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unknown - Communauté d'agglomération - Douaisis - 20260626 31 Delib1etAnnexe
Document publié le Vendredi 26 juin 2026
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Thèmes du document : Banque, Eau et assainissement, Consommateurs,
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JUIN 2026
26/06/2026 - 1
Date de la convocation : 19/06/2026. Nombre de membres en exercice : 73. Quorum : 37. Présents : 53 Pouvoirs : 13
Le vendredi 26 juin 2026 à 17 heures, le Conseil de DOUAISIS AGGLO s’est réuni salle Europe 1 à Gayant Expo, Parc des Expositions de Douai, sous la présidence de M. Christian POIRET, Président, avec pour Secrétaire de séance M. Jean-Luc HALLÉ
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Mme Nadine MORTELETTE, M. Bruno VANDEVILLE , M. Joseph ANSART, M. Bernard CZECH, Mme Aline LAUTRIE, Mme Anne-Sophie TASZAREK, M. Michel SALLIO, M. Raphaël AIX, Mme Marylise FENAIN, M. Charles VAILLANT, Mme Marthe MUSZALSKI QUAGLIO, M. Frédéric CHÉREAU, M. François GUIFFARD, Mme Maryse CARLIER, Mme Nora CHERKI, M. Jacques NOWAK, , M. Jean Christophe LECLERCQ, Mme Carolle DIVRECHY, M. François LARIVIERE, Mme Khadija AHANTAT, M. Thierry TESSON, Mme Anne CARON, Mme Coline CRAEYE, M. Laurent KUMOREK, M. Thierry BOURY, M. Lionel BLASSEL, Mme Florence GEORGES, M. Sylvain CHARLET, M. Michel PEDERENCINO , Mme Valérie LOUWYE, M. Quentin WAUQUIER, M. Francis FUSTIN, Mme Maryline LUCAS, M. Jean-Luc HALLÉ, Mme Françoise MAES, M. Joël POPEK, Mme Caroline SANCHEZ, M. Christophe WOSKALO, M. Christian POIRET, M. Rudy DILLIES, M. Thierry PREIN, M. Alain MENSION, M. Philippe ROSZYK, M. Christophe DUMONT, M. Henri JARUGA, Mme Marie-José DELATTRE, M. Pascal DAMBRIN, Mme Sylvie DORNE, M. Antoine SKURPEL, Mme Caroline PLATEL, M. Steve BANSCH, Mme Ilham KADI, M. Frédéric DOGIMONT
EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : M. Jonathan LOGEON (pouvoir à M. Joseph ANSART), Mme Lucie VAILLANT (pouvoir à M. Jean-Luc HALLÉ), M. Yvon BURY (Pouvoir à M. Thierry BOURY), M. Claude HÉGO (pouvoir à Mme Marylise FENAIN), Mme Agnès DE BEUKELAER (pouvoir à M. Jacques NOWAK), Mme Auriane DELBARRE (pouvoir à Mme Nora CHERKI), M. Thibaut FRANCOIS (pouvoir à M. Thierry TESSON), Mme Agathe HUMBERT (pouvoir à Mme Anne CARON), M. Jean-Jacques PEYRAUD (pouvoir à Mme Valérie LOUWYE), Mme Annie GOUPIL-DEREGNAUCOURT (pouvoir à M. Quentin WAUQUIER), M. Alain PILNIAK (pouvoir à Mme Maryline LUCAS), Mme Edith BOUREL (pouvoir à Mme Nadine MORTELETTE), Mme Christelle DUPRIEZ (pouvoir à M. Henri JARUGA)
EXCUSÉS : M. Hocine MAZY, M. Eric SILVAIN, M. Jean-Paul FONTAINE, M. Lionel COURDAVAULT, Mme Francette DUEZ, M. Mohamed KHÉRAKI, Mme Jamila MEKKI,
2 – Finances
2.1 – Comptes administratifs et de gestion 2025 DOUAISIS AGGLO disposait en 2025 d’un budget général et de 12 budgets annexes :
- Budget annexe Développement économique
- Budget annexe Loisiparc
- Budget annexe Equipements culturels
- Budget annexe Déchets
- Budget annexe Douaisis Agglo Tourisme
- Budget annexe zone Ecopark
- Budget annexe zone Ermitage II
- Budget annexe EcoQuartier du Raquet
- Budget annexe Douaisis Agglo Euradouai
- Budget annexe Assainissement
- Budget annexe Eau potable
- Budget annexe Archéologie préventive
Les comptes se rapportant à la gestion de ces budgets pour l’exercice 2025, sont présentés dans les documents joints.
Une note de présentation retraçant les informations financières essentielles est jointe à ces comptes.
Il vous est proposé, après avis favorable du Bureau :
- d’approuver les comptes administratifs 2025 établis conformément aux comptes de gestion édités par le Receveur,
- d’approuver les comptes de gestion 2025 du Receveur,
- d’autoriser le Président ou son représentant délégué à signer tous les actes s’attachant à l’exécution de cette décision.
En dehors de la présence de M. Christian POIRET, Président et sous la présidence
de M. Christophe DUMONT, Président de séance élu à l’unanimité par le Conseil,
ADOPTÉ à l’unanimité Le Président de DOUAISIS AGGLO certifie sous sa
responsabilité le caractère exécutoire du présent acte. LE PRESIDENT,
Publié le 02/07/2026 Réceptionné en sous-préfecture le 02/07/2026
Identifiant de télétransmission
059-200044618-20260626-26-06-2026-1-DE Christian POIRET
Le Secrétaire de séance,
Jean-Luc HALLÉ Comptes administratifs 2025 consolidés
Présentation synthétique Masses financières 2025 (en M€) CA consolidés (hors assainissement, eau potable et archéologie) 2
dépenses recettes
Réalisé : 143,4 M€
Budget : 139,8 M€
102,6%
Réalisé : 24,0 M€
Budget : 20,0 M€
120,0%
Réalisé : 127,5 M€
Budget : 130,0 M€
98,1%
Réalisé : 48,1 M€
Budget : 53,6 M€
89,8%
État de la dette Montant (M€)
Encours au 31/12/2025 (M€) 104,8
Epargne brute 2025 hors reports (M€) 15,9
Délai extinction dette (années) 6,6
100% de l’encours classés en catégorie 1A de la charte
GISSLER CA assainissement 2025 masses financières en M€
3
dépenses recettes
Réalisé : 7,51 M€
Budget : 7,15 M€
105,0%
Réalisé : 0,66 M€
Budget : 1,71 M€
38,6%
Réalisé : 3,68 M€
Budget : 3,84 M€
95,8%
Réalisé : 8,99 M€
Budget : 10,36 M€
86,7%
Etat de la dette Montant (M€)
Encours au 31/12/2025 (M€) 11,9
Epargne brute 2025 hors reports (M€) 3,8
Délai extinction dette (années) 3,1
100% de l’encours classés en catégorie 1A de la charte
GISSLER CA eau potable 2025 masses financières en M€
4
dépenses recettes
Réalisé : 3,73 M€
Budget : 3,53 M€
105,7%
Réalisé : 0,01 M€
Budget : 0,24 M€
4,2%
Réalisé : 1,17 M€
Budget : 1,27 M€
92,1%
Réalisé : 1,92 M€
Budget : 2,55 M€
75,3%
100% de l’encours classés en catégorie 1A de la
charte GISSLER
Etat de la dette Montant (M€)
Encours au 31/12/2025 (M€) 2,0
Epargne brute 2025 hors reports (M€) 2,6
Délai extinction dette (années) 0,8 CA archéologie préventive 2025 masses financières en M€
5
dépenses recettes
Réalisé : 0,92 M€
Budget : 1,06 M€
86,8%
Réalisé : 1,20 M€
Budget : 1,31 M€
91,6%
Réalisé : 0,03 M€
Budget : 0,33 M€
9,1% DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT 175 966,82 -1 210 350,27 -1 034 383,45
SECTION D'INVESTISSEMENT 1 818 702,58 120 048,86 1 938 751,44
TOTAL DES SECTIONS 1 994 669,40 0,00 -1 090 301,41 904 367,99
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DE DOUAISIS AGGLO
BALANCE GENERALE
SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEPENSES Budget 2025 Mandaté 2025 % de réalisation RECETTES Budget 2025 Titré 2025 % de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11 1 943 213,48 1 795 517,27 92% PRODUITS DE GESTION COURANTE 2 688 635,69 1 388 552,00 52%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12 659 407,00 640 824,63 97% REMBOURSEMENT LIES A LA GESTION DU PERSONNEL 0,00 1 135,74
FONDS DE CONCOURS CHAP 65 596 075,00 549 359,91 92% FONDS DE CONCOURS 316 724,10 308 934,31 98%
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS CHAP 66 415 966,46 413 466,45 99% IMPOTS ET TAXES 0,00 92,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67 3 000,00 0,00 0% PRODUITS EXCEPTIONNELS DONT : 680 748,04 1 345 148,04
Cessions d'immobilisations ( passées en rec invest) 0,00 664 400,00
Autres produits exceptionnels 59 509,15 59 509,15
Subvention du budget général 621 238,89 621 238,89
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 175 966,82 175 966,82
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 617 661,94 3 399 168,26 94% TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 862 074,65 3 219 828,91
Plus ou moins values sur cessions 0,00 664 400,00
Dotations aux amortissements 1 079 593,93 995 396,96 Amortissements 835 181,22 804 752,86
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 1 079 593,93 1 659 796,96 TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 835 181,22 804 752,86
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 697 255,87 5 058 965,22 TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 697 255,87 4 024 581,77
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
60611 Eau et assainissement 11 141,96 7 613,26 68,33
60612 Energie - Electricité 71 958,04 56 585,06 78,64
606121 Autres 43 500,00 27 318,98 62,80
60632 Fournitures de petit équipement 8 600,00 6 313,62 73,41
611 Contrats de prestations de services 7 315,24 6 952,24 95,04
615221 Bâtiments publics 48 293,04 44 534,51 92,22
6156 Maintenance 7 092,80 4 435,08 62,53
6282 Frais de gardiennage 15 480,00 13 734,79 88,73
BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 213 381,08 167 487,54 78,49
617 Etudes et recherches 500,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 1 000,00 182,70 18,27
CAFU PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 1 500,00 182,70 12,18
6283 Frais de nettoyage des locaux 40 250,00 29 476,76 73,23
CMG PPS - MOYENS GÉNÉRAUX 40 250,00 29 476,76 73,23
61228 Autres 452,80 452,80 100,00
6262 Frais de télécommunications 1 500,00 1 465,05 97,67
6281 Concours divers (cotisations) 39 908,77 39 908,77 100,00
CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 41 861,57 41 826,62 99,92
60632 Fournitures de petit équipement 200,00 92,99 46,49
60636 Habillement et vêtements de travail 200,00 52,49 26,25
6064 Fournitures administratives 110,00 67,47 61,34
61358 Autres 4 450,00 4 353,66 97,84
617 Etudes et recherches 76 560,00 51 582,01 67,37
6185 Frais de colloques et de séminaires 100,00 95,00 95,00
62268 Autres honoraires, conseils 10 550,00 6 175,00 58,53
6232 Fêtes et cérémonies 2 000,00 1 244,21 62,21
6234 Réceptions 3 000,00 2 698,70 89,96
62383 Divers outils de communication 8 000,00 3 125,36 39,07
6251 Voyages, déplacements et missions 3 900,00 3 109,07 79,72
6281 Concours divers (cotisations) 15 200,00 14 295,28 94,05
SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 124 270,00 86 891,24 69,92
617 Etudes et recherches 0,00 1 750,00 0,00
SAS PPS - DAJ - ASSEMBLÉES 0,00 1 750,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 2 818,00 1 918,00 68,06
61521 Terrains 172 813,58 146 167,68 84,58
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 175 631,58 148 085,68 84,32
Page 4 6156 Maintenance 8 228,41 8 228,41 100,00
62268 Autres honoraires, conseils 17 500,00 16 750,00 95,71
6232 Fêtes et cérémonies 3 500,00 3 260,43 93,16
6233 Foires et expositions 3 100,00 0,00 0,00
6234 Réceptions 3 000,00 1 760,00 58,67
62381 Diverses impressions 6 500,00 2 391,72 36,80
62382 Diverses publicités 5 000,00 4 817,12 96,34
SCOM DG - COMMUNICATION 46 828,41 37 207,68 79,46
62268 Autres honoraires, conseils 69 000,00 66 980,16 97,07
6234 Réceptions 5 869,92 3 768,17 64,19
6251 Voyages, déplacements et missions 3 000,00 863,74 28,79
6283 Frais de nettoyage des locaux 2 000,00 0,00 0,00
6353 Impôts indirects 200,00 47,12 23,56
SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 80 069,92 71 659,19 89,50
60631 Fournitures d'entretien 1 993,99 2 013,35 100,97
60632 Fournitures de petit équipement 5 992,78 5 958,44 99,43
60636 Habillement et vêtements de travail 5 000,00 4 623,52 92,47
6068 Autres matières et fournitures 5 000,00 4 732,52 94,65
6111 Sous traitance - contrats 9 600,00 9 400,11 97,92
61358 Autres 2 000,00 885,36 44,27
61521 Terrains 205 480,38 201 186,23 97,91
61551 Matériel roulant 20 000,00 16 792,53 83,96
61558 Autres biens mobiliers 7 000,00 6 162,20 88,03
SEV ATTE - ESPACES NATURELS 262 067,15 251 754,26 96,06
627 Services bancaires et assimilés 0,00 1,83 0,00
62871 Charges de siége 434 722,77 434 722,77 100,00
63512 Taxes foncières 522 631,00 524 471,00 100,35
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 957 353,77 959 195,60 100,19
011 Charges à caractère général 1 943 213,48 1 795 517,27 92,40
6331 Versement mobilité 7 903,00 7 901,00 99,97
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 2 195,00 2 195,00 100,00
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la 8 781,00 8 867,00 100,98
64111 Rémunération principale 48 041,00 46 406,81 96,60
64112 Supplément familial de traitement et indemnité de 1 448,00 1 451,49 100,24
64113 NBI 1 100,00 1 099,19 99,93
64118 Autres indemnités 9 566,00 10 468,00 109,43
64131 Rémunérations 392 639,00 374 476,29 95,37
64132 Supplément familial de traitement et indemnité de 5 323,00 5 299,04 99,55
64136 Indemnités liées à la perte d'emploi 0,00 780,81 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 126 775,00 125 109,00 98,69
6453 Cotisations aux caisses de retraites 34 394,00 35 868,39 104,29
6454 Cotisations à l'assurance chômage 15 804,00 15 671,00 99,16
6455 Cotisations pour assurance du personnel 5 247,00 425,34 8,11
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 191,00 4 806,27 2 516,37
SGP DRH - PAIE 659 407,00 640 824,63 97,18
012 Charges de personnel et frais assimilés 659 407,00 640 824,63 97,18
Page 5 657382 Organismes publics divers 9 716,00 8 940,00 92,01
65748 Autres personnes de droit privé 370 284,00 367 668,00 99,29
65888 Autres 2 500,00 2 500,00 100,00
SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 382 500,00 379 108,00 99,11
657382 Organismes publics divers 15 000,00 15 000,00 100,00
65748 Autres personnes de droit privé 63 370,00 60 568,00 95,58
SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 78 370,00 75 568,00 96,42
6541 Créances admises en non-valeur 200,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 135 000,00 94 580,52 70,06
65888 Autres 0,00 101,61 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 135 200,00 94 682,13 70,03
65888 Autres 5,00 1,78 35,60
SGP DRH - PAIE 5,00 1,78 35,60
65 Autres charges de gestion courante 596 075,00 549 359,91 92,16
66111 Intérêts réglés à l'échéance 418 963,81 416 463,80 99,40
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -2 997,35 -2 997,35 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 415 966,46 413 466,45 99,40
66 Charges financières 415 966,46 413 466,45 99,40
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 3 000,00 0,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 3 000,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques 3 000,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNMENT 3 617 661,94 3 399 168,26 93,96
Page 6 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
6761 Différences sur réalisations (positives) transféré 0,00 664 400,00 0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations 987 286,23 903 089,26 91,47
6862 Dotations aux amortissements des charges financières 92 307,70 92 307,70 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 1 079 593,93 1 659 796,96 153,74
042 Opérations ordre transf. entre sections 1 079 593,93 1 659 796,96 153,74
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 079 593,93 1 659 796,96 153,74
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 697 255,87 5 058 965,22 107,70
Page 7 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
RECETTES REELLES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
002 Résultat de fonctionnement reporté 175 966,82 175 966,82 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 175 966,82 175 966,82 100,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 175 966,82 175 966,82 100,00
64198 REMB. SALAIRES CPAM ET CAISSE NATIONALE 0,00 1 135,74 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 1 135,74 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 1 135,74 0,00
7328 Autres fiscalités reversées 0,00 92,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 92,00 0,00
73 Impôts et taxes 0,00 92,00 0,00
74718 Autres 49 320,00 49 320,00 100,00
747888 Autres 51 571,10 33 427,10 64,82
SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 100 891,10 82 747,10 82,02
74718 Autres 0,00 4 000,00 0,00
74741 Communes membres du GFP 68 500,00 63 521,21 92,73
747888 Autres 11 333,00 22 666,00 200,00
SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 79 833,00 90 187,21 112,97
7472 Régions 136 000,00 136 000,00 100,00
SGP DRH - PAIE 136 000,00 136 000,00 100,00
74 Dotations et participations 316 724,10 308 934,31 97,54
75888 Autres 0,00 688,35 0,00
BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 0,00 688,35 0,00
752 Revenus des immeubles 1 652 935,00 184 055,92 11,14
CAFU PPS - DAJ - ACTIONS FONCIÈRES ET URBANISME 1 652 935,00 184 055,92 11,14
752 Revenus des immeubles 3 883,61 3 954,69 101,83
75888 Autres 24 248,20 21 711,86 89,54
SAGR PPS - TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 28 131,81 25 666,55 91,24
75888 Autres 72 158,88 72 169,80 100,02
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 72 158,88 72 169,80 100,02
75888 Autres 0,00 355,14 0,00
SBAT ATTE - AMENAGEMENT ET VOIRIES 0,00 355,14 0,00
752 Revenus des immeubles 935 410,00 982 293,38 105,01
SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 935 410,00 982 293,38 105,01
Page 8 75822 Subvention du budget général 621 238,89 621 238,89 100,00
75888 Autres 0,00 123 321,31 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 621 238,89 744 560,20 119,85
75888 Autres 0,00 1,55 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 1,55 0,00
75 Autres produits de gestion courante 3 309 874,58 2 009 790,89 60,72
76811 Sortie des emprunts à risques avec IRA capitalisée 59 509,15 59 509,15 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 59 509,15 59 509,15 100,00
76 Produits financiers 59 509,15 59 509,15 100,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 652 100,00 0,00
SDE DG - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 0,00 652 100,00 0,00
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 12 300,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 12 300,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 664 400,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 862 074,65 3 219 828,91 83,37
Page 9 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
777 Recettes et quote-part des subventions d'investiss 835 181,22 804 752,86 96,36
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 835 181,22 804 752,86 96,36
042 Opérations ordre transf. entre sections 835 181,22 804 752,86 96,36
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 835 181,22 804 752,86 96,36
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 697 255,87 4 024 581,77 85,68
Page 10 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
040 AMORTISSEMENTS COMPTABLES 835 181,22 804 752,86 0,00 804 752,86 96,36
DE04240001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 1 063 514,19 1 017 834,57 0,00 1 017 834,57 95,70
DE01270001 PARCS D'ACTIVITES-ETUDES D'URBANISME 86 493,12 8 800,00 13 075,00 21 875,00 25,29
DE01270002 PROJET ZONE D'ACTIVITE BRIQUETERIE ARLEUX 4 396,88 4 396,88 0,00 4 396,88 100,00
DE01270003 ETUDE DE FAISABILITE PARC DES VACHES 22,5 HA 30 000,00 4 330,50 16 654,50 20 985,00 69,95
DE01270004 ETUDE ERC AGRICOLE 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE01270005 ETUDES COMPENSATIONS ENVIRONNEMENTALES 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE01270006 ETUDES REALISATION ZAC ERMITAGE1-23HA 47 025,00 30 270,00 16 755,00 47 025,00 100,00
DE01270007 ETUDES REALISATION ZAC LA BRAYELLE - 61HA 70 760,00 18 199,60 52 560,40 70 760,00 100,00
DE01270008 ETUDES REALISATION PA LES CENSES - 16HA 35 340,00 0,00 35 340,00 35 340,00 100,00
DE01270009 ETUDES REALISATION PA CUINCY - 3,8 HA 21 935,00 7 320,00 14 615,00 21 935,00 100,00
DE01400001 DIVERSES ETUDES DE SOLS / ETUDES DE POLLUTION 25 390,00 18 042,00 7 348,00 25 390,00 100,00
DE02330001 ETUDE SUR L'APPRENTISSAGE EN VUE CONST CFA 53 912,26 53 912,26 0,00 53 912,26 100,00
DE05120001 LYCEE BIOTECH 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Immobilisations incorporelles 493 252,26 145 271,24 156 347,90 301 619,14 61,15
DE02270002 HALLE D'ARLEUX 642,07 642,07 0,00 642,07 100,00
DE99020001 SUBVENTIONS POUR LES INVESTISSEURS 392 412,00 392 412,00 0,00 392 412,00 100,00
DE99040001 AIDE TPE 70 039,68 57 035,60 3 018,63 60 054,23 85,74
DE99040002 ATPEA 110 000,00 45 000,00 45 000,00 90 000,00 81,82
DE99050001 RESTRUCTURATION DES FRICHES URBAINES COMMERCIALES 524 180,41 524 180,05 0,00 524 180,05 100,00
204 Subventions d'équipement versées 1 097 274,16 1 019 269,72 48 018,63 1 067 288,35 97,27
DE01210001 ACQUISITIONS FONCIERES A AFFECTER 162 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE01210005 SERVITUDE TURBELIN 6 000,00 0,00 5 090,54 5 090,54 84,84
DE01440001 OPERATION RENAULT 1 492 627,05 1 231 390,57 254 118,10 1 485 508,67 99,52
DE01440002 FONDS RENAULT EPF 2 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE0201R001 TVX BAT - AFFECTES DOUAI DORIGNIES 40 931,27 28 027,52 12 903,75 40 931,27 100,00
DE0201R002 SALLE DES ASSEMBLEES 26 794,44 23 504,44 2 603,28 26 107,72 97,44
DE0213R001 TVX BAT - AFFECTES MEDIAPOST 101,18 0,00 101,18 101,18 100,00
DE0214R001 TVX BAT - AFFECTES EX DOUANES 4 404,63 0,00 4 404,63 4 404,63 100,00
DE0215R001 TVX BAT - AFFECTES HERMES 791,00 0,00 791,00 791,00 100,00
DE02270002 HALLE D'ARLEUX 4 324,00 4 324,00 0,00 4 324,00 100,00
DE02280001 BATIMENT LA RUCHE D'ENTREPRISE 5 484,95 0,00 5 484,95 5 484,95 100,00
DE0306R001 INVESTISSEMENT RÉCURRENT 6 666,73 5 958,40 700,00 6 658,40 99,88
DE0306R002 GIRATOIRES ZI DORIGNIES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES 85 527,18 40 057,05 7 161,19 47 218,24 55,21
DE03150001 CLOTURES MBC 24 213,85 9 069,69 9 530,88 18 600,57 76,82
DE05010002 MISE EN PLACE ACT. PILOTE SUITE CIRCUITS COURTS 2 000,00 1 600,84 0,00 1 600,84 80,04
DE05080001 ACQUISITION FERME LAMBRES LEZ DOUAI 26 847,19 0,00 26 847,19 26 847,19 100,00
21 Immobilisations corporelles 4 174 713,47 1 343 932,51 329 736,69 1 673 669,20 40,09
DE01020002 FOUILLES BONNEL 6 248,96 6 249,00 0,00 6 249,00 100,00
DE01200001 TVX VRD - PARCS D'ACTIVITÉS (NON RÉCURRENT) 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE01290001 BORNAGE DIVERS TERRAINS 11 237,49 6 258,33 4 979,15 11 237,48 100,00
DE01440001 OPERATION RENAULT 56 759,04 56 759,00 0,00 56 759,00 100,00
23 Immobilisations en cours 76 245,49 69 266,33 4 979,15 74 245,48 97,38
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7 760 180,79 4 400 327,23 539 082,37 4 939 409,60 63,65
Page 11 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
001 Excédent d'investissement reporté 1 818 702,58 1 818 702,58 0,00 1 818 702,58 100,00
024 Produits des cessions d'immobilisations 1 943 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00
040 Dotations aux amortissements 1 079 593,93 1 659 796,96 0,00 1 659 796,96 153,74
DE04240001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DE02330001 SUBVNETION / ETUDE SUR L'APPRENTISSAGE EN VUE CONST CFA 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100,00
13 Subventions d'investissement 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 100,00
AVANCE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE BUDGET GENERAL 2 848 594,28 2 805 613,06 0,00 2 805 613,06 98,49
16 Emprunts et dettes assimilées 2 848 594,28 2 805 613,06 0,00 2 805 613,06 98,49
DE02270002 HALLE D'ARLEUX 0,00 4 966,07 0,00 4 966,07 0,00
45820 Opérations sous mandat 0,00 4 966,07 0,00 4 966,07 0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 760 180,79 6 339 078,67 0,00 6 339 078,67 81,69
Page 12 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
LOISIPARC
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
LOISIPARC
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT 106 952,81 102 068,96 209 021,77
SECTION D'INVESTISSEMENT 159 751,76 -112 189,73 47 562,03
TOTAL DES SECTIONS 266 704,57 0,00 -10 120,77 256 583,80
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DE DOUAISIS AGGLO
BALANCE GENERALE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET LOISIPARC
DEPENSES Budget 2025 Mandaté 2025 % de réalisation RECETTES Budget 2025 Mandaté 2025 % de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11 797 476,40 734 437,22 92% PRODUITS DE GESTION COURANTE CHAP 70 - 75 381 145,93 381 279,22 100%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12 415 485,00 380 619,29 92%
AUTRES CHARGES CHAP 65 3 505,00 3 505,00 100% EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 106 952,81 106 952,81 100%
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS CHAP 66 95 289,05 92 789,05 97% ATTENUATION DE CHARGES CHAP O13 0,00 814,23
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67 1 500,00 1 000,00 67% PRODUITS EXCEPTIONNELS CHAP 77 - OO2 DONT : 1 166 202,91 1 232 141,93 106%
Diverses recettes exceptionnelles 0,00 65 939,02
Subvention du budget général 1 166 202,91 1 166 202,91
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 313 255,45 1 212 350,56 92% TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 654 301,65 1 721 188,19 104%
Dotations aux amortissements 482 945,20 433 682,86 Dotations aux amortissements des subventions 141 899,00 133 867,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 482 945,20 433 682,86 90% TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 141 899,00 133 867,00 94%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 796 200,65 1 646 033,42 92% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 796 200,65 1 855 055,19 103%
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
LOISIPARC
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
60611 Eau et assainissement 39 564,91 32 202,99 81,39
60612 Electricité 26 974,09 22 885,18 84,84
606121 Combustibles 35 000,00 25 639,34 73,26
60632 Petits équipements 12 140,24 11 991,03 98,77
611 Sous-traitance générale 4 428,33 4 408,33 99,55
61521 Bâtiments publics 78 740,43 78 740,43 100,00
6156 Maintenance 152,00 144,40 95,00
BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 197 000,00 176 011,70 89,35
6156 Maintenance 1 774,27 1 774,27 100,00
6262 Frais de télécommunications 850,00 399,36 46,98
CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 2 624,27 2 173,63 82,83
60636 Vêtements de travail 3 500,00 3 517,30 100,49
6068 Autres matières et fournitures 3 500,00 3 382,10 96,63
60681 Achats boutique 25 500,00 25 301,36 99,22
6156 Maintenance 3 600,00 3 600,00 100,00
62262 Honoraires divers 400,00 274,12 68,53
6238 Divers 22 200,00 20 637,04 92,96
62381 Diverses impressions 6 800,00 6 005,10 88,31
SCOM DG - COMMUNICATION 65 500,00 62 717,02 95,75
6068 Autres matières et fournitures 454,75 454,75 100,00
6111 Sous traitance 1 700,00 1 700,00 100,00
61528 Autres 27 800,00 26 237,83 94,38
SEV ATTE - ESPACES NATURELS 29 954,75 28 392,58 94,78
62871 Charges de siége 113 368,24 113 368,24 100,00
63512 Taxes foncières 3 000,00 2 943,00 98,10
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 116 368,24 116 311,24 99,95
60631 Fournitures d'entretien 3 560,00 3 560,00 100,00
60632 Petits équipements 4 595,02 4 595,02 100,00
60636 Vêtements de travail 250,00 250,00 100,00
6064 Fournitures administratives 855,00 855,00 100,00
6068 Autres matières et fournitures 257,90 257,90 100,00
60681 Achats boutique 47 000,00 37 731,73 80,28
6135 Locations mobilières 73 196,60 72 684,76 99,30
61528 Autres 8 159,33 8 122,89 99,55
61551 Matériel roulant 2 120,67 2 120,67 100,00
61558 Autres biens mobiliers 14 997,34 14 997,34 100,00
62262 Honoraires divers 89 000,00 84 012,96 94,40
Page 4 6257 Réceptions 3 400,00 2 917,59 85,81
627 Services bancaires et assimilés 1 500,00 1 618,99 107,93
6282 Frais de gardiennage 137 137,28 115 106,20 83,94
SLP PPS - LOISIPARC 386 029,14 348 831,05 90,36
011 Charges à caractère général 797 476,40 734 437,22 92,10
6218 Autres personnels extérieurs 4 700,00 4 447,13 94,62
6331 Versement de mobilité 5 143,00 4 688,00 91,15
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 429,00 1 302,00 91,11
6336 Cotisations au centre national et aux centres de g 5 714,00 5 259,00 92,04
6411 Salaires, appointements, commissions de base 281 718,00 240 206,13 85,26
6413 Primes et gratifications 8 679,00 21 889,01 252,21
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 65 327,00 72 767,00 111,39
6452 Cotisations aux mutuelles 460,00 120,82 26,27
6453 Cotisations aux caisses de retraites 33 709,00 19 129,71 56,75
6454 Cotisations au Pôle emploi 8 505,00 9 379,00 110,28
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 101,00 1 431,49 1 417,32
SGP DRH - PAIE 415 485,00 380 619,29 91,61
012 Charges de personnel, frais assimilés 415 485,00 380 619,29 91,61
6541 Créances admises en non-valeur 500,00 398,45 79,69
6588 Autres charges diverses de gestion courante 0,00 523,27 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 500,00 921,72 184,34
6588 Autres charges diverses de gestion courante 5,00 1,45 29,00
SGP DRH - PAIE 5,00 1,45 29,00
6518 Autres 3 000,00 2 581,83 86,06
SLP PPS - LOISIPARC 3 000,00 2 581,83 86,06
65 Autres charges de gestion courante 3 505,00 3 505,00 100,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance 96 031,64 93 531,64 97,40
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -742,59 -742,59 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 95 289,05 92 789,05 97,38
66 Charges financières 95 289,05 92 789,05 97,38
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 500,00 0,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 500,00 0,00 0,00
6742 Subventions exceptionnelles d'équipement 1 000,00 1 000,00 100,00
SLP PPS - LOISIPARC 1 000,00 1 000,00 100,00
67 Charges exceptionnelles 1 500,00 1 000,00 66,67
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 313 255,45 1 212 350,56 92,32
Page 5 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
LOISIPARC
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations 482 945,20 433 682,86 89,80
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 482 945,20 433 682,86 89,80
042 Opérat° ordre transfert entre sections 482 945,20 433 682,86 89,80
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 482 945,20 433 682,86 89,80
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 796 200,65 1 646 033,42 91,64
Page 6 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
LOISIPARC
RECETTES REELLES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
002 Résultat de fonctionnement reporté 106 952,81 106 952,81 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 106 952,81 106 952,81 100,00
002 Résultat d'exploitation reporté 106 952,81 106 952,81 100,00
64198 Autres remboursements 0,00 814,23 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 814,23 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 814,23 0,00
706 Prestations de services 269 536,25 269 536,25 100,00
707 Ventes de marchandises 110 359,68 110 491,35 100,12
SLP PPS - LOISIPARC 379 895,93 380 027,60 100,03
70 Ventes produits fabriqués, prestations 379 895,93 380 027,60 100,03
7588 Autres 0,00 1,62 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 1,62 0,00
752 Revenus des immeubles non affectés à des activités 1 250,00 1 250,00 100,00
SLP PPS - LOISIPARC 1 250,00 1 250,00 100,00
75 Autres produits de gestion courante 1 250,00 1 251,62 100,13
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ge 0,00 4 347,32 0,00
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 15 554,80 0,00
BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 0,00 19 902,12 0,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ge 0,00 46 036,90 0,00
7741 Subvention du budget général 1 166 202,91 1 166 202,91 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 1 166 202,91 1 212 239,81 103,95
77 Produits exceptionnels 1 166 202,91 1 232 141,93 105,65
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 654 301,65 1 721 188,19 104,04
Page 7 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
LOISIPARC
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
777 Quote-part des subventions d'investissement virée 141 899,00 133 867,00 94,34
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 141 899,00 133 867,00 94,34
042 Opérat° ordre transfert entre sections 141 899,00 133 867,00 94,34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 141 899,00 133 867,00 94,34
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 796 200,65 1 855 055,19 103,28
Page 8 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
LOISIPARC
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 141 899,00 133 867,00 0,00 133 867,00 94,34
040 Opérat° ordre transfert entre sections 141 899,00 133 867,00 0,00 133 867,00 94,34
LO01050001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTISSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 189 562,41 187 062,41 0,00 187 062,41 98,68
16 Emprunts et dettes assimilées 189 562,41 187 062,41 0,00 187 062,41 98,68
LO01010002 PANNEAUX DIVERS 12 000,00 7 438,03 0,00 7 438,03 61,98
LO01010003 TVX LOISIPARC 142 626,93 124 124,41 18 502,52 142 626,93 100,00
LO01010005 MATERIELS DIVERS 137 399,23 125 169,99 7 407,79 132 577,77 96,49
LO01010020 TVX LOISIPARC 17 804,40 16 805,77 0,00 16 805,77 94,39
LO01070001 ACHAT DE TERRAINS 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 359 830,56 273 538,20 25 910,31 299 448,50 83,22
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 696 291,97 594 467,61 25 910,31 620 377,91 89,10
Page 9 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
LOISIPARC
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 159 751,76 159 751,76 0,00 159 751,76 100,00
001 Solde exécution invest. reporté 159 751,76 159 751,76 0,00 159 751,76 100,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 482 945,20 433 682,86 0,00 433 682,86 89,80
040 Opérat° ordre transfert entre sections 482 945,20 433 682,86 0,00 433 682,86 89,80
LO01050001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVANCE FINANCIERE ACCORDEE PAR LE BUDGET GENERAL 48 595,01 48 595,01 0,00 48 595,01 100,00
16 Emprunts et dettes assimilées 48 595,01 48 595,01 0,00 48 595,01 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 696 291,97 642 029,63 0,00 642 029,63 92,21
Page 10 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EQUIPEMENTS CULTURELS
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
EQUIPEMENTS CULTURELS
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT 4,80 -5 048,78 -5 043,98
SECTION D'INVESTISSEMENT 197 889,33 -146 902,90 50 986,43
TOTAL DES SECTIONS 197 894,13 0,00 -151 951,68 45 942,45
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DE DOUAISIS AGGLO
BALANCE GENERALE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET DES EQUIPEMENTS CULTURELS
DEPENSES Budget 2025 Mandaté 2025 % de réalisation RECETTES Budget 2025 Titré 2025 % de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11 1 287 686,79 1 217 001,02 95% PRODUITS DE GESTION COURANTE CHAP 70 - 75 789 800,00 739 782,40 94%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12 1 633 233,00 1 617 964,38 99% REMBOURSEMENT LIES A LA GESTION DU PERSONNEL CHAP O13 2 000,00 2 472,33 124%
AUTRES CHARGES CHAP 65 11 805,00 8 635,81 73% SUBVENTION DU BUDGET GENERAL CHAP 77 2 556 941,32 2 459 606,80 96%
CHARGES FINANCIERES CHAP 66 47 729,88 45 229,88 95% PRODUITS EXCEPTIONNELS CHAP 77 & 78 112,65 20 062,37
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67 & 68 25,00 25,00 100% EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 4,80 4,80 100%
SUBVENTIONS CHAP 74 0,00 500,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 980 479,67 2 888 856,09 97% TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 348 858,77 3 222 428,70 96%
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 509 899,10 474 693,59 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 141 520,00 136 077,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 509 899,10 474 693,59 93% TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 141 520,00 136 077,00 96%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 490 378,77 3 363 549,68 96% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 490 378,77 3 358 505,70 96%
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EQUIPEMENTS CULTURELS
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
60611 Eau et assainissement 8 817,56 8 817,53 100,00
60612 Electricité 120 202,29 120 108,31 99,92
606121 Combustibles 30 409,00 24 323,53 79,99
60632 Petits équipements 3 839,76 2 606,61 67,88
611 Sous-traitance générale 18 746,57 18 746,29 100,00
61521 Bâtiments publics 45 440,95 43 322,39 95,34
6156 Maintenance 11 232,97 10 958,62 97,56
6282 Frais de gardiennage 5 648,99 3 585,14 63,47
BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 244 338,09 232 468,42 95,14
6283 Frais de nettoyage des locaux 222 300,00 189 784,69 85,37
CMG PPS - MOYENS GÉNÉRAUX 222 300,00 189 784,69 85,37
6122 Crédit-bail mobilier 3 769,74 3 769,74 100,00
6156 Maintenance 30 550,00 30 866,98 101,04
6262 Frais de télécommunications 7 550,00 10 139,69 134,30
CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 41 869,74 44 776,41 106,94
60632 Petits équipements 1 461,99 1 461,99 100,00
62262 Honoraires divers 2 443,10 2 443,10 100,00
62381 Impressions diverses 13 745,00 13 165,00 95,78
62382 Diverses publicités 54 349,91 53 378,88 98,21
SCOM DG - COMMUNICATION 72 000,00 70 448,97 97,85
6111 Sous traitance 722,00 722,00 100,00
61528 Autres 41 278,00 40 274,94 97,57
SEV ATTE - ESPACES NATURELS 42 000,00 40 996,94 97,61
63512 Taxes foncières 3 597,00 3 597,00 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 3 597,00 3 597,00 100,00
60632 Petits équipements 36 375,09 12 516,80 34,41
60636 Vêtements de travail 3 468,18 3 400,15 98,04
6064 Fournitures administratives 630,00 512,65 81,37
6066 Carburants 438,64 149,49 34,08
6068 Autres matières et fournitures 39 078,68 31 505,36 80,62
60681 Achats boutique 40 686,13 38 084,07 93,60
6132 Locations immobilières 1 720,00 1 720,00 100,00
6135 Locations mobilières 8 459,43 35 017,84 413,95
61521 Bâtiments publics 12 559,55 12 559,55 100,00
61558 Autres biens mobiliers 171,10 171,10 100,00
6156 Maintenance 4 574,17 4 369,17 95,52
Page 4 62262 Honoraires divers 65 375,00 65 375,01 100,00
62263 Animations 309 488,27 303 698,45 98,13
6228 Déplacements avec repas 100,00 0,00 0,00
6238 Déplacements sans repas 3 317,09 3 049,02 91,92
6248 Divers 2 667,17 2 572,98 96,47
6251 Voyages et déplacements 1 000,00 693,18 69,32
6257 Réceptions 6 451,56 6 300,63 97,66
627 Services bancaires et assimilés 1 000,00 785,63 78,56
6281 Concours divers (cotisations) 200,00 160,00 80,00
6282 Frais de gardiennage 18 991,11 14 522,85 76,47
6283 Frais de nettoyage des locaux 4 140,00 4 032,00 97,39
6288 Autres 1 606,33 1 437,26 89,47
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr 4 562,70 4 370,00 95,78
SKOS PPS - DEC - ARKEOS 567 060,20 547 003,19 96,46
60632 Petits équipements 1 501,09 1 097,17 73,09
60636 Vêtements de travail 1 816,10 1 712,54 94,30
6064 Fournitures administratives 1 371,26 1 364,12 99,48
6068 Autres matières et fournitures 22 605,05 21 599,41 95,55
6135 Locations mobilières 8 700,00 8 700,00 100,00
618 Divers 100,00 60,00 60,00
62263 HONORAIRES EN ANIMATION 51 764,50 49 691,16 95,99
6238 Divers 2 000,00 1 659,00 82,95
6251 Voyages et déplacements 755,76 355,76 47,07
6257 Réceptions 682,00 620,00 90,91
627 Services bancaires et assimilés 1 400,00 484,55 34,61
6281 Concours divers (cotisations) 60,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage 966,00 581,69 60,22
6283 Frais de nettoyage des locaux 300,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr 500,00 0,00 0,00
SPLA PPS - DEC - ORIONIS 94 521,76 87 925,40 93,02
011 Charges à caractère général 1 287 686,79 1 217 001,02 94,51
Page 5 6331 Versement de mobilité 18 302,00 17 930,00 97,97
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 5 084,00 4 981,00 97,97
6336 Cotisations au centre national et aux centres de g 20 337,00 20 121,00 98,94
6411 Salaires, appointements, commissions de base 955 909,00 933 853,42 97,69
6413 Primes et gratifications 191 562,00 185 863,60 97,03
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 217 032,00 221 302,00 101,97
6452 Cotisations aux mutuelles 8 709,00 913,52 10,49
6453 Cotisations aux caisses de retraites 194 747,00 202 736,65 104,10
6454 Cotisations au Pôle emploi 19 468,00 19 456,00 99,94
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 2 083,00 10 807,19 518,83
SGP DRH - PAIE 1 633 233,00 1 617 964,38 99,07
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 633 233,00 1 617 964,38 99,07
6588 Autres charges diverses de gestion courante 5,00 0,46 9,20
SGP DRH - PAIE 5,00 0,46 9,20
6518 Autres 2 886,00 1 941,25 67,26
SKOS PPS - DEC - ARKEOS 2 886,00 1 941,25 67,26
6518 Autres 8 914,00 6 694,10 75,10
SPLA PPS - DEC - ORIONIS 8 914,00 6 694,10 75,10
65 Autres charges de gestion courante 11 805,00 8 635,81 73,15
66111 Intérêts réglés à l'échéance 55 056,53 52 556,53 95,46
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -7 326,65 -7 326,65 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 47 729,88 45 229,88 94,76
66 Charges financières 47 729,88 45 229,88 94,76
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 25,00 25,00 100,00
SPLA PPS - DEC - ORIONIS 25,00 25,00 100,00
67 Charges exceptionnelles 25,00 25,00 100,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 980 479,67 2 888 856,09 96,93
Page 6 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EQUIPEMENTS CULTURELS
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations i 509 899,10 474 693,59 93,10
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 509 899,10 474 693,59 93,10
042 Opérat° ordre transfert entre sections 509 899,10 474 693,59 93,10
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 509 899,10 474 693,59 93,10
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 490 378,77 3 363 549,68 96,37
Page 7 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EQUIPEMENTS CULTURELS
RECETTES REELLES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
002 Résultat de fonctionnement reporté 4,80 4,80 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 4,80 4,80 100,00
002 Résultat d'exploitation reporté 4,80 4,80 100,00
64198 Autres remboursements 2 000,00 2 472,33 123,62
SGP DRH - PAIE 2 000,00 2 472,33 123,62
013 Atténuations de charges 2 000,00 2 472,33 123,62
7084 Mise à disposition de personnel facturée 71 700,00 70 771,31 98,70
SGP DRH - PAIE 71 700,00 70 771,31 98,70
706 Prestations de services 327 600,00 302 081,09 92,21
707 Ventes de marchandises 26 000,00 24 021,73 92,39
SKOS PPS - DEC - ARKEOS 353 600,00 326 102,82 92,22
706 Prestations de services 320 000,00 272 531,57 85,17
707 Ventes de marchandises 32 500,00 33 020,35 101,60
SPLA PPS - DEC - ORIONIS 352 500,00 305 551,92 86,68
70 Ventes produits fabriqués, prestations 777 800,00 702 426,05 90,31
74 Subventions d'exploitation 0,00 500,00 0,00
SKOS PPS - DEC - ARKEOS 0,00 500,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 0,00 500,00 0,00
7588 Autres 0,00 24 750,00 0,00
BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 0,00 24 750,00 0,00
7588 Autres 0,00 1 586,35 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 1 586,35 0,00
752 Revenus des immeubles non affectés à des activités 12 000,00 11 020,00 91,83
SKOS PPS - DEC - ARKEOS 12 000,00 11 020,00 91,83
75 Autres produits de gestion courante 12 000,00 37 356,35 311,30
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ge 0,00 1 580,42 0,00
BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 0,00 1 580,42 0,00
7717 Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bén 0,00 58,00 0,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ge 0,00 18 309,77 0,00
7741 Subvention du budget général 2 556 941,32 2 459 606,80 96,19
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 556 941,32 2 477 974,57 96,91
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ge 112,65 114,18 101,36
SKOS PPS - DEC - ARKEOS 112,65 114,18 101,36
77 Produits exceptionnels 2 557 053,97 2 479 669,17 96,97
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 348 858,77 3 222 428,70 96,22
Page 8 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EQUIPEMENTS CULTURELS
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
777 Quote-part des subventions d'investissement virée 141 520,00 136 077,00 96,15
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 141 520,00 136 077,00 96,15
042 Opérat° ordre transfert entre sections 141 520,00 136 077,00 96,15
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 141 520,00 136 077,00 96,15
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 490 378,77 3 358 505,70 96,22
Page 9 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EQUIPEMENTS CULTURELS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 141 520,00 136 077,00 0,00 136 077,00 96,15
040 Opérat° ordre transfert entre sections 141 520,00 136 077,00 0,00 136 077,00 96,15
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 346 757,99 344 257,99 0,00 344 257,99 99,28
16 Emprunts et dettes assimilées 346 757,99 344 257,99 0,00 344 257,99 99,28
SK01010011 EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE 27 600,00 0,00 27 200,00 27 200,00 98,55
SK0101R001 INVESTISSEMENTS MUSEE (DONT AUDITORIUM) 540,00 0,00 540,00 540,00 100,00
SK05010001 INVESTISSEMENTS ORIONIS 18 618,65 18 425,32 0,00 18 425,32 98,96
20 Immobilisations incorporelles 46 758,65 18 425,32 27 740,00 46 165,32 98,73
SK01010011 EQUIPEMENT DU MUSEE EN INFORMATIQUE 1 967,50 1 615,50 352,00 1 967,50 100,00
SK01010016 REPRODUCTION DU BRASSARD DE SIN LE NOBLE 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SK0101R001 INVESTISSEMENTS MUSEE (DONT AUDITORIUM) 27 534,71 20 160,52 6 874,19 27 034,71 98,18
SK01020006 MOBILIERS DIVERS 11 521,30 11 521,30 0,00 11 521,30 100,00
SK01020013 TVX PARC 5 461,13 2 730,13 0,00 2 730,13 49,99
SK01020020 INSTALLATION DE CAMERA A LA MOTTE FEODALE 3 835,00 0,00 6 066,00 6 066,00 158,17
SK0102R001 INVESTISSEMENTS PARC 32 367,50 10 786,76 19 051,00 29 837,76 92,18
SK0105R001 INVESTISSEMENTS O'SATURNE 461,55 128,82 332,73 461,55 100,00
SK01070003 INSTALLATION DE RETOURS VIDEO SUR ESPACE SCENIQUE 20 429,94 20 429,94 0,00 20 429,94 100,00
SK01120001 INVESTISSEMENTS LEGENDORIA 4 095,47 0,00 4 095,47 4 095,47 100,00
SK02030005 PASSAGE DE CABLES ELECTRIQUES 641,72 641,72 0,00 641,72 100,00
SK03010001 ACHAT DES MACHINES DE GUERRE POUR ANIMATION PARC 24 423,13 24 423,13 0,00 24 423,13 100,00
SK03060001 INVESTISSEMENTS TAVERNE 6 000,00 5 067,41 0,00 5 067,41 84,46
SK03060003 TAVERNE AUTRES 882,61 710,61 172,00 882,61 100,00
SK03060004 TAVERNE TRAVAUX 8 717,44 8 717,44 0,00 8 717,44 100,00
SK04010001 INVESTISSEMENTS LEGENDORIA 146,70 48,90 97,80 146,70 100,00
SK04010002 LEGENDORIA TRAVAUX 7 659,00 7 659,00 0,00 7 659,00 100,00
SK05010001 INVESTISSEMENTS ORIONIS 15 315,59 7 383,50 5 352,98 12 736,48 83,16
21 Immobilisations corporelles 171 940,29 122 024,68 42 394,17 164 418,85 95,63
SK01160003 PRESTATAIRES INTELLECTUELS PHASE 4 811,50 811,50 0,00 811,50 100,00
23 Immobilisations en cours 811,50 811,50 0,00 811,50 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 707 788,43 621 596,49 70 134,17 691 730,66 97,73
Page 10 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EQUIPEMENTS CULTURELS
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 197 889,33 197 889,33 0,00 197 889,33 100,00
001 Solde exécution invest. reporté 197 889,33 197 889,33 0,00 197 889,33 100,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 509 899,10 474 693,59 0,00 474 693,59 93,10
040 Opérat° ordre transfert entre sections 509 899,10 474 693,59 0,00 474 693,59 93,10
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 707 788,43 672 582,92 0,00 672 582,92 95,03
Page 11 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DECHETS MENAGERS
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
DECHETS MENAGERS
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 398 486,10 -773 762,13 710 776,65 3 335 500,62
SECTION D'INVESTISSEMENT -408 630,31 861 319,35 452 689,04
TOTAL DES SECTIONS 2 989 855,79 -773 762,13 1 572 096,00 3 788 189,66
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DE DOUAISIS AGGLO
BALANCE GENERALE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET DES ORDURES MENAGERES
DEPENSES Budget 2025 Mandaté 2025 % de réalisation RECETTES Budget 2025 Titré 2025 % de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11 & 65 957 308,54 938 076,48 98% TRANSFERTS DE CHARGES - BUDGET GENERAL CHAP 77 4 250 470,00 4 250 470,00 100%
CONTRATS DE COLLECTE CHAP O11 13 823 658,64 13 482 782,23 98% TEOM ET ASSIMILEES 22 965 335,00 23 192 627,00 101%
TRAITEMENT DES OM PAR LE SYMEVAD CHAP 65 13 214 643,04 13 213 940,22 100% REDEVANCE SPECIALE CHAP 70 1 485 000,00 1 481 241,24 100%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12 1 151 279,00 1 119 834,26 97% MISE A DISPOSITION DE BACS DECHETS VERTS CHAP 70 630 000,00 615 960,00 98%
AUTRES CHARGES DE GESTION CHAP 65 5 655,00 5 172,05 91% AUTRES RECETTES DIVERSES CHAP 70 - 74 - 75 80 600,00 504 998,89 627%
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67 2 000,00 1 727,62 86% PRODUITS EXCEPTIONNELS CHAP 77 0,00 5 820,73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS CHAP O42 575 308,35 578 808,35 101% EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE CHAP OO2 2 624 723,97 2 624 723,97 100%
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES CHAP 67 2 306 276,40 0,00 0%
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 32 036 128,97 29 340 341,21 92% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 32 036 128,97 32 675 841,83 102%
SECTION D'INVESTISSEMENT
FCTVA 50 338,00 79 479,70 158%
AMORTISSEMENTS 575 308,35 575 308,35 100%
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 408 630,31 408 630,31 100% EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 773 762,13 773 762,13 100%
MATERIELS ET LOGICIELS DIVERS 187 036,07 133 870,07 72% SUBVENTIONS 10 000,00 10 000,00 100%
BACS 396 302,29 343 769,87 87% OPERATIONS COMPTABLES DIVERSES 0,00 3 500,00
DECHETERIES 337 026,59 103 090,89 31%
DIVERS PPI 80 413,22 0,00 0%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 409 408,48 989 361,14 70% TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 409 408,48 1 442 050,18 102%
TOTAL DES DEPENSES 33 445 537,45 30 329 702,35 91% TOTAL DES RECETTES 33 445 537,45 34 117 892,01 102%
EXCEDENT GLOBAL DE CLOTURE 2025 3 788 189,66
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DECHETS MENAGERS
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
6114 Sous traitance 1 400,00 1 587,59 113,40
61228 Autres 2 253,56 2 253,56 100,00
6262 Frais de télécommunications 13 500,00 9 524,44 70,55
CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 17 153,56 13 365,59 77,92
60632 Fournitures de petit équipement 5 700,00 4 160,09 72,98
60636 Habillement et vêtements de travail 989,87 989,85 100,00
6068 Autres matières et fournitures 600,00 142,12 23,69
6111 Contrats de collecte 13 823 658,64 13 482 782,23 97,53
61358 Autres 4 700,00 4 016,75 85,46
615221 Bâtiments publics 36 400,00 32 763,79 90,01
62381 Impressions diverses 25 000,00 19 641,98 78,57
6251 Voyages, déplacements et missions 1 000,00 279,10 27,91
627 Services bancaires et assimilés 43,29 99,70 230,31
6281 Concours divers (cotisations) 5 021,82 5 021,82 100,00
6282 Frais de gardiennage 300,00 225,19 75,06
62871 Charges de siége 860 400,00 857 370,50 99,65
SDC ATTE - DECHETS/PROPRETE 14 763 813,62 14 407 493,12 97,59
011 Charges à caractère général 14 780 967,18 14 420 858,71 97,56
6331 Versement mobilité 12 683,00 11 371,00 89,66
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 3 523,00 3 158,00 89,64
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la 14 093,00 12 761,00 90,55
64111 Rémunération principale 521 434,00 510 237,45 97,85
64112 Supplément familial de traitement et indemnité de 15 942,00 14 591,22 91,53
64113 NBI 13 849,00 12 975,23 93,69
64118 Autres indemnités 114 505,00 124 834,08 109,02
64131 Rémunérations 124 335,00 103 960,98 83,61
64132 Supplément familial de traitement et indemnité de 3 583,00 3 431,18 95,76
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 118 133,00 109 903,00 93,03
6453 Cotisations aux caisses de retraites 193 180,00 196 658,98 101,80
6454 Cotisations à l'assurance chômage 5 292,00 4 418,00 83,48
6455 Cotisations pour assurance du personnel 8 486,00 770,39 9,08
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 2 241,00 10 763,75 480,31
SGP DRH - PAIE 1 151 279,00 1 119 834,26 97,27
012 Charges de personnel et frais assimilés 1 151 279,00 1 119 834,26 97,27
Page 4 655682 CONTRIBUTION SYMEVAD 13 214 643,04 13 213 940,22 99,99
65888 Autres 2 000,00 1 960,00 98,00
SDC ATTE - DECHETS/PROPRETE 13 216 643,04 13 215 900,22 99,99
6541 Créances admises en non-valeur 2 800,00 2 360,00 84,29
6542 Créances éteintes 850,00 850,00 100,00
65888 Provision 2 306 276,40 0,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 309 926,40 3 210,00 0,14
65888 Autres 5,00 2,05 41,00
SGP DRH - PAIE 5,00 2,05 41,00
65 Autres charges de gestion courante 15 526 574,44 13 219 112,27 85,14
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 2 000,00 1 727,62 86,38
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 000,00 1 727,62 86,38
67 Charges spécifiques 2 000,00 1 727,62 86,38
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 31 460 820,62 28 761 532,86 91,42
Page 5 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DECHETS MENAGERS
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
6761 Différences sur réalisations (positives) transféré 0,00 3 500,00 0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations 575 308,35 575 308,35 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 575 308,35 578 808,35 100,61
042 Opérations ordre transf. entre sections 575 308,35 578 808,35 100,61
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 575 308,35 578 808,35 100,61
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 32 036 128,97 29 340 341,21 91,59
Page 6 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DECHETS MENAGERS
RECETTES REELLES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
002 Résultat de fonctionnement reporté 2 624 723,97 2 624 723,97 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 2 624 723,97 2 624 723,97 100,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 2 624 723,97 2 624 723,97 100,00
64197 REMB. SALAIRES ASSURANCES 0,00 1 125,39 0,00
64198 REMB. SALAIRES CPAM ET CAISSE NATIONALE 0,00 1 195,34 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 2 320,73 0,00
013 Atténuations de charges 0,00 2 320,73 0,00
70388 Autres redevances et recettes diverses 60 000,00 14 416,50 24,03
70612 Redevance spéciale d'enlèvement des ordures 1 485 000,00 1 481 241,24 99,75
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 630 000,00 615 960,00 97,77
SDC ATTE - DECHETS/PROPRETE 2 175 000,00 2 111 617,74 97,09
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 2 175 000,00 2 111 617,74 97,09
73133 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil 22 912 000,00 23 147 081,00 101,03
SDC ATTE - DECHETS/PROPRETE 22 912 000,00 23 147 081,00 101,03
73118 Autres contributions directes 53 335,00 45 546,00 85,40
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 53 335,00 45 546,00 85,40
731 Fiscalité locale 22 965 335,00 23 192 627,00 100,99
744 FCTVA 1 000,00 2 862,42 286,24
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 1 000,00 2 862,42 286,24
74 Dotations et participations 1 000,00 2 862,42 286,24
755 Dédits et pénalités perçus 19 600,00 19 600,00 100,00
75888 Autres 0,00 60 736,40 0,00
SDC ATTE - DECHETS/PROPRETE 19 600,00 80 336,40 409,88
75822 Prise en charge du déficit du budget annexe à cara 4 250 470,00 4 250 470,00 100,00
75888 Autres 0,00 407 382,35 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 4 250 470,00 4 657 852,35 109,58
75888 Autres 0,00 1,22 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 1,22 0,00
75 Autres produits de gestion courante 4 270 070,00 4 738 189,97 110,96
775 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 3 500,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 0,00 3 500,00 0,00
77 Produits spécifiques 0,00 3 500,00 0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 32 036 128,97 32 675 841,83 102,00
Page 7 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DECHETS MENAGERS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 408 630,31 408 630,31 0,00 408 630,31 100,00
TVX DECHETERIE DE SIN LE NOBLE 91 496,61 44 120,31 19 496,55 63 616,86 69,53
TVX DECHETERIE DE CUINCY 71 753,92 58 970,58 6 987,48 65 958,06 91,92
TVX DECHETERIE DE ROOST WARENDIN 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TVX DECHETERIE D'ARLEUX 15 000,00 0,00 9 915,66 9 915,66 66,10
EXPLOITATION DU HAUT DE QUAI DES DECHETERIES S+R 48 623,91 0,00 6 000,00 6 000,00 12,34
SCHEMA DIRECTEUR DES DECHETTERIES 50 152,15 0,00 50 152,15 50 152,15 100,00
ACHAT BACS COURANTS 252 092,18 237 259,76 12 167,70 249 427,46 98,94
ACHAT DE BACS TRI SELECTIF-ECT 144 210,11 106 510,11 37 700,00 144 210,11 100,00
MATERIELS DIVERS 187 036,07 133 870,07 37 574,58 171 444,65 91,66
DIVERS PPI 80 413,22 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 409 408,48 989 361,14 179 994,12 1 169 355,26 82,97
Page 8 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DECHETS MENAGERS
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
10222 FCTVA 50 338,00 79 479,70 0,00 79 479,70 157,89
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 773 762,13 773 762,13 0,00 773 762,13 100,00
1311 Subvention Etat et établissements nationaux 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 100,00
192 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisation 0,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00
28 Amortissements comptables 575 308,35 575 308,35 0,00 575 308,35 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 409 408,48 1 442 050,18 0,00 1 442 050,18 102,32
Page 9 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DOUAISIS AGGLO TOURISME
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
DOUAISIS AGGLO TOURISME
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT 402 048,94 -7 818,78 -239 659,23 154 570,93
SECTION D'INVESTISSEMENT 9 635,41 -12 899,64 -3 264,23
TOTAL DES SECTIONS 411 684,35 -7 818,78 -252 558,87 151 306,70
Page 2 BUDGET DOUAISIS AGGLO TOURISME
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
BALANCE FINANCIERE
DEPENSES Crédits 2025 Réalisé 2025 % de réalisation RECETTES Crédits 2025 Réalisé 2025 % de réalisation
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHARGES DE GESTION COURANTE 403 775,26 375 086,59 93% PRODUITS DE GESTION COURANTE 193 500,00 204 932,63 106%
CHARGES DE PERSONNEL 479 031,00 453 805,80 95% SUBVENTION DOUAISIS AGGLO 51 778,02 51 778,02 100%
AUTRES CHARGES COURANTES 31 077,73 30 400,67 98% REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR ET AUTRES TAXES 305 000,00 356 773,10 117%
CHARGES EXCEPTIONNELLES 500,00 0,00 0% EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 394 230,16 394 230,16 100%
TOTAL DES CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT 914 383,99 859 293,06 94% TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 944 508,18 1 007 713,91 107%
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 65 870,05 61 131,42 93% DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DE SUBVENTIONS 71 321,15 67 281,50 94%
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 35 575,29 0,00 0%
TOTAL DES CHARGES D'ORDRE COMPTABLE DE FONCTIONNEMENT 101 445,34 61 131,42 60% TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE DE FONCTIONNEMENT 71 321,15 67 281,50 94%
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1 015 829,33 920 424,48 91% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 015 829,33 1 074 995,41 106%
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES Crédits 2025 Réalisé 2025 % de réalisation RECETTES Crédits 2025 Réalisé 2025 % de réalisation
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 167,00 4 167,00 100% VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 35 575,29 0,00 0%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 20 837,19 12 280,34 59% EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 7 818,78 7 818,78 100%
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 9 635,41 9 635,41 100%
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00 0,00 0% FCTVA 0,00 1 879,00
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 71 321,15 67 281,50 94% AMORTISSEMENTS 65 870,05 61 131,42 93%
DIVERS PPI 22 574,19 0,00 0%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 118 899,53 83 728,84 70% TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 118 899,53 80 464,61 68%
TOTAL DES DEPENSES 1 134 728,86 1 004 153,32 88% TOTAL DES RECETTES 1 134 728,86 1 155 460,02 102%
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DOUAISIS AGGLO TOURISME
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
60632 Fournitures de petit équipement 95,04 95,04 100,00
611 Contrats de prestations de services 697,55 648,00 92,90
615228 Autres bâtiments 379,89 254,30 66,94
6156 Maintenance 77,52 77,52 100,00
BP ATTE - BATIMENTS ET ENERGIES 1 250,00 1 074,86 85,99
6114 Sous traitance 650,00 404,10 62,17
61228 Autres 2 973,58 2 973,58 100,00
6156 Maintenance 19 200,00 18 090,98 94,22
6262 Frais de télécommunications 3 000,00 2 738,81 91,29
CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 25 823,58 24 207,47 93,74
60632 Fournitures de petit équipement 679,08 679,08 100,00
60636 Habillement et vêtements de travail 2 285,35 2 285,35 100,00
62268 Autres honoraires, conseils 2 921,87 2 921,87 100,00
6234 Réceptions 2 295,00 2 295,00 100,00
62381 Impressions diverses 23 954,70 22 408,13 93,54
62382 Diverses publicités 17 864,00 17 863,20 100,00
SCOM DG - COMMUNICATION 50 000,00 48 452,63 96,91
627 Services bancaires et assimilés 1 000,00 18,30 1,83
62871 Charges de siége 132 695,18 132 695,18 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 133 695,18 132 713,48 99,27
60632 Fournitures de petit équipement 5 980,00 3 868,07 64,68
6064 Fournitures administratives 300,00 267,43 89,14
6068 Autres matières et fournitures 11 020,00 10 205,56 92,61
6078 Autres marchandises 78 000,00 75 918,46 97,33
611 Contrats de prestations de services 30 309,60 26 097,58 86,10
61358 Autres 500,00 0,00 0,00
615228 Autres bâtiments 8 188,00 8 188,00 100,00
61551 Matériel roulant 1 500,00 1 138,00 75,87
61558 Autres biens mobiliers 3 010,40 1 933,20 64,22
6156 Maintenance 6 200,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 1 600,00 1 173,10 73,32
62268 Autres honoraires, conseils 11 930,00 9 456,90 79,27
6227 Frais d'actes et de contentieux 200,00 100,00 50,00
6228 Divers 4 000,00 4 000,00 100,00
6233 Foires et expositions 3 800,00 3 538,00 93,11
Page 4 6234 Réceptions 1 000,00 717,20 71,72
6245 Transports de personnes extérieures à la collectiv 5 375,00 5 375,00 100,00
6251 Voyages, déplacements et missions 2 500,00 780,80 31,23
627 Services bancaires et assimilés 2 500,00 1 805,35 72,21
6281 Concours divers (cotisations) 4 643,50 4 163,50 89,66
6283 Frais de nettoyage des locaux 10 450,00 9 912,00 94,85
ST DG - TOURISME 193 006,50 168 638,15 87,37
011 Charges à caractère général 403 775,26 375 086,59 92,89
6331 Versement mobilité 5 787,00 5 564,00 96,15
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 1 607,00 1 548,00 96,33
6336 Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la 6 430,00 6 243,00 97,09
64111 Rémunération principale 25 749,00 24 966,34 96,96
64112 Supplément familial de traitement et indemnité de 263,00 261,72 99,51
64113 NBI 592,00 594,36 100,40
64118 Autres indemnités 3 638,00 3 628,45 99,74
64131 Rémunérations 293 030,00 273 743,21 93,42
64132 Supplément familial de traitement et indemnité de 2 398,00 2 183,25 91,04
6417 Rémunérations des apprentis 11 153,00 10 226,50 91,69
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 91 048,00 87 709,00 96,33
6453 Cotisations aux caisses de retraites 20 911,00 21 178,77 101,28
6454 Cotisations à l'assurance chômage 11 956,00 11 354,00 94,96
6455 Cotisations pour assurance du personnel 4 366,00 297,13 6,81
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 103,00 4 308,07 4 182,59
SGP DRH - PAIE 479 031,00 453 805,80 94,73
012 Charges de personnel et frais assimilés 479 031,00 453 805,80 94,73
7398 Reversements, restitutions et prélèvements divers 27 872,73 27 872,65 100,00
ST DG - TOURISME 27 872,73 27 872,65 100,00
014 Atténuations de produits 27 872,73 27 872,65 100,00
Page 5 6541 Créances admises en non-valeur 500,00 0,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 500,00 0,00 0,00
65888 Autres 5,00 2,02 40,40
SGP DRH - PAIE 5,00 2,02 40,40
657382 Organismes publics divers 2 500,00 2 500,00 100,00
65888 Autres 200,00 26,00 13,00
ST DG - TOURISME 2 700,00 2 526,00 93,56
65 Autres charges de gestion courante 3 205,00 2 528,02 78,88
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 500,00 0,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 500,00 0,00 0,00
67 Charges spécifiques 500,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 914 383,99 859 293,06 93,98
Page 6 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DOUAISIS AGGLO TOURISME
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
023 Virement à la section d'investissement 35 575,29 0,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 35 575,29 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 35 575,29 0,00 0,00
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations 65 870,05 61 131,42 92,81
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 65 870,05 61 131,42 92,81
042 Opérations ordre transf. entre sections 65 870,05 61 131,42 92,81
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 101 445,34 61 131,42 60,26
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 015 829,33 920 424,48 90,61
Page 7 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DOUAISIS AGGLO TOURISME
RECETTES REELLES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
002 Résultat de fonctionnement reporté 394 230,16 394 230,16 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 394 230,16 394 230,16 100,00
002 Résultat de fonctionnement reporté 394 230,16 394 230,16 100,00
706888 Autres 87 000,00 88 288,60 101,48
7078 Autres marchandises 105 000,00 113 430,10 108,03
7088 Autres produits d'activités annexes (abonnements e 1 000,00 798,80 79,88
ST DG - TOURISME 193 000,00 202 517,50 104,93
70 Prod. services, domaine, ventes diverses 193 000,00 202 517,50 104,93
731721 Taxe de séjour 305 000,00 356 773,10 116,97
ST DG - TOURISME 305 000,00 356 773,10 116,97
731 Fiscalité locale 305 000,00 356 773,10 116,97
75888 Autres 0,00 50,10 0,00
CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 0,00 50,10 0,00
75888 Autres 0,00 1,27 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 1,27 0,00
75822 Subvention du budget général 51 778,02 51 778,02 100,00
75888 Autres 500,00 2 363,76 472,75
ST DG - TOURISME 52 278,02 54 141,78 103,57
75 Autres produits de gestion courante 52 278,02 54 193,15 103,66
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 944 508,18 1 007 713,91 106,69
Page 8 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DOUAISIS AGGLO TOURISME
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
777 Recettes et quote-part des subventions d'investiss 71 321,15 67 281,50 94,34
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 71 321,15 67 281,50 94,34
042 Opérations ordre transf. entre sections 71 321,15 67 281,50 94,34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 71 321,15 67 281,50 94,34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 1 015 829,33 1 074 995,41 105,82
Page 9 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DOUAISIS AGGLO TOURISME
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 71 321,15 67 281,50 0,00 67 281,50 94,34
040 Opérations ordre transf. entre sections 71 321,15 67 281,50 0,00 67 281,50 94,34
ETUDES 4 167,00 4 167,00 0,00 4 167,00 100,00
20 Immobilisations incorporelles 4 167,00 4 167,00 0,00 4 167,00 100,00
MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 6 988,80 0,00 6 988,80 6 988,80 100,00
AUTRES INVESTISSEMENTS DIVERS 13 848,39 12 280,34 1 458,00 13 738,34 99,21
DIVERS PPI 22 574,19 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 43 411,38 12 280,34 8 446,80 20 727,14 47,75
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 118 899,53 83 728,84 8 446,80 92 175,64 77,52
Page 10 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
DOUAISIS AGGLO TOURISME
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
001 Excédent d'investissement reporté 9 635,41 9 635,41 0,00 9 635,41 100,00
021 Virement de la section de fonctionnement 35 575,29 0,00 0,00 0,00 0,00
10222 FCTVA 0,00 1 879,00 0,00 1 879,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 7 818,78 7 818,78 0,00 7 818,78 100,00
28 Amortissements comptables 65 870,05 61 131,42 0,00 61 131,42 92,81
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 118 899,53 80 464,61 0,00 80 464,61 67,67
Page 11 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ECOPARK
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
ECOPARK
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT -105 285,46 -59 040,00 -164 325,46
SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 -60 674,54 -60 674,54
TOTAL DES SECTIONS -105 285,46 0,00 -119 714,54 -225 000,00
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ECOPARK
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
002 Résultat de fonctionnement reporté 105 285,46 105 285,46 100,00
023 Virement à la section d'investissement 60 674,54 0,00 0,00
60151 Achats de terrains à aménager 1 015,40 1 015,40 100,00
71355 Variations des stocks de terrains aménagés 1 389 959,20 1 389 959,20 100,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 556 934,60 1 496 260,06 96,10
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ECOPARK
RECETTES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
7015 Ventes de terrains aménagés 230 500,00 0,00 0,00
71355 Variations des stocks de terrains aménagés 1 326 434,60 1 326 434,60 100,00
75888 Autres 0,00 5 500,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 556 934,60 1 331 934,60 85,55
Page 4 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ECOPARK
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
168751 REMBOURSEMENT AVANCE FINANCIERE AU BUDGET GENERAL 124 199,14 124 199,14 0,00 124 199,14 100,00
3555 Terrains aménagés 1 326 434,60 1 326 434,60 0,00 1 326 434,60 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 450 633,74 1 450 633,74 0,00 1 450 633,74 100,00
Page 5 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ECOPARK
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
021 Virement de la section de fonctionnement 60 674,54 0,00 0,00 0,00 0,00
3555 Terrains aménagés 1 389 959,20 1 389 959,20 0,00 1 389 959,20 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 450 633,74 1 389 959,20 0,00 1 389 959,20 95,82
Page 6 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ERMITAGE 2
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
ERMITAGE 2
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT 697 503,66 -472 503,66 -16 003,03 208 996,97
SECTION D'INVESTISSEMENT -472 503,66 571 678,69 99 175,03
TOTAL DES SECTIONS 225 000,00 -472 503,66 555 675,66 308 172,00
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ERMITAGE 2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
023 Virement à la section d'investissement 278 824,97 0,00 0,00
6045 Achats d'études et de prestations de services 2 529,97 2 357,97 93,20
65822 Reversement de l'excédent des budgets annexes au BG 238 978,53 238 978,53 100,00
71355 Variations des stocks de terrains aménagés 472 503,66 472 503,66 100,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 992 837,13 713 840,16 71,90
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ERMITAGE 2
RECETTES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
002 Résultat de fonctionnement reporté 225 000,00 225 000,00 100,00
7015 Ventes de terrains aménagés 394 508,50 324 508,50 82,26
71355 Variations des stocks de terrains aménagés 373 328,63 373 328,63 100,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 992 837,13 922 837,13 92,95
Page 4 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ERMITAGE 2
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
001 Solde d'exécution de la section d'investissement 472 503,66 472 503,66 0,00 472 503,66 100,00
3555 Terrains aménagés 373 328,63 373 328,63 0,00 373 328,63 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 845 832,29 845 832,29 0,00 845 832,29 100,00
Page 5 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ERMITAGE 2
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
021 Virement de la section de fonctionnement 278 824,97 0,00 0,00 0,00 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 472 503,66 472 503,66 0,00 472 503,66 100,00
3555 Terrains aménagés 472 503,66 472 503,66 0,00 472 503,66 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 223 832,29 945 007,32 0,00 945 007,32 77,22
Page 6 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ECOQUARTIER DU DOUAISIS
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
ECOQUARTIER DU DOUAISIS
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT -349 108,47 820 793,74 471 685,27
SECTION D'INVESTISSEMENT 7 341,07 -332 240,24 -324 899,17
TOTAL DES SECTIONS -341 767,40 0,00 488 553,50 146 786,10
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ECOQUARTIER DU DOUAISIS
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
002 Résultat de fonctionnement reporté 349 108,47 349 108,47 100,00
023 Virement à la section d'investissement 358 234,74 0,00 0,00
60315 Variation des stocks des terrains à aménager 3 118 708,92 3 118 708,92 100,00
6045 Achats d'études et de prestations de services (ter 10 100,59 8 196,46 81,15
6089 Fournitures non stockables 7 507,20 5 411,77 72,09
66111 Intérêts réglés à l'échéance 45 642,46 43 142,46 94,52
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -11 569,64 -15 975,45 138,08
7133 Variation des en-cours de production de biens 1 905 881,31 1 905 881,31 100,00
71355 Variations des stocks de terrains aménagés 14 157 010,62 14 157 010,62 100,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 19 940 624,67 19 571 484,56 98,15
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ECOQUARTIER DU DOUAISIS
RECETTES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
60315 Variation des stocks des terrains à aménager 3 118 708,92 3 118 708,92 100,00
7015 Ventes de terrains aménagés 794 033,00 909 340,08 114,52
7133 Variation des en-cours de production de biens 1 962 659,82 1 946 656,55 99,18
71355 Variations des stocks de terrains aménagés 14 065 222,93 14 050 390,62 99,89
75888 Autres 0,00 18 073,66 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 19 940 624,67 20 043 169,83 100,51
Page 4 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ECOQUARTIER DU DOUAISIS
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
1641 Emprunts en euros 414 451,73 411 951,74 0,00 411 951,74 99,40
315 Terrains à aménager 3 118 708,92 3 118 708,92 0,00 3 118 708,92 100,00
3355 Travaux 1 962 659,82 1 946 656,55 0,00 1 946 656,55 99,18
3555 Terrains aménagés 14 065 222,93 14 050 390,62 0,00 14 050 390,62 99,89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 19 561 043,40 19 527 707,83 0,00 19 527 707,83 99,83
Page 5 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ECOQUARTIER DU DOUAISIS
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r 7 341,07 7 341,07 0,00 7 341,07 100,00
021 Virement de la section de fonctionnement 358 234,74 0,00 0,00 0,00 0,00
168751 GFP de rattachement 13 866,74 13 866,74 0,00 13 866,74 100,00
315 Terrains à aménager 3 118 708,92 3 118 708,92 0,00 3 118 708,92 100,00
3355 Travaux 1 905 881,31 1 905 881,31 0,00 1 905 881,31 100,00
3555 Terrains aménagés 14 157 010,62 14 157 010,62 0,00 14 157 010,62 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 19 561 043,40 19 202 808,66 0,00 19 202 808,66 98,17
Page 6 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EURADOUAI
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
EURADOUAI
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 -1 964,47 -1 964,47
SECTION D'INVESTISSEMENT 30 000,00 -40 965,00 -10 965,00
TOTAL DES SECTIONS 30 000,00 0,00 -42 929,47 -12 929,47
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EURADOUAI
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
023 Virement à la section d'investissement 10 965,00 0,00 0,00
60151 Achats de terrains à aménager 16 791,43 15 740,34 93,74
6045 Achats d'études et de prestations de services (ter 1 284,44 0,00 0,00
71355 Variations des stocks de terrains aménagés 751 204,43 751 204,43 100,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 780 245,30 766 944,77 98,30
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EURADOUAI
RECETTES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
7015 Ventes de terrains aménagés 15 265,00 0,00 0,00
71355 Variations des stocks de terrains aménagés 764 980,30 764 980,30 100,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 780 245,30 764 980,30 98,04
Page 4 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EURADOUAI
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
168751 REMBOURSEMENT AVANCE FINANCIERE AU BUDGET GENERAL 27 189,13 27 189,13 0,00 27 189,13 100,00
3555 Terrains aménagés 764 980,30 764 980,30 0,00 764 980,30 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 792 169,43 792 169,43 0,00 792 169,43 100,00
Page 5 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EURADOUAI
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 100,00
021 Virement de la section de fonctionnement 10 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3555 Terrains aménagés 751 204,43 751 204,43 0,00 751 204,43 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 792 169,43 781 204,43 0,00 781 204,43 98,62
Page 6 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ASSAINISSEMENT
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
ASSAINISSEMENT
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 669 587,66 -1 669 587,66 835 026,13 835 026,13
SECTION D'INVESTISSEMENT -2 119 090,58 1 434 767,05 -684 323,53
TOTAL DES SECTIONS -449 502,92 -1 669 587,66 2 269 793,18 150 702,60
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DE DOUAISIS AGGLO
BALANCE GENERALE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET ASSAINISSEMENT
DEPENSES Budget 2025 Mandaté 2025 % de réalisation RECETTES Budget 2025 Titré 2025 % de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11 & 65 2 320 327,72 2 274 914,75 98% PRODUITS DE GESTION COURANTE CHAP 70 - 75 7 047 618,00 7 429 976,53 105%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12 1 188 203,00 1 136 826,68 96% DOTATIONS ET PARTICIPATIONS CHAP 74 70 000,00 0,00 0%
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS CHAP 66 128 069,11 124 348,29 97%
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67 & 68 & O14 210 500,00 151 552,04 72% PRODUITS EXCEPTIONNELS CHAP O13 & 77 31 700,00 81 520,12 257%
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 847 099,83 3 687 641,76 96% TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 149 318,00 7 511 496,65 105%
Virement à la section d'investissement 340 886,57 0,00
Dotations aux amortissements 3 719 513,80 3 719 292,11 Dotations aux amortissements des subventions 758 182,20 730 463,35
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 4 060 400,37 3 719 292,11 92% TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 758 182,20 730 463,35 96%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 907 500,20 7 406 933,87 94% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 907 500,20 8 241 960,00 104%
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ASSAINISSEMENT
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
6156 Maintenance 14 576,00 14 575,55 100,00
6262 Frais de télécommunications 1 400,00 1 310,50 93,61
CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 15 976,00 15 886,05 99,44
604 Achats d'études, prestations de services, équipeme 1 312 112,00 1 312 111,79 100,00
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie,) 1 000,00 0,00 0,00
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 3 000,00 901,62 30,05
611 Sous-traitance générale 2 000,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 2 000,00 1 509,54 75,48
6137 Redevances, droits de passage et servitudes divers 10 000,00 6 340,14 63,40
61521 Bâtiments publics 84 000,00 83 999,99 100,00
618 Divers 500,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 15 040,74 15 040,74 100,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 500,00 0,00 0,00
62281 DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT 150 000,00 150 000,00 100,00
6251 Voyages et déplacements 864,80 674,62 78,01
6262 Frais de télécommunications 1 135,20 1 135,20 100,00
6281 Concours divers (cotisations) 9 300,00 5 959,30 64,08
62871 Charges de siége 402 399,98 402 399,98 100,00
62881 Remboursement STEP Lewarde 30 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 88 294,00 88 294,00 100,00
63713 Redevance pour la performance des systèmes d'assai 70 000,00 70 000,00 100,00
63781 Redevances VNF 2 500,00 1 603,43 64,14
63782 Taxes ouvrages hydrauliques 114 000,00 113 598,01 99,65
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 2 298 646,72 2 253 568,36 98,04
627 Services bancaires et assimilés 5 200,00 5 119,78 98,46
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 5 200,00 5 119,78 98,46
011 Charges à caractère général 2 319 822,72 2 274 574,19 98,05
Page 4 6331 Versement de mobilité 13 535,00 12 063,00 89,12
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 3 760,00 3 351,00 89,12
6336 Cotisations au centre national et aux centres de g 15 039,00 13 534,00 89,99
6411 Salaires, appointements, commissions de base 569 696,00 566 360,69 99,41
6413 Primes et gratifications 255 770,00 227 571,76 88,98
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 159 369,00 139 401,00 87,47
6452 Cotisations aux mutuelles 8 314,00 704,26 8,47
6453 Cotisations aux caisses de retraites 146 780,00 153 004,78 104,24
6454 Cotisations au Pôle emploi 14 397,00 11 190,00 77,72
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 1 543,00 9 646,19 625,16
SGP DRH - PAIE 1 188 203,00 1 136 826,68 95,68
012 Charges de personnel, frais assimilés 1 188 203,00 1 136 826,68 95,68
70963 U.E. ARLEUSIS 5 500,00 0,00 0,00
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 5 500,00 0,00 0,00
014 Atténuations de produits 5 500,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 500,00 339,01 67,80
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 500,00 339,01 67,80
6588 Autres charges diverses de gestion courante 5,00 1,55 31,00
SGP DRH - PAIE 5,00 1,55 31,00
65 Autres charges de gestion courante 505,00 340,56 67,44
66111 Intérêts réglés à l'échéance 101 144,80 97 423,98 96,32
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 26 924,31 26 924,31 100,00
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 128 069,11 124 348,29 97,09
66 Charges financières 128 069,11 124 348,29 97,09
67181 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 12 000,00 12 000,00 100,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 3 000,00 0,00 0,00
6742 Subventions exceptionnelles d'équipement 190 000,00 139 358,50 73,35
678 Autres charges en lien avec un évènement majeur et 0,00 193,54 0,00
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 205 000,00 151 552,04 73,93
67 Charges exceptionnelles 205 000,00 151 552,04 73,93
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 847 099,83 3 687 641,76 95,86
Page 5 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ASSAINISSEMENT
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
023 Virement à la section d'investissement 340 886,57 0,00 0,00
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 340 886,57 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 340 886,57 0,00 0,00
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations 3 719 513,80 3 719 292,11 99,99
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 3 719 513,80 3 719 292,11 99,99
042 Opérat° ordre transfert entre sections 3 719 513,80 3 719 292,11 99,99
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 4 060 400,37 3 719 292,11 91,60
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 907 500,20 7 406 933,87 93,67
Page 6 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ASSAINISSEMENT
RECETTES REELLES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
704 Travaux 238 000,00 272 817,62 114,63
70611 Redevance d'assainissement collectif 5 648 540,00 5 978 164,79 105,84
70613 Participations pour assainissement collectif 190 000,00 201 022,42 105,80
7062 Redevances d'assainissement non collectif 0,00 46 258,85 0,00
7063 Contributions des communes ou de l'établissement p 700 000,00 706 958,39 100,99
7068 Autres prestations de services 50 000,00 27 122,75 54,25
7083 Locations diverses 1 500,00 0,00 0,00
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 6 828 040,00 7 232 344,82 105,92
7084 Mise à disposition de personnel facturée 198 578,00 197 630,20 99,52
SGP DRH - PAIE 198 578,00 197 630,20 99,52
70 Ventes produits fabriqués, prestations 7 026 618,00 7 429 975,02 105,74
741 De la collectivité de rattachement 70 000,00 0,00 0,00
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 70 000,00 0,00 0,00
74 Subventions d'exploitation 70 000,00 0,00 0,00
7583 Excédents sur opérations de gestion 20 000,00 0,00 0,00
7588 Autres 1 000,00 0,00 0,00
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 21 000,00 0,00 0,00
7588 Autres 0,00 1,51 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 1,51 0,00
75 Autres produits de gestion courante 21 000,00 1,51 0,01
7711 Dédits et pénalités perçus 18 000,00 22 384,47 124,36
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ge 0,00 42 376,11 0,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 5 200,00 5 200,00 100,00
778 Autres produits en lien avec un évènement majeur 8 500,00 11 559,54 135,99
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 31 700,00 81 520,12 257,16
77 Produits exceptionnels 31 700,00 81 520,12 257,16
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 7 149 318,00 7 511 496,65 105,07
Page 7 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ASSAINISSEMENT
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
777 Quote-part des subventions d'investissement virée 758 182,20 730 463,35 96,34
SASS ATTE - ASSAINISSEMENT 758 182,20 730 463,35 96,34
042 Opérat° ordre transfert entre sections 758 182,20 730 463,35 96,34
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 758 182,20 730 463,35 96,34
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 907 500,20 8 241 960,00 104,23
Page 8 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ASSAINISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 119 090,58 2 119 090,58 0,00 2 119 090,58 100,00
001 Solde exécution invest. reporté 2 119 090,58 2 119 090,58 0,00 2 119 090,58 100,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 758 182,20 730 463,35 0,00 730 463,35 96,34
040 Opérat° ordre transfert entre sections 758 182,20 730 463,35 0,00 730 463,35 96,34
AS04020001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 496 509,95 296 509,95 0,00 296 509,95 59,72
041 Opérations patrimoniales 496 509,95 296 509,95 0,00 296 509,95 59,72
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 586 253,81 408 054,92 0,00 408 054,92 69,60
AS040000 REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES AVANCES 377 126,05 374 626,05 0,00 374 626,05 99,34
16 Emprunts et dettes assimilées 963 379,86 782 680,97 0,00 782 680,97 81,24
AS0101049 ETUDE ARRET SECHEUR THERMIQUE 14 381,30 4 133,79 10 247,51 14 381,30 100,00
AS0201011 SIN ET DOUAI - PILOTAGE AUTOMLATIQUE DE LA STEP 370,00 370,00 0,00 370,00 100,00
AS0201811 SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 47 720,40 41 502,18 6 218,09 47 720,27 100,00
AS0401023 ETUDE DE REUTILISATION D'EAU EPUREE DANS LES STEP 19 500,00 0,00 19 500,00 19 500,00 100,00
AS0401613 AMO CAHIER DES CHARGES RENOUVELLEMENT DSP 10 000,00 0,00 9 400,00 9 400,00 94,00
20 Immobilisations incorporelles 91 971,70 46 005,97 45 365,60 91 371,57 99,35
AS0101010 DOUAI - RUE JEAN JAURES 6 283,65 6 283,65 0,00 6 283,65 100,00
AS0101016 DOUAI - RUE D'ARCY 5 000,00 300,00 4 700,00 5 000,00 100,00
AS0101052 DOUAI RUE EMILE BASLY 21 702,80 18 758,94 2 943,86 21 702,80 100,00
AS0101057 DOUAI-GAINAGE RUE FAUBOURG DE PARIS 1 232,13 1 232,13 0,00 1 232,13 100,00
AS0102208 WAZIERS-RUE PASTEUR 50 009,00 46 619,72 0,00 46 619,72 93,22
AS0103171 FLERS-HAUTS RIEZ 9 492,50 9 492,50 0,00 9 492,50 100,00
AS0103826 FLERS EN ESCREBIEUX - RUE JEAN BERBIER 5 896,92 0,00 5 896,92 5 896,92 100,00
AS0104290 LAUWIN-PLANQUE-RUE DES CHARDONNERETS 17 681,43 15 792,22 1 889,21 17 681,43 100,00
AS0107196 LAMBRES-RUE MARECHAL LECLERC 8 407,00 8 407,00 0,00 8 407,00 100,00
AS0108207 COURCHELETTES-MEDIATHEQUE-RUE STASSIN 4 568,73 0,00 4 568,73 4 568,73 100,00
AS0109258 BRANCHEMENTS EN AGGLOMERATION HORS ST-NR 12 569,55 12 111,53 0,00 12 111,53 96,36
AS0201026 SIN-LE-NOBLE - SQUARE ELSA TRIOLET 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 100,00
AS0201508 SIN LE NOBLE - CITE DU PUITS DU MIDI 12 000,00 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00
AS0201806 SIN-LE-NOBLE-RUE DE CHYPRES 19 412,39 19 412,39 0,00 19 412,39 100,00
AS0201812 SIN-LE-NOBLE-RUE DU QUILLINA 1 814,37 0,00 1 814,37 1 814,37 100,00
AS0201813 SIN-LE-NOBLE-RUE DE DOUAI 5 431,27 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0203014 DECHY-RUE DE LA REPUBLIQUE 670,00 670,00 0,00 670,00 100,00
AS0203016 DECHY - RUE GHESQUIERE 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 100,00
AS0308003 LECLUSE RUE DU MOULIN 5 085,18 4 010,18 1 075,00 5 085,18 100,00
AS0314820 FECHAIN-RUE CHANTREAU 4 993,20 4 993,20 0,00 4 993,20 100,00
AS0314823 FECHAIN - RUE FRERES MARTEL 13 637,86 7 027,97 6 609,89 13 637,86 100,00
AS0316259 BRANCHEMENTS EN ST - LECL, ARLX, ABGY, BUGT 3 975,00 3 521,38 453,62 3 975,00 100,00
AS0401010 TOUTES UT TRAVAUX DIVERS 28 326,66 26 747,63 1 579,00 28 326,63 100,00
Page 9 AS0401248 TRAVAUX D'ENTRETIEN ANC 11 691,00 9 611,00 2 080,00 11 691,00 100,00
AS0401250 RACCORD EGOUT HABITATIONS NEUVES 248 408,85 173 643,06 74 764,78 248 407,84 100,00
AS0401521 MISES A NIVEAU FONTES DE VOIRIE - DIV COMMUNES 19 638,31 19 638,31 0,00 19 638,31 100,00
AS0401522 DIVERSES COMMUNES PETITS TRAVX ASSAIN. 40 664,35 37 999,25 2 665,10 40 664,35 100,00
AS0401523 DIVERS COMMUNES - MISES EN SECURITE DES SR 143 653,85 136 717,00 6 936,85 143 653,85 100,00
AS0401534 MISES EN CONFORMITE BRANCHEMENT - TOUTES U.T.(NR) 164 494,41 112 571,97 51 922,44 164 494,41 100,00
AS0401539 MISES EN CONFORMITE RESEAUX ACCOMPAGNEMENT VOIRIE 18 028,47 15 209,95 2 818,52 18 028,47 100,00
21 Immobilisations corporelles 887 968,88 693 970,98 184 718,29 878 689,27 98,95
AS0101005 DOUAI - RUE MARGUERITTE DE FLANDRE 4 050,58 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0101008 DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE 96 017,23 90 866,50 0,00 90 866,50 94,64
AS0101009 DOUAI - RN43 36 232,06 17 970,10 18 261,96 36 232,06 100,00
AS0101011 DOUAI USINE D'EPURATION 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 100,00
AS0101018 DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG 480 950,20 469 872,26 11 077,57 480 949,83 100,00
AS0101019 DOUAI-AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE TASSIGNY 5 090,69 5 089,47 0,00 5 089,47 99,98
AS0101026 DOUAI - QUAI FOCH, JOFFRE, SAINT MAURAND 3 707,95 3 707,95 0,00 3 707,95 100,00
AS0101039 DOUAI - FRICHE LEROY MERLIN 350 702,42 348 971,75 1 728,67 350 700,42 100,00
AS0101046 DOUAI ECOLE MOHEN 27 901,21 27 901,21 0,00 27 901,21 100,00
AS0101051 DOUAI-RUE D'ARRAS ENTRE BLD POINT CARRE ET STOREZ 9 338,05 9 338,05 0,00 9 338,05 100,00
AS0101053 DOUAI PLACE CARNOT 13 918,20 13 918,20 0,00 13 918,20 100,00
AS0101054 DOUAI-AVENUE DETRAIN 23 989,00 1 200,00 22 789,00 23 989,00 100,00
AS0101055 DOUAI-AVENUE DE METZ 1 748,00 1 528,30 219,70 1 748,00 100,00
AS0101056 DOUAI-RUE DE BETHUNE 47 332,74 47 332,74 0,00 47 332,74 100,00
AS0102003 WAZIERS - MISE EN SEPARATIF AMONT SIPHON 29 622,00 29 622,00 0,00 29 622,00 100,00
AS0102207 WAZIERS - CITE BERCE GAYANT 2 715,18 2 715,18 0,00 2 715,18 100,00
AS0102209 WAZIERS-RUE DE LA PAIX 112 639,40 106 449,75 5 842,35 112 292,10 99,69
AS0102806 WAZIERS - SECTEUR JARDINAGE -SANCHEZ 9 319,62 9 319,62 0,00 9 319,62 100,00
AS0103168 FLERS RUE ZOE DEPREZ 2EME TRANCHE 6 419,27 139,67 6 279,60 6 419,27 100,00
AS0103170 FLERS-RUE MARCEAU MARTIN 21 208,30 4 347,00 16 861,30 21 208,30 100,00
AS0103172 FLERS-RUE DU MARAIS MOUTON 11 656,88 4 956,88 6 700,00 11 656,88 100,00
AS0103509 FLERS EN ESCREBIEUX-RUE ZOE DEPREZ TRANCHE FERME 175 410,60 150 679,35 24 731,25 175 410,60 100,00
AS0104288 LAUWIN PLANQUE RUE D'ESQUERCHIN 102 474,71 102 474,71 0,00 102 474,71 100,00
AS0106202 CUINCY-QUARTIER DES BOIS RIVAUX-MISE EN CONFORMITE 13 048,84 11 158,68 1 890,16 13 048,84 100,00
AS0106205 CUINCY - RUE EGALITE 138 828,11 130 481,36 8 346,75 138 828,11 100,00
AS0106207 CUINCY-RUE PIERRE CURIE 10 156,00 10 156,00 0,00 10 156,00 100,00
AS0107193 LAMBRES -LEZ-DOUAI-RUE DOUMER 42 952,48 17 935,49 25 016,99 42 952,48 100,00
AS0107630 LAMBRES-LEZ-DOUAI-RUE GALLIENI 3 653,18 0,00 3 653,18 3 653,18 100,00
AS0201002 SIN LE NOBLE RUE DE WAZIERS 90 000,00 70 100,37 8 861,43 78 961,80 87,74
AS0201003 SIN LE NOBLE RUE DUPONT 100 599,30 97 668,85 2 930,44 100 599,29 100,00
AS0201007 SIN-LE-NOBLE - RUE MAHIEUX 347 538,73 346 853,15 685,58 347 538,73 100,00
AS0201014 SIN-LE-NOBLE-RUE DU JARDINAGE 175 229,23 139 181,98 36 047,25 175 229,23 100,00
AS0201018 SIN-LE-NOBLE RUE LEON MULLER 44 355,71 40 994,23 3 361,48 44 355,71 100,00
AS0201021 SIN-LE-NOBLE RUE D'ESPAGNE 17 400,00 17 400,00 0,00 17 400,00 100,00
AS0201024 SIN LE NOBLE MISE EN SEPARATIF RUE DE LA HOULETTE 160 000,00 156 315,50 0,00 156 315,50 97,70
AS0201027 SIN-LE-NOBLE - RUE FERRER ET ZOLA 1 568,66 1 568,67 0,00 1 568,67 100,00
Page 10 AS0201600 SIN LE NOBLE-ECP ANGLES RUES STICKER ET MOCHE 110 000,00 0,00 110 000,00 110 000,00 100,00
AS0201811 SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 2 984 437,38 2 705 405,54 286 509,15 2 991 914,69 100,25
AS0202001 GUESNAIN RUES VERMEUIL, RAMETTE 271 675,00 260 284,45 11 390,55 271 675,00 100,00
AS0202004 GUESNAIN-RUE D'AUTEUIL-BEAUMESNIL-PHILIPE 3 940,00 89 698,42 205,00 89 903,42 2 281,81
AS0202006 GUESNAIN-BOULEVARD PASTEUR 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0202215 GUESNAIN PARC PECQUOURT 4 113,20 4 113,20 0,00 4 113,20 100,00
AS0202534 GUESNAIN - RUES DU 8 MAI ET ELUARD 864,30 864,30 0,00 864,30 100,00
AS0202821 GUESNAIN-RUE BEAUMESNIL 122 023,42 8 110,80 27 949,20 36 060,00 29,55
AS0202822 GUESNAIN-RUE JEAN LOUP CHRETIEN 82 000,00 70 508,59 7 754,79 78 263,38 95,44
AS0203001 DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 272 780,79 269 888,28 2 892,51 272 780,79 100,00
AS0203010 DECHY - CROIX DE PIERRE 384 767,53 340 620,82 42 562,41 383 183,23 99,59
AS0203015 DECHY RUE CHRETIN ET WEISSENSEE 14 976,70 9 694,51 5 282,19 14 976,70 100,00
AS0203804 DECHY - RUES LAMENDIN-CURIE-CACHIN 714,50 714,50 0,00 714,50 100,00
AS0302003 GOEULZIN - RUE FERRY 214 774,00 194 262,45 9 746,55 204 009,00 94,99
AS0302005 GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE 19 243,30 17 233,82 2 009,48 19 243,30 100,00
AS0302009 GOEULZIN - RUE DU VAL FLEURI 4 350,00 4 350,00 0,00 4 350,00 100,00
AS0303229 CANTIN PR MOULINEL 47 148,48 46 648,50 499,98 47 148,48 100,00
AS0303230 CANTIN-ANCIENNE STEP 94 816,00 94 216,00 600,00 94 816,00 100,00
AS0303232 CANTIN-REHABILITATION ANCIENS OUVRAGES STEP 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 100,00
AS0307531 ESTREES-RUE DE GOUY 42 195,59 37 724,28 4 471,31 42 195,59 100,00
AS0307537 ESTREES MONT DE VIGNE 85 000,00 12 219,66 66 777,48 78 997,14 92,94
AS0308004 LECLUSE RUE NOTRE DAME 16 034,00 16 034,00 0,00 16 034,00 100,00
AS0309609 HAMEL - DECONNEXION ECP MIENCE 9 401,00 9 401,00 0,00 9 401,00 100,00
AS0309904 HAMEL - RUE DU MARAIS 195 092,22 193 135,93 231,61 193 367,54 99,12
AS0310002 ARLEUX - RUE DU BIAS 150 000,00 74 999,99 75 000,00 149 999,99 100,00
AS0311622 BUGNICOURT - RUE DU BOIS 23 723,00 23 723,00 0,00 23 723,00 100,00
AS0312004 FRESSAIN-RUE DU NORD 322 645,93 306 826,15 15 819,78 322 645,93 100,00
AS0313626 AUBIGNY AU BAC-RUE ALPHONSE 23 475,00 23 475,00 0,00 23 475,00 100,00
AS0314262 FECHAIN RUE VOLCKRICK 4 520,68 4 482,64 38,04 4 520,68 100,00
AS0314819 FECHAIN - SECTEUR VOLCKRICK 8 392,80 7 466,44 924,68 8 391,12 99,98
AS0401010 TOUTES UT TRAVAUX DIVERS 39 681,60 37 234,08 0,00 37 234,08 93,83
AS0401524 DIVERSES COMMUNES - PROG GAL D'ACCOMP. DE VOIRIE 15 757,34 11 677,15 3 235,87 14 913,02 94,64
AS0401535 RENOUVELLEMENT DE BRANCHEMENT (NR) 84 814,54 84 310,54 504,00 84 814,54 100,00
AS0401590 DIVERS MARCHE DE FOURNITURES DE FONTES DE CHAUSSEE 30 536,82 28 996,92 1 539,90 30 536,82 100,00
23 Immobilisations en cours 8 432 039,65 7 496 535,93 888 229,14 8 384 765,07 99,44
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 13 749 142,82 12 165 257,73 1 118 313,03 13 283 570,76 96,61
Page 11 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ASSAINISSEMENT
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 340 886,57 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 340 886,57 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 3 719 513,80 3 719 292,11 0,00 3 719 292,11 99,99
040 Opérat° ordre transfert entre sections 3 719 513,80 3 719 292,11 0,00 3 719 292,11 99,99
AS04020001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 496 509,95 296 509,95 0,00 296 509,95 59,72
041 Opérations patrimoniales 496 509,95 296 509,95 0,00 296 509,95 59,72
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION 1 669 587,66 1 669 587,66 0,00 1 669 587,66 100,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 669 587,66 1 669 587,66 0,00 1 669 587,66 100,00
AS0101008 DOUAI - BOULEVARD STOCKAGE EN LIGNE 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0101018 DOUAI - AVENUE DE STRASBOURG 41 000,00 74 837,50 0,00 74 837,50 182,53
AS0101019 DOUAI-AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE TASSIGNY 16 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0101912 UT DOUAI ET SIN LE NOBLE ETUDE RSDE 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0103509 FLERS EN ESCREBIEUX-RUE ZOE DEPREZ TRANCHE FERME 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0201003 SIN LE NOBLE RUE DUPONT 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0201007 SIN-LE-NOBLE - RUE MAHIEUX 36 549,00 36 549,00 0,00 36 549,00 100,00
AS0201014 SIN-LE-NOBLE-RUE DU JARDINAGE 0,00 48 256,00 0,00 48 256,00 0,00
AS0201811 SIN LE NOBLE - BASSIN 2000 M3 RUE STICKER 492 000,00 206 550,00 43 450,00 250 000,00 50,81
AS0202001 GUESNAIN RUES VERMEUIL, RAMETTE 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0203001 DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 59 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0203010 DECHY - CROIX DE PIERRE 52 500,00 183 676,50 0,00 183 676,50 349,86
AS0203217 DECHY CROIX DE PIERRE TRANCHE CONDITIONNELLE 296 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0302003 GOEULZIN - RUE FERRY 61 000,00 30 606,00 0,00 30 606,00 50,17
AS0302005 GOEULZIN - RUE CHARLES LEFEBVRE 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0302009 GOEULZIN - RUE DU VAL FLEURI 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0303230 CANTIN-ANCIENNE STEP 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0309904 HAMEL - RUE DU MARAIS 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0310002 ARLEUX - RUE DU BIAS 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0312001 FRESSAIN - RUE DE LA CHAPELLE 132 509,50 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0312005 FRESSAIN - RUE DU NORD 2EME TRANCHE 40 000,00 59 058,00 0,00 59 058,00 147,65
AS0312803 FRESSAIN - LUTTE ECP 18 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0401017 CAMPAGNE REGLEMENTAIRE RSDE 2022 STEP DOUAI ET SIN 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0401018 ETUDES MICRO PLASTIQUES 19 000,00 25 397,08 0,00 25 397,08 133,67
AS0401023 ETUDE DE REUTILISATION D'EAU EPUREE DANS LES STEP 26 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 1 707 665,50 664 930,08 43 450,00 708 380,08 41,48
EMPRUNT 5 722 745,54 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 87,37
AS0103509 FLERS EN ESCREBIEUX-RUE ZOE DEPREZ TRANCHE FERME 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0203001 DECHY - RUE LANGEVIN, SAINT OUEN, TRAPPES 23 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0203010 DECHY - CROIX DE PIERRE 0,00 130 614,40 0,00 130 614,40 0,00
AS0203217 DECHY CROIX DE PIERRE TRANCHE CONDITIONNELLE 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0310002 ARLEUX - RUE DU BIAS 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AS0312002 FRESSAIN - RUE DU BOIS 2 433,80 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées 5 814 979,34 5 130 614,40 0,00 5 130 614,40 88,23
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 13 749 142,82 11 480 934,20 43 450,00 11 524 384,20 83,82
Page 12 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EAU POTABLE
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
EAU POTABLE
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 386 583,88 -2 386 583,88 1 706 984,35 1 706 984,35
SECTION D'INVESTISSEMENT -2 332 563,24 1 328 195,78 -1 004 367,46
TOTAL DES SECTIONS 54 020,64 -2 386 583,88 3 035 180,13 702 616,89
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DE DOUAISIS AGGLO
BALANCE GENERALE
FONCTIONNEMENT EAU POTABLE
DEPENSES Budget 2025 Mandaté 2025 % de réalisation RECETTES Budget 2025 Titré 2025 % de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11 707 570,37 675 047,06 95% PRODUITS DE GESTION COURANTE CHAP 70 - 75 3 378 132,20 3 508 546,62 104%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12 296 277,00 283 377,14 96% PRODUITS EXCEPTIONNELS CHAP 77 152 576,02 221 448,71 145%
AUTRES CHARGES DE GESTION CHAP 65 159 678,00 149 239,80 93%
INTERETS FINANCIERS PAYES SUR EMPRUNTS CHAP 66 24 602,60 22 102,60 90%
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67 77 900,00 42 547,65 55%
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 266 027,97 1 172 314,25 93% TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 530 708,22 3 729 995,33 106%
Virement à la section d'investissement 1 371 382,53 0,00
Dotations aux amortissements 989 545,82 944 141,50 Dotations aux amortissements des subventions 96 248,10 93 444,77
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 2 360 928,35 944 141,50 40% TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 96 248,10 93 444,77 97%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 626 956,32 2 116 455,75 58% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 626 956,32 3 823 440,10 105%
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EAU POTABLE
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
6156 Maintenance 1 432,50 1 432,50 100,00
6262 Frais de télécommunications 1 200,00 1 225,80 102,15
CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 2 632,50 2 658,30 100,98
6051 Achat d'eau FLERS 20 000,00 12 464,00 62,32
6052 Achat d'eau DECHY 59 644,00 59 575,55 99,89
60531 Exploitation forage Ferin 84 000,00 83 378,42 99,26
6054 Achat d'eau NOREADE 13 000,00 0,00 0,00
60551 Exploitation forage Aubigny 24 356,00 22 355,42 91,79
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 1 000,00 440,36 44,04
611 Sous-traitance générale 500,00 170,00 34,00
6135 Locations mobilières 1 000,00 900,00 90,00
61521 Bâtiments publics 6 500,00 4 188,12 64,43
6171 Etudes Orques Scarpe Aval 13 900,00 13 900,00 100,00
6181 Exploitation forages Esquerchin 90 000,00 89 081,54 98,98
6185 Séminaires 1 000,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 1 000,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 1 000,00 124,76 12,48
62871 Charges de siége 169 744,87 169 744,87 100,00
63512 Taxes foncières 1 093,00 1 093,00 100,00
63712 Redevance pour la performance des réseaux d'eau po 198 200,00 198 200,00 100,00
63781 Redevances VNF 7 000,00 6 768,37 96,69
63782 Taxes ouvrages hydrauliques 5 204,35 5 204,35 100,00
63783 Convention DESPINOY 4 800,00 4 800,00 100,00
63784 Occupation du domaine ferroviaire DECHY 1 995,65 0,00 0,00
SEP ATTE - EAU POTABLE 704 937,87 672 388,76 95,38
011 Charges à caractère général 707 570,37 675 047,06 95,40
6218 Autres personnels extérieurs 89 155,00 86 801,81 97,36
SEP ATTE - EAU POTABLE 89 155,00 86 801,81 97,36
Page 4 6331 Versement de mobilité 2 235,00 2 062,00 92,26
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 621,00 574,00 92,43
6336 Cotisations au centre national et aux centres de g 2 483,00 2 310,00 93,03
6411 Salaires, appointements, commissions de base 104 771,00 97 360,55 92,93
6413 Primes et gratifications 41 408,00 39 510,44 95,42
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 25 445,00 23 476,00 92,26
6452 Cotisations aux mutuelles 2 671,00 226,52 8,48
6453 Cotisations aux caisses de retraites 24 857,00 26 341,90 105,97
6454 Cotisations au Pôle emploi 2 376,00 1 966,00 82,74
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 255,00 2 747,92 1 077,62
SGP DRH - PAIE 207 122,00 196 575,33 94,91
012 Charges de personnel, frais assimilés 296 277,00 283 377,14 95,65
6542 Créances éteintes 9 293,00 9 292,71 100,00
6585 Intérêts moratoires 132 000,00 131 863,17 99,90
6586 Reversement de l’excédent à la collectivité de rat 15 000,00 8 081,05 53,87
6588 Autres charges diverses de gestion courante 3 380,00 0,00 0,00
SEP ATTE - EAU POTABLE 159 673,00 149 236,93 93,46
6588 Autres charges diverses de gestion courante 5,00 2,87 57,40
SGP DRH - PAIE 5,00 2,87 57,40
65 Autres charges de gestion courante 159 678,00 149 239,80 93,46
66111 Intérêts réglés à l'échéance 25 218,88 22 718,88 90,09
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -616,28 -616,28 100,00
SEP ATTE - EAU POTABLE 24 602,60 22 102,60 89,84
66 Charges financières 24 602,60 22 102,60 89,84
67181 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION 30 000,00 9 697,51 32,33
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 22 900,00 22 850,14 99,78
6743 Subventions exceptionnelles de fonctionnement 25 000,00 10 000,00 40,00
SEP ATTE - EAU POTABLE 77 900,00 42 547,65 54,62
67 Charges exceptionnelles 77 900,00 42 547,65 54,62
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 266 027,97 1 172 314,25 92,60
Page 5 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EAU POTABLE
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
023 Virement à la section d'investissement 1 371 382,53 0,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 1 371 382,53 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 1 371 382,53 0,00 0,00
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations 989 545,82 944 141,50 95,41
SEP ATTE - EAU POTABLE 989 545,82 944 141,50 95,41
042 Opérat° ordre transfert entre sections 989 545,82 944 141,50 95,41
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 2 360 928,35 944 141,50 39,99
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 626 956,32 2 116 455,75 58,35
Page 6 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EAU POTABLE
RECETTES REELLES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
70111 Ventes d'eau aux abonnés 0,00 32 628,15 0,00
70128 Autres taxes et redevances 896 350,00 0,00 0,00
701281 SIN -AUTRES TAXES ET REDEVANCES 63 496,91 56 642,51 89,21
701282 COURCHELETTES DOUAI WAZIERS FLERS AUTRES TAXES RED 2 200 812,00 2 204 667,03 100,18
701284 AUBIGNY AU BAC - FRESSAIN AUTRES TAXES ET REDEVANC 4 336,69 4 238,14 97,73
701286 DECHY - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 70 818,14 98 807,01 139,52
701287 FRESSAIN - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 7 571,51 8 596,31 113,53
701289 DSP EAU - AUTRES TAXES ET REDEVANCES 0,00 970 431,34 0,00
7068 Autres prestations de services 16 576,95 16 576,95 100,00
SEP ATTE - EAU POTABLE 3 259 962,20 3 392 587,44 104,07
70 Ventes produits fabriqués, prestations 3 259 962,20 3 392 587,44 104,07
757 Produits des cessions d’éléments d’actif 4 270,00 0,00 0,00
7588 Autres 113 900,00 115 958,33 101,81
SEP ATTE - EAU POTABLE 118 170,00 115 958,33 98,13
7588 Autres 0,00 0,85 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 0,85 0,00
75 Autres produits de gestion courante 118 170,00 115 959,18 98,13
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ge 0,00 70 185,07 0,00
778 Autres produits en lien avec un évènement majeur e 152 576,02 151 263,64 99,14
SEP ATTE - EAU POTABLE 152 576,02 221 448,71 145,14
77 Produits exceptionnels 152 576,02 221 448,71 145,14
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 3 530 708,22 3 729 995,33 105,64
Page 7 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EAU POTABLE
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
777 Quote-part des subventions d'investissement virée 96 248,10 93 444,77 97,09
SEP ATTE - EAU POTABLE 96 248,10 93 444,77 97,09
042 Opérat° ordre transfert entre sections 96 248,10 93 444,77 97,09
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 96 248,10 93 444,77 97,09
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 626 956,32 3 823 440,10 105,42
Page 8 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EAU POTABLE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 2 332 563,24 2 332 563,24 0,00 2 332 563,24 100,00
001 Solde exécution invest. reporté 2 332 563,24 2 332 563,24 0,00 2 332 563,24 100,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 96 248,10 93 444,77 0,00 93 444,77 97,09
040 Opérat° ordre transfert entre sections 96 248,10 93 444,77 0,00 93 444,77 97,09
EP05070001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMBOURSEMENT DU CAPITAL DES EMPRUNTS 332 671,93 327 671,93 0,00 327 671,93 98,50
16 Emprunts et dettes assimilées 332 671,93 327 671,93 0,00 327 671,93 98,50
EP0501000 ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR 31 310,27 28 280,77 3 029,50 31 310,27 100,00
EP0501045 AMO CONTRATS DSP 25 315,25 15 515,25 9 800,00 25 315,25 100,00
EP0505002 ETUDE DE DEFINITION D'UN PLAN DE GESTION SECURITE 2 672,02 1 992,63 679,39 2 672,02 100,00
EP0506042 DIAG FORAGES AUBIGNY/FERIN/ESQUERCHIN/LAMBRES 8 303,96 8 303,96 0,00 8 303,96 100,00
20 Immobilisations incorporelles 67 601,50 54 092,61 13 508,89 67 601,50 100,00
EP01060003 FERIN-DEMOLITION MAISON SERGENT FERIN 35 320,00 35 320,00 0,00 35 320,00 100,00
EP01061924 FERIN - STATION DE POMPAGE 39 249,00 11 182,80 0,00 11 182,80 28,49
EP01062015 FERIN - ACQUISITION FONCIERE ET AIRE DE CAPTAGE 64 000,00 0,00 64 000,00 64 000,00 100,00
EP0201015 SLN CANALISATION RUE NOTRE DAME RUE HOULETTE 95 535,91 94 885,91 0,00 94 885,91 99,32
EP02022013 DECHY - STATION DE POMPAGE 1 541,94 1 541,94 0,00 1 541,94 100,00
EP04071925 AUBIGNY AU BAC - STATION DE POMPAGE 11 095,05 11 095,05 0,00 11 095,05 100,00
EP0501008 REHAB DE PIEZO 8 471,16 7 680,00 791,16 8 471,16 100,00
EP0501010 ANALYSES SPECIFIQUES FUTUR USINE DE TRAITEMENT 11 516,00 7 509,33 4 000,00 11 509,33 99,94
EP0501041 TRAVAUX DIVERS 98 084,55 98 084,55 0,00 98 084,55 100,00
21 Immobilisations corporelles 364 813,61 267 299,58 68 791,16 336 090,74 92,13
Page 9 EP0101035 DOUAI-AVENUE DE STRASBOURG (BHNS) 19 917,39 19 917,39 0,00 19 917,39 100,00
EP0101037 DOUAI-AVENUE DE CAMBRAI (BHNS) 49 675,40 49 675,40 0,00 49 675,40 100,00
EP0101045 MODIFICATION CANALISATION ET BRANCHEMENT EURADOUAI 58 638,05 58 215,55 422,50 58 638,05 100,00
EP0101056 DOUAI-AVENUE DETRAIN 87 974,58 87 974,58 0,00 87 974,58 100,00
EP0101057 DOUAI-AVENUE BRAILLE 107 953,00 0,00 107 953,00 107 953,00 100,00
EP0101058 DOUAI-RUE DUTERT 90 088,19 90 088,19 0,00 90 088,19 100,00
EP0103018 FLERS - CREATION D'UNE LIAISON LA ZI PRES LORIBES 1 201,64 1 201,64 0,00 1 201,64 100,00
EP0103019 FLERS-EN ESCREBIEUX - CITE BOMMART 220 000,00 153 308,88 66 690,96 219 999,84 100,00
EP0103024 AMORCE DIVERS RUE DEPUIS RUE MARCEAU MARTIN 99 708,40 99 708,40 0,00 99 708,40 100,00
EP0201016 SIN-LE-NOBLE PLACE DE LA REPUBLIQUE 64 320,00 0,00 64 320,00 64 320,00 100,00
EP0201017 SIN-LE-NOBLE RUE VOLTAIRE 49 973,00 0,00 49 973,00 49 973,00 100,00
EP0201028 SIN-LE-NOBLE-RUE MAURICE MAHIEUX 92 275,58 84 635,50 6 725,00 91 360,50 99,01
EP0202009 DECHY-CANALISATION TRANSFERT DEVANT HOPITAL 76 927,98 76 927,98 0,00 76 927,98 100,00
EP0202012 DECHY-FORAGE DIRIGE SOUS VOIE SNCF 22 712,00 22 712,00 0,00 22 712,00 100,00
EP0202019 DECHY - RUE CELESTIN LEDUC 169 114,98 169 114,98 0,00 169 114,98 100,00
EP0202027 DECHY - RUES GHESQUIERE-AMBROISE CROIZAT 5 715,92 5 715,92 0,00 5 715,92 100,00
EP0302026 FRESSAIN-DEVOIEMENT CONDUITES RESERVOIR+VRD+SECU 190 292,82 190 292,83 0,00 190 292,82 100,00
EP0407036 AUBIGNY AU BAC RENFORCEMENT PRESSION 93 891,92 93 891,92 0,00 93 891,92 100,00
EP0501001 DIVERS 19 896,05 14 168,36 5 727,69 19 896,05 100,00
EP0501006 MISE A JOUR ET ACTION PLAN PGSSE 12 285,26 12 285,26 0,00 12 285,26 100,00
EP0501007 DIVERS COMMUNES-FOSSES A COMPTEURS ECOQUARTIERS 14 636,94 13 905,09 731,85 14 636,94 100,00
EP05012034 MARCHE A BON DE COMMANDE/GROS TRAVAUX 6 657,19 6 657,19 0,00 6 657,19 100,00
EP05051927 SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES 22 547,80 13 226,81 9 320,99 22 547,80 100,00
EP05080001 DIVERS PPI 217 167,76 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 1 793 571,85 1 263 623,87 311 864,99 1 575 488,85 87,84
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 037 470,23 4 338 696,00 394 165,04 4 732 861,03 93,95
Page 10 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
EAU POTABLE
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 371 382,53 0,00 0,00 0,00 0,00
021 Virement de la section d'exploitation 1 371 382,53 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 989 545,82 944 141,50 0,00 944 141,50 95,41
040 Opérat° ordre transfert entre sections 989 545,82 944 141,50 0,00 944 141,50 95,41
EP05070001 AVANCES DIVERSES SUR MARCHES 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
041 Opérations patrimoniales 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'EXPLOITATION 2 386 583,88 2 386 583,88 0,00 2 386 583,88 100,00
10 Dotations, fonds divers et réserves 2 386 583,88 2 386 583,88 0,00 2 386 583,88 100,00
EP0501000 ETUDE DE SCHEMA DIRECTEUR 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EP0501004 DETECTION DES FUITES 29 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EP0501005 ETUDE BRGM EXPLOSIF 25 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EP05051920 FERIN - ETUDE ORQUE 0,00 3 603,15 0,00 3 603,15 0,00
EP05051927 SECURISATION ET TELEGESTION DES SITES 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 239 958,00 3 603,15 0,00 3 603,15 1,50
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 037 470,23 3 334 328,53 0,00 3 334 328,53 66,19
Page 11 DOUAISIS AGGLO
COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Page 1 COMPTE ADMINISTRATIF DE DOUAISIS AGGLO EN 2025
RESULTATS 2025
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Rappel des résultats Affectation effectuée Résultats 2025 Résultats de clôture
de clôture 2024 en 2025 (*) hors reports de résultats 2024 pour 2025
(*) Au compte 1068 pour combler le déficit d'investissement
SECTION DE FONCTIONNEMENT 34 747,03 -74 525,26 -39 778,23
SECTION D'INVESTISSEMENT 332 494,62 -27 445,54 305 049,08
TOTAL DES SECTIONS 367 241,65 0,00 -101 970,80 265 270,85
Page 2 COMPTE ADMINISTRATIF 2025 DE DOUAISIS AGGLO
BALANCE GENERALE
FONCTIONNEMENT DU BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
DEPENSES Budget 2025 Mandaté 2025 % de réalisation RECETTES Budget 2025 Titré 2025 % de réalisation
CHARGES DE GESTION COURANTE CHAP O11 & 65 407 066,07 315 976,76 78% PRODUITS DE GESTION COURANTE CHAP 70 831 930,72 732 564,20 88%
CHARGES DE PERSONNEL CHAP O12 902 734,00 888 350,71 98% REMBOURSEMENTS / PERSONNEL CHAP O13 1 000,00 2 514,22 251%
CHARGES EXCEPTIONNELLES CHAP 67 500,00 0,00 0% PARTICIPATIONS CHAP 74 232 000,00 180 056,39 78%
PRODUITS EXCEPTIONNELS DONT : 208 655,97 213 819,84 102%
Subvention du budget général 208 655,97 208 655,97
Autres produits 0,00 5 163,87
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 34 747,03 34 747,03 100%
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 310 300,07 1 204 327,47 92% TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 308 333,72 1 163 701,68 89%
Dotations aux amortissements 18 397,15 18 396,94 Dotations aux amortissements des subventions 20 363,50 19 244,50
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE COMPTABLE 18 397,15 18 396,94 100% TOTAL DES RECETTES D'ORDRE COMPTABLE 20 363,50 19 244,50 95%
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 328 697,22 1 222 724,41 92% TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 328 697,22 1 182 946,18 89%
Page 3 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
6114 Sous traitance 767,05 767,05 100,00
6122 Crédit-bail mobilier 1 425,16 1 425,16 100,00
6156 Maintenance 3 707,00 3 690,69 99,56
6262 Frais de télécommunications 3 600,00 3 178,45 88,29
627 Services bancaires et assimilés 100,00 0,00 0,00
CTIC DG - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 9 599,21 9 061,35 94,40
60632 Petits équipement 8 448,00 6 450,08 76,35
60636 Vêtements de travail 5 645,00 4 892,27 86,67
6064 Fournitures administratives 1 500,00 1 382,56 92,17
6068 Autres matières et fournitures 404,00 313,41 77,58
61551 Matériel roulant 315,00 250,00 79,37
6182 DIVERS 1 996,00 1 684,11 84,37
62262 HONORAIRES DIVERS 2 000,00 255,00 12,75
6231 Annonces et insertions 500,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 1 500,00 486,56 32,44
6256 Missions 1 900,00 381,67 20,09
6257 Réceptions 300,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 600,00 600,00 100,00
62871 Charges de siége 177 293,86 177 293,85 100,00
SARC PPS - DAP - GESTION COURANTE 202 401,86 193 989,51 95,84
6112 Sous traitance 41 600,00 15 349,57 36,90
6135 Locations mobilières 4 000,00 931,86 23,30
62262 Honoraires divers 2 000,00 0,00 0,00
SDIA PPS - DAP - DIAGNOSTICS 47 600,00 16 281,43 34,20
60611 Eau et assainissement 300,00 300,00 100,00
60612 Electricité 1 100,00 1 099,11 99,92
6135 Locations mobilières 38 050,04 36 276,28 95,34
6156 Maintenance 210,00 210,00 100,00
62262 Honoraires divers 102 769,96 54 305,41 52,84
6248 Divers 630,00 630,00 100,00
SFOU PPS - DAP - FOUILLES 143 060,00 92 820,80 64,88
6156 Maintenance 2 500,00 2 500,00 100,00
62262 Honoraires divers 1 400,00 1 322,02 94,43
SLAB PPS - DAP - LABORATOIRES 3 900,00 3 822,02 98,00
011 Charges à caractère général 406 561,07 315 975,11 77,72
Page 4 6218 Autres personnels extérieurs 23 000,00 21 852,93 95,01
6331 Versement de mobilité 11 020,00 11 083,00 100,57
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 3 061,00 3 079,00 100,59
6336 Cotisations au centre national et aux centres de g 12 244,00 12 439,00 101,59
6411 Salaires, appointements, commissions de base 588 295,00 568 868,09 96,70
6413 Primes et gratifications 29 212,00 32 485,19 111,20
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 179 781,00 181 311,00 100,85
6452 Cotisations aux mutuelles 5 352,00 621,13 11,61
6453 Cotisations aux caisses de retraites 25 975,00 25 764,58 99,19
6454 Cotisations au Pôle emploi 24 794,00 24 730,00 99,74
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 0,00 6 116,79 0,00
SGP DRH - PAIE 902 734,00 888 350,71 98,41
012 Charges de personnel, frais assimilés 902 734,00 888 350,71 98,41
6541 Créances admises en non-valeur 500,00 0,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 500,00 0,00 0,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante 5,00 1,65 33,00
SGP DRH - PAIE 5,00 1,65 33,00
65 Autres charges de gestion courante 505,00 1,65 0,33
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 500,00 0,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 500,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 500,00 0,00 0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 310 300,07 1 204 327,47 91,91
Page 5 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations i 18 397,15 18 396,94 100,00
SARC PPS - DAP - GESTION COURANTE 18 397,15 18 396,94 100,00
042 Opérat° ordre transfert entre sections 18 397,15 18 396,94 100,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 18 397,15 18 396,94 100,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 328 697,22 1 222 724,41 92,02
Page 6 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
RECETTES REELLES DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
002 Résultat de fonctionnement reporté 34 747,03 34 747,03 100,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 34 747,03 34 747,03 100,00
002 Résultat d'exploitation reporté 34 747,03 34 747,03 100,00
64198 Autres remboursements 1 000,00 2 514,22 251,42
SGP DRH - PAIE 1 000,00 2 514,22 251,42
013 Atténuations de charges 1 000,00 2 514,22 251,42
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CULTUREL 831 930,72 732 562,66 88,06
SFOU PPS - DAP - FOUILLES 831 930,72 732 562,66 88,06
70 Ventes produits fabriqués, prestations 831 930,72 732 562,66 88,06
74 Subventions d'exploitation 20 000,00 15 000,00 75,00
SARC PPS - DAP - GESTION COURANTE 20 000,00 15 000,00 75,00
74 Subventions d'exploitation 205 000,00 158 019,39 77,08
SDIA PPS - DAP - DIAGNOSTICS 205 000,00 158 019,39 77,08
74 Subventions d'exploitation 7 000,00 7 037,00 100,53
SGP DRH - PAIE 7 000,00 7 037,00 100,53
74 Subventions d'exploitation 232 000,00 180 056,39 77,61
7588 Autres 0,00 1,54 0,00
SGP DRH - PAIE 0,00 1,54 0,00
75 Autres produits de gestion courante 0,00 1,54 0,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de ge 0,00 863,87 0,00
7741 Subvention du budget général 208 655,97 208 655,97 100,00
775 Produits des cessions d'éléments d'actif 0,00 4 300,00 0,00
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 208 655,97 213 819,84 102,47
77 Produits exceptionnels 208 655,97 213 819,84 102,47
TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 1 308 333,72 1 163 701,68 88,95
Page 7 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNMENT
Nature Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 POURCENTAGE DE REALISATION
777 Quote-part des subventions d'investissement virée 20 363,50 19 244,50 94,50
SFIN PPS - DFC - FINANCES & COMPTABILITE 20 363,50 19 244,50 94,50
042 Opérat° ordre transfert entre sections 20 363,50 19 244,50 94,50
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT 20 363,50 19 244,50 94,50
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 328 697,22 1 182 946,18 89,03
Page 8 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 20 363,50 19 244,50 0,00 19 244,50 94,50
040 Opérat° ordre transfert entre sections 20 363,50 19 244,50 0,00 19 244,50 94,50
AR07010001 DIVERS FOUILLES DIAGNOSTICS 26 083,50 26 083,50 0,00 26 083,50 100,00
AR08010001 ADMINISTRATION GESTION 23 447,06 514,48 22 919,35 23 433,83 99,94
AR08070001 DIVERS PPI 280 997,71 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 330 528,27 26 597,98 22 919,35 49 517,33 14,98
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 350 891,77 45 842,48 22 919,35 68 761,83 19,60
Page 9 COMPTE ADMINISTRATIF 2025
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Opération Libellé BUDGET 2025 REALISE 2025 REPORTS 2025 REALISATION % REALISATION
TOTALE 2025 REALISE+REPORTS
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE 332 494,62 332 494,62 0,00 332 494,62 100,00
001 Solde exécution invest. reporté 332 494,62 332 494,62 0,00 332 494,62 100,00
AMORTISSEMENTS COMPTABLES 18 397,15 18 396,94 0,00 18 396,94 100,00
040 Opérat° ordre transfert entre sections 18 397,15 18 396,94 0,00 18 396,94 100,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 350 891,77 350 891,56 0,00 350 891,56 100,00
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