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unknown - Communauté de communes - Deux Rives - CG 24820001600074 2024 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Document publié le Vendredi 14 novembre 2025 à 20h22
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Deux Rives - CG 24820001600074 2024 ASSAINISSEMENT COLLECTIF)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Investissement et développement économique,
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES IDENTIFIANT BUDGET 10102 SGC VALENCE-D'AGEN N° de SIRET 24820001600074 N° CODIQUE 082023
Date Edition : 27/02/2025
Compte : DEFINITIF
ASSAINISST EAUX USEES CC2R
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024
PRÉSENTÉ PAR LE(S) COMPTABLE(S) AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION MME MARIE-JOSEE LEZIN DU 01/01/2024 AU 27/02/2025
Nomenclature M49
Voté par Nature
SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ......................................... 3 1 Bilan synthétique .............................................. Etat I-1 4 2 Bilan .......................................................... Etat I-2 5 2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ................................. Etat I-3 13 4 Compte de résultat ............................................. Etat I-4 14 5 Annexe ....................................................... 18 Etats des opérations pour compte de tiers ...................... Etat I-5 19 2EME PARTIE : Exécution budgétaire ........................................... 21 1 Résultats budgétaires de l'exercice ............................ Etat II-1 22 2 Résultats d'exécution .......................................... Etat II-2 23 3 Etat de consommation des crédits ............................... Etat II-3 26 4 Etat de réalisation des opérations ............................. Etat II-4 32 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................ 39 1 Balance des comptes ............................................ Etat III-1 40 2 Situation des valeurs inactives ................................ Etat III-2 62 4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 63 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
ACTIF NET(1) Total(En Milliers d'Euros) PASSIF Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes) 334,78 Dotations
Terrains 267,03 Fonds Globalisés 5,16 Constructions 1 482,14 Réserves 379,39 Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
11 176,10 Différences sur réalisations
d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours 829,60 Report à nouveau 162,00 Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Résultat de l'exercice -7,90
Autres immobilisations corporelles 37,19 Subventions transférables 3 545,32 Total immobilisations corporelles
(nettes)
13 792,06 Subventions non transférables
Immobilisations financières 45,00 Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant
7 124,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 14 171,84 Autres fonds propres
Stocks TOTAL FONDS PROPRES 11 208,24 Créances 687,38 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement Dettes financières à long terme 2 827,78
Disponibilités 295,10 Fournisseurs(2) 147,29
Autres actifs circulant Autres dettes à court terme 970,60 TOTAL ACTIF CIRCULANT 982,48 Total dettes à court terme 1 117,89
Comptes de régularisations TOTAL DETTES 3 945,67 Comptes de régularisations 0,41
TOTAL ACTIF 15 154,32 TOTAL PASSIF 15 154,32
(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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BILAN (en Euros)
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Frais d'établissement
Frais d'études, de R et D 334 781,12 334 781,12 218 110,85 Conces, brev, licences, marques, procéd 8 826,20 8 826,20 3 310,20 Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété 4 844,83 Constructions en toute propriété 7 248,00 483,20 6 764,80 7 248,00 Construction sur sol autrui en tte prop
Instal, mat et outil techn en tte prop 84 278,98 25 068,11 59 210,87 327 274,03 Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles 55 359,02 20 616,09 34 742,93 39 170,61 Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations affectées en toute prop
Immobilisations mises en concession ou à
Terrains reçus au titre de mise à dispo 294 581,95 27 547,49 267 034,46 228 869,28 Constructions mises à disposition 2 238 278,24 762 903,05 1 475 375,19 1 498 406,68 Construction sur sol autrui mise à dispo
Instal, mat et outil tech mise à dispo 18 153 358,65 7 036 471,45 11 116 887,20 10 324 214,27
ACTIF
IMMOBILISE
MONTANT A REPORTER 21 176 712,16 7 881 915,59 13 294 796,57 12 651 448,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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BILAN (en Euros)
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
REPORT 21 176 712,16 7 881 915,59 13 294 796,57 12 651 448,75 Autres immob corpo mise à dispo 30 458,12 28 012,46 2 445,66 4 507,02 Immobilisations en cours mises à dispo 829 600,33 829 600,33 590 064,58 Terrains reçus en affect ou concess
Construct reçues au titre d'affectation
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances 45 000,00 45 000,00 75 000,00
ACTIF
IMMOBILISE
SUITE
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I 22 081 770,61 7 909 928,05 14 171 842,56 13 321 020,35 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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BILAN (en Euros)
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés 145 014,89 91 916,77 53 098,12 107 372,16 Créances irrécouvrables admises en NV
Autres 619 272,91 619 272,91 272 916,07 Créances sur l'Etat et collec publiques 15 000,00 15 000,00 2 578,00 Créances sur les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances 4,98 4,98 5 200,08 Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 295 100,12 295 100,12 627 111,14 Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF
CIRCULANT
ACTIF CIRCULANT TOTAL II 1 074 392,90 91 916,77 982 476,13 1 015 177,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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BILAN (en Euros)
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Exercice 2024 Exercice 2023 ACTIF BRUT AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS NET NET
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser 0,93 0,93 0,93 Écarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III 0,93 0,93 0,93
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL (I + II + III) 23 156 164,44 8 001 844,82 15 154 319,62 14 336 198,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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BILAN (en Euros)
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire 7 124 280,47 7 124 280,47 Affectation par collec de rattachement
Écarts de réévaluation
Réserves 379 385,47 379 385,47 Report à nouveau 161 999,96 264 450,11 Résultat de l'exercice -7 901,41 -102 450,15 Subventions d'investissement 3 545 323,68 3 369 575,26 Provisions réglementées
Fonds globalisés 5 156,00 2 578,00 Droits de l'affectant
FONDS
PROPRES
FONDS PROPRES TOTAL I 11 208 244,17 11 037 819,16 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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BILAN (en Euros)
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS
POUR
RISQUES
ET
CHARGES
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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BILAN (en Euros)
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits 2 366 115,94 1 986 958,35 Emprunts et dettes financières 461 661,73 499 939,07 Crédits et lignes de trésorerie 300 000,00 Avances
Fournisseurs et comptes rattachés 131 083,66 87 075,49 Dettes fiscales et sociales 640 594,44 360 920,65 Autres
Fournisseurs d'immobilisations 16 204,40 317 371,36 Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes 30 008,66 45 626,26 Produits constatés d'avance
DETTES
DETTES TOTAL III 3 945 668,83 3 297 891,18 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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BILAN (en Euros)
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
PASSIF Exercice 2024 Exercice 2023
Recettes à classer ou à régulariser 406,62 488,39 Écart de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV 406,62 488,39
COMPTES
DE
REGULARI SATION
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV) 15 154 319,62 14 336 198,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues 400,00 300,00 Produits des services 882,98 774,36 Autres produits 0,83 3,20 Transfert de charges
Produits courants non financiers 1 283,82 1 077,56 Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes 851,74 794,43 Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions 471,32 470,44 Autres charges 3,31 4,88 Charges courantes non financières 1 326,37 1 269,75 RESULTAT COURANT NON FINANCIER -42,55 -192,19 Produits courants financiers
Charges courantes financières 78,05 40,10 RESULTAT COURANT FINANCIER -78,05 -40,10 RESULTAT COURANT -120,60 -232,29 Produits exceptionnels 122,20 148,06 Charges exceptionnelles 9,50 18,22 RESULTAT EXCEPTIONNEL 112,70 129,84 IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE -7,90 -102,45 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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COMPTE DE RESULTAT 2024
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Prestations de services 882 983,85 774 357,56 Divers
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation 400 000,00 300 000,00 Reprises sur dépréciations et provisions 831,33 3 201,99 Transferts de charges
Autres produits 0,18 TOTAL I 1 283 815,36 1 077 559,55 CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Achat de mat prem et autres approvis
Variation de stock
Autres achats et charges externes 851 738,07 794 433,34 Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés 692,00 866,00 Salaires et traitements N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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COMPTE DE RESULTAT 2024
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Charges sociales
Dotations amortissements sur immob 441 315,64 440 438,90 Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant 30 000,00 30 000,00 Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges 2 621,26 4 013,22 TOTAL II 1 326 366,97 1 269 751,46 A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) -42 551,61 -192 191,91 PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mobilières et créances
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produits net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées 78 048,11 40 100,04 Pertes de change N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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COMPTE DE RESULTAT 2024
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV 78 048,11 40 100,04 B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) -78 048,11 -40 100,04 A + B - RESULTAT COURANT -120 599,72 -232 291,95 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion 286,59 3 054,11 Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital 121 916,39 145 007,29 Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V 122 202,98 148 061,40 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles 18 219,60 Autres opérations de gestion 9 396,58 Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital 108,09 Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI 9 504,67 18 219,60 C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) 112 698,31 129 841,80 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
16/
COMPTE DE RESULTAT 2024
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
POSTES Exercice 2024 Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) 1 406 018,34 1 225 620,95 TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) 1 413 919,75 1 328 071,10 RESULTAT DE L'EXERCICE -7 901,41 -102 450,15 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
18/
Opérations Compte de Tiers
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
19/
Opérations Compte de Tiers
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024
Balance d'entrée Balance de sortie Opérations pour le compte de tiers Solde débiteur Solde créditeur Dépenses de l'année Recettes de l'année Solde débiteur Solde créditeur N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
21/
Résultats budgétaires de l'exercice
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL DES SECTIONS
RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a) 2 842 315,45 1 641 749,00 4 484 064,45 Titres de recette émis (b) 1 367 405,06 1 665 203,41 3 032 608,47 Réductions de titres (c) 259 185,07 259 185,07 Recettes nettes (d = b - c) 1 367 405,06 1 406 018,34 2 773 423,40 DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e) 2 842 315,45 1 641 749,00 4 484 064,45 Mandats émis (f) 1 730 617,45 1 830 946,21 3 561 563,66 Annulations de mandats (g) 27 928,43 417 026,46 444 954,89 Depenses nettes (h = f - g) 1 702 689,02 1 413 919,75 3 116 608,77 RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit 335 283,96 7 901,41 343 185,37 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
22/
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2023
PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2024
RESULTAT DE L'EXERCICE 2024
TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE
RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ASSAINISST EAUX USEES CC2R
Investissement 28 155,65 -335 283,96 -307 128,31 Fonctionnement 161 999,96 -7 901,41 154 098,55 Sous-Total 190 155,61 -343 185,37 -153 029,76 TOTAL III 190 155,61 -343 185,37 -153 029,76 TOTAL I + II + III 190 155,61 -343 185,37 -153 029,76 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
23/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
16 Emprunts et dettes assimilees 265 000,00 265 000,00 262 788,17 262 788,17 2 211,83 020 Dépenses imprévues - section
d'investissement
4 715,58 4 715,58 4 715,58
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
269 715,58 269 715,58 262 788,17 262 788,17 6 927,41
Opération n° 30 Opération d'équipement n° 30 12 842,80 12 842,80 9 190,00 9 190,00 3 652,80 Opération n° 31 Opération d'équipement n° 31 50 000,00 50 000,00 3 650,00 3 650,00 46 350,00 Opération n° 32 Opération d'équipement n° 32 1 214 468,97 -36 520,00 1 177 948,97 530 560,63 26 243,56 504 317,07 673 631,90 Opération n° 33 Opération d'équipement n° 33 209 950,77 209 950,77 174 535,01 174 535,01 35 415,76 Opération n° 34 Opération d'équipement n° 34 368 195,90 368 195,90 252 398,15 1 684,87 250 713,28 117 482,62 Opération n° 35 Opération d'équipement n° 35 15 068,62 -580,00 14 488,62 4 489,23 4 489,23 9 999,39 Opération n° 36 Opération d'équipement n° 36 15 000,00 -7 500,00 7 500,00 7 500,00 Opération n° 37 Opération d'équipement n° 37 252 672,81 252 672,81 240 035,75 240 035,75 12 637,06 Opération n° 38 Opération d'équipement n° 38 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Opération n° 39 Opération d'équipement n° 39 100 000,00 55 000,00 155 000,00 135 207,51 135 207,51 19 792,49 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
2 243 199,87 10 400,00 2 253 599,87 1 350 066,28 27 928,43 1 322 137,85 931 462,02
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 512 915,45 10 400,00 2 523 315,45 1 612 854,45 27 928,43 1 584 926,02 938 389,43 040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
165 000,00 165 000,00 117 763,00 117 763,00 47 237,00
041 Opérations patrimoniales 154 000,00 154 000,00 154 000,00 TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 165 000,00 154 000,00 319 000,00 117 763,00 117 763,00 201 237,00 TOTAL GENERAL 2 677 915,45 164 400,00 2 842 315,45 1 730 617,45 27 928,43 1 702 689,02 1 139 626,43 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
24/
Etat Consommation des Crédits Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
10 Dotations fonds divers et
reserves
2 578,00 2 578,00 2 578,00 2 578,00
13 Subventions d'investissement 557 181,80 10 400,00 567 581,80 293 511,42 293 511,42 274 070,38 16 Emprunts et dettes assimilees 1 560 000,00 -100 000,00 1 460 000,00 600 000,00 600 000,00 860 000,00 27 Autres immobilisations
financières
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
2 149 759,80 -89 600,00 2 060 159,80 926 089,42 926 089,42 1 134 070,38
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 149 759,80 -89 600,00 2 060 159,80 926 089,42 926 089,42 1 134 070,38 021 Virement de la section
d'exploitation (section
d'investissement)
100 000,00 100 000,00 100 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
500 000,00 500 000,00 441 315,64 441 315,64 58 684,36
041 Opérations patrimoniales 154 000,00 154 000,00 154 000,00 TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 500 000,00 254 000,00 754 000,00 441 315,64 441 315,64 312 684,36 001 Excédent ou déficit
d'investissement reporté au
budget
28 155,65 28 155,65 28 155,65
TOTAL GENERAL 2 677 915,45 164 400,00 2 842 315,45 1 367 405,06 1 367 405,06 1 474 910,39 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
25/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Dépenses nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
011 Charges à caractère général 517 500,00 82 109,00 599 609,00 631 069,82 86 971,85 544 097,97 55 511,03 012 Charges de personnel et frais
assimilés
312 000,00 312 000,00 624 846,09 316 513,99 308 332,10 3 667,90
65 Autres charges de gestion
courante
9 000,00 9 000,00 2 621,26 2 621,26 6 378,74
66 Charges financières 78 865,00 78 865,00 91 588,73 13 540,62 78 048,11 816,89 67 Charges exceptionnelles 9 635,00 2 640,00 12 275,00 9 504,67 9 504,67 2 770,33 68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
957 000,00 84 749,00 1 041 749,00 1 389 630,57 417 026,46 972 604,11 69 144,89
68 Dotations aux provisions et aux
depreciations (semi-budgétaires)
023 Virement à la section
d'investissement (section de
fonctionnement)
100 000,00 100 000,00 100 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
500 000,00 500 000,00 441 315,64 441 315,64 58 684,36
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
500 000,00 100 000,00 600 000,00 441 315,64 441 315,64 158 684,36
TOTAL GENERAL 1 457 000,00 184 749,00 1 641 749,00 1 830 946,21 417 026,46 1 413 919,75 227 829,25 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
26/
Etat Consommation des Crédits Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Budget Primitif Décision Modificative Total prévisions Emissions Annulations Recettes nettes Solde
prévisions/
réalisations
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
Intitulé
1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 - 5 7 = 3 - 6
70 Ventes de produits fabriques
prestations de services
marchandises
825 000,00 81 138,00 906 138,00 1 142 168,92 259 185,07 882 983,85 23 154,15
74 Subventions d'exploitation 300 000,00 100 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 75 Autres produits de gestion
courante
0,18 0,18 -0,18
77 Produits exceptionnels 3 611,00 3 611,00 4 439,98 4 439,98 -828,98 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
5 000,04 5 000,04 831,33 831,33 4 168,71
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 130 000,04 184 749,00 1 314 749,04 1 547 440,41 259 185,07 1 288 255,34 26 493,70
042 Opérations d'ordre de transfert
entre sections
165 000,00 165 000,00 117 763,00 117 763,00 47 237,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
165 000,00 165 000,00 117 763,00 117 763,00 47 237,00
002 Résultat d'exploitation reporté 161 999,96 161 999,96 161 999,96 TOTAL GENERAL 1 457 000,00 184 749,00 1 641 749,00 1 665 203,41 259 185,07 1 406 018,34 235 730,66 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
27/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
1641 Emprunts en euros 220 842,41 220 842,41 1687 Autres dettes 41 945,76 41 945,76 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 262 788,17 262 788,17 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
262 788,17 262 788,17
Opération n° 203130 Frais d'études 9 190,00 9 190,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 30 Opération d'équipement n° 30 9 190,00 9 190,00 Opération n° 2156231 Service d'assainissement 1 680,00 1 680,00 Opération n° 21735131 Batiments d'exploitation 1 970,00 1 970,00 SOUS-TOTAL OPERATION n° 31 Opération d'équipement n° 31 3 650,00 3 650,00 Opération n° 203132 Frais d'études 720,00 720,00 Opération n° 203332 Frais d'insertion 1 117,80 1 117,80 Opération n° 21753232 Réseaux d'assainissement 414 280,44 26 243,56 388 036,88 Opération n° 21756232 Service d'assainissement 114 442,39 114 442,39 SOUS-TOTAL OPERATION n° 32 Opération d'équipement n° 32 530 560,63 26 243,56 504 317,07 Opération n° 21753233 Réseaux d'assainissement 174 535,01 174 535,01 SOUS-TOTAL OPERATION n° 33 Opération d'équipement n° 33 174 535,01 174 535,01 Opération n° 203134 Frais d'études 4 027,47 4 027,47 Opération n° 2172134 Terrains nus 11 200,00 11 200,00 Opération n° 2172834 Autres terrains 25 479,00 25 479,00 Opération n° 21735134 Batiments d'exploitation 23 131,58 23 131,58 Opération n° 21753234 Réseaux d'assainissement 865,00 865,00 Opération n° 21756234 Service d'assainissement 187 695,10 1 684,87 186 010,23 SOUS-TOTAL OPERATION n° 34 Opération d'équipement n° 34 252 398,15 1 684,87 250 713,28 Opération n° 218835 Autres 4 489,23 4 489,23 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
28/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35 Opération d'équipement n° 35 4 489,23 4 489,23 Opération n° 203137 Frais d'études 500,00 500,00 Opération n° 231737 Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition
239 535,75 239 535,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 37 Opération d'équipement n° 37 240 035,75 240 035,75 Opération n° 203139 Frais d'études 101 115,00 101 115,00 Opération n° 21753239 Réseaux d'assainissement 34 092,51 34 092,51 SOUS-TOTAL OPERATION n° 39 Opération d'équipement n° 39 135 207,51 135 207,51 SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES PAR
OPERATION
1 350 066,28 27 928,43 1 322 137,85
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 1 612 854,45 27 928,43 1 584 926,02 139111 Agence de l'eau 35 747,00 35 747,00 139118 Autres 25 697,00 25 697,00 13913 Subvention d'équipement
transférées au compte de résultat
- Département
10 636,00 10 636,00
13914 Subvention d'équipement
transférées au compte de
résultat - Communes et structures
intercommunales
2 994,00 2 994,00
13915 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- groupement de collectivités
853,00 853,00
13916 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres Etablissements Publics
Locaux
499,00 499,00
13918 Subventions d'équipement
transférées au compte de résultat
- autres
41 337,00 41 337,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
117 763,00 117 763,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 117 763,00 117 763,00 TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT
1 730 617,45 27 928,43 1 702 689,02 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
29/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
10228 Autres fonds d'investissement 2 578,00 2 578,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
reserves
2 578,00 2 578,00
13111 Agence de l'eau 283 111,42 283 111,42 1313 Département 10 400,00 10 400,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 Subventions d'investissement 293 511,42 293 511,42 1641 Emprunts en euros 600 000,00 600 000,00 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees 600 000,00 600 000,00 2763 Créances sur collectivités
publiques
30 000,00 30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 Autres immobilisations
financières
30 000,00 30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
926 089,42 926 089,42
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 926 089,42 926 089,42 2805 Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés
logiciels droits et valeurs
similaires
3 310,20 3 310,20
28131 Bâtiments 483,20 483,20 28153 Installations à caractère
spécifique
50,11 50,11
28156 Matériel spécifique
d'exploitation
8 357,60 8 357,60
28172 Agencements et aménagements de
terrains
3 358,65 3 358,65
28173 Constructions 48 133,07 48 133,07 28175 Installations matériels et
outillage techniques
366 644,54 366 644,54
28178 Autres immobilisations
corporelles
2 061,36 2 061,36
28182 Matériel de transport 6 094,10 6 094,10 28183 Matériel de bureau et matériel
informatique
155,17 155,17
28188 Amortissements autres 2 667,64 2 667,64 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections
441 315,64 441 315,64
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 441 315,64 441 315,64 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
30/
Etat de réalisation des opérations Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT
1 367 405,06 1 367 405,06 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
31/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie ...)
232 253,24 47 063,08 185 190,16
6062 Produits de traitement 18 173,28 18 173,28 6063 Autres fournitures d'entretien et de petit équipement
30 683,41 1 630,10 29 053,31
6064 Fournitures administratives 490,77 490,77 6066 Carburants 4 605,55 203,06 4 402,49 6068 Autres matières et fournitures 122,50 122,50 611 Sous-traitance générale 88 747,59 21 736,75 67 010,84 6135 Locations mobilières 8 126,40 8 126,40 6137 Redevances droits de passage et servitudes diverses
10 607,08 10 607,08
61523 Reseaux 146 214,47 15 182,61 131 031,86 61528 Autres 39 507,60 516,39 38 991,21 61551 Matériel roulant 2 039,99 2 039,99 61558 Autres biens mobiliers 260,27 260,27 6156 Maintenance 6 133,12 364,85 5 768,27 6161 Multirisques 907,30 907,30 6226 Honoraires 6 407,80 6 407,80 6231 Annonces et insertions 1 152,51 1 152,51 6262 Frais de télécommunications 1 325,72 14,74 1 310,98 627 Services bancaires et assimilés 615,64 615,64 6288 Autres 32 003,58 32 003,58 6371 Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements
d'eau
692,00 692,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général 631 069,82 86 971,85 544 097,97 6215 Personnel affecté par la
collectivité de rattachement
498 191,78 246 851,77 251 340,01
6218 Autre personnel extérieur 126 654,31 69 662,22 56 992,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
32/
Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Emissions Annulations Dépenses nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés
624 846,09 316 513,99 308 332,10
6541 Créances admises en non-valeur 455,31 455,31 6542 Créances éteintes 665,73 665,73 6588 Autres charges diverses de
gestion courante
1 500,22 1 500,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 Autres charges de gestion
courante
2 621,26 2 621,26
66111 Intérêts réglés à l'écheance 73 518,17 73 518,17 66112 Intérêts - rattachement des icne 17 209,04 13 540,62 3 668,42 6618 Intérêts des autres dettes 861,52 861,52 SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 Charges financières 91 588,73 13 540,62 78 048,11 6711 Intérêts moratoires et pénalites sur marchés
9 248,98 9 248,98
673 Titres annulés exercices
antérieurs
147,60 147,60
678 Autres charges exceptionnelles 108,09 108,09 SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles 9 504,67 9 504,67 6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants
30 000,00 30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)
30 000,00 30 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 389 630,57 417 026,46 972 604,11
6811 Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et
corporelles
441 315,64 441 315,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
441 315,64 441 315,64
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
441 315,64 441 315,64
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
1 830 946,21 417 026,46 1 413 919,75 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Etat de réalisation des opérations Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Emissions Annulations Recettes nettes N° articles puis totalisation au chapitre Intitulé 1 2 3 = 1 - 2
70611 Redevances d'assainissement
collectif
1 008 409,87 254 489,82 753 920,05
706121 Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de
collecte
718,25 195,25 523,00
70613 Participations pour
l'assainissement collectif
125 504,64 4 500,00 121 004,64
7068 Autres prestations de service 7 536,16 7 536,16 SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Ventes de produits fabriques prestations de services
marchandises
1 142 168,92 259 185,07 882 983,85
747 Subventions et participations des collectivités territoriales
400 000,00 400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 Subventions d'exploitation 400 000,00 400 000,00 7588 Autres 0,18 0,18 SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 Autres produits de gestion
courante
0,18 0,18
7711 Dédits et pénalites perçus 286,59 286,59 778 Autres produits exceptionnels 4 153,39 4 153,39 SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 Produits exceptionnels 4 439,98 4 439,98 7817 Reprises sur dépréciations des
actifs circulants
831,33 831,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78 Reprises sur provisions et
dépréciations (semi-budgétaires)
831,33 831,33
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
1 547 440,41 259 185,07 1 288 255,34
777 Quote-part des subventions
d'investissement virée au
résultat de l'exercice
117 763,00 117 763,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections
117 763,00 117 763,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
117 763,00 117 763,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 665 203,41 259 185,07 1 406 018,34 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
10228 Autres fonds
d'investissement
2 578,00 2 578,00 5 156,00 5 156,00
1022 Sous Total compte
1022
2 578,00 2 578,00 5 156,00 5 156,00
1027 Mise à disposition
chez le bénéficiaire
7 124 280,47 7 124 280,47 7 124 280,47
102 Sous Total compte
102
7 126 858,47 2 578,00 7 129 436,47 7 129 436,47
1068 Autres réserves 379 385,47 379 385,47 379 385,47 106 Sous Total compte
106
379 385,47 379 385,47 379 385,47
10 Sous Total compte
10
7 506 243,94 2 578,00 7 508 821,94 7 508 821,94
110 Report à nouveau
solde créditeur
264 450,11 102 450,15 102 450,15 264 450,11 161 999,96
11 Sous Total compte
11
264 450,11 102 450,15 102 450,15 264 450,11 161 999,96
12 Résultat exercice
bénef ou perte
102 450,15 102 450,15 102 450,15 102 450,15 0,00
12 Sous Total compte
12
102 450,15 102 450,15 102 450,15 102 450,15 0,00
13111 Agence de l'eau 3 137 244,23 283 111,42 3 420 355,65 3 420 355,65 13118 Autres 391 464,10 391 464,10 391 464,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
1311 Sous Total compte
1311
3 528 708,33 283 111,42 3 811 819,75 3 811 819,75
1313 Dépt 464 604,02 10 400,00 475 004,02 475 004,02 1314 Cnes 148 226,24 148 226,24 148 226,24 1315 Grp coll 39 383,68 39 383,68 39 383,68 1316 Autres EPL 23 053,00 23 053,00 23 053,00 1318 Autres 309 597,84 309 597,84 309 597,84 131 Sous Total compte
131
4 513 573,11 293 511,42 4 807 084,53 4 807 084,53
139111 Agence de l'eau 500 351,42 35 747,00 536 098,42 536 098,42 139118 Autres 169 171,65 25 697,00 194 868,65 194 868,65 13911 Sous Total compte
13911
669 523,07 61 444,00 730 967,07 730 967,07
13913 Subv équipt transf -
Dépt
148 961,10 10 636,00 159 597,10 159 597,10
13914 Subv équipt transf -
Cnes et struc inter
62 856,96 2 994,00 65 850,96 65 850,96
13915 Subv équipt transf -
Grp coll
7 811,40 853,00 8 664,40 8 664,40 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
13916 Subv équipt transf -
autres EPL
4 572,32 499,00 5 071,32 5 071,32
13918 Subv équipt transf
autres
250 273,00 41 337,00 291 610,00 291 610,00
1391 Sous Total compte
1391
1 143 997,85 117 763,00 1 261 760,85 1 261 760,85
139 Sous Total compte
139
1 143 997,85 117 763,00 1 261 760,85 1 261 760,85
13 Sous Total compte
13
1 143 997,85 4 513 573,11 117 763,00 293 511,42 1 261 760,85 4 807 084,53 3 545 323,68
1641 Emprunts en euros 1 986 958,35 220 842,41 600 000,00 220 842,41 2 586 958,35 2 366 115,94 164 Sous Total compte
164
1 986 958,35 220 842,41 600 000,00 220 842,41 2 586 958,35 2 366 115,94
1687 Autres dettes 486 398,45 41 945,76 41 945,76 486 398,45 444 452,69 16888 Int courus aut empts
dettes assimil
13 540,62 13 540,62 17 209,04 13 540,62 30 749,66 17 209,04
1688 Sous Total compte
1688
13 540,62 13 540,62 17 209,04 13 540,62 30 749,66 17 209,04
168 Sous Total compte
168
499 939,07 13 540,62 17 209,04 41 945,76 55 486,38 517 148,11 461 661,73
16 Sous Total compte
16
2 486 897,42 13 540,62 17 209,04 262 788,17 600 000,00 276 328,79 3 104 106,46 2 827 777,67
Total classe 1 1 246 448,00 14 771 164,58 115 990,77 119 659,19 380 551,17 896 089,42 1 742 989,94 15 786 913,19 1 261 760,85 15 305 684,10 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2031 Frais d'études 215 328,04 115 552,47 330 880,51 330 880,51 2033 Frais d'insertion 2 782,81 1 117,80 3 900,61 3 900,61 203 Sous Total compte
203
218 110,85 116 670,27 334 781,12 334 781,12
2051 Concessions et droits
assimilés
8 826,20 8 826,20 8 826,20
205 Sous Total compte
205
8 826,20 8 826,20 8 826,20
20 Sous Total compte
20
226 937,05 116 670,27 343 607,32 343 607,32
2111 Terrains nus 4 844,83 4 844,83 4 844,83 4 844,83 0,00 211 Sous Total compte
211
4 844,83 4 844,83 4 844,83 4 844,83 0,00
21311 Batiments
exploitation
7 248,00 7 248,00 7 248,00
2131 Sous Total compte
2131
7 248,00 7 248,00 7 248,00
213 Sous Total compte
213
7 248,00 7 248,00 7 248,00
21532 Réseaux
assainissement
309 959,05 307 453,52 309 959,05 307 453,52 2 505,53
2153 Sous Total compte
2153
309 959,05 307 453,52 309 959,05 307 453,52 2 505,53 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21562 Service
d'assainisSEMent
80 093,45 1 680,00 81 773,45 81 773,45
2156 Sous Total compte
2156
80 093,45 1 680,00 81 773,45 81 773,45
215 Sous Total compte
215
390 052,50 307 453,52 1 680,00 391 732,50 307 453,52 84 278,98
21711 Terrains nus 143 817,29 9 689,66 4 844,83 153 506,95 4 844,83 148 662,12 21718 Autres terrains 76 927,46 76 927,46 76 927,46 2171 Sous Total compte
2171
220 744,75 9 689,66 4 844,83 230 434,41 4 844,83 225 589,58
21721 Terrains nus 11 200,00 11 200,00 11 200,00 21728 Autres terrains 32 313,37 25 479,00 57 792,37 57 792,37 2172 Sous Total compte
2172
32 313,37 36 679,00 68 992,37 68 992,37
217311 Batiments
exploitation
1 386 006,04 1 386 006,04 1 386 006,04
21731 Sous Total compte
21731
1 386 006,04 1 386 006,04 1 386 006,04
217351 Batiments
exploitation
248 960,37 25 101,58 274 061,95 274 061,95
21735 Sous Total compte
21735
248 960,37 25 101,58 274 061,95 274 061,95 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
21738 Autres constructions 578 210,25 578 210,25 578 210,25 2173 Sous Total compte
2173
2 213 176,66 25 101,58 2 238 278,24 2 238 278,24
21751 Instal complexes
spécial
5 487,25 5 487,25 5 487,25
217532 Réseaux
assainissement
12 848 417,60 307 453,52 623 772,96 26 243,56 13 779 644,08 26 243,56 13 753 400,52
21753 Sous Total compte
21753
12 848 417,60 307 453,52 623 772,96 26 243,56 13 779 644,08 26 243,56 13 753 400,52
217561 Serv distribution eau 1 104 506,76 1 104 506,76 1 104 506,76 217562 Service
d'assainissement
2 989 511,50 302 137,49 1 684,87 3 291 648,99 1 684,87 3 289 964,12
21756 Sous Total compte
21756
4 094 018,26 302 137,49 1 684,87 4 396 155,75 1 684,87 4 394 470,88
2175 Sous Total compte
2175
16 947 923,11 307 453,52 925 910,45 27 928,43 18 181 287,08 27 928,43 18 153 358,65
21788 Autres 30 458,12 30 458,12 30 458,12 2178 Sous Total compte
2178
30 458,12 30 458,12 30 458,12
217 Sous Total compte
217
19 444 616,01 317 143,18 4 844,83 987 691,03 27 928,43 20 749 450,22 32 773,26 20 716 676,96
2182 Mat de transport 36 921,73 36 921,73 36 921,73 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2183 Mat bureau mat
informatique
610,83 610,83 610,83
2188 Autres 13 337,23 4 489,23 17 826,46 17 826,46 218 Sous Total compte
218
50 869,79 4 489,23 55 359,02 55 359,02
21 Sous Total compte
21
19 897 631,13 317 143,18 317 143,18 993 860,26 27 928,43 21 208 634,57 345 071,61 20 863 562,96
2317 Immob reçues au
titre mise à dispo
590 064,58 239 535,75 829 600,33 829 600,33
231 Sous Total compte
231
590 064,58 239 535,75 829 600,33 829 600,33
23 Sous Total compte
23
590 064,58 239 535,75 829 600,33 829 600,33
2763 Créances sur
collectivités
publiques
75 000,00 30 000,00 75 000,00 30 000,00 45 000,00
276 Sous Total compte
276
75 000,00 30 000,00 75 000,00 30 000,00 45 000,00
27 Sous Total compte
27
75 000,00 30 000,00 75 000,00 30 000,00 45 000,00
2805 Concessions droits
similaires brevets
5 516,00 3 310,20 8 826,20 8 826,20
280 Sous Total compte
280
5 516,00 3 310,20 8 826,20 8 826,20
28131 Bâtiments 483,20 483,20 483,20 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
2813 Sous Total compte
2813
483,20 483,20 483,20
28153 Installations à
caractère spécifique
46 118,07 46 067,96 -50,11 50,11 46 067,96 46 118,07 50,11
28156 Mat spécif exploit 16 660,40 8 357,60 25 018,00 25 018,00 2815 Sous Total compte
2815
62 778,47 46 067,96 -50,11 8 407,71 46 067,96 71 136,07 25 068,11
28172 Agenct amégat terr 24 188,84 3 358,65 27 547,49 27 547,49 28173 Constructions 714 769,98 48 133,07 762 903,05 762 903,05 28175 Instal mat outil techn 6 623 708,84 46 118,07 366 644,54 7 036 471,45 7 036 471,45 28178 Autres
immobilisations
corporelles
25 951,10 2 061,36 28 012,46 28 012,46
2817 Sous Total compte
2817
7 388 618,76 46 118,07 420 197,62 7 854 934,45 7 854 934,45
28182 Mat de transport 5 482,86 6 094,10 11 576,96 11 576,96 28183 Mat bureau mat
informatique
289,34 155,17 444,51 444,51
28188 Amort autres 5 926,98 2 667,64 8 594,62 8 594,62 2818 Sous Total compte
2818
11 699,18 8 916,91 20 616,09 20 616,09 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
281 Sous Total compte
281
7 463 096,41 46 067,96 46 067,96 438 005,44 46 067,96 7 947 169,81 7 901 101,85
28 Sous Total compte
28
7 468 612,41 46 067,96 46 067,96 441 315,64 46 067,96 7 955 996,01 7 909 928,05
Total classe 2 20 789 632,76 7 468 612,41 363 211,14 363 211,14 1 350 066,28 499 244,07 22 502 910,18 8 331 067,62 22 081 770,61 7 909 928,05 4011 Fournisseurs 685 508,78 685 508,78 685 508,78 685 508,78 0,00 40171 Fournisseurs -
retenues de garantie
134,58 44,01 178,59 178,59
40172 Fournisseurs -
oppositions
1 459,93 1 459,93 1 459,93 1 459,93 0,00
40173 Fournisseurs pénal
retard exé march pub
61,27 61,27 61,27
4017 Sous Total compte
4017
134,58 1 459,93 1 565,21 1 459,93 1 699,79 239,86
401 Sous Total compte
401
134,58 686 968,71 687 073,99 686 968,71 687 208,57 239,86
4041 Fournis immob 179 569,05 1 927 378,41 1 747 809,36 1 927 378,41 1 927 378,41 0,00 40471 Fournis immob -
Retenues de garantie
16 149,17 10 092,14 10 147,37 10 092,14 26 296,54 16 204,40
40472 Fournisseurs
d'immobilisations -
Cession
121 653,14 247 573,71 125 920,57 247 573,71 247 573,71 0,00
40473 Fournis immob pénal
retard exéc marchés
286,59 286,59 286,59 286,59 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4047 Sous Total compte
4047
137 802,31 257 952,44 136 354,53 257 952,44 274 156,84 16 204,40
404 Sous Total compte
404
317 371,36 2 185 330,85 1 884 163,89 2 185 330,85 2 201 535,25 16 204,40
408 Fournis factures non
parvenues
86 940,91 86 940,91 130 843,80 86 940,91 217 784,71 130 843,80
40 Sous Total compte
40
404 446,85 2 959 240,47 2 702 081,68 2 959 240,47 3 106 528,53 147 288,06
411 Clients 38 255,35 850 930,33 819 541,45 889 185,68 819 541,45 69 644,23 4122 Clients - Redevance
pour modernisation d
425,16 790,15 927,92 1 215,31 927,92 287,39
412 Sous Total compte
412
425,16 790,15 927,92 1 215,31 927,92 287,39
4161 Créances douteuses 38 926,93 48 369,94 34 562,86 87 296,87 34 562,86 52 734,01 416 Sous Total compte
416
38 926,93 48 369,94 34 562,86 87 296,87 34 562,86 52 734,01
418 Clients - produits non
encore facturés
92 512,82 22 349,26 92 512,82 114 862,08 92 512,82 22 349,26
41 Sous Total compte
41
170 120,26 922 439,68 947 545,05 1 092 559,94 947 545,05 145 014,89
4411 Etat aut coll publ
subv à recev amiable
100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00
441 Sous Total compte
441
100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4431 Opér particul avec
Etat dépenses
25 708,64 25 708,64 25 708,64 25 708,64 0,00
4432 Opér particul avec
Etat rec amiable
2 578,00 32 578,00 20 156,00 35 156,00 20 156,00 15 000,00
443 Sous Total compte
443
2 578,00 58 286,64 45 864,64 60 864,64 45 864,64 15 000,00
44562 Etat - TVA déduct sur
immobilisations
162 938,37 265 715,32 1 691,25 428 653,69 1 691,25 426 962,44
44566 TVA déduct sur
autres biens et
services
20 900,40 85 286,92 2 970,88 106 187,32 2 970,88 103 216,44
44567 Etat - crédit de TVA à
reporter
86 550,00 86 550,00 86 550,00
4456 Sous Total compte
4456
270 388,77 351 002,24 4 662,13 621 391,01 4 662,13 616 728,88
44571 Etat - TVA collectée 59 163,45 16 223,57 99 462,78 16 223,57 158 626,23 142 402,66 4457 Sous Total compte
4457
59 163,45 16 223,57 99 462,78 16 223,57 158 626,23 142 402,66
44585 TVA à régulariser -
retenue de garantie
2 527,30 1 698,59 1 681,86 4 225,89 1 681,86 2 544,03
4458 Sous Total compte
4458
2 527,30 1 698,59 1 681,86 4 225,89 1 681,86 2 544,03
445 Sous Total compte
445
272 916,07 59 163,45 368 924,40 105 806,77 641 840,47 164 970,22 476 870,25
446 Agences de l'eau 692,00 692,00 692,00 692,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
46/
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
4486 Etat - autres charges
à payer
301 757,20 301 757,20 498 191,78 301 757,20 799 948,98 498 191,78
448 Sous Total compte
448
301 757,20 301 757,20 498 191,78 301 757,20 799 948,98 498 191,78
44 Sous Total compte
44
275 494,07 360 920,65 829 660,24 750 555,19 1 105 154,31 1 111 475,84 6 321,53
466 Excédt de
verSEMent
965,07 973,73 965,07 973,73 8,66
46711 Autres comptes
créditeurs
45 626,26 84 329,98 68 703,72 84 329,98 114 329,98 30 000,00
4671 Sous Total compte
4671
45 626,26 84 329,98 68 703,72 84 329,98 114 329,98 30 000,00
46721 Débiteurs divers -
amiable
4 916,94 91 650,97 96 562,93 96 567,91 96 562,93 4,98
46726 Débiteurs divers -
contentieux
283,14 4 876,05 5 159,19 5 159,19 5 159,19 0,00
4672 Sous Total compte
4672
5 200,08 96 527,02 101 722,12 101 727,10 101 722,12 4,98
467 Sous Total compte
467
5 200,08 45 626,26 180 857,00 170 425,84 186 057,08 216 052,10 29 995,02
46 Sous Total compte
46
5 200,08 45 626,26 181 822,07 171 399,57 187 022,15 217 025,83 30 003,68
4712 Viremts réimputés 835,86 835,86 835,86 835,86 0,00 4713 Recettes percues
avant émission titres
1 958 159,20 1 958 159,20 1 958 159,20 1 958 159,20 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
471411 Excédent à réimputer
- pers physiques
154,37 1 482,91 1 506,16 1 482,91 1 660,53 177,62
471412 Excédent à réimputer
- personnes morales
334,02 176 459,46 176 147,95 176 459,46 176 481,97 22,51
47141 Sous Total compte
47141
488,39 177 942,37 177 654,11 177 942,37 178 142,50 200,13
47143 Flux d'encaissements
à réimputer
111,93 111,93 111,93
4714 Sous Total compte
4714
488,39 177 942,37 177 766,04 177 942,37 178 254,43 312,06
4718 Autres recettes à
régulariser
664 938,06 665 032,62 664 938,06 665 032,62 94,56
471 Sous Total compte
471
488,39 2 801 875,49 2 801 793,72 2 801 875,49 2 802 282,11 406,62
4721 Dép sans
mandatement
préalable
292 464,56 292 464,56 292 464,56 292 464,56 0,00
4722 DACR commission
carte bancaire
15,52 15,52 15,52 15,52 0,00
4728 DACR - autres
dépenses à régul
555,66 555,66 555,66 555,66 0,00
472 Sous Total compte
472
293 035,74 293 035,74 293 035,74 293 035,74 0,00
4784 Arrondis sur
déclaration de TVA
0,93 0,93 0,93
478 Sous Total compte
478
0,93 0,93 0,93 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
48/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
47 Sous Total compte
47
0,93 488,39 3 094 911,23 3 094 829,46 3 094 912,16 3 095 317,85 405,69
491 Dépréciat comptes
de clients
62 748,10 831,33 30 000,00 831,33 92 748,10 91 916,77
49 Sous Total compte
49
62 748,10 831,33 30 000,00 831,33 92 748,10 91 916,77
Total classe 4 450 815,34 874 230,25 7 988 905,02 7 696 410,95 8 439 720,36 8 570 641,20 779 293,71 910 214,55 5115 Cartes bancaires à
l'encaisSEMent
5 709,48 5 709,48 5 709,48 5 709,48 0,00
51178 Autres valeurs
impayées
410,81 410,81 410,81 410,81 0,00
5117 Sous Total compte
5117
410,81 410,81 410,81 410,81 0,00
5118 Autres valeurs à
l'encaisSEMent
4 116,85 4 116,85 4 116,85 4 116,85 0,00
511 Sous Total compte
511
10 237,14 10 237,14 10 237,14 10 237,14 0,00
515 Compte au trésor 627 111,14 2 639 107,45 2 971 118,47 3 266 218,59 2 971 118,47 295 100,12 51928 Autres avances de
trésorerie
300 000,00 300 000,00 300 000,00
5192 Sous Total compte
5192
300 000,00 300 000,00 300 000,00
519 Sous Total compte
519
300 000,00 300 000,00 300 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
49/
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
51 Sous Total compte
51
627 111,14 2 649 344,59 3 281 355,61 3 276 455,73 3 281 355,61 4 899,88
580 Opérations d'ordre
budgétaires
559 078,64 559 078,64 559 078,64 559 078,64 0,00
584 Encaissements
chèques par lecture
opt
25 030,72 25 030,72 25 030,72 25 030,72 0,00
5872 Compte pivot -
Admission en non
valeur e
500,83 500,83 500,83 500,83 0,00
587 Sous Total compte
587
500,83 500,83 500,83 500,83 0,00
58 Sous Total compte
58
584 610,19 584 610,19 584 610,19 584 610,19 0,00
Total classe 5 627 111,14 3 233 954,78 3 865 965,80 3 861 065,92 3 865 965,80 295 100,12 300 000,00 6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
232 253,24 47 063,08 232 253,24 47 063,08 185 190,16
6062 Produits de
traitement
18 173,28 18 173,28 18 173,28
6063 Autres fournit
entretien et petit
équipt
30 683,41 1 630,10 30 683,41 1 630,10 29 053,31
6064 Fournitures
administratives
490,77 490,77 490,77
6066 Carburants 4 605,55 203,06 4 605,55 203,06 4 402,49 6068 Autres matières et
fournitures
122,50 122,50 122,50 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
606 Sous Total compte
606
286 328,75 48 896,24 286 328,75 48 896,24 237 432,51
60 Sous Total compte
60
286 328,75 48 896,24 286 328,75 48 896,24 237 432,51
611 Sous-traitance
générale
88 747,59 21 736,75 88 747,59 21 736,75 67 010,84
6135 Locations mobilières 8 126,40 8 126,40 8 126,40 6137 Redev droits
passage servitude
diverses
10 607,08 10 607,08 10 607,08
613 Sous Total compte
613
18 733,48 18 733,48 18 733,48
61523 Reseaux 146 214,47 15 182,61 146 214,47 15 182,61 131 031,86 61528 Autres 39 507,60 516,39 39 507,60 516,39 38 991,21 6152 Sous Total compte
6152
185 722,07 15 699,00 185 722,07 15 699,00 170 023,07
61551 Mat roulant 2 039,99 2 039,99 2 039,99 61558 Autres biens
mobiliers
260,27 260,27 260,27 260,27 0,00
6155 Sous Total compte
6155
2 300,26 260,27 2 300,26 260,27 2 039,99
6156 Maintenance 6 133,12 364,85 6 133,12 364,85 5 768,27 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
615 Sous Total compte
615
194 155,45 16 324,12 194 155,45 16 324,12 177 831,33
6161 Multirisques 907,30 907,30 907,30 616 Sous Total compte
616
907,30 907,30 907,30
61 Sous Total compte
61
302 543,82 38 060,87 302 543,82 38 060,87 264 482,95
6215 Persel affecté par
collectivité rattacht
498 191,78 246 851,77 498 191,78 246 851,77 251 340,01
6218 Autre personnel
extérieur
126 654,31 69 662,22 126 654,31 69 662,22 56 992,09
621 Sous Total compte
621
624 846,09 316 513,99 624 846,09 316 513,99 308 332,10
6226 Honoraires 6 407,80 6 407,80 6 407,80 622 Sous Total compte
622
6 407,80 6 407,80 6 407,80
6231 Annonces et
insertions
1 152,51 1 152,51 1 152,51
623 Sous Total compte
623
1 152,51 1 152,51 1 152,51
6262 Frais de
télécommunications
1 325,72 14,74 1 325,72 14,74 1 310,98
626 Sous Total compte
626
1 325,72 14,74 1 325,72 14,74 1 310,98 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
627 Services bancaires et
assimilés
615,64 615,64 615,64
6288 Autres 32 003,58 32 003,58 32 003,58 628 Sous Total compte
628
32 003,58 32 003,58 32 003,58
62 Sous Total compte
62
666 351,34 316 528,73 666 351,34 316 528,73 349 822,61
6371 Redev versée
agencé eau
prélèvement eau
692,00 692,00 692,00
637 Sous Total compte
637
692,00 692,00 692,00
63 Sous Total compte
63
692,00 692,00 692,00
6541 Créances admises
en non-valeur
455,31 455,31 455,31
6542 Créances éteintes 665,73 665,73 665,73 654 Sous Total compte
654
1 121,04 1 121,04 1 121,04
6588 Autres charges
diverses de gestion
coura
1 500,22 1 500,22 1 500,22
658 Sous Total compte
658
1 500,22 1 500,22 1 500,22
65 Sous Total compte
65
2 621,26 2 621,26 2 621,26 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
66111 Intérêts réglés à
l'écheance
73 518,17 73 518,17 73 518,17
66112 Intérêts -
rattachement des
icne
17 209,04 13 540,62 17 209,04 13 540,62 3 668,42
6611 Sous Total compte
6611
90 727,21 13 540,62 90 727,21 13 540,62 77 186,59
6618 Intérêts des autres
dettes
861,52 861,52 861,52
661 Sous Total compte
661
91 588,73 13 540,62 91 588,73 13 540,62 78 048,11
66 Sous Total compte
66
91 588,73 13 540,62 91 588,73 13 540,62 78 048,11
6711 Intérêts moratoires et
pénalites sur mar
9 248,98 9 248,98 9 248,98
671 Sous Total compte
671
9 248,98 9 248,98 9 248,98
673 Titres annulés
exercices antérieurs
147,60 147,60 147,60
678 Autres charges
exceptionnelles
108,09 108,09 108,09
67 Sous Total compte
67
9 504,67 9 504,67 9 504,67
6811 DA - immob corpo et
incorpo
441 315,64 441 315,64 441 315,64
6817 Dot dépréciat actifs
circulants
30 000,00 30 000,00 30 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
681 Sous Total compte
681
471 315,64 471 315,64 471 315,64
68 Sous Total compte
68
471 315,64 471 315,64 471 315,64
Total classe 6 1 830 946,21 417 026,46 1 830 946,21 417 026,46 1 413 919,75 70611 Redevances
assainisSEMent
collectif
254 489,82 1 008 409,87 254 489,82 1 008 409,87 753 920,05
706121 Recouvt redev
modernisa réseaux
collec
195,25 718,25 195,25 718,25 523,00
70612 Sous Total compte
70612
195,25 718,25 195,25 718,25 523,00
70613 Participation pour
assainissement
collec
4 500,00 125 504,64 4 500,00 125 504,64 121 004,64
7061 Sous Total compte
7061
259 185,07 1 134 632,76 259 185,07 1 134 632,76 875 447,69
7068 Autres prestations de
service
7 536,16 7 536,16 7 536,16
706 Sous Total compte
706
259 185,07 1 142 168,92 259 185,07 1 142 168,92 882 983,85
70 Sous Total compte
70
259 185,07 1 142 168,92 259 185,07 1 142 168,92 882 983,85
747 Subv participations
coll territoriales
400 000,00 400 000,00 400 000,00
74 Sous Total compte
74
400 000,00 400 000,00 400 000,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
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Balance d'entrée Opérations non-budgétaires Opérations budgétaires Totaux Soldes
Numéro
de
Compte
Libellé de compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit
7588 Autres 0,18 0,18 0,18 758 Sous Total compte
758
0,18 0,18 0,18
75 Sous Total compte
75
0,18 0,18 0,18
7711 Dédits et pénalites
perçus
286,59 286,59 286,59
771 Sous Total compte
771
286,59 286,59 286,59
777 Quote part subv
invest virée au résult
117 763,00 117 763,00 117 763,00
778 Autres produits
exceptionnels
4 153,39 4 153,39 4 153,39
77 Sous Total compte
77
122 202,98 122 202,98 122 202,98
7817 Reprises
dépréciations actifs
circulants
831,33 831,33 831,33
781 Sous Total compte
781
831,33 831,33 831,33
78 Sous Total compte
78
831,33 831,33 831,33
Total classe 7 259 185,07 1 665 203,41 259 185,07 1 665 203,41 1 406 018,34 Total général 23 114 007,24 23 114 007,24 11 702 061,71 12 045 247,08 3 820 748,73 3 477 563,36 38 636 817,68 38 636 817,68 25 831 845,04 25 831 845,04 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
56/
Balance des valeurs inactives Arrêtée à la date du 31/12/2024
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
DESIGNATION DES COMPTES DEBIT CREDIT SOLDES
N° Intitulé
Nature des valeurs inactives Balance d'entrée Année en cours TOTAL Balance d'entrée Année en cours TOTAL Débiteurs Créditeurs
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 082023 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VALENCE-D'AGEN ETABLISSEMENT : ASSAINISST EAUX USEES CC2R
57/
Page des signatures
10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R Exercice 2024
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. Observations :
ROUILLIER Philippe (1014089765-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint A DDFiP DU TARN-ET-GARONNE, le 28/02/2025 Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de ASSAINISST EAUX USEES CC2R pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance. LEZIN Marie-Josee (1017656791-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A VALENCE-D'AGEN, le 28/02/2025 Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant. A , le