Acte - ANNEXE F Budgets Annexes Vote CFU 2023 BP 2024

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Acte - ANNEXE F Budgets Annexes Vote CFU 2023 BP 2024 Document publié le Jeudi 28 mars 2024 par la commune de Jaunay-Marigny. Lien du pdf (Acte - ANNEXE F Budgets Annexes Vote CFU 2023 BP 2024)Thèmes du document : Banque, Budget, Économie et finances, PAGE N°

2

6

10

13

.

SOMMAIRE :

BUDGETS ANNEXES

BUDGET 2024

CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

REUNION DU 28.03.2024

Budget annexe VIE ECONOMIQUE

Budget annexe OPERATIONS IMMOBILIERES

Budget annexe ECO-QUARTIER FONDS GAUTIERS

Budget annexe ZAC DES GRANDS CHAMPS

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024 Cindie ROUMAGNE - Nathalie FAURY

ANNEXE FDÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

Chapitre voté Nature Budget CFU BUDGET PREVISIONNEL

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)

65888 AUTRES

Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0.00 0.00 0.00

CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 2 000.00 61358 LOCATIONS MOBILIERES

61521 TERRAINS

62268 HONORAIRES 2 965.00 1 200.00 6228 DIVERS 1 815.00 1 569.99 6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX

6232 FETES ET CEREMONIES

6236 CATALOGUES ET IMPRIMES

6238 DIVERS

Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL 6 780.00 1 569.99 1 200.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)

Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00

CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 2 210.00 2 205.11 2 100.00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -27.12

Total : CHARGES FINANCIERES 2 210.00 2 177.99 2 100.00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES

6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV

6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 15 390.00 15 388.09 15 390.00

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 390.00 15 388.09 15 390.00

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 351 803.12 351 803.12 370 918.36 Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 351 803.12 351 803.12 370 918.36

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 376 183.12 370 939.19 389 608.36

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Chapitre voté Nature Budget CFU BUDGET PREVISIONNEL

AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)

75888 AUTRES 83 227.62 20.83 389 608.36

Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 83 227.62 20.83 389 608.36

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 292 955.50

Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 292 955.50 0.00 0.00

PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)

7711 DEDITS ET PENALITES

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 0.00 0.00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

Total: OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0.00 0.00 0.00

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 0.00 0.00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 376 183.12 20.83 389 608.36 0.00

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -19 115.24

Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -351 803.12

RÉSULTAT À AFFECTER -370 918.36

DÉTAILS PROJET 2024

RAPPEL

L'objectif à terme est de finaliser les dernières opérations

(cessions à GP, cessions dernières parcelles restantes à

commercialiser) pour clôturer ce budget et transférer les

résultats sur le budget principal.

2023

2023

BUDGET VIE ECONOMIQUE - BUDGET HT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

DÉTAILS PROJET 2024

Chapitre 011

• Honoraires études / imprévus = 1200 €

• Etudes + ERP = ?

• € - équilibre budgétaire

Chapitre 66

• Intérêts Chalembert 1

Chapitre

042

• Dotations aux amortiss. Chalembert 1 : 8 511,24€

• Dotations aux amortiss. Chalembert 2 : 1 549,83€

• Dotations aux amortiss. Viaube : 5 327,02€

Chapitre 70

• 1 Parcelle Monte a Boucha LOT 1 - 9007m² :

12,77€HT/m² 3 Parcelles la Viaube - 7217m² :

?

Chapitre 77

Cindie ROUMAGNE:

Frais liés aux futures

ventes

Equilibre budgétaire

C.ROUMAGNE

15/03/2024 G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

Opération/Chapitre Chapitre voté Nature Budget CFU BUDGET PREVISIONNEL

_

DEPENSES IMPREVUES 020 DEPENSES IMPREVUES 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 3 230.00 3 223.09 3 340.00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE 2132 IMMEUBLE DE RAPPORT OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE 21533 RESEAUX CABLES

Total : _ 3 230.00 3 223.09 3 340.00

00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE

2111 TERRAINS NUS

2111 TERRAINS NUS

2112 TERRAINS DE VOIRIE

2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

2313 CONSTRUCTIONS 1 338 181.20 1 350 236.00

Total : 00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE 1 338 181.20 0.00 1 350 236.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 341 411.20 3 223.09 1 353 576.00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Opération/Chapitre Chapitre voté Nature Budget CFU BUDGET PREVISIONNEL

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2111 TERRAINS NUS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 8 316.00 8 316.00 8 316.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 941.00 940.02 941.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 281321 IMMEUBLES DE RAPPORT 5 127.00 5 126.75 5 127.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 28151 RESEAUX DE VOIRIE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 452.00 452.00 452.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 554.00 553.32 554.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 281534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 041 OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE 2031 ETUDES RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 338 186.00 1 326 021.00 1 338 186.00 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 353 576.00 1 341 409.09 1 353 576.00

Résultat

12 165.00

1 326 021.00

1 338 186.00

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

RESULTAT A AFFECTER

040

BUDGET VIE ECONOMIQUE - BUDGET HT

SECTION D'INVESTISSEMENT

CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

2023

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

041

2023

Nature

1641

• Remboursement du capital

Chal. 1

Op°

00013 • Equilibre budgétaire: 1 350 236€

C. ROUMAGNE

15/03/2024 G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023

A Résultat de l'exercice -19 115.24 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés :

Ligne 002 du compte administratif 2023 -351 803.12 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B -370 918.36 € Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023

D Solde d'exécution 2023 12 165.00 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

E Résultats antérieurs reportés : + 1 326 021.00 € Ligne 001 du compte administratif 2023

Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E 1 338 186.00 €

G Solde des restes à réaliser (POUR INFORMATION)

Besoin de financement - restes à réaliser dépenses - 0.00 € Excédent de financement - restes à réaliser recettes + 0.00 €

G' BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G 1 338 186.00 €

C AFFECTATION = H + I -370 918.36 €

H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068

I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 -370 918.36 €

J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002 -370 918.36 €

BUDGET VIE ECONOMIQUE

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024 42022 2023 2024

Encours de la dette nette au 31/12 63 845 € 60 622 € 57 284 €

Capital de la dette 3 112 € 3 223 € 3 338 €

Intérêts de la dette ( 66 ) 2 316 € 2 205 € 2 090 €

Annuité totale (capital + intérêts) 5 428 € 5 428 € 5 428 €

Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années 0.10 % 2 910.31 % 0.01 %

Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * ) 0.86% 26059.53% 0.14%

Évolution du Capital Restant Du (en €) 3 112 € - 3 223 € - 3 338 € -

Encours de la dette par habitants 8 € 8 € 7 €

Population légale (INSEE) 7 855 hab. 7 919 hab. 7 942 hab.

Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Structure de la dette :

Fixe 63 845 € 60 622 € 57 284 €

Variable - € - € - €

Livret A - LEP - € - € - €

Total 63 845 € 60 622 € 57 284 €

2) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole - € - € - €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) - € - € - €

Caisse d'Épargne 63 845 € 60 622 € 57 284 €

Crédit foncier - € - € - €

Crédit Local de France (SFIL) - € - € - €

Total 63 845 € 60 622 € 57 284 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 631 199.81 € 20.83 € 3 896 608.36 €

Isabelle JAMONNEAU G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024 15/03/2024 - 52024

Chapitre voté Nature BUDGET + DM CFU BUDGET PREVISIONNEL

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 1 500.00 1 500.00 6542 CREANCES ETEINTES 1 485.48 Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 500.00 1 485.48 1 500.00

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT COMMUN GALLETIER - SERRURERIE 550.00 197.04 250.00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 150.00 60621 COMBUSTIBLES LOGEMENT DE LOUNEUIL 0.00 1 740.01 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 1 500.00 2 523.29 2 500.00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 000.00 1 000.00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 55 500.00 54 102.58 70 000.00 61521 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 6 000.00 2 502.97 3 000.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 14 300.00 26 813.54 15 000.00 615221 BATIMENTS PUBLICS 306 370.52 248 739.10 615232 RESEAUX 0.00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 0.00 62268 HONORAIRES 3 000.00 389.65 3 000.00 6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX 0.00 1 527.82 6228 DIVERS (ERP, ETATS DES RISQUES ET DE POLLUTION) 200.00 830.00 300.00 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS : CABLE GALLETIER 600.00 534.90 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 50.00 1.21 50.00 6281 COTISATION AFIPADE 1 400.00 1 350.00 1 400.00 63512 TAXES FONCIERES 43 000.00 37 049.00 40 000.00 +5,13% 637 REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES GENDARMERIE 5 700.00 7 727.34 7 000.00 +5,13% Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL 439 320.52 137 289.35 392 239.10

6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 8 600.00 5 808.00 4 500.00 Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 8 600.00 5 808.00 4 500.00

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 500.00 500.00 Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES 500.00 0.00 500.00

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 212 500.00 208 883.19 204 250.00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES CFU 2023 6681 INDEMNITES POUR RBST ANTICIPE D'EMPRUNTS A RISQUES

6688 CHARGES FINANCIERES AUTRES

Total : CHARGES FINANCIERES 212 500.00 208 883.19 204 250.00

6817 DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS 5 000.00 952.00 5 000.00 Total : DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 5 000.00 952.00 5 000.00

022 DEPENSES IMPREVUES

Total : DEPENSES IMPREVUES 0.00 0.00 0.00

675 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 70 240.96 6761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST 6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 39 907.00 39 905.43 41 110.00 6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL 249 938.79 249 938.79 249 939.00 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 289 845.79 360 085.18 291 049.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0.00 0.00 0.00

957 266.31 714 503.20 899 038.10

2024

Chapitre voté Nature BUDGET + DM CFU BUDGET PREVISIONNEL

752 REVENUS DES IMMEUBLES (LOYERS) 367 344.00 383 588.34 383 447.00 75813 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS (FERMAGES) 2 000.00 2 284.61 2 000.00 75888 AUTRES REGULARISATIONS 403.53

75822 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF PAR LE BUDGET PRINCIPAL 200 000.00 200 000.00 200 000.00

Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 575 044.00 586 276.48 585 447.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042) 7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat 19 240.96 Total: OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0.00 19 240.96 0.00

DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS (Chap.74)

74718 AUTRES 11 320.00 Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS 0.00 11 320.00 0.00

70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES (CHARGES) + REFACTURATION RSOM GENDARMERIE 24 277.00 24 488.32 21 964.00 Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 24 277.00 24 488.32 21 964.00

775 Produis des cessions d'immobilisation 51 000.00 51 000.00 75888 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS voir 75888 Autres produits divers

Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS 51 000.00 51 000.00 0.00

76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE 206 715.16 206 715.16 206 715.16 Total : PRODUITS FINANCIERS 206 715.16 206 715.16 206 715.16

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 100 230.15 100 230.15 84 911.94 Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 100 230.15 100 230.15 84 911.94

957 266.31 999 271.07 899 038.10

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 Résultat excédentaire Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 184 537.72

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 100 230.15

RÉSULTAT À AFFECTER 284 767.87

DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (Chap. 68)

BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

FONCTIONNEMENT DEPENSES 2023 DÉTAILS PROJET 2024

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)

CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chap. 011)

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (Chap. 012)

CHARGES EXCEPTIONNELLES (Chap. 67)

CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)

TOTAL

DEPENSES IMPREVUES

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL

FONCTIONNEMENT RECETTES 2023 DÉTAILS PROJET 2024

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)

PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap. 77)

PRODUITS FINANCIERS (Chap. 76)

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

• Frais financiers prêts classiques = 137 743,63€

• Frais financiers prêts SFIL n° 2 = 38 075,83 €

• Frais financiers prêts SFIL n° 3 = 28 425,79 €

Chapitre 66 - Projet 2024

• Nature 752+70878 : Loyers + Charges (avec taux de vacances de 4% pour les locatifs hors professionnels)

• Nature 75813 : Fermages 2K€

• Nature 70878 : Refacturation Red. ordures ménagères Gendarmerie 7K€

Chapitres 75 et 70

GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS

• Contrats entretien chaudières-vmc, pompes à chaleurs

• Contrats entretien toits terrasses Serrurerie

• Vitreries à la demande Serrurerie (2 interventions dans l'année)

• Achat de diverses pièces pour réparations, dépannages

Natures 60628 - 60632 -

615221 Projet 2024

• Nature 614 : Redevance EKIDOM (Serrurerie 69K€) + Charges Square Habitat (Parking Fontaine 1000€)

• Nature 61521 : Entretien espaces verts Gendarmerie et Galletier : 3K€

• Nature 637 : Redevance des ordures ménagères Gendarmerie : 7K€

(refacturation)

Chapitre 011 - Projet 2024

• 1 agent 1/2 journée par semaine

Chapitre 012 - Projet 2024

Budget voté 2023 Charges Loyers Total Ecart Prévu/Perçu Charges Loyers Total

ACAILLAUD 8 406 € 504 € 8 383 € 8 887 € 481 € 380 € 8 329 € 8 709 € ANC_EHPAD - - € - € 1 260 € 6 000 € 7 260 € BATICENTRE 26 657 € 22 215 € 22 215 € 4 442 € - 23 989 € 23 989 € FRIDAKAHLO 16 201 € 1 008 € 16 376 € 17 384 € 1 183 € 760 € 16 270 € 17 030 € GALLETIER 47 839 € 6 360 € 45 558 € 51 918 € 4 079 € 5 594 € 43 067 € 48 661 € GENDARMERIE 199 570 € 7 493 € 199 570 € 207 063 € 7 493 € 7 000 € 199 570 € 206 570 € LOGBIBLIO 8 700 € 1 598 € 7 577 € 9 175 € 475 € 1 553 € 7 363 € 8 916 € LOGPARIGNY 3 264 € 1 946 € 4 664 € 6 610 € 3 346 € 985 € 2 361 € 3 346 € SERENIDES 12 285 € 876 € 13 135 € 14 011 € 1 726 € 596 € 11 197 € 11 793 € SERRURERIE 62 825 € 4 704 € 66 110 € 70 814 € 7 989 € 3 836 € 65 301 € 69 137 € Total 385 747 € 24 489 € 383 588 € 408 077 € 22 330 € 21 964 € 383 447 € 405 411 €

Logt de Parigny Mis en vente Loyers prévus : 6 mois Ancien EHPAD Vacant Loyers prévus : 10 mois Galletier Appt 9 - Expuls° Loyers prévus : 6 mois Sérénides 7 Expuls° Loyers prévus : 6 mois

LOYERS/CHARGES inclus 4% de taux de vacances Titres émis jusqu'au 31/12/2023 PROJET 2024

Vacances prévues des logements

Isolation logements GENDARMERIE 13 674.28 € --> rattachement 2022 de 2 616.34€ --> recette CEE 11 320.00€.

Pas d'incidence budgétaire sur 2023

EQUILIBRE

BUDGETAIRE

Comptabilisation de la part annuelle (charge à répartir SFIL) écriture classique, même montant tous les ans jusqu'en 2041

CEE isolation Gendarmerie

Vente

LOUNEUIL

Comptabilisation de la part annuelle du produit lié au fonds

de soutien, même montant tous les ans jusqu'en 2041

C. ROUMAGNE 6 G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 20242024

Opération Chapitre voté Nature Nature BP CFU BUDGET PREVISIONNEL

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 442 023.96 441 809.58 443 500.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 11 505.00 11 503.53 12 100.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 3 000.00 1 490.00 3 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 0.00 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 0.00 041 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 0.00 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 40 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 19 240.96 Total : 456 528.96 474 044.07 458 600.00

000023

000023 21321 IMMEUBLES DE RAPPORT 36 055.14 18 647.67 000023 2142 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLE DE RAPPORT 3 000.00 000023 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (EQUILIBRE BUDGETAIRE) 74 937.15 Total : 000023 39 055.14 0.00 93 584.82

000011

000011 21321 IMMEUBLES DE RAPPORT 32 435.60 15 177.20 87 400.00 Total : 000026 32 435.60 15 177.20 87 400.00

528 019.70 489 221.27 639 584.82

2024

Opération Chapitre voté Nature Nature BP CFU BUDGET PREVISIONNEL

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 170 000.00 170 000.00 200 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 3 000.00 2 125.00 3 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 041 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION 1641 REFINANCEMENT DE LA DETTE 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO.

2115 TERRAINS BATIS

21312 BATIMENTS SCOLAIRES 52 421.13 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 8 723.83 21321 IMMEUBLE DE RAPPORT 9 096.00 2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 11 420.00 11 420.00 11 420.00 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 213.00 212.08 213.00 281321 IMMEUBLES DE RAPPORT 28 274.00 28 273.35 29 500.00 28142 IMMEUBLES DE RAPPORT

28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 249 938.79 249 938.79 249 939.00 043 OPERATIONS PATRIMONIALES 1641 EMPRUNTS EN EUROS RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 65 173.91 65 173.91 108 162.82 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 37 350.00 DSIL 2024 sollicitée 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT Total : 528 019.70 597 384.09 639 584.82

528 019.70 597 384.09 639 584.82

CFU 2023

Résultat excédentaire Résultat

42 988.91

65 173.91

108 162.82

16

BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC

SECTION INVESTISSEMENT

CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

INVESTISSEMENT DEPENSES 2023

TOTAL

INVESTISSEMENT RECETTES 2023

16

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

TOTAL

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

RESULTAT A AFFECTER

• Imprévus 3000€ (vigilance chaudière

serrurerie, peinture si états des lieux

défavorables)

• 3000€ = Refection logement suite expulsion

SERENIDES

Opération 000011- LOGEMENTS LOCATIFS

• PLAN CHAUDIERES : 4 chaudières 9 700 €

• REFECTION TOITURES POUR 10 LOGEMENTS 7 500 €

• CHAUDIERE CENTRALE DE LA BRIGADE 7 500 €

• SECURISATION : INSTALLATION CLOTURE & PORTAIL 56 040€

GENDARMERIE (Op 000011)

• 3 000€ = Réfection logement suite expulsion

Opération 000023- LOGEMENTS GALLETIER

Dont 15 647,67€ de

reste à réaliser 2023

C. ROUMAGNE

7

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024 CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

A Résultat de l'exercice + 184 681.79 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés :

Ligne 002 du compte administratif 2023 + 100 230.15 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B + 284 911.94 € Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023

D Solde d'exécution 2023 42 988.91 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

E Résultats antérieurs reportés : + 65 173.91 € Ligne 001 du compte administratif 2023

Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E 108 162.82 €

G Solde des restes à réaliser (POUR INFORMATION)

Besoin de financement - restes à réaliser dépenses - 15 647.67 € Excédent de financement - restes à réaliser recettes +

G' BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G + 92 515.15 €

C AFFECTATION DU RESULTAT = H + I 284 911.94 €

H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068 200 000.00 €

I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 84 911.94 €

J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002

BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024 82022 2023 2024

Encours de la dette nette au 31/12 7 489 861 € 7 036 548 € 6 581 032 €

Capital de la dette 449 263 € 453 313 € 455 516 €

Intérêts de la dette ( 66 ) 214 604 € 208 883 € 204 245 €

Annuité totale (capital + intérêts) 663 867 € 662 196 € 659 762 €

Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années 7.98 % 8.00 % 8.08 %

Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * ) 70.76% 75.27% 81.04%

Évolution du Capital Restant Du (en €) 446 109 € - 453 313 € - 455 516 € -

Encours de la dette par habitants 954 € 889 € 829 €

Population légale (INSEE) 7 855 hab. 7 919 hab. 7 942 hab.

Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

Crédit foncier 553 841 € 548 340 € 542 552 €

Crédit Agricole 248 230 € 236 726 € 224 647 €

Caisse d'Épargne 191 807 € 181 335 € 170 533 €

Caisse des Dépôts et Consignations 181 553 € 166 897 € 154 871 €

CRCA Poitiers 80 658 € 70 726 € 60 571 €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié 2 024 914 € 1 979 412 € 1 931 636 €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation 894 918 € 860 301 € 824 543 €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien 3 711 470 € 3 390 339 € 3 069 208 €

Encours de dette brute : TOTAL 7 887 390 € 7 434 077 € 6 978 561 €

Créance sur l'État - Fonds de soutien 397 529 € 397 529 € 397 529 €

Encours de dette nette : TOTAL 7 489 861 € 7 036 548 € 6 581 032 €

2) Structure de la dette brute:

Fixe 7 625 179 € 7 196 454 € 6 763 119 €

Variable - € - € - €

Livret A - LEP 262 211 € 237 623 € 215 442 €

Encours de dette brute : TOTAL 7 887 390 € 7 434 077 € 6 978 561 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 938 151.17 € 879 799.96 € 814 126.16 €

Isabelle JAMONNEAU G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024 15/03/2024 - 9DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

Chapitre voté Nature Budget CFU BUDGET PREVISIONNEL

CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)

6045 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN 342 462.68 3 600.00 DEVIS "FORTE IMPRESSION" pour renouvellement de communication 605 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 26 500.00 59.98 221 183.69 608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.

Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL 368 962.68 59.98 224 783.69

CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE

Total : CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 460 022.86 460 022.86 460 082.84 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 460 022.86 460 022.86 460 082.84

OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)

608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.

Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION 0.00 0.00 0.00

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0.00 0.00 0.00

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 828 985.54 460 082.84 684 866.53

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Chapitre voté Nature Budget CFU BUDGET PREVISIONNEL

AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)

75888 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 10.00 Total : AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 10.00 0.00 0.00

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 68 254.00

Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 68 254.00 0.00 0.00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 468 809.54 460 082.84 463 682.84 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 70 728.31

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 539 537.85 460 082.84 463 682.84

OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)

796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES

Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)

7478 AUTRES ORGANISMES

Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 221 183.69 221 183.69 221 183.69

Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 221 183.69 221 183.69 221 183.69

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 828 985.54 681 266.53 684 866.53

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023 Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 0.00

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 221 183.69

RÉSULTAT À AFFECTER 221 183.69 SUBVENTION + BENEF/VENTE

2023 PROJET 2024

BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

2023 PROJET 2024

Chapitre

70

• Vente de terrains : objectif

• Lot 11 (603m²) pour 30 296€

• Lot 12 (790m²) pour 37 958€

Chapitres

042 / 043

• Ecritures spécifiques : écritures de

stocks en fonction des ventes

Chapitres

042/043

• Ecritures spécifiques : écritures de stocks en

fonction des ventes

Chapitre

011

• Entretien ESPV et ovins:

• Travaux spécifiques:

• Equilibre budgétaire:

C. ROUMAGNE 10 G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

Chapitre Chapitre voté Nature Budget CFU BUDGET PREVISIONNEL

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3351 TERRAINS 38 549.59 15 265.49 15 265.49 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 10 968.28 132 300.55 135 900.55 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3355 TRAVAUX 416 783.65 309 111.54 309 111.54 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33581 FRAIS ACCESSOIRES 2 089.53 2 837.04 2 837.04 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33586 FRAIS FINANCIERS 418.49 568.22 568.22 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3555 TERRAINS AMENAGES 70 728.31 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 460 022.86 460 022.86 460 082.84

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 999 560.71 920 105.70 923 765.68

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024

Chapitre Chapitre voté Nature Budget CFU BUDGET PREVISIONNEL

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 539 537.85 463 682.84 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3351 TERRAINS 15 265.49 15 265.49 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 132 300.55 132 300.55 132 300.55 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3355 TRAVAUX 309 051.56 309 051.56 309 111.54 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33581 FRAIS ACCESSOIRES 2 837.04 2 837.04 2 837.04 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33586 FRAIS FINANCIERS 568.22 568.22 568.22 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3555 TERRAINS AMENAGES 15 265.49 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 999 560.71 460 022.86 923 765.68

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -59.98

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -460 022.86

RÉSULTAT À AFFECTER -460 082.84 Valeur du stock

040

BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT

SECTION D'INVESTISSEMENT

CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

2023

040

2023

C. ROUMAGNE

11

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023

A Résultat de l'exercice + Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés :

Ligne 002 du compte administratif 2023 + 221 183.69 Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B + 221 183.69 Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023

D Solde d'exécution 2023 -59.98 Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

E Résultats antérieurs reportés : -460 022.86 Ligne 001 du compte administratif 2023

Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E -460 082.84

C AFFECTATION = H + I 221 183.69

H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068

I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 221 183.69

J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002

BUDGET ECO QUARTIER DES FONDS GAUTIERS

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024 122024

Chapitre voté Nature Nature BP + DM CFU BUDGET PREVISIONNEL

6015 TERRAINS A AMENAGER

6045 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN 40 000.00 9 294.33 605 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 11 289.87 317 380.00 608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. 56.59 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

40 000.00 20 640.79 317 380.00

65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 10.00 10.00 0.00 0.00

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 80 150.00 49 460.83 61 210.00 66112 ICNE 2 749.78 80 150.00 52 210.61 61 210.00

7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 2 189 910.17 2 189 910.17 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 546 942.69 546 942.69 1 512 671.42 2 736 852.86 2 736 852.86 1 512 671.42

608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. 64 500.00 52 210.61 61 210.00 64 500.00 52 210.61 61 210.00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 106 916.88 37 659.75 1 106 916.88 1 106 916.88 37 659.75 1 106 916.88

4 028 429.74 2 899 574.62 3 059 388.30

2024

Chapitre voté Nature Nature BP + DM CFU BUDGET PREVISIONNEL

752 REVENUS DES IMMEUBLES 62 033.17 1 174 242.98 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 1 000.00 744.42 63 033.17 744.42 1 174 242.98

74718 AUTRES

7473 DEPARTEMENTS

74788 AUTRES ORGANISMES

0.00 0.00 0.00

7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 2 189 910.17 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 546 942.69 1 512 483.54 1 737 964.00 2 736 852.86 1 512 483.54 1 737 964.00

796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 64 500.00 52 210.61 61 210.00 64 500.00 52 210.61 61 210.00

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 94 786.58 302 538.67 85 971.32 94 786.58 302 538.67 85 971.32

7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES

7785 EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPTE DE RESULTAT 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

0.00 0.00 0.00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0.00 0.00 0.00

2 959 172.61 1 867 977.24 3 059 388.30

Résultat

-1 069 257.13

-37 659.75

-1 106 916.88

CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)

CHARGES A CARACTERE GENERAL ( Chap. 011)

Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)

Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - BUDGET HT

SECTION FONCTIONNEMENT

CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

FONCTIONNEMENT DEPENSES 2023

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

FONCTIONNEMENT RECETTES

Total : CHARGES FINANCIERES

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)

Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION

2023

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)

Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (Chap. 74)

Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)

Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)

Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap.77)

Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

TOTAL

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

RESULTAT A AFFECTER

• ZAC :

• Sortie Frida KHALO = 1 500€ HT

• Mail de l'Europe gravillonnage = 5 000€ HT

• Prolongation Mail (voie provisoire uniquement)

jusqu'à CASSIN = 70 840 € HT

• Allée Numa Marzocchi (finitions comprises) = 62 500 €

HT

• GRAND RAISE :

• Voie provisoire Grand Raise = 35 840 € HT

• Eclairage = 25 000 € HT

• Finitions ZAE = 116 700 € HT

Chapitre 011 - TRAVAUX PREVUS

2024

• Secteur GRAND RAISE :

• Secteur ZAC

• Cessions N-1 :

Chapitre 70 - OBJECTIFS DE VENTE

2024

VENTES 2023 ZAC :

CASTELBAT Ilot C (270 000€)

VENTES 2023 GRAND

RAISE :

DN DETAILS LABO

DENTAIRE 32 538,68€

(1495m²)

VENTES 2024 GRAND RAISE :

HANDICAP ZERO 62 247,90€ (1001

m²)

Mme VARENNE Cabinet Médical

23 723,42€ (332,50m²)

EXTENS° RESEAU EAUX

USEES ILOT C : ALLEE

NUMA MARZOCCHI DE

BELLUCCI

GUIDE PRATIQUE DES

OPERAT°

AMENAGEMENT 2023

Equiilibre budgétaire

SAFER

C. ROUMAGNE

13

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 20242024

Chapitre Chapitre voté Nature Nature BP CFU BUDGET PREVISIONNEL

EMPRUNTS EN EUROS 180 000.00 179 416.66 179 500.00 EQUILIBRE BUDGETAIRE 159 640.61 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3351 TERRAINS 2 189 910.17 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3355 TRAVAUX OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33581 FRAIS ACCESSOIRES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33586 FRAIS FINANCIERS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3555 TERRAINS AMENAGES 546 942.69 1 512 483.54 1 737 964.00 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 480 519.47 480 519.47 Total : 3 397 372.33 2 172 419.67 2 077 104.61

3 397 372.33 2 172 419.67 2 077 104.61

2024

Chapitre Chapitre voté Nature Nature BP CFU BUDGET PREVISIONNEL

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 660 519.47 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3351 TERRAINS 2 189 910.17 2 189 910.17 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3355 TRAVAUX OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33581 FRAIS ACCESSOIRES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33586 FRAIS FINANCIERS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3555 TERRAINS AMENAGES 546 942.69 546 942.69 1 512 671.42 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 564 433.19 Total : 3 397 372.33 2 736 852.86 2 077 104.61

3 397 372.33 2 736 852.86 2 077 104.61

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023 Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 1 044 952.66

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -480 519.47

RESULTAT A AFFECTER 564 433.19

TOTAL

BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - BUDGET HT

SECTION INVESTISSEMENT

CFU 2023 - BUDGET PREVISIONNEL 2024

INVESTISSEMENT DEPENSES 2023

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641

040

TOTAL

INVESTISSEMENT RECETTES 2023

040

C. ROUMAGNE 14 G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023

A Résultat de l'exercice -1 069 257.13 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés :

Ligne 002 du compte administratif 2023 -37 659.75 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B + -1 106 916.88 € Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023

D Solde d'exécution 2023 1 044 952.66 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

E Résultats antérieurs reportés : -480 519.47 € Ligne 001 du compte administratif 2023

Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E 564 433.19 €

C AFFECTATION = H + I -1 106 916.88 €

H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068

I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 -1 106 916.88 €

J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002 -1 106 916.88 €

BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024 152022 2023 2024

Encours de la dette nette au 31/12 2 256 333 € 2 076 917 € 1 897 500 €

Capital de la dette 179 417 € 179 417 € 179 417 €

Intérêts de la dette ( 66 ) 28 655 € 49 461 € 61 208 €

Annuité totale (capital + intérêts) 208 072 € 228 877 € 240 624 €

Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années 5.79 % 6.85 % 22.07 %

Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * ) 53.36% 75.47% 279.89%

Évolution du Capital Restant Du (en €) 179 417 € - 179 417 € - 179 417 € -

Encours de la dette par habitants 287 € 262 € 239 €

Population légale (INSEE) 7 855 hab. 7 919 hab. 7 942 hab.

Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Structure de la dette :

Fixe 758 333 € 641 667 € 525 000 €

Variable - € - € - €

Livret A - LEP 1 498 000 € 1 435 250 € 1 372 500 €

Total 2 256 333 € 2 076 917 € 1 897 500 €

2) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole - € - € - €

Caisse d'Épargne 758 333 € 641 667 € 525 000 €

Caisse des Dépôts et Consignations 1 498 000 € 1 435 250 € 1 372 500 €

Crédit foncier - €

Crédit Local de France (SFIL) - € - € - €

Total 2 256 333 € 2 076 917 € 1 897 500 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 389 925.00 € 303 283.09 € 85 971.32 €

Isabelle JAMONNEAU G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\5. REUNION DU 28.03.2024 - APPROBATION DU CFU 2023 - VOTE BP 2024 - CNE & BA\~BUDGETS ANNEXES - VOTE CFU 2023 - BP 2024 15/03/2024 - 16