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Document publié le Mardi 31 décembre 2024 par la commune d'Épernon.
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Thèmes du document : Banque, Fiscalité, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 13700 SGC CHARTRES N° de SIRET 21280140100010 N° CODIQUE 028013
Date Edition : 11/04/2025
Compte : DEFINITIF
EPERNON
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION Mme Sylvie FOUCHER DU 01/01/2024 AU 11/04/2025
Population 5615
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ............................................................... 3 1 Bilan synthétique ................................................................... Etat I-1 4 2 Bilan ............................................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...................................................... Etat I-3 9 4 Compte de résultat ................................................................... Etat I-4 11 5 Annexe ........................................................................................... 13 Etats des opérations pour compte de tiers ............................................. Etat I-5 14 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ................................................................. 16 1 Résultats budgétaires de l'exercice ................................................. Etat II-1 17 2 Résultats d'exécution ............................................................... Etat II-2 18 3 Etat de consommation des crédits .................................................... Etat II-3 19 4 Etat de réalisation des opérations .................................................. Etat II-4 23 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .................................................. 31 1 Balance des comptes .................................................................. Etat III-1 32 2 Situation des valeurs inactives ..................................................... Etat III-2 58 4EME PARTIE : Page des signatures .................................................................. 59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : I-1 -
4/
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)
13700 - EPERNON Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total FONDS PROPRES ET PASSIF Total
ACTIF IMMOBILISÉ FONDS PROPRES Immobilisations incorporelles (nettes) Apports et subventions d'investissement 22 699,34 Subventions d'investissement versées 265,36 Neutralisations et régularisations -240,47 Autres immobilisations incorporelles 809,26 Réserves 54 204,82 Immobilisations corporelles (nettes) Report à nouveau 1 274,88 Terrains 9 296,77 Résultat de l'exercice 345,65 Constructions 39 050,97 Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant
Réseaux et installations de voirie 26 765,83 TOTAL FONDS PROPRES (I) 78 284,22
Réseaux divers 2 699,14 PASSIF
Installations techniques, agencements et matériel 714,14 TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
Immobilisations mises en concessions ou affermées DETTES FINANCIÈRES Autres 722,16 Emprunts obligataires Immobilisations corporelles en cours 4 995,80 Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit 8 293,83 Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés
Dettes financières et autres emprunts 21,28
Immobilisations financières (nettes) 8,49 TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 8 315,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 85 327,91 DETTES NON FINANCIÈRES
ACTIF CIRCULANT Dettes fournisseurs et comptes rattachés 771,44 Stocks Autres dettes non financières 2,85 Créances 385,98 Produits constatés d'avance Charges constatées d'avance TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 774,30
Trésorerie 1 672,46 TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) 2 058,44 TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 9 089,41
Comptes de régularisation (III) 9,21 Comptes de régularisation (III) 21,93 Écarts de conversion actif (IV) Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV ) 87 395,56 TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 87 395,56
(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations ETAT : I-2
028013 SGC CHARTRES EPERNON
5/
BILAN (en Euros)
13700 - EPERNON Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF IMMOBILISÉ
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Subventions d'investissement versées 308 932,99 43 573,20 265 359,79 277 146,39 Autres immobilisations incorporelles 869 051,44 59 787,39 809 264,05 636 827,21 Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains 9 464 213,36 167 442,20 9 296 771,16 9 324 339,98 Constructions 39 189 880,08 138 911,15 39 050 968,93 37 370 729,11 Réseaux et installations de voirie 26 877 057,19 111 229,43 26 765 827,76 26 706 252,56 Réseaux divers 2 699 512,43 375,48 2 699 136,95 2 640 570,37 Installations techniques, agencements et
matériel
906 402,76 192 266,06 714 136,70 733 186,12
Immobilisations mises en concessions ou
affermées
Autres 2 872 205,42 2 150 049,09 722 156,33 765 671,39 Immobilisations corporelles en cours 4 995 796,58 4 995 796,58 4 995 796,58 DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A
DISPOSITION OU AFFECTÉS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 8 492,78 8 492,78 8 492,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) 88 191 545,03 2 863 634,00 85 327 911,03 83 459 012,49 ETAT : I-2
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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BILAN (en Euros)
13700 - EPERNON Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF NOTE BRUT AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS NET NET
ACTIF CIRCULANT
STOCKS
CRÉANCES
Créances sur des entités publiques, des
organismes internationaux et la Commission
européenne
168 688,64 168 688,64 35 326,93
Créances sur les redevables et comptes
rattachés
90 355,35 90 355,35 72 911,98
Avances et acomptes versés par la collectivité
Créances correspondant à des opérations pour
compte de tiers
Créances sur budgets annexes
Créances sur les autres débiteurs 126 935,32 126 935,32 109 781,90 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) 385 979,31 385 979,31 218 020,81
TRÉSORERIE
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS 1 672 460,91 1 672 460,91 2 208 188,23 AUTRES
TOTAL TRÉSORERIE (III) 1 672 460,91 1 672 460,91 2 208 188,23
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de
remboursement des obligations) (IV)
9 205,15 9 205,15 683,25
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 90 259 190,40 2 863 634,00 87 395 556,40 85 885 904,78 ETAT : I-2
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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BILAN (en Euros)
13700 - EPERNON Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
FONDS PROPRES
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ
Dotations 2 857 612,46 2 857 612,46 Fonds globalisés 11 960 558,81 11 659 265,11 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Rattachées à un actif amortissable 54 543,75 54 543,75 Rattachées à un actif non amortissable 7 826 623,95 7 357 911,78 NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS -240 472,96 -240 472,96 RÉSERVES 54 204 815,25 53 944 463,52 REPORT A NOUVEAU 1 274 881,03 790 484,33 RÉSULTAT DE L'EXERCICE 345 653,18 744 748,43 DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT
TOTAL FONDS PROPRES (I) 78 284 215,47 77 168 556,42 ETAT : I-2
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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BILAN (en Euros)
13700 - EPERNON Exercice 2024
FONDS PROPRES ET PASSIF NOTE Exercice 2024 Exercice 2023
PASSIF
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUES
PROVISIONS POUR CHARGES
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)
DETTES FINANCIÈRES
EMPRUNTS OBLIGATAIRES
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 8 293 834,99 8 004 748,44 DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS 21 281,43 20 751,14
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) 8 315 116,42 8 025 499,58
DETTES NON FINANCIÈRES
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 771 443,41 685 986,07 Dettes fiscales et sociales 1 574,59 1 856,99 Avances et acomptes reçus
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers Fonds gérés par la collectivité
Dettes sur budgets annexes
Autres dettes non financières 1 277,99 676,80 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) 774 295,99 688 519,86
TRÉSORERIE
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE
TOTAL TRÉSORERIE (4)
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) 9 089 412,41 8 714 019,44
COMPTES DE RÉGULARISATION (III) 21 928,52 3 328,92 ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) 87 395 556,40 85 885 904,78 ETAT : I-3
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
13700 - EPERNON Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) Dotations de l'état 205,71 Participations 21,05 Compensations, autres attributions et autres participations 1 314,72 Dons et legs
Impôts et taxes 5 754,55 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 516,64 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 226,61 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I) 8 039,28 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 3 415,50 Charges de personnel 3 096,74 Indemnités des élus (et membres du CESR) 125,32 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) 43,88 Impôts et taxes 171,16 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 302,84 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 7 155,44 ETAT : I-3
028013 SGC CHARTRES EPERNON
10/
COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024 En Milliers d'Euros
13700 - EPERNON Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 184,59 Autres charges 181,76 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 366,35 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 517,48 TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 171,83 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -171,83 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 345,65 ETAT : I-4
028013 SGC CHARTRES EPERNON
11/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)
Dotations de l'état 205 705,63 Participations 21 050,59 Compensations, autres attributions et autres participations 1 314 715,00 Dons et legs
Impôts et taxes 5 754 553,78 PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE
Ventes de biens ou prestations de services 516 641,93 Produits des cessions d'actifs
Autres produits de gestion 226 608,19 Production stockée et immobilisée
AUTRES PRODUITS
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges
Reprises du financement rattaché à un actif
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions
Neutralisation des moins-values de cession
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) 8 039 275,12 CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Achats et charges externes 3 415 503,53 Charges de personnel 3 096 740,82 Dont salaires, traitements et rémunérations diverses 2 235 002,44 Dont charges sociales 861 738,38 Indemnités des élus (et membres du CESR) 125 321,65 Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)
43 883,35
Impôts et taxes 171 155,35 Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions 302 838,10 Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés Neutralisation des dépréciations et provisions
Neutralisation des plus-values de cession
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) 7 155 442,80 CHARGES D'INTERVENTION
Dispositifs d'intervention pour compte propre 184 590,31 Dont ménages
Dont personnes morales de droit privé 184 590,31 Dont collectivités territoriales ETAT : I-4
028013 SGC CHARTRES EPERNON
12/
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
POSTES NOTE Exercice 2024 Exercice 2023 Variation
Dont autres organismes publics
Dont établissements d'enseignement
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité
Autres charges 181 759,99 TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) 366 350,30 PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) 517 482,02 PRODUITS FINANCIERS
Produits des participations et des prêts
Produits des valeurs mobilières de placement
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres produits financiers
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts 171 828,84 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) 171 828,84 PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) -171 828,84 RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII ) 345 653,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : I-5
14/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : I-5
15/
OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-1
17/
Résultats budgétaires de l'exercice
13700 - EPERNON Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 5 452 363,11 9 379 391,15 14 831 754,26 Titres de recette émis (b) 2 286 033,49 8 083 726,06 10 369 759,55 Réductions de titres (c) 3 659,61 3 659,61 Recettes nettes (d = b - c) 2 286 033,49 8 080 066,45 10 366 099,94 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 5 452 363,11 9 379 391,15 14 831 754,26 Mandats émis (f) 2 842 788,79 8 390 317,88 11 233 106,67 Annulations de mandats (g) 7 831,20 655 904,61 663 735,81 Dépenses nettes (h = f - g) 2 834 957,59 7 734 413,27 10 569 370,86 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 345 653,18 (h - d) Déficit 548 924,10 203 270,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-2
18/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
13700 - EPERNON Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement 199 810,75 -548 924,10 -349 113,35 Fonctionnement 1 535 232,76 260 351,73 345 653,18 1 620 534,21 TOTAL I 1 735 043,51 260 351,73 -203 270,92 1 271 420,86 II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à caractère industriel et
commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 735 043,51 260 351,73 -203 270,92 1 271 420,86 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-3 - Page gauche 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 661 000,00 25 000,00 686 000,00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 217 721,13 217 721,13 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 708 241,35 840 400,63 4 548 641,98 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 4 586 962,48 865 400,63 5 452 363,11 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 4 586 962,48 865 400,63 5 452 363,11 TOTAL GENERAL 4 586 962,48 865 400,63 5 452 363,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-3 - Page droite 19
19/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 686 000,00 660 913,45 660 913,45 25 086,55 20 217 721,13 177 087,49 177 087,49 40 633,64 21 4 548 641,98 2 004 787,85 7 831,20 1 996 956,65 2 551 685,33 SOUS-TOTAL 5 452 363,11 2 842 788,79 7 831,20 2 834 957,59 2 617 405,52 TOTAL 5 452 363,11 2 842 788,79 7 831,20 2 834 957,59 2 617 405,52 TOTAL GENERAL 5 452 363,11 2 842 788,79 7 831,20 2 834 957,59 2 617 405,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-3 - Page gauche 20
20/
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 610 351,73 610 351,73 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 034 013,82 -314 681,69 1 719 332,13 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 898 048,03 1 101 951,97 2 000 000,00 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 3 542 413,58 787 270,28 4 329 683,86 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 542 413,58 787 270,28 4 329 683,86 021 Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)
511 738,15 78 130,35 589 868,50
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 333 000,00 333 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 844 738,15 78 130,35 922 868,50 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
199 810,75 199 810,75
TOTAL GENERAL 4 586 962,48 865 400,63 5 452 363,11 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-3 - Page droite 20
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 610 351,73 561 645,43 561 645,43 48 706,30 13 1 719 332,13 468 712,17 468 712,17 1 250 619,96 16 2 000 000,00 950 530,29 950 530,29 1 049 469,71 21 2 307,50 2 307,50 -2 307,50 SOUS-TOTAL 4 329 683,86 1 983 195,39 1 983 195,39 2 346 488,47 TOTAL 4 329 683,86 1 983 195,39 1 983 195,39 2 346 488,47 021 589 868,50 589 868,50 040 333 000,00 302 838,10 302 838,10 30 161,90 TOTAL 922 868,50 302 838,10 302 838,10 620 030,40 001 199 810,75 199 810,75 TOTAL GENERAL 5 452 363,11 2 286 033,49 2 286 033,49 3 166 329,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-3 - Page gauche 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
011 Charges à caractère général 4 020 851,00 -168 370,00 3 852 481,00 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 692 310,00 43 609,65 3 735 919,65 014 Atténuations de produits 17 057,00 17 057,00 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 635 315,00 500,00 635 815,00 66 CHARGES FINANCIÈRES 157 000,00 54 250,00 211 250,00 67 CHARGES SPECIFIQUES 4 000,00 4 000,00 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 526 533,00 -70 010,35 8 456 522,65 023 Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)
511 738,15 78 130,35 589 868,50
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 333 000,00 333 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 844 738,15 78 130,35 922 868,50 TOTAL GENERAL 9 371 271,15 8 120,00 9 379 391,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-3 - Page droite 21
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 3 852 481,00 3 923 017,80 495 179,28 3 427 838,52 424 642,48 012 3 735 919,65 3 440 601,75 144 249,24 3 296 352,51 439 567,14 014 17 057,00 17 057,00 65 635 815,00 552 031,39 16 476,09 535 555,30 100 259,70 66 211 250,00 171 828,84 171 828,84 39 421,16 67 4 000,00 4 000,00 TOTAL 8 456 522,65 8 087 479,78 655 904,61 7 431 575,17 1 024 947,48 023 589 868,50 589 868,50 042 333 000,00 302 838,10 302 838,10 30 161,90 TOTAL 922 868,50 302 838,10 302 838,10 620 030,40 TOTAL GENERAL 9 379 391,15 8 390 317,88 655 904,61 7 734 413,27 1 644 977,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-3 - Page gauche 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) Intitulé 1 2 3 = 1 + 2
013 Atténuations de charges 45 000,00 45 000,00 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
617 000,00 617 000,00
73 IMPOTS ET TAXES 3 232 602,92 3 232 602,92 731 Fiscalité locale 2 545 000,00 8 120,00 2 553 120,00 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 504 087,20 1 504 087,20 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 152 700,00 152 700,00 77 PRODUITS SPECIFIQUES
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 096 390,12 8 120,00 8 104 510,12 002 Résultat de fonctionnement reporté 1 274 881,03 1 274 881,03 TOTAL GENERAL 9 371 271,15 8 120,00 9 379 391,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-3 - Page droite 22
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ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde prévisions/ réalisations N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 45 000,00 40 791,33 40 791,33 4 208,67 70 617 000,00 516 746,41 104,48 516 641,93 100 358,07 73 3 232 602,92 3 246 018,89 3 246 018,89 -13 415,97 731 2 553 120,00 2 508 534,89 2 508 534,89 44 585,11 74 1 504 087,20 1 541 471,22 1 541 471,22 -37 384,02 75 152 700,00 230 127,44 3 555,13 226 572,31 -73 872,31 77 35,88 35,88 -35,88 TOTAL 8 104 510,12 8 083 726,06 3 659,61 8 080 066,45 24 443,67 002 1 274 881,03 1 274 881,03 TOTAL GENERAL 9 379 391,15 8 083 726,06 3 659,61 8 080 066,45 1 299 324,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-4 -
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Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 660 913,45 660 913,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 660 913,45 660 913,45 2031 Frais d'études 175 966,69 175 966,69 2051 Concessions et droits similaires 1 120,80 1 120,80 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 177 087,49 177 087,49 2128 Autres agencements et aménagements 1 125,60 1 125,60 21311 Bâtiments administratifs 54 236,49 54 236,49 21314 Bâtiments culturels et sportifs 1 598 269,38 7 831,20 1 590 438,18 21316 Équipements du cimetière 32 767,75 32 767,75 21318 Autres bâtiments publics 26 657,40 26 657,40 2152 Installations de voirie 143 247,46 143 247,46 21533 Réseaux câblés 27 111,82 27 111,82 21534 Réseaux d'électrification 33 950,00 33 950,00 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 5 719,20 5 719,20 21828 Autres matériels de transport 31 223,16 31 223,16 21831 Matériel informatique scolaire 5 597,85 5 597,85 21838 Autre matériel informatique 9 169,20 9 169,20 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 4 466,22 4 466,22 2188 Autres 31 246,32 31 246,32 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 004 787,85 7 831,20 1 996 956,65 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 2 842 788,79 7 831,20 2 834 957,59 TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 842 788,79 7 831,20 2 834 957,59 TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 842 788,79 7 831,20 2 834 957,59 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-4 -
24/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 F.C.T.V.A. 293 177,92 293 177,92 10226 Taxe d'aménagement 8 115,78 8 115,78 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 260 351,73 260 351,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 561 645,43 561 645,43 1322 Régions 18 111,17 18 111,17 1323 Départements 31 875,00 31 875,00 13462 Dotation de soutien à l'investissement local 418 726,00 418 726,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 468 712,17 468 712,17 1641 Emprunts en euros 950 000,00 950 000,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 530,29 530,29 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 950 530,29 950 530,29 21534 Réseaux d'électrification 2 307,50 2 307,50 SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 307,50 2 307,50 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS 1 983 195,39 1 983 195,39 TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 983 195,39 1 983 195,39 28041412 Bâtiments et installations 1 786,60 1 786,60 28041512 Bâtiments et installations 10 000,00 10 000,00 2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires
4 650,65 4 650,65
28121 Plantations d'arbres et d'arbustes 1 125,00 1 125,00 28128 Autres agencements et aménagements 27 569,42 27 569,42 281314 Bâtiments culturels et sportifs 1 040,11 1 040,11 281316 Équipements du cimetière 6 059,37 6 059,37 281318 Autres bâtiments publics 7 867,12 7 867,12 281351 Bâtiments publics 6 182,40 6 182,40 28138 Autres constructions 2 711,00 2 711,00 28152 Installations de voirie 83 672,26 83 672,26 281534 Réseaux d'électrification 187,74 187,74 281568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 2 854,20 2 854,20 2815738 Autre matériel et outillage de voirie 2 363,00 2 363,00 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 19 551,42 19 551,42 281828 Autres matériels de transport 14 271,26 14 271,26 281831 Matériel informatique scolaire 2 006,25 2 006,25 281838 Autre matériel informatique 34 654,04 34 654,04 281841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 4 045,36 4 045,36 281848 Autres matériels de bureau et mobiliers 14 517,55 14 517,55 28188 Autres 55 723,35 55 723,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-4 -
25/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 302 838,10 302 838,10 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 302 838,10 302 838,10 TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 286 033,49 2 286 033,49 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-4 -
26/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6042 Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)
471 304,29 607,92 470 696,37
60611 Eau et assainissement 63 996,35 19 967,99 44 028,36 60612 Énergie - Électricité 503 873,10 43 429,40 460 443,70 60613 Chauffage urbain 391 305,48 391 305,48 60622 Carburants 31 185,70 7 378,20 23 807,50 60623 Alimentation 2 209,34 92,39 2 116,95 60628 Autres fournitures non stockées 79 654,15 7 887,85 71 766,30 60631 Fournitures d'entretien 26 476,76 2 453,65 24 023,11 60632 Fournitures de petit équipement 90 142,93 24 512,63 65 630,30 60633 Fournitures de voirie 12 054,59 2 717,78 9 336,81 60636 Habillement et Vêtements de travail 11 308,54 744,30 10 564,24 6064 Fournitures administratives 12 632,76 412,01 12 220,75 6065 Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)
25 266,40 967,45 24 298,95
6067 Fournitures scolaires 29 654,65 2 069,57 27 585,08 6068 Autres matières et fournitures. 1 830,13 1 830,13 611 Contrats de prestations de services 183 126,57 54 548,56 128 578,01 61351 Matériel roulant 31 955,69 4 099,58 27 856,11 61358 Autres 100 914,03 30 542,07 70 371,96 61521 Terrains 184 253,56 8 698,58 175 554,98 615221 Bâtiments publics 110 063,47 48 354,84 61 708,63 615231 Voiries 131 014,61 29 558,24 101 456,37 615232 Réseaux 175 809,85 23 511,05 152 298,80 61551 Matériel roulant 31 429,42 3 220,98 28 208,44 61558 Autres biens mobiliers 10 465,34 1 069,38 9 395,96 6156 Maintenance 294 970,27 13 532,19 281 438,08 6161 Multirisques 30 450,39 251,13 30 199,26 6162 Assurance obligatoire dommage-construction 36 021,70 36 021,70 6182 Documentation générale et technique 13 029,29 13 029,29 6184 Versements à des organismes de formation 13 068,00 5 422,40 7 645,60 6185 Frais de colloques et séminaires 352,00 80,00 272,00 62268 Autres honoraires, conseils... 73 066,01 12 846,40 60 219,61 6228 Divers 159,00 84,00 75,00 6231 Annonces et insertions 2 500,32 1 597,61 902,71 6232 Fêtes et cérémonies 18 095,20 3 017,11 15 078,09 6234 Réceptions 26 551,04 7 734,01 18 817,03 6236 Catalogues et imprimés 1 487,81 74,40 1 413,41 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-4 -
27/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6238 Divers 40 611,82 1 608,60 39 003,22 6241 Transports de biens 30,00 30,00 6247 Transports collectifs du personnel 145 773,68 33 348,64 112 425,04 6251 Voyages, déplacements et missions 5 303,56 5 303,56 6261 Frais d'affranchissement 22 726,89 7 665,58 15 061,31 6262 Frais de télécommunications 62 471,42 17 646,06 44 825,36 627 Services bancaires et assimilés. 3 131,69 317,16 2 814,53 6281 Concours divers (cotisations...) 8 259,10 8 259,10 6282 Frais de gardiennage 400,00 400,00 6283 Frais de nettoyage des locaux 237 964,10 15 936,34 222 027,76 6284 Redevance pour services rendus 273,00 273,00 62878 A des tiers 442,53 382,46 60,07 6288 Autres 28 282,87 19 948,95 8 333,92 63512 Taxes foncières 34 433,00 128,00 34 305,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 276,00 -276,00 637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
111 235,40 36 437,82 74 797,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 923 017,80 495 179,28 3 427 838,52 6216 Personnel affecté par le GFP de rattachement 57 082,26 29 000,00 28 082,26 6218 Autre personnel extérieur 178 132,21 109 722,88 68 409,33 6331 Versement mobilité 16 346,26 16 346,26 6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale
41 914,54 41 914,54
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
4 067,97 4 067,97
64111 Rémunération principale 1 352 878,62 1 352 878,62 64112 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 21 124,86 21 124,86 64113 NBI 19 947,26 19 947,26 64118 Autres indemnités. 564 917,29 564 917,29 64131 Rémunérations 244 314,41 244 314,41 64132 Supplément familial de traitement et indemnité de résidence 5 259,11 5 259,11 64138 Primes et autres indemnités 47 368,31 47 368,31 6417 Rémunérations des apprentis 9 124,53 9 124,53 6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 277 522,12 277 522,12 6453 Cotisations aux caisses de retraite 463 073,05 463 073,05 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 11 208,23 11 208,23 6455 Cotisations pour assurance du personnel 107 024,90 4 455,13 102 569,77 6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L. 8 173,31 8 173,31 6475 Médecine du travail, pharmacie 240,00 1 048,10 -808,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-4 -
28/
Etat de réalisation des opérations SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Emission Annulations Dépenses nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6488 Autres 10 882,51 23,13 10 859,38 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés 3 440 601,75 144 249,24 3 296 352,51 65311 Indemnités de fonction 108 573,04 108 573,04 65313 Cotisations de retraite 5 209,20 5 209,20 65314 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 8 901,17 8 901,17 65315 Formation 2 890,00 735,00 2 155,00 65322 Frais de mission et déplacement 483,24 483,24 6541 Créances admises en non-valeur 4 681,07 4 681,07 6542 Créances éteintes 119,61 119,61 65568 Autres contributions 166 787,00 166 787,00 6558 Autres contributions obligatoires 15 402,00 429,01 14 972,99 65748 Autres personnes de droit privé 184 590,31 184 590,31 65811 Droits d'utilisation - informatique en nuage 52 811,30 15 312,08 37 499,22 65818 Autres 1 098,00 1 098,00 65888 Autres 485,45 485,45 SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 552 031,39 16 476,09 535 555,30 66111 Intérêts réglés à l'échéance 171 828,84 171 828,84 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIÈRES 171 828,84 171 828,84 TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 087 479,78 655 904,61 7 431 575,17 6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
302 838,10 302 838,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 302 838,10 302 838,10 TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 302 838,10 302 838,10 TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 390 317,88 655 904,61 7 734 413,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-4 -
29/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel 40 791,33 40 791,33 SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 40 791,33 40 791,33 70311 Concession dans les cimetières (produit net) 6 986,00 6 986,00 70323 Redevance d'occupation du domaine public 9 155,19 9 155,19 70384 Forfait de post-stationnement 8 650,02 8 650,02 7062 Redevances et droits des services à caractère culturel 122 008,91 122 008,91 7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
270 325,15 270 325,15
706888 Autres 6,60 6,60 70846 au GFP de rattachement 67 216,04 67 216,04 70848 aux autres organismes 3 795,00 3 795,00 70875 par les communes membres du GFP 10 509,11 10 509,11 70876 par le GFP de rattachement 9 350,03 9 350,03 70878 par des tiers 8 744,36 104,48 8 639,88 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 516 746,41 104,48 516 641,93 73211 Attribution de compensation 3 191 452,89 3 191 452,89 73212 Dotation de solidarité communautaire 48 880,00 48 880,00 73221 FNGIR 5 686,00 5 686,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 IMPOTS ET TAXES 3 246 018,89 3 246 018,89 73111 Impôts directs locaux 2 241 076,00 2 241 076,00 73123 Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière
147 500,00 147 500,00
73154 Droits de place 32 231,21 32 231,21 7318 Autres 87 727,68 87 727,68 SOUS-TOTAL CHAPITRE 731 Fiscalité locale 2 508 534,89 2 508 534,89 74121 Dotation forfaitaire des départements 192 132,00 192 132,00 742 Dotations aux élus locaux 163,00 163,00 744 FCTVA 13 410,63 13 410,63 74718 Autres 1 658,96 1 658,96 7473 Départements 17 666,63 17 666,63 74741 Communes membres du GFP 475,00 475,00 747888 Autres 1 250,00 1 250,00 74833 État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
1 299 880,00 1 299 880,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 14 835,00 14 835,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 541 471,22 1 541 471,22 752 Revenus des immeubles 178 740,71 3 555,13 175 185,58 75888 Autres 51 386,73 51 386,73 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 230 127,44 3 555,13 226 572,31 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028013 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHARTRES ETABLISSEMENT : EPERNON ETAT : II-4 -
30/
Etat de réalisation des opérations SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT
13700 - EPERNON Exercice 2024
Emission Annulations Recettes nettes N° Chapitre et Article Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale
35,88 35,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 PRODUITS SPECIFIQUES 35,88 35,88 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 083 726,06 3 659,61 8 080 066,45 TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 083 726,06 3 659,61 8 080 066,45 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
32/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotations 2 857 612,46 2 857 612,46 2 857 612,46 10222 F.C.T.V.A. 10 299 250,23 293 177,92 10 592 428,15 10 592 428,15 10226 Taxe
d'aménagement
214 200,40 8 115,78 222 316,18 222 316,18
10228 Autres fonds
d'investissement
1 145 814,48 1 145 814,48 1 145 814,48
1022 Sous Total compte
1022
11 659 265,11 301 293,70 11 960 558,81 11 960 558,81
102 Sous Total compte
102
14 516 877,57 301 293,70 14 818 171,27 14 818 171,27
1068 Excédents de
fonctionnement
capitalisés
53 944 463,52 260 351,73 54 204 815,25 54 204 815,25
106 Sous Total compte
106
53 944 463,52 260 351,73 54 204 815,25 54 204 815,25
10 Sous Total compte
10
68 461 341,09 561 645,43 69 022 986,52 69 022 986,52
110 Report à nouveau
(solde créditeur)
790 484,33 260 351,73 744 748,43 260 351,73 1 535 232,76 1 274 881,03
11 Sous Total compte
11
790 484,33 260 351,73 744 748,43 260 351,73 1 535 232,76 1 274 881,03
12 RÉSULTAT DE
L'EXERCICE
(Excédentaire ou
744 748,43 744 748,43 744 748,43 744 748,43 0,00
12 Sous Total compte
12
744 748,43 744 748,43 744 748,43 744 748,43 0,00
1312 Régions 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1313 Départements 41 898,75 41 898,75 41 898,75 1316 Autres
établissements
publics locaux
3 000,00 3 000,00 3 000,00
1318 Autres 22 143,00 22 143,00 22 143,00 131 Sous Total compte
131
77 041,75 77 041,75 77 041,75
1321 État et
établissements
nationaux
1 284 241,69 1 284 241,69 1 284 241,69 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
33/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1322 Régions 473 112,89 18 111,17 491 224,06 491 224,06 1323 Départements 2 992 843,61 31 875,00 3 024 718,61 3 024 718,61 13248 Autres communes 2 590,00 2 590,00 2 590,00 1324 Sous Total compte
1324
2 590,00 2 590,00 2 590,00
13251 GFP de rattachement 1 267 352,48 1 267 352,48 1 267 352,48 13258 Autres groupements 338 437,09 338 437,09 338 437,09 1325 Sous Total compte
1325
1 605 789,57 1 605 789,57 1 605 789,57
1326 Autres
établissements
publics locaux
178 031,23 178 031,23 178 031,23
1328 Autres 752 648,26 752 648,26 752 648,26 132 Sous Total compte
132
7 289 257,25 49 986,17 7 339 243,42 7 339 243,42
1345 Amendes de radars
automatiques et
amende
15 311,67 15 311,67 15 311,67
13462 Dotation de soutien à
l'investissement l
418 726,00 418 726,00 418 726,00
1346 Sous Total compte
1346
418 726,00 418 726,00 418 726,00
1348 Autres 53 342,86 53 342,86 53 342,86 134 Sous Total compte
134
68 654,53 418 726,00 487 380,53 487 380,53
13912 Régions 7 000,00 7 000,00 7 000,00 13918 Autres 15 498,00 15 498,00 15 498,00 1391 Sous Total compte
1391
22 498,00 22 498,00 22 498,00
139 Sous Total compte
139
22 498,00 22 498,00 22 498,00 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
34/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13 Sous Total compte
13
22 498,00 7 434 953,53 468 712,17 22 498,00 7 903 665,70 7 881 167,70
1641 Emprunts en euros 8 004 748,44 660 913,45 950 000,00 660 913,45 8 954 748,44 8 293 834,99 164 Sous Total compte
164
8 004 748,44 660 913,45 950 000,00 660 913,45 8 954 748,44 8 293 834,99
165 Dépôts et
cautionnements
reçus
4 679,14 530,29 5 209,43 5 209,43
16878 Autres organismes et
particuliers
16 072,00 16 072,00 16 072,00
1687 Sous Total compte
1687
16 072,00 16 072,00 16 072,00
168 Sous Total compte
168
16 072,00 16 072,00 16 072,00
16 Sous Total compte
16
8 025 499,58 660 913,45 950 530,29 660 913,45 8 976 029,87 8 315 116,42
192 Plus ou moins-values
sur cessions d'immo
829 592,66 829 592,66 829 592,66
193 Autres neutralisations
et régularisation
1 070 065,62 1 070 065,62 1 070 065,62
19 Sous Total compte
19
1 070 065,62 829 592,66 1 070 065,62 829 592,66 240 472,96
Total classe 1 1 092 563,62 86 286 619,62 1 005 100,16 744 748,43 660 913,45 1 980 887,89 2 758 577,23 89 012 255,94 1 092 563,62 87 346 242,33 2031 Frais d'études 616 092,98 175 966,69 792 059,67 792 059,67 2033 Frais d'insertion 1 753,76 1 753,76 1 753,76 203 Sous Total compte
203
617 846,74 175 966,69 793 813,43 793 813,43
2041412 Bâtiments et
installations
108 932,99 108 932,99 108 932,99
204141 Sous Total compte
204141
108 932,99 108 932,99 108 932,99
20414 Sous Total compte
20414
108 932,99 108 932,99 108 932,99
2041512 Bâtiments et
installations
200 000,00 200 000,00 200 000,00 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
35/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
204151 Sous Total compte
204151
200 000,00 200 000,00 200 000,00
20415 Sous Total compte
20415
200 000,00 200 000,00 200 000,00
2041 Sous Total compte
2041
308 932,99 308 932,99 308 932,99
204 Sous Total compte
204
308 932,99 308 932,99 308 932,99
2051 Concessions et droits
similaires
74 117,21 1 120,80 75 238,01 75 238,01
205 Sous Total compte
205
74 117,21 1 120,80 75 238,01 75 238,01
20 Sous Total compte
20
1 000 896,94 177 087,49 1 177 984,43 1 177 984,43
2111 Terrains nus 2 274 438,04 2 274 438,04 2 274 438,04 2112 Terrains de voirie 636 343,59 636 343,59 636 343,59 2113 Terrains aménagés
autres que voirie
201 933,18 201 933,18 201 933,18
2115 Terrains bâtis 3 021 370,68 3 021 370,68 3 021 370,68 2116 Cimetière 468,86 468,86 468,86 2117 Bois et forêts 27 718,96 27 718,96 27 718,96 2118 Autres terrains 588 222,93 588 222,93 588 222,93 211 Sous Total compte
211
6 750 496,24 6 750 496,24 6 750 496,24
2121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
20 683,01 20 683,01 20 683,01
2128 Autres agencements
et aménagements
2 691 908,51 1 125,60 2 693 034,11 2 693 034,11
212 Sous Total compte
212
2 712 591,52 1 125,60 2 713 717,12 2 713 717,12
21311 Bâtiments
administratifs
1 264 797,86 54 236,49 1 319 034,35 1 319 034,35 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
36/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21312 Bâtiments scolaires 6 109 669,08 6 109 669,08 6 109 669,08 21313 Bâtiments sociaux et
médico-sociaux
449 814,92 449 814,92 449 814,92
21314 Bâtiments culturels et
sportifs
18 610 601,55 1 598 269,38 7 831,20 20 208 870,93 7 831,20 20 201 039,73
21316 Équipements du
cimetière
528 112,68 32 767,75 560 880,43 560 880,43
21318 Autres bâtiments
publics
9 917 648,15 26 657,40 9 944 305,55 9 944 305,55
2131 Sous Total compte
2131
36 880 644,24 1 711 931,02 7 831,20 38 592 575,26 7 831,20 38 584 744,06
21351 Bâtiments publics 232 521,90 232 521,90 232 521,90 2135 Sous Total compte
2135
232 521,90 232 521,90 232 521,90
2138 Autres constructions 372 614,12 372 614,12 372 614,12 213 Sous Total compte
213
37 485 780,26 1 711 931,02 7 831,20 39 197 711,28 7 831,20 39 189 880,08
2151 Réseaux de voirie 11 067 001,08 11 067 001,08 11 067 001,08 2152 Installations de voirie 15 666 808,65 143 247,46 15 810 056,11 15 810 056,11 21533 Réseaux câblés 652 245,10 27 111,82 679 356,92 679 356,92 21534 Réseaux
d'électrification
1 862 330,78 33 950,00 2 307,50 1 896 280,78 2 307,50 1 893 973,28
21538 Autres réseaux 126 182,23 126 182,23 126 182,23 2153 Sous Total compte
2153
2 640 758,11 61 061,82 2 307,50 2 701 819,93 2 307,50 2 699 512,43
21568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
67 923,82 67 923,82 67 923,82
2156 Sous Total compte
2156
67 923,82 67 923,82 67 923,82
215738 Autre matériel et
outillage de voirie
29 325,56 29 325,56 29 325,56 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
37/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21573 Sous Total compte
21573
29 325,56 29 325,56 29 325,56
2157 Sous Total compte
2157
29 325,56 29 325,56 29 325,56
2158 Autres installations,
matériel et outill
803 434,18 5 719,20 809 153,38 809 153,38
215 Sous Total compte
215
30 275 251,40 210 028,48 2 307,50 30 485 279,88 2 307,50 30 482 972,38
21828 Autres matériels de
transport
372 989,51 31 223,16 404 212,67 404 212,67
2182 Sous Total compte
2182
372 989,51 31 223,16 404 212,67 404 212,67
21831 Matériel informatique
scolaire
26 439,57 5 597,85 32 037,42 32 037,42
21838 Autre matériel
informatique
543 363,09 9 169,20 552 532,29 552 532,29
2183 Sous Total compte
2183
569 802,66 14 767,05 584 569,71 584 569,71
21841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
63 656,01 63 656,01 63 656,01
21848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
403 503,03 4 466,22 407 969,25 407 969,25
2184 Sous Total compte
2184
467 159,04 4 466,22 471 625,26 471 625,26
2185 Matériel de
téléphonie
33 841,81 33 841,81 33 841,81
2188 Autres 1 346 709,65 31 246,32 1 377 955,97 1 377 955,97 218 Sous Total compte
218
2 790 502,67 81 702,75 2 872 205,42 2 872 205,42
21 Sous Total compte
21
80 014 622,09 2 004 787,85 10 138,70 82 019 409,94 10 138,70 82 009 271,24
2313 Constructions 4 995 796,58 4 995 796,58 4 995 796,58 231 Sous Total compte
231
4 995 796,58 4 995 796,58 4 995 796,58
23 Sous Total compte
23
4 995 796,58 4 995 796,58 4 995 796,58 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
38/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
266 Autres formes de
participation
6 860,21 6 860,21 6 860,21
26 Sous Total compte
26
6 860,21 6 860,21 6 860,21
275 Dépôts et
cautionnements
versés
1 632,57 1 632,57 1 632,57
27 Sous Total compte
27
1 632,57 1 632,57 1 632,57
28031 Frais d'études 826,80 826,80 826,80 2803 Sous Total compte
2803
826,80 826,80 826,80
28041412 Bâtiments et
installations
1 786,60 1 786,60 3 573,20 3 573,20
2804141 Sous Total compte
2804141
1 786,60 1 786,60 3 573,20 3 573,20
280414 Sous Total compte
280414
1 786,60 1 786,60 3 573,20 3 573,20
28041512 Bâtiments et
installations
30 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00
2804151 Sous Total compte
2804151
30 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00
280415 Sous Total compte
280415
30 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00
28041 Sous Total compte
28041
31 786,60 11 786,60 43 573,20 43 573,20
2804 Sous Total compte
2804
31 786,60 11 786,60 43 573,20 43 573,20
2805 Concessions et droits
similaires, brevet
54 309,94 4 650,65 58 960,59 58 960,59
280 Sous Total compte
280
86 923,34 16 437,25 103 360,59 103 360,59
28121 Plantations d'arbres
et d'arbustes
9 433,25 1 125,00 10 558,25 10 558,25
28128 Autres agencements
et aménagements
129 314,53 27 569,42 156 883,95 156 883,95
2812 Sous Total compte
2812
138 747,78 28 694,42 167 442,20 167 442,20 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281314 Bâtiments culturels et
sportifs
3 120,33 1 040,11 4 160,44 4 160,44
281316 Équipements du
cimetière
16 055,37 6 059,37 22 114,74 22 114,74
281318 Autres bâtiments
publics
30 160,43 7 867,12 38 027,55 38 027,55
28131 Sous Total compte
28131
49 336,13 14 966,60 64 302,73 64 302,73
281351 Bâtiments publics 63 004,02 6 182,40 69 186,42 69 186,42 28135 Sous Total compte
28135
63 004,02 6 182,40 69 186,42 69 186,42
28138 Autres constructions 2 711,00 2 711,00 5 422,00 5 422,00 2813 Sous Total compte
2813
115 051,15 23 860,00 138 911,15 138 911,15
28152 Installations de voirie 27 557,17 83 672,26 111 229,43 111 229,43 281534 Réseaux
d'électrification
187,74 187,74 375,48 375,48
28153 Sous Total compte
28153
187,74 187,74 375,48 375,48
281568 Autre matériel et
outillage d'incendie e
35 299,08 2 854,20 38 153,28 38 153,28
28156 Sous Total compte
28156
35 299,08 2 854,20 38 153,28 38 153,28
2815738 Autre matériel et
outillage de voirie
18 563,90 2 363,00 20 926,90 20 926,90
281573 Sous Total compte
281573
18 563,90 2 363,00 20 926,90 20 926,90
28157 Sous Total compte
28157
18 563,90 2 363,00 20 926,90 20 926,90
28158 Autres installations,
matériel et outill
113 634,46 19 551,42 133 185,88 133 185,88
2815 Sous Total compte
2815
195 242,35 108 628,62 303 870,97 303 870,97
281828 Autres matériels de
transport
289 195,74 14 271,26 303 467,00 303 467,00 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
28182 Sous Total compte
28182
289 195,74 14 271,26 303 467,00 303 467,00
281831 Matériel informatique
scolaire
19 032,53 2 006,25 21 038,78 21 038,78
281838 Autre matériel
informatique
413 796,09 34 654,04 448 450,13 448 450,13
28183 Sous Total compte
28183
432 828,62 36 660,29 469 488,91 469 488,91
281841 Matériel de bureau et
mobilier scolaires
38 126,12 4 045,36 42 171,48 42 171,48
281848 Autres matériels de
bureau et mobiliers
313 082,03 14 517,55 327 599,58 327 599,58
28184 Sous Total compte
28184
351 208,15 18 562,91 369 771,06 369 771,06
28185 Matériel de
téléphonie
33 841,81 33 841,81 33 841,81
28188 Autres 917 756,96 55 723,35 973 480,31 973 480,31 2818 Sous Total compte
2818
2 024 831,28 125 217,81 2 150 049,09 2 150 049,09
281 Sous Total compte
281
2 473 872,56 286 400,85 2 760 273,41 2 760 273,41
28 Sous Total compte
28
2 560 795,90 302 838,10 2 863 634,00 2 863 634,00
Total classe 2 86 019 808,39 2 560 795,90 2 181 875,34 312 976,80 88 201 683,73 2 873 772,70 88 191 545,03 2 863 634,00 4011 Fournisseurs 66 215,77 3 379 960,83 3 472 227,20 3 379 960,83 3 538 442,97 158 482,14 40171 Fournisseurs -
Retenues de garantie
960,31 1 562,30 2 374,64 1 562,30 3 334,95 1 772,65
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
68 466,06 68 466,06 68 466,06 68 466,06 0,00
4017 Sous Total compte
4017
960,31 70 028,36 70 840,70 70 028,36 71 801,01 1 772,65
401 Sous Total compte
401
67 176,08 3 449 989,19 3 543 067,90 3 449 989,19 3 610 243,98 160 254,79
4041 Fournisseurs
d'immobilisations
10 610,99 2 579 788,36 2 617 347,81 2 579 788,36 2 627 958,80 48 170,44 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40471 Fournisseurs
d'immobilisations -
Retenue
44 990,91 4 482,82 17 915,77 4 482,82 62 906,68 58 423,86
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
503 784,37 503 784,37 503 784,37 503 784,37 0,00
4047 Sous Total compte
4047
44 990,91 508 267,19 521 700,14 508 267,19 566 691,05 58 423,86
404 Sous Total compte
404
55 601,90 3 088 055,55 3 139 047,95 3 088 055,55 3 194 649,85 106 594,30
408 Fournisseurs -
Factures non
parvenues
563 208,09 563 208,09 504 594,32 563 208,09 1 067 802,41 504 594,32
40 Sous Total compte
40
685 986,07 7 101 252,83 7 186 710,17 7 101 252,83 7 872 696,24 771 443,41
411 Redevables 35 719,82 384 711,44 384 080,32 420 431,26 384 080,32 36 350,94 414 Locataires-
acquéreurs et
locataires
27 884,78 143 229,05 139 456,05 171 113,83 139 456,05 31 657,78
4161 Créances douteuses 9 307,38 34 727,71 21 688,46 44 035,09 21 688,46 22 346,63 416 Sous Total compte
416
9 307,38 34 727,71 21 688,46 44 035,09 21 688,46 22 346,63
41 Sous Total compte
41
72 911,98 562 668,20 545 224,83 635 580,18 545 224,83 90 355,35
421 Personnel -
Rémunérations dues
1 758 506,39 1 758 906,39 1 758 506,39 1 758 906,39 400,00
427 Personnel -
Oppositions
2 564,00 2 564,00 2 564,00 2 564,00 0,00
429 Déficits et débets des
comptables et rég
101,40 101,40 101,40 101,40 0,00
42 Sous Total compte
42
1 761 171,79 1 761 571,79 1 761 171,79 1 761 571,79 400,00
431 Sécurité sociale 1 081 486,13 1 081 486,13 1 081 486,13 1 081 486,13 0,00 437 Autres organismes
sociaux
246 652,71 246 652,71 246 652,71 246 652,71 0,00
43 Sous Total compte
43
1 328 138,84 1 328 138,84 1 328 138,84 1 328 138,84 0,00
4421 Prélèvement à la
source - Impôt sur le
r
65 960,40 65 960,40 65 960,40 65 960,40 0,00 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
442 Sous Total compte
442
65 960,40 65 960,40 65 960,40 65 960,40 0,00
44311 Dépenses 112,35 112,35 112,35 112,35 0,00 44312 Recettes - Amiable 163,00 163,00 163,00 163,00 0,00 4431 Sous Total compte
4431
275,35 275,35 275,35 275,35 0,00
44321 Dépenses 490,46 490,46 490,46 490,46 0,00 4432 Sous Total compte
4432
490,46 490,46 490,46 490,46 0,00
44331 Dépenses 2 117,00 2 523,00 2 117,00 2 523,00 406,00 44332 Recettes - Amiable 17 734,38 17 734,38 17 734,38 4433 Sous Total compte
4433
19 851,38 2 523,00 19 851,38 2 523,00 17 328,38
44341 Dépenses 16 950,53 16 950,53 16 950,53 16 950,53 0,00 44342 Recettes - Amiable 10 984,11 475,00 10 984,11 475,00 10 509,11 4434 Sous Total compte
4434
27 934,64 17 425,53 27 934,64 17 425,53 10 509,11
44351 Dépenses 182 113,02 182 113,02 182 113,02 182 113,02 0,00 44352 Recettes - Amiable 76 566,07 76 566,07 76 566,07 4435 Sous Total compte
4435
258 679,09 182 113,02 258 679,09 182 113,02 76 566,07
44361 Dépenses 1 155,00 1 155,00 1 155,00 1 155,00 0,00 4436 Sous Total compte
4436
1 155,00 1 155,00 1 155,00 1 155,00 0,00
44371 Dépenses 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 4437 Sous Total compte
4437
250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44381 Dépenses 1 187,20 1 187,20 1 187,20 1 187,20 0,00 44382 Recettes - Amiable 3 165,58 3 165,58 3 165,58 3 165,58 0,00 4438 Sous Total compte
4438
3 165,58 1 187,20 4 352,78 4 352,78 4 352,78 0,00
443 Sous Total compte
443
3 165,58 309 823,12 208 585,14 312 988,70 208 585,14 104 403,56
44566 T.V.A. sur autres
biens et services
987,35 32 822,74 33 971,01 33 810,09 33 971,01 160,92
44567 Crédit de T.V.A. à
reporter
31 174,00 118 562,00 85 696,00 149 736,00 85 696,00 64 040,00
4456 Sous Total compte
4456
32 161,35 151 384,74 119 667,01 183 546,09 119 667,01 63 879,08
445 Sous Total compte
445
32 161,35 151 384,74 119 667,01 183 546,09 119 667,01 63 879,08
447 Autres impôts, taxes
et versements assim
1 856,99 118 155,66 117 473,26 118 155,66 119 330,25 1 174,59
44 Sous Total compte
44
35 326,93 1 856,99 645 323,92 511 685,81 680 650,85 513 542,80 167 108,05
466 Excédents de
versement
516,54 1 789,05 2 029,40 1 789,05 2 545,94 756,89
46711 Autres comptes
créditeurs
496 950,20 497 065,30 496 950,20 497 065,30 115,10
4671 Sous Total compte
4671
496 950,20 497 065,30 496 950,20 497 065,30 115,10
46721 Débiteurs divers -
Amiable
106 407,87 210 474,58 291 833,98 316 882,45 291 833,98 25 048,47
46726 Débiteurs divers -
Contentieux
3 374,03 99 058,99 20 797,53 102 433,02 20 797,53 81 635,49
4672 Sous Total compte
4672
109 781,90 309 533,57 312 631,51 419 315,47 312 631,51 106 683,96
46752 Mandataire
- Opérations
déléguées - Rece
20 251,36 20 251,36 20 251,36
4675 Sous Total compte
4675
20 251,36 20 251,36 20 251,36
467 Sous Total compte
467
109 781,90 826 735,13 809 696,81 936 517,03 809 696,81 126 820,22 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46 Sous Total compte
46
109 781,90 516,54 828 524,18 811 726,21 938 306,08 812 242,75 126 063,33
4711 Versements des
régisseurs
171 925,78 171 925,78 171 925,78 171 925,78 0,00
4712 Virements réimputés 160,26 58 979,30 58 819,04 58 979,30 58 979,30 0,00 47131 Versements sur
contributions directes
2 239 052,00 2 239 052,00 2 239 052,00 2 239 052,00 0,00
47132 Versements sur
dotation globale de
fonct
192 295,00 192 295,00 192 295,00 192 295,00 0,00
47134 Subventions 3 240 332,89 3 240 332,89 3 240 332,89 3 240 332,89 0,00 47138 Autres 4 267 480,02 4 286 951,44 4 267 480,02 4 286 951,44 19 471,42 4713 Sous Total compte
4713
9 939 159,91 9 958 631,33 9 939 159,91 9 958 631,33 19 471,42
471411 Excédent à réimputer
- Personnes physiqu
3 385,00 3 548,14 3 385,00 3 548,14 163,14
47141 Sous Total compte
47141
3 385,00 3 548,14 3 385,00 3 548,14 163,14
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
179,33 16 619,30 18 212,09 16 619,30 18 391,42 1 772,12
4714 Sous Total compte
4714
179,33 20 004,30 21 760,23 20 004,30 21 939,56 1 935,26
4718 Autres recettes à
régulariser
3 149,59 64 599,01 61 970,53 64 599,01 65 120,12 521,11
471 Sous Total compte
471
3 489,18 10 254 668,30 10 273 106,91 10 254 668,30 10 276 596,09 21 927,79
47211 Remboursement
d'annuités d'emprunt
724 912,09 715 881,01 724 912,09 715 881,01 9 031,08
47218 Autres dépenses 563,01 335 184,32 335 693,42 335 747,33 335 693,42 53,91 4721 Sous Total compte
4721
563,01 1 060 096,41 1 051 574,43 1 060 659,42 1 051 574,43 9 084,99
4722 Commissions
bancaires en
instance de man
6,67 6,67 6,67 6,67 0,00
4728 Autres dépenses à
régulariser
12 117,74 12 117,74 12 117,74 12 117,74 0,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
472 Sous Total compte
472
563,01 1 072 220,82 1 063 698,84 1 072 783,83 1 063 698,84 9 084,99
4751 Redevables sur rôle 340 514,64 340 514,64 340 514,64 340 514,64 0,00 4757 Produits sur rôle 340 514,64 340 514,64 340 514,64 340 514,64 0,00 475 Sous Total compte
475
681 029,28 681 029,28 681 029,28 681 029,28 0,00
4781 Frais de poursuite
rattachés
120,16 120,16 120,16
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,08 0,85 1,66 0,93 1,66 0,73
478 Sous Total compte
478
120,24 0,85 1,66 121,09 1,66 119,43
47 Sous Total compte
47
683,25 3 489,18 12 007 919,25 12 017 836,69 12 008 602,50 12 021 325,87 12 723,37
Total classe 4 218 704,06 691 848,78 24 234 999,01 24 162 894,34 24 453 703,07 24 854 743,12 395 345,38 796 385,43 5115 Cartes bancaires à
l'encaissement
2 299,27 2 299,27 2 299,27 2 299,27 0,00
51172 Chèques impayés 136,80 136,80 136,80 136,80 0,00 51178 Autres valeurs
impayées
17 575,53 17 575,53 17 575,53 17 575,53 0,00
5117 Sous Total compte
5117
17 712,33 17 712,33 17 712,33 17 712,33 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaissement
20 931,19 282 962,05 303 487,50 303 893,24 303 487,50 405,74
511 Sous Total compte
511
20 931,19 302 973,65 323 499,10 323 904,84 323 499,10 405,74
515 Compte au Trésor 2 186 757,04 9 862 135,18 10 377 337,05 12 048 892,22 10 377 337,05 1 671 555,17 51 Sous Total compte
51
2 207 688,23 10 165 108,83 10 700 836,15 12 372 797,06 10 700 836,15 1 671 960,91
5412 Régisseurs de
recettes (fonds de
caisse)
500,00 500,00 500,00
541 Sous Total compte
541
500,00 500,00 500,00 ETAT : III-1
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
54 Sous Total compte
54
500,00 500,00 500,00
580 Opérations d'ordre
budgétaires
302 838,10 302 838,10 302 838,10 302 838,10 0,00
584 Encaissement par
lecture optique
45 329,73 45 329,73 45 329,73 45 329,73 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
4 681,07 4 681,07 4 681,07 4 681,07 0,00
587 Sous Total compte
587
4 681,07 4 681,07 4 681,07 4 681,07 0,00
588 Autres virements
internes
18 603,00 18 603,00 18 603,00 18 603,00 0,00
58 Sous Total compte
58
371 451,90 371 451,90 371 451,90 371 451,90 0,00
Total classe 5 2 208 188,23 10 536 560,73 11 072 288,05 12 744 748,96 11 072 288,05 1 672 460,91 6042 Achats de prestations
de services (autre
471 304,29 607,92 471 304,29 607,92 470 696,37
604 Sous Total compte
604
471 304,29 607,92 471 304,29 607,92 470 696,37
60611 Eau et
assainissement
63 996,35 19 967,99 63 996,35 19 967,99 44 028,36
60612 Énergie - Électricité 503 873,10 43 429,40 503 873,10 43 429,40 460 443,70 60613 Chauffage urbain 391 305,48 391 305,48 391 305,48 6061 Sous Total compte
6061
959 174,93 63 397,39 959 174,93 63 397,39 895 777,54
60622 Carburants 31 185,70 7 378,20 31 185,70 7 378,20 23 807,50 60623 Alimentation 2 209,34 92,39 2 209,34 92,39 2 116,95 60628 Autres fournitures
non stockées
79 654,15 7 887,85 79 654,15 7 887,85 71 766,30
6062 Sous Total compte
6062
113 049,19 15 358,44 113 049,19 15 358,44 97 690,75
60631 Fournitures
d'entretien
26 476,76 2 453,65 26 476,76 2 453,65 24 023,11 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60632 Fournitures de petit
équipement
90 142,93 24 512,63 90 142,93 24 512,63 65 630,30
60633 Fournitures de voirie 12 054,59 2 717,78 12 054,59 2 717,78 9 336,81 60636 Habillement et
Vêtements de travail
11 308,54 744,30 11 308,54 744,30 10 564,24
6063 Sous Total compte
6063
139 982,82 30 428,36 139 982,82 30 428,36 109 554,46
6064 Fournitures
administratives
12 632,76 412,01 12 632,76 412,01 12 220,75
6065 Livres, disques,
cassettes ... (biblioth
25 266,40 967,45 25 266,40 967,45 24 298,95
6067 Fournitures scolaires 29 654,65 2 069,57 29 654,65 2 069,57 27 585,08 6068 Autres matières et
fournitures.
1 830,13 1 830,13 1 830,13
606 Sous Total compte
606
1 281 590,88 112 633,22 1 281 590,88 112 633,22 1 168 957,66
60 Sous Total compte
60
1 752 895,17 113 241,14 1 752 895,17 113 241,14 1 639 654,03
611 Contrats de
prestations de
services
183 126,57 54 548,56 183 126,57 54 548,56 128 578,01
61351 Matériel roulant 31 955,69 4 099,58 31 955,69 4 099,58 27 856,11 61358 Autres 100 914,03 30 542,07 100 914,03 30 542,07 70 371,96 6135 Sous Total compte
6135
132 869,72 34 641,65 132 869,72 34 641,65 98 228,07
613 Sous Total compte
613
132 869,72 34 641,65 132 869,72 34 641,65 98 228,07
61521 Terrains 184 253,56 8 698,58 184 253,56 8 698,58 175 554,98 615221 Bâtiments publics 110 063,47 48 354,84 110 063,47 48 354,84 61 708,63 61522 Sous Total compte
61522
110 063,47 48 354,84 110 063,47 48 354,84 61 708,63
615231 Voiries 131 014,61 29 558,24 131 014,61 29 558,24 101 456,37 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615232 Réseaux 175 809,85 23 511,05 175 809,85 23 511,05 152 298,80 61523 Sous Total compte
61523
306 824,46 53 069,29 306 824,46 53 069,29 253 755,17
6152 Sous Total compte
6152
601 141,49 110 122,71 601 141,49 110 122,71 491 018,78
61551 Matériel roulant 31 429,42 3 220,98 31 429,42 3 220,98 28 208,44 61558 Autres biens
mobiliers
10 465,34 1 069,38 10 465,34 1 069,38 9 395,96
6155 Sous Total compte
6155
41 894,76 4 290,36 41 894,76 4 290,36 37 604,40
6156 Maintenance 294 970,27 13 532,19 294 970,27 13 532,19 281 438,08 615 Sous Total compte
615
938 006,52 127 945,26 938 006,52 127 945,26 810 061,26
6161 Multirisques 30 450,39 251,13 30 450,39 251,13 30 199,26 6162 Assurance obligatoire
dommage-constructi
36 021,70 36 021,70 36 021,70
616 Sous Total compte
616
66 472,09 251,13 66 472,09 251,13 66 220,96
6182 Documentation
générale et
technique
13 029,29 13 029,29 13 029,29
6184 Versements à des
organismes de
formation
13 068,00 5 422,40 13 068,00 5 422,40 7 645,60
6185 Frais de colloques et
séminaires
352,00 80,00 352,00 80,00 272,00
618 Sous Total compte
618
26 449,29 5 502,40 26 449,29 5 502,40 20 946,89
61 Sous Total compte
61
1 346 924,19 222 889,00 1 346 924,19 222 889,00 1 124 035,19
6216 Personnel affecté par
le GFP de rattache
57 082,26 29 000,00 57 082,26 29 000,00 28 082,26
6218 Autre personnel
extérieur
178 132,21 109 722,88 178 132,21 109 722,88 68 409,33
621 Sous Total compte
621
235 214,47 138 722,88 235 214,47 138 722,88 96 491,59 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
62268 Autres honoraires,
conseils...
73 066,01 12 846,40 73 066,01 12 846,40 60 219,61
6226 Sous Total compte
6226
73 066,01 12 846,40 73 066,01 12 846,40 60 219,61
6228 Divers 159,00 84,00 159,00 84,00 75,00 622 Sous Total compte
622
73 225,01 12 930,40 73 225,01 12 930,40 60 294,61
6231 Annonces et
insertions
2 500,32 1 597,61 2 500,32 1 597,61 902,71
6232 Fêtes et cérémonies 18 095,20 3 017,11 18 095,20 3 017,11 15 078,09 6234 Réceptions 26 551,04 7 734,01 26 551,04 7 734,01 18 817,03 6236 Catalogues et
imprimés
1 487,81 74,40 1 487,81 74,40 1 413,41
6238 Divers 40 611,82 1 608,60 40 611,82 1 608,60 39 003,22 623 Sous Total compte
623
89 246,19 14 031,73 89 246,19 14 031,73 75 214,46
6241 Transports de biens 30,00 30,00 30,00 6247 Transports collectifs
du personnel
145 773,68 33 348,64 145 773,68 33 348,64 112 425,04
624 Sous Total compte
624
145 803,68 33 348,64 145 803,68 33 348,64 112 455,04
6251 Voyages,
déplacements et
missions
5 303,56 5 303,56 5 303,56
625 Sous Total compte
625
5 303,56 5 303,56 5 303,56
6261 Frais
d'affranchissement
22 726,89 7 665,58 22 726,89 7 665,58 15 061,31
6262 Frais de
télécommunications
62 471,42 17 646,06 62 471,42 17 646,06 44 825,36
626 Sous Total compte
626
85 198,31 25 311,64 85 198,31 25 311,64 59 886,67
627 Services bancaires et
assimilés.
3 131,69 317,16 3 131,69 317,16 2 814,53 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6281 Concours divers
(cotisations...)
8 259,10 8 259,10 8 259,10
6282 Frais de gardiennage 400,00 400,00 400,00 6283 Frais de nettoyage
des locaux
237 964,10 15 936,34 237 964,10 15 936,34 222 027,76
6284 Redevance pour
services rendus
273,00 273,00 273,00
62878 A des tiers 442,53 382,46 442,53 382,46 60,07 6287 Sous Total compte
6287
442,53 382,46 442,53 382,46 60,07
6288 Autres 28 282,87 19 948,95 28 282,87 19 948,95 8 333,92 628 Sous Total compte
628
275 621,60 36 267,75 275 621,60 36 267,75 239 353,85
62 Sous Total compte
62
912 744,51 260 930,20 912 744,51 260 930,20 651 814,31
6331 Versement mobilité 16 346,26 16 346,26 16 346,26 6336 Cotisations au
CNFPT et au centre
de ges
41 914,54 41 914,54 41 914,54
6338 Autres impôts, taxes
et versements assim
4 067,97 4 067,97 4 067,97
633 Sous Total compte
633
62 328,77 62 328,77 62 328,77
63512 Taxes foncières 34 433,00 128,00 34 433,00 128,00 34 305,00 6351 Sous Total compte
6351
34 433,00 128,00 34 433,00 128,00 34 305,00
6355 Taxes et impôts sur
les véhicules
276,00 276,00 276,00
635 Sous Total compte
635
34 433,00 404,00 34 433,00 404,00 34 029,00
637 Autres impôts, taxes
et versements assim
111 235,40 36 437,82 111 235,40 36 437,82 74 797,58
63 Sous Total compte
63
207 997,17 36 841,82 207 997,17 36 841,82 171 155,35 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64111 Rémunération
principale
1 352 878,62 1 352 878,62 1 352 878,62
64112 Supplément familial
de traitement et ind
21 124,86 21 124,86 21 124,86
64113 NBI 19 947,26 19 947,26 19 947,26 64118 Autres indemnités. 564 917,29 564 917,29 564 917,29 6411 Sous Total compte
6411
1 958 868,03 1 958 868,03 1 958 868,03
64131 Rémunérations 244 314,41 244 314,41 244 314,41 64132 Supplément familial
de traitement et ind
5 259,11 5 259,11 5 259,11
64138 Primes et autres
indemnités
47 368,31 47 368,31 47 368,31
6413 Sous Total compte
6413
296 941,83 296 941,83 296 941,83
6417 Rémunérations des
apprentis
9 124,53 9 124,53 9 124,53
6419 Remboursements
sur rémunérations du
pers
40 791,33 40 791,33 40 791,33
641 Sous Total compte
641
2 264 934,39 40 791,33 2 264 934,39 40 791,33 2 224 143,06
6451 Cotisations à
l'U.R.S.S.A.F.
277 522,12 277 522,12 277 522,12
6453 Cotisations aux
caisses de retraite
463 073,05 463 073,05 463 073,05
6454 Cotisations aux
A.S.S.E.D.I.C
11 208,23 11 208,23 11 208,23
6455 Cotisations pour
assurance du
personnel
107 024,90 4 455,13 107 024,90 4 455,13 102 569,77
645 Sous Total compte
645
858 828,30 4 455,13 858 828,30 4 455,13 854 373,17
6471 Prestations versées
pour le compte du F.
8 173,31 8 173,31 8 173,31
6475 Médecine du travail,
pharmacie
240,00 1 048,10 240,00 1 048,10 808,10 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
647 Sous Total compte
647
8 413,31 1 048,10 8 413,31 1 048,10 7 365,21
6488 Autres 10 882,51 23,13 10 882,51 23,13 10 859,38 648 Sous Total compte
648
10 882,51 23,13 10 882,51 23,13 10 859,38
64 Sous Total compte
64
3 143 058,51 46 317,69 3 143 058,51 46 317,69 3 096 740,82
65311 Indemnités de
fonction
108 573,04 108 573,04 108 573,04
65313 Cotisations de
retraite
5 209,20 5 209,20 5 209,20
65314 Cotisations de
sécurité sociale - part
p
8 901,17 8 901,17 8 901,17
65315 Formation 2 890,00 735,00 2 890,00 735,00 2 155,00 6531 Sous Total compte
6531
125 573,41 735,00 125 573,41 735,00 124 838,41
65322 Frais de mission et
déplacement
483,24 483,24 483,24
6532 Sous Total compte
6532
483,24 483,24 483,24
653 Sous Total compte
653
126 056,65 735,00 126 056,65 735,00 125 321,65
6541 Créances admises
en non-valeur
4 681,07 4 681,07 4 681,07
6542 Créances éteintes 119,61 119,61 119,61 654 Sous Total compte
654
4 800,68 4 800,68 4 800,68
65568 Autres contributions 166 787,00 166 787,00 166 787,00 6556 Sous Total compte
6556
166 787,00 166 787,00 166 787,00
6558 Autres contributions
obligatoires
15 402,00 429,01 15 402,00 429,01 14 972,99
655 Sous Total compte
655
182 189,00 429,01 182 189,00 429,01 181 759,99 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
53/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
65748 Autres personnes de
droit privé
184 590,31 184 590,31 184 590,31
6574 Sous Total compte
6574
184 590,31 184 590,31 184 590,31
657 Sous Total compte
657
184 590,31 184 590,31 184 590,31
65811 Droits d'utilisation -
informatique en n
52 811,30 15 312,08 52 811,30 15 312,08 37 499,22
65818 Autres 1 098,00 1 098,00 1 098,00 6581 Sous Total compte
6581
53 909,30 15 312,08 53 909,30 15 312,08 38 597,22
65888 Autres 485,45 485,45 485,45 6588 Sous Total compte
6588
485,45 485,45 485,45
658 Sous Total compte
658
54 394,75 15 312,08 54 394,75 15 312,08 39 082,67
65 Sous Total compte
65
552 031,39 16 476,09 552 031,39 16 476,09 535 555,30
66111 Intérêts réglés à
l'échéance
171 828,84 171 828,84 171 828,84
6611 Sous Total compte
6611
171 828,84 171 828,84 171 828,84
661 Sous Total compte
661
171 828,84 171 828,84 171 828,84
66 Sous Total compte
66
171 828,84 171 828,84 171 828,84
6811 Dotations aux
amortissements des
immobil
302 838,10 302 838,10 302 838,10
681 Sous Total compte
681
302 838,10 302 838,10 302 838,10
68 Sous Total compte
68
302 838,10 302 838,10 302 838,10
Total classe 6 8 390 317,88 696 695,94 8 390 317,88 696 695,94 7 735 497,37 41 875,43 70311 Concession dans les
cimetières (produit
6 986,00 6 986,00 6 986,00 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
54/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7031 Sous Total compte
7031
6 986,00 6 986,00 6 986,00
70323 Redevance
d'occupation du
domaine public
9 155,19 9 155,19 9 155,19
7032 Sous Total compte
7032
9 155,19 9 155,19 9 155,19
70384 Forfait de post-
stationnement
8 650,02 8 650,02 8 650,02
7038 Sous Total compte
7038
8 650,02 8 650,02 8 650,02
703 Sous Total compte
703
24 791,21 24 791,21 24 791,21
7062 Redevances et droits
des services à cara
122 008,91 122 008,91 122 008,91
7067 Redevances et droits
des services périsc
270 325,15 270 325,15 270 325,15
706888 Autres 6,60 6,60 6,60 70688 Sous Total compte
70688
6,60 6,60 6,60
7068 Sous Total compte
7068
6,60 6,60 6,60
706 Sous Total compte
706
392 340,66 392 340,66 392 340,66
70846 au GFP de
rattachement
67 216,04 67 216,04 67 216,04
70848 aux autres
organismes
3 795,00 3 795,00 3 795,00
7084 Sous Total compte
7084
71 011,04 71 011,04 71 011,04
70875 par les communes
membres du GFP
10 509,11 10 509,11 10 509,11
70876 par le GFP de
rattachement
9 350,03 9 350,03 9 350,03
70878 par des tiers 104,48 8 744,36 104,48 8 744,36 8 639,88 7087 Sous Total compte
7087
104,48 28 603,50 104,48 28 603,50 28 499,02 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
708 Sous Total compte
708
104,48 99 614,54 104,48 99 614,54 99 510,06
70 Sous Total compte
70
104,48 516 746,41 104,48 516 746,41 516 641,93
73111 Impôts directs locaux 2 241 076,00 2 241 076,00 2 241 076,00 7311 Sous Total compte
7311
2 241 076,00 2 241 076,00 2 241 076,00
73123 Taxe communale
additionnelle aux
droits
147 500,00 147 500,00 147 500,00
7312 Sous Total compte
7312
147 500,00 147 500,00 147 500,00
73154 Droits de place 32 231,21 32 231,21 32 231,21 7315 Sous Total compte
7315
32 231,21 32 231,21 32 231,21
7318 Autres 87 727,68 87 727,68 87 727,68 731 Sous Total compte
731
2 508 534,89 2 508 534,89 2 508 534,89
73211 Attribution de
compensation
3 191 452,89 3 191 452,89 3 191 452,89
73212 Dotation de solidarité
communautaire
48 880,00 48 880,00 48 880,00
7321 Sous Total compte
7321
3 240 332,89 3 240 332,89 3 240 332,89
73221 FNGIR 5 686,00 5 686,00 5 686,00 7322 Sous Total compte
7322
5 686,00 5 686,00 5 686,00
732 Sous Total compte
732
3 246 018,89 3 246 018,89 3 246 018,89
73 Sous Total compte
73
5 754 553,78 5 754 553,78 5 754 553,78
74121 Dotation forfaitaire
des départements
192 132,00 192 132,00 192 132,00
7412 Sous Total compte
7412
192 132,00 192 132,00 192 132,00 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
741 Sous Total compte
741
192 132,00 192 132,00 192 132,00
742 Dotations aux élus
locaux
163,00 163,00 163,00
744 FCTVA 13 410,63 13 410,63 13 410,63 74718 Autres 1 658,96 1 658,96 1 658,96 7471 Sous Total compte
7471
1 658,96 1 658,96 1 658,96
7473 Départements 17 666,63 17 666,63 17 666,63 74741 Communes membres
du GFP
475,00 475,00 475,00
7474 Sous Total compte
7474
475,00 475,00 475,00
747888 Autres 1 250,00 1 250,00 1 250,00 74788 Sous Total compte
74788
1 250,00 1 250,00 1 250,00
7478 Sous Total compte
7478
1 250,00 1 250,00 1 250,00
747 Sous Total compte
747
21 050,59 21 050,59 21 050,59
74833 État - Compensation
au titre des exonéra
1 299 880,00 1 299 880,00 1 299 880,00
7483 Sous Total compte
7483
1 299 880,00 1 299 880,00 1 299 880,00
7485 Dotation pour les
titres sécurisés
14 835,00 14 835,00 14 835,00
748 Sous Total compte
748
1 314 715,00 1 314 715,00 1 314 715,00
74 Sous Total compte
74
1 541 471,22 1 541 471,22 1 541 471,22
752 Revenus des
immeubles
3 555,13 178 740,71 3 555,13 178 740,71 175 185,58
75888 Autres 51 386,73 51 386,73 51 386,73 ETAT : III-1
028013 SGC CHARTRES EPERNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Total Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Sous Total compte
7588
51 386,73 51 386,73 51 386,73
758 Sous Total compte
758
51 386,73 51 386,73 51 386,73
75 Sous Total compte
75
3 555,13 230 127,44 3 555,13 230 127,44 226 572,31
773 Mandats annulés (sur
exercices antérieur
35,88 35,88 35,88
77 Sous Total compte
77
35,88 35,88 35,88
Total classe 7 3 659,61 8 042 934,73 3 659,61 8 042 934,73 8 039 275,12 Total général 89 539 264,30 89 539 264,30 35 776 659,90 35 979 930,82 11 236 766,28 11 033 495,36 136 552 690,48 136 552 690,48 99 087 412,31 99 087 412,31 ETAT : III-2
028013 SGC CHARTRES EPERNON
58/
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024
13700 - EPERNON Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé DEBIT CREDIT SOLDES
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00