Conseil Municipal - CNE CFU 2024 BP PREVISIONNEL 2025

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Conseil Municipal - CNE CFU 2024 BP PREVISIONNEL 2025 Document publié le Jeudi 3 avril 2025 par la commune de Jaunay-Marigny. Lien du pdf (Conseil Municipal - CNE CFU 2024 BP PREVISIONNEL 2025)Thèmes du document : Fiscalité, Banque, Budget, PAGE N°

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11 Investissements 2025 (détails)

Recettes de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

SOMMAIRE :

Projet Général - Vue d'ensemble

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement: focus panier de ressources

BUDGET PRINCIPAL

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

REUNION DU 03.04.2025

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT

Annexe n° 2DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 3) 2022 2025 RECETTES DE FONCTIONNEMENT (PAGES 4 & 5) 2022 2025

CHAPITRE LIBELLE Compte administratif CFU BP+DM CFU BP CHAPITRE LIBELLE Compte administratif CFU BP+DM CFU BP

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 797 585.35 1 978 188.99 2 357 537.00 2 095 672.52 2 511 046.00 013 ATTENUATIONS DE CHARGES 15 501.96 9 273.46 0.00 3 558.26 0.00

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 632 113.35 3 933 545.65 4 399 110.00 4 218 011.33 4 440 390.00 70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 555 893.00 610 074.95 572 560.00 618 719.20 550 693.00

014 ATTENUATIONS DE CHARGES 0.00 21 955.04 40 000.00 38 780.96 16 080.00 73 REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 5 773 906.92 6 283 932.19 6 339 205.64 6 504 125.11 6 464 310.00

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 700 834.78 792 546.08 828 888.00 803 971.91 825 880.86 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 1 773 219.80 1 764 256.06 1 721 244.00 1 816 167.22 1 625 449.00

A. TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE 6 130 533.48 6 726 235.76 7 625 535.00 7 156 436.72 7 793 396.86 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 93 728.97 143 476.72 117 861.00 155 656.47 134 821.00

66 CHARGES FINANCIERES 469 898.06 230 208.25 220 200.00 215 510.23 193 000.00 A. TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 8 212 250.65 8 811 013.38 8 750 870.64 9 098 226.26 8 775 273.00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 308.89 2 430.19 10 000.00 2 290.04 10 000.00 76 PRODUITS FINANCIERS 53 450.47 53 524.68 53 451.00 53 542.48 53 451.00

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 28 732.27 0.00 5 000.00 237.08 5 000.00 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 26 427.61 70 964.48 0.00 40 580.69 0.00

78 REPRISES SUR PROVISIONS 7 812.56 0.00 5.60 0.00

B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 507 939.22 232 638.44 235 200.00 218 037.35 208 000.00 B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES DE FONCTIONNEMENT 79 878.08 132 301.72 53 451.00 94 128.77 53 451.00

C. TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 6 638 472.70 6 958 874.20 7 860 735.00 7 374 474.07 8 001 396.86 C. TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 8 292 128.73 8 943 315.10 8 804 321.64 9 192 355.03 8 828 724.00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0.00 0.00 2 204 888.64 0.00 2 636 450.07 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 878 750.20 580 497.99 518 028.00 494 241.92 479 135.00

042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 199 093.83 871 699.97 774 174.00 770 032.75 743 543.00 D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 878 750.20 580 497.99 518 028.00 494 241.92 479 135.00

D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 199 093.83 871 699.97 2 979 062.64 770 032.75 3 379 993.07 E. TOTAL C+D 9 170 878.93 9 523 813.09 9 322 349.64 9 686 596.95 9 307 859.00

E. TOTAL C+D 7 837 566.53 7 830 574.17 10 839 797.64 8 144 506.82 11 381 389.93 Soit un résultat de l'exercice (lignes E) : 1 333 312.40 1 693 238.92 1 542 090.13

RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit) RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent) 002 990 896.68 1 324 209.08 1 517 448.00 1 517 448.00 2 059 538.13

RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE Bugdet CABLE 13 992.80

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 837 566.53 7 830 574.17 10 839 797.64 8 144 506.82 11 381 389.93 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 161 775.61 10 848 022.17 10 839 797.64 11 204 044.95 11 381 389.93

2 324 209.08 3 017 448.00 0.00 3 059 538.13 0.00

Affect. Besoin financement Investissement 1 000 000 1 500 000 1 000 000

Solde à fin d'exercice 1 324 209.08 1 517 448.00 0.00 2 059 538.13 0.00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (PAGE 6 & 8 et suivantes) 2022 2025 RECETTES D'INVESTISSEMENT (PAGE 7) 2022 2025

CHAPITRE LIBELLE Compte administratif CFU BP+DM CFU BP CHAPITRE LIBELLE Compte administratif CFU BP+DM CFU BP

RAR Reste à réaliser 91 295.80 21 431.16 48 609.84 33 505.83 33 797.96 RAR Reste à réaliser 84 118.44 166 037.10 136 304.79 42 427.50

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 937 965.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 373.00 1 866.64 37 350.00 20 000.00 52 152.00

OP0081 GRANDS TRAVAUX 7 644.00 211 919.13 2 399 879.39 112 657.41 3 415 611.87 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 159 181.24 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00

OP INVESTISSEMENTS RECURRENTS 73 174.33 218 344.73 330 826.00 298 576.61 643 710.00 A. TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENTS 1 162 554.24 1 866.64 37 350.00 20 000.00 1 552 152.00 A. TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS 318 783.33 668 228.86 2 968 670.39 649 199.02 4 997 286.87 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 94 477.12 122 315.85 130 000.00 152 728.47 130 000.00

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 79 675.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 790 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 10 522.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES 1 697 576.79 766 522.14 754 170.00 753 500.47 720 000.00 B. TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 884 477.12 1 122 315.85 1 630 000.00 1 652 728.47 1 130 000.00

020 DEPENSES IMPREVUES C. TOTAL DES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 047 031.36 1 124 182.49 1 667 350.00 1 672 728.47 2 724 579.50 B. TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 1 787 774.94 766 522.14 754 170.00 753 500.47 720 000.00 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0.00 2 204 888.64 0.00 2 636 450.07

C. TOTAL DES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 2 106 558.27 1 434 751.00 3 722 840.39 1 402 699.49 5 751 084.83 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 199 093.83 871 699.97 774 174.00 770 032.75 743 543.00

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 878 750.20 580 497.99 518 028.00 494 241.92 479 135.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES 238 713.30 12 537.24 25 000.00 24 970.53 0.00

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 238 713.30 12 537.24 25 000.00 24 970.53 0.00 D. TOTAL DES RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 437 807.13 884 237.21 3 004 062.64 795 003.28 3 379 993.07 D. TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 1 117 463.50 593 035.23 543 028.00 519 212.45 479 135.00 E. TOTAL 3 568 956.93 2 008 419.70 4 837 449.74 2 604 036.54 6 104 572.57

I. TOTAL 3 315 317.57 2 049 217.39 4 314 478.23 1 955 417.77 6 230 219.83 Soit un résultat de l'exercice (lignes E): 253 639.36 -40 797.69 648 618.77

RESULTAT ANTERIEUR NEGATIF REPORTE (Déficit) 735 813.18 482 173.82 522 971.51 522 971.51 0.00 RESULTAT ANTERIEUR POSITIF REPORTE (Excédent) 125 647.26

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 051 130.75 2 531 391.21 4 837 449.74 2 478 389.28 6 230 219.83 TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 568 956.93 2 008 419.70 4 837 449.74 2 604 036.54 6 230 219.83

-482 173.82 -522 971.51 0.00 125 647.26 0.00

PREVISIONNEL

PROJET 2024 PROJET 2025

1 277 972 720 000

Dépenses 33 797.96 Solde RAR 117 427 8 630

Recettes 42 427.50 Chapitre 13 37 350 42 682

8 629.54 € Chapitre 10 130 000 130 000 Excédents fonctionnement capitalisés 1 500 000 1 500 000 Virement de la section de fonctionnement à définir à définir TOTAL RESSOURCES PROPRES 1 784 777 1 681 312

Solde après financent obligatoire par les ressources propre : 506 806 961 312

AC GRAND POITIERS -237 965 -237 965 268 841 723 347 --> Nécessité de faire un emprunt

1 517 448 1 559 538

2023 2024

BUDGET PRINCIPAL - VUE D'ENSEMBLE

CFU 2024 - BP 2025

Proposition report section de fonctionnement (002)

EXCEDENTS DE FINANCEMENT DES

RESTES A REALISER 2024

Déficit + remboursement du capital à financer par les ressources propres:

Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)

2023 2023

2024

2024 2024

2023

Résultat cumulé à fin d'exercice (total des recettes - total des dépenses)

21/03/2025 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 2DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024 2025 Chapitre voté Gestionnaire Nature CFU BP + DM CFU BP ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014)

ADMINISTRATION GENERALE

7391112 DEGREV. TAXE HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS 7 500.00 5 758.00 16 080.00

73912 REVERSEMENTS SUR DROITS D'ENREGISTREMENT 530.00

739116 PRELEVEMENTS AU TITRE DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI SRU 21 955.04 32 500.00 32 492.96

Total : ADM. GENERALE 21 955.04 40 000.00 38 780.96 16 080.00

Total : ATTENUATIONS DE PRODUITS 21 955.04 40 000.00 38 780.96 16 080.00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)

ADMINISTRATION GENERALE

65811 DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE 2 148.06 2 350.00 821.99 6 352.00

65818 REDEVANCES POUR BREVETS, LICENCES... 2 846.05 2 000.00 1 703.78 3 300.00 BP 2024 CFU 2024 BP 2025 CFU 2025 Commentaires

65821 DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES A CARACTERE ADMINISTRATIF : BUDGET OPI 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 Subv. Ecoles 13 578.00 13 574.00 9 000.00 Suite commission Aff. Scolaires

6584 AMENDES FISCALES ET PENALES 450.00

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 4 524.40 2 000.00 693.67 Subv. Sacré Cœur (*) 115 000.00 114 796.00 116 200.00

6542 CREANCES ETEINTES 8 540.29 3 000.00 2 240.66 2 000.00 Autres Participations (MFR…) 3 000.00 1 038.85 3 000.00

6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 1 000.00 3 000.00 Subv. Associations 87 000.00 79 111.00 83 000.00 Dont TZCLD 8K€

657363 SUBV. FONCTIONNEMENT ETABLISSEMENTS CCAS 154 300.00 192 078.00 185 490.00 205 985.86 Subv. Tour Poitou-Charentes

65748 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 214 415.97 257 053.00 224 705.30 263 470.00 Subv. Exceptionnelles 21 250.00 21 250.00 34 700.00 Subv° créat° logts sociaux (HDLV + NEXITY)

65888 AUTRES 138.91 Subv. Exploitation CCAS (°) 44 000.00 37 000.00 52 709.86 En lien avec le vote du budget du CCAS

657382 ORGANISMES PUBLICS DIVERS 1 038.85 Subv. Masse salariale CCAS 148 078.00 148 490.00 153 276.00

657381 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 21 250.00 Subv. HLM de Poitiers 17 225.00 17 224.30 17 570.00 Op. 28 logements Jaunay ->1997 à 2028

Total : ADM. GENERALE 587 363.68 658 481.00 638 944.25 684 107.86 TOTAL 449 131 432 484 469 456 0

SERVICES TECHNIQUES

6558 AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES (*) Subvention versée à l'école privée du Sacré Cœur pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement

Total : SERVICES TECHNIQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 pour les éléves domiciliés sur le territoire selon une méthode de calcul prédéfinie.

RESSOURCES HUMAINES (°) Subvention pour assurer le fonctionnement du CCAS, établissement distinct avec son propre budget et agents.

65311 IMDEMNITES DES ELUS 124 344.91 127 570.00 121 791.97 124 228.00 Participation au titre de la masse salariale, et des frais d'exploitation.

65313 COTISATIONS DE RETRAITE DES ELUS 7 827.11 8 020.00 7 669.79 7 831.00

65314 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE ELUS 7 725.60 9 300.00 8 179.50 9 213.00

653172 COTISATIONS FAEFM 3.49 507.00 491.00

65888 ARRONDIS PRELEV. A LA SOURCE - PERSONNEL COMMUNAL 2.42 10.00 1.20 10.00

Total : RESS. HUMAINES 139 903.53 145 407.00 137 642.46 141 773.00

SCOLAIRE

657351 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES AUX ORGANISMES PUBLICS (AO2 GPCU) 51 563.87 25 000.00 27 385.20

65888 AUTRES 13 715.00

Total : SCOLAIRE 65 278.87 25 000.00 27 385.20 0.00

Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 792 546.08 828 888.00 803 971.91 825 880.86

CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011) Ratios Projet 2025 par rapport au BP 2024

ADMINISTRATION GENERALE 345 293.42 526 067.00 468 685.78 550 696.00 4.68% Arbitrages, effets marchés publics (entretien locaux, coût copies copieurs...)+ Ligne imprévus??

SERVICES TECHNIQUES Bâtiments, Services techniques, Environnement, Vie sportive, Travaux en régie 557 328.25 580 150.00 578 974.21 589 220.00 1.56% Hausse matière première

CULTURE Animations et Bibliothèques 67 792.65 81 230.00 78 303.70 85 360.00 5.08%

FLUIDES Eau/assainissement - énergies : éléctricité/gaz- combustibles 566 323.55 668 065.00 517 747.26 668 065.00 0.00%

RESSOURCES HUMAINES Formations, frais de missions, paies à facon au CDG, autres. 66 302.67 88 650.00 58 612.08 88 650.00 0.00%

EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Ecoles | Pôle Enfance (ALSH-PERI-PROP-REST-SCOL, Maison des Jeunes) 375 148.45 413 375.00 393 349.49 529 055.00 27.98%

Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 978 188.99 2 357 537.00 2 095 672.52 2 511 046.00

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (CHAPITRE 012)

RESSOURCES HUMAINES Masse salariale+versement mobilité des agents de la commune , charges diverses 3 933 545.65 4 399 110.00 4 218 011.33 4 440 390.00

Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 3 933 545.65 4 399 110.00 4 218 011.33 4 440 390.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)

6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP. DE GESTION COURANTE 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 2 430.19 10 000.00 2 290.04 10 000.00

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 430.19 10 000.00 2 290.04 10 000.00

CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 229 734.56 220 200.00 219 577.33 193 000.00 Réalisé 2024 Projet 2025 Réalisé 2025 Commentaires

66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES 473.69 -4 067.10 Prêts classiques 211 212 177 084

6681 INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT Prêts SFIL (prêts n° 2 et 3) 18 523 15 916.00

Total : CHARGES FINANCIERES 230 208.25 220 200.00 215 510.23 193 000.00 Total 229 735 193 000 0

DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (CHAPITRE 68)

6817 DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS 5 000.00 237.08 5 000.00

Total : DEPENSES IMPREVUES 0.00 5 000.00 237.08 5 000.00

DEPENSES IMPREVUES

022 DEPENSES IMPREVUES

Total : DEPENSES IMPREVUES 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 45 950.00

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV 3 497.76

6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 523 158.13 471 582.00 463 943.15 440 951.00

6811 NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00

6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL 64 626.84 64 627.00 64 626.84 64 627.00

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 871 699.97 774 174.00 770 032.75 743 543.00

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 204 888.64 2 636 450.07

Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0.00 2 204 888.64 0.00 2 636 450.07

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 830 574.17 10 839 797.64 8 144 506.82 11 381 389.93

CHARGES FINANCIÈRES

2023

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

CFU 2024- BP 2025

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS & AUTRES

Identique à 2024

Identique à 2024

Marché restauration à taux plein

Provisionner comptablement une proportion (25%)

des créances

> à 2 ans dont le recouvrement est considéré

comme non assurée.

Cindie ROUMAGNE:

Pas de contribution pour

2025

21/03/2025 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 3RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2025 Chapitre voté Gestionnaire Nature CFU BP CFU BP ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013)

RESSOURCES HUMAINES

6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL (Indem. journalières, trop versés) 8 881.56 3 469.59 6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 391.90 88.67 Total : RESSOURCES HUMAINES 9 273.46 0.00 3 558.26 0.00 Total : ATTENUATIONS DE CHARGES 9 273.46 0.00 3 558.26 0.00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)

ADMINISTRATION GENERALE

Cf. détails page 6 - point 1 752 REVENUS DES IMMEUBLES (Locations de salles) 55 747.55 40 000.00 52 890.18 45 000.00 752 LOYER CRECHE CHINCE (loyers La Poste Marigny passe au chapitre 70) + RODP sur bâti + PARTENAIRES CCAS 22 697.34 22 640.00 25 745.58 25 600.00 7584 RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON-VALEURS 58.24 75888 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : FOIRE AUX VINS 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00

75888 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (avoirs, petite enfance GP, pris en, charge contentieux par l'assurance …) 22 682.72 20 000.00 37 101.89 25 300.00

Total : ADM. GENERALE 107 127.61 88 640.00 121 795.89 101 900.00 SERVICES TECHNIQUES

752 REVENUS DES IMMEUBLES (loyers garage vélos + CTM MB + terrains CHIMIREC) 23 512.72 22 700.00 24 745.63 24 400.00 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 5 425.50 134.78 Total : SERVICES TECHNIQUES 28 938.22 22 700.00 24 880.41 24 400.00 CULTURE

Cf. détails page 6 - point 1 752 REVENUS DES IMMEUBLES (Prieuré) 1.00 1.00 1.00 1.00 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Médiathèques) 78.00 20.00 20.00 Total : CULTURE 79.00 21.00 1.00 21.00 FLUIDES

75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

Total : FLUIDES 0.00 0.00 0.00 0.00 RESSOURCES HUMAINES

75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (PASRAU - arrondis, autres régul) 0.96 2.22 Total : RESSOURCES HUMAINES 0.96 0.00 2.22 0.00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE

Cf. détails page 6 - point 3 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (Régie Maison des Jeunes + MSA) 7 330.93 6 500.00 8 976.95 8 500.00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE 7 330.93 6 500.00 8 976.95 8 500.00 Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 143 476.72 117 861.00 155 656.47 134 821.00

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)

ADMINISTRATION GENERALE

74111 DOTATION FORFAITAIRE 1 023 511.00 1 017 973.00 1 017 985.00 972 174.00 741121 DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 180 049.00 199 548.00 160 483.00 160 483.00 74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 0.00 742 DOTATION AUX ELUS LOCAUX 163.00 744 FCTVA 7 064.47 5 000.00 5 466.41 5 000.00 74718 AUTRES PARTICIPATIONS (éléctions européennes) 250.00 2 318.75 7485 DOTATIONS DES TITRES SECURISES 18 500.00 9 000.00 9 500.00 7472 PARTICIPATION DE LA REGION - UTILISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS GYMLPI 0.00 5 720.00 11 440.70 7473 PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - GYMNASE COLLEGE ST EXUPERY 5 488.00 5 488.00 10 250.00 10 250.00 74751 REMBOURSEMENT EHPAD

74751 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 0.00 74748 PARTICIPATION AUTRES COMMUNES (ULIS & ENFANTS HORS COMMUNE) 7 524.00 5 000.00 7 616.00 5 000.00 748312 DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF. 134 629.00 131 550.00 131 550.00 77 517.00 74833 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 80 590.00 84 505.00 85 885.00 86 352.00 74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION

7484 DOTATION DE RECENSEMENT 14 700.00 14 700.00 74888 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS (Part garantie commune nouvelle) 46 718.00 45 000.00 Total : ADM. GENERALE 1 457 605.47 1 478 484.00 1 504 075.86 1 361 776.00 CTM

7473 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 410.00 Total : CTM 410.00 0.00 0.00 0.00 CULTURE

7473 SUBVENTIONS VIE CULTURELLE 4 400.00 3 500.00 3 800.00 3 500.00 74718 PARTICIPATION AUTRES

747888 AUTRES ORGANISMES

Total : CULTURE 4 400.00 3 500.00 3 800.00 3 500.00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE

2024

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

CFU 2024 - BP 2025

2023

Part garantie DGF 2024

21/03/2025 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 474718 FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT 29 666.37 23 500.00 24 542.52 7473 SUBVENTION DEPARTEMENT 360.00 74751 GROUPEMENT DE COLLECTIVITES (Subv. Accompagnateurs transports via Grand Poitiers) 11 184.24 11 250.00 11 250.00 11 250.00 7478222 PARTICIPATION CAF 3 956.70 747888 AUTRES ORGANISMES (PARTICIPATION CAF: accueil de loisirs, maison des jeunes, périscolaire) 216 598.84 202 500.00 269 208.84 242 000.00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Cf. détails page 6 - point 3 261 406.15 237 250.00 305 361.36 253 250.00 RESSOURCES HUMAINES

747888 AUTRES ORGANISMES (APPRENTISSAGE) - FIPHFP 40 434.44 2 010.00 2 930.00 6 923.00 74718 PARTICIPATIONS AUTRES

Total : RESSOURCES HUMAINES 40 434.44 2 010.00 2 930.00 6 923.00 Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 1 764 256.06 1 721 244.00 1 816 167.22 1 625 449.00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

ADMINISTRATION GENERALE

7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (NEGATIVES) REPRISE AU COMPTE DE RESULTAT 77681 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - NEUTRALISATION AC GRAND POITIERS 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 77681 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS - SUBVENTIONS D'EQUIP. VERSEES 212 941.19 199 513.00 199 512.25 181 170.00 777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTAT 12 592.08 30 550.00 10 547.92 10 000.00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

7811 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR. Total : ADM. GENERALE 463 498.27 468 028.00 448 025.17 429 135.00 SERVICES TECHNIQUES

722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (TRAVAUX EN REGIE) 116 999.72 50 000.00 46 216.75 50 000.00 Total : SERVICES TECHNIQUES 116 999.72 50 000.00 46 216.75 50 000.00 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 580 497.99 518 028.00 494 241.92 479 135.00

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70) ADMINISTRATION GENERALE

70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES 11 340.00 8 000.00 7 896.00 7 000.00 70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION DE LA VOIE PUBLIQUE 4 284.32 3 000.00 11 333.53 3 000.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (GAZ & ELEC) --> une partie passe en 752 16 841.40 16 500.00 239.00 200.00 70632 DROITS D'ENTREE PISCINE 22 725.00 17 000.00 22 786.00 17 000.00 7067 FACTURATION AGENTS PRENANT LEURS REPAS A L'EHPAD 788.00 1 000.00 816.00 500.00 706888 LOYERS LA POSTE MARIGNY 276.00 500.00 14 220.00 14 000.00 70878 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE - CAPTURES ANIMAUX + PARTICIPATION NOEL 2 122.00 7 818.00 4 993.00 70843 REMBOURSEMENT DE FRAIS - EHPAD 30 000.00 30 000.00 30 000.00 30 000.00 Total : ADM. GENERALE 88 376.72 76 000.00 95 108.53 76 693.00 SERVICES TECHNIQUES

7083 LOCATIONS DIVERSES (Balayage, Groupe élèctrogène) 42 289.00 30 520.00 44 759.25 30 000.00 708421 INTERVENTIONS CTM DANS LE CADRE DU PERIMETRE DES BUDG. ANNEXES 5 808.00 4 500.00 506.00 500.00 70846 REMBOURSEMENT DE FRAIS (Entretien Villa Marguerite) 5 540.00 5 540.00 5 540.00 5 500.00 70878 REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLE

7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (reprise matériaux pour traitements) 497.20 591.48 500.00 Total : SERVICES TECHNIQUES Cf. détails page 6 - point 2 54 134.20 40 560.00 51 396.73 36 500.00 CULTURE

7062 SAISON CULTURELLES + REDEVANCES BIBLIOTHEQUES 19 348.30 16 000.00 14 278.92 12 500.00 7078 AUTTRES MARCHANDISES 120.18 180.84 7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (Vente livres) 27.24 27.24 Total : CULTURE 19 495.72 16 000.00 14 487.00 12 500.00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE

7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL - ACCUEIL DE LOISIRS 71 894.01 71 000.00 77 174.77 75 000.00 7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. - PERISCOLAIRE + REST. SCOLAIRE 376 174.30 369 000.00 380 552.17 350 000.00 Total : EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Cf. détails page 6 - point 3 448 068.31 440 000.00 457 726.94 425 000.00 Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 610 074.95 572 560.00 618 719.20 550 693.00

PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)

AGENERALE

7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 35.00 6 025.46 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 45 950.00 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

ADMINISTRATION GENERALE 45 985.00 0.00 6 025.46 0.00 CTM

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 127.39 775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 3 497.76 SERVICES TECHNIQUES 0.00 0.00 3 625.15 0.00 FLUIDES

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 17 215.08 FLUIDES 0.00 0.00 17 215.08 0.00 CULTURE

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

21/03/2025 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 5CULTURE 0.00 0.00 0.00 0.00 RH

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 800.81 RESSOURCES HUMAINES 800.81 0.00 0.00 0.00 SCOLAIRE

7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.

773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 24 178.67 13 715.00 EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE Prestations action sanitaire et sociale MSA - Cf. détails page 6 - point 3 24 178.67 0.00 13 715.00 0.00

Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS 70 964.48 0.00 40 580.69 0.00

PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76)

AGENERALE

76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE 53 524.68 53 451.00 53 542.48 53 451.00 Total : AGENERALE 53 524.68 53 451.00 53 542.48 53 451.00 Total : PRODUITS FINANCIERS 53 524.68 53 451.00 53 542.48 53 451.00

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS (CHAPITRE 78) AGENERALE

7817 REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 7 812.56 5.60 Total : AGENERALE 7 812.56 0.00 5.60 0.00 Total : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 7 812.56 0.00 5.60 0.00

REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS (CHAPITRE 731 & 73)

AGENERALE

73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 3 739 660.00 3 924 241.00 3 961 920.00 4 065 833.00 73118 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES 3 234.00 17 149.00 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION 1 793 832.00 1 793 832.00 1 793 832.00 1 793 832.00 73212 DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 8 707.00 8 707.00 8 822.00 8 500.00 73221 FNGIR 203 028.00 203 031.00 203 031.00 203 031.00 732221 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERCO. (FPIC) 60 110.00 60 110.00 63 739.00 60 000.00 73154 DROITS DE PLACE 3 429.30 2 500.00 2 343.00 2 000.00 73132 TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES 25 200.00 27 668.00 27 666.00 29 114.00 73141 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 212 797.17 166 616.64 172 227.24 150 000.00 73174 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 2 727.97 2 500.00 1 953.87 2 000.00 73123 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 231 206.75 150 000.00 251 442.00 150 000.00 Total : AGENERALE 6 283 932.19 6 339 205.64 6 504 125.11 6 464 310.00 Total : REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS 6 283 932.19 6 339 205.64 6 504 125.11 6 464 310.00

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

AGENERALE

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 324 209.08 1 517 448.00 1 517 448.00 2 059 538.13 003 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE DU BUDGET CABLE 13 992.80 Total : AGENERALE

Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 1 324 209.08 1 517 448.00 1 517 448.00 2 073 530.93

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10 848 022.17 10 839 797.64 11 204 039.35 11 381 389.93

1. REVENUS DES IMMEUBLES 3. POLE ENFANCE

2. PRODUITS DE SERVICES - CTM

EN SURBRILLANCE ORANGE :

CE SONT LES ELEMENTS

COMPOSANT LE PANIER DE

RESSOURCES

(Focus page suivante)

POINTS DÉTAILLÉS

BP 2023 CFU 2023 BP 2024 CFU 2024

AGORA 30 096.55 € 32 234.18 €

MAISON DES ARTS 40.00 € 120.00 €

MARIGNY 20 073.00 € 14 650.00 €

MAXIMEMIT 720.00 € 1 328.00 €

PRIEURE 1.00 € 1.00 €

PARCPISCINE 452.00 € 452.00 €

TONNELLE 4 366.00 € 3 081.00 € GYMNASES 1 025.00 €

30 000.00 € 55 748.55 € 40 000.00 € 52 891.18 €

25 748.55 € 12 891.18 € Ecart budget - réalisé

BP 2023 CFU 2023 PROJET 2024 CFU 2024

7083 - BALAYAGE 32 046.00 € 36 951.00 € 30 520.00 € 43 409.25 €

7083 - DIVERS (loc. groupe éléctrogène…) 5 338.00 € 1 350.00 €

70841 - MISSIONS (s/OPI) 8 600.00 € 5 808.00 € 4 500.00 € 506.00 € 7088 - AUTRES PRODUITS 497.20 € 591.48 €

40 646.00 € 48 594.20 € 35 020.00 € 45 856.73 €

7 948.20 € 10 836.73 € Ecart budget - réalisé

BP 2023 CFU 2023 PROJET 2024 CFU 2024

70 - PRODUITS DES SERVICES 448 068.31 € 457 726.94 €

ACCUEIL DE LOISIRS 69 000.00 € 71 894.01 € 71 000.00 € 77 174.77 €

PERISCOLAIRE 107 000.00 € 121 225.18 € 120 000.00 € 123 101.59 €

RESTAURATION SCOLAIRE 251 000.00 € 254 949.12 € 249 000.00 € 257 450.58 €

74 - DOTATIONS 259 906.15 € 305 361.36 €

ACCUEIL DE LOISIRS - CAF 48 000.00 € 79 611.73 € 70 000.00 € 113 283.87 €

MAISON DES JEUNES - CAF 17 500.00 € 23 048.53 € 17 500.00 € 18 237.33 €

PERISCOLAIRE - CAF + MSA 157 000.00 € 121 211.65 € 138 500.00 € 139 340.16 €

FONDS DE SOUTIEN SUITE PEDT 25 200.00 € 24 850.00 € 23 250.00 €

TRANSPORT -GPCU (Accompagnateurs) 11 250.00 € 11 184.24 € 11 250.00 €

75 - AUTRES PROD. GEST. COURANTE 7 330.93 € 8 976.95 €

MAISON DES JEUNES - Régie 5 500.00 € 7 330.93 € 6 500.00 € 8 976.95 €

TOTAL 691 450.00 € 715 305.39 € 672 500.00 € 772 065.25 €

23 855.39 € 99 565.25 € Ecart budget - réalisé

21/03/2025 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 6Taux 2022 Taux 2023 Taux 2024 Proposition Taux 2025

Foncier bâti 39.80% 40.60% 41.01% 41.01% A- Impôts Foncier non bâti 33.74% 34.41% 34.75% 34.75%

(Pouvoir de taux) Taxe d'habitation * 12.42% 12.67% 13.73% **13.93%

TH (Taxe d'habitation) A PARTIR DE 2023 UNIQUEMENT SUR LES LOGEMENTS VACANTS ET LES RESIDENCES SECONDAIRES 107 791 92 998 112 064 79 277

* sur les Logements Vacants et les Résidences Secondaires ** Taux de 13;73 % + majoration spéciale de 0.230

Rôle complémentaires 5 345

FB (Foncier bâti) 3 957 138 4 176 461 4 191 423 4 348 290

Ponction - coefficient multiplicateur 408 372 - 426 816 - 428 373 - 444 231 -

FNB (Foncier non bâti) 77 758 81 598 81 543 82 497

Sous-Total 3 739 660 3 924 241 3 956 657 4 065 833

Allocation compensatrice: exonération taxe d'habitation - -

Allocation compensatrice: taxes foncières propriétés Non Bâties et Bâties 80 590 84 505 85 885 86 352

Total A 3 820 250 4 008 746 4 042 542 4 152 185

B - Dotations

(Le Conseil n'a aucun pouvoir)

B1 - Dotations économiques :

Allocations compensatrices

DCRTP (Dot. Compensation de la réforme de la taxe pro.) 134 629 131 550 131 550 77 517

FNGIR (Fonds national de garantie individuelles des ressources) 203 028 203 031 203 031 203 031

Rôle sup. années ant. - - - -

Total B1 337 657 334 581 334 581 280 548

B2 - Dotations :

D G F (Dotation Globale de Fonctionnement) 1 023 511 1 017 973 1 017 985 972 174

DGF (Part garantie) 45 718 46 718 45 000

DNP (Dotation Nationale de Péréquation)

DSR (Dotation de Solidarité Rurale) 180 049 199 548 160 483 160 483

Total B2 1 203 560 1 263 239 1 225 186 1 177 657

Total B1 + B2 1 541 217 1 597 820 1 559 767 1 458 205 Réalisé 2020 Réalisé 2021 Projet 2022

#REF! #REF! 1 592 471

FPIC (Fonds national de péréquation des ress. Interco. et communales) 60 110 60 110 63 739 60 000

Dotation Solidarité Communautaire 8 707 8 707 8 822 8 500

Total B 1 610 034 1 666 637 1 632 328 1 526 705

C - Attribution de compensations

CFE (Cotisation foncière des entreprises) #REF!

CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) #REF!

IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) #REF!

TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)

Taxe additionnelle FB (Foncier bâti)

Part départementale de la TH (Taxe d'habitation)

Compensation part salaires

Compensation de recettes

Total C 1 793 832 1 793 832 1 793 832 1 793 832

7 224 116 7 469 215 7 468 702 7 472 722

505 050 244 586 4 020

FOCUS PANIER DE RESSOURCES

CFU 2024 - BP 2025

Soit un Panier de Ressources (Total A+B+C)

Année 2023

CFU CFU Budget

Année 2024 Année 2025

Budget

Prévisionnel Point au

►ETAT: POUVOIR SUR LA VALEUR DES BASES

Loi de Finances 2025 : + 1,7% de la revalorisation des valeurs locatives.

►MUNICIPALITE: POUVOIR SUR LE TAUX

- Foncier non bâti : maintien du taux 2024

- Foncier bâti : maintien du taux 2024

- Taxe d'Habitation (RS + LV) : maintien du taux 2024 + 0.230 de marge

21/03/2025 - Cindie ROUMAGNE - Isabelle BOSSOUTROT

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 72025

Opération /

Chapitre Chapitre voté

Gestionnaire

(Code) Nature Nature CFU BP + DM CFU BP

DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

AGENERALE 103 PLAN DE RELANCE FCTVA AGENERALE 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0.00 0.00 0.00 0.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS 608 621.58 613 000.00 612 487.91 578 000.00 AGENERALE 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 155 234.76 138 500.00 138 346.76 142 000.00 AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE AGENERALE 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES 2 665.80 2 670.00 2 665.80 Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 766 522.14 754 170.00 753 500.47 720 000.00 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

AGENERALE 1323 DEPARTEMENTS AGENERALE 1328 AUTRES AGENERALE 1348 AUTRES Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 0.00 0.00 0.00 0.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

AGENERALE 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 4 715.81 22 703.00 2 703.60 4 583.00 AGENERALE 13912 REGIONS 1 460.00 1 460.00 1 460.00 1 460.00 AGENERALE 13913 DEPARTEMENTS 3 983.43 3 984.00 3 983.48 2 513.00 AGENERALE 13916 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 958.80 959.00 958.80 AGENERALE 13918 AUTRES 39.00 7.00 7.00 7.00 AGENERALE 139361 DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 638.02 639.00 638.02 639.00 AGENERALE 13935 AMENDES DE POLICE 797.02 798.00 797.02 798.00 AGENERALE 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS AGENERALE 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS 450 906.19 437 478.00 437 477.25 419 135.00 AGENERALE 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES AGENERALE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS AGENERALE 281538 AUTRES RESEAUX AGENERALE 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENERALE 21828 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 116 999.72 42 181.07 CTM 21312 BATIMENTS SCOLAIRES CTM 21316 EQUIPEMENTS CIMETIERES CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 50 000.00 50 000.00 CTM 2151 4 035.68 CTM 21538 AUTRES RESEAUX Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 580 497.99 518 028.00 494 241.92 479 135.00 OPERATIONS PATRIMONIALES

AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE AGENERALE 2111 TERRAINS NUS 25 000.00 24 970.53 AGENERALE 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2 025.24 AGENERALE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 10 512.00 Total : OPERATIONS PATRIMONIALES 12 537.24 25 000.00 24 970.53 0.00 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT

AGENERALE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 482 173.82 522 971.51 522 971.51 0.00 Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 482 173.82 522 971.51 522 971.51 0.00 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

CTM 2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 AGENERALE 2041512 SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE A L' EPCI 700 000.00 Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 237 965.00 237 965.00 237 965.00 937 965.00 2 079 696.19 2 058 134.51 2 033 649.43 2 137 100.00

0010

CONSERVATOIRE DES ARTS

AGENERALE 2184 MOBILIER CTM 21534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION CTM 2031 FRAIS D'ETUDES CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS CTM 2184 MOBILIER CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total : CONSERVATOIRE DES ARTS 0.00 0.00 0.00 0.00 00105

ENVIRONNEMENT

CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Total : ENVIRONNEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 00109

COMMUNICATION

AGENERALE 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 3 360.00 AGENERALE 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 7 200.00 AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 8 000.00 0.00 Total : COMMUNICATION 0.00 8 000.00 0.00 10 560.00 00122

SECURITE

CTM 21568 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES D'INCENDIE ET DE SECOURS 12 393.37 5 000.00 2 061.60 4 000.00 CTM 21578 AUTRES MATERIELS TECHNIQUES 15 120.00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 100.00 12 716.06 Total : SECURITE 12 393.37 17 100.00 14 777.66 19 120.00 0013

TRAVAUX AUX ECOLES

CTM 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 2 156.99 310 000.00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SCOLAIRE 21831 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 7 581.97 14 200.00 10 151.17 8 000.00 SCOLAIRE 21841 MOBILIER 3 896.44 2 150.15 SCOLAIRE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 092.92 8 670.00 1 941.51 4 610.00 Total : TRAVAUX AUX ECOLES 13 571.33 22 870.00 16 399.82 322 610.00 00139

POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS

Hors opération

10

16

040

Total :

041

13

204

INVESTISSEMENT DEPENSES 2023 2024

BUDGET PRINCIPAL

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSE

CFU 2024 - BP 2025

Intégration parcelles ZAC CHIMIREC

21/03/2025

C. ROUMAGNE

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 8SCOLAIRE 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 10 250.00 SCOLAIRE 21311 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 20 000.00 SCOLAIRE 215741 INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES DE CANTINES SCOLAIRES 800.00 SCOLAIRE 21578 AUTRES MATERIELS TECHNIQUES 3 469.12 SCOLAIRE 21838 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 1 353.60 SCOLAIRE 21848 MOBILIER 2 756.72 4 300.00 3 319.45 6 000.00 SCOLAIRE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 154.02 14 801.00 8 890.17 11 100.00 Total : POLE ENFANCE - CENTRE DE LOISIRS 9 910.74 19 101.00 17 032.34 48 150.00 0014

TRAVAUX SPORTS

CTM 2031 FRAIS D'ETUDES CTM 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 7 466.40 12 083.10 CTM 21314 BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 77 000.00 CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 103 745.10 141 000.00 122 875.20 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 5 990.00 Total : TRAVAUX SPORTS 111 211.50 141 000.00 140 948.30 77 000.00 00149

ACCESSIBILITE HANDICAP

CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2 690.00 CTM 2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 5 000.00 CTM 21311 HOTEL DE VILLE CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS Total : ACCESSIBILITE HANDICAP 0.00 2 690.00 0.00 5 000.00 0023

EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES

CTM 21311 BATIMENTS PUBLICS 7 000.00 CTM 2152 INSTALLATION DE VOIRIE 6 498.72 1 600.00 CTM 21828 MATERIEL DE TRANSPORT 5 000.00 55 000.00 57 697.76 15 000.00 CTM 21848 MOBILIER 2 000.00 CTM 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 9 262.78 3 510.00 8 481.45 26 800.00 CTM 21578 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 10 428.00 10 000.00 Total :EQUIPEMENTS SERVICES TECHNIQUES 31 189.50 70 510.00 66 179.21 50 400.00 0026

ACQUISITIONS FONCIERES

AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES AGENERALE 2042 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE 3 000.00 AGENERALE 2111 TERRAINS NUS 6 500.00 283.00 5 000.00 Total : ACQUISITIONS FONCIERES 0.00 6 500.00 283.00 8 000.00 0031

EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS

AGENERALE 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 523.20 1 080.00 AGENERALE 21311 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 10 000.00 AGENERALE 21351 INSTALLATIONS GENERALES BATIMENTS PUBLICS 1 611.52 AGENERALE 21578 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 11 891.94 AGENERALE 21828 AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 40 000.00 AGENERALE 21838 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 12 789.48 14 000.00 14 047.55 8 500.00 AGENERALE 21848 MOBILIER 7 965.09 10 000.00 4 962.75 10 000.00 AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 17 179.00 18 030.00 6 353.13 11 100.00 AGENERALE 2185 MATERIEL DE TELEPHONIE 2 414.40 1 500.00 CTM 21311 HOTEL DE VILLE 1 277.42 Total : EQUIPEMENTS SERVICES ADMINISTRATIFS 40 068.29 42 030.00 42 027.19 81 100.00 0058

BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES

CULTURE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS CULTURE 21848 AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 225.00 470.10 CULTURE 21838 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 458.99 CULTURE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 800.00 Total :BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES 0.00 1 025.00 929.09 0.00 0080

BATIMENTS COMMUNAUX

AGENERALE 21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE 8 270.00 CTM 21351 INSTALLATION BATIMENTS PUBLICS CTM 21354 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 9 000.00 CTM 2181 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS 4 500.00 Total : BATIMENTS COMMUNAUX 0.00 0.00 0.00 21 770.00 0081

GRANDS TRAVAUX COMMUNE

AGENERALE 2031 FRAIS D'ETUDES 9 800.00 AGENERALE 2313 CONSTRUCTIONS AGENERALE 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 284 479.39 3 415 611.87 AGENERALE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS CTM 2031 FRAIS D'ETUDES CTM 2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES CTM 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CTM 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 211 919.13 95 600.00 CTM 21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU CTM 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT CTM 21533 RESEAUX CABLES CTM 2158 AUTRES INSTALLATIONS MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES 33 600.00 CTM 21538 AUTRES RESEAUX 1 056.00 CTM 21351 BATIMENTS PUBLICS 10 000.00 1 767.36 CTM 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 76 234.05 Total : GRANDS TRAVAUX COMMUNE 211 919.13 2 399 879.39 112 657.41 3 415 611.87

TOTAL 2 509 960.05 4 788 839.90 2 444 883.45 6 196 421.87

21/03/2025

C. ROUMAGNE

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 92025

Chapitre Chapitre voté Gestionnaire (Code) Nature Nature CA CFU BP + DM CFU BP

DEPENSES IMPREVUES

AGENERALE 2088 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Total : DEPENSES IMPREVUES

DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES

AGENERALE 10222 F.C.T.V.A. 41 100.74 20 548.49 70 000.00 104 217.00 80 000.00 AGENERALE 10226 TAXE D'AMENAGEMENT 53 376.38 101 767.36 60 000.00 48 511.47 50 000.00 AGENERALE 10251 DONS ET LEGS EN CAPITAL AGENERALE 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 790 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 Total : DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 884 477.12 1 122 315.85 1 630 000.00 1 652 728.47 1 130 000.00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

AGENERALE 1641 EMPRUNTS EN EUROS 1 500 000.00 AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 1 156 831.24 SCOLAIRE 1678 AUTRES EMPRUNTS ET DETTES AGENERALE 165 2 350.00 Total : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 159 181.24 0.00 0.00 0.00 1 500 000.00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

AGENERALE 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 3 497.76 AGENERALE 2111 TERRAIN NU 3 450.00 AGENERALE 2117 BOIS ET FORETS 17 491.66 AGENERALE 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 42 500.00 AGENERALE 2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 3 165.81 3 165.80 726.00 726.00 732.00 AGENERALE 28031 FRAIS D'ETUDES 5 802.85 11 162.28 9 907.00 9 906.28 6 256.00 AGENERALE 2804132 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 79 256.86 30 725.07 24 285.00 24 284.87 12 152.00 AGENERALE 28041412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 33 856.60 33 856.60 33 862.00 33 861.60 27 653.00 AGENERALE 28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 370 481.39 132 516.37 125 523.00 125 522.63 125 523.00 AGENERALE 280422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 843.15 15 843.15 15 844.00 15 843.15 15 844.00 AGENERALE 2804412 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 22 208.44 AGENERALE 28046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 237 965.00 AGENERALE 2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 8 785.65 3 391.05 269.00 3 671.61 6 179.00 AGENERALE 28088 AUTRES IMMOBILITIONS INCORPORELLES 2.00 AGENERALE 28121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES 12 913.23 12 937.82 11 480.00 11 479.39 9 750.00 AGENERALE 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 132 381.24 106 703.04 56 991.00 56 524.15 50 825.00 AGENERALE 281538 AUTRES RESEAUX 221.86 221.86 222.00 221.86 222.00 AGENERALE 281568 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE 195.84 369.53 2 149.00 2 148.80 1 609.00 AGENERALE 2815738 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 19 612.42 16 934.93 14 485.00 14 380.42 13 491.00 AGENERALE 281578 AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 2 388.00 3 406.11 3 685.00 AGENERALE 28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 259.00 259.00 259.00 2 482.91 5 354.00 AGENERALE 28175738 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 AGENERALE 281783 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL D'INFORMATIQUE AGENERALE 28181 INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS 72.96 72.96 73.00 72.96 73.00 AGENERALE 281828 MATERIEL DE TRANSPORT 41 710.49 48 288.56 42 826.00 47 160.73 45 478.00 AGENERALE 281831 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 31 014.40 28 620.33 20 918.00 26 020.48 7 738.00 AGENERALE 281838 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 16 252.00 AGENERALE 281841 MOBILIER 21 772.61 21 964.52 23 875.00 24 295.07 3 103.00 AGENERALE 281848 MOBILIER 16 379.00 AGENERALE 28185 MATERIEL DE TELEPHONIE 53.00 1 481.33 1 148.00 AGENERALE 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 79 413.53 56 085.26 85 407.00 60 412.80 71 465.00 AGENERALE 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 64 626.84 64 626.84 64 627.00 64 626.84 64 627.00 Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1 199 093.83 871 699.97 774 174.00 770 032.75 743 543.00 OPERATIONS PATRIMONIALES

041 AGENERALE 2111 TERRAINS NUS 25 000.00 24 970.53

041 AGENERALE 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 235 821.30

041 AGENERALE 2031 ETUDES 2 892.00 12 537.24 Total : OPERATIONS PATRIMONIALES 238 713.30 12 537.24 25 000.00 24 970.53 0.00 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

AGENERALE 2041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS Total : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT

AGENERALE 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 125 647.26 Total : RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 0.00 0.00 0.00 0.00 125 647.26 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

AGENERALE 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 19 171.64 1 866.64 AGENERALE 1312 REGIONS AGENERALE 1313 DEPARTEMENTS AGENERALE 1318 AUTRES 21 000.00 AGENERALE 13251 GFP DE RATTACHEMENT 10 522.80 20 000.00 AGENERALE 1322 REGIONS AGENERALE 1323 DEPARTEMENTS 54 424.00 AGENERALE 13461 DOTATION DES TERRITOIRES RURAUX 3 373.00 52 152.00 AGENERALE 13462 DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL 16 350.00 AGENERALE 1348 AUTRES FONDS CTM 1323 DEPARTEMENTS SCOLAIRE 1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX Total : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 87 491.44 1 866.64 37 350.00 20 000.00 52 152.00 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

AGENERALE 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 2 204 888.64 2 636 450.07 Total : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 0.00 0.00 2 204 888.64 0.00 2 636 450.07

TOTAL 3 568 956.93 2 008 419.70 4 671 412.64 2 467 731.75 6 187 792.33

2022 2023 2024

BUDGET PRINCIPAL

SECTION INVESTISSEMENT RECETTE

CFU 2024 - BP 2025

13

10

16

INVESTISSEMENT RECETTES

FIPHFP SONIA + SOAZIG

Intégration des parcelles ZAC

CHIMIREC

Avance GPCU - travaux toiture école P. ELUARD

21/03/2025

C.ROUMAGNE

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 10DEMANDE DE SUBVENTIONS

BP 2025 Commentaires

237 965.00 €

54 900.00 €

27 390.00 €

0.00 €

5 000.00 €

45 760.00 € 0

87 560.00 €

81 100.00 €

8 000.00 €

309 710.00 €

700 000.00 €

334 000.00 €

Finances et administration générale

INVESTISSEMENTS 2025

Projets

INVESTISSEMENTS "COURANTS"

ATTRIBUTION COMPENSATION GRAND POITIERS

Aménagement, service technique et numérique

Sécurité et médiation

Environnement et cadre de vie

Accessibilité handicap

Education enfance et jeunesse

Vie associative, sportive et culturelle

0.00 €

Urbanisme

TOTAL INVESTISSEMENTS COURANTS

547 675.00 €

GRANDS TRAVAUX

Voiries

Autres grands travaux & divers

1 034 000.00 €

BUDGET TOTAL INVESTISSEMENT 2025 1 581 675.00 €

TRAVAUX REGIE

TRAVAUX EN REGIE (pour info)

FCTVA prévisionnel A compléter 16,404%

SUBVENTIONS A INSCRIRE EN 2025 42 682.00 €

RESTE A REALISER DEPENSES 2024 33 797.96 €

RESTE A REALISER RECETTES 2024 42 427.50 €

Excédent de financement 8 629.54 €

C. ROUMAGNE

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 11OP 0023 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 74 000.00 € Fabien BONNET

NATURE Libellé BP Commentaires OP

2188 Citerne souple de stockage d'eau CTM 200 m3 6 500.00 € Subvention DETR 2025 accordée = 2003.85 € OP0023 2188 Petits matériels ESPV 3 000.00 € OP0023 2188 Petits matériels CTM 4 000.00 € OP0023 2188 Mobiliers espaces publics 3 000.00 € OP0023 21828 Acquisition véhicule léger (type BERLINGO) 15 000.00 € OP0023 2188 Container stockage CTM 6 300.00 € OP0023 2181 Chaudière Espace Muse 4 500.00 € OP0080 21318 Porte motorisée CTM 7 000.00 € OP0023 2188 Broyeur 4 000.00 € OP0023 2152 Panneaux signalétique de chantier 1 600.00 € OP0023 54 900.00 €

754.00 €

684.96 €

751.62 €

1 195.03 €

945.00 €

4 330.61 €

59 230.61 € BUDGET TOTAL AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES ET NUMERIQUE (BP2025 + RAR 2024)

AMENAGEMENT, SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

AMENAGEMENT SERVICES TECHNIQUES & NUMERIQUE

RESTE A REALISER 2024

TONDEUSE MULCHING THERMIQUE HONDA HRX 537 HYEA TRA CTEE 53 CM ECHELLE TELESCOPIQUE

TRONCONNEUSE HUSQVARNA T5421XP

TAILLE HAIE HUSQVARNA TYPE 522iHDR60

DECOUPEUSE HUSQVARNA K540i

TOTAL

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 12OP 00122 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 17 100.00 €

OP 0080 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) Pascal SANSIQUET

NATURE Libellé BP Commentaires OP

21316 Extension Columbarium (6 cases) 2 130.00 € 0080 21316 Fourniture et pose de cavurnes (cimetière de Brin) 6 140.00 € 19 cavurnes 0080 21578 Alarme CTM 7 000.00 € 00122

21578 Vidéoprotection 4 000.00 € 00122

21568 Poteau incendie 4 000.00 € 00122

21578 Défibrillateur / Extincteurs 1 100.00 € 00122

21578 Radar pédagogique avec panneau solaire x1 1 910.00 € Radar neuf 00122

21578 Panneau solaire pour radar existant 1 110.00 € A poser sur radar 00122

27 390.00 €

OP

0.00 €

27 390.00 € BUDGET TOTAL SECURITE & MEDIATION (BP 2025 + RAR 2024)

SECURITE ET MEDIATION

CIMETIERES

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

SECURITE MEDIATION

RESTE A REALISER 2024

TOTAL

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 13OP 00149 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 5 500.00 €

Annick MONTEIL

NATURE Libellé BP Commentaires OP

2152 Mobiliers urbains mobilité (abris bus) 5 000.00 €

5 000.00 €

OP

1 284.00 €

1 284.00 €

6 284.00 € BUDGET TOTAL ACCESSIBILITE (BP 2025 + RAR 2024)

ACCESSIBILITE - MOBILITE

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

RESTE A REALISER 2024

MOBILIER URBAIN - TABLE DE PIQUE NIQUE

TOTAL

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 14OP 00139 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 15 901.00 €

Aurore COURTIN

NATURE Libellé BP Commentaires Mandats au ENS au

ACCUEIL DE LOISIRS ACCUEIL DE LOISIRS

2188 Jeux intérieurs 500.00 €

21848 Mobiliers 2 000.00 €

215741 Matériels de cuisine 500.00 €

3 000.00 € 0.00 € 0.00 €

M2JM M2JM

21848 Mobiliers 2 000.00 €

2188 Jeux 500.00 €

2 500.00 € 0.00 € 0.00 €

PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE

2051 Logiciel Inoé 10 250.00 € logiciel + formation subvention CAF sollicitée 2188 Enceinte 500.00 €

21848 Mobiliers 2 000.00 €

2188 Jeux 2 000.00 € 1000€ réservé NEFLE 14 750.00 € 0.00 € 0.00 €

PROPRETE PROPRETE

2188 Auto-laveuse 4 500.00 €

2188 Bacs de rétention 2 000.00 €

2188 Etagères métal pour stockage 1 000.00 €

2188 Panières à linges 100.00 €

7 600.00 € 0.00 € 0.00 €

RESTAURATION RESTAURATION

215741 Chariots de débarassage 300.00 €

300.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 €

264.50 €

358.99 €

623.49 € 0.00 €

SOLDE

28 773.49 € 28 773.49 €

OP 0013 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 12 670.00 €

NATURE Libellé BP + DM Mandats au ENS au

2188 10 € par élève (effectif au 01.09.N-1) 1 130.00 €

1 130.00 € 0.00 € 0.00 €

2188 10 € par élève (effectif au 01.09.N-1) 1 120.00 €

1 120.00 € 0.00 € 0.00 €

2188 10 € par élève (effectif au 01.09.N-1) 1 110.00 €

1 110.00 € 0.00 € 0.00 €

2188 10 € par élève (effectif au 01.09.N-1) 1 250.00 €

1 250.00 € 0.00 € 0.00 € SOLDE 4 610.00 € 0.00 € 0.00 € 4 610.00 €

Mandats au ENS au SOLDE

5 000.00 €

Mandats au ENS au

SOLDE

0.00 € 0.00 € 8 000.00 €

Mandats au

169.97 €

38.98 €

46.59 €

14.95 €

224.70 €

495.19 € 0.00 €

18 105.19 € 17 610.00 €

EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

POLE ENFANCE

ACCUEIL DE LOISIRS

MAISON DES JEUNES

PERISCOLAIRE

PROPRETE

RESTAURATION

BUDGET TOTAL PEJ 28 150.00 €

BUDGET MATERIEL ECOLES

RESTE A REALISER 2024

SERVICE PERI - JEUX

M2JM - EQUIPEMENTS SPORTIFS

TOTAL GENERAL

BUDGET TOTAL POLE ENFANCE (BP 2025 + RAR 2024)

ECOLES

ECOLE J. PREVERT

ECOLE P. ELUARD

ECOLE R. BUREAU

ECOLE R. CASSIN

BUDGET INFORMATIQUE ECOLES (21831) 8 000.00 €

BUDGET TRAVAUX ECOLES (21312) 5 000.00 €

BUDGET MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES

BUDGET VIDEOPROJECTEURS ECOLES

ECOLE R. BUREAU - TABOURET ROTATIF

BUDGET TABLETTES ECOLES

DECISION MODIFICATIVE

BUDGET TOTAL ECOLES 17 610.00 €

RESTE A REALISER 2024

ECOLE R. BUREAU - CHARIOT DE RANGEMENT 15 BACS

ECOLE R. BUREAU - CHARIOT DE RANGEMENT 3 PANIERS

ECOLE R. BUREAU - DISTRIBUTEUR AUDIO 5 VOIES

ECOLE R. BUREAU - MATERIEL EDUCATIF

TOTAL

BUDGET TOTAL ECOLES (BP 2025 + RAR 2024)

BUDGET TOTAL EDUCATION ENFANCE ET

JEUNESSE (BP 2025 + RAR 2024) 46 878.68 €

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 15Yannick METHIVIER

OP 00109 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 8 000.00 € NATURE Libellé BP Commentaires

2051 Module complémentaire du site internet 3 360.00 €

2152 Signalétique système accroche banderoles 4 200.00 €

2152 Signalétique "vignerons" + château de Montfaucon 3 000.00 €

10 560.00 €

7 566.00 €

7 566.00 €

18 126.00 €

OP 0014 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 112 000.00 € NATURE Libellé BP Commentaires

21314 2 Terrains de basket 3x3 + refection plateforme 42 000.00 € Subvention CD86 accordée = 8 530 €

21314 Mise aux normes terrain de basket Haute Payre (mousse + cercles + traçage) 8 000.00 € Participation club = 1 672€ 21314 But de foot rabattables Haute Payre x4 12 000.00 € Fournitures & pose 21314 Aires de jeux 15 000.00 € A chiffrer 77 000.00 €

0.00 €

77 000.00 €

95 126.00 €

TOTAL

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

COMMUNICATION

RESTE A REALISER 2024

CREATION DU SITE INTERNET

BUDGET TOTAL SPORT (BP 2025 + RAR 2024)

BUDGET TOTAL VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE & CULTURELLE (BP 2025 + RAR 2024)

BUDGET TOTAL CULTURE (BP 2025 + RAR 2024)

SPORT

RESTE A REALISER 2024

TOTAL

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 16OP 0031 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 27 795.00 € Martine SIMONET

NATURE Libellé BP Commentaires

21828 VEHICULE - pour remplacement du RENAULT Trafic 25 000.00 € Mise en circulation 1998 / 140 000 km - Pièces plus disponibles 21828 VEHICULE - pour remplacement du CITROEN Berlingo 15 000.00 € Mise en circulation 2001 / 286 000 km - Pièces plus disponibles 2188 PETITE AUTOLAVEUSE - salle des fêtes de Marigny 5 000.00 € 2188 INJECTEUR EXTRACTEUR - Nettoyage des moquettes et tapis 3 500.00 € 2188 BACS DE RETENTION (pour stocker les produits dans locaux ménage des salles 1 000.00 € 21848 Petits matériels & mobiliers - Différents services 10 000.00 € 2188 AGORA - Fauteuils 300.00 € 2188 SALLE DE LA TONNELLE - Chambre froide/armoire réfrigérée 1 000.00 € 2188 8 TABLES MANGE DEBOUT - salle AGORA 300.00 € 21311 Aménagement accueil mairie 10 000.00 € 71 100.00 €

0.00 €

71 100.00 €

OP 0031 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 14 000.00 €

NATURE BP Commentaires

21838 Nouveaux PC 7 000.00 € 21838 Ecrans & Périphériques 1 500.00 € 2185 Téléphones mobiles 1 500.00 € 10 000.00 €

0.00 €

10 000.00 €

81 100.00 €

FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

ADMINISTRATION GENERALE / SERVICE MENAGE

RESTE A REALISER 2024

BUDGET TOTAL FINANCES & ADMINISTRATION GENERALE (BP 2025 + RAR 2024)

TOTAL

BUDGET TOTAL AFFAIRE GENERALE (BP 2025 + RAR 2024)

INFORMATIQUE

RESTE A REALISER 2024

TOTAL

BUDGET TOTAL INFORMATIQUE (BP 2025 + RAR 2024)

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 17OP 0026 RAPPEL BP 2024 (Hors DM) 6 500.00 €

Joël BIZARD

NATURE Libellé BP Commentaires

2042 OPAH RU 3 000.00 € Dossier CONTE RIGUET + autres dossiers propriétaires bailleurs

2111 Achat délaissés RFF 1 000.00 €

2111 Voie verte MARIGNY 3 000.00 €

2111 Achat terrain NEVEU 1 000.00 €

8 000.00 €

0.00 €

8 000.00 €

URBANISME

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

URBANISME

RESTE A REALISER 2024

TOTAL

BUDGET TOTAL URBANISME (BP 2025 + RAR 2024)

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 18Fabien BONNET

NATURE TRAVAUX / ACHATS BP

AMENAGEMENT DE LA RUE DE POITIERS - Fond de concours 700 000.00 €

PROPOSITION 2025 700 000.00 €

SUBVENTIONS Sur base d'un projet à Déjà perçu Subventions restant à percevoir

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL 0.00 € 0.00 € 0.00 € Autofinancement

OP0013

(21312) ECOLE J. PREVERT - Toiture 110 000.00 € 38 885.70 € DETR 32 152.00 € DETR sur toiture (acquise)

40 000.00 € GPCU (acquise) (20 000€ encaissé sur 2024)

43 239.59 € DETR + DSIL sur huisserie (80%)

OP0080

(21534) Illuminations Noël + prises 9 000.00 € OP00139

(21311) CROQ PLANETE - Etanchéité toiture 20 000.00 €

PROPOSITION 2025 334 000.00 €

OP0081 MO - GRANGE POLE SOCIAL (ARTEC) 5 040.00 € OP0081 ECOLE R. CASSIN - MO - AMENAGEMENT SANITAIRES PMR 5 400.00 € ECOLE R. CASSIN - AMENAGEMENT SANITAIRES PMR - SNBR 2 968.64 € ECOLE R. CASSIN - AMENAGEMENT SANITAIRES PMR - PILLOT 2 303.69 € ECOLE R. CASSIN - AMENAGEMENT SANITAIRES PMR - PILLOT 2 227.88 € ECOLE P. ELUARD - FOURNITURE & POSE FILMS OCCULTANTS 1 558.56 € 19 498.77 €

GRAND TRAVAUX

INVESTISSEMENTS 2025 -- TTC

204151

2. DIVERS GRANDS TRAVAUX & AUTRES INVESTISSEMENTS SUBVENTION SOLLICITEES

BUDGET TOTAL GRAND TRAVAUX (BP 2025 + RAR 2024) 1 053 498.77 €

OP0013

(21312)

ECOLE P. ELUARD - Toiture (135 000€)+ huisserie (55 000€) + CT + CSPS

(5000 €) 195 000.00 €

RESTE A REALISER 2024

OP0013

TOTAL

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 19RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024

A Résultat de l'exercice + 1 542 090.13 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés :

Ligne 002 du compte administratif 2024 + 1 517 448.00 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B 3 059 538.13 € Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024

D Solde d'exécution 2024 648 618.77 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

E Résultats antérieurs reportés : -522 971.51 € Ligne 001 du compte administratif 2024

Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E 125 647.26 €

G Solde des restes à réaliser 2024 (POUR INFORMATION)

Besoin de financement - restes à réaliser dépenses - 33 797.96 € Excédent de financement - restes à réaliser recettes + 42 427.50 €

G' BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G 134 276.80 €

C AFFECTATION = H + I 3 073 530.93 €

H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068 1 000 000.00 €

I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 2 073 530.93 €

J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002 0.00 €

BUDGET COMMUNE

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2024

Cindie ROUMAGNE:

Résultat cumulé 2024 budget principal = 2 059 538.13€

Résultat clôture budget CABLE = 13 992.80€

G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 202023 2024 2025

Encours de la dette nette au 31/12 7 955 977 € 7 202 477 € 6 483 128 €

Capital de la dette 767 641 € 753 500 € 719 349 €

Intérêts de la dette ( 66 ) 226 224 € 219 577 € 192 552 €

Annuité totale (capital + intérêts) 993 865 € 973 078 € 911 901 €

Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années 0.89 % 0.82 % 0.81 %

Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * ) 11.11% 11.02% 11.42%

Évolution du Capital Restant Du (en €) 766 522 € - 753 500 € - 719 349 € -

Encours de la dette par habitants 1 005 € 907 € 825 €

Population légale (INSEE) 7 919 hab. 7 942 hab. 7 860 hab.

Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

CRCA Poitiers 2 097 449 € 1 952 538 € 1 815 058 €

Crédit Agricole 1 614 092 € 1 475 745 € 1 334 161 €

La banque postale 139 408 € 113 605 € 86 802 €

Autres 14 333 € 8 333 € 5 000 €

Caisse d'Épargne 2 275 050 € 2 000 938 € 1 756 434 €

Crédit Local de France (SFIL) 307 527 € 247 833 € 187 744 €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié 511 818 € 499 464 € 486 493 €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation 222 449 € 213 203 € 203 651 €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien 876 642 € 793 607 € 710 572 €

Encours de dette brute : TOTAL 8 058 766 € 7 305 266 € 6 585 917 €

Créance sur l'État : Fonds de soutien 102 789 € 102 789 € 102 789 €

Encours de dette nette : TOTAL 7 955 977 € 7 202 477 € 6 483 128 €

2) Structure de la dette brute :

Fixe 7 406 316 € 6 742 193 € 6 079 378 €

Variable 640 784 € 554 740 € 501 539 €

Livret A - LEP 11 667 € 8 333 € 5 000 €

Encours dette brute : TOTAL 8 058 766 € 7 305 266 € 6 585 917 €

RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 8 943 315.10 € 8 827 289.64 € 7 983 116.86 €

Isabelle JAMONNEAU G:\# BUDGETS\1. COMMUNE\CA 2024 - BP 2025\7. REUNION DU 03.04.2025 - CONSEIL MUNICIPAL VOTE 2025\~CNE - CFU 2024 - BP PREVISIONNEL 2025 - EQUILIBRE.xlsx 21/03/2025 - 21PAGE N°

2

6

10

13

.

Budget annexe VIE ECONOMIQUE

Budget annexe OPERATIONS IMMOBILIERES

Budget annexe ECO-QUARTIER FONDS GAUTIERS

Budget annexe ZAC DES GRANDS CHAMPS

SOMMAIRE :

BUDGETS ANNEXES

CFU 2024 - BP 2025

VOTE DES BUDGETS

REUNION DU 03.04.2025

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx Cindie ROUMAGNE - Nathalie FAURYDÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2025 Chapitre voté Nature BP + DM CFU BP AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65)

65888 AUTRES

Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00

CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)

60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 0,00 61358 LOCATIONS MOBILIERES 0,00 61521 TERRAINS 0,00 615232 ENTRETIEN & REPARATIONS SUR RESEAUX 3 394,00 4 572,40 62268 HONORAIRES 1 200,00 0,00 2 400,00 6228 DIVERS 20,83 6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX 0,00 6232 FETES ET CEREMONIES 0,00 6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 0,00 6238 DIVERS 0,00

Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 594,00 4 593,23 2 400,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67)

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)

Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES

CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 2 100,00 2 090,14 2 000,00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -28,10

Total : CHARGES FINANCIERES 2 100,00 2 062,04 2 000,00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES 168 800,40 6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV 0,00 6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 15 390,00 15 388,09 15 400,00

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 15 390,00 184 188,49 15 400,00

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 370 918,36 370 918,36 392 961,72 Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 370 918,36 370 918,36 392 961,72

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 393 002,36 561 762,12 412 761,72

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2025 Chapitre voté Nature BP + DM CFU BP AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)

75888 AUTRES 393 002,36 412 761,72

Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 393 002,36 0,00 412 761,72

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES

Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00 0,00 0,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS (CHAPITRE 77)

7711 DEDITS ET PENALITES

775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 168 800,40 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 168 800,40 0,00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

Total: OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 0,00 0,00

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 393 002,36 168 800,40 412 761,72 0,00

Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -22 043,36

Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -370 918,36

RÉSULTAT À AFFECTER -392 961,72

2024 DÉTAILS PROJET 2025

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT RAPPEL

L'objectif à terme est de finaliser les dernières opérations

(cessions à GP, cessions dernières parcelles restantes à

commercialiser) pour clôturer ce budget et transférer les

résultats sur le budget principal.

BUDGET VIE ECONOMIQUE - BUDGET HT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

2024 DÉTAILS PROJET 2025

Chapitre 011

• Honoraires études / imprévus = 2 400 €

Chapitre 66

• Intérêts Chalembert 1

Chapitre

042

• Dotations aux amortiss. Chalembert 1 : 8 521,24€

• Dotations aux amortiss. Chalembert 2 : 1 549,83€

• Dotations aux amortiss. Viaube : 5 327,02€

Chapitre 70

• 3 Parcelles la Viaube - 7217m² : ?

Chapitre 77

• Parcelle Monte a Boucha LOT 1 = 138 800.40€

• COOPERATIVE AGRICOLE (2550m²) =30 000€

• Equilibre budgétaire

Chapitre 75

N. FAURY - C, ROUMAGNE

21/03/2025

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx 2DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2025

Opération/Chapitre Chapitre voté Nature BP CFU BP

_

DEPENSES IMPREVUES 020 DEPENSES IMPREVUES 0,00 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 3 340,00 3 338,06 3 500,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 0,00 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 0,00 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 0,00 OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE 2132 IMMEUBLE DE RAPPORT 0,00 OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE 21533 RESEAUX CABLES 0,00

Total : _ 3 340,00 3 338,06 3 500,00

00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE

2111 TERRAINS NUS

2111 TERRAINS NUS

2112 TERRAINS DE VOIRIE

2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

2313 CONSTRUCTIONS 1 350 236,20 1 530 936,63

Total : 00013 - TRAVAUX DIVERS VIE ECONOMIQUE 1 350 236,20 0,00 1 530 936,63

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 353 576,20 3 338,06 1 534 436,63

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2025

Opération/Chapitre Chapitre voté Nature BP CFU BP

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2111 TERRAINS NUS 168 800,40 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 8 316,00 8 316,00 8 326,00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 941,00 940,02 941,00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 281321 IMMEUBLES DE RAPPORT 5 127,00 5 126,75 5 127,00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 281531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU 452,00 452,00 452,00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 281532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT 554,00 553,32 554,00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 281534 RESEAUX D'ELECTRIFICATION 041 OPERATIONS D'ORDRE PATRIMONIALE 2031 ETUDES RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 1 338 186,20 1 338 186,20 1 519 036,63 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 353 576,20 1 522 374,69 1 534 436,63

RESULTAT D'INVESTISSEMENT Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 180 850,43

Résultats antérieurs reportés: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 1 338 186,20

RESULTAT A AFFECTER 1 519 036,63

041

2024

040

BUDGET VIE ECONOMIQUE - BUDGET HT

SECTION D'INVESTISSEMENT

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

2024

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

Nature

1641

• Remboursement du capital

Chal. 1

Op°

00013

• Equilibre budgétaire: 1 530 936,63€

N. FAURY - C. ROUMAGNE

21/03/2025

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx 3RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024

A Résultat de l'exercice -22 043,36 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés :

Ligne 002 du compte financier unique 2024 -370 918,36 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B -392 961,72 € Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024

D Solde d'exécution 2024 180 850,43 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

E Résultats antérieurs reportés : + 1 338 186,20 € Ligne 001 du compte financier unique 2024

Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E 1 519 036,63 €

G Solde des restes à réaliser (POUR INFORMATION)

Besoin de financement - restes à réaliser dépenses - 0,00 € Excédent de financement - restes à réaliser recettes + 0,00 €

G' BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G 1 519 036,63 €

C AFFECTATION = H + I -392 961,72 €

H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068

I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 -392 961,72 €

J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002 -392 961,72 €

BUDGET VIE ECONOMIQUE

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2024

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx 42023 2024 2025

Encours de la dette nette au 31/12 60 622 € 57 284 € 53 827 €

Capital de la dette 3 223 € 3 338 € 3 457 €

Intérêts de la dette ( 66 ) 2 205 € 2 090 € 1 971 €

Annuité totale (capital + intérêts) 5 428 € 5 428 € 5 428 €

Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années 2 910,31 % 0,34 % 0,13 %

Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * ) 26059,53% 3,22% 1,32%

Évolution du Capital Restant Du (en €) 3 223 € - 3 338 € - 3 457 € -

Encours de la dette par habitants 8 € 7 € 7 €

Population légale (INSEE) 7 919 hab. 7 942 hab. 7 860 hab.

Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole - € - € - €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) - € - € - €

Caisse d'Épargne 60 622 € 57 284 € 53 827 €

Crédit foncier - € - € - €

Crédit Local de France (SFIL) - € - € - €

Total 60 622 € 57 284 € 53 827 €

2) Structure de la dette :

Fixe 60 622 € 57 284 € 53 827 €

Variable - € - € - €

Livret A - LEP - € - € - €

Total 60 622 € 57 284 € 53 827 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 20,83 € 168 800,40 € 412 761,72 €

Caisse d'Épargne

Isabelle JAMONNEAU G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx 21/03/2025 - 52025

Chapitre voté Nature BP + DM CFU BP

6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 1 500,00 0,00 1 000,00 6542 CREANCES ETEINTES 0,00 Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 500,00 0,00 1 000,00

60611 EAU ET ASSAINISSEMENT COMMUN GALLETIER - SERRURERIE 250,00 114,39 250,00 60612 ENERGIE - ELECTRICITE 0,00 60621 COMBUSTIBLES LOGEMENT DE PARIGNY 3 210,01 2 000,00 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 2 500,00 1 146,30 2 000,00 60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 1 000,00 169,20 1 000,00 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 70 000,00 68 752,93 71 000,00 61521 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 3 000,00 3 925,20 4 500,00 615221 BATIMENTS PUBLICS 14 377,00 9 431,08 15 000,00 615221 BATIMENTS PUBLICS 248 739,10 228 851,11 615232 RESEAUX 649,20 700,00 6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 0,00 62268 HONORAIRES 3 000,00 553,00 1 000,00 6227 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX 357,50 500,00 6228 DIVERS (ERP, ETATS DES RISQUES ET DE POLLUTION) 300,00 360,00 400,00 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 50,00 0,00 50,00 6281 COTISATION AFIPADE 1 400,00 1 350,00 1 400,00 63512 TAXES FONCIERES 40 000,00 44 120,00 45 000,00 +5,13% 637 REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES GENDARMERIE 7 000,00 6 162,45 6 200,00 +5,13% Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL 391 616,10 140 301,26 379 851,11

6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. 4 500,00 506,00 4 500,00 Total : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 4 500,00 506,00 4 500,00

673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) 500,00 0,00 500,00 Total : CHARGES EXCEPTIONNELLES 500,00 0,00 500,00

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 204 850,00 204 774,09 195 500,00 66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES -3 206,50 6681 INDEMNITES POUR RBST ANTICIPE D'EMPRUNTS A RISQUES

6688 CHARGES FINANCIERES AUTRES

Total : CHARGES FINANCIERES 204 850,00 201 567,59 195 500,00

6817 DAP - DEPRECIATIONS ACTIFS CIRCULANTS 5 000,00 3 804,28 5 000,00 Total : DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 5 000,00 3 804,28 5 000,00

022 DEPENSES IMPREVUES

Total : DEPENSES IMPREVUES 0,00 0,00 0,00

675 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

6761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INVEST

6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 42 133,00 41 450,49 57 633,00

6862 DOT. AUX AMORT. DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR SFIL 249 939,00 249 938,79 249 939,00

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 292 072,00 291 389,28 307 572,00

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00

900 038,10 637 568,41 893 923,11

2025

Chapitre voté Nature BP + DM CFU BP

752 REVENUS DES IMMEUBLES (LOYERS) 384 447,00 391 224,25 393 039,00 752 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS (FERMAGES) 2 000,00 2 746,80 2 750,00 75888 AUTRES REGULARISATIONS

75822 PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARACTERE ADMINISTRATIF PAR LE BUDGET PRINCIPAL 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 586 447,00 593 971,05 595 789,00 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

7761 Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat

7817 Reprise sur dépréciations des actifs circulants 10,00 Total: OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 0,00 0,00 10,00

DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS (Chap.74)

74718 AUTRES

Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS, ET PARTICIPATIONS 0,00 0,00 0,00

70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES (CHARGES) + REFACTURATION RSOM GENDARMERIE 21 964,00 22 393,01 20 741,00

Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 21 964,00 22 393,01 20 741,00

773 Mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale 245,20 775 Produis des cessions d'immobilisation

0,00 245,20 0,00 Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS #REF! #REF! #REF!

76811 SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISE 206 715,16 206 715,16 206 715,16 Total : PRODUITS FINANCIERS 206 715,16 206 715,16 206 715,16

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 84 911,94 84 911,94 70 667,95 Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 84 911,94 84 911,94 70 667,95

900 038,10 908 236,36 893 923,11

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT Résultat excédentaire Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 185 756,01

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 84 911,94

RÉSULTAT À AFFECTER 270 667,95

TOTAL

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)

PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap. 77)

Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS FINANCIERS (Chap. 76)

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT RECETTES 2024 DÉTAILS PROJETS 2025

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)

CHARGES A CARACTERE GENERAL (Chap. 011)

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES (Chap. 012)

CHARGES EXCEPTIONNELLES (Chap. 67)

CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)

DOTATIONS AUX PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (Chap. 68)

DEPENSES IMPREVUES

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL

BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

FONCTIONNEMENT DEPENSES 2024 DÉTAILS PROJETS 2025

• Frais financiers prêts classiques = 133 506,52€

• Frais financiers prêts SFIL n° 2 = 34 375,14 €

• Frais financiers prêts SFIL n° 3 = 27 169,83 €

Chapitre 66 - Projet

• Nature 752+70878 : Loyers + Charges (avec taux de vacances de 4% pour les locatifs hors professionnels)

• Nature 752 :2 K€ Fermages

• Nature 70878 : Refacturation Red. ordures ménagères Gendarmerie (6 200€)

Chapitres 75 et 70

GROS ENTRETIEN DES BATIMENTS

• Marché : entretien chaudières-vmc, pompes à chaleurs

• Contrat : entretien toits terrasses Serrurerie

• Vitreries à la demande Serrurerie (2 interventions dans l'année)

• Achat de diverses pièces pour réparations, dépannages

Natures 60628 - 60632 -

615221

• Nature 614 : Redevance EKIDOM + Charges Square Habitat

(Parking Fontaine)

• Nature 61521 : Entretien espaces verts Gendarmerie et

Galletier :

• Nature 637 : Redevance des ordures ménagères Gendarmerie :

(refacturation)

Chapitre 011 - Projet

• 1 agent 1/2 journée par semaine

Chapitre 012 - Projet

EQUILIBRE

BUDGETAIRE

N. FAURY - C. ROUMAGNE

21/03/2025 6 G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx2025

Opération Chapitre voté Nature Nature BP + DM CFU BP

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 443 500,00 443 437,58 450 000,00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT 12 100,00 12 078,70 12 700,00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 4 000,00 3 031,00 4 000,00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 041 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 40 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS Total : 459 600,00 458 547,28 466 700,00 000023

000023 21321 IMMEUBLES DE RAPPORT 3 000,00 10 182,77 10 000,00 000023 2142 CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLE DE RAPPORT 000023 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (EQUILIBRE BUDGETAIRE) 74 937,15 103 077,65 Total : 000023 77 937,15 10 182,77 113 077,65

000011

000011 21321 IMMEUBLES DE RAPPORT (GENDARMERIE) 103 047,67 24 308,90 64 227,00 000011 2138 AUTRES CONSTRUCTIONS (SERRURERIE - SERENIDES) 5 386,50 9 750,00 Total : 000011 103 047,67 29 695,40 73 977,00

640 584,82 498 425,45 653 754,65

2025

Opération Chapitre voté Nature Nature BP + DM CFU BP

10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 200 000,00 200 000,00 200 000,00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 3 000,00 3 696,00 4 000,00 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 166 REFINANCEMENT DE LA DETTE 041 OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION 1641 REFINANCEMENT DE LA DETTE 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMO.

2115 TERRAINS BATIS

21312 BATIMENTS SCOLAIRES

21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS

21321 IMMEUBLE DE RAPPORT 1 000,00 2804182 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 11 420,00 11 420,00 11 420,00 28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 213,00 212,08 213,00 281321 IMMEUBLES DE RAPPORT 29 500,00 29 818,41 46 000,00 prorata temporis 10 000 € 28142 IMMEUBLES DE RAPPORT

28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 4817 PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE 249 939,00 249 938,79 249 939,00 043 OPERATIONS PATRIMONIALES 1641 EMPRUNTS EN EUROS RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 108 162,82 108 162,82 104 822,65 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 13361 DOTATION EQUIPEMENT TERRITOIRES RURAUX 37 350,00 37 360,00 DETR - SECURISATION GENDARMERIE 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT Total : 640 584,82 603 248,10 653 754,65

640 584,82 603 248,10 653 754,65

Résultat excédentaire Résultat

-3 340,17

108 162,82

104 822,65 RESULTAT A AFFECTER

040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

TOTAL

RESULTAT D'INVESTISSEMENT

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

16

BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES - BUDGET TTC

SECTION INVESTISSEMENT

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

INVESTISSEMENT DEPENSES 2024

16

TOTAL

INVESTISSEMENT RECETTES 2024

• Imprévus 3 000 € (vigilance chaudière serrurerie,

peinture si états des lieux défavorables)

• Réfection logt 64 SERRURERIE : 3 750 €

• Réfection logt 62 SERRURERIE : 3 000 €

Opération 000011- LOGEMENTS LOCATIFS

• CHAUDIERE CENTRALE GENDARMERIE : 7 000 € (peut-être en 2026, à

imputer sur imprévus GALLETIER)

• RAR 2024 - SECURISATION : INSTALLATION CLOTURE & PORTAIL 60 227€

GENDARMERIE (Op 000011)

• 3 000€ = Réfection logement

• 7 000€ = Imprévus suite visite des logements en

février 2025

Opération 000023- LOGEMENTS GALLETIER

Refection log 10 GALLETIER

* 4 CHAUDIERES GENDARMERIE

* ETANCHEITE 10 LOG GENDARMERIE

* PEINTURE 7 RUE AUGUSTE RODIN

N. FAURY - C. ROUMAGNE

21/03/2025

7

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsxRESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024

A Résultat de l'exercice + 185 756,01 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés :

Ligne 002 du compte financier unique 2024 + 84 911,94 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B + 270 667,95 € Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024

D Solde d'exécution 2024 -3 340,17 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

E Résultats antérieurs reportés : + 108 162,82 € Ligne 001 du compte financier unique 2024

Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E 104 822,65 €

G Solde des restes à réaliser (POUR INFORMATION)

Besoin de financement - restes à réaliser dépenses - Excédent de financement - restes à réaliser recettes +

G' BESOIN OU EXCEDENT DE FINANCEMENT = F + G + 104 822,65 €

C AFFECTATION DU RESULTAT = H + I 270 667,95 €

H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068 200 000,00 €

I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 70 667,95 €

J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002

BUDGET OPERATIONS IMMOBILIERES

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2024

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx 82023 2024 2025

Encours de la dette nette au 31/12 7 036 548 € 6 581 032 € 6 119 378 €

Capital de la dette 453 313 € 455 516 € 461 654 €

Intérêts de la dette ( 66 ) 208 883 € 204 774 € 195 051 €

Annuité totale (capital + intérêts) 662 196 € 660 290 € 656 706 €

Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années 8,00 % 8,08 % 7,43 %

Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * ) 75,27% 81,10% 79,77%

Évolution du Capital Restant Du (en €) 453 313 € - 455 516 € - 461 654 € -

Encours de la dette par habitants 889 € 829 € 779 €

Population légale (INSEE) 7 919 hab. 7 942 hab. 7 860 hab.

Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

Crédit foncier 548 340 € 542 552 € 536 461 €

Crédit Agricole 236 726 € 224 647 € 211 965 €

Caisse d'Épargne 181 335 € 170 533 € 159 389 €

Caisse des Dépôts et Consignations 166 897 € 154 871 € 141 940 €

CRCA Poitiers 70 726 € 60 571 € 49 999 €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) SFIL négocié 1 979 412 € 1 931 636 € 1 881 470 €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Négociation 860 301 € 824 543 € 787 604 €

Caisse Française de Financement Locale (CAFIL) Prêt fonds de soutien 3 390 339 € 3 069 208 € 2 748 078 €

Encours de dette brute : TOTAL 7 434 077 € 6 978 561 € 6 516 907 €

Créance sur l'État - Fonds de soutien 397 529 € 397 529 € 397 529 €

Encours de dette nette : TOTAL 7 036 548 € 6 581 032 € 6 119 378 €

2) Structure de la dette brute:

Fixe 7 196 454 € 6 763 119 € 6 324 967 €

Variable - € - € - €

Livret A - LEP 237 623 € 215 442 € 191 940 €

Encours de dette brute : TOTAL 7 434 077 € 6 978 561 € 6 516 907 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 879 799,96 € 814 126,16 € 823 245,16 €

Isabelle JAMONNEAU G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx 21/03/2025 - 9DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2025 Chapitre voté Nature BP CFU BP CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011)

6045 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN 3 600,00 3 600,00 605 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 221 183,69 221 183,69 608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.

Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL 224 783,69 0,00 224 783,69

CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66)

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE

Total : CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 0,00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 460 082,84 460 082,84 460 082,84 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 460 082,84 460 082,84 460 082,84

OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)

608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.

Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION 0,00 0,00 0,00

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Total : VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 684 866,53 460 082,84 684 866,53

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2025 Chapitre voté Nature BP CFU BP AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75)

7588 --> 75888 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Total : AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (CHAPITRE 70)

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES

Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES 0,00 0,00 0,00

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (CHAPITRE 042)

7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 463 682,84 460 082,84 463 682,84 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 463 682,84 460 082,84 463 682,84

OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (CHAPITRE 043)

796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES

Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74)

7478 AUTRES ORGANISMES

Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 221 183,69 221 183,69 221 183,69

Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT 221 183,69 221 183,69 221 183,69

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 684 866,53 681 266,53 684 866,53

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 0,00

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 221 183,69

RÉSULTAT À AFFECTER 221 183,69 SUBVENTION + BENEF/VENTE

2024 PROJET 2025

BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

2024 PROJET 2025

Chapitre

70

• Vente de terrains : objectif

• Lot 11 (603m²) pour 30 296€

• Lot 12 (790m²) pour 37 958€

Chapitres

042 / 043

• Ecritures spécifiques : écritures de

stocks en fonction des ventes

Chapitres

042/043

• Ecritures spécifiques : écritures de stocks en

fonction des ventes

Chapitre

011

• Entretien ESPV et ovins:

• Travaux spécifiques:

• Equilibre budgétaire:

N. FAURY - C. ROUMAGNE

21/03/2025 10 G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsxDÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2025 Chapitre Chapitre voté Nature BP CFU BP

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3351 TERRAINS 15 265,49 15 265,49 15 265,49 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 135 900,55 132 300,55 135 900,55 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3355 TRAVAUX 309 111,54 309 111,54 309 111,54 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33581 FRAIS ACCESSOIRES 2 837,04 2 837,04 2 837,04 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33586 FRAIS FINANCIERS 568,22 568,22 568,22 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3555 TERRAINS AMENAGES RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 460 082,84 460 082,84 460 082,84

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 923 765,68 920 165,68 923 765,68

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2025 Chapitre Chapitre voté Nature BP CFU BP

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS 463 682,84 463 682,84 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3351 TERRAINS 15 265,49 15 265,49 15 265,49 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES 132 300,55 132 300,55 132 300,55 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3355 TRAVAUX 309 111,54 309 111,54 309 111,54 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33581 FRAIS ACCESSOIRES 2 837,04 2 837,04 2 837,04 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33586 FRAIS FINANCIERS 568,22 568,22 568,22 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3555 TERRAINS AMENAGES VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 923 765,68 460 082,84 923 765,68

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 0,00

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -460 082,84

RÉSULTAT À AFFECTER -460 082,84 Valeur du stock

2024

040

BUDGET ECO QUARTIER - BUDGET HT

SECTION D'INVESTISSEMENT

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

2024

040

N. FAURY - C. ROUMAGNE

21/03/2025

11

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsxRESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024

A Résultat de l'exercice + Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés :

Ligne 002 du compte financier unique 2024 + 221 183,69 Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B + 221 183,69 Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024

D Solde d'exécution 2024 0,00 Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

E Résultats antérieurs reportés : -460 082,84 Ligne 001 du compte financier unique 2024

Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E -460 082,84

C AFFECTATION = H + I 221 183,69

H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068

I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 221 183,69

J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002

BUDGET ECO QUARTIER DES FONDS GAUTIERS

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2024

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx 122025

Chapitre voté Nature Nature BP + DM CFU BP

6015 TERRAINS A AMENAGER

6045 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN 59 751,00 605 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 317 380,00 75 200,00 608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. 58,77 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

317 380,00 59 809,77 75 200,00

65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE 0,00 0,00 0,00

66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 61 210,00 61 207,50 46 000,00 66112 ICNE -4 032,08 61 210,00 57 175,42 46 000,00

7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 1 572 671,42 1 512 483,54 1 523 000,00 1 572 671,42 1 512 483,54 1 523 000,00

608 FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. 61 210,00 57 175,42 46 000,00 61 210,00 57 175,42 46 000,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 031 597,38 1 031 597,38 1 051 853,13 1 031 597,38 1 031 597,38 1 051 853,13

3 044 068,80 2 718 241,53 2 742 053,13

2025

Chapitre voté Nature Nature BP + DM CFU BP

752 REVENUS DES IMMEUBLES 1 098 923,48 1 083 263,13 75888 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 786,28 790,00 1 098 923,48 786,28 1 084 053,13

74718 AUTRES

7473 DEPARTEMENTS

74788 AUTRES ORGANISMES

0,00 0,00 0,00

7133 VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS 71355 VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES 1 797 964,00 1 522 455,38 1 494 000,00 1 797 964,00 1 522 455,38 1 494 000,00

796 TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES 61 210,00 57 175,42 46 000,00 61 210,00 57 175,42 46 000,00

7015 VENTES DE TERRAINS AMENAGES 85 971,32 85 971,32 118 000,00 85 971,32 85 971,32 118 000,00

7711 DEDITS ET PENALITES PERCUES

7785 EXCEDENT D'INVEST. TRANSFERE AU CPTE DE RESULTAT 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

0,00 0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

0,00 0,00 0,00

3 044 068,80 1 666 388,40 2 742 053,13

Résultat

-20 255,75

-1 031 597,38

-1 051 853,13

TOTAL

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

RESULTAT A AFFECTER

2024

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Chap. 75)

Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (Chap. 74)

Total : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)

Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES (Chap. 70)

Total : PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES PRODUITS EXCEPTIONNELS (Chap.77)

Total : PRODUITS EXCEPTIONNELS

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

Total : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

Total : RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

FONCTIONNEMENT RECETTES

Total : CHARGES FINANCIERES

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS (Chap. 042)

Total : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION (Chap. 043)

Total : OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR DE SECTION

BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - BUDGET HT

SECTION FONCTIONNEMENT

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

FONCTIONNEMENT DEPENSES 2024

CHARGES FINANCIERES (Chap. 66)

CHARGES A CARACTERE GENERAL ( Chap. 011)

Total : CHARGES A CARACTERE GENERAL

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Chap. 65)

Total : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

• ZAC :

• Sortie Frida KHALO = 1 400€ HT

• Mail de l'Europe gravillonnage = 4 400 € HT

• Allée Numa Marzocchi (finitions) = 8 400 €

• GRAND RAISE :

• Voie provisoire Grand Raise = 27 000 € HT

• Eclairage = 24 000 € HT

• Finitions ESPV = 10 000 € HT

Chapitre 011 - TRAVAUX PREVUS

• Secteur GRAND RAISE : 2 Terrains pour 118 000€ (1 920 m² SCI

AMBAR + 2 784 m² SARL ST JUNIEN)

• Secteur ZAC : (ancien terrain ABTROUN)

• Cessions N-1 :

Chapitre 70 - OBJECTIFS DE VENTE

VENTES ZAC :

VENTES 2024 GRAND RAISE :

HANDICAP ZERO 62 247,90€ (1001 m²)

Mme VARENNE Cabinet Médical 23 723,42€

(332,50m²)

Comprend les écritures

passées ZAC vers Cne pour

intégration bail CHIMIREC

24940,53 €

SAFER

N. FAURY - C. ROUMAGNE

21/03/2025

13

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx2025

Chapitre Chapitre voté Nature Nature BP + DM CFU BP

EMPRUNTS EN EUROS 179 500,00 179 416,66 179 500,00 EQUILIBRE BUDGETAIRE 159 640,61 224 544,69 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3351 TERRAINS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3355 TRAVAUX OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33581 FRAIS ACCESSOIRES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33586 FRAIS FINANCIERS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3555 TERRAINS AMENAGES 1 797 964,00 1 522 455,38 1 494 000,00 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE Total : 2 137 104,61 1 701 872,04 1 898 044,69

2 137 104,61 1 701 872,04 1 898 044,69

2025

Chapitre Chapitre voté Nature Nature BP + DM CFU BP

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641 EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3351 TERRAINS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3354 ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3355 TRAVAUX OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33581 FRAIS ACCESSOIRES OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 33586 FRAIS FINANCIERS OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 3555 TERRAINS AMENAGES 1 572 671,42 1 512 483,54 1 523 000,00 RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE 564 433,19 564 433,19 375 044,69 Total : 2 137 104,61 2 076 916,73 1 898 044,69

2 137 104,61 2 076 916,73 1 898 044,69

RESULTAT D'INVESTISSEMENT Résultat

Résultat de l'exercice: Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) -189 388,50

Résultats antérieurs reportés : Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 564 433,19

RESULTAT A AFFECTER 375 044,69

TOTAL

BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS - BUDGET HT

SECTION INVESTISSEMENT

CFU 2024 - BUDGET PREVISIONNEL 2025

INVESTISSEMENT DEPENSES 2024

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1641

040

TOTAL

INVESTISSEMENT RECETTES 2024

040

Comprend les écritures

intégration dans le

budget de la Commune

(terrain CHIMIREC)

24 970,53 €

N. FAURY - C, ROUMAGNE

21/03/2025 14 G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsxRESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024

A Résultat de l'exercice -1 031 597,38 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés :

Ligne 002 du compte financier unique 2024 -20 255,75 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER = A + B -1 051 853,13 € Si C est négatif, report du déficit à la ligne 002 ci-dessous (J)

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024

D Solde d'exécution 2024 -189 388,50 € Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

E Résultats antérieurs reportés : 564 433,19 € Ligne 001 du compte financier unique 2024

Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

F RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = D + E 375 044,69 €

C AFFECTATION = H + I -1 051 853,13 €

H 1°) Affectation en Réserves, Recettes d'Investissement Article 1068

I 2°) Report en section d'exploitation, Recettes Article 002 -1 051 853,13 €

J DEFICIT REPORTE en Fonctionnement, Dépenses Article 002 -1 051 853,13 €

BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2024

G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx 152023 2024 2025

Encours de la dette nette au 31/12 2 076 917 € 1 897 500 € 1 718 083 €

Capital de la dette 179 417 € 179 417 € 179 417 €

Intérêts de la dette ( 66 ) 49 461 € 61 208 € 46 754 €

Annuité totale (capital + intérêts) 228 877 € 240 624 € 226 171 €

Taux d'endettement (Encours de la dette / RRF *) en années 6,85 % 21,87 % 14,46 %

Charge de la dette ( annuité de dette / RRF * ) 75,47% 277,35% 190,40%

Évolution du Capital Restant Du (en €) 179 417 € - 179 417 € - 179 417 € -

Encours de la dette par habitants 262 € 239 € 219 €

Population légale (INSEE) 7 919 hab. 7 942 hab. 7 860 hab.

Répartition par structure de dette et par prêteur

1) Répartition par prêteur :

Crédit Agricole - € - € - €

Caisse d'Épargne 641 667 € 525 000 € 408 333 €

Caisse des Dépôts et Consignations 1 435 250 € 1 372 500 € 1 309 750 €

Crédit foncier

Crédit Local de France (SFIL) - € - € - €

Total 2 076 917 € 1 897 500 € 1 718 083 €

2) Structure de la dette :

Fixe 641 667 € 525 000 € 408 333 €

Variable - € - € - €

Livret A - LEP 1 435 250 € 1 372 500 € 1 309 750 €

Total 2 076 917 € 1 897 500 € 1 718 083 €

* RRF : Recettes Réelles de Fonctionnement 303 283,09 € 86 757,60 € 118 790,00 €

Caisse d'Épargne

Caisse des Dépôts et Consignations

Isabelle JAMONNEAU G:\# BUDGETS\2. BUDGETS ANNEXES\CONSOLIDATIONS DOC REUNIONS\7 - VOTE CFU 2024 - BP 2025 - REUNION DU 03.04.2025\BUDGETS ANNEXES - VOTE - CFU 2024 - BP 2025 - 03.04.2025.xlsx 21/03/2025 - 16