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Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Économie et finances,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 21000 TRES. MAINTENON N° de SIRET 21280140100010 N° CODIQUE 028025 Date Edition : 10/03/2023
EPERNON
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022
PRÉSENTÉ À PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION La Chambre régionale des comptes M Michel FONTAINE DU 01/01/2022 AU 10/03/2023
028025 TRES. MAINTENON Population 5701 Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 30 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 41 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 42 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 81 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
3/
Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
21000 - EPERNON Exercice 2022
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 726,71 Dotations 2 857,61
Terrains 9 213,32 Fonds Globalisés 11 310,21
Constructions 36 930,10 Réserves 53 944,46
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
28 067,90 Différences sur réalisations
d'immobilisations
-240,47
Immobilisations corporelles en cours 4 995,80 Report à nouveau 350,17 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice 440,31
Autres immobilisations corporelles 1 542,48 Subventions transférables 30,59 Total immobilisations corporelles
(nettes)
80 749,59 Subventions non transférables 6 931,98
Immobilisations financières 8,49 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 81 484,80 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 75 624,86
Créances 521,91 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 8 709,48
Disponibilités 3 208,51 Fournisseurs(2) 579,04
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 301,81 TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 730,42 Total dettes à court terme 880,85
Comptes de régularisations 0,68 TOTAL DETTES 9 590,33
Comptes de régularisations 0,70
TOTAL ACTIF 85 215,90 TOTAL PASSIF 85 215,90
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
4/
BILAN (en Euros)
21000 - EPERNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Subventions d'équipement versées 308 932,99 20 000,00 288 932,99 190 000,00 Autres immobilisations incorporelles 576 547,04 138 765,68 437 781,36 298 830,56 Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 9 337 552,23 124 236,81 9 213 315,42 9 266 689,18 Constructions en toute propriété 37 022 122,38 92 017,71 36 930 104,67 36 166 303,24 Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers 28 083 234,86 15 339,79 28 067 895,07 27 078 120,75 Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 3 597 388,28 2 054 909,12 1 542 479,16 1 233 639,16 Immobilisations corporelles en cours 4 995 796,58 4 995 796,58 4 995 796,58 Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
ACTIF IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 83 921 574,36 2 445 269,11 81 476 305,25 79 229 379,47 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
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BILAN (en Euros)
21000 - EPERNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
REPORT 83 921 574,36 2 445 269,11 81 476 305,25 79 229 379,47 Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées 6 860,21 6 860,21 6 860,21 Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances 1 632,57 1 632,57 1 632,57
ACTIF
IMMOBILISE SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 83 930 067,14 2 445 269,11 81 484 798,03 79 237 872,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
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BILAN (en Euros)
21000 - EPERNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés 112 691,89 112 691,89 101 248,37 Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques 238 271,75 238 271,75 54 904,64 Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 373 181,52
Opérations pour le compte de tiers 166 592,40 166 592,40 Autres créances 4 354,42 4 354,42 10 366,81
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3 208 507,24 3 208 507,24 1 602 278,88
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 3 730 417,70 3 730 417,70 2 141 980,22 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
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BILAN (en Euros)
21000 - EPERNON Exercice 2022
Exercice 2022 Exercice 2021
ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser 683,26 683,26 1 029,07 Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 683,26 683,26 1 029,07
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 87 661 168,10 2 445 269,11 85 215 898,99 81 380 881,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
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BILAN (en Euros)
21000 - EPERNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations 2 857 612,46 2 857 162,44
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves 53 944 463,52 52 159 694,22
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau 350 169,84 922 287,59
Résultat de l'exercice 440 314,49 1 072 733,36
Subventions transférables 30 594,38
Différences sur réalisations d'immob -240 472,96 -274 182,87 Fonds globalisés 11 310 205,02 10 964 853,31
Subventions non transférables 6 931 978,20 6 863 791,20 Droits de l'affectant
FONDS PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 75 624 864,95 74 566 339,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
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BILAN (en Euros)
21000 - EPERNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
10/
BILAN (en Euros)
21000 - EPERNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 8 688 125,88 5 741 650,72 Emprunts et dettes financières divers 21 355,58 5 029,50 Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés 474 049,11 505 599,83 Dettes fiscales et sociales 26 817,57 24 796,93
Dettes envers l'Etat et les collec publ 102 172,00 465 097,28 Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées 269,00
Opérations pour le compte de tiers 166 592,40
Autres dettes 6 228,23 3 309,56
Fournisseurs d'immobilisations 104 989,30 65 027,30
Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 9 590 330,07 6 810 780,12 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
11/
BILAN (en Euros)
21000 - EPERNON Exercice 2022
PASSIF Exercice 2022 Exercice 2021
Recettes à classer ou à régulariser 703,97 3 762,17
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 703,97 3 762,17
COMPTES DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 85 215 898,99 81 380 881,54 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
21000 - EPERNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Impôts et taxes perçus 5 678,00 5 932,11
Dotations et subventions reçues 1 374,04 1 312,75
Produits des services 698,53 816,68
Autres produits 186,14 169,23
Transfert de charges
Produits courants non financiers 7 936,71 8 230,77
Traitements, salaires, charges sociales 3 027,89 2 827,24 Achats et charges externes 3 242,68 2 477,73
Participations et interventions 488,41 826,02
Dotations aux amortissements et provisions 260,09 138,16 Autres charges 357,43 731,18
Charges courantes non financières 7 376,51 7 000,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 560,20 1 230,43
Produits courants financiers
Charges courantes financières 175,51 175,21
RESULTAT COURANT FINANCIER -175,51 -175,21
RESULTAT COURANT 384,68 1 055,23
Produits exceptionnels 100,14 488,90
Charges exceptionnelles 44,51 471,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL 55,63 17,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE 440,31 1 072,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
13/
COMPTE DE RESULTAT 2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux 2 009 289,00 1 927 291,00
Autres impôts et taxes 3 668 713,63 4 004 816,06
Produits services, domaine et ventes div 698 527,12 816 679,28 Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits 186 139,53 169 232,13
Dotations de l'Etat 182 592,26 175 558,10
Subventions et participations 30 458,67 33 162,86
Autres attributions (péréquat, compensa) 1 160 987,00 1 104 030,00 TOTAL I 7 936 707,21 8 230 769,43
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires 2 131 822,56 2 009 925,99
Charges sociales 896 072,39 817 310,37
Achats et charges externes 3 242 680,81 2 477 734,16
Impôts et taxes 176 569,43 128 782,85
Dotations amortissements des immob 260 092,04 138 163,98 Dot amort sur charges à répartir N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
14/
COMPTE DE RESULTAT 2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
Dotations aux provisions
Autres charges 180 864,54 602 395,62
Contingents et participations 279 816,46 577 218,14
Subventions 208 593,84 248 806,03
TOTAL II 7 376 512,07 7 000 337,14
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) 560 195,14 1 230 432,29 PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées 175 511,94 175 207,20 Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV 175 511,94 175 207,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
15/
COMPTE DE RESULTAT 2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) -175 511,94 -175 207,20 A + B - RESULTAT COURANT 384 683,20 1 055 225,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér 267,06
Produits des cessions d'immobilisations 42 270,00 468 500,00 Diff réalis(négatives)repr cpte résultat 1 610,00
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér 57 602,85 18 787,23 Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V 100 139,91 488 897,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations 679,12 366,32 Valeur comptable des immo cédées 8 560,09 83 195,39
Diff réalis(positives)transf à investist 33 709,91 386 914,61 Charg excep op capital-Autres opérations 1 559,50 912,64 Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI 44 508,62 471 388,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
16/
COMPTE DE RESULTAT 2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
POSTES Exercice 2022 Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 55 631,29 17 508,27 TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 8 036 847,12 8 719 666,66 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 7 596 532,63 7 646 933,30 RESULTAT DE L'EXERCICE 440 314,49 1 072 733,36 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
18/
Opérations Compte de Tiers
21000 - EPERNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur
4581-01 166 592,40 166 592,40
4582-01 166 592,40 166 592,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
19/
Opérations Compte de Tiers
21000 - EPERNON Exercice 2022
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour
le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
21000 - EPERNON Exercice 2022
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 6 449 110,36 8 259 270,00 14 708 380,36 Titres de recette émis (b) 6 049 136,04 8 203 153,73 14 252 289,77 Réductions de titres (c) 26 544,34 26 544,34
Recettes nettes (d = b - c) 6 049 136,04 8 176 609,39 14 225 745,43 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 6 449 110,36 8 259 270,00 14 708 380,36 Mandats émis (f) 3 178 047,06 8 191 638,69 11 369 685,75 Annulations de mandats (g) 37 872,36 455 343,79 493 216,15 Depenses nettes (h = f - g) 3 140 174,70 7 736 294,90 10 876 469,60 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent 2 908 961,34 440 314,49 3 349 275,83
(h - d) Déficit N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
21000 - EPERNON Exercice 2022
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2021
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2022
RESULTAT DE L'EXERCICE 2022
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal
Investissement -957 038,85 2 908 961,34 69 889,64 2 021 812,13 Fonctionnement 1 995 020,95 1 644 851,11 440 314,49 790 484,33 TOTAL I 1 037 982,10 1 644 851,11 3 349 275,83 69 889,64 2 812 296,46 II - Budgets des services à
caractère administratif
92300-LES PRAIRIALES
Investissement 69 889,64 -69 889,64
Fonctionnement
Sous-Total 69 889,64 -69 889,64
TOTAL II 69 889,64 -69 889,64
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III 1 107 871,74 1 644 851,11 3 349 275,83 2 812 296,46
DISSOLUTION BC 92300 - INTEGRATION AU BC 21000 - DELIBERATION 13/12/2021 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 580 579,73 580 579,73 554 199,96 554 199,96 26 379,77 20 Immobilisations incorporelles 475 130,51 475 130,51 150 525,28 150 525,28 324 605,23 204 Subventions d'équipement versées 110 000,00 110 000,00 108 932,99 108 932,99 1 067,01 21 Immobilisations corporelles 4 196 250,91 4 196 250,91 2 197 796,43 37 872,36 2 159 924,07 2 036 326,84 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 361 961,15 5 361 961,15 3 011 454,66 37 872,36 2 973 582,30 2 388 378,85
458101 Opération pour compte tiers n°
458101
200 000,00 200 000,00 166 592,40 166 592,40 33 407,60
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
200 000,00 200 000,00 166 592,40 166 592,40 33 407,60
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 561 961,15 5 561 961,15 3 178 047,06 37 872,36 3 140 174,70 2 421 786,45 001 Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
887 149,21 887 149,21 887 149,21
TOTAL GENERAL 6 449 110,36 6 449 110,36 3 178 047,06 37 872,36 3 140 174,70 3 308 935,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
réserves
1 905 472,11 1 905 472,11 1 990 202,82 1 990 202,82 -84 730,71
13 Subventions d'investissement 518 829,16 518 829,16 89 136,38 89 136,38 429 692,78 16 Emprunts et dettes assimilees 3 336 202,09 3 336 202,09 3 500 842,40 3 500 842,40 -164 640,31 024 Produits de cessions (recettes) -42 270,00 -42 270,00 -42 270,00 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 760 503,36 -42 270,00 5 718 233,36 5 580 181,60 5 580 181,60 138 051,76
458201 Opération pour compte tiers n°
458201
200 000,00 200 000,00 166 592,40 166 592,40 33 407,60
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
200 000,00 200 000,00 166 592,40 166 592,40 33 407,60
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 960 503,36 -42 270,00 5 918 233,36 5 746 774,00 5 746 774,00 171 459,36 021 Virement de la section de
fonctionnement (section
d'investissement)
225 030,00 225 030,00 225 030,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
263 577,00 42 270,00 305 847,00 302 362,04 302 362,04 3 484,96
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 488 607,00 42 270,00 530 877,00 302 362,04 302 362,04 228 514,96 TOTAL GENERAL 6 449 110,36 6 449 110,36 6 049 136,04 6 049 136,04 399 974,32 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 3 361 418,00 3 361 418,00 3 680 175,96 408 406,94 3 271 769,02 89 648,98 012 Charges de personnel et frais
assimilés
3 425 900,00 3 425 900,00 3 307 309,40 9 227,96 3 298 081,44 127 818,56
014 Atténuations de produits 17 057,00 17 057,00 17 057,00 17 057,00 65 Autres charges de gestion
courante
731 200,00 731 200,00 669 774,84 500,00 669 274,84 61 925,16
66 Charges financières 187 818,00 187 818,00 212 720,83 37 208,89 175 511,94 12 306,06 67 Charges exceptionnelles 5 000,00 5 000,00 2 238,62 2 238,62 2 761,38 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 728 393,00 7 728 393,00 7 889 276,65 455 343,79 7 433 932,86 294 460,14
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
225 030,00 225 030,00 225 030,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
263 577,00 42 270,00 305 847,00 302 362,04 302 362,04 3 484,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
488 607,00 42 270,00 530 877,00 302 362,04 302 362,04 228 514,96
TOTAL GENERAL 8 217 000,00 42 270,00 8 259 270,00 8 191 638,69 455 343,79 7 736 294,90 522 975,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
013 Atténuations de charges 60 000,00 60 000,00 122 705,27 122 705,27 -62 705,27 70 Produits des services, du domaine
et ventes diverses
669 200,00 669 200,00 724 342,13 25 815,01 698 527,12 -29 327,12
73 Impots et taxes 5 618 151,00 5 618 151,00 5 695 059,63 5 695 059,63 -76 908,63 74 Dotations et participations 1 321 265,00 1 321 265,00 1 374 037,93 1 374 037,93 -52 772,93 75 Autres produits de gestion
courante
196 600,00 196 600,00 186 868,86 729,33 186 139,53 10 460,47
77 Produits exceptionnels 1 614,16 42 270,00 43 884,16 100 139,91 100 139,91 -56 255,75 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 866 830,16 42 270,00 7 909 100,16 8 203 153,73 26 544,34 8 176 609,39 -267 509,23
002 Résultat de fonctionnement
reporté
350 169,84 350 169,84 350 169,84
TOTAL GENERAL 8 217 000,00 42 270,00 8 259 270,00 8 203 153,73 26 544,34 8 176 609,39 82 660,61 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 553 611,64 553 611,64
165 Dépôts et cautionnements reçus 588,32 588,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 554 199,96 554 199,96 2031 Frais d'études 143 889,83 143 889,83
2033 Frais d'insertion 823,08 823,08
2051 Concessions et droits similaires 5 812,37 5 812,37 SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles 150 525,28 150 525,28 2041412 Bâtiments et installations 108 932,99 108 932,99 SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées 108 932,99 108 932,99 2111 Terrains nus 3 933,08 3 933,08
2128 Autres agencements et
aménagements de terrains
13 607,94 13 607,94
21311 Hôtel de ville 311 936,56 311 936,56
21312 Batiments scolaires 212 944,28 37 872,36 175 071,92 21316 Constructions - batiments publics
- equipements de cimetiere
51 459,60 51 459,60
21318 Autres batiments publics 219 889,33 219 889,33
2138 Autres constructions 12 996,58 12 996,58
2152 Installations de voirie 922 424,74 922 424,74
21533 Réseaux cablés 41 040,00 41 040,00
21534 Réseaux d'électrification 27 648,81 27 648,81
21568 Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
7 871,65 7 871,65
2158 Autres installations matériel et
outillage techniques
164 107,19 164 107,19
2182 Matériel de transport 37 755,60 37 755,60
2183 Matériel de bureau et matériel
informatique
73 023,85 73 023,85
2184 Mobilier 4 834,26 4 834,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
2188 Autres immobilisations
corporelles
92 322,96 92 322,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles 2 197 796,43 37 872,36 2 159 924,07 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
3 011 454,66 37 872,36 2 973 582,30
4581 Opération pour compte de tiers n
° 4581
166 592,40 166 592,40
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
166 592,40 166 592,40
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 3 178 047,06 37 872,36 3 140 174,70 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
3 178 047,06 37 872,36 3 140 174,70 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10222 Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (FCTVA)
315 614,42 315 614,42
10226 Taxe daménagement 29 737,29 29 737,29
1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés
1 644 851,11 1 644 851,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1 990 202,82 1 990 202,82
1313 Subventions d'équipement
transférables - Département
20 949,38 20 949,38
1323 Département 48 187,00 48 187,00
1328 Autres 20 000,00 20 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 89 136,38 89 136,38 1641 Emprunts en euros 3 500 000,00 3 500 000,00
165 Dépôts et cautionnements reçus 842,40 842,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 3 500 842,40 3 500 842,40 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
5 580 181,60 5 580 181,60
4582 Opération pour compte de tiers n
° 4582
166 592,40 166 592,40
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE
DE TIERS
166 592,40 166 592,40
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 5 746 774,00 5 746 774,00 192 Plus ou moins-values sur cessions
d'immobilisations
33 709,91 33 709,91
2111 Terrains nus 737,17 737,17
2112 Terrains de voirie 7 622,45 7 622,45
2113 Terrains aménagés autres que
voirie
200,47 200,47
28031 Amortissements frais d'études 19 560,00 19 560,00 28041512 Bâtiments et installations 10 000,00 10 000,00 28051 Concessions et droits similaires 21 066,90 21 066,90 28121 Amortissements plantations
d'arbres et d'arbustes
1 125,00 1 125,00
28128 Amortissements autres agencements
et aménagements de terrains
61 679,69 61 679,69 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
281316 Equipements du cimetière 1 666,00 1 666,00
281318 Amortissements autres bâtiments
publics
5 608,86 5 608,86
28135 Amortissements installations
générales agencements
aménagements des constructions
6 503,34 6 503,34
28152 Installations de voirie 1 339,23 1 339,23
281568 Amortissements autre matériel
et outillage d'incendie et de
défense civile
4 432,83 4 432,83
281578 Amortissements autre matériel et
outillage de voirie
2 152,00 2 152,00
28158 Autres installations matériel et
outillage techniques
5 938,00 5 938,00
28182 Matériel de transport 6 802,14 6 802,14
28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
31 524,90 31 524,90
28184 Mobilier 21 079,32 21 079,32
28188 Amortissements autres
immobilisations corporelles
59 613,83 59 613,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
302 362,04 302 362,04
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 302 362,04 302 362,04 TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
6 049 136,04 6 049 136,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6023 Achats stockés - alimentation 54,00 54,00
6042 Achats de prestations de services
- autres que terrains à aménager
367 223,97 367 223,97
60611 Achats non stockés de fournitures
non stockables - eau et
assainissement
71 161,20 23 242,84 47 918,36
60612 Achats non stockés de fournitures
non stockables - énergie
électricité
312 503,63 49 703,97 262 799,66
60613 Achats non stockés de fournitures
non stockables - chauffage urbain
452 900,78 59 856,65 393 044,13
60622 Achats non stockés de carburants 29 843,49 142,68 29 700,81 60623 Achats non stockés d'alimentation 1 054,96 1 054,96 60628 Achats d'autres fournitures non
stockées
129 481,07 1 579,03 127 902,04
60631 Achats non stockés de fournitures
d'entretien
22 474,79 22 474,79
60632 Achats non stockés de fournitures
de petit équipement
62 366,80 1 428,81 60 937,99
60633 Achats non stockés de fournitures
de voirie
4 741,25 4 741,25
60636 Achats non stockés de vêtements
de travail
10 752,28 2 346,32 8 405,96
6064 Achats non stockés de fournitures
administratives
15 915,85 855,27 15 060,58
6065 Achats non stockés de
livres disques cassettes...
(bibliothèques ...)
25 383,79 537,95 24 845,84
6067 Achats non stockés de fournitures
scolaires
25 168,16 1 457,62 23 710,54
611 Contrats prestations de services 171 617,15 91 009,80 80 607,35 6135 Services extérieurs - locations
mobilières
255 393,08 35 334,18 220 058,90
61521 Services extérieurs - entretien
et réparations de terrains
156 669,42 720,00 155 949,42
615221 Bâtiments publics 112 376,73 6 855,60 105 521,13 615228 Autres bâtiments 2 984,54 2 984,54
615231 Voieries 210 502,19 9 717,74 200 784,45
615232 Réseaux 176 838,67 3 800,60 173 038,07
61551 Services extérieurs - entretien
et réparations sur matériel
roulant
34 489,19 3 495,27 30 993,92
61558 Services extérieurs - entretien
et réparations sur autres biens
mobiliers
17 899,28 5 088,03 12 811,25
-16.08 sur le CA N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6156 Services extérieurs - maintenance 273 709,83 17 510,86 256 198,97 6161 Multirisques 23 058,65 49,70 23 008,95
6162 Assurance obligatoire dommage-
construction
1 455,32 1 455,32
6182 Services extérieurs - divers
- documentation générale et
technique
14 555,95 50,40 14 505,55
6184 Services extérieurs - divers -
versements à des organismes de
formation
20 281,07 1 796,00 18 485,07
6185 Services extérieurs - divers -
frais de colloques et séminaires
546,00 290,00 256,00
6188 Services extérieurs - autres
frais divers
6 834,24 6 582,24 252,00
6226 Rémunération d'intermédiaires et
honoraires - honoraires
55 489,25 6 168,29 49 320,96
6227 Rémunération d'intermédiaires et
honoraires frais d'actes et de
contentieux
2 160,00 2 160,00
6228 Rémunération d'intermédiaires et
honoraires - divers
735,00 735,00
6231 Publicité publications relations
publiques - annonces et
insertions
2 361,24 2 361,24
6232 Publicité publications relations
publiques - fêtes et cérémonies
12 521,55 12 521,55
6236 Publicité publications relations
publiques - catalogues et
imprimés
1 583,93 314,58 1 269,35
6238 Publicité publications relations
publiques - divers
48 058,72 2 976,72 45 082,00
6247 Transports - transports
collectifs
50 000,00 50 000,00
6251 Déplacements missions et
réceptions - voyages et
déplacements
160,71 160,71
6256 Déplacements missions et
réceptions - missions
1 516,30 1 516,30
6257 Déplacements missions et
réceptions - réceptions
23 691,36 2 828,23 20 863,13
6261 Frais d'affranchissement 16 447,91 67,14 16 380,77 6262 Frais de télécommunications 61 343,03 330,66 61 012,37 627 Autres services extérieurs -
services bancaires et assimilés
6 501,83 6 501,83
6281 Autres services extérieurs -
concours divers (cotisations ...)
9 035,53 9 035,53
6283 Autres services extérieurs -
frais de nettoyage des locaux
226 512,77 1 309,19 225 203,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
32/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6284 Divers - redevances pour services
rendus
256,00 256,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
33/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
62878 Remboursement de frais à d'autres
organismes
672,04 150,00 522,04
6288 Autres services extérieurs 4 404,61 4 404,61
63512 Impôts directs - taxes foncières 38 455,00 128,00 38 327,00 6355 Taxes et impôts sur les véhicules 553,76 276,00 277,76 637 Autres impôts taxes et versements
assimilés sur rémunération autres
organismes
107 478,09 20 406,57 87 071,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 3 680 175,96 408 406,94 3 271 769,02 6216 Personnel affecté par le GFP de
rattachement
28 903,86 28 903,86
6218 Autre personnel extérieur au
service
76 055,68 8 371,47 67 684,21
6331 Versement mobilité 12 881,24 12 881,24
6336 Cotisation au centre national et
au centres de gestion fonction
publique territoriale
33 080,77 33 080,77
6338 Autres impôts taxes et versements
assimilés sur rémunération autres
organismes
4 931,14 4 931,14
64111 Personnel titulaire -
rémunération principale
1 349 447,81 1 349 447,81
64112 Personnel titulaire - nbi
supplément familial et indemnité
de résidence
52 649,62 52 649,62
64114 Personnel titulaire Indemnité
inflation
4 100,00 4 100,00
64118 Personnel titulaire - autres
indemnités
549 606,30 549 606,30
64131 Personnel non titulaire -
rémunération
236 290,30 236 290,30
64134 Personnel non titulaire -
Indemnité inflation
700,00 700,00
64138 Autres indemnités 41 409,45 41 409,45
6451 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations à l'URSSAF
291 462,18 291 462,18
6453 Cotisations aux caisses de
retraites
434 147,21 434 147,21
6454 Charges sécurite sociale et
prévoyance cotisations aux
ASSEDIC
11 449,58 11 449,58
6455 Charges securite sociale
prevoyance-Cotis. p assurance du
personnel
88 002,30 88 002,30
6471 Autres charges sociales-
prestations versées pour le
compte du fonds national aide au
logement
8 088,95 8 088,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
33/
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
64731 Autres charges sociales
allocations chômage versées
directement
24 669,99 24 669,99 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
34/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6475 Autres charges sociales -
médecine du travail pharmacie
8 440,85 8 440,85
6478 Autres charges sociales diverses 35 444,69 833,36 34 611,33 6488 Autres charges de personnel 15 547,48 23,13 15 524,35 SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
3 307 309,40 9 227,96 3 298 081,44
73916 Prélèvements au titre de la
contribution pour le redressement
des finances publiques
17 057,00 17 057,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 Atténuations de produits 17 057,00 17 057,00 6512 Droits dutilisation Informatique
en nuage
56 151,79 250,00 55 901,79
6518 Autres 418,00 418,00
6531 Indemnités des maires adjoints et
conseillers
103 431,92 103 431,92
6532 Frais de mission des maires
adjoints et conseillers
1 390,95 1 390,95
6533 Cotisations de retraite des
maires adjoints et conseillers
6 937,24 6 937,24
6534 Cotisations de sécurité
sociale des maires adjoints et
conseillers
8 219,80 8 219,80
6535 Frais de formation des maires
adjoints et conseillers
1 534,42 1 534,42
65372 Cotisations au fonds de
financement de l'allocation de
fin de mandat
219,40 219,40
6542 Créances éteintes 1 373,21 1 373,21
6553 Contingents et participations
obligatoires - service d'incendie
107 007,12 107 007,12
65548 Autres contributions 156 604,00 250,00 156 354,00 6558 Contingents et participations
obligatoires - autres
contributions obligatoires
16 455,34 16 455,34
657362 Centre communal d'actions
sociales (CCAS)
30 000,00 30 000,00
6574 Subventions de fonctionnement aux
associations et autres personnes
de droit privé
178 593,84 178 593,84
65888 Autres 1 437,81 1 437,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
669 774,84 500,00 669 274,84
66111 Intérêts réglés à l'écheance 175 425,14 175 425,14 66112 Intérêts - rattachement des icne 37 251,92 37 165,12 86,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
35/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6688 Autres 43,77 43,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 212 720,83 37 208,89 175 511,94 673 Charges exceptionnelles -
titres annulés (sur exercices
antérieurs)
679,12 679,12
678 Autres charges exceptionnelles 1 559,50 1 559,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 2 238,62 2 238,62 TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
7 889 276,65 455 343,79 7 433 932,86
675 Charges exceptionnelles - valeurs
comptables des immobilisations
cédées
8 560,09 8 560,09
6761 Différences sur réalisations
(positives) transférées en
investissement
33 709,91 33 709,91
6811 Dotations aux Amortissements
immobilisations incorporelles et
corporelles
260 092,04 260 092,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
302 362,04 302 362,04
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
302 362,04 302 362,04
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
8 191 638,69 455 343,79 7 736 294,90 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
36/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6419 Remboursements sur rémunérations
du personnel
117 905,27 117 905,27
6459 Remboursement sur charges de
sécurite sociale et de prévoyance
4 800,00 4 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges 122 705,27 122 705,27 70311 Utilisation du domaine -
concession dans les cimetières
(produit net)
8 057,00 8 057,00
70323 Utilisation domaine - redevance
d'occupation du domaine public
communal
12 089,10 12 089,10
70384 Forfait de post-stationnement 17 837,41 17 837,41 7062 Prestation services redevances
et droits services à caractère
culturel
299 928,44 20 729,63 279 198,81
7067 Prestations services - redevances
et droits services péri-scolaires
et enseignement
225 908,29 5 085,38 220 822,91
70848 Autres produits mise à
disposition personnel facturé aux
autres organismes
78 424,70 78 424,70
70875 Autres produits remboursement
frais par les Communes membres du
GFP
16 297,33 16 297,33
70876 Autres produits remboursement
frais par le GFP de rattachement
53 681,99 53 681,99
70878 Autres produits - remboursement
de frais par d'autres redevables
12 117,87 12 117,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
724 342,13 25 815,01 698 527,12
73111 Impôts directs locaux 2 026 346,00 2 026 346,00
73211 Attribution de compensation 3 298 460,01 3 298 460,01 73212 Dotation de solidarité
communautaire
12 810,00 12 810,00
73221 FNGIR 5 686,00 5 686,00
7336 Taxes services publics et domaine
- droits de place
16 745,97 16 745,97
7338 Taxes services publics et
domaine-autres taxes
80 451,08 80 451,08
7381 Taxe additionnelle aux droits
de mutation ou à la taxe de
publicité foncière
254 560,57 254 560,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes 5 695 059,63 5 695 059,63 74121 Dotation de solidarité rurale 138 323,00 138 323,00 744 FCTVA 44 269,26 44 269,26
74718 Autres participations de l'Etat 1 991,96 1 991,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
37/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
21000 - EPERNON Exercice 2022
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
7472 Participations - Régions 656,00 656,00
7473 Participations - Départements 21 793,59 21 793,59 7478 Participations - autres
organismes
6 017,12 6 017,12
7482 Compensation pour perte de
taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ou la taxe de
publicité foncière
173,00 173,00
74834 Etat compensation au titre des
exonérations des taxes foncières
1 149 734,00 1 149 734,00
7485 Dotation pour les titres
sécurisés
11 080,00 11 080,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Dotations et participations 1 374 037,93 1 374 037,93 752 Autres produits de gestion
courante - revenus des immeubles
184 603,18 729,33 183 873,85
7588 Autres produits divers de gestion
courante
2 265,68 2 265,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
186 868,86 729,33 186 139,53
7718 Autres produits exceptionnels sur
opérations de gestion
267,06 267,06
775 Produits exceptionnels - produits
des cessions d'immobilisations
42 270,00 42 270,00
7788 Produits exceptionnels divers 57 602,85 57 602,85 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 100 139,91 100 139,91 TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
8 203 153,73 26 544,34 8 176 609,39
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
8 203 153,73 26 544,34 8 176 609,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
39/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1021 Dotation 2 857 162,44 450,02 2 857 612,46 2 857 612,46 10222 FCTVA 9 641 695,52 315 614,42 9 957 309,94 9 957 309,94 10223 TLE 1 140 146,69 1 140 146,69 1 140 146,69
10226 Taxe
daménagement
177 343,31 29 737,29 207 080,60 207 080,60
10228 Autres fonds
dinvestissement
5 667,79 5 667,79 5 667,79
1022 Sous Total
compte 1022
10 964 853,31 345 351,71 11 310 205,02 11 310 205,02
102 Sous Total
compte 102
13 822 015,75 450,02 345 351,71 14 167 817,48 14 167 817,48
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
52 159 694,22 139 918,19 1 644 851,11 53 944 463,52 53 944 463,52
106 Sous Total
compte 106
52 159 694,22 139 918,19 1 644 851,11 53 944 463,52 53 944 463,52
10 Sous Total
compte 10
65 981 709,97 140 368,21 1 990 202,82 68 112 281,00 68 112 281,00
110 Report à
nouveau solde
créditeur
922 287,59 1 644 851,11 1 072 733,36 1 644 851,11 1 995 020,95 350 169,84
11 Sous Total
compte 11
922 287,59 1 644 851,11 1 072 733,36 1 644 851,11 1 995 020,95 350 169,84
12 Résultat
exercice excéd
déficit
1 072 733,36 1 072 733,36 1 072 733,36 1 072 733,36 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
40/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
12 Sous Total
compte 12
1 072 733,36 1 072 733,36 1 072 733,36 1 072 733,36 0,00
1312 Subv équipt
transf -
Région
10 000,00 10 000,00 10 000,00
1313 Subv équipt
transf - Dépt
20 949,38 20 949,38 20 949,38
1318 Subv équipt
transf -
autres subv
22 143,00 22 143,00 22 143,00
131 Sous Total
compte 131
32 143,00 20 949,38 53 092,38 53 092,38
1321 Etat et EPN 1 187 801,01 1 187 801,01 1 187 801,01 1322 Région 473 112,89 473 112,89 473 112,89
1323 Dépt 2 623 861,61 48 187,00 2 672 048,61 2 672 048,61 13248 Autres
communes
2 590,00 2 590,00 2 590,00
1324 Sous Total
compte 1324
2 590,00 2 590,00 2 590,00
13251 GFP de
rattachement
1 267 352,48 1 267 352,48 1 267 352,48
13258 Autres
groupements
338 437,09 338 437,09 338 437,09
1325 Sous Total
compte 1325
1 605 789,57 1 605 789,57 1 605 789,57 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
41/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1326 Autres EPL 178 031,23 178 031,23 178 031,23
1328 Autres 723 950,36 20 000,00 743 950,36 743 950,36
132 Sous Total
compte 132
6 795 136,67 68 187,00 6 863 323,67 6 863 323,67
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
15 311,67 15 311,67 15 311,67
1345 Fds afftés non
transf part
non réal aire
21 342,86 21 342,86 21 342,86
1348 Autres fonds
affect équipt
non transf
32 000,00 32 000,00 32 000,00
134 Sous Total
compte 134
68 654,53 68 654,53 68 654,53
13912 Subv équipt
transf -
Région
7 000,00 7 000,00 7 000,00
13918 Subv équipt
transf autres
15 498,00 15 498,00 15 498,00
1391 Sous Total
compte 1391
22 498,00 22 498,00 22 498,00
139 Sous Total
compte 139
22 498,00 22 498,00 22 498,00
13 Sous Total
compte 13
6 863 791,20 22 498,00 32 143,00 89 136,38 22 498,00 6 985 070,58 6 962 572,58
1641 Emprunts en
euros
5 704 485,60 553 611,64 3 500 000,00 553 611,64 9 204 485,60 8 650 873,96 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
42/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
164 Sous Total
compte 164
5 704 485,60 553 611,64 3 500 000,00 553 611,64 9 204 485,60 8 650 873,96
165 Dép et caution
reçus
5 029,50 588,32 842,40 588,32 5 871,90 5 283,58
16878 Autres dettes
- autres orga
et particul
16 072,00 16 072,00 16 072,00
1687 Sous Total
compte 1687
16 072,00 16 072,00 16 072,00
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
37 165,12 37 165,12 37 251,92 37 165,12 74 417,04 37 251,92
1688 Sous Total
compte 1688
37 165,12 37 165,12 37 251,92 37 165,12 74 417,04 37 251,92
168 Sous Total
compte 168
37 165,12 37 165,12 53 323,92 37 165,12 90 489,04 53 323,92
16 Sous Total
compte 16
5 746 680,22 37 165,12 53 323,92 554 199,96 3 500 842,40 591 365,08 9 300 846,54 8 709 481,46
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
795 882,75 33 709,91 829 592,66 829 592,66
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
1 070 065,62 1 070 065,62 1 070 065,62
19 Sous Total
compte 19
1 070 065,62 795 882,75 33 709,91 1 070 065,62 829 592,66 240 472,96
Total classe 1 1 070 065,62 81 383 085,09 2 777 247,59 1 298 568,49 554 199,96 5 613 891,51 4 401 513,17 88 295 545,09 1 092 563,62 84 986 595,54 2031 Frais d'études 247 595,41 28 121,74 143 889,83 419 606,98 419 606,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
43/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2033 Frais
d'insertion
930,68 823,08 1 753,76 1 753,76
203 Sous Total
compte 203
247 595,41 29 052,42 144 712,91 421 360,74 421 360,74
2041412 Bâtiments et
installations
108 932,99 108 932,99 108 932,99
204141 Sous Total
compte 204141
108 932,99 108 932,99 108 932,99
20414 Sous Total
compte 20414
108 932,99 108 932,99 108 932,99
2041512 Bâtiments et
installations
200 000,00 200 000,00 200 000,00
204151 Sous Total
compte 204151
200 000,00 200 000,00 200 000,00
20415 Sous Total
compte 20415
200 000,00 200 000,00 200 000,00
2041 Sous Total
compte 2041
200 000,00 108 932,99 308 932,99 308 932,99
204 Sous Total
compte 204
200 000,00 108 932,99 308 932,99 308 932,99
2051 Concessions
et droits
similaires
139 840,84 10 211,21 678,12 5 812,37 155 864,42 678,12 155 186,30
205 Sous Total
compte 205
139 840,84 10 211,21 678,12 5 812,37 155 864,42 678,12 155 186,30
20 Sous Total
compte 20
587 436,25 39 263,63 678,12 259 458,27 886 158,15 678,12 885 480,03 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
44/
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21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2111 Terrains nus 2 259 743,79 450,00 3 933,08 737,17 2 264 126,87 737,17 2 263 389,70 2112 Terrains de
voirie
643 966,04 7 622,45 643 966,04 7 622,45 636 343,59
2113 Terr aménagés
autres que
voirie
202 133,65 200,47 202 133,65 200,47 201 933,18
2115 Terrains bâtis 3 021 370,68 3 021 370,68 3 021 370,68 2116 Cimetières 468,86 468,86 468,86
2117 Bois et forêts 27 718,96 27 718,96 27 718,96
2118 Autres
terrains
588 222,93 588 222,93 588 222,93
211 Sous Total
compte 211
6 743 624,91 450,00 3 933,08 8 560,09 6 748 007,99 8 560,09 6 739 447,90
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
20 683,01 20 683,01 20 683,01
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
2 563 813,38 13 607,94 2 577 421,32 2 577 421,32
212 Sous Total
compte 212
2 584 496,39 13 607,94 2 598 104,33 2 598 104,33
21311 Hôtel de ville 882 958,61 311 936,56 1 194 895,17 1 194 895,17 21312 Batiments
scolaires
5 921 958,46 212 944,28 37 872,36 6 134 902,74 37 872,36 6 097 030,38 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
45/
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21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21316 Construct-
batiments
publics-equipt
cimet
476 653,08 51 459,60 528 112,68 528 112,68
21318 Autres
batiments
publics
28 500 332,97 13 487,24 219 889,33 28 733 709,54 28 733 709,54
2131 Sous Total
compte 2131
35 781 903,12 13 487,24 796 229,77 37 872,36 36 591 620,13 37 872,36 36 553 747,77
2135 Instal gales
agenct amégts
const
196 743,81 35 778,09 232 521,90 232 521,90
2138 Autres
constructions
222 856,13 12 996,58 235 852,71 235 852,71
213 Sous Total
compte 213
36 201 503,06 49 265,33 809 226,35 37 872,36 37 059 994,74 37 872,36 37 022 122,38
2151 Réseaux de
voirie
11 067 001,08 11 067 001,08 11 067 001,08
2152 Installations
de voirie
13 529 670,83 922 424,74 14 452 095,57 14 452 095,57
21533 Réseaux cablés 548 749,64 41 040,00 589 789,64 589 789,64 21534 Réseaux
électrification
1 820 517,53 27 648,81 1 848 166,34 1 848 166,34
21538 Autres réseaux 126 182,23 126 182,23 126 182,23
2153 Sous Total
compte 2153
2 495 449,40 68 688,81 2 564 138,21 2 564 138,21
21568 Autre mat
outil incendie
déf civ
60 052,17 7 871,65 67 923,82 67 923,82 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
46/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2156 Sous Total
compte 2156
60 052,17 7 871,65 67 923,82 67 923,82
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
29 325,56 29 325,56 29 325,56
2157 Sous Total
compte 2157
29 325,56 29 325,56 29 325,56
2158 Autres instal
mat outil tech
606 183,87 164 107,19 770 291,06 770 291,06
215 Sous Total
compte 215
27 787 682,91 1 163 092,39 28 950 775,30 28 950 775,30
2182 Mat de
transport
311 049,34 9 537,93 37 755,60 358 342,87 358 342,87
2183 Mat bureau mat
informatique
476 936,23 38 512,74 1 969,80 73 023,85 588 472,82 1 969,80 586 503,02
2184 Mobilier 394 270,80 55 015,49 4 834,26 454 120,55 454 120,55 2188 Autres
immobilisations
corporelles
925 236,41 313 322,03 92 322,96 1 330 881,40 1 330 881,40
218 Sous Total
compte 218
2 107 492,78 416 388,19 1 969,80 207 936,67 2 731 817,64 1 969,80 2 729 847,84
21 Sous Total
compte 21
75 424 800,05 466 103,52 1 969,80 2 197 796,43 46 432,45 78 088 700,00 48 402,25 78 040 297,75
2313 Constructions 4 995 796,58 4 995 796,58 4 995 796,58 231 Sous Total
compte 231
4 995 796,58 4 995 796,58 4 995 796,58 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
47/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
23 Sous Total
compte 23
4 995 796,58 4 995 796,58 4 995 796,58
266 Autres
formes de
participation
6 860,21 6 860,21 6 860,21
26 Sous Total
compte 26
6 860,21 6 860,21 6 860,21
275 Dépôts et
cautionnements
versés
1 632,57 1 632,57 1 632,57
27 Sous Total
compte 27
1 632,57 1 632,57 1 632,57
28031 Amort frais
études
298,80 19 560,00 19 858,80 19 858,80
2803 Sous Total
compte 2803
298,80 19 560,00 19 858,80 19 858,80
28041512 Bâtiments et
installations
10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00
2804151 Sous Total
compte 2804151
10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00
280415 Sous Total
compte 280415
10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00
28041 Sous Total
compte 28041
10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00
2804 Sous Total
compte 2804
10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00
28051 Concessions
et droits
similaires
88 306,89 678,12 10 211,21 21 066,90 678,12 119 585,00 118 906,88 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2805 Sous Total
compte 2805
88 306,89 678,12 10 211,21 21 066,90 678,12 119 585,00 118 906,88
280 Sous Total
compte 280
98 605,69 678,12 10 211,21 50 626,90 678,12 159 443,80 158 765,68
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
7 183,25 1 125,00 8 308,25 8 308,25
28128 Amort autres
agenct amégat
terr
54 248,87 61 679,69 115 928,56 115 928,56
2812 Sous Total
compte 2812
61 432,12 62 804,69 124 236,81 124 236,81
281316 Equipt
cimetière
8 330,00 1 666,00 9 996,00 9 996,00
281318 Amort autres
bâtiments
publics
7 972,67 10 792,00 5 608,86 24 373,53 24 373,53
28131 Sous Total
compte 28131
16 302,67 10 792,00 7 274,86 34 369,53 34 369,53
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
18 897,15 32 247,69 6 503,34 57 648,18 57 648,18
2813 Sous Total
compte 2813
35 199,82 43 039,69 13 778,20 92 017,71 92 017,71
28152 Installations
de voirie
14 000,56 1 339,23 15 339,79 15 339,79
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
26 525,47 4 432,83 30 958,30 30 958,30
28156 Sous Total
compte 28156
26 525,47 4 432,83 30 958,30 30 958,30 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
16 411,90 2 152,00 18 563,90 18 563,90
28157 Sous Total
compte 28157
16 411,90 2 152,00 18 563,90 18 563,90
28158 Autres instal
mat outil tech
90 358,04 5 938,00 96 296,04 96 296,04
2815 Sous Total
compte 2815
147 295,97 13 862,06 161 158,03 161 158,03
28182 Mat de
transport
262 927,41 9 537,93 6 802,14 279 267,48 279 267,48
28183 Mat bureau mat
informatique
367 627,18 1 969,80 35 963,52 31 524,90 1 969,80 435 115,60 433 145,80
28184 Mobilier 255 477,64 47 712,05 21 079,32 324 269,01 324 269,01 28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
550 087,58 262 707,18 59 613,83 872 408,59 872 408,59
2818 Sous Total
compte 2818
1 436 119,81 1 969,80 355 920,68 119 020,19 1 969,80 1 911 060,68 1 909 090,88
281 Sous Total
compte 281
1 680 047,72 1 969,80 398 960,37 209 465,14 1 969,80 2 288 473,23 2 286 503,43
28 Sous Total
compte 28
1 778 653,41 2 647,92 409 171,58 260 092,04 2 647,92 2 447 917,03 2 445 269,11
Total classe 2 81 016 525,66 1 778 653,41 508 015,07 411 819,50 2 457 254,70 306 524,49 83 981 795,43 2 496 997,40 83 930 067,14 2 445 269,11 4011 Fournisseurs 175 581,39 3 489 759,41 3 531 167,17 3 489 759,41 3 706 748,56 216 989,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
50/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
40171 Fournisseurs
- retenues de
garantie
436,50 436,50 436,50
40172 Fournisseurs
- Cessions,
oppositions
9 137,32 109 647,84 100 510,52 109 647,84 109 647,84 0,00
4017 Sous Total
compte 4017
9 137,32 109 647,84 100 947,02 109 647,84 110 084,34 436,50
401 Sous Total
compte 401
184 718,71 3 599 407,25 3 632 114,19 3 599 407,25 3 816 832,90 217 425,65
4041 Fournis immob 18 777,78 2 511 978,91 2 548 275,09 2 511 978,91 2 567 052,87 55 073,96 40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
46 249,52 25 550,11 29 215,93 25 550,11 75 465,45 49 915,34
40472 Fournisseurs
immo -
Cession,
Oppositions
20 996,61 20 996,61 20 996,61 20 996,61 0,00
4047 Sous Total
compte 4047
46 249,52 46 546,72 50 212,54 46 546,72 96 462,06 49 915,34
404 Sous Total
compte 404
65 027,30 2 558 525,63 2 598 487,63 2 558 525,63 2 663 514,93 104 989,30
408 Fournis
factures non
parvenues
320 881,12 384 968,44 320 710,78 384 968,44 641 591,90 256 623,46
40 Sous Total
compte 40
570 627,13 6 542 901,32 6 551 312,60 6 542 901,32 7 121 939,73 579 038,41
4111 Redevables -
amiable
60 989,07 404 640,41 383 369,21 465 629,48 383 369,21 82 260,27
4116 Redevables -
contentieux
14 119,45 24 157,65 22 809,37 38 277,10 22 809,37 15 467,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
51/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
411 Sous Total
compte 411
75 108,52 428 798,06 406 178,58 503 906,58 406 178,58 97 728,00
4141 Locataires
acquéreurs
locat -
amiable
25 957,30 160 504,16 171 641,29 186 461,46 171 641,29 14 820,17
4146 Locataires-
acquéreurs
locat
contentieux
182,55 787,90 826,73 970,45 826,73 143,72
414 Sous Total
compte 414
26 139,85 161 292,06 172 468,02 187 431,91 172 468,02 14 963,89
4181 Redevables
produits
non encore
facturés
15 324,32 15 324,32 15 324,32 15 324,32 0,00
418 Sous Total
compte 418
15 324,32 15 324,32 15 324,32 15 324,32 0,00
41 Sous Total
compte 41
101 248,37 605 414,44 593 970,92 706 662,81 593 970,92 112 691,89
421 Personnel -
rémunérations
dues
1 765 927,65 1 765 927,65 1 765 927,65 1 765 927,65 0,00
427 Personnel -
oppositions
5 505,58 5 505,58 5 505,58 5 505,58 0,00
42 Sous Total
compte 42
1 771 433,23 1 771 433,23 1 771 433,23 1 771 433,23 0,00
431 Sécurite
sociale
1 135 652,30 1 135 652,30 1 135 652,30 1 135 652,30 0,00
437 Autres
organismes
sociaux
69 621,67 69 621,67 69 621,67 69 621,67 0,00
4386 Organismes
soc - autres
charges à
payer
3 127,81 3 127,81 3 127,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
52/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
438 Sous Total
compte 438
3 127,81 3 127,81 3 127,81
43 Sous Total
compte 43
1 205 273,97 1 208 401,78 1 205 273,97 1 208 401,78 3 127,81
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
20 588,59 13 752,98 20 588,59 13 752,98 6 835,61
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
2 590,00 2 590,00 2 590,00 2 590,00 0,00
441 Sous Total
compte 441
2 590,00 20 588,59 16 342,98 23 178,59 16 342,98 6 835,61
4421 Prélèvement
à la source -
Impôt sur le r
66 417,91 66 417,91 66 417,91 66 417,91 0,00
442 Sous Total
compte 442
66 417,91 66 417,91 66 417,91 66 417,91 0,00
44312 Opér particul
avec Etat
recettes
amiable
434,98 6 574,32 6 957,31 7 009,30 6 957,31 51,99
44316 Opér particul
avec Etat rec
contentieux
0,99 0,99 0,99 0,99 0,00
4431 Sous Total
compte 4431
434,98 6 575,31 6 958,30 7 010,29 6 958,30 51,99
44322 Opér particul
Région
recettes
amiable
1 214,79 1 209,64 1 214,79 1 209,64 5,15
44326 Opér part
Région
recettes
contentieux
52,39 52,39 52,39 52,39 0,00
4432 Sous Total
compte 4432
1 267,18 1 262,03 1 267,18 1 262,03 5,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
53/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44332 Opér particul
avec Dépt rec
amiable
6 076,78 159 520,73 11 991,40 165 597,51 11 991,40 153 606,11
4433 Sous Total
compte 4433
6 076,78 159 520,73 11 991,40 165 597,51 11 991,40 153 606,11
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
8 932,99 108 932,99 8 932,99 108 932,99 100 000,00
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
48 167,97 48 167,97 48 167,97 48 167,97 0,00
4434 Sous Total
compte 4434
57 100,96 157 100,96 57 100,96 157 100,96 100 000,00
44351 Opér particul
grp dépenses
183 335,86 185 507,86 183 335,86 185 507,86 2 172,00
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
45 802,88 65 963,29 77 189,28 111 766,17 77 189,28 34 576,89
4435 Sous Total
compte 4435
45 802,88 249 299,15 262 697,14 295 102,03 262 697,14 32 404,89
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
4437 Sous Total
compte 4437
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
465 097,28 480 459,47 15 362,19 480 459,47 480 459,47 0,00
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
6 596,91 6 596,91 6 596,91 6 596,91 0,00
4438 Sous Total
compte 4438
465 097,28 487 056,38 21 959,10 487 056,38 487 056,38 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
54/
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
443 Sous Total
compte 443
52 314,64 465 097,28 990 819,71 491 968,93 1 043 134,35 957 066,21 86 068,14
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
12 365,14 12 365,14 12 365,14 12 365,14 0,00
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
44 353,10 44 353,10 44 353,10 44 353,10 0,00
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
120 464,00 120 464,00 120 464,00 120 464,00 0,00
4456 Sous Total
compte 4456
177 182,24 177 182,24 177 182,24 177 182,24 0,00
44571 Etat - TVA
collectée
13 796,69 13 796,69 13 796,69 13 796,69 0,00
4457 Sous Total
compte 4457
13 796,69 13 796,69 13 796,69 13 796,69 0,00
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
67 193,00 23 997,00 67 193,00 23 997,00 43 196,00
4458 Sous Total
compte 4458
67 193,00 23 997,00 67 193,00 23 997,00 43 196,00
445 Sous Total
compte 445
258 171,93 214 975,93 258 171,93 214 975,93 43 196,00
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés
127 471,59 127 701,59 127 471,59 127 701,59 230,00
4486 Autres charges
à payer
24 796,93 29 304,04 27 966,87 29 304,04 52 763,80 23 459,76
448 Sous Total
compte 448
24 796,93 29 304,04 27 966,87 29 304,04 52 763,80 23 459,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
55/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
44 Sous Total
compte 44
54 904,64 489 894,21 1 492 773,77 945 374,21 1 547 678,41 1 435 268,42 112 409,99
4512 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
373 181,52 98 355,26 471 536,78 471 536,78 471 536,78 0,00
451 Sous Total
compte 451
373 181,52 98 355,26 471 536,78 471 536,78 471 536,78 0,00
458101 Dépenses (à
subdiviser par
mandat)
166 592,40 166 592,40 166 592,40
4581 Sous Total
compte 4581
166 592,40 166 592,40 166 592,40
458201 Recettes (à
subdiviser par
mandat)
166 592,40 166 592,40 166 592,40
4582 Sous Total
compte 4582
166 592,40 166 592,40 166 592,40
458 Sous Total
compte 458
166 592,40 166 592,40 166 592,40 166 592,40 0,00
45 Sous Total
compte 45
373 181,52 98 355,26 471 536,78 166 592,40 166 592,40 638 129,18 638 129,18 0,00
4621 Créances
cess immob -
amiable
42 270,00 42 270,00 42 270,00 42 270,00 0,00
4626 Créances
cess immob -
contentieux
45,00 45,00 45,00
462 Sous Total
compte 462
42 315,00 42 270,00 42 315,00 42 270,00 45,00
466 Excédt de
verSEMent
565,76 2 391,54 3 167,88 2 391,54 3 733,64 1 342,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
56/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
46711 Autres comptes
créditeurs
349 976,59 354 839,59 349 976,59 354 839,59 4 863,00
4671 Sous Total
compte 4671
349 976,59 354 839,59 349 976,59 354 839,59 4 863,00
46721 Débiteurs
divers -
amiable
6 571,77 95 144,48 101 716,25 101 716,25 101 716,25 0,00
46726 Débiteurs
divers -
contentieux
3 795,04 6 019,96 5 505,58 9 815,00 5 505,58 4 309,42
4672 Sous Total
compte 4672
10 366,81 101 164,44 107 221,83 111 531,25 107 221,83 4 309,42
467 Sous Total
compte 467
10 366,81 451 141,03 462 061,42 461 507,84 462 061,42 553,58
4686 Divers -
charges à
payer
2 743,80 2 895,13 174,46 2 895,13 2 918,26 23,13
468 Sous Total
compte 468
2 743,80 2 895,13 174,46 2 895,13 2 918,26 23,13
46 Sous Total
compte 46
10 366,81 3 309,56 498 742,70 507 673,76 509 109,51 510 983,32 1 873,81
4711 Verst des
régisseurs
340 796,45 340 796,45 340 796,45 340 796,45 0,00
4712 Viremts
réimputés
31 261,77 31 314,17 31 261,77 31 314,17 52,40
47131 Raet : verst
contrib
directes
2 006 728,00 2 006 728,00 2 006 728,00 2 006 728,00 0,00
47132 Raet : verst
dgf
138 323,00 138 323,00 138 323,00 138 323,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
57/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47133 Raet : fonds
d'emprunt
3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00
47134 Raet : subv 3 036 398,34 3 036 398,34 3 036 398,34 3 036 398,34 0,00 47138 Raet : autres 2 426 793,98 2 426 793,98 2 426 793,98 2 426 793,98 0,00 4713 Sous Total
compte 4713
11 108 243,32 11 108 243,32 11 108 243,32 11 108 243,32 0,00
471411 Excédent à
réimputer -
pers physiques
108,26 4 015,73 3 956,13 4 015,73 4 064,39 48,66
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
521,25 18 093,65 17 572,40 18 093,65 18 093,65 0,00
47141 Sous Total
compte 47141
629,51 22 109,38 21 528,53 22 109,38 22 158,04 48,66
47143 Flux
d'encaissements
à réimputer
137,51 137,51 137,51 137,51 0,00
4714 Sous Total
compte 4714
629,51 22 246,89 21 666,04 22 246,89 22 295,55 48,66
47171 Recettes
relevé BDF -
Hors Héra
179,22 -179,22 0,00
4717 Sous Total
compte 4717
179,22 -179,22 0,00
4718 Autres
recettes à
régulariser
2 953,44 79 036,83 76 686,30 79 036,83 79 639,74 602,91
471 Sous Total
compte 471
3 762,17 11 581 585,26 11 578 527,06 11 581 585,26 11 582 289,23 703,97 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
58/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
718 819,84 718 819,84 718 819,84 718 819,84 0,00
47218 Autres
dépenses
608,34 195 965,52 196 010,85 196 573,86 196 010,85 563,01
4721 Sous Total
compte 4721
608,34 914 785,36 914 830,69 915 393,70 914 830,69 563,01
4722 Commissions
bancaires en
instance de
mdt
0,57 1 363,30 1 363,87 1 363,87 1 363,87 0,00
4728 Autres
dépenses à
régulariser
300,00 89 105,05 89 405,05 89 405,05 89 405,05 0,00
472 Sous Total
compte 472
908,91 1 005 253,71 1 005 599,61 1 006 162,62 1 005 599,61 563,01
4751 Redevables sur
rôle
151 382,98 151 382,98 151 382,98 151 382,98 0,00
4757 Produits sur
rôle
143 699,55 143 699,55 143 699,55 143 699,55 0,00
475 Sous Total
compte 475
295 082,53 295 082,53 295 082,53 295 082,53 0,00
4781 Frais de
poursuites
rattachés
120,16 120,16 120,16
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
1,26 1,17 1,26 1,17 0,09
478 Sous Total
compte 478
120,16 1,26 1,17 121,42 1,17 120,25
47 Sous Total
compte 47
1 029,07 3 762,17 12 881 922,76 12 879 210,37 12 882 951,83 12 882 972,54 20,71 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
59/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
Total classe 4 540 730,41 1 067 593,07 25 096 817,45 24 928 913,65 166 592,40 166 592,40 25 804 140,26 26 163 099,12 522 593,72 881 552,58 5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
10 629,80 10 629,80 10 629,80 10 629,80 0,00
51172 Chèques
impayés
685,53 685,53 685,53 685,53 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
199,24 6 359,66 6 558,90 6 558,90 6 558,90 0,00
5117 Sous Total
compte 5117
199,24 7 045,19 7 244,43 7 244,43 7 244,43 0,00
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
58 467,32 58 437,90 58 467,32 58 437,90 29,42
511 Sous Total
compte 511
199,24 76 142,31 76 312,13 76 341,55 76 312,13 29,42
515 Compte au
trésor
1 601 879,64 12 212 297,99 10 606 199,81 13 814 177,63 10 606 199,81 3 207 977,82
51 Sous Total
compte 51
1 602 078,88 12 288 440,30 10 682 511,94 13 890 519,18 10 682 511,94 3 208 007,24
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
200,00 300,00 500,00 500,00
541 Sous Total
compte 541
200,00 300,00 500,00 500,00
54 Sous Total
compte 54
200,00 300,00 500,00 500,00
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
302 362,04 302 362,04 302 362,04 302 362,04 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
60/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
36 430,12 36 430,12 36 430,12 36 430,12 0,00
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
269,00 465 366,28 465 097,28 465 366,28 465 366,28 0,00
588 Autres
virements
internes
249 480,38 249 480,38 249 480,38 249 480,38 0,00
58 Sous Total
compte 58
269,00 1 053 638,82 1 053 369,82 1 053 638,82 1 053 638,82 0,00
Total classe 5 1 602 278,88 269,00 13 342 379,12 11 735 881,76 14 944 658,00 11 736 150,76 3 208 507,24 6023 Achts stkés -
alimentation
54,00 54,00 54,00
602 Sous Total
compte 602
54,00 54,00 54,00
6042 Achts prest
serv autre que
terr à aménag
367 223,97 367 223,97 367 223,97
604 Sous Total
compte 604
367 223,97 367 223,97 367 223,97
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
71 161,20 23 242,84 71 161,20 23 242,84 47 918,36
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
312 503,63 49 703,97 312 503,63 49 703,97 262 799,66
60613 Achts non
stkés fournit
chauf urbain
452 900,78 59 856,65 452 900,78 59 856,65 393 044,13
6061 Sous Total
compte 6061
836 565,61 132 803,46 836 565,61 132 803,46 703 762,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
61/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60622 Achts
non stkés
carburants
29 843,49 142,68 29 843,49 142,68 29 700,81
60623 Achts
non stkés
d'aliment
1 054,96 1 054,96 1 054,96
60628 Achts autres
fournit non
stkées
129 481,07 1 579,03 129 481,07 1 579,03 127 902,04
6062 Sous Total
compte 6062
160 379,52 1 721,71 160 379,52 1 721,71 158 657,81
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
22 474,79 22 474,79 22 474,79
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
62 366,80 1 428,81 62 366,80 1 428,81 60 937,99
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
4 741,25 4 741,25 4 741,25
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail
10 752,28 2 346,32 10 752,28 2 346,32 8 405,96
6063 Sous Total
compte 6063
100 335,12 3 775,13 100 335,12 3 775,13 96 559,99
6064 Achts non
stkés fournit
admin
15 915,85 855,27 15 915,85 855,27 15 060,58
6065 Achts non
stkés livres-
disques-
cassettes
25 383,79 537,95 25 383,79 537,95 24 845,84
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
25 168,16 1 457,62 25 168,16 1 457,62 23 710,54
606 Sous Total
compte 606
1 163 748,05 141 151,14 1 163 748,05 141 151,14 1 022 596,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
62/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
60 Sous Total
compte 60
1 531 026,02 141 151,14 1 531 026,02 141 151,14 1 389 874,88
611 Contrats
prestations de
services
171 617,15 91 009,80 171 617,15 91 009,80 80 607,35
6135 Locations
mobilières
255 393,08 35 334,18 255 393,08 35 334,18 220 058,90
613 Sous Total
compte 613
255 393,08 35 334,18 255 393,08 35 334,18 220 058,90
61521 Entretien et
réparations de
terrains
156 669,42 720,00 156 669,42 720,00 155 949,42
615221 Bâtiments
publics
112 376,73 6 855,60 112 376,73 6 855,60 105 521,13
615228 Autres
bâtiments
2 984,54 2 984,54 2 984,54
61522 Sous Total
compte 61522
115 361,27 6 855,60 115 361,27 6 855,60 108 505,67
615231 Voieries 210 502,19 9 717,74 210 502,19 9 717,74 200 784,45 615232 Réseaux 176 838,67 3 800,60 176 838,67 3 800,60 173 038,07 61523 Sous Total
compte 61523
387 340,86 13 518,34 387 340,86 13 518,34 373 822,52
6152 Sous Total
compte 6152
659 371,55 21 093,94 659 371,55 21 093,94 638 277,61
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
34 489,19 3 495,27 34 489,19 3 495,27 30 993,92 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
63/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
17 899,28 5 088,03 17 899,28 5 088,03 12 811,25
6155 Sous Total
compte 6155
52 388,47 8 583,30 52 388,47 8 583,30 43 805,17
6156 Maintenance 273 709,83 17 510,86 273 709,83 17 510,86 256 198,97 615 Sous Total
compte 615
985 469,85 47 188,10 985 469,85 47 188,10 938 281,75
6161 Multirisques 23 058,65 49,70 23 058,65 49,70 23 008,95 6162 Assurance
obligatoire
dommage-
constructi
1 455,32 1 455,32 1 455,32
616 Sous Total
compte 616
24 513,97 49,70 24 513,97 49,70 24 464,27
6182 Divers doc
générale et
technique
14 555,95 50,40 14 555,95 50,40 14 505,55
6184 Divers verst
à organismes
formation
20 281,07 1 796,00 20 281,07 1 796,00 18 485,07
6185 Divers - frais
colloques et
séminaires
546,00 290,00 546,00 290,00 256,00
6188 Autres frais
divers
6 834,24 6 582,24 6 834,24 6 582,24 252,00
618 Sous Total
compte 618
42 217,26 8 718,64 42 217,26 8 718,64 33 498,62
61 Sous Total
compte 61
1 479 211,31 182 300,42 1 479 211,31 182 300,42 1 296 910,89 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
64/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6216 Personnel
affecté
par GFP de
rattacht
28 903,86 28 903,86 28 903,86
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
76 055,68 8 371,47 76 055,68 8 371,47 67 684,21
621 Sous Total
compte 621
104 959,54 8 371,47 104 959,54 8 371,47 96 588,07
6226 Rému interméd
honoraires
55 489,25 6 168,29 55 489,25 6 168,29 49 320,96
6227 Rému interméd
honoraires
frais act cont
2 160,00 2 160,00 2 160,00
6228 Rému interméd
honoraires
divers
735,00 735,00 735,00
622 Sous Total
compte 622
58 384,25 6 168,29 58 384,25 6 168,29 52 215,96
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
2 361,24 2 361,24 2 361,24
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
12 521,55 12 521,55 12 521,55
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
1 583,93 314,58 1 583,93 314,58 1 269,35
6238 Pub public
relat publ
divers
48 058,72 2 976,72 48 058,72 2 976,72 45 082,00
623 Sous Total
compte 623
64 525,44 3 291,30 64 525,44 3 291,30 61 234,14
6247 Transports
collectifs
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
65/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
624 Sous Total
compte 624
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
160,71 160,71 160,71
6256 Déplacts
missions récep
- missions
1 516,30 1 516,30 1 516,30
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
23 691,36 2 828,23 23 691,36 2 828,23 20 863,13
625 Sous Total
compte 625
25 368,37 2 828,23 25 368,37 2 828,23 22 540,14
6261 Frais
d'affranchissement
16 447,91 67,14 16 447,91 67,14 16 380,77
6262 Frais de
télécommunications
61 343,03 330,66 61 343,03 330,66 61 012,37
626 Sous Total
compte 626
77 790,94 397,80 77 790,94 397,80 77 393,14
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
6 501,83 6 501,83 6 501,83
6281 Aut serv extér
concours
divers
9 035,53 9 035,53 9 035,53
6283 Aut serv
extér frais
de nettoyage
locaux
226 512,77 1 309,19 226 512,77 1 309,19 225 203,58
6284 Redevances
pour services
rendus
256,00 256,00 256,00
62878 Rembst frais
à autres
organismes
672,04 150,00 672,04 150,00 522,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
66/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6287 Sous Total
compte 6287
672,04 150,00 672,04 150,00 522,04
6288 Autres serv
extér
4 404,61 4 404,61 4 404,61
628 Sous Total
compte 628
240 880,95 1 459,19 240 880,95 1 459,19 239 421,76
62 Sous Total
compte 62
628 411,32 72 516,28 628 411,32 72 516,28 555 895,04
6331 Versement
mobilité
12 881,24 12 881,24 12 881,24
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
33 080,77 33 080,77 33 080,77
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
4 931,14 4 931,14 4 931,14
633 Sous Total
compte 633
50 893,15 50 893,15 50 893,15
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
38 455,00 128,00 38 455,00 128,00 38 327,00
6351 Sous Total
compte 6351
38 455,00 128,00 38 455,00 128,00 38 327,00
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
553,76 276,00 553,76 276,00 277,76
635 Sous Total
compte 635
39 008,76 404,00 39 008,76 404,00 38 604,76
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
107 478,09 20 406,57 107 478,09 20 406,57 87 071,52 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
67/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
63 Sous Total
compte 63
197 380,00 20 810,57 197 380,00 20 810,57 176 569,43
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
1 349 447,81 1 349 447,81 1 349 447,81
64112 Persl
titulair_NBI
supplt fami
indem rés
52 649,62 52 649,62 52 649,62
64114 Personnel
titulaire
Indemnité
inflatio
4 100,00 4 100,00 4 100,00
64118 Personnel
titulaire
- autres
indemnités
549 606,30 549 606,30 549 606,30
6411 Sous Total
compte 6411
1 955 803,73 1 955 803,73 1 955 803,73
64131 Persel non
titulaire -
rémunération
236 290,30 236 290,30 236 290,30
64134 Personnel non
titulaire -
Indemnité infl
700,00 700,00 700,00
64138 Autres
indemnités
41 409,45 41 409,45 41 409,45
6413 Sous Total
compte 6413
278 399,75 278 399,75 278 399,75
6419 Rembst
rémunérations
du persel
117 905,27 117 905,27 117 905,27
641 Sous Total
compte 641
2 234 203,48 117 905,27 2 234 203,48 117 905,27 2 116 298,21
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
291 462,18 291 462,18 291 462,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
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21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
434 147,21 434 147,21 434 147,21
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
11 449,58 11 449,58 11 449,58
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
88 002,30 88 002,30 88 002,30
6459 Rembst charges
sécu sociale
prévoyance
4 800,00 4 800,00 4 800,00
645 Sous Total
compte 645
825 061,27 4 800,00 825 061,27 4 800,00 820 261,27
6471 Autres charg
soc prestat
versées fnal
8 088,95 8 088,95 8 088,95
64731 Autres charges
soc alloc
chômage
24 669,99 24 669,99 24 669,99
6473 Sous Total
compte 6473
24 669,99 24 669,99 24 669,99
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
8 440,85 8 440,85 8 440,85
6478 Autres charges
sociales
diverses
35 444,69 833,36 35 444,69 833,36 34 611,33
647 Sous Total
compte 647
76 644,48 833,36 76 644,48 833,36 75 811,12
6488 Autres charges
de personnel
15 547,48 23,13 15 547,48 23,13 15 524,35
648 Sous Total
compte 648
15 547,48 23,13 15 547,48 23,13 15 524,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
64 Sous Total
compte 64
3 151 456,71 123 561,76 3 151 456,71 123 561,76 3 027 894,95
6512 Droits
dutilisation
Informatique
en n
56 151,79 250,00 56 151,79 250,00 55 901,79
6518 Autres 418,00 418,00 418,00
651 Sous Total
compte 651
56 569,79 250,00 56 569,79 250,00 56 319,79
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
103 431,92 103 431,92 103 431,92
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
1 390,95 1 390,95 1 390,95
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
6 937,24 6 937,24 6 937,24
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
8 219,80 8 219,80 8 219,80
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
1 534,42 1 534,42 1 534,42
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
219,40 219,40 219,40
6537 Sous Total
compte 6537
219,40 219,40 219,40
653 Sous Total
compte 653
121 733,73 121 733,73 121 733,73
6542 Créances
éteintes
1 373,21 1 373,21 1 373,21 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
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Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
654 Sous Total
compte 654
1 373,21 1 373,21 1 373,21
6553 Cont particip
service
incendie
107 007,12 107 007,12 107 007,12
65548 Autres
contributions
156 604,00 250,00 156 604,00 250,00 156 354,00
6554 Sous Total
compte 6554
156 604,00 250,00 156 604,00 250,00 156 354,00
6558 Autres
contributions
obligatoires
16 455,34 16 455,34 16 455,34
655 Sous Total
compte 655
280 066,46 250,00 280 066,46 250,00 279 816,46
657362 CCAS 30 000,00 30 000,00 30 000,00
65736 Sous Total
compte 65736
30 000,00 30 000,00 30 000,00
6573 Sous Total
compte 6573
30 000,00 30 000,00 30 000,00
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
178 593,84 178 593,84 178 593,84
657 Sous Total
compte 657
208 593,84 208 593,84 208 593,84
65888 Autres 1 437,81 1 437,81 1 437,81
6588 Sous Total
compte 6588
1 437,81 1 437,81 1 437,81 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
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BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
658 Sous Total
compte 658
1 437,81 1 437,81 1 437,81
65 Sous Total
compte 65
669 774,84 500,00 669 774,84 500,00 669 274,84
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
175 425,14 175 425,14 175 425,14
66112 Intérêts -
rattachement
des icne
37 251,92 37 165,12 37 251,92 37 165,12 86,80
6611 Sous Total
compte 6611
212 677,06 37 165,12 212 677,06 37 165,12 175 511,94
661 Sous Total
compte 661
212 677,06 37 165,12 212 677,06 37 165,12 175 511,94
6688 Autres 43,77 43,77 43,77 43,77 0,00
668 Sous Total
compte 668
43,77 43,77 43,77 43,77 0,00
66 Sous Total
compte 66
212 720,83 37 208,89 212 720,83 37 208,89 175 511,94
673 Charges except
titres annulés
679,12 679,12 679,12
675 Charges except
vnc immob
cédées
8 560,09 8 560,09 8 560,09
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
33 709,91 33 709,91 33 709,91
676 Sous Total
compte 676
33 709,91 33 709,91 33 709,91 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
72/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
678 Autres charges
exceptionnelles
1 559,50 1 559,50 1 559,50
67 Sous Total
compte 67
44 508,62 44 508,62 44 508,62
6811 DA - immob 260 092,04 260 092,04 260 092,04
681 Sous Total
compte 681
260 092,04 260 092,04 260 092,04
68 Sous Total
compte 68
260 092,04 260 092,04 260 092,04
Total classe 6 8 174 581,69 578 049,06 8 174 581,69 578 049,06 7 719 237,90 122 705,27 70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
8 057,00 8 057,00 8 057,00
7031 Sous Total
compte 7031
8 057,00 8 057,00 8 057,00
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
12 089,10 12 089,10 12 089,10
7032 Sous Total
compte 7032
12 089,10 12 089,10 12 089,10
70384 Forfait
de post-
stationnement
17 837,41 17 837,41 17 837,41
7038 Sous Total
compte 7038
17 837,41 17 837,41 17 837,41
703 Sous Total
compte 703
37 983,51 37 983,51 37 983,51 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
73/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
20 729,63 299 928,44 20 729,63 299 928,44 279 198,81
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
5 085,38 225 908,29 5 085,38 225 908,29 220 822,91
706 Sous Total
compte 706
25 815,01 525 836,73 25 815,01 525 836,73 500 021,72
70848 Aut produits
mise à dispo
persel facturé
78 424,70 78 424,70 78 424,70
7084 Sous Total
compte 7084
78 424,70 78 424,70 78 424,70
70875 Aut prod
rembst frais
coll membres
GFP
16 297,33 16 297,33 16 297,33
70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
53 681,99 53 681,99 53 681,99
70878 Autres
produits -
remboursement
de frais
12 117,87 12 117,87 12 117,87
7087 Sous Total
compte 7087
82 097,19 82 097,19 82 097,19
708 Sous Total
compte 708
160 521,89 160 521,89 160 521,89
70 Sous Total
compte 70
25 815,01 724 342,13 25 815,01 724 342,13 698 527,12
73111 Impôts directs
locaux
2 026 346,00 2 026 346,00 2 026 346,00
7311 Sous Total
compte 7311
2 026 346,00 2 026 346,00 2 026 346,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
74/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
731 Sous Total
compte 731
2 026 346,00 2 026 346,00 2 026 346,00
73211 Attribution de
compensation
3 298 460,01 3 298 460,01 3 298 460,01
73212 Dotation de
solidarité
communautaire
12 810,00 12 810,00 12 810,00
7321 Sous Total
compte 7321
3 311 270,01 3 311 270,01 3 311 270,01
73221 FNGIR 5 686,00 5 686,00 5 686,00
7322 Sous Total
compte 7322
5 686,00 5 686,00 5 686,00
732 Sous Total
compte 732
3 316 956,01 3 316 956,01 3 316 956,01
7336 Droits de
place
16 745,97 16 745,97 16 745,97
7338 Taxes services
publics -
domaine-autres
80 451,08 80 451,08 80 451,08
733 Sous Total
compte 733
97 197,05 97 197,05 97 197,05
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
254 560,57 254 560,57 254 560,57
738 Sous Total
compte 738
254 560,57 254 560,57 254 560,57
73916 Prélèvements
au titre de la
contribution
17 057,00 17 057,00 17 057,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
75/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7391 Sous Total
compte 7391
17 057,00 17 057,00 17 057,00
739 Sous Total
compte 739
17 057,00 17 057,00 17 057,00
73 Sous Total
compte 73
17 057,00 5 695 059,63 17 057,00 5 695 059,63 5 678 002,63
74121 Dotation de
solidarité
rurale
138 323,00 138 323,00 138 323,00
7412 Sous Total
compte 7412
138 323,00 138 323,00 138 323,00
741 Sous Total
compte 741
138 323,00 138 323,00 138 323,00
744 FCTVA 44 269,26 44 269,26 44 269,26
74718 Autres
participations
Etat
1 991,96 1 991,96 1 991,96
7471 Sous Total
compte 7471
1 991,96 1 991,96 1 991,96
7472 Participations
- Région
656,00 656,00 656,00
7473 Participations
- Dépt
21 793,59 21 793,59 21 793,59
7478 Participations
- autres
organismes
6 017,12 6 017,12 6 017,12
747 Sous Total
compte 747
30 458,67 30 458,67 30 458,67 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
76/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
173,00 173,00 173,00
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
1 149 734,00 1 149 734,00 1 149 734,00
7483 Sous Total
compte 7483
1 149 734,00 1 149 734,00 1 149 734,00
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
11 080,00 11 080,00 11 080,00
748 Sous Total
compte 748
1 160 987,00 1 160 987,00 1 160 987,00
74 Sous Total
compte 74
1 374 037,93 1 374 037,93 1 374 037,93
752 Revenus des
immeubles
729,33 184 603,18 729,33 184 603,18 183 873,85
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
2 265,68 2 265,68 2 265,68
758 Sous Total
compte 758
2 265,68 2 265,68 2 265,68
75 Sous Total
compte 75
729,33 186 868,86 729,33 186 868,86 186 139,53
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
267,06 267,06 267,06
771 Sous Total
compte 771
267,06 267,06 267,06
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
42 270,00 42 270,00 42 270,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
77/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé
de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7788 Produits
exceptionnels
divers
57 602,85 57 602,85 57 602,85
778 Sous Total
compte 778
57 602,85 57 602,85 57 602,85
77 Sous Total
compte 77
100 139,91 100 139,91 100 139,91
Total classe 7 43 601,34 8 080 448,46 43 601,34 8 080 448,46 17 057,00 8 053 904,12 Total général 84 229 600,57 84 229 600,57 41 724 459,23 38 375 183,40 11 396 230,09 14 745 505,92 137 350 289,89 137 350 289,89 96 490 026,62 96 490 026,62 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 028025 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAINTENON ETABLISSEMENT : EPERNON
78/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2022
21000 - EPERNON Exercice 2022
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00