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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Consommateurs,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 34300 SGC RAMBOUILLET N° de SIRET 21780321200059 N° CODIQUE 078026
Date Edition : 21/03/2024
Compte : DEFINITIF
JOUARS-PONTCHARTRAIN
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Philippe CACALY DU 01/01/2023 AU 21/03/2024
Population 5922
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 46 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 47 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 89 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 1 199,12 Dotations 7 156,30
Terrains 3 702,57 Fonds Globalisés 10 288,74 Constructions 12 226,42 Réserves 22 557,90 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
10 697,79 Différences sur réalisations
d'immobilisations
1 813,16
Immobilisations corporelles en cours 24 321,36 Report à nouveau 4 660,59 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 373,24
Autres immobilisations corporelles 1 379,79 Subventions transférables 555,91 Total immobilisations corporelles
(nettes)
52 327,94 Subventions non transférables 9 397,61
Immobilisations financières 2,50 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 53 529,55 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 56 803,46 Créances 351,15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 31,26
Disponibilités 3 597,57 Fournisseurs(2) 454,85
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 163,77 TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 948,72 Total dettes à court terme 618,62
Comptes de régularisations -0,06 TOTAL DETTES 649,88 Comptes de régularisations 24,88
TOTAL ACTIF 57 478,22 TOTAL PASSIF 57 478,22
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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BILAN (en Euros)
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 670 919,44 113 529,44 557 390,00 419 369,48 Autres immobilisations incorporelles 655 146,85 333 566,23 321 580,62 257 404,20 Immobilisations incorporelles en cours 320 144,54 320 144,54 242 103,96 Terrains en toute propriété 3 782 946,72 80 374,43 3 702 572,29 3 631 974,23 Constructions en toute propriété 12 959 490,10 733 070,49 12 226 419,61 12 012 505,51 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 12 754 868,41 2 057 073,92 10 697 794,49 10 786 766,67 Collections et oeuvres d'art 71 491,18 71 491,18 70 791,18 Autres immobilisations corporelles 3 811 582,77 2 506 045,28 1 305 537,49 1 137 532,78 Immobilisations corporelles en cours 24 321 362,15 24 321 362,15 23 902 371,37 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art 2 760,00 2 760,00 2 760,00 Autres immobilisations corporelles 478,40 478,40
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 59 351 190,56 5 824 138,19 53 527 052,37 52 463 579,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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BILAN (en Euros)
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 59 351 190,56 5 824 138,19 53 527 052,37 52 463 579,38 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 2 500,00 2 500,00 2 500,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 59 353 690,56 5 824 138,19 53 529 552,37 52 466 079,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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BILAN (en Euros)
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 276 518,82 276 518,82 373 732,73 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 82 384,02 82 384,02 86 991,36 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 4 482,04 12 235,26 -7 753,22 8 304,66 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3 597 572,79 3 597 572,79 3 535 680,03 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 960 957,67 12 235,26 3 948 722,41 4 004 708,78 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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BILAN (en Euros)
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Exercice 2023 Exercice 2022 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser -59,51 -59,51 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III -59,51 -59,51
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 63 314 588,72 5 836 373,45 57 478 215,27 56 470 788,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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BILAN (en Euros)
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations 7 156 301,76 7 156 301,76 Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 22 557 904,54 21 682 535,93 Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 4 660 593,44 5 278 845,71 Résultat de l'exercice 373 238,86 257 116,34 Subventions transférables 555 908,60 528 679,43 Différences sur réalisations d'immob 1 813 158,26 1 815 257,88 Fonds globalisés 10 288 742,99 9 753 848,40 Subventions non transférables 9 397 608,88 9 277 838,45 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 56 803 457,33 55 750 423,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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BILAN (en Euros)
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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BILAN (en Euros)
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 25 819,08 51 638,13 Emprunts et dettes financières divers 5 444,96 5 444,96 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 360 501,84 210 171,71 Dettes fiscales et sociales 1 885,44 10 161,91 Dettes envers l'Etat et les collec publ 37 769,07 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 36 954,93 Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 87 160,61 280 527,83 Fournisseurs d'immobilisations 94 344,42 120 991,23 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 649 880,35 678 935,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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BILAN (en Euros)
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
PASSIF Exercice 2023 Exercice 2022
Recettes à classer ou à régulariser 24 877,59 41 428,49 Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 24 877,59 41 428,49
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 57 478 215,27 56 470 788,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Impôts et taxes perçus 4 482,23 4 608,33 Dotations et subventions reçues 1 071,68 714,16 Produits des services 978,43 937,36 Autres produits 130,34 58,64 Transfert de charges
Produits courants non financiers 6 662,68 6 318,48 Traitements, salaires, charges sociales 3 801,20 3 527,47 Achats et charges externes 1 487,76 1 268,19 Participations et interventions 489,41 398,96 Dotations aux amortissements et provisions 260,69 277,89 Autres charges 286,64 289,45 Charges courantes non financières 6 325,71 5 761,96 RESULTAT COURANT NON FINANCIER 336,97 556,52 Produits courants financiers
Charges courantes financières 2,01 3,05 RESULTAT COURANT FINANCIER -2,01 -3,05 RESULTAT COURANT 334,96 553,47 Produits exceptionnels 698,18 39,74 Charges exceptionnelles 659,91 336,09 RESULTAT EXCEPTIONNEL 38,28 -296,35 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 373,24 257,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
13/
COMPTE DE RESULTAT 2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 4 399 841,00 4 066 229,00 Autres impôts et taxes 82 385,25 542 098,43 Produits services, domaine et ventes div 978 434,21 937 357,94 Production stockée
Production immobilisée 72 679,98 Reprise sur amortissements et provisions 3 629,87 Transferts de charges
Autres produits 54 028,02 58 639,45 Dotations de l'Etat 353 299,89 326 583,62 Subventions et participations 324 548,95 302 266,02 Autres attributions (péréquat, compensa) 393 832,00 85 307,00 TOTAL I 6 662 679,17 6 318 481,46 CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 2 699 924,06 2 501 834,13 Charges sociales 1 101 277,30 1 025 640,05 Achats et charges externes 1 487 757,31 1 268 190,58 Impôts et taxes 138 687,05 126 264,12 Dotations amortissements des immob 248 458,51 277 885,10 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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COMPTE DE RESULTAT 2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
Dotations aux provisions 12 235,26 Autres charges 147 954,65 163 189,57 Contingents et participations 28 721,70 28 561,65 Subventions 460 689,29 370 396,30 TOTAL II 6 325 705,13 5 761 961,50 A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 336 974,04 556 519,96 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 2 010,79 3 050,85 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 2 010,79 3 050,85 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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COMPTE DE RESULTAT 2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -2 010,79 -3 050,85 A + B - RESULTAT COURANT 334 963,25 553 469,11 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 30 508,97 26 225,39 Produits des cessions d'immobilisations 653 674,58 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 2 099,62 Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 11 897,64 13 510,54 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 698 180,81 39 735,93 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 4 131,00 336 088,70 Valeur comptable des immo cédées 655 774,20 Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 659 905,20 336 088,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
16/
COMPTE DE RESULTAT 2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
POSTES Exercice 2023 Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 38 275,61 -296 352,77 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 7 360 859,98 6 358 217,39 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 6 987 621,12 6 101 101,05 RESULTAT DE L'EXERCICE 373 238,86 257 116,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
18/
Opérations Compte de Tiers
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
19/
Opérations Compte de Tiers
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 10 844 214,24 12 315 980,16 23 160 194,40 Titres de recette émis (b) 2 473 393,15 8 260 226,26 10 733 619,41 Réductions de titres (c) 220 788,50 220 788,50 Recettes nettes (d = b - c) 2 473 393,15 8 039 437,76 10 512 830,91 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 10 844 214,24 12 315 980,16 23 160 194,40 Mandats émis (f) 2 013 396,41 7 769 415,20 9 782 811,61 Annulations de mandats (g) 5 964,13 103 216,30 109 180,43 Depenses nettes (h = f - g) 2 007 432,28 7 666 198,90 9 673 631,18 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 465 960,87 373 238,86 839 199,73 (h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2022
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2023
RESULTAT DE L'EXERCICE 2023
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal
Investissement -2 194 713,90 465 960,87 -1 728 753,03 Fonctionnement 5 535 962,05 875 368,61 373 238,86 5 033 832,30 TOTAL I 3 341 248,15 875 368,61 839 199,73 3 305 079,27 II - Budgets des services à
caractère administratif
34600-DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
Investissement -279,65 -279,65 Fonctionnement 41 966,89 41 966,89 Sous-Total 41 687,24 41 687,24 TOTAL II 41 687,24 41 687,24 III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 3 341 248,15 875 368,61 880 886,97 3 346 766,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 26 000,00 26 000,00 25 729,32 25 729,32 270,68 20 Immobilisations incorporelles 135 806,24 44 160,00 179 966,24 43 619,31 43 619,31 136 346,93 204 Subventions d'équipement versées 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 21 Immobilisations corporelles 1 017 402,57 11 250,00 1 028 652,57 446 676,99 446 676,99 581 975,58 23 Immobilisations en cours 412 783,00 14 256,00 427 039,00 106 758,59 2 914,03 103 844,56 323 194,44 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 591 991,81 219 666,00 1 811 657,81 772 784,21 2 914,03 769 870,18 1 041 787,63
Opération n° 123 Opération d'équipement n° 123 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Opération n° 13 Opération d'équipement n° 13 8 233,20 8 233,20 8 233,20 Opération n° 14 Opération d'équipement n° 14 5 802,40 5 802,40 1 440,00 1 440,00 4 362,40 Opération n° 15 Opération d'équipement n° 15 139 157,55 139 157,55 28 181,85 28 181,85 110 975,70 Opération n° 18 Opération d'équipement n° 18 1 520 000,00 1 520 000,00 698 210,27 136,07 698 074,20 821 925,80 Opération n° 21 Opération d'équipement n° 21 804 034,81 804 034,81 243 241,63 243 241,63 560 793,18 Opération n° 50 Opération d'équipement n° 50 320 000,00 320 000,00 320 000,00 Opération n° 51 Opération d'équipement n° 51 1 822 834,08 1 822 834,08 42 064,80 42 064,80 1 780 769,28 Opération n° 52 Opération d'équipement n° 52 597 977,78 272 233,00 870 210,78 36 096,32 36 096,32 834 114,46 Opération n° 53 Opération d'équipement n° 53 6 659,92 6 659,92 6 464,07 6 464,07 195,85 Opération n° 54 Opération d'équipement n° 54 50 000,00 28 000,00 78 000,00 78 000,00 Opération n° 55 Opération d'équipement n° 55 20 000,00 20 000,00 9 116,06 2 914,03 6 202,03 13 797,97 Opération n° 57 Opération d'équipement n° 57 396 258,43 -199 764,26 196 494,17 28 370,31 28 370,31 168 123,86 Opération n° 59 Opération d'équipement n° 59 600 000,00 108 556,00 708 556,00 21 601,01 21 601,01 686 954,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
Opération n° 60 Opération d'équipement n° 60 69 760,00 69 760,00 4 710,00 4 710,00 65 050,00 Opération n° 61 Opération d'équipement n° 61 60 000,00 30 000,00 90 000,00 30 808,77 30 808,77 59 191,23 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
6 435 718,17 239 024,74 6 674 742,91 1 150 305,09 3 050,10 1 147 254,99 5 527 487,92
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 027 709,98 458 690,74 8 486 400,72 1 923 089,30 5 964,13 1 917 125,17 6 569 275,55 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
95 000,00 68 099,62 163 099,62 90 307,11 90 307,11 72 792,51
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 95 000,00 68 099,62 163 099,62 90 307,11 90 307,11 72 792,51 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
2 194 713,90 2 194 713,90 2 194 713,90
TOTAL GENERAL 10 317 423,88 526 790,36 10 844 214,24 2 013 396,41 5 964,13 2 007 432,28 8 836 781,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
25/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 838 323,61 1 838 323,61 1 410 263,20 1 410 263,20 428 060,41
13 Subventions d'investissement 3 155 542,84 462 963,00 3 618 505,84 158 897,24 158 897,24 3 459 608,60 21 Immobilisations corporelles 200 000,00 200 000,00 200 000,00 024 Produits de cessions (recettes) 1 510 000,00 -653 674,58 856 325,42 856 325,42 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
6 703 866,45 -190 711,58 6 513 154,87 1 569 160,44 1 569 160,44 4 943 994,43
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 6 703 866,45 -190 711,58 6 513 154,87 1 569 160,44 1 569 160,44 4 943 994,43 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
3 263 557,43 61 727,74 3 325 285,17 3 325 285,17
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
350 000,00 655 774,20 1 005 774,20 904 232,71 904 232,71 101 541,49
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 3 613 557,43 717 501,94 4 331 059,37 904 232,71 904 232,71 3 426 826,66 TOTAL GENERAL 10 317 423,88 526 790,36 10 844 214,24 2 473 393,15 2 473 393,15 8 370 821,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 1 649 063,18 224 427,00 1 873 490,18 1 592 362,26 94 879,97 1 497 482,29 376 007,89 012 Charges de personnel et frais
assimilés
4 260 560,00 4 260 560,00 4 024 183,21 3 770,35 4 020 412,86 240 147,14
014 Atténuations de produits 1 215 533,35 -388 000,00 827 533,35 588 328,35 588 328,35 239 205,00 65 Autres charges de gestion
courante
464 102,00 40 000,00 504 102,00 469 216,16 4 386,52 464 829,64 39 272,36
6574 Subventions de fonctionnement aux
associations et autres personnes
de droit privé
186 000,00 186 000,00 172 536,00 172 536,00 13 464,00
66 Charges financières 4 000,00 4 000,00 2 190,25 179,46 2 010,79 1 989,21 67 Charges exceptionnelles 17 000,00 17 000,00 4 131,00 4 131,00 12 869,00 68 Dotations aux Amortissements et
aux provisions
12 235,26 12 235,26 12 235,26 12 235,26
022 Dépenses imprévues - section de
fonctionnement
300 000,00 300 000,00 300 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 096 258,53 -111 337,74 7 984 920,79 6 865 182,49 103 216,30 6 761 966,19 1 222 954,60
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
3 263 557,43 61 727,74 3 325 285,17 3 325 285,17
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
350 000,00 655 774,20 1 005 774,20 904 232,71 904 232,71 101 541,49
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
3 613 557,43 717 501,94 4 331 059,37 904 232,71 904 232,71 3 426 826,66
TOTAL GENERAL 11 709 815,96 606 164,20 12 315 980,16 7 769 415,20 103 216,30 7 666 198,90 4 649 781,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
27/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 59 000,00 59 000,00 91 030,43 781,00 90 249,43 -31 249,43 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
925 998,00 925 998,00 1 158 924,66 180 490,45 978 434,21 -52 436,21
73 Impots et taxes 5 180 994,52 -115 610,00 5 065 384,52 5 070 554,60 5 070 554,60 -5 170,08 74 Dotations et participations 713 230,00 713 230,00 1 103 583,84 31 903,00 1 071 680,84 -358 450,84 75 Autres produits de gestion
courante
55 000,00 55 000,00 58 531,22 4 503,20 54 028,02 971,98
77 Produits exceptionnels 20 000,00 653 674,58 673 674,58 687 294,40 3 110,85 684 183,55 -10 508,97 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 954 222,52 538 064,58 7 492 287,10 8 169 919,15 220 788,50 7 949 130,65 -456 843,55
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
95 000,00 68 099,62 163 099,62 90 307,11 90 307,11 72 792,51
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
95 000,00 68 099,62 163 099,62 90 307,11 90 307,11 72 792,51
002 Résultat de fonctionnement
reporté
4 660 593,44 4 660 593,44 4 660 593,44
TOTAL GENERAL 11 709 815,96 606 164,20 12 315 980,16 8 260 226,26 220 788,50 8 039 437,76 4 276 542,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 25 729,32 25 729,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 25 729,32 25 729,32 2031 Frais d'études 34 203,40 34 203,40 2033 Frais d'insertion 6 320,51 6 320,51 2051 Concessions et droits similaires 3 095,40 3 095,40 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 43 619,31 43 619,31 20422 Bâtiments et installations 150 000,00 150 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 150 000,00 150 000,00 2115 Terrains bâtis 650,00 650,00 2121 Plantations d'arbres et
d'arbustes
17 305,38 17 305,38
2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
6 804,00 6 804,00
21311 Hôtel de ville 5 580,00 5 580,00 21312 Batiments scolaires 24 268,75 24 268,75 21318 Autres batiments publics 81 868,58 81 868,58 2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
51 834,89 51 834,89
2152 Installations de voirie 4 349,40 4 349,40 21534 Réseaux d'électrification 3 669,84 3 669,84 21568 Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
9 391,86 9 391,86
21578 Autre matériel et outillage de
voirie
6 192,58 6 192,58
2158 Autres installations matériel et outillage techniques
123 040,63 123 040,63
2161 Oeuvres et objets d'art 700,00 700,00 2181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
12 356,94 12 356,94
2182 Matériel de transport 9 120,00 9 120,00 2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
43 520,94 43 520,94 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2184 Mobilier 34 152,58 34 152,58 2188 Autres immobilisations
corporelles
11 870,62 11 870,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 446 676,99 446 676,99 2312 Agencements et aménagements de
terrains
12 302,40 12 302,40
2313 Constructions 2 914,03 2 914,03 2315 Installations matériels et
outillage techniques
6 751,58 6 751,58
2316 Restauration des collections et oeuvres d'art
6 750,00 6 750,00
232 Immobilisations incorporelles en cours
78 040,58 78 040,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 Immobilisations en cours 106 758,59 2 914,03 103 844,56 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
772 784,21 2 914,03 769 870,18
Opération n° 231314 Constructions 1 440,00 1 440,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 14 Opération d'équipement n° 14 1 440,00 1 440,00 Opération n° 203115 Frais d'études 739,20 739,20 Opération n° 218315 Matériel de bureau et matériel informatique
1 981,40 1 981,40
Opération n° 231315 Constructions 25 461,25 25 461,25 SOUS-TOTAL OPERATION n° 15 Opération d'équipement n° 15 28 181,85 28 181,85 Opération n° 211118 Terrains nus 698 210,27 136,07 698 074,20 SOUS-TOTAL OPERATION n° 18 Opération d'équipement n° 18 698 210,27 136,07 698 074,20 Opération n° 203121 Frais d'études 4 862,64 4 862,64 Opération n° 211521 Terrains bâtis 1 207,20 1 207,20 Opération n° 231521 Installations matériels et outillage techniques
237 171,79 237 171,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 21 Opération d'équipement n° 21 243 241,63 243 241,63 Opération n° 203151 Frais d'études 4 800,00 4 800,00 Opération n° 231351 Constructions 37 264,80 37 264,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 51 Opération d'équipement n° 51 42 064,80 42 064,80 Opération n° 203152 Frais d'études 2 400,00 2 400,00 Opération n° 231352 Constructions 577,78 577,78 Opération n° 231552 Installations matériels et outillage techniques
33 118,54 33 118,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 52 Opération d'équipement n° 52 36 096,32 36 096,32 Opération n° 2156853 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile
4 707,52 4 707,52
Opération n° 231353 Constructions 1 756,55 1 756,55 SOUS-TOTAL OPERATION n° 53 Opération d'équipement n° 53 6 464,07 6 464,07 Opération n° 2131655 Constructions - batiments publics - equipements de cimetiere
6 202,03 6 202,03
Opération n° 231355 Constructions 2 914,03 2 914,03 SOUS-TOTAL OPERATION n° 55 Opération d'équipement n° 55 9 116,06 2 914,03 6 202,03 Opération n° 218157 Installations générales
agencements et aménagements
divers
8 844,00 8 844,00
Opération n° 231357 Constructions 19 526,31 19 526,31 SOUS-TOTAL OPERATION n° 57 Opération d'équipement n° 57 28 370,31 28 370,31 Opération n° 203159 Frais d'études 1 680,00 1 680,00 Opération n° 231359 Constructions 18 660,00 18 660,00 Opération n° 231559 Installations matériels et outillage techniques
1 261,01 1 261,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 59 Opération d'équipement n° 59 21 601,01 21 601,01 Opération n° 203160 Frais d'études 4 710,00 4 710,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 60 Opération d'équipement n° 60 4 710,00 4 710,00 Opération n° 213561 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
13 860,00 13 860,00
Opération n° 231361 Constructions 16 948,77 16 948,77 SOUS-TOTAL OPERATION n° 61 Opération d'équipement n° 61 30 808,77 30 808,77 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
1 150 305,09 3 050,10 1 147 254,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
31/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 923 089,30 5 964,13 1 917 125,17 13911 Subventions d'équipement
transférées au compte de
résultat - Etat et Etablissements
Nationaux
123,00 123,00
13912 Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région
1 192,80 1 192,80
13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
2 453,00 2 453,00
139151 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- GFP de rattachement
2 405,52 2 405,52
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
3 643,50 3 643,50
13931 Dotation d'équipement des
territoires ruraux
2 079,82 2 079,82
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations
2 099,62 2 099,62
2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
7 337,07 7 337,07
21312 Batiments scolaires 8 547,54 8 547,54 21318 Autres batiments publics 29 747,76 29 747,76 2135 Installations générales
agencements et aménagements des
constructions
19 259,64 19 259,64
2151 Réseaux de voirie 1 414,68 1 414,68 2152 Installations de voirie 877,50 877,50 21531 Réseaux d'adduction d'eau 301,24 301,24 21578 Autre matériel et outillage de
voirie
1 000,80 1 000,80
2184 Mobilier 2 889,91 2 889,91 2188 Autres immobilisations
corporelles
1 303,84 1 303,84
2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
3 629,87 3 629,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
90 307,11 90 307,11
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 90 307,11 90 307,11 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
2 013 396,41 5 964,13 2 007 432,28 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
32/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
197 779,07 197 779,07
10226 Taxe d'aménagement 337 115,52 337 115,52 1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
875 368,61 875 368,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 410 263,20 1 410 263,20
1311 Subventions d'équipement
transférables Etat et
Etablissements Nationaux
35 000,00 35 000,00
1318 Subventions d'équipement
transférables - autres
subventions
4 126,81 4 126,81
13251 GFP de rattachement 119 770,43 119 770,43 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 158 897,24 158 897,24 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
1 569 160,44 1 569 160,44
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 569 160,44 1 569 160,44 2111 Terrains nus 655 774,20 655 774,20 2802 Amortissements frais liés à
la réalisation des documents
d'urbanisme et la numérisation du
cadastre
1 016,60 1 016,60
28033 Amortissements frais d'insertion 648,00 648,00 28041512 Bâtiments et installations 908,48 908,48 280422 Bâtiments et installations 11 071,00 11 071,00 28051 Concessions et droits similaires 600,00 600,00 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
1 689,00 1 689,00
28128 Amortissements autres agencements et aménagements de terrains
3 316,59 3 316,59
281316 Equipements du cimetière 808,52 808,52 28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
24 804,57 24 804,57
28138 Amortissements autres
constructions
1 642,00 1 642,00
28151 Réseaux de voirie 6 942,11 6 942,11 28152 Installations de voirie 7 149,47 7 149,47 281533 Réseaux câblés 162,00 162,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
33/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281534 Réseaux d'électrification 84 641,26 84 641,26 281538 Autres réseaux 690,00 690,00 281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
1 806,77 1 806,77
281571 Matériel roulant 826,35 826,35 28158 Autres installations matériel et outillage techniques
7 107,04 7 107,04
28181 Installations générales
agencements et aménagements
divers
3 707,24 3 707,24
28182 Matériel de transport 39 685,67 39 685,67 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
8 416,12 8 416,12
28184 Mobilier 33 481,33 33 481,33 28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
7 338,39 7 338,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
904 232,71 904 232,71
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 904 232,71 904 232,71 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
2 473 393,15 2 473 393,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
60228 Achats stockés d'autres
fournitures consommables
621,00 621,00
6023 Achats stockés - alimentation 37,80 37,80 6042 Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager
91 396,53 1 920,00 89 476,53
60612 Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie
électricité
350,00 350,00
60622 Achats non stockés de carburants 183,04 183,04 60623 Achats non stockés d'alimentation 23 038,63 955,80 22 082,83 60628 Achats d'autres fournitures non stockées
1 364,30 510,75 853,55
60631 Achats non stockés de fournitures d'entretien
32 939,20 1 367,86 31 571,34
60632 Achats non stockés de fournitures de petit équipement
63 542,64 5 683,10 57 859,54
60633 Achats non stockés de fournitures de voirie
8 715,95 8 715,95
60636 Achats non stockés de vêtements de travail
9 186,49 1 399,85 7 786,64
6064 Achats non stockés de fournitures administratives
7 824,21 568,26 7 255,95
6067 Achats non stockés de fournitures scolaires
23 202,68 1 797,09 21 405,59
6068 Achats non stockés d'autres
matières et fournitures
10 237,56 260,00 9 977,56
611 Contrats prestations de services 133 393,87 20 983,60 112 410,27 6135 Services extérieurs - locations mobilières
51 647,93 1 624,48 50 023,45
614 Services extérieurs - charges
locatives et de copropriété
4 227,68 3 842,37 385,31
61521 Services extérieurs - entretien et réparations de terrains
146 957,41 146 957,41
615221 Bâtiments publics 51 120,81 511,38 50 609,43 615228 Autres bâtiments 1 318,99 1 318,99 615231 Voieries 145 259,52 145 259,52 615232 Réseaux 32 753,18 3 996,54 28 756,64 61524 Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts
26 461,50 26 461,50
61551 Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel
roulant
15 931,74 1 094,07 14 837,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
61558 Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens
mobiliers
12 452,80 1 544,16 10 908,64
6156 Services extérieurs - maintenance 81 998,30 904,47 81 093,83 6161 Multirisques 55 624,29 222,35 55 401,94 617 Services extérieurs - études et
recherches
19 042,54 7 072,50 11 970,04
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
10 841,95 198,00 10 643,95
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
17 202,00 5 825,00 11 377,00
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
108,00 108,00
6226 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires
50 376,15 7 261,20 43 114,95
6227 Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de
contentieux
91 627,57 2 748,00 88 879,57
6228 Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers
378,29 378,29
6231 Publicité publications relations publiques - annonces et
insertions
9 748,68 2 386,00 7 362,68
6232 Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies
79 643,59 4 236,00 75 407,59
6236 Publicité publications relations publiques - catalogues et
imprimés
10 424,80 10 424,80
6237 Publicité publications relations publiques - publications
19 043,40 4 014,00 15 029,40
6238 Publicité publications relations publiques - divers
3 003,60 3 003,60
6247 Transports - transports
collectifs
136 226,08 682,00 135 544,08
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
2 826,46 2 826,46
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
3 969,69 1 779,90 2 189,79
6261 Frais d'affranchissement 6,60 6,60 6262 Frais de télécommunications 25 017,89 2 240,64 22 777,25 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
1 656,69 1 656,69
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
18 264,50 565,80 17 698,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
35/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6282 Autres services exterieurs -
frais gardiennage église forêts
et bois communaux
2 890,50 2 890,50
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
11 237,42 11 237,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62875 Remboursements de frais aux
Communes membres du GFP
3 673,65 3 673,65
6288 Autres services extérieurs 146,16 146,16 63512 Impôts directs - taxes foncières 24 668,00 24 668,00 63513 Impôts directs - autres impôts
locaux
6 539,00 6 539,00
6358 Autres droits administration des impôts
10 801,00 10 801,00
637 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
1 210,00 1 210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 1 592 362,26 94 879,97 1 497 482,29 6218 Autre personnel extérieur au
service
26 954,02 26 954,02
6331 Versement mobilité 45 515,05 45 515,05 6332 Cotisations versées au FNAL 11 193,58 11 193,58 6336 Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction
publique territoriale
38 506,40 38 506,40
6338 Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres
organismes
6 793,02 6 793,02
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
1 497 345,24 1 497 345,24
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
80 433,24 17,89 80 415,35
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
404 328,14 18,10 404 310,04
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
776 480,51 596,26 775 884,25
64138 Autres indemnités 5 609,76 5 609,76 6417 Rémunérations des apprentis 13 213,04 13 213,04 6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
462 109,30 462 109,30
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
493 079,49 493 079,49
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
31 278,11 31 278,11
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
92 211,59 1 368,54 90 843,05
6457 Charges sécurité sociale
cotisations sociales liées à
l'apprentissage
247,09 247,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
36/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6458 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations autres
organismes sociaux
25 648,27 25 648,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
10 605,55 1 769,56 8 835,99
6488 Autres charges de personnel 2 631,81 2 631,81 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
4 024 183,21 3 770,35 4 020 412,86
739211 Attributions de compensation 355 533,35 355 533,35 739223 Fonds de péréquation des
ressources
232 795,00 232 795,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 588 328,35 588 328,35 6512 Droits d'utilisation -
Informatique en nuage
36 410,84 4 386,52 32 024,32
6531 Indemnités des maires adjoints et conseillers
98 113,66 98 113,66
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
6 292,83 6 292,83
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
7 982,57 7 982,57
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
640,00 640,00
65548 Autres contributions 28 721,70 28 721,70 657348 Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres
Communes
8 153,29 8 153,29
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
240 000,00 240 000,00
657364 Subventions de fonctionnement
versées aux organismes publics
à caractère industriel et
commercial
40 000,00 40 000,00
65888 Autres 2 901,27 2 901,27 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
469 216,16 4 386,52 464 829,64
6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
172 536,00 172 536,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé
172 536,00 172 536,00
66111 Intérêts réglés à l'écheance 1 944,18 1 944,18 66112 Intérêts - rattachement des icne 89,73 179,46 -89,73 6616 Charges d'intérêts bancaires
et sur opérations financières
(escompte..)
156,34 156,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 2 190,25 179,46 2 010,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
37/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
4 131,00 4 131,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
38/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 4 131,00 4 131,00 6817 Dotations provisions dépréciation des actifs circulants
12 235,26 12 235,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux Amortissements et aux provisions
12 235,26 12 235,26
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
6 865 182,49 103 216,30 6 761 966,19
675 Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations
cédées
655 774,20 655 774,20
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
248 458,51 248 458,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
904 232,71 904 232,71
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
904 232,71 904 232,71
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
7 769 415,20 103 216,30 7 666 198,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
39/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel
80 266,43 781,00 79 485,43
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
10 764,00 10 764,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 91 030,43 781,00 90 249,43 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
14 500,00 14 500,00
70321 Utilisation du domaine - droits stationnement et location voie
publique
153 260,00 32 318,00 120 942,00
70323 Utilisation domaine - redevance d'occupation du domaine public
communal
2 887,28 2 887,28
70388 Autres redevances et recettes
diverses
990,29 990,29
7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
879,00 879,00
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs
23 319,81 23 319,81
7067 Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires
et enseignement
861 806,83 144 199,17 717 607,66
70688 Prestations de services autres
prestations de service
13 692,50 1 074,00 12 618,50
7078 Ventes d'autres marchandises 22,00 12,00 10,00 70841 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes
régies municipales CCAS et caisse
des écoles
43 273,10 43 273,10
70846 Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement
18 586,86 18 586,86
70872 Remboursement de frais par les
budgets annexes et les régies
municipales
174,99 174,99
70875 Autres produits remboursement
frais par les Communes membres du
GFP
25 532,00 25 532,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
1 158 924,66 180 490,45 978 434,21
73111 Impôts directs locaux 4 399 841,00 4 399 841,00 73221 FNGIR 112 596,00 112 596,00 7336 Taxes services publics et domaine - droits de place
10 117,00 10 117,00
7351 Taxe sur la consommation finale d'électricité
154 884,60 154 884,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
39/
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
390 794,87 390 794,87
7388 Autres taxes diverses 2 321,13 2 321,13 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 5 070 554,60 5 070 554,60 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
40/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7411 Dotation globale fonctionnement (DGF) dotation forfaitaire
228 653,00 228 653,00
74121 Dotation de solidarité rurale 76 466,00 76 466,00 744 FCTVA 75 576,89 27 396,00 48 180,89 74718 Autres participations de l'Etat 44 592,48 44 592,48 7472 Participations - Régions 129 792,29 129 792,29 7473 Participations - Départements 2 167,46 2 167,46 74748 Participations des autres
Communes
49 430,46 49 430,46
7478 Participations - autres
organismes
98 566,26 98 566,26
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
371,00 371,00
748313 Dotation de compensation
de la réforme de la taxe
professionnelle
63 104,00 4 507,00 58 597,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
10 525,00 10 525,00
7485 Dotation pour les titres
sécurisés
19 000,00 19 000,00
7488 Autres attributions et
participations
305 339,00 305 339,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 103 583,84 31 903,00 1 071 680,84 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
51 390,16 4 503,20 46 886,96
7588 Autres produits divers de gestion courante
7 141,06 7 141,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
58 531,22 4 503,20 54 028,02
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
32 298,58 1 984,80 30 313,78
773 Produits exceptionnels mandats
annulés (exercices antérieurs)
ou atteints par déchéance
quadriennale
195,19 195,19
775 Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations
653 674,58 653 674,58
7788 Produits exceptionnels divers 1 126,05 1 126,05 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 687 294,40 3 110,85 684 183,55 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 169 919,15 220 788,50 7 949 130,65
722 Immobilisations corporelles 72 679,98 72 679,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7761 Différences sur réalisations
(négatives) transférées en
investissement
2 099,62 2 099,62
777 Quote-part des subventions
d'investissement transféree au
compte de résultat
11 897,64 11 897,64
7811 Reprise sur Amortissements des
immobilisations incorporelles et
corporelles
3 629,87 3 629,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
90 307,11 90 307,11
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
90 307,11 90 307,11
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
8 260 226,26 220 788,50 8 039 437,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 7 156 301,76 7 156 301,76 7 156 301,76 10222 FCTVA 6 795 081,20 197 779,07 6 992 860,27 6 992 860,27 10223 TLE 1 457 009,93 1 457 009,93 1 457 009,93 10226 Taxe
d'aménagement
1 501 757,27 337 115,52 1 838 872,79 1 838 872,79
1022 Sous Total
compte 1022
9 753 848,40 534 894,59 10 288 742,99 10 288 742,99
102 Sous Total
compte 102
16 910 150,16 534 894,59 17 445 044,75 17 445 044,75
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
21 682 535,93 875 368,61 22 557 904,54 22 557 904,54
106 Sous Total
compte 106
21 682 535,93 875 368,61 22 557 904,54 22 557 904,54
10 Sous Total
compte 10
38 592 686,09 1 410 263,20 40 002 949,29 40 002 949,29
110 Report à
nouveau solde
créditeur
5 278 845,71 875 368,61 257 116,34 875 368,61 5 535 962,05 4 660 593,44
11 Sous Total
compte 11
5 278 845,71 875 368,61 257 116,34 875 368,61 5 535 962,05 4 660 593,44
12 Résultat
exercice excéd
déficit
257 116,34 257 116,34 257 116,34 257 116,34 0,00
12 Sous Total
compte 12
257 116,34 257 116,34 257 116,34 257 116,34 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
139 852,00 35 000,00 174 852,00 174 852,00
1312 Subv équipt
transf -
Région
13 282,21 13 282,21 13 282,21
1313 Subv équipt
transf - Dépt
50 866,68 50 866,68 50 866,68
13151 Subv équipt
transf GFP
rattachement
25 329,75 25 329,75 25 329,75
13158 Subv équipt
transf autres
groupements
204 400,00 204 400,00 204 400,00
1315 Sous Total
compte 1315
229 729,75 229 729,75 229 729,75
1317 Subv équipt
transf - bcfs
32 150,78 32 150,78 32 150,78
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
102 170,04 4 126,81 106 296,85 106 296,85
131 Sous Total
compte 131
568 051,46 39 126,81 607 178,27 607 178,27
1321 Etat et EPN 824 677,83 824 677,83 824 677,83 1322 Région 1 333 770,92 1 333 770,92 1 333 770,92 1323 Dépt 3 736 309,40 3 736 309,40 3 736 309,40 13251 GFP de
rattachement
1 100 721,36 119 770,43 1 220 491,79 1 220 491,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13258 Autres
groupements
201 046,34 201 046,34 201 046,34
1325 Sous Total
compte 1325
1 301 767,70 119 770,43 1 421 538,13 1 421 538,13
1326 Autres EPL 28 174,98 28 174,98 28 174,98 1328 Autres 97 536,62 97 536,62 97 536,62 132 Sous Total
compte 132
7 322 237,45 119 770,43 7 442 007,88 7 442 007,88
1331 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
93 094,00 93 094,00 93 094,00
1332 Amendes de
police
9 360,00 9 360,00 9 360,00
1338 Autres 8 189,88 8 189,88 8 189,88 133 Sous Total
compte 133
110 643,88 110 643,88 110 643,88
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
263 231,48 263 231,48 263 231,48
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
3 320,65 3 320,65 3 320,65
1345 Fds afftés non
transf part
non réal aire
313 797,73 313 797,73 313 797,73
134 Sous Total
compte 134
580 349,86 580 349,86 580 349,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
141 943,85 141 943,85 141 943,85
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
486 000,00 486 000,00 486 000,00
1388 Autres subv
invest non
transf autres
747 307,29 747 307,29 747 307,29
138 Sous Total
compte 138
1 375 251,14 1 375 251,14 1 375 251,14
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN
16 107,00 123,00 16 230,00 16 230,00
13912 Subv équipt
transf -
Région
5 303,22 1 192,80 6 496,02 6 496,02
13913 Subv équipt
transf - Dépt
13 873,09 2 453,00 16 326,09 16 326,09
139151 Subv équipt
transf - GFP
de rattach
1 746,42 2 405,52 4 151,94 4 151,94
139158 Subv équipt
transf -
autres Grp
29 999,97 29 999,97 29 999,97
13915 Sous Total
compte 13915
31 746,39 2 405,52 34 151,91 34 151,91
13917 Subv équipt
transf - BC et
FS
9 378,43 9 378,43 9 378,43
13918 Subv équipt
transf autres
53 872,58 3 643,50 57 516,08 57 516,08
1391 Sous Total
compte 1391
130 280,71 9 817,82 140 098,53 140 098,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13931 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
19 735,20 2 079,82 21 815,02 21 815,02
1393 Sous Total
compte 1393
19 735,20 2 079,82 21 815,02 21 815,02
139 Sous Total
compte 139
150 015,91 11 897,64 161 913,55 161 913,55
13 Sous Total
compte 13
150 015,91 9 956 533,79 11 897,64 158 897,24 161 913,55 10 115 431,03 9 953 517,48
1641 Emprunts en
euros
51 458,67 25 729,32 25 729,32 51 458,67 25 729,35
164 Sous Total
compte 164
51 458,67 25 729,32 25 729,32 51 458,67 25 729,35
165 Dép et caution
reçus
5 444,96 5 444,96 5 444,96
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
179,46 179,46 89,73 179,46 269,19 89,73
1688 Sous Total
compte 1688
179,46 179,46 89,73 179,46 269,19 89,73
168 Sous Total
compte 168
179,46 179,46 89,73 179,46 269,19 89,73
16 Sous Total
compte 16
57 083,09 179,46 89,73 25 729,32 25 908,78 57 172,82 31 264,04
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
1 592 999,24 2 099,62 2 099,62 1 592 999,24 1 590 899,62
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
222 258,64 222 258,64 222 258,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
48/
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34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
19 Sous Total
compte 19
1 815 257,88 2 099,62 2 099,62 1 815 257,88 1 813 158,26
Total classe 1 150 015,91 55 957 522,90 1 132 664,41 257 206,07 39 726,58 1 569 160,44 1 322 406,90 57 783 889,41 161 913,55 56 623 396,06 202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
109 502,79 109 502,79 109 502,79
2031 Frais d'études 180 834,69 53 395,24 234 229,93 234 229,93 2033 Frais
d'insertion
26 672,23 6 320,51 32 992,74 32 992,74
203 Sous Total
compte 203
207 506,92 59 715,75 267 222,67 267 222,67
2041512 Bâtiments et
installations
36 339,08 36 339,08 36 339,08
204151 Sous Total
compte 204151
36 339,08 36 339,08 36 339,08
20415 Sous Total
compte 20415
36 339,08 36 339,08 36 339,08
2041 Sous Total
compte 2041
36 339,08 36 339,08 36 339,08
20422 Bâtiments et
installations
466 190,00 150 000,00 616 190,00 616 190,00
2042 Sous Total
compte 2042
466 190,00 150 000,00 616 190,00 616 190,00
204422 Bâtiments et
installations
18 390,36 18 390,36 18 390,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
20442 Sous Total
compte 20442
18 390,36 18 390,36 18 390,36
2044 Sous Total
compte 2044
18 390,36 18 390,36 18 390,36
204 Sous Total
compte 204
520 919,44 150 000,00 670 919,44 670 919,44
2051 Concessions
et droits
similaires
275 325,99 3 095,40 278 421,39 278 421,39
205 Sous Total
compte 205
275 325,99 3 095,40 278 421,39 278 421,39
20 Sous Total
compte 20
1 113 255,14 212 811,15 1 326 066,29 1 326 066,29
2111 Terrains nus 1 130 199,18 698 210,27 655 910,27 1 828 409,45 655 910,27 1 172 499,18 2112 Terrains de
voirie
196 478,06 196 478,06 196 478,06
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
93 603,01 93 603,01 93 603,01
2115 Terrains bâtis 1 949 345,90 1 857,20 1 951 203,10 1 951 203,10 2116 Cimetières 21 244,29 21 244,29 21 244,29 2117 Bois et forêts 55 901,02 55 901,02 55 901,02 2118 Autres
terrains
14 482,02 14 482,02 14 482,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
50/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
211 Sous Total
compte 211
3 461 253,48 700 067,47 655 910,27 4 161 320,95 655 910,27 3 505 410,68
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
95 089,70 17 305,38 112 395,08 112 395,08
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
150 999,89 14 141,07 165 140,96 165 140,96
212 Sous Total
compte 212
246 089,59 31 446,45 277 536,04 277 536,04
21311 Hôtel de ville 851 493,64 5 580,00 857 073,64 857 073,64 21312 Batiments
scolaires
2 624 845,86 32 816,29 2 657 662,15 2 657 662,15
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
56 446,08 6 202,03 62 648,11 62 648,11
21318 Autres
batiments
publics
8 039 203,55 111 616,34 8 150 819,89 8 150 819,89
2131 Sous Total
compte 2131
11 571 989,13 156 214,66 11 728 203,79 11 728 203,79
2132 Immeubles de
rapport
48 727,85 48 727,85 48 727,85
2135 Instal gales
agenct amégts
const
595 216,48 84 954,53 680 171,01 680 171,01
2138 Autres
constructions
502 387,45 502 387,45 502 387,45
213 Sous Total
compte 213
12 718 320,91 241 169,19 12 959 490,10 12 959 490,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2151 Réseaux de
voirie
7 261 232,34 1 414,68 7 262 647,02 7 262 647,02
2152 Installations
de voirie
311 458,82 5 226,90 316 685,72 316 685,72
21531 Réseaux
adduction eau
1 956 458,81 301,24 1 956 760,05 1 956 760,05
21532 Réseaux
assainissement
121 654,32 121 654,32 121 654,32
21533 Réseaux cablés 32 918,44 32 918,44 32 918,44 21534 Réseaux
électrification
2 045 124,72 3 669,84 2 048 794,56 2 048 794,56
21538 Autres réseaux 1 015 408,30 1 015 408,30 1 015 408,30 2153 Sous Total
compte 2153
5 171 564,59 3 971,08 5 175 535,67 5 175 535,67
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
74 986,98 14 099,38 89 086,36 89 086,36
2156 Sous Total
compte 2156
74 986,98 14 099,38 89 086,36 89 086,36
21571 Mat outil
voirie mat
roulant
43 284,81 43 284,81 43 284,81
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
159 549,93 7 193,38 166 743,31 166 743,31
2157 Sous Total
compte 2157
202 834,74 7 193,38 210 028,12 210 028,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2158 Autres instal
mat outil tech
770 891,62 123 040,63 893 932,25 893 932,25
215 Sous Total
compte 215
13 792 969,09 154 946,05 13 947 915,14 13 947 915,14
2161 Oeuvres et
objets d'art
70 791,18 700,00 71 491,18 71 491,18
216 Sous Total
compte 216
70 791,18 700,00 71 491,18 71 491,18
21757 Mat et
outillage de
voirie
478,40 478,40 478,40
2175 Sous Total
compte 2175
478,40 478,40 478,40
2176 Collections et
oeuvres d'art
2 760,00 2 760,00 2 760,00
217 Sous Total
compte 217
3 238,40 3 238,40 3 238,40
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
70 512,68 21 200,94 91 713,62 91 713,62
2182 Mat de
transport
398 888,54 9 120,00 408 008,54 408 008,54
2183 Mat bureau mat
informatique
594 617,00 45 502,34 640 119,34 640 119,34
2184 Mobilier 1 082 796,40 37 042,49 1 119 838,89 1 119 838,89 2188 Autres
immobilisations
corporelles
345 681,19 13 174,46 358 855,65 358 855,65 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
218 Sous Total
compte 218
2 492 495,81 126 040,23 2 618 536,04 2 618 536,04
21 Sous Total
compte 21
32 785 158,46 1 254 369,39 655 910,27 34 039 527,85 655 910,27 33 383 617,58
2312 Agencements et
aménagements
de terrains
1 472 657,05 12 302,40 1 484 959,45 1 484 959,45
2313 Constructions 16 944 035,81 127 463,52 5 828,06 17 071 499,33 5 828,06 17 065 671,27 2315 Instal mat
outil techn
5 468 860,51 278 302,92 5 747 163,43 5 747 163,43
2316 Restauration
collections,
oeuvres d'art
16 818,00 6 750,00 23 568,00 23 568,00
231 Sous Total
compte 231
23 902 371,37 424 818,84 5 828,06 24 327 190,21 5 828,06 24 321 362,15
232 Immobilisations
incorporelles
en cours
242 103,96 78 040,58 320 144,54 320 144,54
23 Sous Total
compte 23
24 144 475,33 502 859,42 5 828,06 24 647 334,75 5 828,06 24 641 506,69
275 Dépôts et
cautionnements
versés
2 500,00 2 500,00 2 500,00
27 Sous Total
compte 27
2 500,00 2 500,00 2 500,00
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
111 074,39 3 629,87 1 016,60 3 629,87 112 090,99 108 461,12
28033 Amort frais
d'insertion
1 296,00 648,00 1 944,00 1 944,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2803 Sous Total
compte 2803
1 296,00 648,00 1 944,00 1 944,00
28041512 Bâtiments et
installations
1 816,96 908,48 2 725,44 2 725,44
2804151 Sous Total
compte 2804151
1 816,96 908,48 2 725,44 2 725,44
280415 Sous Total
compte 280415
1 816,96 908,48 2 725,44 2 725,44
28041 Sous Total
compte 28041
1 816,96 908,48 2 725,44 2 725,44
280422 Bâtiments et
installations
99 733,00 11 071,00 110 804,00 110 804,00
28042 Sous Total
compte 28042
99 733,00 11 071,00 110 804,00 110 804,00
2804 Sous Total
compte 2804
101 549,96 11 979,48 113 529,44 113 529,44
28051 Concessions
et droits
similaires
222 561,11 600,00 223 161,11 223 161,11
2805 Sous Total
compte 2805
222 561,11 600,00 223 161,11 223 161,11
280 Sous Total
compte 280
436 481,46 3 629,87 14 244,08 3 629,87 450 725,54 447 095,67
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
36 165,48 1 689,00 37 854,48 37 854,48
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
39 203,36 3 316,59 42 519,95 42 519,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2812 Sous Total
compte 2812
75 368,84 5 005,59 80 374,43 80 374,43
281311 Bâts
administratifs
293 902,24 293 902,24 293 902,24
281316 Equipt
cimetière
1 736,56 808,52 2 545,08 2 545,08
28131 Sous Total
compte 28131
295 638,80 808,52 296 447,32 296 447,32
28132 Immeubles de
rapport
43 877,54 43 877,54 43 877,54
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
352 350,33 24 804,57 377 154,90 377 154,90
28138 Amort autres
constructions
13 948,73 1 642,00 15 590,73 15 590,73
2813 Sous Total
compte 2813
705 815,40 27 255,09 733 070,49 733 070,49
28151 Réseaux de
voirie
46 810,02 6 942,11 53 752,13 53 752,13
28152 Installations
de voirie
120 936,84 7 149,47 128 086,31 128 086,31
281531 Réseaux
adduction eau
564 465,02 564 465,02 564 465,02
281533 Réseaux câblés 8 798,39 162,00 8 960,39 8 960,39 281534 Réseaux
électrification
1 211 954,81 84 641,26 1 296 596,07 1 296 596,07 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281538 Autres réseaux 4 524,00 690,00 5 214,00 5 214,00 28153 Sous Total
compte 28153
1 789 742,22 85 493,26 1 875 235,48 1 875 235,48
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
55 075,00 1 806,77 56 881,77 56 881,77
28156 Sous Total
compte 28156
55 075,00 1 806,77 56 881,77 56 881,77
281571 Mat roulant 20 151,78 826,35 20 978,13 20 978,13 281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
159 167,53 159 167,53 159 167,53
28157 Sous Total
compte 28157
179 319,31 826,35 180 145,66 180 145,66
28158 Autres instal
mat outil tech
463 841,72 7 107,04 470 948,76 470 948,76
2815 Sous Total
compte 2815
2 655 725,11 109 325,00 2 765 050,11 2 765 050,11
281757 Amort mat
outillage
voirie
478,40 478,40 478,40
28175 Sous Total
compte 28175
478,40 478,40 478,40
2817 Sous Total
compte 2817
478,40 478,40 478,40
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
27 628,12 3 707,24 31 335,36 31 335,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
57/
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34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28182 Mat de
transport
304 580,53 39 685,67 344 266,20 344 266,20
28183 Mat bureau mat
informatique
425 133,25 8 416,12 433 549,37 433 549,37
28184 Mobilier 723 285,40 33 481,33 756 766,73 756 766,73 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
224 813,04 7 338,39 232 151,43 232 151,43
2818 Sous Total
compte 2818
1 705 440,34 92 628,75 1 798 069,09 1 798 069,09
281 Sous Total
compte 281
5 142 828,09 234 214,43 5 377 042,52 5 377 042,52
28 Sous Total
compte 28
5 579 309,55 3 629,87 248 458,51 3 629,87 5 827 768,06 5 824 138,19
Total classe 2 58 045 388,93 5 579 309,55 1 973 669,83 910 196,84 60 019 058,76 6 489 506,39 59 353 690,56 5 824 138,19 4011 Fournisseurs 117 979,00 1 474 151,75 1 495 783,67 1 474 151,75 1 613 762,67 139 610,92 401 Sous Total
compte 401
117 979,00 1 474 151,75 1 495 783,67 1 474 151,75 1 613 762,67 139 610,92
4041 Fournis immob 34 344,48 1 725 661,52 1 744 876,67 1 725 661,52 1 779 221,15 53 559,63 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
86 646,75 46 049,87 187,91 46 049,87 86 834,66 40 784,79
4047 Sous Total
compte 4047
86 646,75 46 049,87 187,91 46 049,87 86 834,66 40 784,79 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
404 Sous Total
compte 404
120 991,23 1 771 711,39 1 745 064,58 1 771 711,39 1 866 055,81 94 344,42
408 Fournis
factures non
parvenues
92 192,71 92 192,71 220 890,92 92 192,71 313 083,63 220 890,92
40 Sous Total
compte 40
331 162,94 3 338 055,85 3 461 739,17 3 338 055,85 3 792 902,11 454 846,26
4111 Redevables -
amiable
142 462,85 211 651,69 245 701,21 354 114,54 245 701,21 108 413,33
4116 Redevables -
contentieux
40 102,12 42 482,77 46 387,39 82 584,89 46 387,39 36 197,50
411 Sous Total
compte 411
182 564,97 254 134,46 292 088,60 436 699,43 292 088,60 144 610,83
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
6 309,68 47 570,84 44 240,62 53 880,52 44 240,62 9 639,90
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
461,97 3 699,80 3 406,02 4 161,77 3 406,02 755,75
414 Sous Total
compte 414
6 771,65 51 270,64 47 646,64 58 042,29 47 646,64 10 395,65
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
184 396,11 121 512,34 184 396,11 305 908,45 184 396,11 121 512,34
418 Sous Total
compte 418
184 396,11 121 512,34 184 396,11 305 908,45 184 396,11 121 512,34
41 Sous Total
compte 41
373 732,73 426 917,44 524 131,35 800 650,17 524 131,35 276 518,82
421 Personnel -
rémunérations
dues
500,00 2 168 905,14 2 168 405,14 2 168 905,14 2 168 905,14 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
59/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
427 Personnel -
oppositions
4 907,84 4 907,84 4 907,84 4 907,84 0,00
42 Sous Total
compte 42
500,00 2 173 812,98 2 173 312,98 2 173 812,98 2 173 812,98 0,00
431 Sécurite
sociale
918 904,00 919 987,69 918 904,00 919 987,69 1 083,69
437 Autres
organismes
sociaux
874,34 766 657,57 766 584,98 766 657,57 767 459,32 801,75
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
1 368,54 1 368,54 1 368,54 1 368,54 0,00
438 Sous Total
compte 438
1 368,54 1 368,54 1 368,54 1 368,54 0,00
43 Sous Total
compte 43
2 242,88 1 686 930,11 1 686 572,67 1 686 930,11 1 688 815,55 1 885,44
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
4 508,08 179 222,75 150 913,81 183 730,83 150 913,81 32 817,02
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
24 768,00 24 768,00 24 768,00
441 Sous Total
compte 441
29 276,08 179 222,75 150 913,81 208 498,83 150 913,81 57 585,02
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
58 783,45 58 783,45 58 783,45 58 783,45 0,00
442 Sous Total
compte 442
58 783,45 58 783,45 58 783,45 58 783,45 0,00
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
122 184,77 130 326,06 122 184,77 130 326,06 8 141,29 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
25 532,00 25 532,00 25 532,00 25 532,00 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
147 716,77 155 858,06 147 716,77 155 858,06 8 141,29
44351 Opér particul
grp dépenses
58 349,48 87 977,26 58 349,48 87 977,26 29 627,78
4435 Sous Total
compte 4435
58 349,48 87 977,26 58 349,48 87 977,26 29 627,78
44362 Opér part Etat
ce recettes
amiable
35 371,52 35 371,52 35 371,52 35 371,52 0,00
4436 Sous Total
compte 4436
35 371,52 35 371,52 35 371,52 35 371,52 0,00
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
8 076,57 8 076,57 8 076,57 8 076,57 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
48 076,57 48 076,57 48 076,57 48 076,57 0,00
443 Sous Total
compte 443
529 514,34 567 283,41 529 514,34 567 283,41 37 769,07
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
497,00 497,00 497,00 497,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
571,28 56,76 628,04 628,04 628,04 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
25 241,00 301 552,00 301 994,00 326 793,00 301 994,00 24 799,00
4456 Sous Total
compte 4456
25 812,28 302 105,76 303 119,04 327 918,04 303 119,04 24 799,00
44571 Etat - TVA
collectée
880,03 1 566,03 686,00 1 566,03 1 566,03 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
880,03 1 566,03 686,00 1 566,03 1 566,03 0,00
445 Sous Total
compte 445
25 812,28 880,03 303 671,79 303 805,04 329 484,07 304 685,07 24 799,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
21 218,34 21 218,34 21 218,34 21 218,34 0,00
4486 Autres charges
à payer
6 539,00 6 539,00 6 539,00 6 539,00 0,00
4487 Produits à
recevoir
31 903,00 31 903,00 31 903,00 31 903,00 0,00
448 Sous Total
compte 448
31 903,00 6 539,00 6 539,00 31 903,00 38 442,00 38 442,00 0,00
44 Sous Total
compte 44
86 991,36 7 419,03 1 098 949,67 1 133 907,05 1 185 941,03 1 141 326,08 44 614,95
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
67 327,07 104 282,00 67 327,07 104 282,00 36 954,93
451 Sous Total
compte 451
67 327,07 104 282,00 67 327,07 104 282,00 36 954,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
62/
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34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
45 Sous Total
compte 45
67 327,07 104 282,00 67 327,07 104 282,00 36 954,93
4621 Créances
cess immob -
amiable
653 674,58 653 674,58 653 674,58 653 674,58 0,00
462 Sous Total
compte 462
653 674,58 653 674,58 653 674,58 653 674,58 0,00
4643 Vacations
encaissées à
reverser
450,00 450,00 450,00 450,00 0,00
464 Sous Total
compte 464
450,00 450,00 450,00 450,00 0,00
466 Excédt de
verSEMent
504,27 96,40 96,40 96,40 600,67 504,27
46711 Autres comptes
créditeurs
278 254,00 694 194,93 502 597,27 694 194,93 780 851,27 86 656,34
4671 Sous Total
compte 4671
278 254,00 694 194,93 502 597,27 694 194,93 780 851,27 86 656,34
46721 Débiteurs
divers -
amiable
5 193,81 31 706,43 32 418,20 36 900,24 32 418,20 4 482,04
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
204,57 204,57 204,57 204,57 0,00
4672 Sous Total
compte 4672
5 193,81 31 911,00 32 622,77 37 104,81 32 622,77 4 482,04
467 Sous Total
compte 467
5 193,81 278 254,00 726 105,93 535 220,04 731 299,74 813 474,04 82 174,30
4686 Divers -
charges à
payer
1 769,56 1 769,56 1 769,56 1 769,56 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
63/
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34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4687 Divers -
produits à
recevoir
3 110,85 3 110,85 3 110,85 3 110,85 0,00
468 Sous Total
compte 468
3 110,85 1 769,56 1 769,56 3 110,85 4 880,41 4 880,41 0,00
46 Sous Total
compte 46
8 304,66 280 527,83 1 382 096,47 1 192 551,87 1 390 401,13 1 473 079,70 82 678,57
4711 Verst des
régisseurs
771 314,78 771 314,78 771 314,78 771 314,78 0,00
4712 Viremts
réimputés
27 834,70 27 834,70 27 834,70 27 834,70 0,00
47131 Raet : verst
contrib
directes
4 612 030,00 4 612 030,00 4 612 030,00 4 612 030,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
305 119,00 305 119,00 305 119,00 305 119,00 0,00
47134 Raet : subv 85 047,49 85 047,49 85 047,49 85 047,49 0,00 47138 Raet : autres 91,54 2 565 557,84 2 588 950,53 2 565 557,84 2 589 042,07 23 484,23 4713 Sous Total
compte 4713
91,54 7 567 754,33 7 591 147,02 7 567 754,33 7 591 238,56 23 484,23
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
64,00 1 071,30 1 126,00 1 071,30 1 190,00 118,70
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
30 946,54 31 102,94 764,40 31 102,94 31 710,94 608,00
47141 Sous Total
compte 47141
31 010,54 32 174,24 1 890,40 32 174,24 32 900,94 726,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4714 Sous Total
compte 4714
31 010,54 32 174,24 1 890,40 32 174,24 32 900,94 726,70
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
4 126,81 6 127,45 2 000,64 6 127,45 6 127,45 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
4 126,81 6 127,45 2 000,64 6 127,45 6 127,45 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
6 199,60 14 053,03 8 520,09 14 053,03 14 719,69 666,66
471 Sous Total
compte 471
41 428,49 8 419 258,53 8 402 707,63 8 419 258,53 8 444 136,12 24 877,59
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
27 673,50 27 673,50 27 673,50 27 673,50 0,00
47218 Autres
dépenses
381 450,38 381 450,38 381 450,38 381 450,38 0,00
4721 Sous Total
compte 4721
409 123,88 409 123,88 409 123,88 409 123,88 0,00
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
1 299,65 1 359,16 1 299,65 1 359,16 59,51
4728 Autres
dépenses à
régulariser
3 501,35 3 501,35 3 501,35 3 501,35 0,00
472 Sous Total
compte 472
413 924,88 413 984,39 413 924,88 413 984,39 59,51
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
0,78 0,78 0,78 0,78 0,00
478 Sous Total
compte 478
0,78 0,78 0,78 0,78 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
65/
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34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total
compte 47
41 428,49 8 833 184,19 8 816 692,80 8 833 184,19 8 858 121,29 24 937,10
4961 Prov dépréciat
cptes
débiteurs div
(nb)
12 235,26 12 235,26 12 235,26
496 Sous Total
compte 496
12 235,26 12 235,26 12 235,26
49 Sous Total
compte 49
12 235,26 12 235,26 12 235,26
Total classe 4 469 028,75 663 281,17 19 007 273,78 19 105 425,15 19 476 302,53 19 768 706,32 363 384,88 655 788,67 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
5 001,04 5 001,04 5 001,04 5 001,04 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
705,30 1 724,08 2 328,62 2 429,38 2 328,62 100,76
5117 Sous Total
compte 5117
705,30 1 724,08 2 328,62 2 429,38 2 328,62 100,76
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
2 347,79 29 140,73 31 371,65 31 488,52 31 371,65 116,87
511 Sous Total
compte 511
3 053,09 35 865,85 38 701,31 38 918,94 38 701,31 217,63
515 Compte au
trésor
3 531 800,51 8 567 889,65 8 503 092,72 12 099 690,16 8 503 092,72 3 596 597,44
51 Sous Total
compte 51
3 534 853,60 8 603 755,50 8 541 794,03 12 138 609,10 8 541 794,03 3 596 815,07
5411 Disponibilites
chez
régisseurs
d'avances
776,43 430,80 499,51 1 207,23 499,51 707,72 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
50,00 50,00 50,00
541 Sous Total
compte 541
826,43 430,80 499,51 1 257,23 499,51 757,72
54 Sous Total
compte 54
826,43 430,80 499,51 1 257,23 499,51 757,72
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
994 539,82 994 539,82 994 539,82 994 539,82 0,00
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
119 826,42 119 826,42 119 826,42 119 826,42 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
87 563,29 87 563,29 87 563,29 87 563,29 0,00
588 Autres
virements
internes
1 284,11 1 284,11 1 284,11 1 284,11 0,00
58 Sous Total
compte 58
1 203 213,64 1 203 213,64 1 203 213,64 1 203 213,64 0,00
Total classe 5 3 535 680,03 9 807 399,94 9 745 507,18 13 343 079,97 9 745 507,18 3 597 572,79 60228 Achts stkés
autres fournit
cons
621,00 621,00 621,00
6022 Sous Total
compte 6022
621,00 621,00 621,00
6023 Achts stkés -
alimentation
37,80 37,80 37,80 37,80 0,00
602 Sous Total
compte 602
658,80 37,80 658,80 37,80 621,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
91 396,53 1 920,00 91 396,53 1 920,00 89 476,53
604 Sous Total
compte 604
91 396,53 1 920,00 91 396,53 1 920,00 89 476,53
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
350,00 350,00 350,00
6061 Sous Total
compte 6061
350,00 350,00 350,00
60622 Achts
non stkés
carburants
183,04 183,04 183,04
60623 Achts
non stkés
d'aliment
23 038,63 955,80 23 038,63 955,80 22 082,83
60628 Achts autres
fournit non
stkées
1 364,30 510,75 1 364,30 510,75 853,55
6062 Sous Total
compte 6062
24 585,97 1 466,55 24 585,97 1 466,55 23 119,42
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
32 939,20 1 367,86 32 939,20 1 367,86 31 571,34
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
63 542,64 5 683,10 63 542,64 5 683,10 57 859,54
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
8 715,95 8 715,95 8 715,95
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
9 186,49 1 399,85 9 186,49 1 399,85 7 786,64
6063 Sous Total
compte 6063
114 384,28 8 450,81 114 384,28 8 450,81 105 933,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6064 Achts non
stkés fournit
admin
7 824,21 568,26 7 824,21 568,26 7 255,95
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
23 202,68 1 797,09 23 202,68 1 797,09 21 405,59
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
10 237,56 260,00 10 237,56 260,00 9 977,56
606 Sous Total
compte 606
180 584,70 12 542,71 180 584,70 12 542,71 168 041,99
60 Sous Total
compte 60
272 640,03 14 500,51 272 640,03 14 500,51 258 139,52
611 Contrats
prestations de
services
133 393,87 20 983,60 133 393,87 20 983,60 112 410,27
6135 Locations
mobilières
51 647,93 1 624,48 51 647,93 1 624,48 50 023,45
613 Sous Total
compte 613
51 647,93 1 624,48 51 647,93 1 624,48 50 023,45
614 Charges
locatives et
de copropriété
4 227,68 3 842,37 4 227,68 3 842,37 385,31
61521 Entretien et
réparations de
terrains
146 957,41 146 957,41 146 957,41
615221 Bâtiments
publics
51 120,81 511,38 51 120,81 511,38 50 609,43
615228 Autres
bâtiments
1 318,99 1 318,99 1 318,99
61522 Sous Total
compte 61522
52 439,80 511,38 52 439,80 511,38 51 928,42 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615231 Voieries 145 259,52 145 259,52 145 259,52 615232 Réseaux 32 753,18 3 996,54 32 753,18 3 996,54 28 756,64 61523 Sous Total
compte 61523
178 012,70 3 996,54 178 012,70 3 996,54 174 016,16
61524 Entretien
réparations de
bois et forêts
26 461,50 26 461,50 26 461,50
6152 Sous Total
compte 6152
403 871,41 4 507,92 403 871,41 4 507,92 399 363,49
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
15 931,74 1 094,07 15 931,74 1 094,07 14 837,67
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
12 452,80 1 544,16 12 452,80 1 544,16 10 908,64
6155 Sous Total
compte 6155
28 384,54 2 638,23 28 384,54 2 638,23 25 746,31
6156 Maintenance 81 998,30 904,47 81 998,30 904,47 81 093,83 615 Sous Total
compte 615
514 254,25 8 050,62 514 254,25 8 050,62 506 203,63
6161 Multirisques 55 624,29 222,35 55 624,29 222,35 55 401,94 616 Sous Total
compte 616
55 624,29 222,35 55 624,29 222,35 55 401,94
617 Etudes et
recherches
19 042,54 7 072,50 19 042,54 7 072,50 11 970,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6182 Divers doc
générale et
technique
10 841,95 198,00 10 841,95 198,00 10 643,95
6184 Divers verst
à organismes
formation
17 202,00 5 825,00 17 202,00 5 825,00 11 377,00
6188 Autres frais
divers
108,00 108,00 108,00 108,00 0,00
618 Sous Total
compte 618
28 151,95 6 131,00 28 151,95 6 131,00 22 020,95
61 Sous Total
compte 61
806 342,51 47 926,92 806 342,51 47 926,92 758 415,59
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
26 954,02 26 954,02 26 954,02
621 Sous Total
compte 621
26 954,02 26 954,02 26 954,02
6226 Rému interméd
honoraires
50 376,15 7 261,20 50 376,15 7 261,20 43 114,95
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
91 627,57 2 748,00 91 627,57 2 748,00 88 879,57
6228 Rému interméd
honoraires
divers
378,29 378,29 378,29
622 Sous Total
compte 622
142 382,01 10 009,20 142 382,01 10 009,20 132 372,81
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
9 748,68 2 386,00 9 748,68 2 386,00 7 362,68
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
79 643,59 4 236,00 79 643,59 4 236,00 75 407,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
10 424,80 10 424,80 10 424,80
6237 Pub public
relat publ
publications
19 043,40 4 014,00 19 043,40 4 014,00 15 029,40
6238 Pub public
relat publ
divers
3 003,60 3 003,60 3 003,60
623 Sous Total
compte 623
121 864,07 10 636,00 121 864,07 10 636,00 111 228,07
6247 Transports
collectifs
136 226,08 682,00 136 226,08 682,00 135 544,08
624 Sous Total
compte 624
136 226,08 682,00 136 226,08 682,00 135 544,08
6256 Déplacts
missions récep
- missions
2 826,46 2 826,46 2 826,46
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
3 969,69 1 779,90 3 969,69 1 779,90 2 189,79
625 Sous Total
compte 625
6 796,15 1 779,90 6 796,15 1 779,90 5 016,25
6261 Frais
d'affranchissement
6,60 6,60 6,60
6262 Frais de
télécommunications
25 017,89 2 240,64 25 017,89 2 240,64 22 777,25
626 Sous Total
compte 626
25 024,49 2 240,64 25 024,49 2 240,64 22 783,85
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
1 656,69 1 656,69 1 656,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6281 Aut serv extér
concours
divers
18 264,50 565,80 18 264,50 565,80 17 698,70
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
2 890,50 2 890,50 2 890,50
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
11 237,42 11 237,42 11 237,42
62875 Rembst frais
aux Cnes
membres GFP
3 673,65 3 673,65 3 673,65
6287 Sous Total
compte 6287
3 673,65 3 673,65 3 673,65
6288 Autres serv
extér
146,16 146,16 146,16
628 Sous Total
compte 628
36 212,23 565,80 36 212,23 565,80 35 646,43
62 Sous Total
compte 62
497 115,74 25 913,54 497 115,74 25 913,54 471 202,20
6331 Versement
mobilité
45 515,05 45 515,05 45 515,05
6332 Cotisations
versées au
FNAL
11 193,58 11 193,58 11 193,58
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
38 506,40 38 506,40 38 506,40
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
6 793,02 6 793,02 6 793,02
633 Sous Total
compte 633
102 008,05 102 008,05 102 008,05 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
24 668,00 24 668,00 24 668,00
63513 Impôts directs
- autres
impôts locaux
6 539,00 6 539,00 6 539,00 6 539,00 0,00
6351 Sous Total
compte 6351
31 207,00 6 539,00 31 207,00 6 539,00 24 668,00
6358 Autres droits
administration
des impôts
10 801,00 10 801,00 10 801,00
635 Sous Total
compte 635
42 008,00 6 539,00 42 008,00 6 539,00 35 469,00
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
1 210,00 1 210,00 1 210,00
63 Sous Total
compte 63
145 226,05 6 539,00 145 226,05 6 539,00 138 687,05
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
1 497 345,24 1 497 345,24 1 497 345,24
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
80 433,24 17,89 80 433,24 17,89 80 415,35
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
404 328,14 18,10 404 328,14 18,10 404 310,04
6411 Sous Total
compte 6411
1 982 106,62 35,99 1 982 106,62 35,99 1 982 070,63
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
776 480,51 596,26 776 480,51 596,26 775 884,25
64138 Autres
indemnités
5 609,76 5 609,76 5 609,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
74/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6413 Sous Total
compte 6413
782 090,27 596,26 782 090,27 596,26 781 494,01
6417 Rémunérations
des apprentis
13 213,04 13 213,04 13 213,04
6419 Rembst
rémunérations
du persel
781,00 80 266,43 781,00 80 266,43 79 485,43
641 Sous Total
compte 641
2 778 190,93 80 898,68 2 778 190,93 80 898,68 2 697 292,25
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
462 109,30 462 109,30 462 109,30
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
493 079,49 493 079,49 493 079,49
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
31 278,11 31 278,11 31 278,11
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
92 211,59 1 368,54 92 211,59 1 368,54 90 843,05
6457 Charges sécu
cotisations
apprentissage
247,09 247,09 247,09
6458 Charges sécu
prévoyance
cotisations
25 648,27 25 648,27 25 648,27
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
10 764,00 10 764,00 10 764,00
645 Sous Total
compte 645
1 104 573,85 12 132,54 1 104 573,85 12 132,54 1 092 441,31
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
10 605,55 1 769,56 10 605,55 1 769,56 8 835,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
647 Sous Total
compte 647
10 605,55 1 769,56 10 605,55 1 769,56 8 835,99
6488 Autres charges
de personnel
2 631,81 2 631,81 2 631,81
648 Sous Total
compte 648
2 631,81 2 631,81 2 631,81
64 Sous Total
compte 64
3 896 002,14 94 800,78 3 896 002,14 94 800,78 3 801 201,36
6512 Droits
d'utilisation
- Informatique
en n
36 410,84 4 386,52 36 410,84 4 386,52 32 024,32
651 Sous Total
compte 651
36 410,84 4 386,52 36 410,84 4 386,52 32 024,32
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
98 113,66 98 113,66 98 113,66
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
6 292,83 6 292,83 6 292,83
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
7 982,57 7 982,57 7 982,57
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
640,00 640,00 640,00
653 Sous Total
compte 653
113 029,06 113 029,06 113 029,06
65548 Autres
contributions
28 721,70 28 721,70 28 721,70
6554 Sous Total
compte 6554
28 721,70 28 721,70 28 721,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
655 Sous Total
compte 655
28 721,70 28 721,70 28 721,70
657348 Subv fonct
aux orga pub
autres Cnes
8 153,29 8 153,29 8 153,29
65734 Sous Total
compte 65734
8 153,29 8 153,29 8 153,29
657362 CCAS 240 000,00 240 000,00 240 000,00 657364 Subv fonct
vers aux org
pub indust
cial
40 000,00 40 000,00 40 000,00
65736 Sous Total
compte 65736
280 000,00 280 000,00 280 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
288 153,29 288 153,29 288 153,29
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
172 536,00 172 536,00 172 536,00
657 Sous Total
compte 657
460 689,29 460 689,29 460 689,29
65888 Autres 2 901,27 2 901,27 2 901,27 6588 Sous Total
compte 6588
2 901,27 2 901,27 2 901,27
658 Sous Total
compte 658
2 901,27 2 901,27 2 901,27
65 Sous Total
compte 65
641 752,16 4 386,52 641 752,16 4 386,52 637 365,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
1 944,18 1 944,18 1 944,18
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
89,73 179,46 89,73 179,46 89,73
6611 Sous Total
compte 6611
2 033,91 179,46 2 033,91 179,46 1 854,45
6616 Charges
d'intérêts
bancaires - op
finan
156,34 156,34 156,34
661 Sous Total
compte 661
2 190,25 179,46 2 190,25 179,46 2 010,79
66 Sous Total
compte 66
2 190,25 179,46 2 190,25 179,46 2 010,79
673 Charges except
titres annulés
4 131,00 4 131,00 4 131,00
675 Charges except
vnc immob
cédées
655 774,20 655 774,20 655 774,20
67 Sous Total
compte 67
659 905,20 659 905,20 659 905,20
6811 DA - immob 248 458,51 248 458,51 248 458,51 6817 Dp dépréciat
actifs
circulants
12 235,26 12 235,26 12 235,26
681 Sous Total
compte 681
260 693,77 260 693,77 260 693,77
68 Sous Total
compte 68
260 693,77 260 693,77 260 693,77 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 6 7 181 867,85 194 246,73 7 181 867,85 194 246,73 7 077 960,28 90 339,16 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
14 500,00 14 500,00 14 500,00
7031 Sous Total
compte 7031
14 500,00 14 500,00 14 500,00
70321 Droits
stationnement
location voie
pub
32 318,00 153 260,00 32 318,00 153 260,00 120 942,00
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
2 887,28 2 887,28 2 887,28 2 887,28 0,00
7032 Sous Total
compte 7032
35 205,28 156 147,28 35 205,28 156 147,28 120 942,00
70388 Autres
redevances
et recettes
diverses
990,29 990,29 990,29
7038 Sous Total
compte 7038
990,29 990,29 990,29
703 Sous Total
compte 703
35 205,28 171 637,57 35 205,28 171 637,57 136 432,29
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
879,00 879,00 879,00
70632 Redev droits
services à
caract loisirs
23 319,81 23 319,81 23 319,81
7063 Sous Total
compte 7063
23 319,81 23 319,81 23 319,81
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
144 199,17 861 806,83 144 199,17 861 806,83 717 607,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
70688 Prest serv
autres prestat
service
1 074,00 13 692,50 1 074,00 13 692,50 12 618,50
7068 Sous Total
compte 7068
1 074,00 13 692,50 1 074,00 13 692,50 12 618,50
706 Sous Total
compte 706
145 273,17 899 698,14 145 273,17 899 698,14 754 424,97
7078 Ventes
d'autres
marchandises
12,00 22,00 12,00 22,00 10,00
707 Sous Total
compte 707
12,00 22,00 12,00 22,00 10,00
70841 Mise à dispo
persel aux BA
43 273,10 43 273,10 43 273,10
70846 Mise à dispo
persel aux GFP
rattach
18 586,86 18 586,86 18 586,86
7084 Sous Total
compte 7084
61 859,96 61 859,96 61 859,96
70872 Rembst frais
par bud annex
régies munic
174,99 174,99 174,99
70875 Aut prod
rembst frais
coll membres
GFP
25 532,00 25 532,00 25 532,00
7087 Sous Total
compte 7087
25 706,99 25 706,99 25 706,99
708 Sous Total
compte 708
87 566,95 87 566,95 87 566,95
70 Sous Total
compte 70
180 490,45 1 158 924,66 180 490,45 1 158 924,66 978 434,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
722 Immobilisations
corporelles
72 679,98 72 679,98 72 679,98
72 Sous Total
compte 72
72 679,98 72 679,98 72 679,98
73111 Impôts directs
locaux
4 399 841,00 4 399 841,00 4 399 841,00
7311 Sous Total
compte 7311
4 399 841,00 4 399 841,00 4 399 841,00
731 Sous Total
compte 731
4 399 841,00 4 399 841,00 4 399 841,00
73221 FNGIR 112 596,00 112 596,00 112 596,00 7322 Sous Total
compte 7322
112 596,00 112 596,00 112 596,00
732 Sous Total
compte 732
112 596,00 112 596,00 112 596,00
7336 Droits de
place
10 117,00 10 117,00 10 117,00
733 Sous Total
compte 733
10 117,00 10 117,00 10 117,00
7351 Taxe sur
électricité
154 884,60 154 884,60 154 884,60
735 Sous Total
compte 735
154 884,60 154 884,60 154 884,60
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
390 794,87 390 794,87 390 794,87 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
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34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7388 Autres taxes
diverses
2 321,13 2 321,13 2 321,13
738 Sous Total
compte 738
393 116,00 393 116,00 393 116,00
739211 Attributions
de
compensation
355 533,35 355 533,35 355 533,35
73921 Sous Total
compte 73921
355 533,35 355 533,35 355 533,35
739223 Fonds de
péréquation
des ress com
interc
232 795,00 232 795,00 232 795,00
73922 Sous Total
compte 73922
232 795,00 232 795,00 232 795,00
7392 Sous Total
compte 7392
588 328,35 588 328,35 588 328,35
739 Sous Total
compte 739
588 328,35 588 328,35 588 328,35
73 Sous Total
compte 73
588 328,35 5 070 554,60 588 328,35 5 070 554,60 4 482 226,25
7411 DGFdotation
forfaitaire
228 653,00 228 653,00 228 653,00
74121 Dotation de
solidarité
rurale
76 466,00 76 466,00 76 466,00
7412 Sous Total
compte 7412
76 466,00 76 466,00 76 466,00
741 Sous Total
compte 741
305 119,00 305 119,00 305 119,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
82/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
744 FCTVA 27 396,00 75 576,89 27 396,00 75 576,89 48 180,89 74718 Autres
participations
Etat
44 592,48 44 592,48 44 592,48
7471 Sous Total
compte 7471
44 592,48 44 592,48 44 592,48
7472 Participations
- Région
129 792,29 129 792,29 129 792,29
7473 Participations
- Dépt
2 167,46 2 167,46 2 167,46
74748 Participations
des autres
Cnes
49 430,46 49 430,46 49 430,46
7474 Sous Total
compte 7474
49 430,46 49 430,46 49 430,46
7478 Participations
- autres
organismes
98 566,26 98 566,26 98 566,26
747 Sous Total
compte 747
324 548,95 324 548,95 324 548,95
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
371,00 371,00 371,00
748313 Dotation
compensation
réforme TP
4 507,00 63 104,00 4 507,00 63 104,00 58 597,00
74831 Sous Total
compte 74831
4 507,00 63 104,00 4 507,00 63 104,00 58 597,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
10 525,00 10 525,00 10 525,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
83/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7483 Sous Total
compte 7483
4 507,00 73 629,00 4 507,00 73 629,00 69 122,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
19 000,00 19 000,00 19 000,00
7488 Autres
attributions -
participations
305 339,00 305 339,00 305 339,00
748 Sous Total
compte 748
4 507,00 398 339,00 4 507,00 398 339,00 393 832,00
74 Sous Total
compte 74
31 903,00 1 103 583,84 31 903,00 1 103 583,84 1 071 680,84
752 Revenus des
immeubles
4 503,20 51 390,16 4 503,20 51 390,16 46 886,96
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
7 141,06 7 141,06 7 141,06
758 Sous Total
compte 758
7 141,06 7 141,06 7 141,06
75 Sous Total
compte 75
4 503,20 58 531,22 4 503,20 58 531,22 54 028,02
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
1 984,80 32 298,58 1 984,80 32 298,58 30 313,78
771 Sous Total
compte 771
1 984,80 32 298,58 1 984,80 32 298,58 30 313,78
773 Mdts annul
exer antér ou
déchéance quad
195,19 195,19 195,19
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
653 674,58 653 674,58 653 674,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
84/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7761 Différences
sur
réalisations
(négatives)
2 099,62 2 099,62 2 099,62
776 Sous Total
compte 776
2 099,62 2 099,62 2 099,62
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
11 897,64 11 897,64 11 897,64
7788 Produits
exceptionnels
divers
1 126,05 1 126,05 1 126,05 1 126,05 0,00
778 Sous Total
compte 778
1 126,05 1 126,05 1 126,05 1 126,05 0,00
77 Sous Total
compte 77
3 110,85 701 291,66 3 110,85 701 291,66 698 180,81
7811 Reprises amort
immob incorp
et corp
3 629,87 3 629,87 3 629,87
781 Sous Total
compte 781
3 629,87 3 629,87 3 629,87
78 Sous Total
compte 78
3 629,87 3 629,87 3 629,87
Total classe 7 808 335,85 8 169 195,83 808 335,85 8 169 195,83 588 328,35 7 949 188,33 Total général 62 200 113,62 62 200 113,62 29 947 338,13 29 108 138,40 10 003 600,11 10 842 799,84 102 151 051,86 102 151 051,86 71 142 850,41 71 142 850,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
85/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2023
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 078026 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC RAMBOUILLET ETABLISSEMENT : JOUARS-PONTCHARTRAIN
86/
Page des signatures
34300 - JOUARS-PONTCHARTRAIN Exercice 2023
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
VASSANTHY Vassanthy (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques A DDFiP DES YVELINES, le 25/03/2024 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de JOUARS-PONTCHARTRAIN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. CACALY Philippe (1013645842-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A RAMBOUILLET, le 26/03/2024 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le