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Document publié le Jeudi 28 mars 2024 par la commune de Jaunay-Marigny.
Lien du pdf (Acte - ANNEXE E CNE CFU 2023 BP 2024 EQUILIBRE)
Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Handicap et inclusivité,
PAGE N°
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SOMMAIRE :
Projet Général - Vue d'ensemble
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement: focus panier de ressources
BUDGET PRINCIPAL
CFU 2023 - BP 2024
VOTE
REUNION DU 28.03.2024
Travaux en régie 2024
Etat de la dette
Proposition d'affectation du résultat 2023
Investissements 2024 (détails)
Recettes de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
ANNEXE E DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 3) 2022 2024 RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 4 & 5) 2022 2024
CHAPITRE LIBELLE Compte administratif BP + DM CFU BP CHAPITRE LIBELLE Compte administratif BP + DM CFU BP
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 797 585.35 2 056 485.00 1 978 188.99 2 357 537.00 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 15 501.96 0.00 9 273.46 0.00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 632 113.35 3 981 599.00 3 933 545.65 4 399 110.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 555 893.00 561 186.00 610 074.95 571 560.00
014 ATTENUATIONS DE CHARGES 0.00 22 000.00 21 955.04 40 000.00 73 REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 5 773 906.92 6 034 776.83 6 283 932.19 6 339 205.64
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 700 834.78 810 152.24 792 546.08 828 888.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 1 773 219.80 1 716 527.00 1 764 256.06 1 721 244.00
A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE 6 130 533.48 6 870 236.24 6 726 235.76 7 625 535.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 93 728.97 104 809.00 143 476.72 117 861.00
66 CHARGES FINANCIERES 469 898.06 230 250.00 230 208.25 219 200.00 A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 8 212 250.65 8 417 298.83 8 811 013.38 8 749 870.64
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 308.89 10 000.00 2 430.19 10 000.00 76 PRODUITS FINANCIERS 53 450.47 53 451.00 53 524.68 53 451.00
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 28 732.27 5 000.00 0.00 5 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 26 427.61 24 179.00 70 964.48 0.00
78 REPRISES SUR PROVISIONS 0.00 7 812.56 0.00
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 507 939.22 245 250.00 232 638.44 234 200.00 B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 79 878.08 77 630.00 132 301.72 53 451.00
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 638 472.70 7 115 486.24 6 958 874.20 7 859 735.00 C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 292 128.73 8 494 928.83 8 943 315.10 8 803 321.64
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0.00 2 440 417.67 0.00 2 204 888.64 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 878 750.20 580 625.00 580 497.99 498 028.00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 199 093.83 843 859.00 871 699.97 754 174.00 D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 878 750.20 580 625.00 580 497.99 498 028.00
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 199 093.83 3 284 276.67 871 699.97 2 959 062.64 E. TOTAL C+D 9 170 878.93 9 075 553.83 9 523 813.09 9 301 349.64
E. TOTAL C+D 7 837 566.53 10 399 762.91 7 830 574.17 10 818 797.64 Soit un résultat de l'exercice (lignes E) : 1 333 312.40 1 693 238.92
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit) RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent) 002 990 896.68 1 324 209.08 1 324 209.08 1 517 448.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 837 566.53 10 399 762.91 7 830 574.17 10 818 797.64 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 161 775.61 10 399 762.91 10 848 022.17 10 818 797.64
2 324 209.08 0.00 3 017 448.00 0.00
Affect. Besoin financement Investissement 1 000 000 1 500 000
Solde à fin d'exercice 1 324 209.08 0.00 1 517 448.00 0.00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 6 & 8 et suivantes) 2022 2024 RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 7) 2022 2024
CHAPITRE LIBELLE Compte administratif BP + DM CFU BP CHAPITRE LIBELLE Compte administratif BP + DM CFU BP
RAR Reste à réaliser 91 295.80 43 567.06 21 431.16 48 609.84 RAR Reste à réaliser 84 118.44 24 300.00 166 037.10
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 373.00 114 153.20 1 866.64 37 350.00
OP0081 GRANDS TRAVAUX 7 644.00 2 179 691.99 211 919.13 2 420 979.39 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 159 181.24 0.00 0.00 0.00
OP INVESTISSEMENTS RECURRENTS 73 174.33 261 057.00 218 344.73 309 726.00 A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS 1 162 554.24 114 153.20 1 866.64 37 350.00
A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS 318 783.33 2 678 713.99 668 228.86 2 968 670.39 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 94 477.12 130 000.00 122 315.85 130 000.00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 79 675.35 0.00 0.00 0.00 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 790 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 10 522.80 0.00 0.00 0.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES 1 697 576.79 767 650.00 766 522.14 754 170.00 B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 884 477.12 1 130 000.00 1 122 315.85 1 630 000.00
020 DEPENSES IMPREVUES C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 047 031.36 1 244 153.20 1 124 182.49 1 667 350.00
B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 1 787 774.94 767 650.00 766 522.14 754 170.00 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 440 417.67 0.00 2 204 888.64
C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 106 558.27 3 446 363.99 1 434 751.00 3 722 840.39 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 199 093.83 843 859.00 871 699.97 754 174.00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 878 750.20 580 625.00 580 497.99 498 028.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 238 713.30 12 538.00 12 537.24 25 000.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 238 713.30 12 538.00 12 537.24 25 000.00 D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 437 807.13 3 296 814.67 884 237.21 2 984 062.64
D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 117 463.50 593 163.00 593 035.23 523 028.00 E. TOTAL 3 568 956.93 4 565 267.87 2 008 419.70 4 817 449.74
I. TOTAL 3 315 317.57 4 083 094.05 2 049 217.39 4 294 478.23 Soit un résultat de l'exercice (lignes E): 253 639.36 -40 797.69
RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit) 735 813.18 482 173.82 482 173.82 522 971.51 RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 051 130.75 4 565 267.87 2 531 391.21 4 817 449.74 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 568 956.93 4 565 267.87 2 008 419.70 4 817 449.74
-482 173.82 0.00 -522 971.51 0.00
PREVISIONNEL
PROJET 2023 PROJET 2024
1 249 824 1 277 972
Dépenses 48 609.84 Solde RAR -19 267 117 427
Recettes 166 037.10 Chapitre 13 114 153 37 350
117 427.26 € Chapitre 10 130 000 130 000 Excédents fonctionnement capitalisés 1 000 000 1 500 000 Virement de la section de fonctionnement à définir à définir TOTAL RESSOURCES PROPRES 1 224 886 1 784 777
Reste à charge: 24 938 506 806
AC GRAND POITIERS -237 965
268 841
1 517 448
2023
BUDGET PRINCIPAL - VUE D'ENSEMBLE
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROPOSITION BP 2024
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)
2023
Proposition report section de fonctionnement (002)
BESOIN DE FINANCEMENT DES RESTES A REALISER
2023
Déficit + remboursement du capital à financer par les ressources propres:
Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)
2023 2023
18/03/2024 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024 Chapitre voté Gestionnaire Nature CA BP + DM CFU BP ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014)
ADMINISTRATION GENERALE
7391112 DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS 0.00 0.00 7 500.00
739116 PRELEVEMENTS AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU 22 000.00 21 955.04 32 500.00
Total : ADM. GENERALE 0.00 22 000.00 21 955.04 40 000.00
Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS 0.00 22 000.00 21 955.04 40 000.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)
ADMINISTRATION GENERALE
6512 --> 65811 DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE 2 148.06 2 150.00 2 148.06 2 350.00
6518 --> 65818 REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES... 3 283.80 1 900.00 2 846.05 2 000.00 BP 2023 CFU 2023 Projet 2024 Réalisations au 00.00.2024 Commentaires
6521 --> 65821 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF : BUDGET OPI 192 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 Subv. Ecoles 8 331.00 8 331.00 13 578.00 Suite commission Aff. Scolaires
6584 AMENDES FISCALES ET PENALES 450.00
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 0.00 2 000.00 4 524.40 2 000.00 Subv. Sacré Cœur (*) 100 000.00 111 777.00 115 000.00
6542 CREANCES ETEINTES 0.00 3 000.00 8 540.29 3 000.00 Autres Participations (MFR…) 3 000.00 1 300.00 3 000.00
657362 SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS 0.00 Subv. Associations 87 000.00 76 121.40 87 000.00 Dont TZCLD 12K€
657362 SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS RATTACHES - CCAS 180 923.00 156 986.24 154 300.00 192 078.00 Subv. Tour Poitou-Charentes
6574 --> 65748 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 184 590.20 215 218.00 214 415.97 257 053.00 Subv. Exceptionnelles 21 250.00 50% subv° créat° logts sociaux (HDLV + NEXITY)
65888 AUTRES 2.09 33 000.00 138.91 Subv. Exploitation CCAS (°) 40 751.24 32 000.00 44 000.00 En lien avec le vote du budget du CCAS
Total : ADM. GENERALE 562 947.15 614 254.24 587 363.68 658 481.00 Subv. Masse salariale CCAS 116 235.00 122 300.00 148 078.00
SERVICES TECHNIQUES Subv. HLM de Poitiers 16 887.00 16 886.57 17 225.00 Op. 28 logements Jaunay ->1997 à 2028
6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 0.00 0.00 TOTAL 372 204 368 716 449 131 0
Total : SERVICES TECHNIQUES 0.00 0.00 0.00 0.00
RESSOURCES HUMAINES (*) Subvention versée à l'école privée du Sacré Cœur pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement
6531 --> 65311 IMDEMNITES DES ELUS 122 678.57 124 918.00 124 344.91 127 570.00 pour les éléves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédéfinie.
6533 --> 65313 COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS 7 560.47 7 768.00 7 827.11 8 020.00 (°) Subvention pour assurer le fonctionnement du CCAS, établissement distinct avec son propre budget et agents.
6534 --> 65314 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE ELUS 7 647.49 9 023.00 7 725.60 9 300.00 Participation au titre de la masse salariale, et des frais d'exploitation.
653172 COTISATIONS FAEFM 3.49 507.00
65888 ARRONDIS PRELEV. A LA SOURCE - PERSONNEL COMMUNAL 1.10 10.00 2.42 10.00
Total : RESS. HUMAINES 137 887.63 141 719.00 139 903.53 145 407.00
SCOLAIRE
657351 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS (AO2 GPCU) 54 179.00 51 563.87 25 000.00
65888 AUTRES 13 715.00
Total : SCOLAIRE 54 179.00 65 278.87 25 000.00
Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 700 834.78 810 152.24 792 546.08 828 888.00
CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011) Ratios Projet 2024 par rapport au BP 2023
ADMINISTRATION GENERALE 358 279.85 499 056.00 345 293.42 526 067.00 5.41% Arbitrages, effets marchés publics (entretien locaux, coût copies copieurs...)+ Ligne imprévus??
SERVICES TECHNIQUES Bâtiments, Services techniques, Environnement, Vie sportive, Travaux en régie 512 862.22 531 149.00 557 328.25 580 150.00 9.23% Hausse carburant et matière première
CULTURE Animations et Bibliothèques 77 722.05 90 100.00 67 792.65 81 230.00 -9.84% Retour saison culturelle sans contexte covid
FLUIDES Eau/assainissement - énergies : éléctricité/gaz- combustibles 387 213.78 436 525.00 566 323.55 668 065.00 53.04%
RESSOURCES HUMAINES Formations, frais de missions, paies à facon au CDG, autres. 64 575.33 86 592.00 66 302.67 88 650.00 2.38%
EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Ecoles | Pôle Enfance (ALSH-PERI-PROP-REST-SCOL, Maison des Jeunes) 396 932.12 413 063.00 375 148.45 413 375.00 0.08%
Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 797 585.35 2 056 485.00 1 978 188.99 2 357 537.00
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (CHAPITRE 012)
RESSOURCES HUMAINES Masse salariale+versement mobilité des agents de la commune , charges diverses 3 632 113.35 3 981 599.00 3 933 545.65 4 399 110.00
Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 632 113.35 3 981 599.00 3 933 545.65 4 399 110.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE 0.00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 9 308.89 10 000.00 2 430.19 10 000.00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00
Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 308.89 10 000.00 2 430.19 10 000.00 10 000.00 2 430.19 10 000.00
CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 235 093.81 230 250.00 229 734.56 219 200.00 Réalisé 2023 Projet 2024 Réalisé 2024 Commentaires
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -1 017.05 473.69 Prêts classiques 211 212 202 000
6681 INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT 235 821.30 Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3) 18 523 17 200.00
Total : CHARGES FINANCIERES 469 898.06 230 250.00 230 208.25 219 200.00 Total 229 735 219 200 0
DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (CHAPITRE 68)
6817 DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS 28 732.27 5 000.00 5 000.00
Total : DEPENSES IMPREVUES 28 732.27 5 000.00 0.00 5 000.00
DEPENSES IMPREVUES
022 DEPENSES IMPREVUES 0.00 0.00
Total : DEPENSES IMPREVUES 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 17 491.66 45 950.00
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0.00
6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV 0.00
6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 879 010.33 541 267.00 523 158.13 451 582.00
6811 NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00
6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL 64 626.84 64 627.00 64 626.84 64 627.00
Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 199 093.83 843 859.00 871 699.97 754 174.00
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 440 417.67 2 204 888.64
Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0.00 2 440 417.67 0.00 0.00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 837 566.53 10 399 762.91 7 830 574.17 8 613 909.00
CHARGES FINANCIÈRES
2022 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROJET BP 2024
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS & AUTRES
Hypothèse hausse eau 27000m3 /assainissement 6000m3 + gaz +15%, éléctricité +15% (par rapport au réalisé)
Frais formation + hausse paies à façon 1,7K€ & médecine du travail
Transport scolaire GPCU
Provisionner comptablement une proportion (25%)
des créances
Cindie ROUMAGNE:
Prorata temporis sur les
acquisitions 2023 (M57) +10K€
Cindie ROUMAGNE:
Imprévision ELIOR
18/03/2024 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 3 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024 Chapitre voté Gestionnaire Nature CA BP + DM CFU BP ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013)
RESSOURCES HUMAINES
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL (Indem. journalières, trop versés) 6 980.05 8 881.56 6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 8 521.91 391.90 Total : RESSOURCES HUMAINES 15 501.96 0.00 9 273.46 Total : ATTENUATIONS DE CHARGES 15 501.96 0.00 9 273.46 0.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)
ADMINISTRATION GENERALE
Cf. détails page 6 - point 1 752 REVENUS DES IMMEUBLES (Locations de salles) 34 281.44 30 000.00 55 747.55 40 000.00 752 LOYER LA POSTE - MARIGNY BRIZAY + CRECHE CHINCE 12 888.00 21 288.00 22 697.34 22 640.00 75888 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : FOIRE AUX VINS 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00
75888 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (avoirs, petite enfance GP, pris en, charge contentieux par l'assurance …) 13 373.91 20 000.00 22 682.72 20 000.00
Total : ADM. GENERALE 66 543.35 77 288.00 107 127.61 88 640.00 SERVICES TECHNIQUES
752 REVENUS DES IMMEUBLES (loyers garage vélos + CTM MB + terrains CHIMIREC) 21 000.00 1 200.00 23 512.72 22 700.00 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 469.32 19 800.00 5 425.50 Total : SERVICES TECHNIQUES 21 469.32 21 000.00 28 938.22 22 700.00 CULTURE
Cf. détails page 6 - point 1 752 REVENUS DES IMMEUBLES (Prieuré) 1.00 1.00 1.00 1.00 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Médiathèques) 17.55 20.00 78.00 20.00 Total : CULTURE 18.55 21.00 79.00 21.00 FLUIDES
75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0.00 Total : FLUIDES 0.00 0.00 0.00 0.00 RESSOURCES HUMAINES
75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (PASRAU - arrondis, autres régul) 1.31 0.96 Total : RESSOURCES HUMAINES 1.31 0.00 0.96 0.00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
Cf. détails page 6 - point 3 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes + MSA) 5 696.44 6 500.00 7 330.93 6 500.00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE 5 696.44 6 500.00 7 330.93 6 500.00 Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 93 728.97 104 809.00 143 476.72 117 861.00
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)
ADMINISTRATION GENERALE
74111 DOTATION FORFAITAIRE 1 017 376.00 1 023 511.00 1 023 511.00 1 017 973.00 741121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 177 340.00 141 021.00 180 049.00 199 548.00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 0.00 0.00 744 FCTVA 9 870.46 1 500.00 7 064.47 5 000.00 74718 AUTRES PARTICIPATIONS 250.00 7485 DOTATIONS DES TITRES SECURISES 7 079.40 13 000.00 18 500.00 9 000.00 7472 PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMLPI 5 637.57 5 638.00 0.00 5 720.00 7473 PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASE COLLEGE ST EXUPERY 5 488.00 5 488.00 5 488.00 5 488.00 74751 REMBOURSEMENT EHPAD 0.00 74751 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 2 000.00 20 000.00 0.00 74748 PARTICIPATION AUTRES COMMUNES (ULIS & ENFANTS HORS COMMUNE) 4 037.40 11 700.00 7 524.00 5 000.00 748312 DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. 134 630.00 134 629.00 134 629.00 131 550.00 74833 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 75 277.00 80 590.00 80 590.00 84 505.00 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION 0.00 7484 DOTATION DE RECENSEMENT 14 700.00 7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 56.35 Total : ADM. GENERALE 1 438 792.18 1 437 077.00 1 457 605.47 1 478 484.00 CTM
7473 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 410.00 410.00 Total : CTM 410.00 0.00 410.00 0.00 CULTURE
7473 SUBVENTIONS VIE CULTURELLE 5 750.00 3 500.00 4 400.00 3 500.00 74718 PARTICIPATION AUTRES 1 200.00 747888 AUTRES ORGANISMES 650.00 Total : CULTURE 7 600.00 3 500.00 4 400.00 3 500.00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROPOSITION BP 2024
2023
18/03/2024 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 4 74718 FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT 27 100.00 25 200.00 29 666.37 23 500.00 74751 GROUPEMENT DE COLLECTIVITES (Subv. Accompagnateurs transports via Grand Poitiers) 11 250.00 11 250.00 11 184.24 11 250.00 7478222 PARTICIPATION CAF 3 956.70 747888 AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire) 241 355.45 222 500.00 216 598.84 202 500.00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Cf. détails page 6 - point 3 279 705.45 258 950.00 261 406.15 237 250.00 RESSOURCES HUMAINES
747888 AUTRES ORGANISMES (APPRENTISSAGE) - FIPHFP 32 808.58 17 000.00 40 434.44 2 010.00 74718 PARTICIPATIONS AUTRES 13 903.59 Total : RESSOURCES HUMAINES 46 712.17 17 000.00 40 434.44 2 010.00 Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 773 219.80 1 716 527.00 1 764 256.06 1 721 244.00
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)
ADMINISTRATION GENERALE
7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISE AU COMPTE DE RESULTAT 6 341.66 77681 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS 475 930.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 77681 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - SUBVENTIONS D'EQUIP. VERSEES 283 681.44 213 000.00 212 941.19 199 513.00 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTAT 13 338.86 21 100.00 12 592.08 10 550.00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS
7811 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR. 338.92 Total : ADM. GENERALE 791 945.17 472 065.00 463 498.27 448 028.00 SERVICES TECHNIQUES
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE) 86 805.03 108 560.00 116 999.72 50 000.00 Total : SERVICES TECHNIQUES 86 805.03 108 560.00 116 999.72 50 000.00 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 878 750.20 580 625.00 580 497.99 498 028.00
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70) ADMINISTRATION GENERALE
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES 11 176.50 8 000.00 11 340.00 8 000.00 70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION DE LA VOIE PUBLIQUE 4 284.32 3 000.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 19 931.73 16 500.00 16 841.40 16 500.00 70632 DROITS D'ENTREE PISCINE 22 993.00 16 000.00 22 725.00 16 000.00 7067 FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD 1 040.00 1 000.00 788.00 1 000.00 706888 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - CAPTURES ANIMAUX 1 012.00 500.00 276.00 500.00 70878 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - CAPTURES ANIMAUX 2 122.00 70843 REMBOURSEMENT DE FRAIS - EHPAD 15 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 Total : ADM. GENERALE 71 153.23 72 000.00 88 376.72 75 000.00 SERVICES TECHNIQUES
7083 LOCATIONS DIVERSES (Balayage, Groupe élèctrogène) 38 146.00 32 046.00 42 289.00 30 520.00 70841 INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES 6 820.00 8 600.00 5 808.00 4 500.00 70846 REMBOURSEMENT DE FRAIS (Entretien Villa Marguerite) 5 540.00 5 540.00 5 540.00 5 540.00 70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLE 354.00 7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (reprise matériaux pour traitements) 1 316.12 497.20 Total : SERVICES TECHNIQUES Cf. détails page 6 - point 2 52 176.12 46 186.00 54 134.20 40 560.00 CULTURE
7062 SAISON CULTURELLES + REDEVANCES BIBLIOTHEQUES 16 167.06 16 000.00 19 348.30 16 000.00 7078 AUTTRES MARCHANDISES 120.18 7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (Vente livres) 27.24 27.24 Total : CULTURE 16 194.30 16 000.00 19 495.72 16 000.00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS 69 899.91 69 000.00 71 894.01 71 000.00 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE 346 469.44 358 000.00 376 174.30 369 000.00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Cf. détails page 6 - point 3 416 369.35 427 000.00 448 068.31 440 000.00 Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 555 893.00 561 186.00 610 074.95 571 560.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)
AGENERALE
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES 2 100.00 7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 1 193.49 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 0.00 35.00 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 11 150.00 45 950.00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 2 066.20 ADMINISTRATION GENERALE 16 509.69 0.00 45 985.00 0.00 CTM
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 7 933.80 SERVICES TECHNIQUES 7 933.80 0.00 0.00 0.00 CULTURE
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 0.00 CULTURE 0.00 0.00 0.00 0.00 RH
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 0.00 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 1 984.12 800.81 RESSOURCES HUMAINES 1 984.12 0.00 800.81 0.00 18/03/2024 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 5 SCOLAIRE
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 0.00 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 24 179.00 24 178.67 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Prestations action sanitaire et sociale MSA - Cf. détails page 6 - point 3 0.00 24 179.00 24 178.67 0.00
Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS 26 427.61 24 179.00 70 964.48 0.00
PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)
AGENERALE
76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 53 450.47 53 451.00 53 524.68 53 451.00 Total : AGENERALE 53 450.47 53 451.00 53 524.68 53 451.00 Total : PRODUITS FINANCIERS 53 450.47 53 451.00 53 524.68 53 451.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS (CHAPITRE 78) AGENERALE
7817 REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 7 812.56 Total : AGENERALE 0.00 0.00 7 812.56 0.00 Total : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 0.00 0.00 7 812.56 0.00
REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS (CHAPITRE 731 & 73)
AGENERALE
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 3 250 342.00 3 683 613.83 3 739 660.00 3 924 241.00 73118 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 3 739.00 3 234.00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 1 793 832.00 1 793 832.00 1 793 832.00 1 793 832.00 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 8 338.00 8 300.00 8 707.00 8 707.00 73221 FNGIR 203 034.00 203 031.00 203 028.00 203 031.00 732221 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC) 58 897.00 57 000.00 60 110.00 60 110.00 73154 DROITS DE PLACE 2 587.80 2 500.00 3 429.30 2 500.00 73132 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 24 021.00 24 000.00 25 200.00 27 668.00 73141 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 144 228.99 109 500.00 212 797.17 166 616.64 73174 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 3 101.24 3 000.00 2 727.97 2 500.00 73123 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 281 785.89 150 000.00 231 206.75 150 000.00 Total : AGENERALE 5 773 906.92 6 034 776.83 6 283 932.19 6 339 205.64 Total : REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 5 773 906.92 6 034 776.83 6 283 932.19 6 339 205.64
RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT
AGENERALE
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 990 896.68 1 324 209.08 1 324 209.08 1 560 438.00 Total : AGENERALE
Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 990 896.68 1 324 209.08 1 324 209.08 1 560 438.00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 161 775.61 10 399 762.91 10 848 022.17 10 861 787.64
1. REVENUS DES IMMEUBLES 3. POLE EN FANCE
2. PRODUITS DE SERVICES - CTM
EN SURBRILLANCE ORANGE :
CE SONT LES ELEMENTS
COMPOSANT LE PANIER DE
RESSOURCES
(Focus page suivante)
POINTS DÉTAILLÉS
PROJET 2022 CA 2022 PROJET 2023 TITRES AU 31.12.2023
AGORA 20 746.44 € 30 096.55 €
MAISON DES ARTS 40.00 €
MARIGNY 7 925.00 € 20 073.00 €
MAXIMEMIT 602.00 € 720.00 €
PRIEURE 1.00 € 1.00 €
PARCPISCINE 430.00 € 452.00 € TONNELLE 2 478.00 € 4 366.00 €
25 000.00 € 32 182.44 € 30 000.00 € 55 748.55 €
7 182.44 € 25 748.55 € Ecart budget - réalisé
PROJET 2022 CA 2022 PROJET 2023 TITRES AU 31.12.2023
70 - PRODUITS DES SERVICES 416 369.35 € 448 068.31 €
ACCUEIL DE LOISIRS 58 000.00 € 69 899.91 € 69 000.00 € 71 894.01 €
PERISCOLAIRE 97 000.00 € 111 511.22 € 107 000.00 € 121 225.18 €
RESTAURATION SCOLAIRE 228 000.00 € 234 958.22 € 251 000.00 € 254 949.12 €
74 - DOTATIONS 279 705.45 € 259 906.15 €
ACCUEIL DE LOISIRS - CAF 57 500.00 € 55 412.12 € 48 000.00 € 79 611.73 €
MAISON DES JEUNES - CAF 7 180.00 € 18 372.32 € 17 500.00 € 23 048.53 €
PERISCOLAIRE - CAF 115 730.00 € 167 571.01 € 157 000.00 € 117 895.28 €
FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT 40 200.00 € 27 100.00 € 25 200.00 € 28 166.37 €
TRANSPORT -GPCU (Accompagnateurs) 11 250.00 € 11 250.00 € 11 250.00 € 11 184.24 €
75 - AUTRES PROD. GEST. COURANTE 5 696.44 € 7 330.93 €
MAISON DES JEUNES - Régie 4 500.00 € 5 696.44 € 5 500.00 € 7 330.93 €
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
PERISCOLAIRE - MSA 1 200.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL 620 560.00 € 701 771.24 € 691 450.00 € 715 305.39 €
81 211.24 € 23 855.39 € Ecart budget - réalisé
PROJET 2022 CA 2022 PROJET 2023 TITRES AU 31.12.2023
7083 - BALAYAGE 36 296.00 € 36 816.00 € 32 046.00 € 36 951.00 €
7083 - DIVERS (loc. groupe éléctrogène…) 1 330.00 € 5 338.00 €
70841 - MISSIONS (s/OPI) 11 000.00 € 6 820.00 € 8 600.00 € 5 808.00 € 7088 - AUTRES PRODUITS 0.00 € 1 316.12 € 497.20 €
47 296.00 € 46 282.12 € 40 646.00 € 48 594.20 €
-1 013.88 € 7 948.20 € Ecart budget - réalisé
18/03/2024 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 6 A- Impôts
(Pouvoir de taux)
TH (Taxe d'habitation) A PARTIR DE 2023 UNIQUEMENT SUR LES LOGEMENTS VACANTS ET LES RESIDENCES SECONDAIRES 47 601 56 601 107 791 92 998 Rôle complémentaires 5 345
FB (Foncier bâti) 3 499 968 3 957 704 3 957 138 4 176 461
Ponction - coefficient multiplicateur -368 653 -408 468 408 372 - 426 816 -
FNB (Foncier non bâti) 71 426 77 777 77 758 81 598
Sous-Total 3 250 342 3 683 614 3 739 660 3 924 241
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation - - -
Allocation compensatrice: taxes foncières propriétés Non Bâties et Bâties 75 277 80 590 80 590 84 505
Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation
Total A 3 325 619 3 764 204 3 820 250 4 008 746
B - Dotations
(Le Conseil n'a aucun pouvoir)
B1 - Dotations économiques :
Allocations compensatrices
DCRTP (Dot. Compensation de la réforme de la taxe pro.) 134 630 134 629 134 629 131 550
FNGIR (Fonds national de garantie individuelles des ressources) 203 034 203 031 203 028 203 031
Rôle sup. années ant. - - - -
Total B1 337 664 337 660 337 657 334 581
B2 - Dotations :
D G F (Dotation Globale de Fonctionnement) 1 017 376 1 023 511 1 023 511 1 017 973
DNP (Dotation Nationale de Péréquation)
DSR (Dotation de Solidarité Rurale) 177 340 141 021 180 049 199 548
Total B2 1 194 716 1 164 532 1 203 560 1 217 521
Total B1 + B2 1 532 380 1 502 192 1 541 217 1 552 102 Réalisé 2020 Réalisé 2021 Projet 2022
#REF! #REF! 1 592 471
FPIC (Fonds national de péréquation des ress. Interco. et communales) 58 897 57 000 60 110 60 110
Dotation Solidarité Communautaire 8 338 8 300 8 707 8 707
Total B 1 599 615 1 567 492 1 610 034 1 620 919
C - Attribution de compensations
CFE (Cotisation foncière des entreprises) #REF!
CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) #REF!
IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) #REF!
TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)
Taxe additionnelle FB (Foncier bâti)
Part départementale de la TH (Taxe d'habitation)
Compensation part salaires
Compensation de recettes
Total C 1 793 832 1 793 832 1 793 832 1 793 832
6 719 066 7 125 528 7 224 116 7 423 497
Ecart Réalisé 2023 -
Réalisé 2022 505 050
FOCUS PANIER DE RESSOURCES
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROJET BP 2024
Soit un Panier de Ressources (Total A+B+C)
Année 2023
CFU BP CA Budget Prévisionnel
Année 2022
CA 2022
Année 2024
►ETAT: POUVOIR SUR LA VALEUR DES BASES
Loi de Finances 2024 : + 3,9% de la revalorisation des valeurs locatives.
►MUNICIPALITE: POUVOIR SUR LE TAUX
- Foncier non bâti: taux 2024 porté à 34,75 %
- Foncier bâti: taux 2024 porté à 41,01 %
- Taxe d'Habitation (RS + LV) : taux 2024 porté à 13,73%
18/03/2024 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 7 2024
Opération /
Chapitre Chapitre voté
Gestionnaire
(Code) Nature Nature CA BP + DM CFU BP
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
AGENERALE 103 PLAN DE RELANCE FCTVA AGENERALE 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 79 675.35 Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 79 675.35 0.00 0.00 0.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS 621 619.89 612 410.00 608 621.58 613 000.00 AGENERALE 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 152 281.16 155 240.00 155 234.76 138 500.00 AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 921 009.94 AGENERALE 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 2 665.80 2 665.80 2 670.00 Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 697 576.79 767 650.00 766 522.14 754 170.00 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
AGENERALE 1323 DEPARTEMENTS AGENERALE 1328 AUTRES AGENERALE 1348 AUTRES 10 522.80 Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 10 522.80 0.00 0.00 0.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AGENERALE 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 5 462.59 13 221.00 4 715.81 2 703.00 AGENERALE 13912 REGIONS 1 460.00 1 460.00 1 460.00 1 460.00 AGENERALE 13913 DEPARTEMENTS 3 983.43 3 984.00 3 983.43 3 984.00 AGENERALE 13916 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 958.80 959.00 958.80 959.00 AGENERALE 13918 AUTRES 39.00 39.00 39.00 7.00 AGENERALE 139361 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 638.02 639.00 638.02 639.00 AGENERALE 13935 AMENDES DE POLICE 797.02 798.00 797.02 798.00 AGENERALE 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 6 341.66 AGENERALE 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS 759 611.44 450 965.00 450 906.19 437 478.00 AGENERALE 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES AGENERALE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 12 314.29 AGENERALE 281538 AUTRES RESEAUX 16.02 AGENERALE 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 322.90 AGENERALE 21828 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 12 885.15 116 999.72 CTM 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 48 633.56 CTM 21316 EQUIPEMENTS CIMETIERES 3 581.94 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 13 923.68 108 560.00 50 000.00 CTM 21538 AUTRES RESEAUX 7 780.70 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 878 750.20 580 625.00 580 497.99 498 028.00 OPERATIONS PATRIMONIALES
AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 235 821.30 AGENERALE 2111 TERRAINS NUS 25 000.00 AGENERALE 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2 026.00 2 025.24 AGENERALE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 2 892.00 10 512.00 10 512.00 Total : OPERATIONS PATRIMONIALES 238 713.30 12 538.00 12 537.24 25 000.00 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT
AGENERALE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 735 813.18 482 173.82 482 173.82 522 971.51 Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 735 813.18 482 173.82 482 173.82 522 971.51 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
CTM 2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 AGENERALE 20422 SUBVENTION D'EQUIPEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0.00 Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 3 879 016.62 2 080 951.82 2 079 696.19 2 038 134.51
0010
CONSERVATOIRE DES ARTS
AGENERALE 2184 MOBILIER CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION CTM 2031 FRAIS D'ETUDES CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS CTM 2184 MOBILIER CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15 000.00 Total : CONSERVATOIRE DES ARTS 0.00 0.00 0.00 15 000.00 00105
ENVIRONNEMENT
CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2 874.00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total : ENVIRONNEMENT 0.00 2 874.00 0.00 0.00 00109
COMMUNICATION
AGENERALE 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 000.00 Total : COMMUNICATION 0.00 0.00 0.00 8 000.00 00122
SECURITE
AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CTM 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION CTM 21568 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES D'INCENDIE ET DE SECOURS 1 736.86 10 394.00 12 393.37 5 000.00 CTM 2182 MATERIEL DE TRANSPORT CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 000.00 12 100.00 Total : SECURITE 1 736.86 12 394.00 12 393.37 17 100.00 0013
TRAVAUX AUX ECOLES
AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES CTM 21312 BATIMENTS SCOLAIRES CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SCOLAIRE 2183 --> 21831 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 340.87 8 000.00 7 581.97 8 000.00 SCOLAIRE 2184 --> 21841 MOBILIER 1 252.45 689.00 3 896.44 SCOLAIRE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 899.98 5 030.00 2 092.92 4 670.00 Total : TRAVAUX AUX ECOLES 2 493.30 13 719.00 13 571.33 12 670.00
BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT DEPENSE
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROPOSITION BP 2024
INVESTISSEMENT DEPENSES 2022 2023
Hors opération
10
16
040
Total :
041
13
204
18/03/2024
C. ROUMAGNE
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 8 00139
POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS
SCOLAIRE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SCOLAIRE 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES SCOLAIRE 2183 --> 21838 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE SCOLAIRE 2184 --> 21848 MOBILIER 1 771.96 3 800.00 2 756.72 4 300.00 SCOLAIRE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 386.79 6 610.00 7 154.02 11 601.00 Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS 6 158.75 10 410.00 9 910.74 15 901.00 0014
TRAVAUX SPORTS
CTM 2031 FRAIS D'ETUDES CTM 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 7 466.40 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 111 467.00 103 745.10 112 000.00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total : TRAVAUX SPORTS 0.00 111 467.00 111 211.50 112 000.00 00149
ACCESSIBILITE HANDICAP
CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 5 500.00 CTM 21311 HOTEL DE VILLE CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS Total : ACCESSIBILITE HANDICAP 0.00 0.00 0.00 5 500.00 0023
EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES
CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES CTM 2152 INSTALLATION DE VOIRIE 6 498.72 CTM 21828 MATERIEL DE TRANSPORT 11 334.76 8 000.00 5 000.00 55 000.00 CTM 2184 --> 21848 MOBILIER 1 999.20 2 000.00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 505.22 23 190.00 9 262.78 7 000.00 CTM 21578 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 10 428.00 10 000.00 Total :EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 20 839.18 31 190.00 31 189.50 74 000.00 0026
ACQUISITIONS FONCIERES
AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES AGENERALE 2111 TERRAINS NUS 6 500.00 AGENERALE 2112 TERRAINS DE VOIRIE AGENERALE 2115 TERRAINS BATIS 13 000.00 AGENERALE 2118 AUTRES TERRAINS AGENERALE 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS Total : ACQUISITIONS FONCIERES 0.00 13 000.00 0.00 6 500.00 0031
EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS
AGENERALE 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 523.20 AGENERALE 21351 INSTALLATIONS GENERALES BATIMENTS PUBLICS 1 611.52 AGENERALE 2183 --> 21838 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 15 960.26 27 000.00 12 789.48 14 000.00 AGENERALE 2184 --> 21848 MOBILIER 3 902.38 10 386.00 7 965.09 10 000.00 AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 723.60 18 617.00 17 179.00 17 795.00 CTM 21311 HOTEL DE VILLE CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total : EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS 20 586.24 56 003.00 40 068.29 41 795.00 0058
BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES
CULTURE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS CULTURE 2184 MOBILIER 460.00 CULTURE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 800.00 Total :BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES 0.00 0.00 0.00 1 260.00 0080
BATIMENTS COMMUNAUX
AGENERALE 21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 21 360.00 CTM 21351 INSTALLATION BATIMENTS PUBLICS 10 000.00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total : BATIMENTS COMMUNAUX 21 360.00 10 000.00 0.00 0.00 0081
GRANDS TRAVAUX COMMUNE
AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES 14 500.00 AGENERALE 2313 CONSTRUCTIONS AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 921 691.99 2 284 479.39 CTM 2031 FRAIS D'ETUDES CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 7 644.00 258 000.00 211 919.13 112 000.00 CTM 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU CTM 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT CTM 21533 RESEAUX CABLES CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION CTM 21538 AUTRES RESEAUX CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 000.00 CTM 2313 CONSTRUCTIONS Total : GRANDS TRAVAUX COMMUNE 7 644.00 2 179 691.99 211 919.13 2 420 979.39
TOTAL 3 959 834.95 4 521 700.81 2 509 960.05 4 768 839.90
EQUILIBRE BUDGETAIRE (pas
de réalisations)
18/03/2024
C. ROUMAGNE
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 9 2024
Chapitre Chapitre voté Gestionnaire (Code) Nature Nature CA BP + DM CFU BP
DEPENSES IMPREVUES
AGENERALE 2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Total : DEPENSES IMPREVUES
DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES
AGENERALE 10222 F.C.T.V.A. 41 100.74 70 000.00 20 548.49 70 000.00 AGENERALE 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 53 376.38 60 000.00 101 767.36 60 000.00 AGENERALE 10251 DONS ET LEGS EN CAPITAL AGENERALE 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 790 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 884 477.12 1 130 000.00 1 122 315.85 1 630 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 1 156 831.24 SCOLAIRE 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES AGENERALE 165 2 350.00 Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 159 181.24 0.00 0.00 0.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS AGENERALE 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION AGENERALE 2111 TERRAIN NU 3 450.00 AGENERALE 2117 BOIS ET FORETS 17 491.66 AGENERALE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 42 500.00 AGENERALE 2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 3 165.81 3 166.00 3 165.80 726.00 AGENERALE 28031 FRAIS D'ETUDES 5 802.85 11 163.00 11 162.28 9 907.00 AGENERALE 28032 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AGENERALE 2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 79 256.86 30 726.00 30 725.07 24 285.00 AGENERALE 28041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 33 856.60 33 857.00 33 856.60 33 862.00 AGENERALE 28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 370 481.39 132 517.00 132 516.37 125 523.00 AGENERALE 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 843.15 15 844.00 15 843.15 15 844.00 AGENERALE 2804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 22 208.44 AGENERALE 28046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 AGENERALE 2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 8 785.65 3 392.00 3 391.05 269.00 AGENERALE 28088 AUTRES IMMOBILITIONS INCORPORELLES 2.00 AGENERALE 28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 12 913.23 12 938.00 12 937.82 11 480.00 AGENERALE 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 132 381.24 116 704.00 106 703.04 56 991.00 AGENERALE 281311 HOTEL DE VILLE AGENERALE 281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS AGENERALE 28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE AGENERALE 281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AGENERALE 281538 AUTRES RESEAUX 221.86 222.00 221.86 222.00 AGENERALE 281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE 195.84 370.00 369.53 2 149.00 AGENERALE 2815738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 19 612.42 16 935.00 16 934.93 14 485.00 AGENERALE 281578 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 2 388.00 AGENERALE 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 259.00 259.00 259.00 259.00 AGENERALE 28175738 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 40.00 40.00 40.00 40.00 AGENERALE 281783 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE AGENERALE 28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 72.96 73.00 72.96 73.00 AGENERALE 281828 MATERIEL DE TRANSPORT 41 710.49 48 289.00 48 288.56 42 826.00 AGENERALE 281831 & 281838 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 31 014.40 28 621.00 28 620.33 20 918.00 AGENERALE 281841 & 281848 MOBILIER 21 772.61 21 965.00 21 964.52 23 875.00 AGENERALE 28185 MATERIEL DE TELEPHONIE 53.00 AGENERALE 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 79 413.53 64 186.00 56 085.26 65 407.00 AGENERALE 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 64 626.84 64 627.00 64 626.84 64 627.00 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 199 093.83 843 859.00 871 699.97 754 174.00 OPERATIONS PATRIMONIALES
041 AGENERALE 2111 TERRAINS NUS 25 000.00
041 AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 235 821.30
041 AGENERALE 2031 ETUDES 2 892.00 12 538.00 12 537.24
Total : OPERATIONS PATRIMONIALES 238 713.30 12 538.00 12 537.24 25 000.00 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
AGENERALE 2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 0.00 0.00 0.00 0.00 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT
AGENERALE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
AGENERALE 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 19 171.64 1 866.64 AGENERALE 1312 REGIONS AGENERALE 1313 DEPARTEMENTS AGENERALE 1318 AUTRES 21 000.00 AGENERALE 13251 GFP DE RATTACHEMENT 10 522.80 7 753.00 AGENERALE 1322 REGIONS AGENERALE 1323 DEPARTEMENTS 54 424.00 AGENERALE 1341 --> 13461 DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX 3 373.00 57 292.20 AGENERALE 1347 --> 13462 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL 49 107.80 16 350.00 AGENERALE 1348 AUTRES FONDS CTM 1323 DEPARTEMENTS SCOLAIRE 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 87 491.44 114 153.00 1 866.64 37 350.00 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
AGENERALE 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 2 440 417.67 2 204 888.64 Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0.00 2 440 417.67 0.00 2 204 888.64
TOTAL 3 568 956.93 4 540 967.67 2 008 419.70 4 651 412.64
13
BUDGET PRINCIPAL
SECTION INVESTISSEMENT RECETTE
COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023 - PROPOSITION BP 2024
10
040
16
INVESTISSEMENT RECETTES 2022 2023
FIPHFP SONIA + SOAZIG
18/03/2024
C.ROUMAGNE
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 10 DEMANDE DE SUBVENTIONS
BP 2024 Commentaires
237 965.00 €
74 000.00 €
17 100.00 €
0.00 €
5 500.00 €
28 571.00 € 0
121 260.00 €
56 795.00 €
6 500.00 €
136 500.00 €
37 770.00 € 0
RESTE A REALISER DEPENSES 2023 48 609.84 €
RESTE A REALISER RECETTES 2023 166 037.10 €
Excédent de financement 117 427.26 €
SUBVENTIONS A INSCRIRE EN 2024 A COMPLETER
Urbanisme
547 691.00 €
GRANDS TRAVAUX
Autres grands travaux & divers
136 500.00 €
BUDGET TOTAL INVESTISSEMENT 2024 684 191.00 €
TRAVAUX REGIE
TRAVAUX EN REGIE (pour info)
37 770.00 €
FCTVA prévisionnel A compléter 16,404%
Finances et administration générale
PROJET INVESTISSEMENTS 2024
Projets
INVESTISSEMENTS "COURANTS"
AC Grand Poitiers
Aménagement, service technique et numérique
Sécurité et médiation
Environnement et cadre de vie
Accessibilité handicap
Education enfance et jeunesse
Vie associative, sportive et culturelle
C. ROUMAGNE
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 11 Fabien BONNET
OP 0023 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 31 000.00 €
Priorité Libellé BP Commentaires OP0023 Mandats au ENS au
Petits matériels (tous services) 4 000.00 € Reconduction BP2023 OP0023 Petits matériels (ESPV) 3 000.00 € Reconduction BP2023 OP0023 Citerne CTM 10 000.00 € OP0023 Mobiliers espaces publics (tables, bancs, signalitique…) 2 000.00 € OP0023 Acquisition véhicule : camion benne 35 000.00 € OP0023 Acquisition véhicule : camion service bâtiment 20 000.00 €
74 000.00 €
Mandats au
0.00 €
SOLDE
74 000.00 € 74 000.00 €
TOTAL
BUDGET TOTAL AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES ET
NUMERIQUE (BP2024 + RAR 2023)
AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE
INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC
AMENAGEMENT SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE
RESTE A REALISER 2023
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 12 Pascal SANSIQUET
OP 00122 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 6 000.00 € OP 0080 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 10 000.00 €
Priorité Libellé BP Commentaires OP Mandats au ENS au
Acquisition de caméras pour remplacement ou amélioration de
l'existant - CTM / AGORA…
Eligibilité au FIPDR à vérifier
Défibrillateurs 2 100.00 € Renouvellement de 2 défibrillateurs de +10 ans - (Sortie de l'inventaire à prévoir) 00122
Défense incendie (poteaux) 5 000.00 € 00122
17 100.00 €
OP Mandats au
0.00 € 0.00 €
17 100.00 €
POUR MEMO :
Cimetière de BRIN : entretien jardin du souvenir - ruissellement chemin + avaloir défaillant + tombe endommagée (Cf mail S. NIVERT)
Restauration des tombes 14/18 par le Souvenir Français --> subvention exceptionnelle 800€
RESTE A REALISER 2023
TOTAL
SOLDE
BUDGET TOTAL SECURITE & MEDIATION (BP 2024 + RAR 2023) 17 100.00 €
Video protection 10 000.00 € 00122
SECURITE ET MEDIATION
CIMETIERES
INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC
SECURITE MEDIATION
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 13 Nathalie RENE
OP 00105 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 20 000.00 € OP00109 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 0.00 € OP00080 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 0.00 €
Priorité Libellé BP Commentaires OP Mandats au ENS au
0.00 €
OP Mandats au
0.00 € 0.00 €
0.00 €
TOTAL
SOLDE
BUDGET TOTAL ENVIRONNEMENT& CADRE DE VIE (BP 2024 + RAR 2023) 0.00 €
RESTE A REALISER 2022
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 14 Annick MONTEIL
OP 00149 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 0.00 €
Priorité Libellé BP 2024 Commentaires OP Mandats au ENS au
Mobiliers urbains mobilité (attache vélo, panneaux…) 2 000.00 € Chemin accessibilité Halle de tennis - Club house foot 3 500.00 € 5 500.00 €
OP Mandats au
0.00 € 0.00 €
5 500.00 €
TOTAL
SOLDE
BUDGET TOTAL ACCESSIBILITE (BP 2024 + RAR 2023) 0.00 €
ACCESSIBILITE - MOBILITE
INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC
RESTE A REALISER 2023
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 15 Aurore COURTIN
OP 00139 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 10 410.00 €
Priorité Libellé BP Commentaires Mandats au ENS au
ACCUEIL DE LOISIRS ACCUEIL DE LOISIRS
Jeux intérieurs 1 000.00 €
Mobiliers 1 000.00 €
Ventilateurs 500.00 €
2 500.00 € 0.00 € 0.00 €
M2JM M2JM
Mobiliers 1 800.00 €
Jeux 300.00 €
2 100.00 € 0.00 € 0.00 €
PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE
Accessoires cuisine 500.00 €
Mobiliers 1 500.00 €
Jeux 1 000.00 €
3 000.00 € 0.00 € 0.00 €
PROPRETE PROPRETE
Système pré-impregnation 4 000.00 €
Auto-laveuse 2 600.00 €
Panières à linge 100.00 €
6 700.00 € 0.00 € 0.00 €
RESTAURATION RESTAURATION
Caisses isotherme 950.00 €
Grilles frigo René Bureau 251.00 €
Vaisselle et équipements divers 400.00 €
1 601.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
SOLDE
15 901.00 € 15 901.00 €
OP 0013 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 13 030.00 €
Priorité Libellé BP + DM Mandats au ENS au
J. PREVERT
1 10 € par élève (effectif au 01.09.N-1) 1 200.00 €
1 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
P. ELUARD
1 10 € par élève (effectif au 01.09.N-1) 1 250.00 €
1 250.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
R. BUREAU
1 10 € par élève (effectif au 01.09.N-1) 1 080.00 €
1 080.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
R. CASSIN
1 10 € par élève (effectif au 01.09.N-1) 1 140.00 €
1 140.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
4 670.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € Mandats au ENS au SOLDE
8 000.00 € SOLDE
0.00 € 0.00 €
12 670.00 €
RESTE A REALISER 2023
TOTAL
BUDGET TOTAL ECOLES (BP 2043 + RAR 2023)
BUDGET TOTAL EDUCATION ENFANCE ET
JEUNESSE (BP 2024 + RAR 2023) 28 571.00 €
BUDGET VIDEOPROJECTEURS ECOLES 3 000.00 €
BUDGET TABLETTES ECOLES 2 000.00 €
BUDGET TOTAL ECOLES 12 670.00 €
BUDGET MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES 3 000.00 €
ECOLE J. PREVERT TRAVAUX BATIMENTS ECOLE J. PREVERT
ECOLE P. ELUARD TRAVAUX BATIMENTS ECOLE P. ELUARD
ECOLE R. BUREAU TRAVAUX BATIMENTS ECOLE R. BUREAU
ECOLE R. CASSIN TRAVAUX BATIMENTS ECOLE R. CASSIN
BUDGET MATERIEL ECOLES TRAVAUX
PROPRETE
RESTAURATION
BUDGET TOTAL PEJ 15 901.00 €
RESTE A REALISER 2023
TOTAL GENERAL
BUDGET TOTAL POLE ENFANCE (BP 2024 + RAR 2023)
ECOLES
EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE
INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC
POLE ENFANCE
ACCUEIL DE LOISIRS
MAISON DES JEUNES
PERISCOLAIRE
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 16 Yannick METHIVIER
OP 0058 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 0.00 €
Priorité Libellé BP Commentaires Mandats au
Canapé pour espace cosy 460.00 €
VIDEOPROJECTEUR 800.00 €
1 260.00 € 0.00 €
Mandats au
0.00 € 0.00 €
1 260.00 €
OP 00109 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 0.00 €
Priorité Libellé BP Commentaires Mandats au
Création du site internet 8 000.00 €
8 000.00 € 0.00 €
Mandats au
0.00 € 0.00 €
8 000.00 €
OP 0014 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 102 000.00 €
Priorité Libellé BP Commentaires
Mandats au
Eclairage stade honneur foot Marigny 82 000.00 € Subvention SOREGIES 21 000€
Eclairage gymnase de la Haute Payre 30 000.00 € Vérifier éligibilité subventionnement Région
112 000.00 € 0.00 €
Mandats au
0.00 € 0.00 €
112 000.00 €
121 260.00 €
BUDGET TOTAL SPORT (BP 2024 + RAR 2023)
BUDGET TOTAL VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE & CULTURELLE (BP 2023 + RAR 2022)
BUDGET TOTAL CULTURE (BP 2024 + RAR 2023)
SPORT
RESTE A REALISER 2023
TOTAL
TOTAL
VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE
INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC
MEDIATHEQUE
RESTE A REALISER 2023
TOTAL
BUDGET TOTAL MEDIATHEQUE (BP 2024 + RAR 2023)
COMMUNICATION
RESTE A REALISER 2023
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 17 Martine SIMONET
OP 0031 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 24 617.00 €
Priorité Libellé BP Commentaires Mandats au ENS au
MATERIELS DIVERS (chaises, bureaux, tables, adaptation poste de travail…) 10 000.00 € Autolaveuse 7 188.00 € Petite autolaveuse (pour transporter dans les camions) 3 045.00 € Aspirateur dorsal à batterie x2 (pour gradins gymnase et salle des fêtes 2 475.00 € Kit complet lavage pré-imprégnation (chariot + franges + manche téléscopique + seaux…) 851.00 € Tapis x3 pour l'entrée de l'Agora (tapis professionnel absorbant) 1 735.00 € Grilles Inox x12 (frigos salle des fêtes de Marigny 501.00 € Frigo vitrine salle Agora + CCAS 2 000.00 € Sono AGORA 15 000.00 € OP 0010 42 795.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 €
42 795.00 €
OP 0031 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 28 000.00 €
Priorité BP Commentaires Mandats au ENS au
Nouveaux PC 10 000.00 € Ecrans & Périphériques 2 000.00 € Téléphones mobiles 2 000.00 € 14 000.00 € 0.00 € 0.00 €
15 383.76 €
Mobile B. KNOL SAMSUNG S23 550.80 € 15 934.56 €
29 934.56 €
72 729.56 € BUDGET TOTAL FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE (BP 2024 + RAR 2023) 72 729.56 €
TOTAL
BUDGET TOTAL AFFAIRE GENERALE (BP 2024 + RAR 2023) 0.00 €
INFORMATIQUE
RESTE A REALISER 2023
Migration serveur
TOTAL
BUDGET TOTAL INFORMATIQUE (BP 2024 + RAR 2023) 0.00 €
SOLDE
FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE
INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC
ADMINISTRATION GENERALE / SERVICE MENAGE
RESTE A REALISER 2023
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 18 Joël BIZARD
OP 0026 RAPPEL BP 2023 (Hors DM) 13 000.00 €
Priorité Libellé BP Commentaires Mandats au ENS au
OPAH-RU (4 logements en cours d'étude) 1 500.00 € Chiffrage demandé par Manue le 10.01.2024
Achat terrains piste cyclable Marigny 5 000.00 €
6 500.00 € 0.00 € 0.00 €
0.00 € 0.00 €
6 500.00 €
TOTAL
SOLDE
BUDGET TOTAL URBANISME (BP 2024 + RAR 2023) 6 500.00 €
URBANISME
INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC
URBANISME
RESTE A REALISER 2023
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 19 Fabien BONNET
OP TRAVAUX / ACHATS BP Mandats au ENS au
PROPOSITION 2024 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € SOLDE 0.00 €
SUBVENTIONS Sur base d'un projet à Déjà perçu Subventions restant à percevoir
0.00 €
0.00 €
0.00 €
TOTAL 0.00 € 0.00 € 0.00 € Autofinancement
Toilettes PMR école R. CASSIN ? 54 500.00 € 16 350.00 € DSIL 2024 Toilettes publiques Marigny 50 000.00 € Chaudières + VMC Salle Muse 7 000.00 € Sécurisation entrée Croq Planète 5 000.00 € Fourniture et pose de films occultants (phase 1) 10 000.00 € Frais d'études préalables aux investissements 2025 10 000.00 € PROPOSITION 2024 136 500.00 €
Mandats au ENS au Subventions restant à percevoir
OP 0081 MISSION CSPS - GRANGE POLE SOCIAL 120.01 € OP 0081 MISSION CT - GRANGE POLE SOCIAL 3 140.58 € OP 0081 MO - GRANGE POLE SOCIAL (ARTEC) 5 040.00 € OP 0081 LOT1 GROS ŒUVRE - GRANGE POLE SOCIAL 2 460.00 € OP 0081 PEINTURES - ACCUEIL POLE SOCIAL 3 537.04 € OP 0081 CARRELAGE - ACCUEIL POLE SOCIAL 2 626.80 € OP 0081 PLAFOND SUSPENDU - ACCUEIL POLE SOCIAL 1 822.01 € OP 0081 DEFENSE INCENDIE - GRANGE POLE SOCIAL 574.44 €
19 320.88 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € TOTAL
BUDGET TOTAL GRAND TRAVAUX (BP 2024 + RAR 2023) 155 820.88 €
GRAND TRAVAUX
INVESTISSEMENTS 2024 -- TTC
RESTE A REALISER 2023
2. DIVERS GRANDS TRAVAUX & AUTRES INVESTISSEMENTS SUBVENTION SOLLICITEES
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 20 Type
Estimation achat
fournitures
en € TTC
Estimation temps
agent
en heure
Commentaire
Chemin accessibilité Halle de tennis - Club house foot
JC (partie en interne) 1 000.00 € 70
WC Publics Marigny (intérieur) 3 000.00 € 140
Ecole R. BUREAU : Modification de la clôture +
plantation / réaménagement de l'espace vert 12 000.00 € 300
Ecole P. ELUARD : Peinture d'une classe 1 000.00 € 35
Tir à l'arc : plateforme pour les cibles 1 500.00 € 100
mise en place de la citerne souple CTM 2 000.00 € 140
785 h
17 270.00 €
22 € de l'heure (Cf délib 124/2023)
TRAVAUX EN REGIE
TOTAL 20 500.00 €
37 770.00 €
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 21 2022 2023 2024
Encours de la dette nette au 31/12 7 865 611 € 7 182 124 € 6 511 659 €
Capital de la dette 776 567 € 767 641 € 753 500 €
Intérêts de la dette ( 66 ) 235 094 € 226 224 € 219 137 €
Annuité totale (capital + intérêts) 1 012 845 € 993 865 € 972 638 €
Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années 0.99 % 0.80 % 0.74 %
Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * ) 12.75% 11.11% 11.05%
Évolution du Capital Restant Du (en €) 457 710 € - 683 487 € - 670 465 € -
Encours de la dette par habitants 1 001 € 907 € 820 €
Population légale (INSEE) 7 855 hab. 7 919 hab. 7 942 hab.
Répartition par structure de dette et par prêteur
1) Répartition par prêteur :
CRCA Poitiers 2 243 173 € 2 097 449 € 1 952 538 €
Crédit Agricole 1 769 327 € 1 614 092 € 1 475 745 €
La banque postale 164 248 € 139 408 € 113 605 €
Autres 20 332 € 14 333 € 8 333 €
Caisse d'Épargne 2 546 703 € 2 275 050 € 2 000 938 €
Crédit Local de France (SFIL) 366 846 € 307 527 € 247 833 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié 523 583 € 511 818 € 499 464 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation 231 399 € 222 449 € 213 203 €
Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien 959 677 € 876 642 € 793 607 €
Encours de dette brute : TOTAL 8 825 289 € 8 058 766 € 7 305 266 €
Créance sur l'État : Fonds de soutien 959 677 € 876 642 € 793 607 €
Encours de dette nette : TOTAL 7 865 611 € 7 182 124 € 6 511 659 €
2) Structure de la dette brute :
Fixe 8 079 146 € 7 406 316 € 6 742 193 €
Variable 731 143 € 640 784 € 554 740 €
Livret A - LEP 15 000 € 11 667 € 8 333 €
Encours dette brute : TOTAL 8 825 289 € 8 058 765 € 7 305 266 €
RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 7 945 814.47 € 8 943 315.10 € 8 803 321.64 €
Isabelle JAMONNEAU G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 18/03/2024 - 22 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2023
A Résultat de l'exercice + 1 693 238.92 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
B Résultats antérieurs reportés :
Ligne 002 du compte administratif 2023 + 1 324 209.08 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B 3 017 448.00 € Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2023
D Solde d'exécution 2023 -40 797.69 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
E Résultats antérieurs reportés : -482 173.82 € Ligne 001 du compte administratif 2023
Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)
F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E -522 971.51 €
G Solde des restes à réaliser 2023 (POUR INFORMATION)
Besoin de financement - restes à réaliser dépenses - 48 609.84 € Excédent de financement - restes à réaliser recettes + 166 037.10 €
G' BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G -405 544.25 €
C AFFECTATION = H + I 3 017 448.00 €
H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068 1 500 000.00 €
I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 1 517 448.00 €
J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002 0.00 €
BUDGET COMMUNE
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2023
G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2023 - BP 2024\7. REUNION DU 28.03.2024 - VOTE BUDGET 2024\~CNE - CA 2023 - BP 2024 - EQUILIBRE 23