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unknown - 2024 40 annexe
unknown - DCM2025012 ANNEXE
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
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Thèmes du document : Investissement et développement économique, Économie et finances, Éducation,
ANNEXE :
1- Clôtures d’autorisations de programmes et de crédits de paiements :
AP/CP n°2021.01 REHABILITATION DU COMPLEXE NICOLAS FLEURY
L’autorisation de programme n°2021.01 est clôturée au 31/12/2024 à 2 772 760.63 €.
Les recettes en RAR pour 2025 seront reportées sur le budget primitif 2025 à l’article 1321 pour 67 514.67 €.
Opération
OPE - 1515
AP/CP n°2021.01 AP
Crédits consommés en
2021
Crédits consommés
en 2022
Crédits consommés en
2023
Crédits consommés en
2024 2025 2026
2 970 256,00 € 1 780 000,00 € 318 756,00 € - € - €
2 772 760,63 € 2 293 752,40 € 121 260,23 € - € - €
Recettes Prévisionnelles 2 772 760,63 € - € 154 958,96 € 608 817,57 € 273 460,99 € 443 781,81 € 19 891,53 €
FCTVA 454 843,65 € 7 629,83 € 51 055,15 € 376 267,14 € 19 891,53 €
SUBVENTIONS 1 046 067,21 € 154 958,96 € 601 187,74 € 222 405,84 € 67 514,67 €
AUTO FINANCEMENT /
EMPRUNT 1 271 849,77 €
Dépenses prévisionnelles 46 512,00 € 311 236,00 €
Projet
Réhabilitation du Complexe Nicolas Fleury
AP/Total opération TTC
2 772 760,63 € AP/CP n°2022.02 REHABILITATION MAIRIE HÔTEL DE VILLE
L’autorisation de programme n°2022.02 est clôturée au 31/12/2024 à 693 993.06 €.
Opération
OPE - 1581
AP/CP n°2022.02 AP
Crédits consommés en
2022
Crédits consommés
en 2023
Crédits consommés en
2024 2025 2026
697 702,66 € 128 012,13 €
693 993,06 € 124 302,53 €
Recettes Prévisionnelles 697 094,14 € - € 28 951,92 € 231 040,19 € 73 893,93 € 20 390,59 €
FCTVA 113 842,62 € 19 558,11 € 73 893,93 € 20 390,59 €
SUBVENTIONS 240 434,00 € 28 951,92 € 211 482,08 €
AUTO FINANCEMENT /
EMPRUNT 342817,52
Projet AP/Total opération TTC
Réhabilitation Mairie Hôtel de Ville 693 993,06 €
Dépenses prévisionnelles 119 227,66 € 450 462,87 € 2- Ajustements et lissages de crédits de paiements d’autorisations de programmes et de crédits de paiements :
AP/CP n°2022.01 REHABILITATION ET EXTENSION GROUPE SCOLAIRE LOUIS LEMONNIER
La programmation étant toujours en phase d’étude, il est proposé de lisser les crédits des études sur 2025 pour 40 000 € avec 20 000 € par axe
soit 20 000 € pour l’opération n°1519 et 20 000 € pour l’opération n°1580 ; les crédits seront inscrits au budget primitif 2025 à l’article 2031.
Opération
OPE - 1519 ET
1580
AP/CP n°2022.00 AP
crédits
consommés
2022
crédits
consommés
2023
crédits
consommés
2024
2025 2026 2027 2028 2029
80 000,00 € 400 000,00 € 63 800,00 € 400 000,00 € 743 600,00 € - €
- € 12 600,00 € 45 496,00 € 40 000,00 € 540 000,00 € 661 904,00 €
Recettes Prévisionnelles 1 300 000,00 €
FCTVA 213 252,00 € 2 066,90 € 7 463,16 € 6 561,60 € 88 581,60 € 108 578,73 €
SUBVENTIONS 441 800,00 € 135 000,00 € 306 800,00 €
AUTO FINANCEMENT /
EMPRUNT 644 948,00 €
OPE 1519
crédits
consommés
2022
crédits
consommés
2023
crédits
consommés
2024
2025 2026 2027
50 000,00 € 200 000,00 € 50 000,00 € 200 000,00 € 187 400,00 € - €
- € 12 600,00 € 36 804,00 € 20 000,00 € 230 000,00 € 200 596,00 €
OPE 1580
crédits
consommés
2022
crédits
consommés
2023
crédits
consommés
2024
2 025,00 € 2 026,00 € 2 027,00 €
30 000,00 € 200 000,00 € 13 800,00 € 200 000,00 € 556 200,00 € - €
- € - € 8 692,00 € 20 000,00 € 310 000,00 € 461 308,00 €
Axe 2 Réhabilitation et extension Ecole primaire Louis Lemonnier
Dépenses
prévisionnelles
Projet
Réhabilitation et extension du groupe scolaire
Louis Lemonnier
Axe 1 Réhabilitation et extension Ecole maternelle Louis Lemonnier
1 300 000,00 €
500 000,00 €
800 000,00 €
AP/Total opération TTC
1 300 000,00 € AP/CP n°2023.01 REHABILITATION DES VESTIAIRES DU STADE RAYMOND VION
Afin de prendre en compte les coûts réajustés pour donner suite à la consultation menée dans le cadre de la commande publique, l’autorisation
de programme n°2023.01 est portée à 444 000 € TTC. Les crédits de paiements sont portés au titre de l’opération n°1596 à l’article 21318 pour
393 096,98 € sur le budget primitif 2025.
Les recettes prévisionnelles sont inscrites sur le budget primitif 2025 à l’article 13461 pour 62 200 €.
Opération
OPE - 1596
AP/CP n°2023.01 AP
Crédits consommés en
2023
Crédits consommés
en 2024
Crédits consommés
en 2025 2026 2027
300 000,00 € 173 762,98 €
440 000,00 € 393 096,98 €
Recettes Prévisionnelles 440 000,00 € - € - € 64 738,61 € 58 155,36 € 64 483,63 €
FCTVA 72 177,6 € 2 538,61 € 5 155,36 € 64 483,63 €
SUBVENTIONS 115 200,0 € 62 200,00 € 53 000,00 €
AUTO FINANCEMENT /
EMPRUNT 252 622,40 €
Projet AP/Total opération TTC
Réhabilitation des vestiaires du stade
RAYMOND VION 440 000,00 €
Dépenses prévisionnelles 15 475,56 € 31 427,46 € AP/CP n°2024.01 TRAVAUX COMPLEXE DAVID DOUILLET
Afin de prendre en compte l’ajustement du calendrier de l’opération n°1604, les crédits de paiements sont lissés sur 2025 et 2026.
Les crédits de paiements sont inscrits sur le budget primitif 2025 à l’article 21318 pour 300 000 €.
Les recettes prévisionnelles sont inscrites sur le budget primitif 2025 aux articles 1323 pour 90 000 € et 13461 pour 81 510,36 €.
Opération
OPE - 1604
AP/CP n°2024.01 AP
Crédits consommés en
2024 2025 2026 2027 2028
380 000,00 € 20 000,00 € - €
34 903,25 € 300 000,00 € 65 096,75 €
Recettes Prévisionnelles 400 000,00 € - € 171 510,36 € 30 914,82 € 49 212,00 € 10 678,47 €
FCTVA 65 616,00 € 5 725,53 € 49 212,00 € 10 678,47 €
SUBVENTIONS 196 699,65 € 171 510,36 € 25 189,29 €
AUTO FINANCEMENT /
EMPRUNT 137684,35
Projet AP/Total opération TTC
Travaux COMPLEXE DOUILLET 400 000,00 €
Dépenses prévisionnelles 400 000,00 €