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Document publié le Jeudi 15 février 2018
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Thèmes du document : Économie et finances, Aménagement du territoire, Banque,
DEBAT D’ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2018
RAPPORT
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
15 FEVRIER 2018 1 2
SOMMAIRE Pages
I – PRESENTATION ET EVOLUTION DES BUDGETS........................................................ 3
1 – LES BUDGETS DE BLANGY PONT L’EVEQUE INTERCOM ........................................................... 3
2 - BUDGET GENERAL ................................................................................................................. 3
3 - BUDGET ANNEXE DECHETS .................................................................................................... 4
Présentation du budget ...................................................................................................... 4
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ................................................................. 4
Les investissements réalisés .............................................................................................. 4
4 - BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ..................................................................................... 5
5 – BUDGET ANNEXE PARC DU GOSSET....................................................................................... 5
6 - BUDGET ANNEXE TRANSPORT SCOLAIRE ................................................................................ 6
7 - BUDGET ANNEXE SPANC ...................................................................................................... 6
II – BUDGET GENERAL DE FONCTIONNEMENT : REALISE 2017 ................................... 7
1 – RECETTES DE FONCTIONNEMENT .......................................................................................... 7
Les redevances et produits des services ............................................................................ 7
La taxe additionnelle........................................................................................................... 7
La contribution foncière des entreprises ............................................................................. 7
Les autres impôts locaux .................................................................................................... 7
L’attribution de compensation des communes membres .................................................... 8
La taxe de séjour ................................................................................................................ 8
La dotation globale de fonctionnement ............................................................................... 8
Les subventions et participations ........................................................................................ 8
Les attributions de compensation de l’Etat et du département ............................................ 9
Les revenus des immeubles ............................................................................................... 9
2 – DEPENSES DE FONCTIONNEMENT .......................................................................................... 9
Les charges à caractère général ........................................................................................ 9
Les autres charges de gestion ............................................................................................ 10
Les charges financières ...................................................................................................... 10
Les charges exceptionnelles .............................................................................................. 10
L’atténuation de produits .................................................................................................... 10
Les charges de personnel .................................................................................................. 11
Les charges de services techniques communaux ............................................................... 11
III – BUDGET GENERAL D’INVESTISSEMENT : REALISE 2017 ....................................... 13
IV – PERSPECTIVES 2018 ................................................................................................... 14
1 – FONCTIONNEMENT................................................................................................................ 14
2 – INVESTISSEMENTS ................................................................................................................ 15
V – ENDETTEMENT.............................................................................................................. 16
1 – BUDGET GENERAL ................................................................................................................ 16
VI – ANNEXE ........................................................................................................................ 17 3
I - PRESENTATION ET ÉVOLUTION DES
BUDGETS
1 – LES BUDGETS DE BLANGY PONT L’ÉVEQUE
INTERCOM 2017
BUDGETS PRIMITIFS 2017 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Budget général 7 747 473 € 5 527 360 €
Budget annexe Déchets 2 808 358 € 645 000 €
Budget annexe Zones d’activités 1 237 489 € 1 620 997 €
Budget annexe Parc d’activités du Gosset 2 038 000 € 2 016 000 €
Budget annexe Transport scolaire 450 500 € - €
Budget annexe SPANC 113 110 € 239 309 €
Total 14 394 930 € 10 048 666 €
2 – LE BUDGET GÉNÉRAL
Exercice 2017
Section BP 2017 Réalisé 2017 Résultat net
Fonctionnement 7 747 473 €
Dépenses 6 971 375,55 €
+ 413 658,68 €
Recettes 7 385 034,23 €
Investissement 5 527 360 €
Dépenses 1 176 881,78 €
-22 660,26 €
Recettes 1 154 221,52 €
Exercice 2015 Exercice 2016
Section BP Résultat net BP Résultat net
Fonctionnement 7 022 973 € + 141 555,34 € 7 512 195 € + 245 469,27 €
Investissement 6 219 184 € - 1 006 453,38 € 6 255 000 € - 2 136 012,58 € 4
3 – LE BUDGET ANNEXE DÉCHETS
PRESENTATION DU BUDGET PAR EXERCICE
Exercice 2017
Section BP 2017 Réalisé 2017 Résultat net
Fonctionnement 2 808 358 €
Dépenses 2 203 448,98 €
+ 148 274,18 €
Recettes 2 351 723,16 €
Investissement 645 000 €
Dépenses 16 500 €
+ 44 445,69 €
Recettes 60 945,69 €
Exercice 2015 Exercice 2016
Section BP Résultat net BP Résultat net
Fonctionnement 2 471 125 € - 83 449,86 € 2 625 650 € + 134 081,14 €
Investissement 453 971 € - 65 119,48 € 444 360 € + 15 151,72 €
LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (CHAP 73 - ART. 7331)
Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères 2014 2015 2016 2017
Taux 12,50 % 12,50 % 13 %
Zone 1 17,99 %
Zone 2 18 %
Zone 3 13 %
Montant du produit perçu 1 587 236 € 1 611 742 € 1 872 103 € 1 927 139 €
LES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2017
Achat de matériel pour l’entretien de la déchetterie (souffleur)
Achat de cartes supplémentaires pour la déchetterie
Achat de conteneurs
Plan topographique de la déchetterie 5
4 – LE BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITÉS
PRESENTATION DU BUDGET PAR EXERCICE
Exercice 2017
Section BP 2017 Réalisé 2017 Résultat net
Fonctionnement 1 237 489 €
Dépenses 34 854,33 €
+ 1 380 662,93€
Recettes 1 415 517,26 €
Investissement 1 620 997
Dépenses 1 030 354,83 €
-1 030 354,83 €
Recettes 0 €
Exercice 2015 Exercice 2016
Section BP Résultat net BP Résultat net
Fonctionnement 1 135 585 € + 574,53 € 813 770 € + 114 933,00 €
Investissement 933 797 € + 29 429,60 € 690 539 € - 309 489,17 €
LES TRAVAUX REALISES EN 2017
Zone de Clarbec : travaux d’aménagement de la zone
5 – LE BUDGET ANNEXE PARC DU GOSSET
PRESENTATION DU BUDGET PAR EXERCICE
Exercice 2017
Section BP 2017 Réalisé 2017 Résultat net
Fonctionnement 2 038 000 €
Dépenses - €
- €
Recettes - €
Investissement 2 016 000 €
Dépenses - €
- €
Recettes - €
Exercice 2015 Exercice 2016
Section BP Résultat net BP Résultat net
Fonctionnement 2 038 000 € - €
Investissement 2 016 000 € - € 6
6 – LE BUDGET ANNEXE TRANSPORT SCOLAIRE
Exercice 2017
Section BP 2017 Réalisé 2017 Résultat net
Fonctionnement 450 500 €
Dépenses 400 668,97 €
-59 001,24 €
Recettes 341 667,73 €
Exercice 2015 Exercice 2016
Section BP Résultat net BP Résultat net
Fonctionnement 458 850 € + 20 113,18 € 464 900 € - 18 993,40 €
7 – LE BUDGET ANNEXE SPANC
Exercice 2017
Section BP 2017 Réalisé 2017 Résultat net
Fonctionnement 113 110 €
Dépenses 66 590,40 €
+21 331,04 €
Recettes 87 921,44 €
Investissement 239 309 €
Dépenses 115 486,00 €
+249,72 €
Recettes 115 735,72 €
Exercice 2015 Exercice 2016
Section BP Résultat net BP Résultat net
Fonctionnement 149 522,00 € - 1 092,90 € 121 000,00 € + 25 398,87 €
Investissement 162 856,81 € + 12 179,78 € 161 360,59 € - 1 480,69 €
LES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2017
Reversement des aides à la réhabilitation 7
II – BUDGET GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT :
RÉALISÉ 2017
1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT
LES REDEVANCES ET PRODUITS DES SERVICES (CHAPITRE 70)
REDEVANCES ET PRODUITS 2015 2016 2017
Montant constaté au CA
Evolution
706 668 €
- 6,4 %
708 687 €
+ 0,28 %
800 102 €
+ 12,9%
Les redevances et produit des services concernent les services scolaires (restaurants scolaires), périscolaires (garderies), extrascolaires (centre de loisirs) et culturels (école de musique et bibliothèques) ; mais aussi les remboursements des budgets annexes et le remboursement du personnel de la communauté de communes mis à disposition. En 2017, l’augmentation est essentiellement due à la redevance de la société publique locale dans le cadre de la délégation de service publique et le remboursement des charges liées aux groupements de commande
LA TAXE ADDITIONNELLE (CHAP 73 - ART 73111)
TAXE ADDITIONNELLE 2015 2016 2017
TH
TFB
TFNB
TA FNB
Taux Produit Taux Produit Taux Produit
8,04 % 1 552 006€ 8,12 % 1 658 273€ 8,20 % 1 709 104€ 1,73 % 234 118€ 1,75 % 262 227 1,77 % 274 759€ 3,17 % 62 224€ 3,20 % 69 504€ 3,23 % 70 747€
133 727€ 143 135€ 147 991€
Total produit encaissé 1 982 075 € 2 133 139 € 2 202 601 €
LA CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES (CHAP 73 - ART 73111)
CONTRIBUTION FONCIERE
DES ENTREPRISES 2015 2016 2017
Base d’imposition 4 790 000 € 5 514 000 € 5 782 222 €
Taux 20,66 % 20,87 % 21,08 %
Produit 989 770 € 1 150 699 € 1 229 725 €
LES AUTRES IMPOTS LOCAUX (CHAP 73 - ART 73112, 73113 & 73114)
2015 2016 2017
CVAE 678 710 € 728 344 € 744 477 €
IFER 43 500 € 48 865 € 51 148 €
TASCOM 86 853 € 86 425 € 104 465 € 8
L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION DES COMMUNES MEMBRES (CHAP 73 - ART
7321)
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2015 2016 2017
Montant perçu par l’Intercom (recette) 420 585€ 420 585€ 420 585€
Les communes qui ont des charges transférées supérieures au montant de leur Taxe Professionnelle doivent reverser la différence à l’Intercom (Voir ci-joint en annexe, le détail de la TP, des charges transférées et de la compensation d’attribution par commune).
LA TAXE DE SEJOUR (CHAP 73 - ART. 7362)
TAXE DE SEJOUR 2015 2016 2017
Montant du produit encaissé par exercice 123 251,93 € 165 893,44 € 167 800,99 €
Montant recouvré par saison touristique 95 833,34 € 167 389,14 € € 162 265,34 €
A compter du 1er janvier 2016, intégration de Pierre & Vacances situé sur les communes de Branville et Danestal.
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (CHAP 74 - ART. 74124 & 74126)
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT BONIFIEE 2015 2016 2017
Dotation des intercommunalités
Evolution
692 142 €
- 16,47 %
611 902 €
- 11,59 %
561 969 €
- 8,16 %
Dotation de compensation des groupements
Evolution
358 957 €
- 2,18 %
359 581 €
+ 0,18 %
349 589 €
- 2,78%
La contribution au redressement des finances publiques s’élève à 370 784 € pour l’année 2017. Cette contribution est prélevée sur la dotation des intercommunalités.
LES SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS (CHAP 74 - ART. 747)
SUBVENTIONS 2015 2016 2017
Montant perçu
Evolution
187 784 €
+ 5,45 %
187 067 €
- 0,38 %
192 806 €
+ 3,07 %
Ce groupe d’articles rassemble les diverses subventions de l’Etat, du Département, de la Région et autres participations notamment :
les participations pour frais de scolarité,
les aides pour l’embauche d’emplois d’avenir
les subventions du Conseil Départemental pour le fonctionnement de l’école de musique, l’utilisation des gymnases par le collège et une participation famille pour le centre d’été,
les aides de la CAF pour le contrat petite enfance
et tout autre organisme. 9
LES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DE L’ETAT ET DU DEPARTEMENT (CHAP 74
- ART. 748)
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DE L’ETAT 2015 2016 2017
Compensation pour perte de la TP-Département
(art 74832) 35 623 € 36 422 € 37 385 €
Compensation au titre de la contribution
économique territoriale (74833) 7 562 € 6 288 € 2 359 €
Compensation au titre des exonérations des
taxes d’habitation (74835) 80 446 € 66 241 € 98 051 €
Fonds d’amorçage (7488) 69 610 € 65 496 € 55 283 €
LES REVENUS DES IMMEUBLES (CHAP 75 - ART. 752)
LOYERS 2015 2016 2017
Montant perçu
Evolution
31 761 €
- 20,28 %
37 290 €
+ 17,40 %
36 293 €
- 2,68 %
Bureaux rue de l’hippodrome : Tipiak, en 2014 réactualisation des loyers de 2012 et 2013 ; le loyer de décembre 2015 a été appelé sur l’exercice 2016 soit 13 loyers encaissés sur cet exercice.
2 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
LES CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAP 011 – ART 60, 61, 62, 63)
CHARGES GENERALES 2015 2016 2017
Montant réalisé
Evolution
% de réalisation du BP
1 075 254 €
- 1,43 %
88,95 %
1 109 225 €
+ 3,16 %
92,01 %
1 100 203 €
- 0,82 %
90,36 %
Ce chapitre est consacré aux achats de matières et matériaux ainsi qu’aux différents contrats nécessaires au fonctionnement des services de la communauté de communes. 10
LES AUTRES CHARGES DE GESTION (CHAP 65)
AUTRES CHARGES DE GESTION 2015 2016 2017
Montant réalisé
Evolution
% de réalisation du BP
663 646 €
- 1,13 %
94,30 %
776 400 €
+ 17 %
99,68 %
749 020 €
- 3,53 %
98,60 %
II s’agit essentiellement des contributions obligatoires :
indemnité des élus
participations aux frais de scolarité, depuis 2016 remboursement des frais de scolarité à COPADOZ subventions versées aux différents organismes (office de tourisme, associations liées au tourisme, associations sportives, syndicat mixte pour l’insertion sociale et professionnelle du Pays d’Auge nord, Mission locale de la Baie de Seine, Pays d’Auge Expansion, SCOT, Syndicat du bassin versant de la Touques…). Créances admises en non-valeur
LES CHARGES FINANCIERES (CHAP 66)
CHARGES FINANCIERES 2015 2016 2017
Montant réalisé
Evolution
% de réalisation du BP
67 371 €
+ 37,78 %
91,82 %
62 431 €
- 7,33 %
95,42 %
57 606 €
- 7,73 %
95,03 %
LES CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAP 67)
CHARGES EXCEPTIONNELLES 2015 2016 2017
Montant réalisé 352 € 12 351 € 255 €
Elles concernent essentiellement des annulations de titre émis sur des exercices antérieurs. En 2016, annulation de titres suite à redressement judiciaire et frais de scolarité facturés à tort.
L’ATTENUATION DE PRODUITS (CHAP 014)
2015 2016 2017
Attribution de compensation (versée aux
communes par l’Intercom) art. 73921 591 328€ 591 328€ 672 435 €
Attribution de compensation
(régularisation 2016) art. 73928 91 293
Reversement sur FNGIR art. 73923 1 148 824€ 1 170 182 € 1 170 182 € 11
LES CHARGES DE PERSONNEL (CHAP 012 – ART 63, 64)
Année
Frais de personnel
charges comprises
(chap. 012)
Rembt arrêts
maladie et
contrats
aidés
(art 6419 &
74712)
Solde Observation
2014 2 674 687 € + 11,70% 59 813€ 2 614 874€ + 10,70%
Création d’un poste en contrat avenir à
la déchetterie, création d’un poste de
responsable aux ressources humaines
(sur 12 mois), création d’un poste de
responsable de la commande publique
(sur 6 mois), création de 32 postes pour
les activités périscolaires (sur 4 mois),
remplacement du personnel en arrêt
maladie
2015 2 759 097 € + 3,16 % 42 940 € 2 716 157 € + 3,87 %
Poste de responsable de la commande
publique sur 12 mois au lieu de 6 mois
en 2014, création d’un poste d’adjoint
administratif (sur 4 mois), 32 postes pour
les activités périscolaires sur 12 mois au
lieu de 4 mois, remplacement du
personnel en arrêt maladie
2016 2 755 612 € - 0,12% 43 147 € 2 712 465 € - 0,13 %
Création d’un poste de chargé
d’urbanisme, poste d’adjoint administratif
sur 12 mois au lieu de 4 en 2015, poste
de DGS sur 2 mois au lieu de 5 mois en
2015, remplacement du personnel en
arrêt maladie
2017 2 976 156 € + 8,01 % 36 259 € 2 939 897 € + 8,39 %
Création d’un poste de responsable des
services techniques (2 mois), un poste
de chargé de communication (1 mois),
poste de DGS sur 12 mois au lieu de 2
mois en 2016, mise à disposition d’un
adjoint administratif sur 12 mois au lieu
de 5 mois en 2016, remplacement du
personnel en arrêt maladie, PPCR
revalorisation indiciaire au 01.01.2017 et
transfert prime-point
LES CHARGES DE SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX (CHAP 012 – ART 621)
2015 2016 2017
Remboursement de frais
de personnel extérieur 34 687 € 68 353 € 55 660 € 12
REPARTITION DES AGENTS PAR SERVICE AU 31-12
Nombre d’agents par
service 2013 2014 2015 2016 2017
Ecoles 55,64 54 51,5 49 50
Périscolaires 14,5 25 20 19
Extrascolaire 5,11 4 2,5 2,5 2,5
Sport 4,85 4,75 4,75 4,75 5
Technique 1 1 1 1 3
Bibliothèque 6,35 6 5,5 5 5,5
Ecole de musique 9,1 12 12 12 13
Dév. Durable 5,75 6,75 5,75 5,75 6
Dév. Economique 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Administratif 8,70 9,5 7,5 8,5 9,5
Urbanisme 1 1
TOTAL 97 113 116 110 115
EQUIVALENTS TEMPS PLEINS PAR SERVICE AU 31-12
2015 2016 2017
Services Temps hebdo Nombre d’agents
Equivalent
temps
plein
Temps
hebdo
Nombre
d’agents
Equivalent
temps
plein
Temps
hebdo
Nombre
d’agents
Equivalent
temps
plein
Scolaire 1 267,05 51,5 36,2 1 213,05 49 34,66 1 190 50 34
Périscolaire 258,75 25 7,39 249,75 20 7,14 250 19 7,14
Bibliothèque 140,34 5,5 4,01 138,84 5 3,97 146,84 5,5 4,20
Extrascolaire 69,50 2,5 1,99 69,5 2,5 1,99 69,50 2,5 1,99
Sport 158,75 4,75 4,54 158,75 4,75 4,54 154,50 5 4,41
Technique 27,5 1 0,79 27,5 1 0,79 97,50 3 2,79
Administratif 262,5 7,5 7,5 297,5 8,5 8,5 332,50 9,5 9,5
Urbanisme 35 1 1 35 1 1
Economique 17,5 0,5 0,5 17,5 0,5 0,5 17,5 0,5 0,5
Dév durable 201,25 5,75 5,75 201,25 5,75 5,75 210 6 6
Musique 118,05 12 5,9 118,75 12 5,93 122 13 5,73
Total 2 521,19 116 74,57 2 527,39 110 74,75 2 625,34 115 77,26 13
III - BUDGET GÉNÉRAL D’INVESTISSEMENT :
RÉALISÉ 2017
DEPENSES BP 2016 CA 2016 BP 2017 CA 2017
Déficit N-1 reporté 944 926 -
Dépenses imprévues 13 738 - 1 014 -
Opérations d’ordre 36 152 26 501,61 34 055 32 722,72
Capital des emprunts et dettes 150 465 146 019,65 151 200 146 753,33
Capital social SPL 105 000 105 000
Administration générale 55 000 37 025,60 44 815 6 863,26
Elaboration PLUi 245 000 36 211,10 385 500 170 817,95
Construction d’un PSLA 40 000 4 392
Construction du siège social 10 000 -
Ecoles 153 945 39 367,10 240 955 92 531,55
Ecole maternelle Pont l’Evêque 2 610 000 2 073 877,32 500 000 308 549,17
Extension école du Breuil 270 000 191 040,22 45 000 24 381,29
Construction pôle scolaire périm. 7 1 000 000 25 596 975 000 84 938,86
Rénovation école UA 225 500 15 054,83 166 500 10 482,39
Centre de Loisirs & RAM 1 400 1 319,99 6 700 6 487,07
Pôle Enfance 38 000 13 159,20
Bibliothèques 8 950 - 2 910 2 223,55
Office de Tourisme 2 000 - 12 000 -
Base de loisirs 262 000 73 766,89
Ecole de musique 3 600 - 28 320 4 973,80
Aménagement école de musique 500 000 455 806,02 10 000 6 647,08
Rénovation gymnase Mosagna 612 200 589 709,85 22 500 13 083,34
Aménagement complexe sportif 1 362 000 3 660
Gymnases et stades Pont l’Evêque 21 500 2 028 30 365 7 900,69
Service technique 450 - 550 491,89
Télécentre 25 000 10 240,42 3 500 534
Zones d’activités 215 100 32 735,38 209 550 161 521,75
TOTAL 6 255 000 3 787 533,09 5 527 360 1 176 881,78 14
IV - PERSPECTIVES 2018
Contractualisation Etat, Région et Département
Veille foncière pour le développement économique, le siège social et les services Etude de faisabilité de la voie douce Pont l’Evêque-Lisieux
Réflexion sur les périmètres d’accueil scolaires
Etude pour l’installation d’une chaudière à bois sur Pont l’Evêque et valorisation énergétiques des haies bocagères GEMAPI : définition des missions et des ouvrages privés et publics
Etude sur le transfert des compétences eau et assainissement collectif Etude sur les circuits courts, diagnostic des producteurs
Etude pour la création d’un service commun
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage : réflexion pour la localisation d’un terrain
1 – FONCTIONNEMENT : LES ORIENTATIONS
RECETTES
Taxes
Il est proposé d’augmenter de 0% à 2% le taux de la Contribution Foncière des Entreprises. Il est proposé d’augmenter de 0% à 2% le taux de la taxe additionnelle. Il est proposé de maintenir le taux de la TEOM et de définir les taux des nouveaux zonages
CHARGES DE PERSONNEL
Organisation du temps scolaire : modifications des postes
Création d’un poste de coordonnateur culturel
Création d’un poste d’ingénierie du suivi des dossiers de contractualisations et partenariats financiers Ecriture et mise en œuvre d’un projet de service
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Associations sportives : maintien du soutien aux associations sportives du territoire SPL participation pour l’exercice des missions transférées : Office de tourisme 180 000 € SCOT : baisse de la cotisation à 0,85 €/habitant (contre 0,99 €/habitant en 2017) Syndicat du bassin versant de la Touques : maintien de la cotisation de 1.75 €/habitant, soit 30 524€ en 2018 PLIE : cotisation de 2,40 €/habitant au maximum (accompagnement juridique pour sortie du syndicat en 2018) Mission Locale : maintien de la subvention soit 12 000 €
Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole : participation de 1 984 € en 2018 Lisieux Normandie : modalités de participation à définir pour le Pays d’art et d’histoire 15
2 – INVESTISSEMENTS
BUDGET GENERAL
Administration générale
1. Acquisition d’un terrain et construction du siège social
2. Acquisition d’un véhicule électrique
3. Etude de restauration hydraulique des marais de la Touques
Investissements récurrents de tous les services
4. Travaux de gros entretien dans tous les bâtiments (écoles, installations sportives, social…)
5. Acquisition de matériels divers
Investissements scolaires
6. Construction d’un pôle scolaire sur le périmètre 7
7. Travaux de rénovation de l’unité A et déménagement de l’unité B
8. Citystades
Investissements sociaux
9. Maîtrise d’œuvre et construction du pôle Enfance
Investissements sportifs
10. Aménagement d’un terrain de foot synthétique et d’un boulodrome
Investissements culturels
11. étude de déploiement d’un bibliobus
12. Acquisition de boîtes à livres
13. Développement du parc locatif des instruments de musique
Investissements zones d’activités et touristiques
14. Réfection de la voirie des zones d’activités (programme pluriannuel)
15. étude et réflexion pour les travaux et aménagements pluriannuels de la base de loisirs
16. achat du domaine du Houvre
Urbanisme et aménagement du territoire
17. Elaboration du PLUi, intégration des 10 communes
18. Etude des réseaux
19. élaboration des schémas directeurs d’assainissement de quelques communes
20. étude du projet d’un PSLA
BUDGET ANNEXE DECHETS
1. Etude organisationnelle d’accès aux déchetteries et acquisition foncière
2. Agrandissement de la déchetterie de Pont l’Evêque
BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES
1. Annebault : achat du terrain et aménagement
2. Pont l’Evêque : transfert de la zone d’activités du Mont Grippon
3. Bonnebosq et Valsemé : transfert de la zone d’activités de BONNEVAL
BUDGET ANNEXE PARC D’ACTIVITES DU GOSSET
1. Achat de terrain et étude d’aménagement
BUDGET ANNEXE PARC D’ACTIVITES DE BONNEVILLE
1. Achat de terrain et étude d’aménagement
BUDGET ANNEXE SPANC 16
V – ENDETTEMENT
1 - BUDGET GÉNÉRAL
Caractéristiques
des emprunts
en cours
Investissements
2006
Investissements
2009
Investissements
2014
Investissements
2017
Investissements
2016
Ecole de Saint
Philbert des
Champs et CLSH
Pont l’Evêque
Gymnase de
Blangy et
gymnase Even
Ecole maternelle
de Pont l’Evêque
Passerelle et
terrain de foot
synthétique
Salle multi-
activités
Bonnebosq
transfert au
01.01.2018
Organisme
bancaire Caisse d’Epargne Caisse d’Epargne
La Banque
Postale Caisse d’Epargne Crédit Agricole
Capital emprunté 400 000€ 435 940€ 1 570 000€ 1 500 000€
200 000€
(montant
transféré
183 265,93 €)
Echéance Janvier 2026 Juillet 2029 Août 2029 Mars 2033 Avril 2031
Taux 3.70% 4.64% 2,94% 1,23% 2,56%
Durée 20 ans 20 ans 15 ans 15 ans 15 ans
Capital restant dû
au 31.12.2018 185 210,56 € 234 317,75 € 1 116 444,56 € 1 425 000,03 € 171 748,68 € Annuité 2018
/emprunt 28 392,72 € 33 301,46 € 139 156,93 € 88 529,98€ 16 098,88 € Annuité 2018
totale 305 479,97 €
ETAT DE L’ENDETTEMENT AU 31-12
Année capital intérêts total Capital restant du au 31-12
2018 234 031,75 71 448,22 305 479,97 3 131 721,58
2019 260 119,18 69 705,92 329 825,10 2 872 602,40
2020 261 243,95 63 262,61 324 506,56 2 611 358,45
2021 262 407,33 56 780,63 319 187,96 2 348 951,12
2022 263 610,72 50 258,65 313 869,37 2 085 340,40
2023 264 855,52 43 695,29 308 550,81 1 820 484,88
2024 266 143,15 37 089,09 303 232,24 1 554 341,73
2025 267 475,15 30 438,47 297 913,62 1 286 866,58
2026 254 591,01 23 807,71 278 398,72 1 032 275,57
2027 240 954,36 17 929,40 258 883,76 791 321,21
2028 241 328,92 12 236,26 253 565,18 549 992,29
2029 201 375,40 6 661,69 208 037,09 348 616,89
2030 115 643,64 3 888,96 119 532,60 232 973,25
2031 107 972,70 2 280,38 110 253,08 125 000,55
2032 99 999,96 973,76 100 973,72 25 000,59
2033 25 000,59 51,25 25 051,84 0 17
VI – ANNEXE : attribution de compensation
Commission d’évaluation des charges du 15 novembre 2017
Communes Ressources TP Charges transférées Attribution de compensation
Annebault 44 200 € 35 275 € 8 925 €
Les Authieux sur Calonne 6 209 € 11 820 € - 5 611 €
Beaumont en Auge 20 617 € 33 548 € - 12 931 €
Blangy le château 33 501 € 89 783€ - 56 282 €
Bonneville la Louvet 10 937 € 59 916 € - 48 979 €
Bonneville sur Touques 2 181 € 15 233 € - 13 052 €
Bourgeauville 21 523 € 1 117 € 20 406 €
Branville 20 664 € -4 088 € 24 752 €
Le Breuil en Auge 30 406 € 78 886 € - 48 480 €
Le Brévedent 6 639 € 6 773 € - 134 €
Canapville 2 472 € 11 068 € - 8 596 €
Clarbec 15 130 € 33 095 € - 17 965 €
Coudray Rabut 58 104 € 20 817 € 37 287 €
Danestal 27 635 € 611 € 27 024 €
Englesqueville en Auge 43 € 3 762 € - 3 719€
Le Faulq 6 289 € 8 564 € - 2 275 €
Fierville les Parcs 1 345 € 6 286 € - 4 941€
Glanville 2 729 € 15 009 € - 12 280 €
Manneville la Pipard 8 334 € 17 111 € - 8 777 €
Le Mesnil sur Blangy 959 € 12 908 € - 11 949 €
Norolles 2 726 € 4 419 € - 1 693 €
Pierrefitte en Auge 6 859 € 7 066 € - 207 €
Pont L'Evêque 1 388 954 € 900 810 € 488 144 €
Reux 97 686 € 36 769 € 60 917 €
Saint André d'Hébertot 17 120 € 24 702 € - 7 582 €
St Benoît d'Hébertot 16 798 € 22 972 € - 6 174 €
Saint Etienne la Thillaye 12 962 € 37 414 € - 24 452 €
Saint Hymer 10 491 € 56 999 € - 46 508 €
Saint Julien sur Calonne 14 462 € 9 482€ 4 980 €
Saint Philbert des champs 3 652 € 51 003 € - 47 351 €
Saint Martin aux Chartrains 12 612 € 14 801 € - 2 189 €
Surville 16 388 € 24 205€ - 7 817 €
Le Torquesne 7 194 € 22 159 € - 14 965 €
Tourville en Auge 11 023 € 15 149 € - 4 126 €
Vieux Bourg 324 € 1 874 € - 1 550 €
TOTAL 1 939 168 € 1 687 318 € 251 850 €
Montant des attributions versées à l'Intercom - 420 585 €
Montant des attributions reversées aux communes 672 435 € 18
NOTES
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