unknown - Communauté de communes - Pays de L'Aigle - 2022 09 26 041 Vote de l Etat Previsionnel des Recettes et des Depenses

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unknown - Communauté de communes - Pays de L'Aigle - 2022 09 26 041 Vote de l Etat Previsionnel des Recettes et des Depenses Document publié le Samedi 1 janvier 2022 Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de L'Aigle - 2022 09 26 041 Vote de l Etat Previsionnel des Recettes et des Depenses)Thèmes du document : Banque, Investissement et développement économique, Économie et finances, Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022Capacité installée dont (à préciser) :

HP dont UHR dont PASA HT AJ 50

Eléments entrant dans le calcul du forfait global dépendance (à préciser) :

Nombre de points

GIR

Nombre de

personnes girées

Valeur point GIR

départementale

Nombre de points

GIR

Nombre de

personnes girées

Valeur point GIR

départementale

42 289 45 6,92

Eléments entrant dans le calcul du forfait global soins (à préciser) :

GMP PMP GMPS

712,00

Présentation des charges

Réel 2021 (ou

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60 ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606 0,00 € 0,00 € 602 ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226 0,00 € 0,00 € 6021 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical 0,00 € 0,00 € 70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 €

70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 €

602261 Couches, alèses et produits absorbants 0,00 € 0,00 € 603 VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322 0,00 € 0,00 € 60321 Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical 0,00 € 0,00 € 70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 €

70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 €

6032261 Couches, alèses et produits absorbants 0,00 € 0,00 € 606 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066 246 640,07 € 244 412,93 € 246 640,07 € 244 412,93 € 70% 70% 30% 30% 70,00% 70,00% 30,00% 30,00% 10 759,58 € 10 327,08 € 4 611,25 € 4 425,89 € 15 370,83 € 14 752,97 € 70% 70% 30% 30% 70,00% 70,00% 30,00% 30,00% 11 161,40 € 8 000,00 € 4 783,46 € 3 428,57 € 15 944,85 € 11 428,57 € 606261 Couches, alèses et produits absorbants 14 941,92 € 21 776,04 € 14 941,92 € 21 776,04 € 6066 Fournitures médicales 27 035,80 € 46 522,76 € 27 035,80 € 46 522,76 € 709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 0,00 € 0,00 € 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses) 0,00 € 0,00 €

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61 SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681 242 524,22 € 296 412,68 € 647,45 € 13 913,80 € 647,45 € 256 438,02 € 297 707,58 € 6111 Prestations à caractère médical 11 756,80 € 7 000,00 € 11 756,80 € 7 000,00 € 61121 Ergothérapie 0,00 € 0,00 € 61357 Location matériel médical 25 452,26 € 47 645,14 € 25 452,26 € 47 645,14 € 61551 Entretien et réparation du matériel médical 398,67 € 398,67 € 0,00 € 61562 Maintenance du matériel médical 0,00 € 0,00 € 61681 Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail 12 884,50 € 11 000,00 € 10 846,16 € 11 000,00 € 31 996,18 € 33 000,00 € 55 726,84 € 55 000,00 € 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628 6 185,21 € 5 933,66 € 6 185,21 € 5 933,66 € 621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113 65 236,92 € 65 236,92 € 0,00 € 62113 Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et paramédical 0,00 € 0,00 € 6223 Intervenants médicaux 0,00 € 0,00 €

Pour la part couverte par

les forfaits transport

Pour la part couverte par

les forfaits transport

Pour la part couverte par

les forfaits transport

Pour la part couverte par

les forfaits transport

0,00 € 0,00 €

628 (Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288 0,00 € 0,00 € 6281 70% 70% 30% 30% 70,00% 70,00% 30,00% 30,00% 9 927,86 € 11 581,99 € 4 254,82 € 4 963,71 € 14 182,68 € 16 545,70 € 6283 70% 70% 30% 30% 100,00% 70,00% 0,00% 30,00% 1 626,00 € 1 881,60 € 0,00 € 806,40 € 1 626,00 € 2 688,00 € 6288 Autres 3 704,18 € 6 150,80 € 379,79 € 7 928,70 € 10 987,20 € 12 012,67 € 17 138,00 €

631 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts) 0,00 € 0,00 €

70% 70% 30% 30%

0,00 € 0,00 €

30% 30% 70% 70%

0,00 € 0,00 €

633 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes) 4 955,25 € 5 421,73 € 3 208,67 € 3 157,85 € 7 088,48 € 6 265,48 € 15 252,39 € 14 845,06 € 70% 70% 30% 30% 70,00% 70,00% 30,00% 30,00% 3 132,11 € 3 849,30 € 1 342,33 € 1 649,70 € 4 474,44 € 5 499,00 €

30% 30% 70% 70%

30,00% 30,00% 70,00% 70,00%

1 866,33 € 1 508,15 € 4 354,78 € 3 519,02 € 6 221,11 € 5 027,18 € 635 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes) 876,73 € 2 701,90 € 876,73 € 2 701,90 €

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Réel 2021 (ou

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64 CHARGES DE PERSONNEL 520 308,38 € 567 656,13 € 336 914,76 € 328 892,91 € 744 301,01 € 651 429,67 € 1 601 524,16 € 1 547 978,71 € 70% 70% 30% 30% 70,00% 60,42% 30,00% 30,00% 328 875,97 € 348 494,19 € 140 946,84 € 173 043,54 € 55 274,08 € 469 822,81 € 576 811,81 €

30% 30% 70% 70%

30,00% 30,00% 70,00% 70,00%

195 967,92 € 155 849,36 € 457 258,48 € 363 648,51 € 653 226,40 € 519 497,87 € 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 299,00 € 4 002,41 € 3 299,00 € 4 002,41 € 66 CHARGES FINANCIERES sauf 6611 0,00 € 0,00 €

6611 Intérêts des emprunts et dettes 892,05 € 720,63 € 892,05 € 720,63 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 195,96 € 4 890,10 € 4 195,96 € 4 890,10 €

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 43 018,72 € 45 911,77 € 0,00 € 15 505,70 € 17 000,00 € 58 524,42 € 62 911,77 € 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 € 0,00 € 6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation 0,00 € 0,00 € 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières 0,00 € 0,00 € 687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 68741 Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 € 68742 Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 689 Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € TOTAL DES CHARGES 1 122 959,11 € 1 227 005,41 € 379 940,82 € 379 098,83 € 950 614,32 € 820 497,70 € 2 453 514,25 € 2 426 601,93 € EXCEDENT PREVISIONNEL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59 173,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 1 122 959,11 € 1 227 005,41 € 379 940,82 € 379 098,83 € 1 009 788,25 € 820 497,70 € 2 453 514,25 € 2 426 601,93 € (1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes) Présentation des produits

Réel 2021 (ou

anticipé 2021) Prévu 2022

Réel 2021 (ou

anticipé 2021) Prévu 2022

Réel 2021 (ou

anticipé 2021) Prévu 2022

Réel 2021 (ou

anticipé 2021) Prévu 2022

PRODUITS DE LA TARIFICATION 947 825,41 € 948 508,94 € 294 007,82 € 313 212,31 € 929 587,98 € 742 475,45 € 2 171 421,20 € 2 004 196,70 € 732 Produits à la charge de l’Etat 0,00 € 0,00 € 735 Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées 947 825,41 € 948 508,94 € 294 007,82 € 313 212,31 € 929 587,98 € 742 475,45 € 2 171 421,20 € 2 004 196,70 €

7351 Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125) 83 403,64 € 60 071,32 € 27 658,13 € 36 201,23 € 929 587,98 € 742 475,45 € 1 040 649,74 € 838 748,00 €

7351125 Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour 0,00 € 0,00 € 7352 Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282) 0,00 € 0,00 € 7352121 Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121) 166 863,35 € 154 629,00 € 166 863,35 € 154 629,00 €

Total

Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)

N° de compte

M22 Intitulé

Hébergement Dépendance Soins

Intitulé

Hébergement Dépendance Soins Total

Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)

Blanchissage à l'extérieur (1)

Nettoyage à l'extérieur (1)

Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)

Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)

Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)

Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)

Intitulé

Hébergement Dépendance Soins Total

62421 (Transports d'usagers) Accueil de jour

603226 Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)

60622 Produits d'entretien (1)

60626 Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)

Total

60222 Produits d'entretien (1)

60226 Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)

60322 Fournitures consommables (sauf 603226) (1)

Au 30 juin de l'exercice 2021

Annexe 5A: Tableau de présentation tarifaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, d'une petite unité de vie ou d'un accueil de jour

N° de compte

M22 Intitulé

Hébergement Dépendance Soins

Raison sociale : EHPAD de Glos La Ferrière

FINESS ET : 610782260

Forfait global de l'exercice 2021 Forfait global de l'exercice 2022

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/20227352122 Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122) 19 903,62 € 0,00 € 19 903,62 € 7352282 Autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance) 0,00 € 0,00 € 7353 Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532) 864 421,77 € 888 437,62 € 99 486,33 € 102 478,45 € 963 908,10 € 990 916,07 € 73532 Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent) 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € 7358 Dont produits à la charge d'autres financeurs 0,00 € 0,00 € 738 Produits à la charge d’autres financeurs 0,00 € 0,00 € AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 6 946,90 € 47 484,46 € 12 242,29 € 24 873,32 € 80 200,27 € 72 675,31 € 99 389,46 € 145 033,09 € 70 Produits 0,00 € 0,00 € 71 Production stockée 0,00 € 0,00 € 72 Production immobilisée 0,00 € 0,00 € 74 Subventions d'exploitation et participations 0,00 € 0,00 € 75 Autres produits de gestion courante 0,25 € 6 825,06 € 2 925,03 € 0,25 € 9 750,09 € 603 Variation des stocks (en recettes) 0,00 € 0,00 € 609/19/29 Rabais, remises et ristournes 0,00 € 0,00 € 6419/29/39 Remboursements sur rémunérations du personnel 6 946,65 € 40 659,40 € 12 242,29 € 21 948,29 € 80 200,27 € 72 675,31 € 99 389,21 € 135 283,00 € 6459/ 69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales 0,00 € 0,00 € 6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 0,00 € 0,00 € 6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics) 0,00 € 0,00 € PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES 13 269,10 € 410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13 269,10 € 410,00 € 76 Produits financiers 0,00 € 0,00 € 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 0,00 € 0,00 €

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) 304,77 € 304,77 € 0,00 €

775 Produits de cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00 € 0,00 € 778 Autres produits exceptionnels 12 964,33 € 410,00 € 12 964,33 € 410,00 € 7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 7815 Reprises sur provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 € 7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 0,00 € 0,00 € 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 0,00 € 0,00 € 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 0,00 € 0,00 € 787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 0,00 € 0,00 €

78741 Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 € 0,00 €

78742 Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 € 789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € 79 Transferts de charges 0,00 € 0,00 € TOTAL DES PRODUITS 968 041,41 € 996 403,40 € 306 250,11 € 338 085,63 € 1 009 788,25 € 815 150,76 € 2 284 079,76 € 2 149 639,79 € DEFICIT PREVISIONNEL 154 917,70 € 230 602,01 € 73 690,71 € 41 013,20 € 0,00 € 5 346,94 € 169 434,49 € 276 962,15 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 1 122 959,11 € 1 227 005,41 € 379 940,82 € 379 098,83 € 1 009 788,25 € 820 497,70 € 2 453 514,25 € 2 426 601,93 €

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits) 0,00 € 0,00 € Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents) 0,00 € 0,00 €

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022FINESS ET

Raison sociale

CHARGES PRODUITS

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 386 914,03 € 2 004 196,70 € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel 1 562 823,77 € 145 033,09 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure 476 864,14 € 410,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 2 426 601,94 € 2 149 639,79 € TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 0,00 € 276 962,14 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2 426 601,94 € 2 426 601,94 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET

Raison sociale

CHARGES PRODUITS

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 0,00 € 0,00 € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel 0,00 € 0,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure 0,00 € 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 0,00 € 0,00 € TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE 0,00 € 0,00 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 0,00 € 0,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

CHARGES PRODUITS

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 0,00 € 0,00 € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel 0,00 € 0,00 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure 0,00 € 0,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 0,00 € 0,00 € TOTAL DES PRODUITS

Déficit antérieur du CRP reporté (002) 0,00 € 0,00 € Excédent antérieur du CRP reporté (002) Amortissements comptables excédentaires différés (005) 0,00 € 0,00 € Amortissements comptables excédentaires différés (005)

TOTAL GENERAL 0,00 € 0,00 € TOTAL GENERAL

Synthèse des CRP

610782260

EHPAD DE GLOS LA FERRIERE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

OU

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1)Synthèse_CRP

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE ACHATS

601/602/603 Achats stockés et variation des stocks

606 Achats non stockés de matières et fournitures 251 849,88 € 319 933,47 € 338 893,27 € 607 Achats de marchandises

709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement 713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical 954,74 € 11 756,80 € 7 000,00 € 6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social 6118 Sous-traitance: autres prestations de service

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242) 6242 Transports d'usagers

625 Déplacements, missions et réceptions 48,16 € 95,00 € 62,16 € 626 Frais postaux et frais de télécommunications 5 030,85 € 5 990,81 € 4 586,90 € 6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur 25 481,64 € 14 182,68 € 16 545,70 € 6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur

6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur 270,00 € 1 626,00 € 2 688,00 € 6284 Prestations d'informatique à l'extérieur

6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres 45 013,09 € 12 012,67 € 17 138,00 €

TOTAL GROUPE I 328 648,36 € 365 597,43 € 386 914,03 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

621 Personnel extérieur à l'établissement 129 920,49 € 65 236,92 € 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 45,73 € 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) 633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 11 166,54 € 15 252,39 € 14 845,06 € 641 Rémunérations du personnel non médical 1 035 341,54 € 1 141 731,71 € 1 107 840,33 € 642 Rémunérations du personnel médical

643 Rémunération du personnel handicapé

645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 397 773,55 € 452 596,48 € 433 240,20 € 646 Personnes handicapées

647 Autres charges sociales 5 679,64 € 7 195,97 € 6 898,18 € 648 Autres charges de personnel

TOTAL GROUPE II 1 579 927,49 € 1 682 013,47 € 1 562 823,77 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612 Redevances de crédit-bail

613 Locations 177 734,66 € 167 120,12 € 188 053,14 € 614 Charges locatives et de copropriété

615 Entretien et réparations 80 474,06 € 87 932,43 € 137 416,51 € 616 Primes d'assurances 62 006,60 € 61 303,23 € 61 200,00 € 617 Etudes et recherches

618 Divers 2 218,00 € 21 659,80 € 13 683,08 € 623 Information, publications, relations publiques 297,60 € 99,60 € 1 284,60 € 627 Services bancaires et assimilés 21,19 € 635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) 637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) 914,38 € 876,73 € 2 701,90 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires 653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire 654 Pertes sur créances irrécouvrables 3 296,21 € 655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 657 Subventions

658 Charges diverses de gestion courante 0,20 € 2,79 € 0,63 €

CHARGES FINANCIERES

66 Charges financières 217,91 € 892,05 € 720,63 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics) 16 838,92 € 4 195,96 € 4 001,77 € 675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 678 Autres charges exceptionnelles 1 591,80 € 4 890,11 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 41 774,66 € 58 524,42 € 62 911,77 € 6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation 6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières

Réel 2020 Anticipé ou réel 2021 Exercice 2022

Réel 2020 Anticipé ou réel 2021 Exercice 2022

Raison sociale : EHPAD DE GLOS LA FERRIERE

FINESS ET : 610782260

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre

Réel 2020 Anticipé ou réel 2021 (1) Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/20226871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 68725 Dotations aux amortissements dérogatoires

68741 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 68748 Autres dotations aux provisions réglementées

6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles

689 Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)

68921 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)

68922 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)

6895 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)

TOTAL GROUPE III 384 089,98 € 405 903,34 € 476 864,14 €

TOTAL DES CHARGES 2 292 665,83 € 2 453 514,24 € 2 426 601,94 €

EXCEDENT PREVISIONNEL 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE 2 292 665,83 € 2 453 514,24 € 2 426 601,94 €

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

731 Produits à la charge de l’assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)

731224/7312

132 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 732 Produits à la charge de l’Etat

733 Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222) 733222 Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF 734 Produits à la charge de l’usager (hors EHPAD) 7351 Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie 1 029 122,54 € 1 040 649,74 € 838 748,00 € 7352 Produits des EHPAD à la charge du département 171 751,50 € 166 863,35 € 174 532,52 € 7353 Produits des EHPAD à la charge de l'usager 876 755,06 € 963 908,10 € 990 916,18 € 7358 Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs 738 Produits à la charge d’autres financeurs

TOTAL GROUPE I 2 077 629,10 € 2 171 421,19 € 2 004 196,70 €

70 Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)

70821 Forfaits journaliers

70822 Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF 70823 Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT 71 Production stockée

72 Production immobilisée

74 Subventions d'exploitation et participations

75 Autres produits de gestion courante 0,25 € 9 750,09 € 603 Variation des stocks (en recettes)

609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs 629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs 6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical 144 977,53 € 99 389,21 € 135 283,00 € 6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical 6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées

6459/ 69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales 3 589,62 €

6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité 6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)

TOTAL GROUPE II 148 567,15 € 99 389,46 € 145 033,09 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

76 Produits financiers

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion

773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics) 304,77 €

775 Produits des cessions d'éléments d'actif

777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 778 Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) 550,00 € 12 964,33 € 410,00 € 7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)

AUTRES PRODUITS

7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 7815 Reprises sur provisions d'exploitation

7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) 78725 Reprises sur amortissements dérogatoires

78741

Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement

78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations

78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 78748 Autres reprises sur provisions réglementées

7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles

789 Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)

78921 Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS

78922 Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)

7895 Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)

79 Transferts de charges

TOTAL GROUPE III 550,00 € 13 269,10 € 410,00 €

TOTAL DES PRODUITS 2 226 746,25 € 2 284 079,75 € 2 149 639,79 €

DEFICIT PREVISIONNEL 65 919,58 € 169 434,49 € 276 962,14 €

Réel 2020 Anticipé ou réel 2021 Exercice 2022

Réel 2020 Anticipé ou réel 2021 Exercice 2022

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Réel 2020 Anticipé ou réel 2021 Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE 2 292 665,83 € 2 453 514,24 € 2 426 601,94 €

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)

Ratios Réel 2020 Anticipé ou réel 2021 Exercice 2022

Marge brute d'exploitation -6 046,29 € -119 091,16 € -204 847,86 € Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713) 2 077 629,10 € 2 171 421,44 € 2 013 946,79 € Taux de marge brute -0,29% -5,48% -10,17% Résultat net -65 919,58 € -169 434,49 € -276 962,14 € Produits comptes classe 7 - c/709 et 713 2 078 179,10 € 2 184 690,54 € 2 014 356,79 € Taux de résultat -3,17% -7,76% -13,75%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico- sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022CHARGES PRODUITS

Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante 386 914,03 € 2 004 196,70 € Groupe I : produits de la tarification Groupe II : charges afférentes au personnel 1 562 823,77 € 145 033,09 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : charges afférentes à la structure 476 864,14 € 410,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

TOTAL DES CHARGES 2 426 601,94 € 2 149 639,79 € TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1) 0,00 € 276 962,14 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2 426 601,94 € 2 426 601,94 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) 0,00 € 276 962,14 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 62 911,77 € 0,00 € Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 € Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions 0,00 € Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) SOUS-TOTAL 1 62 911,77 € 276 962,14 € SOUS-TOTAL 2

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) 0,00 € 214 050,37 € INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

Taux de CAF en pourcentage des produits 0,00% 9,96% Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE 214 050,37 € 0,00 € CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE Remboursement des dettes financières 8 742,12 € 0,00 € Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées

Immobilisations (2) 51 000,00 € 0,00 € Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement

Autres emplois 0,00 € 0,00 € Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)

TOTAL DES EMPLOIS 273 792,49 € 0,00 € TOTAL DES RESSOURCES

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 273 792,49 € PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 273 792,49 € 273 792,49 € TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2022 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi) 0,00 € 0,00 € Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2022

FRNG estimé au 1er janvier 2022 1 089 854,97 €

Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l’exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie

-273 792,49 €

FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022 816 062,48 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

BFR estimé au 1er janvier 2022 497 936,03 € Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période 0,00 € Diminution du besoin en fonds de roulement de la période 0,00 € BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2022 497 936,03 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

Trésorerie au 1er janvier 2022 591 918,94 € Variation prévisionnelle de trésorerie de la période -273 792,49 € Trésorerie au 31 décembre 2022 318 126,45 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP Ok

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005) (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations (3) ESSMS privés seulement

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2022

Cadre EPRD synthétique

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1) / EPRD synthétique

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022Comptes Montant année 2022

-276 962,14 €

62 911,77 €

+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés c/675 0,00 € + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles c/6811 62 911,77 € + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires c/68742, c/68725 0,00 € + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748 0,00 € + Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) c/68921 0,00 € + Dotations aux provisions d'exploitation c/6815 0,00 € + Dotations aux provisions de couverture du BFR c/68741 0,00 € + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/6817 0,00 € + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions c/686, c/6876 0,00 € + Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921 c/689 (hors c/68921) 0,00 € 0,00 €

- Produits des cessions d'éléments d'actif c/775 0,00 € - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice c/777 0,00 € - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires c/78742, c/78725 0,00 € - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI c/7811, c/7816, c/78746", c/78748 0,00 € - Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés) c/7781 0,00 €

- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés) c/78921 0,00 €

- Reprises sur provisions d'exploitation c/7815 0,00 € - Reprises sur provisions de couverture du BFR c/78741 0,00 € - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours c/7817 0,00 € - Autres reprises sur dépréciations et provisions c/786, c/7876 0,00 € - Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921 c/789 (hors c/78921) 0,00 € -214 050,37 €

Dont montant affectant le FRI 62 911,77 € Dont montant affectant le FRE -276 962,14 €

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)

CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)

F

R

E

F

R

E

+ Flux internes (charges)

F

R

I

- Flux internes (produits)

F

R

I

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1) / CAF_détaillée

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022Réel 2020 Anticipé ou réel 2021 (1) Exercice 2022

N° de

comptes Libellés

Capacité d'autofinancement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :

10 Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106) 11 882,18 €

13 Subventions d'investissement (sauf 139)

Titre 2: Augmentation des dettes financières :

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))

165 Dépots et cautionnements reçus (2) 22 716,20 € 10 615,72 €

18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)

Titre 3 : Autres ressources :

17 Dettes rattachées à des participations (2)

27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)

775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 €

070 Annulations de mandats sur exercices clos (3)

TOTAL DES RESSOURCES 22 716,20 € 22 497,90 € 0,00 €

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 84 560,87 € 169 264,17 € 273 792,49 €

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 107 277,07 € 191 762,07 € 273 792,49 €

Réel 2020 Anticipé ou réel 2021 (1) Exercice 2022

N° de

comptes Libellés

Insuffisance d'autofinancement 24 144,92 € 110 910,07 € 214 050,37 €

10 Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)

Titre 1 : Remboursement des dettes financières :

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2)) 8 402,65 € 8 570,70 € 8 742,12 €

165 Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2) 49 343,36 € 15 138,00 €

17 Dettes rattachées à des participations (2)

18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)

Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :

20 Immobilisations incorporelles 11 990,02 €

21 Immobilisations corporelles 25 386,14 € 45 153,28 € 51 000,00 €

- dont terrains

- dont agencements de terrains

- dont constructions 16 796,67 € 20 000,00 €

- dont installations techniques, matériel et outillage 25 386,14 € 4 224,00 € 31 000,00 €

- dont autres immobilisations corporelles 24 132,61 €

23 Immobilisations en cours

Emplois

Ressources

Tableau de financement prévisionnel

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1)TFP

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/202226 Participations et créances rattachées à des participations

27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)

Titres 3 : Autres emplois :

481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)

071 Annulation de titres sur exercices clos (3)

TOTAL DES EMPLOIS 107 277,07 € 191 762,07 € 273 792,49 €

APPORT AU FONDS DE ROULEMENT 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT 107 277,07 € 191 762,07 € 273 792,49 €

(1): Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1)TFP

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022FINESS ET

Raison sociale

Postes 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante 365 597,43 € 386 914,03 € 386 914,03 € 386 914,03 € 386 914,03 € 386 914,03 € 386 914,03 € 386 914,03 €

Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

GROUPE II Charges afférentes au personnel 1 682 013,47 € 1 562 823,77 € 1 595 978,74 € 1 578 958,64 € 1 586 853,43 € 1 594 787,70 € 1 602 761,63 € 1 610 775,44 €

Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)

Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire) 33 154,97 € -17 020,11 € 7 894,79 € 7 934,27 € 7 973,94 € 8 013,81 €

Impact année pleine direction 51 847,33 €

GVT 11 669,44 € 7 979,89 € 7 894,79 € 7 934,27 € 7 973,94 € 8 013,81 €

Maladie -30 361,79 € -25 000,00 €

GROUPE III Charges afférentes à la structure 405 903,34 € 476 864,14 € 395 186,16 € 381 651,48 € 384 229,92 € 370 265,96 € 369 876,55 € 374 362,76 €

Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après) 250 182,75 € 264 220,82 € 240 000,00 € 240 000,00 € 240 000,00 € 240 000,00 € 240 000,00 € 240 000,00 €

Charges du groupe 3 - c/63 (1) 876,73 € 2 701,90 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Charges du groupe 3 - c/65 (1) 3 299,00 € 0,63 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 €

Charges d'entretien réparation (1) 87 932,43 € 137 416,51 € 85 000,00 € 85 000,00 € 85 000,00 € 85 000,00 € 85 000,00 € 85 000,00 €

Charges exceptionnelles décaissables

FRI Valeurs comptables des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 €

FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N 58 524,42 € 62 911,77 € 60 923,70 € 40 517,36 € 37 077,77 € 14 532,63 € 6 143,22 € 4 329,43 €

FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles 7 706,67 € 14 756,67 € 20 956,67 € 29 723,33 € 37 723,33 € 44 023,33 €

FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir 0,00 € 0,00 €

FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations 0,00 € 0,00 €

FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 €

FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €

FRI Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748) 0,00 € 0,00 €

FRI Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 €

FRE Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR 0,00 € 0,00 €

FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation 0,00 € 0,00 €

FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations 0,00 € 0,00 €

FRE Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 €

Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N 892,05 € 720,63 € 545,79 € 367,45 € 185,48 €

Frais financiers des emprunts nouveaux

A- Total des charges de l'exercice 2 453 514,24 € 2 426 601,94 € 2 378 078,93 € 2 347 524,14 € 2 357 997,37 € 2 351 967,69 € 2 359 552,22 € 2 372 052,24 €

RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés 0,00 € 0,00 €

TOTAL EQUILIBRE GENERAL 2 453 514,24 € 2 426 601,94 € 2 378 078,93 € 2 347 524,14 € 2 357 997,37 € 2 351 967,69 € 2 359 552,22 € 2 372 052,24 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

Postes 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

610782260

EHPAD DE GLOS LA FERRIERE

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1) / CRP_PGFP_610782260

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022GROUPE I Produits de la tarification 2 171 421,19 € 2 004 196,70 € 2 014 217,68 € 2 024 288,77 € 2 034 410,22 € 2 044 582,27 € 2 054 805,18 € 2 065 079,20 €

Produits à la charge de l'Etat 0,00 € 0,00 €

Produits à la charge de l'assurance maladie 1 040 649,74 € 838 748,00 € 842 941,74 € 847 156,45 € 851 392,23 € 855 649,19 € 859 927,44 € 864 227,08 €

Produits à la charge du département 166 863,35 € 174 532,52 € 175 405,18 € 176 282,21 € 177 163,62 € 178 049,44 € 178 939,68 € 179 834,38 €

Produits à la charge de l'usager 963 908,10 € 990 916,18 € 995 870,76 € 1 000 850,11 € 1 005 854,37 € 1 010 883,64 € 1 015 938,06 € 1 021 017,75 €

Produits à la charge d'autres financeurs 0,00 € 0,00 €

Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : ARS

Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Préfets

Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) : Conseils départementaux

GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation 99 389,46 € 145 033,09 € 104 921,21 € 79 921,21 € 79 921,21 € 79 921,21 € 79 921,21 € 79 921,21 €

Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire) -40 111,88 € -25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maladie -30 361,79 € -25 000,00 €

facturation petite enfance -9 750,09 €

GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables 13 269,10 € 410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous 13 269,10 € 410,00 €

Produits financiers 0,00 € 0,00 €

FRI Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 €

FRI Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00 € 0,00 €

FRI Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat 0,00 € 0,00 €

FRI Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations 0,00 € 0,00 €

FRI Reprises sur amortissements dérogatoires 0,00 € 0,00 €

FRI Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés) 0,00 € 0,00 €

FRI Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI 0,00 € 0,00 €

FRI Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c/78748) 0,00 € 0,00 €

FRI Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 €

FRE Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement 0,00 € 0,00 €

FRE Reprises sur provisions d'exploitation 0,00 € 0,00 €

FRE Reprises sur autres provisions et dépréciations 0,00 € 0,00 €

FRE Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés ((sauf c/78921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 €

FRE Transfert de charges 0,00 € 0,00 €

B- Total des produits de l'exercice 2 284 079,75 € 2 149 639,79 € 2 119 138,89 € 2 104 209,98 € 2 114 331,42 € 2 124 503,47 € 2 134 726,39 € 2 145 000,41 €

RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B) 169 434,49 € 276 962,14 € 258 940,04 € 243 314,16 € 243 665,95 € 227 464,21 € 224 825,83 € 227 051,82 €

Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés 0,00 € 0,00 €

Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement

TOTAL EQUILIBRE GENERAL 2 453 514,24 € 2 426 601,94 € 2 378 078,93 € 2 347 524,14 € 2 357 997,37 € 2 351 967,69 € 2 359 552,22 € 2 372 052,24 €

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1) / CRP_PGFP_610782260

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/20222021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Produits

Groupe I : Produits de la tarification 2 171 421,19 € 2 004 196,70 € 2 014 217,68 € 2 024 288,77 € 2 034 410,22 € 2 044 582,27 € 2 054 805,18 € 2 065 079,20 € Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Groupe II : Autres produits d'exploitation 99 389,46 € 145 033,09 € 104 921,21 € 79 921,21 € 79 921,21 € 79 921,21 € 79 921,21 € 79 921,21 € (*) Dont produits du compte 70 0,00 € Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables 13 269,10 € 410,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Total des produits (1) 2 284 079,75 € 2 149 639,79 € 2 119 138,89 € 2 104 209,98 € 2 114 331,42 € 2 124 503,47 € 2 134 726,39 € 2 145 000,41 € Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78) 2 284 079,75 € 2 149 639,79 € 2 119 138,89 € 2 104 209,98 € 2 114 331,42 € 2 124 503,47 € 2 134 726,39 € 2 145 000,41 € Charges

Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante 365 597,43 € 386 914,03 € 386 914,03 € 386 914,03 € 386 914,03 € 386 914,03 € 386 914,03 € 386 914,03 € (*) Dont achats stockés et variation des stocks 0,00 € Groupe II : Charges afférentes au personnel 1 682 013,47 € 1 562 823,77 € 1 595 978,74 € 1 578 958,64 € 1 586 853,43 € 1 594 787,70 € 1 602 761,63 € 1 610 775,44 € Groupe III : Charges afférentes à la structure 405 903,34 € 476 864,14 € 395 186,16 € 381 651,48 € 384 229,92 € 370 265,96 € 369 876,55 € 374 362,76 € (*) Dont charges non décaissables 58 524,42 € Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3 338 115,18 € 401 637,33 € 325 000,00 € 325 000,00 € 325 000,00 € 325 000,00 € 325 000,00 € 325 000,00 € Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses 4 175,73 € 2 702,53 € 1 010,00 € 1 010,00 € 1 010,00 € 1 010,00 € 1 010,00 € 1 010,00 € Total des charges (2) 2 453 514,24 € 2 426 601,94 € 2 378 078,93 € 2 347 524,14 € 2 357 997,37 € 2 351 967,69 € 2 359 552,22 € 2 372 052,24 € (*) Dont charges des comptes 60 à 62 768 949,53 € 788 551,36 € 711 914,03 € 711 914,03 € 711 914,03 € 711 914,03 € 711 914,03 € 711 914,03 € (*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647 475 921,57 € 457 685,34 € Résultat prévisionnel (1) - (2) -169 434,49 € -276 962,14 € -258 940,04 € -243 314,16 € -243 665,95 € -227 464,21 € -224 825,83 € -227 051,82 €

(FRE) Résultat prévisionnel -169 434,49 € -276 962,14 € -258 940,04 € -243 314,16 € -243 665,95 € -227 464,21 € -224 825,83 € -227 051,82 € Flux internes (charges) (+) 58 524,42 € 62 911,77 € 68 630,37 € 55 274,03 € 58 034,44 € 44 255,96 € 43 866,55 € 48 352,76 € (FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles 58 524,42 € 62 911,77 € 68 630,37 € 55 274,03 € 58 034,44 € 44 255,96 € 43 866,55 € 48 352,76 € (FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRI) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Flux internes (produits) (-) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRI) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € (FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle -110 910,07 € -214 050,37 € -190 309,67 € -188 040,14 € -185 631,51 € -183 208,25 € -180 959,28 € -178 699,06 € Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3) 58 524,42 € 62 911,77 € 68 630,37 € 55 274,03 € 58 034,44 € 44 255,96 € 43 866,55 € 48 352,76 € Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4) -169 434,49 € -276 962,14 € -258 940,04 € -243 314,16 € -243 665,95 € -227 464,21 € -224 825,83 € -227 051,82 € (*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées.

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Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

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Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/20222021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5) 81 022,32 € 62 911,77 € 68 630,37 € 55 274,03 € 58 034,44 € 44 255,96 € 43 866,55 € 48 352,76 € CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3) 58 524,42 € 62 911,77 € 68 630,37 € 55 274,03 € 58 034,44 € 44 255,96 € 43 866,55 € 48 352,76 € Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub.: 10682 / ESSMS priv.: 106852) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687/ ESSMS priv.: 106857) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) 11 882,18 € 0,00 € Subventions d'investissement (comptes 13) 0,00 € 0,00 € Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an 0,00 € 0,00 € Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Comptes de liaison investissement (établissements privés) 0,00 € 0,00 € Autres 10 615,72 € Diminution des financements stables d'investissement de la période =(6) 80 852,00 € 59 742,12 € 61 416,96 € 58 395,30 € 59 677,27 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € Fonds propres et réserves (ESSMS privés) – Réduction - (sauf compte 106) 0,00 € 0,00 € Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (part capital) 8 570,70 € 8 742,12 € 8 916,96 € 9 095,30 € 9 277,27 € Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (part capital) Acquisition d'immobilisations : 57 143,30 € 51 000,00 € 52 500,00 € 49 300,00 € 50 400,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € Immobilisations incorporelles 11 990,02 € 0,00 € Terrains 0,00 € 0,00 € Agencements de terrains 0,00 € 0,00 € Constructions 16 796,67 € 20 000,00 € 18 000,00 € Installations techniques matériel et outillage 4 224,00 € 31 000,00 € 24 500,00 € 14 300,00 € 37 400,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € Autres immobilisations corporelles 24 132,61 € 0,00 € 10 000,00 € 35 000,00 € 13 000,00 € Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € Immobilisations financières 0,00 € 0,00 € Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation) 0,00 € 0,00 € Autres 15 138,00 € Comptes de liaison investissement (établissements privés) 0,00 € 0,00 € Variations du FRI (5) - (6) = (7) 170,32 € 3 169,65 € 7 213,41 € -3 121,27 € -1 642,83 € -5 744,04 € -6 133,45 € -1 647,24 € FRI initial (8) 430 042,38 € 430 212,70 € 433 382,35 € 440 595,76 € 437 474,48 € 435 831,65 € 430 087,61 € 423 954,17 € FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9) 430 212,70 € 433 382,35 € 440 595,76 € 437 474,48 € 435 831,65 € 430 087,61 € 423 954,17 € 422 306,93 € Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10) -169 434,49 € -276 962,14 € -258 940,04 € -243 314,16 € -243 665,95 € -227 464,21 € -224 825,83 € -227 051,82 € CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE =(4) -169 434,49 € -276 962,14 € -258 940,04 € -243 314,16 € -243 665,95 € -227 464,21 € -224 825,83 € -227 051,82 € Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés) 0,00 € Autres

Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR

Affectation des résultats à l'investissement

Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106857) Comptes de liaison trésorerie (stable) (établissements privés) 0,00 € Autres

Variations du FRE (10) - (11) = (12) -169 434,49 € -276 962,14 € -258 940,04 € -243 314,16 € -243 665,95 € -227 464,21 € -224 825,83 € -227 051,82 € FRE initial (13) 829 076,76 € 659 642,27 € 382 680,13 € 123 740,09 € -119 574,07 € -363 240,02 € -590 704,24 € -815 530,07 € FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14) 659 642,27 € 382 680,13 € 123 740,09 € -119 574,07 € -363 240,02 € -590 704,24 € -815 530,07 € -1 042 581,89 €

Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15) -169 264,17 € -273 792,49 € -251 726,63 € -246 435,44 € -245 308,78 € -233 208,25 € -230 959,28 € -228 699,06 € FRNG initial = (16) 1 259 119,14 € 1 089 854,97 € 816 062,48 € 564 335,85 € 317 900,41 € 72 591,63 € -160 616,63 € -391 575,90 € Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17) 1 089 854,97 € 816 062,48 € 564 335,85 € 317 900,41 € 72 591,63 € -160 616,63 € -391 575,90 € -620 274,96 €

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Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/20222021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18) 132 217,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Augmentation des stocks 0,00 € Augmentation des créances (effet volume ou prix) 14 263,75 € Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix) 979,73 € Autres augmentations du BFR 116 974,50 € Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Diminution des stocks 0,00 € Diminution des créances (effet volume ou prix) 0,00 € Augmentation des dettes fournisseurs 0,00 € Autres diminutions du BFR 0,00 € Variations du BFR = (18) - (19) = (20) 132 217,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € BFR initial (21) 365 718,05 € 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22) 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € 497 936,03 € Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23) -301 482,15 € -273 792,49 € -251 726,63 € -246 435,44 € -245 308,78 € -233 208,25 € -230 959,28 € -228 699,06 € Trésorerie Initiale = (24) 893 401,09 € 591 918,94 € 318 126,45 € 66 399,82 € -180 035,62 € -425 344,40 € -658 552,66 € -889 511,93 € Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25) 591 918,94 € 318 126,45 € 66 399,82 € -180 035,62 € -425 344,40 € -658 552,66 € -889 511,93 € -1 118 210,99 € Variations des financements à court terme = (26) 0,00 € Liquidités de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26) 591 918,94 € 318 126,45 € 66 399,82 € -180 035,62 € -425 344,40 € -658 552,66 € -889 511,93 € -1 118 210,99 €

FRNG (montant inscrit en D96 du PGFP) :

Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFP):

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an 36 031,65 € 27 289,53 € 18 372,57 € 9 277,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169

Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics) 22 716,20 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements) 649 406,15 € 631 406,15 € 613 406,15 € 595 406,15 € 577 406,15 € 569 406,15 € 569 406,15 € 569 406,15 € Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1) 573 561,37 € 624 561,37 € 677 061,37 € 726 361,37 € 776 761,37 € 826 761,37 € 876 761,37 € 926 761,37 € Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)

Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté 573 561,37 € 624 561,37 € 677 061,37 € 726 361,37 € 776 761,37 € 826 761,37 € 876 761,37 € 926 761,37 €

Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1) 354 401,26 € 417 313,03 € 485 943,40 € 541 217,42 € 599 251,86 € 643 507,82 € 687 374,38 € 735 727,14 € Mesures correctives le cas échéant

Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté 354 401,26 € 417 313,03 € 485 943,40 € 541 217,42 € 599 251,86 € 643 507,82 € 687 374,38 € 735 727,14 €

Taux d'endettement (< 50%) 5,55% 4,32% 3,00% 1,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Durée apparente de la dette (< 10 ans) -0,32 -0,13 -0,10 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1) 7,84 19,01 17,17 17,24 17,31 9,16 9,05 8,93 Trésorerie en jours (automatisation qui sera réalisée ultérieurement) Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78) -4,86% -9,96% -8,98% -8,94% -8,78% -8,62% -8,48% -8,33% Taux de vétusté global des immobilisations (1) 61,79% 66,82% 71,77% 74,51% 77,15% 77,83% 78,40% 79,39% Marge brute d'exploitation -119 091,16 € -204 847,86 € -189 763,88 € -187 672,69 € -185 446,03 € -183 208,25 € -180 959,28 € -178 699,06 € Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants -5,48% -10,17% -8,95% -8,92% -8,77% -8,62% -8,48% -8,33%

R A T I O S

B

F

R

T

OK

OK

Contrôle cohérence

avec l'onglet "Bilan Financier" :

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/20222020 Réel 2021 (1) 2020 Réel 2021 (1)

Biens stables Financements stables Immobilisations incorporelles brutes 13 200,00 € 25 190,02 € Apports, dotations, réserves et fonds propres 42 583,31 € 54 465,49 € Immobilisations corporelles brutes 503 218,07 € 548 371,35 € Excédents affectés à l'investissement 512 276,57 € 512 276,57 € - Terrains Subventions d'investissement - Agencements de terrain Réserve de compensation des charges d'amortissement - Constructions 16 796,67 € Provisions pour renouvellement des immobilisations - Installations techniques, matériel et outillage 188 705,37 € 192 929,37 € Fonds dédiés à l'investissement (3) - Autres immobilisations corporelles 314 512,70 € 338 645,31 € Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine) 44 602,35 € 36 031,65 € Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2) Dépôts et cautionnements reçus 51 154,92 € 46 632,44 € Amortissements des immobilisations corporelles 282 676,84 € 333 207,91 € - Agencements de terrain

- Constructions

- Installations techniques, matériel et outillage 77 066,81 € 103 254,86 € Immobilisations financières - Autres immobilisations corporelles 205 610,03 € 229 953,05 € Amortissements comptables excédentaires différés (3) Amortissement des immobilisations incorporelles 13 200,00 € 21 193,35 € Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)

Charges à répartir sur plusieurs exercices Dépréciation des immobilisations Autres 33,54 € 33,54 € Autres (7) Comptes de liaison investissement (3) Compte de liaison investissement (3) (8) Total II 516 451,61 € 573 594,91 € Total I 946 493,99 € 1 003 807,41 € 0,00 € 0,00 € 430 042,38 € 430 212,50 € Actifs stables d'exploitation Financements stables d'exploitation Report à nouveau déficitaire (4) Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR 76 997,59 € 76 997,59 € Résultat déficitaire (4) 65 917,26 € 169 434,29 € Réserves de compensation des déficits 201 164,03 € 201 164,03 € Créances glissantes Résultat excédentaire (4) Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3) Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4) 616 832,40 € 550 915,14 € Provisions pour risques et charges

Fonds dédiés à l'exploitation (3)

Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers

Autres

Compte de liaison trésorerie (stable) Compte de liaison trésorerie (stable) Total IV 65 917,26 € 169 434,29 € Total III 894 994,02 € 829 076,76 € 0,00 € 0,00 € 829 076,76 € 659 642,47 € 0,00 € 0,00 € 1 259 119,14 € 1 089 854,97 € Valeurs d'exploitation Dettes d'exploitation Stocks et en-cours Avances reçues 18 504,00 € Avances et acomptes versés Fournisseurs 28 624,68 € 27 644,95 € Créances sur organismes payeurs, usagers et clients 352 577,43 € 366 841,18 € Dettes sociales et fiscales 2 075,00 € Créances diverses d'exploitation 20,00 € 20,00 € Dettes diverses d'exploitation 123 464,49 € 186,21 € Créances irrécouvrables admises en non valeur (5) Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance Ressources à reverser à l'aide sociale Dépenses pour congés payés Fonds déposés par les résidents Autres Autres 65 806,53 € 51 531,31 €

Compte de liaison d'exploitation 231 016,32 € 231 016,32 € Compte de liaison d'exploitation Total VI 583 613,75 € 597 877,50 € Total V 217 895,70 € 99 941,47 € 365 718,05 € 497 936,03 € 0,00 € 0,00 € Liquidités Financements à court terme Valeurs mobilières de placement Fournisseurs d'immobilisations Disponibilités 893 401,09 € 591 918,94 € Fonds des majeurs protégés Autres Concours bancaires courants Ligne de trésorerie

Intérêts courus non échus

Autres (dont emprunts à un an au plus)

Compte de liaison trésorerie Compte de liaison trésorerie Total VIII 893 401,09 € 591 918,94 € Total VII 0,00 € 0,00 € 893 401,09 € 591 918,94 € 0,00 € 0,00 €

2 059 383,71 € 1 932 825,64 € 2 059 383,71 € 1 932 825,64 €

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1 (5) : ESSMS publics seulement (2) : PPP = partenariat public privé (6) : Montant précédé du signe "-"

(3): ESSMS privés seulement (7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs (4) : Sous contrôle de tiers financeurs (8) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

2020 Réel 2021 (1)

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS : OK OK

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR : OK

Fonds de roulement net global négatif Fonds de roulement net global positif

Besoin en fonds de roulement (VI-V) Excédent de financement d'exploitation (VI-V)

Trésorerie positive (VIII-VII) Trésorerie négative (VIII-VII)

TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII) TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)

Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1 (document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

BIENS FINANCEMENTS

Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II) Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)

Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1) / Bilan Financier

Accusé de réception en préfecture

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Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022Thèmes & intitulés

(valeurs indicatives) Mode de calcul

Valeur de l'indicateur pour

2020

Valeur de l'indicateur pour

2021

1. Endettement à moyen et long terme

1.1. Indépendance financière (<50%) Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés) 6,86% 5,55%

1.2. Apurement de la dette (>2) Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme 4,94 6,08

1.3. Durée apparente de la dette Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF -1,85 -0,32

2. Patrimoine immobilier

2.1. Vétusté des immobilisations (1)

Construction 0,00% 0,00%

Installations techniques, matériel et outillage 40,84% 53,52%

Autres immobilisations corporelles 65,37% 67,90%

3. Equilibres du bilan

3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation

Fonds de roulement d'investissement (FRI) 75,27 68,53

Fonds de roulement d'exploitation (FRE) 145,10 105,08

Fonds de roulement net global (FRNG) 220,37 173,60

3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation BFR x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 64,01 79,32

3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation Trésorerie x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 156,36 94,29

3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement) 13,48 12,27

4. Rotation des postes d'exploitation en jours

4.1. Stocks (10-20 j.) [Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. Total des consommations (comptes 601 à 603) 0,00 0,00

4.2. Créances (< 30 j.) (Solde débiteur comptes 41) x 365 j. Total des produits (comptes 70 et 73) 61,94 61,67

4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.) (Solde créditeur comptes 401) x 365 j. Total des charges (comptes 60 à 62)(2) 13,37 13,12

4.4. Dettes sociales et dettes fiscales (Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647) 0,00 1,59

5. Autres -1,16% -5,08%

5.1. Taux de CAF (5 à 10%)

9,68% 9,26%

-0,29% -5,48%

(1) : Dénominateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant

(2): Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

5.2. Taux de réserve de compensation des déficits Réserve de compensation des déficits (c/ 10686 ou c/ 106856) x 100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713

5.3. Taux de marge brute d'exploitation (Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x100 Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713

Solde créditeur des comptes 28

Solde débiteur des comptes 21 correspondants

FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.

Total classe 6 (charges décaissables uniquement)

CAF x100

Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713

Ratios d'analyse financière

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1) / Ratios_financiers

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Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

% Montant % Montant % Montant % Montant

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - €

Montant des quotes-parts des opérations faites en commun 0% 0% 0% 0% Quote-part des frais de siège 0% 0% 0% 0% Quotes-parts Autres opérations faites en commun 0% 0% 0% 0% … 0% 0% 0% 0%

Total - € 0% - € 0% - € 0% - € 0% - €

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

N° de

compte Libellé

Montant

total du

compte (1)

Clé de

répartition

(nature)

Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)

Budgets hors

périmètre du CPOM

(synthèse) (3)

CRPP CRPA 1 CRPA…

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1) / Tableau_Rcc

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Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022Précisions et consignes de remplissage :

L’information est à présenter opération par opération. Pour ajouter une nouvelle ligne de saisie, cliquer sur le bouton à gauche du tableau

Il convient de saisir dans le tableau l’information la plus détaillée possible permettant : • d’avoir une bonne compréhension du contrat (identité du cocontractant, nature, date et durée du contrat), en explicitant le cas échéant les clauses particulières dans le rapport budgétaire et financier ; • d’apprécier les engagements du gestionnaire non traduits dans le bilan financier, en termes de sorties de trésorerie futures (redevances restant à payer) ;

de l'exercice cumulées Moins de 1 an de 1 à 5 ans + de 5 ans Total restant Prix d'achat résiduel

Emprunt mobilier 8 570,70 € 8 916,96 € 18 372,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8 570,70 € 0,00 € 8 916,96 € 18 372,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cet onglet fournit des informations complémentaires au bilan financier sur les opérations relatives à des contrats de crédit-bail et/ou des locations mobilières ou immobilières de longue durée. Au besoin, ces informations pourront être utiles pour effectuer un retraitement sur les différentes composantes de la CAF, afin que cette dernière ne soit pas biaisée par une situation immobilière différente. Les autres engagements reçus et donnés peuvent être utilement mentionnés dans le rapport budgétaire et financier (engagements de retraite, litiges non provisionnés, garanties bancaires, etc.).

• de reconstituer la valeur nette de l’actif correspondant à l’investissement (prix d’achat résiduel) et de mesurer l’impact total de cet investissement sur la trésorerie des ESSMS du périmètre (montant cumulé des redevances payées et restant à payer).

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Redevances payées Redevances restant à payer selon échéances

Total

Raison sociale du cocontractant Nature du contrat Date du contrat Durée du contrat

610002610_eprd_complet_20220729_vdef TLX (1) / Tab_Eng. hors bilan

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Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022PERSONNEL (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")

Emploi permanent

(P) / temporaire

(T)

Nombre d'ETP

inscrits à l'EPRD

2021 (*)

Nombre d'ETP Hébergement en ETP Dépendance en ETP Soins en ETP Rémunérations brutes

+ charges sociales et

fiscales 2021 (*)

Rémunérations brutes

+ charges sociales et

fiscales

Imputation à la section

"Hébergement"

Imputation à la section

"Dépendance"

Imputation à la section

"Soins"

DIRECTION - ADMINISTRATION 100%

1,25 1,52 1,52 0,00 58 655,21 € 85 499,24 € 85 499,24 € 0,00 € P 1,00 1,32 1,32 0,00 51 467,69 € 78 298,52 € 78 298,52 € 0,00 € T 0,25 0,20 0,20 0,00 7 187,52 € 7 200,71 € 7 200,71 € 0,00 € Directeur P 0,33 0,33 25 671,69 € 25 671,69 € Directeur T Médecin directeur P Médecin directeur T Directeur adjoint, attaché de direction, économe P Directeur adjoint, attaché de direction, économe T Agent administratif et personnel de bureau P 1,00 0,99 0,99 51 467,69 € 52 626,83 € 52 626,83 € Agent administratif et personnel de bureau T 0,25 0,20 0,20 7 187,52 € 7 200,71 € 7 200,71 € Autre personnel de direction ou d'administration P Autre personnel de direction ou d'administration T CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien 100% 3,29 2,36 2,36 0,00 132 239,78 € 93 953,17 € 93 953,17 € 0,00 € P 1,00 2,36 2,36 0,00 39 771,24 € 93 953,17 € 93 953,17 € 0,00 € T 2,29 0,00 0,00 0,00 92 468,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ouvrier professionnel P 1,00 1,01 1,01 39 771,24 € 38 458,26 € 38 458,26 € Ouvrier professionnel T 2,29 92 468,54 € Agent de service général P Agent de service général T Diététicien P Diététicien T Autre personnel de cuisine - services généraux P 1,35 1,35 55 494,90 € 55 494,90 € Autre personnel de cuisine - services généraux T ANIMATION - SERVICE SOCIAL 100% 0,00 0,96 0,96 0,00 2 360,57 € 41 281,97 € 41 281,97 € 0,00 € P 0,00 0,96 0,96 0,00 2 360,57 € 41 281,97 € 41 281,97 € 0,00 € T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Animateur social P 0,96 0,96 2 360,57 € 41 281,97 € 41 281,97 € Animateur social T 0,00 0,00 € Autre personnel d'animation - service social P Autre personnel d'animation - service social T 70% 30%

10,53 14,57 8,80 4,37 1,40 474 297,25 € 582 310,81 € 352 343,49 € 174 693,24 € 55 274,08 € P 4,01 14,40 8,68 4,32 1,40 159 317,28 € 575 147,36 € 347 329,07 € 172 544,21 € 55 274,08 € T 6,52 0,17 0,12 0,05 0,00 314 979,97 € 7 163,45 € 5 014,42 € 2 149,04 € 0,00 € ASH P 4,01 13,42 7,99 4,02 1,40 159 317,28 € 529 841,57 € 315 615,02 € 158 952,47 € 55 274,08 € ASH remplacant T 6,52 0,17 0,12 0,05 314 979,97 € 7 163,45 € 5 014,42 € 2 149,04 € Lingerie P 0,98 0,69 0,29 45 305,78 € 31 714,05 € 13 591,74 € AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET

ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX 30% 70%

15,16 12,83 3,85 8,98 659 447,51 € 524 525,05 € 157 357,51 € 367 167,53 € P 9,05 12,83 3,85 8,98 374 975,99 € 524 525,05 € 157 357,51 € 367 167,53 € T 6,11 0,00 0,00 0,00 284 471,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30% 70%

10,94 12,83 3,85 8,98 482 313,97 € 524 525,05 € 157 357,51 € 367 167,53 € P 6,01 12,83 3,85 8,98 262 318,27 € 524 525,05 € 157 357,51 € 367 167,53 € T 4,94 0,00 0,00 0,00 219 995,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie P 6,01 12,83 3,85 8,98 262 318,27 € 524 525,05 € 157 357,51 € 367 167,53 € Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie T 4,94 0,00 219 995,70 € 0,00 € Aide-soignant assistant de soins en gérontologie P Aide-soignant assistant de soins en gérontologie T 30% 70%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € P

30% 70%

4,21 0,00 0,00 0,00 177 133,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € P 3,04 0,00 0,00 0,00 112 657,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € T 1,17 0,00 0,00 0,00 64 475,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € P 3,04 112 657,71 € T 1,17 64 475,82 € PSYCHOLOGUES 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € P

INFIRMIERS 100%

4,54 3,46 3,46 274 646,89 € 210 461,77 € 210 461,77 € P 1,00 3,46 3,46 67 923,27 € 210 461,77 € 210 461,77 € T 3,54 0,00 0,00 206 723,63 € 0,00 € 0,00 € Infirmier coordonnateur P 1,00 0,98 0,98 67 923,27 € 53 860,88 € 53 860,88 € Infirmier coordonnateur T 0,79 0,00 64 511,36 € Infirmier diplômé d'État P 2,48 2,48 156 600,89 € 156 600,89 € Infirmier diplômé d'État T 2,75 0,00 142 212,26 € Infirmier psychiatrique P Infirmier psychiatrique T Autre personnel infirmier P Autre personnel infirmier T AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € P 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € T 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € Masseur-kinésithérapeute P Masseur-kinésithérapeute T Ergothérapeute P Ergothérapeute T Pédicure-Podologue P Pédicure-Podologue T Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité P Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité T Intervenant en activité physique adaptée P Intervenant en activité physique adaptée T Autre personnel paramédical P Autre personnel paramédical T PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € P 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € T 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € Pharmacien P Pharmacien T Préparateur en pharmacie P Préparateur en pharmacie T MEDECIN 100% 0,23 0,27 0,27 15 129,34 € 24 791,77 € 24 791,77 € P 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € T 0,23 0,27 0,27 15 129,34 € 24 791,77 € 24 791,77 € Médecin coordonnateur P Médecin coordonnateur T 0,23 0,27 0,27 15 129,34 € 24 791,77 € 24 791,77 € Médecin généraliste P Médecin généraliste T Gériatre P Gériatre T Psychiatre P Psychiatre T Autre médecin P Autre médecin T

Raison sociale : EHPAD DE GLOS LA FERRIERE

FINESS ET : 610782260

Annexe 6A : Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés - Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ (y compris personnel de remplacement)

EPRD 2022 EPRD 2022

ASH - agents de service affectés aux fonctions de

blanchissage, nettoyage et service des repas

A.S.

A.M.P.

A.E.S.

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022TOTAL 35,00 35,96 13,64 8,22 14,11 1 616 776,55 € 1 562 823,77 € 573 077,86 € 332 050,76 € 657 695,15 €

PERSONNEL (une ligne par emploi)

Emploi permanent

(P) / temporaire

(T)

Nombre d'ETP

inscrits à l'EPRD

2021 (*)

Nombre d'ETP Hébergement en ETP Dépendance en ETP Soins en ETP

Charges relatives au

personnel extérieur à

l'établissement N-1

2021 (*)

Charges relatives au

personnel extérieur à

l'établissement

IMPUTATION à la

section

"Hébergement"

IMPUTATION à la

section "Dépendance"

IMPUTATION à la

section "Soins"

DIRECTION - ADMINISTRATION 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Directeur P Directeur T Médecin directeur P Médecin directeur T Directeur adjoint, attaché de direction, économe P Directeur adjoint, attaché de direction, économe T Agent administratif et personnel de bureau P Agent administratif et personnel de bureau T Autre personnel de direction ou d'administration P Autre personnel de direction ou d'administration T CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Ouvrier professionnel P Ouvrier professionnel T Agent de service général P Agent de service général T Diététicien P Diététicien T Autre personnel de cuisine - services généraux P Autre personnel de cuisine - services généraux T ANIMATION - SERVICE SOCIAL 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Animateur social P Animateur social T Autre personnel d'animation - service social P Autre personnel d'animation - service social T 70% 30%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € P

AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET

ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX 30% 70%

1,46 0,00 0,00 0,00 65 236,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30% 70%

1,46 0,00 0,00 0,00 65 236,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie P Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie T 1,46 65 236,92 € Aide-soignant assistant de soins en gérontologie P Aide-soignant assistant de soins en gérontologie T 30% 70%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € P

30% 70%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € P

PSYCHOLOGUES 100%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € P

INFIRMIERS 100%

0,00 0,10 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € Infirmier coordonnateur P 0,10 Infirmier coordonnateur T Infirmier diplômé d'État P Infirmier diplômé d'État T Infirmier psychiatrique P Infirmier psychiatrique T Autre personnel infirmier P Autre personnel infirmier T AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € Masseur-kinésithérapeute P Masseur-kinésithérapeute T Ergothérapeute P Ergothérapeute T Pédicure-Podologue P Pédicure-Podologue T Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité P Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité T Intervenant en activité physique adaptée P Intervenant en activité physique adaptée T Autre personnel paramédical P Autre personnel paramédical T PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € Pharmacien P Pharmacien T Préparateur en pharmacie P Préparateur en pharmacie T MEDECIN 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € Médecin coordonnateur P Médecin coordonnateur T Médecin généraliste P Médecin généraliste T Gériatre P Gériatre T Psychiatre P Psychiatre T Autre médecin P Autre médecin T TOTAL 1,46 0,10 0,00 0,00 0,00 65 236,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(*) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N-1

Répartition des charges relatives au personnel extérieur à l'établissement (hors experts juridiques et comptables et commissaire aux comptes)

(*) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés annexé au cadre EPRD de l'année N-1

EPRD 2022 EPRD 2022

ASH - agents de service affectés aux fonctions de

blanchissage, nettoyage et service des repas

A.S.

A.M.P.

A.E.S.

Accusé de réception en préfecture

061-200072387-20220926-2022-09-26-041-DE

Date de télétransmission : 10/10/2022

Date de réception préfecture : 10/10/2022