unknown - 20220629 7 Annexe de letat realise des recettes et des depenses des residences autnomie 2021

Documents similaires

Séance - 20220629 7 Budget annexe des residence autonomie A

Compte-Rendu - 230620 7 Budget annexe des RA Approbation de letat

Séance - 230620 7 Budget annexe des RA Approbation de letat

unknown - 230620 7 Budget annexe des RA Approbation de letat

Séance - 18062024 7 Budget annexe des residences autonomie

Séance - 18062024 7 Budget annexe des residences autonomie

Compte-Rendu - 18062025 7 Budget annexe des residences autonomie

unknown - 20220629 5 Maquette compte administratif 2021

Séance - 20220629 6 Budget annexe des residences autnomie a

Acte - 20220629 9 Annexe reglement de fonctionnement uniq

unknown - 20220629 7 Annexe de letat realise des recettes et des depenses des residences autnomie 2021 Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Joinville-le-Pont. Lien du pdf (unknown - 20220629 7 Annexe de letat realise des recettes et des depenses des residences autnomie 2021)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, REPUBLIQUE FRANCAISE

CCAS

DE

JOINVILLE LE PONT

BUDGET ANNEXE DES RESIDENCES AUTONOMIE

POSTE COMPTABLE : 94713 NOGENT-SUR-MARNE CEDEX

NUMERO SIRET : 269 400 214 00020 CODE FINESS : 940806920

M22

ETAT REALISE DES RECETTES ET DES DEPENSES (ERRD)

Voté par nature

ANNEE 2021DE Toul NE CO I EE TE Dépenses Leu rt a médico-sociaux relevant du | de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2021

&> N°FINESS (entité juridique) : ‘9240806920

Organisme gestionnaire : [Centre communal d'action sociale de Joinville-le-Pont

Statut de l'entité juridique : Etat & Col.Territ.

Adresse : 23 rue de Paris - 94340 Joinville-le-Pont

Téléphone : 01 49 76 60 00

Fax: 7

Email : ccas@joinvillelepont.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à : : : M. DOSNE, Président du CCAS représenter l'organisme gestionnaire :

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de ; 01/01/2021

moyens :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

CRP soumis Amplitude | ESSMS | älobiigation

| . N° FINESS os Date Capacité | Capacité | d'ouverture | relevant du | d'une Etsblissémients el Sénices Age Etablissement Cstésode d'autorisation | autorisée | installée | surl'année | périmètre du | présentation (enjours) | CPOM - OI | équitibrée -

ON

Résidences autonomie 23 rue de Paris- 94340 Joinvile-e-Pont 40806920 [Résidence autonomie 1012021 Oui Non ©

2 di | … |

o HRK

Convention collective majoritaire de travail :|Statut publicSommaire

Documents Identification de l'onglet Pagination Comptes de résultat

ESSMS 1 CRP Page 3 à 6

Synthèse des comptes de résultat Synthèse CR Page 7

ERRD synthétique ERRD synthétique Page 8

CAF détaillée Tableau CAF Page 9

Tableau de financement Tabl. de financement Page 10

Détermination du fonds de roulement au 31 à : à ; décembre de l'année N Bilan financier sans objet

Ratios financiers Ratios financiers Page 11

Tableau de répartition des charges communes Tableau Rec sans objet

Provisions, dépréciations, subventions Provis°, dépréciat”, subvent sans objet

Emprunts Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin. sans objet

Détermination et affectation des résultats Affectation_Resultats_Prive_[/Il ou Affectation Resultats Public_1/I1 sans objet

SURIEE LARROISRURRReUIERE EUPRSRSIRRRE Suivi_Affect_Result Prive 1/1 ou Suivi Affect_Result Public sans objet

ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021Raison sociale : Résidences autonomie

FINESS ET : 940806920

Présentation des charges : Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021

Réalisations Prévisions Ecart Ecart Virements de Décisions Es à ï

GROUPE 1 : CHARGES AFFERENTES À L'EXPLOITATION COURANTE ÉRSRIE 2020 | Bud iniel crédits modificatives | Pudgétaires Réaisatlons: | rédllsstons! || réallsatons! a totales prévisions (€) prévisions (%)

ACHATS {1) (2) (3) (4=(0+(2)#(8) (5) (5)-(4 {S5)-(4) 7 (4)

E602 achats stockés et variation des stocks 125 300,13€] 144 300,00 € -840,00 € t4346oooel 11235381€| -31106,19€ 217% 606 Achats non stockés de matières et fournitures 0,00 € 0,00 € 0,0% 607 Achats de marchandises 0,00 € 0,00 € 0,0%]

709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 0,00 € 0,0%) 713 [Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 € 0,00 € 0,0%)

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical 0,00 € 0,00 € 0,0%| 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 0,00 € 0,00 € 0,0% 6118 Sous-traitance: autres prestations de service 0,00 €] 0,00 € 0,0%)

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) 0,00 € 0,00 0,0%|

6242 Ti

625 -1 000,00 626 Fi de

6281 de l

6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur 0,00 € 6283 de à 00 € 6284

Se [Divers - Remboursements de frais et autres 0.00 € 0,00 0,0%

[TOTAL GROUPE 1 I 129 993,91 €] 151 200,00 €] 0,00 €T 0,00 €T 151 200,00 €[ 118 301,98 € -32 898,02 €] -21,8%]|

Réalisations

Exercice 2020

Prévisions

budgétaires

totales

Ecart

réalisations /

prévisions (€)

Ecart

réalisations /

prévisions (%)

Virements de

crédits

Décisions

modificatives Budget initial Réalisations GROUPE Il: CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

621

622

631

633

641

642

643

645

646

647

648

253 300,00 € 18 €

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 0,00

non médical

[TOTAL GROUPE 1 T__20232000€[ 255870,00€| Dove] UOD€] Z25587000€] 22565279 -20916,21€] LE%]

ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021612

613

614

615

616

617

618

623

627

635

637

Réalisations

Exercice 2020

Prévisions

budgétaires

totales

Ecart

réalisations /

prévisions (€)

Virements de

crédits

je Décisions . GROUPE Ill : CHARGES AFFERENTES À LA STRUCTURE Buagetinigal modificatives Réalisations

de -bail 0,00 €

804,76 €]

0,00 €

0,00

204 184,43

de

13,69 59

T, 952,69 €

0

1

Services

relations

et 17 069,38 12 404,04 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

concessions, 651

653

654

655

657

658

de résultat sur tions faites en commun

CHARGES FINANCIERES

66 [Charges financières L I 0,00 €] Il 0,00 €]

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671

673

675

678

sur

V.

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811

6812

6815

6816

6817

686

6871

68725

68741

68742

68746

68748

6876

689

68921

68922

6895

les 0 d'

Dotations aux

Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR

Dotations aux

Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif

Dotations aux les

Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités

d'ESSMS (ESSMS

Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités

d'ESSMS

Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS

295 284,

Ecart

réalisations /

prévisions (%)

0%

0,3%]

0%

00%]

ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021Présentation des produits :

Réalisations f Prévisions Ecart Ecart “js Virements de Décisions 4 ï GROUPE ! : PRODUITS DE LA TARIFICATION Exercice 2020 Budget initial crédits modificatives budgétaires Réalisations réalisations / réalisations / = totales prévisions (€) prévisions (%)

731 es à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et 0,00 € 0,00 0,0%

731224/ |. 5 à de na 7312132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 0,00 € 0,00 € 0,0%]

732 0,

733 du EHPAD 0,0% 733222 au de l' L.242-4 d 0, 0%)

734 à la charge de l' hors EHPAD 495 000,00 € -48 286,94 7351 Produits des EHPAD à la 0

7352 des EHPAD à la

7353 EHPAD à la 00 € 7358 financeurs

738 É

[TOTAL GROUPE 1 I 531933,74€[ 495 000,00 €| 0,00 €] 0,00 €] 495 000,00 €] 446 713,06 €] -48 286,94 €] =, 8%]|

Réalisations : Prévisions Ecart Ecart ë ns Virements de Décisions 5 be ati nan t GROUPE IL : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Exercice 2020 Budget initial crédits modificatives budgétaires Réalisations réalisations / réalisations ! SEEN totales prévisions (€) | prévisions (%)

70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 0,00 €l 0,00 € 0,0%)

70821 € 0,0%

70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 0,00 €] 0,00 € 0,0% du CASF

70823 |P ESAT 0,00 €

71 0,00 € 72 Pi

74 -27 494,1 75 courante 0,00

603 €

609

619

629

6419 0,0%

6429 0,0%| 6439 0,0% 6459/ Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres : 0,0%) 69/79 sociales

6489 Fonds de 0,0% 6611

(TOTAL GROUPE 11 93 313,06 €[ 241 251,82 €| 0,00 €T 0,00 €| 241 251,82 €] 213 757,69 € -27 494,13 € -11,4%]

ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021

Réalisations Prévisions Ecart Ecart GROUPE Ill: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET Exercice 2020 | Budget initial frs de rs budgétaires Réalisations | réalisations! | réalisations/ PRODUITS NON ENCAISSABLES modificatives totales prévisions (€) | prévisions (%)

(1) {2} CG) (= (0+(2)#(8) (5) {5)-(4) {5)-(4) 7 (4) 76 [Produits financiers I 0,00 €l I 0,00 €T TA |

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 632,37

773 antérieurs) ou nce 0, 775 d'actif

777 de l'exercice 1 986,00 € 778 autres ci7781

7781

AUTRES PRODUITS

7811

7815

7816 les et

7817 des

786 sur les uits 78725

Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin 78741

en fonds de roulement

78742 i

78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif

78748

7876

789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS 0,00 €l 0,00 0,0%)

78921 Utilisation ds ns cees à l'investissement sur concours publics des entités 0,00 € 0,00 0,0%

78922 nest dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités 0,00 €! 0,00 0,0%

7895 Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes 0,00 €! 0,00 € 0,0%)

79

[TOTAL GROUPE li I 2 352,07 €] 3 379,00 €[ 0,00 €] 0,00 €] 3 379,00 € 5 011,37 €] 1 632,37 € 48,3%)

TOTAL DES PRODUITS Ï 627 598,87 € 739 630,82 €] 0,00 €] 0,00 € 739 630,82 €[ 665 482,12 €] -74 148,70 € 10,0%]

[DEFICIT REALISE I 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,00 €] 0,0%]

[TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE I 627 598,87 €| 739 630,82 €] 0,00 €] 0,00€] 739 630,82 € 665 482,12 € -74 148,70 € -10,0%)|

@ [Resultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) I Ï Ï Ï Î 0,00 € I 0,00 €T 0,0%] [Résuitats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) Ï | ] Ï | 0,00 €] 0,00 €] 0,0%]

Réalisations

Exercice 2020

brute d'e 7 625 246,80 En

Ratios

1 :

0,00 EÏR

627 598,87 €

aux de résultat 0

Taux de

net

Exercice 2021

736 251,82 €

4,

0.00 €

739 630,82 €

0,00%

Réalisé Exercice 2021

Réalisations

TE

660 470,75 € 4,

0,00 €

12€

0,00%

665

ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET 940806920

Raison sociale Résidences autonomie

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2021)

CHARGES PRODUITS

PREVUES REALISEES PREVUS REALISES Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 151 200,00 € 118 301,98 € 495 000,00 € 446 713,06 €]Groupe I : produits de la tarification Groupe Il : charges afférentes au personnel! 255 870,00 € 225 553,79 €] 241 251,82 € 213 757,69 €|Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe II! : charges afférentes à la structure 332 560,82 € 321 626,35 €] 3 379,00 € 5 011,37 €]Groupe Ill : produits financiers, produits exceptionnels et produits non

TOTAL DES CHARGES] 739 630,82 € 665 482,12 € 739 630,82 € 665 482,12 € [TOTAL DES PRODUITS RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE - € - € - € 0,00 € JRESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT| 739 630,82 € 665 482,12 € 739 630,82 € 665 482,12 € [TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2021

CHARGES PRODUITS

PREVUES REALISEES PREVUS REALISES Groupe | : charges afférentes à l'exploitation courante] 151 200,00 € 118 301,98 € 495 000,00 € 446 713,06 € |Groupe 1 : produits de la tarification

Groupe Il : charges afférentes au personnel 255 870,00 € 225 553,79 € 241 251,82 € 213 757,69 € |Groupe Il : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe Ill : charges afférentes à la structure 332 560,82 € 321 626,35 € 3 379,00 € 5011.37 € [Groupe Ill : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 739 630,82 € 665 482,12 € 739 630,82 € 665 482,12 € [TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE -_€ 5 € = € 0,00 € [RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE

TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT] 739 630,82 € 665 482,12 € 739 630,82 € 665 482,12 € [TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2021

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1) - € - € ‘leurs d'actif cédés = 7 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 18 030,82 € 18 030,82 dédiés (ESSMS : €

- € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)

E G des cessions d'actif € 3379,00 € 3 379,00 € |Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat € - € - € [Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

= € - € [Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) 1 18 3379 TOTAL 2

CAP, (si 1- 651,82€ 1 D'

Taux de CAF en des 1,98% Taux des

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2021

D'AUT. CAP,

Remboursement an et dettes

Immobilisations fonds sauf 106) et subventions a

AU F T

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRÉSORERIE - EXERCICE 2021 (3)

[ PREVUS I REALISES Il PREVUS I REALISES 1 [Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi) Ï Ï - €] Ï -__ € [Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource) ]

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2021

PREVU REALISE

FRNG au er janvier 2021 TE TE Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé. pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables - € 13 004,53 € de trésorerie

FRNG au 31 décembre 2021 - € 13 004,53 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2021

du besoin en de roulement de la période

de la

BFR (ou EFE signe "-

TRESORERIE - EXERCICE 2021

auîer

de trésorerie de la

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier ———+

{1) Hors reportà nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005) (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021 (3)ESSMS privés uniquementRELEUTC détermina onet d'aff OL capacité d'autofinancement (CAF) ei

Ecarts Ecarts

Comptes Prévisions Réalisations réalisations/ réalisations/

prévisions (€) prévisions (%)

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1) - € - € - € 0,00%

+ Flux internes (charges) 18 030,82 € 18 030,82 € - € 0,00%

+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés cl675 - € - € - € 0,00%

+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles c/6811 18 030,82 € 18 030,82 € - € 0,00%

F |+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux L 0 Rlamortissements dérogatoires dE8742; 068725 € = € - € 0,00%

! . : ane — c/6812, c/6816, c/6871, + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI cIBB746, cl6874B - € 5 € r € 0,00%

+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités L L 0 gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) DRBEPT € € € g:00%e

+ Dotations aux provisions d'exploitation c/6815 - € - € - € 0,00%

El Dotations aux provisions de couverture du BFR c/68741 - € - € - € 0,00%

R[+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours cl6817 - € - € - € 0,00% E + Autres dotations aux

amortissements, dépréciations et provisions cl686, c/6876 - € - € - € 0,00%

+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921 c/689 (hors c/68921) - € - € - € 0,00%

- Flux internes (produits) 3 379,00 € 3 379,00 € - € 0,00%

- Produits des cessions d'éléments d'actif c775 - € - € 5 0,00%

- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice ci77T 3 379,00 € 3 379,00 € - € 0,00%

El Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur elTB742, 78725 a a - € 0,00% R amortissements dérogatoires

il Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI SET, RO - € - € - € 0,00%

- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés) c/7781 - € - € - € 0,00%

- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités 7892 : - - 9 gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) creer £ : € 9.00%

- Reprises sur provisions d'exploitation c/7815 - € - € - € 0,00%

F|- Reprises sur provisions de couverture du BFR ci78741 - € - € 5 % 0,00%

ë - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/7817 - € - € - € 0,00%

- Autres reprises sur dépréciations et provisions c/786, c/7876 - € - € - € 0,00%

- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921 c/789 (hors c/78921) - € -_ € - € 0,00%

CAPACITE OÙ INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF) À a 14 651,82 € 14 651,82 € - € 0,00%

Dont montant affectant le FRI 14 651,82 € 14 651,82 € s € 0,00%

Dont montant affectant le FRE - € - € - € 0,00%

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 202110

173

Ressources nas Budget Exercice 2e — FREE EE ZE —

ie ions visions cal alisations Ecart réalisations / 2 mera Lisiés Exercice 2020 Budget initial | Virements de crédits] festues bisééitee oies Réalisations révisions (8) révielons (2)

[Capacité d'autorinancement 832390 € 14 661.82 € 0,00€ 000€ 14 651.82 € 14 651.82 € 000€ 0.00% Tire 1 : Augmentation des capitaux propres

5 ES dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte Der same daé de so sie 1 57900 € aval

13 [Subventions d'investissement (sauf 139) 27 863,24 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 €l 0.00 € 0.00 € 0.00% Titre 2: Augmentation des dettes financières : 16 |Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 1 791,66 € 3 000,00 € 0,00 € 0,00 € 3 000,00 € 307,43 €] -2 692,57 € -89.75% 165 Dépôts et cautionnements reçus (") 0.00 €] 0,00 €] 0.00%) 18 [comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) 0.00 € 0,00 € 000€ ü00€ 0,00 € 000€ 0,00 € 0,00% Titre 3 : Autres ressources

17 |bettes rattachées à des participations ( 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00% 27 [Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00% 775 [Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 070 __|Annuiations de mandats sur exercices clos 0.00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00%) TOTAL DES RESSOURCES 37 978,80 €] 20 981,82 € 0.00 € 0.00 € 20 981,82 € 19 868,25 € TNSTE 5.31% PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 1.571,83 € 1571,63€ 0,00€ 0,00€ 0,00 € 0,00€ 000€ 0,00% TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT. 39 580,43 € 22 553,45 € 0.00 € v00€ 20 981,82 €] 19 868.25 € 13,57€ 531%

Budget Exercice 2021 Réalisé Exercice 2021

°° Réalisations Exercice Décisions Prévisions Ecart réalisations/ | Ecart réalisations/ De Libellés 2020 Buagetinitlal | Virements décrédis | nes | budgétaires totatss Réssnnens prévisions (€) prévisions (%)

insuffisance d'autofnancement 0.00 € 000€ 000€ 000€ 0:00 € 500€ 0.00 € 0.00% 10 [Fonds propres et réserves - Réduction (sauf compte 106) 7 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0,00% Iitre 1 : Remboursement des dettes financières Os 16 [Emprunt et detes assimilées (sauf 165) 1 646,67 € 3 000,00 €] 0,00 € 0,00 € 3 000,00 €] 2610,88 €] -389,12 € “12.97% 165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (1 0,00 €] 0,00 €| 0,00% 17 [Dettes rattachées à des participations 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 €l 0.00 € 0.00 € 0.00% 18 ___ [Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 000€ 0.00% Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20 |immobilsations incorporelles 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% 21 [immobilisations corporelles 37 903,76 € 19 553,45 € 0,00 € -1571,63 € 17.981,82 €l 4 252,84 € -13 728,98 €l -76,85% - dont terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 €l 0,00 € 0,00% - dont agencements de terrains 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% - dont constructions 22 094,16 €l 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00% - dont installations techniques, matériel at outillage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00 € 0,00%) - dont autres immoblisations corporelles 15 809,60 € 19 553,45 € 0,00 € 1 571,63 € 17 981,82 € 4 252,84 € 13 728,98 € 76.35% 23 immobilisations en cours 0,00 € 0.00 €l 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00%) 26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0,00%) 27 [Autres immobilisations financières (sauf 2768) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% Titres 3 : Autres emplois : 6 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0% 071 __Annulation de tires sur exercices clos © 0.00 €] 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0,00 € 0.00 € 0.00 € 0.00% TOTAL DES EMPLOIS 39 50,43 € 22 553,46 € 0.00 € STE 20 981,82 € 6 863,72 € “14 18,10 €] 67.29% JAPPORT AU FONDS DE ROULEMENT. 0,00€ 0,00€ 0,00 € 1571,63€ 0,00 € 13004,53€ 13004,53€ 0.00% TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT. 39 550.43 € 22 553,45 €] 0.00 € v00€ 20 981,87 € 19 868.25 € 1113,57€ 5.31%)

(1) ESSMS privés seulement

(2)ESSMS publics seulement

ERRD RÉSIDENCES AUTONOMIE 2021RETENUE EE LE UTC CE

Données complémentaires au tableau “FDR" nécessaires au calcul des ratios 2020 2021

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)

Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements) 0,00 €| 0,00 €

Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) 7 957,83 € 32 053,16 €

Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement) 8 323,90 € 14 651,82 €

Total des charges 627 598,87 € 665 482,12 €

Dont achats stockés et variation des stocks 125 390,13 € 112 353,81 €

Dont charges des comptes 60 à 62 600 219,59 € 609 538,24 €

Dont charges des comptes 63 et 645 à 647 17 069,38 € 12 404,04 €

Dont charges non décaissables (2) 10 309,90 € 37 063,53 €

Produits de la tarification 531 933,74 € 446 713,06 €

Produits du compte 70 0,00 € 0,00 €

Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713) 625 246,80 €] 660 470,75 €

Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713) 625 246,80 € 660 470,75 €

Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713 625 612,87 € 662 103,12 €

Solde débiteur comptes 41

(1) : À compléter

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

11

ERRD RESIDENCES AUTONOMIE 2021