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Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances,
REPUBLIQUE FRANCAISE
CCAS
DE
JOINVILLE LE PONT
BUDGET ANNEXE DES RESIDENCES AUTONOMIE
POSTE COMPTABLE : 94713 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX
NUMERO SIRET : 269 400 214 00020 CODE FINESS : 940806920
M22
ETAT REALISE DES RECETTES ET DES DEPENSES (ERRD)
Voté par nature
ANNEE 2021DE Toul NE CO I EE TE Dépenses Leu rt a médico-sociaux relevant du | de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles
Exercice : 2021
&> N°FINESS (entité juridique) : ‘9240806920
Organisme gestionnaire : [Centre communal d'action sociale de Joinville-le-Pont
Statut de l'entité juridique : Etat & Col.Territ.
Adresse : 23 rue de Paris - 94340 Joinville-le-Pont
Téléphone : 01 49 76 60 00
Fax: 7
Email : ccas@joinvillelepont.fr
Nom et qualité de la personne habilitée à : : : M. DOSNE, Président du CCAS représenter l'organisme gestionnaire :
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de ; 01/01/2021
moyens :
Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD
CRP soumis Amplitude | ESSMS | älobiigation
| . N° FINESS os Date Capacité | Capacité | d'ouverture | relevant du | d'une Etsblissémients el Sénices Age Etablissement Cstésode d'autorisation | autorisée | installée | surl'année | périmètre du | présentation (enjours) | CPOM - OI | équitibrée -
ON
Résidences autonomie 23 rue de Paris- 94340 Joinvile-e-Pont 40806920 [Résidence autonomie 1012021 Oui Non ©
2 di | … |
o HRK
Convention collective majoritaire de travail :|Statut publicSommaire
Documents Identification de l'onglet Pagination Comptes de résultat
ESSMS 1 CRP Page 3 à 6
Synthèse des comptes de résultat Synthèse CR Page 7
ERRD synthétique ERRD synthétique Page 8
CAF détaillée Tableau CAF Page 9
Tableau de financement Tabl. de financement Page 10
Détermination du fonds de roulement au 31 à : à ; décembre de l'année N Bilan financier sans objet
Ratios financiers Ratios financiers Page 11
Tableau de répartition des charges communes Tableau Rec sans objet
Provisions, dépréciations, subventions Provis°, dépréciat”, subvent sans objet
Emprunts Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin. sans objet
Détermination et affectation des résultats Affectation_Resultats_Prive_[/Il ou Affectation Resultats Public_1/I1 sans objet
SURIEE LARROISRURRReUIERE EUPRSRSIRRRE Suivi_Affect_Result Prive 1/1 ou Suivi Affect_Result Public sans objet
ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021Raison sociale : Résidences autonomie
FINESS ET : 940806920
Présentation des charges : Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Réalisations Prévisions Ecart Ecart Virements de Décisions Es à ï
GROUPE 1 : CHARGES AFFERENTES À L'EXPLOITATION COURANTE ÉRSRIE 2020 | Bud iniel crédits modificatives | Pudgétaires Réaisatlons: | rédllsstons! || réallsatons! a totales prévisions (€) prévisions (%)
ACHATS {1) (2) (3) (4=(0+(2)#(8) (5) (5)-(4 {S5)-(4) 7 (4)
E602 achats stockés et variation des stocks 125 300,13€] 144 300,00 € -840,00 € t4346oooel 11235381€| -31106,19€ 217% 606 Achats non stockés de matières et fournitures 0,00 € 0,00 € 0,0% 607 Achats de marchandises 0,00 € 0,00 € 0,0%]
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 0,00 € 0,0%) 713 [Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 € 0,00 € 0,0%)
SERVICES EXTERIEURS
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical 0,00 € 0,00 € 0,0%| 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 0,00 € 0,00 € 0,0% 6118 Sous-traitance: autres prestations de service 0,00 €] 0,00 € 0,0%)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) 0,00 € 0,00 0,0%|
6242 Ti
625 -1 000,00 626 Fi de
6281 de l
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 0,00 € 6283 de à 00 € 6284
Se [Divers - Remboursements de frais et autres 0.00 € 0,00 0,0%
[TOTAL GROUPE 1 I 129 993,91 €] 151 200,00 €] 0,00 €T 0,00 €T 151 200,00 €[ 118 301,98 € -32 898,02 €] -21,8%]|
Réalisations
Exercice 2020
Prévisions
budgétaires
totales
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
Virements de
crédits
Décisions
modificatives Budget initial Réalisations GROUPE Il: CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL
621
622
631
633
641
642
643
645
646
647
648
253 300,00 € 18 €
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 0,00
non médical
[TOTAL GROUPE 1 T__20232000€[ 255870,00€| Dove] UOD€] Z25587000€] 22565279 -20916,21€] LE%]
ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021612
613
614
615
616
617
618
623
627
635
637
Réalisations
Exercice 2020
Prévisions
budgétaires
totales
Ecart
réalisations /
prévisions (€)
Virements de
crédits
je Décisions . GROUPE Ill : CHARGES AFFERENTES À LA STRUCTURE Buagetinigal modificatives Réalisations
de -bail 0,00 €
804,76 €]
0,00 €
0,00
204 184,43
de
13,69 59
T, 952,69 €
0
1
Services
relations
et 17 069,38 12 404,04 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
concessions, 651
653
654
655
657
658
de résultat sur tions faites en commun
CHARGES FINANCIERES
66 [Charges financières L I 0,00 €] Il 0,00 €]
CHARGES EXCEPTIONNELLES
671
673
675
678
sur
V.
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
6811
6812
6815
6816
6817
686
6871
68725
68741
68742
68746
68748
6876
689
68921
68922
6895
les 0 d'
Dotations aux
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR
Dotations aux
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif
Dotations aux les
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités
d'ESSMS (ESSMS
Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités
d'ESSMS
Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS
295 284,
Ecart
réalisations /
prévisions (%)
0%
0,3%]
0%
00%]
ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021Présentation des produits :
Réalisations f Prévisions Ecart Ecart “js Virements de Décisions 4 ï GROUPE ! : PRODUITS DE LA TARIFICATION Exercice 2020 Budget initial crédits modificatives budgétaires Réalisations réalisations / réalisations / = totales prévisions (€) prévisions (%)
731 es à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et 0,00 € 0,00 0,0%
731224/ |. 5 à de na 7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,0%]
732 0,
733 du EHPAD 0,0% 733222 au de l' L.242-4 d 0, 0%)
734 à la charge de l' hors EHPAD 495 000,00 € -48 286,94 7351 Produits des EHPAD à la 0
7352 des EHPAD à la
7353 EHPAD à la 00 € 7358 financeurs
738 É
[TOTAL GROUPE 1 I 531933,74€[ 495 000,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 495 000,00 €] 446 713,06 €] -48 286,94 €] =, 8%]|
Réalisations : Prévisions Ecart Ecart ë ns Virements de Décisions 5 be ati nan t GROUPE IL : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Exercice 2020 Budget initial crédits modificatives budgétaires Réalisations réalisations / réalisations ! SEEN totales prévisions (€) | prévisions (%)
70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 0,00 €l 0,00 € 0,0%)
70821 € 0,0%
70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 0,00 €] 0,00 € 0,0% du CASF
70823 |P ESAT 0,00 €
71 0,00 € 72 Pi
74 -27 494,1 75 courante 0,00
603 €
609
619
629
6419 0,0%
6429 0,0%| 6439 0,0% 6459/ Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres : 0,0%) 69/79 sociales
6489 Fonds de 0,0% 6611
(TOTAL GROUPE 11 93 313,06 €[ 241 251,82 €| 0,00 €T 0,00 €| 241 251,82 €] 213 757,69 € -27 494,13 € -11,4%]
ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
Réalisations Prévisions Ecart Ecart GROUPE Ill: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET Exercice 2020 | Budget initial frs de rs budgétaires Réalisations | réalisations! | réalisations/ PRODUITS NON ENCAISSABLES modificatives totales prévisions (€) | prévisions (%)
(1) {2} CG) (= (0+(2)#(8) (5) {5)-(4) {5)-(4) 7 (4) 76 [Produits financiers I 0,00 €l I 0,00 €T TA |
PRODUITS EXCEPTIONNELS
771 632,37
773 antérieurs) ou nce 0, 775 d'actif
777 de l'exercice 1 986,00 € 778 autres ci7781
7781
AUTRES PRODUITS
7811
7815
7816 les et
7817 des
786 sur les uits 78725
Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin 78741
en fonds de roulement
78742 i
78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif
78748
7876
789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS 0,00 €l 0,00 0,0%)
78921 Utilisation ds ns cees à l'investissement sur concours publics des entités 0,00 € 0,00 0,0%
78922 nest dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités 0,00 €! 0,00 0,0%
7895 Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes 0,00 €! 0,00 € 0,0%)
79
[TOTAL GROUPE li I 2 352,07 €] 3 379,00 €[ 0,00 €] 0,00 €] 3 379,00 € 5 011,37 €] 1 632,37 € 48,3%)
TOTAL DES PRODUITS Ï 627 598,87 € 739 630,82 €] 0,00 €] 0,00 € 739 630,82 €[ 665 482,12 €] -74 148,70 € 10,0%]
[DEFICIT REALISE I 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,0%]
[TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE I 627 598,87 €| 739 630,82 €] 0,00 €] 0,00€] 739 630,82 € 665 482,12 € -74 148,70 € -10,0%)|
@ [Resultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) I Ï Ï Ï Î 0,00 € I 0,00 €T 0,0%] [Résuitats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) Ï | ] Ï | 0,00 €] 0,00 €] 0,0%]
Réalisations
Exercice 2020
brute d'e 7 625 246,80 En
Ratios
1 :
0,00 EÏR
627 598,87 €
aux de résultat 0
Taux de
net
Exercice 2021
736 251,82 €
4,
0.00 €
739 630,82 €
0,00%
Réalisé Exercice 2021
Réalisations
TE
660 470,75 € 4,
0,00 €
12€
0,00%
665
ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021Synthèse des comptes de résultat
FINESS ET 940806920
Raison sociale Résidences autonomie
COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)
CHARGES PRODUITS
PREVUES REALISEES PREVUS REALISES Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 151 200,00 € 118 301,98 € 495 000,00 € 446 713,06 €]Groupe I : produits de la tarification Groupe Il : charges afférentes au personnel! 255 870,00 € 225 553,79 €] 241 251,82 € 213 757,69 €|Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe II! : charges afférentes à la structure 332 560,82 € 321 626,35 €] 3 379,00 € 5 011,37 €]Groupe Ill : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES] 739 630,82 € 665 482,12 € 739 630,82 € 665 482,12 € [TOTAL DES PRODUITS RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € - € - € 0,00 € JRESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT| 739 630,82 € 665 482,12 € 739 630,82 € 665 482,12 € [TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT
ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2021
CHARGES PRODUITS
PREVUES REALISEES PREVUS REALISES Groupe | : charges afférentes à l'exploitation courante] 151 200,00 € 118 301,98 € 495 000,00 € 446 713,06 € |Groupe 1 : produits de la tarification
Groupe Il : charges afférentes au personnel 255 870,00 € 225 553,79 € 241 251,82 € 213 757,69 € |Groupe Il : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe Ill : charges afférentes à la structure 332 560,82 € 321 626,35 € 3 379,00 € 5011.37 € [Groupe Ill : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES 739 630,82 € 665 482,12 € 739 630,82 € 665 482,12 € [TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE -_€ 5 € = € 0,00 € [RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT] 739 630,82 € 665 482,12 € 739 630,82 € 665 482,12 € [TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT
TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2021
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1) - € - € ‘leurs d'actif cédés = 7 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 18 030,82 € 18 030,82 dédiés (ESSMS : €
- € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
E G des cessions d'actif € 3379,00 € 3 379,00 € |Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat € - € - € [Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
= € - € [Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) 1 18 3379 TOTAL 2
CAP, (si 1- 651,82€ 1 D'
Taux de CAF en des 1,98% Taux des
TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2021
D'AUT. CAP,
Remboursement an et dettes
Immobilisations fonds sauf 106) et subventions a
AU F T
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRÉSORERIE - EXERCICE 2021 (3)
[ PREVUS I REALISES Il PREVUS I REALISES 1 [Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi) Ï Ï - €] Ï -__ € [Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource) ]
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2021
PREVU REALISE
FRNG au er janvier 2021 TE TE Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé. pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables - € 13 004,53 € de trésorerie
FRNG au 31 décembre 2021 - € 13 004,53 €
Cadre ERRD synthétique (suite)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2021
du besoin en de roulement de la période
de la
BFR (ou EFE signe "-
TRESORERIE - EXERCICE 2021
auîer
de trésorerie de la
Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier ———+
{1) Hors reportà nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005) (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021 (3)ESSMS privés uniquementRELEUTC détermina onet d'aff OL capacité d'autofinancement (CAF) ei
Ecarts Ecarts
Comptes Prévisions Réalisations réalisations/ réalisations/
prévisions (€) prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1) - € - € - € 0,00%
+ Flux internes (charges) 18 030,82 € 18 030,82 € - € 0,00%
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés cl675 - € - € - € 0,00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles c/6811 18 030,82 € 18 030,82 € - € 0,00%
F |+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux L 0 Rlamortissements dérogatoires dE8742; 068725 € = € - € 0,00%
! . : ane — c/6812, c/6816, c/6871, + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI cIBB746, cl6874B - € 5 € r € 0,00%
+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités L L 0 gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) DRBEPT € € € g:00%e
+ Dotations aux provisions d'exploitation c/6815 - € - € - € 0,00%
El Dotations aux provisions de couverture du BFR c/68741 - € - € - € 0,00%
R[+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours cl6817 - € - € - € 0,00% E + Autres dotations aux
amortissements, dépréciations et provisions cl686, c/6876 - € - € - € 0,00%
+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921 c/689 (hors c/68921) - € - € - € 0,00%
- Flux internes (produits) 3 379,00 € 3 379,00 € - € 0,00%
- Produits des cessions d'éléments d'actif c775 - € - € 5 0,00%
- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice ci77T 3 379,00 € 3 379,00 € - € 0,00%
El Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur elTB742, 78725 a a - € 0,00% R amortissements dérogatoires
il Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI SET, RO - € - € - € 0,00%
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés) c/7781 - € - € - € 0,00%
- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités 7892 : - - 9 gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) creer £ : € 9.00%
- Reprises sur provisions d'exploitation c/7815 - € - € - € 0,00%
F|- Reprises sur provisions de couverture du BFR ci78741 - € - € 5 % 0,00%
ë - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/7817 - € - € - € 0,00%
- Autres reprises sur dépréciations et provisions c/786, c/7876 - € - € - € 0,00%
- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921 c/789 (hors c/78921) - € -_ € - € 0,00%
CAPACITE OÙ INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF) À a 14 651,82 € 14 651,82 € - € 0,00%
Dont montant affectant le FRI 14 651,82 € 14 651,82 € s € 0,00%
Dont montant affectant le FRE - € - € - € 0,00%
(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit
ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 202110
173
Ressources nas Budget Exercice 2e — FREE EE ZE —
ie ions visions cal alisations Ecart réalisations / 2 mera Lisiés Exercice 2020 Budget initial | Virements de crédits] festues bisééitee oies Réalisations révisions (8) révielons (2)
[Capacité d'autorinancement 832390 € 14 661.82 € 0,00€ 000€ 14 651.82 € 14 651.82 € 000€ 0.00% Tire 1 : Augmentation des capitaux propres
5 ES dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte Der same daé de so sie 1 57900 € aval
13 [Subventions d'investissement (sauf 139) 27 863,24 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 €l 0.00 € 0.00 € 0.00% Titre 2: Augmentation des dettes financières : 16 |Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 1 791,66 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 307,43 €] -2 692,57 € -89.75% 165 Dépôts et cautionnements reçus (") 0.00 €] 0,00 €] 0.00%) 18 [comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) 0.00 € 0,00 € 000€ ü00€ 0,00 € 000€ 0,00 € 0,00% Titre 3 : Autres ressources
17 |bettes rattachées à des participations ( 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00% 27 [Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00% 775 [Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 070 __|Annuiations de mandats sur exercices clos 0.00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%) TOTAL DES RESSOURCES 37 978,80 €] 20 981,82 € 0.00 € 0.00 € 20 981,82 € 19 868,25 € TNSTE 5.31% PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 1.571,83 € 1571,63€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 000€ 0,00% TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT. 39 580,43 € 22 553,45 € 0.00 € v00€ 20 981,82 €] 19 868.25 € 13,57€ 531%
Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021
°° Réalisations Exercice Décisions Prévisions Ecart réalisations/ | Ecart réalisations/ De Libellés 2020 Buagetinitlal | Virements décrédis | nes | budgétaires totatss Réssnnens prévisions (€) prévisions (%)
insuffisance d'autofnancement 0.00 € 000€ 000€ 000€ 0:00 € 500€ 0.00 € 0.00% 10 [Fonds propres et réserves - Réduction (sauf compte 106) 7 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% Iitre 1 : Remboursement des dettes financières Os 16 [Emprunt et detes assimilées (sauf 165) 1 646,67 € 3 000,00 €] 0,00 € 0,00 € 3 000,00 €] 2610,88 €] -389,12 € “12.97% 165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1 0,00 €] 0,00 €| 0,00% 17 [Dettes rattachées à des participations 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 €l 0.00 € 0.00 € 0.00% 18 ___ [Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 000€ 0.00% Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé
20 |immobilsations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 21 [immobilisations corporelles 37 903,76 € 19 553,45 € 0,00 € -1571,63 € 17.981,82 €l 4 252,84 € -13 728,98 €l -76,85% - dont terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 €l 0,00 € 0,00% - dont agencements de terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% - dont constructions 22 094,16 €l 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% - dont installations techniques, matériel at outillage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00%) - dont autres immoblisations corporelles 15 809,60 € 19 553,45 € 0,00 € 1 571,63 € 17 981,82 € 4 252,84 € 13 728,98 € 76.35% 23 immobilisations en cours 0,00 € 0.00 €l 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00%) 26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00%) 27 [Autres immobilisations financières (sauf 2768) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% Titres 3 : Autres emplois : 6 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 071 __Annulation de tires sur exercices clos © 0.00 €] 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% TOTAL DES EMPLOIS 39 50,43 € 22 553,46 € 0.00 € STE 20 981,82 € 6 863,72 € “14 18,10 €] 67.29% JAPPORT AU FONDS DE ROULEMENT. 0,00€ 0,00€ 0,00 € 1571,63€ 0,00 € 13004,53€ 13004,53€ 0.00% TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT. 39 550.43 € 22 553,45 €] 0.00 € v00€ 20 981,87 € 19 868.25 € 1113,57€ 5.31%)
(1) ESSMS privés seulement
(2)ESSMS publics seulement
ERRD RÉSIDENCES AUTONOMIE 2021RETENUE EE LE UTC CE
Données complémentaires au tableau “FDR" nécessaires au calcul des ratios 2020 2021
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements) 0,00 €| 0,00 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) 7 957,83 € 32 053,16 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement) 8 323,90 € 14 651,82 €
Total des charges 627 598,87 € 665 482,12 €
Dont achats stockés et variation des stocks 125 390,13 € 112 353,81 €
Dont charges des comptes 60 à 62 600 219,59 € 609 538,24 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647 17 069,38 € 12 404,04 €
Dont charges non décaissables (2) 10 309,90 € 37 063,53 €
Produits de la tarification 531 933,74 € 446 713,06 €
Produits du compte 70 0,00 € 0,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713) 625 246,80 €] 660 470,75 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713) 625 246,80 € 660 470,75 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713 625 612,87 € 662 103,12 €
Solde débiteur comptes 41
(1) : À compléter
(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.
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ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021