 000 €
Dépenses relatives aux élus :
- 20 000 €
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT _ VILLE D'EYBENS
BUDGET
PRINCIPAL
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Atténuations de produits Charges exceptionnelles Dotation provisions Opé ordre 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100% 100% 100% 100% BUDGET
PRINCIPAL
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Atténuations de produits Charges exceptionnelles Dotation provisions Opé ordre 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100% 100% 100% 100%
94,78%
- 16 977 €
FPIC : - 16.000 € gi
BUDGET
PRINCIPAL
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Atténuations de produits Charges exceptionnelles Dotation provisions Opé ordre 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100% 100% 100% 100%
94,78%
6,79%
- 16 977 €
FPIC : - 16.000 €
- 27 964 €
Solde enveloppe
dépenses
exceptionnelles VILLE D'EVBENS
ee TEL
TT TN
—
BUDGET
PRINCIPAL
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Atténuations de produits Charges exceptionnelles Dotation provisions Opé ordre 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100% 100% 100% 100%
94,78%
6,79%
78,33%
- 16 977 €
FPIC : - 16.000 €
- 27 964 €
Solde enveloppe
dépenses
exceptionnelles
- 6 500 €
Solde enveloppe
dotations aux
provisions VILLE D'EYBENS
ee TEL
TT TN
LE —
BUDGET
PRINCIPAL
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Atténuations de produits Charges exceptionnelles Dotation provisions Opé ordre 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
100% 100% 100% 100%
94,78%
6,79%
78,33%
99,81%
- 16 977 €
FPIC : - 16.000 €
- 973 €
Solde enveloppe
dotations aux
amortissements
- 27 964 €
Solde enveloppe
dépenses
exceptionnelles
- 6 500 €
Solde enveloppe
dotations aux
provisions BUDGET
PRINCIPAL RECETTES 2019 : + 331 873 € .
DÉPENSES 2019 : - 792 134 €
SOLDE 2019 : + 1 124 007 €
2014 2015 2016 2017 2018 2019
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
1 158 955
737 908
1 533 469
2 173 486
2 477 707
1 124 007
Solde prévisions / réalisations
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
ÉVOLUTION mn VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
2015 2016 2017 2018 2019
-1 000 000
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
1 625 170
2 392 825
3 079 992
3 254 060 3 317 034
-349 967
705 593
1 240 101 1 309 805
1 401 926
Epargne brute Epargne nette
AGRÉGATS FINANCIERS
ÉVOLUTION DE L’EPARGNE R VILLE D'EYBENS De BUDGET
PRINCIPAL
2015 2016 2017 2018 2019 5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
11,41%
14,06%
16,94% 17,46% 17,53%
Excédent brut de fonctionnement (% des produits de gestion)
Seuil situation financière fragile Excédent brut de fonctionnement
AGRÉGATS FINANCIERS
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
2015 2016 2017 2018 2019 5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
8,23%
11,51%
14,52%
15,76% 15,84%
Capacité d'autofinancement brute (% des produits de gestion)
Seuil situation financière fragile Capacité d'autofinancement brute m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
SECTION D’INVESTISSEMENT B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION DÉPENSES BUDGET
PRINCIPAL
PREVISION REALISATION
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION DÉPENSES
Budget primitif : 9.275.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 2.280.000 €
Total prévisions : 11.555.000 € BUDGET
PRINCIPAL
PREVISION REALISATION
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION DÉPENSES
Budget primitif : 9.275.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 2.280.000 €
Total prévisions : 11.555.000 €
OPÉRATIONS
COMPTABLES NEUTRES :
2 250 000 € mn VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
PREVISION REALISATION
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
9 305 000
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION DÉPENSES
Budget primitif : 9.275.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 2.280.000 €
Total prévisions : 11.555.000 €
DÉPENSES
ÉQUIPEMENT :
9 305 000 €
OPÉRATIONS
COMPTABLES NEUTRES :
2 250 000 € BUDGET
PRINCIPAL
PREVISION REALISATION
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
8 000 000
9 000 000
10 000 000
9 305 000
6 152 753
1 748 797
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION DÉPENSES
Budget primitif : 9.275.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 2.280.000 €
Total prévisions : 11.555.000 €
DÉPENSES
ÉQUIPEMENT :
9 305 000 €
OPÉRATIONS
COMPTABLES NEUTRES :
2 250 000 €
Réalisation : 6.152.753 €
Restes à réaliser : 1.748.797 €
Total : 7.901.550 €
Soit 84.92 %
Soit – 1.403.450 € B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION RECETTES BUDGET
PRINCIPAL
PREVISION REALISATION
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION RECETTES
Budget primitif : 9.275.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 2.280.000 €
Total prévisions : 11.555.000 € BUDGET
PRINCIPAL
PREVISION REALISATION
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION RECETTES
Budget primitif : 9.275.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 2.280.000 €
Total prévisions : 11.555.000 €
OPÉRATIONS
COMPTABLES NEUTRES :
2 250 000 € BUDGET
PRINCIPAL
PREVISION REALISATION
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION RECETTES
Budget primitif : 9.275.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 2.280.000 €
Total prévisions : 11.555.000 €
OPÉRATIONS
COMPTABLES NEUTRES :
2 250 000 €
FINANCEMENT
FONCTIONNEMENT :
2 544 042 € B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
PREVISION REALISATION
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
6 760 958
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION RECETTES
Budget primitif : 9.275.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 2.280.000 €
Total prévisions : 11.555.000 €
OPÉRATIONS
COMPTABLES NEUTRES :
2 250 000 €
FINANCEMENT
FONCTIONNEMENT :
2 544 042 €
RECETTES
RÉELLES :
6 760 958 € BUDGET
PRINCIPAL
PREVISION REALISATION
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
6 760 958
4 451 190
747 077
SECTION D’INVESTISEMENT
SECTION RECETTES
Budget primitif : 9.275.000 €
Budget supplémentaire : 0 €
Décision modificative : 2.280.000 €
Total prévisions : 11.555.000 €
OPÉRATIONS
COMPTABLES NEUTRES :
2 250 000 €
Réalisation : 4.451.190 €
Restes à réaliser : 747.077 €
Total : 5.198.267 €
Soit 76.89 %
Soit – 1.562.691 €
FINANCEMENT
FONCTIONNEMENT :
2 544 042 €
RECETTES
RÉELLES :
6 760 958 € B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
SECTION D’INVESTISSEMENT
RÉSULTAT 2019 VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL RECETTES 2019 (avec RAR) : - 1 562 691 €
DÉPENSES 2019 (avec RAR) : - 1 403 450 €
SOLDE PREVISIONS / RÉALISATIONS : - 159 241 €
FINANCEMENT SECTION FONCT : - 2 544 042 €
RÉSULTAT NET 2019 (avec RAR) : - 2 703 283 €
RAR RECETTES 2019 : + 747 077 €
RAR DÉPENSES 2019 : - 1 748 797 €
RÉSULTAT BRUT 2019 (sans RAR) : - 1 701 563 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
RÉSULTAT 2019 VILLE D'EVBENS
BUDGET
PRINCIPAL RECETTES 2019 (avec RAR) : - 1 562 691 €
DÉPENSES 2019 (avec RAR) : - 1 403 450 €
SOLDE PREVISIONS / RÉALISATIONS : - 159 241 €
FINANCEMENT SECTION FONCT : - 2 544 042 €
RÉSULTAT NET 2019 (avec RAR) : - 2 703 283 €
RAR RECETTES 2019 : + 747 077 €
RAR DÉPENSES 2019 : - 1 748 797 €
RÉSULTAT BRUT 2019 (sans RAR) : - 1 701 563 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
RÉSULTAT 2019 BUDGET
PRINCIPAL RECETTES 2019 (avec RAR) : - 1 562 691 €
DÉPENSES 2019 (avec RAR) : - 1 403 450 €
SOLDE PREVISIONS / RÉALISATIONS : - 159 241 €
FINANCEMENT SECTION FONCT : - 2 544 042 €
RÉSULTAT NET 2019 (avec RAR) : - 2 703 283 €
RAR RECETTES 2019 : + 747 077 €
RAR DÉPENSES 2019 : - 1 748 797 €
RÉSULTAT BRUT 2019 (sans RAR) : - 1 701 563 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
RÉSULTAT 2019 BUDGET
PRINCIPAL RECETTES 2019 (avec RAR) : - 1 562 691 €
DÉPENSES 2019 (avec RAR) : - 1 403 450 €
SOLDE PREVISIONS / RÉALISATIONS : - 159 241 €
FINANCEMENT SECTION FONCT : - 2 544 042 €
RÉSULTAT NET 2019 (avec RAR) : - 2 703 283 €
RAR RECETTES 2019 : + 747 077 €
RAR DÉPENSES 2019 : - 1 748 797 €
RÉSULTAT BRUT 2019 (sans RAR) : - 1 701 563 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
RÉSULTAT 2019 BUDGET
PRINCIPAL
Dotations Subventions Cessions Autres recettes 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100% 100% 100% 100%
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
RECETTES D’INVESTISSEMENT ms
BUDGET
PRINCIPAL
Dotations Subventions Cessions Autres recettes 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100% 100% 100% 100%
91,65%
- 247 984 €
Taxe aménagement :
+ 4 000 €
FCTVA :
- 252 000 €
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
RECETTES D’INVESTISSEMENT un LL
BUDGET
PRINCIPAL
Dotations Subventions Cessions Autres recettes 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100% 100% 100% 100%
91,65%
120,41%
- 247 984 €
Taxe aménagement :
+ 4 000 €
FCTVA :
- 252 000 €
+ 219 886 €
Subv département
« plan école » dans le cadre
de la rénovation école BA
+ 200 000 €
Subv CAF aquisition logiciel
métier PEF & EDUC :
+ 20 000 €
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
RECETTES D’INVESTISSEMENT un En
BUDGET
PRINCIPAL
Dotations Subventions Cessions Autres recettes 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100% 100% 100% 100%
91,65%
120,41%
30,44%
- 247 984 €
Taxe aménagement :
+ 4 000 €
FCTVA :
- 252 000 €
+ 219 886 €
Subv département
« plan école » dans le cadre
de la rénovation école BA
+ 200 000 €
Subv CAF aquisition logiciel
métier PEF & EDUC :
+ 20 000 €
- 1 530 360 €
Cessions non réalisées :
- Satde Bel Air : 1 000 K€
- HG Colin Maillard : 185 K€
- Terrain Champ Fila : 110 K€
- Maison av J.Jaurès : 185 K€
- Salle Jean Moulin : 70 K€
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
RECETTES D’INVESTISSEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Dotations Subventions Cessions Autres recettes 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
100% 100% 100% 100%
91,65%
120,41%
30,44%
99,18%
- 247 984 €
Taxe aménagement :
+ 4 000 €
FCTVA :
- 252 000 €
- 4 233 €
Dotations aux
amortissement :
- 1 000 €
Recettes diverses :
- 3 000 €
+ 219 886 €
Subv département
« plan école » dans le cadre
de la rénovation école BA
+ 200 000 €
Subv CAF aquisition logiciel
métier PEF & EDUC :
+ 20 000 €
- 1 530 360 €
Cessions non réalisées :
- Satde Bel Air : 1 000 K€
- HG Colin Maillard : 185 K€
- Terrain Champ Fila : 110 K€
- Maison av J.Jaurès : 185 K€
- Salle Jean Moulin : 70 K€
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
RECETTES D’INVESTISSEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Remb.Capital.Emprunts Dépenses équipement Autres dépenses 50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% 100%
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Remb.Capital.Emprunts Dépenses équipement Autres dépenses 50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% 100%
99,74%
- 4 892 €
Solde prévisions /
réalisations
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Remb.Capital.Emprunts Dépenses équipement Autres dépenses 50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% 100%
99,74%
77,10%
- 4 892 €
Solde prévisions /
réalisations
- 1 393 217 €
- Aménagement urbain secteur Bel Air : - 200 K€
- Nouveau local municipal : - 100 K€
- Subvention Pluralis : - 185 K€
- Enveloppe Mur Mur 2 : - 58 K€
- Enveloppe études aménagement secteur du Val : - 75 K€
- Enveloppe Fonds concours Métro : - 50 K€
- Tvx enfouissement réseaux EP : - 180 K€
- Tvx entrepôt Chopin : - 100 K€
- Tvx ex-planning familial : - 68 K€
- Tvx mairie : - 50 K€
- Tvx odyssée : - 40 K€
- Tvx crèche p’tit chose : - 40 K€
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT BUDGET
PRINCIPAL
Remb.Capital.Emprunts Dépenses équipement Autres dépenses 50%
60%
70%
80%
90%
100% 100% 100%
99,74%
77,10%
99,61%
- 4 892 €
Solde prévisions /
réalisations
- 1 393 217 €
- Aménagement urbain secteur Bel Air : - 200 K€
- Nouveau local municipal : - 100 K€
- Subvention Pluralis : - 185 K€
- Enveloppe Mur Mur 2 : - 58 K€
- Enveloppe études aménagement secteur du Val : - 75 K€
- Enveloppe Fonds concours Métro : - 50 K€
- Tvx enfouissement réseaux EP : - 180 K€
- Tvx entrepôt Chopin : - 100 K€
- Tvx ex-planning familial : - 68 K€
- Tvx mairie : - 50 K€
- Tvx odyssée : - 40 K€
- Tvx crèche p’tit chose : - 40 K€
- 5 341 €
Solde enveloppe remb.
cautions
ÉCARTS PRÉVISIONS / RÉALISATIONS
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
STOCK DE DETTE B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
ÉTAT DE LA DETTE
STOCK AU 31/12/2019 R BUDGET
PRINCIPAL
ÉTAT DE LA DETTE
STOCK AU 31/12/2019
STOCK AU 31/12/2018 :
18.240.432 € BUDGET
PRINCIPAL
ÉTAT DE LA DETTE
STOCK AU 31/12/2019
STOCK AU 31/12/2018 :
18.240.432 €
EMPRUNT
2019
+ 0 € BUDGET
PRINCIPAL
ÉTAT DE LA DETTE
STOCK AU 31/12/2019
STOCK AU 31/12/2018 :
18.240.432 €
EMPRUNT
2019
+ 0 €
REMBT CAPITAL
2019
- 1.915 108 € BUDGET
PRINCIPAL
ÉTAT DE LA DETTE
STOCK AU 31/12/2019
STOCK AU 31/12/2018 :
18.240.432 €
STOCK AU 31/12/2019 :
16.325.324 €
EMPRUNT
2019
+ 0 €
REMBT CAPITAL
2019
- 1.915 108 € BUDGET
PRINCIPAL
ÉTAT DE LA DETTE
STOCK AU 31/12/2019
STOCK AU 31/12/2018 :
18.240.432 €
STOCK AU 31/12/2019 :
16.325.324 €
EMPRUNT
2019
+ 0 €
REMBT CAPITAL
2019
- 1.915 108 €
- 10,50 % BUDGET
PRINCIPAL
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 15 000 000
16 000 000
17 000 000
18 000 000
19 000 000
20 000 000
21 000 000
22 000 000
21 203 579
20 676 817
20 157 283
19 872 667
18 958 735
18 348 523
16 353 301
20 333 265
19 892 213
19 417 076 19 229 844
18 773 627
18 240 432
16 325 324
Stock dette consolidé (tous budgets) Stock dette budget principal
ÉTAT DE LA DETTE
ÉVOLUTION R VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 0
2
4
6
8
10
12
14
6,11
11,95
8,04
6,10 5,61
4,92
Capacité de désendettement
Capacité de désendettement (en années) Seuil critique (en années)
ÉTAT DE LA DETTE
AGRÉGATS FINANCIERS m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
ee ne
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
COMPTE ADMINISTRATIF 2019
AFFECTATION DES RÉSULTATS B VILLE D'EYBENS CR BUDGET
PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
AFFECTATIONS DES RÉSULTATS BUDGET
PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
AFFECTATIONS DES RÉSULTATS
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT :
+ 5 008 006,90 € BUDGET
PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
AFFECTATIONS DES RÉSULTATS
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT :
+ 5 008 006,90 €
RÉSULTAT BRUT INVESTISSEMENT :
(sans restes à réaliser)
- 1 701 563,47€ BUDGET
PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
AFFECTATIONS DES RÉSULTATS
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT :
+ 5 008 006,90 €
RÉSULTAT BRUT INVESTISSEMENT :
(sans restes à réaliser)
- 1 701 563,47€
RÉSULTAT CONSOLIDE :
+ 3.306.443,43 € BUDGET
PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
AFFECTATIONS DES RÉSULTATS
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT :
+ 5 008 006,90 €
RÉSULTAT BRUT INVESTISSEMENT :
(sans restes à réaliser)
- 1 701 563,47€
RÉSULTAT CONSOLIDE :
+ 3.306.443,43 €
1 001 719,53 €
Financement
restes à réaliser
2019 BUDGET
PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
AFFECTATIONS DES RÉSULTATS
RÉSULTAT FONCTIONNEMENT :
+ 5 008 006,90 €
RÉSULTAT BRUT INVESTISSEMENT :
(sans restes à réaliser)
- 1 701 563,47€
RÉSULTAT CONSOLIDE :
+ 3.306.443,43 €
1 001 719,53 €
Financement
restes à réaliser
2019
2 304 723,90 €
Financement
investissements
2020 m7 DE VE RE MO A ETS Je
VILLE D'EYBENS
CR
BUDGET PRINCIPAL VILLE D'EYBENS
Conseil Municipal du 13 février 2020
FIN DU DIAPORAMA